令和２年度事業報告書

令和２年度は、新型コロナウィルスの感染拡大により、人々の生活や意識、社会システムが大きく変化した一年となりました。
この中で、当法人においては、法人創立１００周年（２０２７年）に向け、これまで培ってきた社会福祉法人としての取組みを着実に実施するとともに、法人としてのより一体的な運営や収益の確保、入院・外来患者や施設の利用者の皆様へのより良い医療・福祉サービ
スの提供、地域における公益的な事業の一層の推進等を目指し、様々な取組みを進めてまいりました。
４月には、関係者の念願であった、障害者が自立した生活を地域社会において営めるよう、
就労支援・相談支援等を通じ障害者の暮らしを積極的に支援する「多機能型支援事業所
ジョイナス」をオープンさせました。
これにより、診療・デイケアを行う「徳島シーガルクリニック」や「いやしの杜クリニッ
ク」、訪問看護事業を行う「スマイル」、共同生活援助を行う「グループホーム・ファミリー」と連携し、鳴門シーガル病院の退院患者、小鳴門荘の退荘者だけではなく、地域の障害者に対しても、利用者のニ－ズに応じたきめ細やかな支援を、法人内で連携し提供することが可能となりました。
また、経営の中核となる３病院の収益拡大を図るため、令和元年１０月に「デイの大規模化」を行った「いやしの杜クリニック」に続き、４月からは「鳴門シーガル病院」で中四国初となる「ｒＴＭＳ治療装置による新たなうつ病治療」を、５月からは「徳島シーガルクリ
ニック」で県内医療機関としては唯一となる「リワークデイケア」を開始いたしました。
地域における公益的な事業としては、経済的に困窮している方等に対する「無料又は低額な料金で診療を行う事業」を継続的に実施するとともに、地域の婦人会等のご協力をいただ
いての単身高齢者等への配食サービスや、地域のコミュニティ活動等への助成などを実施しました。
このような取組みを進めた結果、法人単位事業活動計算書においては、対前年度比で、サービス活動収益合計は「多機能型支援事業所 ジョイナス」の稼働もあり、約８７１６万円の増収となりました。一方、人件費・事業費・事務費・減価償却費などのサービス活動費
用合計は約５０２万円の増加にとどまり、経常増減差額では、対前年度比で約８１７８万円
改善したものの、約１億７２３万円の赤字となっております。

今後も、新型コロナウィルス感染症の流行収束の見通しは不確かであり、当法人を取り巻く事業環境・経営環境ともに、厳しい状況が続くものと予測されますが、これに加え、平成
14 年から 15 年にかけて建設された鳴門シ－ガル病院は、空調や外壁、屋根施設等の大規模改修が必要な時期を迎えており、多額の出費が見込まれています。
このため、令和３年度は、本部内に「経営健全化推進チ－ム」を設置し、長期的な資金計
画や経営安定化施策の検討を行うとともに、引き続き医療・福祉事業の根幹である「人材の確保・育成」に積極的に取り組み、質の高いサ－ビスを永続的に提供できるよう経営基盤の強化に努めてまいります。

事業・拠点[0004:社会福祉法人

小渦会]
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入賃貸事業収入補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(単位：円)
差異(A)-(B)-126,760
1,672,110-1,275,156-37,355,129

予算(A)2,990,000
56,020,000
197,460,000
1,268,506,000
2,400,000
18,793,000
20,0003,558,000
18,493,000
1,568,240,000
1,167,274,000
266,360,000
136,961,000
2,400,000
500,000
1,462,000
4,892,000
1,579,849,000-11,609,000

決算(B)3,116,760
54,347,890
198,735,156
1,305,861,129
2,400,000
25,111,000
3,553,226
20,109,459
1,613,234,620
1,167,447,878
268,947,082
137,305,988
2,158,798
245,460
1,462,136
8,709,399
1,586,276,741
26,957,879-6,318,000
20,0004,774-1,616,459-44,994,620-173,878-2,587,082-344,988
241,202254,540-136-3,817,399-6,427,741-38,566,879

43,200,000
49,522,000
226,000

43,200,000
47,117,713
224,728

2,404,287
1,272

92,948,000-92,948,000
196,010,000
196,010,000
57,590,000

90,542,441-90,542,441
195,281,671
195,281,671
57,589,488

2,405,559-2,405,559
728,329
728,329512

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)57,590,000
138,420,000

57,589,488
137,692,183―

512
727,817

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)33,863,000

74,107,621-40,244,621

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)531,965,575
565,828,575

531,965,575
606,073,196-40,244,621

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出支出社会福祉法人名 社会福祉法人 小渦会
事業・拠点[0004:社会福祉法人 小渦会]
第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入賃貸事業収入補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出

社会福祉事業3,116,760
54,347,890
198,735,156
1,261,468,189

公益事業

収益事業

内部取引消去44,392,940
2,400,000

24,411,000
3,552,067
20,109,459
1,565,740,521
1,132,042,374
267,001,218
135,764,864
2,158,798
245,460
1,462,136
8,709,399
1,547,384,249
18,356,272

43,200,000
44,359,713
168,548

87,728,261-87,728,261
195,281,671
4,500,000
199,781,671
57,589,488

700,000
326

833

45,093,266
35,405,504
1,945,864
917,9312,400,833

38,269,299
6,823,967

623,193
1,777,640

623,193(単位：円)
法 人 合 計3,116,760
54,347,890
198,735,156
1,305,861,129
2,400,000
25,111,000
3,553,226
20,109,459
1,613,234,620
1,167,447,878
268,947,082
137,305,988
2,158,798
245,460
1,462,136
8,709,399
1,586,276,741
26,957,879

43,200,000
47,117,713
224,728

2,758,000
56,1802,814,180-2,814,180

90,542,441-90,542,441
195,281,671-4,500,000-4,500,000

4,500,000-4,500,000-4,500,000

195,281,671
57,589,488

支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)57,589,488
142,192,183
72,820,194

4,500,000-4,500,000-490,213

1,777,640

57,589,488
137,692,183
74,107,621

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)498,126,802
570,946,996

31,168,740
30,678,527

2,670,033
4,447,673

531,965,575
606,073,196

社会福祉法人名 社会福祉法人 小渦会
事業・拠点[0001:社会福祉事業]
第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る

勘 定 科 目就労支援事業収入
施設内事業収入
洗車事業収入外部受注事業収入
内部受注事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
家賃収入
補足給付費収入
補足給付費収入
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入(措置)
事業費収入(措置)利用者負担金収入
事務費収入(利用者)
事業費収入(利用者)収
入 医療事業収入
入院診療収入入院収入
入院医療収入室料差額収入室料差額収入外来診療収入外来診療収入歯科診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
その他医療事業収益
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
その他医療外収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

法人本部

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院

徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ

いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ 多機能型支援事業所 ｼﾞｮｲﾅｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ
3,116,760
1,341,045
40,400802,990932,325
19,746,830
34,601,060
19,746,830
21,567,060
18,025,620
21,567,060
1,721,210
9,574,000
9,574,000
3,460,000
3,460,000

198,735,156
178,024,579
156,778,441
21,246,138
20,710,577
1,929,269
18,781,308

919

919
24,150,640
9,957,000
8,376,265
3,080,000

2,737,375

48,966,567

60,808,947

48,020,220
48,020,220

59,400,078
59,400,078

4,220
942,127
942,127
1,000,000
340
13,524

516,199892,670
892,670
1,000,000
112
79,845613,000
45
40

180,000
56
1,115,500

555,060
223,589
200,398,446
105,396,085

1,151,692,675
1,087,495,202
1,024,149,297
63,345,905
14,127,300
14,127,300
31,043,037
19,611,867
11,431,170
1,736,224
17,290,912
17,290,912
20,747,000
3,536,954
18,121,901
209,000
5,967,213
4,531,270
7,414,418
1,194,098,530
821,082,925

13,52449,980,431
57,258,246

79,84561,888,904
60,088,939

40
23,476,675
32,646,687

1,115,500
35,896,616
31,418,852

63,316,373
19,477,090
7,577,015
1,667,987
13,357,620
41,536,862
17,993,436

488,994,321
122,545,647
81,504,233
27,868,935
100,169,789
200,647,874
52,876,002

38,493,566
8,978,986
2,837,615

47,744,275
5,815,580
407,000

21,759,498
6,157,708
669,470

20,400,696
6,737,780
198,095

6,948,079
5,756,456

6,122,084
9,307,533

4,060,011
4,605,782

4,082,281
5,146,711

871,000
13,641
778,649

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計
3,116,760
1,341,045
40,400802,990932,325
54,347,890
41,313,890
39,592,680
1,721,210
9,574,000
9,574,000
3,460,000
3,460,000
198,735,156
178,024,579
156,778,441
21,246,138
20,710,577
1,929,269
18,781,308
1,261,468,189
1,087,495,202
1,024,149,297
63,345,905
14,127,300
14,127,300
138,463,335
127,032,165
11,431,170
2,256,643
19,125,709
19,125,709
24,411,000
3,552,067
20,109,459
209,000
5,967,213
5,086,330
8,846,916
1,565,740,521
1,132,042,374
9,957,000
689,084,994
172,792,791
93,193,428
29,536,922
137,477,239
267,001,218
70,869,438

社会福祉法人名 社会福祉法人 小渦会
事業・拠点[0001:社会福祉事業]
第一号第三様式（第十七条第四項関係）
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘 定 科 目介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
教育指導費支出
車輌費支出
作業医療費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出(務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出(務)賃借料支出(務)土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
養成費支出
雑支出(務)
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

法人本部

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院

徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ

9,208,474
47,857,348
7,454,339
2,246,648

164,780
261,128

532,153
1,328,274

44,136
43,66331,301
58,87737,79038,36429,227,741
14,159,750
18,844,087
3,133,780
4,362,474

1,606,001

312,216

691,496323,680
931,148

1,243,448
12,791
546,190
461,310508,152

1,518,376
172,048
3,938,718
23,558
157,993
24,5205,060
380,586
94,050344,492
1,433,257
49,6188,168,713
40,041
193,556960
44,070272,853
37,4001,151,714
168,536
809,404
130,5036,904,109
9,606,567
3,668,780
328,632
124,803
374,544

4,324,699
1,985,300
432,000

1,021,790

885,609275,834
15,794,902
872,879
361,854
29,979128,801
517,184
942,660
3,263,031
480,290
15,67960,5002,490,402
534,387
739,050
1,027,461
1,464,000
187,600
1,810,081
313,200

981,036
2,071,655
6,364,113
86,324,405
2,032,643
3,841,579
36,350506,681
1,496,730
143,735
21,839,421
1,831,933
5,806
555,090
17,254,619
222,853

6,824,000
1,398,039
22,048,126
6,106,800
180,000

いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ 多機能型支援事業所 ｼﾞｮｲﾅｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ
4,506,538
111,559
77,90024,200886,978

804,100
5,602
275,000
330,489
4,400

1,930,500
647,585
9,570

156,000
38,0001,537,360
102,000

1,932,000
96,0001,474,000
579,000

7,045

2,222,624
286,035
247,500

973,847
62,4401,319,981
382,300
67,320366,235

1,173,721

1,017,118
2,024,320
61,240312,708
10,2301,160,057
15,189,107
73,088
171,600

213,744
94,60058,40045,100697,600
325,782
2,137

60,500471,859

56,923
19,857

11,300126,500

13,256,000
59,376
136,623
33,500914,760

555,864
2,158,798
2,158,798
2,158,798

50,00028,525,339-28,524,420

738,776
484,069
434,249
49,820163,950,694
36,447,752

195,460
723,360
4,376,299
4,376,299
1,113,350,323
80,748,207

3,849,031
3,849,031
70,802,451-20,822,020

77,565,185-15,676,281

41,435,587-17,958,912

51,754,670-15,858,054

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計9,208,474
52,528,666
7,827,026
3,476,262
168,536
1,454,784
1,606,726
6,904,109
42,969,820
14,234,981
27,293,158
4,587,105
6,445,226
124,8033,240,028
5,023,288
9,038,788
135,764,864
5,088,749
5,039,290
534,039
684,6122,939,497
414,885
942,660
25,884,752
4,800,942
29,224
2,821,090
20,791,318
1,939,357
739,050
1,027,461
23,632,000
1,779,015
27,920,950
7,134,500
180,000
1,441,473
2,158,798
2,158,798
2,158,798
245,460
1,462,136
8,709,399
4,810,548
3,898,851
1,547,384,249
18,356,272

社会福祉法人名 社会福祉法人 小渦会
事業・拠点[0001:社会福祉事業]
第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘
収
入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

支
出

定

科

目

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
その他の取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
建設仮勘定取得支出
その他の施設整備等による支出
事業用資産等修繕費支出
その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
別途積立資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
措置施設繰越特定資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部7,290,000

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院

10,320,000
10,320,000
1,196,600

32,880,000
32,880,000
25,234,578

徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ

1,945,680

いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ 多機能型支援事業所 ｼﾞｮｲﾅｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ

520,410706,200
490,400

24,365,578
869,000

1,945,680

520,410

7,840,035
66,0001,864,849
5,469,186
440,000

内部取引消去43,200,000
43,200,000
44,359,713
66,0002,571,049
73,69033,049,974
1,309,000
7,290,000
168,548
168,548
87,728,261-87,728,261
195,281,671
65,281,671
100,000,000
30,000,000

332,41073,690258,720

7,290,000

7,290,000-7,290,000

11,516,600-11,516,600
599,987
599,987

58,114,578-58,114,578
194,681,684
64,681,684
100,000,000
30,000,000

1,945,680-1,945,680

520,410-520,410

168,548
168,548
8,008,583-8,008,583

332,410-332,410

11,142,676
4,500,000
7,103,550
206,285,234
36,450,296
36,450,296(単位：円)
事業区分合計-11,142,676
4,500,000

33,524,663
33,524,663

371,874
971,861
21,139,192
1,139,192
20,000,000

17,940,000
17,940,000

15,810,000
15,810,000

15,522,000
26,664,676

14,790,000
14,790,000-105,062,087-116,204,763

7,475,424
7,475,424
26,049,239-9,765,181

4,999,874
26,139,066-25,167,205-236,053

11,142,676
92,586,789
140,179,761
66,105,473
88,739,102

17,940,000-4,827,700

15,810,000-386,691

26,664,676
697,181

14,790,000-1,400,464

57,589,488
142,192,183
72,820,194

39,298,994
29,533,813

49,326,360
49,090,307

385,885,673
474,624,775

41,122,167
36,294,467-13,546,598-13,933,289

697,181-3,959,794-5,360,258

498,126,802
570,946,996-11,142,676-105,062,087-116,204,763

199,781,671
57,589,488
37,589,488
20,000,000

事業・拠点[0004:社会福祉法人

小渦会]
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益賃貸事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A) 前年度決算(B)3,116,760
54,347,890
34,760,162
198,735,156
187,153,935
1,305,861,129 1,279,235,218
2,400,000
1,173,333
25,111,000
90,0001,589,571,935 1,502,412,648
1,184,948,148 1,168,800,300
268,362,608
257,588,402
138,143,702
146,017,149
2,049,565
245,460
88,950124,540,613
140,854,570-7,995,168-8,074,664
1,710,294,928 1,705,274,707-120,722,993-202,862,059
3,553,226
3,298,111
20,109,459
20,842,748
23,662,685
24,140,859
1,462,136
5,821,885
8,709,399
4,466,117(単位：円)
増減(A)-(B)3,116,760
19,587,728
11,581,221
26,625,911
1,226,667
25,111,000-90,000
87,159,287
16,147,848
10,774,206-7,873,447
2,049,565
156,510-16,313,957
79,4965,020,221
82,139,066
255,115-733,289-478,174-4,359,749
4,243,282

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

費
用

10,171,535
13,491,150-107,231,843

10,288,002
13,852,857-189,009,202

1

1

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
別途積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)修繕積立金積立額

1-1-107,231,844
1,825,932,924
1,718,701,080

1-1-189,009,203
1,841,942,127
1,652,932,924

81,777,359-16,009,203
65,768,156

130,000,000
30,000,000
100,000,000
20,000,000
20,000,000

190,000,000
130,000,000
60,000,000
17,000,000
17,000,000-60,000,000-100,000,000
40,000,000
3,000,000
3,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,828,701,080

1,825,932,924

2,768,156

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損-116,467-361,707
81,777,359

事業・拠点[0004:社会福祉法人

小渦会]
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益賃貸事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

社会福祉事業3,116,760
54,347,890
198,735,156
1,261,468,189

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
別途積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)修繕積立金積立額

10,171,535
13,489,991-111,190,414
4,500,000
4,500,000
1

公益事業

収益事業

内部取引消去44,392,940
2,400,000

24,411,000
1,542,078,995
1,147,432,644
266,416,744
136,602,578
2,049,565
245,460
122,007,577-7,995,168
1,666,759,400-124,680,405
3,552,067
20,109,459
23,661,526
1,462,136
8,709,399

700,000
45,092,940
37,515,504
1,945,864
917,9312,400,000

623,1932,533,036
42,912,335
2,180,605
326

623,193
1,776,807
833

326

833

326
2,180,931

833
1,777,640(単位：円)
法 人 合 計3,116,760
54,347,890
198,735,156
1,305,861,129
2,400,000
25,111,000
1,589,571,935
1,184,948,148
268,362,608
138,143,702
2,049,565
245,460
124,540,613-7,995,168
1,710,294,928-120,722,993
3,553,226
20,109,459
23,662,685
1,462,136
8,709,399

費
用

費
用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)14,499,999-106,690,415
1,798,327,745
1,691,637,330-4,500,000-4,500,000
14,500,000
4,500,000-4,500,000-2,319,069
24,935,146
22,616,077-4,500,000-4,500,000
1,777,640
2,670,033
4,447,673

130,000,000
30,000,000
100,000,000
20,000,000
20,000,000
1,801,637,330

10,171,535
13,491,150-107,231,843

1-1-107,231,844
1,825,932,924
1,718,701,080
130,000,000
30,000,000
100,000,000
20,000,000
20,000,000

22,616,077

4,447,673

1,828,701,080

事業・拠点[0001:社会福祉事業]
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目就労支援事業収益
施設内事業収益
洗車事業収益外部受注事業収益
内部受注事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
家賃収益
補足給付費収益補足給付費収益
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益(措置)
事業費収益(措置)収利用者負担金収益
益
事務費収益(利用者)
事業費収益(利用者)
医療事業収益入院診療収益入院収益
入院医療収益室料差額収益室料差額収益外来診療収益外来診療収益歯科診療収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他医療事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)

法人本部

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院

徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ 多機能型支援事業所 ｼﾞｮｲﾅｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ
3,116,760
1,341,045
40,400802,990932,325
19,746,830
34,601,060
19,746,830
21,567,060
18,025,620
21,567,060
1,721,210
9,574,000
9,574,000
3,460,000
3,460,000

198,735,156
178,024,579
156,778,441
21,246,138
20,710,577
1,929,269
18,781,308

24,150,640
9,957,000
8,376,265
3,080,000

2,737,375

871,000
871,000
199,606,156
106,055,290
63,316,373
14,347,090
5,250,000
7,577,015
2,207,192
13,357,620
41,536,862
17,993,436

1,151,714
168,536
809,404
130,5036,904,109
9,606,567
3,668,780

1,151,692,675
1,087,495,202
1,024,149,297
63,345,905
14,127,300
14,127,300
31,043,037
19,611,867
11,431,170
1,736,224
17,290,912
17,290,912
20,747,000
20,747,000
1,172,439,675
824,013,990

48,966,567

60,808,947

48,020,220
48,020,220

59,400,078
59,400,078

4,220
942,127
942,127
1,000,000
1,000,000
49,966,567
60,278,246

516,199892,670
892,670
1,000,000
1,000,000
61,808,947
64,958,939

613,000
613,000
23,476,590
34,646,687

180,000
180,000
34,781,060
33,328,852

488,994,321
79,345,647
39,000,000
81,504,233
35,000,000
100,169,789
200,422,223
52,945,254
9,208,474
47,562,445
7,454,339
2,246,648

38,493,566
8,978,986
3,020,000
2,837,615

47,744,275
5,815,580
4,870,000
407,000

21,759,498
6,157,708
2,000,000
669,470

20,400,696
6,737,780
1,910,000
198,095

6,948,079
5,716,101

6,122,084
8,989,065

4,060,011
4,605,782

4,082,281
5,146,711

124,425
261,128

4,188,070
111,559

532,153
1,328,274

44,136
43,66331,301
58,87737,79038,36429,227,741
14,159,750
18,844,087
3,133,780

1,606,001

1,243,448
12,791
546,190
461,310

312,216

77,900691,496323,680

2,222,624
286,035

7,045
973,847
62,4401,319,981
382,300

合計3,116,760
1,341,045
40,400802,990932,325
54,347,890
41,313,890
39,592,680
1,721,210
9,574,000
9,574,000
3,460,000
3,460,000
198,735,156
178,024,579
156,778,441
21,246,138
20,710,577
1,929,269
18,781,308
1,261,468,189
1,087,495,202
1,024,149,297
63,345,905
14,127,300
14,127,300
138,463,335
127,032,165
11,431,170
2,256,643
19,125,709
19,125,709
24,411,000
24,411,000
1,542,078,995
1,147,432,644
9,957,000
689,084,994
124,462,791
56,050,000
93,193,428
37,207,192
137,477,239
266,416,744
70,938,690
9,208,474
51,874,940
7,827,026
3,476,262
168,536
1,454,784
1,606,726
6,904,109
42,969,820
14,234,981
27,293,158
4,587,105

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計
3,116,760
1,341,045
40,400802,990932,325
54,347,890
41,313,890
39,592,680
1,721,210
9,574,000
9,574,000
3,460,000
3,460,000
198,735,156
178,024,579
156,778,441
21,246,138
20,710,577
1,929,269
18,781,308
1,261,468,189
1,087,495,202
1,024,149,297
63,345,905
14,127,300
14,127,300
138,463,335
127,032,165
11,431,170
2,256,643
19,125,709
19,125,709
24,411,000
24,411,000
1,542,078,995
1,147,432,644
9,957,000
689,084,994
124,462,791
56,050,000
93,193,428
37,207,192
137,477,239
266,416,744
70,938,690
9,208,474
51,874,940
7,827,026
3,476,262
168,536
1,454,784
1,606,726
6,904,109
42,969,820
14,234,981
27,293,158
4,587,105

動
増
減
事業・拠点
の
部

[0001:社会福祉事業]
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減

収
益

費
用

収
益

勘 定 科 目賃借料(業)
教育指導費
車輌費
作業医療費(業)
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費(務)
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料(務)
賃借料(務)
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
養成費
雑費(務)
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
就労支援事業費
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
その他の医療外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)

法人本部

救護施設

328,632
124,803
374,544

4,324,699
1,985,300
432,000

1,021,790

885,609徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ 多機能型支援事業所 ｼﾞｮｲﾅｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ
4,362,474
931,148
508,152
247,500
67,320

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院

275,834
15,794,902
872,879
361,854
29,979128,801
517,184
942,660
3,263,031
480,290
15,67960,5002,490,402
534,387
739,050
1,027,461
1,464,000
187,600
1,810,081
313,200

981,036
2,071,655
6,364,113
86,807,251
2,032,643
3,841,579
36,350506,681
1,496,730
143,735

1,518,376
172,048
4,293,586
23,558
157,993
24,5205,060
380,586
94,05021,839,421
1,831,933
5,806
555,090
17,254,619
222,853804,100
5,602
275,000
330,489
4,400

156,000
38,0001,892,228
102,000

6,824,000
1,398,039
22,530,972
6,106,800
180,000

344,492
1,433,257
49,6188,168,713
40,041
193,556960
44,070272,853
37,400366,235

1,173,721

1,017,118
2,024,320
61,240312,708
10,2301,160,057
15,189,107
73,088
171,600

213,744
94,60058,40045,100697,600
325,782
2,137

60,500471,859

1,930,500
647,585
9,570

56,923
19,857

11,300126,500

1,932,000
96,0001,474,000
579,000

59,376
136,623
33,50024,200886,978

13,256,000
914,760

555,8642,049,565
2,049,565
2,152,184
2,152,184
102,6192,049,565

50,00028,525,339-28,525,339
919

15,821,780-7,995,168
171,213,666
28,392,490
13,641
778,649
555,060

195,460
76,004,160
1,187,443,084-15,003,409
3,536,954
18,121,901
209,000
4,531,270
5,967,213
7,414,418
21,658,855
723,360
4,376,299
4,376,299

919-28,524,420

223,589
792,290738,776
484,069
434,249
49,8201,222,845-430,555
27,961,935

33,524,663

371,874

5,099,659
16,559,196
1,555,787
4,500,000
7,103,550

33,524,663

371,874

11,603,550

919

14,532,457

10,030,358

4,193,935

1,424,887

84,820,390-34,853,823
340
13,524

92,147,075-30,338,128
112
79,84547,520,289-24,043,699
45
40

55,089,557-20,308,497
56
1,115,500

13,524
13,864

79,84579,95740
85

1,115,500
1,115,556

79,957-30,258,171

85-24,043,614

1,115,556-19,192,941

15,810,000

15,522,000
36,676,438
36,676,438
52,198,438

14,790,000

3,849,031
3,849,031
3,849,031-3,835,167-38,688,990
17,940,000
22,044,000
22,044,000
39,984,000

15,810,000

14,790,000

合計
6,445,226
124,8033,240,028
5,023,288
9,038,788
136,602,578
5,088,749
5,039,290
534,039
684,6122,939,497
414,885
942,660
25,884,752
4,800,942
29,224
2,821,090
20,791,318
1,939,357
739,050
1,027,461
23,632,000
1,779,015
28,758,664
7,134,500
180,000
1,441,473
2,049,565
2,049,565
2,152,184
2,152,184
102,6192,049,565
245,460
122,007,577-7,995,168
1,666,759,400-124,680,405
3,552,067
20,109,459
209,000
5,086,330
5,967,213
8,846,916
23,661,526
1,462,136
8,709,399
4,810,548
3,898,851
10,171,535
13,489,991-111,190,414
4,500,000
105,062,087
58,720,438
58,720,438
168,282,525

内部取引消去-105,062,087-58,720,438-58,720,438-163,782,525(単位：円)
事業区分合計6,445,226
124,8033,240,028
5,023,288
9,038,788
136,602,578
5,088,749
5,039,290
534,039
684,6122,939,497
414,885
942,660
25,884,752
4,800,942
29,224
2,821,090
20,791,318
1,939,357
739,050
1,027,461
23,632,000
1,779,015
28,758,664
7,134,500
180,000
1,441,473
2,049,565
2,049,565
2,152,184
2,152,184
102,6192,049,565
245,460
122,007,577-7,995,168
1,666,759,400-124,680,405
3,552,067
20,109,459
209,000
5,086,330
5,967,213
8,846,916
23,661,526
1,462,136
8,709,399
4,810,548
3,898,851
10,171,535
13,489,991-111,190,414
4,500,000

4,500,000

事業・拠点[0001:社会福祉事業]
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費 拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
別途積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)修繕積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人本部7,475,424
58,167,860
58,167,860
65,643,284-32,118,621-60,643,041
90,676,854
30,033,813

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院

1
1
4,999,874

4,999,875-4,628,001
23,333,934
163,816,843
187,150,777

92,586,789
552,578
552,578
93,139,367-81,535,817-79,980,030
1,250,671,224
1,170,691,194

徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ 多機能型支援事業所 ｼﾞｮｲﾅｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ

39,984,000
1,295,010
221,132,590
222,427,600

15,810,000-14,448,171
78,210,945
63,762,774

52,198,438
28,154,824
28,154,824

14,790,000-4,402,941-6,180,711-10,583,652

130,000,000
30,000,000
100,000,000
20,000,000
20,000,000
30,033,813

167,150,777

1,300,691,194

222,427,600

63,762,774

28,154,824-10,583,652

合

計

1
1
105,062,087
58,720,438
58,720,438
163,782,526
4,499,999-106,690,415
1,798,327,745
1,691,637,330

内部取引消去-105,062,087-58,720,438-58,720,438-163,782,525(単位：円)
事業区分合計11

14,499,999-106,690,415
1,798,327,745
1,691,637,330

130,000,000
30,000,000
100,000,000
20,000,000
20,000,000

130,000,000
30,000,000
100,000,000
20,000,000
20,000,000

1,801,637,330

1,801,637,330

事業・拠点[0004:社会福祉法人

小渦会]
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
商品・製品
原材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末744,972,339
453,513,923
30,000,000
252,653,407
33,2037,280,492
679,481
102,6196,614

702,600
2,926,215,272
1,156,127,393
117,325,627
1,037,801,766
1,000,000
1,770,087,879
37,335,456
144,546,061
34,053,908
14,388,718
9,262,134
114,840,853
17,403,073
66,00023,880,795
1,367,500
98,380422,020,273
151,100,000
301,000,000
498,000,000
500,000
224,728
3,671,187,611

負前年度末
697,471,019
426,985,420
30,000,000
223,994,823
33,351
6,626,766
748,733

8,670,426
411,500
3,141,943,342
1,184,640,150
117,325,627
1,066,314,523
1,000,000
1,957,303,192
37,335,456
131,841,713
37,239,307
16,640,213
1,688,860
105,609,602
20,666,975
50,877,860
42,787,156
1,367,500
98,380449,712,456
131,100,000
401,000,000
528,000,000
500,000
837,7143,839,414,361

増減47,501,320 流動負債
26,528,503 事業未払金
その他の未払金
28,658,584 1年以内返済予定設備資金借入金-148 預り金
653,726 職員預り金-69,252 仮受金
102,619 賞与引当金
6,614 固定負債
-8,670,426 設備資金借入金
291,100 退職給付引当金-215,728,070
負債の部合計純-28,512,757
基本金-28,512,757 一号基本金
三号基本金-187,215,313 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
12,704,348 その他の積立金-3,185,399 人件費積立金-2,251,495 修繕積立金
7,573,274 備品等購入積立金
9,231,251 別途積立金-3,263,902 施設整備等積立金-50,877,860 次期繰越活動増減差額
66,000 次期繰越活動増減差額-18,906,361 （うち当期活動増減差額）

債

の
部
当年度末
223,969,937
93,349,982
28,617,110
34,980,000
1,884,960
6,977,585
300
58,160,000
446,343,163
52,940,000
393,403,163
670,313,100
資 産 の 部
104,003,303
100,964,018
3,039,285
118,070,128
118,070,128
950,100,000
9,600,000
125,000,000
16,500,000
301,000,000
498,000,000
1,828,701,080
1,828,701,080-107,231,844

104,003,303
100,964,018
3,039,285
126,065,296
126,065,296
1,060,100,000
9,600,000
105,000,000
16,500,000
401,000,000
528,000,000
1,825,932,924
1,825,932,924-189,009,203

3,000,874,511
3,671,187,611

3,116,101,523
3,839,414,361

前年度末249,659,945
85,908,129
63,979,563
43,200,000
1,840,000
6,402,253
48,330,000
473,652,893
87,920,000
385,732,893
723,312,838

増減-25,690,008
7,441,853-35,362,453-8,220,000
44,960575,332300
9,830,000-27,309,730-34,980,000
7,670,270-52,999,738-7,995,168-7,995,168-110,000,000
20,000,000-100,000,000-30,000,000
2,768,156
2,768,156
81,777,359-27,692,183
20,000,000-100,000,000-30,000,000-612,986-168,226,750

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計-115,227,012-168,226,750

事業・拠点[0004:社会福祉法人

小渦会]
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
商品・製品
原材料
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
権利
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
一号基本金
三号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
別途積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
706,791,970
422,815,013
30,000,000
245,198,748
33,2037,280,492
679,481
102,6196,614
675,800
2,924,167,722
1,156,127,393
117,325,627
1,037,801,766
1,000,000
1,768,040,329
17,823,098
131,069,165
34,053,908
14,388,718
7,261,845
113,352,003
17,403,073
66,00023,070,795
1,367,500
43,330,263
65,140422,020,273
151,100,000
301,000,000
490,000,000
500,000
168,548
3,630,959,692
218,805,768
90,295,813
28,617,110
34,980,000
1,884,960
6,977,585
300
56,050,000
446,343,163
52,940,000
393,403,163
665,148,931
104,003,303
100,964,018
3,039,285
118,070,128
118,070,128
942,100,000
9,600,000
125,000,000
16,500,000
301,000,000
490,000,000
1,801,637,330
1,801,637,330-106,690,415
2,965,810,761
3,630,959,692

公益事業
33,732,696
26,278,037

収益事業
4,447,673
4,420,873

内部取引消去7,454,659

37,377,813

37,377,813
19,512,358
13,476,896

26,8008,000,000-43,330,263

8,000,000-43,330,263

2,000,289
1,488,850

810,000(単位：円)
法 人 合 計744,972,339
453,513,923
30,000,000
252,653,407
33,2037,280,492
679,481
102,6196,614
702,600
2,926,215,272
1,156,127,393
117,325,627
1,037,801,766
1,000,000
1,770,087,879
37,335,456
144,546,061
34,053,908
14,388,718
9,262,134
114,840,853
17,403,073
66,00023,880,795
1,367,500-43,330,263
33,2408,000,000
56,18071,110,509
5,164,169
3,054,169

12,447,673-43,330,263

2,110,000
43,330,263-43,330,263

43,330,263-43,330,263

48,494,432-43,330,263

8,000,000

22,616,077
22,616,077-2,319,069
22,616,077
71,110,509

8,000,000
4,447,673
4,447,673
1,777,640
12,447,673
12,447,673-43,330,263

98,380422,020,273
151,100,000
301,000,000
498,000,000
500,000
224,728
3,671,187,611
223,969,937
93,349,982
28,617,110
34,980,000
1,884,960
6,977,585
300
58,160,000
446,343,163
52,940,000
393,403,163
670,313,100
104,003,303
100,964,018
3,039,285
118,070,128
118,070,128
950,100,000
9,600,000
125,000,000
16,500,000
301,000,000
498,000,000
1,828,701,080
1,828,701,080-107,231,844
3,000,874,511
3,671,187,611

事業・拠点[0001:社会福祉事業]
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
商品・製品
原材料
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
権利
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
一号基本金
三号基本金

救護施設 小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院 徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ 多機能型支援事業所 ｼﾞｮｲﾅｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ
法人本部
29,533,813
53,399,617
545,511,415
41,496,701
19,658,743
10,516,730
6,674,951
29,533,813
52,520,490
287,419,437
34,284,140
9,254,020
6,789,692
3,013,421
30,000,000
879,127
221,037,025
7,170,108
8,833,153
3,617,805
3,661,530
33,203
5,666,469
42,453
1,571,570
679,481
102,6196,614
675,800
500,000
470,044,155
2,157,197,931
189,396,127
80,994,493
40,491,086
5,503,574
304,255,917
714,435,208
137,436,268
81,581,400
32,986,601
2,757,626
221,674,517
681,448,607
134,678,642
1,000,000
500,000
165,788,238
1,442,762,723
51,959,859
80,994,493
40,491,086
5,503,574
16,738,000
1,085,098
830,7456,568,964
21,195,049
73,229,589
24,829,980
4,414,838
4,974,305
16,615,671
9,208,130
3,110,400
145,402
14,388,718
876,241
241,667
6,244,914
699,015
1,483,658
84,427,036
17,614,802
3,323,024
6,113,762
389,721
17,403,073
66,00064,801
16,136,921
2,856,780
1,089,813
2,922,480
1,367,500
43,330,263
19,959,644
46,98018,1607,287,741
414,732,532
151,100,000
301,000,000
490,000,000
500,000
168,548
30,033,813
523,443,772
2,702,709,346
230,892,828
100,653,236
51,007,816
12,178,525
19,879,310
128,200,690
8,179,781
36,890,462
11,710,316
13,945,209
3,207,392
29,492,653
5,159,781
32,020,462
9,710,316
10,705,209
28,617,110
10,320,000
24,660,000
554,960
1,330,000
1,101,918
5,875,667
300
5,250,000
39,000,000
3,020,000
4,870,000
2,000,000
1,910,000
60,227,741
386,115,422
11,142,676
8,816,968
52,940,000
11,142,676
8,816,968
7,287,741
386,115,422
80,107,051
514,316,112
8,179,781
36,890,462
22,852,992
22,762,177
7,015,816
96,702,040
285,447
3,976,531
96,702,040
285,447
3,039,285

合計706,791,970
422,815,013
30,000,000
245,198,748
33,2037,280,492
679,481
102,6196,614
675,800
2,944,127,366
1,156,127,393
117,325,627
1,037,801,766
1,000,000
1,787,999,973
17,823,098
131,069,165
34,053,908
14,388,718
7,261,845
113,352,003
17,403,073
66,00023,070,795
1,367,500
43,330,263
19,959,644
65,140422,020,273
151,100,000
301,000,000
490,000,000
500,000
168,5483,650,919,336
218,805,768
90,295,813
28,617,110
34,980,000
1,884,960
6,977,585
300
56,050,000
466,302,807
52,940,000
19,959,644
393,403,163
685,108,575
104,003,303
100,964,018
3,039,285

内部取引消去-19,959,644-19,959,644(単位：円)
事業区分合計706,791,970
422,815,013
30,000,000
245,198,748
33,2037,280,492
679,481
102,6196,614
675,800
2,924,167,722
1,156,127,393
117,325,627
1,037,801,766
1,000,000
1,768,040,329
17,823,098
131,069,165
34,053,908
14,388,718
7,261,845
113,352,003
17,403,073
66,00023,070,795
1,367,500
43,330,263-19,959,644-19,959,644-19,959,644

65,140422,020,273
151,100,000
301,000,000
490,000,000
500,000
168,548
3,630,959,692
218,805,768
90,295,813
28,617,110
34,980,000
1,884,960
6,977,585
300
56,050,000
446,343,163
52,940,000-19,959,644-19,959,644

393,403,163
665,148,931
104,003,303
100,964,018
3,039,285

事業・拠点[0001:社会福祉事業]
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在
勘 定 科 目
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
別途積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院

118,070,128
118,070,128
151,100,000
9,600,000
125,000,000
16,500,000

30,033,813
30,033,813-60,643,041
30,033,813
30,033,813

167,150,777
167,150,777
23,333,934
443,336,721
523,443,772

徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ

いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ 多機能型支援事業所 ｼﾞｮｲﾅｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ

791,000,000

301,000,000
490,000,000
1,300,691,194
1,300,691,194-79,980,030
2,188,393,234
2,702,709,346

222,427,600
222,427,600
1,295,010
222,713,047
230,892,828

63,762,774
63,762,774-14,448,171
63,762,774
100,653,236

28,154,824
28,154,824
28,154,824
28,154,824
51,007,816-10,583,652-10,583,652-4,402,941-10,583,652
12,178,525

合計
118,070,128
118,070,128
942,100,000
9,600,000
125,000,000
16,500,000
301,000,000
490,000,000
1,801,637,330
1,801,637,330-106,690,415
2,965,810,761
3,650,919,336

内部取引消去-19,959,644(単位：円)
事業区分合計118,070,128
118,070,128
942,100,000
9,600,000
125,000,000
16,500,000
301,000,000
490,000,000
1,801,637,330
1,801,637,330-106,690,415
2,965,810,761
3,630,959,692

計算書類に対する注記
別紙

１

法人全体用
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金
徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付のうち法人負担に相当する金額を計上及び職員の退職金の支給に備えるため、期末退職者要支給額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度(1) 社会福祉施設職員等手当共済制度(2) 民間退職共済制度(3) 独自の退職金制度
４．法人が作成する計算書類等と拠点区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2) 事業区分別内訳表(第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(4) 収益事業・公益事業における拠点区分内訳表は作成していない(5) 各拠点におけるサービス区分の内容
ア 社会福祉事業区分
1．法人本部拠点区分
2．救護施設小鳴門荘拠点区分①救護施設小鳴門荘
3．医療保護施設鳴門シーガル病院拠点区分①医療保護施設鳴門シーガル病院
4．徳島シーガルクリニック拠点区分①徳島シーガルクリニック
5．いやしの杜クリニック拠点区分①いやしの杜クリニック
6．共同生活援助事業拠点区分①グループホームファミリー
7．多機能型支援事業ジョイナス拠点区分①就労継続支援B型②就労移行支援③特定相談支援イ 公益事業区分
1．訪問看護ステーション拠点区分①訪問看護ステーションスマイル
ウ 収益事業区分
1．駐車場賃貸事業拠点区分①駐車場賃貸事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物付属設備定 期 預 金合計

前期末残高
117,325,627
1,039,456,799
26,857,724
1,000,000
1,184,640,150

当期増加額
022,044,000
0022,044,000

当期減少額
041,844,397
8,712,360
050,556,757

当期末残高
117,325,627
1,019,656,402
18,145,364
1,000,000
1,156,127,393

法人全体用６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
別途積立資産計(固定資産)

100,000,000 円
100,000,000 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
31,630,000 円
31,630,000 円

設備資金借入金(１年以内返済予定額を含む)
計

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
有形固定資産の種類

建 物 ( 基 )建物付属設備(基)土地
建物
建物付属設備
構 築 物
車 輌 運 搬 具
器具及び備品船舶
機械及び装置合計

取得価格
減価償却累計額
1,814,270,127
794,613,725
156,780,000
138,634,636
37,335,456
0
117,676,730
23,001,204
673,880,635
624,010,100
82,870,229
48,816,321
29,324,703
20,062,569
323,693,088
208,852,235
61,090,500
43,687,427
32,658,200
18,269,482
3,329,579,668
1,919,947,699

当期末残高
1,019,656,402
18,145,364
37,335,456
94,675,526
49,870,535
34,053,908
9,262,134
114,840,853
17,403,073
14,388,718
1,409,631,969

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
計

債権額
252,653,407
252,653,407

徴収不能引当金当期末残高

00

債権の当期末残高
252,653,407
252,653,407

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損は、次のとおりである。
種類及び銘柄平成24年度第1回公募公債
平成23年度第1回公募公債
第3回無担保社債/三井住友ﾄﾗｽﾄ㈱社債/ｸﾚﾃﾞｨ・ｱｸﾞﾘｺﾙ・ｴｽ・ｴｰ

外国債券/ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ
外国債券/ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟｲﾝｸ
合
計

帳簿価格
50,000,000
30,000,000
20,000,000
100,000,000
100,000,000
10,000,000
310,000,000時

価50,660,000
30,000,000
20,042,000
100,170,000
98,340,000
9,949,000
309,161,000

評価損益
660,000
0
42,000170,000-1,660,000-51,000-839,000

１１．関連当事者との取引の内容
該当なし
１２．重要な偶発債務該当なし
１３．重要な後発事象
該当なし
１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0001:法人本部]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

勘 定 科 目
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
手数料支出
租税公課支出雑支出(務)
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建設仮勘定取得支出決算(B)(単位：円)
差異(A)-(B)
10,000
4,081
1,000
1,000
15,081-692,640-489,000-152,265-25,000-26,375
17,301
17,7007,000-21,790
100,000-85,609

予算(A)10,000
5,000
1,000
1,000
16,00023,458,000
9,468,000
8,224,000
3,055,000
2,711,000
4,342,000
2,003,000
439,000
1,000,000
100,000
800,000
50,00027,850,000-27,834,000

885,60950,00028,525,339-28,524,420

7,290,000
7,290,000

7,290,000
7,290,000

7,290,000-7,290,000
42,973,000
42,973,000
7,848,000

7,290,000-7,290,000
33,524,663
33,524,663
7,475,424

7,848,000
35,125,000

7,475,424
26,049,239―

372,576
9,075,761

1,000-9,765,181

9,766,181

39,298,994
39,299,994

39,298,994
29,533,813

9,766,181

919

919
24,150,640
9,957,000
8,376,265
3,080,000
2,737,375
4,324,699
1,985,300
432,000
1,021,790-675,339
690,420支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

9,448,337
9,448,337
372,576支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)サービス区分 [0001:法人本部]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘
収
益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

定

科

目

サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
法定福利費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
手数料
雑費(務)
利用者負担軽減額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)

前年度決算(B)24,150,640
9,957,000
8,376,265
3,080,000
2,737,375
4,324,699
1,985,300
432,000

26,093,821
11,669,000
8,581,898
3,055,000
2,787,923
4,683,216
3,036,393
359,180
10,00020,244
1,257,399(単位：円)
増減(A)-(B)1,021,790
885,60950,00028,525,339-28,525,339
919
919

30,777,037-30,777,037
922
922-1,943,181-1,712,000-205,633
25,000-50,548-358,517-1,051,093
72,820-10,000
1,001,546-371,790
50,000-2,251,698
2,251,698
-3
-3

919
-28,524,420
33,524,663
33,524,663
7,475,424
58,167,860
58,167,860
65,643,284-32,118,621-60,643,041
90,676,854
30,033,813

922-30,776,115
167,955,322
167,955,322
5,679,553
150,868,713
150,868,713
156,548,266
11,407,056-19,369,059
110,045,913
90,676,854-3
2,251,695-134,430,659-134,430,659
1,795,871-92,700,853-92,700,853-90,904,982-43,525,677-41,273,982-19,369,059-60,643,041

30,033,813

90,676,854-60,643,041

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)サービス区分 [0001:法人本部]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
固定資産
その他の固定資産
建設仮勘定
差入保証金
資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
29,533,813
39,298,994
29,533,813
39,298,994
500,000
51,377,860
500,000
51,377,860
50,877,860
500,000
500,000
30,033,813
90,676,854

負増減-9,765,181
負債の部合計-9,765,181-50,877,860 次期繰越活動増減差額-50,877,860 次期繰越活動増減差額-50,877,860 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-60,643,041
負債及び純資産の部合計

純

債
の
当年度末

部

産 の 部
30,033,813
30,033,813-60,643,041
30,033,813
30,033,813

前年度末

増

減

90,676,854
90,676,854-19,369,059
90,676,854
90,676,854-60,643,041-60,643,041-41,273,982-60,643,041-60,643,041

資計算書類に対する注記
別紙
法人本部
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・該当なし(3) 引当金の計上基準・該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

２

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
事

業

活

動

に

よ

る

収

支

業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科
収
生活保護事業収入
入入措置費収入
事務費収入(措置)
事業費収入(措置)利用者負担金収入
事務費収入(利用者)
事業費収入(利用者)補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支
人件費支出
出
出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出(業)
消耗器具備品費支出
賃借料支出(業)
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出(務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出(務)賃借料支出(務)土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
雑支出(務)
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)

目

予算(A)
197,460,000
177,393,000
155,684,000
21,709,000
20,067,000
1,810,000
18,257,000
500,000
13,000802,000
562,000
240,000
198,775,000
104,588,000
63,300,000
19,500,000
7,620,000
1,068,000
13,100,000
41,244,000
18,050,000
1,084,000
168,000
800,000
150,000
6,930,000
9,600,000
3,400,000
329,000
103,000
360,000
270,000
15,751,000
800,000
384,000
26,000105,000
800,000
920,000
3,200,000
500,000
20,00060,0002,538,000
546,000
740,000
1,020,000
1,464,000
190,000
1,630,000
320,000
488,000
739,000
612,000
562,000
50,000162,934,000

決算(B)198,735,156
178,024,579
156,778,441
21,246,138
20,710,577
1,929,269
18,781,308
871,000
13,641
778,649
555,060
223,589
200,398,446
105,396,085
63,316,373
19,477,090
7,577,015
1,667,987
13,357,620
41,536,862
17,993,436
1,151,714
168,536
809,404
130,5036,904,109
9,606,567
3,668,780
328,632
124,803
374,544
275,834
15,794,902
872,879
361,854
29,979128,801
517,184
942,660
3,263,031
480,290
15,67960,5002,490,402
534,387
739,050
1,027,461
1,464,000
187,600
1,810,081
313,200
555,864
738,776
484,069
434,249
49,820163,950,694(単位：円)
差異(A)-(B)-1,275,156-631,579-1,094,441
462,862-643,577-119,269-524,308-371,000-641
23,351
6,940
16,411-1,623,446-808,085-16,373
22,91042,985-599,987-257,620-292,862
56,564-67,714-536-9,404
19,49725,891-6,567-268,780
368-21,803-14,544-5,834-43,902-72,879
22,146-3,979-23,801
282,816-22,660-63,031
19,7104,321-500
47,598
11,613
950-7,461
2,400-180,081
6,800-67,864
224
127,931
127,751180-1,016,694

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘 定 科 目事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施

予算(A)
35,841,000

決算(B)36,447,752(単位：円)
差異(A)-(B)-606,752

10,320,000
10,320,000
1,171,000
706,000
465,000

10,320,000
10,320,000
1,196,600
706,200
490,400-25,600-200-25,400

11,491,000-11,491,000
1,450,000
1,450,000
372,000
1,822,000
21,140,000
1,140,000
20,000,000
5,000,000

11,516,600-11,516,600
599,987
599,987
371,874
971,861
21,139,192
1,139,192
20,000,000
4,999,874-25,600
25,600850,013850,013126
850,139808
808

26,140,000-24,318,000

26,139,066-25,167,205―

934
849,205

32,000-236,053

268,053

49,326,360
49,358,360

49,326,360
49,090,307

268,053

設

整

備

等

に

よ

る

収
入

収

設
整
備
等
に
よ
る
収
支
支

入

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
支
出

そ

の

他

の

活

動

に

よ

る

収

の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
支

収
入

支
出

その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
措置施設繰越特定資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)126サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益(措置)
事業費収益(措置)利用者負担金収益
事務費収益(利用者)
事業費収益(利用者)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
賃借料(業)
教育指導費
車輌費
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費(務)
燃料費(務)
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料(務)
賃借料(務)
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費(務)
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算(A) 前年度決算(B)
198,735,156
187,153,935
178,024,579
170,320,252
156,778,441
147,579,827
21,246,138
22,740,425
20,710,577
16,833,683
1,929,269
1,489,549
18,781,308
15,344,134
871,000
871,000
90,000199,606,156
187,243,935
106,055,290
105,184,327
63,316,373
58,475,971
14,347,090
18,442,071
5,250,000
5,130,000
7,577,015
7,979,400
2,207,192
2,123,351
13,357,620
13,033,534
41,536,862
40,728,473
17,993,436
17,824,376
1,151,714
579,569
168,536
60,500809,404
680,891
130,503
74,112
6,904,109
6,854,134
9,606,567
10,425,674
236,2213,668,780
3,155,591
328,632
255,468
124,803502,222374,544
275,834
79,715
15,794,902
15,164,986
872,879
687,039
361,854332,692
29,97985,276
128,801
652,630
517,184
724,340
5,092
942,660
981,892
12,433
3,263,031
2,230,334
480,290456,973
15,679
11,09260,5002,490,402
2,300,717
534,387474,370739,050
986,990
1,027,461
1,128,649
1,464,000
1,464,000
187,600
268,200
1,810,081
1,387,174
313,200
305,700
555,864
669,393
15,821,780
16,042,011-7,995,168-8,074,664(単位：円)
増減(A)-(B)11,581,221
7,704,327
9,198,614-1,494,287
3,876,894
439,720
3,437,174871,000
871,000-90,000
12,362,221
870,963
4,840,402-4,094,981
120,000-402,385
83,841
324,086
808,389
169,060
572,145
108,036
128,51356,391
49,975-819,107-236,221
513,189
73,164-377,419
374,544
196,119
629,916
185,840
29,162-55,297-523,829-207,156-5,092-39,232-12,433
1,032,697
23,317
4,587
60,500189,685
60,017-247,940-101,188-80,600
422,907
7,500-113,529-220,231
79,496

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益
費
用

勘 定 科 目サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)修繕積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
171,213,666
169,045,133
28,392,490
18,198,802
13,641
13,032778,649
893,249
555,060
534,270
223,589
358,979
792,290906,281738,776
853,445484,069
85,120434,249
85,12049,8201,222,845
938,565-430,555-32,284
27,961,935
18,166,518
371,874
1,257,595
371,874
1,257,595
1
1
4,999,874
6,199,595
4,999,875
6,199,595-4,628,001-4,942,000
23,333,934
13,224,518
163,816,843
167,592,325
187,150,777
180,816,843(単位：円)
増減(A)-(B)2,168,533
10,193,688
609-114,600
20,790-135,390-113,991-114,669
398,949
349,129
49,820284,280-398,271
9,795,417-885,721-885,721
1
1-1,199,721-1,199,720
313,999
10,109,416-3,775,482
6,333,934

20,000,000
20,000,000

17,000,000
17,000,000

3,000,000
3,000,000

167,150,777

163,816,843

3,333,934

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

救護施設

小鳴門荘拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアその他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産

資産の部合計産の部
当年度末53,399,617
52,520,490
879,127
470,044,155
304,255,917
81,581,400
221,674,517
1,000,000
165,788,238
830,7454,974,305
8
1,483,658
64,801
46,9807,287,741
151,100,000

523,443,772

負前年度末
52,716,006
52,643,846
72,160464,130,131
319,223,421
81,581,400
236,642,021
1,000,000
144,906,710
205,787
5,195,005
8
1,502,393
108,001
46,9806,748,536
131,100,000

516,846,137

債

の
部
増
減
当年度末
683,611 流動負債
19,879,310-123,356 事業未払金
3,207,392
806,967 1年以内返済予定設備資金借入金
10,320,000
5,914,024 職員預り金
1,101,918-14,967,504 賞与引当金
5,250,000
固定負債
60,227,741-14,967,504 設備資金借入金
52,940,000
退職給付引当金
7,287,741
20,881,528
負債の部合計80,107,051
純 資 産 の 部
624,958-220,700 基本金
7,015,816
一号基本金
3,976,531-18,735 三号基本金3,039,285-43,200 国庫補助金等特別積立金
118,070,128
国庫補助金等特別積立金
118,070,128
539,205 その他の積立金
151,100,000
20,000,000 人件費積立金9,600,000
修繕積立金
125,000,000
備品等購入積立金
16,500,000
次期繰越活動増減差額
167,150,777
次期繰越活動増減差額
167,150,777（うち当期活動増減差額）
23,333,934
純資産の部合計
443,336,721
6,597,635
負債及び純資産の部合計
523,443,772

前年度末
18,839,646
2,366,050
10,320,000
1,023,596
5,130,000
70,008,536
63,260,000
6,748,536
88,848,182
7,015,816
3,976,531
3,039,285
126,065,296
126,065,296
131,100,000
9,600,000
105,000,000
16,500,000
163,816,843
163,816,843
13,224,518
427,997,955
516,846,137

増減1,039,664
841,342

78,322120,000-9,780,795-10,320,000
539,205-8,741,131-7,995,168-7,995,168
20,000,000
20,000,000
3,333,934
3,333,934
10,109,416
15,338,766
6,597,635

計算書類に対する注記
別紙
救護施設

２

小鳴門荘

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①建物・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②建物付属設備・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③構築物
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている④車輌運搬具・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑤器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 社会福祉施設職員等手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(2) 社会福祉施設職員等手当共済制度
常勤職員について、徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している。
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 小鳴門荘拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物付属設備定 期 預 金合計

前期末残高
81,581,400
209,784,297
26,857,724
1,000,000
319,223,421

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0
0

0
6,255,144
8,712,360
014,967,504

当期末残高
81,581,400
203,529,153
18,145,364
1,000,000
304,255,917

救護施設

小鳴門荘

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
有形固定資産の種類

建 物 ( 基 )建物付属設備(基)建物付属設備
構 築 物
車 輌 運 搬 具
器具及び備品
合計

取得価格
減価償却累計額
317,325,573
113,796,420
156,780,000
138,634,636
11,556,996
10,726,251
21,389,280
16,414,975
10,938,663
10,938,655
28,543,563
27,059,905
546,534,075
317,570,842

当期末残高
203,529,153
18,145,364
830,7454,974,305
8
1,483,658
228,963,233

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

879,1270879,127

計879,1270879,127

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

定

科

医療事業収入入院診療収入入院収入
入院医療収入室料差額収入室料差額収入外来診療収入外来診療収入歯科診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
その他医療事業収益
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
その他医療外収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
車輌費支出
作業医療費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出

目

予算(A)
1,111,400,000
1,048,496,000
1,000,496,000
48,000,000
14,790,000
14,790,000
30,364,000
18,964,000
11,400,000
1,790,000
15,960,000
15,960,000
14,800,000
10,0003,530,000
16,515,000
210,000
5,431,000
4,374,000
6,500,000
1,146,255,000
821,638,000
487,937,000
122,546,000
81,314,000
29,860,000
99,981,000
197,475,000
51,140,000
9,700,000
48,000,000
6,591,000
2,217,000
500,000
1,290,000
28,634,000
13,104,000
19,045,000
3,140,000
4,333,000
1,038,000
2,498,000
6,245,000
86,197,000
2,143,000
3,890,000
40,000523,000
1,556,000
145,000
21,533,000
1,836,000
10,000556,000
16,809,000
171,000
6,824,000

決算(B)1,151,692,675
1,087,495,202
1,024,149,297
63,345,905
14,127,300
14,127,300
31,043,037
19,611,867
11,431,170
1,736,224
17,290,912
17,290,912
20,747,000
3,536,954
18,121,901
209,000
5,967,213
4,531,270
7,414,418
1,194,098,530
821,082,925
488,994,321
122,545,647
81,504,233
27,868,935
100,169,789
200,647,874
52,876,002
9,208,474
47,857,348
7,454,339
2,246,648
532,153
1,328,274
29,227,741
14,159,750
18,844,087
3,133,780
4,362,474
981,036
2,071,655
6,364,113
86,324,405
2,032,643
3,841,579
36,350506,681
1,496,730
143,735
21,839,421
1,831,933
5,806
555,090
17,254,619
222,853
6,824,000(単位：円)
差異(A)-(B)-40,292,675-38,999,202-23,653,297-15,345,905
662,700
662,700-679,037-647,867-31,170
53,776-1,330,912-1,330,912-5,947,000
10,000-6,954-1,606,901
1,000-536,213-157,270-914,418-47,843,530
555,075-1,057,321
353-190,233
1,991,065-188,789-3,172,874-1,736,002
491,526
142,652-863,339-29,648-32,153-38,274-593,741-1,055,750
200,9136,220-29,474
56,964426,345-119,113-127,405
110,357
48,421
3,650
16,31959,2701,265-306,421
4,067
4,194
910
-445,619-51,853

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘 定 科 目
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
養成費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
別途積立資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)1,398,000
22,302,000
6,281,000
180,000
250,000
723,000
4,280,000
4,280,000
1,110,563,000
35,692,000

決算(B)1,398,039
22,048,126
6,106,800
180,000
195,460
723,360
4,376,299
4,376,299
1,113,350,323
80,748,207

32,880,000
32,880,000
28,168,000
1,000,000
24,568,000
2,600,000
61,048,000-61,048,000
194,560,000
64,560,000
100,000,000
30,000,000
4,500,000
7,476,000
206,536,000
36,450,000
36,450,000
11,150,000
102,035,000
149,635,000
56,901,000

32,880,000
32,880,000
25,234,578
24,365,578
869,000
58,114,578-58,114,578
194,681,684
64,681,684
100,000,000
30,000,000
4,500,000
7,103,550
206,285,234
36,450,296
36,450,296
11,142,676
92,586,789
140,179,761
66,105,473―(単位：円)
差異(A)-(B)-39253,874
174,200
54,540-360-96,299-96,299-2,787,323-45,056,207

2,933,422
1,000,000
202,422
1,731,000
2,933,422-2,933,422-121,684-121,684

372,450
250,766
-296
-296
7,324
9,448,211
9,455,239-9,204,473

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)31,545,000

88,739,102-57,194,102

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)385,885,673
417,430,673

385,885,673
474,624,775-57,194,102

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

勘 定 科 目医療事業収益入院診療収益入院収益
入院医療収益室料差額収益室料差額収益外来診療収益外来診療収益歯科診療収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他医療事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
車輌費
作業医療費(業)
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
養成費

当年度決算(A) 前年度決算(B)
1,151,692,675 1,136,643,573
1,087,495,202 1,081,382,778
1,024,149,297 1,030,830,435
63,345,905
50,552,343
14,127,300
10,873,100
14,127,300
10,873,100
31,043,037
30,639,788
19,611,867
19,616,266
11,431,170
11,023,522
1,736,224
1,719,653
17,290,912
12,028,254
17,290,912
12,028,254
20,747,000
20,747,000
1,172,439,675 1,136,643,573
824,013,990
896,210,588
488,994,321
508,064,774
79,345,647
131,642,320
39,000,000
43,200,000
81,504,233
73,402,252
35,000,000
35,000,000
100,169,789
104,901,242
200,422,223
194,947,461
52,945,254
52,523,011
9,208,474
9,118,229
47,562,445
46,227,076
7,454,339
4,207,046
2,246,648
1,505,071
532,153715,713
1,328,274
1,264,394
29,227,741
32,348,734
14,159,750
15,312,672
18,844,087
14,258,768
3,133,780
2,733,670
4,362,474
6,280,760
981,036
945,9622,071,655
2,438,106
6,364,113
5,068,249
86,807,251
94,025,191
2,032,643
1,872,274
3,841,579
4,068,286
36,350125,710506,6812,018,032
1,496,730
1,808,071
143,735
90,18021,839,421
28,534,036
1,831,933
1,913,551
5,806
2,256
555,090
830,440
17,254,619
17,338,218
222,853
593,057
6,824,000
6,824,000
1,398,039
659,932
22,530,972
20,983,348
6,106,800
6,363,800
180,000(単位：円)
増減(A)-(B)15,049,102
6,112,424-6,681,138
12,793,562
3,254,200
3,254,200
403,249-4,399407,648
16,571
5,262,658
5,262,658
20,747,000
20,747,000
35,796,102-72,196,598-19,070,453-52,296,673-4,200,000
8,101,981-4,731,453
5,474,762
422,243
90,245
1,335,369
3,247,293
741,577-183,560
63,880-3,120,993-1,152,922
4,585,319
400,110-1,918,286
35,074-366,451
1,295,864-7,217,940
160,369-226,707-89,360-1,511,351-311,341
53,555-6,694,615-81,618
3,550-275,350-83,599-370,204
738,107
1,547,624-257,000
180,000

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益
費
用

(単位：円)
増減(A)-(B)106,510-24,392,743-98,226,009
134,022,111
254,527-294,140-18,000
112,990449,679-838,809-39,613-4,245,080-4,698-4,698-4,249,778
4,210,165
138,232,276-500,000
4,755,930
4,255,930-119,340,938
552,578
552,578-118,788,360
123,044,290
261,276,566-151,256,596
110,019,970

勘 定 科 目利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
その他の医療外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
別途積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)当年度決算(A) 前年度決算(B)
195,460
88,95076,004,160
100,396,903
1,187,443,084 1,285,669,093-15,003,409-149,025,520
3,536,954
3,282,427
18,121,901
18,416,041
209,000
227,000
4,531,270
4,418,280
5,967,213
5,517,534
7,414,418
8,253,227
21,658,855
21,698,468
723,360
4,968,440
4,376,299
4,380,997
4,376,299
4,380,997
5,099,659
9,349,437
16,559,196
12,349,031
1,555,787-136,676,489
4,500,000
5,000,000
7,103,550
2,347,620
11,603,550
7,347,620
92,586,789
211,927,727
552,578
552,578
93,139,367
211,927,727-81,535,817-204,580,107-79,980,030-341,256,596
1,250,671,224 1,401,927,820
1,170,691,194 1,060,671,224
130,000,000
30,000,000
100,000,000

190,000,000
130,000,000
60,000,000-60,000,000-100,000,000
40,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,300,691,194

1,250,671,224

50,019,970

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

医療保護施設 鳴門シーガル病院拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
別途積立資産施設整備積立資産
長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末545,511,415
287,419,437
30,000,000
221,037,025
33,203
5,666,469
679,481675,800
2,157,197,931
714,435,208
32,986,601
681,448,607
1,442,762,723
16,738,000
6,568,964
16,615,671
14,388,718
76,241
84,427,036
17,403,073
16,136,921
1,367,500
43,330,263
19,959,644
18,160414,732,532
301,000,000
490,000,000
2,702,709,346

負前年度末
496,121,076
258,054,602
30,000,000
192,923,398
33,351
5,371,566
748,733
8,670,426
319,000
2,356,091,649
745,053,154
32,986,601
712,066,553
1,611,038,495
16,738,000
9,759,347
18,091,236
16,640,213
219,878
78,156,610
20,666,975
32,786,579
1,367,500
43,330,263
8,816,968
18,160442,963,920
401,000,000
520,000,000
482,846
2,852,212,725

債

の
部
当年度末
128,200,690
29,492,653
28,617,110
24,660,000
554,960
5,875,667
300
39,000,000
386,115,422

増減49,390,339 流動負債
29,364,835 事業未払金
その他の未払金
28,113,627 1年以内返済予定設備資金借入金-148 預り金
294,903 職員預り金-69,252 仮受金-8,670,426 賞与引当金356,800 固定負債
-198,893,718 設備資金借入金-30,617,946 退職給付引当金
386,115,422
負債の部合計514,316,112
純 資 産 の 部
-30,617,946-168,275,772 基本金96,702,040
一号基本金
96,702,040-3,190,383 その他の積立金
791,000,000-1,475,565 別途積立金
301,000,000-2,251,495 施設整備等積立金
490,000,000-143,637 次期繰越活動増減差額
1,300,691,194
6,270,426 次期繰越活動増減差額
1,300,691,194-3,263,902 （うち当期活動増減差額）-79,980,030-16,649,658

前年度末180,195,104
34,356,884
63,979,563
32,880,000
400,000
5,378,657
43,200,000
403,644,357
24,660,000
378,984,357
583,839,461

増減-51,994,414-4,864,231-35,362,453-8,220,000
154,960
497,010300-4,200,000-17,528,935-24,660,000
7,131,065-69,523,349

96,702,040
96,702,040
921,000,000
401,000,000
520,000,000
1,250,671,224
1,250,671,224-341,256,596-130,000,000-100,000,000-30,000,000
50,019,970
50,019,970
261,276,566

2,268,373,264
2,852,212,725-79,980,030-149,503,379

11,142,676-28,231,388-100,000,000-30,000,000-482,846-149,503,379

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,188,393,234
2,702,709,346

計算書類に対する注記
別紙

２

鳴門シーガル病院
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 固定資産の減価償却の方法①土地・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②建物
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③建物付属設備・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている④構築物
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑤車輌運搬具・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑥器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑦船舶
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑧機械及び装置・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度(1) 独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 鳴門シーガル病院拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土
地
建
物
合
計

前期末残高
32,986,601
712,066,553
745,053,154

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
30,617,946
30,617,946

当期末残高
32,986,601
681,448,607
714,435,208

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

鳴門シーガル病院
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
別途積立資産計

100,000,000
100,000,000(固定資産)

円
円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価格
減価償却累計額
建 物 ( 基 ) 1,317,282,602
635,833,995
土地
16,738,000
0
建物
2,662,880
128,305
建物付属設備
602,169,960
598,135,571
構 築 物
44,981,581
28,365,910
車輌運搬具
3,968,350
3,892,109
器具及び備品243,822,145
159,395,109
船舶
61,090,500
43,687,427
機械及び装置32,658,200
18,269,482
合計2,325,374,218 1,487,707,908

当期末残高
681,448,607
16,738,000
2,534,575
4,034,389
16,615,671
76,241
84,427,036
17,403,073
14,388,718
837,666,310

有形固定資産の種類

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

221,037,025

0

221,037,025

計

221,037,025

0

221,037,025

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損は、次のとおりである。

種類及び銘柄平成24年度第1回公募公債
平成23年度第1回公募公債
第3回無担保社債/三井住友ﾄﾗｽﾄ㈱社債/ｸﾚﾃﾞｨ・ｱｸﾞﾘｺﾙ・ｴｽ・ｴｰ

外国債券/ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ
外国債券/ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟｲﾝｸ

合

計

帳簿価格
50,000,000
30,000,000
20,000,000
100,000,000
100,000,000
10,000,000
310,000,000時

価50,660,000
30,000,000
20,042,000
100,170,000
98,340,000
9,949,000
309,161,000

評価損益
660,000
0
42,000170,000-1,660,000-51,000-839,000

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

定

科

目

医療事業収入外来診療収入外来診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
その他医療事業収益
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
作業医療費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
利用者負担軽減額
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

予算(A)49,460,000
48,590,000
48,590,000
20,000850,000
850,000
1,000,000
5,000
10,00010,00050,475,000
56,701,000
37,913,000
8,979,000
2,830,000
6,979,000
5,682,000
175,000
240,000
49,00061,0001,507,000
670,000
325,000
953,000
1,557,000
145,000
3,977,000
55,000159,000
24,00011,000417,000
50,000803,000
6,000
278,000
330,000
5,000
156,000
38,0001,539,000
106,000
100,000

決算(B)48,966,567
48,020,220
48,020,220
4,220
942,127
942,127
1,000,000
340
13,524
13,52449,980,431
57,258,246
38,493,566
8,978,986
2,837,615
6,948,079
5,756,456
164,780
261,128
44,136
43,663
1,606,001
691,496323,680
931,148
1,518,376
172,048
3,938,718
23,558
157,993
24,5205,060
380,586
94,050804,100
5,602
275,000
330,489
4,400
156,000
38,0001,537,360
102,000(単位：円)
差異(A)-(B)493,433
569,780569,780
15,780-92,127-92,127
4,660-3,524-3,524
494,569-557,246-580,566
14-7,61530,921-74,456
10,220-21,128
4,864
17,337-99,001-21,496
1,320
21,852
38,624-27,048
38,282
31,442
1,007
-520
5,940
36,414-44,050-1,100
398
3,000
-489
600

66,460,000-15,985,000

3,849,031
3,849,031
70,802,451-20,822,020

1,640
4,000
100,000-3,849,031-3,849,031-4,342,451
4,837,020

1,950,000
1,950,000

1,945,680
1,945,680

4,320
4,320

1,950,000

1,945,680

4,320

支
出
その他の施設設備等による支出(5)施設
サービス区分[0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]
整
備等
第一号第四様式（第十七条第四項関係）に拠点区分資金収支計算書
よ(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
る(単位：円)
収
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)支
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-1,950,000-1,945,680-4,320収
拠点区分間繰入金収入
17,940,000
17,940,000
そその他の活動収入計(7)17,940,000
17,940,000
の 入
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17,940,000

17,940,000
―

5,000

-4,827,700

4,832,700

41,122,167
41,127,167

41,122,167
36,294,467

4,832,700

サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益

費
用

勘 定 科 目医療事業収益外来診療収益外来診療収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他医療事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
医薬品費
診療・療養等材料費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
作業医療費(業)
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)当年度決算(A) 前年度決算(B)
48,966,567
52,879,232
48,020,220
51,853,750
48,020,220
51,853,750
4,220
27,320942,127
998,162
942,127
998,162
1,000,000
1,000,000
49,966,567
52,879,232
60,278,246
47,864,943
38,493,566
34,664,645
8,978,986
7,628,820
3,020,000
2,837,615
328,223
6,948,079
5,243,255
5,716,101
6,538,262
124,425
167,071
261,128
41,792
44,13651,06743,663
66,836
1,606,001
1,185,399
691,496
2,115,537
323,680
334,190931,148
654,055
1,518,376
1,154,319
172,048
767,996
4,293,586
7,269,170
23,55852,136
157,993
144,326
24,52034,5005,060
460,874
380,586
119,289
94,05047,5201,926,292
804,100
954,1905,602
5,832
275,000
987,140
330,489
343,580
4,400
9,056
156,000
156,000
38,00040,4001,892,228
1,899,035
102,000
89,00014,532,457
11,324,644
84,820,390
72,997,019-34,853,823-20,117,787
340
391
13,524
15,72813,524
15,72813,864
16,1193,849,031
3,849,031

3,849,031-3,835,167

16,119(単位：円)
増減(A)-(B)-3,912,665-3,833,530-3,833,530-23,100-56,035-56,035
1,000,000
1,000,000-2,912,665
12,413,303
3,828,921
1,350,166
3,020,000
2,509,392
1,704,824-822,161-42,646
219,336-6,931-23,173
420,602-1,424,041-10,510277,093364,057-595,948-2,975,584-28,578
13,667-9,980-455,814
261,297
46,530-1,926,292-150,090-230-712,140-13,091-4,656-2,400-6,807
13,0003,207,813
11,823,371-14,736,036-51-2,204-2,204-2,255
3,849,031
3,849,031

3,849,031-3,851,286

サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益
費
用

勘 定 科 目
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)-38,688,990-20,101,668
17,940,000
28,046,338
22,044,000
150,427,046
22,044,000
150,427,046
39,984,000
178,473,384
1
1
1
39,984,000
178,473,383
1,295,010
158,371,715
221,132,590
62,760,875
222,427,600
221,132,590

222,427,600

221,132,590(単位：円)
増減(A)-(B)-18,587,322-10,106,338-128,383,046-128,383,046-138,489,384-1-1-1-138,489,383-157,076,705
158,371,715
1,295,010

1,295,010

サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
医薬品
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
器具及び備品ソフトウェア
長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末41,496,701
34,284,140
7,170,108
42,453
189,396,127
137,436,268
2,757,626
134,678,642
51,959,859
1,085,098
21,195,049
9,208,130
17,614,802
2,856,780
230,892,828

負前年度末
44,796,956
33,750,437
11,044,421
2,098
180,293,772
120,363,575
2,757,626
117,605,949
59,930,197
1,085,098
22,786,300
10,324,266
19,447,045
5,932,620
354,868
225,090,728

増減-3,300,255 流動負債
533,703 事業未払金-3,874,313 賞与引当金
40,355
負債の部合計9,102,355
17,072,693 基本金一号基本金17,072,693 次期繰越活動増減差額-7,970,338 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）-1,591,251-1,116,136-1,832,243-3,075,840-354,868
純資産の部合計
5,802,100
負債及び純資産の部合計

純

債
の
部
当年度末
8,179,781
5,159,781
3,020,000
8,179,781
資 産 の 部
285,447
285,447
222,427,600
222,427,600
1,295,010

222,713,047
230,892,828

前年度末3,672,691
3,672,691

増3,672,691

減4,507,090
1,487,090
3,020,000
4,507,090

285,447
285,447
221,132,590
221,132,590
158,371,715

1,295,010
1,295,010-157,076,705

221,418,037
225,090,728

1,295,010
5,802,100

計算書類に対する注記
別紙

２

徳島シーガルクリニック

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①土地・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②建物付属設備・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③構築物
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている④器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 徳島シーガルクリニック拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土
地
建
物
合
計

前期末残高
2,757,626
117,605,949
120,363,575

当期増加額

当期減少額

0
22,044,000
22,044,000

04,971,307
4,971,307

当期末残高
2,757,626
134,678,642
137,436,268

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

徳島シーガルクリニック

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
有形固定資産の種類

建 物 ( 基 )
土地
建物付属設備
構
築物
器具及び備品
合計

取得価格
減価償却累計額
179,661,952
44,983,310
1,085,098
0
24,095,880
2,900,831
11,161,368
1,953,238
29,841,628
12,226,826
245,845,926
62,064,205

当期末残高
134,678,642
1,085,098
21,195,049
9,208,130
17,614,802
183,781,721

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

7,170,10807,170,108

計

7,170,10807,170,108

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

定

科

目

医療事業収入外来診療収入外来診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
その他医療事業収益
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
車輌費支出
作業医療費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

予算(A)62,458,000
61,058,000
61,058,000
500,000
900,000
900,000
1,000,000
1,000
5,000
5,000
63,464,000
60,248,000
47,865,000
5,832,000
413,000
6,138,000
10,523,000
5,329,000
153,000
35,00055,0001,368,000
645,000
446,000
508,000
340,000
1,619,000
25,0008,122,000
54,000191,000
5,000
33,000317,000

決算(B)60,808,947
59,400,078
59,400,078
516,199892,670
892,670
1,000,000
112
79,84579,84561,888,904
60,088,939
47,744,275
5,815,580
407,000
6,122,084
9,307,533
4,506,538
111,559
31,301
58,8771,243,448
12,791
546,190
461,310508,152
344,492
1,433,257
49,6188,168,713
40,041
193,556960
44,070272,853
37,40024,200886,978
1,930,500
647,585
9,570
1,932,000
96,0001,474,000
579,000(単位：円)
差異(A)-(B)1,649,053
1,657,922
1,657,922-16,199
7,330
7,330
888
-74,845-74,845
1,575,096
159,061
120,725
16,4206,000
15,916
1,215,467
822,462
41,441
3,699-3,877
124,552-12,791
98,810-15,310-152-4,492
185,743-24,618-46,713
13,959-2,556
4,040-11,070
44,147-37,400
800-42,978
34,5004,415-7,57025,000844,000
1,965,000
652,000
2,000
1,932,000
49,0001,474,000
579,000
100,000
78,993,000-15,529,000

77,565,185-15,676,281

100,000
1,427,815
147,281

279,000
279,000

520,410
520,410-241,410-241,410

279,000

520,410-241,410-47,000

支
出
その他の施設設備等による支出(5)施設
サービス区分
[0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]
整
備等
第一号第四様式（第十七条第四項関係）に拠点区分資金収支計算書
よ(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
る(単位：円)
収
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)支
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-279,000-520,410
241,410
収拠点区分間繰入金収入
15,810,000
15,810,000
そその他の活動収入計(7)15,810,000
15,810,000
の 入
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)15,810,000

15,810,000
―

2,000

-386,691

388,691-13,546,598-13,544,598-13,546,598-13,933,289

388,691

サービス区分 [0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益

勘 定 科 目医療事業収益外来診療収益外来診療収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他医療事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
医薬品費
診療・療養等材料費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
車輌費
作業医療費(業)
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)60,808,947
50,992,403
59,400,078
49,727,218
59,400,078
49,727,218
516,199
426,365
892,670
838,820892,670
838,820
1,000,000
1,000,000
61,808,947
50,992,403
64,958,939
45,506,698
47,744,275
34,343,046
5,815,580
4,828,320
4,870,000
407,000
1,985,000
6,122,084
4,350,332
8,989,065
9,855,409
4,188,070
5,455,181
111,559
50,55331,301
24,51458,877
99,763
1,243,448
1,180,455
12,791
217,416
546,190
209,570
461,310433,800
508,152
507,066
344,492
59,7001,433,257
1,468,458
49,618148,933
8,168,713
8,593,716
40,04164,209193,556
148,998960
930
44,07092,658272,853
188,272
37,40024,2008,800
886,978877,782
1,930,500
2,681,500
647,585
405,2139,570
1,304
1,932,000
1,932,000
96,00036,9001,474,000
1,592,650
579,000
562,500
10,030,358
9,958,023
92,147,075
73,913,846-30,338,128-22,921,443
112
95
79,845
480
79,845480
79,957575(単位：円)
増減(A)-(B)9,816,544
9,672,860
9,672,860
89,83453,85053,8501,000,000
1,000,000
10,816,544
19,452,241
13,401,229
987,260
4,870,000-1,578,000
1,771,752-866,344-1,267,111
61,006
6,787-40,886
62,993-204,625
336,620
27,5101,086
284,792-35,201-99,315-425,003-24,168
44,55830-48,588
84,58137,40015,4009,196-751,000
242,3728,266
59,100-118,650
16,50072,335
18,233,229-7,416,685
17
79,36579,36579,382

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)79,957575

79,382

サービス区分 [0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収 拠点区分間固定資産移管収益益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)-30,258,171-22,920,868
15,810,000
18,000,000
441,667
441,667
15,810,000
18,441,667(単位：円)
増減(A)-(B)-7,337,303-2,190,000-441,667-441,667-2,631,667

15,810,000-14,448,171
78,210,945
63,762,774

18,441,667-4,479,201
82,690,146
78,210,945-2,631,667-9,968,970-4,479,201-14,448,171

63,762,774

78,210,945-14,448,171

サービス区分 [0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
医薬品
固定資産
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
19,658,743
16,894,049
9,254,020
6,272,292
8,833,153
9,368,655
1,571,570
1,253,102
80,994,493
90,504,441
80,994,493
90,504,441
73,229,589
79,804,098
3,110,400
3,628,800
241,667
341,667
3,323,024
4,551,920
1,089,813
2,177,956
100,653,236
107,398,490

負増減
2,764,694 流動負債
2,981,728 事業未払金-535,502 賞与引当金
318,468
負債の部合計-9,509,948-9,509,948 次期繰越活動増減差額-6,574,509 次期繰越活動増減差額-518,400 （うち当期活動増減差額）-100,000-1,228,896-1,088,143
純資産の部合計-6,745,254
負債及び純資産の部合計

純

債
の
部
当年度末
前年度末
36,890,462
29,187,545
32,020,462
29,187,545
4,870,000
36,890,462
29,187,545
資 産 の 部
63,762,774
78,210,945
63,762,774
78,210,945-14,448,171-4,479,201

63,762,774
100,653,236

78,210,945
107,398,490

増減7,702,917
2,832,917
4,870,000
7,702,917-14,448,171-14,448,171-9,968,970-14,448,171-6,745,254

計算書類に対する注記
別紙

２

いやしの杜クリニック

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①建物・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②建物付属設備・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③構築物
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている④車両運搬具・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑤器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) いやしの杜クリニック拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

いやしの杜クリニック

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
有形固定資産の種類

建 物
建物付属設備
構 築 物
車両運搬具
器具及び備品
合計

取得価格
減価償却累計額
71,852,400
16,957,164
27,626,400
9,292,047
5,184,000
2,073,600
500,000
258,333
9,994,714
6,671,690
115,157,514
35,252,834

当期末残高
54,895,236
18,334,353
3,110,400
241,667
3,323,024
79,904,680

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

8,833,153

0

8,833,153

計

8,833,153

0

8,833,153

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
家賃収入
補足給付費収入
補足給付費収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
日用品費支出水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
車輌費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)

支
出

予算(A)
35,296,000
22,204,000
22,204,000
9,632,000
9,632,000
3,460,000
3,460,000
180,000
1,000
1,150,000
1,150,000
36,627,000
31,406,000
20,383,000
6,738,000
198,000
4,087,000
4,939,000
9,000
923,000
64,0001,244,000
392,000
76,0001,100,000
1,131,000
15,071,000
73,000172,000
41,00045,00061,000370,000
13,000121,000
13,260,000
915,000
51,416,000-14,789,000

14,790,000
14,790,000

決算(B)34,601,060
21,567,060
21,567,060
9,574,000
9,574,000
3,460,000
3,460,000
180,000
56
1,115,500
1,115,500
35,896,616
31,418,852
20,400,696
6,737,780
198,095
4,082,281
5,146,711
7,045
973,847
62,4401,319,981
382,300
67,3201,173,721
1,160,057
15,189,107
73,088
171,600
58,40045,10060,500471,859
11,300126,500
13,256,000
914,760
51,754,670-15,858,054(単位：円)
差異(A)-(B)694,940
636,940
636,940
58,00058,000944
34,50034,500730,384-12,852-17,696
220
-95
4,719
-207,711
1,955-50,847
1,560-75,981
9,700
8,680-73,721-29,057-118,107-88
400-17,400-100
500-101,859
1,700-5,5004,000
240-338,670
1,069,054

332,41073,690258,720-332,410-73,690-258,720

332,410-332,410
14,790,000
14,790,000-332,410
332,410

そサービス区分
[0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]の他
第一号第四様式（第十七条第四項関係）の拠点区分資金収支計算書
活動 支(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日に 出(単位：円)
よ勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)る収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)14,790,000
14,790,000
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

1,000-1,400,464

1,401,464-3,959,794-3,958,794-3,959,794-5,360,258

1,401,464

サービス区分 [0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

費
用

収
益

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
家賃収益
補足給付費収益補足給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
日用品費
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
車輌費
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
保守料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)
34,601,060
34,760,162
21,567,060
21,616,162
21,567,060
21,616,162
9,574,000
9,634,000
9,574,000
9,634,000
3,460,000
3,510,000
3,460,000
3,510,000
180,000
180,000
34,781,060
34,760,162
33,328,852
23,286,121
20,400,696
14,622,045
6,737,780
4,471,312
1,910,000
198,095
1,256,065
4,082,281
2,936,699
5,146,711
4,232,530
7,045
25,498973,847
794,963
62,440353,461
1,319,981
384,911382,300
447,470
67,32076,464
1,173,721
671,232
1,160,057
1,478,531
15,189,107
14,334,336
73,08875,740171,600
2,851
1,800
58,40037,11645,10060,500471,859
324,717
11,300126,500
219,300
13,256,000
12,783,000
914,760
889,812
1,424,887
1,361,248
55,089,557
43,214,235-20,308,497-8,454,073
56
42
1,115,500
1,517,250
1,115,500
1,517,250
1,115,556
1,517,292(単位：円)
増減(A)-(B)-159,102-49,102-49,102-60,000-60,000-50,000-50,000
180,000
180,000
20,89810,042,731
5,778,651
2,266,468
1,910,000-1,057,970
1,145,582
914,181-18,453
178,884-291,021
935,070-65,170-9,144502,489-318,474
854,771-2,652
168,749-1,80021,284
45,10060,500147,142
11,300-92,800
473,000
24,94863,63911,875,322-11,854,424
14-401,750-401,750-401,736

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(8)費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,115,556-19,192,941
14,790,000
14,790,000

1,517,292-6,936,781
6,200,000
6,200,000-401,736-12,256,160
8,590,000
8,590,000

14,790,000-4,402,941

6,200,000-736,781

8,590,000-3,666,160

サービス区分 [0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)-6,180,711-5,443,930-10,583,652-6,180,711-10,583,652-6,180,711(単位：円)
増減(A)-(B)-736,781-4,402,941-4,402,941

サービス区分 [0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品

資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
6,674,951
8,206,649
3,013,421
3,818,059
3,661,530
4,388,590
5,503,574
6,596,051
5,503,574
6,596,051
4,414,838
5,327,713
699,015
1,080,168
389,721
188,170

12,178,525

14,802,700

負増減-1,531,698 流動負債
-804,638 事業未払金-727,060 預り金-1,092,477 賞与引当金-1,092,477 固定負債
-912,875 拠点区分間長期借入金-381,153
負債の部合計201,551
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-2,624,175
負債及び純資産の部合計

純

債
の
部
当年度末
前年度末
13,945,209
12,166,443
10,705,209
10,726,443
1,330,000
1,440,000
1,910,000
8,816,968
8,816,968
8,816,968
8,816,968
22,762,177
20,983,411
資 産 の 部
-10,583,652-6,180,711-10,583,652-6,180,711-4,402,941-736,781-10,583,652-6,180,711
12,178,525
14,802,700

増減1,778,766-21,234-110,000
1,910,000

1,778,766-4,402,941-4,402,941-3,666,160-4,402,941-2,624,175

計算書類に対する注記
別紙

２

グループホームファミリー

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①建物付属設備・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②車輌運搬具・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ファミリー拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
有形固定資産の種類

建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品
合計

取得価格
減価償却累計額
7,303,000
2,888,162
2,391,690
1,692,675
528,104
138,383
10,222,794
4,719,220

当期末残高
4,414,838
699,015
389,7215,503,574

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

3,661,530

03,661,530

計

3,661,530

03,661,530

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

グループホームファミリー

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

事業・拠点[0005:多機能型支援事業所

ｼﾞｮｲﾅｽ]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目就労支援事業収入
施設内事業収入
洗車事業収入外部受注事業収入
内部受注事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
車輌費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)2,990,000
1,223,000
40,000771,000
956,000
20,724,000
20,724,000
19,739,000
985,000
613,000
1,000

24,328,000
33,868,000
22,564,000
6,199,000
941,000
4,164,000
4,664,000
80,00077,00060,000274,000
2,240,000
285,000
248,000
400,000
1,000,000
2,019,000
78,000277,000
15,000190,000
100,000
700,000
326,000
5,000
60,00027,00059,000140,000
42,0002,400,000
2,400,000
2,400,000
42,951,000-18,623,000

決算(B)3,116,760
1,341,045
40,400802,990932,325
19,746,830
19,746,830
18,025,620
1,721,210
613,000
45
40
40
23,476,675
32,646,687
21,759,498
6,157,708
669,470
4,060,011
4,605,782
77,90037,79038,364
312,216
2,222,624
286,035
247,500
366,235
1,017,118
2,024,320
61,240312,708
10,230213,744
94,600697,600
325,782
2,137
56,923
19,85759,376
136,623
33,5002,158,798
2,158,798
2,158,798
41,435,587-17,958,912

7,876,000
66,0001,870,000
5,500,000
440,000
170,000
170,000

7,840,035
66,0001,864,849
5,469,186
440,000
168,548
168,548(単位：円)
差異(A)-(B)-126,760-118,045-400-31,990
23,675
977,170
977,170
1,713,380-736,210
955
-40
-40
851,325
1,221,313
804,502
41,292
271,530
103,989
58,2182,100
39,21021,636-38,216
17,376-1,035500
33,765-17,118-5,32016,760-35,708
4,770-23,744
5,400
2,400
218
2,863
3,077
7,143
-376
3,377
8,500
241,202241,202241,202
1,515,413-664,088

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の取得支出
建物取得支出支
器具及び備品取得支出
出
ソフトウェア取得支出
その他の施設整備等による支出
事業用資産等修繕費支出

35,965
5,151
30,814
1,452
1,452

施
設
事業・拠点
整
備
等
支
に
出
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

[0005:多機能型支援事業所

ｼﾞｮｲﾅｽ]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘 定 科 目その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期借入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)(単位：円)
差異(A)-(B)37,417-37,417
7,324

予算(A)
8,046,000-8,046,000
11,150,000
15,522,000
26,672,000

決算(B)8,008,583-8,008,583
11,142,676
15,522,000
26,664,676

26,672,000

26,664,676
―

7,324

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,000

697,181-694,181

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,000

697,181-694,181

7,324

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)事業・拠点[0005:多機能型支援事業所

ｼﾞｮｲﾅｽ]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の

収
益

費
用

勘 定 科 目就労支援事業収益
施設内事業収益
洗車事業収益外部受注事業収益
内部受注事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
車輌費
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
就労支援事業費
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)3,116,760
1,341,045
40,400802,990932,325
19,746,830
19,746,830
18,025,620
1,721,210
613,000
613,000
23,476,590
34,646,687
21,759,498
6,157,708
2,000,000
669,470
4,060,011
4,605,782
77,90037,79038,364
312,216
2,222,624
286,035
247,500
366,235
1,017,118
2,024,320
61,240312,708
10,230213,744
94,600697,600
325,782
2,137
56,923
19,85759,376
136,623
33,5002,049,565
2,049,565
2,152,184
2,152,184
102,6192,049,565
4,193,935
47,520,289-24,043,699
45
40
40
85

(単位：円)
増減(A)-(B)3,116,760
1,341,045
40,400802,990932,325
19,746,830
19,746,830
18,025,620
1,721,210
613,000
613,000
23,476,590
34,646,687
21,759,498
6,157,708
2,000,000
669,470
4,060,011
4,605,782
77,90037,79038,364
312,216
2,222,624
286,035
247,500
366,235
1,017,118
2,024,320
61,240312,708
10,230213,744
94,600697,600
325,782
2,137
56,923
19,85759,376
136,623
33,5002,049,565
2,049,565
2,152,184
2,152,184
102,6192,049,565
4,193,935
47,520,289-24,043,699
45
40
40
85

事業・拠点
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

[0005:多機能型支援事業所

ｼﾞｮｲﾅｽ]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
費
用

勘

定

科

目

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収 拠点区分間固定資産移管収益益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)(単位：円)
増減(A)-(B)85-24,043,614
15,522,000
36,676,438
36,676,438
52,198,438

85-24,043,614
15,522,000
36,676,438
36,676,438
52,198,438

52,198,438
28,154,824

52,198,438
28,154,824

28,154,824

28,154,824

28,154,824

28,154,824

事業・拠点[0005:多機能型支援事業所

ｼﾞｮｲﾅｽ]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

多機能型支援事業所

ｼﾞｮｲﾅｽ拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
原材料
固定資産
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期前払費用資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
10,516,730
6,789,692
3,617,805
102,619
6,614
40,491,086
40,491,086
24,829,980
145,4026,244,914
6,113,762
66,0002,922,480
168,548
51,007,816

負増減
10,516,730 流動負債
6,789,692 事業未払金
3,617,805 賞与引当金
102,619 固定負債
6,614 拠点区分間長期借入金
40,491,086
負債の部合計40,491,086
24,829,980 次期繰越活動増減差額
145,402 次期繰越活動増減差額
6,244,914 （うち当期活動増減差額）
6,113,762
66,0002,922,480
168,548
純資産の部合計
51,007,816
負債及び純資産の部合計

純

債
の
部
当年度末
前年度末
11,710,316
9,710,316
2,000,000
11,142,676
11,142,676
22,852,992
資 産 の 部
28,154,824
28,154,824
28,154,824

28,154,824
51,007,816

増減11,710,316
9,710,316
2,000,000
11,142,676
11,142,676
22,852,992
28,154,824
28,154,824
28,154,824

28,154,824
51,007,816

計算書類に対する注記
別紙
多機能型支援事業所

２

ｼﾞｮｲﾅｽ

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①建物・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②建物付属設備・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③構築物
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている④車輌運搬具・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑤器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ジョイナス拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑮-2)、別紙3－(⑱-2)(3) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
有形固定資産の種類

建物
建物付属設備
構 築 物
車輌運搬具
器具及び備品
合計

取得価格
減価償却累計額
24,639,450
870,631
1,128,399
67,238154,000
8,598
7,290,000
1,045,086
7,585,524
1,471,762
40,797,373
3,463,315

当期末残高
23,768,819
1,061,161
145,4026,244,914
6,113,762
37,334,058

多機能型支援事業所

ｼﾞｮｲﾅｽ

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

3,617,805

03,617,805

計3,617,805

03,617,805

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0007:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

定

科

目

医療事業収入訪問看護療養費収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
日用品費支出水道光熱費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
車輌費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)45,188,000
45,188,000
700,000
1,000
10,00010,00045,899,000
35,367,000
24,155,000
6,642,000
4,570,000
1,833,000
10,000100,000
705,000
334,000
83,000600,000
1,000
832,000
50,000200,000
12,00028,00045,000271,000
26,0001,000
20,000154,000
25,00038,032,000
7,867,000

決算(B)
44,392,940
44,392,940
700,000
326

2,788,000
16,0002,640,000
132,000
56,00056,0002,844,000-2,844,000

2,758,000
2,626,000
132,000
56,18056,1802,814,180-2,814,180

4,500,000

4,500,000

4,500,000-4,500,000

4,500,000-4,500,000―

523,000-490,213

45,093,266
35,405,504
24,198,961
6,639,610
4,566,933
1,945,864
7,730
104,867
857,891
268,747
82,500590,745
33,384
917,93138,800234,795
12,222
34,34945,100310,096
23,987550
19,792
152,240
46,00038,269,299
6,823,967(単位：円)
差異(A)-(B)795,060
795,060
674
10,00010,000805,734-38,504-43,961
2,390
3,067-112,864
2,270-4,867-152,891
65,253500
9,255-32,384-85,931
11,200-34,795-222-6,349-100-39,096
2,013
450
208
1,760
-21,000-237,299
1,043,033

収
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の取得支出
車輌運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
出その他の施設整備等による支出
事業用資産等修繕費支出
その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出30,00016,00014,000-180-18029,820-29,820

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,013,213

サービス区分 [0007:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘

定

科

目

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

31,168,740
31,691,740

31,168,740
30,678,527(単位：円)
差異(A)-(B)1,013,213

サービス区分 [0007:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益
費
用

収
益
費
用

勘 定 科 目医療事業収益訪問看護療養費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入
法定福利費
事業費
日用品費
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
車輌費
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
44,392,940
38,720,010
44,392,940
38,720,010
700,000
700,000
45,092,940
38,720,010
37,515,504
24,653,802
24,198,961
16,680,519
6,639,610
4,785,030
2,110,000
4,566,933
3,188,253
1,945,864
1,286,267
7,730
104,867
129,141
386,417857,891
122,587
268,747
113,590
82,500590,745534,532
33,384
917,931
726,434
38,80027,766
234,795
12,222
1,014
34,34919,20945,100310,096
388,064
23,987550
19,792
79,168152,240
191,21346,00020,0002,533,036
1,771,741
42,912,335
28,438,244
2,180,605
10,281,766
326
385
326
385

(単位：円)
増減(A)-(B)5,672,930
5,672,930
700,000
700,000
6,372,930
12,861,702
7,518,442
1,854,580
2,110,000
1,378,680
659,597
7,730-24,274-386,417
735,304
155,157
82,50056,21333,384
191,497
11,034
234,795
11,20815,14045,100-77,968
23,987550-59,376-38,973
26,000761,295
14,474,091-8,101,161
-59
-59

326
2,180,931

385
10,282,151-59-8,101,220

4,500,000

5,000,000-500,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)4,500,000-4,500,000-2,319,069
24,935,146
22,616,077

5,000,000-5,000,000
5,282,151
19,652,995
24,935,146-500,000
500,000-7,601,220
5,282,151-2,319,069

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)22,616,077

24,935,146-2,319,069

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用

サービス区分 [0007:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアその他の固定資産
長期前払費用資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
33,732,696
36,767,256
26,278,037
30,569,657
7,454,659
6,197,599
37,377,813
37,096,669
37,377,813
37,096,669
19,512,358
19,512,358
13,476,896
13,958,468
2,000,289
47,1391,488,850
1,763,464
810,000
1,782,000
33,24033,24056,18071,110,509
73,863,925

負増減-3,034,560 流動負債
-4,291,620 事業未払金
1,257,060 賞与引当金
281,144 固定負債
281,144 事業区分間長期借入金
負債の部合計-481,572
1,953,150 次期繰越活動増減差額-274,614 次期繰越活動増減差額-972,000 （うち当期活動増減差額）
56,180-2,753,416

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

純

債
の
部
当年度末
前年度末
5,164,169
5,598,516
3,054,169
5,598,516
2,110,000
43,330,263
43,330,263
43,330,263
43,330,263
48,494,432
48,928,779
資 産 の 部
22,616,077
24,935,146
22,616,077
24,935,146-2,319,069
5,282,151
22,616,077
71,110,509

24,935,146
73,863,925

増減-434,347-2,544,347
2,110,000-434,347-2,319,069-2,319,069-7,601,220-2,319,069-2,753,416

計算書類に対する注記
別紙

２

訪問看護ステーションスマイル

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①土地・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②建物
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③車輌運搬具・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている④器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) スマイル拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
有形固定資産の種類

土
地
建
物
車輌運搬具
器具及び備品
合計

取得価格
減価償却累計額
19,512,358
0
18,522,000
5,045,104
4,236,000
2,235,711
3,377,410
1,888,560
45,647,768
9,169,375

当期末残高
19,512,358
13,476,896
2,000,289
1,488,850
36,478,393

訪問看護ステーションスマイル

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

7,454,659

0

7,454,659

計7,454,659

0

7,454,659

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0008:駐車場賃貸事業]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘

定

科

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

賃貸事業収入収
受取利息配当金収入
入事業活動収入計(1)
事務費支出
租税公課支出
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

目

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)2,400,000
1,000
2,401,000
650,000
650,000

決算(B)2,400,000
833
2,400,833
623,193623,193

650,000
1,751,000

623,193
1,777,640(単位：円)
差異(A)-(B)
167
167
26,80726,80726,807-26,640

施設整備等収入計(4)支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,751,000

1,777,640-26,640

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,670,033
4,421,033

2,670,033
4,447,673-26,640

サービス区分 [0008:駐車場賃貸事業]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目収 賃貸事業収益益
サービス活動収益計(1)
事務費
租税公課

当年度決算(A) 前年度決算(B)
2,400,000
1,173,333
2,400,000
1,173,333
623,193
1,220,100
623,193
1,220,100(単位：円)
増減(A)-(B)1,226,667
1,226,667-596,907-596,907

費
用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)623,193
1,776,807
833
833

1,220,100-46,767
817
817-596,907
1,823,574
16
16

833
1,777,640

817-45,950

16
1,823,590

1,777,640
2,670,033
4,447,673-45,950
2,715,983
2,670,033

1,823,590-45,950
1,777,640

4,447,673

2,670,033

1,777,640

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益
費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)サービス区分 [0008:駐車場賃貸事業]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

駐車場賃貸事業拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
前払金
固定資産
その他の固定資産
施設整備積立資産

資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
4,447,673
2,670,033
4,420,873
2,577,533
26,80092,5008,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000

12,447,673

10,670,033

負増減
1,777,640
負債の部合計
1,843,340-65,700 その他の積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
1,777,640
負債及び純資産の部合計

純

債
の
当年度末
資

部

産 の 部
8,000,000
8,000,000
4,447,673
4,447,673
1,777,640
12,447,673
12,447,673

前年度末8,000,000
8,000,000
2,670,033
2,670,033-45,950
10,670,033
10,670,033

増減1,777,640
1,777,640
1,823,590
1,777,640
1,777,640

計算書類に対する注記
別紙

２

駐車場賃貸事業
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・該当なし(3) 引当金の計上基準・該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 駐車場賃貸事業拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙４

財

産

目

録

令和 3年 3月31日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
商品・製品
原材料
前払金
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地

場所・物量等
現金手許有高（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）
（救護施設

小鳴門荘）

（医療保護施設 鳴門シーガル病院）

建物（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）

（救護施設

小鳴門荘）

（医療保護施設 鳴門シーガル病院）

定期預金
基本財産合計(2) その他の固定資産
土地

建物

取得年度
―
―
―
―
―
―
―
―
―

運転資金として運転資金として2・3月分診療報酬等
受取利息
貯蔵品
貯蔵品

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

寺島本町東1丁目30-1
寺島本町東1丁目30-1
土地･阿波井41
土地･明神
字阿波井57-4
字阿波井57-5
字阿波井57-6
字阿波井44番地の2筆数14
字阿波井72-27
字阿波井57-7 3筆小計
徳島クリニック(ﾘﾜｰｸ)
徳島クリニック２階改築部分(ﾘﾜｰｸ)
鉄筋コンクリート 2階建て
ﾘﾜｰｸ棟(旧ｸﾘﾆｯｸ改装)
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 2F建(旧施設)
風呂 ブロック造(旧施設)
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ2F建 洗濯室(旧施設)
鉄筋鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建
電気設備 高圧受変電設備
電気設備 非常用発電設備
電気設備 幹線設備
電気設備 動力設備
電気設備 外灯設備
電気設備 電灯設備
電気設備 照明器具設備
電気設備 電話配管設備
電気設備 LAN設備
電気設備 テレビ共聴設備
電気設備 地域交流室音響設備
電気設備 監視カメラ設備
電気設備 ナースコール設備
電気設備 自動火災通知設備
電気設備 火災通報設備
電気設備 非常照明･誘導灯設備
給排水
衛生設備 トイレ洗面台設備
給湯設備
ＬＰガス
合併処理浄化槽設備
浴槽循環ろ過設備
冷暖房設備
換気設備
エレベーター
消火･排煙･格納式避難設備
電気設備 非常放送設備
ドアー自動開閉設備(電気錠含む)
可動式仕切り設備
ＬＰＧ庫設備
電気設備 厨房動力設備
陶芸作業場
図書室・理髪室
５病棟改築部分
ＲＣ棟
ＲＣ倉庫
衣類倉庫・更衣室
リネン倉庫
霊安室
病棟及び診療管理棟
第５病棟
ボイラー室
小計

1985年度
1998年度
2019年度
2020年度
1970年度
1978年度
1974年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
1976年度
1976年度
1998年度
1987年度
1987年度
1995年度
1976年度
1978年度
2003年度
1958年度
1970年度

徳島信用金庫―（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）（医療保護施設 鳴門シーガル病院）（訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｽﾏｲﾙ）―――（いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ）

2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2018年度
1998年度
1977年度
1978年度
1984年度
1984年度
1985年度
1985年度
1986年度
1991年度
1993年度
1997年度
1999年度
1999年度
1997年度
1984年度
1989年度
1995年度
1996年度
1997年度
1999年度
2003年度
2002年度
1987年度
2003年度
2016年度

（救護施設

小鳴門荘）

使用目的等

中間申告納付税(消費税)

寺島本町東1丁目 1筆
字地廻り 122番地1 4筆
撫養町小桑島字前浜179-9
小計
木造2階建て小型ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
幹線設備
機器電源設備
電灯設備
電源設備
弱電設備
防災設備
衛生器具設備
給水設備
排水通気設備
給湯設備
空気調和設備換気設備
非常用発電機
喫煙所 庇
倉庫兼休憩所 渡船休憩(旧施設)
プレハブ倉庫 玄関(旧施設)
プレハブ倉庫 旧理髪(旧施設)
プレハブ倉庫 階上倉庫(旧施設)
プレハブ倉庫 洗濯場上(旧施設)
プレハブ倉庫 更衣室(旧施設)
プレハブ倉庫 更衣室(旧施設)
プレハブ倉庫 理髪室(旧施設)
プレハブ倉庫 給食用(旧施設)
プレハブ倉庫 作業用
洗面台 医務室(旧施設)
手洗い流し台 食堂(旧施設)
手洗い流し台 食堂(旧施設)
ユニットバス 宿直室(旧施設)
三槽シンク 中庭(旧施設)
電気温水器 中庭(旧施設)
電気温水器 給食用(旧施設)
電気温水器 中庭(旧施設)
電気温水器 指導室用(旧施設)
電気温水器 洗濯場(旧施設)
灯油温水ボイラー 風呂(旧施設)
非常通報装置 指導員室(旧施設)
固定式テント 物干し場(旧施設)
固定式テント 物干し場(旧施設)
非常通報設備取得価額(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

453,513,923
30,000,000
252,653,407
33,2037,280,492
679,481
102,6196,614
702,600
744,972,339

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

1,238,879
1,518,747
11,70081,569,700
27,600113,100
101,400
4,952,065
372,436
27,420,000
117,325,627
8,269,225
2,441,500
102,853,439
21,114,478
1
1
1
203,529,150
986,496788,659
1,032,255
94,20980,750193,800
831,725
314,925
34,992
26,917102,284
56,525
519,492
165,538
21,534230,138
1,911,084
1,392,938
1,662,105
56,525886,905
524,875
2,954,105
1,554,438
1,284,750
1
152,0801
174,959
83,442
26,91744,90091,50032,619,920
1
1
17,145,280
42,200252,460
631,252,343
1
1
1,037,801,766
1,000,000
1,156,127,393

38,914,000
10,947,600
107,756,352
22,044,000
28,090,813
3,710,000
1,200,000
284,324,760
7,330,000
5,860,000
7,670,000
700,000
600,000
1,440,000
6,180,000
2,340,000
260,000
200,000
760,000
420,000
3,860,000
1,230,000
160,000
1,710,000
14,200,000
10,350,000
12,350,000
420,000
6,590,000
3,900,000
21,950,000
11,550,000
5,400,000
24,300,000
1,130,000
1,800,000
1,300,000
620,000
200,000
4,550,000
9,090,000
113,221,400
33,606,000
2,190,000
52,965,000
4,220,000
4,619,000
1,079,709,802
10,752,400
2,359,000

30,644,775
8,506,100
4,902,913
929,522
28,090,812
3,709,999
1,199,999
80,795,610
6,343,504
5,071,341
6,637,745
605,791
519,250
1,246,200
5,348,275
2,025,075
225,008
173,083
657,716
363,475
3,340,508
1,064,462
138,466
1,479,862
12,288,916
8,957,062
10,687,895
363,475
5,703,095
3,375,125
18,995,895
9,995,562
4,115,250
24,299,999
977,920
1,799,999
1,125,041
536,558
173,083
4,505,100
8,998,500
80,601,480
33,605,999
2,189,999
35,819,720
4,177,800
4,366,540
448,457,459
10,752,399
2,358,999

―

―

―
―
―

―
―
―
71,852,400
2,646,000
810,000
864,000
2,214,000
486,000
1,987,200
464,400
4,050,000
1,296,000
1,944,000
486,000
3,996,000
1,188,000
4,860,000
334,800
962,636130,000
415,000
300,000
180,000
289,000
256,000
165,000
119,000
865,200
146,879
245,000
245,000
3,600,000
130,000
163,000
210,000
314,356
263,550
202,650
483,000
235,725
280,000
315,000
334,800

16,957,164
624,456
217,080
231,552
593,352
130,248532,568
124,456
1,085,400
347,328
520,992
130,248
1,070,928
318,384
3,246,480
118,575
962,635
129,999
414,999
299,999
179,999
288,999
255,999
164,999
118,999
865,199
146,878
244,999
244,9993,599,999
129,999
162,999
209,999
314,355
263,549
202,649
482,999
235,724
279,999
314,999
170,887

1,085,098
16,738,000
19,512,358
37,335,456
54,895,236
2,021,544
592,920
632,448
1,620,648
355,752
1,454,632
339,9442,964,600
948,672
1,423,008
355,752
2,925,072
869,616
1,613,520
216,225
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
163,913

別紙４

財

産

目

録

令和 3年 3月31日 現在
貸借対照表科目

場所・物量等（医療保護施設 鳴門シーガル病院）（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ）（訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｽﾏｲﾙ）（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）（B型就労支援）

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
権利
ソフトウェア
投資有価証券その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
差引純資産（医療保護施設 鳴門シーガル病院）（医療保護施設 鳴門シーガル病院）

取得年度
2020年度
2020年度
2020年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2008年度
2003年度
2003年度
2003年度
2015年度
2018年度
2016年度
2018年度
2019年度
2019年度
2017年度
2017年度
2017年度
2017年度
2017年度
2019年度
2010年度
2016年度
2016年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2020年度
2020年度
2020年度
2020年度
2020年度
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

使用目的等
洗面器具 静養室
洋式便器 予備室
ネットワークケーブル配線工事
電話情報配管設備
拡声AV設備
ﾅｰｽｺｰﾙ・ﾊﾝﾃﾞｨﾅｰｽ設備
ﾃﾚﾋﾞ共同聴視設備
監視カメラ設備
自動火災報知設備
監視制御設備
屋外電気設備
給水設備
給湯設備
排水通気設備衛生器具設備
消火設備
ｶﾞｽ設備
医療ｶﾞｽ設備
浄化槽設備
厨房器具設備
空調設備
フェンス
電灯コンセント設備
幹線・動力設備
静止電源設備
自動火災報知設備 更新工事一式
駐輪場
無線LANﾈｯﾄﾜｰｸ配線
浄化槽自動ｽｸﾘｰﾝ
医療廃棄物保管庫
4病棟病室 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ
1号館 自動火災報知設備
2号館 自動火災報知設備
3号館 自動火災報知設備
4号館 自動火災報知設備
5号館 自動火災報知設備
6号館 自動火災報知設備
訪問看護ステーション
ブレイカー改修工事
LAN配線工事
小型ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
幹線設備
機器電源装置
電灯設備
電源設備
弱電設備
防災設備
衛生器具設備
給水設備
排水設備
給湯設備
空気調和設備
換気設備
ｽﾏｲﾙ改修部分
喫煙所
給水管公道工事
電気工事
2階倉庫配電盤室
小計
通船係留船舶 他
特殊入浴装置 他8点
自動車 トヨタノア 他19台
回診用X線撮影装置 他
鳴門ｼｰｶﾞﾙNO.1 他4台―
電子ｶﾙﾃ

ｿﾌﾄｳｪｱ他8点

ﾘｻｲｸﾙ預託金及び出資金
退職金の支払いに充てるため
人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため
施設整備以外のものに充てるため
施設整備に充てるため
事業用借地保証金として保守料の未経過分

―
―
―
―
―
―
―
―

(単位：円)
取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
152,900
8,536
144,364
342,100
19,100323,000
211,200
11,756
199,444
4,045,650
4,045,649
1
12,924,450
12,924,449
1
21,388,500
21,388,499
1
1,305,150
1,305,149
1
4,057,200
4,057,199
1
22,529,850
22,529,849
1
2,912,700
2,912,699
1
44,743,650
44,743,649
1
20,716,500
20,716,499
1
18,427,500
18,427,499
1
22,890,000
22,889,999
1
11,970,000
11,969,999
1
31,521,000
31,520,999
1
1,260,000
1,259,999
1
9,240,000
9,239,999
1
54,600,000
54,599,999
1
19,110,000
19,109,999
1
166,530,000
166,529,999
1
262,500
262,499
1
51,128,700
51,128,699
1
69,085,800
69,085,799
1
5,818,050
5,818,049
1
3,564,000
1,343,628
2,220,372
605,880
32,312
573,568
950,400
142,875
807,525
396,360
66,390329,970
2,057,000
95,993
1,961,007
792,000
115,500
676,500
1,620,000
624,375
995,625
979,600
428,575
551,025
977,400
427,612549,788
1,177,200
515,025
662,175
1,620,000
708,750
911,250
928,800
183,825744,975
18,522,000
5,045,104
13,476,896
291,600
97,685
193,915
162,000
81,00081,0003,564,000
367,983
3,196,017
1,698,020
199,092
1,498,928
550,187
64,508
485,679
3,028,296
355,066
2,673,230
447,242
52,438394,804
1,276,441
149,661
1,126,780
1,160,726
136,094
1,024,632
2,790,206
327,150
2,463,056
1,278,268
149,875
1,128,393
1,173,911
137,641
1,036,270
414,223
48,566
365,657
4,983,465
584,311
4,399,154
1,277,295
149,761
1,127,534
24,057,000
841,995
23,215,005
582,450
28,636553,814379,519
25,427354,092
570,680
31,862538,818
178,200
9,949
168,251
144,546,061
82,870,229
48,816,321
34,053,908
32,658,200
18,269,482
14,388,718
29,324,703
20,062,569
9,262,134
323,787,430
208,946,577
114,840,853
61,090,500
43,687,427
17,403,073―
66,000118,597,809
94,717,014
23,880,795―
1,367,500―
98,380―422,020,273―
151,100,000―
301,000,000―
498,000,000―
500,000―
224,728
1,770,087,879
2,926,215,272
3,671,187,611

3月分水道光熱費 他
年度末退職者 退職金未払い分他
福祉医療機構 借入金元金返済
患者小遣い 他
3月分源泉所得税 他

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

93,349,982
28,617,110
34,980,000
1,884,960
6,977,585
300
58,160,000
223,969,937

福祉医療機構

―
―

―
―

―
―

52,940,000
393,403,163
446,343,163
670,313,100
3,000,874,511