第一号第一様式
法人名

社会福祉法人 東陽会

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
活
居宅介護料収入動
地域密着型介護料収入に居宅介護支援介護料収入
よ介護予防・日常生活支援総合事業収入
る
利用者等利用料収入
収その他の事業収入
支
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出785,589,000
281,980,000
202,360,000
137,600,000
12,900,000
7,610,000
135,319,000
7,820,000
157,000
150,000
7,000

82,000820,000
100,000
40,000680,000
786,648,000
599,990,000
190,000
328,600,000
95,700,000
82,800,000
14,500,000
78,200,000
126,303,660
45,300,000
5,950,000
330,000
2,300,000
4,000,000
1,500,000
180,000
31,400,000
15,900,000
10,500,000
143,660
2,100,000
6,700,000
38,290,000
6,000,000
1,300,000
7,000
670,000
830,000
500,000
1,700,000
1,100,000
3,600,000
2,000,000

1頁

784,887,553
291,290,567
189,774,873
131,459,835
12,973,700
6,094,557
139,044,348
14,249,673
843,430
677,520
165,910100,000
73,2401,192,552
30,00026,9001,135,652
787,096,775
594,136,359
170,000
327,572,518
94,446,000
82,924,388
13,280,988
75,742,465
120,820,298
45,195,622
5,492,576
152,922
2,281,709
3,973,027
1,432,873
142,255
28,839,079
15,749,624
9,054,077
155,380
1,726,900
6,624,254
32,588,208
3,436,355
1,089,810
522,980
394,159
416,5091,469,000
1,091,000
3,491,162
1,634,353

差異(A)-(B)701,447△9,310,567
12,585,127
6,140,165△73,700
1,515,443△3,725,348△6,429,673△686,430△527,520
7,000△165,910△100,000
8,760△372,552
70,00013,100△455,652△448,775
5,853,641
20,0001,027,482
1,254,000△124,388
1,219,012
2,457,535
5,483,362
104,378
457,424
177,078
18,291
26,973
67,12737,7452,560,921
150,376
1,445,923△11,720
373,100
75,746
5,701,792
2,563,645
210,190
7,000
147,020435,841
83,491
231,000
9,000
108,838
365,647（単位：円）
備考資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)差異(A)-(B)50,000500,000
11,900,000
370,000
960,000
490,000
981,000
72,0004,100,000
620,000
540,000
780,000
630,000
640,000
40,000600,000
766,633,660
20,014,340

44,327281,289
11,356,796
340,871
948,486502,458
981,000
1,800
3,655,476
436,043494,334
662,909594,417502,487
26,900475,587
749,304,678
37,792,097

70,200444,524
183,957
45,666
117,091
35,583
137,513
13,100124,413
17,328,982△17,777,757

22,988,000
2,300,000
600,000
1,200,000
500,000

22,988,000
1,927,140
500,000
1,064,140
363,000

372,860
100,000
135,860
137,000

25,288,000△25,288,000
600,000
600,000
600,000
5,560,000
5,560,000

24,915,140△24,915,140
1,539,198
1,539,198
1,539,198
4,419,943
4,419,943

372,860△372,860△939,198△939,198△939,198
1,140,057
1,140,057

4,419,943△2,880,745

1,140,057△2,079,255

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,560,000△4,960,000
12,000,000△12,000,000△10,233,660

9,996,212△20,229,872

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)226,700,000
216,466,340

268,257,827
278,254,039△41,557,827△61,787,699

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出
等
車輌運搬具取得支出に器具及び備品取得支出
よその他の固定資産取得支出る
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 積立資産支出
活 出 退職給付引当資産支出動による収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

2頁

5,673
218,711543,204
29,12911,514△12,458（単位：円）
備考