別紙３（⑪）

あゆの里（拠点区分） 事業活動明細書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

障害者支援施設（生活介護）_生活介護事業

障害福祉サービス事業（短期入所）_短期入所事業

障害福祉サービス事業（就労 障害福祉サービス事業（共同計画相談支援_相談支援事
継続支援Ｂ型）_就労継続 生活援助）_グループホーム会
業
支援Ｂ型
計

日中一時支援_日中一時支援事業

00000000000

施設介護料収益

00000000000

介護報酬収益0

利用者負担金収益（公費）0

利用者負担金収益（一般）00000000000

介護負担金収益（公費）00

介護負担金収益（一般）00

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）00000000000

介護負担金収益（公費）00

介護負担金収益（一般）00

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）0000000000

介護予防支援介護料収益

0000000000事業費収益0

事業負担金収益（公費）0

事業負担金収益（一般）00000000000000000000000

施設サービス利用料収益00

居宅介護サービス利用料収益00

地域密着型介護サービス利用料収益

00

食費収益（公費）00

食費収益（一般）00

食費収益（特定）00

居住費収益（公費）00

居住費収益（一般）00

居住費収益（特定）00

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益0

その他の利用料収益

00000000000000

補助金事業収益（公費）00

補助金事業収益（一般）00

市町村特別事業収益（公費）00

市町村特別事業収益（一般）00

受託事業収益（公費）00

受託事業収益（一般）0その他の事業収益

00000

老人福祉事業収益

00000000000

措置事業収益

00000000000

事務費収益

00

事業費収益

00

その他の利用料収益0

その他の事業収益

00000000000000

管理費収益

00

その他の利用料収益00

補助金事業収益（公費）00

補助金事業収益（一般）0その他の事業収益

0000000000

管理費収益

0

その他の利用料収益0

その他の事業収益

0000000000

児童福祉事業収益

00000000000措置費収益00000000000

事務費収益

0

事業費収益

0

私的契約利用料収益

000000000000000

補助金事業収益（公費）00

補助金事業収益（一般）00

受託事業収益（公費）00

受託事業収益（一般）0その他の事業収益000

保育事業収益

00000000000

施設型給付費収益

00000000000

施設型給付費収益0

利用者負担金収益0

特例施設型給付費収益000000000

特例施設型給付費収益0

利用者負担金収益0

地域型保育給付費収益00000000

地域型保育給付費収益00000000000

利用者負担金収益0

委託費収益000000000000000000

特例地域型保育給付費収益

利用者等利用料収益000

利用者負担金収益
特例地域型保育給付費収益00000000

利用者等利用料収益（公費）00

利用者等利用料収益（一般）00

その他の利用料収益0

私的契約利用料収益0

その他の事業収益

000

0000000000

補助金事業収益（公費）00

補助金事業収益（一般）00

受託事業収益（公費）00

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0

就労支援事業収益

9,396,997

00

9,396,997

22,2009,374,797

障害福祉サービス等事業収益

066,267,860

80,337,880

725,844

36,218,970

42,458,471

14,007,226

485,216

240,501,467

0

240,501,467

自立支援給付費収益049,472,900

75,849,400

654,440

35,158,650

29,612,510

5,540,040

0

196,287,940

0

196,287,940

49,472,900

75,849,400

654,440
35,158,650

29,612,510

介護給付費収益125,976,740

特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収益

5,540,040

125,976,740

0064,771,160

64,771,160

005,540,040

5,540,040

地域相談支援給付費収益00

特例地域相談支援給付費収益00

計画相談支援給付費収益0

特例計画相談支援給付費収益0

障害児施設給付費収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

障害児通所給付費収益00

障害児入所給付費収益00

障害児相談支援給付費収益0

特例障害児相談支援給付費収益0045,81357,31357,3130

7,583,113

利用者負担金収益
補足給付費収益11,5000

特定障害者特別給付費収益

4,643,113

0004,643,113

2,940,000

02,940,000

007,583,113

7,583,113
7,583,113

特例特定障害者特別給付費収益0

特定入所障害児食費等給付費収益0026,771,594

26,771,594

特定費用等収益

11,295,027

4,461,810

70,954

1,036,150

9,889,777

17,876

特定費用収益その他の事業収益

000856,820

26,670450

24,1704,684

8,467,186

421,5279,801,507

009,801,507

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）008,888,713

8,888,713

912,794

912,794

受託事業収益（一般）

8,467,186

その他の事業収益

856,820

26,670450

24,1704,684

421,527（保険等査定減）の0

居宅介護支援介護料収益

その他の事業収益

部

00

保険金収入

減

0

介護予防報酬収益

その他の事業収益

増000

運営事業収益動0

介護報酬収益（保険等査定減）

活00

その他の事業収益ス

0

介護予防報酬収益

利用者等利用料収益

ビ

000

介護予防・日常生活支援総合事業収益

サ00

介護報酬収益居宅介護支援介護料収益

ー

拠点区分合計

本部経理区分_本部会計

地域密着型介護料収益益

内部取引消去

介護保険事業収益

居宅介護料収益収

合計

障害者支援施設（施設入所支援）_施設入所支援事業

0000

生活保護事業収益00000000000措置費収益00000000

000

事務費収益

00

サー
ビス

事業費収益

0活

授産事業収益0動

利用者負担金収益0増

その他の事業収益減の部

0000000000

受託事業収益（公費）00

受託事業収益（一般）0その他の事業収益

0000000000000

外来診療収益（公費）00

外来診療収益（一般）00

保健予防活動収益00

受託検査・施設利用収益0

訪問看護療養費収益（公費）000000000

訪問看護その他の利用料収益

000000000000000000

補助金事業収益（一般）00

受託事業収益（公費）00

受託事業収益（一般）0その他の医業収益

000000734,345

00000734,345734,345

00734,345348,984734,345
734,345

348,984

348,98400066,616,844

81,072,225

725,844

45,615,967

42,458,471

14,007,226

485,216

250,981,793

22,200250,959,593

人件費

4,368,165

16,356,601

56,242,544

634,529

29,443,031

10,152,706

15,229,038

634,528

133,061,1420

133,061,142

役員報酬

1,830,000

1,830,000

1,830,000

職員給料1,744,704

9,595,890

37,511,262

436,172

20,064,135

6,978,828

10,468,236

436,172

87,235,399

87,235,399

職員賞与

273,790

1,505,845

5,886,491

68,4483,148,586

1,095,160

1,642,740

68,447

13,689,507

13,689,507

賞与引当金繰入138,100

759,550

2,969,150

34,525

1,588,150

552,400

828,600

34,525

6,905,000

6,905,000

2,717,000

1,671,550

役員退職慰労引当金繰入非常勤職員給与253,980

派遣職員費
退職給付費用

59,402

326,729

1,277,294

14,846683,173

237,624

356,424

14,846

役員退職慰労金
法定福利費
事業費

0
4,642,530

002,970,338

2,970,338

322,169

1,451,587

6,926,797

80,5383,705,007

1,288,694

1,933,038

80,53815,788,368

0

14,116,788

6,025,492

92,932

2,612,459

8,079,815274,591

86,45331,288,530

7,147,834

2,364,200

52,0701,312,284

4,448,782

52,07015,377,240

介護用品費

4,150

1,372

保健衛生費

1,352,062

146,4486,480

130,356

19,440

医療費

教養娯楽費

503,160

日用品費

279,354

223,731

74,572
21,522299,543394,238

2,534,012

保育材料費

01,654,786

水道光熱費

3,163,854

1,538,546

燃料費822,565

消耗器具備品費258,868

21,762

保険料

327,420

105,930

34,3820
801,463

600,419

600,419

43,319

教育指導費

443,410

198,000

0
7,773,092

96,323918,888918,888

189,802513,751

513,75186,670

520,020

520,020

34,383

269,000

就職支度費

0

0

910,410

910,410

0

葬祭費
車輌費

0

257,521447,1200734,345

生産活動労務費

0436,796

136,243

200,914

0

0

0

0

0
1,478,594

734,345
0

0

8,748

8,748

雑費

14,893,728

6,049,578

94,113

4,765,029

24,634,884

888,676

94,67752,062,970

福利厚生費

114,480

154,983

605,9127,040

324,062

159,905

169,056

7,040

1,542,478

職員被服費

67,000

事務消耗品費1,438

022,2001,542,478

00154,975

18,7654,300

19,400424,337

424,337

128,500

231,720

22,0001,000

13,000396,220396,220

154,476

131,420

25,775569,526

569,526

55,11250,839100,266

656,441

656,441

255,825

2,030

222,429

225,639

359

359

0

燃料費
修繕費

303,996

210,400

16,282507,798

3,314

313,426

10,510,260

3,444,264

5,268

190,292

4,996

301,880

227,740

197,569

772,418

29,267

18,97023,220108,108

1,874

71,082364,871

75,864

3,267,036

17,866,457

180,860000645,724

645,724

2,438

1,148,519

1,148,519

82,20482,20475,86435,553,171

35,553,171

会議費

0広報費

82,204

保険料

35,916

8,976

864

9,616

198,540

183,800

108,81088,992

624,590

215,529

土地・建物賃借料

8,976

4,794,000
935

保守料

52,040,770

159,897

水道光熱費

租税公課

00
642,285

賃借料

725,5970

研修研究費

734,345

8,748

事務費

手数料

0

725,597

生産活動燃料費
生産活動経費00
1,478,594

725,597

棚卸資産評価損

業務委託費

0

0
7,773,092

73,677

賃借料

通信運搬費

00
801,463
0

本人支給金

印刷製本費

0
5,522

0
1,654,786
0

被服費

31,288,530
15,377,240

5,522

診療・療養等材料費

旅費交通費

015,788,368
00

医薬品費

生産活動費

0
4,642,5300

給食費

177,880

1,591,308

67,141

19,10086,400

渉外費

0211,036

211,036

1,020,770

1,020,770

1,952,966

1,952,966

4,794,000

4,794,000

313,293313,293

1,677,708

1,677,70800

諸会費

60,00058,000137,400

240,500

36,10025,000557,000

雑費

27,540199,520

9,800

36,100232,737

11,880517,577

22,200495,377

就労支援事業費用

0

0

0

0

9,577,666

0009,577,666

09,577,666

就労支援事業販売原価

00

0

0

9,577,666

0009,577,666

09,577,666

0

1,291,798

期首製品（商品）棚卸高

398,043

材料費00000000000000118,260

0

00

0

4,847,537

利用者工賃

3,262,007

1,176,198-467,084
000000118,260

0

0

0

4,847,537

3,262,007

外注加工費

0582,684

1,176,198-467,084
01,291,798
582,684

1,176,198

期末材料棚卸高

経費

1,291,798
582,684

当期材料仕入高

外注加工費

398,0430

期首材料棚卸高

労務費

557,000

398,043

当期就労支援事業製造原価

3,262,007-467,084
03,262,007

118,260

3,262,007
3,262,007

0118,260

04,847,537

118,260

福利厚生費

118,260

0

0

旅費交通費

10,30010,30010,300

器具什器費

139,421

139,421

139,421

消耗品費305,194

305,194

305,194

印刷製本費

36,32436,32436,324

水道光熱費

802,548

802,548

802,548

燃料費

12,346

12,346

12,346

修繕費

92,46892,468

通信運搬費

93,01793,01793,017

損害保険料

482,140

482,140

482,140

賃借料

336,852

336,852

336,852

租税公課

315,449

315,449

315,449

減価償却費

1,779,970

1,779,970

1,779,970

国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）-523,713-523,713-523,713

車輌費712,723

712,723

712,723

諸会費

23,00023,000

雑費

4,654

4,654

4,654

手数料

224,844

224,844224,844

当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高

339,979

92,46823,00000339,979

339,979

就労支援事業販管費

00

授産事業費用0

利用者負担軽減額

00

17,390,502

17,390,502-5,991,232-5,991,232

0

減価償却費

9,639,407

2,635,558

国庫補助金等特別積立金取崩額-5,566,212-425,020

5,010,450

49,440,312

70,528,152

821,574

50,384,677

43,263,450

17,125,305

815,658

237,389,578

22,200237,367,378-5,010,450

17,176,532

10,544,073-95,730-4,768,710-804,979-3,118,079-330,442

13,592,215

013,592,215

318,361

3,986,492

396,045733,000

徴収不能額

0

徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）00

その他の費用00

借入金利息補助金収益000

18,65318,653

有価証券評価益00

有価証券売却益00

受取利息配当金収益

外00

補助金事業収益（公費）

サービス活動収益計（１）動0

訪問看護基本利用料収益

その他の収益ビ000

経常経費寄附金収益

ス

00

室料差額収益生産活動収益活0

入院診療収益（一般）（保険等査定減）

益

000

生産活動収益ー0

入院診療収益（公費）その他の医療事業収益

収00

訪問看護利用料収益

サ00

補助金事業収益（一般）

訪問看護療養費収益（一般）用00

補助金事業収益（公費）医療事業収益

費

00289

サー

投資有価証券評価益00

投資有価証券売却益

00

収 基本財産評価益0

益 積立資産評価益

0

その他のサービス活動外収益

02,074,275

001,419,930

0003,494,205

受入研修費収益

00003,494,205
0

利用者等外給食収益

0ス

為替差益

00

活

雑収益

3,494,205

3,494,205

動サービス活動外収益計（４）

外

支払利息

00

有価証券評価損00

有価証券売却損

00

投資有価証券評価損

00

投資有価証券売却損

00

ビ

増
減の部

2,074,275
3

2,092,636

1,419,930
001,420,219

0

0

03,512,858

費 基本財産評価損0

用 積立資産評価損

0

その他のサービス活動外費用

0117,858

000

000117,858

0

03,512,85800
0117,858

利用者等外給食費

0

為替差損

0

0

117,858

117,858

雑損失
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）117,858
0

117,858

0

0

0

0

0

0

0

117,858

0

117,858

3

1,974,778001,420,219

0003,395,000

03,395,000-5,010,447

19,151,310

10,544,073-95,730-3,348,491-804,979-3,118,079-330,442

16,987,215

016,987,215