第４期

財務諸表

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日〒410-2416
静岡県伊豆市修善寺838番地の1

一般社団法人美しい伊豆創造センター

理事長

豊岡武士

法人

名：一般社団法人

美しい伊豆創造センター

貸借対照表
令和2年

3月 31日 現在（単位：円）

科
資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
基本財産合計(2)特定資産
特定資産合計(3)その他固定資産
什器備品
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
2. 固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計
2. 一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

目

当年

度

前年

度

増

減

Ⅰ

6,911,392
28,765,300
35,676,692

7,945,771
10,486,000
18,431,771△ 1,034,379
18,279,300
17,244,921

0

0

0

0

0

0

2,075,927
2,075,927
2,075,927
37,752,619

000
18,431,771

2,075,927
2,075,927
2,075,927
19,320,848

19,929,059
68,76519,997,824

6,885,678
0
6,885,678

13,043,381
68,765
13,112,146

0
19,997,824

0
6,885,678

0
13,112,146

8,354,407
8,354,407
9,400,388
17,754,795
37,752,619

8,354,407
8,354,407
3,191,686
11,546,093
18,431,771

00
6,208,702
6,208,702
19,320,848

法人名：一般社団法人

美しい伊豆創造センター

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月 31日 現在（単位：円）
科
資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
基本財産合計(2)特定資産
特定資産合計(3)その他固定資産
什器備品
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
2. 固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計
2. 一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

目

伊豆半島グランドデザイン改定業務

伊豆半島観光戦略推進事業

国内観光キャンペー
ン事業

48,448,571
50,00048,498,571

1,100,716
426,000
1,526,716△ 917,122
253,000△ 664,122△ 4,988,321
578,000△ 4,410,321△ 21,055,956
21,162,000106,044△ 500,440
0△ 500,440

0

0

00

0

0000000
48,498,571

000
1,526,716

000△ 664,122

5,612,412
68,7655,681,177

2,319,941
02,319,941

0
5,681,177

8,354,407
8,354,407
34,462,987
42,817,394
48,498,571

法人会計

ゆうゆうネット伊豆
管理運営事業

来遊客周遊性向上事
業

地域ブランド化事業△ 300,432
0△ 300,432

2,914,813
5,827,300
8,742,113△ 17,790,437
469,000△ 17,321,437

6,911,392
28,765,300
35,676,692

00000000000000△ 4,410,321

000106,044000△ 500,440000△ 300,432

000
8,742,113

2,075,927
2,075,927
2,075,927△ 15,245,510

2,075,927
2,075,927
2,075,927
37,752,619

10,080010,080000000500,440
0500,44000
08,480,12608,480,126

3,006,060
0
3,006,060

19,929,059
68,76519,997,824

02,319,941

0
10,08000000500,44000

08,480,126

0
3,006,060

0
19,997,824

00△ 793,225△ 793,225
1,526,716

00△ 674,202△ 674,202△ 664,122

00△ 4,410,321△ 4,410,321△ 4,410,321

0
0
106,044
106,044
106,04400△ 1,000,880△ 1,000,880△ 500,44000△ 300,432△ 300,432△ 300,432

00261,987
261,987
8,742,11300△ 18,251,570△ 18,251,570△ 15,245,510

8,354,407
8,354,407
9,400,388
17,754,795
37,752,619

インバウンド事業

伊豆半島㏚事業

合計

Ⅰ

法

人

名：一般社団法人

美しい伊豆創造センター

正味財産増減計算書
平成 31年

4月

1日 から令和2年

3月 31日 まで（単位：円）

科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益受取会費
正会員受取会費
市町会員受取負担金
賛助会員受取会費
受取会費計
事業収益
事業収益
受託事業収益
事業収益計受取補助金等
受取民間助成金
受取負担金
受取負担金
受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金振替額
受取寄付金計
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
広告宣伝費
雑費
事業費計
管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
委託料
支払負担金
保守料
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額

当年

度

前

年

度

増

減

2,100,000
62,906,000
170,000
65,176,000

1,900,000
23,950,000
130,000
25,980,000

200,000
38,956,000
40,00039,196,000

03,787,300
3,787,300

399,136
1,428,704
1,827,840△ 399,136
2,358,596
1,959,460

34,718,000

30,576,000

4,142,000

1,350,000

1,137,000

213,000

6,704,974
0
6,704,974

0
1,645,593
1,645,593

6,704,974△ 1,645,593
5,059,381

227
112,657
112,884
111,849,158

0
158
158
61,166,591

227
112,499
112,726
50,682,567

5,198,015
679,982
1,211,480
6,160,838
6,253,744
354,752
2,418,600
50,000111,600
26,2003,570,588
040,556,675
2,161,716
56,434
68,810,624

3,782,897
1,329,564
0
5,189,631
1,436,724
123,380
880,780085,000059,2741,000,000
32,203,494
410,832
20,12946,521,705

1,415,118△ 649,582
1,211,480
971,2074,817,020
231,372
1,537,380
50,00026,60026,2003,511,314△ 1,000,000
8,353,621
1,750,884
36,30522,288,919

3,600,000
10,159,714
11,811,978239,660
566,293498,5798,310
297,800
04,129,738
305,720
84,400643,088
3,513,448
554,874
1,800
36,415,402
105,226,026
6,623,132
6,623,132

3,600,000
1,791,779590,194
120,250
436,178
235,875
9,300
168,777
250,000
1,390,620
250,970
81,600389,232
5,472,832
0014,787,607
61,309,312△ 142,721△ 142,721

08,367,935
11,221,784
119,410130,115
262,704△ 990
129,023△ 250,000
2,739,118
54,7502,800
253,856△ 1,959,384
554,874
1,800
21,627,795
43,916,714
6,765,853
6,765,853

（単位：円）科
目
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産売却損
建物除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

000

414,430
414,430△ 414,430
6,208,702
6,208,702
3,191,686
9,400,388000△ 142,721△ 142,721
3,334,407
3,191,686

414,430
414,430△ 414,430
6,351,423
6,351,423△ 142,721
6,208,702

008,354,407
8,354,407
17,754,795△ 1,645,593△ 1,645,593
10,000,000
8,354,407
11,546,093

1,645,593
1,645,593△ 1,645,593
06,208,702

法 人 名：一般社団法人

美しい伊豆創造センター

正味財産増減計算書内訳表
平成 31年

伊豆半島観光戦略推進事業
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益受取会費
正会員受取会費
市町会員受取負担金
賛助会員受取会費
受取会費計
事業収益
受託事業収益受取補助金等
受取民間助成金
受取負担金
受取負担金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
広告宣伝費
雑費
事業費計
管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
燃料費
賃借料
保険料
租税公課
委託料
支払負担金
保守料
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産売却損
建物除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

4月1日 から令和2年

3月 31日 まで

国内観光キャンペーン事業

伊豆半島グランドデ
ザイン改定業務

伊豆半島観光戦略推進事業

2,100,000
62,906,000
170,000
65,176,000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001,586,000

0000753,000

753,000

1,898,000

01,898,000

21,162,000

00000001,350,000

1,350,000

00000

3,003,137

000000000000

227
42,401
42,62868,221,765000
1,586,000

0000000000000000000
2,103,000000
2,103,000

0001,898,000

00000001,898,000

05,9005,900
21,167,900

000000000000000000019,720
0030,210
09,354
000002,319,941
002,379,225

78,68600002,491
000030,500
000111,677

27,410370
0007,507000
22,000
10,32400067,611

32,2300000
0000016,324
00048,554

41,120000
0000
33,60000000
74,720235,730
16,043
037,442
034,475390,0700000
422,180
1,339,140
02,475,080

415,176
16,413
037,442044,473390,070
033,60022,00057,148422,180
1,339,14002,777,642

866,760
180,0730
1,042,055
0
37,09200
20,000003,532,003
0
17,438
5,695,421

130,235
49,03200412,940
13,253
0
0
0
0
7,000
387,07000999,530

996,995
229,1050
1,042,055
412,940
50,34500
20,0000
7,000
3,919,073
0
17,4386,694,951

3,076,056
429,1100
4,541,748
2,620,024
82,6181,118,808
0
58,000009,132,406
110,440
38,996
21,208,206

0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
1,000,880
001,000,880

3,600,000
10,159,714
11,811,978239,660
566,293498,5798,310
297,800
4,129,738
305,720
84,400643,088
3,513,448
554,874
1,800
36,415,402
36,415,402
31,806,363
31,806,363

00000000000000002,379,225△ 793,225△ 793,225

0000000000000000111,677△ 111,677△ 111,677

000000000000000067,611△ 67,611△ 67,611

000000000000000048,554△ 48,554△ 48,554

000000000000000074,720△ 74,720△ 74,720

00000000000000002,475,080△ 372,080△ 372,080

00000000000000002,777,642△ 674,642△ 674,642

00000000000000005,695,421△ 3,797,421△ 3,797,421

0000000000000000999,530△ 999,530△ 999,530

00000000000000006,694,951△ 4,796,951△ 4,796,951

000000000000000021,208,206△ 40,306△ 40,306

00000000000000001,000,880△ 1,000,880△ 1,000,880

0000000000000000
31,806,363
31,806,363
31,806,363
3,191,686
34,998,049000△ 793,225△ 793,225△ 793,225
0△ 793,225000△ 111,677△ 111,677△ 111,677
0△ 111,677000△ 67,611△ 67,611△ 67,611
0△ 67,611000△ 48,554△ 48,554△ 48,5540△ 48,554000△ 74,720△ 74,720△ 74,720
0△ 74,720

000△ 372,080△ 372,080△ 372,080
0△ 372,080000△ 674,642△ 674,642△ 674,642
0△ 674,642

000△ 3,797,421△ 3,797,421△ 3,797,421
0△ 3,797,421

000△ 999,530△ 999,530△ 999,530
0△ 999,530

000△ 4,796,951△ 4,796,951△ 4,796,951
0△ 4,796,951

000△ 40,306△ 40,306△ 40,3060△ 40,306000△ 1,000,880△ 1,000,880△ 1,000,880
0△ 1,000,880

08,354,407
8,354,407
43,352,456000△ 793,225000△ 111,677

000△ 67,611000△ 48,554

000△ 74,720

000△ 372,080000△ 674,642000△ 3,797,421

000△ 999,530000△ 4,796,951

000△ 40,306000△ 1,000,880

法人会計

旅行登録事業

旅行会社事業

伊豆半島温泉旅館合
同企業説明会事業

人材育成事業

国内観光キャンペーン事業

小計

静岡ⅮⅭ推進事業

ゆうゆうネット伊豆管理運営事業

インバウンド事業小計

法 人 名：一般社団法人

美しい伊豆創造センター（単位：円）

科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益受取会費
正会員受取会費市町会員受取負担金
賛助会員受取会費
受取会費計
事業収益
受託事業収益受取補助金等
受取民間助成金
受取負担金
受取負担金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
広告宣伝費
雑費
事業費計
管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
燃料費
賃借料
保険料
租税公課
委託料
支払負担金
保守料
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産売却損
建物除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

来遊客周遊性向上事業

伊豆半島サイクルフ
レンドリー事業

伊豆半島ガイドライ
ド造成モニター調査事業

食資源商品化支援事
業

アンテナショップ
「美・伊豆」運営事
業

00000000000000000000000000000000

3,787,300

3,787,300

06,236,000

215,000

219,000

000000000000000
6,236,000

000000000000
300,432
0300,432

食資源による魅力発
信事業

伊豆半島地域活性化
イベント実施事業

0000000000000000

2,100,000
62,906,000
170,000
65,176,000

0

0000

3,787,300

6,670,000

2,057,000

0592,000

02,649,000

34,718,000

0000000

1,350,000

0000

3,701,837

00

3,701,837

6,704,974

000
215,000

000
219,000

000
3,787,300

000
10,457,300000
2,057,000

043,33043,3303,745,167

000
592,000

0
21,02621,02621,026064,35664,356
6,415,193

227
112,657
112,884
111,849,158

122,3201,520
0124,371058,9140000
3,504,440
5,326,760
216,43209,354,757

58,060506
04,478220,440
038,170000
2,000000
323,654000000
220,36200000
108,4400328,802

13,0002,958
0257,702
0
0000
4,000
0
3,410,440
003,688,100

193,3804,984
0386,551
220,440
58,914
258,53200
4,000
3,506,440
8,737,200
324,872
013,695,313

38,76200
22,1723,000,340
25,178000000003,086,452

001,211,480
0000000014,753,955
00
15,965,435

151,950
370
0
3,619
0
40,687641,190
50,0000200
0000
888,016

305,97600
97,041043,183
10,0000
000
271,040
86,8320
814,072496,688370
1,211,480
122,832
3,000,340
109,048
651,190
50,0000200
015,024,995
86,832020,753,975

5,198,015
679,982
1,211,480
6,160,838
6,253,744
354,752
2,418,600
50,000111,600
26,2003,570,588
40,556,675
2,161,716
56,434
68,810,624

0000000000000000300,432△ 300,432△ 300,432

00000000000000009,354,757△ 3,118,757△ 3,118,757

0000000000000000323,654△ 108,654△ 108,654

0000000000000000328,802△ 109,802△ 109,802

00000000000000003,688,100
99,20099,200000000000000000013,695,313△ 3,238,013△ 3,238,013

00000000000000003,086,452△ 1,029,452△ 1,029,452

000000000000000015,965,435△ 12,220,268△ 12,220,268

0000000000000000888,016△ 296,016△ 296,016

0000000000000000814,072△ 793,046△ 793,046

0000000000000000
20,753,975△ 14,338,782△ 14,338,782

3,600,000
10,159,714
11,811,978239,660
566,293498,5798,310
297,800
4,129,738
305,720
84,400643,088
3,513,448554,874
1,800
36,415,402
105,226,026
6,623,132
6,623,132

000000000000000△ 300,432△ 300,432△ 300,432
0△ 300,432000△ 3,118,757△ 3,118,757△ 3,118,757
0△ 3,118,757

000△ 108,654△ 108,654△ 108,6540△ 108,654

000△ 109,802△ 109,802△ 109,8020△ 109,80200099,20099,20099,200099,200

000△ 3,238,013△ 3,238,013△ 3,238,013
0△ 3,238,013000△ 1,029,452△ 1,029,452△ 1,029,452
0△ 1,029,452

414,430
414,430△ 414,430△ 12,634,698△ 12,634,698△ 12,634,698
0△ 12,634,698

000△ 296,016△ 296,016△ 296,016
0△ 296,016000△ 793,046△ 793,046△ 793,046
0△ 793,046

414,430
414,430△ 414,430△ 14,753,212△ 14,753,212△ 14,753,212
0△ 14,753,212

414,430
414,430△ 414,430
6,208,702
6,208,702
6,208,702
3,191,686
9,400,388

000△ 300,432000△ 3,118,757000△ 108,654

000△ 109,802

000
99,200000△ 3,238,013000△ 1,029,452000△ 12,634,698

000△ 296,016000△ 793,046000△ 14,753,212

08,354,407
8,354,407
17,754,795

伊豆半島㏚事業

道の駅ネットワーク
周遊促進事業

地域ブランド化事業

静岡県連携事業

小計

合計

小計

法人

名：一般社団法人

美しい伊豆創造センター

財務諸表に対する注記

1．重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法
建物付属設備、及び什器備品については定額法を採用しています。
（2）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込み方式により行っている。

2．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物付属設備

765,099

350,6690什器備品

2,936,738

860,8112,075,927

3,701,837

1,211,480

2,075,927

合計
3．担保に供している資産該当する事項はありません。

4．保証債務該当する事項はありません。

法 人

名：一般社団法人

美しい伊豆創造センター

財
令和産

2年目

録

3月 31日 現在（単位：円）

貸

借

対

照

表

科

目

場所・物量等

使用目的等

金

額

（流動資産）
普通預金
三島信用金庫／修善寺支店
未収金
市町村振興協会
市町村振興協会
静岡県
クリスク 他

地域づくり助成金
フレンドシップ助成金
伊豆半島広域周遊促進事業
令和元年度会員会費

流動資産合計6,911,392
6,911,392
28,765,300
21,162,000
3,766,000
3,787,300
50,00035,676,692（固定資産）
その他固定資産什器備品

2,075,927

固定資産合計

2,075,927

資産合計

37,752,619（流動負債）
未払金

流動負債合計19,929,059
3,006,060
3,410,440
2,319,941
5,051,320
500,440
18,3662,112,759
473,671
3,036,062
68,76568,76519,997,824

固定負債合計0

負債合計

19,997,824

正味財産

17,754,795㈱ゼンリン東海 他
ジオロケーションテクノロジー
企業経営研究所
八重洲出版 他
静岡新聞社
スルガキャピタル
伊豆市 他
職員時間外通勤手当 他
職員共済費
預り金
源泉所得税

食資源商品化支援事業
伊豆半島広域周遊促進事業
伊豆半島グランドデザイン改定業務
伊豆半島サイクルフレンドリー事業
ゆうゆうネット伊豆管理運営事業
道の駅ネットワーク周遊促進事業
法人会計
法人会計
法人会計