第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活動による
収
支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
入 老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
助成金支出
出 負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
入 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支 固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出施
設整備等による
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入の積立資産取崩収入
他 入 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出
動 支 その他の活動による支出によ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)4,786,000
12,160,000
101,933,000
470,317,000
18,475,000
3,544,000
661,772,000
2,366,000
2,368,000
166,000
7,961,000
1,285,848,000
945,071,000
186,442,000
157,377,000
12,315,000
480,000
504,000
1,302,189,000△16,341,000
100,000
41,000141,000
15,626,000
5,000
3,740,000

決算(B)4,566,000
13,478,659
111,295,825
471,064,881
18,763,231
3,985,912
653,305,389
2,367,353
2,362,000
60,725
10,848,618
1,292,098,593
943,915,348
199,062,008
142,766,664
12,093,164
480,000
380,510
1,298,697,694△6,599,101

19,371,000△19,230,000
24,00076,227,000
28,758,000
105,009,000
8,180,000
36,435,000

19,227,971△19,150,001
24,00076,227,149
34,273,412
110,524,561
8,179,700
34,181,130△149△5,515,412△5,515,561
300
2,253,870

44,615,000
60,394,000

42,360,830
68,163,731

2,254,170△7,769,731

77,97077,97015,532,586
4,830
3,690,555

差異(A)-(B)220,000△1,318,659△9,362,825△747,881△288,231△441,912
8,466,611△1,353
6,000
105,275△2,887,618△6,250,593
1,155,652△12,620,008
14,610,336
221,836
123,490
3,491,306△9,741,899
100,000△36,970
63,03093,414170
49,445143,029△79,999―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)24,823,000

42,414,629△17,591,629

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)315,617,000
340,440,000

315,655,880
358,070,509△38,880△17,630,509

社会福祉法人名 社会福祉法人中津市社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ｜
ビス
活動
増
減の部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
益 老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
助成金費用負担金費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ｜
ビス
活 費
動
外増 用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 固定資産受贈額
別 益 固定資産売却益増特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)4,566,000
13,478,659
111,295,825
471,064,881
18,763,231
3,985,912
653,305,389
2,367,353
2,362,000
8,916,158
1,290,105,408
944,211,354
199,075,688
142,774,134
12,093,164
480,000
16,399,615△1,557,783
380,510
1,313,856,682△23,751,274
60,725
1,932,460
1,993,185

前年度決算(B)4,598,500
8,999,371
96,685,146
460,551,872
21,483,036
2,242,553
664,816,067
1,304,375
2,038,470
1,851,298
1,264,570,688
940,676,355
176,517,966
138,038,456
13,206,979
480,000
16,359,261△1,557,783
211,290
1,283,932,524△19,361,836
137,079
1,192,758
1,329,837

増減(A)-(B)△32,500
4,479,288
14,610,679
10,513,009△2,719,805
1,743,359△11,510,678
1,062,978323,530
7,064,860
25,534,720
3,534,999
22,557,722
4,735,678△1,113,815

1,993,185△21,758,089
932,750
40,098972,848
4,835
4,835
968,013△20,790,076
307,493,387
286,703,311

1,329,837△18,031,999
357,790663,348△3,726,090
574,960
40,098615,058△89,263△89,263
704,321△3,021,769△17,768,307△20,790,076

357,790
94,09894,098263,692△17,768,307
325,261,694
307,493,387

76,227,149
8,179,700

354,750,760

40,354
169,220
29,924,158△4,389,438△76,354739,702663,348

76,227,149
8,179,700

307,493,387

47,257,373

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアリサイクル預託金
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
脱退一時金互助共励預け金
福祉事業積立資産
法人関係備品等購入積立資産
福祉バス購入積立資産
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係積立資産
災害対策積立資産
介護保険事業運営積立資産
施設整備等積立資産
介護保険関係備品等購入積立資産
児童福祉事業積立資産
やすらぎ荘事業運営積立資産
差入保証金
資産の部合計産の部
当年度末
495,852,521
343,334,789
152,178,085
88,708250,939548,214,408
5,000,000
5,000,000
543,214,408
5,215,200
394,780
1,096,017
2
8,874,979
5,972,028
26,151,492
723,560
419,877
245,730,061
4,336,800
82,801,064
35,338,939
7,000,000
10,140,312
442,324

18,463,000
45,295,748
27,608,225
17,000,000
210,000
1,044,066,929

負前年度末
430,098,847
294,187,002
134,724,645
990,000
197,200
613,074,745
5,000,000
5,000,000
608,074,745
9,561,200
619,3221,237,979
2
11,138,112
7,508,889
14,291,640
767,520
443,877
245,996,343
4,372,800
82,801,064
49,437,639
7,000,000
10,140,312
442,324
53,948,749
18,463,000
45,295,748
27,608,225
17,000,000
1,043,173,592

増減65,753,674
49,147,787
17,453,440
88,708△990,000
53,739△64,860,337△64,860,337△4,346,000△224,542△141,962△2,263,133△1,536,861
11,859,852△43,960△24,000△266,282△36,000△14,098,700△53,948,749

210,000
893,337

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
預り金
前受金
固定負債
リース債務
退職給付引当金互助共励引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉事業積立金
法人関係備品等購入積立金
福祉バス購入積立金
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置積立金
災害対策積立金
介護保険事業運営積立金
施設整備等積立金
介護保険関係備品等購入積立金
児童福祉事業積立金
やすらぎ荘事業運営積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
141,528,312
127,249,580
3,746,300
10,282,204
250,228
293,867,458
9,490,385
280,040,273
4,336,800
435,395,770
純 資 産 の 部
5,000,000
5,000,000
4,830,787
4,830,787
244,089,612
82,801,064
35,338,939
7,000,000
10,140,312
442,324

前年度末
117,534,127
103,887,591
3,091,160
10,084,191
471,185294,620,447
10,539,380
279,708,267
4,372,800
412,154,574

18,463,000
45,295,748
27,608,225
17,000,000
354,750,760
354,750,760△20,790,076

5,000,000
5,000,000
6,388,570
6,388,570
312,137,061
82,801,064
49,437,639
7,000,000
10,140,312
442,324
53,948,749
18,463,000
45,295,748
27,608,225
17,000,000
307,493,387
307,493,387△17,768,307

608,671,159
1,044,066,929

631,019,018
1,043,173,592

増減23,994,185
23,361,989
655,140
198,013△220,957△752,989△1,048,995
332,006△36,000
23,241,196△1,557,783△1,557,783△68,047,449△14,098,700△53,948,749

47,257,373
47,257,373△3,021,769△22,347,859
893,337

令和 5年 3月31日

財産目録

令和 5年 3月31日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
現金
大分銀行5452399(本所)大分銀行5328816(福祉S)
大分銀行5457767(やすらぎ)
大分銀行5489699(豊寿園)
ＪＡ中津支店0089746
小口現金
事業未収金
国保連
介護保険利用者
その他
立替金
仮払金
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) その他の固定資産
建物

場所・物量等

中津市沖代町1-1-11―
中津市三光成恒421-1―
中津市耶馬溪町樋山路1-1 ―中津市永添2606-20
―
――
―
―
―
―
―
―

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として大分銀行中津支店

特段の指定がない

―

取得価額

使用目的等

取得年度

343,334,789
0
165,552,582
80,619,546
68,990,105
28,172,556
00
152,178,085
81,671,610
19,914,276
50,592,199
88,708250,939495,852,521

福利厚生掛け金 他

5,000,000
5,000,000

3,202,200 3,202,199
176,220
176,219
118,775,326 109,900,347
56,663,110 50,691,082
40,350,620 14,199,128
0
0
0
0
0
0
0
0

5,215,200
5,215,200
394,780
0394,7800001,096,017
66,086
97,770205,243
292,895
434,02212
1
18,874,979
5,972,028
26,151,492
723,560
419,877
245,730,061
4,336,800

地域福祉推進を図る事業資金並びに法人運営資金確保を目的とした定期預金

0082,801,064

法人運営事業関係備品等の老朽化等に伴う買換え及び維持管理等を目的とした定期預金

0035,338,939―

217,300,000 212,084,800

中津市耶馬溪町平田1518-1 1992年度 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場として使用

建物付属設備―中津市本耶馬渓町折元1247 2002年度 受水槽増設

中津市三光成恒421-1

2004年度 裏玄関駐車場車庫として使用（在宅福祉サービス事業他）

中津市本耶馬渓町折元1247 2004年度 厨房換気設備工事一式（在宅福祉サービス事業で使用）
中津市本耶馬渓町折元1247 2004年度 給水設備一式（在宅福祉サービス事業で使用）
中津市本耶馬渓町折元1247 2005年度 洗面化粧台取付一式（在宅福祉サービス事業で使用）

構築物
中津市三光成恒421-1
中津市沖代町1-1-11
中津市沖代町1-1-11
中津市沖代町1-1-11
中津市守実57-1――――

中津市本耶馬渓町折元1247 ―物置(ｲﾅﾊﾞｶﾞﾚｰﾃﾞｨｱGR-190SL-2) 備品倉庫として使用
物置(ND-2519JﾀｸﾎﾞMr.ｽﾄｯｸﾏﾝ) 備品倉庫として使用
物置(ｲﾅﾊﾞ物置ﾈｸｽﾀ) 備品倉庫として使用
物置(ｲﾅﾊﾞ物置ﾈｸｽﾀNXN) 備品倉庫として使用
物置(ｲﾅﾊﾞ物置ﾌｫﾙﾀFS) 備品倉庫として使用
物置(ｲﾅﾊﾞMBX-25) 備品倉庫として使用

車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアリサイクル預託金
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
脱退一時金互助共励預け金――
中津市本耶馬渓町折元1247 ―
福祉ﾊﾞｽ(No112) 80台―――
ワイズマンシステム 他 ―福祉ﾊﾞｽ(No112) 80台――
全社協退職共済積立基金 ―大分県社協互助共励退職共済預け金 ―入浴車用ボイラー等一式（在宅福祉サービス事業で使用）
火災通報装置（在宅福祉事業の事務所に設置）
利用者送迎、利用者宅訪問、事務業務などに利用
耐火金庫 他
会計クラウドシステム、地域包括ケアシステム 他
車両処分料の預託金
生活困窮者に対する低利の貸付金
退職共済預け金
退職共済預け金

福祉事業積立資産

大分銀行中津支店

機械及び装置中津市三光成恒421-1

法人関係備品等購入積立資産

減価償却累計額

大分銀行中津支店

他
他

――

別紙４
(単位：円)
貸借対照表価額

1,323,000
4,085,550
594,300
977,877
499,275

1,323,000
3,690,770
594,300
977,877
499,275

1,139,220
132,192
275,184
328,480
462,955
109,200

1,073,134
34,422
69,94135,58528,933
109,199

令和 5年 3月31日

財産目録

令和 5年 3月31日 現在
貸借対照表科目

場所・物量等

福祉バス購入積立資産

大分銀行中津支店

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係積立資産

大分県信用組合耶馬溪支店

災害対策積立資産

大分県信用組合耶馬溪支店―

介護保険事業運営積立資産

大分県信用組合耶馬溪支店

施設整備等積立資産

大分銀行中津支店

介護保険関係備品等購入積立資産

大分県信用組合耶馬溪支店 他

児童福祉事業積立資産

大分県信用組合耶馬溪支店

やすらぎ荘事業運営積立資産

他

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大分県信用組合耶馬溪支店

差入保証金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
預り金
前受金
流動負債合計
2 固定負債
リース債務
退職給付引当金互助共励引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
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―
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ワイズマンシステムリース料

使用目的等

取得年度

大分県社協互助共励退職共済引当金

減価償却累計額

老朽化に伴う福祉バスの買換えを目的とした定期預金

00

7,000,000

災害発生時に災害ボランティアが迅速に人的支援、物的支援が行えることを目的とした定期預金

0010,140,312

災害発生の際迅速に住民支援が行えることを目的とした定期預金

00442,324

介護保険事業の余剰金を財源として積み立て経営の安定化及び介護保険事業等の運転資金を目的とした定期預金000

中津市社会福祉協議会が運営を行っている施設の維持管理等を目的とした定期預金

0018,463,000

中津市社会福祉協議会が運営を行っている介護保険事業関係備品等の老朽化に伴う買換え及び維持管理等を目的とした定期預金

0045,295,748

児童福祉事業等の経営の安定化及び運転資金の確保を目的とした定期預金

0027,608,225

特別養護老人ホームの事業余剰金を財源に経営の安定化及び運転資金の確保を目的とした定期預金

0017,000,000

特定技能実習生賃貸住宅の敷金

00210,000
543,214,408
548,214,408
1,044,066,929

年度末退職者の退職一時金 他

0000127,249,580
3,746,300
10,282,204
250,228
141,528,312

0009,490,385
280,040,273
4,336,800
293,867,458
435,395,770
608,671,159―――

3月社会保険料 他
指定管理施設貸館利用料収益 他

0000―
―

退職一時金支給額
脱退一時金支給額額000他

全社協退職共済引当金

取得価額

別紙４(単位：円)
貸借対照表価額