令 和 ４ 年度 事 業 報 告書

令和４年度は、新型コロナウィルスの変異による流行が続くとともに、ロシアのウクライナ
侵攻の長期化による、エネルギーや食料価格の高騰などにより、人々の生活や企業活動等
が大 きな影響 を受けた一年となりました 。
当法人においても、新型コロナウィルスの職員への感染や、病院や施設でのクラスタ－
発 生など、運 営や経 営に 影響を受けました。
こうした中で、当法人では、法人創立１００周年（２０２８年）に向け、これまで培ってきた社会福祉法人としての取組みを着実に実施するとともに、法人としてのより一体的な運営や収益の確保、入院・外来患者や施設の利用者の皆様へのより良い医療・福祉サービスの提供、
地域における公益的な事業の一層の推進等を目指し、様々な取組みを進めてまいりました。
「鳴門シ－ガル病院」では、令和３年度から引き続き大規模改修工事を行ったほか、令和４年５月に、「グル－プホ－ム・ファミリ－７号館」を徳島市に開設するとともに、同年６月には、令和２年に開所した「多機能型支援事業所
共用していた「訪問看護事業

ジョイナス」の作業用スペ－スが手狭となっため、建物をスマイル」を近隣に移転し、「ジョイナス」の拡張を行いました。

これら事業所と、診療・デイケアを行う「徳島シーガルクリニック」や「いやしの杜クリニック」との連携を図ることにより、鳴門シーガル病院の退院患者、小鳴門荘の退荘者だけではなく、地域の障害者に対しても、利用者のニ－ズに応じた支援を、法人内で提供するとともに、「鳴門シーガル病院」においては、中四国で初となる「ｒＴＭＳ治療装置による新たなうつ病治療」の導入、「徳島シーガルクリニック」では、県内医療機関としては唯一となる「リワークデイケア」の実施など、患者に寄り添った、先進的で良質な医療を提供してまいりました。
また、地域における公益的な事業としては、経済的に困窮している方等に対する「無料又は低額な料金で診療を行う事業」を継続的に行ったほか、地域の婦人会等のご協力をいただいての単身高齢者等への配食サービスや、地域のコミュニティ活動等への助成などを実施いたしました。
こうした取組みを進めた結果、法人単位事業活動計算書においては、対前年度比で、サービス活動収益合計は、約２，７０３万円の増収となりました。一方、人件費・事業費・事務費・減価償却費などのサービス活動費用合計は約１，７８４万円減少し、経常増減差額では、
対前年度比で約３，７６０万円改善したものの、約３，６０２万円の赤字となっております。

新型コロナウィルス感染症の感染法上の位置付けが、「いわゆる２類相当」から「５類感染症」となったものの、今後も流行収束の見通しは不確かであり、当法人を取り巻く事業環境・経営環境ともに、厳しい状況が続くものと予測しておりますが、こ れ に 加 え 、 令 和 ５ 年 度 は 、 平 成 ２ ８ 年 度 に 稼 働 し た 「電子カルテシステムの更新」に 、
１億円 程度 の支 出が 見込まれております。
このため、令和５年度は、令和３年度に設置した「経営改善推進チ－ム」を活用し、
赤 字 と なっ てい るデイ ケア部門や就労支援事業の利用者確保方策の検討を行うとともに、引き続き医療・福祉事業の 根幹である「人材の確保・育成」に積極的に取り組み、質の高い
サ－ビスを永続的に提供できるよう経営基 盤の強化に努 めてまいります。

事業・拠点[0004:社会福祉法人

小渦会]
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

(単位：円)
差異(A)-(B)-90,785-1,894,116-2,093,260
5,784,032

勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入賃貸事業収入補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

予算(A)2,303,000
76,876,000
195,500,000
1,374,062,000
2,400,000
20,568,000
110,000
3,026,000
20,622,000
1,695,467,000
1,247,610,000
284,240,000
138,675,000
2,303,000
191,000
512,000
4,960,000
1,678,491,000
16,976,000

その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出434,417,000-434,417,000
451,323,000
7,744,000
459,067,000
18,820,000

439,721,626-439,615,035
446,689,271

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)18,820,000
440,247,000

26,363,225
420,326,046―-7,543,225
19,920,954

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)22,806,000

2,023,959

20,782,041

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)600,538,381
623,344,381

588,629,861
590,653,820

11,908,520
32,690,561

収
入

支
出

収
入

支
出

10,320,000
424,097,000

決算(B)2,393,785
78,770,116
197,593,260
1,368,277,968
2,400,000
21,245,031
100,000
3,096,006
20,538,937
1,694,415,103
1,243,724,374
282,436,416
134,264,132
2,867,014
256,213
511,736
9,042,270
1,673,102,155
21,312,948
106,591
106,591
10,320,000
429,135,426
266,200

446,689,271
26,363,225-677,031
10,000-70,006
83,063
1,051,897
3,885,626
1,803,584
4,410,868-564,014-65,213264-4,082,270
5,388,845-4,336,948-106,591-106,591-5,038,426-266,200-5,304,626
5,198,035
4,633,729
7,744,000
12,377,729-7,543,225

支出社会福祉法人名 社会福祉法人 小渦会
事業・拠点[0004:社会福祉法人 小渦会]
第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入賃貸事業収入補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

社会福祉事業事業
2,393,785
78,770,116
197,593,260
1,305,750,398

公益事業事業

収益事業事業

内部取引消去62,527,570
2,400,000

21,165,031
100,000
3,095,407
20,538,937
1,629,406,934
1,194,764,828
279,728,432
130,808,740
2,867,014
256,213
511,736
9,042,270
1,617,979,233
11,427,701
100,001
100,001
10,320,000
426,195,236
266,200

その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 事業区分間長期貸付金回収収入
入 事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間長期借入金返済支出
支 事業区分間繰入金支出
出436,781,436-436,681,435
446,689,271
25,000,000
9,400,000
481,089,271
26,363,225

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)80,000388

211

62,607,958
48,959,546
2,707,984
3,040,992

2,400,211

54,708,522
7,899,436
6,590
6,590

414,400
1,985,811

414,400

2,940,190

2,940,190-2,933,600(単位：円)
法 人 合 計2,393,785
78,770,116
197,593,260
1,368,277,968
2,400,000
21,245,031
100,000
3,096,006
20,538,937
1,694,415,103
1,243,724,374
282,436,416
134,264,132
2,867,014
256,213
511,736
9,042,270
1,673,102,155
21,312,948
106,591
106,591
10,320,000
429,135,426
266,200

439,721,626-439,615,035
446,689,271-25,000,000-9,400,000-34,400,000

25,000,000
5,000,000

4,400,000

26,363,225
454,726,046
29,472,312

30,000,000-30,000,000-25,034,164

4,400,000-4,400,000-2,414,189

552,389,948
581,862,260

31,627,834
6,593,670

4,612,079
2,197,890

446,689,271
26,363,225-25,000,000-9,400,000-34,400,000

26,363,225
420,326,046
2,023,959
588,629,861
590,653,820

社会福祉法人名 社会福祉法人 小渦会
事業・拠点[0001:社会福祉事業]
第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目就労支援事業収入
施設内事業収入
洗車事業収入外部受注事業収入
内部受注事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
家賃収入
補足給付費収入
補足給付費収入
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入(措置)
事業費収入(措置)利用者負担金収入
事務費収入(利用者)
事業費収入(利用者)
収
医療事業収入入入院診療収入入院収入
入院医療収入室料差額収入室料差額収入外来診療収入外来診療収入歯科診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
その他医療事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
その他医療外収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出

法人本部

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院 徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ 多機能型支援事業所 ｼﾞｮｲﾅｽ拠点

54,251,696
37,425,710
37,425,710

2,393,785
592,050
10,6001,247,985
543,150
24,518,420
24,518,420
22,042,080
2,476,340

12,465,306
12,465,306
4,360,680
4,360,680
197,593,260
173,964,511
154,305,365
19,659,146
23,628,749
4,010,799
19,617,950

3,190,000
357

357
15,319,420
5,156,000
6,050,677
2,318,000
1,794,743

4,237
831,626
507,330
324,296
201,619,123
137,404,708
64,735,520
20,237,971
8,550,646
29,722,437
14,158,134
45,586,180
18,485,030

2,852,127
157,719
1,035,889

1,170,507,716
1,096,469,945
1,013,347,201
83,122,744
14,743,400
14,743,400
39,308,182
25,100,746
14,207,436
4,034,332
15,951,857
15,951,857
16,518,031
100,000
3,089,904
18,460,041
150,000
6,020,443
4,154,370
8,135,228
1,208,675,692
852,769,309

66,390,861

68,851,821

64,806,496
64,806,496

66,221,97866,221,97812,3201,572,045
1,572,045
280,000

671,344
1,958,499
1,958,499
430,000

296,000

451,000

388
29,550232
70,320147
1,147,400

142

29,55066,700,799
59,051,428

70,32069,352,373
59,153,903

1,147,400
55,695,243
40,515,371

511,471,215
126,054,493
85,855,325
19,862,898
109,525,378
210,657,679
52,336,937
10,878,477
45,324,171
9,696,947
1,481,415

42,752,991
9,517,430

47,168,210
5,906,100

6,781,007
6,957,018

129,600
5,949,993
9,981,601

26,186,412
8,190,380
749,155
270,000
5,119,424
4,522,571

1,185,035
138,717

5,473,659
120,660

303,568

57,58026,44227,363,347
30,550,689
19,939,796
6,353,357
305,700
3,951,836
2,023,383

62,959

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計
2,393,785
592,050
10,6001,247,985
543,150
78,770,116
61,944,130
59,467,790
2,476,340
12,465,306
12,465,306
4,360,680
4,360,680
197,593,260
173,964,511
154,305,365
19,659,146
23,628,749
4,010,799
19,617,950
1,305,750,398
1,096,469,945
1,013,347,201
83,122,744
14,743,400
14,743,400
170,336,656
156,129,220
14,207,436
4,717,996
19,482,401
19,482,401
21,165,031
100,000
3,095,407
20,538,937
150,000
6,020,443
4,661,700
9,706,794
1,629,406,934
1,194,764,828
5,156,000
718,304,821
178,577,731
95,155,126
50,290,635
147,280,515
279,728,432
70,821,967
10,878,477
51,982,865
9,956,324
4,333,542
157,719
1,486,438

業
活動
社会福祉法人名
社会福祉法人 小渦会に
事業・拠点[0001:社会福祉事業]
よ
る
収
支

支
出

収
入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
教育指導費支出
車輌費支出
作業医療費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出(務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出(務)土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
養成費支出
雑支出(務)
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
その他の取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
建設仮勘定取得支出
その他の施設整備等による支出
事業費用長期前払支出第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
法人本部

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院 徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ 多機能型支援事業所 ｼﾞｮｲﾅｽ拠点

168,051
6,286,110
10,629,523
3,947,764
773,600
328,632
113,121387,0422,997,677
2,362,400
149,450

2,200

483,627

421,572
13,912,510
954,357
336,048
4,980
218,977
465,999
994,125
2,376,377
448,180
12,35355,0002,534,575
300,837
810,669
1,464,000
129,300
1,678,985
314,950
89,000723,798

1,462,605

90,50885,806

26,792330

32,586,000
18,602,925
20,633,813
3,129,400
4,054,300

1,976,671

1,452,439

553,663

668,869
323,680
776,864

560,246
683,130
401,526

1,188,774
41,420723,136
328,420
1,164,531

672,575

1,049,498
20,491,072
78,956
33,660
10,54020,94072,557
1,699,539
51,2589,275
4,010
18,520124,870

84,1281,063,698
29,867
9,896,611
67,645
200,640
4,620
8,800
195,405

197,856
167,670
295,773

990,720
2,222,299
6,954,102
77,413,549
1,870,779
4,003,600
80,0701,156,616
1,212,661
53,6801,614,164
124,930
4,397,782
62,882
68,18430,8705,520
354,190
44,0002,713,709
1,930,619
1,668
821,600
25,833,560
175,022

143,638
777,9272,236
275,000
432,9196,240

1,214,202904,374

3,696
807,830

388,191

1,887,500
560,431
7,350

6,100
1,210

64,62529,5906,224,000
1,993,800
22,243,115
6,019,050
1,080,000

156,000
65,5001,829,090
143,586

2,532,000
79,7001,659,944
574,000

30,80017,786,380
1,703,460
7,500

135,650
858,550
15,0002,867,014
2,867,014
2,867,014

202,733
511,736451,239451,239
18,317,097-18,316,740

197,866,373
3,752,750

8,015,725
4,484,780
3,530,945
1,149,058,995
59,616,697

10,320,000
10,320,000
4,661,890
10,190408,556,978
7,150

53,480575,306
70,459,708-3,758,909

575,306
79,607,421-10,255,048
100,001
100,001
100,001

1,834,800

3,397,568

1,435,500
399,300

2,730,000
268,268
399,300

65,529,014-9,833,771

37,140,625-9,777,278

7,744,000
7,744,000

1,862,100
2,789,600
266,200
266,200

1,092,850
6,693,578
763,400
400,000,000

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計
1,834,092
6,286,110
48,387,070
18,644,345
26,731,684
5,405,900
5,857,095
113,121
3,298,996
4,900,161
8,652,526
130,808,740
5,448,277
4,651,407
284,540
1,429,373
2,353,125
128,480
994,125
6,451,622
5,257,121
16,2573,039,100
29,432,210
522,449
810,669
28,162,380
2,403,950
29,973,144
7,074,086
1,169,000
1,207,425
2,867,014
2,867,014
2,867,014
256,213
511,736
9,042,270
4,936,019
4,106,251
1,617,979,233
11,427,701
100,001
100,001
100,001
10,320,000
10,320,000
426,195,236
17,3407,744,000
5,684,950
11,186,946
1,562,000
400,000,000
266,200
266,200

施
設
整備
社会福祉法人名
社会福祉法人 小渦会
等
事業・拠点[0001:社会福祉事業]
に 支
よ 出
る
収
支
勘 定 科 目その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ別途積立資産取崩収入の収施設整備積立資産取崩収入
他
入 事業区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
活
拠点区分間繰入金収入動
その他の活動収入計(7)に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る 支措置施設繰越特定資産支出
収 出
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
法人本部

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院 徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ 多機能型支援事業所 ｼﾞｮｲﾅｽ拠点

15,248,090-15,248,090
30,844,898
30,844,898

21,815,997
21,815,997

11,244,000
11,244,000
10,571,997-7,744,743

30,844,898
18,820,530
8,820,530
10,000,000
3,500,000
22,320,530
8,524,368-2,970,972

29,534,686
21,789,943

50,829,553
47,858,581

408,556,978-408,556,978415,268,673
15,268,673
200,000,000
200,000,000
25,000,000
9,400,000
3,500,000
453,168,673
7,542,695
7,542,695

1,834,800-1,834,800

3,397,568-3,297,567
270,000
270,000

7,744,000-7,744,000
305,700
305,700

270,000

7,744,000
8,049,700

内部取引消去-33,059,997-33,059,997-33,059,997-33,059,997(単位：円)
事業区分合計436,781,436-436,681,435
446,689,271
46,689,271
200,000,000
200,000,000
25,000,000
9,400,000
481,089,271
26,363,225
16,363,225
10,000,000

18,315,997
25,858,692
427,309,981
78,369,700-5,593,709-13,552,615

270,000-9,563,771

8,049,700-9,471,578

26,363,225
454,726,046
29,472,312

507,146,002
585,515,702

18,382,894
12,789,185-27,080,952-40,633,567-15,818,231-25,382,002-10,604,004-20,075,582

552,389,948
581,862,260

事業・拠点[0004:社会福祉法人

小渦会]
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

費
用

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益賃貸事業収益補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
投資有価証券評価損
その他のサービス活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 固定資産売却益益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
別途積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)修繕積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)2,393,785
3,082,827
78,770,116
68,048,337
197,593,260
201,646,923
1,368,281,268 1,351,679,344
2,400,000
2,400,000
21,245,031
16,812,000
100,000
80,0001,670,783,460 1,643,749,431
1,205,696,766 1,211,692,335
279,955,494
273,098,294
134,346,632
135,591,251
2,851,098
2,898,901
256,213100,270
105,672,696
123,238,231-7,995,307-7,995,168
1,720,783,592 1,738,624,114-50,000,132-94,874,683
3,096,006
3,445,933
691,955
787,680
20,535,637
22,735,759
24,323,598
26,969,372
511,736
822,537
787,680
9,053,140
4,902,519

10,352,556
13,971,042-36,029,090(単位：円)
増減(A)-(B)-689,042
10,721,779-4,053,663
16,601,924
4,433,031
20,00027,034,029-5,995,569
6,857,200-1,244,619-47,803
155,943-17,565,535-139-17,840,522
44,874,551-349,927-95,725-2,200,122-2,645,774-310,801
787,680
4,150,621

245

5,725,056
21,244,316-73,630,367
-2
-2
3,604

4,627,500-7,273,274
37,601,277
2
2-3,359245-245-36,029,335
1,740,067,107
1,704,037,772

3,604-3,606-73,633,973
1,828,701,080
1,755,067,107-3,3593,361
37,604,638-88,633,973-51,029,335

400,000,000
200,000,000
200,000,000
10,000,000
10,000,000

15,000,000
15,000,000

400,000,000
200,000,000
200,000,000-5,000,000-5,000,000

2,094,037,772

1,740,067,107

353,970,665

事業・拠点[0004:社会福祉法人

小渦会]
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

費
用

収
益
費
用

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益賃貸事業収益補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
投資有価証券評価損
その他のサービス活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
別途積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)修繕積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業事業
2,393,785
78,770,116
197,593,260
1,305,753,698

公益事業事業

収益事業事業

内部取引消去62,527,570
2,400,000

21,165,031
100,000
1,605,775,890
1,156,437,220
277,233,465
130,891,240
2,851,098
256,213103,371,009-7,995,307
1,663,044,938-57,269,048
3,095,407
691,955
20,535,637
24,322,999
511,736
787,680
9,053,140

10,352,556
13,970,443-43,298,605
9,400,000
33,442,140
42,842,140
245

245
42,841,895-456,710
1,710,643,194
1,710,186,484

80,00062,607,570
49,259,546
2,722,029
3,040,992

2,400,000

414,400

2,301,687
57,324,254
5,283,316
388

414,400
1,985,600
211

388

211

388
5,283,704

211
1,985,811

10,352,556
13,971,042-36,029,090-9,400,000-33,442,140-42,842,140245

5,000,000
33,442,140
38,442,140-38,442,140-33,158,436
24,811,834-8,346,602

4,400,000
4,400,000-4,400,000-2,414,189
4,612,079
2,197,890

400,000,000
200,000,000
200,000,000
10,000,000
10,000,000
2,100,186,484(単位：円)
法 人 合 計2,393,785
78,770,116
197,593,260
1,368,281,268
2,400,000
21,245,031
100,000
1,670,783,460
1,205,696,766
279,955,494
134,346,632
2,851,098
256,213
105,672,696-7,995,307
1,720,783,592-50,000,132
3,096,006
691,955
20,535,637
24,323,598
511,736
787,680
9,053,140-9,400,000-33,442,140-42,842,140

245
-245
-36,029,335
1,740,067,107
1,704,037,772
400,000,000
200,000,000
200,000,000
10,000,000
10,000,000-8,346,602

2,197,890

2,094,037,772

事業・拠点[0001:社会福祉事業]
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目就労支援事業収益
施設内事業収益
洗車事業収益外部受注事業収益
内部受注事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
家賃収益
補足給付費収益補足給付費収益
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益(措置)
事業費収益(措置)収利用者負担金収益
益
事務費収益(利用者)
事業費収益(利用者)
医療事業収益入院診療収益入院収益
入院医療収益室料差額収益室料差額収益外来診療収益外来診療収益歯科診療収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他医療事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費(業)

法人本部

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院 徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ

いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ 多機能型支援事業所 ｼﾞｮｲﾅｽ拠点
2,393,785
592,050
10,6001,247,985
543,150
54,251,696
24,518,420
37,425,710
24,518,420
37,425,710
22,042,080
2,476,340
12,465,306
12,465,306
4,360,680
4,360,680

197,593,260
173,964,511
154,305,365
19,659,146
23,628,749
4,010,799
19,617,950

3,190,000

15,319,420
5,156,000
6,050,677
2,318,000

1,794,743

200,783,260
109,145,298
64,735,520
14,737,971
5,190,000
8,550,646
1,773,027
14,158,134
45,586,180
18,485,030

2,852,127
157,719
1,035,889
168,051
6,286,110
10,629,523

1,170,511,016
1,096,469,945
1,013,347,201
83,122,744
14,743,400
14,743,400
39,308,182
25,100,746
14,207,436
4,034,332
15,955,157
15,955,157
16,518,031
100,000
1,187,129,047
842,906,411

66,390,861

68,851,821

64,806,496
64,806,496

66,221,97866,221,97812,3201,572,045
1,572,045
280,000

671,344
1,958,499
1,958,499
430,000

296,000

451,000

66,670,861
58,851,428

69,281,821
59,224,303

54,547,696
40,645,371

27,363,205
30,344,989

511,471,215
97,054,493
39,000,000
85,855,325

42,752,991
6,717,430
2,600,000

47,168,210
4,606,100
1,500,000

26,186,412
6,490,380
2,100,000
749,155

19,939,796
4,753,357
1,700,000

109,525,378
208,192,517
52,363,709
10,878,477
42,832,237
9,696,947
1,481,415

6,781,007
6,950,585

5,949,993
9,916,092

5,119,424
4,522,571

3,951,836
2,065,520

1,178,602
138,717

5,408,150
120,660

303,568
1,462,605

57,58090,50826,44285,806

26,792

62,959330

32,586,000

1,976,671

1,452,439

1,188,774

553,663

合計2,393,785
592,050
10,6001,247,985
543,150
78,770,116
61,944,130
59,467,790
2,476,340
12,465,306
12,465,306
4,360,680
4,360,680
197,593,260
173,964,511
154,305,365
19,659,146
23,628,749
4,010,799
19,617,950
1,305,753,698
1,096,469,945
1,013,347,201
83,122,744
14,743,400
14,743,400
170,336,656
156,129,220
14,207,436
4,717,996
19,485,701
19,485,701
21,165,031
100,000
1,605,775,890
1,156,437,220
5,156,000
718,304,821
136,677,731
52,090,000
95,155,126
1,773,027
147,280,515
277,233,465
70,848,739
10,878,477
49,418,989
9,956,324
4,333,542
157,719
1,486,438
1,834,092
6,286,110
48,387,070

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計
2,393,785
592,050
10,6001,247,985
543,150
78,770,116
61,944,130
59,467,790
2,476,340
12,465,306
12,465,306
4,360,680
4,360,680
197,593,260
173,964,511
154,305,365
19,659,146
23,628,749
4,010,799
19,617,950
1,305,753,698
1,096,469,945
1,013,347,201
83,122,744
14,743,400
14,743,400
170,336,656
156,129,220
14,207,436
4,717,996
19,485,701
19,485,701
21,165,031
100,000
1,605,775,890
1,156,437,220
5,156,000
718,304,821
136,677,731
52,090,000
95,155,126
1,773,027
147,280,515
277,233,465
70,848,739
10,878,477
49,418,989
9,956,324
4,333,542
157,719
1,486,438
1,834,092
6,286,110
48,387,070

ビ
ス
活
事業・拠点
動
増
減
の
部

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

[0001:社会福祉事業]

勘 定 科 目燃料費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
教育指導費
車輌費
作業医療費(業)
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費(務)
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料(務)
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
養成費
雑費(務)
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
就労支援事業費
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
その他の医療外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
投資有価証券評価損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
法人本部

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院 徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ

3,947,764
773,600
328,632
113,121387,0422,997,677
2,362,400
149,450

2,200

483,627

421,572
13,912,510
954,357
336,048
4,980
218,977
465,999
994,125
2,376,377
448,180
12,35355,0002,534,575
300,837
810,669
1,464,000
129,300
1,678,985
314,950
89,000723,798

18,602,925
20,633,813
3,129,400
4,054,300

いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ 多機能型支援事業所 ｼﾞｮｲﾅｽ拠点
41,420668,869
560,246
723,136
197,856
323,680
683,130
328,420
209,807776,864
401,526
295,773

990,720
2,222,299
6,954,102
77,496,049
1,870,779
4,003,600
80,0701,156,616
1,212,661
53,68084,1281,063,698
29,867
9,896,611
67,645
200,640
4,620
8,800
195,405

1,164,531

672,575

1,614,164
124,930
4,397,782
62,882
68,18430,8705,520
354,190
44,0001,049,498
20,491,072
78,956
33,660
10,54020,94072,557
1,699,539
51,2589,275
4,010
18,520124,870

2,713,709
1,930,619
1,668
821,600
25,833,560
175,022

143,638
777,9272,236
275,000
432,9196,240

1,214,202904,374

3,696
807,830

388,191

1,887,500
560,431
7,350

6,100
1,210

64,62529,5906,224,000
1,993,800
22,325,615
6,019,050
1,080,000

156,000
65,5001,829,090
143,586

2,532,000
79,7001,659,944
574,000

30,80017,786,380
1,703,460
7,500

135,650
858,550
15,0002,851,098
2,851,098
6,327
2,853,505
2,859,832
8,734
2,851,098

18,317,097-18,317,097
357

18,455,942-7,995,307
179,104,623
21,678,637
4,237
831,626
507,330357

324,296
835,863
511,736
462,109451,239
10,870202,733
58,913,779

53,48011,291,499

8,005,146

1,742,039

4,962,604

1,187,711,489-582,442
3,089,904
691,955
18,456,741
150,000
4,154,370
6,017,143
8,135,228
22,238,600

81,544,774-14,873,913
388

87,042,152-17,760,331
232

67,401,053-12,853,357
147

41,923,750-14,560,545
142

29,55070,3201,147,400

29,55029,93870,32070,552

1,147,400
1,147,547

787,680
8,015,725
4,484,780
3,530,945

575,306
575,306142

合計18,644,345
26,731,684
5,448,037
5,857,095
113,121
3,298,996
4,900,161
8,652,526
130,891,240
5,448,277
4,651,407
284,540
1,429,373
2,353,125
128,480
994,125
6,451,622
5,257,121
16,2573,039,100
29,432,210
522,449
810,669
28,162,380
2,403,950
30,055,644
7,074,086
1,169,000
1,207,425
2,851,098
2,851,098
6,327
2,853,505
2,859,832
8,734
2,851,098
256,213103,371,009-7,995,307
1,663,044,938-57,269,048
3,095,407
691,955
20,535,637
150,000
4,661,700
6,017,143
9,706,794
24,322,999
511,736
787,680
9,053,140
4,936,019
4,117,121

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計18,644,345
26,731,684
5,448,037
5,857,095
113,121
3,298,996
4,900,161
8,652,526
130,891,240
5,448,277
4,651,407
284,540
1,429,373
2,353,125
128,480
994,125
6,451,622
5,257,121
16,2573,039,100
29,432,210
522,449
810,669
28,162,380
2,403,950
30,055,644
7,074,086
1,169,000
1,207,425
2,851,098
2,851,098
6,327
2,853,505
2,859,832
8,734
2,851,098
256,213103,371,009-7,995,307
1,663,044,938-57,269,048
3,095,407
691,955
20,535,637
150,000
4,661,700
6,017,143
9,706,794
24,322,999
511,736
787,680
9,053,140
4,936,019
4,117,121

ビ
ス
活
事業・拠点
動
外
増
減 費
の 用
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

[0001:社会福祉事業]

勘 定 科 目サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
別途積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)修繕積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
法人本部357-18,316,740

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院 徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ

973,845-137,982
21,540,655

21,815,997

21,815,997

3,500,000
7,744,000
7,744,000
11,244,000
10,571,997-7,744,743
30,034,686
22,289,943

8,803,405
13,435,195
12,852,753
9,400,000
3,500,000
33,442,140

いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ 多機能型支援事業所 ｼﾞｮｲﾅｽ拠点
575,306
29,938-504,754
1,147,547
142-14,843,975-18,265,085-11,705,810-14,560,403

1,931,400
1,931,400
1,931,400

46,342,140
245
245
3,500,000
1
13,500,246-3,500,246
18,040,409
174,566,011
192,606,420

18,315,997
33,442,140
33,442,140
51,758,137-5,415,997
7,436,756
1,280,952,717
1,288,389,473-14,843,975
191,615,386
176,771,411-18,265,085
43,148,747
24,883,662

1,931,400-9,774,410-22,252,571-32,026,981

41,186,141
41,186,141
41,186,141

1,931,400
1,931,400
1,931,400
39,254,741
24,694,338
12,578,218
37,272,556

400,000,000
200,000,000
200,000,000
10,000,000
10,000,000
22,289,943

182,606,420

1,688,389,473

176,771,411

24,883,662-32,026,981

37,272,556

合計
10,352,556
13,970,443-43,298,605
9,400,000
25,315,997
33,442,140
43,117,541
43,117,541
111,275,678
245
245
25,315,997
43,117,541
43,117,541
68,433,783
42,841,895-456,710
1,710,643,194
1,710,186,484

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計10,352,556
13,970,443-43,298,605
9,400,000-25,315,997
33,442,140-43,117,541-43,117,541-68,433,538-25,315,997-43,117,541-43,117,541-68,433,538

42,842,140
245
245

245
42,841,895-456,710
1,710,643,194
1,710,186,484

400,000,000
200,000,000
200,000,000
10,000,000
10,000,000

400,000,000
200,000,000
200,000,000
10,000,000
10,000,000

2,100,186,484

2,100,186,484

事業・拠点[0004:社会福祉法人

小渦会]
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
医薬品
給食用材料
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末914,611,199
392,777,032
30,000,000
482,684,646
7,312,404
557,296
8,734
11,276
39,411
1,137,800
72,60010,0002,747,643,843
1,056,395,581
117,325,627
938,069,954
1,000,000
1,691,248,262
37,335,456
130,201,374
27,371,670
11,133,126
12,913,243
81,665,390
11,317,181
401,330,000
39,6003,659,226
2,059,455
210,790395,868,187
176,100,000
101,000,000
298,000,000
500,000
543,564
3,662,255,042

負前年度末
736,428,895
403,295,728
30,000,000
296,620,877
4,748,528
584,068
6,327-2,233
947,600
228,000
2,844,593,072
1,106,172,311
117,325,627
987,846,684
1,000,000
1,738,420,761
37,335,456
133,622,705
30,712,789
12,760,922
11,265,915
99,564,345
14,139,171
1,330,000
52,8003,173,279
2,155,180
97,920426,194,233
166,100,000
301,000,000
498,000,000
500,000
416,046
3,581,021,967

増減178,182,304 流動負債
-10,518,696 事業未払金
その他の未払金
186,063,769 1年以内返済予定設備資金借入金
2,563,876 預り金-26,772 職員預り金
2,407 仮受金
13,509 賞与引当金
39,411 固定負債
190,200 設備資金借入金
72,600 退職給付引当金-218,000
負債の部合計純-96,949,229-49,776,730 基本金一号基本金-49,776,730 三号基本金
国庫補助金等特別積立金-47,172,499 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金-3,421,331 人件費積立金-3,341,119 修繕積立金-1,627,796 備品等購入積立金
1,647,328 別途積立金-17,898,955 施設整備等積立金-2,821,990 次期繰越活動増減差額
400,000,000 次期繰越活動増減差額-13,200 （うち当期活動増減差額）
485,947-95,725
112,870-30,326,046
10,000,000-200,000,000-200,000,000
127,518
81,233,075

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

の
部
当年度末
380,677,669
284,051,701
21,811,542
10,320,000
3,009,000
7,192,209
3,217
54,290,000
406,356,645
32,300,000
374,056,645
787,034,314
資 産 の 部
104,003,303
100,964,018
3,039,285
102,079,653
102,079,653
575,100,000
9,600,000
150,000,000
16,500,000
101,000,000
298,000,000
2,094,037,772
2,094,037,772-36,029,335

104,003,303
100,964,018
3,039,285
110,074,960
110,074,960
965,100,000
9,600,000
140,000,000
16,500,000
301,000,000
498,000,000
1,740,067,107
1,740,067,107-73,633,973

2,875,220,728
3,662,255,042

2,919,245,370
3,581,021,967

前年度末
196,582,344
129,030,843
3,619,980
10,320,000
2,488,000
7,323,521
43,800,000
465,194,253
42,620,000
422,574,253
661,776,597

増減184,095,325
155,020,858
18,191,562
521,000-131,312
3,217
10,490,000-58,837,608-10,320,000-48,517,608
125,257,717-7,995,307-7,995,307-390,000,000
10,000,000-200,000,000-200,000,000
353,970,665
353,970,665
37,604,638-44,024,642
81,233,075

事業・拠点[0004:社会福祉法人

小渦会]
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
医薬品
給食用材料
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
一号基本金
三号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
別途積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業事業
894,756,624
384,430,918
30,000,000
471,244,485
7,312,404
557,296
8,734
11,276
39,411
1,069,500
72,60010,0002,735,384,115
1,056,395,581
117,325,627
938,069,954
1,000,000
1,678,988,534
37,335,456
130,033,148
27,371,670
11,133,126
8,228,596
81,012,372
11,317,181
401,330,000
39,6003,659,226
2,059,455
18,330,263
154,780
378,868,187
176,100,000
101,000,000
290,000,000
500,000
515,474
3,630,140,739
367,414,654
272,988,686
21,811,542
10,320,000
3,009,000
7,192,209
3,217
52,090,000
389,356,645
32,300,000

357,056,645
756,771,299
104,003,303
100,964,018
3,039,285
102,079,653
102,079,653
567,100,000
9,600,000
150,000,000
16,500,000
101,000,000
290,000,000
2,100,186,484
2,100,186,484-456,710
2,873,369,440
3,630,140,739

公益事業事業
17,656,685
6,216,524

収益事業事業
2,197,890
2,129,590

内部取引消去11,440,161

68,30022,589,991

8,000,000-18,330,263

22,589,991

8,000,000-18,330,263

168,226
4,684,647
653,018(単位：円)
法 人 合 計914,611,199
392,777,032
30,000,000
482,684,646
7,312,404
557,296
8,734
11,276
39,411
1,137,800
72,60010,0002,747,643,843
1,056,395,581
117,325,627
938,069,954
1,000,000
1,691,248,262
37,335,456
130,201,374
27,371,670
11,133,126
12,913,243
81,665,390
11,317,181
401,330,000
39,6003,659,226
2,059,455-18,330,263
56,01017,000,000
8,000,000
28,09040,246,676
13,263,015
11,063,015

10,197,890

2,200,000
35,330,263-18,330,263-18,330,263

18,330,263
17,000,000
48,593,278-18,330,263-18,330,263

8,000,000-8,346,602-8,346,602-33,158,436-8,346,602
40,246,676

210,790395,868,187
176,100,000
101,000,000
298,000,000
500,000
543,564
3,662,255,042
380,677,669
284,051,701
21,811,542
10,320,000
3,009,000
7,192,209
3,217
54,290,000
406,356,645
32,300,000

8,000,000
2,197,890
2,197,890-2,414,189
10,197,890
10,197,890-18,330,263

374,056,645
787,034,314
104,003,303
100,964,018
3,039,285
102,079,653
102,079,653
575,100,000
9,600,000
150,000,000
16,500,000
101,000,000
298,000,000
2,094,037,772
2,094,037,772-36,029,335
2,875,220,728
3,662,255,042

事業・拠点[0001:社会福祉事業]
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
医薬品
給食用材料
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
拠点区分間長期借入金

救護施設 小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院 徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ 多機能型支援事業所 ｼﾞｮｲﾅｽ拠点
法人本部
21,789,943
57,953,523
644,622,865
81,621,900
37,252,167
25,338,885
26,177,341
21,789,943
55,078,642
170,196,374
72,216,093
26,433,993
17,626,665
21,089,208
30,000,000
2,792,281
435,750,946
9,358,916
10,561,999
7,712,220
5,068,123
7,009,338
46,891
256,175
557,296
8,734
11,276
39,411
1,069,500
72,60010,000500,000
520,133,359
1,887,891,071
187,820,782
75,631,454
11,501,989
71,865,104
274,320,664
653,824,419
128,250,498
81,581,400
32,986,601
2,757,626
191,739,264
620,837,818
125,492,872
1,000,000
500,000
245,812,695
1,234,066,652
59,570,284
75,631,454
11,501,989
71,865,104
16,738,000
1,085,098
19,512,358
610,177
5,585,952
18,012,547
60,090,292
2,589,088
43,145,092
4,532,905
13,664,541
6,975,858
2,073,600
124,766
11,133,126
1,253,302
1,011,109
2,356,658
1,488,372
2,119,155
4,689,587
58,937,582
11,862,136
1,707,479
148,9093,666,679
11,317,181
401,330,000
39,6001
1,170,695
634,645
392,645
1,461,240
2,059,455
18,330,263
19,959,644
55,43025,31010,78045,62017,64058,305,093
281,638,794
21,000,000
9,000,000
7,230,000
1,694,300
176,100,000
101,000,000
290,000,000
500,000
266,200
165,000
84,274
22,289,943
578,086,882
2,532,513,936
269,442,682
112,883,621
36,840,874
98,042,445
25,604,942
90,540,529
71,385,824
79,129,559
52,820,887
47,932,913
3,029,775
29,146,545
68,785,824
77,499,959
48,293,670
46,232,913
5,925,042
15,756,900
129,600
10,320,000
585,000
2,424,000
1,140,125
6,052,084
3,217
5,190,000
39,000,000
2,600,000
1,500,000
2,100,000
1,700,000
84,680,051
265,881,894
21,000,000
8,870,400
16,046,968
12,836,976
32,300,000
8,816,968
11,142,676

合計
894,756,624
384,430,918
30,000,000
471,244,485
7,312,404
557,296
8,734
11,276
39,411
1,069,500
72,60010,0002,755,343,759
1,056,395,581
117,325,627
938,069,954
1,000,000
1,698,948,178
37,335,456
130,033,148
27,371,670
11,133,126
8,228,596
81,012,372
11,317,181
401,330,000
39,6003,659,226
2,059,455
18,330,263
19,959,644
154,780
378,868,187
176,100,000
101,000,000
290,000,000
500,000
515,474
3,650,100,383
367,414,654
272,988,686
21,811,542
10,320,000
3,009,000
7,192,209
3,217
52,090,000
409,316,289
32,300,000
19,959,644

内部取引消去-19,959,644-19,959,644(単位：円)
事業区分合計894,756,624
384,430,918
30,000,000
471,244,485
7,312,404
557,296
8,734
11,276
39,411
1,069,500
72,60010,0002,735,384,115
1,056,395,581
117,325,627
938,069,954
1,000,000
1,678,988,534
37,335,456
130,033,148
27,371,670
11,133,126
8,228,596
81,012,372
11,317,181
401,330,000
39,6003,659,226
2,059,455
18,330,263-19,959,644-19,959,644-19,959,644-19,959,644

154,780
378,868,187
176,100,000
101,000,000
290,000,000
500,000
515,474
3,630,140,739
367,414,654
272,988,686
21,811,542
10,320,000
3,009,000
7,192,209
3,217
52,090,000
389,356,645
32,300,000

事業・拠点[0001:社会福祉事業]
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
勘 定 科 目退職給付引当金
負債の部合計
基本金
一号基本金
三号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
別途積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院 徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ 多機能型支援事業所 ｼﾞｮｲﾅｽ拠点

52,380,051
110,284,993
7,015,816
3,976,531
3,039,285
102,079,653
102,079,653
176,100,000
9,600,000
150,000,000
16,500,000

22,289,943
22,289,943-7,744,743
22,289,943
22,289,943

182,606,420
182,606,420
18,040,409
467,801,889
578,086,882

265,881,894
356,422,423
96,702,040
96,702,040

21,000,000
92,385,824
285,447
285,447

8,870,400
87,999,959

7,230,000
68,867,855

1,694,300
60,769,889

176,771,411
176,771,411-14,843,975
177,056,858
269,442,682

24,883,662
24,883,662-18,265,085
24,883,662
112,883,621-32,026,981-32,026,981-9,774,410-32,026,981
36,840,874

37,272,556
37,272,556
24,694,338
37,272,556
98,042,445

391,000,000

101,000,000
290,000,000
1,688,389,473
1,688,389,473
7,436,756
2,176,091,513
2,532,513,936

合計
357,056,645
776,730,943
104,003,303
100,964,018
3,039,285
102,079,653
102,079,653
567,100,000
9,600,000
150,000,000
16,500,000
101,000,000
290,000,000
2,100,186,484
2,100,186,484-456,710
2,873,369,440
3,650,100,383

内部取引消去-19,959,644-19,959,644(単位：円)
事業区分合計357,056,645
756,771,299
104,003,303
100,964,018
3,039,285
102,079,653
102,079,653
567,100,000
9,600,000
150,000,000
16,500,000
101,000,000
290,000,000
2,100,186,484
2,100,186,484-456,710
2,873,369,440
3,630,140,739

計算書類に対する注記
別紙

１

法人全体用
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金
徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付のうち法人負担に相当する金額を計上及び職員の退職給付に備える
ため、期末退職者要支給額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度(1) 社会福祉施設職員等手当共済制度(2) 民間退職共済制度(3) 独自の退職金制度
４．法人が作成する計算書類等と拠点区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2) 事業区分別内訳表(第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(4) 収益事業・公益事業における拠点区分内訳表は作成していない(5) 各拠点におけるサービス区分の内容
ア 社会福祉事業区分
1．法人本部拠点区分
2．救護施設小鳴門荘拠点区分①救護施設小鳴門荘
3．医療保護施設鳴門シーガル病院拠点区分①医療保護施設鳴門シーガル病院
4．徳島シーガルクリニック拠点区分①徳島シーガルクリニック
5．いやしの杜クリニック拠点区分①いやしの杜クリニック
6．共同生活援助事業拠点区分①グループホームファミリー
7．多機能型支援事業ジョイナス拠点区分①就労継続支援B型②就労移行支援③特定相談支援イ 公益事業区分
1．訪問看護ステーション拠点区分①訪問看護ステーションスマイル
ウ 収益事業区分
1．駐車場賃貸事業拠点区分①駐車場賃貸事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物付属設備定 期 預 金合計

前期末残高
117,325,627
978,413,680
9,433,004
1,000,000
1,106,172,311

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0
0

0
41,064,125
8,712,605
049,776,730

当期末残高
117,325,627
937,349,555
720,399
1,000,000
1,056,395,581

法人全体用６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
有形固定資産の種類

建 物 ( 基 )建物付属設備(基)建物
建物付属設備
構 築 物
車 輌 運 搬 具
器具及び備品船舶
機械及び装置合計

取得価格
減価償却累計額
1,814,270,127
876,920,572
156,780,000
156,059,601
125,420,730
34,361,340
674,108,635
634,966,651
82,870,229
55,498,559
40,808,849
27,895,606
346,137,316
264,471,926
61,090,500
49,773,319
32,658,200
21,525,074
3,334,144,586
2,121,472,648

当期末残高
937,349,555
720,399
91,059,390
39,141,984
27,371,670
12,913,243
81,665,390
11,317,181
11,133,126
1,212,671,938

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
計

債権額
482,684,646
482,684,646

徴収不能引当金当期末残高

00

債権の当期末残高
482,684,646
482,684,646

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損は、次のとおりである。
種類及び銘柄
第3回無担保社債/三井住友ﾄﾗｽﾄ㈱社債/ｸﾚﾃﾞｨ・ｱｸﾞﾘｺﾙ・ｴｽ・ｴｰ

外国債券/ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ
外国債券/ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟｲﾝｸ
合
計

帳簿価格
20,000,000
100,000,000
100,000,000
10,000,000
230,000,000時

価19,904,000
94,770,000
90,910,000
9,497,000
215,081,000

評価損益-96,000-5,230,000-9,090,000-503,000-14,919,000

１１．関連当事者との取引の内容
該当なし
１２．重要な偶発債務該当なし
１３．重要な後発事象
該当なし
１４．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0001:法人本部]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

勘 定 科 目
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
手数料支出
雑支出(務)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(単位：円)
差異(A)-(B)
10,000
4,643
1,000
1,000
15,643-130,420
2,453,000-1,798,677-814,000
29,257-150,677-252,400-17,450
10,0002,800
106,373-281,097
296,740

予算(A)10,000
5,000
1,000
1,000
16,00015,189,000
7,609,000
4,252,000
1,504,000
1,824,000
2,847,000
2,110,000
132,000
10,0005,000
590,000
18,036,000-18,020,000

決算(B)21,536,000
21,536,000
11,244,000

21,815,997
21,815,997
11,244,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

11,244,000
10,292,000

11,244,000
10,571,997―-279,997

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-7,728,000-7,744,743

16,743

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)29,534,686
21,806,686

29,534,686
21,789,943

16,743357

357
15,319,420
5,156,000
6,050,677
2,318,000
1,794,743
2,997,677
2,362,400
149,450
2,200
483,627
18,317,097-18,316,740

施設整備等収入計(4)支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出-279,997-279,997

支出サービス区分 [0001:法人本部]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘
収
益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

定

科

目

サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
法定福利費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
通信運搬費
手数料
雑費(務)
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)

前年度決算(B)(単位：円)
増減(A)-(B)15,319,420
5,156,000
6,050,677
2,318,000
1,794,743
2,997,677
2,362,400
149,450

22,013,495
13,038,500
4,989,285
2,230,000
1,755,710
3,006,914
2,108,400
166,400
8,000
17,556
2,090
704,468
25,020,409-25,020,409
873
873-6,694,075-7,882,500
1,061,392
88,00039,033-9,237254,000-16,950-8,000-17,556
110-220,841-6,703,312
6,703,312
-516
-516

357
-18,316,740
21,815,997
21,815,997
3,500,000
7,744,000
7,744,000
11,244,000
10,571,997-7,744,743
30,034,686
22,289,943

873-25,019,536
29,020,934
29,020,934
4,000,525

4,000,525
25,020,409
873
30,033,813
30,034,686-516
6,702,796-7,204,937-7,204,937-500,525
7,744,000
7,744,000
7,243,475-14,448,412-7,745,616
873-7,744,743

22,289,943

30,034,686-7,744,743

2,200
483,627
18,317,097-18,317,097
357
357

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)サービス区分 [0001:法人本部]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
固定資産
その他の固定資産
差入保証金
資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
21,789,943
29,534,686
21,789,943
29,534,686
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
22,289,943

30,034,686

負増減-7,744,743-7,744,743

債
の
当年度末

部
前年度末

増

減

30,034,686
30,034,686
873
30,034,686
30,034,686-7,744,743-7,744,743-7,745,616-7,744,743-7,744,743

負債の部合計次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-7,744,743
負債及び純資産の部合計

純

資

産 の 部
22,289,943
22,289,943-7,744,743
22,289,943
22,289,943

計算書類に対する注記
別紙
法人本部
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・該当なし(3) 引当金の計上基準・該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

２

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

勘 定 科 目生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入(措置)
事業費収入(措置)利用者負担金収入
事務費収入(利用者)
事業費収入(利用者)補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出(務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出(務)土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
養成費支出
雑支出(務)
支払利息支出その他の支出予算(A)195,500,000
171,820,000
152,750,000
19,070,000
23,680,000
3,850,000
19,830,000
3,190,000
11,000830,000
510,000
320,000
199,531,000
137,801,000
65,050,000
20,238,000
8,634,000
29,722,000
14,157,000
46,407,000
18,586,000
3,229,000
168,000
1,042,000
150,000
6,398,000
10,600,000
4,300,000
734,000
329,000
120,000
329,000
422,000
14,237,000
938,000
384,000
4,000
219,000
600,000
1,000,000
2,500,000
500,000
20,00055,0002,540,000
269,000
800,000
1,464,000
210,000
1,645,000
315,000
89,000685,000
512,000
460,000

決算(B)197,593,260
173,964,511
154,305,365
19,659,146
23,628,749
4,010,799
19,617,950
3,190,000
4,237
831,626
507,330
324,296
201,619,123
137,404,708
64,735,520
20,237,971
8,550,646
29,722,437
14,158,134
45,586,180
18,485,030
2,852,127
157,719
1,035,889
168,051
6,286,110
10,629,523
3,947,764
773,600
328,632
113,121387,042421,572
13,912,510
954,357
336,048
4,980
218,977
465,999
994,125
2,376,377
448,180
12,35355,0002,534,575
300,837
810,669
1,464,000
129,300
1,678,985
314,950
89,000723,798
511,736451,239(単位：円)
差異(A)-(B)-2,093,260-2,144,511-1,555,365-589,146
51,251-160,799
212,050
6,763-1,626
2,670-4,296-2,088,123
396,292
314,48029
83,354-437-1,134820,820
100,970
376,873
10,281
6,111-18,051
111,890-29,523352,236-39,600
368
6,879-58,042428
324,490-16,357
47,952-980
23134,001
5,875
123,623
51,8207,647
5,425-31,837-10,669
80,700-33,98550-38,798
264
8,761

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘 定 科 目利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
その他の取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の施設整備等による支出
事業費用長期前払支出
その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
措置施設繰越特定資産支出
拠点区分間繰入金支出

予算(A)460,000
199,417,000
114,000

決算(B)451,239
197,866,373
3,752,750

10,320,000
10,320,000
4,680,000

10,320,000
10,320,000
4,661,890
10,1901,862,100
2,789,600
266,200
266,200
15,248,090-15,248,090
30,844,898
30,844,898
30,844,898
18,820,530
8,820,530
10,000,000
3,500,000

2,000,000
2,680,000

15,000,000-15,000,000
30,845,000
30,845,000
30,845,000
18,820,000
8,820,000
10,000,000
3,500,000(単位：円)
差異(A)-(B)8,761
1,550,627-3,638,750

18,110-10,190
137,900-109,600-266,200-266,200-248,090
248,090
102
102
102
-530
-530

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)22,320,000
8,525,000

22,320,530
8,524,368
―

-530
632

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-6,361,000-2,970,972-3,390,028

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)50,829,553
44,468,553

50,829,553
47,858,581-3,390,028

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益(措置)
事業費収益(措置)利用者負担金収益
事務費収益(利用者)
事業費収益(利用者)補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
教育指導費
車輌費
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費(務)
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料(務)
賃借料(務)
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
養成費
雑費(務)
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算(A) 前年度決算(B)
197,593,260
201,646,923
173,964,511
178,542,308
154,305,365
158,722,727
19,659,146
19,819,581
23,628,749
23,104,615
4,010,799
3,900,703
19,617,950
19,203,912
3,190,000
850,000
80,000200,783,260
202,576,923
109,145,298
182,396,049
64,735,520
65,025,387
14,737,971
15,319,791
5,190,000
5,500,000
8,550,646
7,951,370
1,773,027
74,193,494
14,158,134
14,406,007
45,586,180
41,037,130
18,485,030
17,694,913
2,852,127
892,936
157,719
165,000
1,035,889
771,111
168,051
140,771
6,286,110
6,441,579
10,629,523
9,961,852
3,947,764
3,918,416
773,600
328,632
319,282
113,121147,108
387,042
500,498
421,572
83,664
13,912,510
16,485,235
954,357
909,596
336,048
348,699
4,980
10,398218,977
152,610
465,999
490,053
994,125
1,059,942
2,376,377
3,911,944
448,180
466,806
12,353
11,66455,0002,534,575
2,627,555
300,837
448,706
938,880810,669
858,778
1,464,000
1,464,000
129,300
306,950
1,678,985
1,650,717
314,950
209,950
89,00089,000723,798
528,987
18,455,942
16,308,971-7,995,307-7,995,168(単位：円)
増減(A)-(B)-4,053,663-4,577,797-4,417,362-160,435
524,134
110,096
414,038
2,340,000-80,000-1,793,663-73,250,751-289,867-581,820-310,000
599,276-72,420,467-247,873
4,549,050
790,117
1,959,191-7,281
264,778
27,280-155,469
667,671
29,348773,600
9,350-33,987-113,456
337,908-2,572,725
44,761-12,651-5,41866,367-24,054-65,817-1,535,567-18,626689
55,000-92,980-147,869-938,880-48,109-177,650
28,268105,000
194,8112,146,971-139

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

勘 定 科 目サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)修繕積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
179,104,623
248,232,217
21,678,637-45,655,294
4,237
10,869831,626
1,040,325
507,330
557,030
324,296483,295
835,863
1,051,194
511,736625,257
462,109430,404
451,239
430,404
10,870973,845
1,055,661-137,982-4,467
21,540,655-45,659,761-2-2
72,075,525
72,075,523
245
3
245
3
3,500,000
4,000,525
1
13,500,246
4,000,528-3,500,246
68,074,995
18,040,409
22,415,234
174,566,011
167,150,777
192,606,420
189,566,011(単位：円)
増減(A)-(B)-69,127,594
67,333,931-6,632-208,699-49,700-158,999-215,331-113,521
31,705
20,835
10,870-81,816-133,515
67,200,416
2
2-72,075,525-72,075,523
242
245
-3
-500,5251
1-500,282-71,575,241-4,374,825
7,415,234
3,040,409

10,000,000
10,000,000

15,000,000
15,000,000-5,000,000-5,000,000

182,606,420

174,566,011

8,040,409

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

救護施設

小鳴門荘拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアその他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末57,953,523
55,078,642
2,792,281
72,60010,000520,133,359
274,320,664
81,581,400
191,739,264
1,000,000
245,812,695
610,177
4,532,905
1,253,302
4,689,587
1
55,43058,305,093
176,100,000
266,200

578,086,882

負前年度末
54,888,225
54,038,225
850,000

545,696,695
289,288,413
81,581,400
206,707,013
1,000,000
256,408,282
720,461
4,753,605
1,549,028
2,878,016
21,601
56,11080,329,461
166,100,000

600,584,920

増減3,065,298 流動負債
1,040,417 事業未払金
1,942,281 その他の未払金
72,600 1年以内返済予定設備資金借入金
10,000 職員預り金-25,563,336 賞与引当金-14,967,749 固定負債
設備資金借入金-14,967,749 退職給付引当金
負債の部合計純-10,595,587-110,284 基本金-220,700 一号基本金-295,726 三号基本金
1,811,571 国庫補助金等特別積立金-21,600 国庫補助金等特別積立金-680 その他の積立金-22,024,368 人件費積立金10,000,000 修繕積立金
266,200 備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-22,498,038
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
25,604,942
3,029,775
5,925,042
10,320,000
1,140,125
5,190,000
84,680,051
32,300,000
52,380,051
110,284,993
資 産 の 部
7,015,816
3,976,531
3,039,285
102,079,653
102,079,653
176,100,000
9,600,000
150,000,000
16,500,000
182,606,420
182,606,420
18,040,409
467,801,889
578,086,882

前年度末
19,878,672
2,888,378
10,320,000
1,170,294
5,500,000
122,949,461
42,620,000
80,329,461
142,828,133
7,015,816
3,976,531
3,039,285
110,074,960
110,074,960
166,100,000
9,600,000
140,000,000
16,500,000
174,566,011
174,566,011
22,415,234
457,756,787
600,584,920

増減5,726,270
141,397
5,925,042-30,169-310,000-38,269,410-10,320,000-27,949,410-32,543,140-7,995,307-7,995,307
10,000,000
10,000,000
8,040,409
8,040,409-4,374,825
10,045,102-22,498,038

計算書類に対する注記
別紙
救護施設

２

小鳴門荘

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①建物・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②建物付属設備・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③構築物
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている④車輌運搬具・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑤器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
退職給付引当金は職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額及び、徳島県民間福祉
施設職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員の掛金納付額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、徳島県民間福祉施設職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 小鳴門荘拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物付属設備定 期 預 金合計

前期末残高
81,581,400
197,274,009
9,433,004
1,000,000
289,288,413

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0
0

0
6,255,144
8,712,605
0
14,967,749

当期末残高
81,581,400
191,018,865
720,399
1,000,000
274,320,664

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

救護施設

小鳴門荘

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
有形固定資産の種類

建 物 ( 基 )建物付属設備(基)建物付属設備
構 築 物
車 輌 運 搬 具
器具及び備品
合計

取得価格
減価償却累計額
317,325,573
126,306,708
156,360,000
155,639,601
11,556,996
10,946,819
21,389,280
16,856,375
10,368,249
9,114,947
31,958,913
27,269,326
548,959,011
346,133,776

当期末残高
191,018,865
720,399
610,177
4,532,905
1,253,302
4,689,587
202,825,235

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

2,792,281

02,792,281

計2,792,281

02,792,281

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目医療事業収入入院診療収入入院収入
入院医療収入室料差額収入室料差額収入外来診療収入外来診療収入歯科診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
その他医療事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
その他医療外収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
車輌費支出
作業医療費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出予算(A)1,176,861,000
1,099,505,000
1,017,197,000
82,308,000
14,680,000
14,680,000
40,194,000
26,760,000
13,434,000
5,776,000
16,706,000
16,706,000
15,695,000
100,000
3,000,000
18,513,000
200,000
5,833,000
4,680,000
7,800,000
1,214,169,000
856,152,000
513,646,000
126,055,000
86,751,000
20,216,000
109,484,000
212,861,000
52,375,000
11,207,000
44,902,000
10,834,000
1,471,000
323,000
1,379,000
31,308,000
19,088,000
22,337,000
3,136,000
3,954,000
774,000
2,801,000
6,972,000
82,408,000
2,277,000
4,167,000
100,000
1,212,000
1,430,000
50,0002,752,000
2,054,000
30,000883,000
27,090,000

決算(B)
1,170,507,716
1,096,469,945
1,013,347,201
83,122,744
14,743,400
14,743,400
39,308,182
25,100,746
14,207,436
4,034,332
15,951,857
15,951,857
16,518,031
100,000
3,089,904
18,460,041
150,000
6,020,443
4,154,370
8,135,228
1,208,675,692
852,769,309
511,471,215
126,054,493
85,855,325
19,862,898
109,525,378
210,657,679
52,336,937
10,878,477
45,324,171
9,696,947
1,481,415
303,568
1,462,605
32,586,000
18,602,925
20,633,813
3,129,400
4,054,300
990,720
2,222,299
6,954,102
77,413,549
1,870,779
4,003,600
80,0701,156,616
1,212,661
53,6802,713,709
1,930,619
1,668
821,600
25,833,560(単位：円)
差異(A)-(B)6,353,284
3,035,055
3,849,799-814,744-63,400-63,400
885,818
1,659,254-773,436
1,741,668
754,143754,143-823,031-89,904
52,95950,000-187,443
525,630-335,228
5,493,308
3,382,691
2,174,785
507
895,675
353,102-41,378
2,203,321
38,063
328,523-422,171
1,137,053-10,415
19,432-83,605-1,278,000
485,075
1,703,187
6,600-100,300-216,720
578,701
17,8984,994,451
406,221
163,400
19,93055,384
217,339-3,68038,291
123,381
28,332
61,4001,256,440

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘 定 科 目手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
養成費支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
建設仮勘定取得支出
その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
別途積立資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入
事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)175,000
6,224,000
2,000,000
24,510,000
6,158,000
1,296,000
91,0004,500,000
4,500,000
1,156,012,000
58,157,000

407,602,000
1,100,000
5,739,000
763,000
400,000,000
407,602,000-407,602,000
420,000,000
20,000,000
200,000,000
200,000,000
6,500,000
3,500,000
430,000,000

18,036,000
18,036,000
411,964,000

決算(B)
175,0226,224,000
1,993,800
22,243,115
6,019,050
1,080,000
202,733
8,015,725
4,484,780
3,530,945
1,149,058,995
59,616,697

408,556,978
7,150
1,092,850
6,693,578
763,400
400,000,000
408,556,978-408,556,978415,268,673
15,268,673
200,000,000
200,000,000
25,000,000
9,400,000
3,500,000
453,168,673
7,542,695
7,542,695
18,315,997
25,858,692
427,309,981―(単位：円)
差異(A)-(B)-226,2002,266,885
138,950
216,000-111,733-3,515,725
15,220-3,530,945
6,953,005-1,459,697-954,978-7,1507,150-954,578-400-954,978954,978
4,731,327
4,731,327-25,000,000-2,900,000-23,168,673-7,542,695-7,542,695-279,997-7,822,692-15,345,981

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)62,519,000

78,369,700-15,850,700

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)507,146,002
569,665,002

507,146,002
585,515,702-15,850,700

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

勘 定 科 目医療事業収益入院診療収益入院収益
入院医療収益室料差額収益室料差額収益外来診療収益外来診療収益歯科診療収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他医療事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
車輌費
作業医療費(業)
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料

当年度決算(A) 前年度決算(B)
1,170,511,016 1,174,992,511
1,096,469,945 1,102,676,222
1,013,347,201 1,029,611,333
83,122,744
73,064,889
14,743,400
15,976,950
14,743,400
15,976,950
39,308,182
36,949,005
25,100,746
21,841,555
14,207,436
15,107,450
4,034,332
4,334,336
15,955,157
15,055,998
15,955,157
15,055,998
16,518,031
14,961,000
100,000
1,187,129,047 1,189,953,511
842,906,411
721,390,178
511,471,215
505,540,968
97,054,493
83,911,873
39,000,000
29,000,000
85,855,325
89,796,278-93,500,000
109,525,378
106,641,059
208,192,517
207,388,721
52,363,709
53,547,606
10,878,477
10,246,610
42,832,237
45,832,595
9,696,947
6,970,040
1,481,415
1,688,379
303,568
643,782
1,462,605
1,262,298
32,586,000
33,298,636
18,602,925
16,625,796
20,633,813
20,633,628
3,129,400
3,150,420
4,054,300
4,183,290
990,720
1,424,021
2,222,299
2,063,544
6,954,102
5,818,076
77,496,049
81,781,611
1,870,779
1,747,233
4,003,600
4,067,356
80,07092,4301,156,616
950,940
1,212,661
1,208,307
53,68089,6552,713,709
10,600,774
1,930,619
1,971,956
1,668
7,597
821,600
2,164,040
25,833,560
20,710,314
175,022355,778
6,224,000
6,224,000
1,993,800
1,798,330
22,325,615
22,594,851(単位：円)
増減(A)-(B)-4,481,495-6,206,277-16,264,132
10,057,855-1,233,550-1,233,550
2,359,177
3,259,191-900,014-300,004
899,159
899,159
1,557,031
100,000-2,824,464
121,516,233
5,930,247
13,142,620
10,000,000-3,940,953
93,500,000
2,884,319
803,796-1,183,897
631,867-3,000,358
2,726,907-206,964-340,214
200,307-712,636
1,977,129
185-21,020-128,990-433,301
158,755
1,136,026-4,285,562
123,546-63,756-12,360
205,676
4,354-35,975-7,887,065-41,337-5,929-1,342,440
5,123,246-180,756
195,470-269,236

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

定

科

目

諸会費
養成費
利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
その他の医療外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
投資有価証券評価損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
別途積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)6,019,050
6,178,050
1,080,000
1,020,000
202,733
100,270
58,913,779
74,017,525
1,187,711,489 1,084,678,305-582,442
105,275,206
3,089,904
3,432,816
691,955
787,680
18,456,741
20,488,476
150,000
150,000
4,154,370
4,519,830
6,017,143
5,732,514
8,135,228
10,086,132
22,238,600
24,708,972
197,280
787,680
8,015,725
4,429,965
4,484,780
4,429,965
3,530,945
8,803,405
4,627,245
13,435,195
20,081,727
12,852,753
125,356,933
9,400,000
4,500,000
3,500,000
3,925,000
33,442,140
46,342,140
8,425,000
1
1
17,000,000
18,315,997
136,520,409
33,442,140
33,442,140
51,758,137
153,520,410-5,415,997-145,095,410
7,436,756-19,738,477
1,280,952,717 1,300,691,194
1,288,389,473 1,280,952,717
400,000,000
200,000,000
200,000,000

1,688,389,473(単位：円)
増減(A)-(B)-159,000
60,000102,463-15,103,746
103,033,184-105,857,648-342,912-95,725-2,031,735-365,460
284,629-1,950,904-2,470,372-197,280
787,680
3,585,760
54,8153,530,945
4,176,160-6,646,532-112,504,180
4,900,000-425,000
33,442,140
37,917,140-1-1-17,000,000-118,204,412
33,442,140
33,442,140-101,762,273
139,679,413
27,175,233-19,738,477
7,436,756
400,000,000
200,000,000
200,000,000

1,280,952,717

407,436,756

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

医療保護施設 鳴門シーガル病院拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
別途積立資産施設整備積立資産
長期前払費用資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
644,622,865
549,424,283
170,196,374
256,211,353
30,000,000
30,000,000
435,750,946
257,230,158
7,009,338
4,517,404
557,296584,068
39,411
1,069,500
881,300
1,887,891,071 1,971,152,075
653,824,419
684,040,515
32,986,601
32,986,601
620,837,818
651,053,914
1,234,066,652 1,287,111,560
16,738,000
16,738,000
5,585,952
6,067,229
13,664,541
15,140,106
11,133,126
12,760,922
1,011,109
25,30658,937,582
74,229,199
11,317,181
14,139,171
401,330,000
1,330,000
1,170,695
606,1082,059,455
2,155,180
18,330,263
43,330,263
19,959,644
19,959,644
25,31018,160281,638,794
289,364,772
101,000,000
301,000,000
290,000,000
490,000,000
165,000
247,500
2,532,513,936 2,520,576,358

負増減
95,198,582 流動負債
-86,014,979 事業未払金
その他の未払金
178,520,788 預り金
2,491,934 職員預り金-26,772 賞与引当金
39,411 固定負債
188,200 退職給付引当金-83,261,004
負債の部合計-30,216,096
基本金-30,216,096 一号基本金-53,044,908 その他の積立金
別途積立金-481,277 施設整備等積立金-1,475,565 次期繰越活動増減差額-1,627,796 次期繰越活動増減差額
985,803 （うち当期活動増減差額）-15,291,617-2,821,990
400,000,000
564,587-95,725-25,000,000
7,150-7,725,978-200,000,000-200,000,000-82,500
11,937,578

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
90,540,529
66,176,809
29,146,545
27,003,602
15,756,900
3,619,980
585,000
400,000
6,052,084
6,153,227
39,000,000
29,000,000
265,881,894
285,744,792
265,881,894
285,744,792
356,422,423
351,921,601
純 資 産 の 部
96,702,040
96,702,040
96,702,040
96,702,040
391,000,000
791,000,000
101,000,000
301,000,000
290,000,000
490,000,000
1,688,389,473 1,280,952,717
1,688,389,473 1,280,952,717
7,436,756-19,738,477

2,176,091,513
2,532,513,936

2,168,654,757
2,520,576,358

増減24,363,720
2,142,943
12,136,920
185,000-101,143
10,000,000-19,862,898-19,862,898
4,500,822-400,000,000-200,000,000-200,000,000
407,436,756
407,436,756
27,175,233

7,436,756
11,937,578

計算書類に対する注記
別紙

２

鳴門シーガル病院
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 固定資産の減価償却の方法①建物・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②建物付属設備・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③構築物
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている④車輌運搬具・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑤器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑥船舶
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑦機械及び装置・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度(1) 独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 鳴門シーガル病院拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土
地
建
物
合
計

前期末残高
32,986,601
651,053,914
684,040,515

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
30,216,096
30,216,096

当期末残高
32,986,601
620,837,818
653,824,419

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

鳴門シーガル病院
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価格
減価償却累計額
建 物 ( 基 ) 1,317,282,602
696,444,784
建物
2,662,880
255,277
建物付属設備
602,169,960
598,991,611
構 築 物
44,981,581
31,317,040
車輌運搬具
5,061,200
4,050,091
器具及び備品260,523,973
201,586,391
船舶
61,090,500
49,773,319
機械及び装置32,658,200
21,525,074
合計
2,326,430,896 1,603,943,587

当期末残高
620,837,818
2,407,603
3,178,349
13,664,541
1,011,109
58,937,582
11,317,181
11,133,126
722,487,309

有形固定資産の種類

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

435,750,946

0435,750,946

計

435,750,946

0435,750,946

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損は、次のとおりである。

種類及び銘柄
第3回無担保社債/三井住友ﾄﾗｽﾄ㈱社債/ｸﾚﾃﾞｨ・ｱｸﾞﾘｺﾙ・ｴｽ・ｴｰ

外国債券/ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ
外国債券/ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟｲﾝｸ

合

計

帳簿価格
20,000,000
100,000,000
100,000,000
10,000,000
230,000,000時

価19,904,000
94,770,000
90,910,000
9,497,000
215,081,000

評価損益-96,000-5,230,000-9,090,000-503,000-14,919,000

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

勘 定 科 目医療事業収入外来診療収入外来診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
その他医療事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
作業医療費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

その他の施設設備等による支出(5)(単位：円)
差異(A)-(B)272,139
235,504
235,504
7,680
28,95528,955予算(A)66,663,000
65,042,000
65,042,000
20,0001,601,000
1,601,000
280,000
5,000
15,00015,00066,963,000
59,009,000
42,711,000
9,517,000
6,781,000
6,449,000
980,000
120,000
50,00070,0001,911,000
674,000
324,000
846,000
1,380,000
94,0004,395,000
71,00082,00042,0007,000
354,000
44,000156,000
733,000
2,000
278,000
441,000
2,000
156,000
66,0001,810,000
151,000
100,000
69,953,000-2,990,000

決算(B)
66,390,861
64,806,496
64,806,496
12,3201,572,045
1,572,045
280,000
388
29,55029,55066,700,799
59,051,428
42,752,991
9,517,430
6,781,007
6,957,018
1,185,035
138,71757,58090,508
1,976,671
668,869
323,680
776,864
1,614,164
124,930
4,397,782
62,882
68,18430,8705,520
354,190
44,000143,638
777,9272,236
275,000
432,9196,240
156,000
65,5001,829,090
143,586
53,48070,459,708-3,758,909

738,000
339,000
399,000

1,834,800
1,435,500
399,300-1,096,800-1,096,500-300

738,000

1,834,800-1,096,800

4,612-14,550-14,550
262,201-42,428-41,991-430-7-508,018-205,035-18,717-7,580-20,508-65,671
5,131
320
69,136-234,164-30,930-2,782
8,118
13,816
11,1301,480-19012,362-44,927
-236
3,000
8,081
-4,240500-19,090
7,414
46,520-506,708
768,909施
設
サービス区分[0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]
整
備第一号第四様式（第十七条第四項関係）等
拠点区分資金収支計算書に(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
よる(単位：円)
収
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)支
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-738,000-1,834,800
1,096,800
収そ入その他の活動収入計(7)
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-3,728,000-5,593,709

1,865,709

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,382,894
14,654,894

18,382,894
12,789,185

1,865,709

サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益

費
用

勘 定 科 目医療事業収益外来診療収益外来診療収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他医療事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
医薬品費
診療・療養等材料費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
作業医療費(業)
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失

当年度決算(A) 前年度決算(B)
66,390,861
57,194,714
64,806,496
55,604,968
64,806,496
55,604,968
12,32027,7201,572,045
1,562,026
1,572,045
1,562,026
280,000
330,000
66,670,861
57,524,714
58,851,428
84,459,782
42,752,991
44,466,424
6,717,430
8,290,380
2,600,000
2,800,000
21,000,000
6,781,007
7,902,9786,950,585
6,108,176
1,178,602
642,136
138,717272,154
57,58041,26690,50864,374
1,976,671
1,792,034
668,869
706,202323,680
422,130
776,864929,224
1,614,164
1,075,598
124,930
163,058
4,397,782
4,871,134
62,882
78,991
68,184
157,792
30,87042,2605,520
63,060354,190298,752
44,00071,500143,638
327,569
777,927
1,203,304
2,236
8,570
275,000
360,000
432,919
390,370
6,240
1,576
156,000
156,000
65,50037,0001,829,090
1,523,390
143,586
151,000
53,48011,291,499
13,910,646
81,544,774
109,349,738-14,873,913-51,825,024
388
428
29,55014,792
29,55014,79229,93815,2202,410
2,410(単位：円)
増減(A)-(B)9,196,147
9,201,528
9,201,528-15,400
10,01910,019-50,000
9,146,147-25,608,354-1,713,433-1,572,950-200,000-21,000,000-1,121,971
842,409536,466-133,437
16,314
26,134
184,637-37,333-98,450-152,360
538,566-38,128-473,352-16,109-89,608-11,390-57,540
55,438-27,500-183,931-425,377-6,334-85,000
42,5494,664
28,500305,700-7,41453,480-2,619,147-27,804,964
36,951,111-40
14,75814,75814,718-2,410-2,410サー
サービス区分[0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]
ビ第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ス
拠点区分事業活動計算書
活(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
動外 費(単位：円)
増 用
勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)減のサービス活動外費用計(5)2,410-2,410部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)29,93812,81017,128
経常増減差額(7)=(3)+(6)-14,843,975-51,812,214
36,968,239
21,000,000-21,000,000
特 収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(8)21,000,000-21,000,000
別
増
費
減
用
の
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)21,000,000-21,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-14,843,975-30,812,214
15,968,239
前期繰越活動増減差額(12)191,615,386
222,427,600-30,812,214繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)176,771,411
191,615,386-14,843,975
越
基本金取崩額(14)活その他の積立金取崩額(15)動
増その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)176,771,411
191,615,386-14,843,975

サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
医薬品
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
81,621,900
23,605,803
72,216,093
15,083,346
9,358,916
8,253,999
46,89140,458228,000
187,820,782
197,277,481
128,250,498
132,843,383
2,757,626
2,757,626
125,492,872
130,085,757
59,570,284
64,434,098
1,085,098
1,085,098
18,012,547
19,603,798
6,975,858
8,091,994
11,862,136
14,301,168
634,645
352,040
21,000,000
21,000,000
269,442,682
220,883,284

負増減58,016,097 流動負債
57,132,747 事業未払金
1,104,917 賞与引当金
6,433 固定負債
-228,000 退職給付引当金-9,456,699
負債の部合計-4,592,885
基本金-4,592,885 一号基本金-4,863,814 次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額-1,591,251 （うち当期活動増減差額）-1,116,136-2,439,032
282,605
純資産の部合計
48,559,398
負債及び純資産の部合計

純

債
の
部
当年度末
71,385,824
68,785,824
2,600,000
21,000,000
21,000,000
92,385,824
資 産 の 部
285,447
285,447
176,771,411
176,771,411-14,843,975

177,056,858
269,442,682

前年度末7,982,451
5,182,451
2,800,000
21,000,000
21,000,000
28,982,451

増減63,403,373
63,603,373-200,000

63,403,373

285,447
285,447
191,615,386
191,615,386-30,812,214-14,843,975-14,843,975
15,968,239

191,900,833
220,883,284-14,843,975
48,559,398

計算書類に対する注記
別紙

２

徳島シーガルクリニック

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①建物・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②建物付属設備・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③構築物
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている④器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 徳島シーガルクリニック拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土
地
建
物
合
計

前期末残高
2,757,626
130,085,757
132,843,383

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
4,592,885
4,592,885

当期末残高
2,757,626
125,492,872
128,250,498

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
有形固定資産の種類

建 物 ( 基 )建物付属設備
構
築物
器具及び備品
合計

取得価格
減価償却累計額
179,661,952
54,169,080
24,095,880
6,083,333
11,161,368
4,185,510
31,706,128
19,843,992
246,625,328
84,281,915

当期末残高
125,492,872
18,012,547
6,975,858
11,862,136
162,343,413

徳島シーガルクリニック

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

9,358,916

0

9,358,916

計

9,358,916

0

9,358,916

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

勘 定 科 目医療事業収入外来診療収入外来診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
その他医療事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
車輌費支出
作業医療費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

予算(A)68,689,000
66,716,000
66,716,000
450,000
1,523,000
1,523,000
430,000
1,000
2,000
2,000
69,122,000
59,804,000
47,932,000
5,906,000
5,966,000
9,191,000
5,131,000
85,00035,00092,0001,441,000
402,000
444,000
399,000
85,0001,067,000
10,0009,257,000
66,000223,000
5,000
220,000
638,000
834,000
1,860,000
545,000
2,000
2,532,000
80,0001,567,000
685,000

78,252,000-9,130,000

399,000

399,000

決算(B)68,851,821
66,221,97866,221,978
671,344
1,958,499
1,958,499
430,000
232
70,32070,32069,352,373
59,153,903
47,168,210
5,906,100
129,600
5,949,993
9,981,601
5,473,659
120,660
26,44285,806
1,452,439
560,246
683,130
401,526
84,1281,063,698
29,867
9,896,611
67,645
200,640
4,620
8,800
195,405
1,214,202904,374
1,887,500
560,4317,350
2,532,000
79,7001,659,944
574,000
575,306
575,306
79,607,421-10,255,048
100,001
100,001
100,001
3,397,568
2,730,000
268,268
399,300(単位：円)
差異(A)-(B)-162,821
494,022494,022-221,344-435,499-435,499
768-68,320-68,320-230,373
650,097763,790-100-129,600
16,007-790,601-342,659-35,660
8,558
6,194-11,439-158,246-239,130-2,526872
3,302-19,867-639,611-1,64522,360380-8,80024,595-576,202-70,374-27,500-15,431-5,350300-92,944
111,000-575,306-575,306-1,355,421
1,125,048-100,001-100,001-100,001-2,998,568-2,730,000-268,268-300

サービス区分[0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]
施設
整第一号第四様式（第十七条第四項関係）
備
拠点区分資金収支計算書
等(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日に 支よ 出(単位：円)
る
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)収
その他の施設設備等による支出(5)399,000
3,397,568-2,998,568
支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-399,000-3,297,567
2,898,567
収そ入その他の活動収入計(7)
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-9,529,000-13,552,615

4,023,615

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-27,080,952-36,609,952-27,080,952-40,633,567

4,023,615

サービス区分 [0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益

勘 定 科 目医療事業収益外来診療収益外来診療収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他医療事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
医薬品費
診療・療養等材料費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
車輌費
作業医療費(業)
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失

当年度決算(A) 前年度決算(B)68,851,821
66,477,099
66,221,978
64,710,846
66,221,978
64,710,846
671,344
530,155
1,958,499
1,236,098
1,958,499
1,236,098
430,000
330,000
69,281,821
66,807,099
59,224,303
65,728,902
47,168,210
48,043,542
4,606,100
1,318,216
1,500,000
1,300,000
9,000,000
5,949,993
6,067,144
9,916,092
10,448,962
5,408,150
6,115,694
120,660
266,428
26,442
28,25085,806
57,643
1,452,439
1,375,400
560,246
408,176
683,130
221,990
401,526
511,892
84,128138,217
1,063,698
1,325,272
29,867
9,896,611
10,648,654
67,64574,320200,640
293,051
4,620
1,080
8,800
71,500195,405
244,279
1,214,202
588,500
904,374
1,409,183
1,887,500
1,942,500
560,431634,395
7,350
770
2,532,000
2,532,000
79,70062,5001,659,944
2,226,576
574,000
568,000
8,005,146
9,655,460
87,042,152
96,481,978-17,760,331-29,674,879
232
186
70,32061,16670,32061,16670,552
61,352575,306
500
575,306500(単位：円)
増減(A)-(B)2,374,722
1,511,132
1,511,132
141,189
722,401
722,401
100,000
2,474,722-6,504,599-875,332
3,287,884
200,000-9,000,000-117,151-532,870-707,544-145,768-1,80828,16377,039152,070
461,140-110,366-54,089-261,574
29,867-752,043-6,675-92,4113,540-62,700-48,874
625,702-504,809-55,000-73,964
6,580
17,200-566,632
6,000-1,650,314-9,439,826
11,914,548
46
9,154
9,154
9,200
574,806
574,806

費用
サービス活動外費用計(5)575,306

500

574,806サービス
サービス区分
[0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]
活第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
動拠点区分事業活動計算書
外増(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
減(単位：円)の勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)-504,754
60,852-565,606
経常増減差額(7)=(3)+(6)-18,265,085-29,614,027
11,348,942
9,000,000-9,000,000
特 収 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)9,000,000-9,000,000
別 益
増
減 費
の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)9,000,000-9,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-18,265,085-20,614,027
2,348,942
前期繰越活動増減差額(12)43,148,747
63,762,774-20,614,027繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)24,883,662
43,148,747-18,265,085
越
基本金取崩額(14)活その他の積立金取崩額(15)動
増その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)24,883,662
43,148,747-18,265,085

サービス区分 [0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
医薬品
固定資産
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアその他の固定資産
退職給付引当資産
資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
37,252,167
17,560,298
26,433,993
7,019,154
10,561,999
10,350,478
256,175
190,666
75,631,454
80,339,033
75,631,454
80,339,033
60,090,292
66,655,080
2,073,600
2,592,000
2,356,658
141,667
1,707,479
1,948,616
392,645
1,670
10,7809,000,000
9,000,000
112,883,621
97,899,331

負増減
19,691,869 流動負債
19,414,839 事業未払金
211,521 その他の未払金
65,509 賞与引当金-4,707,579 固定負債
-4,707,579 退職給付引当金-6,564,788
負債の部合計-518,400
2,214,991 次期繰越活動増減差額-241,137 次期繰越活動増減差額
390,975 （うち当期活動増減差額）
10,780
純資産の部合計
14,984,290
負債及び純資産の部合計

純

債
の
部
当年度末
前年度末
79,129,559
45,750,584
77,499,959
44,450,584
129,600
1,500,000
1,300,000
8,870,400
9,000,000
8,870,400
9,000,000
87,999,959
54,750,584
資 産 の 部
24,883,662
43,148,747
24,883,662
43,148,747-18,265,085-20,614,027
24,883,662
112,883,621

43,148,747
97,899,331

増減33,378,975
33,049,375
129,600
200,000-129,600-129,600
33,249,375-18,265,085-18,265,085
2,348,942-18,265,085
14,984,290

計算書類に対する注記
別紙

２

いやしの杜クリニック

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①建物・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②建物付属設備・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③構築物
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている④車両運搬具・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑤器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) いやしの杜クリニック拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

いやしの杜クリニック

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
有形固定資産の種類

建 物
建物付属設備
構 築 物
車両運搬具
器具及び備品
合計

取得価格
減価償却累計額
71,852,400
25,435,746
27,626,400
13,952,762
5,184,000
3,110,400
2,719,220
362,562
10,262,982
8,555,503
117,645,002
51,416,973

当期末残高
46,416,654
13,673,638
2,073,600
2,356,658
1,707,479
66,228,029

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

10,561,999

0

10,561,999

計

10,561,999

0

10,561,999

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
家賃収入
補足給付費収入
補足給付費収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
日用品費支出水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)
車輌費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)53,222,000
36,581,000
36,581,000
12,351,000
12,351,000
4,290,000
4,290,000
374,000
1,000
1,260,000
1,260,000
54,857,000
40,461,000
26,206,000
8,190,000
675,000
270,000
5,120,000
4,376,000
38,0001,146,000
16,000755,000
318,000
1,075,000
1,028,000
20,412,000
70,00034,00013,00015,00031,0004,000
808,000
7,000
8,000
17,692,000
1,721,000
9,000
65,249,000-10,392,000

決算(B)54,251,696
37,425,710
37,425,710
12,465,306
12,465,306
4,360,680
4,360,680
296,000147
1,147,400
1,147,400
55,695,243
40,515,371
26,186,412
8,190,380
749,155
270,000
5,119,424
4,522,571
26,792
1,188,774
41,420723,136
328,420
1,164,531
1,049,498
20,491,072
78,956
33,660
10,54020,94030,8003,696
807,830
6,100
1,210
17,786,380
1,703,460
7,500
65,529,014-9,833,771

270,000
270,000
270,000

270,000
270,000
270,000

270,000

270,000

施設整備等収入計(4)支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(単位：円)
差異(A)-(B)-1,029,696-844,710-844,710-114,306-114,306-70,680-70,680
78,000853
112,600
112,600-838,243-54,371
19,588-380-74,155
576-146,571
11,208-42,774-25,420
31,864-10,420-89,531-21,498-79,072-8,956340
2,460-5,940
200
304
170
900
6,790
-94,380
17,5401,500-280,014-558,229

サービス区分 [0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘 定 科
予備費支出(10)目(単位：円)
差異(A)-(B)

予算(A)

決算(B)
―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-10,122,000-9,563,771-558,229

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-15,818,231-25,940,231-15,818,231-25,382,002-558,229

サービス区分 [0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減

費
用

収
益

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
家賃収益
補足給付費収益補足給付費収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
日用品費
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
車輌費
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
保守料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失

当年度決算(A) 前年度決算(B)
54,251,696
42,197,637
37,425,710
27,399,350
37,425,710
27,399,350
12,465,306
10,988,287
12,465,306
10,988,287
4,360,680
3,810,000
4,360,680
3,810,000
296,000
7,000
54,547,696
42,204,637
40,645,371
40,194,912
26,186,412
21,322,626
6,490,380
5,259,710
2,100,000
1,700,000
749,155
199,9107,500,000
5,119,424
4,212,666
4,522,571
4,533,399
26,792
24,184
1,188,774
1,074,544
41,42085,170723,136
574,103
328,420
320,090
1,164,531
1,110,790
1,049,498
1,344,518
20,491,072
16,408,723
78,95679,852
33,66021,450
10,54020,9409,520
78,70030,8003,696
807,830
709,391
6,100
15,4001,210
15,60017,786,380
14,426,000
1,703,460
1,052,810
7,500
1,742,039
1,347,599
67,401,053
62,484,633-12,853,357-20,279,996
147
77
1,147,400
1,121,000
1,147,400
1,121,000
1,147,547
1,121,077
10,00010,000(単位：円)
増減(A)-(B)12,054,059
10,026,360
10,026,360
1,477,019
1,477,019
550,680
550,680
289,000
12,343,059
450,459
4,863,786
1,230,670
400,000
549,245-7,500,000
906,758-10,828
2,608
114,230-43,750
149,033
8,330
53,741-295,020
4,082,349-896
12,210
10,54011,420-78,700
30,8003,696
98,439-9,300-14,390
3,360,380
650,650
7,500
394,440
4,916,420
7,426,639
70
26,40026,40026,470-10,000-10,000

10,0001,111,077-19,168,919
7,500,000-10,000
36,4707,463,109-7,500,000

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収益

1,147,547-11,705,810

サービス区分 [0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目収 拠点区分間固定資産移管収益益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
1,931,400
1,931,400
1,931,400
7,500,000(単位：円)
増減(A)-(B)1,931,400
1,931,400-5,568,600

1,931,400-9,774,410-22,252,571-32,026,981

7,500,000-11,668,919-10,583,652-22,252,571-5,568,600
1,894,509-11,668,919-9,774,410-32,026,981-22,252,571-9,774,410

サービス区分 [0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産
退職給付引当資産

資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
25,338,885
11,634,955
17,626,665
5,669,285
7,712,220
5,965,670
11,501,989
11,582,628
11,501,989
11,582,628
2,589,088
3,501,963
1,488,372
303,660
148,909269,315
45,6207,690
7,230,000
7,500,000

36,840,874

23,217,583

負増減
13,703,930 流動負債
11,957,380 事業未払金
1,746,550 預り金-80,639 仮受金-80,639 賞与引当金-912,875 固定負債
1,184,712 拠点区分間長期借入金-120,406 退職給付引当金
37,930
負債の部合計-270,000
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
13,623,291
負債及び純資産の部合計

純

債
の
部
当年度末
52,820,887
48,293,670
2,424,000
3,217
2,100,000
16,046,968
8,816,968
7,230,000
68,867,855
資 産 の 部
-32,026,981-32,026,981-9,774,410-32,026,981
36,840,874

前年度末
29,153,186
25,365,186
2,088,000
1,700,000
16,316,968
8,816,968
7,500,000
45,470,154-22,252,571-22,252,571-11,668,919-22,252,571
23,217,583

増減23,667,701
22,928,484
336,000
3,217
400,000-270,000-270,000
23,397,701-9,774,410-9,774,410
1,894,509-9,774,410
13,623,291

計算書類に対する注記
別紙

２

グループホームファミリー

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①建物付属設備・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②車輌運搬具・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ファミリー拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
有形固定資産の種類

建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品
合計

取得価格
減価償却累計額
7,303,000
4,713,912
5,246,070
3,757,698
528,104
379,195
13,077,174
8,850,805

当期末残高
2,589,088
1,488,372
148,9094,226,369

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

7,712,220

07,712,220

計

7,712,220

07,712,220

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

グループホームファミリー

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

事業・拠点[0012:多機能型支援事業所

ｼﾞｮｲﾅｽ]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ

収
入
支
出

勘 定 科 目就労支援事業収入
施設内事業収入
洗車事業収入外部受注事業収入
内部受注事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
車輌費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)予算(A)2,303,000
633,000
13,0001,147,000
510,000
23,654,000
23,654,000
21,156,000
2,498,000
519,000
1,000
26,477,000
30,297,000
19,612,000
6,353,000
208,000
4,124,000
2,113,000
68,0001,000
491,000
235,000
224,000
248,000
774,000
72,0001,664,000
70,00011,00010,00015,000101,000
387,000
50,00026,000120,000
859,000
15,0002,303,000
2,303,000
2,303,000
36,377,000-9,900,000

決算(B)2,393,785
592,050
10,6001,247,985
543,150
24,518,420
24,518,420
22,042,080
2,476,340
451,000
142
27,363,347
30,550,689
19,939,796
6,353,357
305,700
3,951,836
2,023,383
62,959330
553,663
197,856
167,670
295,773672,575
72,557
1,699,539
51,2589,275
4,010
18,520124,870
388,191
64,62529,590135,650
858,550
15,0002,867,014
2,867,014
2,867,014
37,140,625-9,777,278

7,744,000
7,744,000

7,744,000
7,744,000

7,744,000-7,744,000
208,000
208,000
7,744,000
7,952,000

7,744,000-7,744,000
305,700
305,700
7,744,000
8,049,700(単位：円)
差異(A)-(B)-90,785
40,9502,400-100,985-33,150-864,420-864,420-886,080
21,66068,000858-886,347-253,689-327,796-357-97,700
172,164
89,617
5,041
670-62,663
37,14456,330-47,773
101,425-557-35,539
18,742
1,725
5,990-3,520-23,870-1,191-14,625-3,590-15,650450-564,014-564,014-564,014-763,625-122,722-97,700-97,700-97,700

事業・拠点[0012:多機能型支援事業所

ｼﾞｮｲﾅｽ]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

(単位：円)
差異(A)-(B)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)7,952,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,049,700-97,700-9,692,000-9,471,578-220,422

1,304,516-8,387,484-10,604,004-20,075,582

11,908,520
11,688,098―

事業・拠点[0012:多機能型支援事業所

ｼﾞｮｲﾅｽ]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減

費
用

収
益

費
用

勘 定 科 目就労支援事業収益
施設内事業収益
洗車事業収益外部受注事業収益
内部受注事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
車輌費
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
就労支援事業費
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失

当年度決算(A) 前年度決算(B)2,393,785
3,082,827
592,050
941,393
10,60051,3001,247,985
1,310,184
543,150
779,950
24,518,420
25,850,700
24,518,420
25,850,700
22,042,080
23,720,670
2,476,340
2,130,030
451,000
14,00027,363,205
28,947,527
30,344,989
36,673,610
19,939,796
23,379,346
4,753,357
5,143,891
1,700,000
1,600,000
2,000,000
3,951,836
4,550,373
2,065,520
1,643,140
62,95963,696
330
63,593553,663
417,781
197,856
78,088209,807
280,727
295,773
247,500
672,575
414,080
72,557
77,675
1,699,539
761,223
51,25861,249
9,275
4,010
9,780
18,5207,500
124,870
99,731
388,191
287,123
64,62556,20029,59024,200135,650
118,690858,550
74,25015,00022,5002,851,098
2,898,901
2,851,098
2,898,901
6,327
102,619
2,853,505
2,802,609
2,859,832
2,905,228
8,734
6,327
2,851,098
2,898,901
4,962,604
4,528,145
41,923,750
46,505,019-14,560,545-17,557,492
142
126
10,00010,000142
10,12629,24029,240(単位：円)
増減(A)-(B)-689,042-349,343-40,700-62,199-236,800-1,332,280-1,332,280-1,678,590
346,310437,000-1,584,322-6,328,621-3,439,550-390,534
100,000-2,000,000-598,537
422,380-737-63,263
135,882
119,768-70,920
48,273
258,495-5,118938,316-9,991
9,275-5,77011,02025,139101,068
8,425
5,390
16,960784,300-7,500-47,803-47,803-96,292
50,896-45,396
2,407-47,803434,459-4,581,269
2,996,947
16-10,000-10,000-9,984-29,240-29,240

事業・拠点
サ
ー
ビ
ス
活
動
外 費
増 用
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益
費
用

[0012:多機能型支援事業所

ｼﾞｮｲﾅｽ]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

定

科

目

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)142-14,560,403

29,240-19,114-17,576,606
2,000,000(単位：円)
増減(A)-(B)41,186,141
41,186,141
41,186,141
1,931,400
1,931,400
1,931,400
39,254,741
24,694,338
12,578,218
37,272,556

2,000,000-15,576,606
28,154,824
12,578,218-29,240
19,256
3,016,203-2,000,000
41,186,141
41,186,141
39,186,141
1,931,400
1,931,400
1,931,400
37,254,741
40,270,944-15,576,606
24,694,338

37,272,556

12,578,218

24,694,338

2,000,000

事業・拠点[0012:多機能型支援事業所

ｼﾞｮｲﾅｽ]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

多機能型支援事業所

ｼﾞｮｲﾅｽ拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
原材料
固定資産
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェアその他の固定資産
退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
26,177,341
10,768,957
21,089,208
6,510,873
5,068,123
4,253,990
8,734
6,327
11,276-2,233
71,865,104
37,920,804
71,865,104
37,920,804
19,512,358
43,145,092
23,878,020
124,766
135,084
2,119,155
4,903,814
3,666,679
4,632,815
39,60052,8001,461,240
2,191,860
17,6401,694,300
2,000,000
84,274
126,411
98,042,445
48,689,761

負増
減
15,408,384 流動負債
14,578,335 事業未払金
814,133 賞与引当金
2,407 固定負債
13,509 拠点区分間長期借入金
33,944,300 退職給付引当金
33,944,300
負債の部合計19,512,358
19,267,072 次期繰越活動増減差額-10,318 次期繰越活動増減差額-2,784,659 （うち当期活動増減差額）-966,136-13,200-730,620
17,640-305,700-42,137
純資産の部合計
49,352,684
負債及び純資産の部合計

純

債
の
部
当年度末
前年度末
47,932,913
22,968,867
46,232,913
21,368,867
1,700,000
1,600,000
12,836,976
13,142,676
11,142,676
11,142,676
1,694,300
2,000,000
60,769,889
36,111,543
資 産 の 部
37,272,556
12,578,218
37,272,556
12,578,218
24,694,338-15,576,606

37,272,556
98,042,445

12,578,218
48,689,761

増減24,964,046
24,864,046
100,000-305,700-305,700
24,658,346
24,694,338
24,694,338
40,270,944

24,694,338
49,352,684

計算書類に対する注記
別紙
多機能型支援事業所

２

ｼﾞｮｲﾅｽ

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①建物・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②建物付属設備・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③構築物
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている④車輌運搬具・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑤器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ジョイナス拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑮-2)、別紙3－(⑱-2)(3) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
有形固定資産の種類

建物
建物付属設備
構 築 物
車輌運搬具
器具及び備品
合計

取得価格
減価償却累計額
50,905,450
8,670,317
1,128,399
218,440
154,000
29,234
6,380,400
4,261,245
9,898,256
6,231,577
68,466,505
19,410,813

当期末残高
42,235,133
909,959
124,766
2,119,155
3,666,679
49,055,692

多機能型支援事業所

ｼﾞｮｲﾅｽ

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

5,068,123

0

5,068,123

計

5,068,123

0

5,068,123

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0007:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

勘 定 科 目医療事業収入訪問看護療養費収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
日用品費支出水道光熱費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
車輌費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動収入計(7)
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出

予算(A)61,849,000
61,849,000
80,000
1,000
1,000
1,000
61,931,000
48,897,000
32,748,000
9,687,000
6,462,000
2,843,000
10,000123,000
1,123,000
290,000
21,0001,101,000
175,000
3,041,000
50,0004,000

決算(B)62,527,570
62,527,570
80,000388

62,607,958
48,959,546
32,810,547
9,686,570
6,462,429
2,707,984(単位：円)
差異(A)-(B)-678,570-678,570
612
1,000
1,000
-676,958-62,546-62,547430-429
135,016
10,000-47,851
186,288
11,480375-56,116
30,8408-13,032100-210-2,6808,889
10,400300
14,592
1,125
14,340-9,733350-14,433-10,000
72,478-749,436-6,590-6,590-6,590-6,190-6,5902,348,000
586,000

170,851
936,712278,520
20,625
1,157,116
144,160
3,040,992
63,0323,900
210
46,680132,11139,6001,030,700
625,408
5,875
65,660723,733
19,650233,433
51,00054,708,522
7,899,436
6,590
6,590
6,590
2,940,190
6,590
2,348,000
585,600

2,934,000-2,934,000

2,940,190-2,933,600-6,190-400

25,000,000
5,000,000-25,000,000

5,000,000

5,000,000-5,000,000

30,000,000-30,000,000-25,000,000
25,000,000

44,000141,000
50,0001,031,000
640,000
7,000
80,000714,000
20,000219,000
41,00054,781,000
7,150,000

2,934,000

400

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)サービス区分 [0007:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘 定 科
予備費支出(10)目

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)
―

(単位：円)
差異(A)-(B)-784,000-25,034,164

24,250,164

31,627,834
30,843,834

31,627,834
6,593,670

24,250,164

サービス区分 [0007:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

費
用

収
益

勘 定 科 目医療事業収益訪問看護療養費収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
日用品費
水道光熱費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
車輌費
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)
62,527,570
53,015,020
62,527,570
53,015,020
80,000320,000
62,607,570
53,335,020
49,259,546
58,835,407
32,810,547
28,626,765
7,786,570
5,887,470
2,200,000
1,900,000
17,000,000
6,462,429
5,421,172
2,722,029
1,938,766
22,341
170,851
138,921936,712352,876
292,565
290,825
20,62582,5001,157,116
1,050,908
144,160395
3,040,992
891,957
63,032
48,942
3,900
77,165210
1,260
46,68011,465132,11171,541
39,6001,030,700
625,408
421,502
5,875
30,50065,6602,302
723,733
19,65019,730233,433
176,550
51,00031,0002,301,687
3,469,885
57,324,254
65,136,015
5,283,316-11,800,995
388
352
388
352

(単位：円)
増減(A)-(B)9,512,550
9,512,550-240,000
9,272,550-9,575,861
4,183,782
1,899,100
300,000-17,000,000
1,041,257
783,263-22,341
31,930583,836
1,740-61,875
106,208
143,765
2,149,035
14,090-73,265-1,05035,21560,57039,6001,030,700
203,906-24,625
63,358723,733-80
56,88320,000-1,168,198-7,811,761
17,084,311
36
36

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用

388
5,283,704

5,000,000
33,442,140352-11,800,643
17,000,000
17,000,000
3,600
3,600
3,000,000

36
17,084,347-17,000,000-17,000,000-3,600-3,6002,000,000
33,442,140

サービス区分 [0007:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

拠点区分事業活動計算書
費用(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘 定 科 目特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
38,442,140
3,003,600-38,442,140
13,996,400-33,158,436
2,195,757
24,811,834
22,616,077-8,346,602
24,811,834-8,346,602

24,811,834(単位：円)
増減(A)-(B)35,438,540-52,438,540-35,354,193
2,195,757-33,158,436-33,158,436

サービス区分 [0007:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産
退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
17,656,685
34,399,609
6,216,524
24,683,027
11,440,161
9,716,582
22,589,991
55,414,263
22,589,991
55,414,263
19,512,358
168,226
13,196,154
4,684,647
4,342,440
653,018
1,305,216
56,01015,96017,000,000
17,000,000
28,09042,13540,246,676
89,813,872

負増減-16,742,924 流動負債
-18,466,503 事業未払金
1,723,579 賞与引当金-32,824,272 固定負債
-32,824,272 事業区分間長期借入金-19,512,358 退職給付引当金-13,027,928
負債の部合計342,207-652,198 次期繰越活動増減差額
40,050 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）-14,045
純資産の部合計-49,567,196
負債及び純資産の部合計

純

債
の
部
当年度末
前年度末
13,263,015
4,671,775
11,063,015
2,771,775
2,200,000
1,900,000
35,330,263
60,330,263
18,330,263
43,330,263
17,000,000
17,000,000
48,593,278
65,002,038
資 産 の 部
-8,346,602
24,811,834-8,346,602
24,811,834-33,158,436
2,195,757-8,346,602
24,811,834
40,246,676
89,813,872

増減8,591,240
8,291,240
300,000-25,000,000-25,000,000-16,408,760-33,158,436-33,158,436-35,354,193-33,158,436-49,567,196

計算書類に対する注記
別紙

２

訪問看護ステーションスマイル

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①建物・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②車輌運搬具・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) スマイル拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
有形固定資産の種類

建
物
車輌運搬具
器具及び備品
合計

取得価格
減価償却累計額
228,000
59,774
10,522,910
5,838,263
1,258,960
605,942
12,009,870
6,503,979

当期末残高
168,226
4,684,647
653,018
5,505,891

訪問看護ステーションスマイル

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

11,440,161

011,440,161

計

11,440,161

011,440,161

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0008:駐車場賃貸事業]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科
賃貸事業収入収
入 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事務費支出
租税公課支出支
出目

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入(単位：円)
差異(A)-(B)

予算(A)2,400,000
1,000
2,401,000
414,000
414,000

決算(B)2,400,000
211
2,400,211
414,400
414,400

414,000
1,987,000

414,400
1,985,811

-400
1,189

1,500,000

4,400,000-2,900,000

1,500,000-1,500,000

4,400,000-4,400,000―-2,900,000
2,900,000

487,000-2,414,189

2,901,189

4,612,079
5,099,079

4,612,079
2,197,890

2,901,189

789
789
-400
-400

施設整備等収入計(4)支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)サービス区分 [0008:駐車場賃貸事業]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目賃貸事業収益収
賃貸事業収益益サービス活動収益計(1)
事務費
租税公課
費
用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
414,400
735,800
414,400
735,800(単位：円)
増減(A)-(B)-321,400-321,400

414,400
1,985,600
211
211

735,800
1,664,200
206
206-321,400
321,400
5
5

211
1,985,811

206
1,664,406

5
321,405

4,400,000

1,500,000

2,900,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)4,400,000-4,400,000-2,414,189
4,612,079
2,197,890

1,500,000-1,500,000
164,406
4,447,673
4,612,079

2,900,000-2,900,000-2,578,595
164,406-2,414,189

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,197,890

4,612,079-2,414,189

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益
費
用

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用

サービス区分 [0008:駐車場賃貸事業]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

駐車場賃貸事業拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
前払金
固定資産
その他の固定資産
施設整備積立資産

資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
2,197,890
4,612,079
2,129,590
4,545,779
68,30066,3008,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000

10,197,890

12,612,079

負増減-2,414,189
負債の部合計
-2,416,189
2,000 その他の積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-2,414,189
負債及び純資産の部合計

純

債
の
当年度末
資

部

産 の 部
8,000,000
8,000,000
2,197,890
2,197,890-2,414,189
10,197,890
10,197,890

前年度末

増

減

8,000,000
8,000,000
4,612,079
4,612,079
164,406
12,612,079
12,612,079-2,414,189-2,414,189-2,578,595-2,414,189-2,414,189

計算書類に対する注記
別紙

２

駐車場賃貸事業
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・該当なし(3) 引当金の計上基準・該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 駐車場賃貸事業拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙４

財

産

目

録

令和 5年 3月31日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
医薬品
給食用材料
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
仮払金
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物

定期預金
基本財産合計(2) その他の固定資産
土地

場所・物量等
現金手許有高

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）――（救護施設 小鳴門荘）――（医療保護施設 鳴門シーガル病院） ―
―
―
―
―
―
（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）

1985年度
1998年度
2019年度
2020年度（救護施設 小鳴門荘）
1970年度
1978年度
1974年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度（医療保護施設 鳴門シーガル病院） 1976年度
1976年度
1998年度
1987年度
1987年度
1995年度
1976年度
1978年度
2003年度
1958年度
1970年度
徳島信用金庫―（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）―――（医療保護施設 鳴門シーガル病院）（B型就労支援）
建物

取得年度（いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ）

2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度

使用目的等
運転資金として運転資金として2・3月分診療報酬等
貯蔵品
貯蔵品

中間申告納付税(消費税)

寺島本町東1丁目30-1
寺島本町東1丁目30-1
土地･阿波井41
土地･明神
字阿波井57-4
字阿波井57-5
字阿波井57-6
字阿波井44番地の2筆数14
字阿波井72-27
字阿波井57-7 3筆小計
徳島クリニック(ﾘﾜｰｸ)
徳島クリニック２階改築部分(ﾘﾜｰｸ)
鉄筋コンクリート 2階建て
ﾘﾜｰｸ棟(旧ｸﾘﾆｯｸ改装)
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 2F建(旧施設)
風呂 ブロック造(旧施設)
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ2F建 洗濯室(旧施設)
鉄筋鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建
電気設備 高圧受変電設備
電気設備 非常用発電設備
電気設備 幹線設備
電気設備 動力設備
電気設備 外灯設備
電気設備 電灯設備
電気設備 照明器具設備
電気設備 電話配管設備
電気設備 LAN設備
電気設備 テレビ共聴設備
電気設備 地域交流室音響設備
電気設備 監視カメラ設備
電気設備 ナースコール設備
電気設備 自動火災通知設備
電気設備 火災通報設備
電気設備 非常照明･誘導灯設備
給排水
衛生設備 トイレ洗面台設備
給湯設備
ＬＰガス
合併処理浄化槽設備
浴槽循環ろ過設備
冷暖房設備
換気設備
エレベーター
消火･排煙･格納式避難設備
電気設備 非常放送設備
ドアー自動開閉設備(電気錠含む)
可動式仕切り設備
ＬＰＧ庫設備
電気設備 厨房動力設備
陶芸作業場
図書室・理髪室
５病棟改築部分
ＲＣ棟
ＲＣ倉庫
衣類倉庫・更衣室
リネン倉庫
霊安室
病棟及び診療管理棟
第５病棟
ボイラー室
小計

寺島本町東1丁目 1筆
字地廻り 122番地1 4筆
撫養町小桑島字前浜179-9
小計
木造2階建て小型ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
幹線設備
機器電源設備
電灯設備
電源設備
弱電設備
防災設備
衛生器具設備
給水設備
排水通気設備給湯設備

取得価額(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

392,777,032
30,000,000
482,684,646
7,312,404
557,296
8,734
11,276
39,411
1,137,800
72,60010,000914,611,199

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

1,238,879
1,518,747
11,70081,569,700
27,600113,100
101,400
4,952,065
372,436
27,420,000
117,325,627
6,518,095
1,712,390
97,250,109
20,012,278
1
1
1
191,018,862
4,276
3,419
4,475
409
350
840
3,605
1,365
152
117
444

38,914,000
10,947,600
107,756,352
22,044,000
28,090,813
3,710,000
1,200,000
284,324,760
7,330,000
5,860,000
7,670,000
700,000
600,000
1,440,000
6,180,000
2,340,000
260,000
200,000
760,000

32,395,905
9,235,210
10,506,243
2,031,722
28,090,812
3,709,999
1,199,999
93,305,898
7,325,724
5,856,581
7,665,525
699,591
599,650
1,439,160
6,176,395
2,338,635
259,848
199,883
759,556

3,860,000
1,230,000
160,000
1,710,000
14,200,000
10,350,000
12,350,000
420,000
6,590,000
3,900,000
21,950,000
11,550,000
5,400,000
24,300,000
1,130,000
1,800,000
1,300,000
620,000
200,000
4,550,000
9,090,000
113,221,400
33,606,000
2,190,000
52,965,000
4,220,000
4,619,000
1,079,709,802
10,752,400
2,359,000

3,857,748
1,229,282
159,906
1,709,002
14,191,716
10,343,962
12,342,795
419,755
6,586,155
3,897,725
21,937,195
11,543,262
4,752,450
24,299,999
1,129,340
1,799,999
1,299,241
619,638
199,8834,549,999
9,089,999
87,530,628
33,605,999
2,189,999
38,584,492
4,219,999
4,574,394
498,987,877
10,752,399
2,358,999

―

―

―
―
―

―
―
―
71,852,400
2,646,000
810,000
864,000
2,214,000
486,000
1,987,200
464,400
4,050,000
1,296,000
1,944,000
486,000

25,435,746
936,684
325,620
347,328890,028
195,372
798,852
186,684
1,628,100
520,992
781,488
195,372

2,252
718
94
998
8,284
6,038
7,205
245
3,845
2,275
12,805
6,738
647,550
1
660
1
759
362
117
1
1
25,690,772
1
1
14,380,508
1
44,606
580,721,925
1
1938,069,954
1,000,000
1,056,395,581
1,085,098
16,738,000
19,512,358
37,335,456
46,416,654
1,709,316
484,380
516,672
1,323,972
290,628
1,188,348
277,716
2,421,900
775,008
1,162,512
290,628

別紙４

財

産

目

録

令和 5年 3月31日 現在
貸借対照表科目

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
建設仮勘定
権利場所・物量等

取得年度
使用目的等
2016年度 空気調和設備
2016年度 換気設備
2016年度 非常用発電機
2018年度 喫煙所 庇（救護施設 小鳴門荘）
1998年度 倉庫兼休憩所 渡船休憩(旧施設)
1977年度 プレハブ倉庫 玄関(旧施設)
1978年度 プレハブ倉庫 旧理髪(旧施設)
1984年度 プレハブ倉庫 階上倉庫(旧施設)
1984年度 プレハブ倉庫 洗濯場上(旧施設)
1985年度 プレハブ倉庫 更衣室(旧施設)
1985年度 プレハブ倉庫 更衣室(旧施設)
1986年度 プレハブ倉庫 理髪室(旧施設)
1991年度 プレハブ倉庫 給食用(旧施設)
1993年度 プレハブ倉庫 作業用
1997年度 洗面台 医務室(旧施設)
1999年度 手洗い流し台 食堂(旧施設)
1999年度 手洗い流し台 食堂(旧施設)
1997年度 ユニットバス 宿直室(旧施設)
1984年度 三槽シンク 中庭(旧施設)
1989年度 電気温水器 中庭(旧施設)
1995年度 電気温水器 給食用(旧施設)
1996年度 電気温水器 中庭(旧施設)
1997年度 電気温水器 指導室用(旧施設)
1999年度 電気温水器 洗濯場(旧施設)
2003年度 灯油温水ボイラー 風呂(旧施設)
2002年度 非常通報装置 指導員室(旧施設)
1987年度 固定式テント 物干し場(旧施設)
2003年度 固定式テント 物干し場(旧施設)
2016年度 非常通報設備
2020年度 洗面器具 静養室
2020年度 洋式便器 予備室
2020年度 ネットワークケーブル配線工事（医療保護施設 鳴門シーガル病院） 2003年度 電話情報配管設備
2003年度 拡声AV設備
2003年度 ﾅｰｽｺｰﾙ・ﾊﾝﾃﾞｨﾅｰｽ設備
2003年度 ﾃﾚﾋﾞ共同聴視設備
2003年度 監視カメラ設備
2003年度 自動火災報知設備
2003年度 監視制御設備
2003年度 屋外電気設備
2003年度 給水設備
2003年度 給湯設備
2003年度 排水通気設備
2003年度 衛生器具設備
2003年度 消火設備
2003年度 ｶﾞｽ設備
2003年度 医療ｶﾞｽ設備
2003年度 浄化槽設備
2003年度 厨房器具設備
2003年度 空調設備
2008年度 フェンス
2003年度 電灯コンセント設備
2003年度 幹線・動力設備
2003年度 静止電源設備
2015年度 自動火災報知設備 更新工事一式
2018年度 駐輪場
2016年度 無線LANﾈｯﾄﾜｰｸ配線
2018年度 浄化槽自動ｽｸﾘｰﾝ2019年度 医療廃棄物保管庫
2019年度 4病棟病室 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ）2017年度 1号館 自動火災報知設備
2017年度 2号館 自動火災報知設備
2017年度 3号館 自動火災報知設備
2017年度 4号館 自動火災報知設備
2017年度 5号館 自動火災報知設備
2019年度 6号館 自動火災報知設備（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）
2016年度 ブレイカー改修工事
2016年度 LAN配線工事
2019年度 小型ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
2019年度 幹線設備
2019年度 機器電源装置
2019年度 電灯設備
2019年度 電源設備
2019年度 弱電設備
2019年度 防災設備
2019年度 衛生器具設備
2019年度 給水設備
2019年度 排水設備
2019年度 給湯設備
2019年度 空気調和設備
2019年度 換気設備
（B型就労支援）2020年度 ｽﾏｲﾙ改修部分
2020年度 喫煙所
2020年度 給水管公道工事
2020年度 電気工事
2020年度 2階倉庫配電盤室
2010年度 訪問看護ステーション(旧施設)
2022年度 改築工事追加（訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｽﾏｲﾙ）2021年度 物置
小計―
通船係留船舶 他（医療保護施設 鳴門シーガル病院） ―特殊入浴装置 他8点―
自動車 27台―
回診用X線撮影装置 他（医療保護施設 鳴門シーガル病院） ―鳴門ｼｰｶﾞﾙNO.1 他4台――(単位：円)
取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
3,996,000
1,606,392
2,389,608
1,188,000
477,576
710,424
4,860,000
4,859,999
1
334,800
202,275
132,525
962,636
962,6351
130,000
129,9991
415,000
414,9991
300,000
299,9991
180,000
179,999
1
289,000
288,9991
256,000
255,999
1
165,000
164,999
1
119,000
118,9991
865,200
865,1991
146,879
146,8781
245,000
244,9991
245,000
244,99913,600,000
3,599,999
1
130,000
129,999
1
163,000
162,9991
210,000
209,9991
314,356
314,355
1
263,550
263,549
1
202,650
202,6491
483,000
482,9991
235,725
235,7241
280,000
279,9991
315,000
314,9991
334,800
254,587
80,213
152,900
29,024
123,876
342,100
64,940277,160
211,200
82,296
128,904
4,045,650
4,045,649
1
12,924,450
12,924,449
1
21,388,500
21,388,499
1
1,305,150
1,305,149
1
4,057,200
4,057,199
1
22,529,850
22,529,849
1
2,912,700
2,912,699
1
44,743,650
44,743,649
1
20,716,500
20,716,499
1
18,427,500
18,427,499
1
22,890,000
22,889,999
1
11,970,000
11,969,999
1
31,521,000
31,520,999
1
1,260,000
1,259,999
1
9,240,000
9,239,999
1
54,600,000
54,599,999
1
19,110,000
19,109,999
1
166,530,000
166,529,999
1
262,500
262,499
1
51,128,700
51,128,699
1
69,085,800
69,085,799
1
5,818,050
5,818,049
1
3,564,000
1,821,204
1,742,796
605,880
62,605543,275
950,400
270,227
680,173
396,360
119,502276,858
2,057,000
192,672
1,864,328
792,000
313,500
478,500
1,620,000
1,029,375
590,625
979,600
673,475
306,125
977,400
671,962
305,438
1,177,200
809,325
367,875
1,620,000
1,113,750
506,250
928,800
416,025
512,775
291,600
136,759
154,841
162,000
113,400
48,6003,564,000
788,535
2,775,465
1,698,020
426,626
1,271,394
550,187
138,232
411,955
3,028,296
760,856
2,267,440
447,242
112,368
334,874
1,276,441
320,703
955,738
1,160,726
291,630
869,096
2,790,206
701,0362,089,170
1,278,268
321,161
957,107
1,173,911
294,945878,966
414,223
104,070
310,153
4,983,465
1,252,095
3,731,370
1,277,295
320,917956,378
24,057,000
2,525,985
21,531,015
582,450
97,364
485,086
379,519
76,281
303,238
570,680
108,332
462,348
178,200
33,827
144,373
18,522,000
6,008,248
12,513,752
7,744,000
38,7207,705,280
228,000
59,774
168,226
130,201,374
82,870,229
55,498,559
27,371,670
32,658,200
21,525,074
11,133,126
40,298,049
27,384,806
12,913,243
346,137,316
264,471,926
81,665,390
61,090,500
49,773,319
11,317,181――
401,330,000――
39,600

別紙４

財

産

目

録

令和 5年 3月31日 現在
貸借対照表科目
場所・物量等
取得年度
使用目的等
ソフトウェア―電子ｶﾙﾃ ｿﾌﾄｳｪｱ 他
投資有価証券―その他の固定資産―
ﾘｻｲｸﾙ預託金及び出資金
退職給付引当資産―
退職金の支払いに充てるため
人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため措置施設繰越特定積立資産―
別途積立資産―施設整備以外のものに充てるため
施設整備積立資産―
施設整備に充てるため差入保証金―
事業用借地保証金として長期前払費用
―
保守料の未経過分
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
3月分水道光熱費 他―
年度末退職者 退職金未払い分他 ―その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金 借入金元金返済―
預り金
患者小遣い 他―
職員預り金
3月分源泉所得税 他
―
仮受金
―
賞与引当金
―
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
阿波銀行 他―
退職給付引当金―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
―
―
―
―
―
―

(単位：円)
取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
120,522,809
116,863,583
3,659,226―
2,059,455―
210,790―395,868,187―
176,100,000―
101,000,000―
298,000,000―
500,000―
543,564
1,691,248,262
2,747,643,843
3,662,255,042

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

284,051,701
21,811,542
10,320,000
3,009,000
7,192,209
3,217
54,290,000
380,677,669

―
―

―
―

32,300,000
374,056,645
406,356,645
787,034,314
2,875,220,728