事 業 活 動 計 算 書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

収益

サ｜ビス

活費
動増

減の用

勘 定 科 目児童福祉事業収益措置費収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
特定費用収益(公費)
特定費用収益(一般)
その他の事業収益(障)医療事業収益入院診療収益(公費)入院診療収益(一般)
外来診療収益(公費)
外来診療収益(一般)
その他の医療事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益(公費)
経常経費寄附金収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
賃借料(業)
教育指導費
就職支度費
車輌費(業)
修繕費(業)
補装具等
業務委託費(業)
雑費(業)
保守料(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費(務)当年度決算
37,812,061
37,812,061
594,052,050
371,299,556
168,496,597
0
6,402,194
0
14,187,413
33,666,290
1,193,272,597
836,711,929
23,703,077
288,792,176
43,432,077
633,338
395,000
395,000
902,470
491,240
411,230
1,826,434,178
1,294,684,161
5,808,429
864,749,623
211,061,124
40,368,112
0
17,195,258
155,501,615
221,220,443
32,937,312
1,991,429
81,381,569
23,934,544
99,184
162,230
439,980
4,086,758
2,537,070
266,846
22,00035,295,272
196,2079,465,657
10,439,050
596,793
27,4704,467,566
7,429,917
223,323
3,873,472
8,460
1,338,334
146,340,636
7,327,023
1,410,867
1,009,211
8,904,717
8,406,761
1,288,547
6,596,129

前年度決算
31,719,522
31,719,522
576,357,277
356,219,912
165,199,184
6,945,934
0
14,658,108
033,334,139
1,223,181,404
874,766,236
0347,612,2250
802,943
306,000
306,000
1,023,000
1,023,000
01,832,587,203
1,249,571,050
7,820,000
837,416,918
197,185,735
42,434,800
121,230
13,410,000
151,182,367
219,895,608
32,600,682
2,244,634
82,992,250
24,584,190
135,570
3,062,688
292,120
4,270,104
2,640,518
373,757
16,50032,348,438
159,767
6,700,804
10,199,497
383,057
03,337,971
7,795,058
129,984
4,224,394
4,000
1,399,625
145,619,178
5,248,444
1,516,363
1,226,992
9,961,656
7,369,570
1,146,484
6,528,529

増 減6,092,539
6,092,539
17,694,773
15,079,644
3,297,413△6,945,934
6,402,194△14,658,108
14,187,413
332,151△29,908,807△38,054,307
23,703,077△58,820,049
43,432,077△169,605
89,00089,000△120,530△531,760
411,230△6,153,025
45,113,111△2,011,571
27,332,705
13,875,389△2,066,688△121,230
3,785,258
4,319,248
1,324,835
336,630△253,205△1,610,681△649,646△36,386△2,900,458
147,860△183,346△103,448△106,911
5,500
2,946,834
36,4402,764,853
239,553213,736
27,4701,129,595△365,141
93,339△350,922
4,460△61,291
721,458
2,078,579△105,496△217,781△1,056,939
1,037,191
142,063
67,600

事 業 活 動 計 算 書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

部サ｜ビ
ス
活動
外増
減の部

収益費
用

収
特別益

増

減
費の部用

勘 定 科 目燃料費(務)
修繕費(務)
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費(務)手数料
保険料(務)
賃借料(務)
租税公課
保守料(務)
渉外費
諸会費
車輌費(務)
雑費(務)
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益(公費)受取利息配当金収益(一般)その他のサービス活動外収益
受入研修費収益(公費)受入研修費収益(一般)
利用者等外給食収益(公費)利用者等外給食収益(一般)
雑収益(公費)
雑収益(一般)サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益(公費)
施設整備等補助金収益(一般)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益(公費)
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益(一般)
サービス区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益(一般)
その他の特別収益
その他の特別収益(一般)
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)当年度決算
26,915
3,841,082
4,172,443
36,696
284,508
69,741,136
3,035,482
5,050,830
6,799,685
3,331,500
7,243,032
1,616,734
2,297,544
824,114
3,095,680
144,970,961
144,970,961△31,557,456△31,557,456
1,775,658,745
50,775,433
1,812,739
0
1,812,739
7,352,896
97,0002,016,500
0517,0101,255,696
3,466,690
9,165,635
20,003,107
222,078
19,781,029
20,003,107△10,837,47239,937,961
29,943,000
27,493,000
2,450,000
005,128,952,516
5,128,952,516
1,342,263,518
1,342,263,518
952,758
952,758
6,502,111,792
25,887
4
25,88329,943,000
29,943,000
005,100,343,552
5,100,343,552
1,342,263,518
1,342,263,518
6,472,575,957

前年度決算
21,847
12,907,584
4,476,538
248,166
240,400
63,433,599
3,482,291
4,057,548
7,588,272
2,697,050
7,912,848
1,448,911
2,169,080
623,155
1,313,851
159,954,510
159,954,510△40,889,846△40,889,8461,734,150,500
98,436,703
1,799,178
1,799,178
06,668,908
2,230,125
0567,28003,871,503
08,468,086
3,941,271
261,177
3,680,094
3,941,271
4,526,815
102,963,518
4,594,000
4,594,0000
150,000
150,000000000
4,744,000
00000
150,000
150,00000
00
150,000

増減
5,068△9,066,502△304,095△211,470
44,1086,307,537△446,809
993,282△788,587
634,450△669,816
167,823
128,464
200,959
1,781,829△14,983,549△14,983,549
9,332,390
9,332,39041,508,245△47,661,270
13,561△1,799,178
1,812,739
683,988△2,133,125
2,016,500△567,280
517,010△2,615,807
3,466,690
697,549
16,061,836△39,099
16,100,935
16,061,836△15,364,287△63,025,557
25,349,000
22,899,000
2,450,000△150,000△150,000
5,128,952,516
5,128,952,516
1,342,263,518
1,342,263,518
952,758
952,758
6,497,367,792
25,887
4
25,88329,943,000
29,943,000△150,000△150,000
5,100,343,552
5,100,343,552
1,342,263,518
1,342,263,518
6,472,425,957

事 業 活 動 計 算 書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

繰越活動増減差額の部

勘 定 科 目特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(公費)(12)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他積立金取崩額(公費)その他の積立金積立額(16)その他積立金積立額(公費)その他積立金積立額(一般)

当年度決算
29,535,835
69,473,796
2,364,080,150
2,433,553,946
0
40,000,000
40,000,000
150,000,000
0150,000,000

前年度決算
4,594,000
107,557,518
2,416,522,632
2,524,080,150000
160,000,000
160,000,000
0

増 減
24,941,835△38,083,722△52,442,482△90,526,204
0
40,000,000
40,000,000△10,000,000△160,000,000
150,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,323,553,946

2,364,080,150△40,526,204