社会福祉法人名 社会福祉法人 みなと舎

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1第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
勘定科目0001 流動資産
1111 現金預金1132 未収金
1133 未収補助金
1161 立替金
1162 前払金
1177 拠点区分間貸付金
1178 サービス区分間貸付金
1181 仮払金
1191 その他の流動資産
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
0004 その他の固定資産
1311 土地
1312 建物1320 建物付属設備
1313 構築物
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1319 有形リース資産
1321 権利1322 ソフトウェア
1323 投資有価証券
1331 その他の積立資産
1333 長期前払費用
1341 退職給付資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金
2124 1年以内返済予定リース債務
2131 預り金
2132 職員預り金
2144 拠点区分間借入金
2145 サービス区分間借入金
2151 仮受金
0007 固定負債
2311 設備資金借入金
2312 長期運営資金借入金
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3221 その他の積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

合計

712904385
342917290
171097552
918294555031
49500
131599747
50771410
7602386470672
1576540035
1158637050
307000000
851637050
417902985
150310110
3629803122535055
21063512
5298806
28492270
49900
4314906307389
5050000
12000000
43200
626914502289444420
333658874
86361095
56000000
513507249900-173572894431131599747
50771410
864576655928197
481169500
112067247
62691450989587071
108457592
108457592
446995642
446995642
12000000
12000000
732404115
732404115
68527940
1299857349
2289444420

小計712904385
342917290
171097552
918294555031
49500
131599747
50771410
7602386470672
1576540035
1158637050
307000000
851637050
417902985
150310110
3629803122535055
21063512
5298806
28492270
49900
4314906307389
5050000
12000000
43200
626914502289444420
333658874
86361095
56000000
513507249900-173572894431131599747
50771410
864576655928197
481169500
112067247
62691450989587071
108457592
108457592
446995642
446995642
12000000
12000000
732404115
732404115
68527940
1299857349
2289444420

社会福祉法人 みなと舎
社会福祉事業本部
ゆう233497469
137649564
97744926
71500291
232426030835659
389525
8830
78701
27500
130771284
82846329567891
12460147443025235683947104
169565483
360701522
299084853
82000000
217084853
169565483
61616669
150310110
362980310696107
177021727770021523983
22501610521467
49900
1076403238505300375050000
12000000
20320
10250031544200
403062952
498351086
7875797113507994
221618936285239

合ライフゆう341757352
173672073
137937633
8793420-3250022000
21203519
1612071046273030
859552197
225000000
634552197
186720833

111838948
16516293
3774823
17745787

5777352

22880
31044750
1388030382
212275083
47859667
56000000

513507249900-1735744443
18450
479000112169747
112067247
102500120045544

41377141377112000000
12000000
270603637
270603637
4745300
283017408
403062952

63187446771284
29567891
20180631544200

221811484810013
21203519
183770512214250
481169500

31544200
145052194
94550760
94550760
148537343
148537343

31044750
724489333
13906832
13906832
298044528
298044528

110210789
110210789-37483375
353298892
498351086

351589689
351589689
101266015
663541049
1388030382

計712904385
342917290
171097552
918294555031
49500
131599747
50771410
7602386470672
1576540035
1158637050
307000000
851637050
417902985
150310110
3629803122535055
21063512
5298806
28492270
49900
4314906307389
5050000
12000000
43200
626914502289444420
333658874
86361095
56000000
513507249900-17357289443113159974750771410
864576655928197
481169500
112067247
62691450989587071
108457592
108457592
446995642
446995642
12000000
12000000
732404115
732404115
68527940
1299857349
2289444420

内部取引消去