資金収支決算内訳表(自) 令和 4年 4月 1日(至) 令和 5年 3月31日

法人合計
拠点区分
勘定科目

事 収
業
活 入
動による
収
支

介護保険収入合計

グリンハイム拠点

法人本部拠点本

障がい者支援施設
グリンハイム部

生活介護事業所
グリンハイム

和幸園拠点相談支援事業所
グリンハイム911,344,876

特別養護老人ホーム
和幸園

698,249,140

地域事業部拠点

和幸園
デイサービスセンター

77,052,619

和幸園居宅介護支援事業所

49,071,550

和幸園ホームヘルプ
サービス事業所

芸術の森デイサービス拠点

グリンハイムホームヘルプ事業所

25,858,355

自立訓練型デイサービス
センターあうるの森

芸術の森デイサービス
センターのえるの森

19,877,004

41,236,208

50,000193,200

老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入

659,417,159

575,170,047

47,800,459
74,00028,519,861

7,926,792

医療事業収入その他の事業収入

14,085,332

209,000

10,092,132

経常経費寄附金収入

8,460,803

1,276,940

5,000

受取利息配当金収入

7,705

148

2,940

351

4,910,931

44,595

1,824,560

81,9702,932,000

435,000

50,00050,000400

借入金利息補助金収入

その他の収入7,178,863
199

1,997

671

185

1,667,373

584,679

14,560

585

52

177

6,475

686,719

流動資産評価益等による資産増加額

支出

事業活動収入計(1)1,598,226,806

1,530,683

587,094,679

47,956,780

28,520,060

710,029,373

78,072,969

49,136,295

25,908,755

7,927,377

19,933,531

42,116,304

人件費支出

1,064,013,280

5,726,000

351,480,458

36,855,133

17,159,313

472,373,940

64,005,702

39,911,025

20,176,892

8,428,415

15,873,998

32,022,404

事業費支出

237,786,857

91,709,309

5,701,449

115,877,683

14,195,942

222,726

3,254,005

6,825,743

事務費支出

198,866,324

86,910,888

4,127,677

77,153,321

8,119,643

5,253,875

2,357,845

2,645,890

7,209,138

59,276

利用者負担軽減額

7,269,285

支払利息支出5,304,352

2,684,077

3,881,665

510,452

5,117,922

613,521871

4,793,900

その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設
整 入
備等による
収 支
支
出

施設整備等補助金収入

297,695

297,695

1,513,537,793

8,410,077

530,611,107

46,684,259

21,040,978677,705,677

86,380,563

45,387,626

25,294,814

9,041,936

21,486,719

41,494,037

84,689,013-6,879,394

56,483,572

1,272,521

7,479,082

32,323,696-8,307,594

3,748,669

613,941-1,114,559-1,553,188

622,267

282,347

141,153

311,055

335,830

2,708,575

707,575

2,001,000

施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)2,708,575

707,575

2,001,000

設備資金借入金元金償還支出

39,672,000

10,452,000

29,220,000

固定資産取得支出

6,286,500

1,399,750

4,463,250

5,723,406

2,477,895

3,245,511

固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の他 入の活動による収支

51,681,906

14,329,645

36,928,761

282,347

141,153-48,973,331-13,622,070-34,927,761-282,347-141,153

28,796,270

14,000,000

12,73014,783,540

14,000,000

12,73014,783,540

26,509,20012,707,140

580,630

912,780

488,760

4,000,000

4,000,000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入

4,000,000

4,000,000

32,796,270

4,000,000

サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出

長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出299,100

9,626,595

1,247,310

拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)30,509,200

16,707,140

580,630

299,100

9,626,595

1,247,310

912,780

488,760

311,055335,830-2,707,140-567,900-299,100

5,156,945-1,247,310-912,780-488,760-311,055-335,830

7,179,982

2,552,880-9,554,904

2,553,542-15,972-1,114,559-1,864,243

286,437

20,911,258

261,643,743

80,793,043

25,795,603

42,080,700

47,331,422

8,539,263

24,399,624

264,196,623

71,238,139

28,349,145

42,064,728

46,216,863

6,675,020

24,686,061

2,287,070

4,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)38,002,752-2,879,394

40,154,362

704,621

前期末支払資金残高(12)858,911,778

17,890,133

287,125,321

42,401,668

当期末支払資金残高(11)+(12）896,914,530

15,010,739

327,279,683

43,106,289

28,091,240

予備費支出(10)事業活動決算内訳表(自) 令和 4年 4月 1日(至) 令和 5年 3月31日

法人合計
拠点区分
勘定科目
介護保険事業収益
サ 収
|
ビ 益
ス
活
動
増
減の部
費
用合計

グリンハイム拠点

法人本部拠点本

障がい者支援施設
グリンハイム部

生活介護事業所
グリンハイム

和幸園拠点相談支援事業所
グリンハイム911,344,876

特別養護老人ホーム
和幸園

地域事業部拠点

和幸園
デイサービスセンター

698,249,140

77,052,619

和幸園居宅介護支援事業所

49,071,550

和幸園ホームヘルプ
サービス事業所

芸術の森デイサービス拠点

グリンハイムホームヘルプ事業所

25,858,355

自立訓練型デイサービス
センターあうるの森

芸術の森デイサービス
センターのえるの森

19,877,004

41,236,208

50,000193,200

老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益659,417,159

575,170,047

47,800,459
74,00028,519,861

7,926,792

医療事業収益その他の事業収益

14,085,332

209,000

10,092,132

経常経費寄附金収益8,460,803

1,276,940

5,000

その他の収益1,958,912

2,932,000

435,000

50,00050,0007,178,863

1,038,540

920,372

サービス活動収益計(1)1,595,267,082

1,485,940

586,305,719

47,874,459

28,519,861

709,280,375

77,487,619

49,121,550

25,908,355

7,926,792

19,927,004

41,429,408

人 件 費

1,084,617,122

5,726,000

360,153,138

37,180,033

17,390,413

480,311,367

65,286,012

41,187,805

20,535,652

8,428,415

16,113,053

32,305,234

事 業 費

237,786,857

91,709,309

5,701,449

115,877,683

14,195,942

222,726

3,254,005

6,825,743

事 務 費

198,866,324

86,910,888

4,127,677

77,153,321

8,119,643

5,253,875

2,357,845

2,645,890

7,209,138

59,276

66,106,372

53,920

利用者負担軽減額

122,782,216

国庫補助金等特別積立金取崩額-30,063,328

徴収不能引当金繰入3,881,665

7,269,285

減価償却費
徴収不能額

2,684,077
33,00055,317,790

191,394

52,472

5,117,922

613,521871
204,143

53,178634,605

135,342442

13,002

27,216-30,063,328

297,695

297,695

1,225,916

263,881

6,891

846,01953,508

14,957

その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)1,622,782,087

8,443,077

564,291,678

47,207,444

21,324,550

747,801,595

87,768,301

46,868,549

25,721,709

9,042,378

22,373,381

41,939,425-27,515,005-6,957,137

22,014,041

667,015

7,195,311-38,521,220-10,280,682

2,253,001

186,646-1,115,586-2,446,377-510,017

7,705

148

2,940

351

199

1,997

671

185

400

585

52

177

その他のサービス活動外収益

4,910,931

44,595

1,824,560

81,9701,667,373

584,679

14,5606,475

686,719

サービス活動外収益計(4)4,918,636

44,743

1,827,500

82,321

1,669,370

585,350

14,745

400

585

6,527

686,896

支払利息

5,304,352

借入金利息補助金収益
サ 収
|
ビ 益
ス
活動
外増
減の部 費
用受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券売却益
投資有価証券評価益

199

510,452

4,793,900

有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特 収
別増 益
減の部

5,304,352

510,452

4,793,900-385,716

44,743

1,317,048

82,321

199-3,124,530

585,350

14,745

400

585

6,527

686,896-27,900,721-6,912,394

23,331,089

749,336

7,195,510-41,645,750-9,695,332

2,267,746

187,046-1,115,001-2,439,850

176,879

2,708,575

707,575

2,001,000

施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益

4,000,000

4,000,000

サービス区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益

1,230,703

特別収益計(8)7,939,278

4,000,000

268,977

5,427

854,348

51,70013,898723

11,931

23,699976,552

5,427

2,855,348

51,70013,898723

11,931

23,6992

8

基本金組入額費

資産評価損

用

固定資産売却損・処分損

83,144

83,1344,000,000

4,000,000

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)4,083,144
3,856,134

4,000,000-3,106,582

5,427

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-24,044,587-2,912,394

20,224,507

754,763

前期繰越活動増減差額(12)1,152,915,092

39,017,393

261,046,190

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,128,870,505

36,104,999

281,270,697

繰越活
動
増
減の部

4,083,1342

82,855,346

51,692

13,898723

11,931

23,6997,195,510-38,790,404-9,643,640

2,267,746

200,944-1,114,278-2,427,919

200,578

42,150,915

20,346,384

561,121,885

79,913,283

24,289,762

41,631,873

47,330,699

11,692,490

24,374,218

42,905,678

27,541,894

522,331,481

70,269,643

26,557,508

41,832,817

46,216,421

9,264,571

24,574,796

70,269,643

26,557,508

41,832,817

46,216,421

9,264,571

24,574,796

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)28,000,000

14,000,000

その他の積立金積立額(16)5,000,000

5,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,151,870,505

36,104,999

290,270,697

14,000,000
42,905,678

27,541,894

536,331,481

貸借対照表内訳表(自) 令和 4年 4月 1日(至) 令和 5年 3月31日

法人合計
拠点区分
勘定科目

合

グリンハイム拠点

法人本部拠点計本

障がい者支援施設
グリンハイム部

生活介護事業所
グリンハイム

和幸園拠点相談支援事業所
グリンハイム

特別養護老人ホーム
和幸園

地域事業部拠点

和幸園
デイサービスセンター

和幸園居宅介護支援事業所

和幸園ホームヘルプサービス事業所

芸術の森デイサービス拠点

グリンハイムホームヘルプ事業所

自立訓練型デイサービス
センターあうるの森

芸術の森デイサービス
センターのえるの森【流動資産】

940,530,344

16,147,629

345,898,105

44,027,831

28,237,640

282,631,235

73,086,545

29,350,812

42,584,988

46,507,412

7,070,575

24,987,572

現金預金

641,080,080

15,347,629

246,754,816

35,310,524

21,957,040

136,950,084

60,702,623

18,439,632

38,077,454

45,268,637

3,820,500

18,451,141

77,38450,000

2,000

2,546

50,000

現

金339,600

50,00066,19941,471

預金640,740,480

15,297,629

246,688,617

35,310,52421,957,040

136,908,613

60,702,623

18,362,248

38,027,454

45,266,637

3,817,954

18,401,141

244,111,104

90,139,453

8,681,468

1,757,050

110,123,042

12,390,930

6,143,067

4,309,103

1,239,217

3,243,077

6,084,697

52,04913,564

12,73047,966,083

5,733,000

立 替 金

4,255,510

2,625,553

前 払 金

1,465,850

729,600

有価証券
事業未収金
未 収 金
未収補助金

4,423,250

13,475

12,28033,269,000

4,540,833

未収収益
貯 蔵 品
医 薬 品
診療・療養費等材料
給食用材料
1,544,084

85,87380,300189,500

165,000

82,50020,0001,388,069-846,019-53,5082,239,224

1,166,451,368

218,950

50,00045,015-14,957-442-13,002-27,216

6,815,017

10,670,728

7,709,736

13,000,000

4,292,478

2,607,371

6,815,017

10,670,728

7,709,736

13,000,000

4,292,478

2,607,371

333,395

135,5442,991,553

290,951

前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
拠点区分間貸付金
仮 払 金
その他の流動資産
徴収不能引当金

2,055,584

30,000770,000

770,000-1,225,916

166,000

30,000-263,881-6,891

2,071,262,676

21,094,260

832,488,774

3,893,720（基本財産）

1,632,456,228

20,932,000

574,424,746

土地

144,869,100

20,932,000

53,446,000

70,491,100

建物

1,487,587,128

520,978,746

966,608,382【固定資産】

46,50020,000260,000

1,037,099,482

定期預金
投資有価証券（その他固定資産）
土地

建

438,806,448

162,260

258,064,028

3,893,720
1

物88,810,005

1

88,810,003

構 築 物

24,884,523

162,252

16,434,959

機械及び装置

9,106,358

車輌運搬具
器具及び備品2,239,224

129,351,886

8,287,312

4,798,019

2

8

1

1

1

30,121,474

6

14,689,912

298,276

4,308,337
143,65412

11,116,173

122,0102

建設仮勘定
有形リース資産権

9,699,690

4,849,845

4,849,845

利149,968

ソフトウェア907,348

149,968

無形リース資産3,699,148

1,709,424

155,449,426

66,801,865

3,595,440

2,095,570

57,893,146

6,693,005

10,187,365

4,565,690

1,300,925

2,316,420

155,449,426

66,801,865

3,595,440

2,095,570

57,893,146

6,693,005

10,187,365

4,565,690

1,300,925

2,316,420

25,000,000

15,000,000

10,000,000

90,970,000

44,970,000

30,000,000

11,363,053

27,594,943

907,348
1,989,724

投資有価証券
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
退職給付引当資産共済会退職手当預け金
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産

3,000,000

13,000,000

その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用
預 託 金

8,500

8,500

その他の固定資産
資産の部合計

3,011,793,020

37,241,889

1,178,386,879

47,921,551

30,476,864

1,449,082,603

79,901,562

40,021,540

50,294,724

59,507,412

貸借対照表内訳表(自) 令和 4年 4月 1日(至) 令和 5年 3月31日

法人合計
拠点区分
勘定科目
【流動負債】

合計

グリンハイム拠点

法人本部拠点本

障がい者支援施設
グリンハイム部

生活介護事業所
グリンハイム

和幸園拠点相談支援事業所
グリンハイム

特別養護老人ホーム
和幸園

地域事業部拠点

和幸園
デイサービスセンター

和幸園居宅介護支援事業所

和幸園ホームヘルプ
サービス事業所

芸術の森デイサービス拠点

グリンハイムホームヘルプ事業所

自立訓練型デイサービス
センターあうるの森

芸術の森デイサービス
センターのえるの森

121,294,046

1,136,890

44,686,295

1,420,433

839,400

64,306,955

2,938,914

3,276,667

896,217290,991

797,557

703,727

42,552,960

59,76018,019,363

928,433

146,400

18,963,312

1,901,914

1,001,652

503,851

290,991

408,557

328,72715

31,366

短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金

39,672,000

10,452,000

29,220,000

5,693,316

2,587,992

3,105,324

840

167,762

862,100

149,557

1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預 り 金

199,983

職員預り金

2,088,787

1,077,130

前 受 金
前受収益
拠点区分間借入金
仮 受 金
賞与引当金

31,087,000

12,764,000

492,000

693,000

12,701,000

1,037,000

2,275,000

361,000

389,000

375,000

826,103,948

139,582,142

3,595,440

2,095,570

655,767,391

6,693,005

10,187,365

4,565,690

1,300,925

2,316,420

662,949,000

68,809,000

594,140,000

7,705,522

3,971,277

3,734,245

155,449,426

66,801,865

3,595,440

2,095,570

57,893,146

6,693,005

10,187,365

4,565,690

1,300,925

2,316,420

155,449,426

66,801,865

3,595,440

2,095,570

57,893,146

6,693,005

10,187,365

4,565,690

1,300,925

2,316,420

184,268,437

5,015,873

2,934,970

720,074,346

9,631,919

13,464,032

5,461,907

290,991

2,098,482

3,020,147

3,000,000

13,000,000

3,000,000

13,000,000
24,574,796

その他の流動負債【固定負債】
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
退職給付引当金共済会退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計947,397,9941,136,890【基 本 金】397,562,379

244,885,603

152,676,776

基 本 金

152,676,776

397,562,379

244,885,603【国庫補助金等特別積立金】

398,992,142

398,992,142【その他の積立金】

115,970,000

59,970,000

40,000,000

25,000,000

15,000,000

10,000,000

90,970,000

44,970,000

30,000,000

人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金
その他の積立金【次期繰越活動増減差額】

1,151,870,505

36,104,999

290,270,697

42,905,678

27,541,894

536,331,481

70,269,643

26,557,508

41,832,817

46,216,421

9,264,571（うち当期活動増減差額）-24,044,587-2,912,394

20,224,507

754,763

7,195,510-38,790,404-9,643,640

2,267,746

200,944-1,114,278-2,427,919

200,578

純資産の部合計

2,064,395,026

36,104,999

994,118,442

42,905,678

27,541,894

729,008,257

70,269,643

26,557,508

44,832,817

59,216,421

9,264,571

24,574,796

負債及び純資産の部

3,011,793,020

37,241,889

1,178,386,879

47,921,551

30,476,864

1,449,082,603

79,901,562

40,021,540

50,294,724

59,507,412

11,363,053

27,594,943