令和４年度特別会計決算報告書
１．社会保険労務士会館特別会計

貸 借 対 照 表
令和５年３月31日現在（単位：円）科目

当Ⅰ．資産の部
１．流動資産
普通預金
未収入金
仮払金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産⑴ 特定資産修繕積立預金保証金積立預金
建物減価償却引当預金
特定資産合計⑵ その他固定資産
土地
建物
付属設備
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

1

年

度

前年

度

増

減

115,696,956
2,299,176
00117,996,132

92,198,452
1,149,588
0093,348,040

23,498,504
1,149,588
0024,648,092

55,000,000
60,000,000
474,960,000
589,960,000

65,000,000
50,000,000
448,075,000
563,075,000△ 10,000,000
10,000,000
26,885,000
26,885,000

1,100,000,000
483,920,217
9,140,026
1,593,060,243
2,183,020,243
2,301,016,375

1,100,000,000
510,804,672
1,893,036
1,612,697,708
2,175,772,708
2,269,120,748

0△ 26,884,455
7,246,990△ 19,637,465
7,247,535
31,895,627

Ⅱ．負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
受入保証金
修繕積立金
保証金積立金
建物減価償却引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ．正味財産の部
一般正味財産正味財産合計
負債及び正味財産合計

236,494,608
036,494,608

25,141,708
5,166,277
30,307,985

11,352,900△ 5,166,277
6,186,623

675,500,000140,302,883
55,000,000
60,000,000
474,960,000
1,405,762,883
1,442,257,491

734,500,000
140,302,883
65,000,000
50,000,000
448,075,000
1,437,877,883
1,468,185,868△ 59,000,000
0△ 10,000,000
10,000,000
26,885,000△ 32,115,000△ 25,928,377

858,758,884
858,758,884
2,301,016,375

800,934,880
800,934,880
2,269,120,748

57,824,004
57,824,004
31,895,627

正味財産増減計算書
令和４年４月１日から令和５年３月31日まで（単位：円）

科
Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴ 経常収益① 会館事業収入
ⅰ．賃室料収入
ⅱ．共益費収入
ⅲ．駐車場収入会館事業収入計② その他の収入
ⅰ．一般会計繰入金収入ⅱ．試験センター繰入金収入
ⅲ．修繕積立預金取崩収入
ⅳ．受取利息ⅴ．雑収入
その他の収入計
経常収益計⑵ 経常費用
① 会館事業費支出
ⅰ．会館管理費
管理委託費
警備関係費
修繕費
火災保険料
会館管理費計

目

当

3

年

度

前

年

度

増

減

103,351,584
19,677,852
11,972,400
135,001,836

103,351,584
19,677,852
11,972,400
135,001,836

0
0
0
0

67,697,000
21,273,120
20,000,000
12,093
1,155,384
110,137,597
245,139,433

67,697,000
21,273,120
0
11,5401,081,675
90,063,335
225,065,171

0
0
20,000,000
553
73,70920,074,262
20,074,262

24,476,933
713,900
51,331,500
4,114,310
80,636,643

24,059,502
1,013,100
58,099,690
4,114,310
87,286,602

417,431△ 299,200△ 6,768,190
0△ 6,649,959

ⅱ．需用費
維持運営諸費
租税公課
長期借入金支払利息
需用費計
会館事業費支出計② その他の支出
ⅰ．積立金支出
修繕積立預金支出
保証金積立預金支出
建物減価償却引当預金支出
積立金支出計ⅱ．建物減価償却額
ⅲ．付属設備減価償却額
ⅳ．付属設備除却額
その他の支出計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部⑴ 経常外収益
付属設備調整額
経常外収益計⑵ 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ．正味財産期末残高

4

1,829,738
34,730,008
3,596,575
40,156,321
120,792,964

1,797,174
38,681,402
3,895,339
44,373,915
131,660,517

32,564△ 3,951,394△ 298,764△ 4,217,594△ 10,867,553

10,000,000
10,000,000
26,885,000
46,885,000
26,884,455
351,807434,000
74,555,262
195,348,226
49,791,207

0026,885,000
26,885,000
26,884,455
544,046
054,313,501
185,974,018
39,091,153

10,000,000
10,000,000
020,000,000
0△ 192,239
434,000
20,241,761
9,374,208
10,700,054

8,032,797
8,032,797

008,032,797
8,032,797

0
8,032,797
57,824,004
800,934,880
858,758,884
858,758,884

0039,091,153
761,843,727
800,934,880
800,934,880

0
8,032,797
18,732,851
39,091,153
57,824,004
57,824,004

財

産

目

録

令和５年３月31日現在
勘

定科

目

普

通

預

金 みずほ・京橋 #2267907

未

収

入

土

摘

金 ８階

要

額

勘115,696,956 未共益費等

定

科
払

目

483,920,217

アスベスト調査等

2,013,000

会館設備更新にかかる共通工事等

8,882,500

令和４年度法人税負担額

15,019,650

令和４年度消費税負担額

3,748,458
36,494,608
675,500,000

借入金額 ¥941,000,000.年利0.505％、10年固定

陸屋根地下1階付10階建

受 入 保 証 金 貸室

3,893.28㎡¥71,654,283.-

共済会¥50,000,000.-

昭和58年10月31日新築

試験センター

平成16年８月２日取得

駐車場

備 エレベーター設備、防犯カメラ等

140,302,883¥17,727,600.-¥921,000.-

9,140,026 修 繕 積 立 金

55,000,000

修 繕 積 立 預 金 みずほ・京橋（定期）#6538077

55,000,000 保 証 金 積 立 金

60,000,000

保 証 金 積 立 預 金 みずほ・京橋（定期）#6538085

60,000,000 建物減価償却引当金

474,960,000

建 物 減 価 償 却 引 当 預 金 みずほ・京橋（定期）#6538069

474,960,000

負債合計

1,442,257,491

2,301,016,375

正味財産858,758,884

資設

4,620,000

借入日 平成30年８月２日

物 土地所在地上属

額

排水管更新工事料

長 期 借 入 金 みずほ・京橋

鉄骨鉄筋コンクリート造付

金2,211,000

計

486.41㎡

延床面積

要1,100,000,000

平成16年８月２日取得
建摘

金 看板設置工事料

2,299,176

地 中央区日本橋本石町3丁目4番6
宅地

金（単位：円）

産合計5

収 支 計 算 書
自至

令和４年４月１日
令和５年３月31日

Ⅰ．収入の部（単位：円）

勘

定

大 科 目
1．会館事業収入

科目

中 科 目

小 科 目

予算

額

決算

額

差

異備

考

135,002,000
103,352,000
19,678,000
11,972,000
0110,520,000
67,697,000
21,273,000
20,000,000
50,0001,500,000

135,001,836
103,351,584
19,677,852
11,972,400
0110,137,597
67,697,000
21,273,120
20,000,000
12,093
1,155,384164
416 （注１）
148 （注１）△ 400 （注１）0382,4030 （注２）△ 120 （注３）037,907
344,616 （注４）245,522,000

245,139,433

382,567

前 期 繰 越 収 支 差 額

63,040,000

63,040,055

△ 55

収

308,562,000

308,179,488

382,512

1．賃室料収入
2．共益費収入
3．駐車場収入
4．受入保証金収入

2．その他の収入

1．賃室料収入
１．共益費収入
１．駐車場収入
1．受入保証金収入

1．一般会計繰入金収入 1．一般会計繰入金収入
2．試験センター繰入金収入 1．試験センター繰入金収入
3．修繕積立預金取崩収入 1．修繕積立預金取崩収入
4．受取利息1．受取利息5．雑収入
１．雑収入

当 期 収 入 合 計（Ａ）
入合計（Ｂ）

6

Ⅱ．支出の部

勘大 科 目
1．会館事業費支出（単位：円）

定

中 科 目

科目
小 科 目

算

額

決算

額

差異

備

考

133,712,000

120,792,964

12,919,036

83,115,000

80,636,643

2,478,357

1．管理委託費

30,000,000

24,476,933

5,523,067 （注５）

2．警備関係費1,000,000

713,900

286,100 （注６）3．修繕費48,000,000

51,331,500△ 3,331,500 （注７）

4．災害保険料

4,115,000

4,114,310

690

50,597,000

40,156,321

10,440,679

1．維持運営諸費

2,000,000

1,829,738

170,262 （注８）

2．租税公課45,000,000

34,730,008

10,269,992 （注９）3．長期借入金支払利息

3,597,000

3,596,575

425

105,885,000

105,885,000

046,885,000

46,885,000

01．修繕積立預金支出

10,000,000

10,000,000

02．保証金積立預金支出

10,000,000

10,000,000

3．建物減価償却引当預金支出

26,885,000

26,885,000

02．長期借入金返済支出 1．長期借入金返済支出

59,000,000

59,000,000

0

0

0

0

2,396,000

02,396,000

241,993,000

226,677,964

15,315,036

当 期 収 支 差 額（Ａ）－（Ｃ）

3,529,000

18,461,469△ 14,932,469

次 期 繰 越 収 支 差 額（Ｂ）－（Ｃ）

66,569,000

81,501,524△ 14,932,524

1．会館管理費

2．需用費

2．その他の支出
1．積立金支出

3．予備費

予

3．保証金支出

1．保証金支出

1．予備費

1．予備費

当 期 支 出 合 計（Ｃ）

7

収支計算書備考欄注記説明（注１）	��テナント貸し８社（338.93坪）、エス・アール・サービス（34.75坪）、委託事業本部（29.03坪）、街角センター（95.49坪）
駐車場契約７台及びサブリース （令和５年３月31日現在）（注２）	��公益事業

66,343,000円、収益事業

1,354,000円（注３）	��社会保険労務士試験特別会計の管理費（賃借料）より繰入れ
（注４）	��アンテナ設置収入、自販機収入等（注５）	��総合管理業務委託・保守費、賃貸運営業務委託手数料（注６）	��警備機器料（注７）	��冷温水配管更新工事、照明器具LED化工事、屋外看板設置工事、電動シャッター修繕、排水管更新工事等（注８）	��小規模修繕費用、備品消耗品等（注９）	��法人税負担額

15,019,650円、消費税負担額

3,748,458円、固定資産税

815,961,900円

附属明細書⑴

主な資産及び負債に関する事項
イ．長期借入金の明細
借入先

みずほ銀行

（単位：円）
期首残高

当期増加額

734,500,000

当期減少額
0

当期末残高

59,000,000

675,500,000

ロ．債券の明細
該当なし
ハ．引当金の明細
区（単位：円）
分

建物減価償却引当金

期首残高
448,075,000

当期増加額

当期減少額

26,885,0000ニ．現金及び預金、未収収益、未収金その他の主な資産の明細（単位：円）
区

分

当期末残高

現金・預金

115,696,956

未 収 入 金2,299,176

当期末残高

9474,960,000

ホ．短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細（単位：円）
区未⑵

分
払

当期末残高

金

36,494,608⑶

固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細（単位：円）

資産の種類

期首残高

当期増加額

当期減少額

土地

1,100,000,000

00－

1,100,000,000

建物

510,804,672

0026,884,455

483,920,217

付 属 設 備

1,893,036

8,032,797

434,000

351,8079,140,026

主な収益及び費用に関する事項
イ．補助金等の明細
該当なし
ロ．役員及び職員の給与手当の明細該当なし

10

当期末償却額

当期末残高

ハ．その他の主な収益及び費用の明細（単位：円）
収

益

当期末残高

賃室料収入

103,351,584

共益費収入

19,677,852

駐車場収入

11,972,400（単位：円）
費

用

当期末残高

会館管理費

80,636,643

需

40,156,321

用費11