社会福祉法人名 社会福祉法人あすみ福祉会

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による
収
支

入

支
出

収
入
支

勘 定 科 目保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

予算(A)2,787,556,380
2,407,345
25,0008,816
31,447,1542,821,444,695
1,969,572,682
262,227,420
290,159,188
7,290,220
28,455,000
2,557,704,510
263,740,185
6,560,900
6,560,900
70,136,000
108,680,186

決算(B)2,808,080,199
2,354,459
162,690
11,644
31,234,859
2,841,843,851
1,966,396,271
256,425,893
280,174,784
7,288,957
28,338,400
2,538,624,305
303,219,546
6,555,100
6,555,100
70,136,000
107,243,721
15,000,000

差異(A)-(B)-20,523,819
52,886-137,690-2,828212,295-20,399,156
3,176,411
5,801,527
9,984,404
1,263
116,600
19,080,205-39,479,361
5,800
5,800

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

178,816,186-172,255,286
110,050,000
2,892,744
112,942,744
198,978,109
2,655,625

192,379,721-185,824,621
110,050,000
2,931,320
112,981,320
227,274,798
2,652,905-13,563,535
13,569,335

229,927,703-116,946,383-28,293,969
28,255,393

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)201,633,734-88,690,990
20,500,000-20,410,000
2,703,909―
448,542

90,0002,255,367前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)483,554,178
486,258,087

483,554,178
484,002,720

2,255,367

1,436,465-15,000,000

出収入支-38,576-38,576-28,296,689
2,720

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予備費支出△7,240,000円は職員給与支出に、△4,250,000円は非常勤職員給与支出に充当使用した額である。
予備費支出△1,535,000円は保健衛生費支出、消耗器具備品支出等の事業費支出に充当使用した額である。
予備費支出△2,765,000円事務費支出に、△4,620,000円はその他の支出に充当使用した額である。

社会福祉法人名 社会福祉法人あすみ福祉会

法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増減の部
サ｜
ビ
ス
活動
外増
減の部

収
益費
用

収
益費

繰越
活
動
増減
差額の部

当年度決算(A)2,808,080,199
162,6902,808,242,889
1,969,320,709
256,425,893
280,175,004
204,870,154-109,571,778
2,601,219,982
207,022,907
2,354,459
11,644
31,234,859
33,600,962
7,288,957
28,338,400

前年度決算(B)
2,708,962,050
115,000
2,709,077,050
1,950,173,741
251,114,164
277,111,555
206,017,908-111,492,309
2,572,925,059
136,151,991
2,697,363
7,713
34,477,420
37,182,496
8,098,457
28,692,910

増減(A)-(B)99,118,149
47,69099,165,839
19,146,968
5,311,729
3,063,449-1,147,754
1,920,531
28,294,923
70,870,916-342,904
3,931-3,242,561-3,581,534-809,500-354,510

35,627,357-2,026,395
204,996,512
6,555,100
628,000
2,931,320
10,114,420
126,653
6,555,100
5,565,393
12,247,146-2,132,726
202,863,786
960,079,262
1,162,943,048

36,791,367
391,129
136,543,120
11,053,673
820,000
43,538,827
55,412,500
184,314-103,481
11,053,673
35,887,182
47,021,688
8,390,812
144,933,932
956,895,330
1,101,829,262-1,164,010-2,417,524
68,453,392-4,498,573-192,000-40,607,507-45,298,080-57,661
103,481-4,498,573-30,321,789-34,774,542-10,523,538
57,929,854
3,183,932
61,113,786

110,050,000
226,125,000

21,857,091
163,607,091

88,192,909
62,517,909

1,046,868,048

960,079,262

86,788,786

用

収
特
別増
減の部

勘 定 科 目保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

益費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)社会福祉法人名 社会福祉法人あすみ福祉会

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資流

動

資産の当年度末

預

金

未

収

収
収

補

助

486,811,661

495,827,641-9,015,980

50,176,693

50,787,945-611,252
預

63,654,391
品

前

払

金

428,426

費

用

固定

資産

基

本

財

産

土地

建

物の定

他
資の産
物

車

築輌

運

22,26812,650,218-21,313,216

3,764,171,793

3,729,304,139

34,867,654

2,824,496,931

2,963,971,298-139,474,367

21,047,250

21,047,250

2,803,449,681

2,942,924,048-139,474,367

939,674,862

765,332,841

174,342,021

設

仮勘

預

り

金賞

与

引

当

金定

負

287,644,519-15,035,123

41,574,562

37,147,446

4,427,116

70,136,000

70,136,000

83,183,463

91,232,551-8,049,088

40,663

145,260-104,597

19,111,178

32,194,592-13,083,414

58,563,530

56,788,670

1,774,860

776,839,677

845,825,879-68,986,202

762,314,000

832,450,000-70,136,000

14,525,677

13,375,879

1,149,798

1,049,449,073

1,133,470,398-84,021,325

債

設
備資借入
退職
給
引
当
負 債 の 部 合

金
金付
金
計

純
本

金

本

金

144,194,778

164,719,168-20,524,390

744,355

1,093,625-349,270

56,001,636

59,607,083-3,605,447

定産の部
89,755,046

89,755,046

89,755,046

1,918,187,212

2,018,523,460-100,336,248

1,918,187,212

2,018,523,460-100,336,248

287,825,000

171,750,000

116,075,000

16,950,000

7,300,000

9,650,000

4,950,000

500,000

4,450,000

263,600,000

162,700,000

100,900,000

2,325,000

1,250,000

1,075,000

1,046,868,048

960,079,262

86,788,7861,046,868,048

960,079,262

86,788,786

202,863,786

144,933,932

57,929,854

3,342,635,306
負債
及び純 資 産 の 部 合 計 4,392,084,379

3,240,107,768

102,527,538

4,373,578,166

18,506,213

国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
その他の積
立金修 繕 積 立 金

90,000,000

利資

89,755,046-20,015,620

具

備品等購入積立金
1,972,954

2,406,565-433,611

ソ フ ト ウ ェ ア8,476,001

11,430,440-2,954,439

14,525,677

13,375,879

1,149,798

21,900,000

7,800,000

14,100,000

263,600,000

162,700,000

100,900,000

2,325,000

1,250,000

1,075,000

29,255,210

29,255,210

退職給付引当資産
保 育 所 繰 越積
立
資産
保育所施設・設備
整 備 積 立 資 産
施設運営向上費積
立資産
差 入 保 証 金員

基90,000,000
権

272,609,396

減

金

職

基

器 具 及 び 備 品
建り

284,367

物搬

増

金

406,158

32,320,736

311,626,871

払13,558,042

11,007,520

291,611,251
構

50,096,349

部
前年度末

370,883

固12,934,585

払そ固建

1,570,628

未

1年以内返済予定
設備資金借入金
未払費
用金

蔵

業

債の当年度末

債-40,443

金貯

前998,242

負-16,361,441

金

1,941,511
未644,274,027

動事

957,799

未減
流627,912,586
金

業

負増

産

現事部
前年度末

保育所施設・設備
整 備 積 立 金
施設運営向上費積
立
金次 期 繰 越 活 動
増減
差額
次 期 繰 越 活 動
増 減 差 額
（うち当期活動増 減 差 額 ）長 期 前 払 費 用
15,000,000
その他の固定資産
資 産 の 部 合 計

15,000,000
純 資 産 の 部 合 計

68,00068,0004,392,084,379

4,373,578,166

18,506,213