平成３０年度決算報告書 平成30年4月1日から平成31年3月31日
貸借対照表 平成31年3月31日
科目
当年度期末
前年度期末
Ⅰ．資産の部
１．流動資産現預金36,326,669
34,518,269
記念品
593,300
837,600
未収金
200,000
218,100
前払金
212,841
132,164
流動資産合計37,332,810
35,706,133
２．固定資産（１）基本財産
定期預金
9,500,000
9,500,000（２）特定資産会員証作成等費用準備資金
1,020,000
680,000（３）その他固定資産
敷金
588,390
588,390
固定資産合計11,108,390
10,768,390
資産合計
48,441,200
46,474,523
Ⅱ．負債の部
１．流動負債
預り金294,633
333,698
前受金
21,010,300
20,868,840
未払金
1,320,085
577,616
流動負債合計
22,625,018
21,780,154
２．固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

正味財産増減計算書（単位：円）
増減
1,808,400-244,300-18,100
80,677
1,626,677

340,000
340,000
1,966,677-39,065
141,460
742,469
844,864

22,625,018

21,780,154

844,864

25,816,182(9,500,000)(1,020,000)
25,816,182
48,441,200

24,694,369(9,500,000)(680,000)
24,694,369
46,474,523

1,121,813
1,121,813
1,966,677

平成31年3月31日

科目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1）経常収益①基本財産運用益
②受取会費
③事業収益
④雑収益
経常収益計
（2）経常費用
①事業費
②管理費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）

当年度期末

前年度期末

増減

518
37,572,000
20,302,094
451,885
58,326,497

950
38,128,000
22,122,868
428,883
60,680,701-432-556,000-1,820,774
23,002-2,354,204

50,067,470
7,137,214
57,204,684
1,121,813

52,061,933
7,391,013
59,452,946
1,227,755-1,994,463-253,799-2,248,262-105,942

1,121,813
24,694,369
25,816,182

1,227,755
23,466,614
24,694,369-105,942
1,227,755
1,121,813

25,816,182

24,694,369

1,121,813

備考

財産目録

（単位

平成31年3月31日現在

貸借対照表科目
Ⅰ．資産の部
１．流動資産
現金
預金

記念品
未収金
前払金

流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産（２）特定資産

場所・物量等

使用目的等

手元保管
普通預金
三井住友銀行神田支店
三井住友信託銀行芝営業部
ゆうちょ銀行018店（普通預金）
郵便振替口座
ﾄﾛﾌｨｰ
未収会費

定期預金

三井住友信託銀行芝営業部

会員証作成
等費用準備
資金

三井住友銀行神田支店

JCIIﾋﾞﾙ401号室（３）その他固定資産 敷金

金156,020

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として
日本写真協会賞受賞者用ﾄﾛﾌｨｰ17個
平成30年度分賛助会員会費3団体分
東京写真月間2019経費等

156,020

9,652,907
180,679
7,054,857
19,282,206 36,170,649
593,300
593,300
200,000
200,000
212,841
212,841
37,332,810
9,500,000

9,500,000

令和3年度に会員証ｶｰﾄﾞを定期更新するために係る費用の積立金

1,020,000

1,020,000

供用財産、うち公益目的保有財産
72%､その他の事業の用に供する財産12%、管理運営の目的の用に供する財
産16%588,390

588,390

固定資産合計資産合計
Ⅱ．負債の部
１．流動負債円）

額

11,108,390
48,441,200

預り金
前受金

294,633
294,633
10,872,000
78,0006,632,000 17,582,000
3,428,300 3,428,300
1,320,085 1,320,085職員社会保険料、所得税等預り金
平成31年度分正会員会費906名
平成31年度分正会員入会金13名
平成31年度分賛助会員会費29団体
写真月間2019ｺﾝﾃｽﾄ選考料等
未払消費税、職員社会保険料等

前受会費

選考料等
未払金

流動負債合計
２．固定負債

22,625,018

固定負債合計負債合計
正味財産022,625,018
25,816,182

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針
公益法人会計基準（平成20 年4月11日内閣府公益認定等委員会）及び公益法人下記会計基準の運用指針（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）に基づき、本会計基準及び本運用指針を採用している。
（1）リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
（2）消費税の会計処理
消費税等の会計処理は税込み方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高（単位：円）科目
前期末残高
当期増加額当期減少額
当年度末残
基本財産
定期預金（三井住友信託銀行）
9,500,000
9,500,000
小計9,500,000
00
9,500,000
特定資産
会員証作成等費用準備資金
680,000
340,000
1,020,000（三井住友銀行普通預金）
小計
680,000
340,0000
1,020,000
合計
10,180,000
340,000
0
10,520,000
３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳（単位：円）(うち指定正味財産からの充当額)(うち一般正味財産から (うち負債に対応の充当額)する額)

科目

当年度期末残高小計

9,500,000
9,500,000

00(9,500,000)(9,500,000)

00

特定資産
会員証作成等費用準備資金
小計
合計

1,020,000
1,020,000
10,520,00000(1,020,000)(1,020,000)(10,520,000)

000

基本財産
定期預金

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産については、「財務諸表に対する注記」の「２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているので、内容の記載を省略する。