平成２６年度事業報告書
今年度は、４月に診療報酬改訂がありました。
改訂内容は、同じく４月に実施された消費税のアップに伴う措置と、病院関係で、一部加算措置が新設されましたが、結果としては、消費税アップにも対応し切れていない内容であり、ここ数年の厳しい状況に変わりはありません。
一方では、公益性・非営利性の確保、国民に対する説明責任、地域社会への貢献などを柱とする社会福祉法人改革が国会の議題に上っており、当法人も経営努力を進めながら、
今まで実施してきた地域への貢献事業に今後も一層力を入れていく必要があります。
このため、年度末に「コミュニティ助成事業実施要綱」を定め、既に実施している地域
防災への支援や地域高齢者への配食サービスなどを含む社会貢献事業を、地域住民の皆さんと共に協働しながら拡大展開していく考えであります。
「病院」においては、入院患者数の微減はあるものの医療機器整備などの入院医療の質の向上や、「南海トラフの巨大地震」等に備えた事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するなど入院環境の改善に努めました。
また、４月から参加した県の精神科救急医療については、この１年間円滑に実施できております。
「グループホームファミリー」においては、２７年度から４ヵ所体制で２０人の入所者を数えることになりました。
これからも、地域自立に向けたもう一段のステップアップを念頭にその機能を充実させていきたいと考えています。
「クリニック」においては、デイケア等に努力の跡がみられるものの、全体としてはまだ一段努力の余地があると考えています。
「スマイル」「小鳴門荘」は、堅調に推移しております。
総括的にいえば、ますます厳しくなる福祉・医療環境の中ではありますが、私達には経営の健全性を保ちつつ適切な事業展開を図り、同時に地域福祉の推進役を担うという責務があります。
このためには、今後とも法人全役職員が一丸となった取り組みが、何にもまして重要であると考えております。

事業・拠点[0006:社会福祉法人

小渦会]

資金収支計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入収 賃貸事業収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 固定資産売却収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出第１号の１様式(単位：円)差 異-387,720
22,041-2,209,667

予 算
17,508,000
177,502,000
1,206,945,000
12,000,000
170,000
1,248,000
15,898,000
1,431,271,000
962,043,000
252,869,000
81,313,000
2,100,000
5,326,000
3,200,000
1,306,851,000
124,420,000
15,00015,00043,200,000
29,180,000

決 算
17,895,720
177,479,959
1,209,154,667
12,000,000
160,000
1,246,466
18,668,438
1,436,605,250
964,320,872
254,543,222
83,764,871
1,020,823
5,299,774
3,251,859
1,312,201,421
124,403,829
15,75015,75043,200,000
520,681,200

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 拠点区分間長期貸付金回収収入
入 事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支 拠点区分間長期借入金返済支出
出 事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)72,380,000-72,365,000
693,000

563,881,200-563,865,450
43,154,129
6,530,098

9,704,000
15,307,000
26,223,000-489,000

1,556,736,432-1,507,052,205-491,501,200
491,500,450-42,461,129-6,530,098
9,704,000
15,337,000-23,950,227-1,548,994,334-6,530,098
9,704,000
15,307,000-1,530,513,432
1,506,563,205

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)51,566,000―-1,946,513,826

1,998,079,826

2,473,116,944
2,524,682,944

2,473,116,944
526,603,118

1,998,079,826

10,0001,534-2,770,438-5,334,250-2,277,872-1,674,222-2,451,871
1,079,177
26,226-51,859-5,350,421
16,171-750-750-491,501,200

支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,704,000
15,337,000
25,734,000
1,212,000

49,684,227
1,550,206,334
6,530,098

資金収支内訳表(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入収 賃貸事業収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
収 事業区分間長期貸付金回収収入
入 拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入

社会福祉事業
17,895,720
177,479,959
1,177,873,127

公益事業

収益事業

31,281,540
12,000,000

160,000
1,241,753
18,668,438

合計
内部取引消去17,895,720
177,479,959
1,209,154,667
12,000,000
160,000
1,246,466
18,668,438

第１号の２様式(単位：円)
法 人 合 計17,895,720
177,479,959
1,209,154,667
12,000,000
160,000
1,246,466
18,668,438
1,436,605,250
964,320,872
254,543,222
83,764,871
1,020,823
5,299,774
3,251,859

2,280

2,433

1,393,318,997
937,953,250
252,194,734
80,636,117
1,020,823
5,299,774
3,251,859

31,283,820
26,367,622
2,348,488
875,054

12,002,433
2,253,700

1,436,605,250
964,320,872
254,543,222
83,764,871
1,020,823
5,299,774
3,251,859

1,280,356,557
112,962,440

29,591,164
1,692,656

2,253,700
9,748,733

1,312,201,421
124,403,829

1,312,201,421
124,403,829

15,75015,75015,75015,75043,200,000
520,681,200

15,75043,200,000
520,681,200

15,75043,200,000
520,681,200

563,881,200-563,865,450

563,881,200-563,865,450

563,881,200-563,865,450

43,154,129

43,154,129

43,154,129

6,530,098

6,530,098

6,530,098

そ 収
の 入
他
の
拠点区分間繰入金収入活
その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に長期貸付金支出よ投資有価証券取得支出
る
積立資産支出収事業区分間長期貸付金支出
支
支
拠点区分間長期貸付金支出
出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)49,684,227
1,542,206,334

8,000,000

6,530,098

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,548,736,432-1,499,052,205-1,949,955,215

1,692,656

8,000,000-8,000,000
1,748,733

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)2,446,672,827
496,717,612

8,741,000
10,433,656

17,703,117
19,451,850

49,684,227

49,684,227

1,550,206,334

1,550,206,334

6,530,098

6,530,098

1,556,736,432-1,507,052,205-1,946,513,826

1,556,736,432-1,507,052,205-1,946,513,826

2,473,116,944
526,603,118

2,473,116,944
526,603,118

事業・拠点[0001:社会福祉事業]

事業区分資金収支内訳表(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
第１号の３様式(単位：円)勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
家賃収入
補足給付費収入
補足給付費収入
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入(措置)
事業費収入(措置)利用者負担金収入
事務費収入(利用者)
事業費収入(利用者)
その他の事業収入
補助金事業収入
医療事業収入入院診療収入入院収入
収 入院医療収入
入 室料差額収入
外来診療収入外来診療収入歯科診療収入保健予防活動収入
訪問看護療養費収入
その他医療事業収益（保険等査定減）
賃貸事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
その他医療外収入
雑収入

法人本部

救護施設
小 鳴門シーガ
徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ
鳴門荘
ル病院

計

内部取引消去 事業区分合計

17,895,720
11,784,720
11,784,720
4,481,000
4,481,000

17,895,720
11,784,720
11,784,720
4,481,000
4,481,000

17,895,720
11,784,720
11,784,720
4,481,000
4,481,000

1,630,000

1,630,000
177,479,959
155,716,426
133,115,808
22,600,618
21,763,533
5,541,542
16,221,991

1,630,000
177,479,959
155,716,426
133,115,808
22,600,618
21,763,533
5,541,542
16,221,991

1,177,873,127
1,081,458,073
1,042,780,598
38,677,475
12,448,500
80,627,639
75,085,959
5,541,680
1,158,005

177,479,959
155,716,426
133,115,808
22,600,618
21,763,533
5,541,542
16,221,991

2,011

合

1,131,883,287
1,081,458,073
1,042,780,598
38,677,475
12,448,500
35,721,497
30,179,817
5,541,680
1,150,005

45,989,840

8,000

1,177,873,127
1,081,458,073
1,042,780,598
38,677,475
12,448,500
80,627,639
75,085,959
5,541,680
1,158,005

1,105,212

1,075,698

2,180,910

2,180,910

160,000
1,241,753
18,668,438
137,000

160,000
1,241,753
18,668,438
137,000

6,933,146
11,598,292

6,933,146
11,598,292

10,00028,419799,177
20,000150,000
1,206,376
17,868,604
117,000

779,177

6,933,146
10,818,458

44,906,142
44,906,142

4,119

828
657

657

流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
給食費支出
動
介護用品費支出に医薬品費支出
よ診療・療養等材料費支出
る
保健衛生費支出
収
医療費支出
支
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
作業医療費支出
雑支出(業)
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出(務)
燃料費支出(務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

2,011
8,241,652
7,310,000

931,652

178,317,555
103,689,711

1,151,108,267
774,957,223

45,993,959
40,528,982

17,897,205
10,535,682

57,158,675
18,062,869
13,415,300

444,246,442
110,022,985
90,739,054

27,620,851
7,152,090
1,222,484

4,303,646
1,288,620
3,934,005

1,765,459
13,287,408
40,868,547
17,667,113

41,118,004
88,830,738
206,917,773
50,036,447

4,533,557
2,834,983

1,009,411
1,573,431

840,955
87,554

737,518

66,557,106
2,937,433
1,597,547

525,009
1,118,270

9,100
30,182

14,38231,099,032
15,113,685
11,694,370
2,785,470
11,496,578

807,900
19,20091,07770,79066,780476,075
228,457
388,139
186,020
277,095

135,000
853,334
142,8117,029,182
10,064,387
394,068
3,257,968
138,169
381,908

5,285,028
2,656,014
413,180
21,88067,08914,788,632
551,980
381,514515,880
122,430
995,056
39,164
1,028,453
20,742
1,551,308
437,099
15,765604,259
2,850,326
8,502,241
51,176,179
1,473,650
3,400,818
90,8302,377,788
1,795,767

1,214,431
1,537,614

213

734,125
77,3202,214,808
112,557
11,750290,158
122,931
194,220

289,303
3,119

3,050
7,171,470
27,50925,0101,000
5,196

257,500
259,500

1,393,318,997
937,953,250
7,310,000
533,329,614
136,526,564
109,310,843

1,393,318,997
937,953,250
7,310,000
533,329,614
136,526,564
109,310,843

42,883,463
108,592,766
252,194,734
67,703,560

42,883,463
108,592,766
252,194,734
67,703,560

67,398,061
3,024,987
2,335,278

67,398,061
3,024,987
2,335,278

135,000
1,387,443
1,305,645
7,029,182
42,447,394
15,755,410
15,431,554
3,042,280
11,978,622
381,908

135,000
1,387,443
1,305,645
7,029,182
42,447,394
15,755,410
15,431,554
3,042,280
11,978,622
381,908604,2593,584,451
8,649,700
80,636,117
4,681,644
3,922,398
1,056,650
2,813,256
2,918,950
233,384
1,028,453
20,742
3,023,239
2,523,516
18,884604,2593,584,451
8,649,700
80,636,117
4,681,644
3,922,398
1,056,650
2,813,256
2,918,950
233,384
1,028,453
20,742
3,023,239
2,523,516
18,884

広報費支出業務委託費支出
手数料支出
保険料支出(務)賃借料支出(務)土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
養成費支出
雑支出(務)
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
有価証券評価損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
収
車輌運搬具売却収入
入
器具及び備品売却収入
船舶売却収入施
その他の売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整その他の収入備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出
る
土地取得支出収
建物取得支出支
車輌運搬具取得支出
支 器具及び備品取得支出
出 船舶取得支出
その他の取得支出
固定資産除却・廃棄支出

324

4,262,660
15,172,939
545,216
870,220884,736
14,330,000
1,066,150
11,141,437

4,262,660
15,172,939
545,216
870,220884,736
14,330,000
1,066,150
11,141,437

6,526,700
690,000
2,904,943
1,020,823
5,299,774
3,251,859
3,251,859

6,526,700
690,000
2,904,943
1,020,823
5,299,774
3,251,859
3,251,859

1,280,356,557
112,962,440

1,280,356,557
112,962,440

15,75015,75015,75015,75015,75015,75032,880,000
32,880,000
519,502,800

15,75043,200,000
43,200,000
520,681,200

15,75043,200,000
43,200,000
520,681,200

280,800
11,130,000
508,092,000

1,459,200
11,130,000
508,092,000

1,459,200
11,130,000
508,092,000

2,503,761
96,212870,220884,736
2,082,000
154,800
1,515,999
313,200

2,193,630

5,984,000
911,350
8,888,589
6,132,000
690,000

708,313
1,419,934

13,526,680-13,524,669

3,822,520
12,448,494
408,328

160,766,824
17,550,731

15,750
10,320,000
10,320,000
1,178,400

1,178,400

440,140
220,684756

39,596

6,264,000
444,690

292,159

81,5003,000

1,020,823
3,879,840
3,251,859
3,251,859

1,041,203,697
109,904,570

45,578,773
415,186

19,280,583-1,383,378

出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
措置施設繰越特定資産取崩収入
特定資産取崩収入
修繕積立資取崩収入
収施設整備積立資産取崩収入
入拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活その他の収入動
その他の活動収入計(7)に長期貸付金支出よ投資有価証券取得支出る
投資有価証券取得支出
収
積立資産支出支
退職給付引当資産支出
措置施設繰越特定資産支出
特定資産取得支出
支
修繕積立資産取得支出
出
施設整備積立資産取得支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)11,498,400-11,482,650

552,382,800-552,382,800

563,881,200-563,865,450

563,881,200-563,865,450

692,659
692,659

42,461,470
42,461,470

43,154,129
43,154,129

43,154,129
43,154,129

6,530,098
9,703,117

6,530,098
9,703,117
14,497,124-9,703,117-14,497,124-24,200,241

6,530,098

14,011,740

485,384

14,011,740

1,178,043

58,694,685

73,884,468

1,211,239
1,211,239

1,540,995,095
460,995,095

1,542,206,334
462,206,334

1,542,206,334
462,206,334

1,080,000,000

1,080,000,000

1,080,000,000

6,530,098

6,530,098

6,530,098-14,497,124-14,497,124 1,548,736,432-9,703,117 -1,499,052,205-9,703,117 -1,949,955,215

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)485,384
485,384
13,526,356
1,687

485,384
13,526,356
1,696,623 1,554,521,451-518,580 -1,495,826,766
5,549,501 -1,938,304,996

6,530,098-6,530,098-6,114,912

14,497,124
1,563,233,556-1,489,349,088-1,383,378 -1,940,252,098

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)8,339,126
8,340,813

47,100,671
52,650,172

23,043,081
16,928,169

4,860,627
3,477,249

2,363,329,322
425,024,326

2,446,672,827
506,420,729-9,703,117

49,684,227

2,446,672,827
496,717,612

事業・拠点[0003:収益事業]

事業区分資金収支内訳表(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
家賃収入
補足給付費収入
補足給付費収入
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入(措置)
事業費収入(措置)利用者負担金収入
事務費収入(利用者)
事業費収入(利用者)
その他の事業収入
補助金事業収入
医療事業収入入院診療収入入院収入
収
入院医療収入入 室料差額収入
外来診療収入外来診療収入歯科診療収入保健予防活動収入
訪問看護療養費収入
その他医療事業収益（保険等査定減）
賃貸事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
その他医療外収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出駐車場賃貸事業

合計第１号の３様式(単位：円)
内部取引消去 事業区分合計

12,000,000

12,000,000

12,000,000

2,433

2,433

2,433

12,002,433

12,002,433

12,002,433

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

本人支給金支出
水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
作業医療費支出
雑支出(業)
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出(務)
燃料費支出(務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出(務)賃借料支出(務)土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
養成費支出
雑支出(務)
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
有価証券評価損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
収
入 車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
船舶売却収入その他の売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
支 器具及び備品取得支出
出2,253,700

2,253,700

2,253,700

2,253,700

2,253,700

2,253,700

2,253,700
9,748,733

2,253,700
9,748,733

2,253,700
9,748,733

収
支
支
出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

船舶取得支出
その他の取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
措置施設繰越特定資産取崩収入
特定資産取崩収入
収 修繕積立資取崩収入
入 施設整備積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の収入その他の活動収入計(7)
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
措置施設繰越特定資産支出
支 特定資産取得支出
修繕積立資産取得支出
出
施設整備積立資産取得支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

9,703,117

9,703,117-9,703,117

17,703,117 17,703,117-17,703,117 -17,703,117-7,954,384 -7,954,384
17,703,117 17,703,117
9,748,733
9,748,733-9,703,117
9,703,117
9,703,117
9,703,117

8,000,000-8,000,000
1,748,733
17,703,117
19,451,850

サービス区分 [0001:法人本部]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

勘 定 科 目
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
会議費支出
手数料支出
雑支出(務)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,200,000
14,803,000-14,787,000

第１号の４様式(単位：円)
決 算
差 異10,000
2,011
2,989
1,000
1,000
2,011
13,9898,241,652
218,348
7,310,000
200,000
931,652
18,3485,285,028
1,057,972
2,656,014
916,986
413,180
136,820
21,880-21,880
20,000324-324
2,193,630
6,370
13,526,680
1,276,320-13,524,669-1,262,331

14,822,000
14,822,000
30,00014,011,740
14,011,740
485,384

810,260
810,260-455,384

30,00014,792,000

485,384
13,526,356-455,384
1,265,644

予算10,000
5,000
1,000
1,000
16,0008,460,000
7,510,000
950,000
6,343,000
3,573,000
550,000
20,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

5,000

1,687

3,313

8,339,126
8,344,126

8,339,126
8,340,813

3,313

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整

収
入

勘 定 科 目生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入(措置)
事業費収入(措置)利用者負担金収入
事務費収入(利用者)
事業費収入(利用者)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
賃借料支出(業)
教育指導費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出(務)
燃料費支出(務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出(務)賃借料支出(務)土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
雑支出(務)
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
その他の売却収入

予 算
177,502,000
155,740,000
133,115,000
22,625,000
21,762,000
5,541,000
16,221,000
10,00030,000741,000
20,000721,000
178,283,000
103,825,000
57,200,000
18,070,000
13,500,000
1,765,000
13,290,000
41,287,000
18,000,000
722,000
135,000
830,000
150,000
7,020,000
10,040,000
380,000
3,400,000
140,000
400,000
70,00014,928,000
600,000
384,000
520,000
130,000
1,000,000
30,0001,030,000
31,0001,560,000
420,000
20,0002,500,000
100,000
870,000
910,000
2,100,000
170,000
1,540,000
313,000
700,000
1,420,000
161,460,000
16,823,000
15,00015,000

第１号の４様式(単位：円)
決 算
差 異177,479,959
22,041
155,716,426
23,574133,115,808-808
22,600,618
24,382
21,763,533-1,5335,541,542-542
16,221,991-991
10,00028,4191,581
799,177-58,177
20,000779,177-58,177
178,317,555-34,555
103,689,711
135,289
57,158,675
41,32518,062,869
7,131
13,415,300
84,7001,765,459-459
13,287,408
2,592
40,868,547
418,453
17,667,113
332,887
737,518-15,518
135,000
853,334-23,334
142,8117,189
7,029,182-9,182
10,064,387-24,387
394,068-14,068
3,257,968
142,032
138,169
1,831
381,908
18,092
67,0892,911
14,788,632
139,368
551,980
48,020381,5142,486
515,880
4,120
122,430
7,570
995,056
4,944
39,164-9,164
1,028,453
1,547
20,742
10,258
1,551,308
8,692
437,099-17,099
15,7654,235
2,503,761-3,761
96,212
3,788
870,220-220
884,736
25,2642,082,000
18,000154,800
15,2001,515,999
24,001
313,200-200
708,313-8,313
1,419,934
66
160,766,824
693,176
17,550,731-727,731
15,750-750
15,750
-750

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出 器具及び備品取得支出

15,000
10,320,000
10,320,000
1,180,000
1,180,000

15,750
10,320,000
10,320,000
1,178,400
1,178,400

1,600
1,600

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支 拠点区分間繰入金支出
出11,500,000-11,485,000
693,000
693,000
485,000
1,178,000
1,212,000
1,212,000
485,000

11,498,400-11,482,650
692,659
692,659
485,384
1,178,043
1,211,239
1,211,239
485,384

1,600-2,350
341
341
-384
-43
761
761
-384

1,697,000-519,000

1,696,623-518,580

377-420

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,819,000―
5,549,501-730,501

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)47,100,671
51,919,671

47,100,671
52,650,172-730,501

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)-750サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目医療事業収入入院診療収入入院収入
入院医療収入室料差額収入外来診療収入外来診療収入歯科診療収入保健予防活動収入
その他医療事業収益
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
その他医療外収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
車輌費支出
作業医療費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
養成費支出

予 算
1,128,928,000
1,080,059,000
1,041,609,000
38,450,000
12,045,000
35,248,000
28,903,360
6,344,640
1,000,000
576,000
150,000
1,200,000
15,126,000
100,000
4,351,000
10,675,000
1,145,404,000
772,439,000
444,551,000
110,030,000
90,967,000
34,000,000
92,891,000
204,195,000
52,618,000
8,000
63,200,000
3,000,000
1,880,000
1,000,000
1,000,000
31,436,000
15,262,000
9,900,000
3,170,000
11,134,000
560,000
3,027,000
7,000,000
48,302,000
1,500,000
3,400,000
100,000
2,000,000
1,000,000
10,0001,600,000
1,350,000
40,0003,400,000
12,446,000
430,000
5,984,000
301,000
7,891,000
150,000
6,000,000
700,000

第１号の４様式(単位：円)
決 算
差 異1,131,883,287-2,955,287
1,081,458,073-1,399,073
1,042,780,598-1,171,598
38,677,475-227,475
12,448,500-403,500
35,721,497-473,497
30,179,817-1,276,457
5,541,680
802,960
1,150,005-150,005
1,105,212-529,212
150,000
1,206,376-6,376
17,868,604-2,742,604
117,000-17,000
6,933,146-2,582,146
10,818,458-143,458
1,151,108,267-5,704,267
774,957,223-2,518,223
444,246,442
304,558
110,022,985
7,015
90,739,054
227,946
41,118,004-7,118,004
88,830,738
4,060,262
206,917,773-2,722,773
50,036,447
2,581,553
8,000
66,557,106-3,357,106
2,937,433
62,567
1,597,547
282,453525,009474,991
1,118,270-118,270
31,099,032
336,968
15,113,685
148,315
11,694,370-1,794,370
2,785,470
384,530
11,496,578-362,578
604,259-44,259
2,850,326
176,674
8,502,241-1,502,241
51,176,179-2,874,179
1,473,650
26,3503,400,818-818
90,8309,170
2,377,788-377,788
1,795,767-795,767
10,0001,214,431
385,569
1,537,614-187,614
40,0003,822,520-422,520
12,448,494-2,494
408,328
21,672
5,984,000
911,350-610,350
8,888,589-997,589
150,000
6,132,000-132,000
690,000
10,000利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
船舶取得支出
その他の取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設整備積立資産取得支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,000,000
3,906,000
3,200,000
3,200,000
1,034,042,000
111,362,000

1,020,823
3,879,840
3,251,859
3,251,859
1,041,203,697
109,904,570

32,880,000
32,880,000
28,000,000

32,880,000
32,880,000
519,502,800
280,800
11,130,000
508,092,000
552,382,800-552,382,800
42,461,470
42,461,470
6,530,098
9,703,117

979,177
26,160-51,859-51,859-7,161,697
1,457,430-491,502,800-280,800
12,000,000
870,000
16,000,000-492,092,000
60,880,000-491,502,800-60,880,000
491,502,800-42,461,470-42,461,470-6,530,098
9,704,000
883
30,00030,0009,734,000
58,694,685-48,960,685
1,540,995,095 -1,540,995,095
460,995,095-460,995,095
1,080,000,000 -1,080,000,000
14,792,000
13,526,356
1,265,644
14,792,000 1,554,521,451 -1,539,729,451-5,058,000 -1,495,826,766 1,490,768,766―
45,424,000 -1,938,304,996
2,363,329,322
2,408,753,322

2,363,329,322
425,024,326

1,983,728,996
1,983,728,996

サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の

支
出

収
入

勘 定 科 目医療事業収入外来診療収入外来診療収入保健予防活動収入
その他医療事業収益
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
作業医療費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
雑支出(務)
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

予 算
46,730,000
45,640,000
45,640,000
50,0001,040,000
5,000
10,00010,00046,745,000
40,497,000
27,665,000
7,472,000
960,000
4,400,000
3,735,000
840,000
30,00010,00070,000100,000
900,000
30,000300,000
72,000117,000
1,066,000
200,000
2,344,000
42,000155,000
30,000100,000
100,000
10,00050,000270,000
5,000
700,000
360,000
1,000
421,000
100,000
100,000
46,676,000
69,000

第１号の４様式(単位：円)
決 算
差 異45,989,840
740,160
44,906,142
733,858
44,906,142
733,858
8,000
42,0001,075,698-35,698
4,119
881
10,00010,00045,993,959
751,041
40,528,982-31,982
27,620,851
44,1497,152,090
319,910
1,222,484-262,484
4,533,557-133,557
2,834,983
900,017840,955-955
87,554-57,554
10,0009,100
60,90030,182
69,818807,900
92,10019,20010,80091,077208,923
70,7901,210
66,78050,220734,125
331,875
77,320122,680
2,214,808
129,192
42,000112,557
42,443
11,75018,250290,158-190,158
122,931-22,931
194,220-184,220
50,000289,303-19,303
3,119
1,881
440,140
259,860
220,684
139,316
756
-756
1,000
444,690-23,690
81,50018,5003,000-3,000100,000
45,578,773
1,097,227
415,186-346,186

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

その他の活動収入計(7)拠点区分間長期借入金返済支出

6,530,098-6,530,098

6,530,098-6,530,098-6,530,098
6,530,098

69,000―-6,114,912

6,183,912

23,043,081
23,112,081

23,043,081
16,928,169

6,183,912

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)サービス区分 [0005:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]拠点区分資金収支計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収

支
出

収
入

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
家賃収入
補足給付費収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
日用品費支出水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収
入

支
出

その他の活動収入計(7)予 算
17,508,000
12,628,000
12,628,000
3,440,000
3,440,000
1,440,000
1,000
10,00010,00017,519,000
10,169,000
2,954,000
936,000
5,129,000
1,150,000
1,268,000
3,000
72,000177,000
213,000
339,000
158,000
256,000
50,0006,008,000
30,00015,00020,0003,000
28,00010,00085,000130,000
20,0005,496,000
171,000
17,445,000
74,000

第１号の４様式(単位：円)
決 算
差 異17,895,720-387,720
11,784,720
843,280
11,784,720
843,280
4,481,000 -1,041,000
4,481,000 -1,041,000
1,630,000-190,000
828
172
657
9,343
657
9,343
17,897,205-378,205
10,535,682-366,682
4,303,646 -1,349,646
1,288,620-352,620
3,934,005
1,194,995
1,009,411
140,589
1,573,431-305,431
3,000
213
-213
14,382
57,618476,075-299,075
228,457-15,457
388,139-49,139
186,020-28,020
277,095-21,095
3,050
46,9507,171,470 -1,163,470
30,00027,509-12,50925,010-5,010
1,000
2,000
5,196
22,80410,000257,500-172,500
259,500-129,500
39,596-19,596
6,264,000-768,000
292,159-121,159
19,280,583 -1,835,583-1,383,378
1,457,378

に
よ
る
収
支

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)74,000―-1,383,378

1,457,378

4,860,627
4,934,627

4,860,627
3,477,249

1,457,378

サービス区分 [0006:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

勘 定 科 目医療事業収入訪問看護療養費収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
診療・療養等材料費支出
水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
車輌費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
雑支出(務)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)予 算
31,287,000
31,287,000
3,000
10,00010,00031,300,000
26,653,000
18,271,000
5,221,000
3,161,000
2,384,000
30,000162,000
600,000
50,000235,000
1,187,000
100,000
20,0001,088,000
50,00030,00055,000100,000
10,00050,000312,000
2,000
108,000
119,000
200,000
22,00030,00030,125,000
1,175,000

第１号の４様式(単位：円)
決 算
差 異31,281,540
5,460
31,281,540
5,460
2,280
720
10,00010,00031,283,820
16,18026,367,622
285,378
17,816,747
454,253
5,276,830-55,830
43,050-43,050
3,230,995-69,995
2,348,488
35,51230,000175,434-13,434
519,669
80,33180,259-30,259
350,530-115,530
1,186,920
80
35,65664,34420
19,980875,054
212,946
50,00030,00032,436
22,564
100,000
10,00048,384
1,616
297,124
14,8762,000
2,160-2,160130-130108,000
123,050-4,050205,008-5,00858,762-36,762
30,00029,591,164
533,836
1,692,656-517,656

よる収支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,175,000―
1,692,656-517,656

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,741,000
9,916,000

8,741,000
10,433,656-517,656

サービス区分 [0007:駐車場賃貸事業]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科
賃貸事業収入収
受取利息配当金収入
入事業活動収入計(1)
事務費支出
支 租税公課支出
出

目

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入

予 算
12,000,000
4,000
12,004,000
2,300,000
2,300,000

第１号の４様式(単位：円)
決 算
差 異12,000,000
2,433
1,567
12,002,433
1,567
2,253,700
46,3002,253,700
46,3002,300,000
9,704,000

2,253,700
9,748,733

46,300-44,733

9,704,000

8,000,000
8,000,000
9,703,117-8,000,000-8,000,000
883

9,704,000-9,704,000

17,703,117-17,703,117-7,999,117
7,999,117―-7,954,384

7,954,384

17,703,117
9,748,733

7,954,384

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出施設整備積立資産取得支出
事業区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17,703,117
17,703,117

事業・拠点[0006:社会福祉法人

小渦会]

事業活動計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
収 医療事業収益
益 賃貸事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
用 利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

サ
ー
ビ
ス
活
動
費
外
用
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算
17,895,720
177,479,959
1,209,154,667
12,000,000
160,000
1,416,690,346
957,721,448
253,497,666
83,764,871
1,020,823
92,254,989-9,660,414
1,378,599,383
38,090,963
1,246,466
18,668,438
19,914,904
5,299,774
3,251,859

前年度決算第２号の１様式(単位：円)
増 減
17,895,720
177,479,959
1,209,154,667
12,000,000
160,000
1,416,690,346
957,721,448
253,497,666
83,764,871
1,020,823
92,254,989-9,660,414
1,378,599,383
38,090,963
1,246,466
18,668,438
19,914,904
5,299,774
3,251,859

8,551,633
11,363,271
49,454,234

8,551,633
11,363,271
49,454,234

5

5

5
-5
49,454,229
273,689,107
323,143,336

5-5
49,454,229
273,689,107
323,143,336

1,205,450,974
1,205,450,974

1,205,450,974
1,205,450,974

1,528,594,310

1,528,594,310

収益

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)事業・拠点[0006:社会福祉法人

小渦会]

事業活動内訳表(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益賃貸事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

社会福祉事業
17,895,720
177,479,959
1,177,873,127
160,000
1,373,408,806
931,353,826
251,149,178
80,636,117
1,020,823
91,446,221-9,660,414
1,345,945,751
27,463,055
1,241,753
18,668,438
19,910,191
5,299,774
3,251,859

公益事業
31,281,540
31,281,540
26,367,622
2,348,488
875,054

収益事業

12,000,000
12,000,000
2,253,700

808,768
30,399,932
881,608
2,280

2,253,700
9,746,300
2,433

2,280

2,433

2,280
883,888

2,433
9,748,733

第２号の２様式(単位：円)
合計
内部取引消去法 人 合 計17,895,720
17,895,720
177,479,959
177,479,959
1,209,154,667
1,209,154,667
12,000,000
12,000,000
160,000
160,000
1,416,690,346
1,416,690,346
957,721,448
957,721,448
253,497,666
253,497,666
83,764,871
83,764,871
1,020,823
1,020,823
92,254,989
92,254,989-9,660,414-9,660,414
1,378,599,383
1,378,599,383
38,090,963
38,090,963
1,246,466
1,246,466
18,668,438
18,668,438
19,914,904
19,914,904
5,299,774
5,299,774
3,251,859
3,251,859

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)8,551,633
11,358,558
38,821,613

8,551,633
11,363,271
49,454,234

8,551,633
11,363,271
49,454,234

5

5

5

5
-5
38,821,608
261,330,888
300,152,496

5-5
49,454,229
273,689,107
323,143,336

5-5
49,454,229
273,689,107
323,143,336

1,205,450,974
1,205,450,974

1,205,450,974
1,205,450,974

19,451,850 1,528,594,310

1,528,594,310

883,888
2,655,102
3,538,990

1,205,450,974
1,205,450,974

1,505,603,470

3,538,990

9,748,733
9,703,117
19,451,850

事業・拠点[0001:社会福祉事業]

事業区分事業活動内訳表(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
第２号の３様式(単位：円)勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
家賃収益
補足給付費収益
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益(措置)
事業費収益(措置)利用者負担金収益
事務費収益(利用者)
収 事業費収益(利用者)
益 医療事業収益
入院診療収益入院収益
入院医療収益室料差額収益外来診療収益外来診療収益歯科診療収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他医療事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
医薬品費
ー
診療・療養等材料費

ビ
ス

法人本部

救護施設
小 鳴門シーガル
徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ鳴門荘病院
17,895,720
11,784,720
11,784,720
4,481,000
4,481,000
1,630,000
177,479,959
155,716,426
133,115,808
22,600,618
21,763,533
5,541,542
16,221,991

8,241,652
7,310,000

931,652

10,000177,489,959
104,208,291
57,158,675
18,062,869
13,415,300
2,284,039
13,287,408
40,868,547
17,667,113

1,131,883,287
1,081,458,073
1,042,780,598
38,677,475
12,448,500
35,721,497
30,179,817
5,541,680
1,150,005
1,105,212
1,105,212
150,000
1,132,033,287
767,839,219

45,989,840

45,989,840
40,528,982

17,895,720
10,535,682

444,246,442
110,022,985
90,739,054
34,000,000
88,830,738
205,839,545
50,016,008
65,499,317
2,937,433

27,620,851
7,152,090
1,222,484

4,303,646
1,288,620
3,934,005

4,533,557
2,867,655

1,009,411
1,573,431

44,906,142
44,906,142
8,000
1,075,698
1,075,698

873,627
87,554

合計17,895,720
11,784,720
11,784,720
4,481,000
4,481,000
1,630,000
177,479,959
155,716,426
133,115,808
22,600,618
21,763,533
5,541,542
16,221,991
1,177,873,127
1,081,458,073
1,042,780,598
38,677,475
12,448,500
80,627,639
75,085,959
5,541,680
1,158,005
2,180,910
2,180,910
160,000
1,373,408,806
931,353,826
7,310,000
533,329,614
136,526,564
109,310,843
36,284,039
108,592,766
251,149,178
67,683,121
66,372,944
3,024,987

内部取引消去事業区分合計17,895,720
11,784,720
11,784,720
4,481,000
4,481,000
1,630,000
177,479,959
155,716,426
133,115,808
22,600,618
21,763,533
5,541,542
16,221,991
1,177,873,127
1,081,458,073
1,042,780,598
38,677,475
12,448,500
80,627,639
75,085,959
5,541,680
1,158,005
2,180,910
2,180,910
160,000
1,373,408,806
931,353,826
7,310,000
533,329,614
136,526,564
109,310,843
36,284,039
108,592,766
251,149,178
67,683,121
66,372,944
3,024,987

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費(業)
燃料費(業)
費 消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
教育指導費
車輌費
作業医療費(業)
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費(務)用 燃料費(務)
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料(務)
賃借料(務)
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
養成費
雑費(務)
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 受入研修費収益

ス 益

737,518
135,000
853,334
142,8117,029,182
10,064,387
394,068
3,257,968
138,169
381,908

5,285,028
2,656,014
413,180
21,880324

2,193,630

13,526,680-13,526,680
2,011

67,08914,788,632
551,980
381,514515,880
122,430
995,056
39,164
1,028,453
20,742
1,551,308
437,099
15,7652,503,761
96,212870,220884,736
2,082,000
154,800
1,515,999
313,200

1,597,547
525,009
1,118,270

9,100
30,182

14,38231,099,032
15,113,685
11,694,370
2,785,470
11,496,578

807,900
19,20091,07770,79066,780476,075
228,457
388,139
186,020
277,095

734,125
77,3202,214,808

3,050
7,171,470

604,259
2,850,326
8,502,241
51,176,179
1,473,650
3,400,818
90,8302,377,788
1,795,767

1,214,431
1,537,614
3,822,520
12,448,494
408,328

5,984,000
911,350
8,888,589
6,132,000
690,000

708,313
21,497,199-9,660,414
171,702,255
5,787,704
28,419799,177
20,000

213

112,557
11,750290,158
122,931
194,220

289,3033,119
440,140
220,684756

27,50925,0101,000
5,196

257,500
259,500

39,596

6,264,000
444,690
81,500292,159

3,000
1,020,823
68,469,296
1,094,345,062
37,688,225
1,206,376
17,868,604
117,000

1,479,726
47,091,171-1,101,331
4,119

19,280,583-1,384,863
828
657

2,335,278
135,000
1,387,443
1,305,645
7,029,182
42,447,394
15,755,410
15,431,554
3,042,280
11,978,622
381,908604,2593,584,451
8,649,700
80,636,117
4,681,644
3,922,398
1,056,650
2,813,256
2,918,950
233,384
1,028,453
20,742
3,023,239
2,523,516
18,8844,262,660
15,172,939
545,216
870,220884,736
14,330,000
1,066,150
11,141,437
6,526,700
690,000
2,904,943
1,020,823
91,446,221-9,660,414
1,345,945,751
27,463,055
1,241,753
18,668,438
137,000

2,335,278
135,000
1,387,443
1,305,645
7,029,182
42,447,394
15,755,410
15,431,554
3,042,280
11,978,622
381,908604,2593,584,451
8,649,700
80,636,117
4,681,644
3,922,398
1,056,650
2,813,256
2,918,950
233,384
1,028,453
20,742
3,023,239
2,523,516
18,8844,262,660
15,172,939
545,216
870,220884,736
14,330,000
1,066,150
11,141,437
6,526,700
690,000
2,904,943
1,020,823
91,446,221-9,660,414
1,345,945,751
27,463,055
1,241,753
18,668,438
137,000

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益 その他の医療外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
用 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費 器具及び備品売却損・処分損
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

2,011

2,011
-13,524,669
14,011,740
14,011,740

485,384
485,384
13,526,356
1,687
8,339,126
8,340,813

779,177
827,596
1,419,934

1,419,934-592,338
5,195,366
485,384
485,3845
5
485,384
485,389-5
5,195,361
160,502,746
165,698,107

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)8,340,813

165,698,107

6,933,146
10,818,458
19,074,980
3,879,840
3,251,859
3,251,859
7,131,699
11,943,281
49,631,506
9,703,117

4,119

657
1,485

4,119
-1,097,212

1,485-1,383,378

9,703,117

13,526,356
13,526,356-3,823,239
45,808,267
95,753,776
141,562,043-1,097,212
691,581-405,631

1,166,054,034
1,166,054,034

39,396,940
39,396,940

1,307,616,077

38,991,309-1,383,378-3,956,341-5,339,719

6,933,146
11,598,292
19,910,191
5,299,774
3,251,859
3,251,859
8,551,633
11,358,558
38,821,613
9,703,117
14,497,124
24,200,241
5
5
14,497,124
14,497,129
9,703,112
48,524,725
261,330,888
309,855,613

6,933,146
11,598,292
19,910,191
5,299,774
3,251,859
3,251,859
8,551,633
11,358,558
38,821,613-9,703,117-14,497,124-24,200,241
5
5-14,497,124-14,497,124-9,703,117-9,703,117-9,703,117

1,205,450,974
1,205,450,974-5,339,719

1,515,306,587

5-5
38,821,608
261,330,888
300,152,496
1,205,450,974
1,205,450,974-9,703,117

1,505,603,470

事業・拠点[0003:収益事業]

事業区分事業活動内訳表(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
第２号の３様式(単位：円)
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目収 賃貸事業収益益
サービス活動収益計(1)
事務費
租税公課

合
計 内部取引消去 事業区分合計
12,000,000 12,000,000
12,000,000
12,000,000 12,000,000
12,000,000
2,253,700 2,253,700
2,253,700
2,253,700 2,253,700
2,253,700

駐車場賃貸事業費
用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)2,253,700
9,746,300
2,433
2,433

2,253,700
9,746,300
2,433
2,433

2,253,700
9,746,300
2,433
2,433

2,433
9,748,733

2,433
9,748,733

2,433
9,748,733

9,703,117

9,703,117 -9,703,117

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)9,703,117 9,703,117 -9,703,117-9,703,117 -9,703,117 9,703,117
45,61645,616 9,703,117
9,703,117 9,703,117
9,748,733 9,748,733 9,703,117

9,748,733
9,703,117
19,451,850

9,748,733

19,451,850

9,748,733

9,703,117

サービス区分 [0001:法人本部]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
勘

定

科

目

当年度決算

第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減

8,241,652
7,310,000
931,652
5,285,028
2,656,014
413,180
21,880324
2,193,630
13,526,680-13,526,680
2,011
2,011

8,241,652
7,310,000
931,652
5,285,028
2,656,014
413,180
21,880324
2,193,630
13,526,680-13,526,680
2,011
2,011

2,011
-13,524,669
14,011,740
14,011,740
485,384

2,011-13,524,669
14,011,740
14,011,740
485,384

485,384
13,526,356
1,687
8,339,126
8,340,813

485,384
13,526,356
1,687
8,339,126
8,340,813

8,340,813

8,340,813

収益

サービス活動収益計(1)
サ
人件費
ー
役員報酬
ビ
法定福利費
ス
事務費
活
費 福利厚生費動
用 旅費交通費
増
研修研究費
減
手数料
の
雑費(務)
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
ー 益
サービス活動外収益計(4)
ビ
ス
活
動 費
外 用
増
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用費
減用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動

勘 定 科 目生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益(措置)
事業費収益(措置)収利用者負担金収益
益
事務費収益(利用者)
事業費収益(利用者)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
賃借料(業)
教育指導費
雑費(業)
事務費
福利厚生費
費
用 職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費(務)
燃料費(務)
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料(務)
賃借料(務)
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費(務)
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
益 受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
177,479,959
155,716,426
133,115,808
22,600,618
21,763,533
5,541,542
16,221,991
10,000177,489,959
104,208,291
57,158,675
18,062,869
13,415,300
2,284,039
13,287,408
40,868,547
17,667,113
737,518
135,000
853,334
142,8117,029,182
10,064,387
394,068
3,257,968
138,169
381,908
67,08914,788,632
551,980
381,514515,880
122,430
995,056
39,164
1,028,453
20,742
1,551,308
437,099
15,7652,503,761
96,212870,220884,736
2,082,000
154,800
1,515,999
313,200
708,313
21,497,199-9,660,414
171,702,255
5,787,704
28,419799,177
20,000779,177
827,596第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減
177,479,959
155,716,426
133,115,808
22,600,618
21,763,533
5,541,542
16,221,991
10,000177,489,959
104,208,291
57,158,675
18,062,869
13,415,300
2,284,039
13,287,408
40,868,547
17,667,113
737,518
135,000
853,334
142,8117,029,182
10,064,387
394,068
3,257,968
138,169
381,908
67,08914,788,632
551,980
381,514515,880
122,430
995,056
39,164
1,028,453
20,742
1,551,308
437,099
15,7652,503,761
96,212870,220884,736
2,082,000
154,800
1,515,999
313,200
708,313
21,497,199-9,660,414
171,702,255
5,787,704
28,419799,177
20,000779,177
827,596

ビ
ス
活
動
支払利息
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益
特益
特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損増
費 器具及び備品売却損・処分損
減
用 拠点区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,419,934

1,419,934

1,419,934-592,338
5,195,366
485,384
485,3845
5
485,384
485,389-5
5,195,361
160,502,746
165,698,107

1,419,934-592,338
5,195,366
485,384
485,3845
5
485,384
485,389-5
5,195,361
160,502,746
165,698,107

165,698,107

165,698,107

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活

勘 定 科 目医療事業収益入院診療収益入院収益
入院医療収益室料差額収益収 外来診療収益
外来診療収益益
歯科診療収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他医療事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
車輌費
費 作業医療費(業)用 雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
養成費
利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収 受入研修費収益
益 その他の医療外収益

当年度決算
1,131,883,287
1,081,458,073
1,042,780,598
38,677,475
12,448,500
35,721,497
30,179,817
5,541,680
1,150,005
1,105,212
1,105,212
150,000
1,132,033,287
767,839,219
444,246,442
110,022,985
90,739,054
34,000,000
88,830,738
205,839,545
50,016,008
65,499,317
2,937,433
1,597,547
525,009
1,118,270
31,099,032
15,113,685
11,694,370
2,785,470
11,496,578
604,259
2,850,326
8,502,241
51,176,179
1,473,650
3,400,818
90,8302,377,788
1,795,767
1,214,431
1,537,614
3,822,520
12,448,494
408,328
5,984,000
911,350
8,888,589
6,132,000
690,000
1,020,823
68,469,296
1,094,345,062
37,688,225
1,206,376
17,868,604
117,000
6,933,146

前年度決算

第２号の４様式(単位：円)
増 減
1,131,883,287
1,081,458,073
1,042,780,598
38,677,475
12,448,500
35,721,497
30,179,817
5,541,680
1,150,005
1,105,212
1,105,212
150,000
1,132,033,287
767,839,219
444,246,442
110,022,985
90,739,054
34,000,000
88,830,738
205,839,545
50,016,008
65,499,317
2,937,433
1,597,547
525,009
1,118,270
31,099,032
15,113,685
11,694,370
2,785,470
11,496,578
604,259
2,850,326
8,502,241
51,176,179
1,473,650
3,400,818
90,8302,377,788
1,795,767
1,214,431
1,537,614
3,822,520
12,448,494
408,328
5,984,000
911,350
8,888,589
6,132,000
690,000
1,020,823
68,469,296
1,094,345,062
37,688,225
1,206,376
17,868,604
117,000
6,933,146

ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

雑収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
用 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用費
減用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増施設整備等積立金取崩額
減その他の積立金積立額(16)差
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)10,818,458
19,074,980
3,879,840
3,251,859
3,251,859
7,131,699
11,943,281
49,631,506
9,703,117
9,703,117
13,526,356

10,818,458
19,074,980
3,879,840
3,251,859
3,251,859
7,131,699
11,943,281
49,631,506
9,703,117
9,703,117
13,526,356

13,526,356-3,823,239
45,808,267
95,753,776
141,562,043

13,526,356-3,823,239
45,808,267
95,753,776
141,562,043

1,166,054,034
1,166,054,034

1,166,054,034
1,166,054,034

1,307,616,077

1,307,616,077

サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目医療事業収益外来診療収益外来診療収益収
保健予防活動収益益 その他の医療事業収益
その他医療事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
医薬品費
診療・療養等材料費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
費 作業医療費(業)
雑費(業)
用 事務費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保守料
諸会費
雑費(務)
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
45,989,840
44,906,142
44,906,142
8,000
1,075,698
1,075,698
45,989,840
40,528,982
27,620,851
7,152,090
1,222,484
4,533,557
2,867,655
873,627
87,554
9,100
30,182807,900
19,20091,07770,79066,780734,125
77,3202,214,808
112,557
11,750290,158
122,931
194,220
289,3033,119
440,140
220,684756
444,690
81,5003,000
1,479,726
47,091,171-1,101,331
4,119
4,119

第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減
45,989,840
44,906,142
44,906,142
8,000
1,075,698
1,075,698
45,989,840
40,528,982
27,620,851
7,152,090
1,222,484
4,533,557
2,867,655
873,627
87,554
9,100
30,182807,900
19,20091,07770,79066,780734,125
77,3202,214,808
112,557
11,750290,158
122,931
194,220
289,3033,119
440,140
220,684756
444,690
81,5003,000
1,479,726
47,091,171-1,101,331
4,119
4,119

4,119
-1,097,212

4,119-1,097,212-1,097,212
691,581-405,631-1,097,212
691,581-405,631

39,396,940
39,396,940

39,396,940
39,396,940

38,991,309

38,991,309

費
用

収
益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)サービス区分 [0005:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]拠点区分事業活動計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収利用者負担金収益益
家賃収益
補足給付費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
日用品費
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
費 保険料(業)用 賃借料(業)
雑費(業)
事務費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
手数料
土地・建物賃借料
保守料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
益 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外 費
増 用
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算
17,895,720
11,784,720
11,784,720
4,481,000
4,481,000
1,630,000
17,895,720
10,535,682
4,303,646
1,288,620
3,934,005
1,009,411
1,573,431
213
14,382
476,075
228,457
388,139
186,020
277,095
3,050
7,171,470
27,50925,0101,000
5,196
257,500
259,500
39,596
6,264,000
292,159
19,280,583-1,384,863
828
657
657
1,485

第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減
17,895,720
11,784,720
11,784,720
4,481,000
4,481,000
1,630,000
17,895,720
10,535,682
4,303,646
1,288,620
3,934,005
1,009,411
1,573,431
213
14,382
476,075
228,457
388,139
186,020
277,095
3,050
7,171,470
27,50925,0101,000
5,196
257,500
259,500
39,596
6,264,000
292,159
19,280,583-1,384,863
828
657
657
1,485

1,485
-1,383,378

1,485-1,383,378-1,383,378-3,956,341-5,339,719-1,383,378-3,956,341-5,339,719-5,339,719-5,339,719

特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)サービス区分 [0006:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目医療事業収益収
訪問看護療養費収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
車輌費費
用 雑費(業)
事務費
研修研究費
修繕費
通信運搬費
広報費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)

サ
ー
ビ
ス
活
動 費
外 用
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算
31,281,540
31,281,540
31,281,540
26,367,622
17,816,747
5,276,830
43,0503,230,995
2,348,488
175,434
519,669
80,259350,530
1,186,920
35,65620
875,054
32,436
48,384
297,1242,160
130
108,000
123,050
205,008
58,762808,768
30,399,932
881,608
2,280
2,280

第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減
31,281,540
31,281,540
31,281,540
26,367,622
17,816,747
5,276,830
43,0503,230,995
2,348,488
175,434
519,669
80,259350,530
1,186,920
35,65620
875,054
32,436
48,384
297,1242,160
130
108,000
123,050
205,008
58,762808,768
30,399,932
881,608
2,280
2,280

2,280
883,8882,280
883,888883,888
2,655,102
3,538,990

883,888
2,655,102
3,538,990

3,538,990

3,538,990

特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)サービス区分 [0007:駐車場賃貸事業]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当年度決算
12,000,000
12,000,000
2,253,700
2,253,700

第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減
12,000,000
12,000,000
2,253,700
2,253,700

2,253,700
9,746,300
2,433
2,433

2,253,700
9,746,300
2,433
2,433

2,433
9,748,733

2,433
9,748,733

9,703,117

9,703,117

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)9,703,117-9,703,117
45,616
9,703,117
9,748,733

9,703,117-9,703,117
45,616
9,703,117
9,748,733

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)9,748,733

9,748,733

勘 定 科 目収 賃貸事業収益益
サービス活動収益計(1)
事務費
租税公課
費
用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費
用

事業・拠点[0006:社会福祉法人

小渦会]

貸借対照表
平成27年 3月31日現在
第３号の１様式(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
資産の部合計産の当年度末
587,567,118
380,017,133
198,984,428
235,449
7,753,181
576,927
3,749,333,210
1,320,100,404
115,806,880
1,203,293,524
1,000,000
2,429,232,806
38,854,203
177,479,801
34,909,483
800,001
1,810,701
5,805,716
31,235,161
250,583
1,367,500
43,330,263
8,816,968
52,980426,419,446
79,100,000
491,000,000
1,088,000,000
4,336,900,328

部

負
前年度末

増
減
587,567,118 流動負債
380,017,133 事業未払金
198,984,428 1年以内返済予定設備資金借入金
235,449 職員預り金
7,753,181 固定負債
576,927 設備資金借入金
3,749,333,210 事業区分間長期借入金
1,320,100,404 拠点区分間長期借入金
115,806,880 退職給付引当金
1,203,293,524 負債の部合計
1,000,000
2,429,232,806
純38,854,203 一号基本金
177,479,801 三号基本金34,909,483 国庫補助金等特別積立金
800,001 その他の積立金
1,810,701 人件費積立金5,805,716 修繕積立金
31,235,161 備品等購入積立金
250,583 別途積立金
1,367,500 施設整備等積立金
43,330,263 次期繰越活動増減差額
8,816,968 次期繰越活動増減差額
52,980（うち当期活動増減差額）
426,419,446
79,100,000
491,000,000
1,088,000,000 純資産の部合計
4,336,900,328 負債及び純資産の部合計

債

の

部

当年度末
95,833,892
42,924,572
43,200,000
9,709,320
782,486,677
303,920,000
43,330,263
8,816,968
426,419,446
878,320,569

資

産

の

前年度末

増
減
95,833,892
42,924,572
43,200,000
9,709,320
782,486,677
303,920,000
43,330,263
8,816,968
426,419,446
878,320,569

部

100,964,018
3,039,285
167,882,146
1,658,100,000
9,600,000
53,000,000
16,500,000
491,000,000
1,088,000,000
1,528,594,310
1,528,594,310
49,454,229

100,964,018
3,039,285
167,882,146
1,658,100,000
9,600,000
53,000,000
16,500,000
491,000,000
1,088,000,000
1,528,594,310
1,528,594,310
49,454,229

3,458,579,759
4,336,900,328

3,458,579,759
4,336,900,328

事業・拠点[0006:社会福祉法人

小渦会]

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
船舶
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産

社会福祉事業562387156
359733632

公益事業
15431229
10534768

194087967
235449775318157692748964613704897613
1320100404
115806880
1203293524
1000000

36435597

2384797209
19341845
161113473
34909483
8000011810700
5248806
31235161

36435597
19512358
16366328

収益事業
9748733
9748733

合計587567118
380017133

内部取引消去第３号の２様式(単位：円)
法 人 合 計587567118
380017133

198984428
2354497753181576927

198984428
23544977531815769278000000

3749333210
1320100404
115806880
1203293524
1000000

3749333210
1320100404
115806880
1203293524
1000000

8000000

2429232806
38854203
177479801
34909483
8000011810701
580571631235161

2429232806
38854203
177479801
34909483
8000011810701
580571631235161

2505832505832505831367500

1367500

1367500

43330263
881696852980

43330263
881696852980

43330263
881696852980

1556910退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
長期前払費用ｻｰﾋﾞｽ間長期貸付金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計一号基本金
三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
その他の積立金
別途積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

426419446
79100000
491000000
1080000000

426419446
79100000
491000000
1088000000

426419446
79100000
491000000
1088000000

4336900328
95833892
42924572

4336900328
95833892
42924572

43200000

43200000

43200000

97093209709320970932043330263

782486677
303920000

782486677
303920000

43330263

43330263
8816968426419446
878320569
100964018
3039285167882146
1658100000
9600000
53000000
16500000

43330263
8816968426419446
878320569
100964018
3039285167882146
1658100000
9600000
53000000
16500000

491000000
1088000000
1528594310
1528594310
49454229
3458579759
4336900328

491000000
1088000000
1528594310
1528594310
49454229
3458579759
4336900328

4267284769
90836319
37926999

739156414
303920000
8816968426419446
829992733
100964018
3039285167882146
1650100000
9600000
53000000
16500000
491000000
1080000000
1505603470
1505603470
38821608
3427588919
4257581652

8000000
51866826
49975734997573

17748733

48327836

8000000

35389903538990883888353899051866826

8000000
19451850
19451850
9748733
27451850
27451850

事業・拠点[0001:社会福祉事業]

事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在
第３号の３様式(単位：円)
勘

定

科

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
船舶
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金

目

法人本部
8,340,813
8,340,813

救護施設
小
鳴門荘

鳴門シーガル病院 徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ合計

内部取引消去 事業区分合計

56,007,090
55,772,040

467,525,172
274,017,332

24,515,594
17,898,610

5,998,487
3,704,837

562,387,156
359,733,632

562,387,156
359,733,632

235,050

184,963,176
235,449
7,732,288
576,927

6,596,091

2,293,650

194,087,967
235,449
7,753,181
576,927

194,087,967
235,449
7,753,181
576,927

500,111,718
398,209,643
81,581,400
315,628,243
1,000,000

3,182,458,201
902,500,437
32,986,601
869,513,836

22,327,694
19,390,324
1,238,879
18,151,445

3,704,897,613
1,320,100,404
115,806,880
1,203,293,524
1,000,000

3,704,897,613
1,320,100,404
115,806,880
1,203,293,524
1,000,000

101,902,075

2,279,957,764
16,738,000
160,907,507
24,787,013
800,001
21,7502,413,976
31,235,161

2,937,370
2,603,845

2,384,797,209
19,341,845
161,113,473
34,909,483
800,001
1,810,700
5,248,806
31,235,161

2,384,797,209
19,341,845
161,113,473
34,909,483
800,001
1,810,700
5,248,806
31,235,161

250,583

250,583

1,367,500

1,367,500

1,367,500

43,330,263
8,816,968

43,330,263
8,816,968

43,330,263
8,816,968

205,966
10,122,470
1,788,950
2,501,305

250,583

20,893

333,525

その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
長期前払費用ｻｰﾋﾞｽ間長期貸付金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計一号基本金
三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
その他の積立金
別途積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

46,9807,885,821
79,100,000

6,000
418,533,625
491,000,000
1,080,000,000

8,340,813

8,340,813
8,340,813
1,687
8,340,813
8,340,813

4,267,284,769
90,836,319
37,926,999

4,267,284,769
90,836,319
37,926,999

3,649,983,373
67,071,631
25,580,952

10,320,000

32,880,000

43,200,000

43,200,000

1,098,641

8,610,679

9,709,320

9,709,320

122,745,821
114,860,000

607,593,625
189,060,000

8,816,968

739,156,414
303,920,000

739,156,414
303,920,000

8,816,968
7,885,821
136,422,739
3,976,531
3,039,285
167,882,146
79,100,000
9,600,000
53,000,000
16,500,000

418,533,625
674,665,256
96,702,040

8,816,968
426,419,446
829,992,733
100,964,018
3,039,285
167,882,146
1,650,100,000
9,600,000
53,000,000
16,500,000

8,816,968
426,419,446
829,992,733
100,964,018
3,039,285
167,882,146
1,650,100,000
9,600,000
53,000,000
16,500,000

491,000,000
1,080,000,000
1,515,306,587
1,515,306,587
48,524,725
3,437,292,036
4,267,284,769

491,000,000
1,080,000,000
1,505,603,470
1,505,603,470
38,821,608
3,427,588,919
4,257,581,652

7,566,532
285,447

5,998,487
2,521,238
2,521,238

52,980426,419,446
79,100,000
491,000,000
1,080,000,000

556,118,808
13,676,918
2,258,277

165,698,107
165,698,107
5,195,361
419,696,069
556,118,808

46,843,288
7,566,532
7,566,532

52,980426,419,446
79,100,000
491,000,000
1,080,000,000

11,338,206

1,571,000,000

491,000,000
1,080,000,000
1,307,616,077
1,307,616,077
45,808,267
2,975,318,117
3,649,983,373

38,991,309
38,991,309-1,097,212
39,276,756
46,843,288-5,339,719-5,339,719-1,383,378-5,339,719
5,998,487-9,703,117-9,703,117-9,703,117-9,703,117-9,703,117

事業・拠点[0003:収益事業]

事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在
第３号の３様式(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
船舶
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産9748733
9748733

計 内部取引消去 事業区分合計
9748733
9748733
9748733
9748733

8000000

8000000

8000000

8000000

8000000

8000000

駐車場賃貸事業合

退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
長期前払費用ｻｰﾋﾞｽ間長期貸付金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計一号基本金
三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
その他の積立金
別途積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

8000000

8000000

8000000

17748733

17748733

17748733

8000000

8000000

8000000

8000000
9748733
974873345616
17748733
17748733

8000000
9748733
974873345616
17748733
17748733

970311797031179703117970311797031178000000
19451850
19451850
9748733
27451850
27451850

サービス区分 [0001:法人本部]

拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資流動資産
現金預金資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
8,340,813
8,340,813

8,340,813

負増減8,340,813 負債の部合計
8,340,813

債
の
当年度末

部

純 資 産 の 部
次期繰越活動増減差額
8,340,813
次期繰越活動増減差額
8,340,813（うち当期活動増減差額）
1,687
純資産の部合計
8,340,813
8,340,813 負債及び純資産の部合計
8,340,813

前年度末

増

減

8,340,813
8,340,813
1,687
8,340,813
8,340,813

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]

拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアその他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産

産
の
部
当年度末
前年度末
56,007,090
55,772,040
235,050
500,111,718
398,209,643
81,581,400
315,628,243
1,000,000
101,902,075
205,966
10,122,470
1,788,950
2,501,305
250,583
46,9807,885,821
79,100,000

資産の部合計556,118,808

負
債
の
部
増
減
当年度末
前年度末
56,007,090 流動負債
13,676,918
55,772,040 事業未払金
2,258,277
235,050 1年以内返済予定設備資金借入金
10,320,000
500,111,718 職員預り金
1,098,641
398,209,643 固定負債
122,745,821
81,581,400 設備資金借入金
114,860,000
315,628,243 退職給付引当金
7,885,821
1,000,000 負債の部合計
136,422,739
101,902,075
純 資 産 の 部
205,966
10,122,470 一号基本金3,976,531
1,788,950 三号基本金3,039,285
2,501,305 国庫補助金等特別積立金
167,882,146
250,583 その他の積立金
79,100,000
46,980 人件費積立金9,600,000
7,885,821 修繕積立金
53,000,000
79,100,000 備品等購入積立金
16,500,000
次期繰越活動増減差額
165,698,107
次期繰越活動増減差額
165,698,107（うち当期活動増減差額）
5,195,361
純資産の部合計
419,696,069
556,118,808 負債及び純資産の部合計
556,118,808

増減13,676,918
2,258,277
10,320,000
1,098,641
122,745,821
114,860,000
7,885,821
136,422,739
3,976,531
3,039,285
167,882,146
79,100,000
9,600,000
53,000,000
16,500,000
165,698,107
165,698,107
5,195,361
419,696,069
556,118,808

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]

拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
船舶
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
別途積立資産施設整備積立資産
資産の部合計産の当年度末
467,525,172
274,017,332
184,963,176
235,449
7,732,288
576,927
3,182,458,201
902,500,437
32,986,601
869,513,836
2,279,957,764
16,738,000
160,907,507
24,787,013
800,001
21,7502,413,976
31,235,161
1,367,500
43,330,263
8,816,968
6,000
418,533,625
491,000,000
1,080,000,000
3,649,983,373

部
前年度末

負
増

減

債
の
当年度末

部
前年度末

467,525,172 流動負債
67,071,631
274,017,332 事業未払金
25,580,952
184,963,176 1年以内返済予定設備資金借入金
32,880,000
235,449 職員預り金
8,610,679
7,732,288 固定負債
607,593,625
576,927 設備資金借入金
189,060,000
3,182,458,201 退職給付引当金
418,533,625
902,500,437 負債の部合計
674,665,256
32,986,601
869,513,836
純 資 産 の 部
2,279,957,764 一号基本金96,702,040
16,738,000 その他の積立金
1,571,000,000
160,907,507 別途積立金
491,000,000
24,787,013 施設整備等積立金
1,080,000,000
800,001 次期繰越活動増減差額
1,307,616,077
21,750 次期繰越活動増減差額
1,307,616,077
2,413,976
45,808,267（うち当期活動増減差額）
31,235,161
1,367,500
43,330,263
8,816,968
6,000
418,533,625
491,000,000
1,080,000,000 純資産の部合計
2,975,318,117
3,649,983,373 負債及び純資産の部合計
3,649,983,373

増減67,071,631
25,580,952
32,880,000
8,610,679
607,593,625
189,060,000
418,533,625
674,665,256

96,702,040
1,571,000,000
491,000,000
1,080,000,000
1,307,616,077
1,307,616,077
45,808,267

2,975,318,117
3,649,983,373

サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]

拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
医薬品
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
器具及び備品
資産の部合計産の当年度末24,515,594
17,898,610
6,596,091
20,89322,327,694
19,390,324
1,238,879
18,151,445
2,937,370
2,603,845
333,525
46,843,288

部
前年度末

負
増
減
24,515,594 流動負債
17,898,610 事業未払金
6,596,091 負債の部合計
20,893
純
22,327,694
19,390,324 一号基本金
1,238,879 次期繰越活動増減差額
18,151,445 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
2,937,370
2,603,845
333,525 純資産の部合計
46,843,288 負債及び純資産の部合計

債
の
当年度末
7,566,532
7,566,532
7,566,532

部
前年度末

増
減
7,566,532
7,566,532
7,566,532

資産 の 部
285,447
38,991,309
38,991,309-1,097,212

285,447
38,991,309
38,991,309-1,097,212

39,276,756
46,843,288

39,276,756
46,843,288

サービス区分 [0005:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金

資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
5,998,487
3,704,837
2,293,650

5,998,487

負増減
5,998,487 流動負債
3,704,837 事業未払金
2,293,650 固定負債
拠点区分間長期借入金
負債の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
2,521,238
2,521,238
8,816,968
8,816,968
11,338,206

純 資 産 の 部
次期繰越活動増減差額-5,339,719
次期繰越活動増減差額-5,339,719（うち当期活動増減差額） -1,383,378
純資産の部合計-5,339,719
5,998,487 負債及び純資産の部合計
5,998,487

増減2,521,238
2,521,238
8,816,968
8,816,968
11,338,206-5,339,719-5,339,719-1,383,378-5,339,719
5,998,487

サービス区分 [0006:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]

拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品

産
の
部
当年度末
前年度末
15,431,229
10,534,768
4,896,461
36,435,597
36,435,597
19,512,358
16,366,328
1
556,910

資産の部合計51,866,826

負増減
15,431,229 流動負債
10,534,768 事業未払金
4,896,461 固定負債
36,435,597 事業区分間長期借入金
36,435,597 負債の部合計
19,512,358
純
16,366,328
1 次期繰越活動増減差額
556,910 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
51,866,826 負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
4,997,573
4,997,573
43,330,263
43,330,263
48,327,836
産 の 部
3,538,990
3,538,990
883,888
3,538,990
51,866,826

増減4,997,573
4,997,573
43,330,263
43,330,263
48,327,836

資3,538,990
3,538,990
883,888
3,538,990
51,866,826

サービス区分 [0007:駐車場賃貸事業]

拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資

産

流動資産
現金預金
固定資産
その他の固定資産
施設整備積立資産

の
部
当年度末
前年度末
9,748,733
9,748,733
8,000,000
8,000,000
8,000,000

資産の部合計17,748,733

負
債
の
部
増
減
当年度末
前年度末
9,748,733 負債の部合計
9,748,733
純 資 産 の 部
8,000,000
8,000,000 その他の積立金
8,000,000
8,000,000 施設整備等積立金
8,000,000
次期繰越活動増減差額
9,748,733
次期繰越活動増減差額
9,748,733（うち当期活動増減差額）
45,616
純資産の部合計
17,748,733
17,748,733 負債及び純資産の部合計
17,748,733

増減8,000,000
8,000,000
9,748,733
9,748,733
45,616
17,748,733
17,748,733