収 支 予 算 書平成２３年度 収 支 予 算 書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）（単位：円）

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益受託事業収益
受取配分金
受取材料費等
受取事務費
受取会員登録手数料
受取会員登録手数料
基本財産運用益基本財産運用益
特定資産運用益退職給付引当資産運用収益
減価償却引当資産運用収益
シルバー事業運営資金運用収益
新規事業準備積立資産運用収益センターのつどい積立資産運用収益
福利協会退職年金資産運用収益受取補助金等
受取連合交付金
受取市補助金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益
（2）経常費用
事業費
支払配分金
支払材料費等
職員給与
職員諸手当
嘱託職員手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用福利協会退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
会議費
什器備品費
消耗備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
組織活動助成費
委託費

予算額

前年度予算額1,051,315,000
960,960,000
10,380,000
79,975,000
1,000,000
1,000,000
47,00047,00050,00030,0005,000
10,000
4,000
0
1,000
78,037,000
17,400,000
60,637,000
1,000
1,000
5,000
4,000
1,000
1,130,455,000

1,044,360,000
951,500,000
15,500,000
77,360,000
500,000
500,000
47,00047,00000
0000085,588,000
22,450,000
63,138,000
1,000
1,000
50,00049,0001,000
1,130,546,000

6,955,000
9,460,000▲ 5,120,000
2,615,000
500,000
500,000
00
50,00030,0005,000
10,000
4,000
0
1,000
▲ 7,551,000▲ 5,050,000▲ 2,501,000
00▲ 45,000▲ 45,000
0▲ 91,000

1,095,670,000
960,960,000
10,380,000
33,874,000
6,400,000
27,389,000
3,431,000
11,890,000
5,929,000
715,000
83,000200,000
6,477,000
2,074,000
293,000
100,000
30,0003,689,000
625,000
3,083,000
1,379,000
2,894,000
5,388,000
2,812,000
439,000
80,00060,0004,560,000

998,247,000
951,500,000
15,500,000
0000
461,000000
193,000
5,769,0000240,000
280,000
60,0005,220,000
522,000
1,948,000
0886,000
5,078,000
7,540,000
356,000
45,000300,000
1,808,000

97,423,000
9,460,000▲ 5,120,000
33,874,000
6,400,000
27,389,000
3,431,000
11,429,000
5,929,000
715,000
83,0007,000
708,000
2,074,000
53,000▲ 180,000▲ 30,000▲ 1,531,000
103,000
1,135,000
1,379,000
2,008,000
310,000▲ 4,728,000
83,00035,000▲ 240,000
2,752,000

－1－増減

備考

教材費
作業適応訓練費
支払手数料
雑費
管理費
役員報酬
職員給与
職員諸手当
嘱託職員報酬
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用福利協会退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
会議費
什器備品費
消耗備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（1）経常外収益
固定資産売却益
経常外収益計（2）経常外費用
固定資産売却（除却）損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

予算額

前年度予算額増減

00
137,000
299,000
41,385,000
2,744,000
12,234,000
2,253,000
4,398,000
1,200,000
3,672,000
4,631,000252,000
21,000297,000
50,000193,000
52,000955,000
75,000245,000
127,000
170,000
296,000
856,000
82,000222,000
3,047,000
712,000
2,449,000
120,000
32,0001,137,055,000▲ 6,600,0000000▲ 6,600,000

160,000
15,0000366,000
119,073,000
2,992,000
42,893,000
8,082,000
31,043,000
2,268,000
13,910,000
0891,000
97,000296,000
50,000042,0001,188,000
75,000210,000
150,000
322,000
1,875,000
2,899,000
149,000
150,000
3,128,000
732,000
5,479,000
120,000
32,0001,117,320,000
13,226,000000
013,226,000▲ 160,000▲ 15,000
137,000▲ 67,000▲ 77,688,000▲ 248,000▲ 30,659,000▲ 5,829,000▲ 26,645,000▲ 1,068,000▲ 10,238,000
4,631,000▲ 639,000▲ 76,000
1,000
0
193,000
10,000▲ 233,000
035,000▲ 23,000▲ 152,000▲ 1,579,000▲ 2,043,000▲ 67,000
72,000▲ 81,000▲ 20,000▲ 3,030,000
00
19,735,000▲ 19,826,000
0000▲ 19,826,000

00

0000

27,137,000
27,137,000▲ 27,137,000
0▲ 33,737,000
195,280,000
161,543,000

00000027,137,000
27,137,000▲ 27,137,000
0▲ 33,737,000
195,280,000
161,543,000

00000
161,543,000

00000000000
161,543,000

－2－

備考

収支予算書に係る注記
１．投資活動及び財務活動に関する見込（単位：円）
予算額

前年度予算額増減

備考【投資活動収支の部】〈投資活動収入〉
固定資産売却収入
000
車輛運搬具売却収入000
什器備品売却収入
000
電話加入権売却収入0000
敷金・保証金等戻り収入
000
敷金戻り収入000
保証金戻り収入000
預託金戻り収入00
4,596,000
特定資産取崩収入
4,600,000
4,000▲ 1,000
退職給付引当資産取崩収入
1,000
0▲ 1,000
減価償却引当資産取崩収入
1,000
0▲ 1,000
1,000
シルバー事業運営資金取崩収入
04,599,000
1,000
新規事業準備積立資産取崩収入
4,600,000
00
センターのつどい積立資産取崩収入
0000
福利協会退職年金資産取崩収入
4,596,000
投資活動収入計
4,000
4,600,000〈投資活動支出〉0
固定資産取得支出
00000
車輛運搬具購入支出
0
什器備品購入支出
000
電話加入権購入支出
000
リース資産購入支出
000
敷金･保証金等支出
000
敷金支出
00
保証金支出
0000
預託金支出
00
▲ 2,160,000
特定資産取得支出
12,720,000
10,560,000
4,040,000
退職給付引当資産取得支出
6,520,000
10,560,000▲ 4,000,000
減価償却引当資産取得支出
4,000,000
0▲ 2,200,000
シルバー事業運営資金取得支出
2,200,000
00
新規事業準備積立資産取得支出
000センターのつどい積立資産取得支出
000
福利協会退職年金資産取得支出00▲ 2,160,000
投資活動支出計
12,720,000
10,560,000【財務活動収支の部】〈財務活動収入〉
65,001,000
76,001,000 ▲ 10,999,000
借入金収入
76,000,000 ▲ 10,999,000
65,001,000
市借入金収入1,0001,0000
短期借入金収入000
リース債務収入00
リース債務収入76,001,000 ▲ 10,999,000
65,001,000
財務活動収入計〈財務活動支出〉65,001,000
76,001,000 ▲ 10,999,000
借入金返済支出65,001,000
76,000,000 ▲ 10,999,000
市借入金返済支出
1,000
1,0000
短期借入金返済支出000
リース債務返済支出000
リース債務返済支出000
財務活動支出計
２．受託事業収益（受取配分金、受取材料費等）の増減に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。
３．前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

－3－

４．借入金限度額
金融機関からの短期借入金限度額は５０，０００，０００円とする。
５．リース会計初年度を平成２３年度とし、リース取引開始日が適用初年度開始前のリース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
６．上記５の引き続き賃貸借処理をしているリース取引は、「業務システム用電算機」及び「業務会計システムソフト」が該当する。

７．債務負担額（単位：円）

品 名 ／ 期 間
業務システム用電算機（平成20年5月1日～平成26年4月30日）

業務システムリカバリサーバー（平成21年4月1日～平成26年4月30日）

業務システムリ増設プリンター（平成23年4月1日～平成26年4月30日）

業務会計システムソフト（平成20年5月1日～平成23年4月30日）

車両Ａ（本部）（平成21年9月28日～平成26年9月27日）

車両Ｂ（南部）（平成22年6月29日～平成27年6月28日）

車両Ｃ（北部）（平成21年6月24日～平成23年6月23日）

複写機（平成21年4年1日～平成26年3月31日）

計年度
平成25年度 平成26年度

平成23年度

平成24年度

1,125,180

1,125,180

1,125,180

93,76569,30069,30069,3005,775

81,90081,90081,9006,825

1,455,300

1,455,301

1,455,302

121,275

299,880

299,880

299,880

149,940

245,700

245,700

245,700

245,700

224,280

224,280

224,280

18,6903,533,040

3,501,541

3,501,542

641,970

平成27年度

61,45231,500－4－

61,452