第１号の１様式

資 金 収 支 計 算 書（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

会費収入

10,191,000

10,452,531-261,531 社協会費

寄附金収入

1,500,000

3,147,144-1,647,144 一般寄附金

経常経費補助金収入

86,560,000

85,554,798

1,005,202 市補助金他

受託金収入

120,612,000

120,384,600

227,400 市委託金他貸付事業収入8,730,000

5,553,775

3,176,225 資金貸付金

2,181,000

1,930,885

209,530,000

210,994,607-1,464,607 介護給付費

14,062,000

16,856,830-2,794,830 障害福祉給付費

その他の事業収入

107,000

116,480-9,480 事業収入

受取利息配当金収入

789,000

709,507

79,493 預金利息

1,240,000

1,392,697-152,697

455,502,000

457,093,854-1,591,854

人件費支出

369,072,000

351,039,543

18,032,457 職員設置費

事業費支出66,156,000

54,948,441

11,207,559 地域福祉事業費他

事務費支出

18,132,000

12,386,689

5,745,311 法人運営費他

支 貸付事業支出

10,000,000

6,260,802

3,739,198 資金貸付金

出 共同募金配分金事業費

14,375,000

13,367,798

1,007,202 共同募金事業費

助成金支出

4,796,000

4,371,000

425,000 団体助成金他

負担金支出

880,000

838,202

41,798 県社協負担金他

483,411,000

443,212,475

40,198,525-27,909,000

13,881,379-41,790,379

4,968,000

4,968,000

0 入浴車両

4,968,000

4,968,0000

206,020,000

164,428,890

41,591,110 事務所建設

206,020,000

164,428,890

41,591,110-201,052,000-159,460,890-41,591,110

602,812,000

573,703,261

29,108,739 基金組換え他

4,247,000

4,498,5980

300,000

607,059,000

578,501,859

28,557,141

393,889,000

385,396,699

8,492,301 基金組換え

15,151,000

1,700,000

409,040,000

387,096,699

21,943,301

198,019,000

191,405,160

6,613,840

予備費支出(10)26,953,000

026,953,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-57,895,000

45,825,649-103,720,649

前期末支払資金残高(12)57,895,000

100,419,456-42,524,456 前年度繰越金

0

146,245,105-146,245,105

収 事業収入入 介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

その他の収入事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
収
施
設
整 入
備
等
固定資産取得支出
に
よ 支
る
収 出
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

基金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
支 積立資産支出

差異(A)-(B)備考250,115 ジュース販売収入他-251,598 退職手当積立金取崩-300,000 保証金戻り

13,451,000 事務所修繕積立他

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期末支払資金残高(11)+(12)第１号の２様式

資 金 収 支 内 訳 表（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

合

計

内部取引消去

法人合計

10,452,531

10,452,531

0

10,452,531

寄附金収入

3,147,144

3,147,144

03,147,144

経常経費補助金収入

85,554,798

85,554,798

0

85,554,798

受託金収入

120,384,600

120,384,600

0120,384,600

貸付事業収入5,553,775

5,553,775

0

5,553,775

1,930,885

0

1,930,885

210,994,607

210,994,607

0

210,994,607

16,856,830

16,856,830

0

16,856,830

その他の事業収入

116,480

116,4800116,480

受取利息配当金収入

709,507709,5070709,507

1,392,697

1,392,697

0

1,392,697

457,093,8540

457,093,854

351,039,543

0351,039,543

54,948,441

054,948,441

1,032,930

入 介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入

その他の収入事業活動収入計(1)456,195,899

897,955

897,955

人件費支出

351,039,543

事業費支出

54,921,943

事務費支出
支 貸付事業支出

12,386,689

12,386,689

0

12,386,689

6,260,802

6,260,80206,260,802

出 共同募金配分金事業費

13,367,798

13,367,798

0

13,367,798

助成金支出

4,371,000

4,371,000

04,371,000

負担金支出

838,202

838,2020838,202

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収益事業

会費収入

収 事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

社会福祉事業26,498443,185,977

26,498443,212,475

0443,212,475

13,009,922

871,457

13,881,379

0

13,881,379

4,968,000

04,968,000

4,968,000

04,968,000

164,428,890

0

164,428,890

4,968,000

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

4,968,000

0

164,428,890

支
出

164,428,890

0

164,428,890

0

164,428,890-159,460,890

0-159,460,890

0-159,460,890

564,740,799

8,962,462

573,703,261

0573,703,261

4,498,598

4,498,598

0

4,498,598

9,462,462

9,462,462-9,462,462

0

300,000

300,0000

300,000

587,964,321-9,462,462

578,501,859

385,396,699

385,396,699

0385,396,699

1,700,000

1,700,000

01,700,000

9,462,462

9,462,462-9,462,462

0

387,096,699

9,462,462

396,559,161-9,462,462

387,096,699

191,905,160-500,000

191,405,160

0

191,405,160

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)45,454,192

371,457

45,825,649

045,825,649

前期末支払資金残高(11)99,457,913

961,543

100,419,456

0

100,419,456

当期末支払資金残高(10)+(11)144,912,105

1,333,000

146,245,105

0

146,245,105

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入

積立資産取崩収入
収そ事業区分間繰入金収入の 入
その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出によ 支 積立資産支出
る
事業区分間繰入金支出
収 出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)579,001,859

8,962,462

第１号の３様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

本部拠点

島田地区介護拠点

合計

内部取引消去事業区分合計

会費収入

10,452,531

10,452,531

0

10,452,531

寄附金収入

3,147,144

3,147,144

03,147,144

経常経費補助金収入

85,554,798

85,554,798

0

85,554,798

受託金収入

120,384,600

120,384,600

0120,384,600

貸付事業収入5,553,775

5,553,775

0

5,553,775

収 事業収入

1,032,930

1,032,930

0

1,032,930

入 介護保険事業収入

13,424,709

障害福祉サービス等事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

86,791,155

110,778,743

210,994,607

0

210,994,607

15,776,864

1,079,966

16,856,830

0

16,856,830

その他の事業収入

116,480

116,4800116,480

受取利息配当金収入

709,507709,5070709,507

1,392,697

0

1,392,697

1,355,352

37,345

241,731,826

102,605,364

111,858,709

456,195,899

0456,195,899

人件費支出

174,705,066

92,040,952

84,293,525

351,039,543

0351,039,543

事業費支出

18,908,724

16,145,333

19,867,886

54,921,943

0

54,921,943

事務費支出
支 貸付事業支出

10,824,119

811,698

750,872

12,386,689

0

12,386,689

6,260,802

6,260,80206,260,802

出 共同募金配分金事業費

13,367,798

13,367,798

0

13,367,798

助成金支出

4,371,000

4,371,000

04,371,000

負担金支出

404,202

215,800

218,200

838,2020838,202228,841,711

109,213,783

105,130,483

443,185,977

0443,185,977

12,890,115-6,608,419

6,728,226

13,009,922

0

13,009,922

4,968,000

04,968,000

4,968,000

04,968,000

164,428,890

0

164,428,890

その他の収入事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)4,968,000

施設整備等寄附金収入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

川根地区介護拠点収
入04,968,000

固定資産取得支出

159,460,890

4,968,000

施設整備等支出計(5)159,460,890

4,968,000

0

164,428,890

0

164,428,890

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-159,460,890

00-159,460,890

0-159,460,890

基金積立資産取崩収入

242,589,234

122,934,068

199,217,497

564,740,799

0564,740,799

積立資産取崩収入
収 事業区分間繰入金収入

4,498,598

4,498,598

0

4,498,598

9,462,462

9,462,462

0

9,462,462

そ拠点区分間繰入金収入の 入
その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に積立資産支出よる 支 拠点区分間繰入金支出
収
支 出

295,651,565

299,851,565-299,851,565

0

300,0000

300,000

878,853,424-299,851,565

579,001,859

385,396,699

385,396,699

0385,396,699

1,700,000

1,700,000

01,700,000

4,200,000

103,734,068

191,917,497

299,851,565-299,851,565

0

その他の活動支出計(8)391,296,699

103,734,068

191,917,497

686,948,264-299,851,565

387,096,699

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)161,205,160

23,400,000

7,300,000

191,905,160

0

191,905,160

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)14,634,385

16,791,581

14,028,226

45,454,192

045,454,192

前期末支払資金残高(11)48,634,908

23,189,471

27,633,534

99,457,913

0

99,457,913

当期末支払資金残高(10)+(11)63,269,293

39,981,052

41,661,760

144,912,105

0

144,912,105

施設整備等収入計(4)0支出4,200,000

300,000
552,501,859

127,134,068

199,217,497

第１号の３様式

収益事業区分

資金収支内訳表（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘定科

目

駐車場貸出事業拠点

合

事業収入
収 受取利息配当金収入

事
業 入
活
事業活動収入計(1)
動
に
事業費支出
よ 支
る
収 出
支
事業活動支出計(2)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

内部取引消去事業区分合計

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

0

計

収
入

支
出

収
入
その他の活動収入計(7)0

基金積立資産支出0

支出
その他の活動支出計(8)

0

0

0

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

0

予備費支出(10)00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

0
0

0

0

第１号の４様式

本部拠点区分

資金収支計算書（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

10,191,000

10,452,531-261,531

住民会費収入8,040,000

8,156,531-116,531

賛助会費収入887,000

919,000-32,000

施設会費収入225,000

245,000-20,000

団体会費収入239,000

229,000

10,000

特別会費収入800,000

903,000-103,000

1,500,000

3,147,144-1,647,144

1,500,000

3,147,144-1,647,144

経常経費補助金収入

86,560,000

85,554,798

1,005,202

市補助金収入72,000,000

72,000,000

072,000,000

72,000,000

0185,000

187,000-2,000185,000

187,000-2,00014,375,000

13,367,798

1,007,202

一般募金配分金収入

9,220,000

9,158,628

61,372

歳末たすけあい配分金収入

5,155,000

4,209,170

945,830

120,612,000

120,384,600

227,400

0

20,000-20,000

0

20,000-20,000

115,901,000

115,304,000

597,000

115,901,000

115,304,000

597,000

4,711,000

5,060,600-349,600

1,740,000

2,217,000-477,000

2,971,000

2,843,600

127,400

8,730,000

5,553,775

3,176,225

8,730,000

5,553,775

3,176,225

1,181,000

1,032,930

148,070

参加費収入

305,000

146,700

158,300

利用料収入

600,000

618,000-18,000

ジュース販売収入

246,000

229,990

16,010

その他の事業収入

30,00038,240-8,24011,565,000

13,424,709-1,859,709

6,852,000

3,910,861

2,941,139

6,852,000

3,910,861

2,941,139

4,713,000

9,513,848-4,800,848

4,713,000

9,513,848-4,800,848

107,000

116,480-9,480107,000

116,480-9,480107,000

116,480-9,480788,000

709,507

78,493

3,000

331

2,669

785,000

709,176

75,824

その他の収入

1,212,000

1,355,352-143,352

雑収入

1,212,000

1,355,352-143,352

1,212,000

1,355,352-143,352

242,446,000

241,731,826

714,174

会費収入

寄附金収入
経常経費寄附金収入

市補助金収入
県社協補助金収入
県社協受託金収入
共同募金配分金収入

受託金収入
県受託金収入
県受託金収入市受託金収入事
市受託金収入業
県社協受託金収入
活
動 収
資金貸付事業受託金収入に県社協受託金収入
よ 入る
貸付事業収入
収
償還金収入
支
事業収入

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
特定資産受取利息配当金収入

雑収入
事業活動収入計(1)

差異(A)-(B)備考第１号の４様式

本部拠点区分

資金収支計算書（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

186,775,000

174,705,066

12,069,934

役員報酬支出

885,000

829,748

55,252

職員給料支出111,473,000

105,046,597

6,426,403

職員俸給支出100,269,000

94,139,841

6,129,159

諸手当支出

11,204,000

10,906,756

297,244

職員賞与支出34,885,000

32,779,880

2,105,120

非常勤職員給与支出

16,590,000

13,949,643

2,640,357

499,000

498,200

800

499,000

498,200

800

22,443,000

21,600,998

842,002

23,354,000

18,908,724

4,445,276

1,137,000

811,500

325,500

12,0002,000

10,00012,0002,000

10,0002,740,000

1,896,650

843,350

印刷製本費支出

859,000

737,796

121,204

水道光熱費支出

1,903,000

1,415,056

487,944

車輛費支出

2,028,000

1,380,554

647,446

修繕費支出

369,000

190,227

178,7732,214,000

1,726,890

487,110

会議費支出

6,000

620

5,380

広報費支出

1,425,000

1,351,038

73,962

業務委託費支出

1,371,000

1,190,800

180,200

保守料支出

184,000

179,006

4,994

手数料支出

1,310,000

1,202,630

107,370

保険料支出

1,045,000

641,000

404,000

賃借料支出

5,547,000

5,205,516

341,484

租税公課支出126,000

124,700

1,300

給食費支出

113,000

112,323677

教育指導費支出

84,00020,281

63,719

県社協受託事業費支出

653,000

653,0000653,000

653,0000

雑支出

228,000

67,137

160,863

事務費支出

15,651,000

10,824,119

4,826,881

福利厚生費支出

688,000

588,547

99,453

職員被服費支出

304,000

55,315

248,685

旅費交通費支出

63,00038,68024,320

研修研究費支出

703,000

194,500

508,500

事務消耗品費支出

4,684,000

4,034,372

649,628

印刷製本費支出

401,000

283,630

117,370

水道光熱費支出

337,000

175,595

161,405

燃料費支出

5,000

4,687

313

修繕費支出

355,000

352,5122,488

通信運搬費支出

822,000

548,340

273,660

会議費支出

34,00021,36012,6401,317,000

745,903

571,097

人件費支出

退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出

通信運搬費支出
事
業
活
動 支
に
よ 出
る
収
支

資金貸付事業受託事業費支出

業務委託費支出差異(A)-(B)備考第１号の４様式

本部拠点区分

資金収支計算書（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備

手数料支出

1,186,000

889,015

296,985

保険料支出

516,000

418,550

97,450

賃借料支出

607,000

350,385

256,615

1,847,000

1,044,804

802,196

租税公課支出

165,000

78,68286,318

保守料支出

857,000

695,934

161,066

渉外費支出

100,000

62,50037,500

車輛費支出

530,000

238,808

291,192

雑支出

130,000

2,000

128,000

10,000,000

6,260,802

3,739,198

10,000,000

6,260,802

3,739,198

小口資金貸付金支出

1,000,000

700,000

300,000

高額療養費貸付金支出

7,200,000

4,215,802

2,984,198

生活援護費貸付金支出
事
共同募金配分金事業費
業
活 支
一般募金配分金事業費
動に 出福祉育成・援助活動費
よﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費る収
歳末たすけあい配分金事業費
支
助成金支出

1,800,000

1,345,000

455,000

14,375,000

13,367,798

1,007,202

9,220,000

9,158,628

61,372

8,246,000

8,184,672

61,328974,000

973,95644

5,155,000

4,209,170

945,830

4,796,000

4,371,000

425,000

4,796,000

4,371,000

425,000

福祉団体等補助金支出

1,980,000

1,980,000

0

地区社協補助金支出

1,373,000

1,263,000

110,000

6,000

0

6,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等補助金支出

479,000

384,000

95,000

社協事業協力金支出

658,000

658,000

0

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ資機材補助金支出

150,000

26,000124,000

その他の助成金支出

150,000

60,00090,000430,000

404,202

25,798430,000

404,202

25,798430,000

404,202

25,798255,381,000

228,841,711

26,539,289-12,935,000

12,890,115-25,825,115

0

0

0

201,052,000

159,460,890

41,591,110

184,767,000

145,512,886

39,254,114

11,105,000

8,768,111

2,336,889

5,180,000

5,179,893

107

201,052,000

159,460,890

41,591,110-201,052,000-159,460,890-41,591,110

土地・建物賃借料支出

貸付事業支出
貸付金支出

助成金支出

地域ふれあい活動補助金支出

負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設
整 入
備
等
に
施設整備等収入計(4)よる
固定資産取得支出
収 支
建物取得支出支
出器具及び備品取得支出
その他の取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)考第１号の４様式

本部拠点区分

資金収支計算書（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

261,696,000

242,589,234

19,106,766

財政調整基金積立資産取崩収入

53,321,000

45,472,396

7,848,604

社会福祉基金積立資産取崩収入

187,542,000

176,284,000

11,258,000

介護保険事業基金積立資産取崩収入

20,833,000

20,832,838

162

4,247,000

4,498,598-251,598

退職給与積立資産取崩収入

247,000

498,200-251,200

災害支援積立資産取崩収入

4,000,000

4,000,398-398

9,463,000

9,462,462

538

9,463,000

9,462,462

538

349,970,000

295,651,565

54,318,435

島田地区介護拠点区分間繰入金収入

143,205,000

103,734,068

39,470,932

川根地区介護拠点区分間繰入金収入

206,765,000

191,917,497

14,847,503

その他の活動による収入

0

300,000-300,000

差入保証金返還収入0

300,000-300,000

625,376,000

552,501,859

72,874,141

393,889,000

385,396,699

8,492,301

財政調整基金積立資産支出

39,403,000

39,400,152

2,848

社会福祉基金積立資産支出

354,486,000

345,996,547

8,489,453

15,151,000

1,700,000

13,451,000

基金積立資産取崩収入

積立資産取崩収入

収

事業区分間繰入金収入
入

事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出

積立資産支出差異(A)-(B)備考支

退職給与積立資産支出

13,151,000

0

13,151,000

出

事務所修繕積立資産支出

1,000,000

800,000

200,000

システム更新積立資産支出

1,000,000

900,000

100,000

4,200,000

4,200,000

04,200,000

4,200,000

0413,240,000

391,296,699

21,943,301

212,136,000

161,205,160

50,930,840

予備費支出(10)17,663,000

017,663,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-19,514,000

14,634,385-34,148,385

前期末支払資金残高(12)19,514,000

48,634,908-29,120,908 前年度繰越金

0

63,269,293-63,269,293

拠点区分間繰入金支出
島田地区介護拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期末支払資金残高(11)+(12)第１号の４様式

島田地区介護拠点区分

資金収支計算書（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

93,376,000

86,791,155

6,584,845

居宅介護料収入（介護報酬収入）55,422,000

49,334,172

6,087,828

介護報酬収入55,421,000

49,334,172

6,086,828

介護予防報酬収入

1,000

0

1,000

居宅介護料収入（利用者負担金収入）

6,207,000

6,176,260

30,740

介護負担金収入（公費）26,00036,501-10,501

介護負担金収入（一般）6,179,000

6,139,759

39,241

介護予防負担金収入（公費）

1,000

0

1,000

介護予防負担金収入（一般）

1,000

0

1,000

24,392,000

20,515,264

3,876,736

居宅介護支援介護料収入

23,372,000

19,560,100

3,811,900

介護予防支援介護料収入

1,020,000

955,164

64,836

4,690,000

7,632,359-2,942,359

4,250,000

6,976,813-2,726,813

事業負担金収入（公費）13,00040,662-27,662

事業負担金収入（一般）427,000

614,884-187,884

1,932,000

1,851,850

80,1501,692,000

1,501,500

190,500

240,000

350,350-110,350

733,000

1,281,250-548,250

補助金事業収入

1,000

0

1,000

受託事業収入720,000

1,170,000-450,000

その他の事業収入

12,000111,250-99,250

障害福祉サービス等事業収入

12,693,000

15,776,864-3,083,864

自立支援給付費収入

7,569,000

8,515,795-946,795

介護給付費収入

4,596,000

5,645,709-1,049,709

計画相談支援給付費収入

2,973,000

2,870,086

102,914

利用者負担金収入

120,000

78,82041,180

その他の事業収入

5,004,000

7,182,249-2,178,249

4,968,000

7,106,056-2,138,056

36,00076,193-40,193

28,00037,345-9,34513,00013,500-500

13,00013,500-500

15,00023,845-8,84515,00023,845-8,845106,097,000

102,605,364

3,491,636

94,535,000

92,040,952

2,494,048

40,701,000

40,560,498

140,502

職員俸給支出36,319,000

36,223,400

95,600

諸手当支出

4,382,000

4,337,098

44,902

職員賞与支出10,745,000

10,743,745

1,255

非常勤職員給与支出

32,395,000

30,724,350

1,670,650

派遣職員費支出

600,000

17,042582,958

法定福利費支出

10,094,000

9,995,317

98,683

介護保険事業収入

居宅介護支援介護料収入

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

利用者等利用料収入
食費収入（一般）

収

介護予防・日常生活支援総合事業利用料
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

その他の事業収入

受託事業収入その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出支
出差異(A)-(B)備考第１号の４様式

島田地区介護拠点区分

資金収支計算書（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

20,221,000

16,145,333

4,075,667

2,810,000

1,660,156

1,149,844

印刷製本費支出

403,000

392,358

10,642

水道光熱費支出

2,942,000

2,293,798

648,202

車輛費支出

2,697,000

1,973,882

723,118

修繕費支出

700,000

388,495

311,505

通信運搬費支出

848,000

679,660

168,340

保守料支出

720,000

481,684

238,316

手数料支出

465,000

397,096

67,904

保険料支出

872,000

663,940

208,060

賃借料支出

5,867,000

5,564,924

302,076

租税公課支出101,000

97,300

3,700

給食費支出

1,443,000

1,442,295

705

保健衛生費支出

298,000

107,745

190,255

雑支出

55,0002,000

53,000

事務費支出

1,308,000

811,698496,302

福利厚生費支出

595,000

432,645

162,355

職員被服費支出

298,000

174,343

123,657

旅費交通費支出53,0001,000

52,000

研修研究費支出

362,000

203,710

158,290

231,000

215,800

15,200231,000

215,800

15,200231,000

215,800

15,200116,295,000

109,213,783

7,081,217-10,198,000-6,608,419-3,589,581

4,968,000

4,968,000

04,968,000

4,968,000

04,968,000

4,968,000

04,968,000

4,968,000

04,968,000

4,968,000

04,968,000

4,968,000

0

0

0

0

132,935,000

122,934,068

10,000,932

介護保険事業基金積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入

132,935,000

122,934,068

10,000,932

8,700,000

4,200,000

4,500,000

本部拠点区分間繰入金収入

4,200,000

4,200,000

0

川根地区介護拠点区分間繰入金収入

4,500,000

04,500,000

141,635,000

127,134,068

14,500,932

143,205,000

103,734,068

39,470,932

143,205,000

103,734,068

39,470,932

143,205,000

103,734,068

39,470,932-1,570,000

23,400,000-24,970,000

事業費支出
消耗器具備品費支出

事
業
活 支
動
に 出
よ
る
収
支

負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

施設整備等寄附金収入

備入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支

車両運搬具取得支出

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支

本部拠点区分間繰入金支出

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)考第１号の４様式

島田地区介護拠点区分

資金収支計算書（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)備考

予備費支出(10)6,613,000

06,613,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-18,381,000

16,791,581-35,172,581

前期末支払資金残高(12)18,381,000

23,189,471-4,808,471 前年度繰越金

0

39,981,052-39,981,052

当期末支払資金残高(11)+(12)第１号の４様式

川根地区介護拠点区分

資金収支計算書（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

104,589,000

110,778,743-6,189,743

居宅介護料収入（介護報酬収入）

73,489,000

80,014,739-6,525,739

介護報酬収入73,488,000

79,990,133-6,502,133

介護予防報酬収入

1,000

24,606-23,606

居宅介護料収入（利用者負担金収入）

8,357,000

9,656,395-1,299,395

介護負担金収入（公費）

3,000

0

3,000

介護負担金収入（一般）8,352,000

9,653,660-1,301,660

介護予防負担金収入（公費）

1,000

0

1,000

介護予防負担金収入（一般）

1,000

2,735

-1,735

14,088,000

13,341,513

746,487

居宅介護支援介護料収入

14,088,000

13,315,632

772,368

介護予防支援介護料収入

025,881-25,881

4,118,000

3,051,219

1,066,781

3,696,000

2,750,103

945,897

事業負担金収入（公費）

2,000

0

2,000

事業負担金収入（一般）420,000

301,116

118,884

4,536,000

4,714,877-178,877

4,188,000

4,453,627-265,627

348,000

261,250

86,750

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

障害福祉サービス等事業収入

1,369,000

1,079,966

289,034

自立支援給付費収入

1,368,000

1,079,966

288,034

1,368,000

1,079,966

288,034

1,000

0

1,000

105,958,000

111,858,709-5,900,709

87,762,000

84,293,525

3,468,475

32,365,000

32,203,210

161,790

職員俸給支出

29,791,000

29,790,000

1,000

諸手当支出

2,574,000

2,413,210

160,790

職員賞与支出

9,323,000

9,321,633

1,367

非常勤職員給与支出

37,198,000

34,707,735

2,490,265

法定福利費支出

8,876,000

8,060,947

815,053

22,550,000

19,867,886

2,682,114

17,00016,500500

1,490,000

1,368,248

121,752

介護保険事業収入

居宅介護支援介護料収入

収

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

入

利用者等利用料収入
食費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料
その他の事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

補助金事業収入

介護給付費収入
利用者負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出

事業費支出
諸謝金支出

差異(A)-(B)支

消耗器具備品費支出

出

印刷製本費支出

300,000

290,9589,042

水道光熱費支出

3,675,000

3,267,895

407,105

車輛費支出

2,814,000

1,971,592

842,408

修繕費支出

943,000

719,825

223,175

通信運搬費支出

533,000

435,536

97,464

業務委託費支出

923,000

809,930

113,070

保守料支出

1,247,000

1,091,973

155,027

手数料支出

688,000

685,524

2,476

保険料支出

616,000

560,285

55,715

賃借料支出

5,125,000

4,830,733

294,267備考第１号の４様式

川根地区介護拠点区分

資金収支計算書（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）勘定科

目

差異(A)-(B)備考39,500500

3,749,000

3,506,392

242,608

保健衛生費支出

340,000

267,077

72,923

雑支出

50,0005,918

44,082

1,173,000

750,872

422,128

578,000

483,708

94,292

379,000

143,844

235,156

33,0001,000

32,000183,000

122,320

60,680219,000

218,200

800

219,000

218,200

800

219,000

218,200

800

111,704,000

105,130,483

6,573,517-5,746,000

6,728,226-12,474,226

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

199,218,000

199,217,497

503

199,218,000

199,217,497

503

199,218,000

199,217,497

503

211,265,000

191,917,497

19,347,503

206,765,000

191,917,497

14,847,503

4,500,000

04,500,000

211,265,000

191,917,497

19,347,503-12,047,000

7,300,000-19,347,000

予備費支出(10)1,707,000

01,707,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-19,500,000

14,028,226-33,528,226

前期末支払資金残高(12)19,500,000

27,633,534-8,133,534 前年度繰越金

0

41,661,760-41,661,760

給食費支出

事
事務費支出
業
福利厚生費支出
活 支動
職員被服費支出に 出
旅費交通費支出
よる
研修研究費支出
収
負担金支出
支
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入支
出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

決算(B)

40,000

租税公課支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

収

介護保険事業基金積立資産取崩収入

入その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支

本部拠点区分間繰入金支出

出

島田地区介護拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期末支払資金残高(11)+(12)第１号の４様式

駐車場貸出事業拠点区分

資金収支計算書（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘

定

科

目

備

考

102,045 駐車場利用料収入

1,000,000

897,955

102,045

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

1,001,000

897,955

103,045

31,00026,498

4,502

2,000

0

2,000

24,00023,760

240

1,000

0

1,000

手数料支出

1,000

108

892

保険料支出

3,000

2,630

370

31,00026,4984,502

970,000

871,457

98,543

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

8,963,000

8,962,462

538 基金組換え

8,963,000

8,962,462

538

8,963,000

8,962,462

538

9,463,000

9,462,462

538 基金組換え

9,463,000

9,462,462

538

9,463,000

9,462,462

538-500,000-500,0000

予備費支出(10)970,0000970,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-500,000

371,457-871,457

前期末支払資金残高(12)500,000

961,543-461,543 前年度繰越金

0

1,333,000

賃貸料収入

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入支
出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)897,955

受取利息配当金収入
事 入受取利息配当金収入
業
活
動
に
事業費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
収 支
修繕費支出
支
通信運搬費支出
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

決算(B)

1,000,000

事業収入
収

予算(A)

収

社会福祉基金積立資産取崩収入

入その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出支

社会福祉事業区分間繰入金支出

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期末支払資金残高(11)+(12)-1,333,000

第２号の１様式

事 業 活 動 計 算 書（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

会費収益

10,452,531

10,366,861

85,670

寄附金収益

3,147,144

2,254,303

892,841

経常経費補助金収益85,554,798

85,532,003

22,795

受託金収益

120,384,600

121,774,296-1,389,696

事業収益

1,930,885

1,957,998-27,113

介護保険事業収益

210,994,607

208,459,245

2,535,362

障害福祉サービス等事業収益

16,856,830

16,346,111

510,719

116,480

119,200-2,720449,437,875

446,810,017

2,627,858

人件費

348,979,734

356,969,764-7,990,030

事業費

54,948,441

60,515,590-5,567,149

事務費

12,386,689

9,858,584

2,528,105

共同募金配分金事業費

13,367,798

14,353,558-985,760

助成金費用
費 負担金費用

4,371,000

5,058,047-687,047

838,202508,414

329,788

用 基金組入額

426,716,699

101,732,990

324,983,709

減価償却費

4,355,803

1,530,339

2,825,464

国庫補助金等特別積立金取崩額-220,334-220,33400

843,000-843,000

34,911

4,505,574-4,470,663

865,778,943

555,655,526

310,123,417-416,341,068-108,845,509-307,495,559

709,507742,131-32,624

1,392,697

22,388,070-20,995,373

サービス活動外収益計(4)2,102,204

23,130,201-21,027,997

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

2,102,204

23,130,201-21,027,997-414,238,864-85,715,308-328,523,556

4,968,000

04,968,0000

700,000-700,000

185,0960

185,096

5,153,096

700,000

4,453,096

30,010830,00230,010830,002

特別増減差額(10)=(8)-(9)5,123,086

699,992

4,423,094

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-409,115,778-85,015,316-324,100,462

繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増
基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)88,772,839

67,253,689

21,519,150-320,342,939-17,761,627-302,581,312

03,000,000-3,000,000

615,023,261

4,311,360

610,711,901

4,498,598

112,424,106-107,925,508

1,700,000

13,201,000-11,501,000

297,478,920

88,772,839

208,706,081

収益

その他の事業収益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サービス活動収益計(1)

徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

益
費
用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収入
収 固定資産売却益

特 益 その他の特別収益
別
特別収益計(8)増減
固定資産売却損・処分損の 費
部
用特別費用計(9)第２号の２様式

事 業 活 動 内 訳 表（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

法人合計

10,452,531

寄附金収益

3,147,144

3,147,144

03,147,144

経常経費補助金収益85,554,798

85,554,798

0

85,554,798

受託金収益

120,384,600

120,384,600

0120,384,600

事業収益

1,032,930

1,930,885

0

1,930,885

897,955

介護保険事業収益

210,994,607

210,994,607

0

210,994,607

障害福祉サービス等事業収益

16,856,830

16,856,830

0

16,856,830

116,480

116,4800116,480

449,437,875

0

449,437,875

348,979,734

0

348,979,734

54,948,441

054,948,441

448,539,920

897,955

人件費

348,979,734

事業費

54,921,943

事務費

12,386,689

12,386,689

0

12,386,689

共同募金配分金事業費

13,367,798

13,367,798

0

13,367,798

助成金費用

4,371,000

4,371,000

04,371,000

負担金費用

838,202

838,2020838,202

基金組入額

426,716,699

426,716,699

0426,716,699

減価償却費

4,355,803

4,355,803

04,355,803

国庫補助金等特別積立金取崩額-220,334-220,334

0-220,334

34,911

34,9110

34,911

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益

内部取引消去0

サービス活動費用計(2)収計

10,452,531

徴収不能引当金繰入

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

合

10,452,531

サービス活動収益計(1)

用

収益事業

会費収益

その他の事業収益費

社会福祉事業26,498865,752,445

26,498865,778,943

0865,778,943-417,212,525

871,457-416,341,068

0-416,341,068

709,507709,5070709,507

1,392,697

1,392,697

0

1,392,697

サービス活動外収益計(4)2,102,204

02,102,204

02,102,204

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

2,102,204

02,102,204

02,102,204-415,110,321

871,457-414,238,864

0-414,238,864

4,968,000

4,968,000

04,968,000

9,462,462

9,462,462-9,462,462

0

185,096

185,0960

185,096

14,615,558-9,462,462

5,153,096

30,010030,0109,462,462

9,462,462-9,462,462

030,0109,462,462

9,492,472-9,462,462

30,010

特別増減差額(10)=(8)-(9)14,585,548-9,462,462

5,123,086

0

5,123,086

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-400,524,773-8,591,005-409,115,778

0-409,115,778

繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増
基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)87,811,296

961,543

88,772,839

088,772,839-312,713,477-7,629,462-320,342,939

0-320,342,939

0

0

0

615,023,261

0

615,023,261

4,498,598

4,498,598

0

4,498,598

1,700,000

1,700,000

01,700,000

297,478,920

0

297,478,920

費
用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
収 事業区分間繰入金収益

その他の特別収益
特 益
特別収益計(8)別増
固定資産売却損・処分損
減の 費 事業区分間繰入金費用
部
用
特別費用計(9)14,615,558

0

30,010606,060,799

296,145,920

8,962,462

1,333,000

第２号の３様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘

収
益

定

科

目

島田地区
介護拠点区分

本部拠点区分

0 10,452,531

寄附金収益

3,147,144

3,147,144

0 3,147,144

経常経費補助金収益85,554,798

85,554,798

0 85,554,798

受託金収益

120,384,600

120,384,600

0 120,384,600

事業収益

1,032,930

1,032,930

0 1,032,930

介護保険事業収益

13,424,709

210,994,607

0 210,994,607

15,776,864

1,079,966

16,856,830

0 16,856,830

116,480

0 116,480

102,568,019

111,858,709

448,539,920

0 448,539,920

人件費

174,447,256

90,979,789

83,552,689

348,979,734

0 348,979,734

事業費

18,908,724

16,145,333

19,867,886

54,921,943

0 54,921,943

事務費

10,824,119

811,698

750,872

12,386,689

0 12,386,689

共同募金配分金事業費

13,367,798

13,367,798

0 13,367,798

助成金費用

4,371,000

4,371,000

0 4,371,000

負担金費用

404,202

838,202

0 838,202

基金組入額

426,716,699

426,716,699

0 426,716,699

減価償却費

4,030,594

4,355,803

0 4,355,803

国庫補助金等特別積立金取崩額-220,334-220,334

0 -220,334

34,911

34,911

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

215,800
242,102

218,200
83,107

0

34,911

652,884,969

108,394,722

104,472,754

865,752,445

0 865,752,445-418,771,777-5,826,703

7,385,955-417,212,525

0 -417,212,525

709,507

0 709,507

1,392,697

0 1,392,697
0 2,102,204

709,507
1,355,352

37,345

サービス活動外収益計(4)2,064,859

37,34502,102,204

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

2,064,859

37,34502,102,204

0 2,102,204-416,706,918-5,789,358

7,385,955-415,110,321

0 -415,110,321

4,968,000

0 4,968,000

9,462,462

0 9,462,462

その他のサービス活動外収益益

110,778,743

234,113,192

サービス活動費用計(2)収86,791,155

116,480

徴収不能引当金繰入

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

内部取引消去 事業区分合計

10,452,531

サービス活動収益計(1)用

計

10,452,531

その他の事業収益

費

合

会費収益

障害福祉サービス等事業収益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

川根地区
介護拠点区分費
用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)4,968,000

施設整備等寄附金収益
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特 益
その他の特別収益
別増
特別収益計(8)減の固定資産売却損・処分損
部 費
拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用

9,462,462
295,651,565

4,200,000

1

1

2

185,09600299,851,565-299,851,565

0

4

-4

0

185,096

0 185,096-299,851,569 14,615,558

305,299,124

9,168,001

2

314,467,127

30,0053

230,010030,0104,200,000

103,734,068

191,917,497

299,851,565-299,851,565

0

1

4

-4

0

-299,851,569

30,01034,230,008

103,734,071

191,917,500

299,881,579

特別増減差額(10)=(8)-(9)301,069,116-94,566,070-191,917,498

14,585,548

0 14,585,548

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-115,637,802-100,355,428-184,531,543-400,524,773

0 -400,524,773

繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増
基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)45,261,870

18,826,738

23,722,688

87,811,296

0 87,811,296-70,375,932-81,528,690-160,808,855-312,713,477

0 -312,713,477

特別費用計(9)0283,909,234

0 606,060,799

4,498,598

4,498,598

0 4,498,598

1,700,000

1,700,000

0 1,700,000

296,145,920

0 296,145,920

41,405,378

199,217,497

0

606,060,799

216,331,900

122,934,068

0

38,408,642

第２号の３様式

収益事業区分

事業活動内訳表（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘

収
益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

用

計

内部取引消去 事業区分合計

0

0

寄附金収益

0

0

経常経費補助金収益

0

0

受託金収益

0

0

事業収益

0

0

介護保険事業収益00

障害福祉サービス等事業収益00

その他事業収益

0

0

0

0

人件費

0

0

事業費

0

0

事務費

0

0

共同募金配分金事業費

0

0

助成金費用

0

0

負担金費用

0

0

基金組入額

0

0

徴収不能額

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

合

会費収益

サービス活動収益計(1)

費

駐車場貸出
拠点区分

0

0

0

収

0

0

益

0

0

0

0

0

0

費

0

0

用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

0

0

0

収

0

0

特 益
別
増
減
の 費
部
用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

特別増減差額(10)=(8)-(9)

0

0

0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

特別収益計(8)

特別費用計(9)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増
基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

0

0

0

第２号の４様式

本部拠点区分

事業活動計算書（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘定

科

目

増減(A)-(B)10,366,861

85,670

住民会費収益8,156,531

8,075,361

81,170

賛助会費収益919,000

994,500-75,500

施設会費収益245,000

225,000

20,000

団体会費収益229,000

237,000-8,000

特別会費収益903,000

835,000

68,0003,147,144

2,254,303

892,841

3,147,144

2,254,303

892,841

経常経費補助金収益85,554,798

85,532,003

22,795

市補助金収益72,000,000

71,026,445

973,555

72,000,000

71,026,445

973,555

187,000

152,000

35,000187,000

152,000

35,00013,367,798

14,353,558-985,760

一般募金配分金収益

9,158,628

9,491,086-332,458

歳末たすけあい配分金収益

4,209,170

4,862,472-653,302

120,384,600

121,774,296-1,389,696

20,0000

20,00020,0000

20,000115,304,000

116,675,296-1,371,296

115,304,000

116,675,296-1,371,296

5,060,600

5,099,000-38,400

2,217,000

02,217,000

2,843,600

5,099,000-2,255,400

1,032,930

983,943

48,987

146,700

192,500-45,800

618,000

530,000

88,000

ジュース販売収益

229,990

261,443-31,453

その他の事業収益

38,240038,24013,424,709

10,600,485

2,824,224

3,910,861

0

3,910,861

3,910,861

0

3,910,861

9,513,848

0

9,513,848

9,513,848

0

9,513,848

0

10,600,485-10,600,485

010,600,485-10,600,485

116,480

119,200-2,720116,480

119,200-2,720

受託事業収益116,480

119,200-2,720

サービス活動収益計(1)234,113,192

231,631,091

2,482,101

174,447,256

173,631,723

815,533

役員報酬829,748

922,980-93,232

職員給料

105,046,597

102,280,017

2,766,580

職員俸給

94,139,841

92,392,388

1,747,453

諸手当

10,906,756

9,887,629

1,019,127

職員賞与

21,338,735

27,792,175-6,453,440

賞与引当金繰入11,183,335

11,441,145-257,810

寄附金収益
経常経費寄附金収益

市補助金収益
県社協補助金収益
県社協補助金収益
共同募金配分金収益

受託金収益
県受託金収益
県受託金収益
市受託金収益

市受託金収益サ 益
ー
県社協受託金収益ビ
資金貸付事業受託金収益ス
活
県社協受託金収益
動
増
事業収益
減
参加費収益
の
部
利用料収益

介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益

人件費費

前年度決算(B)

10,452,531

会費収益

収

当年度決算(A)用第２号の４様式

本部拠点区分

事業活動計算書（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)13,949,643

11,321,310

2,628,333

498,200

219,960

278,240

21,600,998

19,654,136

1,946,862

18,908,724

25,914,434-7,005,710

811,500

1,297,573-486,073

2,000

37,280-35,280

1,896,650

1,819,370

77,280

印刷製本費

737,796666,391

71,405

水道光熱費

1,415,056

1,731,219-316,163

車輛費

1,380,554

1,763,219-382,665

修繕費

190,227

194,491-4,264

1,726,890

1,580,372

146,518

会議費

620

4,680

-4,060

広報費

1,351,038

0

1,351,038

業務委託費

1,190,800

5,409,166-4,218,366

保守料

179,006

328,923-149,917

手数料

1,202,630

877,526

325,104

保険料

641,000

1,404,930-763,930

賃借料

5,205,516

7,070,774-1,865,258

租税公課

124,700

118,900

5,800

給食費
サ
ー
教育指導費
ビ
県社協受託事業費
ス
費
活
雑費
動
用
増
事務費
減
福利厚生費
の
部
職員被服費

112,323

108,455

3,868

20,281

19,527754

653,000

735,000-82,000

67,137

746,638-679,501

10,824,119

8,185,345

2,638,774

588,547

558,038

30,50955,315215,977-160,662

旅費交通費

38,68041,910-3,230

研修研究費

194,500

573,930-379,430

事務消耗品費4,034,372

179,8103,854,562

印刷製本費

283,630

320,409-36,779

水道光熱費

175,595

315,884-140,289

燃料費

4,687

0

4,687

修繕費

352,5121,264

351,248

通信運搬費

548,340

493,391

54,949

会議費

21,36031,960-10,600

広報費

0

1,231,848-1,231,848

業務委託費

745,903

162,000

583,903

手数料889,015

316,810572,205

保険料

418,550

276,300

142,250

賃借料

350,385

300,933

49,452

1,044,804

1,638,688-593,884

租税公課78,682

46,30032,382

保守料

695,934

610,459

85,475

渉外費

62,50056,3116,189

車輛費

238,808

313,041-74,233

雑費

2,000

500,082-498,082

非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
消耗器具備品費

通信運搬費

土地・建物賃借料

第２号の４様式

本部拠点区分

事業活動計算書（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘定

科

目

増減(A)-(B)14,353,558-985,760

9,158,628

9,491,086-332,4580576,000-576,000

8,184,672

7,744,573

440,099

973,956

1,170,513-196,557

4,209,170

4,862,472-653,302

4,371,000

5,058,047-687,047

4,371,000

5,058,047-687,047050,000-50,000

福祉団体等補助金

1,980,000

2,017,000-37,000

地区社協補助金

1,263,000

1,886,000-623,000

0

5,000-5,000

ボランティア団体等補助金

384,000

319,000

65,000

社協事業協力金

658,000

658,000

0

ボランティア資機材補助金

26,000123,047-97,047

その他の助成金

60,000060,000404,202374,414

29,788404,202374,414

29,788404,202374,414

29,788426,716,699

47,270,528

379,446,171

財政調整基金組入額

39,400,152

26,437,690

12,962,462

社会福祉事業基金組入額

317,996,547

0

317,996,547

介護保険事業基金組入額

69,320,000

20,832,838

48,487,162

4,030,594

606,6443,423,950

4,030,594

606,6443,423,950-220,334-220,334

0-220,334-220,33400

843,000-843,0000843,000-843,000

34,911

4,505,574-4,470,663

34,911

4,505,574-4,470,663

652,884,969

280,522,933

372,362,036-418,771,777-48,891,842-369,879,935

709,507742,131-32,624

331

13,554-13,223

709,176

728,577-19,401

1,355,352

22,360,708-21,005,356

1,355,352

22,360,708-21,005,356

サービス活動外収益計(4)2,064,859

23,102,839-21,037,980

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

2,064,859

23,102,839-21,037,980-416,706,918-25,789,003-390,917,915

一般募金配分金事業費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ボランティア活動育成事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用
福祉教育実践校助成金

地域ふれあい活動補助金

サ
ー
ビ
ス 費
活
負担金費用
動 用
増
負担金費用
減
の
部
基金組入額

その他の負担金費用

減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収

前年度決算(B)13,367,798

共同募金配分金事業費

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A)

特定資産受取利息配当金収益

益 その他のサービス活動外収益
雑収益

費
用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)第２号の４様式

島田地区介護拠点区分

事業活動計算書（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘定科

目-2,258,705

居宅介護料収益（介護報酬収益）

49,334,172

58,192,658-8,858,486

介護報酬収益49,334,172

54,092,776-4,758,604

介護予防報酬収益

04,099,882-4,099,882

居宅介護料収益（利用者負担金収益）

6,176,260

6,545,064-368,804

介護負担金収益（公費）36,501

53,163-16,662

介護負担金収益（一般）

6,139,759

6,036,252

103,5070455,649-455,649

20,515,264

21,629,638-1,114,374

居宅介護支援介護料収益

19,560,100

20,327,944-767,844

介護予防支援介護料収益

955,164

1,301,694-346,530

7,632,359

0

7,632,359

6,976,813

0

6,976,813

事業負担金収益（公費）40,662040,662

事業負担金収益（一般）614,8840614,884

1,851,850

1,801,250

50,6001,501,500

1,801,250-299,750

350,3500350,350

1,281,250

881,250

400,000

1,170,000

872,000

298,000

111,250

9,250

102,000

障害福祉サービス等事業収益

15,776,864

14,792,109

984,755

自立支援給付費収益8,515,795

8,910,703-394,908

介護給付費収益5,645,709

4,583,973

1,061,736

計画相談支援給付費収益2,870,086

4,326,730-1,456,644

利用者負担金収益

78,820135,389-56,569

その他の事業収益

7,182,249

5,746,017

1,436,232

7,106,056

5,705,605

1,400,451

76,19340,41235,781

102,568,019

103,841,969-1,273,950

90,979,789

94,992,381-4,012,592

40,560,498

35,746,959

4,813,539

職員俸給

36,223,400

32,490,000

3,733,400

諸手当

4,337,098

3,256,959

1,080,139

職員賞与

6,237,658

9,125,176-2,887,518

賞与引当金繰入3,444,924

4,506,087-1,061,163

非常勤職員給与30,724,350

35,263,201-4,538,851

派遣職員費

17,042333,018-315,976

法定福利費

9,995,317

10,017,940-22,623

16,145,333

14,814,992

1,330,341

1,660,156

1,378,717

281,439

印刷製本費

392,358

384,450

7,908

水道光熱費

2,293,798

2,204,995

88,803

車輛費

1,973,882

2,124,871-150,989

修繕費

388,495

304,801

83,694

通信運搬費

679,660

809,526-129,866

保守料

481,684

528,270-46,586

居宅介護支援介護料収益

介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
収利用者等利用料収益
食費収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益

その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益

受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料

費
用

増減(A)-(B)89,049,860

介護予防負担金収益（一般）

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

前年度決算(B)86,791,155

介護保険事業収益益

当年度決算(A)

事業費
消耗器具備品費

第２号の４様式

島田地区介護拠点区分

事業活動計算書（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘定科

目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

手数料397,096

254,689

142,407

保険料

663,940

809,690-145,750

賃借料

5,564,924

4,406,423

1,158,501

97,30063,70033,6001,442,295

1,405,531

36,764

107,745

131,721-23,976

2,000

7,608

-5,608811,698

928,913-117,215

432,645

485,037-52,392

174,343

199,746-25,403

1,000

4,240

-3,240203,710

239,890-36,180

215,800

15,800200,000

215,800

15,800200,000

215,800

15,800200,000

0

25,000,000-25,000,000

025,000,000-25,000,000

242,102725,115-483,013

242,102725,115-483,013

108,394,722

136,477,201-28,082,479-5,826,703-32,635,232

26,808,529

37,34527,362

9,983

租税公課
給食費
保健衛生費
雑費
事務費
サ
ー
福利厚生費
ビ
費
職員被服費
ス
活
旅費交通費
動 用
増
研修研究費
減
負担金費用
の
部
負担金費用
その他の負担金費用
基金組入額
介護保険事業基金組入額
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A)収受入研修費収益13,500

4,800

8,700

益

雑収益

23,84522,562

1,283

サービス活動外収益計(4)37,34527,362

9,983

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

37,34527,362

9,983-5,789,358-32,607,870

26,818,512

4,968,000

04,968,000

4,968,000

04,968,000

4,200,000

04,200,000

4,200,000

04,200,000

1

0

1

1

0

1

9,168,001

0

9,168,001

3

2

1

車輌運搬具売却損・処分損

2

2

0

器具及び備品売却損・処分損

1

0

1

103,734,068

2,960,000

100,774,068

103,734,068

2,960,000

100,774,068

103,734,071

2,960,002

100,774,069

特別増減差額(10)=(8)-(9)-94,566,070-2,960,002-91,606,068

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-100,355,428-35,567,872-64,787,556

費
用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
収

拠点区分間繰入金収益
本部拠点区分間繰入金収益

益
特
別
増
減
の
部

拠点区分間固定資産移管収益
本部拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

費

用 拠点区分間繰入金費用
本部拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)第２号の４様式

島田地区介護拠点区分

事業活動計算書（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）勘定科

目

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額(15)動介護保険事業基金取崩額増
減 その他の積立金取崩額(16)差
退職給与積立資産取崩額
額の その他の積立金積立額(17)部
退職給与積立資産積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)18,826,738

51,852,610-33,025,872-81,528,690

16,284,738-97,813,428

0

0

0

122,934,068

0

122,934,068

122,934,068

0

122,934,068

0

5,220,000-5,220,000

05,220,000-5,220,000

02,678,000-2,678,000

02,678,000-2,678,000

41,405,378

18,826,738

22,578,640

第２号の４様式

川根地区介護拠点区分

事業活動計算書（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘

定科

目

1,969,843

居宅介護料収益（介護報酬収益）

80,014,739

80,709,258-694,519

介護報酬収益79,990,133

76,909,990

3,080,143

介護予防報酬収益

24,606

3,799,268-3,774,662

居宅介護料収益（利用者負担金収益）

9,656,395

9,238,444

417,951

9,653,660

8,800,769

852,891

2,735

437,675-434,940

13,341,513

14,286,435-944,922

居宅介護支援介護料収益

13,315,632

14,286,435-970,803

介護予防支援介護料収益

25,881025,881

3,051,219

0

3,051,219

2,750,10302,750,103

301,1160

301,116

4,714,877

4,574,763

140,114

4,453,627

4,574,763-121,136

261,2500261,250

障害福祉サービス等事業収益

1,079,966

1,554,002-474,036

自立支援給付費収益

1,079,966

1,554,002-474,036

1,079,966

1,554,002-474,036

111,858,709

110,362,902

1,495,807

83,552,689

88,345,660-4,792,971

32,203,210

31,407,944

795,266

職員俸給

29,790,000

29,116,800

673,200

諸手当

2,413,210

2,291,144

122,066

職員賞与

5,117,717

8,603,899-3,486,182

賞与引当金繰入3,463,080

4,203,916-740,836

非常勤職員給与34,707,735

36,066,775-1,359,040

法定福利費

8,060,947

8,063,126-2,17919,867,886

19,773,652

94,234

16,50016,5000

1,368,248

1,275,235

93,013

印刷製本費

290,958

269,612

21,346

水道光熱費

3,267,895

3,244,448

23,447

車輛費

1,971,592

2,367,328-395,736

修繕費

719,825

291,326

428,499

通信運搬費

435,536424,364

11,172

業務委託費

809,930

740,216

69,714

保守料

1,091,973

1,150,080-58,107

手数料685,524

613,330

72,194

保険料

560,285

958,880-398,595

賃借料

4,830,733

4,571,722

259,01139,50023,20016,3003,506,392

3,608,624-102,232

267,077

216,987

50,090

5,918

1,800

4,118

750,872

744,326

6,546

483,708489,234-5,526

介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益収

介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益

介護給付費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料

事業費
諸謝金
消耗器具備品費費
用

増減(A)-(B)108,808,900

介護負担金収益（一般）

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

前年度決算(B)

110,778,743

介護保険事業収益益

当年度決算(A)

租税公課
給食費
保健衛生費
雑費
事務費
福利厚生費

第２号の４様式

川根地区介護拠点区分

事業活動計算書（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

職員被服費143,844

167,992-24,148

旅費交通費

1,000

0

1,000

122,320

87,10035,220218,200

118,200

100,000

218,200

118,200

100,000

218,200

118,200

100,000

0

20,500,000-20,500,000

020,500,000-20,500,000

83,107

198,580-115,473

83,107

198,580-115,473

104,472,754

129,680,418-25,207,664

7,385,955-19,317,516

26,703,471

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

7,385,955-19,317,516

26,703,471

2

0

2

2

0

2

特別収益計(8)202

固定資産売却損・処分損
特
車両運搬具売却損・処分損
別増
器具及び備品売却損・処分損減の 費 拠点区分間繰入金費用部
本部拠点区分間繰入金費用
用

2

1

1

1

0

1

1

1

0

191,917,497

6,712,365

185,205,132

191,917,497

6,712,365

185,205,132

1

0

1

1

0

1

191,917,500

6,712,366

185,205,134

特別増減差額(10)=(8)-(9)-191,917,498-6,712,366-185,205,132

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-184,531,543-26,029,882-158,501,661

23,722,688

48,430,570-24,707,882-160,808,855

22,400,688-183,209,543

0

0

0

199,217,497

0

199,217,497

199,217,497

0

199,217,497

0

3,727,000-3,727,000

03,727,000-3,727,000

02,405,000-2,405,000

02,405,000-2,405,000

38,408,642

23,722,688

14,685,954

研修研究費
サ
負担金費用
ー
ビ
負担金費用
ス 費
その他の負担金費用
活動 用 基金組入額
増
介護保険事業基金組入額
減
の
減価償却費
部
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間固定資産移管収益
収

本部拠点区分間固定資産移管収益益

拠点区分間固定資産移管費用
本部拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額(15)動介護保険事業基金取崩額増
減 その他の積立金取崩額(16)差
退職給与積立資産取崩額
額の その他の積立金積立額(17)部
退職給与積立資産積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)第２号の４様式

駐車場貸出事業拠点区分

事業活動計算書（自）平成28年４月１日（至）平成29年３月31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)897,955

974,055-76,100

897,955

974,055-76,100

サービス活動収益計(1)
サ
事業費
ー
ビ
消耗器具備品費
ス
修繕費
活
動 費
手数料
増
保険料
減 用
の
基金組入額
部
社会福祉事業基金組入額

897,955

974,055-76,100

26,49812,512

13,986

0

9,882-9,882

23,760023,760

108

0

108

2,630

2,630

0

0

8,962,462-8,962,462

0

8,962,462-8,962,462

サービス活動費用計(2)26,4988,974,974-8,948,476

871,457-8,000,919

8,872,376

0

0

0

収

事業収益
賃借料収益

益

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益
サービス活動外収益計(4)費用

0サービス活動外費用計(5)

0

0

0

871,457-8,000,919

8,872,3760009,462,462

0

9,462,462

9,462,462

0

9,462,462

9,462,462

0

9,462,462

特別増減差額(10)=(8)-(9)-9,462,462

0-9,462,462

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-8,591,005-8,000,919-590,086

961,543

8,962,462-8,000,919-7,629,462

961,543-8,591,005

0

0

0

8,962,462

0

8,962,462

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特 益
特別収益計(8)別増事業区分間繰入金費用
減の 費
社会福祉事業区分間繰入金費用
部
用
特別費用計(9)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
増 基金取崩額(15)減
社会福祉事業基金取崩額
差
額 その他の積立金取崩額(16)の その他の積立金積立額(17)部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)8,962,462

8,962,462

0

0

0

0

0

0

1,333,000

961,543

371,457