別紙3(⑩)

あゆの里（拠点区分）(自)令和2年4月1日
社会福祉法人(至)令和3年3月31日

五色会
勘定（単位：円）科目事

収 就労支援事業収入

業

入 障害福祉サービス等事業収入

活生産活動収入動

経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入

よその他の収入る

事業活動収入計(１)収支 人件費支出支

出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)

施

収 施設整備等収入計(４)設

支 固定資産取得支出整

出 施設整備等支出計(５)備

資金収支明細書

施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ収 積立資産取崩収入の入 事業区分間繰入金収入

他

拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(７)活支 積立資産支出動

出 その他の活動による支出にその他の活動支出計(８)よその他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

本部会計

施設入所支援事業

生活介護事業

就労継続支援Ｂ型

00069,301,171
000348,984
11
13,0740
1,120,976
11
70,784,205
4,235,428
42,522,054
0
12,697,196
485,540
16,117,596
00082,5684,720,968
71,419,414△4,720,957△635,2090002,986,005
02,986,005
0 △2,986,005
0
246,605001,000,000
01,000,000
246,6050
16,391,265
0
1,583,204
017,974,469
1,000,000 △17,727,864△3,720,957 △21,349,078

0
85,122,280
548,91900085,671,199
51,700,432
5,657,172
5,045,432
0062,403,036
23,268,163
0
0
0
0000
0
00
0
0
23,268,163△36,049,818△39,770,775

123,539,088 △14,591,474
146,807,251 △10,068,847

162,353,688
141,004,610

8,428,633
42,725,020
00
324
7,500
51,161,477
32,045,428
2,829,678
3,618,423
9,229,572
0
47,723,101
3,438,376000001,084,251
01,084,251
00
0
1,084,251
4,522,627

別紙3(⑩)

あゆの里（拠点区分）(自)令和2年4月1日
社会福祉法人(至)令和3年3月31日

五色会
勘定（単位：円）科

目事

収 就労支援事業収入

業

入 障害福祉サービス等事業収入

活生産活動収入動

経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入

よその他の収入る

事業活動収入計(１)収支 人件費支出支

出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)

施

収 施設整備等収入計(４)設

支 固定資産取得支出整

出 施設整備等支出計(５)備

資金収支明細書

施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ収 積立資産取崩収入の入 事業区分間繰入金収入

他

拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(７)活支 積立資産支出動

出 その他の活動による支出にその他の活動支出計(８)よその他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)グループホーム会
計

相談支援事業

日中一時支援事業

短期入所事業

060,337,162
0
0
0
4,500
60,341,662
15,004,542
11,028,536
22,450,562
0048,483,640
11,858,022
02,360,830
2,360,830△2,360,830
0
0
00
0000
9,497,192

0
17,389,626
0000
17,389,626
14,540,625
382,857
823,958
00
15,747,440
1,642,186
0000000000001,642,1860214,2300000
214,230
855,320
80,57881,660001,017,558△803,328
000000000000△803,328

0776,798
0000
776,798
855,320
84,978102,752
001,043,050△266,252
00000000000
0△266,252△29,740,746△20,243,554△5,476,178△3,833,992△269,027△1,072,355

2,450,022
2,183,770別紙3(⑩)

あゆの里（拠点区分）(自)令和2年4月1日
社会福祉法人(至)令和3年3月31日

五色会
勘定（単位：円）科目事

収 就労支援事業収入

業

入 障害福祉サービス等事業収入

活生産活動収入動

経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入

よその他の収入る

事業活動収入計(１)

収支 人件費支出

支出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)

施

収 施設整備等収入計(４)設

支 固定資産取得支出整

出 施設整備等支出計(５)備

資金収支明細書

施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ収 積立資産取崩収入の入 事業区分間繰入金収入

他

拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(７)活支 積立資産支出動

出 その他の活動による支出にその他の活動支出計(８)よその他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)合計

8,428,633
275,866,287
548,919
348,984
13,4091,132,976
286,339,208
161,759,149
32,760,99548,725,923
9,229,572
82,568
252,558,207
33,781,001
0
5,346,835
5,346,835△5,346,835
246,605
1,084,251
1,000,000
2,330,856
16,391,265
1,583,204
17,974,469△15,643,613
12,790,553
202,215,555
215,006,108

内部取引消去拠点区分合計△119,177
8,309,456
0 275,866,287
0
548,919
0348,984
0
13,4090
1,132,976△119,177 286,220,031
0 161,759,149△73,255
32,687,740△45,922
48,680,001
09,229,572
082,568△119,177 252,439,030
0
33,781,001
000
5,346,835
05,346,835
0 △5,346,835
0
246,6050
1,084,251
01,000,000
02,330,856
0
16,391,265
0
1,583,204
017,974,469
0 △15,643,613
0
12,790,553
00202,215,555
215,006,108

別紙3(⑩)

緑川荘(拠点) 資金収支明細書(自)令和2年4月1日
社会福祉法人

五色会
勘定

事

収 老人福祉事業収入

業

入 受取利息配当金収入

活その他の収入動（単位：円）科

目

事業活動収入計(１)に支 人件費支出

よ出 事業費支出

る

事務費支出

収

支払利息支出支その他の支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)

施

収 施設整備等補助金収入

設

入 施設整備等収入計(４)整支 設備資金借入金元金償還支出

備

出 固定資産取得支出等に(至)令和3年3月31日

施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ収 積立資産取崩収入の入 その他の活動収入計(７)他

支 積立資産支出の出 拠点区分間繰入金支出

活その他の活動支出計(８)動その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)緑川荘

拠点区分合計120,600,476 120,600,476
3,523
3,523
799,257
799,257
121,403,256 121,403,256
71,123,522
71,123,522
26,794,057
26,794,057
9,488,410
9,488,410
614,255614,255
60,90960,909108,081,153 108,081,153
13,322,103
13,322,103
77,680,000
77,680,000
77,680,000
77,680,000
3,780,000
3,780,000
156,035,781 156,035,781
159,815,781 159,815,781△82,135,781 △82,135,781
75,626,690
75,626,690
75,626,690
75,626,690
718,315
718,315
1,000,000
1,000,000
1,718,315
1,718,315
73,908,375
73,908,375
5,094,697
5,094,697
20,012,906
25,107,603

20,012,906
25,107,603

別紙3(⑩)

あゆの里収益事業(拠点) 資金収支明細書(自)令和2年4月1日
社会福祉法人

五色会
勘定事

収 受取利息配当金収入

業

入 その他の収入

活（単位：円）科

支 事務費支出に出 事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)

施

収 施設整備等収入計(４)設

支 施設整備等支出計(５)

整施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ収 その他の活動収入計(７)の支 事業区分間繰入金支出

他

出 その他の活動支出計(８)の目

事業活動収入計(１)

動よ(至)令和3年3月31日

その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

あゆの里収益事業

拠点区分合計4
1,451,412
1,451,416
36,40036,4001,415,01600001,084,251
1,084,251△1,084,251
330,7654
1,451,412
1,451,416
36,40036,4001,415,016000
01,084,251
1,084,251△1,084,251
330,7650330,7650330,765