第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘 定(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

正夢の会

科 目

予 算(A)

決

38,771,000
1,821,090,000
0614,000
3,699,000
8,000
11,301,00001,875,483,000

39,331,437 △
1,807,790,047
0794,069 △3,794,410 △
2,531
11,939,657 △
01,863,652,151

560,437
13,299,953
0
180,069
95,4105,469
638,657
0
11,830,849

1,419,483,000
149,294,000
264,984,000
38,771,000
04,750,000
4,499,000
01,881,781,000
6,298,000△

1,398,282,784
140,214,186
250,580,883
37,899,414
0
4,675,455
4,137,418
0
1,835,790,140
27,862,011 △

21,200,216
9,079,814
14,403,117
871,586
074,545361,582045,990,860
34,160,011

88,156,000
22,131,000
299,100,000
350,000
143,000
409,880,000

88,394,201 △
22,977,800 △
299,100,000
267,580
143,060 △
410,882,641 △

238,201
846,800
082,42060
1,002,641

6,468,000
338,696,000
07,979,000
27,000353,170,000
56,710,000

6,084,000
337,590,487
07,980,955 △
36,360 △351,691,802
59,190,839 △

384,000
1,105,513
0
1,955
9,360
1,478,198
2,480,839

0
113,012,000
18,599,000
131,611,000

0
114,315,571 △
18,598,709
132,914,280 △01,303,571
291
1,303,280

0074,046,000
074,046,000
57,565,000
4,419,000

0094,706,626 △
094,706,626 △
38,207,654

00
20,660,626
020,660,626
19,357,346
4,419,000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

103,558,000

125,260,504 △

21,702,504

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

243,739,887
347,297,887

243,739,887
369,000,391 △

021,702,504

事業活動による収支
収 入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
売店事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)算(B)

差 異(A)-(B)

備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

正夢の会

勘

定 科

目

サービス活動増減の部
収 益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
売店事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)(至)令和 5年 3月31日

当年度決算(A)△△△△1頁（単位：円）
前年度決算(B)増 減(A)-(B)39,331,437
1,807,790,047
03,794,410
1,181,500
1,852,097,394

30,670,611
1,772,054,620
4,401,814 △
3,153,570
411,600
1,810,692,215

8,660,826
35,735,427
4,401,814
640,840
769,900
41,405,179

1,401,815,105
140,281,921
250,508,035
37,977,387
0
46,557,149
14,604,103 △
07,5820
1,862,543,076
10,445,682

1,358,248,129
127,675,536
234,540,250
30,895,667
0
39,815,960
12,993,754 △
1,513 △
15,274 △0
1,778,198,575
32,493,640 △

43,566,976
12,606,385
15,967,785
7,081,720
06,741,189
1,610,349
1,513
7,692
0
84,344,501
42,939,322

794,069
2,531
10,758,157
11,554,757

147,707
2,310
10,960,756 △
11,110,773

646,362221
202,599443,984

4,675,455
4,137,418
8,812,873
2,741,884
7,703,798

2,243,129
4,368,729 △
6,611,858
4,498,915 △
36,992,555 △2,432,326
231,3112,201,015
1,757,031
44,696,353

88,394,201
22,977,800
1
267,580
18,622,493
130,262,075

31,316,000
8,954,000
111,781 △06,392,97846,774,759

57,078,201
14,023,800
111,780
267,580
12,229,515
83,487,316

0
0
12
7△
88,394,201
088,394,206
41,867,869
34,164,071

0
0
3
1△
31,316,000
2,140,000 △
33,456,002
13,318,757
50,311,312 △00
9
657,078,201
2,140,000
54,938,204
28,549,112
16,147,241

406,487,103
440,651,174
0
106,046,221
83,522,416
463,174,979

339,229,779
389,541,091
0
52,136,97835,190,966
406,487,103

67,257,324
51,110,083
053,909,243
48,331,450
56,687,876

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

正夢の会

資
産
当 年 度 末の（単位：円）部
前 年 度 末の部
前 年 度 末503,993,677

526,435,211 △減22,441,534 流動負債

現金預金

264,618,808

294,197,324 △

29,578,516

短期運営資金借入金

事業未収金

207,197,914

177,012,408

30,185,506

事業未払金

76,024,642

69,079,327

6,945,315

未収金

2,426,187

2,354,086

72,101

1,288,650

88,479,600 △

87,190,950

未収補助金

24,459,750

48,367,504 △その他の未払金
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
長期運営資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
未払費用

8,700,000

6,084,0002,616,000

0

0

0

8,895,003

6,806,246

2,088,757

50,054,990

41,008,990

9,046,000

842,705

707,234

135,471

5,234,600

2,257,900

2,976,700

流動資産

0

受取手形

267,131

貯蔵品

0

給食用材料

増

負債
当 年 度 末0400,983 △023,907,754
0
133,8520

立替金

32,864

91,151 △58,287

預り金

前払金

984,320

449,520534,800

職員預り金

前払費用

4,009,042

3,576,075

432,967

前受金

0

00

仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金△

増減204,567,780

347,239,026 △

142,671,246

080,000,000 △

80,000,000

440,000

346,00094,000

前受収益

00

0

0

0

0

53,087,190

52,469,729

617,46100

020,60025,300 △

4,700

仮受金

22,939 △39,14016,201

賞与引当金
その他の流動負債

固定資産

1,806,116,951

1,517,215,683

288,901,268 固定負債

626,272,554

324,966,833

301,305,721

基本財産

1,278,825,066

807,876,534

470,948,532

設備資金借入金

327,957,000

37,557,000

290,400,000

土地526,299,000

448,759,000

77,540,000

長期運営資金借入金

29,000,000

29,000,000

0

建物

752,526,066

359,117,534

393,408,532

リース債務

179,991,270

171,877,949

8,113,321

退職給付引当金

89,324,284

86,531,884

2,792,400

その他の固定資産527,291,885

709,339,149 △

182,047,264

0

0

0

0

77,540,000 △

77,540,000

建物

6,648,672

8,171,270 △

1,522,598 負 債 の 部 合 計

672,205,859

158,634,475

構築物

28,517,532

3,352,663

25,164,869

土地

00

車輌運搬具

17,004,376

11,595,527

器具及び備品40,113,626

機械及び装置

建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産0187,675,801

830,840,334
純産の部

248,359,049

248,359,049

0616,345,347

542,684,159

73,661,188

17,130,520

22,983,106 その他の積立金

151,390,919

173,914,724 △

22,523,805

146,211,600 △

146,211,600

工賃変動積立金

1,246,177

1,246,177

09,596,647

設備等整備積立金

2,730,000

995,000

1,735,000

施設等整備積立金

91,904,382

127,160,966 △

35,256,584

将来構想計画積立金

1,509,388

1,757,609 △

人件費積立金

54,000,972

42,754,972

11,246,000

463,174,979

406,487,103

56,687,876

34,164,071） （50,311,312）（△16,147,241）

178,079,154

0 基本金

資

5,408,849 国庫補助金等特別積立金

2,000

2,000

0

354,480

172,800

181,6800000

0

退職給付引当資産

89,324,284

86,531,884

2,792,400

工賃変動積立資産

1,246,177

1,246,1770

投資有価証券その他の固定負債

0 次期繰越活動増減差額

設備等整備積立資産

2,730,000

995,000

1,735,000

施設等整備積立資産

91,904,382

127,160,966 △

35,256,584

将来構想計画積立資産

1,509,388

1,757,609 △

人件費積立資産54,000,972

42,754,972

差入保証金

5,365,935

5,472,635 △

106,700

長期前払費用884,260

1,154,372 △

270,112その他の固定資産

10,00010,000資 産 の 部 合 計

2,310,110,628

2,043,650,894(うち当期活動増減差額)（248,221

248,221
11,246,000

0
純 資 産 の 部 合 計

266,459,734 負債及び純資産の部合計

1,479,270,294

1,371,445,035

107,825,259

2,310,110,628

2,043,650,894

266,459,734