品 名：00_90003_261717_006_02_三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）_967165.docx
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ページ：1◇MUZ-261717-0000-20230510◇

当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／債券
信 託 期 間 2032年５月10日まで（2018年１月22日設定）
マッコーリー グローバル・インフラ債券マ
ザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券に投資を行います。なお、インフラ関連企業とは、公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業をいいます。
運 用 方 針 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
マザーファンドの債券等の運用にあたっては、
マッコーリー・インベストメント・マネジメ
ント・グローバル・リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。
マッコーリー グローバル・イン
ベ ビ ー
フラ債券マザーファンド受益証
ファンド
券を主要投資対象とします。
主要運用対象
世界のインフラ関連企業が発行
マ ザ ー
する米ドル建て債券を主要投資ファンド対象とします。
ベ ビ ー 外貨建資産への実質投資割合に
フ ァ ン ド 制限を設けません。
主な組入制限マ ザ ー 外貨建資産への投資割合に制限
フ ァ ン ド を設けません。
経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない
分 配 方 針 ことがあります。
分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する
方針とします。
（基準価額水準や市況動向等
により変更する場合があります。）※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
※ 公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュ
ニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
「マッコーリー」の商標は、マッコーリー・グループ・リミテッドからのライセンスに基づき利用しています。
Macquarie Bank Limited（以下「MBL」といいます）を除き、当資料に言及しているマッコーリー並びにマッコーリー関連会社は何れも1959年
銀行法（オーストラリア連邦）上の預金受入機関として認可されておらず、これらの法人の負債にはMBLの預金その他の負債は含まれません。別段の記載がない限りMBLは上述の法人の何れに対しても、その負債に関する保証またはそれ以外の支援提供を行うものではありません。

運用報告書（全体版）

三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・
インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
愛称：世界のいしずえ

第６期（決算日：2023年５月10日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「三菱ＵＦＪ／マッコーリー グ
ローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）」は、去る５月10日に第６期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告
申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

三菱ＵＦＪ／マッコーリー
グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
三菱ＵＦＪ／マッコーリー
グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）

ファンドマネージャーのコメント
当期間（過去１年）の運用で主眼においたポ要の低迷とインフレ圧力に対してより脆弱でイントをご説明させていただきます。

あると考えられる発行体へのエクスポージャ
ーを厳しく評価し、エクスポージャーの売却■運用のポイントを継続する一方で、この環境下を乗り切れる

インフレは徐々に抑制されてきている一方、投資機会への乗り換えを行っていきます。

市場の関心が経済成長の鈍化に移る中、米連
邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金融引き■運用環境の見通しと今後の運用方針

締め政策が本格化すれば、リスク回避の動き

今後は景気後退リスクが高まる中で主要中央が強まる可能性があります。当ファンドでは銀行による金融引き締め政策の動向に注視しインフレ高が進んだ当期間前半はデュレーシています。そのような環境下、銘柄選択につョン（平均回収期間や金利感応度）を市場対

いては、格付け動向に注視しながらクオリテ

比で概ね中立とし、利回りがピークとなった

ィの高い銘柄を中心に投資を行う方針です。

2022年８月頃からデュレーションを市場対デュレーションについては、適宜債券先物を比で長めの水準としました。今後もＦＲＢの活用しつつ、状況に応じて機動的に対応しま金融政策動向については注視していきます。

す。

世界的な景気後退懸念の高まり等を背景にスプレッド（国債との利回り格差）は小幅に拡大する可能性が高いとみています。そのような環境下、セクター配分では、エネルギーセ
クターについて、エネルギー価格の上昇や堅固なキャッシュフローが同セクター内の様々な業種から創出されていることから、市場対比多めの配分としています。また、公益セクターについては、2022年当初は大幅なアン
ダーウェイトポジションをとっていましたが、大きくアンダーウェイト幅を縮小しました。
世界的な景気後退への懸念が高まるなか、需マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド
シニア・ポートフォリオマネージャー

シニア・ポートフォリオマネージャー

アンドリュー・ヴォンセゾフ

ネイサン・ブーン

上記は、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドの資料を基に、三菱ＵＦＪ国際投信が作成したものです。

― 1
1 ―

01̲ファンドマネージャー̲10pt̲967165.indd 1

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三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
本資料の表記にあたって・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近５期の運用実績
決

算

基

準

(分配落)

税
分

期
円

価
込
配

み 期
金 騰
円

（ 参 考 指 数 ）合成インデックス 債
券 債
券 純
期
中 組入比率 先物比率 総中（円換算ベース）
騰 落 率
落 率
％
％
％
％
額

資

産
額

百万円

２期(2019年５月10日)

10,192

10

6.1

18,035

7.6

97.0

△3.3

209

３期(2020年５月11日)

10,48110

2.9

18,807

4.3

97.2

△1.6

1,277

４期(2021年５月10日)

11,23310

7.3

20,539

9.2

96.8

△4.8

2,615

５期(2022年５月10日)

11,43910

1.921,333

3.9

97.0

△0.8

2,490

６期(2023年５月10日)

11,78710

3.1

22,226

4.2

96.4

△0.2

2,616

（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注） 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。
（注） 参考指数は、ブルームバーグ米国社債インデックスの公益、通信、エネルギー、運輸セクターの合成インデックス（円換算ベース）です。
ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）のサー
ビスマークであり、三菱ＵＦＪ国際投信による一定の目的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグの指数はブルー
ムバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグは、三菱ＵＦＪ国際投信の関係会社ではなく、ブルームバーグは、三菱ＵＦＪ国際投信が運用するファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグは、ブルー
ムバーグの指数に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性を保証するものではありません。合成インデック
ス（円換算ベース）は、ブルームバーグ米国社債インデックスの公益、通信、エネルギー、運輸セクターの各インデックス（米ドルベース）を合成したものをもとに、委託会社が計算したものです。
（注） 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

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三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

基

準

価
騰

(期 首)
2022年５月10日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2023年１月末
２月末
３月末
４月末
(期 末)
2023年５月10日

円
11,43911,64011,907
12,143
12,17011,797
11,95911,765
11,274
11,524
11,587
11,684
11,824
11,797（ 参 考 指 数 ）券 債券
合 成 イ ン デ ッ ク ス 債
組 入 比 率 先 物 比 率
落
率 （円換算ベース） 騰
落
率
％
％
％
％
－
21,333
－
97.0
△0.8
1.8
21,664
1.6
95.6
△0.2
4.1
22,204
4.1
96.1
0.2
6.2
22,668
6.3
95.6
△0.2
6.4
22,782
6.8
95.3
2.1
3.1
22,172
3.9
92.3
3.4
4.5
22,507
5.5
94.0
2.9
2.8
22,089
3.5
93.9
0.3
△1.4
21,183
△0.7
94.4
△0.2
0.7
21,641
1.4
95.6
△1.7
1.3
21,833
2.3
95.6
△2.9
2.1
21,977
3.0
95.4
△4.3
3.4
22,258
4.3
95.3
0.2
額

3.1

22,226

4.2

96.4（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

― 3 ―

△0.2

三菱ＵＦＪ／マッコーリー
グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
三菱ＵＦＪ／マッコーリー
グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）

運用経過

第６期：2022年５月11日〜2023年５月10日

当期中の基準価額等の推移について
基準価額等の推移

第 ６ 期 首11,439円

第 ６ 期 末11,787円

既払分配金

10円

騰

3.1％

落

率

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

（分配金再投資ベース）

― 2
4 ―

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三菱ＵＦＪ／マッコーリー
グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
三菱ＵＦＪ／マッコーリー
グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）

基準価額の動き
基準価額は期間の初めに比べ3.1％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因
上昇要因
債券利子収入を享受したこと等からインフラ債券市況が上昇したこと。
米ドルが対円で上昇したこと。

― 3
5 ―

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三菱ＵＦＪ／マッコーリー
グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
三菱ＵＦＪ／マッコーリー
グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）

第６期：2022年５月11日〜2023年５月10日

投資環境について
債券市況

為替市況

インフラ債券市況は小幅に上昇しました。

米ドルは対円で上昇しました。

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による

ＦＲＢによる積極的な金融引き締め姿勢

積極的な金融引き締め観測等を背景に金等を背景に日米短期金利差が拡大したこ

利は上昇したものの、債券利子収入を享と等から、米ドルは対円で上昇しました。

受したこと等からインフラ債券市況は小幅に上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて
三菱ＵＦＪ／マッコーリー グロー
バル・インフラ債券ファンド＜為替
ヘッジなし＞（年１回決算型）

マッコーリー グローバル・インフ
ラ債券マザーファンド
世界のインフラ関連企業が発行する米ド

マッコーリー グローバル・インフラ債券

ル建て債券を高位に組み入れる運用を行

マザーファンド受益証券への投資を通じいました。

て、主として世界のインフラ関連企業が2023年３月末時点において、デュレーシ

発行する米ドル建て債券を高位に組み入ョン（平均回収期間や金利感応度）につれる運用を行いました。

いては市場対比で長めとしました。格付
別では投資適格の中でも相対的に利回りが高いＢＢＢ格の組入比率を市場対比多めとしました。セクター別ではエネルギ
ーを市場対比多めの配分としました。

― 7
6 ―

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三菱ＵＦＪ／マッコーリー
グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
三菱ＵＦＪ／マッコーリー
グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）

当該投資信託のベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けてお基準価額と参考指数の対比（騰落率）

りません。右記のグラフは当ファンド（ベビーファンド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比です。
参考指数は合成インデックス（円換算ベース）です。

※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

分配金について収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳項（単位：円、１万口当たり、税込み）
第６期
2022年５月11日〜2023年５月10日

目

当期分配金（対基準価額比率）

10（0.085％）

当期の収益

10

当期の収益以外−

翌期繰越分配対象額

1,787（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

― 8
7 ―03̲コメント-費用-TER̲10pt̲967165.indd 7

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三菱ＵＦＪ／マッコーリー
グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
三菱ＵＦＪ／マッコーリー
グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）
三菱ＵＦＪ／マッコーリー グロー
バル・インフラ債券ファンド＜為替
ヘッジなし＞（年１回決算型）

マッコーリー グローバル・インフ
ラ債券マザーファンド
今後は景気後退リスクが高まる中で主要

マザーファンドへの投資を通じて、主と中央銀行による金融引き締め政策の動向

して世界のインフラ関連企業が発行するに注視しています。そのような環境下、

米ドル建て債券を高位に組み入れる運用

銘柄選択については、格付け動向に注視を行います。

しながらクオリティの高い銘柄を中心に投資を行う方針です。デュレーション（平均回収期間や金利感応度）については、適宜債券先物を活用しつつ、状況に応じて機動的に対応します。

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三菱ＵＦＪ／マッコーリー
グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
三菱ＵＦＪ／マッコーリー
グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）

2022年５月11日〜2023年５月10日

１万口当たりの費用明細
当期

項目

項目の概要

金額（円）

比率（％）

酬

156

1.320

(ａ)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）( 投 信 会 社 )(86)(0.726)

ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価( 販 売 会 社 )(65)(0.550)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価( 受 託 会 社 )(5)(0.044)ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価(ｂ)売 買 委 託 手 数 料

1

0.005

(ｂ)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料(先物・オプション)(1)(0.005)(ｃ)そ の 他 費 用

2

0.013

(ｃ)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数( 保 管 費 用 )(1)(0.009)

有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用( 監 査 費 用 )(0)(0.004)ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用((0)(0.000)

信託事務の処理等に要するその他諸費用

159

1.338

(ａ)信

託

そ

合

報

の

他

)

計

期中の平均基準価額は、11,784円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未
満は四捨五入してあります。

― 4
9 ―

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三菱ＵＦＪ／マッコーリー
グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
三菱ＵＦＪ／マッコーリー
グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.33％です。

（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた
簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

― 10
5 ―

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品 名：04_90003_261717_006_02_三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）_967165.docx
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三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）○売買及び取引の状況(2022年５月11日～2023年５月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

柄

設
口

マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド

定数
千口
26,946金

解額
千円
57,490○利害関係人との取引状況等

口

約

数
千口
22,691

金

額
千円
49,400(2022年５月11日～2023年５月10日)

利害関係人との取引状況＜三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）＞
該当事項はございません。
＜マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド＞
区分

為替直物取引
平均保有割合買付額等Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
23,628
7,764

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ
％
32.9

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
3,751
583

Ｄ
Ｃ
％
15.5

2.3%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱ＵＦＪ銀行、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細(2023年５月10日現在)

親投資信託残高
銘

柄

マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド

期首(前期末)口
数
千口
1,171,080― 11 ―

口

当
数

期

千口
1,175,335

末
評 価 額
千円
2,594,082

品 名：04_90003_261717_006_02_三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）_967165.docx
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三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）○投資信託財産の構成項(2023年５月10日現在)

目評

マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

当
価

期
額
千円
2,594,082
44,484
2,638,566

末
比

率
％
98.3
1.7
100.0

（注） マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（125,041,909千円）の投資信託財産総額（126,765,914千円）に対する比率は98.6％です。
（注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝135.15円― 12 ―

品 名：04_90003_261717_006_02_三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）_967165.docx
日 時：2023/6/15 10:33:00
ページ：13

三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2023年５月10日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2022年５月11日～2023年５月10日)
目円(A) 資産2,638,566,050

コール・ローン等
マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド(評価額)44,483,369
2,594,082,681(B) 負債

22,237,414

未払収益分配金

2,219,664

未払解約金

3,244,137

未払信託報酬

16,723,412

未払利息

94

その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本

50,1072,616,328,636
2,219,664,336

次期繰越損益金(D) 受益権総口数

396,664,300
2,219,664,336口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

11,787円＜注記事項＞①期首元本額2,177,359,086円
期中追加設定元本額
223,121,271円
期中一部解約元本額
180,816,021円
また、１口当たり純資産額は、期末1.1787円です。

(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

当

期

円
11,407
188△
11,595
107,156,870
113,516,642△ 6,359,772△ 33,895,405
73,250,058
55,245,755
270,388,151( 153,074,942)( 117,313,209)
398,883,964△ 2,219,664
396,664,300
270,388,151( 153,593,660)( 116,794,491)
175,703,345△ 49,427,196△（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

②分配金の計算過程
項目

費用控除後の配当等収益額

2022年５月11日～
2023年５月10日
78,776,111円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額－円

収益調整金額220,960,955円

分配準備積立金額

99,146,898円

当ファンドの分配対象収益額

398,883,964円

１万口当たり収益分配対象額

1,797円

１万口当たり分配金額

10円

収益分配金金額
2,219,664円③「マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の33の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

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品 名：04_90003_261717_006_02_三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）_967165.docx
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三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）

10円◆分配金は決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。
◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、2023年５月10日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
◆課税上の取り扱い・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※法人受益者に対する課税は異なります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所
得が一定期間非課税となります。
＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に
お問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
［ お 知 ら せ ］
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社は、2023年10月１日より商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更します。

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