社会福祉法人

志友会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

法人本部

くまもと芦北療育医療センター

くまもと芦北通園センター

障がい者支援施設 けやき

くまもと江津湖療育医療セン
ター

介護保険事業収入

64,447,900

児童福祉事業収入

11,268,730

保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
事
業

706,011,341

収 医療事業収入

46,776,438

404,860,216

1,865,554,286

経常経費寄附金収入

動

受取利息配当金収入にその他の収入

よ事業活動収入計（１）

る

人件費支出

収

100,000

027,135,684

577,415,413

1,735,063,408

0

1,735,063,408

1,292,399,597

3,157,953,883

0

3,157,953,883

100,000

317,626

4,866

19,4370000517,626

38,332038,332

34,71328,748,022

0

28,748,022

64,482,778

5,032,980,087

05,032,980,087

3,606,207,502

0

3,606,207,502

17,147,033

841,116,630

0841,116,630

7,250,189

383,407,213

0383,407,213

11,324,852

82,846

14,087,986

3,217,625

2,594,272,703

46,859,296

419,053,068

1,908,311,884

1,741,840,808

58,731,632

296,712,615

1,385,112,564

62,441,729

474,113,892

4,710,901

54,710,319

290,434,485

191,645,9132,223,747

17,482,389

149,648,453

165

0

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
設
整
備
等

収
入の

1,825,948,475

86,838,951

4,836,329,265

0

4,836,329,265-76,524,318

181,833,653-18,806,984

50,141,235

82,363,409-22,356,173

196,650,822

0196,650,822

300,0000

300,000

300,0000

300,00000

0300,00000

300,000

0

0

0

0

262,075

15,020,480

011,516,630

34,469,216

429,000

180,274,661

0

180,274,661

720,000

5,841,540

408,000

21,990,020

021,990,020

0148,618,220

262,075

12,236,63040,310,756

837,000

202,264,681

0

202,264,681

0-148,318,220-262,075-12,236,630-40,310,756-837,000-201,964,681

0-201,964,681

4,580,000

04,580,000

51,409,902

0

51,409,902

0098,652,557

98,652,557

0

11,278,821

0

11,278,821

165,921,280

98,652,557

67,268,723

11,970,000

011,970,000

35,099,907

0

35,099,907

49,042,887

0

49,042,887

98,652,557

98,652,557

0

0

0

4,580,000

積立資産取崩収入

39,663,549

395,815

3,032,231

8,318,307

収 事業区分間繰入金収入他

入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入

活

その他の活動収入計（７）動

長期貸付金支出

11,520,000

積立資産支出
よ 支 事業区分間繰入金支出
る 出
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支その他の活動支出計（８）17,163,489

76,652,557

21,500,000

500,000
11,278,821

76,652,557に当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）00133,597,740

長期貸付金回収収入

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）5,597,920

368,911,833

設備資金借入金元金償還支出

施設整備等支出計（５）065,666,280

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
施設整備等収入計（４）05,597,920

2,412,439,050

施設整備等補助金収入

支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ752,973

76,524,676

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出に 支
固定資産取得支出よ 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
る

収

6,510

19,075,232

517,626358

4,838,437

64,447,900

061,368,154

その他の支出施

027,135,684

出 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
事業活動支出計（２）

事業区分合計64,447,900
19,075,232

13,49415,156,522

内部取引消去7,806,502

358

事業費支出
支 事務費支出12

合計27,135,684

入 収益事業収入

活支

ハートフルゆうあい(社会福祉事業)

44,243,549

21,895,815

3,032,231

19,597,128

663,060

3,015,160

13,759,613

500,000

450,000
498,585

49,042,887
61,707,808

1,195,909

35,583,840

165,000

00

0

139,434,184

663,060

4,211,069

49,793,453

663,585

194,765,351

98,652,557

96,112,794

76,652,557-95,190,635

21,232,755-1,178,838-30,196,325-163,585-28,844,071

0-28,844,071

128,239-61,675,202

2,163,696

36,725,767

11,856,328-23,356,758-34,157,930

0-34,157,930

前期末支払資金残高（１１）41,449,718

909,008,543

5,693,492

423,319,466

602,959,170

33,051,387

2,015,481,776

0

2,015,481,776

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）41,577,957

847,333,341

7,857,188

460,045,233

614,815,498

9,694,629

1,981,323,846

0

1,981,323,846

1社会福祉法人

志友会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入

ハートフルゆうあい(公益事業)

7,013,660

ゆうあいの家合計

くまもと中医クリニック

101,752,283

0

108,765,943

児童福祉事業収入000

保育事業収入000

障害福祉サービス等事業収入

00

059,979,309

059,979,309

00

0

0

00427

0427

動

受取利息配当金収入にその他の収入よ59,979,309

12354
148,906

4,993,317

5,142,223

05,142,223

事業活動収入計（１）7,013,672

101,901,543

64,972,687

173,887,902

0173,887,902

人件費支出

7,515,847

79,736,540

70,369,812

157,622,199

0

157,622,199

事業費支出

635,256

16,282,408

40,433,430

57,351,094

057,351,094

支 事務費支出

782,9815,095,700

11,758,189

17,636,870

0

17,636,870

る
収
支

61

出 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

0

その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
設
整
備等

収
入

230,3390230,339

8,934,084

101,114,648

122,791,770

232,840,502

0232,840,502

786,895-57,819,083-58,952,600

0-58,952,600

429,000

429,000

0429,000

429,000

0429,000000

施設整備等補助金収入
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
施設整備等収入計（４）000429,000

設備資金借入金元金償還支出

116,798

495,000

収116,798

495,000-116,798-495,000

施設整備等支出計（５）支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
収 事業区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入

活

その他の活動収入計（７）動

長期貸付金支出に積立資産支出よる
収
支001,040,798

0

1,040,798

3,678,840

3,678,840

0

3,678,840

4,107,840

4,719,638

0

4,719,638-3,678,840-4,290,638

0-4,290,638

401,835
300,000

0429,000

長期貸付金回収収入
そ0

230,339-1,920,412

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出に 支
よ 出 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
る

他

事業区分合計108,765,943

収 医療事業収入
事 入
収益事業収入業
経常経費寄附金収入
活施

内部取引消去51,742,887000

401,8350401,835

52,042,887

052,042,887

0000

0052,444,722

300,000

401,835

51,742,887

52,444,722

0

00

0

77,400646,505

503,100

0

支 事業区分間繰入金支出

1,227,005
001,227,005
0

出 拠点区分間繰入金支出

000

その他の活動による支出

000

1,227,005

01,227,005

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）77,400646,505

503,100

222,600-244,670

51,239,787

51,217,717

0

51,217,717

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-1,814,610

47,225-10,258,136-12,025,521

0-12,025,521

前期末支払資金残高（１１）3,109,476

27,455,909

18,934,457

49,499,842

049,499,842

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）1,294,866

27,503,134

8,676,321

37,474,321

0

37,474,321

2

社会福祉法人

志友会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業区分 資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

事業区分合計00

児童福祉事業収入00

保育事業収入00

障害福祉サービス等事業収入00

支 事務費支出
出 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

0018,150,246

18,150,246

18,150,246

0

0120

120

120

18,150,366

18,150,366
0097,54097,54097,5408,832,842

8,832,842

8,832,842

00018,150,366

002,325,100

その他の支出2,325,100

2,325,100

事業活動支出計（２）11,255,482

11,255,482

0

11,255,482

6,894,884

6,894,884

0

6,894,884

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

その
他の活
動による
収
支

内部取引消去

介護保険事業収入

収 医療事業収入
事 入 収益事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入
よ事業活動収入計（１）る
人件費支出
収事業費支出支施
設整備等による
収
支

合計

収益事業

施設整備等補助金収入0収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
入
施設整備等収入計（４）0000000

設備資金借入金元金償還支出

0

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

00
1,938,4200支
固定資産取得支出
出
ファイナンス・リース債務の返済支出

1,938,420

1,938,420

施設整備等支出計（５）1,938,420

1,938,420

01,938,420-1,938,420-1,938,420

0-1,938,420

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）00

長期貸付金回収収入00

積立資産取崩収入00

収 事業区分間繰入金収入
入 拠点区分間繰入金収入00

00551,376

その他の活動による収入

551,376

551,376

その他の活動収入計（７）551,376

551,376

長期貸付金支出
積立資産支出

0551,376

0003,000,000支 事業区分間繰入金支出
出 拠点区分間繰入金支出

3,000,000

03,000,00000

その他の活動による支出

80,00080,00080,000

その他の活動支出計（８）3,080,000

3,080,000

03,080,000

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）-2,528,624-2,528,624

0-2,528,624

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）2,427,840

2,427,840

02,427,840

前期末支払資金残高（１１）6,460,264

6,460,264

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）8,888,104

8,888,1043

6,460,264
08,888,104