第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

流動資産

1,150,136,259

1,168,918,973-18,782,714

現金預金

726,608,630

721,233,771

5,374,859

00400,353,468

403,189,404-2,835,936

その他の未払金

1,188,200

1,953

1,186,247

支払手形

929,776

3,083,281-2,153,505

役員等短期借入金

0

0

0

0

１年以内返済予定設備資金借入金

119,240,000

124,976,000-5,736,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

0030,072,307

15,431,741

14,640,566

有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形

当年度末

前年度末

増減

流動負債

555,603,961

501,057,407

短期運営資金借入金

105,000,000

100,000,000

5,000,000

事業未払金

93,973,885

127,807,082-33,833,197

0

4,345,007-4,345,007

0054,546,554

00956,917-956,917

医薬品

0

0

１年以内返済予定役員等長期借入金

00

診療・療養費等材料

00

１年以内返済予定事業区分間借入金

0

0

給食用材料

0

0

１年以内返済予定拠点区分間借入金

0

0

商品・製品

0

0

１年以内支払予定長期未払金

5,219,214

5,396,028-176,814

仕掛品

0

0

未払費用

44,317,444

8,337,186

35,980,258

原材料

0

0

預り金

2,353,769

1,831,711

522,058

29,758,830-18,795,642

職員預り金

31,090,513

13,062,322

18,028,191

前受金

3,761,157

4,407,766-646,609

貯蔵品

立替金

0

10,963,188

１年以内返済予定リース債務

前払金215,969

215,9690

前払費用

9,302,182

9,847,087-544,905

0

0

仮受金
賞与引当金

１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金

0

繰延税金資産その他の流動資産574,846

徴収不能引当金

0

0

8,000

-8,00000623,761-48,915

0

0

前受収益

その他の流動負債

0016,26170,023-53,762

120,271,708

95,392,541

24,879,167

287,703

0287,703

固定資産

5,123,504,164

5,287,424,915-163,920,751

固定負債

706,051,586

790,996,007-84,944,421

基本財産

4,181,143,590

4,409,237,749-228,094,159

設備資金借入金

493,800,000

613,040,000-119,240,000

0073,550,618

37,778,206

35,772,412

00135,261,646

131,433,525

3,828,121

3,439,322

8,744,276-5,304,954

000
1,292,053,414-30,397,867
15,150,000

土地

83,995,436

83,995,436

0

建物

4,094,148,154

4,322,242,313-228,094,159

3,000,000

3,000,0000

役員等長期借入金

00

退職給付引当金

878,187,166

64,173,408

長期未払金

0

0

長期預り金

定期預金
投資有価証券その他の固定資産942,360,574

土地

長期運営資金借入金
リース債務

建物

109,973,018

107,304,456

2,668,562

その他の固定負債

構築物

74,838,313

79,232,668-4,394,355

負債の部合計

1,261,655,547

機械及び装置

49,524,384

59,331,727-9,807,343

車輌運搬具

4,199,283

6,024,070-1,824,787

基本金

1,256,568,659

1,241,418,659

器具及び備品

88,594,253

95,328,274-6,734,021

基本金

1,256,568,659

1,241,418,659

15,150,000

00

国庫補助金等特別積立金

2,928,498,485

3,079,877,065-151,378,580

国庫補助金等特別積立金

2,928,498,485

3,079,877,065-151,378,580

388,888,884

359,888,884

29,000,000
0

建設仮勘定0純資産の部

有形リース資産95,467,967

50,413,695

45,054,272

権利

8,686,346

9,337,089-650,743

その他の積立金

516,750

933,024-416,274

移行時特別積立金

6,812,251

6,812,251

5,793,470

05,793,470

措置施設繰越特定積立金

9,048,418

9,048,418000

保育所施設・設備整備積立金

99,273,000

70,273,000

29,000,000

保育所繰越積立金

99,439,186

99,439,186

0358,027

358,0270

19,600,000

19,600,000

0

0

0

153,768,002

153,768,002

0590,000

590,0000

次期繰越活動増減差額

438,028,848

483,105,866-45,077,018（うち当期活動増減差額）-16,077,018

21,548,769-37,625,787

純資産の部合計

5,011,984,876

5,164,290,474-152,305,598

負債及び純資産の部合計

6,273,640,423

6,456,343,888-182,703,465

ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産

115,602,246

長期預り金積立資産

00

110,317,619

5,284,627

0

0

修繕積立金

人件費積立金移行時特別積立資産

6,812,251

6,812,2510

備品等購入積立金

措置施設繰越特定積立資産

9,048,418

9,048,418

0

施設整備等積立金

保育所施設・設備整備積立資産

99,273,000

70,273,000

29,000,000

保育所繰越積立資産

99,439,186

99,439,1860

人件費積立資産358,0270

358,027

19,600,000

19,600,000

0

0

0

153,768,002

153,768,002

0

新規事業積立資産

590,000

948,027-358,027

差入保証金

241,000

41,000200,000

長期前払費用

34,66034,66006,273,640,423

06,456,343,888-182,703,465

修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産

その他の固定資産
資産の部合計0

新規事業積立金第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

資産の部
流動資産

1,150,136,150

0109

1,150,136,259

01,150,136,259

現金預金

726,608,521

0

109

726,608,630

0726,608,630

有価証券

000

0

0

0400,353,46800400,353,468

0400,353,468

1,188,20000

1,188,200

01,188,200

929,77600929,776

0929,776

未収収益

000000

受取手形

000000

貯蔵品

000000医薬品

000000

診療・療養費等材料

000000

給食用材料

000000

商品・製品

000000

仕掛品

000000

原材料

000000

立替金

10,963,188

0010,963,188

010,963,188

前払金

215,96900215,969

0215,969

前払費用

9,302,182009,302,182

09,302,182

１年以内回収予定長期貸付金

000000

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金

000000

短期貸付金000000

事業区分間貸付金

000000

仮払金

000000

繰延税金資産000000574,846

00574,846

0574,846

事業未収金
未収金
未収補助金

その他の流動資産
徴収不能引当金

00

0

0

00

固定資産

5,123,504,164

0

0

5,123,504,164

0

5,123,504,164

基本財産

4,181,143,590

4,181,143,590

004,181,143,590

0

土地

83,995,436

0083,995,436

083,995,436

建物

4,094,148,154

0

0

4,094,148,154

0

4,094,148,154

3,000,000

003,000,000

03,000,000

0

0

00

00942,360,574

00942,360,574

0942,360,574

土地

0

00

000

建物

109,973,018

00

109,973,018

0

109,973,018

構築物

74,838,313

0074,838,313

074,838,313

機械及び装置

49,524,384

0049,524,384

0

49,524,384

車輌運搬具

4,199,283

004,199,283

0

4,199,283

器具及び備品

88,594,253

0088,594,253

088,594,253

定期預金
投資有価証券その他の固定資産

建設仮勘定

00

0

0

0

0

有形リース資産95,467,967

0095,467,967

095,467,967

権利

8,686,346

008,686,346

08,686,346

516,75000516,750

0516,750

無形リース資産5,793,470

005,793,470

05,793,470

投資有価証券

000000

長期貸付金000000

事業区分間長期貸付金

000000115,602,24600115,602,246

0115,602,246

長期預り金積立資産

000000

移行時特別積立資産

6,812,251

006,812,251

06,812,251

措置施設繰越特定積立資産

9,048,418

009,048,418

09,048,418

保育所施設・設備整備積立資産

99,273,000

0099,273,000

099,273,000

保育所繰越積立資産

99,439,186

0099,439,186

099,439,186

358,02700358,027

0358,027

19,600,000

0019,600,000

019,600,000備品等購入積立資産

000000

施設整備等積立資産

153,768,002

00153,768,002

0153,768,002

新規事業積立資産

590,000

00590,000

0590,000

差入保証金

241,000

00241,000

0241,000

長期前払費用

34,6600034,660

034,660

0

00

0

0

0

6,273,640,314

0109

6,273,640,423

06,273,640,423

ソフトウェア

退職給付引当資産

人件費積立資産
修繕積立資産その他の固定資産
資産の部合計1／2

（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

負債の部
流動負債

555,603,961

00555,603,961

0555,603,961

短期運営資金借入金

105,000,000

00105,000,000

0105,000,000

事業未払金93,973,885

0093,973,885

0

93,973,885

その他の未払金

000000

支払手形

00

0000

役員等短期借入金

0

0

0

0

0

0

119,240,000

00119,240,000

0119,240,000

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

0

0

0

0

0

0

30,072,307

0030,072,307

030,072,307

１年以内返済予定役員等長期借入金

0

0

0

0

0

0

１年以内返済予定事業区分間借入金

0

0

0

0

0

0

１年以内返済予定拠点区分間借入金

0

0

0

0

0

0

１年以内支払予定長期未払金

5,219,214

005,219,214

0

5,219,214

未払費用

44,317,444

0044,317,444

044,317,444

預り金

2,353,769

002,353,769

0

2,353,769

職員預り金

31,090,513

0031,090,513

031,090,513

前受金

１年以内返済予定リース債務

3,761,157

003,761,157

0

3,761,157

前受収益

0

0

0

000

事業区分間借入金

00

0

0

0

0

16,26100

16,2610

16,261

120,271,708

00120,271,708

0

120,271,708

287,70300

287,703

0287,703

固定負債

706,051,58600706,051,586

0

706,051,586

設備資金借入金

493,800,000

00493,800,000

0493,800,000

0

00

0

0

073,550,618

0073,550,618

073,550,618

役員等長期借入金

000000

事業区分間長期借入金

000000135,261,646

00135,261,646

0135,261,646

長期未払金

3,439,322

003,439,322

03,439,322

長期預り金000000その他の固定負債0000

001,261,655,547

001,261,655,547

01,261,655,547

基本金

1,256,568,659

001,256,568,659

0

1,256,568,659

基本金

1,256,568,659

001,256,568,659

01,256,568,659

国庫補助金等特別積立金

2,928,498,485

002,928,498,485

02,928,498,485

国庫補助金等特別積立金

2,928,498,485

002,928,498,485

02,928,498,485

388,888,884

00388,888,884

0388,888,884

移行時特別積立金

6,812,251

006,812,251

06,812,251

措置施設繰越特定積立金

9,048,418

009,048,418

09,048,418

保育所施設・設備整備積立金

99,273,000

0099,273,000

099,273,000

保育所繰越積立金

99,439,186

0099,439,186

099,439,186

358,02700358,027

0358,027

19,600,000

0019,600,000

019,600,000

備品等購入積立金

0

0

0

00

0

施設整備等積立金

153,768,002

00153,768,002

0153,768,002

仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

長期運営資金借入金リース債務

退職給付引当金

負債の部合計
純資産の部

その他の積立金

人件費積立金
修繕積立金

新規事業積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

590,000

00590,000

0590,000

438,028,739

0

109

438,028,848

0438,028,848-16,076,867

0-151-16,077,018

0-16,077,018

純資産の部合計

5,011,984,767

0

109

5,011,984,876

0

5,011,984,876

負債及び純資産の部合計

6,273,640,314

0109

6,273,640,423

06,273,640,423

2／2