社会福祉法人恵心会
附属明細書（平成２８年度）
１ ． 借入金明細書
２ ． 基本金明細書
３．国庫補助金等特別積立金明細書
４．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
５．引当金明細書
６．拠点区分事業活動明細書
７．積立金・積立資産明細書

別紙３（①）
借入金明細書（自）平成28年4月1日
社会福祉法人名（至）平成29年3月31日

恵心会（単位：円）
区

借 入 先

拠点区分分

期首残高

特別養護老人ホーム慈苑

当期償還額④＝①＋②−③①（独）福祉医療機構

当期借入金

差引期末残高446,940,000②③-

34,380,000

元金償還
補助金

（うち、1年以内償還予定額）

412,560,000

-

利率

支％

当期支出額

利息補助金収入1.9

8,165,250-

払利息

返済期限

40.8.10

使

建設資金

備金（株）東北銀行

特別養護老人ホーム慈苑

59,732,000-

4,776,000

54,956,000-

2.5

1,566,607

入計

506,672,000-

39,156,000

467,516,000

9,731,857（39,156,000）
長
期
運
営
資金
借入
金

地番または内容

帳簿価額

土地

宮古市西ヶ丘四丁目５３番８

103,000,325

建物

宮古市西ヶ丘四丁目５３番地９945,915,833-

38.9.29

建設資金

土地

宮古市西ヶ丘四丁目５３番８

103,000,325

建物

宮古市西ヶ丘四丁目５３番地９

945,915,833（4,776,000）

借金

種類（34,380,000）

設資

担 保 資 産

途

計

短
期
運
営
資金
借入金
計
合計

506,672,000

39,156,000

467,516,000

9,731,8571

別紙３（⑥）

基本金明細書（自）平成28年4月1日
社会福祉法人名（至）平成29年3月31日

恵心会（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由
前年度末残高第一号基本金合計

各拠点区分ごとの内訳
特別養護老人ホーム慈苑

185,140,429

185,140,429

185,140,429

185,140,429

185,140,429

185,140,429

185,140,429

185,140,429

第二号基本金第三号基本金
当期組入金
第一計号
基 当期取崩額
本金
計
当期組入金
第二計号
基 当期取崩額
本金
計
当期組入金
第三計号
基 当期取崩額
本金計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金2

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書（自）平成28年4月1日
社会福祉法人名（至）平成29年3月31日

恵心会（単位:円）区分並びに積立て及び取崩しの事由

補
国庫補助金

助 金 の 種 類
地方公共団体 その他の団体補助金からの補助金

前期繰越額

当期
積立額

当期
取崩額

合計

合計

合 計
当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
特別費用の控除項目として計上する取崩額
当期取崩額合計
当期末残高

3

各拠点区分の内訳
合計

特別養護老人ホーム慈苑

330,783,074

330,783,074

10,679,790

10,679,790

10,679,790
10,679,790
320,103,284

10,679,790
10,679,790
320,103,284

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

社会福祉法人名 恵心会
拠点区分 特別養護老人ホーム慈苑（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補助金等の額

当期減少額（Ｄ）

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ-Ｃ-Ｄ)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額（Ｆ）

うち国庫補助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ)

うち国庫補助金等の額

摘要

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地

104,030,245

0000000

104,030,245

00

建物

977,014,435

330,297,921

00

31,098,602

10,513,461

00

945,915,833

319,784,460

1,081,044,680

330,297,921

00

31,098,602

10,513,461

0

0 1,049,946,078

4,979,035000

463,769000200000

0

器具及び備品4,412,543

485,153

799,18002,056,060

166,329

有形リース資産211,600000211,600

9,603,180

485,153

799,180

0

無形リース資産3,958,50000

その他の固定資産（無形固定資産）計

3,958,5000

その他の固定資産計13,561,680
1,094,606,360

基本財産合計0

104,030,245

0266,929,667

90,240,540 1,212,845,500

410,025,000

319,784,460

266,929,667

90,240,540 1,316,875,745

410,025,000

4,515,266

0

3,787,444

08,302,710

002

06,075,078

06,075,080

0

1

03,155,662

318,824

74,619,234

679,176

77,774,896

998,000

0

0

0

0

0

3,988,800

03,988,800

02,731,429

166,3291

07,670,930

318,824

88,470,556

679,176

96,141,486

998,000

0

1,583,400

000

2,375,100

05,541,900

07,917,000

0001,583,400

0002,375,100

05,541,900

07,917,000

0485,153

799,18004,314,829

166,3291

0

10,046,030

318,824

94,012,456

679,176

104,058,486

998,000

330,783,074

799,180

035,413,431

10,679,790

1

0 1,059,992,108

320,103,284

360,942,123

90,919,716 1,420,934,231

411,023,000

その他の固定資産（有形固定資産）
建物
車両運搬具

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）

基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引1,094,606,360

0000

0330,783,074

010,679,790

0320,103,284

4

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

社会福祉法人名 恵心会
拠点区分 特別養護老人ホーム慈苑（単位：円）
科目
賞与引当金

期首残高

当期増加額
0

当期減少額
目的使用

22,079,162

期末残高
その他
05

期末残高
022,079,162

摘要

別紙３（⑪）

特別養護老人ホーム慈苑拠点区分事業活動明細書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人恵心会

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益介護報酬収益
利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）

収
益

ーサ

介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与

ビ
ス
活動
増減の部

賞与引当金繰入
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費

費
用

事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費

サービス区分
社会福祉事業574,729,483
387,440,157
355,245,606
0
32,194,551
35,200,040
32,407,522
32,407,522
0
2,792,518
33,3302,759,188
00150,709,720
2,663,950
17,150063,737,270
084,288,950
2,400
1,379,566
679,000
447,000
253,56600574,729,483
430,990,834
10,696,459
258,507,226
71,142,706
22,079,162
7,628,105
8,895,300
52,041,876
75,538,105
29,757,296
11,264,207
654,560001,588,506
137,322
16,970,689
3,574,167
3,394,446
269,0906,996,721
890,606
40,49545,772,204
2,434,073

6

合計
574,729,483
387,440,157
355,245,606
0
32,194,551
35,200,040
32,407,522
32,407,522
0
2,792,518
33,3302,759,188
00150,709,720
2,663,950
17,150063,737,270
084,288,950
2,400
1,379,566
679,000
447,000
253,56600574,729,483
430,990,834
10,696,459
258,507,226
71,142,706
22,079,162
7,628,105
8,895,300
52,041,876
75,538,105
29,757,296
11,264,207
654,560001,588,506
137,322
16,970,689
3,574,167
3,394,446
269,0906,996,721
890,606
40,49545,772,204
2,434,073

内部取引消去000000000000000000000000000000000000000000000000000000

拠点区分
合計
574,729,483
387,440,157
355,245,606
0
32,194,551
35,200,040
32,407,522
32,407,522
0
2,792,518
33,3302,759,188
00150,709,720
2,663,950
17,150063,737,270
084,288,950
2,400
1,379,566
679,000
447,000
253,56600574,729,483
430,990,834
10,696,459
258,507,226
71,142,706
22,079,162
7,628,105
8,895,300
52,041,876
75,538,105
29,757,296
11,264,207
654,560001,588,506
137,322
16,970,689
3,574,167
3,394,446
269,0906,996,721
890,606
40,49545,772,204
2,434,073

別紙３（⑪）

勘 定 科 目
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
ー

サビ
ス
活動
増
減の部費
用

会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料

ー

賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立額取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益収受入研修費収益
ビ
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計 (4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用増
用減
雑損失のサービス活動外費用計 (5)部
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
益 固定資産売却益
特別収益計 (8)
特基本金組入額
別
固定資産売却損・処分損
増減
車輌運搬具売却損・処分損
支の器具及び備品売却損・処分損
出部
国庫補助金等特別積立額取崩額
その他の特別損失
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額 (12)越活
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動基本金取崩額 (14)増減その他の積立金取崩額 (15)差額
その他の積立金積立額 (16)の部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

サービス区分
社会福祉事業1,048,952
125,060
1,268,194
5,014,424
215,786
3,394,136
714,833
3,708,905
1,030,711
49,59075,60018,051,648
2,636,274
760,068
1,664,085
15,73734,9002,310,768
183,268
397,200
637,992
35,413,431△ 10,679,790
00
577,034,784△ 2,305,301
16,668455,766
58,500397,266
472,434
9,775,117009,775,117△ 9,302,683△ 11,607,984
00000101001△ 1
△ 11,607,985
315,645,299
304,037,314000
304,037,314

7

合計
1,048,952
125,060
1,268,194
5,014,424
215,786
3,394,136
714,833
3,708,905
1,030,711
49,59075,60018,051,648
2,636,274
760,068
1,664,085
15,73734,9002,310,768
183,268
397,200
637,992
35,413,431△ 10,679,790
00
577,034,784△ 2,305,301
16,668455,766
58,500397,266
472,434
9,775,117009,775,117△ 9,302,683△ 11,607,984
00000101001△ 1△ 11,607,985315,645,299
304,037,314
000304,037,314

内部取引消去00000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000

拠点区分
合計
1,048,952
125,060
1,268,194
5,014,424
215,786
3,394,136
714,833
3,708,905
1,030,711
49,59075,60018,051,648
2,636,274
760,068
1,664,085
15,73734,9002,310,768
183,268
397,200
637,992
35,413,431△ 10,679,790
00
577,034,784△ 2,305,301
16,668455,766
58,500397,266
472,434
9,775,117009,775,117△ 9,302,683△ 11,607,984
00000101001△ 1△ 11,607,985
315,645,299
304,037,314
000
304,037,314

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書（自）平成28年4月1日
社会福祉法人名
拠点区分（至）平成29年3月31日

恵心会
特別養護老人ホーム慈苑（単位：円）

区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

修繕積立金

55,000,000

0055,000,000

計

55,000,000

0055,000,000

摘要（単位：円）
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

修繕積立資産55,000,000

0055,000,000

計55,000,00000

55,000,000

8摘要