別紙３(⑩)
障害者支援施設事業拠点区分 資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収
受託事業収入(公費)入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事
日用品費支出業
水道光熱費支出
活燃料費支出動
消耗器具備品費支出に保険料支出
よ
賃借料支出
る
車輌費支出
収
業務委託費支出支
土地･建物賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施施設整備等寄附金収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
支よ
構築物取得支出る出
器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
その他の活動による収入
入の長期前払費用返還金収入
活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出
支よ
退職給付引当資産支出る 出
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

施設入所
141,400,791
106,050,633
106,050,633
26,715,540
5,244,826
5,244,826
3,389,792
2,071,297
1,318,495

短期入所

本部

いちばん星桐生

51,147,130
47,895,601
47,895,601
3,251,529

生活介護支援センターかほん

36,957,727
32,383,597
32,383,597
384,250

196,362,067
191,311,609
191,311,609
152,250

13,000,000

4,189,880
4,169,88020,000

4,898,208
4,865,703
32,50513,000,000
7,000,000

10,000283,730546
927,421147,159
199,582580,680
580,680
0197,573,764
133,364,945

6,000,000
239,355378
998,481
101,841
138,118
401,860
401,860
356,662
142,639,005
92,634,425
50,364,334
12,166,212
15,604,898
262,610
2,114,032
12,122,339
20,898,633
8,530,563
703,560
439,619
147,578
184,374
7,968,417
4,003
1,274,787
31,374
8,688
493,650
944,902635,000
49
1,100

20,3501,100

20,35051,148,230
28,858,373

635,049167,040
167,040

36,988,077
33,661,308

20,297,373
3,985,667
1,014,209

21,565,885
5,499,164
2,473,585

445,000
3,116,124
9,246,760
5,343,300

222,500
3,900,174
3,623,333
384,250
66,72082,712

2,649,998

123,888
7,150
101,184
9,900

36,966
19,650893,724
303,122773,929

72,775,849
17,580,029
22,579,696
379,470
2,533,270
17,516,631
30,136,139
12,326,561
1,016,636
635,246
213,249
266,418
11,514,269
5,784
1,779,918
45,336
12,550713,318
1,365,375

2,750
2,750

13,002,750
14,459,782
9,957,803
2,636,221
222,500
1,643,258
24,48024,4802,073,600
167,118
12,300,015
282,840
106,979
152,344
200,388
96,338176,280
2,399,862
576,303
20,077
3,071,508
300,066
2,771,442
202,232
792,627
2,561,550
721,476
22,577731,245
40,85595,49449,04049,040339,753434,778
138,118
296,660
126,607,604
16,031,401
763,130
763,130

1,683,142
72,044

1,062,674

9,000
9,106
8,711
17,82067,5488,024
302,023
302,023
14,370200,931922,583

13,17252,221
22,2722,869,732
81,572
2,460
33,34071,492
8,999
36,845
153,156
5,428
359,827

22,272
1,188
117,000

359,827
89,761
565,509
1,217,832

1,800

200
177,660

36,966855,02114,016
14,01649,955
15,696
15,696

1,100
1,100

20,35020,35039,789,375
11,358,855

1,229,714△ 594,665

40,174,723△ 3,186,646

241,479
17,804,600
408,692
154,585
220,134
289,562
139,208
254,7313,467,773
832,748

500,657
38,372
209,640
78,26867,772
1,153
25,17329,011
4,438,298
433,595
4,004,703
292,226
1,145,339
3,701,414
1,042,524
32,623
1,087,846
49,436
147,589
70,861
70,861

1,062
39,973

199,582
199,582
0
181,505,266
16,068,498
336,870
336,870

2,750
2,750

39,973
1,404
27,40810,432
10,432

14,987,669△ 1,984,919

336,870

合計

内部取引消去拠点区分合計438,867,715
377,641,440
377,641,440
30,503,569
5,244,826
5,244,826
25,477,880
18,106,880
1,371,000
6,000,000
1,168,085
973
1,950,102
249,000
361,900
982,540
982,540
356,662441,986,875
303,145,873
167,040
174,961,244
41,867,293
41,672,388
642,080
5,537,302
38,298,526
63,929,345
26,584,674
1,720,196
1,141,585
443,539
450,792
22,256,572
16,9373,217,335
106,260
914,9622,284,019
2,310,277
2,073,600
408,597
36,220,820
883,520473,664
493,086
638,320
254,409431,011
5,922,300
1,668,100
52,221
63,6028,233,901
733,661
7,500,240
601,1812,821,406
8,430,787
1,764,000
57,2002,033,717
945,312
293,038
160,045
160,045
339,753
658,560
361,900
296,660
404,294,351
37,692,524
1,100,000
1,100,000

438,867,715
377,641,440
377,641,440
30,503,569
5,244,826
5,244,826
25,477,880
18,106,880
1,371,000
6,000,000
1,168,085
973
1,950,102
249,000
361,900
982,540
982,540
356,662441,986,875
303,145,873
167,040
174,961,244
41,867,293
41,672,388
642,080
5,537,302
38,298,526
63,929,345
26,584,674
1,720,196
1,141,585
443,539
450,792
22,256,572
16,9373,217,335
106,260
914,9622,284,019
2,310,277
2,073,600
408,597
36,220,820
883,520473,664
493,086
638,320
254,409431,011
5,922,300
1,668,100
52,221
63,6028,233,901
733,661
7,500,240
601,1812,821,406
8,430,787
1,764,000
57,2002,033,717
945,312
293,038
160,045
160,045
339,753
658,560
361,900
296,660
404,294,351
37,692,524
1,100,000
1,100,000
1,100,000
2,662,000
1,901,844
486,000
1,415,844
4,563,844△ 3,463,844
1,872,800
1,872,800
400,048
400,048
2,272,848
4,235,000
2,751,800
2,751,800

763,130
2,662,000
1,760,364
486,000
1,274,364
4,422,364△ 3,659,234
1,872,800
1,872,800
360,059
360,059
2,232,859
4,235,000
2,033,400
2,033,400

20,522
20,522
20,522

19,467
19,467
19,467000

257,600
257,600

305,600
305,600

00155,200
155,200

1,100,000
2,662,000
1,901,844
486,000
1,415,844
4,563,844△ 3,463,844
1,872,800
1,872,800
400,048
400,048
2,272,848
4,235,000
2,751,800
2,751,800

6,268,400△ 4,035,541
8,336,626

257,600△ 237,078
11,121,777△ 594,665

305,600△ 286,133△ 3,472,779

00
16,405,368

155,200△ 155,200△ 2,281,599

6,986,800△ 4,713,952
29,514,728

6,986,800△ 4,713,952
29,514,728

91,431,782
99,768,408

100,098,602
111,220,379

2,723,651
2,128,986△ 7,094,617△ 10,567,396

16,405,368△ 2,281,599

187,159,418
216,674,146

187,159,418
216,674,146

0

141,48000336,870

141,480
141,480△ 141,480別紙３(⑪)
障害者支援施設事業拠点区分 事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 しが夢翔会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
サ
水道光熱費
燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活賃借料
動
車輌費
業務委託費
増
土地･建物賃借料
減
雑費の事務費
部
福利厚生費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ収
利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

施設入所
141,400,791
106,050,633
106,050,633
26,715,540
5,244,826
5,244,826
3,389,792
2,071,297
1,318,495

短期入所

本部

いちばん星桐生

51,147,130
47,895,601
47,895,601
3,251,529

生活介護支援センターかほん

36,957,727
32,383,597
32,383,597
384,250

196,362,067
191,311,609
191,311,609
152,250

13,000,000

4,189,880
4,169,880
20,0004,898,208
4,865,703
32,50513,000,000
7,000,000ー

20,35000181,305,684
15,340,113
546
927,421147,159
199,582580,680
580,680
927,967

20,35020,350199,582
199,582

2,750
2,750

438,867,715
377,641,440
377,641,440
30,503,569
5,244,826
5,244,826
25,477,880
18,106,880
1,371,000
6,000,000
1,168,085
653,322653,322440,689,122
306,046,533
167,040
174,961,244
29,645,595
14,913,000
40,706,086
642,080
6,712,962
38,298,526
63,929,345
26,584,674
1,720,196
1,141,585
443,539450,792
22,256,572
16,9373,217,335
106,260
914,9622,284,019
2,310,277
2,073,600
408,597
36,220,820
883,520473,664
493,086
638,320
254,409431,011
5,922,300
1,668,100
52,221
63,6028,233,901
733,661
7,500,240
601,1812,821,406
8,430,787
1,764,000
57,2002,033,717
945,312
293,038
160,045
160,045
23,599,205△ 15,038,050
296,660
296,660
415,054,513
25,634,609
973
1,593,440
249,000
361,900
982,540
982,540
1,594,413
339,753
361,900
361,900

635,000

10,000635,000
167,040
167,040

36,967,727
33,827,908

283,73000196,645,797
133,364,945

20,3500△ 3,735,087

199,582
728,385
16,068,498

2,750
0△ 3,064,119

701,653
892,760
26,527,369

6,000,000
239,355
653,322653,322
142,293,468
94,107,685
50,364,334
2,611,212
11,352,000
14,823,898
262,610
2,571,292
12,122,339
20,898,633
8,530,563
703,560
439,619
147,578
184,374
7,968,417
4,003
1,274,787
31,374
8,688
493,650
944,90251,147,130
29,039,973
20,297,373
2,740,969
1,214,000
968,907

21,565,885
4,077,164
1,423,000
2,333,585

702,600
3,116,124
9,246,760
5,343,300

528,100
3,900,174
3,623,333
384,250
66,72082,712

2,649,998

123,888
7,150
101,184
9,900

36,966
19,650893,724
303,122773,929

72,775,849
17,580,029
22,579,696
379,470
2,533,270
17,516,631
30,136,139
12,326,561
1,016,636
635,246
213,249
266,418
11,514,269
5,784
1,779,918
45,336
12,550713,318
1,365,375

13,000,000
15,538,982
9,957,803
2,636,221
924,000
377,700
1,643,258
24,48024,4802,073,600
167,118
12,300,015
282,840
106,979
152,344
200,388
96,338176,280
2,399,862
576,303
20,077
3,071,508
300,066
2,771,442
202,232
792,627
2,561,550
721,476
22,577731,245
40,85595,49449,04049,04021,284,452△ 13,901,558
296,660
296,660
134,985,887
7,307,581
378
641,819
101,841
138,118
401,860
401,860
642,197339,753
138,118
138,118
477,871
164,326
7,471,907

1,683,142
72,044

1,062,674

9,000
9,106
8,711
17,82067,5488,024
302,023
302,023
14,370200,931
922,583

13,17252,221
22,2722,869,732
81,572
2,460
33,34071,492
8,999
36,845
153,156
5,428
359,827

22,272
1,188
117,000

359,827
89,761
565,509
1,217,832

1,800

200
177,660

36,966855,02114,016
14,016
499,585△ 342,680
40,126,780
11,020,350

1,257,472△ 617,957
1,869,229△ 1,234,229
49

49,955
15,696
15,696557,696△ 175,855
40,702,814△ 3,735,087

1,100

20,3501,100

20,350

1,100

49

1,100
1,100
1,100
0
11,020,350

49△ 1,234,180

合計

241,479
17,804,600
408,692
154,585
220,134
289,562
139,208
254,7313,467,773
832,748
29,011
4,438,298
433,595
4,004,703
292,226
1,145,339
3,701,414
1,042,524
32,623
1,087,846
49,436
147,589
70,861
70,861500,657
38,372
209,640
78,26867,772
1,153
25,173
1,062
39,97339,973
1,404
27,40810,432
10,432

16,064,119△ 3,064,119
2,750
2,750
2,750

内部取引消去拠点区分合計438,867,715
377,641,440
377,641,440
30,503,569
5,244,826
5,244,826
25,477,880
18,106,880
1,371,000
6,000,000
1,168,085
653,322653,322440,689,122
306,046,533
167,040
174,961,244
29,645,595
14,913,000
40,706,086
642,080
6,712,962
38,298,526
63,929,345
26,584,674
1,720,196
1,141,585
443,539
450,792
22,256,572
16,9373,217,335
106,260
914,9622,284,019
2,310,277
2,073,600
408,597
36,220,820
883,520473,664
493,086
638,320
254,409431,011
5,922,300
1,668,100
52,221
63,6028,233,901
733,661
7,500,240
601,1812,821,406
8,430,787
1,764,000
57,2002,033,717
945,312
293,038
160,045
160,045
23,599,205△ 15,038,050
296,660
296,660
415,054,513
25,634,609
973
1,593,440
249,000
361,900
982,540
982,540
1,594,413
339,753
361,900
361,900
701,653
892,760
26,527,369