事 業 活 動 収 支 計 算 書（自）平成１８年４月１日 （至）平成１９年３月３１日
勘 定 科 目【事業活動収支の部】
利用料収入
利用料収入
利用者負担金収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
受託収入
日中一時支援事業収入
移動支援事業収入
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業収入
ﾀｲﾑｹｱ事業収入相談支援事業収入
有償福祉輸送事業収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
弁当収入
雑収入
借入金元金償還補助金収入
借入金元金償還補助金収入
引当金戻入収入
退職給与引当金戻入収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料租税公課
弁当材料費
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費

本年度決算
314,595,566
270,558,723
44,036,843
57,60057,60017,261,938
284,760
503,000
7,988,640
1,875,438
4,883,100
1,575,000
152,000
3,120,000
3,120,000
1,558,148
1,558,148
10,512,957
175,450
10,337,507
29,860,000
29,860,000
1,084,240
1,084,240
17,410,694
17,410,694
395,461,143
239,600,271
112,751,191
65,124,512
34,838,937
401,225
2,326,500
24,157,906
37,612,969
573,307
963,736
246,315
1,510,574
487,69002,511,705
79,794
11,510,973
2,316,152
42,0005,570,187
694,438
2,682,570
6,772,702
115,700
88,613
1,446,513
47,202,582
19,838,492
539,0480340,682
1,572,041

社会福祉法人しが夢翔会
前年度決算
増 減
320,328,866
282,931,390
37,397,476
793,140
793,140
1,525,254
623,254000902,000003,473,236
3,473,236
4,707,520
4,707,520
4,319,360
1,119,100
3,200,260
29,860,000
29,860,000
649,720
649,720
17,484,384
17,484,384
383,141,480
260,587,208
119,174,018
81,071,030
30,473,361
667,524
2,495,700
26,705,575
36,112,581
1,317,651
1,074,209
294,575
2,120,056
511,668
525,424
1,886,347
42,2688,581,415
2,550,179
396
3,096,513
835,979
3,034,138
7,289,557
384,720862,845
1,704,641
48,888,864
20,281,876
495,127
150,852
520,143
1,156,864-5,733,300-12,372,667
6,639,367-735,540-735,540
15,736,684-338,494
503,000
7,988,640
1,875,438
3,981,100
1,575,000
152,000-353,236-353,236-3,149,372-3,149,372
6,193,597-943,650
7,137,247
00
434,520434,520-73,690-73,690
12,319,663-20,986,937-6,422,827-15,946,518
4,365,576-266,299-169,200-2,547,669
1,500,388-744,344-110,473-48,260-609,482-23,978-525,424
625,358
37,5262,929,558-234,027
41,6042,473,674-141,541-351,568-516,855-269,020-774,232-258,128-1,686,282-443,384
43,921-150,852-179,461
415,177

本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
教育指導費
医療費
葬祭費
特区利用料
ﾀｲﾑｹｱ事業費
雑費
利用者負担減免額
減価償却費
減価償却費
引当金繰入
退職給与引当金繰入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)【事業活動外収支の部】
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計(4)
借入金利息支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)【特別収支の部】
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
設備整備補助金収入
特別収入計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)【繰越活動収支差額の部】
前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)016,059,619
3,342,192
987,662
771,1632,998,060
269,7215,300
27,300095,147
117,771
238,384
25,234,180
25,234,180
2,791,800
2,791,800
352,441,802
43,019,341

339,800
16,560,562
3,692,595
1,384,227
1,179,354
2,466,765
262,131042,000320,000
24,76811,800029,275,551
29,275,551
2,919,880
2,919,880
377,784,084
5,357,396-339,800-500,943-350,403-396,565-408,191
531,295
7,590
5,300-14,700-320,000
70,379105,971
238,384-4,041,371-4,041,371-128,080-128,080-25,342,282
37,661,945

306,460
306,460
22,17622,17617,000,000
17,000,000
17,328,636
1,234,634
1,234,634
17,000,000
17,000,000
18,234,634-905,998
42,113,343

612,920
612,920588
588
33,470,000
33,470,000
34,083,508
2,051,633
2,051,633
33,470,000
33,470,000
35,521,633-1,438,125
3,919,271-306,460-306,460
21,58821,588-16,470,000-16,470,000-16,754,872-816,999-816,999-16,470,000-16,470,000-17,286,999
532,127
38,194,072

16,718,000
16,718,000
0
16,718,000
16,718,000
16,718,000
16,718,000
042,113,343

7,730,524
5,085,000
2,645,524
7,730,524
7,730,524
7,730,524
7,730,524
0
3,919,271

8,987,476
11,633,000-2,645,524
8,987,476
8,987,476
8,987,476
8,987,476
038,194,072

185,124,925
227,238,268
0000
227,238,268

181,205,654
185,124,925
0000
185,124,925

3,919,271
42,113,343
000042,113,343