平成２９年度

印旛広域水道用水供給事業
下 半 期 事 業 概 要 報 告 書

自平成 ２９ 年 １０ 月至

平成 ３０ 年１日

３ 月 ３１ 日

一.

１.

平成２９年度下半期の事業概要

事 業 の 概 要
下 半 期 の 用 水 供 給 量 は 、 9,183,629 ㎥ （ 一 日 平 均 50,460 ㎥ ） で 前 年 度 同 期 の 用 水 供 給 量 9,050,896 ㎥（一日平均49,730㎥）との比較では132,733㎥（対前年度同期比1.47％）の増となっています。○○○○○○○○○
契約状況については、保存工事として富里市分岐地点富里市七栄地先空気弁室鉄蓋修繕工事の１件を締結いたしました。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
なお、本年度下期の業務量は、次のとおりです。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

区

平成２８年度下半期(㎥)

増 減 (㎥)

前年度比(%)

取水量9,602,770

9,453,110

149,660

1.58

送

水量

9,189,089

9,056,356

132,7331.47

量9,183,629

9,050,896

132,733

1.47

有

２.

平成２９年度下半期
(㎥)

分

収

水

経 理 の 状 況（消費税及び地方消費税込み）
収 益 的 収 支 に つ い て は 、 事 業 収 益 1,890,386,705 円 に 対 し 、 事 業 費 用 は 、 1,456,981,703 円となりました。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
事 業 収 益 の 内 訳 は 、 営 業 収 益 1,755,524,824 円 、 営 業 外 収 益 99,990,948 円 及 び 特 別 利 益 34,870,933 円 となっています。
また、事業費用の内訳は、営業費用1,391,474,807円及び営業外費用65,506,896円となりました。○○○○○○○な お 、 前 年 度 同 期 の 事 業 収 益 （ 1,860,417,455 円 ） と の 比 較 で は 29,969,250 円 （ 対 前 年 度 同 期 比1.61 ％ ） の 増 収 と な り 、 ま た 、 前 年 度 同 期 の 事 業 費 用 （ 1,298,940,997 円 ） と の 比 較 で は 158,040,706 円（対前年度同期比12.17％）の増額となっています。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
一 方 、 資 本 的 収 支 に つ い て は 、 資 本 的 収 入 額 887,585,000 円 に 対 し 、 資 本 的 支 出 額 は 1,201,318,522 円 となりました。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
資 本 的 収 入 の 内 訳 は 、 企 業 債 が 351,100,000 円 、 国 庫 補 助 金 が 262,518,000 円 、 出 資 金 が 270,911,000 円 、負 担 金 が 3,056,000 円 と な り 、 資 本 的 支 出 の 内 訳 は 、 新 設 工 事 費 が 893,299,370 円 、 建 設 改 良 費 が172,806,148円 、 企 業 債 償 還 金 が 116,575,744 円 及 び 年 賦 償 還 金 が 6,419,723円 、 国 庫 補 助 金 返 還 金 が 12,217,537円となっております。

1

（１）
収

収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税込み）
入（単位：円）
予算額（Ａ）

事

上半期執行額（Ｂ）

予算残額（Ａ－Ｂ－Ｃ）

予算対比(％)（Ｃ／Ａ）

3,724,636,000

1,862,111,896

1,890,386,705 △ 27,862,601

50.8

営業収益

3,523,889,000

1,764,296,964

1,755,524,824

4,067,212

49.8

営業外収益

197,788,000

97,814,932

99,990,948△ 17,880

50.6

2,959,000

034,870,933 △ 31,911,933

1178.5

業

収益

特別利益

支

出区事

下半期執行額（C)（単位：円）
分

予算額（Ａ）

上半期執行額（Ｂ）

下半期執行額（C)

予算残額（Ａ－Ｂ－Ｃ）

予算対比(％)（Ｃ／Ａ）

3,288,313,000

1,562,617,644

1,456,981,703

268,713,653

44.3

3,198,819,900

1,548,633,705

1,391,474,807

258,711,388

43.5

営業外費用

79,493,100

13,983,939

65,506,896

2,265

82.4

予備費

10,000,00000

10,000,0000.0

業費

用

営業費用

（２）
収

資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税込み）
入（単位：円）
予算額（Ａ）

区分
予算額

法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額

継続費逓次繰越額に係る財源充当額

上半期執行額（Ｂ） 下半期執行額（Ｃ）

合計

予算残額
（Ａ－Ｂ－Ｃ）

予算対比(％)（Ｃ／Ａ）

924,050,000

00924,050,000

36,265,960

887,585,000

199,040

96.1

企業債

351,300,000

00351,300,000

0351,100,000

200,000

99.9

国庫補助金

262,518,000

00262,518,000

0262,518,000

0

100.0

出資金

278,027,000

00

278,027,000

7,116,000

270,911,000

0

97.4

負担金

32,205,000

0032,205,000

29,149,960

3,056,000

△ 960

9.5

資 本 的 収 入支出（単位：円）
予算額（Ａ）

区分予算額

法第26条の規定に
継続費逓次繰越額
よる繰越額

上半期執行額（Ｂ） 下半期執行額（Ｃ）

予算残額（Ａ－Ｂ－Ｃ）

予算対比(％)

合計（Ｃ／Ａ）

1,414,257,000

34,511,000

121,858,308 1,570,626,308

219,717,389 1,201,318,522

149,590,397

76.5

新設工事費

971,542,000

0

121,858,308 1,093,400,308

82,882,185

893,299,370

117,218,753

81.7

建設改良費

176,443,000

34,511,000

0210,954,000

15,778,383

172,806,148

22,369,469

81.9

企業債償還金231,268,000

00231,268,000

114,691,578

116,575,744

678

50.4

年賦償還金

12,785,000

0012,785,000

6,365,2436,419,723

3450.2

国庫補助金返還金

12,219,000

0012,219,000

012,217,537

1,463

100.0

予備費

10,000,000

0010,000,000

0010,000,000

0.0

資 本 的 支 出

2

３.

工

事

（１）建設工事の概況

該当事項なし（２）改良工事の概況

該当事項なし（３）保存工事の概況

工事名

施 行 内 容富里分岐地点富里市
七栄地先空気弁室鉄 1. 空気弁室鉄蓋修繕工事
蓋修繕工事

２箇所

3

工事費（円）

着工年月日

竣工年月日

1,075,680

平成30.1.30

平成30.3.20

二． 平成２９年度印旛郡市広域市町村圏事務組合
水道用水供給事業損益計算書（消費税及び地方消費税抜き表示）(平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで)
各項目の上段()内は、平成29年度下期の数値を示す。
(単位:円)

１ 営 業 収 益
（１） 給水収益（２） そ の 他 の 営 業 収 益(1,625,485,974)
3,259,094,304
00(1,625,485,974)
3,259,094,304(754,865,301)
1,746,046,898(142,902,636)
205,989,128(61,217,404)
106,645,154(361,811,517)
727,683,919(658,218)
658,218(1,321,455,076)
2,787,023,317

２ 営 業 費 用
（１） 原 水 及 び 浄 水 費（２） 送水費（３） 総係費

（４） 減

価償却費

（５） 資産減耗費

営業利(304,030,898)
472,070,987

益

３ 営 業 外 収 益（１） 他 会 計 補 助 金（２） 受取利息及び配当金（３） 長 期 前 受 金 戻 入（４） 雑収益(1,650,000)
2,589,000(975,000)
975,000(96,232,550)
192,465,092(1,061,557)
1,704,947(99,919,107)
197,734,039(12,118,610)
26,102,549(73,173)
73,173(12,191,783)
26,175,722

４ 営 業 外 費 用（１） 支（２） 雑経
5払利
支常息出利

(87,727,324)
171,558,317(391,758,222)
643,629,304

益

特 別 利 益（１） そ の 他 特 別 利 益(34,870,933)
34,870,933(34,870,933)
34,870,933(34,870,933)
34,870,933(426,629,155)
678,500,237(△950,178,153)

当 年 度 純 利 益
前年度繰越利益剰余金0(220,422,322)

その他未処分利益剰余金変動額

220,422,322(△186,559,055)
898,922,559

当年度未処分利益剰余金

4

三． 平成２９年度印旛郡市広域市町村圏事務組合
水道用水供給事業貸借対照表（消費税及び地方消費税抜き表示）（平成３０年３月３１日）(単位:円)
資 産 の 部
１

固 定 資 産（１） 有 形 固 定 資 産
イ． 土

地

ロ． 建物

295,775,074

減価償却累計額△ 158,131,217

ハ． 構

築300,735,514

物

13,114,959,979

減価償却累計額△ 8,492,074,782

ニ． 機 械 及 び 装 置

3,509,680,624

減価償却累計額△ 1,962,860,657

ホ． 車 両 運 搬 具

2,778,600

減価償却累計額△ 2,639,670

ヘ． 工具器具及び備品

2,861,780

減価償却累計額△ 2,475,203

137,643,857
4,622,885,197
1,546,819,967
138,930
386,577ト． 建 設 仮 勘 定

9,648,129,045

有形固定資産合計

16,256,739,087（２） 無 形 固 定 資 産
イ． 水利

権

152,485,011

ロ． ダ ム 使 用 権2,633,566,638

ハ． 電 話 加 入 権

547,100

ニ． その他無形固定資産

479,210

無形固定資産合計

2,787,077,959（３） 投 資 そ の 他 の 資 産
イ． 前払退職手当負担金

127,605,600

投資その他の資産合計

127,605,600

固 定 資 産 合 計
２19,171,422,646

流 動 資 産（１） 現 金 預 金

3,135,355,229（２） 未収金

547,783,362（３） 貯蔵品635,550

流動資産合計

3,683,774,141

資 産 合 計22,855,196,787

5負 債 の 部
３

固 定 負 債（１） 企業債

建設改良費等の財源に
イ． 充 て る た め の 企 業 債

3,093,942,497

企 業 債 合 計（２） 年賦未払

3,093,942,497

金181,784,470

固 定 負 債 合 計
４3,275,726,967

流 動 負 債（１） 企業債

建設改良費等の財源に
イ． 充 て る た め の 企 業 債

210,114,165

企 業 債 合 計（２） 年賦未払12,385,479
122,482,680

（３） 未

払

金

（４） 引

当金

賞

与引

引
当

210,114,165

金

当金

金

合

12,445,000
計

12,445,000

流 動 負 債 合 計

357,427,324

5 繰 延 収 益
（１） 長（２）

金

9,696,897,255

長期前受金収益化累計額

期

前受△ 5,018,399,391

繰 延 収 益 合 計

4,678,497,864

負8,311,652,155

債

合計

資 本 の 部
６

資 本 金

７

剰

余（１） 資12,322,113,066
金

本イ． 国

剰庫

余金

補助

金

182,318,901

ロ． そ の 他 資 本 剰 余 金

444,289,033

資 本 剰 余 金 合 計（２） 利イ． 減

益

剰債

余金

積

立

626,607,934

金

695,901,073

ロ． 当年度未処分利益剰余金

898,922,559

利 益 剰 余 金 合 計剰計2,221,431,566

計

14,543,544,632

負 債 ・ 資 本 合 計

22,855,196,787

資

余本金

合

1,594,823,632

合

6

注記

Ⅰ
1

重要な会計方針
たな卸資産の評価基準及び評価方法
・貯蔵品 先入先出法による原価法

2

固定資産の減価償却の方法（１） 有形固定資産・定額法
・主な耐用年数
建物：６５年、構築物：４０年、機械及び装置：１５年、器具及び備品：５～１５年（２） 無形固定資産・定額法

3引当金の計上基準（１） 退職手当給付引当金
一般会計との協議により、当年度末における職員に対する退職手当の要支給額と千葉県市町村総合事務組合への積立額を比較したところ、積立額が要支給額を超える負担額となっており、前払費用として前払退職手当負担金を計上している。
（２） 賞与引当金及び法定福利費引当金
職員の期末手当、勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費の支払に備えるため、本年度末における支給見込額に基づき、本年度の負担に属する額を計上している。

4Ⅱ
12Ⅲ

表

消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
貸借対照表
企業債の償還に係る他会計の負担
平成２９年度の貸借対照表に計上されている企業債（平成２９年度の末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は6,804千円である。
賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し
平成２９年度において、期末手当、勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費を支出するため、13,844千円を取り崩している。

リース契約により使用する固定資産1
リース会計に係る特例措置
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
2

所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかかる未経過リース料相当額
１年内170,940 円
１年超0円
計
170,940 円

7

四.
１.

平成３０年度予算の概要

予 算 の 概 要
平成30年度予算は、水道用水供給量19,103,200㎥（一日平均 52,338㎥）で前年度比11,600㎥（△0.06％）の供給量減となっています。
資本的支出の新設工事費は、白井線送水管布設工事に係る工事請負費、千葉県に委託する委託工事費及び建設中の将来水源である八ツ場ダム関連事業を計上しました。建設改良費は、電磁式水道メーター更新工事を計上しております。

収益的収入及び支出
収入
区分
事業収益
営業収益
営業外収益
特別利益

平成30年度当初予算額 平成29年度当初予算額
3,639,483,000
3,727,591,000
3,516,781,000
3,530,486,000
117,032,000
197,105,000
5,670,0000（単位：円）
比較増減△ 88,108,000△ 13,705,000△ 80,073,000
5,670,000

区分
事業費用
営業費用
営業外費用
特別損失
予備費

平成30年度当初予算額 平成29年度当初予算額
3,241,327,000
3,322,328,000
3,192,129,000
3,269,315,000
39,198,000
41,946,000
01,067,000
10,000,000
10,000,000

比較増減△ 81,001,000△ 77,186,000△ 2,748,000△ 1,067,0000

資本的収入及び支出
収入
区分
資本的収入
企業債
国庫補助金
出資金
負担金

平成30年度当初予算額 平成29年度当初予算額
1,285,320,000
1,040,018,000
576,000,000
410,900,000
299,107,000
300,906,000
308,299,000
316,327,000
101,914,000
11,885,000

比較増減245,302,000
165,100,000△ 1,799,000△ 8,028,000
90,029,000

平成30年度当初予算額 平成29年度当初予算額
1,630,196,000
1,538,438,000
1,330,913,000
1,089,450,000
66,163,000
182,716,000
210,115,000
231,268,000
13,005,000
12,785,000
0
12,219,000
10,000,000
10,000,000

比較増減
91,758,000
241,463,000△ 116,553,000△ 21,153,000
220,000△ 12,219,000
0

支出

支出
区分
資本的支出
新設工事費
建設改良費
企業債償還金
年賦償還金
国庫補助金返還金
予備費

8