平 成 ２４ 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人川崎市シルバー人材センター

目次

平成２４年度 収支予算書

・・・・・ １頁から２頁

収支予算書に係る注記・・・・・ ３頁から４頁

資金調達及び設備投資の見込みについて ・・・・・ ５頁

－１－

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益受託事業収益
受取配分金
受取材料費等
受取事務費
受取会員登録手数料
受取会員登録手数料
基本財産運用益基本財産運用益
特定資産運用益退職給付引当資産運用収益
減価償却引当資産運用収益
シルバー事業運営資金運用収益
新規事業準備積立資産運用収益
福利協会退職年金資産運用収益受取補助金等
受取連合交付金
受取市補助金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
支払配分金
支払材料費等
役員報酬
役員等旅費交通費
職員給与
職員諸手当
嘱託職員報酬
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用福利協会退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
会議費

収

支予

算

31,844,000
00
31,844,000
000021,00020,0001,000
0007,829,000
07,829,000
0
0
1,000
1,000
0
39,695,000
006,846,000
295,000
12,719,000
2,157,00001,183,000
3,838,000
4,062,000
261,000
21,000172,000
318,000
34,00090,0001,000,000,000
13,000,000
0034,807,000
6,456,000
27,549,000
3,061,000
12,446,000
5,509,000
735,000
88,000180,000
5,400,000
2,428,000
323,000

法人会計1,065,156,000
1,000,000,000
13,000,000
52,156,000
1,000,000
1,000,000
47,00047,00050,0000050,0000071,296,000
17,400,000
53,896,000
1,000
1,000
4,000
3,000
1,000
1,137,554,000

公益目的事業会計

内部取引消去00000000000000000000000000000
00000000
001,000,000,000
13,000,000
6,846,000
295,000
47,526,000
8,613,000
27,549,000
4,244,000
16,284,000
9,571,000
996,000
109,000
352,000
5,718,000
2,462,000
413,000

1,097,000,000
1,000,000,000
13,000,000
84,000,000
1,000,000
1,000,000
47,00047,00071,00020,0001,000
50,0000
079,125,000
17,400,000
61,725,000
1,000
1,000
5,000
4,000
1,000
1,177,249,000

平成24年度予算書（平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで）

平成２４年度

960,960,000
10,380,000
2,744,000
046,108,000
8,653,000
31,787,000
4,631,000
15,562,000
10,560,000
967,000
104,000
497,000
6,527,000
2,267,000
345,000

1,051,315,000
960,960,000
10,380,000
79,975,000
1,000,000
1,000,000
47,00047,00050,00030,0005,000
10,0004,000
1,000
78,037,000
17,400,000
60,637,000
1,000
1,000
5,000
4,000
1,000
1,130,455,000

平成23年度予算備 考39,040,000
2,620,000
4,102,000 嘱託職員報酬から常務理事報酬分
295,000
1,418,000▲ 40,000▲ 4,238,000 常務理事報酬を役員報酬へ▲ 387,000
722,000▲ 989,000
29,0005,000▲ 145,000▲ 809,000
195,000
68,00045,685,000
39,040,000
2,620,000
4,025,000
000021,000▲ 10,000▲ 4,000
40,000▲ 4,000▲ 1,000
1,088,000
0
1,088,000
0000046,794,000

増 減（単位：円）

－２－

什器備品費
消耗備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
組織活動助成金
委託費
教材費
支払手数料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
固定資産売却益受取補償金
受取補償金
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産売却損
固定資産除却損
建物除却損
什器備品除却損
解体費
解体費
経常外費用
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高0000000000000067,302,821
67,302,821
0000067,302,821

0000000000103,950,517
103,950,517
00000103,950,517

50,0000
229,000
110,000
110,000
0
1,042,000
93,000122,000
3,442,000
662,000
0
1,703,0000
100,000
36,00039,695,000
0
000
00000
0

150,00002,609,000
540,000
2,964,000
800,000
3,225,000
7,619,000
2,971,000
320,000
80,00060,0003,774,000
50,000120,000
290,000
1,137,554,00000000000000000
00
00
00
00
00000000000
000000000000000000000
00171,253,338000000000
0171,253,338
171,253,338

0
0
0
0

200,00002,838,000
650,000
3,074,000
800,000
4,267,000
7,712,000
3,093,000
3,762,000
742,000
60,0005,477,000
50,000220,000
326,000
1,177,249,000
0000
0
00
0
0
0
0
171,253,338

0
27,137,000
27,036,794
100,206
0
0
27,137,000▲ 27,137,000
0▲ 33,737,000
204,990,338
171,253,338

0
0
0
0

1,055,000
105,000
3,934,000
752,000
3,253,000
1,675,000
3,750,000
5,470,000
3,034,000
3,486,000
792,000
60,0007,009,000
0257,000
331,000
1,137,055,000▲ 6,600,0000000▲ 6,600,000

0000000▲ 27,137,000▲ 27,036,794▲ 100,206
00▲ 27,137,000
27,137,000
033,737,000▲ 33,737,000
00000▲ 855,000▲ 105,000▲ 1,096,000 各項目の見直しによる縮減▲ 102,000▲ 179,000▲ 875,000
517,000
2,242,000 シルバー保険の増加に伴う増59,000276,000▲ 50,0000▲ 1,532,000 本部兼南部移転に伴う減等
50,000▲ 37,000▲ 5,000
40,194,000
6,600,000
0000
6,600,000

－３－

収支予算書に係る注記

000

シルバー事業運営資金取崩収入

新規事業準備積立資産取崩収入

福利協会退職年金資産取崩収入00

電話加入権購入支出

リース資産購入支出000

シルバー事業運営資金取得支出

新規事業準備積立資産取得支出

福利協会退職年金資産取得支出〈財務活動支出〉

財務活動収入計

リース債務収入

リース債務収入

短期借入金収入

市借入金収入借入金収入〈財務活動収入〉【財務活動収支の部】

00000000000000000
065,000,0000000

4,062,000

00

0

0

4,062,000

4,062,000

法人会計

0

0

0

65,000,000

65,000,000

5,509,0000

減価償却引当資産取得支出

投資活動支出計

5,509,000

退職給付引当資産取得支出

5,509,0000

特定資産取得支出

0

什器備品購入支出

0

車輛運搬具購入支出

固定資産取得支出〈投資活動支出〉00

減価償却引当資産取崩収入

投資活動収入計0

退職給付引当資産取崩収入00

電話加入権売却収入

特定資産取崩収入0什器備品売却収入

00

公益目的事業会計

車輛運搬具売却収入

固定資産売却収入〈投資活動収入〉【投資活動収支の部】

１．投資活動及び財務活動に関する見込み

内部取引消去000000000000000000000000000000000000000000000

65,000,000000

65,000,000

65,000,000

9,571,000

0000

9,571,000

9,571,000

平成24年度予算

0000

65,001,000

0

0

1,000

65,000,000

65,001,000

10,560,000

0000

10,560,000

10,560,000

000

00

4,600,000

04,600,000

0004,600,000

平成23年度予算

0000▲ 1,00000▲ 1,000

0▲ 1,000▲ 989,000

0000▲ 989,000▲ 989,000

00000▲ 4,600,0000▲ 4,600,000000▲ 4,600,000増 減
備 考（単位：円）

－４－65,000,00000

065,000,000

65,000,000

000000000000

65,000,00000

065,000,000

65,000,000

65,001,000▲ 1,00000▲ 1,0000▲ 1,000

合計

業務システム用電算機（平成20年5月1日～平成26年4月30日）
業務システムリカバリサーバー（平成21年4月1日～平成26年4月30日）
業務システム増設プリンター（平成23年4月1日～平成26年4月30日）
業務・会計システムソフト（平成20年5月1日～平成23年4月30日）
車両Ａ（本部）（平成21年9月28日～平成26年9月27日）
車両Ｂ（南部）（平成22年6月29日～平成27年6月28日）
車両Ｃ（北部）（平成21年6月24日～平成23年6月23日）
複写機（各事務所）（平成21年4年1日～平成26年3月31日）
複写機（本部）（平成23年7年1日～平成28年6月30日）
ビジネスフォン（中部）（平成23年11月25日～平成30年11月24日）

品 名 ／ 期 間

７．リース債務負担額

81,9001,455,300
299,880
245,700

81,9001,455,300
299,880
245,700

93,24093,2403,714,480

119,700

119,700

3,742,830

224,280

224,280

28,35069,3001,125,180

平成２５年度

69,3001,125,180

平成２４年度

854,910

93,240119,700

18,690245,700

149,940

121,275

6,825

5,775

93,765年
平成２６年度

274,36593,240

119,700

61,425度
平成２７年度

６．平成１９年３月３１日以前に取得した減価償却資産については、平成２４年度より新基準による減価償却を行っている。

５．注記４の引き続き賃貸借処理をしているリース取引は、「業務システム用電算機」及び「業務会計システムソフト」が該当する。

123,165

93,24029,925

平成２８年度

93,24093,240平成２９年度（単位：円）

４．リース会計初年度を平成２３年度とし、リース取引開始日が適用初年度開始前のリース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

３．借入金限度額
金融機関からの短期借入金限度額は５０，０００，０００円とする。

00

1,000

65,000,000

65,001,000

２．受託事業収益（受取配分金、受取材料費等）の増減に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

財務活動支出計

リース債務返済支出

リース債務返済支出

短期借入金返済支出

市借入金返済支出

借入金返済支出

資金調達及び設備投資の見込みについて（平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日）

１ 資金調達の見込み

レ□

借入れの予定
金

あ り□

額 （円）

な し

使

途

事業名

借入先

公益目的事業（シルバー人材センター事業）

川崎市

65,000,000 年度当初に借入れ、年度末に一括返済。

川崎信用金庫年度末に川崎市からの借入金を返済後、次年度配分金支払に等に充てるため。
50,000,000 事業収益の回収及び川崎市からの借入金により、４月末に一括返済。

公益目的事業（シルバー人材センター事業）

配分金の支払のため。

２ 設備投資の見込み□

設備投資の予定
事業名

設備投資の内容

あ り

レ な し
□

支出又は収入の予定額－５－

資金調達方法又は取得資金の使途