Ⅲ財務１

平成２４年度決算

貸 借 対 照 表
平成 25 年 3 月 31 日現在（単位 円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
立替金差入保証金
棚卸商品
流動資産合計A
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他の固定資産
電話加入権
敷金
保証金
什器備品
ソフトウエアその他の固定資産合計
固定資産合計B
資産合計
A+B=C
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
仮受金
未払金
未払振込手数料
前受金
預り金
流動負債合計D
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計E
負債合計
D+E=F
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
新潟市出捐金新潟市補助金
基本財産利息指定正味財産合計
G（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
H（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
G+H=I
負債及び正味財産合計
F+I

当年度

前年度

増 減

198,718,923
56,709,272
1,298,556
0012,674,020
269,400,771

994,833,048
6,828,370
1,001,661,418
86,938,930
86,938,930
1,307,068
750,000
50,000252,000
3,022,425
5,381,493
1,093,981,841
1,363,382,612

12,166,310
163,119,621
40,8452,654,000
40,734,711
218,715,487
86,938,930
86,938,930
305,654,417

1,000,000,000
21,109,000
1,661,418
1,022,770,418(1,001,661,418)(0)34,957,777(0)(0)
1,057,728,195
1,363,382,612（注） 『「公益法人会計基準」の運用指針』（内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正）により、同基準適用初年度の前年度欄及び増減欄については記載していない。

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
文化事業収益付帯事業収益
事業収益計受取補助金等
受取新潟市補助金
受取国庫補助金
事業受託収益施設管理受託収益
受取民間助成金受取補助金等計
受取負担金
受取共催負担金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費印刷製本費
燃料費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
役務費
広告宣伝費
交際費
食糧費
職員研修費
工事請負費
手数料
備品購入費
雑費
棚卸商品減少額
事業費計

当年度

16,743,530
217,616,708
41,470,550
259,087,258
209,304,453
51,246,986
18,821,950
895,400,178
7,065,889
1,181,839,456
2,440,390
1,488,840

A

71,0601,461,670,534

10,673,240
243,272,471
48,262,504
15,318,056
46,923,693
47,81638,928,541
12,692,313
411,600
6,498,074
29,160,258
7,733,161
23,753,699
294,982
157,010,334
27,672,540
1,270,84733,548,366
18,198,829
6,642,447
3,785,000
645,151,586
5,159,007
19,999,222
24,000940,337
333,302
20,367,990
4,462,541
5,075,637
7,275,017
74,904
1,440,962,314

前年度（単位 円）増 減

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで
科目
管理費
報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
使用料及び賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
交際費
職員研修費
手数料
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

B
A-B=C

3,826,960
5,213,966
735,000
199,896
1,470,998
6,723
162,980
587,025
2,010,750
524,537
32,5504,280,256
43,800824,060
156,000
2,114,108
39,27057,75024,88522,311,514
1,463,273,828△ 1,603,294

DE
D-E=FC+F=G
HG+H=I000△ 1,603,294
36,561,071
34,957,777

前年度（単位 円）
増 減

16,384,948

JKJ+K=LI+L△ 16,743,530△ 358,582
1,023,129,000
1,022,770,418
1,057,728,195（注） 『「公益法人会計基準」の運用指針』（内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正）により、同基準適用初年度の前年度欄及び増減欄については記載していない。

正味財産増減計算書内訳表
平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで（単位 円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
文化事業収益付帯事業収益受取補助金等
受取新潟市補助金
受取国庫補助金
事業受託収益施設管理受託収益
受取民間助成金
受取負担金
受取共催負担金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
役務費
広告宣伝費
交際費
食糧費
職員研修費
工事請負費
手数料
備品購入費
雑費
棚卸商品減少額

公1

公益目的事業会計公2
公3

3,650,900

0

収益事業等会計小計

03,650,900

収1

3,650,900

03,650,900

22,500 217,044,507

549,701 217,616,708

22,500 217,044,507

549,701 217,616,708

41,470,550

法人会計

合計

13,092,630

16,743,530

13,092,630

16,743,530

0 259,087,258
217,616,708

0

41,470,550

41,470,550

16,987,780 910,372,311 202,167,538 1,129,527,629

44,770,010

7,541,817 1,181,839,456

16,987,780 184,774,856
50,398,786

201,762,636

7,541,817 209,304,453

848,200

51,246,986

51,246,986

18,821,950

18,821,950

668,132,780 182,497,388 850,630,168
7,065,889
02,440,390
1,488,840

2,440,390

0

1,488,840

7,065,889002,440,390

001,488,840

02,440,390

1,488,840
0895,400,178

7,065,889
02,440,390
0

18,821,950
44,770,010

2,440,390

1,488,840

1,488,840

32,572

34,93567,507

3,553

32,572

34,93567,507

3,553

71,06020,661,180 1,131,378,620 202,752,174 1,354,791,974

86,244,113

20,634,447 1,461,670,534

21,423,955 1,130,935,784 202,911,774 1,355,271,513

85,690,801

0 1,440,962,314

1,364,000

4,749,240

5,590,904 189,945,127

71,06010,445,240

228,000

10,673,240

35,856,670 231,392,701

11,879,770

243,272,471

4,332,000

790,820

33,393,915

8,049,448

42,234,183

6,028,321

48,262,504

133,264

11,146,468

3,279,085

14,558,817

759,239

15,318,056

1,143,082

35,667,905

7,368,536

44,179,523

2,744,170

46,923,693

47,81647,81647,816

238,529

37,491,109

942,751

38,672,389

256,152

38,928,541

41,431

9,168,814

2,299,796

11,510,041

1,182,272

12,692,313

252,000

159,600

411,600

123,145

4,473,450

1,708,859

6,305,454

192,620

6,498,074

308,92118,047,144

4,332,351

22,688,416

6,471,842

29,160,258

5,919,173

1,444,579

7,363,752

369,409

7,733,161

17,084,272

4,380,132

21,679,654

2,074,045

23,753,699

182,083

215,250

98,851

411,600

280,934

14,048294,982

112,383,886

26,687,002 139,070,888

17,939,446

157,010,334

183,750

13,839,999

4,372,060

18,395,809

9,276,731

27,672,540

24,9001,123,704

109,461

1,258,065

12,782

1,270,847

454,799

32,608,243

427,459

33,490,501

57,86533,548,366

72,181

14,352,147

2,881,181

17,305,509

893,320

18,198,829

5,576,000

1,008,477

42,7506,627,227

15,2206,642,447

23,796,430

645,151,586

3,785,000

3,785,000

1,143,925 529,621,082
60,20790,590,149 621,355,156

3,785,000

4,872,563

115,167

5,047,937

111,070

5,159,007

17,549,659

2,437,750

19,987,409

11,81319,999,222

57,702

938,2442,093

940,337

316,637

16,665

333,302445,882

19,349,590

1,018,400

20,367,990
4,462,541

24,000880,542

24,000316,637
18,903,708

24,00030,975

4,313,106

80,146

4,424,227

38,314

124,572

4,410,840

329,175

4,864,587

211,050

5,075,637

7,241,907

33,1107,275,017

18,30056,60474,904

7,241,907
18,300正味財産増減計算書内訳表
平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで（単位 円）
科目

管理費
報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
福利厚生費会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
使用料及び賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
交際費
職員研修費
手数料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計公2
公3

公1

収益事業等会計小計

収1

21,423,955 1,130,935,784 202,911,774 1,355,271,513△ 762,775

442,836△ 159,600△ 479,539

85,690,801
553,312

法人会計

合計

22,311,514

22,311,514

3,826,960

3,826,960

5,213,966

5,213,966

735,000

735,000

199,896

199,896

1,470,998

1,470,998

6,723

6,723

162,980

162,980

587,025

587,025

2,010,750

2,010,750

524,537

524,537

32,55032,5504,280,256

4,280,256

43,80043,800824,060

824,060

156,000

156,000

2,114,108

2,114,108

39,27039,27057,75057,75024,88524,88522,311,514 1,463,273,828△ 1,677,067△ 1,603,2940000000000000△ 762,775

442,836△ 159,600△ 479,539

553,312△ 1,677,067△ 1,603,294

000000000000000000000

234,176

42,480276,656△ 276,656

00△ 762,775

677,012△ 117,120△ 202,883

276,656△ 1,677,067△ 1,603,294

725,913

11,988,911

638,400

13,353,224

13,231,441

9,976,406

36,561,071△ 36,862

12,665,923

521,280

13,150,341

13,508,097

8,299,339

34,957,777

3,650,900

003,650,900

03,650,900△ 3,650,900

3,650,900
00△ 3,650,900△ 3,650,900

12,734,048

16,384,948

12,734,048

16,384,948

0 △ 13,092,630 △ 16,743,530△ 3,650,900△ 13,092,630△ 16,743,530△ 358,582△ 358,582

0

0

0

0

021,109,000

021,109,000

021,109,000

021,109,000

0 1,001,661,418 1,022,770,418△ 36,862

33,774,923

521,280

34,259,341

13,508,097 1,009,960,757 1,057,728,195

0

0 1,002,020,000 1,023,129,000

２

平成２５年度予算

正 味 財 産 増 減 予 算 書
平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
文化事業収益付帯事業収益
事業収益計受取補助金等
受取新潟市補助金受取国庫補助金
事業受託収益施設管理受託収益
受取国庫助成金
受取民間助成金受取補助金等計
受取負担金
受取共催負担金
受取寄付金
受取寄付金
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
諸謝金
租税公課支払負担金
支払助成金
委託費
役務費
広告宣伝費
交際費
食糧費
職員研修費
工事請負費
手数料
備品購入費
雑費
事業費計A

（単位 円）
増 減

当年度

前年度

16,500,000

15,565,000

935,000

287,065,00041,010,000
328,075,000

222,994,000
43,331,000
266,325,000

64,071,000△ 2,321,000
61,750,000

260,287,000
49,725,000
26,246,000
889,156,000
05,900,000
1,231,314,000

251,137,000
025,767,000
899,898,000
56,500,000
5,000,000
1,238,302,000

9,150,000
49,725,000
479,000△ 10,742,000△ 56,500,000
900,000△ 6,988,000

315,0000

315,000

2,000,000
1,578,204,000

2,000,000
1,522,192,000

056,012,000

10,674,000
267,540,850
47,358,000
13,062,000
51,833,250
166,000
50,422,000
21,743,000
1,802,000
25,610,000
11,375,000
36,233,000
270,000
133,763,000
28,616,000
1,209,000
43,403,000
19,210,000
6,423,000
7,800,000
719,129,000
5,350,000
25,211,000
105,000
1,365,000
327,000
13,117,000
6,677,000
2,257,000
10,169,000
1,562,220,100

9,598,000
258,373,462
47,297,760
15,747,124
50,139,976
121,000
45,319,000
14,428,000
1,892,000
33,404,000
11,908,000
34,393,000
265,000
151,159,000
30,677,000
936,000
48,628,000
18,379,000
6,006,000
6,880,000
647,441,000
13,588,000
25,911,000
105,000
804,000
351,000
13,117,000
4,489,000
2,121,000
13,021,000
1,506,499,322

1,076,000
9,167,388
60,240△ 2,685,124
1,693,274
45,0005,103,000
7,315,000△ 90,000△ 7,794,000△ 533,000
1,840,000
5,000△ 17,396,000△ 2,061,000
273,000△ 5,225,000
831,000
417,000
920,000
71,688,000△ 8,238,000△ 700,000
0561,000△ 24,000
02,188,000
136,000△ 2,852,000
55,720,778

正 味 財 産 増 減 予 算 書
平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで
科
目
管理費
報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
使用料及び賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
交際費職員研修費
手数料
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

（単位 円）
増 減

B
A-B=C

4,178,000
5,152,150
810,000
567,000
1,676,750
14,000313,000
620,000
40,000618,000
10,00080,0004,284,000
44,00077,000156,000
1,089,000
50,000100,000
25,00019,903,900
1,582,124,000△ 3,920,000

6,104,000
3,897,538
651,240
135,876
1,483,024
14,000313,000
620,000
40,000618,000
10,00080,0004,284,000
34,0007,000
152,000
939,000
50,000100,000
25,00019,557,678
1,526,057,000△ 3,865,000△ 1,926,000
1,254,612
158,760
431,124
193,72600000000
10,00070,0004,000
150,000000
346,22256,067,000△ 55,000DED-E=FC+F=G
H
G+H=I

000
△ 3,920,000
30,433,094
26,513,094000△ 3,865,000
27,128,477
23,263,477000△ 55,000
3,304,617
3,249,617

16,943,000

15,767,000

1,176,000△ 37,609,000△ 20,666,000
1,022,772,000
1,002,106,000
1,028,619,094△ 36,674,000△ 20,907,000
1,023,129,000
1,002,222,000
1,025,485,477△ 935,000
241,000△ 357,000△ 116,000
3,133,617

JK
J+K=LI+L

正味財産増減予算書内訳表
平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで（単位 円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
文化事業収益付帯事業収益受取補助金等
受取新潟市補助金
受取国庫補助金
事業受託収益施設管理受託収益
受取国庫助成金
受取民間助成金
受取負担金
受取共催負担金
受取寄付金
受取寄付金
経常収益計（２）経常費用
事業費
報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
役務費
広告宣伝費
交際費
食糧費
職員研修費
工事請負費
手数料
備品購入費
雑費

公1

公益目的事業会計公2
公3

9,553,500

0

収益事業等会計小計

09,553,500

収19,553,500

09,553,500

30,000 286,621,000

414,000 287,065,000

30,000 286,621,000

414,000 287,065,000

41,010,000

法人会計

合計

6,946,500

16,500,000

6,946,500

16,500,000

0 328,075,000
287,065,000

041,010,000

41,010,000

17,428,271 954,824,560 220,215,040 1,192,467,871

28,885,900

9,960,229 1,231,314,000

13,698,271 236,628,500

250,326,771

9,960,229 260,287,000

49,725,000

49,725,000

49,725,000

3,730,000

22,516,000

662,571,060 197,699,040 860,270,100
5,900,0000315,000

26,246,000

26,246,000
28,885,900

889,156,000

005,900,000

5,900,000

0

0

0

0

0

2,000,000000315,000
02,000,000
2,000,000

2,000,000

2,000,000
2,000,000

27,011,771 1,243,760,560 220,629,040 1,491,401,371

69,895,900

16,906,729 1,578,204,000

27,340,600 1,243,760,560 220,629,040 1,491,730,200

70,489,900

0 1,562,220,100

1,364,000

4,750,000

5,336,400 209,348,044

10,628,400

45,60010,674,000

43,920,360 258,604,804

8,936,046

267,540,850

4,514,400

891,000

32,132,146

9,008,080

42,031,226

5,326,774

47,358,000

378,000

10,564,273

1,674,090

12,616,363

445,637

13,062,000

1,190,200

39,506,684

8,946,430

49,643,314

2,189,936

51,833,250

166,000

166,000

166,000

121,000

49,079,943

1,011,590

50,212,533

209,467

50,422,000
21,743,000

71,00017,934,412

2,748,800

20,754,212

988,788

25,0001,119,816

613,010

1,757,826

44,174

1,802,000

451,000

14,381,024

3,788,980

18,621,004

6,988,996

25,610,000

9,478,026

1,489,000

10,967,026

407,974

11,375,000

307,000

29,780,523

4,447,120

34,534,643

1,698,357

36,233,000

69,192

196,020265,212

4,788

270,000

89,864,081

29,168,370 119,032,451

14,730,549

133,763,000

1,600,000

13,406,832

4,575,000

19,581,832

9,034,168

28,616,000

10,0001,060,562

128,240

1,198,802

10,1981,209,000

427,000

42,282,000

641,600

43,350,600

52,40043,403,000

270,000

15,136,556

3,161,070

18,567,626

642,374

19,210,000

5,580,000

784,991

44,5506,409,541

13,4597,800,000
1,463,000 602,636,97830,00097,066,970 701,166,948

17,962,052

5,233,258

116,7425,350,000

2,780,000

25,205,579

5,421

25,211,000

100,905

4,095

105,000

30,9501,364,560

440

1,365,000

5,203,258
22,425,579
100,905
1,333,610

26,0006,423,000
7,800,000

7,800,000

719,129,000

314,247

314,247

12,753

327,000

12,605,437

12,605,437

511,563

13,117,000
6,677,000

6,532,610

92,0706,650,680

26,3201,605,831

582,340

2,188,171

68,8292,257,000

10,157,000

12,00010,169,000

10,157,000

正味財産増減予算書内訳表
平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで（単位 円）
科

目

管理費
報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
使用料及び賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
交際費
職員研修費
手数料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計公2
公3

公1

収益事業等会計

小計

収1

法人会計

合計

19,903,900

19,903,900

4,178,000

4,178,000

5,152,150

5,152,150

810,000

810,000

567,000

567,000

1,676,750

1,676,750

14,00014,000313,000

313,000

620,000

620,000

40,00040,000618,000

618,000

10,00010,00080,00080,0004,284,000

4,284,000

44,00044,00077,00077,000156,000

156,0001,089,000

1,089,000

50,00050,000100,000

100,000

25,00025,00027,340,600 1,243,760,560 220,629,040 1,491,730,200

70,489,900

19,903,900 1,582,124,000△ 328,829△ 594,000△ 2,997,171

00△ 328,829△ 3,920,000

0000000000000△ 328,829

00△ 328,829△ 594,000△ 2,997,171△ 3,920,000

0000000000000000000000△ 328,829

00△ 328,829△ 594,00000△ 2,997,171△ 3,920,000

533,640

11,458,561

011,992,201

14,023,485

4,417,408

30,433,094

204,811

11,458,561

0

11,663,372

13,429,485

1,420,237

26,513,094

0

00

0

0

16,943,000

16,943,000

16,943,000

16,943,000

0 △ 21,109,000

0 △ 21,109,000△ 21,109,000△ 21,109,000

0 △ 21,109,000

0 △ 21,109,000

0 △ 16,500,000 △ 37,609,000△ 16,500,000

0△ 37,609,000

443,000 △ 20,666,000

021,109,000

021,109,000

0 1,001,663,000 1,022,772,000

0

00

0

0 1,002,106,000 1,002,106,000

204,811

11,458,561

011,663,372

13,429,485 1,003,526,237 1,028,619,094

３

役員報酬
常勤役員の報酬限度額

１人あたり年間５００万円までの範囲

報酬を受ける常勤役員

報酬合計額（年額）２人（事務局長・芸文支配人）

９,１９９,２００円