令和２年度（2020年度）
決算書( 財 務 諸 表 )

財

務

諸

表

収
支

公益財団法人としま未来文化財団

財

務

諸

表

貸借対照表令和3年3月31日現在

科

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
未収還付法人税等
前払金
立替金
貯蔵品
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(２) 特定資産
自主事業積立資産
財政調整積立資産
財団設立３５周年記念事業積立資産
舞台芸術交流センター開館15周年記念事業積立資産

Hareza池袋５周年記念事業積立資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
特定資産合計(３) その他固定資産
車両運搬具
什器備品
電話加入権
リース資産
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税
未払法人税等
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
豊島区出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

前年度（単位：円）あああ
増 減

856,289,812
148,741,040
1,241,100
416,786
1,565,962
421,607
1,008,676,307

748,289,577
145,700,559
01,009,3600448,029
895,447,525

108,000,235
3,040,481
1,241,100△ 592,574
1,565,962△ 26,422
113,228,782

531,010,000
1,621,000
532,631,000

533,560,000
1,621,000
535,181,000△ 2,550,000
0△ 2,550,000

110,360,000
116,000,000
020,000,000
10,000,000
60,200,310
5,010,362
321,570,672

110,360,000
116,000,000
60,000,000
10,000,000
056,617,200
5,010,362
357,987,562

00△ 60,000,000
10,000,000
10,000,000
3,583,1100△ 36,416,890

2
113,125
149,968
57,714,948
20,00057,998,043
912,199,715
1,920,876,022

226,326
144,144
149,968
76,071,348
20,00076,611,786
969,780,348
1,865,227,873△ 226,324△ 31,0190△ 18,356,400
0△ 18,613,743△ 57,580,633
55,648,149

336,151,560
1,419,400
0351,296,335
21,385,564
12,596,159
722,849,018

375,696,895
31,815,000
2,052,800
151,347,408
16,387,471
12,539,666
589,839,240△ 39,545,335△ 30,395,600△ 2,052,800
199,948,927
4,998,093
56,493133,009,778

57,714,948
60,200,310
117,915,258
840,764,276

76,071,348
56,617,200
132,688,548
722,527,788△ 18,356,400
3,583,110△ 14,773,290
118,236,488

531,963,000
531,963,000
531,963,000 ) (0)(
548,148,746
668,000 ) (261,370,362 ) (1,080,111,746
1,920,876,022

534,513,000
534,513,000
534,513,000 ) (0)(
608,187,085
668,000 ) (301,370,362 ) (1,142,700,085
1,865,227,873△ 2,550,000△ 2,550,000△ 2,550,000 )0)△ 60,038,339
0)△ 40,000,000 )△ 62,588,339
55,648,149

当年度

目

(
(
(
(

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在
科
Ⅰ

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
未収還付法人税等
前払金
立替金
貯蔵品
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
自主事業積立資産
財政調整積立資産
舞台芸術交流センター開館15周年記念事業積立資産

Ⅱ

Ⅲ

Hareza池袋５周年記念事業積立資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
車両運搬具
什器備品
電話加入権
リース資産
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計正味財産の部
１．指定正味財産
豊島区出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引
等消去

合

計

699,365,419
148,279,480
0416,786
0421,607848,483,292

50,623,493
461,560
1,241,10000052,326,153

106,300,900
0001,565,962
0
107,866,862

856,289,812
148,741,040
1,241,100
416,786
1,565,962
421,607
1,008,676,307

0
0
0

0
0
0

531,010,000
1,621,000
532,631,000

531,010,000
1,621,000
532,631,000

110,360,000
020,000,000
10,000,000
01,424,248
141,784,248

0
0
0
0
0
0
0

0
116,000,000
0060,200,310
3,586,114
179,786,424

110,360,000
116,000,000
20,000,000
10,000,000
60,200,310
5,010,362
321,570,672

2
113,125
0
23,212,512
20,00023,345,639
165,129,887
1,013,613,179

0
0
0
0
0
0
0
52,326,153

00
149,968
34,502,436
0
34,652,404
747,069,828
854,936,690

2
113,125
149,968
57,714,948
20,00057,998,043
912,199,715
1,920,876,022

320,134,347
1,419,400
345,804,844
13,502,653
8,743,244
689,604,488

2,194,770
05,491,491
1,414,700
859,0819,960,042

13,822,443
00
6,468,211
2,993,834
23,284,488

336,151,560
1,419,400
351,296,335
21,385,564
12,596,159
722,849,018

23,212,512
023,212,512
712,817,000

000
9,960,042

34,502,436
60,200,310
94,702,746
117,987,234

57,714,948
60,200,310
117,915,258
840,764,276

0
0
(
0)(
(
0)(
300,796,179(
0)(( 141,784,248 ) (300,796,179
1,013,613,179

0
0
0)(
0)(
42,366,111
0)(0)(
42,366,111
52,326,153

531,963,000
531,963,000
531,963,000 )0)204,986,456
668,000 )119,586,114 )
736,949,456
854,936,690

531,963,000
531,963,000( 531,963,000 )(0)
548,148,746(
668,000 )( 261,370,362 )
1,080,111,746
1,920,876,022

正味財産増減計算書
令和２年4月1日から令和３年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
自主事業収益受託事業収益
施設利用料金等収益受取補助金等
受取区補助金
受取助成金等
受取寄附金・協賛金
受取寄附金
受取協賛金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
消耗什器備品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
支払寄附金
備品購入費

当年度

（単位：円）aa

前年度

増 減[6,926,102]
6,926,102[118,859]
118,859[1,459,589,965]
41,186,335
1,194,569,078
223,834,552[330,491,050]
264,517,865
65,973,185[130,000]
130,000
0[2,793,247]
9,389
2,783,858
1,800,049,223[6,725,423][200,679]
6,725,423
200,679[114,506][4,353]
114,506
4,353[1,623,867,273] [△ 164,277,308]
137,277,017△ 96,090,682
1,261,095,265△ 66,526,187
225,494,991△ 1,660,439[353,675,409] [△ 23,184,359]
295,509,317△ 30,991,452
58,166,092
7,807,093[320,000][△ 190,000]
60,00070,000260,000△ 260,000[3,102,968][△ 309,721]
23,001△ 13,612
3,079,967△ 296,109
1,987,805,579△ 187,756,356[1,695,363,317]
372,835,868
54,748,733
9,602,325
62,870,678
58,585
1,794,696
22,788,162
11,618,367
29,765,084
388,825
3,428,982
14,145,105
25,844
41,589,072
30,243,723
2,040,075
6,352,178
40,620,746
4,840,187
973,335,887
7,384,235
30,0004,855,960[1,692,652,235]
389,106,752
57,649,789
9,510,007
60,332,501
109,781
7,528,573
15,324,525
8,526,339
24,573,577
168,006
1,949,531
22,137,037
42,65936,122,208
22,968,679
2,226,97810,248,533
51,136,607
81,818,465
869,512,680
12,182,910
130,000
9,346,098[2,711,082]△ 16,270,884△ 2,901,056
92,3182,538,177△ 51,196△ 5,733,877
7,463,637
3,092,028
5,191,507
220,819
1,479,451△ 7,991,932△ 16,815
5,466,864
7,275,044△ 186,903△ 3,896,355△ 10,515,861△ 76,978,278
103,823,207△ 4,798,675△ 100,000△ 4,490,138

科

目

管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
渉外費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
過年度受取補填金
過年度受取補填金
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
建物付属設備除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産評価損益等
基本財産評価損益
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度[189,281,500]
2,656,000
104,515,596
1,596,120
3,583,110
2,993,834
22,415,453
13,70364,2583,462,109
11,652,336
2,049,202
0
110,55001,913,367
80,0001,316,000
26,904
5,216,700
25,396,703
174,555
45,0001,884,644,817△ 84,595,594

前年度[195,497,272]
2,801,000
97,585,451
1,512,750
3,955,895
3,029,659
18,123,200
27,57751,011
3,514,292
11,227,735
1,499,726
25,377
1,051,143
672,745
12,892,497
110,840
1,403,000
90,3932,604,300
33,046,703
212,934
59,044
1,888,149,507
99,656,072

増 減[△ 6,215,772]△ 145,000
6,930,145
83,370△ 372,785△ 35,825
4,292,253△ 13,874
13,247△ 52,183
424,601
549,476△ 25,377△ 940,593△ 672,745△ 10,979,130△ 30,840△ 87,000△ 63,489
2,612,400△ 7,650,000△ 38,379△ 14,044△ 3,504,690△ 184,251,666[23,316,155]
23,316,155
23,316,155

000[23,316,155]
23,316,155
23,316,155

000023,316,155△ 61,279,439△ 1,241,100△ 60,038,339
608,187,085
548,148,746[3,806,530]
3,217,991
588,539
3,806,530△ 3,806,530
95,849,542
2,052,800
93,796,742
514,390,343
608,187,085[△ 3,806,530]△ 3,217,991△ 588,539△ 3,806,530
27,122,685△ 157,128,981△ 3,293,900△ 153,835,081
93,796,742△ 60,038,339[△ 2,550,000]△ 2,550,000△ 2,550,000
534,513,000
531,963,000
1,080,111,746[△ 5,680,000]△ 5,680,000△ 5,680,000
540,193,000
534,513,000
1,142,700,085[3,130,000]
3,130,000
3,130,000△ 5,680,000△ 2,550,000△ 62,588,339

正味財産増減計算書内訳表
令和２年4月1日から 令和３年3月31日まで（単位 ： 円）収益事業等会計科

公益目的事業目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
自主事業収益受託事業収益
施設利用料金等収益受取補助金等
受取区補助金
受取助成金等
受取寄附金・協賛金
受取寄附金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
消耗什器備品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
支払寄附金
備品購入費
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
渉外費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
過年度受取補填金
過年度受取補填金
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産評価損益等
基本財産評価損益
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高収1 指定管理施設等
における公益目的外事業

0 ] [
0 ) (
[
55,794 ] [(55,794 )[ 1,274,565,452 ] [(40,380,405 ) (( 1,030,843,859 ) (( 203,341,188 ) ([153,052,146 ] [(87,611,561 ) ((65,440,585 ) ([130,000 ] [130,000[
982,461 ] [1,493
980,968
1,428,785,853

他1 指定管理に付随する業務

内部
取引
等消
去

法人会計
共通

小計

0 ] [
0 ) (
0 ] [
0
173,544,335 ] [352 ) (
153,050,619 ) (20,493,364 ) (532,600 ] [0 ) (532,600 ) (0 ] [01,802,870 ] [01,802,870
175,879,805

0 ] [
0 ) (
0 ] [
0
11,480,178 ] [805,578 ) (10,674,600 ) (
0 ) (
0 ] [
0 ) (
0 ) (
0 ] [
0
0 ] [
0
0
11,480,178

0 ] [
0 ) (
0 ] [
0
0 ] [
0 ) (
0 ) (
0 ) (
0 ] [
0 ) (
0 ) (
0 ] [
0
0 ] [
0
0
0

206,946,059 ] [28,484,515
344,351,353
3,383,431
48,024,052
859,0818,743,244
4,784,182
58,086,496
58,5850
5,359
1,789,337
3,934,118
18,854,044
639,804
10,978,563
1,751,314
28,010,030
388,8250319,489
3,109,493
60,324
14,084,781
25,8440
8,585,599
32,460,626
2,220,928
28,016,881
180,690
1,859,385
54,7006,297,478
3,271,938
36,946,812
47,9704,792,217
147,541,764
820,304,442
244,013
7,138,462
30,0000576,840
4,279,120
[
0 ] [
0 ] [
0
0
0
0
0
0
0
0
[
0 [ [
0 [ [
0
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0
0
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0
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0
0
1,478,630,070
206,946,059△ 49,844,217△ 31,066,254

9,787,188 ] [03,341,250
0
0
0
0
0
0
3,740
0
0
0
0
542,8475,914
00
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0 [ [
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9,787,188
1,692,990

0 ] [ 216,733,247 ] [0 ]028,484,515
00
6,724,68100859,081004,784,182
0
0
0
0
0
5,359
0
0
3,934,118
00639,804001,755,054
00000319,4890060,324000
0
0
9,128,446002,226,842
00180,6900054,700003,673,934
0047,9700
0
153,031,445
00245,77300000576,84000 ] [0 ] [ 189,281,500 ]
2,656,000
00104,515,596
00
1,596,120
003,583,110002,993,834
0 [022,415,453
00
13,7030064,258003,462,109
0011,652,336
00
2,049,202
00110,550001,913,367
0080,000001,316,000
0026,9040
0
5,216,700
0025,396,703
00174,5550045,00000
0216,733,247
189,281,500
0△ 29,373,264△ 5,378,113[([ 1,478,630,070 ] [[(22,206,220 ] [22,206,220 ) (22,206,220

1,109,935 ]
1,109,935 )
1,109,935

[

(

0 ] [
0 ) (
0 ] [
0 (
185,024,513 ] [805,930 ) (163,725,219 ) (20,493,364 ) (532,600 ] [0 ) (532,600 ) (] [01,802,870 ] [01,802,870
187,359,983

1,109,935 ]
1,109,935 )
1,109,935

6,926,102 ]6,926,102 )
63,065 ]63,065 )
0 ]
0 )
0 )
0 )
176,906,304 ]
176,906,304 )
0 )
0 ]
0
7,916 ]
7,896
20
183,903,387

合6,926,102 ]6,926,102 )[
118,859 ](
118,859 )[ 1,459,589,965 ](
41,186,335 )( 1,194,569,078 )( 223,834,552 )[
330,491,050 ]( 264,517,865 )(
65,973,185 )[
130,000 ]130,000[
2,793,247 ]
9,389
2,783,858
1,800,049,223[([ 1,695,363,317 ]

372,835,868
54,748,733
9,602,325
62,870,678
58,585
1,794,696
22,788,162
11,618,367
29,765,084
388,825
3,428,982
14,145,105
25,844
41,589,072
30,243,723
2,040,075
6,352,178
40,620,746
4,840,187
973,335,887
7,384,235
30,0004,855,960[
189,281,500 ]
2,656,000
104,515,596
1,596,120
3,583,110[
2,993,834 [
22,415,453
13,70364,2583,462,109
11,652,336
2,049,202
110,550
1,913,367
80,0001,316,000
26,904
5,216,700
25,396,703
174,555
45,0001,884,644,817△ 84,595,594[(

23,316,155 ]
23,316,155 )
23,316,155

0001,109,935△ 28,263,329
0△ 28,263,329△ 1,241,100△ 27,022,229
69,388,340
42,366,111

0
0△ 5,378,113
0△ 5,378,113
0△ 5,378,113
210,364,569
204,986,456

0
23,316,155△ 61,279,439
0△ 61,279,439△ 1,241,100△ 60,038,339
608,187,085
548,148,746

0
0
0
0
0
42,366,111△ 2,550,000△ 2,550,000△ 2,550,000
534,513,000
531,963,000
736,949,456△ 2,550,000△ 2,550,000△ 2,550,000
534,513,000
531,963,000
1,080,111,746

0
22,206,220△ 27,637,997
0△ 27,637,997
0△ 27,637,997
328,434,176
300,796,179

0
1,109,935△ 29,956,319
0△ 29,956,319
0△ 29,956,319
10,934,812
23,557,550

001,692,990
0
1,692,990
1,692,990
480,557
6,231,525

0
0
0
0
0
△ 1,241,100
1,241,100
57,971,120△ 3,669,737

0
0
0
0
0
300,796,179

0
0
0
0
0
23,557,550

0
0
0
0
0
6,231,525

0
0
0
0
0
△ 3,669,7370

計財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 投資有価証券の評価基準及び評価方法について①満期保有目的の債券
満期保有目的の債券については、購入時の取得価額による。償却原価法については、取得価額と債券金額が同額のため、適用していない。
②満期保有目的の債券以外の有価証券
ア.時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
イ.時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について
貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却について① 有形固定資産
車両運搬具
定額法による。
什器備品
定額法による。
②リース資産所有権移転外ファイナンス･リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準について
賞与引当金

支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高533,560,000

100,000,000

102,550,000

531,010,000

1,621,000

001,621,000

計

535,181,000

100,000,000

102,550,000

532,631,000

自主事業積立資産

110,360,000

00110,360,000

財政調整積立資産

116,000,00000116,000,000

財団設立35周年記念事業積立資産

60,000,000

060,000,000

0

舞台芸術交流センター開館
15周年記念事業積立資産

10,000,000

10,000,000

020,000,000

010,000,000

010,000,000

退職給付引当資産

56,617,200

3,583,110

060,200,310

減価償却引当資産

5,010,362005,010,362

小計

357,987,562

23,583,110

60,000,000

321,570,672

合計

893,168,562

123,583,110

162,550,000

854,201,672（うち指定正味財
産からの充当額）（うち一般正味財
産からの充当額）（うち負債に対応
する額）

531,010,000(530,342,000)(668,000)－

1,621,000(1,621,000)

(0)

－

計

532,631,000(531,963,000)(668,000)－

自主事業積立資産

110,360,000(0)(110,360,000)－

財政調整積立資産

116,000,000(0)(116,000,000)－

舞台芸術交流センター開館
15周年記念事業積立資産

20,000,000(0)(20,000,000)－

Hareza池袋
５周年記念事業積立資産

10,000,000(0)(10,000,000)－

退職給付引当資産

60,200,310

(0)

(0)

減価償却引当資産

5,010,362(0)(5,010,362)

小計

321,570,672(0)(261,370,362)(60,200,310)

合計854,201,672(531,963,000)(262,038,362)(60,200,310)

科

目

基本財産
投資有価証券
定期預金
小特定資産

Hareza池袋
５周年記念事業積立資産

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

当期末残高

基本財産
投資有価証券
定期預金
小
特定資産(60,200,310)－

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

車両運搬具

2,627,070

2,627,068

2

什器備品

1,803,881

1,690,756

113,125

リース資産

97,799,434

40,084,486

57,714,948

102,230,385

44,402,310

57,828,075

合計

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科（単位：円）
評価損益

目

帳簿価額

時

価

ＪＰモルガン･チェース
リバース･フローター債（20年）

100,000,000

100,111,000

111,000

ＪＰモルガン･チェース
リバース･フローター債（20年）

100,000,000

94,240,000△ 5,760,000

みずほファイナンシャルグループ
永久劣後社債

100,000,000

101,500,000

1,500,000

300,000,000

295,851,000△ 4,149,000

基本財産

合

計

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称交付者

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

補助金等
豊島区補助金小

豊島区
計

0 264,517,865 264,517,865

00 264,517,865 264,517,865

0

助成金
としま国際
アート・
カルチャー
都市発信
プログラム

アーツカウンシル東京

05,000,000

5,000,000

0としま文化
創造ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
実行委員会

0

1,833,093

1,833,093

0フレッシュ名曲コ 公益財団法人
東京都歴史文ンサート化財団

0330,000

330,000

0としまアート
夏まつり2020

公益財団法人
東京都歴史文化財団

貸借対照表上の記載区分

（単位：円）
補助金等の名称交付者

文化芸術振興費 文化庁
補助金
池袋/としま/前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

013,931,934

13,931,934

0

0

6,547,327

6,547,327

002,095,914

2,095,914

0024,754,917

24,754,917

0

0

258,000

258,000

0

ｺﾝﾃﾝﾂｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
需要創出促進事 経済産業省
業費補助金

0

7,500,000

7,500,000

0

地域の伝統芸能
一般財団法人
等保存事業
地域創造

0

500,000

500,000

0

広域食育推進民間活動支援事業 東京都費補助金

0

194,000

194,00000

3,028,000

3,028,000

065,973,185「国際文化芸術発信
拠点形成事業」：豊島区国際ｱｰﾄ･ｶﾙ
ﾁｬｰ都市推進事業

東京ｱｰﾂﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
事業実行委員会

文化芸術振興費 文化庁
補助金
池袋/としま/「文化芸術創造拠点
形成事業」：舞台芸術による社会包摂事業

東京ｱｰﾂﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
事業実行委員会

文化芸術振興費補助金
文化庁「劇場・音楽堂等機能強化推進事業」：劇場・音楽堂間ﾈｯﾄﾜｰ
ｸ強化事業

文化芸術振興費補助金
文化庁「劇場・音楽堂等機能強化推進事業」：地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業

文化芸術振興費
補助金
文化庁

伝統文化親子教室事業

地方フェスティバル
事業

文化芸術振興費
補助金
文化庁「文化施設の感染症防止対策事業」：感染防止事業・業務再開に伴う環境整備事業

小

計

0

65,973,185

0

合

計

0 330,491,050 330,491,050

0

貸借対照表上の記載区分

７．その他(1)（1）リース取引関係
リース取引関係
所有権移転外ファイナンス・リース取引関係①リース資産の内容
リース資産の内容は、次の通りである。
・複写機
・パーソナルコンピューター・ファイルサーバー
・印刷機
・プリンター
・喫煙用吸気清浄機
・空調機
・公益法人会計システム
・給与システム・CADソフト②リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「1.(3)固定資産の減価償却について」に記載のとおりである。
(2)
８．引当金の明細
引当金の明細（単位：円）
科

目

当期減少額

期首残高

当期増加額

賞与引当金

12,539,666

12,596,159

12,539,666

0

12,596,159

退職給付引当金

56,617,200

3,583,110

0060,200,310

目的使用

期末残高

その他

(3)
８．引当金の明細
区受取補填金、過年度分受取補填金
新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の発令に伴う区からの要請により、令和２年２月から令和２年６月にかけて、指定管理管理施設における貸出停止並びに休館の対応をおこなった。
これに伴う施設利用料収入の減額分について、豊島区より補填金を収入し、下記の通り会計処理をしている。
・令和２年２月から３月末にかかる補填金・・・経常外収益／過年度分受取補填金として計上
・令和２年４月から６月にかかる補填金・・・経常収益／受取補填金として計上

附属明細書１

基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「２.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりである。

２

引当金の明細引当金の明細は、財務諸表に対する注記「７．その他」に記載のとおりである。

財

産

目

録

財 産 目 録
令和３年３月３１日現在(単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動資産)

856,289,812

現金預金
手元現金

運転資金として保有している

811,798,171

普通預金
みずほ銀行 池袋支店

運転資金として保有している

772,747,235

巣鴨信用金庫 東池袋支店

運転資金として保有している

38,973,322

東京信用金庫 本店

運転資金として保有している

65,596

西武信用金庫 池袋支店

運転資金として保有している

12,018みずほ銀行 池袋支店

運転資金として保有している

10,000,000

巣鴨信用金庫 東池袋支店

運転資金として保有している

20,000,000

西武信用金庫 池袋支店

運転資金として保有している

10,000,000

トキワ荘マンガミュージアム運営業務委
託料 他

148,741,040

40,000,000

定期預金

未収金

豊島区に対する未収額 他

未収還付法人税等 法人税等の繰戻し還付分

法人税等の繰戻し還付分

前払金

財団ホームページシステムサーバー保守 財団ホームページシステムサーバー保管理委託料 他
守管理の４月分委託料 他

立替金

雇用保険料

職員の本人負担分

貯蔵品

手ぬぐい、ペン、クリアファイル 他

公益事業(文化芸術伸展事業）に供する貯蔵品(固定資産)
基本財産

定期預金

1,241,100
416,786
1,565,962
421,607
1,008,676,307

流動資産合計投資有価証券

4,491,641

投資有価証券
第１３８回利付国庫債券

運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である

532,631,000
531,010,000
114,950,000

第１３９回利付国庫債券

運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である

116,060,000

JPモルガン・チェース
リバース・フローター債（三菱ＵＦＪ）

運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である

100,000,000

JPモルガン・チェース
リバース・フローター債（ＳＭＢＣ日興）

運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である

100,000,000

みずほファイナンシャルグループ
永久劣後社債

運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である

100,000,000

定期預金
巣鴨信用金庫 東池袋支店

運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である

特定資産
財政調整積立資産 定期預金
巣鴨信用金庫 東池袋支店

東京信用金庫 本店

自主事業積立資産 定期預金
巣鴨信用金庫 東池袋支店

退職給付引当資産 定期預金
巣鴨信用金庫 東池袋支店

法人全体の運営のための積立資産であり、資金不足等に備えた資金として管理している
法人全体の運営のための積立資産であり、資金不足等に備えた資金として管理している
公益目的事業のための積立資産であり、資金不足等に備えた資金として管理している
職員5名に対する退職金の支払いに備えている資金である

1,621,000
1,621,000
321,570,672
116,000,000
86,000,000

30,000,000

110,360,000
110,360,000

60,200,310
60,200,310

貸借対照表科目

場所・物量等
減価償却引当資産 定期預金
巣鴨信用金庫 東池袋支店

舞台芸術交流センター開館15周年記念事業
積立資産

定期預金

Ｈａｒｅｚａ池袋
５周年記念事業積立資産

定期預金
巣鴨信用金庫 東池袋支店

西武信用金庫 池袋支店

使用目的等
備品等の購入に備えた積立資産である

金

額

5,010,362
5,010,362

20,000,000
舞台芸術交流センター開館15周年記
念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている
Ｈａｒｅｚａ池袋５周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている

その他固定
資産

20,000,000

10,000,000
10,000,000

57,998,043
車両運搬具

東京都豊島区東池袋1-20-10 他
乗用車2台

公益目的事業において使用している

2

什器備品

東京都豊島区東池袋1-20-10 他
茶道具 他

公益目的事業において使用している

113,125

東京都豊島区南大塚2-36-1他
カラー複合機（リコー ＩＭＣ4500Ｆ）他

事業において使用するためのリース物件である

東京都豊島区東池袋1-20-10

管理部門において使用するためのリーリース資産

公益法人会計システム（ヒューマンライズＩｎｆｉｎｉｔｙ）他 ス物件である

57,714,948
23,212,512
34,502,436

電話加入権

東京都豊島区東池袋1-20-10
電話加入権 2台分

本部内総務課に設置する電話加入権である

149,968

出資金

巣鴨信用金庫配当金を公益目的事業（まちづくり）において使用している

20,000

固定資産合計912,199,715

資産合計

1,920,876,022(流動負債)
未払金

豊島区に対する未払額 他

豊島区に対する指定管理料清算金の未払 他

336,151,560

未払消費税等

国税庁に対する未払額

決算において確定した未払消費税等

1,419,400

入場料

次年度事業の入場料

351,296,335
16,200受講料

次年度事業の受講料

527,000

施設利用料金指定管理施設における次年度利用分の料金他

その他前受金

次年度事業の事務手数料他

前受金

預り金

350,751,533
1,602

源泉徴収所得税

21,385,564
1,792,138

特別徴収住民税

1,967,400

社会保険料

1,474,946

雇用保険料

1,560,867

預りチケット売上

他法人・団体の公演チケットの代行販
売分の売上

1,453,333

施設利用料金指定管理期間が今年度までの施設の次年度利用分の料金

13,136,880

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等(流動負債) 賞与引当金
賞与引当金(事業費）

事業従事職員に対する賞与の支給に備えたもの

賞与引当金(管理費）

管理部門従事職員に対する賞与の支給に備えたもの

金

額

12,596,159
9,602,325
2,993,834
722,849,018

流動負債合計(固定負債)
リース債務
カラー複合機（リコー ＩＭＣ4500Ｆ）他のリース料未払額

退職給付引当金

カラー複合機（リコー ＩＭＣ4500Ｆ）他の導入に伴うリース料の未払分

57,714,948
23,212,512

公益法人会計システム（ヒューマンライズＩ 公益法人会計システム（ヒューマンライ
ｎｆｉｎｉｔｙ）他のリース料未払額
ズＩｎｆｉｎｉｔｙ）他の導入に伴うリース料の未払分

34,502,436

プロパー職員に対するもの

60,200,310

職員5名に対する退職金の支払いに備えたもの

固定負債合計117,915,258

負債合計

840,764,276

正味財産

1,080,111,746

監

査

報

告

書

監 査 報 告 書
令和３年５月２５日

公益財団法人としま未来文化財団
理 事 長

高 野 之 夫様
公益財団法人としま未来文化財団

監事

辺

土

監事

吉

村

名

厚

辰

明

私達は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの事業年度における理事の職務の執行及び計算書類等の監査を行った。

監査の方法及びその内容と監査意見について次のとおり報告する。

１．監査の方法及びその内容
私達は、その職務を適切に遂行するために、理事及び使用人等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備を行い、以下の監査を行った。
（１）理事の職務の執行の監査ついて理事会及びその他の重要な会議に出席し、理事及び使用人等から職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求め、業務及び財産の状況を検討した。
（２）計算書類等の監査について
会計帳簿並びに関係書類の閲覧、その他必要と思われる監査手続を用いて、事業報告書、計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討した。
２．監査意見
監査の結果、私達の意見は次の通りである。
（１）理事の職務の執行に関する不正行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
（２）事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく報告しているものと認める。
（３）計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産の増減の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
以上