社会福祉法人

志友会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

法人本部

くまもと芦北療育医療センター

くまもと芦北通園センター

障がい者支援施設 けやき

くまもと江津湖療育医療セン
ター

介護保険事業収益

64,447,900

児童福祉事業収益

11,268,730

保育事業収益サ 収 障害福祉サービス等事業収益

706,011,341

ー 益 医療事業収益
ビ
収益事業収益ス
経常経費寄附金収益
活サービス活動収益計（１）
動人件費
増
事業費
減

1,865,554,286の 費 事務費
部 用 減価償却費

サービス活動費用計（２）ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
ビ受取利息配当金収益
ス 収
その他のサービス活動外収益
活 益
サービス活動外収益計（４）動費 その他のサービス活動外費用
外用 サービス活動外費用計（５）増404,860,216

19,075,232

027,135,684

27,135,684

064,447,900
27,135,684

577,415,413

1,735,063,408

0

1,735,063,408

1,292,399,597

3,157,953,883

0

3,157,953,883

19,075,23200

100,000

317,626

517,6260517,626

46,776,438

404,960,216

1,905,074,822

64,447,900

5,004,193,733

0

5,004,193,733

66,545,297

1,779,182,206

60,129,337

302,321,370

1,417,417,729

64,311,030

3,689,906,969

0

3,689,906,969

472,883,240

4,710,901

55,294,749

290,812,919

17,146,051

840,847,860

0840,847,860

198,565,913

2,223,747

17,482,389

149,676,468

7,250,189

390,355,228

0

390,355,228

221,140,994

1,236,846

34,545,697

127,739,059

16,823,433

401,486,029

0-47,395,634-202,082-2,302,291-17,401,490-979,395-68,280,892

0-68,280,892

81,701,819

2,624,376,719

68,098,749

407,341,914

1,968,244,685

104,551,308

5,254,315,194

0

5,254,315,194-81,701,819-41,442,362-21,322,311-2,381,698-63,169,863-40,103,408-250,121,461

0-250,121,461

100,000

15,156,522

358
358

0

401,486,029

13,49412

4,866

19,437

165

38,332038,332

11,937,124

82,846

14,094,496

3,746,378

34,71329,895,557

0

29,895,557

11,950,618

82,85814,099,362

3,765,815

34,87829,933,889

0

29,933,889

4,838,437

5,605,385

0

4,838,437

0

13,975752,97305,605,385

05,605,385

7,112,181

82,85814,085,387

13,9753,012,842

34,87824,328,504

0

24,328,504-81,701,461-34,330,181-21,239,453

11,703,689-60,157,021-40,068,530-225,792,957

0-225,792,957

752,973300,0000

300,000

519,200

0519,200

00

098,652,557

98,652,557

0

0

0

11,278,821

0

11,278,821

110,750,578

98,652,557

12,098,021

203,1390203,139300,000

0

0

0

0

49,042,887

0

49,042,887

98,652,557

98,652,557

0

拠点区分間固定資産移管費用

00

その他の特別損失000300,000

固定資産受贈額

519,200

事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益76,652,557

21,500,000

500,000

拠点区分間固定資産移管収益

特その他の特別収益別

特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損

56,792

減

国庫補助金等特別積立金積立額

300,000の災害損失部

7,806,502

2,582,934,357

施設整備等補助金収益益

事業区分合計00

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の収内部取引消去64,447,900358

減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部

46,776,438

合計

0

国庫補助金等特別積立金取崩額
サハートフルゆうあい(社会福祉事業)

11,278,821
76,652,557

300,000

費 事業区分間繰入金費用

49,042,887

用 拠点区分間繰入金費用

61,707,808

特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）21,500,000

011,798,021

6146,341

1,195,909

35,583,840

500,000

165,000

5,605,3850300,00000

111,107,487

0

1,195,915

35,730,181

165,000

148,198,583

98,652,557

49,546,026

76,652,557-110,807,487

21,500,000-1,195,915-23,932,160

335,000-37,448,005

0-37,448,005-5,048,904-145,137,668

260,547

10,507,774-84,089,181-39,733,530-263,240,962-263,240,962

0

法人税、住民税及び事業税（１２）

0

0

0

法人税等調整額（１３）00税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-5,048,904-145,137,668

260,547

10,507,774-84,089,181-39,733,530-263,240,962

0-263,240,962

前期繰越活動増減差額（１５）-280,153,725

3,614,436,853

4,741,196

898,438,052

2,754,143,364

361,562,894

7,353,168,634

07,353,168,634

当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）-285,202,629

3,469,299,185

5,001,743

908,945,826

2,670,054,183

321,829,364

7,089,927,672

当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）07,089,927,672

その他の積立金取崩額（１８）28,008,528

28,008,528

0

28,008,528

その他の積立金積立額（１９）

2,920

2,920

0

2,920

7,117,933,280

07,117,933,280

基本金取崩額（１７）次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）0-285,202,629

3,497,304,793

5,001,743

908,945,826

12,670,054,183

321,829,3640社会福祉法人

志友会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
公益事業区分 事業活動内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益サ

ハートフルゆうあい(公益事業)

ゆうあいの家

7,013,660

くまもと中医クリニック

101,752,283

内部取引消去事業区分合計108,765,943

0

108,765,943

児童福祉事業収益000

保育事業収益

0

0

0

00

0

59,979,309

059,979,309

000000収 障害福祉サービス等事業収益

ー 益 医療事業収益
ビ
収益事業収益ス
経常経費寄附金収益
活合計

59,979,309

サービス活動収益計（１）7,013,660

101,752,283

59,979,309

168,745,252

0

168,745,252

増

人件費

8,063,170

82,546,269

71,669,932162,279,371

0

162,279,371

減

事業費

645,238

16,285,693

40,091,406

57,022,337

0

57,022,337の 費 事務費
部 用 減価償却費

782,9815,095,700

11,758,189

17,636,870

0

17,636,870

668,579

17,340,413

15,078,582

33,087,574

0

33,087,574

国庫補助金等特別積立金取崩額-204,675-96,567-216,584-517,8260-517,826

サービス活動費用計（２）9,955,293

121,171,508

138,381,525

269,508,326

0

269,508,326-2,941,633
12-19,419,225
354-78,402,216
61-100,763,074
427

0
0

-100,763,074
427

148,906

4,993,317

5,142,223

05,142,223

149,260

4,993,378

5,142,650

05,142,650

230,339

230,3390230,339動

サー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
ビス 収 その他のサービス活動外収益
活 益
サービス活動外収益計（４）動その他のサービス活動外費用
外 費
増 用 サービス活動外費用計（５）

12
0

0

230,339

230,3390230,33912

149,260

4,763,039

4,912,311

0

4,912,311-2,941,621-19,269,965-73,639,177-95,850,763

0-95,850,763

429,000

429,000

0429,000

00

052,042,887

052,042,887

拠点区分間繰入金収益000

拠点区分間固定資産移管収益000

その他の特別収益

00052,171,887

52,471,887

052,471,887

0

0

0

429,000

429,000

0429,000

減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
部
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益

特事業区分間繰入金収益

別特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損

減

国庫補助金等特別積立金積立額の部

300,000

51,742,887

300,000

0

災害損失

000

費 事業区分間繰入金費用

000

用 拠点区分間繰入金費用000

拠点区分間固定資産移管費用

000

その他の特別損失

000429,000

0429,000

特別費用計（９）00429,000

300,000

051,742,887

52,042,887

0

52,042,887-2,641,621-19,269,965-21,896,290-43,807,876

0-43,807,876

法人税、住民税及び事業税（１２）000

法人税等調整額（１３）0

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）0-2,641,621-19,269,965-21,896,290-43,807,876

0-43,807,876

前期繰越活動増減差額（１５）5,984,326

150,277,126

261,988,031

418,249,483

0418,249,483

当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）3,342,705

131,007,161

240,091,741

374,441,607

0

374,441,607

当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）

基本金取崩額（１７）0

その他の積立金取崩額（１８）00

その他の積立金積立額（１９）00

0374,441,607

0

374,441,607

次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）3,342,705

131,007,161

2

240,091,741

00社会福祉法人

志友会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
収益事業区分 事業活動内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

合計

収益事業

00

児童福祉事業収益00

保育事業収益0000

ビ

収益事業収益ス

経常経費寄附金収益

増

人件費

減

事業費の 費 事務費
部 用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
ビ収ス
その他のサービス活動外収益益活
サービス活動外収益計（４）動その他のサービス活動外費用費
外増 用 サービス活動外費用計（５）特別18,150,246

18,150,246

18,150,246

18,150,246
0097,54097,54097,5408,752,252

8,752,252

8,752,252

633,609

633,609

633,609-89,999-89,999

9,393,402

9,393,402

0

9,393,402

8,756,844
120

8,756,844
120

0

8,756,844
120

120

120

0

120

0
0

18,150,246-89,99900の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
部
施設整備等補助金収益益

018,150,246

0

減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）収00

サービス活動収益計（１）動事業区分合計

介護保険事業収益

障害福祉サービス等事業収益
サ 収
ー 益 医療事業収益

活

内部取引消去00000120

1200

120

8,756,964

8,756,964
008,756,9640

固定資産受贈額

00

事業区分間繰入金収益00

拠点区分間繰入金収益00

拠点区分間固定資産移管収益00

その他の特別収益0

特別収益計（８）00000増固定資産売却損・処分損

00減

国庫補助金等特別積立金積立額

00の災害損失00

3,000,000

3,000,000

部

費 事業区分間繰入金費用

3,000,000

用 拠点区分間繰入金費用00

拠点区分間固定資産移管費用

00

その他の特別損失0

特別費用計（９）03,000,000

3,000,000

03,000,000-3,000,000-3,000,000

0-3,000,000

税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）5,756,964

5,756,964

0

5,756,964

法人税、住民税及び事業税（１２）2,325,100

2,325,100特別増減差額（１０）＝（８）－（９）2,325,1000

法人税等調整額（１３）3,431,864

3,431,864

前期繰越活動増減差額（１５）1,488,717,290

1,488,717,290

当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）1,492,149,154

1,492,149,154

当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）003,431,864
1,488,717,290

0

1,492,149,154

基本金取崩額（１７）00

その他の積立金取崩額（１８）00

その他の積立金積立額（１９）0次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）1,492,149,154

3

1,492,149,154

00

1,492,149,154