別紙４
財産目録
平成31年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

定期預金
事業未収金
未収補助金

場所･物量等

取得年度

使用目的等

―
―
―
―
―
―
―

越前信金三番1800
越前信金三番17841
越前信金三番134396
越前信金三番173148
越前信金三番178041

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計―
運転資金として―2・3月分介護報酬等―
特別保育補助金
流動資産合計越前信金三番大野市、利用者他
大野市他

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

貸借対照表価額

35,806,835
122,808
24,658,806
7,242,827
240,246
979,8932,561,355
35,683,127
900
14,330,7008,351,798
58,489,333

2 固定資産(1) 基本財産
土地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地

建物
建物

建物附属設備建物附属設備(誓念寺こども園)福井県大野市
中荒井町2丁目824番地(誓念寺こども園)福井県大野市
中荒井町2丁目824番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(老人デイサービス)福井県大野市錦町4番17号

第二種社会福祉事業である誓念寺こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念2012年度
寺こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念1982年度
寺中野こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念
2002年度寺中野こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念
2017年度寺中野こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念
2017年度寺中野こども園に使用している
第二種社会福祉事業である誓念
2017年度寺中野こども園に使用している
第二種社会福祉事業であるデイ
1985年度
サービス事業に使用している
小計(老人デイサービス)福井県大野
第２種社会福祉事業のディサー
2008年度市錦町4-17
ビスに使用している
基本財産合計2014年度
2013年度
2000年度
2005年度
2011年度
2015年度
2015年度

屋外滑り台
ポンプ

車輌運搬具

マイクロバス

器具及び備品

ガス回転釜

権利金・敷金

中荒井町2-812（木瀬英司）
341.52㎡ 他2件―

ソフトウェア

保育支援システム―

人件費積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産

Ⅱ(誓念寺こども園)福井県大野市
中荒井町2丁目824番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地(老人デイサービス)福井県大野市錦町4番17号(老人デイサービス)福井県大野市錦町4番17号(老人デイサービス)福井県大野市錦町4番17号

2013年度

負債の部
1 流動負債
事業未払金
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

―

他10件

―
他5件

―

他67件

―

他1件

（誓念寺こども園拠点）
越前信用金庫 出資金
退職共済掛金累計額
福井県社協退職共済制度
定期預金
越前信用金庫 三番支店
定期預金
越前信用金庫 三番支店
定期預金
越前信用金庫 三番支店

3月分水道光熱費他
理事からの短期借入金
越前信用金庫 三番支店
3月分俸給他
3月分社会保険
賞与引当金
令和元年度 夏期賞与
越前信用金庫 三番支店
退職共済掛金累計額
福井県社協退職共済制度――

第二種社会福祉事業である誓念寺こども園に使用している
第二種社会福祉事業である居宅介護保険事業所に使用している小計
第２種社会福祉事業のこども園に使用している
第２種社会福祉事業のこども園に使用している
第２種社会福祉事業のこども園に使用している
第２種社会福祉事業のディサービスに使用している
第２種社会福祉事業のディサービスに使用している
第２種社会福祉事業のディサービスに使用している小計
第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用してい第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用してい第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用してい第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用してい第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用してい第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用してい第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用してい退職共済掛金累計額

将来における給与支払目的のために積み立てている定期預金
将来における備品購入目的のた―めに積み立てている定期預金
将来における施設・設備整備目―的のために積み立てている定期
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計――

16,076,768

563,509,000

150,053,120

413,455,880

215,000,000

39,237,500

175,762,500

9,000,000

1,642,500

7,357,500

39,870,000

29,200,788

10,669,212

44,625,000

14,799,881

29,825,119

180,000,000

5,850,000

174,150,000

5,994,000

194,805

5,799,195

1,500,000

48,7501,451,250

60,800,000

54,416,000

6,384,000
411,398,776

6,720,000

4,662,896

2,057,104
429,532,648―(誓念寺こども園)福井県大野市
中荒井町2丁目824番地(居宅介護支援事業所)福井県大野市中荒井町二丁目806番地

機械及び装置

退職給付引当資産―

2012年度構築物

投資有価証券

第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している―(2) その他の固定資産
建物
建物

―

11,895,904

6,102,425

5,793,479

735,000

227,666

507,334

1,205,200

832,991372,209

1,155,000

664,125

670,000

669,9991

1,820,704

1,496,061

324,643879,543
490,875

1,600,000

759,333

840,667

4,590,000

1,415,250

3,174,750

120,000

37,00083,0004,913,936

18,931,740

6,770,514

12,161,226

420,000

322,245

97,755

11,400,000

11,186,245

213,755

24,822,152

18,532,803

6,289,349

1,200,000

01,200,000

1,123,200

468,000

655,200――

30,000――16,748,921――

2,180,000――

2,000,000――

23,308,000
70,677,685
500,210,333
558,699,666

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

6,461,154
5,100,000
5,304,000
14,659,907
3,497,904―――

18,237,700

流動負債合計53,260,665

―

―

―

―

―

―

固定負債合計
負債合計
差引純資産

97,146,000
16,748,921
113,894,921
167,155,586
391,544,080