第一号第四様式（第十七条第四項関係）
緑川荘(拠点) 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入000

施設介護料収入000

介護報酬収入0

利用者負担金収入（公費）0

利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入0000

介護報酬収入0

介護予防報酬収入

0

介護負担金収入（公費）0

介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入

0
0

00

介護報酬収入0

介護予防報酬収入

0

介護負担金収入（公費）0

介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入000

居宅介護支援介護料収入0

介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

00000事業費収入0

事業負担金収入（公費）0

事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入

000

0

施設サービス利用料収入0

居宅介護サービス利用料収入0

地域密着型介護サービス利用料収入0

食費収入（公費）0

食費収入（一般）

0

食費収入（特定）0

居住費収入（公費）0

居住費収入（一般）0

居住費収入（特定）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0

その他の利用料収入
その他の事業収入

0
0

0

0

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

市町村特別事業収入（公費）0

市町村特別事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0（保険等査定減）

0

老人福祉事業収入

117,601,000

116,285,699

1,315,301

措置事業収入117,601,000

116,285,699

1,315,301

事務費収入

87,600,000

86,285,436

1,314,564

事業費収入

30,000,00030,000,263-263

その他の利用料収入
その他の事業収入
運営事業収入01,00001,00000

管理費収入

0

その他の利用料収入

0

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0その他の事業収入
その他の事業収入

0000

管理費収入

0

その他の利用料収入

0

その他の事業収入

0

保険金収入

0

児童福祉事業収入

000

措置費収入

000

事務費収入

0

事業費収入

0

私的契約利用料収入
その他の事業収入0000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0

保育事業収入000

施設型給付費収入000

施設型給付費収入0

利用者負担金収入
特例施設型給付費収入000

特例施設型給付費収入0

利用者負担金収入
地域型保育給付費収入000

地域型保育給付費収入00

利用者負担金収入特例地域型保育給付費収入00000

特例地域型保育給付費収入

0収

利用者負担金収入0

入委託費収入利用者等利用料収入

0000

利用者等利用料収入（公費）0

利用者等利用料収入（一般）0

その他の利用料収入0

私的契約利用料収入
その他の事業収入

0000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0

就労支援事業収入0

障害福祉サービス等事業収入000

自立支援給付費収入000

介護給付費収入0

特例介護給付費収入

0

訓練等給付費収入0

特例訓練等給付費収入0ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入0

地域相談支援給付費収入0

特例地域相談支援給付費収入0

計画相談支援給付費収入0

特例計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入0000

障害児通所給付費収入

0

障害児入所給付費収入

0

障害児相談支援給付費収入0

特例障害児相談支援給付費収入0

利用者負担金収入
補足給付費収入0000

特定障害者特別給付費収入0

特例特定障害者特別給付費収入0

特定入所障害児食費等給付費収入0

特定費用収入その他の事業収入0000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0（保険等査定減）

0

生活保護事業収入

000

措置費収入

000

事務費収入

0

事業費収入

0

事

授産事業収入0

業

利用者負担金収入

活その他の事業収入

動による
収
支

0000

事
業
活
動

補助金事業収入（公費）0よ補助金事業収入（一般）0る

受託事業収入（公費）0収

受託事業収入（一般）0支その他の事業収入に医療事業収入0000

入院診療収入（公費）0

入院診療収入（一般）0

室料差額収入0

外来診療収入（公費）0

外来診療収入（一般）0

保健予防活動収入0

受託検査・施設利用収入0

訪問看護療養費収入（公費）0

訪問看護療養費収入（一般）
訪問看護利用料収入

000

訪問看護基本利用料収入0

訪問看護その他の利用料収入
その他の医療事業収入00000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0

その他の医療事業収入

0（保険等査定減）
生産活動収入000

生産活動収入00

借入金利息補助金収入0

経常経費寄附金収入

1,000

受取利息配当金収入

1,000

12,474-11,474

その他の収入3,000

587,141-584,141

受入研修費収入1,000

利用者等外給食費収入

1,000

251,800-250,800

雑収入

1,000

335,341-334,341000

流動資産評価益等による資金増加額

1,000

1,000

有価証券売却益0

有価証券評価益0

為替差益0

事業活動収入計（１）117,606,000

116,885,314

720,686

人件費支出

73,650,000

68,900,716

4,749,284

職員給料支出38,350,000

36,795,856

1,554,144

職員賞与支出12,300,000

11,316,081

983,919

非常勤職員給与支出

12,150,000

12,120,397

29,603850,000

845,500

4,500

法定福利費支出10,000,000

7,822,882

2,177,118

事業費支出

31,741,000

28,762,008

2,978,992

給食費支出

14,500,000

13,951,715

548,285

介護用品費支出

700,000

373,031

326,969

医薬品費支出

150,000

61,06988,9312,080,000

1,719,671

360,329

250,000

161,047

88,953

教養娯楽費支出

1,700,000

1,530,264

169,736

日用品費支出1,000,000

898,957

101,043

本人支給金支出

3,156,000

2,791,024

364,976

水道光熱費支出

3,768,000

3,427,650

340,350

燃料費支出

1,069,000

897,211

171,789

消耗器具備品費支出

2,860,000

2,661,594

198,406

役員報酬支出0

派遣職員費支出
退職給付支出0

役員退職慰労金支出

0

診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出

0

医療費支出
被服費支出

0

保育材料費支出

保険料支出

056,00056,000

賃借料支出
教育指導費支出0
300,000

198,000

就職支度費支出
葬祭費支出

0
2,000

2,000

車輌費支出

0

管理費返還支出
生産活動費支出

102,0000000

生産活動労務費支出

0

生産活動燃料費支出

0

生産活動経費支出

支出

0

雑支出

150,000

90,77559,225

事務費支出

9,250,000

6,769,726

2,480,274

福利厚生費支出

614,000

462,412

151,588

職員被服費支出

289,000

108,462

180,538

旅費交通費支出

204,000

133,41070,590

研修研究費支出

255,000

63,580191,420

事務消耗品費支出

1,370,000

888,248481,752

印刷製本費支出

100,000

91,3268,674

水道光熱費支出

193,000

184,379

8,621

燃料費支出

135,000

91,64043,360

修繕費支出

1,160,000

611,444548,556

通信運搬費支出

550,000

515,298

34,702

会議費支出

50,000

広報費支出

100,000

9,917

2,150,000

2,098,145

51,855

手数料支出

250,000

85,876

164,124

保険料支出

560,000

558,946

1,054

賃借料支出

600,000

484,200

115,800

租税公課支出

50,00030,134

19,866

保守料支出

270,000

151,740

118,260

渉外費支出

100,000

諸会費支出

150,000

106,500

43,500

雑支出

100,000

94,069

5,931

00

0

就労支援販売支出

0

00

材料費支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

業務委託費支出50,000

土地・建物賃借料支出

就労支援事業支出0

100,000

就労支援事業販売原価支出0

当期材料仕入高支出
労務費支出

0

利用者工賃支出
外注加工費支出0

福利厚生費支出

0

旅費交通費支出0

器具什器費支出0

消耗品費支出0

印刷製本費支出

0

水道光熱費支出

0

燃料費支出

0

修繕費支出

0

通信運搬費支出0

損害保険料支出

0

賃借料支出

0

租税公課支出

0

車輌費支出

0

諸会費支出

0

雑費支出

0

手数料

0

就労支援事業販管費支出

0

授産事業支出00

支払利息支出

600,000

372,774227,226

その他の支出

50,000050,000

利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額

050,000

50,0000000

有価証券売却損
資産評価損

000

有価証券評価損

0

為替差損

0

徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

入00

利用者負担軽減額

収00

外注加工費支出
経費支出

90,083

0
115,291,000

104,805,224

10,485,776

2,315,000

12,080,090-9,765,090

0

0

0

施設整備等補助金収入0

設備資金借入金元金償還補助金収入

0

施設整備等寄附金収入

収

0

0

0

施設整備等寄附金収入

0

設備資金借入金元金償還寄附金収入

0

入 設備資金借入金収入

0

固定資産売却収入

2,000

02,000

車輌運搬具売却収入

1,000

1,000

施

器具及び備品売却収入1,000

1,000

設

その他の施設整備等による収入

整施設整備等収入計（４）

備等に

0
2,000

0

2,000

設備資金借入金元金償還支出

3,800,000

3,465,000

335,000

固定資産取得支出

9,700,000

7,635,110

2,064,890

よ土地取得支出る

建物取得支出1,000,000

680,400

319,600

収構築物取得支出

6,700,000

5,654,000

1,046,000

支0

機械及び装置取得支出

0支

車輌運搬具取得支出

1,200,000

773,430

426,570

出器具及び備品取得支出

520,000

518,400

1,600

その他固定資産取得支出

280,000

8,880

271,120

固定資産除却・廃棄支出

100,000

建設仮勘定支出0
100,000

ファイナンス・リース債務の返済支出

0

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）013,600,000

11,100,1102,499,890-13,598,000-11,100,110-2,497,890

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

長期運営資金借入金収入0

役員等長期借入金収入0

長期貸付金回収収入0

投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入

0
1,000

0

退職給付引当資産取崩収入
収
入

その0

長期預り金積立資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入

0
1,000

1,000

事業区分間長期借入金収入0

拠点区分間長期借入金収入

0

事業区分間長期貸付金回収収入0

拠点区分間長期貸付金回収収入

0

事業区分間繰入金収入0

拠点区分間繰入金収入

他

0

その他の活動による収入の1,000

556,852-556,852

556,852-555,852

活

その他の活動収入計（７）動

長期運営資金借入金元金償還支出0に役員等長期借入金元金償還支出

0

長期貸付金支出0よる
収

投資有価証券取得支出支

積立資産支出1,000

011,850,000

11,691,440

158,560

850,000

691,440

158,560

積立資産支出

11,000,000

11,000,000

0

施設整備積立資産支出

11,000,000

11,000,000

0

退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
支出0

事業区分間長期貸付金支出0

拠点区分間長期貸付金支出0

事業区分間長期借入金返済支出

00

拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出01,000,000

1,000,000

0

12,850,000

12,691,440

158,560-12,849,000-12,134,588

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）01,000,000-714,412
1,000,000-25,132,000-11,154,608-13,977,392

8,000,000

34,834,843-26,834,843-17,132,000

23,680,235-40,812,235