第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人

勘 定

科 目

事業活動による収支
収 入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
売店事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

1頁（単位：円）

正夢の会

予△

△

算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)30,671,000
1,779,553,000
4,207,000
147,000
1,775,000
11,00010,738,000
01,827,102,000

30,670,611
1,772,054,620
4,401,814 △
147,707 △3,153,570 △
2,310
11,372,356 △
01,821,802,988

389
7,498,380
194,814707
1,378,570
8,690
634,356
05,299,012

1,371,424,000
132,891,000
244,388,000
30,671,00002,245,000
4,639,000
58,0001,786,316,000
40,786,000

1,356,307,388
128,866,794
234,540,250
30,859,488 △02,243,129
4,368,729
57,185
1,757,242,963
64,560,025 △

15,116,612
4,024,206
9,847,750
188,4880
1,871
270,271815
29,073,037
23,774,025

31,316,000
8,890,000
0025,00040,231,000

31,316,000
8,954,000 △00
24,44840,294,448 △064,00000552
63,4484,527,000
214,419,000
06,755,000
55,000225,756,000
185,525,000 △

4,527,000
212,445,657
0
6,753,127
54,407
223,780,191
183,485,743 △01,973,343
0
1,873
593
1,975,809
2,039,257

057,235,000
6,364,000
63,599,000

058,514,128 △6,363,662
64,877,790 △

01,279,128
338
1,278,790

0028,539,000
2,140,000
30,679,000
32,920,000
1,798,000

0046,605,636 △
2,140,000
48,745,636 △
16,132,154

00
18,066,636
0
18,066,636
16,787,846
1,798,000

113,617,000 △

102,793,564 △

10,823,436

346,533,451
232,916,451

346,533,451
243,739,887 △

010,823,436

5

備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人

勘1頁（単位：円）

正夢の会

定 科 目

当年度決算(A)

サービス活動増減の部
収 益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
売店事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)△△

6

前年度決算(B)増 減(A)-(B)30,670,611
1,772,054,620
4,401,814
3,153,570
411,600
1,810,692,215

26,887,869
1,735,150,416
3,555,880
5,565,717 △
967,260 △
1,772,127,142

3,782,742
36,904,204
845,934
2,412,147
555,660
38,565,073

1,358,248,129
127,675,536
234,540,250
30,895,667
0
39,815,960
12,993,754 △
1,513
15,2740
1,778,198,575
32,493,640

1,325,752,036
124,008,993
242,264,895 △
27,049,305
036,323,369
13,312,777
026,273 △0
1,742,112,094
30,015,048

32,496,093
3,666,543
7,724,645
3,846,362
0
3,492,591
319,023
1,513
10,999036,086,481
2,478,592

147,707
2,310
10,960,756
11,110,773

227,457 △
1,585
13,737,120 △
13,966,162 △

79,750725
2,776,364
2,855,389

2,243,129
4,368,729
6,611,858
4,498,915
36,992,555

1,014,759
5,477,448 △6,492,207
7,473,955 △
37,489,003 △1,228,370
1,108,719
119,651
2,975,040
496,448

31,316,000
8,954,000
111,781
06,392,978
46,774,759

11,894,125
24,819,000 △
0147,549 △6,614,446 △43,475,120

19,421,875
15,865,000
111,781
147,549
221,468
3,299,639

00
3
1△
31,316,000
2,140,000
33,456,002
13,318,757
50,311,312

00
936,053 △782,641
11,894,125
0
12,047,537
31,427,583 △
68,916,586 △00
936,050
782,640
19,421,875
2,140,000
21,408,465
18,108,826
18,605,274

339,229,779
389,541,091
0
52,136,97835,190,966
406,487,103

322,929,933
391,846,519 △
026,307,400
78,924,140 △
339,229,779

16,299,846
2,305,428
025,829,578
43,733,174
67,257,324

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

正夢の会

資産
当 年 度 末の（単位：円）部
前 年 度 末526,435,211

454,327,798

減72,107,413 流動負債

現金預金

294,197,324

235,602,244

58,595,080

短期運営資金借入金

事業未収金

177,012,408

190,181,030 △

13,168,622

事業未払金

未収金

2,354,086

2,463,292 △

109,206

未収補助金

48,367,504

21,663,996

26,703,508

000

その他の未払金
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
長期運営資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
未払費用

流動資産

受取手形

400,983

貯蔵品
給食用材料
立替金

増576,973 △

175,9908,000,000

72,000,000

52,130,268

16,949,059

88,479,600

088,479,600

6,084,000

4,527,000

1,557,000

0006,806,246

6,753,127

53,11941,008,990

41,006,848

2,142

707,234

654,266

52,9682,257,900

5,402,920 △

3,145,020

346,000

206,000

140,000

前受収益

0

0

0

0

0

0

0

0

83,1178,034

預り金449,520402,280

47,240

職員預り金

3,263,720

312,355

前受金

00

0

△

25,300200,000 △174,700

仮受金

39,140 △108,854

69,714

賞与引当金

52,469,729

1,517,215,683

基本財産807,876,534

826,537,027 △土地

448,759,000

448,759,000

建物

359,117,534

377,778,027 △

18,660,493

その他の固定資産709,339,149

530,515,915

178,823,234

土地

77,540,000

077,540,000

建物

8,171,270

9,532,382 △構築物

3,352,663

3,965,466 △機械及び装置0

1,357,052,942

0

324,966,833

334,180,299 △

9,213,466

設備資金借入金

37,557,000

43,641,000 △

6,084,000

長期運営資金借入金

29,000,000

29,000,000

リース債務

171,877,949

178,684,195 △6,806,246

退職給付引当金

86,531,884

82,855,104

3,676,780

000508,427,236

163,778,6230その他の固定負債

1,361,112 負 債 の 部 合 計
0 基本金部
248,359,049

0524,503,940

18,180,219

4,326,274 その他の積立金

173,914,724

190,860,736 △

16,946,012

1,246,177

1,246,177

0

設備等整備積立金

995,000

785,000

210,000

施設等整備積立金

127,160,966

118,599,400

8,561,566

将来構想計画積立金

1,757,609

33,975,187 △32,217,578

21,456,794 △
15,031,600

131,180,000

工賃変動積立金

有形リース資産

178,079,154

185,659,435 △7,580,281
02,000の542,684,159

17,130,520

379,080 △産

248,359,049

146,211,600
2,000

資

03,409,487 国庫補助金等特別積立金

建設仮勘定

172,800

672,205,859
純

612,803

器具及び備品ソフトウェア018,660,493

15,005,014 △権利

00
3,096,779

160,162,741 固定負債

11,595,527

車輌運搬具

55,566,508 △0

その他の流動負債

固定資産

減69,079,327

91,151

347,239,026

増80,000,000

3,576,075

徴収不能引当金部
前 年 度 末172,992,089

前払費用

その他の流動資産の174,246,937

前払金

仮払金

負債
当 年 度 末206,280

無形リース資産000

人件費積立金42,754,972

36,254,972

6,500,000

投資有価証券00

0 次期繰越活動増減差額

406,487,103

339,229,779

67,257,324

退職給付引当資産

86,531,884

82,855,104

3,676,780

50,311,312） （68,916,586）（△18,605,274）

工賃変動積立資産

1,246,177

1,246,177

0

設備等整備積立資産

995,000

785,000

210,000

施設等整備積立資産

127,160,966

118,599,400

8,561,566

将来構想計画積立資産

1,757,609

33,975,187 △32,217,578

人件費積立資産42,754,972

36,254,972

6,500,000

差入保証金

5,472,635

5,442,676

29,959

長期前払費用

1,154,372

315,628

838,744その他の固定資産

10,00010,0000

資 産 の 部 合 計

2,043,650,894

1,811,380,740(うち当期活動増減差額)

純 資 産 の 部 合 計

232,270,154 負債及び純資産の部合計

7（

1,371,445,035

1,302,953,504

68,491,531

2,043,650,894

1,811,380,740

232,270,154