社会福祉法人しが夢翔会

資金収支内訳表（自）平成25年4月1日（至）平成26年3月31日

勘定科目
障害者支援施設事業 一里山地域支援事業

事業
活動による
収
支

管理費収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
特例地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
特例計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
特例障害児通所給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
収
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入受託収入
入浴サービス事業収入
日中一時支援事業収入
移動支援事業収入相談支援事業収入
その他の事業収入（保険等査定減）
入 借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
実習生受入
食事代
その他
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金
退職共済掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費
器具什器費
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
その他の費用支出
雑支出
支ぽあん事業費
おやつ代
教材費等
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
消耗品費
器具什器費
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の費用支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出

359,166,100
312,095,079
312,095,079

42,831,234
24,132,810
24,132,810

社会福祉法人 しが夢翔会
社会福祉相談支援事業 グループホーム事業 北部中核事業
12,206,102
5,068,082

公益
日中一時支援72,740,526
54,262,781
54,262,781

105,848,994
88,201,394
88,201,394

39,664,550

15,236,688
3,241,057
3,241,057

2,284,000

1,359,450

15,363,600
15,363,600

38,305,100
2,302,000
36,003,100

5,068,082

29,152,862
7,959,604
7,959,604

554,214

9,958,555
9,941,740
16,815
16,815

18,144,210
18,144,210

7,138,020
602,400
6,535,620
235,620

36,003,100
18,144,210
6,300,000

1,136,613
1,136,613
13,382
13,382
1,959,640
287,750
690,150
981,740

520,000
520,000

3,140,000
3,140,000

59,514

298,850

100,470

1,000

161,250
137,600

56,65043,8201,000

59,514

981,740

59,514

137,600

43,820362,275,735
255,008,311

42,890,748
40,762,709

12,206,102
15,038,525

73,559,376
54,054,235

109,089,464
94,975,908

39,665,550
27,506,266

146,685,811
109,915,888
36,769,923
36,802,243
37,129,870
2,682,121
3,456,277
1,489,477
1,966,800
28,251,989
50,066,800
21,779,227

24,658,949
17,682,600
6,976,349
5,467,820
6,043,320

10,189,919
7,901,400
2,288,519
2,597,630
240,000

12,983,651
9,416,400
3,567,251
3,222,850
35,242,840

53,719,586
40,844,700
12,874,886
13,933,870
15,647,646

13,138,338
9,200,400
3,937,938
2,116,320
9,726,177

268,200

89,400134,100

268,200
4,324,420
3,692,802

89,4001,921,576
0

134,100
2,470,794
10,312,151
5,225,261

1,364,309
604,409759,900
10,310,497
9,202,020
1,969,367

267,140
88,340178,800
2,258,291
1,841,962

63,004

208,717766

725,402427,551

931,874

131,986
51,156

115,726

128,764

18,554,236
2,072,669
3,512,907
3,228,563
284,344
101,250
940,850
1,425,969

227,737
2,528,316

3,958,149
66,308751,007659,232
91,77545,12020,1603,116,939
2,253,299
1,280,772
891,392
389,380
43,200458,577
1,076,851
59,56859,568

158,80312,603

162,000

364,739

42,0004,875

13,197
104,833
68,23036,603
3,813,663
68,47827,794,662
712,877

10,378,398
105,233

2,277,127
39,895

11,725,904
135,326

21,793,267
223,956

302,910286,200
997,302
768,562
228,740319,284
1,574,553
35,8504,609,099
1,277,994
49,6233,150
62,650173,747
173,747

16,77010,650339,135
85,110254,025
28,50846,512
77,100451,023
328,445
122,578
130,683
880,150

674,269
327,212

13,91012,550241,083
100,208
140,875
22,806
218,724
44,3632,000
556,002

976,023
625,122633,997
792,055

2,800
288,066

4,510,105
1,024,061
2,925,339
5,475,942
672,000
181,430
1,427,995
56,525
248,000

633,123
53,5801,498,861
3,171,519
3,019,740

248,105
100
120,043
38,160600,000

112,400
51,193
247,613293,220
8,796,000

88,092
3,710
240,155
75,4952,506,000

78,472

105,000

54,6006,389,233
357,892
2,203,808
4,262,898
3,915,000
67,350882,510

33,600153,000

1,107,573

108,9745,744

326,100

45,612422,256

14,386

11,300135,063
135,063
28,507211,127

10,500144,370（単位：円）
拠点区分合計0632,457,506
483,760,146
478,692,064
00
000
5,068,082
0
0
0
0
0
0
0
48,587,214
11,200,661
11,200,661
00088,909,485
28,209,740
60,699,745
252,4350
36,003,100
18,144,210
6,300,000
00004,796,613
4,796,613
13,382
13,382
2,419,474
287,750
909,050
1,222,674
001,222,674
0000639,686,975
487,345,954
0
261,376,254
194,961,388
66,414,866
64,140,733
104,029,853
2,682,121
5,579,426
2,182,2263,397,200
49,537,567
75,115,735
28,973,855
000997,889001,735,901
51,1560026,315,638
7,997,443
5,604,254
4,838,755
765,499
189,570961,010
1,597,3750
204,000000382,811
104,833
68,23036,60377,783,021
1,285,765
0383,252
460,450
2,337,353
1,591,135
746,218
575,400
3,306,810
80,213
6,898,188
3,866,451
49,623
0
11,981,058
1,490,536
7,235,819
13,317,234
19,508,740
248,780
2,559,077
56,525434,6000
1,707,147
00長期運営資金借入金収入長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
収
サービス区分間長期借入金収入
入サービス区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活その他の収入動
その他の活動による収入計（7）
長期運営資金借入金元金償還支出に長期運営資金借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
長期貸付金支出収
投資有価証券取得支出
支
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出その他の積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
支 サービス区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
出 事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）+（6）+（9）2,202,400△ 501,444
21,362,185

316,800
6,252,859△ 5,750,302

124,800△ 124,800△ 5,503,150

153,600△ 153,600△ 2,686,514

2,677,200
8,145,600△ 17,816,942

6,725,659△ 6,503,659
0000000000674,054
674,054
1,161,895
1,161,895
00000000642,080,659△ 2,393,684
00000000
263,700
263,700
00
36,30036,300300,000
5,194,000
5,194,000
5,744,605
02,415,000
1,565,000
1,764,605
000
3,351,600
3,351,600
1,125,790
1,125,790
15,415,995△ 15,115,995
00
10,000,000
10,000,000
0000
2,745,756
2,745,756
00000000000000
6,569,659
6,569,659
00000019,315,415
1,837,000
1,837,000
000
03,793,800
3,793,800
0000000000000
06,569,659
6,569,6590000
0012,200,459
7,114,956△ 10,394,723

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）102,855,580
124,217,765

15,129,329
9,379,027△ 5,503,150

6,799,389
4,112,875△ 17,816,942

13,935,022
13,935,022

138,719,320
128,324,597

施
設
整
備等による
収
支

就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出授産事業支出その他の支出その他の支出利用者負担軽減額利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄付金収入
施設整備等寄付金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
収 設備資金借入金収入
設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の収入施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
支その他の取得支出
出 固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）-（5）長期運営資金借入金償還寄附金収入344,398
344,398
1,130,395
1,130,395

334,344,566
27,931,169

329,656
329,656
31,50031,50054,833,909△ 11,943,161

17,315,652△ 5,109,550

76,092,290△ 2,532,914

126,332,351△ 17,242,887

33,161,891
6,503,659

0

0

0

0
2,048,000
2,048,000
3,275,055

0263,700
263,700
36,30036,300300,000
3,146,000
3,146,000
2,200,750

268,800

2,415,000
1,565,000
635,750

1,020,790
1,020,790
6,367,540△ 6,067,540

60,00060,00060,000△ 60,000

268,800

860,055

268,800△ 268,800

3,351,600
3,351,600
45,00045,0008,719,655△ 8,719,655

0
0

00

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

10,000,000
10,000,000

1,700,956
1,700,956

822,800
822,800

222,000
222,000

6,569,659
6,569,659

1,700,956

6,569,659

0010,822,800
1,837,000
1,837,000

222,000

2,202,400
2,202,400

316,800
316,800

124,800
124,800

153,600
153,600

840,200
840,200

156,000
156,000

6,569,659
6,569,659