令和2年度

決算報告書
貸借対照表
令和3年 3月31日現在（単位:円）
科

Ⅰ目

当年度

前年度

増 減

資産の部

１．流動資産現金預金

10,197,716

8,935,670

1,262,046

未収入金

356,100

2,414,743-2,058,643

前払金

325,605

317,500

8,105

前払費用

5,504

8,256

-2,752

仮払金

100

0

100

10,885,025

11,676,169-791,144

基本財産

7,600,000

7,600,0000

基本財産合計7,600,000

7,600,0000

流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産(2) 特定資産
退職給付引当資産

1,124,160

931,600

192,560

事務所修繕費積立資産

1,642,9781,642,9780

記念事業積立資産

5,497,794

5,187,794

310,000

02,000,000-2,000,0001,300,261

1,300,2610

出版事業強化事業積立資産
基盤強化事業Ⅱ積立資産
国際会議準備事業積立資産

943,494

943,49405,217,719

5,734,562-516,843

15,726,406

17,740,689-2,014,283

2,825,265

2,960,517-135,252

1

53,281-53,280

土地

2,040,000

2,040,000

0

ソフトウェア

1,586,667

1

1,586,666

210,000

210,000

0
1,398,134

褒賞事業積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
什器備品

敷金

Ⅱ

その他固定資産合計

6,661,933

5,263,799

固定資産合計

29,988,339

30,604,488-616,149

資産合計

40,873,364

42,280,657-1,407,293

未払金

78,541

400,161-321,620

前受金

414,500

1,093,500-679,000

預り金

64,196

100,467-36,271

未払消費税等

273,800

718,100-444,300

831,037

2,312,228-1,481,191

負債の部

１．流動負債

流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金Ⅲ

1,124,160

931,600

192,560

固定負債合計

1,124,160

931,600

192,560

負債合計

1,955,197

3,243,828-1,288,631

0

0

0

0

00

正味財産の部

１．基金
基金
２．指定正味財産
指定正味財産合計
３．一般正味財産(1)代替基金00

0(2)その他一般正味財産

38,918,167

39,036,829-118,662

一般正味財産合計

38,918,167

39,036,829-118,662

正味財産合計

38,918,167

39,036,829-118,662

負債及び正味財産合計

40,873,364

42,280,657-1,407,293

正味財産増減計算書
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで（単位:円）
科Ⅰ目

当年度

前年度

増

減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産運用収入
特定資産運用益特定資産受取利息

532

1,563

-1,031532

1,563-1,031

449

467

-18

449

467

-18

15,311,640

15,653,160-341,520

正会員会費収入

6,633,000

6,687,000-54,000

賛助会員会費収入

4,840,000

5,000,000-160,000

学生会員会費収入607,500

542,500

65,000

事業会員会費収入

3,231,140

3,423,660-192,520

関西支部会費740,000

760,000-20,000

東北・北海道支部会費

240,000

280,000-40,000

九州・西日本支部会費

240,000

240,000

0

1,563,000

1,574,000-11,000

448,140569,660-121,520

受取会費

冷凍部会会費
図書会費
事業収益

9,920,106

38,452,197-28,532,091

研究会・講習会収入

5,509,500

30,736,000-25,226,500

出版収入

1,708,606

1,915,454-206,848

広告収入

2,702,000

3,216,500-514,50002,584,243-2,584,243

332,000

3,099,000-2,767,000

受託事業収入受取補助金等受取補助金

32,000380,000-348,000

受取助成金

300,000

2,719,000-2,419,000

受取寄付金

100,0000

100,000

雑収益

238,220

163,000

75,220

360

301

59

受取利息
雑収入
経常収益計

237,860

162,699

75,161

25,902,947

57,369,387-31,466,440(2) 経常費用
事業費

21,691,358

48,736,107-27,044,749

給料手当

5,218,551

5,842,581-624,030

臨時雇賃金

267,000

609,750-342,750

退職給付費用130,517

164,549-34,032

福利厚生費

700,428

904,086-203,658

会議費

56,4805,929,314-5,872,834

旅費交通費

170,2125,557,487-5,387,275

通信運搬費

1,002,156

1,353,664-351,508

減価償却費

226,454

164,364

62,090

消耗品費542,657

1,459,882-917,225

057,931-57,931

印刷製本費

6,240,489

9,057,265-2,816,776

光熱水料費

104,953

116,614-11,661

賃借料

1,310,608

7,670,146-6,359,538

諸謝金

312,167

2,959,088-2,646,921

諸会費

145,491

148,602-3,111

租税公課

447,294

513,658-66,364

報償費

542,593621,858-79,265

支払負担金

167,076

73,35093,726

3,964,542

5,347,029-1,382,487

修繕費

委託費

科

目

当年度

前年度

増

減

雑費

141,690

184,889-43,199

管理費

4,330,251

6,078,506-1,748,255

2,480,698

2,615,122-134,424

退職給付費用

62,04373,651-11,608

福利厚生費

332,956

404,666-71,7100

43,639-43,639

旅費交通費

1,734

1,162,428-1,160,694

通信運搬費

157,194

307,287-150,093

減価償却費

75,412

109,575-34,163

消耗品費

給料手当

会議費

163,688

201,012-37,324

修繕費

038,621-38,621

印刷製本費

036,674-36,674

光熱水料費

49,89052,196-2,306

賃借料

315,382

361,263-45,881

諸会費

69,161

66,514

2,647

租税公課

213,440

229,912-16,472

委託費

366,195

333,847

32,348

雑費

42,45842,099359

26,021,609

54,814,613-28,793,004-118,662

2,554,774-2,673,436

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
損益評価等計00

0-118,662

2,554,774-2,673,436

000

0

0

0000

当期一般正味財産増減額-118,662

2,554,774-2,673,436

一般正味財産期首残高

39,036,829

36,482,055

2,554,774

一般正味財産期末残高

38,918,167

39,036,829-118,662

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高000

当期基金増減額000

基金期首残高000

基金期末残高00

038,918,167

39,036,829-118,662

当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

ⅡⅢⅣ

指定正味財産増減の部

基金増減の部

正味財産期末残高

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(１) 固定資産の減価償却の方法
建物⋯定額法による減価償却を実施している。
什器備品⋯定額法による減価償却を実施している。
(２) 引当金の計上基準
退職給付引当金⋯従業員退職金の支給に備えるため期末要支給額を計上している。
(３) 消費税等の会計処理税込方式を採用している。
２. 会計方針の変更
該当事項なし３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

基本財産
定期預金
(注）17,600,000
007,600,000
小計7,600,000
007,600,000
特定資産
退職給付引当資産
931,600
192,560
01,124,160
事務所修繕費積立資産
1,642,978
00
1,642,978
記念事業積立資産
5,187,794
310,000
05,497,794
褒賞事業積立資産
5,734,562
0516,843
5,217,719出版事業強化事業積立資産
2,000,000
02,000,000
0
基盤強化事業Ⅱ積立資産
1,300,261
00
1,300,261
国際会議準備事業積立資産
943,49400
943,494
小計
17,740,689
502,560
2,516,843 15,726,406
合計25,340,689
502,560
2,516,843 23,326,406(注）1 故大山義年氏、故大島恵一氏、故門奈五兵氏及び故前田弘氏により寄贈された財産である。
４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳（単位：円）
科目

基本財産
定期預金
(注）1
小計
特定資産
退職給付引当資産
事務所修繕費積立資産
記念事業積立資産
褒賞事業積立資産
出版事業強化事業積立資産
基盤強化事業Ⅱ積立資産
国際会議準備事業積立資産
小計
合計
５．担保に供している資産
該当事項なし（うち指定正 （うち一般正（うち負債に当期末残高 味財産からの 味財産からの対応する額）
充当額）
充当額）
7,600,000
7,600,000

007,600,000
7,600,000

001,124,160
1,642,9785,497,794
5,217,719
0
1,300,261
943,494
15,726,406
23,326,406

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1,642,9785,497,794
5,217,719
0
1,300,261
943,494
14,602,246
22,202,246

1,124,160
0
0
0
0
0
0
1,124,160
1,124,160

６．固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
科
目
建物
什器備品
土地
ソフトウェア
敷金
合計（単位：円）
取得価額 減価償却累計額 当期末残高
11,560,000
8,734,735
2,825,265
979,191
979,190
12,040,000
02,040,000
2,295,497
708,830
1,586,667
210,0000
210,000
17,084,688 10,422,755
6,661,933

７. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高
該当事項なし８．保証債務等の偶発債務該当事項なし
９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額及び評価損益該当事項なし10．補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高（単位：円）
補助金等の名称交付者

安心・安全なMICE開催支援 公財）京都文化交流コンベ
ンションビューロー
補助金公財）京都文化交流コンベ
中規模MICE開催支援助成金 ンションビューロー
合計

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当事項なし12．関連当事者との取引の内容
該当事項なし13．重要な後発事象
該当事項なし14. その他
該当事項なし貸借対照表上

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高 の記載区分

032,000

32,000000300,000
332,000

300,000
332,000

00附属明細書

１．基本財産および特定資産の明細
財務諸表に対する注記３．に記載している。

２．引当金の明細(単位：円）
期首残高
退職給付引当金

931,600

当期増加額
192,560

当期減少額
目的使用
その他
0(注）計上基準は財務諸表に対する注記１．（２）に記載している。

期末残高
01,124,160

財産

目録

令和3年3月31日現在(流動資産)

貸借対照表科目
現金

場所・物量等
事務局
冷凍部会
関西支部
九州・西日本支部

使用目的等
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

合計
運転資金としてみずほ銀行本郷支店（事務局）
運転資金としてみずほ銀行本郷支店（事務局）
運転資金としてみずほ銀行守谷支店（冷凍部会）
運転資金として三井住友銀行豊中支店（関西支部）
福岡銀行黒門支店（九州・西日本支部） 運転資金として287,294
4,429,014
122,454
122,739
1,486,992
1,314,458

前払費用
仮払金

合計
運転資金として運転資金としてゆうちょ銀行:一二八店（東北･北海道支部） 運転資金として
合計
広告料
㈱明報社
第100回秋季学会概要集抄録使用料
科学技術振興機構
合計
2021年度春季学会会場費㈱アターブル松屋
メール送信サービス利用料㈱ラクスライトクラウド
合計
火災保険料（2021～2022年度分）
みぞぐち商会
コンビニ決済確認費用㈱イプシロン

7,475,657
1,720,367
120,390594,0082,434,765
283,500
72,600356,100
309,105
16,500325,605
5,504
100
10,885,025

基本財産

みずほ銀行

普通預金

郵便振替

未収入金
前払金

東京地方郵便局（事務局）
神戸西郵便局（関西支部）

流動資産合計基本財産

特定資産

固定資産合計
資産合計(流動負債)

定期預金

退職給付引当資産

みずほ銀行 定期預金

事務所修繕費積立資産

みずほ銀行 定期預金

記念事業積立資産

みずほ銀行 普通預金褒賞事業積立資産

みずほ銀行 普通預金

同上

みずほ銀行 定期預金

公益目的保有財産であり、運用益を諸事業並びに法人で使用している。
合計
職員の退職金の支払いに備えて積み立てた資産である。
事務所の修繕に備えるもの
記念事業に備えて積み立てた資産である。
褒賞事業のために積み立てた資産である。
同上

学会の活性化に向けた活動のために積み立てた資産である。
国際会議準備事業のために積み立てた
国際会議準備事業積立資産 みずほ銀行 普通預金資産である。
合計
60%は諸事業の利用に相当する公益目
東京都文京区 事務局
建物的保有財産であり、40%は管理業務に利用している。
60%は諸事業の利用に相当する公益目
パソコン
什器備品的保有財産であり、40%は管理業務に利用している。
60%は諸事業の利用に相当する公益目
東京都文京区本郷6-12-8事務局建物敷地持分 的保有財産であり、40%は管理業務に土地利用している。
パレドール本郷301号室
同 上
敷金
システム開発費
公益目的保有財産である。
ソフトウエア
合計
基盤強化事業Ⅱ積立資産

その他固定資産

未払金
前受金
預り金

みずほ銀行 普通預金

文京年金事務所㈱庚伸他
源泉所得税(給与分）
社会保険料

社会保険料 3月分
サポート料3月分 他
合計
2021年度会員会費
1月から3月分
3月分
合計

未払消費税等
流動負債合計(固定負債)
固定負債合計負債合計
正味財産（単位：円）
金 額
157,445
53,66066,3559,834

退職給与引当金

職員に対するもの

職員の退職金の支払いに備えて積み立てた資産である。

7,600,000
7,600,000
1,124,160
1,642,9785,497,794
217,719
5,000,000
1,300,261
943,494
15,726,406

2,825,265

1

2,040,000
210,000
1,586,667
6,661,933
29,988,339
40,873,364
42,92435,61778,541
414,500
22,28041,91664,196
273,800
831,037
1,124,160
1,124,160
1,955,197
38,918,167