財産目録

平成２６年 ３ 月３１日現在
貸借対照表科目(流 動 資 産)
現金預金
現金
普通預金

振替口座
通常貯金
定期預金

場所・数量等

使用目的等

手元保管

運転資金として

三菱東京UFJ
銀行市ケ谷支店

運転資金として東京都民銀行西大久保支店

運転資金として東京都民銀行西大久保支店

運転資金としてりそな銀行市ヶ谷支店

運転資金としてゆうちょ銀行

運転資金としてゆうちょ銀行

運転資金としてゆうちょ銀行

運転資金として

三菱東京UFJ
銀行市ケ谷支店

運転資金として

三菱東京UFJ
銀行市ケ谷支店

運転資金として東京都民銀行西大久保支店

運転資金としてゆうちょ銀行

運転資金として(現金預金計)未収金㈲佐々木広告社

公２の機関紙「歯科衛生だより２０号及び会報２０号」の広告収入である。

流動資産合計(固 定 資 産)
特定資産
会員福祉積立資産
調査事業積立資産

ゆうちょ銀行

三菱東京UFJ
銀行市ケ谷支店

ゆうちょ銀行（有価証券）
りそな銀行市ヶ谷支店（調査事業積立資産計）

10,000,000
12,000,000
18,800,0001,000,000
5,000,000
36,800,000
2,400,000

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所の施設整備に充当する資金である。

（事務所施設整備資産計）
三菱東京UFJ
銀行市ケ谷支店
東京都民銀行西大久保支店

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。

建物附属設備構築物

7,000,000
3,000,000

13,200,000
1,500,000

東京都民銀行西大久保支店

建物

1,049,760

4,530,000

ゆうちょ銀行

その他固定資産土地

76,59627,823,898
6,980,566
4383,917
21,945,294
14,520,075
4,275,961
5,534,330
5,000,000
173,580
3,420,000
90,134,221

他２ 正会員の大災害時の災害見舞金を給付するための積立金である。
公１の歯科衛生士勤務実態調査事業に充当する資産である。

東京都民銀行西大久保支店

退職給付引当資産(単位:円)
額

91,183,981

ゆうちょ銀行事務所施設整備積
立資産金（退職給付引当資産計）（特 定 資 産 計）

17,100,000
68,430,000

東京都新宿区大久保二丁目40番4 (共用財産)(地 積 179.37㎡) うち公益目的保有財産 62.2%

71,617,916
44,546,344

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根地下1階付2階建（床面積 289.33㎡)

うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8%(共用財産)

給水.空調.電気.換気設備 他

うち公益目的保有財産 62.2%
うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8%(共用財産)

門 扉

うち公益目的保有財産 62.2%
うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8%(共用財産)

コンクリートブロック工事一式

うち公益目的保有財産 62.2%
うちその他の事業又は活動の用に供する財産 37.8%

27,071,572
16,648,532
10,355,387
6,293,145
2,383,3691,482,456
900,913
1,546,255
961,771584,484

貸借対照表科目
什器備品

電話加入権

保証金

リース資産

場所・数量等

使用目的等

電話システム 他25件(共用財産)

03-3209-8020,8023,8026,8031

うち公益目的保有財産 55.2%
うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%
うち法人管理の用に供する財産
100%(共用財産)

綜合警備保障㈱ 非常警報装置

うち公益目的保有財産 55.2%
うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%(共用財産)

複合機他３点うち公益目的保有財産 55.2%
うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%(共用財産)

ソフトウェア

研修履歴システム

ソフトウェア

会計システム他

うち公益目的保有財産 55.2%
うちその他の事業又は活動の用に供する財産 44.8%
公益目的保有財産 100%
その他の事業又は活動の用に供する財産 100%

金額
596,770
329,404
267,343
23261,207
144,186
117,02150,00027,60022,4003,954,930
2,183,121
1,771,809
1433,652（その他固定資産計）

97,492,632
165,922,632
257,106,613

公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に従事する職員の社会保険料である。
公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する電話料である。

235,408

固定資産合計資 産 合 計(流 動 資 産)
未払金

新宿年金事務所

ＮＴＴファイナンス㈱ヤマト運輸㈱公２及び他１の機関紙「歯科衛生だより２０号及び会報２０号」の通信運搬費及び印刷製本費である。

公２及び他１の機関紙「歯科衛生だより２０号及び会報２０号」の通信運搬費である。
公益目的事業、その他事業及び佐川急便㈱管理目的の業務に使用する宅配料である。
公益目的事業、その他事業及び郵便事業㈱管理目的の業務に使用する後納郵便料である。
公益目的事業、その他事業及び旭産業㈱管理目的の業務に使用する消耗品費である。
公益目的事業、その他事業及び富士ゼロックス㈱管理目的の業務に使用する印刷製本費である。
㈱ヒョーロン･パブリッシャーズ 公１の歯科衛生推進の改正歯科衛生士法コンメンタールの印刷製本費である。
公益目的事業、その他事業及びデュプロ㈱管理目的の業務に使用する消耗品費である。
公益目的事業及び管理目的の業
東京水道局
務に使用する事務所の水道光熱費である。
北関東輸送㈱49,814
1,735,161

33,500105,399
112,930
13,89047,574
4,095,000
38,346
13,219

貸借対照表科目

場所・数量等

使用目的等

金額

公１の学会雑誌８巻２号、公２の機関紙「歯科衛生だより２０号及び会報２０号」の広告募集委託手数料である。

244,876

公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する機器の保守委託料である。
公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所の日常清掃料である。
管理目的の業務に使用する機器の保守委託料である。

105,000

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する預金の残高証明手数料である。
公益目的事業及び管理目的の業務に使用する預金の残高証明手数料である。
公益目的事業及び管理目的の業務に使用する預金の残高証明手数料である。

432

職員

公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に従事する職員の３月分勤務時間外手当である。

40,371

役員

管理目的の業務に従事する役員の３月分旅費交通費である。

60,130

会員

公益目的事業の認定更新手数料の預かり金である。

5,000（未払金計）

6,958,406㈲佐々木広告社㈱ナルコーム製作所

綜警ビルサービス㈱㈱ＴＫＣ㈱東京都民銀行㈱りそな銀行㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

10,50010,931

400
525

未払消費税

新宿税務署

386,700

前受金

公益目的事業、その他事業及び受取会費
管理目的の業務に使用する翌事（正会員 2,174名､第二会員1名） 業年度の会費である。

15,225,000

公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する翌事
29名､第二会員1名） 業年度の入会金である。
公益目的事業び管理目的の業務認定更新手数料に使用する翌事業年度の手数料である。

61,000（前受金計）

15,296,000

消費税

受取入会金
（正会員

預り金

10,000

職 員

源泉所得税

121,955

職 員

社会保険料・労働保険料

332,577（預り金計）
流動負債合計454,532
23,095,638(固 定 負 債)
退職給付引当金

職 員

リース債務

複合機他３点

公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。
公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用する機器の債務である。

17,100,000
3,954,930

固定負債合計21,054,930

負債合計

44,150,568

正味財産212,956,045