別紙３(⑩)
グループホーム 拠点区分 資金収支明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入収
特定障害者特別給付費収入
入その他の事業収入
補助金事業収入 (公費)その他の収入利用者等外給食費収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事
日用品費支出業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動保険料支出に車輌費支出
よ
土地･建物賃借料支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設収

ぷれりゅーど35,679,409
25,050,704
25,050,704
8,105,171
2,252,735
2,252,735
270,799
270,799
221,241
6,600
214,641
35,900,650
26,157,407
9,079,943
2,217,508
12,204,352
974,641
1,680,963
10,522,538
2,389,488
9,315
71,540

合計

スマイル

拠点区分合計

5,600
4,032
4,032
6,600
6,600
37,678,922△ 1,778,272
2,610,451
2,610,451

340,264
32,104
15,600
8,945
8,945
550
550
73,748,711
24,994,242
2,611,615
2,611,615

134,421,812
105,447,031
105,447,031
23,266,303
5,140,664
5,140,664
567,814567,814
221,791
7,150
214,641
134,643,603
77,862,230
19,261,266
4,167,936
50,122,962
974,641
3,335,425
28,084,439
8,438,995
88,823
230,560
49,47399,3894,705,862
1,587,343
55,020215,343
12,613,631
5,473,814
64,16098,272200
314,449
10,121
270,274
828,499
13,446
1,509,295
1,509,295
58,707
318,061
260,704
1,320,881
200
340,264
32,104
21,20012,977
12,9777,150
7,150
111,427,633
23,215,970
5,222,066
5,222,066

134,421,812
105,447,031
105,447,031
23,266,303
5,140,664
5,140,664
567,814567,814
221,791
7,150
214,641
134,643,603
77,862,230
19,261,266
4,167,936
50,122,962
974,641
3,335,425
28,084,439
8,438,995
88,823
230,560
49,47399,3894,705,862
1,587,343
55,020215,343
12,613,631
5,473,814
64,16098,272200
314,449
10,121
270,274
828,499
13,446
1,509,295
1,509,295
58,707
318,061
260,704
1,320,881
200
340,264
32,104
21,20012,977
12,9777,150
7,150
111,427,633
23,215,970
5,222,066
5,222,066

2,610,451
2,617,600
2,484,500
133,100

2,611,615
2,617,600
2,484,500
133,100

5,222,066
5,235,200
4,969,000
266,200

5,222,066
5,235,200
4,969,000
266,200

2,617,600△ 7,149
582,000
582,000
49,60010,00039,600631,600
115,200
115,200

2,617,600△ 5,985

5,235,200△ 13,134
582,000
582,000
64,96010,00054,960646,960
115,200
115,200
263,730
40,000223,730
378,930
268,030
23,470,866

5,235,200△ 13,134
582,000
582,000
64,96010,00054,960646,960
115,200
115,200
263,730
40,000223,730
378,930
268,030
23,470,866

63,105,623
86,576,489

63,105,623
86,576,489

29,233
1,907,640
622,041
19,6505,473,631
992,377
30,5209,724
44,822
237,188
3,818
390,456
390,456
5,430
70,420190,167
200

98,742,403
80,396,327
80,396,327
15,161,132
2,887,929
2,887,929
297,015
297,015550550

内部取引消去

98,742,953
51,704,823
10,181,323
1,950,428
37,918,6101,654,462
17,561,901
6,049,507
79,508159,020
49,47370,156
2,798,222
965,30235,370215,343
7,140,000
4,481,437
33,64098,272200
304,725
10,121
225,452
591,3119,628
1,118,839
1,118,839
53,277
247,641
260,704
1,130,714

整入
備施設整備等収入計 (4)等
固定資産取得支出に建物取得支出
よ支器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収 その他の活動による収入
他入差入保証金返還金収入の長期前払費用返還金収入
活その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支 その他の活動による支出
る出差入保証金支出収長期前払費用支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)115,200
516,400△ 1,269,021

263,730
40,000223,730
263,730△ 248,370
24,739,887

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)△ 2,522,784△ 3,791,805

65,628,407
90,368,294

15,36015,36015,360別紙３(⑪)
グループホーム拠点区分 事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人

しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益収
特定障害者特別給付費収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
サ
教養娯楽費
日用品費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動車輌費
増
土地･建物賃借料
減
事務費の福利厚生費
部費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収ー

ビ 益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増 費
減 用のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)ぷれりゅーど35,679,409
25,050,704
25,050,704
8,105,171
2,252,735
2,252,735
270,799
270,799
214,641
214,641
35,894,050
25,826,607
9,079,943
1,734,508
925,000
11,898,352
507,841
1,680,963
10,522,538
2,389,488
9,315
71,540

合計

スマイル

拠点区分合計

5,600
4,032
4,032
38,799△ 38,513
37,341,808△ 1,447,758
6,600
6,600

340,264
32,104
15,6008,945
8,945
1,543,378△ 787,802
74,603,737
24,138,666
550
550

134,421,812
105,447,031105,447,031
23,266,303
5,140,664
5,140,664
567,814567,814214,641
214,641
134,636,453
77,631,430
19,261,266
3,579,936
1,837,000
49,109,962
507,841
3,335,425
28,084,439
8,438,995
88,823
230,560
49,47399,3894,705,862
1,587,343
55,020215,343
12,613,631
5,473,814
64,16098,272200
314,449
10,121
270,274
828,499
13,446
1,509,295
1,509,295
58,707
318,061
260,704
1,320,881
200
340,264
32,104
21,20012,977
12,977
1,582,177△ 826,315
111,945,545
22,690,9087,150
7,150

134,421,812
105,447,031
105,447,031
23,266,303
5,140,664
5,140,664
567,814567,814214,641
214,641
134,636,453
77,631,430
19,261,266
3,579,936
1,837,000
49,109,962
507,841
3,335,425
28,084,439
8,438,995
88,823
230,560
49,47399,3894,705,862
1,587,343
55,020215,343
12,613,631
5,473,814
64,16098,272200
314,449
10,121
270,274
828,499
13,446
1,509,295
1,509,295
58,707
318,061
260,704
1,320,881
200
340,264
32,104
21,20012,977
12,977
1,582,177△ 826,315
111,945,545
22,690,908
7,150
7,150

6,600
6,600
6,600

550
550
550

7,150
7,150
7,150

7,150
7,150
7,150

6,600
0
△ 1,447,758

550
024,138,666

7,150
0
22,690,908

7,150
022,690,908

29,233
1,907,640
622,041
19,6505,473,631
992,377
30,5209,724
44,822
237,188
3,818
390,456
390,456
5,430
70,420190,167
200

98,742,403
80,396,327
80,396,327
15,161,132
2,887,929
2,887,929
297,015
297,015

内部取引消去

98,742,403
51,804,823
10,181,323
1,845,428
912,000
37,211,610
1,654,462
17,561,901
6,049,507
79,508159,020
49,47370,156
2,798,222
965,30235,370215,343
7,140,000
4,481,437
33,64098,272200
304,725
10,121
225,452
591,3119,628
1,118,839
1,118,839
53,277
247,641
260,704
1,130,714