財 産 目 録
平成２７年３月３１日現在
貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等

金（単位：円）
額

Ⅰ資産の部(流動資産)
現金

預金

未収

入金

有価証券

前

払費

用

土地

普通預金

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 等

運転資金他
区画整理組合 特別受託料 等

野村證券㈱ ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ 等

運転資金他㈱三井住友銀行 借入金利息 等

16,395.18㎡
北区上飯田東町２丁目 他

土地区画整理事業促進支援事業に使用
金城ふ頭駐車場（仮称）建設に係る人件費 等

未成工事支出金
その他の流動資産

職員

労働保険料立替金 等

貸倒

特別受託料に係る貸倒引当金

流動資産合計（固定資産）
定
基本財産

期

引

当金

区画整理組合預金㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

投 資 有 価 証 券

東海公務部

名古屋市第12号し号公募公債 等

129,023,667
926,607△ 1,512,000
4,108,495,241

公益目的保有財産であり、運用益を土地区画整理促進支援事業の財源として使用

10,000,000

公益目的保有財産であり、運用益をまちづくり調査研究等事業の財源として使用

1,000,000,000

基本財産合計特定資産432,673,637
494,974,271
208,552,024
3,112,263
2,840,744,772

1,010,000,000
物

金山駅南駐車場 14,665.05㎡
中区金山町一丁目1番1号

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業に使用

1,807,155,213

建 物 附 属 設 備

ｱｽﾅﾙ金山風力発電設備 等
中区金山町一丁目17番1号

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業に使用

42,260,893

機械装置

ｱｽﾅﾙ金山 電飾掲示板
中区金山町一丁目17番1号

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業に使用

431,250

器具備品

まちづくりﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ木製書架 等

公益目的保有財産であり、まちづくり調査研究等事業に使用

308,546

無 形 固 定 資 産「歴まちくん」商標登録

公益目的保有財産であり、歴史的建造物保存活用事業に使用

290,134

退職給付引当資産

野村證券㈱

公益目的保有財産であり、職員退職手当の支払準備金。運用益を公益目的事業に使用

124,224,198

収益事業分の職員退職手当の支払準備金

116,864,519
78,000,000

建

ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ

諸準備積立資産野村證券㈱ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ

不動産貸付事業の新規プロジェクト用準備
資金

債務償還準備積立資産

大和証券㈱

ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ

公益目的保有財産であり、用地取得に係る長期借入金等返済のための資金

220,000,000

修 繕 積 立 資 産

野村證券㈱ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ

不動産貸付事業のテナントビル計画修繕実施のための資金

301,907,174

建物撤去費用積立資金

野村證券㈱

ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ

公益目的保有財産であり、アスナル金山の撤去のための特定費用準備資金

187,272,000

修繕費用積立資金

野村證券㈱

ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ

公益目的保有財産であり、金山南ビルの計画修繕実施のための特定費用準備資金

810,592,061

計画修繕資産取得資金

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ證券㈱ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ 等

公益目的保有財産であり、金山南ビルの計画修繕実施のための資金

630,313,631

施設整備等積立金㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 金山支店

42,288,915

ま ち づ く り 基 金

SMBC日興証券 等

公益目的保有財産であり、まちづくり調査研究事業の施設整備等として積立てている預金
公益目的保有財産であり、寄附によるまちづくり活動助成用の積立金。運用益をまちづくり調査研究等事業の財源として使用

まちづくり助成資金㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 金山支店 等

公益目的保有財産であり、まちづくり活動助成用の積立金。運用益をまちづくり調査研究等事業の財源として使用

819,363

中川運河再生資金㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 金山支店

公益目的保有財産であり、中川運河再生支援用の資金

10,511,814

特定資産合計137,230,354

4,510,470,065

貸借対照表科目
その他固定資産

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額546,641,070

土地

中区丸の内二丁目127番始め11筆

不動産貸付事業のテナントビル、直営駐車場等に使用

建物

金山南ﾋﾞﾙ、ｱｽﾅﾙ金山 他
中区金山町一丁目1番1号 他

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業等に使用

4,482,299,201

NUPフジサワ丸の内ビル他
中区丸の内二丁目1番36号 他

不動産貸付事業のテナントビル、直営駐車場に使用

747,750,888

金山南ﾋﾞﾙ、ｱｽﾅﾙ金山等の電気設備等
中区金山町一丁目1番1号 他

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業等に使用

664,866,271

NUPフジサワ丸の内ビル他
中区丸の内二丁目1番36号 他

不動産貸付事業のテナントビル、直営駐車場等に使用

255,049,800

金山南ﾋﾞﾙ、ｱｽﾅﾙ金山等の外溝、植栽等
中区金山町一丁目1番1号 他

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業等に使用

76,437,848

NUPフジサワ丸の内ビル他
中区丸の内二丁目1番36号 他

不動産貸付事業のテナントビルの外溝、直営駐車場の舗装路面等

16,496,450

金山駅南駐車場 ｱｽﾅﾙ金山駐車場 等
中区金山町一丁目1番1号 他

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業に使用

54,990,904

NUPフジサワ丸の内ビル 他
中区丸の内二丁目1番36号 他

不動産貸付事業のテナントビルの機械駐車設備、直営駐車場の管理装置等

2,179,819

区画整理ｼｽﾃﾑ、施設案内サイン及び展示備品等の什器備品
中区丸の内二丁目1番36号 他

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業等に使用

60,689,301

NUPフジサワ丸の内ビル 他
中区丸の内二丁目1番36号 他

不動産貸付事業のテナントビル内備品、駐車場用備品、管理部門のｼｽﾃﾑ機器等

13,119,163

パソコン 等

公益目的保有財産で公益事業に使用

2,124,569

収益事業に使用

1,591,378

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業に使用する施設の防災設備改修設計
費
不動産貸付事業で使用する錦駐車場の企画設計業務委託費

1,650,600

公益目的保有財産で、区画整理部門及び志段味事務所、金山南ビルの電話加入権

3,132,754

建 物 附 属 設 備

構機器

築械

物

装具

備

置品

少額有形固定資産

建設

仮勘定

金山南ビル防災設備改修設計

錦駐車場企画設計業務委託
電話

加入権

西日本電信電話㈱ 施設設置負担金
中区丸の内二丁目1番36号 他

収益事業に使用する電話加入権
無 形 固 定 資 産

差営

入業

保保証

証

金

金

1,995,000

304,080

公益目的保有財産で、システムソフト、水道利用権及び映像ソフト 等

13,675,260

ビル管理・駐車場契約管理ソフト及び財務会計システムソフト 等

12,489,477

日本通運㈱公益目的保有財産で、アスナル金山内両替機設置に伴う保証金

36,031,000

名古屋市

不動産貸付事業の直営駐車場に使用する市有地の保証金879,380

名古屋法務局

公益目的保有財産で、移転促進用地事業実施のための宅地建物取引業法に基づく保証金
ブロンズ像 等
公益目的保有財産で、金山南ビル事業の安定実施のため保有するテナントホテル運営
会社株式

10,000,000

名古屋都市ｾﾝﾀｰ 他
中区金山町一丁目1番1号 他

そ の 他 の 資 産

NUP伏見ビル、NUP丸の内ビル

投 資 有 価 証 券㈱ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋の株式

その他固定資産合計
固定資産合計資産

合計

8,098,443
20,000,000
7,032,492,656
12,552,962,721
16,661,457,962

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等金（単位：円）
額

Ⅱ負債の部（流動負債）
未払費

用

未 払 消 費 税 等

未 払 法 人 税 等

前賞受

与引金

当金

金山南ビル平成26年度第2期整備工事 等

清水建設㈱ 等

名古屋中税務署

名古屋中税務署 等

公益目的事業会計分

295,710,993

収益事業等会計分

61,237,811

法人会計分

2,016,800

納付消費税 等
公益目的事業会計分

93,461,682

収益事業等会計分

21,822,699

115,284,381

36,592,700

納付法人税 等
公益目的事業会計分㈱ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 等

職員

47,500収益事業等会計分

36,545,200

4月分家賃・共益費 等
公益目的事業会計分

127,851,038

収益事業等会計分

41,604,210

169,455,248

平成27年6月賞与に備えたもの
公益目的事業会計分
53,770,000
収益事業等会計分

り金

名古屋市 等

823,000

20,100,369

受託料戻入金 等
公益目的事業会計分

16,205,611

収益事業等会計分

3,744,651

法人会計分
1年以内返済予 定の長 期 借 入 金㈱三菱東京UFJ銀行 等

その他の流動負債

職員 等150,107

金山南ビル建設資金借入金 等

756,449,000（全て公益目的事業会計分）

6,464,428

職員預り金（全て法人会計分）

流動負債合計（固定負債）
長

61,071,000

6,478,000

法人会計分

預358,965,604

1,524,382,730
期

借入金

受入敷金・保証金

退職給付引当金㈱三菱東京UFJ銀行 等

金山南ビル建設資金等（全て公益目的事業会計分）

5,197,594,000㈱ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 等

公益目的事業会計分

1,102,718,414

1,220,954,572

収益事業等会計分

118,236,158

公益目的事業会計分

124,224,198

収益事業等会計分

116,864,519

職員

固定負債合計
負
正債
味

合
財

計産

241,088,717
6,659,637,289
8,184,020,019
8,477,437,943