社会福祉法人

志友会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

資産の部
流動資産

2,333,653,542

54,066,324

11,947,824

2,399,667,690

02,399,667,690

現金預金

1,379,759,845

24,756,430

11,730,100

1,416,246,375

0

1,416,246,375

事業未収金

866,186,213

23,513,119

57,500889,756,832

0889,756,832

未収補助金

15,616,957

710,000

0

16,326,957

0

16,326,957

貯蔵品

7,619,761

007,619,761

0

7,619,761

医薬品5,350,107

4,195,997

0

9,546,104

09,546,104

診療・療養費等材料

14,752,579

00

14,752,579

0

14,752,579

給食用材料

8,128,027

7,997,900

130,127

0

8,128,027

0

立替金

756,20700756,2070756,207

前払金

7,548,915

00

7,548,915

0

7,548,915

前払費用

14,370,058

760,651

160,224

15,290,933

015,290,933

１年以内回収予定長期貸付金

13,695,000

0013,695,000

0

13,695,000

固定資産

8,058,781,157

370,193,042

1,485,886,929

9,914,861,128

0

9,914,861,128

基本財産

5,400,225,958

2,420,214

05,402,646,172

0

5,402,646,172

土地

1,432,159,932

001,432,159,932

0

1,432,159,932

建物

3,968,066,026

2,420,214

03,970,486,240

03,970,486,240

その他の固定資産2,658,555,199

367,772,828

1,485,886,929

4,512,214,956

0

4,512,214,956

土地

388,093,403

79,144,199

1,479,570,580

1,946,808,182

01,946,808,182

建物

271,943,789

213,245,673

3,693,660

488,883,122

0

488,883,122

構築物

316,324,130

34,807,752

1,809,193

352,941,075

0352,941,075

機械及び装置

6,631,859

00

6,631,859

0

6,631,859

車輌運搬具24,127,040

1,270,051

025,397,091

0

25,397,091

器具及び備品111,286,554

12,559,439

676,503

124,522,496

0

124,522,496

医療用備品

57,302,163

636,550

057,938,713

0

57,938,713

建設仮勘定

0

0

0

0

0

0

59,003,612

11,006,325

0

70,009,937

0

70,009,937

459,594343,200

0

802,7940802,794

1,952,280

001,952,280

01,952,280

有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産長期貸付金

92,379,500

0092,379,500

092,379,500

退職給付引当資産

340,480,837

14,736,229

0355,217,066

0355,217,066

人件費積立資産80,000,000

0080,000,000

080,000,000

修繕費積立資産220,000,00000220,000,000

0220,000,000

備品等購入費積立資産

10,000,000

00

10,000,000

010,000,000

建設積立資産614,000,00000614,000,000

0614,000,000

施設整備等積立資産

60,000,000

0060,000,000

060,000,000

長期前払費用

4,119,778

0

136,993

4,256,771

04,256,771

その他の固定資産450,660

23,4100474,0700474,070

10,392,434,699

424,259,366

1,497,834,753

12,314,528,818

0

12,314,528,818

流動負債

597,675,751

27,562,998

3,059,720

628,298,469

0628,298,469

事業未払金

273,658,578

12,265,879

0

285,924,457

0285,924,457

その他の未払金

13,228,918

0013,228,918

0

13,228,918

未払法人税等002,325,100

2,325,10002,325,100

未払消費税等

1,194,380

0734,620

1,929,000

01,929,000

１年以内返済予定リース債務

20,447,208

3,678,840

024,126,048

0

24,126,048

預り金

1,363,166

001,363,166

01,363,166

職員預り金

18,677,068

0

0

18,677,068

0

18,677,068

資産の部合計
負債の部

前受金

2,412,000

002,412,000

02,412,000

賞与引当金

266,694,433

11,618,279

0

278,312,712

0

278,312,712

固定負債

454,754,155

21,085,0992,318,376

478,157,630

0478,157,630

リース債務

40,627,484

6,348,870

046,976,354

0

46,976,354

退職給付引当金

340,480,837

14,736,229

0355,217,066

0355,217,066

役員退職慰労引当金

73,645,834

0073,645,834

073,645,834

002,318,376

2,318,376

02,318,376

1,052,429,906

48,648,097

5,378,096

1,106,456,099

0

1,106,456,099

預り敷金
負債の部合計純資産の部
基本金246,234,751

00246,234,751

0

246,234,751

国庫補助金等特別積立金

991,836,762

1,169,662

307,503

993,313,927

0993,313,927

その他の積立金

984,000,000

00984,000,000

0984,000,000

人件費積立金80,000,000

0080,000,000

080,000,000

修繕費積立金220,000,00000220,000,000

0220,000,000

備品等購入積立金

10,000,000

00

10,000,000

010,000,000

建設積立金

614,000,00000614,000,000

0614,000,000

施設整備等積立金60,000,000

0060,000,000

060,000,000

7,117,933,280

374,441,607

1,492,149,154

8,984,524,041

0

8,984,524,041（うち当期活動増減差額）-263,240,962-43,807,876

3,431,864-303,616,974

0-303,616,974

純資産の部合計

9,340,004,793

375,611,269

1,492,456,657

11,208,072,719

0

11,208,072,719

負債及び純資産の部合計

10,392,434,699

424,259,366

1,497,834,753

12,314,528,818

0

12,314,528,818

次期繰越活動増減差額

1