第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る 支 事務費支出
収 出 就労支援事業支出
支支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
固定資産除却･廃棄支出る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備考

予算(A)

決算(B)

32,202,000
286,218,636
310,000
14,5004,670,951
323,416,087
245,616,379
27,086,826
28,294,990
33,780,000
360,000
335,138,195△ 11,722,108
8,820

31,464,970
287,493,153
370,000
5,777
4,376,871
323,710,771
242,937,313
25,725,913
26,969,555
32,813,077
338,640
328,784,498△ 5,073,727
8,820

737,030△ 1,274,517△ 60,000
8,723
294,080△ 294,684
2,679,066
1,360,913
1,325,435
966,923
21,3606,353,697△ 6,648,381
0

8,820
2,600,000
1,781,510
8,820

8,820
2,596,000
1,781,510
8,820

0
4,000
0
0

4,390,330△ 4,381,510
46,772

4,386,330△ 4,377,510
46,7724,000△ 4,000
046,772505,024

46,772504,984040505,024△ 458,252
10,000504,984△ 458,21240△ 40
10,000△ 16,571,870△ 9,909,449△ 6,662,421

223,035,422
206,463,552

223,005,422
213,095,973

30,000△ 6,632,421―

差異(A)-(B)第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
ー 益 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増費
就労支援事業費用
減用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
ー収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外費増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)31,464,970
287,493,153
370,000

31,330,696
294,552,555
805,000

134,274△ 7,059,402△ 435,000

319,328,123
243,395,525
25,725,913
26,969,555
33,895,788
9,781,704△ 5,173,506
334,594,979△ 15,266,856
5,777
4,376,871

326,688,251
228,662,681
33,663,765
26,380,703
32,949,894
11,725,256△ 6,398,053
326,984,246△ 295,995
5,744
4,507,536△ 7,360,128
14,732,844△ 7,937,852
588,852
945,894△ 1,943,552
1,224,547
7,610,733△ 14,970,861
33△ 130,665

4,382,648
338,640

4,513,280
375,096△ 130,632△ 36,456

338,640
4,044,008△ 11,222,848

375,096
4,138,184
3,842,189
130,000
10,119△ 36,456△ 94,176△ 15,065,037△ 130,000△ 10,11908,820140,119
32,256△ 140,119△ 23,436

8,820△ 8,820△ 11,231,668
240,858,278
229,626,610

32,256
107,8633,950,052
236,908,226
240,858,278△ 23,436△ 116,683△ 15,181,720
3,950,052△ 11,231,668

229,626,610

240,858,278△ 11,231,668

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
その他の固定資産
資産の部合計217,604,894
167,372,551
48,202,714
277,0121,005,501
386,929
360,187
273,884,330
222,386,615
82,354,200
140,032,415
51,497,715
3,282,515
4,479,097
260,959
2,234,953
3,271,877
571,874
48,96030,0004,851,770
11,550,000
10,025,296
8,598,445
1,753,845
363,444
174,680
491,489,224

負債の部
前年度末
231,026,660
180,703,349
49,132,272
378,557
146,138
315,323
351,021282,736,636
229,202,597
82,354,200
146,848,397
53,534,039
3,893,652
6,043,751
541,359
2,787,352
2,707,353
644,860
112,680
30,0004,307,322
11,550,000
10,025,296
8,598,445
1,753,845
363,444
174,680
513,763,296

増減△ 13,421,766 流動負債
△ 13,330,798
事業未払金△ 929,558
その他の未払金△ 101,545
１年以内返済予定設備資金借入金
859,363
預り金71,606
職員預り金
9,166△ 8,852,306 固定負債
△ 6,815,982
設備資金借入金0
退職給付引当金
負債の部合計△ 6,815,982△ 2,036,324△ 611,137 基本金△ 1,564,654
第１号基本金△ 280,400
第２号基本金△ 552,399
第３号基本金564,524 国庫補助金等特別積立金△ 72,986 その他の積立金△ 63,720
人件費積立金(措置)0
修繕積立金(措置)544,448
備品等購入積立金(措置)0
施設・設備整備積立金(措置)0
工賃変動積立金0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 22,274,072

当年度末

前年度末

増減

5,887,909
2,006,117
1,048,519
1,656,000
31,121
1,146,152

9,298,681
2,331,185
808,583
1,656,000
8,321
4,494,592△ 3,410,772△ 325,068
239,936022,800△ 3,348,440

26,025,770
21,174,000
4,851,770
31,913,679
純資産の部
97,485,649
73,814,048
19,444,981
4,226,620
100,172,256
32,291,030
11,550,000
10,025,296
8,598,445
1,753,845
363,444
229,626,610△ 11,231,668

28,077,322
23,770,000
4,307,322
37,376,003△ 2,051,552△ 2,596,000
544,448△ 5,462,324

97,485,649
73,814,048
19,444,981
4,226,620
105,752,336
32,291,030
11,550,000
10,025,296
8,598,445
1,753,845
363,444
240,858,278
3,950,052

0000△ 5,580,080
0
0
0
0
00
△ 11,231,668△ 15,181,720

459,575,545
491,489,224

476,387,293
513,763,296△ 16,811,748△ 22,274,072

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・投資有価証券 － 信用金庫に対する出資金であり、財産評価基本通達１９５の定めにより払込済出資金額を基準として評価している(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・商品・製品 － 最終仕入原価法による(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産 － 定額法
平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（１円）まで償却している。
平成１９年４月１日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却している。
・無形固定資産 － 定額法
残存価額をゼロとし、取得価額全額を償却対象としている。
(4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 群馬県社会福祉協議会の法人積立金を基準として計上している
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、群馬県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類 （第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 （第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
公益事業及び収益事業については、当法人は実施していない。
(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容① らいず拠点区分
ア 法人本部イ らいず（生活介護）
ウ ホームソレイユ
エ ホームあおぞら
オ アベリア（特定相談支援）
カ アベリア（障害児相談支援）② まほろ拠点区分
ア まほろ（就労継続支援Ｂ型）③ サニーズマーケット拠点区分
ア サニーズマーケット（就労継続支援Ｂ型）
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
82,354,200
146,848,397
229,202,597

当期増加額
0408,240
408,240

当期減少額
07,224,222
7,224,222(単位:円)
当期末残高
82,354,200
140,032,415
222,386,615

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物（基本財産）【らいず】
土地（基本財産）【らいず】
建物（基本財産）【サニーズマーケット】

54,722,382
48,857,327
44,756,769円
円円

―――――――――――――――――――――――――――――――――
計148,336,478 円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金【らいず】2,820,000 円
設備資金借入金【サニーズマーケット】20,010,000 円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
22,830,000 円
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
319,483,097
179,450,682
140,032,415
小計
319,483,097
179,450,682
140,032,415
その他の固定資産
建物
9,002,950
5,720,435
3,282,515
構築物
31,441,536
26,962,439
4,479,097
機械及び装置
38,650,377
38,389,418
260,959
車輌運搬具
35,577,138
33,342,185
2,234,953
器具及び備品21,109,970
17,838,093
3,271,877
その他の固定資産174,680
0174,680
小計
135,956,651
122,252,570
13,704,081
合計
455,439,748
301,703,252
153,736,496
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
48,213,714
0
48,213,714
合計
48,213,714
048,213,714
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
サニーズマーケット拠点区分 就労移行支援事業廃止 H30.10.31

別紙４
財産目録
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
事業未収金

場所･物量等

取得年度

手元現金有り高
しののめ信用金庫小出支店他 13口
しののめ信用金庫小出支店 2口

―
―
―
―
―

商品・製品

―

立替金

―

前払金
仮払金

―
流動資産合計使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として介護報酬(2月分、3月分)他
就労支援事業活動の期末時点の商品在庫
注文販売の代金不足の一時立替分他
建物の火災保険料(来年度以降食材等の購入用途の仮払金

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

167,372,551
619,946
161,738,895
5,013,710
48,202,714――

277,012――1,005,501――

386,929
360,187
217,604,894―

39,254,627―

9,602,700―

33,496,873

2 固定資産(1) 基本財産
土地建物(らいず(生活介護))群馬県前橋市青柳町983-1―(ソレイユ)群馬県前橋市富士見町田島191-13―(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1―(らいず(生活介護))群馬県前橋市青柳町983-1

2004年度(ソレイユ)群馬県前橋市富士見町田島191-13

2000年度(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1

1992年度(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1

1997年度(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1

1997年度(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1

2002年度(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1

2005年度(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1

2014年度(サニーズマーケット)群馬県前橋市田口町177-3

2012年度(サニーズマーケット)群馬県前橋市田口町177-3

2012年度

第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(生活介護)等に ―使用【らいず】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(共同生活援助) ―に使用【ソレイユ】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使 ―用【まほろ】
小計
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(生活介護)等に使用【らいず】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(共同生活援助)に使用【ソレイユ】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使
用【まほろ】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【西北側物品庫】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使
用【まほろテラス増築】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【農作業物品庫】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使
用【小分け作業棟】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【薪作業棟】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【サニーズマーケット】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使
用【冷蔵倉庫】
小計82,354,200
114,332,208

61,814,440

52,517,768

12,239,055

10,034,441

2,204,614

114,724,166

77,810,615

36,913,551

722,203722,2021

2,699,201

1,525,286

1,173,915

1,166,203

1,166,202

1

3,592,050

2,784,702

807,348

2,567,250

908,802

1,658,448

50,738,391

16,270,288

34,468,103

16,702,370

6,413,704

10,288,666
140,032,415
222,386,615

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物

構築物
機械及び装置車輌運搬具

第2種社会福祉事業である、障害
2007年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(生活介護)等に使用【プレハブ棟】
第2種社会福祉事業である、障害(らいず(生活介護))群馬県前橋市青柳町983-1 2010年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(生活介護)等に使用【物置】
第2種社会福祉事業である、障害(あおぞら)群馬県前橋市総社町4-20-2 2012年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(共同生活援助)に使用【あおぞらﾄｲﾚ改修他】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(共同生活援助)(ソレイユ)群馬県前橋市富士見町田島191-13
2000年度に使用【ソレイユシステムキッ
チン他】
第2種社会福祉事業である、障害(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1
1998年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【西中庭物置】
第2種社会福祉事業である、障害(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1
2000年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【東中庭物置】
第2種社会福祉事業である、障害(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1
2005年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【駐車場】
第2種社会福祉事業である、障害(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1
2005年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【簡易シャワー室】
第2種社会福祉事業である、障害(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1
2006年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【プレハブ冷蔵庫】
第2種社会福祉事業である、障害(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1
2007年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【農園芸作業物品庫】
第2種社会福祉事業である、障害(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1
2007年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【プレハブ倉庫（青）】第2種社会福祉事業である、障害(まほろ)群馬県前橋市青柳町985-4
2014年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【ビニールハウス】
第2種社会福祉事業である、障害(まほろ)群馬県前橋市青柳町985-4
2014年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【ビニールハウス】
第2種社会福祉事業である、障害(サニーズマーケット)群馬県前橋市田口町177-3 2017年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【コンテナハウス①】
第2種社会福祉事業である、障害(サニーズマーケット)群馬県前橋市田口町177-3 2017年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【コンテナハウス②】
小計
外構工事費 他15件―
敷地整備(駐車場用)
ﾏﾙﾁ張り機 他15件―
農作業用、各種作業用
利用者送迎用、職員・利用者移
ﾀﾞｲﾊﾂ軽貨物車(ﾊﾞﾝ) 軽四ﾜｺﾞﾝ 他24件 ―動用、農作業用、各種作業用(らいず(生活介護))群馬県前橋市青柳町983-1

340,645

325,491

15,154

2,421,000

1,380,777

1,040,223

986,400

454,912531,488

1,011,960

408,833

603,127

285,600

285,599

1148,050

148,049

1291,795

251,31440,481

231,000198,954

32,046

1,484,700

1,035,140

449,560

195,000

194,9991

147,000

146,9991

608,000

507,173

100,827

355,000

296,129

58,871

248,400

43,033205,367

248,400

43,033205,367

31,441,536
38,650,377

26,962,439
38,389,418

3,282,515
4,479,097
260,959

35,577,138

33,342,185

2,234,953

器具及び備品
権利ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
その他の固定資産Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

事務用、給食関係用、各種活動用、各種作業用、その他建物・室内関係用
電話利用、消火栓設備利用、水電話加入権(まほろ) 他5件―
道利用
会計ｼｽﾃﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ 他3件―
事務用、給食関係用―
出資金
将来の職員に対する退職金の支―払いに備えるための積立資産
将来の人件費の支払い増加に備―えるための積立資産
将来の各種修繕費の支払い増加
しののめ信用金庫小出支店(定期預金)他 ―に備えるための積立資産
将来の備品購入に備えるためのしののめ信用金庫小出支店(定期預金)他 ―
積立資産
将来の施設・設備等の整備に備しののめ信用金庫小出支店(普通預金) 他1件 ―えるための積立資産
将来の利用者工賃の支払い増加
前橋市農業協同組合南橘支所(普通預金) ―に備えるための積立資産
ﾘｻｲｸﾙ料金(群馬200さ0922) 他16件 ―ﾘｻｲｸﾙ預託金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
盛付台

他66件

―

―
仕入他
―
仕入他
―
源泉所得税他―
源泉所得税、住民税、社会保険料―
流動負債合計――固定負債合計
負債合計
差引純資産

21,109,970

17,838,093

3,271,877

1,294,786

722,912571,874

1,807,680

1,758,720

48,96030,000――――4,851,770
11,550,000
10,025,296
8,598,445

―

―

―

―
174,680

1,753,845
363,444
0

―

―

―

―

―
―

―
―

174,680
51,497,715
273,884,330
491,489,224
2,006,117
1,048,519
1,656,000
31,121
1,146,152
5,887,909
21,174,000
4,851,770
26,025,770
31,913,679
459,575,545