第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
入 医療事業収入事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設備資金借入金収入
設
入
固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
収
積立資産取崩収入
そ入
事業区分間長期借入金収入の事業区分間長期貸付金回収収入
他
事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収 支 積立資産支出
支 出 事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

社会福祉事業1,494,456,209
46,175,564
0
17,482,768
0
29,376,356
0
20,491,815
0
771,000
240,751
7,563,200
01,616,557,663
1,115,004,079
233,558,600
165,857,901
00
5,999,178
18,423,378
1,866,066
0
1,540,709,202
75,848,461
8,330
0
0
38,934
302,000
349,264
47,680,000
967,7340
1,891,200
300,000
50,838,934-50,489,670
0
0
0
0
0
0
0
0
780,331,370
0780,331,370
6,727,596
0
0
0
0
0
0
766,749,121
0773,476,717
6,854,653
32,213,444
229,063,855
261,277,299

公益事業

426,556,683
275,727,942
0000
098,888,218
0
209,77066
3,363,151
0804,745,830
460,645,819
136,064,484
117,955,146
0
0
18,395
14,481,277
2,372,011
0731,537,132
73,208,698
00001,036,000
1,036,000
57,740,000
0001,339,000
59,079,000-58,043,000
0
0
00
0
0
00
768,329,680
0768,329,680
3,280,404
0
0
0
0
0
0
781,911,929
0785,192,333-16,862,653-1,696,955
104,020,669
102,323,714

収益事業

合計

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00
0

1,921,012,892
321,903,506
0
17,482,768
0
29,376,356
0
119,380,033
0980,770
240,817
10,926,351
0
2,421,303,493
1,575,649,898
369,623,084
283,813,047
006,017,573
32,904,655
4,238,077
02,272,246,334
149,057,159
8,330
0
0
38,934
1,338,000
1,385,264
105,420,000
967,7340
1,891,200
1,639,000
109,917,934-108,532,670
0
0
0
0
0
0
0
0
1,548,661,050
0
1,548,661,050
10,008,000
0
0
0
0
0
0
1,548,661,050
0
1,558,669,050-10,008,000
30,516,489
333,084,524
363,601,013

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0

1,548,661,050
1,548,661,050

1,548,661,050
1,548,661,050
000

1,921,012,892
321,903,506
0
17,482,768
0
29,376,356
0
119,380,033
0980,770
240,817
10,926,351
0
2,421,303,493
1,575,649,898
369,623,084
283,813,047
006,017,57332,904,655
4,238,077
02,272,246,334
149,057,159
8,330
0
0
38,934
1,338,000
1,385,264
105,420,000
967,7340
1,891,200
1,639,000
109,917,934-108,532,670
0
00
0
0
0
0
0
000
10,008,000
0
0
0
0
0
0
0
0
10,008,000-10,008,000
30,516,489
333,084,524
363,601,013

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益収
障害福祉サービス等事業収益益
生活保護事業収益
サ
医療事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）活人件費
動事業費
事務費
増
就労支援事業費用
減
授産事業費用の費
利用者負担軽減額
部用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の 費 投資有価証券売却損部 用 基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収
固定資産売却益益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）
越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増 基本金取崩額（１４）減
差 その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

社会福祉事業1,494,456,209
46,175,564

公益事業

収益事業合計426,556,683
275,727,942

17,482,768
29,376,356
20,491,815
771,000
860
1,608,754,572
1,162,587,845
233,558,600
165,857,901

98,888,218
209,770
18,631
801,401,244
476,648,199
136,064,484
117,955,146

5,999,178
60,257,346-15,684,000

18,39522,211,601

1,612,576,870-3,822,298

752,897,825
48,503,419

240,75166

7,562,340
7,803,091
18,423,378

3,344,520
3,344,586
14,481,277

1,866,066
20,289,444-12,486,353-16,308,651

2,372,011
16,853,288-13,508,702
34,994,717

780,331,370

768,329,680

780,331,370

768,329,680

766,749,121

781,911,929

766,749,121
13,582,249-2,726,402-240,918,679-243,645,081

781,911,929-13,582,249
21,412,468
102,507,334
123,919,802000-243,645,081

123,919,802

0

0

0
0

0

0
0
0

0

0

1,921,012,892
321,903,506
0
17,482,768
0
29,376,356
0
119,380,033
980,770
19,4912,410,155,816
1,639,236,044
369,623,084
283,813,047
006,017,573
82,468,947-15,684,000
0002,365,474,695
44,681,121
0240,817000000
10,906,860
11,147,677
32,904,655
0
0
00
0
0
4,238,077
37,142,732-25,995,055
18,686,066
000001,548,661,050
001,548,661,050
0
0
0
0
0
01,548,661,050
001,548,661,050
018,686,066-138,411,345-119,725,279
000-119,725,279

内部取引消去

法人合計

00
0

0

0
0
0

1,548,661,050

1,548,661,050

1,548,661,050

1,548,661,050
000

01,921,012,892
321,903,506
0
17,482,768
0
29,376,3560119,380,033
980,770
19,4912,410,155,816
1,639,236,044
369,623,084
283,813,047
00
6,017,573
82,468,947-15,684,000000
2,365,474,695
44,681,121
0240,817
00000010,906,860
11,147,677
32,904,655
000000
4,238,077
37,142,732-25,995,055
18,686,066
00000000000000000000
18,686,066-138,411,345-119,725,279000-119,725,279

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券
建物減価償却累計額
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
建物減価償却累計額
構築物減価償却累計額
機械及び装置減価償却累計額
器具及び備品減価償却累計額
投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

391,954,121
101,683,453
0268,885,736
9,378,229
000652,1290000001,442,818
360,000
8,984,452
0000567,304001,273,777,660
1,196,316,084
181,158,260
1,173,437,116
00-158,279,292
77,461,576
0
918,981
52,613,658
4,574,367044,068,930
0
15,431,400
537,700
75,6000-918,978-15,784,581-2,928,345-28,633,600
00000904,200
54,3406,547,904
0
1,665,731,781

128,818,938
4,500,794
0123,956,100
330,924000000000031,120
0
00000
000
840,663,740000
000840,663,740
164,276,000
696,091,676
3,207,040
004,236,868
00
171,500
00-23,648,296-454,351
0-3,216,697
000000000969,482,678000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0520,773,059
106,184,247
0
392,841,836
9,709,153
000652,129000
0001,473,938
360,000
8,984,452
0000
567,304002,114,441,400
1,196,316,084
181,158,260
1,173,437,116
00-158,279,292
918,125,316
164,276,000
697,010,657
55,820,698
4,574,367
0
48,305,798
0
15,431,400
709,200
75,6000-24,567,274-16,238,932-2,928,345-31,850,297
0000
0904,200
54,3406,547,904
02,635,214,459

0

221,092,708
30,000,000
58,989,558
21,127,586
00
47,800,000
6,727,596
0
0
00
0
7,147
20,551,622
0
00
909
35,888,290
01,182,365,469
1,055,490,000
24,035,569
15,431,400
097,086,845
0
11,341,365
6,946,837
00
61,080,000
3,280,4040000181,230
36,0007,985,066
0
0
0
4,726
6,231,217
0748,476,031
692,180,000
9,280,431
0000000000000000000000000000

318,179,553
30,000,000
70,330,923
28,074,423
00
108,880,000
10,008,000
0000
181,230
43,14728,536,688
0
00
5,635
42,119,507
0
1,930,841,500
1,747,670,000
33,316,000
15,431,400
0

0

0
0

0

00

520,773,059
106,184,247
0
392,841,836
9,709,153
000
652,1290000
001,473,938
360,000
8,984,452
0000
567,30400
2,114,441,400
1,196,316,084
181,158,260
1,173,437,116
00-158,279,292
918,125,316
164,276,000
697,010,657
55,820,698
4,574,367
0
48,305,798
0
15,431,400
709,200
75,6000-24,567,274-16,238,932-2,928,345-31,850,297
0
0
0
0
0
904,200
54,3406,547,904
02,635,214,459
318,179,553
30,000,000
70,330,923
28,074,423
00
108,880,000
10,008,000
0000181,230
43,14728,536,688
0
0
0
5,635
42,119,507
0
1,930,841,500
1,747,670,000
33,316,000
15,431,400
0事業区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

085,896,000
001,512,500
01,403,458,177

038,619,600
008,396,000
0845,562,876

00000000124,515,600
009,908,500
02,249,021,053

325,230,260
180,688,425
0-243,645,081-2,726,402
262,273,604
1,665,731,781

000
123,919,802
21,412,468
123,919,802
969,482,678

0
0
0
0
00
0

325,230,260
180,688,425
0-119,725,279
18,686,066
386,193,406
2,635,214,459

00124,515,60000
9,908,500
02,249,021,053

00

325,230,260
180,688,425
0-119,725,279
18,686,066
386,193,406
2,635,214,459