第一号第一様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（自）平成（単位：円）
勘定科目

予算(A)
予算

決算(B)
決算

差異(A)-(B)差異

備考

保育事業収入173,887,000

173,013,115

873,885

経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
事 入
その他の収入業
活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出1,000,000

1,001,500-1,500

2,000

2,015

-15

1,430,000

1,526,364-96,364

176,319,000

175,542,994

776,006

124,320,000

124,650,425-330,425

21,265,000

20,377,515

887,485

17,386,000

17,092,974

293,026

285,000

283,560

1,440

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施 収
設 入 その他の施設整備等による収入
整施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支よ 出 固定資産除却・廃棄支出
るその他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）そ支の 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
収 積立資産取崩収入の入 その他の活動収入計（７）活動 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よる その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
収
支

0

0

163,256,000

162,404,474

851,526

13,063,000

13,138,520-75,520

1,100,000-1,100,000

0

0

0

1,100,000-1,100,000

4,160,000

4,160,000

01,425,060-1,425,060

0

0

0

0

4,160,000

5,585,060-1,425,060-4,160,000-4,485,060

325,060

442,221-442,2210442,221-442,221

14,900,000
14,900,000

14,997,282
14,997,282-97,282-97,282-14,900,000-14,555,061-344,9390

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-5,997,000-5,901,601

前期末支払資金残高（１２）40,021,500

40,021,500-95,3990

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）34,024,500

34,119,899-95,399

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）平成28年4月1日（自）平成（至）平成29年3月31日（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引 消去

法人合計

173,013,11500

173,013,115

173,013,115

1,001,500

001,001,500

1,001,500

2,015

0

0

2,015

2,015

1,526,364

001,526,364

1,526,364

175,542,994

00

175,542,994

124,650,425

00

124,650,425

124,650,425

20,377,515

0020,377,515

20,377,515

17,092,974

0

0

17,092,974

17,092,974

283,56000283,560

283,560

0

0

0

0

162,404,474

00

162,404,474

0

162,404,474

13,138,520

00

13,138,520

0

13,138,520

1,100,000

001,100,000

0

0

0

0

1,100,000

001,100,000

4,160,000

004,160,000

4,160,000

1,425,060

001,425,060

1,425,060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,585,060

005,585,060

05,585,060-4,485,060

00-4,485,060

0-4,485,060

442,22100442,221442,22100442,221

14,997,282
14,997,282

0
0

0
0

-14,555,061

0-5,901,601

支
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

保育事業収入経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
事 入
その他の収入業
活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施 収
設 入 その他の施設整備等による収入
整施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支よ 出 固定資産除却・廃棄支出
るその他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）そ支の 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
収 積立資産取崩収入の入 その他の活動収入計（７）活動 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よる その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）収

0

175,542,994

0

1,100,000
001,100,000

0442,2210442,221

14,997,282
14,997,282

0

14,997,282
14,997,282

0-14,555,061

0-14,555,061

00-5,901,601

0-5,901,601

40,021,500

0040,021,500

34,119,899

0034,119,899

40,021,500
034,119,899

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業（自）平成28年4月1日（自）平成

資金収支内訳表（至）平成29年3月31日（単位：円）

勘定科目

鷹巣地の塩会

しゃろーむ

合計

173,013,115

保育事業収入経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
事 入
その他の収入業

1,001,500

内部取引消去事業区分合計173,013,115

173,013,115

1,001,500

1,001,500

362

1,653

2,015

2,015

20,0001,506,364

1,526,364

1,526,364

活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出

1,021,862

174,521,132

175,542,994

124,650,425

124,650,425

124,650,425

20,377,515

20,377,515

20,377,515

15,597,596

17,092,974

17,092,974

283,560

283,560

283,560

事業活動支出計（２）1,495,378

160,909,096

162,404,474

0

162,404,474-473,516

13,612,036

13,138,520

0

13,138,520

1,100,000

1,100,000

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）1,495,378

0

施設整備等補助金収入

施 収
設 入 その他の施設整備等による収入
整施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支よ 出 固定資産除却・廃棄支出
るその他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支そ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の積立資産取崩収入
他 収
拠点区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計（７）活動
積立資産支出に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出
その他の活動支出計（８）る収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）001,100,000

00

175,542,994

0

1,100,000

1,100,000

04,160,000

4,160,000

4,160,000

1,425,060

1,425,060

1,425,060

0001,100,000

005,585,060

5,585,060

05,585,060

0-4,485,060-4,485,060

0-4,485,060

442,221442,221

31,200,000

442,221

31,200,000

31,200,000

031,200,000

442,22131,642,221

31,200,000

442,221

12,000,000

2,997,282
31,200,000

14,997,282
31,200,000

31,200,000

14,997,282
0

12,000,000

34,197,282

46,197,282

31,200,000

14,997,282

19,200,000-33,755,061-14,555,061

0-14,555,061

0-5,901,601

18,726,484-24,628,085-5,901,601

前期末支払資金残高（１１）2,149,510

37,871,990

40,021,500

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）20,875,994

13,243,905

34,119,899

40,021,500
034,119,899

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
鷹巣地の塩会 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（自）平成（単位：円）
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入

予算(A)
予算

決算(B)
決算

差異(A)-(B)
差異

0

0

0

0

0
0

施設型給付費収入
委託費収入0

私的契約利用料収入00

私立認定こども園利用料収入
その他の事業収入
収
入

0

0

0

受託事業収入00

経常経費寄附金収入

1,000,000

受取利息配当金収入

1,000

362

638

0

20,000-20,000

その他の収入1,001,500

0

利用者等外給食費収入

20,000-20,000

1,001,000

1,021,862-20,862

0

0

0

雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出-1,5000

受入研修費収入

役員報酬支出0

職員給料支出0

非常勤職員給与支出0

退職給付支出00

法定福利費支出
事業費支出

0

0

0

給食費支出

0

保健衛生費支出

0

医療費支出

0

保育材料費支出

0

水道光熱費支出

0

燃料費支出

0

消耗器具備品費支出

0

保険料支出

0

賃借料支出

0

委託事業費支出00

雑支出

1,565,000

1,495,378

69,622

旅費交通費支出

400,000

406,911-6,911

研修研究費支出

100,000

88,50011,500

事務費支出

0

福利厚生費支出支出0

補助金事業収入その他の事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

備考

0

事務消耗品費支出

0

印刷製本費支出

00

修繕費支出
通信運搬費支出10,000

810

9,190

会議費支出

60,00049,717

10,2830

広報費支出

0

業務委託費支出
手数料支出

75,00050,347

0

保険料支出

0

賃借料支出
土地・建物賃借料支出

720,000

720,000

0

保守料支出
諸会費支出

50,00043,000136,093

雑支出

150,000

支払利息支出

285,000

その他の支出00

施
設備資金借入金元金償還支出
設
整
固定資産取得支出
備
等
に
よ 支
る 出
収
支

0
0

1,850,000

1,495,378

354,622-849,000-473,516-375,484

0

0

0
0

施設整備等補助金収入
収入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）13,9070

雑支出

施設整備等補助金収入

7,000
285,000

利用者等外給食費支出

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）00

租税公課支出事業活動支出計（２）24,6530004,160,000
004,160,000

0

0

施
設
整
備
等
に
よ 支
る 出
収
支

土地取得支出0

建物取得支出0

車輌運搬具取得支出

0

器具及び備品取得支出0

ソフトウエア取得支出0

固定資産除却・廃棄支出00

その他の施設整備等による支出

4,160,000

04,160,000-4,160,000

0-4,160,000

0

0

0

退職給付引当資産取崩収入
収入 拠点区分間繰入金収入

16,445,000

31,200,000-14,755,000

その他の活動収入計（７）16,445,000

31,200,000-14,755,000

積立資産支出

12,000,000

12,000,000

012,000,000

12,000,000

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

0

0

退職給付引当資産支出
支出

保育所施設・設備整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）0012,000,000

12,000,000

04,445,000

19,200,000-14,755,0000

予備費支出（１０）

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-564,000

18,726,484

前期末支払資金残高（１２）2,149,510

2,149,510-19,290,4840

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）1,585,510

20,875,994-19,290,484

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
しゃろーむ 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（自）平成（単位：円）
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
委託費収入

決算(B)
決算

差異(A)-(B)差異

173,013,115

873,885

136,195,000

136,543,646-348,646

136,195,000

136,543,646

8,000,000
315,000

317,500

20,142,000

20,082,324

59,676

その他の事業収入

9,235,000

16,069,645-6,834,645

補助金事業収入9,235,000

8,069,645

1,165,355

8,000,000-8,000,000

受託事業収入-2,5000

その他の事業収入

0
1,000

1,653

-653

1,430,000

1,506,364-76,364

70,00096,500-26,500

1,360,000

1,409,864-49,864

事業活動収入計（１）

175,318,000

174,521,132

796,868

人件費支出

124,320,000

124,650,425-330,425

職員給料支出96,384,000

96,613,462-229,462

非常勤職員給与支出

11,640,000

11,629,701

10,299

退職給付支出1,476,000

1,917,321-441,321

法定福利費支出

14,820,000

14,489,941

330,059

21,265,000

20,377,515

887,485

9,300,000

9,002,720

297,280

500,000

450,091

49,909

5,000

40

4,960

保育材料費支出

1,610,000

1,476,154

133,846

水道光熱費支出

2,650,000

2,577,896

72,104

燃料費支出2,600,000

2,119,646

480,354

消耗器具備品費支出-5,712

受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入0

利用者等外給食費収入
雑収入

0

役員報酬支出

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出

2,850,000

2,855,712

保険料支出

610,000

606,630

3,370

賃借料支出

580,000

550,261

29,73932,400-32,400

560,000

705,965-145,965

委託事業費支出
雑支出

15,821,000

15,597,596

223,404

福利厚生費支出

820,000

778,243

41,757

旅費交通費支出

410,000

388,135

21,865

研修研究費支出210,000

194,800

15,200

事務消耗品費支出

520,000

428,558

91,442

印刷製本費支出50,00024,08425,9166,500,000

6,287,234

212,766

通信運搬費支出

330,000

310,545

19,455

会議費支出30,000

7,052

22,948

広報費支出

35,00032,4002,600

1,320,000

1,681,754-361,754

手数料支出

251,000

249,592

1,408

保険料支出

100,000

99,290710

賃借料支出

1,395,000

1,311,337

83,663

事務費支出

支出-348,646
8,000,000

経常経費寄附金収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

備考

173,887,000

私立認定こども園利用料収入

私的契約利用料収入

収
入

予算(A)
予算

修繕費支出

業務委託費支出

土地・建物賃借料支出

10,00010,0000

租税公課支出
保守料支出

2,720,000

2,694,679

諸会費支出

200,000

164,700

35,300

雑支出

920,000

945,193-25,193283,560-283,56000

支払利息支出その他の支出00

利用者等外給食費支出0

雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

161,406,000

160,909,096

13,912,000

13,612,036

299,96401,100,000-1,100,000

1,100,000-1,100,000

1,100,000-1,100,000

4,160,000-4,160,000

1,425,060-1,425,060

施設整備等補助金収入
収入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）施設備資金借入金元金償還支出
設
整
固定資産取得支出
備
等
に
よ 支
る 出
収
支

25,321496,904

0
0
0

施
設
整
備
等
に
よ 支
る 出
収
支

土地取得支出0

建物取得支出00

車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

674,460-674,460

ソフトウエア取得支出

750,600-750,6000

固定資産除却・廃棄支出0

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

0

5,585,060-5,585,060

0-4,485,060

4,485,060

0442,221-442,221

442,221-442,2210442,221-442,221

2,900,000

2,997,282-97,282

2,900,000

2,997,282-97,282

16,445,000

31,200,000

0-14,755,000

19,345,000

34,197,282-14,852,282-19,345,000-33,755,061

14,410,061

退職給付引当資産取崩収入
収入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計（７）積立資産支出
退職給付引当資産支出
支出0

保育所施設・設備整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）0

予備費支出（１０）

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-5,433,000-24,628,085

前期末支払資金残高（１２）42,339,180

37,871,990

19,195,085
4,467,190

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）36,906,180

13,243,905

23,662,275

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書（自）平成28年4月1日（自）平成（至）平成29年3月31日（単位：円）

勘定科目
保育事業収益収 経常経費寄附金収益
サ 益 その他の収益ー
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増 費 減価償却費
減 用
国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用部
サービス活動費用計（２）ササービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー受取利息配当金収益
ビ
収ス
その他のサービス活動外収益益活
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
費
外
増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
部
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特 益 サービス区分間繰入金収益別
特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 サービス区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）

越
活
動
増
減
差
額

前年度決算(B)
前年度決算

173,742,400

1,001,500

1,046,000-44,500

1,385,200

5,937,895-4,552,695

175,399,815

180,726,295-5,326,480

127,205,486

124,770,660

2,434,826

20,377,515

20,228,394

149,121

12,444,632

4,648,342

17,092,974-729,285

8,833,705

8,749,096

84,609-1,933,785-1,906,080-27,705

171,575,895

164,286,702

7,289,193

3,823,920
2,015

16,439,593
4,891-12,615,673-2,876

141,164

164,590-23,426

143,179

169,481-26,302

283,560

307,190-23,630

283,560

307,190-23,630-140,381-137,709-2,672

3,683,539
1,100,000

16,301,884-12,618,345
1,100,000

0713,041-713,041

1,100,000

713,041

386,959

0

0

0

0

603,393603,393

1,100,000

1,100,000

0713,041

1,703,393

713,041

990,352-603,393

0-603,393-713,041

3,080,146

16,301,884-13,221,738-16,450,461-31,552,345

15,101,884

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）-13,370,315-15,250,461

1,880,146

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）0

その他の積立金積立額（１６）01,200,000-1,200,000-13,370,315-16,450,461

3,080,146の部

増減(A)-(B)増減

173,013,115

前期繰越活動増減差額（１２）

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰

当年度決算(A)
当年度決算

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）00第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（自）平成（単位：円）
勘定科目
保育事業収益収 経常経費寄附金収益
サ 益 その他の収益ー
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増 費
減価償却費
減 用
国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用部
サービス活動費用計（２）ササービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー受取利息配当金収益
ビ
収ス
その他のサービス活動外収益益活
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外 費
増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
部
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
益 サービス区分間繰入金収益
特
特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費 事業区分間固定資産移管費用
部 用サービス区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰
越
活
動
増
減
差
額

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引 消去

173,013,115

173,013,115

1,001,500

1,001,500

1,385,200
175,399,815

0

0

法人合計

173,013,115
1,001,500

1,385,200

1,385,200

175,399,815

175,399,815

0

127,205,486

127,205,486

127,205,486

20,377,515

20,377,515

20,377,515

17,092,974

17,092,974

17,092,974

8,833,705

8,833,705

8,833,705-1,933,785-1,933,785-1,933,785

00

171,575,895

00

171,575,895

0

171,575,895

3,823,920
2,015

0

0

3,823,920
2,015

03,823,920
2,015

141,164
143,179

141,16400283,560

143,179

141,1640283,560

143,179
283,560

283,56000283,560

0283,560-140,38100-140,381

0-140,381

3,683,539
1,100,000

003,683,539
1,100,000

03,683,539
1,100,000

001,100,000

001,100,000

01,100,000

00603,393603,393603,393

1,100,000

1,100,000

1,100,000

0001,703,393

00-603,393

003,080,14600

前期繰越活動増減差額（１２）-16,450,461

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）-13,370,315

01,703,393

0-603,393

03,080,146

0-16,450,461
00-13,370,315

1,703,393-603,393
3,080,146-16,450,461

0-13,370,315

基本金取崩額（１４）00

その他の積立金取崩額（１５）00

その他の積立金積立額（１６）

0

0

の
部

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）-13,370,315

00-13,370,315

0-13,370,315

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業

事業活動内訳表（自）平成28年4月1日（自）平成（至）平成29年3月31日（単位：円）

勘定科目

鷹巣地の塩会

しゃろーむ

173,013,115

保育事業収益収 経常経費寄附金収益
サ 益 その他の収益ー
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
費
増
減価償却費
減 用
国庫補助金等特別積立金取崩額の1,001,500

サービス活動費用計（２）ササービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー受取利息配当金収益
ビ
収ス
その他のサービス活動外収益益活
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外 費
増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
部
施設整備等補助金収益

用

特別収益計（８）127,205,486

127,205,486

127,205,486

20,377,515

20,377,515

20,377,515

15,597,596

17,092,974

17,092,974

8,833,705

8,833,705

8,833,705-1,933,785-1,933,785-1,933,785

1,495,378

170,080,517

171,575,895

0

171,575,895-493,878
362

4,317,798
1,653

3,823,920
2,015

03,823,920
2,015

20,000121,164

141,164

20,362

122,817

143,179

283,560

283,560

0283,560

283,560

0283,560

20,362-160,743-140,381

0-140,381-473,516

4,157,055
1,100,000

3,683,539
1,100,000

03,683,539
1,100,000

1,495,378

31,200,000

1,100,000

031,200,000

1,100,000

603,393603,393

1,100,000

1,100,000

拠点区分間繰入金費用

31,200,000

31,200,000

31,200,000

0

事業区分間固定資産移管費用

00

拠点区分間固定資産移管費用

00

サービス区分間繰入金費用

0前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）額

0603,393

30,726,484

差

0

1,100,000

31,200,000

減031,200,000

国庫補助金等特別積立金積立額

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）増32,300,000

143,179
283,5600

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）動141,1640031,200,000

175,399,815

0031,200,000

32,903,393

活1,385,200
0

0

0

越

1,001,500

175,399,815

固定資産売却損・処分損

特別費用計（９）繰

173,013,115

1,001,500
174,398,315

1,001,500

サービス区分間繰入金収益
特
別
増
減
の
部 費

事業区分合計173,013,115
1,385,200

施設整備等寄附金収益
収 拠点区分間繰入金収益
益 拠点区分間固定資産移管収益

内部取引消去1,385,200

その他の費用部

合計

032,903,393

31,200,000

1,703,393-31,803,393-603,393

0-603,393-27,646,338

3,080,146

03,080,146

2,149,510-18,599,971-16,450,461

32,875,994-46,246,309-13,370,315-16,450,461
0-13,370,315

基本金取崩額（１４）00

その他の積立金取崩額（１５）00

その他の積立金積立額（１６）

0

0

の
部

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）32,875,994-46,246,309-13,370,315

0-13,370,315

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
鷹巣地の塩会 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（自）平成（単位：円）
勘定科目
保育事業収益施設型給付費収益

収益

当年度決算(A)
当年度決算

前年度決算(B)
前年度決算

増減(A)-(B)
増減

0

0

0

0

0

0

施設型給付費収益0

利用者負担金収益

0

委託費収益

0

私的契約利用料収益00

私立認定こども園利用料収入
その他の事業収益000

受託事業収益00

その他の事業収益
経常経費寄附金収益1,001,500

1,046,000-44,500

1,001,500

1,046,000-44,500

0

1,000,000-1,000,000

1,000,000-1,000,000

0

その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費

0

役員報酬
職員給料
非常勤職員給与0

退職給付費用

0
0

法定福利費
事業費

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

0

60,000-60,000

給食費

0

保健衛生費

0

医療費

0

保育材料費

0

水道光熱費

0

燃料費

0

消耗器具備品費

00

保険料

60,000

賃借料-60,000
0

委託事業費

0

雑費

1,495,378

1,618,672-123,294

旅費交通費

406,911443,510-36,599

研修研究費

88,50046,00042,500

事務費

0

福利厚生費
費
用

0

補助金事業収益

事務消耗品費

0

印刷製本費

0

燃料費

0
0

修繕費
通信運搬費
会議費

810

1,015

-205

49,717

17,48732,230
0

広報費

0

業務委託費
手数料

50,34756,187

0

保険料

0

賃借料
土地・建物賃借料-5,840720,000

租税公課

780,000-60,000

1,800-1,8000

保守料
渉外費

43,00046,000-3,000

諸会費

136,093

226,673-90,580

雑費

0

減価償却費

0

国庫補助金等特別積立金取崩額

00

その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
受取利息配当金収益
ー
ビ
収
ス
益
活
動
外
増

1,495,378

2,678,672-1,183,294-493,878
362-1,632,672
1,549

1,138,794-1,187サー
その他のサービス活動外収益
ビ
収ス
受入研修費収益益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外増 費 支払利息
減 用 サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益20,0000

020,00020,00020,362

1,549

0

0

0

20,362

1,549

18,813-473,516
0-1,631,123
0

1,157,607000

設備資金借入金元金償還補助金収益
収
益

0

0

31,200,000

31,200,000
0

拠点区分間固定資産移管収益0

サービス区分間繰入金収益
特
別
増
減
の
部

特別収益計（８）固定資産売却損・処分損

00

施設整備等寄附金収益
拠点区分間繰入金収益

18,8130

施設整備等補助金収益

施設整備等寄附金収益

20,00031,200,000

031,200,000

0

0

0

建物売却損・処分損

0

車輌運搬具売却損・処分損

0

器具及び備品売却損・処分損

0

その他の固定資産売却損・処分損

0

費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間繰入金費用

0
11,964,661-11,964,661

事業区分間固定資産移管費用

0

拠点区分間固定資産移管費用

00

サービス区分間繰入金費用

0

11,964,661-11,964,661

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）31,200,000-11,964,661

43,164,661

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）30,726,484-13,595,784

44,322,268

前期繰越活動増減差額（１２）2,149,510

16,945,294-14,795,784

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）32,875,994

3,349,510

29,526,484

特別費用計（９）

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

0

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）0○○積立金積立額
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）32,875,994

1,200,000-1,200,000

1,200,000-1,200,000

2,149,510

30,726,484

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
しゃろーむ 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（自）平成（単位：円）
勘定科目
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益

当年度決算(A)
当年度決算

前年度決算(B)
前年度決算

増減(A)-(B)増減

173,013,115

173,742,400-729,285

136,543,646

0

136,543,646

136,543,646

136,543,6460

利用者負担金収益

135,317,194

委託費収益

317,500

549,200-231,700

私立認定こども園利用料収入

20,082,324

21,382,066-1,299,742

その他の事業収益

16,069,645

16,493,940-424,295

補助金事業収益

8,069,645

8,493,940-424,295

受託事業収益8,000,000

8,000,0000

私的契約利用料収益
収益

0

その他の事業収益0

経常経費寄附金収益

1,385,200

5,937,895-4,552,695

サービス活動収益計（１）

174,398,315

179,680,295-5,281,980

人件費

127,205,486

123,770,660

3,434,826

職員給料96,613,462

89,439,887

7,173,575

非常勤職員給与11,629,701

12,683,077-1,053,376

退職給付費用

4,472,382

8,322,707-3,850,325

法定福利費

14,489,941

13,324,989

1,164,952

20,377,515

20,168,394

209,1219,002,720

9,076,128-73,408

450,091

324,852

125,239

40

430

-390

保育材料費

1,476,154

1,528,025-51,871

水道光熱費

2,577,896

2,654,246-76,350

燃料費

2,119,646

1,991,490

128,156

消耗器具備品費2,855,712

2,915,191-59,479

保険料

606,630

11,000595,630

賃借料

550,261

724,080-173,819

委託事業費

32,400207,360-174,960

雑費

705,965

735,592-29,627

事務費

15,597,596

10,825,960

4,771,636

福利厚生費

778,243852,148-73,905

旅費交通費

388,135

378,645

9,490

研修研究費

194,800

190,3284,472

事務消耗品費428,558

637,436-208,878

印刷製本費

24,08452,488-28,404

その他の収益

0

役員報酬

事業費
給食費
保健衛生費
医療費

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

-135,317,194

2,141-2,141

6,287,234

1,781,900

4,505,334

310,545

315,148-4,603

7,052

112,421-105,369

1,681,754

1,738,972-57,218

手数料249,592

267,406-17,814

保険料

99,290

賃借料

1,311,337

1,353,897-42,560

燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費

32,40032,40099,2900

土地・建物賃借料

0

租税公課
保守料

2,694,679

2,328,814

365,865

164,700

156,400

8,300
287,377

0

渉外費
諸会費
雑費

945,193

657,816

減価償却費

8,833,705

8,749,096

84,609

国庫補助金等特別積立金取崩額-1,933,785-1,906,080-27,705

170,080,517

161,608,030

8,472,487

4,317,798
1,653

18,072,265
3,342-13,754,467-1,6890

その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
受取利息配当金収益
ー
ビ
収
ス
益
活
動
外
増

サ
ー
その他のサービス活動外収益
ビ
収ス
受入研修費収益益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外増 費 支払利息
減 用 サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

121,164

164,590-43,426

96,500109,000-12,500

24,66455,590-30,926

122,817

167,932-45,115

283,560

307,190-23,630

283,560

307,190-23,630-160,743-139,258-21,485

4,157,055
1,100,000

17,933,007
0-13,775,952
1,100,000

1,100,000

1,100,000
0

設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
収
益

0

0

0

11,964,661-11,964,661

713,041-713,041

1,100,000

12,677,702-11,577,702

603,3930603,3930

施設整備等寄附金収益
拠点区分間繰入金収益0

拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間繰入金収益
特
別
増
減
の
部

特別収益計（８）固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損

0

車輌運搬具売却損・処分損

00

器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間繰入金費用

603,393603,393

1,100,000

1,100,000

31,200,000

31,200,000
0

事業区分間固定資産移管費用

0

拠点区分間固定資産移管費用

713,041

サービス区分間繰入金費用-713,041

32,903,393

713,041

32,190,352

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-31,803,393

11,964,661-43,768,054

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-57,544,006

特別費用計（９）

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

-27,646,338

29,897,668

前期繰越活動増減差額（１２）-18,599,971-48,497,639

29,897,668

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）-46,246,309-18,599,971-27,646,338
0

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）

0

0

0

-46,246,309-18,599,971-27,646,3380○○積立金積立額
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在
平成（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

資産の部

37,624,334

00

37,624,334

現金預金

27,567,523

00

27,567,523

27,567,523

未収金

9,542,610

009,542,610

9,542,610

0

0

0

0

0

222,0130

0

222,013

222,013

流動資産

未収補助金
立替金

0

37,624,334

前払金

292,18800292,188

固定資産

236,585,502

00236,585,502

0

236,585,502

292,188

基本財産

180,533,133

00180,533,133

0

180,533,133

土地

11,456,400

0011,456,400

11,456,400

建物

169,076,733

0

0

169,076,733

169,076,733

56,052,369

0056,052,369

建物

1,131,038

001,131,038

1,131,038

構築物

2,704,952

002,704,952

2,704,952

器具及び備品2,400,778002,400,778

2,400,778

権利233,46000233,460

233,460

ソフトウェア738,09000738,090738,090

退職給付引当資産

30,084,051

00

30,084,051

30,084,051

保育所施設・設備整備積立資産

18,700,000

0018,700,000

18,700,000

0

0

0

0

0

60,0000060,00060,000

施設利用権

0

0

0

0

資産の部合計274,209,836

00274,209,836

0274,209,836

0

7,664,435

その他の固定資産

図書
電話加入権

0

56,052,369

0

負債の部

7,664,435

007,664,435

１年以内返済予定設備資金借入金

4,160,000

004,160,000

4,160,000

未払費用

2,333,292

002,333,292

2,333,292

預り金

1,171,143

001,171,143

1,171,143

仮受金

0

0

0

0

固定負債

65,034,051

0

0

65,034,051

設備資金借入金

34,950,000

0034,950,000

退職給付引当金

30,084,051

00

30,084,051

72,698,486

0072,698,486

基本金

120,975,545

00120,975,545

120,975,545

国庫補助金等特別積立金

87,206,120

0087,206,120

87,206,120

その他の積立金

6,700,000

006,700,000

6,700,000-13,370,315

00-13,370,315-13,370,315

流動負債

負債の部合計00

65,034,051
34,950,000
30,084,051

0

72,698,486

純資産の部

次期繰越活動増減差額

3,080,146003,080,146

純資産の部合計

201,511,350

00

201,511,350

0

201,511,350

負債及び純資産の部合計

274,209,836

00274,209,836

0274,209,836（うち当期活動増減差額）

3,080,146

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在
平成（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

37,624,334

46,860,703-9,236,369

現金預金

27,567,523

18,122,618

9,444,905

未収金

9,542,610

25,158,454-15,615,844

222,0132,757,865

流動資産

未収補助金
立替金

前年度末

増減

7,664,435

10,999,203

１年以内返済予定設備資金借入金

4,160,000

4,160,000

0

未払費用

2,333,292

3,177,017-843,7250

預り金1,171,143

1,054,388

116,755-2,535,852

仮受金

2,607,798-2,607,798

流動負債-3,334,768

前払金

292,188821,766

固定資産

236,585,502

230,622,604

5,962,898 固定負債

65,034,051

67,219,115-2,185,064

基本財産

180,533,133

188,091,185-7,558,052

設備資金借入金

34,950,000

39,110,000-4,160,000

0

退職給付引当金

30,084,051

28,109,115
78,218,318-5,519,832

土地

11,456,400

11,456,400

建物

169,076,733-529,578-7,558,052 負債の部合計

42,531,419

13,520,950

建物

1,131,038

1,331,461-200,423 基本金120,975,545

120,975,545

0

構築物

2,704,952

3,085,195-380,243 国庫補助金等特別積立金

87,206,120

88,039,905-833,785

器具及び備品2,400,778

2,408,795

233,460

233,460

権利ソフトウェア738,090

6,700,000

6,700,000

00 次期繰越活動増減差額-13,370,315-16,450,461

3,080,146

738,090 （うち当期活動増減差額）

3,080,146

16,301,884-13,221,738

201,511,350

199,264,989

2,246,361

274,209,836

277,483,307-3,273,471

30,084,051

28,109,115

1,974,936

保育所施設・設備整備積立資産

18,700,000

6,700,000

12,000,000

587,405-587,405

電話加入権

60,00069,240-9,240-6,748274,209,836

6,748
277,483,307

施設利用権
資産の部合計純資産の部-8,017 その他の積立金

退職給付引当資産

図書72,698,486

1,974,936

176,634,785

56,052,369

その他の固定資産

純資産の部合計-3,273,471 負債及び純資産の部合計

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在
平成（単位：円）
勘定科目

鷹巣地の塩会

しゃろーむ

合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産
現金預金

20,875,994

16,748,340

37,624,334

20,865,994

6,701,529

27,567,523

27,567,523

9,542,610

9,542,610

9,542,610

未収金
未収補助金

222,013

立替金

037,624,3340

0

222,013

222,013

前払金

10,000282,188292,188

固定資産

14,200,000

222,385,502

236,585,502

0

236,585,502

292,188

基本財産

0

0

180,533,133

180,533,133

180,533,133

土地

11,456,400

11,456,400

11,456,400

建物

169,076,733

169,076,733

169,076,733

41,852,369

56,052,369

建物

1,131,038

1,131,038

1,131,038

構築物

2,704,952

2,704,952

2,704,952

器具及び備品2,400,778

2,400,778

2,400,778

権利233,460

233,460

233,460

ソフトウェア738,090738,090738,090

30,084,051

30,084,051

30,084,051

4,500,000

18,700,000

18,700,000

その他の固定資産14,200,000

退職給付引当資産
保育所施設・設備整備積立資産

14,200,000

56,052,369

0060,00060,00060,00035,075,994

239,133,842

274,209,836

0274,209,836

00

7,664,435

図書
電話加入権

0

施設利用権
資産の部合計00

負債の部

7,664,435

7,664,435

１年以内返済予定設備資金借入金

4,160,000

4,160,000

4,160,000

未払費用

2,333,292

2,333,292

2,333,292

預り金

1,171,143

1,171,143

1,171,143

流動負債

0

仮受金

65,034,051

設備資金借入金

34,950,000

34,950,000

退職給付引当金

30,084,051

30,084,051

72,698,486

72,698,486

基本金

120,975,545

120,975,545

120,975,545

国庫補助金等特別積立金

87,206,120

87,206,120

87,206,120

負債の部合計00

65,034,051

固定負債

0

0

65,034,051
34,950,000
30,084,051

0

72,698,486

純資産の部

その他の積立金

2,200,000

4,500,000

6,700,000

6,700,000

次期繰越活動増減差額

32,875,994-46,246,309-13,370,315-13,370,315（うち当期活動増減差額）

30,726,484-27,646,338

3,080,146

純資産の部合計

35,075,994

166,435,356

201,511,350

0

201,511,350

負債及び純資産の部合計

35,075,994

239,133,842

274,209,836

0274,209,836

3,080,146

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
鷹巣地の塩会 貸借対照表
平成29年3月31日現在
平成（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金

負債の部
前年度末

増減

当年度末

20,875,994

3,172,014

17,703,980 流動負債

20,865,994

3,172,014

17,693,980
0

未払費用

未収補助金

0

預り金

立替金

0

仮受金

前払金

10,00014,200,000

2,200,000

基本財産

0

0

設備資金借入金

土地0

退職給付引当金

建物

0 負債の部合計
14,200,000

1,022,504-1,022,504

1,005,632-1,005,632

16,872-16,8720000

10,00012,000,000 固定負債0

その他の固定資産0増減

１年以内返済予定設備資金借入金

未収金

固定資産

前年度末

2,200,000

12,000,000

0

0
0
0

1,022,504-1,022,504

純資産の部

建物

0 基本金

構築物

0 国庫補助金等特別積立金

器具及び備品

0 その他の積立金

2,200,000

2,200,0000

権利0 次期繰越活動増減差額

32,875,994

2,149,510

30,726,484

ソフトウェア0 （うち当期活動増減差額）

30,726,484-13,595,784

44,322,268

退職給付引当資産

00 純資産の部合計

35,075,994

4,349,510

30,726,484

29,703,980 負債及び純資産の部合計

35,075,994

5,372,014

29,703,980

保育所施設・設備整備積立資産

14,200,000

2,200,000

0

電話加入権

0

資産の部合計35,075,994

5,372,014

0

12,000,000

図書

施設利用権

0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
しゃろーむ 貸借対照表
平成29年3月31日現在
平成（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

16,748,340

43,688,689-26,940,349 流動負債

7,664,435

9,976,699

現金預金

6,701,529

14,950,604-8,249,075

１年以内返済予定設備資金借入金

4,160,000

4,160,000

0

未収金

9,542,610

25,158,454-15,615,844

未払費用

2,333,292

2,171,385

161,9070

預り金1,171,143

1,054,388

116,755

222,0132,757,865-2,535,852

仮受金

2,590,926-2,590,926

流動資産

未収補助金
立替金

-2,312,264

前払金

282,188821,766

固定資産

222,385,502

228,422,604-6,037,102 固定負債

-539,578
65,034,051

67,219,115-2,185,064

基本財産

180,533,133

188,091,185-7,558,052

設備資金借入金

34,950,000

39,110,000-4,160,000

0

退職給付引当金

30,084,051

28,109,115

1,974,936

72,698,486

77,195,814-4,497,328

土地

11,456,400

11,456,400

建物

169,076,733

176,634,785-7,558,052 負債の部合計

41,852,369

40,331,419

1,520,950

建物

1,131,038

1,331,461-200,423 基本金120,975,545

120,975,545

0

構築物

2,704,952

3,085,195-380,243 国庫補助金等特別積立金

87,206,120

88,039,905-833,785

器具及び備品2,400,778

2,408,795

233,460

233,460

その他の固定資産

権利
ソフトウェア738,090-8,017 その他の積立金

4,500,000

4,500,000

00 次期繰越活動増減差額-46,246,309-18,599,971-27,646,338

738,090 （うち当期活動増減差額）-27,646,338

29,897,668-57,544,006

166,435,356

194,915,479-28,480,123

239,133,842

272,111,293-32,977,451

退職給付引当資産

30,084,051

28,109,115

保育所施設・設備整備積立資産

4,500,000

4,500,000

0587,405-587,405

図書
電話加入権60,000

施設利用権
資産の部合計239,133,842

1,974,936

69,240-9,2406,748-6,748272,111,293

純資産の部

純資産の部合計-32,977,451 負債及び純資産の部合計