貸借対～照表 (会計合算）

平成２７年３月３１日現在～（単位一般会計

資 産 の当年度末
公益会計

45,007,671

17,255,524 62,263,195 57,557,261№
1 流動資産部
前年度末

合計

4,705,934 25 流動負債

44,573,496

3,271,185

16,730,200

17,550,848△ 820,648

942,171 27

未返還金

18,508,057

9,866,502

28,374,559

24,565,773

3,808,786

3,763,763 28

預り金2,739,922

0

2,739,922

2,456,875

283,047

0

0

0

0

0

普通預金

41,409,491

11,940,493

53,349,984 52,407,813

4

未収金

3,398,180

5,315,031

8,713,211

4,949,448

5

仮払金

0000

0 29

仮受金

6

前払金

0000

0 30 固定負債

7 固定資産172,772,458

0 26

23,772,056 196,544,514 201,755,810 △ 5,211,296 31

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0 32

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0 33

長期預かり金
退職給与引当金
負債の部合計22,806,110 24,892,150 47,698,260
50,000050,000

24,892,150

47,648,260

55,504,330 △ 7,856,070

54,667,514 40,875,427 95,542,941

100,077,826 △ 4,534,885

純資産

その他の固定資産

11

車両運搬具

12

器具及び備品13

権利14

ソフトウエア116,200

420,49815

退職共済預け金

21,925,410

21,255,970

16

特定預金

79,973,426

883,140

80,856,566 80,856,566

0 39

運用財産積立金

4,500,000017

特定有価証券

65,000,000

065,000,000 65,000,000

0 40

善意銀行積立金

29,828,211

0

180

41

その他積立金

0883,14019042

地域福祉活動積立金

7,924,541

0

20

0

43 次期繰越活動収支差額

210

44 次期繰越活動収支差額

220

45

0

4

4

4,536,834

1,212,448

5,749,282

5,698,203

220,584

0

220,584

220,584

536,698

303,22323
24

資産の部合計23,772,056 195,544,514 200,755,810 △ 5,211,296

217,780,129

0 34 基本金
51,079 35

1,000,000

基本金

1,000,000

0 36 福祉基金

102,720,674

233,475 37

046△ 505,362 47の050,000部

01,000,000

01,000,000

01,000,000

1,000,000

00 102,720,674

102,720,674

0102,720,674

0 102,720,674

102,720,674

042,252,752

883,140 43,135,892

43,135,892

04,500,000

4,500,000

029,828,211

29,828,211

0883,140

883,14007,924,541

7,924,541

0

17,139,189 △ 730,987 16,408,202

12,378,679

4,029,523

17,139,189△ 730,987

16,408,202

12,378,679

4,029,523

うち当期活動収支差額

3,811,046

218,477

4,029,523

2,033,922

1,995,601

純資産の部合計

163,112,615

152,153 163,264,768

159,235,245

4,029,523

負債・純資産の部合計

217,780,129

41,027,580 258,807,709

259,313,071△ 505,362

福祉基金

43,181,380 48,677,230 △ 5,495,850 38 その他の積立金

41,027,580 258,807,709 259,313,071

55,504,330 △ 7,806,070

22,756,110

10

4

増減

6,116,775

3

171,772,458

前年度末

合計

10,613,425

0

基本財産特定預金部

31,861,404 15,983,277 47,844,681

200,000

9円）

未払金

小口現金

基本財産

200,000

増減

28200,000

負 債 の当年度末
一般会計 公益会計№：貸借対～照表 (一般会計)

平成２７年３月３１日現在～（単位資産の部

負

当年度末

前年度末

45,007,671

39,291,728

小口現金

200,000

普通預金の：円）

部

当年度末

前年度末

5,715,943 流動負債

31,861,404

27,421,164

4,440,240

200,0000

未払金

10,613,425

12,553,783△ 1,940,358

41,409,491

38,262,798

3,146,693

未返還金

18,508,057

12,410,506

6,097,551

未収金

3,398,180

828,930

2,569,250

預り金

2,739,922

2,456,875

283,047

仮払金

000

仮受金

000

前払金

00

0 固定負債

22,806,110

33,104,830△ 10,298,720

固定資産

172,772,458180,535,835△ 7,763,377

50,000050,0001,000,000

1,000,000

0

22,756,110

33,104,830△ 10,348,720

1,000,000

1,000,000

054,667,514

60,525,994△ 5,858,480

171,772,458

179,535,835△ 7,763,377

4

4

4,536,834

4,837,801

権利220,584

220,584

ソフトウエア116,200

159,460

退職共済預け金

21,925,410

29,344,560

特定預金79,973,426

79,973,4260

特定有価証券

65,000,000

65,000,000

0

流動資産

基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車両運搬具
器具及び備品増減

債

長期預かり金
退職給与引当金
負債の部合計純

0 基本金

217,780,129

219,827,563

産の部

1,000,000

1,000,000

0基本金

1,000,000

1,000,000

00 福祉基金102,720,674

102,720,674

0102,720,674

102,720,674

042,252,752

42,252,7520

運用財産積立金

4,500,000

4,500,000

0

善意銀行積立金

29,828,211

29,828,211

0000

地域福祉活動積立金

7,924,541

7,924,541

0

次期繰越活動収支差額

17,139,189

13,328,143

3,811,046

次期繰越活動収支差額

17,139,189

13,328,143

3,811,046

うち当期活動収支差額

3,811,046

3,246,316

564,730

純資産の部合計

163,112,615

159,301,569

3,811,046

負債・純資産の部合計

217,780,129

219,827,563△ 2,047,434△ 300,967△ 43,260

福祉基金△ 7,419,150 その他の積立金

その他積立金

資産の部合計

資増減△ 2,047,434

貸借対

照～

表 (公益事業特別会計)

平成２７年３月３１日現在～（単位資産の部

負

当年度末

前年度末

17,255,524

18,265,533

小口現金

0

普通預金の：円）

部

当年度末

前年度末

△ 1,010,009 流動負債

15,983,277

17,152,332△ 1,169,055

00

未払金

6,116,775

4,997,065

1,119,710

11,940,493

14,145,015△ 2,204,522

未返還金

9,866,502

12,155,267△ 2,288,765

未収金

5,315,031

4,120,518

1,194,513

預り金

000

仮払金

000

仮受金

000

前払金

0

0

0 固定負債

24,892,15022,399,500

2,492,650

固定資産

23,772,056

21,219,975

2,552,081

000

00

0

24,892,150

22,399,500

2,492,650

000

40,875,427

39,551,832

1,323,595

23,772,056

21,219,975

2,552,081

001,212,448

860,40200420,498

143,763

21,255,970

19,332,670

883,140

883,140

0

000

流動資産

基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車両運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア
退職共済預け金
特定預金
特定有価証券増減

債

長期預かり金
退職給与引当金
負債の部合計純

0 基本金

41,027,580

39,485,508

産の部

000

基本金

0000 福祉基金

000000883,140883,1400

運用財産積立金000

善意銀行積立金000

883,140

883,1400

地域福祉活動積立金000

次期繰越活動収支差額△ 730,987△ 949,464

218,477

次期繰越活動収支差額△ 730,987△ 949,464

218,477

うち当期活動収支差額

218,477△ 1,212,394

1,430,871

純資産の部合計

152,153△ 66,324

218,477

41,027,580

39,485,508

1,542,072

352,046
276,735

福祉基金

1,923,300 その他の積立金

その他積立金

資産の部合計資増減

1,542,072

負債・純資産の部合計