愛称︓Ｗｏｒｌｄ Ｃｈａｎｇｅ

マンスリー・レポート

世界新時代株式ファンド（予想分配⾦提⽰型）【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇

ファンド設定⽇︓2020年07⽉31⽇

⽇経新聞掲載名︓世界新時代分

基準価額・純資産総額の推移（円・億円）
基準価額

基準価額・純資産総額

税引前分配⾦再投資基準価額

当⽉末

純資産総額

20,00018,000前⽉⽐

基準価額（円）

11,005-89

純資産総額（百万円）

5,051

+14

■ 基準価額は10,000⼝当たりの⾦額です。

16,00014,000

騰落率（税引前分配⾦再投資）（％）

12,000

基準⽇

10,0008,000
6,000
2020/07/30
100
80
60
40
20
0

2021/06/30

2022/05/31

2023/04/30

2024/03/31

資産構成⽐率（％）

期

決算⽇

第46期

2024/05/27

分配⾦
200

組⼊マザーファンド

第47期

2024/06/26

200

第48期

2024/07/26

100

第49期

2024/08/26

100

第50期

2024/09/26

設定来累計

100

2024/08/30

0.1

３カ⽉

2024/06/28

-11.3

６カ⽉

2024/03/29

-4.1

１年

2023/09/29

21.5

３年

2021/09/30

16.4

設定来

2020/07/31

48.6■ ファンドの騰落率は税引前分配⾦を再投資した場合の数値です。
■ ファンド購⼊時には購⼊時⼿数料、換⾦時には税⾦等の費⽤がかかる場合があります。
■ 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

■ グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
■ 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費⽤」をご覧ください。

最近の分配実績（税引前）（円）

ファンド

１カ⽉

基準価額の変動要因（円）

当⽉末

前⽉⽐

インカム

キャピタル

100.0

+0.0

株式等

+150

+9

+142

現⾦等

-0.0

-0.0

先物等

0

0

0

合計

100.0

0.0

為替

-124

－

－

分配⾦

-100

－

－

その他

-15

－

－

合計

-89

+9

+142

※ 組⼊マザーファンドの正式名称は「世界新時代株式マザーファンド」です。

3,530※ 分配⾦は10,000⼝当たりの⾦額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

計※ 基準価額の⽉間変動額を主な要因に分解したもので概算値です。

※ この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表示桁未満がある場合は四捨五⼊して表示しています。
※ この資料に記載されている構成⽐を示す⽐率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100％として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

14枚組の1枚目です。

愛称︓Ｗｏｒｌｄ Ｃｈａｎｇｅ

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世界新時代株式ファンド（資産成⻑型）【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇

ファンド設定⽇︓2020年07⽉31⽇

⽇経新聞掲載名︓世界新時代成基準価額・純資産総額の推移（円・億円）
基準価額

基準価額・純資産総額

税引前分配⾦再投資基準価額

当⽉末

純資産総額

20,00018,000前⽉⽐

基準価額（円）

14,864+12

純資産総額（百万円）

8,966

-38

■ 基準価額は10,000⼝当たりの⾦額です。
16,00014,000

騰落率（税引前分配⾦再投資）（％）
基準⽇

12,00010,0008,000
2020/07/30
200

2021/06/30

2022/05/31

2023/04/30

2024/03/31

150
50
0

■ グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
■ 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費⽤」をご覧ください。

資産構成⽐率（％）

期

決算⽇

第1期

2021/07/26

分配⾦0

組⼊マザーファンド

第2期

2022/07/26

0

第3期

2023/07/26

0

第4期

2024/07/26

0

設定来累計

2024/08/30

0.1

３カ⽉

2024/06/28

-11.4

６カ⽉

2024/03/29

-4.2

１年

2023/09/29

21.5

３年

2021/09/30

16.4

設定来

2020/07/31

48.6■ ファンドの騰落率は税引前分配⾦を再投資した場合の数値です。
■ ファンド購⼊時には購⼊時⼿数料、換⾦時には税⾦等の費⽤がかかる場合があります。
■ 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

100

最近の分配実績（税引前）（円）

ファンド

１カ⽉

基準価額の変動要因（円）

当⽉末

前⽉⽐

インカム

キャピタル

100.3

+0.1

株式等

+202

+12

+190

現⾦等

-0.3

-0.1

先物等

0

0

0

合計

100.0

0.0

為替

-168

－

－

0

－

－

※ 組⼊マザーファンドの正式名称は「世界新時代株式マザーファンド」です。

0※ 分配⾦は10,000⼝当たりの⾦額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

計

分配⾦
その他

-21

－

－

合計

+12

+12

+190

※ 基準価額の⽉間変動額を主な要因に分解したもので概算値です。

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■設定・運⽤

14枚組の2枚目です。

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世界新時代株式ファンド（予想分配⾦提⽰型）／（資産成⻑型）【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇※ このページは「世界新時代株式マザーファンド」の情報を記載しています。

資産構成⽐率（％）

組⼊上位10カ国・地域（％）
当⽉末

前⽉⽐

株式等

96.2

-1.4

先物等

0.0

0.0

現⾦等

3.8

+1.4

合計

100.0

0.0

組⼊上位10通貨（％）

0

50

当⽉末

前⽉⽐

1 アメリカ

70.1

-1.4

2 ⽇本

7.2

-0.2

7.2

3 アイルランド

6.0

+0.3

6.0

4 オランダ

4.1

-0.2

4.1

5 イギリス

3.8

-0.0

3.8

6 フランス

2.9

+0.1

2.9

7 スイス

2.1

+0.1

2.1

当⽉末

前⽉⽐

100
70.1

組⼊上位10業種（％）
0

20

当⽉末

前⽉⽐

1 アメリカドル

76.1

-1.1

1 情報技術

44.5

-1.4

2 ⽇本円

7.2

-0.2

2 一般消費財・サービス

11.1

+0.3

11.1

3 ユーロ

7.1

-0.1

3 ヘルスケア

10.8

-1.8

10.8

4 イギリスポンド

3.8

-0.0

4 ⾦融

10.8

+0.3

10.8

5 スイスフラン

2.1

+0.1

5 資本財・サービス

10.4

+1.1

6 コミュニケーション・サービス

4.3

-0.0

4.3

7 素材

3.4

+0.1

3.4

8 生活必需品

0.9

-0.0

0.9

40

60
44.5

10.4

※ 業種はGICS（世界産業分類基準）による分類です。

投資テーマ別構成⽐率（％）
当⽉末

前⽉⽐

0

50

企業戦略

59.8

-0.8

ライフスタイル

17.1

+0.4

グリーンテック

11.6

+1.0

11.6

医療・健康

7.7

-2.0

7.7

100
59.8

17.1

※ 三井住友DSアセットマネジメントによる分類です。
※ このページに記載されている構成⽐を示す⽐率は、注記がある場合を除き全て組⼊マザーファンドの純資産総額を100％として計算した値です。

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■設定・運⽤

14枚組の3枚目です。

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世界新時代株式ファンド（予想分配⾦提⽰型）／（資産成⻑型）【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇※ このページは「世界新時代株式マザーファンド」の情報を記載しています。

組⼊上位10銘柄（％）（組⼊銘柄数 39）

銘柄
国・地域/テーマ
エヌビディア1

アメリカ
企業戦略
マイクロソフト

2

アメリカ
企業戦略
サービスナウ

3

アメリカ
企業戦略
アルファベット クラスC4

5

化につながり、更なる成⻑が期待できる点を評価。
【企業戦略】クラウド上で企業にワークフロー管理ソフトを提供する⼤⼿企業。企業のIT部

4.7 門の業務効率化に貢献。⼈事や法務、セキュリティーなど様々な重要業務に適⽤領域を拡⼤しており、安定した成⻑が期待できる点を評価。
【企業戦略】Googleを傘下に持つ持株会社。検索エンジン、オンライン広告⼤⼿であり、フェラーリ【ライフスタイル】⾼級⾃動⾞。⾼いブランド⼒を背景に⾼級消費のトレンドの恩恵を受けてオランダ

4.1 ⻑期的に強い需要が期待できる点を評価。⾼付加価値⾞の投⼊やカスタイマイズ需要拡

アメリカ

アメリカ
企業戦略
アドビ
アメリカ
企業戦略

⼤を通じて収益性改善を伴った成⻑が期待できる。
【企業戦略】電⼦取引プラットフォーム運営企業。債券電⼦取引に強みを持ちグローバルに4.0 多数の⼤⼿⾦融機関を顧客に持つ。債券取引の電⼦化浸透と顧客基盤の拡⼤を通じた業績成⻑が期待できる。
【企業戦略】⽶国の⼤⼿オルタナティブ資産運⽤会社。グローバルに年⾦基⾦や政府系

3.4 ファンド、銀⾏、保険会社などの顧客を持つ。プライベート・デット投資に強みを持ち、オルタ
ナティブ投資の需要拡⼤の恩恵が期待できる点を評価。
【企業戦略】ソフトウェア企業。画像や映像を編集するソフトでリーディング企業であり、⽂3.3 書、コンテンツ管理にも強みを持つ。サブスクモデルによって安定した収益基盤を持ち、差別化された画像生成AI（⼈⼯知能）サービスが更なる顧客層拡⼤につながることを期待。

シノプシス【企業戦略】半導体設計ソフトウェア企業。設計、検証、製造段階と幅広い開発⼯程でアメリカ

3.3 製品を提供し、品質の⾼い半導体を迅速に開発するためのソフトウェアを提供。半導体の企業戦略
イーライリリー10【企業戦略】世界最⼤級のソフトウェア会社。WindowsやOﬃceを中⼼に法⼈、個⼈向6.6 けに多様なソフトウェアを提供。AI（⼈⼯知能）技術の導⼊が既存プロダクトの競争⼒強供。独⾃のAI（⼈⼯知能）開発を通じて競争⼒強化が期待できる点を評価。

アレス・マネジメント

9仮想空間）向けなどGPUの事業領域の拡⼤により更なる成⻑が期待できる。

企業戦略

企業戦略

8

【企業戦略】「GPU」と呼ばれる画像処理半導体のトップ企業。従来のゲーム向けに加え7.2 て、データセンター向けが成⻑を牽引。AI（⼈⼯知能）、⾃動運転、メタバース（巨⼤な4.3 地図、メール、クラウド、音楽、ゲーム、動画、Eコマース等あらゆるオンラインサービスを提トレードウェブ・マーケッツ

7

コメント

アメリカ

ライフスタイル
6

⽐率

アメリカ
医療・健康

⾼度化が進む中で同社への需要の拡⼤が期待される。
【医療・健康】医薬品メーカー。社会問題化する肥満症に優れた効果のある治療薬の開3.2 発成功により、⻑期的な業績拡⼤への確度の⾼さを評価。肥満症治療薬の他にも優れたパイプライン（計画案件）を持つことや、継続して新薬を生み出す創薬⼒の⾼さも評価。

※ このページに記載されている構成⽐を示す⽐率は、注記がある場合を除き全て組⼊マザーファンドの純資産総額を100％として計算した値です。
※ 組⼊銘柄の紹介を目的としており、記載銘柄の推奨を⾏うものではありません。また、記載内容は作成時点のものであり、将来予告無く変更されることがあります。

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■設定・運⽤

14枚組の4枚目です。

世界新時代株式ファンド（予想分配⾦提⽰型）／（資産成⻑型）【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

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作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇※ このページは「世界新時代株式マザーファンド」の情報を記載しています。

ファンドマネージャーコメント＜市場動向＞（株式）⽶国株式市場は上昇しました。上旬には、景気鈍化への警戒感から株式市場は調整する動きが⾒られました。その後は、利下げ幅が、それまでの予想を上回る0.5％になるとの⾒⽅が広がり、株式市場は上昇に転じました。中旬に開催されたFOMC（⽶連邦公開市場委員会）で実際に0.5％の利下げが決定されると、S&P500
インデックスは史上最⾼値を更新しました。その後も半導体関連銘柄に対する⾒⽅の改善や、中国の景気対策によるグローバル景気への安⼼感などから、じりじりと⾼値を切り上げる動きとなりました。欧州株式市場は概ね横ばいとなりました。⽉初は内外の景気懸念で⽶国に連れて調整する局⾯もありましたが、⽶国の利下げ開始や中国の景気対策に伴う安⼼感から上昇しました。
（為替）⽶ドル/円は、下落しました。⽉前半は、軟調な⽶経済指標による景気減速懸念から⽶ドル安・円⾼が進みました。その後、⽶⾦利が上昇に転じる中、⽶ドル/円も下落幅を縮⼩しました。⽉末には、⾃⺠党総裁選の結果を受けて乱⾼下しましたが、⽉間を通しては⽶ドル安・円⾼となりました。ユーロ/円は、下落しました。⽶欧共に利下げ局⾯にあることから、ユーロ/⽶ドルに明確な⽅向性が出ない中、ユーロ/円は⽶ドル/円の動きに連動する展開となりました。
＜運用経過＞
当⽉の基準価額はやや上昇しました。保有銘柄の中では、生成AIを活用した新サービスなどが好感されたデュオ
リンゴ（モバイル学習）やデータセンター投資需要の⾼まりの恩恵が期待されているアリスタネットワークス（データ通信機器）などが上昇しました。一⽅で、肺がんの治験結果が市場期待を下回ったアストラゼネカ（製薬会社）などが下落しました。
ポートフォリオの主な売買については、「グリーンテック」において、⽔の処理や使用効率化など⽔に関連する事業に強みを持つ点を評価してテトラ・テック（環境コンサルティング）を新規購入し、ヒートポンプの需要低迷⻑期化を懸念してダイキン⼯業を全売却しました。また、「医療・健康」において主要製品の需要低下を懸念
しエドワーズライフサイエンス（医療用機器）を、「企業戦略」において競争激化による業績成⻑鈍化を懸念してゼットスケーラー（サイバーセキュリティ）を全売却しています。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

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■設定・運⽤

14枚組の5枚目です。

世界新時代株式ファンド（予想分配⾦提⽰型）／（資産成⻑型）【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

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作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇※ このページは「世界新時代株式マザーファンド」の情報を記載しています。

ファンドマネージャーコメント＜市場⾒通し＞⽶国株式市場は、利下げの実施により景気への不安は緩和が⾒込まれる一⽅で、⼤統領選挙を巡る不透明感などから当⾯一進一退の動きが⾒込まれます。ただし中⻑期的には、企業業績はテクノロジーに続いて製造業でも回復途上にあることから、インフレの再加速が⾒られない限り、業績の回復に伴って、株式市場はレンジが切り上がる動きを予想します。欧州株式市場は、域内景気は安定化しつつあり、ECB（欧州中央銀⾏）による利下げ継続が⾒込まれることから、緩やかな上昇を予想します。
＜今後の運用⽅針＞
世界は今、⼤きな変革期を迎えています。AIやIoT（物のインターネット化）などの新しいテクノロジーが医療、⾷品、エネルギーなど幅広い産業に浸透することで、革新的な製品やサービスが様々な分野で誕生する時代に入ったと思われます。当ファンドでは、特に顕著な変化として「ライフスタイル」「企業戦略」「医療・健康」「グリーンテック」に注目しており、中⻑期的な視点に基づき、ユニークな商品・サービス、ビジネスモデ
ルにより競争に勝ち抜くと判断した企業に集中投資を⾏います。
⽶国では⾦融政策と景気動向に注目が集まっています。雇用や物価指標が緩やかな低下傾向にある一⽅で、景気は⽐較的底堅く推移しており、利下げペースに注目が集まっています。また⾜元では、⽶国⼤統領選挙に関する動向が株式市場のボラティリティ（価格変動性）を⾼める要因となっています。当ファンドではそのような変化の激しい投資環境の中でも着実に業績成⻑できる各テーマの勝ち組銘柄にグローバルで厳選投資を⾏っており、それらの銘柄は引き続き上昇する余地が⼤きいと考えています。
その中でも特に注目しているテーマとしては、まずは生成AI関連があげられます。生成AIの具体的な活用が進展していくことが⾒込まれるなか、AI向けデータセンターなどのインフラ投資の恩恵が期待できる企業やAI活用を通じて競争⼒や生産性が強化される企業について注目します。また、再生可能エネルギーや電⼒インフラの更新
投資が拡⼤する中でグリッドシステムの重要性が⾼まっている点にも注目しています。加えて、肥満症薬の普及拡⼤にも注目しています。肥満症患者の減少に加え、予防医療に対する意識の⾼まりが社会や企業業績に与える影響について注視していきます。また、半導体の微細化の限界が近づくなかで、半導体のパフォーマンス向上のための積層化やパッケージング等といった新たな技術トレンドについても注目しています。その他にもビジネスの効率化の観点から活用が増えている省⼈化・アウトソーシングなどの関連企業、強固なブランド⼒による⾼い価格決定⼒を有する企業も今後着実に業績が成⻑する蓋然性が⾼いと考えており、当ファンドではこうした有望テーマにおいて厳選投資を継続する⽅針です。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

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■設定・運⽤

14枚組の6枚目です。

世界新時代株式ファンド（予想分配⾦提⽰型）／（資産成⻑型）【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

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作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇

ファンドの特色※ 各ファンドの略称として、それぞれ以下のようにいうことがあります。
世界新時代株式ファンド（予想分配⾦提示型）︓（予想分配⾦提示型）
世界新時代株式ファンド（資産成⻑型）︓（資産成⻑型）1. 世界新時代株式マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）への投資を通じて、構造的な変化により成⻑が⾒込まれる分野
で、⾼い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資します。
●不動産投資信託（リート）、DR（預託証書）等を含みます。
2. 企業の成⻑⾒通しや株価の割安度等の分析・評価を⾏い、銘柄を選定します。
※委託会社が受け取った運⽤管理費⽤（信託報酬）の一部を、医療や教育といった社会的課題の解決に取り組む営利団体、非営利団
体、公益信託等の基⾦等へ寄付します。
寄付先、寄付⾦額の具体的な内容については、委託会社のホームページ等を通じてご報告します。
3. 実質組⼊外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを⾏いません。
●基準価額は為替変動の影響を受けます。
4. （予想分配⾦提示型）と（資産成⻑型）の2つのファンドからご選択いただけます。
（予想分配⾦提示型）●原則として、毎⽉26⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）に決算を⾏い、分配⽅針に基づき分配を⾏います。
●各計算期末の前営業⽇の基準価額（⽀払済み分配⾦（1万⼝当たり、税引前）累計額は加算しません。）に応じて、原則として、以下の⾦額の分配を目指します。
各計算期末の前営業日の基準価額分配⾦額（1万⼝当たり、税引前）
10,000円未満
0円
10,000円以上11,000円未満
基準価額の水準等を勘案して決定
11,000円以上12,000円未満
100円
12,000円以上13,000円未満
200円
13,000円以上14,000円未満
300円
14,000円以上15,000円未満
400円
15,000円以上
500円※分配対象額が少額な場合、各計算期末の前営業⽇から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記の分配を⾏わないことがあります。
＜ご留意いただきたい事項＞●基準価額に応じて、毎⽉の分配⾦額は変動します。
●基準価額があらかじめ決められた水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。
●分配を⾏うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期決算以降の分配⾦額は変動する場合があります。
●あらかじめ一定の分配⾦額を保証するものではありません。
（資産成⻑型）●原則として、毎年7⽉26⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）に決算を⾏い、分配⽅針に基づき分配⾦額を決定します。
※販売会社によってはいずれか一⽅のみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※ 資⾦動向、市況動向等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

14枚組の7枚目です。

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作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇

投資リスク基準価額の変動要因●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているもの
ではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●運⽤の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
●投資信託は預貯⾦と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
●当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
■ 株式市場リスク【株価の下落は、基準価額の下落要因です】
内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発⾏企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。
■ 信⽤リスク【債務不履⾏の発生等は、基準価額の下落要因です】
ファンドが投資している有価証券や⾦融商品において債務不履⾏が発生あるいは懸念される場合、またはその発⾏体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や⾦融商品の価格が下がったり、投資資⾦を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
■ 為替変動リスク【円⾼は基準価額の下落要因です】
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円⾼となる）場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
■ カントリーリスク【投資国の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です】
海外に投資を⾏う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資⾦の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券等の価格が⼤きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
■ 流動性リスク【市場規模の縮⼩・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です】
有価証券等を⼤量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮⼩や市場の混乱が生じた場合等に、⼗分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
その他の留意点● ファンドは、⼤量の解約が発生し短期間で解約資⾦を⼿当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組⼊資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換⾦申込みの受付けが中⽌となる可能性、既に受け付けた換⾦申込みが取り消しとなる可能性、換⾦代⾦のお⽀払いが遅延する可能性等があります。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

14枚組の8枚目です。

世界新時代株式ファンド（予想分配⾦提⽰型）／（資産成⻑型）【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

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作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇

分配⾦に関する留意事項■分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、ファンドの純資産から⽀払われますので、分配⾦が⽀払われると、その⾦額相当分、基準価額は下がります。

■分配⾦は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて⽀払われる場合があります。その場合、当期決算⽇の基準価額は前期決算⽇と⽐べて下落することになります。
また、分配⾦の⽔準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を⽰すものではありません。

(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積⽴⾦および④収益調整⾦です。
分配⾦は、分配⽅針に基づき、分配対象額から⽀払われます。

※ 上記はイメージであり、実際の分配⾦額や基準価額を⽰唆するものではありませんのでご留意ください。

■投資者のファンドの購入価額によっては、分配⾦の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配⾦額より基準価額の値上がりが⼩さかった場合も同様です。

普通分配⾦︓個別元本（投資者のファンド購⼊価額）を上回る部分からの分配⾦です。
元本払戻⾦（特別分配⾦）︓個別元本を下回る部分からの分配⾦です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻⾦（特別分配⾦）の額だけ減少します。

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■設定・運⽤

14枚組の9枚目です。

世界新時代株式ファンド（予想分配⾦提⽰型）／（資産成⻑型）【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

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作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇

お申込みメモ
購⼊単位
お申込みの販売会社にお問い合わせください。
購⼊価額
購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
購⼊代⾦
販売会社の定める期⽇までにお⽀払いください。
換⾦単位お申込みの販売会社にお問い合わせください。
換⾦価額
換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
換⾦代⾦
原則として、換⾦申込受付⽇から起算して6営業⽇目からお⽀払いします。
信託期間（予想分配⾦提示型）
2030年7⽉26⽇まで（2020年7⽉31⽇設定）（資産成⻑型）
無期限（2020年7⽉31⽇設定）
決算⽇（予想分配⾦提示型）
毎⽉26⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）（資産成⻑型）
毎年7⽉26⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
収益分配（予想分配⾦提示型）
決算⽇に、分配⽅針に基づき分配を⾏います。委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
（資産成⻑型）決算⽇に、分配⽅針に基づき分配⾦額を決定します。委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
（共通）
分配⾦受取りコース︓原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、決算⽇から起算して5営業⽇目までにお⽀払いいたします。
分配⾦⾃動再投資コース︓原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、無⼿数料で再投資いたします。
※販売会社によってはいずれか一⽅のみの取扱いとなる場合があります。
課税関係●課税上は株式投資信託として取り扱われます。
●公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りNISA（少額投資非課税制度）の適⽤対象となります。
●（資産成⻑型）は、NISAの「成⻑投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳
しくは、販売会社にお問い合わせください。
●（予想分配⾦提示型）は、NISAの対象ではありません。
●配当控除および益⾦不算⼊制度の適⽤はありません。
お申込不可⽇以下のいずれかに当たる場合には、購⼊・換⾦のお申込みを受け付けません。
●ニューヨークの取引所の休業⽇●ニューヨークの銀⾏の休業⽇

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世界新時代株式ファンド（予想分配⾦提⽰型）／（資産成⻑型）【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

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作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇

お申込みメモスイッチング販売会社によっては、（予想分配⾦提示型）および（資産成⻑型）の間でスイッチングを取り扱う場合があります。また、販売会社によってはいずれか一⽅のみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
ファンドの費⽤
投資者が直接的に負担する費⽤○ 購⼊時⼿数料
購⼊価額に3.30％（税抜き3.00％）を上限として、販売会社毎に定める⼿数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にお問い合わ
せください。
○ 信託財産留保額ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤○ 運⽤管理費⽤（信託報酬）ファンドの純資産総額に年1.584％（税抜き1.44％）の率を乗じた額です。
○ その他の費⽤・⼿数料
以下のその他の費⽤・⼿数料について信託財産からご負担いただきます。
● 監査法⼈等に⽀払われるファンドの監査費⽤● 有価証券の売買時に発生する売買委託⼿数料● 資産を外国で保管する場合の費⽤
等※上記の費⽤等については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※ 上記の⼿数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
税⾦分配時
所得税及び地⽅税 配当所得として課税 普通分配⾦に対して20.315％
換⾦（解約）及び償還時
所得税及び地⽅税 譲渡所得として課税 換⾦（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％※ 個⼈投資者の源泉徴収時の税率であり、課税⽅法等により異なる場合があります。法⼈の場合は上記とは異なります。
※ 外国税額控除の適⽤となった場合には、分配時の税⾦が上記と異なる場合があります。
※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税⾦の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※ 少額投資非課税制度「愛称︓NISA（ニーサ）」をご利⽤の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購⼊した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利⽤になれるのは、販売会社で非課税⼝座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購⼊するなど、一定の条件に該当する⽅が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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■設定・運⽤

14枚組の11枚目です。

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作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇

委託会社・その他の関係法⼈等
委託会社
ファンドの運⽤の指図等を⾏います。
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第399号
加⼊協会
︓ 一般社団法⼈投資信託協会、一般社団法⼈⽇本投資顧問業協会、一般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会
ホームページ ︓ https://www.smd-am.co.jp
コールセンター ︓ 0120－88－2976 ［受付時間］午前9時〜午後5時（⼟、⽇、祝・休⽇を除く）
受託会社
ファンドの財産の保管および管理等を⾏います。
株式会社ＳＭＢＣ信託銀⾏
販売会社
ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を⾏います。

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14枚組の12枚目です。

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世界新時代株式ファンド（予想分配⾦提⽰型）／（資産成⻑型）【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年09⽉30⽇

販売会社

販売会社名

登録番号

⽇
本
証
券
業
協
会

一
⾦
般
融
社
商
団
品
法
取
⼈
引
第
業
⼆
協
種
会

⽇
本 一
投 般
資 社
顧 団
問 法
業 ⼈
協
会

○

今村証券株式会社

⾦融商品取引業者 北陸財務局⻑（⾦商）第3号○

ａｕカブコム証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第61号

○

○
○

⾦
融 一
先 般
物 社
取 団
引 法
業 ⼈
協
会

一
投
般
資
社
信
団
託
法
協
⼈
会

備考

○
○

株式会社ＳＢＩ証券

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第44号○

木村証券株式会社

⾦融商品取引業者 東海財務局⻑（⾦商）第6号○

静岡東海証券株式会社

⾦融商品取引業者 東海財務局⻑（⾦商）第8号○

スターツ証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第99号○○

フィデリティ証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第152号○○

松井証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第164号○

マネックス証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第165号○

明和證券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第185号○

楽天証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第195号○

株式会社⾜利銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第43号○

株式会社イオン銀⾏（仲介）

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第633号○

株式会社ＳＢＩ新生銀⾏（ＳＢＩ証券仲介） 登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第10号

○

○

※3 ※4

株式会社ＳＢＩ新生銀⾏（マネックス証券仲介） 登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第10号○○※3 ※2 ※1

株式会社仙台銀⾏

登録⾦融機関

東北財務局⻑（登⾦）第16号○

株式会社筑波銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第44号○

株式会社富⼭銀⾏

登録⾦融機関

北陸財務局⻑（登⾦）第1号○

ＰａｙＰａｙ銀⾏株式会社

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第624号

○

○

○
○

○

○

○

○

○

※1

○
※2 ※1

○

備考欄について※1︓「世界新時代株式ファンド（資産成⻑型）」のみのお取扱いとなります。※2︓委託⾦融商品取引業者 マネックス証券株式会社※3︓ネット専⽤※4︓
委託⾦融商品取引業者 株式会社ＳＢＩ証券

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14枚組の13枚目です。

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当資料のご利⽤にあたっての注意事項● 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売⽤資料であり、⾦融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
● 当資料の内容は作成基準⽇現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に関し述べられた運⽤⽅針・市場⾒通しも変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が⾼いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
● 当資料にインデックス･統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発⾏者および許諾者に帰属します。
● 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運⽤実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
● 投資信託は、預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録⾦融機関でご購⼊の場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。
● 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論⾒書）および契約締結前交付書⾯
等の内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判断ください。投資信託説明書（交付目論⾒書）、契約締結前交付書⾯等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論⾒書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論⾒書）が優先します。

■設定・運⽤

14枚組の14枚目です。