事業・拠点[0001:社会福祉法人 ふたば会]

令和 3年 7月19日 Page:

1

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額 △その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △ソフトウェア
退職給付引当資産
減価償却積立資産
その他の積立資産
建設積立資産資産の部合計産の当年度末
560,172,090
285,652,742
130,101,949
323,2028,228,474
1,002,539
132,935,620
1,927,564
897,305,301
539,846,755
164,687,809
1,016,873,725
641,714,779
357,458,546
19,950,000
19,215,832
64,685,481
30,854,834
177,679,143
257,168,673
8,988,469
27,253,460
26,000,000
240,000,000
240,000,000
1,457,477,391

部

負
前年度末
521,553,080
260,679,021
123,528,751
919,622
61,3501,601,560
132,935,620
1,827,156874,742,142
568,361,814
164,687,809
1,016,873,725
613,199,720
306,380,328
19,950,000
19,215,832
64,685,481
30,024,834
165,711,120
248,713,821
29,506,882
26,000,000
200,000,000
200,000,000
1,396,295,222

増減38,619,010
24,973,721
6,573,198-596,420
8,167,124-599,021
100,408
22,563,159-28,515,059

28,515,059
51,078,218

830,000
11,968,023
8,454,852
8,988,469-2,253,422
40,000,000
40,000,000
61,182,169

流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
210,250,104
204,849,098
50,937,969
42,919,818
323,202919,6229,313
964,038
132,935,620
132,935,620
26,044,000
27,110,000
292,465,460
313,798,882
265,212,000
284,292,000
27,253,460
29,506,882
502,715,564
518,647,980
純 資 産 の 部
182,458,500
182,458,500
182,458,500
182,458,500
149,591,106
153,278,728
149,591,106
153,278,728
240,000,000
200,000,000
240,000,000
200,000,000
382,712,221
341,910,014
382,712,221
341,910,014
80,802,207
44,952,707

954,761,827
1,457,477,391

877,647,242
1,396,295,222

増減5,401,006
8,018,151-596,420-954,725-1,066,000-21,333,422-19,080,000-2,253,422-15,932,416-3,687,622-3,687,622
40,000,000
40,000,000
40,802,207
40,802,207
35,849,500

77,114,585
61,182,169

事業所名

特別養護老人ホーム

ふたば荘

令和 3年 7月19日 Page:

1

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

事

業
入

活

動

に

よ

支

る

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(公費)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)その他の事業収入
受託事業収入(公費)その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車両管理費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出予算(A)382,575,000
270,263,000
241,776,000
3,822,000
24,665,000
12,502,000
12,502,000
1,820,000
1,820,000
27,642,000
25,663,000
1,979,000
66,350,000
838,000
21,161,000
19,191,000
131,000
12,491,000
12,538,000
3,998,000
3,610,000
227,000
161,000
4,853,000
2,969,000
1,884,000
150,000
150,000
22,00022,000160,000
160,000
387,760,000
238,065,000
140,685,000
39,226,000
18,695,000
10,295,000
29,164,000
61,743,000
30,736,000
8,506,000
3,729,000
4,630,000
513,000
347,000
6,592,000
1,773,000
2,964,000
171,000
1,177,000
605,000
18,195,000
1,146,000
6,000

決算(B)
382,480,327
270,655,700
242,072,562
3,825,191
24,757,947
12,689,759
12,689,759
1,869,427
1,869,427
27,904,870
25,918,990
1,985,880
66,490,821
829,500
21,285,097
19,141,169
130,815
12,568,745
12,535,495
2,869,750
2,237,250
381,700
250,800
4,850,281
2,967,874
1,882,407
150,000
150,000
26,902
26,902
161,256
161,256
387,668,766
237,760,159
140,546,833
39,225,728
18,606,241
10,348,673
29,032,684
61,044,000
30,314,477
8,588,105
1,290
3,668,910
4,628,948
498,200
261,640
6,513,190
1,796,528
2,866,055
170,613
1,149,392
586,652
18,105,609
1,147,313
6,773

差異(A)-(B)94,673-392,700-296,562-3,191-92,947-187,759-187,759-49,427-49,427-262,870-255,990-6,880-140,821
8,500-124,097
49,831
185-77,745
2,505
1,128,250
1,372,750-154,700-89,800
2,719
1,126
1,593

-4,902-4,902-1,256-1,256
91,234
304,841
138,167272
88,759-53,673
131,316
699,000
421,523-82,105-1,29060,0901,052
14,80085,36078,810-23,528
97,945387
27,60818,34889,391-1,313-773

令和 3年 7月19日 Page:

2

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
出その他の取得支出

予算(A)344,000
802,000
2,331,000
828,000
1,093,000
10,0001,126,000
1,287,000
8,000
528,000
3,799,000
208,000
942,000
1,893,000
18,0001,051,000
395,000
380,000
54,00054,000318,057,000
69,703,000
1,895,000
1,895,000
1,895,000
10,789,000
830,000
6,262,000
3,697,000

決算(B)
343,074
802,030
2,311,987
823,969
1,077,939
8,950
1,144,259
1,240,338
7,925
523,968
3,772,911
203,256
940,991
1,945,569
17,3791,039,660
367,543
379,775
52,17552,175
316,961,943
70,706,823
3,279,000
3,279,000
3,279,000
10,722,247
830,000
6,197,160
3,695,087

差異(A)-(B)926-30
19,013
4,031
15,061
1,050-18,259
46,662
75
4,032
26,0894,744
1,009-52,569621
11,34027,457
225
1,825
1,825
1,095,057-1,003,823-1,384,000-1,384,000-1,384,000
66,753

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収
退職給付引当資産取崩収入のサービス区分間繰入金収入
他 入
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動 支
退職給付引当資産支出にその他の積立資産支出
よ
建設積立資産支出
る 出 サービス区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)10,789,000-8,894,000
3,830,000
3,830,000

10,722,247-7,443,247
3,882,766
3,882,766
323,202323,2024,205,968
41,510,244
1,510,244
40,000,000
40,000,000
323,202323,20241,833,446-37,627,478

66,753-1,450,753-52,766-52,766-323,202-323,202-375,968
5,756
5,756

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

3,830,000
41,516,000
1,516,000
40,000,000
40,000,000

41,516,000-37,686,000

64,8401,913-323,202-323,202-317,446-58,522―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)23,123,000

25,636,098-2,513,098

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)376,827,000
399,950,000

378,703,533
404,339,631-1,876,533-4,389,631

事業所名

特別養護老人ホーム ふたばの森

令和 3年 7月19日 Page:

1

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ
支

る

収

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受託事業収入(一般)
その他の事業収入
受託事業収入(公費)その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車両管理費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

予算(A)371,416,000
101,860,000
95,037,000
6,823,000
12,143,000
11,373,000
770,000
165,889,000
165,889,000
18,217,000
18,217,000
68,980,000
26,842,000
6,531,000
29,669,000
5,929,000
9,000
4,327,000
3,815,000
484,000
28,0002,283,000
2,283,000
2,000
2,000
897,000
801,000
96,000374,598,000
264,078,000
165,497,000
44,831,000
11,128,000
7,734,000
34,888,000
54,807,000
26,751,000
4,540,000
10,0003,243,000
2,057,000
509,000
251,000
8,621,000
2,388,000
2,769,000
763,000
837,000
2,046,000
22,00017,147,000
1,556,000
343,000
832,000
851,000

決算(B)368,754,416
102,039,162
95,243,243
6,795,919
12,323,193
11,600,601
722,592
164,935,242
164,935,242
18,106,761
18,106,761
68,755,958
26,821,912
6,475,940
29,570,478
5,876,928
10,7002,594,100
2,092,900
483,200
18,0002,384,778
2,226,690
158,088700
700
1,042,183
964,830
77,353372,182,077
262,316,621
164,487,444
44,829,074
11,273,700
7,732,103
33,994,300
53,984,508
26,756,761
4,359,789
3,052,527
2,042,979
458,432
208,216
8,746,075
2,464,380
2,576,102
677,269
811,162
1,809,432
21,384
18,207,287
1,508,797
266,640
713,094
1,785,916

差異(A)-(B)2,661,584-179,162-206,243
27,081-180,193-227,601
47,408953,758
953,758
110,239
110,239224,042
20,08855,06098,522
52,072-1,7001,732,900
1,722,100
800
10,000-101,778
56,310-158,088
1,300
1,300
-145,183-163,830
18,6472,415,923
1,761,379
1,009,556
1,926-145,700
1,897
893,700
822,492-5,761
180,211
10,000190,473
14,021
50,56842,784-125,075-76,380
192,898
85,731
25,838236,568616-1,060,287
47,20376,360118,906-934,916

令和 3年 7月19日 Page:

2

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

支勘 定 科 目印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出
その他の取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支
退職給付引当資産支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)1,037,000
448,000
1,378,000
767,000
165,000
3,187,000
357,000
845,000
2,109,000
2,845,000
176,000
210,000
41,0004,322,000
4,322,000
340,354,000
34,244,000
2,942,000
2,942,000
2,942,000
19,082,000
19,082,000
12,834,000
6,896,000
5,938,000
31,916,000-28,974,000
1,280,000
1,280,000
1,280,000
1,891,000
1,891,000

決算(B)1,006,867
430,625
1,736,843
763,988
157,366
3,165,018
343,939
833,630
2,193,872
2,983,703
106,147
188,300
22,542
4,320,384
4,320,384
338,828,800
33,353,277
4,691,600
4,691,600
4,691,600
19,080,000
19,080,000
11,706,288
5,770,875
5,935,413
30,786,288-26,094,688
1,121,515
1,121,515
1,121,515
1,864,198
1,864,198

差異(A)-(B)30,133
17,375-358,843
3,012
7,634
21,982
13,061
11,370-84,872-138,703
69,85321,70018,4581,616
1,616
1,525,200
890,723-1,749,600-1,749,600-1,749,600
2,000
2,000
1,127,712
1,125,125
2,587
1,129,712-2,879,312
158,485
158,485
158,485
26,80226,802

1,891,000-611,000

1,864,198-742,683

26,802
131,683―
4,659,000

6,515,906-1,856,906-33,176,000-28,517,000-34,889,551-28,373,645

1,713,551-143,355

事業所名

特別養護老人ホーム ふたば荘

令和 3年 7月19日 Page:

1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

サ
益

｜

ビ

ス

活

動

費
増

減

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(公費)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
その他の事業収益
受託事業収益(公費)その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車両管理費
事務費
福利厚生費

当年度決算(A)382,480,327
270,655,700
242,072,562
3,825,191
24,757,947
12,689,759
12,689,759
1,869,427
1,869,427
27,904,870
25,918,990
1,985,880
66,490,821
829,500
21,285,097
19,141,169
130,815
12,568,745
12,535,495
2,869,750
2,237,250
381,700
250,800
4,850,281
4,850,281
2,967,874
1,882,407
150,000
150,000
387,480,608
235,095,637
140,546,833
26,481,728
12,452,000
18,606,241
7,976,151
29,032,684
61,044,000
30,314,477
8,588,105
1,290
3,668,910
4,628,948
498,200
261,640
6,513,190
1,796,528
2,866,055
170,613
1,149,392
586,652
18,105,609
1,147,313

前年度決算(B)359,680,695
256,560,100
229,346,542
3,767,528
23,446,030
11,742,283
11,742,283
1,804,487
1,804,487
25,726,050
23,865,390
1,860,660
63,549,894
892,838
18,909,290
19,771,436
129,960
11,513,425
12,332,945
297,881
27,000224,120
46,761
3,114,792
3,114,792
3,082,250
32,54265,00065,000362,860,487
236,158,263
143,701,683
26,139,540
12,744,000
18,757,366
6,106,178
28,709,496
61,457,568
32,291,619
6,605,417
3,425,328
2,210
4,861,756
1,035,574
173,956
6,883,613
1,824,436
2,194,072
271,165
1,060,994
827,428
28,384,965
1,298,069

増減(A)-(B)22,799,632
14,095,600
12,726,020
57,663
1,311,917
947,476
947,476
64,94064,9402,178,820
2,053,600
125,220
2,940,927-63,338
2,375,807-630,267
855
1,055,320
202,550
2,571,869
2,237,250
354,700
26,680-46,761
1,735,489
1,735,489-114,376
1,849,865
85,00085,00024,620,121-1,062,626-3,154,850
342,188-292,000-151,125
1,869,973
323,188-413,568-1,977,142
1,982,688
1,290
243,582-2,210-232,808-537,374
87,684-370,423-27,908
671,983-100,552
88,398-240,776-10,279,356-150,756

令和 3年 7月19日 Page:

2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)の部

勘 定 科 目
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
用
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
サービス区分間繰入金収益
特 益
サービス区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費
器具及び備品売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
用 サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)当年度決算(A)6,773
343,074
802,030
2,311,987
823,969
1,077,939
8,950
1,144,259
1,240,338
7,925
523,968
3,772,911
203,256
940,991
1,945,569
17,3791,039,660
367,543
379,775
52,17552,175
11,636,817
11,636,817-3,017,985-3,017,985
322,916,253
64,564,355
26,902
26,902
161,256
161,256
188,158

188,158
64,752,513
3,279,000
3,279,000
323,202323,2023,602,202
12
123,279,000
3,279,000
323,202323,2023,602,214-12
64,752,501
422,591,372
487,343,873

前年度決算(B)2,722
792,460
900,480
1,061,100
894,832
1,030,685
9,639
11,326,554
1,314,325
85,227552,448
3,356,345
219,196
987,450
1,994,416
65,5791,152,860
959,803
380,775
105,213105,213
13,047,513
13,047,513-2,903,710-2,903,710
336,249,812
26,610,675
21,93021,930278,182
35,700242,482
300,112

増減(A)-(B)4,051-449,386-98,450
1,250,887-70,863
47,254-689-10,182,295-73,987-77,302-28,480
416,566-15,940-46,459-48,847-48,200-113,200-592,260-1,000-53,038-53,038-1,410,696-1,410,696-114,275-114,275-13,333,559
37,953,680
4,972
4,972
-116,926-35,700-81,226-111,954

300,112
26,910,787
1,120,924
1,120,924-111,954
37,841,726
2,158,076
2,158,076
323,202323,2022,481,278
10
10
2,158,076
2,158,076
323,202323,2022,481,288-10
37,841,716-3,089,215
34,752,501

1,120,924
2
2
1,120,924
1,120,924

1,120,926-2
26,910,785
425,680,587
452,591,372

令和 3年 7月19日 Page:

3

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)建設積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)40,000,000
40,000,000

30,000,000
30,000,000

10,000,000
10,000,000

447,343,873

422,591,372

24,752,501

事業所名

特別養護老人ホーム ふたばの森

令和 3年 7月19日 Page:

1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動
費

増

減

の
用

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5132 介護負担金収益(一般)5134 介護予防負担金収益(一般)0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)5141 介護報酬収益0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)5152 介護負担金収益(一般)0063 利用者等利用料収益
5175 食費収益(一般)5179 食費収益(特定)5177 居住費収益(一般)5180 居住費収益(特定)5178 その他の利用料収益
0064 その他の事業収益
5181 補助金事業収益(公費)5185 補助金事業収益(一般)5187 受託事業収益(一般)0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
5522 受託事業収益(公費)5523 その他の事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
4215 保健衛生費
4217 被服費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費
4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車両管理費
4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4323 広報費
4324 業務委託費

当年度決算(A)368,754,416
102,039,162
95,243,243
6,795,919
12,323,193
11,600,601
722,592
164,935,242
164,935,242
18,106,761
18,106,761
68,755,958
26,821,912
6,475,940
29,570,478
5,876,928
10,7002,594,100
2,092,900
483,200
18,0002,384,778
2,384,778
2,226,690
158,088371,139,194
262,285,304
164,487,444
30,463,074
13,592,000
11,273,700
8,474,786
33,994,300
53,984,508
26,756,761
4,359,789
3,052,527
2,042,979
458,432
208,216
8,746,075
2,464,380
2,576,102
677,269
811,162
1,809,432
21,384
18,207,287
1,508,797
266,640
713,094
1,785,916
1,006,867
430,625
1,736,843
763,988
157,366
3,165,018

前年度決算(B)360,615,308
100,846,792
91,908,576
8,938,216
12,359,989
11,259,475
1,100,514
161,177,756
161,177,756
17,674,331
17,674,331
68,001,583
26,120,612
6,385,837
29,675,866
5,809,868
9,400
554,857
529,000
25,8573,232,221
3,232,221
3,232,221
363,847,529
253,306,495
157,731,289
28,679,476
14,366,000
13,050,918
7,790,650
31,688,162
55,003,705
26,760,639
4,042,050
2,422,535
2,033,614
490,685
283,778
9,490,729
2,413,594
2,432,044
1,086,026
960,730
2,567,323
19,958
16,796,940
1,544,204
559,906
1,420,140
935,249
866,654
467,599
2,122,830
738,096
132,432
2,604,365

増減(A)-(B)8,139,108
1,192,370
3,334,667-2,142,297-36,796
341,126-377,922
3,757,486
3,757,486
432,430
432,430
754,375
701,300
90,103-105,388
67,0601,300
2,039,243
2,092,900-45,800-7,857-847,443-847,443-1,005,531
158,0887,291,665
8,978,809
6,756,155
1,783,598-774,000-1,777,218
684,136
2,306,138-1,019,197-3,878317,739
629,992
9,365-32,253-75,562-744,654
50,786
144,058-408,757-149,568-757,891
1,426
1,410,347-35,407-293,266-707,046
850,667
140,213-36,974-385,987
25,892
24,934560,653

令和 3年 7月19日 Page:

2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ0093 受取利息配当金収益｜ 収5821 受取利息配当金収益
ビ0098 その他のサービス活動外収益ス
5871 受入研修費収益
活 益
5872 利用者等外給食収益
動5874 雑収益外
サービス活動外収益計(4)増 費 0033 支払利息
減 用4811 支払利息のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0100 施設整備等補助金収益
別 益5911 施設整備等補助金収益増
特別収益計(8)減 費 0044 国庫補助金等特別積立金積立額の 用4951 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)部

当年度決算(A)343,939
833,630
2,193,872
2,983,703
106,147
188,300
22,542
25,975,125
25,975,125-8,640,237-8,640,237
351,811,987
19,327,207
700
700
1,042,183
964,830
77,353
1,042,883
4,320,384
4,320,384
4,320,384-3,277,501
16,049,706
4,691,600
4,691,600
4,691,600
4,691,600
4,691,600
4,691,600

前年度決算(B)
477,187
310,540
1,152,308
2,200
3,027,171
237,759
198,300
25,327,271
25,327,271-8,373,510-8,373,510
342,060,901
21,786,628
655
655
872,239
18,600737,450
116,189
872,894
4,617,600
4,617,600
4,617,600-3,744,706
18,041,922

増減(A)-(B)-133,248
523,090
1,041,564-2,200-43,468-131,612-10,000
22,542647,854
647,854-266,727-266,727
9,751,086-2,459,421
45
45
169,944-18,600
227,380-38,836
169,989-297,216-297,216-297,216
467,205-1,992,216
4,691,600
4,691,600
4,691,600
4,691,600
4,691,600
4,691,600

16,049,706-80,681,358-64,631,652

18,041,922-98,723,280-80,681,358-1,992,216
18,041,922
16,049,706-64,631,652-80,681,358

16,049,706