予算書
令和2年度

法人単位 ： 社会福祉法人 東北福祉会（単位：円）

社会福祉事業
勘定科目

種類 収支

事業部門

№

R2年度予算額 前年度補正後予算額

事業

収益事業

研究・研修部門差異

R2年度予算額 前年度補正後予算額

差異

法人全体

R2年度予算額 前年度補正後予算額差異

R2年度予算額 前年度補正後予算額

介護保険事業収入

1

2,713,734,841

2,636,836,003

76,898,838

0

0

0

0

0

0

2,713,734,841

2,636,836,003

老人福祉事業収入

276,818,425

75,536,425

1,282,000

0

0

0

0

0

0

76,818,425

75,536,425

3
4
5
6
7
8

31,907,440
203,569,450
2,070,000
115,868,000
0026,014,214
208,096,550
380,000
105,598,750
005,893,226△ 4,527,100
1,690,000
10,269,250
0000000000000000000000000000000000000
031,907,440
203,569,450
2,070,000
115,868,000
0026,014,214
208,096,550
380,000
105,598,750
00

児童福祉事業収入
保育事業収入収 就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入活

その他の事業収入

9

1,082,000

1,642,900△ 560,900

127,719,000

125,259,000

2,460,000

241,0000

241,000

129,042,000

126,901,900

動

借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

101112126,000
25,00063,375

378,000
2,578,003
79,605△ 252,000△ 2,553,003△ 16,230

25,407
0076,22000△ 50,813
00000000000

151,407
25,00063,375454,220
2,578,003
79,605

その他の収入13

30,683,570

33,978,173△ 3,294,603

6,368,000

6,380,424△ 12,42400037,051,570

40,358,597

流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計 (1)

14
15

0
3,175,948,101

0
3,091,118,623

084,829,478

0
134,112,407

0
131,715,644

0
2,396,763

0241,000000241,000

0
3,310,301,508

0
3,222,834,267

人件費支出

162,145,033,064

2,121,963,930

23,069,134

73,549,951

73,338,579

211,372

000

2,218,583,015

2,195,302,509

事業費支出

17

509,211,724

502,704,378

6,507,346

0

0

0

0

0

0

509,211,724

502,704,378

事務費支出によ
支る

収

支施
設
整
備

18

486,414,866

409,720,098

76,694,768

58,870,431

54,622,472

4,247,959

241,0000

241,000

545,526,297

464,342,570

就労支援事業支出
授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計 (4)192021
2223
2425
2627
28
2930
31
32

1,300,000
02,528,266
9,540,901
18,375,680
0
3,172,404,501
3,543,600
012,610,000
00012,610,000

500,000
0
3,058,366
8,765,639
19,913,00003,066,625,411
24,493,212
012,610,000
00012,610,000

800,0000△ 530,100
775,262△ 1,537,320
0
105,779,090△ 20,949,612
0
0
0
0
0
0

0
0
0
192,02500132,612,407
1,500,000
02,540,655
00
02,540,655

000
254,59300128,215,644
3,500,000
02,540,655
0002,540,655000△ 62,568
004,396,763△ 2,000,000
000000000000
241,000
000000000000000000000

000000241,000
0
00
0
00
0

1,300,000
02,528,266
9,732,926
18,375,680
03,305,257,908
5,043,600
015,150,655
00015,150,655

500,000
0
3,058,366
9,020,232
19,913,000
03,194,841,055
27,993,212
015,150,655
00015,150,655

設備資金借入金元金償還支出

33

86,310,000

101,410,000△ 15,100,000

2,540,655

2,540,655

0

0

0

0

88,850,655

103,950,655

34
35

5,242,557
0

24,187,189
0△ 18,944,632
0

00

00

0
0

00

0
0

0
0

5,242,557
0

24,187,189
0

ファイナンス・リース債務の返済支出

36

46,139,522

33,764,294

12,375,228

0

0

0

0

0

0

46,139,522

33,764,294

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入

3738
39
40
41
42
43

835,638
2,482,184
138,527,717
161,843,667△ 125,917,717 △ 149,233,667
00000000△ 1,646,546△ 23,315,950
23,315,950
000002,540,655
0000002,540,655
000000000000000000000000000
835,638
2,482,1840141,068,372
164,384,322
0 △ 125,917,717 △ 149,233,667
000000000000等によ支 固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出る

出収支その他の活動による
収支

収 積立資産取崩収入

444,236,000△ 6,097,677

0000004,236,000

10,333,677

事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
入 事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

4546474849
5000000162,450,033

0000000000
337,616,329 △ 175,166,296

000000000
000

0000000000
0
000
000
00
00
000

0
000
0
162,450,033

00000
337,616,329

サービス区分間繰入金収入

51

13,135,360

62,926,360△ 49,791,000

0

0

000

0

13,135,360

62,926,360

52
53
5455
56
57585960
6162630
179,821,393
00011,756,049
00000162,450,033

00410,876,366 △ 231,054,973
00000012,953,366△ 1,197,317
0000000000337,616,329 △ 175,166,296

000001,500,000
00000000000
3,500,000
00000000000△ 2,000,000
0000000000000000000000000000000000000000000179,821,393
00013,256,049
00000162,450,033

0410,876,366
00016,453,366
00000337,616,329

サービス区分間繰入金支出

6413,135,360

62,926,360△ 49,791,000000

00013,135,360

62,926,360

その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)

65
66
67
68
69
70
71

0
0
0
187,341,442
413,496,055 △ 226,154,613△ 7,520,049△ 2,619,689△ 4,900,360000△ 129,894,166 △ 127,360,144△ 2,534,022
737,426,937
864,787,081 △ 127,360,144
607,532,771
737,426,937 △ 129,894,166

01,500,000△ 1,500,000
006,084,1756,084,175

03,500,000△ 3,500,000
006,084,175
6,084,1750△ 2,000,000
2,000,000
000000000246
246

00000246
246

その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出支 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
出 拠点区分間繰入金支出

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)10,333,677

1000
0
188,841,442
416,996,055
0△ 9,020,049△ 6,119,689000
0 △ 129,894,166 △ 127,360,144
0743,511,358
870,871,502
0613,617,192
743,511,358

付記差異
76,898,838 ・特養、ショートステイ等各サービス利用見込増・利用率見込増
1,282,000
・ケアハウス補助金見込増
5,893,226 ・暫定定員増（8名→9名）による収入見込増△ 4,527,100 ・一時預かり休止による減1,690,000 ・就労継続支援事業稼働見込増
10,269,250 ・就労継続支援事業稼働見込増
00
・子ども食堂助成金
2,140,100
・初任者研修受講料△ 302,813△ 2,553,003 ・前年度より寄附見込減△ 16,230
・実習委託費見込減△ 3,307,027
・利用者等外給食費収入等見込減
087,467,241
・処遇改善手当見込増
23,280,506 ・職員補充による増・超過勤務手当の見込増
・GH給食費、消費税率変更に伴う見込増
6,507,346・ユニット内器具購入費、リース入替費に伴う見込増・システム入替に伴う経費見込増
81,183,727
・館内配管修繕に伴う費用見込増
800,000 ・利用者見込増
0△ 530,100 ・利用者減免制度利用者見込減
712,694 ・リース料支払利息の見込増△ 1,537,320 ・利用者等外給食費支出等見込減
0110,416,853△ 22,949,612
000000・返済免除による減△ 15,100,000
・R1ふるさと財団借入金返済終了に伴う減△ 18,944,632 ・固定資産取得の見込減
0・空調工事、介護ソフトリース契約に伴う見込増
12,375,228
・ﾅｰｽｺｰﾙ、中央監視ｼｽﾃﾑ、ﾘﾌﾄ浴機器等に伴う見込増△ 1,646,546 ・エアコン分割支払一部終了に伴う減△ 23,315,950
23,315,950
0000・移行時特別積立資産取崩の減△ 6,097,677
・退職者振興会掛金取崩00000△ 175,166,296 ・処遇改善加算繰入見込減
・運営資金繰入見込減△ 49,791,000
・拠点内資金移動見込減
0△ 231,054,973000△ 3,197,317 ・退職金支払見込減
00000△ 175,166,296 ・処遇改善加算見込減・運営資金繰出見込減△ 49,791,000
・拠点内資金移動見込減
0△ 228,154,613△ 2,900,360
0△ 2,534,022△ 127,360,144△ 129,894,166