別紙３(⑩)
相談支援事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
車輌費支出
動
事務費支出に福利厚生費支出
よ旅費交通費支出
る
研修研究費支出
収事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
支
水道光熱費支出
出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

相談センターみゅう

合計

内部取引消去拠点区分合計19,833,962
9,004,112
9,004,112
1,253,890
1,253,890
9,575,960
11,9009,564,060
24,00024,00024,00019,857,962
18,466,594
10,415,811
3,151,476
2,225,663
222,500
2,451,144
101,202101,202
3,957,093
52,26066,592
14,64866,082
16,589183,898
480,4781,781
346,652
119,716
226,9362,965
262,289
987,022428,544685,984
355,583
5,726
5,726
22,524,889△ 2,666,927

19,833,962
9,004,112
9,004,112
1,253,890
1,253,890
9,575,960
11,9009,564,060
24,00024,00024,00019,857,962
18,466,594
10,415,811
3,151,476
2,225,663
222,500
2,451,144
101,202101,202
3,957,093
52,26066,592
14,64866,082
16,589183,898
480,4781,781
346,652
119,716
226,9362,965
262,289
987,022428,544685,984
355,583
5,726
5,726
22,524,889△ 2,666,927

19,833,962
9,004,112
9,004,112
1,253,890
1,253,890
9,575,960
11,9009,564,060
24,00024,00024,00019,857,962
18,466,594
10,415,811
3,151,476
2,225,663
222,500
2,451,144
101,202101,202
3,957,093
52,26066,592
14,64866,082
16,589183,898
480,4781,781
346,652
119,716
226,9362,965
262,289
987,022428,544685,984
355,583
5,726
5,726
22,524,889△ 2,666,927

2,796
2,796

2,796
2,796

2,796
2,796

2,796
163,600
163,600

2,796
163,600
163,600

2,796
163,600
163,600

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)163,600△ 160,804△ 2,827,731

163,600△ 160,804△ 2,827,731

163,600△ 160,804△ 2,827,731

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△ 19,950,359△ 22,778,090△ 19,950,359△ 22,778,090△ 19,950,359△ 22,778,090

施設収整入
備等によ支る出収支施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
そ長期前払費用返還金収入の収他入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出よ支る出収その他の活動支出計(8)支別紙３(⑪)
社会福祉法人名

社会福祉法人

相談支援事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
収障害児相談支援給付費収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
車輌費
ビ事務費
ス
福利厚生費
活旅費交通費
動
研修研究費
増
事務消耗品費減
印刷製本費の費
水道光熱費
部用
通信運搬費
広報費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ
雑収益
収
雑収益
ビ 益

ー

ス
活動
外増 費
減 用の部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

相談センターみゅう

合計

内部取引消去拠点区分合計19,833,962
9,004,112
9,004,112
1,253,890
1,253,890
9,575,960
11,9009,564,060
19,833,962
18,696,194
10,415,811
2,264,476
974,000
2,204,663
386,100
2,451,144
101,202101,202
3,957,093
52,26066,592
14,64866,082
16,589183,898
480,4781,781
346,652
119,716
226,9362,965
262,289
987,022428,544685,984
355,583
5,726
5,726
94,435△ 76,202
22,772,722△ 2,938,760
24,00024,00024,00019,833,962
9,004,112
9,004,112
1,253,890
1,253,890
9,575,960
11,9009,564,060
19,833,962
18,696,194
10,415,811
2,264,476
974,000
2,204,663
386,100
2,451,144
101,202101,202
3,957,093
52,26066,592
14,64866,082
16,589183,898
480,4781,781
346,652
119,716
226,9362,965
262,289
987,022428,544685,984
355,583
5,726
5,726
94,435△ 76,202
22,772,722△ 2,938,760
24,00024,00024,00019,833,962
9,004,112
9,004,112
1,253,890
1,253,890
9,575,960
11,9009,564,060
19,833,962
18,696,194
10,415,811
2,264,476
974,0002,204,663
386,100
2,451,144
101,202101,202
3,957,093
52,26066,592
14,64866,082
16,589183,898
480,4781,781
346,652
119,716
226,9362,965
262,289
987,022428,544685,984
355,583
5,726
5,726
94,435△ 76,202
22,772,722△ 2,938,760
24,00024,00024,00024,00024,00024,00024,000△ 2,914,760

24,000△ 2,914,760

24,000△ 2,914,760