事業・拠点[0001:特別養護老人ホーム ふたば荘]

平成28年 9月 8日 Page:

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特別養護老人ホーム ふたば荘拠点区分資金収支明細書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日(単位：円)

収

事

業
入

活

動

に

よ

支
る

収

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他の収入その他の収入借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車両管理費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出社会福祉法人ふたば会 特別養護老人ホームふたば荘 短期入所生活介護事業所ふたば荘 デイサービスセンターふたば荘 居宅介護支援事業所ふたば荘 在宅介護支援センターふたば荘 配食サービス事業所ふたば荘 緊急通報事業所ふたば荘 成年後見センターふたば荘
314,300,907
15,543,186
7,431,618
25,955,710
255,637,498
227,635,374
4,196,710
23,805,414
11,403,887
6,147,665
11,382,539
5,341,355
21,348806,310
1,338,099
757,053
1,335,727
667,463
2,372
89,59025,652,390
23,806,830
1,845,560
58,631,089
2,801,200
526,900
1,057,600
936,188
37,648,294
2,073,570
526,900
237,170
1,850
18,751,837
725,780
32,320303,320
29,0803,240
303,320
1,748,400
688,500
1,098,000
3,531,463
1,000,000
1,748,400
292,600
1,098,000
2,531,463
395,900
192,677
8,028
192,677
8,028
69,125
69,12580,000430,508
80,000430,508
9,291
59,6809,291
59,6804,500
366,3703,460
224,000
74,2608,800
4,500
283,3103,460
224,000
93,791
315,350,142
15,554,674
7,724,743
25,955,710
1,748,400
688,500
1,098,000
3,531,463
212,530,814
8,972,778
8,157,917
20,841,092
1,267,423
148,015275,046
4,849,539
117,519,148
4,923,259
3,443,001
12,816,367
799,826
42,289275,046
3,060,373
35,358,260
1,490,511
3,162,045
4,412,336
263,492
1,008,198
28,113,816
1,171,003
144,824
105,726
6,280,005
261,667
849,300
838,872
25,259,585
1,126,338
558,747
2,773,517
204,105
780,968
52,001,720
2,359,683
1,734,326
434,970
42,937
481,50342,93724,455,490
1,108,451
315,815
373,792
5,503,156
229,298
2,230
1,184
3,903,327
162,639
4,820,795
200,866
137,469
1,332,779
55,53240,309206,5318,605
7,077,865
400,681
241,816
1,904,573
80,961
311,703
1,792,699
73,939111,826
324,946569,307
23,721
189,000
90,180323,372
12,760172,084434,970
42,937
17,53142,937923,804
17,468,749
680,580
1,532,266
1,765,367
438,040
58,982822,954
165,414
1,575,742
65,65569,845110,005
240,000
587,158
24,464
21,0408,636
202,464
8,436
18,0009,864
604,629
25,191
84,96452,0001,000
28,0008,000
10,000798,382
33,265
18,599120,140
46,0001,000
10,0002,000

合計363,231,421
255,637,498
227,635,374
4,196,710
23,805,414
17,551,552
16,723,894
827,658
2,095,152
2,003,190
91,96225,652,390
23,806,830
1,845,560
61,959,189
1,057,600
936,188
40,248,764
239,020
19,477,617
335,640
29,080306,560
7,066,363
1,000,000
5,670,463
395,900
200,705
200,705
69,125
69,125510,508
510,508
68,971
68,971
598,330
74,2608,800
515,270
371,745,423
257,042,624
142,879,309
45,694,842
29,535,369
8,229,844
30,703,260
57,098,076
26,253,548
5,732,454
3,414
4,065,966
5,159,130
1,428,620
215,136
7,720,362
2,297,237
1,866,638
436,772
872,208
1,046,591
23,856,156
1,821,247
881,298
228,900
813,648
1,039,386

内部取引消去拠点区分合計363,231,421
255,637,498
227,635,374
4,196,710
23,805,414
17,551,552
16,723,894
827,658
2,095,152
2,003,190
91,96225,652,390
23,806,830
1,845,560
61,959,189
1,057,600
936,188
40,248,764
239,020
19,477,617
335,640
29,080306,560
7,066,363
1,000,000
5,670,463
395,900
200,705
200,705
69,125
69,125510,508
510,508
68,971
68,971
598,330
74,2608,800
515,270
371,745,423
257,042,624
142,879,309
45,694,842
29,535,369
8,229,844
30,703,260
57,098,076
26,253,548
5,732,454
3,414
4,065,966
5,159,130
1,428,620
215,136
7,720,362
2,297,237
1,866,638
436,772
872,208
1,046,591
23,856,156
1,821,247
881,298
228,900
813,648
1,039,386

事業・拠点[0001:特別養護老人ホーム ふたば荘]

平成28年 9月 8日 Page:

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特別養護老人ホーム ふたば荘拠点区分資金収支明細書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日(単位：円)

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

支

勘 定 科 目水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

社会福祉法人ふたば会 特別養護老人ホームふたば荘 短期入所生活介護事業所ふたば荘 デイサービスセンターふたば荘 居宅介護支援事業所ふたば荘 在宅介護支援センターふたば荘 配食サービス事業所ふたば荘 緊急通報事業所ふたば荘 成年後見センターふたば荘
920,637
75,558
127,818
15,97815,978
11,9481,468,385
36,353
550,584
72,36029,600837,856
45,02555,600110,288
62,658
1,638
10,82473,46078,00017,280394,037
16,803
13,60831,15831,15815,5795,755,456
239,810772,130
56,044
147,303
31,23019,266
11,8363,000
8,750
714,585
22,229228,476
105,928
31,326
34,76531,326
1,227,643
51,151
280,368
946,106
90,924
4,000
2,000
7,200
4,000
15,9001,110,640
46,276200,3624,084
4,000
469,016
349,8153,240
20,00040,0004,000
398,160
16,59020,00010,000356,709
14,862
10,00020,0001,000
10,000359,602359,602
87,09887,098923,804
282,360,885
12,013,041
11,511,607
23,041,429
1,748,400
688,500
1,098,000
5,057,890-830,013
32,989,257
3,541,633-3,786,864
2,914,281-1,526,427

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

2,750,000
2,750,000
3,969,864
3,969,864

130,680
130,680

合計1,155,969
11,9482,127,682
1,226,949
78,000519,623
6,767,396
277,429
1,168,635
2,602,192
27,1001,365,362
882,071438,750
422,571359,602359,602
87,09887,098338,443,556
33,301,867

内部取引消去拠点区分合計
1,155,969
11,9482,127,682
1,226,949
78,000519,623
6,767,396
277,429
1,168,635
2,602,192
27,1001,365,362
882,071438,750
422,571359,602359,602
87,09887,098338,443,556
33,301,867

2,750,000
2,750,000
4,100,544
4,100,544

2,750,000
2,750,000
4,100,544
4,100,544

6,850,544-6,850,544
1,234,739
1,234,739

出

入

支

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の積立資産支出
建設積立資産取崩支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)3,969,864-3,969,864
1,152,448
1,152,448

910,01380,0001,152,448
21,580,765
1,580,765
20,000,000
20,000,000
910,013910,013
22,490,778-21,338,330
7,681,063

65,864-17,845
3,523,788

62,163-62,163-6,599,027

229,536-195,264
2,588,337-1,526,427

6,850,544-6,850,544
1,234,739
1,234,739
910,013910,013
2,144,752
21,938,328
1,938,328
20,000,000
20,000,000
910,013910,013
22,848,341-20,703,589
5,747,734

7,430,740
7,510,740

187,612,875
195,293,938

69,955,846
73,479,634

95,023,703
88,424,676-16,014,505-13,426,168-2,527,832-4,054,259

341,480,827
347,228,561

910,013910,013910,0132,750,000-2,750,000
48,01948,01948,01965,86465,864

62,16362,163

130,680-130,680
34,272
34,272

34,272229,536
229,536-910,013-910,013-910,013-910,013-910,013-910,013

1,234,739
21,938,328
1,938,328
20,000,000
20,000,000

21,938,328-20,703,589
5,747,734
341,480,827
347,228,561

事業・拠点[0001:特別養護老人ホーム ふたばの森]

平成28年 9月 8日 Page:

1

特別養護老人ホーム ふたばの森拠点区分資金収支明細書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ

支

る

収

出
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車両管理費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出

特別養護老人ホームふたばの森 短期入所生活介護事業所ふたばの森 デイサービスセンターふたばの森 グループホームふたばの森
141,084,939
51,664,752
68,110,250
78,981,440
38,074,696
56,737,878
38,074,696
50,205,878
6,532,000
4,379,614
6,520,072
255,883
4,123,731
5,763,812
756,260
95,343,971
54,396,703
95,343,971
54,396,703
10,907,435
6,186,067
10,907,435
6,186,067
34,808,899
9,210,442
4,852,300
18,398,670
345,840
14,627,130
5,488,252
4,852,300
7,206,100
20,181,769
3,376,350
11,192,570
24,634
24,634
5,915
2,726
5,915
2,726
172,50238,828669,200
8,000
56,800669,200
107,70238,828141,263,356
51,664,752
68,149,078
79,653,366
108,464,563
34,429,259
41,565,881
60,192,135
61,123,811
24,041,149
27,190,700
36,367,245
19,885,199
5,577,330
7,726,900
10,313,880
10,541,179
200,651
3,821,892
2,948,931
834,400
759,900
1,977,900
13,965,443
3,976,380
5,687,730
7,711,218
18,941,610
7,966,488
10,114,570
11,710,133
8,123,194
3,183,632
3,221,602
6,739,071
1,509,933
844,527
144,785
135,711
1,415,751
258,294
265,116
424,705470
3,860
1,165,153
737,463355,686
328,128
133,770
62,340205,337
114,363
93,814
51,32352,876
118,204
3,766,158
1,301,879
2,277,803
2,088,204
1,276,628
587,041
629,120399,652
506,561
229,707442,479
486,714423,689
280,905
694,145434,509
157,706
112,102815,736
56,160368,459
313,415
1,009,885
384,712324
14,188,705
6,582,584
6,805,459
2,866,928
782,864
192,765
231,663443,917
207,490
42,80069,907
85,336
230,556
13,50027,50064,500336,492
262,239
264,001
228,235
281,504
158,954
98,298127,117
269,657
42,81746,228109,902367,646
226,362
292,226
252,720

合計339,841,381
94,812,574
88,280,574
6,532,000
10,899,686
255,883
9,887,543
756,260
149,740,674
149,740,674
17,093,502
17,093,502
67,270,311
345,840
32,173,782
34,750,689
24,634
24,634
8,641
8,641
880,530
8,000
726,000
146,530
340,730,552
244,651,838
148,722,905
43,503,309
14,563,722
6,521,131
31,340,771
48,732,801
21,267,499
2,634,956
2,363,866
4,330
2,586,430
515,810316,217
9,434,044
2,892,441
1,665,461
1,833,248
1,141,704
2,076,471
324
30,443,676
1,651,209
405,533
336,056
1,090,967
665,873468,604
1,138,954

内部取引消去拠点区分合計339,841,381
94,812,574
88,280,574
6,532,000
10,899,686
255,883
9,887,543
756,260
149,740,674
149,740,674
17,093,502
17,093,502
67,270,311
345,840
32,173,782
34,750,689
24,634
24,634
8,641
8,641
880,530
8,000
726,000
146,530
340,730,552
244,651,838
148,722,905
43,503,309
14,563,722
6,521,131
31,340,771
48,732,801
21,267,499
2,634,956
2,363,866
4,330
2,586,430
515,810316,217
9,434,044
2,892,441
1,665,461
1,833,248
1,141,704
2,076,471
324
30,443,676
1,651,209
405,533
336,056
1,090,967
665,873468,604
1,138,954

事業・拠点[0001:特別養護老人ホーム ふたばの森]

平成28年 9月 8日 Page:

2

特別養護老人ホーム ふたばの森拠点区分資金収支明細書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

特別養護老人ホームふたばの森 短期入所生活介護事業所ふたばの森 デイサービスセンターふたばの森 グループホームふたばの森
308,681
217,864
174,205
98,70245,80535,68030,37826,2939,737,882
4,505,007
4,745,475
112,764
77,864
109,182
227,966
353,928
191,400
352,800
28,524200
899,128
586,992
202,616
1,100,300
81,433
15,454
106,150
26,000127,633
3,333
43,33420,00045,242
9,553
11,49627,216
1,713,467
565,567
961,451
514,752
1,713,467
565,567
961,451
514,752
143,308,345
49,543,898
59,447,361
75,283,948-2,044,989
2,120,854
8,701,717
4,369,418

合計799,452
138,156
18,988,364
527,776926,652200
2,789,036
229,037
194,300
93,5073,755,237
3,755,237
327,583,552
13,147,000

内部取引消去拠点区分合計799,452
138,156
18,988,364
527,776926,652200
2,789,036
229,037
194,300
93,5073,755,237
3,755,237
327,583,552
13,147,000

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出

7,975,438
7,975,438

2,627,376
2,627,376

4,445,186
4,445,186

4,032,000
4,032,000

19,080,000
19,080,000

19,080,000
19,080,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

7,975,438-7,975,438
207,331207,331207,331
843,035
843,035

2,627,376-2,627,376

4,445,186-4,445,186

263,409263,409364,704
364,704

4,032,000-4,032,000
234,600
234,600
234,600
445,820445,820

19,080,000-19,080,000
441,931441,931441,931
1,916,968
1,916,968

19,080,000-19,080,000
441,931441,931441,931
1,916,968
1,916,968

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)843,035-635,704-10,656,131

263,409-263,409-769,931

364,704-364,704
3,891,827

445,820-211,220
126,198

1,916,968-1,475,037-7,408,037

1,916,968-1,475,037-7,408,037

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)-52,593,630-63,249,761

13,410,767
12,640,836-10,211,601-6,319,774-3,292,284-3,166,086-52,686,748-60,094,785-52,686,748-60,094,785

出

収
入

支

出

事業・拠点[0001:社会福祉法人 ふたば会]

平成28年 9月 8日 Page:

1

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額 △その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △退職給付引当資産
減価償却積立資産
その他の積立資産
本部会計建設積立資産
建設積立資産資産の部合計産の当年度末
492,986,578
220,441,146
110,561,317
1,652,873
26,349,429
1,046,193
132,935,620
947,051,508
670,940,438
141,589,460
1,016,873,725
487,522,747
276,111,070
19,950,000
18,771,580
64,685,487
29,144,834
145,490,780
206,038,938
28,107,327
26,000,000
150,000,000
30,000,000
120,000,000
1,440,038,086

部

第３号の１様式(単位：円)

負前年度末増
減
492,986,578
220,441,146
110,561,317
1,652,873
26,349,429
1,046,193
132,935,620
947,051,508
670,940,438
141,589,460
1,016,873,725
487,522,747
276,111,070
19,950,000
18,771,580
64,685,487
29,144,834
145,490,780
206,038,938
28,107,327
26,000,000
150,000,000
30,000,000
120,000,000
1,440,038,086

流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
本部会計建設積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
当年度末
234,427,802
71,234,702
1,652,873
29,607
132,935,620
28,575,000
388,719,327
360,612,000
28,107,327
623,147,129

部
前年度末

増
減
234,427,802
71,234,702
1,652,873
29,607
132,935,620
28,575,000
388,719,327
360,612,000
28,107,327
623,147,129

純 資 産 の 部
182,458,500
182,458,500
206,907,525
206,907,525
150,000,000
30,000,000
120,000,000
277,524,932
277,524,932
14,216,146

182,458,500
182,458,500
206,907,525
206,907,525
150,000,000
30,000,000
120,000,000
277,524,932
277,524,932
14,216,146

816,890,957
1,440,038,086

816,890,957
1,440,038,086

事業・拠点[0001:特別養護老人ホーム ふたば荘]

平成28年 9月 8日 Page:

1

特別養護老人ホーム ふたば荘拠点区分事業活動明細書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日(単位：円)

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

費

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
その他の収益その他の収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車両管理費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費

社会福祉法人ふたば会 特別養護老人ホームふたば荘 短期入所生活介護事業所ふたば荘 デイサービスセンターふたば荘 居宅介護支援事業所ふたば荘 在宅介護支援センターふたば荘 配食サービス事業所ふたば荘 緊急通報事業所ふたば荘 成年後見センターふたば荘
314,300,907
15,543,186
7,431,618
25,955,710
255,637,498
227,635,374
4,196,710
23,805,414
11,403,887
6,147,665
11,382,539
5,341,355
21,348806,310
1,338,099
757,053
1,335,727
667,463
2,372
89,59025,652,390
23,806,830
1,845,560
58,631,089
2,801,200
526,900
1,057,600
936,188
37,648,294
2,073,570
526,900
237,170
1,850
18,751,837
725,780
32,320303,320
29,0803,240
303,320
1,748,400
688,500
1,098,000
3,531,463
1,748,400
688,500
1,098,000
3,531,463
1,000,000
1,748,400
292,600
1,098,000
2,531,463
395,900
192,677
8,028
192,677
8,028
80,000430,508
80,000430,508
80,000314,924,092
15,551,214
7,431,618
25,955,710
1,748,400
688,500
1,098,000
3,531,463
213,566,131
9,005,623
6,113,080
20,704,356
939,423
148,015275,046
5,179,539
117,519,148
4,923,259
3,443,001
12,816,367
799,826
42,289275,046
3,060,373
23,601,260
989,511
1,055,045
2,806,336-141,508
1,008,198
12,364,000
516,000
1,274,000
77,000330,000
28,113,816
1,171,003
144,824
105,726
6,708,322
279,512911,4631,034,136
25,259,585
1,126,338
558,747
2,773,517
204,105
780,968
52,001,720
2,359,683
1,734,326
434,970
42,937
481,50342,93724,455,490
1,108,451
315,815
373,792
5,503,156
229,298
2,230
1,184
3,903,327
162,639
4,820,795
200,866
137,469
1,332,779
55,53240,309206,5318,605
7,077,865
400,681
241,816
1,904,573
80,961
311,703
1,792,699
73,939111,826
324,946569,307
23,721
189,000
90,180323,372
12,760172,084434,970
42,937
17,53142,937923,804
17,468,749
680,580
1,532,266
1,765,367
438,040
58,982822,954
165,414
1,575,742
65,65569,845110,005
240,000
587,158
24,464
21,0408,636
202,464
8,436
18,0009,864
604,629
25,191
84,96452,0001,000
28,0008,000
10,000798,382
33,265
18,599120,140
46,0001,000
10,0002,000
920,637
75,558
127,818
15,97815,978
11,9481,468,385
36,353
550,584
72,36029,600837,856
45,02555,600110,288
62,658
1,638
10,82473,46078,000合
計363,231,421
255,637,498
227,635,374
4,196,710
23,805,414
17,551,552
16,723,894
827,658
2,095,152
2,003,190
91,96225,652,390
23,806,830
1,845,560
61,959,189
1,057,600
936,188
40,248,764
239,020
19,477,617
335,640
29,080306,560
7,066,363
7,066,363
1,000,000
5,670,463
395,900
200,705
200,705
510,508
510,508
371,008,997
255,931,213
142,879,309
29,318,842
14,561,000
29,535,369
8,933,433
30,703,260
57,098,076
26,253,548
5,732,454
3,414
4,065,966
5,159,130
1,428,620
215,136
7,720,362
2,297,237
1,866,638
436,772
872,208
1,046,591
23,856,156
1,821,247
881,298
228,900
813,648
1,039,386
1,155,969
11,9482,127,682
1,226,949
78,000

内部取引消去拠点区分合計363,231,421
255,637,498
227,635,374
4,196,710
23,805,414
17,551,552
16,723,894
827,658
2,095,152
2,003,190
91,96225,652,390
23,806,830
1,845,560
61,959,189
1,057,600
936,188
40,248,764
239,020
19,477,617
335,640
29,080306,560
7,066,363
7,066,363
1,000,000
5,670,463
395,900
200,705
200,705
510,508
510,508
371,008,997
255,931,213
142,879,309
29,318,842
14,561,000
29,535,369
8,933,433
30,703,260
57,098,076
26,253,548
5,732,454
3,414
4,065,966
5,159,130
1,428,620
215,136
7,720,362
2,297,237
1,866,638
436,772
872,208
1,046,591
23,856,156
1,821,247
881,298
228,900
813,648
1,039,386
1,155,969
11,9482,127,682
1,226,949
78,000

事業・拠点[0001:特別養護老人ホーム ふたば荘]

平成28年 9月 8日 Page:

2

特別養護老人ホーム ふたば荘拠点区分事業活動明細書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日(単位：円)

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

勘 定 科 目
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

社会福祉法人ふたば会 特別養護老人ホームふたば荘 短期入所生活介護事業所ふたば荘 デイサービスセンターふたば荘 居宅介護支援事業所ふたば荘 在宅介護支援センターふたば荘 配食サービス事業所ふたば荘 緊急通報事業所ふたば荘 成年後見センターふたば荘
17,280394,037
16,803
13,60831,15831,15815,5795,755,456
239,810772,130
56,044
147,303
31,23019,266
11,8363,000
8,750
714,585
22,229228,476
105,928
31,326
34,76531,326
1,227,643
51,151
280,368
946,106
90,924
4,000
2,000
7,200
4,000
15,9001,110,640
46,276200,3624,084
4,000
469,016
349,8153,240
20,00040,0004,000
398,160
16,59020,00010,000356,709
14,862
10,00020,0001,000
10,000359,602359,602
10,187,966
2,579,690
154,862
213,054
10,187,966
2,579,690
154,862
213,054-4,036,697-1,101,807-123,417-4,036,697-1,101,807-123,417
923,804
289,547,471
12,045,886
10,857,555
23,059,555
1,510,037
688,500
1,098,000
5,387,890-843,804
25,376,621
3,505,328-3,425,937
2,896,155
238,363-1,856,427
69,125
69,125
9,291
59,6809,291
59,6804,500
366,3703,460
224,000
74,2608,800
4,500
283,3103,460
224,000
13,791
426,050
3,460
293,125
87,09887,09887,098
13,791
426,050
3,460
206,027-830,013
25,802,671
3,508,788-3,219,910
2,896,155
238,363-1,856,427

合計
519,623
6,767,396
277,429
1,168,635
2,602,192
27,1001,365,362
882,071438,750
422,571359,602359,60213,135,572
13,135,572-5,261,921-5,261,921
345,118,698
25,890,299
69,125
69,12568,971
68,971
598,330
74,2608,800
515,270
736,426
87,09887,09887,098649,328
26,539,627

内部取引消去拠点区分合計519,623
6,767,396
277,429
1,168,635
2,602,192
27,1001,365,362
882,071438,750
422,571359,602359,60213,135,572
13,135,572-5,261,921-5,261,921
345,118,698
25,890,299
69,125
69,12568,971
68,971
598,330
74,2608,800
515,270
736,426
87,09887,09887,098649,328
26,539,627

事業・拠点[0001:特別養護老人ホーム ふたばの森]

平成28年 9月 8日 Page:

1

特別養護老人ホーム ふたばの森拠点区分事業活動明細書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日(単位：円)

収

益
サ

｜

ビ

ス

活

費
動

増

減

の
用
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車両管理費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料

特別養護老人ホームふたばの森 短期入所生活介護事業所ふたばの森 デイサービスセンターふたばの森 グループホームふたばの森
141,084,939
51,664,752
68,110,250
78,981,440
38,074,696
56,737,878
38,074,696
50,205,878
6,532,000
4,379,614
6,520,072
255,883
4,123,731
5,763,812
756,260
95,343,971
54,396,703
95,343,971
54,396,703
10,907,435
6,186,067
10,907,435
6,186,067
34,808,899
9,210,442
4,852,300
18,398,670
345,840
14,627,130
5,488,252
4,852,300
7,206,100
20,181,769
3,376,350
11,192,570
24,634
24,634141,084,939
51,664,752
68,110,250
78,981,440
109,232,267
34,728,668
41,970,585
60,470,355
61,123,811
24,041,149
27,190,700
36,367,245
13,284,199
3,801,330
5,723,900
6,954,880
6,733,000
1,812,000
2,043,000
3,426,000
10,541,179
200,651
3,821,892
3,584,635
1,097,809
1,124,604
2,189,120
13,965,443
3,976,380
5,687,730
7,711,218
18,941,610
7,966,488
10,114,570
11,710,133
8,123,194
3,183,632
3,221,602
6,739,071
1,509,933
844,527
144,785
135,711
1,415,751
258,294
265,116
424,705470
3,860
1,165,153
737,463355,686
328,128
133,770
62,340205,337
114,363
93,814
51,32352,876
118,204
3,766,158
1,301,879
2,277,803
2,088,204
1,276,628
587,041
629,120399,652
506,561
229,707442,479
486,714423,689
280,905
694,145434,509
157,706
112,102815,736
56,160368,459
313,415
1,009,885
384,712324
14,188,705
6,582,584
6,805,459
2,866,928
782,864
192,765
231,663443,917
207,490
42,80069,907
85,336
230,556
13,50027,50064,500336,492
262,239
264,001
228,235
281,504
158,954
98,298127,117
269,657
42,81746,228109,902367,646
226,362
292,226
252,720
308,681
217,864
174,205
98,70245,80535,68030,37826,2939,737,882
4,505,007
4,745,475
112,764
77,864
109,182
227,966
353,928
191,400
352,800
28,524

合計339,841,381
94,812,574
88,280,574
6,532,000
10,899,686
255,883
9,887,543
756,260
149,740,674
149,740,674
17,093,502
17,093,502
67,270,311
345,840
32,173,782
34,750,689
24,634
24,634
339,841,381
246,401,875
148,722,905
29,764,309
14,014,000
14,563,722
7,996,168
31,340,771
48,732,801
21,267,499
2,634,956
2,363,866
4,330
2,586,430
515,810316,217
9,434,044
2,892,441
1,665,461
1,833,248
1,141,704
2,076,471
324
30,443,676
1,651,209
405,533
336,056
1,090,967
665,873468,604
1,138,954
799,452
138,156
18,988,364
527,776926,652

内部取引消去拠点区分合計339,841,381
94,812,574
88,280,574
6,532,000
10,899,686
255,883
9,887,543
756,260
149,740,674
149,740,674
17,093,502
17,093,502
67,270,311
345,840
32,173,782
34,750,689
24,634
24,634
339,841,381
246,401,875
148,722,905
29,764,309
14,014,000
14,563,722
7,996,168
31,340,771
48,732,801
21,267,499
2,634,956
2,363,866
4,330
2,586,430
515,810316,217
9,434,044
2,892,441
1,665,461
1,833,248
1,141,704
2,076,471
324
30,443,676
1,651,209
405,533
336,056
1,090,967
665,873468,604
1,138,954
799,452
138,156
18,988,364
527,776926,652

事業・拠点[0001:特別養護老人ホーム ふたばの森]

平成28年 9月 8日 Page:

2

特別養護老人ホーム ふたばの森拠点区分事業活動明細書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

勘 定 科 目
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別養護老人ホームふたばの森 短期入所生活介護事業所ふたばの森 デイサービスセンターふたばの森 グループホームふたばの森
200
899,128
586,992
202,616
1,100,300
81,433
15,454
106,150
26,000127,633
3,333
43,33420,00045,242
9,553
11,49627,216
20,337,814
4,734,937
4,640,954
5,812,604
20,337,814
4,734,937
4,640,954
5,812,604-9,024,435-551,223-321,683-1,908,538-9,024,435-551,223-321,683-1,908,538
153,675,961
53,461,454
63,209,885
78,951,482-12,591,022-1,796,702
4,900,365
29,958
5,915
2,726
5,915
2,726
172,50238,828669,200
8,000
56,800669,200
107,70238,828
178,417
38,828
671,926
1,713,467
565,567
961,451
514,752
1,713,467
565,567
961,451
514,752
1,713,467
565,567
961,451
514,752-1,535,050-565,567-922,623
157,174-14,126,072-2,362,269
3,977,742
187,132合計200
2,789,036
229,037
194,300
93,50735,526,309
35,526,309-11,805,879-11,805,879
349,298,782-9,457,401
8,641
8,641
880,530
8,000
726,000
146,530
889,171
3,755,237
3,755,237
3,755,237-2,866,066-12,323,467

内部取引消去拠点区分合計200
2,789,036
229,037
194,300
93,50735,526,309
35,526,309-11,805,879-11,805,879
349,298,782-9,457,401
8,641
8,641
880,530
8,000
726,000
146,530
889,171
3,755,237
3,755,237
3,755,237-2,866,066-12,323,467

【財産社会福祉法人ふたば会

Ⅰ．資

産

の

部

１．基

本

財

産

（１）建

目

録】
平成２８年３月３１日現在

670,940,438
529,350,978

物《特別養護老人ホームふたば荘及び在宅介護支援センターふたば荘》
養護

棟

鉄筋コンクリート造一部２階建
機

械

室

ン

ベ

干

50,661,287

31.90㎡

930,1139.63㎡

27,00022.50㎡

35,700庫

コンクリートブロック造平屋建物

2,070.83㎡

棟

鉄筋コンクリート造平屋建
ボ

場

軽量鉄骨造平屋建

21,782,140《デイサービスセンターふたば荘》
養護

棟

鉄骨造平屋建機械

398.25㎡

21,128,665

15.00㎡

653,475

室

鉄骨造平屋建259,828,157《特別養護老人ホームふたばの森》
特養51,654,100

棟

鉄骨造２階建1,903.82㎡

259,828,157

38,243,100《デイサービスセンターふたばの森》
デイサービス棟
鉄骨造２階建287.40㎡

38,243,100

66,059,143《ショートステイふたばの森》
ショートステイ棟
鉄骨造２階建496.44㎡

66,059,143

91,784,338《グループホームふたばの森》
グループホーム棟
鉄骨造２階建665.85㎡

91,784,338

（２）土

141,589,460

地

新居浜市船木字上原

198.00㎡
925.61㎡
5,818.00㎡
4,066.00㎡
99.00㎡

891,000
9,256,000
26,181,000
25,064,000
148,500

甲２９９９番地７（雑種地）

63.37㎡

甲３００１番地３（雑種地）

936.61㎡

甲３０９８番地）

775.00㎡

甲３１０１番地１（雑種地）

3,097.47㎡

863,010
12,746,990
5,867,000
51,526,000
9,045,960

甲９５９番地１（雑種地）
甲９５９番地２（宅地）

甲９５９番地３（雑種地）
甲９５９番地４（原甲９６２番地（野）〃）

新居浜市船木字元船木（

甲３１０２番地２（

２．運

用

財

畑
畑

金

１）現

金

712.00㎡

769,097,648
220,441,146
182,235

産（１）現 金 預）

１）普 通 預 金
伊予銀行

船木支店

伊予銀行

新居浜支店

213,577,160
4,347

船木支店

1,677,404

船木支店

5,000,000
110,561,317
1,652,873
26,349,429
1,046,193
132,935,620
72,003,743
13,393,322
11,976,743
5,537,384
22,677,455
18,418,839
26,000,000
120,000,000
30,000,000
28,107,327

２）当 座 預 金
伊予銀行３）定 期 預 金
伊予銀行（２）事業未収金
（３）未

収

金

（４）立

替

金

（５）前

払

金

（６）拠点区分間貸付金（７）什 器 備 品
１）構

築

物

２）機 械 及 び 装 置３）車 両 運 搬 具４）器 具 及 び 備 品５）建物付属設備（８）減価償却特別積立預金（９）建設積立預金（10）本部会計建設積立預金（11）県退職共済預け金

資

産

合

計

1,440,038,086

Ⅱ．負 債の部
71,234,702
1,652,873
29,60728,575,000
132,935,620
360,612,000
28,107,327

１．事 業 未 払 金
２．未 払 費 用
３．預

り

金

４．賞与引当金
５．拠点区分間借入金
６．設備資金借入金
７．退職給与引当金

負
差

引

債

合

計

623,147,129

純

資

産

816,890,957