社会福祉法人名 社会福祉法人 四天王寺福祉事業団
サービス区分 [0001:保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

四天王寺夕陽丘保育園拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品ソフトウェア
無形リース資産
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
資産の部合計産の部
当年度末
40,477,730
31,055,522
42,53931,012,983
1,852,011
6,299,100
262,207
15,0400993,850
378,479,003
271,868,968
187,400,000
84,468,968
106,610,035
27,671,572
2,267,957
5,626,317
67,422
067,208,767
3,768,000

前年度末
38,416,360
26,860,383
68,792
26,791,591
1,981,579
8,248,314
241,40757,785
14,999
1,011,893
387,415,319
275,849,215
187,400,000
88,449,215
111,566,104
28,267,606
2,644,424
6,201,886
140,422
14,99970,528,767
3,768,000

増減2,061,370
4,195,139△26,253
4,221,392△129,568△1,949,214
20,800△42,745△14,999△18,043△8,936,316△3,980,247
0△3,980,247△4,956,069△596,034△376,467△575,569△73,000△14,999△3,320,000
0

負418,956,733

425,831,679△6,874,946

債の部
当年度末
流動負債
28,875,300
事業未払金
7,653,267
未払消費税等
310,000
1年以内返済予定設備資金借入金
6,552,000
1年以内返済予定リース債務
0
未払費用
2,801,222
預り金
1,815
職員預り金
3,012,996
賞与引当金
8,544,000
固定負債
74,802,000
設備資金借入金
74,802,000
負債の部合計103,677,300
純 資 産 の 部
基本金47,930,515
基本金
47,930,515
国庫補助金等特別積立金
67,548,492
国庫補助金等特別積立金
67,548,492
その他の積立金
67,208,767
保育所施設・設備整備積立金
67,208,767
次期繰越活動増減差額
132,591,659
次期繰越活動増減差額
132,591,659（うち当期活動増減差額）
467,545
純資産の部合計
315,279,433
負債及び純資産の部合計
418,956,733

前年度末26,907,863
6,538,321
395,000
6,552,000
14,9992,996,452
02,407,391
8,003,700
81,354,000
81,354,000
108,261,863

増減1,967,437
1,114,946△85,000
0△14,999△195,230
1,815
605,605
540,300△6,552,000△6,552,000△4,584,563

47,930,515
47,930,515
70,306,420
70,306,420
70,528,767
70,528,767
128,804,114
128,804,114
2,342,391
317,569,816
425,831,679

00△2,757,928△2,757,928△3,320,000△3,320,000
3,787,545
3,787,545△1,874,846△2,290,383△6,874,946

社会福祉法人名 社会福祉法人 四天王寺福祉事業団
サービス区分 [0001:保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

四天王寺夕陽丘保育園拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収入事

業

活動に支よる

収出

支勘 定 科 目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者負担金収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)予算(A)221,473,000
193,594,000
7,533,000
4,896,000
2,637,000
20,346,000
18,239,000
2,107,000
2,377,000
91,0002,157,000
129,000
223,850,000
164,235,000
81,600,000
17,404,000
29,450,000
14,556,000
1,379,000
19,846,000
16,211,000
7,511,000
398,000
1,843,000
4,164,000
900,000
538,000
821,000
36,00034,261,000
717,000
42,00043,000304,000
215,000
227,000
1,721,000
731,000
117,000
319,000
13,130,000
4,578,000
9,816,000
808,000
1,493,000
422,000
2,148,000
2,148,000
57,00057,000217,334,000

決算(B)
221,513,832
193,575,100
8,004,622
5,085,927
2,918,695
19,934,110
17,838,010
2,096,100
2,376,210
111,500
2,135,870
128,840
223,890,042
163,789,616
81,593,001
17,404,800
29,442,704
14,494,221
1,379,500
19,475,390
16,020,472
7,418,226
308,771
1,764,126
4,140,067
1,006,998
538,060
812,209
32,01534,369,685
714,053
41,64338,960293,900
204,719
207,932
1,727,464
726,608
83,643
318,600
13,024,685
4,882,957
9,816,000
808,620
1,479,901
422,061
2,152,975
2,152,975
00216,754,809

差異(A)-(B)△40,832
18,900△471,622△189,927△281,695
411,890
400,990
10,900790△20,500
21,130160△40,042445,384
6,999
△800
7,296
61,779△500
370,610
190,528
92,77489,22978,87423,933△106,998
△60
8,791
3,985
△108,685
2,947
357
4,040
10,10010,281
19,068△6,464
4,392
33,357400
105,315△304,957
0△620
13,099△61△4,975△4,975
57,00057,000579,191社会福祉法人名 社会福祉法人 四天王寺福祉事業団
サービス区分 [0001:保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

四天王寺夕陽丘保育園拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
建物取得支出出器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出

予算(A)6,516,000
856,000
856,000
856,000
6,552,000
2,706,000
1,705,000
1,001,000
15,0009,273,000△8,417,000
3,320,000
3,320,000
3,320,000
1,008,000
1,008,000
411,000

決算(B)7,135,233
856,400
856,400
856,400
6,552,000
2,706,400
1,705,000
1,001,400
14,9999,273,399△8,416,999
3,320,000
3,320,000
3,320,000
1,008,000
1,008,000
411,000

差異(A)-(B)△619,233
△400
△400
△400
0
△400
0
△400
1△399
△10
0
0
0
0
0

1,419,000
1,901,00000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,419,000
1,901,000
000

619,234△619,234

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)26,079,000
26,079,000

26,079,196
26,698,430△196△619,430

施
設整備等による収支
その他の活動によ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―0社会福祉法人名 社会福祉法人 四天王寺福祉事業団
サービス区分 [0001:保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

四天王寺夕陽丘保育園拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ｜

ビス

活動

増減の部

サ｜
ビス

勘 定 科 目保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
収利用者負担金収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)益
補助金事業収益(一般)
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
用
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
保守料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益
利用者等外給食収益益
雑収益

当年度決算(A) 前年度決算(B)
221,513,832
222,903,220
193,575,100
194,299,330
8,004,622
3,089,296
5,085,927
829,784
2,918,695
2,259,51219,934,110
25,514,594
17,838,010
18,785,834
2,096,100
2,186,800
04,541,9600100,000
221,513,832
223,003,220
165,337,916
157,016,268
81,593,001
78,860,663
17,945,100
16,914,542
29,442,704
30,367,314
14,494,221
10,043,900
2,387,500
2,356,600
19,475,390
18,473,249
16,020,472
17,821,689
7,418,226
6,885,690
308,771
480,743
1,764,126
2,783,374
4,140,067
3,540,059
1,006,998
3,101,298
538,060
507,465
812,209
500,469
32,015
22,59134,369,685
36,329,442
714,0531,112,023
41,643038,96089,990293,900
240,020
204,719
237,348
207,932
195,535
1,727,464
677,270
726,608758,263
83,64331,008318,600
1,827,300
13,024,685
13,205,450
4,882,957
6,328,219
9,816,000
9,816,000
808,620
708,570
1,479,901
1,102,446
8,322,716
8,343,497△3,614,328△3,701,313
220,436,461
215,809,583
1,077,371
7,193,637
2,376,210
2,257,965
111,500
128,500
2,135,870
2,086,975
128,840
42,490

増減(A)-(B)△1,389,388△724,230
4,915,326
4,256,143659,183△5,580,484△947,824△90,700△4,541,960△100,000△1,489,388
8,321,648
2,732,338
1,030,558△924,610
4,450,321
30,9001,002,141△1,801,217
532,536△171,972△1,019,248
600,008△2,094,300
30,595
311,740
9,424△1,959,757△397,970
41,643△51,030
53,880△32,629
12,3971,050,194△31,655
52,635△1,508,700△180,765△1,445,262
0
100,050
377,455△20,781
86,985
4,626,878△6,116,266
118,245△17,000
48,89586,350社会福祉法人名 社会福祉法人 四天王寺福祉事業団
サービス区分 [0001:保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

四天王寺夕陽丘保育園拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外 費 その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特 益
施設整備等補助金収益
別特別収益計(8)増 費 国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の 用 拠点区分間固定資産移管費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増
保育所施設・設備整備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(19)
差額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A) 前年度決算(B)2,376,210
2,257,965
422,061455,020
2,152,975
2,130,525
2,152,975
2,130,525

増減(A)-(B)118,245△32,959
22,45022,4502,575,036△198,826
878,545856,400
856,400
856,400
856,400
411,0000
1,267,400△411,000
467,54500467,545
128,804,114
129,271,659
0
3,320,000
3,320,000
02,585,545△327,580
6,866,057
514,000
514,000
514,000
514,000
411,000
4,112,666
5,037,666△4,523,666
2,342,391
002,342,391
126,461,723
128,804,114
00
00△10,509
128,754△5,987,512
342,400
342,400
342,400
342,400
0△4,112,666△3,770,266
4,112,666△1,874,846
00△1,874,846
2,342,391
467,54503,320,000
3,320,000
0132,591,659

128,804,114

3,787,545