月次運用レポート
2024年8月30日基準

販売用資料

たわらノーロード ＮＹダウ
追加型投信／海外／株式（インデックス型）

運用実績
運用実績の推移

基準価額・純資産総額

純資産総額
分配金再投資基準価額
基準価額
ベンチマーク

30,00025,000

ポートフォリオ構成

25,00020,00015,00015,00010,00010,000

5,000

5,000
2019/08/31

2022/02/13

実質組入比率
現物組入比率
先物組入比率
現金等比率
組入銘柄数

0
2024/07/29

分配金実績（税引前) ※直近3年分
第5期 (2021.10.12)
第6期 (2022.10.12)
第7期 (2023.10.12)
設定来累計分配金

3ヵ月
0.51%
0.20%
0.31%

6ヵ月
2.69%
1.99%
0.70%

0 円
0 円
0 円
0 円

※1 分配金は1万口当たり※2 上記の分配金は過去の実績であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※3 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

騰落率（税引前分配金再投資）

1ヵ月-3.48%-3.63%
0.16%

100.0 ％
98.0 ％
1.9 ％
2.0 ％30※1 組入比率は純資産総額に対する実質組入比率です。
※2 現金等の中には未払金等が含まれるため、比率が一時的にマイナスとなる場合があります。

（設定日：2017年3月21日）
基準価額は1万口当たり・信託報酬控除後の価額です。なお、信託報酬率は「ファンドの費用」をご覧ください。
分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額とは異なります。
分配金再投資基準価額＝前日分配金再投資基準価額×（当日基準価額÷前日基準価額）（※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み）
基準価額は設定日前日を10,000円として計算しています。
ベンチマークはダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース、為替ヘッジなし）であり、設定日の値を10,000円として計算しています。
上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

ファンド
ベンチマーク差

29,202 円
20,279 百万円※ 基準価額は1万口当たり

30,00020,0000
2017/03/17

基 準 価 額
純資産総額

純資産総額(百万円)
35,000

基準価額(円)
35,0001年
19.04%
17.34%
1.70%

2年
40.27%
35.81%
4.46%

3年
61.20%
53.85%
7.36%※1 ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので、 実際の投資家利回りとは異なります。
※2 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
※3 各期間は、基準日から過去に遡っています。

組入上位10業種№
12345678910業種
金融サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
一般消費財・サービス流通・小売り
消費者サービステクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
銀行

組入上位10銘柄
組入比率(%)
16.27
13.54
13.47
9.55
9.22
8.40
4.49
4.37
3.53
3.46

※1 組入比率は純資産総額に対する実質組入比率です。
※2 業種はGICS（世界産業分類基準）によるものです。

№
12345678910銘柄
UNITEDHEALTH GROUP INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
MICROSOFT CORP
HOME DEPOT INC
CATERPILLAR INC
AMGEN INCMCDONALD'S CORPORATIONVISA INC
AMERICAN EXPRESS CO
SALESFORCE INC※ 組入比率は純資産総額に対する実質組入比率です。

※当資料中の各数値については、表示桁未満の数値がある場合、四捨五入して表示しています。

※ 当資料は6枚ものです。
※ P.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

1/6組入比率(%)
9.22
7.95
6.44
5.72
5.48
5.16
4.49
4.27
4.05
4.01

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たわらノーロード ＮＹダウ

2024年8月30日基準

追加型投信／海外／株式（インデックス型）

ファンドの特色(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)○ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ NYダウ・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の株式に実質的に投資します。
・ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
・ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース、為替ヘッジなし）への連動性を高めるため、上場投資信託証券（ETF）に投資を行う場合があります。また、有価証券先物取引等を活用する場合があります。
ダウ・ジョーンズ工業株価平均はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスがアセットマネジメントOne株式会社（以下「アセットマネジメントOne」）に付与されています。S&P ® 、S&P 500 ® 、US 500、The500 、 iBoxx ® 、 iTraxx ® お よ び CDX ® は 、 S&P Global, Inc. ま た は そ の 関 連 会 社 ( 「 S&P 」 ) の 商 標 で す 。 Dow Jones ® は 、 Dow
JonesTrademark Holdings LLC「( Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、アセットマネジメントOneにより一定の目的でサブライセンスされています。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、ダウ・ジョーンズ工業株価平均のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。
○ ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。
○ 年1回決算を行います。
毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日。）に決算を行い、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※ 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
※ 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資リスクと費用（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください）
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。その他の留意点など、くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
○ 株価変動リスク…………

株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況、または市場の需給や流動性等の影響を受けます。
当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。

○ 為替リスク……………

当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。
このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。

○ 信用リスク……………

当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。

○ 流動性リスク……………

当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。

当ファンドへの投資に伴う主な費用は信託報酬などです。
費用の詳細につきましては、当資料中の「ファンドの費用」および投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

※世界産業分類基準（GICS）は、MSCI Inc.（MSCI）およびStandard & Poor’s Financial Services LLC（S&P）により開発された、MSCIおよびS&Pの独占的権利およびサービスマークであり、アセットマネジメントＯｎｅ株式会社に対し、その使用が許諾されたものです。MSCI、S&P、およびGICSまたはGICSによる分類の作成または編纂に関与した第三者のいずれも、かかる基準および分類（並びにこれらの使用から得られる結果）に関し、明示黙示を問わず、一切の表明保証をなさず、これらの当事者は、かかる基準および分類に関し、その新規性、正確性、完全性、商品性および特定目的への適合性についての一切の保証を、ここに明示的に排除します。上記のいずれをも制限することなく、MSCI、S&P、それらの関係会社、およびGICSまたはGICSによる分類の作成または編纂に関与した第三者は、いかなる場合においても、直接、間接、特別、懲罰的、派生的損害その他一切の損害（逸失利益を含みます。）につき、かかる損害の可能性を通知されていた場合であっても、一切の責任を負うものではありません。

※ 当資料は6枚ものです。
※ P.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

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たわらノーロード ＮＹダウ
追加型投信／海外／株式（インデックス型）

お申込みメモ(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)
購入単位

販売会社が定める単位（当初元本1口＝1円）

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額（基準価額は1万口当たりで表示しています。）

購入代金

販売会社が定める期日までにお支払いください。

換金単位

販売会社が定める単位

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金代金

原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

申込締切時間原則として営業日の午後3時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。
※申込締切時間は2024年11月5日より午後3時30分までとなる予定です。なお、申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。

購入・換金申込不可日 以下のいずれかに該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
換金制限
購入・換金申込受付の中止および取消し

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。

信託期間無期限（2017年3月21日設定）

繰上償還

次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）することがあります。
・信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合
・受益権口数が10億口を下回ることとなった場合・対象インデックスが改廃された場合・やむを得ない事情が発生した場合

決算日

毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

年1回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。
※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。

課税関係

課税上は株式投資信託として取り扱われます。
原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象です
が、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

ファンドの費用(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)
以下の手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
●投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料ありません。

換金手数料ありません。

信託財産留保額ありません。
●保有期間中（信託財産から間接的にご負担いただきます。）
運用管理費用（信託報酬）

ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.2475％（税抜0.225％）

その他の費用・手数料

その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。
・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、外国での資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

※確定拠出年金制度による購入のお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

※ 当資料は6枚ものです。
※ P.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

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追加型投信／海外／株式（インデックス型）

投資信託ご購入の注意
投資信託は、① 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
② 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
③ 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

当資料のお取扱いについてのご注意○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。
○ お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
○ 当ファンドは、実質的に株式等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。
○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○ 当資料における内容は作成時点（2024年9月10日）のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
◆収益分配金に関する留意事項◆○ 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
○ 受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○ 分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

◆委託会社およびファンドの関係法人◆＜委託会社＞アセットマネジメントOne株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会＜受託会社＞みずほ信託銀行株式会社＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください◆委託会社の照会先◆
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンターホームページ※ 当資料は6枚ものです。

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0120-104-694(受付時間：営業日の午前9時～午後5時）
URL https：//www.am-one.co.jp/

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追加型投信／海外／株式（インデックス型）

販売会社(お申込み、投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください)○印は協会への加入を意味します。

商号

株式会社みずほ銀行
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
株式会社七十七銀行
株式会社千葉銀行
株式会社千葉興業銀行
株式会社十六銀行
株式会社神奈川銀行
株式会社愛媛銀行
近畿産業信用組合
ａｕカブコム証券株式会社
株式会社ＳＢＩ証券
岡三証券株式会社
木村証券株式会社
あかつき証券株式会社
岩井コスモ証券株式会社
株式会社しん証券さかもと七十七証券株式会社
むさし証券株式会社
楽天証券株式会社
ｍｏｏｍｏｏ証券株式会社
西村証券株式会社
マネックス証券株式会社
松井証券株式会社
三木証券株式会社
水戸証券株式会社
明和證券株式会社

2024年9月10日現在
一般社団
一般社団 一般社団
法人第二日本証券 法人日本 法人金融種金融商業協会 投資顧問 先物取引品取引業業協会
業協会
協会

登録番号等

登録金融機関 関東財務局長（登金）第6号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第5号
登録金融機関 東北財務局長（登金）第5号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第39号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第40号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第7号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第55号
登録金融機関 四国財務局長（登金）第6号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第270号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第53号
金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第6号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第67号
金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第15号
金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第5号
金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第37号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3335号
金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第26号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第172号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第185号

○○○○
○
○
○
○
○
○○○
○○○
○
○○○
○
○○○
○○○

○
○○
○

備考○○

○

○
○

○
○
○

○
○

○
○

○
○

○

○

○
○

○
○

○
○

○

○

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。
また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
●販売会社によってお申込みの条件、制限等が異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
●つみたて投資枠（特定累積投資勘定）の対象となる場合があります。詳細につきましては、各販売会社にお問い合わせください。
＜備考欄について＞※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。
※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。
※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。
（原則、金融機関コード順）※ 当資料は6枚ものです。
※ P.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

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追加型投信／海外／株式（インデックス型）

販売会社(お申込み、投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください)
以下は取次販売会社または金融商品仲介による販売会社です。
○印は協会への加入を意味します。

商号

北海道信用金庫
米沢信用金庫宮城第一信用金庫
ひまわり信用金庫
福島信用金庫
高崎信用金庫
桐生信用金庫
利根郡信用金庫
北群馬信用金庫
しののめ信用金庫
水戸信用金庫
川口信用金庫さわやか信用金庫
東京信用金庫
三条信用金庫
柏崎信用金庫
長野信用金庫
松本信用金庫
諏訪信用金庫
越前信用金庫
沼津信用金庫
岐阜信用金庫
八幡信用金庫
知多信用金庫
豊川信用金庫
西尾信用金庫蒲郡信用金庫
長浜信用金庫京都中央信用金庫
大和信用金庫奈良中央信用金庫
きのくに信用金庫
神戸信用金庫
兵庫信用金庫
呉信用金庫
高松信用金庫
観音寺信用金庫
株式会社ＳＢＩ新生銀行（委託金融商品取引業者
株式会社ＳＢＩ証券）
株式会社イオン銀行（委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）
株式会社ＳＢＩ新生銀行（委託金融商品取引業者マネックス証券株式会社）

2024年9月10日現在
一般社団
一般社団 一般社団
法人第二日本証券 法人日本 法人金融種金融商業協会 投資顧問 先物取引
品取引業
業協会
業協会
協会

登録番号等

登録金融機関 北海道財務局長（登金）第19号
登録金融機関 東北財務局長（登金）第56号
登録金融機関 東北財務局長（登金）第52号
登録金融機関 東北財務局長（登金）第49号
登録金融機関 東北財務局長（登金）第50号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第237号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第234号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第240号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第233号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第232号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第227号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第201号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第173号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第176号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第244号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第242号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第256号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第257号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第255号
登録金融機関 北陸財務局長（登金）第12号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第59号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第35号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第60号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第48号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第54号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第58号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第32号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第69号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第53号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第88号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第72号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第51号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第56号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第81号
登録金融機関 中国財務局長（登金）第25号
登録金融機関 四国財務局長（登金）第20号
登録金融機関 四国財務局長（登金）第17号

備考

○
○

○

○

○

○
○

○

登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号○

登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号○

登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号

○

○

○

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。
また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
●販売会社によってお申込みの条件、制限等が異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
●つみたて投資枠（特定累積投資勘定）の対象となる場合があります。詳細につきましては、各販売会社にお問い合わせください。
＜備考欄について＞※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。
※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。
※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。
（原則、金融機関コード順）※ 当資料は6枚ものです。
※ P.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

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