第一号第四様式
中北部中核事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
補助金事業収入(一般)
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活保険料支出
動車輌費支出に業務委託費支出
よ
土地･建物賃借料支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
収設
入整
備施設整備等収入計 (4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
建物取得支出(基本財産)
る出器具及び備品取得支出
収
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
そ長期前払費用返還金収入の 収
他 入の活動による収支その他の活動収入計(7)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)176,665,000
156,033,000
156,033,000
2,746,000
17,886,000
17,846,000
40,000227,000
227,000
227,000
176,892,000
131,382,000
69,114,000
18,241,000
26,759,000
1,825,000
15,443,000
15,565,000
3,170,000
250,000
395,000
132,000
2,000
4,486,000
1,032,000
40,0002,044,000
593,000
3,420,000
1,000
17,746,000
328,000
27,00035,000198,000
33,00026,000240,000
830,000
18,0007,304,000
4,568,000
2,736,000
14,0001,738,000
5,001,000
1,000
1,724,000
22,000170,000
37,00037,00069,000164,762,000
12,130,000
674,000
674,000

178,074,334
157,227,332
157,227,332
2,772,800
18,074,202
18,034,202
40,000232,964
232,964
232,964
178,307,298
131,557,315
69,133,40218,239,401
26,762,984
1,824,500
15,597,028
16,066,762
3,169,075
249,600
904,874
130,704
1,944
4,484,147
1,030,377
39,6002,043,565
592,060
3,420,000
816
18,166,816
351,738
25,364
34,597
196,60332,28925,869341,451
828,534
17,015
7,555,671
4,567,200
2,988,471
12,647
1,736,607
5,021,651
200
1,758,364
22,000169,800
36,41636,416
68,040165,858,933
12,448,365
665,929
665,929674,000
2,328,000
674,000
125,000
549,000
6,758,000
9,760,000△ 9,086,000
198,000198,000

665,9292,328,000
673,640
125,000
548,640
6,832,920
9,834,560△ 9,168,631
240,720
240,720

8,071
0
360
0360
△ 74,920△ 74,560
82,631△ 42,720△ 42,720

198,000

240,720△ 42,720

備考△ 1,409,334△ 1,194,332△ 1,194,332 見込違い
△ 26,800△ 188,202△ 188,202
0△ 5,964△ 5,964△ 5,964△ 1,415,298△ 175,315△ 19,402
1,599△ 3,984500△ 154,028△ 501,762
925
400△ 509,874 マスク購入
1,296
561,853
1,623
400
435
940
0184
△ 420,816△ 23,738
1,636
403
1,397711
131△ 101,451
1,466985△ 251,671
800△ 252,471 採用活動費
1,353
1,393
△ 20,651
800△ 34,364
0200584584960△ 1,096,933△ 318,365
8,071
8,071

その他の活動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
支よる 出
収
その他の活動支出計(8)支1,033,000
1,033,000

1,032,200
1,032,200

800
800

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,033,000△ 835,000
400,000

1,032,200△ 791,480

800△ 43,520
400,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9) -(10)1,809,000

2,488,254△ 679,254△ 67,098,179△ 65,289,179△ 67,098,179△ 64,609,925

0△ 679,254

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)―

第二号第四様式
中北部中核事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
車輌費
活
業務委託費
動
土地･建物賃借料
増
雑費
減
事務費の福利厚生費
部費
旅費交通費
用研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
給食委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用

ー

増
減用の部

当年度決算(A)
178,074,334
157,227,332
157,227,332
2,772,800
18,074,202
18,034,202
40,000178,074,334
132,021,515
69,133,402
13,018,401
5,680,000
25,735,984
2,856,700
15,597,028
16,066,762
3,169,075
249,600904,874
130,704
1,944
4,484,147
1,030,377
39,6002,043,565
592,060
3,420,000
816
18,166,816
351,738
25,364
34,597
196,60332,28925,869341,451
828,534
17,015
7,555,671
4,567,200
2,988,471
12,647
1,736,607
5,021,651
200
1,758,364
22,000169,800
36,41636,416
13,086,692△ 5,031,509
174,310,276
3,764,058
232,964
232,964
232,964
232,964
68,040

前年度決算(B)
167,449,647
145,958,642
145,958,642
2,690,800
18,800,205
18,760,205
40,0001,000,000
517,760
517,760
168,967,407
141,572,076
74,740,598
14,263,719
6,248,000
26,545,911
1,234,590
3,227,960
15,311,298
14,494,155
3,009,356
102,350
322,932
320,373
7,613
3,506,083
666,123
39,6002,335,603
759,6103,420,000
4,512
18,215,112
372,153
39,764
316,120
112,944
43,322
27,400552,238
749,671
90,000601,128
6,714,132
4,525,680
2,188,452
16,073
1,750,530
4,941,967
1,665,611
10,000175,800
36,25936,25913,055,703△ 4,985,201
182,351,845△ 13,384,438
243,371
18,200225,171
225,171
243,371
94,812
18,200

増減(A)-(B)10,624,687
11,268,690
11,268,690
82,000△ 726,003△ 726,0030△ 1,000,000△ 517,760△ 517,760
9,106,927△ 9,550,561△ 5,607,196△ 1,245,318△ 568,000△ 809,927△ 1,234,590△ 371,260
285,730
1,572,607
159,719
147,250
581,942△ 189,669△ 5,669
978,064
364,2540△ 292,038△ 167,550
0△ 3,696△ 48,296△ 20,415△ 14,400△ 281,523
83,659△ 11,033△ 1,531△ 210,787
78,863△ 90,000△ 584,113
841,539
41,520800,019△ 3,426△ 13,923
79,684200
92,753
12,000△ 6,000
157
15730,989△ 46,308△ 8,041,569
17,148,496△ 10,407△ 18,200
7,793
7,793
△ 10,407△ 26,772△ 18,200

ービス
活動外
増費
減用の部

利用者等外給食費

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)68,040164,924
3,928,982
665,929
665,929

18,200△ 18,200

113,012130,359△ 13,254,079△ 44,972
34,565
17,183,061
665,929
665,929

665,929
665,929

665,929
665,929

665,9290
3,928,982△ 59,099,405△ 55,170,423△ 13,254,079△ 45,845,326△ 59,099,405

665,9290
17,183,061△ 13,254,079
3,928,982△ 55,170,423△ 59,099,405

3,928,982

第三号第四様式
中北部中核事業拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産権利
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計32,951,732
44,78027,486,970
3,157
2,879,380
969
906,474
1,630,002
236,378,240
203,706,450
203,706,450
32,671,790
2,226,763
18,563,080
184,407429,160
8,187,320
3,045,000
036,060269,329,972

負債の部
前年度末
28,635,786
13,816
23,831,878
2,199
3,044,845
0349,995
1,393,053
239,599,812
209,231,483
209,231,483
30,368,329
2,299,402
16,931,000
231,867
429,160
7,155,120
3,045,000
240,720
36,060268,235,598

増減

当年度末

4,315,946 流動負債
30,964
事業未払金
3,655,092
１年以内返済予定設備資金借入金
958
１年以内返済予定リース債務△ 165,465
預り金
969
職員預り金
556,479
拠点区分間借入金
236,949
賞与引当金△ 3,221,572 固定負債
△ 5,525,033
設備資金借入金△ 5,525,033
リース債務
2,303,461
退職給付引当金△ 72,639
負債の部合計
1,632,080△ 47,460 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
1,032,200 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額△ 240,720 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計
1,094,374
負債及び純資産の部合計

112,359,377
6,407,449
2,328,000
6,789,720
01,486,157
89,668,051
5,680,000
22,223,680
2,328,000
11,708,360
8,187,320
134,583,057
純資産の部

前年度末

増減

110,352,885
6,020,766
2,328,000
6,042,920
3,255
1,438,895
88,271,049
6,248,000
22,699,200
4,656,000
10,888,080
7,155,120
133,052,085

2,006,492
386,6830746,800△ 3,255
47,262
1,397,002△ 568,000△ 475,520△ 2,328,000
820,280
1,032,200
1,530,972

189,917,338

194,282,918△ 4,365,580△ 55,170,4233,928,982
134,746,915
269,329,972△ 59,099,405△ 13,254,079
135,183,513
268,235,598

3,928,982
17,183,061△ 436,598
1,094,374