社会福祉法人名 社会福祉法人 みなと舎
事業・拠点

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[0002:ゆう]第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆう拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収益

サ｜ビス費
活動

増

減の用部

勘 定 科 目
0074 障害福祉サービス等事業収益
0075 自立支援給付費収益5352 利用者負担金収益
0076 補足給付費収益0077 その他の事業収益
0088 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費
4119 退職金
0016 事業費
4211 給食費
4214 診療・療養等材料費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 賃借料
4231 車輌費4233 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4333 諸会費
4335 雑費
0026 減価償却費
4451 減価償却費0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額
0029 退職給付費用
4481 退職給付費用

当年度決算(A) 前年度決算(B)
211,187,930 247,757,771
169,661,639 203,832,300
6,101,913
7,218,504
770,000
34,654,378
36,706,9674,915,450
960,000
4,915,450
960,000
216,103,380 248,717,771
195,462,269 186,319,782
105,736,231 100,774,082
64,919,702
62,442,016
879,253
981,658
1,691,000
1,424,880
22,236,083
20,451,446
245,700
14,792,392
15,301,970
3,488,446
3,222,656
3,750
527,149
491,110
649,841
474,845885,856
751,390
5,146,420
6,406,022
141,949
153,645962,307498,465
2,990,424
3,296,237
3,850
23,197,476
29,885,675
528,433
500,974
604,732
290,130
73,300119,851
1,925,849
1,681,018
348,275
441,204
559,171549,205
2,102,760
8,314,680
1,272,881
1,241,705
2,592
1,800
2,009,780
2,309,580
3,642,040
4,548,970
693,902683,362
3,165,108
3,370,936
3,841,200
3,841,200
35,100134,580
2,102,430
1,697,080
162,000
147,400
127,923
12,00016,602,969
17,346,794
16,602,969
17,346,794
5,800,573
6,039,521
5,800,573
6,039,521
2,186,750
2,019,000
2,186,750
2,019,000

増減(A)-(B)-36,569,841-34,170,661-1,116,591
770,000-2,052,589
3,955,450
3,955,450-32,614,391
9,142,487
4,962,149
2,477,686-102,405
266,120
1,784,637-245,700-509,578
265,790-3,75036,039174,996
134,466-1,259,602-11,696
463,842-305,813-3,850-6,688,199
27,459314,602-46,551
244,831-92,929
9,966-6,211,920
31,176792-299,800-906,930
10,540-205,828-99,480
405,350
14,600115,923-743,825-743,825-238,948-238,948
167,750
167,750

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事業・拠点

2[0002:ゆう]第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆう拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 受取利息配当金収益
サ 収5821 受取利息配当金収益｜0097 その他のサービス活動外収益
ビ5871 受入研修費収益ス 益
5872 利用者等外給食収益
活5873 雑収益動
サービス活動外収益計(4)外0032 支払利息
増 費4811 支払利息
減0037 その他のサービス活動外費用の 用4841 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等寄附金収益
収5921 施設整備等寄附金収益0106 サービス区分間繰入金収益
5963 サービス区分間繰入金収益
益 0107 事業区分間固定資産移管収益
特5971 事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)別0039 基本金組入額
4911 基本金組入額増0041 固定資産売却損・処分損
4932 車輌運搬具売却損・処分損
減 費4933 器具及び備品売却損・処分損
0043 国庫補助金等特別積立金積立額の4951 国庫補助金等特別積立金積立額
0046 拠点区分間繰入金費用
部
4962 拠点区分間繰入金費用
用 0047 サービス区分間繰入金費用
4963 サービス区分間繰入金費用
0048 事業区分間固定資産移管費用
4971 事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減
差額の当年度決算(A) 前年度決算(B)
246,441,283 244,833,700-30,337,903
3,884,071
39
39
39
39
625,447
259,963
100,000
88,00027,61024,550497,837
147,413625,486
260,002
12,91736,516
12,91736,51670,426
48,63870,426
48,63883,34385,154542,143
174,848-29,795,760
4,058,919
463,965
600,000
463,965
600,000
2,000,000
5,000,000
2,000,000
5,000,000
14,013,784
14,013,784
2,463,965
19,613,784
151,580
151,580
262,271
262,270
1-1,362,351-1,362,351
8,000,000
15,000,000
8,000,000
15,000,000
2,000,000
5,000,000
2,000,000
5,000,000
14,013,784
14,013,784
10,151,580
32,913,704-7,687,615 -13,299,920-37,483,375-9,241,001

増減(A)-(B)
1,607,583-34,221,974-37,483,375
147,694,164
110,210,789-28,242,374-9,241,001-37,483,375-9,241,001
156,935,165
147,694,164

365,484
12,0003,060
350,424
365,484-23,599-23,599
21,78821,788-1,811
367,295-33,854,679-136,035-136,035-3,000,000-3,000,000-14,013,784-14,013,784-17,149,819
151,580
151,580-262,271-262,270-1
1,362,351
1,362,351-7,000,000-7,000,000-3,000,000-3,000,000-14,013,784-14,013,784-22,762,124
5,612,305-28,242,374

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事業・拠点

3[0002:ゆう]第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆう拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

部

勘 定 科 目次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)110,210,789 147,694,164 -37,483,375