別紙４
財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用

場所･物量等

越前信金三番1800
越前信金三番17841
越前信金三番134396
越前信金三番173148
越前信金三番178041
越前信金三番186327
国保連等
大野市
利用者
あいおいニッセイ同和損保

取得年度

使用目的等

―
―
―
―
―
―
―
―

手許現金
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計―
2・3月分介護報酬等―
特別保育補助金他―
日用品立替金―火災保険
流動資産合計

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

貸借対照表価額

104,092,645
78,31347,136,977
38,348,367
959,948
1,975,632
951,232
14,642,176
104,014,332
36,457,123
8,458,950
84,2666,500
149,099,484

2 固定資産(1) 基本財産
土地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地

建物
建物

建物附属設備(誓念寺こども園)福井県大野市
中荒井町二丁目813番地824番地(誓念寺こども園)福井県大野市
中荒井町二丁目813番地824番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(老人デイサービス)福井県大野市中荒井23字水抜１番地1 1番地
5(特養まこと苑)福井県大野市中荒井町二丁目806番地(誓念寺こども園)福井県大野市
中荒井町2丁目824番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(老人デイサービス)福井県大野市錦町4-17(老人デイサービス)福井県大野市錦町4番17号(2) その他の固定資産
建物

建物附属設備(誓念寺こども園)福井県大野市
中荒井町2丁目824番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(老人デイサービス)福井県大野市錦町4番17号(老人デイサービス)福井県大野市錦町4番17号(老人デイサービス)福井県大野市錦町4番17号
屋外滑り台

機械及び装置ポンプ

車輌運搬具

マイクロバス

2012年度
2012年度
1982年度
2002年度
2017年度
2017年度
2017年度

第1種社会福祉事業である小規模
2020年度特養まこと苑に使用している小計
第二種社会福祉事業である誓念2022年度
寺こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念
2022年度寺中野こども園に使用している
第２種社会福祉事業のディサー
2008年度ビスに使用している
第二種社会福祉事業であるデイ
2022年度
サービス事業に使用している
第一種社会福祉事業である地域
2021年度 密着型特別養護老人ホームに使用してい小計
基本財産合計器具及び備品2013年度
2014年度
2013年度
2000年度
2005年度
2011年度
2015年度
2015年度

―

他12件

―
―

ガス回転釜

他114件

―

有形リース資産

照明（LED）

他2件―

権利金・敷金

中荒井町2-812（木瀬英司）
341.52㎡ 他2件―

ソフトウェア

保育支援システム

他2件―

投資有価証券（誓念寺こども園拠点）
越前信用金庫 出資金―

備品等購入積立資産(保育)第二種社会福祉事業である誓念寺こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している

第二種社会福祉事業であるデイ
1985年度
サービス事業に使用している

他10件

人件費積立資産(保育)―

退職共済掛金累計額
福井県社協退職共済制度
定期預金
越前信用金庫 三番支店
定期預金
越前信用金庫 三番支店

保育所施設・設備整備積立資産

定期預金
越前信用金庫

預託金

日産ティーダ530や7887

三番支店

――――
―

第二種社会福祉事業である誓念寺こども園に使用している
第二種社会福祉事業である居宅介護保険事業所に使用している小計
第２種社会福祉事業のこども園に使用している
第２種社会福祉事業のこども園に使用している
第２種社会福祉事業のこども園に使用している
第２種社会福祉事業のディサービスに使用している
第２種社会福祉事業のディサービスに使用している
第２種社会福祉事業のディサービスに使用している小計
第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用している
第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用している
退職共済掛金累計額
将来における給与支払目的のために積み立てている定期預金
将来における備品購入目的のために積み立てている定期預金
将来における施設・設備整備目的のために積み立てている定期預金
車輌リサイクル料―

16,076,768

973,662,600

278,960,148

694,702,452

215,000,000

71,487,500

143,512,500

9,000,000

2,992,500

6,007,500

39,870,000

33,147,918

6,722,082

44,625,000

19,217,756

25,407,244

180,000,000

32,850,000

147,150,000

5,994,000

1,093,905

4,900,095

1,500,000

273,750

1,226,250

60,800,000

60,799,999

1

407,337,600

49,898,856

357,438,744

462,000

72,187

389,813528,000

82,500445,500

6,720,000

6,719,999

1

946,000

73,945872,055

880,000

249,333

692,364,416

630,667
2,338,036
710,779,220―(誓念寺こども園)福井県大野市
中荒井町2丁目824番地(居宅介護支援事業所)福井県大野市中荒井町二丁目806番地

構築物

退職給付引当資産

第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している―(特養まこと苑)福井県大野市中荒井町二丁目806番地

建物―

11,895,904

10,397,974

1,497,930

735,000

444,491

290,509

1,205,200

1,205,199

1
290,510

1,155,000

1,154,999

1
1670,000

669,999

1,820,704

1,820,703

1

1,600,000

1,295,333

304,667

4,590,000

3,710,250

879,750

120,000

97,00023,0001,207,420

26,771,740

13,165,350

13,606,390

420,000

419,999

1

18,257,370

16,054,842

2,202,528

49,593,582

34,284,679

15,308,903

13,637,052

2,443,155

11,193,897

1,200,000

01,200,000

3,103,200

2,509,200

594,000――

30,000――12,664,932――

2,180,000――

2,000,000――

18,000,000――

10,580トヨタハイエース
スズキワゴンR
ホンダフリードⅡ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金

理事長
越前信用金庫 三番支店
越信リース
3月分俸給他
報酬源泉所得税
社会保険
源泉所得税

―
―
―

車輌リサイクル料
車輌リサイクル料
車輌リサイクル料
小計
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
―
―
―
―
―
―
―
―

短期借入金 運転資金
園舎等建設資金借入
ＬＥＤ照明

―
―
―

―
―
―

11,4208,930
12,19043,12080,521,701
791,300,921
940,400,405――
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

5,401,321
3,100,000
15,660,000
1,831,176
28,758,898
62,6842,217,340
327,650
2,544,990――

12,000,000

―
―

―
―

337,832,000
9,318,608

―

―

小計
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

賞与引当金
令和6年度 夏期賞与
越前信用金庫
越信リース

三番支店

福井県社会福祉協議会―
流動負債合計――園舎建設資金借入
ＬＥＤ照明
退職共済掛金累計額―
福井県社協退職共済制度
固定負債合計
負債合計
差引純資産

69,359,069

12,664,932
359,815,540
429,174,609
511,225,796