令和 5 年度

収 支 予 算 書

令和５年度

収支予算書【正味財産増減ベース】

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで(単位：円）
科Ⅰ

目

当年度

前年度

増減

備考

(1,493,000)(1,245,000)(248,000)

41,00041,00001,452,000

1,204,000

248,000(198,000)(115,000)(83,000)

特定資産受取利息（一般）111,000

111,0000

特定資産受取利息振替額

87,0004,000

83,000(900,000)(900,000)(0)

900,000

900,000

0(133,560,000) (131,880,000)(1,680,000)

133,560,000

1,680,000

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息（一般）
基本財産受取利息振替額
特定資産運用益

受取入会金
受取入会金
受取会費
受取会費
事業収益
事業負担金

131,880,000(183,782,000) (168,009,000) (15,773,000)

3,200,000

3,160,000

40,000

受講料・参加料

300,000

650,000△350,000

受取展示出展料

152,000

559,000△407,000

受取受託販売手数料

24,300,000

23,871,000

429,000

受取施設使用料

98,658,000

82,143,000

16,515,000

受取施設賃貸料

879,000

817,000

62,000

受取レストラン料

900,000

900,0000

受取保証料

10,220,000

10,140,000

80,000

受取損害金

120,000

120,000

0

11,408,000

11,400,000

8,000

健康管理事業収益

20,00020,0000

余暇活動事業収益26,609,000

26,967,000△358,000

自己啓発事業収益

15,00015,00007,001,000

7,247,000△246,000事業受託収益

収益事業収益受取補助金等(369,179,000) (386,451,000) (△17,272,000)

受取国庫補助金振替額

0

受取堺市補助金振替額

366,146,000

受取民間協賛金振替額

33,00033,00003,000,000

3,265,000△265,000(191,000)(180,000)(11,000)

191,000

180,000

11,000689,303,000

688,780,000

523,000

受取民間助成金
雑収益
雑収益
経常収益計

1,633,000△1,633,000

381,520,000 △15,374,000（２）経常費用
事業費
役員報酬(750,729,000) (756,138,000) (△5,409,000)

5,366,000

15,366,0000(単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

給料手当

116,961,000

110,069,000

6,892,000

臨時雇賃金

20,711,00040,245,000 △19,534,000

賞与引当金繰入額

11,115,000

10,887,000

228,000

0

3,731,000△3,731,000

退職給付費用

3,547,000

3,916,000△369,000

福利厚生費

27,122,000

28,133,000△1,011,000

358,000

369,000△11,000

旅費交通費

3,647,000

2,833,000

814,000

通信運搬費

12,555,000

11,557,000

998,000

減価償却費

9,740,000

82,943,000 △73,203,000

消耗品費8,390,000

7,955,000

435,000

修繕費

7,778,000

5,778,000

2,000,000

印刷製本費

9,634,000

8,983,000

651,000

燃料費

1,269,000

1,176,000

93,000

光熱水料費

44,376,000

32,076,000

12,300,000

賃借料

18,497,000

18,629,000△132,000

保険料

3,014,000

2,992,000

22,000

諸謝金

8,305,000

9,614,000△1,309,000

租税公課

11,198,000

11,289,000△91,000

支払負担金

21,161,000

21,784,000△623,000

委託費

228,498,000

161,069,000

67,429,000

広告宣伝費

7,724,000

9,026,000△1,302,000

支払手数料

12,162,000

11,174,000

988,000

支払利息

243,000

158,000

85,000

交際費

100,0000

100,000

加入促進費

1,300,000

610,000

690,000

賞品購入費

558,000

426,000

132,000

給付金

29,440,000

29,825,000△385,000

永年在会給付事業引当金繰入額

12,000,000

9,014,000

2,986,000

370,000

370,000

0

主催事業費30,553,000

30,268,000

285,000

利用補助費27,899,000

26,222,000

1,677,000

あっ旋物品購入費

4,661,000

4,320,000

341,000

代位弁済金貸倒引当金繰入額

45,000,000

45,000,000

0

保証債務貸倒引当金繰入額

5,460,000

5,200,000

260,000

17,0003,131,000△3,114,000

退職金

会議費

報償費

雑費
管理費

備考

(35,655,000) (46,975,000) (△11,320,000)

役員報酬

17,149,000

16,392,000

757,000

給料手当

5,491,000

9,501,000△4,010,000

02,811,000△2,811,000

126,000

1,003,000△877,000

臨時雇賃金
賞与引当金繰入額2(単位：円）
科目

退職給付費用

当年度

前年度

増減

備考

53,00053,00004,471,000

5,444,000△973,000

26,00026,0000

旅費交通費

1,009,000

1,089,000△80,000

通信運搬費

93,000110,000△17,000

減価償却費

496,000

496,0000

消耗品費

166,000

778,000△612,000

修繕費

103,000

53,00050,000

印刷製本費

19,00024,000△5,000

燃料費30,0008,000

22,000

光熱水料費

445,000

1,095,000△650,000

賃借料

640,000

213,000

427,000

保険料

177,000

218,000△41,000

租税公課

1,000

1,000

0

支払負担金

386,000

597,000△211,000

1,082,000

1,797,000△715,000

広告宣伝費

8,000

8,000

0

支払手数料

3,424,000

4,698,000△1,274,000

交際費

160,000

160,0000

雑費

100,000

400,000△300,000福利厚生費
会議費

委託費

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

786,384,000

803,113,000 △16,729,000△97,081,000 △114,333,000

17,252,000

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

000

評価損益等計000△97,081,000 △114,333,000

17,252,000

当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
合併による受入額

0142,594,000 △142,594,000

経常外収益計0

142,594,000 △142,594,000（２）経常外費用
経常外費用計0

当期経常外増減額

0142,594,000 △142,594,000△97,081,000

28,261,000 △125,342,000

税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

Ⅱ168,000

0168,00000

当期一般正味財産増減額△97,249,000

28,093,000 △125,342,000

一般正味財産期首残高

3,245,938,000 3,217,845,000

28,093,000

一般正味財産期末残高

3,148,689,000 3,245,938,000△97,249,000

指定正味財産増減の部
受取補助金等(366,146,000) (393,792,000) (△27,646,000)3(単位：円）科目

受取堺市補助金（指定）基本財産運用益基本財産受取利息（指定）特定資産運用益特定資産受取利息（指定）一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

Ⅲ

当年度

前年度

増減

366,146,000

393,792,000 △27,646,000(1,452,000)(1,204,000)(248,000)

1,452,000

1,204,000

248,000(87,000)(4,000)(83,000)

87,0004,000

83,000(△406,356,000) (△387,588,000) (△18,768,000)△406,356,000 △387,588,000△18,768,000

当期指定正味財産増減額△38,671,000

指定正味財産期首残高

1,204,386,000 1,196,974,000

7,412,000

指定正味財産期末残高

1,165,715,000 1,204,386,000△38,671,000

正味財産期末残高

4,314,404,000 4,450,324,000 △135,920,000

47,412,000 △46,083,000

備考