事業・拠点[0005:社会福祉法人

小渦会]

法人単位資金収支計算書

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
障害福祉サービス等事業収入
31,557,000
29,809,185
1,747,815
生活保護事業収入
186,120,000
186,659,908-539,908
医療事業収入
1,287,991,000 1,277,958,116
10,032,884
賃貸事業収入5,000,000
5,000,000
経常経費寄附金収入30,00010,00020,000
受取利息配当金収入
2,734,000
2,540,426
193,574
その他の収入18,182,000
20,310,395-2,128,395
事業活動収入計(1)1,531,614,000 1,522,288,030
9,325,970
人件費支出
1,093,158,000 1,091,917,934
1,240,066
事業費支出
250,425,000
240,539,515
9,885,485
事務費支出
122,657,000
120,023,633
2,633,367
利用者負担軽減額
950,000
257,107692,893
支払利息支出2,864,000
2,739,917
124,083
その他の支出4,243,000
4,465,195-222,195
事業活動支出計(2)1,474,297,000 1,459,943,301
14,353,699
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)57,317,000
62,344,729-5,027,729
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

43,200,000
103,705,000

43,200,000
104,274,458-569,458

146,905,000-146,905,000
128,025,000
128,025,000
43,130,000

147,474,458-147,474,458
96,522,048
96,522,048
44,087,190-569,458
569,458
31,502,952
31,502,952-957,190

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)43,130,000
84,895,000

44,087,190
52,434,858-957,190
32,460,142

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-4,693,000―-32,694,871

28,001,871

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)587,439,335
582,746,335

619,325,519
586,630,648-31,886,184-3,884,313

支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出支出社会福祉法人名 社会福祉法人 小渦会
事業・拠点[0005:社会福祉法人 小渦会]

資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入賃貸事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

社会福祉事業
29,809,185
186,659,908
1,242,574,866
10,0002,539,209
18,333,927
1,479,927,095
1,067,698,620
239,529,118
117,003,283
257,1072,739,917
4,465,195
1,431,693,240
48,233,855

公益事業
35,383,250
334
1,976,468
37,360,052
24,219,314
1,010,397
735,450

25,965,161
11,394,891

第一号第二様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
収益事業
内部取引消去法 人 合 計29,809,185
186,659,908
1,277,958,116
5,000,000
5,000,000
10,000883
2,540,426
20,310,395
5,000,883
1,522,288,030
1,091,917,934
240,539,515
2,284,900
120,023,633
257,1072,739,917
4,465,195
2,284,900
1,459,943,301
2,715,983
62,344,729

43,200,000
104,274,458

43,200,000
104,274,458

147,474,458-147,474,458
96,522,048
17,725,592
114,247,640
44,087,190

147,474,458-147,474,458
96,522,048

支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出-17,725,592-17,725,592
8,000,000

9,725,592-17,725,592-17,725,592

96,522,048
44,087,190

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)44,087,190
70,160,450-29,080,153

8,000,000-8,000,000
3,394,891

9,725,592-9,725,592-7,009,609

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)587,641,930
558,561,777

21,957,997
25,352,888

9,725,592
2,715,983

44,087,190
52,434,858-32,694,871
619,325,519
586,630,648

社会福祉法人名 社会福祉法人 小渦会
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

事業区分資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
家賃収入
補足給付費収入
補足給付費収入
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入(措置)
事業費収入(措置)利用者負担金収入
事務費収入(利用者)
事業費収入(利用者)
医療事業収入入院診療収入入院収入収
入入院医療収入室料差額収入室料差額収入外来診療収入外来診療収入歯科診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
その他医療事業収益
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
その他医療外収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出

法人本部

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院

186,659,908
171,344,317
146,623,798
24,720,519
15,315,591
1,694,283
13,621,308
1,146,104,337
1,098,407,109
1,048,239,780
50,167,329
12,490,000
12,490,000
32,076,664
21,631,894
10,444,770
1,567,340
1,563,224
1,563,224
867

867
26,091,307
11,433,000
8,845,350
2,967,360

2,845,597

10,00011,313
904,486

647,980
256,506
187,585,707
101,737,539
60,827,825
18,679,994
7,924,200
1,393,008
12,912,512
42,274,146
19,088,813

592,420
159,496
721,267
72,176
6,861,408

2,526,508
17,428,231
228,000
6,996,901
4,119,830
6,083,500
1,166,059,076
827,289,358
481,730,742
123,617,721
83,891,281
37,673,930
100,375,684
183,152,972
53,051,684
47,120,815
3,217,501
1,625,408
651,858
1,191,956

第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ
内部取引消去事業区分合計29,809,185
29,809,185
18,670,850
18,670,850
18,670,850
18,670,850
8,178,335
8,178,335
8,178,335
8,178,335
2,960,000
2,960,000
2,960,000
2,960,000
186,659,908
171,344,317
146,623,798
24,720,519
15,315,591
1,694,283
13,621,308
48,538,301
47,932,228
1,242,574,866
1,098,407,109
1,048,239,780
50,167,329
12,490,000
12,490,000
47,707,347
46,929,072
126,713,083
47,707,347
46,929,072
116,268,313
10,444,770
8,400
354,988
1,930,728
822,554648,168
3,033,946
822,554648,168
3,033,946
10,000378
99
442,539,209
1,210
18,333,927
228,000
6,996,901
4,767,810
1,210
6,341,216
48,539,889
47,932,327
29,809,229
1,479,927,095
44,002,201
50,324,253
18,253,962
1,067,698,620
11,433,000
31,941,974
38,601,094
9,148,567
631,095,552
7,336,619
5,573,820
2,727,809
160,903,323
957,600
4,132,667
96,905,748
39,066,938
4,723,608
5,191,739
2,244,919
128,294,059
3,185,755
8,325,121
2,591,124
239,529,118
72,140,497
372,084
4,755,158
52,248,057
21,802
81,9653,321,268
2,217,828
159,496
40,751
27,767
1,441,643
35,21956,3593,576
1,359,286
6,861,408

事業
社会福祉法人名
社会福祉法人 小渦会
活事業・拠点[0001:社会福祉事業]
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
教育指導費支出
車輌費支出
作業医療費支出
雑支出(業)
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出(務)
燃料費支出(務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出(務)賃借料支出(務)土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出(務)
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出支
車輌運搬具取得支出
出器具及び備品取得支出
機械及び装置取得支出
建設仮勘定取得支出
その他の施設設備等による支出(5)

事業区分資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人本部

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院

10,570,628
219,516
3,056,932
110,160
621,7148,474,842
3,215,236
734,860
33,00016,03862,000199,616
15,447,251
697,397371,155
51,020943,220
597,018
60,948992,357
11,5542,502,702
488,971
19,5302,287,800
239,064
897,900
1,326,778
1,464,000
158,600
1,500,958

31,077,275
14,718,836
12,615,313
2,820,340
7,149,880
1,022,208
2,674,817
4,215,081
69,535,115
1,669,120
3,699,682
134,330
2,614,944
1,628,956

5,584,035
1,794,362
1,232,240
16,910,522
519,815

6,824,000
604,032
20,098,017

658,723
3,754,985

305,700
530,579

6,221,060

第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ
内部取引消去事業区分合計904,618
1,183,218
736,71244,472,451
7,500
87,221
320,522
15,353,595
90,527
206,428
215,903
16,185,103
84,980453,790389,760
3,748,870
315,316
407,376
234,465
8,217,197
621,714
239,000
393,201
1,654,409
1,018,163
775,4714,468,451
294,795
51,368296,985
5,057,845
3,665,052
8,340,112
11,540,911
117,003,283
54,58049,53442,1955,728,062
134,135
177,636
16,6094,399,217
8,620
2,400
4,060
935,290
151,968
4,860
3,747,992
225,478
169,535
45,503
2,666,490
60,948992,357
11,554
17,2808,104,017
837,066
864,217286,316
4,270,932
8,407
27,937499,300
2,733,000
4,464,540
232,570
420,710
19,851,602
4,428
11,140790,485
897,900
1,326,778
13,0001,932,000
10,386,000
20,619,000
38,40032,000895,032
1,354,320
1,386,720
749,088
25,089,103
658,723
81,500567,500
7,175,760
4,000
4,289,564
257,1072,739,917
510
4,465,195
4,464,685
510
510
50,853,518
66,989,486
32,385,997
1,431,693,240-2,313,629-19,057,159-2,576,768
48,233,855

964,397
145,125
145,125

257,107
1,775,520
4,319,560
4,319,560

34,566,149-34,565,282

160,568,458
27,017,249

1,086,329,632
79,729,444

88,340,000

10,320,000
10,320,000
118,800

32,880,000
32,880,000
15,262,698
1,567,512

118,800

8,835,186
4,860,000

218,160

10,438,800

48,142,698

552,960

552,960
334,800

500,000

87,840,000
88,340,000

43,200,000
43,200,000
104,274,458
1,902,312
500,000
9,172,146
4,860,000
87,840,000
147,474,458

施設
社会福祉法人名
社会福祉法人 小渦会
整事業・拠点[0001:社会福祉事業]
備
等
に
よ
る
収
支
勘 定 科 目
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その 収 別途積立資産取崩収入
他 入 施設整備積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
活
動
その他の活動収入計(7)に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出る 支 措置施設繰越特定資産支出
収 出
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

事業区分資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

救護施設 小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院
法人本部-88,340,000-10,438,800-48,142,698
325,008
96,197,040
325,008
6,197,040
20,000,000
70,000,000
17,725,592
118,356,829
226,624
1,837,136
118,356,829
551,632
115,759,768
8,130,640
35,956,550
1,130,640
35,956,550
7,000,000
2,063,760
6,920,000
131,966,829
2,063,760
15,050,640
167,923,379
116,293,069-14,499,008-52,163,611-6,612,213
2,079,441-20,576,865

21,288,459
14,676,246

49,148,582
51,228,023

508,908,298
488,331,433

第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ
内部取引消去事業区分合計-552,960-147,474,458
96,522,048
6,522,048
20,000,000
70,000,000
17,725,592
1,000,000
18,500,000
1,030,000-140,950,589
1,000,000
18,500,000
1,030,000-140,950,589
114,247,640
44,087,190
37,087,190
7,000,000-140,950,589-140,950,589
44,087,190
1,000,000
18,500,000
1,030,000
70,160,450-1,313,629-1,110,119-1,546,768-29,080,153
25,668,580
24,354,951-16,410,680-17,520,799-961,309-2,508,077

587,641,930
558,561,777

事業・拠点[0005:社会福祉法人

小渦会]

法人単位事業活動計算書

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)
障害福祉サービス等事業収益
29,809,185
27,782,407
2,026,778
生活保護事業収益
186,659,908
187,506,546-846,638
医療事業収益1,277,958,116 1,255,351,740
22,606,376
賃貸事業収益5,000,000
12,000,000-7,000,000
経常経費寄附金収益10,00010,000
サービス活動収益計(1)1,499,437,209 1,482,650,693
16,786,516
人件費
1,090,049,636 1,046,288,092
43,761,544
事業費
241,902,325
239,909,545
1,992,780
事務費120,989,325
129,063,772-8,074,447
利用者負担軽減額
257,107965,892-708,785
減価償却費
133,631,395
132,146,372
1,485,023
国庫補助金等特別積立金取崩額-8,075,617-8,075,617
サービス活動費用計(2)1,578,754,171 1,540,298,056
38,456,115
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-79,316,962-57,647,363-21,669,599
受取利息配当金収益
2,540,426
2,985,481-445,055
その他のサービス活動外収益
20,310,395
20,230,376
80,019
サービス活動外収益計(4)22,850,821
23,215,857-365,036
支払利息
2,739,917
3,383,931-644,014
その他のサービス活動外費用
4,465,195
4,209,772
255,423

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
益

費
用

7,205,112
15,645,709-63,671,253

7,593,703
15,622,154-42,025,209-388,591
23,555-21,646,044-63,671,253
1,822,613,380
1,758,942,127-42,025,209
1,817,638,589
1,775,613,380-21,646,044
4,974,791-16,671,253

90,000,000
70,000,000
20,000,000
7,000,000
7,000,000

50,000,000
40,000,000
10,000,000
3,000,000
3,000,000

40,000,000
30,000,000
10,000,000
4,000,000
4,000,000

1,841,942,127

1,822,613,380

19,328,747

特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
別途積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)修繕積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)事業・拠点[0005:社会福祉法人

小渦会]

事業活動内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益賃貸事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

社会福祉事業
29,809,185
186,659,908
1,242,574,866
10,0001,459,053,959
1,065,830,322
240,891,928
117,968,975
257,107132,047,858-8,075,617
1,548,920,573-89,866,614
2,539,209
18,333,927
20,873,136
2,739,917
4,465,195

公益事業
35,383,250
35,383,250
24,219,314
1,010,397
735,450
1,583,537
27,548,698
7,834,552
334
1,976,468
1,976,802第二号第二様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
収益事業
内部取引消去法 人 合 計29,809,185
186,659,908
1,277,958,116
5,000,000
5,000,000
10,0005,000,000
1,499,437,209
1,090,049,636
241,902,325
2,284,900
120,989,325
257,107
133,631,395-8,075,617
2,284,900
1,578,754,171
2,715,100-79,316,962
883
2,540,426
20,310,395
883
22,850,821
2,739,917
4,465,195

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 事業区分間繰入金収益益
特別収益計(8)
費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
別途積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)修繕積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7,205,112
13,668,024-76,198,590
17,725,592
17,725,592

17,725,592-58,472,998
1,795,046,147
1,736,573,149

1,976,802
9,811,354
8,000,000

9,725,592

8,000,000-8,000,000
1,811,354
17,841,641
19,652,995

9,725,592-9,725,592-7,009,609
9,725,592
2,715,983

90,000,000
70,000,000
20,000,000
7,000,000
7,000,000
1,819,573,149

7,205,112
15,645,709-63,671,253

883
2,715,983-17,725,592-17,725,592-17,725,592-17,725,592-63,671,253
1,822,613,380
1,758,942,127
90,000,000
70,000,000
20,000,000
7,000,000
7,000,000

19,652,995

2,715,983

1,841,942,127

事業・拠点[0001:社会福祉事業]

事業区分事業活動内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
家賃収益
補足給付費収益補足給付費収益
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益(措置)
事業費収益(措置)利用者負担金収益
事務費収益(利用者)
事業費収益(利用者)
収益 医療事業収益
入院診療収益入院収益
入院医療収益室料差額収益室料差額収益外来診療収益外来診療収益歯科診療収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他医療事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
教育指導費
車輌費
作業医療費(業)
雑費(業)
費

法人本部

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院

徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ

いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ
29,809,185
18,670,850
18,670,850
8,178,335
8,178,335
2,960,000
2,960,000

186,659,908
171,344,317
146,623,798
24,720,519
15,315,591
1,694,283
13,621,308

26,091,307
11,433,000
8,845,350
2,967,360

2,845,597

10,000186,669,908
102,543,171
60,827,825
18,679,994
7,924,200
2,198,640
12,912,512
42,274,146
19,088,813

592,420
159,496
721,267
72,176
6,861,408
10,570,628
219,516
3,056,932
110,160
621,714

199,616

1,146,104,337
1,098,407,109
1,048,239,780
50,167,329
12,490,000
12,490,000
32,076,664
21,631,894
10,444,770
1,567,340
1,563,224
1,563,224

48,538,301

47,932,228

47,707,347
47,707,347

46,929,072
46,929,072

8,400
822,554822,554354,988648,168
648,168

1,146,104,337
824,615,428

48,538,301
44,002,201

47,932,228
50,324,253

29,809,185
18,253,962

481,730,742
123,617,721
83,891,281
35,000,000
100,375,684
184,974,638
53,028,293
48,965,872
3,217,501
1,625,408

31,941,974
7,336,619

38,601,094
5,573,820
957,600

9,148,567
2,727,809
4,132,667

4,723,608
3,218,253

5,191,739
7,833,767

2,244,919
2,591,124

404,582
21,802

4,263,804
81,965

651,858
1,191,956

40,75135,21927,76756,3593,576

31,077,275
14,718,836
12,615,313
2,820,340
7,149,880

904,618
7,500
90,52784,980315,316

1,183,218
87,221
206,428
453,790
407,376

736,712
320,522
215,903389,760
234,465
393,201

1,018,163
294,795

239,000
775,471
51,3681,022,208
2,674,817
4,215,081

296,985

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
合計
内部取引消去事業区分合計29,809,185
29,809,185
18,670,850
18,670,850
18,670,850
18,670,850
8,178,335
8,178,335
8,178,335
8,178,335
2,960,000
2,960,000
2,960,000
2,960,000
186,659,908
186,659,908
171,344,317
171,344,317
146,623,798
146,623,798
24,720,519
24,720,519
15,315,591
15,315,591
1,694,283
1,694,283
13,621,308
13,621,308
1,242,574,866
1,242,574,866
1,098,407,109
1,098,407,109
1,048,239,780
1,048,239,780
50,167,329
50,167,329
12,490,000
12,490,000
12,490,000
12,490,000
126,713,083
126,713,083
116,268,313
116,268,313
10,444,770
10,444,770
1,930,728
1,930,728
3,033,946
3,033,946
3,033,946
3,033,946
10,00010,0001,459,053,959
1,459,053,959
1,065,830,322
1,065,830,322
11,433,000
11,433,000
631,095,552
631,095,552
160,903,323
160,903,323
96,905,748
96,905,748
37,198,640
37,198,640
128,294,059
128,294,059
240,891,928
240,891,928
72,117,106
72,117,106
53,634,258
53,634,258
3,321,268
3,321,268
2,217,828
2,217,828
159,496
159,496
1,441,643
1,441,643
1,359,286
1,359,286
6,861,408
6,861,408
44,472,451
44,472,451
15,353,595
15,353,595
16,185,103
16,185,103
3,748,870
3,748,870
8,217,197
8,217,197
621,714
621,714
1,654,409
1,654,409
4,468,451
4,468,451
5,057,845
5,057,845

の
部
事業・拠点

[0001:社会福祉事業]

事業区分事業活動内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増

勘 定 科 目費 事務費
用 福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費(務)
燃料費(務)
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料(務)
賃借料(務)
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費(務)
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収利用者等外給食収益益
その他の医療外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用費
利用者等外給食費
用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(8)
費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)

救護施設 小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院 徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ
法人本部
8,474,842
15,447,251
70,017,961
4,147,898
8,340,112
11,540,911
3,215,236
697,397
1,669,120
54,58049,53442,195371,155
3,699,682
134,135
177,636
16,609734,860
51,020134,330
8,620
2,400
4,060
33,000943,220
2,614,944
151,968
4,860
597,018
1,628,956
225,478
169,535
45,50360,948992,357
11,5542,502,702
5,584,035
17,280488,971
1,794,362
837,066
864,217286,316
19,5308,407
1,232,240
499,300
2,733,000
2,287,800
16,910,522
232,570
420,710
16,038239,064
519,815
4,428
11,140897,900
1,326,778
1,464,000
6,824,000
13,0001,932,000
10,386,000
62,000158,600
604,032
38,40032,0001,500,958
20,580,863
1,837,166
1,386,720
749,088658,723
305,700
6,221,060
81,500567,500
3,754,985
530,579
4,000
257,107
58,333
16,482,838
98,539,642
6,013,745
9,808,146
1,145,154-8,075,617
34,624,482
168,671,789
1,178,404,776
57,382,097
76,306,278
33,531,151-34,624,482
17,998,119-32,300,439-8,843,796-28,374,050-3,721,966
867
11,313
2,526,508
378
99
44904,486
17,428,231
1,210
228,000
647,980
4,119,830
6,996,901
256,506
6,083,500
1,210
867
915,799
19,954,739
1,588
99
44
964,397
1,775,520
145,125
4,319,560
510
145,125
4,319,560
510
1,109,522
6,095,080
510
867-193,723
13,859,659
1,078
99
44
-34,623,615
17,804,396-18,440,780-8,842,718-28,373,951-3,721,922
17,725,592
118,356,829
226,624
1,837,136
1,000,000
18,500,000
1,030,000
118,356,829
226,624
19,562,728
1,000,000
18,500,000
1,030,000
2,063,760
6,920,000
131,966,829
2,063,760
6,920,000
131,966,829
116,293,069-6,693,376-112,404,101
1,000,000
18,500,000
1,030,000
81,669,454
11,111,020-130,844,881-7,842,718-9,873,951-2,691,922
28,376,459
163,481,305
1,442,772,701
70,603,593
92,564,097-2,752,008
110,045,913
174,592,325
1,311,927,820
62,760,875
82,690,146-5,443,930

90,000,000

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
合計
内部取引消去事業区分合計117,968,975
117,968,975
5,728,062
5,728,062
4,399,217
4,399,217
935,290935,290
3,747,992
3,747,992
2,666,490
2,666,490
60,94860,948992,357
992,357
11,554
11,554
8,104,017
8,104,017
4,270,932
4,270,932
27,93727,937
4,464,540
4,464,540
19,851,602
19,851,602
790,485
790,485
897,900
897,900
1,326,778
1,326,778
20,619,000
20,619,000
895,032
895,032
26,054,795
26,054,795
658,723
658,723
7,175,760
7,175,760
4,289,564
4,289,564
257,107257,107132,047,858
132,047,858-8,075,617-8,075,617
1,548,920,573
1,548,920,573-89,866,614-89,866,614
2,539,209
2,539,209
18,333,927
18,333,927
228,000
228,000
4,767,810
4,767,810
6,996,901
6,996,901
6,341,216
6,341,216
20,873,136
20,873,136
2,739,917
2,739,917
4,465,195
4,465,195
4,464,685
4,464,685
510
510
7,205,112
7,205,112
13,668,024
13,668,024-76,198,590-76,198,590
17,725,592
17,725,592
140,950,589-140,950,589
158,676,181-140,950,589
17,725,592
140,950,589-140,950,589
140,950,589-140,950,589
17,725,592
17,725,592-58,472,998-58,472,998
1,795,046,147
1,795,046,147
1,736,573,149
1,736,573,149
90,000,000

90,000,000

事業・拠点[0001:社会福祉事業]

事業区分事業活動内訳表
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘 定 科 目
施設整備等積立金取崩額
別途積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)修繕積立金積立額

法人本部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)110,045,913

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院

徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ

いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ

70,000,000
20,000,000
7,000,000
7,000,000
167,592,325

1,401,927,820

62,760,875

82,690,146-5,443,930

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
合計
内部取引消去事業区分合計70,000,000
70,000,000
20,000,000
20,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
1,819,573,149

1,819,573,149

事業・拠点[0005:社会福祉法人

小渦会]

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末760,436,205
464,218,762
30,000,000
259,689,517
43,3185,399,604
543,004

542,000
3,319,609,010
1,124,564,465
115,806,880
1,007,757,585
1,000,000
2,195,044,545
38,854,203
145,409,470
29,180,169
16,133,501
1,272,929
86,491,659
23,930,877
94,428,000
65,383,615
1,367,500
78,900457,110,316
114,100,000
461,000,000
658,000,000
500,000
1,803,406
4,080,045,215

負前年度末736,228,509
475,064,386
30,000,000
223,320,961
39,644
6,785,805
519,613
13,600484,500
3,402,366,497
1,172,599,824
115,806,880
1,055,792,944
1,000,000
2,229,766,673
38,854,203
183,777,611
31,054,090
13,109,781
1,318,303
92,357,951
27,194,779
6,588,000
88,151,283
1,367,500
78,900426,545,174
107,100,000
481,000,000
728,000,000
500,000
2,769,098
4,138,595,006

増減24,207,696 流動負債
-10,845,624 事業未払金
その他の未払金
36,368,556 1年以内返済予定設備資金借入金
3,674 預り金
-1,386,201 職員預り金
23,391 固定負債
-13,600 設備資金借入金
57,500 退職給付引当金-82,757,487 負債の部合計-48,035,359-48,035,359 基本金一号基本金-34,722,128 三号基本金
国庫補助金等特別積立金-38,368,141 国庫補助金等特別積立金-1,873,921 その他の積立金
3,023,720 人件費積立金-45,374 修繕積立金-5,866,292 備品等購入積立金-3,263,902 別途積立金
87,840,000 施設整備等積立金-22,767,668 次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
30,565,142
7,000,000-20,000,000-70,000,000-965,692 純資産の部合計-58,549,791 負債及び純資産の部合計第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
211,062,949
152,797,572
58,265,377
125,871,056
99,253,051
26,618,005
32,433,440
32,433,440
43,200,000
43,200,000
1,222,800
647,000
575,800
8,335,653
9,697,521-1,361,868
555,796,876
600,865,174-45,068,298
131,120,000
174,320,000-43,200,000
424,676,876
426,545,174-1,868,298
766,859,825
753,662,746
13,197,079

純 資 産 の 部
104,003,303
100,964,018
3,039,285
134,139,960
134,139,960
1,233,100,000
9,600,000
88,000,000
16,500,000
461,000,000
658,000,000
1,841,942,127
1,841,942,127-63,671,253

104,003,303
100,964,018
3,039,285
142,215,577
142,215,577
1,316,100,000
9,600,000
81,000,000
16,500,000
481,000,000
728,000,000
1,822,613,380
1,822,613,380-42,025,209

3,313,185,390
4,080,045,215

3,384,932,260
4,138,595,006-8,075,617-8,075,617-83,000,000
7,000,000-20,000,000-70,000,000
19,328,747
19,328,747-21,646,044-71,746,870-58,549,791

事業・拠点[0005:社会福祉法人

小渦会]

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
一号基本金
三号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
別途積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業713,286,085
423,162,377
30,000,000
253,817,782
43,3185,399,604
543,004
320,000
3,317,308,903
1,124,564,465
115,806,880
1,007,757,585
1,000,000
2,192,744,438
19,341,845
130,969,430
29,180,169
16,133,501
1,248,628
85,617,908
23,930,877
94,428,000
62,629,615
1,367,500
43,330,263
52,980457,110,316
114,100,000
461,000,000
650,000,000
500,000
1,803,406
4,030,594,988
191,981,700
106,789,807
32,433,440
43,200,000
1,222,800
8,335,653
555,796,876
131,120,000

公益事業
44,434,137
38,562,402
5,871,735

37,630,370

37,630,370
19,512,358
14,440,040
24,301
873,751
2,754,000
25,92082,064,507
19,081,249
19,081,249

43,330,263
43,330,263

424,676,876
747,778,576
104,003,303
100,964,018
3,039,285
134,139,960
134,139,960
1,225,100,000
9,600,000
88,000,000
16,500,000
461,000,000
650,000,000
1,819,573,149
1,819,573,149-58,472,998
3,282,816,412
4,030,594,988

62,411,512

19,652,995
19,652,995
1,811,354
19,652,995
82,064,507

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
収益事業
内部取引消去法 人 合 計2,715,983
760,436,205
2,493,983
464,218,762
30,000,000
259,689,517
43,3185,399,604
543,004
222,000
542,000
8,000,000-43,330,263
3,319,609,010
1,124,564,465
115,806,880
1,007,757,585
1,000,000
8,000,000-43,330,263
2,195,044,545
38,854,203
145,409,470
29,180,169
16,133,501
1,272,929
86,491,659
23,930,877
94,428,000
65,383,615
1,367,500-43,330,263
78,900457,110,316
114,100,000
461,000,000
8,000,000
658,000,000
500,000
1,803,406
10,715,983-43,330,263
4,080,045,215
211,062,949
125,871,056
32,433,440
43,200,000
1,222,800
8,335,653-43,330,263
555,796,876
131,120,000-43,330,263
424,676,876-43,330,263
766,859,825
104,003,303
100,964,018
3,039,285
134,139,960
134,139,960
8,000,000
1,233,100,000
9,600,000
88,000,000
16,500,000
461,000,000
8,000,000
658,000,000
2,715,983
1,841,942,127
2,715,983
1,841,942,127-7,009,609-63,671,253
10,715,983
3,313,185,390
10,715,983-43,330,263
4,080,045,215

事業・拠点[0001:社会福祉事業]

事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
一号基本金
三号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
別途積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額

救護施設 小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院 徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ
法人本部
14,676,246
60,476,735
571,062,605
44,246,785
15,608,117
7,215,597
14,676,246
59,260,934
301,226,588
37,476,408
7,157,272
3,364,929
30,000,000
1,215,801
234,104,455
6,756,029
7,890,829
3,850,668
43,3184,825,240
14,348560,016543,004
320,000
95,369,667
462,882,285
2,623,664,852
38,677,023
99,650,929
5,881,115
334,340,324
775,794,297
14,429,844
81,581,400
32,986,601
1,238,879
251,758,924
742,807,696
13,190,965
1,000,000
95,369,667
128,541,961
1,847,870,555
24,247,179
99,650,929
5,881,115
16,738,000
2,603,845
260,679
38,720,342
346,389
86,378,607
5,263,413
5,466,168
19,566,801
4,147,200
16,133,501
441,6678
290,285
516,668
1,154,718
67,052,362
11,450,771
5,859,023
101,034
23,930,877
94,428,000
151,201
50,203,855
9,008,460
3,266,099
1,367,500
43,330,263
8,816,968
46,9806,000
7,362,207
449,748,109
114,100,000
461,000,000
650,000,000
500,000
965,692
837,714110,045,913
523,359,020
3,194,727,457
82,923,808
115,259,046
13,096,712
19,568,712
110,242,928
19,877,486
32,568,900
9,723,674
8,163,839
37,463,908
19,877,486
32,568,900
8,715,674
32,433,440
10,320,000
32,880,000
214,800
1,008,000
1,084,873
7,250,780
80,942,207
474,854,669
8,816,968
73,580,000
57,540,000
8,816,968
7,362,207
417,314,669
100,510,919
585,097,597
19,877,486
32,568,900
18,540,642
7,015,816
96,702,040
285,447
3,976,531
96,702,040
285,447
3,039,285
134,139,960
134,139,960
114,100,000
9,600,000
88,000,000
16,500,000
461,000,000
650,000,000
110,045,913
167,592,325
1,401,927,820
62,760,875
82,690,146-5,443,930

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
合計
内部取引消去事業区分合計713,286,085
713,286,085
423,162,377
423,162,377
30,000,000
30,000,000
253,817,782
253,817,782
43,31843,3185,399,604
5,399,604
543,004
543,004
320,000
320,000
3,326,125,871-8,816,968
3,317,308,903
1,124,564,465
1,124,564,465
115,806,880
115,806,880
1,007,757,585
1,007,757,585
1,000,000
1,000,000
2,201,561,406-8,816,968
2,192,744,438
19,341,845
19,341,845
130,969,430
130,969,430
29,180,169
29,180,169
16,133,501
16,133,501
1,248,628
1,248,628
85,617,908
85,617,908
23,930,877
23,930,877
94,428,000
94,428,000
62,629,615
62,629,615
1,367,500
1,367,500
43,330,263
43,330,263
8,816,968-8,816,968
52,98052,980457,110,316
457,110,316
114,100,000
114,100,000
461,000,000
461,000,000
650,000,000
650,000,000
500,000
500,000
1,803,406
1,803,406
4,039,411,956-8,816,968
4,030,594,988
191,981,700
191,981,700
106,789,807
106,789,807
32,433,440
32,433,440
43,200,000
43,200,000
1,222,800
1,222,800
8,335,653
8,335,653
564,613,844-8,816,968
555,796,876
131,120,000
131,120,000
8,816,968-8,816,968
424,676,876
424,676,876
756,595,544-8,816,968
747,778,576
104,003,303
104,003,303
100,964,018
100,964,018
3,039,285
3,039,285
134,139,960
134,139,960
134,139,960
134,139,960
1,225,100,000
1,225,100,000
9,600,000
9,600,000
88,000,000
88,000,000
16,500,000
16,500,000
461,000,000
461,000,000
650,000,000
650,000,000
1,819,573,149
1,819,573,149

事業・拠点[0001:社会福祉事業]

事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在
勘 定 科 目次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

救護施設 小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院 徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ
法人本部
110,045,913
167,592,325
1,401,927,820
62,760,875
82,690,146-5,443,930
81,669,454
11,111,020-130,844,881-7,842,718-9,873,951-2,691,922
110,045,913
422,848,101
2,609,629,860
63,046,322
82,690,146-5,443,930
110,045,913
523,359,020
3,194,727,457
82,923,808
115,259,046
13,096,712

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
合計
内部取引消去事業区分合計
1,819,573,149
1,819,573,149-58,472,998-58,472,998
3,282,816,412
3,282,816,412
4,039,411,956-8,816,968
4,030,594,988

計算書類に対する注記
別紙

１

法人全体用
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。
・退職給付引当金
徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付のうち法人負担に相当する金額を計上及び職員の退職金の支給に備えるため、期末退職者要支給額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度(1) 社会福祉施設職員等手当共済制度(2) 民間退職共済制度(3) 独自の退職金制度
４．法人が作成する計算書類等と拠点区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2) 事業区分別内訳表(第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(4) 収益事業・公益事業における拠点区分内訳表は作成していない(5) 各拠点におけるサービス区分の内容
ア 社会福祉事業区分
1．法人本部拠点区分
2．救護施設小鳴門荘拠点区分①救護施設小鳴門荘
3．医療保護施設鳴門シーガル病院拠点区分①医療保護施設鳴門シーガル病院
4．徳島シーガルクリニック拠点区分①徳島シーガルクリニック
5．いやしの杜クリニック拠点区分①いやしの杜クリニック
6．共同生活援助事業拠点区分①グループホームファミリー
イ 公益事業区分
1．訪問看護ステーション拠点区分①訪問看護ステーションスマイル
ウ 収益事業区分
1．駐車場賃貸事業拠点区分①駐車場賃貸事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物付属設備定 期 預 金合計

前期末残高
115,806,880
1,011,209,901
44,583,043
1,000,000
1,172,599,824

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0
0

0
39,171,799
8,863,560
0
48,035,359

当期末残高
115,806,880
972,038,102
35,719,483
1,000,000
1,124,564,465

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

法人全体用７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
別途積立資産施設設備等積立資産
計(固定資産)(固定資産)

100,000,000 円
100,000,000 円
200,000,000 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
83,900,000 円
83,900,000 円

設備資金借入金(１年以内返済予定額を含む)
計

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
固定資産の種類
土地
建物
建物付属設備
構 築 物
車 輌 運 搬 具
器具及び備品船舶
機械及び装置合計

取得価格
減価償却累計額
38,854,203
0691,961,880
575,810,762
45,701,356
16,443,004
71,554,861
42,374,692
18,220,103
16,947,174
251,422,641
164,930,982
61,090,500
37,159,623
30,049,000
13,915,499
1,208,854,544
867,581,736

当期末残高
38,854,203
116,151,118
29,258,352
29,180,169
1,272,929
86,491,659
23,930,877
16,133,501
341,272,808

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
計

債権額
259,689,517
259,689,517

徴収不能引当金当期末残高

00

債権の当期末残高
259,689,517
259,689,517

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損は、次のとおりである。
種類及び銘柄平成21年度第1回公募公債
平成23年度第1回公募公債
平成24年度第1回公募公債

利付国債
第3回無担保社債/三井住友ﾄﾗｽﾄ㈱社債/四国電力㈱外国債券/ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ
外国債券/ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟｲﾝｸ
合
計

帳簿価格
10,000,000
30,000,000
50,000,000
60,000,000
20,000,000
200,000,000
100,000,000
10,000,000
578,990,000時

価10,100,580
30,000,000
51,350,000
60,000,000
20,000,000
200,040,000
98,990,000
10,000,000
479,470,580

評価損益
100,58001,350,000
0040,000-1,010,000
0480,580

１１．関連当事者との取引の内容
該当なし
１２．重要な偶発債務該当なし
１３．重要な後発事象
該当なし
１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0001:法人本部]

拠点区分資金収支計算書

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
経常経費寄附金収入
10,00010,000
受取利息配当金収入
5,000
867
4,133
その他の収入
1,000
1,000
雑収入
1,000
1,000
事業活動収入計(1)16,000867
15,133
人件費支出
26,557,000
26,091,307
465,693
役員報酬支出11,748,000
11,433,000
315,000
職員給料支出8,795,000
8,845,350-50,350
職員賞与支出
2,955,000
2,967,360-12,360
法定福利費支出
3,059,000
2,845,597
213,403
事務費支出
8,740,000
8,474,842
265,158
福利厚生費支出
3,700,000
3,215,236
484,764
旅費交通費支出
700,000
734,860-34,860
研修研究費支出60,00033,00027,000
手数料支出
16,038-16,038
租税公課支出
50,00062,000-12,000
渉外費支出
500,000
658,723-158,723
雑支出(務)
3,730,000
3,754,985-24,985
事業活動支出計(2)35,297,000
34,566,149
730,851
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-35,281,000 -34,565,282-715,718

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
支 建設仮勘定取得支出
出88,340,000
500,000
87,840,000

88,340,000
500,000
87,840,000

その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

88,340,000-88,340,000
120,757,000
120,757,000
7,120,000

88,340,000-88,340,000
118,356,829
118,356,829
2,063,760

2,400,171
2,400,171
5,056,240

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)7,120,000
113,637,000

2,063,760
116,293,069

5,056,240-2,656,069

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-9,984,000―-6,612,213-3,371,787

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,350,813
8,366,813

21,288,459
14,676,246-2,937,646-6,309,433

支出サービス区分 [0001:法人本部]

拠点区分事業活動計算書

勘
収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
法定福利費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
通信運搬費
手数料
租税公課
渉外費
雑費(務)
利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)26,091,307
11,433,000
8,845,350
2,967,360
2,845,597
8,474,842
3,215,236
734,860
33,00058,33334,624,482-34,624,482
867
867

31,839,656-31,839,656
1,347
1,347

5,923,078-7,786,500
8,845,350
2,967,360
1,896,868-2,435,934
52,10058,060-22,000-21,812
9,882
50,150-4,639,807
2,077,493-760,651
58,333
2,784,826-2,784,826
-480
-480

867
-34,623,615
118,356,829
118,356,829
2,063,760

1,347-31,838,309
53,927,975
53,927,975
3,088,643-480-2,785,306
64,428,854
64,428,854-1,024,883

2,063,760
116,293,069
81,669,454
28,376,459
110,045,913

3,088,643
50,839,332
19,001,023
9,375,436
28,376,459-1,024,883
65,453,737
62,668,431
19,001,023
81,669,454

110,045,913

28,376,459

81,669,454

16,03862,000658,723
3,754,985

20,168,229
19,219,500
948,729
10,910,776
3,163,136
676,800
55,00021,812
6,156
11,8505,298,530
1,677,492
760,651

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)サービス区分 [0001:法人本部]

法人本部拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在
資

産

流動資産
現金預金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
建設仮勘定
差入保証金

の
部
当年度末
前年度末
14,676,246
27,516,459
14,676,246
27,516,459
95,369,667
7,088,000
95,369,667
7,088,000
441,667
94,428,000
6,588,000
500,000
500,000

資産の部合計110,045,913

34,604,459

負増減-12,840,213 流動負債
-12,840,213 事業未払金
88,281,667 負債の部合計
88,281,667
純
441,667
87,840,000 次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
75,441,454 負債及び純資産の部合計第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
6,228,000-6,228,000
6,228,000-6,228,000
6,228,000-6,228,000
資産 の 部
110,045,913
110,045,913
81,669,454
110,045,913
110,045,913

28,376,459
28,376,459
19,001,023
28,376,459
34,604,459

81,669,454
81,669,454
62,668,431
81,669,454
75,441,454

計算書類に対する注記
別紙
法人本部
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①車両運搬具・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準・該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
固定資産の種類
車両運搬具
合
計

取得価格
減価償却累計額
500,000
58,333500,000
58,333

当期末残高
441,667
441,667

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

２

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]

拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
生活保護事業収入
186,120,000 186,659,908-539,908
措置費収入
170,920,000 171,344,317-424,317
事務費収入(措置)146,620,000 146,623,798-3,798
事業費収入(措置)24,300,000
24,720,519-420,519
利用者負担金収入
15,200,000
15,315,591-115,591
事務費収入(利用者)
1,600,000
1,694,283-94,283
事業費収入(利用者)13,600,000
13,621,308-21,308
経常経費寄附金収入
10,00010,000
受取利息配当金収入
20,00011,3138,687
その他の収入870,000
904,486-34,486
利用者等外給食費収入
630,000
647,980-17,980
雑収入
240,000
256,506-16,506
事業活動収入計(1)187,020,000 187,585,707-565,707
人件費支出
101,448,000 101,737,539-289,539
職員給料支出60,900,000
60,827,825
72,175
職員賞与支出
18,680,000
18,679,994
6
非常勤職員給与支出
7,900,000
7,924,200-24,200
退職給付支出
1,068,000
1,393,008-325,008
法定福利費支出
12,900,000
12,912,512-12,512
事業費支出
41,862,000
42,274,146-412,146
給食費支出18,900,000
19,088,813-188,813
保健衛生費支出
600,000
592,420
7,580
被服費支出
162,000
159,496
2,504
教養娯楽費支出
700,000
721,267-21,267
日用品費支出100,000
72,17627,824
本人支給金支出
7,000,000
6,861,408
138,592
水道光熱費支出(業)10,000,000
10,570,628-570,628
燃料費支出(業)
250,000
219,516
30,484消耗器具備品費支出
3,200,000
3,056,932
143,068
賃借料支出(業)
150,000
110,160
39,840
教育指導費支出
600,000
621,714-21,714
雑支出(業)
200,000
199,616384
事務費支出
16,590,000
15,447,251
1,142,749
福利厚生費支出
800,000
697,397
102,603
職員被服費支出
368,000
371,155-3,155
旅費交通費支出
100,000
51,02048,980
研修研究費支出
900,000
943,220-43,220
事務消耗品費支出
600,000
597,0182,982
印刷製本費支出60,00060,948-948
水道光熱費支出(務)950,000
992,357-42,357
燃料費支出(務)20,00011,5548,446
修繕費支出
2,500,000
2,502,702-2,702
通信運搬費支出
500,000
488,971
11,029
会議費支出
20,00019,530470
業務委託費支出
2,536,000
2,287,800
248,200
手数料支出
400,000
239,064
160,936
保険料支出(務)1,000,000
897,900
102,100
賃借料支出(務)1,322,000
1,326,778-4,778
土地・建物賃借料支出
1,464,000
1,464,000
租税公課支出310,000
158,600
151,400
保守料支出
1,500,958
69,042
諸会費支出
320,000
305,700
14,300
雑支出(務)
850,000
530,579
319,421
支払利息支出1,086,000
964,397
121,603
その他の支出140,000
145,125-5,125
利用者等外給食費支出
140,000
145,125-5,125
事業活動支出計(2)161,126,000 160,568,458
557,542

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

25,894,000

27,017,249-1,123,249

10,320,000
10,320,000
118,000
118,000

10,320,000
10,320,000
118,800
118,800-800-800

10,438,000-10,438,000
325,000
325,000
227,000
552,000
8,130,000
1,130,000
7,000,000
6,920,000

10,438,800-10,438,800
325,008
325,008
226,624551,632
8,130,640
1,130,640
7,000,000
6,920,000

-800
800
-8
-8
376
368
-640
-640

15,050,000-14,498,000

15,050,640-14,499,008

-640
1,008

958,000―
2,079,441-1,121,441

47,234,389
48,192,389

49,148,582
51,228,023-1,914,193-3,035,634

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支
出 器具及び備品取得支出

収
入

支
出

その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
措置施設繰越特定資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]

拠点区分事業活動計算書

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動

費
用

収
益

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
生活保護事業収益
186,659,908 187,506,546-846,638
措置費収益
171,344,317 171,702,081-357,764
事務費収益(措置)146,623,798 146,357,206
266,592
事業費収益(措置)24,720,519
25,344,875-624,356
利用者負担金収益
15,315,591
15,724,465-408,874
事務費収益(利用者)
1,694,283
1,997,473-303,190
事業費収益(利用者)
13,621,308
13,726,992-105,684
その他の事業収益
80,000-80,000
補助金事業収益80,000-80,000
経常経費寄附金収益10,00010,000
サービス活動収益計(1)186,669,908 187,516,546-846,638
人件費
102,543,171
96,948,578
5,594,593
職員給料60,827,825
56,486,427
4,341,398
職員賞与
18,679,994
16,935,106
1,744,888
非常勤職員給与
7,924,200
9,098,000-1,173,800
退職給付費用
2,198,640
2,128,596
70,044
法定福利費
12,912,512
12,300,449
612,063
事業費
42,274,146
40,645,500
1,628,646
給食費
19,088,813
17,784,785
1,304,028
保健衛生費
592,420864,795-272,375
被服費
159,496
118,800
40,696
教養娯楽費
721,267
721,599-332
日用品費
72,176
155,831-83,655
本人支給金6,861,408
7,313,050-451,642
水道光熱費(業)10,570,628
10,426,282
144,346
燃料費(業)
219,516
166,236
53,280
消耗器具備品費
3,056,932
2,552,139
504,793
賃借料(業)
110,160
138,516-28,356
教育指導費
621,714342,020
279,694
雑費(業)199,616
61,447138,169
事務費
15,447,251
16,277,524-830,273
福利厚生費
697,397
508,939
188,458
職員被服費
371,155
376,615-5,460
旅費交通費
51,02097,460-46,440
研修研究費
943,220634,012309,208
事務消耗品費597,018
801,196-204,178
印刷製本費
60,94849,34011,608
水道光熱費(務)992,357
989,3093,048
燃料費(務)
11,55436,256-24,702
修繕費
2,502,702
2,093,970
408,732
通信運搬費
488,971
514,466-25,495
会議費
19,53023,810-4,280
業務委託費
2,287,800
2,555,952-268,152
手数料239,064
582,212-343,148
保険料(務)
897,900
1,162,050-264,150
賃借料(務)
1,326,778
1,448,184-121,406
土地・建物賃借料
1,464,000
1,464,000
租税公課
158,600
290,400-131,800
保守料
1,500,958
1,542,241-41,283
諸会費
305,700
308,700-3,000
雑費(務)798,412-267,833
減価償却費
16,482,838
17,858,107-1,375,269
国庫補助金等特別積立金取崩額-8,075,617-8,075,617
サービス活動費用計(2)168,671,789 163,654,092
5,017,697
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)17,998,119
23,862,454-5,864,335
受取利息配当金収益
11,313
15,202-3,889その他のサービス活動外収益
904,486
655,593248,893
利用者等外給食収益
647,980
414,000
233,980
雑収益
256,506
241,593
14,913

ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用費
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)修繕積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)915,799
964,397
145,125
145,125

670,795
1,082,331
60,81760,817

245,004-117,934
84,30884,3081,109,522-193,723
17,804,396
226,624
226,624
6,920,000

1,143,148-472,353
23,390,101
974,423
974,423
12,749,423-33,626
278,630-5,585,705-747,799-747,799-5,829,423

6,920,000-6,693,376
11,111,020
163,481,305
174,592,325

12,749,423-11,775,000
11,615,101
154,866,204
166,481,305-5,829,423
5,081,624-504,081
8,615,101
8,111,020

7,000,000
7,000,000

3,000,000
3,000,000

4,000,000
4,000,000

167,592,325

163,481,305

4,111,020

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]

救護施設

小鳴門荘拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアその他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産

資産の部合計産の部
当年度末60,476,735
59,260,934
1,215,801
462,882,285
334,340,324
81,581,400
251,758,924
1,000,000
128,541,961
260,679
5,466,168
8
1,154,718
151,201
46,9807,362,207
114,100,000

523,359,020

前年度末57,727,897
57,704,857
23,040471,440,691
349,459,028
81,581,400
266,877,628
1,000,000
121,981,663
334,890
5,914,553
26,2901,636,765
365,610
46,9806,556,575
107,100,000

529,168,588

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
の
部
当年度末
前年度末
増
減
19,568,712
18,899,315
669,397
8,163,839
7,516,360
647,479
10,320,000
10,320,000
1,084,873
1,062,955
21,91880,942,207
90,456,575-9,514,368
73,580,000
83,900,000 -10,320,000
7,362,207
6,556,575
805,632
100,510,919 109,355,890-8,844,971

負債
増減
2,748,838 流動負債
1,556,077 事業未払金
1,192,761 1年以内返済予定設備資金借入金-8,558,406 職員預り金-15,118,704 固定負債
設備資金借入金-15,118,704 退職給付引当金
負債の部合計6,560,298
純 資 産 の 部
-74,211-448,385 基本金
7,015,816-26,282 一号基本金3,976,531-482,047 三号基本金3,039,285-214,409 国庫補助金等特別積立金
134,139,960
国庫補助金等特別積立金
134,139,960
805,632 その他の積立金
114,100,000
7,000,000 人件費積立金9,600,000
修繕積立金
88,000,000
備品等購入積立金
16,500,000
次期繰越活動増減差額
167,592,325
次期繰越活動増減差額
167,592,325（うち当期活動増減差額）
11,111,020
純資産の部合計
422,848,101-5,809,568 負債及び純資産の部合計
523,359,020

7,015,816
3,976,531
3,039,285
142,215,577
142,215,577
107,100,000
9,600,000
81,000,000
16,500,000
163,481,305
163,481,305
11,615,101
419,812,698
529,168,588-8,075,617-8,075,617
7,000,000
7,000,000
4,111,020
4,111,020-504,081
3,035,403-5,809,568

計算書類に対する注記
別紙
救護施設

２

小鳴門荘

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①建物・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②建物付属設備・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③構築物
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている④車輌運搬具・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑤器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。
・退職給付引当金
徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 社会福祉施設職員等手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(2) 社会福祉施設職員等手当共済制度
常勤職員について、徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している。
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 小鳴門荘拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物付属設備定 期 預 金合計

前期末残高
81,581,400
222,294,585
44,583,043
1,000,000
349,459,028

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0
0

0
6,255,144
8,863,560
015,118,704

当期末残高
81,581,400
216,039,441
35,719,483
1,000,000
334,340,324

救護施設

小鳴門荘

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
固定資産の種類
建物付属設備
構 築 物
車 輌 運 搬 具
器具及び備品
合計

取得価格
減価償却累計額
10,850,796
10,590,117
21,389,280
15,923,112
10,938,663
10,938,655
27,370,135
26,215,417
70,548,874
63,667,301

当期末残高
260,679
5,466,168
8
1,154,718
6,881,573

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金

1,215,801

01,215,801

計

1,215,801

01,215,801

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]

拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
医療事業収入
1,153,479,000 1,146,104,337
7,374,663
入院診療収入
1,105,374,000 1,098,407,109
6,966,891
入院収入
1,052,747,000 1,048,239,780
4,507,220
入院医療収入52,627,000
50,167,329
2,459,671
室料差額収入12,747,000
12,490,000
257,000
室料差額収入12,747,000
12,490,000
257,000
外来診療収入32,280,000
32,076,664
203,336
外来診療収入25,320,000
21,631,894
3,688,106
歯科診療収入6,960,000
10,444,770-3,484,770
保健予防活動収入
1,350,000
1,567,340-217,340
その他の医療事業収入
1,728,000
1,563,224
164,776
その他医療事業収益
1,728,000
1,563,224
164,776
経常経費寄附金収入
10,00010,000
受取利息配当金収入
2,700,000
2,526,508
173,492
その他の収入17,281,000
17,428,231-147,231
受入研修費収入
228,000
228,000
その他医療外収入
6,733,000
6,996,901-263,901
利用者等外給食費収入
4,220,000
4,119,830
100,170
雑収入
6,100,000
6,083,500
16,500
事業活動収入計(1)1,173,470,000 1,166,059,076
7,410,924
人件費支出
826,928,000
827,289,358-361,358
職員給料支出
480,725,000
481,730,742-1,005,742
職員賞与支出123,539,000
123,617,721-78,721
非常勤職員給与支出
84,195,000
83,891,281
303,719
退職給付支出
37,700,000
37,673,930
26,070
法定福利費支出
100,769,000
100,375,684
393,316
事業費支出
194,241,000
183,152,972
11,088,028
給食費支出
53,934,000
53,051,684
882,316
医薬品費支出56,400,000
47,120,815
9,279,185
診療・療養等材料費支出
2,752,000
3,217,501-465,501
保健衛生費支出
2,064,000
1,625,408
438,592
教養娯楽費支出
695,000
651,858
43,142
日用品費支出1,240,000
1,191,956
48,044
水道光熱費支出(業)30,600,000
31,077,275-477,275
燃料費支出(業)13,678,000
14,718,836-1,040,836
消耗器具備品費支出
14,310,000
12,615,313
1,694,687
保険料支出(業)2,824,000
2,820,340
3,660
賃借料支出(業)7,284,000
7,149,880
134,120
車輌費支出
1,100,000
1,022,208
77,792
作業医療費支出
2,860,000
2,674,817
185,183
雑支出(業)
4,500,000
4,215,081
284,919
事務費支出
70,864,000
69,535,115
1,328,885
福利厚生費支出
1,890,000
1,669,120
220,880
職員被服費支出
3,640,000
3,699,682-59,682
旅費交通費支出
72,000134,330-62,330
研修研究費支出
2,525,000
2,614,944-89,944
事務消耗品費支出
1,483,000
1,628,956-145,956
修繕費支出
5,300,000
5,584,035-284,035
通信運搬費支出
1,908,000
1,794,362
113,638
会議費支出
30,00030,000
広報費支出
1,232,240
43,760
業務委託費支出
17,010,000
16,910,522
99,478
手数料支出
580,000
519,815
60,185
土地・建物賃借料支出
6,824,000
6,824,000
租税公課支出
562,000
604,032-42,032
保守料支出
21,121,000
20,098,017
1,022,983
諸会費支出
6,283,000
6,221,060
61,940
養成費支出
360,000
360,000
利用者負担軽減額
750,000
257,107492,893
支払利息支出1,778,000
1,775,520
2,480
その他の支出4,100,000
4,319,560-219,560

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
機械及び装置取得支出
その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
別途積立資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,100,000
1,098,661,000
74,809,000

4,319,560
1,086,329,632
79,729,444-219,560
12,331,368-4,920,444

32,880,000
32,880,000
15,247,000
1,555,000
8,832,000
4,860,000
48,127,000-48,127,000
127,700,000
37,700,000
20,000,000
70,000,000
8,000,000
7,120,000
142,820,000
35,000,000
35,000,000
134,594,000
169,594,000-26,774,000

32,880,000
32,880,000
15,262,698
1,567,512
8,835,186
4,860,000
48,142,698-48,142,698
96,197,040
6,197,040
20,000,000
70,000,000
17,725,592
1,837,136
115,759,768
35,956,550
35,956,550
131,966,829
167,923,379-52,163,611-92,000―-20,576,865

20,484,865

467,363,326
467,271,326

508,908,298
488,331,433-41,544,972-21,060,107-15,698-12,512-3,186-15,698
15,69831,502,960
31,502,960-9,725,592
5,282,864
27,060,232-956,550-956,550
2,627,171
1,670,621
25,389,611

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]

拠点区分事業活動計算書

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減

収
益

費
用

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)
医療事業収益1,146,104,337 1,145,544,003
560,334
入院診療収益1,098,407,109 1,098,633,034-225,925
入院収益
1,048,239,780 1,049,468,063-1,228,283
入院医療収益50,167,329
49,164,971
1,002,358
室料差額収益12,490,000
11,396,500
1,093,500
室料差額収益12,490,000
11,396,500
1,093,500
外来診療収益32,076,664
32,128,736-52,072
外来診療収益21,631,894
24,784,696-3,152,802
歯科診療収益10,444,770
7,344,040
3,100,730
保健予防活動収益
1,567,340
1,444,827
122,513
その他の医療事業収益
1,563,224
1,940,906-377,682
その他医療事業収益
1,563,224
1,940,906-377,682
サービス活動収益計(1)1,146,104,337 1,145,544,003
560,334
人件費
824,615,428
800,157,718
24,457,710
職員給料
481,730,742
472,888,712
8,842,030
職員賞与
123,617,721
117,118,438
6,499,283
非常勤職員給与83,891,281
77,338,119
6,553,162
派遣職員費
530,577-530,577
退職給付費用
35,000,000
35,000,000
法定福利費
100,375,684
97,281,872
3,093,812
事業費
184,974,638
187,129,115-2,154,477
給食費
53,028,293
53,049,606-21,313
医薬品費
48,965,872
52,618,836-3,652,964
診療・療養等材料費
3,217,501
2,464,071
753,430
保健衛生費
1,625,408
1,918,914-293,506
教養娯楽費
651,858
586,630
65,228
日用品費
1,191,956
1,138,520
53,436
水道光熱費(業)31,077,275
31,266,163-188,888
燃料費(業)
14,718,836
13,046,021
1,672,815
消耗器具備品費
12,615,313
12,879,105-263,792
保険料(業)
2,820,340
2,823,730-3,390
賃借料(業)
7,149,880
8,044,120-894,240
車輌費
1,022,208
825,352
196,856
作業医療費(業)2,674,817
2,758,529-83,712
雑費(業)4,215,081
3,709,518
505,563
事務費
70,017,961
70,345,074-327,113
福利厚生費
1,669,120
2,004,422-335,302
職員被服費
3,699,682
3,683,668
16,014
旅費交通費
134,330
79,04055,290
研修研究費
2,614,944
2,178,656
436,288
事務消耗品費1,628,956
1,660,645-31,689
印刷製本費
221,400-221,400
修繕費
5,584,035
5,545,498
38,537
通信運搬費
1,794,362
1,941,126-146,764
広報費
1,232,240
1,553,440-321,200
業務委託費
16,910,522
16,845,135
65,387
手数料519,815548,289-28,474
土地・建物賃借料
6,824,000
6,824,000
租税公課
604,032
561,900
42,132
保守料
20,580,863
20,478,295
102,568
諸会費
6,219,560
1,500
利用者負担軽減額
257,107205,241
51,866
減価償却費
98,539,642
96,423,503
2,116,139
サービス活動費用計(2)1,178,404,776 1,154,260,651
24,144,125
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-32,300,439-8,716,648-23,583,791
受取利息配当金収益
2,526,508
2,967,253-440,745
その他のサービス活動外収益
17,428,231
19,513,403-2,085,172
受入研修費収益228,000
189,000
39,000
利用者等外給食収益
4,119,830
4,251,200-131,370
その他の医療外収益
6,996,901
8,503,378-1,506,477
雑収益
6,083,500
6,569,825-486,325
サービス活動外収益計(4)19,954,739
22,480,656-2,525,917
支払利息
1,775,520
2,301,600-526,080

動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費 その他のサービス活動外費用
用 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益収
益 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用費
事業区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
別途積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)4,319,560
4,319,560
6,095,080
13,859,659-18,440,780
17,725,592
1,837,136
19,562,728
131,966,829
131,966,829-112,404,101-130,844,881
1,442,772,701
1,311,927,820

4,147,685
4,147,685
6,449,285
16,031,371
7,314,723
12,693,864
2,114,220
14,808,084
91,778,552
709,137
92,487,689-77,679,605-70,364,882
1,463,137,583
1,392,772,701

171,875
171,875-354,205-2,171,712-25,755,503
5,031,728-277,084
4,754,644
40,188,277-709,137
39,479,140-34,724,496-60,479,999-20,364,882-80,844,881

90,000,000
70,000,000
20,000,000

50,000,000
40,000,000
10,000,000

40,000,000
30,000,000
10,000,000

1,401,927,820

1,442,772,701-40,844,881

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]

医療保護施設 鳴門シーガル病院拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
別途積立資産施設整備積立資産
長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末
571,062,605
301,226,588
30,000,000
234,104,455
43,3184,825,240
543,004

320,000
2,623,664,852
775,794,297
32,986,601
742,807,696
1,847,870,555
16,738,000
38,720,342
19,566,801
16,133,501
290,285
67,052,362
23,930,877
50,203,855
1,367,500
43,330,263
8,816,968
6,000
449,748,109
461,000,000
650,000,000
965,692
3,194,727,457

負前年度末
561,628,090
320,320,284
30,000,000
203,802,152
39,644
6,670,297
519,613
13,600262,500
2,767,665,132
807,470,832
32,986,601
774,484,231
1,960,194,300
16,738,000
69,467,454
20,473,937
13,109,781
417,945
69,213,405
27,194,779
67,621,131
1,367,500
43,330,263
8,816,968
6,000
419,988,599
481,000,000
720,000,000
1,448,538
3,329,293,222

増減9,434,515 流動負債
-19,093,696 事業未払金
その他の未払金
30,302,303 1年以内返済予定設備資金借入金
3,674 預り金
-1,845,057 職員預り金
23,391 固定負債
-13,600 設備資金借入金
57,500 退職給付引当金-144,000,280 負債の部合計-31,676,535
純-31,676,535 基本金-112,323,745 一号基本金
その他の積立金-30,747,112 別途積立金-907,136 施設整備等積立金
3,023,720 次期繰越活動増減差額-127,660 次期繰越活動増減差額-2,161,043 （うち当期活動増減差額）-3,263,902-17,417,276

29,759,510-20,000,000-70,000,000-482,846 純資産の部合計-134,565,765 負債及び純資産の部合計第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
110,242,928
78,409,882
31,833,046
37,463,908
36,824,316
639,592
32,433,440
32,433,440
32,880,000
32,880,000
214,800
71,000143,800
7,250,780
8,634,566-1,383,786
474,854,669
510,408,599-35,553,930
57,540,000
90,420,000-32,880,000
417,314,669
419,988,599-2,673,930
585,097,597
588,818,481-3,720,884
資産 の 部
96,702,040
96,702,040
1,111,000,000
461,000,000
650,000,000
1,401,927,820
1,401,927,820-130,844,881

96,702,040
96,702,040
1,201,000,000
481,000,000
720,000,000
1,442,772,701
1,442,772,701-70,364,882-90,000,000-20,000,000-70,000,000-40,844,881-40,844,881-60,479,999

2,609,629,860
3,194,727,457

2,740,474,741
3,329,293,222-130,844,881-134,565,765

計算書類に対する注記
別紙

２

鳴門シーガル病院
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 固定資産の減価償却の方法①建物・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②建物付属設備・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③構築物
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている④車輌運搬具・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑤器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑥船舶
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑦機械及び装置・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。
・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度(1) 独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 鳴門シーガル病院拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土
地
建
物
合
計

前期末残高
32,986,601
774,484,231
807,470,832

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
31,676,535
31,676,535

当期末残高
32,986,601
742,807,696
775,794,297

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

鳴門シーガル病院
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
別途積立資産100,000,000
100,000,000
200,000,000(固定資産)

施設設備等積立資産 (固定資産)

計

円
円
円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
固定資産の種類
土地
建物
建物付属設備
構 築 物
車輌運搬具
器具及び備品船舶
機械及び装置合計

取得価格
減価償却累計額
16,738,000
0
601,587,480
563,250,220
396,360
13,27844,981,581
25,414,780
3,904,440
3,614,155
195,547,022
128,494,660
61,090,500
37,159,623
30,049,000
13,915,499
954,294,383
771,862,215

当期末残高
16,738,000
38,337,260
383,082
19,566,801
290,285
67,052,362
23,930,877
16,133,501
182,432,168

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金

234,104,455

0

234,104,455

計

234,104,455

0

234,104,455

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損は、次のとおりである。

種類及び銘柄四国電力株式会社第288回社債

外国債券/ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ
平成24年度第1回公募公債
平成21年度第1回公募公債

投資有価証券/四国電力

公募公債/阿波銀行
利付国債/阿波銀行
合計

帳簿価格
200,000,000
100,000,000
50,000,000
10,000,000
1,367,500
30,000,000
60,000,000
550,357,500時
価200,040,000
98,990,000
51,350,000
10,100,580
1,367,500
30,000,000
60,000,000
450,838,080

評価損益
40,000-1,010,000
1,350,000
100,580000480,580１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]

拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
医療事業収入50,674,000
48,538,301
2,135,699
外来診療収入49,302,000
47,707,347
1,594,653
外来診療収入49,302,000
47,707,347
1,594,653
保健予防活動収入
10,0008,400
1,600
その他の医療事業収入
1,362,000
822,554
539,446
その他医療事業収益
1,362,000
822,554
539,446
受取利息配当金収入
5,000
378
4,622
その他の収入10,000
1,210
8,790
雑収入
10,000
1,210
8,790
事業活動収入計(1)50,689,000
48,539,889
2,149,111
人件費支出
44,491,000
44,002,201
488,799
職員給料支出32,244,000
31,941,974
302,026
職員賞与支出7,392,000
7,336,619
55,381
法定福利費支出
4,855,000
4,723,608
131,392
事業費支出
3,591,000
3,185,755
405,245
医薬品費支出
600,000
372,084
227,916
診療・療養等材料費支出
27,00021,802
5,198
教養娯楽費支出46,00040,7515,249
日用品費支出
47,00035,21911,781
水道光熱費支出(業)873,000
904,618-31,618
燃料費支出(業)
9,000
7,500
1,500
消耗器具備品費支出
139,000
90,527
48,473
保険料支出(業)75,00084,980-9,980
賃借料支出(業)
308,000
315,316-7,316
作業医療費支出
1,176,000
1,018,163
157,837
雑支出(業)
291,000
294,795-3,795
事務費支出
3,394,000
3,665,052-271,052
福利厚生費支出62,00054,5807,420
職員被服費支出
106,000
134,135-28,135
旅費交通費支出
12,0008,620
3,380
研修研究費支出
128,000
151,968-23,968
事務消耗品費支出
288,000
225,478
62,522
修繕費支出
17,280-17,280
通信運搬費支出
886,000
837,066
48,934
会議費支出
7,000
8,407
-1,407
広報費支出
281,000
499,300-218,300
業務委託費支出
186,000
232,570-46,570
手数料支出
1,000
4,428
-3,428
土地・建物賃借料支出
13,000-13,000
租税公課支出38,400-38,400
保守料支出
1,355,000
1,354,320
680
諸会費支出
82,00081,500500
雑支出(務)
4,000-4,000
利用者負担軽減額
100,000
100,000
その他の支出
3,000
510
2,490
雑支出
3,000
510
2,490
事業活動支出計(2)51,579,000
50,853,518
725,482
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-890,000-2,313,629
1,423,629
施設整備等収入計(4)支出その他の施設設備等による支出(5)

よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000

1,000,000

110,000―-1,313,629

1,423,629

22,376,169
22,486,169

25,668,580
24,354,951-3,292,411-1,868,782

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]

拠点区分事業活動計算書

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減

費
用

収
益

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
医療事業収益48,538,301
47,130,241
1,408,060
外来診療収益47,707,347
45,965,469
1,741,878
外来診療収益47,707,347
45,965,469
1,741,878
保健予防活動収益
8,400
12,400-4,000
その他の医療事業収益
822,554
1,152,372-329,818
その他医療事業収益
822,554
1,152,372-329,818
サービス活動収益計(1)48,538,301
47,130,241
1,408,060
人件費
44,002,201
41,852,798
2,149,403
職員給料
31,941,974
30,726,034
1,215,940
職員賞与
7,336,619
5,887,883
1,448,736
非常勤職員給与913,917-913,917
派遣職員費
461,808-461,808
法定福利費
4,723,608
3,863,156
860,452
事業費
3,218,253
3,220,972-2,719
医薬品費404,582
332,32172,261
診療・療養等材料費
21,802
14,3907,412
教養娯楽費
40,751
43,254-2,503
日用品費
35,21946,570-11,351
水道光熱費(業)904,618
922,768-18,150
燃料費(業)
7,500
12,100-4,600
消耗器具備品費
90,527368,869-278,342
保険料(業)
84,98074,9909,990
賃借料(業)
315,316
326,446-11,130
作業医療費(業)1,018,163
814,114204,049
雑費(業)294,795
265,150
29,645
事務費
4,147,898
3,771,045
376,853
福利厚生費
54,58042,588
11,992
職員被服費
134,135
94,60839,527
旅費交通費
8,620
6,590
2,030
研修研究費
151,968
269,093-117,125
事務消耗品費225,478
230,711-5,233
修繕費
17,2805,184
12,096
通信運搬費
837,066
822,699
14,367
会議費
8,407
5,112
3,295
広報費
499,300
164,500
334,800
業務委託費
232,570
183,580
48,990
手数料
4,428
1,430
2,998
土地・建物賃借料
13,00013,000
租税公課
38,40038,400
保守料
1,837,166
1,809,950
27,216
諸会費
81,500132,000-50,500
雑費(務)
4,000
3,000
1,000
減価償却費
6,013,745
6,002,517
11,228
サービス活動費用計(2)57,382,097
54,847,332
2,534,765
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-8,843,796-7,717,091-1,126,705
受取利息配当金収益
378
425
-47
その他のサービス活動外収益
1,210
1,380
-170
雑収益
1,210
1,380
-170
サービス活動外収益計(4)
1,588
1,805
-217
その他のサービス活動外費用
510
1,270
-760
雑損失
1,270
-760

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(8)510
1,078-8,842,718
1,000,000
1,000,000

1,270
535
-7,716,556

-760
543
-1,126,162
1,000,000
1,000,000

特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,000,000-7,842,718
70,603,593
62,760,875-7,716,556
78,320,149
70,603,593

1,000,000-126,162-7,716,556-7,842,718

62,760,875

70,603,593-7,842,718

サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]

徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
事業未収金
医薬品
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
器具及び備品ソフトウェア
長期前払費用資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
44,246,785
36,345,510
37,476,408
29,852,856
6,756,029
6,445,808
14,34846,846
38,677,023
45,173,614
14,429,844
15,669,964
1,238,879
1,238,879
13,190,965
14,431,085
24,247,179
29,503,650
2,603,845
2,603,845
346,389
382,126
11,450,771
13,112,819
9,008,460
12,084,300
837,714
1,320,560
82,923,808
81,519,124

負増
減
7,901,275 流動負債
7,623,552 事業未払金
310,221 負債の部合計-32,498
純-6,496,591-1,240,120 基本金
一号基本金-1,240,120 次期繰越活動増減差額-5,256,471 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）-35,737-1,662,048-3,075,840-482,846 純資産の部合計
1,404,684 負債及び純資産の部合計第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
19,877,486
10,630,084
9,247,402
19,877,486
10,630,084
9,247,402
19,877,486
10,630,084
9,247,402
資産の 部
285,447
285,447
62,760,875
62,760,875-7,842,718

285,447
285,447
70,603,593
70,603,593-7,716,556-7,842,718-7,842,718-126,162

63,046,322
82,923,808

70,889,040
81,519,124-7,842,718
1,404,684

計算書類に対する注記
別紙

２

徳島シーガルクリニック

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①土地・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②建物付属設備・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。
・退職給付引当金
鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 徳島シーガルクリニック拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土
地
建
物
合
計

前期末残高
1,238,879
14,431,085
15,669,964

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
1,240,120
1,240,120

当期末残高
1,238,879
13,190,965
14,429,844

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
固定資産の種類
土
地
建物付属設備
器具及び備品
合計

取得価格
減価償却累計額
2,603,845
0453,600
107,211
17,213,358
5,762,587
20,270,803
5,869,798

当期末残高
2,603,845
346,389
11,450,771
14,401,005

徳島シーガルクリニック

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金

6,756,029

0

6,756,029

計

6,756,029

0

6,756,029

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]

拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動

支
出

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
医療事業収入48,038,000
47,932,228
105,772
外来診療収入46,998,000
46,929,072
68,928
外来診療収入46,998,000
46,929,072
68,928
保健予防活動収入
320,000
354,988-34,988
その他の医療事業収入
720,000
648,168
71,832
その他医療事業収益
720,000
648,168
71,832
受取利息配当金収入
1,000
99
901
事業活動収入計(1)48,039,000
47,932,327
106,673
人件費支出
50,666,000
50,324,253
341,747
職員給料支出38,599,000
38,601,094-2,094
職員賞与支出
5,453,000
5,573,820-120,820
非常勤職員給与支出
993,000
957,600
35,400
法定福利費支出
5,621,000
5,191,739
429,261
事業費支出
7,375,000
8,325,121-950,121
医薬品費支出
4,068,000
4,755,158-687,158
診療・療養等材料費支出
80,00081,965-1,965
教養娯楽費支出25,00027,767-2,767
日用品費支出60,00056,3593,641
水道光熱費支出(業)1,110,000
1,183,218-73,218
燃料費支出(業)87,221-87,221
消耗器具備品費支出
220,000
206,428
13,572
保険料支出(業)
254,000
453,790-199,790
賃借料支出(業)
466,000
407,376
58,624
車輌費支出
239,000-239,000
作業医療費支出
992,000
775,471
216,529
雑支出(業)
100,000
51,36848,632
事務費支出
8,393,000
8,340,112
52,888
福利厚生費支出67,00049,534
17,466
職員被服費支出
153,000
177,636-24,636
旅費交通費支出
5,000
2,400
2,600
研修研究費支出
126,000
4,860
121,140
事務消耗品費支出
125,000
169,535-44,535
通信運搬費支出
844,000
864,217-20,217
広報費支出
2,771,000
2,733,000
38,000
業務委託費支出
431,000
420,710
10,290
手数料支出
2,000
2,000
土地・建物賃借料支出
1,932,000
1,932,000
租税公課支出
32,000-32,000
保守料支出
1,387,000
1,386,720280
諸会費支出
550,000
567,500-17,500
利用者負担軽減額
100,000
100,000
事業活動支出計(2)66,534,000
66,989,486-455,486
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-18,495,000 -19,057,159
562,159

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出支 器具及び備品取得支出
出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)支18,500,000
18,500,000

552,960
334,800
218,160-552,960-334,800-218,160

552,960-552,960
18,500,000
18,500,000-552,960
552,960

の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,500,000

18,500,000

5,000

―
-1,110,119

1,115,119

407,000
412,000-16,410,680-17,520,799

16,817,680
17,932,799

サービス区分 [0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]

拠点区分事業活動計算書

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

費
用

収
益

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
医療事業収益47,932,228
32,389,736
15,542,492
外来診療収益46,929,072
31,372,088
15,556,984
外来診療収益46,929,072
31,372,088
15,556,984
保健予防活動収益354,988322,350
32,638
その他の医療事業収益
648,168
695,298-47,130
その他医療事業収益
648,168
695,298-47,130
サービス活動収益計(1)47,932,228
32,389,736
15,542,492
人件費
50,324,253
46,873,772
3,450,481
職員給料38,601,094
36,412,294
2,188,800
職員賞与
5,573,820
5,245,060
328,760
非常勤職員給与957,600
787,053
170,547
法定福利費
5,191,739
4,429,365762,374
事業費
7,833,767
5,044,803
2,788,964
医薬品費
4,263,804
860,347
3,403,457
診療・療養等材料費
81,96570,326
11,639
教養娯楽費
27,76750,651-22,884
日用品費
56,35937,26019,099
水道光熱費(業)1,183,218
1,054,200
129,018
燃料費(業)
87,221
87,221
消耗器具備品費206,428
1,616,415-1,409,987
保険料(業)
453,790
253,220
200,570
賃借料(業)
407,376
414,309-6,933
車輌費
239,000
239,000
作業医療費(業)775,471575,676
199,795
雑費(業)51,368112,399-61,031
事務費
8,340,112
13,654,857-5,314,745
福利厚生費
49,53453,635-4,101
職員被服費
177,636
327,088-149,452
旅費交通費
2,400
960
1,440
研修研究費
4,860
213,026-208,166
事務消耗品費169,535
206,786-37,251
印刷製本費
96,120-96,120
通信運搬費
864,217924,513-60,296
広報費
2,733,000
3,675,700-942,700
業務委託費
420,710
267,682
153,028
手数料
144,092-144,092
土地・建物賃借料
1,932,000
1,932,000
租税公課
32,000200
31,800
保守料
1,386,720
1,434,555-47,835
諸会費
567,500
4,378,500-3,811,000
減価償却費
9,808,146
9,748,877
59,269
サービス活動費用計(2)76,306,278
75,322,309
983,969
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-28,374,050 -42,932,573
14,558,523
受取利息配当金収益
99
3960
その他のサービス活動外収益
60,000-60,000
雑収益
60,000-60,000
サービス活動外収益計(4)99
60,039-59,940

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(8)費用

99-28,373,951
18,500,000
18,500,000

60,039-42,872,534
40,350,000
40,350,000-59,940
14,498,583-21,850,000-21,850,000

別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)18,500,000-9,873,951
92,564,097
82,690,146

40,350,000-2,522,534
95,086,631
92,564,097-21,850,000-7,351,417-2,522,534-9,873,951

82,690,146

92,564,097-9,873,951

サービス区分 [0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]

いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
事業未収金
医薬品
固定資産
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品ソフトウェア
資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
15,608,117
7,542,759
7,157,272
1,438,846
7,890,829
6,035,251560,016
68,662
99,650,929 108,906,115
99,650,929 108,906,115
86,378,607
92,611,341
4,147,200
4,665,600
5,859,023
7,274,932
3,266,099
4,354,242
115,259,046 116,448,874

負増減
8,065,358 流動負債
5,718,426 事業未払金
1,855,578 負債の部合計
491,354
純-9,255,186-9,255,186 次期繰越活動増減差額-6,232,734 次期繰越活動増減差額-518,400 （うち当期活動増減差額）-1,415,909-1,088,143 純資産の部合計-1,189,828 負債及び純資産の部合計第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
32,568,900
23,884,777
8,684,123
32,568,900
23,884,777
8,684,123
32,568,900
23,884,777
8,684,123
資産 の 部
82,690,146
82,690,146-9,873,951

92,564,097
92,564,097-2,522,534-9,873,951-9,873,951-7,351,417

82,690,146
115,259,046

92,564,097
116,448,874-9,873,951-1,189,828

計算書類に対する注記
別紙

２

いやしの杜クリニック

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①建物・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②建物付属設備・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③構築物
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている④器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。
・退職給付引当金
鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) いやしの杜クリニック拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
固定資産の種類
建 物
建物付属設備
構 築 物
器具及び備品
合計

取得価格
減価償却累計額
71,852,400
8,478,582
27,626,400
4,621,611
5,184,000
1,036,800
9,104,436
3,245,413
113,767,236
17,382,406

当期末残高
63,373,818
23,004,789
4,147,200
5,859,023
96,384,830

いやしの杜クリニック

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金

7,890,829

0

7,890,829

計

7,890,829

0

7,890,829

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
障害福祉サービス等事業収入
31,557,000
29,809,185
1,747,815
自立支援給付費収入
20,397,000
18,670,850
1,726,150
訓練等給付費収入
20,397,000
18,670,850
1,726,150
利用者負担金収入
8,160,000
8,178,335-18,335
家賃収入
8,160,000
8,178,335-18,335
補足給付費収入
3,000,000
2,960,000
40,000
補足給付費収入
3,000,000
2,960,000
40,000
受取利息配当金収入
1,000
44
956
その他の収入10,00010,000
雑収入
10,00010,000
事業活動収入計(1)31,568,000
29,809,229
1,758,771
人件費支出
18,811,000
18,253,962
557,038
職員給料支出
8,022,000
9,148,567-1,126,567
職員賞与支出2,962,000
2,727,809
234,191
非常勤職員給与支出
5,423,000
4,132,667
1,290,333
法定福利費支出
2,404,000
2,244,919
159,081
事業費支出
2,127,000
2,591,124-464,124
日用品費支出
50,0003,576
46,424
水道光熱費支出(業)672,000
736,712-64,712
燃料費支出(業)
288,000
320,522-32,522
消耗器具備品費支出
300,000
215,903
84,097
保険料支出(業)
391,000
389,760
1,240
賃借料支出(業)
256,000
234,465
21,535
車輌費支出
120,000
393,201-273,201
雑支出(業)
50,000296,985-246,985
事務費支出
11,655,000
11,540,911
114,089
福利厚生費支出
42,00042,195-195
職員被服費支出20,00016,6093,391
旅費交通費支出10,0004,060
5,940
研修研究費支出
2,000
2,000
事務消耗品費支出60,00045,503
14,497
通信運搬費支出
291,000
286,3164,684
手数料支出
61,00011,14049,860
土地・建物賃借料支出
10,380,000
10,386,000-6,000
保守料支出
789,000
749,088
39,912
事業活動支出計(2)32,593,000
32,385,997
207,003
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-1,025,000-2,576,768
1,551,768
施設整備等収入計(4)支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)1,030,000
1,030,000

1,030,000
1,030,000

よ
る
収
支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,030,000

1,030,000

5,000―-1,546,768

1,551,768

3,492,249
3,497,249-961,309-2,508,077

4,453,558
6,005,326

サービス区分 [0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]拠点区分事業活動計算書

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額

費
用

収
益

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
障害福祉サービス等事業収益
29,809,185
27,782,407
2,026,778
自立支援給付費収益18,670,850
17,544,408
1,126,442
訓練等給付費収益18,670,850
17,544,408
1,126,442
利用者負担金収益
8,178,335
7,607,999
570,336
家賃収益
8,178,335
7,607,999
570,336
補足給付費収益2,960,000
2,630,000
330,000
補足給付費収益2,960,000
2,630,000
330,000
サービス活動収益計(1)29,809,185
27,782,407
2,026,778
人件費
18,253,962
16,541,659
1,712,303
職員給料
9,148,567
7,691,615
1,456,952
職員賞与
2,727,809
2,476,570
251,239
非常勤職員給与
4,132,667
4,150,080-17,413
法定福利費
2,244,919
2,223,394
21,525
事業費
2,591,124
2,173,855
417,269
日用品費
3,576
31,704-28,128
水道光熱費(業)736,712
691,800
44,912
燃料費(業)
320,522272,990
47,532
消耗器具備品費
215,903345,481-129,578
保険料(業)
389,760
401,590-11,830
賃借料(業)
234,465
255,780-21,315
車輌費393,201
171,460
221,741
雑費(業)296,985
3,050
293,935
事務費
11,540,911
11,004,945
535,966
福利厚生費
42,19535,6206,575
職員被服費
16,60915,638
971
旅費交通費
4,060
6,110
-2,050
事務消耗品費45,50334,028
11,475
通信運搬費
286,316
218,035
68,281
手数料
11,140269,394-258,254
土地・建物賃借料
10,386,000
9,979,000
407,000
保守料
749,088447,120
301,968
減価償却費
1,145,154
537,931607,223
サービス活動費用計(2)33,531,151
30,258,390
3,272,761
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-3,721,966-2,475,983-1,245,983
受取利息配当金収益
44
31
13
サービス活動外収益計(4)
44
31
13

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(8)費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)44-3,721,922
1,030,000
1,030,000

31-2,475,952
10,250,000
10,250,000

13-1,245,970-9,220,000-9,220,000

1,030,000-2,691,922-2,752,008-5,443,930

10,250,000
7,774,048-10,526,056-2,752,008-9,220,000-10,465,970
7,774,048-2,691,922

動
増
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-5,443,930-2,752,008-2,691,922

サービス区分 [0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品

資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
7,215,597
5,261,279
3,364,929
1,218,411
3,850,668
4,042,868
5,881,115
7,026,269
5,881,115
7,026,269
5,263,413
6,060,188
516,668
841,667
101,034
124,414

13,096,712

12,287,548

負増減
1,954,318 流動負債
2,146,518 事業未払金-192,200 預り金-1,145,154 固定負債
-1,145,154 拠点区分間長期借入金-796,775 負債の部合計-324,999
純-23,380
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
809,164 負債及び純資産の部合計第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
9,723,674
6,222,588
3,501,086
8,715,674
5,646,588
3,069,086
1,008,000
576,000
432,000
8,816,968
8,816,968
8,816,968
8,816,968
18,540,642
15,039,556
3,501,086
資産 の 部-5,443,930-5,443,930-2,691,922-5,443,930
13,096,712-2,752,008-2,752,008
7,774,048-2,752,008
12,287,548-2,691,922-2,691,922-10,465,970-2,691,922
809,164

計算書類に対する注記
別紙

２

グループホームファミリー

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①建物付属設備・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②車輌運搬具・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。
・退職給付引当金
鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ファミリー拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
固定資産の種類
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品
合計

取得価格
減価償却累計額
6,374,200
1,110,787
1,300,000
783,332
140,000
38,966
7,814,200
1,933,085

当期末残高
5,263,413
516,668
101,034
5,881,115

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

3,850,668

03,850,668

計3,850,668

03,850,668

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

グループホームファミリー

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0007:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]

拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
医療事業収入35,800,000
35,383,250
416,750
訪問看護療養費収入
35,800,000
35,383,250
416,750
受取利息配当金収入
1,000
334
666
その他の収入10,0001,976,468-1,966,468
雑収入
10,0001,976,468-1,966,468
事業活動収入計(1)35,811,000
37,360,052-1,549,052
人件費支出
24,257,000
24,219,314
37,686
職員給料支出16,441,000
16,438,121
2,879
職員賞与支出
4,673,000
4,685,410-12,410
法定福利費支出
3,143,000
3,095,783
47,217
事業費支出
1,229,000
1,010,397
218,603
診療・療養等材料費支出
10,00010,000
水道光熱費支出(業)171,000
156,918
14,082
燃料費支出(業)
372,000
397,190-25,190
消耗器具備品費支出
260,000
99,891
160,109
保険料支出(業)
173,000
177,440-4,440
賃借料支出(業)
96,000115,041-19,041
車輌費支出
127,000
63,887
63,113
雑支出(業)
20,00030
19,970
事務費支出
746,000
735,450
10,550
福利厚生費支出32,00022,7529,248
研修研究費支出
2,000
3,996-1,996
通信運搬費支出
392,000
389,1942,806
租税公課支出
79,00079,168-168
保守料支出
221,000
220,340660
諸会費支出
20,00020,000
事業活動支出計(2)26,232,000
25,965,161
266,839
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)9,579,000
11,394,891-1,815,891
施設整備等収入計(4)支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

8,000,000

8,000,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)8,000,000-8,000,000

8,000,000-8,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,579,000―
3,394,891-1,815,891

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,504,656
20,083,656

21,957,997
25,352,888-3,453,341-5,269,232

支出サービス区分 [0007:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]

拠点区分事業活動計算書

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
医療事業収益35,383,250 30,287,760
5,095,490
訪問看護療養費収益
35,383,250 30,287,760
5,095,490
サービス活動収益計(1)35,383,250 30,287,760
5,095,490
人件費24,219,314 23,745,338
473,976
職員給料16,438,121 16,093,660
344,461
職員賞与
4,685,410
4,629,230
56,180
法定福利費
3,095,783
3,022,448
73,335
事業費
1,010,397
1,695,300-684,903
水道光熱費(業)156,918
190,124-33,206
燃料費(業)
397,190363,308
33,882
消耗器具備品費
99,891
289,794-189,903
保険料(業)
177,440
178,340-900
賃借料(業)
115,041
278,163-163,122
車輌費
63,887395,345-331,458
雑費(業)
30
226
-196
事務費
735,450
824,251-88,801
福利厚生費
22,752
21,232
1,520
研修研究費
3,996
3,508
488
修繕費
3,240
-3,240
通信運搬費
389,194368,955
20,239
手数料
540
-540
租税公課
79,16879,400-232
保守料
220,340
137,376
82,964
諸会費
20,00020,000
養成費
190,000-190,000
減価償却費
1,583,537
1,575,437
8,100
サービス活動費用計(2)27,548,698 27,840,326-291,628
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)7,834,552
2,447,434
5,387,118
受取利息配当金収益
334
292
42
その他のサービス活動外収益
1,976,468
1,976,468
雑収益
1,976,468
1,976,468
サービス活動外収益計(4)1,976,802
292
1,976,510

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 事業区分間固定資産移管収益益
特別収益計(8)
費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,976,802
9,811,354
8,000,000

292
2,447,726
709,137
709,137
3,000,000

1,976,510
7,363,628-709,137-709,137
5,000,000

8,000,000-8,000,000
1,811,354
17,841,641
19,652,995

3,000,000-2,290,863
156,863
17,684,778
17,841,641

5,000,000-5,709,137
1,654,491
156,863
1,811,354

19,652,995

17,841,641

1,811,354

サービス区分 [0007:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアその他の固定資産
資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
44,434,137
30,480,923
38,562,402
27,509,081
5,871,735
2,971,842
37,630,370
39,213,907
37,630,370
39,213,907
19,512,358
19,512,358
14,440,040
14,921,612
24,301
32,401
873,751995,616
2,754,000
3,726,000
25,92025,92082,064,507
69,694,830

負増
減
13,953,214 流動負債
11,053,321 事業未払金
2,899,893 固定負債
-1,583,537 事業区分間長期借入金-1,583,537 負債の部合計
純-481,572-8,100 次期繰越活動増減差額-121,865 次期繰越活動増減差額-972,000 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
12,369,677 負債及び純資産の部合計第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
19,081,249
8,522,926
10,558,323
19,081,249
8,522,926
10,558,323
43,330,263
43,330,263
43,330,263
43,330,263
62,411,512
51,853,189
10,558,323
資産 の 部
19,652,995
19,652,995
1,811,354
19,652,995
82,064,507

17,841,641
17,841,641
156,863
17,841,641
69,694,830

1,811,354
1,811,354
1,654,491
1,811,354
12,369,677

計算書類に対する注記
別紙

２

訪問看護ステーションスマイル

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①建物・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②車輌運搬具・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。
・退職給付引当金
鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) スマイル拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
固定資産の種類
土
地
建
物
車輌運搬具
器具及び備品
合計

取得価格
減価償却累計額
19,512,358
0
18,522,000
4,081,960
1,577,000
1,552,699
2,047,690
1,173,939
41,659,048
6,808,598

当期末残高
19,512,358
14,440,040
24,301
873,751
34,850,450

訪問看護ステーションスマイル

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金

5,871,735

0

5,871,735

計5,871,735

0

5,871,735

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0008:駐車場賃貸事業]

拠点区分資金収支計算書

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
賃貸事業収入5,000,000
5,000,000
収受取利息配当金収入
1,000
883
117
入
事業活動収入計(1)5,001,000
5,000,883
117
事務費支出
2,275,000
2,284,900-9,9002,275,000
2,284,900-9,900
支 租税公課支出
出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入

2,275,000
2,726,000

2,284,900
2,715,983-9,90010,017

9,725,592-9,725,592

9,725,592-9,725,592-9,725,592
9,725,592

施設整備等収入計(4)支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,726,000―-7,009,609

9,735,609

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,710,733
12,436,733

9,725,592
2,715,983-14,859
9,720,750

サービス区分 [0008:駐車場賃貸事業]

拠点区分事業活動計算書

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
収 賃貸事業収益
5,000,000 12,000,000 -7,000,000
益
サービス活動収益計(1)5,000,000 12,000,000 -7,000,000
事務費
2,284,900
2,275,300
9,600
租税公課
2,284,900
2,275,300
9,600
費
用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)2,284,900
2,715,100
883
883

2,275,300
9,724,700
892
892

9,600
-7,009,600
-9
-9

883
2,715,983

892
9,725,592-9-7,009,609

9,725,592

9,693,864

31,7289,725,592-9,725,592-7,009,609
9,725,592
2,715,983

9,693,864-9,693,864
31,7289,693,864
9,725,592

31,728-31,728-7,041,337
31,728-7,009,609

2,715,983

9,725,592-7,009,609

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)サービス区分 [0008:駐車場賃貸事業]

駐車場賃貸事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在
資

産

流動資産
現金預金
前払金
固定資産
その他の固定資産
施設整備積立資産

の
部
当年度末
前年度末
2,715,983
9,725,592
2,493,983
9,503,592
222,000
222,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000

資産の部合計10,715,983

17,725,592

負増減-7,009,609 負債の部合計-7,009,609
純
その他の積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-7,009,609 負債及び純資産の部合計第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
資

産 の 部
8,000,000
8,000,000
2,715,983
2,715,983-7,009,609
10,715,983
10,715,983

8,000,000
8,000,000
9,725,592
9,725,592
31,72817,725,592
17,725,592-7,009,609-7,009,609-7,041,337-7,009,609-7,009,609

計算書類に対する注記
別紙

２

駐車場賃貸事業
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・該当なし(3) 引当金の計上基準・該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 駐車場賃貸事業拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
前払金
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地

場所・物量等

使用目的等

取得価額

別紙４
(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として2・3月分診療報酬等
受取利息
貯蔵品
貯蔵品
中間申告納付税(消費税)

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

464,218,762
30,000,000
259,689,517
43,3185,399,604
543,004
542,000
760,436,205（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）（救護施設 小鳴門荘）

―
―
―
―
―
―
―
―
―

寺島本町東1丁目30-1
土地･阿波井41
土地･明神
字阿波井57-4
字阿波井57-5
字阿波井57-6
字阿波井44番地の2筆数14
字阿波井72-27
字阿波井57-7 3筆小計
徳島クリニック
徳島クリニック２階改築部分
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 2F建(旧施設)
風呂 ブロック造(旧施設)
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ2F建 洗濯室(旧施設)
鉄筋鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建
電気設備 高圧受変電設備
電気設備 非常用発電設備
電気設備 幹線設備
電気設備 動力設備
電気設備 外灯設備
電気設備 電灯設備
電気設備 照明器具設備
電気設備 電話配管設備
電気設備 LAN設備
電気設備 テレビ共聴設備
電気設備 地域交流室音響設備
電気設備 監視カメラ設備
電気設備 ナースコール設備
電気設備 自動火災通知設備
電気設備 火災通報設備
電気設備 非常照明･誘導灯設備
給排水
衛生設備 トイレ洗面台設備
給湯設備
ＬＰガス
合併処理浄化槽設備
浴槽循環ろ過設備
冷暖房設備

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

1,238,879
11,70081,569,700
27,600113,100
101,400
4,952,065
372,436
27,420,000
115,806,880
10,020,355
3,170,61011
1
216,039,438
1,968,716
1,573,899
2,060,035
188,009
161,150
386,760
1,659,845
628,485
69,83253,717204,124
112,805
1,036,732
330,358
42,974459,278
3,813,884
2,779,838
3,317,005
112,805
1,769,965
1,047,475
5,895,405
3,102,138
1,921,950
1
303,500
149,400
349,159
166,52253,717
249,650
500,550
39,549,068
123,198
1
19,910,052
232,100
460,314681,782,761
1
1
1,007,757,585
1,000,000
1,124,564,465（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）
小鳴門荘）（医療保護施設 鳴門シーガル病院）

徳島信用金庫1985年度
1998年度
1970年度
1978年度
1974年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
1976年度
1976年度
1998年度
1987年度
1987年度
1995年度
1976年度
1978年度
2003年度
1958年度
1970年度（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）（訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

エレベーター
消火･排煙･格納式避難設備
電気設備 非常放送設備
ドアー自動開閉設備(電気錠含む)
可動式仕切り設備
ＬＰＧ庫設備
電気設備 厨房動力設備
陶芸作業場
図書室・理髪室
５病棟改築部分
ＲＣ棟
ＲＣ倉庫
衣類倉庫・更衣室
リネン倉庫
霊安室
病棟及び診療管理棟
第５病棟
ボイラー室
小計

―
―
―
ｽﾏｲﾙ） ―

（医療保護施設 鳴門シーガル病院）

建物

録

―
―
―
―
―
―
―

（救護施設

定期預金
基本財産合計(2) その他の固定資産
土地目

現金手許有高（医療保護施設 鳴門シーガル病院）

建物

取得年度

産

平成31年 3月31日 現在（いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ）

2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2018年度

寺島本町東1丁目 3筆
字地廻り 122番地1 4筆
撫養町小桑島字前浜179-9
小計
木造2階建て小型ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
幹線設備
機器電源設備
電灯設備
電源設備
弱電設備
防災設備
衛生器具設備
給水設備
排水通気設備
給湯設備
空気調和設備換気設備
非常用発電機喫煙所 庇

38,914,000
10,947,600
28,090,813
3,710,000
1,200,000
284,324,760
7,330,000
5,860,000
7,670,000
700,000
600,000
1,440,000
6,180,000
2,340,000
260,000
200,000
760,000
420,000
3,860,000
1,230,000
160,000
1,710,000
14,200,000
10,350,000
12,350,000
420,000
6,590,000
3,900,000
21,950,000
11,550,000
5,400,000
24,300,000
1,130,000
1,800,000
1,300,000
620,000
200,000
4,550,000
9,090,000
113,221,400
33,606,000
2,190,000
52,965,000
4,220,000
4,619,000
1,079,709,802
10,752,400
2,359,000

28,893,645
7,776,990
28,090,812
3,709,999
1,199,999
68,285,322
5,361,284
4,286,101
5,609,965
511,991
438,850
1,053,240
4,520,155
1,711,515
190,168
146,283
555,876
307,195
2,823,268
899,642
117,026
1,250,722
10,386,116
7,570,162
9,032,995
307,195
4,820,035
2,852,525
16,054,595
8,447,862
3,478,050
24,299,999
826,500
1,650,600
950,841
453,478
146,283
4,300,350
8,589,450
73,672,332
33,482,802
2,189,999
33,054,948
3,987,900
4,158,686
397,927,041
10,752,399
2,358,999

―

―

―
―
―

―
―
―
71,852,400
2,646,000
810,000
864,000
2,214,000
486,000
1,987,200
464,400
4,050,000
1,296,000
1,944,000
486,000
3,996,000
1,188,000
4,860,000
334,800

8,478,582
312,228
108,540
115,776
296,676
65,124
266,284
62,228542,700
173,664
260,496
65,124535,464
159,192
1,623,240
34,8752,603,845
16,738,000
19,512,358
38,854,203
63,373,818
2,333,772
701,460
748,224
1,917,324
420,876
1,720,916
402,172
3,507,300
1,122,336
1,683,504
420,876
3,460,536
1,028,808
3,236,760
299,925

（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）

2016年度
2016年度（救護施設 小鳴門荘）
1998年度
1977年度
1978年度
1984年度
1984年度
1985年度
1985年度
1986年度
1991年度
1993年度
1997年度
1999年度
1999年度
1997年度
1984年度
1989年度
1995年度
1996年度
1997年度
1999年度
2003年度
2002年度
1987年度
2003年度
2016年度（医療保護施設 鳴門シーガル病院） 2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2008年度
2003年度
2003年度
2003年度
2015年度
2018年度
2016年度
2018年度（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ）2017年度
2017年度
2017年度
2017年度
2017年度（訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｽﾏｲﾙ） 2010年度
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券（医療保護施設 鳴門シーガル病院）（医療保護施設 鳴門シーガル病院）

事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金

その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産

別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

ブレイカー改修工事
LAN配線工事
倉庫兼休憩所 渡船休憩(旧施設)
プレハブ倉庫 玄関(旧施設)
プレハブ倉庫 旧理髪(旧施設)
プレハブ倉庫 階上倉庫(旧施設)
プレハブ倉庫 洗濯場上(旧施設)
プレハブ倉庫 更衣室(旧施設)
プレハブ倉庫 更衣室(旧施設)
プレハブ倉庫 理髪室(旧施設)
プレハブ倉庫 給食用(旧施設)
プレハブ倉庫 作業用
洗面台 医務室(旧施設)
手洗い流し台 食堂(旧施設)
手洗い流し台 食堂(旧施設)
ユニットバス 宿直室(旧施設)
三槽シンク 中庭(旧施設)
電気温水器 中庭(旧施設)
電気温水器 給食用(旧施設)
電気温水器 中庭(旧施設)
電気温水器 指導室用(旧施設)
電気温水器 洗濯場(旧施設)
灯油温水ボイラー 風呂(旧施設)
非常通報装置 指導員室(旧施設)
固定式テント 物干し場(旧施設)
固定式テント 物干し場(旧施設)
非常通報設備
電話情報配管設備
拡声AV設備
ﾅｰｽｺｰﾙ・ﾊﾝﾃﾞｨﾅｰｽ設備
ﾃﾚﾋﾞ共同聴視設備
監視カメラ設備
自動火災報知設備
監視制御設備
屋外電気設備
給水設備
給湯設備
排水通気設備衛生器具設備
消火設備
ｶﾞｽ設備
医療ｶﾞｽ設備
浄化槽設備
厨房器具設備
空調設備
フェンス
電灯コンセント設備
幹線・動力設備
静止電源設備
自動火災報知設備 更新工事一式
駐輪場
無線LANﾈｯﾄﾜｰｸ配線
浄化槽自動ｽｸﾘｰﾝ
1号館 自動火災報知設備
2号館 自動火災報知設備
3号館 自動火災報知設備
4号館 自動火災報知設備
5号館 自動火災報知設備
訪問看護ステーション
小計
通船係留船舶 他
特殊入浴装置 他4点
自動車 トヨタノア 他15台
回診用X線撮影装置 他
鳴門ｼｰｶﾞﾙNO.1 他4台

291,600
162,000
962,636130,000
415,000
300,000
180,000
289,000
256,000
165,000
119,000
865,200
146,879
245,000
245,000
3,600,000
130,000
163,000
210,000
314,356
263,550
202,650
483,000
235,725
280,000
315,000
334,800
4,045,650
12,924,450
21,388,500
1,305,150
4,057,200
22,529,850
2,912,700
44,743,650
20,716,500
18,427,500
22,890,000
11,970,000
31,521,000
1,260,000
9,240,000
54,600,000
19,110,000
166,530,000
262,500
51,128,700
69,085,800
5,818,050
3,564,000
605,880
950,400
396,360
1,620,000
979,600
977,400
1,177,200
1,620,000
18,522,000

58,611
48,600962,635
129,999
414,999
299,999
179,999
288,999
255,999
164,999
118,999
865,199
146,878
244,999
244,9993,599,999
129,999
162,999
209,999
314,355
263,549
202,649
469,957
235,724
279,999
314,999
87,187
3,784,898
12,924,449
21,388,499
1,221,018
4,057,199
22,529,849
2,912,699
41,859,909
19,381,320
17,239,839
21,414,739
11,198,533
29,489,465
1,178,793
8,644,482
51,081,030
17,878,360
155,797,141
262,499
47,833,443
64,633,212
5,443,074
1,033,560
2,019
60,191
13,278219,375
183,675
183,262
220,725
303,750
4,081,960

71,554,861
30,049,000
18,220,103
251,422,641
61,090,500

42,374,692
13,915,499
16,947,174
164,930,982
37,159,623

―
電子ｶﾙﾃ

ｿﾌﾄｳｪｱ他8点―
114,075,709

48,692,094―
訪問看護事業への貸付―
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾌｧﾐﾘｰへの貸付―
ﾘｻｲｸﾙ預託金及び出資金―
退職金の支払いに充てるため―
人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため ―施設整備以外のものに充てるため―
施設整備に充てるため―
事業用借地保証金として―保守料の未経過分
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

125,871,056
32,433,440
43,200,000
1,222,800
8,335,653
211,062,949

―
―
―
―

―
―
―
―

131,120,000
43,330,263
8,816,968
424,676,876
607,944,107
819,007,056
3,313,185,390

その他の固定資産合計

固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金

3月分水道光熱費――
1年以内返済予定設備資金借入金 福祉医療機構 借入金元金返済 ―預り金
患者小遣い 他―
職員預り金
3月分源泉所得税 他―
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
福祉医療機構―
事業区分間長期借入金 訪問看護事業における病院からの借入 ―
拠点区分間長期借入金 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾌｧﾐﾘｰにおける病院からの借入 ―退職給付引当金―
固定負債合計負債合計
差引純資産
年度末退職者

他

退職金未払い分他

232,989
113,400
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13,0431
1
1247,613260,7521
184,1321
1
12,883,741
1,335,180
1,187,661
1,475,261
771,467
2,031,535
81,207595,518
3,518,970
1,231,640
10,732,859
1
3,295,257
4,452,588
374,976
2,530,440
603,861
890,209
383,082
1,400,625
795,925
794,138
956,475
1,316,250
14,440,040
145,409,470
29,180,169
16,133,501
1,272,929
86,491,659
23,930,877
94,428,000
65,383,615
1,367,500
43,330,263
8,816,968
78,900457,110,316
114,100,000
461,000,000
658,000,000
500,000
1,803,406
2,247,191,776
3,371,756,241
4,132,192,446