予算書
平成28年度
拠点区分 ： 社会福祉法人 東北福祉会（単位：円）
勘定科目

種類 収支

介護保険事業収入事

業

老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入収 就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入№

事業部門

研究・研修部門

法人全体

収益事業

28年度予算額 前年度予算額

差異

12,625,384,575

2,554,931,172

70,453,403

0

0

0

00

2
34
5
6
7
8

70,769,080
24,643,000
186,794,230
0
83,134,000
0070,591,398
21,499,063
187,465,030
082,572,602
00

177,682
3,143,937△ 670,800
0561,398
0000000000000000000000000000000000000

28年度予算額 前年度予算額

差異

28年度予算額 前年度予算額

活その他の事業収入

9100,000

541,290△ 441,290

145,556,000

157,302,000△ 11,746,00000

動

入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

1011
12

1,135,000
10,000219,708

1,387,000
2,374,879
227,284△ 252,000△ 2,364,879△ 7,576

228,65900279,472
00△ 50,813
0
00
0
0

000

その他の収入13

44,176,433

46,003,293△ 1,826,860

3,089,000

3,504,439△ 415,439

166,000

83,000流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計 (1)

14
15

0
3,036,366,02602,967,593,011

068,773,015

0
148,873,659

0
161,085,911

0△ 12,212,2520
166,000

0
83,000

人件費支出

16

1,993,537,766

1,952,120,861

41,416,905

78,881,000

78,511,000

370,000

00

事業費支出

17

495,471,720

485,416,163

10,055,557

0

0

0

0

0

事務費支出

18

402,337,969

393,540,955

8,797,014

69,764,000

82,295,439△ 12,531,439

154,000

77,000

就労支援事業支出
出 授産事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

1920
21
22
23
24
25
26

0
0
3,616,569
10,931,494
23,734,133
0
2,929,629,651
106,736,375

00
3,751,735
12,363,423
23,914,253
0
2,871,107,390
96,485,621

00△ 135,166△ 1,431,929△ 180,120
058,522,261
10,250,754

000
228,65900
148,873,659
0000
279,47200
161,085,911
0000△ 50,81300△ 12,212,252
0

0
00
0
0
0
154,000
12,000000
000
77,0006,000

施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出

2720,000,000

44,683,000△ 24,683,000

000002829303132
33

12,610,000000
32,610,000
123,072,000

12,610,000
098,400
0
57,391,400
123,072,000

00△ 98,400
0△ 24,781,400
02,540,655
0002,540,655
2,540,655

2,540,655
0002,540,655
2,540,655

000000000000000000

支 固定資産取得支出

3480,086,000

94,696,600△ 14,610,600

0

0000

固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入

3501,560,000
36
12,668,686
11,728,846
5,243,148
5,468,882
37
236,526,328
38
221,069,834
39 △ 188,459,834 △ 179,134,928
4000410042004300△ 1,560,000
939,840△ 225,734△ 15,456,494△ 9,324,906
00000002,540,655
000000002,540,655
0000000000000
0000000000000000000

積立資産取崩収入

4461,815,000

117,641,291△ 55,826,291

00000

事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入

4546474849

0000000000000000000000000000000000000000

拠点区分間繰入金収入50

268,017,566

201,750,534

66,267,03200000

サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出

51
52
5354
55
56

17,044,432
0346,876,998
000116,304,872
0435,696,697
000△ 99,260,440
0△ 88,819,699
000000000000000000000000000000000

積立資産支出によ支る

収

支施
設
整
備等による
収
支その収

他の入

活

動に

57

33,645,892

108,117,234△ 74,471,342

00000る

支 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出

58596061
620000000000000000000000000000000000000000

収

出 拠点区分間繰入金支出

63

268,017,515

201,694,531

66,322,984

00000646566
6768697071

17,044,432
235,101
318,942,940
27,934,058
0△ 53,789,401
917,842,069
864,052,668

116,304,872 △ 99,260,440
323,042△ 87,941
426,439,679 △ 107,496,739
9,257,018
18,677,040
00△ 73,392,289
19,602,888
991,234,358 △ 73,392,289
917,842,069 △ 53,789,401

000000566,635
566,635000000566,635
566,6350000000000000
12,0006,000
18,000000006,000
06,000よ支

サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)

1/1

差異

28年度予算額 前年度予算額

差異

付記[ものう]稼動率、処遇改善加算増見込み
70,453,403 [里]特養稼働見込増及ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ増床に伴う増収[館]稼動率増に伴う増収
070,769,080
70,591,398
177,682 [ものう]ｹｱﾊｳｽ補助金収入増見込み
024,643,000
21,499,063
3,143,937
0
186,794,230
187,465,030△ 670,800 [ものう]放課後児童クラブ委託料収入減見込み
00000
83,134,000
82,572,602
561,398
0000000
0[ものう]（H27）宮城県介護人材確保推進事業補助金
0145,656,000
157,843,290 △ 12,187,290[館]仙台市結核健診補助金
01,363,659
1,666,472△ 302,813
010,000
2,374,879△ 2,364,879 [里]前年度寄附収入あり
0219,708
227,284△ 7,576[ものう]実習受入収入等見込み減
83,00047,431,433
49,590,732△ 2,159,299[収益]受講料（年2回開催予定）
00
0
0
83,000 3,185,405,685 3,128,761,922
56,643,763[ものう]賞与支出（処遇改善手当）等増見込み
0 2,072,418,766 2,030,631,861
41,786,905[里]処遇改善加算支給増[ものう]燃料費等増込み
0495,471,720
485,416,163
10,055,557 [里]水道光熱費按分比率改定による支出増[館]非常食入替分購入、水道光熱費見込み増[ものう]修繕費等増見込み[里]修繕費見込減
77,000472,255,969
475,913,394△ 3,657,425[館]電話設備更新、冷温水発生機等修繕[収益]テキスト代等（年2回開催予定）
0000000003,616,569
3,751,735△ 135,166
0
11,160,153
12,642,895△ 1,482,742
0
23,734,133
23,914,253△ 180,120000077,000 3,078,657,310 3,032,270,301
46,387,009
6,000
106,748,375
96,491,621
10,256,754[ものう]（H28）ｴﾈﾙｷﾞｰ使用合理化等事業者支援補助金（空調設備等更新）020,000,000
44,683,000 △ 24,683,000[里]前年度助成金あり
015,150,655
15,150,655
000000098,400△ 98,400
00000
35,150,655
59,932,055 △ 24,781,400
0125,612,655
125,612,6550[ものう]空調設備・照明設備更新等
080,086,000
94,696,600 △ 14,610,600[里]前年度ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ増床工事あり
00
1,560,000△ 1,560,000
012,668,686
11,728,846
939,840
05,243,148
5,468,882△ 225,734
0
223,610,489
239,066,983 △ 15,456,494
0 △ 188,459,834 △ 179,134,928△ 9,324,906
000000000000000
0[ものう]空調設備・照明設備更新に伴う積立資産取崩061,815,000
117,641,291 △ 55,826,291 [里]前年度施設整備費等積立金取崩[館]退職者共済掛金取崩00000000000000000000[本]処遇改善加算繰入増[杜]処遇改善加算分
0268,017,566
201,750,534
66,267,032 [ものう]本部より繰入（処遇改善手当分）[里]処遇改善加算見込増[館]処遇改善加算、里より資金
0
17,044,432
116,304,872 △ 99,260,440 [里]前年度増床に伴う資金繰入00000
346,876,998
435,696,697 △ 88,819,699
000000000000[ものう]施設整備等積立（2,000万円）、退職給付積立
033,645,892108,117,234 △ 74,471,342[里]前年度施設整備費等積立金計上
0000000000000000000
0[本]処遇改善加算繰入増[杜]処遇改善加算分
0268,017,515
201,694,531
66,322,984 [ものう]本部へ繰入（本部事務費、処遇改善加算分）[里]処遇改善加算見込増[館]処遇改善加算、本部経費
0
17,044,432
116,304,872 △ 99,260,440 [里]前年度増床に伴う資金繰入0235,101
323,042△ 87,941
0318,942,940
426,439,679 △ 107,496,739
0
27,934,058
9,257,018
18,677,040
00006,000 △ 53,777,401 △ 73,386,289
19,608,888
6,000
918,414,704
991,800,993 △ 73,386,289
12,000864,637,303
918,414,704 △ 53,777,401
02,625,384,575

2,554,931,172