平成30年度 資金収支予算書（当初予算書）（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日（単位：円）

勘定科目
大中
小事 収 会費収入
会費収入
業 入
一般会員会費収入
活特別会員会費収入
動に経常経費寄附金収入
寄附金収入
よ
経常経費補助金収入
る
市区町村補助金収入
収支
人件費補助金収入
ボランティア活動推進費補助金収入

介護用品事業費補助金収入

補助金収入
ボランティア活動保険事務費補助金収入

その他の補助金収入
共同募金配分金収入

一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入

受託金収入
市区町村受託金収入
文化福祉会館指定管理事業受託金収入
在宅福祉サービスセンター運営事業受託金収入

高齢者の生きがいと健康づくり推進事業受託金収入

高齢者大学運営事業受託金収入
心配ごと相談所運営事業受託金収入

家族介護者交流事業受託金収入
障害者虐待防止対策支援事業受託金収入

放課後児童クラブ事業受託金収入
子育て支援センター事業受託金収入
ファミリー・サポートセンター事業受託金収入

役場庁舎清掃事業受託金収入
保健センター内清掃及び敷地内除草業務受託金収入

生活支援体制整備事業受託金収入

都道府県社協受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
生活福祉資金貸付調査償還指導受託金収入

生活福祉資金貸付事務受託金収入

貸付事業収入事業収入
就労支援事業収入

受託金収入
償還金収入
利用料収入
自主生産品事業収入

請負事業収入清掃業務請負事業収入

自動販売機事業収入
障害者福祉サービス等事業収入

福祉団体事務受託金収入

予算額(A)
4,100,000
3,815,000
285,000
1,531,000
33,351,000
27,961,000
5,000,000
250,000
22,711,000
0005,390,000
3,657,000
1,733,000
57,475,000
56,301,000
26,000,000
200,000
650,000
1,500,000
210,000
300,000
300,000
6,872,000
9,202,000
1,800,000
1,467,000
800,000
7,000,000
1,005,000
949,000
22,00034,000169,000
600,000
197,000
6,387,000
1,000,000
1,890,000
3,197,000
300,000
43,612,000

前年度予算額(B)

増減(A)－(B)4,252,000
3,902,000
350,000
2,531,000
33,942,000
28,578,000
5,000,000
250,000
23,328,000
0005,364,000
3,638,000
1,726,000
55,398,000
54,392,000
26,000,000
200,000
650,000
1,500,000
210,000
300,000
300,000
5,103,000
9,202,000
1,800,000
1,324,000
803,000
7,000,000
826,000
770,000
22,00034,000180,000
600,000
222,000
6,247,000
1,000,000
1,890,000
3,057,000
300,000
43,612,000△ 152,000△ 87,000△ 65,000△ 1,000,000△ 591,000△ 617,000
00△ 617,000000
26,00019,0007,000
2,077,000
1,909,000
0000000
1,769,000
00143,000△ 3,0000
179,000
179,000
00△ 11,000
0△ 25,000
140,00000
140,00000平成29年度 資金収支予算書（案）
自立支援給付費収入

訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入

利用者負担金収入

その他の事業収入

受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入 受取利息配当金収入

その他の収入支 人件費支出
出雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
損害保険料支出
材料費支出
利用者工賃支出
介護用品助成金支出

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

43,358,000
42,877,000
481,000
2,000
252,000
228,000
24,0004,000
100,000
147,357,000
77,797,000
47,779,000
14,380,000
6,042,000
9,596,000
64,240,000
1,946,000
15,000107,000
195,000
1,861,000
60,0007,159,000
183,000
1,827,000
98,0002,732,000
655,000
957,000
1,200,000
1,827,000
1,739,000
338,000
1,328,000
102,000
257,000
24,00028,184,000
1,319,000
185,000
5,855,000
4,000,000
87,0007,468,000
367,000
48,000270,000
537,000
858,000

43,358,000
42,877,000
481,000
2,000
252,000
228,000
24,0004,000
70,000146,878,000
76,236,000
45,356,000
14,809,000
5,929,000
10,142,000
64,898,000
1,685,000
15,000107,000
270,000
2,021,000
60,0007,159,000
183,000
1,933,000
222,000
2,724,000
1,075,000
1,177,000
1,211,000
1,795,000
1,703,000
370,000
1,579,000
102,000
257,000
24,00028,044,000
1,190,000
190,000
5,715,000
4,000,000
87,0007,300,000
527,0000
270,000
329,000
723,000

00000
00
030,000479,000
1,561,000
2,423,000△ 429,000
113,000△ 546,000△ 658,000
261,000
00△ 75,000△ 160,000
000△ 106,000△ 124,000
8,000△ 420,000△ 220,000△ 11,000
32,00036,000△ 32,000△ 251,000
000
140,000
129,000△ 5,000
140,000
00
168,000△ 160,000
48,0000
208,000
135,000

平成29年度 資金収支予算書（案）
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出

貸付事業支出手数料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
貸付金支出

共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費

老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費

母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
歳末たすけあい配分金事業費助成金支出

助成金支出
ボランティア活動助成金支出

その他の助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支

支 固定資産取得支出
出その他の活動による収
支

支 積立資産支出
出

車両運搬具取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=-(5)
収入激減対策費積立資産支出

退職共済預け金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)183,000
192,000
1,033,000
143,000
379,000
499,000
184,000
23,000292,000
491,000
1,651,000
180,000
545,000
92,000600,000
5,390,000
3,657,000
404,000
100,000
100,000
75,0002,495,000
483,000
1,733,000
817,000
197,000
620,000
156,312,000△ 8,955,00000

183,000
192,000
1,497,000
143,000
378,000
496,000
183,000
23,000290,000
227,000
1,685,000
180,000
378,000
92,000600,000
5,364,000
3,638,000
412,000
100,000
100,000
75,0002,468,000
483,000
1,726,000
817,000
197,000
620,000
155,215,000△ 8,337,000
2,500,000
2,500,000

00△ 464,000
0
1,000
3,000
1,000
0
2,000
264,000△ 34,0000167,000
00
26,00019,000△ 8,000
00
0
27,000
0
7,000
0
0
0
1,097,000△ 618,000△ 2,500,000△ 2,500,000

0012,577,000
10,737,000
1,840,000

2,500,000△ 2,500,000
13,291,000
11,465,000
1,826,000△ 2,500,000
2,500,000△ 714,000△ 728,000
14,00012,577,000△ 12,577,000
11,745,000△ 33,277,000
33,277,000
0

13,291,000△ 13,291,000
11,640,000△ 35,768,000
35,768,000
0△ 714,000
714,000
105,000
2,491,000△ 2,491,0000