事業・拠点[0006:社会福祉法人

小渦会]

法人単位資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異27,371,000
27,782,407-411,407
障害福祉サービス等事業収入
185,780,000
187,506,546-1,726,546
生活保護事業収入
1,256,947,000
1,255,351,740
1,595,260
医療事業収入収 賃貸事業収入
12,000,000
12,000,000事
入 経常経費寄附金収入
30,00010,00020,000業
1,977,000
2,985,481-1,008,481
受取利息配当金収入
活17,554,000
20,230,376-2,676,376
その他の収入動
1,501,659,000
1,505,866,550-4,207,550
事業活動収入計(1)に1,004,470,000
1,016,803,566-12,333,566
人件費支出
よ247,756,000
239,857,627
7,898,373
事業費支出
る
128,320,000
128,140,740
179,260
事務費支出
収支2,900,000
965,892
1,934,108
利用者負担軽減額
支出3,386,000
3,383,931
2,069
支払利息支出4,243,000
4,209,772
33,228
その他の支出1,391,075,000
1,393,361,528-2,286,528
事業活動支出計(2)110,584,000
112,505,022-1,921,022
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
施設整備等収入計(4)整43,200,000
43,200,000
設備資金借入金元金償還支出
備62,011,000
59,873,222
2,137,778
固定資産取得支出
等
支
に
出
よ
る
収
105,211,000
103,073,222
2,137,778
その他の施設設備等による支出(5)支-105,211,000-103,073,222-2,137,778
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ61,195,000
62,251,450-1,056,450
積立資産取崩収入の 収 事業区分間繰入金収入
12,694,000
12,694,000
他 入 拠点区分間繰入金収入
110,532,000
110,532,000の184,421,000
62,251,450
122,169,550
その他の活動収入計(7)活43,920,000
44,735,976-815,976
積立資産支出動
12,694,000
12,694,000
事業区分間繰入金支出に 支 拠点区分間繰入金支出
109,557,000
109,557,000
よ出る収
166,171,000
44,735,976
121,435,024
その他の活動支出計(8)支18,250,000
17,515,474
734,526
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)23,623,000―
26,947,274-3,324,274

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)563,816,335
587,439,335

592,378,245
619,325,519-28,561,910-31,886,184

法人名
社会福祉法人 小渦会
事業・拠点[0006:社会福祉法人

小渦会]

資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第二様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
内部取引消去勘 定 科 目社会福祉事業 公益事業
収益事業
法 人 合 計27,782,407
27,782,407
障害福祉サービス等事業収入
187,506,546
187,506,546
生活保護事業収入
1,225,063,980
30,287,760
1,255,351,740
医療事業収入12,000,000
12,000,000
収 賃貸事業収入
事 入 経常経費寄附金収入
10,00010,000
業 受取利息配当金収入
2,984,297
292
892
2,985,481
活 その他の収入
20,230,376
20,230,376
動1,463,577,606
30,288,052
12,000,892
1,505,866,550
事業活動収入計(1)に993,058,228
23,745,338
1,016,803,566
よ 人件費支出
238,162,327
1,695,300
239,857,627
事業費支出
る
125,041,189
824,251
2,275,300
128,140,740
事務費支出
収支
965,892
965,892
支 出 利用者負担軽減額
3,383,931
3,383,931
支払利息支出4,209,772
4,209,772
その他の支出1,364,821,339
26,264,889
2,275,300
1,393,361,528
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収
設入

98,756,267

4,023,163

9,725,592

112,505,022

施設整備等収入計(4)整 設備資金借入金元金償還支出
備 固定資産取得支出
等
支
に
よ出
る
収
その他の施設設備等による支出(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)の入積立資産支出
他
の
活
動支
に出
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)43,200,000
59,814,902

103,014,902-103,014,902
62,251,450
62,251,450
44,735,976

43,200,000
59,873,222

58,32058,320-58,320

103,073,222-103,073,222
62,251,450
62,251,450
44,735,976

44,735,976
17,515,474
13,256,839

3,964,843

9,725,592

44,735,976
17,515,474
26,947,274

538,527,552
551,784,391

14,993,154
18,957,997

38,857,539
48,583,131

592,378,245
619,325,519

法人名
社会福祉法人 小渦会
事業・拠点[0005:全ての事業]

事業区分資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
家賃収入
補足給付費収入
補足給付費収入
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入(措置)
事業費収入(措置)利用者負担金収入
事務費収入(利用者)
事業費収入(利用者)
その他の事業収入
補助金事業収入
医療事業収入入院診療収入収 入院収入入 入院医療収入
室料差額収入室料差額収入外来診療収入事
外来診療収入業
歯科診療収入活
保健予防活動収入
動
訪問看護療養費収入にその他の医療事業収入
よその他医療事業収益
る
賃貸事業収入収
経常経費寄附金収入
支受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
その他医療外収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出

第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
医療保護施設鳴門シーガル病院
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
ｽﾏｲﾙ
救護施設
小鳴門荘
いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
ﾌｧﾐﾘｰ
徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ
駐車場賃貸事業 内部取引消去 事業区分合計
法人本部
27,782,407
27,782,407
17,544,408
17,544,408
17,544,408
17,544,408
7,607,999
7,607,999
7,607,999
7,607,999
2,630,000
2,630,000
2,630,000
2,630,000
187,506,546
187,506,546
171,702,081
171,702,081
146,357,206
146,357,206
25,344,875
25,344,875
15,724,465
15,724,465
1,997,473
1,997,473
13,726,992
13,726,992
80,00080,00080,00080,0001,145,544,003
47,130,241
32,389,736
30,287,760
1,255,351,740
1,098,633,034
1,098,633,034
1,049,468,063
1,049,468,063
49,164,971
49,164,971
11,396,500
11,396,500
11,396,500
11,396,500
32,128,736
45,965,469
31,372,088
109,466,293
24,784,696
45,965,469
31,372,088
102,122,253
7,344,040
7,344,040
1,444,827
12,400322,350
1,779,577
30,287,760
30,287,760
1,940,906
1,152,372
695,298
3,788,576
1,940,906
1,152,372
695,298
3,788,576
12,000,000
12,000,000
10,00010,0001,347
15,202
2,967,253
425
39
31
292
892
2,985,481
655,593
19,513,403
1,380
60,00020,230,376
189,000
189,000
8,503,378
8,503,378
414,000
4,251,200
4,665,200
241,5936,569,825
1,380
60,0006,872,798
1,347
188,187,341 1,168,024,659
47,132,046
32,449,775
27,782,438
30,288,052
12,000,892
1,505,866,550
20,168,229
97,039,212
770,582,558
41,852,798
46,873,772
16,541,659
23,745,338
1,016,803,566
19,219,500
19,219,500
56,486,427
472,888,712
30,726,034
36,412,294
7,691,615
16,093,660
620,298,742
16,935,106
117,118,438
5,887,883
5,245,060
2,476,570
4,629,230
152,292,287
9,098,000
77,338,119
913,917787,053
4,150,080
92,287,169
530,577
461,808
992,385
2,219,230
5,424,840
7,644,070
948,729
12,300,449
97,281,872
3,863,156
4,429,365
2,223,394
3,022,448
124,069,413
40,645,500
186,998,449
3,231,058
5,113,465
2,173,855
1,695,300
239,857,627
17,784,785
53,047,944
70,832,729
52,489,832
342,407929,00953,761,248
2,464,071
14,39070,3262,548,787
864,795
1,918,914
2,783,709
118,800
118,800
721,599586,630
43,25450,651
1,402,134
155,831
1,138,520
46,57037,26031,704
1,409,88521

法人名
社会福祉法人 小渦会
事業・拠点[0005:全ての事業]

事業区分資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
勘 定 科 目本人支給金支出
水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
教育指導費支出
支 車輌費支出
出 作業医療費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出(務)
燃料費支出(務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出(務)賃借料支出(務)土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
養成費支出
雑支出(務)
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)施設備資金借入金元金償還支出
設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
その他の取得支出
等
支 建物取得支出に
出 車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出る
ソフトウェア取得支出
収
建設仮勘定取得支出支
その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
医療保護施設鳴門シーガル病院
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
ｽﾏｲﾙ
救護施設
小鳴門荘
いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
ﾌｧﾐﾘｰ
徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ
駐車場賃貸事業 内部取引消去 事業区分合計
法人本部
7,313,050
7,313,050
10,426,282
31,266,163
922,768
1,054,200
691,800
190,124
44,551,337
166,236
13,046,021
12,100272,990363,308
13,860,655
2,552,139
12,879,105
368,869
1,616,415
345,481289,794
18,051,803
2,823,730
74,990253,220
401,590
178,340
3,731,870
138,516
8,044,120
326,446
414,309
255,780
278,163
9,457,334
342,020
342,020825,352
171,460
395,345
1,392,157
2,758,529
814,114575,676
4,148,319
61,447
3,709,518
265,150
112,3993,050
226
4,151,790
10,910,776
16,277,524
69,862,228
3,330,859
13,654,857
11,004,945
824,251
2,275,300
128,140,740
3,163,136
508,9392,004,422
42,58853,63535,62021,232
5,829,572
376,615
3,683,668
94,608327,088
15,6384,497,617
676,800
97,46079,040
6,590
960
6,110
866,960
55,000634,0122,178,656
269,093
213,026
3,508
3,353,295
801,196
1,660,645
230,711
206,786
34,0282,933,366
49,340221,400
96,120366,860
989,309989,30936,25636,256
2,093,970
5,545,498
5,184
3,240
7,647,892
21,812
514,466
1,941,126
822,699924,513
218,035
368,955
4,811,606
23,8105,112
28,922
1,553,440
164,500
3,675,700
5,393,640
2,555,952
16,845,135
183,580
267,682
19,852,349
6,156
582,212548,289
1,430
144,092
269,394540
1,552,113
1,162,050
1,162,050
1,448,184
1,448,184
1,464,000
6,824,000
1,932,000
9,979,000
20,199,000
11,850290,400
561,900
200
79,4002,275,300
3,219,050
1,542,241
19,995,449
1,369,764
1,434,555
447,120
137,376
24,926,505
5,298,530
5,298,530
308,700
6,219,560
132,000
4,378,500
20,00011,058,760
190,000
190,000
1,677,492
798,4123,000
2,478,904
760,651
205,241
965,892
1,082,331
2,301,600
3,383,931
60,817
4,147,685
1,270
4,209,772
60,817
4,147,685
4,208,502
1,270
1,270
31,839,656
155,105,384 1,034,097,761
48,415,985
65,642,094
29,720,459
26,264,889
2,275,300
1,393,361,528-31,838,309
33,081,957
133,926,898-1,283,939-33,192,319-1,938,021
4,023,163
9,725,592
112,505,022

6,588,000

6,588,000
6,588,000-6,588,000

10,320,000
10,320,000
469,800

32,880,000
32,880,000
34,712,672

2,161,836

8,568,394

253,800
216,000

16,24015,895,036
18,801,396

1,092,636
1,069,200

3,127,678
5,440,716

10,789,800-10,789,800

67,592,672-67,592,672

2,161,836-2,161,836

8,568,394-8,568,394

7,314,200

43,200,000
43,200,000
59,873,222
25,9206,374,200
848,640
20,509,150
25,527,312
6,588,000
103,073,222-103,073,222

58,32025,9206,374,200
800,000
140,000

32,4007,314,200-7,314,200

58,320-58,32022

法人名
社会福祉法人 小渦会
事業・拠点[0005:全ての事業]

事業区分資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
勘 定 科 目
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ別途積立資産取崩収入の収他 入 施設整備積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ
支 措置施設繰越特定資産支出
る
出 事業区分間繰入金支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
医療保護施設鳴門シーガル病院
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
ｽﾏｲﾙ
救護施設
小鳴門荘
いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
ﾌｧﾐﾘｰ
徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ
駐車場賃貸事業 内部取引消去 事業区分合計
法人本部
1,195,730
61,055,720
62,251,450
1,195,730
11,055,720
12,251,450
10,000,000
10,000,000
40,000,000
40,000,000
12,693,864-12,693,864
53,927,975
974,423
2,114,220
40,350,000
10,250,000-107,616,618
53,927,975
2,170,153
75,863,804
40,350,000
10,250,000-120,310,482
62,251,450
4,105,096
40,630,880
44,735,976
1,105,096
40,630,880
41,735,976
3,000,000
3,000,000
3,000,000
9,693,864-12,693,864
3,088,643
12,749,423
91,778,552-107,616,618
3,088,643
16,854,519
132,409,432
3,000,000
9,693,864 -120,310,482
44,735,976
50,839,332-14,684,366-56,545,628
40,350,000
10,250,000-3,000,000-9,693,864
17,515,474
12,413,023
7,607,791
9,788,598-3,445,775-1,410,713
997,779
964,843
31,72826,947,274
8,875,436
21,288,459

41,540,791
49,148,582

499,119,700
508,908,298

29,114,355
25,668,580-14,999,967-16,410,680-1,959,088-961,309

20,993,154
21,957,997

9,693,864
9,725,592

23

592,378,245
619,325,519

事業・拠点[0006:社会福祉法人

小渦会]

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
障害福祉サービス等事業収益
27,782,407
24,672,028
3,110,379
生活保護事業収益
187,506,546
170,738,982
16,767,564
サ 収 医療事業収益
1,255,351,740 1,221,409,073
33,942,667
ー 益 賃貸事業収益
12,000,000
12,000,000
ビ
経常経費寄附金収益10,00010,000ス
サービス活動収益計(1)1,482,650,693 1,428,830,083
53,820,610
活
人件費
1,046,288,092 1,008,910,209
37,377,883
動
事業費
239,909,545
239,119,588
789,957
増
事務費
129,063,772
102,652,534
26,411,238
費減965,892
1,977,767-1,011,875
用 利用者負担軽減額の減価償却費
132,146,372
97,685,860
34,460,512
部
国庫補助金等特別積立金取崩額-8,075,617-8,181,538
105,921
サービス活動費用計(2)1,540,298,056 1,442,164,420
98,133,636
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-57,647,363-13,334,337-44,313,026
サ
受取利息配当金収益
2,985,481
1,612,622
1,372,859
ー 収 その他のサービス活動外収益
20,230,376
17,426,710
2,803,666
益ビ
サービス活動外収益計(4)23,215,857
19,039,332
4,176,525
ス
支払利息
3,383,931
4,020,535-636,604
活
その他のサービス活動外費用
4,209,772
4,252,178-42,406
動
費
外
用
増
減
の
サービス活動外費用計(5)7,593,703
8,272,713-679,010
部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)15,622,154
10,766,619
4,855,535
経常増減差額(7)=(3)+(6)-42,025,209-2,567,718-39,457,491
特 収 施設整備等補助金収益
251,000-251,000
別益
特別収益計(8)251,000-251,000
増
国庫補助金等特別積立金積立額
251,000-251,000費
減用の特別費用計(9)251,000-251,000
部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-42,025,209-2,567,718-39,457,491
繰前期繰越活動増減差額(12)1,817,638,589 1,535,206,307
282,432,282
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,775,613,380 1,532,638,589
242,974,791
活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)50,000,000
300,000,000-250,000,000
増施設整備等積立金取崩額
40,000,000
300,000,000-260,000,000
減
別途積立金取崩額
10,000,000
10,000,000
差その他の積立金積立額(16)3,000,000
15,000,000-12,000,000
額
修繕積立金積立額
3,000,000
15,000,000-12,000,000の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,822,613,380 1,817,638,589
4,974,791

事業・拠点[0006:社会福祉法人

小渦会]

事業活動内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目社会福祉事業 公益事業
収益事業 内部取引消去 法 人 合 計
27,782,407
27,782,407
障害福祉サービス等事業収益
187,506,546
187,506,546
生活保護事業収益
1,225,063,980
30,287,760
1,255,351,740
サ 収 医療事業収益
ー 益 賃貸事業収益
12,000,000
12,000,000
10,00010,000ビ
経常経費寄附金収益
1,440,362,933
30,287,760
12,000,000
1,482,650,693
ス
サービス活動収益計(1)1,022,542,754
23,745,338
1,046,288,092
活
人件費
238,214,245
1,695,300
239,909,545
動
事業費
125,964,221
824,251
2,275,300
129,063,772
増事務費
費
965,892
965,892
減
利用者負担軽減額
用
130,570,935
1,575,437
132,146,372の減価償却費-8,075,617-8,075,617
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
1,510,182,430
27,840,326
2,275,300
1,540,298,056
サービス活動費用計(2)-69,819,497
2,447,434
9,724,700-57,647,363
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)2,984,297
292
892
2,985,481
サ
受取利息配当金収益
ー 収 その他のサービス活動外収益
20,230,376
20,230,376
益
23,214,673
292
892
23,215,857
ビ
サービス活動外収益計(4)3,383,931
3,383,931
ス
支払利息
4,209,772
4,209,772
活その他のサービス活動外費用
動
費
外
用
増
減
7,593,703
7,593,703のサービス活動外費用計(5)15,620,970
292
892
15,622,154
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)-54,198,527
2,447,726
9,725,592-42,025,209
経常増減差額(7)=(3)+(6)709,137-709,137
特 収 事業区分間固定資産移管収益
709,137-709,137
別益
特別収益計(8)709,137-709,137
増事業区分間固定資産移管費用費
減用709,137-709,137の特別費用計(9)-709,137
709,137
部
特別増減差額(10)=(8)-(9)-54,907,664
3,156,863
9,725,592-42,025,209
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,767,096,272
11,684,778
38,857,539
1,817,638,589
繰前期繰越活動増減差額(12)14,841,641
48,583,131
1,775,613,380
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1,712,188,608
活
基本金取崩額(14)50,000,000
50,000,000
動
その他の積立金取崩額(15)40,000,000
40,000,000
増施設整備等積立金取崩額
10,000,000
10,000,000
減
別途積立金取崩額
3,000,000
3,000,000
差その他の積立金積立額(16)3,000,000
3,000,000
額
修繕積立金積立額の14,841,641
48,583,131
1,822,613,380
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,759,188,608

事業・拠点[0005:全ての事業]

事業区分事業活動内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
家賃収益
補足給付費収益補足給付費収益
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益(措置)
事業費収益(措置)利用者負担金収益
事務費収益(利用者)
事業費収益(利用者)
その他の事業収益
収 補助金事業収益
益 医療事業収益
入院診療収益入院収益
入院医療収益室料差額収益室料差額収益外来診療収益サ
外来診療収益ー
歯科診療収益ビ
保健予防活動収益ス
訪問看護療養費収益
活その他の医療事業収益動その他医療事業収益増
賃貸事業収益減
経常経費寄附金収益のサービス活動収益計(1)
部
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
教育指導費

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
救護施設 小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院 徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｽﾏｲﾙ 駐車場賃貸事業
法人本部
合計
内部取引消去 事業区分合計
27,782,407
27,782,407
27,782,407
17,544,408
17,544,408
17,544,408
17,544,408
17,544,408
17,544,408
7,607,999
7,607,999
7,607,999
7,607,999
7,607,999
7,607,999
2,630,000
2,630,000
2,630,000
2,630,000
2,630,000
2,630,000
187,506,546
187,506,546
187,506,546
171,702,081
171,702,081
171,702,081
146,357,206
146,357,206
146,357,206
25,344,875
25,344,875
25,344,875
15,724,465
15,724,465
15,724,465
1,997,473
1,997,473
1,997,473
13,726,992
13,726,992
13,726,992
80,00080,00080,00080,00080,00080,0001,145,544,003
47,130,241
32,389,736
30,287,760
1,255,351,740
1,255,351,740
1,098,633,034
1,098,633,034
1,098,633,034
1,049,468,063
1,049,468,063
1,049,468,063
49,164,971
49,164,971
49,164,971
11,396,500
11,396,500
11,396,500
11,396,500
11,396,500
11,396,500
32,128,736
45,965,469
31,372,088
109,466,293
109,466,293
24,784,696
45,965,469
31,372,088
102,122,253
102,122,253
7,344,040
7,344,040
7,344,040
1,444,827
12,400322,350
1,779,577
1,779,577
30,287,760
30,287,760
30,287,760
1,940,906
1,152,372
695,298
3,788,576
3,788,576
1,940,906
1,152,372
695,298
3,788,576
3,788,576
12,000,000
12,000,000
12,000,000
10,00010,00010,000187,516,546 1,145,544,003
47,130,241
32,389,736
27,782,407
30,287,760
12,000,000 1,482,650,693
1,482,650,693
20,168,229
96,948,578
800,157,718
41,852,798
46,873,772
16,541,659
23,745,338
1,046,288,092
1,046,288,092
19,219,500
19,219,500
19,219,500
56,486,427
472,888,712
30,726,034
36,412,294
7,691,615
16,093,660
620,298,742
620,298,742
16,935,106
117,118,438
5,887,883
5,245,060
2,476,570
4,629,230
152,292,287
152,292,287
9,098,000
77,338,119
913,917787,053
4,150,080
92,287,169
92,287,169
530,577
461,808
992,385
992,385
2,128,596
35,000,000
37,128,596
37,128,596
948,729
12,300,449
97,281,872
3,863,156
4,429,365
2,223,394
3,022,448
124,069,413
124,069,413
40,645,500
187,129,115
3,220,972
5,044,803
2,173,855
1,695,300
239,909,545
239,909,545
17,784,785
53,049,606
70,834,391
70,834,391
52,618,836
332,321860,347
53,811,504
53,811,504
2,464,071
14,39070,3262,548,787
2,548,787
864,795
1,918,914
2,783,709
2,783,709
118,800
118,800
118,800
721,599586,630
43,25450,651
1,402,134
1,402,134
155,831
1,138,520
46,57037,26031,704
1,409,885
1,409,885
7,313,050
7,313,050
7,313,050
10,426,282
31,266,163
922,768
1,054,200
691,800
190,124
44,551,337
44,551,337
166,236
13,046,021
12,100272,990363,308
13,860,655
13,860,655
2,552,139
12,879,105
368,869
1,616,415
345,481289,794
18,051,803
18,051,803
2,823,730
74,990253,220
401,590
178,340
3,731,870
3,731,870
138,516
8,044,120
326,446
414,309
255,780
278,163
9,457,334
9,457,334
342,020
342,020
342,02026

事業・拠点[0005:全ての事業]

事業区分事業活動内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
勘

定

科

目

車輌費
作業医療費(業)
雑費(業)
費 事務費
用 福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費(務)
燃料費(務)
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料(務)
賃借料(務)
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
養成費
雑費(務)
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー
収 受入研修費収益
ビ
益 利用者等外給食収益ス
その他の医療外収益
活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外
支払利息増その他のサービス活動外費用費
減
利用者等外給食費
用の雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益
特
益 事業区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用減費 拠点区分間繰入金費用の用 事業区分間固定資産移管費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)

法人本部

10,910,776
3,163,136
676,800
55,00021,812

6,156

11,850

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院 徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｽﾏｲﾙ 駐車場賃貸事業

61,447
16,277,524
508,939
376,615
97,460634,012801,196
49,340989,30936,256
2,093,970
514,466
23,8102,555,952
582,212
1,162,050
1,448,184
1,464,000
290,400
1,542,241825,352
2,758,529
3,709,518
70,345,074
2,004,422
3,683,668
79,0402,178,656
1,660,645
221,400
5,545,498
1,941,126

814,114265,150
3,771,045
42,58894,6086,590
269,093
230,711575,676
112,399
13,654,857
53,635
327,088960
213,026
206,786
96,120171,460

395,345

3,050
11,004,945
35,62015,6386,110

226824,251
21,232
3,508

34,028

5,184
822,699
5,112
164,500
183,580
1,430

924,513

218,0353,240
368,955

3,675,700
267,682
144,092

269,394540

6,824,000
561,900
20,478,295

1,809,950

1,932,000
200
1,434,555

6,219,560

132,000

4,378,500

1,553,440
16,845,135
548,289

2,275,300

9,979,000
447,120

79,400137,376

2,275,300

5,298,530
308,700
1,677,492
760,651
31,839,656-31,839,656
1,347

1,347

798,4123,000
205,241
96,423,503

17,858,107-8,075,617
163,654,092 1,154,260,651
23,862,454-8,716,648
15,202
2,967,253
655,593
19,513,403
189,000
414,000
4,251,200
8,503,378
241,5936,569,825
670,795
22,480,656
1,082,331
2,301,600
60,817
4,147,685
60,817
4,147,685

1,347-31,838,309

1,143,148-472,353
23,390,101

53,927,975

974,423

20,000190,000

6,449,285
16,031,371
7,314,723
12,693,864
2,114,220

53,927,975

974,423

14,808,084

3,088,643

12,749,423

3,088,643
50,839,332

12,749,423-11,775,000

91,778,552
709,137
92,487,689-77,679,605

6,002,517

9,748,877

537,931

1,575,437

54,847,332-7,717,091
425
1,380

75,322,309-42,932,573
39
60,00030,258,390-2,475,983
31

27,840,326
2,447,434
292

2,275,300
9,724,700
892

1,380
1,805

60,00060,039

31

292

892

60,039-42,872,534

31-2,475,952

292
2,447,726

892
9,725,592

40,350,000

10,250,000
709,137
709,137
3,000,000

9,693,864

3,000,000-2,290,863

9,693,864-9,693,864

1,270
1,270
1,270
535
-7,716,556

40,350,000

40,350,000

10,250,000

10,250,000

27

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
合計
内部取引消去 事業区分合計
1,392,157
1,392,157
4,148,319
4,148,319
4,151,790
4,151,790
129,063,772
129,063,772
5,829,572
5,829,572
4,497,617
4,497,617
866,960
866,960
3,353,295
3,353,295
2,933,366
2,933,366
366,860
366,860
989,309989,30936,25636,256
7,647,892
7,647,892
4,811,606
4,811,606
28,922
28,922
5,393,640
5,393,640
19,852,349
19,852,349
1,552,113
1,552,113
1,162,050
1,162,050
1,448,184
1,448,184
20,199,000
20,199,000
3,219,050
3,219,050
25,849,537
25,849,537
5,298,530
5,298,530
11,058,760
11,058,760
190,000
190,000
2,478,904
2,478,904
965,892
965,892
132,146,372
132,146,372-8,075,617-8,075,617
1,540,298,056
1,540,298,056-57,647,363-57,647,363
2,985,481
2,985,481
20,230,376
20,230,376
189,000
189,000
4,665,200
4,665,200
8,503,378
8,503,378
6,872,798
6,872,798
23,215,857
23,215,857
3,383,931
3,383,931
4,209,772
4,209,772
4,208,502
4,208,502
1,270
1,270
7,593,703
7,593,703
15,622,154
15,622,154-42,025,209-42,025,209
12,693,864-12,693,864
107,616,618 -107,616,618
709,137
709,137
121,019,619 -120,310,482
709,137
12,693,864-12,693,864
107,616,618 -107,616,618
709,137
709,137
121,019,619 -120,310,482
709,137

事業・拠点[0005:全ての事業]

事業区分事業活動内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

救護施設 小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院 徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｽﾏｲﾙ 駐車場賃貸事業
法人本部
19,001,023
11,615,101-70,364,882-7,716,556-2,522,534
7,774,048
156,863
31,7289,375,436
154,866,204 1,463,137,583
78,320,149
95,086,631-10,526,056
17,684,778
9,693,864
28,376,459
166,481,305 1,392,772,701
70,603,593
92,564,097-2,752,008
17,841,641
9,725,592

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
別途積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)修繕積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)50,000,000
40,000,000
10,000,000

50,000,000
40,000,000
10,000,000
3,000,000
3,000,000

50,000,000
40,000,000
10,000,000
3,000,000
3,000,000

9,725,592 1,822,613,380

1,822,613,380

3,000,000
3,000,000
28,376,459

163,481,305 1,442,772,701

70,603,593

92,564,097-2,752,008

17,841,641

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
合計
内部取引消去 事業区分合計-42,025,209-42,025,209
1,817,638,589
1,817,638,589
1,775,613,380
1,775,613,38028

事業・拠点[0005:全ての事業]

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産

別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計産の当年度末
736,228,509
475,064,386
30,000,000
223,320,961
39,644
6,785,805
519,613
13,600484,500
3,454,513,728
1,172,599,824
115,806,880
1,055,792,944
1,000,000
2,281,913,904
38,854,203
183,777,611
31,054,090
13,109,781
1,318,303
92,357,951
27,194,779
6,588,000
88,151,283
1,367,500
43,330,263
8,816,968
78,900426,545,174
107,100,000
481,000,000
728,000,000
500,000
2,769,098
4,190,742,237

部
前年度末693,245,013
444,653,213
20,000,000
220,647,413
90,781
6,836,061
521,275
496,270
3,545,225,384
1,220,635,183
115,806,880
1,103,828,303
1,000,000
2,324,590,201
38,854,203
216,582,220
34,412,821
14,692,937
1,150,257
85,158,026
30,458,681
85,360,567
1,367,500
43,330,263
8,816,968
52,980397,060,648
104,100,000
491,000,000
768,000,000
500,000
3,692,130
4,238,470,397

増減42,983,496 流動負債
30,411,173 事業未払金
10,000,000 1年以内返済予定設備資金借入金
2,673,548 預り金-51,137 職員預り金-50,256 固定負債
-1,662 設備資金借入金
13,600 事業区分間長期借入金-11,770 拠点区分間長期借入金-90,711,656 退職給付引当金-48,035,359 負債の部合計

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
負
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
152,797,572
136,709,432
16,088,140
99,253,051
82,973,191
16,279,860
43,200,000
43,200,000
647,000
706,840-59,840
9,697,521
9,829,401-131,880
653,012,405
666,727,879-13,715,474
174,320,000
217,520,000-43,200,000
43,330,263
43,330,263
8,816,968
8,816,968
426,545,174
397,060,648
29,484,526
805,809,977
803,437,311
2,372,666-48,035,359

純基本金-42,676,297 一号基本金
三号基本金-32,804,609 国庫補助金等特別積立金-3,358,731 国庫補助金等特別積立金-1,583,156 その他の積立金
168,046 人件費積立金7,199,925 修繕積立金-3,263,902 備品等購入積立金
6,588,000 別途積立金
2,790,716 施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資 産 の 部
104,003,303
104,003,303
100,964,018
100,964,018
3,039,285
3,039,285
142,215,577
150,291,194
142,215,577
150,291,194
1,316,100,000 1,363,100,000
9,600,000
9,600,000
81,000,000
78,000,000
16,500,000
16,500,000
481,000,000
491,000,000
728,000,000
768,000,000
1,822,613,380 1,817,638,589
1,822,613,380 1,817,638,589-42,025,209-2,567,718-8,075,617-8,075,617-47,000,000
3,000,000-10,000,000-40,000,000
4,974,791
4,974,791-39,457,491

25,92029,484,526
3,000,000-10,000,000-40,000,000-923,032 純資産の部合計-47,728,160 負債及び純資産の部合計

3,384,932,260
4,190,742,237

3,435,033,086
4,238,470,397-50,100,826-47,728,160

事業・拠点[0006:社会福祉法人

小渦会]

貸借対照表内訳表

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産

別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
一号基本金
三号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
別途積立金

平成30年 3月31日現在
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
内部取引消去 法 人 合 計
社会福祉事業
公益事業
収益事業
696,021,994
438,051,713
30,000,000
220,349,119
39,644
6,785,805
519,613
13,600262,500
3,407,299,821
1,172,599,824
115,806,880
1,055,792,944
1,000,000
2,234,699,997
19,341,845
168,855,999
31,054,090
13,109,781
1,285,902
91,362,335
27,194,779
6,588,000
84,425,283
1,367,500
43,330,263
8,816,968
52,980426,545,174
107,100,000
481,000,000
720,000,000
500,000
2,769,098
4,103,321,815
144,274,646
90,730,125
43,200,000
647,000
9,697,521
609,682,142
174,320,000

30,480,923
27,509,081

9,725,592
9,503,592

2,971,842

39,213,907

39,213,907
19,512,358
14,921,612

222,000
8,000,000

8,000,000

32,401
995,616

3,726,000

25,9208,000,000

69,694,830
8,522,926
8,522,926

17,725,592

43,330,263
43,330,263

8,816,968
426,545,174
753,956,788
104,003,303
100,964,018
3,039,285
142,215,577
142,215,577
1,308,100,000
9,600,000
81,000,000
16,500,000
481,000,000

51,853,189

8,000,000

736,228,509
475,064,386
30,000,000
223,320,961
39,644
6,785,805
519,613
13,600484,500
3,454,513,728
1,172,599,824
115,806,880
1,055,792,944
1,000,000
2,281,913,904
38,854,203
183,777,611
31,054,090
13,109,781
1,318,303
92,357,951
27,194,779
6,588,000
88,151,283
1,367,500
43,330,263
8,816,968
78,900426,545,174
107,100,000
481,000,000
728,000,000
500,000
2,769,098
4,190,742,237
152,797,572
99,253,051
43,200,000
647,000
9,697,521
653,012,405
174,320,000
43,330,263
8,816,968
426,545,174
805,809,977
104,003,303
100,964,018
3,039,285
142,215,577
142,215,577
1,316,100,000
9,600,000
81,000,000
16,500,000
481,000,000

事業・拠点[0006:社会福祉法人

小渦会]

貸借対照表内訳表

勘 定 科 目
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

平成30年 3月31日現在
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
内部取引消去 法 人 合 計
社会福祉事業
公益事業
収益事業
720,000,000
1,759,188,608
1,759,188,608-54,907,664
3,313,507,488
4,067,464,276

14,841,641
14,841,641
3,156,863
14,841,641
66,694,830

8,000,000
48,583,131
48,583,131
9,725,592
56,583,131
56,583,131

728,000,000
1,822,613,380
1,822,613,380-42,025,209
3,384,932,260
4,190,742,237

事業・拠点[0005:全ての事業]

事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
一号基本金
三号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金

救護施設 小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院 徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｽﾏｲﾙ 駐車場賃貸事業
法人本部
27,516,459
57,727,897
561,628,090
36,345,510
7,542,759
5,261,279
30,480,923
9,725,592
27,516,459
57,704,857
320,320,284
29,852,856
1,438,846
1,218,411
27,509,081
9,503,592
30,000,000
23,040203,802,152
6,445,808
6,035,251
4,042,868
2,971,842
39,644
6,670,297
46,846
68,662519,613
13,600262,500
222,000
7,088,000
471,440,691 2,767,665,132
45,173,614
108,906,115
7,026,269
39,213,907
8,000,000
349,459,028
807,470,832
15,669,964
81,581,400
32,986,601
1,238,879
266,877,628
774,484,231
14,431,085
1,000,000
7,088,000
121,981,663 1,960,194,300
29,503,650
108,906,115
7,026,269
39,213,907
8,000,000
16,738,000
2,603,845
19,512,358
334,890
69,467,454
382,126
92,611,341
6,060,188
14,921,612
5,914,553
20,473,937
4,665,600
13,109,781
26,290417,945
841,667
32,401
1,636,765
69,213,405
13,112,819
7,274,932
124,414995,616
27,194,779
6,588,000
365,610
67,621,131
12,084,300
4,354,242
3,726,000
1,367,500
43,330,263
8,816,968
46,9806,000
25,9206,556,575
419,988,599
107,100,000
481,000,000
720,000,000
8,000,000
500,000
1,448,538
1,320,560
34,604,459
529,168,588 3,329,293,222
81,519,124
116,448,874
12,287,548
69,694,830
17,725,592
6,228,000
18,899,315
78,409,882
10,630,084
23,884,777
6,222,588
8,522,926
6,228,000
7,516,360
36,824,316
10,630,084
23,884,777
5,646,588
8,522,926
10,320,000
32,880,000
71,000576,000
1,062,955
8,634,566
90,456,575
510,408,599
8,816,968
43,330,263
83,900,000
90,420,000
43,330,263
8,816,968
6,556,575
419,988,599
6,228,000
109,355,890
588,818,481
10,630,084
23,884,777
15,039,556
51,853,189
7,015,816
96,702,040
285,447
3,976,531
96,702,040
285,447
3,039,285
142,215,577
142,215,577
107,100,000 1,201,000,000
8,000,000
9,600,000
81,000,000
16,500,000

32

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
合計
内部取引消去事業区分合計736,228,509
736,228,509
475,064,386
475,064,386
30,000,000
30,000,000
223,320,961
223,320,961
39,644
39,644
6,785,805
6,785,805
519,613519,613
13,60013,600484,500
484,500
3,454,513,728
3,454,513,728
1,172,599,824
1,172,599,824
115,806,880
115,806,880
1,055,792,944
1,055,792,944
1,000,000
1,000,000
2,281,913,904
2,281,913,904
38,854,203
38,854,203
183,777,611
183,777,611
31,054,090
31,054,090
13,109,781
13,109,781
1,318,303
1,318,303
92,357,951
92,357,951
27,194,779
27,194,779
6,588,000
6,588,000
88,151,283
88,151,283
1,367,500
1,367,500
43,330,263
43,330,263
8,816,968
8,816,968
78,90078,900426,545,174
426,545,174
107,100,000
107,100,000
481,000,000
481,000,000
728,000,000
728,000,000
500,000
500,000
2,769,098
2,769,098
4,190,742,237
4,190,742,237
152,797,572
152,797,572
99,253,051
99,253,051
43,200,000
43,200,000
647,000
647,000
9,697,521
9,697,521
653,012,405
653,012,405
174,320,000
174,320,000
43,330,263
43,330,263
8,816,968
8,816,968
426,545,174
426,545,174
805,809,977
805,809,977
104,003,303
104,003,303
100,964,018
100,964,018
3,039,285
3,039,285
142,215,577
142,215,577
142,215,577
142,215,577
1,316,100,000
1,316,100,000
9,600,000
9,600,000
81,000,000
81,000,000
16,500,000
16,500,000

事業・拠点[0005:全ての事業]

事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在
勘 定 科 目
別途積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部
28,376,459
28,376,459
19,001,023
28,376,459
34,604,459

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院 徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｽﾏｲﾙ 駐車場賃貸事業

163,481,305
163,481,305
11,615,101
419,812,698
529,168,588

481,000,000
720,000,000
1,442,772,701
1,442,772,701-70,364,882
2,740,474,741
3,329,293,222

70,603,593
70,603,593-7,716,556
70,889,040
81,519,124

92,564,097
92,564,097-2,522,534
92,564,097
116,448,874-2,752,008-2,752,008
7,774,048-2,752,008
12,287,548

17,841,641
17,841,641
156,863
17,841,641
69,694,830

8,000,000
9,725,592
9,725,592
31,72817,725,592
17,725,592

33

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
合計
内部取引消去事業区分合計481,000,000
481,000,000
728,000,000
728,000,000
1,822,613,380
1,822,613,380
1,822,613,380
1,822,613,380-42,025,209-42,025,209
3,384,932,260
3,384,932,260
4,190,742,237
4,190,742,237

計算書類に対する注記
別紙

１

法人全体用
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。
・退職給付引当金
徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付のうち法人負担に相当する金額を計上及び職員の退職金の支給に備えるため、期末退職者要支給額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度(1) 社会福祉施設職員等手当共済制度(2) 民間退職共済制度(3) 独自の退職金制度
４．法人が作成する計算書類等と拠点区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2) 事業区分別内訳表(第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(4) 各拠点区分内訳表(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物付属設備定 期 預 金合計

前期末残高
115,806,880
1,050,381,700
53,446,603
1,000,000
1,220,635,183

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0
0

0
39,171,799
8,863,560
0
48,035,359

当期末残高
115,806,880
1,011,209,901
44,583,043
1,000,000
1,172,599,824

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
基本財産の減価償却をした為、国庫補助金等特別積立金 8,075,617 円を取り崩した。
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
別途積立資産施設設備等積立資産
計(固定資産)(固定資産)

100,000,000 円
100,000,000 円
200,000,000 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金(１年以内返済予定額を含む)
計

94,220,000 円
94,220,000 円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土地(基本財産)
建物(基本財産)
建物付属設備(基本財産)

土地
建物
建物付属設備
構 築 物
機械及び装置車 輌 運 搬 具
器具及び備品船舶
そ の 他
ソフトウェア
合計

取得価格
減価償却累計額
115,806,880
0
1,684,469,775
673,259,874
156,780,000
112,196,957
38,854,203
0725,475,400
542,032,679
10,850,796
10,515,906
70,989,589
39,935,499
25,189,000
12,079,219
17,720,103
16,401,800
242,250,495
149,892,544
61,090,500
33,895,721
25,9200
114,075,709
25,924,426
3,263,578,370
1,616,134,625

当期末残高
115,806,880
1,011,209,901
44,583,043
38,854,203
183,442,721
334,890
31,054,090
13,109,781
1,318,303
92,357,951
27,194,779
25,92088,151,283
1,647,443,745

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
計

債権額
174,636,586
174,636,586

徴収不能引当金当期末残高

00

債権の当期末残高
174,636,586
174,636,586

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．関連当事者との取引の内容
該当なし
１２．重要な偶発債務該当なし
１３．重要な後発事象
該当なし
１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0001:法人本部]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異
経常経費寄附金収入
10,00010,000
受取利息配当金収入
5,000
1,347
3,653
収
その他の収入
1,000
1,000
入
雑収入
1,000
1,000
事業活動収入計(1)16,0001,347
14,653
人件費支出
19,586,000
20,168,229-582,229
事
役員報酬支出18,511,000
19,219,500-708,500
業
法定福利費支出
1,075,000
948,729
126,271
活
事務費支出
11,082,000
10,910,776
171,224
動
福利厚生費支出
3,680,000
3,163,136
516,864に旅費交通費支出
418,000
676,800-258,800
よ支 研修研究費支出
93,00055,00038,000る
出 通信運搬費支出
21,812-21,812
収
手数料支出
6,156
-6,156支
租税公課支出
41,00011,85029,150
渉外費支出
5,300,000
5,298,530
1,470
雑支出(務)
1,550,000
1,677,492-127,492
利用者負担軽減額
2,000,000
760,651
1,239,349
事業活動支出計(2)32,668,000
31,839,656
828,344
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-32,652,000 -31,838,309-813,691
施収
設入
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
10,800,000
6,588,000
4,212,000
備
建設仮勘定取得支出
10,800,000
6,588,000
4,212,000
等
支
に
出
よ
る
収
その他の施設設備等による支出(5)10,800,000
6,588,000
4,212,000
支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-10,800,000-6,588,000-4,212,000
そ 収 拠点区分間繰入金収入56,207,000
53,927,975
2,279,025の入その他の活動収入計(7)56,207,000
53,927,975
2,279,025
他
拠点区分間繰入金支出
2,750,000
3,088,643-338,643
の
活
動支
に出
よ
る
収
その他の活動支出計(8)2,750,000
3,088,643-338,643
支
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)53,457,000
50,839,332
2,617,668
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,005,000
12,413,023-2,408,023
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,345,813
18,350,813

8,875,436
21,288,459-529,623-2,937,646

サービス区分 [0001:法人本部]

拠点区分事業活動計算書

勘(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減

収
益

サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
サ
法定福利費
ー
事務費
ビ
福利厚生費
ス
旅費交通費
活
費 研修研究費
動用 通信運搬費増
手数料減
土地・建物賃借料
の
租税公課
部
渉外費
雑費(務)
利用者負担軽減額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益ー益
サービス活動外収益計(4)
ビ
ス
活
動費
外用
増
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益
特益
特別収益計(8)別
拠点区分間繰入金費用
増
費 拠点区分間固定資産移管費用減
用 拠点区分間固定資産移管費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)20,168,229
19,219,500
948,729
10,910,776
3,163,136
676,800
55,00021,812
6,156

3,867,968
1,153,237
21,890,723-21,890,723
2,297
2,297

9,015,752
9,334,500-318,748
1,325,767
53,569188,634-37,860
21,812-5,892-1,932,000-70,550
5,298,530-2,190,476-392,586
9,948,933-9,948,933
-950
-950

3,088,643
50,839,332
19,001,023
9,375,436
28,376,459

2,297-21,888,426
124,847,370
124,847,370
2,958,051
99,468,000
99,468,000
102,426,051
22,421,319
532,893
8,842,543
9,375,436-950-9,949,883-70,919,395-70,919,395
130,592-99,468,000-99,468,000-99,337,408
28,418,013
18,468,130
532,893
19,001,023

28,376,459

9,375,436

19,001,023

11,8505,298,530
1,677,492
760,651
31,839,656-31,839,656
1,347
1,347

1,347
-31,838,309
53,927,975
53,927,975
3,088,643

11,152,477
9,885,000
1,267,477
9,585,009
3,109,567
488,166
92,86012,0481,932,000
82,400サービス区分 [0001:法人本部]

法人本部拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
固定資産
その他の固定資産
建設仮勘定
差入保証金

資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
27,516,459
8,996,604
27,516,459
8,996,604
7,088,000
500,000
7,088,000
500,000
6,588,000
500,000
500,000

34,604,459

9,496,604

負増減18,519,855 流動負債
18,519,855 事業未払金
6,588,000 負債の部合計
6,588,000
純6,588,000
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計25,107,855 負債及び純資産の部合計第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
6,228,000
121,168
6,106,832
6,228,000
121,168
6,106,832
6,228,000
121,168
6,106,832
資産 の 部
28,376,459
28,376,459
19,001,023
28,376,459
34,604,459

9,375,436
9,375,436
532,893
9,375,436
9,496,604

19,001,023
19,001,023
18,468,130
19,001,023
25,107,855

計算書類に対する注記
別紙
法人本部
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・該当なし(3) 引当金の計上基準・該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

２

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異生活保護事業収入
185,780,000 187,506,546-1,726,546
措置費収入
170,000,000 171,702,081-1,702,081
事務費収入(措置)
145,000,000 146,357,206-1,357,206
事業費収入(措置)25,000,000
25,344,875-344,875
利用者負担金収入
15,700,000
15,724,465-24,465
事務費収入(利用者)
2,000,000
1,997,473
2,527
事業費収入(利用者)
13,700,000
13,726,992-26,992
収80,00080,000入 その他の事業収入
補助金事業収入80,00080,000
経常経費寄附金収入
10,00010,000
受取利息配当金収入
20,00015,2024,798
その他の収入675,000
655,593
19,407
利用者等外給食費収入455,000
414,000
41,000
雑収入
220,000
241,593-21,593
事業活動収入計(1)
186,485,000 188,187,341-1,702,341
人件費支出
96,444,000
97,039,212-595,212
職員給料支出56,290,000
56,486,427-196,427
職員賞与支出
16,935,000
16,935,106-106
非常勤職員給与支出
9,000,000
9,098,000-98,000
退職給付支出2,219,000
2,219,230-230
法定福利費支出
12,000,000
12,300,449-300,449
事業費支出
39,888,000
40,645,500-757,500
給食費支出
17,645,000
17,784,785-139,785
事
保健衛生費支出
853,000
864,795-11,795
業
被服費支出
162,000
118,800
43,200
活
教養娯楽費支出
700,000
721,599-21,599
動
日用品費支出
150,000
155,831-5,831に本人支給金支出
7,468,000
7,313,050
154,950
よ水道光熱費支出(業)9,500,000
10,426,282-926,282
る
燃料費支出(業)
250,000
166,236
83,764収消耗器具備品費支出2,600,000
2,552,139
47,861支
賃借料支出(業)
150,000
138,516
11,484
教育指導費支出
350,000
342,0207,980
雑支出(業)
60,00061,447-1,447
支 事務費支出
16,724,000
16,277,524
446,476
出 福利厚生費支出
800,000
508,939
291,061
職員被服費支出
384,000
376,6157,385
旅費交通費支出
150,000
97,46052,540
研修研究費支出
800,000
634,012
165,988
事務消耗品費支出
800,000
801,196-1,196
印刷製本費支出60,00049,340
10,660
水道光熱費支出(務)950,000
989,309-39,309
燃料費支出(務)20,00036,256-16,256
修繕費支出
2,000,000
2,093,970-93,970
通信運搬費支出
500,000
514,466-14,466
会議費支出
20,00023,810-3,810
業務委託費支出
2,536,000
2,555,952-19,952
手数料支出
600,000
582,212
17,788
保険料支出(務)1,140,000
1,162,050-22,050
賃借料支出(務)1,450,000
1,448,184
1,816
土地・建物賃借料支出
1,464,000
1,464,000
租税公課支出310,000
290,400
19,600
保守料支出
1,570,000
1,542,241
27,759
諸会費支出
320,000
308,700
11,300
雑支出(務)
850,000
798,41251,588
支払利息支出1,086,000
1,082,331
3,669

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異その他の支出140,000
60,817
79,183
利用者等外給食費支出
140,000
60,817
79,183
事業活動支出計(2)154,282,000 155,105,384-823,384
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)32,203,000
33,081,957-878,957
施収
設入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出
支に出 器具及び備品取得支出
よソフトウェア取得支出る
収その他の施設設備等による支出(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収 退職給付引当資産取崩収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に 支 措置施設繰越特定資産支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)10,320,000
10,320,000
516,000
300,000
216,000

10,320,000
10,320,000
469,800
253,800
216,000

10,836,000-10,836,000
1,195,000
1,195,000
975,000
2,170,000
3,920,000
920,000
3,000,000
12,750,000

10,789,800-10,789,800
1,195,730
1,195,730
974,423
2,170,153
4,105,096
1,105,096
3,000,000
12,749,423

46,200-46,200
-730
-730
577
-153
-185,096-185,096

16,670,000-14,500,000

16,854,519-14,684,366-184,519
184,366

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,867,000―
7,607,791-740,791

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)40,367,389
47,234,389

41,540,791
49,148,582-1,173,402-1,914,193

46,20046,200577

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
生活保護事業収益
187,506,546 170,738,982
16,767,564
措置費収益
171,702,081 152,381,892
19,320,189
事務費収益(措置)146,357,206 128,812,478
17,544,728
事業費収益(措置)25,344,875
23,569,414
1,775,461
利用者負担金収益
15,724,465
18,357,090-2,632,625
収
事務費収益(利用者)
1,997,473
4,886,392-2,888,919
益
事業費収益(利用者)
13,726,992
13,470,698
256,294
その他の事業収益
80,00080,000
補助金事業収益80,00080,000
経常経費寄附金収益10,00010,000
サービス活動収益計(1)187,516,546 170,748,982
16,767,564
人件費
96,948,578 100,610,938-3,662,360
職員給料56,486,427
58,661,414-2,174,987
職員賞与
16,935,106
18,151,082-1,215,976
非常勤職員給与9,098,000
8,494,700
603,300
退職給付費用
2,128,596
2,644,551-515,955
法定福利費
12,300,449
12,659,191-358,742
事業費
40,645,500
37,797,621
2,847,879
給食費
17,784,785
16,524,998
1,259,787
保健衛生費
864,795
523,064
341,731
被服費
118,800
147,640-28,840
教養娯楽費
721,599
669,365
52,234
日用品費
155,831
133,406
22,425サ
本人支給金7,313,050
7,125,195
187,855ー
水道光熱費(業)10,426,282
9,491,588
934,694ビ
燃料費(業)
166,236
212,974-46,738ス
消耗器具備品費2,552,139
2,384,089
168,050
活
賃借料(業)
138,516
138,516動
教育指導費
342,020
325,100
16,920増
雑費(業)61,447
121,686-60,239
減
事務費
16,277,524
15,719,675
557,849の福利厚生費
508,939617,235-108,296
部費
376,615
357,484
19,131
用 職員被服費
旅費交通費
97,460142,750-45,290
研修研究費
634,012651,924-17,912
事務消耗品費801,196572,738
228,458
印刷製本費
49,34012,56436,776
水道光熱費(務)989,309909,696
79,613
燃料費(務)
36,256
12,437
23,819修繕費
2,093,970
3,113,796-1,019,826
通信運搬費
514,466
470,188
44,278
会議費
23,81015,0078,803
業務委託費
2,555,952
2,451,994
103,958
手数料582,212325,384
256,828
保険料(務)
1,162,050
836,240
325,810
賃借料(務)
1,448,184
1,382,868
65,316
土地・建物賃借料
1,464,000
1,378,000
86,000
租税公課
290,400
155,100
135,300
保守料
1,542,241
1,415,422
126,819
諸会費
308,700
307,7001,000
雑費(務)798,412591,148
207,264
減価償却費
17,858,107
18,201,338-343,231
国庫補助金等特別積立金取崩額-8,075,617-8,181,538
105,921
サービス活動費用計(2)163,654,092 164,148,034-493,942
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)23,862,454
6,600,948
17,261,506
サ
受取利息配当金収益
15,202
22,433-7,231ー収ビサービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
サ
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
ー
655,593
1,329,584-673,991
収 その他のサービス活動外収益
ビ利用者等外給食収益
414,000
456,240-42,240
益ス
雑収益
241,593873,344-631,751
活
サービス活動外収益計(4)670,795
1,352,017-681,222
動
支払利息
1,082,331
1,192,855-110,524
外その他のサービス活動外費用
60,817
115,708-54,891
費
増
利用者等外給食費
60,817
115,708-54,891
用
減のサービス活動外費用計(5)1,143,148
1,308,563-165,415
部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)-472,353
43,454-515,807
経常増減差額(7)=(3)+(6)23,390,101
6,644,402
16,745,699
施設整備等補助金収益
251,000-251,000
収 施設整備等補助金収益
251,000-251,000
特
益 拠点区分間繰入金収益
974,423
2,581,131-1,606,708
別特別収益計(8)974,423
2,832,131-1,857,708
増国庫補助金等特別積立金積立額
251,000-251,000減
費 国庫補助金等特別積立金積立額
251,000-251,000の用 拠点区分間繰入金費用
12,749,423
2,581,131
10,168,292
部
特別費用計(9)12,749,423
2,832,131
9,917,292
特別増減差額(10)=(8)-(9)-11,775,000-11,775,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)11,615,101
6,644,402
4,970,699繰前期繰越活動増減差額(12)154,866,204 163,221,802-8,355,598
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)166,481,305 169,866,204-3,384,899
活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)3,000,000
15,000,000 -12,000,000
減
修繕積立金積立額
3,000,000
15,000,000 -12,000,000
差
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)163,481,305 154,866,204
8,615,101

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]

救護施設

小鳴門荘拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアその他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産

資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
57,727,897
45,543,277
57,704,857
44,117,567
23,0401,425,710
471,440,691 485,919,632
349,459,028 364,577,732
81,581,400
81,581,400
266,877,628 281,996,332
1,000,000
1,000,000
121,981,663 121,341,900
334,890
409,101
5,914,553
7,317,192
26,290374,951
1,636,765
2,062,122
365,610384,345
46,98046,9806,556,575
6,647,209
107,100,000 104,100,000

529,168,588

531,462,909

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
18,899,315
14,322,486
4,576,829
7,516,360
2,922,991
4,593,369
10,320,000
10,320,000
1,062,955
1,079,495-16,540
90,456,575 100,867,209 -10,410,634
83,900,000
94,220,000 -10,320,000
6,556,575
6,647,209-90,634
109,355,890 115,189,695-5,833,805

負増減
12,184,620 流動負債
13,587,290 事業未払金-1,402,670 1年以内返済予定設備資金借入金-14,478,941 職員預り金-15,118,704 固定負債
設備資金借入金-15,118,704 退職給付引当金
負債の部合計639,763
純 資 産 の 部
-74,211-1,402,639 基本金
7,015,816-348,661 一号基本金3,976,531-425,357 三号基本金3,039,285-18,735 国庫補助金等特別積立金
142,215,577
国庫補助金等特別積立金
142,215,577-90,634 その他の積立金
107,100,000
3,000,000 人件費積立金9,600,000
修繕積立金
81,000,000
備品等購入積立金
16,500,000
次期繰越活動増減差額
163,481,305
次期繰越活動増減差額
163,481,305（うち当期活動増減差額）
11,615,101
純資産の部合計
419,812,698-2,294,321 負債及び純資産の部合計
529,168,588

7,015,816
3,976,531
3,039,285
150,291,194
150,291,194
104,100,000
9,600,000
78,000,000
16,500,000
154,866,204
154,866,204
6,644,402
416,273,214
531,462,909-8,075,617-8,075,617
3,000,000
3,000,000
8,615,101
8,615,101
4,970,699
3,539,484-2,294,321

計算書類に対する注記
別紙
救護施設

２

小鳴門荘

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①建物・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②建物付属設備・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③構築物
・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている④車輌運搬具・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑤器具及び備品
・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑥ソフトウェア
・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。
・退職給付引当金
徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 社会福祉施設職員等手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制
度に加入している。
(2) 社会福祉施設職員等手当共済制度
常勤職員について、徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している。
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 小鳴門荘拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土
地
建
物

前期末残高
81,581,400
228,549,729

当期増加額

当期減少額
0
0

0
6,255,144

当期末残高
81,581,400
222,294,585

建物付属設備
定 期 預 金合計53,446,603
1,000,000
364,577,732

000

8,863,560
015,118,704

44,583,043
1,000,000
349,459,028

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
基本財産の減価償却をした為、国庫補助金等特別積立金 8,075,617 円を取り崩した。
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土地(基本財産)
建物(基本財産)
建物付属設備(基本財産)

建物付属設備
構 築 物
車 輌 運 搬 具
器具及び備品ソフトウェア
合計

取得価格
減価償却累計額
81,581,400
0317,325,573
95,030,988
156,780,000
112,196,957
10,850,796
10,515,906
21,389,280
15,474,727
10,938,663
10,912,373
27,251,335
25,614,570
1,309,410
943,800
627,426,457
270,689,321

当期末残高
81,581,400
222,294,585
44,583,043
334,890
5,914,553
26,2901,636,765
365,610356,737,136

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
（措置費）
計

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

23,040023,04023,040023,040１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]

拠点区分資金収支計算書

勘(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
定 科 目
予 算
決 算
差 異

医療事業収入入院診療収入入院収入
入院医療収入室料差額収入室料差額収入外来診療収入外来診療収入歯科診療収入
収 保健予防活動収入
入 その他の医療事業収入
その他医療事業収益
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
その他医療外収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
派遣職員費支出活
退職給付支出動
法定福利費支出
に
事業費支出
よ
給食費支出
る
医薬品費支出収診療・療養等材料費支出
支
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)支 消耗器具備品費支出
出 保険料支出(業)賃借料支出(業)
車輌費支出
作業医療費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出

1,144,055,000
1,095,281,000
1,046,881,000
48,400,000
13,170,000
13,170,000
32,804,000
27,092,000
5,712,000
1,000,000
1,800,000
1,800,000
10,0001,940,000
16,848,000
100,000
6,868,000
4,080,000
5,800,000
1,162,853,000
762,622,000
459,106,000
117,553,000
84,657,000
600,000
5,000,000
95,706,000
195,658,000
53,856,000
63,000,000
1,566,000
1,680,000
700,000
1,050,000
28,620,000
11,592,000
14,245,000
2,821,000
8,528,000
1,000,000
3,000,000
4,000,000
68,982,000
1,835,000
3,600,000
100,000
1,968,000
1,756,000
450,000
4,940,000
1,745,000
30,0002,000,000
16,937,000
456,000
6,824,000

1,145,544,003
1,098,633,034
1,049,468,063
49,164,971
11,396,500
11,396,500
32,128,736
24,784,696
7,344,040
1,444,827
1,940,906
1,940,906
2,967,253
19,513,403
189,000
8,503,378
4,251,200
6,569,825
1,168,024,659
770,582,558
472,888,712
117,118,438
77,338,119
530,577
5,424,840
97,281,872
186,998,449
53,047,944
52,489,832
2,464,071
1,918,914
586,630
1,138,520
31,266,163
13,046,021
12,879,105
2,823,730
8,044,120
825,352
2,758,529
3,709,518
69,862,228
2,004,422
3,683,668
79,0402,178,656
1,660,645
221,400
5,545,498
1,941,126
1,553,440
16,845,135
548,2896,824,000-1,489,003-3,352,034-2,587,063-764,971
1,773,500
1,773,500
675,264
2,307,304-1,632,040-444,827-140,906-140,906
10,000-1,027,253-2,665,403-89,000-1,635,378-171,200-769,825-5,171,659-7,960,558-13,782,712
434,562
7,318,881
69,423-424,840-1,575,872
8,659,551
808,056
10,510,168-898,071-238,914
113,370-88,520-2,646,163-1,454,021
1,365,895-2,730483,880
174,648
241,471
290,482-880,228-169,422-83,668
20,960-210,656
95,355
228,600-605,498-196,126
30,000446,560
91,865-92,289

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]

拠点区分資金収支計算書

勘(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
定 科 目
予 算
決 算
差 異

租税公課支出保守料支出
諸会費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収施入
施設整備等収入計(4)設
設備資金借入金元金償還支出
整
設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出等
支 その他の取得支出に
建物取得支出出よ
車輌運搬具取得支出
る器具及び備品取得支出
収
ソフトウェア取得支出
支
その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の他 収 別途積立資産取崩収入の 入 施設整備積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
活
拠点区分間繰入金収入動
その他の活動収入計(7)に積立資産支出
よ
支 退職給付引当資産支出
る
出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)570,000
561,900
19,443,000
19,995,449
6,328,000
6,219,560
700,000
205,241
2,300,000
2,301,600
4,100,000
4,147,685
4,100,000
4,147,685
1,034,362,000 1,034,097,761
128,491,000
133,926,898

32,880,000
32,880,000
34,712,672

8,100-552,449
108,440
494,759-1,600-47,685-47,685
264,239-5,435,898

32,880,000
32,880,000
32,136,000
10,000700,000
20,00014,206,000
17,200,000
65,016,000-65,016,000
60,000,000
10,000,000
10,000,000
40,000,000
12,694,000
2,750,000
75,444,000
40,000,000
40,000,000
94,057,000
134,057,000-58,613,000

16,24015,895,036
18,801,396
67,592,672-67,592,672
61,055,720
11,055,720
10,000,000
40,000,000
12,693,864
2,114,220
75,863,804
40,630,880
40,630,880
91,778,552
132,409,432-56,545,628

4,862,000―
9,788,598-4,926,598

462,501,326
467,363,326

499,119,700
508,908,298-36,618,374-41,544,972-2,576,672
10,000700,000
3,760-1,689,036-1,601,396-2,576,672
2,576,672-1,055,720-1,055,720

136
635,780-419,804-630,880-630,880
2,278,448
1,647,568-2,067,372

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
医療事業収益1,145,544,003 1,139,038,475
6,505,528
入院診療収益1,098,633,034 1,081,721,838
16,911,196
入院収益
1,049,468,063 1,037,787,586
11,680,477
入院医療収益49,164,971
43,934,252
5,230,719
室料差額収益11,396,500
13,139,500-1,743,000
室料差額収益11,396,500
13,139,500-1,743,000
収
外来診療収益32,128,736
41,017,732-8,888,996
益
外来診療収益24,784,696
34,640,760-9,856,064
歯科診療収益7,344,040
6,376,972
967,068
保健予防活動収益
1,444,827
1,483,565-38,738
その他の医療事業収益
1,940,906
1,675,840
265,066
その他医療事業収益
1,940,906
1,675,840
265,066
サービス活動収益計(1)1,145,544,003 1,139,038,475
6,505,528
人件費800,157,718
818,623,495-18,465,777
職員給料
472,888,712
482,035,880-9,147,168
職員賞与
117,118,438
117,554,059-435,621
非常勤職員給与77,338,119
84,688,412-7,350,293
派遣職員費
530,577
1,660,696-1,130,119
退職給付費用
35,000,000
35,000,000
法定福利費
97,281,872
97,684,448-402,576
事業費
187,129,115
192,874,794-5,745,679
給食費
53,049,606
52,650,526
399,080
医薬品費
52,618,836
59,256,744-6,637,908
サ
診療・療養等材料費
2,464,071
2,191,903
272,168ー
保健衛生費
1,918,914
1,697,092
221,822ビ
教養娯楽費
586,630
625,863-39,233ス
日用品費
1,138,520
1,219,256-80,736
活水道光熱費(業)31,266,163
28,611,449
2,654,714
動
燃料費(業)
13,046,021
11,398,812
1,647,209
増消耗器具備品費
12,879,105
14,432,069-1,552,964
減
保険料(業)
2,823,730
2,879,810-56,080の賃借料(業)
8,044,120
10,758,171-2,714,051
部
825,352
782,32143,031
費 車輌費
2,758,529
2,407,564
350,965
用 作業医療費(業)雑費(業)3,709,518
3,963,214-253,696
事務費
70,345,074
60,432,249
9,912,825
福利厚生費
2,004,422
1,882,312
122,110
職員被服費
3,683,668
3,447,595
236,073
旅費交通費
79,04085,930-6,890
研修研究費
2,178,656
1,442,603
736,053
事務消耗品費1,660,645
2,068,516-407,871
印刷製本費
221,400
221,400
修繕費
5,545,498
2,325,650
3,219,848
通信運搬費
1,941,126
1,711,451
229,675
広報費
1,553,440
2,292,960-739,520
業務委託費
16,845,135
17,450,260-605,125
手数料548,289
2,504,263-1,955,974
土地・建物賃借料
6,824,000
6,324,000
500,000
租税公課
561,900
627,985-66,085
保守料
20,478,295
11,980,164
8,498,131
諸会費
6,219,560
6,288,560-69,000
利用者負担軽減額
205,241
824,530-619,289
減価償却費
96,423,503
76,411,493
20,012,010
サービス活動費用計(2)1,154,260,651 1,149,166,561
5,094,090
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-8,716,648-10,128,086
1,411,438
受取利息配当金収益
2,967,253
1,584,703
1,382,550
サーサービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増
減
サ
その他のサービス活動外収益
19,513,403
16,097,126
3,416,277
ー
受入研修費収益
189,000
273,000-84,000
ビ収
利用者等外給食収益
4,251,200
4,253,120-1,920ス益その他の医療外収益
8,503,378
5,522,245
2,981,133
活雑収益
6,569,825
6,048,761
521,064
動
サービス活動外収益計(4)22,480,656
17,681,829
4,798,827
外支払利息
2,301,600
2,827,680-526,080
増費 その他のサービス活動外費用
4,147,685
4,136,470
11,215
減用 利用者等外給食費
4,147,685
4,136,470
11,215のサービス活動外費用計(5)6,449,285
6,964,150-514,865
部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)16,031,371
10,717,679
5,313,692
経常増減差額(7)=(3)+(6)7,314,723
589,593
6,725,130
事業区分間繰入金収益
12,693,864
9,711,825
2,982,039
収
特拠点区分間繰入金収益
2,114,220
376,920
1,737,300
益別
特別収益計(8)14,808,084
10,088,745
4,719,339
増事業区分間繰入金費用
6,000,000-6,000,000
減 費 拠点区分間繰入金費用
91,778,552
153,266,239-61,487,687の 用 事業区分間固定資産移管費用
709,137
709,137
部
特別費用計(9)92,487,689
159,266,239-66,778,550
特別増減差額(10)=(8)-(9)-77,679,605-149,177,494
71,497,889
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-70,364,882-148,587,901
78,223,019
繰前期繰越活動増減差額(12)1,463,137,583 1,311,725,484
151,412,099
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,392,772,701 1,163,137,583
229,635,118
活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)50,000,000
300,000,000-250,000,000
増施設整備等積立金取崩額
40,000,000
300,000,000-260,000,000
減
別途積立金取崩額
10,000,000
10,000,000
差その他の積立金積立額(16)額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,442,772,701 1,463,137,583-20,364,882

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]

医療保護施設 鳴門シーガル病院拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
別途積立資産施設整備積立資産
長期前払費用資産の部合計

産
の
当年度末

部

負
前年度末

561,628,090
551,192,584
320,320,284
318,040,260
30,000,000
20,000,000
203,802,152
205,466,797
39,64490,781
6,670,297
6,799,301
519,613521,275
13,600262,500
274,170
2,767,665,132 2,850,992,786
807,470,832
839,147,367
32,986,601
32,986,601
774,484,231
806,160,766
1,960,194,300 2,011,845,419
16,738,000
16,738,000
69,467,454
101,208,072
20,473,937
21,911,629
13,109,781
14,692,937
417,945525,305
69,213,405
63,220,519
27,194,779
30,458,681
67,621,131
66,224,722
1,367,500
1,367,500
43,330,263
43,330,263
8,816,968
8,816,968
6,000
6,000
419,988,599
390,413,439
481,000,000
491,000,000
720,000,000
760,000,000
1,448,538
1,931,384
3,329,293,222 3,402,185,370

増減第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減

10,435,506 流動負債
78,409,882
77,632,308
2,280,024 事業未払金
36,824,316
35,723,562
10,000,000 1年以内返済予定設備資金借入金
32,880,000
32,880,000-1,664,645 預り金71,000278,840-51,137 職員預り金
8,634,566
8,749,906-129,004 固定負債
510,408,599
513,713,439-1,662 設備資金借入金
90,420,000
123,300,000
13,600 退職給付引当金
419,988,599
390,413,439-11,670 負債の部合計
588,818,481
591,345,747-83,327,654-31,676,535
純 資 産 の 部
96,702,040
96,702,040
基本金-31,676,535 一号基本金96,702,040
96,702,040-51,651,119 その他の積立金
1,201,000,000 1,251,000,000
481,000,000
491,000,000
別途積立金-31,740,618 施設整備等積立金
720,000,000
760,000,000-1,437,692 次期繰越活動増減差額
1,442,772,701 1,463,137,583-1,583,156 次期繰越活動増減差額
1,442,772,701 1,463,137,583-107,360 （うち当期活動増減差額）-70,364,882 -148,587,901
5,992,886-3,263,902
1,396,409

29,575,160-10,000,000-40,000,000-482,846 純資産の部合計-72,892,148 負債及び純資産の部合計

2,740,474,741 2,810,839,623
3,329,293,222 3,402,185,370

777,574
1,100,754-207,840-115,340-3,304,840-32,880,000
29,575,160-2,527,266-50,000,000-10,000,000-40,000,000-20,364,882-20,364,882
78,223,019-70,364,882-72,892,148

計算書類に対する注記
別紙

２

鳴門シーガル病院
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。
・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度(1) 独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 鳴門シーガル病院拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土
地
建
物
合
計

前期末残高
32,986,601
806,160,766
839,147,367

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
31,676,535
31,676,535

当期末残高
32,986,601
774,484,231
807,470,832

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
別途積立資産(固定資産)
施設設備等積立資産 (固定資産)計

100,000,000
100,000,000
200,000,000円
円
円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価格
減価償却累計額
土地(基本財産)
32,986,601
0
建物(基本財産) 1,317,282,602
542,798,371
土地
16,738,000
0
建物
600,981,600
531,514,146
構 築 物
44,416,309
23,942,372
車輌運搬具
3,904,440
3,486,495
器具及び備品186,711,836
117,498,431
船舶
61,090,500
33,895,721

当期末残高
32,986,601
774,484,231
16,738,000
69,467,454
20,473,937
417,945
69,213,405
27,194,779

機械及び装置
25,189,000
12,079,219
13,109,781
ソフトウェア87,086,383
19,465,252
67,621,131
合計
2,376,387,271 1,284,680,007 1,091,707,264
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
(診療報酬)

計

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

155,117,777

0

155,117,777

155,117,777

0

155,117,777

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異医療事業収入50,674,000
47,130,241
3,543,759
外来診療収入49,302,000
45,965,469
3,336,531
外来診療収入49,302,000
45,965,469
3,336,531
保健予防活動収入
10,00012,400-2,400
収 その他の医療事業収入
1,362,000
1,152,372
209,628
入 その他医療事業収益
1,362,000
1,152,372
209,628
受取利息配当金収入
5,000
425
4,575
その他の収入10,000
1,380
8,620
雑収入
10,0001,380
8,620
事業活動収入計(1)50,689,000
47,132,046
3,556,954
人件費支出
40,691,000
41,852,798-1,161,798
職員給料支出29,970,000
30,726,034-756,034
職員賞与支出
5,693,000
5,887,883-194,883
非常勤職員給与支出
954,000
913,91740,083
派遣職員費支出
310,000
461,808-151,808
法定福利費支出
3,764,000
3,863,156-99,156
事業費支出
3,536,000
3,231,058
304,942
医薬品費支出
600,000
342,407257,593
診療・療養等材料費支出
50,00014,39035,610
教養娯楽費支出
9,000
43,254-34,254事
日用品費支出
42,00046,570-4,570
業
水道光熱費支出(業)828,000
922,768-94,768
活
燃料費支出(業)8,000
12,100-4,100動
消耗器具備品費支出
165,000
368,869-203,869に保険料支出(業)75,00074,99010
よ
賃借料支出(業)
320,000
326,446-6,446
る
作業医療費支出
1,176,000
814,114361,886
収雑支出(業)
263,000
265,150-2,150
支支
事務費支出
3,733,000
3,330,859
402,141
出
福利厚生費支出54,00042,588
11,412
職員被服費支出
96,00094,6081,392
旅費交通費支出18,0006,590
11,410
研修研究費支出
211,000
269,093-58,093
事務消耗品費支出
410,000
230,711
179,289
修繕費支出
200,000
5,184
194,816
通信運搬費支出
750,000
822,699-72,699
会議費支出
2,000
5,112
-3,112
広報費支出
165,000
164,500500
業務委託費支出
270,000
183,580
86,420
手数料支出
2,000
1,430
570
保守料支出
1,473,000
1,369,764
103,236
諸会費支出
82,000132,000-50,000
雑支出(務)
3,000-3,000
利用者負担軽減額
100,000
100,000
その他の支出
3,000
1,270
1,730
雑支出
3,000
1,270
1,730
事業活動支出計(2)48,063,000
48,415,985-352,985
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,626,000-1,283,939
3,909,939
施収
設入
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
2,000,000
2,161,836-161,836
備
器具及び備品取得支出
1,000,000
1,092,636-92,636
等
ソフトウェア取得支出
1,000,000
1,069,200-69,200に支よ出るサービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]

拠点区分資金収支計算書

収
支
そ収
の入
他
の
活
動支
に出
よ
る
収
支

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異その他の施設設備等による支出(5)2,000,000
2,161,836-161,836
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-2,000,000-2,161,836
161,836
その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)626,000―-3,445,775

4,071,775

21,750,169
22,376,169

29,114,355
25,668,580-7,364,186-3,292,411

サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
医療事業収益47,130,241
51,662,638-4,532,397
外来診療収益45,965,469
50,267,646-4,302,177
外来診療収益45,965,469
50,267,646-4,302,177
収
保健予防活動収益
12,40010,0002,400
益その他の医療事業収益
1,152,372
1,384,992-232,620
その他医療事業収益
1,152,372
1,384,992-232,620
サービス活動収益計(1)47,130,241
51,662,638-4,532,397
人件費
41,852,798
39,265,795
2,587,003
職員給料30,726,034
27,205,563
3,520,471
職員賞与
5,887,883
6,970,290-1,082,407
非常勤職員給与913,917531,001
382,916
派遣職員費
461,808
94,832366,976
法定福利費
3,863,156
4,464,109-600,953
事業費
3,220,972
3,369,411-148,439
医薬品費
332,321468,597-136,276
診療・療養等材料費
14,39091,092-76,702
教養娯楽費
43,2549,200
34,054サ
日用品費
46,57035,72010,850ー
水道光熱費(業)922,768
863,989
58,779ビ
燃料費(業)
12,100
8,000
4,100
ス
消耗器具備品費368,869
327,397
41,472活
保険料(業)
74,99074,990動
賃借料(業)
326,446375,228-48,782
増作業医療費(業)814,114
838,924-24,810減 費 雑費(業)265,150
276,274-11,124の 用 事務費
3,771,045
2,585,082
1,185,963
部
福利厚生費
42,5887,200
35,388
職員被服費
94,608170,149-75,541
旅費交通費
6,590
20,550-13,960
研修研究費
269,093
15,588
253,505
事務消耗品費230,711
109,917
120,794
印刷製本費
198,616-198,616
修繕費
5,184
170,539-165,355
通信運搬費
822,699
501,051
321,648
会議費
5,112
2,884
2,228
広報費
164,500
164,500
業務委託費
183,580
256,598-73,018
手数料
1,430
1,404
26
保守料
1,809,950
877,586
932,364
諸会費
132,000
85,50046,500
雑費(務)
3,000
3,000
減価償却費
6,002,517
2,239,467
3,763,050
サービス活動費用計(2)54,847,332
47,459,755
7,387,577
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-7,717,091
4,202,883 -11,919,974
サ
受取利息配当金収益
425
588
-163
ー 収 その他のサービス活動外収益
1,380
1,380
ビ 益 雑収益
1,380
1,380
ス
サービス活動外収益計(4)
1,805
588
1,217
活
その他のサービス活動外費用
1,270
1,270
動
雑損失
1,270
1,270
外費
増用
減
の
サービス活動外費用計(5)
1,270
1,270
部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
535
588
-53
経常増減差額(7)=(3)+(6)-7,716,556
4,203,471 -11,920,027

サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
特 収 拠点区分間繰入金収益
31,000,000 -31,000,000
別益
特別収益計(8)31,000,000 -31,000,000
増
費
減
用
の
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)31,000,000 -31,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-7,716,556
35,203,471 -42,920,027
繰
前期繰越活動増減差額(12)78,320,149
43,116,678
35,203,471
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)70,603,593
78,320,149-7,716,556
活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)70,603,593
78,320,149-7,716,556

サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]

徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
事業未収金
医薬品
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
器具及び備品ソフトウェア
長期前払費用資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
36,345,510
46,375,750
29,852,856
39,351,892
6,445,808
6,987,098
46,84636,76045,173,614
49,454,481
15,669,964
16,910,084
1,238,879
1,238,879
14,431,085
15,671,205
29,503,650
32,544,397
2,603,845
2,603,845
382,126
417,863
13,112,819
13,708,443
12,084,300
14,053,500
1,320,560
1,760,746
81,519,124
95,830,231

負増
減-10,030,240 流動負債
-9,499,036 事業未払金-541,290 負債の部合計
10,086
純-4,280,867-1,240,120 基本金
一号基本金-1,240,120 次期繰越活動増減差額-3,040,747 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）-35,737-595,624-1,969,200-440,186 純資産の部合計-14,311,107 負債及び純資産の部合計第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
10,630,084
17,224,635-6,594,551
10,630,084
17,224,635-6,594,551
10,630,084
17,224,635-6,594,551
資産 の 部
285,447
285,447
70,603,593
70,603,593-7,716,556

285,447
285,447
78,320,149
78,320,149
35,203,471-7,716,556-7,716,556-42,920,027

70,889,040
81,519,124

78,605,596
95,830,231-7,716,556-14,311,107

計算書類に対する注記
別紙

２

徳島シーガルクリニック

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。
・退職給付引当金
鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 徳島シーガルクリニック拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土
地
建
物
合
計

前期末残高
1,238,879
15,671,205
16,910,084

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
1,240,120
1,240,120

当期末残高
1,238,879
14,431,085
15,669,964

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土地(基本財産)
建物(基本財産)
土地
建物
器具及び備品ソフトウェア
合計

取得価格
減価償却累計額
1,238,879
049,861,600
35,430,515
2,603,845
0453,600
71,474
17,213,358
4,100,539
15,379,200
3,294,900
86,750,482
42,897,428

当期末残高
1,238,879
14,431,085
2,603,845
382,126
13,112,819
12,084,300
43,853,054

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額
事業未収金
（診療報酬）
計

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

6,445,808

06,445,808

6,445,808

06,445,808

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異医療事業収入31,993,000
32,389,736-396,736
外来診療収入31,773,000
31,372,088
400,912
外来診療収入31,773,000
31,372,088
400,912
保健予防活動収入
100,000
322,350-222,350
収 その他の医療事業収入
120,000
695,298-575,298
入 その他医療事業収益
120,000
695,298-575,298
受取利息配当金収入
1,000
39
961
その他の収入60,000-60,000
雑収入
60,000-60,000
事業活動収入計(1)31,994,000
32,449,775-455,775
人件費支出
44,972,000
46,873,772-1,901,772
職員給料支出34,545,000
36,412,294-1,867,294
職員賞与支出5,327,000
5,245,060
81,940
非常勤職員給与支出
400,000
787,053-387,053
法定福利費支出
4,700,000
4,429,365
270,635
事業費支出
4,971,000
5,113,465-142,465
医薬品費支出
696,000
929,009-233,009
診療・療養等材料費支出
71,00070,326674
事
教養娯楽費支出60,00050,6519,349
業
日用品費支出
40,00037,2602,740
活水道光熱費支出(業)840,000
1,054,200-214,200
動
消耗器具備品費支出
1,592,000
1,616,415-24,415に保険料支出(業)
254,000
253,220780
よ賃借料支出(業)
466,000
414,30951,691
る
作業医療費支出
852,000
575,676
276,324
収雑支出(業)
100,000
112,399-12,399
支 支 事務費支出
13,894,000
13,654,857
239,143
出 福利厚生費支出
42,00053,635-11,635
職員被服費支出
119,000
327,088-208,088
旅費交通費支出
5,000
960
4,040
研修研究費支出26,000213,026-187,026
事務消耗品費支出
100,000
206,786-106,786
印刷製本費支出
96,120-96,120
修繕費支出
500,000
500,000
通信運搬費支出
815,000
924,513-109,513
広報費支出
3,448,000
3,675,700-227,700
業務委託費支出
240,000
267,682-27,682
手数料支出
1,000
144,092-143,092
土地・建物賃借料支出
1,932,000
1,932,000
租税公課支出
200
-200
保守料支出
2,101,000
1,434,555
666,445
諸会費支出
4,565,000
4,378,500
186,500
利用者負担軽減額
100,000
100,000
事業活動支出計(2)63,937,000
65,642,094-1,705,094
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-31,943,000 -33,192,319
1,249,319
施収
設入
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
8,000,000
8,568,394-568,394
備
器具及び備品取得支出
7,900,000
3,127,678
4,772,322
等
100,000
5,440,716-5,340,716
支 ソフトウェア取得支出
に
出
よ
る
収
その他の施設設備等による支出(5)8,000,000
8,568,394-568,394
支
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-8,000,000-8,568,394
568,394
そ 収 拠点区分間繰入金収入
40,350,000
40,350,000の入他サービス区分 [0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]

拠点区分資金収支計算書

そ収
の入
他
の
活
動支
に出
よ
る
収
支

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異その他の活動収入計(7)40,350,000
40,350,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)40,350,000

40,350,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)407,000―-1,410,713

1,817,713

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)407,000-14,999,967-16,410,680

14,999,967
16,817,680

サービス区分 [0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
医療事業収益32,389,736
32,389,736
外来診療収益31,372,088
31,372,088
外来診療収益31,372,088
31,372,088
収
保健予防活動収益
322,350
322,350
益その他の医療事業収益
695,298
695,298
その他医療事業収益695,298
695,298
サービス活動収益計(1)32,389,736
32,389,736
人件費
46,873,772
46,873,772
職員給料36,412,294
36,412,294
職員賞与
5,245,060
5,245,060
非常勤職員給与
787,053
787,053
法定福利費
4,429,365
4,429,365
事業費
5,044,803
2,228,002
2,816,801
医薬品費
860,347
860,347
診療・療養等材料費
70,326
217,540-147,214
教養娯楽費
50,65150,651
サ
日用品費
37,26018,645
18,615ー
水道光熱費(業)1,054,200
1,054,200
ビ
消耗器具備品費
1,616,415
1,461,834
154,581ス
保険料(業)
253,220
253,220
活
賃借料(業)
414,309414,309
動作業医療費(業)575,676575,676
増
雑費(業)112,399
276,763-164,364
減 費 事務費
13,654,857
2,153,367
11,501,490の 用 福利厚生費
53,63553,635
部
職員被服費
327,088
327,088
旅費交通費
960
960
研修研究費
213,026
20,304
192,722
事務消耗品費206,786
2,067,899-1,861,113
印刷製本費
96,12096,120
通信運搬費
924,513
16,564
907,949
広報費
3,675,700
3,675,700
業務委託費
267,682
267,682
手数料
144,092
144,092
土地・建物賃借料
1,932,000
1,932,000
租税公課
200
200
保守料
1,434,555
1,434,555
諸会費
4,378,500
4,378,500
雑費(務)48,600-48,600
減価償却費
9,748,877
9,748,877
サービス活動費用計(2)75,322,309
4,381,369
70,940,940
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-42,932,573-4,381,369 -38,551,204
サ
受取利息配当金収益
39
39
ー 収 その他のサービス活動外収益
60,00060,000ビ 益 雑収益60,00060,000ス
サービス活動外収益計(4)60,03960,039
活
動
外費
増用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)60,03960,039
経常増減差額(7)=(3)+(6)-42,872,534-4,381,369 -38,491,165
特拠点区分間繰入金収益40,350,000
40,350,000
別 収 拠点区分間固定資産移管収益
99,468,000 -99,468,000
益サービス区分 [0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
収
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
益
増
拠点区分間固定資産移管収益
99,468,000 -99,468,000
減
特別収益計(8)40,350,000
99,468,000 -59,118,000の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)40,350,000
99,468,000 -59,118,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-2,522,534
95,086,631 -97,609,165
繰
前期繰越活動増減差額(12)95,086,631
95,086,631
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)92,564,097
95,086,631-2,522,534
活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)92,564,097
95,086,631-2,522,534

サービス区分 [0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]

いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
事業未収金
医薬品
固定資産
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品ソフトウェア
資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
7,542,759
100,000
1,438,846
100,000
6,035,251
68,662
108,906,115 110,086,598
108,906,115 110,086,598
92,611,341
99,144,000
4,665,600
5,184,000
7,274,932
5,758,598
4,354,242
116,448,874 110,186,598

負増減
7,442,759 流動負債
1,338,846 事業未払金
6,035,251 負債の部合計
68,662
純-1,180,483-1,180,483 次期繰越活動増減差額-6,532,659 次期繰越活動増減差額-518,400 （うち当期活動増減差額）
1,516,334
4,354,242 純資産の部合計
6,262,276 負債及び純資産の部合計第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
23,884,777
15,099,967
8,784,810
23,884,777
15,099,967
8,784,810
23,884,777
15,099,967
8,784,810
資産 の 部
92,564,097
92,564,097-2,522,534

95,086,631
95,086,631
95,086,631-2,522,534-2,522,534-97,609,165

92,564,097
116,448,874

95,086,631
110,186,598-2,522,534
6,262,276

計算書類に対する注記
別紙

２

いやしの杜クリニック

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。
・退職給付引当金
鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) いやしの杜クリニック拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建
物
構 築 物
器具及び備品ソフトウェア
合計

取得価格
減価償却累計額
99,144,000
6,532,659
5,184,000
518,400
8,886,276
1,611,344
5,440,716
1,086,474
118,654,992
9,748,877

当期末残高
92,611,341
4,665,600
7,274,932
4,354,242
108,906,115

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
（診療報酬）
計

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

6,035,251

06,035,251

6,035,251

06,035,251

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異障害福祉サービス等事業収入
27,371,000
27,782,407-411,407
自立支援給付費収入
17,735,000
17,544,408
190,592
訓練等給付費収入
17,735,000
17,544,408
190,592
利用者負担金収入
7,036,000
7,607,999-571,999
7,036,000
7,607,999-571,999
収 家賃収入補足給付費収入2,600,000
2,630,000-30,000入
補足給付費収入2,600,000
2,630,000-30,000
受取利息配当金収入
1,000
31
969
その他の収入10,00010,000
雑収入
10,00010,000
事業活動収入計(1)27,382,000
27,782,438-400,438
人件費支出
16,352,000
16,541,659-189,659
職員給料支出7,733,000
7,691,615
41,385
職員賞与支出2,490,000
2,476,570
13,430事
非常勤職員給与支出
4,089,000
4,150,080-61,080
業
法定福利費支出
2,040,000
2,223,394-183,394
活
事業費支出
2,175,000
2,173,855
1,145
動
日用品費支出
96,00031,70464,296に
水道光熱費支出(業)600,000
691,800-91,800
よ燃料費支出(業)
290,000
272,990
17,010る
消耗器具備品費支出
450,000
345,481
104,519
収
保険料支出(業)
398,000
401,590-3,590支
賃借料支出(業)
256,000
255,780220
支
車輌費支出
35,000171,460-136,460
出
雑支出(業)
50,0003,050
46,950
事務費支出
10,599,000
11,004,945-405,945
福利厚生費支出35,00035,620-620
職員被服費支出
15,638-15,638
旅費交通費支出20,0006,110
13,890
研修研究費支出
3,000
3,000
事務消耗品費支出
67,00034,02832,972
通信運搬費支出
363,000
218,035
144,965
手数料支出
251,000
269,394-18,394
土地・建物賃借料支出
9,472,000
9,979,000-507,000
保守料支出
388,000
447,120-59,120
事業活動支出計(2)29,126,000
29,720,459-594,459
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-1,744,000-1,938,021
194,021
施収
設入
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
8,500,000
7,314,200
1,185,800
備
建物取得支出6,374,200-6,374,200等
車輌運搬具取得支出
800,000
800,000
支に
器具及び備品取得支出
7,700,000
140,000
7,560,000
出よる
収その他の施設設備等による支出(5)8,500,000
7,314,200
1,185,800
支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-8,500,000-7,314,200-1,185,800
そ 収 拠点区分間繰入金収入
10,250,000
10,250,000の入その他の活動収入計(7)10,250,000
10,250,000
他
の
活
動
に支
よ出
る

サービス区分 [0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]拠点区分資金収支計算書

収支(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)10,250,000
10,250,000
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,000
997,779-991,779
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,486,249
3,492,249-1,959,088-961,309

5,445,337
4,453,558

サービス区分 [0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
障害福祉サービス等事業収益
27,782,407
24,672,028
3,110,379
自立支援給付費収益17,544,408
15,859,060
1,685,348
訓練等給付費収益
17,544,408
15,859,060
1,685,348
収 利用者負担金収益
7,607,999
6,412,968
1,195,031
益 家賃収益7,607,999
6,412,968
1,195,031
補足給付費収益2,630,000
2,400,000
230,000
補足給付費収益2,630,000
2,400,000
230,000
サービス活動収益計(1)27,782,407
24,672,028
3,110,379
人件費
16,541,659
15,979,514
562,145
職員給料7,691,615
8,629,935-938,320
職員賞与
2,476,570
2,584,486-107,916
非常勤職員給与4,150,080
2,793,280
1,356,800
法定福利費
2,223,394
1,971,813
251,581サ
事業費2,173,855
1,581,610
592,245
ー
日用品費
31,704
9,191
22,513ビ
水道光熱費(業)691,800
525,453
166,347ス
燃料費(業)
272,990
239,577
33,413
活消耗器具備品費345,481
166,019
179,462
動保険料(業)
401,590
257,190
144,400
増
賃借料(業)
255,780
255,780減
車輌費
171,460
104,500
66,960
費
の
雑費(業)
3,050
23,900-20,850
用部
事務費
11,004,945
9,211,686
1,793,259
福利厚生費
35,62035,620
職員被服費
15,638
5,184
10,454
旅費交通費
6,110
14,200-8,090
研修研究費
1,000-1,000
事務消耗品費34,02852,695-18,667
修繕費
20,040-20,040
通信運搬費
218,035
207,741
10,294
手数料269,394
50,026219,368
土地・建物賃借料
9,979,000
8,472,000
1,507,000
保守料
447,120
388,800
58,320
減価償却費
537,931125,000
412,931
サービス活動費用計(2)30,258,390
26,897,810
3,360,580
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-2,475,983-2,225,782-250,201
サ 収 受取利息配当金収益
31
71
-40
ー益
サービス活動外収益計(4)
31
71
-40
ビ
ス
活
動費
外用
増
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
31
71
-40
経常増減差額(7)=(3)+(6)-2,475,952-2,225,711-250,241
特 収 拠点区分間繰入金収益
10,250,000
10,250,000
別益
特別収益計(8)10,250,000
10,250,000
増
費
減
用
の
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)10,250,000
10,250,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)7,774,048-2,225,711
9,999,759繰
前期繰越活動増減差額(12)-10,526,056-8,300,345-2,225,711
越活サービス区分 [0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]拠点区分事業活動計算書

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)-2,752,008 -10,526,056
7,774,048
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-2,752,008-10,526,056

7,774,048

サービス区分 [0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品

資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
5,261,279
4,258,346
1,218,411
1,222,806
4,042,868
3,035,540
7,026,269
250,000
7,026,269
250,000
6,060,188
841,667
250,000
124,414

12,287,548

4,508,346

負増減1,002,933 流動負債
-4,395 事業未払金
1,007,328 預り金
6,776,269 固定負債
6,776,269 拠点区分間長期借入金
6,060,188 負債の部合計
591,667
純
124,414
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
7,779,202 負債及び純資産の部合計第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
6,222,588
6,217,434
5,154
5,646,588
5,789,434-142,846
576,000
428,000
148,000
8,816,968
8,816,968
8,816,968
8,816,968
15,039,556
15,034,402
5,154
資

産 の 部
-2,752,008 -10,526,056-2,752,008 -10,526,056
7,774,048-2,225,711-2,752,008 -10,526,056
12,287,548
4,508,346

7,774,048
7,774,048
9,999,759
7,774,048
7,779,202

計算書類に対する注記
別紙

２

グループホームファミリー

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。
・退職給付引当金
鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ファミリー拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建
物
車輌運搬具
器具及び備品
合計

取得価格
減価償却累計額
6,374,200
314,0121,300,000
458,333
140,000
15,586
7,814,200
787,931

当期末残高
6,060,188
841,667
124,414
7,026,269

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
（給付費）
計

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

4,042,868

0

4,042,868

4,042,868

0

4,042,868

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0007:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異医療事業収入30,225,000
30,287,760-62,760
訪問看護療養費収入30,225,000
30,287,760-62,760
収 受取利息配当金収入
3,000
292
2,708
入 その他の収入
10,00010,000
雑収入
10,00010,000
事業活動収入計(1)30,238,000
30,288,052-50,052
人件費支出
23,803,000
23,745,338
57,662
職員給料支出16,161,000
16,093,660
67,340
職員賞与支出4,622,000
4,629,230-7,230
法定福利費支出
3,020,000
3,022,448-2,448
事業費支出
1,528,000
1,695,300-167,300
事
診療・療養等材料費支出
10,00010,000
業
水道光熱費支出(業)138,000
190,124-52,124
活
燃料費支出(業)
420,000
363,308
56,692動
消耗器具備品費支出
140,000
289,794-149,794に保険料支出(業)
181,000
178,3402,660
よ
賃借料支出(業)
271,000
278,163-7,163る 支 車輌費支出
348,000
395,345-47,345
収 出 雑支出(業)20,000226
19,774
支事務費支出
998,000
824,251
173,749
福利厚生費支出28,00021,2326,768
研修研究費支出15,0003,508
11,492
修繕費支出
3,240-3,240
通信運搬費支出
392,000
368,955
23,045
手数料支出
540
-540
租税公課支出
79,00079,400-400
保守料支出
254,000
137,376
116,624
諸会費支出
40,00020,00020,000
養成費支出
190,000
190,000
事業活動支出計(2)26,329,000
26,264,889
64,111
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)3,909,000
4,023,163-114,163
施収
設入
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
59,00058,320680
備その他の取得支出
26,00025,92080等
車輌運搬具取得支出
33,00032,400
600
支
に
出
よ
る
収
その他の施設設備等による支出(5)59,00058,320680
支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-59,000-58,320-680
そ 収のその他の活動収入計(7)他 入の事業区分間繰入金支出
3,000,000
3,000,000
活
動 支
に
出
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,000,000-3,000,000

3,000,000-3,000,000

850,000―
964,843-114,843

17,654,656
18,504,656

20,993,154
21,957,997-3,338,498-3,453,341

サービス区分 [0007:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
30,287,760
30,707,960-420,200
収 医療事業収益
訪問看護療養費収益30,287,760
30,707,960-420,200
益
サービス活動収益計(1)30,287,760
30,707,960-420,200
人件費
23,745,338
23,277,990
467,348
職員給料
16,093,660
15,814,250
279,410
職員賞与
4,629,230
4,571,990
57,240
法定福利費
3,022,448
2,891,750
130,698
事業費
1,695,300
1,268,150
427,150
水道光熱費(業)
190,124
162,607
27,517
燃料費(業)
363,308
339,137
24,171
サ
消耗器具備品費289,794
92,055
197,739ー
保険料(業)
178,340
154,200
24,140ビ
賃借料(業)
278,163472,615-194,452ス
車輌費395,345
44,766
350,579
活
雑費(業)
226
2,770
-2,544
動費
事務費824,251
657,166
167,085
増用
福利厚生費
21,232
21,232
減
研修研究費
3,508
1,888
1,620
の
事務消耗品費4,752-4,752
部
修繕費
3,240
3,240
通信運搬費
368,955
354,767
14,188
手数料
540
540
租税公課
79,40079,415-15
保守料
137,376
196,344-58,968
諸会費
20,00020,000
養成費
190,000
190,000
減価償却費
1,575,437
708,562
866,875
サービス活動費用計(2)27,840,326
25,911,868
1,928,458
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)2,447,434
4,796,092-2,348,658
サ 収 受取利息配当金収益
292
366
-74
ー 益
サービス活動外収益計(4)
292
366
-74
ビ
ス
活
動 費
外 用
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特事業区分間繰入金収益
収
別
事業区分間固定資産移管収益益増
特別収益計(8)減 費 事業区分間繰入金費用の用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)292
2,447,726

366
4,796,458
6,000,000

709,137
709,137
3,000,000
3,000,000-2,290,863
156,863
17,684,778
17,841,641

6,000,000
10,796,458
6,888,320
17,684,778-74-2,348,732-6,000,000
709,137-5,290,863
3,000,000
3,000,000-8,290,863-10,639,595
10,796,458
156,863

17,841,641

17,684,778

156,8636,000,000

サービス区分 [0007:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアその他の固定資産
資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
30,480,923
27,084,588
27,509,081
23,352,320
2,971,842
3,732,268
39,213,907
40,021,887
39,213,907
40,021,887
19,512,358
19,512,358
14,921,612
15,403,184
32,401
1995,616
408,3443,726,000
4,698,000
25,92069,694,830
67,106,475

負増減
3,396,335 流動負債
4,156,761 事業未払金-760,426 固定負債
-807,980 事業区分間長期借入金-807,980 負債の部合計
純-481,572
32,400 次期繰越活動増減差額
587,272 次期繰越活動増減差額-972,000 （うち当期活動増減差額）
25,920 純資産の部合計
2,588,355 負債及び純資産の部合計第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
8,522,926
6,091,434
2,431,492
8,522,926
6,091,434
2,431,492
43,330,263
43,330,263
43,330,263
43,330,263
51,853,189
49,421,697
2,431,492
資産 の 部
17,841,641
17,841,641
156,863
17,841,641
69,694,830

17,684,778
17,684,778
10,796,458
17,684,778
67,106,475

156,863
156,863-10,639,595
156,8632,588,355

計算書類に対する注記
別紙

２

訪問看護ステーションスマイル

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。
・退職給付引当金
鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) スマイル拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土
地
建
物
車輌運搬具
器具及び備品
そ の 他
ソフトウェア
合計

取得価格
減価償却累計額
19,512,358
0
18,522,000
3,600,388
1,577,000
1,544,599
2,047,690
1,052,074
25,92004,860,000
1,134,000
46,544,968
7,331,061

当期末残高
19,512,358
14,921,612
32,401
995,616
25,9203,726,000
39,213,907

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
（診療報酬）
計

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

2,971,842

02,971,842

2,971,842

02,971,842

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0008:駐車場賃貸事業]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
予 算
決 算
差 異
事
12,000,000
12,000,000
収 賃貸事業収入
業
受取利息配当金収入
2,000
892
1,108
入
活
事業活動収入計(1)12,002,000
12,000,892
1,108
動
事務費支出
2,308,000
2,275,300
32,700に
2,308,000
2,275,300
32,700
支 租税公課支出よ出る
収事業活動支出計(2)2,308,000
2,275,300
32,700
支
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)9,694,000
9,725,592-31,592
施収
設入
施設整備等収入計(4)
整
備
等
支
に
出
よ
る
収
その他の施設設備等による支出(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ収の入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出
9,694,000
9,693,864
136
の
活
動支
に出
よ
る
収
その他の活動支出計(8)9,694,000
9,693,864136
支
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-9,694,000-9,693,864-136
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)31,728-31,728
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,710,733
9,710,733

9,693,864
9,725,592

16,869-14,859

サービス区分 [0008:駐車場賃貸事業]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算 前年度決算
増 減
サ 収 賃貸事業収益
12,000,000 12,000,000
ー益サービス活動収益計(1)12,000,000 12,000,000
ビ
事務費
2,275,300
2,308,300-33,000ス
租税公課2,275,300
2,308,300-33,000
活
費
動
用
増
減
の
サービス活動費用計(2)2,275,300
2,308,300-33,000
部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)9,724,700
9,691,700
33,000
サ 収 受取利息配当金収益
892
2,164
-1,272ー益
サービス活動外収益計(4)
892
2,164
-1,272
ビ
ス
活
動費
外用
増
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
892
2,164
-1,272
経常増減差額(7)=(3)+(6)9,725,592
9,693,864
31,728
特収
別益
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
9,693,864
9,711,825-17,961費
減用の特別費用計(9)9,693,864
9,711,825-17,961部
特別増減差額(10)=(8)-(9)-9,693,864 -9,711,825
17,961
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)31,728-17,961
49,689繰
前期繰越活動増減差額(12)9,693,864
9,711,825-17,961越
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)9,725,592
9,693,864
31,728活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)9,725,592
9,693,864
31,728

サービス区分 [0008:駐車場賃貸事業]

駐車場賃貸事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
前払金
固定資産
その他の固定資産
施設整備積立資産

資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
9,725,592
9,693,864
9,503,592
9,471,764
222,000
222,100
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000

17,725,592

17,693,864

増負減
31,728 負債の部合計
31,828
純-100
その他の積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
31,728 負債及び純資産の部合計第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
資

産 の 部
8,000,000
8,000,000
9,725,592
9,725,592
31,72817,725,592
17,725,592

8,000,000
8,000,000
9,693,864
9,693,864-17,961
17,693,864
17,693,864

31,72831,72849,68931,72831,728計算書類に対する注記
別紙

２

駐車場賃貸事業
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・該当なし(3) 引当金の計上基準・該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 駐車場賃貸事業拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財

産

目

録

平成30年 3月31日 現在

貸借対照表科目
場所・物量等
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金手許有高
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）（救護施設 小鳴門荘）

取得年度

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
（医療保護施設 鳴門シーガル病院） ―
―
―
―
―
―

建物

（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）

1985年度
1998年度（救護施設 小鳴門荘）
1970年度
1978年度
1974年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度（医療保護施設 鳴門シーガル病院） 1976年度
1976年度
1998年度
1987年度
1987年度
1995年度
1976年度
1978年度
2003年度
1958年度
1970年度

定期預金
徳島信用金庫基本財産合計(2) その他の固定資産
土地（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）

建物

運転資金として運転資金として2・3月分診療報酬等
受取利息
貯蔵品
貯蔵品
中間申告納付税(消費税)

寺島本町東1丁目30-1
土地･阿波井41
土地･明神
字阿波井57-4
字阿波井57-5
字阿波井57-6
字阿波井44番地の2筆数14
字阿波井72-27
字阿波井57-7 3筆小計
徳島クリニック
徳島クリニック２階改築部分
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 2F建(旧施設)
風呂 ブロック造(旧施設)
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ2F建 洗濯室(旧施設)
鉄筋鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建
電気設備 高圧受変電設備
電気設備 非常用発電設備
電気設備 幹線設備
電気設備 動力設備
電気設備 外灯設備
電気設備 電灯設備
電気設備 照明器具設備
電気設備 電話配管設備
電気設備 LAN設備
電気設備 テレビ共聴設備
電気設備 地域交流室音響設備
電気設備 監視カメラ設備
電気設備 ナースコール設備
電気設備 自動火災通知設備
電気設備 火災通報設備
電気設備 非常照明･誘導灯設備
給排水
衛生設備 トイレ洗面台設備
給湯設備
ＬＰガス
合併処理浄化槽設備
浴槽循環ろ過設備
冷暖房設備
換気設備
エレベーター
消火･排煙･格納式避難設備
電気設備 非常放送設備
ドアー自動開閉設備(電気錠含む)
可動式仕切り設備
ＬＰＧ庫設備
電気設備 厨房動力設備
陶芸作業場
図書室・理髪室
５病棟改築部分
ＲＣ棟
ＲＣ倉庫
衣類倉庫・更衣室
リネン倉庫
霊安室
病棟及び診療管理棟
第５病棟
ボイラー室
小計

―

―

（医療保護施設 鳴門シーガル病院） ―（訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

使用目的等

ｽﾏｲﾙ）

（いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ）―
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度

寺島本町東1丁目 3筆
字地廻り 122番地1 4筆
撫養町小桑島字前浜179-9
小計
木造2階建て小型ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
幹線設備
機器電源設備
電灯設備
電源設備
弱電設備
防災設備
衛生器具設備
給水設備

取得価額

別紙４
(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

475,064,386
30,000,000
223,320,961
39,644
6,785,805
519,613
13,600484,500
736,228,509

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

1,238,879
11,70081,569,700
27,600113,100
101,400
4,952,065
372,436
27,420,000
115,806,880
10,895,920
3,535,165
1
1
1
222,294,582
2,459,826
1,966,519
2,573,925
234,909201,350
483,240
2,073,905
785,265
87,252
67,117
255,044
140,945
1,295,352
412,768
53,694
573,848
4,765,284
3,473,288
4,144,455
140,945
2,211,495
1,308,775
7,366,055
3,875,988
2,240,550
1
379,210300,600
436,259
208,062
67,117352,025705,075
43,013,642
1,181,787
1
21,292,438
327,050564,241707,047,970
1
1
1,055,792,944
1,000,000
1,172,599,824

38,914,000
10,947,600
28,090,813
3,710,000
1,200,000
284,324,760
7,330,000
5,860,000
7,670,000
700,000
600,000
1,440,000
6,180,000
2,340,000
260,000
200,000
760,000
420,000
3,860,000
1,230,000
160,000
1,710,000
14,200,000
10,350,000
12,350,000
420,000
6,590,000
3,900,000
21,950,000
11,550,000
5,400,000
24,300,000
1,130,000
1,800,000
1,300,000
620,000
200,000
4,550,000
9,090,000
113,221,400
33,606,000
2,190,000
52,965,000
4,220,000
4,619,000
1,079,709,802
10,752,400
2,359,000

28,018,080
7,412,435
28,090,812
3,709,999
1,199,999
62,030,178
4,870,174
3,893,481
5,096,075
465,091
398,650
956,760
4,106,095
1,554,735
172,748
132,883
504,956
279,055
2,564,648
817,232
106,306
1,136,152
9,434,716
6,876,712
8,205,545
279,055
4,378,505
2,591,225
14,583,945
7,674,012
3,159,450
24,299,999
750,790
1,499,400
863,741
411,938
132,883
4,197,975
8,384,925
70,207,758
32,424,213
2,189,999
31,672,562
3,892,950
4,054,759
372,661,832
10,752,399
2,358,999

―

―

―
―
―

―
―
―
71,852,400
2,646,000
810,000
864,000
2,214,000
486,000
1,987,200
464,400
4,050,000
1,296,000

4,239,291
156,11454,27057,888148,338
32,562
133,142
31,114
271,350
86,832

2,603,845
16,738,000
19,512,358
38,854,203
67,613,109
2,489,886
755,730
806,1122,065,662
453,438
1,854,058
433,286
3,778,650
1,209,168

2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）
2016年度
2016年度（救護施設 小鳴門荘）
1998年度
1977年度
1978年度
1984年度
1984年度
1985年度
1985年度
1986年度
1991年度
1993年度
1997年度
1999年度
1999年度
1997年度
1984年度
1989年度
1995年度
1996年度
1997年度
1999年度
2003年度
2002年度
1987年度
2003年度
2016年度（医療保護施設 鳴門シーガル病院） 2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2008年度
2003年度
2003年度
2003年度
2015年度
2016年度（訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｽﾏｲﾙ） 2010年度（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ）2017年度構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券―（医療保護施設 鳴門シーガル病院） ―――（医療保護施設 鳴門シーガル病院） ――――
事業区分間長期貸付金―
拠点区分間長期貸付金―
その他の固定資産―
退職給付引当資産―
措置施設繰越特定積立資産―
別途積立資産―施設整備積立資産―
差入保証金―
長期前払費用―その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
3月分水道光熱費 他―
1年以内返済予定設備資金借入金 福祉医療機構
借入金元金返済―
預り金
患者小遣い 他―
職員預り金
3月分源泉所得税 他―
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金 福祉医療機構―
事業区分間長期借入金 訪問看護事業における病院からの借入 ―
拠点区分間長期借入金 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾌｧﾐﾘｰにおける病院からの借入 ―退職給付引当金―
固定負債合計負債合計
差引純資産

排水通気設備
給湯設備
空気調和設備換気設備
非常用発電機ブレイカー改修工事
LAN配線工事
倉庫兼休憩所 渡船休憩(旧施設)
プレハブ倉庫 玄関(旧施設)
プレハブ倉庫 旧理髪（旧施設）
プレハブ倉庫 階上倉庫（旧施設）
プレハブ倉庫 洗濯場上（旧施設）
プレハブ倉庫 更衣室（旧施設）
プレハブ倉庫 更衣室（旧施設）
プレハブ倉庫 理髪室（旧施設）
プレハブ倉庫 給食用（旧施設）
プレハブ倉庫 作業用
洗面台 医務室（旧施設）
手洗い流し台 食堂（旧施設）
手洗い流し台 食堂（旧施設）
ユニットバス 宿直室（旧施設）
三槽シンク 中庭（旧施設）
電気温水器 中庭（旧施設）
電気温水器 給食用（旧施設）
電気温水器 中庭（旧施設）
電気温水器 指導員室（旧施設）
電気温水器 洗濯場（旧施設）
灯油温水ボイラー 風呂（旧施設）
非常通報装置 指導員室（旧施設）
固定式テント 物干し場（旧施設）
固定式テント 物干し場（旧施設）
非常通報設備
電話情報配管設備
拡声ＡＶ設備
ﾅｰｽｺｰﾙ･ﾊﾝﾃﾞｨｰﾅｰｽ設備
ﾃﾚﾋﾞ共同聴視設備
監視カメラ設備
自動火災報知設備
監視制御設備
屋外電気設備
給水設備
給湯設備
排水通気設備衛生器具設備
消火設備
ガス設備
医療ガス設備
浄化槽設備
厨房器具設備
空調設備
フェンス
電灯コンセント設備
幹線･動力設備
静止電源設備
自動火災報知設備 更新工事一式
無線LANﾈｯﾄﾜｰｸ配線
訪問看護ステーション
1～5号館 自動火災報知設備
小計
通船係留船舶 他
特殊入浴装置 他4点
自動車 トヨタノア 他15台
回診用X線撮影装置 他
鳴門ｼｰｶﾞﾙNO.1 他4台

1,944,000
486,000
3,996,000
1,188,000
4,860,000
291,600
162,000
962,636130,000
415,000
300,000
180,000
289,000
256,000
165,000
119,000
865,200
146,879
245,000
245,000
3,600,000
130,000
163,000
210,000
314,356
263,550
202,650
483,000
235,725
280,000
315,000
334,800
4,045,650
12,924,450
21,388,500
1,305,150
4,057,200
22,529,850
2,912,700
44,743,650
20,716,500
18,427,500
22,890,000
11,970,000
31,521,000
1,260,000
9,240,000
54,600,000
19,110,000
166,530,000
262,500
51,128,700
69,085,800
5,818,050
3,564,000
950,400
18,522,000
6,374,200

130,248
32,562
267,732
79,596811,620
39,07432,400962,635
129,999
414,999
299,999
179,999
288,999
255,999
164,999
118,999
865,199
146,878
244,999
244,9993,599,999
129,999
162,999
209,999
314,355
263,549
202,649
437,596
235,724
279,999
314,999
45,3373,544,587
12,924,449
21,388,499
1,143,493
4,057,199
22,529,849
2,912,699
39,202,137
18,150,760
16,145,246
20,055,073
10,487,515
27,617,118
1,103,949
8,095,626
47,837,790
16,743,226
145,905,259
242,81244,796,399
60,529,516
5,097,482
962,280
41,1833,600,388
314,01270,989,589
25,189,000
17,720,103
242,250,495
61,090,500

39,935,499
12,079,219
16,401,800
149,892,544
33,895,721

―
電子ｶﾙﾃ

ｿﾌﾄｳｪｱ他8点―
114,075,709

25,924,426

1,813,752
453,438
3,728,268
1,108,404
4,048,380
252,526
129,600
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
45,4041
1
1289,463
501,0631
1
161,657
1
1
15,541,513
2,565,740
2,282,254
2,834,927
1,482,485
3,903,882
156,051
1,144,374
6,762,210
2,366,774
20,624,741
19,6886,332,301
8,556,284
720,568
2,601,720
909,217
14,921,612
6,060,188
183,777,611
31,054,090
13,109,781
1,318,303
92,357,951
27,194,779
6,588,000
88,151,283
1,367,500
43,330,263
8,816,968
78,900426,545,174
107,100,000
481,000,000
728,000,000
500,000
2,769,098
2,281,913,904
3,454,513,728
4,190,742,237―
訪問看護事業への貸付―
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾌｧﾐﾘｰへの貸付―
ﾘｻｲｸﾙ預託金及び出資金―
退職金の支払いに充てるため―
人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため ―施設整備以外のものに充てるため―
施設整備に充てるため―
事業用借地保証金として―保守料の未経過分
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

99,253,051
43,200,000
647,000
9,697,521
152,797,572

―
―
―
―

―
―
―
―

174,320,000
43,330,263
8,816,968
426,545,174
653,012,405
805,809,977
3,384,932,260