第3号の1様式

平成28年 6月 7日

法人名
社会福祉法人佛子園
施設名
会計単位名 社会福祉法人佛子園

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）科目
001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
04 未収金
05 未収補助金
06 未収金（授産）10 売掛金11 貯蔵品
15 商品・製品
17 原材料
18 立替金19 前払金
20 前払費用
21 前渡金25 短期貸付金
28 仮払金002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
05 減価償却累計額
002 その他の固定資産
01 土地
02 建物
03 構築物04 機械及び装置
05 車輌運搬具
06 器具及び備品
07 その他の有形固定資産
08 建設仮勘定
10 権利
11 ソフトウェア
23 その他の固定資産
24 減価償却累計額
25 繰越特定資産
26 修繕積立資産
27 備品等購入積立資産
28 設備等整備積立資産
29 保険積立資産
31 保証金32 施設整備等積立資産
33 その他の有形固定資産
34 人件費積立資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
968,189,269
273,027,090
541,123,466
13,509,290
48,581,000
1,020,688
48,378,682
4,426,651
13,947,831
7,588,122
8,534,105
1,813,844
414,129
761,834
39,6105,022,927
5,005,389,177
1,610,501,969
462,749,590
1,873,422,863△725,670,484
3,394,887,208
493,054,679
2,740,085,224
251,495,595
194,552,420
257,087,657
300,831,500
1,080,000
82,851,400
12,073,418
23,205,809
17,381,000△1,087,476,658
4,106,473
44,456,2414,000,000
3,800,000
5,400,210
50,00031,125,000
4,177,240
11,550,000
5,973,578,446

前年度末1,596,896,228
418,158,404
1,042,426,504
63,048,673
0997,643
40,094,653
3,073,348
4,195,531
5,742,259
8,056,495
5,460,879
692,208
799,290
39,6104,110,731
5,021,660,910
1,318,821,201
189,658,774
1,794,582,863△665,420,436
3,702,839,709
721,896,087
2,739,946,168
251,305,595
194,552,420
224,214,191
260,282,245
1,080,000
59,631,000
12,073,418
19,998,828
17,381,000△903,610,7064,106,473
38,150,000
4,000,000
800,000
5,130,750
50,00039,125,000
4,177,240
8,550,000
6,618,557,138

増減（単位：円）

科目△628,706,959 011 流動負債
△145,131,314 01 買掛金△501,303,038 03 事業未払金△49,539,383 04 事業未払金（福祉）48,581,000 05 事業未払金（就労）23,045 06 その他の未払金
8,284,029 09 1年以内返済予定設備資金借入金
1,353,303 17 預り金
9,752,300 18 職員預り金
1,845,863 19 前受金
477,610 23 仮受金△3,647,035 27 商品券△278,079△37,456
0912,196△16,271,733 012 固定負債
291,680,768 01 設備資金借入金
273,090,816 02 長期運営資金借入金78,840,000 12 敷金預り金
負債の部合計△60,250,048△307,952,501△228,841,408 013 基本金
139,056 01 第一号基本金
190,000 014 国庫補助金等特別積立金
0 01 国庫補助金等特別積立金
32,873,466 015 その他の積立金
40,549,255 01 人件費積立金
0 02 修繕積立金
23,220,400 03 備品等購入積立金
0 05 設備等整備積立金
3,206,981 06 措置施設繰越積立金
0 11 施設整備等積立金△183,865,952 016 次期繰越活動増減差額
0 02 (うち当期活動増減差額)
6,306,24103,000,000
269,460
0△8,000,000
03,000,000△644,978,692

1頁

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末

前年度末

増減

570,925,252
26,660,296314,992,454
31,395,511
7,129,429
5,146,188
147,664,441
6,710,722
20,391,243
6,305,178
1,920,340
2,609,450

1,372,783,108
22,994,922
1,226,390,833
45,580,762
7,960,421
189,182
49,943,790
09,950,630
6,193,518
1,244,480
2,334,570△801,857,856
3,665,374△911,398,379△14,185,251△830,992
4,957,006
97,720,651
6,710,722
10,440,613
111,660
675,860
274,880

2,825,370,870
2,738,884,870
80,000,000
6,486,000
3,396,296,122
純資産の部

2,654,314,538
2,649,046,538
0
5,268,000
4,027,097,646

171,056,332
89,838,332
80,000,000
1,218,000△630,801,524

336,476,745
336,476,745
935,692,702
935,692,702
99,037,714
11,550,000
44,456,241
4,000,000
3,800,000
4,106,473
31,125,000
1,206,075,163
27,846,095

336,476,745
336,476,745
977,715,965
977,715,965
94,731,473
8,550,000
38,150,000
4,000,000
800,000
4,106,473
39,125,000
1,182,535,309△37,891,607

00△42,023,263△42,023,263
4,306,241
3,000,000
6,306,24103,000,000
0△8,000,000
23,539,854
65,737,702

2,577,282,324
5,973,578,446

2,591,459,492
6,618,557,138△14,177,168△644,978,692