収支計算書(資金ベース)
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで（単位：円）
予科算

現目
当初予算額

額

予備費支出及び用 増 減

補正予算額 流

決算

額

差

異備計

１ 事業活動収支の部(1) 事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
運用基金利息収入
事業収入
施設管理受託収入
参加者負担金収入
補助金等収入地方公共団体補助金収入
寄付金収入
寄付金収入
雑収入

10,00010,00010,020△ 20

10,00010,00010,020

△ 20

1,000

1,000

1,587

△ 587

1,000

1,000

1,587

△ 587

28,808,000

26,506,362

2,301,638

28,558,000

26,364,162

2,193,838

28,808,000

028,558,000
250,000

250,000

142,200

107,800

105,000

47,505,000

45,444,3662,060,634

47,400,000

105,000

47,505,000

45,444,366

2,060,634

400,000

1,500,000

1,900,000

1,550,000

350,000

400,000

1,500,000

1,900,000

1,550,000

350,000

368,000

436,639△ 68,639

47,400,000

368,000

受取利息収入

1,000

1,000

150

850

雇用保険掛金収入

90,00090,00083,9236,077

自動販売機収入55,00055,00048,4566,544

雑収入

222,000

222,000

304,110△ 82,110

078,592,000

73,948,974

4,643,026

事業活動収入計

76,987,000

1,605,000

58,352,000

1,578,000(2) 事業活動支出
事業費

059,930,000

56,090,474

3,839,526△ 948

3,029,052

2,692,250

336,802

24,000△ 652

9,224,348

9,223,620

728

48,0001,600

5,986,600

5,964,433

22,1679,225,000

9,225,000

8,721,535

503,465

1,636,000

1,636,000

1,053,698

582,302

4,340,000

4,210,440

129,560

414,000

375,000

39,000

役員報酬支出3,030,000

給料支出

9,201,000

手当等支出

5,937,000

嘱託員報酬支出
臨時雇賃金支出
福利厚生費支出

4,334,000

退職給与負担金支出

6,000

414,000

旅費交通費支出

1,997,000△ 722,210

1,274,790

1,267,790

7,000

通信運搬費支出

231,000

460,810

691,810

691,8100

消耗品費支出1,301,000

282,294

3,083,294

2,999,339

83,955

修繕費支出

300,000

434,092

734,092

734,0920

印刷製本費支出

740,000△ 56,559

683,441605,089

78,352

燃料費支出

16,00016,0003,475

12,525

光熱水費支出3,965,000△ 35,619

3,929,381

3,927,939

1,442

使用料及び賃借料支出

1,133,000

130,992

1,263,992

937,494

326,498

食糧費支出

859,000△ 95,780

763,220

350,640

412,580

手数料支出

201,000

3,209

204,209

194,791

9,418

1,500,000

保険料支出

369,000△ 2,112366,888

109,520

257,368

諸謝金支出

2,129,000△ 358,288

1,770,712

1,068,047

702,665

支払負担金支出24,00024,00010,00014,000

支払助成金支出

1,980,000

308,2852,288,285

2,288,285

0

委託費支出

9,330,000△ 349,114

8,980,886

8,661,187

319,699考（単位：円）
予科

算現目

予備費支出及び用 増 減

当初予算額
管理費

補正予算額 流19,214,000

27,000

役員報酬支出3,101,000

給料支出

5,469,000

7,000

手当等支出

3,189,000

17,000

嘱託員報酬支出

68,000

福利厚生費支出

1,705,000

退職給与負担金支出

額
決算

額

差

異備

計

0

19,241,000

17,639,357

1,601,643△ 20,291

3,080,709

2,545,750

534,959

5,476,000

5,476,620△ 620

3,226,291

3,248,460△ 22,169

68,00062,816

5,184

1,708,000

1,716,257△ 8,257

162,000

145,000

17,00020,291

3,000

162,000

旅費交通費支出58,00058,00049,2208,780

通信運搬費支出

383,000

383,000

262,115

120,885

消耗品費支出448,000

448,000

420,348

27,652

修繕費支出

59,00059,00056,9702,030

印刷製本費支出

169,000

201,900

201,900

0

燃料費支出

82,00082,00050,291

31,709光熱水費支出

91,00091,00090,733267

使用料及び賃借料支出

32,9001,746,000△ 34,005

1,711,995

1,369,957

342,038

食糧費支出

13,0001,105

14,105

14,1050

工事請負費支出

160,000

160,0000

160,000

手数料支出

121,000

121,000

62,62558,375

保険料支出

160,000

160,000

143,340

16,660

公課費支出

1,389,000

1,389,000

1,196,750

192,250

支払負担金支出38,00038,00014,20023,800

委託費支出

503,000

503,000

500,400

2,600

交際費支出

100,000

100,000

11,50088,500

事業活動支出計

77,566,000

1,605,000

079,171,000

73,729,831

5,441,169

事業活動収支差額△ 579,000

00△ 579,000

219,143△ 798,14301,600,000

1,600,000

01,600,000

1,600,000

001,600,000

1,600,000

00921,000

651,587

269,413

２ 投資活動収支の部(1) 投資活動収入
特定資産取崩収入
基金積立取崩収入
投資活動収入計

1,600,000
1,600,000
1,600,0000(2) 投資活動支出
特定資産取得支出

921,000

退職給与引当資産取得支出

682,000

682,000

600,000

82,000

基金積立金支出

239,000

239,000

51,587

187,413

投資活動支出計

921,000

00

921,000

651,587

269,413

投資活動収支差額

679,000

00

679,000

948,413△ 269,413

100,000

100,0000

100,000

当期収支差額00

1,167,556△ 1,167,556

前期繰越収支差額

00

3,149,522△ 3,149,522

次期繰越収支差額

00

4,317,078△ 4,317,078

３ 財務活動収支の部(1) 財務活動収入
借入金収入
財務活動収入計(2) 財務活動支出
借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
４ 予備費支出
予備費支出考