事業・拠点[0001:社会福祉法人 ふたば会]

平成30年 5月28日 Page:

1

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額 △その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △退職給付引当資産
減価償却積立資産
その他の積立資産
建設積立資産資産の部合計産の当年度末
510,523,928
239,356,572
107,906,276
2,448,765
24,955,808
2,872,774
132,935,620
48,113
899,282,254
630,368,453
164,687,809
1,016,873,725
551,193,081
268,913,801
19,950,000
19,215,832
64,685,487
29,144,834
151,371,488
231,151,460
29,697,620
26,000,000
160,000,000
160,000,000
1,409,806,182

部

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負前年度末
485,864,229
213,923,298
103,227,378
5,705,779
26,173,893
3,604,569
132,935,620
293,692
933,060,798
667,922,001
170,406,190
1,016,873,725
519,357,914
265,138,797
19,950,000
29,787,580
64,685,487
29,144,834
148,817,168
221,474,911
28,228,639
26,000,000
140,000,000
140,000,000
1,418,925,027

増減24,659,699
25,433,274
4,678,898-3,257,014-1,218,085-731,795-245,579-33,778,544-37,553,548-5,718,381
31,835,167
3,775,004-10,571,748

2,554,320
9,676,549
1,468,981
20,000,000
20,000,000-9,118,845

流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
当年度末
238,799,313
72,395,339
2,448,765
778,346
3,711,243
132,935,620
26,530,000
352,149,620
322,452,000
29,697,620
590,948,933

部
前年度末
233,779,368
67,293,456
5,705,779
291,513増減5,019,945
5,101,883-3,257,014
486,833
3,711,243

132,935,620
27,553,000
369,760,639
341,532,000
28,228,639
603,540,007-1,023,000-17,611,019-19,080,000
1,468,981-12,591,074

純 資 産 の 部
182,458,500
182,458,500
176,191,124
176,191,124
160,000,000
160,000,000
300,207,625
300,207,625
18,577,933

182,458,500
182,458,500
191,296,828
191,296,828
140,000,000
140,000,000
301,629,692
301,629,692
14,104,760-15,105,704-15,105,704
20,000,000
20,000,000-1,422,067-1,422,067
4,473,173

818,857,249
1,409,806,182

815,385,020
1,418,925,027

3,472,229-9,118,845

事業・拠点[0001:特別養護老人ホーム ふたば荘]

平成30年 5月28日 Page:

1

特別養護老人ホーム ふたば荘拠点区分資金収支明細書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

収

事

業
入

活

動

に

よ

支
る

収

支

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
受託事業収入(公費)その他の事業収入
その他の収入その他の収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車両管理費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出

社会福祉法人ふたば会 特別養護老人ホームふたば荘 短期入所生活介護事業所ふたば荘 デイサービスセンターふたば荘 居宅介護支援事業所ふたば荘 在宅介護支援センターふたば荘 配食サービス事業所ふたば荘 緊急通報事業所ふたば荘 成年後見センターふたば荘
319,635,474
16,509,993
25,232,160
256,944,375
231,240,879
2,253,573
23,449,923
11,914,165
11,914,165
1,307,818
3,964
1,303,854
24,942,480
23,652,430
1,290,050
62,312,780
3,288,010
730,940
17,242,280
1,645,580
20,709,720
407,680
10,534,430
1,134,650
13,095,410
100,100
378,319
289,680
341,319
289,680
37,0001,959,000
839,700
1,095,000
1,959,000
337,200
1,095,000
502,500
231,000
231,000
50,00060,00050,00060,00022
18,07522
18,0754,500
309,440
4,000
31,9404,000
17,0504,500
260,450
54,522
320,253,989
16,509,993
25,236,160
1,959,000
839,700
1,095,000
217,406,040
8,958,071
18,174,343
1,586,037
85,490274,220
133,970,654
5,498,106
11,376,360
1,039,666
29,446274,220
37,596,580
1,531,611
3,775,610
322,944
14,763,976
610,497
56,0444,484,173
186,841534,000
26,590,657
1,131,016
2,488,373
223,427
51,963,192
2,527,397
29,280566,362
34,463
688,567
23,100,441
1,232,680
585,851
5,683,475
233,946
3,642,902
151,787
4,592,511
191,355
29,2801,182,641
49,277272,160
8,640
7,169,023
409,767
1,716,519
71,8592,993,399
124,725
319,150
970,652
40,44465,340320,319
12,917566,362
34,46337,376
1,542,287
19,959,046
774,080
648,176
1,600,147
338,500
65,643820,780
1,530,741
63,781
78,924
19,731
1,817
210,000
367,421
15,30939,9582,000
270,240
11,26045,00011,592564,600
20,48235,192
9,192
950
27,022
15,000646,220
26,926
100,070
9,192
950
10,008881,343
96,583
125,476
31,36910,711
618,000
2,600,207
91,016
95,490合計361,377,627
256,944,375
231,240,879
2,253,573
23,449,923
11,914,165
11,914,165
1,307,818
3,964
1,303,854
24,942,480
23,652,430
1,290,050
65,600,790
730,940
18,887,860
21,117,400
11,669,080
13,195,510
667,999
341,319
289,680
37,0003,893,700
3,391,200
502,500
231,000
231,000
110,000
110,000
18,09718,097
317,940
35,94017,050264,950
365,948,364
246,484,201
152,188,452
43,226,745
15,430,517
5,205,014
30,433,473
55,809,261
24,918,972
5,917,421
3,794,689
4,813,146
1,231,918
280,800
7,578,790
1,788,378
3,118,124
319,150
1,076,436
971,437
25,748,659
1,693,177
1,817
632,688328,500
669,030
808,366
1,134,771
10,711
3,404,713

内部取引消去拠点区分合計361,377,627
256,944,375
231,240,879
2,253,573
23,449,923
11,914,165
11,914,165
1,307,818
3,964
1,303,854
24,942,480
23,652,430
1,290,050
65,600,790
730,940
18,887,860
21,117,400
11,669,080
13,195,510
667,999
341,319
289,680
37,0003,893,700
3,391,200
502,500
231,000
231,000
110,000
110,000
18,09718,097
317,940
35,94017,050264,950
365,948,364
246,484,201
152,188,452
43,226,745
15,430,517
5,205,014
30,433,473
55,809,261
24,918,972
5,917,421
3,794,689
4,813,146
1,231,918
280,800
7,578,790
1,788,378
3,118,124
319,150
1,076,436
971,437
25,748,659
1,693,177
1,817
632,688328,500
669,030
808,366
1,134,771
10,711
3,404,713

事業・拠点[0001:特別養護老人ホーム ふたば荘]

平成30年 5月28日 Page:

2

特別養護老人ホーム ふたば荘拠点区分資金収支明細書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

支

勘 定 科 目通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出

社会福祉法人ふたば会 特別養護老人ホームふたば荘 短期入所生活介護事業所ふたば荘 デイサービスセンターふたば荘 居宅介護支援事業所ふたば荘 在宅介護支援センターふたば荘 配食サービス事業所ふたば荘 緊急通報事業所ふたば荘 成年後見センターふたば荘
7,450
1,028,419
43,856
101,953
60,578
1,262
11,13299,00062,640410,707
15,43328,04628,046
14,023
2,948
7,798,325
324,930
770,61733,002
145,90227,729718,186
29,924
115,249
175,50773,812
46,5581,189,550
49,565
134,782
812,149
81,9841,900
2,001
27,655
14,3004,000
1,001,151
38,293206,0724,476
4,596
449,000
414,560
1,298
44,3964,000
341,040
14,2105,000
20,00023,60668
269,365
269,365
1,542,287
289,597,643
12,259,548
677,456
20,340,852
1,959,000
839,700
1,095,000-1,487,765
30,656,346
4,250,445-677,456
4,895,308

911,000

合計1,254,650
99,000558,895
8,896,820
206,633
1,159,236
2,271,931
45,955
1,254,588
909,254384,250
23,674
269,365
269,365
328,311,486
37,636,878

内部取引消去拠点区分合計
1,254,650
99,000558,895
8,896,820
206,633
1,159,236
2,271,931
45,955
1,254,588
909,254384,250
23,674
269,365
269,365
328,311,486
37,636,878

1,058,400
1,058,400

1,969,400
1,058,400
911,000

1,969,400
1,058,400
911,000

1,058,400-1,058,400
254,893
254,893

1,969,400-1,969,400
265,514265,514
7,781,030
7,781,030
8,046,544
21,724,610
1,724,610
20,000,000
20,000,000
7,781,030
7,781,030
29,505,640-21,459,096
14,208,382

1,969,400-1,969,400
265,514265,514911,000

出

入

支

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の積立資産支出
建設積立資産取崩支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)911,000-911,000

2,448,765
2,448,765
2,448,765

10,621
10,621
5,332,265
5,332,265
5,332,265

2,448,765
50,000254,893
18,508,796
1,508,796
17,000,000
17,000,000
7,781,030
7,781,030
26,289,826-26,034,933
3,563,013

10,621
3,060,882
60,8823,000,000
3,000,000

3,060,882-3,050,261
1,200,184-677,456

154,932-154,932
4,740,376

7,590,740
7,640,740

192,735,571
196,298,584

77,195,326
78,395,510

87,183,130
86,505,674-10,052,870-5,312,494

154,932
154,932

5,332,265
5,332,265-5,332,265

349,319,632
363,528,014-7,781,030-7,781,030-7,781,030-7,781,030-7,781,030-7,781,030

265,514
21,724,610
1,724,610
20,000,000
20,000,000

21,724,610-21,459,096
14,208,382
349,319,632
363,528,014

事業・拠点[0001:特別養護老人ホーム ふたばの森]

平成30年 5月28日 Page:

1

特別養護老人ホーム ふたばの森拠点区分資金収支明細書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ

支
る

収

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
受託事業収入(一般)
その他の事業収入
受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車両管理費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

特別養護老人ホームふたばの森 短期入所生活介護事業所ふたばの森 デイサービスセンターふたばの森 グループホームふたばの森 介護予防教室ふたばの森
142,151,404
53,502,772
67,756,099
81,715,050
38,089,483
56,846,530
38,089,483
49,992,768
6,853,762
5,067,219
6,333,569
411,239
4,655,980
5,556,780
776,789
96,215,180
57,197,154
96,215,180
57,197,154
11,289,550
6,114,586
11,289,550
6,114,586
34,257,650
10,346,070
4,576,000
18,153,310
308,050
9,198,920
4,103,000
4,576,000
7,169,800
5,029,660
1,725,590
15,345,190
2,945,130
10,983,510
4,683,880
1,264,300
389,024
250,000
363,024
250,000
26,000990,000
3,619,866
990,000
3,619,866
362
99
362
99
123,982
37,786681,264
16,480669,600
107,50237,786
11,664142,275,748
53,502,772
68,783,885
82,396,413
3,619,866
96,756,327
35,197,819
41,968,786
61,098,685
2,087,001
57,534,744
23,343,662
26,547,772
38,193,280
2,087,001
16,057,194
6,781,120
8,326,926
9,768,742
7,000,246
306,385
3,359,231
2,794,099
991,113
1,210,849
1,735,500
13,370,044
4,081,924
5,576,854
8,041,932
18,894,336
8,118,092
10,039,799
11,370,501
967,1118,059,559
3,272,240
3,103,950
6,326,614
1,882,538
1,044,694
94,282217,083
1,311,878
238,298
253,699
250,275
1,056,499
615,381
155,895
259,752
99,56945,163
187,325
97,99982,976
31,37733,878125,330
3,865,982
1,415,002
2,754,197
2,338,268
1,078,140
510,707635,452
334,652
638,593
296,025
456,941
627,610272,516
485,463
325,046
812,391
372,540
120,42138,45938,459528,131
89,424298,296
292,196285,700
1,023,658
326,429
117,205
2,484
4,525
158,673
14,449,894
6,978,289
8,319,095
3,051,655
565,754755,420
155,507
227,890431,394
194,540
13,12015,880138,958
116,284
10,784
20,28486,240合計345,125,325
94,936,013
88,082,251
6,853,762
11,400,788
411,239
10,212,760
776,789
153,412,334
153,412,334
17,404,136
17,404,136
67,333,030
308,050
25,047,720
6,755,250
29,273,830
5,948,180
639,024
613,024
26,0004,609,866
4,609,866461
461
843,032
16,480669,600
156,952
350,578,684
237,108,618
147,706,459
40,933,982
10,665,862
6,731,561
31,070,754
49,389,839
20,762,363
3,238,597
2,054,150
2,087,527
430,056
273,561
10,373,449
2,558,951
2,291,685
2,115,861
992,769
2,045,188
165,682
33,364,687
1,570,211
362,498
233,592

内部取引消去拠点区分合計345,125,325
94,936,013
88,082,251
6,853,762
11,400,788
411,239
10,212,760
776,789
153,412,334
153,412,334
17,404,136
17,404,136
67,333,030
308,050
25,047,720
6,755,250
29,273,830
5,948,180
639,024
613,024
26,0004,609,866
4,609,866461
461
843,032
16,480669,600
156,952
350,578,684
237,108,618
147,706,459
40,933,982
10,665,862
6,731,561
31,070,754
49,389,839
20,762,363
3,238,597
2,054,150
2,087,527
430,056
273,561
10,373,449
2,558,951
2,291,685
2,115,861
992,769
2,045,188
165,682
33,364,687
1,570,211
362,498
233,592

事業・拠点[0001:特別養護老人ホーム ふたばの森]

平成30年 5月28日 Page:

2

特別養護老人ホーム ふたばの森拠点区分資金収支明細書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支

勘 定 科 目事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

特別養護老人ホームふたばの森 短期入所生活介護事業所ふたばの森 デイサービスセンターふたばの森 グループホームふたばの森 介護予防教室ふたばの森
156,193
85,769144,001
56,461
21,780276,246
180,301
123,493
131,622
171,634
294,793
42,10050,535
153,263
290,260
120,344234,919
168,750
288,024
211,958
160,065
134,975
4,340
32,05732,052
32,05230,852
10,219,667
5,029,323
6,324,657
86,400101,968
71,146
103,946
222,310430,537
227,649
408,875
72,3241,200
3,500
1,042,092
753,160
312,200
1,266,836
96,54624,892
105,000
23,000368,000
128,300
4,000
44,00020,00026,967
16,184
10,09824,7702,186,838
763,601
1,473,673
787,920
2,186,838
763,601
1,473,673
787,920132,287,395
51,057,801
61,801,353
76,308,761
3,619,866
9,988,353
2,444,971
6,982,532
6,087,652
599,756
599,756
599,756
7,438,225
2,597,290
5,012,485
4,032,000
7,438,225
2,597,290
5,012,485
4,032,000
192,240
1,303,680
192,240
1,303,680
7,630,465-7,630,465
560,699560,699560,699
732,471
732,4712,597,290-2,597,290
65,01365,01365,013242,736
242,736

5,012,485-5,012,485
53,84953,84953,849339,402339,4025,335,680-4,735,924

732,471-171,772
2,186,116

242,736-177,723-330,042-73,300,423-71,114,307

11,474,962
11,144,920

合計464,204
883,296
540,691
814,273
799,362
127,013
21,660,047
499,370
1,139,385
4,700
3,374,288
617,438
196,300
78,0195,212,032
5,212,032
325,075,176
25,503,508
599,756
599,756
599,756
19,080,000
19,080,000
1,495,920
1,495,920

内部取引消去拠点区分合計464,204
883,296
540,691
814,273
799,362
127,013
21,660,047
499,370
1,139,385
4,700
3,374,288
617,438
196,300
78,0195,212,032
5,212,032
325,075,176
25,503,508
599,756
599,756
599,756
19,080,000
19,080,000
1,495,920
1,495,920

483,924
483,924

20,575,920-19,976,164
679,561
679,561
679,561
1,798,533
1,798,533

20,575,920-19,976,164
679,561
679,561
679,561
1,798,533
1,798,533

339,402-285,553
1,684,494

483,924-483,924
867,804

1,798,533-1,118,972
4,408,372

1,798,533-1,118,972
4,408,372-6,806,917-5,122,423-1,049,393-181,589-69,681,771-65,273,399-69,681,771-65,273,399

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)事業・拠点[0001:特別養護老人ホーム ふたば荘]

平成30年 5月28日 Page:

1

特別養護老人ホーム ふたば荘拠点区分事業活動明細書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動

費
増

減

の

部
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
その他の事業収益
受託事業収益(公費)その他の事業収益
その他の収益その他の収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車両管理費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費

社会福祉法人ふたば会 特別養護老人ホームふたば荘 短期入所生活介護事業所ふたば荘 デイサービスセンターふたば荘 居宅介護支援事業所ふたば荘 在宅介護支援センターふたば荘 配食サービス事業所ふたば荘 緊急通報事業所ふたば荘 成年後見センターふたば荘
319,635,474
16,509,993
25,232,160
256,944,375
231,240,879
2,253,573
23,449,923
11,914,165
11,914,165
1,307,818
3,964
1,303,854
24,942,480
23,652,430
1,290,050
62,312,780
3,288,010
730,940
17,242,280
1,645,580
20,709,720
407,680
10,534,430
1,134,650
13,095,410
100,100
378,319
289,680
341,319
289,680
37,0001,959,000
839,700
1,095,000
1,959,000
839,700
1,095,000
1,959,000
337,200
1,095,000
502,500
231,000
231,000
50,00060,00050,00060,00050,000319,926,474
16,509,993
25,232,160
1,959,000
839,700
1,095,000
217,750,943
8,971,332
18,329,275
1,604,037
85,490274,220
133,970,654
5,498,106
11,376,360
1,039,666
29,446274,220
25,282,580
1,029,611
2,572,610
235,944
11,405,000
465,000
1,203,000
105,000
14,763,976
610,497
56,044
5,738,076
237,102688,932
26,590,657
1,131,016
2,488,373
223,427
51,963,192
2,527,397
29,280566,362
34,463
688,567
23,100,441
1,232,680
585,851
5,683,475
233,946
3,642,902
151,787
4,592,511
191,355
29,2801,182,641
49,277272,160
8,640
7,169,023
409,767
1,716,519
71,8592,993,399
124,725
319,150
970,652
40,44465,340320,319
12,917566,362
34,46337,376
1,542,287
19,959,046
774,080
648,176
1,600,147
338,500
65,643820,780
1,530,741
63,781
78,924
19,731
1,817
210,000
367,421
15,30939,9582,000
270,240
11,26045,00011,592564,600
20,48235,192
9,192
950
27,022
15,000646,220
26,926
100,070
9,192
950
10,008881,343
96,583
125,476
31,36910,711
618,000
2,600,207
91,016
95,4907,450
1,028,419
43,856
101,953
60,578
1,262
11,13299,00062,640410,707
15,43328,04628,046
14,023

合計361,377,627
256,944,375
231,240,879
2,253,573
23,449,923
11,914,165
11,914,165
1,307,818
3,964
1,303,854
24,942,480
23,652,430
1,290,050
65,600,790
730,940
18,887,860
21,117,400
11,669,080
13,195,510
667,999
341,319
289,680
37,0003,893,700
3,893,700
3,391,200
502,500
231,000
231,000
110,000
110,000
365,612,327
247,015,297
152,188,452
29,120,745
13,178,000
15,430,517
6,664,110
30,433,473
55,809,261
24,918,972
5,917,421
3,794,689
4,813,146
1,231,918
280,800
7,578,790
1,788,378
3,118,124
319,150
1,076,436
971,437
25,748,659
1,693,177
1,817
632,688328,500
669,030
808,366
1,134,771
10,711
3,404,713
1,254,650
99,000558,895

内部取引消去拠点区分合計361,377,627
256,944,375
231,240,879
2,253,573
23,449,923
11,914,165
11,914,165
1,307,818
3,964
1,303,854
24,942,480
23,652,430
1,290,050
65,600,790
730,940
18,887,860
21,117,400
11,669,080
13,195,510
667,999
341,319
289,680
37,0003,893,700
3,893,700
3,391,200
502,500
231,000
231,000
110,000
110,000
365,612,327
247,015,297
152,188,452
29,120,745
13,178,000
15,430,517
6,664,110
30,433,473
55,809,261
24,918,972
5,917,421
3,794,689
4,813,146
1,231,918
280,800
7,578,790
1,788,378
3,118,124
319,150
1,076,436
971,437
25,748,659
1,693,177
1,817
632,688328,500
669,030
808,366
1,134,771
10,711
3,404,713
1,254,650
99,000558,895

事業・拠点[0001:特別養護老人ホーム ふたば荘]

平成30年 5月28日 Page:

2

特別養護老人ホーム ふたば荘拠点区分事業活動明細書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

勘 定 科 目
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

社会福祉法人ふたば会 特別養護老人ホームふたば荘 短期入所生活介護事業所ふたば荘 デイサービスセンターふたば荘 居宅介護支援事業所ふたば荘 在宅介護支援センターふたば荘 配食サービス事業所ふたば荘 緊急通報事業所ふたば荘 成年後見センターふたば荘
2,948
7,798,325
324,930
770,61733,002
145,90227,729718,186
29,924
115,249
175,50773,812
46,5581,189,550
49,565
134,782
812,149
81,9841,900
2,001
27,655
14,3004,000
1,001,151
38,293206,0724,476
4,596
449,000
414,560
1,298
44,3964,000
341,040
14,2105,000
20,00023,60668
269,365
269,365
321,241
9,780,704
2,204,952
64,809213,054
321,241
9,780,704
2,204,952
64,809213,054-3,351,605-1,101,807-123,417-3,351,605-1,101,807-123,417
1,863,528
296,371,645
12,272,809
1,780,601
20,560,593
2,066,637
839,700
1,095,000-1,813,528
23,554,829
4,237,184-1,780,601
4,671,567-107,637
22
18,07522
18,0754,500
309,440
4,000
31,9404,000
17,0504,500
260,450
4,522
327,5154,000

合計8,896,820
206,633
1,159,236
2,271,931
45,955
1,254,588
909,254384,250
23,674
269,365
269,365
12,584,760
12,584,760-4,576,829-4,576,829
336,850,513
28,761,814
18,09718,097
317,940
35,94017,050264,950
336,037

内部取引消去拠点区分合計8,896,820
206,633
1,159,236
2,271,931
45,955
1,254,588
909,254384,250
23,674
269,365
269,365
12,584,760
12,584,760-4,576,829-4,576,829
336,850,513
28,761,814
18,09718,097
317,940
35,94017,050264,950
336,037

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)4,522-1,809,006

327,515
23,882,344

4,237,184-1,780,601

4,000
4,675,567-107,637

336,037
29,097,851

336,037
29,097,851

事業・拠点[0001:特別養護老人ホーム ふたばの森]

平成30年 5月28日 Page:

1

特別養護老人ホーム ふたばの森拠点区分事業活動明細書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動
費

増

減

の

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(一般)
その他の事業収益
その他の事業収益
受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車両管理費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費

特別養護老人ホームふたばの森 短期入所生活介護事業所ふたばの森 デイサービスセンターふたばの森 グループホームふたばの森 介護予防教室ふたばの森
142,151,404
53,502,772
67,756,099
81,715,050
38,089,483
56,846,530
38,089,483
49,992,768
6,853,762
5,067,219
6,333,569
411,239
4,655,980
5,556,780
776,789
96,215,180
57,197,154
96,215,180
57,197,154
11,289,550
6,114,586
11,289,550
6,114,586
34,257,650
10,346,070
4,576,000
18,153,310
308,050
9,198,920
4,103,000
4,576,000
7,169,800
5,029,660
1,725,590
15,345,190
2,945,130
10,983,510
4,683,880
1,264,300
389,024
250,000
363,024
250,000
26,000990,000
3,619,866
990,000
3,619,866
990,000
3,619,866
142,151,404
53,502,772
68,746,099
81,715,050
3,619,866
97,342,099
35,587,542
41,539,339
61,576,609
2,087,001
57,534,744
23,343,662
26,547,772
38,193,280
2,087,001
10,841,194
4,633,120
5,428,926
6,583,742
5,630,000
2,360,000
2,183,000
3,179,000
7,000,246
306,385
3,359,231
2,965,871
1,168,836
1,496,402
2,219,424
13,370,044
4,081,924
5,576,854
8,041,932
18,894,336
8,118,092
10,039,799
11,370,501
967,1118,059,559
3,272,240
3,103,950
6,326,614
1,882,538
1,044,694
94,282217,083
1,311,878
238,298
253,699
250,275
1,056,499
615,381
155,895
259,752
99,56945,163
187,325
97,99982,976
31,37733,878125,330
3,865,982
1,415,002
2,754,197
2,338,268
1,078,140
510,707635,452
334,652
638,593
296,025
456,941
627,610272,516
485,463
325,046
812,391
372,540
120,42138,45938,459528,131
89,424298,296
292,196285,700
1,023,658
326,429
117,205
2,484
4,525
158,673
14,449,894
6,978,289
8,319,095
3,051,655
565,754755,420
155,507
227,890431,394
194,540
13,12015,880138,958
116,284
10,784
20,28486,240156,193
85,769144,001
56,461
21,780276,246
180,301
123,493
131,622
171,634
294,793
42,10050,535
153,263
290,260
120,344234,919
168,750

合計345,125,325
94,936,013
88,082,251
6,853,762
11,400,788
411,239
10,212,760
776,789
153,412,334
153,412,334
17,404,136
17,404,136
67,333,030
308,050
25,047,720
6,755,250
29,273,830
5,948,180
639,024
613,024
26,0004,609,866
4,609,866
4,609,866
349,735,191
238,132,590
147,706,459
27,486,982
13,352,000
10,665,862
7,850,533
31,070,754
49,389,839
20,762,363
3,238,597
2,054,150
2,087,527
430,056
273,561
10,373,449
2,558,951
2,291,685
2,115,861
992,769
2,045,188
165,682
33,364,687
1,570,211
362,498
233,592
464,204
883,296
540,691
814,273

内部取引消去拠点区分合計345,125,325
94,936,013
88,082,251
6,853,762
11,400,788
411,239
10,212,760
776,789
153,412,334
153,412,334
17,404,136
17,404,136
67,333,030
308,050
25,047,720
6,755,250
29,273,830
5,948,180
639,024
613,024
26,0004,609,866
4,609,866
4,609,866
349,735,191
238,132,590
147,706,459
27,486,982
13,352,000
10,665,862
7,850,533
31,070,754
49,389,839
20,762,363
3,238,597
2,054,150
2,087,527
430,056
273,561
10,373,449
2,558,951
2,291,685
2,115,861
992,769
2,045,188
165,682
33,364,687
1,570,211
362,498
233,592
464,204
883,296
540,691
814,273

事業・拠点[0001:特別養護老人ホーム ふたばの森]

平成30年 5月28日 Page:

2

特別養護老人ホーム ふたばの森拠点区分事業活動明細書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

用

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

勘 定 科 目
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別養護老人ホームふたばの森 短期入所生活介護事業所ふたばの森 デイサービスセンターふたばの森 グループホームふたばの森 介護予防教室ふたばの森
288,024
211,958
160,065
134,975
4,340
32,05732,052
32,05230,852
10,219,667
5,029,323
6,324,657
86,400101,968
71,146
103,946
222,310430,537
227,649
408,875
72,3241,200
3,500
1,042,092
753,160
312,200
1,266,836
96,54624,892
105,000
23,000368,000
128,300
4,000
44,00020,00026,967
16,184
10,09824,77016,804,167
4,634,789
2,419,379
5,068,621
16,804,167
4,634,789
2,419,379
5,068,621-8,138,779-551,223-1,838,873-8,138,779-551,223-1,838,873
139,351,717
54,767,489
62,317,612
79,228,513
3,619,866
2,799,687-1,264,717
6,428,487
2,486,537
362
99
362
99
123,982
37,786681,264
16,480669,600
107,50237,786
11,664
124,344
37,786
681,363
2,186,838
763,601
1,473,673
787,920
2,186,838
763,601
1,473,673
787,920
2,186,838
763,601
1,473,673
787,920-2,062,494-763,601-1,435,887-106,557
737,193-2,028,318
4,992,600
2,379,980

合計799,362
127,013
21,660,047
499,370
1,139,385
4,700
3,374,288
617,438
196,300
78,01928,926,956
28,926,956-10,528,875-10,528,875
339,285,197
10,449,994
461
461
843,032
16,480669,600
156,952
843,493
5,212,032
5,212,032
5,212,032-4,368,539
6,081,455

内部取引消去拠点区分合計799,362
127,013
21,660,047
499,370
1,139,385
4,700
3,374,288
617,438
196,300
78,01928,926,956
28,926,956-10,528,875-10,528,875
339,285,197
10,449,994
461
461
843,032
16,480669,600
156,952
843,493
5,212,032
5,212,032
5,212,032-4,368,539
6,081,455

【財産社会福祉法人ふたば会

Ⅰ．資

産

の

部

１．基

本

財

産

（１）建

目

録】
平成３０年３月３１日現在

630,368,453
465,680,644

物《特別養護老人ホームふたば荘及び在宅介護支援センターふたば荘》
養護

棟

鉄筋コンクリート造一部２階建
機

械

室

ン

ベ

干

38,190,543

31.90㎡

750,833

9.63㎡

27,00022.50㎡

35,700庫

コンクリートブロック造平屋建物

2,070.83㎡

棟

鉄筋コンクリート造平屋建
ボ

場

軽量鉄骨造平屋建

18,049,940《デイサービスセンターふたば荘》
養護

棟

鉄骨造平屋建機械

398.25㎡

17,508,431

15.00㎡

541,509

室

鉄骨造平屋建232,879,245《特別養護老人ホームふたばの森》
特養39,004,076

棟

鉄骨造２階建1,903.82㎡

232,879,245

34,234,708《デイサービスセンターふたばの森》
デイサービス棟
鉄骨造２階建287.40㎡

34,234,708

59,135,243《ショートステイふたばの森》
ショートステイ棟
鉄骨造２階建496.44㎡

59,135,243

82,377,432《グループホームふたばの森》
グループホーム棟
鉄骨造２階建665.85㎡

82,377,432

（２）土

164,687,809

地

新居浜市船木字上原

198.00㎡
甲９５９番地２（宅 地）925.61㎡
甲９５９番地３（雑種地）
5,818.00㎡
甲９５９番地４（原 野）
4,066.00㎡
甲９６２番地 （ 〃 ）99.00㎡
甲９７４番地１（ 畑 ）713.00㎡
甲９７７番地１（雑種地）
226.00㎡
甲９８０番地１（ 〃 ）874.00㎡
甲９８０番地２（ 〃 ）1.23㎡
甲９８０番地３（ 〃 ）1.43㎡
甲９８５番地 （宅地介在畑） 2,082.00㎡
甲９５９番地１（雑種地）

891,000
9,256,000
26,181,000
25,064,000
148,500
8,573,385
1,233,845
4,771,596
6,715
7,808
8,505,000

新居浜市船木字元船木
甲２９９９番地７（雑種地）

63.37㎡

甲３００１番地３（雑種地）

936.61㎡

甲３０９８番地）

775.00㎡

甲３１０１番地１（雑種地）

3,097.47㎡（

甲３１０２番地２（

２．運

用

財

金

１）現

金

畑

）

712.00㎡

779,437,729
239,356,572
217,324

産（１）現 金 預

畑863,010
12,746,990
5,867,000
51,526,000
9,045,960

１）普 通 預 金
伊予銀行

船木支店

伊予銀行

新居浜支店

232,912,929
15,000船木支店

1,211,319

船木支店

5,000,000
107,906,276
2,448,765
24,955,808
2,872,774
132,935,620
48,113２）当 座 預 金
伊予銀行３）定 期 預 金
伊予銀行（２）事業未収金
（３）未

収

金

（４）立

替

金

（５）前

払

金

（６）拠点区分間貸付金
（７）仮

払

金

（８）什 器 備 品
１）構

築

物

２）機 械 及 び 装 置

53,216,181
12,205,471
6,937,340

2,188,811
14,263,720
17,620,839
26,000,000
160,000,000
029,697,620

３）車 両 運 搬 具４）器 具 及 び 備 品５）建物付属設備（９）減価償却特別積立預金（10）建設積立預金（11）本部会計建設積立預金（12）県退職共済預け金

資

Ⅱ．負 債

産

の

合

計

部
72,395,339
2,448,765
778,346
3,711,243
26,530,000
132,935,620
322,452,000
29,697,620

１．事 業 未 払 金
２．未 払 費 用
３．預

り

金

４．職員預り金
４．賞与引当金
５．拠点区分間借入金
６．設備資金借入金
７．退職給与引当金

負差1,409,806,182

引

債

合

計

590,948,933

純

資

産

818,857,249