「財務諸表」「監査報告書」

自：令和 ５年 ４月１日

至：令和 ６年 ３月３１日

一般財団法人会 長

伊勢志摩国立公園協会
山本教和

予 算 実 績 報 告 書
令和5年４月１日から令和6年３月３１日まで
予 算 額

実 績 額

（単位：円）

差 異備考

Ⅰ一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（1） 経常収益① 特定資産運用益

055

特定資産定期預金利息

３市１町受取会費

2,001,000

2,001,000

0

３市１町会費・鳥羽市観光協会、三重県観光連盟、神宮司廳分担金

企業・団体受取会費

1,647,000

1,647,000

0750,000

840,000

90,0002,050,000

2,997,500

947,500

特定資産受取利息② 受取会費

③ 受取補助金等環境省請負予定事業費

清掃活動事業④ 受取負担金

三重県委託事業費「Happy Birthday!伊勢志摩国立公園」業務委託
ビジターセンター負担金

560,000、 事業分担金 638,000
清掃事業負担金 1,800,000

2,998,000

2,998,000

0

035

35

販売収益

70,00083,55013,550カレンダー、ポスター、ウォーキング冊子等販売代

その他雑収入20,00088,31068,310トレイルランニングチャリティ

00

0

9,536,000

10,655,400

1,119,400① 事業費計7,677,700

8,063,847

386,147

給料2,100,000

2,214,600

114,600

職員 ２名分

臨時雇賃金210,000

183,000△27,000

アルバイト代

通勤費

100,000

102,000

2,000

職員 ２名分

厚生費31,50029,407△2,093

旅費交通費30,00094,81064,810

通信運搬費

395,000

380,720△14,280

建物減価償却費

19,80019,8000

消耗品費80,000149,671

69,671

光熱水料費

70,00052,399△17,601

賃借料（マリンターミナル）

422,400

422,4000

店舗利用料35,200×12ヶ月

賃借料（駐車場定期）

192,000

192,0000

駐車場定期20,000×6ヶ月、16,000×6ヶ月（2台分）

支払負担金

102,000

102,0000

三重県観光連盟 50,000 緑化推進協会 10,000、海上保安協会 12,000、 きらり千選 10,000
伊勢志摩観光コンベンション機構 20,000

広報事業費

560,000

644,643

84,6432,550,000

2,600,000

50,000

租税公課

0

1,000

1,000

会議費

000

委託費

800,000

856,827

56,827 Happy Birthday!伊勢志摩国立公園 等

雑費

15,00018,5703,570

３市１町負担金⑤ 受取利息受取利息

普通預金利息⑥ 雑収益⑦ 寄付金収入
受取寄付金

経常収益計
（2） 経常費用

清掃活動事業費

1職員 １名雇用保険料 ・ 職員労災保険料
ガソリン代・出張費用

複合機、電話機等リース料 ・ 郵便、送料

ビジターセンター消耗品、コピーカウンター料、「Happy Birthday」費用 等

ビジターセンター電気代

カレンダ－（送料含）267,179 ・ホームページ管理費 165,000
自然体験モニターツアー実施費 96,234・クラフト教室 101,940
記念講演チラシ印刷 14,290

契約用収入印紙

振込手数料 等

② 管理費計1,858,300

1,840,465△17,835

給料1,149,600

1,100,000△49,600

退職給付費用

50,00050,000

0

厚生費

3,500

3,269

△231

職員 １名雇用保険料 ・ 職員労災保険料

通勤費

32,00033,0001,000

職員 ２名分

会議費25,00049,34324,343

理事会、評議員等会議費

交際接遇費

000

旅費交通費

5,000

8,245

3,245

通信運搬費

90,00067,178△22,822

消耗品費30,000

57,70527,705

0

00

租税公課

10,00010,600600

顧問料

374,000

374,000

0

会計顧問料

リース料

66,00066,0000

公益法人会計データベース レンタル料

雑費

23,20021,125△2,075

経常費用計

9,536,000

9,904,312

368,3120751,088751,088000

経常外費用計000

当期経常外増減額

000

税引前当期一般正味財産増

0751,088751,088

法人税、住民税及び事業税

72,00076,4034,403

当期一般正味財産増減額△72,000

674,685746,685

一般正味財産期首残高

9,444,936

10,458,114

1,013,178

一般正味財産期末残高

9,372,936

11,132,799

1,759,863

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高

000

9,372,936

11,132,799

1,759,863

光熱水料費

当期経常増減額

２ 経常外増減の部（1） 経常外収益
経常外収益計（２） 経常外費用

Ⅱ指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高2

職員 1名分

交際費、慶弔 他
ガソリン代

複合機、電話機等リース料 ・ 郵便、送料
事務用品 等

役員変更登記手数料 等

振込手数料 等

貸 借 対 照 表
令和 6年 3月 31日 現在（単位：円）

科
Ⅰ目

当年度

前年度

増減

資産の部
1. 流動資産
現金預金

256,3442,236,365△ 1,980,021

未収金

3,837,500

760,184

3,077,316

たな卸資産

249,579

311,938△ 62,359

前払費用

6,000

22,000△ 16,000

4,349,423

3,330,487

1,018,936

建物

1,980,000

1,980,000

0

土地

8,020,800

8,020,800

0△ 1,900,800△ 1,881,000△ 19,800

8,100,000

8,119,800△ 19,800

預金（特）0550,000△ 550,000

特定資産合計0550,000△ 550,000000

固定資産合計8,100,000

8,669,800△ 569,800

資産合計

12,449,423

12,000,287

449,136

未払金

1,305,095

983,554

321,541

預り金

11,529

8,619

2,910

1,316,624

992,173

324,4510550,000△ 550,000

0550,000△ 550,000

1,316,624

1,542,173△ 225,549

11,132,799

10,458,114

674,685

正味財産合計11,132,799

10,458,114

674,685

負債及び正味財産合計

12,449,423

12,000,287

449,136

流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産

減価償却累計額
基本財産合計(2)特定資産(3)その他固定資産
その他固定資産合計

Ⅱ

負債の部
1. 流動負債

流動負債合計
2. 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ

正味財産の部
1. 指定正味財産
2. 一般正味財産3

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月 31日 現在（単位：円）

科
Ⅰ目

公益目的事業会計法 人 会 計収益事業等会計

合計

資産の部
1. 流動資産
現金預金

136,711

0

119,633

256,344

未収金

3,837,500

003,837,500

249,57900

249,579

0

0

6,000

6,000

4,223,790

0125,633

4,349,423

建物

1,980,000

001,980,000

土地

8,020,800

008,020,800△ 1,900,800

00△ 1,900,800

8,100,000

008,100,000

0

0

00

0000

固定資産合計8,100,000

008,100,000

資産合計

12,323,790

0

125,633

12,449,423

未払金

1,303,000

0

2,095

1,305,095

預り金

1,929

0

9,600

11,5291,304,929

0

11,695

1,316,624

0

0

0

0

1,304,929

0

11,695

1,316,624

11,018,861

0

113,938

11,132,799

正味財産合計

11,018,861

0

113,938

11,132,799

負債及び正味財産合計

12,323,790

0

125,633

12,449,423

たな卸資産
前払費用
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産

減価償却累計額

基本財産合計(2)特定資産特定資産合計(3)その他固定資産
その他固定資産合計

Ⅱ

負債の部
1. 流動負債

流動負債合計
2. 固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ

正味財産の部
1. 指定正味財産
2. 一般正味財産4ṇ࿡㈈⏘ቑῶィ⟬᭩௧࿴ᖺ᭶᪥࠿ࡽ௧࿴ᖺ᭶᪥ࡲ࡛㸦༢఩㸸෇㸧⛉ࠉࠉࠉࠉ┠ᙜࠉᖺࠉᗘ๓ࠉᖺࠉᗘቑࠉࠉῶϨ୍⯡ṇ࿡㈈⏘ቑῶࡢ㒊⤒ᖖቑῶࡢ㒊  ⤒ᖖ཰┈≉ᐃ㈨⏘㐠⏝┈‫ڹ‬ᕷ⏫ᮧཷྲྀ఍㈝

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令和5年4月1日 から令和 6年 3月 31日 まで（単位：円）

科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
市町村受取会費
企業団体受取会費
環境省請負予定事業費
県負担金収入市町村負担金収入
受取利息
雑収入
事業収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
通勤費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
光熱水料費
賃借料
租税公課
支払負担金
委託費
広報事業費
清掃活動事業費
雑費
事業費計管理費
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
通勤費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
租税公課
顧問料
リース料
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額

ⅡⅢ

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

公益目的事業会計

00

5

5

0
0
0
2,997,500
320,000
35
88,3103,405,845
3,405,845

00
840,000
2,997,500
2,680,000
35
88,3106,605,845
6,605,845

00000
083,55083,55083,5502,001,000
1,647,000
00
318,000003,966,000
3,966,005

2,001,000
1,647,000
840,000
2,997,500
2,998,000
35
171,860
10,655,395
10,655,400

2,124,600
183,000
102,000
29,407
94,810377,020
19,800116,4700
192,000
1,000
102,000
856,827
569,843
015,2704,784,047

2,214,600
183,000
102,000
29,407
94,810378,720
19,800146,671
52,399614,400
1,000
102,000
856,827
569,8432,600,000
18,5707,984,047

0
00
00
2,000
0
3,0000000074,800
0079,800

000000000000000002,214,600
183,000
102,000
29,407
94,810380,720
19,800149,671
52,399614,400
1,000
102,000
856,827644,6432,600,000
18,5708,063,847

000000000000000000000000000000000000000
2,640,000
4,784,047
7,984,047
0 △ 1,378,202 △ 1,378,202
0 △ 1,378,202 △ 1,378,202

000000000000079,800
3,7503,750

1,100,000
50,0003,269
33,00049,343
8,245
67,17857,705
10,600374,000
66,00021,125
1,840,465
1,840,465
2,125,540
2,125,540

1,100,000
50,0003,269
33,00049,343
8,245
67,17857,705
10,600374,000
66,00021,125
1,840,465
9,904,312
751,088751,088

0

0000
0
0
3,750
2,125,540△ 3,750 △ 3,977,001
0 △ 1,851,461
076,4000 △ 1,927,861
0
2,041,799
0
113,93800751,0880751,088
76,403
674,685
10,458,114
11,132,799

0000000
560,000
00560,000
560,000

00
840,00001,800,000
002,640,000
2,640,000

60,00000000025,201
52,399422,400
0
00000
560,000

30,000
0000
1,700
0
5,000
0000002,600,000
3,300
2,640,000

0000000000000560,000
0000
039,600
39,600039,600△ 39,600
00000

計法 人 会 計清掃活動事業

0合

収益事業等会計

ビジターセンター事
業

0共

通

小0

計

000
0000
0 △ 1,378,202 △ 1,378,202
36,6883,904,463
3,980,751
36,6882,526,261
2,602,549
0
3
3
36,6882,526,258
2,602,546△ 39
8,455,954
8,416,315
36,64910,982,212
11,018,861
000
36,6497000
10,982,212

000
11,018,861

0000

00
0
113,93800011,132,799

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附属

明

細書

１．重要な固定資産の明細（単位：円）

資産の種類

区分
基本財産

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価額土地（基）8,020,800

00

8,020,800

建物（基）1,980,000

00

1,980,000

減価償却累計額（基）1,881,000

19,80001,900,800

基本財産計8,138,610-19,800

08,100,000

550,000

50,000600,000

0550,000

50,000600,000

000000000

預金（特）

特定資産

期首帳簿価額

特定資産計
その他固定資産

その他固定資産計

２．引当金の明細（単位：円）

科目

退職給付引当金

期首残高
550,000

当期増加額
50,000

10

当期減少額
目的使用

600,000

期末残高

その他

00

財

産

令和 6年

目

録

3月 31日 現在（単位：円）

貸

借

対

照

表

科

目

場所・物量等

使用目的等金額（流動資産）
普通預金

運転資金として百五銀行 鳥羽支店

未収金

環境省委託清掃事業
未収分
三重県委託業務

たな卸資産

カレンダー・ポスター・冊子
在庫
冊子「国立公園」購読料 6年度分

前払費用
流動資産合計256,3443,837,500
249,579
6,000
4,349,423（固定資産）
基本財産
建物
土地３２．２５㎡
１階建
鳥羽市鳥羽一丁目2383番地22
３３１．００㎡
鳥羽市鳥羽１町目2383番地22

公益目的事業の施設に使用（法人会計と共有）
公益目的事業の施設に使用（法人会計と共有）

減価償却累計額

1,980,000
8,020,800△1,900,800

特定資産
預金（特）

定期預金

百五銀行 鳥羽支店

退職金積立預金0

その他資産
固定資産合計8,100,000

資産合計

12,449,423（流動負債）
未払金

清掃活動・公益目的
法人会計事業 未払分

預り金

源泉所得税

流動負債合計

1,305,095
11,5291,316,624（固定負債）
退職給付引当金

職員の退職金支給に備える

0

固定負債合計0

負債合計

1,316,624

正味財産11,132,799

11