マンスリー・レポート

フューチャー・バイオテック【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇

ファンド設定⽇︓2018年06⽉25⽇

⽇経新聞掲載名︓Ｆバイオテク

基準価額・純資産総額の推移（円・億円）
基準価額

基準価額・純資産総額

税引前分配⾦再投資基準価額

当⽉末

純資産総額

25,00022,500前⽉⽐

基準価額（円）

20,714-499

純資産総額（百万円）

42,721-1,049■ 基準価額は10,000⼝当たりの⾦額です。

20,00017,50015,000

騰落率（税引前分配⾦再投資）（％）
基準⽇

12,500

１カ⽉

10,000ファンド

2024/08/30

-2.4
-5.3

３カ⽉

2024/06/28

7,500

６カ⽉

2024/03/29

0.8

5,000
2018/06/22
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

１年

2023/09/29

18.9

３年2021/09/30

34.9

設定来2018/06/25

107.1

2019/10/22

2021/02/22

2022/06/22

2023/10/22■ ファンドの騰落率は税引前分配⾦を再投資した場合の数値です。
■ ファンド購⼊時には購⼊時⼿数料、換⾦時には税⾦等の費⽤がかかる場合があります。
■ 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

■ グラフは過去の実績を⽰したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
■ 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費⽤」をご覧ください。

最近の分配実績（税引前）（円）

資産構成⽐率（％）

期

決算⽇

当⽉末

前⽉⽐

第2期

2020/06/25

0

バイオ関連株式ファンド

69.0-1.5

バイオ関連株式ファンド

-679

第3期

2021/06/25

0

医療機器関連株式ファンド

29.6+1.7

医療機器関連株式ファンド

+202

第4期

2022/06/27

0

現⾦等

1.4-0.1

分配⾦0第5期

2023/06/260

合計

100.00.0

その他

-22

第6期

2024/06/250※ バイオ関連株式ファンドの正式名称は「カンドリアム・エク
イティーズ・Ｌ・バイオテクノロジー（Ｓクラス、円建て）」です。
※ 医療機器関連株式ファンドの正式名称は「フィデリティ世
界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専⽤）」です。

合計-499

設定来累計分配⾦

基準価額の変動要因（円）0※ 分配⾦は10,000⼝当たりの⾦額です。過去の実績を⽰したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

寄与額※ 基準価額の⽉間変動額を主な要因に分解したもので概算値です。

※ この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表⽰桁未満がある場合は四捨五⼊して表⽰しています。
※ この資料に記載されている構成⽐を⽰す⽐率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100％として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

14枚組の1枚目です。

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フューチャー・バイオテック【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇

ファンドマネージャーコメント＜全体コメント＞
9⽉の当ファンドの基準価額は下落しました。
⽶国株式市場は上昇しました。上旬には、景気鈍化への警戒感から株式市場は調整する動きが⾒られました。その後は、利下げ幅が、それまでの予想を上回る0.5％になるとの⾒⽅が広がり、株式市場は上昇に転じました。
中旬に開催されたFOMC（⽶連邦公開市場委員会）で実際に0.5％の利下げが決定されると、S&P500インデックスは史上最⾼値を更新しました。その後も半導体関連銘柄に対する⾒⽅の改善や、中国の景気対策によるグローバル景気への安⼼感などから、じりじりと⾼値を切り上げる動きとなりました。
欧州株式市場は概ね横ばいとなりました。⽉初は内外の景気懸念で⽶国に連れて調整する局⾯もありましたが、⽶国の利下げ開始や中国の景気対策に伴う安⼼感から上昇しました。
⽉を通して⾒れば、バイオテクノロジー関連銘柄は下落しましたが、医療機器関連銘柄は上昇しました。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤14枚組の2枚目です。

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フューチャー・バイオテック【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇※ このページは「カンドリアム・エクイティーズ・Ｌ・バイオテクノロジー（Ｓクラス、円建て）」について、カンドリアム・エス・シー・エーから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

資産構成⽐率（％）

組⼊上位5カ国・地域（％）

株式

97.0

-1.4

1 アメリカ

73.5

-3.3

先物等

0.0

0.0

2 ベルギー

5.0

+0.4

5.0

現⾦等

3.0+1.4

3 デンマーク

4.7

-0.4

4.7

合計

100.0

0.0

4 ドイツ

3.3

+1.43.3

5 イギリス

2.9-0.2

2.9

当⽉末

前⽉⽐

基準⽇

前⽉⽐

50

前⽉⽐

騰落率（税引前分配⾦再投資）（％）

当⽉末

0

当⽉末

73.5

組⼊上位5通貨（％）

組⼊投資信託050

1カ⽉

2024/08/30-4.5

1 アメリカドル

87.9-0.4

3カ⽉

2024/06/28

-6.3

2 ユーロ

4.6+0.7

4.6

6カ⽉

2024/03/29

2.3

3 デンマーク クローネ

2.5

-0.6

2.5

1年

2023/09/29

21.2

4 香港ドル

1.9+0.4

1.9

3年

2021/09/30

52.9

5 ⽇本円

1.7-0.1

1.7

設定来2018/06/25

124.6

当⽉末

前⽉⽐

97.0-1.4※ 組⼊投資信託の騰落率は、ファンドの騰落率と整合を図るため、原則として基準⽇前⽇の数値を基に算出しています。
※ 円ベースの騰落率です。

10010087.9

組⼊上位5業種（％）
1 医薬品・バイオテクノロジー

050

10015097.0※ 業種はGICS（世界産業分類基準）による分類です。

組⼊上位10銘柄（％）（組⼊銘柄数 78）
銘柄

国・地域

業種

⽐率

1 リジェネロン・ファーマシューティカルズ

アメリカ

医薬品・バイオテクノロジー

6.4

2 アムジェン

アメリカ

医薬品・バイオテクノロジー

6.0

3 ギリアド・サイエンシズ

アメリカ

医薬品・バイオテクノロジー

5.2

4 アルナイラム・ファーマシューティカルズ

アメリカ

医薬品・バイオテクノロジー

5.0

5 バーテックス・ファーマシューティカルズ

アメリカ

医薬品・バイオテクノロジー

4.8

6 ビオンテックドイツ

医薬品・バイオテクノロジー

3.3

7 イーライリリー

アメリカ

医薬品・バイオテクノロジー

2.7

8 アセンディス・ファーマ

デンマーク

医薬品・バイオテクノロジー

2.3

9 アルジェニクス

ベルギー

医薬品・バイオテクノロジー

2.2

10 バイオジェン

アメリカ

医薬品・バイオテクノロジー

2.2※ このページに記載されている構成⽐を⽰す⽐率は、注記がある場合を除き全て組⼊投資信託の純資産総額を100％として計算した値です。

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■設定・運⽤

14枚組の3枚目です。

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フューチャー・バイオテック【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇※ このページは「カンドリアム・エクイティーズ・Ｌ・バイオテクノロジー（Ｓクラス、円建て）」について、カンドリアム・エス・シー・エーから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

ファンドマネージャーコメント＜市場動向＞
FRB（⽶連邦準備制度理事会）が⾦利を0.5％引き下げたことを受けて株式市場は9⽉を上昇して終えましたが、バイオテクノロジーセクターは下落しました。利下げの結果短期⾦利が低下し、利回り曲線の逆イールドが解消、ソフトランディング（軟着陸）シナリオがより強く⽰唆されています。これは、⻑期的に投資家のリスク意欲をより後押しする⾒通しに繋がり、従ってバイオテクノロジーセクターにも追い風です。バイオテクノロジー
セクターは治療のイノベーションを成⻑の原動⼒としており、過去数週間も良好な臨床試験データが発表されています。サミット・セラピューティクスから肺がんに関する非常に説得⼒のあるデータ、ギリアド・サイエンシズのHIV予防に関する発表、ビリジアン・セラピューティクスから甲状腺眼症に関する肯定的なフェーズ3デー
タ、アセンディス・ファーマの軟骨無形成症に関するデータ発表が⾒られました。こうした景気動向と強⼒なファンダメンタルズ（基礎的条件）は良い相場環境を形成しています。また、バイオテック企業は容易に増資することが可能で、資本市場から十分なサポートを受けています。
＜運用状況＞
ファンドは9⽉、参考指数であるナスダックバイオテクノロジー指数に沿ったパフォーマンスを⽰しました。ビ
オンテックはワクチン以外にも大きく事業を拡大しており、有望なオンコロジーパイプライン（計画案件）を開発していると評価しています。欧州臨床腫瘍学会では、ビオンテックはトリプルネガティブ乳がんおよびEGFR変異非⼩細胞肺がんの治療における新しいPDL1-VEGF⼆重特異性抗体を含む印象的な臨床結果を発表しました。このメカニズムは、サミット・セラピューティクスとそのパートナーによっても発表され、大いに期待が⾼まりました。ベイジーンは、主⼒薬であるブルキンサの成功に牽引され好調な業績を上げ、投資家の予想よりも早く2024年第2四半期に⿊字を達成しました。ビリジアン・セラピューティクスは、甲状腺眼症プログラムの良好な臨床試験が好感され、株価が上昇しました。アルナイラム・ファーマシューティカルズは、⼼筋症を伴うATTRアミロイドーシス治療薬のメリットを裏付ける良好なデータを発表し、株価は堅調に推移しました。アセンディス・ファーマは、軟骨無形成症の候補薬が良好な結果を⽰したことで株価が上昇しました。⼀⽅で、競合であるバイオマリン・ファーマシューティカルの製品が毎日の注射を必要とするのに対し、アセンディス・ファーマは週に⼀度と改善しているため、バイオマリン・ファーマシューティカルの株価は下落しました。
マイナス⾯では、肥満治療薬にフォーカスしている企業にとって9⽉は厳しく、イーライリリーとノボ・ノルディスクの両社の株価は下落しました。これは、ヘルスケアからのセクターローテーションが⼀因であり、これまでパフォーマンスが良好だった両銘柄で利益確定売りが⾒られました。ノボ・ノルディスクに関しては、新し※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

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■設定・運⽤14枚組の4枚目です。

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フューチャー・バイオテック【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇※ このページは「カンドリアム・エクイティーズ・Ｌ・バイオテクノロジー（Ｓクラス、円建て）」について、カンドリアム・エス・シー・エーから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

ファンドマネージャーコメント
い肥満治療薬の臨床データが予想を下回ったことも要因となりましたが、この薬が大きな成⻑ドライバーにあるとは期待されていませんでした。最後に、アムジェンが法廷闘争に勝利し、アイリーアのバイオシミラー早期発売の道が開かれたことで、リジェネロン・ファーマシューティカルズの株価は下落しました。これへの対応として、リジェネロン・ファーマシューティカルズはより効能の⾼いアイリーアの⾼用量バージョンへの切替えを患者に促しています。それでも、デュピクセントの慢性閉塞性肺疾患での承認に⽀えられ、株価は⽉末までにわずかに回復しました。
＜⾒通しと⽅針＞
当社は、バイオテクノロジー分野でのイノベーションが活発であり、市場に投入され開発中の多くの新薬は患者にとって魅⼒的な効能を提供できると考えています。新薬開発のニュースフローは⾦利⾒通しに関係なく株価を押し上げ、中期的にはバイオテクノロジー分野のサポート材料となるでしょう。大⼿企業が研究開発パイプラインを埋めるために中⼩型バイオテクノロジー企業に目を向けるため、M&A（企業の合併・買収）活動は引き続き活発だと予想しています。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

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■設定・運⽤14枚組の5枚目です。

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フューチャー・バイオテック【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇※ このページは「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専⽤）」について、フィデリティ投信株式会社から提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。
※ このページに記載されている情報は、「騰落率（税引前分配⾦再投資）」以外はすべて作成基準⽇の前⽉末におけるデータとなります。

資産構成⽐率（％）

組⼊上位5カ国・地域（％）
当⽉末

前⽉⽐

株式

98.8

+0.6

先物等

0.0

0.0

現⾦等

1.2

合計

100.050

前⽉⽐1 アメリカ

95.4

+0.4

2 スイス

1.7

+0.2

1.7

-0.6

3 オランダ

0.6

-0.0

0.6

0.0

4 フランス

0.5

-0.0

0.5

5 ⽇本

0.5

+0.1

0.5

当⽉末

前⽉⽐

騰落率（税引前分配⾦再投資）（％）
基準⽇

0

当⽉末

95.4

050

1カ⽉

2024/08/30

3.4

1 アメリカドル

98.4

-0.0

3カ⽉

2024/06/28

-2.6

2 ユーロ

1.1

+0.0

1.1

6カ⽉

2024/03/29

-1.1

3 ⽇本円

0.5+0.00.5

当⽉末

前⽉⽐

1年

2023/09/29

18.8

2021/09/30

14.1

設定来

2018/06/25

127.2※ 組⼊投資信託の騰落率は、ファンドの騰落率と整合を図るため、原則として基準⽇前⽇の数値を基に算出しています。
※ 円ベースの騰落率です。

150

組⼊上位5通貨（％）

組⼊投資信託

3年

100

100

150

98.4

組⼊上位5業種（％）
1 ヘルスケア機器・サービス

62.8+0.4

2 医薬品・バイオテクノロジー

36.0

+0.2

050

100
62.836.0※ 業種はGICS（世界産業分類基準）による分類です。

組⼊上位10銘柄（％）（組⼊銘柄数 37）
銘柄

国・地域

業種⽐率

1 ボストン・サイエンティフィック

アメリカ

ヘルスケア機器・サービス

13.3

2 ダナハー

アメリカ

医薬品・バイオテクノロジー

12.8

3 サーモフィッシャーサイエンティフィック

アメリカ

医薬品・バイオテクノロジー

9.4

4 インテュイティブサージカル

アメリカ

ヘルスケア機器・サービス

8.3

5 ストライカー

アメリカ

ヘルスケア機器・サービス

6.7

6 アボットラボラトリーズ

アメリカ

ヘルスケア機器・サービス

5.2

7 ペナンブラアメリカ

ヘルスケア機器・サービス

4.6

8 インシュレット

アメリカ

ヘルスケア機器・サービス

4.3

9 ウ゛ィーバ・システムズアメリカ

ヘルスケア機器・サービス

3.1

10 ＩＱＶＩＡホールディングス

アメリカ

医薬品・バイオテクノロジー

3.0※ このページに記載されている構成⽐を⽰す⽐率は、注記がある場合を除き全て組⼊投資信託の純資産総額を100％として計算した値です。

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■設定・運⽤14枚組の6枚目です。

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フューチャー・バイオテック【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇※ このページは「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専⽤）」について、フィデリティ投信株式会社から提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

ファンドマネージャーコメント＜市場動向＞
当⽉の世界医療機器関連株式は上昇しました。⽶国政策⾦利の大幅利下げを受けて、⽶国経済の先⾏き不安は和らぎました。また、⽶国では失業率の低下や⼩売売上⾼の増加など好調な経済指標が公表されたことで、企業に対する業績成⻑の期待が⾼まり、世界医療機器関連銘柄は堅調に推移しました。
＜運用状況＞
患者モニタリングデバイスに特化した医療テクノロジー企業がプラス寄与しました。新たな暫定CEOの就任発
表、好調な第2四半期の収益報告、および研究開発の有望な成果を発表したことから、株価が大幅に上昇しました。患者の受付業務を⾃動化し管理するソフトウェアサービスを提供する企業がマイナス寄与しました。前年同期の業績と⽐べて損失は減少したものの、第2四半期で振るわなかった結果、株価が下落しました。
＜市場⾒通しと今後の運用⽅針＞
医療機器関連セクターは、先進国の⾼齢化、新興国の所得向上に伴う医療需要の拡大に加え、医療の⾼度化、効率化、デジタル化など構造的かつ⻑期的な成⻑要因に⽀えられています。コロナ禍で延期されていた不要不急の医療⾏為の回復を背景に、来年にかけて病院の利用度は⼒強く改善すると⾒込まれ、医療機器関連企業を取り巻く事業環境は堅調であると考えられます。今後も徹底した個別企業調査を実施し、成⻑性や企業価値が市場で正しく評価されておらず、株価の成⻑余⼒があると判断される銘柄に選別投資する⽅針です。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

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■設定・運⽤

14枚組の7枚目です。

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フューチャー・バイオテック【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇

ファンドの特色
1. 主として、世界のバイオテクノロジーおよび医療機器関連企業の株式に投資します。
●ファンド・オブ・ファンズ⽅式により運⽤を⾏います。
＊バイオテクノロジー関連企業とは⽣命⼯学技術を応⽤して医薬品の開発を⾏うバイオテクノロジー企業の他、遺伝⼦検査や科学・実験機器関連の企業などを指します。
創業期など初期のステージにある企業から安定的な成⻑を確⽴した企業の株式まで幅広く投資を⾏います。
＊医療機器関連企業とは医療関連の機器、設備、技術等を提供する企業を指します。
2. 実質的な運⽤はカンドリアム・エス・シー・エーとFIAM LLCの2社が⾏います。
●バイオテクノロジー関連企業の株式への投資は、カンドリアム・エス・シー・エーが運⽤する「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）」を通じて⾏います。
●医療機器関連企業の株式への投資は、FIAM LLCが実質的に運⽤する「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専⽤）」を通じて⾏います。
●バイオテクノロジー関連企業の株式、医療機器関連企業の株式への投資割合は、概ね7︓3を基本とします。
3. 実質組⼊外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを⾏いません。
※ 資⾦動向、市況動向等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。
投資リスク
基準価額の変動要因●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているもの
ではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●運⽤の結果として信託財産に⽣じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
●投資信託は預貯⾦と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
●当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
■ 株式市場リスク【株価の下落は、基準価額の下落要因です】
内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発⾏企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。
■ 信⽤リスク【債務不履⾏の発⽣等は、基準価額の下落要因です】
ファンドが投資している有価証券や⾦融商品において債務不履⾏が発⽣あるいは懸念される場合、またはその発⾏体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や⾦融商品の価格が下がったり、投資資⾦を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
■ 為替変動リスク【円⾼は基準価額の下落要因です】
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円⾼となる）場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。

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■設定・運⽤

14枚組の8枚目です。

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フューチャー・バイオテック【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇

投資リスク■ カントリーリスク【投資国の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です】
海外に投資を⾏う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資⾦の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券等の価格が⼤きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
■ 流動性リスク【市場規模の縮⼩・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です】
有価証券等を⼤量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮⼩や市場の混乱が⽣じた場合等に、⼗分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
その他の留意点〔分配⾦に関する留意事項〕○ 分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、ファンドの純資産から⽀払われますので、分配⾦が⽀払われると、その⾦額相当分、基準価額は下がります。
○ 分配⾦は、計算期間中に発⽣した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて⽀払われる場合があります。その場合、当期決算⽇の基準価額は前期決算⽇と⽐べて下落することになります。また、分配⾦の⽔準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を⽰すものではありません。
○ 投資者のファンドの購⼊価額によっては、分配⾦の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購⼊後の運⽤状況により、分配⾦額より基準価額の値上がりが⼩さかった場合も同様です。
● ファンドは、特定の業種・テーマに絞った銘柄選定を⾏いますので、市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが⼤きく異なることがあります。また、市場環境、⾦利および経済・法制度・⾦融⾯の諸情勢が、特定の業種・テーマに対して著しい影響を及ぼすことがあります。当該業種・テーマに属する銘柄は、これらの情勢等に対して同様の反応を⽰すことがあります。
● ファンドは、⼤量の解約が発⽣し短期間で解約資⾦を⼿当てする必要が⽣じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組⼊資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換⾦申込みの受付けが中⽌となる可能性、既に受け付けた換⾦申込みが取り消しとなる可能性、換⾦代⾦のお⽀払いが遅延する可能性等があります。

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■設定・運⽤

14枚組の9枚目です。

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フューチャー・バイオテック【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇お申込みメモ
購⼊単位お申込みの販売会社にお問い合わせください。
購⼊価額
購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
購⼊代⾦
販売会社の定める期⽇までにお⽀払いください。
換⾦単位お申込みの販売会社にお問い合わせください。
換⾦価額
換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
換⾦代⾦
原則として、換⾦申込受付⽇から起算して7営業⽇目からお⽀払いします。
信託期間
無期限（2018年6⽉25⽇設定）
決算⽇
毎年6⽉25⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
収益分配
決算⽇に、分配⽅針に基づき分配⾦額を決定します。委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
分配⾦受取りコース︓原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、決算⽇から起算して5営業⽇目までにお⽀払いいたします。
分配⾦⾃動再投資コース︓原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、無⼿数料で再投資いたします。
※販売会社によってはいずれか一⽅のみの取扱いとなる場合があります。
課税関係●課税上は株式投資信託として取り扱われます。
●公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りNISA（少額投資非課税制度）の適⽤対象となります。
●当ファンドは、NISAの「成⻑投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●配当控除および益⾦不算⼊制度の適⽤はありません。
お申込不可⽇以下のいずれかに当たる場合には、購⼊・換⾦のお申込みを受け付けません。
●ルクセンブルグの銀⾏の休業⽇●ルクセンブルグの銀⾏の休業⽇の前営業⽇●ニューヨークの銀⾏の休業⽇●ニューヨークの取引所の休業⽇

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■設定・運⽤

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フューチャー・バイオテック【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇

ファンドの費⽤
投資者が直接的に負担する費⽤○ 購⼊時⼿数料
購⼊価額に3.30％（税抜き3.00％）を上限として、販売会社毎に定める⼿数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○ 信託財産留保額ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤○ 運⽤管理費⽤（信託報酬）ファンドの純資産総額に年1.232％（税抜き1.12％）の率を乗じた額です。
※投資対象とする投資信託の運⽤管理費⽤を含めた場合、年1.97874％（税抜き1.8434％）程度となります。ただし、投資対象とする投資信託の運⽤管理費⽤は、料率が把握できる費⽤の合計であり、上記以外の費⽤がかかる場合があります。また、年間最低報酬額や取引ごとにかかる費⽤等が定められている場合があるため、純資産総額の規模や取引頻度等によっては、上記の料率を上回る場合があります。
上記の料率は、2024年7⽉末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。
○ その他の費⽤・⼿数料
以下のその他の費⽤・⼿数料について信託財産からご負担いただきます。
●監査法人等に⽀払われるファンドの監査費⽤●有価証券の売買時に発⽣する売買委託⼿数料●資産を外国で保管する場合の費⽤等※上記の費⽤等については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません。
※ 上記の⼿数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。
税⾦分配時
所得税及び地⽅税 配当所得として課税 普通分配⾦に対して20.315％換⾦（解約）及び償還時
所得税及び地⽅税 譲渡所得として課税 換⾦（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％※ 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税⽅法等により異なる場合があります。法人の場合は上記とは異なります。
※ 外国税額控除の適⽤となった場合には、分配時の税⾦が上記と異なる場合があります。
※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税⾦の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※ 少額投資非課税制度「愛称︓NISA（ニーサ）」をご利⽤の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購⼊した公募株式投資信託等から⽣じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利⽤になれるのは、販売会社で非課税⼝座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購⼊するなど、一定の条件に該当する⽅が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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フューチャー・バイオテック【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇

委託会社・その他の関係法人等
委託会社
ファンドの運⽤の指図等を⾏います。
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第399号
加⼊協会
︓ 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人⽇本投資顧問業協会、一般社団法人第⼆種⾦融商品取引業協会
ホームページ ︓ https://www.smd-am.co.jp
コールセンター ︓ 0120－88－2976 ［受付時間］午前9時〜午後5時（⼟、⽇、祝・休⽇を除く）
受託会社
ファンドの財産の保管および管理等を⾏います。
三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社
販売会社
ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を⾏います。

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販売会社

販売会社名

登録番号

⽇
本証
券
業
協会

一
⾦
般
融社
商
団
品
法
取人
引第業
⼆
協
種会

⽇
本 一
投 般
資 社
顧 団
問 法
業 人
協会

⾦融 一
先 般
物 社
取 団
引 法
業 人
協会

アイザワ証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第3283号

○

○

○

ａｕカブコム証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第61号

○

○

○

○

○

○

○

○

一投般
資社
信団
託法
協
人
会

備考

ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第2251号○○

株式会社ＳＢＩ証券

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第44号○○

岡三証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第53号○○

香川証券株式会社

⾦融商品取引業者 四国財務局⻑（⾦商）第3号○

木村証券株式会社

⾦融商品取引業者 東海財務局⻑（⾦商）第6号○

ＧＭＯクリック証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第77号○

静岡東海証券株式会社

⾦融商品取引業者 東海財務局⻑（⾦商）第8号○

東海東京証券株式会社

⾦融商品取引業者 東海財務局⻑（⾦商）第140号○とちぎんＴＴ証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第32号○

南都まほろば証券株式会社

⾦融商品取引業者 近畿財務局⻑（⾦商）第25号○

播陽証券株式会社

⾦融商品取引業者 近畿財務局⻑（⾦商）第29号○フィデリティ証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第152号○

ほくほくＴＴ証券株式会社

⾦融商品取引業者 北陸財務局⻑（⾦商）第24号○

松井証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第164号○

マネックス証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第165号○○

むさし証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第105号○○

楽天証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第195号○○

株式会社愛知銀⾏

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第12号○

株式会社イオン銀⾏（仲介）

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第633号○

株式会社ＳＢＩ新⽣銀⾏（ＳＢＩ証券仲介） 登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第10号

○

○

※1 ※3

株式会社ＳＢＩ新⽣銀⾏（マネックス証券仲介） 登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第10号

○

○

※1 ※2

株式会社愛媛銀⾏

四国財務局⻑（登⾦）第6号○

登録⾦融機関株式会社中京銀⾏

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第17号○

株式会社名古屋銀⾏

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第19号○

株式会社福島銀⾏

登録⾦融機関東北財務局⻑（登⾦）第18号○

ＰａｙＰａｙ銀⾏株式会社

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第624号○

株式会社三井住友銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第54号

○○
※1

○
○

○

○

○
○
○

○

○

○

※2

○
○

○

備考欄について※1︓ネット専⽤※2︓委託⾦融商品取引業者 マネックス証券株式会社※3︓委託⾦融商品取引業者 株式会社ＳＢＩ証券

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● 当資料の内容は作成基準⽇現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に関し述べられた運⽤⽅針・市場⾒通しも変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が⾼いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
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● 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運⽤実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
● 投資信託は、預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録⾦融機関でご購⼊の場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。
● 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論⾒書）および契約締結前交付書⾯等の内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判断ください。投資信託説明書（交付目論⾒書）、契約締結前交付書⾯等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論⾒書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論⾒書）が優先します。

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