第一号第四様式
グループホーム拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
事
保健衛生費支出
業
教養娯楽費支出
活
日用品費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
車輌費支出
収
土地･建物賃借料支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その収
他
入の活動

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

133,845,000
102,659,000
102,659,000
24,223,000
4,640,000
4,640,000
2,323,000
1,821,000
502,000
27,000860,000
860,000
860,000
134,732,000
94,603,000
28,364,000
5,325,000
52,693,000
1,783,000
6,438,000
29,359,000
9,074,000
43,00037,00030,00073,0005,622,000
1,540,000
56,000230,000
12,654,000
8,087,000
329,000
112,000
29,000242,000
53,0001,811,000
1,038,000
14,0001,078,000
1,078,000
46,000452,000
238,000
1,613,000
982,000
6,000
26,00018,00018,00092,00092,000132,141,000
2,591,000

133,171,876
102,147,758
102,147,758
24,085,686
4,620,000
4,620,000
2,318,432
1,820,432
498,000
26,800963,800
963,800
963,800
134,162,476
94,057,522
27,815,485
5,392,337
52,740,087
1,782,644
6,326,969
29,080,934
9,036,661
35,00655,71429,01874,484
5,409,737
1,502,827
55,020229,415
12,653,052
8,224,849
406,666
102,820
29,280233,492
49,055
1,714,018
1,006,111
12,4501,242,350
1,242,350
46,145450,247
237,600
1,612,572
1,029,751
5,982
25,40020,91020,91091,542
91,542
131,454,847
2,707,629

673,124
511,242511,242
137,31420,00020,000
4,568
568
4,000
200
△ 103,800△ 103,800△ 103,800
569,524
545,478
548,515△ 67,337△ 47,087
356
111,031
278,066
37,3397,994△ 18,714982△ 1,484
212,263
37,173980
585
948△ 137,849△ 77,666
9,180
△ 280
8,508
3,945
96,982
31,8891,550△ 164,350△ 164,350
△ 145
1,753
400
428
△ 47,751
18600△ 2,910△ 2,910458
458
686,153△ 116,629

128,000
128,000
143,000

127,710
127,710
142,560

290
290
440

271,000△ 271,000
175,000

270,270△ 270,270
174,200

730
△ 730
800

そ
退職給付引当資産取崩収入の収 その他の活動による収入
他
入差入保証金返還金収入の長期前払費用返還金収入
活その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ支る 出 その他の活動による支出
差入保証金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)154,000
329,000
215,000
215,000
6,000
6,000
221,000
108,000
1,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,428,000

2,512,153△ 1,084,153

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)93,459,701
94,887,701

93,459,701
95,971,8540△ 1,084,153

※１

ゆりかもめ

宅配ボックス返還

175,000
154,000

174,200
120,594
3,000
117,594294,794
214,000
214,000
6,000
6,000
220,000
74,794―800
33,406△ 3,000 ※１36,406
34,206
1,000
1,000
0
0
1,000
33,2061,000,000

第二号第四様式
グループホーム拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
サ
教養娯楽費
日用品費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動
車輌費
増
土地･建物賃借料
減
事務費の福利厚生費
部
旅費交通費
費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
費

ー

増
減用の部

当年度決算(A)133,171,876
102,147,758
102,147,758
24,085,686
4,620,000
4,620,000
2,318,432
1,820,432
498,000
26,80091,542
91,542
133,290,218
94,431,864
27,815,485
4,560,337
2,170,000
51,645,087
1,913,986
6,326,969
29,080,934
9,036,661
35,00655,71429,01874,484
5,409,737
1,502,827
55,020229,415
12,653,052
8,224,849
406,666
102,820
29,280233,492
49,055
1,714,018
1,006,111
12,4501,242,350
1,242,350
46,145450,247
237,600
1,612,572
1,029,751
5,982
25,40020,91020,9101,507,840△ 815,031
91,542
91,542
132,521,998
768,220
963,800
963,800
963,800
963,800

前年度決算(B)

増減(A)-(B)126,659,448
98,420,633
98,420,633
23,917,700
3,877,115
3,877,115
444,000
400,000
44,00086,796
126,746,244
84,475,756
22,243,275
4,056,529
1,927,000
51,386,381
467,500
4,395,071
29,210,527
8,906,353
480,774
113,364
47,76287,287
5,165,462
1,386,444
55,020315,00912,653,052
6,103,257
111,770
92,646
12,000241,174
40,571
91,333
864,591
13,197
1,506,771
1,506,771
85,284
403,957
257,760
1,816,096
11,800523,077
20,600
10,630
10,6301,507,480△ 815,031
120,481,989
6,264,255
550
550
550
550
550

6,512,428
3,727,125
3,727,125
167,986
742,885
742,885
1,874,432
1,420,432
454,000△ 59,996
91,542
91,542
6,543,974
9,956,108
5,572,210
503,808243,000
258,706
1,446,486
1,931,898△ 129,593
130,308△ 445,768△ 57,650△ 18,744△ 12,803
244,275
116,3830△ 85,594
02,121,592
294,896
10,174
17,280△ 7,682
8,484
1,622,685
141,520△ 747△ 264,421△ 264,421△ 39,139
46,290△ 20,160△ 203,524△ 11,800
506,674
5,982
4,800
10,28010,280360
091,542
91,542
12,040,009△ 5,496,035
963,250△ 550
963,800
963,800
963,250
△ 550
△ 550

ビス
活動
外増費
減用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)550
06,264,255△ 550
963,800△ 4,532,235

1
110,403△1△1△ 10,403

1,732,020
95,806,612
97,538,632

10,404△ 10,404
6,253,851
89,552,761
95,806,612△ 10,404
10,404△ 4,521,831
6,253,851
1,732,020

97,538,632

95,806,612

1,732,020

963,800
1,732,020

収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
拠点区分間固定資産移管費用
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第四様式
グループホーム拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用102,841,053
5,570
19,331,013
50,0000
16,334200,097
1,431,592
81,806,447
7,186,683
07,186,683
1,169,923
1
319,411498,960
2,244,640
2,753,000
200,748

99,302,58510,101
16,694,123
0
44,000
7,988
121,639
1,483,497
80,941,237
8,212,007
0
8,212,007
2,372,778
1
354,126
641,520
1,775,240
2,750,000
318,342

資産の部合計110,027,736

107,514,592

増減
3,538,468 流動負債
△ 4,531
事業未払金
2,636,890
１年以内返済予定リース債務
50,000
職員預り金△ 44,000
事業区分間借入金
8,346
拠点区分間借入金
78,458
賞与引当金△ 51,905
865,210△ 1,025,324 固定負債0
リース債務
△ 1,025,324
拠点区分間長期借入金△ 1,202,855
退職給付引当金
0
負債の部合計
△ 34,715△ 142,560 基本金
469,400 国庫補助金等特別積立金
3,000 その他の積立金△ 117,594 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
2,513,144
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

9,181,759
6,424,639
142,560
417,454
26,892214
2,170,000

7,912,444
5,510,198
142,560
305,580
26,892
214
1,927,000

1,269,315
914,441
0
111,87400
243,000

2,646,640
356,400
45,6002,244,640
11,828,399
純資産の部

2,319,800
498,960
45,6001,775,240
10,232,244

326,840△ 142,560
0469,400
1,596,155

660,705

1,475,736△ 815,031

97,538,632
1,732,020
98,199,337
110,027,736

95,806,612
6,253,851
97,282,348
107,514,592

1,732,020△ 4,521,831
916,989
2,513,144