社会福祉法人恵心会
資金収支予算書（令和３年度）令和３年度資金収支予算書
勘 定 科 目

３年度

２年度

増

介護保険事業収入

612,698,000

613,777,000△ 1,079,000

施設介護料収入420,208,000

420,571,000△ 363,000 稼働率97%

378,188,000

378,520,000△ 332,000

利用者負担金収入（公費）000

利用者負担金収入（一般）42,020,000

42,051,000△ 31,000

39,367,000

40,107,000△ 740,000 稼働率100%（介護報酬収入）35,432,000

36,098,000△ 666,000

介護報酬収入35,432,000

36,098,000△ 666,000

000（利用者負担金収入）

3,935,000

4,009,000△ 74,000

介護負担金収入3,935,000

4,009,000△ 74,000000

152,319,000152,295,000

24,0002,749,000

2,749,000

042,00042,0000

食費収入（公費）000

食費収入（一般）

64,082,000

64,058,000

24,000

居住費収入（公費）000

居住費収入（一般）

85,446,000

85,446,0000804,000

804,000

0000

受託事業収入516,000

516,0000

その他の事業収入

288,000

288,000

0

00

0

0

0

0

7,000

7,000

0

7,000

7,000

0

128,000

138,000△ 10,000

受取研修費収入28,00037,000△ 9,000

雑収入

100,000

101,000△ 1,000

612,833,000

613,922,000△ 1,089,000

431,566,000

445,287,400△ 13,721,400 人件費率 70.1%

役員報酬支出

8,065,0008,065,0000

職員給料支出278,736,000

285,485,400△ 6,749,400 昇給率1.7%

職員賞与支出79,385,000

82,636,000△ 3,251,000 期末勤勉手当一律4.3ヶ月

非常勤職員給与支出000

派遣職員費支出

02,226,000△ 2,226,000

退職給付支出

9,924,000

10,594,000△ 670,000

法定福利費支出55,456,000

56,281,000△ 825,000

介護報酬収入居宅介護料収入

介護予防報酬収入
事業 収

介護予防負担金収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入

活

居宅介護サービス利用料収入

動に入

その他の事業収入
補助金事業収入よ

経常経費寄付金収入
経常経費寄付金収入

る

受取利息収入受取利息収入収

その他の収入支事業活動収入計 (1)
人件費支出
支出減

付記

介護職員手当減額

勘 定 科 目

３年度

２年度

増

79,209,000

80,545,000△ 1,336,000

給食費支出

30,879,000

30,879,000

0

介護用品費支出

11,338,000

11,177,000

161,000

保健衛生費支出

1,117,000

1,040,000

77,00020,00020,0000

被服費療費支出000

教養娯楽費支出

2,274,000

2,303,000△ 29,000

日用品費支出

237,000

220,000

17,000

水道光熱費支出

15,668,000

16,918,000△ 1,250,000 電気料金の減額

燃料費支出

5,000,000

5,000,0000

消耗器具備品費支出

3,264,000

3,448,000

保険料支出

290,000

270,000

20,000

賃借料支出

8,353,000

8,233,000

120,000

車輌費支出

729,000

997,000

雑支出

40,00040,0000

事務費支出

60,950,000

61,129,000△ 179,000

福利厚生費支出

3,205,000

2,893,000

312,000 採用時検診費用助成、健康診断費用の増

職員被服費支出

1,349,000

1,137,000

212,000 プラスチックグローブの単価増

旅費交通費支出

137,000

137,000

研修研究費支出

1,186,000

1,253,000△ 67,000 参加研修及び参加人数の見直し

事務消耗品費支出

5,666,000

5,416,000

250,000 PHSやパソコンの支出増

印刷製本費支出

270,000

283,000

水道光熱費支出

3,134,000

3,384,000

燃料費支出

1,000,000

1,000,000

修繕費支出

9,125,000

10,276,000

通信運搬費支出

1,452,000

1,259,000

193,000

会議費支出

135,000

135,0000

広報費支出

307,000

307,0000

業務委託費支出

21,753,000

21,431,000

322,000 ワックス塗布作業分

手数料支出

4,984,000

4,369,000

615,000 建築設備検査分

保険料支出

870,000

1,002,000△ 132,000

賃借料支出

2,634,000

3,067,000△ 433,000

土地・建物賃借料支出

16,00016,0000

租税公課支出

10,00023,000△ 13,000

保守料支出

2,547,000

2,571,000△ 24,000

渉外費支出

223,000

223,0000

諸会費

511,000

511,0000

雑支出

436,000

436,000

0

事業費支出

医療費支出

事

業

活動
支に出よる

収

支減

付記

△ 184,000 ユニット購入備品の節減△ 268,000 タント廃車による減0△ 13,000△ 250,000 電気料金の減額
0△ 1,151,000 大規模修繕工事の予算減

勘 定 科 目
支払利息支出

３年度

２年度増

減

付記

5,917,000

6,697,000△ 780,000

5,917,000

6,697,000△ 780,000

000000000事
支払利息支出業
その他の支出活動 支
雑支出に 出
流動資産評価損等による資金減少額
よる
徴収不能額
収
事業活動支出計 (2)支00

0577,642,000

593,658,400△ 16,016,400

事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)35,191,000

20,263,600

14,927,400

000

施設整備等補助金収入000

設備資金借入金元金償還金補助金収入

000000

施設整備等寄附金収入

000

設備資金借入金元金償還金寄附金収入

000

設備資金借入金収入000

固定資産売却収入

000

車輌運搬具売却収入

000

器具及び備品売却収入

000

施設整備等収入計 (4)000

設備資金借入金元金償還支出

39,156,000

39,156,0000

固定資産取得支出

5,220,000

2,034,000

3,186,000

土地取得支出000

建物取得支出000

構築物取得支出000

車輌運搬具取得支出

000

器具及び備品取得支出

5,220,000

2,034,000

固定資産除却・廃棄支出

0002,393,000

2,393,000

046,769,000

43,583,000

3,186,000△ 46,769,000△ 43,583,000△ 3,186,000

0

000

0

000

0000000000

0

0

0

2,000,000

2,000,000

0△ 13,578,000△ 25,319,400

11,741,400

前期末支払資金残高 (12)147,956,031

173,275,431△ 25,319,400

当期末支払資金残高 (13)=(11)+ (12)134,378,031

147,956,031△ 13,578,000

施設整備等補助金収入

施設整備等寄附金収入
収入

施
設
整
備等による
収
支
支
出

ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活動による収支

積立資産取崩収入
収その他の活動による収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
その他の活動による支出
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,186,000 厨房設備の予算計上（ウォーマーキャビネット）