2024 年 4 月 3 日
各位
会社名

ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社（コード番号 4765）（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者

代表取締役社長

朝倉 智也

開示責任者

執行役員 CFO小笠原 靖行J-REIT 投資ファンドで最安コストの『SBI・J-REIT（分配）ファンド（年 4 回決算型）』（愛称：SBI 日本シリーズ - J-REIT（分配））の募集・設定のお知らせ
当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社は、同社が設定・運用する「SBI・J-REIT（分配）ファンド（年 4 回決算型）」（以下「本ファンド」）を 2024 年 4 月 19 日より募集を開始し、2024 年 5 月8 日に設定・運用を開始いたしますのでお知らせいたします。
本ファンドは、愛称に「SBI 日本シリーズ」を冠するファンドとして、「SBI 日本国債（分配）ファンド（年 4 回決算型）」（愛称：SBI 日本シリーズ - 日本国債（分配））ならびに「SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）」（愛称：SBI 日本シリーズ - 日本高配当株式（分配））に続く 3 本目で、「年 4 回決算型」シリーズでは 10 本目のファンドとなります。
ファンド名
設定日
投資対象地域
投資対象資産主要投資対象
信託報酬率※2（年率・税込）

SBI・J-REIT（分配）ファンド（年 4 回決算型）《愛称：SBI 日本シリーズ - J-REIT（分配）》2024 年 5 月 8 日
日本
国内不動産投資信託
J-REIT（アクティブ運用）
J-REIT への投資に際しては、分配金利回り
0.0990％

投資対象の利回り※3

年率 4.47%

決算日(毎年)※1

年4回
2 月、5 月、8 月、11 月の各 7 日（休業日の場合は翌営業日）に着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざします。

本ファンドは、主として日本の不動産投資信託証券（J-REIT）に投資するファンドで、J-REIT への投資に際しては、分配金利回りに着目し、流動性や投資対象資産の業態の分散なども考慮しながら、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行い、毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の年 4 回の決算時に分配金を支払うことを目指します※1。また信託
報酬は年率 0.099%（税込）と、インデックスファンドも含めて J-REIT に投資する追加型ファンドとしては最安※2 となっています。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。
以上※1：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
※2：公募投信として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト（2024 年 4 月 3 日掲載）より※3：モデルポートフォリオ採用銘柄の実績配当の加重平均利回り（2024 年 4 月 1 日基準、信託報酬・税金控除前）＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170

＜SBI アセットマネジメントで設定・運用中の年 4 回決算型ファンドのラインアップ＞≪日本株式・日本国債・欧州株式アクティブ≫
ファンド名
設定日
投資対象地域

SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）
2023 年 12 月 12 日

SBI 日本国債（分配）ファンド（年 4 回決算型）
2023 年 11 月 28 日

SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 2 月 28 日

日本日本

欧州株式

債券株式

日本株式（アクティブ運用）

日本国債（アクティブ運用）

欧州株式（アクティブ運用）

0.0990％0.0990％0.0990％

年率 4.03％

年率 0.33％

年率 6.04％

年4回
1 月、4 月、7 月、10 月の各 10 日

年4回
1 月、4 月、7 月、10 月の各 10 日

年4回
3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日

投資対象資産主要投資対象
信託報酬率※1（年率・税込）
主要投資対象の利回り※2決算日(毎年)※3（休業日の場合は翌営業日）＊初回分配金支払い決算日は、日本高配当株式は 2024 年 4 月 10 日、欧州高配当株式は同 6 月 20 日の予定です。

≪米国株式インデックス≫
ファンド名

設定日
投資対象地域

SBI・SPDR・S&P500 高配当株式
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 1 月 30 日

SBI・V・米国高配当株式
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 1 月 30 日

SBI・V・米国増配株式
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 2 月 28 日米国

米国

米国

投資対象資産株式

株式

株式

主要投資対象/ ティッカー
実質的な負担※1（年率・税込）
主要投資対象の利回り※2決算日(毎年)※3

SPDR®ポートフォリオ
S&P500®高配当株式 ETF / SPYD

バンガード・米国高配当株式 ETF/ VYM

バンガード・米国増配株式 ETF/ VIG

0.1338％程度

0.1238％程度

0.1238％程度

年率 4.50％

年率 2.83％

年率 1.78％

年4回
2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日

年4回
2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日

年4回
2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日

（休業日の場合は翌営業日）＊初回分配金支払い決算日は 2024 年 5 月 20 日の予定です。

≪米国債券インデックス≫
ファンド名設定日
投資対象地域

2024 年 2 月 28 日

SBI・i シェアーズ・米国投資適格社債（1-5 年）
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 2 月 28 日

SBI・i シェアーズ・
米国ハイイールド債券
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 2 月 28 日

米国

米国

米国

SBI・i シェアーズ・米国総合債券
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）

投資対象資産債券

債券

債券

主要投資対象/ ティッカー
実質的な負担※1（年率・税込）
主要投資対象の利回り※2決算日(毎年)※3

i シェアーズ・コア
米国総合債券市場 ETF / AGG

i シェアーズ 米ドル建て社債
1-5 年 ETF / IGSB

i シェアーズ・ブロード・米ドル建て
ハイイールド社債 ETF / USHY

0.0938％程度

0.1038％程度

0.1438％程度

年率 3.35％

年率 3.49％

年率 6.73％

年4回
3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日

年4回
3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日

年4回
3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日

（休業日の場合は翌営業日）＊初回分配金支払い決算日は 2024 年 6 月 20 日の予定です。

※1：実質的な負担は、国内投資信託の信託報酬のほか、ETF を組み入れている場合には、当該 ETF の運用管理費用を含めています。
※2：主要投資対象の利回りは組入有価証券もしくは投資対象 ETF の過去 1 年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り（税金・信託報酬控除前）。アクティブファンドは 2024 年 3 月 29 日基準。インデックスファンドは 2024 年 4 月 1 日基準、
※3：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。