貸借対照表

令和２年３月３１日現在（単位：円）
科目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

146,186,957

157,915,321△11,728,364

未収金

10,172

92,236△82,064

前払金

10,059,531

9,723,885

335,646

貯蔵品

4,060,098

1,151,868

2,908,230

160,316,758

168,883,310△8,566,552

定期預金

10,000,000

10,000,000

0

基本財産合計10,000,000

10,000,000

0354,595,000

354,595,0000流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産（２）特定資産公益事業基金
役員退職慰労引当資産

3,030,000

2,930,000

100,000

退職給付引当資産

25,700,000

23,570,000

2,130,000

383,325,000

381,095,000

2,230,000

903,826

1,179,279△275,453

10,376,718

7,844,560

2,532,158

特定資産合計（３）その他固定資産
建物付属設備什器備品
ソフトウェア

280,005

468,004△187,999

投資有価証券

33,173,700

26,876,800

6,296,900

敷金・保証金9,559,443

9,559,4430

その他固定資産合計

54,293,692

45,928,086

8,365,606

447,618,692

437,023,086

10,595,606

607,935,450

605,906,396

2,029,054

未払金

2,007,657

4,843,758△2,836,101

預り金

2,261,912

5,706,102△3,444,190

賞与引当金

19,935,666

18,056,866

1,878,800

24,205,235

28,606,726△4,401,491

役員退職慰労引当金

3,037,500

2,937,500

100,000

退職給付引当金

25,702,632

23,575,901

2,126,731

28,740,132

26,513,401

2,226,731

52,945,367

55,120,127△2,174,760

10,000,000

10,000,000

0( 10,000,000)( 10,000,000)( 0)

固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債

流動負債合計
２．固定負債

固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産（うち、基本財産への充当額）
2.一般正味財産

544,990,083

540,786,269

4,203,814( 354,595,000)( 354,595,000)( 0)

正味財産合計554,990,083

550,786,269

4,203,814

負債及び正味財産合計

607,935,450

605,906,396

2,029,054（うち、特定資産への充当額）

正味財産増減計算書
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで（単位：円）
科

目

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用収益
基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
受取会費
受取寄附金
受取寄附金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益 計（２）経常費用
事業費
役員報酬
給与手当
賞与
賞与引当金繰入額
役員退職慰労金
役員退職慰労引当金繰入額
退職給付費用
臨時雇賃金
法定福利費
福利厚生費
印刷費
消耗品費
旅費交通費
通信運搬費
光熱水道料
作業委託費
賃貸料
会議費
租税公課
減価償却費
雑費
管理費
役員報酬
給与手当
賞与
賞与引当金繰入額
役員退職慰労金
役員退職慰労金引当金繰入額
退職給付費用
臨時雇賃金
法定福利費
福利厚生費
印刷費
消耗品費
旅費交通費

当年度

前年度

増減

7,019
7,019
248,896
248,896
58,182,700
58,182,700
388,483,446
388,483,446
11,351,97837,073
11,314,905
458,274,039

7,000
7,000
248,216
248,216
61,261,500
61,261,500
393,468,328
393,468,328
1,111,347
35,931
1,075,416
456,096,391

19
19
680
680
△3,078,800△3,078,800△4,984,882△4,984,882
10,240,631
1,142
10,239,489
2,177,648

371,504,321
12,320,535
121,081,038
31,641,165
16,374,538
51,334
646,827
8,317,781
8,261,436
27,802,092
6,840,555
29,430,350
10,133,442
19,818,107
11,219,173
2,100,413
7,637,494
32,564,597
4,626,072
11,977,006
4,946,472
3,713,894
88,862,804
3,389,465
26,332,649
6,881,307
3,561,128
11,166140,673
1,808,950
406,325
6,046,387
1,422,310
639,042535,6149,085,135

363,233,713
12,304,941
121,167,076
31,928,974
14,812,579
0697,279
1,646,276
10,237,465
27,553,538
5,060,296
26,690,967
11,611,665
23,399,434
10,600,929
2,122,146
7,802,086
31,919,118
5,891,266
10,485,470
4,539,246
2,762,962
93,968,807
3,465,059
26,538,303
6,993,160
3,244,287
0
152,721360,5732,743,771
6,034,842
1,161,479
508,237
652,709
11,242,715

8,270,608
15,594△86,038△287,809
1,561,959
51,334△50,452
6,671,505△1,976,029
248,554
1,780,259
2,739,383△1,478,223△3,581,327
618,244△21,733△164,592
645,479△1,265,194
1,491,536
407,226
950,932△5,106,003△75,594△205,654△111,853
316,841
11,166△12,048
1,448,377△2,337,446
11,545
260,831130,805△117,095△2,157,580（単位：円）
科

目

通信運搬費
光熱水道料
作業委託費
賃貸料
会議費
租税公課
減価償却費
雑費
経常費用 計
評価損益等調整前当期経常増減額
投資有価証券損益等
評価損益等 計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益 計
（２）経常外費用
経常外費用 計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ．指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ．正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

679,491
408,725
1,929,653
14,624,218
4,926,012
3,929,842
629,822
1,474,890
460,367,125△2,093,086
6,296,900
6,296,900
4,203,814

652,382432,628
1,823,682
14,783,005
5,299,935
4,321,920
1,712,531
1,844,868
457,202,520△1,106,129△3,149,231△3,149,231△4,255,360

27,109△23,903
105,971△158,787△373,923△392,078△1,082,709△369,9783,164,605△986,957
9,446,131
9,446,131
8,459,174

0

0

0

0
0
4,203,814
540,786,269
544,990,083

00△4,255,360
545,041,629
540,786,269

00
8,459,174△4,255,360
4,203,814

0
10,000,000
10,000,000
554,990,083

010,000,000
10,000,000
550,786,269

0004,203,814

正味財産増減計算書内訳表
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで（単位：円）
科

目

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用収益
基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
受取会費
受取寄附金
受取寄附金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益 計（２）経常費用
役員報酬
給与手当
賞与
賞与引当金繰入額
役員退職慰労金
役員退職慰労引当金繰入額
退職給付費用
臨時雇賃金
法定福利費
福利厚生費
印刷費
消耗品費
旅費交通費
通信運搬費
光熱水道料
作業委託費
賃貸料
会議費
租税公課
減価償却費
雑費
経常費用 計
評価損益等調整前当期経常増減額
投資有価証券損益等
評価損益等 計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益 計
（２）経常外費用
経常外費用 計当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ．指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ．正味財産期末残高

公益目的
事業会計

共益
事業会計

法人会計

合計

11,636,540
11,636,540
77,696,690
77,696,690
3,206,835
7,415
3,199,420
92,540,065

7,019
7,019
248,896
248,896
58,182,700
58,182,700
388,483,446
388,483,446
11,351,97837,073
11,314,905
458,274,039
15,710,000
147,413,687
38,522,472
19,935,666
62,500787,500
10,126,731
8,667,761
33,848,479
8,262,865
30,069,392
10,669,056
28,903,242
11,898,664
2,509,138
9,567,147
47,188,815
9,552,084
15,906,848
5,576,294
5,188,784
460,367,125△2,093,086
6,296,900
6,296,900
4,203,814

7,019
7,019
248,896
248,8960046,546,160
46,546,160

310,786,756
310,786,756
7,084,914
25,795
7,059,119
318,127,585

001,060,229
3,863
1,056,366
47,606,389

12,019,664
118,124,201
30,868,478
15,974,667
50,081
631,032
8,114,659
8,096,463
27,123,156
5,586,280
29,292,957
9,899,981
19,316,714
10,923,116
2,018,953
4,206,241
31,310,710
4,530,896
11,544,880
4,864,077
3,462,608
357,959,814△39,832,229

300,8712,956,837
772,687
399,871
1,253
15,795203,122
164,973
678,936
1,254,275
137,393
233,461
501,393
296,057
81,4603,431,253
1,253,887
95,176432,126
82,395251,286
13,544,507
34,061,882

0△39,832,229

0
34,061,882

3,389,465
26,332,649
6,881,307
3,561,128
11,166140,673
1,808,950
406,325
6,046,387
1,422,310
639,042535,6149,085,135
679,491
408,725
1,929,653
14,624,218
4,926,012
3,929,842
629,822
1,474,890
88,862,804
3,677,261
6,296,900
6,296,900
9,974,161

0000

0
0
15,411,037△24,421,192

00△15,411,037
18,650,845

0
0

00
0
4,203,814
540,786,269
544,990,083

9,974,161

0
10,000,000
10,000,000
554,990,083

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）貯蔵品の評価基準及び評価方法
原価法によっている。
（２）投資有価証券の評価基準及び評価方法
期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
（３）固定資産の減価償却方法
定率法によっている。
（４）引当金の計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため､当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。
②役員退職慰労引当金
役員の退職慰労に備えるため､期末退職慰労金の要支給額に相当する金額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため､期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜き方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減及びその残高
基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

10,000,00000

10,000,000

10,000,00000

10,000,000

354,595,000

00354,595,000

役員退職慰労引当資産2,930,000

787,500

687,500

3,030,000

退職給付引当資産

23,570,000

2,130,000

025,700,000

小計

特定資産
公益事業基金小計

381,095,000

2,917,500

687,500

383,325,000

合計

391,095,000

2,917,500

687,500

393,325,000

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

当期末残高（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）（うち、負債に対応する額）

基本財産
定期預金
小計

10,000,000( 10,000,000)

10,000,000( 10,000,000)

( 0)

( 0)

特定資産
公益事業基金354,595,000( 354,595,000)

役員退職慰労引当資産

3,030,000( 3,030,000)

退職給付引当資産

25,700,000( 25,700,000)

小計

383,325,000( 0)( 354,595,000)( 28,730,000)

合計

393,325,000( 10,000,000)( 354,595,000)( 28,730,000)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物付属設備

4,575,494

3,671,668

903,826

什器備品

29,412,608

19,035,890

10,376,718

33,988,102

22,707,558

11,280,544

合計附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
区分

資産の種類

（単位：円）
前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

10,000,000

基本財産計

10,000,000

10,000,000
00

10,000,000

特定資産
公益事業基金354,595,000

354,595,000

役員退職慰労引当資産2,930,000

787,500

687,500

3,030,000

退職給付引当資産

23,570,000

2,130,000

025,700,000

特定資産計

381,095,000

2,917,500

687,500

383,325,000

２．引当金の明細（単位：円）
当期減少額
科

目

前期末残高

当期増加額

期末残高
目的使用

その他

賞与引当金

18,056,866

19,935,666

18,056,866

19,935,666

役員退職慰労引当金

2,937,500

787,500

687,500

3,037,500

退職給付引当金

23,575,901

2,126,731

025,702,632

財

産

目

録

令和２年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金

手許保管

運転資金として

7,152

預金

みずほ銀行東京営 運転資金として業部他49行

146,179,805＜現金預金合計＞
未収金

ブックチェンジによる 公益目的事業の一般寄附金等
一般寄附金等

前払金

役職員等

貯蔵品

146,186,957
10,172

公益目的事業、共益事業及び管理目的の業務を執行・従事する役職員の通勤費等

10,059,531

公益目的事業の配布物のこども手帳及び切手等の在庫

4,060,098

160,316,758

流動資産合計（固定資産）
基本財産

定期預金

公益目的事業保有財産であり、運用益を公益目的事業用の財源として使用している

10,000,000

特定資産

公益事業基金 定期預金（オリックス 公益目的事業保有財産であり、運用益を公益目的事業用の財源銀行）として使用している

354,595,000

その他の固定資産

定期預金（オリックス銀行）

役員退職慰労 定期預金引当資産（オリックス銀行）

役員退職慰労金の引当金資産として管理している

3,030,000

退職給付引当 定期預金
資産
（オリックス銀行）

退職給付金の引当金資産として管理している

25,700,000

建物付属設備 本部パーティーショ 管理業務に使用している
ン、照明設備等903,826

什器備品

ＰＣ、複合機等共用財産であり公益目的事業に93.9％、共益事業、管理目的の業務に6.1％使用している

10,376,718

ソフトウェア

経理、給与システム 共用財産であり公益目的事業に77.8%、共益事業、管理目的の業ソフト等
務に22.2％使用している

280,005

投資有価証券 株式

運用益を管理業務に使用している

33,173,700

管理業務に使用している

9,559,443（NTT 5,800株、NTTドコモ 5,400株）

敷金・保証金西新宿昭和ビル

固定資産合計447,618,692

資産合計

607,935,450（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動負債）
未払金

職員・臨時雇公益目的事業、共益事業及び管理目的の業務を執行・従事する職員の旅費、臨時雇用者の賃金及び小口費用

2,007,657

預り金

役職員等

地方税（住民税）、源泉所得税、健康保険料及び厚生年金保険料

2,261,912

賞与引当金

職員

公益目的事業、共益事業及び管理目的の業務を執行・従事する職員の賞与の引当金である

19,935,666

流動負債合計24,205,235（固定負債）
役員退職慰労 役員
引当金

公益目的事業、共益事業及び管理目的の業務を執行・従事する役員の退職慰労金の引当金である

3,037,500

退職給付引当 職員
金

公益目的事業、共益事業及び管理目的の業務を執行・従事する職員の退職給付金の引当金である

25,702,632

固定負債合計28,740,132

負債合計

52,945,367

正味財産

554,990,083