平成19年度財団法人水戸市国際交流協会収支決算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで（単位：円）
予科算

現目
当初予算額

額

予 備費 支出 及び用 増 減

補正予算額 流決算額

差異備計

１ 事業活動収支の部(1) 事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
基金運用収入基金利息収入事業収入

100,000

100,000

210,143△ 110,143

100,000

100,000

210,143△ 110,143

41,00041,00089,718△ 48,718

41,00041,00089,718△ 48,718

12,766,200

12,224,721

541,479

12,334,000

11,792,521

541,479

432,200

432,200

056,783,000

56,783,000

50,506,193

6,276,807

56,783,000

56,783,000

50,506,193

6,276,807

400,000

400,000

50,000350,000

12,474,000

施設管理受託収入

12,334,000

参加者負担金収入

140,000

補助金等収入地方公共団体補助金収入
寄付金収入
寄付金収入
雑収入

292,200

292,200

400,000

400,000

50,000350,000

770,000

770,000

538,019

231,981

受取利息収入

1,000

1,000

500

500

雇用保険掛金収入

86,00086,00064,541

21,459

翻訳等事業収入

200,000

200,000

30,000170,000

自動販売機収入108,000

108,000

118,068△ 10,068

雑収入
事業活動収入計

375,000
70,568,000

292,200

26,331,000

292,200

375,000

324,910

50,09070,860,200

63,618,794

7,241,406(2) 事業活動支出
事業費
給料支出

026,623,200

20,623,448

5,999,752

4,104,000△ 3,723

4,100,277

2,910,000

1,190,277

手当等支出

3,032,000△ 8,400

3,023,600

1,754,603

1,268,997

嘱託員報酬支出

5,850,000

12,123

5,862,123

5,862,123

0

福利厚生費支出

1,854,000

1,854,000

1,329,558

524,442360,000

360,000

360,0000

退職給与負担金支出
旅費交通費支出

1,744,000

310,0102,054,010

2,054,010

0

通信運搬費支出454,000△ 10,000

444,000

341,279

102,721390,816

消耗品費支出1,268,000

印刷製本費支出

952,000

燃料費支出

12,000

使用料及び賃借料支出
食糧費支出

291,350△ 136,255

1,423,095

1,032,279

71,245

1,023,245

1,023,245

0

12,00010,000

2,000

838,000

838,000

478,470359,530

1,283,000

1,283,000

207,962

1,075,038

工事請負費支出

160,000

160,0000

160,000

委託費支出

75,00075,000075,000

手数料支出

55,0001,500

56,50056,5000

保険料支出

19,000△ 1,500

18,35013,620

4,730

諸謝金支出

2,321,000

助成金支出

1,950,000

一般管理費

31,374,000

850△ 235,000△ 7,041

2,086,000

1,552,999

533,001

1,950,000

1,636,800

313,200

31,366,959

30,161,834

1,205,125

4,797,000

4,200,000

597,000
499,268

役員報酬支出

4,797,000

給料支出

11,994,000△ 255,532

11,738,468

11,239,200

手当等支出

8,081,000

248,491

8,329,491

8,329,491

0

福利厚生費支出

2,954,000

2,954,000

2,898,564

55,436

168,000

168,000

168,0000

退職給与負担金支出

考

予科算

現目

予 備費 支出 及び用 増 減

当初予算額

補正予算額 流

旅費交通費支出85,000

通信運搬費支出

422,000

消耗品費支出

152,000

修繕費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出

27,000

燃料費支出

50,000

使用料及び賃借料支出

額
決算

額

差

異

備

計
85,00082,9102,090△ 16,785

405,215

391,415

13,80049,700201,700

201,7000

120,000△ 10,910

109,090109,0900

193,000

21,200214,200

214,200

0

27,00025,0501,950

24,00874,00874,008001,007,000

1,443

1,008,443

1,008,443

食糧費支出

43,000△ 19,475

23,52523,5250

手数料支出

175,000△ 21,200

153,800

152,433

1,367

保険料支出

251,000

5,610

256,610

256,6100

公課費支出

599,000△ 43,694

555,306

555,100

206

諸謝金支出

105,000

24,111

129,111

128,111

1,000

負担金支出

51,000△ 15,685

35,31529,307

6,008

交際費支出

100,000

100,000

73,00027,000

1,677

1,677

0
541,479

雑支出
施設管理費

0

1,677

12,334,000

11,792,521

消耗品費支出

201,000

270,022471,022471,0220

修繕費支出

566,000△ 110,038

455,962

405,405

50,557

印刷製本費支出

193,000△ 159,984

光熱水費支出4,110,000

使用料及び賃借料支出

12,334,000

33,01623,7309,286

4,110,000

3,785,121

324,879

219,000

219,000

213,832

5,168

委託費支出

6,886,000

6,886,000

6,815,274

70,726

手数料支出

101,000

101,000

21,027

79,973

保険料支出

58,00058,00057,110890

事業活動支出計

70,039,000

292,200△ 7,041

70,324,159

62,577,803

7,746,356

事業活動収支差額

529,000

0

7,041

536,041

1,040,991△ 504,950

429,000

0

7,041

436,041

436,0410

２ 投資活動収支の部(1) 投資活動収入
特定資産取崩収入
基金積立取崩収入
投資活動収入計(2) 投資活動支出
特定資産取得支出
退職給与引当資産取得支出

285,000

13,000

298,000

298,000

0

基金積立金支出

144,000△ 5,959

138,041

138,0410

投資活動支出計

429,000

07,041

436,041

436,0410

投資活動収支差額△ 429,0000△ 7,041△ 436,041△ 436,041

0

３ 財務活動収支の部(1) 財務活動収入
借入金収入
財務活動収入計(2) 財務活動支出
借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
４ 予備費支出
予備費支出

100,000

100,000

0100,000

当期収支差額00

604,950△ 604,950

前期繰越収支差額

00

1,434,176△ 1,434,176

次期繰越収支差額

00

2,039,126△ 2,039,126

考