別紙４
財産目録
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所･物量等

取得年度

使用目的等

―
―
―
―
―
―
―
―

手許現金
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計―
2・3月分介護報酬等―
特別保育補助金他―
日用品立替金
流動資産合計越前信金三番1800
越前信金三番17841
越前信金三番134396
越前信金三番173148
越前信金三番178041
越前信金三番186327

事業未収金
未収補助金
立替金

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

貸借対照表価額

48,369,974
118,262
21,514,052
10,217,600
659,879
1,155,703
2,418,389
12,286,089
48,251,712
43,288,210
19,222,945
324,278
111,205,407

2 固定資産(1) 基本財産
土地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地

建物
建物

建物附属設備建物附属設備第二種社会福祉事業である誓念寺こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している
第二種社会福祉事業であるデイサービス事業に使用している
第1種社会福祉事業である小規模特養まこと苑に使用している小計(誓念寺こども園)福井県大野市 2022年度 第二種社会福祉事業である誓念中荒井町2丁目824番地
寺こども園に使用している(誓念寺中野こども園)福井県大 2022年度 第二種社会福祉事業である誓念野市東中野二丁目603番地
寺中野こども園に使用している(老人デイサービス)福井県大野 2008年度 第２種社会福祉事業のディサー
市錦町4-17
ビスに使用している(老人デイサービス)福井県大野 2022年度 第二種社会福祉事業であるデイ
市錦町4番17号
サービス事業に使用している
第一種社会福祉事業である地域(特養まこと苑)福井県大野市中 2021年度
密着型特別養護老人ホームに使
荒井町二丁目806番地
用している
小計
基本財産合計

屋外滑り台
ポンプ

車輌運搬具

マイクロバス

器具及び備品

ガス回転釜

有形リース資産

照明（LED）

権利金・敷金

中荒井町2-812（木瀬英司）
341.52㎡ 他2件

ソフトウェア

保育支援システム

投資有価証券（誓念寺こども園拠点）
越前信用金庫 出資金
退職共済掛金累計額
福井県社協退職共済制度
定期預金
越前信用金庫 三番支店
定期預金
越前信用金庫 三番支店
定期預金
越前信用金庫 三番支店
トヨタハイエース
スズキワゴンR
ホンダフリード

備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
預託金

Ⅱ(誓念寺こども園)福井県大野市
中荒井町2丁目824番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(老人デイサービス)福井県大野市錦町4番17号(老人デイサービス)福井県大野市錦町4番17号(老人デイサービス)福井県大野市錦町4番17号

負債の部
1 流動負債
事業未払金
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金

他12件

他10件
他106件

他2件

理事長
越前信用金庫 三番支店
越信リース
3月分俸給他
報酬源泉所得税
社会保険
源泉所得税

2013年度 第二種社会福祉事業である誓念寺こども園に使用している
2014年度 第二種社会福祉事業である居宅介護保険事業所に使用している小計
2013年度 第２種社会福祉事業のこども園に使用している
2000年度 第２種社会福祉事業のこども園に使用している
2005年度 第２種社会福祉事業のこども園に使用している
2011年度 第２種社会福祉事業のディサービスに使用している
2015年度 第２種社会福祉事業のディサービスに使用している
2015年度 第２種社会福祉事業のディサービスに使用している小計
第二種社会福祉事業である誓念―寺こども園施設等に使用してい第二種社会福祉事業である誓念―寺こども園施設等に使用してい第二種社会福祉事業である誓念―寺こども園施設等に使用してい第二種社会福祉事業である誓念―寺こども園施設等に使用してい第二種社会福祉事業である誓念―寺こども園施設等に使用してい第二種社会福祉事業である誓念―寺こども園施設等に使用してい第二種社会福祉事業である誓念―寺こども園施設等に使用してい第二種社会福祉事業である誓念―寺こども園施設等に使用してい―退職共済掛金累計額

将来における給与支払目的のために積み立てている定期預金
将来における備品購入目的のた―めに積み立てている定期預金
将来における施設・設備整備目―的のために積み立てている定期―
車輌リサイクル料―
車輌リサイクル料―
車輌リサイクル料
小計
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
―

―
―
―
―
―
―
―
―

短期借入金 運転資金
園舎等建設資金借入
ＬＥＤ照明―250,154,236

723,508,364

215,000,000

65,037,500

149,962,500

9,000,000

2,722,500

6,277,500

39,870,000

32,358,492

7,511,508

44,625,000

18,334,181

26,290,819

180,000,000

27,450,000

152,550,000

5,994,000

914,085

5,079,915

1,500,000

228,750

1,271,250

60,800,000

60,799,999

1

407,337,600

35,642,040371,695,560

462,000

14,437447,563

528,000

16,500511,500

6,720,000

6,463,856

256,144946,000

10,563

935,437

880,000

161,333

2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

賞与引当金
令和5年度 夏期賞与
越前信用金庫
越信リース

三番支店

福井県社会福祉協議会―

11,895,904

9,747,535

2,148,369

735,000

401,126

333,874

1,205,200

1,205,199

園舎建設資金借入
ＬＥＤ照明
退職共済掛金累計額―
福井県社協退職共済制度
固定負債合計
負債合計
差引純資産

1
333,875

1,155,000

1,126,125

28,875670,000

669,9991

1,820,704

1,820,703

1

1,600,000

1,188,133

411,867

4,590,000

3,251,250

1,338,750

120,000

85,00035,0001,814,494

26,771,740

11,743,876

420,000

419,999

1

18,543,790

14,998,821

3,544,969

46,077,092

30,413,650

15,663,442

3,682,800

1,364,000

2,318,800

1,200,000

01,200,000

3,103,200

2,113,200

15,027,864

990,000――

30,000――14,349,161――

2,180,000――

2,000,000――

18,000,000

―
―
―

―
―
―

11,4208,930
12,19032,54077,485,146
817,070,278
928,275,685

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

5,639,687
5,100,000
15,660,000
409,200
22,178,328
66,116
1,295,150
718,584
2,013,734――

16,000,000

―
―

―
―

353,492,000
1,867,800――

流動負債合計――718,6672,869,311
739,585,132

小計
賞与引当金

16,076,768

973,662,600

720,639,053―(誓念寺こども園)福井県大野市
中荒井町2丁目824番地(居宅介護支援事業所)福井県大野市中荒井町二丁目806番地

機械及び装置

人件費積立資産(保育)―(誓念寺こども園)福井県大野市 2012年度
中荒井町2丁目813番地824番地(誓念寺こども園)福井県大野市 2012年度
中荒井町2丁目813番地824番地(誓念寺中野こども園)福井県大 1982年度
野市東中野二丁目603番地(誓念寺中野こども園)福井県大 2002年度
野市東中野二丁目603番地(誓念寺中野こども園)福井県大 2017年度
野市東中野二丁目603番地(誓念寺中野こども園)福井県大 2017年度
野市東中野二丁目603番地(誓念寺中野こども園)福井県大 2017年度
野市東中野二丁目603番地(老人デイサービス)福井県大野 1985年度
市中新井23字水抜1番地1､1番地5(特養まこと苑)福井県大野市中 2020年度
荒井町二丁目806番地

構築物

退職給付引当資産

第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している―(2) その他の固定資産
建物
建物

―

67,067,065

14,349,161
369,708,961
436,776,026
491,499,659