７．正味

財産増減

計

算

書

令和2年4月1日～令和3年3月31日
勘 定 科 目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益① 特定資産運用益
近代化基金利息
施設運営基金利息利子補給資金利息記念事業積立金利息
緊急輸送積立金利息
財政調整積立金利息
施設什器備品補修引当資産利息
施設整備維持引当資産利息
退職給付引当資産利息
施設取得資金利息
特定資産運用益計② 受取入会金
受取入会金
受取入会金計
③ 受取会費
受取会費受取会費計④ 事業収益不動産賃貸事業収益
物品販売事業収益
運行管理者試験受託事業収益
北九州TS管理受託事業収益
九ﾄ協事務受託事業収益
適性診断室事業収入
事業収益計⑤ 受取補助金等受取地方公共団体補助金受取補助金等振替額
全ト協助成金受取補助金等計⑥ 受取寄付金
受取寄付金受取寄付金計
⑦ 雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(２) 経常費用① 事業費
役員報酬(事)給料(事)手当(事)法定福利厚生費(事)退職給付費用(事)
会議費(事)
旅費交通費(事)
通信運搬費(事)
減価償却費(事)
車両借上料
消耗品費(事)
修繕費(事)
印刷製本費(事)資料図書費(事)
燃料費(事)
水道光熱費(事)
研修費(事)
賃借料(事)
共益費(事)
保守料(事)
リース料(事)
車両維持費(事)
保険料(事)
謝金(事)

当年度

前年度

増

(単位：円）
減1,131,809
242,289
91
2,308
6,015
11,111
520
469
5,337
13,7791,413,728

2,641,985
266,247
45
2,301
6,027
11,098
868
380
5,344
11,442
2,945,737△ 1,510,176△ 23,958
467△ 1213△ 348
89△ 72,337△ 1,532,009

790,000
790,000

680,000
680,000

110,000
110,000

95,718,040
95,718,040

189,234,815
189,234,815△ 93,516,775△ 93,516,775

36,855,353
4,108,434
855,6908,639,213
600,000
220,500
51,279,190

36,866,859
4,767,820
781,556
8,643,225
600,000
286,200
51,945,660△ 11,506△ 659,386
74,134△ 4,0120△ 65,700△ 666,470

801,664,262
57,469,360
27,860,746
886,994,368

811,781,026
59,827,151
23,394,493
895,002,670△ 10,116,764△ 2,357,791
4,466,253△ 8,008,302

0
0

0
0

0
0

1,871
2,411,730
2,413,601
1,038,608,927

1,683
1,943,087
1,944,770
1,141,753,652

188
468,643468,831△ 103,144,725

11,900,000
75,528,040
36,730,544
19,738,866
4,314,876
0
5,634,078
10,895,716
80,909,416
0
22,825,765
3,010,248
1,942,490
422,278
356,443
11,007,264
79,8004,077,913
269,930
6,303,062
922,2021,279,027
1,624,843
390,606

11,900,000
75,650,260
38,944,719
19,625,860
10,437,122
900,000
13,706,30511,141,157
82,953,072
546,990
19,649,146
3,490,805
1,696,685
303,615
540,869
10,404,393
69,3006,894,654
285,8936,050,910
771,108
1,075,054
1,580,124
1,994,6660△ 122,220△ 2,214,175
113,006△ 6,122,246△ 900,000△ 8,072,227△ 245,441△ 2,043,656△ 546,990
3,176,619△ 480,557
245,805
118,663△ 184,426
602,871
10,500△ 2,816,741△ 15,963
252,152
151,094
203,973
44,719△ 1,604,060― 83 ―

勘 定 科 目
広告・広報費(事)租税公課(事)支払負担金(事)支払助成金(事)支払手数料(事)
外注費(事)
委託費(事)
寄贈費(事)
販売物品仕入(事)
雑費(事)
雑損失
事業費計
② 管理費
役員報酬(管)給料(管)手当(管)法定福利厚生費(管)一般福利厚生費(管)退職給付費用(管)会議費(管)
旅費交通費(管)通信運搬費(管)リース料(管)減価償却費(管)保守料(管)
修繕費(管)
車両維持費(管)保険料(管)
消耗品費(管)水道光熱費(管)燃料費(管)
資料図書費(管)印刷製本費(管)委託費(管)
広告費(管)
租税公課(管)支払負担金(管)支払手数料(管)交際費(管)
寄贈費(管)
賃借料(管)
報酬等(管)
雑費(管)
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部(１) 経常外収益① 固定資産売却益
建物売却益
固定資産売却益計② 受取補助金等
指定振替受取補助金受取補助金等計
③ 雑収益
雑収益
雑収益計
経常外収益計

当年度(単位：円）
減8,570,820△ 958,295△ 6,036,120△ 1,507,375
1,194,876△ 341,200△ 1,932,802
560,000△ 613,501△ 230,443△ 900△ 21,744,240

増21,453,674
20,442,305
184,553,840
419,598,299
2,403,910
028,445,999
1,330,000
3,262,412
285,550
0981,939,396

前年度
12,882,854
21,400,600
190,589,960
421,105,674
1,209,034
341,200
30,378,801
770,000
3,875,913
515,993900
1,003,683,636

2,100,000
29,973,365
12,042,421
6,136,6711,683,461
1,308,985
456,388
1,710,812
2,213,315
1,905,719
2,107,110
1,119,690
130,119
172,050
36,577
4,978,281
252,064
83,087
770,808
1,934,240
21,573,000
643,500
473,695
9,098,104
747,108
165,105
80,0003,988,635
1,650,000
1,216,484
110,750,794
1,092,690,190△ 54,081,263

2,100,000
26,314,619
10,800,172
5,180,078
834,2112,867,246
794,880
2,707,204
2,107,082
1,955,301
2,031,862
1,610,344
140,586
383,01035,946
5,738,725
266,052
142,780
836,9971,700,108
20,864,480628,600
467,300
23,617,692
9,156
4,802,989
1,338,800
4,449,587
1,944,000
1,261,089
127,930,896
1,131,614,532
10,139,120

0
3,658,746
1,242,249
956,593849,250△ 1,558,261△ 338,492△ 996,392
106,233△ 49,582
75,248△ 490,654△ 10,467△ 210,960
631△ 760,444△ 13,988△ 59,693△ 66,189
234,132
708,520
14,9006,395△ 14,519,588
737,952△ 4,637,884△ 1,258,800△ 460,952△ 294,000△ 44,605△ 17,180,102△ 38,924,342△ 64,220,383

000000000000

115,894
115,894
115,894

191,000
191,000
191,000△ 75,106△ 75,106△ 75,106― 84 ―

勘 定 科 目(２) 経常外費用① 固定資産売却損
土地売却損
固定資産売却損計② 固定資産除却損
建物付属設備除却損
構築物除却損
車両運搬器具除却損
什器備品除却損
ソフトウェア除却損
固定資産除却損計③ 貸倒損失
貸倒損失
貸倒損失計
④ 雑損失
雑損失
雑損失計
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取補助金等受取地方公共団体補助金受取補助金等計② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増(単位：円）
減00
000
38,635
038,635000△ 38,6350△ 38,635

72,54472,54476,93076,930△ 4,386△ 4,386

5,070
5,070
77,61438,280△ 54,042,983△ 54,042,983
1,466,930,305
1,412,887,322

18,00018,000133,565
57,435
10,196,555
10,196,555
1,456,733,750
1,466,930,305△ 12,930△ 12,930△ 55,951△ 19,155△ 64,239,538△ 64,239,538
10,196,555△ 54,042,983

743,738
743,738

16,870,974
16,870,974△ 16,127,236△ 16,127,236△ 57,469,360△ 57,469,360△ 56,725,622
4,789,853,318
4,733,127,696
6,146,015,018△ 59,827,151△ 59,827,151△ 42,956,177
4,832,809,495
4,789,853,318
6,256,783,623

2,357,791
2,357,791△ 13,769,445△ 42,956,177△ 56,725,622△ 110,768,605

000― 85 ―