社会福祉法人 ともしび会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
光峰苑 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
収
居住費収入（公費）入居住費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他収入
その他収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
事業費支出
業
給食費支出
活
介護用品費支出動
医薬品費支出に保健衛生費支出
よ
医療費支出
る
被服費支出
収
教養娯楽費支出
支日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
その他の費用支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

予算(A)

決算(B)

556,770,000
282,290,000
253,216,000
2,121,000
26,953,000
142,619,000
125,602,000
1,637,000
1,124,000
13,958,000
71,000227,000
24,900,000
23,454,000
1,446,000
104,170,000

557,423,750
281,679,060
252,363,706
2,229,448
27,085,906
143,711,440
126,506,567
1,586,014
1,124,561
14,122,672
143,920
227,706
24,901,520
23,472,800
1,428,720
104,128,340

30,083,000
34,868,000
17,149,000
22,070,000

30,014,770
34,917,460
17,101,170
22,094,940

2,791,000
178,000

3,003,390
290,140

143,000
2,470,000
2,422,000
2,422,000

140,400
2,572,850
3,267,992
3,267,992

431,000
26,0004,021,000

441,000
27,1334,202,396

1,355,000
2,666,000
01,395,240
2,807,156
0563,670,000
405,881,000
3,935,000
212,371,000
72,705,000
55,503,000
11,052,000
50,315,000
96,044,000
42,629,000
7,498,000
1,479,000
7,981,000

565,362,271
406,657,038
3,950,000
212,490,975
72,702,736
55,433,903
11,895,092
50,184,332
95,138,708
41,908,222
7,751,904
1,465,095
7,697,969

192,000
2,467,000

181,806
2,406,589

10,295,000
10,529,000
3,677,000
917,000
4,564,000
5,000
3,683,000

10,425,165
10,219,179
3,653,630
912,532
4,595,929

128,000
29,760,0003,568,000
934,000
370,000
202,000
2,373,000
224,000

121,432
30,394,916
3,592,508
989,184
368,010
189,370
2,464,407
245,100

5,707,000
1,123,000
385,000

5,644,835
1,115,970
378,425

3,799,256

差異(A)-(B)-653,750
610,940852,294-108,448-132,906-1,092,440-904,567
50,986-561-164,672-72,920-706-1,520-18,800
17,28041,6600068,230-49,460
47,830-24,940
0-212,390-112,14002,600-102,850-845,992-845,9920-10,000-1,133-181,396
0-40,240-141,156
0000-1,692,271-776,038-15,000-119,975
2,264
69,097-843,092
130,668
905,292
720,778-253,904
13,905
283,0310
10,19460,41100-130,165
309,821
23,3704,468-31,929
5,000-116,256
06,568-634,916-24,508-55,184
1,990
12,630-91,407-21,1000062,165
7,030
6,575

備考

出

社会福祉法人 ともしび会

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の費用支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損○○評価損為替差損
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設
器具及び備品売却収入○○売却収入整その他の施設整備等による収入備○○収入等施設整備等収入計（４）に設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出
る
土地取得支出収
建物取得支出車輌運搬具取得支出
支
支 器具及び備品取得支出
出 無形固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出○○支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
入長期預り金積立資産取崩収入
そ○○積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活長期運営資金借入金元金償還支出
動
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る
長期預り金積立資産支出
支収○○積立資産支出
支 出 拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）600,000
9,507,000
1,304,000

597,592
9,459,597
1,298,379

221,000
80,0001,729,000
178,000
190,000

221,000
78,4601,845,192
161,960
190,000

1,065,000

1,554,927

52,000050,594
0

0

0

0

0

531,737,000
31,933,000
926,000
926,000

532,241,256
33,121,015
926,000
926,000

0

0

0

0

0

0

926,000

926,000

3,598,000

3,596,724

3,598,000

3,596,724

1,733,000
0

1,731,573
05,331,000-4,405,000

5,328,297-4,402,29700

849,000
849,000

849,716
849,716

5,983,000
5,983,000

5,972,314
5,972,314

3,000

2,159

5,986,000-5,137,000

5,974,473-5,124,757

22,391,000
857,258,000
879,649,000

23,593,961
857,258,105
880,852,066

2,408
47,4035,621
0001,540-116,192
16,04000-489,927
01,4060000000000-504,256-1,188,015
0000000000000001,276
0001,276
001,427002,703-2,703
000000000-716-716
00010,686
10,68600000
841
011,527-12,243
0-1,202,961-105-1,203,066

社会福祉法人 ともしび会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ほどの 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
収
居住費収入（公費）入居住費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他収入
その他収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事法定福利費支出
事業費支出
業
給食費支出
活介護用品費支出動
医薬品費支出に保健衛生費支出
よ
医療費支出
る
被服費支出
収
教養娯楽費支出
支日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
その他の費用支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)189,964,000
130,939,000
116,837,000
580,000
13,522,000
13,088,000
11,607,000
50,0002,000
1,424,000

189,751,230
130,448,820
116,228,987
587,129
13,632,704
13,322,200
11,802,446
48,492
2,963
1,462,911

5,000
0

5,388
0

45,566,000

45,509,790

194,000
8,771,000
16,984,000
5,060,000
14,557,000

212,600
8,742,360
16,971,340
5,097,790
14,485,700

371,000
32,000470,420
75,3405,000
334,000
03,240
391,8400764,000

836,601

486,000
278,000
0487,410349,1910

190,728,000
138,323,000

190,587,831
138,368,743

67,493,000
22,850,000
27,502,000
3,130,000
17,348,000
36,769,000
15,076,000
2,044,000
529,000
2,026,000

67,486,609
22,849,762
27,548,267
3,129,000
17,355,105
36,966,642
14,928,8032,046,653
454,660
1,905,945

5,000
585,000

534,394

10,661,000
2,182,000
65,000524,000
2,481,000
5,000
489,000

10,696,092
2,159,718
670,577
522,458
2,480,786

97,00028,242,200
1,229,000
162,000
8,000
5,000
282,000
9,000

97,70529,496,971
1,229,379
160,272
7,230
3,600
284,314
12,312111,200
374,000

1,255,370
372,435

468,851

212,770
490,180
608,013-7,129-110,704-234,200-195,446
1,508-963-38,9110-388
00056,2100-18,600
28,64012,660-37,790
71,3000-99,420-43,340
0
1,760-57,84000000-72,601
0-1,410-71,1910
000
140,169-45,743
0
6,391
238-46,267
1,000-7,105-197,642
147,197-2,65374,340120,055
0
5,000
50,60600-35,092
22,282-605,577
1,542
214
5,000
20,1490-705-1,254,771
-379
1,728
770
1,400
-2,314-3,31200-1,144,170
1,565
0

備考

出

社会福祉法人 ともしび会

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の費用支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
○○評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設
器具及び備品売却収入○○売却収入整その他の施設整備等による収入
備○○収入等
施設整備等収入計（４）に設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出
る
土地取得支出収
建物取得支出車輌運搬具取得支出
支
支 器具及び備品取得支出
出 無形固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出○○支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入投資有価証券売却収入
収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
入
長期預り金積立資産取崩収入
そ○○積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活長期運営資金借入金元金償還支出
動
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る
長期預り金積立資産支出
支
収○○積立資産支出
支 出 拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）69,00024,822,000
63,000101,576
24,820,360
64,123

175,000
869,000
25,00010,000169,400
912,780
26,86010,00029,00066,960

6,000
0

3,664
0

0

0

0

0

203,340,200-12,612,200
926,000
926,000

204,836,020-14,248,189
926,000
926,000

0

0

0

0

0

0

926,000

926,000

1,451,000

1,450,980

1,289,000
162,000

1,288,980
162,000

195,000
0

194,87701,646,000-720,000

1,645,857-719,857

0

0

3,000

2,159

3,000

2,159

1,714,000
1,714,000

1,713,482
1,713,482

1,714,000-1,711,000

1,713,482-1,711,323-15,043,200-556,932,000-571,975,200-16,679,369-556,931,827-573,611,196-32,576
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