別紙３(⑩)
障害者支援施設事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事
日用品費支出業
水道光熱費支出
活
燃料費支出
動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る
車輌費支出
収
業務委託費支出支
土地･建物賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施
入
設
整
施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に
建物取得支出よ支
器具及び備品取得支出
る出
建設仮勘定取得支出
収
ソフトウェア取得支出支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ収その他の活動による収入の入長期前払費用返還金収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動施設整備等積立資産支出に支
ガル施設整備等積立資産支出
よ出 その他の活動による支出
る
長期前払費用支出
収
長期未払金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

施設入所

短期入所

本部

いちばん星桐生

生活介護

159,057,282
121,701,332
121,701,332
28,080,346
3,427,319
3,427,319
5,848,285
5,142,185
706,100
5,110,153
782
1,744,985
38,970152,004
439,617439,617
1,114,394
165,913,202
103,288,901

32,601,845
29,231,461
29,231,461
2,309,820

49,811,691
45,972,885
45,972,885
501,250

200,302,663
193,821,164
193,821,164
93,0001,060,564
712,564
348,000

3,337,556
3,327,556
10,00052,965,852
16,418,183
17,749,497

20,812,530
4,819,227
1,193,537

2,780,739
13,374,630
21,754,751
8,161,084
668,287
310,714145,376
145,537
9,878,164
975
1,239,148
28,7905,713
496,914673,141

591,1093,889,229
9,088,721
4,824,339
4,290
2,728

908
11,819,971
553,071
41,012
197,878
163,626
96,959202,509584,632
642,661
14,843
3,595,390
3,595,390
158,919
866,6633,032,611
701,460
33,546652,191
18,513
141,807
121,680
121,680
6,440
154,230
152,004
2,226
137,024,293
28,888,909

40,609259,678

2,200
30,00030,0008,409
32,642,454
31,305,632

24,200235,478
235,478

6,388,499
5,424,599
963,900
6,671,945
1,024
786,453
51,030199,046
536,377
536,377

50,071,369
39,764,100

207,762,085
127,631,811

23,972,166
6,438,166
3,568,531
360,000
578,500
4,846,737
4,572,294
501,250
8,778
71,470125,947

69,357,137
13,025,307
24,094,415

15,00098

15,098139,200
139,200

3,366,650

528,958
1,503
128,195
19,80030,475
19,650765,435
75,154

1,240,693
232,570
1,040
28,1604,017
577
29,874
4,233
325,673
325,673
14,123
139,406
396,621

1,068,915

231,254

12,02430,2792,112,000
5,478
4,540,030
133,270
630
76,606
26,5359,420
155,848
285,493

1,192
15,434,404
724,23153,704259,116
214,261
126,965
265,172765,557
841,542

54,907330,036

9,492
9,492

47,00011,508
11,50819,436
4,708,049
4,708,049
208,100
1,134,869
3,971,117
918,540454
854,023
24,242
185,693
159,333
159,333

2,200
2,200

24,20024,200199,046
199,046

48,900,624
1,170,745
1,500,000
1,500,000

171,747,098
36,014,987

41,637,246△ 8,994,792

77,566
77,566385
111,000

370,454△ 355,356

4,150
582,186
582,186
95,265640,479
2,141,604

3,641,289
17,513,663
28,481,837
10,686,680
875,098
421,173
190,364
190,573
12,935,150
1,278
1,602,986
37,7007,487
650,696
881,460

1,500,000

合計

441,773,481
390,726,842
390,726,842
30,984,416
3,427,319
3,427,319
16,634,904
14,606,904
2,028,000
11,797,098
1,904
2,831,725
90,000377,450
1,241,472
1,241,472
1,122,803
456,404,208
302,129,644
139,200
167,107,685
40,700,883
46,605,980
360,000
7,591,637
39,624,259
63,897,603
24,173,353
1,556,453
806,085
461,687
336,110
26,708,922
3,756
3,000,804
105,940
778,635
2,291,679
1,554,601
2,112,000
7,578
33,266,352
1,643,142
96,386
561,760
408,439
233,344467,681
1,506,614
1,811,594
30,27942,662
9,288,864
9,288,864
476,792
2,892,417
9,541,953
1,620,000
34,0001,891,157
42,755374,500
302,013302,0136,440
379,676
377,4502,226
399,679,715
56,724,493
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,896,000
4,504,580
3,525,500
397,180
440,000
141,900
3,227,520
9,628,100△ 8,128,100
1,798,560
1,798,560
81,131
81,131
1,879,691
33,933,413
2,620,600
20,000,000
11,312,813
921,293
338,093583,200
34,854,706△ 32,975,015
15,621,378
247,935,082
263,556,460

397,180
440,000
141,900
3,227,520
6,102,600△ 6,102,600
1,527,360
1,527,360
61,962
61,962
1,589,322
33,333,413
2,020,600
20,000,000
11,312,813
905,693
322,493583,200
34,239,106△ 32,649,784△ 9,863,475

286,800△ 15,600△ 9,010,392△ 355,356

328,800△ 309,631△ 1,164,386

36,014,987

104,724,782
94,861,307

101,153,638
92,143,246

783,784
428,428△ 30,218,873△ 31,383,259

71,491,751
107,506,738

247,935,082
263,556,460

3,525,500
3,525,500

3,525,500△ 2,025,500
271,200
271,200
19,16919,16919,169328,800
328,800

271,200
271,200
271,200
15,60015,600

拠点区分合計441,773,481
390,726,842
390,726,842
30,984,416
3,427,319
3,427,319
16,634,904
14,606,904
2,028,000
11,797,098
1,904
2,831,725
90,000377,450
1,241,472
1,241,472
1,122,803
456,404,208
302,129,644
139,200
167,107,685
40,700,883
46,605,980
360,000
7,591,637
39,624,259
63,897,603
24,173,353
1,556,453
806,085
461,687
336,110
26,708,922
3,756
3,000,804
105,940
778,635
2,291,679
1,554,601
2,112,000
7,578
33,266,352
1,643,142
96,386
561,760
408,439
233,344467,681
1,506,614
1,811,594
30,27942,662
9,288,864
9,288,864
476,792
2,892,417
9,541,953
1,620,000
34,0001,891,157
42,755374,500
302,013302,0136,440
379,676
377,4502,226
399,679,715
56,724,493
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,896,000
4,504,580
3,525,500
397,180
440,000
141,900
3,227,520
9,628,100△ 8,128,100
1,798,560
1,798,560
81,131
81,131
1,879,691
33,933,413
2,620,600
20,000,000
11,312,813
921,293
338,093583,200
34,854,706△ 32,975,015
15,621,378

1,896,000
979,080

内部取引消去別紙３(⑪)
障害者支援施設事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

障害福祉サービス 等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益 (公費)補助金事業収益 (一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス 活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
サ
水道光熱費
燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
動
車輌費
増
業務委託費
減
土地･建物賃借料
の
雑費
部
事務費
費
福利厚生費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス 活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス 活動外収益
受入研修費収益収ビ
利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス 活動外収益計 (4)外
支払利息増その他のサービス 活動外費用費
減
利用者等外給食費
用の部
サービス 活動外費用計 (5)サービス 活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

施設入所

短期入所

本部

いちばん 星桐生

生活介護

159,057,282
121,701,332
121,701,332
28,080,346
3,427,319
3,427,319
5,848,285
5,142,185
706,100
5,110,153
1,116,620
1,116,620
165,284,055
103,688,367

32,601,845
29,231,461
29,231,461
2,309,820

49,811,691
45,972,885
45,972,885
501,250

200,302,663
193,821,164
193,821,164
93,0001,060,564
712,564
348,000

3,337,556
3,327,556
10,0006,388,499
5,424,599
963,900
6,671,945

49,811,691
40,270,900

206,974,608
127,500,811

52,965,852
12,102,183
4,850,000
17,119,497

20,812,530
3,335,227
1,180,000
1,161,537

69,357,137
7,186,307
6,560,000
23,242,415

3,276,205
13,374,630
21,541,268
7,947,601
668,287
310,714145,376
145,537
9,878,164
975
1,239,148
28,7905,713
496,914673,141

591,1093,889,229
9,088,721
4,824,339
4,290
2,728

23,972,166
4,710,166
2,064,000
3,410,531
360,000
907,300
4,846,737
4,572,294
501,250
8,778
71,470125,947

908
11,819,971
553,071
41,012
197,878
163,626
96,959202,509584,632
642,661

ー

14,843
3,595,390
3,595,390
158,919
866,6633,032,611
701,460
33,546652,191
18,513
141,807
121,680
121,680
24,747,118△ 14,005,970
2,226
2,226
147,792,980
17,491,075
782
630,591
38,970152,004
439,617439,617631,3736,440
152,004
152,004
158,444472,929
17,964,004

合計

32,200259,678

2,200
30,00030,00032,20024,200235,478
235,478259,678

171,417,052
35,557,556
1,024
786,453
51,030199,046
536,377
536,377
787,477

24,20024,200199,046
199,046

441,773,481
390,726,842
390,726,842
30,984,416
3,427,319
3,427,319
16,634,904
14,606,904
2,028,000
11,797,098
1,125,029
1,125,029
454,695,608
302,568,910
139,200
167,107,685
27,333,883
14,654,000
44,933,980
360,000
8,415,903
39,624,259
63,684,120
23,959,870
1,556,453
806,085
461,687
336,110
26,708,922
3,756
3,000,804
105,940
778,635
2,291,679
1,554,601
2,112,000
7,578
33,266,352
1,643,142
96,386
561,760
408,439
233,344467,681
1,506,614
1,811,594
30,27942,662
9,288,864
9,288,864
476,792
2,892,417
9,541,953
1,620,000
34,0001,891,157
42,755374,500
302,013302,01327,823,321△ 15,766,679
2,226
2,226
411,578,250
43,117,358
1,904
1,708,922
90,000377,450
1,241,472
1,241,472
1,710,826
6,440
377,450
377,450

24,200235,478
209,806

199,046
588,431
36,145,987

383,890
1,326,936
44,444,294

15,0008,409
8,409
32,610,254
30,969,632

15,000139,200
139,200

3,366,650

528,958
1,503
128,195
19,80030,475
19,650765,435
75,154

1,240,693
232,570
1,040
28,1604,017
577
29,874
4,233
325,673
325,673
14,123
139,406
396,621

1,068,915

231,254

12,02430,27977,566
77,566385
111,000

2,112,000
5,478
4,540,030
133,270
630
76,606
26,5359,420
155,848
285,493
4,150
582,186
582,186
95,265640,479
2,141,604

54,907330,036

9,492
9,492
1,099,372△ 877,532

47,00011,508
11,508719,359△ 265,220

41,520,886△ 8,910,632

1,257,472△ 617,957
1,009,969△ 994,969
98

98

2,200
2,200
2,200
30,000△ 8,880,632

98△ 994,871

49,837,363△ 25,672

3,641,289
17,513,663
28,481,837
10,686,680
875,098
421,173
190,364
190,573
12,935,150
1,278
1,602,986
37,7007,487
650,696
881,460
1,192
15,434,404
724,23153,704259,116
214,261
126,965
265,172765,557
841,542
19,436
4,708,049
4,708,049
208,100
1,134,869
3,971,117
918,540454
854,023
24,242
185,693
159,333
159,333

内部取引消去拠点区分合計441,773,481
390,726,842
390,726,842
30,984,416
3,427,319
3,427,319
16,634,904
14,606,904
2,028,000
11,797,098
1,125,029
1,125,029
454,695,608
302,568,910
139,200
167,107,685
27,333,883
14,654,000
44,933,980
360,000
8,415,903
39,624,259
63,684,120
23,959,870
1,556,453
806,085
461,687
336,110
26,708,922
3,756
3,000,804
105,940
778,635
2,291,679
1,554,601
2,112,000
7,578
33,266,352
1,643,142
96,386
561,760
408,439
233,344467,681
1,506,614
1,811,594
30,27942,662
9,288,864
9,288,864
476,792
2,892,417
9,541,953
1,620,000
34,0001,891,157
42,755374,500
302,013302,01327,823,321△ 15,766,679
2,226
2,226
411,578,250
43,117,358
1,904
1,708,922
90,000377,450
1,241,472
1,241,472
1,710,826
6,440
377,450
377,450
383,890
1,326,936
44,444,294