公益財団法人木口福祉財団

財
1/2
貸借対照表科目（流動資産） 現金預金

未収利息

産

目

場所・物量等
現金
普通預金SMBC芦屋駅前支店 380-3840435
普通預金JA兵庫六甲本店 900-0079421
現金預金合計2020年度に受け取る利息の内当事業年度に確定する額

区分
管 運転資金管 運転資金管 運転資金
公
公
公
公
公
管
管
管
管
管
管
管
管

前払金
前払費用
立替金
流動資産合計（固定資産）
特定資産
指定正味財産積立資産

未収利息合計
労働保険料の前払金
前払金合計
ウイルスバスターライセンス
前払費用合計
電気料金立替金
立替金合計
定期預金三井住友銀行380-3991353
定期預金JA兵庫六甲0001
ロンバーオーディエ信託（株） 投資信託

概算労働保険料
ウイルスバスターライセンス料

管

コカコーラ自販機 電気料金 2020年7～11月分

公管

運用益を管理費の財源として使用している運用益を管理費の財源として使用している運用益を（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の財源として使用している運用益を管理費の財源として使用している運用益を管理費の財源として使用している（次年度以降は支払保険料を上回る運用益が見込まれ、全期間を通しても十分な運用益が見込まれる）

公管

野村證券ユーロ円債 ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 50189/P0138
野村證券ユーロ円債 ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 50190/P0143
野村證券円貨債 NEFNV 21696/R2178

特定資産
土地

特定資産
建物

特定資産
建物附属設備

特定資産
構築物

退職給付
引当資産
建物建替
積立資産
建物修繕
積立資産
財政調整
積立資産

その他
固定資産

指定正味財産投資有価証券合計
兵庫県芦屋市呉川町70番
5,904.26㎡

特定資産土地合計
芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館
兵庫県芦屋市呉川町14番９号・10号
鉄筋造 4階建
11,218.05㎡
特定資産建物合計
芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館の建物附属設備

特定資産建物附属設備合計
芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館の構築物

特定資産構築物合計定期預金JA兵庫六甲0005
退職給付引当資産合計
定期預金JA兵庫六甲0002
ロンバーオーディエ信託（株） 投資信託
建物建替積立資産合計
定期預金JA兵庫六甲0003
建物修繕積立資産合計
定期預金JA兵庫六甲0004

財政調整積立資産合計
特定資産合計
木口記念会館と芦屋市保健福祉センターにおいて使用する機械
機械装置
装置

什器備品

機械装置合計
木口記念会館と芦屋市保健福祉センターにおいて使用する什器
備品

上記共有財産に含まない什器備品
什器備品合計WEB助成申込システム
ソフトウェアソフトウエア合計
当法人設立時取得の電話加入権
電話加入権
電話加入権合計
ＡＥＤ機器レンタル保証金
保 証 金
保証金合計
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

ユーロ円債利息 ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ 1677-9054
ユーロ円債利息 ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ 1678-9054
定期預金利息 JA兵庫六甲0002／建物建替積立資産
ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI Ｍ0
定期預金利息 JA兵庫六甲0005／退職給付引当資産
合計
ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI Ｃ0ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI K0/建物建替積立資産
ユーロ円債利息 ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 50189/P0138
ユーロ円債利息 ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 50190/P0143
定期預金利息 JA兵庫六甲0001／指定正味財産積立資産
定期預金利息 JA兵庫六甲0004／財政調整積立資産
定期預金利息 JA兵庫六甲0003／建物修繕積立資産
定期預金利息 JA兵庫六甲0005／退職給付引当資産
合計

管JA兵庫六甲 建物更生共済

指定正味財産積立資産合計
SMBC日興証券ユーロ円債 ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ 1677-9054
SMBC日興証券ユーロ円債 ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ 1678-9054

使用目的等

管

管

指定正味財産投資有価証券録（２０２０年１２月３１日現在）（単位：円）
額
88,362
97,271,434
17,106
97,376,902
326,666
357,777
42,73933,409,432
3,896
34,140,510
50,185,433
3,391,171
1,273,734
1,358,586
197,21472,3286,575
779
56,485,820
90,626,330
67,68967,68931,827
31,827
9,032
9,032
188,111,780
103,896,105
1,199,724,757
687,425,303

金

1,032,603,332
865,007,945

公 運用益を（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の財源として使用し公 ている
計
管 運用益を管理費の財源として使用している
管
管
計

3,888,657,442
500,000,000
500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
1,500,000,000
2,500,000,000（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している

1,825,769,212（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している
公
管役職員の退職金の支払資金として使用している
役職員の退職金の支払資金として使用している

公
管

木口記念会館と芦屋市保健福祉センターの耐用年数経過後に同種の資産を取得するために使用する

管

木口記念会館と芦屋市保健福祉センターの大規模修繕に使用する

10,156,628
1,835,925,840
1,131,313,805
6,691,261
1,138,005,066
148,186,235
964,190
149,150,425
43,291,029
250,239
43,541,268
1,804,310
360,690
2,165,000
266,278,000
69,776,457
336,054,457
40,000,000
40,000,000

管運用益を管理費の財源として使用している

440,000,000
440,000,000
10,373,499,498（共有財産）
うち99.9％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.1％は管理運営の用に供している（共有財産）
うち97.5％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち2.5％は管理運営の用に供している
合計
管 管理運営の用に供している
公（公１）助成事業の用に供している

管管理運営の用に供している

管管理運営の用に供している

6,960,873
4,041
6,964,914
881,124
23,276904,400
476,143
1,380,543
632,593
632,593
152,880
152,880
20,00020,0009,150,930
10,382,650,428
10,570,762,208

公益財団法人木口福祉財団

財
2/2
貸借対照表科目（流動負債） 未払金

預り金

賞与引当金

未払消費税等
流動負債合計（固定負債） 退職給付
引当金

場所・物量等
当事業年度に確定する費用のうち未払い分

未払金合計
常勤役員報酬、職員給与手当から控除したもの

預り金合計
2021年6月支給の賞与額のうち計算期間が当事業年度にあたるもの賞与引当金合計
当事業年度に確定した納付すべき消費税額
未払消費税等合計
職員の退職金支払いに備えたもの
退職給付引当金合計

固定負債合計負債合計
正味財産
負債及び正味財産合計

産

目

録

（２０２０年１２月３１日現在）
区分
使用目的等
管 社会保険料（事業所負担分）2020年11月分
管 社会保険料（事業所負担分）2020年12月分
管 社会保険料（事業所負担分）期末計上賞与引当金分
管 労働保険料（事業所負担分）期末計上賞与引当金分
管 料金後納郵便料金 2020年12月分
管 NTTｺﾑ料金 2020年11月分
管 NTTｺﾑ料金 2020年12月分
管 ﾄﾞｺﾓ･NTT西日本利用料金 2020年11月分
管 ﾄﾞｺﾓ･NTT西日本利用料金 2020年12月分
管 ｿﾌﾄバンク利用料金 2020年12月分
管 SMBC EBｻ-ﾋﾞｽ振込手数料 2020年12月分
管 SMBC EBｻ-ﾋﾞｽ給与振込手数料 2020年12月分
管 富士ｾﾞﾛｯｸｽ兵庫ｻｰﾋﾞｽ料 2020年12月分
管 清掃消耗品代金（大清社）2020年12月分
管 コスモウォーター 2020年12月分
管 アスクル 2020年12月分
管 アマゾン 2020年12月分
管 電気料金 2020年12月分
管 ガス料金 2020年12月分
管 水道料金 2020年11月～12月分
管 清掃業務委託費（大清社）2020年12月分
管 建物管理委託費（アサヒファシリティズ）2020年12月分
公 信託業務報酬（ロンバーオーディエ）
管 信託業務報酬（ロンバーオーディエ）
管 修繕費（アサヒファシリティズ）2020年12月分
管 SMBC EBｻｰﾋﾞｽ料 2020年12月分
管 PC保守料（富士ゼロックス兵庫）2020年12月分
管管
管
公
管
管

健康保険料（被保険者負担分）
厚生年金保険料（被保険者負担分）
雇用保険料（被保険者負担分）
源泉所得税
源泉所得税
市県民税

公
管

公益目的事業会計分
法人会計分

公公益目的事業会計分

公管

公益目的事業会計分
法人会計分（単位：円）
額
148,485
402,016
140,824
7,017
852
1,320
1,320
64,99664,472
14,945
4,290
1,100
11,305
2,904
4,104
9,403
9,062
204,022759
74,326507,1311,060,923
3,763,610
6,035,464
1,122,000
4,400
23,98013,685,030
198,061
339,099
37,473
3,411
242,239
45,200865,483
648,427
129,623
778,050
2,492,700
2,492,700
17,821,263
1,830,251334,749
2,165,000
2,165,000
19,986,263
10,550,775,945
10,570,762,208

金