正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで
科
Ⅰ

目

当年度

（単位：円）
増減前年度

一般正味財産増減の部
1.

経常増減の部（１） 経常収益① 基本財産運用益

380,700

635,400△ 254,700② 特定資産運用益

812,361649,589

162,772

383,234,070

261,656,029

121,578,041

施設利用事業益

338,891,580

225,024,970

113,866,610

振興事業益

23,697,808

18,419,289

5,278,519③ 事業収益

付帯事業益

5,749,382

4,319,470

1,429,912

会館事業収益14,895,300

13,892,300

1,003,000

1,536,689,445

1,548,993,405△ 12,303,960

受取地方公共団体補助金

270,922,615

264,392,454

6,530,161

事業受託収益257,941,135

325,352,720△ 67,411,585

受取民間助成金

1,093,580

1,346,566△ 252,986④ 受取補助金等

1,006,732,115

957,901,665

48,830,450⑤ 受取負担金

埋蔵文化財発掘調査受託収益

34,430,291

33,114,137

1,316,154⑥ 受取寄付金

3,105,020

1,014,800

2,090,220⑦ 雑収益

10,683,247

6,819,343

3,863,904

1,969,335,134

1,852,882,703

116,452,431

1,915,053,032

1,876,152,867

172,233,556

124,647,150

116,275,552

8,371,598

報酬

11,827,468

17,167,581△ 5,340,113

給料

45,395,400

38,767,800

6,627,600

職員手当

25,982,622

23,185,437

2,797,185

退職給付費用

5,458,452

2,335,173

3,123,279

共済費

15,729,461

15,139,582

589,879

賃金

1,187,820

924,000

263,820

報償費

4,356,500

3,719,000

637,500

旅費

3,437,240

3,234,515

202,725需用費

5,280,328

5,939,270△ 658,942

役務費2,335,077

2,528,037△ 192,960

使用料及び賃借料

1,252,275

1,186,567

65,708

支払負担金、補助及び交付金

2,402,157

2,147,290

254,867

経常収益

計（２） 経常費用① 事業費
教育振興事業費

公課費

2,350

1,300

1,050

92,769,228

89,556,523

3,212,705

給料33,336,600

35,099,700△ 1,763,100

職員手当

21,054,651

21,653,623△ 598,972

退職給付費用

3,764,396

2,683,192

1,081,204

共済費

8,757,404

9,552,700△ 795,296

賃金

2,490,109

2,476,480

13,629報償費

11,663,524

9,809,540

1,853,984

372,075

286,685

85,390

スポーツ振興事業費

旅費

- 1 -

科

目

当年度

（単位：円）
増減

前年度

渉外費

3,000

3,000

0

需用費

3,986,480

2,730,569

1,255,911

役務費4,125,632

3,825,238

300,394

使用料及び賃借料

2,923,557

1,167,896

1,755,661

支払負担金、補助及び交付金

94,00055,00039,000

公課費

197,800

212,900△ 15,100

628,647,903

522,854,560

105,793,343

報酬

13,555,496

18,609,014△ 5,053,518

給料95,871,600

94,933,386

938,214

職員手当

59,379,147

56,865,922

2,513,225

退職給付費用

13,651,085

7,524,418

6,126,667

共済費

28,426,419

28,089,066

337,353

賃金

23,719,740

18,175,765

5,543,975

報償費

3,762,300

3,305,000

457,300

旅費

359,795

414,555△ 54,760

渉外費

37,017

14,84022,177

需用費

208,145,222

112,472,704

95,672,518

役務費

145,545,988

142,156,132

3,389,856

使用料及び賃借料

施設管理事業費

14,638,880

13,362,779

1,276,101

支払負担金、補助及び交付金

176,840

230,872△ 54,032

減価償却費

517,100

753,757△ 236,657

公課費

20,861,274

25,946,350△ 5,085,076

1,007,633,925

957,884,982

49,748,943

報酬

02,816,030△ 2,816,030

給料89,890,800

84,523,200

5,367,600

職員手当

56,494,209

52,695,926

3,798,283

退職給付費用

10,265,857

8,763,194

1,502,663

共済費

24,004,943

23,193,536

811,407賃金

14,181,840

15,648,180△ 1,466,340

埋蔵文化財発掘調査事業費

報償費

150,000

190,000△ 40,000

旅費

3,528,505

3,424,400

104,105

需用費

14,520,914

13,238,935

1,281,979

役務費

7,631,179

7,680,774△ 49,595

委託料

754,844,746

712,096,421

42,748,325

使用料及び賃借料

12,795,257

15,023,990△ 2,228,733

101,835

39,736

62,099

支払負担金、補助及び交付金

公課費

19,223,840

18,550,660

673,180

教育会館事業費

61,354,826

56,247,859

5,106,967

需用費

16,643,606

12,638,966

4,004,640

役務費24,134,221

22,502,257

1,631,964

142,069

142,604△ 535

20,339,130

20,111,732

227,398

95,800852,300△ 756,500

1,915,053,032

1,742,819,476

172,233,556

使用料及び賃借料
減価償却費
公課費
事業費計
② 管理費

87,091,406

92,690,926△ 2,833,512

報酬

3,697,200

3,730,050△ 32,850

給料28,621,199

30,727,800△ 2,106,601

- 2 -

科

目

当年度
17,253,255

16,468,427

784,828

退職給付費用

1,978,267

2,092,183△ 113,916

共済費

9,247,943

9,770,550△ 522,607

報償費

21,000021,000

旅費

103,385

45,82057,565

需用費

1,276,284

1,912,707△ 636,423

役務費

1,933,654

1,954,270△ 20,616

使用料及び賃借料

11,471,936

11,745,231△ 273,295

支払負担金、補助及び交付金

2,228,879

2,181,236

47,643

渉外費

85,504

114,994△ 29,490

公課費

9,172,900

9,181,650△ 8,750

管理費計87,091,406

89,924,918△ 2,833,512

2,002,144,438

1,832,744,394

169,400,044△ 32,809,304

20,138,309△ 52,947,613

24,9990

24,99924,99924,999375,169
375,169△ 350,170△ 350,170

14

3,948,913△ 7

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

141424,985△ 32,784,319
559,600△ 33,343,919
1,020,398,713
987,054,794

21
21
375,148
20,513,457
71,00020,442,457
999,956,256
1,020,398,713△ 7△ 7△ 350,163△ 53,297,776
488,600△ 53,786,376
20,442,457△ 33,343,919

指定正味財産増減の部
受取寄附金等
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

500,000△ 530,000△ 30,000
73,030,000
73,000,000

530,000△ 500,000
30,00073,000,000
73,030,000△ 30,000△ 30,000△ 60,000
30,000△ 30,000

1,060,054,794

1,093,428,713△ 33,373,919

2.

)

当期経常増減額(
経常外増減の部-(＋))（１） 経常外収益

固定資産売却益
経常外収益計（２） 経常外費用

固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額

Ⅲ

前年度

職員手当

経常費用計( ＋Ⅱ（単位：円）
増減

正味財産期末残高- 3 -正味財産増減計算書内訳表（単位：円）

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで
公益目的事業会計

事業区分
科

目

公１

公２

公３

公４

公５

公６

計

共通

公７

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益

0

0

0

0

0

0

0

254,700

254,700

特定資産運用益

0

0

0

0

0

0

0

704,089

704,089

50,0000

0699,350

141,034

事業収益
施設利用事業益

3,985,914 199,785,185

0 204,661,483

0 179,635,925

0 179,635,925

0

0

0

0

0

振興事業益

50,0000

0699,350

141,034

3,985,914

18,821,510

0

23,697,808

付帯事業益

0

0

0

0

0

0

1,327,750

01,327,750

会館事業収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28,191,339

12,682,173

14,355,067

82,653,844 1,009,283,787

48,574,449 260,292,992

27,839,341

12,682,173

14,355,067

82,200,344

1,604,572

47,524,760

351,99800453,500

947,100

受取民間助成金

0

0

0

0

0

1,049,689

43,891

埋蔵文化財発掘調査受託収益

0

0

0

0 1,006,732,115

00

0 1,006,732,115

受取負担金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

受取寄付金

530,00000598,520

46,5001,930,000

003,105,020

275,706

704,200

150,821

4,491,632

190

5,715,847

受取補助金等
受取地方公共団体補助金
事業受託収益雑収益

0 1,456,033,651

6,041,830

0 192,248,087

0 254,207,271

0 255,959,869
0

1,093,580

37,722

6,287

49,28928,809,061

12,688,460

14,404,356

報酬

8,912,668

2,914,800

0

0

0

0

13,555,496

0

25,382,964

役員報酬

2,219,157

2,219,154

2,219,154

2,269,482

1,132,926

2,366,194

0012,426,067

給料手当

7,973,548

2,037,279

9,216,474

61,185,485 146,385,009

経常収益計

84,227,420 1,010,175,521

54,641,184 464,569,809

958,979 1,670,474,790（２）経常費用

退職給付費用

32,930,420 155,250,747

0 414,978,962

389,162

50,696214,972

4,803,622

10,265,857

3,764,396

13,651,085

0

3,867,562

1,552,161

2,402,557

11,209,110

24,146,774

5,295,794

28,426,419

0

76,900,377

00917,280014,452,380

0

21,237,662

0

36,607,322

報償費

905,500

1,935,000

01,223,000

443,000

4,024,680

11,042,434

0

19,573,614

旅費

2,566,940

424,310840

266,315

3,711,985

344,765

368,2200

7,683,375

渉外費

0

0

0

0

0

0

40,017040,017

需用費

1,864,563

468,191

82,6472,384,530

15,115,617

2,597,317 142,833,402

役務費

959,240

55,953

272,484

1,039,042

7,646,871

495,266 107,048,058

委託料

0

0

0

共済費
賃金

使用料及び賃借料

0 754,844,746

0033,139,790

0 165,346,267
0 117,516,914
0 754,844,746

648,988

173,453

5,768

621,966

12,795,257

2,228,534

4,822,2240

支払負担金、補助及び交付金

02,356,557

18,00027,600101,835

94,000176,84002,774,832

公課費

0

0

1,700

450

19,224,040

2,200

16,784,774

0

36,013,164

0

0

0

517,100

2,532,004

3,049,104

減価償却費
経常費用計
当期経常増減額

00

030,307,328

14,187,554

15,351,876

85,030,602 1,010,266,297△ 1,498,267 △ 1,499,094△ 947,520△ 803,182△ 90,776

54,143,566 515,754,478

21,296,190

2,532,004 1,727,573,705

497,618 △ 51,184,669 △ 1,573,025 △ 57,098,915

２．経常外増減の部（１）経常外収益
固定資産売却益
経常外収益計

0

0

0

0

0

0

24,9990

24,999

0

0

0

0

0

0

24,9990

24,9998（２）経常外費用
固定資産除却損

0

0

0

0

0

0

8

0

経常外費用計

0

0

0

0

0

0

8

0

8

当期経常外増減額

0

0

0

0

0

0

24,991

0

24,991

他会計振替前当期一般正味財産増減額 △ 1,498,267 △ 1,499,094

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額△ 947,520△ 803,182△ 90,776

0

0

0

0

△ 1,498,267 △ 1,499,094△ 947,520△ 803,182△ 90,776

0497,618 △ 51,159,678 △ 1,573,025 △ 57,073,924
00497,618 △ 51,159,678

17,623,159

17,623,159

16,050,134 △ 39,450,765

法人税、住民税及び事業税

0

0

0

0

0

当期一般正味財産増減額△ 1,498,267 △ 1,499,094△ 947,520△ 803,182△ 90,776

一般正味財産期首残高△ 38,043,658 △ 23,816,287 △ 20,032,133 △ 59,773,553 △ 23,318,940 △ 16,811,203 △ 21,016,367 439,149,635 236,337,494

一般正味財産期末残高△ 39,541,925 △ 25,315,381 △ 20,979,653 △ 60,576,735 △ 23,409,716 △ 16,313,585 △ 72,176,045 455,199,769 196,886,729

00497,618 △ 51,159,678

0

0

16,050,134 △ 39,450,765

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄附金等
一般正味財産への振替額

0
0

0
0

0
0

250,000△ 280,000

00

当期指定正味財産増減額

0

0

0

△ 30,000

指定正味財産期首残高

0

0

0

280,00000

0

250,000

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

250,000△ 250,000

0
0

0
0

500,000△ 530,000

0

0

0

0

△ 30,0000

250,000

0

30,000,000

30,530,000

0250,000

0

30,000,000

30,500,000△ 39,541,925 △ 25,315,381 △ 20,979,653 △ 60,326,735 △ 23,409,716 △ 16,063,585 △ 72,176,045 485,199,769 227,386,729- 4 -（単位：円）収益事業等会計

収１

収２

他１

計

共通

他２

事業費計

法人会計

事業区分

合計

科
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益

0

0

0

0

0

0

254,700

126,000

380,700 基本財産運用益

028,732036,612

163,677,287

14,895,300

000 178,572,587 383,234,070

0

65,344769,433

42,928812,361 特定資産運用益

0 383,234,070 事業収益

159,255,655

0

0

0

0 159,255,655 338,891,580

0 338,891,580

施設利用事業益

0

0

0

0

0

23,697,808

0

23,697,808

振興事業益

4,421,632

0

0

0

0

4,421,632

5,749,382

0

5,749,382

付帯事業益

0

14,895,300

0

0

0

14,895,300

14,895,300

0

14,895,300

会館事業収益00

1,981,266

001,981,266 1,458,014,917

0

0

0

0

0

0 192,248,087

78,674,528 270,922,615

00

1,981,266

001,981,266 257,941,135

0 257,941,135

事業受託収益

0

0

0

0

0

0

受取民間助成金

0

0

0

0

0

0

15,138,999

0

19,291,292

0

0

0

1,093,580

0 1,006,732,115
34,430,291

34,430,291

78,674,528 1,536,689,445 受取補助金等

1,093,580

0 1,006,732,115
0

0

0

0

0

0

0

3,105,02000780,072

4,615

994,0280

1,778,715

7,494,562

3,188,685

163,677,287

30,843,103

1,985,881

20,321,932

0

0

0

0

0

0

受取地方公共団体補助金

埋蔵文化財発掘調査受託収益

34,430,291 受取負担金
3,105,020 受取寄付金
10,683,247 雑収益

0 216,828,203 1,887,302,993

82,032,141 1,969,335,134 経常収益計

0

0

0

25,382,964

2,823,200

28,206,164

報酬

0

0

0

0

12,426,067

12,943,868

25,369,935

役員報酬

0

0

0

0

0 414,978,962

33,804,586 448,783,548

給料手当

0

0

0

0

0

0

33,139,790

1,978,267

35,118,057

退職給付費用0017,8500017,85076,918,227

9,247,943

86,166,170

共済費

3,773,794

0

1,198,393

00

4,972,187

41,579,509

0

41,579,509

賃金

0

0

358,71000358,710

19,932,324

21,00019,953,324

報償費

0

0

14,2400014,2407,697,615

103,385

7,801,000

旅費

0

0

0

0

0

0

40,01785,504

125,521

渉外費
需用費（２）経常費用

66,501,190

7,318,194

85,487

9,325,412

083,230,283 248,576,550

1,276,284 249,852,834

42,012,284

10,611,817

108,678

13,522,404

066,255,183 183,772,097

1,933,654 185,705,751

役務費

0

0

0

0

0

0 754,844,746

0 754,844,746

委託料

10,304,656

62,468

9,123

79,6010

10,455,848

31,752,038

11,471,936

43,223,974

使用料及び賃借料

0

0

0

0

0

0

2,774,832

2,228,879

5,003,711

支払負担金、補助及び交付金

4,078,700

42,123

193,400

53,67704,367,900

40,381,064

9,172,900

49,553,964

公課費

07,640,574

0

10,166,552

0

17,807,126

20,856,230

0

20,856,230

減価償却費

126,670,624

25,675,176

1,985,881

33,147,646

0 187,479,327 1,915,053,032

37,006,663

5,167,927

0 △ 12,825,714

087,091,406 2,002,144,438 経常費用計

29,348,876 △ 27,750,039 △ 5,059,265 △ 32,809,304 当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
0

0

0

0

0

0

24,9990

24,999

0

0

0

0

0

0

24,9990

24,999 経常外収益計

固定資産売却益

0

3

0

2

0

5

13

1

14

0

3

0

2

0

5

13

1

14 経常外費用計

0

△2

0

△5

24,986△1

24,985 当期経常外増減額

0 △ 12,825,716

0（２）経常外費用

0△3

37,006,663

5,167,924

0037,006,663

5,167,924

0029,348,871 △ 27,725,053 △ 5,059,266 △ 32,784,319 他会計振替前当期一般正味財産増減額

0 △ 24,551,432 △ 24,551,432 △ 6,928,273

0 △ 12,825,716 △ 24,551,43200

固定資産除却損

4,797,439 △ 34,653,326
559,600

0 他会計振替額

63,512
5,104,412

908,446,398

39,748,969

5,567 △ 147,287,984 △ 24,656,326 776,256,624 1,012,594,118

7,804,595 1,020,398,713 一般正味財産期首残高

944,956,973

44,853,381

5,567 △ 160,113,700 △ 49,207,758 780,494,463 977,381,192

9,673,602 987,054,794 一般正味財産期末残高

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

△ 30,000

0

0

0

0

0

0

0

30,530,000

42,500,000

73,030,000 指定正味財産期首残高

0

0

0

0

30,500,000

42,500,000

73,000,000 指定正味財産期末残高

4,237,839 △ 35,212,926

0559,600 法人税、住民税及び事業税

496,088
36,510,575

0 △ 12,825,716 △ 24,551,432

559,600

6,928,273

1,869,007 △ 32,784,319 税引前当期一般正味財産増減額
1,869,007 △ 33,343,919 当期一般正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

00944,956,973

44,853,381

500,000△ 530,000

5,567 △ 160,113,700 △ 49,207,758 780,494,463 1,007,881,192

- 5 -

0
0

500,000△ 530,000

受取寄附金等
一般正味財産への振替額△ 30,000 当期指定正味財産増減額

52,173,602 1,060,054,794 Ⅲ 正味財産期末残高目

貸 借 対 照 表
令和５年３月３１日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
未収金
前払金
立替金
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産
会館修繕等積立資産
施設設備整備等引当資産
教育振興事業資金
スポーツ振興事業資金
特定資産合計（３）その他固定資産
什器備品
建物
建物付属設備構築物
電話加入権
リサイクル料預金
受入保証金預金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
賞与引当金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
受入保証金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産（うち基本財産への充当額）

２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増減

746,720
411,799,314
53,367,665
10,106,692
260,678
684,986
476,966,055

1,108,860
370,872,523
15,095,272
8,233,510
294,031
195,082395,799,278△ 362,140
40,926,791
38,272,393
1,873,182△ 33,353
489,904
81,166,777

102,500,000
102,500,000

102,500,000
102,500,000

00419,106,405
137,701,309
180,000,000
250,000
250,000
737,307,714

448,882,834
155,751,309
180,000,000
280,000
250,000
785,164,143△ 29,776,429△ 18,050,000
0△ 30,000
0△ 47,856,429

1,513,173
342,528,103
45,379,396
423,181
611,555
25,860203,196
390,684,464
1,230,492,178
1,707,458,233

2,093,536
357,988,247
22,125,284
443,031
611,555
25,860203,196
383,490,709
1,271,154,852
1,666,954,130△ 580,363△ 15,460,144
23,254,112△ 19,850
0007,193,755△ 40,662,674
40,504,103

180,278,327
9,813,515
35,330,228
2,671,768
228,093,838

81,233,695
5,000,850
35,246,003
2,958,839
124,439,387

99,044,632
4,812,665
84,225△ 287,071
103,654,451

419,106,405
203,196
419,309,601
647,403,439

448,882,834
203,196
449,086,030
573,525,417△ 29,776,429
0△ 29,776,429
73,878,022

73,000,000(72,500,000)
987,054,794(30,000,000)
1,060,054,794
1,707,458,233

73,030,000(72,500,000)
1,020,398,713(30,000,000)
1,093,428,713
1,666,954,130△ 30,000(0)△ 33,343,919(0)△ 33,373,919
40,504,103

- 6 -

財

産

目

録

令和５年３月３１日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金

手元保管

運転資金として預金

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所
三菱ＵＦＪ銀行大津町支店
三菱ＵＦＪ銀行大津町支店
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所
いちい信用金庫千秋支店
あいち豊田農協下山支店
あいち豊田農協下山支店
西尾信用金庫美合支店

運転資金として746,720

338,773,723
1,817,018
21,454,819
705,145
19,355,662
17,413,383
463,3442,999,445
1,934,485
4,245,093
57,5452,579,652

定期預金
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所

53,367,665

未収金

未収金

愛知県委託料等

10,106,692

前払金

前払金

事務局（保険料等）

260,678

立替金

立替金

体育館（電気料金等）

684,986
476,966,055

流動資産合計（固定資産）
基本財産
投資有価証券

地方債（愛知県債）

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
運用益を管理費の財源として使用している。

地方債（名古屋市債）
国債

60,000,000
22,500,000
20,000,000

特定資産
退職給付引当資産

従業員の退職金の支払に備えたもの
地方債等（愛知県債 他）
定期預金
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所

施設設備整備等
引当資産

会館修繕等積立
資産

392,800,000
12,736,427
13,569,978
施設設備等の支払いに備えたもの

地方債（名古屋市債 他）
定期預金
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所
三井住友信託銀行名古屋営業部

地方債等（名古屋市債 他）
定期預金
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所- 7 -

134,700,000
10,300,000
35,000,000

愛知県教育会館の修繕等を行うための積立資産

80,000,000
47,701,309
10,000,000

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額

特定資産
教育振興事業資金

教育振興事業を行うための資金
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所

250,000
スポーツ振興事業を行うための資金

スポーツ振興事業資金

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所
その他
固定資産

建物及び
建物付属設備愛知県教育会館
名古屋市中区新栄一丁目４９番１０号
７階建 5,248.57㎡

250,000

２階、３階(一部）の部分（12.5％）
公益目的保有財産であり、公益目的事
業の施設に使用している。

48,488,438

地下、１階、３階一部、４階から７階部分（87.5％）

339,419,061

愛知県教育会館の管理運営等事業に使用している。
構築物

フェンス始め6件

愛知県教育会館の管理運営等事業に使用している。

423,181

什器備品

スクリーン始め

67件

177,107

会議用机始め

126件

金庫始め

3件

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。
愛知県教育会館の管理運営等事業に使用している。
法人の管理運営等事業に使用している。

電話加入権

052-242-1500他

リサイクル料預金

受入保証金預金

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所

1,336,063
3

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。（81.9％）
法人の管理運営等事業に使用している。
（18.1％）

611,555

軽自動車リサイクル料金

25,860

店舗受入保証金

203,196

1,230,492,178
1,707,458,233

固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金
前受金

賞与引当金
預り金

事業実施等に対する未払額
施設利用料
参加料
その他
従業員に対するもの
実費徴収額
源泉徴収税額
社会保険料

施設利用にかかる前受金
スポーツ振興事業等にかかる参加料
従業員の６月分賞与の支払に備えたもの
実費徴収した預り金
源泉徴収した預り金
社会保険料の預り金

180,278,327
4,805,790
4,983,618
24,10735,330,228
42,367
1,795,382
834,019
228,093,838

流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金
受入保証金

従業員に対するもの
店舗受入保証金

従業員の退職金の支払に備えたもの
イーガネス

固定負債合計負債合計
正味財産419,106,405
203,196
419,309,601
647,403,439
1,060,054,794- 8 -財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券であり、償却原価法（定額法）を採用している。
なお、取得価格と債券金額との差額については、重要性が乏しい場合には適用していない。
（２）固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却を実施している。
なお、耐用年数及び残存価格については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
（３）引当金の計上基準
賞与引当金
賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
当期末における期末自己都合退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
２．会計方針の変更

該当なし

３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

基本財産
投 資 有 価 証 券

102,500,000

00102,500,000

102,500,000

00102,500,000

退 職 給 付 引 当 資 産
会館修繕等積立資産
施設設備整備等引当資産448,882,834
155,751,309
180,000,000

25,129,534
10,000,000
054,905,963
28,050,000
0419,106,405
137,701,309
180,000,000

教 育 振 興 事 業 資 金

280,000

250,000

280,000

250,000

スポーツ振興事業資金

250,000

250,000

250,000

250,000

小

計

特定資産

小

計

785,164,143

35,629,534

83,485,963

737,307,714

合計

887,664,143

35,629,534

83,485,963

839,807,714

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

基本財産
投 資 有 価 証 券
小計
特定資産
退 職 給 付 引 当 資 産
会館修繕等積立資産
施設設備整備等引当資産
教 育 振 興 事 業 資 金
スポーツ振興事業資金
小計
合計（うち指定正味財産からの充当額）

当期末残高
102,500,000
102,500,000
419,106,405
137,701,309
180,000,000
250,000
250,000
737,307,714
839,807,714(72,500,000)(72,500,000)（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）(30,000,000)(30,000,000)(419,106,405)(137,701,309)(180,000,000)(250,000)(250,000)(500,000)(73,000,000)- 9 -(317,701,309)(347,701,309)(419,106,405)(419,106,405)

５．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

取得価格

建
物
建 物 付 属 設 備
構
築
物
什
器
備
品
合

計

（単位：円）
当期末残高

減価償却累計額

858,896,910
337,021,941
4,596,390
57,965,314

516,368,807
291,642,545
4,173,209
56,452,141

342,528,103
45,379,396
423,181
1,513,173

1,258,480,555

868,636,702

389,843,853

６．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目
利付国債（10年）第335回
愛知県債（平成30年度第10回）
名古屋市公募公債（第507回10年）
令和元年度第17回なごやか市民債
令和元年度第17回なごやか市民債

令和2年度第18回なごやか市民債

第57回国際協力機構債
令和3年度第19回なごやか市民債

第65回福祉医療機構債
第227回共同発行市場公募地方債

第159回名古屋高速道路債券
令和4年度第20回なごやか市民債
令和4年度第10回愛知県公募公債
令和4年度第13回愛知県公募公債

合

計

帳簿価格
20,000,000
100,000,000
20,000,000
20,000,000
30,000,000
50,000,000
10,000,000
50,000,000
100,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000
60,000,000
710,000,000（単位：円）
評価損益
176,000
0△ 202,000△ 31,420△ 105,000
40,000△ 249,000△ 275,000△ 3,720,000△ 1,130,000△ 235,000△ 590,500△ 1,870,000
108,000△ 8,083,920

時価
20,176,000
100,000,000
19,798,000
19,968,580
29,895,000
50,040,000
9,751,000
49,725,000
96,280,000
48,870,000
49,765,000
49,409,500
98,130,000
60,108,000
701,916,080

７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

補助金
財団運営費
愛知県
補助金
合

交付者

計

（単位：円）
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 貸借対照表上の記載区分
0 270,922,615 270,922,615

0 一般正味財産

0 270,922,615 270,922,615

0８．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内
容
金額
経常収益への振替額
受取民間助成金
250,000
受取寄附金
280,000
合計
530,000
９．その他
金融商品の状況に関する事項は、次のとおりである。
（１）金融商品に対する取組方針
公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、債券、定期預金により資産運用する。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。
（３）金融商品のリスクに基づく管理体制①資産運用規程に基づく取引
金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。
②信用リスクの管理
債券については、発行体の状況を定期的に把握する。
③市場リスクの管理
債券については、時価を定期的に把握する。

- 10 -

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記３で記載しているので省略する。

２．引当金の明細（単位：円）
科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

期末残高

賞与引当金

35,246,003 35,330,228 35,246,003

35,330,228

退職給付引当金

448,882,834 25,129,534 54,905,963

419,106,405- 11 -