第1号の4様式
中北部中核事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
収入補助金事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活保険料支出動
車輌費支出に業務委託費支出
よ
土地･建物賃借料支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設 収
入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 ファイナンス･リース債務の返済支出る 出収
支予算(A)
128,670,000
122,900,000
122,900,000
2,350,000
3,420,000
3,420,000
17,360,000
17,360,000
17,360,000
51,000114,000
18,00011,00085,00085,000146,195,000
108,719,000
61,022,000
15,975,000
19,220,000
882,000
11,620,000
15,212,000
2,570,000
37,000254,000
205,000
5,000,000
245,000
45,0002,520,000
900,000
3,420,000
16,00016,668,000
282,000
71,000267,000
158,000
80,00029,000700,000
828,000
100,000
5,710,000
5,710,000
39,0002,413,000
4,294,000
01,460,000
3,000
188,000
46,00046,000258,000
85,00010,00075,000140,942,000
5,253,000

2,328,000
4,192,000

決算(B)

差異(A)-(B)149,267,502
125,883,612
125,883,612
2,258,550
21,125,340
21,125,340
00050,800129,750
18,00012,90098,85098,850149,448,052
111,194,298
61,464,433
15,873,129
20,380,528
881,160
12,595,048
15,512,552
2,565,927
37,150216,821234,7625,296,757
244,490
44,5502,598,562
837,838
3,420,000
15,695
16,151,321
302,074
78,058
267,730
162,781
81,71631,807634,064
788,597
81,104
5,703,341
4,484,160
1,219,181
40,353
2,375,937
3,539,316
26,4001,802,150
3,000
187,500
45,39345,393
262,275
87,44012,90074,540143,207,886
6,240,166
198,220
198,220△ 20,597,502△ 2,983,612△ 2,983,612
91,450△ 17,705,340△ 17,705,340
17,360,000
17,360,000
17,360,000
200△ 15,750
0△ 1,900△ 13,850△ 13,850△ 3,253,052△ 2,475,298△ 442,433
101,871△ 1,160,528
840△ 975,048△ 300,552
4,073
△ 150
37,179△ 29,762△ 296,757
510
450△ 78,562
62,1620305
516,679△ 20,074△ 7,058△ 730△ 4,781△ 1,716△ 2,80765,93639,40318,896
6,659△ 4,484,160
4,490,819△ 1,353
37,063754,684△ 26,400△ 342,150
0500
607
607
△ 4,275△ 2,440△ 2,900460△ 2,265,886△ 987,166△ 198,220△ 198,220

198,220
2,328,000
4,911,400△ 198,2200△ 719,400

備考施設整備等によ 支る 出収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

その 収
他 入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支る 出 その他の活動による支出
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)6,520,000△ 6,520,000
107,000
107,000

7,239,400△ 7,041,180
106,400
106,400△ 719,400
521,180600
600

107,000
2,004,000
940,000
940,000

106,400
2,004,000
939,200
939,200
81,287
81,2873,024,487△ 2,918,087

600
0800
800
△ 81,287△ 81,287△ 80,487
81,08702,944,000△ 2,837,000
0―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 4,104,000△ 3,719,101△ 384,899

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 28,571,587△ 32,675,587△ 28,571,587△ 32,290,688

0△ 384,899

第2号の4様式
中北部中核事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)
149,267,502
125,883,612
125,883,612
2,258,550
21,125,340
21,125,340
50,80074,54074,540149,392,842
112,101,638
61,464,433
15,873,129
20,380,528
1,788,500
12,595,048
15,512,552
2,565,927
37,150216,821234,7625,296,757
244,490
44,550ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
サ
教育指導費
車輌費
ビ
業務委託費
ス
土地･建物賃借料
活動
雑費
増
事務費
減
福利厚生費の旅費交通費
部 費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
給食委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
利用者等外給食収益
収
雑収益
ビ 益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増 費
減 用の部

2,598,562
837,838
3,420,000
15,695
16,151,321
302,074
78,058
267,730
162,781
81,71631,807634,064
788,597
81,104
5,703,341
4,484,160
1,219,181
40,353
2,375,937
3,539,316

ー

26,4001,802,150
3,000
187,500
45,39345,393
11,611,193△ 5,197,846
74,54074,540150,253,398△ 860,556129,750
18,00012,90098,85098,850129,750
262,275
12,900

前年度決算(B)
140,448,495
117,439,955
117,439,955
3,196,000
19,812,540
19,812,540
40,000
119,359
119,359
140,607,854
109,753,924
61,954,799
15,996,198
17,959,482
1,452,640
12,390,805
10,227,948
2,564,527
232,067
131,724
3,939
4,227,107
2,598,464
366,854
44,55041,656
16,200860
22,354,696
280,206
103,903
129,072
253,957
94,0901,145,575
406,966
771,425
6,864,086
6,864,086
22,8992,524,874
4,913,166
3,420,000
8,000
1,061,414
7,030
141,000
207,033
207,033
11,825,145△ 6,114,513

148,047,200△ 7,439,346
42,65925,85016,80916,80942,659312,460
145,209

増減(A)-(B)8,819,007
8,443,657
8,443,657△ 937,450
1,312,800
1,312,800
10,800△ 44,819△ 44,819
8,784,988
2,347,714△ 490,366△ 123,069
2,421,046
335,860
204,2435,284,604
1,400
37,150△ 15,246
103,038△ 3,939
1,069,650△ 2,598,464△ 122,364
0△ 41,656
2,582,362
837,838
3,420,000
14,835△ 6,203,375
21,868△ 25,845
138,658△ 91,176△ 12,374△ 1,113,768
227,098
17,172
81,104△ 1,160,745
4,484,160△ 5,644,905
17,454△ 148,937△ 1,373,850△ 3,420,000
18,400740,736△ 4,030
46,500△ 161,640△ 161,640△ 213,952
916,667
74,54074,5402,206,198
6,578,790
87,091
18,000△ 12,950
82,041
82,04187,091△ 50,185△ 132,309

ービス
活動
外増 費
減 用の部

利用者等外給食費
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
収
拠点区分間繰入金収益
特 益
別特別収益計(8)増減の 費
部 用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)12,900429,160△ 12,950△ 119,359△ 119,359△ 182,494
269,585
6,848,375
198,219
198,219△ 429,160

198,219

429,160△ 230,941

198,219△ 807,762△ 26,196,639△ 27,004,401

429,160△ 7,425,196△ 18,771,443△ 26,196,639△ 230,941
6,617,434△ 7,425,196△ 807,762△ 27,004,401△ 26,196,639△ 807,762

275,175△ 145,425△ 1,005,981
198,219
198,219

25,850
119,359
119,359
457,669△ 415,010△ 7,854,356

第3号の4様式
中北部中核事業拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備
減価償却累計額
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
有形リース資産権利
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

28,841,923
73,19121,804,445
57,9705,546,240
7,624
1,352,453

27,340,145
023,698,253
2,920
1,710,000
30,155
1,898,817

258,625,292
231,933,262
253,105,400
9,211,700△ 30,383,838
26,692,030
0
5,038,900
25,473,745△ 39,204,580
23,480,400
708,378
429,160
7,603,680
3,045,000
81,28736,060287,467,215

266,187,959
227,777,244
250,690,400△ 22,913,156
38,410,715
11,626,700
6,568,100
25,473,745△ 36,593,268
19,364,400
708,378
429,160
7,752,440
3,045,000
36,060293,528,104

増減

当年度末

1,501,778 流動負債
73,191
事業未払金△ 1,893,808
１年以内返済予定設備資金借入金
55,050
１年以内返済予定長期運営資金借入金
3,836,240
１年以内返済予定リース債務△ 22,531
預り金△ 546,364
職員預り金
拠点区分間借入金△ 7,562,667 固定負債
4,156,018
設備資金借入金
2,415,000
長期運営資金借入金
9,211,700
リース債務△ 7,470,682
退職給付引当金△ 11,718,685
負債の部合計△ 11,626,700△ 1,529,200 国庫補助金等特別積立金
0 次期繰越活動増減差額△ 2,611,312 (うち当期活動増減差額)
4,116,000
00△ 148,760
045,22736,060
純資産の部合計
△ 6,060,889
負債及び純資産の部合計

70,444,611
4,902,533
2,328,000
2,004,000
4,980,000
7,587
1,151,833
55,070,658
29,803,280
13,968,000
2,151,000
6,080,600
7,603,680
100,247,891
純資産の部
214,223,725△ 27,004,401△ 807,762

前年度末1,142,721
50,245,022
35,902,640
16,296,000
4,155,000
7,699,200
7,752,440
100,303,172

6,044,079
378,54400823,200
7,587
9,112
4,825,636△ 6,099,360△ 2,328,000△ 2,004,000△ 1,618,600△ 148,760△ 55,281

219,421,571△ 26,196,639△ 7,425,196△ 5,197,846△ 807,762
6,617,434

187,219,324
287,467,215

193,224,932
293,528,104△ 6,005,608△ 6,060,889

64,400,532
4,523,989
2,328,000
2,004,000
4,156,800

増減