社会福祉法人名 社会福祉法人あすみ福祉会

法人単位資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収事
業
活動による
収支

施
設
整
備等による
収支
その他の活動による
収
支

入

支
出

収
入

支

勘 定 科 目保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

予算(A)2,689,864,838
2,669,553
115,000
7,127
32,588,764
2,725,245,282
1,962,472,417
263,038,905
289,046,255
8,098,461
28,975,000
2,551,631,038
173,614,244
11,148,000
13,800,000
24,948,000
69,730,448
66,077,933

決算(B)2,708,962,050
2,697,363
115,000
7,713
34,477,420
2,746,259,546
1,946,001,737
251,114,164
277,111,555
8,098,457
28,692,910
2,511,018,823
235,240,723
11,053,673
13,800,000
24,853,673
69,730,448
35,809,777

差異(A)-(B)-19,097,212-27,8100-586-1,888,656-21,014,264
16,470,680
11,924,741
11,934,7004282,090
40,612,215-61,626,479
94,327
0
94,327030,268,156

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

135,808,381-110,860,381
21,857,091
38,553,908
60,410,999
86,235,032
3,950,969

105,540,225-80,686,552
21,857,091
39,964,056
61,821,147
164,809,425
3,947,279

30,268,156-30,173,829
0-1,410,148-1,410,148-78,574,393
3,690

168,756,704-106,935,557-78,570,703
77,160,555

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)90,186,001-29,775,002
7,000,000-3,766,783
29,745,644―
47,618,614

3,233,217-17,872,970

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)435,935,564
465,681,208

435,935,564
483,554,178

0-17,872,970

出

収
入

支

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)(注)予備費支出△3,766,783円は、人件費支出等の支出に充当使用した額である。

社会福祉法人名 社会福祉法人あすみ福祉会

法人単位事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ｜
ビス
活動
増減の部
サ｜
ビス
活動
外増減の部

収益費
用

収
益費

繰越活
動
増
減
差
額の部

当年度決算(A)2,708,962,050
115,000
2,709,077,050
1,950,173,741
251,114,164
277,111,555
206,017,908-111,492,309
2,572,925,059
136,151,991
2,697,363
7,713
34,477,420
37,182,496
8,098,457
28,692,910

前年度決算(B)2,632,781,280
0
2,632,781,280
1,700,188,413
249,191,469
466,847,393
193,329,524-105,126,826
2,504,429,973
128,351,307
3,134,628
7,342
34,172,110
37,314,080
9,236,477
25,902,660

増減(A)-(B)76,180,770
115,00076,295,770
249,985,328
1,922,695-189,735,838
12,688,384-6,365,483
68,495,086
7,800,684-437,265371
305,310-131,584-1,138,020
2,790,250

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)36,791,367
391,129
136,543,120
11,053,673
820,000
43,538,827
55,412,500
184,314-103,481
11,053,673
35,887,182
47,021,688
8,390,812
144,933,932
956,895,330
1,101,829,262
0
21,857,091
163,607,091

35,139,137
2,174,943
130,526,250
267,499,400
00267,499,400
1
0
267,476,515
0
267,476,516
22,884
130,549,134
599,346,196
729,895,3300
257,000,000
30,000,000

1,652,230-1,783,814
6,016,870-256,445,727
820,000
43,538,827-212,086,900
184,313-103,481-256,422,842
35,887,182-220,454,8288,367,928
14,384,798
357,549,134
371,933,932
0-235,142,909
133,607,091

960,079,262

956,895,330

3,183,932

用

収
特別増
減の部

勘 定 科 目保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

益費
用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)社会福祉法人名 社会福祉法人あすみ福祉会

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資流

動

資産の当年度末

預金未 収

金収

金補 助

金貯

蔵

品

前

払

金

未未収

185,750

495,827,641

478,873,535

16,954,106

50,787,945

42,988,854

7,799,091

1,570,628

2,103,629-533,001

50,096,349

284,241,802-234,145,453

費
払の動
定

他
資資の産
産

基

本財産

土地

建物の定

他
資の産
物

築物

26,750-26,75007,214,552-7,214,552

3,729,304,139

3,799,559,657-70,255,518

2,963,971,298

2,584,159,777

379,811,521

21,047,250

21,047,250

02,942,924,048

2,563,112,527

379,811,521765,332,841

1,215,399,880-450,067,039

輌

運 搬

具

権設

仮 勘

164,788,559

1,093,625

1,491,629-398,004

59,607,083

61,835,067-2,227,984

0354,765,103-354,765,103

2,406,565

2,840,176-433,611

利

ソ フ ト ウ ェ ア287,644,519

517,064,186-229,419,667

0

146,000,000-146,000,000

37,147,446

31,102,361

6,045,085

0

113,423,747-113,423,747

70,136,000

69,730,448

405,552

91,232,551

70,845,872

20,386,679

145,260

24,415

120,845

32,194,592

24,810,991

7,383,601

56,788,670

53,819,000

2,969,670

07,307,352-7,307,352

845,825,879

914,759,545-68,933,666

832,450,000

902,586,000-70,136,000

13,375,879

12,173,545

1,202,334

1,133,470,398

1,431,823,731-298,353,333

増

減

職

員 預り

金賞

与 引

当金

そ
流
固の動
定

他
負負の債
債

設
備
資借入
退職
給
引
当負 債 の 部 合

金
金付
金
計

純 資 産 の 部本

金

本

金

89,755,046

89,755,046

089,755,046

89,755,046

02,018,523,460

2,120,535,852-102,012,392

2,018,523,460

2,120,535,852-102,012,392

171,750,000

30,000,000

141,750,000

7,300,000

07,300,000

500,0000

500,000

162,700,000

30,000,000

132,700,000

1,250,000

01,250,000

960,079,262

956,895,330

3,183,932

960,079,262

956,895,330

3,183,932

144,933,932

130,549,134

14,384,798

3,240,107,768
負債
及び純 資 産 の 部 合 計 4,373,578,166

3,197,186,228

42,921,540

4,629,009,959-255,431,793

国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
その他の積
立金修 繕 積 立 金
備品等購入積立金

11,430,4402,734,132

8,696,308

退職給付引当資産

その他の固定資産
資 産 の 部 合 計部
前年度末

金-69,391

定

保 育 所 繰 越積
立
資産
保育所施設・設備
整 備 積 立 資 産
施設運営向上費積
立
資産
差 入 保 証 金り-243,821,588

器 具 及 び 備 品
建預

基
164,719,168

車

その他の未払金
1年以内返済予定
設備資金借入金
未払
費
用

基
555,448,459

期
運営
金 借 入 金業 未 払 金30,109,713

0311,626,871
構

2,211,023

短資事

債の当年度末債

1,817,353

金

そ流
固そ
固建

10,832,865

負-122,532

用
32,320,736

仮144,800

動-185,176,275

812,492

12,650,218
払829,450,302

998,242

22,268前減
流644,274,027
金業

負増

産

現事

部
前年度末

13,375,879

12,173,545

1,202,334

7,800,000

07,800,000

162,700,000

30,000,000

132,700,000

1,250,000

01,250,000

29,255,210

29,255,210

068,00068,00004,373,578,166

4,629,009,959-255,431,793

保育所施設・設備
整 備 積 立 金
施設運営向上費積
立
金次 期 繰 越 活 動
増減
差額
次期繰越活動増 減 差 額
（うち当期活動増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計