令和５年度

一般会計資金収支決算書(資金収支計算書)（単位：円）

勘定科目
区分
事
業
活動による
収
支

大中

小収
会費収入
入
会費収入
寄付金収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入献血推進事業県補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
町受託金収入ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ運営業務
受託金収入
自殺対策業務受託金収入
老人福祉センター窓口受付等
業務受託金収入買物代行業務受託金収入
個別避難計画作成業務受託
金収入
弁護士相談所開設業務受託
金

予算額

決算額

差

異

備

1,000,000

855,500

144,500

1,000,000

855,500

144,500

100,000

674,268△ 574,268

100,000

674,268△ 574,268

6,540,000

6,538,900

1,100

25,00023,0002,000

25,00023,0002,000

6,515,000

6,515,900△ 9006,433,000

6,433,900△ 900

82,00082,000086,322,000

85,949,611

372,389

77,535,000

77,158,100

376,900

2,300,000

2,297,000

3,000

492,000

492,000

0

9,878,000

9,878,000

0

23,000023,000523,000

171,600

351,400

1,824,000

1,824,000

0考499,000

499,000

0

し～ず・うみ事業受託金収入

21,894,000

21,894,000

0

介護予防業務受託金収入

40,102,000

40,102,500△ 500

8,787,000

8,791,511△ 4,511

8,104,000

8,108,561△ 4,561

683,000

682,95050

748,000

1,340,705△ 592,705

181,000

246,220△ 65,220

181,000

246,220△ 65,220567,000

1,094,485△ 527,485

3,080,000

3,079,179

821

3,080,000

3,079,179

821

3,080,000

3,079,179

821

10,000

6,216

3,784

10,000

6,216

3,784

150,000

356,594△ 206,594

150,000

356,594△ 206,594

150,000

356,594△ 206,594

97,950,000

98,800,973△ 850,973

59,753,000

52,595,905

7,157,095

役員報酬支出

1,080,000

1,080,000

0

職員給料支出32,786,000

27,189,796

5,596,204

献血推進業務受託金収入

県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託
金収入
日常生活自立支援事業受託
金収入
事業収入
参加費収入
受講料収入
利用料収入
負担金収入
町負担金収入出向負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計（１）
支
人件費支出
出

職員賞与支出

9,178,000

8,515,263

662,737

非常勤職員給与支出

10,358,000

9,868,684

489,316

法定福利費支出

6,351,000

5,942,162

408,838

13,548,000

10,528,458

3,019,542

1,234,000

769,000

465,000

給食費支出

100,000

76,97323,027

教養娯楽費支出

99,00060,84838,152

水道光熱費支出

3,660,000

2,799,855

860,145

5,000

4,146

854

消耗器具備品費支出

585,000

464,406

120,594

保険料支出

657,000

578,743

78,257

教育指導費支出

317,000

97,614

219,386

修繕費支出

444,000

404,800

39,200

車輌費支出

420,000

319,538

100,462

広報費支出

1,050,000

1,002,963

47,037

業務委託費支出

629,000

628,584416

講座開催費支出

4,348,000

3,320,988

1,027,012

14,333,000

13,214,764

1,118,236

福利厚生費支出

197,000

174,664

22,336

旅費交通費支出

383,000

338,694

44,306

研修研究費支出

220,0000

220,000

事務消耗品費支出

481,000

345,508

135,492

事業費支出
旅費交通費支出

燃料費支出

事務費支出

印刷製本費支出

130,000

34,65095,350

修繕費支出

68,00067,100900

通信運搬費支出

915,000

657,731257,269

業務委託費支出

6,424,000

6,393,900

30,100

手数料支出

123,000

109,550

13,450

賃借料支出

2,154,000

2,024,162

129,838

租税公課支出1,399,000

1,336,60062,400

保守料支出

1,101,000

1,083,500

17,500

渉外費支出

408,000

332,349

75,651

諸会費支出

233,000

232,96535

雑支出

97,00083,391

13,6094,622,000

4,557,171

64,8294,622,000

4,557,171

64,829850,000

790,000

60,00050,00050,0000

250,000

250,00003,260,000

3,255,171

4,829

180,000

180,000

0

32,00032,0000850,000

849,91981

850,000

849,919

81

93,106,000

81,746,217

11,359,783

助成金支出
助成金支出
老人福祉活動助成金支出
障害児・者福祉活動助成金支出
児童・青少年福祉活動助成金支出
福祉育成・援助活動育成助成金支出
ボランティア活動育成助成金
支出
歳末たすけあい助成金支出
その他の支出
返還金支出
事業活動支出計（２）事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）よ施る設
収整支備等に収入
支出その他の活動による収支

収 サービス区分間繰入金
入 収入

4,844,000

17,054,756 △ 12,210,756

施設整備等収入計（４）000

施設整備等支出計（５）

00

0

0

0

0

53,933,000

53,993,667△ 60,667

53,933,000

53,993,667△ 60,667

1,045,000

1,045,000

08,953,000

9,017,000△ 64,000

6,680,000

6,679,553

447

1,250,000

1,249,115

885

469,000

468,507493

1,406,000

1,405,916

84

33,356,000

33,355,476

524

774,000

773,100900

53,933,000

53,993,667△ 60,667

53,933,000

53,993,667△ 60,667

53,933,000

53,993,667△ 60,667

52,888,000

52,948,667△ 60,667

45,00045,00001,000,000

1,000,000

02,094,000

1,827,720

266,280

2,094,000

1,827,720

266,280

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）サービス区分間繰入金収
入
法人運営事業サービス区分間
繰入金収入
地域福祉事業サービス区分間
繰入金収入
生活福祉資金貸付事業サービ
ス区分間繰入金収入
心配ごと相談所事業サービス
区分間繰入金収入
献血推進事業サービス区分間
繰入金収入
し～ず・うみ事業サービス区分
間繰入金収入介護予防事業サービス区分間繰入金収入
日常生活自立支援事業サービ
ス区分間繰入金収入
その他の活動等収入計（７）支 サービス区分間繰入金出 支出
サービス区分間繰入金支
出
法人運営事業サービス区分間
繰入金支出
地域福祉事業サービス区分間
繰入金支出
し～ず・うみ事業サービス区分
間繰入金支出その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

退職共済預け金支出
その他の活動等支出計（８）その他の活動等資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）2,094,000

1,827,720

266,280

56,027,000

55,821,387

205,613△ 2,094,000△ 1,827,720△ 266,280

46,725,000

046,725,000△ 43,975,000

15,227,036 △ 59,202,036

前期末支払資金残高（１２）47,331,000

47,327,129

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）3,356,000

62,554,165 △ 59,198,165

3,871