3月28日の基準価額の下落について

2019年3月29日
当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5％以上下落していますので、お知らせいたします。
※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）を除く。

回次ｺｰﾄﾞ
海外株式

3月28日 下落率 5％以上のファンド

基準価額

前日比

前日比
騰落率3099

ダイワ・ブラジル株式ファンド

5,642 円

-344 円

-5.7%

3111

ブラジル株式オープン

12,844 円-782 円

-5.7%

3115

ブラジル・インフラ関連株ファンド

7,363 円-497 円

-6.3%

4759

ダイワ・ブラジル株式オープン －リオの風－

5,889 円-414 円-6.6%※当日の収益分配金（税引前）支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

◆以下に主な基準価額変動要因となった市場環境について掲載します。

【基準価額下落の要因】
3月27日（現地）のブラジル株式市場は、代表的な株価指数であるボベスパ指数で約3.6％（現地通貨ベース）下落しました。
議会に予算成立の全権を与える憲法改正案が可決されました。これにより、行政機関は議会が承認した予算を修正する権限がなくなります。ブラジル株式市場はこれまで、年金改革を始めとした構造改革への期待から堅調な推移を続けてきましたが、年金改革には憲法改正が必要であることから、議会運営上のハードルの高さが懸念材料のひとつと考えられていました。行政と議会との対立姿勢が浮き彫りになり、ボルソナロ大統領の政権運営に対する懸念が拡大したことを受け、ブラジル株式市場は下落しました。
また、為替相場において、トルコ起因の新興国通貨不安からブラジル・レアルが対円で約3.2％下落したこともマイナス要因となりました。

当資料のお取り扱いにおけるご注意■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■当資料の中で個別企業名が記載されている場合、それらはあくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。■分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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投資信託のご購入に際し、お客さまにご理解いただきたいこと
お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を⼗分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論⾒書）」を必ずご覧いただき、ご⾃⾝の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

注意点① お客さまにご負担いただく費用について
種類

料率
（税込）

ご負担いただく費用⾦額のイメージ（⾦額は左記の料率の上限で計算しています）

費用の内容
購入時の商品説明また

直接的に購入時⼿数料

0〜3.24％は商品情報の提供、投基準価額10,000円の時に100万口を購入される（税抜3.0％）

資情報の提供、取引執場合、最大32,400円をご負担いただきます。

ご負担

⾏等の対価です。

いただく

換⾦に伴い必要となる費

費用

信託財産留保額

0〜0.5％

⽤等を賄うため、換⾦代基準価額10,000円の時に100万口を換⾦される⾦から控除され、信託財場合、最大5,000円をご負担いただきます。

産に繰入れられます。
投資信託の運⽤･管理
信託財産

運用管理費用

年率で間接的に（信託報酬）

0〜2.5528％

委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約70円をご負担いただきます。

から受け取る報酬です。

ご負担
いただく
費用

費⽤として、販売会社、その他の費用・⼿数料

監査報酬、有価証券売買時の売買委託⼿数料、先物取引・オプション取引等に要する費⽤、資産を外国で保管する場合の費⽤等を信託財産でご負担いただきます。（その他の費⽤・⼿数料については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません）※費⽤の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費⽤の料率は大和投資信託が運⽤する一般的な投資信託の料率を表⽰しております。投資信託によっては換⾦⼿数料をご負担いただく場合があります。※⼿数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論⾒書）」をご覧ください。

注意点② 投資信託のリスクについて投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論⾒書）」をご覧ください。

※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

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お取引にあたっての手数料等およびリスクについて手数料等およびリスクについて
 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大 1.24200％（但し、最低 2,700 円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては約定代金に対して最大 0.97200％の国内取次手数料（税込）に加え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。
 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を含みます）による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
 信用取引を行うにあたっては、売買代金の 30％以上で、かつ 30 万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがあります。
 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および運用管理費用（信託報酬）等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点
 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行われていないものもあります。

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