社会福祉法人名 社会福祉法人あすみ福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

予算(A)2,837,726,810
2,153,006
140,150
14,505
31,133,082
2,871,167,553
2,042,435,157
260,992,000
297,423,610
6,656,782
26,670,000
2,634,177,549
236,990,004
296,254,000
65,000296,319,000
81,102,000
441,822,520

決算(B)2,841,189,020
2,150,924
282,279
16,744
31,119,122
2,874,758,089
2,047,567,347
252,676,610
292,677,869
6,656,782
26,157,200
2,625,735,808
249,022,281
296,254,208
65,428296,319,636
81,102,000
442,173,883

差異(A)-(B)-3,462,210
2,082-142,129-2,23913,960-3,590,536-5,132,190
8,315,390
4,745,741
0
512,800
8,441,741-12,032,277
-208
-428
-636
0
-351,363

522,924,520-226,605,520
185,658,375
1,746,730
187,405,105
193,711,170
2,910,122

523,275,883-226,956,247
186,772,695
1,763,760
188,536,455
207,223,678
3,201,722-351,363
350,727-1,114,320-17,030-1,131,350-13,512,508-291,600

210,425,400-21,888,945-13,804,108
12,672,758

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)196,621,292-9,216,187
18,200,000-18,200,000
1,168,297

177,089991,208

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)484,002,720
485,171,017

484,002,720
484,179,809

0991,208

事
業
活
動による
収
支

勘 定 科 目保育事業収入収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出

施設整備等によ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他
その他の活動による収入計(7)の積立資産支出
活 支 その他の活動による支出動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

予備費支出△9,033,000円は人件費支出に充当使用した額である。
予備費支出△540,000円は広報費支出のほか、事務費支出に充当使用した額である。
予備費支出△8,627,000円は支出に充当使用した額である。

0社会福祉法人名 社会福祉法人あすみ福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サ 収 保育事業収益｜ 益 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計(1)ス
人件費
活 費 事業費
動事務費
増 用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜
受取利息配当金収益
ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動 費 その他のサービス活動外費用
外
増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特固定資産売却益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)2,841,189,020
282,279
2,841,471,299
2,046,849,199
252,676,702
292,677,869
200,195,074-105,584,427
2,686,814,417
154,656,882
2,150,924
16,744
31,119,214
33,286,882
6,656,782
26,157,200

前年度決算(B)
2,808,080,199
162,6902,808,242,889
1,969,320,709
256,425,893
280,175,004
204,870,154-109,571,778
2,601,219,982
207,022,907
2,354,459
11,644
31,234,859
33,600,962
7,288,957
28,338,400

増減(A)-(B)33,108,821
119,589
33,228,410
77,528,490-3,749,191
12,502,865-4,675,080
3,987,351
85,594,435-52,366,025-203,535
5,100-115,645-314,080-632,175-2,181,200

32,813,982
472,900
155,129,782
296,254,208
200,000
65,428
1,783,761
298,303,397
15
296,254,208
3,219,722
299,473,945-1,170,548
153,959,234
1,046,868,048
1,200,827,282
0
183,895,000
206,289,000

35,627,357-2,026,395
204,996,512
6,555,100
628,000
02,931,320
10,114,420
126,653
6,555,100
5,565,393
12,247,146-2,132,726
202,863,786
960,079,262
1,162,943,048
0
110,050,000
226,125,000-2,813,375
2,499,295-49,866,730
289,699,108-428,000
65,428-1,147,559
288,188,977-126,638
289,699,108-2,345,671
287,226,799
962,178-48,904,552
86,788,786
37,884,234
0
73,845,000-19,836,000

1,178,433,282

1,046,868,048

131,565,234

社会福祉法人名 社会福祉法人あすみ福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資流

動

資産の当年度末

預

金

未

収

収
収

補

助

558,944,860

486,811,661

72,133,199

42,729,950

50,176,693-7,446,743
預70,824,665
品

前

払

金

227,254

費

用

固

定

資産

基

本

財

産

土地

建

物

構
車

他
資の産
物

築輌

運

428,426
12,934,585

4,026,803,571

3,764,171,793

262,631,778

2,687,520,917

2,824,496,931-136,976,014

21,047,250

21,047,250

0

設

仮

勘

291,611,251-18,694,732

126,906,765

144,194,778-17,288,013

664,641

744,355-79,71475,159,949

56,001,636

19,158,313

具

定

272,609,396

71,541,488

73,224,513

41,574,562

31,649,951

68,612,000

70,136,000-1,524,000

118,014,219

83,183,463

34,830,756

金

17,707

40,663-22,956

賞

与

引

当

金

24,494,046

19,111,178

5,382,868

定負59,788,399

58,563,530

1,224,869

695,318,660

776,839,677-81,521,017

682,736,000

762,314,000-79,578,000

12,582,660

14,525,677-1,943,017

1,039,469,544

1,049,449,073-9,979,529

債

設
備
資
借入退職給引当負 債 の 部 合

金
金付
金
計

純
本

金

本

金

資

産の部

89,755,046

89,755,046

089,755,046

89,755,046

0

2,108,856,993

1,918,187,212

190,669,781

2,108,856,993

1,918,187,212

190,669,781

310,219,000

287,825,000

22,394,000

9,925,000

16,950,000-7,025,000

10,570,000

4,950,000

5,620,000

286,700,000

263,600,000

23,100,000

3,024,000

2,325,000

699,000

1,178,433,282

1,046,868,048

131,565,234

1,178,433,282

1,046,868,048

131,565,234

153,959,234

202,863,786-48,904,5523,687,264,321
負債
及び純 資 産 の 部 合 計 4,726,733,865

3,342,635,306

344,629,015

4,392,084,379

334,649,486

国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
その他の積立金
修 繕 積 立 金
備品等購入積立金

90,000,000

397,483,900

利
1,539,343

1,972,954-433,611

7,484,667

8,476,001-991,334

20,0000

20,00012,582,660

14,525,677-1,943,017

20,495,000

21,900,000-1,405,000

286,700,000

263,600,000

23,100,000

3,024,000

2,325,000

699,000

29,255,21029,255,210

0

15,000,000

15,000,000

050,00068,000-18,000

4,726,733,865

4,392,084,379

334,649,486

ソ フ ト ウ ェ ア
投 資 有 価 証 券
退職給付引当資産
保 育 所 繰 越積
立
資産
保育所施設・設備
整 備 積 立 資 産
施設運営向上費積
立
資産
差 入 保 証 金り399,607,792

272,916,519

487,483,900
権預

基

器 具 及 び 備 品
建員-136,976,014

物
搬

344,150,884

減

金

職

基

939,674,862

り1,312,171-7,248,050

1,339,282,654

増金-201,172

11,007,520

2,803,449,681

払7,170,274

3,759,470

2,666,473,667の定

63,654,391

部
前年度末

6,288,865

固14,246,756

払

そ
固建

1,941,511

未

1年以内返済予定
設備資金借入金
未
払費
用

金

蔵

業

債の当年度末

債

9,164

金

貯

前

957,799

負72,017,708

金

8,230,376
未

627,912,586

動事

966,963

未減
流699,930,294
金

業

負増

産

現事部
前年度末

保育所施設・設備
整 備 積 立 金
施設運営向上費積
立
金次 期 繰 越 活 動増減差額
次 期 繰 越 活 動
増 減 差 額
（うち当期活動増 減 差 額 ）長 期 前 払 費 用
その他の固
定
資産
資 産 の 部 合 計

純 資 産 の 部 合 計