運 用 報 告 書（全体版）
第６期<決算日2023年７月20日>

世界ｅコマース関連株式オープン
当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類 追加型投信／内外／株式
信 託 期 間 2017年９月７日から2027年７月20日までです。
信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用運 用 方 針を行います。
日本を含む世界の株式※を主要投資対象とします。
※ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資成果が得主要投資対象られる権利を表示する証券および証書等（以下「ＤＲ等」といいます。）を含みます。
主として、日本を含む世界の株式※に投資を行います。
※株式のほかに、日本を含む世界の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）にも投資する場合があります。
株式への投資にあたっては、ｅコマース（電子商取引）等の新たな消費関連サービスから恩恵を受けると判断される次世代の消費関連企業の中から、投資銘柄を選定します。
ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップで個運 用 方 法
別銘柄のファンダメンタルズ分析を行い、利益成長性、バリュエーション等を勘案して組入銘柄を選定します。
株式（ＤＲ等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を維持します。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
銘柄選定にあたっては、アセットマネジメントOneU.S.A.・インクの投資助言を活用します。
株式への投資割合には、制限を設けません。
組 入 制 限
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
決算日（原則として７月20日。休業日の場合は翌営業日。）に、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額分 配 方 針とし、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
<運用報告書に関するお問い合わせ先>
コールセンター：0120-104-694
受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで
お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

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1

愛称：みらい生活

受益者の皆さまへ毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。
さて、「世界ｅコマース関連株式オープン」は、2023年７月20日に第６期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

東京都千代田区丸の内1-8-2
http://www.am-one.co.jp/

2023/09/01

14:49:36

■最近５期の運用実績
決算

基期

準３期（2020年７月20日）
４期（2021年７月20日）
５期（2022年７月20日）
６期（2023年７月20日）

額

円
0％
△5.1

投資信託
株 式 組 入 株 式 先 物 受益証券、 純 資 産
税 込 み 期
中 比率 比率 投資証券 総額
分 配 金 騰 落 率
組入比率

(分配落)

２期（2019年７月22日）価円
12,181
16,203
22,63917,91819,341

0000

33.0
39.7
△20.9
7.9％
88.5
91.6
91.0
90.5
90.7％
－％
8.9－－－－

7.8
8.3
7.6
7.4

百万円
69,27250,37869,56050,13950,248（注１）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注２）当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を定めておりません。
（注３）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額の推移
年

月

基日円
17,918額落

投 資 信 託株 式 組 入 株 式 先 物 受益証券、比率 比率 投 資 証 券率組 入 比 率％
－％
90.5％
－％
7.6末末
末
末
末
末

17,93918,33917,05417,75917,604
16,334

0.1
2.3
△4.8
△0.9
△1.8
△8.8

90.3
90.6
92.0
89.3
90.1
91.1

－
－－
－
－
－

7.9
7.5
6.7
7.3
7.2
7.3

（期 末）
2023 年 ７ 月 20 日

19,341

7.9

90.7

－

7.4

２
３
４
５
６

月
月
月
月
月
月

価
騰

（期 首）
2022 年 ７ 月 20 日
７８９10
11
12
2023 年 １

準

月
月
月
月
月
月

末
末
末
末
末
末

17,43817,192
17,191
17,32017,767
19,242

△2.7
△4.1
△4.1
△3.3
△0.8
7.4

91.4
90.591.0
91.6
91.8
90.3－－－－－－

7.6
7.7
7.4
7.6
7.8
7.4

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

－ 1 －CC_23018708_02_ostOne_世界eコマース関連株式O_運用実績.indd

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14:49:38

■当期の運用経過（2022年７月21日から2023年７月20日まで）
基準価額等の推移（円）
25,000（億円）
2,400

22,5002,000

20,0001,600

17,5001,200

15,000800

12,500400

10,000
第５期末（2022.７.20）
純資産総額（右軸）

第 ６ 期 首 ： 17,918円
第 ６ 期 末 ： 19,341円（既払分配金０円）
騰 落 率：7.9％（分配金再投資ベース）

0
第６期末（2023.７.20）
基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注４）当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

期初から2022年10月中旬にかけては各国のインフレ動向や金融政策スタンスを睨みながら一進一退の推移となったものの、その後は堅調な企業決算や、中国のゼロコロナ政策解除を受けた景気回復期待、米欧におけるインフレ鈍化を受けた利上げ停止期待の高まりなどを背景に、世界株式市場が上昇したことから、基準価額は上昇しました。また、為替市場において、主要通貨に対して円安が進行したことも基準価額にプラスとなりました。

投資環境

世界株式市場は上昇しました。期初から2022年10月中旬にかけては、各国のインフレ動向や金融政策スタンスを睨みながら一進一退の推移となりました。その後は堅調な企業決算や、中国のゼロコロナ政策解除を受けた景気回復期待、米欧におけるインフレ鈍化を受けた利上げ停止期待の高まりなどを背景に上昇基調で推移しました。
為替市場では主要通貨に対して円安が進みました。期初から2022年10月末にかけては、日銀と米欧中央銀行の金融政策スタンスの違いを反映して内外金利差が拡大し、概ね円安基調で推移しました。その後、米欧における利上げ幅縮小への期待や日銀による金融政策の修正から円高方向に推移する局面が見られましたが、2023年１月下旬以降は米欧における利上げ観測の継続などから再び円安基調となりました。
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ポートフォリオについて

銘柄選択についてはｅコマース（電子商取引）市場の成長から恩恵を受けると判断される企業に投資しました。投資対象銘柄を「消費サービス企業」と「消費インフラ企業」に分類し、「50％対50％」を基本構成比として運用しました。
【運用状況】○消費サービス企業と消費インフラ企業の組入比率
期首（前期末）期末

消費サービス企業
44.7％

消費サービス企業
45.9％
消費インフラ企業
54.1％

消費インフラ企業
55.3％（注１）比率は組入株式評価額に対する割合です。
（注２）消費サービス企業と消費インフラ企業の区分は委託会社の分類に基づいています。

分配金

当期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきました。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（１万口当たり）項目
当期分配金（税引前）
対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外

翌期繰越分配対象額

当期
2022年７月21日～2023年７月20日－円－％－円－円

9,648円（注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。
（注２）当 期 分 配 金 の 「 対 基 準 価 額 比 率 」 は 「 当 期 分 配 金 （ 税 引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第３位を四捨五入しています。
（注３）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

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今後の運用方針

今後の世界株式市場は、地域によっては物価動向が落ち着きつつあり利上げが終盤に差し掛かりつつあるなど明るい材料もある一方で、景気や企業業績についてはこれまでの利上げの影響等もあり不透明感も残る状況であり、楽観と悲観を繰り返す展開が予想されます。当ファンドではそのようなリスク要因等を注視しつつも、ｅコマースや新たな消費行動に関連し、成長の恩恵を受けることが見込まれる銘柄に投資を行っていきます。新型コロナウイルスの感染拡大以降、自宅でのオンラインショッピング、食事のオンライン注文、オンラインでのライブや映画の鑑賞、ビデオや電話を使用しての会議、チャットを通じてのコミュニケーション、リモートワークの浸透等、我々の生活様式や消費行動、働き方はよりオンラインを活用したものが浸透してきております。こうしたサービスやサプライチェーンは今後も拡大・進化が続くと思われ、関連銘柄の投資機会は大きいと考えております。当ファンドでは、そうした機会を捉え、好業績が見込まれる銘柄に投資を行っていきます。

■１万口当たりの費用明細項目(ａ) 信託報酬（投信会社）（販売会社）（受託会社）(ｂ) 売買委託手数料（株式）(ｃ) 有価証券取引税（株式）(ｄ) その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）
合計

第６期（2022年７月21日
項目の概要～2023年７月20日）
金額
比率311円
1.755％ (ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は17,702円です。
(151)(0.856)
投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価(151)(0.856)
販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価(0.044)
受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行(   8)
等の対価
90.048(ｂ) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料(   9)(0.048)60.031(ｃ) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(   6)(0.031)8
0.042(ｄ) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数(0.022)
保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用(   4)(   0)(0.002)
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用(   3)(0.018)
その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
332
1.877

（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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（参考情報）◆総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.80％です。
運用管理費用
（受託会社）
0.04％

その他費用
0.04％

総経費率1.80％

運用管理費用（販売会社）
0.86％

運用管理費用
（投信会社）
0.86％（注１）１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

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■売買及び取引の状況（2022年７月21日から2023年７月20日まで）
株

式国内株
上場

アメリカ外香港

シン

イガ

ポ

ギ

ー
リ

ル
ス

国
ユーロ

イン
ド

ド
イ

ツ

買

数
千株
727
(－)
百株
15,164.97(389.8)百株
16,720(209.5)百株
15,054
(－)
百株
－
(－)
百株
1,516.89(273.87)
百株
－
(－)

金

付

額
千円
2,177,547(－)
千アメリカ・ドル
117,956(－)
千香港・ドル
203,374(－)
千シンガポール・ドル
3,696
(－)
千イギリス・ポンド－(－)
千インド・ルピー
654,949
(－)
千ユーロ
－
(－)

株

売

数
千株

金

519

千アメリカ・ドル

18,609.44

128,605

百株

千香港・ドル74,757.5

264,480
千シンガポール・ドル

51,005百株

額千円

2,221,245

百株

百株

付

13,574
千イギリス・ポンド

11,758.63
百株

2,853
千インド・ルピー

1,706.45

421,518

百株

千ユーロ

482.32

2,089（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（ ）内は株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項目(ａ) 期 中 の 株 式 売 買 金 額(ｂ) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額(ｃ) 売
買高比率 (ａ)／(ｂ)当51,634,467千円
43,434,339千円
1.18

期（注）(b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

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■利害関係人との取引状況等（2022年７月21日から2023年７月20日まで）(1) 期中の利害関係人との取引状況決区株

算

期

当期

買付額等
Ａ分式

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
23,734
87

売付額等
Ｃ

Ｂ／Ａ％
0.4

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
27,900
139

Ｄ／Ｃ％
0.5

(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率項
目
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (Ａ)う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (Ｂ)(Ｂ)／(Ａ)

当23,120千円
124千円
0.5％

期

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券です。

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■組入資産の明細(1) 国内株式
銘柄期首(前期末)
当株
数 株

機械（21.0％）
ダイフク
情報・通信業（23.5％）
ビジョナル
ＪＭＤＣ
小売業（－％）ＺＯＺＯ
銀行業（55.5％）
楽天銀行

期数 評

価

末

銘

額

千株

千株

千円

－

107

314,473

62
73

45－

351,000－

165－－－

405

829,440

柄期首(前期末)当株
数 株

サービス業（－％）
アドベンチャー
合計

株 数 ・ 金 額
銘柄数<比率>

千株
49千株
349
4銘柄

期数 評
千株
－千株
557
3銘柄

価

末額千円
－

千円
1,494,913<3.0％>（注１）銘柄欄の（ ）内は、期末の国内株式評価総額に対する各業種の比率です。
（注２）合計欄の< >内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注３）評価額の単位未満は切捨ててあります。

(2) 外国株式銘柄期 首(前期末)株（アメリカ）
AMAZON.COM INCADOBE INCALBANY INTL CORP-CL A
APPLE INC
AVERY DENNISON CORPMANHATTAN ASSOCIATES INCCOSTAR GROUP INCTHE WALT DISNEY COEBAY INCESTEE LAUDER COS INC/THEFASTENAL COHOME DEPOT INC
MCDONALD'S CORPORATIONMICROSOFT CORPOLD DOMINION FREIGHT LINECOSTCO WHOLESALE CORPBOOKING HOLDINGS INCAT&T INC
WALMART INCT-MOBILE US INC
MASTERCARD INC
LULULEMON ATHLETICA INCMERCADOLIBRE INCVISA INCMETA PLATFORMS INCPALO ALTO NETWORKS INCMATCH GROUP INC
KANZHUN LTD ADR

数
百株
1,721.6
327.48622.38916.6
261.87－－
1,067.91－
410.46－297.96
－
－
262.1
－
83.45
4,629.7
587.22437.95651.4
445.7992.31
992.98194.53194.9
901.62
－

当期
末
評
価
額
株
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千円
百株 千アメリカ・ドル
1,967.85
26,636
3,721,163
210.41
11,092
1,549,578－－－
583.26
11,3791,589,702
261.87
4,646
649,059406.248,443
1,179,584
985.739,030
1,261,529
698.41
6,078
849,230
1,561.037,653
1,069,226
184.37
3,520
491,871937.995,373
750,712178.07
5,688
794,750274.938,086
1,129,686
203.647,230
1,010,149
172.236,806
950,87298.94
5,482
765,886
20.99
6,145
858,543－－－565.238,739
1,220,920
621.11
8,545
1,193,768
457.37
18,2152,544,729
292.98
11,441
1,598,330
146.6917,9802,511,879
748.2
18,063
2,523,407
267.4
8,450
1,180,480
584.7
14,3832,009,391－－－
1,791.19
2,862
399,866

業

種等

大規模小売りソフトウェア機械
コンピュータ・周辺機器
容器・包装ソフトウェア
不動産管理・開発
娯楽
大規模小売りパーソナルケア用品
商社・流通業
専門小売り
ホテル・レストラン・レジャー
ソフトウェア
陸上運輸
生活必需品流通・小売り
ホテル・レストラン・レジャー
各種電気通信サービス
生活必需品流通・小売り
無線通信サービス
金融サービス
繊維・アパレル・贅沢品
大規模小売り金融サービスインタラクティブ・メディアおよびサービス
ソフトウェアインタラクティブ・メディアおよびサービス
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銘

柄（アメリカ）GXO LOGISTICS INCETSY INC
PDD HOLDINGS INC ADR
ALPHABET INC-CL A
PAYPAL HOLDINGS INC
ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR
株数・
金額
小計
銘
柄数<比率>（香港）
TENCENT HOLDINGS LTD
SAMSONITE INTERNATIONAL SATONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD
JD.COM INC
株数・
金額小計
銘
柄数<比率>（シンガポール）
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
株数・
金額小計
銘
柄数<比率>（イギリス）
DR. MARTENS PLC
株数・
金額小計
銘
柄数<比率>（インド）
RELIANCE INDUSTRIES LTD
INFO EDGE INDIA LTD
INDIAMART INTERMESH LTD
株数・
金額
小計
銘
柄数<比率>（ユーロ…ドイツ）
KION GROUP AG
株数・
金額
小計
銘
柄数<比率>
株数・
金額合計
銘
柄数<比率>期 首(前期末)
株数

百株
1,328.71
983.96
1,173.81
1,532－
4,253.57
24,372.26
25銘柄
百株－
－
61,096
4,219
65,3152銘柄
百株
35,95135,951
1銘柄
百株
11,758.63
11,758.63
1銘柄
百株
4,337.16－－
4,337.16
1銘柄
百株
482.32482.32
1銘柄
142,216.37
31銘柄

当期
末評
価
額
株
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千円
百株 千アメリカ・ドル
1,328.71
8,890
1,241,988
442.22
4,249
593,626630.38
4,742
662,506
1,309.23
15,9762,231,921
917.696,811
951,5092,468.53
6,524
911,448
21,317.59
289,171
40,397,321
31銘柄－<80.4％>
百株
千香港・ドル
千円
1,694
56,4101,009,178
5,793
13,845247,691
－－－
－
－
－
7,487
70,255
1,256,870
2銘柄－<2.5％>
百株 千シンガポール・ドル
千円
－－－
－
－
－
－銘柄
－
<－％>
百株 千イギリス・ポンド
千円
－－
－
－
－
－
－銘柄
－
<－％>
百株 千インド・ルピー
千円
2,630.71
747,608
1,278,410
955.26447,013764,393835.5
240,080
410,538
4,421.47
1,434,703
2,453,342
3銘柄－<4.9％>
百株
千ユーロ
千円
－－
－
－
－
－
－銘柄
－
<－％>
33,226.06－
44,107,534
36銘柄－<87.8％>

業

種等

航空貨物・物流サービス
大規模小売り大規模小売りインタラクティブ・メディアおよびサービス
金融サービス
航空貨物・物流サービス

インタラクティブ・メディアおよびサービス
繊維・アパレル・贅沢品
ホテル・レストラン・レジャー
大規模小売り各種電気通信サービス

繊維・アパレル・贅沢品

石油・ガス・消耗燃料
インタラクティブ・メディアおよびサービス
商社・流通業機械（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。
（注３）金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

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(3) 外国投資信託受益証券、投資証券
銘（アメリカ）PROLOGIS INC
PUBLIC STORAGE
小計

計

計

合計

千口
102.2112.957

口

当数

期外 貨 建 金 額

末邦 貨 換 算 金 額

16,345－2,283,428－

千口102.21
12.957

千アメリカ・ドル
12,5493,795

千円
1,753,143
530,284数
柄・金数<比額率>

115.167
2銘柄<4.7％>

115.167
2銘柄<4.5％>

口
銘

数
柄・
金
数<比額率>

458.103
1銘柄<1.6％>

458.103
1銘柄<1.8％>

9,400－

891,239
－

口
銘
口
銘

数
柄数
柄

・金
数<比・
金
数<比額率>
額率>2,176.005
1銘柄<1.4％>
2,749.275
4銘柄<7.6％>

2,176.005
1銘柄<1.1％>
2,749.275
4銘柄<7.4％>

3,105
－
－
－

561,630－
3,736,298－（イギリス）TRITAX BIG BOX REIT PLC
小首(前期末)
数口銘（オーストラリア）
GOODMAN GROUP
小期口

柄

千口458.103

千口
2,176.005

千口 千オーストラリア・ドル
458.1039,400

千口 千イギリス・ポンド
2,176.005
3,105

千円
891,239

千円
561,630（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。
（注３）金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

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■投資信託財産の構成
項

目

評

株式
投資信託受益証券および投資証券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投資
信託
財産
総額

当期額
千円
45,602,447
3,736,298
1,396,754
50,735,500
価

2023年７月20日現在
末比率％
89.9
7.4
2.8100.0（注１）評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。
（注２）当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、48,040,212千円、94.7％です。
（注３）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年７月20日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝139.70円、１カナダ・ドル＝106.22円、１オーストラリア・ドル＝94.81円、１香港・ドル＝17.89円、１シンガポール・ドル＝105.51円、１イギリス・ポンド＝180.87円、１スイス・フラン＝162.92円、１インド・ルピー＝1.71円、１ユーロ＝156.73円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況■損益の状況

項目(Ａ) 資産コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株式(評価額)投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)
投資証券(評価額)
未収
配当金(Ｂ) 負債
未払
解約金
未払信託報
酬そ の 他 未 払 費 用(Ｃ) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(Ｄ) 受益
権
総口数
１万口当たり基準価額(C／D)

項
目(Ａ) 配
当等
収益
受取
配当金
受取
利
息支払
利
息(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益売買益売買損(Ｃ) 信託報
酬等(Ｄ) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)(Ｇ) 合計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰越損
益金(2023年７月20日)現在
当期
末
50,735,500,263円
1,389,893,963
45,602,447,094
891,239,936
2,845,058,277
6,860,993
487,002,381
73,610,974
412,804,115
587,292
50,248,497,882
25,980,335,912
24,268,161,970
25,980,335,912口
19,341円（注）期首における元本額は27,982,796,548円、当期中における追加 設 定 元 本 額 は 2,169,065,474 円 、 同 解 約 元 本 額 は4,171,526,110円です。

当期

自2022年７月21日

至2023年７月20日
当期
367,000,636円
363,824,120
3,513,437△336,921
4,232,633,603
9,227,719,552△4,995,085,949△864,769,068
3,734,865,171
2,833,625,655
17,699,671,144(11,243,156,004)(6,456,515,140)
24,268,161,970
24,268,161,970
17,699,671,144(11,243,156,004)(6,456,515,140)
13,823,336,753△7,254,845,927（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）分配金の計算過程

項目(ａ) 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益(ｂ) 経費控除後の有価証券売買等損益(ｃ) 収益調整金(ｄ) 分 配 準 備 積 立 金(ｅ) 当期分配対象額(ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ)(ｆ) １万口当たり当期分配対象額(ｇ) 分
配金(ｈ) １ 万 口 当 た り 分 配 金

当期297,992,064円
011,243,156,004
13,525,344,689
25,066,492,757
9,648.26
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■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきました。

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