資金収支計算書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
区分

予 算

決 算

介護保険事業収入

736,457,000

726,388,688

10,068,312

収 老人福祉事業収入

111,854,000

111,318,993

535,007

就労支援事業収入

47,917,000

37,206,358

10,710,642

事

障害福祉サービス等事業収入

92,772,000

91,298,668

1,473,332

業

経常経費補助金収入

14,403,000

14,805,600△ 402,600

活経常経費寄附金収入

6,000

1,611,500△ 1,605,500

動 入 受取利息配当金収入

15,000

7,670

7,330

その他の収入

1,515,000

4,652,904△ 3,137,904

1,004,939,000

987,290,381

17,648,619

よ勘 定 科 目（円）事業活動収入計 (1)る差異 （予算－決算）

収

人件費支出

619,388,000

616,732,197

2,655,803

支

支 事業費支出

182,283,000

176,903,954

5,379,046

事務費支出

104,552,000

81,605,587

22,946,413

就労支援事業支出

43,560,000

42,877,966

682,034

利用者負担軽減額

3,687,000

3,379,764

307,236

出 支払利息支出

1,617,000

1,616,473

527

その他の支出

20,00016,064

3,936

955,107,000

923,132,005

31,974,995

49,832,000

64,158,376△ 14,326,376

収 施設整備等補助金収入000

入 設備資金借入金収入

000

固定資産売却収入

0282,000△ 282,000

0282,000△ 282,000

支 設備資金借入金元金償還支出

9,960,000

9,960,0000

出 固定資産取得支出

33,775,000

33,191,753

583,247

ファイナンス・リース債務の返済支出

11,640,000

11,636,808

3,192

施設整備等支出計 (5)55,375,000

54,788,561

586,439△ 55,375,000△ 54,506,561△ 868,439

30,720,000

21,725,342

8,994,658

324,000

453,000△ 129,000

31,044,000

22,178,342

8,865,658

33,510,000

32,982,080

527,9200

210,000△ 210,000

33,510,000

33,192,080

317,920△ 2,466,000△ 11,013,738

8,547,738

事業活動支出計 (2)
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

施設
整
備等による
収支施設整備等収入計 (4)

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活動による
収支

収 積立資産取崩収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)支 積立資産支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予

備

費 ⑽

0

当期資金収支差額合計 ⑾=⑶+⑹+⑼-⑽△ 8,009,000△ 1,361,923△ 6,647,077

前期末支払資金残高 ⑿432,561,000

366,835,301

65,725,699

当期末支払資金残高 ⑾＋⑿424,552,000

365,473,378

59,078,622

事業活動計算書(自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

区分サ

勘 定 科 目

（円）

当年度決算

前年度決算

増 減

介護保険事業収益

726,388,688

744,034,457△ 17,645,769

収 老人福祉事業収益

111,318,993

108,425,130

2,893,863

就労支援事業収益

37,206,358

35,800,217

1,406,141

障害福祉サービス等事業収益

91,298,668

88,428,806

2,869,862

ー

益 経常経費補助金収益14,805,600

11,093,030

3,712,570

ビ

経常経費寄附金収益

1,611,500

1,630,000△ 18,500ス

その他の収益4,557,940

3,494,707

1,063,233

987,187,747

992,906,347△ 5,718,600

サービス活動収益計(1)

活動

人件費

617,322,690

613,256,180

4,066,510

増費 事業費176,903,954

171,779,719

5,124,235減事務費

81,605,587

102,093,122△ 20,487,535の就労支援事業費用

42,912,209

42,043,769

868,440

部

用 利用者負担軽減額

3,379,764

3,593,092△ 213,328

減価償却費

106,347,907

104,709,070

1,638,837△ 67,495,030△ 67,379,236△ 115,794

000960,977,081

970,095,716△ 9,118,635

26,210,666

22,810,631

3,400,035

7,670

7,892

△ 222

547,964

866,132△ 318,168

555,634

874,024△ 318,390

1,616,473

1,763,933△ 147,460

226,064

93,147

132,917

1,842,537

1,857,080△ 14,543△ 1,286,903△ 983,056△ 303,847

24,923,763

21,827,575

3,096,188

0

18,968,000△ 18,968,000

282,000

0

282,000

282,000

18,968,000△ 18,686,000

8,135

3,385,097△ 3,376,962

0△ 3,969

3,969

用 国庫補助金等特別積立金積立額

018,968,000△ 18,968,000

特別費用計(9)8,135

22,349,128△ 22,340,993

273,865△ 3,381,128

3,654,993

25,197,628

18,446,447

6,751,181

前期繰越活動増減差額 ⑿644,774,410

700,609,391△ 55,834,981

当期末繰越活動増減差額 ⒀＝⑾＋⑿

669,972,038

719,055,838△ 49,083,800000

その他の積立金取崩額 ⒂12,061,208

55,718,000△ 43,656,792

その他の積立金積立額 ⒃22,693,210

129,999,428△ 107,306,218

次期繰越活動増減差額 ⒄＝⒀＋⒁＋⒂－⒃659,340,036

644,774,410

14,565,626

国庫補助金等特別積立金取崩額
その他費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サー
ビス
活動
外増
減の部

収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 支払利息用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額（7）=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益 固定資産売却益
特別増減の部

特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越活動
増
減
差額の部

基本金取崩額 ⒁貸借対照表

令和６年３月３１日現在
社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
（円）
資

産の部

負減

債の部

当年度末

前年度末増

当年度末

前年度末増

減

ア 流動資産452,599,875

441,355,033

11,244,842

エ 流動負債

96,609,353

84,799,580

11,809,773

現金預金

317,803,394

298,585,503

19,217,891

事業未払金

75,129,487

67,257,948

7,871,539

事業未収金

132,363,629

135,634,170△ 3,270,541

その他未払金

03,328,263△ 3,328,263

未収金

0

3,328,263△ 3,328,263

１年以内返済予定リース債務

9,482,856

10,279,848△ 796,992

前払金

967,289

1,141,409△ 174,120

預り金

9,618,904

1,885,700

7,733,204

前払費用

1,465,563

2,665,688△ 1,200,125

職員預り金

2,378,106

2,047,821

330,285

オ 固定負債

192,876,381

206,153,091△ 13,276,710

イ 固定資産（a＋b）

1,576,724,215

1,631,733,396△ 55,009,181

設備資金借入金

102,060,000

112,020,000△ 9,960,000

ａ 基本財産1,119,630,449

1,194,990,506△ 75,360,057

リース債務

11,810,800

15,865,816△ 4,055,016

土地

5,620,000

5,620,000

0

退職給付引当金

79,005,581

78,267,275

738,306

建物

1,104,010,449

1,179,370,506△ 75,360,057

289,485,734

290,952,671△ 1,466,937

10,000,000

10,000,000

0457,093,766

436,742,890

20,350,876

10,000,000

10,000,000

0建物

2,051,391

3,206,108△ 1,154,717

10,000,000

10,000,000

0

構築物

12,894,216

14,287,382△ 1,393,166

機械及び装置30,310,647

21,564,776

8,745,871

ク 国庫補助金等特別積立金

829,269,935

896,764,965△ 67,495,030

車輌運搬具

797,410

1,163,002△ 365,592

器具及び備品44,605,829

41,233,572

3,372,257

ケ その他の積立金

241,228,385

230,596,383

10,632,002

有形リース資産38,515,898

43,557,013△ 5,041,115

運用基金積立金

228,307,802

215,914,592

12,393,210

権利2,246,569

2,857,379△ 610,810

工賃変動積立金00

0

無形リース資産5,427,840

05,427,840

設備等整備積立金

12,920,583

14,681,791△ 1,761,208

投資有価証券

10,00010,0000

退職給付引当資産

79,005,581

78,267,275

738,306

運用基金積立資産

228,307,802

215,914,592

12,393,210

659,340,036

644,774,410

14,565,626

工賃変動積立資産000

次期繰越活動増減差額

659,340,036

644,774,410

14,565,626

12,920,583

14,681,791△ 1,761,208（うち当期活動増減差額）

25,197,628 ) (18,446,447 ) (6,751,181 )定期預金
b その他の固定資産設備等整備積立資産

カ 負債の部合計（エ＋オ）

純 資 産 の 部
キ 基本金第一号基本金コ 次期繰越活動増減差額（ウ－カ－キ－ク－ケ）

サ 純資産の部合計
ウ 資産の部合計（ア＋イ）2,029,324,090

2,073,088,429△ 43,764,339（キ＋ク＋ケ＋コ）
シ 負債及び純資産の部合計（カ＋サ）

脚注 １．減価償却費の累計額 １，３０８，７４６，４１９円（うち国庫補助金等の額 ９３８，２０８，７０７円）
２．徴収不能引当金の額0円(1,739,838,356

1,782,135,758△ 42,297,402

2,029,324,090

2,073,088,429△ 43,764,339

財

産

目録

令和６年３月３１日現在
社会福祉法人稚内市社会福祉事業団（円）
資産・負債の内訳

金

Ⅰ．資産の部
１．流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
前払費用

額

317,803,394
132,363,629
0967,289
1,465,563
452,599,875

流動資産合計
２．固定資産
⑴基本財産
土地
建物
定期預金
基本財産合計⑵その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
運用基金積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産

5,620,000
1,104,010,449
10,000,000
1,119,630,449

固定資産合計
資産合計

2,051,391
12,894,216
30,310,647797,410
44,605,829
38,515,898
2,246,569
5,427,840
10,00079,005,581
228,307,802
0
12,920,583
457,093,766
1,576,724,215
2,029,324,090

Ⅱ．負債の部
１．流動負債
事業未払金
その他の未収金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
流動負債合計75,129,487
0
9,482,856
9,618,904
2,378,106
96,609,353

その他の固定資産合計

２．固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給与引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

102,060,000
11,810,800
79,005,581
192,876,381
289,485,734
1,739,838,356