法人名 ： 社会福祉法人シナプス

第3号の1様式

貸 借 対 照 表
平成28年3月31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

債

の

部

当年度末
前年度末
増 減
当年度末
前年度末
増 減
流動負債
1,408,998,229 1,270,763,557 138,234,672
507,916,064 513,157,198 △ 5,241,134
現金預金
760,092,032 643,700,998 116,391,034
事業未払金
243,420,838 259,181,963 △ 15,761,125
事業未収金
603,661,081 574,982,212
28,678,869
その他の未払金
4,050,000
4,918,266△ 868,266
1年以内返済予定
貯蔵品
42,222,668
48,936,945 △ 6,714,277
60,760,000
60,760,000
0
立替金
1,881,868
2,095,142△ 213,274
設備資金借入金
前払費用
850,580
468,260
382,320
預り金
179,1446,241
172,903
仮払金
290,000
580,000△ 290,000
職員預り金
13,182,632
12,942,331
240,301
固定資産
5,808,271,872 5,758,376,026
49,895,846
仮受金
0
43,186△ 43,186
基本財産2,674,566,197 2,776,017,500 △ 101,451,303
賞与引当金
163,640,050 150,091,911
13,548,139
土地417,287,838 417,287,838
0
前納金
19,350,000
18,200,000
1,150,000
建物
2,257,278,359 2,358,729,662 △ 101,451,303
未払消費税等
1,711,900
5,400,100 △ 3,688,200
その他の固定資産 3,133,705,675 2,982,358,526 151,347,149
未払法人税等
1,621,500
1,613,200
8,300
土地
432,915,145 432,915,145
0 固定負債
1,421,331,789 1,416,976,449
4,355,340
建物
373,183,237 418,131,027 △ 44,947,790
設備資金借入金
448,390,000 509,150,000 △ 60,760,000
建物附属設備
114,147,729
80,068,146
34,079,583
退職給付引当金
971,741,789 906,626,449
65,115,340
構築物
48,436,907
56,199,304 △ 7,762,397
長期預り金
1,200,000
1,200,000
0
車輌運搬具
10
10
0 負債の部 合計
1,929,247,853 1,930,133,647△ 885,794
純 資 産 の 部
什器及び備品
140,824,950
71,258,692
69,566,258
医療機器
19,223,293
27,727,048 △ 8,503,755 基本金
3,929,125,821 3,929,125,8210
流動資産

0 129,198,704 △ 129,198,704 国庫補助金等特別積立金 195,193,412 210,276,805 △ 15,083,393
123,399,844
3,897,080 119,502,764 その他の積立金
884,677,281 851,515,531
33,161,750
5,400,000
3,340,000
2,060,000
施設整備積立金
884,677,281 851,515,531
33,161,750
次期繰越活動増減差額
退職給与引当資産 971,741,789 906,626,449
65,115,340
279,025,734 108,087,779 170,937,955
施設整備積立資産 884,677,281 851,515,531
33,161,750 （うち当期活動増減差額） 204,099,705 166,516,454
37,583,251
保険積立資産17,595,400
017,595,400
長期前払費用
2,083,480
1,404,780
678,700
リサイクル預託金
76,61076,6100 純資産の部 合計
5,288,022,248 5,099,005,936 189,016,312
資産の部 合計
7,217,270,101 7,029,139,583 188,130,518 負債及び純資産の部 合計 7,217,270,101 7,029,139,583 188,130,518
建設仮勘定
ソフトウエア
長期貸付金

法人名 ： 社会福祉法人シナプス

第3号の2様式

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成28年3月31日 現在（単位：円）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
什器及び備品
医療機器
建設仮勘定
ソフトウエア
長期貸付金
退職給与引当資産
施設整備積立資産
保険積立資産長期前払費用リサイクル預託金
資産の部 合計
流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定
設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
前納金
未払消費税等
未払法人税等
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
長期預り金
負債の部 合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部 合計
負債及び純資産の部 合計

社会福祉事業
1,408,998,229
760,092,032
603,661,081
42,222,668
1,881,868
850,580
290,000
5,808,271,872
2,674,566,197
417,287,838
2,257,278,359
3,133,705,675
432,915,145
373,183,237
114,147,729
48,436,907
10
140,824,950
19,223,293
0
123,399,844
5,400,000
971,741,789
884,677,281
17,595,400
2,083,480
76,6107,217,270,101
507,916,064
243,420,838
4,050,000

公益事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合計
1,408,998,229
760,092,032
603,661,081
42,222,668
1,881,868
850,580
290,000
5,808,271,872
2,674,566,197
417,287,838
2,257,278,359
3,133,705,675
432,915,145
373,183,237
114,147,729
48,436,907
10
140,824,950
19,223,293
0
123,399,844
5,400,000
971,741,789
884,677,281
17,595,400
2,083,480
76,6107,217,270,101
507,916,064
243,420,838
4,050,000

内部取引消去60,760,000

060,760,000

0179,144
13,182,632
0
163,640,050
19,350,000
1,711,900
1,621,500
1,421,331,789
448,390,000
971,741,789
1,200,000
1,929,247,853
3,929,125,821
195,193,412
884,677,281
884,677,281
279,025,734
204,099,705
5,288,022,248
7,217,270,101

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

179,144
13,182,632
0
163,640,050
19,350,000
1,711,900
1,621,500
1,421,331,789
448,390,000
971,741,789
1,200,000
1,929,247,853
3,929,125,821
195,193,412
884,677,281
884,677,281
279,025,734
204,099,705
5,288,022,248
7,217,270,101

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法人合計
1,408,998,229
760,092,032
603,661,081
42,222,668
1,881,868
850,580
290,000
5,808,271,872
2,674,566,197
417,287,838
2,257,278,359
3,133,705,675
432,915,145
373,183,237
114,147,729
48,436,907
10
140,824,950
19,223,293
0
123,399,844
5,400,000
971,741,789
884,677,281
17,595,400
2,083,480
76,6107,217,270,101
507,916,064
243,420,838
4,050,000
60,760,000
0179,144
13,182,632
0
163,640,050
19,350,000
1,711,900
1,621,500
1,421,331,789
448,390,000
971,741,789
1,200,000
1,929,247,853
3,929,125,821
195,193,412
884,677,281
884,677,281
279,025,734
204,099,705
5,288,022,248
7,217,270,101

法人名 ： 社会福祉法人シナプス

第3号の3様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年3月31日 現在（単位：円）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
什器及び備品医療機器

ソフトウエア
長期貸付金
退職給与引当資産
施設整備積立資産
保険積立資産長期前払費用リサイクル預託金
資産の部 合計
流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定
設備資金借入金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
前納金
未払消費税等
未払法人税等
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
長期預り金
負債の部 合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部 合計
負債及び純資産の部 合計

埼玉精神神経センター ナーシングヴィラ与野
法人本部406,326,570
839,365,887
164,587,149
406,326,570
260,678,938
93,086,524
0
533,484,403
70,176,678
0
42,222,668
00
1,836,898
44,9700850,580002,400
1,278,9770
290,000
0897,401,064
4,294,367,715
616,503,093
0
2,211,260,118
463,306,079
0
268,489,080
148,798,758
0
1,942,771,038
314,507,321
897,401,064
2,083,107,597
153,197,014
0432,915,145
00324,825,200
48,358,037
0
113,312,990
834,7390
46,038,155
2,398,752010
00125,760,450
15,064,500
019,223,293
0

合計
1,410,279,606
760,092,032
603,661,081
42,222,668
1,881,868
850,580
1,281,377
290,000
5,808,271,872
2,674,566,197
417,287,838
2,257,278,359
3,133,705,675
432,915,145
373,183,237
114,147,729
48,436,907
10
140,824,950
19,223,293

内部取引消去△ 1,281,377
0
0
0
0
0
△ 1,281,377
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法人合計
1,408,998,229
760,092,032
603,661,081
42,222,668
1,881,868
850,5800290,000
5,808,271,872
2,674,566,197
417,287,838
2,257,278,359
3,133,705,675
432,915,145
373,183,237
114,147,729
48,436,907
10
140,824,950
19,223,293

0

123,200,068

199,776

123,399,844

0

123,399,844

0
12,723,783
884,677,281
0001,303,727,634
3,501,160
005,400,000
872,676,796
0
17,595,400
2,083,480
76,6105,133,733,602
468,420,746
229,589,075
4,050,000

086,341,2100000781,090,242
37,275,535
13,831,763
05,400,000
971,741,789
884,677,281
17,595,400
2,083,480
76,6107,218,551,478
509,197,441
243,420,838
4,050,000

0
0
0
0
0
0
△ 1,281,377△ 1,281,377
005,400,000
971,741,789
884,677,281
17,595,400
2,083,480
76,6107,217,270,101
507,916,064
243,420,838
4,050,000

054,760,000

6,000,000

60,760,000

060,760,000

165,36002,400
001,711,900
1,621,500
12,723,783
0
12,723,783
0
16,224,943
400,000,000
0884,677,281
2,825,410
109,660,971
1,287,502,691
1,303,727,634

10,441
11,992,003
1,278,977
147,390,250
19,350,000
001,298,266,796
424,390,000
872,676,796
1,200,000
1,766,687,542
3,212,197,961
00
154,848,099
80,584,276
3,367,046,060
5,133,733,602

3,343
1,190,629
0
16,249,800
000110,341,210
24,000,000
86,341,210
0147,616,745
316,927,860
195,193,412
0
121,352,225
13,854,458
633,473,497
781,090,242

179,144
13,182,632
1,281,377
163,640,050
19,350,000
1,711,900
1,621,500
1,421,331,789
448,390,000
971,741,789
1,200,000
1,930,529,230
3,929,125,821
195,193,412
884,677,281
279,025,734
204,099,705
5,288,022,248
7,218,551,478

00△ 1,281,377
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 1,281,377
0
0
0
0
0
0
△ 1,281,377

179,144
13,182,632
0
163,640,050
19,350,000
1,711,900
1,621,500
1,421,331,789
448,390,000
971,741,789
1,200,000
1,929,247,853
3,929,125,821
195,193,412
884,677,281
279,025,734
204,099,705
5,288,022,248
7,217,270,101

法人名 ： 社会福祉法人シナプス

第3号の4様式

法 人 本 部
平成28年3月31日 現在（単位：円）

資
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
拠点区分間区貸付金

仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
什器及び備品
医療機器
建設仮勘定
ソフトウエア
長期貸付金

産

の

部

当年度末
前年度末
増 減
406,326,570 341,595,244
64,731,326 流動負債
406,326,570 △ 202,147,206 608,473,776
事業未払金
0 370,000,000 △ 370,000,000
その他の未払金
1年以内返済予定
0
0
0
0
0
0
設備資金借入金
000
預り金
0 173,742,450 △ 173,742,450
職員預り金
拠点区分間借入金
000897,401,064 883,275,873
14,125,191
仮受金
0
0
0
賞与引当金
0
0
0
前納金
0
0
0
未払消費税等
897,401,064 883,275,873
14,125,191
未払法人税等000 固定負債

負

債

の

当年度末
3,501,160
0
0
0

部
前年度末
増 減
15,269,055 △ 11,767,895
8,090,395 △ 8,090,395
0
0
0

0

165,360

165,360
0
0
0
2,400
0
2,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,711,900
5,400,100 △ 3,688,200
1,621,500
1,613,200
8,300
12,723,783
31,760,342 △ 19,036,559
0
00
12,723,783
31,760,342 △ 19,036,559
000
16,224,943
47,029,397 △ 30,804,454
資 産 の 部

000
設備資金借入金
000
退職給付引当金
0
0
0
長期預り金
0
0
0 負債の部 合計
純
0
0
0
0
0
0 基本金
400,000,000 400,000,000
000
0 国庫補助金等特別積立金
0
0
0
0
0
0 その他の積立金
884,677,281 851,515,531
33,161,750
000
施設整備積立金
884,677,281 851,515,531
33,161,750
退職給与引当資産
12,723,783
31,760,342 △ 19,036,559 次期繰越活動増減差額
2,825,410 △ 73,673,811
76,499,221
施設整備積立資産 884,677,281 851,515,531
33,161,750 （うち当期活動増減差額） 109,660,971 199,603,531 △ 89,942,560
保険積立資産000
長期前払費用000リサイクル預託金
0
00 純資産の部 合計
1,287,502,691 1,177,841,720 109,660,971
資産の部 合計
1,303,727,634 1,224,871,117
78,856,517 負債及び純資産の部 合計 1,303,727,634 1,224,871,117
78,856,517

法人名 ： 社会福祉法人シナプス

第3号の4様式

埼 玉 精 神 神 経 セ ン タ ー
平成28年3月31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

債

の

部

当年度末
前年度末
増 減
当年度末
前年度末
増 減
流動負債
839,365,887 926,627,924 △ 87,262,037
468,420,746 605,194,366 △ 136,773,620
現金預金
260,678,938 716,831,955 △ 456,153,017
事業未払金
229,589,075 239,064,572 △ 9,475,497
事業未収金
533,484,403 157,727,512 375,756,891
その他の未払金
4,050,000
4,918,266△ 868,266
1年以内返済予定
貯蔵品
42,222,668
48,936,945 △ 6,714,277
54,760,000
54,760,000
0
立替金
1,836,898
2,083,252△ 246,354
設備資金借入金
前払費用
850,580
468,260
382,320
預り金
10,4416,241
4,200
拠点区分間区貸付金
2,400
0
2,400
職員預り金
11,992,003
11,255,693
736,310
拠点区分間借入金
仮払金
290,000
580,000△ 290,000
1,278,977 143,188,350 △ 141,909,373
固定資産
4,294,367,715 4,233,850,537
60,517,178
仮受金
043,186△ 43,186
基本財産
2,211,260,118 2,301,201,179 △ 89,941,061
賞与引当金
147,390,250 133,758,058
13,632,192
土地
268,489,080 268,489,080
0
前納金
19,350,000
18,200,000
1,150,000
建物
1,942,771,038 2,032,712,099 △ 89,941,061
未払消費税等000
その他の固定資産 2,083,107,597 1,932,649,358 150,458,239
未払法人税等000
土地
432,915,145 432,915,145
0 固定負債
1,298,266,796 1,268,822,311
29,444,485
流動資産

建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
什器及び備品
医療機器
建設仮勘定
ソフトウエア
長期貸付金324,825,200 356,734,257 △ 31,909,057
設備資金借入金
424,390,000 479,150,000 △ 54,760,000
113,312,990
79,128,032
34,184,958
退職給付引当金
872,676,796 788,472,311
84,204,485
46,038,155
52,250,674 △ 6,212,519
長期預り金
1,200,000
1,200,000010
100 負債の部 合計
1,766,687,542 1,874,016,677 △ 107,329,135
純 資 産 の 部
125,760,450
57,793,271
67,967,179
19,223,293
27,727,048 △ 8,503,755 基本金
3,212,197,961 3,212,197,961
00 129,198,704 △ 129,198,704 国庫補助金等特別積立金
000123,200,068
3,608,516 119,591,552 その他の積立金
0005,400,000
3,340,000
2,060,000
施設整備積立金000
退職給与引当資産 872,676,796 788,472,311
84,204,485 次期繰越活動増減差額 154,848,099
74,263,823
80,584,276
施設整備積立資産000 （うち当期活動増減差額）
80,584,276 △ 30,529,390 111,113,666
保険積立資産17,595,400
017,595,400
長期前払費用
2,083,480
1,404,780
678,700
リサイクル預託金
76,61076,6100 純資産の部 合計
3,367,046,060 3,286,461,784
80,584,276
資産の部 合計
5,133,733,602 5,160,478,461 △ 26,744,859 負債及び純資産の部 合計 5,133,733,602 5,160,478,461 △ 26,744,859

法人名 ： 社会福祉法人シナプス

第3号の4様式

ナ ー シ ン グ ヴ ィ ラ 与 野
平成28年3月31日 現在（単位：円）

資
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
拠点区分間区貸付金

仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
什器及び備品
医療機器
建設仮勘定
ソフトウエア
長期貸付金
退職給与引当資産
施設整備積立資産

保険積立資産長期前払費用リサイクル預託金
資産の部 合計産の当年度末
164,587,149
93,086,524
70,176,678
0
44,9700
1,278,977
0
616,503,093
463,306,079
148,798,758
314,507,321
153,197,014
0
48,358,037
834,7392,398,752
0
15,064,500
00199,776086,341,2100000781,090,242

部
前年度末
増 減
176,282,839 △ 11,695,690 流動負債
129,016,249 △ 35,929,725
事業未払金
47,254,700
22,921,978
その他の未払金
1年以内返済予定
0
0

負

債

の

当年度末
37,275,535
13,831,763
0

部
前年度末
増 減
66,436,227 △ 29,160,692
12,026,996
1,804,767
006,000,000
6,000,000
0
11,89033,080
設備資金借入金
0
0
預り金
3,343
0
3,343
0
1,278,977
職員預り金
1,190,629
1,521,278△ 330,649
拠点区分間借入金
00030,554,100 △ 30,554,100
641,249,616 △ 24,746,523
仮受金
0
0
0
474,816,321 △ 11,510,242
賞与引当金
16,249,800
16,333,853△ 84,053
148,798,758
0
前納金
0
0
0
326,017,563 △ 11,510,242
未払消費税等000166,433,295 △ 13,236,281
未払法人税等00000 固定負債
110,341,210 116,393,796 △ 6,052,586
61,396,770 △ 13,038,733
設備資金借入金
24,000,000
30,000,000 △ 6,000,000
940,114△ 105,375
退職給付引当金
86,341,210
86,393,796△ 52,586
3,948,630 △ 1,549,878
長期預り金
0
0
0
0
0 負債の部 合計
147,616,745 182,830,023 △ 35,213,278
純 資 産 の 部
13,465,421
1,599,079
00 基本金
316,927,860 316,927,860
000 国庫補助金等特別積立金 195,193,412 210,276,805 △ 15,083,393
288,564△ 88,788 その他の積立金
0
0
0
0
0
施設整備積立金
00086,393,796△ 52,586 次期繰越活動増減差額 121,352,225 107,497,767
13,854,458
00 （うち当期活動増減差額）
13,854,458 △ 2,557,687
16,412,145
0
0
0
0
0
0 純資産の部 合計
633,473,497 634,702,432 △ 1,228,935
817,532,455 △ 36,442,213 負債及び純資産の部 合計 781,090,242 817,532,455 △ 36,442,213