法人名
社会福祉法人あすみ福祉会
事業・拠点[0001:社会福祉]

法人単位資金収支計算書

事
業
活動による
収
支
施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による
収支

収入

支
出

収
入

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異保育事業収入2,569,353,730 2,632,781,280
63,427,550
借入金利息補助金収入
3,600,285
3,134,628-465,657
受取利息配当金収入
11,0007,342-3,658
その他の収入28,705,000
34,172,110
5,467,110
事業活動収入計(1)2,601,670,015 2,670,095,360
68,425,345
人件費支出
1,626,208,150 1,691,170,893-64,962,743
事業費支出
252,210,580
249,192,333
3,018,247
事務費支出
519,559,150
466,846,529
52,712,621
支払利息支出9,636,882
9,236,477
400,405
その他の支出25,906,000
25,902,660
3,340
事業活動支出計(2)2,433,520,762 2,442,348,892-8,828,130
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)168,149,253
227,746,468
59,597,215
施設整備等補助金収入
243,594,000
267,499,400
23,905,400
固定資産売却収入
2,040,120
2,040,120
施設整備等収入計(4)243,594,000
269,539,520
25,945,520
設備資金借入金元金償還支出
319,623,444
319,623,444
固定資産取得支出
331,196,000
349,780,168-18,584,168

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出650,819,444-407,225,444
252,000,000
252,000,000
1,284,220

669,403,612-399,864,092
259,527,800
259,527,800
31,132,320-18,584,168
7,361,352
7,527,800
7,527,800-29,848,100

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,284,220
250,715,780

31,132,320
228,395,480-29,848,100-22,320,300

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)11,639,589―
56,277,856

44,638,267

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)379,657,708
391,297,297

379,657,708
435,935,564

44,638,267

支出法人名
社会福祉法人あすみ福祉会
事業・拠点[0001:社会福祉]

法人単位事業活動計算書

ー

サ

収
益費
用ー

ビ
ス
活動
増減の部
サ
ビ
ス
活動
外増減の部
特
別増減の部
繰越
活動
増減
差額の部

収益

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
保育事業収益2,632,781,280 2,056,289,979
576,491,301
経常経費寄附金収益200,640-200,640
サービス活動収益計(1)2,632,781,280 2,056,490,619
576,290,661
人件費
1,700,188,413 1,398,543,924
301,644,489
事業費249,191,469
235,463,115
13,728,354
事務費
466,847,393
260,687,447
206,159,946
減価償却費
193,329,524
155,026,902
38,302,622
国庫補助金等特別積立金取崩額-105,126,826-90,610,237-14,516,589
サービス活動費用計(2)2,504,429,973 1,959,111,151
545,318,822
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)128,351,307
97,379,468
30,971,839
借入金利息補助金収益
3,134,628
3,305,663-171,035
受取利息配当金収益
7,342
16,616-9,274
その他のサービス活動外収益34,172,110
27,874,463
6,297,647
サービス活動外収益計(4)37,314,080
31,196,742
6,117,338
支払利息
9,236,477
9,541,093-304,616
その他のサービス活動外費用
25,902,660
22,159,303
3,743,357

費
用

収益費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)35,139,137
2,174,943
130,526,250
267,499,400
267,499,400
1
267,476,515
267,476,516
22,884
130,549,134
599,346,196
729,895,330

31,700,396-503,654
96,875,814
483,447,783
483,447,783
2
483,447,783
483,447,785-2
96,875,812
665,470,384
762,346,196

3,438,741
2,678,597
33,650,436-215,948,383-215,948,383-1-215,971,268-215,971,269
22,88633,673,322-66,124,188-32,450,866

257,000,000
30,000,000

69,500,000
232,500,000

187,500,000-202,500,000

956,895,330

599,346,196

357,549,134

法人名
社会福祉法人あすみ福祉会
事業・拠点[0001:社会福祉]

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在
資流

動

資

金

預

金
業

未未
未

収

収
収部
前年度末

増

829,450,302

902,704,682-73,254,380

流812,492

619,632

192,860

478,873,535

385,651,321

93,222,214

42,988,854

29,549,491

13,439,363

2,103,629

1,743,839

359,790

助284,241,802

474,459,013-190,217,211

金

蔵

品

前

払

金

10,832,865

そ
流
固
基

払の動
定の産
産

財

地

建

物

そ
固の定

他
資の産
物

建
構

築車

輌

器

具

建

設

運及

搬

2,234,776

勘26,75026,7507,214,552

ト3,799,559,657

3,873,544,614-73,984,957

2,584,159,777

2,099,245,508

484,914,269

21,047,250

21,047,250

2,563,112,527

2,078,198,258

484,914,269

1,215,399,880

1,774,299,106-558,899,226

555,448,459

350,788,598

204,659,861

164,788,559

138,356,823

26,431,736

61,835,067

73,719,119

354,765,103

903,948,430

2,840,176

3,273,787

定ウ ェ ア2,734,132

2,817,887

12,173,545

13,569,025

30,000,000

129,500,000

退 職 給 付 引当資産

127,500,000

資差

入

そ
固の定
産 の保

証

517,064,186

867,176,418-350,112,232

146,000,000

121,500,000

24,500,000

31,102,361

57,573,850-26,471,489

113,423,747

279,022,310-165,598,563

69,730,448

300,723,444-230,992,996

70,845,872

48,641,677

22,204,195

24,41534,902-10,487

24,810,991

9,545,245

15,265,746

53,819,000

43,406,000

10,413,000

金

預り

金賞

与引

当金

そ
流の動
定設
借
退引

他
負負

備の債
債

金
金
職
給付
当金
債 の 部 合 計7,307,352

6,728,990

578,362

914,759,5451,004,785,473-90,025,928

902,586,000

991,216,448-88,630,448

12,173,545

13,569,025-1,395,480

1,431,823,731

1,871,961,891-440,138,160

純

部

資入

基

1,508,227

入
払

員

基

1,491,629

借
未

職

負

具

保 育 所 施 設・設備
整 備 積 立 資 産
そ の 他 の 積立資産

営
金
金り

固利
フ

運

-23,7537,214,552

び 備 品
仮期
金業

2,516,655

物権
ソ

8,316,210

産

土債

14,400

金他
資資

本

130,400

用

2,211,023
仮負預

144,800
費動その他の未払金
1 年 以 内 返 済予定
設 備 資 金 借 入 金
未払
費用

金

補払

短資事

金

貯前

減

産

現事

産の当年度末第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
負
債の部
当年度末
前年度末
増
減

本金

本金

国-16,598 特

庫 補 助 金 等
別積立
金
国 庫 補 助 金 等
特別積 立 金-11,884,052
その他の立
金-549,183,327 積
保 育 所 施 設・設備
整
備
積 立 金
-433,611
そ の 他 の 積 立 金-83,755
次 期 繰 越 活 動
減差額-1,395,480 増
次 期 繰 越 活 動
増減
差額-99,500,000（ う ち 当 期活動増 減 差 額 ）-127,500,000

資産の89,755,046

89,755,046

89,755,046

89,755,046

2,120,535,852

1,958,186,163

162,349,689

2,120,535,852

1,958,186,163

162,349,689

30,000,000

257,000,000-227,000,000

30,000,000

129,500,000-99,500,000

127,500,000-127,500,000

956,895,330

599,346,196

357,549,134

956,895,330

599,346,196

357,549,134

130,549,134

96,875,812

33,673,322

3,197,186,228

2,904,287,405

292,898,823

4,629,009,959

4,776,249,296-147,239,337

金他の資
産
部 合 計

29,255,210

29,249,210

68,00068,0006,000
純4,629,009,959

4,776,249,296

負-147,239,337 純

資産の 部 合 計債資 産

及びの 部 合 計