資金収支当初予算書(単位：円)
勘定科目
事
業
活動による
収
支

収
入

《会費収入》

当初予算額(A)

前年予算額(B)

増減(A)-(B)備1,748,000

1,748,000

一般会費収入

1,748,000

1,748,000

0《寄附金収入》1,000

39,000-38,000

経常経費寄附金収入

0

1,000

39,000-38,000《経常経費補助金収入》

28,581,000

29,797,000-1,216,000

市区町村補助金収入

24,804,000

25,144,000-340,000

24,264,000

24,679,000-415,000

生活支援総合事業補助金収入

265,000

205,000

60,000

法人後見支援事業補助金収入

275,000

260,000

15,0003,777,000

4,653,000-876,000

一般募金配分金収入

1,511,000

2,343,000-832,000

歳末たすけあい配分金収入

2,266,0002,310,000-44,000

17,087,000

16,967,000

120,000

12,268,000

12,305,000-37,000

紙オムツ利用券交付事業受託金収入

2,218,000

2,305,000-87,000

成年後見支援センター受託金収入

2,500,000

2,500,000

0

生活支援体制整備事業受託金収入

7,550,000

7,500,000

50,000

社会福祉協議会補助金収入

共同募金配分金収入《受託金収入》市区町村受託金収入

都道府県社協受託金収入

4,819,000

4,662,000

157,000

生活福祉資金貸付事業受託金収入

4,360,000

4,203,000

157,000

日常生活自立支援事業受託金収入

459,000

459,0000《貸付事業収入》

200,000

200,0000

償還金収入

200,000

200,0000《事業収入》

1,166,000

1,120,000

46,000

参加費収入

8,000

1,000

7,000

利用料収入

708,000

690,000

18,000

金銭管理等支援事業収入

165,000

165,0000

市民ふれあいサービス収入

400,000

400,0000

訪問型サービス収入

23,0005,000

18,000

成年後見受任報酬収入120,000

120,0000

広告料収入

300,000

279,000

21,000

手数料収入

150,000

150,000

0《受取利息配当金収入》

36,00036,0000

受取利息配当金収入

1,000

1,000

0

事業基金積立資産受取利息配当金収入

24,00024,0000

退職給与積立資産受取利息配当金収入

11,00011,0000203,000

203,0000

203,000

203,000

0

事業活動収入計(1)49,022,000

50,110,000-1,088,000支《人件費支出》

36,886,000

35,699,000

1,187,000

出

役員報酬支出120,000

120,000

0

職員給料支出

17,795,000

17,385,000

410,000

職員賞与支出6,365,000

6,027,000

338,000

非常勤職員給与支出

6,418,000

6,122,000

296,000

退職給付支出

1,080,000

1,080,000

0

法定福利費支出

5,108,000

4,965,000

143,000《負担金収入》負担金収入
その他の負担金収入

周年事業積立資産受取利息配当金収入《その他の収入》
雑 収 入《事業費支出》

6,727,000

6,588,000

139,000

介護用品費支出

2,160,000

2,250,000-90,000

教養娯楽費支出20,00017,0003,000

消耗器具備品費支出

474,000

484,000-10,000

消耗品費支出

474,000

484,000-10,000

器具備品費支出

考資金収支当初予算書(単位：円)
勘定科目
事
業
活動による
収
支

当初予算額(A)

前年予算額(B)

増減(A)-(B)

備支

保険料支出

128,000

117,000

11,000

出

車輌費支出

633,000

538,000

95,000

車輌費支出

395,000

313,000

82,000

車輌燃料費支出

238,000

225,000

13,0001,038,000

1,121,000-83,000

講師等支出

400,000

550,000-150,000

市民ふれあいサービス活動支出

400,000

400,0000

総合事業活動支出

181,000

122,000

59,000

金銭管理等支援事業報酬支出

57,00049,0008,000

旅費交通費支出

260,000

52,000208,000

食糧費支出

101,000

98,0003,000

通信運搬費支出

238,000

205,000

33,000

印刷製本費支出

150,000

147,000

3,000

広報費支出

423,000

446,000-23,000

贈呈事業支出1,101,000

1,101,000

01,101,000

1,101,000

0

1,000

12,000-11,000

諸謝金支出

諸会費支出

歳末たすけあい見舞金支出
雑 支 出《事務費支出》

3,809,000

3,689,000

120,000

福利厚生費支出

83,000111,000-28,000

旅費交通費支出

400,000

280,000

120,000

事務消耗品費支出

300,000

250,000

50,000

消耗品費支出300,000

200,000

100,000

研修研究費支出

050,000-50,000

印刷製本費支出

器具備品費支出

100,000

60,00040,000

修繕費支出

50,00050,0000

通信運搬費支出

400,000

400,000

0

会議費支出

10,0000

10,000

手数料支出

160,000

155,000

5,000

業務委託費支出14,000217,000-203,000

保険料支出

180,000

181,000-1,000

賃借料支出

1,251,000

1,156,000

95,000

租税公課支出

74,00074,0000

保守料支出

286,000

230,000

56,000

渉外費支出

100,000

118,000-18,000

諸会費支出

400,000

406,000-6,000

雑 支 出

1,000

1,000

0

《貸付事業支出》

200,000

200,0000

貸付金支出

200,000

200,0000《助成金支出》

2,047,000

1,972,000

75,000

助成金支出

2,047,000

1,972,000

75,000747,000

679,000

68,0001,300,000

1,293,000

7,000《負担金支出》

156,000

140,000

16,000

負担金支出

156,000

140,000

16,000

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

49,826,000

48,289,000

1,537,000-804,000

1,821,000-2,625,000

団体等助成金支出
小地域ネットワーク活動助成金支出《支払利息支出》《その他の支出》
雑 支 出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)考資金収支当初予算書(単位：円)
勘定科目《施設整備等補助金収入》
施 収
設
施設整備等補助金収入
整 入《施設整備等寄附金収入》
備等施設整備等寄附金収入によ《固定資産売却収入》
る
建物売却収入収
支構築物売却収入
車輌運搬具売却収入器具及び備品売却収入
その他の固定資産売却収入《その他の施設整備等による収入》
その他の収入施設整備等収入計(4)《固定資産取得支出》支
建物取得支出出構築物取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出《固定資産除却・廃棄支出》《ファイナンス・リース債務の返済支出》
ファイナンス・リース債務の返済支出《その他の施設整備等による支出》
その他の支出
基本財産定期預金取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)《長期貸付金回収収入》
そ 収の《投資有価証券売却収入》
他 入
投資有価証券売却収入の活《積立資産取崩収入》
動に
退職給付引当資産取崩収入
よ
事業基金積立資産取崩収入
る
収
退職給与積立資産取崩収入
支
福祉資金積立資産取崩収入
周年事業積立資産取崩収入《サービス区分間長期借入金収入》《サービス区分間長期貸付金回収収入》《サービス区分間繰入金収入》《その他の活動による収入》
その他の収入出資金払戻収入
その他の活動収入計(7)《長期貸付金支出》
支《投資有価証券取得支出》
出《積立資産支出》
退職給付引当資産支出
事業基金積立資産支出
退職給与積立資産支出
福祉資金積立資産支出
周年事業積立資産支出《サービス区分間長期貸付金支出》《サービス区分間長期借入金返済支出》《サービス区分間繰入金支出》《その他の活動による支出》
その他の支出
出資金払出支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）当初予算額(A)

前年予算額(B)

増減(A)-(B)200,000

1,990,000-1,790,000

0200,000

1,139,000
851,000-1,139,000-651,000

200,000-200,000

1,990,000-1,990,000-1,790,000
1,790,000

738,000

309,000

429,0000
538,000
200,000

109,0000
200,000-109,000
538,000
0

319,000

937,000-618,000

1,057,000

1,246,000-189,000

813,000
602,000
0
11,000200,000

1,234,000
582,000
168,000
284,000
200,000-421,000
20,000-168,000-273,0000319,000
1,000
1,000

937,000
1,000
1,000

-618,000001,133,000-76,000
2,540,000-3,620,000
3,620,000

2,172,000-926,000
3,600,000-4,695,000
4,695,000-1,039,000
850,000-1,060,000
1,075,000-1,075,000

備考