法人単位

資金収支計算書

第１号第１様式(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
法人名：社会福祉法人

勘 定

科 目

事業活動による収支
収 入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
売店事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

1頁（単位：円）

正夢の会

予△△△

算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)32,033,000
1,578,971,000
4,014,000
340,000
12,772,000
8,000
19,372,00001,647,510,000

33,629,074 △1,573,652,902
4,000,234
331,580
14,439,954 △
1,258
19,594,402 △01,645,649,404

1,596,074
5,318,098
13,7668,420
1,667,954
6,742
222,4020
1,860,596

1,212,635,000
125,524,000
226,199,000
32,033,0000498,000
6,695,000
01,603,584,000
43,926,000

1,204,117,822
117,943,384
221,618,316
33,784,452 △
0490,986
6,221,897
0
1,584,176,857
61,472,547 △

8,517,178
7,580,616
4,580,684
1,751,452
0
7,014
473,1030
19,407,143
17,546,547

51,393,000
0056,000051,449,000

51,393,000
0059,510 △051,452,510 △000
3,510
0
3,510

11,212,000
83,249,00001,906,000
096,367,000
44,918,000 △

11,212,000
83,230,049
01,893,456
096,335,505
44,882,995 △

018,951
012,5440
31,49535,00500022,983,000
9,067,000
32,050,000

00022,803,800
9,117,953 △
31,921,753

000
179,200
50,953
128,2470036,599,000
2,351,289
38,950,289
6,900,289 △2,547,000

0044,355,100 △
2,351,289
46,706,389 △
14,784,636

00
7,756,100
07,756,100
7,884,347
2,547,000

10,439,289

1,804,916 △

12,244,205

305,231,038
294,791,749

305,231,038
307,035,954 △

012,244,205

5

備考

法人単位

事業活動計算書

第２号第１様式(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
法人名：社会福祉法人

勘1頁（単位：円）

正夢の会

定 科 目

当年度決算(A)

サービス活動増減の部
収 益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
売店事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)△△△6

前年度決算(B)増 減(A)-(B)33,629,074
1,573,652,902
4,000,234
14,439,954
1,882,880
1,627,605,044

33,854,666 △
1,554,148,487
2,656,889
5,734,603
140,920
1,596,535,565

225,592
19,504,415
1,343,345
8,705,351
1,741,960
31,069,479

1,211,397,760
117,856,356
221,618,316
34,130,774
0103,482,916
58,159,160 △013,3180
1,630,340,280
2,735,236

1,185,370,565
114,328,613
212,494,660
34,404,868 △
039,871,413
18,500,160 △021,054 △0
1,567,991,013
28,544,552 △

26,027,195
3,527,743
9,123,656
274,094
0
63,611,503
39,659,000
0
7,736
0
62,349,267
31,279,788

331,5801,258
00
17,711,522
18,044,360

413,550 △1,109
0
0
16,299,155
16,713,814

81,970149
001,412,367
1,330,546

490,986006,221,897
6,712,883
11,331,477
8,596,241

568,324 △006,579,038 △
7,147,362 △9,566,452
38,111,004 △

77,33800
357,141
434,479
1,765,025
29,514,763

51,393,00000059,5099,129,953
60,582,462

9,150,000
00056,4792,821,086
12,027,565

42,243,000
0
0
0
3,030
6,308,867
48,554,897

008
551,393,00002,351,289
53,744,292
6,838,170
15,434,411

00
1
0△
9,150,000
02,351,289
11,501,290
526,275
38,637,279 △00
7
542,243,0000042,243,002
6,311,895
23,202,868

315,650,504
331,084,915
0
17,080,000
33,253,000
314,911,915

301,860,225
340,497,504 △010,998,348
35,845,348 △
315,650,504 △

13,790,279
9,412,589
06,081,652
2,592,348
738,589

第３号第１様式

法人単位 貸借対照表
平成31年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

勘 定 科 目正夢の会

当 年 度 末資産

（単位：円）

前 年 度 末の部増減

勘 定 科 目

当 年 度 末負債

前 年 度 末の部

増減494,969,772

421,970,509

72,999,263 流動負債

249,867,289

177,078,228

72,789,061

現金預金

261,217,691

238,992,674

22,225,017

短期運営資金借入金

12,000,000

012,000,000

事業未収金

163,073,148

158,821,587

4,251,561

事業未払金

59,157,251

57,161,841

1,995,410

その他の未払金
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
長期運営資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
未払費用

57,302,208

2,160,000

55,142,208

11,212,000

11,212,000

000

流動資産

未収金

1,398,481

1,516,111 △

未収補助金

62,923,075

18,644,836

44,278,239

000

受取手形

514,279

貯蔵品

539,328 △117,630

25,049000

立替金

258,032

219,80738,225

預り金

前払金

299,01280,960218,052

職員預り金

前払費用

5,444,960

3,232,794

2,212,166

仮払金

000

その他の流動資産

080,000 △158,906 △157,588 △

給食用材料

徴収不能引当金△

905,2560
280,584

43,791,854

42,382,595

1,409,259

750,476

403,879

346,597

13,938,67713,764,144

174,533

260,000

160,000

100,000

前受収益000

80,000

仮受金

000

1,318

賞与引当金

50,549,567

48,647,929

1,901,638

000

前受金

その他の流動負債

1,064,470,166

1,185,840 △

固定資産

1,068,817,520

基本財産

830,767,370

848,995,125 △

4,347,354 固定負債

101,918,832

105,916,794 △

3,997,962

18,227,755

32,380,000

43,592,000 △

11,212,000

土地

418,759,000

418,759,000

建物

412,008,370

430,236,125 △

18,227,755

その他の固定資産

238,050,150

215,475,041

22,575,109

土地

00

0

建物

12,779,383

14,499,533 △構築物

1,640,511

1,995,412 △

0

設備資金借入金

000

リース債務

2,122,848

197,640

1,925,208

退職給付引当金

67,415,984

62,127,154

5,288,830

000

282,995,022

68,791,099

長期運営資金借入金

その他の固定負債

1,720,150 負 債 の 部 合 計

351,786,121
純

354,901

産の部

00248,359,049

248,359,049

車輌運搬具

13,299,100

12,256,512

1,042,588 国庫補助金等特別積立金

535,476,859

542,355,752 △

6,878,893

器具及び備品19,577,505

18,177,582

1,399,923 その他の積立金

0002,830,464

02,0002,000

機械及び装置

建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア

1,302,705

2,260,880 △無形リース資産197,640

1,383,480 △

0 基本金

資

113,253,348

97,080,348

16,173,000

工賃変動積立金

940,000

840,000

100,000

2,830,464

設備等整備積立金

785,000

785,000

00

施設等整備積立金

98,130,000

92,810,000

5,320,000
10,753,000

958,175

人件費積立金1,185,840 次期繰越活動増減差額

0

0

0

退職給付引当資産

67,415,984

62,127,154

5,288,830

工賃変動積立資産

940,000

840,000

100,000

設備等整備積立資産

785,000

785,0000

施設等整備積立資産

98,130,000

92,810,000

5,320,000

人件費積立資産13,398,348

2,645,348

10,753,000

差入保証金

4,818,859

4,818,859

0長期前払費用

932,651

873,281

59,370その他の固定資産000

資 産 の 部 合 計

1,563,787,292

1,486,440,675

投資有価証券0(うち当期活動増減差額)

純 資 産 の 部 合 計

77,346,617 負債及び純資産の部合計

7（13,398,348

2,645,348

314,911,915

315,650,504 △

738,589

15,434,411） （38,637,279）（△23,202,868）

1,212,001,171

1,203,445,653

8,555,518

1,563,787,292

1,486,440,675

77,346,617