令和 2年 8月 4日 Page:

1

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額 △その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △退職給付引当資産
減価償却積立資産
その他の積立資産
建設積立資産資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
521,553,080
533,989,943
260,679,021
257,161,392
123,528,751
114,393,431
919,622718,849
61,35025,192,841
1,601,560
1,950,655
132,935,620
132,935,620
1,827,156
1,637,155
913,116,926
874,303,629
598,533,287
598,533,287
164,687,809
164,687,809
1,016,873,725
1,016,873,725
583,028,247
583,028,247
314,583,639
275,770,342
19,950,000
19,950,000
19,215,832
19,215,832
64,685,481
64,685,483
30,024,834
30,024,834
165,711,120
158,266,640
240,510,510
240,510,510
29,506,882
28,138,063
26,000,000
26,000,000
200,000,000
170,000,000
200,000,000
170,000,000
1,434,670,006
1,408,293,572

負増減-12,436,863
3,517,629
9,135,320
200,773-25,131,491-349,095
190,001
38,813,297

流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計

1,368,819

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

30,000,000
30,000,000
26,376,434

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

38,813,297-2
7,444,480

債
の
部
当年度末
前年度末
204,849,098
233,932,678
42,919,818
70,138,628
919,622718,849
964,038
311,949
3,593,632
132,935,620
132,935,620
27,110,000
26,234,000
313,798,882
331,510,063
284,292,000
303,372,000
29,506,882
28,138,063
518,647,980
565,442,741
純 資 産 の 部
182,458,500
182,458,500
182,458,500
182,458,500
164,555,948
163,435,024
164,555,948
163,435,024
200,000,000
170,000,000
200,000,000
170,000,000
369,007,578
326,957,307
369,007,578
326,957,307
72,050,271
36,749,682

916,022,026
1,434,670,006

842,850,831
1,408,293,572

増減-29,083,580-27,218,810
200,773652,089-3,593,632
876,000-17,711,181-19,080,000
1,368,819-46,794,761

1,120,924
1,120,924
30,000,000
30,000,000
42,050,271
42,050,271
35,300,589

73,171,195
26,376,434

事業・拠点[0003:特別養護老人ホーム ふたば荘]

令和 2年 8月 4日 Page:

1

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム ふたば荘拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収

事

業
入

活

動

に

よ

支

る

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(公費)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
受託事業収入(公費)その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車両管理費支出
事務費支出
福利厚生費支出予算(A)359,044,000
257,225,000
229,394,000
3,594,000
24,237,000
10,145,000
10,145,000
1,785,000
1,785,000
25,555,000
23,695,000
1,860,000
63,820,000
860,000
18,984,000
19,879,000
130,000
11,661,000
12,306,000
514,000
231,000
255,000
28,0003,116,000
3,082,000
34,00065,00065,00022,00022,000251,000
36,000215,000
362,498,000
236,110,000
143,513,000
38,965,000
18,934,000
5,844,000
28,854,000
62,146,000
32,488,000
6,773,000
3,541,000
3,000
4,851,000
1,058,000
220,000
6,985,000
1,839,000
2,195,000
272,000
1,044,000
877,000
28,784,000
1,312,000

決算(B)
359,680,695
256,560,100
229,346,542
3,767,528
23,446,030
11,742,283
11,742,283
1,804,487
1,804,487
25,726,050
23,865,390
1,860,660
63,549,894
892,838
18,909,290
19,771,436
129,960
11,513,425
12,332,945
297,881
27,000224,120
46,761
3,114,792
3,082,250
32,54265,00065,00021,93021,930278,182
35,700242,482
363,160,599
235,974,555
143,701,683
38,963,540
18,757,366
5,842,470
28,709,496
61,457,568
32,291,619
6,605,417
3,425,328
2,210
4,861,756
1,035,574
173,956
6,883,613
1,824,436
2,194,072
271,165
1,060,994
827,428
28,384,965
1,298,069

差異(A)-(B)-636,695
664,900
47,458-173,528
790,970-1,597,283-1,597,283-19,487-19,487-171,050-170,390-660
270,106-32,838
74,710107,56440
147,575-26,945
216,119
204,000
30,880-18,761
1,208
-250
1,458

70
70
-27,182300-27,482-662,599
135,445-188,683
1,460
176,634
1,530
144,504
688,432
196,381
167,583
115,672790-10,756
22,426
46,044
101,387
14,564928
835-16,994
49,572
399,035
13,931

事業・拠点[0003:特別養護老人ホーム ふたば荘]

令和 2年 8月 4日 Page:

2

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム ふたば荘拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収支

勘 定 科 目職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活 支
退職給付引当資産支出
動
その他の積立資産支出に建設積立資産取崩支出
よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)
3,000
824,000
901,000
1,112,000
899,000
1,047,000
10,00011,461,000
1,324,000
90,000558,000
3,367,000
222,000
990,000
1,965,000
67,0001,314,000
937,000
381,000
97,00097,000327,137,000
35,361,000
1,121,000
1,121,000
1,121,000
5,446,000
5,446,000

決算(B)
2,722
792,460
900,480
1,061,100
894,832
1,030,685
9,639
11,326,554
1,314,325
85,227552,448
3,356,345
219,196
987,450
1,994,416
65,5791,152,860
959,803
380,775
105,213105,213
325,922,301
37,238,298
1,120,924
1,120,924
1,120,924
5,444,320
5,444,320

差異(A)-(B)
278
31,540520
50,900
4,168
16,315361
134,446
9,675
4,773
5,552
10,6552,804
2,550-29,416
1,421
161,140-22,803
225-8,213-8,213
1,214,699-1,877,298
76
76
76
1,680
1,680

5,446,000-4,325,000
1,361,000
1,361,000
1,361,000
31,625,000
1,625,000
30,000,000
30,000,000

5,444,320-4,323,396
1,359,928
1,359,928
1,359,928
31,623,636
1,623,636
30,000,000
30,000,000

1,680-1,604
1,072
1,072
1,072
1,364
1,364

31,625,000-30,264,000

31,623,636-30,263,708

1,364
-292

―
772,000

2,651,194-1,879,194

376,053,000
376,825,000

376,052,339
378,703,533

661-1,878,533

令和 2年 8月 4日 Page:

1

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ
支

る

収

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
受託事業収入(一般)
その他の事業収入
受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車両管理費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出予算(A)360,428,000
99,939,000
92,722,000
7,217,000
12,863,000
11,973,000
890,000
160,976,000
160,976,000
17,653,000
17,653,000
67,925,000
26,123,000
6,376,000
29,633,000
5,793,000
1,072,000
1,057,000
15,0003,335,000
3,335,000
2,000
2,000
849,000
19,000710,000
120,000
364,614,000
250,332,000
155,746,000
42,091,000
13,202,000
6,420,000
32,873,000
53,947,000
26,673,000
4,254,000
10,0002,537,000
2,020,000
535,000
221,000
8,299,000
2,016,000
2,647,000
1,029,000
954,000
2,732,000
20,00016,973,000
1,756,000
605,000
1,499,000
1,019,000
907,000
409,000

決算(B)360,615,308
100,846,792
91,908,576
8,938,216
12,359,989
11,259,475
1,100,514
161,177,756
161,177,756
17,674,331
17,674,331
68,001,583
26,120,612
6,385,837
29,675,866
5,809,868
9,400
554,857
529,000
25,8573,232,221
3,232,221
655
655
837,265
18,600737,450
81,215364,685,449
250,904,121
157,731,289
42,089,476
13,050,918
6,344,276
31,688,162
54,969,741
26,765,764
4,051,122
2,396,153
2,033,614
485,589283,778
9,490,729
2,413,594
2,443,016
1,051,052
960,730
2,574,642
19,958
16,795,930
1,544,204
559,906
1,422,300
933,423
866,654
467,599

差異(A)-(B)-187,308-907,792
813,424-1,721,216
503,011
713,525-210,514-201,756-201,756-21,331-21,331-76,583
2,388-9,837-42,866-16,868-9,400517,143
528,000-10,857
102,779
102,779
1,345
1,345
11,735400-27,450
38,785-71,449-572,121-1,985,289
1,524
151,082
75,724
1,184,838-1,022,741-92,764
202,878
10,000140,847-13,61449,411-62,778-1,191,729-397,594
203,984-22,052-6,730157,35842
177,070
211,796
45,09476,70085,57740,346-58,599

令和 2年 8月 4日 Page:

2

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活 支
退職給付引当資産支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)2,151,000
716,000
131,000
2,428,000
488,000
312,000
1,118,000
2,000
2,918,000
315,000
199,000
4,620,000
4,620,000
325,872,000
38,742,000

決算(B)2,122,830
736,752
132,432
2,604,365
477,187
310,540
1,152,308
2,200
3,027,171
237,759
198,300
4,617,600
4,617,600
327,287,392
37,398,057

差異(A)-(B)28,170-20,752-1,432-176,365
10,813
1,460-34,308-200-109,171
77,241
700
2,400
2,400
-1,415,392
1,343,943

19,082,000
19,082,000
2,001,000
2,001,000

19,080,000
19,080,000
2,000,160
2,000,160

2,000
2,000
840
840

21,083,000-21,083,000
622,000
622,000
622,000
1,825,000
1,825,000

21,080,160-21,080,160
381,276
381,276
381,276
1,827,650
1,827,650

2,840-2,840240,724
240,724
240,724-2,650-2,6501,825,000-1,203,000

1,827,650-1,446,374-2,650243,374―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)16,456,000

14,871,523

1,584,477

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-49,762,000-33,306,000-49,761,074-34,889,551-926
1,583,551

令和 2年 8月 4日 Page:

1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動

増

減

費

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(公費)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
その他の事業収益
受託事業収益(公費)その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車両管理費
事務費
福利厚生費

当年度決算(A)359,680,695
256,560,100
229,346,542
3,767,528
23,446,030
11,742,283
11,742,283
1,804,487
1,804,487
25,726,050
23,865,390
1,860,660
63,549,894
892,838
18,909,290
19,771,436
129,960
11,513,425
12,332,945
297,881
27,000224,120
46,761
3,114,792
3,114,792
3,082,250
32,54265,00065,000362,860,487
236,158,263
143,701,683
26,139,540
12,744,000
18,757,366
6,106,178
28,709,496
61,457,568
32,291,619
6,605,417
3,425,328
2,210
4,861,756
1,035,574
173,956
6,883,613
1,824,436
2,194,072
271,165
1,060,994
827,428
28,384,965
1,298,069

前年度決算(B)342,984,689
245,427,889
220,605,927
1,935,673
22,886,289
10,018,744
10,003,984
14,7601,154,434
18,363
1,134,431
1,640
24,984,260
23,568,140
1,416,120
60,921,250
617,247
17,345,843
20,021,010
8,140
10,428,840
12,500,170
478,112
189,000
230,040
59,072
4,128,209
4,128,209
3,166,000
962,209
115,000
115,000
347,227,898
229,272,915
139,903,191
25,349,421
12,824,000
16,296,865
6,714,033
28,185,405
57,063,037
28,330,642
6,112,473
3,487,688
4,799,430
1,042,689
220,514
7,094,679
1,788,060
2,026,507
410,944
1,049,944
699,467
30,459,187
1,328,693

増減(A)-(B)16,696,006
11,132,211
8,740,615
1,831,855
559,741
1,723,539
1,738,299-14,760
650,053-18,363
670,056-1,640741,790297,250444,540
2,628,644
275,591
1,563,447-249,574
121,820
1,084,585-167,225-180,231-162,000-5,920-12,311-1,013,417-1,013,417-83,750-929,667-50,000-50,000
15,632,589
6,885,348
3,798,492
790,119-80,000
2,460,501-607,855
524,091
4,394,531
3,960,977
492,944-62,360
2,210
62,326-7,115-46,558-211,066
36,376
167,565-139,779
11,050127,961-2,074,222-30,624

令和 2年 8月 4日 Page:

2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)の部

勘 定 科 目
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
用
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
サービス区分間繰入金収益
特 益
サービス区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費
器具及び備品売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
用 サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)当年度決算(A)2,722
792,460
900,480
1,061,100
894,832
1,030,685
9,639
11,326,554
1,314,325
85,227552,448
3,356,345
219,196
987,450
1,994,416
65,5791,152,860
959,803
380,775
105,213105,213
13,047,513
13,047,513-2,903,710-2,903,710
336,249,812
26,610,675
21,93021,930278,182
35,700242,482
300,112

前年度決算(B)2,066
646,258
128,500
594,889784,633
1,062,280
9,221
14,547,955
1,256,445
66,935
521,329
3,376,472
187,285
1,045,783
2,010,516
17,8791,558,280
929,518
384,250
159,978
159,978
12,147,334
12,147,334-2,796,993-2,796,993
326,305,458
20,922,440
20,767
20,767
225,577
29,960195,617
246,344

増減(A)-(B)656
146,202771,980
466,211
110,199-31,595
418-3,221,401
57,88018,292
31,119-20,127
31,911-58,333-16,100
47,700-405,420
30,285-3,475-54,765-54,765
900,179
900,179-106,717-106,717
9,944,354
5,688,235
1,163
1,163
52,6055,740
46,86553,768300,112
26,910,787
1,120,924
1,120,924

246,344
21,168,784

53,7685,742,003
1,120,924
1,120,924-718,849-718,849
402,075-2-21,120,924
1,120,924-718,849-718,849
402,0732
5,742,005
11,168,780
16,910,785

1,120,924
2
2
1,120,924
1,120,924

1,120,926-2
26,910,785
425,680,587
452,591,372

718,849
718,849
718,8494
4

718,849
718,849
718,853-4
21,168,780
414,511,807
435,680,587

令和 2年 8月 4日 Page:

3

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)建設積立金積立額目

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)30,000,000
30,000,000

10,000,000
10,000,000

20,000,000
20,000,000

422,591,372

425,680,587-3,089,215

令和 2年 8月 4日 Page:

1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動
費

増

減

の
用

部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)5134 介護予防負担金収益(一般)0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)5141 介護報酬収益0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)5152 介護負担金収益(一般)0063 利用者等利用料収益
5174 食費収益(公費)5175 食費収益(一般)5179 食費収益(特定)5177 居住費収益(一般)5180 居住費収益(特定)5178 その他の利用料収益
0064 その他の事業収益
5185 補助金事業収益(一般)5187 受託事業収益(一般)0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
5522 受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
4215 保健衛生費
4217 被服費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費
4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車両管理費
4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料

当年度決算(A)360,615,308
100,846,792
91,908,576
8,938,216
12,359,989
11,259,475
1,100,514
161,177,756
161,177,756
17,674,331
17,674,331
68,001,583
26,120,612
6,385,837
29,675,866
5,809,868
9,400
554,857
529,000
25,8573,232,221
3,232,221
3,232,221
363,847,529
253,306,495
157,731,289
28,679,476
14,366,000
13,050,918
7,790,650
31,688,162
54,969,741
26,765,764
4,051,122
2,396,153
2,033,614
485,589283,778
9,490,729
2,413,594
2,443,016
1,051,052
960,730
2,574,642
19,958
16,795,930
1,544,204
559,906
1,422,300
933,423
866,654
467,599
2,122,830
736,752
132,432
2,604,365
477,187

前年度決算(B)346,773,209
93,816,748
85,865,369
7,951,379
12,300,520
308,969
11,089,250
902,301
155,712,820
155,712,820
17,390,058
17,390,058
67,158,780
301,630
25,615,050
5,998,260
29,846,590
5,382,650
14,600394,283
360,000
34,283
4,326,756
4,326,756
4,326,756
351,099,965
242,724,031
148,905,670
27,356,462
13,410,000
14,036,784
7,939,593
31,075,522
55,027,730
26,158,958
3,807,420
2,135,649
1,994,899
416,238
360,935
9,584,245
2,411,947
3,621,331
1,368,894
970,650
2,051,991
144,573
14,599,561
1,599,283
352,622
206,788773,676991,689472,502
1,942,000
709,242
131,191
2,358,919
304,105

増減(A)-(B)13,842,099
7,030,044
6,043,207
986,837
59,469-308,969
170,225
198,2135,464,936
5,464,936
284,273284,273
842,803-301,630
505,562
387,577-170,724
427,218-5,200160,574
169,000-8,426-1,094,535-1,094,535-1,094,535
12,747,564
10,582,464
8,825,619
1,323,014
956,000-985,866-148,943
612,640-57,989
606,806
243,702260,504
38,71569,351-77,157-93,516
1,647-1,178,315-317,842-9,920522,651-124,615
2,196,369-55,079
207,284
1,215,512
159,747-125,035-4,903
180,830
27,5101,241
245,446
173,082

令和 2年 8月 4日 Page:

2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ0093 受取利息配当金収益｜ 収5821 受取利息配当金収益
ビ0098 その他のサービス活動外収益ス
5871 受入研修費収益
活 益
5872 利用者等外給食収益
動5874 雑収益外
サービス活動外収益計(4)増 費 0033 支払利息
減 用4811 支払利息のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0044 国庫補助金等特別積立金積立額
減 用4951 国庫補助金等特別積立金積立額の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
310,540
1,152,308
2,200
3,027,171
237,759
198,300
25,327,271
25,327,271-8,373,510-8,373,510
342,025,927
21,821,602
655
655
837,265
18,600737,450
81,215
837,920
4,617,600
4,617,600
4,617,600-3,779,680
18,041,922

前年度決算(B)
310,540
1,136,400
8,400
2,585,024
501,914
188,300
26,966
29,046,882
29,046,882-10,558,863-10,558,863
330,839,341
20,260,624
540
540
834,310
16,480658,000
159,830
834,850
4,914,816
4,914,816
4,914,816-4,079,966
16,180,658

増減(A)-(B)18,041,922-98,723,280-80,681,358

599,756
599,756
599,756-599,756
15,580,902-114,304,182-98,723,280-599,756-599,756-599,756
599,756
2,461,020
15,580,902
18,041,922-80,681,358-98,723,280

18,041,922

15,908-6,200442,147-264,155
10,000-26,966-3,719,611-3,719,611
2,185,353
2,185,353
11,186,586
1,560,978
115
115
2,955
2,120
79,450-78,6153,070-297,216-297,216-297,216
300,286
1,861,264

【財産社会福祉法人ふたば会

Ⅰ．資

産

の

部

１．基 本

財

産

（１）建

物

目

録】
令和２年３月３１日現在

568,361,814
403,674,005《特別養護老人ホームふたば荘及び在宅介護支援センターふたば荘》
養護

棟

鉄筋コンクリート造一部２階建
機 械

室
ベ

25,719,799

31.90㎡

571,553

9.63㎡

27,00022.50㎡

35,700庫

コンクリートブロック造平屋建物

2,070.83㎡

棟

鉄筋コンクリート造平屋建
ボ ン
干

場

軽量鉄骨造平屋建

14,317,740《デイサービスセンターふたば荘》
養護

棟

鉄骨造平屋建機械

398.25㎡

13,888,197

15.00㎡

429,543

室

鉄骨造平屋建206,976,242《特別養護老人ホームふたばの森》
特 養26,354,052

棟

鉄骨造２階建1,903.82㎡

206,976,242

30,384,056《デイサービスセンターふたばの森》
デイサービス棟
鉄骨造２階建287.40㎡

30,384,056

52,483,812《ショートステイふたばの森》
ショートステイ棟
鉄骨造２階建496.44㎡

52,483,812

73,158,103《グループホームふたばの森》
グループホーム棟
鉄骨造２階建665.85㎡

73,158,103

（２）土

164,687,809

地

新居浜市船木字上原

198.00㎡
甲９５９番地２（宅 地）925.61㎡
甲９５９番地３（雑種地）
5,818.00㎡
甲９５９番地４（原 野）
4,066.00㎡
甲９６２番地 （ 〃 ）99.00㎡
甲９７４番地１（ 畑 ）713.00㎡
甲９７７番地１（雑種地）
226.00㎡
甲９８０番地１（ 〃 ）874.00㎡
甲９８０番地２（ 〃 ）1.23㎡
甲９８０番地３（ 〃 ）1.43㎡
甲９８５番地 （宅地介在畑） 2,082.00㎡
甲９５９番地１（雑種地）

891,000
9,256,000
26,181,000
25,064,000
148,500
8,573,385
1,233,845
4,771,596
6,715
7,808
8,505,000

新居浜市船木字元船木

２．運 用

財

甲２９９９番地７（雑種地）

63.37㎡

甲３００１番地３（雑種地）

936.61㎡

甲３０９８番地 （ 畑 ）775.00㎡

甲３１０１番地１（雑種地）

3,097.47㎡

甲３１０２番地２（ 畑 ）712.00㎡

827,933,408

産

260,679,021
153,039（１）現 金 預 金１）現863,010
12,746,990
5,867,000
51,526,000
9,045,960

金１）普 通 預 金
伊予銀行

船木支店

伊予銀行

新居浜支店

234,253,707
15,000船木支店

1,257,275

船木支店

25,000,000
123,528,751
919,622
61,3501,601,560
132,935,620
1,827,156

２）当 座 預 金
伊予銀行３）定 期 預 金
伊予銀行（２）事業未収金（３）未 収金（４）立 替

金（５）前 払 費 用（６）拠点区分間貸付金（７）仮 払金（８）什 器 備 品
１）構

築

物

２）機 械 及 び 装 置

50,873,446
11,161,712
2,928,229

2,383,938
17,576,728
16,822,839
26,000,000
200,000,000
029,506,882

３）車 両 運 搬 具４）器 具 及 び 備 品５）建物付属設備（９）減価償却特別積立預金（10）建設積立預金（11）本部会計建設積立預金（12）県退職共済預け金

資

Ⅱ．負 債

産

の

合

計

部
42,919,818
919,622964,038
0
27,110,000
132,935,620
284,292,000
29,506,882

１．事 業 未 払 金
２．未 払 費 用
３．預

り

金

４．職員預り金
４．賞与引当金
５．拠点区分間借入金
６．設備資金借入金
７．退職給与引当金

負差1,396,295,222

引

債

合

計

518,647,980

純

資

産

877,647,242