Ⅲ財11務１ 令和３年度決算

貸 借 対 照 表
令和４年３月３１日現在（単位 円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
売掛金
未収金
前払金
立替金
棚卸商品
流動資産合計A
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
文化振興基金アーツカウンシル新潟積立資産
自主文化事業積立資産
施設管理事業積立資産（芸文）施設管理事業積立資産（音文）
芸術の未来プロジェクト積立資産
県文化発信プログラム積立資産
歴史発見プロジェクト積立資産
特定資産合計(3) その他の固定資産
電話加入権
敷金
保証金
車両運搬具
什器備品
ソフトウエア
構築物
その他の固定資産合計
固定資産合計B
資産合計
A+B=C
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
仮受金
未払金
未払振込手数料
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計D
２．固定負債
長期預り金
退職給付引当金
固定負債合計E
負債合計
D+E=F
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
新潟市出捐金
基本財産利息受取寄付金
指定正味財産合計
G（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
H（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
G+H=I
負債及び正味財産合計
F+I

当年度

前年度

242,903,405
112,000
73,378,150
1,721,865
2,752,000
14,179,666
335,047,086

262,545,398
193,600
64,021,578
3,792,630
18,00014,254,875
344,826,081△ 19,641,993△ 81,600
9,356,572△ 2,070,765
2,734,000△ 75,209△ 9,778,995

897,166,464
5,286,370
902,452,834

896,902,100
5,286,370
902,188,470

264,3640264,364

213,962,482
96,500,000
1,675,689
55,443,801
63,036,708
8,467,453
945,850
169,012
1,623,596
441,824,591

191,017,881
100,000,000
6,331,764
55,605,068
66,791,775
7,861,447
450,150
53,8240428,111,909

22,944,601△ 3,500,000△ 4,656,075△ 161,267△ 3,755,067
606,006
495,700
115,188
1,623,596
13,712,682

1,307,068
750,000
152,000
1
653,956
5,745,271
652,850
9,261,146
1,353,538,571
1,688,585,657

1,307,068
750,000
152,000
233,653
853,327
4,304,152
731,192
8,331,392
1,338,631,771
1,683,457,852000△ 233,652△ 199,371
1,441,119△ 78,342
929,754
14,906,800
5,127,805

3,804,900
157,713,307
39,64528,355,013
110,044,004
23,495,589
323,452,458

1,150,600
162,567,771
42,12021,462,975
119,874,857
22,928,426
328,026,749

2,654,300△ 4,854,464△ 2,475
6,892,038△ 9,830,853
567,163△ 4,574,291

891,270
213,962,482
214,853,752
538,306,210

332,370
191,017,881
191,350,251
519,377,000

558,900
22,944,601
23,503,501
18,929,210

900,000,000
4,078,667
1,444,052
905,522,719(904,078,667)(1,265,850)
244,756,728(0)(226,596,259)
1,150,279,447
1,688,585,657

900,000,000
3,814,303
628,352
904,442,655(903,814,303)(450,150)
259,638,197(0)(236,643,878)
1,164,080,852
1,683,457,852

0
264,364
815,700
1,080,064(264,364)(815,700)△ 14,881,469(0)(△ 10,047,619)△ 13,801,405
5,127,80512増 減

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和４年３月３１日現在（単位 円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
売掛金
未収金
前払金
立替金
棚卸商品
収益事業等会計
流動資産合計A
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
文化振興基金アーツカウンシル新潟積立資産
自主文化事業積立資産
施設管理事業積立資産（芸文）施設管理事業積立資産（音文）
芸術の未来プロジェクト積立資産
県文化発信プログラム積立資産
歴史発見プロジェクト積立資産
特定資産合計(3) その他の固定資産
電話加入権
敷金
保証金
車両運搬具
什器備品
ソフトウエア
構築物
その他の固定資産合計
固定資産合計B
資産合計
A+B=C
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
仮受金
未払金
未払振込手数料
前受金
預り金
賞与引当金
公益目的事業会計
流動負債合計D
２．固定負債
長期預り金
退職給付引当金
固定負債合計E
負債合計
D+E=F
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
新潟市出捐金
基本財産利息受取寄付金
指定正味財産合計
G（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
H（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
G+H=I
負債及び正味財産合計
F+I

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計215,064,799
0
71,362,780
415,145
012,144,930
225,900
299,213,554

14,190,862
112,000
389,537002,034,736
0
16,727,135

13,647,744
0
1,625,833
1,306,720
2,752,000
0019,332,297

0
0
0

0
0
0

897,166,464
5,286,370
902,452,834

201,182,632
0
1,675,689
55,443,801
63,036,708
8,467,453
945,850
169,012
1,623,596
332,544,741

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12,779,850
96,500,000
0
0
0
0
0
0
0
109,279,850

1,080,660
750,000
1,000
1344,356
4,459,773
652,850
7,288,640
339,833,381
639,046,935

0
226,40800
0
151,00000
1
309,599
47,2501,238,248
0047,251
1,925,255
47,251 1,013,657,939
16,774,386 1,032,990,236

2,590,500
154,282,059
35,58525,880,834
107,858,069
22,509,293
0
313,156,340

1,214,400
1,100,633
3,630
2,474,179
437,229
23,700225,900
5,479,671

02,330,615
430
0
1,748,706
962,59605,042,347

891,270
201,182,632
202,073,902
515,230,242

000
5,479,671

0
12,779,850
12,779,850
17,822,197

001,444,052
1,444,052(0)(1,265,850)
122,372,641(0)(130,096,259)
123,816,693
639,046,935

0
900,000,000
04,078,667
000904,078,667(0) (904,078,667)(0)(0)
11,294,715
111,089,372
(0)
(0)
(0)
(96,500,000)
11,294,715 1,015,168,039
16,774,386 1,032,990,236

13

内部取引消去合計△ 225,900△ 225,900

242,903,405
112,000
73,378,150
1,721,865
2,752,000
14,179,666
0
335,047,086

0

897,166,464
5,286,370
902,452,834

0

213,962,482
96,500,000
1,675,689
55,443,801
63,036,708
8,467,453
945,850
169,012
1,623,596
441,824,591

00△ 225,900

1,307,068
750,000
152,000
1
653,956
5,745,271
652,850
9,261,146
1,353,538,571
1,688,585,657△ 225,900△ 225,900

3,804,900
157,713,307
39,64528,355,013
110,044,004
23,495,589
0
323,452,458

0△ 225,900

891,270
213,962,482
214,853,752
538,306,210

000△ 225,900

900,000,000
4,078,667
1,444,052
905,522,719(904,078,667)(1,265,850)
244,756,728(0)(226,596,259)
1,150,279,447
1,688,585,657

正味財産増減計算書
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
文化事業収益事業受託収益施設管理受託収益
付帯事業収益
事業収益計受取補助金等
受取新潟市補助金
受取国庫補助金
受取国庫助成金
受取民間助成金受取補助金等計
受取負担金
受取共催負担金
受取寄付金
受取寄付金
募金収益
受取寄付金計
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
賞与引当金繰入額
福利厚生費
商品仕入
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
役務費
広告宣伝費
交際費
食糧費
職員研修費
工事請負費
手数料
備品購入費
雑費
棚卸商品減少額
事業費計A（単位 円）
増 減

当年度

前年度

11,198,105

11,198,529△ 424

689,985

690,718△ 733

182,172,035
16,977,234
1,131,918,205
16,772,736
1,347,840,210

110,847,538
66,195,999
1,179,234,397
11,982,241
1,368,260,175

71,324,497△ 49,218,765△ 47,316,192
4,790,495△ 20,419,965

190,265,257
24,126,473
54,303,905
1,543,948
270,239,583

234,699,122
056,260,547
4,200,000
295,159,669△ 44,433,865
24,126,473△ 1,956,642△ 2,656,052△ 24,920,086

2,382,742

233,020

2,149,722

2,284,750
8,279
2,293,029

2,449,915
7,591
2,457,506

152,200
1,634,795,854

86,081
1,678,085,698△ 165,165
688△ 164,477
066,119△ 43,289,844

7,962,426
360,398,091
41,204,995
22,510,732
22,532,993
65,194,303
916,465
11,54824,716,944
12,536,374
2,378,092
7,618,339
27,867,222
9,567,542
19,264,270
255,256
147,499,701
26,014,062
1,047,258
3,901,809
51,008,600
7,276,973
1,670,000
666,563,160
3,190,915
8,687,264
0
1,124,282
290,662
44,484,385
12,065,624
9,731,810
2,072
163,518
1,609,657,687

8,019,478
358,507,748
37,611,487
19,555,797
21,939,937
64,711,813
793,30922,36015,799,685
11,576,557
2,156,496
7,095,057
28,250,956
9,440,882
16,622,068
246,383
132,387,144
24,537,273
1,312,080
7,454,956
52,149,100
4,867,633
2,350,000
678,663,422
2,695,307
11,908,991
1,507
878,557
48,20041,223,699
9,330,054
13,067,633
27,158314,565
1,585,567,292△ 57,052
1,890,343
3,593,508
2,954,935
593,056
482,490
123,156△ 10,812
8,917,259
959,817
221,596523,282△ 383,734
126,660
2,642,202
8,873
15,112,557
1,476,789△ 264,822△ 3,553,147△ 1,140,500
2,409,340△ 680,000△ 12,100,262
495,608△ 3,221,727△ 1,507245,725
242,4623,260,686
2,735,570△ 3,335,823△ 25,086△ 151,047
24,090,395

14正味財産増減計算書
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで
科
目
管理費
報酬
給料手当
退職給付費用
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
役務費
食糧費
職員研修費
手数料
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
ソフトウエア除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

B
A-B=C

当年度

前年度

（単位 円）
増 減

9,224,454
12,613,927
1,553,172
962,596
3,631,187
4,130
4,674
521,707
27,574
0279,31431,099166,851
8,585,880
78,000694,100
87,300968,911
16,5000528,000
40,26040,019,636
1,649,677,323△ 14,881,469

9,718,894
12,643,224
1,180,255
988,489
3,693,453
2,065
20,260590,8590499,511
298,921
155,382
140,952
8,073,038
65,64093,90095,3001,746,0420
4,000
264,000
44,09040,318,275
1,625,885,567
52,200,131△ 494,440△ 29,297
372,917△ 25,893△ 62,266
2,065△ 15,586△ 69,152
27,574△ 499,511△ 19,607△ 124,283
25,899512,842
12,360600,200△ 8,000△ 777,131
16,500△ 4,000
264,000△ 3,830△ 298,639
23,791,756△ 67,081,600

0

0

0

0
0
0
△ 14,881,469
259,638,197
244,756,728

62,37362,373△ 62,373
52,137,758
207,500,439
259,638,197△ 62,373△ 62,373
62,373△ 67,019,227
52,137,758△ 14,881,469

11,462,469

11,462,893△ 424

1,999,700

2,161,852△ 162,152△ 12,382,105
1,080,064
904,442,655
905,522,719
1,150,279,447△ 12,822,029
802,716
903,639,939
904,442,655
1,164,080,852

439,924
277,348
802,716
1,080,064△ 13,801,405

D

E
D-E=F
C+F=G
H
G+H=I

J
K
J+K=L
I+L

15

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
（単位
科
Ⅰ

目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
文化事業収益事業受託収益施設管理受託収益
付帯事業収益受取補助金等
受取新潟市補助金
受取国庫補助金
受取国庫助成金
受取民間助成金
受取負担金
受取共催負担金
受取寄付金
受取寄付金
募金収益
雑収益
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
賞与引当金繰入額
福利厚生費
商品仕入
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
役務費
広告宣伝費
食糧費
職員研修費
工事請負費
手数料
備品購入費
雑費
棚卸商品減少額

公益目的事業会計公2公3公1

2,564,3420

収益事業等会計02,564,342
157,552

収1

小計2,564,342

02,564,342
00

157,552

157,552

0

157,552

5,823,234 1,022,769,725

164,398,541 1,192,991,500

181,033,935

154,848,710

1,138,100

182,172,035

11,154,000

16,977,234

841,735,790

152,106,441

993,842,231

138,075,974

0

16,772,736

39,230,337

197,556,914

287,327

237,074,578

31,221

39,230,337

117,901,136

5,823,234

53,37954,303,905
0

24,098,852

11,198,105

8,633,763

11,198,105

532,433

689,985

532,433

689,985

0 1,347,840,210
16,977,234
1,131,918,205
16,772,736
33,133,784

270,239,583

33,133,784

190,265,257

27,621

24,126,473
54,303,905

1,306,400

233,948

1,540,348

3,600

2,382,742

02,382,742

001,543,948

002,382,742

881,750

1,184,000

227,279

2,293,029

881,750

1,184,000

219,000

2,284,750

8,279

8,279

130,000

152,200

130,000

152,200

22,2008,633,763

54,303,905

2,382,742

0

22,200円）

合計

182,172,035

157,131,473

24,045,473

法人会計2,382,742
2,382,742
2,293,029
2,284,750
8,279

0

0

152,200
152,200

48,679,415 1,223,893,381

165,043,147 1,437,615,943

154,879,931

42,299,980 1,634,795,854

53,335,490 1,238,141,500

164,106,104 1,455,583,094

154,074,593

0 1,609,657,687

286,000

3,686,426

2,629,410

6,601,836

1,360,590

7,962,426

25,255,484

261,299,301

36,029,852

322,584,637

37,813,454

360,398,091

2,304,302

25,087,132

5,585,786

32,977,220

8,227,775

41,204,995

0

16,014,190

3,311,424

19,325,614

3,185,118

22,510,732

0

16,674,178

2,935,562

19,609,740

2,923,253

22,532,993

4,120,136

46,720,075

6,825,813

57,666,024

7,528,279

65,194,303

0

0

0

0

916,465

916,465

0

9,212

1,539

10,751797

11,548791,220

23,488,114

38,43024,317,764

399,180

24,716,944

169,1298,804,812

2,089,461

11,063,402

1,472,972

12,536,374

98,7682,106,616

02,205,384

172,708

2,378,092

337,818

5,883,572

863,650

7,085,040

533,299

7,618,339

398,287

21,935,267

3,400,792

25,734,346

2,132,876

27,867,222

0

7,478,148

1,286,770

8,764,918

802,624

9,567,542

74,39014,999,717

3,578,550

18,652,657

611,613

19,264,270

0

99,90588,590188,495

66,761

255,256

0

109,112,079

20,068,174

129,180,253

18,319,448

147,499,701

703,098

18,433,560

3,392,148

22,528,806

3,485,256

26,014,062

0

870,722

130,452

1,001,174

46,084

1,047,258

145,700

3,572,035

143,384

3,861,119

40,6903,901,809

572,000

38,274,241

6,155,428

45,001,669

6,006,931

51,008,600

2,192,410

4,966,275

41,245

7,199,930

77,043

7,276,973

1,670,000

001,670,000

01,670,000

14,042,928

540,516,737

60,535,009

615,094,674

51,468,486

666,563,160

122,925

2,974,869

18,1503,115,944

74,971

3,190,915

0

6,766,180

1,887,356

8,653,536

33,7288,687,264

7,500

1,098,912

2,750

1,109,162

15,1201,124,282

0

283,643

0283,643

7,019

290,662037,291,663

3,029,752

40,321,415

4,162,970

44,484,385

43,395

10,391,832

36,627

10,471,854

1,593,770

12,065,624

0

9,163,384

0

9,163,384

568,426

9,731,810

0

1,870

0

1,870

202

2,072

0

136,833

0136,833

26,685

163,51816

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
（単位
科

目

管理費
報酬
給料手当
退職給付費用
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
役務費
職員研修費
手数料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
固定資産取崩益
基本財産取崩益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産除却損
ソフトウエア除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計公2
公3

公1

収益事業等会計

収1

小計

円）

法人会計

合計

40,019,636

40,019,636

9,224,454

9,224,454

12,613,927

12,613,927

1,553,172

1,553,172

962,596

962,596

3,631,187

3,631,187

4,130

4,130

4,674

4,674

521,707521,707

27,57427,574

279,314279,31431,09931,099166,851

166,851

8,585,880

8,585,880

78,00078,000694,100

694,100

87,30087,300968,911

968,911

16,50016,500528,000

528,000

40,26040,26053,335,490 1,238,141,500

164,106,104 1,455,583,094

154,074,593

40,019,636 1,649,677,323△ 4,656,075 △ 14,248,119

937,043 △ 17,967,151

805,338

2,280,344 △ 14,881,469

0

0

0

0

0
0

0

0

△ 4,656,075 △ 14,248,119

0

0

0

0

0

937,043 △ 17,967,151

805,338

0

0

0

0

2,280,344 △ 14,881,469

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,734,963

4,734,963△ 514,439△ 4,220,524

0△ 4,656,075△ 9,513,156

937,043 △ 13,232,188

290,899

5,932,217

137,444,768△ 4,458,732

138,918,253

7,690,392

113,029,552

259,638,197

1,276,142

127,931,612△ 3,521,689

125,686,065

7,981,291

111,089,372

244,756,728

2,564,342

002,564,342

0

8,898,127

11,462,469

8,898,127

11,462,469

0

1,999,700

2,564,342
02,564,342
0△ 1,940,180 △ 14,881,469

1,679,700

320,000

1,999,700

1,679,700

320,000

1,999,700△ 2,564,342△ 1,184,000

0△ 3,748,342△ 2,564,342△ 1,184,000

0495,700

320,000

815,700

0

264,364

1,080,064

0450,150

178,202628,352

0903,814,303

904,442,655

0

904,078,667

905,522,719

1,999,700
0△ 3,748,342

0945,850498,2021,444,052

1,276,142

128,877,462△ 3,023,487

127,130,117

17△ 8,633,763 △ 12,382,105△ 8,633,763 △ 12,382,105

7,981,291 1,015,168,039 1,150,279,447

２ 令和４年度予算

正味財産増減予算書
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
文化事業収益事業受託収益施設管理受託収益
付帯事業収益
事業収益計受取補助金等
受取新潟市補助金
受取国庫助成金
受取民間助成金受取補助金等計
受取負担金
受取共催負担金
受取寄付金
受取寄付金
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
賞与引当金繰入額
福利厚生費
商品仕入
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
役務費
広告宣伝費
交際費
食糧費
職員研修費
工事請負費
手数料
備品購入費
雑費
事業費計

A

（単位 円）
増 減

当年度

前年度

11,198,000

11,198,0000

688,000

688,000

0296,183,000
14,886,000
1,233,562,000
22,417,000
1,567,048,000

221,373,000
16,990,000
1,181,449,000
17,885,000
1,437,697,000

74,810,000△ 2,104,000
52,113,000
4,532,000
129,351,000

230,463,000
56,369,000
5,000,000
291,832,000

231,016,000
51,411,000
240,000
282,667,000△ 553,000
4,958,000
4,760,000
9,165,000

7,298,000

07,298,000

7,102,000
1,885,166,000

2,964,000
1,735,214,000

4,138,000
149,952,000

9,555,000
374,612,000
44,033,000
22,381,000
22,871,000
68,478,000
1,585,000
121,000
43,331,000
15,663,000
1,452,000
2,710,000
24,329,000
8,555,000
28,615,000
243,000
192,288,000
36,942,000
1,503,000
4,748,000
50,755,000
3,891,000
5,000,000
845,814,000
9,892,000
19,109,000
10,0002,726,000
651,000
17,123,000
13,457,000
1,191,000
2,901,000
1,876,535,000

9,299,000
382,724,000
42,702,000
23,047,000
22,083,000
68,886,000
1,448,000
121,000
36,911,000
13,030,000
1,875,000
3,235,000
21,253,000
8,802,000
25,743,000
278,000
192,339,000
36,641,000
1,181,000
8,833,000
52,300,000
4,506,000
5,091,000
709,334,000
5,859,000
17,620,000
10,0002,197,000
388,000
17,259,000
13,563,000
2,736,000
6,516,000
1,737,810,000

256,000△ 8,112,000
1,331,000△ 666,000
788,000△ 408,000
137,00006,420,000
2,633,000△ 423,000△ 525,000
3,076,000△ 247,000
2,872,000△ 35,000△ 51,000
301,000
322,000△ 4,085,000△ 1,545,000△ 615,000△ 91,000
136,480,000
4,033,000
1,489,000
0529,000
263,000△ 136,000△ 106,000△ 1,545,000△ 3,615,000
138,725,000

18

科
目
管理費
報酬
給料手当
退職給付費用
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
交際費
職員研修費
手数料
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

（単位 円）
増 減

B
A-B=C

9,619,000
10,657,000
1,928,000
979,000
3,338,000
20,000368,000
548,000
335,000
42,000450,000
11,00063,000218,000
8,651,000
78,0001,298,000
98,0006,211,000
51,000691,000
36,00045,690,000
1,922,225,000△ 37,059,000

10,174,000
12,830,000
1,554,000
996,000
3,784,000
20,000368,000
543,000
0
42,000450,000
11,00063,000342,000
8,559,000
66,00077,00096,0001,722,000
51,000607,000
36,00042,391,000
1,780,201,000△ 44,987,000△ 555,000△ 2,173,000
374,000△ 17,000△ 446,000
00
5,000
335,000
00
0
0△ 124,000
92,00012,0001,221,000
2,000
4,489,000
084,00003,299,000
142,024,000
7,928,000

D
E
D-E=F
C+F=G
H
G+H=I

0
0
0
△ 37,059,000
241,694,505
204,635,505

000△ 44,987,000
205,885,169
160,898,169

000
7,928,000
35,809,336
43,737,336

11,463,000

11,463,0000

150,000

150,0000△ 11,198,000
415,000
905,202,719
905,617,719
1,110,253,224△ 11,198,000
415,000
904,148,303
904,563,303
1,065,461,472

00
1,054,416
1,054,416
44,791,752

J
K
J+K=L
I+L

19

正味財産増減予算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
（単位
科
Ⅰ

目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
文化事業収益事業受託収益施設管理受託収益
付帯事業収益受取補助金等
受取新潟市補助金
受取国庫助成金
受取民間助成金
受取負担金
受取共催負担金
受取寄付金
受取寄付金
経常収益計
（２）経常費用
事業費
報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
賞与引当金繰入額
福利厚生費
商品仕入
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
役務費
広告宣伝費
交際費
食糧費
職員研修費
工事請負費
手数料
備品購入費
雑費

公益目的事業会計公2
公3

公1

収益事業等会計

小計

収1

法人会計

円）

合計

2,564,342

002,564,342

0

8,633,658

11,198,000

2,564,342

002,564,342

0

8,633,658

11,198,000

157,55200

157,5520

530,448

688,000

157,55200

157,5520

530,448

688,000

160,151,904 1,305,835,673

261,212,327

3,645,000 1,142,038,769
0

295,308,000

875,000

296,183,000011,241,000

14,886,000

014,886,000

846,730,769

148,035,904

994,766,673

238,795,327

1,233,562,000

3,645,000
0

0 1,567,048,000
0296,183,000

0

0

0

0

22,417,000

022,417,000

41,656,000

216,369,000

0258,025,000

033,807,000

291,832,000

41,656,000

155,000,000

0196,656,000

033,807,000

230,463,000

056,369,000

056,369,000

0056,369,000

05,000,000

05,000,000

007,298,000

07,298,000

007,298,000

07,298,000

07,298,000

007,298,000

1,500,000

5,000,000

602,000

7,102,000

007,102,000

1,500,000

5,000,000

602,000

7,102,000

007,102,000

49,522,894 1,370,705,769

160,753,904 1,580,982,567

261,212,327

42,971,106 1,885,166,000

55,255,000 1,401,546,769

161,158,904 1,617,960,673

258,574,327

0 1,876,535,000

5,000,000

377,000

3,499,410

2,535,155

6,411,565

3,143,435

9,555,000

24,460,000

251,230,136

36,192,419

311,882,555

62,729,445

374,612,000

1,778,000

26,742,227

5,813,650

34,333,877

9,699,123

44,033,000016,260,965

2,503,797

18,764,762

3,616,238

22,381,000

24,00016,089,879

2,808,319

18,922,198

3,948,802

22,871,000

3,225,000

46,044,559

7,000,236

56,269,795

12,208,205

68,478,000

0

0

0

0

1,585,000

1,585,0000

110,000

7,051

117,051

3,949

121,000

3,214,000

38,845,209

473,731

42,532,940

798,060

43,331,000

115,000

11,739,312

2,247,386

14,101,698

1,561,302

15,663,000

99,0001,171,570

01,270,570

181,430

1,452,000

152,000

1,735,806

426,400

2,314,206

395,794

2,710,000

1,391,000

15,378,459

2,841,725

19,611,184

4,717,816

24,329,000

06,404,217

704,654

7,108,871

1,446,129

8,555,000

20,00024,457,908

3,407,837

27,885,745

729,255

28,615,000

097,92074,422

172,342

70,658243,000

0

132,682,073

19,755,948

152,438,021

39,849,979

192,288,000

984,000

26,264,839

4,332,023

31,580,862

5,361,138

36,942,00001,245,457

97,597

1,343,054

159,946

1,503,000

344,000

3,642,000

670,200

4,656,200

91,8004,748,000

317,000

36,043,506

5,486,637

41,847,143

8,907,857

50,755,000

2,450,000

1,201,923

38,2553,690,178

200,822

3,891,000

5,000,000

005,000,000

05,000,000

11,062,000

682,154,972

60,228,745

753,445,717

92,368,283

845,814,000

210,000

9,487,356

100,000

9,797,356

94,644

9,892,000

0

17,233,744

1,840,000

19,073,744

35,256

19,109,000

0

8,870

0

8,870

1,130

10,00002,556,310

132,564

2,688,874

37,126

2,726,000

0625,7850625,785

25,215651,000

0

12,792,873

1,282,000

14,074,873

3,048,127

17,123,000

33,00012,043,016

58,153

12,134,169

1,322,831

13,457,000

0869,468

100,000

969,468

221,532

1,191,000

02,887,000

02,887,000

14,0002,901,00020正味財産増減予算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
（単位
科

目

管理費
報酬
給料手当
退職給付費用
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
交際費
職員研修費
手数料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
固定資産取崩益
基本財産取崩益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計公2
公3

公1

収益事業等会計

小計

収1

円）

法人会計

合計

45,690,000

45,690,000

9,619,000

9,619,000

10,657,000

10,657,000

1,928,000

1,928,000

979,000

979,000

3,338,000

3,338,000

20,00020,000368,000

368,000

548,000

548,000

335,000

335,000

42,00042,000450,000

450,000

11,00011,00063,00063,000218,000

218,000

8,651,000

8,651,000

78,00078,0001,298,000

1,298,000

98,00098,0006,211,000

6,211,000

51,00051,000691,000

691,000

36,00036,00055,255,000 1,401,546,769

161,158,904 1,617,960,673

258,574,327

45,690,000 1,922,225,000△ 5,732,106 △ 30,841,000△ 405,000 △ 36,978,106

2,638,000△ 2,718,894 △ 37,059,000

0

0

0

0

0
0

0

△ 5,732,106 △ 30,841,000

0

0

0

0

0

△ 405,000 △ 36,978,106

2,638,000

0

0

0

0

0

0

0

△ 2,718,894 △ 37,059,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,736,000

027,736,000△ 2,736,000 △ 25,000,000

0△ 5,732,106△ 3,105,000△ 405,000△ 9,242,106△ 98,000 △ 27,718,894 △ 37,059,000

4,409,465

123,030,280△ 2,773,455

124,666,290

6,900,689

110,127,526

241,694,505△ 1,322,641

119,925,280△ 3,178,455

115,424,184

6,802,689

82,408,632

204,635,505

0

0

0

0

0

11,463,000

11,463,000

11,463,000

11,463,0000

150,0000

150,0000

150,0000

150,000

150,0000

150,000

0

0

0

0

0 △ 11,198,000 △ 11,198,0000

150,0000

150,0000

265,000

415,000

0945,850

178,202

1,124,052

0904,078,667

905,202,719

904,343,667

905,617,719

0△ 11,198,000 △ 11,198,000

01,095,850

178,202

1,274,052

0△ 1,322,641

121,021,130△ 3,000,253

116,698,236

6,802,689

21

986,752,299 1,110,253,224

３

役員報酬
常勤役員の報酬限度額

１人あたり年間５００万円までの範囲

報酬を受ける常勤役員

報酬合計額（年額）３人（事務局長・芸文支配人・県民会館館長）

１２，０１３，８８０円

22