第１号第１様式

法

人

単位

資

（自）令和

5年

4月1日

金

収

支計（至）令和

算

6年

書

3月31日
（単位：円）

勘定科目

予算(A)

102,441,617△ 2,033,617

障害福祉サービス等事業収入

823,405,000

817,613,185

5,791,815

2,579,832,000

2,572,916,308

6,915,692

研修研究事業収入

50,604,000

35,242,799

15,361,201

発達支援事業収入

33,398,000

33,398,0000

収 経常経費寄附金収入
入 賃貸事業収入

20,319,000

21,107,742△ 788,742

90,858,000

90,867,259△ 9,259

補装具製作事業収入

2,873,000

2,911,010△ 38,010

受取利息配当金収入

9,000

9,260

△ 260

69,074,000

78,848,814△ 9,774,814

0

0

0

3,770,780,000

3,755,355,994

15,424,006

人件費支出

2,701,918,000

2,699,645,842

2,272,158

事業費支出

663,026,000

640,937,222

22,088,778

支 事務費支出
出 支払利息支出

408,582,000

407,655,424

926,576

2,560,000

2,533,975

26,025000②

3,776,086,000

3,750,772,463

25,313,537③＝①－②△ 5,306,000

4,583,531△ 9,889,531

施設整備等補助金収入

000

施設整備等寄附金収入

00

0

0

00

23,00022,810190000

23,00022,810190

設備資金借入金元金償還支出

15,456,000

15,456,000

0固定資産取得支出

39,103,000

22,121,481

16,981,519

0

00

21,109,000

21,071,421

37,579000

75,668,000

58,648,902

17,019,098△ 75,645,000△ 58,626,092△ 17,018,908

長期運営資金借入金収入000

長期貸付金回収収入000

積立資産取崩収入000

拠点区分間長期借入金収入

000

収 拠点区分間長期貸付金回収収入
入 事業区分間繰入金収入

00

0000

拠点区分間繰入金収入000

サービス区分間繰入金収入00

0

86,00085,895105

86,00085,895105

20,448,000

20,448,0000

長期貸付金支出000

積立資産支出000

拠点区分間長期貸付金支出

000

支 拠点区分間長期借入金返済支出
出 事業区分間繰入金支出

000000拠点区分間繰入金支出

000

サービス区分間繰入金支出000

172,000

172,464△ 464

20,620,000

20,620,464△ 464△ 20,534,000△ 20,534,569

569

000

その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計事業活動支出計事業活動資金収支差額①

収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備による収入
施設整備等収入計④

支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備による支出
施設整備等支出計
施設整備等収支差額

その他の活動による収支

備考

100,408,000

流動資産評価益等による資金減少額

施
設
整
備等による
収
支

差異(A)-(B)

児童福祉事業収入

医療事業収入事
業
活動による収支決算(B)⑤⑥＝④－⑤

その他の活動による収入
その他の活動収入計⑦

長期運営資金借入金元金償還支出

その他の活動による支出
その他の活動支出計
その他の活動収支差額

⑧

⑨＝⑦－⑧

予備費支出 ⑩―
当期資金収支差額合計⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩―△ 101,485,000△ 74,577,130△ 26,907,870

前期末支払資金残高⑫

927,514,955

927,514,9550

当期末支払資金残高⑪＋⑫

826,029,955

852,937,825△ 26,907,870

第２号第１様式

法

人（自）令和

単位

事

業

5年

4月1日

活動（至）令和

計
6年

算書

3月31日
（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

増減(A)-(B)

備考

児童福祉事業収益

102,441,617

101,540,392

901,225

障害福祉サービス等事業収益

817,613,185

824,667,101△ 7,053,916

2,572,916,308

2,565,522,910

7,393,398

研修研究事業収益

35,242,799

51,989,100△ 16,746,301

収 発達支援事業収益
益 経常経費寄附金収益

33,398,000

34,537,000△ 1,139,000

21,107,742

29,869,103△ 8,761,361

賃貸事業収益90,867,259

84,012,496

6,854,763

補装具制作事業収益

2,911,010

02,911,010

0003,676,497,920

3,692,138,102△ 15,640,182

人件費

2,689,263,672

2,677,383,148

11,880,524

事業費648,218,750

655,037,940△ 6,819,190

事務費
費
減価償却費
用徴収不能額407,655,424

416,260,777△ 8,605,353

96,800,235

87,925,845

8,874,390

018,356△ 18,356

11,420011,420②

3,841,949,501

3,836,626,066

5,323,435③＝①－②△ 165,451,581△ 144,487,964△ 20,963,617

9,260

10,870△ 1,61078,848,814

80,176,661△ 1,327,847

医療事業収益

サー
ビス
活動
増
減の部

その他の収益サービス活動収益計①

徴収不能引当金繰入サービス活動費用計
サービス活動増減差額
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー
ビス
活動
外増
減の部

前年度決算(B)

0

収
益

00
サービス活動外収益計④

支払利息
その他のサービス活動外費用

78,858,074

80,187,531△ 1,329,457

2,533,975

2,252,425

281,550

0

000

費
用00
サービス活動費用計
サービス活動外増減差額
経常増減差額⑤2,533,975

2,252,425

281,550⑥＝④－⑤

76,324,099

77,935,106△ 1,611,007⑦＝③＋⑥△ 89,127,482△ 66,552,858△ 22,574,624

固定資産受贈額

1,643,000

01,643,000

固定資産売却益

22,802022,802

事業区分間繰入金収益000

拠点区分間繰入金収益000

サービス区分間繰入金収益
収
事業区分間固定資産移管収益益
拠点区分間固定資産移管収益

00

0

0

0

00

0

0

0

0

0

34,324,740

3,212,344

31,112,396

サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別増
減の部

0
特別収益計

⑧

35,990,542

3,212,344

32,778,198

資産評価損0735,881△ 735,881

固定資産売却損・処分損

812,043△ 12,035

事業区分間繰入金費用000

拠点区分間繰入金費用

000

サービス区分間繰入金費用費
事業区分間固定資産移管費用
用
拠点区分間固定資産移管費用

000000000

サービス区分間固定資産移管費用

000

その他の特別損失

0000

特別費用計

⑨8

747,924△ 747,916

35,990,534

2,464,420

33,526,114

当期活動増減差額 ⑪＝⑦＋⑩△ 53,136,948△ 64,088,438

10,951,490

前期繰越活動増減差額

110,277,500

174,365,938△ 64,088,438

57,140,552

110,277,500△ 53,136,948000

特別増減差額

繰越
活
動
増
減
差額の部

⑫

当期末繰越活動増減差額
基本金取崩額⑩＝⑧－⑨⑬＝⑪＋⑫⑭

その他の積立金取崩額⑮000その他の積立金積立額

⑯

0

0

0

57,140,552

110,277,500△ 53,136,948

次期繰越活動増減差額⑰＝⑬＋⑭＋⑮－⑯0

第３号第１様式

法人

単位

貸

借

対

照

令和

６年

３月３１日現在

表（単位：円）

資
勘定科目

産の部

負

当年度末

前年度末

1,282,797,026

1,338,377,324

現金預金

677,531,006

有価証券

債

部

当年度末

前年度末

増減

△ 55,580,298 流動負債

612,537,209

582,159,558

30,377,651

733,491,037△ 55,960,031

短期運営資金借入金

100,000,000

75,000,000

25,000,000

0

0

0

事業未払金

152,015,329

193,442,920△ 41,427,591

556,803,767

549,905,081

6,898,686

その他の未払金

000

未収金

000

支払手形

000

未収補助金

000

役員等短期借入金

000

未収収益

000

１年以内返済予定設備資金借入金

15,456,000

15,456,000

0

受取手形

000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

20,448,000

20,448,000

0

貯蔵品

5,001,374

5,491,224△ 489,850

１年以内返済予定リース債務

19,714,750

15,855,132

3,859,618

医薬品

6,035,684

6,581,642△ 545,958

１年以内返済予定役員等長期借入金

000

診療・療養費等材料

17,364,342

27,477,785△ 10,113,443

１年以内支払予定長期未払金

000

給食用材料

1,313,443

1,342,666△ 29,223

未払費用

77,765,011

64,953,613

12,811,398

商品・製品

10,178,553

6,984,349

3,194,204

預り金

7,747,699

7,074,194

673,505

仕掛品

000

職員預り金

28,678,330

15,149,135

13,529,195

原材料

000

前受金

000

補装具材料

212,892

0

212,892

前受収益

7,035,720

6,980,280

55,440

立替金

18,9050

18,905

事業区分間借入金

000

前払金

000

拠点区分間借入金

00

08,557,325

7,396,435

1,160,890

仮受金

21,754,413

6,168,680

15,585,733

１年以内回収予定長期貸付金

000

賞与引当金

161,921,957

161,631,604

290,353

短期貸付金

000

その他の流動負債000

事業区分間貸付金000

拠点区分間貸付金

00021,950021,950000△ 242,215△ 292,895

50,6801,053,679,361

1,060,632,781△ 6,953,420 固定負債

804,438,917

844,213,338△ 39,774,421

基本財産

262,395,264

262,395,271△ 7

設備資金借入金

108,178,000

123,634,000△ 15,456,000

土地

56,841,448

56,841,448

0

長期運営資金借入金

215,472,000

235,920,000△ 20,448,000

建物

155,553,816

155,553,823

△ 7

リース債務

54,777,368

47,975,266

6,802,102

定期預金

50,000,000

50,000,000

0

拠点区分間長期借入金

00

0

0

0

0

退職給付引当金

426,011,549

436,684,072△ 10,672,523

長期未払金

000

長期預り金

000

その他の固定負債000

1,416,976,126

1,426,372,896△ 9,396,770

862,359,709

862,359,709

0862,359,709

862,359,709

0000000

00

0

00

0

57,140,552

110,277,500△ 53,136,948

57,140,552

110,277,500△ 53,136,948（うち当期増減差額）△ 53,136,948△ 64,088,438

10,951,490

純資産の部合計

919,500,261

972,637,209△ 53,136,948

負債及び純資産の部合計

2,336,476,387

2,399,010,105△ 62,533,718

流動資産

事業未収金

前払費用

仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

固定資産

投資有価証券その他の固定資産増減の791,284,097

798,237,510△ 6,953,413

土地

5,783,654

5,783,654

0

建物

599,173,337

592,925,636

6,247,701

構築物

1,001,391

1,050,965△ 49,574

機械及び装置

9,893,689

11,667,657△ 1,773,968

車両運搬具

1,921,458

2,885,070

器具及び備品72,087,612

85,224,745

0070,433,490

61,925,170

建設仮勘定
有形リース資産権利0

ソフトウェア
無形リース資産14,860,846
146,5560△ 13,137,133

8,508,320

その他積立金18,973,890△ 4,113,044

1,905,228△ 1,758,672 次期繰越活動増減差額
0

長期貸付金

000

事業区分間長期貸付金000

拠点区分間長期貸付金000

退職給付引当資産

000

長期預り金積立資産

000

差入保証金

000

359,464

272,895

86,56915,622,600

15,622,600

02,336,476,387

国庫補助金等特別積立金

0 その他積立金

0

資産の部合計基本金

0 国庫補助金等特別積立金

0その他の固定資産純△ 963,612 基本金

投資有価証券

長期前払費用負債の部合計

2,399,010,105△ 62,533,718

次期繰越活動増減差額

資産の部