別紙３(⑩)
中北部中核事業拠点区分 資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
経常経費寄附金収入
入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
車輌費支出
動
業務委託費支出に土地･建物賃借料支出
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出給食委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備施設整備等収入計 (4)等設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
る 出
ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

そ
退職給付引当資産取崩収入の 収
その他の活動による収入
他 入
長期前払費用返還金収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動積立資産支出に支
退職給付引当資産支出
よる 出 その他の活動による支出
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)デイセンター すみれ
74,397,439
66,024,469
66,024,469
1,150,010
7,222,960
7,222,960
55,00097,68220,00014,95062,73262,73274,550,121
54,706,260
26,674,153
7,446,801
14,168,552
402,300
6,014,454
5,833,200
1,282,408
22,272
148,635
143,8632,474,540
177,756
19,8001,278,590
277,500
7,836
9,616,705
147,904
17,72775,25250,73052,616364,834
446,351
145,800
4,303,895
2,396,712
1,907,183
7,468
1,159,048
1,579,681
900
1,173,167
7,034
68,80015,49815,498
14,95014,95070,171,115
4,379,006

2,499,000
2,499,000△ 2,499,000

442,800
442,800
191,226
191,226
634,026△ 634,026
1,245,980△ 6,898,621△ 5,652,641

デイセンター 楓
72,995,759
61,192,639
61,192,639
1,083,950
10,719,170
10,719,170
500,000
221,834

合計

内部取引消去拠点区分合計147,393,198
127,217,108
127,217,108
2,233,960
17,942,130
17,942,130555,000
319,516
20,00018,200281,316
281,316
148,267,714
111,595,258
57,732,180
15,146,695
25,689,603
877,180
12,149,600
15,150,443
2,528,036
66,122
272,165
270,720
4,843,471
457,431
39,6002,356,733
876,4393,420,000
19,726
18,071,221
331,756
73,589258,087
119,300
106,336
26,956
1,110,527
808,018
291,600
7,350,936
4,484,160
2,866,776
19,7892,099,588
3,698,851
900
1,587,409
11,994
141,800
33,78533,785211,236
169,820
18,200151,620
145,197,9783,069,736

147,393,198
127,217,108
127,217,108
2,233,960
17,942,130
17,942,130555,000
319,516
20,00018,200281,316
281,316
148,267,714
111,595,258
57,732,180
15,146,695
25,689,603
877,180
12,149,600
15,150,443
2,528,036
66,122
272,165
270,720
4,843,471
457,431
39,6002,356,733
876,4393,420,000
19,726
18,071,221
331,756
73,589258,087
119,300
106,336
26,956
1,110,527
808,018
291,600
7,350,936
4,484,160
2,866,776
19,7892,099,588
3,698,851
900
1,587,409
11,994
141,800
33,78533,785211,236
169,820
18,200151,620
145,197,9783,069,736

2,447,800△ 2,142,313△ 9,487,503

2,328,000
362,320362,320
5,844,600
8,534,920△ 8,534,920
224,200
224,200
81,287
81,287
305,487
2,004,000
886,600
886,600
191,226
191,226
3,081,826△ 2,776,339△ 8,241,523

2,328,000
362,320362,320
5,844,600
8,534,920△ 8,534,920
224,200
224,200
81,287
81,287
305,487
2,004,000
886,600
886,600
191,226
191,226
3,081,826△ 2,776,339△ 8,241,523△ 25,392,067△ 34,879,570△ 32,290,688△ 40,532,211△ 32,290,688△ 40,532,211

3,250
218,584
218,584
73,717,593
56,888,998
31,058,027
7,699,894
11,521,051
474,880
6,135,146
9,317,243
1,245,628
43,850123,530
126,857
2,368,931
279,675
19,8001,078,143
598,9393,420,000
11,8908,454,516
183,852
55,862
182,835
68,57053,72026,956745,693361,667
145,800
3,047,041
2,087,448
959,593
12,321
940,540
2,119,170
414,242
4,960
73,00018,28718,287211,236
154,870
3,250
151,62075,026,863△ 1,309,270

2,328,000
362,320362,320
3,345,600
6,035,920△ 6,035,920
224,200
224,200
81,287
81,287
305,487
2,004,000
443,800
443,800別紙３(⑪)
中北部中核事業拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人

しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
車輌費
ビ
業務委託費
ス
土地･建物賃借料
活雑費
動
事務費
増
福利厚生費
減
旅費交通費の費
研修研究費
部用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
給食委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益収利用者等外給食収益
ビ
益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
減 用

ーの部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)デイセンターすみれ
74,397,439
66,024,469
66,024,469
1,150,010
7,222,960
7,222,960
55,000デイセンター楓

内部取引消去拠点区分合計14,95014,9503,250
218,584
218,584
221,834
211,236
3,250
3,250

147,393,198
127,217,108
127,217,108
2,233,960
17,942,130
17,942,130555,000
151,620
151,620
148,099,818
117,631,278
57,732,180
15,146,695
5,222,000
25,689,603
1,691,200
12,149,600
15,150,443
2,528,036
66,122
272,165
270,720
4,843,471
457,431
39,6002,356,733
876,4393,420,000
19,726
18,071,221
331,756
73,589258,087
119,300
106,336
26,956
1,110,527
808,018
291,600
7,350,936
4,484,160
2,866,776
19,7892,099,588
3,698,851
900
1,587,409
11,994
141,800
33,78533,785
12,416,275△ 4,985,204
151,620
151,620
158,435,633△ 10,335,815
319,516
20,00018,200281,316
281,316
319,516
211,236
18,20018,200147,393,198
127,217,108
127,217,108
2,233,960
17,942,130
17,942,130555,000
151,620
151,620
148,099,818
117,631,278
57,732,180
15,146,695
5,222,000
25,689,603
1,691,200
12,149,600
15,150,443
2,528,036
66,122
272,165
270,720
4,843,471
457,431
39,6002,356,733
876,4393,420,000
19,726
18,071,221
331,756
73,589258,087
119,300
106,336
26,956
1,110,527
808,018
291,600
7,350,936
4,484,160
2,866,776
19,7892,099,588
3,698,851
900
1,587,409
11,994
141,800
33,78533,785
12,416,275△ 4,985,204
151,620
151,620
158,435,633△ 10,335,815
319,516
20,00018,200281,316
281,316
319,516
211,236
18,20018,20014,95082,732△ 3,197,397

214,486
7,348△ 7,048,338

229,436
90,080△ 10,245,735

229,436
90,080△ 10,245,735

74,452,439
57,843,060
26,674,153
7,446,801
2,694,000
14,168,552
845,100
6,014,454
5,833,200
1,282,408
22,272
148,635
143,8632,474,540
177,756
19,8001,278,590
277,500
7,836
9,616,705
147,904
17,72775,25250,73052,616364,834
446,351
145,800
4,303,895
2,396,712
1,907,183
7,468
1,159,048
1,579,681
900
1,173,167
7,034
68,80015,49815,498
7,136,147△ 2,696,544
77,732,568△ 3,280,129
97,68220,00014,95062,73262,732
97,682

72,995,759
61,192,639
61,192,639
1,083,950
10,719,170
10,719,170
500,000
151,620
151,620
73,647,379
59,788,218
31,058,027
7,699,894
2,528,000
11,521,051
846,100
6,135,146
9,317,243
1,245,628
43,850123,530
126,857
2,368,931
279,675
19,8001,078,143
598,9393,420,000
11,8908,454,516
183,852
55,862
182,835
68,57053,72026,956745,693361,667
145,800
3,047,041
2,087,448
959,593
12,321
940,540
2,119,170

合計

414,242
4,960
73,00018,28718,2875,280,128△ 2,288,660
151,620
151,62080,703,065△ 7,055,686
221,834