法人名
社会福祉法人 多度津福祉会
事業所名
事業・拠点
[0001:多度津福祉会]

平成28年 6月 8日

貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の１様式(単位：円)
資
流動資産
現金
小口現金
現金
114BK普通預金
114BK普通預金
114BK建築普通預金
高松信用金庫
香川銀行
大和ネクスト銀行
事業未収金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
減価償却積立資産
建築資金積立資産
設備整備資金積立資産
預託金
資産の部合計産の部
当年度末
514,751,786
230,242
40,912
189,330
349,787,127
147,138,490
202,648,637
554,783
10,020,216

154,159,418
1,676,277,555
1,614,908,202
188,684,806
1,426,223,396
61,369,353
8,372,158
872,276
2,701,186
26,954,022
264,600
500,000
21,552,461

152,650
2,191,029,341

前年度末
219,666,674
40,43940,439148,612,220
142,936,757
5,675,463
535,324
18,037
10,06870,450,586
1,186,548,100
455,709,291
188,684,806
267,024,485
730,838,809
9,342,783
1,497,046
3,640,715
15,551,368
424,015,495
340,200
500,000
22,798,552
52,000,000
196,000,000
5,000,000
152,650
1,406,214,774

負増
減
295,085,112 流動負債
189,803 事業未払金
473 1年以内返済予定設備資金借入金
189,330 職員預り金
201,174,907
賞与引当金4,201,733 固定負債
196,973,174
設備資金借入金
19,459 退職給付引当金
10,002,179 負債の部合計-10,068
純
83,708,832
489,729,455 基本金
1,159,198,911
基本金
国庫補助金等特別積立金
1,159,198,911
国庫補助金等特別積立金-669,469,456 その他の積立金-970,625 減価償却積立金-624,770 建築資金積立金-939,529 設備整備資金積立金
11,402,654 次期繰越活動増減差額-424,015,495
次期繰越活動増減差額-75,600（うち当期活動増減差額）

債の部
当年度末
340,898,997
306,590,499
13,580,000

前年度末
38,004,319
13,442,154
5,180,000
79,415
19,302,750
48,669,704
25,900,000
22,769,704
86,674,023

増減302,894,678
293,148,345
8,400,000-79,415
1,425,748
465,202,757
466,420,000-1,217,243
768,097,435

985,246,824
985,246,824-57,807,491

141,399,284
141,399,284
135,087,152
135,087,152
253,000,000
52,000,000
196,000,000
5,000,000
790,054,315
790,054,315
2,053,329

74,524,623
74,524,623-253,000,000-52,000,000-196,000,000-5,000,000
195,192,509
195,192,509-59,860,820

1,336,257,883
2,191,029,341

1,319,540,751
1,406,214,774

16,717,132
784,814,567

20,728,498
513,872,461
492,320,000
21,552,461
854,771,458
資産 の 部
141,399,284
141,399,284
209,611,775
209,611,775-1,246,091-52,000,000-196,000,000-5,000,000
純資産の部合計
784,814,567 負債及び純資産の部合計

法人名
社会福祉法人 多度津福祉会
事業・拠点[0001:多度津福祉会]

平成28年 6月 8日

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事
業
活動による
収
支
施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

予 算
467,888,000
12,158,000
180,000
52,0005,971,000
486,249,000
359,814,000
74,298,000
40,057,000
1,302,000
5,000,000
480,471,000
5,778,000
81,000,000
480,000,000
561,000,000
5,180,000
829,493,000

第１号の１様式(単位：円)
決 算
差 異475,562,370-7,674,370
12,139,070
18,930180,000
36,972
15,0286,067,972-96,972
493,986,384-7,737,384
358,793,541
1,020,459
70,210,614
4,087,386
36,931,253
3,125,747
1,199,583102,417
4,581,540
418,460
471,716,531
8,754,469
22,269,853-16,491,853
81,000,000
480,000,000
561,000,000
5,180,000
829,473,428
19,572

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出

834,673,000-273,673,000
257,298,000
257,298,000
3,987,000

834,653,428-273,653,428
257,299,983
257,299,983
3,900,226

19,572-19,572-1,983-1,98386,774

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)3,987,000
253,311,000

3,900,226
253,399,757

86,774-88,757

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-14,584,000―
2,016,182-16,600,182

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)206,145,105
191,561,105

206,145,105
208,161,287-16,600,182

収
入

支
出

収
入

支
出支
出

法人名
社会福祉法人 多度津福祉会
事業・拠点[0001:多度津福祉会]

平成28年 6月 8日

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

ー

サ
ビス
活動
増減の部

ー

サ
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

収
益費
用

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算
475,562,370
12,139,070
180,000
1,204,271
489,085,711
359,848,380
70,210,614
36,931,253
26,344,663-9,393,797
483,941,113
5,144,598
36,972
4,863,701
4,900,673
1,199,583
4,581,540

前年度決算
448,516,410
12,247,840
950,000
67,334
461,781,584
356,091,778
70,983,512
23,768,902
18,210,277-8,500,449
460,554,020
1,227,564
1,863,811
5,203,769
7,067,580
708,400
4,897,620

5,781,123-880,450
4,264,148
81,000,000
105,176

5,606,020
1,461,560
2,689,124
15,876,164

第２号の１様式(単位：円)
増 減
27,045,960-108,770-770,000
1,136,937
27,304,127
3,756,602-772,898
13,162,351
8,134,386-893,348
23,387,093
3,917,034-1,826,839-340,068-2,166,907
491,183-316,080

費
用

収益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)81,105,176
59,258,395-12,205,586
96,124,006
143,176,815-62,071,639-57,807,491
790,054,315
732,246,824

49,99915,926,163
15,561,958-403,334
1,403,334
16,561,958-635,795
2,053,329
504,000,986
506,054,315

175,103-2,342,010
1,575,024
65,123,836
105,176-49,999
65,179,013
43,696,437-11,802,252
94,720,672
126,614,857-61,435,844-59,860,820
286,053,329
226,192,509

253,000,000

284,000,000-31,000,000

985,246,824

790,054,315

195,192,509