第三号第三様式

法人名
事業区分

社会福祉法人 北海道療育園
社会福祉事業

貸借対照表内訳表（ 令和 5年 3月31日現在 ）
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
拠点区分間貸付金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
研修積立資産人件費積立資産
施設整備等積立資産
大規模修繕積立資産
美幌ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ建設積立資産
旭川保育所建替積立資産
旭川重心建替積立資産
退職給付積立資産
彫刻の森維持管理積立資産
環境文化基金積立資産
つつじの里施設整備等積立資産
ﾜｰｸｾﾝﾀｰぴぽろ建物増改築積立資産
周年事業積立資産
つつじｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ修繕積立資産
美幌療育病院施設整備等積立資産
コロナ対策積立資産
その他の固定資産資産の部合計

法人本部

北海道療育園1,659,568,705
717,950,080
24,200468,1980000004,453,150
003,200,000
933,473,077
0
3,624,915,130
79,051,512
68,440,249
10,611,263
3,545,863,618
186,244,145
60,895,370
31,963,569
0
3,444,630
1,138,352
0
50,000030,00014,550,000
02,000,000
50,087,116
47,500,000
50,107,295
1,500,126
53,063,149
2,384,954,748
199,206,979
2,076,195
12,217,054
43,491,734
80,139,653
10,000,300
3,000,120
140,007,001
50,001,000
118,195,082
5,284,483,835

938,511,034
123,625,831
788,083,475
17,0682,298,260
1,716,660
8,266,608
7,644,868
255,8660031,624
792,88505,742,609
35,280833,560,469
672,313,564
11,552,843
660,760,721
161,246,905
1,674,158
3,048,847
41,852,550
763,368
7,127,106
94,896,022
2,114,063
484,196
9,019,725
000000000000000
0000
266,870
1,772,071,503

滝川通園事業所
12,255,303
5,108,555
7,127,998
00000000018,750000
111,981,023
90,817,028
6,360,000
84,457,028
21,163,995
0
11,050,331
3,371,755
0
4,049,220
2,634,599
0000000000000000000000
58,090124,236,326

つつじの里
195,453,279
51,383,766
56,726,538
0
86,849,781
000
190,458
276,228019,80000
0
6,708
1,314,850,037
1,240,539,961
7,200,000
1,233,339,961
74,310,076
011,760,820
55,062,791
2
6
6,934,494
466,355
30000000000000000000085,605
1,510,303,316

つつじグループ
ホーム
42,068,009
20,796,779
12,203,270
09,067,960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
183,733,542
178,845,987
0
178,845,987
4,887,555
0
260,476
3,274,649
00
1,352,430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225,801,551(単位：円)
美幌療育病院
519,409,782
212,727,239
277,912,109
0
21,438,000
362,0023,228,306
3,083,485
185,77100
259,050
213,820000607,851,896
313,839,329
143,194,162
170,645,167
294,012,567
95,499,174
130,042,1879,962,357
3
1,569,883
50,627,920
001,569,853
000000000
0
00
0
0
000
0
0
4,741,190
1,127,261,678

ワークセンター
ぴぽろ
59,167,024
48,316,637
10,824,887
0
00
0
00
0
0
0
0
0
0
25,500118,124,514
58,709,123
3,878,279
54,830,844
59,415,391
0
2,504,943
192,5441
4
143,889031,500000
56,508,340
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
34,170177,291,538

美幌グループ
ホーム
18,905,511
17,013,915
1,891,596000
0000000
00
079,533,382
72,006,933
4,700,000
67,306,933
7,526,449
1,728,386
255,386
5,482,816
0059,861000000000
000000000
0000098,438,893

合 計

内部取引消去事業区分合計3,445,338,647
1,196,922,802
1,154,794,073
485,266
119,654,001
2,078,662
11,494,914
10,728,353
632,095
276,228
4,453,150
310,474
1,025,455
3,200,000
939,215,686
67,4886,874,549,993
2,706,123,437
245,325,533
2,460,797,904
4,168,426,556
285,145,863
219,818,360
151,163,031
763,374
16,190,849
157,787,567
2,580,418
565,699
10,589,578
30,00014,550,000
56,508,340
2,000,000
50,087,116
47,500,000
50,107,295
1,500,126
53,063,149
2,384,954,748
199,206,979
2,076,195
12,217,054
43,491,734
80,139,653
10,000,300
3,000,120
140,007,001
50,001,000
123,381,007
10,319,888,640△941,624,308
0△2,408,622
0000000000
0△939,215,686
0△56,508,340000△56,508,340
0000000000
0△56,508,340
00000000
0
0
00
0
0
0
0
0
△998,132,648

2,503,714,339
1,196,922,802
1,152,385,451
485,266
119,654,001
2,078,662
11,494,914
10,728,353
632,095
276,228
4,453,150
310,474
1,025,455
3,200,000
067,4886,818,041,653
2,706,123,437
245,325,533
2,460,797,904
4,111,918,216
285,145,863
219,818,360
151,163,031
763,374
16,190,849
157,787,567
2,580,418
565,699
10,589,578
30,00014,550,000
02,000,000
50,087,116
47,500,000
50,107,295
1,500,126
53,063,149
2,384,954,748199,206,979
2,076,195
12,217,054
43,491,734
80,139,653
10,000,300
3,000,120
140,007,001
50,001,000
123,381,007
9,321,755,992

第三号第三様式

法人名
事業区分

社会福祉法人 北海道療育園
社会福祉事業

貸借対照表内訳表（ 令和 5年 3月31日現在 ）
勘定科目
流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
役員退職慰労引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
研修積立金
人件費積立金施設整備等積立金
大規模修繕積立金
美幌ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ建設積立金
旭川保育所建替積立金
旭川重心建替積立金
退職給付積立金彫刻の森維持管理積立金
環境文化基金積立金つつじの里施設整備等積立金
ﾜｰｸｾﾝﾀｰぴぽろ建物増改築積立金
周年事業積立金
つつじｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ修繕積立金
美幌療育病院施設整備等積立金
コロナ対策積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

北海道療育園33,536,392
1,816,333
4,500,000
0050,9350
24,749,124
0002,420,000
19,658,272
0
0
0
0
0
19,658,272
53,194,664
3,315,357
21,389,730
3,129,352,470
2,000,000
50,087,116
47,500,000
50,107,295
1,500,126
53,063,149
2,384,954,748
199,206,979
2,076,195
12,217,054
43,491,734
80,139,653
10,000,300
3,000,120
140,007,001
50,001,000
2,077,231,614
476,978,542
5,231,289,171
5,284,483,835

1,051,208,699
120,003,924
5,656,530
01,374,401
19,374,725
240000
777,308,273
127,490,606
93,607,232
01,885,570
081,453,782
10,267,880
0
1,144,815,931
18,728,030
40,212,039000
000000000
0000
0568,315,503△67,509,473
627,255,572
1,772,071,503

滝川通園事業所
13,878,530
2,139,312
4,125,11300248,269
000
05,742,609
1,623,227
150,000
000150,000
0014,028,530
057,137,422
0
000
00
000
0
00000
0
0
53,070,374
82,349110,207,796
124,236,326

つつじの里
202,600,859
10,627,471
074,050,000
117,757
1,768,622
000
0104,383,866
11,653,143
891,026,104
888,600,000
381,81202,044,292
001,093,626,963
0334,258,425
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82,417,928△8,386,338
416,676,353
1,510,303,316

つつじグループ
ホーム
34,123,940
1,931,834
0
13,040,000
0249,2730000
17,096,002
1,806,831
113,760,000
113,760,000
00000
147,883,940
054,150,156
0000000000000
000
023,767,455
8,797,324
77,917,611
225,801,551(単位：円)
美幌療育病院
106,084,037
47,521,288
1,551,000
006,857,320
3,200
0
0
0
5,304,695
44,846,534
22,199,080
00020,456,680
1,742,400
0128,283,117
0
280,556,652
0
0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
718,421,909
45,913,502
998,978,561
1,127,261,678

ワークセンター
ぴぽろ
29,613,4744,036,404000
344,109002,555
0
22,946,567
2,283,839
350,000
000350,000
00
29,963,474
044,911,442
00000000000000000
102,416,622△9,254,001
147,328,064
177,291,538

美幌グループ
ホーム
7,365,793
679,965
0
00
5,488
0
00
100,000
6,433,674
146,666
56,508,340
00
56,508,340000
63,874,133
0
10,953,685
000000000
00000000
23,611,075△1,135,074
34,564,760
98,438,893

合 計

内部取引消去事業区分合計1,478,411,724
188,756,531
15,832,643
87,090,000
1,492,158
28,898,741
3,440
24,749,124
2,555
100,000
939,215,686
192,270,846
1,197,259,028
1,002,360,000
2,267,382
56,508,340
104,454,754
12,010,280
19,658,272
2,675,670,752
22,043,387
843,569,551
3,129,352,470
2,000,000
50,087,116
47,500,000
50,107,295
1,500,126
53,063,149
2,384,954,748
199,206,979
2,076,195
12,217,054
43,491,734
80,139,653
10,000,300
3,000,120
140,007,001
50,001,000
3,649,252,480
445,486,831
7,644,217,888
10,319,888,640△941,624,308△2,408,622
00000000△939,215,686
0△56,508,340
00△56,508,340000△998,132,6480000000000000000000000△998,132,648

536,787,416
186,347,909
15,832,643
87,090,000
1,492,158
28,898,741
3,440
24,749,124
2,555
100,000
0
192,270,846
1,140,750,688
1,002,360,000
2,267,382
0
104,454,754
12,010,280
19,658,272
1,677,538,104
22,043,387
843,569,551
3,129,352,470
2,000,000
50,087,116
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