社会福祉法人名 社会福祉法人 みなと舎
事業・拠点

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ライフゆう拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収事
入業

活動によ

支る

収支出勘 定 科 目
0181 障害福祉サービス等事業収入
0182 自立支援給付費収入
8352 利用者負担金収入
8371 特定費用収入0184 その他の事業収入
0189 医療事業収入
8441 入院診療収入（公費）8443 外来診療収入
8444 保健予防活動収入
0191 その他の医療事業収入
8471 （保険等査定減）
0193 その他の事業収入
8491 退職給付資産引当取崩収入
0195 借入金利息補助金収入8511 借入金利息補助金収入
0196 経常経費寄附金収入8521 経常経費寄附金収入0197 受取利息配当金収入8531 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
8614 その他の収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
7118 退職金
0129 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7213 医薬品費支出
7214 診療・療養等材料費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 賃借料支出
7231 車輌費支出
7234 雑支出
0130 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7323 広報費支出

予算(A)335,519,772
239,180,000
983,000
6,170,000
89,186,772
507,512,008
489,000,000
13,806,008
4,000,000
706,000

3,187,000
3,187,000
448,000
448,000

2,790,000
750,000
1,540,000
500,000
849,456,780
508,398,317
337,772,317
103,031,000
510,000
5,340,000
61,745,000
115,367,000
20,900,000
10,880,000
36,210,000
8,394,000
993,000
895,000
2,800,000
18,200,000
1,005,000
13,620,000
1,450,000
20,00096,296,432
725,282
5,538,000
987,150
6,015,000
400,000
1,000,000
9,000,000
1,551,000
5,000

決算(B)
340,556,135
244,294,026
1,124,265
5,990,400
89,147,444
506,216,737
486,917,364
14,763,154
4,658,897
445,530
568,208
2,344,000
2,344,000
3,189,000
3,189,000
510,156
510,1561,858
1,858
3,452,691
1,002,000
1,656,125
775,216
19,350856,270,577
499,836,407
331,426,023
102,486,745
435,342
5,340,000
60,069,527
78,770115,513,706
20,627,552
10,644,128
37,234,973
7,656,930
982,120
694,453
2,971,163
19,131,320
486,489
13,310,205
1,774,373
95,401,625
569,812
5,673,526
888,804
5,717,203
531,603
1,006,915
8,292,065
1,509,234
143,000

差異(A)-(B)-5,036,363-5,114,026-141,265
179,600
39,3281,295,271
2,082,636-957,146-658,897
260,470-568,208-2,344,000-2,344,000-2,000-2,000-62,156-62,156-1,858-1,858-662,691-252,000-116,125-275,216-19,350-6,813,797
8,561,910
6,346,294
544,255
74,658
1,675,473-78,770-146,706
272,448
235,872-1,024,973
737,070
10,880200,547-171,163-931,320
518,511309,795-324,373
20,000894,807
155,470-135,526
98,346
297,797-131,603-6,915
707,935
41,766-138,000

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事業・拠点

2[0003:ライフゆう]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ライフゆう拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

施
設
整
備等による
収
支

勘 定 科 目
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0134 支払利息支出
7441 支払利息支出
0135 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
7452 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0201 施設整備等補助金収入
8711 施設整備等補助金収入
入8721 設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等収入計(4)0140 設備資金借入金元金償還支出
支7511 設備資金借入金元金償還支出
0141 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出
出7525 退職給付支出
7527 その他の資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 0217 サービス区分間繰入金収入
入8853 サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)0157 拠点区分間繰入金支出
支7672 拠点区分間繰入金支出
0158 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
出その他の活動による収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)53,800,000
2,450,000
1,950,000
1,785,000
90,0007,300,000
3,700,000
6,049,767
6,049,767
1,830,000
1,800,000
30,000727,941,516
121,515,264
37,950,000
4,929,000
33,021,000
37,950,000
56,000,000
56,000,000
14,075,250
6,000,000
8,075,250

決算(B)53,515,041
2,950,005
2,040,876
1,763,372
64,604
7,061,890
3,660,675
13,0006,050,568
6,050,568
1,677,486
1,677,486

70,075,250-32,125,250
15,960,000
15,960,000
15,960,000
30,000,000
30,000,000
15,960,000
15,960,000

718,479,792
137,790,785
37,950,000
4,929,000
33,021,000
37,950,000
56,000,000
56,000,000
20,096,051
6,308,561
8,089,050
5,698,440
76,096,051-38,146,051
16,926,861
16,926,861
16,926,861
30,000,000
30,000,000
16,926,861
16,926,861

45,960,000-30,000,000

46,926,861-30,000,000

差異(A)-(B)284,959-500,005-90,876
21,62825,396238,110
39,325-13,000-801-801
152,514
122,51430,0009,461,724-16,275,521-6,020,801-308,561-13,800-5,698,440-6,020,801
6,020,801-966,861-966,861-966,861-966,861-966,861-966,861―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)59,390,014

69,644,734-10,254,720

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)115,837,535
175,227,549

115,837,535
185,482,269-10,254,720