第１号第１様式

法 人 単 位資 金 収 支 計 算 書（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）勘定科

目

差異(A)-(B)備考9,995,000

10,326,145-331,145 社協会費

寄附金収入

1,800,000

1,395,531

404,469 一般寄附金

経常経費補助金収入

82,985,000

81,200,255

1,784,745 市補助金他

受託金収入

122,861,000

120,796,546

2,064,454 市委託金他貸付事業収入3,624,000

3,293,663

330,337 資金貸付金

事業収入

2,726,000

2,288,114

437,886 ジュース販売収入他

負担金収入

210,000

76,375

介護保険事業収入

228,077,000

230,323,415-2,246,415 介護給付費

障害福祉サービス等事業収入

15,776,000

18,669,005-2,893,005 障害福祉給付費

その他の事業収入

68,000277,400-209,400 事業収入

受取利息配当金収入

616,000

612,348

3,652 預金利息

1,802,000

1,618,773

470,540,000

470,877,570

人件費支出

416,909,000

396,862,091

20,046,909 職員設置費

事業費支出

69,279,000

60,123,689

9,155,311 地域福祉事業費他

事務費支出

12,305,000

10,004,369

2,300,631 法人運営費他

支 貸付事業支出

5,000,000

3,013,620

1,986,380 資金貸付金

出 共同募金配分金事業費

11,738,000

9,967,929

1,770,071 共同募金事業費

助成金支出

6,813,000

5,947,625

865,375 団体助成金他

負担金支出

923,000

921,501

522,967,000

486,840,824

36,126,176-52,427,000-15,963,254-36,463,746

1,130,000

1,130,000

0 ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ売却収入

1,130,000

1,130,000

02,956,000

1,847,294

1,108,706 パソコン他

2,956,000

1,847,294

1,108,706-1,826,000-717,294-1,108,706

29,184,000

13,149,040

13,350,000

13,117,694

300,000

300,000

42,834,000

26,566,734

16,267,266

16,205,000

10,796,901

5,408,099 財政調整基金積立

17,879,000

15,793,492

2,085,508 退職手当積立

34,084,000

26,590,393

7,493,607

8,750,000-23,659

8,773,659

62,691,000

052,975,000-16,704,207-81,773,793

入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

その他の収入事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収固定資産売却収入

入

支施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

決算(B)

会費収入

収

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

収 積立資産取崩収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
支 積立資産支出

133,625 事業実施負担金

183,227 職員駐車場負担金-337,570

1,499 県社協負担金他

16,034,960 財政調整基金取崩
232,306 退職手当積立金取崩
0 駐車場解約保証金

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)-9,716,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-98,478,000(注）予備費支出－9,716,000円は、人件費支出9,415,000円、固定資産取得支出301,000円に充当使用した額です。
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)98,478,000

104,987,951-6,509,951 前年度繰越金

0

88,283,744-88,283,744

第１号第２様式

資 金 収 支 内 訳 表（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘

収

定

科

目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

計

内部取引消去

法人合計

10,326,145

0

10,326,145

寄附金収入

1,395,531

1,395,531

0

1,395,531

経常経費補助金収入

81,200,255

81,200,255

081,200,255

受託金収入

120,796,546

120,796,546

0

120,796,546

貸付事業収入3,293,663

3,293,663

03,293,663

事業収入

1,346,559

2,288,114

02,288,114

76,37576,375076,375

介護保険事業収入

230,323,415

230,323,415

0

230,323,415

障害福祉サービス等事業収入

18,669,005

18,669,005

0

18,669,005

その他の事業収入

277,400

277,400

0277,400

受取利息配当金収入

612,348

612,348

0612,348

1,618,773

1,618,773

0

1,618,773

470,877,570

0470,877,570

396,862,091

0396,862,091

60,123,689

060,123,689

その他の収入事業活動収入計(1)469,936,015

941,555

941,555

人件費支出

396,862,091

事業費支出

59,978,499

事務費支出

10,004,369

10,004,369

0

10,004,369

支 貸付事業支出

3,013,620

3,013,620

03,013,620

出 共同募金配分金事業費

9,967,929

9,967,929

0

9,967,929

助成金支出

5,947,625

5,947,625

0

5,947,625

負担金支出

921,501

921,5010921,501

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入

145,190486,695,634

145,190

486,840,824

0486,840,824-16,759,619

796,365-15,963,254

0-15,963,254

1,130,000

01,130,000

1,130,000

01,130,000

1,847,294

0

1,847,294

1,130,000

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

1,130,000

01,847,294

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

合

10,326,145

事業活動支出計(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収益事業

会費収入

負担金収入
入

社会福祉事業

入0

1,847,294

0

1,847,294-717,294

0-717,294

0-717,294

基金積立資産取崩収入

13,149,040

13,149,040

0

13,149,040

積立資産取崩収入

13,117,694

13,117,694

0

13,117,694

事業区分間繰入金収入

500,000

500,000-500,0000

その他の活動による収入

300,000

300,0000

300,000

27,066,734-500,000

26,566,734

その他の活動収入計(7)支1,847,294

27,066,734

0

基金積立資産支出

10,796,901

10,796,901

0

10,796,901

積立資産支出15,793,492

15,793,492

0

15,793,492

500,000

500,000-500,000

026,590,393

500,000

27,090,393-500,000

26,590,393

476,341-500,000-23,659

0-23,65900

事業区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10）

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10）-17,000,572

296,365-16,704,207

0-16,704,207

前期末支払資金残高(11)104,086,659

901,292

104,987,951

0

104,987,951

当期末支払資金残高(10)+(11)87,086,087

1,197,657

88,283,744

088,283,744

第１号第３様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘

収

定

科

目

内部取引消去事業区分合計0

10,326,145

寄附金収入

1,395,531

1,395,531

0

1,395,531

経常経費補助金収入

81,200,255

81,200,255

081,200,255

受託金収入

120,796,546

120,796,546

0

120,796,546

貸付事業収入3,293,663

3,293,663

03,293,663

事業収入

1,346,559

1,346,559

0

1,346,559

76,37576,375076,375

介護保険事業収入

14,606,827

97,646,301

118,070,287

230,323,415

0

230,323,415

17,954,254

714,751

18,669,005

0

18,669,005

その他の事業収入

277,400

277,400

0277,400

受取利息配当金収入

612,348

612,348

0612,348

1,556,834

60,9391,000

1,618,773

0

1,618,773

235,488,483

115,661,494

118,786,038

469,936,015

0469,936,015

人件費支出

197,628,224

101,147,398

98,086,469

396,862,091

0396,862,091

事業費支出

21,163,484

16,162,274

22,652,741

59,978,499

059,978,499

事務費支出

8,549,637

800,048654,684

10,004,369

0

10,004,369

支 貸付事業支出

3,013,620

3,013,620

03,013,620

出 共同募金配分金事業費

9,967,929

9,967,929

0

9,967,929

助成金支出

5,947,625

5,947,625

0

5,947,625

負担金支出

383,901

119,400

418,200

921,5010921,501

246,654,420

118,229,120

121,812,094

486,695,634

0

486,695,634-11,165,937-2,567,626-3,026,056-16,759,619

0-16,759,619

1,130,000

01,130,000

01,130,000

01,130,000

729,276

1,847,294

0

1,847,294

その他の収入事業活動収入計(1)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入

1,130,000

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

1,130,000

01,118,018

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

計

10,326,145

事業活動支出計(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

合

10,326,145

障害福祉サービス等事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

島田地区介護拠点 川根地区介護拠点

会費収入

負担金収入
入

本部拠点

1,118,018

0729,276

1,847,294

0

1,847,294

11,9820-729,276-717,294

0-717,294

基金積立資産取崩収入

13,149,040

13,149,040

0

13,149,040

積立資産取崩収入

13,117,694

13,117,694

0

13,117,694

収 事業区分間繰入金収入

500,000

500,0000

500,000

入 拠点区分間繰入金収入

6,642,804

8,642,804-8,642,8040

300,0000

300,000

35,709,538-8,642,804

27,066,734

10,796,901

10,796,901

0

10,796,901

支 積立資産支出

15,793,492

15,793,492

0

15,793,492

出 拠点区分間繰入金支出

2,000,000

3,730,804

2,912,000

8,642,804-8,642,804

0

28,590,393

3,730,804

2,912,000

35,233,197-8,642,804

26,590,393

5,119,145-1,730,804-2,912,000

476,3410476,341000

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,000,000

300,000
33,709,538

2,000,0000

予備費支出(10）
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-6,034,810-4,298,430-6,667,332-17,000,572

0-17,000,572

前期末支払資金残高(11)30,039,162

34,653,026

39,394,471

104,086,659

0

104,086,659

当期末支払資金残高(10)+(11)24,004,352

30,354,596

32,727,139

87,086,087

0

87,086,087

第１号第４様式

本部拠点区分

資金収支計算書（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

決算(B)

差異(A)-(B)

備9,995,000

10,326,145-331,145

住民会費収入8,000,000

8,144,145-144,145

賛助会費収入750,000

878,000-128,000

施設会費収入225,000

245,000-20,000

団体会費収入220,000

237,000-17,000

特別会費収入800,000

822,000-22,000

1,800,000

1,395,531

404,469

1,800,000

1,395,531

404,469

82,985,000

81,200,255

1,784,745

115,000

114,326674

115,000

114,326674

71,000,000

71,000,000

0

市補助金収入71,000,000

71,000,000

0

県社協補助金収入

132,000

118,000

14,000132,000

118,000

14,00011,738,000

9,967,929

1,770,071

一般募金配分金収入

6,738,000

6,927,139-189,139

歳末たすけあい配分金収入

5,000,000

3,040,790

1,959,210

122,861,000

120,796,546

2,064,454

117,550,000

115,947,046

1,602,954

市受託金収入117,550,000

115,947,046

1,602,954

県社協受託金収入

5,311,000

4,849,500

461,500

会費収入

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入
県補助金収入市補助金収入

県社協補助金収入
共同募金配分金収入

受託金収入
市受託金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

収

資金貸付事業受託金収入

2,144,000

1,841,000

303,000

入

県社協受託金収入

3,167,000

3,008,500

158,500

3,624,000

3,293,663

330,337

3,624,000

3,293,663

330,337

1,684,000

1,346,559

337,441

参加費収入

290,000

110,600

179,400

利用料収入

648,000

655,000-7,000

ジュース販売収入

370,000

292,689

77,311

その他の事業収入

376,000

288,270

87,730210,000

76,375

133,625

210,000

76,375

133,625

210,000

76,375

133,625

15,860,000

14,606,827

1,253,173

3,890,000

5,394,092-1,504,092

3,890,000

5,394,092-1,504,092

11,970,000

9,212,735

2,757,265

11,970,000

9,212,735

2,757,265

68,000277,400-209,400

0216,000-216,000

その他の事業収入

68,00061,4006,600

受託事業収入68,00061,4006,600

615,000

612,348

2,652

5,000

736

4,264

610,000

611,612-1,612

貸付事業収入
償還金収入
事業収入

負担金収入
負担金収入
その他の負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の事業収入
事業収入

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
特定資産受取利息配当金収入

考第１号第４様式

本部拠点区分

資金収支計算書（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

決算(B)

差異(A)-(B)備

1,779,000

1,556,834

222,166

0

9,000-9,0000

9,000-9,0001,779,000

1,547,834

231,166

1,779,000

1,547,834

231,166

241,481,000

235,488,483

5,992,517

206,826,000

197,628,224

9,197,776

役員報酬支出

954,000

875,140

78,860

職員給料支出

115,230,000

110,339,039

4,890,961

職員俸給支出104,226,000

100,002,010

4,223,990

諸手当支出

11,004,000

10,337,029

666,971

職員賞与支出37,594,000

36,647,500

946,500

非常勤職員給与支出

15,414,000

12,873,471

2,540,529

退職給付支出13,350,000

13,117,694

232,306

退職金支出

13,350,000

13,117,694

232,306

法定福利費支出

24,284,000

23,775,380

508,620

25,594,000

21,163,484

4,430,516

諸謝金支出

2,913,000

2,392,197

520,803

消耗器具備品費支出2,500,000

1,558,755

941,245

印刷製本費支出

839,000

597,495

241,505

水道光熱費支出

1,528,000

982,311545,689

車輛費支出

1,255,000

989,924

265,076

修繕費支出

340,000

155,489

184,5112,232,000

1,821,971

410,029

会議費支出

16,00015,150

850

支

広報費支出

1,271,000

1,228,574

42,426出

業務委託費支出

4,345,000

3,924,860

420,140

保守料支出

267,000

265,845

1,155

手数料支出

515,000

375,182

139,818

保険料支出

575,000

478,417

96,583

賃借料支出

5,887,000

5,370,452

516,548

租税公課支出

66,00065,400600

給食費支出

130,000

95,78434,216

県社協受託事業費支出

796,000

796,000

0

796,000

796,0000

雑支出

119,000

49,67869,322

事務費支出

10,019,000

8,549,637

1,469,363

福利厚生費支出

830,000

643,991

186,009

職員被服費支出

121,000

41,05079,950

旅費交通費支出

435,000

433,745

1,255

研修研究費支出

1,008,000

799,900

208,100

事務消耗品費支出

782,000

548,272

233,728

印刷製本費支出

308,000

278,824

29,176

水道光熱費支出

461,000

451,232

9,768

修繕費支出

42,000042,000

通信運搬費支出

448,000

253,742

194,258

その他の収入受入研修費収入収
入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

通信運搬費支出

資金貸付事業受託事業費支出

考第１号第４様式

本部拠点区分

資金収支計算書（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘

定科

目

24,400

広報費支出

100,0000

100,000

業務委託費支出

494,000

493,020

980

手数料支出

363,000

351,994

11,006

保険料支出

492,000

453,710

38,290

賃借料支出

489,000

487,1121,888

2,353,000

2,169,100

183,900

租税公課支出

69,00060,900

8,100

保守料支出

676,000

670,904

5,096

渉外費支出

100,000

44,00056,000

車輛費支出

398,000

342,541

55,4595,000,000

3,013,620

1,986,380

5,000,000

3,013,620

1,986,380

小口資金貸付金支出

1,200,000

580,000

620,000

高額療養費貸付金支出

2,000,000

1,752,620

247,380

生活援護費貸付金支出

1,800,000

681,000

1,119,000

11,738,000

9,967,929

1,770,071

6,928,000

6,927,139861

福祉育成・援助活動費

5,735,000

5,734,139861

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費

1,193,000

1,193,000

0

歳末たすけあい配分金事業費

4,810,000

3,040,790

1,769,210

6,813,000

5,947,625

865,375

6,813,000

5,947,625

865,375

福祉団体等補助金支出

2,150,000

2,150,000

0

地区社協補助金支出

2,650,000

2,541,625

108,375

地域ふれあい活動補助金支出

70,00031,00039,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等補助金支出

455,000

255,000

200,000

社協事業協力金支出

658,000

658,000

0

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ資機材補助金支出

190,000

42,000148,000

その他の助成金支出

640,000

270,000

370,000

384,000

383,901

99

384,000

383,901

99

384,000

383,901

99

266,374,000

246,654,420

19,719,580-24,893,000-11,165,937-13,727,063

1,130,000

1,130,000

01,130,000

1,130,000

01,130,000

1,130,000

01,546,000

1,118,018

427,982

1,546,000

1,118,018

427,982

1,546,000

1,118,018

427,982-416,000

11,982-427,982

支 共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費

助成金支出
助成金支出

負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収

備25,600

貸付金支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)50,000

貸付事業支出

出

決算(B)

会議費支出

土地・建物賃借料支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

固定資産売却収入
車両運搬具売却収入

入
施設整備等収入計(4)支

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)考第１号第４様式

本部拠点区分

資金収支計算書（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

29,184,000

13,149,040

16,034,960

29,184,000

13,149,040

16,034,960

13,350,000

13,117,694

232,306

13,350,000

13,117,694

232,306

500,000

500,0000

500,000

500,000

0

10,551,000

6,642,804

3,908,196

島田地区介護拠点区分間繰入金収入

4,039,000

3,730,804

308,196

川根地区介護拠点区分間繰入金収入

6,512,000

2,912,000

3,600,000

その他の活動による収入

300,000

300,0000

差入保証金返還収入

300,000

300,000

053,885,000

33,709,538

20,175,462

16,205,000

10,796,901

5,408,099

財政調整基金積立資産支出

14,705,000

9,569,370

5,135,630

社会福祉基金積立資産支出

1,500,000

1,227,531

272,469

17,879,000

15,793,492

2,085,508

15,679,000

14,793,492

885,508

事務所修繕積立資産支出

700,000

300,000

400,000

システム更新積立資産支出

1,000,000

600,000

400,000

パソコン更新積立金支出

500,000

100,000

400,000

10,000,000

2,000,000

8,000,000

10,000,000

2,000,000

8,000,000

44,084,000

28,590,393

15,493,607

9,801,000

5,119,145

4,681,855

予備費支出(10)11,870,000

011,870,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-27,378,000-6,034,810-21,343,190

前期末支払資金残高(12)27,378,000

30,039,162-2,661,162 前年度繰越金

0

24,004,352-24,004,352

基金積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給与積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収

事業区分間繰入金収入

入 拠点区分間繰入金収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出

積立資産支出支
出退職給与積立資産支出

拠点区分間繰入金支出
島田地区介護拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)備考第１号第４様式

島田地区介護拠点区分

資金収支計算書（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘定科

目

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）-9,743,301

48,383,000

58,282,627-9,899,627

48,382,000

58,282,627-9,900,627

1,000

0

1,000

5,858,000

7,045,155-1,187,155

299,085-273,085

6,746,070-916,070

介護予防負担金収入（公費）

1,000

0

1,000

介護予防負担金収入（一般）

1,000

0

1,000

21,822,000

23,424,610-1,602,610

21,120,000

22,744,639-1,624,639

事業費収入

702,000

679,971

22,0298,509,000

5,311,109

3,197,891

7,770,000

4,761,094

3,008,906

事業負担金収入（公費）13,00080,497-67,497

事業負担金収入（一般）726,000

469,518

256,482

2,118,000

1,914,550

203,450

1,788,000

1,780,900

7,100

利用者等利用料収入
食費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入330,000

133,650

196,350

1,213,000

1,668,250-455,250

1,000

0

1,000

1,152,000

1,590,000-438,000

60,00078,250-18,250

障害福祉サービス等事業収入

15,357,000

17,954,254-2,597,254

自立支援給付費収入

9,025,000

12,539,315-3,514,315

介護給付費収入5,756,000

8,235,742-2,479,742

計画相談支援給付費収入

その他の事業収入

3,269,000

4,303,573-1,034,573

利用者負担金収入

132,000

179,972-47,972

その他の事業収入

6,200,000

5,234,967

965,033

受託事業収入6,176,000

5,194,772

981,228

24,00040,195-16,195

23,00060,939-37,939

3,000

0

3,000

3,000

0

3,000

20,00060,939-40,939

20,00060,939-40,939103,283,000

115,661,494-12,378,494

103,102,000

101,147,398

1,954,602

44,879,000

44,840,102

38,89838,916,000

38,879,365

36,635

その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出

5,963,000

5,960,737

2,263

職員賞与支出12,180,000

12,136,350

43,650

非常勤職員給与支出

33,806,000

32,110,638

1,695,362

法定福利費支出

12,237,000

12,060,308

176,692

諸手当支出
出97,646,301

26,000

介護予防支援介護料収入

支87,903,000

5,830,000

介護予防・日常生活支援総合事業収入

入差異(A)-(B)

介護負担金収入（一般）

居宅介護支援介護料収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

決算(B)

介護負担金収入（公費）

居宅介護支援介護料収入

収

予算(A)

備

考

第１号第４様式

島田地区介護拠点区分

資金収支計算書（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

事業費支出

16,162,274

2,833,726
439,246

462,082

194,918

水道光熱費支出

2,077,000

1,952,184

124,816

車輛費支出

2,966,000

2,422,089

543,911

修繕費支出

366,000

105,356

260,644

通信運搬費支出

978,000

758,705

219,295

445,000

366,791

78,209

保守料支出

1,051,000

1,018,232

32,768

手数料支出

359,000

310,776

48,224

保険料支出

659,000

601,430

57,570

賃借料支出

5,242,000

4,798,303

443,697

85,00053,50031,5001,466,000

1,246,660

219,340

保健衛生費支出

244,000

158,983

85,017

雑支出

55,000429

54,571

事務費支出

給食費支出

1,087,000

800,048

286,952

福利厚生費支出

547,000

453,01393,987

職員被服費支出

148,000

98,37549,625

旅費交通費支出

41,0005,160

35,840

研修研究費支出

351,000

243,500

107,500

120,000

119,400

600

120,000

119,400

600

120,000

119,400600

123,305,000

118,229,120

5,075,880-20,022,000-2,567,626-17,454,374

0

0

0

514,0000

514,000

514,0000

514,000

514,0000

514,000

負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支

器具及び備品取得支出

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

18,996,000

1,906,754

負担金支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

備

657,000

租税公課支出出差異(A)-(B)2,346,000

業務委託費支出支決算(B)

印刷製本費支出

消耗器具備品費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

収

本部拠点区分間繰入金収入-514,000

0-514,000

10,000,000

2,000,000

8,000,000

10,000,000

2,000,000

8,000,000

10,000,000

2,000,000

8,000,000

4,039,000

3,730,804

308,196

4,039,000

3,730,804

308,196

入その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支

本部拠点区分間繰入金支出

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)4,039,000

3,730,804

308,1965,961,000-1,730,804

7,691,804

考第１号第４様式

島田地区介護拠点区分

資金収支計算書（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

予備費支出(10)19,558,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-31,600,000

差異(A)-(B)017,025,000-4,298,430-27,301,570

備考-2,533,000(注）予備費支出－2,533,000円は、職員俸給支出32,000円、諸手当支出1,732,000円、職員賞与支出322,000円、法定福利費支出447,000円に充当使用した額です。
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)31,600,000

34,653,026-3,053,026 前年度繰越金

030,354,596-30,354,596

第１号第４様式

川根地区介護拠点区分

資金収支計算書（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

124,314,000

118,070,287

6,243,713

79,840,000

81,531,130-1,691,130

79,624,000

81,181,606-1,557,606

216,000

349,524-133,524

10,128,000

9,187,983

940,017

介護負担金収入（公費）

3,000

2,026

974

介護負担金収入（一般）10,100,000

9,147,112

952,888

介護予防負担金収入（公費）

1,000

0

1,000

介護予防負担金収入（一般）24,00038,845-14,845

16,579,000

14,330,910

2,248,090

居宅介護支援介護料収入

16,200,000

13,931,061

2,268,939

介護予防支援介護料収入

379,000

399,849-20,849

13,012,000

8,667,882

4,344,118

11,874,000

7,835,688

4,038,312

事業負担金収入（公費）

2,000

0

2,000

事業負担金収入（一般）1,136,000

832,194

303,806

4,754,000

4,309,108

444,892

4,312,000

4,084,718

227,282442,000

224,390

217,6101,000

43,274-42,274

1,000

43,274-42,274

障害福祉サービス等事業収入

419,000

714,751-295,751

自立支援給付費収入

418,000

690,689-272,689

介護給付費収入

418,000

690,689-272,689

1,000

24,062-23,0620

1,000-1,0000

1,000-1,0000

1,000-1,000124,733,000

118,786,038

5,946,962

106,981,000

98,086,469

8,894,531

39,874,000

37,975,253

1,898,747

職員俸給支出36,825,000

35,235,800

1,589,200

諸手当支出

3,049,000

2,739,453

309,547

職員賞与支出10,600,000

10,013,823

586,177

非常勤職員給与支出

46,591,000

40,550,396

6,040,604

法定福利費支出

9,916,000

9,546,997

369,003

24,532,000

22,652,741

1,879,259

37,00011,00026,0002,097,000

1,989,958

107,042

印刷製本費支出

344,000

333,087

10,913

水道光熱費支出

4,120,000

3,822,694

297,306

車輛費支出

2,784,000

2,594,051

189,949

修繕費支出

507,000

403,228

103,772

通信運搬費支出

518,000

499,762

18,238

業務委託費支出

1,870,000

1,749,685

120,315

保守料支出

1,408,000

1,335,312

72,688

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）

居宅介護支援介護料収入

介護予防・日常生活支援総合事業収入
収
入

事業費収入

利用者等利用料収入
食費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料
その他の事業収入
補助金事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

利用者負担金収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出

支

事業費支出
諸謝金支出

出

消耗器具備品費支出

差異(A)-(B)備考第１号第４様式

川根地区介護拠点区分

資金収支計算書（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

備

775,443

23,557

保険料支出

648,000

580,431

67,569

賃借料支出

5,139,000

4,908,287

230,71346,00045,500500

3,664,000

3,338,505

325,495

保健衛生費支出

516,000

265,798

250,202

雑支出

35,000035,000

支 事務費支出

1,199,000

654,684

544,316

福利厚生費支出

616,000

491,711

124,289

職員被服費支出

265,000

68,753

196,247

旅費交通費支出25,0001,160

23,840

研修研究費支出

293,000

93,060199,940

419,000

418,200

800

419,000

418,200

800

419,000

418,200

800

133,131,000

121,812,094

11,318,906-8,398,000-3,026,056-5,371,944

0

0

0

896,000

729,276

166,724

896,000

729,276

166,724

896,000

729,276

166,724-896,000-729,276-166,7240006,512,000

2,912,000

3,600,000

6,512,000

2,912,000

3,600,000

出

負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

考収
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支

器具及び備品取得支出

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)799,000

給食費支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

決算(B)

手数料支出

租税公課支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

収
入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支

本部拠点区分間繰入金支出0

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)6,512,000

2,912,000

3,600,000-6,512,000-2,912,000-3,600,000

30,077,000

022,894,000-6,667,332-32,032,668-7,183,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-38,700,000(注）予備費支出－7,183,000円は、職員俸給支出3,844,000円、諸手当支出384,000円、職員賞与支出1,866,000円、法定福利費支出788,000円、器具及び備品取得支出に充当使用した額です。
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)38,700,000

39,394,471

0

32,727,139-694,471 前年度繰越金
-32,727,139

第１号第４様式

駐車場貸出事業拠点区分

資金収支計算書（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

941,555

100,445

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

1,043,000

941,555

101,445

157,000

145,190

11,810

消耗器具備品費支出

2,000

0

2,000

通信運搬費支出

2,000

0

2,000

業務委託費支出

150,000

142,560

3,000

2,630

370

157,000

145,190

11,810886,000

796,365

89,635

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500,000

500,0000

500,000

500,000

0 本部拠点運営費

500,000

500,000

0-500,000-500,0000

予備費支出(10)1,186,000

01,186,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-800,000

296,365-1,096,365

前期末支払資金残高(12)800,000

901,2920

1,197,657

受取利息配当金収入

保険料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

7,440 防鳥ネット点検

収
入

支
出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

考

1,042,000

賃貸料収入

事業費支出

出

備

100,445 駐車場利用料収入

事業活動収入計(1)支差異(A)-(B)941,555

受取利息配当金収入
入決算(B)1,042,000

事業収入
収

予算(A)

収
入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出支

社会福祉事業区分間繰入金支出

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期末支払資金残高(11)+(12)-101,292 前年度繰越金
-1,197,657

第２号第１様式

法 人 単 位事 業 活 動 計 算 書（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘

定科

目

10,219,620

106,525

寄附金収益

1,395,531

806,646588,885

経常経費補助金収益81,200,255

84,257,532-3,057,277

受託金収益

120,796,546

119,230,952

1,565,594

2,288,114

2,088,085

200,029

76,375076,375

介護保険事業収益230,323,415

233,045,205-2,721,790

障害福祉サービス等事業収益

18,669,005

18,872,511-203,506

277,400

289,720-12,320465,352,786

468,810,271-3,457,485

人件費

396,430,317

391,623,009

4,807,308

事業費60,123,689

54,583,126

5,540,563

事務費

10,004,369

9,684,395

319,974

共同募金配分金事業費

9,967,929

13,081,532-3,113,603

助成金費用

5,947,625

4,500,139

1,447,486

負担金費用921,501

688,767

232,734

基金組入額

10,796,901

44,802,552-34,005,651

減価償却費

10,393,517

10,025,333

368,184

国庫補助金等特別積立金取崩額-113,934-220,334

106,400

徴収不能引当金繰入1,130,670

01,130,670

505,602,584

528,768,519-23,165,935-40,249,798-59,958,248

19,708,450

612,348954,702-342,354

1,618,773

1,609,636

9,137

サービス活動外収益計(4)2,231,121

2,564,338-333,217

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

2,231,121

2,564,338-333,217-38,018,677-57,393,910

19,375,233

0781,158-781,158

1,129,999

01,129,999

03,426,737-3,426,737

1,129,999

4,207,895-3,077,896

31

11

20

31

11

20

特別増減差額(10)=(8)-(9)1,129,968

4,207,884-3,077,916

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-36,888,709-53,186,026

16,297,317

前期繰越活動増減差額(12)250,431,494

297,478,920-47,047,426

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)213,542,785

244,292,894-30,750,109

0

0

0

基金取崩額(15)13,149,040

7,683,000

5,466,040

その他の積立金取崩額(16)13,117,694

7,387,600

5,730,094

その他の積立金積立額(17)15,793,492

8,932,000

6,861,492

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)224,016,027

250,431,494-26,415,467

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

その他の事業収益
サービス活動収益計(1)費用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

益
費
用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
収 固定資産売却益
益 その他の特別収益
特別収益計(8)費

固定資産売却損・処分損

用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

増減(A)-(B)10,326,145

益 負担金収益

特
別
増
減
の
部

前年度決算(B)

会費収益

収 事業収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A)

特別費用計(9)

基本金取崩額(14)第２号第２様式

事 業 活 動 内 訳 表（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

寄附金収益

1,395,531

1,395,531

0

1,395,531

経常経費補助金収益81,200,255

81,200,255

081,200,255

受託金収益

120,796,546

120,796,546

0

120,796,546

2,288,114

02,288,114

76,37576,375076,375

介護保険事業収益230,323,415

230,323,415

0

230,323,415

障害福祉サービス等事業収益

18,669,005

18,669,005

0

18,669,005

277,400

277,400

0277,400

465,352,786

0465,352,786

396,430,317

0396,430,317

60,123,689

060,123,689

1,346,559

941,555

396,430,317

事業費

59,978,499

事務費

10,004,369

10,004,369

0

10,004,369

共同募金配分金事業費

9,967,929

9,967,929

0

9,967,929

助成金費用

5,947,625

5,947,625

0

5,947,625

負担金費用

921,501

921,5010921,501

基金組入額

10,796,901

10,796,901

0

10,796,901

減価償却費

10,393,517

10,393,517

0

10,393,517

国庫補助金等特別積立金取崩額-113,934-113,934

0-113,934

徴収不能引当金繰入1,130,670

1,130,670

01,130,670

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益

145,190

505,457,394

145,190505,602,584

0505,602,584-41,046,163

796,365-40,249,798

0-40,249,798

612,348

612,348

0612,348

1,618,773

1,618,773

0

1,618,773

サービス活動外収益計(4)2,231,121

02,231,121

02,231,121

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

2,231,121

02,231,121

02,231,121-38,815,042

796,365-38,018,677

0-38,018,677

1,129,999

1,129,999

01,129,999

500,000

500,000-500,00001,629,999-500,000

1,129,999

31

0

31

500,000

500,000-500,000031

500,000

500,031-500,000

31

特別増減差額(10)=(8)-(9)1,629,968-500,000

1,129,968

0

1,129,968

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-37,185,074

296,365-36,888,709

0-36,888,709

前期繰越活動増減差額(12)249,530,202

901,292

250,431,494

0

250,431,494

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)212,345,128

1,197,657

213,542,785

0

213,542,785

0

0

0

費
用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

464,411,231

941,555

人件費

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

特
別
増
減
の
部

法人合計

10,326,145

サービス活動収益計(1)

収内部取引消去0

サービス活動費用計(2)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

計

10,326,145

その他の事業収益

用

合10,326,145

益 負担金収益

費

収益事業

会費収益

収 事業収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

社会福祉事業

固定資産売却益
事業区分間繰入金収益

益費

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

1,629,999
31

事業区分間繰入金費用
用

特別費用計(9)0

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)13,149,040

13,149,040

0

13,149,040

その他の積立金取崩額(16)13,117,694

13,117,694

0

13,117,694

その他の積立金積立額(17)15,793,492

15,793,492

0

15,793,492

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)222,818,370

224,016,027

0

224,016,027

1,197,657

第２号第３様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘定科

目

本部拠点区分

寄附金収益

1,395,531

1,395,531

0

1,395,531

経常経費補助金収益81,200,255

81,200,255

081,200,255

受託金収益

120,796,546

120,796,546

0 120,796,546

1,346,559

1,346,559

0

1,346,559

76,37576,375076,375

14,606,827

97,646,301 118,070,287 230,323,415

0 230,323,415

17,954,254

18,669,005

0

18,669,005

277,400

0277,400

サービス活動収益計(1)230,025,638 115,600,555 118,785,038 464,411,231

0 464,411,231

人件費

197,656,756 100,262,378

98,511,183 396,430,317

0 396,430,317

事業費

21,163,484

16,162,274

22,652,741

59,978,499

059,978,499

事務費

8,549,637

800,048654,684

10,004,369

0

10,004,369

共同募金配分金事業費

9,967,929

9,967,929

0

9,967,929

助成金費用

5,947,625

5,947,625

0

5,947,625

負担金費用

383,901

921,5010921,501

基金組入額

10,796,901

10,796,901

0

10,796,901

減価償却費

8,633,341

10,393,517

0

10,393,517

国庫補助金等特別積立金取崩額-113,934-113,934

0-113,934

徴収不能引当金繰入1,130,670

1,130,670

01,130,670

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

119,400
1,636,414

418,200
123,762

264,116,310 118,980,514 122,360,570 505,457,394

0 505,457,394-34,090,672

0 -41,046,163-3,379,959-3,575,532 -41,046,163

612,348

612,348

0612,348

1,556,834

60,9391,000

1,618,773

0

1,618,773

サービス活動外収益計(4)2,169,182

60,9391,000

2,231,121

02,231,121

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

2,169,182

60,9391,000

2,231,121

02,231,121-31,921,490-3,319,020

その他のサービス活動外収益
益
費
用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)-3,574,532 -38,815,042

0 -38,815,042

固定資産売却益

1,129,999

1,129,999

01,129,999

収 事業区分間繰入金収益

500,000

500,0000

500,000

益 拠点区分間繰入金収益

6,642,804

2,000,000

8,642,804-8,642,804

08,272,803

2,000,000

0

10,272,803-8,642,804

1,629,999

11

12

8

31

0

31

2,000,000

3,730,804

2,912,000

8,642,804-8,642,804

02,000,011

3,730,816

2,912,008

8,642,835-8,642,80431

特別増減差額(10)=(8)-(9)6,272,792-1,730,816-2,912,008

1,629,968

0

1,629,968

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-25,648,698-5,049,836-6,486,540 -37,185,074

0 -37,185,074

前期繰越活動増減差額(12)178,023,720

35,329,449

36,177,033 249,530,202

0 249,530,202

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)152,375,022

30,279,613

29,690,493 212,345,128

0 212,345,128

特別収益計(8)費

固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用

用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

714,751

277,400

サービス活動費用計(2)

特
別
増
減
の
部

事業区分合計

10,326,145

その他の事業収益収

内部取引消去0

障害福祉サービス等事業収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

計

10,326,145

介護保険事業収益

用

合10,326,145

益 負担金収益費

川根地区
介護拠点区分

会費収益

収 事業収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

島田地区
介護拠点区分

特別費用計(9)

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)13,149,040

13,149,040

0

13,149,040

その他の積立金取崩額(16)13,117,694

13,117,694

0

13,117,694

その他の積立金積立額(17)15,793,492

15,793,492

0

15,793,492

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 162,848,264

30,279,613

29,690,493 222,818,370

0 222,818,370

第２号第４様式

本部拠点区分

事業活動計算書（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘定科

目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)10,326,145

10,219,620

106,525

住民会費収益8,144,145

8,116,620

27,525

賛助会費収益

878,000

787,000

91,000

施設会費収益245,000

235,000

10,000

団体会費収益237,000

235,000

2,000

特別会費収益822,000

846,000-24,000

1,395,531

806,646588,885

1,395,531

806,646588,885

81,200,255

84,257,532-3,057,277

114,326

0

114,326

114,326

0

114,326

71,000,000

71,000,000

0

市補助金収益71,000,000

71,000,000

0

県社協補助金収益

118,000

176,000-58,000

県社協補助金収益

118,000

176,000-58,000

共同募金配分金収益

9,967,929

13,081,532-3,113,603

一般募金配分金収益

6,927,139

8,460,312-1,533,173

歳末たすけあい配分金収益

3,040,790

4,621,220-1,580,430

120,796,546

119,230,952

1,565,594

115,947,046

113,712,752

2,234,294

会費収益

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
県補助金収益県補助金収益
市補助金収益受託金収益
市受託金収益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)収

市受託金収益115,947,046

113,712,752

2,234,294

益

県社協受託金収益

4,849,500

5,518,200-668,700

資金貸付事業受託金収益

1,841,000

2,207,000-366,000

県社協受託金収益

3,008,500

3,311,200-302,700

1,346,559

1,043,605

302,954

参加費収益

110,600

134,500-23,900

利用料収益

655,000

593,000

62,000

ジュース販売収益

292,689

316,105-23,416

その他の事業収益288,2700288,270

76,375076,37576,375076,37576,375076,375

14,606,827

16,778,731-2,171,904

5,394,092

3,999,928

1,394,164

5,394,092

3,999,928

1,394,164

9,212,735

12,778,803-3,566,068

事業費収益

9,212,735

12,778,803-3,566,068

その他の事業収益277,400

289,720-12,320

事業収益

216,000

220,000-4,000

その他の事業収益

61,40069,720-8,320

受託事業収益61,40069,720-8,320230,025,638

232,626,806-2,601,168

197,656,756

194,632,703

3,024,053

事業収益

負担金収益
負担金収益
その他の負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益

サービス活動収益計(1)
人件費
費

役員報酬

875,140934,022-58,882

用

職員給料

110,339,039

112,538,621-2,199,582

100,002,010

101,206,548-1,204,538

職員俸給

第２号第４様式

本部拠点区分

事業活動計算書（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘定科

目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

諸手当

10,337,029

11,332,073-995,044

職員賞与

25,489,850

25,155,060

334,790

賞与引当金繰入12,784,522

12,755,990

28,532

非常勤職員給与12,873,471

14,079,086-1,205,615

退職給付費用

13,117,694

7,387,600

5,730,094

退職金

13,117,694

7,387,600

5,730,094

法定福利費

22,177,040

21,782,324

394,716

21,163,484

18,376,669

2,786,815

諸謝金

2,392,197

1,402,290

989,907

消耗器具備品費

1,558,755

1,567,406-8,651

印刷製本費

597,495

811,960-214,465

水道光熱費

982,311

1,037,331-55,020

車輛費

989,924

1,438,946-449,022

修繕費

155,489

72,326

83,163

1,821,971

1,891,987-70,016

会議費

15,1503,190

11,960

広報費

1,228,574

1,199,232

29,342

業務委託費

3,924,860

1,267,535

2,657,325

保守料

265,845

262,218

3,627

手数料

375,182502,677-127,495

保険料

478,417445,508

32,909

賃借料

5,370,452

5,525,946-155,494

事業費

通信運搬費

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)費

租税公課

65,40091,700-26,300

用

給食費

95,78486,5199,265

県社協受託事業費

796,000

693,000

103,000

796,000

693,000

103,000

雑費

49,67876,898-27,220

事務費

8,549,637

8,094,517

455,120

福利厚生費

643,991

571,488

72,503

職員被服費

41,050129,110-88,060

旅費交通費

433,745

58,990374,755

研修研究費

799,900

651,730

148,170

事務消耗品費548,272

690,187-141,915

印刷製本費

278,824

274,412

4,412

水道光熱費

451,232

604,811-153,579

0369,360-369,360

通信運搬費

253,742

258,905-5,163

会議費

25,60022,140

3,460

業務委託費

493,020

257,180

235,840

手数料

351,994

357,434-5,440

保険料

453,710422,800

30,910

賃借料

487,11292,658394,454

2,169,100

2,406,100-237,000

租税公課

60,90040,50020,400

保守料

670,904

781,608-110,704

渉外費

44,00047,000-3,000

資金貸付事業受託事業費

修繕費

土地・建物賃借料

第２号第４様式

本部拠点区分

事業活動計算書（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘定

科

目

増減(A)-(B)58,104284,437

9,967,929

13,081,532-3,113,603

6,927,139

8,460,312-1,533,173

福祉育成・援助活動費

5,734,139

7,121,087-1,386,948

ボランティア活動育成事業費

1,193,000

1,339,225-146,225

3,040,790

4,621,220-1,580,430

5,947,625

4,500,139

1,447,486

5,947,625

4,500,139

1,447,486

福祉団体等補助金

2,150,000

1,980,000

170,000

地区社協補助金

2,541,625

1,442,000

1,099,625

地域ふれあい活動補助金

31,00053,000-22,000

ボランティア団体等補助金

255,000

234,000

21,000

社協事業協力金

658,000

658,000

0費

ボランティア資機材補助金

42,00013,13928,861用

その他の助成金

270,000

120,000

150,000

383,901

354,767

29,134

383,901

354,767

29,134

383,901

354,767

29,134

10,796,901

44,802,552-34,005,651

財政調整基金組入額

9,569,370

43,302,552-33,733,182

社会福祉事業基金組入額

1,227,531

1,500,000-272,469

8,633,341

8,576,961

56,3808,633,341

8,576,961

56,380-113,934-220,334

106,400-113,934-220,334

106,400

1,130,670

01,130,670

1,130,670

01,130,670

264,116,310

292,199,506-28,083,196-34,090,672-59,572,700

25,482,028

612,348954,702-342,354

736

502

234

611,612954,200-342,588

1,556,834

1,587,658-30,824

9,000

0

9,000

9,000

0

9,000

1,547,834

1,587,658-39,824

1,547,834

1,587,658-39,824

サービス活動外収益計(4)2,169,182

2,542,360-373,178

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

2,169,182

2,542,360-373,178-31,921,490-57,030,340

25,108,850

共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費

歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用

負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
基金組入額

減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
特定資産受取利息配当金収益
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

前年度決算(B)342,541

車輛費

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)収

その他のサービス活動外収益
受入研修費収益益

受入研修費収益
雑収益
雑収益

費
用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

第２号第４様式

本部拠点区分

事業活動計算書（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,129,999

01,129,999

車輛運搬具売却益

1,129,999

01,129,999

事業区分間繰入金収益

500,000

500,0000

500,000

500,000

0

6,642,804

8,656,825-2,014,021

固定資産売却益

収益事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益収

島田地区介護拠点区分間繰入金収益

3,730,804

2,306,168

1,424,636

益

川根地区介護拠点区分間繰入金収益

2,912,000

6,350,657-3,438,657

0

1

-1

0

1

-1

0

3,426,737-3,426,737

0

3,426,737-3,426,737

8,272,803

12,583,563-4,310,760

11

3

8

車輛運搬具売却損・処分損

1

1

0

器具及び備品売却損・処分損

10

2

8

2,000,000

02,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,011

3

2,000,008

特別増減差額(10)=(8)-(9)6,272,792

12,583,560-6,310,768

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-25,648,698-44,446,780

18,798,082

前期繰越活動増減差額(12)178,023,720

216,331,900-38,308,180

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)152,375,022

171,885,120-19,510,098

0

0

0

拠点区分間固定資産移管収益

特
別
増
減
の
部

川根地区介護拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

費

用 拠点区分間繰入金費用
島田地区介護拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)

基本金取崩額(14)13,149,040

7,683,000

5,466,040

繰
財政調整基金取崩額
越活
社会福祉事業基金取崩額
動
増 その他の積立金取崩額(16)減
退職給与積立資産取崩額
差額 その他の積立金積立額(17)の退職給与積立資産積立額
部

13,149,040

7,683,000

5,466,040

00013,117,694

7,387,600

5,730,094

13,117,694

7,387,600

5,730,094

15,793,492

8,932,000

6,861,492

14,793,492

7,232,000

7,561,492

事務所修繕積立金積立額

300,000

700,000-400,000

システム更新積立金積立額

600,000

1,000,000-400,000

パソコン更新積立金積立額

100,0000

100,000

162,848,264

178,023,720-15,175,456

基金取崩額(15)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第２号第４様式

島田地区介護拠点区分

事業活動計算書（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)97,646,301

93,574,750

4,071,551

58,282,627

50,238,452

8,044,175

58,282,627

50,238,452

8,044,175

7,045,155

6,113,946

931,209

介護負担金収益（公費）299,085

156,840

142,245

介護負担金収益（一般）

6,746,070

5,957,106

788,964

23,424,610

22,472,961

951,649

居宅介護支援介護料収益

22,744,639

21,550,203

1,194,436

介護予防支援介護料収益

679,971922,758-242,787

5,311,109

11,439,541-6,128,432

4,761,094

10,396,543-5,635,449

事業負担金収益（公費）80,497

115,517-35,020

事業負担金収益（一般）469,518

927,481-457,963

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）

居宅介護支援介護料収益

介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益

収

利用者等利用料収益

1,914,550

1,977,800-63,250益

食費収益（一般）

1,780,900

1,502,600

278,300

133,650475,200-341,550

その他の事業収益

1,668,250

1,332,050

336,200

受託事業収益1,590,000

1,220,000

370,000

78,250112,050-33,800

障害福祉サービス等事業収益

17,954,254

18,332,824-378,570

自立支援給付費収益12,539,315

11,223,646

1,315,669

介護給付費収益8,235,742

7,670,178

565,564

計画相談支援給付費収益

4,303,573

3,553,468

750,105

利用者負担金収益

179,972

144,105

35,867

その他の事業収益

5,234,967

6,965,073-1,730,106

受託事業収益5,194,772

6,931,551-1,736,779

40,19533,522

6,673

115,600,555

111,907,574

3,692,981

100,262,378

103,469,042-3,206,664

44,840,102

46,181,001-1,340,899

職員俸給

38,879,365

40,819,100-1,939,735

諸手当

5,960,737

5,361,901

598,836

職員賞与

8,399,554

8,894,142-494,588

賞与引当金繰入3,387,075

4,272,095-885,020

非常勤職員給与32,110,638

32,666,119-555,481

法定福利費

11,525,009

11,455,685

69,324

16,162,274

14,546,971

1,615,303

1,906,754

991,858

914,896

印刷製本費

462,082

417,194

44,888

水道光熱費

1,952,184

2,135,096-182,912

車輛費

2,422,089

2,089,731

332,358

修繕費

105,356

214,443-109,087

通信運搬費

758,705

803,513-44,808

業務委託費

366,791

104,313

262,478

保守料

1,018,232

976,872

41,360

手数料

310,776

488,772-177,996

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益

その他の事業収益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料

費 事業費
用

消耗器具備品費

第２号第４様式

島田地区介護拠点区分

事業活動計算書（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘

定科

目656,250-54,820

賃借料

4,798,303

4,152,435

645,868

53,50058,300-4,8001,246,660

1,291,376-44,716

158,983

160,045-1,062

雑費

429

6,773

-6,344

事務費800,048

841,472-41,424

福利厚生費

453,013437,755

15,258

職員被服費

98,375150,917-52,542

旅費交通費

5,160

2,100

3,060

研修研究費

243,500

250,700-7,200

119,400

215,800-96,400

119,400

215,800-96,400

119,400

215,800-96,400

1,636,414

1,407,179

229,235

1,636,414

1,407,179

229,235

118,980,514

120,480,464-1,499,950-3,379,959-8,572,890

5,192,931

60,93921,97838,96160,93921,97838,96160,93921,97838,961

サービス活動外収益計(4)60,93921,97838,961

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

60,93921,97838,961-3,319,020-8,550,912

5,231,892

0781,158-781,158

0781,158-781,158

2,000,000

4,000,000-2,000,000

2,000,000

02,000,000

04,000,000-4,000,000

2,000,000

4,781,158-2,781,158

12

5

7

車輌運搬具売却損・処分損

1

2

-1

器具及び備品売却損・処分損

11

3

8

3,730,804

2,306,168

1,424,636

本部拠点区分間繰入金費用

3,730,804

2,306,168

1,424,636

拠点区分間固定資産移管費用

0

2

-2

0

2

-2

3,730,816

2,306,175

1,424,641

特別増減差額(10)=(8)-(9)-1,730,816

2,474,983-4,205,799

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-5,049,836-6,075,929

1,026,093

保健衛生費

負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益益増減(A)-(B)601,430

給食費

収

前年度決算(B)

保険料

租税公課

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A)

雑収益
雑収益

費
用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
拠点区分間繰入金収益収

本部拠点区分間繰入金収益益

川根地区介護拠点区分間繰入金収益

特
別
増
減
の
部

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

費 拠点区分間繰入金費用
用

川根地区介護拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)

第２号第４様式

島田地区介護拠点区分

事業活動計算書（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

前期繰越活動増減差額(12)35,329,449

41,405,378-6,075,929

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)30,279,613

35,329,449-5,049,836

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,279,613

35,329,449-5,049,836

介護保険事業基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
退職給与積立資産取崩額
その他の積立金積立額(17)退職給与積立資産積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第２号第４様式

川根地区介護拠点区分

事業活動計算書（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘定科

目-4,621,437

81,531,130

81,942,858-411,728

81,181,606

81,712,587-530,981

349,524

230,271

119,253

9,187,983

10,440,505-1,252,522

介護負担金収益（公費）

2,026

0

2,026

介護負担金収益（一般）

9,147,112

10,414,915-1,267,803

38,84525,59013,255

14,330,910

13,324,574

1,006,336

居宅介護支援介護料収益

13,931,061

13,180,163

750,898

介護予防支援介護料収益

399,849

144,411

255,438

8,667,882

12,216,828-3,548,946

7,835,688

11,046,241-3,210,553

832,194

1,170,587-338,393

利用者等利用料収益

4,309,108

4,761,349-452,241

食費収益（一般）

4,084,718

4,318,739-234,021

224,390442,610-218,220

その他の事業収益

43,274

5,610

37,664

補助事業収益43,274

5,610

37,664

障害福祉サービス等事業収益

714,751

539,687

175,064

自立支援給付費収益690,689

539,687

151,002

介護給付費収益690,689

539,687

151,002

利用者負担金収益

24,062

0

24,062

24,062

0

24,062

118,785,038

123,231,411-4,446,373

98,511,183

93,521,264

4,989,919

37,975,253

34,072,330

3,902,923

職員俸給

35,235,800

31,428,552

3,807,248

諸手当

2,739,453

2,643,778

95,675

職員賞与

7,051,915

7,361,099-309,184

賞与引当金繰入3,810,919

3,386,205

424,714

非常勤職員給与40,550,396

39,947,693

602,703

法定福利費

9,122,700

8,753,937

368,763

22,652,741

20,683,298

1,969,443

11,00011,0000

1,989,958

1,437,592

552,366

印刷製本費

333,087346,656-13,569

水道光熱費

3,822,694

3,793,666

29,028

車輛費

2,594,051

2,183,866

410,185

修繕費

403,228

427,987-24,759

通信運搬費

499,762

475,479

24,283

業務委託費

1,749,685

888,056

861,629

保守料

1,335,312

1,352,024-16,712

手数料

775,443643,767

131,676

保険料

580,431596,950-16,519

賃借料

4,908,287

4,685,434

222,853

介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）

介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益

介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益

益

事業負担金収益（一般）

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益

居宅介護利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料

事業費
費

諸謝金
消耗器具備品費用増減(A)-(B)122,691,724

居宅介護料収益（介護報酬収益）

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

前年度決算(B)

118,070,287

介護保険事業収益収

当年度決算(A)

第２号第４様式

川根地区介護拠点区分

事業活動計算書（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘

定科

目-8,0003,338,505

3,573,328-234,823

265,798

207,967

57,831

雑費

0

6,026

-6,026

事務費654,684

748,406-93,722

福利厚生費

491,711

470,421

21,290

職員被服費

68,753

132,645-63,892

旅費交通費

1,160

1,400

-240

研修研究費

93,060143,940-50,880

418,200

118,200

300,000

418,200

118,200

300,000

418,200

118,200

300,000

123,762

41,19382,569123,762

41,19382,569122,360,570

115,112,361

7,248,209-3,575,532

8,119,050-11,694,582

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

サービス活動外収益計(4)

1,000

0

1,000

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

1,000

0

1,000

-3,574,532

8,119,050-11,693,582

0

2

-2

0

2

-2

0

2

-2

8

3

5

車両運搬具売却損・処分損

1

2

-1

器具及び備品売却損・処分損

7

1

6

2,912,000

10,350,657-7,438,657

2,912,000

6,350,657-3,438,657

04,000,000-4,000,000

0

1

-1

0

1

-1

2,912,008

10,350,661-7,438,653

特別増減差額(10)=(8)-(9)-2,912,008-10,350,659

7,438,651

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-6,486,540-2,231,609-4,254,931

保健衛生費

用

負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

その他のサービス活動外収益
収益増減(A)-(B)53,500

給食費

費

前年度決算(B)45,500

租税公課

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)受入研修費収益
受入研修費収益費
用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間固定資産移管収益収

島田地区介護拠点区分間固定資産移管収益益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
特
別
増
減
の
部

費

拠点区分間繰入金費用
本部拠点区分間繰入金費用

用

島田地区介護拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
本部拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)

第２号第４様式

川根地区介護拠点区分

事業活動計算書（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

前期繰越活動増減差額(12)36,177,033

38,408,642-2,231,609

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)29,690,493

36,177,033-6,486,540

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,690,493

36,177,033-6,486,540

介護保険事業基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
退職給与積立資産取崩額
その他の積立金積立額(17)退職給与積立資産積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第２号第４様式

駐車場貸出事業拠点区分

事業活動計算書（自）平成30年４月１日（至）平成31年３月31日（単位：円）
勘定

科

目

増減(A)-(B)

1,044,480-102,925

941,555

1,044,480-102,925

941,555

1,044,480-102,925

145,190

976,188-830,998

修繕費

0972,000-972,000

費

通信運搬費

0

1,558

-1,558

用

業務委託費

142,560

0142,560

2,630

2,630

0

145,190

976,188-830,998

796,365

68,292728,073

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

経常増減差額(7)=(3)+(6)796,365

68,292728,073

特別収益計(8)000500,000

500,000

0

社会福祉事業区分間繰入金費用

500,000

500,0000

特別費用計(9)500,000

500,000

0

特別増減差額(10)=(8)-(9)-500,000-500,0000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)296,365-431,708

728,073

901,292

1,333,000-431,708

1,197,657

901,292

296,365

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

1,197,657

901,292

296,365

事業収益
賃借料収益

益

サービス活動収益計(1)
事業費

保険料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

前年度決算(B)

941,555

収
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)収益

費用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収
特
別
増
減
の
部

益

事業区分間繰入金費用
費
用

前期繰越活動増減差額(12)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)社会福祉事業基金取崩額

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)