資 金 収 支 計 算 書（自）平成 27 年 4 月 1 日（至）平成 28 年 3 月 31 日
勘 定 科 目
会費収入

予 算
5,380,000

決 算
5,340,500(単位：円)
差 異39,500

寄附金収入

11,881,000

12,541,345△660,345

経常経費補助金収入

116,427,000

116,426,710

290

受託金収入

309,562,000

298,987,153

10,574,847

28,492,000

27,718,922

773,078

631,819,000

633,961,279△2,142,279

9,985,000

9,568,419

416,5814,889,000

4,902,130△13,130

300,000

250,407

49,593

1,641,000

1,629,074

11,926

1,120,376,000

1,111,325,939

9,050,061

810,729,000

799,859,894

10,869,106

事業費支出

153,672,000

144,803,360

8,868,640

事務費支出
支助成金支出
出負担金支出

117,652,000

108,504,883

9,147,117

12,761,000

12,582,701

178,299

480,000

480,000

370,000

291,240

78,760

事業活動支出計(2)1,095,664,000

1,066,522,078

29,141,922

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)24,712,000

44,803,861△20,091,861

事業収入
収
介護保険事業収入
入事
老人福祉事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入
よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支その他の支出

施
設
整
備等によ
る
収
支

施設整備等寄附金収入
収
固定資産売却収入
入施設整備等収入計(4)1,970,000

2,250,000△280,000

989,000

985,360

3,640

2,959,000

3,235,360△276,360

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)7,703,000

6,362,848

1,340,152

7,703,000

6,362,848

1,340,152△4,744,000△3,127,488△1,616,512

その他の活
動による
収
支

長期貸付金回収収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入 その他の活動による収入

1,000

1,000

3,698,000

2,472,798

1,225,202

4,237,000

4,292,712△55,712

その他の活動収入計(7)7,936,000

6,765,510

1,170,490

積立資産支出支その他の活動による支出
出その他の活動支出計(8)21,287,000

21,287,648△648

29,881,000

29,458,730

422,270

51,168,000

50,746,378

421,622△43,232,000△43,980,868

748,868

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)716,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△23,980,000△2,304,495△21,675,505

前期末支払資金残高(12)311,857,000

311,862,050△5,050

当期末支払資金残高(11)+(12)287,877,000

309,557,555△21,680,555

法人名

社会福祉法人中津市社会福祉協議会

事 業 活 動 計 算 書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘 定 科 目サー
ビス
活動増減の部

サービス
活動外増減の部

特別増減の部

繰越活動増減
差額の部

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
費
負担金費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益収サービス区分間繰入金収益益
サービス区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費 サービス区分間繰入金費用
用 サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)(単位：円)
当年度決算
5,340,500
12,541,345
116,426,710
298,987,153
27,718,922
633,961,279
9,568,419
4,902,130
308,968
1,109,755,426
841,316,048
144,803,360
108,504,883
12,582,701
480,000
16,969,616△4,381,833
291,240
1,120,566,015△10,810,589
250,407
1,320,106
1,570,513

1,570,513△9,240,076
2,250,000
952,157

3,202,157
1

13,202,156△6,037,920
357,527,415
351,489,495

2,472,798
20,000,000
333,962,293

貸

借対
照
平成 28 年 3 月 31 日現在

表(単位：円)

資産の部

負

当年度末

前年度末

増

流動資産

391,794,613

421,417,071△29,622,458 流動負債

減

現金預金

262,654,526

262,069,471

大分銀行5452399(本所)

68,676,384

79,903,691

債の部

当年度末

前年度末

増

82,237,058

109,555,021△27,317,963

76,132,823

92,702,079△16,569,256△11,227,307 預り金

5,822,187

6,463,586△641,399

4,398,543 前受金

282,048

389,356△107,308

10,000,000△10,000,000

261,353,387

219,897,233

41,456,154

585,055 事業未払金減

大分銀行5328816(福祉S)

131,507,516

127,108,973

大分銀行5457767(やすらぎ)

53,748,859

53,375,597

373,262 拠点区分間借入金

大分銀行5489699(豊寿園)8,721,767

1,681,210

7,040,557 固定負債

事業未収金

128,906,785

149,060,296△20,153,511 退職給付引当金

247,166,451

207,451,545

39,714,906

国保連

91,831,038

89,847,905

1,983,133 互助共励引当金

4,041,600

3,588,000

453,600

介護保険利用者

13,288,313

11,670,5561,617,757 退職積立引当金

2,246,600

2,246,600

その他

23,787,434

47,541,835

7,898,736

6,611,088

1,287,648

343,590,445

329,452,254

14,138,191

立替金

61,002

拠点区分間貸付金△23,754,401

やすらぎ荘職員退職積立引当金△61,002 負債の部合計

10,000,000△10,000,000
純 資 産 の 部

仮払金

233,302226,302

7,000

固定資産

607,284,229

573,943,333

33,340,896 基本金

5,000,000

5,000,000

基本財産

5,000,000

5,000,000

基本金

5,000,000

5,000,000

定期預金

5,000,000

5,000,000

国庫補助金等特別積立金

16,768,701

21,150,534△4,381,833

その他の固定資産602,284,229

568,943,333

33,340,896 国庫補助金等特別積立金

16,768,701

21,150,534△4,381,833

建物

35,637,200

39,983,200△4,346,000 その他の積立金

299,757,403

282,230,201

17,527,202

建物付属設備

2,540,030

2,878,536△338,506 福祉事業積立金

56,415,511

36,415,511

20,000,000

構築物

641,231731,007△89,776

55,818,166

55,818,166

法人関係備品等購入積立金

2138,665△138,663 福祉バス購入積立金

7,000,000

7,000,000

車輌運搬具

10,373,849

12,054,656△1,680,807 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置積立金

10,290,723

10,290,723

器具及び備品12,799,216

16,614,476△3,815,260 災害対策積立金

442,324442,324

234,080△234,080 介護保険事業運営積立金

85,082,000

85,082,000

18,463,000

18,463,000

機械及び装置ソフトウェアリサイクル預託金

766,050

762,930

3,120 施設整備等積立金

長期貸付金

878,877

878,877

介護保険関係備品等購入積立金

66,245,679

68,718,477△2,472,798

退職手当積立基金預け金

224,703,435

199,991,017

24,712,418 次期繰越活動増減差額

333,962,293

357,527,415△23,565,122

脱退一時金互助共励預け金

4,041,600

3,588,000

453,600 次期繰越活動増減差額

333,962,293

357,527,415△23,565,122

退職積立資産2,246,600

2,246,600（うち当期活動増減差額）△6,037,920△21,791,211

15,753,291

やすらぎ荘職員退職積立資産7,898,736

6,611,088

1,287,648
20,000,000

655,488,397

665,908,150△10,419,753

999,078,842

995,360,404

3,718,438

福祉事業積立資産

56,415,511

36,415,511

法人関係備品等購入積立資産

55,818,166

55,818,166

福祉バス購入積立資産

7,000,000

7,000,000

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係積立資産

10,290,723

10,290,723

災害対策積立資産

442,324442,324

介護保険事業運営積立資産

85,082,000

85,082,000

施設整備等積立資産

18,463,000

18,463,000

介護保険関係備品等購入積立資産

66,245,679

68,718,477

999,078,842

995,360,404

資産の部合計△2,472,798 純資産の部合計
3,718,438 負債及び純資産の部合計

Ⅲ財産目録財 産 目 録
法人名 中津市社会福祉協議会
平成28年3月31日現在
単位：円
資 産 ・ 負 債 の 内 訳

金 額

Ⅰ 資産の部
1．流動資産現金預金

262,654,526
大分銀行5452399(本所)大分銀行5328816(福祉S)
大分銀行5457767(やすらぎ)
大分銀行5489699(豊寿園)
ＪＡ三光支店0013757

68,676,384
131,507,516
53,748,859
8,721,767
0

国保連
介護保険利用者
その他

91,831,038
13,288,313
23,787,434

事業未収金

128,906,785

仮払金
流動資産合計233,302391,794,613

2．固定資産(1) 基本財産
定期預金

5,000,000
5,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品リサイクル預託金
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
脱退一時金互助共励預け金
退職積立資産やすらぎ荘職員退職積立資産
福祉事業積立資産
法人関係備品等購入積立資産
福祉バス購入積立資産
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係積立資産
災害対策積立資産
介護保険事業運営積立資産
施設整備等積立資産
介護保険関係備品等購入積立資産

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

035,637,200
2,540,030
641,2312
10,373,849
12,799,216
766,050
878,877
224,703,435
4,041,600
2,246,600
7,898,736
56,415,511
55,818,166
7,000,000
10,290,723
442,32485,082,000
18,463,000
66,245,679
602,284,229
607284229
999,078,842

Ⅱ 負債の部
1．流動負債
事業未払金
預り金
前受金
流動負債合計76,132,323
5,822,187
282,048
82,236,558

退職給付引当金互助共励引当金
退職積立引当金
やすらぎ荘職員退職積立引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

247,166,451
4,041,600
2,246,600
7,898,736
261,353,387

2．固定負債

343,589,945
655,488,897