貸借対照表

平成２２年３月３１日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流 動 資 産
現金・預金
未収金
前払金
仮払金
流動資産合計２．固 定 資 産
（１）基本財産
定期預金
基本財産合計（２）特定資産公益事業基金
特定資産合計（３）その他固定資産
什器備品
電話加入権
ソフトウエア
敷金・保証金
その他固定資産合計
固定資産 合計
資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
短期借入金
仮受金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給与引当金
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
基本財産
指定正味財産合計（うち、基本財産への充当額）
2.一般正味財産（うち、特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度 ①

前年度 ②（単位：円）
増 減 ①－②

235,951,272
105,000
6,932,595
0242,988,867315,684,116
210,000
8,253,380
324,147,496△ 79,732,844△ 105,000△ 1,320,785
0△ 81,158,629

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

00379,000,000
379,000,000

379,000,000
379,000,000

00129,687
934,939
4,956,583
14,211,000
20,232,209
409,232,209
652,221,076

259,375
934,939
0
14,211,000
15,405,314
404,405,314
728,552,810△ 129,688
0
4,956,583
04,826,895
4,826,895△ 76,331,734

19,360,628
03,896,536
0025,048,800
48,305,964

27,224,963
0
3,301,1060030,672,800
61,198,869

27,012,625
27,012,625
75,318,589

33,546,025
33,546,025
94,744,894△ 7,864,335
0595,43000△ 5,624,000△ 12,892,905
0△ 6,533,400△ 6,533,400△ 19,426,305

10,000,000
10,000,000
10,000,000
566,902,487
379,000,000
576,902,487
652,221,076

10,000,000
10,000,000
10,000,000
623,807,916
379,000,000
633,807,916
728,552,810

000△ 56,905,429
0△ 56,905,429△ 76,331,734

平成２１年度 正味財産増減計算書
平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日
単位：円科

目

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用収益
基本財産受取利息②受取会費
会員会費収入③業務提携事業収益
業務提携事業収益
付随的事業収益
雑収入
経常収益 計（２）経常費用①事業費
業務提携等事業費
人件費
諸経費
付随的事業費
事業費 計②管理費
理事・役員会議費
給料手当
旅費交通費
諸経費
管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益什器備品売却益
経常外収益 計
（２）経常外費用
什器備品売却損
経常外費用 計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ．指定正味財産増減の部
１．基本財産運用益
基本財産受取利息
２．一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ．正味財産期末残高
平成２１年度 借入金なし。

当年度 ①

前年度 ②

増 減 ①－②

17,50017,500170,664,505
170,664,505
463,666,586
462,724,330
942,256
5,334,196
639,682,787

42,33742,337183,087,700
183,087,700
502,963,981
500,178,284
2,785,697
3,315,476
689,409,494△ 24,837△ 24,837△ 12,423,195△ 12,423,195△ 39,297,395△ 37,453,954△ 1,843,441
2,018,720△ 49,726,707

551,015,919
360,942,387
190,073,532
828,433
551,844,352

526,909,858
397,497,378
129,412,480
1,929,999
528,839,857

24,106,061△ 36,554,991
60,661,052△ 1,101,566
23,004,495

35,579,390
32,802,908
18,151,489
58,210,077
144,743,864
696,588,216△ 56,905,429

44,703,105
35,518,743
18,323,728
58,143,596
156,689,172
685,529,029
3,880,465△ 9,123,715△ 2,715,835△ 172,239
66,481△ 11,945,308
11,059,187△ 60,785,894

0000

00000
△ 56,905,429
623,807,916
566,902,487

00
0
3,880,465
619,927,451
623,807,916000△ 60,785,894
3,880,465△ 56,905,429

17,50042,337△ 24,837

17,500010,000,000
10,000,000
576,902,487

42,3370
10,000,000
10,000,000
633,807,916△ 24,837000△ 56,905,429

財

産

目録

平成２２年３月３１日現在（単位：円）
科
目
Ⅰ．資産の部
1．流動資産現金・預金
現金 手許有高普通預金 みずほ銀行本店外
未収金
業務提携収入その他
前払金
通勤費外仮払金
消費税
流
動
資産
合計
２．固定資産（１）基本財産
定期預金 みずほ銀行本店
基
本
財
産
合計
（２）特定資産公益事業基金定期預金 みずほ銀行本店
特定資産
合計（３）その他固定資産
什器備品
電話加入権
ソフトウエア
敷金・保証金そ の 他 固 定 資 産 合 計
固定
資産合計
資産
合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
退職金
法人税等
消費税
業務提携費賞与引当金
預り金
職員に対する地方税等
仮受金
流
動
負債
合計
２．固定負債
退職給与引当金
固定
負債
合計
負債
合計
正味
財産

金

額

250,000
235,701,272
0
105,000
6,932,595
00242,988,867

10,000,000
10,000,000

379,000,000
379,000,000
129,687
934,939
4,956,583
14,211,000
20,232,209
409,232,209
652,221,076

12,360,100
2,221,000
262,200
4,517,328
25,048,800
3,896,536
48,305,964

48,305,964

27,012,625
27,012,625
75,318,589
576,902,487

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１） 引当金について① 賞与引当金賞与支給見込額のうち当期負担額を見積もり計上している。
② 退職給付引当金
当期末における、退職手当の要支給額の100％の額を計上している。
（２） 消費税の会計処理について税抜き方式処理による。
（３）固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
有形固定資産は、定率法によっている。
耐用年数は、法人税法に規定する方法と同一の基準による。
② 無形固定資産定額法による。
耐用年数は、法人税法に規定する方法と同一の基準による。
２．基本財産及び特定資産の増減及びその残高
基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

10,000,00000

10,000,000

379,000,000

00379,000,000

389,000,000

00389,000,000

特定資産
公益事業基金合計

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。
科目（単位：円）（うち一般正味財産からの充当額）（うち指定正味財産からの充当額）

10,000,000(0)(10,000,000)

0379,000,000(379,000,000)(0)0

389,000,000(379,000,000)(10,000,000)

0

当期末残高

（うち、負債に対応する額）

基本財産
定期預金
特定資産(公益事業基金)
普通預金
合計

４．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
内容（単位：円）
金額

17,500

経常収益への振替額
基本財産受取利息の振替額

17,500

合17,500

計

５．リース取引関係
通常の貸借取引に準じた方法で処理している。
未経過リース料

１

年

以

内

1,048,000（単位：円）
１

年

超12,998,460

合計

14,046,460

６．次期繰越収支差額の内訳（単位：円）
前

現金

・

預期

末

金

残高

当期

末

残高

315,684,116

235,951,272

未収金

210,000

105,000前

払金

8,253,380

6,932,595

仮払金

0

計

324,147,496

242,988,867

未払金

27,224,963

19,360,628

引

当金

30,672,800

25,048,800

預り金3,301,106

3,896,536

計

61,198,869

48,305,964

次期繰越収支差額

262,948,627

194,682,903（単位：円）

７．有形固定資産の減価償却累計額

492,8138．引当金の明細
引当金の明細は、次のとおりである。
科（単位：円）
当期減少額

目

前期末残高

当期増加額

賞与引当金

30,672,800

25,048,800

30,672,800

025,048,800

退職給与引当金

33,546,025

4,791,200

11,324,600

027,012,625

合64,218,82529,840,000

41,997,400

052,061,425

計

目的使用

目的外使用

９．担保に供している資産該当する資産はありません。
１０．保証債務該当する債務はありません。
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益該当する債券はありません。
１２．補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高該当する補助金はありません。
１３．関連当事者との取引該当する取引はありません。

期末残高