法人名 ： 社会福祉法人シナプス

第1号の1様式

資 金 収 支 計 算 書（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日（単位：円）

勘 定 科 目介護保険事業収入
医療事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 借入金利息補助金収入
入 受取配当金収入

備考

差異（Ａ）-（Ｂ）

431,838,000

436,851,909△ 5,013,909

4,204,625,000

4,223,272,798△ 18,647,798

470,000

470,250△ 250

494,000

493,381619

24,203,990△ 2,232,990

事業活動収入計 （1）4,659,398,000

4,685,292,328△ 25,894,328

人件費支出

2,617,498,000

2,606,420,695

11,077,305

事業費支出

1,272,945,000

1,249,876,844

23,068,156

支 事務費支出
出 支払利息支出

325,638,000

312,635,758

13,002,242

8,328,000

8,327,624

376

1,615,000

1,621,500△ 6,500

4,226,024,000

4,178,882,421

47,141,579

事業活動資金収支差額 （3）＝（1）-（2）433,374,000

506,409,907△ 73,035,907

設備資金借入金元金償還支出

60,760,000

60,760,000

0172,552,000

169,689,437

2,862,563

事業活動支出計 （2）

財
務
活
動
に
よ
る
収
支

決算（Ｂ）

21,971,000

その他の収入法人税住民税事業税支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算（Ａ）

支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計 （5）233,312,000

230,449,437

2,862,563△ 233,312,000△ 230,449,437△ 2,862,563

長期貸付金回収収入

2,170,000

2,170,000

0

収 積立資産取崩収入
入 その他の活動による収入

217,532,000

216,974,354

557,646

940,000

936,520

3,480

その他の活動収入計 （7）220,642,000

220,080,874

561,126

施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）-（5）長期貸付金支出
支 積立資産支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計 （8）4,230,000

4,230,000

0330,690,000

333,172,179△ 2,482,179

1,147,000

1,146,960

40

336,067,000

338,549,139△ 2,482,139△ 115,425,000△ 118,468,265

3,043,265000

当期資金収支差額合計 （11）＝（3）+（6）+（9）-（10）84,637,000

157,492,205△ 72,855,205

前期末支払資金残高 （12）967,990,010

967,990,010

01,052,627,010

1,125,482,215△ 72,855,205

その他の活動資金収支差額 （9）＝（7）-（8）
予備費支出 （10）当期末支払資金残高 （11）+（12）法人名 ： 社会福祉法人シナプス

第1号の2様式

資 金 収 支 内 訳 表（自）平成27年4月1日
勘 定 科 目介護保険事業収入（単位：円）
法人合計

内部取引消去0436,851,909

0

436,851,909

0

4,223,272,798

0

4,223,272,798

470,2500470,2500470,250

493,3810493,3810493,381

24,203,990

0

24,203,990

0

24,203,990

事業活動収入計 （1）4,685,292,328

0

4,685,292,328

0

4,685,292,328

人件費支出

2,606,420,695

02,606,420,695

02,606,420,695

事業費支出

1,249,876,844

0

1,249,876,844

0

1,249,876,844

支 事務費支出
出 支払利息支出

312,635,758

0

312,635,758

0

312,635,758

8,327,624

08,327,624

08,327,624

1,621,500

01,621,500

01,621,500

収 借入金利息補助金収入
入 受取配当金収入
その他の収入事業活動支出計 （2）

財
務
活
動
に
よ
る
収
支

合計

436,851,909

法人税住民税事業税支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

公益事業

4,223,272,798

医療事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

社会福祉事業（至）平成28年3月31日

4,178,882,421

0

4,178,882,421

0

4,178,882,421

事業活動資金収支差額 （3）＝（1）-（2）506,409,907

0

506,409,907

0

506,409,907

設備資金借入金元金償還支出

60,760,000

060,760,000

060,760,000

169,689,437

0

169,689,437

0

169,689,437

230,449,437

0

230,449,437

0

230,449,437△ 230,449,437

支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計 （5）

施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）-（5）△ 230,449,437

0△ 230,449,4370

長期貸付金回収収入

2,170,000

02,170,000

02,170,000

収 積立資産取崩収入
入 その他の活動による収入

216,974,354

0

216,974,354

0

216,974,354

936,5200936,5200936,520

その他の活動収入計 （7）220,080,874

0

220,080,874

0

220,080,874

4,230,000

04,230,000

04,230,000

支 積立資産支出
出 その他の活動による支出

333,172,179

0

333,172,179

0

333,172,179

1,146,960

01,146,960

01,146,960

その他の活動支出計 （8）338,549,139

0

338,549,139

0

338,549,139△ 118,468,265

0△ 118,468,265

0△ 118,468,265

0

0

0

0

0

157,492,205

0

157,492,205

0

157,492,205

967,990,010

0967,990,010

0967,990,010

1,125,482,215

01,125,482,215

01,125,482,215

長期貸付金支出

その他の活動資金収支差額 （9）＝（7）-（8）
予備費支出 （10）
当期資金収支差額合計 （11）＝（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高 （12）当期末支払資金残高 （11）+（12）法人名 ： 社会福祉法人シナプス

第1号の3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）平成27年4月1日
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

合計

（単位：円）
事業区分合計内部取引消去03,366,721

433,485,188

436,851,909

0

436,851,909

医療事業収入04,223,272,798

0

4,223,272,798

0

4,223,272,798
470,250

収 借入金利息補助金収入
入 受取配当金収入

00470,250

470,250

0341,931

128,583

22,867493,3810493,381

その他の収入38,49021,066,160

3,099,340

24,203,990

0

24,203,990

事業活動収入計 （1）

380,421

4,247,834,262

437,077,645

4,685,292,328

0

4,685,292,328

人件費支出

378,000

2,314,611,205

291,431,490

2,606,420,695

02,606,420,695

事業費支出

0

1,192,752,912

57,123,932

1,249,876,844

0

1,249,876,844

11,439,106

245,783,020

55,413,632

312,635,758

0

312,635,758

07,700,624

627,000

8,327,624

08,327,624

法人税住民税事業税支出

1,621,500

001,621,500

01,621,500

事業活動支出計 （2）13,438,606

3,760,847,761

404,596,054

4,178,882,421

0

4,178,882,421△ 13,058,185

486,986,501

32,481,591

506,409,907

0

506,409,907

0

54,760,000

6,000,000

60,760,000

060,760,000

0163,857,437

5,832,000

169,689,437

0

169,689,437

支 事務費支出
出 支払利息支出

設備資金借入金元金償還支出

支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計 （5）

施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）-（5）長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入

財
務
活
動
に
よ
る
収
支

埼玉精神神経センター ナーシングヴィラ与野

介護保険事業収入

事業活動資金収支差額 （3）＝（1）-（2）
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

法人本部

（至）平成28年3月31日

収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入
その他の活動収入計 （7）
長期貸付金支出
積立資産支出支
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 （8）その他の活動資金収支差額 （9）＝（7）-（8）

予備費支出 （10）0218,617,437

11,832,000

230,449,437

0

230,449,437

0△ 218,617,437△ 11,832,000△ 230,449,437

0△ 230,449,437

0

2,170,000

02,170,000

02,170,000

167,285,654

40,357,900

9,330,800

216,974,354

0

216,974,354

315,000,000

175,907,654

14,000,000

504,907,654△ 504,907,654

00936,5200936,5200936,520482,285,654

219,372,074

23,330,800

724,988,528△ 504,907,654

220,080,874

04,230,000

04,230,000

04,230,000

202,820,594

118,752,143

11,599,442

333,172,179

0

333,172,179

189,907,654

300,000,000

15,000,000

504,907,654△ 504,907,654

001,146,960

01,146,960

01,146,960

392,728,248

424,129,103

26,599,442

843,456,793△ 504,907,654

338,549,139

89,557,406△ 204,757,029△ 3,268,642△ 118,468,265

0△ 118,468,265

0

0

0

0

0

0

当期資金収支差額合計 （11）＝（3）+（6）+（9）-（10）76,499,221

63,612,035

17,380,949

157,492,205

0

157,492,205

前期末支払資金残高 （12）326,326,189

509,483,356

132,180,465

967,990,010

0967,990,010

当期末支払資金残高 （11）+（12）402,825,410

573,095,391

149,561,414

1,125,482,215

01,125,482,215

法人名 ： 社会福祉法人シナプス

第1号の4様式

法人本部拠点区分資金収支計算書（自）平成27年4月1日
勘 定 科 目
受取利息配当金収入

69

38,490△ 8,490

30,00038,490△ 8,490

事業活動収入計 （1）372,000

380,421△ 8,421

人件費支出

378,000

378,000

0

378,000

378,0000

事務費支出

15,225,000

11,439,106

3,785,894

会議費支出

280,000

267,350

12,650

手数料支出

50,00033,696

16,304

租税公課支出13,585,000

9,894,700

3,690,300

諸会費支出

1,310,000

1,243,360

66,6401,615,000

1,621,500△ 6,500

法人税住民税事業税支出
事業活動支出計 （2）
事業活動資金収支差額 （3）＝（1）-（2）積立資産取崩収入
収入支出（単位：円）
備考

差異（Ａ）-（Ｂ）

341,931

法人税住民税事業税支出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

決算（Ｂ）

30,000

退職給付支出支
出予算（Ａ）
342,000

収 その他の収入
入
雑収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

（至）平成28年3月31日

1,615,000

1,621,500△ 6,500

17,218,000

13,438,606

3,779,394△ 16,846,000△ 13,058,185△ 3,787,815

167,288,000

167,285,654

2,346

退職給付引当資産取崩収入

378,000

378,0000

施設設備積立資産取崩収入

166,910,000

166,907,654

2,346

拠点区分間繰入金収入

315,000,000

315,000,0000その他の活動収入計 （7）482,288,000

482,285,654

2,346

積立資産支出203,820,000

202,820,594

999,406

退職給付引当資産支出

3,750,000

2,751,190

998,810

施設整備積立資産支出

200,070,000

200,069,404

596

拠点区分間繰入金支出

186,745,000

189,907,654△ 3,162,654

その他の活動支出計 （8）390,565,000

392,728,248△ 2,163,248

91,723,000

89,557,406

2,165,594

その他の活動資金収支差額 （9）＝（7）-（8）
予備費支出 （10）00

当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）74,877,000

76,499,221△ 1,622,221

前期末支払資金残高 （12）326,326,189

326,326,1890

当期末支払資金残高 （11）+（12）401,203,189

402,825,410△ 1,622,221

法人名 ： 社会福祉法人シナプス

第1号の4様式

埼玉精神神経センター拠点区分資金収支計算書（自）平成27年4月1日
勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（一般）医療事業収入入院診療収入

予算（Ａ）

決算（Ｂ）

差異（Ａ）-（Ｂ）

3,305,000

3,366,721△ 61,721

3,305,000

3,366,721△ 61,721

2,850,000

2,911,542△ 61,542

455,000

455,179△ 179

4,204,625,000

4,225,548,816△ 20,923,816

2,764,000,000

2,772,507,336△ 8,507,336

社保基金入院診療収入

600,000,000

600,877,293△ 877,293

国保連合入院診療収入

1,970,000,000

1,968,575,143

1,424,857

患者負担入院診療収入

192,000,000

199,215,200△ 7,215,200

入院診療収入2,000,000

3,839,700△ 1,839,700

1,228,500,000

1,241,103,733△ 12,603,733

社保基金外来診療収入

312,000,000

315,587,863△ 3,587,863

国保連合外来診療収入

741,500,000

748,359,959△ 6,859,959

患者負担外来診療収入

175,000,000

177,155,911△ 2,155,911

62,000,000

61,652,462

347,538

外来診療収入保健予防活動収入

収入（至）平成28年3月31日

保健予防活動収入

62,000,000

61,652,462

347,538

受託検査・施設利用料収入

10,000,000

10,176,948△ 176,948

検診医療金収入10,000,000

10,176,948△ 176,948

訪問看護療養費収入

15,410,000

15,642,357△ 232,357

15,410,000

15,642,357△ 232,357

170,000

174,700△ 4,700

訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入

170,000

174,700△ 4,700

その他の医療事業収入

訪問看護その他の利用料収入

124,545,000

124,291,280

253,720

文書料収入

15,500,000

15,558,630△ 58,630

車代収入

230,000

222,580

7,420

その他の医療事業収入

85,960,000

88,918,182△ 2,958,182

補助金事業収入14,000,000

14,363,688△ 363,688

受託事業収入8,855,000

5,228,200

3,626,800

0△ 2,276,018

2,276,018

128,000

128,583△ 583

19,256,000

21,066,160△ 1,810,160

2,000,000

3,412,850△ 1,412,850

250,000

239,562

10,438

14,116,000

14,642,447△ 526,447

230,000

230,301△ 301（保険等査定減）
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
生命保険事務手続手数料収入
補助金収入

2,660,000

2,541,000

119,000

事業活動収入計 （1）4,227,314,000

4,247,834,262△ 20,520,262

人件費支出

2,323,997,000

2,314,611,205

9,385,795

職員俸給支出1,189,450,000

1,188,163,418

1,286,582

職員諸手当支出240,920,000

238,698,642

2,221,358

非常勤職員給与支出

134,000,000

131,835,071

2,164,929

退職給付支出41,500,000

41,185,900

314,100

法定福利費支出

286,291,000

282,892,008

3,398,992

職員賞与支出431,836,000

431,836,166△ 166（単位：円）
備考

勘 定 科 目

予算（Ａ）

決算（Ｂ）

1,214,135,000

1,192,752,912

21,382,088

給食費支出

75,600,000

75,152,340

447,660

保健衛生費

805,000,000

789,835,666

15,164,334

805,000,000

789,835,666

15,164,334

5,300,000

5,236,229

63,771

事業費支出

医薬品費支出
被服費
基準寝具費支出
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

備考

5,300,000

5,236,229

63,771

教養娯楽費支出

5,500,000

5,220,862

279,138

保育材料費支出

300,000

229,863

70,137

水道光熱費

88,175,000

88,045,154

129,846

電気料支出

48,450,000

48,437,904

12,096

水道料支出

29,275,000

29,273,135

1,865

ガス代支出

10,450,000

10,334,115

115,885

945,000

871,455

73,545945,000

871,455

73,545

1,660,000

1,574,973

85,027

1,660,000

1,574,973

85,027

95,700,000

95,420,370

279,630

燃料費
ガソリン代支出
器具什器費
食器炊事用具支出
賃借料支出
医療費支出

1,700,000

1,517,646

182,354

医療用消耗品支出

67,600,000

62,249,812

5,350,188

医療器具費支出

3,470,000

2,684,590

785,410

委託技術費支出26,000,000

26,148,234△ 148,234

修繕費支出

1,000,000

878,143

121,857

保守料支出

14,185,000

14,137,740

47,260

消耗品支出20,000,000

19,710,135

289,865

病院事業費支出

2,000,000

3,839,700△ 1,839,700

254,329,000

245,783,020

8,545,980

事務費支出
支
出

差異（Ａ）-（Ｂ）

福利厚生費

14,335,000

14,086,927

248,073

慶弔費支出

825,000

763,837

61,163

職員賄費支出2,750,000

2,685,586

64,414

職員被服費支出

3,850,000

3,780,092

69,908

他福利厚生費支出

6,910,000

6,857,412

52,588

旅費交通費支出

2,105,000

2,014,733

90,267

研修費支出

1,895,000

1,835,466

59,534

消耗品費支出18,970,000

18,053,697

916,303

器具什器費支出

6,020,000

5,542,997

477,003

印刷製本費支出

1,000,000

520,128

479,872

修繕費支出

29,970,000

25,759,767

4,210,233

通信運搬費支出

6,200,000

5,988,393

211,607

広報費支出

800,000

439,776

360,224

業務委託費

83,405,000

82,896,151

508,849

委託清掃支出13,200,000

13,333,591△ 133,591

委託給食支出49,040,000

49,037,400

2,600

その他委託費支出

21,165,000

20,525,160

639,840

保守料支出

36,235,000

35,430,860

804,140

手数料支出

435,000

403,805

31,195

損害保険料

4,451,000

4,403,352

47,648

火災保険料支出

470,000

468,260

1,740

自動車保険料支出

971,000

932,230

38,770

施設賠償保険料支出

10,00010,0000勘 定 科 目
その他保険料支出

差異（Ａ）-（Ｂ）

備考

2,992,862

7,138

賃借料支出

26,795,000

27,009,259△ 214,259

土地・建物賃借料支出

9,700,000

9,663,760

36,240

租税公課支出2,330,000

2,279,641

50,359渉外費支出

1,750,000

1,551,988

198,012

諸会費支出

1,630,000

1,600,400

29,600

謝金支出

700,000

692,716

7,284

5,603,000

5,609,204△ 6,204

共助会掛金支出
その他雑支出
支払利息支出事業活動支出計 （2）

3,000

3,000

0

5,600,000

5,606,204△ 6,204

7,701,000

7,700,624

376

3,800,162,000

3,760,847,761

39,314,239

事業活動資金収支差額 （3）＝（1）-（2）427,152,000

486,986,501△ 59,834,501

設備資金借入金元金償還支出

54,760,000

54,760,0000

固定資産取得支出支出166,720,000

163,857,437

2,862,563

建物附属設備取得支出

27,450,000

26,903,333

546,667

什器及び備品取得支出

63,160,000

60,397,962

2,762,038

医療機器取得支出

1,000,000

1,445,472△ 445,472

ソフトウエア取得支出

75,110,000

75,110,670△ 670

施設整備等支出計 （5）221,480,000

218,617,437

2,862,563

施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）-（5）△ 221,480,000△ 218,617,437△ 2,862,563

長期貸付金回収収入

2,170,000

2,170,0000積立資産取崩収入

40,500,000

40,357,900

142,100

退職給付引当資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

決算（Ｂ）

3,000,000

雑費

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算（Ａ）

収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入

40,500,000

40,357,900

142,100

174,745,000

175,907,654△ 1,162,654

940,000

936,5203,480

長期前払費用戻り収入

940,000

936,520

3,480

その他の活動収入計 （7）218,355,000

219,372,074△ 1,017,074

長期貸付金支出

4,230,000

4,230,0000積立資産支出

117,315,000

118,752,143△ 1,437,143

99,720,000

101,156,743△ 1,436,743

退職給付引当資産支出
保険積立資産支出
支
出 拠点区分間繰入金支出

17,595,000

17,595,400△ 400

300,000,000

300,000,0000その他の活動による支出

1,147,000

1,146,960

40

長期前払費用支出

1,147,000

1,146,960

40

その他の活動支出計 （8）422,692,000

424,129,103△ 1,437,103△ 204,337,000△ 204,757,029

420,029

1,335,000

63,612,035△ 62,277,035

509,483,356

509,483,356

0

510,818,356

573,095,391△ 62,277,035

その他の活動資金収支差額 （9）＝（7）-（8）
予備費支出 （10）
当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高 （12）当期末支払資金残高 （11）+（12）00法人名 ： 社会福祉法人シナプス

第1号の4様式

ナーシングヴィラ与野拠点区分資金収支計算書（自）平成27年4月1日
勘 定 科 目介護保険事業収入

決算（Ｂ）

差異（Ａ）-（Ｂ）

433,485,188△ 4,952,188

172,300,000

173,945,579△ 1,645,579

介護報酬収入157,000,000

158,411,250△ 1,411,250

利用者負担金収入（一般）15,300,000

15,534,329△ 234,329

124,680,000

126,865,305△ 2,185,305

居宅介護料収入
介護報酬収入108,050,000

109,579,704△ 1,529,704

介護予防報酬収入

3,250,000

3,173,025

76,975

介護負担金収入（一般）12,950,000

13,689,920△ 739,920

介護予防負担金収入（一般）

430,000

422,656

7,344

37,220,000

37,406,622△ 186,622

居宅介護支援介護料収入

31,450,000

31,653,460△ 203,460

介護予防支援介護料収入

5,400,000

5,386,822

13,178370,000

366,340

3,660

58,848,000

59,061,640△ 213,640

3,930,000

3,944,560△ 14,560

968,000

1,046,000△ 78,000

食費収入（公費）

17,810,000

17,842,870△ 32,870

食費収入（一般）

18,045,000

18,042,100

2,900

居住費収入（公費）7,095,000

7,151,940△ 56,940

居住費収入（一般）

10,580,000

10,615,970△ 35,970

居宅介護支援介護料収入

要介護認定調査料
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

その他の利用料収入

420,000

418,200

1,800

その他の事業収入

35,485,000

36,206,042△ 721,042

受託事業収入35,485,000

36,206,042△ 721,042

借入金利息補助金収入

470,000

470,250△ 250

受取利息配当金収入

24,00022,8671,133

2,685,000

3,099,340△ 414,340

その他の収入受入研修費収入375,000

525,900△ 150,900

2,310,000

2,573,440△ 263,440

事業活動収入計 （1）431,712,000

437,077,645△ 5,365,645

人件費支出

雑収入

293,123,000

291,431,490

1,691,510

職員俸給支出133,190,000

132,751,644

438,356

職員諸手当支出30,680,000

30,136,181

543,819

非常勤職員給与支出

30,980,000

30,806,587

173,413

退職給付支出9,215,000

10,139,166△ 924,166

法定福利費支出

36,490,000

35,029,712

1,460,288

職員賞与支出52,568,000

52,568,200△ 200

58,810,000

57,123,932

1,686,068

給食費支出

20,475,000

20,074,654

400,346

保健衛生費

570,000

495,049

74,951570,000

495,049

74,951

1,425,000

1,359,762

65,238

事業費支出

保健衛生費支出
被服費

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算（Ａ）
428,533,000

施設介護料収入収入（至）平成28年3月31日

被服費支出

1,425,000

1,359,762

65,238

教養娯楽費支出

1,100,000

950,605

149,395

水道光熱費

22,815,000

22,588,242

226,758

電気料支出

11,550,000

11,330,078

219,922

水道料支出

8,295,000

8,158,371

136,629

ガス代支出

2,970,000

3,099,793△ 129,793（単位：円）
備考

活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目燃料費
ガソリン代支出

872,974

備考

97,026872,974

97,026

10,541,573

293,427

介護用品費支出

9,430,000

9,351,136

78,864

他の消耗品費支出

1,405,000

1,190,437

214,563

615,000

237,373377,627

什器備品費支出

145,0000

145,000

食器炊事用具支出

470,000

237,373

232,627

5,000

3,700

1,300

56,084,000

55,413,632

670,368

医療費支出
事務費支出
福利厚生費

945,000

690,145

254,855

慶弔費支出

155,000

111,071

43,929

職員賄費支出

230,000

205,000

25,000

職員被服費支出

490,000

374,074

115,926

他福利厚生費支出

70,000070,000280,000

205,030

74,970

旅費交通費支出
研修費支出

180,000

72,500107,500

消耗品費支出1,545,000

1,257,478

287,522

器具什器費支出

330,000

168,150

161,850

印刷製本費支出

860,000

563,984

296,016

修繕費支出

7,310,000

9,077,962△ 1,767,962

通信運搬費支出

1,670,000

1,526,630

143,370

会議費支出

50,00016,75533,245

広報費支出

200,000

181,440

18,560

業務委託費

23,080,000

22,509,753

570,247

委託清掃支出6,230,000

5,882,164

347,836

委託給食支出16,550,000

16,345,800

204,200

その他委託費支出

300,000

281,789

18,211

保守料支出

4,285,000

4,350,296△ 65,296

手数料支出

121,000

73,19647,804

損害保険料

567,000

566,92080

自動車保険料支出

496,000

496,350△ 350

その他保険料支出

71,00070,570430

賃借料支出

11,805,000

11,432,604

372,396

租税公課支出

65,00035,40029,600

渉外費支出

150,000

15,552

134,448

諸会費支出

125,000

102,500

22,500

謝金支出

2,334,000

2,445,068△ 111,068

182,000

122,269

59,731

共助会掛金支出

72,00073,500△ 1,500

その他雑支出

110,000

48,76961,231

627,000

627,0000

雑費

支払利息支出事業活動支出計 （2）

そ
の
他
の
活
動
に

差異（Ａ）-（Ｂ）

970,000

器具什器費

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

970,000

決算（Ｂ）

10,835,000

消耗品費

支
出

予算（Ａ）

408,644,000

404,596,054

4,047,946

事業活動資金収支差額 （3）＝（1）-（2）23,068,000

32,481,591△ 9,413,591

設備資金借入金元金償還支出

6,000,000

6,000,0000

支 固定資産取得支出
出什器及び備品取得支出

5,832,000

5,832,000

05,832,000

5,832,000

0

施設整備等支出計 （5）11,832,000

11,832,0000△ 11,832,000△ 11,832,000

09,744,000

9,330,800

413,200

9,744,000

9,330,800

413,200

12,000,000

14,000,000△ 2,000,000

施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）-（5）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収入 拠点区分間繰入金収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目

予算（Ａ）

決算（Ｂ）

差異（Ａ）-（Ｂ）

備考

その他の活動収入計 （7）21,744,000

23,330,800△ 1,586,800

積立資産支出9,555,000

11,599,442△ 2,044,442

9,555,000

11,599,442△ 2,044,442

15,000,000

15,000,000

024,555,000

26,599,442△ 2,044,442△ 2,811,000△ 3,268,642

457,642

退職給付引当資産支出

支
出 拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計 （8）その他の活動資金収支差額 （9）＝（7）-（8）
予備費支出 （10）
当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）08,425,000

17,380,949△ 8,955,949

前期末支払資金残高 （12）132,180,465

132,180,4650

当期末支払資金残高 （11）+（12）140,605,465

149,561,414△ 8,955,949