第１号第１様式

法 人 単 位資 金 収 支 計 算 書（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

会費収入

10,217,000

10,219,620

寄附金収入

1,698,000

806,646

891,354 一般寄附金

経常経費補助金収入

84,589,000

84,257,532

331,468 市補助金他

受託金収入

121,807,000

119,230,952

2,576,048 市委託金他貸付事業収入6,050,000

3,936,113

2,113,887 資金貸付金

2,053,000

2,088,085

226,515,000

233,045,205-6,530,205 介護給付費

14,606,000

18,872,511-4,266,511 障害福祉給付費

その他の事業収入

64,000289,720-225,720 事業収入

受取利息配当金収入

704,000

954,702-250,702 預金利息

1,335,000

1,609,636-274,636

469,638,000

475,310,722-5,672,722

人件費支出

401,408,000

389,300,058

12,107,942 職員設置費

事業費支出64,484,000

54,583,126

9,900,874 地域福祉事業費他

事務費支出

12,294,000

9,684,395

2,609,605 法人運営費他

支 貸付事業支出

7,720,000

4,552,395

3,167,605 資金貸付金

出 共同募金配分金事業費

13,400,000

13,081,532

318,468 共同募金事業費

助成金支出

4,772,000

4,500,139

271,861 団体助成金他

負担金支出

754,000

688,767

65,233 県社協負担金他

504,832,000

476,390,412

28,441,588-35,194,000-1,079,690-34,114,310

782,000

781,158842 訪問車両

782,000

781,158842

2,324,000

2,294,670

29,330 訪問車両他

2,324,000

2,294,670

29,330-1,542,000-1,513,512-28,488

7,683,000

7,683,000

10,100,000

7,387,600

2,712,400 退職手当積立金取崩

17,783,000

15,070,600

2,712,400

47,205,000

44,802,552

2,402,448 財政調整基金積立

12,897,000

8,932,000

3,965,000 退職手当積立60,102,000

53,734,552

6,367,448-42,319,000-38,663,952-3,655,048

予備費支出(10)49,289,000

049,289,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-128,344,000-41,257,154-87,086,846

前期末支払資金残高(12)128,344,000

146,245,105-17,901,105 前年度繰越金

0

104,987,951-104,987,951

収 事業収入入 介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

その他の収入事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

備

考

-2,620 社協会費

-35,085 ジュース販売収入他

収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)

収 積立資産取崩収入

0 財政調整基金取崩入その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
支 積立資産支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期末支払資金残高(11)+(12)

第１号第２様式

資 金 収 支 内 訳 表（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

計

内部取引消去法人合計

0

10,219,620

806,646806,6460806,646

経常経費補助金収入

84,257,532

84,257,532

084,257,532

受託金収入

119,230,952

119,230,952

0119,230,952

貸付事業収入3,936,113

3,936,113

03,936,113

2,088,085

02,088,085

233,045,205

233,045,205

0

233,045,205

18,872,511

18,872,511

0

18,872,511

その他の事業収入

289,720

289,7200289,720

受取利息配当金収入

954,702954,702

0954,7021,609,636

1,609,636

0

1,609,636

475,310,722

0475,310,722

389,300,058

0389,300,058

54,583,126

054,583,126

収 事業収入

1,043,605

入 介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入

その他の収入事業活動収入計(1)474,266,242

1,044,480

1,044,480

人件費支出

389,300,058

事業費支出

53,606,938

事務費支出

9,684,395

9,684,395

0

9,684,395

支 貸付事業支出

4,552,395

4,552,395

0

4,552,395

出 共同募金配分金事業費

13,081,532

13,081,532

0

13,081,532

助成金支出

4,500,139

4,500,13904,500,139

負担金支出

688,767

688,7670

688,767

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入

976,188475,414,224

976,188476,390,412

0476,390,412-1,147,982

68,292-1,079,690

0-1,079,690

781,158

0781,158

781,158

0781,158

2,294,670

02,294,670

781,158

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

781,15802,294,670

支出2,294,670

02,294,670

02,294,670

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-1,513,512

0-1,513,512

0-1,513,512

基金積立資産取崩収入7,683,000

7,683,000

07,683,000

積立資産取崩収入

7,387,600

7,387,600

07,387,600

500,000

500,000-500,000015,570,600-500,000

15,070,600

施設整備等支出計(5)

収
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

合

10,219,620

寄附金収入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収益事業

10,219,620

会費収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

社会福祉事業

事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)15,570,600

0

基金積立資産支出

44,802,552

44,802,552

044,802,552

積立資産支出8,932,000

8,932,000

08,932,000

500,000

500,000-500,000

053,734,552

500,000

54,234,552-500,000

53,734,552-38,163,952-500,000-38,663,952

0-38,663,952

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-40,825,446-431,708-41,257,154

0-41,257,154

前期末支払資金残高(11)144,912,105

1,333,000

146,245,105

0

146,245,105

当期末支払資金残高(10)+(11)104,086,659

901,292

104,987,951

0

104,987,951

支

事業区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

第１号第３様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

本部拠点

島田地区介護拠点 川根地区介護拠点

内部取引消去事業区分合計

10,219,620

0

10,219,620

806,646806,6460806,646

経常経費補助金収入

84,257,532

84,257,532

084,257,532

受託金収入

119,230,952

119,230,952

0119,230,952

貸付事業収入3,936,113

3,936,113

03,936,113

収 事業収入

1,043,605

1,043,605

0

1,043,605

入 介護保険事業収入

16,778,731

寄附金収入

障害福祉サービス等事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

93,574,750

122,691,724

233,045,205

0

233,045,205

18,332,824

539,687

18,872,511

0

18,872,511

その他の事業収入

289,720

289,7200289,720

受取利息配当金収入

954,702954,702

0954,7021,609,636

0

1,609,636

1,587,658

21,978239,105,279

111,929,552

123,231,411

474,266,242

0474,266,242

人件費支出

193,060,048

102,641,871

93,598,139

389,300,058

0389,300,058

事業費支出

18,376,669

14,546,971

20,683,298

53,606,938

0

53,606,938

事務費支出

8,094,517

841,472

748,406

9,684,395

0

9,684,395

支 貸付事業支出

4,552,395

4,552,395

0

4,552,395

出 共同募金配分金事業費

13,081,532

13,081,532

0

13,081,532

助成金支出

4,500,139

4,500,13904,500,139

負担金支出

354,767

215,800

118,200

688,7670

688,767

242,020,067

118,246,114

115,148,043

475,414,224

0475,414,224-2,914,788-6,316,562

8,083,368-1,147,982

0-1,147,982

781,158

0781,158

781,158

0781,158

2,294,670

02,294,670

その他の収入事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)781,158

施設整備等寄附金収入
収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

0781,1580808,216

1,486,454

808,216

1,486,454

02,294,670

02,294,670-808,216-705,2960-1,513,512

0-1,513,512

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

計

10,219,620

会費収入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

合

入

基金積立資産取崩収入7,683,000

7,683,000

07,683,000

積立資産取崩収入

7,387,600

7,387,600

07,387,600

事業区分間繰入金収入

500,000

500,0000

500,000

拠点区分間繰入金収入

8,656,825

4,000,000

12,656,825-12,656,825

0

24,227,425

4,000,000

28,227,425-12,656,825

15,570,600

その他の活動収入計(7)支0

基金積立資産支出

44,802,552

44,802,552

044,802,552

積立資産支出8,932,000

8,932,000

08,932,000

2,306,168

10,350,657

12,656,825-12,656,825

0

53,734,552

2,306,168

10,350,657

66,391,377-12,656,825

53,734,552-29,507,127

1,693,832-10,350,657-38,163,952

0-38,163,952

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-33,230,131-5,328,026-2,267,289-40,825,446

0-40,825,446

前期末支払資金残高(11)63,269,293

39,981,052

41,661,760

144,912,105

0

144,912,105

当期末支払資金残高(10)+(11)30,039,162

34,653,026

39,394,471

104,086,659

0

104,086,659

拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

第１号第４様式

本部拠点区分

資金収支計算書（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

10,217,000

10,219,620-2,620

住民会費収入8,066,000

8,116,620-50,620

賛助会費収入887,000

787,000

100,000

施設会費収入225,000

235,000-10,000

団体会費収入239,000

235,000

4,000

特別会費収入800,000

846,000-46,000

1,698,000

806,646

891,354

1,698,000

806,646

891,354

経常経費補助金収入

84,589,000

84,257,532

331,468

市補助金収入71,000,000

71,000,000

0

市補助金収入71,000,000

71,000,000

0

県社協補助金収入

189,000

176,000

13,000

189,000

176,000

13,00013,400,000

13,081,532

318,468

一般募金配分金収入

8,400,000

8,460,312-60,312

歳末たすけあい配分金収入

5,000,000

4,621,220

378,780

121,807,000

119,230,952

2,576,048

116,345,000

113,712,752

2,632,248

市受託金収入116,345,000

113,712,752

2,632,248

県社協受託金収入

5,462,000

5,518,200-56,200

資金貸付事業受託金収入

2,158,000

2,207,000-49,000

県社協受託金収入

3,304,000

3,311,200-7,2006,050,000

3,936,113

2,113,887

6,050,000

3,936,113

2,113,887

1,203,000

1,043,605

159,395

参加費収入

297,000

134,500

162,500

利用料収入

600,000

593,000

7,000

ジュース販売収入

286,000

316,105-30,105

その他の事業収入

20,0000

20,00018,015,000

16,778,731

1,236,269

4,652,000

3,999,928

652,072

4,652,000

3,999,928

652,072

13,363,000

12,778,803

584,197

13,363,000

12,778,803

584,197

64,000289,720-225,720

64,000289,720-225,7200220,000-220,000

64,00069,720-5,720703,000

954,702-251,702

3,000

502

2,498

700,000

954,200-254,200

その他の収入

1,312,000

1,587,658-275,658

雑収入

1,312,000

1,587,658-275,658

1,312,000

1,587,658-275,658

245,658,000

239,105,279

6,552,721

会費収入

寄附金収入
経常経費寄附金収入

県社協補助金収入
共同募金配分金収入

受託金収入
市受託金収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

貸付事業収入
入

償還金収入
事業収入

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
特定資産受取利息配当金収入

雑収入
事業活動収入計(1)

差異(A)-(B)備考第１号第４様式

本部拠点区分

資金収支計算書（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

202,734,000

193,060,048

9,673,952

役員報酬支出

935,000

934,022978

職員給料支出

114,111,000

112,538,621

1,572,379

職員俸給支出102,346,000

101,206,548

1,139,452

諸手当支出

11,765,000

11,332,073

432,927

職員賞与支出36,107,000

34,964,227

1,142,773

非常勤職員給与支出

17,425,000

14,079,086

3,345,914

退職給付支出10,100,000

7,387,600

2,712,400

退職金支出

10,100,000

7,387,600

2,712,400

法定福利費支出

24,056,000

23,156,492

899,508

23,710,000

18,376,669

5,333,331

諸謝金支出

1,725,000

1,402,290

322,710

消耗器具備品費支出

2,439,000

1,567,406

871,594

印刷製本費支出

948,000

811,960

136,040

水道光熱費支出

1,655,000

1,037,331

617,669

車輛費支出

1,887,000

1,438,946

448,054

修繕費支出

420,000

72,326347,674

2,394,000

1,891,987

502,013

会議費支出

4,000

3,190

810

広報費支出

1,275,000

1,199,232

75,768

業務委託費支出

1,556,000

1,267,535

288,465

保守料支出

266,000

262,218

3,782

手数料支出

891,000

502,677

388,323

保険料支出

711,000

445,508

265,492

賃借料支出

6,240,000

5,525,946

714,054

租税公課支出

92,00091,700300

給食費支出

108,000

86,51921,481

県社協受託事業費支出

693,000

693,000

0

693,000

693,0000

雑支出

406,000

76,898329,102

事務費支出

9,997,000

8,094,517

1,902,483

福利厚生費支出

742,000

571,488

170,512

職員被服費支出

165,000

129,11035,890

旅費交通費支出77,00058,99018,010

研修研究費支出

892,000

651,730

240,270

事務消耗品費支出

725,000

690,187

34,813

印刷製本費支出

285,000

274,412

10,588

水道光熱費支出

765,000

604,811160,189

修繕費支出

370,000

369,360640

通信運搬費支出

649,000

258,905

390,095

会議費支出

50,00022,14027,860

業務委託費支出

259,000

257,180

1,820

手数料支出

398,000

357,434

40,566

保険料支出

444,000

422,800

21,200

賃借料支出

392,000

92,658299,342

人件費支出

事業費支出

通信運搬費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

資金貸付事業受託事業費支出

差異(A)-(B)備考第１号第４様式

本部拠点区分

資金収支計算書（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘定科目

租税公課支出60,00040,50019,500

保守料支出

796,000

781,608

14,392

渉外費支出

100,000

47,00053,000

車輛費支出

208,000

58,104

149,896

雑支出

100,0000

100,000

貸付事業支出7,720,000

4,552,395

3,167,605

7,720,000

4,552,395

3,167,605

小口資金貸付金支出

1,500,000

1,278,000

222,000

高額療養費貸付金支出

4,420,000

2,214,395

2,205,605

生活援護費貸付金支出

1,800,000

1,060,000

740,000

13,400,000

13,081,532

318,468

8,527,000

8,460,312

66,688

福祉育成・援助活動費

7,187,000

7,121,087

65,913

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費

1,340,000

1,339,225775

歳末たすけあい配分金事業費

4,873,000

4,621,220

251,780

4,772,000

4,500,139

271,861

4,772,000

4,500,139

271,861

福祉団体等補助金支出

1,987,000

1,980,000

7,000

地区社協補助金支出

1,442,000

1,442,000

0

地域ふれあい活動補助金支出

120,000

53,00067,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等補助金支出

265,000

234,000

31,000

社協事業協力金支出

658,000

658,000

0

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ資機材補助金支出

150,000

13,139136,861

その他の助成金支出

150,000

120,000

30,000404,000

354,767

49,233404,000

354,767

49,233404,000

354,767

49,233

262,737,000

242,020,067

20,716,933-17,079,000-2,914,788-14,164,212

0

0

0

825,000

808,216

16,784

825,000

808,216

16,784

825,000

808,216

16,784-825,000-808,216-16,784

7,683,000

7,683,000

07,683,000

7,683,000

010,100,000

7,387,600

2,712,400

10,100,000

7,387,600

2,712,400

500,000

500,0000

500,000

500,000

0

一般募金配分金事業費

助成金支出
助成金支出

負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
施設整備等収入計(4)支

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

備

113,900

共同募金配分金事業費

出差異(A)-(B)2,406,100

貸付金支出

支

決算(B)

2,520,000

土地・建物賃借料支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

基金積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入
入

退職給与積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入考第１号第４様式

本部拠点区分

資金収支計算書（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘定

科

目

拠点区分間繰入金収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備11,520,000

8,656,825

2,863,175

考収

島田地区介護拠点区分間繰入金収入

3,796,000

2,306,168

1,489,832

入

川根地区介護拠点区分間繰入金収入

7,724,000

6,350,657

1,373,343

29,803,000

24,227,425

5,575,575

47,205,000

44,802,552

2,402,448

財政調整基金積立資産支出

45,705,000

43,302,552

2,402,448

社会福祉基金積立資産支出

1,500,000

1,500,000

0

12,897,000

8,932,000

3,965,000

11,197,000

7,232,000

3,965,000

事務所修繕積立資産支出

700,000

700,000

0

システム更新積立資産支出

1,000,000

1,000,000

060,102,000

53,734,552

6,367,448-30,299,000-29,507,127-791,873

予備費支出(10)11,086,000

0

11,086,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-59,289,000-33,230,131-26,058,869

前期末支払資金残高(12)59,289,000

63,269,293-3,980,293 前年度繰越金

0

30,039,162-30,039,162

その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出

支 積立資産支出出

退職給与積立資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期末支払資金残高(11)+(12)

第１号第４様式

島田地区介護拠点区分

資金収支計算書（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

92,143,000

93,574,750-1,431,750

50,788,000

50,238,452

549,548

50,787,000

50,238,452

548,548

1,000

0

1,000

6,176,000

6,113,946

62,054

介護負担金収入（公費）26,000156,840-130,840

介護負担金収入（一般）6,148,000

5,957,106

190,894

介護予防負担金収入（公費）

1,000

0

1,000

介護予防負担金収入（一般）

1,000

0

1,000

23,352,000

22,472,961

879,039

居宅介護支援介護料収入

22,320,000

21,550,203

769,797

介護予防支援介護料収入

1,032,000

922,758

109,2428,680,000

11,439,541-2,759,541

7,941,000

10,396,543-2,455,543

事業負担金収入（公費）13,000115,517-102,517

事業負担金収入（一般）726,000

927,481-201,481

2,076,000

1,977,800

98,2001,788,000

1,502,600

285,400

288,000

475,200-187,200

1,071,000

1,332,050-261,050

1,000

0

1,000

1,010,000

1,220,000-210,000

60,000112,050-52,050

障害福祉サービス等事業収入

13,393,000

18,332,824-4,939,824

自立支援給付費収入

7,856,000

11,223,646-3,367,646

介護給付費収入

5,076,000

7,670,178-2,594,178

計画相談支援給付費収入

2,780,000

3,553,468-773,468

利用者負担金収入

84,000144,105-60,105

その他の事業収入

5,453,000

6,965,073-1,512,073

受託事業収入5,393,000

6,931,551-1,538,551

60,00033,522

26,47823,00021,978

1,022

3,000

0

3,000

3,000

0

3,000

20,00021,978-1,97820,00021,978-1,978105,559,000

111,929,552-6,370,552

103,380,000

102,641,871

738,129

46,186,000

46,181,001

4,999

職員俸給支出40,820,000

40,819,100

900

諸手当支出

5,366,000

5,361,901

4,099

職員賞与支出

11,921,000

11,919,427

1,573

非常勤職員給与支出

33,395,000

32,666,119

728,881

法定福利費支出

11,878,000

11,875,324

2,676

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）

居宅介護支援介護料収入

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

利用者等利用料収入
収

食費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料

入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入

その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出支
出差異(A)-(B)備考第１号第４様式

島田地区介護拠点区分

資金収支計算書（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

16,883,000

14,546,971

2,336,029

1,397,000

991,858

405,142

印刷製本費支出

582,000

417,194

164,806

水道光熱費支出

2,286,000

2,135,096

150,904

車輛費支出

2,261,000

2,089,731

171,269

修繕費支出

624,000

214,443

409,557

通信運搬費支出

1,030,000

803,513226,487

業務委託費支出

110,000

104,313

5,687

保守料支出

983,000

976,872

6,128

手数料支出

528,000

488,772

39,228

保険料支出

694,000

656,250

37,750

賃借料支出

4,329,000

4,152,435

176,565

66,00058,3007,700

1,668,000

1,291,376

376,624

保健衛生費支出

270,000

160,045

109,955

雑支出

55,000

6,773

48,227

事務費支出

1,109,000

841,472

267,528

福利厚生費支出

515,000

437,755

77,245

職員被服費支出

216,000

150,91765,083

旅費交通費支出28,0002,100

25,900

研修研究費支出

350,000

250,700

99,300231,000

215,800

15,200231,000

215,800

15,200231,000

215,800

15,200121,603,000

118,246,114

3,356,886-16,044,000-6,316,562-9,727,438

782,000

781,158842

782,000

781,158842

782,000

781,158842

1,499,000

1,486,454

12,546

事業費支出
消耗器具備品費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支

租税公課支出
出

給食費支出

負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

施設整備等寄附金収入

備入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支

車両運搬具取得支出

782,000

781,158842

出器具及び備品取得支出

717,000

705,296

11,704

1,499,000

1,486,454

12,546-717,000-705,296-11,704

4,000,000

4,000,000

04,000,000

4,000,000

04,000,000

4,000,000

03,796,000

2,306,168

1,489,832

3,796,000

2,306,168

1,489,832

3,796,000

2,306,168

1,489,832

204,000

1,693,832-1,489,832

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)収

川根地区介護拠点区分間繰入金収入

入その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支

本部拠点区分間繰入金支出

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)考第１号第４様式

島田地区介護拠点区分

資金収支計算書（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)備考

予備費支出(10)17,848,000

017,848,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-34,405,000-5,328,026-29,076,974

前期末支払資金残高(12)34,405,000

39,981,052-5,576,052 前年度繰越金

0

34,653,026-34,653,026

当期末支払資金残高(11)+(12)

第１号第４様式

川根地区介護拠点区分

資金収支計算書（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

116,357,000

122,691,724-6,334,724

78,181,000

81,942,858-3,761,858

78,180,000

81,712,587-3,532,587

1,000

230,271-229,271

9,461,000

10,440,505-979,505

介護負担金収入（公費）

3,000

0

3,000

介護負担金収入（一般）9,456,000

10,414,915-958,915

介護予防負担金収入（公費）

1,000

0

1,000

介護予防負担金収入（一般）1,000

25,590-24,590

12,900,000

13,324,574-424,574

居宅介護支援介護料収入

12,900,000

13,180,163-280,163

介護予防支援介護料収入0144,411-144,411

11,077,000

12,216,828-1,139,828

10,089,000

11,046,241-957,241

事業負担金収入（公費）

2,000

0

2,000

事業負担金収入（一般）986,000

1,170,587-184,587

4,737,000

4,761,349-24,349

4,440,000

4,318,739

121,261

297,000

442,610-145,610

1,000

5,610

-4,610

1,000

5,610

-4,610

障害福祉サービス等事業収入

1,213,000

539,687

673,313

自立支援給付費収入

1,212,000

539,687

672,313

介護給付費収入

1,212,000

539,687

672,313

1,000

0

1,000

117,570,000

123,231,411-5,661,411

95,294,000

93,598,139

1,695,861

34,675,000

34,072,330

602,670

職員俸給支出31,926,000

31,428,552

497,448

諸手当支出

2,749,000

2,643,778

105,222

職員賞与支出10,401,000

10,398,648

2,352

非常勤職員給与支出

41,005,000

39,947,693

1,057,307

法定福利費支出

9,213,000

9,179,468

33,532

22,901,000

20,683,298

2,217,702

37,00011,00026,0001,675,000

1,437,592

237,408

印刷製本費支出

369,000

346,656

22,344

水道光熱費支出

3,916,000

3,793,666

122,334

車輛費支出

2,549,000

2,183,866

365,134

修繕費支出

680,000

427,987

252,013

通信運搬費支出

580,000

475,479

104,521

業務委託費支出

960,000

888,056

71,944

保守料支出

1,375,000

1,352,024

22,976

手数料支出

761,000

643,767

117,233

保険料支出

680,000

596,950

83,050

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）

居宅介護支援介護料収入

収
入

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

利用者等利用料収入
食費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料
その他の事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

補助金事業収入

利用者負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出

事業費支出
支

諸謝金支出
消耗器具備品費支出

出差異(A)-(B)備考第１号第４様式

川根地区介護拠点区分

資金収支計算書（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

備

209,566

54,00053,500500

3,987,000

3,573,328

413,672

保健衛生費支出

333,000

207,967

125,033

雑支出

50,0006,026

43,974

事務費支出

1,188,000

748,406

439,594

給食費支出

支

福利厚生費支出

564,000

470,421

93,579出職員被服費支出

343,000

132,645

210,355

旅費交通費支出45,0001,400

43,600

研修研究費支出

236,000

143,940

92,060119,000

118,200

800

119,000

118,200

800

119,000

118,200

800

119,502,000

115,148,043

4,353,957-1,932,000

8,083,368-10,015,368

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,724,000

10,350,657

1,373,343

負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

考

収
入

支
出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)4,685,434

租税公課支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

決算(B)

4,895,000

賃借料支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

収
入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支

本部拠点区分間繰入金支出

7,724,000

6,350,657

1,373,343

出

島田地区介護拠点区分間繰入金支出

4,000,000

4,000,000

0

11,724,000

10,350,657

1,373,343-11,724,000-10,350,657-1,373,343

予備費支出(10)19,494,000

019,494,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-33,150,000-2,267,289-30,882,711

前期末支払資金残高(12)33,150,000

41,661,760-8,511,760 前年度繰越金

0

39,394,471-39,394,471

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期末支払資金残高(11)+(12)

第１号第４様式

駐車場貸出事業拠点区分

資金収支計算書（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

850,000

1,044,480-194,480

受取利息配当金収入

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

851,000

1,044,480-193,480

990,000

976,188

13,812

消耗器具備品費支出

10,0000

10,000

修繕費支出

972,000

972,000

通信運搬費支出

5,000

1,558

3,442

保険料支出

3,000

2,630

370

990,000

976,188

13,812-139,000

68,292-207,292

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500,000

500,0000

500,000

500,000

0 本部拠点運営費

500,000

500,000

0-500,000-500,0000861,0000

861,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,500,000-431,708-1,068,292

前期末支払資金残高(12)1,500,000

1,333,000

0901,292

受取利息配当金収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0 防鳥網設置

収
入支
出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

考

賃貸料収入

事業活動支出計(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

備

-194,480 駐車場利用料収入

事業費支出

出

差異(A)-(B)

1,044,480

事業活動収入計(1)

支

決算(B)

850,000

事業収入
収

予算(A)

収
入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出支

社会福祉事業区分間繰入金支出

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)167,000 前年度繰越金
-901,292

第２号第１様式

法 人 単 位事 業 活 動 計 算 書（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘定科

目-232,911

806,646

3,147,144-2,340,498

経常経費補助金収益

84,257,532

85,554,798-1,297,266

受託金収益

119,230,952

120,384,600-1,153,648

事業収益

2,088,085

1,930,885

157,200

介護保険事業収益

233,045,205

210,994,607

22,050,598

障害福祉サービス等事業収益

18,872,511

16,856,830

2,015,681

289,720

116,480

173,240

468,810,271

449,437,875

19,372,396

人件費

391,623,009

348,979,734

42,643,275

事業費

54,583,126

54,948,441-365,315

事務費

9,684,395

12,386,689-2,702,294

共同募金配分金事業費

13,081,532

13,367,798-286,266

助成金費用

4,500,139

4,371,000

129,139

負担金費用

688,767

838,202-149,435

基金組入額

44,802,552

426,716,699-381,914,147

減価償却費

10,025,333

4,355,803

5,669,530-220,334-220,334

0034,911-34,911528,768,519

865,778,943-337,010,424-59,958,248-416,341,068

356,382,820

954,702709,507245,195

1,609,636

1,392,697

216,939

サービス活動外収益計(4)2,564,338

2,102,204

462,134

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

2,564,338

2,102,204

462,134-57,393,910-414,238,864

356,844,954

781,158

4,968,000-4,186,842

3,426,737

185,096

3,241,641

4,207,895

5,153,096-945,20111

30,010-29,99911

30,010-29,999

特別増減差額(10)=(8)-(9)4,207,884

5,123,086-915,202

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-53,186,026-409,115,778

355,929,752

前期繰越活動増減差額(12)297,478,920

88,772,839

208,706,081

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)244,292,894-320,342,939

564,635,833

0

0

0

基金取崩額(15)7,683,000

615,023,261-607,340,261

その他の積立金取崩額(16)7,387,600

4,498,598

2,889,002

その他の積立金積立額(17)8,932,000

1,700,000

7,232,000

250,431,494

297,478,920-47,047,426

収益

その他の事業収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サービス活動収益計(1)費用国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

益
費
用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

増減(A)-(B)10,452,531

寄附金収益

特
別
増
減
の
部

前年度決算(B)

10,219,620

会費収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A)

施設整備等寄附金収益
その他の特別収益益費

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

用特別費用計(9)

基本金取崩額(14)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第２号第２様式

事 業 活 動 内 訳 表（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

内部取引消去

法人合計

10,219,620

806,646806,6460806,646

経常経費補助金収益

84,257,532

84,257,532

084,257,532

受託金収益

119,230,952

119,230,952

0119,230,952

事業収益

1,043,605

2,088,085

02,088,085

1,044,480

介護保険事業収益

233,045,205

233,045,205

0

233,045,205

障害福祉サービス等事業収益

18,872,511

18,872,511

0

18,872,511

289,720

289,7200289,720

468,810,271

0468,810,271

391,623,009

0391,623,009

54,583,126

054,583,126

その他の事業収益
サービス活動収益計(1)467,765,791

1,044,480

人件費

391,623,009

事業費53,606,938

事務費

9,684,395

9,684,395

0

9,684,395

共同募金配分金事業費

13,081,532

13,081,532

0

13,081,532

費 助成金費用

4,500,139

4,500,13904,500,139

用 負担金費用

688,767

688,7670

688,767

基金組入額

44,802,552

44,802,552

044,802,552

減価償却費

10,025,333

10,025,333

0

10,025,333-220,334-220,334

0-220,334

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益

976,188527,792,331

976,188528,768,519

0

528,768,519-60,026,540

68,292-59,958,248

0-59,958,248

954,702954,702

0954,7021,609,636

1,609,636

0

1,609,636

サービス活動外収益計(4)2,564,338

02,564,338

02,564,338

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

2,564,338

02,564,338

02,564,338-57,462,202

68,292-57,393,910

0-57,393,910

費
用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

計

0

国庫補助金等特別積立金取崩額

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

合

10,219,620

寄附金収益

益

収益事業

10,219,620

会費収益

収

社会福祉事業

施設整備等寄附金収益781,158

781,158

0781,158

収 事業区分間繰入金収益

500,000

500,000-500,00003,426,737

3,426,737

03,426,737

4,707,895-500,000

4,207,895

11

0

11

500,000

500,000-500,000011500,000

500,011-500,000

11

特別増減差額(10)=(8)-(9)4,707,884-500,000

4,207,884

04,207,884

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-52,754,318-431,708-53,186,026

0-53,186,026

前期繰越活動増減差額(12)296,145,920

1,333,000

297,478,920

0

297,478,920

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)243,391,602

901,292

244,292,894

0

244,292,894

0

0

0

益 その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

4,707,895

0

11

費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)7,683,000

7,683,000

07,683,000

その他の積立金取崩額(16)7,387,600

7,387,600

07,387,600

その他の積立金積立額(17)8,932,000

8,932,000

08,932,000

250,431,494

0

250,431,494

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)249,530,202

901,292

第２号第３様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘定科

目

事業区分合計806,6460806,646

経常経費補助金収益

84,257,532

84,257,532

084,257,532

受託金収益

119,230,952

119,230,952

0 119,230,952

事業収益

1,043,605

1,043,605

介護保険事業収益

16,778,731

93,574,750 122,691,724 233,045,205

0 233,045,205

18,332,824

18,872,511

0

18,872,511

289,7200289,720539,687

289,720

その他の事業収益
サービス活動収益計(1)01,043,605

232,626,806 111,907,574 123,231,411 467,765,791

0 467,765,791

人件費

194,632,703 103,469,042

93,521,264 391,623,009

0 391,623,009

事業費18,376,669

14,546,971

20,683,298

53,606,938

0

53,606,938

事務費

8,094,517

841,472

748,406

9,684,395

0

9,684,395

共同募金配分金事業費

13,081,532

13,081,532

0

13,081,532

費 助成金費用

4,500,139

4,500,13904,500,139

用 負担金費用

354,767

688,7670

688,767

基金組入額

44,802,552

44,802,552

044,802,552

減価償却費

8,576,961

10,025,333

0

10,025,333

国庫補助金等特別積立金取崩額-220,334-220,334

0-220,334

収受取利息配当金収益

215,800
1,407,179

118,200
41,193292,199,506 120,480,464 115,112,361 527,792,331

0 527,792,331-59,572,700

0 -60,026,540-8,572,890

8,119,050 -60,026,540

954,702954,702

0954,7021,609,636

0

1,609,636

1,587,658

21,978

サービス活動外収益計(4)2,542,360

21,97802,564,338

02,564,338

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

2,542,360

21,97802,564,338

02,564,338-57,030,340-8,550,912

8,119,050 -57,462,202

781,158

781,158

0781,158

500,0000

500,000

12,656,825 -12,656,825

0

その他のサービス活動外収益
益

費
用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
事業区分間繰入金収益

500,000

収 拠点区分間繰入金収益

8,656,825

益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益

4,000,000

1

2

3,426,737
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

12,583,563

4,781,158

2

3

5

3

2,306,168

10,350,657

2

1

2,306,175

10,350,661

費 拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

内部取引消去806,646

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

特
別
増
減
の
部

計

10,219,620

サービス活動費用計(2)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

合

0

障害福祉サービス等事業収益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

川根地区
介護拠点区分

10,219,620

寄附金収益

益

島田地区
介護拠点区分

10,219,620

会費収益

収

本部拠点区分

3

0 -57,462,202

3

-3

0

3,426,737

03,426,737

17,364,723 -12,656,828

4,707,895

11

0

11

12,656,825 -12,656,825

0

3

-3

0

12,656,839 -12,656,828

11

特別増減差額(10)=(8)-(9)12,583,560

2,474,983 -10,350,659

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-44,446,780-6,075,929-2,231,609 -52,754,318

0 -52,754,318

前期繰越活動増減差額(12)216,331,900

41,405,378

38,408,642 296,145,920

0 296,145,920

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)171,885,120

35,329,449

36,177,033 243,391,602

0 243,391,602

基本金取崩額(14)4,707,884

04,707,884000

基金取崩額(15)7,683,000

7,683,000

07,683,000

その他の積立金取崩額(16)7,387,600

7,387,600

07,387,600

その他の積立金積立額(17)8,932,000

8,932,000

08,932,000

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 178,023,720

35,329,449

36,177,033 249,530,202

0 249,530,202

第２号第４様式

本部拠点区分

事業活動計算書（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘定科

目-232,911

住民会費収益8,116,620

8,156,531-39,911

賛助会費収益787,000

919,000-132,000

施設会費収益235,000

245,000-10,000

団体会費収益235,000

229,000

6,000

特別会費収益846,000

903,000-57,000

806,646

3,147,144-2,340,498

806,646

3,147,144-2,340,498

経常経費補助金収益

84,257,532

85,554,798-1,297,266

市補助金収益71,000,000

72,000,000-1,000,000

市補助金収益71,000,000

72,000,000-1,000,000

県社協補助金収益

176,000

187,000-11,000

県社協補助金収益

176,000

187,000-11,000

共同募金配分金収益

13,081,532

13,367,798-286,266

一般募金配分金収益

8,460,312

9,158,628-698,316

歳末たすけあい配分金収益

4,621,220

4,209,170

412,050

119,230,952

120,384,600-1,153,648

0

20,000-20,000

0

20,000-20,000

113,712,752

115,304,000-1,591,248

市受託金収益113,712,752

115,304,000-1,591,248

県社協受託金収益

5,518,200

5,060,600

457,600

資金貸付事業受託金収益

2,207,000

2,217,000-10,000

県社協受託金収益

3,311,200

2,843,600

467,600

1,043,605

1,032,930

10,675

参加費収益

134,500

146,700-12,200

利用料収益

593,000

618,000-25,000

ジュース販売収益

316,105

229,990

86,115

その他の事業収益0

38,240-38,240

16,778,731

13,424,709

3,354,022

3,999,928

3,910,861

89,0673,999,928

3,910,861

89,067

12,778,803

9,513,848

3,264,955

事業費収益12,778,803

9,513,848

3,264,955

その他の事業収益289,720

116,480

173,240

事業収益

220,0000

220,000

その他の事業収益

69,720116,480-46,760

受託事業収益69,720116,480-46,760

232,626,806

234,113,192-1,486,386

194,632,703

174,447,256

20,185,447

役員報酬934,022829,748

104,274

職員給料112,538,621

105,046,597

7,492,024

職員俸給

101,206,548

94,139,841

7,066,707

諸手当

11,332,073

10,906,756

425,317

職員賞与

25,155,060

21,338,735

3,816,325

賞与引当金繰入12,755,990

11,183,335

1,572,655

経常経費寄附金収益

受託金収益
県受託金収益
県受託金収益収

市受託金収益益

事業収益

介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益

サービス活動収益計(1)
人件費

用

増減(A)-(B)10,452,531

寄附金収益

費

前年度決算(B)

10,219,620

会費収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)

第２号第４様式

本部拠点区分

事業活動計算書（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘定目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

非常勤職員給与14,079,086

13,949,643

129,443

退職給付費用

7,387,600

498,200

6,889,400

退職金

7,387,600

498,200

6,889,400

法定福利費

21,782,324

21,600,998

181,326

18,376,669

18,908,724-532,055

1,402,290

811,500

590,7900

2,000-2,0001,567,406

1,896,650-329,244

印刷製本費

811,960

737,796

74,164

水道光熱費

1,037,331

1,415,056-377,725

車輛費

1,438,946

1,380,554

58,392

修繕費

72,326190,227-117,901

1,891,987

1,726,890

165,097

会議費

3,190

620

2,570

広報費

1,199,232

1,351,038-151,806

業務委託費

1,267,535

1,190,800

76,735

保守料

262,218

179,006

83,212

手数料502,677

1,202,630-699,953

保険料

445,508

641,000-195,492

賃借料

5,525,946

5,205,516

320,430

租税公課

91,700124,700-33,000

給食費

86,519112,323-25,804

0

20,281-20,281

事業費
諸謝金
旅費交通費
消耗器具備品費

通信運搬費

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

科

費

教育指導費

用

県社協受託事業費

693,000

653,000

40,000雑費

76,89867,1379,761

事務費

8,094,517

10,824,119-2,729,602

福利厚生費

571,488588,547-17,059

職員被服費

129,11055,31573,795

旅費交通費

58,99038,68020,310

研修研究費

651,730

194,500

457,230

事務消耗品費690,187

4,034,372-3,344,185

印刷製本費

274,412283,630-9,218

水道光熱費

604,811

175,595

429,216

燃料費

0

4,687

-4,687

修繕費

369,360

352,512

16,848

通信運搬費

258,905

548,340-289,435

会議費

22,14021,360780

業務委託費

257,180

745,903-488,723

手数料357,434

889,015-531,581

保険料

422,800

418,550

4,250

賃借料

92,658350,385-257,727

2,406,100

1,044,804

1,361,296

租税公課

40,50078,682-38,182

保守料

781,608

695,934

85,674

渉外費

47,00062,500-15,500

車輛費

58,104

238,808-180,704

土地・建物賃借料

第２号第４様式

本部拠点区分

事業活動計算書（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘

定科

目-2,00013,081,532

13,367,798-286,266

8,460,312

9,158,628-698,316

福祉育成・援助活動費

7,121,087

8,184,672-1,063,585

ボランティア活動育成事業費

1,339,225

973,956

365,269

4,621,220

4,209,170

412,050

4,500,139

4,371,000

129,1394,500,139

4,371,000

129,139

福祉団体等補助金

1,980,000

1,980,000

0

地区社協補助金

1,442,000

1,263,000

179,000

地域ふれあい活動補助金

53,000053,000

ボランティア団体等補助金

234,000

384,000-150,000

社協事業協力金

658,000

658,000

0

ボランティア資機材補助金

13,13926,000-12,861

その他の助成金

120,000

60,00060,000354,767

404,202-49,435

354,767

404,202-49,435

354,767

404,202-49,435

44,802,552

426,716,699-381,914,147

財政調整基金組入額

43,302,552

39,400,152

3,902,400

社会福祉事業基金組入額

1,500,000

317,996,547-316,496,547

介護保険事業基金組入額

069,320,000-69,320,000

8,576,961

4,030,594

4,546,367

8,576,961

4,030,594

4,546,367-220,334-220,334

0-220,334-220,334

0034,911-34,911

0

34,911-34,911

292,199,506

652,884,969-360,685,463-59,572,700-418,771,777

359,199,077

954,702709,507245,195

502

331

171

954,200

709,176

245,024

1,587,658

1,355,352

232,306

1,587,658

1,355,352

232,306

サービス活動外収益計(4)2,542,360

2,064,859

477,501

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

2,542,360

2,064,859

477,501-57,030,340-416,706,918

359,676,578

一般募金配分金事業費

歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用

用

負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
基金組入額

減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

増減(A)-(B)

2,000

共同募金配分金事業費費

前年度決算(B)

0

雑費

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)

特定資産受取利息配当金収益

益 その他のサービス活動外収益
雑収益

費
用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

第２号第４様式

本部拠点区分

事業活動計算書（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)500,000

9,462,462-8,962,462

500,000

9,462,462-8,962,462

8,656,825

295,651,565-286,994,740

島田地区介護拠点区分間繰入金収益

2,306,168

103,734,068-101,427,900

川根地区介護拠点区分間繰入金収益

6,350,657

191,917,497-185,566,840

1

1

0

1

1

0

3,426,737

185,096

3,241,641

3,426,737

185,096

3,241,641

12,583,563

305,299,124-292,715,561

3

30,005-30,002

車輛運搬具売却損・処分損

1

2

-1

器具及び備品売却損・処分損

230,003-30,00104,200,000-4,200,000

04,200,000-4,200,000

0

3

-3

島田地区介護拠点区分間固定資産移管費用

0

1

-1

川根地区介護拠点区分間固定資産移管費用

0

2

-2

3

4,230,008-4,230,005

特別増減差額(10)=(8)-(9)12,583,560

301,069,116-288,485,556

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-44,446,780-115,637,802

71,191,022

前期繰越活動増減差額(12)216,331,900

45,261,870

171,070,030

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)171,885,120-70,375,932

242,261,052

0

0

0

7,683,000

283,909,234-276,226,234

財政調整基金取崩額繰
越社会福祉事業基金取崩額
活
介護保険事業基金取崩額
動増その他の積立金取崩額(16)減差
退職給与積立資産取崩額額
災害支援積立金取崩額の部
その他の積立金積立額(17)7,683,000

45,472,396-37,789,396

0

148,284,000-148,284,000

090,152,838-90,152,838

7,387,600

4,498,598

2,889,002

7,387,600

498,200

6,889,400

04,000,398-4,000,398

8,932,000

1,700,000

7,232,000

退職給与積立資産積立額

7,232,000

07,232,000

事務所修繕積立金積立額

700,000

800,000-100,000

システム更新積立金積立額

1,000,000

900,000

100,000

178,023,720

216,331,900-38,308,180

事業区分間繰入金収益
収益事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益収

益 拠点区分間固定資産移管収益
川根地区介護拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特
別
増
減
の
部

徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

費

拠点区分間繰入金費用
島田地区介護拠点区分間繰入金費用

用

拠点区分間固定資産移管費用

特別費用計(9)

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第２号第４様式

島田地区介護拠点区分

事業活動計算書（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)93,574,750

86,791,155

6,783,595

50,238,452

49,334,172

904,280

50,238,452

49,334,172

904,280

6,113,946

6,176,260-62,314

介護負担金収益（公費）156,840

36,501

120,339

介護負担金収益（一般）

5,957,106

6,139,759-182,653

22,472,961

20,515,264

1,957,697

居宅介護支援介護料収益

21,550,203

19,560,100

1,990,103

介護予防支援介護料収益

922,758

955,164-32,406

11,439,541

7,632,359

3,807,182

10,396,543

6,976,813

3,419,730

事業負担金収益（公費）115,51740,66274,855

事業負担金収益（一般）927,481614,884

312,597

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）

居宅介護支援介護料収益

介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益

収

利用者等利用料収益

1,977,800

1,851,850

125,950益

食費収益（一般）

1,502,600

1,501,500

1,100

475,200

350,350

124,850

その他の事業収益

1,332,050

1,281,250

50,800

受託事業収益1,220,000

1,170,000

50,000112,050

111,250800

障害福祉サービス等事業収益

18,332,824

15,776,864

2,555,960

自立支援給付費収益

11,223,646

8,515,795

2,707,851

介護給付費収益7,670,178

5,645,709

2,024,469

計画相談支援給付費収益3,553,468

2,870,086

683,382

利用者負担金収益

144,10578,82065,285

その他の事業収益

6,965,073

7,182,249-217,176

受託事業収益6,931,551

7,106,056-174,505

33,522

76,193-42,671

111,907,574

102,568,019

9,339,555

103,469,042

90,979,789

12,489,253

46,181,001

40,560,498

5,620,503

職員俸給

40,819,100

36,223,400

4,595,700

諸手当

5,361,901

4,337,098

1,024,803

職員賞与

8,894,142

6,237,658

2,656,484

賞与引当金繰入4,272,095

3,444,924

827,171

非常勤職員給与32,666,119

30,724,350

1,941,769

派遣職員費

0

17,042-17,042

法定福利費

11,455,685

9,995,317

1,460,368

14,546,971

16,145,333-1,598,362

消耗器具備品費

991,858

1,660,156-668,298

印刷製本費

417,194

392,358

24,836

水道光熱費

2,135,096

2,293,798-158,702

車輛費

2,089,731

1,973,882

115,849

修繕費

214,443

388,495-174,052

通信運搬費

803,513679,660

123,853

業務委託費

104,3130

104,313

保守料

976,872

481,684

495,188

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益

その他の事業収益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料

費

用 事業費

第２号第４様式

島田地区介護拠点区分

事業活動計算書（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘定科

目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

手数料488,772

397,096

91,676

保険料

656,250

663,940-7,690

賃借料

4,152,435

5,564,924-1,412,489

58,30097,300-39,000

1,291,376

1,442,295-150,919

160,045

107,745

52,300

雑費

6,773

2,000

4,773

事務費

841,472

811,698

29,774

福利厚生費

437,755

432,645

5,110

職員被服費

150,917

174,343-23,426

旅費交通費

2,100

1,000

1,100

研修研究費

250,700

203,710

46,990215,800

215,800

0215,800

215,800

0215,800

215,8000

1,407,179

242,102

1,165,077

1,407,179

242,102

1,165,077

120,480,464

108,394,722

12,085,742-8,572,890-5,826,703-2,746,187

21,97837,345-15,367

0

13,500-13,500

21,97823,845-1,867

サービス活動外収益計(4)21,97837,345-15,367

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

21,97837,345-15,367-8,550,912-5,789,358-2,761,554

781,158

4,968,000-4,186,842

781,158

4,968,000-4,186,842

4,000,000

4,200,000-200,000

04,200,000-4,200,000

4,000,000

04,000,000

0

1

-1

0

1

-1

4,781,158

9,168,001-4,386,843

5

3

2

車輌運搬具売却損・処分損

2

2

0

器具及び備品売却損・処分損

3

1

2

2,306,168

103,734,068-101,427,900

本部拠点区分間繰入金費用

2,306,168

103,734,068-101,427,900

拠点区分間固定資産移管費用

2

0

2

2

0

2

2,306,175

103,734,071-101,427,896

特別増減差額(10)=(8)-(9)2,474,983-94,566,070

97,041,053

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-6,075,929-100,355,428

94,279,499

租税公課
給食費
保健衛生費

負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A)

その他のサービス活動外収益
収

受入研修費収益

益

雑収益

費
用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
拠点区分間繰入金収益収

本部拠点区分間繰入金収益益

川根地区介護拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
本部拠点区分間固定資産移管収益

特
別
増
減
の
部

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

費 拠点区分間繰入金費用
用

川根地区介護拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)

第２号第４様式

島田地区介護拠点区分

事業活動計算書（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

前期繰越活動増減差額(12)41,405,378

18,826,738

22,578,640

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)35,329,449-81,528,690

116,858,139

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)0122,934,068-122,934,068

0

122,934,068-122,934,068

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35,329,449

41,405,378-6,075,929

介護保険事業基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
退職給与積立資産取崩額
その他の積立金積立額(17)退職給与積立資産積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第２号第４様式

川根地区介護拠点区分

事業活動計算書（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘定

科

目

増減(A)-(B)110,778,743

11,912,981

81,942,858

80,014,739

1,928,119

81,712,587

79,990,133

1,722,454

230,271

24,606205,665

10,440,505

9,656,395

784,110

10,414,915

9,653,660

761,255

25,5902,735

22,855

13,324,574

13,341,513-16,939

居宅介護支援介護料収益

13,180,163

13,315,632-135,469

介護予防支援介護料収益

144,41125,881

118,530

12,216,828

3,051,219

9,165,609

事業費収益11,046,241

2,750,103

8,296,138

事業負担金収益（一般）

1,170,587

301,116

869,471

利用者等利用料収益

4,761,349

4,714,877

46,472

食費収益（一般）

4,318,739

4,453,627-134,888

442,610261,250

181,360

その他の事業収益

5,610

0

5,610

補助事業収益

5,610

0

5,610

障害福祉サービス等事業収益

539,687

1,079,966-540,279

自立支援給付費収益539,687

1,079,966-540,279

介護給付費収益539,687

1,079,966-540,279

123,231,411

111,858,709

11,372,702

93,521,264

83,552,689

9,968,575

34,072,330

32,203,210

1,869,120

職員俸給

31,428,552

29,790,000

1,638,552

諸手当

2,643,778

2,413,210

230,568

職員賞与

7,361,099

5,117,717

2,243,382

賞与引当金繰入3,386,205

3,463,080-76,875

非常勤職員給与39,947,693

34,707,735

5,239,958

法定福利費

8,753,937

8,060,947

692,990

20,683,298

19,867,886

815,412

11,00016,500-5,5001,437,592

1,368,248

69,344

居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益

介護予防・日常生活支援総合事業収益益

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

前年度決算(B)122,691,724

介護保険事業収益収

当年度決算(A)

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料

事業費
諸謝金
消耗器具備品費費

印刷製本費

346,656

290,958

55,698

用

水道光熱費

3,793,666

3,267,895

525,771

車輛費

2,183,866

1,971,592

212,274

修繕費

427,987

719,825-291,838

通信運搬費

475,479

435,536

39,943

業務委託費

888,056

809,930

78,126

保守料

1,352,024

1,091,973

260,051

手数料

643,767

685,524-41,757

保険料

596,950

560,285

36,665

賃借料

4,685,434

4,830,733-145,299

53,50039,50014,0003,573,328

3,506,392

66,936

207,967

267,077-59,110

租税公課
給食費
保健衛生費

第２号第４様式

川根地区介護拠点区分

事業活動計算書（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費

定

科

目

5,918

108

事務費

748,406

750,872-2,466

福利厚生費

470,421483,708-13,287

職員被服費

132,645

143,844-11,199

旅費交通費

1,400

1,000

400

研修研究費

143,940

122,320

21,620118,200

218,200-100,000

118,200

218,200-100,000

118,200

218,200-100,000

41,193

83,107-41,914

41,193

83,107-41,914

115,112,361

104,472,754

10,639,607

8,119,050

7,385,955

733,095

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

8,119,050

7,385,955

733,095220

用 負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
減価償却費

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益
費
用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間固定資産移管収益
収

本部拠点区分間固定資産移管収益

0

2

-2

益

島田地区介護拠点区分間固定資産移管収益

2

0

2

2

2

0

3

2

1

車両運搬具売却損・処分損

2

1

1

器具及び備品売却損・処分損

1

1

0

10,350,657

191,917,497-181,566,840

本部拠点区分間繰入金費用

6,350,657

191,917,497-185,566,840

島田地区介護拠点区分間繰入金費用

4,000,000

04,000,000

1

1

0

1

1

0

10,350,661

191,917,500-181,566,839

特別増減差額(10)=(8)-(9)-10,350,659-191,917,498

181,566,839

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-2,231,609-184,531,543

182,299,934

前期繰越活動増減差額(12)38,408,642

23,722,688

14,685,954

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)36,177,033-160,808,855

196,985,888

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)0199,217,497-199,217,497

0

199,217,497-199,217,497

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36,177,033

38,408,642-2,231,609

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

費
用

拠点区分間繰入金費用

拠点区分間固定資産移管費用
本部拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

増減(A)-(B)6,026

サービス活動費用計(2)

特
別
増
減
の
部

前年度決算(B)

雑費

減価償却費

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A)

介護保険事業基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
退職給与積立資産取崩額
その他の積立金積立額(17)退職給与積立資産積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第２号第４様式

駐車場貸出事業拠点区分

事業活動計算書（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日（単位：円）
勘

収

定

科

目

事業収益
賃借料収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

サービス活動収益計(1)
事業費
修繕費

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,044,480

897,955

146,525

1,044,480

897,955

146,525

1,044,480

897,955

146,525

976,188

26,498949,690972,000

23,760948,240

1,558

0

1,558

費

通信運搬費

用

手数料

0

108

-108

保険料

2,630

2,630

0

976,188

26,498949,690

68,292

871,457-803,165000

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A)収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

0
0

0

0

経常増減差額(7)=(3)+(6)68,292

871,457-803,165

特別収益計(8)000500,000

9,462,462-8,962,462

社会福祉事業区分間繰入金費用

500,000

9,462,462-8,962,462

特別費用計(9)500,000

9,462,462-8,962,462

特別増減差額(10)=(8)-(9)-500,000-9,462,462

8,962,462

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-431,708-8,591,005

8,159,297

1,333,000

961,543

371,457

901,292-7,629,462

8,530,754

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)08,962,462-8,962,462

8,962,462-8,962,462

収
特
別
増
減
の
部

益

事業区分間繰入金費用
費
用

前期繰越活動増減差額(12)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)社会福祉事業基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

901,292

1,333,000-431,708

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)