財産目録
平成30年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ
1

資産の部
流動資産
現金預金
現金
現金
小口現金
預
金

場所・物量等

使用目的等

現金手許有高現金手許有高

運転資金
運転資金

普預/北陸豊平1053250
普預/北陸豊平1056580
普預/北陸豊平1056581
普預/北陸豊平6044975
普預/北陸豊平4183940
普預/北陸豊平6012096
普預/北陸豊平5021560
普預/北陸豊平6036543
普預/北陸豊平6032357
普預/北陸豊平6042676

普預/道銀真駒内0129215
普預/農協南0019269

運転資金
運転資金
積立金口座
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
積立金口座
運転資金
積立金口座
運転資金
積立金口座
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金

各拠点事業所
各拠点事業所
各拠点事業所
各拠点事業所
各拠点事業所
各拠点事業所
各拠点事業所
各拠点事業所
各拠点事業所
各拠点事業所

介護給付費他－
利用者自己負担金他
介護給付費他－
利用者自己負担金他
介護保険収入他
居宅介護・予防関係収入他
保育事業運営費補助他
北海道・札幌市補助事業他

各拠点事業所
各拠点事業所

事業所間費用立替他
次期施設賠償保険料、家賃他

各拠点事業所
本部
各拠点事業所

利用者用行事費他
賃貸事務所敷金他
利用者負担額徴収不能額引当普預/北洋真駒内中央0330371
普預/北洋真駒内中央3390751
普通/北洋真駒内中央3326964
普預/北洋真駒内中央3358971
普預/北洋真駒内中央3514264
普預/北洋真駒内中央3476974
普預/北洋真駒内中央3514248
普預/北洋真駒内中央3514256

有価証券
事業未収金
札幌市他介護給付費未収金
処遇改善助成金未収金
利用者負担額未収金
短期入所事業未収金
日中一時支援事業利 用 料
介護保険未収金
その他事業未収金
未 収 金
未収補助金
未収収益
貯 蔵 品
医 薬 品
診療・療養費等材料
給食用材料
立 替 金
前 払 金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
拠点区分間貸付金
仮 払 金
その他の流動資産
徴収不能引当金
流動資産合計取得年度

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

463,902,292
391,340
160,603230,737
463,510,952
17,127,459
91,707,899
0
3,396,532
29,761,379
13,937,456
47,434,908
0
4,000,000
0984,0680
128,161,080
459,930
68,356,283
15,111,428
7,961,580
23,613,267
476,843
11,020,840
248,442,237
87,600,5140
8,442,976
1,889,944
029,987,095
115,700,859
4,820,849
1,547,876
7,721,708000002,256,279
2,853,128000002,075,040
770,000-1,152,900
728,415,660

2 固定資産（1）基本財産
土地

144,869,100【本部】
南区石山932番1
南区石山1304番2
南区石山932番2【グリンハイム】
南区石山933番1
南区石山933番3
南区石山934番
南区石山1131番,1133番1,1134番1,1135番1,1135番3,1136番1,1136番3,1137番【和幸園】
南区石山933番1
南区石山932番3
南区石山933番2
南区石山933番5
南区石山1131番,1133番1,1134番1,1135番1,1135番3,1136番1,1136番3,1137番
南区常盤5条2丁目97番16

建昭和48年度障がい者支援施設グリンハイム
昭和48年度 特別養護老人ホーム和幸園他
平成24年度

20,790,000
72,00070,000昭和47年度
昭和48年度
昭和48年度

5,000,000
31,951,000
7,745,000
障がい者支援施設グリンハイム
特別養護老人ホーム和幸園他

平成26年度

8,750,000

昭和47年度
昭和50年度
昭和50年度
昭和50年度

5,000,000
23,461,000
10,450,000
370,200

障がい者支援施設グリンハイム
特別養護老人ホーム和幸園他

平成26年度

18,750,000

平成29年度 地域事業部・通所事業部関係事業所

12,459,900

物

1,957,659,643【グリンハイム】南区石山933番地3

2,620,000
4,094,000
283,563,500
23,677,500
776,066,470

2,619,999
4,093,999
144,508,321
非償却
224,787,045

平成26年度 （第1種）特別養護老人ホーム和幸園他 1,451,357,904

207,710,367

グリンハイム（給排水・井戸他） 昭和59年度 （第1種）障がい者支援施設グリンハイム
グリンハイム（給排水・貯水槽他）

昭和59年度 （第1種）障がい者支援施設グリンハイム

グリンハイム西館
グリンハイム機能訓練室
グリンハイム本館

平成8年度 （第1種）障がい者支援施設グリンハイム
平成20年度 （第1種）障がい者支援施設グリンハイム
平成23年度 （第1種）障がい者支援施設グリンハイム【和幸園】南区石山932番地3

和幸園（1階 和デイ、ショートステイ）

定期預金
投資有価証券
基本財産合計（2）その他固定資産
土地
建物

2,102,528,743

111,842,989【本部】南区石山933番地3
在宅介護・ＨＰ建物・設備 平成15年度
平成18年度コンテナ資材倉庫

3,503,189
1,618,575

3,503,189
非償却

62,537,700
30,512,200351,750
550,000
28,627,358
5,807,511

11,358,345
5,541,751
160,242
192,500
715,684
193,584

1,318,400

1,318,399【グリンハイム】南区石山933番地3

グリンハイム（渡り廊下） 平成23年度 （第1種）障がい者支援施設グリンハイム
グリンハイム（ボイラー棟） 平成23年度 （第1種）障がい者支援施設グリンハイム
グリンハイム（玄関電子制御） 平成23年度 （第1種）障がい者支援施設グリンハイム
平成26年度 （第1種）障がい者支援施設グリンハイム
物置
平成29年度 企業主導型保育事業保育園
ハピりす保育園
平成29年度 企業主導型保育事業保育園
ハピりす保育園（設備）【生活介護事業所】南区石山933番地3

物置

平成8年度 （第2種）生活介護事業所

構 築 物

53,426,202【本部】
施設案内板他

1,204,650

877,398

50,731,711

24,629,963

53,421,80026,424,598【グリンハイム】
門柱、外構（駐車場整備、橋梁他）【和幸園】
門柱、外構（駐車場整備他）

機械及び装置

6,106,358【グリンハイム】
機械浴槽 5基
防犯カメラ【和幸園】
機械浴槽 4基他【生活介護事業所】
機械浴槽 2基（第1種）障がい者支援施設グリンハイム

29,368,500
3,769,200

29,368,495
52,350（第1種）特別養護老人ホーム和幸園他

6,690,423

4,300,922（第2種）生活介護事業所

8,589,000

8,588,998（第1種）障がい者支援施設グリンハイム

車輌運搬具

9,466,990【本部】
コマツ ホイルローダー【グリンハイム】
トヨタ ハイエース
日産 キャラバン
ダイハツ ハイゼット
トヨタ ブレビス【生活介護事業所】
三菱 ローザ【和幸園】
ダイハツ タント
トヨタ ブレビス
いすゞ ガーラミオ【和幸園デイサービス】
トヨタ イプサム
三菱 デリカホンダ ステップワゴン【在宅介護支援センター】
ホンダ ライフ
ホンダ ライフ
ダイハツ ムーブ
スバル プレオ
三菱 タウンボックす【ホームヘルプサービス】
三菱 トッポ
三菱 ekワゴン
スバル ステラワゴン
スズキ エブリィワゴン
スズキ アルトバン【芸森デイサービス】
三菱デリカ（第1種）障がい者支援施設グリンハイム

210,000

209,999（第1種）障がい者支援施設グリンハイム（第1種）障がい者支援施設グリンハイム

3,650,000
4,700,000
1,754,390
50,0003,649,999
非償却
1,754,389
非償却（第2種）生活介護事業所

9,410,000

7,684,834（第1種）特別養護老人ホーム和幸園（第1種）特別養護老人ホーム和幸園

1,796,260
0164,266

1,796,259
非償却
164,266（第2種）和幸園デイサービス（第2種）和幸園デイサービス（第2種）和幸園デイサービス

2,732,282
2,531,780
2,784,713

479,0542,531,779
2,127,212

在宅介護支援センター
在宅介護支援センター
在宅介護支援センター
在宅介護支援センター
在宅介護支援センター

1,107,605
1,107,605
466,160

1,107,604
1,107,604
466,159
非償却
非償却（第2種）ホームヘルプサービス（第2種）ホームヘルプサービス（第2種）ホームヘルプサービス（第2種）ホームヘルプサービス（第2種）ホームヘルプサービス

1,161,930
1,136,310
1,138,470
477,220
486,500

1,161,929
1,136,309
1,138,469
477,219
405,417（第1種）障がい者支援施設グリンハイム（第1種）障がい者支援施設グリンハイム（第1種）特別養護老人ホーム和幸園（第2種）芸森デイサービス

非償却器具及び備品

44,254,244【本部】【グリンハイム】【生活介護事業所】【相談支援事業所】【和幸園】【和幸園デイサービス】【在宅介護支援センター】【ホームヘルプサービス】【芸森デイサービス】（第1種）障がい者支援施設グリンハイム（第2種）生活介護事業所（第2種）相談支援事業所（第1種）特別養護老人ホーム和幸園（第2種）和幸園デイサービス
在宅介護支援センター（第2種）ホームヘルプサービス（第2種）芸森デイサービス

7,139,062
95,799,904
6,158,987
235,41068,067,475
2,760,147
2,072,223
1,104,300
808,994

1,096,657
76,867,315
5,912,018
213,836
50,615,390
2,247,340
1,711,859
787,062
440,781

建設仮勘定
有形リース資産9,997,932【グリンハイム】
トヨタ ハイエース
PCサーバー一式【和幸園】
三菱 ローザ

権3,690,000
3,849,120

3,628,500
256,608

6,920,640

576,720

利149,968【在宅介護支援センター】
電話加入権

在宅介護支援センター

149,968

非償却

15,746,400
11,179,080

8,660,520
8,903,754

ソフトウェア
無形リース資産9,361,206【グリンハイム】【和幸園】

投資有価証券
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
退職給付引当資産共済会退職手当預け金
長期預り金積立資産
人件費積立資産（第1種）障がい者支援施設グリンハイム（第1種）特別養護老人ホーム和幸園

各拠点事業所

129,881,980

各拠点事業所

129,881,980

普預/北陸豊平1056581
普預/北洋真駒内中央3390751

積立金口座
積立金口座

20,000,000
10,000,000
10,000,000

積立金口座
積立金口座
積立金口座
積立金口座

85,970,000
39,970,000
13,000,000
3,000,000
30,000,000

修繕費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
普預/北陸豊平1056581
普預/北陸豊平6036543
普預/北陸豊平6042676
普預/北洋真駒内中央3390751

その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用
預託金
その他の固定資産
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

8,500
480,466,369
2,582,995,112
3,311,410,772

貸借対照表科目
負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅱ【芸森デイサービス】

59,110,940
7,861,013
21,431,351
907,981
174,092
23,407,621
1,836,313
1,121,742
1,173,969
991,950
204,908【グリンハイム】【和幸園】

39,672,000
10,452,000
29,220,000【グリンハイム】【和幸園】

7,662,108
3,980,604
3,681,504【本部】【グリンハイム】【生活介護事業所】【相談支援事業所】【和幸園】【和幸園デイサービス】【在宅介護支援センター】【ホームヘルプサービス】【グリンホームヘルプサービス】

その他の未払金
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金

1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務

2

1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預 り 金
介護給付費預り金
はーぶ薬局預り金
理容料預り金平岡薬局預り金
その他利用者預り金
生活介護預り金
その他預り金
職員預り金
預り金（健保厚生）
預り金（所得税）
預り金（市民税）
預り金（退職掛金）
預り金（厚生会費）預り金（財形）
預り金（組合費）
預り金（がん保険）
預り金（介護保険）
預り金（貸付償還金）
預り金（職員医療費）
預り金（その他）
前 受 金
前受収益
拠点区分間借入金
仮 受 金
賞与引当金
その他の流動負債
流動負債合計固定負債
設備資金借入金各拠点事業所214,587
89,945

各拠点事業所
各拠点事業所
各拠点事業所
各拠点事業所
各拠点事業所695
123,947
9,942,942
8,123,478
980,134
763,600

各拠点事業所

75,730116,602,577【グリンハイム】【和幸園】

861,309,000
121,069,000
740,240,000【グリンハイム】【和幸園】

11,697,030
6,759,288
4,937,742

各拠点事業所

129,881,980

各拠点事業所

129,881,980

長期運営資金借入金
リース債務

役員等長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
退職給付引当金共済会退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
固定負債合計
負債合計
差
引純
資

産

1,002,888,010
1,119,490,587
2,191,920,185