資金収支計算書（自）平成25年4月1日
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入（至）平成26年3月31日
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)163,408,852

162,915,255

493,597

経常経費寄附金収入

3,000,000

2,960,000

40,000

受取利息配当金収入

15,00012,2892,711

相談支援事業収入0

その他の収入
事
業
活動による
収
支0

流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(１)0166,423,852

165,887,544

536,308

人件費支出

118,800,000

118,395,681

404,319

事業費支出

12,200,000

11,838,616

361,384

事務費支出

3,395,000

3,036,260

358,740

支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出

01,200,000

1,180,2790流動資産評価損等による資金減少額

0

事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)
施設整備等補助金収入

135,595,000

134,450,836

1,144,164

30,828,852

31,436,708-607,856

6,636,000

6,636,000

施設整備等寄附金収入
施設整備等による
収支00

収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入

00

その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(４)06,636,000

6,636,000

0

設備資金借入金元金償還支出

6,000,000

6,000,0000

固定資産取得支出

11,300,000

10,841,020

458,980

支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出

00

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５)その他の活動による収
支19,721

その他の支出

017,300,00016,841,020

458,980-10,664,000-10,205,020-458,980

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

長期運営資金借入金収入0

収 長期貸付金回収収入
入 積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(７)02,280,000

2,280,0000

350,000

342,8637,137

2,630,000

2,622,863

7,137

長期運営資金借入金元金償還支出

0

長期貸付金支出0

支 投資有価証券取得支出
出 積立資産支出

00

その他の活動による支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)

0
0

0

0

2,630,000

2,622,863

7,137

予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)−(10)22,794,852

23,854,551-1,059,699

前期末支払資金残高(12)33,794,854

33,794,8540

当期末支払資金残高(11)＋(12)56,589,706

57,649,405-1,059,6990（単位：円）
備考

事業活動計算書（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日
当年度決算(A)（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)00000
162,915,255

152,668,461

10,246,7940ー

勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益収
障害福祉サービス等事業収益益
生活保護事業収益
サ
医療事業収益
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
活
サービス活動収益計(１)
動人件費
増
事業費
減
事務費の利用者負担軽減額
部 費 減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)−（２）借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
サ 収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益ビ
投資有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(４)
動支払利息外有価証券評価損
増
減 費 有価証券売却損の 用 投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
部
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収
固定資産受贈額益
固定資産売却益
その他の特別収益
特特別収益計(８)別増
基本金組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)部 (16)02,960,000

41,240,901-38,280,901

165,875,255

193,909,362-28,034,107

118,395,681

102,753,114

15,642,567

11,838,616

9,985,802

1,852,814

3,036,260

2,646,821

389,439

4,207,651

2,920,181

1,287,470

0

0
0
0
0
0
137,478,208

118,305,918

19,172,290

28,397,047

75,603,444-47,206,397

12,2894,484

7,805

0

ー

0
0
0
0
342,863

97,576245,287355,152

102,060

253,092

1,180,279

1,279,142-98,863000001,180,279

1,279,142-98,863-825,127-1,177,082

351,955

27,571,920

74,426,362-46,854,442

6,636,000

100,000

6,536,000
0
0
0
0
0

6,636,000

100,000

6,536,000
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

6,636,000

100,000

6,536,000-40,318,442

34,207,920

74,526,362

46,575,153

24,328,791

22,246,362

80,783,073

98,855,153-18,072,080

0

0

0

2,280,000

02,280,000

052,280,000-52,280,000

83,063,073

46,575,153

36,487,920

第3号の1様式
貸借対
照
平成26年3月31日現在

表
社会福祉法人地域共生スペースぷりぱ（単位：円）

資

産

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券の当年
度末

部
前年
度末

負増減

62,496,241 37,953,330 24,542,911 流動負債
36,465,614 14,253,729 22,211,885000

25,612,757 23,461,731 2,151,026

000000000000000000000000000000000000
0 20,000 -20,000
217,870 217,870
000200,000
0 200,000
0
000
0
0
00
0

103,920,000 103,920,000

019,359,251 20,387,175 -1,027,924

0
00の
当年
度末

部
前年
度末

増減

10,846,836 4,158,476 6,688,360

短期運営資金借入金
0004,365,382 4,158,476 206,906
事業未払金
その他の未払金
000
支払手形
000
役員等短期借入金000
１年以内返済予定設備資金借入金 6,000,000
0 6,000,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金
000
１年以内返済予定リース債務
00
0
１年以内返済予定役員等長期借入金
000
1年以内支払予定長期未払金
000
未払費用
000
預り金
000
職員預り金
481,454
0 481,454
前受金
0
00
前受収益
000
前受収益
0
0
0
前受収益
0
00
前受収益
0
0
0

194,028,767 184,395,398 9,633,369 固定負債
123,279,251 124,307,175 -1,027,924

債

76,780,000 83,500,000 -6,720,000
71,500,000 83,500,000 -12,000,000

設備資金借入金
長期運営資金借入金0
リース債務
0
役員等長期借入金
05,280,000
退職給付引当金
長期未払金
0
長期預り金
0
その他の固定負債
0000000
0 5,280,000
000
0
0
0

70,749,516 60,088,223 10,661,293
その他の固定資産
土地
00
10,405,329 6,635,606 3,769,723
建物
構築物
548,438 731,250 -182,812
87,626,836 87,658,476 -31,640
機械及び装置000
負債の部合計
3,611,089 125,617 3,485,472
車輌運搬具
純資
産の部
35,835,099 35,835,099
器具及び備品
841,660 252,750 588,910 基本金
0建設仮勘定
000 国庫補助金等特別積立金000
有形リース資産000 その他の積立金
権利63,000 63,000
0 人権費積立金
0 2,280,000 -2,280,000
50,000,000
50,000,000
ソフトウェア000 新築積立金
083,063,073
46,575,153
36,487,920
無形リース資産000 次期繰越活動増減差額
投資有価証券
000 （うち当期活動増減差額） 36,487,920 22,246,362 14,241,558
長期貸付金0005,280,000 2,280,000 3,000,000
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
00050,000,000 50,000,000
新築積立資産0差入保証金000
長期前払費用000
その他の固定資産000

純資産の部合計
資産の部合計256,525,008 222,348,728 34,176,280

168,898,172 134,690,252 34,207,920

負債及び純資産の部合計 256,525,008 222,348,728 34,176,280