size： 182×205：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02(仕上がりサイズ

左右10.99)<年２回決算型・為替ヘッジあり>
第13期末（2024年４月25日）
基準価額

10,338円

純資産総額

50億円

騰落率

23.4％

分配金

300円

ニッセイ
ＡＩ関連株式ファンド(年２回決算型・為替ヘッジあり)(年２回決算型・為替ヘッジなし)【愛称】ＡＩ革命（年２・為替ヘッジあり）／（年２・為替ヘッジなし）<年２回決算型・為替ヘッジなし>

追加型投信／内外／株式

第13期末（2024年４月25日）
基準価額

12,444円

純資産総額

61億円

騰落率

31.0％

分配金

2,300円

運用報告書(全体版)
作成対象期間:2023年10月26日〜2024年４月25日

第13期 (決算日 2024年４月25日)
受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて「ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）／（年２回決算型・為替ヘッジなし）」は、このたび第13期の決算を行いました。
各ファンドは、「ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷ
グローバルＡＩ株式ファンド（円ヘッジクラス）／（ノンヘッジクラス）」への投資を通じて、日本を含む各国の株式の中から、主にＡＩ（人工知能）関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行いました。ここに運用状況をご報告申し上げます。
今後ともいっそうのご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げます。

全体版
Filename： 01̲w10̲ＡＩ関連株式ファンド（年２・ヘッジあり／年２・ヘッジなし）̲2404（表紙）
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左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）

運用経過 2023年10月26日〜2024年４月25日
基準価額等の推移(円)
12,00011,000(億円)

税引前分配金再投資基準価額(左軸)10,000

基準価額(左軸)

9,000

8,000

純資産総額(右軸)
7,000
第12期末
(2023.10.25)(2023.12)(2024.2)

第13期末(2024.4.25)

第13期首8,622円

既払分配金

300円

第13期末

10,338円

騰落率（分配金再投資ベース）

23.4％（注１）税引前分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものであり、前期末の基準価額にあわせて再指数化しています。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注３）当ファンドはベンチマークを設けていません。

■基準価額の主な変動要因＜上昇要因＞
・ 11月から３月末にかけて、インフレの落ち着きなどから欧米中央銀行による金融政策の方向転換に対する期待感を背景とした米長期金利の低下や生成人工知能（ＡＩ）の需要拡大による米大手半導体企業の好業績発表、金利高が嫌気されていた不動産セクターなどを中心に買い戻しと見られる動きが鮮明となり株価が上昇したこと＜下落要因＞
・ ４月上旬から当期末にかけて、米国の利下げ観測が後退したことなどにより株価が下落したこと

−1−

全体版
Filename： 02̲w10̲ＡＩ関連株式ファンド（年２・ヘッジあり／年２・ヘッジなし）̲2404（本文）
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size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）

１万口当たりの費用明細
項目
信託報酬

第13期
金額
66円

項目の概要

比率
0.646％

信託報酬＝ 期中の平均基準価額×信託報酬率×

期中の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は10,239円です。
（投信会社）( 20)(0.192)ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価（販売会社）( 45)(0.440)

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価（受託会社）( 1)(0.014)ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価

0

0.003

その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数（監査費用）( 0)(0.003)

公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用

（その他）

( 0)

(0.000)・ 信託事務の諸費用：信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用
・ 借入金の利息：受託会社等から一時的に資金を借り入れた場合（立替金も含む）に発生する利息

合計

66

0.649

その他費用

（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入しています。
（注４）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている外国投資信託証券が支払った費用を含みません（マザーファンドを除く）。

−2−

全体版
Filename： 02̲w10̲ＡＩ関連株式ファンド（年２・ヘッジあり／年２・ヘッジなし）̲2404（本文）
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size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）（参考情報）■総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.90％です。
運用管理費用以外
0.01％
運用管理費用（投信会社）
0.38％

運用管理費用
0.59％

投資対象
ファンド
0.60％
総経費率
1.90％

その他費用
0.01％

運用管理費用（受託会社）
0.03％

運用管理費用（販売会社）
0.88％

総経費率（①＋②＋③）①当ファンドの費用の比率

1.90％
1.30％

②投資対象ファンドの運用管理費用の比率

0.59％③投資対象ファンドの運用管理費用以外の比率

0.01％（注１）①の費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）投資対象ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）です。
（注５）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資対象ファンドが支払った費用を含みません。
（注６）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

−3−

全体版
Filename： 02̲w10̲ＡＩ関連株式ファンド（年２・ヘッジあり／年２・ヘッジなし）̲2404（本文）
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size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）

基準価額等の推移(円)
16,000(億円)

税引前分配金再投資基準価額(左軸)15,00014,00013,000

基準価額(左軸)
12,00011,000

純資産総額(右軸)
10,000
第12期末(2023.10.25)(2023.12)(2024.2)

第13期末(2024.4.25)

第13期首

11,254円

既払分配金

2,300円

第13期末

12,444円

騰落率（分配金再投資ベース）

31.0％（注１）税引前分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものであり、前期末の基準価額にあわせて再指数化しています。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注３）当ファンドはベンチマークを設けていません。

■基準価額の主な変動要因＜上昇要因＞
・ 11月から３月末にかけて、インフレの落ち着きなどから欧米中央銀行による金融政策の方向転換に対する期待感を背景とした米長期金利の低下や生成ＡＩの需要拡大による米大手半導体企業の好業績発表、金利高が嫌気されていた不動産セクターなどを中心に買い戻しと見られる動きが鮮明となり株価が上昇したこと
・ ３月に発表された２月の米国における消費者物価指数（ＣＰＩ）や生産者物価指数（ＰＰＩ）の伸びが市場予想を上回りインフレの粘着性を示したため、米国の利下げ観測が後退したことから米ドル高円安となったこと＜下落要因＞
・ ４月上旬から当期末にかけて、米国の利下げ観測が後退したことなどにより株価が下落したこと

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全体版
Filename： 02̲w10̲ＡＩ関連株式ファンド（年２・ヘッジあり／年２・ヘッジなし）̲2404（本文）
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size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）

１万口当たりの費用明細
項目
信託報酬

第13期
金額
87円

項目の概要

比率
0.646％

信託報酬＝ 期中の平均基準価額×信託報酬率×

期中の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は13,475円です。
（投信会社）(26)(0.192)ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価（販売会社）(59)(0.440)

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価（受託会社）( 2)(0.014)ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価

0

0.002

その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数（監査費用）( 0)(0.002)

公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用

（その他）

( 0)

(0.000)・ 信託事務の諸費用：信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用
・ 借入金の利息：受託会社等から一時的に資金を借り入れた場合（立替金も含む）に発生する利息

合計

87

0.649

その他費用

（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入しています。
（注４）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている外国投資信託証券が支払った費用を含みません（マザーファンドを除く）。

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全体版
Filename： 02̲w10̲ＡＩ関連株式ファンド（年２・ヘッジあり／年２・ヘッジなし）̲2404（本文）
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size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）（参考情報）■総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.89％です。
運用管理費用以外
0.00％
運用管理費用（投信会社）
0.38％

運用管理費用
0.59％

投資対象
ファンド
0.59％
総経費率
1.89％

その他費用
0.00％

運用管理費用（受託会社）
0.03％

運用管理費用（販売会社）
0.88％

総経費率（①＋②＋③）①当ファンドの費用の比率

1.89％
1.30％

②投資対象ファンドの運用管理費用の比率

0.59％③投資対象ファンドの運用管理費用以外の比率

0.00％（注１）①の費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）投資対象ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）です。
（注５）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資対象ファンドが支払った費用を含みません。
（注６）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

−6−

全体版
Filename： 02̲w10̲ＡＩ関連株式ファンド（年２・ヘッジあり／年２・ヘッジなし）̲2404（本文）
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size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

投資環境
■株式市況
ＭＳＣＩワールド・インデックス【（配当込み、米ドルベース）の推移】
11,00010,50010,000
9,500
9,000
8,500
8,000
第12期末
(2023.10.25)(2023.12)(2024.2)

第13期末(2024.4.25)（注）FactSetのデータを使用しています。

株式市場は期を通じて見ると上昇しました。
期初以降、インフレの落ち着きなどから欧米中央銀行による金融政策の方向転換に対する期待感を背景とした米長期金利の低下により株価は上昇基調で推移しました。特に米大手半導体企業における生成ＡＩの需要拡大による好業績発表などを受けて半導体関連銘柄が市場をけん引したことや、金利高が嫌気されていた不動産セクターなどを中心に買い戻しと見られる動きが鮮明となりました。その後も、生成ＡＩ関連へのさらなる需要拡大期待や業績動向を手がかりにした世界的な大型株への物色の動きなどから株価は上げ幅を広げましたが、４月上旬から当期末にかけては米国の利下げ観測が後退したことなどにより下落しました。

■為替市況【米ドル／円レートの推移】

米ドル／円レートは期を通じて見ると米ドル高円安となりました。

(円)
160

155

150
円安
145
円高
140
第12期末
(2023.10.25)(2023.12)(2024.2)

第13期末(2024.4.25)（注）対顧客電信売買相場仲値のデータを使用しています。

−7−

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Filename： 02̲w10̲ＡＩ関連株式ファンド（年２・ヘッジあり／年２・ヘッジなし）̲2404（本文）
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期初は欧米中央銀行による金融引き締めの継続等を受けて米ドル高円安となりました。11月中旬以
降は欧米中央銀行による金融政策の方向転換に対する見方の高まりから円高に転じましたが、年明け以降は能登半島地震により日銀の金融政策正常化が遅れるとの見方や米早期利下げ観測の後退などから米ドル高円安基調となりました。３月前半には米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測が高まったことや、日銀のマイナス金利政策解除への期
待感が市場で高まったことなどを背景に米ドル安円高となる場面もありましたが、その後は２月の米国におけるＣＰＩやＰＰＩの伸びが市場予想を上回りインフレの粘着性を示したため、米国の利下げ観測が後退したことから米ドル高円安に転じました。

size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ポートフォリオ■年２回決算型・為替ヘッジあり
ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグローバルＡＩ株式ファンド（円ヘッジクラス）への投資を通じて、日本を含む各国の株式の中から、主にＡＩ関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行いました。

■年２回決算型・為替ヘッジなし
ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグローバルＡＩ株式ファンド（ノンヘッジクラス）への投資を通じて、日本を含む各国の株式の中から、主にＡＩ関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行いました。

■ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグローバルＡＩ株式ファンド（円ヘッジクラス）／（ノンヘッジクラス）＊ ＴＣＷアセット・マネジメント・カンパニーの資料（現地における当期末の前営業日基準）に基づき、ニッセイアセットマネジメントが作成しています。

徹底した調査・分析に基づき、日本を含む各国の株式の中から、主にＡＩ関連企業の株式に投資を行いました。当ファンドにおけるＡＩ関連企業とは、ＡＩに関する製品・サービスを開発・提供する企業やＡＩを活用して事業を展開する企業をさします。なお≪円ヘッジクラス≫については、組入外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図りました。
当期末における業種別配分は、組入比率の高い順に情報技術（68.7％）、コミュニケーション・サービス（16.1％）、一般消費財・サービス（7.8％）としており、国・地域別配分は、アメリカを86.2％としています。
また、カテゴリー別では、ＡＩの基礎技術等を提供する企業を71.9％、ＡＩを開発・提供する企業を19.7％、ＡＩを活用した製品・サービス等を提供する企業を8.3％としています。
（注１）比率はすべて対組入株式等評価額比です。
（注２）業種はＧＩＣＳ分類（セクター）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はＳ＆ＰおよびMSCI Inc.に帰属します。
（注３）国・地域はＴＣＷアセット・マネジメント・カンパニーの分類によるものです。

■ニッセイマネーマーケットマザーファンド
円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保をめざしました。

ベンチマークとの差異■年２回決算型・為替ヘッジあり
当ファンドは、外国投資信託証券への投資を通じて、日本を含む各国の株式の中から、主にＡＩ関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。このため、コンセプトに適った指数が存在しないことから、ベンチマークなどを設けていません。

■年２回決算型・為替ヘッジなし
当ファンドは、外国投資信託証券への投資を通じて、日本を含む各国の株式の中から、主にＡＩ関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。このため、コンセプトに適った指数が存在しないことから、ベンチマークなどを設けていません。
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全体版
Filename： 02̲w10̲ＡＩ関連株式ファンド（年２・ヘッジあり／年２・ヘッジなし）̲2404（本文）
LastSave:6/7/2024 11:45:00 AM LastPrint：6/7/2024 11:45:00 AM

size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

分配金■年２回決算型・為替ヘッジあり
当期の分配金は、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を考慮の上、下表の通りとさせていただきました。
なお、分配に充てずに信託財産に留保した収益につきましては、元本部分と同一の運用を行います。

【分配原資の内訳（１万口当たり）】項目

当期
2023年10月26日〜2024年４月25日

当期分配金（税引前）300円

対基準価額比率

2.82％

当期の収益

−

当期の収益以外

300円

翌期繰越分配対象額

1,232円■年２回決算型・為替ヘッジなし
当期の分配金は、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を考慮の上、下表の通りとさせていただきました。
なお、分配に充てずに信託財産に留保した収益につきましては、元本部分と同一の運用を行います。

【分配原資の内訳（１万口当たり）】項目
当期分配金（税引前）

当期
2023年10月26日〜2024年４月25日
2,300円

対基準価額比率15.60％

当期の収益

2,300円

当期の収益以外
翌期繰越分配対象額−
2,444円（注１）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切り捨てで算出しているため、合計が当期分配金と一致しない場合があります。
（注２） 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

−9−

全体版
Filename： 02̲w10̲ＡＩ関連株式ファンド（年２・ヘッジあり／年２・ヘッジなし）̲2404（本文）
LastSave:6/7/2024 11:45:00 AM LastPrint：6/7/2024 11:45:00 AM

size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

今後の運用方針■年２回決算型・為替ヘッジあり
ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグローバルＡＩ株式ファンド（円ヘッジクラス）への投資を通じて、日本を含む各国の株式の中から、主にＡＩ関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

■年２回決算型・為替ヘッジなし
ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグローバルＡＩ株式ファンド（ノンヘッジクラス）への投資を通じて、日本を含む各国の株式の中から、主にＡＩ関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

■ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグローバルＡＩ株式ファンド（円ヘッジクラス）／（ノンヘッジクラス）
米国経済が想定以上に堅調であることから成長率が潜在成長率を上回り、インフレ率が高止まりするノーラ
ンディング（無着陸）となる様相も呈してきており、ノーランディングはハードランディング（急激な変化で状態を悪化させながら次の局面に移行すること）となるリスクも内包していることから神経質な展開が予想され、金融市場は舵取りが難しい外部環境になっています。ＡＩを主軸とした産業革命への期待感の高まりは世界の株式市場を下支えすると見込まれますが、引き続き金融市場におけるセンチメント（市場心理）の振れ幅が大きくなりやすいことが予想されることから過度な楽観には特に注意が必要であると判断しています。また、株式のバリュエーション（企業の利益・資産など、本来の企業価値と比較して、相対的な株価の割高・割安を判断する指標）に留意しつつ、個々の企業業績を中心としたファンダメンタルズ（基礎的条件）に着目した物
色やセクターローテーション（景気の局面ごとに有望な業種別銘柄群に投資対象を切り替えていく戦略）の激しい動きが続く可能性を想定しています。
当ファンドでは、ＡＩの必要性を加速させる「人口の高齢化」、「エネルギー効率の向上の必要性」、「利便性の向上、都市化の推進」、「人的資本の生産性を高める必要性」、「景気後退時における事業コストの削減」など、多くの構造的要因からＡＩが情報化社会における基盤技術になると考えており、人間の指図なしにコンピューター自らが学習し進化していくことはあらゆる産業にとって重要な意味を持っています。
ＡＩは幅広い分野に適用可能であることから、世界経済のパラダイムシフト（ある時代・集団を支配する考
え方が、非連続的・劇的に変化すること）を起こすテクノロジーであり、生産性向上に大きく貢献すると考えています。また、ＡＩが米国における生産性の停滞期を終わらせる可能性が十分にあると考えており、ＡＩ技
術によって生産性が向上することで、1990年代と同様、企業はより多くの資本集約型プロジェクトへの投資が可能になることから、企業の成長が加速し、収益性が改善され、株価の上昇も予想されます。さらに、ＡＩや生成ＡＩは、職場における従業員間のスキル差の是正等にもつながると考えています。生成ＡＩツールの活用
により、スキル不足の従業員が従前はできなかった業務を遂行できるようになり、職場全体のパフォーマンス
向上につながる可能性があると考えます。
今後も引き続き、ＴＣＷアセット・マネジメント・カンパニーのＡＩ分野における深い技術知識および徹底したファンダメンタル・リサーチ（基礎研究）を通して、継続的に魅力的なＡＩ関連銘柄の発掘に努めていきます。なお、≪円ヘッジクラス≫については、組入外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

■ニッセイマネーマーケットマザーファンド
円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保をめざします。

−10−

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Filename： 02̲w10̲ＡＩ関連株式ファンド（年２・ヘッジあり／年２・ヘッジなし）̲2404（本文）
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左右10.99)

ファンドデータ
ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）の組入資産の内容■組入ファンド

■純資産等
第13期末
2024年４月25日

ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグローバル
ＡＩ株式ファンド（円ヘッジクラス）

95.6％

ニッセイマネーマーケット
マザーファンド

0.0（注１）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）組入全ファンドを記載しています。

■資産別配分
親投資信託
受益証券
0.0％

純資産総額

5,044,432,645円

受益権総口数

4,879,614,449口

１万口当たり基準価額

10,338円（注）当期間中における追加設定元本額は247,684,697円、同解約
元本額は544,889,056円です。

■国別配分■通貨別配分

その他
4.4％

外国投資信託証券
95.6％

第13期末
2024年４月25日

項目

その他
4.4％

ケイマン諸島95.6％

円100.0％（注）資産別・国別・通貨別配分は、2024年４月25日現在のものであり、比率は純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです。

−11−

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Filename： 02̲w10̲ＡＩ関連株式ファンド（年２・ヘッジあり／年２・ヘッジなし）̲2404（本文）
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ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）の組入資産の内容■組入ファンド

■純資産等
第13期末
2024年４月25日

ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグローバル
ＡＩ株式ファンド（ノンヘッジクラス）

95.6％

ニッセイマネーマーケット
マザーファンド

0.0（注１）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）組入全ファンドを記載しています。

■資産別配分
親投資信託
受益証券
0.0％

純資産総額

6,142,554,254円

受益権総口数

4,936,067,956口

１万口当たり基準価額

12,444円（注）当期間中における追加設定元本額は687,521,792円、同解約
元本額は437,063,330円です。

■国別配分■通貨別配分

その他
4.4％

外国投資信託証券
95.6％

第13期末
2024年４月25日

項目

その他
4.4％

ケイマン諸島95.6％

円100.0％（注）資産別・国別・通貨別配分は、2024年４月25日現在のものであり、比率は純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです。

−12−

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Filename： 02̲w10̲ＡＩ関連株式ファンド（年２・ヘッジあり／年２・ヘッジなし）̲2404（本文）
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ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグローバルＡＩ株式ファンド（円ヘッジクラス）／（ノンヘッジクラス）の概要■税引前分配金再投資基準価額の推移＜ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグローバルＡＩ株式ファンド（円ヘッジクラス）＞(円)
27,00024,00021,00018,00015,000
前期末(2022.3.31)(2022.6)(2022.9)(2022.12)

当期末(2023.3.31)＜ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグローバルＡＩ株式ファンド（ノンヘッジクラス）＞(円)
32,00029,00026,00023,00020,000
前期末(2022.3.31)(2022.6)(2022.9)(2022.12)

当期末(2023.3.31)（注）税引前分配金再投資基準価額の推移は、外国投資信託証券の直近の決算期のものであり、前期末の基準価額にあわせて再指数化しています。

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■上位銘柄
通貨

比率

NVIDIA Corporation

銘柄名

米ドル

6.6％

Arista Networks, Inc.

米ドル

4.9

Palo Alto Networks, Inc.

米ドル

4.4

Microsoft Corporation

米ドル

4.4

Meta Platforms Inc. Class A

米ドル

4.1

Tesla, Inc.

米ドル

3.9

Alphabet Inc. Class A

米ドル

3.9

Motorola Solutions, Inc.

米ドル

3.5

Micron Technology, Inc.

米ドル

3.3

ASML Holding NV ADR

米ドル
組入銘柄数

■資産別配分

■国別配分
アイルランド 2.3％
中国 3.3％オランダ 5.1％
イスラエル
5.4％

外国株式
100.0％

3.3
42■通貨別配分
台湾 1.4％
ルクセンブルク 0.9％
韓国 0.5％

アメリカ
81.2％

韓国ウォン
0.5％

米ドル
99.5％

（注１）上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分は、外国投資信託証券決算日（2023年３月31日現在）のものであり、比率は外国投資信託証券の組入株式等に対する評価額の割合です。なお、国別配分はＴＣＷアセット・マネジメント・カンパニーの分類によるものです。
（注２）１万口当たりの費用明細は、入手が困難であるため記載していません。
（注３）全銘柄に関する詳細な情報につきましては、運用報告書（全体版）の投資有価証券明細表をご参照ください。

−14−

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Filename： 02̲w10̲ＡＩ関連株式ファンド（年２・ヘッジあり／年２・ヘッジなし）̲2404（本文）
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ニッセイマネーマーケットマザーファンドの概要■基準価額の推移(円)
10,027
10,026
10,025
10,024
10,023
第24期末(2023.10.16)(2023.12)

第25期末(2024.4.15)(2024.2)■上位銘柄■１万口当たりの費用明細
銘柄名

通貨

比率

平成26年度第１回 滋賀県公募公債
令和元年度第８回 神戸市公募公債（５年）
第213回 神奈川県公募公債
令和元年度第１回 鹿児島県公募公債（５年）
平成26年度第４回 京都府公募公債
第69回 政保地方公共団体金融機構債券
第227回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券
第231回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券
令和元年度第１回 長崎県公募公債
組入銘柄数

円
円
円
円
円
円
円
円
円

14.4％
14.4
12.6
12.6
7.2
6.3
5.9
5.7
4.0

■資産別配分

2023.10.17〜2024.４.15

項目

金額

その他費用

0円

（その他）

(0)

合計

0

9

■国別配分

■通貨別配分

その他
16.9％

国内債券
83.1％

日本
100.0％

円
100.0％（注１）基準価額の推移および１万口当たりの費用明細は、マザーファンドの直近の決算期のものであり、費用項目の金額欄は各項目ごとに
円未満は四捨五入しています。項目の詳細につきましては、前掲の費用項目の概要をご参照ください。
（注２）上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分は、マザーファンド決算日（2024年４月15日現在）のものであり、比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです。
（注３）全銘柄に関する詳細な情報につきましては、運用報告書（全体版）の組入有価証券明細表をご参照ください。

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ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）

最近５期の運用実績
決算期

９ 期 (2022年 ４ 月25日)
10期 (2022年10月25日)
11期 (2023年 ４ 月25日)
12期 (2023年10月25日)
13期 (2024年 ４ 月25日)

基準価額
(分配落)

ＴＣＷファンズⅡ−(ご参考)
ＴＣＷグローバル
債券
基準価額＋
ＡＩ株式ファンド 組入比率
累計分配金(円ヘッジクラス)
円
％
％
％
△24.8
15,777
98.3
0.0
△20.4
13,94298.5
0.0
7.1
14,447
98.6
0.0
12.8
15,422
98.6
0.0
23.4
17,438
95.6
0.0

税引前
分配金

円
8,977
7,142
7,647
8,622
10,338

期中
騰落率

円
0
0
0
0
300

純資産
総額
百万円
5,213
4,104
4,194
4,463
5,044

（注１）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。
（注２）｢基準価額＋累計分配金」は、当該決算期の基準価額（分配落）に当該決算期以前の税引前分配金の累計額を加えたものです。
（注３）当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。以下同じです。

当期中の基準価額と市況等の推移
年月日(期首)2023年10月25日
10月末
11月末
12月末
2024年 １ 月末
２ 月末
３ 月末
(期末)2024年 ４ 月25日

基準価額

騰落率

円
8,622
8,216
9,526
10,081
10,458
10,902
11,278
10,638

％
−
△ 4.7
10.5
16.9
21.3
26.4
30.8
23.4

（注）期末基準価額は分配金（税引前）込み、騰落率は期首比です。

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ＴＣＷファンズⅡ−
ＴＣＷグローバル
ＡＩ株式ファンド
(円ヘッジクラス)
％
98.6
98.6
98.6
98.8
99.1
98.8
99.3
95.6

債券
組入比率
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

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左右10.99)

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）

売買および取引の状況

2023年10月26日〜2024年４月25日（１）投資信託証券

ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグローバル
ＡＩ株式ファンド（円ヘッジクラス）

買付
口数
金額
千口
千円
102,700
3

売付
口数
金額
千口
千円
28
741,130

設定
口数
千口
−

解約
口数
千口
−

（注１）金額は受渡代金です。
（注２）口数および金額の単位未満は切り捨てています。以下同じです。

（２）親投資信託受益証券の設定、解約状況

ニッセイマネーマーケットマザーファンド

金額
千円
−

金額
千円
−

（注）当期における親投資信託受益証券の設定、解約はありません。

利害関係人との取引状況等

2023年10月26日〜2024年４月25日

当期における利害関係人との取引はありません。

組入有価証券明細表

2024年４月25日現在（１）投資信託証券
ファンド名

ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグローバル
ＡＩ株式ファンド（円ヘッジクラス）
合計

期首(前期末)
口数
千口
205

口数
千口
180

当期末
評価額
千円
4,824,848

205

180

4,824,848

比率
％
95.6
95.6

（注１）比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注２）口数および評価額の単位未満は切り捨てています。以下同じです。

（２）親投資信託残高種類

ニッセイマネーマーケットマザーファンド

期首(前期末)口数
千口9（注）当期末におけるニッセイマネーマーケットマザーファンド全体の口数は1,384,148千口です。

−17−

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Filename： 03̲w10̲ＡＩ関連株式ファンド（年２・ヘッジあり／年２・ヘッジなし）̲2404（本文）
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当期末
口数

評価額
千口
9

千円
9

size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）

投資信託財産の構成

2024年４月25日現在
当期末

項目

評価額

ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグローバル
ＡＩ株式ファンド（円ヘッジクラス）
ニッセイマネーマーケットマザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

比率千円
4,824,848

％
92.3

9
399,866
5,224,724

0.0
7.7
100.0

（注）評価額の単位未満は切り捨てています。

資産、負債、元本および基準価額の状況

損益の状況(2024年４月25日現在)
項目

当期末

(Ａ) 資

産

5,224,724,475円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

399,866,032

ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグローバル
ＡＩ株式ファンド(円ヘッジクラス)(評価額)4,824,848,450

ニッセイマネーマーケット
マザーファンド（評価額)

9,993

(Ｂ) 負

債

180,291,830

未 払 収 益 分 配 金

146,388,433

未

払

未

払

解
信

託

約

金

909,524報酬

32,851,112

そ の 他 未 払 費 用142,761(Ｃ) 純 資 産 総 額 (Ａ−Ｂ)

5,044,432,645

元

本

4,879,614,449

次 期 繰 越 損 益 金

164,818,196

(Ｄ) 受

数

4,879,614,449口

１万口当たり基準価額 (Ｃ／Ｄ)

益

権

総

10,338円（注）期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額

口5,176,818,808円
247,684,697円
544,889,056円

当期 (2023年10月26日〜2024年４月25日)
項目
等
収
益
受
取
利
息
支
払
利
息
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金( 分 配 準 備 積 立 金 )(繰 越 欠 損 金)(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金 ＊(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)(Ｇ) 合計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(Ｈ) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
欠
損
金
(Ａ) 配

当

当期
707円
5,728
△
5,021
962,042,691
1,059,391,791△
97,349,100△
32,994,502
929,048,896△1,003,836,242(
276,608,889)(△1,280,445,131)
385,993,975(
470,969,385)(△
84,975,410)
311,206,629△ 146,388,433
164,818,196
385,993,975(
470,969,385)(△
84,975,410)
130,221,163△ 351,396,942（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等は、信託報酬に対する消費税等相当額を含みます。
（注３）(Ｅ)前期繰越損益金とは、分配準備積立金と繰越欠損金の合計で、前期末の金額に、期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています。
（注４）(Ｆ)追加信託差損益金＊とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、配当等相当額と売買損益相当額に区分します。
前期末の金額に、期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています。

−18−

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ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）

分配金の計算過程
項目(ａ) 経費控除後の配当等収益(ｂ) 経費控除後の有価証券売買等損益(ｃ) 信託約款に定める収益調整金(ｄ) 信託約款に定める分配準備積立金(ｅ) 分配対象額（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ）(ｆ) 分配対象額（１万口当たり）

当期
707円
0円
470,969,385円
276,608,889円
747,578,981円
1,532.05円
146,388,433円
300円(ｇ) 分配金(ｈ) 分配金（１万口当たり）＜課税上の取り扱いについて＞・ 分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、「普通分配金」と「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。分
配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となり、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部
分が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。
・ 受益者は普通分配金に対し課税されます。
・ 元本払戻金（特別分配金）が発生した場合、個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の新しい個別元本となります。

−19−

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ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）

最近５期の運用実績
決算期

９ 期 (2022年 ４ 月25日)
10期 (2022年 10月25日)
11期 (2023年 ４ 月25日)
12期 (2023年 10月25日)
13期 (2024年 ４ 月25日)

基準価額
(分配落)

ＴＣＷファンズⅡ−(ご参考)
ＴＣＷグローバル
債券
基準価額＋
ＡＩ株式ファンド 組入比率
累計分配金
(ノンヘッジクラス)
円
％
％
％
△15.2
18,096
95.5
0.0
△ 7.6
17,30798.6
0.0
0.4
17,350
98.5
0.0
29.1
20,154
97.3
0.0
31.0
23,644
95.6
0.0

税引前
分配金

円
10,396
9,607
9,650
11,254
12,444

期中
騰落率

円
300
0
0
1,200
2,300

純資産
総額
百万円
5,417
4,934
4,513
5,273
6,142

（注１）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。
（注２）｢基準価額＋累計分配金」は、当該決算期の基準価額（分配落）に当該決算期以前の税引前分配金の累計額を加えたものです。
（注３）当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。以下同じです。

当期中の基準価額と市況等の推移
年月日(期首)2023年10月25日
10月末
11月末
12月末
2024年 １ 月末
２ 月末
３ 月末
(期末)2024年 ４ 月25日

ＴＣＷファンズⅡ−
ＴＣＷグローバル
騰落率
ＡＩ株式ファンド
(ノンヘッジクラス)
％
％
−
97.3
△ 5.0
98.4
9.3
98.9
11.4
98.7
21.8
98.6
29.7
98.1
35.5
98.7
31.0
95.6

基準価額
円
11,254
10,69012,305
12,533
13,704
14,591
15,251
14,744（注）期末基準価額は分配金（税引前）込み、騰落率は期首比です。

−20−

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債券
組入比率
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）

売買および取引の状況

2023年10月26日〜2024年４月25日（１）投資信託証券

ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグローバル
ＡＩ株式ファンド（ノンヘッジクラス）

買付
口数
金額
千口
千円
14
559,460

売付
口数
金額
千口
千円
35 1,502,700

設定
口数
千口
−

解約
口数
千口
−

（注１）金額は受渡代金です。
（注２）口数および金額の単位未満は切り捨てています。以下同じです。

（２）親投資信託受益証券の設定、解約状況

ニッセイマネーマーケットマザーファンド

金額
千円
−

金額
千円
−

（注）当期における親投資信託受益証券の設定、解約はありません。

利害関係人との取引状況等

2023年10月26日〜2024年４月25日

当期における利害関係人との取引はありません。

組入有価証券明細表

2024年４月25日現在（１）投資信託証券
ファンド名

ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグローバル
ＡＩ株式ファンド（ノンヘッジクラス）
合計

期首(前期末)
口数
千口
155

口数
千口
133

当期末
評価額
千円
5,872,742

155

133

5,872,742

比率
％
95.6
95.6

（注１）比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注２）口数および評価額の単位未満は切り捨てています。以下同じです。

（２）親投資信託残高種類

ニッセイマネーマーケットマザーファンド

期首(前期末)口数
千口9（注）当期末におけるニッセイマネーマーケットマザーファンド全体の口数は1,384,148千口です。

−21−

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当期末
口数

評価額
千口
9

千円
9

size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）

投資信託財産の構成

2024年４月25日現在
当期末

項目

評価額

ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグローバル
ＡＩ株式ファンド（ノンヘッジクラス）
ニッセイマネーマーケットマザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

比率千円
5,872,742

％
80.2

9
1,451,321
7,324,073

0.0
19.8
100.0

（注）評価額の単位未満は切り捨てています。

資産、負債、元本および基準価額の状況

損益の状況(2024年４月25日現在)
項目

当期末

(Ａ) 資

産

7,324,073,706円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

1,451,321,379

ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグローバル
ＡＩ株式ファンド(ノンヘッジクラス)(評価額)5,872,742,334

ニッセイマネーマーケット
マザーファンド（評価額)

9,993

(Ｂ) 負

債

1,181,519,452

未 払 収 益 分 配 金

1,135,295,629

未

払

未

払

解
信

託

約

金

4,640,150

報酬

41,425,250

そ の 他 未 払 費 用

158,423(Ｃ) 純 資 産 総 額 (Ａ−Ｂ)

6,142,554,254

元

本次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受

益

権

総

口

数

１万口当たり基準価額 (Ｃ／Ｄ)（注）期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額

4,936,067,956
1,206,486,298
4,936,067,956口
12,444円
4,685,609,494円
687,521,792円
437,063,330円

当期 (2023年10月26日〜2024年４月25日)
項目
当期
等
収
益
245円
受
取
利
息
9,154
支
払
利
息 △
8,909
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
1,590,932,979
売買益
1,684,017,464
売買損 △93,084,485
(Ｃ) 信
託
報
酬
等 △
41,584,736(Ｄ) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
1,549,348,488(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金
141,915,230( 分 配 準 備 積 立 金 ) (141,942,622)( 繰 越 欠 損 金 ) (△27,392)(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金 ＊650,518,209(配 当 等 相 当 額) (516,329,599)(売 買 損 益 相 当 額) (134,188,610)(Ｇ) 合計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
2,341,781,927
(Ｈ) 収
益
分
配
金 △1,135,295,629
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
1,206,486,298
追 加 信 託 差 損 益 金650,518,209(配 当 等 相 当 額) (516,329,599)(売 買 損 益 相 当 額) (134,188,610)
分 配 準 備 積 立 金
555,968,089
(Ａ) 配

当

（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等は、信託報酬に対する消費税等相当額を含みます。
（注３）(Ｅ)前期繰越損益金とは、分配準備積立金と繰越欠損金の合計で、前期末の金額に、期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています。
（注４）(Ｆ)追加信託差損益金＊とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、配当等相当額と売買損益相当額に区分します。
前期末の金額に、期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています。

−22−

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Filename： 03̲w10̲ＡＩ関連株式ファンド（年２・ヘッジあり／年２・ヘッジなし）̲2404（本文）
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左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）

分配金の計算過程
項目(ａ) 経費控除後の配当等収益(ｂ) 経費控除後の有価証券売買等損益(ｃ) 信託約款に定める収益調整金(ｄ) 信託約款に定める分配準備積立金(ｅ) 分配対象額（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ）(ｆ) 分配対象額（１万口当たり）

当期
245円
1,549,320,851円
650,518,209円
141,942,622円
2,341,781,927円
4,744.23円
1,135,295,629円
2,300円(ｇ) 分配金(ｈ) 分配金（１万口当たり）＜課税上の取り扱いについて＞・ 分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、「普通分配金」と「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。分
配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となり、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部
分が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。
・ 受益者は普通分配金に対し課税されます。
・ 元本払戻金（特別分配金）が発生した場合、個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の新しい個別元本となります。

−23−

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Filename： 03̲w10̲ＡＩ関連株式ファンド（年２・ヘッジあり／年２・ヘッジなし）̲2404（本文）
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size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

各ファンドの概要
年２回決算型・為替ヘッジあり

年２回決算型・為替ヘッジなし

商

品

分

類 追加型投信／内外／株式

信

託

期

間 2018年１月10日〜2044年10月25日
外国投資信託証券への投資を通じて、日本を含む各国の株式の中から、主にＡＩ（人工知能）関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

運

用

方

針 実質組入外貨建資産について、原実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りま
いません。
す。

「ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグロー 「ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグロー
ニ ッ セ イ Ａ Ｉ 関 連 バルＡＩ株式ファンド（円ヘッジ バルＡＩ株式ファンド（ノンヘッジ
株 式 フ ァ ン ド クラス）」および「ニッセイマネー クラス）」および「ニッセイマネー
マーケットマザーファンド」
マーケットマザーファンド」
主要運用対象ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷ
グローバルＡＩ株式ファンド 日本を含む各国の金融商品取引所に上場している株式（円ヘッジクラス）／（ノンヘッジクラス）
ニッセイマネーマーケット
円建ての短期公社債および短期金融商品
マ ザ ー フ ァ ン ド

運

分

用

配

方

以下の様な投資制限のもと運用を行います。
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
法・外貨建資産への直接投資は行いません。
・株式への直接投資は行いません。

方

毎決算時に、原則として経費控除後の配当等収益および売買益等の全額を対象として、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案し針て決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わな
いこともあります。

−24−

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Filename： 04̲w10̲ＡＩ関連株式ファンド（年２・ヘッジあり／年２・ヘッジなし）̲2404（お知らせ）
LastSave:6/7/2024 11:49:00 AM LastPrint：6/7/2024 11:49:00 AM

size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグローバルＡＩ株式ファンド
以下は、「ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグローバルＡＩ株式ファンド」（ケイマン籍外国投資信託証券）の2023年３月
31日現在の財務諸表のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。
同ファンドの財務諸表は、現地の諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。なお、「投資有価証券明細表」については、独立監査人の監査を受けておりません。

（１）損益計算書（2022年４月１日〜2023年３月31日）
(円)
収益
受取配当金

503,430,362

受取利息

57,646,860

現金及び現金同等物に係る為替実現損益

588,219,103

損益を通じて公正価値で測定された金融資産および負債のその他公正価値の変動(16,317,237,855)

純収益合計(15,167,941,530)

費用
受託者報酬および管理事務代行報酬

63,051,310

監査報酬

3,383,096

管理報酬

3,106,635

運用報酬

446,613,941

利息費用

1,872,526

その他費用

1,774,939

営業費用合計519,802,447

営業利益合計(15,687,743,977)

税引前利益(15,687,743,977)

配当源泉税(134,981,347)

純資産の増減(15,822,725,324)

−25−

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Filename： 05̲w10̲ＡＩ関連株式ファンド（年２・ヘッジあり／年２・ヘッジなし）̲2404（外投データ）
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size： 182×205(仕上がりサイズ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ＴＣＷファンズⅡ−ＴＣＷグローバルＡＩ株式ファンド（２）投資有価証券明細表（2023年３月31日現在）
The TCW Funds II − TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund
Stock

Currency

No. of Shares

Market Value（JPY）

Weight（％）

NVIDIA Corporation

USD

153,470.00

5,673,754,745.59

6.6%

Arista Networks, Inc.

USD

189,700.00

4,238,149,542.20

4.9%

Palo Alto Networks, Inc.

USD

144,090.00

3,830,545,619.64

4.4%

Microsoft Corporation

USD

99,030.00

3,799,908,848.70

4.4%

Meta Platforms Inc. Class A

USD

125,826.00

3,549,319,185.20

4.1%

Tesla, Inc.

USD

122,465.00

3,381,490,108.85

3.9%

Alphabet Inc. Class A

USD

240,730.00

3,323,505,139.85

3.9%

Motorola Solutions, Inc.

USD

78,845.00

3,002,612,583.69

3.5%

Micron Technology, Inc.

USD

358,999.00

2,883,103,952.45

3.3%

ASML Holding NV ADR

USD

31,295.00

2,835,298,834.50

3.3%

ServiceNow, Inc.

USD

42,296.00

2,616,088,385.36

3.0%Apple Inc.

USD

117,604.00

2,581,097,913.46

3.0%

Amazon.com, Inc.

USD

169,370.00

2,328,394,258.71

2.7%

CrowdStrike Holdings, Inc. Class A

USD

118,422.00

2,163,406,517.64

2.5%

Salesforce, Inc.

USD

75,553.00

2,008,933,039.61

2.3%

Samsung Electronics Co., Ltd.

KRW

306,690.00

2,007,955,247.58

2.3%

Lam Research Corporation

USD

28,224.00

1,991,381,575.68

2.3%

Eaton Corp. Plc

USD

86,700.00

1,977,149,803.20

2.3%

ON Semiconductor Corporation

USD

175,281.00

1,920,445,418.06

2.2%

Deere & Company

USD

34,156.00

1,876,949,597.50

2.2%

QUALCOMM Incorporated

USD

109,521.00

1,859,695,055.46

2.2%

Check Point Software Technologies Ltd.

USD

106,253.00

1,838,426,594.55

2.1%

Cisco Systems, Inc.

USD

240,423.00

1,672,753,000.05

1.9%

Costco Wholesale Corporation

USD

24,747.00

1,636,541,728.76

1.9%

Trade Desk, Inc. Class A

USD

187,215.00

1,517,717,632.33

1.8%

NXP Semiconductors NV

USD

60,745.00

1,507,623,473.05

1.8%

Snowflake, Inc. Class A

USD

72,812.00

1,495,210,948.32

1.7%

Baidu Inc Sponsored ADR Class A

USD

74,244.00

1,491,316,732.07

1.7%

Mobileye Global, Inc. Class A

USD

251,366.00

1,447,622,072.69

1.7%

Cognex Corporation

USD

210,869.00

1,390,650,985.08

1.6%

Datadog Inc Class A

USD

136,216.00

1,317,301,891.74

1.5%

JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A

USD

220,584.00

1,288,550,171.13

1.5%

BILL Holdings, Inc.

USD

117,903.00

1,273,273,169.18

1.5%

CyberArk Software Ltd.

USD

61,666.00

1,214,536,413.07

1.4%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR

USD

97,151.00

1,202,777,566.90

1.4%

Marvell Technology, Inc.

USD

206,575.00

1,190,494,555.08

1.4%

Zscaler, Inc.

USD

63,915.00

993,845,589.44

1.2%

Enphase Energy, Inc.

USD

35,077.00

981,707,610.71

1.1%

EPAM Systems, Inc.

USD

24,300.00

967,028,365.80

1.1%Intel Corporation

USD

173,339.00

753,714,962.54

0.9%

Globant SA

USD

30,500.00

665,781,755.00

0.8%

ZoomInfo Technologies Inc

USD

123,599.00

406,489,585.50

0.5%

−26−

全体版
Filename： 05̲w10̲ＡＩ関連株式ファンド（年２・ヘッジあり／年２・ヘッジなし）̲2404（外投データ）
LastSave:6/7/2024 11:51:00 AM LastPrint：6/7/2024 11:51:00 AM

size： 182×205(仕上がりサイズ ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)【受益者の皆様へ】法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの当期運用状況をご報告申し上げます。

ニッセイマネーマーケット
マザーファンド
運用報告書
第

25 期

（計算期間：2023年10月17日〜2024年４月15日）

主要運用
対象

① 円建ての短期公社債および短期金融商

円建ての短期公社債および短期金融商品

品に投資を行い、安定した収益と流動性

運用方針の確保をめざします。
② 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

運用方法

−27−

全体版
Filename： 06̲w10̲マネーマーケットマザー̲2404
LastSave:6/7/2024 11:54:00 AM LastPrint：6/7/2024 11:54:00 AM

以下の様な投資制限のもと運用を行います。
・外貨建資産への投資は行いません。

size： 182×205(仕上がりサイズ ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

ニッセイマネーマーケットマザーファンド

運用経過 2023年10月17日〜2024年４月15日
基準価額等の推移(円)
10,027■基準価額の主な変動要因＜上昇要因＞

10,026・ 前期末以降、利子等収益等が積み上がったこと

10,025＜下落要因＞

10,024・ 前期末以降、無担保コールレート翌日物のマイナス金利等が影響したこと

10,023
第24期末(2023.10.16)(2023.12)(2024.2)

第25期末(2024.4.15)（注）当マザーファンドはベンチマークを設けていません。

ポートフォリオ
円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保をめざしました。

ベンチマークとの差異
当マザーファンドは、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保をめざして運用を行うことから、コンセプトに適った指数が存在しないため、ベンチマークなどを設けていません。

今後の運用方針
当マザーファンドは、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保をめざします。
今後も引き続き、安定した収益確保のため、短期証券を中心に投資していく方針です。

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ニッセイマネーマーケットマザーファンド

最近５期の運用実績
決算期

21期 (2022年 ４ 月15日)
22期 (2022年10月17日)
23期 (2023年 ４ 月17日)
24期 (2023年10月16日)
25期 (2024年 ４ 月15日)

債券
組入比率

期中
騰落率

基準価額
円
10,02910,02910,027
10,025
10,025

％
△0.0
0.0
△0.0
△0.0
0.0

純資産
総額

％
69.5
79.4
89.9
82.1
83.1

百万円
50
50
706
720
1,391

当期中の基準価額と市況等の推移
年月日

基準価額

(期首)2023年10月16日
10月末
11月末
12月末
2024年 １ 月末
２ 月末
３ 月末
(期末)2024年 ４ 月15日

円
10,025
10,025
10,025
10,025
10,025
10,025
10,025
10,025（注）騰落率は期首比です。

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債券
組入比率

騰落率
％
−
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

％
82.1
68.2
66.2
68.6
80.8
81.3
82.8
83.1

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１万口当たりの費用明細

2023年10月17日〜2024年４月15日

当期

項目

金額

項目の概要

比率

その他費用

0円

0.000％ その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数

（その他）

( 0)

( 0.000)

合計

0

0.000

・ 信託事務の諸費用：信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用
・ 借入金の利息：受託会社等から一時的に資金を借り入れた場合（立替金も含む）に発生する利息（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額（10,025円）で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入しています。

売買および取引の状況

2023年10月17日〜2024年４月15日

公社債
買付額

売付額
千円
−

国債証券
国
内 地方債証券751,688

特殊債券

250,006千円−( 14,000)−(320,000)−(100,000)（注１）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれていません）。
（注２）( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれていません。
（注３）金額の単位未満は切り捨てています。ただし、金額が単位未満の場合は、小数で記載しています。

主要な売買銘柄2023年10月17日〜2024年４月15日

公社債
買付
銘柄
平成26年度第１回 滋賀県公募公債
令和元年度第８回 神戸市公募公債（５年）
第213回 神奈川県公募公債
令和元年度第１回 鹿児島県公募公債（５年）
第69回 政保地方公共団体金融機構債券
第227回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券
第231回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券

売付
金額
千円
200,932
200,018
175,738
175,000
88,29282,33579,379（注１）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれていません）。
（注２）金額の単位未満は切り捨てています。

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銘柄
−

金額
千円
−

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組入有価証券明細表

2024年４月15日現在

国内（邦貨建）公社債
区分

額面金額

評価額

千円
千円
906,000
907,454( 906,000) ( 907,454)
特殊債券
249,000
249,693（除く金融債券）( 249,000) ( 249,693)
合計
1,155,000 1,157,148(1,155,000) (1,157,148)
地方債証券

組入比率
％
65.2
(65.2)
17.9(17.9)
83.1(83.1)

当期末
うちＢＢ格以下
組入比率％−

残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
％
％
％
−
−
65.2
(65.2)−−
17.9(17.9)−−
83.1(83.1)−−（注１）評価については、原則として証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。ただし、残存期間１年以内の公社債については、償却原価法により評価しています。以下同じです。
（注２）( )内は非上場債であり、上段の数字の内訳です。
（注３）組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注４）額面金額および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、額面金額および評価額が単位未満の場合は、小数で記載しています。
以下同じです。

（国内公社債の内訳）
債券種別

銘柄名

利率
％
地方債証券
第213回 神奈川県公募公債
0.5340平成26年度第４回 京都府公募公債 0.6640
令和元年度第１回 長崎県公募公債 0.0100
平成26年度第１回 滋賀県公募公債 0.4950
令和元年度第８回 神戸市公募公債（５年） 0.0010
令和元年度第１回 鹿児島県公募公債（５年） 0.0010
小計
−
特殊債券
第227回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.5440（除く金融債券） 第231回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.4950
第69回 政保地方公共団体金融機構債券 0.4140
小計
−
合計
−

償還年月日

額面金額
千円
175,000
100,000
56,000200,000
200,000
175,000−
82,00079,00088,000−−2025/ ３ /19
2024/ ６ /20
2024/ ６ /26
2024/11/28
2024/10/25
2024/10/31−
2024/ ９ /30
2024/11/29
2025/ ２ /17−−

投資信託財産の構成

2024年４月15日現在
当期末

項目

評価額
千円
1,157,148
238,985
1,396,133

公社債
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額（注）評価額の単位未満は切り捨てています。

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評価額
千円
175,697
100,12156,001200,624200,011
175,000
907,454
82,196
79,24088,257
249,693
1,157,148

比率
％
82.9
17.1
100.0

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資産、負債、元本および基準価額の状況

損益の状況(2024年４月15日現在)
当期末
(Ａ)資
産
1,396,133,758円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
238,112,222
公社
債(評価額)
1,157,148,717
未収利息
772,952
前
払費
用
99,867(Ｂ)負債
4,451,868
未払解約
金4,451,868(Ｃ)純 資 産 総 額 (Ａ−Ｂ)
1,391,681,890
元
本
1,388,192,825
次 期 繰 越 損 益 金
3,489,065
(Ｄ)受
益
権
総
口
数
1,388,192,825口
１万口当たり基準価額 (Ｃ／Ｄ)
10,025円

当期 (2023年10月17日〜2024年４月15日)
項目
当期
(Ａ) 配
当
等
収
益
1,802,484円
受取利息1,841,178
支払利
息△38,694(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益△ 1,814,569
売買損△ 1,814,569
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
△
4,705
(Ｄ) 当 期 損 益 金 (Ａ＋Ｂ＋Ｃ)△
16,790(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金
1,831,616(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
1,971,882(Ｇ) 解 約 差 損 益 金△ 297,643(Ｈ) 合計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
3,489,065
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)3,489,065（注１）期首元本額
718,501,875円
期中追加設定元本額
788,774,139円
期中一部解約元本額
119,083,189円（注２）当マザーファンドの当期末元本額におけるベビーファンド
別内訳は、次の通りです。

（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
（注２）(Ｆ)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。
（注３）(Ｇ)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

項目

ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
10,000円
ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)
49,951,688円
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)
9,994円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)
9,984円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年２回決算型)
9,984円ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)
9,984円ニッセイ世界高配当株ファンド(年２回決算型)
9,984円ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)
9,977円ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)
9,977円ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)
9,977円
ＪＰＸ日経400アクティブ・オープン米ドル投資型
9,976円
ＪＰＸ日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)
9,976円ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)
9,974円ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年２回決算型)
9,974円ニッセイ／ＭＦＳ外国株低ボラティリティ運用ファンド
9,967円ニッセイＡＩ関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
9,967円ニッセイＡＩ関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
9,967円ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)
9,968円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 1,337,812,268円
ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)
9,969円ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド(年２回決算型)
9,969円ニッセイＡＩ関連株式ファンド(年２回決算型・為替ヘッジあり)
9,969円ニッセイＡＩ関連株式ファンド(年２回決算型・為替ヘッジなし)
9,969円ニッセイ／ＴＣＷ債券戦略ファンド(３ヵ月決算型・為替ヘッジあり)
9,969円ニッセイ／ＴＣＷ債券戦略ファンド(３ヵ月決算型・為替ヘッジなし)
9,969円ニッセイ／ＴＣＷ債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
9,969円ニッセイ／ＴＣＷ債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
9,969円ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド(年２回決算型・為替ヘッジあり)
9,970円ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド(年２回決算型・為替ヘッジなし)
9,970円ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
9,970円ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
9,970円グローバル・ディスラプター成長株ファンド(予想分配金提示型)
9,972円グローバル・ディスラプター成長株ファンド(資産成長型)
9,972円
ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(予想分配金提示型)
9,972円
ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)
9,972円
限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド（為替ヘッジあり）
9,973円ニッセイ／シュローダー好利回りＣＢファンド２０２３−０２（為替ヘッジあり・限定追加型）
9,974円
限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド２０２３−０７(為替ヘッジあり)
9,975円
限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド２０２３−０７(為替ヘッジなし)
9,975円ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド(資産成長型)
9,975円ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド(毎月決算型)
9,975円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）
9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）
9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）
9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）
9,968円−32−

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