令和４年度（2022年度）

決

算

書

( 財 務 諸 表 )

財

務

諸

表

収
支

公益財団法人としま未来文化財団

財

務

諸

表

貸 借 対 照 表
令和5年3月31日現在（単位：円）

科
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
立替金
貯蔵品
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(２) 特定資産
自主事業積立資産
財政調整積立資産目

舞台芸術交流センター開館15周年記念事業積立資産

Hareza池袋５周年記念事業積立資産
財団設立40周年記念事業積立資産
芸術文化劇場･区民センター5周年記念事業積立資産IT化推進プロジェクト費用積立資産
トキワ荘マンガミュージアム5周年記念事業積立資産
雑司が谷案内処15周年記念地域活性化事業積立資産

退職給付引当資産
特定資産合計(３) その他固定資産
車両運搬具
什器備品
電話加入権
リース資産
預託金
出資金
長期前払費用
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税
未払法人税等
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
豊島区出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

(
(
(
(

当年度

前年度

増 減

905,156,923
141,141,564
589,090
286,307
576,091
1,047,749,975

978,473,450
94,171,575
508,293
68,511
807,374
1,074,029,203△ 73,316,527
46,969,989
80,797217,796△ 231,283△ 26,279,228

521,630,000
1,621,000
523,251,000

526,690,000
1,621,000
528,311,000△ 5,060,0000△ 5,060,000

110,360,000
116,000,000
030,000,000
40,000,000
40,000,000
80,000,000
40,000,000
20,000,000
49,897,630
526,257,630

110,360,000
116,000,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
40,000,000
20,000,000
10,000,000
48,444,570
434,804,570

00△ 30,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000
40,000,000
20,000,000
10,000,000
1,453,060
91,453,060

2,300,390
51,087
149,968
31,604,592
13,30020,0001,026,917
35,166,254
1,084,674,884
2,132,424,859

1,834,432
82,106
149,968
34,105,958
5,790
20,000114,650
36,312,904
999,428,474
2,073,457,677

465,958△ 31,019
0△2,501,366
7,510
0912,267△ 1,146,650
85,246,410
58,967,182

282,507,358
138,900
70,000275,348,342
208,683,690
12,964,566
779,712,856

315,991,418
23,402,100
70,000429,891,882
7,650,451
13,716,421
790,722,272△ 33,484,060△ 23,263,2000△ 154,543,540
201,033,239△ 751,855△ 11,009,416

31,604,592
49,897,630
81,502,222
861,215,078

34,105,958
48,444,570
82,550,528
873,272,800△ 2,501,366
1,453,060△ 1,048,306△ 12,057,722

522,583,000
522,583,000
522,583,000 ) (0)(
748,626,781
668,000 ) (476,360,000 ) (1,271,209,781
2,132,424,859

527,643,000
527,643,000
527,643,000 ) (0)(
672,541,877
668,000 ) (386,360,000 ) (1,200,184,877
2,073,457,677△ 5,060,000△ 5,060,000△ 5,060,000 )0)76,084,904
0)
90,000,000 )
71,024,904
58,967,182

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和5年3月31日現在
科
Ⅰ

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
立替金
貯蔵品
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
自主事業積立資産
財政調整積立資産
Hareza池袋５周年記念事業積立資産
財団設立40周年記念事業積立資産
芸術文化劇場・区民センター5周年記念事業積立資産IT化推進プロジェクト費用積立資産
トキワ荘マンガミュージアム5周年記念事業積立資産
雑司が谷案内処15周年記念地域活性化事業積立資産

ⅡⅢ

退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
車両運搬具
什器備品
電話加入権
リース資産
預託金
出資金
長期前払費用
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税
未払法人税等
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計正味財産の部
１．指定正味財産
豊島区出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）i

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部
取引等
消去

合

計

691,871,880
140,467,780
509,0900576,091
833,424,841

65,721,449
673,78400066,395,233

147,563,594
0
80,000286,3070
147,929,901

905,156,923
141,141,564
589,090
286,307
576,091
1,047,749,975

0
0
0

0
0
0

521,630,000
1,621,000
523,251,000

521,630,000
1,621,000
523,251,000

110,360,000
030,000,000
40,000,000
40,000,000
80,000,000
40,000,000
20,000,000
0360,360,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
116,000,000
0
0
0
0
0
0
49,897,630
165,897,630

110,360,000
116,000,000
30,000,000
40,000,000
40,000,000
80,000,000
40,000,000
20,000,000
49,897,630
526,257,630

2,300,390
51,0870
12,666,240
13,30020,0001,026,917
16,077,934
376,437,934
1,209,862,775

0
0
0
0
0
0
0
0
0
66,395,233

00
149,968
18,938,352
000
19,088,320
708,236,950
856,166,851

2,300,390
51,087
149,968
31,604,592
13,30020,0001,026,917
35,166,254
1,084,674,884
2,132,424,859

224,528,767
138,900
0268,612,876
205,041,755
9,038,628
707,360,926

1,436,115
070,0006,735,466
0359,2488,600,829

56,542,476
000
3,641,935
3,566,690
63,751,101

282,507,358
138,900
70,000275,348,342
208,683,690
12,964,566
779,712,856

12,666,240
0
12,666,240
720,027,166

0008,600,829

18,938,352
49,897,630
68,835,982
132,587,083

31,604,592
49,897,630
81,502,222
861,215,078

0
0
(
0)(
(
0)(
489,835,609(
0)((
360,360,000 ) (489,835,609
1,209,862,775

0
0
0)(
0)(
57,794,404
0)(0)(
57,794,404
66,395,233

522,583,000
522,583,000
522,583,000 )
0)200,996,768
668,000 )116,000,000 )
723,579,768
856,166,851

522,583,000
522,583,000(
522,583,000 )(
0)
748,626,781(
668,000 )(476,360,000 )
1,271,209,781
2,132,424,859

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
自主事業収益受託事業収益
施設利用料金等収益受取補助金等
受取区補助金
受取助成金等
受取寄附金・協賛金
受取寄附金
受取協賛金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
消耗什器備品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
支払寄附金
備品購入費
雑費

（単位：円）

当年度

前年度

増 減

[6,976,252]
6,976,252[111,072]
111,072[1,554,650,555]
45,357,768
933,269,600
576,023,187[324,310,505]
297,566,173
26,744,332[530,000]
530,000
0[537,856]
19,265518,591
1,887,116,240[7,052,032]
7,052,032[71,449]
71,449[1,497,526,198]
47,128,828
951,399,915
498,997,455[373,985,583]
317,511,702
56,473,881[260,000]
30,000230,000[15,009,473]
17,70614,991,767
1,893,904,735[△ 75,780]△ 75,780[39,623]
39,623[57,124,357]△ 1,771,060△ 18,130,315
77,025,732[△ 49,675,078]△ 19,945,529△ 29,729,549[270,000]
500,000△ 230,000[△ 14,471,617]
1,559△ 14,473,176△ 6,788,495[1,647,315,703]
268,562,011
74,418,456
9,397,876
46,726,404
52,217
1,145,277
19,652,481
11,608,296
22,759,509
1,084,105
4,878,112
15,217,896
18,657
78,117,631
28,776,820
1,844,352
5,111,399
40,781,550
32,617,353
975,832,602
7,394,259
20,0001,298,440
0[1,651,933,637]
339,722,243
58,590,547
9,916,612
57,289,154
91,1872,475,975
19,020,611
9,734,716
21,822,305
506,841
2,687,839
12,175,502
26,49554,395,583
27,094,789
1,953,662
5,989,842
54,303,250
25,992,516
938,229,933
7,214,265
40,0002,659,590
180[△ 4,617,934]△ 71,160,232
15,827,909△ 518,736△ 10,562,750△ 38,970△ 1,330,698
631,870
1,873,580
937,204
577,264
2,190,273
3,042,394△ 7,838
23,722,048
1,682,031△ 109,310△ 878,443△ 13,521,700
6,624,837
37,602,669
179,994△ 20,000△ 1,361,150
△ 180

科

目

管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
消耗什器備品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
渉外費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産売却益
車両運搬具売却益
過年度受取補填金
過年度受取補填金
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
リース資産除却損
過年度指定管理業務清算額
過年度指定管理業務清算額
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産評価損益等
基本財産評価損益
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度[160,135,730]
2,866,000
82,473,378
0
1,453,060
3,566,690
15,028,214
22,207
66,2283,383,314
9,869,838
1,299,463
0
1,500
494,890
1,250,234
82,586
120,000
14,7504,392,100
33,499,503
158,275
93,5001,807,451,433
79,664,807

前年度[195,974,248]
2,723,000
104,908,125
1,606,500
3,529,330
3,799,809
19,287,943
7,592
38,4993,437,688
12,394,726
2,083,226
106,9990366,740
1,713,551
80,00044,00035,8505,484,700
34,091,301
173,563
61,106
1,847,907,885
45,996,850

増 減[△ 35,838,518]
143,000△ 22,434,747△ 1,606,500△ 2,076,270△ 233,119△ 4,259,729
14,61527,729△ 54,374△ 2,524,888△ 783,763△ 106,999
1,500
128,150△ 463,317
2,586
76,000△ 21,100△ 1,092,600△ 591,798△ 15,288
32,394△ 40,456,452
33,667,957[199,999]
199,999[0]0
199,999[297,439]
297,439[91,749,707]
91,749,707
92,047,146[△ 97,440]△ 97,440[△ 91,749,707]△ 91,749,707△ 91,847,147[3,709,902]
3,709,902[0]03,709,902△ 3,509,903
76,154,904
70,00076,084,904
672,541,877
748,626,781[9,779,856]
9,779,856[3,801,009]
3,801,009
13,580,865
78,466,281
124,463,131
70,000124,393,131
548,148,746
672,541,877[△ 6,069,954]△ 6,069,954[△ 3,801,009]△ 3,801,009△ 9,870,963△ 81,976,184△ 48,308,227
0△ 48,308,227
124,393,131
76,084,904[△ 5,060,000]△ 5,060,000△ 5,060,000
527,643,000
522,583,000
1,271,209,781[△ 4,320,000]△ 4,320,000△ 4,320,000
531,963,000
527,643,000
1,200,184,877[△ 740,000]△ 740,000△ 740,000△ 4,320,000△ 5,060,000
71,024,904

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(単位：円）

科

目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
自主事業収益受託事業収益
施設利用料金等収益受取補助金等
受取区補助金
受取助成金等
受取寄附金・協賛金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
消耗什器備品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
支払寄附金
備品購入費

収１ 区から指定
公益目的事業会計 管理等で受託した 他1 指定管理施設
等の運営業務に付施設における公益
随する業務
目的外事業

収益事業等会計

共通

法人会計

内部
取引等
消去

合

計

Ⅰ

[
(
[

0][
0)
78,472 ] [78,472
1,417,812,400 ] [36,870,357 ) (834,971,726 ) (545,970,317 ) (166,632,009 ] [139,887,677 ) (26,744,332 ) (530,000 ] [530,000
522,449 ] [3,887
518,562
1,585,575,330

0][
(
0][
0
126,255,300 ] [7,023,396 ) (89,179,034 ) (30,052,870 ) (624,004 ] [624,004 ) (
0)(
0][
0
0][
0
0
126,879,304

0][
)(
0][
0
10,582,855 ] [1,464,015 ) (9,118,840 ) (
0)(
0][
0)(
0)(
0][
0
0][
0
0
10,582,855

0][
0)(
0][
0
0][
0)(
0)(
0)(
0][
0)(
0)(
0][
0
0][
0
0
0

0][
0)(
0][
0
136,838,155 ] [8,487,411 ) (98,297,874 ) (30,052,870 ) (624,004 ] [624,004 ) (
0)(
0][
0
0][
0
0
137,462,159

6,976,252 ] [6,976,252 ) (32,600 ]32,600
0][
0)(
0)(
0)(
157,054,492 ] [157,054,492 ) (
0)(
0][
0
15,407 ] [15,37829
164,078,751

0][
6,976,252 ]
0)(6,976,252 )[
111,072 ]0
111,0720 ] [ 1,554,650,555 ]
0)(45,357,768 )
0)(933,269,600 )0)(576,023,187 )0][324,310,505 ]0)(
297,566,173 )
0)(26,744,332 )0][
530,000 ]0
530,000
0][537,856 ]
19,265518,59101,887,116,240[ 1,522,422,841 ] [253,300,192
65,302,179
9,038,628
44,062,320
52,2171,140,888
17,982,816
10,876,763
21,561,005
953,689
4,428,533
15,188,112
18,657
67,912,731
27,887,644
1,747,210
5,062,449
36,095,507
32,599,333
898,823,892
7,135,141
20,0001,232,935

115,320,887 ] [15,261,819
5,027,815
359,248
2,664,084
0
4,389
1,669,665
731,533
1,173,597
130,416404,235
29,784
0
9,191,045
883,262
97,142
48,9504,149,049
18,02073,152,211
259,118
065,5059,571,975 ] [04,088,462
0
0
0
0
0
0
24,907045,344001,013,855
5,914
00536,99403,856,499
0
0
0

0][
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

124,892,862 ] [15,261,819
9,116,277
359,248
2,664,084
0
4,389
1,669,665
731,533
1,198,504
130,416
449,579
29,7840
10,204,900
889,176
97,142
48,9504,686,043
18,02077,008,710
259,118
065,5050][0 ] [ 1,647,315,703 ]
268,562,011
74,418,456
9,397,876
46,726,404
52,217
1,145,277
19,652,481
11,608,296
22,759,509
1,084,105
4,878,112
15,217,896
18,657
78,117,631
28,776,820
1,844,352
5,111,399
40,781,550
32,617,353
975,832,602
7,394,259
20,0001,298,440

[
(
(
(
[
(
(
[
[

科

目

管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
渉外費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１) 経常外収益
固定資産売却益
車両運搬具売却益
経常外収益計(２) 経常外費用
固定資産除却損
リース資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産評価損益等
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

収１ 区から指定
公益目的事業会計 管理等で受託した 他1 指定管理施設
等の運営業務に付施設における公益
随する業務
目的外事業
[
0][
0][
0][
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,522,422,841
115,320,887
9,571,975
63,152,489
11,558,417
1,010,880
[

[

0 ］[
0
0

収益事業等会計

共通

内部
取引等
消去

法人会計

0][
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0][
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124,892,862
12,569,297

160,135,730 ] [2,866,000
82,473,378
1,453,060
3,566,690
15,028,214
22,207
66,2283,383,314
9,869,838
1,299,463
1,500
494,890
1,250,234
82,586
120,000
14,7504,392,100
33,499,503
158,275
93,500160,135,730
3,943,021

0 ］[
0
0

0 ］[
0
0

0 ］[
0
0

0 ］[

0][
0
0
0
12,569,297△12,054,420
514,877
70,000444,877
57,349,527
57,794,404

3,709,902 ] [3,709,902
3,709,902△3,709,902
233,119

0][
0
0
0
0

233,1190
233,119
200,763,649
200,996,768

0
0
0
0
0

△5,060,000△5,060,000
527,643,000
522,583,000
723,579,768

0
0
0
0
0

199,999 ］[
199,999
199,999

0 ］[
0
0

0][
0
0
199,999
63,352,488
12,054,420
75,406,908
0
75,406,908
414,428,701
489,835,609

0][
0
0
0
11,558,417△11,083,001
475,4160475,416△4,763,226△4,287,810

0][
0][
0
0
0
0
0
0
1,010,880
0△971,419
039,4610070,00039,461△70,000
59,142,220
2,968,682
59,002,220
3,008,143

0000489,835,609

0000△4,287,810

0000
3,008,1430000########

000
057,794,404

合

計

0][
160,135,730 ]
02,866,000
082,473,378
0
1,453,060
03,566,690
015,028,214
0
22,207
066,22803,383,314
0
9,869,838
0
1,299,463
01,500
0494,89001,250,234
082,5860
120,000
0
14,75004,392,100
033,499,503
0
158,275
093,50001,807,451,433
079,664,807

0

199,999 ]
199,999
199,999
3,709,902 ]
3,709,902
3,709,902△3,509,903
76,154,904
0
76,154,904
70,00076,084,904
672,541,877
748,626,781△5,060,000△5,060,000
527,643,000
522,583,000
1,271,209,781

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 投資有価証券の評価基準及び評価方法について①満期保有目的の債券
満期保有目的の債券については、購入時の取得価額による。償却原価法については、取得価額と債券金額が同額のため、適用していない。
②満期保有目的の債券以外の有価証券
ア.時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
イ.時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について
貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却について① 有形固定資産
車両運搬具
定額法による。
什器備品
定額法による。
②リース資産所有権移転外ファイナンス･リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準について
賞与引当金

支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

基本財産
526,690,000

05,060,000

521,630,000

1,621,000

001,621,000

計

528,311,000

05,060,000

523,251,000

自主事業積立資産

110,360,000

00110,360,000

財政調整積立資産

116,000,00000116,000,000

舞台芸術交流センター開館
15周年記念事業積立資産

30,000,000

030,000,000

0Hareza池袋
５周年記念事業積立資産

20,000,000

10,000,000

030,000,000

財団設立40周年記念事業
積立資産

20,000,000

20,000,000

040,000,000

豊島区立芸術文化劇場・としま
区民センター開館５周年記念事業積立資産20,000,000

20,000,000

040,000,000

ＩＴ化推進プロジェクト費用積立
資産40,000,000

40,000,000

080,000,000

豊島区立トキワ荘マンガミュージ
アム開館５周年記念マンガ・アニメ
関連事業積立資産

20,000,000

20,000,000

040,000,000

雑司が谷案内処15周年記念
地域活性化事業積立資産

10,000,000

10,000,000

020,000,000

退職給付引当資産

48,444,570

1,453,060

049,897,630

小計

434,804,570

121,453,060

30,000,000

526,257,630

合計963,115,570

121,453,060

35,060,000

1,049,508,630

投資有価証券
定期預金
小特定資産

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）（うち指定正味財
産からの充当額）（うち一般正味財
産からの充当額）

521,630,000(520,962,000)(668,000)－

1,621,000(1,621,000)

(0)

－

計

523,251,000(522,583,000)(668,000)－

自主事業積立資産

110,360,000(0)(110,360,000)－

財政調整積立資産

116,000,000(0)(116,000,000)

－

0

(0)

(0)

－

Hareza池袋
５周年記念事業積立資産

30,000,000(0)(30,000,000)－

財団設立40周年記念事業
積立資産

40,000,000(0)(40,000,000)－

豊島区立芸術文化劇場・としま
区民センター開館５周年記念事業積立資産40,000,000(0)(40,000,000)－

ＩＴ化推進プロジェクト費用積立
資産80,000,000(0)(80,000,000)－

豊島区立トキワ荘マンガミュージ
アム開館５周年記念マンガ・アニメ
関連事業積立資産

40,000,000(0)(40,000,000)－

雑司が谷案内処15周年記念
地域活性化事業積立資産

20,000,000(0)(20,000,000)－

退職給付引当資産

49,897,630

(0)

(0)

(49,897,630)

小計526,257,630(0)(476,360,000)(49,897,630)

合計

1,049,508,630(522,583,000)(477,028,000)(49,897,630)

科

目

当期末残高

（うち負債に対応する額）

基本財産
投資有価証券
定期預金
小特定資産

舞台芸術交流センター開館
15周年記念事業積立資産

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

車両運搬具

3,102,930

802,540

2,300,390

什器備品

1,803,881

1,752,794

51,087

リース資産

77,623,306

46,018,714

31,604,592

82,530,117

48,574,048

33,956,069

合計５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
目

帳簿価額

時

価

（単位：円）
評価損益

ＪＰモルガン･チェース
リバース･フローター債（20年）

100,000,000

86,319,000△ 13,681,000

ＪＰモルガン･チェース
リバース･フローター債（20年）

100,000,000

84,830,000△ 15,170,000

みずほファイナンシャルグループ
永久劣後社債

100,000,000

99,560,000△ 440,000

300,000,000

270,709,000△ 29,291,000

科
基本財産

合

計

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称交付者

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

補助金等
豊島区補助金小

豊島区
計

0 297,566,173 297,566,173

00 297,566,173 297,566,173

0

助成金等
としま国際
アート・
カルチャー
都市発信
プログラム

アーツカウン
シル東京
東京芸術祭
実行委員会

フレッシュ名曲コ 公益財団法人
東京都歴史文ンサート
化財団
文化芸術振興費
文化庁
補助金「国際文化芸術発信
拠点形成事業」：豊島区国際ｱｰﾄｶﾙ
ﾁｬｰ都市推進事業

東京芸術祭
実行委員会

文化芸術振興費 文化庁補助金としま文化創造「文化芸術創造拠点
形成事業」：舞台芸術による社会包摂事業

文化芸術振興費
補助金
伝統文化親子教室
事業：放課後子供教室
連携事業

プロジェクト
実行委員会

文化庁

0

5,000,000

5,000,000

00215,969

215,969007,176,363

7,176,363

003,521,000

3,521,00000300,000

300,0000

貸借対照表上の記載区分

補助金等の名称交付者

文化芸術振興費
補助金
ｺﾛﾅ禍からの文化芸術活動の再興支援事業：
充実支援事業

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

文化庁

地域の文化・芸
一般財団法人術活動助成事業 地域創造0

10,000,000

10,000,00000531,000

531,000

0

26,744,332

貸借対照表上の記載区分

研修プログラム

小計

026,744,332

0

合

計

0 324,310,505 324,310,505

0

７．その他
(1) リース取引関係
所有権移転外ファイナンス・リース取引関係①リース資産の内容
リース資産の内容は、次の通りである。
・複写機
・パーソナルコンピューター・ファイルサーバー
・印刷機
・喫煙用吸気清浄機
・空調機
・タイムレコーダー
・公益法人会計システム
・給与システム・CADソフト・勤怠管理システム
・文書管理システム②リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「1.(3)固定資産の減価償却について」に記載のとおりである。
(2) 引当金の明細（単位：円）
科

目

当期減少額

期首残高

当期増加額

賞与引当金

13,716,421

12,964,566

13,716,421

0

12,964,566

退職給付引当金

48,444,570

1,453,060

0049,897,630

目的使用

期末残高

その他

附属明細書１

基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「２.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりである。

２

引当金の明細引当金の明細は、財務諸表に対する注記「７．その他」に記載のとおりである。

財

産

目

録

財 産 目 録
令和５年３月３１日現在(単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動資産)

905,156,923

現金預金
手元現金

運転資金として保有している

3,101,668
902,055,255

普通預金
みずほ銀行 池袋支店

運転資金として保有している

881,351,432

巣鴨信用金庫 東池袋支店

運転資金として保有している

20,546,409

東京信用金庫 本店

運転資金として保有している

120,396

西武信用金庫 池袋支店

運転資金として保有している

36,018

全東栄信用組合 東長崎支店

運転資金として保有している

1,000

未収金

豊島区に対する未収額 他

トキワ荘マンガミュージアム運営業務委
託料 他

141,141,564

前払金

財団ホームページシステムサーバー保守 財団ホームページシステムサーバー保管理委託料 他
守管理の４月分委託料 他

589,090

立替金

雇用保険料

職員の本人負担分

286,307

貯蔵品

ペン、クリアファイル、スリムボトル 他

公益事業(文化芸術伸展事業）に供す
る貯蔵品

576,091
1,047,749,975

流動資産合計(固定資産)

523,251,000

基本財産
投資有価証券

定期預金

521,630,000

投資有価証券
第１３８回利付国庫債券

運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である

110,360,000

第１３９回利付国庫債券

運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である

111,270,000

JPモルガン・チェース
リバース・フローター債（三菱ＵＦＪ）

運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である

100,000,000

JPモルガン・チェース
運用益を法人全体の管理費に充てる
リバース・フローター債（ＳＭＢＣ日興） ために保有している財産である

100,000,000

みずほファイナンシャルグループ
永久劣後社債

100,000,000

定期預金
巣鴨信用金庫 東池袋支店

運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である

1,621,000
1,621,000
526,257,630

特定資産
自主事業積立資産 定期預金
巣鴨信用金庫 東池袋支店

公益目的事業のための積立資産であり、資金不足等に備えた資金として管理している

東京信用金庫 本店営業部

公益目的事業のための積立資産であり、資金不足等に備えた資金として管理している

財政調整積立資産 定期預金
巣鴨信用金庫 東池袋支店

東京信用金庫 本店営業部

法人全体の運営のための積立資産であり、資金不足等に備えた資金として管理している
法人全体の運営のための積立資産であり、資金不足等に備えた資金として管理している110,360,000
50,000,000

60,360,000

116,000,000
86,000,000

30,000,000

貸借対照表科目
特定資産

Ｈａｒｅｚａ池袋
５周年記念事業
積立資産

場所・物量等
定期預金
巣鴨信用金庫 東池袋支店

西武信用金庫 池袋支店

財団設立40周年
定期預金
記念事業積立資産
巣鴨信用金庫 東池袋支店

東京信用金庫 本店営業部

芸術文化劇場・区民 定期預金センター５周年記念
東京信用金庫 本店営業部
事業積立資産
西武信用金庫 池袋支店

IT化推進プロジェク 定期預金
ト費用積立資産
巣鴨信用金庫 東池袋支店

東京信用金庫 本店営業部

豊島区立トキワ荘
マンガミュージアム
開館５周年記念
マンガ・アニメ関連事業積立資産定期預金
東京信用金庫 本店営業部

雑司が谷案内処
定期預金
15周年記念地域活巣鴨信用金庫 東池袋支店
性化事業積立資産
東京信用金庫 本店営業部

使用目的等
Ｈａｒｅｚａ池袋５周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している
Ｈａｒｅｚａ池袋５周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している財団設立40周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している
財団設立40周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している
芸術文化劇場・区民センター５周年記
念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している
芸術文化劇場・区民センター５周年記
念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している
IT化推進プロジェクト費用に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している
IT化推進プロジェクト費用に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理しているトキワ荘マンガミュージアム開館５周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している

雑司が谷案内処15周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している
雑司が谷案内処15周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している

金

額

30,000,000
20,000,000

10,000,000

40,000,000
20,000,000

20,000,000

40,000,000
20,000,000

20,000,000

80,000,000
40,000,000

40,000,000

40,000,000
40,000,000

20,000,000
10,000,000

10,000,000

49,897,630

退職給付引当資産
普通預金
巣鴨信用金庫 東池袋支店
定期預金
巣鴨信用金庫 東池袋支店

職員４名に対する退職金の支払いに備えている資金である

4,897,630

職員４名に対する退職金の支払いに備えている資金である

45,000,000
35,166,254

その他固定
資産
車両運搬具

東京都豊島区東池袋1-20-10 他
乗用車２台

公益目的保有財産であり、公益目的事業において使用している

2,300,390

什器備品

東京都豊島区東池袋1-20-10 他
茶道具 他

公益目的保有財産であり、公益目的事業において使用している

51,087

電話加入権

東京都豊島区東池袋1-20-10
電話加入権 2台分

本部内総務課に設置する電話加入権である

149,968
31,604,592

リース資産
東京都豊島区南大塚2-36-1他
カラー複合機（リコーＩＭＣ4500Ｆ）他

公益目的事業において使用するためのリース物件である

12,666,240

貸借対照表科目
その他固定
資産

場所・物量等
使用目的等
東京都豊島区東池袋1-20-10
管理部門において使用するためのリー公益法人会計システム（ヒューマンライズ ス物件である
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ2）他

金額

18,938,352

預託金

東京都豊島区東池袋1-20-11
リサイクル預託金

公益目的事業において使用している
乗用車(内１台)を廃棄する際に必要となるリサイクル料

13,300

出資金

巣鴨信用金庫配当金を公益目的事業（まちづくり）において使用している

20,000

長期前払費用東京都豊島区東池袋1-20-10
メンテナンスパック（３年分）他

公益目的事業において使用している
乗用車(内１台)の車検時や定期点検時の整備費用

1,026,917

固定資産合計

1,084,674,884

資産合計

2,132,424,859(流動負債)
未払金

豊島区に対する未払額 他

豊島区に対する指定管理料清算金の未払他

282,507,358

未払消費税

国税庁に対する未払額

決算において確定した未払消費税等

138,900

未払法人税等

国税庁に対する未払額

決算において確定した未払法人税

70,000

入場料

次年度事業の入場料

275,348,342
72,500受講料

次年度事業の受講料

624,000

施設利用料金指定管理施設における次年度利用分の料金他

その他前受金

次年度事業の事務手数料他

前受金

274,609,987
41,855
208,683,690

預り金
源泉徴収所得税

1,672,475

特別徴収住民税

1,301,700

社会保険料

1,081,515

預りチケット売上

他法人・団体の公演チケットの代行販
売分の売上

11,234,800

施設利用料金指定管理期間が今年度までの施設の次年度利用分の料金

193,393,200
12,964,566

賞与引当金
賞与引当金(事業費）

事業従事職員に対する賞与の支給に備えたもの

9,397,876

賞与引当金(管理費）

管理部門従事職員に対する賞与の支給に備えたもの

3,566,690
779,712,856

流動負債合計(固定負債)

31,604,592

リース債務
カラー複合機（リコーＩＭＣ4500Ｆ）他の導入に伴うリース料の未払分

12,666,240

公益法人会計システム（ヒューマンライズ 公益法人会計システム（ヒューマンライ
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ2）他のリース料未払額
ズＩｎｆｉｎｉｔｙ2）他の導入に伴うリース料の未払分

18,938,352

プロパー職員に対するもの

49,897,630

カラー複合機（リコーＩＭＣ4500Ｆ）他のリース料未払額

退職給付引当金

職員４名に対する退職金の支払いに備えたもの

固定負債合計81,502,222

負債合計

861,215,078

正味財産

1,271,209,781

監

査

報

告

書

監 査 報 告 書
令和５年５月２６日

公益財団法人としま未来文化財団
理 事 長

齊 藤 雅 人様
公益財団法人としま未来文化財団

監事

辺 土 名 厚監事

吉 村 辰 明私達は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの事業年度における理事の職務の執行及び計算書類等の監査を行った。

監査の方法及びその内容と監査意見について次のとおり報告する。

１．監査の方法及びその内容
私達は、その職務を適切に遂行するために、理事及び使用人等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備を行い、以下の監査を行った。
（１）理事の職務の執行の監査ついて理事会及びその他の重要な会議に出席し、理事及び使用人等から職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求め、業務及び財産の状況を検討した。
（２）計算書類等の監査について
会計帳簿並びに関係書類の閲覧、その他必要と思われる監査手続を用いて、事業報告書、計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討した。
２．監査意見
監査の結果、私達の意見は次の通りである。
（１）理事の職務の執行に関する不正行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
（２）事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく報告しているものと認める。
（３）計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産の増減の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
以上