別紙４財産目録
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所･物量等

取得年度

小口現金
関西みらい銀行南郷支店他

―
―
―

事業未収金

国保連他

―

未収金

㈱伊藤園他

―

未収補助金

大津市

―

貯蔵品
給食用材料

当期末在庫有高
当期末在庫有高

―
―

立替金

利用者他

―

前払費用

三井住友海上火災保険㈱他

―

使用目的等

運転資金として運転資金として小計
3月分支援給付等（別紙未収金明細書参照）
自動販売機手数料等（別紙未収金明細書参照）
4年度分運営費補助等（別紙未収金明細書参照）
非常用食器、切手、ハガキ等
非常食
利用者費用立替等（別紙立替金明細書参照）
火災保険料等（別紙前払費用明細書参照）

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

――
――――

―

―

―

―

117,132――

15,349,768

―
―

―
―

286,475
213,483――

3,081,819――

166,988
181,731,684
181,898,672
122,797,178

6,112,614

流動資産合計329,857,141

2 固定資産(1) 基本財産

建物

定期預金（障害者支援施設事業拠点）
滋賀県大津市石山千町字清水２７０番地
1997年度 社会福祉事業に使用しているの３ 知的障害者更生施設園舎１棟
2,738.59㎡（障害者支援施設事業拠点）
滋賀県大津市石山千町字四反田２５６番
1997年度 社会福祉事業に使用している
地の１ 147.69㎡（障害者支援施設事業拠点）
滋賀県大津市石山千町字四反田２５６番
1997年度 社会福祉事業に使用している
地の１ 5.62㎡（障害者支援施設事業拠点）
滋賀県大津市石山千町字四反田２５６番
1997年度 社会福祉事業に使用している地の１ 317.23㎡（障害者支援施設事業拠点）
滋賀県大津市石山千町字清水２７０番地
2006年度 社会福祉事業に使用しているの３ 知的障害者福祉施設
１階63.67㎡ ２階53.36㎡（障害者支援施設事業拠点）
滋賀県大津市石山千町字四反田２５６番
2006年度 社会福祉事業に使用している
地の１ 作業場 64.80㎡（障害者支援施設事業拠点）
滋賀県大津市石山千町字清水２７０番地
2007年度 社会福祉事業に使用しているの３
知的障害者福祉施設
106.30㎡（障害者支援施設事業拠点）
滋賀県大津市石山千町字清水２７０番地
2020年度 社会福祉事業に使用しているの３
待機所棟
11.95㎡
障害者支援施設事業拠点小計（相談支援事業拠点）
滋賀県大津市大将軍三丁目椋井１０８２ 2019年度 社会福祉事業に使用している
番地８ １階79.47㎡ ２階69.39㎡
相談支援事業拠点小計（中北部中核事業拠点）
滋賀県大津市坂本五丁目字下野田２９３
４番地１、２９２３番地 デイサービス 2007年度 社会福祉事業に使用しているセンター １階321.0㎡ ２階300.0㎡（中北部中核事業拠点）
滋賀県大津市坂本五丁目字下野田２９３
４番地１、２９２３番地 デイサービス 2007年度 社会福祉事業に使用しているセンター付属休憩室・倉庫 34.08㎡（中北部中核事業拠点）
滋賀県大津市和邇北浜字村ノ内６８番地
２ デイサービスセンター １階466.68 2012年度 社会福祉事業に使用している㎡２階113.62㎡
中北部中核事業拠点小計
建物小計
滋賀銀行南郷支店―
基本財産として保有する定期預金
基本財産合計673,758,621

420,167,157

253,591,464

63,508,716

31,474,095

32,034,621

6,049,430

3,445,230

2,604,200

16,808,500

11,191,925

5,616,575

17,708,000

5,312,400

12,395,600

7,178,000

3,215,555

3,962,445

4,206,500

2,226,536

1,979,964

9,938,000

2,216,554

7,721,446
319,906,315

1

0

1
1

126,915,400

38,058,755

88,856,645

581,700

581,699

1

134,945,000

31,402,242

103,542,758―

192,399,404
512,305,720
1,000,000
513,305,720―(2) その他の固定資産
建物（障害者支援施設事業拠点）
作業棟 電気引込工事（障害者支援施設事業拠点）
いちばん星桐生 施設工事
（障害者支援施設事業拠点）
ガルグラウンド プレハブ小屋

2007年度 社会福祉事業に使用している

126,000

125,9991

2007年度 社会福祉事業に使用している

64,881,844

45,755,352

19,126,492

2018年度 社会福祉事業に使用している

778,680

176,747

障害者支援施設事業拠点小計（一里山地域支援事業拠点）
一里山事業所 電気コンセント増設

2008年度 社会福祉事業に使用している

95,00094,414586

2011年度 社会福祉事業に使用している

1,620,000

1,569,375

50,6252015年度 社会福祉事業に使用している

1,155,000

1,154,9991

2015年度 社会福祉事業に使用している

7,788,582

7,058,397

730,185

2018年度 社会福祉事業に使用している

293,863

56,320237,5432019年度 社会福祉事業に使用している

198,000

46,431

一里山地域支援事業拠点小計（グループホーム拠点）
住マイル 消防設備工事（グループホーム拠点）
第2大平 消防設備（グループホーム拠点）
千町えがお消防設備工事（グループホーム拠点）
ゆりかもめ1Fﾘﾋﾞﾝｸﾞ間仕切り（グループホーム拠点）
さくらんぼﾎｰﾑ(赤尾町)AC電源引込工事

586

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点小計（日中一時支援拠点）
デイサービスセンター一里山改修工事

Ⅱ

601,933
19,728,426

2006年度 公益事業に使用している構築物
機械及び装置車輌運搬具

桐生 囲障改修工事他
洗浄自動供給機他
トヨタ ヴィッツ他6台―――

器具及び備品

活動室エアコン他―

建設仮勘定
有形リース資産
ソフトウェア権利ｶﾞﾙｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ地質調査
トヨタ レジアス他
福祉大臣他
下水道受益者負担金他
電話加入権

―
―
―
―

退職給付引当資産
差入保証金

滋賀県民間社会福祉事業職員共済会
保証金他

―
―

施設整備等積立資産

滋賀銀行南郷支店―

ガル施設整備等積立資産

ゆうちょ銀行

長期前払費用

三井住友海上火災保険㈱その他の固定資産

リサイクル預託金

151,569
1,169,923

6,253,500

日中一時支援拠点小計
建物小計
社会福祉事業に使用している
社会福祉事業に使用している
利用者送迎用等
社会福祉事業及び公益事業に使用している
社会福祉事業に使用している―
利用者送迎用等
社会福祉事業に使用している
社会福祉事業に使用している
社会福祉事業に使用している
―
小計
掛金
―
社会福祉事業に使用している―
将来の施設整備等のために積み立て―ている預金将来のガルの施設整備等のために積―み立てている預金
火災保険料――(別紙長期前払費用明細書参照)―
社会福祉事業に使用している―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計―

5,551,766
5,290,500
9,738,840
52,905,725

5,885,999

367,501

3,153,651
5,290,496
9,738,833

367,501
21,266,436
2,398,115
4
7

46,800,649

6,105,076―――

1,375,000
27,595,000
127,710
117,351
300,760
418,11143,517,760
7,808,000―

20,000,000―

11,312,813―

969,363―

144,640
143,038,035
656,343,755
986,200,896

64,025,040
1,499,949
808,378

36,430,040
1,372,239
691,027―負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
2 固定負債
リース債務
退職給付引当金
長期未払金

3月分給与他（別紙未払金明細書参照）
三菱オートリース㈱他
しがぎんリース
講師源泉所得税他（別紙預り金明細書参照）
源泉所得税他（別紙預り金明細書参照）
賞与引当金

―

―

―

36,830,509

―
―

―
―

―
―

9,213,480
583,200―――

8,379,762―――

6,626,108―
流動負債合計――27,057,000
88,690,059

三菱オートリース㈱他―
滋賀県民間社会福祉事業職員共済会―
しがぎんリース―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
―

―
―
―

18,241,520
43,517,760
486,000
62,245,280
150,935,339
835,265,557