資金収支当初予算書(単位：円)
勘定科目
事業
活
動による
収
支

収
入

支出

《会費収入》
一般会費収入《寄附金収入》経常経費寄附金収入《経常経費補助金収入》
市区町村補助金収入
社会福祉協議会補助金収入
施設維持管理補助金収入
生活支援総合事業補助金収入
法人後見支援事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入《受託金収入》市区町村受託金収入
紙オムツ利用券交付事業受託金収入
成年後見支援センター受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入《貸付事業収入》
償還金収入《事業収入》
参加費収入
利用料収入
金銭管理等支援事業収入
市民ふれあいサービス収入
訪問型サービス収入
福祉センター収入
広告料収入
手数料収入
《負担金収入》負担金収入
中央クラブ負担金収入
その他の負担金収入《介護保険事業収入》
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）《受取利息配当金収入》受取利息配当金収入
事業基金積立資産受取利息配当金収入
修繕積立金受取利息配当金収入
退職給与積立資産受取利息配当金収入
周年事業積立資産受取利息配当金収入《その他の収入》
雑 収 入
事業活動収入計(1)《人件費支出》
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出《事業費支出》
介護用品費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具備品費支出

当初予算額(A)

前年予算額(B)

増減(A)-(B)

1,891,000
1,891,000
1,000
1,000
32,801,000
28,637,000
26,596,000
1,412,000
399,000
230,000
4,164,000
1,624,000
2,540,000
12,381,000
11,670,000
2,510,000
1,930,000
7,230,000
711,000
178,000
533,000
200,000
200,000
1,193,0006,000
737,000
57,000216,000
46,000418,000
300,000
150,000
55,00055,00010,00045,0000001,892,000
1,892,000
12,00012,00033,069,000
28,930,000
23,600,000
4,872,000
228,000
230,000
4,139,000
1,573,000
2,566,000
12,620,000
11,630,000
2,682,000
1,680,000
7,268,000
990,000
493,000
497,000
200,000
200,000
997,000
0
633,000
44,000130,000
23,000436,000
288,000
76,00020,00020,00020,00001,204,000
1,204,000
1,204,000-1,000-1,000-11,000-11,000-268,000-293,000
2,996,000-3,460,000
171,000
0
25,00051,000-26,000-239,000
40,000-172,000
250,000-38,000-279,000-315,000
36,0000
0196,000
6,000
104,000
13,00086,00023,000-18,000
12,00074,00035,00035,000-10,000
45,000-1,204,000-1,204,000-1,204,000

61,0001,000
35,0001,000
24,000103,000
10,00025,0001,000
67,000-42,000-9,00010,0000-43,000

154,000
154,000
48,737,000
34,537,000
120,000
16,990,000
5,903,000
5,798,000
1,080,000
4,646,000
12,443,000
2,460,000
55,000579,000
123,000
719,000
719,0000

530,000
530,000
50,647,000
33,596,000
120,000
16,784,000
5,834,000
5,335,000
1,080,000
4,443,000
12,326,000
2,630,000
01,113,000
1,517,000
1,211,000
1,142,000
69,000-376,000-376,000-1,910,000
941,0000
206,000
69,000463,0000
203,000
117,000-170,000
55,000-534,000-1,394,000-492,000-423,000-69,000

備考資金収支当初予算書(単位：円)
勘定科目
事
業
活
動による
収
支

保険料支出
支
賃借料支出
出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
講師等支出
市民ふれあいサービス活動支出
総合事業活動支出金銭管理等支援事業報酬支出
諸会費支出
旅費交通費支出
食糧費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
印刷製本費支出
広報費支出
業務委託費支出
福祉センター管理委託費
検査等業務委託費支出
保守料支出
贈呈事業支出
敬老祝賀記念品贈呈費支出
歳末たすけあい見舞金支出
おせち料理贈呈費支出
雑 支 出《事務費支出》
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具備品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑 支 出
《貸付事業支出》貸付金支出《助成金支出》
助成金支出
団体等助成金支出
小地域ネットワーク活動助成金支出《負担金支出》
負担金支出《支払利息支出》《その他の支出》
雑 支 出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

当初予算額(A)

前年予算額(B)

増減(A)-(B)備122,000
267,000
128,000
20,000108,000
1,501,000
896,000
216,000
332,000
57,000167,000
8,000
428,000
324,000
104,000
419,000
103,000
130,000
171,000
15,000-45,000
259,000-300,000-304,000
4,000
1,082,000
793,000
86,000161,000
42,000125,000
176,000
400,000
349,000
135,000
102,000
1,495,000
1,443,000
873,000
570,000
84,0001,375,000

51,00043,000400,000
130,000
58,00081,000429,000
1,951,000
1,922,000
29,000314,000
1,375,000

74,000133,000
0
219,000
77,00021,0001,066,000-508,000-1,049,000
541,000-230,00001,375,000

1,375,0000805,000
3,289,000
92,000400,000

1,000
2,931,000
91,000180,000

804,000
358,000
1,000
220,000

400,000
400,0000
100,00050,000
400,000
65,00097,00030,000250,000
352,000
70,000286,000
289,000
407,000
1,000
200,000
200,000
1,955,000
1,955,000
621,000
1,334,000
175,000
175,000

450,000
300,000
150,000
25,00050,000400,000
10,000106,000
14,000253,000
480,000
65,000327,000
80,000399,000
1,000
200,000
200,000
1,938,000
1,938,000
596,000
1,342,000
51,00051,000-50,000
100,000-150,000
75,0000
055,000-9,00016,000-3,000-128,000
5,000-41,000
209,000
8,000
0
0
0
17,00017,00025,000-8,000124,000
124,000

1,000
1,000
52,600,000-3,863,000

1,000
1,000
51,043,000-396,00000
1,557,000-3,467,000

考資金収支当初予算書(単位：円)
勘定科目《施設整備等補助金収入》
施 収
設
施設整備等補助金収入
整 入《施設整備等寄附金収入》
備等施設整備等寄附金収入によ《固定資産売却収入》
る
建物売却収入収
支構築物売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の固定資産売却収入《その他の施設整備等による収入》
その他の収入施設整備等収入計(4)《固定資産取得支出》支
建物取得支出出構築物取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出《固定資産除却・廃棄支出》《ファイナンス・リース債務の返済支出》
ファイナンス・リース債務の返済支出《その他の施設整備等による支出》
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)《長期貸付金回収収入》
そ 収の《投資有価証券売却収入》
他 入
投資有価証券売却収入の活《積立資産取崩収入》
動に退職給付引当資産取崩収入
よ
事業基金積立資産取崩収入
る
収
修繕積立資産取崩収入
支
退職給与積立資産取崩収入
福祉資金積立資産取崩収入
周年事業積立資産取崩収入《サービス区分間長期借入金収入》《サービス区分間長期貸付金回収収入》《サービス区分間繰入金収入》《その他の活動による収入》
その他の収入出資金払戻収入
その他の活動収入計(7)《長期貸付金支出》
支《投資有価証券取得支出》
出《積立資産支出》
退職給付引当資産支出
事業基金積立資産支出
修繕積立資産支出
退職給与積立資産支出
福祉資金積立資産支出
周年事業積立資産支出《サービス区分間長期貸付金支出》《サービス区分間長期借入金返済支出》《サービス区分間繰入金支出》《その他の活動による支出》
その他の支出
出資金払出支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）当初予算額(A)

前年予算額(B)

増減(A)-(B)備

910,000

495,000

415,000

910,000

495,000

415,000

910,000-910,000

495,000-495,000

415,000-415,000

5,600,000

3,100,000

2,500,000

5,000,000
400,000

2,500,000
400,000

2,500,0000

200,000

200,0000

1,417,000

1,836,000-419,000

7,017,000

4,936,000

2,081,000

2,427,000
560,000

1,508,000
553,000

919,000
7,000

1,000
1,666,000
200,000

1,000
754,000
200,0000
912,0000

1,417,000
1,000
1,000

1,836,000
1,000
1,000

-419,000003,845,000
3,172,000
1,365,000-2,966,000
2,966,000

3,345,000
1,591,000
2,935,000-2,235,000
2,235,000

500,000
1,581,000-1,570,000-731,000
731,000

考