第二号第四様式

地域福祉活動拠点拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

白子町社会福祉協議会

1 /

5（単位：円）サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
会費収益
普通会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
人件費補助金収益
事業費補助金収益
事務費補助金収益
介護予防事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
助成金収入
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益
収益

受託金収益
市区町村受託金収益
福祉団体活動費交付受託金収益
介護予防事業受託金収益
地域包括支援センター受託金収益
生活支援整備事業受託金収益支援ボランティア運営事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
生福・高障資金事務費受託金収益
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費

費用

事業費
給食費
介護用品費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
教育指導費
養成事業費
研修費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,263,000
1,263,000
196,112
196,11235,851,493
33,125,369
23,823,967
5,411,250
2,747,000
1,143,152
2,660,124
2,105,000
555,124
66,00066,0007,734,048
7,317,148
981,000
4,369,972
0
1,961,000
5,176
416,900
75,9003,000
338,000
399,500
800
398,70000045,444,153
31,851,819
15,613,142
14,178,900
1,434,242
5,247,227
3,766,800
4,019,320
3,205,330
09,378,452
556,068
1,576,380
48,6001,426,106
407,6800432,732
388,720
25,12818,884

1,290,500
1,290,500
142,846
142,846
34,291,353
31,546,379
21,817,515
5,748,043
2,890,000
1,090,821
2,650,974
2,083,509
567,465
94,00094,00026,933,390
26,501,460
981,000
3,413,069
20,102,499
2,000,000
4,892
431,930
70,5003,000
358,430
365,800
0
365,800
360,200
360,200
360,200
63,384,089
46,795,010
26,395,276
23,872,215
2,523,061
7,924,695
3,228,450
3,837,1205,329,469
80,00010,375,643
601,066
1,429,156
48,6001,214,041
485,790642,816
394,359
354,820
39,5390

増減(A)‑(B)△27,500△27,500
53,26653,266
1,560,140
1,578,990
2,006,452△336,793△143,000
52,331
9,150
21,491△12,341△28,000△28,000△19,199,342△19,184,312
0956,903△20,102,499△39,000
284△15,0305,400
0△20,430
33,700800
32,900△360,200△360,200△360,200△17,939,936△14,943,191△10,782,134△9,693,315△1,088,819△2,677,468
538,350
182,200△2,124,139△80,000△997,191△44,998
147,2240
212,065△78,110△642,816
38,37333,900△14,41118,884

第二号第四様式

地域福祉活動拠点拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

白子町社会福祉協議会

2 /

5（単位：円）勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)633,391
434,000
168,5300135,757
136,193
1,726
127,000
127,000
64,00070,3162,517,222
294,942
260,000
87,80902,950,951
66,100135,888433,419907
235,515
13,47441,368
154,904
1,580,292
2,398
53,78465,000107,400
60,502
3,049,000
3,049,000
2,869,000
180,000
657,357△283,460
478,582
48,082,701△2,638,548
973
62,632
62,632889,662
555,800
217,173
11,500240,066
116,136
7,064
357,038
357,038
79,50056,916
2,341,969
245,904
335,000
56,14449,943
3,051,587
0
197,413576,4860330,876
13,97129,73089,2281,464,366
42,52253,78465,000124,400
63,811
3,033,000
3,033,000
2,853,000
180,000
407,523△37,481448,248
64,073,530△689,441
2,433
83,50983,509△256,271△121,800△48,643△11,500△104,309
20,057△5,338△230,038△230,038△15,500
13,400175,253
49,038△75,000
31,665△49,943△100,636
66,100△61,525△143,067
907△95,361△497
11,63865,676
115,926△40,1240
0△17,000△3,30916,00016,00016,0000249,834△245,979
30,334△15,990,829△1,949,107△1,460△20,877△20,877

サービス活動外収益計(4)63,60585,942△22,337

サービス活動外費用計(5)063,605085,942

0△22,337

車輌費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
食糧費
会議費
援助費
活動援助費
諸会費
手数料
業務委託費
広報費
返還金
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
費用

旅費交通費
事務消耗品費燃料費
通信運搬費
会議費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
助成金費用
助成金費用
福祉団体等助成金費用
福祉教育活動助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

第二号第四様式

地域福祉活動拠点拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

白子町社会福祉協議会

3 /

5（単位：円）勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△2,574,943
0000
1,436,740
1,436,740
1,436,740
448,248448,248
1,884,988
00001,884,988△689,955△603,499
1,161,756
1,161,756
12,27912,279000498,408
498,408
1,672,443
1
1
1,684,756
1,684,757△12,314△615,813△1,971,444△1,161,756△1,161,756△12,279△12,279
1,436,740
1,436,740
1,436,740△50,160△50,160
212,545△1△1△1,684,756△1,684,757
1,897,302△74,142

前期繰越活動増減差額(12)2,966,801

3,582,614△615,813

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)2,276,846

2,966,801△689,955

基本金取崩額(14)000

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)000

その他の積立金積立額(17)00

02,276,846

2,966,801△689,955

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

車輌運搬具売却益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)費用

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)増減(A)‑(B)第二号第四様式

地域福祉活動拠点拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成30年03月31日

白子町社会福祉協議会

4 /

5（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

20,910,812
20,910,812
20,910,812
567,900
567,900
567,900
21,478,712
18,556,497
11,874,219
1,145,119
4,126,851
2,555,427
1,403,715
137,689
120,640
642,816
152,976
108,700
23,260185,102
13,392
15,600540
3,000
81,76081,76020,041,972
1,436,740

0000000000000000000000000000

20,910,812
20,910,81220,910,812
567,900
567,900
567,900
21,478,712
18,556,497
11,874,219
1,145,119
4,126,851
2,555,427
1,403,715
137,689
120,640
642,816
152,976
108,700
23,260185,102
13,392
15,600540
3,000
81,76081,76020,041,972
1,436,740

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)001,436,740

0
0
0

0
0
1,436,740

01,436,740
1,436,740
1,436,740

0
0
0
0

0
1,436,740
1,436,740
1,436,740

市区町村受託金収益収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
受託金収益
地域包括支援センター受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員諸手当
職員賞与
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
保険料
費用

賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
通信運搬費
会議費
諸会費
手数料
租税公課
事務費
福利厚生費
サービス活動費用計(2)

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費用

事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用

第二号第四様式

地域福祉活動拠点拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成30年03月31日

白子町社会福祉協議会

5 /5（単位：円）勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

特別費用計(9)1,436,740△1,436,740
0000

1,436,740△1,436,740
0

前期繰越活動増減差額(12)000

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)000

基本金取崩額(14)000

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)000

その他の積立金積立額(17)000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)000

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)増減(A)‑(B)