第1号の1様式

資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

勘 定 科 目児童福祉事業収入
措置費収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入(一般)
特定費用収入(一般)
その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入(公費)入院診療収入(一般)
外来診療収入(公費)外来診療収入(一般)収その他の医療事業収入
その他の事業収入
入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入(一般)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入(一般)
その他の収入受入研修費収入(公費)受入研修費収入(一般)利用者等外給食費収入(公費)利用者等外給食費収入(一般)
雑収入(公費)
雑収入(一般)事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
事業
保健衛生費支出
活
医療費支出
動
被服費支出に教養娯楽費支出
よ日用品費支出
る
保育材料費支出
収支
水道光熱費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
教育指導費支出
車輌費支出(業)
修繕費支出
補装具等支出業務委託費支出(業)予算(A)21,264,000
21,264,000
603,923,000
354,075,000
185,721,000
5,278,000
12,297,000
46,552,000
1,327,826,000
932,948,000
0394,232,0000646,000
32,065,000
32,065,000
1,010,000
1,010,000
7,762,000
7,762,000
9,756,000
36,000775,000
39,000212,000
08,694,000
2,003,606,000
1,485,271,000
2,890,000
969,672,000
271,762,00029,246,000
1,680,000
24,145,000
185,876,000
266,934,000
34,602,000
2,570,000
81,290,000
34,089,000
144,0000
338,000
2,912,000
2,084,000
53,00028,420,000
14,290,000
26,00013,243,000
201,000
3,698,000
11,306,000
50,00031,342,000

決算(B)22,334,566
22,334,566
584,697,945
353,329,236
180,266,774
5,329,864
12,237,982
33,534,089
1,321,389,840
902,511,967
27,599,533
338,947,611
51,632,661
698,068
35,891,617
35,891,617
1,012,200
1,012,200
7,223,226
7,223,226
10,085,368
10,000883,900
0244,905
773,655
8,172,908
1,982,634,762
1,479,664,927
2,890,000
965,511,014
270,918,690
30,626,568
940,000
23,985,500
184,793,155
276,102,679
35,085,304
2,316,103
85,502,923
37,083,986
202,444
21,282
318,670
2,091,313
2,156,650
260,483
29,177,767
15,457,711
160,900
12,786,583
94,066
3,405,568
11,011,493
20,39032,511,345（単位：円）
差異(A)-(B)△ 1,070,566△ 1,070,566
19,225,055
745,764
5,454,226△ 51,864
59,01813,017,911
6,436,160
30,436,033△ 27,599,533
55,284,389△ 51,632,661△ 52,068△ 3,826,617△ 3,826,617△ 2,200△ 2,200
538,774
538,774△ 329,368
26,000△ 108,900
39,000△ 32,905△ 773,655
521,092
20,971,238
5,606,073
04,160,986
843,310△ 1,380,568
740,000
159,500
1,082,845△ 9,168,679△ 483,304
253,897△ 4,212,923△ 2,994,986△ 58,444△ 21,282
19,330820,687△ 72,650△ 207,483△ 757,767△ 1,167,711△ 134,900
456,417106,934
292,432
294,50729,610△ 1,169,345

第1号の1様式勘 定 科 目
雑支出(業)
保守料(業)
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出(務)
燃料費支出(務)修繕費支出(務)通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出(務)手数料支出
保険料支出(務)賃借料支出(務)租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費(務)
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入(公費)施収
施設整備等補助金収入(一般)設
固定資産売却収入
整入
その他の売却収入(公費)備施設整備等収入計(4)等に固定資産取得支出
よ 支 車輌運搬具取得支出
る
器具及び備品取得支出
収出その他の取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)の積立資産取崩収入
他収施設整備等積立預金取崩収入の入活その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出に施設整備等積立資産支出
よ 出
その他の活動支出計(8)る
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)収支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)06,276,000
155,314,000
4,047,000
1,006,000
799,000
3,858,000
10,054,000
1,024,000
5,687,000
02,152,000
5,496,000
27,000155,000
75,513,000
7,928,000
6,839,000
8,502,000
3,012,000
13,605,000
1,482,000
2,277,000
718,000
1,133,000
242,000
242,000
2,119,000
162,000
1,957,000
1,909,880,000
93,726,000
11,766,000
10,485,000
1,281,000
32,000,000
32,000,000
43,766,000
429,046,000
4,000,000
41,767,000
383,279,000
429,046,000△ 385,280,000
363,168,000

決算(B)18,7106,418,988
155,405,206
4,664,593
1,148,389
674,899
1,794,240
10,380,229
923,340
5,738,198
16,921
3,347,291
6,501,339
28,745
156,700
74,254,806
9,097,572
6,859,590
8,767,602
3,099,509
12,704,521
1,140,834
2,307,934
879,355
918,599
241,833
241,833
3,015,873
104,9292,910,944
1,914,430,518
68,204,244
10,266,000
8,985,000
1,281,000
32,000,000
32,000,000
42,266,000
435,663,082
4,081,180
45,302,172
386,279,730
435,663,082△ 393,397,082
351,327,350

差異(A)-(B)△ 18,710△ 142,988△ 91,206△ 617,593△ 142,389
124,101
2,063,760△ 326,229
100,660△ 51,198△ 16,921△ 1,195,291△ 1,005,339△ 1,745△ 1,700
1,258,194△ 1,169,572△ 20,590△ 265,602△ 87,509
900,479
341,166△ 30,934△ 161,355
214,401
167
167△ 896,873
57,071△ 953,944△ 4,550,518
25,521,756
1,500,000
1,500,000
0001,500,000△ 6,617,082△ 81,180△ 3,535,172△ 3,000,730△ 6,617,082
8,117,082
11,840,650

363,168,000
363,168,000
113,583,000
113,583,000
113,583,000
249,585,000

351,327,350
351,327,350
113,582,782
113,582,782
113,582,782
237,744,568

11,840,650
11,840,650
218
218
218
11,840,432

10,000,000

010,000,000△ 51,969,000△ 87,448,270

35,479,270

624,086,000
572,117,000

624,085,671
536,637,401

329
35,479,599