第一号第三様式

法人名
施設名
事業区分

（福）川俣町社会福祉協議会（福）川俣町社会福祉協議会
社会福祉事業

社会福祉事業区分資金収支内訳表（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
事 収 会費収入
業 入 会費収入
活分担金収入動
分担金収入に寄附金収入
よ寄附金収入る
経常経費寄附金収入
収
経常経費補助金収入
支
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
日赤補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
市区町村受託金収入
福祉医療機構受託金収入
全社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入償還金収入
貸付金利息収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
手数料収入
その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入(保険等査定減)
老人福祉事業収入
その他の事業収入
保育事業収入施設型給付費収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入(保険等査定減)
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入

法人運営事業（拠点）

至 平成29年 3月31日 ）（単位：円）

老人福祉セン 居宅介護等事業 通所介護委託事 共同募金配分事 居宅介護支援事 生活福祉資金貸 すみよし保育園
ター運営事業（拠
（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
付事業（拠点） 受託事業（拠点）点）

合 計

内部取引消去事業区分合計4,549,800
4,549,800

4,549,800
4,549,800

4,549,800
4,549,800

2,543,160
2,543,160

2,543,160
2,543,160

2,543,160
2,543,160

36,432,769

36,432,769

34,404,435

34,404,435

2,028,334
16,297,027

2,028,334
16,297,027

8,665,968

8,665,968

7,631,059
692,000
692,000

7,631,059
692,000
692,000

65,60065,60065,60065,60065,60065,60012,431,414
12,073,990
357,424

12,431,414
12,073,990
357,424

529,950
529,950
139,165,084
139,165,084

529,950
529,950
139,165,084
139,165,084

1,911,600
1,882,909
28,691

1,911,600
1,882,909
28,691

56,048
1,682,378

56,048
1,682,378

19,650,435

14,754,000

19,650,435

14,754,000

2,028,334

481,900

4,288,932

3,775,136

2,028,334
270,000

332,900

4,288,932

3,775,136

269,000

149,0007,481,059

1,000

7,481,059
692,000
692,000

12,431,414
12,073,990
357,424
529,950
529,950
139,165,084
139,165,084
1,911,600
1,882,909
28,69155,505
1,186,300

48
478,538

1頁

73
7,540

422
10,000社会福祉事業区分資金収支内訳表（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
給付金支出
地域福祉活動推進事業費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

至 平成29年 3月31日 ）（単位：円）

法人運営事業（拠点）

老人福祉セン 居宅介護等事業 通所介護委託事 共同募金配分事 居宅介護支援事 生活福祉資金貸 すみよし保育園
ター運営事業（拠（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
付事業（拠点） 受託事業（拠点）点）
1,186,300
478,538
7,540
10,000合 計
1,682,378

1,682,378

28,532,700
19,145,441
954,200
12,352,948
3,310,462
90,40015,283,950
5,094,309

6,679,070
9,529,552

3,328,139
1,059,014

2,882,107
687,924
1,279,350

216,356,830
168,183,840
954,200
74,903,676
23,477,718
43,670,010

2,437,431
2,593,400
14,581

707,156
481,976

4,094,458
585,71357,844

9,794

108,828

172,789

373,148

48,0503,775,136
2,520,151

61,58634,900169,136
100,000
35,778104,774

12,431,462
9,678,927

139,175,506
116,019,843

5,506,191

49,957,616
16,454,104
34,297,103

216,356,830
168,183,840
954,200
74,903,676
23,477,718
43,670,010

15,311,020
9,888,930
9,020,838

4,094,458
21,083,778
16,248,506
9,775,162

4,094,458
21,083,778
16,248,506
9,775,162

4,955

336,058

350,807

350,807

30,56735,856

175,251

175,251

418,586

418,586

418,586

77,592

1,139,690

1,139,690

1,509,500
2,879,510

1,509,500
2,879,510

24,310,252
763,525
294,216
176,735
60,3601,867,581
645,730
5,349,243
1,138,663
6,746,934
938,238
105,610269,136
2,441,908
94,934465,186

24,310,252
763,525
294,216
176,735
60,3601,867,581
645,730
5,349,243
1,138,663
6,746,934
938,238
105,610269,136
2,441,908
94,934465,186

6,382,866
1,966,214
2,496,966

23,185909,005
622,358

2,100,365
117,385

251,125

1,329,847
128,021

128,021689,426
88,96588,965

1,277,000
705,980
12,167,903
3,500
22,6802,200
414,747
1,939,661
498,286
6,667,608
315,143
1,046
1,656,872
7,690
80,330436,62031,08236,452345,980
34,896
12,9068,000
18,882
66,9552,000
88,99732,43048,077

847,612
26,846

1,068,419
59,575
22,464330

36,811

118,310
128,862

160,188
103,527
389,120
100,91220,00048,903346
25,900

事業区分合計8,180,672
6,195,617

232,500
2,173,530
1,540,944
46,10565,88097,08535,660236,349
186,799

2,298,334

内部取引消去

24,485

6,516
58,6902頁

40,000
7,676

1,728
1,862

135,150

6,588
75,060119,891
69,66442,640108

7,854,697
561,521
133,834
77,12014,700793,297
127,157
3,020,462
479,465
79,326
225,404
100,000
642,396
36,180118,570

社会福祉事業区分資金収支内訳表（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
貸付金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整施設整備等寄附金収入
備施設整備等寄附金収入
等
設備資金借入金収入に固定資産売却収入
よ
建物附属設備売却収入
る
構築物売却収入収
車輌運搬具売却収入
支
器具及び備品売却収入
権利売却収入ｿﾌﾄｳｪｱ売却収入
その他の固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出
建物附属設備取得支出
構築物取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
権利取得支出ｿﾌﾄｳｪｱ取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

至 平成29年 3月31日 ）（単位：円）

法人運営事業（拠点）

老人福祉セン 居宅介護等事業 通所介護委託事 共同募金配分事 居宅介護支援事 生活福祉資金貸 すみよし保育園
ター運営事業（拠（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
付事業（拠点） 受託事業（拠点）点）
166,282
206,640
200,100
299,376
1,115,460
9,900
69,66471,3004,000
45,746

42,100287,280

46,90015,0007,120

110,200
460,516
71,30092,190230,189

110,200
460,516
71,30092,190230,189

420,000
420,000

420,000
420,000

705,900
705,900
142,400
142,400

705,900
705,900
142,400
142,400

1,500
1,500

1,500
1,500

210,012,398
6,344,432

210,012,398
6,344,432

157,248

157,248

157,248

157,248

157,248

157,248

7,700
9,720

3,600
93,852
73,190159,163

18,160

2,750
2,750

5,500
5,500

52,25052,250

1,500
1,500

23,916,335
4,616,365

17,746,938△2,462,988

10,026,766△3,347,696

3,775,136

3頁

2,298,442△108

10,660,060
1,771,402

事業区分合計
1,987,858

150,000
150,000
2,750
2,750

内部取引消去1,987,858

420,000
420,000

555,900
555,900
79,15079,150

合 計

7,773,001
407,671

133,815,720
5,359,786

社会福祉事業区分資金収支内訳表（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金収入の 入 長期貸付金回収収入
他
投資有価証券売却収入の基金積立資産取崩収入
活
社会福祉基金積立資産取崩収入
動
生活援助基金積立資産取崩収入に
高額療養費基金積立資産取崩収入
よ
積立資産取崩収入る
県社協退職給付引当資産取崩収入
収その他の積立資産取崩収入
支
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入差入保証金返還金収入
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 長期運営資金借入金元金償還支出
出 長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
基金積立資産支出
社会福祉基金積立資産支出
生活援助基金積立資産支出
高額療養費基金積立資産支出
積立資産支出
県社協退職給付引当資産支出
その他の積立資産支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
差入保証金返還支出
全社協退職手当積立基金預け金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人運営事業（拠点）

至 平成29年 3月31日 ）（単位：円）

老人福祉セン 居宅介護等事業 通所介護委託事 共同募金配分事 居宅介護支援事 生活福祉資金貸 すみよし保育園
ター運営事業（拠（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
付事業（拠点） 受託事業（拠点）点）

3,000,000
3,000,000

3,000,012

2,815,064

108

157,248△157,248

420,000

3,420,000
3,000,000
420,000

3,420,000
3,000,000
420,000

836,400
836,400

836,400
836,400

2,779,520

2,836,813
2,779,520

2,779,520

2,779,520

3,615,920

21,629108441,629

9,872,733
1,000,000

692,040

1,249,684
1,249,684

3,054,052
2,362,012
495,000
197,040
1,771,092
1,771,092

1,000,000

2,362,012
2,362,012

495,000
197,040
220,164
220,164

81,596
81,596

66,264
66,264

153,384
153,3842,836,801
700,200

270,480

201,960

501,840

4,099,680

2,836,813
5,774,160

700,200

270,480

201,960

501,840

4,099,680

5,774,160

6,119,177△3,119,165
1,497,200

352,076
2,462,988

268,224
3,347,696

2,645,214
4,142,414

1,295,168
1,295,168

299,390299,390

12

108

4頁

事業区分合計157,248△157,248

836,400
836,400

2,815,064

内部取引消去157,248△157,248

420,000

12

合 計1,655,224△1,655,224
116,178

692,052△250,423

5,349,364△5,349,364
10,422

14,436,117△4,563,384
1,623,800

4,849,896
4,966,074

38,44938,449458,705
469,127

9,586,822
11,210,622△2,836,813
2,779,520
2,779,520△2,836,813

7,035,920
1,000,000

3,054,052
2,362,012
495,000
197,040
1,771,092
1,771,092△2,836,813
5,774,160
5,774,160△2,836,813

11,599,304△4,563,384
1,623,800
9,586,822
11,210,622