法人名

社会福祉法人あすみ福祉会

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収支入

支

出

収
入

支

第１号の１様式(単位：円)

勘 定 科 目保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

予 算
1,847,650,099
3,377,795
50,00069,36934,108,687
1,885,255,950
1,241,315,124
216,583,821
202,325,426
8,291,253
20,639,950
1,000
1,689,156,574
196,099,376
121,195,000
346,100,000
53,000467,348,000
55,722,444
575,087,113

決 算
1,876,741,490
3,378,389
50,00070,69534,515,636
1,914,756,210
1,223,360,676
211,808,490
207,962,158
8,417,901
20,813,600
524
1,672,363,349
242,392,861
121,195,000
346,100,000
53,000467,348,000
55,164,444
575,991,299

差 異29,091,391
594
0
1,326
406,949
29,500,260
17,954,448
4,775,331-5,636,732-126,648-173,650
476
16,793,225
46,293,4850000
558,000-904,186

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出

630,809,557-163,461,557
118,084,136
244,352,000
362,436,136
2,000,000
124,758,186
244,352,000

631,155,743-163,807,743
118,083,816
0
118,083,816
2,000,000
95,284,698
0-346,186-346,186-320-244,352,000-244,352,320
0
29,473,488
244,352,000

97,284,698
20,799,118

273,825,488
29,473,168

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)371,110,186-8,674,050
29,645,639
0-5,681,870―
99,384,236

29,645,639
105,066,106

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)207,314,214
201,632,344

207,314,214
306,698,450

0
105,066,106

出

収
入

支

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名

社会福祉法人あすみ福祉会

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

サ
｜
ビス
活動
増減の部
サ
｜
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

収益費
用

収益費

勘 定 科 目保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算
1,876,741,490
50,0001,876,791,490
1,224,562,478
211,808,490
207,963,385
144,169,971-86,051,355
1,702,452,969
174,338,521
3,378,389
70,742
34,517,736
37,966,867
8,417,901
20,814,124

第２号の１様式(単位：円)

前年度決算

増 減
1,876,741,490
50,0001,876,791,490
1,224,562,478
211,808,490
207,963,385
144,169,971-86,051,355
1,702,452,969
174,338,521
3,378,389
70,742
34,517,736
37,966,867
8,417,901
20,814,124

用

収益費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)29,232,025
8,734,842
183,073,363
121,195,000
22,431,762
143,626,762
146,003
121,195,000
51,798,127
173,139,130-29,512,368
153,560,995
487,909,389
641,470,384

29,232,025
8,734,842
183,073,363
121,195,000
22,431,762
143,626,762
146,003
121,195,000
51,798,127
173,139,130-29,512,368
153,560,995
487,909,389
641,470,384

118,000,000
94,000,000

118,000,000
94,000,000

665,470,384

665,470,384

法人名

社会福祉法人あすみ福祉会

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

資流

動

資産の当年度末

預

金事

業 未

収

未収

未

収 補

貯

蔵

品

前

払

金

292,642,194

292,642,194

3,518,487

3,518,487
預用

固定

資産

基

本財産

土地

建物
他
資の産
物

建

3,210,270,896

3,210,270,896

1,933,851,925

1,933,851,925

21,047,250

21,047,250

1,912,804,675

1,912,804,675

築

車

輌 運

権

設 仮

勘

132,660,536

132,660,536

1,288,199

1,288,199

43,883,843

43,883,843

586,610,000

586,610,000

3,707,398

3,707,398

1,649,993

1,649,993

13,160,963

13,160,963

94,000,000

94,000,000

29,225,210

29,225,210

68,00068,0003,618,488,762

3,618,488,762定利

ソ フ ト ウ ェ ア
退職給付引当資産

その他の固定資産
資 産 の 部 合 計

34,302,540

53,994,444

53,994,444

56,020,351

56,020,351

43,63043,630

11,152,095

11,152,095

800

800

1,048,400,855

1,048,400,855

1,035,239,892

1,035,239,892

13,160,963

13,160,963

1,203,914,715

1,203,914,715

金
負債
金
金
付金
計

本

金

本

金

資産の部

89,755,046

89,755,046

89,755,046

89,755,046

1,565,348,617

1,565,348,617

1,565,348,617

1,565,348,617

94,000,000

94,000,000

94,000,000

94,000,000

665,470,384

665,470,384

665,470,384

665,470,384

153,560,995

153,560,995

2,414,574,047
負債
及び純 資 産 の 部 合 計 3,618,488,762

2,414,574,047

370,164,829

具

保育所施設・設備
整 備 積 立 資 産
差 入 保 証 金

34,302,540

純基

器 具 及 び 備 品
建155,513,860

金

1,276,418,971

物
搬

受設
備
資
借入
退職
給
引
当
負 債 の 部 合基
1,276,418,971

り2,745,758
21,189,700

減

金

預

定

増

155,513,860

60,752

21,189,700

370,164,829
構員部前年度末

金

86,261,655

固2,745,758費

り

前
60,752

払

1,124,004
職

86,261,655

未

1年以内返済予定
設備資金借入金
未払
費
用

金

払業

債の当年度末債

675,316

金

1,124,004

負408,217,866

金
助

動
事

675,316の定

減流

408,217,866
金

そ固負
増

産

現

前部
前年度末第３号の１様式(単位：円)

国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
その他の積
立金
保育所施設・設備
整 備 積 立 金
次 期 繰 越 活 動
増減差額
次 期繰 越 活動
増 減 差 額
（うち当期活動増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計

3,618,488,762