投資者の皆様へ
2023年3月14日

商号

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者
加 入 協 会

関東財務局長（金商）第 311 号
一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

シリコンバレー銀行、シグネチャー銀行の株式等の保有状況について平素は弊社ファンドをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
米連邦保険公社は、2023年3月10日に金融持株会社SVBフィナンシャル・グループ傘下のシリコンバレー銀行（Silicon Valley Bank）が経営破綻し事業を停止したと発表しました。 また同月12日にニューヨーク州金融監督当局は同州と拠点とするシグネチャー銀行（Signature Bank）について事業の停止を発表しました。
当社が設定・運用を行う国内籍公募投資信託における3月13日時点で把握可能なSVBフィナンシャル・グループおよびシグネチャー銀行の株式及び債券の保有状況を以下にお知らせいたします。
尚、投資先のETF等における保有状況は、当該投資対象の直近の開示情報によるものです。
またインデックス・ファンドもしくはETF等による保有は、対象インデックスの構成銘柄の影響を受けます。

◆株式・債券の保有比率（合計）
SVBフィナンシャル・ファンド名

グループの株式・債券保有比率

シグネチャー銀行の株式・債券保有比率

セレブライフ・ストーリー２０２５0.001%

0.001%

セレブライフ・ストーリー２０３５0.001%

0.001%

セレブライフ・ストーリー２０４５0.001%

0.002%

セレブライフ・ストーリー２０５５

0.001%

0.003%

ＥＸＥ－ｉ

先進国株式ファンド

0.035%

0.014%

ＥＸＥ－ｉ

グローバル中小型株式ファンド-0.100%

ＥＸＥ－ｉ

先進国債券ファンド

0.004%

0.002%

ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式））

0.024%

0.012%

ＳＢＩ・先進国株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（先進国株式））

0.013%

0.006%

ＳＢＩグローバル・ラップファンド（安定型）

0.007%-

ＳＢＩグローバル・ラップファンド（積極型）

0.010%-

ＳＢＩグローバル・バランス・ファンド

0.006%

0.003%

ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ500インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ500）0.050%

0.020%

ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・全米株式）

0.040%

0.020%

ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式インデックス・ファンド／（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式）

0.030%

0.010%

ＳＢＩ パリ協定ネット・ゼロ インデックス・ファンド（愛称：ESG・ネット・ゼロ）

0.029%-（ラップ専用）ＳＢＩ・米国株式

0.040%

0.020%

0.012%

0.001%

0.017%

0.006%（ラップ専用）ＳＢＩ・米国債券
ＳＢＩ・iシェアーズ・米国バランス（2資産均等型）（愛称：まるっと米国）○本資料は、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。○本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。○投資信託は値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本保証はありません。○投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。○お申込みの際には必ず投資信託説明書（ 交付目論見書）の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。

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今後も組入れ状況、金融政策および市場環境等にも注意を払い運用してまいります。
投資者の皆様には、今後とも弊社ファンドをご愛顧くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

以上○本資料は、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。○本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。○投資信託は値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本保証はありません。○投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。○お申込みの際には必ず投資信託説明書（ 交付目論見書）の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。

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投資信託にかかるリスク
投資信託は、主に国内外の株式・公社債等値動きのある証券を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、その結果、大きく損失を被る場合があります。
また、投資信託は、それぞれの投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、お申込みの際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。
※投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場 環境等により変動します。したがって元本保証はありません。

お客様に直接・間接にご負担いただく費用等（お買付時に直接ご負担いただく費用）●お買付手数料
上限 3.3％（税抜 3.0％）（途中解約時に直接ご負担いただく費用）●信託財産留保額
上限 0.5％（保有期間中にファンドが負担する費用（間接的にご負担いただく費用））●信託報酬
上限 2.2％（税抜 2.0％）※成功報酬制を採用する投資信託については、基準価額の水準等により報酬額が変動するため、上限等を示すことができません。
また、上記上限を超える場合があります。
●その他の費用
監査費用、有価証券売買時にかかる売買手数料、信託事務の諸費用等が信託財産から差引かれます。その他の費用は、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
≪ご注意≫
上記に記載しているリスクや費用等につきましては、一般的な投資信託を想定しています。費用の料率につきましては、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社が運用するすべての投資信託のうち、ご負担いただく費用における上限を記載しております。また、成功報酬を採用する投資信託については、基準価額の水準等により報酬額が変動するため、上限額を超える場合があります。投資信託にかかるリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、お申込みの際には、必ず該当投資信託の投資信託説明書（交付目論見書）の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。

投資信託ご購入の注意●投資信託をご購入の際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、もしくは同時にお受取りになり、内容をご確認ください。
●投資信託は値動きのあるものであり、元本保証、利回り保証、及び一定の運用成果の保証をするものではありません。
したがって、運用実績によっては元本割れする可能性があります。
●投資信託の基準価額の下落により損失を被るリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うこととなります。
●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
●銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の支払対象ではありません。

○本資料は、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。○本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。○投資信託は値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本保証はありません。○投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。○お申込みの際には必ず投資信託説明書（ 交付目論見書）の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。

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