平成２３年度 正味財産増減計算書
平成２３年４月１日〜平成２４年３月３１日
単位：円

科目

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用収益
基本財産受取利息②受取会費
会員会費収入
③寄附金収入寄附金収入④業務提携事業収益
業務提携事業収益
付随的事業収益
雑収入
経常収益 計（２）経常費用①事業費
業務提携等事業費
人件費
諸経費
付随的事業費
事業費 計②管理費
理事・役員会議費
給料手当
旅費交通費
諸経費
管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益什器備品売却益
経常外収益 計
（２）経常外費用
什器備品売却損
経常外費用 計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ．指定正味財産増減の部
１．基本財産運用益
基本財産受取利息
２．一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ．正味財産期末残高

当年度 ①

前年度 ②

増 減 ①−②

2,800
2,800
135,877,600
135,877,600
429,402,866
429,402,866
681,715
146,667
535,048
1,853,508
567,818,489

32,50032,500154,960,200
154,960,200
00442,528,491
441,762,893
765,598
2,387,346
599,908,537△ 29,700△ 29,700△ 19,082,600△ 19,082,600
429,402,866
429,402,866△ 441,846,776△ 441,616,226△ 230,550△ 533,838△ 32,090,048

449,788,891
338,466,610
111,322,281
421,054450,209,945

511,949,616
357,196,632
154,752,984
718,420
512,668,036△ 62,160,725△ 18,730,022△ 43,430,703△ 297,366△ 62,458,091

18,254,112
37,610,374
11,759,678
49,570,846
117,195,010
567,404,955
413,534

28,313,010
33,057,792
16,631,652
54,045,638
132,048,092
644,716,128△ 44,807,591△ 10,058,898
4,552,582△ 4,871,974△ 4,474,792△ 14,853,082△ 77,311,173
45,221,125000000000
413,534
522,094,896
522,508,430000△ 44,807,591
566,902,487
522,094,896

00045,221,125△ 44,807,591
413,534

2,800

32,500△ 29,700

2,800
010,000,000
10,000,000
532,508,430

32,5000
10,000,000
10,000,000
532,094,896△ 29,700
000
413,534

貸借対照表

平成２４年３月３１日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流 動 資 産
現金・預金
未収金
前払金
仮払金
流動資産合計２．固 定 資 産
（１）基本財産
定期預金
基本財産合計（２）特定資産公益事業基金
退職給付引当資産
特定資産合計（３）その他固定資産
什器備品
電話加入権
ソフトウエア
敷金・保証金
その他固定資産合計
固定資産 合計
資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
短期借入金
仮受金賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給与引当金
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
基本財産
指定正味財産合計（うち、基本財産への充当額）
2.一般正味財産（うち、特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度 ①

前年度 ②（単位：円）
増 減 ①−②

201,199,928
0
5,912,250
39,336207,151,514

197,113,736
3,426,700
7,853,920
0
208,394,356

4,086,192△ 3,426,700△ 1,941,670
39,336△ 1,242,842

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

00354,595,000
15,590,000
370,185,000

354,595,000
11,590,000
366,185,000

04,000,000
4,000,000

1934,939
2,827,583
14,211,000
17,973,523
398,158,523
605,310,037

64,844
934,939
3,892,083
14,211,000
19,102,866
395,287,866
603,682,222△ 64,8430△ 1,064,500
0△ 1,129,343
2,870,657
1,627,815

19,533,935
0
9,502,190
0021,831,200
50,867,325

14,102,382
0
2,613,036
0028,979,000
45,694,418

21,934,282
21,934,282
72,801,607

25,892,908
25,892,908
71,587,326

5,431,553
0
6,889,154
00△ 7,147,800
5,172,907
0△ 3,958,626△ 3,958,626
1,214,281

10,000,000
10,000,000
10,000,000
522,508,430
370,185,000
532,508,430
605,310,037

10,000,000
10,000,000
10,000,000
522,094,896
366,185,000
532,094,896
603,682,222

000413,534
4,000,000
413,534
1,627,815

財

産

目

録

平成２４年３月３１日現在（単位：円）
科
目
Ⅰ．資産の部
1．流動資産現金・預金
現金 手許有高普通預金 みずほ銀行本店外
未収金
業務提携収入
その他
前払金
通勤費外
仮払金
消費税
流
動
資産
合計
２．固定資産（１）基本財産
定期預金 みずほ銀行本店
基
本
財
産
合計
（２）特定資産公益事業基金定期預金 みずほ銀行本店
退職給付引当資産
定期預金 みずほ銀行本店
特定資産
合計（３）その他固定資産
什器備品
電話加入権
ソフトウエア
敷金・保証金そ の 他 固 定 資 産 合 計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
退職金
法人税等
消費税
賞与引当金
その他の未払金
預り金
職員に対する地方税等
仮受金
流
動負債
合計
２．固定負債
退職給与引当金
固定負債
合計
負債
合計
正味
財産

金

額

0
201,199,928

0
5,912,250
39,33639,336207,151,514

10,000,000
10,000,000

354,595,000
15,590,000
370,185,000
1934,9392,827,583
14,211,000
17,973,523
398,158,523
605,310,037

12,398,575
2,213,400
4,729,200
21,831,200
192,760
9,502,190
50,867,325

50,867,325

21,934,282
21,934,282
72,801,607
532,508,430

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１） 引当金について① 賞与引当金賞与支給見込額のうち当期負担額を見積もり計上している。
② 退職給付引当金当期末における、退職手当の要支給額の100％の額を計上している。
（２） 消費税の会計処理について税抜き方式処理による。
（３）固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
有形固定資産は、定率法によっている。
耐用年数は、法人税法に規定する方法と同一の基準による。
② 無形固定資産定額法による。
耐用年数は、法人税法に規定する方法と同一の基準による。
２．基本財産及び特定資産の増減及びその残高
基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科目

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期減少額

当期末残高

基本財産

10,000,000

10,000,000

公益事業基金354,595,000

354,595,000

退職給付引当資産

11,590,000
376,185,000定期預金
特定資産

合計

4,000,000
4,000,000

0

15,590,000
380,185,000

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）（うち一般正味財産からの充当額）（うち指定正味財産からの充当額）

10,000,000

010,000,0000

定期預金（退職給付引当資産）354,595,000
15,590,000

354,595,000
15,590,000

0
0

0
0

合

380,185,000

370,185,000

10,000,000

0

科

目

当期末残高

（うち、負債に対応する額）

基本財産
定期預金
特定資産
定期預金（公益事業基金）

計

４．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
内容（単位：円）
金額

基本財産受取利息の振替額

2,800
2,800

合2,800

経常収益への振替額
計

５．リース取引関係
通常の貸借取引に準じた方法で処理している。
未経過リース料

１

年以内

812,120（単位：円）
１

年

超6,453,760

合計7,265,880

６．次期繰越収支差額の内訳（単位：円）
前

現金

・

預

期

末金

未収

金

前

払金

仮払金

計
未

払金

引

当金

預り金

計
次期繰越収支差額

残高

当期

末

残

高

197,113,736
3,426,700

201,199,928

7,853,920
0
208,394,356

5,912,250
39,336207,151,514

14,102,382
28,979,000

19,533,935
21,831,200

2,613,036
45,694,418
162,699,938

9,502,190
50,867,325
156,284,189

７．固定資産の取得及び処分並びに減価償却の明細
区

有形固定資産無形
固定資産（単位：円）

期 首
帳簿残高

当期増加額当期減少額

当期償却額

期 末
帳簿残高

減価償却
累計額

期末取得
原価

什器・備品

64,8440064,843

1

6 22,49 9

622,5 00

計

64,8440064,843

1

6 22,49 9

622,5 00

ソフトウエア3,892,083

001,064,500

2,827,583

電話加入権934,93900−934,939

計

4,827,022

00

1,064,500

3,762,522分

8．引当金の明細
引当金の明細は、次のとおりである。

（単位：円）
当期減少額

科目

前期末残高

当期増加額

期末残高
目的使用

目的外使用

賞与引当金

28,979,000

21,831,200

28,979,000

021,831,200

退職給与引当金

25,892,908

6,468,649

10,427,275

021,934,282

合54,871,908

28,299,849

39,406,275

043,765,482

計

９．担保に供している資産該当する資産はありません。
１０．保証債務該当する債務はありません。
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益該当する債券はありません。
１２．補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高該当する補助金はありません。
１３．関連当事者との取引該当する取引はありません。

平成２３年度 収支計算書
平成２３年４月１日〜平成２４年３月３１日
単位：円

科目
Ⅰ．事業活動収支の部
１．事業活動収入（１）基本財産運用収益
基本財産受取利息（２）受取会費収入
会員会費収入（３）寄附金収入
寄附金収入（４）事業収入
業務提携事業収入
付随的事業収入（５）雑収入事業活動収入 計
２．事業活動支出（１）事業費支出
人件費諸経費（２）付随的事業支出
人件費諸経費
事業費支出 計（３）管理費支出
人件費
諸経費
管理費支出 計事業活動支出 計
事業活動収支差額
Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入（１）敷金戻り収入（２） 公益事業基金取崩収入
投資活動収入 計
２．投資活動支出（１） 退職給付引当資産取得支出（２） 公益事業基金利息組入れ支出
投資活動支出 計
投資活動収支差額
Ⅲ．財務活動収支の部
１．財務活動収入（１）借入金戻入
財務活動収入 計
２．財務活動支出（１）借入金返済支出
財務活動支出 計
財務活動収支差額
Ⅳ．予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額
平成２３年度 借入金なし。

予算額 ①

決算額 ②増 減 ②−①

600,000
600,000
128,363,000
128,363,000
446,280,000
446,280,000
500,0000
500,000
2,000,000
577,743,000

2,800
2,800
135,877,600
135,877,600
429,402,866
429,402,866
681,715
146,667
535,048
1,853,508
567,818,489△ 597,200△ 597,200
7,514,600
7,514,600△ 16,877,134△ 16,877,134
181,715
146,667
35,048△ 146,492△ 9,924,511

450,500,000
322,440,000
128,060,000
500,000
25,000475,000
451,000,000

453,351,655
342,029,374
111,322,281
421,054
26,752
394,302453,772,709

2,851,655
19,589,374△ 16,737,719△ 78,946
1,752△ 80,698
2,772,709

43,972,000
82,771,000
126,743,000
577,743,000
0

38,006,236
78,455,293
116,461,529
570,234,238△ 2,415,749△ 5,965,764△ 4,315,707△ 10,281,471△ 7,508,762△ 2,415,749

0000000000000

4,000,000
04,000,000△ 4,000,000

4,000,000
04,000,000△ 4,000,000

0000000000252,713,000
252,713,000000△ 6,415,749
162,699,938
156,284,189000△ 6,415,749△ 90,013,062△ 96,428,811