令和５年度（2023年度）

決

算

書

( 財 務 諸 表 )

財

務

諸

表

収
支

公益財団法人としま未来文化財団

財

務

諸

表

貸 借 対 照 表
令和6年3月31日現在

科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
仮払金
立替金
貯蔵品
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(２) 特定資産
自主事業積立資産
財政調整積立資産
Hareza池袋５周年記念事業積立資産
財団設立40周年記念事業積立資産
芸術文化劇場･区民センター5周年記念事業積立資産IT化推進プロジェクト費用積立資産
トキワ荘マンガミュージアム5周年記念事業積立資産
雑司が谷案内処15周年記念地域活性化事業積立資産

退職給付引当資産
特定資産合計(３) その他固定資産
車両運搬具
什器備品
ソフトウエア
電話加入権
リース資産
預託金
出資金
長期前払費用
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税
未払法人税等
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
豊島区出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

(
(
(
(

（単位：円）

当年度

前年度

増 減

1,033,358,292
121,465,144
1,664,533
519,976364,373
850,111
1,158,222,429

905,156,923
141,141,564
589,0900286,307
576,091
1,047,749,975

128,201,369△ 19,676,420
1,075,443
519,976
78,066
274,020
110,472,454

515,600,000
1,621,000
517,221,000

521,630,000
1,621,000
523,251,000△ 6,030,0000△ 6,030,000

110,360,000
116,000,000
060,000,000
60,000,000
060,000,000
30,000,000
49,897,630
486,257,630

110,360,000
116,000,000
30,000,000
40,000,000
40,000,000
80,000,000
40,000,000
20,000,000
49,897,630
526,257,630

00△ 30,000,000
20,000,000
20,000,000△ 80,000,000
20,000,000
10,000,000
0△ 40,000,000

1,368,412
27,744,988
2,017,502
149,968
19,294,770
13,30020,000878,454
51,487,394
1,054,966,024
2,213,188,453

2,300,390
51,087
0149,968
31,604,592
13,30020,0001,026,917
35,166,254
1,084,674,884
2,132,424,859△ 931,97827,693,901
2,017,502
0△ 12,309,822
00△ 148,463
16,321,140△ 29,708,860
80,763,594

358,052,889
5,563,100
70,00025,155,795
449,820,157
19,754,115
858,416,056

282,507,358
138,900
70,000275,348,342
208,683,690
12,964,566
779,712,856

75,545,531
5,424,200
0△ 250,192,547
241,136,467
6,789,549
78,703,200

19,294,770
51,775,315
71,070,085
929,486,141

31,604,592
49,897,630
81,502,222
861,215,078△ 12,309,822
1,877,685△ 10,432,137
68,271,063

516,553,000
516,553,000
516,553,000 ) (0)(
767,149,312
668,000 ) (436,360,000 ) (1,283,702,312
2,213,188,453

522,583,000
522,583,000
522,583,000 ) (0)(
748,626,781
668,000 ) (476,360,000 ) (1,271,209,781
2,132,424,859△ 6,030,000△ 6,030,000△ 6,030,000 )
0)18,522,531
0)△ 40,000,000 )
12,492,531
80,763,594

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和6年3月31日現在
科
Ⅰ

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
売掛金
未収金
前払金
仮払金
立替金
貯蔵品
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
自主事業積立資産
財政調整積立資産
財団設立40周年記念事業積立資産
芸術文化劇場・区民センター5周年記念事業積立資産
トキワ荘マンガミュージアム5周年記念事業積立資産

雑司が谷案内処15周年記念地域活性化事業積立資産

ⅡⅢ

退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
車両運搬具
什器備品
ソフトウエア
電話加入権
リース資産
預託金
出資金
長期前払費用
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税
未払法人税等
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計正味財産の部
１．指定正味財産
豊島区出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）i

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部
取引等
消去

合

計

800,166,373
0120,684,789
1,584,533
519,976364,373
850,111924,170,155

77,933,023
0780,355
00
0
078,713,378

155,258,896
0080,000000155,338,896

1,033,358,292
0
121,465,144
1,664,533
519,976364,373
850,111
1,158,222,429

0
0
0

0
0
0

515,600,000
1,621,000
517,221,000

515,600,000
1,621,000
517,221,000

110,360,000
060,000,000
60,000,000
60,000,000
30,000,000
0320,360,000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
116,000,000
000049,897,630
165,897,630

110,360,000
116,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
30,000,000
49,897,630
486,257,630

1,368,412
25,401,775
1,795,577
0
6,873,480
13,30020,000878,454
36,350,998
356,710,998
1,280,881,153

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78,713,378

0
2,343,213
221,925
149,968
12,421,290
000
15,136,396
698,255,026
853,593,922

1,368,412
27,744,988
2,017,502
149,968
19,294,770
13,30020,000878,454
51,487,394
1,054,966,024
2,213,188,453

292,870,354
5,563,100
023,775,195
434,527,447
13,877,519
770,613,615

2,096,587
0
70,0001,380,600
8,433,898
754,698
12,735,783

63,085,948
000
6,858,812
5,121,898
75,066,658

358,052,889
5,563,100
70,00025,155,795
449,820,157
19,754,115
858,416,056

6,873,480
06,873,480
777,487,095

0
00
12,735,783

12,421,290
51,775,315
64,196,605
139,263,263

19,294,770
51,775,315
71,070,085
929,486,141

0
0
(
0)(
(
0)(
503,394,058(
0)((
320,360,000 ) (503,394,058
1,280,881,153

0
0
0)(
0)(
65,977,595
0)(0)(
65,977,595
78,713,378

516,553,000
516,553,000
516,553,000 )0)
197,777,659
668,000 )116,000,000 )
714,330,659
853,593,922

516,553,000
516,553,000(
516,553,000 )(0)
767,149,312(
668,000 )(436,360,000 )
1,283,702,312
2,213,188,453

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
自主事業収益受託事業収益
施設利用料金等収益受取補助金等
受取区補助金
受取助成金等
受取寄附金・協賛金
受取寄附金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
消耗什器備品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
支払寄附金
備品購入費

（単位：円）

当年度

前年度

増 減

[6,957,932]
6,957,932[63,482]
63,482[1,517,184,299]
34,034,423
933,363,825
549,786,051[295,546,548]
283,219,676
12,326,872[30,000]
30,000[1,159,439]
11,434
1,148,005
1,820,941,700[6,976,252]
6,976,252[111,072]
111,072[1,554,650,555]
45,357,768
933,269,600
576,023,187[324,310,505]
297,566,173
26,744,332[530,000]
530,000[537,856]
19,265518,591
1,887,116,240[△ 18,320]△ 18,320[△ 47,590]△ 47,590[△ 37,466,256]△ 11,323,345
94,225△ 26,237,136[△ 28,763,957]△ 14,346,497△ 14,417,460[△ 500,000]△ 500,000[621,583]△ 7,831629,414△ 66,174,540[1,645,410,105]
281,183,466
78,930,551
14,632,217
47,887,684
49,275
678,779
21,452,523
12,496,102
24,957,977
2,080,533
4,524,025
16,251,062
16,00068,676,512
25,934,484
1,881,838
5,564,078
37,299,600
32,132,610
960,322,586
6,614,294
20,0001,823,909[1,647,315,703]
268,562,011
74,418,456
9,397,876
46,726,404
52,217
1,145,277
19,652,481
11,608,296
22,759,509
1,084,105
4,878,112
15,217,896
18,657
78,117,631
28,776,820
1,844,352
5,111,399
40,781,550
32,617,353
975,832,602
7,394,259
20,0001,298,440[△ 1,905,598]
12,621,455
4,512,095
5,234,341
1,161,280△ 2,942△ 466,498
1,800,042
887,806
2,198,468
996,428△ 354,087
1,033,166△ 2,657△ 9,441,119△ 2,842,336
37,486452,679△ 3,481,950△ 484,743△ 15,510,016△ 779,965
0525,469

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
科

目

管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
渉外費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産売却益
車両運搬具売却益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
リース資産除却損
雑損失
雑損失
過年度支払負担金
過年度支払負担金
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産評価損益等
基本財産評価損益
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）

当年度[152,094,455]
2,888,333
83,831,673
1,877,685
5,121,898
14,114,354
18,884
18,5363,488,386
7,960,611
1,301,224
0576,685
2,162,018
80,000120,000
34,4005,246,400
23,064,728
149,980
38,6528
1,797,504,560
23,437,140

前年度[160,135,730]
2,866,000
82,473,378
1,453,060
3,566,690
15,028,214
22,207
66,2283,383,314
9,869,838
1,299,463
1,500
494,890
1,250,234
82,586
120,000
14,7504,392,100
33,499,503
158,275
93,50001,807,451,433
79,664,807

増 減[△ 8,041,275]
22,333
1,358,295
424,625
1,555,208△ 913,860△ 3,323△ 47,692
105,072△ 1,909,227
1,761△ 1,500
81,795
911,784△ 2,586
019,650854,300△ 10,434,775△ 8,295△ 54,8488△ 9,946,873△ 56,227,667

[0]
0
0

[199,999]
199,999
199,999[△ 199,999]△ 199,999△ 199,999[174,222]
174,222[2,581,800]
2,581,800[2,088,587]
2,088,587
4,844,609△ 4,844,609
18,592,531
70,00018,522,531
748,626,781
767,149,312[3,709,902]
3,709,902
[0]
0
[0]
0
3,709,902△ 3,509,903
76,154,904
70,00076,084,904
672,541,877
748,626,781[△ 3,535,680]△ 3,535,680[2,581,800]
2,581,800[2,088,587]
2,088,587
1,134,707△ 1,334,706△ 57,562,373
0△ 57,562,373
76,084,904
18,522,531[△ 6,030,000]△ 6,030,000△ 6,030,000
522,583,000
516,553,000
1,283,702,312[△ 5,060,000]△ 5,060,000△ 5,060,000
527,643,000
522,583,000
1,271,209,781[△ 970,000]△ 970,000△ 970,000△ 5,060,000△ 6,030,000
12,492,531

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(単位：円）

科

目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
自主事業収益受託事業収益
施設利用料金等収益受取補助金等
受取区補助金
受取助成金等
共同事業分担金
その他の助成金等
受取寄附金・協賛金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
消耗什器備品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
支払寄附金
備品購入費

収１ 区から指定
公益目的事業会計 管理等で受託した施設における公益目的外事業

他1 指定管理施設
等の運営業務に付随する業務

収益事業等会計

共通

法人会計

内部
取引等
消去

合

計

Ⅰ

[
(

0][
0)
0
46,582 ] [46,582
1,338,160,991 ] [21,140,472 ) (801,965,028 ) (515,055,491 ) (151,449,960 ] [139,163,088 ) (12,286,872 ) (396,000
11,890,872
30,000 ] [30,000748,478 ] [1,460
747,018
1,490,436,011

0][
(
0
0][
0
166,957,209 ] [10,983,092 ) (121,243,557 ) (34,730,560 ) (932,813 ] [892,813 ) (40,000 ) (040,000
0][
0
0][
0
0
167,890,022

0][
)(
0
0][
0
12,066,099 ] [1,910,859 ) (10,155,240 ) (
0)(
0][
0)(
0)(
0
0
0][
0
0][
0
0
12,066,099

0][
0)(
0
0][
0
0][
0)(
0)(
0)(
0][
0)(
0)(
0
0
0][
0
0][
0
0
0

0][
0)(
0
0][
0
179,023,308 ] [12,893,951 ) (131,398,797 ) (34,730,560 ) (932,813 ] [892,813 ) (40,000 ) (040,000
0][
0
0][
0
0
179,956,121

6,957,932 ] [6,957,932 ) (6,957,932
16,900 ]16,900
0][
0)(
0)(
0)(
143,163,775 ] [143,163,775 ) (
0)(
0
0
0][
0
410,961 ] [9,974
400,987
150,549,568

0][
6,957,932 ]
0)(6,957,932 )
06,957,932[
63,482 ]063,4820 ] [ 1,517,184,299 ]0)(34,034,423 )0)(933,363,825 )
0)(549,786,051 )0][295,546,548 ]
0)(
283,219,676 )
0)(12,326,872 )0
396,000
0
11,930,872
0][30,000 ]030,0000][1,159,439 ]
11,434
1,148,005
0
1,820,941,700[ 1,480,902,128 ] [264,662,965
70,470,720
13,877,519
45,059,987
49,275665,148
19,086,118
11,959,053
23,512,346
2,080,533
3,653,999
16,216,811
16,00056,355,103
25,136,441
1,764,375
5,514,878
31,844,482
32,117,480
848,965,815
6,216,118
20,0001,656,962

154,302,556 ] [16,520,501
4,165,917
754,698
2,818,866
0
13,6312,366,405
537,049
1,398,750
0496,261
34,2510
11,357,599
792,129
117,463
49,2004,930,863
15,130107,368,720
398,176
0
166,947

10,205,421 ] [04,293,914
0
8,831
0
0
0
0
46,8810373,76500963,8105,914
0
0524,255
03,988,051
0
0
0

0][
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

164,507,977 ] [16,520,501
8,459,831
754,698
2,827,697
0
13,6312,366,405
537,049
1,445,6310870,026
34,2510
12,321,409
798,043
117,463
49,2005,455,118
15,130111,356,771
398,176
0
166,9470][0 ] [ 1,645,410,105 ]
281,183,466
78,930,551
14,632,217
47,887,684
49,275
678,779
21,452,523
12,496,102
24,957,977
2,080,533
4,524,025
16,251,062
16,00068,676,512
25,934,484
1,881,838
5,564,078
37,299,600
32,132,610
960,322,586
6,614,294
20,0001,823,909

[
[
(
(
(
[
(
(
[
[

科

目

管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
渉外費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用
固定資産除却損
リース資産除却損
雑損失
雑損失
過年度支払負担金
過年度支払負担金
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産評価損益等
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

収１ 区から指定
公益目的事業会計 管理等で受託した 他1 指定管理施設
等の運営業務に付施設における公益
随する業務
目的外事業
[
0][
0][
0][
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

[
[
[

収益事業等会計

共通
0][
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0][
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,480,902,128
9,533,883

154,302,556
13,587,466

10,205,421
1,860,678

00

164,507,977
15,448,144

0

0

0

0

0

0][
0
1,081,800 ] [1,081,800
2,088,587 ] [2,088,587
3,170,387△3,170,387
6,363,496
7,194,953
13,558,449
0
13,558,449
489,835,609
503,394,058
0000503,394,058

0][
0
0][
0
0][
0
0
0
13,587,466△6,297,439
7,290,027
0
7,290,027

0][
0][
0
0
0][
0][
0
0
0][
0][
0
0
0
0
0
0
1,860,678
0△897,5140963,1640070,000963,164△70,000

7,290,027

963,164

57,794,404
57,724,404

0][
0
0][
0
0][
0
0
0
15,448,144△7,194,953
8,253,191
70,0008,183,191
57,794,404
65,977,595

0000
7,290,027

0000963,1640000########

000
065,977,595

内部
取引等
消去

法人会計

152,094,455 ] [2,888,333
83,831,673
1,877,685
5,121,898
14,114,354
18,884
18,5363,488,386
7,960,611
1,301,224
576,685
2,162,018
80,000120,000
34,4005,246,400
23,064,728
149,980
38,6528
152,094,455△1,544,887
0
174,222 ] [174,2221,500,000 ] [1,500,000
0][

0][
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,674,222△1,674,222△3,219,109

0][
0
0][
0
0][
0
0
0
0

△3,219,109
0△3,219,109
200,996,768
197,777,659

0
0
0
0
0

△6,030,000△6,030,000
522,583,000
516,553,000
714,330,659

0
0
0
0
0

合

計

152,094,455 ]2,888,333
83,831,673
1,877,685
5,121,898
14,114,354
18,884
18,5363,488,386
7,960,611
1,301,224
576,685
2,162,018
80,000120,000
34,4005,246,400
23,064,728
149,980
38,6528
1,797,504,560
23,437,140
0174,222 ]174,222
2,581,800 ]
2,581,800
2,088,587 ]
2,088,587
4,844,609△4,844,609
18,592,531
0
18,592,531
70,00018,522,531
748,626,781
767,149,312△6,030,000△6,030,000
522,583,000
516,553,000
1,283,702,312

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 投資有価証券の評価基準及び評価方法について①満期保有目的の債券
満期保有目的の債券については、購入時の取得価額による。償却原価法については、取得価額と債券金額が同額のため、適用していない。
②満期保有目的の債券以外の有価証券
ア.時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
イ.時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について
貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却について① 有形固定資産
車両運搬具
定額法による。
什器備品
定額法による。
② 無形固定資産
ソフトウエア

定額法による。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス･リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準について
賞与引当金

支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

基本財産
521,630,000

06,030,000

515,600,000

1,621,000

001,621,000

計

523,251,000

06,030,000

517,221,000

自主事業積立資産

110,360,000

00110,360,000

財政調整積立資産

116,000,00000116,000,000

Hareza池袋
５周年記念事業積立資産

30,000,000

030,000,000

0

財団設立40周年記念事業
積立資産

40,000,000

20,000,000

060,000,000

豊島区立芸術文化劇場・としま
区民センター開館５周年記念事業積立資産40,000,000

20,000,000

060,000,000

ＩＴ化推進プロジェクト費用積立
資産80,000,000

080,000,000

0

豊島区立トキワ荘マンガミュージ
アム開館５周年記念マンガ・アニメ
関連事業積立資産

40,000,000

20,000,000

060,000,000

雑司が谷案内処15周年記念
地域活性化事業積立資産

20,000,000

10,000,000

030,000,000

退職給付引当資産

49,897,630

0049,897,630

小計

526,257,630

70,000,000

110,000,000

486,257,630

合計

1,049,508,630

70,000,000

116,030,000

1,003,478,630

投資有価証券
定期預金
小特定資産

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）（うち指定正味財
産からの充当額）（うち一般正味財
産からの充当額）

515,600,000(514,932,000)(668,000)－

1,621,000(1,621,000)

(0)

－

計

517,221,000(516,553,000)(668,000)－

自主事業積立資産

110,360,000(0)(110,360,000)－

財政調整積立資産

116,000,000(0)(116,000,000)－

Hareza池袋
５周年記念事業積立資産

0

(0)

(0)

－

財団設立40周年記念事業
積立資産

60,000,000(0)(60,000,000)－

豊島区立芸術文化劇場・としま
区民センター開館５周年記念事業積立資産60,000,000(0)(60,000,000)－

ＩＴ化推進プロジェクト費用積立
資産

0

(0)

(0)

－

豊島区立トキワ荘マンガミュージ
アム開館５周年記念マンガ・アニメ
関連事業積立資産

60,000,000(0)(60,000,000)－

雑司が谷案内処15周年記念
地域活性化事業積立資産

30,000,000(0)(30,000,000)－

退職給付引当資産

49,897,630

(0)

(0)

(49,897,630)

小計486,257,630(0)(436,360,000)(49,897,630)

合計

1,003,478,630(516,553,000)(437,028,000)(49,897,630)

科

目

当期末残高

（うち負債に対応する額）

基本財産
投資有価証券
定期預金
小
特定資産

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

車両運搬具

3,102,930

1,734,518

1,368,412

什器備品

29,902,925

2,157,937

27,744,988

ソフトウエア
リース資産

2,051,694

34,192

2,017,502

37,072,200

17,777,430

19,294,770

72,129,749

21,704,077

50,425,672

合計５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
目

帳簿価額

時

価

（単位：円）
評価損益

ＪＰモルガン･チェース
リバース･フローター債（20年）

100,000,000

83,915,000△ 16,085,000

ＪＰモルガン･チェース
リバース･フローター債（20年）

100,000,000

81,620,000△ 18,380,000

みずほファイナンシャルグループ
永久劣後社債

100,000,000

99,880,000△ 120,000

300,000,000

265,415,000△ 34,585,000

科
基本財産

合

計

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称交付者

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

補助金等
豊島区補助金小

豊島区
計

0 283,219,676 283,219,676

00 283,219,676 283,219,676

0

助成金等
文化芸術振興費 文化庁補助金としま文化創造「文化芸術創造拠点
形成事業」：舞台芸術による社会包摂事業

プロジェクト
実行委員会

フレッシュ名曲コ 公益財団法人
東京都歴史文ンサート
化財団
特定求職者雇用
開発助成

厚生労働省

0

10,730,872

10,730,872

00396,000

396,000001,200,000

1,200,000

012,326,872

特定就職困難者
コース

小

計

0

12,326,872

0

合

計

0 295,546,548 295,546,5480

貸借対照表上の記載区分

７．その他(1) リース取引関係
所有権移転外ファイナンス・リース取引関係①リース資産の内容
リース資産の内容は、次の通りである。
・複写機
・パーソナルコンピューター・ファイルサーバー
・印刷機
・喫煙用吸気清浄機
・空調機
・タイムレコーダー
・公益法人会計システム
・CADソフト・勤怠管理システム
・文書管理システム②リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「1.(3)固定資産の減価償却について」に記載のとおりである。
(2) 引当金の明細（単位：円）
科

目

当期減少額

期首残高

当期増加額

賞与引当金

12,964,566

19,754,115

12,964,566

0

19,754,115

退職給付引当金

49,897,630

1,877,685

0051,775,315

目的使用

期末残高

その他

附属明細書１

基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「２.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりである。

２

引当金の明細引当金の明細は、財務諸表に対する注記「７．その他」に記載のとおりである。

財

産

目

録

財 産 目 録
令和６年３月３１日現在(単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動資産)

1,033,358,292

現金預金
手元現金

運転資金として保有している

2,919,465
990,438,827

普通預金
みずほ銀行 池袋支店

運転資金として保有している

969,685,378

巣鴨信用金庫 東池袋支店

運転資金として保有している

20,558,593

東京信用金庫 本店

運転資金として保有している

157,238

西武信用金庫 池袋支店

運転資金として保有している

36,618

全東栄信用組合 東長崎支店

運転資金として保有している

1,000
40,000,000

定期預金
東京信用金庫 本店 2354153

運転資金として保有している

40,000,000

未収金

豊島区に対する未収額 他

トキワ荘マンガミュージアム運営業務委
託料 他

121,465,144

前払金

事業活動総合保険料 他

公益目的事業のための事業活動総合
保険料 他

1,664,533

仮払金

ＩＴインフラ設置費用

法人全体の運営のためのITインフラ整備に伴う無線アクセスポイント製品代
他

519,976

立替金

東京都豊島区東池袋1-20-11 他
電気料金

指定管理施設における自動販売機等
使用分の電気料金

364,373

貯蔵品

ペン、クリアファイル、スリムボトル 他

公益事業(文化芸術伸展事業）に供する貯蔵品

850,111
1,158,222,429

流動資産合計(固定資産)

517,221,000

基本財産
投資有価証券

定期預金

515,600,000

投資有価証券
第１３８回利付国庫債券

運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である

107,380,000

第１３９回利付国庫債券

運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である

108,220,000

JPモルガン・チェース
リバース・フローター債（三菱ＵＦＪ）

運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である

100,000,000

JPモルガン・チェース
運用益を法人全体の管理費に充てる
リバース・フローター債（ＳＭＢＣ日興） ために保有している財産である

100,000,000

みずほファイナンシャルグループ
永久劣後社債

100,000,000

定期預金
巣鴨信用金庫 東池袋支店

運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である

1,621,000
1,621,000
486,257,630

特定資産
自主事業積立資産 定期預金
巣鴨信用金庫 東池袋支店

公益目的事業のための積立資産であり、資金不足等に備えた資金として管理している

東京信用金庫 本店営業部

公益目的事業のための積立資産であり、資金不足等に備えた資金として管理している

110,360,000
50,000,000

60,360,000

貸借対照表科目
特定資産

場所・物量等

財政調整積立資産 定期預金
巣鴨信用金庫 東池袋支店

東京信用金庫 本店営業部

財団設立40周年
定期預金
記念事業積立資産
巣鴨信用金庫 東池袋支店

東京信用金庫 本店営業部

芸術文化劇場・区民 定期預金センター５周年記念
巣鴨信用金庫 東池袋支店
事業積立資産

豊島区立トキワ荘
マンガミュージアム
開館５周年記念
マンガ・アニメ関連事業積立資産使用目的等
法人全体の運営のための積立資産であり、資金不足等に備えた資金として管理している
法人全体の運営のための積立資産であり、資金不足等に備えた資金として管理している財団設立40周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している
財団設立40周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している
芸術文化劇場・区民センター５周年記
念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している

金

額

116,000,000
52,000,000

64,000,000

60,000,000
40,000,000

20,000,000

60,000,000
20,000,000

東京信用金庫 本店営業部

芸術文化劇場・区民センター５周年記
念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している

20,000,000

西武信用金庫 池袋支店

芸術文化劇場・区民センター５周年記
念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している

20,000,000

定期預金
巣鴨信用金庫 東池袋支店

東京信用金庫 本店営業部

雑司が谷案内処
定期預金
15周年記念地域活巣鴨信用金庫 東池袋支店
性化事業積立資産

トキワ荘マンガミュージアム開館５周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している
トキワ荘マンガミュージアム開館５周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している

雑司が谷案内処15周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している

60,000,000
20,000,000

40,000,000

30,000,000
10,000,000

東京信用金庫 本店営業部

雑司が谷案内処15周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している

10,000,000

西武信用金庫 池袋支店

雑司が谷案内処15周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している

10,000,000

49,897,630

退職給付引当資産
普通預金
巣鴨信用金庫 東池袋支店
定期預金
巣鴨信用金庫 東池袋支店

職員４名に対する退職金の支払いに備えている資金である

4,897,630

職員４名に対する退職金の支払いに備えている資金である

45,000,000
51,487,394

その他固定
資産
車両運搬具

東京都豊島区東池袋1-20-10 他
乗用車２台

公益目的保有財産であり、公益目的事業において使用している

1,368,412

什器備品

東京都豊島区東池袋1-20-10 他
NetAppサーバー 他

公益目的保有財産であり、公益目的事業において使用している

25,401,775

東京都豊島区東池袋1-20-10
NetAppサーバー 他

管理部門保有財産であり、管理部門において使用している

2,343,213

東京都豊島区東池袋1-20-10
電話加入権 2台分

本部内総務課に設置する電話加入権である

149,968

電話加入権

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

19,294,770

その他固定 リース資産
資産
東京都豊島区南大塚2-36-1他
公益目的事業において使用するため
職員用パソコン（ノートパソコンdynabook） のリース物件である
他

6,873,480

東京都豊島区東池袋1-20-10
管理部門において使用するためのリー公益法人会計システム（ヒューマンライズ ス物件である
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ2）他

12,421,290

預託金

東京都豊島区東池袋1-20-11
リサイクル預託金

公益目的事業において使用している乗用車を廃棄する際に必要となるリサ
イクル料

13,300

出資金

巣鴨信用金庫配当金を公益目的事業（まちづくり）において使用している

20,000

長期前払費用東京都豊島区東池袋1-20-10
パソコンハードウェア保守 他

公益目的事業において使用している
職員用パソコンの保守料 他

878,454

ソフトウエア

東京都豊島区東池袋1-20-10他
システムライセンス 他

公益目的事業において使用するためのソフトウエアである

1,795,577

東京都豊島区東池袋1-20-10
システムライセンス 他

管理部門において使用するためのソフ
トウエアである

221,925

固定資産合計

1,054,966,024

資産合計

2,213,188,453(流動負債)
未払金

豊島区に対する未払額 他

豊島区に対する指定管理料清算金の未払 他

358,052,889

未払消費税

国税庁に対する未払額

決算において確定した未払消費税等

5,563,100

未払法人税等

国税庁に対する未払額

決算において確定した未払法人税

入場料

次年度事業の入場料

25,155,795
1,514,500

受講料

次年度事業の受講料

0

施設利用料金指定管理施設における次年度利用分
の料金 他

受取手数料

次年度事業の事務手数料 他

前受金

70,00023,600,100
41,195449,820,157

預り金
源泉徴収所得税

1,385,395

特別徴収住民税

1,254,100

社会保険料

4,328,134

雇用保険料

117,362

預りチケット売上

他法人・団体の公演チケットの代行販
売分の売上

14,222,850

預り入館料

トキワ荘マンガミュージアム入館料の代
行販売分の売上1,500

施設利用料金指定管理期間が今年度までの施設の次年度利用分の料金

427,304,811

受講料

指定管理期間が今年度までの施設の次年度事業の受講料

962,000

受取手数料

指定管理期間が今年度までの施設の次年度事業の受取手数料

31,845

貸借対照表科目(流動負債)

場所・物量等
その他預り金

使用目的等
指定管理期間が今年度までの施設の次年度事業の入場料 他

金額

212,160
19,754,115

賞与引当金
賞与引当金(事業費）

事業従事職員に対する賞与の支給に備えたもの

14,632,217

賞与引当金(管理費）

管理部門従事職員に対する賞与の支給に備えたもの

5,121,898
858,416,056

流動負債合計(固定負債)

19,294,770

リース債務

退職給付引当金

職員用パソコン（ノートパソコンdynabook） 職員用パソコン（ノートパソコン
他のリース料未払額
dynabook）他の導入に伴うリース料の未払分

6,873,480

公益法人会計システム（ヒューマンライズ 公益法人会計システム（ヒューマンライ
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ2）他のリース料未払額
ズＩｎｆｉｎｉｔｙ2）他の導入に伴うリース料の未払分

12,421,290

プロパー職員に対するもの

51,775,315

職員４名に対する退職金の支払いに備えたもの

固定負債合計71,070,085

負債合計

929,486,141

正味財産

1,283,702,312

監

査

報

告

書

監 査 報 告 書
令和６年６月２１日

公益財団法人としま未来文化財団
理 事 長

天 貝 勝 己様
公益財団法人としま未来文化財団

監事

大久保 千 明監事

吉 村 辰 明私達は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの事業年度における理事の職務の執行及び計算書類等の監査を行った。

監査の方法及びその内容と監査意見について次のとおり報告する。

１．監査の方法及びその内容
私達は、その職務を適切に遂行するために、理事及び使用人等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備を行い、以下の監査を行った。
（１）理事の職務の執行の監査ついて理事会及びその他の重要な会議に出席し、理事及び使用人等から職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求め、業務及び財産の状況を検討した。
（２）計算書類等の監査について
会計帳簿並びに関係書類の閲覧、その他必要と思われる監査手続を用いて、事業報告書、計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討した。
２．監査意見
監査の結果、私達の意見は次の通りである。
（１）理事の職務の執行に関する不正行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
（２）事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく報告しているものと認める。
（３）計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産の増減の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
以上