法人名：

社会福祉法人シナプス
第一号第一様式

資金

収支（自）平成29年4月1日

計算書（至）平成30年3月31日（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
収事
業

入△ 17,714,053

299,250△ 250

受取利息配当金収入

30,00026,607

3,393

23,080,000

24,374,087△ 1,294,087

4,734,914,389△ 22,100,389

2,781,164,710△ 4,223,710

事業費支出

1,283,871,000

1,263,978,906

19,892,094

支 事務費支出

294,895,000

285,179,929

9,715,071

6,457,000

6,456,824

176

220,000

224,554△ 4,554

1,200,000

1,232,000△ 32,000

4,363,584,000

4,338,236,92325,347,077

349,230,000

396,677,466△ 47,447,466

27,00027,000027,00027,0000

設備資金借入金元金償還支出

60,760,000

60,760,0000

固定資産取得支出

30,813,000

30,967,470△ 154,470（1）

支払利息支出
出 流動資産評価損等による資産減少額（2）

事業活動資金収支差額

入 施設整備等収入計
支にる（3）＝（1）-（2）収 固定資産売却収入

備

よ

出（4）

ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計

収支施設整備等資金収支差額

そ長期貸付金回収収入の△ 3,095,392

4,265,169,053

事業活動支出計等

445,045,392

299,000

法人税住民税事業税支出

設

備441,950,000

2,776,941,000

収設

差異（A)-（B)4,712,814,000

よ

施

算（B)

4,247,455,000

事業活動収入計に

支決

人件費支出

動る

算（A)

借入金利息補助金収入

医業事業収入その他の収入活予（5）（6）＝（4）-（5）収 積立資金取崩収入

他

拠点区分間繰入金収入の入 その他の活動による収入

活

その他の活動収入計（7）

13,241,000

13,468,788△ 227,788

104,814,000

105,196,258△ 382,258△ 104,787,000△ 105,169,258

382,258

221,000

220,800

200

33,728,000

43,531,600△ 9,803,600

206,500,000

0206,500,000

905,000

904,714286

241,354,000

44,657,114

196,696,886

動

長期貸付金支出

3,540,000

3,540,000

0に積立資産支出

241,812,000

244,691,730△ 2,879,730

拠点区分間繰入金支出206,500,000

0206,500,000

0

0

0

451,852,000

248,231,730

203,620,270△ 210,498,000△ 203,574,616△ 6,923,384

33,945,000

87,933,592△ 53,988,592

よる
収
支支
出

その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）

予備費支出

（10）

当期資金収支差額合計

0（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）0前期末支払資金残高（12）

1,175,342,000

1,175,342,0000

当期末支払資金残高（11）+（12）1,209,287,000

1,263,275,592△ 53,988,592

考

法人

名：

社会福祉法人シナプス
第一号第二様式

資金収支（自）平成29年4月1日

内訳

表（至）平成30年3月31日（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
収事
業

入4,265,169,053

04,265,169,053

299,2500299,250

受取利息配当金収入

26,607026,607026,607

24,374,087

0

24,374,087

0

24,374,087

4,734,914,389

0

4,734,914,389

0

2,781,164,710

0

2,781,164,710

事業費支出

1,263,978,906

0

1,263,978,906

0

1,263,978,906

支 事務費支出

285,179,929

0

285,179,929

0

285,179,929

6,456,824

0

6,456,824

0

6,456,824

224,5540224,5540224,554

1,232,000

01,232,000

01,232,000

4,338,236,923

0

4,338,236,923

0

4,338,236,923

396,677,466

0396,677,466

0396,677,466

27,000027,000027,000（4）

27,000027,000027,000

設備資金借入金元金償還支出

60,760,000

060,760,000

060,760,000

固定資産取得支出

30,967,470

030,967,470

030,967,470

ファイナンス・リース債務の返済支出

13,468,788

0

13,468,788

0

13,468,788

105,196,258

0

105,196,258

0

105,196,258△ 105,169,258

0△ 105,169,258

0△ 105,169,258

220,800

0

220,800

0

220,800

43,531,600

043,531,600

043,531,600（1）

支払利息支出
出 流動資産評価損等による資産減少額（2）（3）＝（1）-（2）収 固定資産売却収入
入支に出施設整備等収入計

施設整備等支出計

収支施設整備等資金収支差額

そ長期貸付金回収収入の445,045,392

0

備る

00

事業活動支出計よ445,045,392

0

事業活動資金収支差額

等

0299,250

法人税住民税事業税支出

設

法人合計

445,045,392

2,781,164,710

収設

内部取引消去4,734,914,389

よ

施

計

4,265,169,053

事業活動収入計に

支合

人件費支出

動る

公益事業

借入金利息補助金収入

医業事業収入その他の収入活

社会福祉事業（5）（6）＝（4）-（5）収 積立資金取崩収入

他

拠点区分間繰入金収入の入 その他の活動による収入

0

0

0

00904,714

0904,714

0904,714
44,657,114

44,657,114

044,657,1140動

長期貸付金支出3,540,000

03,540,000

03,540,000に積立資産支出

244,691,730

0244,691,730

0244,691,730

拠点区分間繰入金支出

00000

その他の活動による支出

00000248,231,730

0248,231,730

0248,231,730△ 203,574,616

0△ 203,574,616

0△ 203,574,616

0

0

0

0

087,933,592

087,933,592

087,933,592

活よる
収
支

その他の活動収入計

支出その他の活動支出計

（7）

（8）

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）

予備費支出

（10）

当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）

1,164,383,806

01,164,383,806

01,164,383,806

当期末支払資金残高（11）+（12）1,252,317,398

0

1,252,317,398

0

1,252,317,398

法

人

名：

社会福祉法人シナプス
第一号第三様式

社会福祉事業区分（自）平成29年4月1日

資金収支内訳表（至）平成30年3月31日（単位：円）

勘

収
事
業

入

目

0

3,362,415

医業事業収入0

借入金利息補助金収入0

受取利息配当金収入

445,045,392

0

445,045,392

4,265,169,053

04,265,169,053

04,265,169,053

0299,250

299,2500299,250

20,965

4,520

1,122

26,607026,607

0

21,403,111

2,970,976

24,374,087

0

24,374,087

4,734,914,389

0

4,734,914,389

308,109,212

2,781,164,710

0

2,781,164,710

事業費支出

0

1,207,004,240

56,974,666

1,263,978,906

0

1,263,978,906

支 事務費支出

12,367,987

227,942,473

44,869,469

285,179,929

0

285,179,929

0

6,057,824

399,000

6,456,824

0

6,456,824

0

224,5540224,5540224,554

1,232,000

001,232,000

01,232,000

支払利息支出
出 流動資産評価損等による資産減少額

13,599,987

3,914,284,589

410,352,347

4,338,236,923

0

4,338,236,923△ 13,579,022

375,654,510

34,601,978396,677,466

0396,677,466

0

27,000027,000

0

27,000（4）

027,000027,000027,000

設備資金借入金元金償還支出

054,760,000

6,000,000

60,760,000

060,760,000

固定資産取得支出

030,384,270

583,200

30,967,470

030,967,470

ファイナンス・リース債務の返済支出

012,782,232

686,556

13,468,788

0

13,468,788

0

97,926,502

7,269,756

105,196,258

0

105,196,258

0△ 97,899,502△ 7,269,756△ 105,169,258

0△ 105,169,258

0

220,800

0220,800

0220,800

043,132,800

398,800

43,531,600

043,531,600

172,000,000

17,500,000

17,000,000

206,500,000△ 206,500,000

00904,7140904,714

0904,714172,000,000

61,758,314

17,398,800

251,157,114△ 206,500,000

44,657,114

0

3,540,000

03,540,000

03,540,000（2）（3）＝（1）-（2）収 固定資産売却収入
入

備

支に

出

施設整備等収入計

施設整備等支出計

収支施設整備等資金収支差額

そ長期貸付金回収収入の441,682,977

444,954,325

事業活動支出計る

事業区分合計

2,473,055,498

事業活動資金収支差額

よ内部取引消去4,289,939,099（1）

法人税住民税事業税支出

等

計

0

収

設

合

20,965よ設

埼玉精神神経センター ナーシングヴィラ与野

介護保険事業収入

事業活動収入計に

施

法人本部

人件費支出

動

支科

その他の収入活る定（5）（6）＝（4）-（5）収 積立資金取崩収入

他

拠点区分間繰入金収入の入 その他の活動による収入

活

その他の活動収入計（7）

動長期貸付金支出に積立資産支出

101,890,200

127,453,630

15,347,900

244,691,730

0244,691,730

拠点区分間繰入金支出

34,500,000

160,000,000

12,000,000

206,500,000△ 206,500,000

000

0

00

0

136,390,200

290,993,630

27,347,900

454,731,730△ 206,500,000

248,231,730

35,609,800△ 229,235,316△ 9,949,100△ 203,574,616

0△ 203,574,616

0

0

0

0

0

0

22,030,778

48,519,692

17,383,122

87,933,592

087,933,592

よる
収
支

支
出

その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）

予備費支出

（10）

当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）433,124,464

569,821,797

161,437,545

1,164,383,806

0

1,164,383,806

当期末支払資金残高（11）+（12）455,155,242

618,341,489

178,820,667

1,252,317,398

0

1,252,317,398