正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで
科
Ⅰ

目

当年度

（単位：円）
増減前年度

一般正味財産増減の部
1.

経常増減の部（１） 経常収益① 基本財産運用益

635,400

633,5031,897② 特定資産運用益

590,138

705,570△ 115,432

207,145,346

584,713,167△ 377,567,821

施設利用事業益

172,584,295

499,210,231△ 326,625,936

振興事業益

17,381,750

57,149,884△ 39,768,134

付帯事業益

5,268,441

15,052,922△ 9,784,481

会館事業収益11,910,860

13,300,130△ 1,389,270

1,761,810,139

1,411,935,187

349,874,952

受取地方公共団体補助金

265,450,441

274,796,936△ 9,346,495

事業受託収益596,225,355

462,286,943

133,938,412

76,9301,740,177△ 1,663,247③ 事業収益④ 受取補助金等受取民間助成金

900,057,413

673,111,131

226,946,282⑤ 受取負担金

埋蔵文化財発掘調査受託収益

32,894,750

32,504,608

390,142⑥ 受取寄付金

1,013,100

220,000

793,100⑦ 雑収益

5,452,596

5,992,363△ 539,767

2,009,541,469

2,036,704,398△ 27,162,929

1,876,152,867

1,702,901,503△ 41,013,281

111,847,045

113,566,744△ 1,719,699

報酬

20,058,797

15,456,960

4,601,837

給料31,626,600

33,291,000△ 1,664,400

職員手当

22,172,303

24,177,047△ 2,004,744

退職給付費用

2,025,195

2,820,595△ 795,400

共済費

14,954,350

14,834,343

120,007

経常収益

計（２） 経常費用① 事業費
教育振興事業費

賃金

903,900

845,220

58,680

報償費

3,670,000

4,788,000△ 1,118,000

旅費

3,090,445

3,501,093△ 410,648

需用費

6,713,453

6,565,794

147,659

役務費3,273,111

3,690,439△ 417,328

使用料及び賃借料

1,038,977

1,231,153△ 192,176

支払負担金、補助及び交付金

2,300,014

2,363,200△ 63,186

公課費

19,9001,900

18,00093,082,426

124,390,008△ 31,307,582

報酬

2,219,104

02,219,104

給料

34,945,800

37,362,600△ 2,416,800

職員手当

24,804,783

26,369,624△ 1,564,841

退職給付費用

5,261,400

3,878,071

1,383,329

共済費

10,087,708

10,545,061△ 457,353

賃金

1,248,900

1,355,140△ 106,240

報償費

6,573,362

19,699,369△ 13,126,007

旅費

177,880

393,340△ 215,460

スポーツ振興事業費

-1-

科

目

当年度

（単位：円）
増減

前年度

渉外費

3,000

23,896△ 20,896

需用費

1,184,847

5,514,388△ 4,329,541

役務費

3,185,487

9,462,391△ 6,276,904

使用料及び賃借料△ 6,442,071

3,017,345

9,459,416

減価償却費

158,110

158,112△ 2

公課費

214,700

168,600

46,100716,230,793

948,059,397△ 231,828,604

施設管理事業費
報酬26,054,153

33,634,800△ 7,580,647

給料

145,132,800

166,990,320△ 21,857,520

職員手当

85,525,361

113,083,849△ 27,558,488

退職給付費用

15,391,372

19,982,016△ 4,590,644

共済費

43,235,504

51,676,771△ 8,441,267

賃金

27,940,610

35,234,100△ 7,293,490

報償費

5,991,820

7,973,863△ 1,982,043

旅費

623,645

1,503,570△ 879,925

渉外費

20,624

114,743△ 94,119

需用費

128,797,498

218,188,168△ 89,390,670

役務費

185,887,094

229,203,099△ 43,316,005

9,057,671

20,741,129△ 11,683,458

411,301

538,017△ 126,716

減価償却費

2,341,833

4,872,662△ 2,530,829

公課費

39,699,945

44,322,290△ 4,622,345

119,562

0

119,562

311,656

1,298,743△ 987,0870367,000△ 367,000

旅費

12,500155,824△ 143,324

需用費

38,500271,340△ 232,840

役務費92,17699,219△ 7,043

使用料及び賃借料

168,480

400,360△ 231,880

使用料及び賃借料
支払負担金、補助及び交付金

雑費
広域スポーツセンター事業費

報償費

支払負担金、補助及び交付金

0

5,000

△ 5,000

埋蔵文化財発掘調査事業費

900,084,752

673,816,415

226,268,337

報酬

2,967,821

2,589,460

378,361

給料

86,862,000

79,600,800

7,261,200

職員手当

57,352,336

56,390,578

961,758

退職給付費用

14,417,356

13,216,775

1,200,581

共済費

24,233,641

22,581,401

1,652,240

賃金

15,675,300

13,836,420

1,838,880

報償費

270,000

160,000

110,000

旅費

3,128,625

3,664,940△ 536,315

需用費

10,994,555

14,247,227△ 3,252,672

役務費

7,637,063

7,323,493

313,570

委託料

641,016,196

427,075,204

213,940,992

使用料及び賃借料

15,607,226

14,210,135

1,397,091

73,742104,036△ 30,294

公課費

19,848,891

18,815,946

1,032,945

教育会館事業費

54,596,195

56,034,841△ 1,438,646

0

300

△ 300

支払負担金、補助及び交付金

旅費

-2-

科

目

当年度
11,528,980

13,172,470△ 1,643,490

役務費21,768,042

21,692,817

75,225

123,770

110,546

13,224

20,112,203

20,156,008△ 43,805

減価償却費
公課費

1,063,200

902,700

160,500

1,876,152,867

1,917,166,148△ 41,013,281

92,690,926

92,319,957△ 2,589,101

報酬

3,707,701

3,409,200

298,501

給料

30,034,606

31,340,890△ 1,306,284

職員手当

18,720,426

20,101,655△ 1,381,229

退職給付費用2,440,562

2,545,430△ 104,868

共済費

10,076,413

10,353,121△ 276,708

賃金762,360

702,340

60,020

報償費

25,00087,000△ 62,000

旅費

56,88572,380△ 15,495

需用費

1,781,190

1,808,051△ 26,861

役務費2,154,132

2,283,980△ 129,848

使用料及び賃借料

11,438,822

11,140,800

298,022

支払負担金、補助及び交付金

2,231,913

2,169,518

62,395

事業費計
② 管理費

渉外費

70,81663,3627,454

公課費

9,190,100

9,202,300△ 12,200

92,690,926

95,280,027△ 2,589,101

1,968,843,793

2,012,446,175△ 43,602,382

40,697,676

24,258,223

16,439,453

0

1,989,053△ 1,989,053

管理費計
経常費用計( ＋)

当期経常増減額(

-(

＋

))

経常外増減の部（１） 経常外収益

過年度分退職給付債務00

経常外収益計（２） 経常外費用

固定資産売却損
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ

Ⅲ

前年度

需用費
使用料及び賃借料2.

（単位：円）
増減

指定正味財産増減の部
受取寄附金等
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

00

3,948,913

1

3,363,730

0
3,948,913
3,948,913△ 3,948,913
36,748,763
71,00036,677,763
963,278,493
999,956,256

585,1821
585,183△ 585,183
23,673,040
19,627,300
4,045,740
959,232,753
963,278,493△ 585,182
3,948,912
3,363,730△ 3,363,730
13,075,723△ 19,556,300
32,632,023
4,045,740
36,677,763

500,000
500,000
72,500,000
73,000,000

0072,500,000
72,500,000

500,000
500,0000
500,000

1,072,956,256

1,035,778,493

37,177,763-3-正味財産増減計算書内訳表（単位：円）

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで
公益目的事業会計

事業区分
科

目

公１

公２

公３

公４

公５

公６

計

共通

公７

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益

0

0

0

0

0

0

0

509,400

509,400

特定資産運用益

0

0

0

0

0

0

0

551,277

551,277

事業収益

0

0

0

16,8000

施設利用事業益

0

0

0

0

0

振興事業益

0

0

0

16,8000704,000

16,660,950

017,381,750

付帯事業益

0

0

0

0

0

0

2,147,160

02,147,160

会館事業収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26,035,230

12,307,689

14,091,654

73,089,470 901,697,051

52,387,081 596,567,767

25,543,783

12,307,689

14,091,654

72,635,850

1,639,638

52,022,425

3,389,469

0 181,630,508

491,44700453,6200311,656 593,154,368

0 594,411,091

受取民間助成金

0

0

0

0

0

53,00023,9300

埋蔵文化財発掘調査受託収益

0

0

0

0 900,057,413

000 900,057,413

受取負担金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

受取寄付金

736,550

0

0

0

0

276,550001,013,100

405,214580,042

113,672

1,300,204

258

2,697,959

受取補助金等
受取地方公共団体補助金
事業受託収益雑収益

704,000 132,809,500

0 133,530,300

0 114,001,390

0 114,001,390

0 1,676,175,942

76,93016,0503,704

278,815

26,787,830

12,311,393

14,370,469

73,511,484 902,277,093

53,481,303 730,677,471

報酬

10,366,084

2,897,474

3,792,351

3,002,888

2,967,821

2,219,104

26,054,153

0

51,299,875

役員報酬

2,237,146

2,237,146

2,237,146

2,290,700

1,136,094

2,381,014

0012,519,246

給料手当

5,478,205

1,950,040

4,974,534

53,637,133 144,214,336

34,990,328 230,658,161

0 475,902,737

388,177

114,856553,306

2,926,902

14,417,356

3,303,354

15,391,372

0

3,761,646

1,741,058

1,832,921

10,537,007

24,374,877

7,014,108

43,235,504

0

92,497,121

00903,900

0

15,675,300

023,769,544

0

40,348,744

報償費

649,500

1,640,000

84,0001,339,000

295,000

3,268,000

9,119,012

0

16,394,512

旅費

2,355,845

340,775

19,210246,730

3,260,385

158,230

643,095

0

7,024,270

0

0

0

0

0

0

23,6240

23,624

需用費

2,127,302

675,023

462,8483,202,416

11,278,211

189,271 105,637,246

役務費1,180,187

68,680508,592

1,533,642

7,642,055

565,969 151,220,990

委託料

0

0

0

経常収益計

1,060,935 1,814,477,978（２）経常費用

退職給付費用共済費
賃金

渉外費（交際費）

0 641,016,196

0037,095,323

0 123,572,317
0 162,720,115
0 641,016,196

使用料及び賃借料

493,778

113,672

77,400354,127

15,607,226

359,149

6,248,1360

支払負担金、補助及び交付金

10,0002,272,014

18,000073,7420411,30102,785,057

0019,900019,848,891

3,000

39,045,945

0

58,917,736

公課費

23,253,488

減価償却費

0

0

0

0

0

158,110

2,341,833

2,457,359

4,957,302

雑費

0

0

0

0

0

0

119,562

0

119,562

29,047,870

14,050,738

15,484,108

経常費用計
当期経常増減額

79,070,545 901,807,490△ 2,260,040 △ 1,739,345 △ 1,113,639 △ 5,559,061

54,609,637 653,919,478

469,603 △ 1,128,334

2,457,359 1,750,447,225

76,757,993 △ 1,396,424

64,030,753

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計

0

0

0

0

0

0

0

0

固定資産売却損

0

0

0

0

0

固定資産除却損

0

0

0

0

0

経常外費用計0000

当期経常外増減額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,948,912

0

3,948,912

00

3,948,912

0

3,948,912

00 △ 3,948,912（２）経常外費用

他会計振替前当期一般正味財産増減額 △ 2,260,040 △ 1,739,345 △ 1,113,639 △ 5,559,061

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

0

0

0

0

△ 2,260,040 △ 1,739,345 △ 1,113,639 △ 5,559,061
0

0

0

0

469,603 △ 1,128,334
00469,603 △ 1,128,334
00

0 △ 3,948,912

72,809,081 △ 1,396,424
0

60,081,841

0072,809,081 △ 1,396,424

60,081,841

0072,809,081 △ 1,396,424

0

60,081,841

当期一般正味財産増減額△ 2,260,040 △ 1,739,345 △ 1,113,639 △ 5,559,061

一般正味財産期首残高△ 34,109,316 △ 20,596,582 △ 18,313,497 △ 52,432,124 △ 24,363,866 △ 16,724,040 △ 126,109,468 440,781,944 148,133,051

一般正味財産期末残高△ 36,369,356 △ 22,335,927 △ 19,427,136 △ 57,991,185 △ 23,894,263 △ 17,852,374 △ 53,300,387 439,385,520 208,214,892

469,603 △ 1,128,334

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄附金等00

0250,0000

250,000

00

当期指定正味財産増減額

0

0

0

250,0000

250,00000500,000

指定正味財産期首残高

0

0

0

0

0

0

0

30,000,000

30,000,000

0

0

0

250,0000

250,000

0

30,000,000

30,500,000

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

500,000△ 36,369,356 △ 22,335,927 △ 19,427,136 △ 57,741,185 △ 23,894,263 △ 17,602,374 △ 53,300,387 469,385,520 238,714,892-4-（単位：円）収益事業等会計

収１

収２

他１

計

共通

他２

事業費計

法人会計

事業区分

合計

科

0

0

0

0

0

0

509,400

126,000

635,400 基本財産運用益

0

3,766

0

4,803

0

8,569

559,846

30,292590,138 特定資産運用益

61,704,186

11,910,860

0

0

0

73,615,046 207,145,346

0 207,145,346 事業収益

58,582,905

0

0

0

0

58,582,905 172,584,295

0 172,584,295

0

0

0

0

0

0

17,381,750

017,381,750

振興事業益

3,121,281

0

0

0

0

3,121,281

5,268,441

05,268,441

付帯事業益

0

11,910,860

0

0

0

11,910,860

11,910,860

011,910,860

会館事業収益00

1,814,264

001,814,264 1,677,990,206

0

0

0

0

0

0 181,630,508

83,819,933 265,450,441

001,814,264

001,814,264 596,225,355

0 596,225,355

事業受託収益

0

0

0

0

0

0

受取民間助成金

0

0

0

0

0

0

14,463,822

0

18,430,928

0

0

0

0

0

0

0

3,759

0

61,704,186

26,378,448

1,818,023

18,435,731

0

0

0

0

0

0

51,299,875

2,848,701

54,148,576

報酬

0

0

0

0

0

0

12,519,246

13,014,545

25,533,791

役員報酬

0

0

0

0

0

0 475,902,737

36,599,487 512,502,224

給料手当

0

0

0

0

0

0

37,095,323

2,440,562

退職給付費用00

14,0820

0

14,082

92,511,203

10,076,413 102,587,616

4,171,066

0

1,248,900

005,419,966

45,768,710

762,360

46,531,070

賃金

0

0

110,67000110,670

16,505,182

25,00016,530,182

報償費

0

0

8,825

0

0

8,825

7,033,095

56,885

7,089,980

0

0

0

0

0

0

23,62470,816

94,44024,063,903

5,069,293

92,6336,459,687

035,685,516 159,257,833

1,781,190 161,039,023

需用費

37,230,749

9,571,408

124,067

12,196,634

0

59,122,858 221,842,973

2,154,132 223,997,105

役務費

0

0

0

0

0

0 641,016,196

0 641,016,196

5,627,865

54,422

8,346

69,3480076,9300 900,057,413

83,819,933 1,761,810,139 受取補助金等

76,9300 900,057,413

受取地方公共団体補助金

埋蔵文化財発掘調査受託収益

32,894,750 受取負担金

1,013,100

01,013,100 受取寄付金

2,701,718

2,750,878

32,894,750

0

0

0

3,759

0 108,336,388 1,922,814,366

5,759,981

施設利用事業益

032,894,750

29,013,469

5,452,596 雑収益

86,727,103 2,009,541,469 経常収益計

11,438,822

39,535,885

40,452,291

共済費

旅費
渉外費（交際費）

委託料
使用料及び賃借料

0

0

0

0

0

0

2,785,057

2,231,913

5,016,970

支払負担金、補助及び交付金

655,200

467,489

210,500

595,7110

1,928,900

60,846,636

9,190,100

70,036,736

公課費

0

7,848,809

09,806,035

0

17,654,844

22,612,146

0

22,612,146

減価償却費

0

0

0

0

0

0

119,562

0

119,562

71,748,783

23,011,421

1,818,023

29,127,415△ 10,044,597

3,367,027

00 125,705,642 1,876,152,867

0 △ 10,691,684

0 △ 17,369,254

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

△1

0

0

△ 10,044,597

3,367,027

00△ 10,044,597

3,367,027

0

71,000△ 10,044,597

3,296,027

0 △ 10,691,685
00

46,661,499 △ 5,963,823

0

0 経常外収益計

0

0

0

0

固定資産売却損

1

3,948,913

0

3,948,913

固定資産除却損

1

3,948,913

0

3,948,913 経常外費用計△ 1 △ 3,948,913

71,0000 △ 10,691,685 △ 4,681,607 △ 22,121,862

0 △ 3,948,913 当期経常外増減額

42,712,586 △ 5,963,823

0 △ 4,681,607 △ 4,681,607 △ 4,681,607
0

40,697,676 当期経常増減額

0

0 △ 10,691,685 △ 4,681,607 △ 22,050,862
0

雑費

92,690,926 1,968,843,793 経常費用計00 △ 17,369,255

4,681,607

38,030,979 △ 1,282,216

36,748,763 他会計振替前当期一般正味財産増減額
0 他会計振替額
36,748,763 税引前当期一般正味財産増減額

071,000 法人税、住民税及び事業税

37,959,979 △ 1,282,216

36,677,763 当期一般正味財産増減額

71,000915,183,346

31,730,982

5,567 △ 125,048,218 △ 12,997,399 808,874,278 957,007,329

6,271,164 963,278,493 一般正味財産期首残高

905,138,749

35,027,009

5,567 △ 135,739,903 △ 17,679,006 786,752,416 994,967,308

4,988,948 999,956,256 一般正味財産期末残高

0

0

0

0

0

0

500,0000

500,000 受取寄附金等

0

0

0

0

0

0

500,0000

500,000 当期指定正味財産増減額

0

0

0

0

0

0

30,000,000

42,500,000

72,500,000 指定正味財産期首残高

0

0

0

0

0

0

30,500,000

42,500,000

73,000,000 指定正味財産期末残高

905,138,749

35,027,009

5,567 △ 135,739,903 △ 17,679,006 786,752,416 1,025,467,308-5-目

47,488,948 1,072,956,256 正味財産期末残高

貸 借 対 照 表
令和３年３月３１日現在
科目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
未収金
未収金
前払金
前払金
立替金
立替金
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産
会館修繕等積立資産
施設設備整備等引当資産
教育振興事業資金
スポーツ振興事業資金
特定資産合計（３）その他固定資産
什器備品
建物
建物付属設備構築物
電話加入権
リサイクル料預金
受入保証金預金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
賞与引当金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
受入保証金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産（うち基本財産への充当額）

２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度（単位：円）
増減

前年度

1,107,503
383,134,392
63,853,018

694,266
383,730,745
38,852,161

413,237△ 596,353
25,000,857

8,699,553

40,848,710△ 32,149,157

7,000

0

7,000

0
456,801,466

278,638
464,404,520△ 278,638△ 7,603,054

102,500,000
102,500,000

102,500,000
102,500,000

00463,911,794
145,751,309
180,000,000
250,000
250,000
790,163,103

513,029,690
135,751,309
180,000,000
00828,780,999△ 49,117,896
10,000,000
0250,000
250,000△ 38,617,896

3,295,730
373,448,391
26,308,607
462,881
611,555
32,590203,196404,362,950
1,297,026,053
1,753,827,519

9,724,761
388,908,535
30,507,331
482,731
611,555
32,590203,196
430,470,699
1,361,751,698
1,826,156,218△ 6,429,031△ 15,460,144△ 4,198,724△ 19,850
000△ 26,107,749△ 64,725,645△ 72,328,699

167,728,597
5,694,054
39,860,660
3,472,962
216,756,273

229,937,115
1,062,620
42,463,129
3,681,975
277,144,839△ 62,208,518
4,631,434△ 2,602,469△ 209,013△ 60,388,566

463,911,794
203,196
464,114,990
680,871,263

513,029,690
203,196513,232,886
790,377,725△ 49,117,896
0△ 49,117,896△ 109,506,462

73,000,000(72,500,000)
999,956,256(30,000,000)
1,072,956,256
1,753,827,519

72,500,000(72,500,000)
963,278,493(30,000,000)
1,035,778,493
1,826,156,218

500,000(0)
36,677,763(0)
37,177,763△ 72,328,699

-6-

財

産

目

録

令和３年３月３１日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金

手元保管

運転資金として預金

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所
三菱ＵＦＪ銀行大津町支店
三菱ＵＦＪ銀行大津町支店
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所
いちい信用金庫千秋支店
あいち豊田農協下山支店
あいち豊田農協下山支店
西尾信用金庫美合支店

運転資金として1,107,503

310,567,759
2,435,986
26,259,041
754,215
20,881,071
9,971,506
253,008
3,863,905
2,153,542
4,368,859
80,563
1,544,937

定期預金
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所

63,853,018

未収金

未収金

愛知県補助金等

前払金

前払金

事務局（会場借上料等）

8,699,553
7,000
456,801,466

流動資産合計（固定資産）
基本財産
投資有価証券

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を管理費の財源として使用している。

地方債（愛知県債）
地方債（名古屋市債）
国債

60,000,000
22,500,000
20,000,000

特定資産
退職給付引当資産

従業員の退職金の支払に備えたもの。
地方債等（愛知県債 他）
定期預金
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所

施設設備整備等
引当資産456,197,550
3,000,000
4,714,244
施設設備等の支払いに備えたもの。

地方債（名古屋市債 他）
定期預金
中京銀行本店営業部
愛知銀行本店営業部
三井住友信託銀行名古屋営業部-7-125,000,000
10,000,000
10,000,000
35,000,000

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額

特定資産
会館修繕等積立
資産

地方債（大阪府債 他）
定期預金
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所
岡崎信用金庫大池町支店
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所

教育振興事業資金

愛知県教育会館の修繕等を行うための積立資産である。

59,691,859
10,000,000
10,000,000
教育振興事業を行うための資金

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所
スポーツ振興事業資金

250,000
スポーツ振興事業を行うための資金

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所
その他
固定資産

建物及び
建物付属設備

66,059,450

愛知県教育会館
名古屋市中区新栄一丁目４９番１０号
７階建 5,248.57㎡

250,000

２階、３階(一部）の部分（12.5％）
公益目的保有財産であり、公益目的事
業の施設に使用している。

49,969,625

地下、１階、３階一部、４階から７階部分（87.5％）

349,787,373

愛知県教育会館の管理運営等事業に使用している。
構築物

フェンス始め6件

愛知県教育会館の管理運営等事業に使用している。

462,881

什器備品

スクリーン始め

97件

1,447,977

会議用机始め

155件

印刷機始め

4件

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。
愛知県教育会館の管理運営等事業に使用している。
法人の管理運営等事業に使用している。

電話加入権

052-242-1500他

リサイクル料預金

受入保証金預金

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所

1,847,749
4

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。（81.9％）
法人の管理運営等事業に使用している。
（18.1％）

611,555

軽自動車リサイクル料金

32,590

店舗受入保証金

203,196

1,297,026,053
1,753,827,519

固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金
前受金

賞与引当金
預り金

事業実施等に対する未払額
施設利用料
参加料
その他
従業員に対するもの
実費徴収額
源泉徴収税額
社会保険料

施設利用にかかる前受金
スポーツ振興事業等にかかる参加料
従業員の６月分賞与の支払に備えたもの。
実費徴収した預り金
源泉徴収した預り金
社会保険料の預り金

流動負債合計167,728,597
923,000
4,768,700
2,354
39,860,660
93,3193,104,027
275,616
216,756,273（固定負債）
退職給付引当金
受入保証金

従業員に対するもの
店舗受入保証金

従業員の退職金の支払に備えたもの。
イーガネス

固定負債合計負債合計
正味財産463,911,794
203,196
464,114,990
680,871,263
1,072,956,256-8-

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券であり、償却原価法（定額法）を採用している。
なお、取得価格と債券金額との差額については、重要性が乏しい場合には適用していない。
（２）固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却を実施している。
なお、耐用年数及び残存価格については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
（３）引当金の計上基準
賞与引当金
賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
当期末における期末自己都合退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
２．会計方針の変更

該当なし

３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
前期末残高

科目

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

基本財産
投 資 有 価 証 券

102,500,000

00102,500,000

102,500,000

00102,500,000

退 職 給 付 引 当 資 産
会館修繕等積立資産
施設設備整備等引当資産

513,029,690
135,751,309
180,000,000

35,048,075
10,000,000
084,165,971
00463,911,794
145,751,309
180,000,000

教 育 振 興 事 業 資 金

0

250,0000

250,000

小

計

特定資産

0

250,0000

250,000

小計

828,780,999

45,548,075

84,165,971

790,163,103

合計

931,280,999

45,548,075

84,165,971

892,663,103

スポーツ振興事業資金

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
基本財産
投 資 有 価 証 券
定
期
預
金
小
計
特定資産
退 職 給 付 引 当 資 産
会館修繕等積立資産
施設設備整備等引当資産
教 育 振 興 事 業 資 金
スポーツ振興事業資金
小
計
合
計

当期末残高

（うち指定正味財産からの充当額）102,500,000
0102,500,000(72,500,000)(0)(72,500,000)（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）(30,000,000)(30,000,000)(463,911,794)

463,911,794
145,751,309
180,000,000
250,000
250,000
790,163,103
892,663,103(145,751,309)(180,000,000)(250,000)(250,000)(500,000)(73,000,000)-9-(325,751,309)(355,751,309)(463,911,794)(463,911,794)

５．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目

取得価格

建
物
建 物 付 属 設 備
構
築
物
什
器
備
品
合

計

（単位：円）
当期末残高

減価償却累計額

858,896,910
354,311,991
4,596,390
70,570,098

485,448,519
328,003,384
4,133,509
67,274,368

373,448,391
26,308,607
462,881
3,295,730

1,288,375,389

884,859,780

403,515,609

６．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目
愛知県債（平成24年度第9回）
利付国債（10年）第335回
平成28年度第14回なごやか市民債
平成28年度第135回大阪府公募公債

平成28年度第43回大阪府公債
平成29年度第15回なごやか市民債

第22回地方公共団体金融機構債
愛知県債（平成30年度第10回）
名古屋市公募公債（第507回10年）
令和元年度第17回なごやか市民債
令和元年度第17回なごやか市民債
令和2年度第18回なごやか市民債
令和2年度第57回国際協力機構債

合

計

帳簿価格
100,000,000
20,000,000
50,000,000
99,955,000
99,950,000
50,000,000
99,852,000
100,000,000
20,000,000
20,000,000
30,000,000
50,000,000
10,000,000
749,757,000（単位：円）
評価損益
1,270,000
435,600△ 25,000
45,00050,0000
158,000
40,00030,000△ 92,420△ 129,000
160,000△ 55,000
1,887,180

時価
101,270,000
20,435,600
49,975,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
100,010,000
100,040,000
20,030,000
19,907,580
29,871,000
50,160,000
9,945,000
751,644,180

７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。
補助金等の名称

補助金
財団運営費
愛知県
補助金
合

交付者

計

（単位：円）
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 貸借対照表上の記載区分
0 265,450,441 265,450,441

0 一般正味財産

0 265,450,441 265,450,441

0

８．その他
金融商品の状況に関する事項は、次のとおりである。
（１）金融商品に対する取組方針
当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、債券、定期預金、普通預金により資産運用する。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。
（３）金融商品のリスクに基づく管理体制①資産運用規程に基づく取引
金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。
②信用リスクの管理
債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。
③市場リスクの管理
債券については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

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附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記３で記載しているので省略する。

２．引当金の明細（単位：円）
科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

期末残高

賞与引当金

42,463,129 39,860,660 42,463,129

039,860,660

退職給付引当金

513,029,690 35,048,075 84,165,971

0463,911,794- 11 -