別紙４

法人名
社会福祉法人 北海道療育園
会計単位名 社会福祉法人 北海道療育園

財 産 目 録貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
普通預金
普通預金
定期預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
原材料
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
その他の流動資産

場所・物量等（ 平成30年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

0
0
00

800,531,756
413,668
374,629
797,743,459

000
0000
0000000
00000000000
02,000,000
939,400,553
224,000
94,574,215
2,008,162
13,107,357
7,370,443
1,165,230
150,699
101,300
1,008,451
1,200,000
66,307
1,860,908,473

56,974,251

0

233,859,535
56,974,251

11,552,843

0

11,552,843

6,360,000

06,360,000

7,200,000

07,200,000

143,194,162

0

143,194,162

3,878,279

0

3,878,279

第2種社会福祉事業である、ソング等に使用している

4,700,000

04,700,000

第1種社会福祉事業である、法人本部に使用している
第1種社会福祉事業である、施設北海道療育園等に使用している
第2種社会福祉事業である、
滝川通園事業所に使用している
第1種社会福祉事業である、

51,629,257

34,629,797

3,295,452,819
16,999,460

3,156,197,136

2,146,590,239

1,009,606,897

136,630,000

14,872,227

121,757,773

1,720,069,425

138,394,044

1,581,675,381

193,642,598

26,543,118

167,099,480

956,442,523

725,722,905

230,719,618

172,267,148

100,513,721

71,753,427

101,567,564

5,726,781

95,840,783

運転資金として運転資金として北洋銀行旭川中央支店
旭川信用金庫末広支店
旭川信用金庫末広支店
国保連合会、社保支払基金他

運転資金として運転資金として指定寄付金として2～3月分診療報酬請求分、給付費他
職員俸給返戻分他
29年度つつじの里整備費補助金他
平成29年度末棚卸実施高〃〃〃〃
平成30年度分会費他〃 施設賠償責任保険他〃 看護師育成奨学金貸与
29年度切手、指定ｺﾞﾐ袋期末在高

全国手をつなぐ育成会連合会他
北海道社会福祉協議会他（単位：円）
貸借対照表価額

減価償却累計額

0000

現金手許有高現金手許有高北海道、旭川市
重油取得価額

流動資産合計
２ 固定資産(１) 基本財産
土地
旭川市春光台3条10丁目5275番1（法人本部拠点）旭川市春光台4条10丁目1番1（北海道療育園拠点）
滝川市滝の川町西7丁目927番18（滝川通園事業所拠点）
旭川市春光台2条6丁目4番3号(つつじの里拠点)
網走郡美幌町字美富9番1(美幌療育病院拠点)網走郡美幌町字美富9番1(ワークセンターぴぽろ拠点)
網走郡美幌町字美富9番13号(美幌グループホーム拠点)

第1種社会福祉事業である、法人本部に使用している
第1種社会福祉事業である、施設北海道療育園等に使用している
第2種社会福祉事業である、滝川通園事業所に使用している
第2種社会福祉事業である、ﾃﾞｲｾﾝﾀｰくるみに使用している
第1種社会福祉事業である、施設美幌療育病院等に使用している
第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業所等に使用している

建物
旭川市春光台4条10丁目1番1（法人本部拠点）旭川市春光台4条10丁目1番1（北海道療育園拠点）
滝川市滝の川町西7丁目927番18（滝川通園事業所拠点）
旭川市春光台4条10丁目5756番1号(つつじの里拠点)
旭川市春光台3条10丁目5275番1(つつじグループホーム拠点)
網走郡美幌町字美富9番1(美幌療育病院拠点)網走郡美幌町字美富9番1(ワークセンターぴぽろ拠点)
網走郡美幌町字美富9番13号(美幌グループホーム拠点)

1971年度
1971年度
2015年度
2013年度つつじの里生活介護等に使用している

2015年度
2002年度
2002年度

第2種社会福祉事業である、こぶし等に使用している
第1種社会福祉事業である、施設美幌療育病院等に使用している
第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業所等に使用している

2017年度

第2種社会福祉事業である、ソング等に使用している

基本財産合計3,529,312,354(２) その他の固定資産
土地
旭川市春光台3条10丁目5275番2（法人本部拠点）旭川市春光台4条10丁目1番1（北海道療育園拠点）
網走郡美幌町字美富9番1(美幌療育病院拠点)網走郡美幌町字美富9番1(ワークセンターぴぽろ拠点)
網走郡美幌町字新町1丁目7番18(美幌グループホーム拠点)

第1種社会福祉事業である、法人本部に使用している
第1種社会福祉事業である、施設北海道療育園等に使用している
第1種社会福祉事業である、施設美幌療育病院等に使用している
第1種社会福祉事業である、

186,422,196

0285,323,914
186,422,196

1,674,158

0

1,674,158

95,499,174

0

95,499,174

1,728,386

0

1,728,386

258,636,928

175,419,381

301,334,509
83,217,547

18,190,710

16,241,629

1,949,081

4,355,932

442,489

3,913,44317,821,656

1,338,106

16,483,550

309,863,916

117,331,564

192,532,352

就労移行支援事業所等に使用している

第2種社会福祉事業である、ソング等に使用している

建物
旭川市春光台4条10丁目1番1（法人本部拠点）旭川市春光台4条10丁目1番1（北海道療育園拠点）
滝川市滝の川町西7丁目927番18（滝川通園事業所拠点）
旭川市春光台4条10丁目番号(つつじの里拠点)
網走郡美幌町字美富9番1(美幌療育病院拠点)1971年度
1971年度
2015年度
2015年度

第1種社会福祉事業である、法人本部に使用している
第1種社会福祉事業である、施設北海道療育園等に使用している
第2種社会福祉事業である、滝川通園事業所に使用している
第1種社会福祉事業である、つつじの里生活介護等に使用している

2002年度

第1種社会福祉事業である、施設美幌療育病院等に使用している

別紙４

法人名
社会福祉法人 北海道療育園
会計単位名 社会福祉法人 北海道療育園

財 産 目 録貸借対照表科目

構築物
機械及び装置場所・物量等
網走郡美幌町字美富9番1(ワークセンターぴぽろ拠点)
網走郡美幌町字新町1丁目7番18(美幌グループホーム拠点)
緑化施設、舗装道路及び路面、避雷針、街路灯、門柱他（ 平成30年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等
2002年度 第2種社会福祉事業である、取得価額（単位：円）
貸借対照表価額

減価償却累計額

4,463,350

2,290,230

2,173,120

1,132,918

67,502

1,065,416

905,986,169

625,462,891

280,523,278

就労移行支援事業所等に使用している

2017年度

第2種社会福祉事業である、ソング等に使用している
第1種社会福祉事業である、施設北海道療育園等に使用している

乗用芝刈機11台､耕耘機2台､ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ2台、油圧ｼｮﾍﾞﾙ1台、ﾄﾗｸﾀｰ1台乗用車18台(トヨタ8､日産2、スバル
2、ﾎﾝﾀﾞ1、ﾀﾞｲﾊﾂ5) ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ4台(三菱4) トラック5台(三菱3、日産1、ｽｽﾞｷ
1) 中型バス4台(三菱2、トヨタ1、日産1) ワゴン10台(ﾄﾖﾀ7、日産3）

環境整備及び就労支援事業等に使用している

18,025,165

13,874,976

4,150,189

送迎用車両他

139,464,321

122,351,396

17,112,925

器具及び備品

脳波計、ＣＴ装置、電動車椅子、血圧監視装置、Ｘ線テレビ装置、電子血圧計他

医療事業等に使用している

833,233,792

701,446,692

131,787,100

権利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
人件費積立資産

日本電信電話㈱調剤業務支援ｼｽﾃﾑ等
人事給与ｼｽﾃﾑ一式
旭川信用金庫出資証券
看護学生
旭川信用金庫末広支店

565,699
16,192,457
12,312,000
30,0003,200,000

011,272,144
3,078,000
00

565,6994,920,313
9,234,000
30,0003,200,000

50,070,079

050,070,079

大規模修繕積立資産

旭川信用金庫末広支店

50,090,250

050,090,250

旭川保育所建替積立資産

旭川信用金庫末広支店

53,045,098

053,045,098

旭川重心建替積立資産

旭川信用金庫末広支店

退職給付積立資産
彫刻の森維持管理積立資産
環境文化基金積立資産

北洋銀行旭川中央支店他
旭川信用金庫末広支店
旭川信用金庫末広支店

電話加入権
医療事業等に使用している医療事業等に使用している出資証券として看護師育成奨学金貸与
施設基準改定による人員増員に備えるための積立施設北海道療育園等の大規模修繕に備えるための積立
旭川保育所の建替えに備えるための積立施設北海道療育園の建替えに備えるための積立
役職員の退職に備えるための積立
彫刻の森の維持及び管理のための積立
快適な環境文化を創造するために指定された寄付金の積立
つつじの里の将来の施設整備のための積立
ﾜｰｸｾﾝﾀｰぴぽろの建物増改築に備えるための積立
50周年記念事業に備えるための積立

1,464,388,959
199,138,865
3,676,150
2,714,81100001,464,388,959
199,138,865
3,676,150
2,714,811

45,088,477

045,088,477

80,112,392
11,000,000
125,185,442

080,112,392
11,000,000
123,785,571
3,121,292,579
6,650,604,933
8,511,513,406

車輌運搬具

つつじの里施設整備等積立資産 旭川信用金庫末広支店
ﾜｰｸｾﾝﾀｰぴぽろ建物増改築積立資産 旭川信用金庫末広支店

50周年記念事業積立資産
その他の固定資産

旭川信用金庫末広支店
彫刻、遊具、記念碑他

1,399,871

その他の固定資産合計

固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
3月分水道光熱費他
その他の未払金
労災休業補償費他
1年以内返済予定設備資金借入金 つつじの里等設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
人事給与ｼｽﾃﾑ等ﾘｰｽ債務
未払費用
賞与引当分社保料等
預り金
職員預り金
3月分職員預り金
所得税預り金
住民税預り金
健康保険料預り金
厚生年金保険料預り金
前受金
指定ｺﾞﾐ袋売上手数料前受金
賞与引当金
職員賞与引当金

0
00
000
00
0
0
0
0
00
000
0
0
0
0
00
00
0

228,106,163
1,181,552
160,650,000
2,462,400
28,481,445
10,85059,351,086
9,755,299
12,439,500
14,604,933
22,551,354
4,180
191,250,803
671,498,479

0000000000

1,455,650,000
6,771,600
107,540,330
39,034,184
71,152,340

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金

旭川信用金庫末広支店
東京ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｰｽ㈱他
当法人規程と機構との差額等
当法人規程に基づく退職慰労金
旧退職金制度の廃止に伴う確定退職金の未精算分
固定負債合計
負債合計
差引純資産

1,680,148,454
2,351,646,933
6,159,866,473