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事 業 活 動 収 支 計 算 書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収事入業

活動収支支勘 定 科 目
診療収入
入園診療収入外来診療収入利用料収入
利用料収入
利用者負担金収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
介護給付費収入
介護給付費収入
障害児施設給付費収入
委託事業収入大分県委託事業収入
予防接種委託事業収入
県立別府支援学校鶴見校委託事業収入
その他の委託事業収入
大分市委託事業収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
自動販売機手数料収入
職員駐車場使用料収入
電柱土地使用料収入
賃借料収入
付添者等給食費収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員基本給
職員諸手当
嘱託職員等基本給
嘱託職員等諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費(務)器具什器費(務)
印刷製本費
水道光熱費(務)
燃料費(務)
修繕費(務)
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料(務)
租税公課
渉外費
付添者等給食費
雑費(務)
事業費支出

本年度決算
1,196,794,527
844,736,337
352,058,190
22,268,318
15,295,721
6,972,597
31,814,580
28,102,650
3,711,930
498,505,011
342,199,973
156,305,038
40,971,098
14,061,030
207,990
17,352
14,086,626
12,598,100
315,000
315,000
834,863
834,8636,859,071
4,173,358
517,948
1,476,300
55,50069,400566,565
41,849,520
41,849,520
1,840,211,988
1,170,736,009
7,640,000
495,803,694
309,782,067
137,867,259
34,318,845
33,867,127
0
11,711,400
139,745,617
140,023,845
12,487,348
1,091,280
8,677,725
3,947,901
817,025
1,265,000
6,527,521
1,159,371
2,008,377
4,213,420
26,242
146,400
63,152,125
14,172,603
3,290,864
7,270,785
4,538,876
1,988,325
246,0882,996,569
85,077,252

第３号様式(単位：円)

前年度決算
1,165,985,470
817,452,628
348,532,842
22,756,996
15,088,472
7,668,524
31,147,84727,816,847
3,331,000
496,939,401
336,418,663
160,520,738
44,806,981
16,284,190
204,748
11,592
13,814,111
14,492,340
445,000
445,000
1,093,957
1,093,957
8,419,975
5,212,660
552,435
1,985,000
31,50072,600565,780
42,939,009
42,939,009
1,814,534,636
1,139,521,976
7,635,000
476,363,918
302,621,051
142,805,447
34,337,626
27,101,088
1,500,000
11,711,400
135,446,446
141,050,904
5,694,442
791,800
8,341,824
3,884,549
2,139,053
1,600,425
5,483,942
1,143,033
6,176,664
3,888,791
180,858
115,000
65,598,298
17,614,198
3,414,452
6,995,885
2,852,769
1,665,240
272,885
3,196,796
80,032,944

増 減30,809,057
27,283,709
3,525,348△488,678
207,249△695,927
666,733
285,803
380,930
1,565,610
5,781,310△4,215,700△3,835,883△2,223,160
3,242
5,760
272,515△1,894,240△130,000△130,000△259,094△259,094△1,560,904△1,039,302△34,487△508,700
24,000△3,200785△1,089,489△1,089,489
25,677,352
31,214,033
5,000
19,439,776
7,161,016△4,938,188△18,7816,766,039△1,500,000
04,299,171△1,027,059
6,792,906
299,480
335,901
63,352△1,322,028△335,425
1,043,579
16,338△4,168,287
324,629△154,616
31,400△2,446,173△3,441,595△123,588
274,900
1,686,107
323,085△26,797△200,227
5,044,308

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2事 業 活 動 収 支 計 算 書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日の出部

収事業
活動外収支の部

入支
出収特別入

収支の支部
出勘 定 科 目給食費保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費(業)
燃料費(業)
修繕費(業)
消耗品費(業)
器具什器費(業)
賃借料(業)
教育指導費
葬祭費
雑費(業)
医療事業費支出
消耗品費(医)
薬品費
補装具費
修繕費(医)
業務委託費(医)賃借料(医)
減価償却費
減価償却費
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
一般会計繰入金収入
有価証券売却益(売却収入)
有価証券売却益(売却収入)
雑益
雑益
事業活動外収入計(4)会計単位間繰入金支出
おもちゃ図書館もくば特別会計繰入金支雑損
雑損
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収入
設備整備補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却益(売却収入)
土地売却益(売却収入)
建物売却益(売却収入)
固定資産移管収益国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
特別収入計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
固定資産売却損・処分損（売却原価）
器具及備品売却損・処分損(売却原価)
土地売却損・処分損(売却原価)
建物売却損・処分損(売却原価)
その他の売却損・処分損(売却原価)
固定資産移管費用
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)本年度決算30,935,025
208,647
267,477
4,114,095
7,329,617
385,657
11,27030,623,116
7,842,272
1,758,795
7,467
1,395,408
43,770153,616820
200
104,581,191
28,952,383
66,066,767
0886,974
5,219,238
3,455,829
157,300,062
157,300,062
1,657,718,359
182,493,629
638,700
638,700
100,000
100,000
00
1,631,534
1,631,534
2,370,234
100,000
100,000
984,604
984,604
1,084,604
1,285,630
183,779,259
4,333,000
4,333,000
6,254,621
6,254,621
158,03700
158,037
25,964,937
25,964,937
36,710,595
156,426,500
156,426,500
8,795,714
38,434008,599,243
158,037
165,222,214△128,511,619

第３号様式(単位：円)

前年度決算
30,984,637
245,075
126,438
2,836,654
7,242,499
404,495
14,73026,899,499
7,392,805
1,710,565
21,413
1,912,392
36,224
205,5180099,433,642
26,353,336
63,358,346
691,439
1,418,061
4,895,383
2,717,077
169,030,925
169,030,925
1,629,070,391
185,464,245
20,677
20,677100,000
100,000
74,00074,000278,255
278,255
472,93200
23,963,475
23,963,475
23,963,475△23,490,543
161,973,702
7,160,000
7,160,00000100,000,000
20,000,000
80,000,000
025,964,937
25,964,937
133,124,937
25,964,937
25,964,937
224,547,074
2,744,898
51,580,000
153,625,901
16,596,275
0250,512,011△117,387,074

増 減△49,612△36,428
141,039
1,277,441
87,118△18,838△3,4603,723,617
449,467
48,230△13,946△516,984
7,546△51,902820
200
5,147,549
2,599,047
2,708,421△691,439△531,087
323,855
738,752△11,730,863△11,730,863
28,647,968△2,970,616
618,023
618,02300△74,000△74,000
1,353,279
1,353,279
1,897,302
100,000
100,000△22,978,871△22,978,871△22,878,871
24,776,173
21,805,557△2,827,000△2,827,000
6,254,621
6,254,621△99,841,963△20,000,000△80,000,000
158,03700△96,414,342
130,461,563
130,461,563△215,751,360△2,706,464△51,580,000△153,625,901△7,997,032
158,037△85,289,797△11,124,545

平成27年 7月 6日 Page:

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事 業 活 動 収 支 計 算 書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

繰越活動収支差額の部第３号様式(単位：円)

勘 定 科 目
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)その他積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)その他積立金積立額

本年度決算
55,267,640
2,818,902,020
2,874,169,660
0091,000,000
91,000,000
465,000,000
465,000,000

前年度決算
44,586,628
2,720,583,852
2,765,170,480
00
720,589,540
720,589,540
666,858,000
666,858,000

増 減
10,681,012
98,318,168
108,999,180
00△629,589,540△629,589,540△201,858,000△201,858,000

次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)2,500,169,660

2,818,902,020△318,732,360