19000 社会福祉法人

シナプス

02年10月12日 9時21分1秒

法人単位資金収支計算書
第一号第一様式
自平成 31 年

4 月

1 日

至令和

2 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目

予算

(A)

決算

(B)

差 異 (A) - (B)

介護保険事業収入
医療事業収入収借入金利息補助金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計（1）
動人件費支出に事業費支出
よ
事務費支出
支る
支払利息支出収
支 出 その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
設備資金借入金元金償還支出
施よ
設る 支 固定資産取得支出
設収
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
備支施設整備等支出計（5）等に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期貸付金回収収入
そ積立資産取崩収入の 収
他 入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入のその他の活動収入計（7）活動
長期貸付金支出に積立資産支出
よ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出
その他の活動による支出
収その他の活動支出計（8）支その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）470,172,000
4,198,303,000
128,000
2,670,000
28,643,000
4,699,916,000
2,830,252,000
1,254,456,000
328,468,000
4,586,000
1,000,000
200,000
4,418,962,000
280,954,000
60,760,000
22,879,000
26,469,000
110,108,000-110,108,000
1,180,000
51,354,000
140,000,000
0192,534,000
1,800,000
202,550,000
140,000,000
2,990,000
347,340,000-154,806,000
0
16,040,000

472,733,795
4,204,589,470
128,250
1,526,024
31,150,494
4,710,128,033
2,866,460,667
1,218,351,251
326,576,420
4,586,024
358,700
93,3504,416,426,412
293,701,621
60,760,000
19,312,008
26,242,597
106,314,605-106,314,605
1,119,600
75,914,158
0
20,974,048
98,007,806
1,800,000
208,566,318
0
2,492,050
212,858,368-114,850,562
72,536,454-2,561,795-6,286,470-250
1,143,976-2,507,494-10,212,033-36,208,667
36,104,749
1,891,580-24
641,300
106,650
2,535,588-12,747,621
0
3,566,992
226,4033,793,395-3,793,395
60,400-24,560,158
140,000,000-20,974,048
94,526,194
0-6,016,318
140,000,000
497,950
134,481,632-39,955,438
0-56,496,454

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）1,265,861,000
1,281,901,000

1,316,096,373
1,388,632,827-50,235,373-106,731,827

備考19000 社会福祉法人

シナプス

02年10月12日 9時29分16秒

資金収支内訳表
第一号第二様式
自平成 31 年 4 月 1 日

至令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定

科

目

公益事業

合計内部取引消去

法人合計

当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）472,733,795
4,204,589,470
128,250
1,526,024
31,150,494
4,710,128,033
2,866,460,667
1,218,351,251
326,576,420
4,586,024
93,350358,700
4,416,426,412
293,701,621
60,760,000
19,312,008
26,242,597
106,314,605-106,314,605
1,119,600
75,914,158
20,974,048
98,007,806
1,800,000
208,566,318
2,492,050
212,858,368-114,850,562
72,536,454

00000000000000000000000000000

472,733,795
4,204,589,470
128,250
1,526,024
31,150,494
4,710,128,033
2,866,460,667
1,218,351,251
326,576,420
4,586,024
93,350358,700
4,416,426,412
293,701,621
60,760,000
19,312,008
26,242,597
106,314,605-106,314,605
1,119,600
75,914,158
20,974,048
98,007,806
1,800,000
208,566,318
2,492,050
212,858,368-114,850,562
72,536,45400000
00000000000000000000000
0472,733,795
4,204,589,470
128,250
1,526,024
31,150,494
4,710,128,033
2,866,460,667
1,218,351,251
326,576,420
4,586,024
93,350358,700
4,416,426,412
293,701,621
60,760,000
19,312,008
26,242,597
106,314,605-106,314,605
1,119,600
75,914,158
20,974,048
98,007,806
1,800,000
208,566,318
2,492,050
212,858,368-114,850,562
72,536,454

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）1,316,096,373
1,388,632,827

00

1,316,096,373
1,388,632,827

00

1,316,096,373
1,388,632,827

事
業
活動による
収
支

介護保険事業収入
医療事業収入収借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入入その他の収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
支払利息支出
出 流動資産評価損等による資金減少額
その他の支出事業活動支出計（2）

社会福祉事業

事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ設る
設収
備支等にそにのよ
他るの収活支動

設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期貸付金回収収入
収 積立資産取崩収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計（7）
長期貸付金支出
支 積立資産支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）19000 社会福祉法人

シナプス

02年10月12日 9時30分51秒

社会福祉事業事業区分

資金収支内訳表

平成 31 年 4 月 1 日

令和 2 年 3 月 31 日

第一号第三様式自至（単位：円）
勘

定

科

目

埼玉精神神経ｾﾝﾀｰ

当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）00371,0900371,0900013,591,698
0
0358,700
13,950,398-13,579,308
0
0
0
0
0
0
3,890,000
104,000,000
20,338,500
128,228,500
052,350,000
37,000,000
089,350,000
38,878,500
25,299,192

2,887,812
4,204,501,470
1,153,487
28,293,058
4,236,835,827
2,524,144,598
1,160,527,284
270,132,709
4,415,024
93,35003,959,312,965
277,522,862
54,760,000
13,035,264
21,474,787
89,270,051-89,270,051
1,119,600
66,608,758
16,000,000
635,548
84,363,906
1,800,000
139,265,618
90,000,000
2,492,050
233,557,668-149,193,762
39,059,049

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）326,599,564
351,898,756

795,392,939
834,451,988

事
業
活
動による
収
支

介護保険事業収入
医療事業収入収
受取利息配当金収入
入その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
支払利息支出
出 流動資産評価損等による資金減少額
その他の支出事業活動支出計（2）

法人本部

事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ設る
設収
備支等に設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（5）その他の活動による収支

長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入
その他の活動収入計（7）
長期貸付金支出
積立資産支出支
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）19000 社会福祉法人

シナプス

02年10月12日 9時30分51秒

社会福祉事業事業区分

資金収支内訳表

平成 31 年 4 月 1 日

令和 2 年 3 月 31 日

第一号第三様式
自至（単位：円）
勘合計

内部取引消去事業区分合計当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）469,845,983
88,000128,250
1,447
2,857,436
472,921,116
342,316,069
57,823,967
42,852,013
171,000
00
443,163,049
29,758,067
6,000,000
6,276,744
4,767,810
17,044,554-17,044,554
0
5,415,400
21,000,000
026,415,400
0
16,950,700
14,000,000
030,950,700-4,535,300
8,178,213

472,733,795
4,204,589,470
128,250
1,526,024
31,150,494
4,710,128,033
2,866,460,667
1,218,351,251
326,576,420
4,586,024
93,350358,700
4,416,426,412
293,701,621
60,760,000
19,312,008
26,242,597
106,314,605-106,314,605
1,119,600
75,914,158
141,000,000
20,974,048
239,007,806
1,800,000
208,566,318
141,000,000
2,492,050
353,858,368-114,850,562
72,536,454

0000000000000000000
00-141,000,000
0-141,000,000
00-141,000,000
0-141,000,000
00472,733,795
4,204,589,470
128,250
1,526,024
31,150,494
4,710,128,033
2,866,460,667
1,218,351,251
326,576,420
4,586,024
93,350358,700
4,416,426,412
293,701,621
60,760,000
19,312,008
26,242,597
106,314,605-106,314,605
1,119,600
75,914,158
0
20,974,048
98,007,806
1,800,000
208,566,318
0
2,492,050
212,858,368-114,850,562
72,536,454

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）194,103,870
202,282,083

1,316,096,373
1,388,632,827

00

1,316,096,373
1,388,632,827

事
業
活動による
収
支

定科目

介護保険事業収入
医療事業収入収借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
入その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
支払利息支出
出 流動資産評価損等による資金減少額
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）

施よ
設る
設収
備支等に設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（5）

その他の活
動による
収
支

長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入
その他の活動収入計（7）
長期貸付金支出
積立資産支出支
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）ﾅｰｼﾝｸﾞｳﾞｨﾗ与野