第一号第四様式
相談支援事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入
受託事業収入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
車輌費支出
活
事務費支出
動
福利厚生費支出に旅費交通費支出
よ研修研究費支出る
事務消耗品費支出
収
印刷製本費支出
支
水道光熱費支出
支修繕費支出
出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設収整入
備施設整備等収入計 (4)
等によ支
る出
収
施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
支よその他の活動による支出
る 出
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

17,978,000
6,577,000
6,577,000
2,739,000
2,739,000
8,662,000
2,968,000
5,694,000
24,00024,00024,00018,002,000
18,856,000
12,022,000
2,150,000
1,793,000
591,000
2,300,000
87,00087,0003,091,000
62,00027,00010,00080,00049,000248,000
125,000
443,000
89,000345,000
345,000
7,000
122,000
374,000
618,000
8,000
477,000
7,000
7,000
51,00051,00022,085,000△ 4,083,000

19,016,838
6,431,278
6,431,278
2,850,944
2,850,944
9,734,616
2,979,616
6,755,000
24,00024,00024,00019,040,838
18,838,037
12,009,104
2,140,676
1,797,203
590,8102,300,244
87,64787,647
3,164,759
61,54832,1089,040
78,243
46,278253,082
124,027449,206
87,480413,926
413,926
6,907
121,664
373,501
617,1488,000
472,845
9,756
9,756
50,99050,99022,141,433△ 3,100,595

463,000
463,000

463,000
463,00000463,000
152,000
152,000

463,000
151,600
151,600
4,500
4,500
156,100
306,900

0400
400△ 4,500△ 4,500 一年基準
△ 4,100
4,100
200,000

152,000
311,000
200,000△ 3,972,000―△ 2,793,695△ 1,038,838
145,722
145,722△ 111,944△ 111,944△ 1,072,616△ 11,616△ 1,061,000 積算誤り000
△ 1,038,838
17,963
12,896
9,324△ 4,203190△ 244
△ 647
△ 647
△ 73,759452△ 5,108
960
1,757
2,722
△ 5,082973△ 6,206
1,520△ 68,926△ 68,926
93336499
852
04,155△ 2,756△ 2,7561010△ 56,433△ 982,405△ 1,178,305

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)△ 6,450,849△ 10,422,849△ 6,450,849△ 9,244,544

0△ 1,178,305

第二号第四様式
相談支援事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益受託事業収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
車輌費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
旅費交通費
動
研修研究費
事務消耗品費
増
印刷製本費
減
水道光熱費の費
修繕費
部用
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
収
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
費

ー

増
減用の部

収特益
別増
減の費
部用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)

当年度決算(A)
19,016,838
6,431,278
6,431,278
2,850,944
2,850,944
9,734,616
2,979,616
6,755,000
50,99050,99019,067,828
19,409,627
12,009,104
2,140,676
832,000
1,797,203
330,400
2,300,244
87,64787,647
3,164,759
61,54832,1089,040
78,243
46,278253,082
124,027449,206
87,480413,926
413,926
6,907
121,664
373,501
617,1488,000
472,8459,756
9,756
235,652△ 101,250
50,99050,99022,847,425△ 3,779,597
24,00024,00024,00024,00024,000△ 3,755,597

前年度決算(B)
19,747,712
7,589,155
7,589,155
2,698,941
2,698,941
9,459,616
2,779,616
6,680,000
764,257
764,257
20,511,969
15,679,234
9,914,813
2,198,700

増減(A)-(B)

2,750
2,750
2,750

△ 730,874△ 1,157,877△ 1,157,877
152,003
152,003
275,000
200,000
75,000△ 713,267△ 713,267△ 1,444,141
3,730,393
2,094,291△ 58,024
832,000
1,537,203△ 715,557
40,48032,19332,193986,221
12,246△ 36,672△ 11,496
42,874
4,056△ 22,041
115,877
39,36372,032
316,726
316,726
6,281
12,524306,1690
8,000
116,192
4,090
4,090△ 18,314
050,99050,9904,781,483△ 6,225,624
21,250△ 2,750
24,00024,00021,250△ 2,750△ 2,7502,750
02,446,027△ 2,750
24,000△ 6,201,624

260,000
1,045,957
2,259,764
55,45455,4542,178,538
49,302
68,78020,53635,36942,222
275,1238,150
409,843
15,44897,20097,200626
109,140
67,332
617,148356,653
5,666
5,666
253,966△ 101,250
18,065,942
2,446,027
2,750
2,750

特別増減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△ 3,755,597△ 4,112,107△ 7,867,704

2,446,027△ 6,558,134△ 4,112,107△ 6,201,624
2,446,027△ 3,755,597△ 7,867,704△ 4,112,107△ 3,755,597

第三号第四様式
相談支援事業拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物器具及び備品
減価償却累計額
退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部
前年度末

5,114,378
251
2,651,388
02,356,904
0
105,835
5,546,453

5,292,582
562
2,831,428
550
2,314,904
42,119103,019
5,995,405

5,546,453
5,192,175
44,9780304,800
4,500
10,660,831

5,995,405
6,420,000
789,060△ 1,736,255
522,600
11,287,987

増減△ 178,204 流動負債
△ 311
事業未払金
△ 180,040
職員預り金
△ 550
拠点区分間借入金
42,000
賞与引当金△ 42,119
2,816△ 448,952 固定負債
退職給付引当金△ 448,952
負債の部合計
△ 1,227,825△ 744,082 国庫補助金等特別積立金
1,736,255 次期繰越活動増減差額△ 217,800 (うち当期活動増減差額 )4,500
純資産の部合計△ 627,156
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

15,190,922
420,351
186,956
13,751,615
832,000

11,743,431
249,478
149,733
11,344,220

3,447,491
170,873
37,223
2,407,395
832,000

304,800
304,800
15,495,722
純資産の部
3,032,813△ 7,867,704△ 3,755,597△ 4,834,891
10,660,831

522,600
522,600
12,266,031△ 217,800△ 217,800
3,229,691

3,134,063△ 4,112,107
2,446,027△ 978,044
11,287,987△ 101,250△ 3,755,597△ 6,201,624△ 3,856,847△ 627,156