平成 28 年度決算報告書
貸 借 対 照 表
平成 29 年 3 月 31 日現在（単位：円）
資
勘産

定科

目現部
金

負 債 及 び 正 味 財 産 の 部額

勘金107,881（未負定科債の目部額）

便

振替

934,561

普通

預金59,757,122

定

期

預金

100,000,000

未収入金

52,214

金

50,000,000

剰金

199,432,763

計

210,851,778

負債及び正味財産の部合計

210,851,778

資証
産の部

合負払金

郵

保〔備の債の部

合金

11,419,015

計

11,419,015（ 正 味 財 産 の 部 ）余考〕 1．郵便振替の内訳は、社会保険労務士賠償責任保険掛金 872,858円、使用者賠償責任保険掛金 53,649円、関与先使用者賠償責任保険掛金 8,054円
2．普通預金の内訳は、りそな銀行神田支店に 24,412,447円、三井住友銀行神田支店に 35,344,675円を預託
3．定期預金の内訳は、りそな銀行神田支店に 50,000,000円、三井住友銀行神田支店に 50,000,000円を預託
4．未収入金 52,214円は、総合医療保険脱退者の過払い保険料
5．保証金 50,000,000円は、会館取得のため社会保険労務士会館特別会計へ繰入れ
6．未払金の内訳は、租税公課 9,186,477円、賠償責任保険保険料 2,231,394円、総合医療保険保険料過徴収分1,144円

㸫  㸫㸫  㸫

収 支 計 算 書
自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月31日
Ⅰ．収入の部

大科（単位：円）
勘

定目

中科科目

目

小科

目

1．事業収入
1．掛金収入2．事務費収入
3．配当金収入

1．福祉共済掛金
2．年金共済掛金
3．賠責保険掛金
4．使用者賠責保険掛金
1．事務費収入
1．団体配当金

2．その他の収入
1．受取利息1．受取利息2．雑収入
1．雑収入
当 期 収 入 合 計 （A）
前 期 繰 越 収 支 差 額
収入合
計 （B）

予算

額

746,184,000
690,203,000
316,803,000
6,216,000
354,984,000
12,200,000
41,572,000
14,409,000
170,000
50,000120,000
746,354,000
182,118,000
928,472,000

決算額

804,124,608
739,951,053
303,876,018
6,096,360
423,515,100
6,463,575
48,176,655
15,996,900
135,4475,447
130,000
804,260,055
182,118,573
986,378,628

差異△ 57,940,608△ 49,748,053
12,926,982
119,640△ 68,531,100
5,736,425△ 6,604,655△ 1,587,900
34,55344,553△ 10,000△ 57,906,055△ 573△ 57,906,628

備

（注１）

（注２）
（注３）
（注４）

（注５）

考

Ⅱ．支出の部

大科（単位：円）
勘定目

中科

科

目

目

小科

目

予

1．事業費支出算額705,212,000
1．掛金支出690,203,000
1．福祉共済掛金
316,803,000
2．年金共済掛金
6,216,000
3．賠責保険掛金
354,984,000
12,200,000
4．使用者賠責保険掛金
2．互助給付金支出
1．互助給付金600,000
3．配当金支出
1．配当金支出14,409,000
2．管理費
32,819,000
1．人件費
1．人件費
6,000,000
2．会議費
1．運営委員会費
1,400,000
3．需用費
25,419,000
1．賃借料
4,240,000
2．通信運搬費
1,550,000
3．印刷費
210,000
4．旅費
70,0005．消耗品費110,000
6．渉外費
60,0007．普及宣伝費3,090,000
2,250,000
8．斡旋施設利用補助費
9．集金委託手数料
6,529,000
10．租税公課
7,000,000
11．雑費
310,000
3．その他の支出
1,530,000
1．繰入金支出
1．連合会繰入支出
1,500,000
2．雑損失
1．雑損失
30,000
4．予備費
1．予備費
1．予備費
188,911,000
当 期 支 出 合 計 （C）
928,472,000
当 期 収 支 差 額 （A）―（C）△ 182,118,0000
次 期 繰 越 収 支 差 額 （B）―（C）
㸫  㸫決算

額差異備

756,187,953 △ 50,975,953
739,951,053 △ 49,748,053
303,876,018
12,926,982
6,096,360
119,640
423,515,100 △ 68,531,100
6,463,575
5,736,425
240,000
360,000 （注６）
15,996,900△ 1,587,900
29,257,912
3,561,088
6,000,0000 （注７）
607,024
792,976 （注８）22,650,888
2,768,112
4,237,061
2,939 （注９）
1,076,663
473,337
100,375
109,625070,00023,45386,547
24,94835,052 （注 10）
1,231,405
1,858,595 （注 11）
1,143,000
1,107,000 （注 12）
5,419,029
1,109,971 （注 13）
9,186,477△ 2,186,477 （注 14）
208,477
101,523 （注 15）
1,500,000
30,0001,500,000
0 （注 16）0
30,0000
188,911,000
786,945,865
141,526,135
17,314,190 △ 199,432,190
199,432,763 △ 199,432,763

考㸫  㸫

収支計算書備考欄注記説明（注 1） …… グループ保険、総合医療保障プラン、休業・療養・傷害給付、団体医療保険、がん保険・医療保険 EVER、長期所得保障保険の合計（注 2） …… 社労士向け使用者賠償責任保険、関与先向け使用者賠償責任保険の合計（注 3） …… グループ保険及び総合医療保障プラン配当金を含む（注 4） …… グループ保険及び総合医療保障プランにおける配当金（注 5） …… 賃借料過払い分、互助給付金の支払不能者分（注 6） …… グループ保険加入者を対象に、長寿金 21 人・死亡給付金３人 10,000 円（注 7） …… 連合会兼任職員３人にかかる連合会への人件費負担分（注 8） …… 第 86 回・87 回運営委員会にかかる会場費・運営委員旅費、議事録作成費等（注 9） …… 連合会への事務所・会議室・事務機器等負担分（注 10） …… 賠責保険事故審査委員会委員に社会保険六法等配布（注 11） …… 安心サポートガイド及び団体長期障害所得補償保険パンフレットの送付状作製費（注 12） …… 利用者 381 人 3,000 円（注 13） …… 福祉共済、年金共済、賠責保険にかかる保険料集金委託手数料（注 14） …… 法人税負担額 7,082,803 円、消費税負担額 2,103,674 円（注 15） …… 振込手数料等（注 16） …… 連合会へのみなし寄付