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資 金 収 支 計 算 書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日(単位：円)

収入事

業

活動に支よる収

勘 定 科 目児童福祉事業収入
措置費収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入外来診療収入その他の医療事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
教育指導費支出
車輌費支出(業)
修繕費支出
補装具等支出業務委託費支出(業)
雑支出(業)
保守料(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

予 算
28,605,000
28,605,000
583,680,000
355,548,000
172,819,000
6,886,000
14,062,000
34,365,000
1,194,293,000
837,164,000
356,249,000
880,000

1,275,000
1,275,000
5,668,000
1,805,000
549,000
3,314,000
1,813,521,000
1,232,854,000
8,115,000
825,998,000
196,247,000
34,619,000
4,303,000
12,293,000
151,279,000
202,576,000
31,658,000
2,847,000
69,500,000
31,589,000
104,000
573,000
455,000
3,907,000
2,232,000
640,000
17,00033,389,000
5,880,000
44,0006,226,000
611,000
3,458,000
3,801,000
5,645,000

127,767,000
3,999,000
896,000
1,088,000
10,617,000
7,456,000

決 算
29,521,720
29,521,720
580,251,384
351,914,525
173,818,022
6,914,895
14,091,127
33,512,815
1,194,669,987
837,222,795
356,576,486
870,706
445,000
445,000
798,100
798,100
1,523,060
1,523,060
7,054,416
2,365,739
529,683
4,158,994
1,814,263,667
1,235,667,996
8,240,000832,395,709
196,292,666
35,471,896
4,168,260
12,292,500
146,806,965
206,006,111
30,346,612
2,579,977
77,810,766
30,445,724
84,830436,050
228,7032,976,936
2,183,140
464,094
16,50033,164,672
6,672,971
43,2106,368,032
567,950
3,210,387
2,723,153
160,245
4,247,994
90
1,274,075
126,749,079
4,421,246
1,702,593
963,491
9,120,114
6,427,149

差異916,720
916,720△3,428,616△3,633,475
999,022
28,89529,127△852,185
376,987
58,795
327,486△9,294445,000
445,000
798,100
798,100
248,060
248,060
1,386,416
560,739△19,317844,994742,667
2,813,996
125,000
6,397,709
45,666
852,896△134,740△500△4,472,035
3,430,111△1,311,388△267,023
8,310,766△1,143,276△19,170△136,950△226,297△930,064△48,860△175,906△500△224,328
792,971△790
142,032△43,050△247,613△1,077,847
160,245△1,397,006
90
1,274,075△1,017,921
422,246806,593△124,509△1,496,886△1,028,851

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資 金 収 支 計 算 書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日(単位：円)

出

支

施
設
整
備等による
収
支

収
入
支

945,000
897,000
259,000
638,000
1,564,094,000
249,427,000

決 算
1,053,010
7,222,332
6,871
2,012,466
4,271,435
202,655
260,600
58,872,254
3,830,794
3,578,210
7,862,663
2,632,726
6,188,952
1,725,893
2,574,148
738,268
1,081,209
1,995,361
267,362
1,727,999
1,570,418,547
243,845,120

異5,010
57,332△590,129△347,534△110,565△3,34537,600194,254
1,590,794△49,790334,663△87,274△1,310,048△60,107△131,852
738,268
136,209
1,098,361
8,362
1,089,999
6,324,547△5,581,880

46,352,000
1,600,000
37,775,000
6,977,000

36,492,977
1,599,800
27,916,377
6,976,800△9,859,023△200△9,858,623△200

46,352,000△46,352,000
40,000,000
40,000,000
2,703,000
2,703,000
30,947,000
30,947,000
73,650,000
250,000,000
250,000,000
2,703,000
2,703,000
30,947,000
30,947,000
283,650,000△210,000,000

36,492,977△36,492,977
40,000,000
40,000,000
2,910,510
2,910,510
30,739,49030,739,490
73,650,000
250,000,000
250,000,000
2,910,510
2,910,510
30,739,490
30,739,490
283,650,000△210,000,000△9,859,023
9,859,023

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△6,925,000―△2,647,857

4,277,143

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)305,565,000
298,640,000

614,676,156
612,028,299

309,111,156
313,388,299

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出

予 算
1,048,000
7,165,000
597,000
2,360,000
4,382,000
206,000
223,000
58,678,000
2,240,000
3,628,000
7,528,000
2,720,000
7,499,000
1,786,000
2,706,000

差出収
その他の活動による収支

勘 定 科 目印刷製本費支出
水道光熱費支出(務)
燃料費支出(務)修繕費支出(務)通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出(務)手数料支出
保険料支出(務)賃借料支出(務)租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費(務)
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

入

支

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
施設整備等積立預金取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
施設整備等積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

207,510
207,510△207,510△207,510

207,510
207,510△207,510△207,510