平成２４年度

資 金 収 支 計 算 書（自）平成２４年４月１日【 公益事業特別会計 】（至）平成２５年３月３１日（単位：円）

予算現額
勘定科目
大01.会費収入

補正
予算額

予備費
流用額

差異

計

32,0000032,000

18,90013,10002.寄附金収入00000003.分担金収入00000090,0000090,000

80,00010,00005.助成金収入

00000006.受託金収入

63,370,000

00

63,370,000

52,159,390

11,210,610

403,000

00

403,000

451,920△ 48,920

000000000000

16,501,000

0016,501,000

11.利用料収入

00000012.自立支援費等収入

00000013.雑収入

000

000

14.受取利息配当金収入00000015.会計単位間繰入金収入0000

16,704△ 16,70404.経常経費補助金収入

07.事業収入08.共同募金配分金収入

収09.負担金収入
入10.介護保険収入
経常活
動による
収
支決算額
当初
予算額

16.経理区分間繰入金収入

19,025,790 △ 2,524,790

0

0

0

0

0

0

80,396,000

00

80,396,000

71,752,704

8,643,296

17.人件費支出

61,407,000

00

61,407,000

53,880,313

7,526,687

18.事務費支出

327,000

00

327,000

244,619

82,38119.事業費支出

16,727,000

0016,727,000

15,596,487

1,130,513

11,00000

11,00051,620△ 40,620

000000000000000000

24.借入金利息支出

00000025.会計単位間繰入金支出

0000237,554△ 237,554

経常収入計（１）

20.返還金21.分担金支出

支22.助成金支出
出23.負担金支出

26.経理区分間繰入金支出

000000

経常支出計（２）78,472,000

0078,472,000

70,010,593

8,461,407

経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）1,924,000

001,924,000

1,742,111

181,889

00000000000000000000000000000033,00000

33,00020,475

12,52527.施設整備等補助金収入

施設
28.施設整備等寄附金収入
整 収
29.固定資産売却収入
備 入30.元入金収入
等に施設整備等収入計（４）よる 支 31.固定資産取得支出及び繰入支出
施設整備等支出計（５）収 出支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）33,00000

33,00020,475

12,525△ 33,00000△ 33,000△ 20,475△ 12,525

32.投資有価証券売却収入

00000033.借入金収入

00000031,00000

31,000031,000

収34.積立預金取崩収入
財 入35.その他の収入
務
財務収入計（７）活動
36.借入金元金償還金支出に37.投資有価証券取得支出
よる 支 38.積立預金積立支出
収 出39.その他の支出支40.流動資産評価減等による資金減少額等
財務支出計（８）財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）00000031,000

0031,000

031,000

000000000000

32,00000

32,000032,0001,890,000

001,890,000

1,818,240

71,760

0

00

00

0

1,922,000

001,922,000

1,818,240

103,760△ 72,760△ 1,891,000

00 △ 1,891,000 △ 1,818,240

予備費（１０）

0

0

0

000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）

0

0

0

0

△ 96,604

96,604

前期末支払資金残高（１２）835,00000

835,000

1,066,462△ 231,462

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）835,000

00835,000

969,858△ 134,858

平成２４年度

事 業 活 動 収 支 計 算 書（自）平成２４年４月１日

科目
大01.会費収入
02.寄附金収入
03.分担金収入
04.経常経費補助金収入
05.助成金収入
06.受託金収入
07.事業収入収
08.共同募金配分金収入
入09.負担金収入
10.介護保険収入
11.利用料収入事
12.自立支援費等収入
業
13.雑収入活動
14.引当金戻入収
事業活動収入計（１）支15.人件費支出の16.事務費支出
部
17.事業費支出
18.返還金19.分担金支出
支 20.助成金支出
出 21.負担金支出
22.基金組入額
23.減価償却費
24.事業活動差額
25.引当金繰入事業活動支出計（２）
事業活動収支差額（３）＝（１）－（２）26.借入金利息補助金収入
27.受取利息配当金収入
28.会計単位間繰入金収入
収事 入 29.経理区分間繰入金収入
30.投資有価証券売却益(売却収入）
業
31.有価証券売却益(売却収入）
活
事業活動外収入計（４）動外32.借入金利息支出
収33.会計単位間繰入金支出
支
34.経理区分間繰入金支出の 支 35.投資有価証券売却損(売却原価)
部 出 36.有価償却売却損（売却原価）
37.雑損失事業活動外支出計（５）
事業活動外収支差額（６）＝（４）－（５）経常収支差額（７）＝（３）＋（６）38.施設整備等寄付金収入
特 収 39.固定資産売却益（売却収入）
別 入 40.元入金収入
41.その他の特別収入
収
特別収入計（８）支の42.固定資産売却損及び処分損(売却原価)
支部
出 43.その他の特別損失
特別支出計（９）特別収支差額（１０）＝（８）－（９）当期活動収支差額（１１）＝（７）＋（１０）
前期末繰越活動収支差額（１２）繰越
当期末繰越活動収支差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活基本金取崩額（１４）動基本金組入額（１５）収支その他積立金取崩額（１６）差その他の積立金積立額（１７）額
運用財産積立金（１８）の部【 公益事業特別会計 】（至）平成２５年３月３１日

次期繰越活動収支差額(１９)＝(１３)＋(１４)－(１５)＋(１６)－(１７)－(１８)

本年度決算18,9000080,000052,159,390
451,92000
19,025,790
000
071,736,000
53,880,313
244,619
15,596,487
51,6200000
740,8170
1,702,250
72,216,106△ 480,10600
16,70400
0
16,704
0237,5540000237,554△ 220,850△ 700,956
000000000△ 700,956
963,886
262,93000000262,930

前年度決算
12,60000
90,000054,258,088
346,500
0016,638,672
0000
71,345,860
53,208,441
245,942
14,355,844
27,3000000561,254
02,065,620
70,464,401
881,459
0017,217,173
00017,217,173
017,134,746
000017,134,746
82,427
963,886000000000963,886
0963,886
00000963,886（単位：増減円）

6,300
00△ 10,0000△ 2,098,698
105,420002,387,118
0000
390,140
671,872△ 1,323
1,240,643
24,3200000179,563
0△ 363,370
1,751,705△ 1,361,565
00△ 17,200,469000△ 17,200,469
0△ 16,897,192
0000△ 16,897,192△ 303,277△ 1,664,842
0
0000
0
000
△ 1,664,842
963,886△ 700,956
00000△ 700,956

貸

借

対照～

表 (公益事業特別会計)

平成２５年３月３１日現在～（単位資産の部

負債の：円）部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

17,072,548

15,386,848

1,685,700 流動負債

16,102,690

14,320,386

1,782,304

小口現金

000

未払金

4,892,180

5,416,874△ 524,694

普通預金

13,712,818

12,487,998

1,224,820

未返還金

11,210,510

8,903,512

2,306,998

未収金

3,359,730

2,762,442

597,288

預り金

000

前払金

000

仮受金

000

仮払金

0

136,408△ 136,408

固定資産

19,957,112

18,859,214

0

流動資産

基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車両運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア
退職共済預け金
特定預金
特定有価証券0

1,097,898 固定負債

19,780,900

18,078,650

1,702,25000

退職給与引当金

19,780,900

18,078,650

1,702,250

000

負債の部合計35,883,590

32,399,036

3,484,554

19,957,112

18,859,214

1,097,898

001,371,629

1,917,269

00

231,053405,755

17,471,290

15,653,050

883,140

883,140

0

000

純

0 基本金

37,029,660

34,246,062

産の部

000

基本金

0

00

0 福祉基金

0

00

0

0

0

883,140

883,1400

運用財産積立金000

善意銀行積立金

000

883,140

883,1400

地域福祉活動積立金

000次期繰越活動収支差額

262,930

963,886△ 700,956

次期繰越活動収支差額

262,930

963,886△ 700,956

うち当期活動収支差額△ 700,956

963,886△ 1,664,842

純資産の部合計

1,146,070

1,847,026△ 700,956

負債・純資産の部合計

37,029,660

34,246,062

2,783,598△ 545,640△ 174,702

福祉基金

1,818,240 その他の積立金

その他積立金

資産の部合計資2,783,598