第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
（自）令和

2 年

勘定科目
保育事業収入受取利息配当金収入
収事
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(１)
動人件費支出によ 支 事業費支出
る 出 事務費支出
収その他の支出支事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
収施設整備等収入計(４)入支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)
収その他の活動収入計(７)入支 積立資産支出
出その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

4 月

1 日

（至）令和

3 年

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

320,197,708

319,038,747

1,158,9610160,043△ 160,043

差異(A)-(B)5,722,203

5,265,793

456,410

325,919,911

324,464,583

1,455,328

241,877,440

238,742,724

3,134,716

42,510,045

39,625,044

2,885,001

12,661,500

12,219,276

442,224

4,105,503

4,198,653△ 93,150

301,154,488

294,785,697

6,368,791

24,765,423

29,678,886△ 4,913,463

0

0

0

6,112,000

5,585,100

526,900

6,112,000

5,585,100

526,900△ 6,112,000△ 5,585,100△ 526,900

00017,500,000

24,000,000△ 6,500,000

17,500,000

24,000,000△ 6,500,000△ 17,500,000△ 24,000,000

6,500,000

00

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)3 月 31 日―

0

1,153,423

93,786

1,059,637

100,261,623

100,261,623

0

101,415,046

100,355,409

1,059,637

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書
（自）令和

2 年

4 月

勘定科目
保育事業収益収
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）サ
借入金利息補助金収益ー受取利息配当金収益
収
ビス 益 その他のサービス活動外収益
活サービス活動外収益計(４)
動支払利息
外費
増
その他のサービス活動外費用
減 用
サービス活動外費用計(５)のサービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
収 施設整備等補助金収益
特 益
特別収益計(８)
別固定資産売却損・処分損
増
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費
減用
国庫補助金等特別積立金積立額の部
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)
サー
ビス
活動増
減の部額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1 日（至）令和3 年

当年度決算(A)3 月 31 日（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)319,038,747

324,790,257△ 5,751,510

01,000,000△ 1,000,000

319,038,747

325,790,257△ 6,751,510

238,485,473

236,096,449

2,389,024

39,625,044

40,168,071△ 543,027

12,219,276

11,032,843

1,186,433

11,777,965

11,344,699

433,266△ 4,103,215△ 4,381,215

278,000

298,004,543

294,260,847

3,743,696

21,034,204

31,529,410△ 10,495,206

0100,890△ 100,890

160,043

179,969△ 19,926

5,265,793

5,815,509△ 549,716

5,425,836

6,096,368△ 670,532

0100,890△ 100,890

4,198,653

3,890,373

308,280

4,198,653

3,991,263

207,390

1,227,183

2,105,105△ 877,922

22,261,387

33,634,515△ 11,373,128

0

4,538,000△ 4,538,000

04,538,000△ 4,538,000

02,156,070△ 2,156,070

0△ 1,645,264

1,645,264

0

4,538,000△ 4,538,000

05,048,806△ 5,048,806

0△ 510,806

510,806

22,261,387

33,123,709△ 10,862,322

159,401,497

141,277,788

18,123,709

181,662,884

174,401,4977,261,387

000

0

0

0

24,000,000

15,000,000

9,000,000

157,662,884

159,401,497△ 1,738,613

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和

3 年

3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産の当年
度末

部

負
前年
度末

債

増減

109,897,615 109,228,039

669,576 流動負債

事業未払金
5,264,823
7,869,640 △ 2,604,817
預り金
17,559,999
1,563,800 15,996,199
賞与引当金
503,867,843 486,060,708 17,807,135 固定負債
87,072,79399,794,599 △ 12,721,806の
当年
度末部
前年
度末増減

21,364,672

21,046,133

9,542,206

8,963,809

318,539
578,39702,607△ 2,607

11,822,466

12,079,717△ 257,25100021,364,672

21,046,133

318,539

223,028,602 230,418,284 △ 7,389,682
26,338,375

26,338,375

0

196,690,227 204,079,909 △ 7,389,682
280,839,241 255,642,424
14,889,557

25,196,817

16,292,006 △ 1,402,449

1

10

11,827,473

8,525,127

3,302,346

1,122,210

1,825,290△ 703,080

負債の部合計純資産の部

158,500,000 144,500,000

14,000,000 基本金

66,850,779

94,500,000

10,000,000 国庫補助金等特別積立金

114,887,123 118,990,338 △ 4,103,215

84,500,000

その他の積立金
人件費積立金保育所施設・設備整備積立金

66,850,779

0253,000,000 229,000,000

24,000,000

158,500,000 144,500,000

14,000,000

94,500,000

10,000,000

84,500,000

157,662,884 159,401,497 △ 1,738,613
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額） 22,261,387 33,123,709 △ 10,862,322

資産の部合計613,765,458 595,288,747

18,476,711

純資産の部合計

592,400,786 574,242,614

18,158,172

負債及び純資産の部合計

613,765,458 595,288,747

18,476,711