令 和 ３年 度 決 算 公 告
医療法第51条の3の規程に基づき次のとおり公告します。
令和4年6月13日

沖縄県沖縄市字登川610番地
社会医療法人 敬愛会
理事長 宮里 善次

貸借対照表( 令 和 4 年 3 月 31 日 現 在 )（単位：千円）資 産 の 部科

目

負 債 の 部金Ⅰ 流 動 資 産

額

科

目

金

10,473,808 Ⅰ 流 動 負 債

現 金 及 び 預 金

6,642,031

支事

金

3,228,747

買金

205,714

短産221,633

１年内返済長期借入金

未た業
な前
前

未収

収入

卸

資払
払金
費

用

149,756

貸倒引当金

借形
金

入

払

払費用

272,3368,219

未 払 消 費 税 等預１ 有 形 固 定 資 産

13,405,504

前物

9,448,244

賞

建 物 附 属 設 備

6,710,563

短 期 リ ー ス 債 務

944,252

その他の流動負債

築物

医 療 用 器 械 備 品
その他の器械備品

671,911

未 払 法 人 税 等

16,376,911

構

1,223,520

金

Ⅱ 固 定 資 産
建1,604,263

金

１年内返済長期未払金

未25,926

手掛

期

未繰 延 税 金 資 産
その他の流動資産払額
4,226,030

り
受
与収
引

当

9,527

金

140,378

益

5,490

金

280,008
10,3805,319,715 Ⅱ 固 定 負 債
447,908

長期

借入

12,176,185
金

10,381,950

車 両 及 び 船 舶

15,514退 職 給 付 引 当 金

1,318,607

土地517,587

役員退職慰労引当金455,400

建設

仮勘定

45,213

リース

資産0

その他の有形固定資産

124,343-10,167,834

減価償却累計額
地

期

預権

0

科

その他の無形固定資産

10,8182,859,598
823,257

敷40,674

金

役職員等長期貸付金
長 期 前 払 消 費 税16,402,215

目

金

188,498

額
10,445,044

設 立 等 積 立 金

916,537

代 替 基 金
繰 越 利 益 積 立 金

9,528,507

Ⅲ 評価・換算差額等

長期繰延税金資産
退職給付引当資産

20,228

純 資 産 の 部

100,991 Ⅰ 積 立 金

投 資 有 価 証 券

金

負 債 合 計ソ フ ト ウ ェ ア３ そ の 他 の 資 産

り

その他の固定負債

111,809

２ 無 形 固 定 資 産
借長 期 リ ー ス 債 務長

3,459
3,459

その他有価証券評価差額金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

1,807,149

加盟

金0出資金

20

純 資 産 合 計

10,448,504

26,850,719

負債・純資産合計

26,850,718,799

資 産 合 計(注) １．表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当であると認められるものについては、当該資産、負債及び純資産を示す名称を付した科目をもって、別に掲記することを妨げないこと。
２．社会医療法人及び特定医療法人については、純資産の部の基金の科目を削除すること。

損益計算書（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）（単位：千円）
科目金額

Ⅰ 事 業 損 益
Ａ 本来業務事業損益
21,204,693

１ 事 業 収 益
２ 事 業 費 用(１)事業費(２)本部

費

19,514,511
19,514,511

本来業務事業利益

1,690,182

Ｂ 附帯業務事業損益
１ 事 業 収 益

290,488

２ 事 業 費 用

361,758

附帯業務事業利益-71,270

Ｃ 収益業務事業損益
１ 事 業 収 益
２ 事 業 費 用
収益業務事業利益
事業

利益1,618,912

Ⅱ 事 業 外 収 益
受取

利

息

11,953

その他の事業外収益

702,300

714,253

Ⅲ 事 業 外 費 用支払

利

息58,532

その他の事業外費用

408,450
経常利

益

466,981
1,866,183

Ⅳ 特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益

0その他の特別利益

99,57599,575

Ⅴ 特 別 損 失固 定 資 産 除 却 損

1,434

その他の特別損失税

引前104,781

当期

純利

益

法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税
法
当人税
期等
純調

整利

106,215
1,859,543

8,219

額

8,219

益

1,851,324(注) １．利益がマイナスとなる場合には、「利益」を「損失」と表示すること。
２．表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当であると認められるものについては、当該事業損益、事業外収益、事業外費用、特別利益及び特別損失をを示す名称を付した科目をもって、別に掲記することを妨げないこと。

社会医療法人 敬愛会

重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記
1 資産の評価基準及び評価方法① その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
満期保有目的の債権償却原価法（定額法）② たな卸資産
最終仕入原価法
2 固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（その他の有形固定資産及びﾘｰｽ資産を除く）定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備は除く）並びに平成28年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
主な耐用年数は次の通りであります。
建物
10年～47年
構築物
2年～50年
医療用器械備品
2年～15年
車両及び船舶
2年～ 6年
その他器械備品
2年～20年② 無形固定資産（ﾘｰｽ資産を除く）
定額法によっております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、ソフトウェア（法人内使用分）については、法人内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準① 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当会計年度に負担すべき額を計上しております。
② 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
③ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規定に基づく期末要支給額を計上しております。
4 消費税及び地方消費税の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税額等のうち、税法に定める繰延消費税額等は前払費用(長・短期)に計上し5年間の均等償却を行っております。
5 その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項① 補助金等の会計処理
固定資産の取得に係る補助金等については、直接減額する方式によって処理しております。
運営費補助金のように補助対象となる支出が事業費に計上されるものについては、事業収益に計上しております。
6 担保に供されている資産に関する事項

① 担保に供されている資産
科 目
金額（千円）
建物4,084,880
建物附属設備
2,837,081
構築物
300,125
土地
81,135
計7,303,221② 担保に係る債務科目
金額（千円）
7,638,600
長期借入金（1年以内返済予定含む）
計
7,638,600
7 その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項① 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額、券面額
科

目

銘

柄

第３回東京電力パワーグリッド 社債
第４回東京電力パワーグリッド 社債
第４回東京電力パワーグリッド 社債
退職給付引当資産 第 8 回東京電力パワーグリッド 社債
第21回東京電力パワーグリッド 社債
第33回東京電力パワーグリッド 社債

計

投資有価証券

第24回東京電力パワーグリッド 社債
第27回東京電力パワーグリッド 社債
第30回東京電力パワーグリッド 社債
第33回東京電力パワーグリッド 社債
第44回東京電力パワーグリッド 社債
第47回東京電力パワーグリッド 社債

計
合

計

券面総額

貸借対照表価額

千円

千円

100,000
200,000
300,000
200,000
200,000
400,000
1,400,000
100,000
200,000
100,000
200,000
100,000
100,000
800,000
2,200,000

100,000
201,094
301,833
201,804
200,000
402,416
1,407,147
100,000
200,000
100,000
203,292
100,000
100,000
803,292
2,210,439② その他の有価証券で時価のあるもの
科目

投資有価証券

銘柄

おきなわフィナンシャルグループ 株式

合計

貸借対照表価額

時 価

千円

千円

19,965
19,965

19,965
19,965③ 退職給付債務等の内容
金額（千円）（１）退職給付債務（２）年金資産（３）未積立退職給付債務(1)+(2)（４）未認識数理計算上の差異（５）未認識過去勤務費用（６）貸借対照表計上額純額(3)+(4)+(5)（７）退職給付引当金(6)1,318.607
1,318.607
1,318.607
1,318.607