法人

名：公益財団法人和歌山県暴力追放県民センター

財務諸表に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権以外の有価証券①時価のあるもの
期末時の市場価格等に基づく時価法によっている。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし（３）固定資産の減価償却の方法
平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月 １日以後に取得したものについては定額法によっている。
（４）引当金の計上基準
退職給付引当金
従業員の退職給付に備える為、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
（５）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲該当なし（６）消費税等の会計処理
該当なし
３．会計方針の変更
該当なし
４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

基本財産
土地（基）
建物（基）
投資有価証券（基）
定期預金
小計
特定資産
什器備品
投資有価証券（特）減価償却引当資産
退職給付引当資産（特）被害者支援積立金
小計
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

5,005,294
13,591,042
462,209,300
1,046,523
481,852,159

0
0
0
0
0

0
537,585
7,948,800
08,486,385

5,005,294
13,053,457
454,260,500
1,046,523
473,365,774

100,915419,333,700
2,616,000
2,595,000
15,666,323
440,311,938
922,164,097

0
100,051,0000
230,000
64
100,281,064
100,281,064

52,650126,266,000
693,090
125,000
432
127,137,172
135,623,557

48,265393,118,700
1,922,910
2,700,000
15,665,955
413,455,830
886,821,604

５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（単位：円）（うち負債に対応する額）

5,005,294
13,053,457

000
8,658,751

5,005,294
4,394,706

454,260,500

454,120,476

140,0240

1,046,523
473,365,774

1,046,000
455,166,476

523
8,799,298

0
9,400,000

48,26548,26500

投資有価証券（特）393,118,700

391,276,700

1,842,0000

減価償却引当資産

1,922,910

0

1,922,910

0

退職給付引当資産（特）2,700,000

00

2,700,000

被害者支援積立金

15,665,955

15,661,753

4,202

0

小合

413,455,830
886,821,604

406,986,718
862,153,194

3,769,112
12,568,410

2,700,000
12,100,000

科

目

当期末残高

基本財産
土地（基）
建物（基）
投資有価証券（基）
定期預金
小特定資産

計

什器備品

計
計

６．担保に供している資産
該当なし
７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

小計

18,537,441
18,537,441

5,483,984
5,483,984

13,053,457
13,053,457

小計690,600
690,600

642,335
642,335

48,26548,265

計計3,847,401
4,778,240
8,625,641
27,853,682

1,346,590
4,019,399
5,365,989
11,492,308

2,500,811
758,841
3,259,652
16,361,374

基本財産
建物（基）
特定資産
什器備品
その他固定資産
車両運搬具
什器備品
小合

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

８．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
該当なし
９．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
該当なし
１１．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
該当なし

１２．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

容金額

経常収益への振替額
基本財産受取利息

5,505,000

器具及び備品受贈益による振替額

52,650特定資産受取利息

7,924,009

小計13,481,659

合計

13,481,659

１３．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
該当なし
１４．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引該当なし
１５．重要な後発事象
該当なし
１６．その他①有価証券時価法の評価損益に関して今年度基本財産評価益
今年度基本財産評価損51,000円
25,885,000円

相殺により評価損25,834,000円

法

人

名：公益財団法人和歌山県暴力追放県民センター

附属

明細書

１．重要な固定資産の明細（単位：円）
資産の種類

区分基本財産

当期減少額

期末帳簿価額5,005,294

005,005,294

建物（基）13,591,042

0

537,585

13,053,457

投資有価証券（基）462,209,300

07,948,800

454,260,500

1,046,523

001,046,523

481,852,159

0

8,486,385

473,365,774

100,915052,65048,265

投資有価証券（特）419,333,700

100,051,000

126,266,000

393,118,700

減価償却引当資産

1,922,910

基本財産計
什器備品

その他固定資産

当期増加額

土地（基）

定期預金

特定資産

期首帳簿価額2,616,000

0693090

退職給付引当資産（特）2,595,000

230,000

125,000

2,700,000

被害者支援積立金

15,666,323

64

432

15,665,955

特定資産計440,311,938

100,281,064

127,137,172

413,455,830

車両運搬具

3,270,291

0769,480

2,500,811

什器備品

633,331

689,140

563,630

758,841

電話加入権

224,00000

224,000

4,127,622

689,140

1,333,110

3,483,652

その他固定資産計
２．引当金の明細（単位：円）
科目

退職給付引当金

期首残高
2,595,000

当期増加額
230,000

当期減少額
目的使用
125,000

期末残高

その他
0

2,700,000