資金収支当初予算書(単位：円)
勘定科目
事業
活
動による
収
支

収
入

支出

《会費収入》
一般会費収入《寄附金収入》経常経費寄附金収入《経常経費補助金収入》
市区町村補助金収入
社会福祉協議会補助金収入
施設維持管理補助金収入
生活支援総合事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入《受託金収入》市区町村受託金収入
紙オムツ利用券交付事業受託金収入
成年後見支援センター受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入《貸付事業収入》
償還金収入《事業収入》
参加費収入
利用料収入
金銭管理等支援事業収入
市民ふれあいサービス収入
訪問型サービス収入
福祉センター収入
広告料収入
手数料収入
《負担金収入》負担金収入
中央クラブ負担金収入
その他の負担金収入《介護保険事業収入》
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）《受取利息配当金収入》
受取利息配当金収入事業基金積立資産受取利息配当金収入
修繕積立金受取利息配当金収入
退職給与積立資産受取利息配当金収入
周年事業積立資産受取利息配当金収入《その他の収入》
雑 収 入
事業活動収入計(1)《人件費支出》
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出《事業費支出》
介護用品費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具備品費支出

当初予算額(A)

前年予算額(B)

1,974,000
1,974,000
1,000
1,000
30,347,000
25,706,000
20,651,000
4,530,000
525,000
4,641,000
2,023,000
2,618,000
12,816,000
12,118,000
3,650,000
1,628,000
6,840,000
698,000
173,000
525,000
200,000
200,000
1,656,000
12,0001,194,000
86,000324,000
84,000700,000
300,000
150,000
65,00065,00020,00045,0002,520,000
2,520,000
2,520,000

1,976,000
1,976,000
276,000
276,000
34,242,000
28,961,000
24,046,000
4,458,000
457,000
5,281,000
2,304,000
2,977,000
5,633,000
4,825,000
3,925,000
900,000

64,0001,000
36,0001,000
25,0001,000
140,000
140,000
49,783,000
30,167,000
120,000
13,449,000
4,766,000
6,466,000
1,519,000
3,847,000
15,330,000
3,600,000
55,0001,032,000
1,554,000
834,000
834,000

169,000
1,000
142,000
1,000
25,000808,000
173,000
635,000
200,000
200,000
1,564,000
25,0001,092,000
45,000324,000
60,000663,000
294,000
153,000
60,00060,00020,00040,0003,106,000
3,106,000
3,106,000

125,000
125,000
47,351,000
27,100,000
120,000
13,015,000
4,579,000
4,798,000
1,035,000
3,553,000
15,359,000
3,875,000
52,0001,032,000
1,485,000
707,000
591,000
116,000

増減(A)-(B)-2,000-2,000-275,000-275,000-3,895,000-3,255,000-3,395,000
72,00068,000-640,000-281,000-359,000
7,183,000
7,293,000-275,000
728,000
6,840,000-110,000-110,000

92,000-13,000
102,000
41,00024,00037,0006,000-3,000
5,000
5,000
5,000
-586,000-586,000-586,000-105,000-106,000

1,000
15,00015,0002,432,000
3,067,000
434,000
187,000
1,668,000
484,000
294,000-29,000-275,000
3,000
69,000127,000
243,000-116,000

備考資金収支当初予算書(単位：円)
勘定科目
事
業
活
動による
収
支

支
出

当初予算額(A)

前年予算額(B)

増減(A)-(B)

保険料支出

170,000

161,000

賃借料支出

137,000

137,000

車輌費支出

478,000

219,000

259,000

車輌費支出

303,000

69,000234,000

車輌燃料費支出

175,000

150,000

25,0001,645,000

1,223,000

422,000

講師等支出

769,000

523,000

246,000

市民ふれあいサービス活動支出

324,000

324,000

訪問型サービス活動支出

426,000

347,000

79,000

金銭管理等支援事業報酬支出

126,000

29,00097,000

諸謝金支出

9,000

諸会費支出
旅費交通費支出

161,000

96,00065,000

食糧費支出

168,000

150,000

18,000

修繕費支出

400,000

400,000

通信運搬費支出

260,000

266,000-6,000

手数料支出

44,00060,000-16,000

印刷製本費支出

119,000

130,000-11,000

広報費支出

627,000

621,000

6,000

1,913,000

2,532,000-619,000

1,885,000

1,849,000

36,00028,000683,000-655,000

業務委託費支出
福祉センター管理委託費
検査等業務委託費支出
保守料支出

316,000

309,000

7,000

贈呈事業支出1,787,000

1,874,000-87,000
70,000

敬老祝賀記念品贈呈費支出

291,000

221,000歳末たすけあい見舞金支出

1,496,000

1,496,000

おせち料理贈呈費支出
雑 支 出《事務費支出》

157,000
30,00030,000-157,000

3,251,000

3,172,000

79,000

福利厚生費支出70,00055,00015,000

旅費交通費支出

380,000

380,000

事務消耗品費支出

470,000

450,000

20,000

消耗品費支出420,000

400,000

20,000

器具備品費支出50,00050,000

印刷製本費支出

100,000

50,000

修繕費支出

50,00050,000

通信運搬費支出

400,000

400,000

会議費支出

115,000

60,00055,000

手数料支出

75,000146,000-71,000

研修研究費支出

業務委託費支出13,000

保険料支出

175,000

183,000

賃借料支出

529,000

529,000

50,00013,000-8,000

租税公課支出

48,00048,000

保守料支出

285,000

299,000-14,000

渉外費支出135,000

116,000

19,000

諸会費支出

405,000

405,000

雑 支 出《貸付事業支出》

1,000

1,000

200,000

200,000

貸付金支出

200,000

200,000《助成金支出》

1,991,000

1,998,000-7,000

助成金支出

1,991,000

1,998,000-7,000631,000

631,000

団体等助成金支出

1,360,000

1,367,000-7,000《負担金支出》

小地域ネットワーク活動助成金支出

150,000

99,00051,000

負担金支出

150,000

99,00051,000

1,000

1,000

《支払利息支出》《その他の支出》
雑 支 出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

1,000

1,000

51,090,000

47,929,000

3,161,000-1,307,000-578,000-729,000

備考資金収支当初予算書(単位：円)
勘定科目《施設整備等補助金収入》施 収
設
施設整備等補助金収入
整 入《施設整備等寄附金収入》
備等施設整備等寄附金収入によ《固定資産売却収入》
る
収
建物売却収入支
構築物売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の固定資産売却収入《その他の施設整備等による収入》
その他の収入施設整備等収入計(4)《固定資産取得支出》支
建物取得支出出構築物取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出《固定資産除却・廃棄支出》《ファイナンス・リース債務の返済支出》
ファイナンス・リース債務の返済支出《その他の施設整備等による支出》
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)《長期貸付金回収収入》
そ 収の《投資有価証券売却収入》
他 入
投資有価証券売却収入の活《積立資産取崩収入》
動に
退職給付引当資産取崩収入
よる
事業基金積立資産取崩収入
収支
修繕積立資産取崩収入
退職給与積立資産取崩収入
福祉資金積立資産取崩収入《サービス区分間長期借入金収入》《サービス区分間長期貸付金回収収入》《サービス区分間繰入金収入》《その他の活動による収入》
その他の収入出資金払戻収入
その他の活動収入計(7)《長期貸付金支出》
支《投資有価証券取得支出》
出《積立資産支出》
退職給付引当資産支出
事業基金積立資産支出
修繕積立資産支出
退職給与積立資産支出
福祉資金積立資産支出
同年事業積立資産支出《サービス区分間長期貸付金支出》《サービス区分間長期借入金返済支出》《サービス区分間繰入金支出》《その他の活動による支出》
その他の支出
出資金払出支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）当初予算額(A)

前年予算額(B)

増減(A)-(B)223,000

123,000

100,000

223,000

123,000

100,000

223,000-223,000

123,000-123,000
34,00020,000,000
20,000,000
10,869,000

100,000-100,000-34,000-20,000,000-20,000,000-10,668,000

1,000

10,014,000
655,000-10,013,000-655,000

200,000

200,000

2,904,000

4,469,000-1,565,000

3,105,000

35,372,000-32,267,000

777,000

31,064,000-30,287,000

16,0001,000
360,000
200,000
200,000

30,006,000
1,000
857,000
200,000-29,990,000

2,904,000
1,000
1,000

4,469,000-1,565,000
1,000
1,000

3,682,000-577,000
700,000-2,807,000
2,807,000

35,533,000-161,000
2,807,000-3,669,000
3,669,000-31,851,000-416,000-2,107,000
862,000-862,000

201,000-497,000
200,000

備考