説 明 資 料
平成３０年度社会福祉法人富士宮市社会福祉協議会決算報告
平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日
収入の部（単位：円）
科目

事業
活動による
収
入

会費収入

当初予算額

11,630,000

現計予算額
A

11,630,000

決算額
B差異
B-A

備考

11,567,656

法人運営事業
企画広報事業
地域福祉推進事業
しあわせ支援事業△ 62,344 ボランティア活動事業(内訳)普通会費
特別会費
賛助会費
施設会費

寄付金収入

1,770,000

1,985,000

3,324,072

経常経費補助金収入

63,988,000

63,798,000

63,348,267

受託金収入

180,680,000

180,823,000

181,143,842

寄付金 ※使途指定(交通遺児等）
経常経費寄付金
法人運営事業
地域福祉推進事業
しあわせ支援事業△ 449,733
ボランティア活動事業
共同募金配分金事業
訪問介護事業
地域福祉推進事業(生活支援コーディネーター）
しあわせ支援事業（生活困窮者自立支援・権利擁護・生活福祉資金貸付)
子育て支援事業
介護保険事業(介護認定調査)
320,842
地域活動支援センターバンブー
地域活動支援センターふらっと
指定相談事業
障害者居宅介護事業(移動支援）
総合福祉会館管理経営事業
1,339,072

514,656
897,000
6,237,000
645,000
3,274,000
10,471,656
400,000
625,000
71,000414,100
2,909,972
9,070,000
29,207,748
8,030,000
2,661,000
14,369,519
10,00012,000,000
36,052,900
9,370,000
17,2807,500,000
12,000,000
15,600,000
146,52088,457,142

収入の部（単位：円）
科目

当初予算額

現計予算額
A

決算額
B

貸付事業等収入21,600,000

21,600,000

17,728,017

事業収入

9,312,000

9,417,000

9,101,940

差異B-A

備考

△ 3,871,983

応急小口資金貸付金償還金
高額療養費貸付金償還金
法人運営事業（コピー機・印刷機使用料）
地域福祉推進事業(参加料）
しあわせ支援事業（日常生活自立支援事業利用料）

事
業
活動による
収入

等施
収設
入整
備収そ入の他
活動△ 315,060 子育て支援事業（講座参加料）
地域活動支援センターバンブー(作業収入等)
地域活動支援センターふらっと(作業収入等)
総合福祉会館管理経営事業（入浴、施設利用料）△ 230,000 法人運営事業(日赤･民協･FSC)
居宅介護事業(居宅介護支援介護料)
1,438,975
訪問介護事業(介護報酬、利用者負担金)
指定相談事業(計画相談支援給付)
1,191,254 障害者同行援護事業(介護給付)
障害者居宅介護事業(介護給付)△ 54,304 預金利息
法人運営事業
33,265
地域活動支援センターバンブー△ 660,016△ 1,000△ 1,000

負担金収入

1,730,000

1,730,000

1,500,000

介護保険事業収入

17,520,000

18,440,000

19,878,975

障害福祉サービス等事業収入

23,616,000

24,016,000

25,207,254

受取利息配当金収入

76,00076,00021,696

その他の収入241,000

2,246,000

2,279,265

332,163,000
1,000
1,000

335,761,000
1,000
1,000

335,100,984
00

3,553,000

3,553,000

3,553,000

003,553,000
335,717,000
84,076,000
419,793,000

7,066,000
10,619,000
346,381,000
105,316,981
451,697,981

7,065,980
10,618,980
345,719,964
105,316,981
451,036,945

△ 20
△ 20
△ 661,036
0△ 661,036

事業活動収入計①
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計②
積立資産取崩収入

その他の活動による収入
その他の収入計③
当期収入合計④＝①＋②＋③
前期末支払資金残高⑤
収入合計⑥＝④＋⑤

458,000
17,270,017
983,686
20,0001,058,350
42,2001,592,425
571,549
4,833,730
1,500,000
4,799,651
15,079,324
16,128,803
3,546,983
5,531,468
2,255,415
23,850支出の部（単位：円）
科目

当初予算額

現計予算額
A

決算額
B

事
業
活
動による
支
出

人件費支出

195,720,000

202,641,000

197,764,071

差異
B-A

法人運営事業
地域福祉推進事業
しあわせ支援事業
子育て支援事業
ボランティア活動事業
居宅介護支援事業
訪問介護事業
地域活動支援センターバンブー
地域活動支援センターふらっと
指定相談事業△ 4,876,929
障害者居宅介護事業
総合福祉会館管理経営事業

事業費支出
事務費支出

21,581,000
82,606,000

20,979,000
84,949,000

16,990,501
79,196,617△ 3,988,499△ 5,752,383

貸付事業支出22,200,000

22,200,000

17,810,017△ 4,389,983

300,000

1,757,000

1,756,840

共同募金配分金支出

助成金支出

15,940,000

14,996,000

14,415,900

備考
20,868,841
31,823,607
36,297,016
5,935,300
4,893,502
6,420,252
7,279,860
6,449,340
12,377,958
32,698,344
11,494,360
21,225,691（内訳）役員報酬（会長・理事・評議員）

693,000

職員俸給(職員21名）

72,089,400

職員諸手当(職員21名）

7,437,737

職員賞与支出(職員21名）

27,215,222

非常勤職員給与（契約職員37名・支援員）

60,076,354

退職給付金

6,587,000

社会保険料（職員21名・契約職員20名）

22,374,659

雇用保険料（職員21名・契約職員20名）

1,290,699

応急小口資金貸付金
高額療養費貸付金△ 160 返還金
地域福祉推進事業 地区社協助成金（14地区）
地域福祉推進事業 子育てサロン（19か所）△ 580,100 地域福祉推進事業 地域寄り合い処（121か所）
共同募金配分金事業(地区社協400万,福祉団体219万)

法人運営事業

540,000
17,270,017
4,178,900
608,000
3,384,000
6,190,000
55,000支出の部（単位：円）
科目
その他の支出事業活動支出計⑦

支施
出設
整備等

固定資産取得支出

施設整備等支出計⑧
そ 基金積立資産支出の 積立資産支出
支他
出活 その他の支出
動 その他の支出計⑨
予備費⑩
当期支出合計⑪＝⑦＋⑧＋⑨＋⑩
当期末支払資金残高⑫
支出合計⑬＝⑪＋⑫

当初予算額
15,000338,362,000

現計予算額
A
15,000347,537,000

決算額
B
1,500
327,935,446

3,073,000

3,613,000

2,535,400

3,073,000
01,036,000
7,051,000
8,087,000
0349,522,000
70,271,000
419,793,000

3,613,000
01,036,000
7,051,000
8,087,000
0359,237,000
92,460,981
451,697,981

2,535,400
01,035,000
6,927,020
7,962,020
0338,432,866
112,604,079
451,036,945

差異
B-A

備考

△ 13,500△ 19,601,554
法人運営事業（中古車両1台）△ 1,077,600 法人運営事業（耐火金庫）
地域福祉推進事業（プロジェクター）△ 1,077,600
0△ 1,000 職員退職金積立△ 123,980 職員退職金積立（全社協分）△ 124,980
0△ 20,804,134
20,143,098△ 661,036

1,450,000
807,840
277,560