19000 社会福祉法人

シナプス

財

産
令和

社会福祉法人貸借対照表科目

6 年目
3 月 31 日

録

別紙4

現在

シナプス

（単位：円）

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

Ⅰ 資産の部
流動資産
現金
埼玉りそな銀行/法人本部
埼玉りそな銀行/埼玉精神神経センター
埼玉りそな銀行/訪問看護ステーション
埼玉りそな銀行/介護老人福祉施
設
埼玉りそな銀行/短期入所生活介
護
埼玉りそな銀行/介護予防短期入所生活介護
埼玉りそな銀行/通所介護
埼玉りそな銀行/介護予防通所介
護
埼玉りそな銀行/運動型通所介護

運転資金として運転資金として3,081,831
3,081,831
172,966,272
739,738,704

運転資金として2,266,301

運転資金として73,053,587

運転資金として27,633,691

運転資金として1,487,777

運転資金として運転資金として62,783,026
10,180,282

運転資金として18,003,187埼玉りそな銀行/居宅介護支援事
業所
埼玉りそな銀行/地域包括支援ｾﾝﾀｰ埼玉りそな銀行/与野本町ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ
ｽｾﾝﾀｰ
小運転資金として15,873,909

運転資金として12,281,472

運転資金として11,582,762

小普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金

減価償却累計額 貸借対照表価額

計

計

定期預金
小
事業未収金 社保・入院
事業未収金 社保・外来
事業未収金 国保・入院（公費）事業未収金 国保・入院事業未収金 国保・外来（公費）事業未収金 国保・外来事業未収金 社保・歯科
事業未収金 国保・歯科（公費）
事業未収金 国保・歯科事業未収金 社保・訪看
事業未収金 国保・訪看事業未収金 介保・訪看
事業未収金 国保・介護事業未収金 国保・介護（公費）事業未収金 国保・食費（公費）事業未収金 国保・居住費（公費）
事業未収金 患者負担金
事業未収金 治験・負担軽減費
事業未収金 治験・研究委託料
事業未収金 さいたま市
事業未収金 日別経費
事業未収金 ｶｰﾄﾞ決済
事業未収金 外来・入院患者保留分他
小未収補助金 埼玉県
未収補助金 さいたま市
未収補助金 自治医科大学付属さいたま医療ｾﾝﾀｰ

計
令和6年2月・3月診療報酬
令和6年2月・3月診療報酬
令和6年3月診療報酬
令和6年2月・3月診療報酬
令和6年3月診療報酬
令和6年2月・3月診療報酬
令和6年2月・3月診療報酬
令和6年3月診療報酬
令和6年2月・3月診療報酬
令和6年2月・3月診療報酬
令和6年2月・3月診療報酬
令和6年2月・3月診療報酬
令和6年2月・3月診療報酬
令和6年２月・3月診療報酬
令和6年２月・3月診療報酬
令和6年２月・3月診療報酬
外来患者・入院患者・利用者 窓口収入
治験負担軽減費
治験研究委託料
さいたま市認知症疾患医療ｾﾝﾀｰ他
外来患者・入院患者・利用者 窓口収入（ｶｰﾄﾞ決済）
令和6年度 外来・入院患者保留分他
計
埼玉県災害時連携民間精神科病院整備補助金
令和5年度さいたま市自殺対策医療連携事業
令和5年度臨床研修費等補助金（医師）1,147,850,970
100,000,000
100,000,000
74,632,014
60,467,768
72,346,521
175,931,549
42,626,869
19,744,206
3,122,612
1,465,147
7,657,732
272,220758,610243,049
59,432,477
275,254
1,004,518
856,953
35,440,771
1,230,000
3,536,995
22,323,168
122,153
10,340,797
1,878,253
595,709,636
2,850,000
3,054,139
330,968

19000 社会福祉法人

シナプス（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等取得年度

未収補助金 さいたま市

使用目的等

取得価額

令和5年度さいたま市定期病状報告書等報告
事業費補助金
小589,500
計

計
計

6,824,607
42,803,954
42,803,954
4,718,909
4,718,909
433,814
97,693
767,763;1,767
436,608
3,800
1,392
30,000;35,8604,650,000
52,400116,990
94,00035,156
6,681,989
2,918,624
2,918,624
68,106
68,106
1,910,658,626

11,725,280

11,725,280

12,939,047

12,939,047

953,500

953,500

13,747,243

13,747,243

15,538,610

15,538,610

58,198,000

58,198,000

14,809,900

14,809,900

23,256,100

23,256,100

21,520,450

21,520,450

24,875,900

24,875,900

30,429,700

30,429,700

27,768,300

27,768,300

7,636,300

7,636,300

5,090,750

5,090,750

102,216,458

102,216,458

3,386,400

3,386,400

医薬品
小計

診療・療養材料費

医療用消耗品費
小立替金
立替金
立替金
立替金
立替金
立替金
立替金
立替金
立替金
立替金
立替金
立替金
立替金
立替金

健保掛金
介保掛金
年金掛金
雇保掛金
住民税
共助会
グループ保険財形
年調過不足
治験負担軽減費
医療費
栗原医療器械店
床屋代
治験用体温計

前払費用

火災保険料

仮払金

計
休職者の社会保険料：健保掛金
休職者の社会保険料：介保掛金
休職者の社会保険料：年金掛金
休職者の社会保険料：雇保掛金
休職者の住民税
休職者の共助会
休職者のｸﾞﾙｰﾌﾟ保険
休職者の財形貯蓄
休職者の年調過不足

小計

小日本生命保険料 誤送金分他
小流

計

固定資産
固定資産
土地

さいたま市中央区本町東6-945-2

土地

さいたま市中央区本町東6-1040-1

土地

さいたま市中央区本町東6-1041-3

土地

さいたま市中央区本町東6-1042-1

土地

さいたま市中央区本町東6-1043

土地

さいたま市中央区本町東6-1044

土地

さいたま市大宮区上小町1428

土地

さいたま市大宮区上小町1429

土地

さいたま市大宮区上小町1430

土地

さいたま市大宮区上小町1431

土地

さいたま市大宮区上小町1432

土地

さいたま市大宮区上小町1433-1

土地

さいたま市中央区本町東6-1045-2

土地

さいたま市中央区本町東6-1045-3

土地

さいたま市中央区本町東6-1036-1

土地

さいたま市中央区本町東6-1037-5

動

資

産

合

第2種社会福祉事業である無料低額診療事業等にしようしている
第2種社会福祉事業である無料低額診療事業等に使用している
第2種社会福祉事業である無料低額診療事業等に使用している
第2種社会福祉事業である無料低額診療事業等に使用している
第2種社会福祉事業である無料低額等に使用している
第2種社会福祉事業である無料低額等に使用している
第2種社会福祉事業である無料低額診療事業等に使用している
第2種社会福祉事業である無料低額診療事業等に使用している
第2種社会福祉事業である無料低額診療事業等に使用している
第2種社会福祉事業である無料低額診療事業等に使用している
第2種社会福祉事業である無料低額診療事業等に使用している
第2種社会福祉事業であり無料低額診療事業等に使用している
第2種社会福祉事業である無料低額診療事業等に使用している
第2種社会福祉事業である無料低額診療事業等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホー

減価償却累計額 貸借対照表価額

19000 社会福祉法人

シナプス（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等土地

5
さいたま市中央区本町東6-1039

土地

さいたま市中央区本町東6-1040-2

土地

さいたま市中央区本町東6-1040-3

土地

さいたま市中央区本町東6-1040-4

土地

さいたま市中央区本町東6-1042-2

取得年度

使用目的等

ム等に使用している
第1種社会社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑに使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している

取得価額

13,559,980

13,559,980

5,407,736

5,407,736

11,894,211

11,894,211

11,503,016

11,503,016

830,957

830,957

小計
埼玉精神神経ｾﾝﾀｰ 療養棟 平成4年度 第2種社会福祉事業である無料低額診療事業 2,749,382,783
等に使用している
建物
藤井記念館
平成12年度 第2種社会福祉事業である無料低額診療医療67,390,000
等に使用している
建物
埼玉精神神経センター 本館 平成17年度 第2種社会福祉事業である無料低額診療事業 1,002,251,000等に使用している
建物
埼玉精神神経センター 本館 平成17年度 第2種社会福祉事業である無料低額診療事業
1,284,000
等に使用している
建物
ﾅｰｼﾝｸﾞｳﾞｨﾗ与野
平成12年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホー 423,517,863
ム等に使用している
建物
ﾅｰｼﾝｸﾞｳﾞｨﾗ与野
平成12年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホー55,091,755
ム等に使用している
建物
ﾅｰｼﾝｸﾞｳﾞｨﾗ与野
平成12年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ等
13,281,048に使用している
小計
基
本財
産合計
その他の固定資産
土地
さいたま市中央区本町東997-1
職員駐車場として利用している 698,470,967
小計
建物
藤井記念館・本館・療養棟増築他 平成4年度他 第2種社会福祉事業である無料低額事業等に 1,116,217,308
使用している建物
ﾅｰｼﾝｸﾞｳﾞｨﾗ与野 電気設備構築工 平成12年度他 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホー 309,423,851
事他
ム等に使用している
小計
構築物
職員駐車場他
平成4年度他 第2種社会福祉事業である無料低額事業等に 126,886,226
使用している
構築物
ﾅｰｼﾝｸﾞｳﾞｨﾗ与野
平成12年度他 第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ等
30,225,637に使用している
小計
車輌運搬具 ﾀﾞｲﾊﾂｴｯｾ（大宮580ち2107）他 平成21年度他 往診等に使用している
5,646,520
小計
器具及び備品 埼玉精神神経ｾﾝﾀｰ ｲﾝﾌｫｰﾒｰｼｮﾝｶｳ 平成8年度他 事務等に使用している 443,380,274
ﾝﾀｰ他
器具及び備品 ﾅｰｼﾝｸﾞｳﾞｨﾗ与野 ﾊﾟｿｺﾝ他 平成12年度他 事務等に使用している
69,644,635
器具及び備品 与野本町ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ﾊﾟｿｺﾝ 令和2年度 事務などに使用している
3,670,608
小計
有形リース資産 医事会計ｼｽﾃﾑ他
平成28年度他 第2種社会福祉事業である無料低額診療医療 401,041,932
事業等に使用している
有形リース資産 空調機他
平成29年度他 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホー
42,033,552
ム等に使用している
小計
ｿﾌﾄｳｪｱﾚｾﾌﾟﾄ電子提出ｼｽﾃﾑ他 平成19年度他 第2種社会福祉事業である無料低額診療医療 116,299,284
事業等に使用している
ｿﾌﾄｳｪｱ
栄養ｼｽﾃﾑ NAPROS他 平成19年度他 第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑに443,940
等に使用している
ｿﾌﾄｳｪｱＷＩＮＣＡＲＥ-ＥＳｸﾗｳﾄﾞ 令和2年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ等
64,844に使用している
小計
建物

減価償却累計額 貸借対照表価額

2,115,079,026

417,287,838
634,303,757

51,469,692

15,920,308

429,965,672

572,285,328

550,843

733,157

232,009,603

191,508,260

30,180,110

24,911,645

7,275,568

6,005,480
1,445,667,935
1,862,955,773

923,725,356

698,470,967
698,470,967
192,491,952

290,063,111

19,360,740

99,659,918

211,852,692
27,226,308

30,077,088

148,549

5,646,514
426,018,209
65,797,393
2,283,937

27,374,857
6
6
17,362,065

189,633,599

3,847,242
1,386,671
22,595,978211,408,333

32,979,674

9,053,878

116,299,277

220,462,211
7

443,9373

51,876

12,968
12,978

19000 社会福祉法人

シナプス（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

長期貸付金 看護師

取得年度使用目的等取得価額

3名奨学金として支出している小
退職給付引当資産 埼玉りそな銀行 大宮支店 普通
退職金支出の為に積立している
預金 5795900
退職給付引当資産 埼玉県社会福祉事業共助会
退職金支出の為に積立している
小
施設設備積立資産 埼玉りそな銀行 大宮支店 普通
預金 5796072
小保険積立資産 三井住友海上あいおい生命保険㈱
将来の法人運営に備え積立している小
長期前払費用 埼玉精神神経ｾﾝﾀｰ
小その他の固定資産 ﾀﾞｲﾊﾂｴｯｾ他
ﾘｻｲｸﾙ預託金
その他の固定資産 ﾏﾂﾀﾞｷｬﾛﾙ
ﾘｻｲｸﾙ預託金
小そ の 他 の 固 定 資 産 合
固定資産合
資産合
Ⅱ 負債の部
流動負債
事業未払金 請求書（令和6年２月・３月分東邦薬品他）
事業未払金 社会保険料事業主
事業未払金 雇保事業主
事業未払金 労災
事業未払金 共助会
事業未払金 退職金
事業未払金 常勤給与（配置手当）
事業未払金 常勤給与（時間外手当）
事業未払金 常勤給与（当直手当）
事業未払金 非常勤給与（本俸調整費）
事業未払金 非常勤給与（職務手当）
事業未払金 非常勤給与（通勤手当）
事業未払金 非常勤給与（時間外手当）
事業未払金 非常勤給与（医師日当直手当）
事業未払金 非常勤給与（他給与調整）
事業未払金 非常勤給与（介護加算手当）
事業未払金 常勤給与（医師日当直手当）
事業未払金 その他給与調整他
小その他の未払金 請求書
小1年内返済設備資金借入金
小1年内返済予定ﾘｰｽ 医事会計システム（首都圏ﾘｰｽ）
債務
1年内返済予定ﾘｰｽ 全自動分割分包機
債務
1年内返済予定ﾘｰｽ 空調機更新
債務1年内返済予定ﾘｰｽ ﾓﾘﾀﾘﾝｸﾞｶﾒﾗ
債務
1年内返済予定ﾘｰｽ債務 医薬品在庫管理ｼｽﾃﾑ
1年内返済予定ﾘｰｽ ﾜｲｽﾞﾏﾝ
債務
1年内返済予定ﾘｰｽ 自動精算機
債務1年内返済予定ﾘｰｽ ﾗｯｸ式洗浄機他厨房機器

減価償却累計額 貸借対照表価額計

1,008,000
1,008,000
1,346,519,000

計

30,841,200
1,377,360,200
1,089,151,459

計
計
計
計
計
計
計

1,089,151,459
158,358,600
158,358,600
041,4608,960
50,4203,806,698,368
5,669,654,141
7,580,312,767

202,190,861

計
計
計

43,369,318
1,474,221
465,542
263,800
115,817,944
1,085,185
2,621,086
7,871,150
13,329,139
62,000417,954
17,1752,481,800
144,400
179,120
1,730,000
2,448,422
395,969,117
2,205,408
2,205,408
41,070,000
41,070,000
5,834,400
872,520
2,518,452
726,840
1,148,400
609,840
943,488638,928

19000 社会福祉法人

シナプス（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等債務
1年内返済予定ﾘｰｽ X線TVｼｽﾃﾑ
債務
1年内返済予定ﾘｰｽ 筋電図誘発電位検査装置
債務1年内返済予定ﾘｰｽ 超音波画像診断装置
債務1年内返済予定ﾘｰｽ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ用PC
債務
1年内返済予定ﾘｰｽ 医用ﾃﾚﾒｰﾀｰ
債務
1年内返済予定ﾘｰｽ ｷｬﾉﾝimageRUNNER
債務
1年内返済予定ﾘｰｽ POP-Net Server
債務
1年内返済予定ﾘｰｽ債務 勤怠ｼｽﾃﾑ
1年内返済予定ﾘｰｽ債務 瞬快ｻｰﾊﾞｰ
1年内返済予定ﾘｰｽ債務 ﾘｺｰ製複合機
債務1年内返済予定ﾘｰｽ債務 ＦＰＤｼｽﾃﾑ
1年内返済予定ﾘｰｽ債務 防災ｶｰﾃﾝ
1年内返済予定ﾘｰｽ債務 ＬＥＤ
1年内返済予定ﾘｰｽ債務 電子ｶﾙﾃ用ＰＣ
1年内返済予定ﾘｰｽ債務 調剤ｼｽﾃﾑ
1年内返済予定ﾘｰｽ債務 MEDIC EHR/P ｻｰﾊﾞﾘﾌﾟﾚｲｽ
1年内返済予定ﾘｰｽ債務 栄養管理ｼｽﾃﾑ
1年内返済予定ﾘｰｽ債務 Ｌ3ｺｱｽｲｯﾁ
1年内返済予定ﾘｰｽ債務 電動ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｯﾄﾞ1年内返済予定ﾘｰｽ債務 ﾌﾟﾗｲﾑｽﾀｰ蓄電池
1年内返済予定ﾘｰｽ債務 歯科電子ｶﾙﾃｼｽﾃﾑ
1年内返済予定ﾘｰｽ債務 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ蓄電設備
1年内返済予定ﾘｰｽ債務 ｻｰﾊﾞ一式（HPE）
1年内返済予定ﾘｰｽ債務 電気式ｱｲｺﾝﾋﾞｸﾗｼｯｸ
1年内返済予定ﾘｰｽ債務 財務給与人事及び追加製品
1年内返済予定ﾘｰｽ債務 本館1階空調機
1年内返済予定ﾘｰｽ債務 ｽｺｰﾌﾟﾗｲﾄ
1年内返済予定ﾘｰｽ債務 ﾈｯﾄﾜｰｸ機器ﾘﾌﾟﾚｲｽ
小
1年内支払予定長期未 首都圏ﾘｰｽ 埼玉精神神経ｾﾝﾀｰ
払金
本館LED他
小
預り金
所得税
預り金
前納金
小
職員預り金 健保掛金
職員預り金 介保掛金
職員預り金 年金掛金
職員預り金 所得税
職員預り金 住民税
職員預り金 共助会
小仮受金
日本生命 保険料 誤預かり分
小
賞与引当金
小
未払消費税等小流
固定負債
設備資金借入金

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

1,923,264
710,208
757,680
1,285,5963,304,840
1,061,199
599,940
2,501,400
611,820
1,079,760

計
計
計

計
計
計
動

負

債

合計
計

1,584,000
3,960,000
5,115,000
4,626,600
772,200
5,984,880
1,300,200
2,770,680
4,546,080
939,840
1,341,120
611,160
897,600
528,000
2,164,800
875,820
1,247,400
646,800
67,040,755
1,145,760
1,145,760
22,95025,100,000
25,122,950
7,774,843
939,329
13,923,362
6,658,531
10,627,000
267,600
40,190,665
14,983
14,983
156,990,399
156,990,399
791,600
791,600
730,541,637

19000 社会福祉法人

シナプス（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等小
リース債務 医事会計ｼｽﾃﾑ
リース債務 自動分割分包機
リース債務 空調機
リース債務 医薬品在庫管理ｼｽﾃﾑ
リース債務 自動精算機
リース債務 ﾗｯｸ式洗浄機
リース債務 X線TVｼｽﾃﾑ
リース債務 筋電図誘発電位検査装置
リース債務 超音波画像診断装置
リース債務 医用ﾃﾚﾒｰﾀｰ
リース債務 瞬快ｻｰﾊﾞｰ
リース債務 ﾘｺｰ製複合機
リース債務 ＬＥＤ照明
リース債務 防災ｶｰﾃﾝ
リース債務 電子ｶﾙﾃ用ＰＣ
リース債務 FPDｼｽﾃﾑ
リース債務 調剤ｼｽﾃﾑ
リース債務 MEDIC EHR/P
リース債務 栄養管理ｼｽﾃﾑ
リース債務 ｻｰﾊﾞｰ一式（HPE)
リース債務 L3ｺｱｽｲｯﾁ
リース債務 ﾍﾞｯﾄﾞﾘｰｽ料 KA7512A
リース債務 ﾌﾟﾗｲﾑｽﾀｰ 蓄電池 HUG730
リース債務 電気式ｱｲｺﾝﾋﾞｸﾗｼｯｸ
リース債務 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ蓄電設備
リース債務 MJSLINKDX人事経理ｼｽﾃﾑ
リース債務 歯科電子ｶﾙﾃｼｽﾃﾑ
リース債務 IDC訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ
リース債務 本館1階空調機
リース債務 ｽｺｰﾌﾟﾗｲﾄ
リース債務 ﾈｯﾄﾜｰｸ機器ﾘﾌﾟﾚｲｽ
小退職給付引当金 退職金
退職給付引当金 埼玉県社会福祉事業共助会
小長期未払金
小
長期預り金
小固
負
差

取得年度

使用目的等

取得価額

計

計
計
計
定負

債

債
引合
合

純資

計
計
計
産

減価償却累計額 貸借対照表価額

014,099,800
3,490,080
816,9124,306,500
1,415,232
372,708
3,686,256
1,006,128
1,262,800
5,874,880
101,970
179,960
5,418,600
990,000
3,084,400
6,204,000
772,200
8,977,320
2,817,100
3,216,400
12,468,060
36,960,000
4,620,880
2,596,000
2,393,710
6,314,000
3,911,600
1,880,340
6,714,620
4,989,600
2,479,400
153,421,456
1,346,519,000
30,841,200
1,377,360,200
6,397,160
6,397,160
1,200,000
1,200,000
1,538,378,816
2,268,920,453
5,311,392,314