貸借対照表

平成２４年９月３０日現在（単位：円）
科目

当年度 ①

前年度 ②

増 減 ①−②

Ⅰ 資産の部
１．流 動 資 産
現金・預金
未収金
前払金
仮払金
その他の流動資産
流動資産合計237,935,831
3,767,950
7,981,897
520,225
4,858,625
255,064,528

201,199,928

207,151,514

36,735,903
3,767,950
2,069,647
480,889
4,858,625
47,913,014

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

00354,595,000
16,000,000
370,595,000

354,595,000
15,590,000
370,185,0000
410,000
410,000

1934,939
7,365,333
14,211,000
22,511,273
403,106,273
658,170,801

1934,939
2,827,583
14,211,000
17,973,523
398,158,523
605,310,037

004,537,750
04,537,750
4,947,750
52,860,764

10,493,042
57,415,100
8,279,666

19,533,935
9,502,190△ 9,040,893
57,415,100△ 1,222,524

27,233,200
103,421,008

21,831,200
50,867,325

5,402,000
52,553,683

24,856,901
24,856,901
128,277,909

21,934,282
21,934,282
72,801,607

2,922,619
2,922,619
55,476,302

10,000,000
10,000,000
519,892,892
370,595,000
529,892,892
658,170,801

10,000,000
10,000,000
522,508,430
370,185,000
532,508,430
605,310,037

00△ 2,615,538
410,000△ 2,615,538
52,860,764

5,912,250
39,336

２．固 定 資 産
（１）基本財産
定期預金
基本財産合計（２）特定資産公益事業基金
退職給付引当資産
特定資産合計（３）その他固定資産
什器備品
電話加入権
ソフトウエア
敷金・保証金
その他固定資産合計
固定資産 合計
資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
短期借入金
仮受金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給与引当金
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産（うち、基本財産への充当額）
2.一般正味財産（うち、特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計
前年度実績は、平成２４年３月末値である。

平成２４年度 正味財産増減計算書
平成２４年４月１日〜平成２４年９月３０日
単位：円科目

当年度 ①

前年度 ②

増 減 ①−②Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益0061,183,050
61,183,050
210,250,491
210,250,491
28,669028,669
836,183
272,298,393

2,800
2,800
135,877,600
135,877,600
429,402,866
429,402,866
681,715
146,667
535,048
1,853,508
567,818,489△ 2,800△ 2,800△ 74,694,550△ 74,694,550△ 219,152,375△ 219,152,375△ 653,046△ 146,667△ 506,379△ 1,017,325△ 295,520,096

220,778,141
166,787,262
53,990,879
1,433
220,779,574

449,788,891
338,466,610
111,322,281
421,054450,209,945△ 229,010,750△ 171,679,348△ 57,331,402△ 419,621△ 229,430,371

7,651,079
19,622,200
6,272,008
20,589,070
54,134,357
274,913,931△ 2,615,538

18,254,112
37,610,374
11,759,678
49,570,846
117,195,010
567,404,955
413,534△ 10,603,033△ 17,988,174△ 5,487,670△ 28,981,776△ 63,060,653△ 292,491,024△ 3,029,072

00000△ 2,615,538
522,508,430
519,892,892

413,534
522,094,896
522,508,430000△ 3,029,072
413,534△ 2,615,538

0

2,800

△ 2,80000
10,000,000
10,000,000
529,892,892

2,800
0
10,000,000
10,000,000
532,508,430△ 2,800000△ 2,615,538①基本財産運用収益
基本財産受取利息②受取会費
会員会費収入
③寄附金収入寄附金収入④業務提携事業収益
業務提携事業収益
付随的事業収益
雑収入
経常収益 計（２）経常費用①事業費
業務提携等事業費
人件費
諸経費
付随的事業費
事業費 計②管理費
理事・役員会議費
給料手当
旅費交通費
諸経費
管理費
経常費用

計
計

当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益00

什器備品売却益
経常外収益 計
（２）経常外費用
什器備品売却損
経常外費用 計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ．指定正味財産増減の部
１．基本財産運用益
基本財産受取利息
２．一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ．正味財産期末残高
前年度実績は、通年（Ｈ２３．４．１〜Ｈ２４．３．３１)ベースである。

財産

目録

平成２４年９月３０日現在（単位：円）
科目

金額

Ⅰ．資産の部
1．流動資産現金・預金

1,040,967
236,894,864

現金 手許有高普通預金 みずほ銀行本店他
未収金

3,767,950

会員会費収入等
前払金
通勤費等

7,981,897

仮払金
その他の仮払金
その他の流動資産
流動資520,225
4,858,625
産合計（１）基本財産
定期預金 みずほ銀行本店
基
本
財
産
合計

255,064,528

２．固定資産10,000,000
10,000,000（２）特定資産公益事業基金定期預金 みずほ銀行本店
退職給付引当資産
定期預金 みずほ銀行本店
特定
資産
合
計
（３）その他固定資産
什器備品
電話加入権
ソフトウエア
敷金・保証金そ の 他 固 定 資 産 合 計
固資定

資産

産
合合

354,595,000
16,000,000
370,595,000
1934,939
7,365,333
14,211,000
22,511,273

計
計

403,106,273
658,170,801

Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
退職金

1,070,900
3,333,100
27,233,200
6,089,042
57,415,100

法人税等
消費税
賞与引当金
その他の未払金
前受金
預り金
職員に対する地方税等
仮受金
流
動負債
合
２．固定負債
退職給与引当金
固定
負負債
正味8,279,666
0
計

103,421,00824,856,901

債
合合計
計

財

産

24,856,901
128,277,909
529,892,892

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）引当金について①賞与引当金賞与支給見込額のうち当期負担額を見積もり計上している。
②退職給付引当金
当期末における、退職手当の要支給額の100％の額を計上している。
（２）消費税の会計処理について税抜き方式処理による。
（３）固定資産の減価償却方法①有形固定資産
有形固定資産は、定率法によっている。
耐用年数は、法人税法に規定する方法と同一の基準による。
②無形固定資産定額法による。
耐用年数は、法人税法に規定する方法と同一の基準による。
２．基本財産及び特定資産の増減及びその残高
基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科目

前期末残高

（単位：円）

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

10,000,000

10,000,000

354,595,000

354,595,000特定資産
公益事業基金
退職給付引当資産合計

15,590,000

410,000

16,000,000

380,185,000

410,000

380,595,000

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。
科目（単位：円）（うち一般正味財産 （うち指定正味財産からの充当額）からの充当額）

当期末残高

基本財産
定期預金

10,000,000

10,000,000

特定資産
定期預金（公益事業基金）

354,595,000

354,595,000

定期預金（退職給付引当資産）

16,000,000

16,000,000

380,595,000

370,595,000

合計

４．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
内（単位：円）

容金額

経常収益への振替額

0

基本財産受取利息の振替額
合10,000,0000

計

0５．リース取引関係
通常の貸借取引に準じた方法で処理している。
未経過リース料（単位：円）

１ 年 以 内461,540

１

年

超

7,424,010

合計7,885,550（うち、負債に対応する額）６．次期繰越収支差額の内訳（単位：円）
前 期 末 残 高

当 期 末 残 高

201,199,928

237,935,831

未収

金

0

3,767,950

前

払金

5,912,250

7,981,897

仮払金

39,336

現 金 ・ 預 金

520,225

その他の流動資産

4,858,625

計

207,151,514

255,064,528

未

払

金

19,533,935

10,493,042

前

受金

0

57,415,100

引

当金

21,831,200

27,233,200

預り

金

9,502,190

8,279,666

計

50,867,325

103,421,008

次 期繰越収 支差額

156,284,189

151,643,520

７．固定資産の取得及び処分並びに減価償却の明細期首
帳簿残高

区分
有形
固定資産

什器・備品（単位：円）
期末
帳簿残高

期末
取得原価

1622,499

622,500

01622,499

622,500

532,250

7,365,333

1計

10

無形
固定資産 電話加入権

2,827,583

5,070,000

計

3,762,522

ソフトウェア

減価償却
累計額

当期増加額 当期減少額 当期償却費

0934,939−
5,070,000

0934,939

532,250

8,300,272

8．引当金の明細
引当金の明細は、次のとおりである。
科目（単位：円）

前期末残高 当期増加額

当期減少額
目的使用 目的外使用

賞与引当金

21,831,200

退職給与引当金

21,934,282

2,922,619

0

合43,765,482

30,155,819

21,831,200

計

27,233,200

21,831,200

９．担保に供している資産該当する資産はありません。
１０．保証債務該当する債務はありません。
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益該当する債券はありません。
１２．補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高該当する補助金はありません。
１３．関連当事者との取引該当する取引はありません。

期末残高
27,233,200
24,856,901

052,090,101