社会福祉法人名 社会福祉法人 白藤福祉会

Page:1

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)予算(A)112,353,000
105,183,000
105,183,000
2,565,000
2,393,000
172,000
4,605,000
4,395,000

決算(B)
113,147,163
106,288,010
106,288,010
2,668,715
2,495,915
172,800
4,190,438
3,977,038

差異(A)-(B)△794,163△1,105,010△1,105,010△103,715△102,915△800
414,562
417,962

補助金事業収入(一般)受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出210,000
1,000
1,000
1,680,000
1,080,000
600,000
114,034,000
89,068,000
93,00043,664,000

213,400
1,693
1,693
1,676,595
1,082,750
593,845
114,825,451
87,616,974
21,00043,675,500△3,400
△693
△693
3,405
△2,7506,155△791,451
1,451,026
72,000△11,500

職員賞与支出
非常勤職員給与支出

17,769,000
14,046,000

17,760,054
14,075,475

8,946△29,475

退職給付支出
法定福利費支出

1,036,000
12,460,000

712,000
11,372,945

324,000
1,087,055

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出

10,871,000
5,160,000
526,000

10,867,307
5,358,613
481,287

3,693△198,613
44,713

1,290,000
2,284,000
79,000516,000

1,462,166
2,117,222
27,499382,213△172,166
166,778
51,501
133,787

教育指導費支出

830,000

858,872△28,872

保険料（業）
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出

176,000
10,0009,937,000
424,000

179,435
9,930,344
459,684△3,435
10,0006,656△35,684

職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

33,00060,000135,000
616,000
290,000
2,887,000

33,37072,040127,600
709,893289,2862,864,069△370△12,040
7,400△93,893
714
22,931

通信運搬費支出

336,000

319,276

16,724

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出50,000233,000
690,000

18,458227,040
688,930

31,542
5,960
1,070

手数料支出

155,000

152,201

2,799

保険料支出

508,000

505,480

2,520

賃借料支出

776,000

773,076

2,924

土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出

2,001,000
11,000202,000
530,000

1,999,790
10,700214,500
464,951

1,210
300△12,500
65,049

支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入

104,000
104,0001,086,000
1,086,000
111,066,000
2,968,000
16,270,000
16,270,000

103,864
103,864
1,082,750
1,082,750
109,601,239
5,224,212
16,507,000
16,507,000

136
136
3,250
3,250
1,464,761△2,256,212△237,000△237,000

収

入

事

業

活

保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

動

支による

収

出

支施

備 考

こども園運営費収入
保護者給食費負担金
保護者米代負担金
延長保育事業補助金、一時預かり事業補助金
障害児等保育事業補助金、保育対策総合支援事業補助金
保護者一時預かり料、保護者延長保育料
預金利子
職員給食費負担金
職員コロナ感染保険金収入、火災保険金収入 他

理事・監事報酬
職員給料、管理職手当、特殊業務手当、通勤手当
時間外勤務手当
職員期末勤勉手当、処遇改善手当
臨時職員給料、臨時職員期末手当、臨時職員通勤手当嘱託医・嘱託歯科医手当、嘱託薬剤師手当（独）福祉医療機構退職共済掛金
全国健康保険協会健康保険料、厚生年金保険料
雇用保険料、労働災害補償保険料、児童手当拠出金
給食材料費
児童検尿検査、職員検便検査、殺菌消毒液
貸おむつ代、清掃用モップリース料、医薬品
コロナウイルス抗原検査キット
絵本・図鑑等購入、その他教材、園外保育時園児バス代
電気代、上下水道料、ガス代
灯油代、除雪車ガソリン代
園児用椅子、教室用サーキュレーター、ペーパータオル
トイレットペーパー、玄関用リバーシブルスタンド
体育教室講師指導料、バレエ教室講師指導料
英語教室講師指導料
園損害賠償責任保険料、園児災害共済保険料

職員インフルエンザ予防接種費、職員健康診断費
福利厚生センター（ソウェルクラブ）会費、行事等職員
県民間保育園職員互助会会費
運動会用職員Tシャツ
各種研修会・講習会・大会等職員参加時旅費
保育アドバイザー講師謝礼、各種研修会職員参加時負担
事務用消耗品、花壇・教室用花代
コピーカウンター料
各部屋ロールスクリーン取替、２階園児用便器取替
非常階段塗装工事、ボイラータンク撤去工事
２階和室床修繕、洗濯機修理、ベンチ等器具修繕
固定・携帯・火災報知器電話料、切手・ハガキ代
プレッツ光プロバイダー料
インターネットクラウドサービス料
会議・研修時講師等賄
ホームページ作成管理料
法人登記費用、セキュリティシステム保守料
110番非常通報装置保守料、経理事務顧問料
業務用空調機点検委託料、消防施設保守点検委託料
振込手数料、預金残高証明手数料、ゴミ収集手数料
福井信金ファームバンキング手数料
役員等リスクマネジメントプロテクト保険料
業務災害保険、企業財産保険、個人情報漏洩保険
コピー機、パソコン、電話機リース料
気化式加湿器・ハンディディスペンサーレンタル料
土地賃借料、職員駐車場借上料
契約書印紙代経理ソフト・給与ソフト・ホームページ保守料
県民間保育園連盟園長会会費、県保育士会会費
県民間保育園連盟会費、県社会福祉協議会会費
県民間保育園連盟互助会会費、市保育部会会費
市商工会会費、嶺北防火協会会費、冠婚葬祭費
退職餞別 他
借入金利息
職員給食費

施設改修費補助金、ログハウス購入補助金

社会福祉法人名 社会福祉法人 白藤福祉会

Page:

2

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出予算(A)16,270,000
22,133,000
18,813,000

決算(B)16,507,000
22,121,927
18,807,436

差異(A)-(B)△237,000
11,0735,564

器具及び備品取得支出

3,320,000

3,314,491

5,509

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
そ 収
サービス区分間繰入金収入の積立資産取崩収入
他 入
施設・設備積立資産取崩収入のその他の活動による収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
長期運営資金借入金元金償還支出に 支 積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る
人件費積立資産支出
収 出 サービス区分間繰入金支出
支
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)22,133,000△5,863,000
393,000
393,000
6,830,000
6,830,000
7,223,000
1,817,000
1,817,000
552,000
552,000

11,073△248,073

393,000
393,000
2,762,000
4,461,000

22,121,927△5,614,927
393,000
393,000
4,000,000
4,000,000
4,393,000
1,816,268
1,816,268
4,642,612
642,6124,000,000
393,000
393,000
6,851,880△2,458,880

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,566,000△2,849,595

4,415,595

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,566,000

27,091,280
24,241,685△27,091,280△22,675,685

設
整
備等による
収
支支出

2,830,000
2,830,000
2,830,000
732
732△4,090,612△90,612△4,000,000△4,089,880
6,919,880―

備 考

外壁塗装工事、２階部分屋上防水工事
２階遊戯室・和室・階段部分クロス張替工事
玄関ホール埋込式天井エアコン設置工事
２階遊戯室吊り下げ式天井エアコン設置工事
防犯カメラネットワークシステム、ハードディスク設置
園庭ログハウス、災害用ポータブル蓄電池

施設・設備積立金取崩収入

福井信金金庫借入金（2,700万円）の償還元金
福井県職員退職共済掛金
人件費積立資産積立