令和6年度

当初資金収支予算書

事業： 001法人本部
科

目

予算

増

前年度予算額額事業活動による収支
事業活動による収入
経常経費寄附金収入940,000

940,000

寄附金

940,000

940, 000

6,000

6,000

受取利息配当金収入

゜゜

減

備

゜゜
゜

9,000

△9,0009,000△9,000946,000

955,000△9,0002,720,000

2,720,000

役員報酬支出2,720,000

2,720, 000

理事長報酬2,400,000

2,400, 000

理事報酬140,000

140,000

監事報酬

30,00030,000

その他の収入雑収入
事業活動収入計
事業活動による支出
人件費支出

150,000

150, 000

376,000

486,000

福利厚生費支出（事務）

3,000

3,000

健康診断他健康管理

3,000

3,000

旅費交通費支出（事務）10,00010, 000

事務消耗品費支出

10,00010,000

評議員報酬
事務費支出

10,00010,000切手代

10,00010,000

会議費支出（事務）250,000

250,000

手数料支出（事務）30, 000

140, 000

通信運搬費支出（事務）はがき

租税公課支出（事務）

3,000

3,000

渉外費支出（事務）60, 000

60,000

゜゜
゜゜゜
゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜
゜゜

△llO,000△110,000

3,096,000

3, 206,000△llO,000

事業活動資金収支差額△2, 150,000△2,251,000

101,000

施設整備等による収支

゜
゜゜

゜
゜゜

拠点区分間繰入金収入

2,400,000

2,400, 000

特養拠点繰入金収入

2,400,000

2, 400,000

その他の活動収入計

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜

事業活動支出計施設整備等による収入
施設整備等収入計
施設整備等による支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
その他の活動による収支
その他の活動による収入

その他の活動による支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備贄支出
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高゜

゜171,000

171,000

79,000△22,000

101, 000

4,498, 065

4,520,065△22,000

4,577,065

4,498,065

79,000考令和6年度

当初資金収支予算書
事業：特別羞謹老人ホー
ムよしの荘

科

目

予算 額

前年度予算額増備減事業活動による収支
事業活動による収入

゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜

介護保険事業収入

204,956, 000

207,238,000

施設介護料収入161,480, 000

161,480,000

介護報酬収入（施設）144,900, 000144,900,000

560, 000

560,000

16,020,000

16,020,000

42, 958, 000

42,958,000

施設サ ー ビス利用料収入!,108, 000

1, 108,000

現金管理

1,005, 000

1,005, 000

現預金管理

83,00083,000電気代

20,00020,0001,000,000

1,000,000

I,000,000

1,000,000

5,730,000

5, 730,000

5,730,000

5,730,000

16,750,000

16,750,000

16,750, 000

16,750,000

640,000

640,000

640, 000

640,000

4, 710, 000

4,710,000

4, 710,000

4,710,000

居住費収入（特定）13,020, 000

13, 020,000

特養13,020,000

13, 020, 000

518, 000

2, 800,000△2,282,000

488,000

2, 784,000△2,296,000

2, 784,000△2, 784,000

利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）

利用者等利用料収入

食費収入（公費）
特養
一食費収入（ 般）
特養
食費収入（特定）特養
居住費収入（公費）
特養一居住贄収入（ 般）特養その他の事業収入
補助金事業収入（公贄）
物価高騰対策事業賛補助金
介護職員処遇改善支援補助金

゜488,000゜△2,282, 000

488,000

30,00016,00014,00030,00016,00014,000

7,000

7,000

2,289, 000

2,499,000

2,100, 000

2, 100, 000

雑収入

189,000

399, 000△210, 000

雑収入

189,000

399,000△210,000

自販機

40,00040,000

損害保険金50,000125,000

受託事業収入（公費）（介護•その認定調査委託料（特養）
受取利息配当金収入その他の収入
利用者等外給食費収入

゜゜゜△210,000△75, 000考科研修研究贄支出

目

研修旅費

予 算

額

382,000

32, 000

前年度予算額

382,000

32,000350,000

350,000

消耗品

430,000

430,000

印刷製本費支出（事務）582, 000

582,000

印刷代
コピー代

450,000

450,000

水道光熱贄支出（事務）560,000

研修費

事務消耗品費支出

460, 000

器具什器

30, 000
32, 000

460, 000

30,00032,000100,000

100,000

修繕費支出（事務）2,610,000

7,410,000

器具、 備品修繕

530,000

530,000

通信運搬費支出（事務）690,000

印刷機用消耗品

建物、 設備修繕

公用車修繕

2,000,000
80,000560,000

6,800,000
80,000690,000

電話代

540,000

540,000

送料

10,00010,000

広報費支出（事務）100,000

切手、 はがき代

140,000

会議費支出（事務）10,000140,000
10,000増減

゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜

△4,800,000

゜゜
゜゜゜゜
゜

△4,800,000

810,000△710,000I, 470,000△300,000△300,000

業務委託費支出

1, 170, 000

1,470,000

その他の委託費支出

1, 170,000!,470,000△300,000

300,000△300, 000

清掃委託費支出

I,170,000

゜

夜間宿直業務

1,170,000

1, 170,000

手数料支出（事務）2,000,000

3,950,000

賃借料支出（事務）リース代], 355, 000

1,355,000

使用料

465,000

465,000

租税公課支出（事務）20,00039,000

その他

保険料支出（事務）

土地・建物賃借料支出（事務）380,000

890,000
875,000

380,000

890,000

835,000

保守料支出（事務）2,388,000

2,388,000

消防設備保守点検

530,000

530,000

OAシステム保守

110,000

エレベータ ー 、 自動ドア保守

700,000

700,000

電気保安管理料

130,000

130,000

給排水設備保守点検

660,000

660,000

ホ ー ムページ保守

72,00072,000

包丁マナ板殺菌庫

40,00040,000

諸会費支出（事務）170,000

170,000

雑支出（事務）

60,000135, 000

冷凍冷蔵庫保守点検

99,000

食器洗浄機

47, 000

渉外費支出（事務）30, 000

雑支出

60,000110,000

99,00047,000

゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜

△1,950,000

40,000△19,000

47,000△17,000

135,000△75,000△75,000

備考令和6年度

当初資金収支予算書
事業：新型ユニット
科目事業活動による収支
事業活動による収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入（施設）利用者負担金収入（一 般）
利用者等利用料収入
施設サ ー ビス利用料収入
現金管理
電気代
食費収入（一 般）
特養
食費収入（特定）特養
居住費収入（ 一 般）
特養
居住費収入（特定）特養その他の事業収入
補助金事業収入（公費）
物価高騰対策事業補助金
介護職員処遇改善支援補助金
その他の収入雑収入
損害保険金
事業活動収入計
事業活動による支出
人件費支出
職員給料支出
本俸
職務手当
扶養手当
役付手当
通勤手当
超過勤務手当深夜勤手当
年末年始手当
永年功労金

予算

額

前年度予算額154,270,000
117,460, 000
105,680,000
11,780,000
36,476,000
646,000
620,000
26,0001,480,000
1,480,000
13,650,000
13,650,000
2,990,000
2,990,000
17,710,000
17,710,000
334,000
334,000゜

334,000
50,00050,00050,000154,320,000
89,377,000
58,930,000
36,180,000
4,620,000
30,000590,000
1,740,000
1,220,000
3,660,000
270,000
370,000

155,652,000
117, 460,000
105,680,000
11,780,000
36,476,000
646,000
620,000
26,0001,480,000
1,480,000
13,650,000
13,650,000
2,990,000
2,990,000
17,710,000
17,710,000
1,716,000
1,716,000
1,716, 000

゜

160,000
160,000
160,000
155,812,000
89,017,000
58,540,000
36,180,000
4,620,000
30,000590,000
1,740,000
1,220,000
3,660,000
270,000

゜

増減

備

゜゜
゜゜
゜゜゜゜゜
゜゜
゜゜
゜゜

△1,382,000△1,382,000△1,382,000△1, 716,000
334,000△110,000△110,000△110,000△1,492,000
360,000
390,000

゜゜゜゜゜
゜゜
゜

370,000

考令和6年度

当初資金収支予算書
事業：新型ユニット
科目
事業活動による収支
事業活動による収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入（施設）利用者負担金収入（一 般）
利用者等利用料収入
施設サ ー ビス利用料収入
現金管理
電気代
食賽収入（一 般）
特養
食費収入（特定）特養
居住費収入（一 般）
特養
居住費収入（特定）特養その他の事業収入
補助金事業収入（公費）
物価高騰対策事業補助金
介護職員処遇改善支援補助金
その他の収入雑収入
損害保険金
事業活動収入計
事業活動による支出
人件費支出
職員給料支出
本俸
職務手当
扶養手当
役付手当
通勤手当
超過勤務手当深夜勤手当
年末年始手当
永年功労金

予

算 額

前年度予算額154,270,000
117,460,000
105,680,000
11,780,000
36,476,000
646,000
620,000
26,0001,480,000
1,480,000
13,650,000
13,650,000
2,990,000
2,990,000
17,710,000
17,710,000
334,000
334,000

155,652,000
117,460,000
105,680,000
11,780,000
36,476,000
646,000
620,000
26,0001,480,000
1, 480, 000
13,650,000
13,650,000
2,990,000
2,990,000
17,710,000
17,710,000
1,716,000
1,716,000
l,716, 000

゜

334,000
50,00050,00050,000154,320,000
89,377,000
58,930,000
36,180,000
4,620,000
30,000590,000
1,740,000
1,220,000
3,660,000
270,000
370,000゜

160,000
160,000
160,000
155,812,000
89,017, 000
58,540,000
36,180,000
4,620,000
30,000590,000
1,740,000
1,220,000
3,660,000
270,000

゜

増

減

備 考

゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜

△1,382,000△1,382,000△1,382,000△1,716,000
334,000△110,000△110,000△110,000△1,492,000
360,000
390,000

゜゜
゜゜
゜゜
゜゜

370,000

令和6年度

当初資金収支予算書
事業：短期入所生活介護事業所

目科

事業活動による収支

事業活動による収入

介護保険事業収入

予 算

前年度予算額

額

31,732,000

32, 159, 00022,480, 000

22, 480,000

22,480, 000

22, 480,000

居宅介護料収入24,980,000

介護報酬収入（居宅）22,480, 000（利用者負担金収入）

2,500, 000（介護報酬収入）
短期一介護負担金収入（ 般） （居宅）
短期利用者等利用料収入
一食費収入（ 般）
短期増24,980, 000

22, 480,000

2,500,000

2, 500, 000

2,500, 000

6,674, 000

6,674,000

2,500, 000

1,810,000

1,810,000

2,500,000

I, 810,000

I,810,000

食費収入（特定）2,334,000

2,334,000

一1,120,000

I,120, 000

短期

居住費収入（短期般）

2,334,000
1,120,000

1, 120, 000

1,410,000

1,410, 000

居住費収入（特定）1,410,000

その他の事業収入

78, 000短期゜゜゜゜

補助金事業収入（公費）78, 000

介護職員処遇改善支援補助金

78,000

物価高騰対策事業費補助金

その他の収入雑収入

損害保険金

2,334, 000

1,410,000

505, 000

505,000゜

505, 000

26, 117,000

26, 117, 000

本俸

12,220, 000

12,220,000

1,560,000

役付手当

120,000

19, 752, 000

1, 560, 000
246, 000

扶養手当

246,000

通勤手当

366,000

366, 000

深夜勤手当

990, 000

990,000

超過勤務手当460,000

年末年始手当60,000△505,000

78,000△50,000

人件費支出

職務手当

△427,000

50,00050, 000

32, 209,000

19, 752, 000△427,000△50, 000

31,732,000

職員給料支出

゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜゜゜
゜゜

△427, 000

50,000

事業活動収入計

事業活動による支出備減

40,000460,000

60,000△50,000△477,000

゜゜
゜゜゜゜゜
゜゜

80,000

考令和 6年度

当初資金収支予算書
事業：

涌所介護事業所

科
事業活動による収支
事業活動による収入

目

介護保険事業収入
居宅介護料収人（介護報酬収入）
介護報酬収入（居宅）
通所（利用者負担金収入）
介護負担金収入（ 一 般） （居宅）
通所
介護予防日常生活支援総合事業収入
事業費収入（介護予防・日常生活）
利用者等利用料収入
居宅介護サ ー ビス利用料収入
実費負担材料費
ノ ー ト他
食費収入（ 一般）
通所
通所 総合事業
介護予防・日常生活支援利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）
物価高騰対策事業費補助金
介護職員処遇改善支援補助金
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計
事業活動による支出
人件費支出
職員給料支出
本俸
職務手当
役付手当
通勤手当
超過勤務手当年末年始手当永年功労金
一時手当

前年度予算額

予 算 額

71,990,000
66, 300,000
59, 500,000
59, 500, 000
59,500, 000
6,800, 000
6, 800, 000
6,800,000
992,000
992, 000
4, 531,000
176,000
155, 000
21,0004,235,000
4, 160,000
75,000120, 000
167, 000
167, 000゜

708,000
6,000
6,000
71,996,000
55,986,000
31,340, 000
22,040,000
2,880,000
280,000
840,000],080,000
20,000゜

130,000

増

備 考減

゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜

72, 364,000
66, 300,000
59, 500,000
59, 500,000
59,500,000
6,800,000
6,800, 000
6,800,000
992,000
992,000
4,531,000
176,000
155,000
21,0004,235,000
4, 160,000
75,000120,000
541,000
541, 000
541, 000
541,000
6,000
6,000
72,370,000△374,000

59,002,000
31,526,000
22,040,000
2,880,000
280,000
840,000
1,080,000
20,000220, 000
96, 000△3,016,000△186, 000

△374,000△374,000△541,000
167,000゜゜△374,000゜゜゜゜゜゜△220,000
34,000令和 6 年度

当初資金収支予算書
事業： 005 指宇居宅介誇支援事業所
科目
事業活動による収支
事業活動による収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）
物価蘭騰対策事業費補助金
受託事業収入（公費） （介護•その認定調査委託料（居宅）事業活動収入計
事業活動による支出
人件費支出
職員給料支出
本俸
職務手当
扶養手当
管理職手当
通勤手当
超過勤務手当永年功労金年末年始手当一時手当
介護調整手当職員賞与支出
退職給付支出福祉医療機構退職金掛け金
退職手当
法定福利費支出（人件費）
健康保険料
厚生年金保険料
子ども・子育て拠出金
労働保険料
事業費支出
車輌費支出
燃料費
公用車車検、 点検
事務費支出
福利厚生費支出（事務）健康診断他健康管理贄
互助会費
福利原生センタ ー会費

予算

前年度予算額

額

11, 280,000
11, 100,000
10, 800,000
300,000
180,000゜゜180, 000
180,000
11,280,000

゜

12, 323,000
9, 245,000
6,090,000
1,800,000
35, 000
360, 000
137,000
100,000
50,00020,00032,000621,000
1,190,000
180,000
180,000゜

1,708,000
590,000
930,000
58,000130,000
320,000
320,000
200,000
120,000
1,920, 000
59,00020,00014,00020,00011,380,000
II, 100,000
10,800,000
300,000
280,000
100,000
100,000
180,000
180,000
11,380,000
12,845,000
9,237,000
6,090,000
I,800, 000
35, 000
360,000
137, 000
100, 000
50,00020, 000
24, 000
621, 000
1, 190,000
710,000
180,000
530, 000], 708,000
590, 000
930, 000
58, 000
130,000
220,000
220,000
200, 000
20,0002,256,000
65, 000
20,00014,00020, 000

増

備減

゜゜
゜

△100,000△100,000△100,000△100,000゜゜△100,000△522,0008,000

゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜
゜゜
゜゜゜

8,000

△530,000△530,000

100,000
100,000
100,000△336,000△6,000゜゜゜考令和6年度

当初資金収支予算書
事業：ケアハウスよしの荘科
目
事業活動による収支
事業活動による収入
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入（老人・運営）
その他の利用料収入（老人・運営）
ケアハウス事務費収入
ケアハウス一般生活費収入
ケアハウス電気使用料収入
ケアハウスコインランドリー使用料
補助金事業収入（公費） （老人・運県事務贄補助
物価高騰対策事業費補助金
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
公衆電話代
事業活動収入計
事業活動による支出
人件費支出
職員給料支出
本俸
職務手当
扶養手当
役付手当
通勤手当
超過勤務手当年末年始手当
永年功労金
一時手当
介護調整手当特別手当
職員賞与支出非常勤職員給与支出
非常勤職員
通勤手当
年末年始手当
一時手当
期末手当

予

前年度予算額

算 額

29,403,000
29,403,000
2,867,000
12,101, 000
3,024,000
7,917,000
850,000
310,000
14,435,000
14,435,000

増

減

備 考

2,000
5,000
5,000
5,000
29,410,000

28,420,000
28,420,000
2,867,000
11,131, 000
2,927,000
7,044,000
850,000
310,000
14,422,000
13,596,000
826,000
2,000
5,000
5,000
5,000
28,427,000

13,185,000
7,146,000
5, 117,000
660,000

13,399,000
7,358,000
5,117, 000
660,000△214,000△212,000

240,000
264,000
150,000
35,000400,000
264,000
150,000
35,00050,00024,000648,000
10,000970,000
3,158,000
2,660,000
96,00020,00012,000230,000△160,000

゜

゜

゜
゜

32,000648,000
970,000
3,156,000
2,660,000
96,00020,00010,000230,000゜

983,000
983,000゜

970,000
97,000873,000

゜゜

13,000
839,000△826,000゜゜゜゜

983,000゜゜゜゜゜゜△50,000
8,000

゜
゜
゜゜
゜
゜

△10,000△2,000△2,000