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日 時：2024/3/1 21:19:00
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東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞

当ファンドの仕組みは次の通りです。
追加型投信／国内／資産複合
商品分類（課税上は株式投資信託として取扱われます。
）

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞

信託期間 2012年11月９日から2032年７月23日
運用方針

信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

東京海上・円資産
バランスファンド
（毎月決算型）「東京海上・円建て投資適格債券
マザーファンド」、「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マ
ザ ーフ ァ ン ド 」、「 Ｔ ＭＡ 日 本
ＲＥＩＴマザーファンド」を主
要投資対象とします。

東京海上・円建て
主要投資 投資適格債券
対
象 マザーファンド

わが国の法人が発行する円建ての社債（金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。）を主要投資対象とします。

東京海上・高配当
わが国の株式を主要投資対象と低ボラティリティ
します。
日本株マザーファンド
わが国の不動産投資信託証券
ＴＭＡ日本ＲＥＩＴ（J-REIT）を主要投資対象としマザーファンドます。
東京海上・円資産
バランスファンド
（毎月決算型）・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
・外貨建資産への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

東京海上・円建て
投資適格債券
マザーファンド・株式への投資割合は、信託財
産の純資産総額の10％以下とします。
・外貨建資産への投資は行いま
せん。

投資制限

・株式への投資割合には、制限
東京海上・高配当を設けません。
低ボラティリティ
・外貨建資産への投資割合は、
日本株マザーファンド 信託財産の純資産総額の20％以下とします。
ＴＭＡ日本ＲＥＩＴ
マザーファンド

運用報告書（全体版）
第130期（決算日第131期（決算日
第132期（決算日
第133期（決算日
第134期（決算日
第135期（決算日2023年８月23日）
2023年９月25日）
2023年10月23日）
2023年11月24日）
2023年12月25日）
2024年１月23日）

受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「東京海上・円資産バランスファ
ンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞」
は、このたび、第135期の決算を行いましたので、第130期～第135期の運用状
況をまとめてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜ります
よう、お願い申し上げます。

・株 式 へ の 直 接 投 資 は 行 い ま
せん。
・外貨建資産への直接投資は行いません。

第１回目から第５回目の決算時には、分配を行いません。第６回目以降の毎決算時に、原則として、経費控
除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額の水準、市況動向等
分配方針 を勘案して分配を行う方針です。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。
収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

東京都千代田区丸の内１－８－２

鉃鋼ビルディング

お問い合わせ窓口
東京海上アセットマネジメント サービスデスク 0120-712-016
受付時間：営業日の９時～17時
https://www.tokiomarineam.co.jp/

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東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
また、－印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています。

○最近30期の運用実績
基
決

算

期

106期(2021年８月23日)
107期(2021年９月24日)
108期(2021年10月25日)
109期(2021年11月24日)
110期(2021年12月23日)
111期(2022年１月24日)
112期(2022年２月24日)
113期(2022年３月23日)
114期(2022年４月25日)
115期(2022年５月23日)
116期(2022年６月23日)
117期(2022年７月25日)
118期(2022年８月23日)
119期(2022年９月26日)
120期(2022年10月24日)
121期(2022年11月24日)
122期(2022年12月23日)
123期(2023年１月23日)
124期(2023年２月24日)
125期(2023年３月23日)
126期(2023年４月24日)
127期(2023年５月23日)
128期(2023年６月23日)
129期(2023年７月24日)
130期(2023年８月23日)
131期(2023年９月25日)
132期(2023年10月23日)
133期(2023年11月24日)
134期(2023年12月25日)
135期(2024年１月23日)(分配落)円
10,45910,504
10,361
10,327
10,285
10,076
9,940
9,978
9,919
9,908
9,764
9,837
9,806
9,644
9,491
9,583
9,381
9,335
9,272
9,353
9,321
9,399
9,402
9,377
9,248
9,266
9,061
9,149
9,161
9,240

準
税
分

込
配

価
み 期
金 騰
円
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

額
投 資 信 託株
式 債券
純券
中 組 入 比 率 組 入 比 率 証
総組 入 比 率
落 率
％
％
％
％
△0.4
14.4
69.9
14.0
0.7
15.3
69.4
13.9
△1.1
14.0
70.0
14.5
△0.0
14.2
69.9
14.3
△0.1
14.7
69.1
14.5
△1.7
12.1
70.5
12.3
△1.1
11.7
70.1
11.4
0.7
10.9
68.5
11.4
△0.3
9.2
69.7
9.3
0.2
11.6
69.6
11.9
△1.2
7.2
69.8
8.4
1.1
9.0
69.3
9.0
△0.0
11.0
69.3
11.4
△1.3
11.7
69.7
11.8
△1.3
6.9
69.7
6.7
1.3
7.2
69.2
6.9
△1.8
7.0
69.3
6.8
△0.3
4.8
69.7
5.2
△0.5
5.8
69.4
5.9
1.1
3.9
69.1
4.1
△0.1
4.4
69.2
4.3
1.1
9.7
69.6
9.5
0.2
14.4
69.4
13.2
△0.1
14.6
69.1
14.2
△1.2
14.3
68.8
14.0
0.4
15.0
69.2
13.9
△2.0
12.1
69.7
12.0
1.2
9.6
69.3
10.0
0.3
9.6
69.2
9.7
1.1
10.1
68.9
9.9

資

産
額

百万円
608,258
602,806
590,205
582,877
574,576
558,008
544,600
540,176
530,588525,770
512,567
510,304
503,933
490,314476,223473,682
457,538
447,506
430,211425,463
417,788415,089
408,553
401,663
390,206
384,113369,123
361,830
350,949
347,246（注） 基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。
当ファンドにベンチマークはなく、また当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数もないため、ベンチマーク、参考指数を記載
していません。

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東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞

○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決

算

第130期

第131期

第132期

第133期

第134期

第135期

期

年

月
(期 首)
2023年７月24日
７月末
(期 末)
2023年８月23日(期 首)
2023年８月23日
８月末
(期 末)
2023年９月25日(期 首)
2023年９月25日
９月末
(期 末)
2023年10月23日(期 首)
2023年10月23日
10月末
(期 末)
2023年11月24日(期 首)
2023年11月24日
11月末
(期 末)
2023年12月25日(期 首)
2023年12月25日
12月末
(期 末)
2024年１月23日

日

基

準

価
騰

円
9,377
9,313

投 資 信 託
株
式 債
券
証
券
落
率 組 入 比 率 組 入 比 率 組 入 比 率
％
％
％
％
－
14.6
69.1
14.2
△0.7
12.9
69.0
13.5
額

9,268

△1.2

14.3

68.8

14.0

9,248
9,312

－
0.7

14.3
14.6

68.8
68.1

14.0
14.0

9,286

0.4

15.0

69.2

13.9

9,266
9,228

－
△0.4

15.0
14.7

69.2
69.4

13.9
14.1

9,081

△2.0

12.1

69.7

12.0

9,061
9,044

－
△0.2

12.1
12.4

69.7
69.6

12.0
12.2

9,169

1.2

9.6

69.3

10.0

9,149
9,192

－
0.5

9.6
9.6

69.3
69.8

10.0
10.0

9,181

0.3

9.6

69.2

9.7

9,161
9,195

－
0.4

9.6
9.7

69.2
69.2

9.7
9.9

9,260

1.1

10.1

68.9

9.9

（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

－ 2 －

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○運用経過

(2023年７月25日～2024年１月23日)■作成期間中の基準価額等の推移（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注） 分配金再投資基準価額は、作成期首（2023年７月24日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

◇基準価額の主な変動要因
プラス要因【日本債券】
・2023年12月の日銀金融政策決定会合で金融政策の現状維持が決定され買い安心感が広がったこと【日本株式】
・米国の金融引き締め懸念が後退したこと
・作成期末にかけて日本株式市場の良好な需給に対して国内外の投資家から注目が集まったこと
マイナス要因【日本債券・日本REIT】
・2023年７月と10月の日銀金融政策決定会合でのYCC（イールドカーブ・コントロール）政策柔軟化を背景に、10年国債利回りが上昇したこと【日本REIT】
・日銀による今後の金融政策の変更に対して投資家の警戒感が強まったこと－ 3 －品 名：90049_635048_135_05_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_998394.docx
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東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞

■投資環境
【日本債券市場】
作成期初、0.4％台半ばであった10年国債利回りは、2023年７月の日銀金融政策決定会合でのYCC政策の柔軟化を受けて上昇し、さらに10月末に追加的な修正が実施されたことから、0.9％を上回る水準まで上昇しました。その後、米国の金融引き締め長期化観測が後退し、2024年の利下げが意識されたことや、日銀が12月に金融政策を現状維持としたことなどにより、10年国債利
回りは0.6％台半ばまで低下しましたが、前作成期末からは上昇
して当作成期を終えました。
社債の信用スプレッド（国債に対する上乗せ利回り）は、日銀の金融政策再修正が意識され、金利先高観を背景とした企業の前倒しでの社債発行が増加したことから2023年11月にかけて拡
大したものの、金融政策の現状維持決定を受けて投資家の警戒感に一服感が見られ、需給が改善したことなどから、縮小しました。
【日本株式市場】
作成期初から2023年10月までは米国の企業決算や長期金利の動き、日銀の金融政策変更に対する思惑などから、日本株式市
場は一進一退の動きとなりました。11月に入ると、10月の米国雇用統計が事前予想を下回ったことにより米国長期金利が低下したことや、10月の米国CPI（消費者物価指数）の伸びが事前予想を下回ったことを受けて、米国の金融引き締め懸念が後退したことなどが好感され、日本株式市場は上昇しました。2024年
１月以降は、需給面での良好な環境から日本株式市場に国内外の投資家の注目が集まり、一段と上昇しました。

【日本REIT市場】
作成期初、2023年７月の日銀金融政策決定会合でのYCC政策の柔軟化を受けて長期金利が上昇したため、日本REIT市場は一時下落しましたが、長期金利の上昇が一服すると反発上昇しました。10月にかけて、米国における強い経済指標を受けたインフ
レ長期化懸念などから日米の長期金利が上昇したため、日本
REIT市場は下落しました。その後、米国で10月の雇用統計やCPIが事前予想を下回ったことから追加利上げ観測が後退し、日米の長期金利は低下したものの、日銀による今後の金融政策の変更に対する投資家の警戒感が根強く、日本REIT市場は下落基調が続きました。2024年１月に入り、割安感が強まっていた日本
REIT市場は、投資家の買い戻しにより反発しましたが、前作成
期末比では下落しました。

－ 4 －

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東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞

■ポートフォリオについて＜東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＞
マザーファンドへの投資を通じて、日本債券70％、日本株式
15％、日本REIT15％の資産配分比率を基本としますが、基準価額の変動リスクが大きくなった場合は、日本株式と日本REITの資産配分比率を引き下げて運用を行います。
作成期初、日本株式と日本REITの資産配分比率はそれぞれ15％程度で運用を開始し、作成期中は、変動リスクが高まった局
面ではリスク資産（日本株式と日本REITの合計）の配分比率を引き下げるなど機動的に対応し、作成期末での日本株式と日本
REITの資産配分比率はそれぞれ10％程度となりました。
以上の運用の結果、当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）は、0.2％下落しました。

各資産の運用は、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」「ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド」にて行っています。
各マザーファンドにおける当作成期の運用経過は以下の通りです。

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東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
＜東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド＞
ポートフォリオの利回りの維持・向上に配慮しながら、社債（金融機関劣後債、生保基金債等を含む）を中心とした投資を行いました。銘柄選択にあたっては、個別企業の信用リスクが変動した際の影響を可能な限り回避するよう銘柄分散を図るとともに、信用力に応じた残存年限を選択しました。なお、作成期末におけるポートフォリオの平均残存期間は10年程度、平均格付は「AA-」で変化はありません。
以上の運用の結果、社債スプレッドは縮小したものの、基準となる国債利回りが上昇したことから、基準価額は1.1％下落しました。
＜東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド＞
ポートフォリオ全体の配当利回りを高めつつ、価格変動リスクがTOPIX（配当込み）に比べて低くなるようなポートフォリオを構築しました。
以上の運用の結果、基準価額は10.4％上昇しましたが、当マザーファンドで多く保有する中小型銘柄のパフォーマンスが相対的に劣後したことや、相場上昇をけん引した半導体・半導体製造装置セクター銘柄の保有割合が相対的に低かったことがマイナスに影響したため、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率を下回りました。なお、価格変動リスクはTOPIX（配当込み）と比較して低い水準を維持しました。
＜ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド＞
市場流動性（流動性基準）とスポンサー企業の信用力や財務健全性（信用リスク基準）に基づいて絞り込んだ日本REITの銘柄を対象として、時価加重比率と売買金額加重比率を合成したポートフォリオを構築し、組入比率を高位に維持して運用を行いました。
以上の運用の結果、日本REIT市場の弱含む相場展開を受けて基準価額は0.5％下落しましたが、参考指数である東証REIT
指数（配当込み）を小幅に上回りました。

■当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けていません。
また、当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる参考指数もないため、記載する事項はありません。

■分配金
当ファンドの収益分配方針に基づき、基準価額の水準や市況動向などを勘案して、次表の通りとしました。なお、収益分配に充てなかった収益については信託財産内に留保し、当ファンドの運用方針に基づいて運用を行います。

◇分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
項

目

当期分配金
(対基準価額比率)

第130期
第131期
第132期
第133期
第134期
第135期
2023年７月25日～ 2023年８月24日～ 2023年９月26日～ 2023年10月24日～ 2023年11月25日～ 2023年12月26日～
2023年８月23日 2023年９月25日 2023年10月23日 2023年11月24日 2023年12月25日 2024年１月23日
20
20
20
20
20
20
0.216％

0.215％

0.220％

0.218％

0.218％

当期の収益

0

10

12

5

5

0.216％
5

当期の収益以外

19

10

8

15

15

15

翌期繰越分配対象額

789

782

775

761

746

736

（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞

○今後の運用方針＜東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＞
マザーファンドへの投資を通じて、日本債券70％、日本株式15％、日本REIT15％の資産配分比率を基本とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
今後も基準価額変動リスクの変化に合わせて日本株式と日本REITの資産配分比率をコントロールする方針です。
各マザーファンドにおける今後の運用方針は以下の通りです。
＜東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド＞
引き続き個別企業の信用力分析を重視し、相対的に信用力が高いと考える銘柄でポートフォリオを構築します。また、残存期間と銘柄の分散ならびに流動性の確保に留意しながら、安定運用を行う方針です。
＜東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド＞
今後も日本の株式を主要投資対象とし、流動性や信用リスクなどを勘案して選定した銘柄に投資します。ポートフォリオ
全体の配当利回りを高める戦略と価格変動リスクを低く抑える戦略を組み合わせることで、ポートフォリオ全体の価格変動リスクをTOPIX（配当込み）の価格変動リスクより低く抑えながら、中長期的にTOPIX（配当込み）と同程度のリターンを目指します。
＜ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド＞
今後も日本REITの市場流動性とスポンサー企業の信用力や財務健全性に基づいて絞り込んだ銘柄を対象として、時価加重比率と売買金額加重比率を合成したポートフォリオを構築し、中長期的に日本REIT市場全体の動きをおおむね捉える運用を機動的に行う方針です。

－ 7 －

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東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞

○１万口当たりの費用明細項(2023年７月25日～2024年１月23日)
第130期～第135期
金 額
比 率

目

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

43

0.462

(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

(21)

(0.226)＊委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価

（

販

売

会

社

）

(21)

(0.225)＊購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価

（

受

託

会

社

）

( 1)

(0.011)＊運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

1

0.006

(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数＊売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

）

( 0)

(0.000)（ 投 資 信 託 証 券 ）( 1)(0.006)

（

株

（c） そ

の

（

監

合

式

他
査

費

費

用

0

0.000

(c)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数

用

）

( 0)

(0.000)＊監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

44

0.468

計

作成期間の平均基準価額は、9,214円です。
（注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 消費税は報告日の税率を採用しています。
（注） 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。
（注） 売買委託手数料およびその他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞

（参考情報）◯総経費率
作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.92％です。

（注） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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○売買及び取引の状況(2023年７月25日～2024年１月23日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
第130期～第135期
銘

設

柄
口

東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド
ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド

数
千口
5,841,512
1,733,689
781,831

定
金

解

額
千円
6,848,983
5,453,358
2,332,131○株式売買比率口

約

数
千口
36,131,302
10,467,308
8,892,480

金額
千円
42,250,373
33,677,402
26,524,622(2023年７月25日～2024年１月23日)

項目(a) 当作成期中の株式売買金額(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）

第130期～第135期
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド
60,120,803千円
68,039,614千円
0.88（注） (b)は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注） (c)は、小数点以下２位未満を切り捨てています。

○利害関係人との取引状況等(2023年７月25日～2024年１月23日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細(2024年１月23日現在)

親投資信託残高銘

柄

東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド
ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド

第129期末口
数
千口
235,034,214
19,165,254
19,992,056－ 10 －

第135期末口

数
千口
204,744,423
10,431,636
11,881,407

評

価 額
千円
241,844,113
35,788,858
35,697,690

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東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞

○投資信託財産の構成項(2024年１月23日現在)
第135期末目

評

東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド
ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

価額千円
241,844,113
35,788,858
35,697,690
36,631,100
349,961,761

比

率
％
69.1
10.2
10.2
10.5
100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項目(A) 資産
コール・ローン等
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド(評価額)
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド(評価額)
ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド(評価額)未収入金(B) 負債
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

第130期末第131期末第132期末第133期末第134期末第135期末
2023年８月23日現在 2023年９月25日現在 2023年10月23日現在 2023年11月24日現在 2023年12月25日現在 2024年１月23日現在
円
円
円
円
円
円
392,293,488,405
386,236,897,184
371,755,748,380
364,405,229,005
353,773,326,624
349,961,761,445
3,525,998,923
902,458,344
17,484,475,922
34,519,638,498
34,222,539,237
34,181,063,616
271,656,612,856
268,142,809,081
259,764,324,785
253,682,369,158
247,436,714,465
241,844,113,556
57,194,393,717
58,546,518,930
45,568,117,755
36,210,912,932
34,555,582,574
35,788,858,380
57,852,525,690
56,526,582,964
46,429,984,718
37,661,324,152
35,007,210,486
35,697,690,041
2,063,957,219
2,118,527,865
2,508,845,200
2,330,984,265
2,551,279,862
2,450,035,852
2,086,523,566
2,123,494,997
2,632,116,960
2,574,278,541
2,823,968,604
2,715,673,903
843,877,455
829,099,517
814,715,550
791,016,698
766,160,757
751,615,446
942,966,349
969,889,992
1,550,263,836
1,487,368,545
1,777,986,338
1,707,102,720
299,618,101
324,444,544
267,081,141
295,820,291
279,753,174
256,887,971
7,571
1,445
5,949
15,311
12,442
15,47954,09059,49950,48457,69655,89352,287390,206,964,839
384,113,402,187
369,123,631,420
361,830,950,464
350,949,358,020
347,246,087,542
421,938,727,940
414,549,758,555
407,357,775,253
395,508,349,304
383,080,378,676
375,807,723,007△ 31,731,763,101△ 30,436,356,368△ 38,234,143,833△ 33,677,398,840△ 32,131,020,656△ 28,561,635,465
421,938,727,940口
414,549,758,555口
407,357,775,253口
395,508,349,304口
383,080,378,676口
375,807,723,007口
9,248円
9,266円
9,061円
9,149円9,161円
9,240円（注） 当ファンドの第130期首元本額は428,368,049,690円、第130～135期中追加設定元本額は3,370,240,206円、第130～135期中一部解約元
本額は55,930,566,889円です。
（注） 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠損）となります。
（注） 上記表中の１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

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○損益の状況項目(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

第130期
第131期
第132期
第133期
第134期
第135期
2023年７月25日～ 2023年８月24日～ 2023年９月26日～ 2023年10月24日～ 2023年11月25日～ 2023年12月26日～
2023年８月23日
2023年９月25日
2023年10月23日
2023年11月24日
2023年12月25日
2024年１月23日
円
円
円
円
円
円
△
442,252△
119,591△
80,672△367,873△433,356△
654,477
－
2,925
1,535
－
4,949
－
△
442,252△
122,516△
82,207△
367,873△438,305△
654,477△ 4,282,750,413
1,892,058,160△ 7,243,214,027
4,531,371,629
1,534,320,735
3,967,775,634
1,440,757,214
2,581,242,062
59,434,673
4,784,795,600
3,432,792,329
4,110,971,314△ 5,723,507,627△ 689,183,902△ 7,302,648,700△ 253,423,971△ 1,898,471,594△ 143,195,680△ 299,672,191△ 324,504,043△ 267,131,625△ 295,877,987△ 279,809,067△ 256,940,258△ 4,582,864,856
1,567,434,526△ 7,510,426,324
4,235,125,769
1,254,078,312
3,710,180,899△43,488,517,917△47,199,567,796△45,189,574,363△51,576,152,433△45,979,058,949△44,009,845,038
17,183,497,127
16,024,876,419
15,280,572,404
14,454,644,522
13,360,120,738
12,489,644,120( 33,400,401,325) ( 32,029,196,752) ( 31,067,859,559) ( 29,849,489,479) ( 28,338,239,253) ( 27,237,735,953)(△16,216,904,198) (△16,004,320,333) (△15,787,287,155) (△15,394,844,957) (△14,978,118,515) (△14,748,091,833)△30,887,885,646△29,607,256,851△37,419,428,283△32,886,382,142△31,364,859,899△27,810,020,019△ 843,877,455△ 829,099,517△ 814,715,550△ 791,016,698△ 766,160,757△ 751,615,446△31,731,763,101△30,436,356,368△38,234,143,833△33,677,398,840△32,131,020,656△28,561,635,465
16,381,813,544
15,610,326,660
14,954,686,184
13,861,381,998
12,785,500,170
11,925,932,535( 32,598,983,348) ( 31,615,292,766) ( 30,742,711,266) ( 29,256,376,013) ( 27,763,815,620) ( 26,674,307,008)(△16,217,169,804) (△16,004,966,106) (△15,788,025,082) (△15,394,994,015) (△14,978,315,450) (△14,748,374,473)
726,194,985
838,630,879
841,784,495
846,502,916
844,262,358
995,427,901△48,839,771,630△46,885,313,907△54,030,614,512△48,385,283,754△45,760,783,184△41,482,995,901（注）(B)有価証券売買損益は、各期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(C)信託報酬等は、消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）(F)追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分です。
（注） 分配金の計算過程は以下の通りです。
第130期
第131期
第132期
第133期
第134期
第135期
項
目
2023年７月25日～ 2023年８月24日～ 2023年９月26日～ 2023年10月24日～ 2023年11月25日～ 2023年12月26日～
2023年８月23日
2023年９月25日
2023年10月23日
2023年11月24日
2023年12月25日
2024年１月23日
a. 配当等収益(費用控除後)
33,683,682円
540,781,108円
507,593,142円
227,995,381円
217,072,937円
356,111,514円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)
c. 信託約款に規定する収益調整金
d. 信託約款に規定する分配準備積立金
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金h. 分配金(１万口当たり)

0円

0円

0円

0円

0円

0円

33,400,666,931円 32,029,842,525円 31,068,597,486円 29,849,638,537円 28,338,436,188円 27,238,018,593円
734,705,175円

712,399,529円

823,020,683円

816,261,709円

818,729,610円

827,220,248円

34,169,055,788円 33,283,023,162円 32,399,211,311円 30,893,895,627円 29,374,238,735円 28,421,350,355円
809円

802円

795円

781円

766円

756円

843,877,455円

829,099,517円

814,715,550円

791,016,698円

766,160,757円

751,615,446円

20円

20円

20円

20円

20円

20円

－ 12 －

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○分配金のお知らせ
第130期
１万口当たり分配金（税込み）

20円

第131期
20円

第132期
20円

第133期
20円

第134期
20円

第135期
20円

（注） 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、分配金は全額普通分配金となります。
（注） 分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、
下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
（注） 分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合は、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。
（注） 元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

○お知らせ
・当ファンドが投資対象とする東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンドで参照している指数について配当込み指数であることを明確にするため、当該マザーファンドにおいて表記を「ＴＯＰＩＸ（配当込み）」とする約款変更を2023年10月１日付で行いました。
・他ファンドでNISA「成長投資枠」の対象商品になるための要件を満たすため、当ファンドが投資対象とする
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンドおよび東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファ
ンドについて2023年10月24日付で、それぞれ所要の約款変更を行いました。

－ 13 －

品 名：90049_635048_135_05_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_998394.docx
日 時：2024/3/1 21:19:00
ページ：14東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細(2024年１月23日現在)＜東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド＞
下記は、東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド全体(318,768,550千口)の内容です。

国内公社債(Ａ)国内(邦貨建)公社債

種類別開示
第135期末区分

額 面 金 額 評価

額 組 入 比 率千円
千円
27,500,000
27,921,715
国債証券( 1,000,000) ( 1,145,396)
72,342,424
68,232,742
地方債証券( 72,342,424) ( 68,232,742)
14,300,000
13,627,927
特殊債券(除く金融債)( 14,300,000) ( 13,627,927)
270,776,000
262,809,808
普通社債券(含む投資法人債券) (270,776,000) (262,809,808)
384,918,424
372,592,192
合
計(358,418,424) (345,815,873)％
7.4( 0.3)
18.1(18.1)
3.6( 3.6)
69.8(69.8)
99.0(91.8)

残存期間別組入比率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
％
－
7.4
－
－
(－)
( 0.3)
( －)
( －)
－
17.7
0.2
0.2
(－)
(17.7)( 0.2)
(0.2)
－
3.6
－
－
(－)
( 3.6)
( －)
( －)
－
48.0
18.8
3.1
(－)
(48.0)(18.8)
(3.1)
－
76.7
19.0
3.2
(－)
(69.6)(19.0)(3.2)

うちＢＢ格以下組 入 比 率（注） ( )内は非上場債で内書きです。
（注） 組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注） 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(Ｂ)国内(邦貨建)公社債
銘

柄

国債証券
第22回利付国債（30年）
第23回利付国債（30年）
第24回利付国債（30年）
第25回利付国債（30年）
第26回利付国債（30年）
第27回利付国債（30年）
第28回利付国債（30年）
第29回利付国債（30年）
第30回利付国債（30年）
第31回利付国債（30年）
第32回利付国債（30年）
第33回利付国債（30年）
第34回利付国債（30年）
第35回利付国債（30年）
第36回利付国債（30年）
第37回利付国債（30年）

銘柄別開示
第135期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
2.5
500,000
596,440 2036/３/20
2.5500,000
596,915 2036/６/20
2.5500,000
597,330 2036/９/20
2.3500,000
585,665 2036/12/20
2.4500,000
592,020 2037/３/20
2.5500,000
598,370 2037/９/20
2.5500,000
598,535 2038/３/20
2.4500,000
591,740 2038/９/20
2.3500,000
584,365 2039/３/20
2.2500,000
576,915 2039/９/20
2.3500,000
583,085 2040/３/20
2.0
500,000
559,405 2040/９/20
2.2500,000
573,155 2041/３/20
2.0
500,000
556,650 2041/９/20
2.0
500,000
555,475 2042/３/20
1.9500,000
546,680 2042/９/20

銘

柄

国債証券
第38回利付国債（30年）
第39回利付国債（30年）
第156回利付国債（20年）
第157回利付国債（20年）
第158回利付国債（20年）
第159回利付国債（20年）
第160回利付国債（20年）
第161回利付国債（20年）
第162回利付国債（20年）
第163回利付国債（20年）
第164回利付国債（20年）
第165回利付国債（20年）
第166回利付国債（20年）
第167回利付国債（20年）
第168回利付国債（20年）
第169回利付国債（20年）－ 14 －

第135期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.8
500,000
536,685 2043/３/20
1.9500,000
544,370 2043/６/20
0.4
700,000
665,308 2036/３/20
0.2
700,000
646,408 2036/６/20
0.5
700,000
668,948 2036/９/20
0.6
700,000
674,940 2036/12/20
0.7
700,000
681,527 2037/３/20
0.6
700,000
670,467 2037/６/20
0.6
700,000
667,961 2037/９/20
0.6
700,000
665,413 2037/12/20
0.5
700,000
653,772 2038/３/20
0.5
700,000
651,014 2038/６/20
0.7
700,000
667,184 2038/９/20
0.5
700,000
645,393 2038/12/20
0.4
700,000
632,667 2039/３/20
0.3
700,000
620,109 2039/６/20

品 名：90049_635048_135_05_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_998394.docx
日 時：2024/3/1 21:19:00
ページ：15東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
第135期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
国債証券
％
千円
千円
第170回利付国債（20年）
0.3
700,000
616,966 2039/９/20
第171回利付国債（20年）
0.3
700,000
613,809 2039/12/20
第172回利付国債（20年）
0.4
700,000
620,879 2040/３/20
第173回利付国債（20年）
0.4
700,000
617,743 2040/６/20
第180回利付国債（20年）
0.8
700,000
642,467 2042/３/20
第181回利付国債（20年）
0.9
700,000
652,120 2042/６/20
第182回利付国債（20年）
1.1
700,000
672,917 2042/９/20
第183回利付国債（20年）
1.4
700,000
705,796 2042/12/20
第184回利付国債（20年）
1.1
700,000
668,787 2043/３/20
第185回利付国債（20年）
1.1
700,000
666,939 2043/６/20
第186回利付国債（20年）
1.5
700,000
712,985 2043/９/20
第27回利付国債（物価連動・10年） 0.005 1,000,000 1,145,396 2032/３/10
小計
27,500,000 27,921,715
地方債証券
第６回東京都公募公債（30年） 2.58
100,000
118,801 2037/９/18
第７回東京都公募公債（30年） 2.51
100,000
117,830 2038/９/17
第35回東京都公募公債（20年） 0.525
700,000
642,047 2038/６/18
第37回東京都公募公債（20年） 0.444
800,000
698,944 2040/６/20
平成30年度第４回北海道公募公債（20年） 0.569
600,000
552,834 2038/６/25
平成30年度第９回北海道公募公債（20年） 0.654
500,000
464,535 2038/９/24
令和元年度第４回北海道公募公債（20年） 0.323
700,000
609,847 2039/６/24
令和元年度第９回北海道公募公債（20年）
0.2
200,000
169,952 2039/９/22
第５回１号宮城県公募公債（20年） 0.17
400,000
380,832 2039/８/19
第５回２号宮城県公募公債（20年） 0.188
320,000
303,955 2039/12/20
第５回３号宮城県公募公債（20年） 0.158
330,000
312,899 2040/２/20
第37回神奈川県公募公債（20年） 0.53
200,000
183,564 2038/６/18
第40回神奈川県公募公債（20年）
0.2
800,000
684,472 2039/６/20
第42回神奈川県公募公債（20年） 0.34
500,000
436,155 2039/９/20
第52回神奈川県公募公債（20年） 1.163
600,000
570,024 2043/６/19
第17回大阪府公募公債（20年） 0.668
700,000
651,546 2038/９/27
第24回大阪府公募公債（20年） 1.41
300,000
296,193 2043/９/18
平成26年度第５回京都府公募公債（20年） 1.455
600,000
638,538 2034/８/10
平成30年度第５回京都府公募公債（20年） 0.658
600,000
559,404 2038/８/13
令和元年度第５回京都府公募公債（20年）
0.2
400,000
341,508 2039/８/19
令和５年度第４回京都府公募公債（20年） 1.339
300,000
293,394 2043/８/14
第22回兵庫県公募公債（20年）
1.4
500,000
528,610 2034/９/８
第35回兵庫県公募公債（20年） 0.578
600,000
554,382 2038/５/28
第37回兵庫県公募公債（20年） 0.472
500,000
448,685 2039/２/18
第38回兵庫県公募公債（20年） 0.352
300,000
262,662 2039/６/20
第45回兵庫県公募公債（20年） 1.101
800,000
751,464 2043/６/19
第２回静岡県公募公債（30年） 2.54
300,000
354,624 2038/９/17
第18回静岡県公募公債（20年） 1.473
600,000
639,600 2034/７/10
第19回静岡県公募公債（20年） 1.253
300,000
311,538 2035/７/27
第26回静岡県公募公債（20年） 0.711
600,000
562,782 2038/９/17
第28回静岡県公募公債（20年） 0.31
700,000
607,509 2039/９/20
第35回静岡県公募公債（20年） 1.163
300,000
285,012 2043/６/19
平成27年度第３回愛知県公募公債（20年） 1.115
700,000
717,507 2035/５/８
平成30年度第２回愛知県公募公債（20年） 0.54
100,000
92,137 2038/４/30
平成30年度第12回愛知県公募公債（20年） 0.706
300,000
280,479 2038/11/15
令和元年度第５回愛知県公募公債（20年） 0.288
400,000
346,776 2039/７/12
令和５年度第４回愛知県公募公債（20年） 1.101
600,000
562,782 2043/６/12
銘

柄

銘

柄

地方債証券
平成27年度第１回広島県公募公債（20年）
平成30年度第１回広島県公募公債（20年）
平成31年度第１回広島県公募公債（20年）
令和元年度第２回広島県公募公債（20年）
令和２年度第１回広島県公募公債（20年）
令和５年度第１回広島県公募公債（20年）
第15回埼玉県公募公債（20年）
第22回埼玉県公募公債（20年）
第23回埼玉県公募公債（20年）
第24回埼玉県公募公債（20年）
第25回埼玉県公募公債（20年）
令和元年度第２回福岡県公募公債（15年）
平成26年度第２回福岡県公募公債（20年）
平成26年度第４回福岡県公募公債（20年）
令和元年度第１回福岡県公募公債（20年）
令和５年度第１回福岡県公募公債（20年）
令和５年度第２回福岡県公募公債（20年）
第17回千葉県公募公債（20年）
第24回千葉県公募公債（20年）
第27回千葉県公募公債（20年）
第33回千葉県公募公債（20年）
平成30年度第１回新潟県公募公債
令和元年度第１回新潟県公募公債
令和２年度第１回新潟県公募公債
令和元年度第２回茨城県公募公債
令和２年度第２回茨城県公募公債
第５回群馬県公募公債（20年）
第６回群馬県公募公債（20年）
第10回群馬県公募公債（20年）
第11回群馬県公募公債（20年）
第14回群馬県公募公債（20年）
令和２年度第１回大分県公募公債
令和元年度第２回長崎県公募公債
平成30年度第２回島根県公募公債
令和元年度第２回島根県公募公債
令和２年度第２回島根県公募公債
令和５年度第１回島根県公募公債
令和５度第３回奈良県公募公債
第18回大阪市公募公債（20年）
第19回大阪市公募公債（20年）
第27回大阪市公募公債（20年）
第１回名古屋市公募公債（30年）
第３回名古屋市公募公債（30年）
第６回名古屋市公募公債（30年）
第21回名古屋市公募公債（20年）
第22回名古屋市公募公債（20年）
第27回名古屋市公募公債（20年）
第17回京都市公募公債（20年）
第18回京都市公募公債（20年）
平成26年度第３回神戸市公募公債（20年）
平成30年度第６回神戸市公募公債（20年）－ 15 －

第135期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.212
500,000
516,460 2035/９/25
0.568
700,000
647,199 2038/５/17
0.419
700,000
622,111 2039/４/19
0.2
300,000
255,597 2039/９/20
0.315
800,000
686,184 2040/４/17
1.41
400,000
394,924 2043/９/18
1.166
400,000
412,584 2035/２/16
0.568
600,000
554,376 2038/５/21
0.626
300,000
276,828 2038/12/17
0.431
100,000
88,939 2039/５/17
0.32
450,000
389,079 2039/12/20
0.269
400,000
376,108 2034/12/13
1.451
300,000
319,035 2034/９/22
1.249
200,000
207,982 2035/２/23
0.359
600,000
522,786 2039/11/25
1.093
600,000
562,122 2043/５/29
1.168
300,000
284,787 2043/７/27
1.403
600,000
634,782 2034/10/13
0.559
200,000
184,886 2038/４/15
0.251
800,000
686,472 2039/10/14
1.545
300,000
303,477 2043/10/15
0.653
700,000
652,155 2038/８/20
0.2
800,000
683,016 2039/８/19
0.435
800,000
696,648 2040/８/17
0.19
470,600
449,060 2039/７/29
0.356
300,000
288,390 2040/７/31
1.529
600,000
643,200 2034/６/16
1.267
600,000
624,348 2035/６/11
0.338
500,000
437,730 2039/６/17
0.416
400,000
347,804 2040/６/12
1.101
500,000
469,665 2043/６/19
0.281
495,000
472,111 2040/７/10
0.18
376,472
358,713 2039/８/26
0.668
700,000
652,435 2038/９/17
0.2
400,000
340,796 2039/９/20
0.459
800,000
697,776 2040/９/21
1.419
300,000
296,601 2043/９/18
1.395
300,000
296,565 2043/６/19
1.262
700,000
728,889 2035/２/27
1.138
600,000
616,638 2035/４/24
0.544
200,000
184,508 2038/４/20
2.53
500,000
587,930 2035/３/20
2.5
100,000
117,772 2037/９/18
2.45
100,000
116,792 2039/12/20
0.568
700,000
647,192 2038/５/18
0.431
700,000
622,552 2039/５/20
1.116
500,000
470,525 2043/５/22
0.683
700,000
651,931 2038/11/26
0.355
400,000
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1.482
300,000
320,079 2034/７/14
0.668
300,000
279,615 2038/９/17

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日 時：2024/3/1 21:19:00
ページ：16東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
銘

柄

地方債証券
令和元年度第６回神戸市公募公債（20年）
第30回横浜市公募公債（20年）
第31回横浜市公募公債（20年）
第40回横浜市公募公債（20年）
第48回横浜市公募公債（20年）
平成30年度第８回札幌市公募公債（20年）
令和元年度第４回札幌市公募公債（20年）
令和２年度第５回札幌市公募公債（20年）
令和５年度第２回札幌市公募公債（20年）
第20回川崎市公募公債（20年）
第27回川崎市公募公債（20年）
第30回川崎市公募公債（20年）
第33回川崎市公募公債（20年）
第17回北九州市公募公債（20年）
第18回北九州市公募公債（20年）
第19回北九州市公募公債（20年）
平成26年度第２回福岡市公募公債（20年）
平成26年度第６回福岡市公募公債（20年）
平成31年度第３回福岡市公募公債（20年）
2019年度第５回福岡市公募公債（20年）
2019年度第７回福岡市公募公債（20年）
2023年度第３回福岡市公募公債（20年）
平成30年度第２回広島市公募公債
令和元年度第２回広島市公募公債
令和元年度第４回広島市公募公債
令和２年度第２回広島市公募公債
平成30年度第２回仙台市公募公債
令和元年度第１回仙台市公募公債
令和５年度第３回千葉市公募公債
令和５年度第５回千葉市公募公債
平成26年度第１回福井県公募公債
平成27年度第１回福井県公募公債
令和元年度第１回福井県公募公債
令和２年度第１回福井県公募公債
令和２年度第３回福井県公募公債
令和５年度第４回福井県公募公債
令和元年度第１回徳島県公募公債
令和２年度第１回徳島県公募公債
令和元年度第１回岡山県公募公債
第５回神奈川県住宅供給公社債券
第６回神奈川県住宅供給公社債券
第７回神奈川県住宅供給公社債券
第１回川崎市土地開発公社債券
第８回地方公共団体金融機構債券（30年）
第37回地方公共団体金融機構債券（20年）
第42回地方公共団体金融機構債券（20年）
第46回地方公共団体金融機構債券（20年）
第51回地方公共団体金融機構債券（20年）
第77回地方公共団体金融機構債券（20年）
第79回地方公共団体金融機構債券（20年）
第80回地方公共団体金融機構債券（20年）

第135期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.2
400,000
340,796 2039/９/20
1.376
550,000
580,178 2034/10/20
1.18
300,000
309,594 2035/４/20
0.559
700,000
647,094 2038/４/16
1.097
700,000
656,733 2043/５/26
0.626
700,000
645,904 2038/12/20
0.15
252,660
239,903 2039/９/20
0.445
700,000
608,594 2040/10/12
1.11
200,000
188,136 2043/６/19
1.133
200,000
205,464 2035/３/20
0.559
300,000
277,326 2038/４/16
0.2
600,000
513,354 2039/６/20
0.44
600,000
523,890 2040/６/20
1.529
600,000
642,636 2034/６/20
1.376
200,000
210,766 2034/10/20
1.312
600,000
626,568 2035/６/19
1.49
600,000
640,698 2034/６/20
1.371
200,000
211,012 2034/９/20
0.419
600,000
533,220 2039/４/22
0.286
300,000
259,740 2039/７/29
0.271
500,000
430,240 2039/10/24
1.294
400,000
388,180 2043/８/21
0.639
700,000
650,937 2038/８/20
0.2
800,000
683,016 2039/８/19
0.355
400,000
348,568 2039/11/21
0.435
500,000
435,080 2040/８/21
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700,000
657,503 2038/10/18
0.17
320,000
304,656 2039/８/19
1.101
300,000
281,793 2043/６/23
1.405
300,000
297,240 2043/６/19
1.482
100,000
106,700 2034/７/18
1.28
600,000
625,044 2035/７/17
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400,000
346,320 2039/７/29
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507,692
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0.449
600,000
524,124 2040/８/３
1.168
300,000
285,003 2043/７/24
0.18
320,000
305,152 2039/７/29
0.281
340,000
324,842 2040/７/31
0.192
320,000
304,054 2039/12/20
0.709
600,000
555,096 2038/４/23
0.215
400,000
393,568 2029/４/23
0.534
300,000
266,763 2039/４/22
0.02
700,000
699,867 2024/６/25
2.5
200,000
232,992 2035/９/21
1.535
200,000
213,024 2034/６/28
0.999
100,000
100,691 2035/１/26
1.189
100,000
102,243 2035/９/28
0.377
400,000
369,768 2036/４/28
0.2
500,000
422,910 2039/９/28
0.345
400,000
345,292 2039/12/28
0.354
500,000
431,355 2040/１/27

銘

柄

地方債証券
第83回地方公共団体金融機構債券（20年）
第106回地方公共団体金融機構債券
第107回地方公共団体金融機構債券
第108回地方公共団体金融機構債券
第11回広島県・広島市折半保証広島高速道路債券
第10回大阪府住宅供給公社債券
第12回大阪府住宅供給公社債券
第134回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券
第135回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券
第151回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券
第121回福岡北九州高速道路債券
第147回福岡北九州高速道路債券
第148回福岡北九州高速道路債券
第150回福岡北九州高速道路債券
第24回東京都住宅供給公社債券
第26回東京都住宅供給公社債券
第29回東京都住宅供給公社債券
第30回東京都住宅供給公社債券
第32回東京都住宅供給公社債券
第33回東京都住宅供給公社債券
第36回東京都住宅供給公社債券
第37回東京都住宅供給公社債券
小計
特殊債券(除く金融債)
第61回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第233回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第235回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第237回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第242回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第245回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第246回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第250回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第293回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第296回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第298回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第301回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第304回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第307回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第314回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第316回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第322回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第325回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第343回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第358回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第367回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第373回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第376回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第379回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券－ 16 －

第135期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.44
400,000
347,348 2040/６/28
1.156
400,000
375,608 2043/７/28
1.485
400,000
397,360 2043/９/28
1.562
300,000
302,409 2043/10/28
0.763
300,000
285,651 2037/２/27
0.395
300,000
300,402 2027/６/18
0.34
500,000
497,195 2028/６/20
0.514
500,000
489,845 2032/２/27
0.768
400,000
381,096 2037/２/27
0.32
400,000
339,724 2040/２/28
2.31
400,000
441,508 2029/12/20
0.502
500,000
489,135 2032/３/19
0.731
500,000
473,915 2037/３/19
0.396
600,000
575,202 2033/３/18
0.519
500,000
462,970 2036/９/12
0.697
600,000
559,110 2037/９/11
0.749
200,000
184,756 2038/９/17
0.496
150,000
146,028 2038/９/17
0.341
300,000
256,557 2039/９/26
0.25
240,000
228,516 2039/９/26
0.416
400,000
374,824 2034/12/22
0.435
200,000
186,664 2035/９/21
72,342,424 68,232,742
2.7
1.315
1.224
0.97
1.16
1.216
1.079
1.178
1.278
0.149
0.397
0.522
0.547
0.618
0.737
0.681
0.59
0.569
0.56
0.549
0.585
0.562
0.625
0.676
0.522
0.46
0.419

100,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
600,000
300,000
600,000
500,000
500,000
200,000
500,000
600,000
700,000
100,000
600,000
100,000
600,000
100,000
600,000
100,000
700,000
100,000
700,000
700,000
700,000

120,642 2038/６/30
525,685 2034/11/30
520,755 2034/12/28
507,075 2035/１/31
517,045 2035/２/28
519,800 2035/３/30
614,604 2035/４/27
310,332 2035/５/31
627,108 2035/６/29
452,965 2036/７/31
465,370 2036/10/31
188,908 2036/11/28
473,265 2036/12/26
572,274 2037/１/30
677,096 2037/２/27
95,892 2037/３/31
567,366 2037/５/29
94,173 2037/６/30
562,680 2037/８/31
93,504 2037/９/30
563,040 2037/10/30
92,949 2038/３/31
651,658 2038/８/31
93,392 2038/11/30
637,154 2039/１/31
630,168 2039/２/28
625,422 2039/３/31

品 名：90049_635048_135_05_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_998394.docx
日 時：2024/3/1 21:19:00
ページ：17東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
第135期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
特殊債券(除く金融債)％
千円
千円
第21回政府保証民間都市開発債券 0.618
300,000
277,533 2038/12/27
第22回政府保証民間都市開発債券 0.245 1,000,000
853,960 2040/２/28
第23回政府保証民間都市開発債券 0.397
800,000
696,112 2040/６/29
小計
14,300,000 13,627,927
普通社債券(含む投資法人債券)
第530回中部電力株式会社社債 0.274
600,000
589,734 2029/６/25
第554回中部電力株式会社社債 0.463
100,000
96,736 2032/２/25
第556回中部電力株式会社社債 0.544
800,000
777,504 2032/４/23
第511回関西電力株式会社社債
0.41
600,000
598,812 2027/９/17
第515回関西電力株式会社社債 0.435
600,000
597,240 2028/４/25
第541回関西電力株式会社社債
0.37
800,000
769,104 2031/９/19
第544回関西電力株式会社社債
0.34
500,000
478,675 2031/10/24
第548回関西電力株式会社社債 0.574
900,000
872,082 2032/４/23
第551回関西電力株式会社社債 0.664
800,000
780,184 2032/５/25
第398回中国電力株式会社社債 0.425
400,000
400,136 2027/７/23
第404回中国電力株式会社社債 0.355
100,000
99,331 2028/４/25
第416回中国電力株式会社社債 0.355
300,000
295,896 2029/５/25
第434回中国電力株式会社社債 0.463
500,000
482,410 2032/２/25
第436回中国電力株式会社社債 0.534
300,000
290,664 2032/４/23
第454回中国電力株式会社社債
1.34 1,000,000 1,024,700 2033/10/25
第311回北陸電力株式会社社債 0.847
200,000
202,940 2027/９/24
第318回北陸電力株式会社社債
0.26
50,00049,869 2026/12/25
第321回北陸電力株式会社社債 0.365
300,000
299,901 2027/４/23
第322回北陸電力株式会社社債
0.38
500,000
499,490 2027/６/25
第342回北陸電力株式会社社債
0.3
100,000
96,377 2031/４/25
第349回北陸電力株式会社社債 0.544
600,000
581,346 2032/４/23
第491回東北電力株式会社社債
0.42
600,000
601,008 2027/２/25
第492回東北電力株式会社社債 0.405
400,000
400,384 2027/４/23
第496回東北電力株式会社社債 0.355
300,000
299,025 2027/９/24
第517回東北電力株式会社社債
0.31
100,000
97,635 2030/２/25
第536回東北電力株式会社社債
0.29
400,000
382,776 2031/９/25
第538回東北電力株式会社社債
0.33
700,000
670,278 2031/11/25
第541回東北電力株式会社社債
0.35
700,000
669,991 2032/１/23
第543回東北電力株式会社社債
0.34
700,000
699,209 2027/４/23
第544回東北電力株式会社社債 0.574
700,000
679,840 2032/４/23
第296回四国電力株式会社社債 0.385
200,000
199,574 2027/11/25
第307回四国電力株式会社社債
0.23
300,000
293,268 2029/９/25
第309回四国電力株式会社社債
0.4
500,000
491,205 2030/５/24
第317回四国電力株式会社社債
0.6
200,000
166,292 2041/10/25
第320回四国電力株式会社社債 0.534
200,000
194,074 2032/４/23
第323回四国電力株式会社社債 0.659
800,000
782,120 2032/６/25
第489回九州電力株式会社社債
0.44
400,000
393,220 2030/５/24
第502回九州電力株式会社社債 0.493
500,000
482,810 2032/２/25
第504回九州電力株式会社社債 0.589
700,000
680,120 2032/４/23
第507回九州電力株式会社社債 0.644
800,000
780,152 2032/５/25
第321回北海道電力株式会社社債 0.886
11,00011,071 2024/12/25
第342回北海道電力株式会社社債 0.455
200,000
200,234 2027/６/25
第15回東京電力パワーグリッド株式会社社債 0.89
600,000
595,686 2030/７/24
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債 0.98
600,000
602,484 2029/10/９
第40回東京電力パワーグリッド株式会社社債 1.37
500,000
488,295 2035/７/13
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債
0.8
800,000
783,248 2031/４/22
銘

柄

銘

柄

普通社債券(含む投資法人債券)
第46回東京電力パワーグリッド株式会社社債
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債
第50回東京電力パワーグリッド株式会社社債
第14回新関西国際空港株式会社社債
第16回新関西国際空港株式会社社債
第23回新関西国際空港株式会社社債
第108回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第113回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第125回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第130回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第135回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第147回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第175回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第34回日本政策投資銀行債券
第２回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第４回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第191回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第313回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第33回道路債券
第43回道路債券
第124回都市再生債券
第128回都市再生債券
第133回都市再生債券
第141回都市再生債券
第156回都市再生債券
第157回都市再生債券
第160回都市再生債券
第167回都市再生債券
第６回中部国際空港株式会社社債
第159回一般担保住宅金融支援機構債券
第166回一般担保住宅金融支援機構債券
第255回一般担保住宅金融支援機構債券
第279回一般担保住宅金融支援機構債券
第283回一般担保住宅金融支援機構債券
第308回一般担保住宅金融支援機構債券
第355回一般担保住宅金融支援機構債券
第357回一般担保住宅金融支援機構債券
第358回一般担保住宅金融支援機構債券
第23回成田国際空港株式会社社債
第25回成田国際空港株式会社社債
第35回成田国際空港株式会社社債
第37回成田国際空港株式会社社債
第39回成田国際空港株式会社社債
第40回成田国際空港株式会社社債
第41回成田国際空港株式会社社債
第27回国際協力機構債券
第33回国際協力機構債券
第36回国際協力機構債券
第49回国際協力機構債券－ 17 －

第135期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.05
700,000
652,211 2036/４/22
0.88
800,000
724,824 2036/８/29
0.94
800,000
783,408 2032/４/26
1.318
600,000
620,568 2034/12/20
1.249
300,000
306,360 2035/９/20
0.512
700,000
623,364 2038/12/20
0.439
700,000
619,633 2039/４/11
0.253
400,000
342,364 2039/７/11
0.379
700,000
601,874 2040/４/24
0.479
500,000
435,125 2040/７/20
0.35
500,000
464,970 2035/10/15
0.443
200,000
170,072 2041/７/12
1.111
300,000
279,708 2043/７/14
2.67
200,000
236,960 2037/３/19
2.7
100,000
118,283 2035/９/20
2.59
200,000
234,670 2035/12/20
1.133
100,000
101,904 2035/３/20
0.661
200,000
186,810 2037/12/18
1.304
800,000
771,168 2043/８/21
1.419 1,000,000
981,990 2043/９/18
2.91
100,000
119,855 2034/６/20
2.66
200,000
235,272 2034/12/20
0.273
300,000
272,637 2036/６/20
0.39
500,000
459,115 2036/９/19
0.767
200,000
191,620 2037/２/20
0.63
100,000
92,749 2038/２/19
0.343
400,000
347,776 2039/６/17
0.2
400,000
337,784 2039/９/16
0.335
600,000
516,258 2039/12/19
0.43
300,000
257,091 2040/12/20
0.206
500,000
492,835 2029/２/22
1.125
300,000
305,181 2035/５/18
1.221
100,000
102,561 2035/８/20
0.548
200,000
180,792 2039/１/20
0.285
800,000
746,360 2034/12/20
0.274
400,000
371,648 2035/２/20
0.306
200,000
183,986 2035/12/20
1.111
300,000
279,705 2043/７/17
1.313
800,000
772,248 2043/８/20
1.558
400,000
403,892 2043/10/20
0.677
700,000
659,876 2036/12/16
0.671
300,000
277,935 2037/12/18
0.27
100,000
84,425 2039/９/16
0.424
300,000
257,691 2040/１/27
0.409
600,000
557,496 2035/10/26
0.529
500,000
447,595 2038/10/28
0.575
600,000
520,476 2040/10/26
1.451
400,000
421,856 2034/９/20
1.13
100,000
101,277 2035/12/20
0.313
100,000
91,364 2036/６/20
0.333
300,000
260,439 2039/６/20

品 名：90049_635048_135_05_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_998394.docx
日 時：2024/3/1 21:19:00
ページ：18東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
銘

柄

普通社債券(含む投資法人債券)
第54回国際協力機構債券
第56回国際協力機構債券
第77回国際協力機構債券
第69回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第81回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第99回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第102回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第164回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第３回ＩＮＰＥＸ株式会社無担保社債
第22回株式会社大林組無担保社債
第24回清水建設株式会社無担保社債
第25回清水建設株式会社無担保社債
第11回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債
第12回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債
第14回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債
第26回前田建設工業株式会社無担保社債
第５回住友林業株式会社無担保社債
第８回住友林業株式会社無担保社債
第９回住友林業株式会社無担保社債
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債
第21回積水ハウス株式会社無担保社債
第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債
第15回森永乳業株式会社無担保社債
第16回森永乳業株式会社無担保社債
第17回森永乳業株式会社無担保社債
第１回雪印メグミルク株式会社無担保社債
第12回日本ハム株式会社無担保社債
第34回サッポロホールディングス株式会社無担保社債
第12回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債
第22回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債
第13回キリンホールディングス株式会社無担保社債
第17回キリンホールディングス株式会社無担保社債
第24回キリンホールディングス株式会社無担保社債
第16回宝ホールディングス株式会社無担保社債
第６回サントリーホールディングス株式会社無担保社債
第10回サントリーホールディングス株式会社無担保社債
第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債
第３回コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス社債
第12回日清オイリオグループ株式会社無担保社債
第２回株式会社Ｊ－オイルミルズ無担保社債
第35回双日株式会社無担保社債
第25回味の素株式会社無担保社債
第３回キユーピー株式会社無担保社債
第25回株式会社ニチレイ無担保社債
第７回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債
第６回Ｊ．フロント リテイリング株式会社無担保社債
第43回東洋紡株式会社無担保社債
第５回トヨタ紡織株式会社無担保社債
第８回トヨタ紡織株式会社無担保社債
第21回森ビル株式会社無担保社債

第135期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.445
600,000
520,068 2040/６/26
0.459
700,000
604,870 2040/９/20
1.404
900,000
883,611 2043/６/19
1.441
500,000
527,295 2034/８/４
1.157
200,000
204,368 2035/２/26
1.221
200,000
205,118 2035/８/17
0.739
500,000
477,155 2037/２/27
0.428
500,000
488,675 2032/５/28
1.326
300,000
290,178 2043/８/28
0.25
600,000
573,396 2031/10/15
0.385
600,000
595,380 2028/９/13
0.365
200,000
199,156 2027/11/30
0.27
200,000
195,528 2029/９/３
0.524
700,000
696,234 2028/11/１
0.35
600,000
588,006 2029/７/19
0.47
500,000
489,620 2030/７/12
0.15
300,000
299,739 2024/９/12
0.35
400,000
396,840 2028/３/７
0.38
500,000
493,570 2029/３/６
0.28
700,000
685,034 2029/12/６
0.285
100,000
99,726 2027/６/１
0.2
800,000
797,848 2026/７/17
0.2
600,000
587,322 2029/７/13
0.37
700,000
698,859 2027/７/23
0.395
200,000
198,370 2028/９/14
0.24
400,000
390,184 2029/９/６
0.45
800,000
790,112 2028/12/25
0.36
600,000
591,744 2029/２/20
0.3
500,000
487,250 2029/９/５
0.33
700,000
699,118 2027/６/11
0.509
400,000
399,796 2028/９/７
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800,000
782,688 2029/９/５
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100,000
98,062 2030/６/４
1.318 1,000,000 1,024,660 2033/10/26
0.315
200,000
199,468 2027/４/23
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800,000
799,168 2026/６/２
0.519
800,000
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0.8
600,000
590,760 2033/５/25
0.27
600,000
586,482 2029/９/19
0.365
300,000
298,563 2027/12/３
0.37
600,000
596,304 2027/５/28
0.605
300,000
297,951 2028/３/８
0.355
700,000
700,861 2027/３/９
0.23
700,000
699,433 2026/２/13
0.24
300,000
298,062 2027/８/31
0.909
300,000
299,130 2028/８/15
0.435
700,000
697,396 2027/８/４
0.25
400,000
392,444 2028/12/７
0.33
300,000
298,845 2027/９/17
1.155
300,000
303,732 2033/10/19
0.44
600,000
599,484 2027/２/16

銘柄

普通社債券(含む投資法人債券)
第13回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債
第19回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債
第30回東レ株式会社無担保社債
第36回東レ株式会社無担保社債
第８回株式会社クラレ無担保社債
第12回旭化成株式会社無担保社債
第15回旭化成株式会社無担保社債
第34回王子製紙株式会社無担保社債
第35回王子製紙株式会社無担保社債
第40回王子ホールディングス株式会社無担保社債
第27回北越コーポレーション株式会社無担保社債
第25回レンゴー株式会社無担保社債
第27回レンゴー株式会社無担保社債
第32回レンゴー株式会社無担保社債
第56回住友化学株式会社無担保社債
第59回住友化学株式会社無担保社債
第61回住友化学株式会社無担保社債
第３回エア・ウォーター株式会社無担保社債
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債
第６回エア・ウォーター株式会社無担保社債
第11回エア・ウォーター株式会社無担保社債
第８回株式会社カネカ無担保社債
第23回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債
第46回三井化学株式会社無担保社債
第50回三井化学株式会社無担保社債
第26回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債
第33回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債
第17回ダイセル化学工業株式会社無担保社債
第６回積水化学工業株式会社無担保社債
第７回積水化学工業株式会社無担保社債
第４回日本化薬株式会社無担保社債
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債
第６回株式会社野村総合研究所無担保社債
第14回株式会社野村総合研究所無担保社債
第３回株式会社電通無担保社債
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債
第４回アステラス製薬株式会社無担保社債
第２回株式会社ツムラ無担保社債
第９回テルモ株式会社無担保社債
第３回みらかホールディングス株式会社無担保社債
第３回大塚ホールディングス株式会社無担保社債
第15回株式会社オリエンタルランド無担保社債
第７回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債
第２回ＪＸＴＧホールディングス株式会社無担保社債
第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社無担保社債
第16回横浜ゴム株式会社無担保社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債
第15回旭硝子株式会社無担保社債
第９回日本特殊陶業株式会社無担保社債
第11回日本特殊陶業株式会社無担保社債－ 18 －

第135期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.41
500,000
498,920 2027/７/30
1.392
700,000
723,177 2033/11/２
0.375
700,000
699,034 2027/７/16
1.291
500,000
505,985 2033/11/24
0.305
600,000
593,622 2028/４/25
0.21
500,000
488,075 2029/９/６
0.28
500,000
486,240 2030/６/19
0.425
200,000
199,244 2028/１/26
0.45
300,000
297,669 2028/11/29
0.37
700,000
683,438 2030/７/17
0.22
600,000
600,060 2024/３/13
0.415
200,000
197,212 2028/12/13
0.3
800,000
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1.344
200,000
200,960 2033/12/13
0.38
700,000
695,954 2027/９/13
0.355
100,000
98,822 2028/４/17
0.4
400,000
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0.355
400,000
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0.405
600,000
594,084 2028/８/31
0.38
400,000
391,312 2030/５/31
0.84
500,000
491,155 2033/７/21
0.24
200,000
194,234 2029/９/12
0.34
400,000
386,920 2030/９/３
0.37
100,000
99,665 2027/７/23
0.27
500,000
487,515 2029/12/５
0.42
600,000
592,314 2028/12/19
0.28 1,000,000
969,590 2030/２/28
0.5
200,000
195,032 2030/12/13
0.28
700,000
699,097 2026/６/12
0.2
500,000
489,125 2029/９/13
0.13
400,000
399,032 2024/12/20
0.34
600,000
594,606 2028/３/23
0.24
500,000
488,140 2029/９/27
1.223
400,000
402,968 2033/12/７
0.424
700,000
694,778 2028/10/25
0.4 1,000,000
953,760 2031/10/14
0.519
500,000
500,870 2028/８/31
0.345
600,000
596,778 2027/６/２
0.255 1,000,000
995,410 2027/４/26
0.15
400,000
399,376 2024/10/25
0.375 1,000,000
988,840 2029/３/７
0.305
700,000
690,473 2029/１/25
0.25
300,000
299,001 2027/３/３
0.405
700,000
698,607 2027/８/３
0.834
400,000
391,336 2032/６/15
0.58
800,000
770,424 2032/６/４
0.295
800,000
797,616 2027/４/21
0.375 1,000,000
988,100 2029/４/19
0.31
600,000
598,116 2027/５/28
0.37
800,000
791,264 2028/６/14
0.27
500,000
488,820 2029/６/20

品 名：90049_635048_135_05_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_998394.docx
日 時：2024/3/1 21:19:00
ページ：19東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
銘

柄

普通社債券(含む投資法人債券)
第４回新日鐡住金株式会社無担保社債
第３回日本製鉄株式会社無担保社債
第28回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債
第29回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債
第32回住友金属鉱山株式会社無担保社債
第26回住友電気工業株式会社無担保社債
第31回住友電気工業株式会社無担保社債
第14回三和ホールディングス株式会社無担保社債
第29回株式会社豊田自動織機無担保社債
第６回住友重機械工業株式会社無担保社債
第15回株式会社クボタ無担保社債
第22回ダイキン工業株式会社無担保社債
第24回ダイキン工業株式会社無担保社債
第27回ダイキン工業株式会社無担保社債
第６回株式会社タダノ無担保社債
第47回日本精工株式会社無担保社債
第57回日本精工株式会社無担保社債
第７回株式会社ジェイテクト無担保社債
第９回株式会社ジェイテクト無担保社債
第23回株式会社日立製作所無担保社債
第30回富士電機株式会社無担保社債
第63回日本電気株式会社無担保社債
第17回セイコーエプソン株式会社無担保社債
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債
第19回パナソニック株式会社無担保社債
第24回パナソニック株式会社無担保社債
第36回ソニー株式会社無担保社債
第６回ＴＤＫ株式会社無担保社債
第７回ＴＤＫ株式会社無担保社債
第５回株式会社堀場製作所無担保社債
第６回株式会社堀場製作所無担保社債
第15回株式会社デンソー無担保社債
第１回東海理化電機製作所無担保社債
第４回昭和リース株式会社無担保社債
第５回コンコルディア・フィナンシャルグループ（劣後）第７回コンコルディア・フィナンシャルグループ（劣後）第13回本田技研工業株式会社無担保社債
第14回本田技研工業株式会社無担保社債
第４回豊田合成株式会社無担保社債
第１回日本生命2021基金流動化株式会社無担保社債（劣後）
第３回株式会社トプコン無担保社債
第４回大日本印刷株式会社無担保社債
第４回株式会社ニフコ無担保社債
第５回株式会社ニフコ無担保社債
第６回株式会社ニフコ無担保社債
第７回長瀬産業株式会社無担保社債
第８回長瀬産業株式会社無担保社債
第19回豊田通商株式会社無担保社債
第63回三井物産株式会社無担保社債
第73回三井物産株式会社無担保社債
第75回三井物産株式会社無担保社債

第135期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.375
100,000
99,843 2027/５/20
0.279
700,000
685,748 2029/６/20
0.26
500,000
499,020 2026/５/27
0.365
600,000
590,442 2029/５/25
0.25
800,000
778,176 2029/12/13
0.3
700,000
697,466 2027/３/１
0.809
500,000
492,600 2033/７/13
0.29
600,000
585,792 2029/10/25
0.08
500,000
497,435 2026/６/19
0.29
400,000
391,496 2030/１/24
0.514
600,000
580,812 2032/６/２
0.21
100,000
99,644 2026/９/30
0.18
600,000
583,536 2029/10/11
0.26
300,000
290,451 2030/９/18
0.25
800,000
792,656 2026/12/11
0.38
300,000
298,389 2027/12/７
0.539
200,000
199,222 2028/９/11
0.345
400,000
396,440 2028/３/８
0.28
500,000
487,975 2029/11/28
1.184
200,000
200,508 2033/12/14
0.395
100,000
99,485 2027/５/21
0.84
400,000
386,936 2033/７/11
0.36
700,000
695,968 2027/９/６
0.45
800,000
780,696 2030/７/16
0.37
600,000
581,472 2030/３/５
0.709
700,000
700,427 2028/９/14
0.3
700,000
685,741 2029/10/10
0.31
200,000
198,742 2027/７/28
0.43
800,000
781,080 2030/７/26
0.18
700,000
693,245 2026/10/16
0.27
600,000
582,618 2029/10/17
0.245 1,000,000
997,640 2027/６/18
0.34
300,000
298,233 2027/６/７
0.3
800,000
798,080 2024/12/18
0.37
500,000
498,775 2029/９/４
0.6
500,000
497,275 2030/９/３
0.12
800,000
798,992 2025/３/５
0.15
800,000
794,384 2027/３/５
0.24
400,000
399,760 2025/３/13
0.28
400,000
398,112 2026/８/３
0.3
500,000
499,170 2025/６/24
0.28
800,000
787,912 2029/７/19
0.25
500,000
499,185 2025/５/８
0.385
500,000
494,765 2028/５/８
0.28
700,000
682,444 2029/９/11
0.29
600,000
584,334 2029/12/12
0.64
400,000
385,408 2032/６/９
0.954
100,000
101,512 2026/７/10
2.37
200,000
212,866 2027/４/23
0.29
800,000
785,016 2029/７/11
0.23
700,000
682,913 2029/12/12

第135期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)％
千円
千円
第21回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（劣後） 0.29
700,000
697,284 2030/１/15
第１回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（劣後） 0.94
100,000
100,143 2024/６/26
第２回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（劣後） 0.25
700,000
690,018 2027/11/４
第３回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（劣後） 0.42
600,000
562,470 2032/11/４
第７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（劣後） 1.393
200,000
202,680 2030/６/18
第７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 0.71
700,000
666,253 2033/６/９
第12回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 0.521 1,000,000 1,000,030 2025/６/９
第20回株式会社りそなホールディングス無担保社債
0.27
500,000
499,385 2025/７/23
第１回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後） 0.857
200,000
200,180 2024/９/５
第３回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後） 0.66
430,000
428,495 2026/２/27
第６回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後） 0.575
800,000
791,160 2027/６/８
第15回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後） 0.53
600,000
597,366 2030/９/２
第16回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後）0.4 1,000,000
984,530 2031/12/22
第４回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後） 0.62
725,000
719,591 2026/12/18
第８回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債
2.54
600,000
642,246 2027/７/27
第88回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債 2.34
200,000
212,574 2027/４/20
第23回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.91
600,000
661,722 2029/10/16
第24回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.27
400,000
427,356 2030/９/27
第26回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付） 1.95
200,000
204,214 2025/11/12
第29回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.16
100,000
102,716 2026/１/20
第33回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.21
100,000
103,334 2026/６/９
第１回株式会社三井住友フィナンシャルグループ（劣後） 0.849
400,000
400,388 2024/９/12
第４回株式会社三井住友フィナンシャルグループ（劣後） 1.328
800,000
806,848 2030/５/29
第７回株式会社三井住友フィナンシャルグループ（劣後）0.92
480,000
480,988 2025/10/15
第９回株式会社三井住友フィナンシャルグループ（劣後） 0.469
240,000
237,916 2026/６/15
第13回株式会社三井住友フィナンシャルグループ（劣後） 0.545
130,000
128,995 2026/９/15
第14回株式会社三井住友フィナンシャルグループ（劣後） 0.585
710,000
697,830 2028/３/16
第６回株式会社三井住友フィナンシャルグループ
1.2
800,000
791,288 2034/６/８
第９回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） 2.442
500,000
521,680 2026/12/22
第12回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） 2.464
800,000
837,616 2027/３/15
第１回株式会社千葉銀行無担保社債（劣後特約付） 0.911
600,000
599,964 2024/８/29
第４回株式会社群馬銀行無担保社債（劣後） 0.48
800,000
799,376 2029/４/26
第５回株式会社群馬銀行無担保社債（劣後） 0.37
800,000
797,264 2029/11/26
第６回株式会社群馬銀行無担保社債（劣後） 0.49
800,000
790,216 2031/10/29
第７回株式会社群馬銀行無担保社債（劣後） 0.95
300,000
297,741 2032/９/27
第８回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付） 1.92
100,000
102,010 2025/10/28
第６回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付） 2.78
600,000
626,076 2026/４/27
第８回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付） 2.49
400,000
420,572 2027/５/10
第13回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付） 2.341
300,000
310,527 2026/６/15
第21回三井住友信託銀行株式会社無担保社債 0.15
700,000
695,394 2026/11/６
第12回株式会社セブン銀行無担保社債 0.39
500,000
499,155 2027/９/17
第23回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債（劣後） 0.875
500,000
489,290 2030/10/30
第28回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債（劣後） 1.412 1,300,000 1,292,681 2033/７/13
第29回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債（劣後） 1.015 1,000,000
998,940 2033/７/13
第25回株式会社三井住友銀行無担保社債（劣後特約付） 2.21
500,000
516,235 2026/６/１
第28回株式会社三井住友銀行無担保社債（劣後特約付） 2.17
600,000
622,626 2026/12/18
第５回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.49
100,000
103,246 2026/１/30
第７回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.87
200,000
210,774 2026/11/６
第９回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.52
500,000
525,505 2027/４/27
第15回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 3.03
200,000
220,648 2029/９/28
第18回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.14
400,000
412,820 2026/９/11－ 19 －

銘柄

品 名：90049_635048_135_05_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_998394.docx
日 時：2024/3/1 21:19:00
ページ：20東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
銘

柄

普通社債券(含む投資法人債券)
第21回みずほリース株式会社無担保社債
第３回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債
第５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債
第30回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債
第27回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債
第11回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債
第８回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債
第９回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債
第32回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債
第６回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債
第217回オリックス株式会社無担保社債
第17回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債
第20回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債
第59回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債
第61回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債
第３回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債
第５回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債
第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債
第５回野村ホールディングス無担保社債
第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債
第２回損害保険ジャパン株式会社無担保社債
第42回三井不動産株式会社無担保社債
第48回三井不動産株式会社無担保社債
第67回三井不動産株式会社無担保社債
第71回三井不動産株式会社無担保社債
第83回三井不動産株式会社無担保社債
第84回三井不動産株式会社無担保社債
第65回三菱地所株式会社無担保社債
第83回三菱地所株式会社無担保社債
第86回三菱地所株式会社無担保社債
第118回三菱地所株式会社無担保社債
第120回三菱地所株式会社無担保社債
第130回三菱地所株式会社無担保社債
第108回住友不動産株式会社無担保社債
第111回住友不動産株式会社無担保社債
第８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債
第13回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債
第111回東武鉄道株式会社無担保社債
第112回東武鉄道株式会社無担保社債
第116回東武鉄道株式会社無担保社債
第119回東武鉄道株式会社無担保社債
第121回東武鉄道株式会社無担保社債
第123回東武鉄道株式会社無担保社債
第35回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債
第36回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債
第37回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債
第38回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債
第39回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債
第40回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債
第41回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債
第42回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債

第135期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.599
300,000
299,712 2028/９/６
0.529
600,000
582,846 2031/12/19
0.489
600,000
574,638 2032/９/17
1.213 1,000,000 1,010,340 2033/９/20
0.8
800,000
799,664 2024/12/23
0.3
800,000
799,072 2025/１/30
0.3
200,000
199,912 2024/９/20
0.38
700,000
696,451 2026/９/18
0.55
800,000
755,096 2032/１/20
0.29
600,000
598,542 2024/12/５
0.589
600,000
599,160 2028/８/30
0.45
300,000
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0.41
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銘柄

普通社債券(含む投資法人債券)
第１回東急株式会社無担保社債
第４回東急株式会社無担保社債
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第78回東京急行電鉄株式会社無担保社債
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第85回東京急行電鉄株式会社無担保社債
第88回東京急行電鉄株式会社無担保社債
第38回京浜急行電鉄株式会社無担保社債
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第41回京浜急行電鉄株式会社無担保社債
第42回京浜急行電鉄株式会社無担保社債
第43回京浜急行電鉄株式会社無担保社債
第44回京浜急行電鉄株式会社無担保社債
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債
第68回小田急電鉄株式会社無担保社債
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第80回小田急電鉄株式会社無担保社債
第81回小田急電鉄株式会社無担保社債
第83回小田急電鉄株式会社無担保社債
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債
第88回小田急電鉄株式会社無担保社債
第26回京王電鉄株式会社無担保社債
第35回京王電鉄株式会社無担保社債
第36回京王電鉄株式会社無担保社債
第37回京王電鉄株式会社無担保社債
第38回京王電鉄株式会社無担保社債
第39回京王電鉄株式会社無担保社債
第40回京王電鉄株式会社無担保社債
第42回京王電鉄株式会社無担保社債
第50回京成電鉄株式会社無担保社債
第52回京成電鉄株式会社無担保社債
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第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
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第73回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
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日 時：2024/3/1 21:19:00
ページ：21

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
銘

柄

普通社債券(含む投資法人債券)
第143回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第198回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
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第38回東京地下鉄株式会社社債
第41回東京地下鉄株式会社社債
第49回東京地下鉄株式会社社債
第１回株式会社西武ホールディングス無担保社債
第２回株式会社西武ホールディングス無担保社債
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第47回西日本鉄道株式会社無担保社債
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第111回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債
第112回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債
第117回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債
第47回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債
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銘柄

普通社債券(含む投資法人債券)
第51回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債
第52回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債
第54回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債
第40回南海電気鉄道株式会社無担保社債
第41回南海電気鉄道株式会社無担保社債
第42回南海電気鉄道株式会社無担保社債
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600,000
580,722 2032/５/28
0.941
700,000
644,938 2037/11/30
0.878
800,000
724,952 2038/５/21
0.871
700,000
677,334 2033/12/６
0.69
500,000
427,705 2039/11/28
0.48
300,000
294,225 2030/６/４
0.74
700,000
621,838 2038/７/16
0.455
200,000
198,256 2029/１/24
0.63
700,000
594,867 2039/12/16
0.857
200,000
203,092 2027/４/30
0.75
600,000
557,646 2036/８/29
0.85
600,000
576,192 2035/２/28
0.806
700,000
644,651 2037/５/29
0.79
600,000
546,558 2037/12/４
0.748
600,000
538,098 2038/５/25
0.863
500,000
453,295 2038/９/10
0.725
800,000
702,144 2039/４/25
0.53
400,000
338,540 2039/９/５
0.69
300,000
253,980 2040/10/26
0.2
300,000
299,196 2026/７/14
0.28
300,000
299,019 2027/６/16
0.28
400,000
389,512 2029/10/11
0.42
800,000
778,208 2030/９/18
0.455
200,000
199,798 2027/２/23
0.39
400,000
396,624 2028/２/28
0.445
700,000
691,229 2028/12/14
0.3
800,000
779,128 2029/12/11
0.45
500,000
487,635 2030/９/17
0.75
200,000
195,044 2032/８/13
0.295
600,000
590,922 2029/３/７
0.23
300,000
293,388 2029/12/10
0.51
400,000
340,988 2039/12/９
0.29
400,000
390,524 2030/６/７
0.691
500,000
435,245 2040/６/８
0.616
300,000
251,652 2041/12/９
0.26
500,000
482,480 2030/10/22
0.235
400,000
379,268 2031/11/18
1.158
300,000
300,630 2033/12/13
0.849
300,000
265,176 2042/３/17
1.37
100,000
95,567 2043/６/15
0.47
700,000
694,561 2026/12/18
0.399
500,000
487,265 2028/９/21
0.22
500,000
499,835 2024/３/19
0.28
800,000
765,688 2029/12/14
0.34
500,000
496,175 2027/12/８
0.22
700,000
678,643 2029/12/５

品 名：90049_635048_135_05_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_998394.docx
日 時：2024/3/1 21:19:00
ページ：22東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
銘

柄

普通社債券(含む投資法人債券)
第19回三菱倉庫株式会社無担保社債
第６回株式会社住友倉庫無担保社債
第８回株式会社住友倉庫無担保社債
第10回株式会社住友倉庫無担保社債
第25回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債
第13回ソフトバンク無担保社債
第16回ソフトバンク無担保社債
第17回ソフトバンク無担保社債
第18回ソフトバンク無担保社債
第23回ソフトバンク無担保社債
第25回沖縄電力株式会社社債
第26回沖縄電力株式会社社債
第27回沖縄電力株式会社社債
第28回沖縄電力株式会社社債
第49回電源開発株式会社無担保社債
第26回東京電力パワーグリッド株式会社社債
第32回東京電力パワーグリッド株式会社社債
第36回東京瓦斯株式会社無担保社債
第37回東京瓦斯株式会社無担保社債
第39回東京瓦斯株式会社無担保社債
第43回東京瓦斯株式会社無担保社債
第46回東京瓦斯株式会社無担保社債

第135期末第135期末銘
柄
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)
％
千円
千円
％
千円
千円
300,000
272,502 2038/11/29
0.61
400,000
340,488 2039/12/５ 第48回東京瓦斯株式会社無担保社債 0.704
872,440 2039/５/23
0.838
700,000
634,214 2038/３/26 第52回東京瓦斯株式会社無担保社債 0.486 1,000,000
800,000
670,544 2039/９/13
0.21
600,000
582,288 2029/９/21 第55回東京瓦斯株式会社無担保社債 0.28
500,000
420,285 2041/７/12
0.27
300,000
288,237 2030/10/15 第68回東京瓦斯株式会社無担保社債 0.523
400,000
423,360 2034/３/24
0.395
400,000
395,500 2028/11/22 第32回大阪瓦斯株式会社無担保社債 1.606
600,000
621,618 2034/10/24
0.52
800,000
753,424 2031/６/３ 第33回大阪瓦斯株式会社無担保社債 1.402
200,000
170,020 2041/６/３
0.52
700,000
655,431 2031/10/10 第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債 0.576
800,000
718,864 2042/６/２
0.51
700,000
681,212 2029/１/26 第45回大阪瓦斯株式会社無担保社債 0.942
第52回大阪瓦斯株式会社無担保社債 1.417
300,000
289,524 2043/６/２
0.62
600,000
563,574 2032/１/27
第36回東邦瓦斯株式会社無担保社債 1.628
300,000
311,946 2027/３/19
1.3
700,000
684,439 2033/７/12
第44回東邦瓦斯株式会社無担保社債 0.835
700,000
605,409 2042/３/３
0.25
700,000
698,572 2027/６/25
第13回広島ガス株式会社無担保社債 0.405
600,000
593,640 2028/９/13
0.28
700,000
691,110 2028/12/25
第14回広島ガス株式会社無担保社債 0.35
800,000
773,928 2030/10/15
0.19
800,000
780,496 2030/３/25 第16回西部瓦斯株式会社無担保社債 0.355
700,000
689,892 2028/12/13
0.24
300,000
290,436 2030/12/20 第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 0.405
900,000
895,932 2028/６/６
0.4
300,000
300,072 2027/５/20
小計
270,776,000 262,809,808
1.31
100,000
98,411 2034/４/24
合計384,918,424 372,592,192
1.28
100,000
97,674 2034/10/６（注） 株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション証
1.737
400,000
429,584 2032/５/25
券等の組み入れはありません。
1.764
300,000
322,893 2033/９/26（注） 永久債は、実質的な償還日を記載しています。
1.554
700,000
737,296 2034/５/26
0.67
700,000
647,591 2037/６/９
0.58
700,000
626,822 2038/７/20－ 22 －

品 名：90049_635048_135_05_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_998394.docx
日 時：2024/3/1 21:19:00
ページ：23東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞

＜東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド＞
下記は、東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド全体(15,312,906千口)の内容です。

国内株式
銘

柄

第129期末株

数千株

第135期末
株

数

評 価 額

千株

千円

水産・農林業（2.5％）
ニッスイ

銘

柄

第129期末株

数

第135期末
株

数

評 価 額

千株

千株

千円

小林製薬

205.9

146.6

963,455

1,521.5706

560,917

有沢製作所

155.1

126.8

136,436

マルハニチロ

299.7

129.5

377,363

エフピコ

104.9

85.8

244,272

サカタのタネ

89.7

94.7

355,125

ユニ・チャーム

324.2

195

996,060

武田薬品工業

317.5

205.2

904,521

アステラス製薬

83.2

68

117,266
385,627

鉱業（－％）
石油資源開発医薬品（4.3％）
97.1

－

－

建設業（4.5％）
ショーボンドホールディングス

175.2

69.4

466,298

科研製薬

181.8

110.4

東急建設

90.4

73.9

60,967

ロート製薬

276.1

－

－

コムシスホールディングス

13.9

－

－

－

140.7

383,970

長谷工コーポレーション

83.8

112.6

219,682

キッセイ薬品工業

62.5

46.2

148,764

西松建設

321.1

158.2

644,348

栄研化学

166.7

92.2

162,272

大豊建設

44.4

－

－

68

－

－

奥村組

52.8

25.7

130,042

サワイグループホールディングス

131.5

20

113,360

ツムラ

ゼリア新薬工業

熊谷組

93.9

79.9

299,625

ガラス・土石製品（0.3％）

東洋建設

308.5

236.5

306,977

住友大阪セメント

21.6

－

－

ライト工業

45.7

93.8

201,388

日本カーボン

36.6

40.1

178,244

関電工

82.8

－

－

金属製品（0.3％）

三機工業

100

－

－

東洋製罐グループホールディングス

160.3

64.7

152,91860－－

食料品（5.7％）
ニップン

文化シヤッター
125.1

59.7

133,966

機械（3.0％）

カルビー

529.6

明治ホールディングス

282.4

262.4

793,760

タクマ

20.8

－

－

158

556,002

椿本チエイン18.2－－

伊藤ハム米久ホールディングス
日清オイリオグループ

491.1

59.1

241,423

フジテック

201.4

131

481,294

53.7

－

－

マースグループホールディングス

49.2

－

－

日清食品ホールディングス

97.9

201

1,001,181

アマノ

194.5

105

363,720

日本たばこ産業

192.5

58.3

222,356

ホシザキ

220.4

122.5

673,015

日清紡ホールディングス

660.1

366

437,187

明電舎

18.8

－

－

マブチモーター

221

210.3

540,050

繊維製品（0.3％）

電気機器（15.1％）

グンゼ

56.6

32.2

167,762

ホギメディカル

85.5

－

－

パルプ・紙（2.5％）
王子ホールディングス

2,455.9

1,328.4

751,874

日東工業

140.9

88.1

346,673

レンゴー

1,021.1

566.9

533,509

ＩＤＥＣ

126.8

76.1

232,866

日本電気

76.7

－

－

475.2

－

－
203,940

化学（7.8％）
花王

137.7

110.3

644,924

沖電気工業

ライオン

969.4

609.6

800,100

ＥＩＺＯ

62.9

39.6

マンダム

－

34.5

44,401

エレコム

237.9

114.7

199,463

ノエビアホールディングス

50

31.6

164,952

アンリツ

631

354.8

483,947－ 23 －

品 名：90049_635048_135_05_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_998394.docx
日 時：2024/3/1 21:19:00
ページ：24東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
銘

柄第129期末数

第135期末株

銘

柄第129期末

評 価 額

千株

千株

千円

富士通ゼネラル

60.3

55.8

122,034

九州旅客鉄道

ホシデン

410.5

181.9

322,326

倉庫・運輸関連業（1.8％）

ヒロセ電機

86.5

55

997,425

住友倉庫

日本航空電子工業

97

－

－

マクセル

30

122.4

198,900

情報・通信業（7.6％）

アズビル

51.2

－

－

ＮＥＣネッツエスアイ

23.5

19.3

44,390

ウシオ電機

－

10.9

23,124

コーエーテクモホールディングス

254.7

208.1

378,325

日本セラミック

114

75.7

206,736

ガンホー・オンライン・エンターテイメント

307.3

205.9

502,601

図研

20

－

－

304

－

－

1,160.8

627.1

800,179

エイベックス

112.1

72.8

102,648

日本電信電話上組

伊藤忠テクノソリューションズ株数第135期末数

カシオ計算機

株

株

数

評 価 額

千株

千株

千円

98

55.4

178,498－

131.6

348,740

335.8

165.3

571,938

浜松ホトニクス

39.2

61.6

372,988

10,540.7

5,476.5

1,039,439

京セラ

220.9

470.1

1,057,019

ＫＤＤＩ

402.6

208

1,038,128

448

272.9

1,039,203

ソフトバンク

167.1

80.1

159,238

133.6

115.2

172,454－

4.3

16,748

富士ソフト

137.5

63.4

415,904

ＮＳＤ

134.7

82

230,666

キヤノン
象印マホービン
輸送用機器（6.3％）
トヨタ紡織

ＴＫＣ

162.2

231.2

557,7704.9－－

トヨタ自動車

747.7

321.3

961,008

アルフレッサ537.6

291

733,756

タチエス

215.4

200

393,400

神戸物産

74.9

224.6

870,549

ＮＯＫ

36.1

－

－

ＴＯＫＡＩホールディングス

314.8

169.9

168,031

プレス工業

419.2

324.3

205,930

シップヘルスケアホールディングス

309.7

154.6

361,841

アイシン

155.5

32.6

178,745

コメダホールディングス

221.9

127.5

357,892

エクセディ

149.6

94.2

263,100

ハピネット

116.5

58.5

165,730

154

115.8

224,883

キヤノンマーケティングジャパン

176.5

85.4

373,027

378.7

246

447,351

菱洋エレクトロ

176.5

－

－

サンゲツ

263.3

132.5

435,262

モスフードサービス

123.9

64.3

219,263

ＰＡＬＴＡＣ

70.2

64.3

291,729

388

225.4

362,668

東海理化電機製作所

エフ・シー・シー
テイ・エス

テック

精密機器（0.5％）
ニプロ

238.4

224.1

270,264

その他製品（2.7％）
パラマウントベッドホールディングス

卸売業（9.2％）
ホールディングス

101.1

53.3

146,148

オートバックスセブン

ピジョン

664

463.1

738,644

イエローハット

133.5

100.8

182,548

リンテック

176.2

98.6

267,699

因幡電機産業104

58.6

209,202

コクヨ

185.8

94.7

229,126

スズケン

54.2

－

－

電気・ガス業（3.5％）

小売業（6.7％）

中部電力

851.9

418.3

786,822

ローソン

11.5

5.6

46,939

沖縄電力

30.6

17.7

20,195

サンエー

77.6

48.4

220,946

大阪瓦斯

772

327.9

1,000,750

エービーシー・マート

55.9

117.6

300,115

エディオン

212.7

114.5

185,833

637.4

305.3

419,176

陸運業（4.8％）
東武鉄道

434.9

218.3

884,115

ＤＣＭホールディングス

相鉄ホールディングス

258.6

138.3

383,644

ジョイフル本田

245

109.9

213,315－141.3

248,264

リンガーハット

138.8

73.4

178,435
250,099

東急
近鉄グループホールディングス

29.8

－

－

コメリ

146.5

76.6

南海電気鉄道

318.5

186.7

538,069

平和堂

171.9

－

－

センコーグループホールディングス

421.8

225.8

262,831

フジ

132.2

72.6

143,167－ 24 －

品 名：90049_635048_135_05_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_998394.docx
日 時：2024/3/1 21:19:00
ページ：25東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
銘

柄第129期末株

数

第135期末株

銘

柄第129期末

評 価 額

千株

千株

千円

ヤオコー

63.4

30.5

261,263

保険業（0.0％）

ケーズホールディングス

42.3

110.2

146,951

ＳＯＭＰＯホールディングス

75.5

－

－

王将フードサービス

36.3

17.4

142,158

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス

41.7

1.3

7,840

アークス

131.9

71.5

207,92274

39.1

196,673

サンドラッグ

203.8

164.7

758,608

296.8

195.1

490,871888.1

1,446.6

626,088

綜合警備保障465

379.6

308,311－174.9

263,749

Ｈ．Ｕ．グループホールディングス

309.4

188.3

516,695

ダスキン

119.3

67.7

230,450
104,023

銀行業（4.5％）
めぶきフィナンシャルグループ
ゆうちょ銀行
ひろぎんホールディングス

リコーリース

204.2

194,520

－

－

119.8

69.3

133,194

セコム

滋賀銀行

－

45.6

154,128

イオンディライト

南都銀行

109.2

64.7

166,473

セブン銀行

2,289

1,286.9

394,306

45.8

－

－

山口フィナンシャルグループ

739.5

284.3

381,957

908.9

745.6

601,699

証券、商品先物取引業（1.2％）
松井証券

数

評 価 額

千株

千円

サービス業（4.5％）
ＭＩＸＩ

みずほフィナンシャルグループ株

その他金融業（0.4％）311

大垣共立銀行数
千株

1,429.1

群馬銀行

株第135期末数

ビー・エム・エル－

35.6

ベルシステム２４ホールディングス

－

164.4

293,454

36.8

18.4

204,608

41.8

152,570合計

98.7
株 数 ・ 金 額

52,007

29,765 51,504,746

銘柄数＜比率＞

158

138 ＜98.0％＞（注） 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。
（注） 合計欄の< >内は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率です。

－ 25 －

品 名：90049_635048_135_05_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_998394.docx
日 時：2024/3/1 21:19:00
ページ：26東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞

＜ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド＞
下記は、ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド全体(17,441,119千口)の内容です。

国内投資信託証券
銘

柄

ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人
日本アコモデーションファンド投資法人
森ヒルズリート投資法人
産業ファンド投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
ＧＬＰ投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
日本プロロジスリート投資法人
星野リゾート・リート投資法人
Ｏｎｅリート投資法人
イオンリート投資法人
ヒューリックリート投資法人
日本リート投資法人
積水ハウス・リート投資法人
ケネディクス商業リート投資法人
ヘルスケア ＆ メディカル投資法人
サムティ・レジデンシャル投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人
ラサールロジポート投資法人
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
投資法人みらい三菱地所物流リート投資法人
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人
タカラレーベン不動産投資法人
アドバンス・ロジスティクス投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本都市ファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
ＮＴＴ都市開発リート投資法人
東急リアル・エステート投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラストリート投資法人
インヴィンシブル投資法人
フロンティア不動産投資法人
平和不動産リート投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
福岡リート投資法人

第129期末
口
数
口
3,600
2,200
11,50012,700
8,500
5,600
1,560
43,5001,875
16,500
1,200
930
2,800
5,750
860
1,500
3,470
1,150
1,700
22,46012,500
3,754
3,000
3,650
5,300
4,903
3,200
3,600
5,000
57,76025,300100
13,2005,370
4,650
23,2006,400
75,000
3,900
1,380
4,700
2,800

－ 26 －

口

数
口
2,117
62
12,790
7,427
4,002
－
2,585
19,389801
10,226
200
119
370
667
130
3,200
－
100
495
16,400
8,860
1,869
515
2,166
3,408
800
1,714
3,230
3,351
35,60014,300231
14,052700
1,100
18,0371,880
40,685
100
173
4,184
100

第135期末評 価 額千円
255,310
37,634
1,796,995
1,047,207
1,320,660－
1,054,680
2,667,926
256,320
2,866,347
107,800
32,28452,429104,185
44,460250,240－
13,88054,9452,676,480
1,345,834
871,888
23,381
832,827
530,284
83,760222,820
1,960,610
1,923,474
3,588,480
2,431,000
82,351
1,778,983
122,920
121,660
2,738,016
139,3082,510,264
43,95024,012
1,203,318
17,330

比

率
％
0.5
0.1
3.4
2.0
2.5
－
2.0
5.1
0.5
5.5
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.5
－
0.0
0.1
5.1
2.6
1.7
0.0
1.6
1.0
0.2
0.4
3.7
3.7
6.8
4.6
0.2
3.4
0.2
0.2
5.2
0.3
4.8
0.1
0.0
2.3
0.0

品 名：90049_635048_135_05_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_998394.docx
日 時：2024/3/1 21:19:00
ページ：27東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
銘

柄

ＫＤＸ不動産投資法人
いちごオフィスリート投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急阪神リート投資法人
スターツプロシード投資法人
大和ハウスリート投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
大和証券リビング投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
口 数 ・ 金 額
合計
銘 柄 数＜比 率＞

第129期末
口
数
口
4,900
3,180
2,900
1,450
1,350
15,00056,00025,1001,177
529,07951

口数
口22,000
1,000
767
300
350
15,00031,54524,650354
334,10149（注） 比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注） 銘柄ID等の変更があった場合は、別銘柄として掲載しています。
（注） 株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション証券等の組み入れはありません。

－ 27 －

第135期末評 価 額千円
3,660,800
83,200484,744
42,45070,5603,877,500
2,346,948
2,617,830
43,82550,464,115＜96.3％＞

比

率
％
7.0
0.2
0.9
0.1
0.1
7.4
4.5
5.0
0.1

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28 －
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添付ファンド̲TMA̲998394.indd 28

2024/03/04 9:00:38

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