別紙４

法人名
社会福祉法人 川口市社会福祉協議会
施設名
会計単位名 社会福祉法人 川口市社会福祉協議会

財産目録
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金預金（埼玉りそな）

預金（青木信金）
預金（中央労金）
事業未収金
事業未収金
立替金
立替金
前払金
前払金
２ 固定資産(１) 基本財産
基本財産特定預金（ 令和 2年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

場所・物量等

現金手許有高埼玉りそな銀行川口支店

普通№5364330

埼玉りそな銀行川口支店

普通№5364348

埼玉りそな銀行川口支店

普通№6235273

埼玉りそな銀行川口支店

普通№5364355

埼玉りそな銀行川口支店

普通№5687656

埼玉りそな銀行川口支店

普通№0167484

青木信用金庫本店

普通№3114842

中央労働金庫川口出張所

普通№5912152

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計(預金（埼玉りそな）)
運転資金として運転資金として２・３月分介護報酬等
労働保険料本人負担分等
損害保険料等流動資産合計青木信用金庫本店

定期№20020

寄附者により法人存立を目的に積み立てられた特定預金

取得価額（単位：円）
貸借対照表価額

減価償却累計額

0000000000000000000000000000000000

3,100,000
3,100,000

10,615,166
15,987,994
429,424
1,255,620
00000009,163,152
15,987,949
0653,700
000000000000000000000000000000000000000001,452,014
45
429,424
601,920
40,932,040
8,093,105
10,000,000
15,790,680
36,281,683
87,364,956
15,000,000
172,530,424
50,000,000
1,600,000
10,244,857
32,000,000
93,844,857
56,446,158
100,000,000
76,983,070
50,000,000
283,429,228
22,413,001
3,426,144
25,759,000
6,509,241
40,000,000
20,000,000
118,107,386
1,668,880
48,242,000
49,910,880
8,281,863
769,520,081
772,620,081
929,734,261

00000000000000000000000000

68,121,226
68,121,226
402,856402,856
4,226,477
887,3142,576,800
425,163
337,200
3,134,000
3,134,000
57,189,946
57,189,946
133,074,505

0
0
0

0
0
0

324,361,268
40,932,040
283,429,228
324,361,268
457,435,773
472,298,488

基本財産合計(２) その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
福祉基金積立資産

マツダＡＺワゴン他30台
書庫セット他49件
電話加入権
統計解析ソフト他3台
埼玉県社会福祉事業共助会

貸出用福祉車輌・公用車
事務・事業用備品
電話加入権
事務・事業用ソフトウェア
期末在職者の退職金の支給に備えるため加入している退職共済制度

川口信用金庫本店

普通№1202130

寄附者により社会福祉事業の充実に使用することが指定されている基金

川口信用金庫本店

定期№1742259

寄附者により社会福祉事業の充実に使用することが指定されている基金

青木信用金庫本店

定期№20023

寄附者により社会福祉事業の充実に使用することが指定されている基金

埼玉りそな銀行川口支店

普通№5364330

寄附者により社会福祉事業の充実に使用することが指定されている基金

埼玉りそな銀行川口支店

普通№5562222

寄附者により社会福祉事業の充実に使用することが指定されている基金

城北信用金庫川口支店

定期№8386704

寄附者により社会福祉事業の充実に使用することが指定されている基金

川口信用金庫本店

定期№1742241

寄附者によりボランティア育成等に使用することが指定されている基金

埼玉りそな銀行川口支店

普通№5364330

寄附者によりボランティア育成等に使用することが指定されている基金

埼玉りそな銀行川口支店

普通№6031078

寄附者によりボランティア育成等に使用することが指定されている基金

城北信用金庫川口支店

定期№8386712

小計(福祉基金積立資産)
ボランティア基金積立資産

寄附者によりボランティア育成等に使用することが指定されている基金

小計(ボランティア基金積立資産)
退職給付積立資産

青木信用金庫本店

普通№3226174

期末在職者の退職金の支給に備えるために積み立てている積立資産

青木信用金庫本店

定期№20021

期末在職者の退職金の支給に備えるために積み立てている積立資産

埼玉りそな銀行川口支店

定期№4190125

期末在職者の退職金の支給に備えるために積み立てている積立資産

中央労働金庫川口出張所

定期№2874

期末在職者の退職金の支給に備えるために積み立てている積立資産

介護保険事業運営費積立資産 埼玉りそな銀行川口支店

普通№5743822

介護保険事業所の安定かつ円滑に運営することを目的に積み立てている積立資産

埼玉りそな銀行川口支店

普通№5986827

介護保険事業所の安定かつ円滑に運営することを目的に積み立てている積立資産

城北信用金庫川口支店

定期№8385588

介護保険事業所の安定かつ円滑に運営することを目的に積み立てている積立資産小計(退職給付積立資産)

普通№238

介護保険事業所の安定かつ円滑に運営することを目的に積み立てている積立資産

さいたま農協安行支店

さいたま農協安行支店

定期№35049874

介護保険事業所の安定かつ円滑に運営することを目的に積み立てている積立資産

さいたま農協安行支店

定期№34636453

介護保険事業所の安定かつ円滑に運営することを目的に積み立てている積立資産

小計(介護保険事業運営費積立資産)
障害福祉サービス事業運営費積立資産 埼玉りそな銀行川口支店

普通№5364330

障害福祉サービス事業所の安定かつ円滑に運営することを目的に積み立てている積立資産

埼玉りそな銀行川口支店

普通№6029312

障害福祉サービス事業所の安定かつ円滑に運営することを目的に積み立てている積立資産

埼玉りそな銀行川口支店

普通№6117844

小計(障害福祉サービス事業運営費積立資産)
障害福祉活動支援積立資産

寄附者により障害者福祉の向上等に使用することが指定されている積立資産

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
事業未払金
預り金
預り金
職員預り金
所得税
住民税
社会保険料
県共助会掛け金預り金
前受金
前受金
賞与引当金
賞与引当金

市受託金返還金等
ボランティア活動保険等
３月分源泉所得税３月分職員住民税等
３月分職員社会保険料個人負担分（退職者）

３月分職員共助会掛金個人負担分
令和２年度社協会員会費等
期末在職者の賞与の支給に備えるための引当金

流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金（共助会）
退職給付引当金（川社協）

職員退職給付引当金
職員退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

96,737,779
125,082
38,609,768
3,073,507
127,311
12,473,957
28,249,630
7,130,071
89,664,244
1,635,687
5,312,766
58,667,031
58,667,031
372,890372,890
1,336,480
1,336,480
157,114,180