資 金 収 支 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

収事

入業

活動に支よる

勘 定 科 目児童福祉事業収入
措置費収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
特定費用収入(公費)
特定費用収入(一般)
その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入(公費)入院診療収入(一般)
外来診療収入(公費)外来診療収入(一般)
その他の医療事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入(公費)
経常経費寄附金収入(一般)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入(公費)受取利息配当金収入(一般)
その他の収入受入研修費収入(公費)受入研修費収入(一般)利用者等外給食費収入(公費)利用者等外給食費収入(一般)
雑収入(公費)
雑収入(一般)事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
教育指導費支出
車輌費支出(業)
修繕費支出
補装具等支出業務委託費支出(業)予 算36,729,000
36,729,000
629,008,000
373,900,000
190,666,000
6,797,000
1,425,000
15,035,000
041,185,000
1,303,723,000
957,021,000
0346,179,0000523,000
10,567,000
10,567,000
214,000
204,000
10,0001,821,000
1,821,000
07,559,000
1,575,000
0326,000
20,0001,170,000
4,468,000
1,989,621,000
1,346,664,000
4,800,000
898,162,000
224,095,000
38,628,000
18,112,000
162,867,000
244,088,000
32,899,000
2,858,000
81,010,000
26,333,000
104,000
779,000
564,000
4,712,000
3,022,000
444,000
21,00035,311,000
7,857,000
70,000
10,155,000
818,000
3,281,000
7,401,000
70,00023,693,000

決 算
37,185,440
37,185,440
623,705,490
371,305,907
188,347,761
0
8,418,316
0
14,760,345
40,873,161
1,308,670,407
931,649,366
21,944,527
309,308,320
45,252,334
515,860
18,666,786
18,666,786
552,999
512,999
40,0002,165,498
1,617,516
547,982
8,661,853
30,0001,734,060
0346,150
1,748,036
4,803,607
1,999,608,473
1,348,146,645
4,665,000
900,281,087
223,540,207
36,854,853
18,111,500
164,693,998
274,665,583
35,405,987
2,350,177
80,846,119
26,250,608
156,490
603,870
386,691
4,043,318
3,024,417
302,12121,00035,608,226
8,214,923
50,9009,731,860
830,173
3,898,214
33,394,673
34,912
26,568,880

差異
456,440
456,440△5,302,510△2,594,093△2,318,239△6,797,000
6,993,316△15,035,000
14,760,345△311,839
4,947,407△25,371,634
21,944,527△36,870,680
45,252,334△7,1408,099,786
8,099,786
338,999
308,999
30,000344,498△203,484
547,982
1,102,853△1,545,000
1,734,060△326,000
326,150
578,036
335,6079,987,473
1,482,645△135,000
2,119,087△554,793△1,773,147△500
1,826,998
30,577,583
2,506,987△507,823△163,881△82,392
52,490△175,130△177,309△668,682
2,417△141,8790297,226
357,923△19,100△423,140
12,173
617,214
25,993,673△35,0882,875,880

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

収

出
支

施
設
整
備等による
収
支

収
入

支
出

収
その他の活
動による
収
支

入

支

出

勘 定 科 目雑支出(業)
保守料(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出(務)
燃料費支出(務)修繕費支出(務)通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出(務)手数料支出
保険料支出(務)賃借料支出(務)租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費(務)
雑支出
その他の支出利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入(公費)
施設整備等補助金収入(一般)
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入(公費)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
施設整備等積立預金取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入(一般)サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入(一般)
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

予算

02,686,000
155,875,000
6,678,000
1,182,000
1,019,000
11,972,000
9,030,000
1,312,000
6,962,000
1,000
8,378,000
4,915,000
26,000100,000
68,623,000
5,432,000
5,973,000
7,316,000
2,726,000
8,213,000
1,568,000
2,362,000
490,000
1,597,000
5,578,000
236,000
5,342,000
001,752,205,000
237,416,000
3,545,000
3,545,000
0003,545,000
68,032,000
32,564,000
025,213,000
10,255,000
68,032,000△64,487,000
32,564,000
32,564,000
150,000
150,00000
32,714,000
235,000,000
0235,000,00000150,000
150,000
0

決

算
3,000
2,939,024
147,749,733
7,776,829
1,547,589
930,434
10,316,514
8,692,175
1,094,954
6,891,907
6,092
2,229,269
4,845,187
29,04699,16068,160,374
5,541,064
6,066,724
6,652,567
2,832,150
7,968,586
1,567,112
2,236,782
730,422
1,534,796
33,942,561
140,20233,802,359
20,273
20,273
1,804,524,795
195,083,678
3,416,000
3,216,000
200,000
112,000
112,000
3,528,000
39,343,318
0
112,000
21,999,251
17,232,067
39,343,318△35,815,318
636,696,236
636,696,236
132,002,195
132,002,195
1,978,419,768
1,978,419,768
2,747,118,199
871,696,240
4871,696,236
132,002,195
132,002,195
001,978,419,768

差異
3,000
253,024△8,125,267
1,098,829
365,589△88,566△1,655,486△337,825△217,046△70,093
5,092△6,148,731△69,8133,046△840△462,626
109,064
93,724△663,433
106,150△244,414△888△125,218
240,422△62,204
28,364,561△95,798
28,460,359
20,273
20,27352,319,795△42,332,322△129,000△329,000
200,000
112,000
112,000△17,000△28,688,682△32,564,000
112,000△3,213,749
6,977,067△28,688,682
28,671,682
604,132,236
604,132,236
131,852,195
131,852,195
1,978,419,768
1,978,419,768
2,714,404,199
636,696,240
4636,696,236
132,002,195
132,002,195△150,000△150,000
1,978,419,768

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0235,150,000△202,436,000
10,000,000
0△39,507,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△356,863,000△396,370,000

決 算
1,978,419,768
2,982,118,203△235,000,004

差 異1,978,419,768
2,746,968,203△32,564,004―△75,731,644

10,000,000△36,224,644

709,833,787
634,102,143

1,066,696,787
1,030,472,143