第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 医療事業収入事
入 その他の事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ人件費支出る
事業費支出
収事務費支出支支就労支援事業支出
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

備考

差異(A)-(B)694,492,000
2,783,000
100,564,000
36,921,000
7,051,000
19,938,000
4,848,000
20,00015,287,000
881,904,000
511,591,000
139,635,000
80,728,000
113,979,000
1,021,000
4,566,000
851,520,000
30,384,000
33,600,000
130,000,000

694,526,617
2,783,744
100,568,171
36,929,013
7,051,418
19,938,580
4,848,659
18,28915,295,608
881,960,099
511,563,344
139,579,452
80,630,383
113,959,719
1,018,070
4,564,633
851,315,601
30,644,498
33,600,000
130,000,000△ 34,617△ 744△ 4,171△ 8,013
△ 418
△ 580
△ 659
1,711
△ 8,608△ 56,099
27,65655,54897,617
19,281
2,930
1,367
204,399△ 260,498
00163,600,000
13,500,000
180,383,000
425,000

163,600,000
13,499,600
180,379,450
425,000

0
400
3,550
0

194,308,000△ 30,708,000

194,304,050△ 30,704,050

3,950△ 3,950

030,001,000

0
30,000,084

091630,001,000△ 30,001,000
0

30,000,084△ 30,000,084

916
△ 916
0

△ 30,325,000△ 30,059,636△ 265,364

238,270,657
207,945,657

238,270,657
208,211,021

0△ 265,364―

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
ー 益 医療事業収益
ビ
その他の事業収益ス
経常経費寄附金収益活
サービス活動収益計(1)
動
人件費
増
事業費
減
費 事務費の就労支援事業費用
用部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益
ー収 その他のサービス活動外収益
ビ益ス
活サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)694,526,617
2,783,744
100,568,171
36,929,013
7,051,418
19,938,580
4,848,659
866,646,202
513,969,110
139,579,452
80,630,383
113,959,719
119,283,685△ 77,304,094
890,118,255△ 23,472,053
18,28915,295,608

716,582,136
2,826,000
83,492,405
19,881,095
6,166,173
17,220,818
48,743846,217,370
517,729,880
117,310,092
58,662,859
80,881,161
120,308,065△ 78,061,117
816,830,940
29,386,430
17,455
21,290,330△ 22,055,519△ 42,256
17,075,766
17,047,918
885,2452,717,762
4,799,916
20,428,832△ 3,760,770
22,269,360
21,967,524
33,078,558△ 1,024,380
757,023
73,287,315△ 52,858,483
834△ 5,994,722

15,313,897
1,018,070
4,564,633

21,307,785
1,086,756
3,963,617△ 5,993,888△ 68,686
601,016

5,582,703
9,731,194△ 13,740,859
33,600,000

5,050,373
16,257,412
45,643,842

532,330△ 6,526,218△ 59,384,701
33,600,000

33,600,000
233,600,000

0133,600,000
133,600,000

33,600,002△2△ 13,740,861
341,902,136
328,161,275

1△145,643,841
326,258,379
371,902,220

33,600,001△1△ 59,384,702
15,643,757△ 43,740,945

84

30,000,084△ 30,000,000

328,161,191

341,902,136△ 13,740,945

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

477,140,735
139,846,842
298,791,360
37,685,827
1,415,930
37,77620,000△ 657,000

337,836,236
159,757,601
175,046,656
2,124,000
1,544,979
020,000△ 657,000

固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
修繕積立資産その他の固定資産
資産の部合計

1,717,808,636
924,027,334
923,027,334
1,000,000
793,781,302
647,950,575
21,893,813
3,275,065
23,668,387
0
4,204,479
92,733,563
55,4202,194,949,371

1,626,712,789
996,736,635
995,736,635
1,000,000
629,976,154
530,464,596
12,366,218
5,811,499
17,238,842
425,000
881,100
62,733,479
55,4201,964,549,025

増減

当年度末

前年度末

増減

139,304,499 流動負債
△ 19,910,759
事業未払金
123,744,704
１年以内返済予定設備資金借入金
35,561,827
１年以内返済予定リース債務△ 129,049
預り金
37,776
職員預り金
0
前受金0仮受金
賞与引当金
91,095,847 固定負債
△ 72,709,301
設備資金借入金
負債の部合計
△ 72,709,301
0
163,805,148 基本金
117,485,979
第１号基本金9,527,595 国庫補助金等特別積立金△ 2,536,434 その他の積立金
6,429,545
修繕積立金△ 425,000 次期繰越活動増減差額
3,323,379 (うち当期活動増減差額)
30,000,084
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
230,400,346

306,230,257
248,953,379
13,499,600
0773,089
5,180,468
1,873,182
12,806,596
23,143,943
269,003,400
269,003,400
575,233,657
純資産の部
68,030,997
68,030,997
1,130,789,963
92,733,563
92,733,563
328,161,191△ 13,740,861

134,885,356
80,014,767
13,499,600
425,000
782,989
4,942,148
1,866,645
12,616,030
20,738,177
152,503,000
152,503,000
287,388,356

171,344,901
168,938,612
0△ 425,000△ 9,900
238,320
6,537
190,566
2,405,766
116,500,400
116,500,400
287,845,301

68,030,997
68,030,997
1,174,494,057
92,733,479
92,733,479
341,902,136
45,643,841

00△ 43,704,094
84
84△ 13,740,945△ 59,384,702

1,619,715,714
2,194,949,371

1,677,160,669
1,964,549,025△ 57,444,955
230,400,346