サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

サ区：法人運営事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

増減

＞

法人会費収入一般会費収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
基本運用財産利息収入
一般運用財産利息収入
福祉大会準備積立金利息収入
福祉事業調整積立金利息収入
災害支援基金積立金利息収入
職員自主研修助成基金利息収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

会費収入

＜

前年度予算額2,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
71,000
1,000
3,000
1,000
41,00024,0001,000
800,000
800,000
800,000
4,471,000

2,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
51,000
1,000
3,000
1,000
22,00023,0001,000
800,000
800,000
800,000
4,451,000

0
0
0
0
0
0
△20,00000
0△19,000△1,000000
0△20,000

18,647,000
137,000
0
137,000
11,295,000
8,289,000
928,000
78,000672,000
186,000
200,000
906,000
36,0003,758,000
2,138,000
1,620,000
1,016,000
458,000
244,000
44,00018,000151,000
80,00015,0006,000
2,441,000
1,034,000

19,311,000
842,000
842,000
0
11,361,000
8,349,000
934,000
78,000672,000
186,000
200,000
36,000906,000
3,655,000
2,026,000
1,629,000
1,019,000
460,000
246,000
44,00018,000150,000
80,00015,0006,000
2,434,000
1,040,000

664,000
705,000
842,000△137,000
66,00060,000
6,000
0
0
0
0
△870,000
870,000△103,000△112,000
9,000
3,000
2,000
2,000
0
0
△1,00000
0△7,000
6,000

＞

人件費支出
役員報酬支出
役員報酬
通勤手当
職員給料支出
給料
地域手当
扶養手当
住宅手当
通勤手当
時間外手当
管理職手当
資格手当
職員賞与支出
期末手当
勤勉手当
役員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
職員法定福利費
厚生年金保険料

備 考

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

サ区：法人運営事業（単位：円）

勘 定 科 目健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
事務費支出
福利厚生費支出
役員健康診断料
職員健康診断料
職員ストレスチェック費
旅費交通費（事務）
役員旅費交通費（事務）
職員旅費交通費（事務）
研修費(事務)
職員研修費(事務)消耗品費(事務)
事務機器消耗品（事務）用紙（事務）
事務用品(事務)
図書及び定期刊行物（事務）その他消耗品（事務）
印刷製本費(事務)
封筒印刷費（事務）光熱水費（事務）
電気料（事務）
水道料（事務）
ガス料（事務）
下水道料（事務）
燃料費（事務）
ガソリン料（事務）その他燃料費（事務）
修繕費（事務）
通信運搬費（事務）
電話料（事務）
切手（事務）
葉書（事務）
その他通信運搬費（事務）
会議費（事務）
三役会（事務）
理事会（事務）
評議員会（事務）
その他会議費（事務）
業務委託費（事務）前年度予算額551,000
102,000
41,000344,000
184,000
34,00014,00046,00091,00013,387,000
24,0008,000
16,0000
310,000
300,000
10,00030,00030,000985,000
723,000
30,00010,00082,000140,000
14,00014,0001,254,000
468,000
180,000
498,000
108,000
77,00072,0005,000
80,000347,000
243,000
6,000
4,000
94,000406,000
48,000137,000
184,000
37,0006,619,000

当初予算額
556,000
102,000
41,000334,000
179,000
33,00013,00045,00091,00015,535,000
52,0008,000
16,00028,000
6,000
0
6,000
82,00082,000602,000
403,000
29,00020,00082,00068,00011,00011,0001,045,000
528,000
108,000
359,000
50,00089,00084,0005,000
60,000345,000
243,000
4,000
4,000
94,00024,00000024,0002,915,000

増減
5,000
0
0
△10,000△5,000△1,000△1,000△1,00002,148,000
28,0000028,000△304,000△300,000△4,00052,00052,000△383,000△320,000△1,00010,0000△72,000△3,000△3,000△209,000
60,000△72,000△139,000△58,000
12,00012,0000△20,000△2,0000△2,00000△382,000△48,000△137,000△184,000△13,000△3,704,000

備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

サ区：法人運営事業（単位：円）

勘 定 科 目手数料（事務）
コピー保守料（事務）筆耕費（事務）
振込手数料（事務）その他手数料（事務）
損害保険料（事務）賃借料（事務）
車両費（事務）
車検料（事務）
租税公課（事務）
保守料（事務）
渉外費（事務）
祝金（事務）
弔慰金（事務）
その他渉外費（事務）
諸会費(事務)諸謝金（事務）
雑費（事務）
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

ソフトウエア取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入△40,000△40,000
00
0△11,000
266,000
150,000
150,000
06,825,000△120,000△100,000△20,000
0△24,000
27,000△10,000
20,00020,00020,0002,832,000△2,852,000

0

0

0

7,944,000
7,944,000
845,000
8,789,000△8,789,00000845,000
845,000△845,000△7,944,000△7,944,000
0△7,944,000
7,944,000

00027,060,000
27,060,000
27,060,000
27,060,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000
27,082,000
27,082,000
27,082,000
30,082,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000
22,00022,00022,0003,022,000

1,000
1,000
1,000
254,000
189,000

1,000
1,000
1,000
237,000
191,000

00
0△17,000
2,000＞

事業区分間繰入金収入
収益事業区分繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
保育クラブ運営事業繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

167,000
100,000
12,00045,00010,000291,000
1,139,000
150,000
150,000
1,333,000
6,825,000
351,000
200,000
80,00071,0001,000
27,00020,000584,000
584,000
584,000
35,430,000△30,979,000＞

事業区分間繰入金収入＜

207,000
140,000
12,00045,00010,000302,000
873,000001,333,000
0471,000
300,000
100,000
71,00025,000030,000564,000
564,000
564,000
32,598,000△28,127,000＞

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出

＜

備 考

増減

＞

固定資産取得支出

＜

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞

基金積立資産支出
職員自主研修助成基金積立資産支出
職員自主研修助成基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

サ区：法人運営事業（単位：円）

勘 定 科 目共助会退職給付引当資産支出
福祉事業調整積立資産支出
福祉事業調整積立資産支出
福祉大会準備積立資産支出
福祉大会準備積立資産支出
災害支援基金積立資産支出
災害支援基金積立資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額189,000
40,00040,0001,000
1,000
24,00024,0001,011,000
1,011,000
1,266,000
25,794,000
0△11,122,000
11,122,0000

当初予算額
191,000
22,00022,0001,000
1,000
23,00023,0001,020,000
1,020,000
1,258,000
28,824,000
0△3,000,000
3,000,000
0

増減
2,000
△18,000△18,000
00△1,000△1,0009,000
9,000△8,0003,030,000
08,122,000△8,122,0000

備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

サ区：地域福祉推進事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

増減

＞

一般会費収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入
市補助金収入福祉活動専門員補助金収入
民生委員活動補助金収入
保護司活動補助金収入
運営費補助金収入
相談員人件費補助金収入
拠点事務経費補助金収入
サロン事業補助金収入
事業収入
参加費収入
販売手数料収入
点字名刺手数料収入
高齢疑似体験手数料収入
防災関連商品販売収入
受取利息配当金収入
一般運用財産利息収入
事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

会費収入

＜

前年度予算額2,200,000
2,200,000
2,500,000
2,500,000
2,000,000
500,000
65,682,000
253,000
253,000
65,429,000
37,000,000
7,070,000
675,000
6,500,000
11,220,000
1,440,000
1,524,000
25,00025,000
0
0
0
0
1,000
1,000
70,408,000

16,000,000
16,000,000
2,500,000
2,500,000
2,000,000
500,000
65,542,000
253,000
253,000
65,289,000
37,000,000
6,888,000
675,000
6,500,000
11,262,000
1,440,000
1,524,000
985,000
25,000960,000
60,00050,000850,000
1,000
1,000
85,028,000

13,800,000
13,800,000
0000△140,00000△140,000
0△182,0000042,00000960,0000
960,000
60,00050,000850,00000
14,620,000

98,903,000
6,500,000
4,860,000
1,640,000
56,878,000
45,601,000
4,518,000
912,000
672,000
856,000
1,957,000
1,954,000
408,000
19,869,000
11,351,000
8,518,000
3,359,000
3,190,000

97,611,000
6,500,000
4,860,000
1,640,000
56,036,000
44,223,000
4,720,000
1,014,000
1,008,000
829,000
1,862,000
1,954,000
426,000
18,814,000
10,471,000
8,343,000
4,277,000
4,182,000△1,292,000000△842,000△1,378,000
202,000
102,000
336,000△27,000△95,000
0
18,000△1,055,000△880,000△175,000
918,000
992,000＞

人件費支出
役員報酬支出
役員報酬
期末手当
職員給料支出
給料
地域手当
扶養手当
住宅手当
通勤手当
時間外手当
管理職手当
資格手当
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
コーディネーター賃金支出
賃金

備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

サ区：地域福祉推進事業（単位：円）

勘 定 科 目通勤手当
時間外手当
職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
コーディネーター法定福利費
労災保険料
事業費支出
諸謝金
諸謝金
費用弁償費（事業）
地域ケア相談員費用弁償費（事業）その他費用弁償費（事業）旅費交通費（事業）
役員旅費交通費（事業）
職員旅費交通費（事業）その他旅費交通費（事業）
研修費(事業)
ボランティア研修費(事業)
その他研修費(事業)
光熱水費(事業)
電気料(事業)
水道料(事業)
下水道料(事業)
ガス料(事業)
燃料費(事業)
ガソリン料(事業)消耗品費(事業)
事務機器消耗品(事業)
用紙(事業)
事務用品(事業)
図書及び定期刊行物(事業)その他消耗品(事業)
器具什器費(事業)
印刷製本費(事業)
封筒印刷費(事業)
その他印刷費(事業)
通信運搬費(事業)
電話料(事業)

前年度予算額12,000157,000
12,287,000
5,205,000
2,773,000
408,000
205,000
1,819,000
969,000
144,000
72,000231,000
461,000
10,00010,00025,002,000
470,000
470,000
11,454,000
11,220,000
234,000
71,00026,00040,0005,000
996,000
40,000956,000
240,000
162,000
43,00026,0009,000
156,000
156,000
1,006,000
849,000
76,00038,00018,00025,000160,000
696,000
658,000
38,0001,726,000
1,486,000

当初予算額
95,000011,971,000
5,127,000
2,743,000
383,000
202,000
1,721,000
921,000
132,000
68,000225,000
449,000
13,00013,00022,298,000
740,000
740,000
11,262,000
11,262,000
074,00026,00040,0008,000
600,000
44,000556,000
125,000
85,00024,0000
16,000183,000
183,000
735,000
317,000
75,00081,000187,000
75,000160,000
24,00024,00001,777,000
1,542,000

増減
83,000△157,000△316,000△78,000△30,000△25,000△3,000△98,000△48,000△12,000△4,000△6,000△12,000
3,000
3,000△2,704,000
270,000
270,000△192,000
42,000△234,000
3,000
0
0
3,000
△396,000
4,000△400,000△115,000△77,000△19,000△26,000
7,000
27,00027,000△271,000△532,000△1,00043,000169,000
50,0000△672,000△634,000△38,000
51,00056,000備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

サ区：地域福祉推進事業（単位：円）

勘 定 科 目切手(事業)
葉書(事業)
その他通信運搬費(事業)
会議費(事業)
広報費(事業)
業務委託費(事業)業務委託費（事業）
手数料(事業)
振込手数料(事業)
損害保険料(事業)
損害保険料（事業）賃借料(事業)
賃借料（事業）
車両費(事業)
車検料(事業)
租税公課(事業)
物品仕入
給付金等支出
その他給付金等支出
雑費(事業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康診断料
助成金支出
助成金支出
地区社協助成金
指定寄付助成その他助成
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

16,00062,000162,000
301,000
2,191,000
236,000
236,000
17,00017,000785,000
785,000
2,430,000
2,430,000
150,000
150,000
00
1,895,000
1,895,000
22,00096,00096,00096,00010,444,000
10,444,000
3,260,000
500,000
6,684,000
134,445,000△64,037,000

16,00056,000163,000
301,000
2,127,000
24,00024,00029,00029,000810,000
810,000
2,431,000
2,431,000
150,000
150,000
41,000680,000
00
25,00096,00096,00096,00018,308,000
18,308,000
11,124,000
500,000
6,684,000
138,313,000△53,285,000

0△6,0001,000
0△64,000△212,000△212,000
12,00012,00025,00025,000
1,000
1,000
0
0
41,000680,000△1,895,000△1,895,000
3,000
0
0
0
7,864,000
7,864,000
7,864,000
003,868,000
10,752,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

14,591,000
14,591,000
14,591,000
48,419,000
48,419,000
750,000
25,996,000
21,673,000
63,010,000

7,610,000
7,610,000
7,610,000
39,789,000
39,789,000
750,000
16,843,000
22,196,000
47,399,000△6,981,000△6,981,000△6,981,000△8,630,000△8,630,000
0△9,153,000
523,000△15,611,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

備 考

増減

＞

施設整備等支出計(5)

＜

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞＞

事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
収益事業区分繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
共同募金配分金事業繰入金収入
市･県社協受託事業繰入金収入
保育クラブ運営事業繰入金収入
その他の活動収入計(7)サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

サ区：地域福祉推進事業（単位：円）

勘 定 科 目＜支出

前年度予算額

当初予算額

増減

＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
福祉大会準備積立資産支出
福祉大会準備積立資産支出
災害支援基金積立資産支出
災害支援基金積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
共同募金配分金事業繰入金支出
市･県社協受託事業繰入金支出
貸付事業繰入金支出
福祉サービス利用援助事業繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,555,000
1,055,000
1,055,000
500,000
500,00000
8,302,000
8,302,000
2,500,000
2,402,000
400,000
3,000,000
5,076,000
5,076,000
14,933,000
48,077,000
3,640,000△19,600,000
19,600,000
01,233,000
1,101,000
1,101,000
00
132,000
132,000
4,515,000
4,515,000
3,664,000
651,0000
200,000
5,366,000
5,366,000
11,114,000
36,285,0000△17,000,000
17,000,000
0△322,000
46,00046,000△500,000△500,000
132,000
132,000△3,787,000△3,787,000
1,164,000△1,751,000△400,000△2,800,000
290,000
290,000△3,819,000△11,792,000△3,640,000
2,600,000△2,600,000
0

備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

サ区：共同募金配分金事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
歳末たすけあい剰余金収入
事業活動収入計(1)19,896,000
19,896,000
2,997,000
13,449,000
3,450,000
19,896,000

17,929,000
17,929,000
2,950,000
13,449,000
1,530,000
17,929,000△1,967,000△1,967,000△47,000
0△1,920,000△1,967,000

17,562,000002,904,000
2,904,000
98,00098,000282,000
102,000
49,00021,000110,000
200,000
47,00047,000321,000
197,000
26,00098,0002,000
12,00010,0002,000
818,000
818,000
169,000
169,00000
12,709,000
12,259,000
450,000
4,084,000
4,084,000
4,084,000
21,646,000△1,750,000

17,708,000
24,00024,0002,400,000
2,400,000
97,00097,000154,000
77,00015,00012,00050,000300,000
14,00014,000
298,000
197,000
19,00082,0002,000
12,00010,0002,000
599,000
599,000
169,000
169,000
150,000
150,000
13,489,000
12,259,000
1,230,000
3,135,000
3,135,000
3,135,000
20,843,000△2,914,000

146,000
24,00024,000△504,000△504,000△1,000△1,000△128,000△25,000△34,000△9,000△60,000
100,000△33,000△33,000△23,000
0△7,000△16,000
0000△219,000△219,00000
150,000
150,000
780,0000
780,000△949,000△949,000△949,000△803,000△1,164,000

＞

事業費支出
諸謝金
諸謝金
費用弁償費（事業）その他費用弁償費（事業）
燃料費(事業)
ガソリン料(事業)消耗品費(事業)
事務機器消耗品(事業)
用紙(事業)
事務用品(事業)
その他消耗品(事業)
器具什器費(事業)
印刷製本費(事業)
封筒印刷費(事業)
通信運搬費(事業)
切手(事業)
葉書(事業)
その他通信運搬費(事業)
会議費(事業)
手数料(事業)
振込手数料(事業)その他手数料(事業)
損害保険料(事業)
損害保険料（事業）賃借料(事業)
賃借料（事業）
車両費(事業)
車検料(事業)
給付金等支出
歳末たすけあい給付金支出
その他給付金等支出
助成金支出
助成金支出
その他助成
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
＜

増減

＞

共同募金配分金収入

支出

当初予算額

＞

経常経費補助金収入＜

前年度予算額施設整備等による収支＞

備 考

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

サ区：共同募金配分金事業（単位：円）

勘 定 科 目＜収入

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
＜

収入

0

0

0
0

0
0

0
0

2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000

3,664,000
3,664,000
3,664,000
3,664,000

1,164,000
1,164,000
1,164,000
1,164,000

750,000
750,000
750,000
750,000
1,750,0000000750,000
750,000
750,000
750,000
2,914,000
0
0
0
0

0
0
0
0
1,164,000
0
0
0
0

＞

サービス区分間繰入金収入
地域福祉推進事業繰入金収入
その他の活動収入計(7)
支出

0

＞

サービス区分間繰入金収入

＜

備 考

増減

＞

施設整備等支出計(5)

＜

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
地域福祉推進事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

サ区：市･県社協受託事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

増減

＞

市受託金収入コミュニティワーカー受託金収入
後見相談受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金受託金収入
高障資金受託金収入
臨時つなぎ資金受託金収入
相談員人件費受託金収入
事業収入
後見報酬等収入
事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

受託金収入

＜

前年度予算額85,312,000
41,453,000
16,763,000
24,690,000
43,859,000
33,969,000
14,000231,000
9,645,000
0085,312,000

68,271,000
56,675,000
16,705,000
39,970,000
11,596,000
1,699,000
12,000240,000
9,645,000
4,000,000
4,000,000
72,271,000△17,041,000
15,222,000△58,000
15,280,000△32,263,000△32,270,000△2,0009,000
04,000,000
4,000,000△13,041,000

49,639,000
5,229,000
4,212,000
441,000
198,000
51,000291,000
36,0001,864,000
1,076,000
788,000
12,320,000
9,345,000
559,000
196,000
72,0001,231,000
917,000
8,846,000
7,826,000
486,000
522,000
12,00017,000,000
1,146,000
478,000
254,000
47,00019,000170,000
91,00017,00043,117,000
11,582,000
9,560,000
976,000
198,000
101,000
639,000
108,000
3,940,000
2,185,000
1,755,000
12,985,000
10,027,000
559,000
199,000
72,0001,188,000
940,000
8,828,000
7,940,000
486,000
390,000
12,00002,440,000
1,060,000
567,000
48,00042,000360,000
193,000
16,000△6,522,000
6,353,000
5,348,000
535,000
0
50,000348,000
72,0002,076,000
1,109,000
967,000
665,000
682,000
03,000
0△43,000
23,000△18,000
114,000
0△132,0000△17,000,000
1,294,000
582,000
313,000
1,000
23,000190,000
102,000△1,000＞

人件費支出
職員給料支出
給料
地域手当
扶養手当
通勤手当
時間外手当
資格手当
職員賞与支出
期末手当
勤勉手当
嘱託職員賃金支出
賃金
通勤手当
時間外手当
資格手当
期末手当
勤勉手当
非常勤職員賃金支出
賃金
通勤手当
時間外手当
資格手当
派遣職員費支出
職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料

備 考

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

サ区：市･県社協受託事業（単位：円）

勘 定 科 目賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
嘱託職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
非常勤職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
事業費支出
諸謝金
諸謝金
費用弁償費（事業）その他費用弁償費（事業）旅費交通費（事業）
職員旅費交通費（事業）
嘱託職員旅費交通費（事業）
非常勤職員旅費交通費（事業）
研修費(事業)
職員研修費(事業)
光熱水費(事業)
電気料(事業)
水道料(事業)
下水道料(事業)
ガス料(事業)
燃料費(事業)
ガソリン料(事業)消耗品費(事業)
事務機器消耗品(事業)
用紙(事業)
事務用品(事業)
図書及び定期刊行物(事業)その他消耗品(事業)
印刷製本費(事業)
封筒印刷費(事業)前年度予算額
7,000
21,00042,0001,802,000
816,000
434,000
80,00032,000196,000
105,000
20,0008,000
37,00074,0001,432,000
809,000
432,000
79,00032,00027,00053,00011,068,000
1,796,000
1,796,000
564,000
564,000
67,00020,00040,000
7,000
5,000
5,000
0
0
0
0
0
0
0
3,684,000
728,000
448,000
2,341,000
27,000140,000
144,000
34,000

当初予算額
14,00047,00093,0001,910,000
877,000
469,000
86,00035,000
195,000
104,000
19,0008,000
39,00078,0001,432,000
808,000
432,000
80,00032,00027,00053,0007,509,000
3,508,000
3,508,000
0044,00020,00020,0004,000
14,00014,000148,000
56,00020,00011,00061,00068,00068,000621,000
441,000
54,00074,00025,00027,000174,000
34,000

増減
7,000
26,00051,000108,000
61,00035,0006,000
3,000△1,000△1,000△1,000
0
2,000
4,000
0
△1,000
0
1,000
0
0
0
△3,559,000
1,712,000
1,712,000△564,000△564,000△23,0000△20,000△3,0009,000
9,000
148,000
56,00020,00011,00061,00068,00068,000△3,063,000△287,000△394,000△2,267,000△2,000△113,000
30,0000

備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

サ区：市･県社協受託事業（単位：円）

勘 定 科 目その他印刷費(事業)
修繕費(事業)
修繕費(事業)
通信運搬費(事業)
電話料(事業)
切手(事業)
その他通信運搬費(事業)
会議費(事業)
業務委託費(事業)業務委託費（事業）
手数料(事業)
コピー保守料(事業)振込手数料(事業)貸付指導実費弁償費(事業)
損害保険料(事業)
損害保険料（事業）賃借料(事業)
賃借料（事業）
車両費(事業)
車検料(事業)
租税公課(事業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康診断料
嘱託職員健康診断料
非常勤職員健康診断料
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

器具及び備品取得支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入30,00010,00010,000△2,703,000△302,0000△2,401,0000
243,000
243,000
21,00021,0000
0254,000
254,000△13,000△13,000
132,000
132,000
180,000
16,00016,00016,0000
0△10,065,000△2,976,000

0

0

0

360,000
360,000
360,000△360,000

275,000
275,000
275,000△275,000△85,000△85,000△85,000
85,0002,402,000
2,402,000
2,402,000
2,402,000

651,000
651,000
651,000
651,000△1,751,000△1,751,000△1,751,000△1,751,000

108,000
108,000
108,000
25,996,000

252,000
252,000
252,000
20,535,000

144,000
144,000
144,000△5,461,000＞

サービス区分間繰入金収入
地域福祉推進事業繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

140,000
10,00010,000304,000
91,0008,000
205,000
6,000
276,000
276,000
974,000
21,0004,000
949,000
581,000
581,000
379,000
379,000
132,000
132,000
270,000
80,00080,00024,00024,00032,00050,706,000
21,565,000＞

サービス区分間繰入金収入＜

110,000
00
3,007,000
393,000
8,000
2,606,000
6,000
33,00033,000953,000
0
4,000
949,000
327,000
327,000
392,000
392,000
00
90,00064,00064,0008,000
24,00032,00060,771,000
24,541,000＞

施設整備等支出計(5)

＜

備 考

増減

＞

固定資産取得支出

＜

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
サービス区分間繰入金支出

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

サ区：市･県社協受託事業（単位：円）

勘 定 科 目サービス区分間繰入金支出
地域福祉推進事業繰入金支出
福祉サービス利用援助事業繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額25,996,000
25,996,000
0479,000
479,000
26,583,000△24,181,000
0
0
0
0

当初予算額
20,535,000
16,843,000
3,692,000
1,154,000
1,154,000
21,941,000△21,290,000
0
0
0
0

増減
△5,461,000△9,153,000
3,692,000
675,000
675,000△4,642,000
2,891,000
0
0
0
0

備 考

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

サ区：保育クラブ運営事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

増減

＞

市受託金収入保育クラブ受託金収入
事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

受託金収入

＜

前年度予算額1,474,712,000
1,474,712,000
1,474,712,000
1,474,712,000

1,448,709,000
1,448,709,000
1,448,709,000
1,448,709,000△26,003,000△26,003,000△26,003,000△26,003,000

1,279,457,000
19,411,000
15,510,000
1,215,000
156,000
444,000
251,000
1,835,000
5,911,000
3,727,000
2,184,000
21,076,000
16,358,000
947,000
144,000
2,300,000
1,327,000
830,880,000
734,125,000
19,800,000
76,955,000
0260,547,000
253,385,000
2,980,000
4,182,000
3,997,000
1,736,000
961,000
128,000
29,000511,000
293,000
39,0009,000
76,000215,000
2,436,000
1,032,000
568,000

1,286,412,000
19,411,000
15,510,000
1,215,000
156,000
444,000
251,000
1,835,000
5,911,000
3,727,000
2,184,000
23,417,000
18,176,000
1,052,000
160,000
2,555,000
1,474,000
835,723,000
683,429,000
19,872,000
77,234,000
55,188,000
259,270,000
252,185,000
2,980,000
4,105,000
3,997,000
1,736,000
961,000
128,000
29,000511,000
293,000
39,0009,000
76,000215,000
2,704,000
1,147,000
632,000

6,955,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,341,000
1,818,000
105,000
16,000255,000
147,000
4,843,000△50,696,000
72,000279,000
55,188,000△1,277,000△1,200,000
0△77,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
268,000
115,000
64,000＞

人件費支出
職員給料支出
給料
地域手当
扶養手当
住宅手当
通勤手当
時間外手当
職員賞与支出
期末手当
勤勉手当
嘱託職員賃金支出
賃金
通勤手当
時間外手当
期末手当
勤勉手当
保育支援員給料支出
給料
通勤手当
時間外手当
処遇改善手当補助支援員賃金支出
賃金
通勤手当
時間外手当
職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
嘱託職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料

備 考

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

サ区：保育クラブ運営事業（単位：円）

勘 定 科 目
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
保育支援員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
補助支援員法定福利費
労災保険料
事業費支出
諸謝金
保育諸謝金
旅費交通費（事業）
嘱託職員旅費交通費（事業）
保育支援員旅費交通費（事業）補助支援員旅費交通費（事業）
研修費(事業)
職員研修費(事業)
保育支援員研修費(事業)
光熱水費(事業)
電気料(事業)
水道料(事業)
下水道料(事業)
ガス料(事業)
燃料費(事業)
ガソリン料(事業)消耗品費(事業)
事務機器消耗品(事業)
用紙(事業)
事務用品(事業)
図書及び定期刊行物(事業)その他消耗品(事業)
保育クラブ消耗品
印刷製本費(事業)
その他印刷費(事業)
修繕費(事業)
保育修繕費(事業)
通信運搬費(事業)
切手(事業)

前年度予算額79,00021,000330,000
181,000
26,0007,000
65,000127,000
134,436,000
76,025,000
40,505,000
7,436,000
2,992,000
2,493,000
4,985,000
763,000
763,000
142,274,000
2,440,000
2,440,000
302,000
5,000
177,000
120,000
749,000
30,000719,000
8,192,000
6,182,000
840,000
378,000
792,000
252,000
252,000
33,291,000
160,000
78,00098,0004,000
66,00032,885,000
88,00088,00022,000,000
22,000,000
13,018,000
292,000

当初予算額
88,00021,000366,000
202,000
28,0007,000
72,000141,000
135,220,000
76,469,000
40,741,000
7,480,000
3,009,000
2,507,000
5,014,000
759,000
759,000
108,494,000
2,451,000
2,451,000
302,000
5,000
177,000
120,000
705,000
30,000675,000
8,192,000
6,182,000
840,000
378,000
792,000
252,000
252,000
43,841,000
152,000
76,00098,0004,000
66,00043,445,000
59,00059,00022,000,000
22,000,000
13,024,000
285,000

増減
9,000
036,00021,000
2,000
0
7,000
14,000784,000
444,000
236,000
44,00017,00014,00029,000△4,000△4,000△33,780,000
11,00011,0000000△44,0000△44,000
0
0
0
0
0
0
0
10,550,000△8,000△2,00000010,560,000△29,000△29,000
0
0
6,000△7,000備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

サ区：保育クラブ運営事業（単位：円）

勘 定 科 目保育電話料(事業)
広報費(事業)
業務委託費(事業)業務委託費（事業）
保育業務委託費（事業）
手数料(事業)
コピー保守料(事業)振込手数料(事業)その他手数料(事業)
損害保険料(事業)
損害保険料（事業）
保育損害保険料（事業）
賃借料(事業)
賃借料（事業）
保育賃借料（事業）
車両費(事業)
車検料(事業)
感染症対策費(事業)
雑費(事業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康診断料
嘱託職員健康診断料
保育支援員健康診断料
職員ストレスチェック費
嘱託職員ストレスチェック費
保育支援員ストレスチェック費
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

12,739,000
577,000
3,868,000
172,000
3,696,000
3,092,000
97,00019,0002,976,000
5,287,000
178,000
5,109,000
3,524,000
947,000
2,577,000
100,000
100,00001,220,000
2,593,000
2,593,000
36,00090,0002,208,000
2,000
9,000
248,000
287,000
287,000
287,000
1,397,786,000
50,923,000

13,0000△296,000△258,000△38,000
23,0000023,000159,0000
159,000000△200,000△200,000△43,960,000
0276,000
276,000
0
9,000
8,000
2,000
9,000
248,000
1,000
1,000
1,000
△26,548,000
545,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

305,000
305,000
305,000
48,733,000
48,733,000

305,000
305,000
305,000
49,278,000
49,278,000000545,000
545,000＞＞

その他の活動収入計(7)＜12,726,000
577,000
4,164,000
430,000
3,734,000
3,069,000
97,00019,0002,953,000
5,128,000
178,000
4,950,000
3,524,000
947,000
2,577,000
300,000
300,000
43,960,000
1,220,000
2,317,000
2,317,000
36,00081,0002,200,000
000286,000
286,000
286,000
1,424,334,000
50,378,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

備 考

増減

＞

施設整備等支出計(5)

＜

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

サ区：保育クラブ運営事業（単位：円）

勘 定 科 目法人運営事業繰入金支出
地域福祉推進事業繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額27,060,000
21,673,000
1,340,000
1,340,000
50,378,000△50,378,000
0
0
0
0

当初予算額
27,082,000
22,196,000
1,340,000
1,340,000
50,923,000△50,923,000
0
0
0
0

増減
22,000523,00000
545,000△545,000
0
0
0
0

備 考

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

サ区：貸付事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

現年度償還金収入
過年度償還金収入
受取利息配当金収入
一般運用財産利息収入
事業活動収入計(1)

通信運搬費(事業)
その他通信運搬費(事業)
租税公課(事業)
貸付事業支出応急援護資金貸付金支出
応急援護資金貸付金支出
福祉つなぎ資金貸付金支出
生活福祉資金貸付金支出
その他の資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

400,000
400,000
400,000
400,0000000△400,000△400,000△400,000△400,0000400,000
300,000△260,000
260,00000
0
330,000△660,000
660,00000△400,000
30,000△400,000
400,000
0＞

サービス区分間繰入金収入
地域福祉推進事業繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

34,00030,00030,0004,000
2,000,000
1,100,000
1,100,000
900,000
600,000
300,000
2,034,000△330,000＞

サービス区分間繰入金収入＜

34,00030,00030,0004,000
2,000,000
1,100,000
1,100,000
900,000
600,000
300,000
2,034,000△360,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜30,00030,00030,00000030,000＞

施設整備等支出計(5)＜1,703,000
1,703,000
1,223,000
480,000
1,000
1,000
1,704,000＞

施設整備等収入計(4)＜1,673,000
1,673,000
1,193,000
480,000
1,000
1,000
1,674,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

償還金収入

支出

当初予算額

＞

貸付事業収入

＜前年度予算額＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

サ区：福祉サービス利用援助事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

増減

＞

市補助金収入福祉サービス補助金収入
受託金収入
県社協受託金収入
福祉サービス受託金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入
生保利用料収入
受取利息配当金収入
一般運用財産利息収入
事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

経常経費補助金収入＜

前年度予算額9,485,000
9,485,000
9,485,000
8,823,000
8,823,000
8,823,000
4,163,000
4,163,000
1,974,000
2,189,000
1,000
1,000
22,472,000

9,959,000
9,959,000
9,959,000
9,551,000
9,551,000
9,551,000
4,421,000
4,421,000
1,758,000
2,663,000
1,000
1,000
23,932,000

474,000
474,000
474,000
728,000
728,000
728,000
258,000
258,000△216,000
474,000001,460,000

23,321,000
4,800,000
3,821,000
395,000
120,000
174,000
254,000
36,0001,675,000
960,000
715,000
10,905,000
7,344,000
455,000
334,000
48,0001,561,000
1,163,000
3,151,000
3,151,000
1,048,000
439,000
234,000
43,00018,000153,000
82,00015,0006,000
19,00039,00024,802,000
4,906,000
3,912,000
404,000
120,000
174,000
260,000
36,0001,658,000
926,000
732,000
11,985,000
8,184,000
455,000
365,000
48,0001,637,000
1,296,000
3,273,000
3,273,000
1,064,000
449,000
240,000
44,00018,000152,000
81,00015,0006,000
20,00039,0001,481,000
106,000
91,000
9,000
0
0
6,000
0
△17,000△34,000
17,0001,080,000
840,000
0
31,000076,000133,000
122,000
122,000
16,00010,000
6,000
1,000
0
△1,000△1,000
0
0
1,000
0

＞

人件費支出
職員給料支出
給料
地域手当
扶養手当
通勤手当
時間外手当
資格手当
職員賞与支出
期末手当
勤勉手当
嘱託職員賃金支出
賃金
通勤手当
時間外手当
資格手当
期末手当
勤勉手当
生活支援員賃金支出
賃金
職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料

備 考

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

サ区：福祉サービス利用援助事業（単位：円）

勘 定 科 目嘱託職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
生活支援員法定福利費
労災保険料
事業費支出
諸謝金
諸謝金
旅費交通費（事業）
職員旅費交通費（事業）
嘱託職員旅費交通費（事業）
生活支援員旅費交通費（事業）
研修費(事業)
その他研修費(事業)
燃料費(事業)
ガソリン料(事業)消耗品費(事業)
事務機器消耗品(事業)
事務用品(事業)
図書及び定期刊行物(事業)その他消耗品(事業)
修繕費(事業)
修繕費(事業)
通信運搬費(事業)
電話料(事業)
その他通信運搬費(事業)
会議費(事業)
業務委託費(事業)業務委託費（事業）
手数料(事業)
振込手数料(事業)
損害保険料(事業)
損害保険料（事業）賃借料(事業)
賃借料（事業）
車両費(事業)
車検料(事業)
租税公課(事業)
事務費支出

前年度予算額1,732,000
749,000
399,000
48,00030,000249,000
133,000
16,00010,00033,00065,00010,00010,000893,000
20,00020,000157,000
25,00012,000120,000
370,000
370,000
68,00068,00066,0003,000
34,00020,0009,000
10,00010,00082,00044,00038,000
2,000
0
0
1,000
1,000
41,00041,00071,00071,0000
0
5,000
32,000

当初予算額
1,906,000
828,000
443,000
54,00032,000268,000
144,000
18,00011,00036,00072,00010,00010,0001,093,000
20,00020,000145,000
25,00060,00060,000370,000
370,000
58,00058,00049,0003,000
36,000
5,000
5,000
5,000
5,000
84,00046,00038,0002,000
94,00094,0001,000
1,000
39,00039,00071,00071,000150,000
150,000
5,000
32,000

増減
174,000
79,00044,0006,000
2,000
19,00011,000
2,000
1,000
3,000
7,000
0
0
200,0000
0△12,000
0
48,000△60,00000△10,000△10,000△17,0000
2,000△15,000△4,000△5,000△5,000
2,000
2,000
0
0
94,00094,00000△2,000△2,00000150,000
150,000
00

備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

サ区：福祉サービス利用援助事業（単位：円）

勘 定 科 目福利厚生費支出
職員健康診断料
嘱託職員健康診断料
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

0
0
0
474,000
474,000
474,000
2,155,000△695,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
3,000,000
3,000,000
3,000,000
03,000,000

696,000
696,000
696,000
3,892,000
3,892,000
200,000
3,692,000
4,588,000

696,000
696,000
696,000
892,000
892,000△2,800,000
3,692,000
1,588,000

104,000
104,000
104,000
433,000
433,000
537,000
2,463,000
0△1,500,000
1,500,0000

107,000
107,000
107,000
473,000
473,000
580,000
4,008,000
0△650,000
650,000
0

3,000
3,000
3,000
40,00040,00043,0001,545,0000
850,000△850,0000＞

事業区分間繰入金収入
公益事業区分繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
地域福祉推進事業繰入金収入
市･県社協受託事業繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

32,0008,000
24,0002,663,000
2,663,000
2,663,000
28,590,000△4,658,000＞

事業区分間繰入金収入＜

32,0008,000
24,0002,189,000
2,189,000
2,189,000
26,435,000△3,963,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

備 考

増減

＞

施設整備等支出計(5)

＜

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

市川市社会福祉協議会

サ区：ふれあい基金（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

指定寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入
交通遺児援護金補助金収入
受取利息配当金収入
一般運用財産利息収入
ふれあい基金（交通遺児）利息収入
ふれあい基金（高齢障害者）利息収入
ふれあい基金（ばら）利息収入
事業活動収入計(1)

印刷製本費(事業)
その他印刷費(事業)業務委託費(事業)業務委託費（事業）
手数料(事業)
振込手数料(事業)給付金等支出
その他給付金等支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

2,330,000
38,00038,000213,000
213,000002,079,000
2,079,000
2,330,000△1,298,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

2,200,000
2,200,000
2,200,000
2,200,000

2,200,000
2,200,000
2,200,000
2,200,000

1,717,000
167,000
167,000
1,500,000
1,500,000
50,00050,00002,450,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
50,00050,000649,000

733,000
1,033,000
1,033,000△300,000△300,00000649,000＞

ふれあい基金（高齢障害者）積立資産取崩収入
ふれあい基金（高齢障害者）積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

2,415,000
38,00038,000213,000
213,000
1,000
1,000
2,163,000
2,163,000
2,415,000
229,000＞

基金積立資産取崩収入＜

85,000
0
0
0
0
1,000
1,000
84,00084,00085,0001,527,000＞

施設整備等支出計(5)＜900,000
900,000
900,000
160,000
160,000
160,000△28,0000△17,000△11,000
0
1,032,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜2,450,000
2,450,000
2,450,000
160,000
160,000
160,000
34,0001,000
12,00020,0001,000
2,644,000＞

施設整備等収入計(4)＜1,550,000
1,550,000
1,550,000
00062,0001,000
29,00031,0001,000
1,612,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

経常経費寄附金収入

支出

当初予算額

＞

経常経費寄附金収入＜

前年度予算額＞

基金積立資産支出
ふれあい基金（交通遺児）積立資産支出
ふれあい基金（交通遺児）積立資産支出
ふれあい基金（高齢障害者）積立資産支出
ふれあい基金（高齢障害者）積立資産支出
ふれあい基金（ばら）積立資産支出
ふれあい基金（ばら）積立資産支出
事業区分間繰入金支出

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

市川市社会福祉協議会

サ区：ふれあい基金（単位：円）

勘 定 科 目
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額00
1,717,000△1,717,000
0△190,000
190,0000

当初予算額
649,000
649,000
3,099,000△899,000
0△670,000
670,0000増減
649,000
649,000
1,382,000
818,0000△480,000
480,000
0

備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

市川市社会福祉協議会

サ区：入れ歯リサイクル事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

入れ歯リサイクル収入
事業活動収入計(1)

租税公課(事業)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

3,000
3,000
3,000
47,000

3,000
3,000
3,000
47,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

47,00047,00047,00047,000△47,000
000
047,00047,00047,00047,000△47,000
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)
＜

0
0
0
0

＞

施設整備等支出計(5)＜50,00050,00050,00050,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜50,00050,00050,00050,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

0
0
0
0

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

販売手数料収入

支出

当初予算額

＞

事業収入

＜

前年度予算額＞

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：収益事業

市川市社会福祉協議会

サ区：自動販売機設置事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

自動販売機手数料収入
受取利息配当金収入
一般運用財産利息収入
事業活動収入計(1)

通信運搬費(事業)
その他通信運搬費(事業)
手数料(事業)
振込手数料(事業)賃借料(事業)
賃借料（事業）
租税公課(事業)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出738,000
10,00010,0001,000
1,000
229,000
229,000
498,000
738,000
10,220,000

738,000
10,00010,0001,000
1,000
229,000
229,000
498,000
738,000
10,220,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

10,220,000
10,220,000
10,220,000
10,220,000△10,220,000
000010,220,000
10,220,000
10,220,000
10,220,000△10,220,000
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)
＜

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜10,957,000
10,957,000
10,957,000
1,000
1,000
10,958,000＞

施設整備等支出計(5)＜10,957,000
10,957,000
10,957,000
1,000
1,000
10,958,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

0
0
0
0
0
0

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

販売手数料収入

支出

当初予算額

＞

事業収入

＜

前年度予算額＞

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：収益事業

市川市社会福祉協議会

サ区：心を遺すメッセージ事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

遺言・誕生ノート販売収入
事業活動収入計(1)

租税公課(事業)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

6,000
6,000
6,000
136,000

6,000
6,000
6,000
136,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

136,000
136,000
136,000
136,000△136,0000000136,000
136,000
136,000
136,000△136,000
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)
＜

0
0
0
0

＞

施設整備等支出計(5)＜142,000
142,000
142,000
142,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜142,000
142,000
142,000
142,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

0
0
0
0

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

販売手数料収入

支出

当初予算額

＞

事業収入

＜

前年度予算額＞

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：収益事業

市川市社会福祉協議会

サ区：オリジナル商品等販売事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

オリジナル商品販売収入
その他販売収入
事業活動収入計(1)

消耗品費(事業)
その他消耗品(事業)
賃借料(事業)
賃借料（事業）
租税公課(事業)
物品仕入
雑費(事業)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出215,000
4,000
4,000
17,00017,00013,000174,000
7,000
215,000
83,000215,000
4,000
4,000
17,00017,00013,000174,000
7,000
215,000
83,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

83,00083,00083,00083,000△83,000
00
0
0

83,00083,00083,00083,000△83,000
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)
＜

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜298,000
298,000
48,000250,000
298,000＞

施設整備等支出計(5)＜298,000
298,000
48,000250,000
298,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

0
0
0
0
0

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

販売手数料収入

支出

当初予算額

＞

事業収入

＜

前年度予算額＞

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)サービス区分別

資金収支当初予算書

令和4年4月
法人： 社会福祉法人
事業：収益事業

市川市社会福祉協議会

サ区：広告掲載事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

会報広告収入事業活動収入計(1)

租税公課(事業)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

9,000
9,000
9,000
171,000

9,000
9,000
9,000
171,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

171,000
171,000
171,000
171,000△171,0000000

171,000
171,000
171,000
171,000△171,000
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)
＜

0
0
0
0

＞

施設整備等支出計(5)＜180,000
180,000
180,000
180,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜180,000
180,000
180,000
180,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

0
0
0
0

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

販売手数料収入

支出

当初予算額

＞

事業収入

＜

前年度予算額＞

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)