財産目録

平成30年 3月31日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
2

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

別紙４
(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

かながわ信用金庫大津支店外
本部、こども園、茜洋舎、乳児院、児童養護施設
乳児院、児童養護施設
本部、こども園、乳児院、児童養護施設
乳児院、児童養護施設
茜洋舎
しらかばこども園、児童養護施設
乳児院、児童養護施設
しらかばこども園、乳児院、児童養護施設
本部、茜洋舎、乳児院、流動資産合計――――――
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―
―
―

運用資金外
3月分保育料外
3月分職員給食費外
平成28年度公定価格差額分（横須賀市）外
切手外生産活動 販売用
第一学童クラブ分立替金外
4月分アルソック警備料外2017年度建物企業財産包括保険外
利用者お弁当代外――――――――――――
――
―
―
――
―
―

178,850,805
37,987,622
386,250
29,015,462
10,7691,121,052
667,125
79,519999,460
183,677
249,301,741（児童養護施設）（児童養護施設）（児童養護施設）（乳児院）（しらかばこども園）（しらかばこども園）（しらかばこども園）（しらかばこども園）（しらかばこども園）（しらかばこども園）（しらかばこども園）（しらかばこども園）

2011年度
2011年度
2012年度
2011年度
2015年度
1970年度
2004年度
2013年度
2014年度
2014年度
2014年度―土地（280-6）
土地（280-5）
土地（280-7）
土地(基本財産）
土地7（池田町1-22-20）
土地1（池田町1-22-12）
土地2（池田町1-22-12）
土地3（池田町1-22-11）
土地4（根岸町2－51－54）
土地5（池田町1-79-25）
土地6（池田町1-4-13）
土地8（池田町1-11-9,12-7）
小計

―――
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―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

66,665,000
31,000,000
69,330,855
33,335,000
10,920,000
12,726,000
20,000,000
8,950,000
26,100,000
23,800,000
28,000,000
17,000,000
347,826,855（児童養護施設）（児童養護施設）（児童養護施設）（児童養護施設）（児童養護施設）（児童養護施設）（児童養護施設）（児童養護施設）（児童養護施設）（児童養護施設）（児童養護施設）（児童養護施設）（児童養護施設）（児童養護施設）（児童養護施設）（児童養護施設）（児童養護施設）（児童養護施設）（児童養護施設）（児童養護施設）（児童養護施設）
（乳児院）
（乳児院）
（乳児院）
（乳児院）（乳児院）
（乳児院）
（乳児院）
（乳児院）
（乳児院）
（乳児院）
（乳児院）
（乳児院）
（乳児院）
（乳児院）
（乳児院）
（乳児院）
（乳児院）
（乳児院）
（乳児院）
（乳児院）
（乳児院）
（乳児院）
（茜洋舎）
（茜洋舎）
（茜洋舎）
（しらかばこども園）（しらかばこども園）（しらかばこども園）（しらかばこども園）（しらかばこども園）（乳児院）

2011年度
2012年度
2012年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2012年度
2015年度
2011年度
2012年度
2012年度
1981年度
1984年度
2008年度
2014年度
2014年度
2014年度
2014年度
2015年度
2017年度建物
建物（事務所拡張）
建物（事務所内会議室）
電動力設備
電話設備
テレビ受信設備
ＩＴＶ設備
電灯設備
自動火災報知設備
防災照明設備衛生器具設備
給排水設備
都市ガス設備
換気設備
空調設備
床暖房設備
排水管布設
排水舗装設備
避難用すべり台
昇降機設備
太陽光発電設備
飾り金物
電動力設備
電話設備
テレビ受信設備
ＩＴＶ設備
電灯設備
自動火災報知設備
防災照明設備衛生器具設備
給排水設備
都市ガス設備
換気設備
空調設備
床暖房設備
排水管敷設
排水舗装設備
アルミ建具
シャワートイレ
スプリンクラー設備
建物(基本財産）
建物(基本財産）事務所拡張
建物(基本財産）会議室パーティション設置
施設
倉庫
外トイレ
建物（本園舎）
本園 電機設備
本園 機械設備
本園 昇降設備
建物（第二学童）
消防直通火災通報装置
小計

（本部）
（本部）
（児童養護施設）（児童養護施設）（児童養護施設）（児童養護施設）（児童養護施設）
（乳児院）
（乳児院）
（家庭的保育事業）（しらかばこども園）（茜洋舎）（しらかばこども園）（しらかば逗子乳児保育園）（しらかば逗子乳児保育園）

2016年度
2016年度
2012年度
2012年度
2012年度
2013年度
2013年度
2013年度
2013年度
2015年度
2015年度
2017年度
2017年度
2017年度
2017年度本部、こども園、茜洋舎、乳児院、児童養護施設
茜洋舎
こども園、茜洋舎、乳児院、児童養護施設
本部・こども園・茜洋舎・乳児院・児童養護施設
小規模保育事業所
本部、こども園、乳児院、児童養護施設
小規模保育事業所
本部
こども園、茜洋舎、乳児院、児童養護施設
小規模保育事業所
こども園、乳児院、児童養護施設、小規模保育事業所
茜洋舎、乳児院、児童養護施設
乳児院、しらかばこども園、小規模保育事業所
こども園、乳児院、児童養護施設
本部―
2008年度外
2014年度外
2006年度外

電話環境設備
給水管引き込み工事
シャワートイレ
2･3Fトイレ間仕切り
階段手摺り
倉庫
倉庫（給排水）
コンクリート製倉庫
倉庫給水設備建物（改修工事）
建物（本園内部追加工事）
物置
池田分園沐浴室
電話環境設備
給水管引込工事
小計
石碑外
昇降機外
Ｎ－ＷＧＮ外エアコン外2016年度外

ストレスチェックシステム外――三菱東京ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株）
神奈川県福利協会退職給付制度

―
―

―
―

10,269,706
49,930,300

―
―
―
―
―
―
―

人件費積立金を積立てる―
修繕積立―
将来の施設整備に備えての積立金―
施設・設備整備積立資産を積立てる―
あいおいニッセイ同和損保火災保険料長期前払分外 ―かながわ信用金庫
―
―

―
―
―
―
―
―
―

216,000,000
77,204,258
42,000,000
101,100,000
645,604
2,000,000
1,397,782
638,794,344
1,534,442,300
1,783,744,041

こども園、茜洋舎、乳児院、児童養護施設―
小規模施設保育所
乳児院―
こども園、乳児院、児童養護施設―
こども園、乳児院、児童養護施設、小規模保育事業所―
本部、こども園―
こども園、茜洋舎、乳児院、児童養護施設、小規模保育 ―茜洋舎―
こども園、茜洋舎、乳児院、児童養護施設、小規模保育 ―流動負債合計――27,412,180

―
―――
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

2,133,522
25,128,000
13,870,528
46,273
10,208,194
200,753
62,324,337
141,323,787

こども園、乳児院、児童養護施設―
こども園、茜洋舎、乳児院、児童養護施設、小規模保育 ―固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―

―
―

317,770,000
49,930,300
367,700,300
509,024,087
1,274,719,954

固定資産(1) 基本財産
土地建物

基本財産合計147,349,895
990,150
112,875
2,726,000
237,000
273,000
974,000
3,614,000
806,000
1,106,000
4,740,000
7,396,885
1,337,000
2,562,000
3,029,000
2,574,0001,436,000
11,376,000
2,300,000
1,565,000
2,816,000
705,000
1,362,000
118,000
136,000
487,000
1,807,000
402,000
553,000
2,208,411
3,648,443
669,000
1,281,000
1,514,000
1,287,000
717,000
5,688,000
165,060
183,750
6,123,600
74,554,177
989,625
112,875
138,000,000
6,600,000
7,523,901
216,152,664
23,405,452
37,159,290
6,907,221
15,077,010
399,600

21,945,728
126,402
14,005
1,272,131
110,600
127,400
454,531
1,686,531
376,131
516,1312,212,000
3,451,875
623,931
1,195,600
1,413,531
1,201,200
670,1315,308,800
1,073,331
730,3311,314,131
329,000
635,600
55,062
63,462
227,262
843,262
187,600
258,062
1,030,589
1,702,603
312,200
597,800
706,531600,600
334,600
2,654,400
55,78472,4791,849,837
11,103,813
126,330
14,00593,248,649
6,136,020
3,730,601
19,602,078
4,811,119
7,638,298
1,252,779
1,427,745
4,162

125,404,167
863,748
98,8701,453,869
126,400
145,600
519,469
1,927,469
429,869
589,869
2,528,000
3,945,010
713,069
1,366,400
1,615,469
1,372,800
765,869
6,067,200
1,226,669
834,669
1,501,869
376,000
726,400
62,93872,538259,738
963,738
214,400
294,938
1,177,822
1,945,840
356,800
683,200
807,469
686,400
382,400
3,033,600
109,276
111,271
4,273,763
63,450,364
863,295
98,87044,751,351
463,980
3,793,300
196,550,586
18,594,333
29,520,992
5,654,442
13,649,265
395,438
547,821,101
895,647,956

183,750
618,450
287,700
8,532,500
111,300
8,532,500
111,300
2,315,279
792,089
470,923
5,026,320
340,200
898,830

72,479226,765
158,235
1,066,560
35,245
1,066,560
35,245
315,71766,88533,670111,271
391,685
129,465
7,465,940
76,055
7,465,940
76,055
1,999,562
725,204
437,253
5,026,320
317,520
838,908
25,061,178
66,683,058
4,015,896
7,698,344
34,349,229(2) その他の固定資産
建物

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
施設整備積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用出資金
その他の固定資産―22,68059,922―

9,976,457
25,124,624
102,358,263

5,960,561
17,426,280
68,009,034

3,235,010

2,796,021その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
2

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

438,989