第一号第一様式
法人名（福）川俣町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 会費収入
活分担金収入
動分担金収入に寄附金収入
よ寄附金収入る
経常経費寄附金収入
収
経常経費補助金収入
支
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
日赤補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
市区町村受託金収入
福祉医療機構受託金収入
全社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入償還金収入
貸付金利息収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
手数料収入
その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入(保険等査定減)
老人福祉事業収入
その他の事業収入
保育事業収入施設型給付費収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入(保険等査定減)
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

差異(A)-(B)3,077,000
3,077,000

3,169,600
3,169,600△92,600△92,600

1,500,000
1,500,000

1,580,000
1,580,000△80,000△80,000

37,230,000

37,146,476

83,52435,383,000

35,383,000

1,847,000
23,428,000

1,763,476
23,217,472

83,524
210,528

16,890,000

16,904,900△14,900

6,538,000
600,000
600,000

6,312,572
145,000
145,000

225,428455,000
455,000

120,000

70,80049,200120,000

70,80049,20015,721,000
3,660,000
3,280,000
380,000
11,880,000

15,504,498
3,690,878
3,362,877
328,001
11,642,790

216,502△30,878△82,877
51,999237,210

181,000

170,830

10,170378,000
378,000
183,889,000

295,250
295,250
179,232,620

82,75082,7504,656,380

183,889,000
2,315,000
2,300,000
15,000179,232,620
1,862,601
1,849,790
12,811

4,656,380
452,399
450,210
2,189

8,000

4,430

3,570

1頁

（単位：円）
備考

法人単位資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益有価証券評価益
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
給付金支出
地域福祉活動推進事業費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

差異(A)-(B)3,172,000
20,0003,160,076

11,92420,0003,152,000

3,160,076△8,076

271,438,000
219,865,000
844,000
100,636,000
33,679,000
53,842,000

265,388,823
217,097,562
828,800
99,509,684
33,609,805
52,920,248

6,049,177
2,767,438
15,2001,126,316
69,195
921,752

2,701,000
28,163,000
18,783,000
9,865,000

2,700,400
27,528,625
16,409,131
9,193,884

600
634,375
2,373,869
671,116

1,660,000

1,304,589

355,411238,000

230,3317,669

1,594,000

908,185

685,8151,750,000

1,471,691

278,309

1,578,000
2,088,000
10,00027,494,000
1,111,000
963,000
173,000
170,000
3,353,000
1,854,000
5,701,000
1,281,000
1,742,000
1,625,000
134,000
924,000
4,153,000
253,000

1,374,000
1,926,451

204,000
161,549
10,0002,395,547
126,547
60,301
78,08582,781
393,984
258,510
330,976
159,566
16,881
202,719
37,67835,262404,769
41,4382頁

25,098,453
984,453
902,699
94,91587,2192,959,016
1,595,490
5,370,024
1,121,434
1,725,119
1,422,281
96,322888,738
3,748,231
211,562（単位：円）
備考

法人単位資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
貸付金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整施設整備等寄附金収入
備施設整備等寄附金収入
等
設備資金借入金収入に固定資産売却収入
よ
建物附属設備売却収入
る
構築物売却収入収
車輌運搬具売却収入
支
器具及び備品売却収入
権利売却収入ｿﾌﾄｳｪｱ売却収入
その他の固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出
建物附属設備取得支出
構築物取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出権利取得支出
ｿﾌﾄｳｪｱ取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

差異(A)-(B)751,000
2,172,000

683,640
2,166,325

67,3605,675

179,000
737,000
93,000115,000
10,000163,600
685,135
72,860109,390
10,00015,40051,865
20,1405,610

600,000
600,000

100,000
100,000

500,000
500,000

972,000
972,000
109,000
109,000

866,590866,590
82,15082,150105,410
105,410
26,85026,850

5,000
5,000

2,376
2,376

2,624
2,624

267,828,000
3,610,000

259,656,262
5,732,561

8,171,738△2,122,561

3頁（単位：円）
備考法人単位資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金収入の 入 長期貸付金回収収入
他
投資有価証券売却収入の基金積立資産取崩収入3,240,000
1,700,000
活
社会福祉基金積立資産取崩収入
2,640,000
1,600,000
動
生活援助基金積立資産取崩収入
450,000
100,000に高額療養費基金積立資産取崩収入
150,000よ積立資産取崩収入
623,000
622,992
る
県社協退職給付引当資産取崩収入
623,000
622,992
収その他の積立資産取崩収入
支その他の活動による収入
1,938,000
1,937,640
差入保証金返還収入
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入
1,938,000
1,937,640
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)5,801,000
4,260,632
支 長期運営資金借入金元金償還支出
出 長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
基金積立資産支出
600,000
145,022
社会福祉基金積立資産支出
生活援助基金積立資産支出
450,000
145,000
高額療養費基金積立資産支出
150,000
22
積立資産支出2,445,000
2,347,149
県社協退職給付引当資産支出
2,445,000
2,347,149
その他の積立資産支出
その他の活動による支出
7,789,000
7,594,560
差入保証金返還支出
全社協退職手当積立基金預け金支出
7,789,000
7,594,560
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)10,834,000
10,086,731
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△5,033,000△5,826,099
予備費支出(10)差異(A)-(B)1,540,000
1,040,000
350,000
150,000
88360
360
1,540,368

454,978
305,000
149,97897,851
97,851
194,440
194,440
747,269
793,099

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,423,000△93,538△1,329,462

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,511,000
11,088,000

12,506,209
12,412,671

4,791△1,324,671

4頁（単位：円）
備考