財務活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）+（6）+（9）

合計
461,001,378
435,259,919
9,138,082
16,603,377
47,271,506
1,442,206
1,442,206
45,829,300
32,725,536
13,103,764
126,350
126,350
325,600
325,600
72,581,720
465,500
107,100
45,891,000
43,719,850
2,171,150
22,933,120
22,289,710
643,410
3,150,000
35,0008,578,400
8,578,400
2,911,430
2,911,430
3,226,013
3,226,013
1,340,500
429,750
1,455,763
17,14617,14623,893,237
23,893,237
619,932,780
445,758,212
185,526,213
119,285,529
88,507,012
2,454,370
3,352,500
46,632,588
68,809,001
1,051,784
460,340
484,570
1,437,252
117,360
325,500
3,058,398
113,860
20,509,674
3,311,942
47,214
9,078,019
864,021
5,986,391
19,488,849
201,400
2,272,427
74,212,961
28,795,132
805,042
1,693,703
63,49023,321,255
6,931,664
3,586,823
435,386
7,244,572
839,560
316,721
179,61386,78986,78923,893,237
23,893,237
612,760,200
7,172,580
43,405,000
43,405,000
7,558,980
7,558,980
50,963,980
55,229,211
856,5419,785,870
44,586,800
55,229,211△ 4,265,231
14,000,000
14,000,000
14,000,000
6,494,000
6,494,000
6,494,000
7,506,000
10,413,349

資金収支決算内訳表（自）平成23年4月1日（至）平成24年3月31日
本部会計
施設会計 短期入所会計 ヘルプ会計 グループホーム会計 相談支援事業 チャイカ・ぽあん会計 坂本デイケアセンター
0 257,196,357
36,868,233
45,611,979
43,359,344
1,826,292
0
76,139,173
0 243,438,783
35,964,300
39,439,502
39,944,661
1,826,292
074,646,381
0
7,708,082001,430,000
0000
6,049,492
903,933
6,172,477
1,984,683
001,492,792
026,789,680
2,919,297
1,084,127
15,018,902
0
01,459,500
0
6,650
211,857
991,461
207,7380024,500
06,650
211,857
991,461
207,7380024,500026,783,030
2,707,440
92,666
14,811,164
00
1,435,000
026,783,030
1,308,640
92,666
3,106,200
001,435,000
001,398,800
011,704,964
0000126,350
0000000126,350
0000000325,600
0000000325,600
000000000
22,968,120
0
3,257,100
45,891,000
465,500
0000000
465,500
00000
107,100
00000000
45,891,000
0000000
43,719,850
00000002,171,150
000022,933,120000000022,289,710
0000000
643,410000000000
3,150,000
0000
035,00000000000
0602,400
1,752,000
6,224,000
00000
602,400
1,752,000
6,224,000
1,033,000
1,122,339
127,900
545,0000049,191
34,0001,033,000
1,122,339
127,900
545,0000049,191
34,00002,249,015
474,738
10,700453,9500037,61002,249,015
474,738
10,700453,9500037,6100883,150
110,000
550
323,1500023,6500419,75000
000
10,0000946,115364,738
10,150130,800
0
0
3,960
655
16,491
0
0
0
000
655
16,491
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,267,015
1,855,340
6,981,581
0
1,789,301
00013,267,015
1,855,340
6,981,581
0
1,789,301
1,033,655 287,825,832
40,390,168
83,486,941
60,687,536
12,667,373
47,692,191
86,149,084
0 213,530,880
25,653,000
66,957,287
38,846,413
11,105,478
21,732,120
67,933,034
0
97,312,700
11,203,040
28,948,800
6,548,773
5,784,000
4,880,400
30,848,500
063,623,445
6,791,588
18,160,494
5,171,027
3,636,198
3,308,625
18,594,152
0
24,664,728
3,574,014
11,880,384
25,348,475
240,000
12,151,870
10,647,541
0
1,118,825
1,054,069
256,1240025,352001,788,000
268,200
491,700
89,40089,40089,400536,400
0
25,023,182
2,762,089
7,219,785
1,688,738
1,355,880
1,276,473
7,306,441
136,603
34,544,142
2,610,991
12,851,174
6,238,375
1,417,895
2,299,901
8,709,920
0543,959
68,380186,439
73,68026,70022,800129,826
6,220
153,072
3,258
131,810
40,6205,336
2,160
117,8640217,095
31,00043,10019,51548,020500
125,340
0665,806
87,060289,774
44,25533,286
136,401
180,670087,3800
029,9800000172,516
19,53052,08013,0209,764
9,764
48,82636,954
1,411,150
175,940
431,976
39,421
149,956
213,431599,5700113,860
0
0
0
0
0
0
0
16,430,320
789,353
431,328
2,520,827
070,070267,776
10,9001,006,414
123,673395,602450,302305,408
460,928
558,715
47,214
0
0
0
0
0
0
0
0
6,005,047
10,500712,467
34,086
178,947
94,5002,042,472
315
328,328
19,42026,521
474,550
1,380
4,660
8,847
0
2,141,016
204,949
1,983,335
162,4807,808
196,199
1,290,604
0
3,338,118
934,935
8,067,326
2,314,260
638,523
1,011,533
3,184,154
0
167,800
00
800
00
32,80035,0001,762,261
142,993
99,416
20,57912,76776,955
122,456
040,115,457
6,321,378
3,046,927
15,268,748
0
2,387,961
7,072,490
0
18,054,690
3,298,002
0
4,846,134002,596,306
0
640,3441,908
045,3940
0117,396
0602,936
9,350
830,000
168,3170
12,73370,3670
15,7500045,9580
01,782
015,625,840
2,062,140
263,750
2,968,778
0
393,486
2,007,261
01,140,898
98,891
1,929,037
00
1,757,309
2,005,529
02,858,326
2,135
8,960
560,453
023,223133,726
0121,750
00231,714
0081,922012,600
847,972
06,384,000
0000760,062
000021,597
57,901
0282,261
980
15,18018,00000
300000000179,6130086,789
00
00
00086,789
000
0
000
0
3,644,641
00
0
20,248,596000
3,644,641
000
20,248,596
0
136,603 288,277,268
38,230,010
82,855,388
60,353,536
12,523,373
46,668,578
83,715,444
897,052△ 451,436
2,160,158
631,553
334,000
144,000
1,023,613
2,433,640
043,405,000
0
0
0
0000
43,405,000
00
0
0
00
0
3,170,480
1,423,500
1,141,000
1,224,000
0
96,000504,000
03,170,480
1,423,500
1,141,000
1,224,000
0
96,000504,000
046,575,480
1,423,500
1,141,000
1,224,000
0
96,000504,000
047,297,508
899,470
1,772,553
1,558,000
144,000
620,040
2,937,640
0427,708
145,833
283,00000003,438,000
899,470
1,626,720
120,000
144,000
620,040
2,937,640
043,431,80000
1,155,000
0000
47,297,508899,470
1,772,553
1,558,000
144,000
620,040
2,937,640
0△ 722,028
524,030△ 631,553△ 334,000△ 144,000△ 524,040 △ 2,433,640
0
14,000,000
000000014,000,000
0000000
14,000,000
0000
0006,494,000
00000006,494,000
00000006,494,000
000000
07,506,000
000
000
897,052
6,332,536
2,684,188000
499,5730

前期未支払資金残高（11）
当期未支払資金残高（10）+（11）138,482,776
148,896,125

12,680,492
13,577,544

勘定科目
障害者自立支援給付費収入
障害者自立支援給付費収入
特定障害者特別給付費収入

福祉人材処遇改善収入

利用料収入
利用料収入
利用負担金
利用者負担金収入
食費等負担金その他特定費用
運営費収入
収 運営費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
その他事業収入
入浴サービス事業収入

受託収入

日中一時支援事業収入

補助金
負担金
移動支援事業収入
補助金
負担金
相談支援事業収入

有償福祉輸送事業収入

経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
入 寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
給食代
介護体験費用その他
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経
経理区分間繰入金収入
常
経常収入計（1）活
人件費支出
動
職員俸給に職員諸手当
非常勤職員給与よ
退職金
る
退職共済掛金
収
法定福利費
支
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
支 印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
出 日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
教育指導費
雑費
ぽあん事業費
借入金利息支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出

経常支出計（2）
経常活動資金収支差額（3）＝（1）-（2）

施
設
整
備等による
収
支
財
務
活
動による
収
支

収
入
支

施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
固定資産売却収入
退職共済預け金給付金収入

施設整備等収入計（4）
固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出

退職共済預け金支出
出 建物附属設備取得支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）-（5）

収 借入金収入
長期運営資金借入金収入
入 財務収入計（7）支 借入金元金償還金支出
長期運営資金借入金償還金支出
出 財務支出計（8）37,840,566
44,173,102

35,819,101
38,503,289

31,645,999
31,645,999

11,975,032
11,975,032

1,491,893
1,491,893

4,920,525
5,420,098

2,109,168
2,109,168