別紙4

財産目録

令和02年03月31日 現在
1：法人会計Ⅰ

貸借対照表科目
資産の部
１ 流動資産普通預金(本部)
普通預金(施設)
普通預金(B型)
普通預金(緑川荘)
事業未収金
商品・製品
原材料
前払金
前払費用

（単位：円）
場所・物量等

肥後銀行 甲佐支店
肥後銀行 甲佐支店
肥後銀行 甲佐支店
肥後銀行 甲佐支店

甲佐町津志田2472番地
甲佐町津志田2472番地

取得年度

－－
－
－
－
－
－
－
－

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
3月分支援費収入等
就労事業製品在庫
就労事業材料在庫
保険料前払分
家賃前払分

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

－
－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

2,050,292
123,483,028
39,077,334
12,070,308
176,680,962
53,420,229
209,928
215,000
199,680
3,565,908
234,291,707

流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
土地建物

あゆの里拠点(拠点区分)－

緑川荘拠点(拠点区分)－

あゆの里拠点(拠点区分)

H 5年度

あゆの里拠点(拠点区分)

H 8年度

あゆの里拠点(拠点区分)

H17年度

あゆの里拠点(拠点区分)

H23年度

あゆの里拠点(拠点区分)

H24年度

あゆの里拠点(拠点区分)

H28年度

あゆの里拠点(拠点区分)

H29年度

あゆの里拠点(拠点区分)

H30年度

緑川荘拠点(拠点区分)

H21年度

緑川荘拠点(拠点区分)

H22年度

緑川荘拠点(拠点区分)

H23年度

緑川荘拠点(拠点区分)

H24年度

緑川荘拠点(拠点区分)

H27年度

第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用 －－している
第1種福祉事業である養護老－－人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している小計
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
298,209,727
212,074,307
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
3,500,000
2,544,937
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
7,271,431
4,608,263
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
69,065,300
15,298,019
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
6,161,111
2,761,670
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
5,936,000
1,745,184
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
32,283,360
4,506,218
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
63,180,000
5,570,370
している第1種福祉事業である養護老132,906,458
60,130,218
人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
第1種福祉事業である養護老28,461,077
10,167,352
人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
第1種福祉事業である養護老30,383,062
10,065,033
人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
第1種福祉事業である養護老556,500
179,193人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
第1種福祉事業である養護老18,252,000
3,130,218
人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
小計

基本財産合計68,195,512
68,000,000
136,195,512
86,135,420

955,0632,663,168

53,767,281

3,399,441

4,190,816

27,777,142

57,609,630
72,776,240
18,293,725
20,318,029
377,307
15,121,782
363,385,044
499,580,556(2)その他の固定資産
建物

あゆの里拠点(拠点区分)

H28年度

緑川荘拠点(拠点区分)

H29年度

構築物

あゆの里拠点(拠点区分)
緑川荘拠点(拠点区分)－

機械及び装置

あゆの里拠点(拠点区分)
緑川荘拠点(拠点区分)

－

車輌運搬具

あゆの里拠点(拠点区分)
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他13台－

第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用している
第1種福祉事業である養護老人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
小計
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用している

515,150

103,842

411,308

680,400

113,965

566,435
977,743

57,752,496

40,212,003

17,540,493

45,422,225

35,545,693

9,876,532

21,068,353

19,402,702

1,665,651

緑川荘拠点(拠点区分)
ｽｽﾞｷﾊﾟﾚｯﾄ他3台－

器具及び備品あゆの里拠点(拠点区分)
緑川荘拠点(拠点区分)－

権利

あゆの里拠点(拠点区分)－

ソフトウェア

あゆの里拠点(拠点区分)
緑川荘拠点(拠点区分)－

退職給付引当資産

熊本県社会福祉協議会－

施設整備等積立預金 肥後銀行 甲佐支店他－

人件費積立預金肥後銀行 甲佐支店－

その他の固定資産

あゆの里拠点(拠点区分)
緑川荘拠点(拠点区分)－

第1種福祉事業である養護老人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
小計
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用 －している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用している
将来における退職金使用の為－の引当資産将来における施設整備の目的－の為に積立てている定期預金
将来における人件費の目的の－為に積立てている定期預金
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用 －している

3,108,736

2,981,116

50,705,535

39,017,244－

3,696,698

１

２

負債の部
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定
設備資金借入金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

11,688,291

376,376

3,696,698

0－

12,880,134－

194,903,000－

5,000,000－

138,210その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ127,620
1,793,271

255,174,050
754,754,606
989,046,313

3月分事業費他－－－

10,756,921

肥後銀行 甲佐支店－－－

3,780,000

3月分職員源泉所得税他
令和2年度賞与分引当金
流動負債合計－－－－－－881,397
12,991,000
28,409,318

肥後銀行 甲佐支店－
将来使用の為の退職金引当－金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

－－

23,585,000－－

12,880,134
36,465,134
64,874,452
924,171,861（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。