第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
社会福祉法人埼玉県身体障害者福祉協会(単位：円)
勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
新規の補助科目1（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（一般）
受託事業収入受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
保育事業収入保育所運営費収入
施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
特例施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
特例地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
私立認定保育所利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
就労支援事業収入
事業全般
収 障害福祉サービス等事業収入
入自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入

予算(A)1,130,000
1,130,000
1,130,000
1,130,000

決算(B)746,844746,844630,348
630,3480116,496

0116,496
0000000000000000000000000000

09,216,000
9,216,000
116,027,115
101,817,000
26,179,000

9,180,870
9,180,870
114,458,778
100,916,446
26,279,879

差異(A)-(B)383,156
383,156
499,652
1,130,000△ 630,348
0△ 116,496000△ 116,496
0
00000
000
0000000000000000000
00000000000
0000
00
00
0
00
0
00
0
00
35,13035,1301,568,337
900,554△ 100,879
0

備考

事業
活動による
収
支訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
地域相談支援給付費収入
特例地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
特例計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
特例障害児通所給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入室料差額収入外来診療収入保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の医療事業収入（保険等査定減）
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出

75,638,000

74,636,567

00

113,115
4,741,000
4,741,000

117,065
4,346,019
4,346,019

7,771,000
1,585,000

7,691,865
1,387,383

300,000
140,000

299,250
123,025

1,000,000
10,000135,000

825,699
9,659
129,750

000000000000

40,111,000
40,111,000
250,000
1,361,000
38,500,000

38,096,919
38,096,919
300,000
1,361,000
36,435,919

1,317
8,200,000

232,000
1,486
8,519,956

689,000
7,511,000
0682,600
7,837,356
0

174,685,432
108,738,152
200,000
64,374,731
19,544,739
10,703,000

171,236,853
113,861,240
200,000
68,996,930
19,350,397
10,108,220

1,467,596
12,448,086
17,334,650
6,407,000

1,732,044
13,473,649
16,632,346
6,782,122

1,001,433
000000000000△ 3,950
394,981394,98100
79,135
197,6170750
16,9750174,301
341
5,250
00000000000000000000000002,014,081
2,014,081△ 50,000
02,064,081
0△ 232,000△ 169△ 319,956
06,400△ 326,35600003,448,579△ 5,123,088
0△ 4,622,199
194,342594,7800△ 264,448△ 1,025,563
702,304△ 375,122
0

施
設
整備

医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出（就労支援販売支出）
就労支援事業製造原価支出
当期就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
収
土地売却収入入
建物売却収入構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
権利売却収入ソフトウェア売却収入

1,735,000

657,062204,660
61,000114,625
48,721530,000
6,110,000

506,356
5,998,326

308,000
61,000864,000

102,941
123,550
871,783

377,000

709,977

676,990
25,242,522
512,000
62,045
1,173,200
406,000
1,099,000
1,908,000
740,000
5,804,000
1,007,000
75,000240,000
2,834,077
1,026,050
895,144
3,751,000

716,883
24,178,088
498,472
85,862
1,057,173
473,358
1,426,075
1,874,850
1,376,6543,652
2,252,064
1,238,829
69,9691,187,466
2,669,552
986,429
898,560
4,054,906

1,276,000
1,539,856
20,000607,000
267,150
9,400,000
9,400,000
9,400,000
9,400,000

1,425,057
1,630,860
29,736399,460
539,104
10,159,536
10,159,536
10,159,536
10,159,536

15,503,400
503,400
15,000,000
017,625,265

00176,218,724△ 1,533,292
0

182,456,475△ 11,219,622
0

0

0

0

0

17,625,265
0001,077,938
0090,035
12,2790
23,644
111,6740
205,059△ 62,550△ 7,783000△ 332,977
0△ 39,893
1,064,434
13,528△ 23,817
116,027△ 67,358△ 327,075
33,150△ 636,654△ 3,652
3,551,936△ 231,829
5,031△ 947,466
164,525
39,621△ 3,416△ 303,906
0△ 149,057△ 91,004△ 9,736
207,540△ 271,954△ 759,536△ 759,536△ 759,536△ 759,536
00000△ 2,121,865
503,400△ 2,625,2650000000△ 6,237,751
9,686,330
0000000000000000

等による
収
支

その他の固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
支
車輌運搬具取得支出
出器具及び備品取得支出
権利取得支出ソフトウェア取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入収
人件費積立資産
入
修繕積立資産
備品等購入積立資産
移行時特別積立資産
そ工賃変動積立資産の運営資金積立金
他
その他の積立金のその他の活動による収入
活
長期前払費用振替収入
動その他の収入に過年度収支修正益
よその他の活動収入計(7)る
長期運営資金借入金元金償還支出
収
長期貸付金支出支
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
積立資産支出支
人件費積立資産
出
修繕積立資産
備品等購入積立資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
運営資金積立金
その他の積立金
災害損失支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,052,689△ 1,052,689
0△ 3,776,981△ 6,467,85800000115,890
0000115,890
00000000115,890△ 115,890
0000△ 6,085,200△ 85,2000△ 6,000,000△ 6,000,000
000000△ 908,751△ 54,710
0△ 854,041△ 6,993,951000△ 34,111△ 34,111
0000000000△ 80,277△ 114,388△ 6,879,563
02,690,877

29,207,843
25,430,862

36,263,537
29,795,679△ 7,055,694△ 4,364,817

0000

333,000

217,110333,000

217,110858,0000858,000
0

1,191,000△ 1,191,000

1,075,110△ 1,075,110

0

6,085,200
85,20006,000,000
6,000,000

0908,751
54,7100854,041
6,993,951

1,052,689
1,052,689

1,086,800
1,086,800

0080,277
1,167,077
5,826,874