引受保険会社

特別勘定（世界バランス型３０ＡＦ）

月次運用実績レポート
2012年3月【利用する投資信託の委託会社】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社は、1998年10月1日に業務を開始、投資信託・投資顧問業務を幅広く展開しています。
母体であるステート・ストリート銀行は、1792年に米国ボストンに設立された歴史と伝統を有する金融機関であり、卓越した財務内容と高い信用力を有しています。
最先端テクノロジーと高度な運用技術を駆使したクオンツ運用に定評があり、特にインデックス運用では世界有数の資産運用会社として評価されています。

・ アクサ生命保険株式会社の「変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型」は、特別勘定で運用を行う保険商品です。
特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが、投資信託ではありません。
・ 当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から取得した情報に基づき作成した部分を含んでおりますが、その部分の正確性・完全性については、これを保証するものではありません。
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 商品内容の詳細については「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」、「商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」をあわせてご覧ください。
・ 当資料に記載されている各表にある金額、比率、ファンドの資産構成等はそれぞれの項目を四捨五入等をしていますので、合計等と合致しないことがあります。

1/7

変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型
特別勘定の月次運用実績レポート（2012年3月)
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに
当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型のリスク及び諸費用について」を７/７ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・ 当ページは、利用する投資信託の委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が作成した運用環境を
アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

運用環境 [ 2012年3月末日現在 ]日本と外国の株式市場の推移【日本株式市場】*下記グラフは２００９年１月２８日を１００として指数化しています。
170
160

日本株式市場は、相場の過熱感やギリシャの債務交換に対する懸念から下落して始まったものの、ギリシャ問題が進展すると上昇に転じ、米景気の回
復期待や円安進行を追い風に上昇しました。

150
140
130
120
110

【外国株式市場】

100
90
80
2009/1/28

外国株式市場は、前月までの上昇基調が一服し、短い期間に株価は上下動を繰り返しながら月間では若干の上昇になるという展開となりました。当月
は地域や国による差異が明確で米国市場はナスダックを筆頭に上昇する一方で、欧州やアジアでは下落する市場が数多くありました。

2009/7/12

2009/12/24

TOPIX（東証株価指数配当込み）

2010/6/7

2010/11/19

2011/5/3

2011/10/15

2012/3/28

MSCIｺｸｻｲ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ（円ﾍﾞｰｽ）

日本と外国の債券市場の推移*下記グラフは２００９年１月２８日を１００として指数化しています。

【日本債券市場】

120

115

日本債券市場は、経済指標が強弱交錯する中、米国景気の回復期待から売り圧力のかかった米国債券市場の影響を受けたことが日本国債の売り材料となりました。日本１０年国債利回りは前月末から＋０．０３％上昇の０．９９％となりました。

110

105

100

【外国債券市場】
95
2009/1/28

外国債券市場は、経済指標が堅調であったことに加え、米連邦公開市場委
員会（ＦＯＭＣ）声明文で景気判断の上方修正や労働市場の一段の改善が言及されたことを受けて債券は売られました。米国１０年債利回りは前月末から＋０．２４％上昇の２．２１％となりました。

2009/7/12

2009/12/24

NOMURA-BPI総合指数

2010/6/7

2010/11/19

2011/5/3

2011/10/15

2012/3/28

ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ世界国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ（除く日本、ﾍｯｼﾞなし・円ﾍﾞｰｽ）

出所：ジェネリック日本利付国債残存10年単利（ブルームバーグ）
出所：ジェネリック米国国債10年およびドイツ国債10年の利回り（ブルームバーグ）

外国為替市場の推移【外国為替市場】
外国為替市場は、日銀の追加金融緩和策が先月に引き続き円相場に影響を与えたことで円は主要通貨に対して全般的に弱くなったことに加え、米国景
気の改善期待を背景に米ドルが円に対して買われました。円は対米ドルで月間▲１．８７％下落の８２．１９円となりました。

104.00142.00100.00136.0096.00

130.0092.00

124.0088.00

118.0084.00

112.0080.00

106.0076.00

100.0072.00
2009/1/28

2009/7/12

2009/12/24

2010/6/7

米ﾄﾞﾙ・円ﾚｰﾄ(左軸)2010/11/19

2011/5/3

2011/10/15

ﾕｰﾛ・円ﾚｰﾄ（右軸）

出所：株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信相場仲値【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
TEL 0120-933-399
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/

2/7

94.00
2012/3/28

変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型
特別勘定の月次運用実績レポート （2012年3月）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに
当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型のリスク及び諸費用について」を７/７ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の裁量の範囲外となります。

特別勘定の運用状況 [2012年3月末日現在]

特別勘定名

世界バランス型３０ＡF

利用する投資信託の運用方針● 当ファンドは、内外の株式・公社債への分散投資を図り、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
● 基本配分比率は原則として以下の通りとします。
日本株式１０％ (運用の指標：TOPIX（東証株価指数配当込み）)、
日本債券３０％ （運用の指標：NOMURA-BPI総合指数）、
外国株式２０％ （運用の指標：MSCIコクサイ・インデックス（円ベース））、
外国債券４０％ （運用の指標：シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））＊

利用する投資信託* 外国債券については、実質的な組入外貨建資産の15％ 部分について、原則として為替ヘッジを行います。

ステート・ストリート４資産バランス３０ＶＡ２ ● 各受益証券の時価変動などに伴う基本配分比率の変化に関しては、資産ごとに一定の変動幅を設け調整を行います。
＜適格機関投資家限定＞※ 特別勘定のユニット・プライスは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額とは異なります。
120.00100.00

特別勘定のユニット・プライス

80.00

2012年3月末
2012年2月末
2012年1月末
2011年12月末
2011年11月末
2011年10月末

106.92106.13101.00100.0098.87
101.98

騰落率（％）
過去1ヶ月
過去3ヶ月
過去6ヶ月
過去1年
過去3年
設定来

0.74%
6.92%
7.83%
0.91%
6.65%
6.92%

60.00
09/02/09

09/11/22

10/09/04

11/06/17

12/03/29

・特別勘定のユニット・プライスは、特別勘定の設定日（２００９年２月９日）を１００．００として計算しております。

項目・実際のユニットプライスの小数点第三位を四捨五入して表示しています。
・騰落率は、該当月の月末のユニット・プライスに対する今月末のユニット・プラ
イスの変動率を表しています。

世界バランス型３０ＡＦ
金額（千円）
比率（％）

その他有価証券688,24499.5%

現預金・その他

3,567

0.5%

合計

691,812100.0%

・各特別勘定で利用している国内投資信託は、いずれも「その他有価証券」の項目に含まれています。
・金額の単位未満は切捨てとしました。また、比率については小数点第二位を四捨五入しております。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
TEL 0120-933-399
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/

3/7

変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型
特別勘定の月次運用実績レポート（2012年3月)
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに
当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型のリスク及び諸費用について」を７/７ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の裁量の範囲外となります。
・ 当ページは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

ステート・ストリート４資産バランス３０ＶＡ２＜適格機関投資家限定＞の運用状況 [ 2012年3月末日現在 ]■ファンドの特色

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行い、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。

【基本配分比率】
当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドは、それぞれ以下のベンチマーク（運用成果を判断するうえで基準とする指数）と連動する投資成果を目標とする運用を行います。

日本株式10.00%

外国債券 25.00%（為替ヘッジなし）

外国債券（為替ヘッジあり）

ステート・ストリート日本株式インデックス・マザーファンド受益証券： 「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数配当込み）」
ステート・ストリート日本債券インデックス・マザーファンド受益証券： 「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数」
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド受益証券： 「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース）」
ステート・ストリート外国債券インデックス・マザー・ファンド受益証券： 「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・
円ベース）」**当ファンドは、ステート・ストリート外国債券インデックス・マザー・ファンド受益証券の組入れに伴う実質的な組入外貨建資産の１５％部分について、原則として為替ヘッジを行いますので、当ファンドにおける当該部分のベンチマークは「シティグループ世界国債
インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」となります。

日本債券
30.00%

15.00%
外国株式
20.00%■基準価額の推移※ここでは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額の推移等を記載しております。特別勘定のユニット・プライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
12,50012,00011,50011,00010,500

基準価額（分配金再投資）
基準価額
参考指数

10,0009,500

2009/1/28

2009/7/12

2009/12/24

2010/6/7

2010/11/19

2011/5/3

2011/10/15

2012/3/28

・ グラフは、ステート・ストリート４資産バランス３０ＶＡ２＜適格機関投資家限定＞の設定日（２００９年１月２８日）を１０，０００として指数化しています。
・ 基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬（純資産総額に対し、年率０．３１５％程度（税抜０．３０％程度））控除後の値です。
・ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
・ 参考指数は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数配当込み）１０％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数３０％、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース）２０％、
シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）２５％、およびシティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）１５％で組み合わせた合成指数です。

■概況

■資産構成

基準価額
純資産総額（百万円）

設定来高値
設定来安値

2012年3月30日
11,921 円
688

前月末
11,810 円
688

前月末比
111 円
0

基本配分比率
10.00%

合計

100.00%100.00%

日本債券
外国株式

基準価額
日付
12,007 円 2012年3月28日
9,905 円 2009年2月3日

・ ファンドの資産構成は、純資産総額に対する比率となります。
・ 計理処理の仕組み上、直近の追加設定分が反映されないことなどにより 「短期金融資産」の値がマイナスで表示されることがあります。
・ ＲＥＩＴの組み入れがある場合は、ＲＥＩＴは株式に含めて表示しています。

■騰落率

ファンド
参考指数
差

外国債券（為替ヘッジあり）
外国債券（為替ヘッジなし）
短期金融資産30.00%
20.00%
15.00%
25.00%
0.00%

ファンドの資産構成
10.39%
29.54%
20.14%
15.16%
25.08%▲0.30%

日本株式

過去
1ヵ月

過去
3ヵ月

過去
6ヵ月

過去
1年

過去
3年

0.94%

7.56%

9.12%

3.27% 14.79% 19.20%

0.97%

7.62%

9.37%

3.64% 16.11% 20.50%

設定来▲0.03% ▲0.06% ▲0.25% ▲0.38% ▲1.32% ▲1.30%

・ ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。
また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。

・ 下記比率は、純資産総額に対する国別及び通貨別の比率となります。

■組入上位5カ国
国名
日本
アメリカ
イギリス
フランス
ドイツ

比率
39.92%
28.03%
5.40%
4.77%
4.58%

・ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

■組入上位5通貨
通貨
円
米ドル
ユーロ
ポンド

比率
55.09%
21.71%
12.94%
4.13%

加ドル

1.85%

・ 上記比率は、為替ヘッジ後の比率となります。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
TEL 0120-933-399
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/

4/7

変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型
特別勘定の月次運用実績レポート（2012年3月)
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに
当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型のリスク及び諸費用について」を７/７ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の裁量の範囲外となります。
・ 当ページは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

各マザーファンドの運用状況 [ 2012年3月末日現在 ]※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託のマザーファンドの基準価額推移等を記載しております。特別勘定のユニット・プライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
※ ベンチマーク (BM) ： ＴＯＰＩＸ（東証株価指数配当込み）

ステート・ストリート日本株式インデックス・マザーファンド

111,920 百万円

純資産総額：※ 比率は、純資産総額比となります。
14,000

騰落率

13,000

過去
1ヵ月

12,00011,00010,000
9,000

ファンド

8,000
2009/1/28

2009/11/13

ファンド
ベンチマークBM
2010/8/29

2011/6/14

2012/3/29

差・ ２００９年１月２８日を１０，０００として指数化しています。

組入上位10銘柄

過去
3ヵ月

過去
6ヵ月

3.30% 18.55% 13.63%

過去
1年

過去
3年

設定来

0.68% 17.41% 14.33%

3.28% 18.55% 13.61%

0.59% 17.29% 14.21%

0.02% ▲0.00%

0.08%

0.02%

0.11%

0.12%

・ 設定以来の騰落率は、２００９年１月２８日を起点として計算しています。

組入銘柄数：

銘柄

業種
輸送用機器
1 トヨタ自動車
2 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業
輸送用機器
3 本田技研工業
電気機器
4 キヤノン
5 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業
6 みずほフィナンシャルグループ 銀行業
情報・通信業7 日本電信電話
電気機器
8 ファナック医薬品
9 武田薬品工業
卸売業
10 三菱商事
合計

1,663 銘柄

ファンド
3.85%
2.56%
2.21%
2.02%
1.70%
1.42%
1.42%
1.27%
1.19%
1.15%
18.79%

組入上位10業種

BM

業種
1 電気機器2 輸送用機器
3 銀行業
4 情報・通信業
5 化学
6 卸売業
7 機械
8 医薬品
9 小売業
10 陸運業
合計

3.97%
2.64%
2.28%
2.08%
1.75%
1.47%
1.46%
1.31%
1.23%
1.18%
19.37%

ステート・ストリート日本債券インデックス・マザーファンド

ファンド
13.39%
10.46%
9.31%
5.87%
5.65%
5.39%
4.96%
4.60%
4.14%
3.71%
67.46%※ ベンチマーク (BM) ： ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数

BM

差13.80%
10.78%
9.59%
6.05%
5.83%
5.55%
5.11%
4.74%
4.26%
3.83%
69.54%▲0.41%▲0.32%▲0.29%▲0.18%▲0.18%▲0.16%▲0.15%▲0.14%▲0.12%▲0.12%▲2.08%

純資産総額：

185,732 百万円※ 比率は、純資産総額比となります。
10,80010,70010,60010,50010,40010,300
10,20010,10010,0009,900
9,800
2009/1/28

騰落率
過去
1ヵ月
ファンド
2009/11/13

2010/8/29

2011/6/14

銘柄
1 第１０２回利付国債
2 第２７３回利付国債
3 第２６４回利付国債
4 第３２０回利付国債
5 第９９回利付国債
6 第３０５回利付国債
7 第２６７回利付国債
8 第３１９回利付国債
9 第３０２回利付国債
10 第１００回利付国債

BM
2012/3/29

合計

914 銘柄組入銘柄数：
クーポン
BM
ファンド
償還日
0.300% 2016年12月20日 1.19% 0.74%
1.500% 2015年9月20日 1.13% 0.58%
1.500% 2014年9月20日 1.11% 0.54%
1.000% 2021年12月20日 1.08% 0.69%
0.400% 2016年9月20日 1.08% 0.69%
1.300% 2019年12月20日 1.02% 1.02%
1.300% 2014年12月20日 1.00% 0.27%
1.100% 2021年12月20日 0.98% 0.34%
1.400% 2019年6月20日 0.97% 0.32%
0.300% 2016年9月20日 0.92% 0.37%
10.48% 5.56%

過去
6ヵ月

過去
1年

過去
3年

設定来

0.04% 0.35% 0.75% 2.90% 6.57% 6.44%
ファンド
ベンチマーク 0.05% 0.35% 0.78% 2.94% 6.94% 6.74%▲0.01% ▲0.01% ▲0.02% ▲0.04% ▲0.37% ▲0.30%
差・ ２００９年１月２８日を１０，０００として指数化しています。

組入上位10銘柄

過去
3ヵ月

・ 設定以来の騰落率は、２００９年１月２８日を起点として計算しています。

債券種別資産構成比率
ファンド

BM

利回り・残存年限差78.37% 76.45% 1.92%
6.74% 7.34% ▲0.60%
4.18% 4.26% ▲0.08%
1.23% 1.33% ▲0.10%
8.89% 8.51% 0.37%
0.27% 0.72% ▲0.45%
0.97% 1.37% ▲0.40%
コール・その他 ▲0.65% 0.00% ▲0.65%
100.00% 100.00% 0.00%
合計

国債
地方債
政府保証債
金融債
事業債
円建外債
MBS債

・資産担保証券（ABS）は事業債に含まれています。

・ ｢クーポン｣とは、債券の額面に対して毎年受け取れる利息の割合のことで表面利率を表します。

平均複利利回り

平均クーポン
平均残存期間
修正デュレーション

ファンド

BM

0.73%
1.46%
8.13
7.14

0.74% ▲0.01%
1.44% 0.02%
7.98
0.15
7.08
0.06

・ 「複利利回り」とは、個別の債券等を満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
あくまで、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損等を考慮したものではありません。
・ 「修正デュレーション」とは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ、金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

・ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
TEL 0120-933-399
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/

5/7

差変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型
特別勘定の月次運用実績レポート（2012年3月)
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに
当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型のリスク及び諸費用について」を７/７ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の裁量の範囲外となります。
・ 当ページは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

各マザーファンドの運用状況 [ 2012年3月末日現在 ]※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託のマザーファンドの基準価額推移等を記載しております。特別勘定のユニット・プライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
※ ベンチマーク (BM) ： ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース）

ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

141,104 百万円

純資産総額：※ 比率は、純資産総額比となります。
18,00017,00016,00015,00014,00013,00012,00011,00010,0009,000
8,000
2009/1/28

騰落率
過去
1ヵ月
ファンド
2009/11/13

2010/8/29

2011/6/14

2012/3/29

・ ２００９年１月２８日を１０，０００として指数化しています。

組入上位10銘柄
国名
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
スイス
アメリカ
アメリカ
アメリカ
合計

過去
1年

過去
3年

設定来

ベンチマーク

2.38% 17.87% 27.13% ▲0.63% 54.27% 59.92%

差▲0.01% ▲0.09% ▲0.15% ▲0.16% ▲0.60% ▲0.72%

・ 設定以来の騰落率は、２００９年１月２８日を起点として計算しています。

1,296 銘柄

組入銘柄数：

銘柄
1 APPLE INC
2 EXXON MOBIL CORP
3 IBM CORP
4 MICROSOFT CORP
5 CHEVRON CORPORATION
6 GENERAL ELECTRIC CO
7 NESTLE SA-REG
8 AT & T INC
9 PROCTER & GAMBLE CO
10 JOHNSON & JOHNSON

過去
6ヵ月

2.37% 17.78% 26.98% ▲0.79% 53.67% 59.21%

ファンド

BM

過去
3ヵ月

業種

ファンド

BM

2.48% 2.51%
1.80% 1.83%
エネルギー
ソフトウェア・サービス 1.07% 1.09%
ソフトウェア・サービス 1.06% 1.08%
0.93% 0.94%
エネルギー
0.92% 0.93%
資本財
0.90% 0.91%
食品・飲料・タバコ
0.81% 0.82%
電気通信サービス
家庭用品・パーソナル用品
0.81% 0.82%
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
0.78% 0.79%
11.55% 11.74%
テクノロジー・ハードウェアおよび機器

組入上位10業種

組入上位10カ国

BM
業種
ファンド
11.66% 11.87%
1 エネルギー
7.56% 7.68%
2 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
7.39% 7.49%
3 資本財
7.32% 7.45%
4 銀行
7.01% 7.11%
5 素材
6.81% 6.92%
6 食品・飲料・タバコ
7 ソフトウェア・サービス 6.03% 6.12%
8 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.16% 5.24%
4.81% 4.88%
9 各種金融4.02% 4.08%
10 保険
67.78% 68.84%
合計

BM
国名
ファンド
57.41% 58.35%
アメリカ
1
10.20% 10.36%
イギリス
2
5.39% 5.49%
カナダ
3
4.17% 4.25%
フランス
43.89% 3.96%
ドイツ
5
6 オーストラリア 3.88% 3.93%
3.87% 3.93%
スイス
7
8 スウェーデン 1.44% 1.45%
1.33% 1.35%
香港
9
1.30% 1.33%
スペイン
10
92.89% 94.40%
合計・ ベンチマーク (BM)の比率は２０１２年３月２９日時点の時価をもとに月末の対顧客電信相場仲値で円換算したものです。
※ ベンチマーク (BM) ： シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジ
なし・円ベース）

ステート・ストリート外国債券インデックス・マザー・ファンド

240,846 百万円

純資産総額：※ 比率は、純資産総額比となります。
12,000ファンド

11,600BM

騰落率11,200

過去
1ヵ月

過去
3ヵ月

過去
6ヵ月

過去
1年

0.92%

8.56%

8.94%

4.60% ▲1.87% 10.34%

ベンチマーク

0.93%

8.52%

8.94%

4.58% ▲1.73% 10.57%

差▲0.01%

0.05%

0.00%

0.02% ▲0.14% ▲0.23%

10,80010,400ファンド

10,0009,600
2009/1/28

2009/11/13

2010/8/29

2011/6/14

2012/3/29

・ ２００９年１月２８日を１０，０００として指数化しています。

組入上位10銘柄
銘柄
1 アメリカ国債
2 アメリカ国債
3 アメリカ国債
4 アメリカ国債
5 アメリカ国債
6 アメリカ国債
7 アメリカ国債
8 アメリカ国債
9 アメリカ国債
10 アメリカ国債

組入銘柄数：

通貨 クーポン
償還日
ファンド
米ドル 4.250% 2013年11月15日 1.11%
米ドル 0.375% 2013年6月30日 0.92%
米ドル 4.500% 2015年11月15日 0.86%
米ドル 1.500% 2013年12月31日 0.86%
米ドル 0.125% 2013年9月30日 0.78%
米ドル 4.500% 2016年2月15日 0.77%
米ドル 4.250% 2013年8月15日 0.76%
米ドル 0.625% 2014年7月15日 0.71%
米ドル 4.250% 2015年8月15日 0.69%
米ドル 1.875% 2015年6月30日 0.65%
8.11%
合計

過去
3年

設定来

・ 設定以来の騰落率は、２００９年１月２８日を起点として計算しています。

436 銘柄

BM
0.24%
0.26%
0.17%
0.20%
0.26%
0.16%
0.21%
0.24%
0.21%
0.19%
2.14%

組入上位10カ国BM
国名ファンド
40.91% 41.19%
アメリカ
19.78% 9.77%
フランス
2
9.42% 9.41%
ドイツ
3
9.23% 9.17%
イタリア
48.32% 8.34%
イギリス
54.44% 4.44%
スペイン
63.02% 3.01%
カナダ
72.60% 2.61%
オランダ
8
2.59% 2.59%
ベルギー
9
10 オーストリア 1.78% 1.76%
92.10% 92.29%
合計・ ｢クーポン｣とは、債券の額面に対して毎年受け取れる利息の割合のことで表面利率を表します。
・ ベンチマーク (BM)の比率は２０１２年３月２９日時点の時価をもとに月末の対顧客電信相場仲値で円換算したものです。

利回り・残存年限
平均複利利回り

平均クーポン
平均残存期間
修正デュレーション

ファンド

BM

1.99%
3.90%
7.97
6.11

1.98% 0.01%
3.41% 0.49%
7.89
0.07
6.11 ▲ 0.00

・ 「複利利回り」とは、個別の債券等を満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
あくまで、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損等を考慮したものではありません。
・ 「修正デュレーション」とは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ、金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
・ 上記の属性は２０１２年３月２９日時点のものです。

・ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
TEL 0120-933-399
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/

6/7

差変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型のリスク及び諸費用について【投資リスクについて】
・この保険は、積立金額および年金額等が特別勘定資産の運用実績に応じて変動（増減）するしくみの変額個人年金保険です。
・特別勘定資産の運用は、投資信託を利用して国内外の株式・公社債等で行っており、株式および公社債等の価格変動と為替変動にともなう投資リスクがあります。
・特別勘定資産の運用実績が積立金額に直接反映されますので、このリスクはご契約者に帰属し、ご契約者が損失を被ることがあります。
・運用実績によっては、ご契約を解約した場合の解約払戻金額等が一時払保険料を下回る場合があります。
・特別勘定における資産運用の結果がご契約者の期待通りでなかった場合でも、アクサ生命、アクサ生命の募集代理店および第三者がご契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。
【ご契約者にご負担いただくこの保険の費用は下記のとおりです】●この保険では、「契約初期費」、「保険関係費」、「運用関係費」の合計額をご負担いただきます。
一般勘定で運用する年金をご選択の場合、他に「年金管理費」をご負担いただきます。
【ご契約時】
項目

費用ご負担いただく時期

一時払保険料に対して５．０％

特別勘定に繰り入れる際に、一時払保険料から控除します。

費用ご負担いただく時期

保険関係費

既払年金累計金額と死亡一時金額の合計金額の最低保証、死亡給付金額の最低保証、災害死亡給付金額のお支払い、ならびに、ご契約の維持等に必要な費用

特別勘定の積立金額に対して年率２．３％

積 立 金 額 に 対 し て 左記 割合（ 率 ） を 乗 じ た 金 額 の 1 ／ 365
を、毎日、特別勘定の積立金額から控除します。

運用関係費

投資信託の信託報酬等、特別勘定の運用に必要な費用

投資信託の純資産額に対して年率０．３１５％程度（税抜：年率０．３０％程度）＊

特別勘定にて利用する投資信託における純資産額に対して左記割合（率）を乗じた金額の1／365を、毎日、投資信託の純資産額から控除します。

契約初期費

ご契約の締結等に必要な費用【積立期間中および特別勘定年金支払期間中】
項目＊ 運用関係費は、主に利用する投資信託の信託報酬率を記載しています。
信託報酬の他、お客さまにご負担いただく手数料には、信託事務の諸費用、有価証券の売買委託手数料および消費税等の諸費用がかかりますが、これらの費用は運用資産額や取引量等によって変動するため、費用の発生前に具体的な金額や計算方法を記載することが困難であり、表示することができません。また、これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがいまして、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。
運用手法の変更・運用資産額の変動等の理由により、将来変更になる可能性があります。
【一般勘定で運用する年金の支払期間中】※ 一般勘定で運用する年金とは、保証期間付終身年金・保証期間付夫婦連生終身年金
・確定年金・一時金付終身年金を意味します。（年金支払特約等によりお受け取りいただく
年金を含みます。）

項目

年金管理費

年金のお支払いや管理等に必要な費用費用ご負担いただく時期

年金額に対して１．０％＊

年金支払日に責任準備金から控除します。

＊ 年金管理費は、将来変更になる可能性があります。
変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型「いつでも夢を」は現在販売しておりません。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
TEL 0120-933-399
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/

7/7