第1号第4様式

あゆの里（拠点区分）(自)令和5年4月1日
社会福祉法人（単位：円）

定科

目

事 収 就労支援事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活生産活動収入動

経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入

よその他の収入る

事業活動収入計(１)

収 支 人件費支出
支 出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等収入計(４)整 支 固定資産取得支出
備 出 施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 積立資産取崩収入の 入 事業区分間繰入金収入
他

拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(７)活 支 積立資産支出
動 出 その他の活動支出計(８)に(至)令和6年3月31日

五色会

勘等

資金収支計算書

その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)10,246,000
10,449,226△203,226
313,432,000 299,851,499
13,580,501
500,000
402,357
97,643340,000
319,902
20,09810,0005,013
4,987
982,000
1,977,278△995,278
325,510,000 313,005,275
12,504,725
196,500,000 191,156,515
5,343,485
40,948,000
37,197,737
3,750,263
60,056,000
52,853,555
7,202,445
11,396,000
9,748,312
1,647,688
200,000
191,0858,915
309,100,000 291,147,204
17,952,796
16,410,000
21,858,071 △5,448,071
1,560,000
01,560,000
1,560,000
01,560,000
22,084,600
14,887,380
7,197,220
22,084,600
14,887,380
7,197,220△20,524,600 △14,887,380 △5,637,220
0351,525△351,525
1,400,000
157,631
1,242,369
500,000
500,0000
1,900,000
1,009,156
890,844
1,850,000
1,730,535
119,465
1,850,000
1,730,535
119,465
50,000△721,379
771,379
10,660,000＿
7,455,400△3,204,600△11,520,000
6,249,312 △17,769,312
0△11,520,000254,205,358 △254,205,358
260,454,670 △271,974,670

備 考

第1号第4様式

緑川荘(拠点) 資金収支計算書(自)令和5年4月1日
社会福祉法人(至)令和6年3月31日

五色会

勘（単位：円）定科

目事 収 老人福祉事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入

動その他の収入に

事業活動収入計(１)よ 支 人件費支出る 出 事業費支出
収事務費支出支支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 固定資産売却収入
設 入 施設整備等収入計(４)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出等

固定資産除却・廃棄支出に施設整備等支出計(５)よ施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動収入計(７)他 支 積立資産支出の 出 拠点区分間繰入金支出
活その他の活動支出計(８)動その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)127,112,000
1,000
1,000
1,041,000
128,155,000
75,071,000
31,174,000
10,556,000
151,000
6,000
116,958,000
11,197,000
2,000
2,000
3,780,000
1,085,000
100,000
4,965,000△4,963,000
2,000
2,000
2,850,000
500,000
3,350,000△3,348,000
1,000,000△1,000,000
2,886,000

125,597,355
0
348
1,775,666
127,373,369
74,855,858
29,868,200
10,279,516
139,8720
115,143,446
12,229,923
003,465,000
1,079,100
04,544,100△4,544,100
002,835,920
500,000
3,335,920△3,335,920＿

1,514,645
1,000
652△734,666
781,631
215,142
1,305,800
276,484
11,1286,000
1,814,554△1,032,923
2,000
2,000
315,000
5,900
100,000
420,900△418,900
2,000
2,000
14,080014,080△12,08004,349,903△1,463,903

25,000,000
27,886,000

33,440,696
37,790,599△8,440,696△9,904,599

備 考

第1号第4様式

あゆの里収益事業(拠点) 資金収支計算書(自)令和5年4月1日
社会福祉法人五色会

勘（単位：円）定科

目事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(１)

動 支 事務費支出に 出 事業活動支出計(２)よ事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 施設整備等支出計(５)
整施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 その他の活動収入計(７)の 支 事業区分間繰入金支出
他 出 その他の活動支出計(８)の(至)令和6年3月31日

その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)決 算 (B)

予 算 (A)

差異 (A)-(B)

1,000
1,499,000
1,500,000
500,000
500,000
1,000,000
00001,000,000
1,000,000△1,000,000
00

23
1,117,508
1,117,531
109,900
109,900
1,007,631
000
0157,631
157,631△157,631＿
850,000

977
381,492
382,469
390,100
390,100△7,631
0000
842,369
842,369△842,369
0△850,000002,030,775
2,880,775△2,030,775△2,880,775

備 考