法人名 社会福祉法人 しが夢翔会
事業・拠点 [0021：日中一時支援]

日中一時支援拠点区分資金収支計算書(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日
第１号の４様式(単位：円)

事業

活動による

収

支

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
受託事業収入入 その他の収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
ぽあん事業費
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予 算
44,402,061
1,500,000
42,902,061
2,402,061
40,500,000

44,402,061
29,654,800
12,356,000
2,650,000
12,300,000
178,800
2,170,000
2,166,200
3,000
150,000
600,000
1,200,000
67,00016,200130,000
3,757,000
70,000500
60,00018,000200,000
140,000
290,000
98,0004,000
240,000
120,000
2,505,000
1,000
2,500
8,000
35,578,000
8,824,061

決 算
44,410,811
1,492,600
42,918,211
2,402,061
40,516,150
3,970
3,970
44,414,781
29,612,443
12,156,542
2,636,660
12,289,724
178,800
2,350,717
2,096,913
2,457
151,806
581,765
1,146,738
64,348
16,200133,5993,960,784
76,652420
72,845
17,107210,147
136,524
284,962
122,135
4,530
265,285
117,576
2,607,432
35,2002,500
7,469
35,670,140
8,744,641

差 異
8,750
-7,40016,150612,600
612,600
612,600

612,600
612,600
612,600
196,800
196,800-612,600-612,600

16,1503,970
3,970
12,72042,357
199,458
13,34010,276-180,717
69,287543-1,806
18,23553,262
2,652-3,599-203,784-6,65280-12,845893-10,1473,476
5,038-24,135-530-25,285
2,424-102,432-34,200
531-92,140-79,420

施
設
設
備等 支に
よる 出
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間長期借入金収入
収
事業区分間長期借入金収入
入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間長期借入金返済支出

その他の活動による 出収
支196,800
196,800
612,600
612,600

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)196,800-196,800

612,600-415,800
196,800

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,627,261―
8,744,641

117,380

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13,935,022
22,562,283

13,935,022
22,679,663

117,380

備 考法人名 社会福祉法人 しが夢翔会
事業・拠点 [0021：日中一時支援]

日中一時支援拠点区分事業活動計算書(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日
第２号の４様式(単位：円)

サー

ビス
活動
増
減の部

ー

サ

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
利用者負担金収益
収その他の事業収益
補助金事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
教育指導費
費
車輌費
ぽあん事業費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
用手数料
保険料
賃借料土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
収利用者等外給食収益
雑収益
益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失
費

ビス
活動
外増
減 用の部

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
収
事業区分間繰入金収益益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用費
その他の特別損失用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当年度決算
44,410,811
1,492,600
42,918,211
2,402,061
40,516,150
44,410,811
29,612,443
12,156,542
2,636,660
12,289,724
178,800
2,350,717
2,096,913
2,457
151,806
581,765
1,146,738
64,348
16,200133,5993,960,784
76,652420
72,845
17,107210,147
136,524
284,962
122,135
4,530
265,285
117,576
2,607,432
35,200

前年度決算
39,664,550
1,359,450
38,305,100
2,302,000
36,003,100
39,664,550
27,362,866
13,138,338
2,116,320
9,726,177
123,740
2,258,291
1,841,962
766
128,764
458,577
1,076,851
59,56812,603
104,833
3,813,663
68,47811,300135,063
28,507211,1272,800
288,066
88,092
3,710
240,155
75,4952,506,000
10,5002,500
7,469
844,308
844,308-516,120-516,120
35,998,328
8,412,483
3,970
3,970
3,970

144,370
844,308
844,308-534,320-534,320
33,328,479
6,336,071
1,000
1,000
1,000
11,12011,12018,20018,2002,669,849
2,076,412
2,970-1,000
3,970
2,970
-11,120-11,120

149,436
149,436
149,436-149,436
8,267,017
18,174,998
26,442,015

7,868,779-6,647,059-321,108
18,496,106
18,174,998-11,120
14,0902,090,502-1,221,720-1,221,720-1,221,720-7,868,779-7,868,779
149,436
149,436-7,719,343
6,497,623
8,588,125-321,108
8,267,017

26,442,015

18,174,998

8,267,017

3,970
8,416,453

11,120-10,120
6,325,951
1,221,720
1,221,720
1,221,720
7,868,779
7,868,779

増 減
4,746,261
133,150
4,613,111
100,061
4,513,050
4,746,261
2,249,577-981,796
520,340
2,563,547
55,06092,426
254,951
1,691
23,042
123,188
69,887
4,780-12,603
16,20028,766
147,1218,174
420-11,300-62,218-11,400-980
133,724-3,104
34,043820
25,13042,081
101,432
35,200-10,500
2,500-136,901

法人名 社会福祉法人 しが夢翔会
事業・拠点 [0021：日中一時支援]

日中一時支援拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用長期預け金
資産の部合計

産 の 部
当年度末
前年度末
24,212,155
15,484,254
312,520
7,767,112
6,953,300
6,358,500
600,516
988,000
370,642
361,505
15,984,314
8,379,275
9,836,183
8,379,275
9,836,183
11,531,500
11,531,500
3,651,650
3,651,650
355,425
355,425
7,714,410
6,870,102
612,600
540,000
15,11015,110540,000
32,591,430
25,320,437

負増

減
8,727,901 流動負債
-7,454,592 事業未払金
594,800 職員預り金-387,484 固定負債
-370,642 退職給付引当金
361,505 負債の部合計
15,984,314
純-1,456,908-1,456,908 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
844,308（うち当期活動増減差額）-612,600
540,000-540,000 純資産の部合計
7,270,993 負債及び純資産の部合計

債 の 部
当年度末
前年度末
1,532,492
1,549,232
1,363,165
1,364,615
169,327
184,617612,600
612,600
1,532,492
2,161,832
資産 の4,616,923
4,616,923
26,442,015
26,442,015
8,267,017

31,058,938
32,591,430

増減-16,740-1,450-15,290-612,600-612,600-629,340

部
4,983,607
4,983,607
18,174,998
18,174,998-321,108-366,684-366,684
8,267,017
8,267,017
8,588,125

23,158,605
25,320,437

7,900,333
7,270,993