第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 医療事業収入事
入 その他の事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支支
就労支援事業支出
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

備考

差異(A)-(B)716,552,000
2,826,000
83,489,000
19,877,000
6,166,000
17,220,000
48,00027,00021,284,000
867,489,000
519,650,000
117,370,000
58,768,000
80,901,000
1,092,000
3,965,000
781,746,000
85,743,000

716,582,136
2,826,000
83,492,405
19,881,095
6,166,173
17,220,818
48,743
17,455
21,290,330
867,525,155
519,622,831
117,310,092
58,662,859
80,881,161
1,086,756
3,963,617
781,527,316
85,997,839△ 30,1360△ 3,405△ 4,095
△ 173
△ 818
△ 743
9,545
△ 6,330△ 36,155
27,16959,908105,141
19,8395,244
1,383
218,684△ 254,839

13,500,000
7,174,000
1,020,000

13,499,600
7,173,888
1,020,000

400
112
0

21,694,000△ 21,694,000

21,693,488△ 21,693,488

512
△ 512

0
1,0000
840
916

1,000
△ 1,000084△ 84916△ 916
0―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)64,048,000

64,304,267△ 256,267

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)173,966,390
238,014,390

173,966,390
238,270,657

0△ 256,267

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
サ
医療事業収益ー 益 健康づくり事業収益
ビ
その他の事業収益ス
経常経費寄附金収益
活サービス活動収益計(1)
動人件費
増
事業費
減
事務費の 費 就労支援事業費用
部 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

716,582,136
2,826,000
83,492,405
19,881,095
6,166,173

816,830,940
29,386,430
17,455
21,290,330

120,315,046△ 78,195,958
657,000
822,614,130△ 2,113,006
18,597
16,202,231

6,096,142
84,24383,492,405
12,656,433
1,075,759△ 71,544,882△ 5,297,515△ 846,339
25,716,246△ 39,796,123△ 8,183,585△ 38,155,503
80,881,161△ 6,981
134,841△ 657,000△ 5,783,190
31,499,436△ 1,1425,088,099

21,307,785
1,086,756
3,963,617

16,220,828
1,225,685
3,206,294

5,086,957△ 138,929
757,323

5,050,373
16,257,412
45,643,842

4,431,979
11,788,849
9,675,843
1,961,000

618,394
4,468,563
35,967,999△ 1,961,000

011,961,000
11,961,000△ 1,961,000
0△ 1,961,000

1△145,643,841
326,258,379
371,902,220

1,961,001△19,675,842
316,582,537
326,258,379△ 1,961,000
035,967,999
9,675,842
45,643,841

17,220,818
48,743846,217,370
517,729,880
117,310,092
58,662,859
80,881,161
120,308,065△ 78,061,117

710,485,994
2,741,757

増減(A)-(B)7,224,662
5,090,414
71,544,882
22,518,333
895,082
820,501,124
557,526,003
125,493,677
96,818,362

30,000,084

341,902,136

30,000,084

326,258,379

15,643,757

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
その他の流動資産
徴収不能引当金

337,836,236
159,757,601
175,046,656
2,124,000
1,544,979
20,000△ 657,000

306,774,137
102,177,707
198,683,324
5,795,000
755,106
20,000△ 657,000

固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
修繕積立資産その他の固定資産
資産の部合計

1,626,712,789
996,736,635
995,736,635
1,000,000
629,976,154
530,464,596
12,366,218
5,811,499
17,238,842
425,000
881,100
62,733,479
55,4201,964,549,025

1,739,846,883
1,069,445,936
1,068,445,936
1,000,000
670,400,947
565,645,306
15,460,448
5,420,200
19,641,178
1,445,000
62,733,395
55,4202,046,621,020

増減
31,062,099 流動負債
57,579,894
短期運営資金借入金△ 23,636,668
事業未払金△ 3,671,000
１年以内返済予定設備資金借入金
789,873
１年以内返済予定リース債務
0
預り金
0
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
△ 113,134,094 固定負債
△ 72,709,301
設備資金借入金△ 72,709,301
リース債務
負債の部合計0△ 40,424,793△ 35,180,710 基本金△ 3,094,230
第１号基本金391,299 国庫補助金等特別積立金△ 2,402,336 その他の積立金△ 1,020,000
修繕積立金
881,100 次期繰越活動増減差額
84 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 82,071,995

当年度末
134,885,356
080,014,767
13,499,600
425,000
782,989
4,942,148
1,866,645
12,616,030
20,738,177
152,503,000
152,503,000
0287,388,356
純資産の部
68,030,997
68,030,997
1,174,494,057
92,733,479
92,733,479
341,902,136
45,643,841
1,677,160,669
1,964,549,025

前年度末

増減

170,615,475
10,000,000
103,547,385
13,499,600
1,020,000
740,656
5,426,010
1,871,170
11,879,526
22,631,128
166,427,600
166,002,600
425,000
337,043,075△ 35,730,119△ 10,000,000△ 23,532,618
0△ 595,000
42,333△ 483,862△ 4,525
736,504△ 1,892,951△ 13,924,600△ 13,499,600△ 425,000△ 49,654,719

68,030,997
68,030,997
1,252,555,174
62,733,395
62,733,395
326,258,379
9,675,842
1,709,577,945
2,046,621,020

00△ 78,061,117
30,000,084
30,000,084
15,643,757
35,967,999△ 32,417,276△ 82,071,995