社会福祉法人恵心会
資金収支予算書（令和６年度）令和６年度資金収支予算書
勘 定 科 目

令和６年度

令和５年度

介護保険事業収入

595,628,000

608,293,000△ 12,665,000

施設介護料収入

410,095,000

421,476,000△ 11,381,000

369,086,000

379,330,000△ 10,244,000

利用者負担金収入（公費）000

利用者負担金収入（一般）41,009,000

42,146,000△ 1,137,000

40,826,000

34,433,000

6,393,000（介護報酬収入）36,744,000

30,990,000

5,754,000

介護報酬収入36,744,000

30,990,000

5,754,000

000（利用者負担金収入）

4,082,000

3,443,000

639,000

介護負担金収入

4,082,000

3,443,000

639,000000

144,230,000

150,642,000△ 6,412,000

2,158,000

2,268,000△ 110,000

63,00040,00023,000

食費収入（公費）000

食費収入（一般）

61,774,000

64,792,000△ 3,018,000

居住費収入（公費）000

居住費収入（一般）

80,235,000

83,542,000△ 3,307,000

477,000

1,742,000△ 1,265,000

01,000,000△ 1,000,000

受託事業収入457,000

457,0000

その他の事業収入

20,000285,000△ 265,000

0

0

0

0

0

0

6,000

4,000

2,000

6,000

4,000

2,000

140,000

140,0000

受取研修費収入40,00040,0000

雑収入

100,000

100,000

0595,774,000

608,437,000△ 12,663,000

430,074,500

441,505,000△ 11,430,500

役員報酬支出3,610,000

8,065,000△ 4,455,000

職員給料支出276,128,500

285,407,000△ 9,278,500

職員賞与支出79,134,000

80,830,000△ 1,696,000

315,000

0315,000

派遣職員費支出

2,000,000

146,000

1,854,000

退職給付支出10,416,000

10,684,000△ 268,000

法定福利費支出58,471,000

56,373,000

2,098,000

介護報酬収入居宅介護料収入

介護予防報酬収入
事

介護予防負担金収入
業 収利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

活動入にその他の事業収入
補助金事業収入よ

経常経費寄付金収入
る

経常経費寄付金収入
受取利息収入受取利息収入収

その他の収入支事業活動収入計 (1)
人件費支出支

非常勤職員給与支出
出1増減

付記勘 定 科 目事業費支出

業

活動
支に出よる

収

支

令和５年度

増

減

付記

92,027,000

91,365,000

662,000

給食費支出

31,317,000

31,974,000△ 657,000

介護用品費支出

13,530,000

12,942,000

588,000

保健衛生費支出

1,060,000

1,101,000△ 41,000

20,00020,0000

被服費療費支出000

教養娯楽費支出

1,096,000

2,274,000△ 1,178,000

日用品費支出321,000

317,000

4,000

水道光熱費支出22,750,000

22,750,000

0

燃料費支出

7,125,000

6,000,000

1,125,000

消耗器具備品費支出

4,591,000

4,068,000

523,000

保険料支出

290,000

290,0000

賃借料支出

8,881,000

8,749,000

132,000

車輌費支出

1,001,000

840,000

161,000

雑支出

45,00040,000

5,000

事務費支出

69,755,000

79,297,000△ 9,542,000

福利厚生費支出

2,703,000

3,090,000△ 387,000

職員被服費支出

2,807,000

2,295,000

512,000

旅費交通費支出87,00087,0000

研修研究費支出

918,000

1,091,000△ 173,000

事務消耗品費支出

5,407,000

5,801,000△ 394,000

印刷製本費支出

278,000

280,000△ 2,000

水道光熱費支出

4,550,000

4,550,000

0

燃料費支出

1,425,000

1,200,000

225,000

修繕費支出

17,950,000

26,360,000△ 8,410,000

通信運搬費支出

1,380,000

1,424,000△ 44,000

会議費支出

135,000

135,0000

広報費支出

267,000

267,0000

業務委託費支出

21,297,000

21,428,000△ 131,000

手数料支出

4,354,000

4,724,000△ 370,000

保険料支出

827,000

695,000

132,000

賃借料支出

2,094,000

2,104,000△ 10,000

土地・建物賃借料支出

16,00016,0000

租税公課支出

10,00010,0000

保守料支出

2,171,000

2,627,000△ 456,000

渉外費支出

223,000

223,0000

諸会費

474,000

474,0000

雑支出

382,000

416,000△ 34,000

医療費支出

事

令和６年度

2

勘 定 科 目
支払利息支出

令和６年度

令和５年度

増

減

付記

3,721,000

4,344,000△ 623,000

3,721,000

4,344,000△ 623,000

000000000

支払利息支出事
業
その他の支出活支動
雑支出に 出
流動資産評価損等による資金減少額
よる徴収不能額収支
事業活動支出計 (2)

0

0

0

595,577,500

616,511,000△ 20,933,500

事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)196,500△ 8,074,000

8,270,500

000

施設整備等補助金収入000

設備資金借入金元金償還金補助金収入

000000

施設整備等寄附金収入

000

設備資金借入金元金償還金寄附金収入

000

設備資金借入金収入000

固定資産売却収入

000

車輌運搬具売却収入

000

器具及び備品売却収入

000

施設整備等収入計 (4)000

設備資金借入金元金償還支出

39,156,000

39,156,0000

固定資産取得支出

6,430,000

11,103,000△ 4,673,000

土地取得支出000

建物取得支出000

構築物取得支出000

車輌運搬具取得支出

000器具及び備品取得支出

6,430,000

11,103,000△ 4,673,000

固定資産除却・廃棄支出

000

5,676,000

5,676,000

051,262,000

55,935,000△ 4,673,000

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)△ 51,262,000△ 55,935,000

4,673,000

積立資産取崩収入
その 収
その他の活動による収入
他 入のその他の活動収入計 (7)活動
積立資産支出に 支
よ 出 その他の活動による支出
る
その他の活動支出計 (8)収支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)020,000,000△ 20,000,000

000020,000,000△ 20,000,000

000000000

020,000,000△ 20,000,000

2,000,000

2,000,000

0△ 53,065,500△ 46,009,000△ 7,056,500

前期末支払資金残高 (12)106,711,431

152,720,431△ 46,009,000

当期末支払資金残高 (13)=(11)+ (12)53,645,931

106,711,431△ 53,065,500

施設整備等補助金収入

施設整備等寄附金収入
収入施
設整備等による
収支支出

ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)3