第一号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出事
水道光熱費支出
業
燃料費支出
活
消耗器具備品費支出
動保険料支出に賃借料支出
車輌費支出
よ
業務委託費支出る
土地･建物賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整備等

予算(A)
417,085,000
361,160,000
361,160,000
29,978,000
5,872,000
5,872,000
20,075,000
20,075,000
405,000
2,000
1,506,000
250,000
432,000
824,000
824,000
418,998,000
295,039,000
373,000
169,157,000
42,180,000
41,308,000
4,100,000
2,650,000
35,271,000
58,818,600
26,628,000
1,500,000
726,000
402,000
250,000
18,739,000
49,0002,693,000
106,000
925,000
2,040,000
2,360,000
2,073,600
327,000
32,951,000
778,000
267,000
388,000
333,000
304,000
400,000
4,366,000
1,818,000
58,000862,000
7,613,000
475,000
7,138,000
478,000
2,805,000
7,437,000
1,764,000
94,0002,461,000
176,000
321,000
228,000
228,000
470,000
923,000
432,000
491,000
388,201,600
30,796,400
3,099,000

決算(B)
416,776,474
361,104,923
361,104,923
29,788,559
5,743,992
5,743,992
20,139,000
20,139,000
457,724
1,805
1,590,132
268,800
474,900
846,432
846,432
418,826,135
295,543,566
373,056
169,646,709
42,699,889
41,159,218
3,715,473
2,648,587
35,300,634
60,016,601
26,528,228
1,426,076
716,476
410,074
170,964
19,811,149
40,801
2,984,861
104,950
922,466
2,043,805
2,459,517
2,073,600
323,634
33,448,035
783,154
257,012399,684
360,834
338,879
396,953
4,067,494
1,803,275
57,722870,220
8,696,282
475,3088,220,974
478,786
2,601,167
7,425,795
1,764,000
45,1002,357,853
178,221319,000
246,604
246,604
469,662
964,913474,900
490,013
390,442,777
28,383,358
2,846,000

差異(A)-(B)

備考308,526
55,07755,077
189,441
128,008
128,008△ 64,000△ 64,000△ 52,724
195△ 84,132△ 18,800△ 42,900△ 22,432△ 22,432
171,865△ 504,566△ 56△ 489,709△ 519,889
148,782
384,527
1,413△ 29,634△ 1,198,001
99,77273,924
9,524△ 8,074
79,036△ 1,072,149 積算誤り
8,199
△ 291,861
1,050
2,534
△ 3,805△ 99,517
03,366△ 497,035△ 5,154
9,988△ 11,684△ 27,834△ 34,879
3,047
298,506
14,725278△ 8,220△ 1,083,282△ 308△ 1,082,974 積算誤り
△ 786
203,833
11,205048,900
103,147△ 2,2212,000△ 18,604△ 18,604
338△ 41,913△ 42,900
987△ 2,241,177
2,413,042
253,000

施設整備等補助金収入
施 収 施設整備等寄附金収入
設入
施設整備等寄附金収入
整施設整備等収入計 (4)
備設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に建物取得支出
建物附属設備取得支出
よ支構築物取得支出る出
器具及び備品取得支出
収その他の固定資産取得支出
支施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収
その他の活動による収入
他 入
長期前払費用返還金収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出に支
退職給付引当資産支出
よる 出 その他の活動による支出
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出(10)3,099,000
138,000
138,000
3,237,000
2,904,000
4,721,400
1,000,000
1,900,000
1,350,000
277,000
194,400
7,625,400△ 4,388,400
904,000
904,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)19,217,000

17,952,168

1,264,832

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)169,207,250
188,424,250

169,207,250
187,159,418

0
1,264,832904,000
4,620,000
2,508,000
2,508,000
67,00067,0007,195,000△ 6,291,000
900,000

2,846,000
00
2,846,000
2,904,000
4,328,640
971,094
1,887,540
1,331,766
138,240
7,232,640△ 4,386,640
903,600
903,600
244,511244,511
1,148,111
4,620,000
2,506,400
2,506,400
66,261
66,261
7,192,661△ 6,044,550―

253,000
138,000
138,000
391,000
0392,760
28,906
12,46018,234
138,760
194,400
392,760△ 1,760
400
400△ 244,511△ 244,511 一年基準
△ 244,111
0
1,600
1,600
739
739
2,339
△ 246,450900,000

第二号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益収
特定障害者特別給付費収益益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
賃借料
ス
車輌費
活
業務委託費
動
土地･建物賃借料
増
雑費
減
事務費の福利厚生費
部費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)

当年度決算(A)416,776,474
361,104,923
361,104,923
29,788,559
5,743,992
5,743,992
20,139,000
20,139,000
457,724490,013490,013417,724,211
310,824,379
373,056
169,646,709
42,699,889
13,188,000
41,159,218
3,715,473
4,741,400
35,300,634
60,016,601
26,528,228
1,426,076
716,476
410,074
170,964
19,811,149
40,801
2,984,861
104,950
922,466
2,043,805
2,459,517
2,073,600
323,634
33,448,035
783,154
257,012399,684
360,834
338,879
396,953
4,067,494
1,803,275
57,722870,220
8,696,282
475,3088,220,974
478,786
2,601,167
7,425,795
1,764,000
45,1002,357,853
178,221319,000
246,604
246,604
23,460,734△ 14,934,143
490,013490,013413,305,619

前年度決算(B)409,124,382
354,983,188
354,983,188
29,803,310
5,717,584
5,717,584
18,620,300
18,620,300
1,683,346
620,961
620,961
411,428,689
285,479,839
162,612,167
39,586,024
41,308,132
2,796,381
4,818,500
34,358,635
58,549,436
25,508,248
1,540,979
703,735
300,955
147,852
19,731,586
18,3262,447,064
104,950
908,769
2,344,628
2,342,597
2,073,600
376,147
22,386,323
791,600
236,108555,260
466,004
259,744
195,703
3,717
1,068,991
1,635,284
59,212224,001
4,580,130
4,580,130
647,173
2,712,498
6,110,668
158,999
54,4002,074,332
25,000257,000
270,499
270,499
23,783,743△ 15,003,493
620,961
620,961
375,816,809

増減(A)-(B)7,652,092
6,121,735
6,121,735△ 14,751
26,40826,4081,518,700
1,518,700△ 1,225,622△ 130,948△ 130,948
6,295,522
25,344,540
373,056
7,034,542
3,113,865
13,188,000△ 148,914
919,092△ 77,100
941,999
1,467,165
1,019,980△ 114,903
12,741109,119
23,112
79,56322,475
537,797
0
13,697△ 300,823
116,9200△ 52,513
11,061,712△ 8,446
20,904△ 155,576△ 105,170
79,135201,250△ 3,717
2,998,503
167,991△ 1,490646,219
4,116,152
475,308
3,640,844△ 168,387△ 111,331
1,315,127
1,605,001△ 9,300
283,521
153,22162,000△ 23,895△ 23,895△ 323,009
69,350△ 130,948△ 130,948
37,488,810

ーサービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ収
利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特益
構築物受贈額別器具及び備品受贈額増特別収益計(8)減
国庫補助金等特別積立金積立額の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)4,418,592
1,805
1,590,132
268,800
474,900
846,432
846,432
1,591,937
469,662
474,900
474,900

35,611,880
9,418
2,484,995
285,000
581,900
1,618,095
1,618,095
2,494,413
518,634
581,900
581,900△ 31,193,288△ 7,613△ 894,863△ 16,200△ 107,000△ 771,663△ 771,663△ 902,476△ 48,972△ 107,000△ 107,000

944,562
647,375
5,065,967
2,846,000
2,846,000
2,638,000
2,500,000
138,000
5,484,000
2,846,000

1,100,534
1,393,879
37,005,759△ 155,972△ 746,504△ 31,939,792
2,846,000
2,846,000
2,638,000
2,500,000
138,000
5,484,000
2,846,000

2,846,000
2,638,000
7,703,967
270,124,038
277,828,005

37,005,759
233,118,279
270,124,038

2,846,000
2,638,000△ 29,301,792
37,005,759
7,703,967

277,828,005

270,124,038

7,703,967

第三号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 貸借対照表平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
減価償却累計額
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
権利
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計249,338,299
64,323,893
66,125,438
322,682
9,523,500
250,209
123,120
1,102,201
1,914,397
105,652,859
476,575,996
406,842,778
405,842,778
01,000,000
69,733,218
36,913,210
04,701,030
16
952,3992,968,469
0356,594
21,918,920
1,390,000
484,040
48,540725,914,295

負債の部
前年度末

増減

当年度末

220,405,516
45,332,863
66,368,740
498,172
6,812,800
289,287
123,120
1,996,324
1,897,243
97,086,967
490,518,260
424,175,728
865,303,515△ 442,127,787
1,000,000
66,342,532
3,785,400
53,926,940
1,532,200
17,371,500
7,325,000
19,971,431△ 59,701,369
841,760
19,188,840
1,390,000
662,290
48,540710,923,776

28,932,783 流動負債
18,991,030
事業未払金△ 243,302
その他の未払金△ 175,490
１年以内返済予定設備資金借入金
2,710,700
１年以内返済予定長期運営資金借入金△ 39,078
預り金
0
職員預り金△ 894,123
事業区分間借入金
17,154
拠点区分間借入金
8,565,892
賞与引当金△ 13,942,264 固定負債
△ 17,332,950
設備資金借入金△ 459,460,737
長期運営資金借入金
442,127,787
拠点区分間長期借入金
0
退職給付引当金
3,390,686
負債の部合計33,127,810△ 53,926,940 基本金
3,168,830
第１号基本金△ 17,371,484 国庫補助金等特別積立金△ 6,372,601 次期繰越活動増減差額△ 17,002,962 (うち当期活動増減差額)
59,701,369△ 485,166
2,730,0800△ 178,250
0
純資産の部合計
14,990,519
負債及び純資産の部合計

82,140,761
14,314,327
4,190,400
2,662,000
4,235,000
11,391
3,188,071
28,497,596
11,853,976
13,188,000
44,553,400
13,754,000
7,985,000
895,480
21,918,920
126,694,161
純資産の部
24,970,502
24,970,502
296,421,627
277,828,005
7,703,967

599,220,134
725,914,295

前年度末58,599,146
13,885,103
648,000
2,904,000
4,620,000
13,476
3,052,009
23,778,186
9,698,372

増減

48,720,320
16,416,000
12,220,000
895,480
19,188,840
107,319,466

23,541,615
429,224
3,542,400△ 242,000△ 385,000△ 2,085
136,062
4,719,410
2,155,604
13,188,000△ 4,166,920△ 2,662,000△ 4,235,000
02,730,080
19,374,695

24,970,502
24,970,502
308,509,770
270,124,038
37,005,759

00△ 12,088,143
7,703,967△ 29,301,792

603,604,310
710,923,776△ 4,384,176
14,990,519