202３年4月10日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ベンチマーク等の「配当込み指数」への変更について拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（取締役社長：菱田 賀夫、以下「当社」) はこの度、お客様本位でわかりやすい情報開示を行うために、当社が設定・運用するファンドで採用しているベンチマークおよび参考指数（以降、ベンチマーク等）を「配当を含まない指数」（以下「配当除く指数」）から「配当を含む指数」（以下「配当込み指数」）に変更させていただくことに致しました。詳細は下記をご参照ください。
本件変更に伴うファンドの運用方針および運用プロセスに関する実質的な変更はございません。また、本件変更に関しまして、受益者のみなさまのお手続きは不要です。
本件変更の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも当社投資信託をご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。
敬具記
1. 変更対象ファンド
株式・リート等に投資するファンド※バランス型ファンドを含みます。詳細は別紙をご参照下さい。

2. 変更内容（1）別紙記載のファンドのベンチマーク等を「配当除く指数」から「配当込み指数」に変更します。
変更にあたって、ファンドによっては約款変更を行いますが、重大な約款変更には該当しません。
（2）外貨建て資産にかかるベンチマーク等の円換算方法をファンドの基準価額計算方法※に合わせて、必要に応じて当社が円換算します。
※ファンドの基準価額計算方法：
基準価額計算日に知りうる直近の日の最終相場で評価した有価証券（ベンチマークの場合、外貨建て指数値）等を、当該計算日の対顧客電信売相場の仲値（TTM）によって評価します。
（３）その他一部のベンチマーク等の名称について、表記統一のため指数名称を変更します。

当資料のお取扱いについては最終ページのご留意事項をご覧ください。

13. 対象ファンド別紙一覧表をご覧下さい。

4. 対象文書
約款、目論見書、運用報告書、月次レポート、販売用資料等

5. 変更時期
2023年半ば頃を目処に約款変更を実施する予定です。
各種開示資料の記載変更は、約款変更実施後に作成するタイミングで順次行うため、変更時期はそれぞれ異なります。

6. 変更理由
当社では、株式を投資対象とするファンドのベンチマーク等について、配当金を考慮する「配当込み指数」に加え、一部のファンドでは配当金を考慮しない「配当除く指数」を採用していました。これは、投資家の皆様が普段メディア等で接している指数が主として「配当除く指数」であったことや、ファンド設定当時「配当込み指数」が公表されていないケースがあったこと等が主な理由です。
一方、ファンドの運用に際しては投資している資産から配当金を受け取るため、「配当除く指数」をベンチマーク等としている場合、ファンドとベンチマーク等のパフォーマンスにおいて配当金相当分の差が生じていました。
このような状況を踏まえ、当社は今般運用の成果を検証する指標であるベンチマーク等について、ファンドの運用成果により近い「配当込み指数」に統一する約款変更等を実施し、より投資家本位で分かりやすい情報開示を目指すものです。
以上

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別紙○対象ファンド一覧① ベンチマークに配当除く指数が使用されている公募ファンド※
ファンド名
日本株式インデックスファンド
外国株式インデックスファンド
ＤＣ日本株式インデックスファンドＤＣ外国株式インデックスファンド
ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ
ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ
ＤＣ日本株式エクセレント・フォーカス
社会的責任ファンド
ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズ インデックスファンド
日経２２５インデックスファンド
外国株式インデックスｅ
インデックスコレクション（外国株式）
ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズ インデックスファンド（為替ヘッジあり）
キャッシュフロー経営評価オープン
ＳＲＩ・ジャパン・オープン
エマージング株式オープン
日本株式ＳＲＩファンド
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン
ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン
ＳＭＴ 日経２２５インデックス・オープン
ＳＭＴ アジア新興国株式インデックス・オープン日本株式インデックス・オープン
外国株式インデックス・オープンＤＣ日本株式インデックス・オープン
ＤＣ外国株式インデックス・オープン
ＤＣファンダメンタル・バリュー ファンド
ＤＣグッドカンパニー（社会的責任投資）
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ
ＤＣ新興国株式インデックス・オープン日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）
新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）

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3ファンド名ＳＭＴ ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン
ＳＭＴＡＭ ＮＹダウインデックスオープン
日経２２５インデックスｅ
Ｍｙ ＳＭＴ 日経２２５インデックス（ノーロード）
Ｍｙ ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード）
Ｍｙ ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）
Ｍｙ ＳＭＴ 新興国株式インデックス（ノーロード）
ＳＭＴＡＭ ＮＹダウインデックスオープン（為替ヘッジあり）
Ｍｙ ＳＭＴ ダウ・ジョーンズ・インデックス（ノーロード）
ＳＭＴ ＥＴＦカーボン・エフィシェント日本株※円換算方法の変更も併せて実施するファンドを含みます。
② 参考指数に配当除く指数が使用されている公募ファンド※
ファンド名
日本株配当オープン
ジャパン・グロース・ファンド
次世代ファンド
中小型株式オープン
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）
ニュー配当利回り株オープン
アジア・オセアニア配当利回り株オープン
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）
中小型株式オープン（ＳＭＡ専用）
欧州成長株式ファンド
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）
ＤＣターゲット・イヤー ファンド2055
MSIMグローバル株式コンセントレイト・ファンド（ＳＭＡ専用）※円換算方法の変更や組入れファンドのベンチマーク等の変更を併せて実施するファンドを含みます。

③ ①、②を除き、組入れファンドのベンチマーク等に配当除く指数が使用されている公募ファンド※ファンド名
３資産バランスオープン
世界経済インデックスファンド
ＤＣマイセレクション２５

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4ファンド名ＤＣマイセレクション50
ＤＣマイセレクション75
ＤＣマイセレクションＳ25
ＤＣマイセレクションＳ50
ＤＣマイセレクションＳ75
ＤＣターゲット・イヤー ファンド2025
ＤＣターゲット・イヤー ファンド2035
ＤＣターゲット・イヤー ファンド2045
ＤＣ世界経済インデックスファンド
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン
グローバル経済コア
ＤＣターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030
ＤＣターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040
ＤＣターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050
ＤＣターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060※組入れファンドの円換算方法の変更を実施するファンドを含みます。

④ 従来から配当込み指数を使用しているが、円換算方法の変更やベンチマーク等表記の統一等を実施する公募ファンド
ファンド名
ＤＣバランスファンド30
ＤＣバランスファンド50
ＤＣバランスファンド70
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
日本株式インデックスｅ
インデックスコレクション（国内株式）
インデックスコレクション（バランス株式30）

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5ファンド名
インデックスコレクション（バランス株式５０）
インデックスコレクション（バランス株式７０）
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン
ＤＣ リサーチ・グロース ファンド
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）
インバウンド関連日本株ファンド
ＳＭＴ 米国株配当貴族インデックス・オープン
ＳＭＴ 欧州株配当貴族インデックス・オープン
ＳＭＴ 日経アジア３００インベスタブルインデックス・オープン
ＤＣ外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスファンド
日本株式エクセレント・フォーカスファンド
Ｍｙ ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス（ノーロード）※上記は作成時点の内容であり、今後変更となる場合があります。
以上

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[投資に関しての留意事項]◎投資信託に係るリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債など値動きのある有価証券等を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。したがってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。
また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧ください。
◎投資信託に係る費用について投資信託にご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます。
1.購入時に直接ご負担いただく費用 （1）購入時手数料 上限 3.85％（税込） （2）信託財産留保額 上限 0.1％
2.換金時に直接ご負担いただく費用 （1）信託財産留保額 上限 0.5％
3.保有期間中に間接的にご負担いただく費用 （1）信託報酬 上限年率 2.09％（税込、概算）※ファンド・オブ・ファンズ形式の場合は、一部を除き、投資信託が投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかります。
※一部の投資信託および投資信託証券には運用実績等に基づき計算される成功報酬額が別途かかる場合があります。この場合、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合がありますが、成功報酬額は運用実績等により変動するため、上限額等を事前に表示することができません。
4.その他費用 （1）上記以外に投資信託の保有期間等に応じてご負担いただく費用（*）があります。これらの費用は、運用状況等により変動するため、料率、上限額等を事前に表示することができません。
（*）監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用、投資信託証券の解約に伴う信託財産留保額、および投資信託が実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用等
上記の費用の合計額については、お客様が投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に表示することができません。
詳細は投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等でご確認ください。
《ご注意》
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最高の料率（作成日現在）を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、夫々の投資信託により異なります
ので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をご覧ください。

【ご留意事項】

 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

 ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
 投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。
 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

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