第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
（自）令和

4 年

勘定科目
保育事業収入受取利息配当金収入
収事
入その他の収入業
活事業活動収入計(１)
動人件費支出によ 支 事業費支出
る 出 事務費支出
収その他の支出支事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
収施設整備等収入計(４)入支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(７)支その他の活動支出計(８)出その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
施
設
整
備等による
収支
その他の活
動による
収支

4 月

1 日

（至）令和

5 年

予算(A)

3 月 31 日決算(B)（単位：円）
備考

差異(A)-(B)337,810,763

344,814,121△ 7,003,358

0147,240△ 147,240

5,022,240

5,223,203△ 200,963

342,833,003

350,184,564△ 7,351,561

266,985,470

264,271,706

2,713,764

48,438,545

46,634,415

1,804,130

19,967,230

17,247,728

2,719,502

4,713,240

4,633,544

79,696340,104,485

332,787,393

7,317,092

2,728,518

17,397,171△ 14,668,653

0

0

0

96,855,000

96,279,084

575,916

96,855,000

96,279,084

575,916△ 96,855,000△ 96,279,084△ 575,916

92,500,000

79,000,000

13,500,000

92,500,000

79,000,000

13,500,000

0

0

0

92,500,000

79,000,000

13,500,000

00

―

0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)△ 1,626,482

118,087△ 1,744,569

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)101,102,564

101,102,564

0

99,476,082

101,220,651△ 1,744,569

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書
（自）令和

4 年

4 月

勘定科目
収 保育事業収益益
サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）サ
受取利息配当金収益ー
収ビ
その他のサービス活動外収益ス
益活サービス活動外収益計(４)
動外費 その他のサービス活動外費用増用
減サービス活動外費用計(５)のサービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
収特特別収益計(８)益別費 固定資産売却損・処分損
増減用特別費用計(９)の特別増減差額(10)=(８)-(９)部
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)
サー
ビス
活
動増
減の部額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

1 日

（至）令和

5 年

当年度決算(A)3 月 31 日（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)344,814,121

337,710,271

7,103,850

344,814,121

337,710,271

7,103,850

265,423,118

243,815,795

21,607,323

46,634,415

41,221,511

5,412,904

17,247,728

16,153,997

1,093,731

15,129,243

12,532,674

2,596,569△ 3,945,763△ 4,090,098

144,335

340,488,741

309,633,879

30,854,862

4,325,380

28,076,392△ 23,751,012

147,240

154,781△ 7,541

5,223,203

5,093,790

129,4135,370,443

5,248,571

121,872

4,633,544

4,437,800

195,744

4,633,544

4,437,800

195,744736,899

810,771△ 73,872

5,062,279

28,887,163△ 23,824,884

0

0

0

106,769

82,73024,039106,769

82,73024,039△ 106,769△ 82,730△ 24,039

4,955,510

28,804,433△ 23,848,923

160,567,317

157,662,884

2,904,433

165,522,827

186,467,317△ 20,944,490

0

0

0

79,000,000

079,000,000

025,900,000△ 25,900,000

244,522,827

160,567,317

83,955,510

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和

5 年

3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産の当年
度末

部

負
前年
度末

債

増減

112,906,532 119,050,324 △ 6,143,792 流動負債

58,963,784 109,158,340 △ 50,194,556
36,106,718

3,468,164 32,638,554

17,836,030

6,423,820 11,412,210

529,747,911 527,704,839の
当年
度末

部
前年
度末

増減

24,529,575 29,640,042 △ 5,110,467

事業未払金
賞与引当金

11,685,881 17,947,760 △ 6,261,879
12,843,694 11,692,282

2,043,072 固定負債00

1,151,412
0299,548,862 222,389,712 77,159,150

26,338,375 26,338,3750273,210,487 196,051,337 77,159,150
230,199,049 305,315,127 △ 75,116,078

12,144,410 13,510,997 △ 1,366,587
1

017,276,988 12,458,449

14,818,539

877,650445,680

負債の部合計純

431,970

24,529,575 29,640,042 △ 5,110,467

資産の部

172,400,000 174,400,000 △ 2,000,000 基本金

66,850,779 66,850,779

27,500,000 104,500,000 △ 77,000,000 国庫補助金等特別積立金

106,851,262 110,797,025 △ 3,945,763

その他の積立金
人件費積立金保育所施設・設備整備積立金

0199,900,000 278,900,000 △ 79,000,000
172,400,000 174,400,000 △ 2,000,000

27,500,000 104,500,000 △ 77,000,000

244,522,827 160,567,317 83,955,510
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額） 4,955,510 28,804,433 △ 23,848,923

純資産の部合計
資産の部合計642,654,443 646,755,163 △ 4,100,720

負債及び純資産の部合計

618,124,868 617,115,121

1,009,747

642,654,443 646,755,163 △ 4,100,720