財産目録

2023年3月31日（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1

流動資産
現金預金小計現金預金（現金）

現金手許有高運転資金として当座預金小計（当座預金）

1,186,796,143
666,677
113,135,796

京都銀行 城陽支店

運転資金として24,429,202

京都中央信用金庫 城陽支店

運転資金として49,724,927

関西みらい銀行 藤森支店

運転資金として38,918,630

ゆうちょ銀行

振替専用口座として普通預金小計（普通預金）

63,037592,992,728

京都銀行 城陽支店

運転資金として28,517,693

京都中央信用金庫 城陽支店

運転資金として

116,040,313

給与・業者支払等

291,576,925

関西みらい銀行 藤森支店

運転資金として91,255,870

滋賀銀行 宇治支店

運転資金として9,199,389

ゆうちょ銀行

運転資金として23,667,502

京都信用金庫 城陽駅前支店

運転資金として68,973

運転資金として

32,666,063

京都中央信用金庫 城陽支店

（給与口座）

りそな銀行 島本支店

定期預金小計（定期預金）

427,000,942

京都銀行 城陽支店

運転資金として

44,000,262

京都中央信用金庫 城陽支店

運転資金として

310,000,000

関西みらい銀行 藤森支店

運転資金として63,000,680

京都信用金庫 城陽駅支店

運転資金として10,000,000

定期積金小計（定期積金）
京都銀行

城陽支店

京都中央信用金庫

城陽支店

運転資金として1,000,000

運転資金として52,000,000

事業未収金小計

事業未収金

53,000,000

760,476,041

京都市

障害者支援給付等

247,140,938

宇治市

障害者支援給付等

38,416,134

城陽市

障害者支援給付等

47,990,641

京田辺市

障害者支援給付等

10,564,052

八幡市

障害者支援給付等

11,336,433

向日市

障害者支援給付等

11,388,126

島本町

障害者支援給付等

17,997,958

木津川市

障害者支援給付等

12,375,494

その他自治体障害者支援給付等

51,995,834

診療報酬

診療報酬

14,329,335

介護保険報酬

介護報酬83,121,283

未収利用料

施設利用料等

48,778,245

委託費他

165,041,568

その他

未収補助金小計

未収補助金

33,793,452

処遇改善助成金・処遇改善特例事業等

13,485,110

京都市重度障害者等利用支援事業補助金

4,511,375

民間社会福祉施設ｻｰﾋﾞｽ補助金

2,918,302

人件費補助金精算

3,258,000

その他未収補助金

9,620,665

貯蔵品

備蓄食料

6,699,358

原材料

カフェ食材他

1,276,179
立替金小計

立替金

7,724,498

利用者預金立替

6,429,577

その他立替金 （休職職員住民税他）

1,294,921
前払金小計

前払金

17,895,781

木製扉改修工事内金

11,000,000

人事評価ｼｽﾃﾑ令和5年度分

3,336,795

ｶﾝﾄﾘｰﾊｳｽ

2,660,000

家具代前金

898,986

その他前払金
前払費用

3,544,077

家賃・駐車場代4月分他
仮払金小計

仮払金

1,233,302
1,000,000

連携法人準備口座開設資金

233,302

その他仮払金△ 78,640

徴収不能引当金
流動資産合計2

2,019,360,191

固定資産(1) 基本財産
土地小計

土地法人本部
京都府城陽市長池五社ｹ谷14-1
共同生活援助 観音堂ﾎｰﾑ
京都府城陽市観音堂甲畑116-4
障害者支援施設 翼
京都府城陽市観音堂甲畑1-2
知的障害者デイサービスセンター あっぷ
京都府城陽市観音堂甲畑1-2
高齢者デイサービスセンター すまいる
京都府城陽市枇杷庄中奥田49
身体障害者デイサービスセンターすいんぐ
京都府城陽市枇杷庄中奥田49
障害者生活支援センター はーもにぃ
京都府城陽市枇杷庄中奥田49
障害者支援施設 魁京都府城陽市富野柏平46-2
障害者支援施設 円
京都府城陽市富野柏平46-2
障害者支援施設 円
京都府城陽市富野柏平46-2
障害者支援施設 凛
京都府城陽市富野東田部69-1
介護老人保健施設 煌
京都府城陽市長池五社ｹ谷14-1
障害者支援施設 翼
京都府城陽市観音堂甲畑116‐3、116‐19

法人本部
京都府城陽市長池五社ｹ谷16、16-1
もりの詩保育園
京都市中京区西ﾉ京星池町206・207
ゆいの詩保育園
大阪府三島郡島本町桜井二丁目7番1号

1,341,938,463

1992年度 社会福祉事業に使用

93,744,750

093,744,750

1993年度 社会福祉事業に使用

36,150,000

036,150,000

1997年度 社会福祉事業に使用

93,080,503

093,080,503

1997年度 社会福祉事業に使用

55,184,077

055,184,077

2000年度 社会福祉事業に使用

42,460,566

042,460,566

2000年度 社会福祉事業に使用

64,100,677

064,100,677

2000年度 社会福祉事業に使用

10,449,017

010,449,017

2002年度 社会福祉事業に使用

7,440,000

07,440,000

2002年度 社会福祉事業に使用

74,840,462

074,840,462

2002年度 社会福祉事業に使用

20,012,000

020,012,000

2004年度 社会福祉事業に使用

75,056,025

0

75,056,025

2004年度 社会福祉事業に使用

78,563,286

078,563,286

2010年度 社会福祉事業に使用

10,000,000

010,000,000

2012年度 社会福祉事業に使用

44,757,100

044,757,100

2015年度 社会福祉事業に使用

261,100,000

0261,100,000

2022年度 社会福祉事業に使用

375,000,000

0375,000,000

建物小計

建物
法人本部
京都府城陽市富野狼谷2-1
障害者支援施設 魁京都府城陽市富野狼谷2-1共同生活援助 GH城陽
京都府城陽市観音堂甲畑116-4
障害者支援施設 紡
京都府城陽市富野狼谷2-1
障害者支援施設 和
京都府城陽市富野狼谷2-1
障害者支援施設 翼
京都府城陽市観音堂甲畑1-2
知的障害者デイサービスセンター あっぷ
京都府城陽市観音堂甲畑1-2
高齢者デイサービスセンター すまいる
京都府城陽市枇杷庄中奥田49-1
身体障害者デイサービスセンターすいんぐ
京都府城陽市枇杷庄中奥田49-1
障害者生活支援センター はーもにぃ
京都府城陽市枇杷庄中奥田49-1
障害者支援施設 円
京都府城陽市富野狼谷2-1

4,625,138,112

1965年度 社会福祉事業に使用

22,760,000

22,759,999

1

1994年度 社会福祉事業に使用

436,937,500

307,899,693

129,037,807

1994年度 社会福祉事業に使用

33,560,891

33,560,888

3

1994年度 社会福祉事業に使用

372,676,873

265,950,497

106,726,376

1999年度 社会福祉事業に使用

382,058,255

281,935,084

100,123,171

1999年度 社会福祉事業に使用

292,978,978

198,309,158

94,669,820

1999年度 社会福祉事業に使用

127,967,829

86,617,743

41,350,086

2001年度 社会福祉事業に使用

123,323,622

79,733,704

43,589,918

2001年度 社会福祉事業に使用

186,174,505

120,369,355

65,805,150

2001年度 社会福祉事業に使用

30,236,371

19,549,018

10,687,353

2004年度 社会福祉事業に使用

431,764,266

228,532,883

203,231,383

障害者支援施設 凛
2004年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市富野東田部69-1
介護老人保健施設 煌
2005年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市長池五社ｹ谷14-1
障害者支援施設 光2011年度 社会福祉事業に使用
京都市伏見区日野西川頬4-9障害者支援施設 輝
2011年度 社会福祉事業に使用
京都市伏見区日野西川頬4-8
デイサービスセンター わこう
2011年度 社会福祉事業に使用
京都市伏見区日野西川頬4-2
障害者生活支援センター りーふ
2011年度 社会福祉事業に使用
京都市伏見区日野西川頬4-2
厨房棟
2013年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市富野狼谷2-1
彩雲館棟
2015年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市富野狼谷2-1
円作業棟
2015年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市富野狼谷2-1
魁作業棟
2015年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市富野狼谷2-1
もりの詩保育園
2015年度 社会福祉事業に使用
京都市中京区西ﾉ京星池町206.207
地域福祉支援センター宇治小倉
2018年度 社会福祉事業に使用
京都府宇治市宇治蔭山9-11
地域福祉支援センター島本
2019年度 社会福祉事業に使用
大阪府三島郡島本町桜井三丁目210番11
ゆいの詩保育園
2022年度 社会福祉事業に使用
大阪府三島郡島本町桜井二丁目7番1号

396,473,977223,777,919

172,696,058

991,935,161

599,555,288

392,379,873

556,141,966

299,048,346

257,093,620

832,448,653

443,245,809

389,202,844

302,005,137

161,511,085

140,494,052

29,042,348

14,465,091

14,577,257

235,580,397

132,214,626

103,365,771

402,240,361

122,618,648

279,621,713

247,703,563

78,311,459

169,392,104

148,789,392

47,448,022

101,341,370

262,908,550

71,913,983

190,994,567

377,378,740

98,155,309

279,223,431

715,792,300

135,756,936

580,035,364

800,999,740

41,500,720759,499,020

基本財産合計

5,967,076,575(2) その他の固定資産
土地法人本部
京都府城陽市長池五社ヶ谷23

2009年度 社会福祉事業に使用

18,110,573

0

建物小計

建物

18,110,573
516,734,353

かぜの詩保育園
京都市中京区常真横町187 THELOFT1階
そらの詩保育園
京都市中京区西ノ京北聖町68-101
るりの詩保育園
大阪府三島郡島本町江川2丁目13番
障害者支援施設 紡
城陽市富野狼谷
南山城学園診療所
京都府城陽市富野狼谷2-1
地域若者サポートステーション事業
京都府城陽市寺田水度坂15-170
すずの詩保育園
京都府城陽市長池里開60

2015年度 社会福祉事業に使用

39,845,184

9,011,697

30,833,487

2015年度 社会福祉事業に使用

20,389,320

4,740,952

15,648,368

2019年度 社会福祉事業に使用

43,209,320

14,899,515

28,309,805

2022年度 社会福祉事業に使用

365,657,030

77,460,042

288,196,988

2006年度 公益事業に使用

63,002,048

45,571,298

17,430,750

2017年度 公益事業に使用

5,694,462

4,026,018

1,668,444

2019年度 公益事業に使用

5,416,923

2,238,781

3,178,142

その他建物・附属設備一式-

427,952,708

296,484,339

131,468,369

構築物

下水道工事他

社会福祉事業に使用

605,436,503

318,529,411

286,907,092

機械及び装置大型洗濯機他

社会福祉事業に使用

73,864,980

35,746,213

38,118,767

車輌運搬具

トヨタプリウス他

社会福祉事業に使用

48,736,943

47,958,706

778,237

器具及び備品

パソコン他

社会福祉事業に使用

612,026,371

488,639,341

123,387,030

権利

敷金他

社会福祉事業に使用

21,512,963

8,317,643

13,195,320

ソフトウェアパソコンソフトウェア他

社会福祉事業に使用

96,119,559

55,040,998

41,078,561

無形リース資産保育システムソフトリース他

社会福祉事業に使用

33,192,720

30,324,132

2,868,588

投資有価証券㈱T&Dﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式他

社会福祉事業に使用--

1,791,000

長期貸付金

職員貸付金

-

-

1,322,500

長期前払費用

前払保険料

-

-

27,519,589

減価償却積立預金

京都中央信用金庫他

減価償却分に充当

99,000,000

修繕積立預金京都中央信用金庫他

修繕に充当

8,000,000

その他の固定資産

ソニー生命保険等

事業主保険料として50,065,828

その他の固定資産合計

1,228,877,438

固定資産合計

7,195,954,013

資産合計

9,215,314,204

Ⅱ 負債の部
1

流動負債
事業未払金小計

事業未払金

131,579,489

総合振込（業者支払）

70,979,497

社会保険料

21,221,586

光熱水費

14,963,578

その他未払金等

24,414,828

１年以内返済予定
長期運営資金借入金

福祉医療機構借入金等

67,878,000

未払費用

帳端人件費

173,372,198

預り金

所得税等

200,265
職員預り金小計

職員預り金

4,935,700

所得税他

3,073,768
仮受金小計

仮受金

未払消費税等

54,263

利用者預り金31,728

その他仮受金

22,535

消費税納付額4,974,000
136,280,000

賞与引当金
流動負債合計2

8,009,468

住民税

522,347,683

固定負債
設備資金借入金

福祉医療機構借入金等

466,960,000

リース債務

2,868,588

役員退職慰労引当金

79,275,000
固定負債合計549,103,588

負債合計

1,071,451,271

差引純資産

8,143,862,933