社会福祉法人名 社会福祉法人 みなと舎
事業・拠点

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[0002:ゆう]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆう拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収入事

業

活動に支よる

収出支勘 定 科 目
0181 障害福祉サービス等事業収入
0182 自立支援給付費収入
8352 利用者負担金収入
0183 補足給付費収入
0184 その他の事業収入
0193 その他の事業収入
8491 退職給付資産引当取崩収入
0196 経常経費寄附金収入8521 経常経費寄附金収入0197 受取利息配当金収入8531 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0129 事業費支出
7211 給食費支出
7214 診療・療養等材料費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 賃借料支出
7231 車輌費支出
0130 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0134 支払利息支出
7441 支払利息支出
0135 その他の支出

予算(A)208,246,936166,640,000
6,334,100
35,272,836

1,100,000
1,100,000

284,000
80,00054,000150,000
209,630,936
193,368,732
106,408,732
64,800,000
1,641,000
20,519,000
14,422,600
3,270,000
5,000
520,000
640,000
755,000
5,160,000
50,000922,600
3,100,000
22,270,200
530,000
595,000
100,000
1,825,000
300,000
580,000
5,000
1,200,000
1,230,000
2,045,000
3,660,000
735,000
3,315,000
3,841,200
56,0001,921,600
211,400
120,000
12,956
12,95655,000決算(B)211,187,930
169,661,639
6,101,913
770,000
34,654,378
347,250
347,250
4,915,450
4,915,450
39
39625,447
100,000
27,610497,837
217,076,116
195,462,269
105,736,231
64,919,702
879,253
1,691,000
22,236,083
14,862,818
3,558,872
527,149
649,841885,856
5,146,420
141,949
962,3072,990,424
23,197,476
528,433
604,732
73,3001,925,849
348,275
559,171
2,102,760
1,272,881
2,592
2,009,780
3,642,040
693,9023,165,108
3,841,200
35,1002,102,430
162,000
127,923
12,917
12,917

差異(A)-(B)-2,940,994-3,021,639
232,187-770,000
618,458-347,250-347,250-3,815,450-3,815,450-39-39-341,447-20,000
26,390-347,837-7,445,180-2,093,537
672,501-119,702-879,253-50,000-1,717,083-440,218-288,872
5,000-7,149-9,841-130,856
13,580-91,949-39,707
109,576-927,276
1,567-9,732
26,700-100,849-48,275
20,8295,000-902,760-42,881-2,59235,22017,96041,098
149,892
20,900-180,830
49,400-7,92339
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事業・拠点

2[0002:ゆう]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆう拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

施
設
整
備等による
収
支勘 定 科 目
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0203 施設整備等寄附金収入
入8731 施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)0140 設備資金借入金元金償還支出
7511 設備資金借入金元金償還支出
支 0141 固定資産取得支出
7522 建物取得支出
7524 器具及び備品取得支出
7525 退職給付支出
出7527 その他の資産取得支出
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 0217 サービス区分間繰入金収入
入8853 サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)0157 拠点区分間繰入金支出
支7672 拠点区分間繰入金支出
0158 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
出その他の活動による収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)55,000230,129,488-20,498,552

決算(B)2,443,000
8,200,000
600,000
600,000
12,730,737-12,730,737
2,000,000
2,000,000
2,000,000
8,000,000
8,000,000
2,000,000
2,000,000

233,535,480-16,459,364
463,965
463,965
463,965
1,487,646
1,487,646
11,442,636
3,439,700
5,347,936
2,534,000
121,000
598,800
598,800
13,529,082-13,065,117
2,000,000
2,000,000
2,000,000
8,000,000
8,000,000
2,000,000
2,000,000

10,000,000-8,000,000

10,000,000-8,000,000

1,487,737
1,487,737
10,643,000

差異(A)-(B)55,000-3,405,992-4,039,188-463,965-463,965-463,965
91
91-799,636-3,439,700-5,347,936-91,000
8,079,000
1,200
1,200
-798,345
334,380―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-41,229,289-37,524,481-3,704,808

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)61,715,951
20,486,662

61,715,951
24,191,470-3,704,808