第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
（自）令和

3 年

勘定科目
保育事業収入受取利息配当金収入
収事
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(１)
動人件費支出によ 支 事業費支出
る 出 事務費支出
収その他の支出支事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
収施設整備等収入計(４)入支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)
収その他の活動収入計(７)入支 積立資産支出
出その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

4 月

1 日

（至）令和

4 年

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

341,350,480

337,710,271

3,640,209

0

154,781△ 154,781

差異(A)-(B)5,163,645

5,093,790

69,855346,514,125

342,958,842

3,555,283

251,449,423

243,945,979

7,503,444

43,743,201

41,221,511

2,521,690

15,216,500

16,153,997△ 937,497

4,308,645

4,437,800△ 129,155

314,717,769

305,759,287

8,958,482

31,796,356

37,199,555△ 5,403,199

0

0

0

10,600,000

10,552,400

47,60010,600,000

10,552,400

47,600△ 10,600,000△ 10,552,400△ 47,600

000

20,800,000

25,900,000△ 5,100,000

20,800,000

25,900,000△ 5,100,000△ 20,800,000△ 25,900,000

5,100,00000

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)3 月 31 日―

0396,356

747,155△ 350,799

100,355,409

100,355,409

0100,751,765

101,102,564△ 350,799

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書
（自）令和

3 年

4 月

勘定科目
収 保育事業収益益
サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）サ
受取利息配当金収益ー
収ビ
その他のサービス活動外収益ス
益活
サービス活動外収益計(４)動外その他のサービス活動外費用費増
用
減サービス活動外費用計(５)のサービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
収特特別収益計(８)益
別費 固定資産売却損・処分損
増減用特別費用計(９)の特別増減差額(10)=(８)-(９)部
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)
サー
ビス
活動増
減の部額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

1 日

（至）令和

4 年

当年度決算(A)3 月 31 日（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)

337,710,271

319,038,747

18,671,524

337,710,271

319,038,747

18,671,524

243,815,795

238,485,473

5,330,322

41,221,511

39,625,044

1,596,467

16,153,997

12,219,276

3,934,721
754,70912,532,674

11,777,965△ 4,090,098△ 4,103,215

13,117

309,633,879

298,004,543

11,629,336

28,076,392

21,034,204

7,042,188

154,781

160,043△ 5,262

5,093,790

5,265,793△ 172,003

5,248,571

5,425,836△ 177,265

4,437,800

4,198,653

239,147

4,437,800

4,198,653

239,147

810,771

1,227,183△ 416,412

28,887,163

22,261,387

6,625,776

00

0

82,730082,73082,730082,730△ 82,730

0△ 82,730

28,804,433

22,261,387

6,543,046

157,662,884

159,401,497△ 1,738,613

186,467,317

181,662,884

4,804,433

0

00

0

0

0

25,900,000

24,000,000

1,900,000

160,567,317

157,662,884

2,904,433

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和4 年

3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産の当年度末部負前年度末

増減

119,050,324 109,897,615

9,152,709 流動負債

109,158,340

22,085,547

87,072,793

3,468,164

5,264,823 △ 1,796,659

6,423,820

17,559,999 △ 11,136,179

事業未払金
賞与引当金

527,704,839 503,867,843

23,836,996 固定負債

222,389,712 223,028,602△ 638,890

26,338,375

26,338,375

0

196,051,337 196,690,227△ 638,890

305,315,127 280,839,241

24,475,886

13,510,997

債の当年
度末部
前年
度末

増減

29,640,042

21,364,672

8,275,370

17,947,760

9,542,206

8,405,554

11,692,282

11,822,466△ 130,184

000

29,640,042

21,364,672

8,275,370

14,889,557 △ 1,378,560

11012,458,449

11,827,473

630,976445,680

1,122,210△ 676,530

負債の部合計純資

産の174,400,000 158,500,000

15,900,000 基本金

66,850,779

104,500,000

10,000,000 国庫補助金等特別積立金

110,797,025 114,887,123 △ 4,090,098

94,500,000

その他の積立金
人件費積立金646,755,163 613,765,458

32,989,705

66,850,779

0278,900,000 253,000,000

25,900,000

174,400,000 158,500,000

15,900,000

保育所施設・設備整備積立金 104,500,000

資産の部合計部

94,500,000

10,000,000

160,567,317 157,662,884
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額） 28,804,433 22,261,387

2,904,433
6,543,046

純資産の部合計

617,115,121 592,400,786

24,714,335

負債及び純資産の部合計

646,755,163 613,765,458

32,989,705