第1号第4様式

あゆの里（拠点区分）

資金収支計算書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
社会福祉法人五色会

勘（単位：円）定科

目事 収 就労支援事業収入
業 入

園芸事業収入活

園芸仕入収入動

木工事業収入に受託事業収入

よ

園外作業事業収入る

障害福祉サービス等事業収入収

自立支援給付費収入

支

利用者負担金収入
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
生産活動収入生産活動収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑 収 入事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
生産活動費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出

予 算 (A)決 算 (B)

9,190,000
3,625,000
400,000
1,500,000
2,540,000
1,125,000
315,098,000
264,172,000
70,0008,440,000
32,430,000
9,986,000
500,000
500,000
340,000
10,0001,370,000
1,370,000
326,508,000
198,480,000
2,010,000
128,900,000
29,300,000
7,680,000
4,690,000
25,900,000
43,210,000
17,190,000
12,0003,350,000
1,330,000
1,000,000
10,944,000
1,530,000
3,520,000
750,000
694,000
2,390,000
500,000
56,245,000
2,012,000
663,000
1,170,000
1,260,000
572,000
4,064,000
1,460,000
290,000
30,242,000

9,854,021
4,055,477
147,106
1,919,054
2,295,784
1,436,600
291,279,496
236,746,334
122,236
8,144,838
31,834,307
14,431,781
418,984
418,984
319,902
4,862
1,312,476
1,312,476
303,189,741
187,283,939
936,000
123,384,447
26,931,100
7,481,974
4,565,118
23,985,300
37,570,586
16,982,941
6,355
2,983,447
579,316
881,534
10,396,963
1,472,711
1,448,436
654,840
198,198
1,592,729
373,116
50,843,864
1,364,524
141,257
969,650
579,322
390,017
2,833,3541,458,360
195,848
29,700,827

差異 (A)-(B)△664,021△430,477
252,894△419,054
244,216△311,600
23,818,504
27,425,666△52,236
295,162595,693△4,445,781
81,01681,01620,0985,138
57,52457,524
23,318,259
11,196,061
1,074,000
5,515,553
2,368,900
198,026
124,882
1,914,700
5,639,414
207,059
5,645
366,553
750,684
118,466
547,037
57,2892,071,564
95,160495,802797,271
126,884
5,401,136
647,476
521,743
200,350
680,678
181,983
1,230,646
1,640
94,152541,173

備 考第1号第4様式

あゆの里（拠点区分）

資金収支計算書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
社会福祉法人五色会

勘（単位：円）

定科

目

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑 支 出
就労支援事業支出
就労支援販売支出
就労支援販管費支出
その他の支出雑 支 出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
整施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(４)備 支 固定資産取得支出
等 出

建物取得支出に構築物取得支出

よ

機械及び装置取得支出

る

車輌運搬具取得支出

収器具及び備品取得支出

支その他固定資産取得支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入他

事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入

活

長期前払費用振替収入動その他の活動収入計(７)に 支 積立資産支出
よ 出る

退職給付引当資産支出
積立資産支出収その他の活動支出計(８)支その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

264,000
1,623,000
3,750,000
4,794,000
532,000
1,450,000
620,000
1,479,000
10,984,000
8,387,000
2,597,000
54,00054,0007,000
7,000
308,980,000
17,528,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
14,487,000
1,936,000
1,884,000
2,140,000
3,500,0005,008,000
19,00014,487,000△12,927,000
920,000
920,000
1,700,000
1,000,000
790,000
4,410,000
6,900,000
1,900,000
5,000,000
6,900,000△2,490,000
10,000,000△7,889,000
0225,964
1,459,370
3,398,367
4,794,000
332,580
1,387,364
477,150
1,135,910
9,400,631
7,067,483
2,333,148
53,88053,8806,270
6,270
285,159,170
18,030,571
000
9,574,270
1,936,000
1,254,000
2,130,700
1,989,930
2,256,600
7,040
9,574,270△9,574,270
1,008,350
1,008,350
307,536700,000
791,6022,807,488
4,767,945
1,767,945
3,000,000
4,767,945△1,960,457＿

38,036
163,630
351,633
0
199,420
62,636
142,850
343,090
1,583,369
1,319,517
263,852
120
120
730
730
23,820,830△502,571
1,560,000
1,560,000
1,560,000
4,912,730
0630,000
9,300
1,510,070
2,751,400
11,9604,912,730△3,352,730△88,350△88,350
1,392,464
300,000△1,602
1,602,512
2,132,055
132,055
2,000,000
2,132,055△529,543
2,111,000

6,495,844△6,495,84400

差異 (A)-(B)247,709,514 △247,709,514254,205,358 △254,205,358

備 考

第1号第4様式

緑川荘(拠点)

資金収支計算書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
社会福祉法人五色会

勘（単位：円）定

科事 収 老人福祉事業収入業 入措置事業収入活

経常経費寄附金収入

動

受取利息配当金収入にその他の収入

よ

受入研修費収入る

利用者等外給食費収入

収

雑 収 入

支

事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑 支 出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出目

予 算 (A)決 算 (B)

117,862,000
117,862,000
1,000
1,000
101,000
1,000
40,00060,000117,965,000
73,152,000
1,000
40,900,000
11,200,000
10,500,000
1,000
1,100,000
9,450,000
30,327,000
14,750,000
710,000
1,000
1,486,000
1,000
180,000
890,000
720,000
3,120,000
4,689,000
1,060,000
1,618,000
285,000
270,000
240,000
2,000
120,000
185,000
11,278,000
560,000
135,000
102,000
32,000812,000
2,000
250,000
124,000
2,535,000
562,000
34,0001,845,000

117,184,344117,184,344
0
295
2,120,768
0
160,640
1,960,128
119,305,407
71,514,373
0
40,877,916
10,995,650
10,480,320
0936,720
8,223,767
27,930,941
13,294,452
567,714627
1,417,738
0
175,785
850,859
679,7122,656,038
4,642,367
1,058,518
1,613,369
283,940
260,820
135,000
0116,740
177,262
10,848,328
499,961
112,067
97,55013,000806,2840245,279
120,135
2,533,567
537,2710
1,839,806

差異 (A)-(B)677,656
677,656
1,000
705△2,019,768
1,000△120,640△1,900,128△1,340,407
1,637,627
1,000
22,084204,350
19,6801,000
163,280
1,226,233
2,396,059
1,455,548
142,286373
68,262
1,000
4,215
39,14140,288463,962
46,633
1,482
4,631
1,060
9,180
105,000
2,000
3,260
7,738
429,672
60,03922,9334,450
19,000
5,716
2,000
4,721
3,865
1,433
24,72934,0005,194

備 考

第1号第4様式

緑川荘(拠点)

資金収支計算書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
社会福祉法人五色会

勘（単位：円）

定科

目

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑 支 出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑 支 出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)施 収 固定資産売却収入
設 入

車輌運搬具売却収入

整器具及び備品売却収入

備施設整備等収入計(４)等 支 設備資金借入金元金償還支出に 出 固定資産取得支出
よ構築物取得支出る

機械及び装置取得支出

収

車輌運搬具取得支出

支器具及び備品取得支出
その他固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入

他

人件費積立資産取崩収入のその他の活動収入計(７)活 支 積立資産支出
動 出に退職給付引当資産支出
積立資産支出よ

拠点区分間繰入金支出る

その他の活動支出計(８)収その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)196,000
685,000
2,200,000
44,000778,000
80,000150,000
152,000
700,000
306,000
6,000
300,000
115,763,000
2,202,000
2,000
1,000
1,000
2,000
3,780,000
1,252,000
100,000
1,000,000
1,000
150,000
1,000
100,000
5,132,000△5,130,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,850,000
850,000
1,000,000
1,000,000
2,850,000△2,848,000
1,000,000△6,776,000

141,570
677,2122,190,417
41,900739,200
0
138,900
114,209
190,354
65,520065,520110,549,516
8,755,891
00003,780,000
132,800000132,800
00
3,912,800△3,912,800
201,240
201,2400201,240
771,850
771,8500700,000
1,471,850△1,270,610＿
3,572,481

54,430
7,788
9,583
2,100
38,80080,000
11,10037,791
509,646
240,480
6,000
234,480
5,213,484△6,553,891
2,000
1,000
1,000
2,000
0
1,119,200
100,000
1,000,000
1,000
17,2001,000
100,000
1,219,200△1,217,200△199,240△200,240
1,000△199,240
1,078,150
78,1501,000,000
300,000
1,378,150△1,577,390
1,000,000△10,348,481

6,776,000
029,868,215
33,440,696△23,092,215△33,440,696

備 考

第1号第4様式

あゆの里収益事業(拠点)

資金収支計算書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
社会福祉法人五色会

勘（単位：円）定科

目事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活動

雑 収 入
事業活動収入計(１)に 支 事務費支出
よ 出修繕費支出る

租税公課支出収事業活動支出計(２)支事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 施設整備等支出計(５)
整施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）そ 収 その他の活動収入計(７)の 支 事業区分間繰入金支出
他 出 その他の活動支出計(８)のその他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)決 算 (B)

予 算 (A)

差異 (A)-(B)01,700,000
1,700,000
1,700,000
400,000
100,000
300,000
400,000
1,300,000
00001,300,000
1,300,000△1,300,000
0017
1,384,729
1,384,729
1,384,746
227,200
0
227,200
227,200
1,157,5460000307,536
307,536△307,536＿
850,010△17315,271
315,271
315,254
172,800
100,000
72,800172,800
142,4540000992,464
992,464△992,464
0△850,010001,180,765
2,030,775△1,180,765△2,030,775

備 考