説 明 資 料
令和元年度 社会福祉法人富士宮市社会福祉協議会決算報告
平成３１年４月１日～令和２年３月３１日
収入の部（単位：円）
科目

事業
活動による
収
入

会費収入

当初予算額

11,470,000

現計予算額
A

11,520,000

決算額
B

11,587,700

差異B-A

備考

法人運営事業
企画広報事業
地域福祉推進事業
しあわせ支援事業
67,700 ボランティア活動事業(内訳)普通会費
特別会費
賛助会費
施設会費

寄附金
寄附金収入

1,770,000

3,140,000

3,288,129

経常経費補助金収入

65,952,000

64,673,000

64,506,609

受託金収入

194,713,703

195,432,703

194,172,193

貸付事業収入21,400,000

21,400,000

20,044,882

148,129 ※使途指定(子育て支援・交通遺児等・障害者福祉）
経常経費寄附金
法人運営事業
地域福祉推進事業△ 166,391 しあわせ支援事業
ボランティア活動事業
共同募金配分金事業
地域福祉推進事業
しあわせ支援事業
子育て支援センター
居宅介護支援事業(介護認定調査)△ 1,260,510 地域活動支援センターバンブー
地域活動支援センターふらっと
指定相談事業
障害者居宅介護事業(移動支援）
総合福祉会館管理経営事業
高額療養費貸付金償還金△ 1,355,118
応急小口資金貸付金償還金

838,700
200,000
6,319,000
635,000
3,595,000
10,465,700
450,000
591,000
81,000310,000
2,978,129
9,502,000
30,555,398
8,407,000
2,806,000
13,236,211
19,060,910
36,451,600
9,602,000
13,0407,500,000
12,000,000
15,600,000
240,940
93,703,703
19,998,882
46,000収入の部（単位：円）
科目

事
業
活動による
収
入

現計予算額
A決算額
B差異
B-A

備考
法人運営事業（コピー機・印刷機使用料）
しあわせ支援事業（日常生活自立支援事業利用料・事業収入

10,325,000

9,580,000

8,006,061

負担金収入

1,730,000

1,730,000

1,700,000

介護保険事業収入

19,230,000

18,030,000

18,177,793

障害福祉サービス等事業収入

23,160,000

29,775,000

29,790,347

受取利息配当金収入

30,00030,00021,886

その他の収入369,000

537,000

590,669

350,149,703
1,000
1,000
10,000,000
010,000,000
360,150,703
92,730,000
452,880,703

355,847,703
1,000
1,000
1,616,000
3,204,000
4,820,000
360,668,703
112,604,079
473,272,782

351,886,269
00
1,614,8673,203,440
4,818,307
356,704,576
112,604,079
469,308,655

事業活動収入計①
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計②
る 活 そ 積立資産取崩収入
収動の入 に 他 その他の活動による収入
よのその他の活動収入計③
当期収入合計④＝①＋②＋③
前期末支払資金残高⑤
収入合計⑥＝④＋⑤
入よ 備施
る 等設
収に整

当初予算額

成年後見報酬）△ 1,573,939 子育て支援センター（講座参加料）
地域活動支援センターバンブー(作業収入等)
地域活動支援センターふらっと(作業収入等)
総合福祉会館管理経営事業（入浴、施設利用料等）△ 30,000 法人運営事業(民協･日赤・共募・FSC)
居宅介護支援事業(居宅介護支援介護料等)
147,793
訪問介護事業(介護報酬、利用者負担金等)
指定相談事業(計画相談支援給付)
15,347 障害者同行援護事業(介護給付等)
障害者居宅介護事業(介護給付等)△ 8,114 定期・普通預金利息
法人運営事業53,669 地域活動支援センターバンブー
地域活動支援センターふらっと△ 3,961,434△ 1,000△ 1,000△ 1,133 固定資産取得費積立資産取崩△ 560 退職手当積立基金預け金取崩△ 1,693△ 3,964,127
0△ 3,964,127

861,947
2,229,700
7,000
1,064,477
366,067
3,476,870
1,700,000
4,654,324
13,523,469
19,579,322
5,080,393
5,130,632
21,886558,805
18,80013,064

1,614,867
3,203,440支出の部（単位：円）
科目

当初予算額

現計予算額
A

決算額
B

事
業
活動による
支
出

人件費支出

213,025,000

209,101,000

203,239,882

差異
B-A

法人運営事業
地域福祉推進事業
しあわせ支援事業
子育て支援センター
ボランティア活動事業
居宅介護支援事業
訪問介護事業
地域活動支援センターバンブー
地域活動支援センターふらっと
指定相談事業△ 5,861,118
障害者居宅介護事業
総合福祉会館管理経営事業

事業費支出
事務費支出

23,552,000
94,121,000

23,100,000
88,753,000

17,380,754
76,927,617△ 5,719,246△ 11,825,383

貸付事業支出

22,000,000

22,000,000

20,158,882△ 1,841,118

530,000

1,058,000

1,057,707

15,860,000

14,715,000

14,450,500

共同募金配分金事業費

助成金支出

備考
17,057,691
38,601,290
36,476,292
5,895,564
4,931,436
6,616,041
7,429,268
6,316,029
12,653,520
30,782,164
10,870,952
25,609,635（内訳）役員報酬（会長・理事・評議員）

714,000

職員俸給(職員23名）

79,315,100

職員諸手当(職員23名）

7,920,436

職員賞与支出(職員23名）

28,920,079

非常勤職員給与（契約職員37名・支援員）

58,353,564

退職給付金

2,535,560

社会保険料（職員23名・契約職員19名）

24,024,351

雇用保険料（職員23名・契約職員19名）

1,456,792

高額療養費貸付金
応急小口資金貸付金△ 293 共同募金配分金返還金
地域福祉推進事業（地区社協助成金/14地区）
地域福祉推進事業（子育てサロン/20か所）
地域福祉推進事業（地域寄り合い処/122か所）△ 264,500
共同募金配分金事業(地区社協400万,福祉団体212万9千)
法人運営事業

17,380,754
76,927,617
19,998,882
160,000
1,057,707
4,188,500
640,000
3,438,000
6,129,000
55,000支出の部（単位：円）
科目

る 動 事 支払利息支出
支 に 業 その他の支出
出 よ 活 事業活動支出計⑦
よ施る 設 固定資産取得支出
支整出備
等 ファイナンス・リース債務の返済支出に 施設整備等支出計⑧
よ そ 基金積立資産支出
るの支他
出 の 積立資産支出
活動 その他の活動による支出にその他の活動支出計⑨
予備費⑩
当期支出合計⑪＝⑦＋⑧＋⑨＋⑩
当期末支払資金残高⑫
支出合計⑬＝⑪＋⑫

当初予算額
015,000
369,103,000

現計予算額
A12,000
15,000358,754,000

決算額
B
11,4901,000
333,227,832

2,351,000

2,046,000

1,992,867

02,351,000
250,000

111,000
2,157,000
270,000

110,610
2,103,477
270,000

941,000

1,959,000

1,958,600

8,053,000
9,244,0000
380,698,000
72,182,703
452,880,703

7,763,000
9,992,000
0370,903,000
102,369,782
473,272,782

7,762,480
9,991,080
0345,322,389
123,986,266
469,308,655

差異
B-A

備考

△ 510 法人運営事業△ 14,000 法人運営事業△ 25,526,168
法人運営事業（中古軽自動車2台）△ 53,133 法人運営事業（デスクトップPC２台）
総合福祉会館管理経営事業（プロジェクター）△ 390 法人運営事業△ 53,523
0 しあわせ支援事業（交通遺児等援護基金積立）
退職給付引当資産△ 400 固定資産取得費積立資産
施設修繕積立資産△ 520 退職手当積立基金預け金（全社協分）△ 920
0△ 25,580,611
21,616,484△ 3,964,127

11,4901,000
1,332,120
282,747
378,000
110,610270,000
940,000
64,600954,000
7,762,480