第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あゆの里（拠点区分） 事業活動計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益000

施設介護料収益000

介護報酬収益0

利用者負担金収益（公費）0

利用者負担金収益（一般）0

居宅介護料収益000

介護報酬収益0

介護予防報酬収益

0

介護負担金収益（公費）0

介護負担金収益（一般）0

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）0

地域密着型介護料収益

000

介護報酬収益0

介護予防報酬収益

0

介護負担金収益（公費）0

介護負担金収益（一般）0

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）0

居宅介護支援介護料収益

0

0

0

居宅介護支援介護料収益0

介護予防支援介護料収益0

介護予防・日常生活支援総合事業収益

000

事業費収益

0

事業負担金収益（公費）0

事業負担金収益（一般）0

利用者等利用料収益000

施設サービス利用料収益0

居宅介護サービス利用料収益0

地域密着型介護サービス利用料収益0

食費収益（公費）0

食費収益（一般）

0

食費収益（特定）0

居住費収益（公費）0

居住費収益（一般）0

居住費収益（特定）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益0

その他の利用料収益0

その他の事業収益000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

市町村特別事業収益（公費）0市町村特別事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0（保険等査定減）

0

老人福祉事業収益000

措置事業収益

0

00

事務費収益

0

事業費収益

0

その他の利用料収益0

その他の事業収益0

運営事業収益

00

0

管理費収益

0

その他の利用料収益0

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0その他の事業収益0その他の事業収益

00

管理費収益

0

その他の利用料収益0

その他の事業収益

0

保険金収入

0

児童福祉事業収益

000

措置費収益

000

事務費収益

0

事業費収益

0

私的契約利用料収益0

その他の事業収益000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0

保育事業収益000

施設型給付費収益000

施設型給付費収益0

利用者負担金収益0

特例施設型給付費収益000

特例施設型給付費収益0

利用者負担金収益0

地域型保育給付費収益
収
益

0000

地域型保育給付費収益0

利用者負担金収益0

特例地域型保育給付費収益000

特例地域型保育給付費収益0

利用者負担金収益

0

委託費収益

0

利用者等利用料収益000

利用者等利用料収益（公費）0

利用者等利用料収益（一般）0

その他の利用料収益0

私的契約利用料収益0

その他の事業収益000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0

就労支援事業収益

9,684,297

9,374,797

309,500

障害福祉サービス等事業収益

255,430,893

240,501,467

14,929,426

自立支援給付費収益209,597,060

196,287,940

13,309,120

介護給付費収益

133,657,790

125,976,740

7,681,050

特例介護給付費収益
訓練等給付費収益

068,907,310

64,771,160

特例訓練等給付費収益ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収益

4,136,150
07,031,960

5,540,040

1,491,920

地域相談支援給付費収益0

特例地域相談支援給付費収益0

計画相談支援給付費収益0

特例計画相談支援給付費収益

0障害児施設給付費収益000

障害児通所給付費収益0

障害児入所給付費収益0

障害児相談支援給付費収益0

特例障害児相談支援給付費収益0

利用者負担金収益

41,60657,313-15,707

補足給付費収益7,884,332

7,583,113

301,219

特定障害者特別給付費収益

7,884,332

7,583,113

301,219

特例特定障害者特別給付費収益0

特定入所障害児食費等給付費収益0

特定費用等収益
特定費用収益28,053,286

26,771,594

1,281,692
0その他の事業収益

9,854,609

9,801,507

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益8,905,230

8,888,713

16,517

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益949,379

912,794（保険等査定減）

36,5850

生活保護事業収益000

措置費収益000

事務費収益

0

事業費収益

0

授産事業収益0

利用者負担金収益0

その他の事業収益000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0

医療事業収益

サービス
活動増
減の部

53,102000

入院診療収益（公費）0

入院診療収益（一般）0

室料差額収益0

外来診療収益（公費）0

外来診療収益（一般）0

保健予防活動収益0

受託検査・施設利用収益0

訪問看護療養費収益（公費）0

訪問看護療養費収益（一般）0

訪問看護利用料収益000

訪問看護基本利用料収益0

訪問看護その他の利用料収益0

その他の医療事業収益

0

0

0

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の医業収益0（保険等査定減）

0

生産活動収益557,664734,345-176,681

生産活動収益557,664734,345-176,681

経常経費寄附金収益354,984

348,9846,000

その他の収益0

サービス活動収益計（１）266,027,838

250,959,593

15,068,245

人件費

157,140,196

133,061,142

24,079,054

役員報酬

1,728,000

1,830,000-102,000

職員給料

101,605,729

87,235,399

14,370,330

職員賞与

16,380,800

13,689,507

2,691,293

賞与引当金繰入8,415,000

6,905,000

1,510,000

役員退職慰労引当金繰入非常勤職員給与

05,288,269

4,642,530

派遣職員費
退職給付費用645,73904,404,647

2,970,338

役員退職慰労金

1,434,309
0

法定福利費

19,317,751

15,788,368

3,529,383

事業費

33,499,666

31,288,530

2,211,136

給食費

15,312,924

15,377,240-64,316

介護用品費
医薬品費

0
1,886

5,522

診療・療養等材料費
保健衛生費-3,6360

1,201,572

1,654,786-453,214

医療費

0

被服費

0

教養娯楽費

762,446

801,463-39,017

日用品費

706,517600,419

保育材料費

0

本人支給金

0

水道光熱費

8,476,386

7,773,092

703,294

燃料費

1,106,468

918,888

187,580

消耗器具備品費2,364,970

513,751

1,851,219

518,480

520,020-1,540

保険料
賃借料
教育指導費

0
767,042

910,410-143,368

就職支度費

0

葬祭費

0

車輌費

1,723,311

1,478,594

244,717

生産活動費

557,664734,345-176,681

生産活動労務費

554,316

725,597-171,281

生産活動燃料費
生産活動経費

0
3,348

8,748

-5,400

棚卸資産評価損

0

雑費

0

事務費

48,532,848

52,040,770-3,507,922

福利厚生費

1,163,403

1,542,478-379,075

職員被服費

0

旅費交通費

518,936424,337

94,599

研修研究費

1,089,740

396,220

693,520

事務消耗品費831,138

569,526

261,612

印刷製本費

781,343

656,441

124,902

水道光熱費

0

燃料費

0

修繕費

1,907,073

645,724

1,261,349

通信運搬費

1,191,964

1,148,519

43,445

会議費
広報費0103,588

82,204

21,38428,365,927

35,553,171-7,187,244

手数料

233,662

211,036

22,626

保険料

1,446,368

1,020,770

425,598

賃借料

1,981,718

1,952,966

28,752

土地・建物賃借料

4,794,000

4,794,000

0

租税公課

357,411313,293

44,118

保守料

1,684,188

1,677,708

6,480

業務委託費

渉外費

0

諸会費

567,000

557,000

10,000

雑費

1,515,389

495,377

1,020,012

就労支援事業費用

9,757,870

9,577,666

180,204

就労支援事業販売原価

7,292,898

9,577,666-2,284,768

339,979

398,043-58,064

期首製品（商品）棚卸高
費
用

106,098

当期就労支援事業製造原価
材料費

01,348,446

1,291,798

56,648

期首材料棚卸高

467,084

582,684-115,600

当期材料仕入高

1,204,812

1,176,198

28,614

期末材料棚卸高-323,450-467,084

143,634

労務費

3,348,846

3,262,007

86,839

利用者工賃

3,348,846

3,262,007

86,839

外注加工費

106,380

118,260-11,880

外注加工費

106,380

118,260-11,880

2,511,522

4,847,537-2,336,015

経費
福利厚生費

0

旅費交通費

10,300-10,300

器具什器費77,514

139,421-61,907

消耗品費

281,271

305,194-23,923

36,324-36,324

印刷製本費
水道光熱費

841,585

802,548

39,037燃料費

12,803

12,346457

修繕費

137,823

92,46845,355

通信運搬費

93,017-93,017

損害保険料

482,140-482,140

賃借料

336,852-336,852

租税公課315,449-315,449

減価償却費

1,684,239

1,779,970-95,731

国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）-523,713-523,7130

車輌費

712,723-712,723

諸会費

23,000-23,000

雑費

4,654-4,654

手数料

224,844-224,844

当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
材料費

0362,275

339,979

22,2962,464,972

02,464,972000

期首材料棚卸高0

当期材料仕入高0

期末材料棚卸高

0

労務費00利用者工賃
外注加工費

0
0

0

外注加工費
経費

2,464,972

0

6,400

6,400
0

消耗品費

60,22760,227

印刷製本費

42,66742,667

水道光熱費

0

燃料費

0

修繕費

0

通信運搬費

94,28094,280

損害保険料

546,722546,722

賃借料

308,100

308,100

租税公課

337,317337,317

減価償却費

0

国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）0

車輌費722,163

722,163

諸会費

23,00023,000

雑費

102,464

102,464

手数料221,632

221,632

授産事業費用0

利用者負担軽減額

0

減価償却費

21,401,578

17,390,502

4,011,076

国庫補助金等特別積立金取崩額-5,366,723-5,991,232

624,509

徴収不能額

0

徴収不能引当金繰入0

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）264,965,435

237,367,378

27,598,057

1,062,403

13,592,215-12,529,812
0

16,66018,653-1,993

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益

0

有価証券売却益0

投資有価証券評価益

0

投資有価証券売却益

0

収 基本財産評価益
益 積立資産評価益
その他のサービス活動外収益費
用2,464,972
0

器具什器費

サー
ビス
活動
外増
減の部

00

福利厚生費
旅費交通費

0

0
0
3,366,782

3,494,205-127,423

受入研修費収益0

利用者等外給食収益

0

為替差益

0

雑収益

3,366,782

3,494,205-127,423

サービス活動外収益計（４）3,383,442

3,512,858-129,416

支払利息0

有価証券評価損0

有価証券売却損

0

投資有価証券評価損

0

投資有価証券売却損

0

外増
減の部

費 基本財産評価損
用 積立資産評価損
その他のサービス活動外費用

0064,470117,858

利用者等外給食費

0

為替差損

0

雑損失

64,470117,858-53,388

サービス活動外費用計（５）64,470117,858-53,3883,318,972

3,395,000-76,028

4,381,375
0

16,987,215
552,000-12,605,840-552,000

552,000-552,000

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益

0

0

0
0

設備資金借入金元金償還寄附金収益

0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益0

固定資産受贈額

000

0

車輌運搬具売却益

0

器具及び備品売却益

0

事業区分間繰入金収益0

拠点区分間繰入金収益

1,000,000

1,000,000

0

事業区分間固定資産移管収益0

拠点区分間固定資産移管収益0

その他の特別収益
特別増
減の部

0

施設整備等寄附金収益

固定資産売却益
収益-53,388000

徴収不能引当金戻入益

0

過年度修正額0

特別収益計（８）1,000,000

1,552,000-552,000

基本金組入額

0

資産評価損

0

固定資産売却損・処分損

250,112-50,110

建物売却損・処分損

0

車輌運搬具売却損・処分損

0

器具及び備品売却損・処分損

250,112-50,110

その他の固定資産売却損・処分損

0

機械及び装置売却損・処分損

0

費
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）用国庫補助金等特別積立金積立額

0552,000-552,000災害損失

0

事業区分間繰入金費用0

拠点区分間繰入金費用0

事業区分間固定資産移管費用

0

拠点区分間固定資産移管費用

0

その他の特別損失0

特別費用計（９）2602,112-602,110

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）999,998

949,888

50,110

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）5,381,373

17,937,103-12,555,730

前期繰越活動増減差額（１２）332,793,762

347,856,659-15,062,897

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）338,175,135

365,793,762-27,618,627

繰
越
活動
増減
差額の部

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）0

その他の積立金積立額（１６）10,000,000

33,000,000-23,000,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）328,175,135

332,793,762-4,618,627