財 産 目 録
平成３０年３月３１日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額

Ⅰ資産の部(流動資産)
現金

預金

未収

入金

有価

証

券

前

払費

用

土地

そ の 他 の 流 動 資 産

流動資産合計（固定資産）
定
基本財産
投資

期

預有価

証

普通預金

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 等

運転資金他
区画整理組合 特別受託料 等

大和証券㈱

国債ファンド 等

運転資金他㈱三井住友銀行 借入金利息 等

12649.19㎡
北区上飯田東町２丁目 他

土地区画整理事業促進支援事業に使用

職員

労働保険料立替金 等金㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

券

名古屋市公募公債 等

東海公務部

10,000,000

公益目的保有財産であり、運用益をまちづくり調査研究等事業の財源として使用

1,000,000,000
1,010,000,000

建建物

1,087,0813,204,512,742

公益目的保有財産であり、運用益を土地区画整理促進支援事業の財源として使用

基本財産合計特定資産607,096,162
406,727,233
59,712,135
8,044,625
2,121,845,506

設

物

金山駅南駐車場 14,665.05㎡
中区金山町一丁目1番1号

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業に使用

1,590,893,928

備

ｱｽﾅﾙ金山風力発電設備 等
中区金山一丁目17番1号

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業に使用

24,423,078

附属機

械装

置

ｱｽﾅﾙ金山 電飾掲示板
中区金山一丁目17番1号

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業に使用

1

器具

備品

(名古屋都市ｾﾝﾀｰ)

公益目的保有財産であり、まちづくり調査研究等事業に使用

9,718,301

11階ﾎｰﾙ・映像機器 等
少 額 有 形 固 定 資 産(名古屋都市ｾﾝﾀｰ)
役員室応接用ﾁｪｱ 等

公益目的保有財産であり、まちづくり調査研究等事業に使用

915,845

無「歴まちくん」商標登録

公益目的保有財産であり、歴史的建造物保存活用事業に使用

159,574

大和証券㈱公益事業に属する財産であり、職員退職手当の支払準備金。運用益を公益目的事業に使用

147,562,055

収益事業等分の職員退職手当の支払準備金

80,216,675

形固定

資産

退 職 給 付 引 当 資 産

国債ファンド

不動産貸付事業の新規プロジェクト用準備資金
等
公益事業に属する財産であり、用地取得に係る長期借入金等返済のための資金

778,000,000

諸 準 備 積 立 資 産㈱三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券 名古屋市債等債務償還準備積立資産㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 定期預金(東海公務) 等

修産

SMBC日興証券㈱ 愛知県公募公債 等

不動産貸付事業のテナントビル計画修繕実施のための資金

441,013,162

建物撤去費用積立資金

SMBC日興証券㈱ 名古屋市公募公債 等公益事業に属する財産であり、アスナル金山の撤去のための特定費用準備資金

267,272,000

修 繕 費 用 積 立 資 金

三井住友銀行㈱ 定期預金 等公益事業に属する財産であり、金山南ビルの計画修繕実施のための特定費用準備資金

2,138,592,061

計画修繕資産取得資金㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 定期預金(東海公務) 等

公益事業に属する財産であり、金山南ビルの計画修繕実施のための資金

886,695,889

施 設 整 備 等 積 立 金㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 金山支店

公益目的保有財産であり、まちづくり調査研究事業の施設整備等として積立てている預金

41,788,915

なごや歴史まちづくり基金㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 定期預金(東海公務)

公益事業に属する財産であり、なごや歴史的建造物保存活用工事助成用の資金

13,975,207

ま ち づ く り 基 金

大和証券㈱ 国債等 等

公益目的保有財産であり、寄附によるまちづくり活動助成用の積立金。運用益をまちづくり調査研究等事業の財源として使用

138,237,294

ま ち づ くり 助成資金㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 金山支店

公益事業に属する財産であり、まちづくり活動助成用の積立金。運用益をまちづくり調査研究等
事業の財源として使用

867,276

中 川 運 河 再 生 資 金㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 金山支店

公益事業に属する財産であり、中川運河再生支援用の資金

11,652,921

繕積

特定資産合計立

資620,000,000

7,191,984,182

貸借対照表科目
その他固定資産

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額
470,855,237

土地

中区丸の内二丁目127番始め10筆

不動産貸付事業のテナントビル、直営駐車場等に使用

建物

金山南ﾋﾞﾙ、ｱｽﾅﾙ金山 他
中区金山町一丁目1番1号 他

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業等に使用

3,577,540,845

NUPフジサワ丸の内ビル他
中区丸の内二丁目1番36号 他

不動産貸付事業のテナントビル、直営駐車場に使用

670,080,573

金山南ﾋﾞﾙ、ｱｽﾅﾙ金山等の電気設備等
中区金山町一丁目1番1号 他

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業
等に使用

447,145,758

NUPフジサワ丸の内ビル他
中区丸の内二丁目1番36号 他

不動産貸付事業のテナントビル、直営駐車場等に使用

162,719,421

金山南ﾋﾞﾙ、ｱｽﾅﾙ金山等の外溝、植栽等
中区金山町一丁目1番1号 他

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業
等に使用

54,173,684

NUPフジサワ丸の内ビル他
中区丸の内二丁目1番36号 他

不動産貸付事業のテナントビルの外溝、直営駐車場の舗装路面等

14,684,813

金山駅南駐車場 ｱｽﾅﾙ金山駐車場 等
中区金山町一丁目1番1号 他

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業に使用

39,033,155

NUPフジサワ丸の内ビル 他
中区丸の内二丁目1番36号 他

不動産貸付事業のテナントビルの機械駐車設
備、直営駐車場の管理装置等

15,737,322

区画整理ｼｽﾃﾑ、施設案内サイン及び展示備品等の什器備品中区丸の内二丁目1番36号 他

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業等に使用

33,614,587

NUPフジサワ丸の内ビル 他
中区丸の内二丁目1番36号 他

不動産貸付事業のテナントビル内備品、駐車場用備品、管理部門のｼｽﾃﾑ機器等

7,099,884

パソコン 等

公益目的保有財産で公益目的事業に使用

1,338,462

建物

附

構

属

設

築機物

械器

備

装具

置

備

品

少 額 有 形 固 定 資 産

収益事業等に使用
リ

電ース

話

資

加入産

権

パソコン 等

西日本電信電話㈱ 施設設置負担金
中区丸の内二丁目1番36号 他

2,816,856

収益事業等に使用

19,346,688

公益目的保有財産で、区画整理部門及び志段味事務所、金山南ビルの電話加入権

3,132,754

収益事業等に使用する電話加入権
無形

固定資産

差 入 敷 金 ・ 保 証 金営

業保その他

投

資有

718,636

公益目的保有財産で公益目的事業に使用

304,080

公益目的保有財産で、システムソフト、水道利用権及び映像ソフト 等

4,082,077

ビル管理・駐車場契約管理ソフト及び財務会計システムソフト 等

3,410,307

日本通運㈱等

公益事業に属する財産であり、アスナル金山内
両替機設置に伴う保証金等

34,436,800

名古屋市 等

不動産貸付事業の直営駐車場に使用する市有地の保証金 等

8,379,380

公益事業に属する財産であり、移転促進用地事
業実施のための宅地建物取引業法に基づく保証金
ブロンズ像 等
公益事業に属する財産であり、金山南ビル事業の安定実施のため保有するテナントホテル運営
会社株式

10,000,000

名古屋都市ｾﾝﾀｰ 他
中区金山町一丁目1番1号 他

証

金

名古屋法務局の資産

NUP伏見ビル、NUP丸の内ビル

価証券㈱ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋の株式

その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

8,098,443
20,000,000
5,608,749,762
13,810,733,944
17,015,246,686

貸借対照表科目

場所・物量等（単位：円）
金額

使用目的等

Ⅱ負債の部
（流動負債）
未

未払

払費

消費

用税

等

金山南ビル平成29年度第2期整備工事 等㈱ｼﾐｽﾞ・ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ東海社等

名古屋中税務署

公益目的事業会計分

257,633,883

収益事業等会計分

59,259,010

法人会計分

2,015,540

納付消費税 等
公益目的事業会計分

11,726,360

11,731,300

収益事業等会計分
未払

前

賞

法人

税

受

与

引

当

4,940

名古屋中税務署 等

納付法人税 等 （全て収益事業等会計分）

金㈱ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 等

4月分家賃・共益費 等
公益目的事業会計分

114,986,734

収益事業等会計分

39,315,873

平成30年6月賞与に備えたもの
公益目的事業会計分

50,522,000

収益事業等会計分

39,150,000

職員

154,302,607

法人会計分

預り金

名古屋市 等

1年以内返済予定の長期借入金㈱三菱東京UFJ銀行 等

リ

日立キャピタル㈱ 等

ス

債

務

44,431,552

受託料戻入金 等
公益目的事業会計分

19,047,826

収益事業等会計分

25,352,299
31,427

金山南ビル建設資金借入金 等

619,049,000（全て公益目的事業会計分）

図書館ｼｽﾃﾑ賃借料及びﾊﾟｿｺﾝ等リース料
公益目的事業会計分
収益事業等会計分

そ の 他 の 流 動 負 債

90,055,000

383,000

法人会計分

ー35,159,000

等金

職員預り金 （全て法人会計分）

職員

14,862,035
1,294,825,999

期

借入金

受 入 敷 金 ・ 保 証 金

退 職 給 付 引 当 金

リ

6,327,072

734,832
5,592,240

流動負債合計（固定負債）
長318,908,433

ー

ス債

務

資 産 除 去 債 務㈱三菱東京UFJ銀行 等

金山南ビル建設資金等 （全て公益目的事業会計分）

3,072,147,000㈱ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 等

公益目的事業会計分

1,078,335,339

収益事業等会計分

146,595,672

公益目的事業会計分

147,562,055

収益事業等会計分

80,216,675

公益目的事業会計分

2,082,024

収益事業等会計分

13,754,448

ｱｽﾅﾙ金山公益目的事業会計分

484,747,624

国土高架下駐車場46箇所 等

収益事業等会計分

24,975,110

職員

日立キャピタル㈱ 等

固定負債合計
負
正債
味

合財

計
産

5,050,415,947
6,345,241,946
10,670,004,740