別紙４
財産目録
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

事業未収金
未収補助金
立替金

場所･物量等

取得年度

―
―
―
―
―
―
―
―

越前信金三番1800
越前信金三番17841
越前信金三番134396
越前信金三番173148
越前信金三番178041
越前信金三番186327―――
流動資産合計

大野市、利用者他
大野市他
特養利用者

使用目的等

手許現金
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
2・3月分介護報酬等
特別保育補助金他
日用品立替金

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

貸借対照表価額

95,638,326
110,765
54,301,643
10,055,869
47,5736,920,998
3,099,472
21,102,006
95,638,326
34,145,840
15,124,266
388,237
145,296,669

2 固定資産(1) 基本財産
土地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地

建物
建物

建物附属設備建物附属設備(誓念寺こども園)福井県大野市
中荒井町2丁目824番地(誓念寺こども園)福井県大野市
中荒井町2丁目824番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(老人デイサービス)福井県大野市錦町4番17号(特養まこと苑)福井県大野市中荒井町二丁目806番地

2012年度
1982年度
2002年度
2017年度
2017年度
2017年度
1985年度
2020年度(老人デイサービス)福井県大野2008年度市錦町4-17
基本財産合計(誓念寺こども園)福井県大野市
中荒井町2丁目824番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(老人デイサービス)福井県大野市錦町4番17号(老人デイサービス)福井県大野市錦町4番17号(老人デイサービス)福井県大野市錦町4番17号

2013年度
2014年度
2013年度
2000年度
2005年度
2011年度
2015年度
2015年度

屋外滑り台
ポンプ

車輌運搬具

マイクロバス

器具及び備品

ガス回転釜

有形リース資産

照明（LED）―

権利金・敷金

中荒井町2-812（木瀬英司）
341.52㎡ 他2件―

ソフトウェア

保育支援システム―

人件費積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
預託金

負債の部
1 流動負債
事業未払金
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金―

第二種社会福祉事業である誓念寺こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している
第二種社会福祉事業であるデイサービス事業に使用している
第一種社会福祉事業であるまこと苑に使用している小計
第２種社会福祉事業のディサービスに使用している

―

他12件

―
他9件

―

他92件

―

他2件

（誓念寺こども園拠点）
越前信用金庫 出資金退職共済掛金累計額
福井県社協退職共済制度
定期預金
越前信用金庫 三番支店
定期預金
越前信用金庫 三番支店
定期預金
越前信用金庫 三番支店
トヨタハイエース
スズキワゴンR
ホンダフリード

3月分水道光熱費他
理事長
越前信用金庫 三番支店
越前信用金庫 三番支店
越信リース
3月分俸給他
報酬源泉所得税
社会保険
こども園利用者
賞与引当金
令和2年度 夏期賞与
越前信用金庫
越前信用金庫
越信リース

三番支店
三番支店

福井県社会福祉協議会――

第二種社会福祉事業である誓念寺こども園に使用している
第二種社会福祉事業である居宅介護保険事業所に使用している小計
第２種社会福祉事業のこども園に使用している
第２種社会福祉事業のこども園に使用している
第２種社会福祉事業のこども園に使用している
第２種社会福祉事業のディサービスに使用している
第２種社会福祉事業のディサービスに使用している
第２種社会福祉事業のディサービスに使用している小計
第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用してい第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用してい第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用してい第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用してい第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用してい第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用してい第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用してい第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用してい退職共済掛金累計額

将来における給与支払目的のために積み立てている定期預金
将来における備品購入目的のた―めに積み立てている定期預金
将来における施設・設備整備目―的のために積み立てている定期―
車輌リサイクル料―
車輌リサイクル料―
車輌リサイクル料
小計
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

短期借入金 運転資金
園舎建設資金借入
まこと苑建設資金借入
ＬＥＤ照明

保護者会費

―

781,445,750

215,000,000

52,137,500

162,862,500

9,000,000

2,182,500

6,817,500

39,870,000

30,779,640

9,090,360

44,625,000

16,567,031

28,057,969

180,000,000

16,650,000

163,350,000

5,994,000

554,4455,439,555

1,500,000

138,750

1,361,250

60,800,000

57,699,200

3,100,800

407,337,600

7,128,408

400,209,192

6,720,000

5,563,376―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

1,156,624

11,895,904

8,137,539

3,758,365735,000

314,396

420,604

1,205,200

1,177,677

27,523448,127

1,155,000

895,125

670,000

669,9991

1,820,704

1,712,359

108,345259,875

1,600,000

973,733

626,267

4,590,000

2,333,250

2,256,750

120,000

61,00059,0003,310,238

26,771,740

8,900,928

420,000

372,141

47,85918,067,370

12,319,543

5,747,827

43,137,892

23,177,532

19,960,360

3,682,800

545,600

3,137,200

1,200,000

01,200,000

3,103,200

1,115,280

17,870,812

1,987,920――

30,000――17,136,509――

2,180,000――

2,000,000――

13,000,000

―
―
―

―
―
―

11,4208,930
12,19032,54088,089,392
885,611,910
1,030,908,579

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

6,401,705
5,100,000
7,030,000
10,008,000
409,200
43,848,179
40,019358,800
200――

22,800,000

―
―
―

―
―
―

384,812,000
4,988,000
2,728,000――

流動負債合計―――16,076,768
189,400,850

797,522,518

―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
970,846,600

780,289,126―(誓念寺こども園)福井県大野市
中荒井町2丁目824番地(居宅介護支援事業所)福井県大野市中荒井町二丁目806番地

機械及び装置

退職給付引当資産Ⅱ

2012年度構築物

投資有価証券

第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している―(2) その他の固定資産
建物
建物

―

95,996,103
園舎建設資金借入
まこと苑建設資金借入
ＬＥＤ照明
退職共済掛金累計額
福井県社協退職共済制度

17,136,509
409,664,509
505,660,612
525,247,967