第一号第三様式
公益事業区分 資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
事
収 その他の収入
業
入活動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
支 事業費支出
る
出 事務費支出
収支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備等によ支
る出収
支

大津市発達障害者支援
16,879,442
26,597,724
65,000

日中一時支援合計

内部取引消去事業区分合計43,477,166
65,00043,477,166
65,00016,879,442
9,959,453
2,976,392
836,065

26,662,724
23,257,033
22,0993,810,100

43,542,166
33,216,486
2,998,491
4,646,165

43,542,16633,216,486
2,998,491
4,646,165

13,771,910
3,107,532

27,089,232△ 426,508

40,861,142
2,681,024

40,861,142
2,681,024

230,400

230,400

230,400

230,400△ 230,400
2,450,624

230,400△ 230,400
2,450,624

40,125,316
42,575,940

40,125,316
42,575,940

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その 収
他 入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出によ 支る 出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,107,532

230,400△ 230,400△ 656,908

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)37,859,015
40,966,547

2,266,301
1,609,393

第二号第三様式
公益事業区分 事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
ー

サ

合計

内部取引消去事業区分合計ー

43,477,166

43,477,166

27,425,627△ 827,903
65,00043,477,166
33,761,886
2,998,491
4,646,165
274,029△ 94,710
41,585,861
1,891,305
65,00043,477,166
33,761,886
2,998,491
4,646,165
274,029△ 94,710
41,585,861
1,891,305
65,00065,00065,00065,0002,719,208

65,000△ 762,903

65,0001,956,305

65,0001,956,305

2,719,208
38,347,951
41,067,159△ 762,903
1,299,596
536,693

1,956,305
39,647,547
41,603,852

1,956,305
39,647,547
41,603,852

41,067,159

536,693

41,603,852

41,603,852

収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ16,879,442
10,257,453
2,976,392
836,065
185,034△ 94,710
14,160,234
2,719,208

26,597,724
23,504,433
22,0993,810,100
88,995収ビ 益
ス
活
動外増 費
減 用の部

収特益
別増減の費
部用

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部

大津市発達障害者支援
16,879,442
26,597,724

日中一時支援次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第三様式
公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

大津市発達障害者支援
41,698,911
9,718,045
10,017
6,964
2,621,600
8,419,000
241,873
1,000,000
90,46564,796
180,373
227,285
38,554,583
0922,6122,462,380

日中一時支援922,612367,50110
0
540,000
15,11042,621,523
1,304,364
731,752612
0
0
572,000001,304,364

2,462,380
106,300
2,316,080
40,00012,180,425
9,327,652
509,6780317,321
7,281,653
1,219,000
2,316,080
2,316,080
11,643,732

250,000
41,067,159
2,719,208
41,317,159
42,621,523

536,693△ 762,903
536,693
12,180,425

合計

内部取引消去51,416,956
16,981
11,040,600
1,241,873
155,261
407,658
38,554,583
3,384,992
3,384,992
367,5011
106,300
2,316,080
580,000
15,11054,801,948
10,632,016
1,241,430
612
317,321
7,281,653
1,791,000
2,316,080
2,316,080
12,948,096

事業区分合計00

051,416,956
16,981
11,040,600
1,241,873
155,261
407,658
38,554,583
3,384,992
3,384,992
367,5011
106,300
2,316,080
580,000
15,11054,801,948
10,632,016
1,241,430
612
317,321
7,281,653
1,791,000
2,316,080
2,316,080
12,948,096

250,000

250,000

41,603,852
1,956,305
41,853,852
54,801,948

41,603,852
1,956,305
41,853,852
54,801,948