第1号の4様式
一里山地域支援事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入収利用者負担金収入入その他の事業収入
受託事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事
業務委託費支出業
土地･建物賃借料支出
活雑支出
動
事務費支出に福利厚生費支出
よ旅費交通費支出
る
研修研究費支出
収 支
事務消耗品費支出
支 出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設 収
整 入
備等によ 支
る 出
収
支

予算(A)

決算(B)

49,049,000
28,804,000
28,804,000
495,000
19,750,000
19,750,000
49,049,000
45,966,700
27,882,000
6,450,000
6,000,000
559,700
5,075,000
4,216,000
951,000
210,000
10,0002,500,000

差異(A)-(B)61,465,700△ 12,416,700

48,602,654
28,507,027
28,507,027
495,887
19,599,740
19,599,740
48,602,654
46,814,964
28,026,133
6,547,875
6,306,614
570,380
5,363,962
3,974,512
803,990
208,9658,640
2,326,765
25,920540,000
60,232
11,092,545
135,462
3,400
43,38086,19755,065
184,463306,32134,759498,960
498,960
22,933
1,685,769
4,460,205
3,214,284
329,366
5,000
26,981
26,981
82,62082,62061,964,641△ 13,361,987

446,346
296,973
296,973△ 887
150,260
150,260
446,346△ 848,264△ 144,133△ 97,875△ 306,614△ 10,680△ 288,962
241,488
147,0101,035
1,360
173,235△ 25,920
0△ 55,232
190,455
538
45,6007,620△ 4,197△ 13,065
95,537△ 321
14,241
1,040
1,040
67
22,23139,795
5,716△ 59,366
035,01935,019△ 82,620△ 82,620△ 498,941
945,287

540,000
5,000
11,283,000
136,000
49,00051,00082,00042,000280,000
306,000
49,000500,000
500,000
23,0001,708,000
4,500,000
3,220,000
270,000
5,000
62,00062,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

その 収
他 入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支 その他の活動による支出
出る
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)80,00080,000116,600
116,600△ 36,600△ 36,600

80,000612,600
612,600
71,00071,000683,600△ 603,600
0116,600
612,000
612,000
70,371
70,371
682,371△ 565,771△ 36,600
600
600
629
629
1,229
△ 37,8290

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 13,020,300△ 13,927,758

907,458―

備考

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 9,675,040△ 22,695,340△ 9,675,040△ 23,602,798

0
907,458

第2号の4様式
一里山地域支援事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収その他の事業収益益
受託事業収益その他の収益その他の収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
車輌費
サ
業務委託費
土地･建物賃借料
ビ
雑費
ス
事務費
活動
福利厚生費
増
旅費交通費
減
研修研究費の 費
事務消耗品費
部 用
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)48,602,654
28,507,027
28,507,027
495,887
19,599,740
19,599,740
82,62082,62048,685,274
47,392,984
28,026,133
6,547,875
6,306,614
1,148,400
5,363,962
3,974,512
803,990
208,9658,640
2,326,765
25,920540,000
60,232
11,092,545
135,462
3,400
43,38086,19755,065
184,463306,32134,759498,960
498,960
22,933
1,685,769
4,460,205
3,214,284
329,366
5,000
26,981
26,981
128,989△ 11,565
82,62082,62062,660,085△ 13,974,811

前年度決算(B)45,806,257
25,668,091
25,668,091
596,596
19,541,570
19,541,570

増減(A)-(B)65,029,002△ 19,222,745

2,796,397
2,838,936
2,838,936△ 100,709
58,17058,17082,62082,6202,879,017△ 47,379△ 1,664,500
927,577
252,603578,320△ 141,379△ 302,425△ 4,288△ 309,005△ 84,483△ 2,827,226△ 14,140
2,310,565
25,920540,000
60,232△ 2,010,479△ 8,973△ 12,520
11,680△ 179,619
8,020△ 420,290△ 354,706
528
34,759△ 217,765△ 217,765△ 38,805△ 280,520△ 101,170△ 531,160△ 26,400
275,366
2,500△ 171,404△ 171,404△ 562,503
471,249
82,62082,620△ 2,368,917
5,247,934△ 19,222,745
309,960
309,960
511,920

5,247,934△ 309,960△ 309,960△ 511,920

45,806,257
47,440,363
29,690,633
5,620,298
6,054,011
570,080
5,505,341
4,276,937
4,288
1,112,995
293,448
2,827,226
22,78016,20013,103,024
144,435
15,92031,700265,816
47,045420,290
539,169
305,793
716,725
716,725
61,738
1,966,289
4,561,375
3,745,444
26,40054,0002,500
198,385
198,385
691,492△ 482,814

ー

サ収
ビ 益
ス
活動
外
増 費
減 用の部

特別増減の部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
収益 拠点区分間繰入金収益△ 13,974,811

収特 益
別特別収益計(8)増その他の特別損失減
その他の特別損失の 費
部 用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)821,880
15,421
15,421△ 821,880△ 15,421△ 15,421△ 13,974,811△ 8,108,349△ 22,083,160

15,421
806,459△ 18,416,286
10,307,937△ 8,108,349△ 15,421△ 806,459
4,441,475△ 18,416,286△ 13,974,811△ 22,083,160△ 8,108,349△ 13,974,811

第3号の4様式
一里山地域支援事業拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
権利拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末9,192,508
28,771
7,791,553
00
1,151,106
221,078
04,141,999

10,038,438
0
7,787,971
236,90344,8501,396,914

4,141,999
095,0003,988,400
1,777,745△ 6,278,026
649,299
511,920
2,622,360
660,000
70,371
44,93013,334,507

5,418,097
95,000571,800
5,418,097

3,988,400
1,777,745△ 6,149,037
649,299
511,920
3,839,840
660,000
44,93015,456,535

増減△ 845,930 流動負債
28,771
事業未払金
3,582
職員預り金
△ 236,903
拠点区分間借入金△ 44,850△ 245,808
221,078△ 571,800△ 1,276,098 固定負債
退職給付引当金△ 1,276,098
負債の部合計△ 95,000
95,000 国庫補助金等特別積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△ 128,989
00△ 1,217,480
025,441
44,930
純資産の部合計△ 2,122,028
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

32,795,306
1,532,101
591,116
30,672,089

19,713,478
1,686,989
557,546
17,468,943

13,081,828△ 154,888
33,57013,203,146

2,622,360
2,622,360
35,417,666
純資産の部
1△ 22,083,160△ 13,974,811

3,839,840
3,839,840
23,553,318△ 1,217,480△ 1,217,480
11,864,348

11,566△ 8,108,349△ 18,416,286△ 11,565△ 13,974,811
4,441,475△ 22,083,159
13,334,507△ 8,096,783
15,456,535△ 13,986,376△ 2,122,028