勤医協福祉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
医療事業収入入
借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収事務費支出支
就労支援事業支出
支 授産事業支出
利用者負担軽減額
出支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
設 入
固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出よ支 固定資産除却・廃棄支出る
出 無形固定資産支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
そ 収 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
入の投資有価証券売却収入
他
積立資産取崩収入
サービス区分間長期借入収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出
収 支 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
支 出 投資有価証券取得支出
積立資産支出サービス区分間長期貸付金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）5,028,452,283
603,300,138

25,800,000-25,800,000

4,809,501,745
599,700,280
0158,101,164
6,166,193
48,445,390
0324,396,801
018,149,616
8,361
0
56,961,828
0
6,021,431,378
4,316,615,115
822,350,645
666,122,257
5,934,441
039,310,144
34,708,952
0
8,502,926
16,237,844
5,909,782,324
111,649,054
22,275,0000
220,000,000
008,643,850
250,918,850
256,605,000
0244,851,581
0
0
18,981,400
8,226,750
528,664,731-277,745,881
0
43,000,000
002,264,500
000062,28045,326,780
25,800,000
00919,70000
1,368,000
012,333,814
40,421,514
4,905,266

218,950,538
3,599,858
0
15,590,026-1,006,193
8,781,746
0
4,776,605
0-18,149,616-8,361
0-31,244,828
0
201,289,775
14,472,605-85,271,709
5,123,348-292,8810-180,011-2,267,766
0-8,425,926-16,237,844-93,080,184
294,369,959-22,275,000
0-220,000,000
00-8,643,850-250,918,850
00-244,851,581
000-8,226,750-253,078,331
2,159,481
0-43,000,000
00-2,264,500
000
0-62,280-45,326,780
000-919,700
00-1,368,000
0-12,333,814-14,621,514-30,705,266
0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

104,632,613
1,359,191,650
1,463,824,263-161,191,561
1,359,191,650
1,198,000,089

265,824,174
0265,824,174

173,691,190
5,160,000
57,227,136
329,173,406

25,717,000
6,222,721,153
4,331,087,720
737,078,936
671,245,605
5,641,560
39,130,133
32,441,186
77,0005,816,702,140
406,019,013

0
256,605,000

18,981,400
275,586,400-275,586,400

025,800,000

1

差異(A)-(B)

備考勤医協福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益益
生活保護事業収益
医療事業収益サ
経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活事業費
動事務費
就労支援事業費用
増授産事業費用減
利用者負担軽減額の費 減価償却費
部
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
貸倒損失額
貸倒引当金繰入徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益
有価証券評価益
有価証券売却益収サ
投資有価証券評価益
益
ー
投資有価証券売却益
ビ
基本財産評価益
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外
社会福祉連携推進業務借入金支払利息増
有価証券評価損減
有価証券売却損の 費 投資有価証券評価損部 用 投資有価証券売却損
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失サービス区分間繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差4,809,501,745
599,700,280
0158,101,164
6,166,193
48,445,390
0324,396,801
18,149,616
24,098,752
5,988,559,941
4,369,208,745
822,350,645
666,122,257
6,212,571
039,310,144
155,725,896-12,978,840
00
8,575,064
4,443,368
0
6,058,969,850-70,409,909
0
8,361
0
00
0
00
0
32,863,076
32,871,437
34,708,952
0
00
0
0
0
0
8,502,926
43,211,878-10,340,441-80,750,350
22,275,000
0
0
0
0
0
0
0
22,275,000
00
16,757
0
22,275,000
000022,291,757-16,757-80,767,107-38,917,176-119,684,283
0
0

額の部

1

前年度決算(B)4,858,931,353
590,427,131
0
162,788,685
5,963,764
48,666,585
0
317,301,089
15,763,679
24,573,322
6,024,415,608
4,430,243,808
750,510,099
690,247,322
6,041,216
039,400,738
145,482,670-11,971,833

1,715,010
8,851,226
06,060,520,256-36,104,648
0
8,546
0
00
00
0
36,859,770
36,868,316
34,615,889
00
0
0
0
0
8,811,745
43,427,634-6,559,318-42,663,966
00
0
10,040,000
0000
10,040,000
002,030,544000001,868,685
3,899,229
6,140,771-36,523,195-2,393,981-38,917,17600

増減(A)-(B)-49,429,608
9,273,149
0-4,687,521
202,429-221,195
07,095,712
2,385,937-474,570-35,855,667-61,035,063
71,840,546-24,125,065
171,355
0-90,594
10,243,226-1,007,007
00
6,860,054-4,407,858
0-1,550,406-34,305,261
0-185
0
00
0
0
0
0-3,996,694-3,996,879
93,063000
00
00-308,819-215,756-3,781,123-38,086,384
22,275,000
00-10,040,000
0000
12,235,00000-2,013,787
0
22,275,000
000-1,868,685
18,392,528-6,157,528-44,243,912-36,523,195-80,767,10700

勤医協福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書
繰越活（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

動（単位：円）

増減
差額の部

勘定科目

当年度決算(A)

その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）20-119,684,283

前年度決算(B)0-38,917,176

増減(A)-(B)0-80,767,107

勤医協福祉会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用

資産の部
当年度末

前年度末

1,458,459,165
513,171,012

1,565,293,133
643,792,590

934,220,739
4,200,497
13,061,921

2,075,740

919,096,202
12,124,036

2,054,116

1,220,558

936,903705,630

705,630

2,083,200

2,083,200

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金

１年以内回収予定長期貸付金
社会福祉連携推進業務短期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
貸倒引当金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券
建物減価償却累計額
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
営業権
無形固定資産ソフトウェア
無形リース資産
建物減価償却累計額
構築物減価償却累計額
機械及び装置減価償却累計額
車輛運搬具減価償却累計額
器具及び備品減価償却累計額
投資有価証券社会福祉連携推進業務長期貸付金
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
貸倒引当金
徴収不能引当金
資産の部合計-12,280,132
3,442,580,843
1,422,683,716
290,809,827
1,131,873,889-15,499,544
3,342,158,015
1,608,643,604
334,937,160
1,273,706,444

2,019,897,127
617,049,633
1,176,748,119
22,986,667
27,710,109
823,21341,836,427
0
67,148,600
2,562,799
7,916,667

1,733,514,411
407,900,000
1,079,881,655
27,871,657
9
1,753,044
40,658,24729,700,000
69,582,000
2,562,799
12,916,667

857,073

1,196,413

4,145,800
17,582,000

5,490,600
16,214,000

32,300,000
160,02070,00037,300,000
427,32060,0004,901,040,008

4,907,451,148

負債の部
当年度末

増減

-106,833,968-130,621,578
0
15,124,537-7,923,539
13,061,921
00
21,624000000283,655
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,219,412
100,422,828-185,959,888-44,127,333-141,832,555
000286,382,716
209,149,633
96,866,464-4,884,990
27,710,100-929,831
1,178,180-29,700,000-2,433,400
0-5,000,000
0-339,340
0
00
0
0
0
0
0
-1,344,800
1,368,000
0-5,000,000-267,300
10,00000-6,411,140

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形

前年度末728,229,531
40,000,000
142,189,283
68,627,628

667,091,410

268,392,000

252,676,000

25,800,000
17,899,210

25,800,000
17,147,400

5,000,000
669,524
48,103
16,930,470
2,191,000

5,000,000
46,966
17,099,577
2,016,000

140,482,313

146,950,183

3,601,514,573

3,597,592,887

2,057,420,000

2,109,741,000

524,730,000
49,249,390

507,530,000
52,434,600

844,392,000

785,330,500

20,000,000

25,000,000

32,174,500
73,548,683
4,329,744,104

32,014,700
85,542,087
4,264,684,297

138,957,939
61,397,345

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金

役員等短期借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

固定負債
社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
敷金預り金
その他の固定負債
負債の部合計純資産の部

増減

61,138,121
40,000,000
3,231,344
7,230,283000
0
15,716,000
00
751,81000
669,524
1,137-169,107
175,000
00-6,467,870
03,921,686
0-52,321,000
017,200,000-3,185,210
059,061,500
0-5,000,000
0159,800-11,993,404
65,059,807

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

406,300,260
284,679,927

406,300,260
275,383,767-119,684,283-80,767,107-38,917,176-36,523,195

0
9,296,160
0-80,767,107-44,243,912

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

571,295,904
4,901,040,008

642,766,851
4,907,451,148-71,470,947-6,411,140

1