法人単位資金収支計算書

事
業
活動による
収
支

収入

支
出施
設
整
備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

収入

支出収入

支出(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第一号第一様式（第七条関係）(単位：円)
勘 定 科 目
予 算
決 算
差 異
会費収入
5,349,000
5,213,500
135,500
寄附金収入
12,419,000
13,090,681△671,681
経常経費補助金収入
120,053,000 119,527,778
525,222
受託金収入
312,512,000 305,408,764
7,103,236
事業収入
24,403,000
24,451,421△48,421
介護保険事業収入
650,307,000 651,385,231 △1,078,231
老人福祉事業収入
10,222,00010,236,763△14,763
障害福祉サービス等事業収入
4,323,000
4,174,930
148,070
受取利息配当金収入
300,000
199,059
100,941
その他の収入7,450,000
7,313,049
136,951
1,147,338,000 1,141,001,176
事業活動収入計(1)6,336,824
人件費支出
880,392,000 871,289,232
9,102,768
事業費支出
148,766,000 141,345,969
7,420,031
事務費支出
118,919,000 107,968,486
10,950,514
助成金支出
12,800,000
12,639,578
160,422
負担金支出
480,000
480,000
その他の支出
27,000129,600△102,600
1,161,384,000 1,133,852,865
事業活動支出計(2)27,531,135
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△14,046,000
7,148,311 △21,194,311
施設整備等寄附金収入495,000
495,000
固定資産売却収入
30,00060,450△30,450
施設整備等収入計(4)525,000
555,450△30,450
固定資産取得支出
11,291,000
9,620,796
1,670,204
ファイナンス・リース債務の返済支出
1,877,000
1,871,856
5,144

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13,168,000
11,492,652△12,643,000 △10,937,202
1,000
76,736,000
74,717,530
20,000,000
20,000,000
2,814,000
64,926,000
252,000
29,319,000
29,302,912
194,048,000 124,020,442
1,250,000
1,318,812
20,000,000
20,000,000
2,814,000
64,926,000
252,000
31,046,000
30,780,610
120,288,000
52,099,422
73,760,000
71,921,020
47,071,000
309,558,000
356,629,000

1,675,348△1,705,798
1,000
2,018,470
2,814,000
64,926,000
252,000
16,08870,027,558△68,8122,814,000
64,926,000
252,000
265,390
68,188,578
1,838,980

68,132,129 △21,061,129
309,557,555
445
377,689,684 △21,060,684

法人単位事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第二号第一様式（第七条関係）

勘ー

サ

ビス
活動
増減の部

ー

サ
ビス
活動
外
増
減の部

特別増
減の部

繰越
活動
増
減
差額の部

収益費
用

収益

定科

目

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

当年度決算
前年度決算
5,213,500
5,340,500
13,090,681
12,541,345
119,527,778 116,426,710
305,408,764 298,987,153
24,451,421
27,718,922
651,385,231 633,961,279
10,236,763
9,568,419
4,174,930
4,902,130
6,474,888
308,968
1,139,963,956 1,109,755,426
868,941,838 841,316,048
141,345,969 144,803,360
107,991,286 108,504,883
12,639,578
12,582,701
480,000
480,000
15,881,849
16,969,616△4,453,500 △4,381,833
129,600
291,240
1,142,956,620 1,120,566,015△2,992,664 △10,810,589
199,059
250,407
838,161
1,320,106
1,037,220
1,570,513(単位：円)
増 減△127,000
549,336
3,101,068
6,421,611△3,267,501
17,423,952
668,344△727,200
6,165,920
30,208,530
27,625,790△3,457,391△513,597
56,877△1,087,767△71,667△161,640
22,390,605
7,817,925△51,348△481,945△533,293

費
用

収益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)1,037,220△1,955,444
495,000
34,946529,9465
430,000
430,005
99,941△1,855,503
333,962,293
332,106,790

1,570,513△9,240,076
2,250,000
952,157
3,202,157
169,533,428
2,246,600

2,472,798
67,060,630
20,000,000 △17,753,400

399,393,618

333,962,293

13,202,156△6,037,920
357,527,415
351,489,495△533,293
7,284,632△1,755,000△917,211△2,672,211
4430,000
430,004△3,102,215
4,182,417△23,565,122△19,382,705

65,431,325

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在
第三号第一様式（第七条関係）(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアリサイクル預託金
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職手当積立基金預け金
脱退一時金互助共励預け金
退職積立資産やすらぎ荘職員退職積立資産
福祉事業積立資産
法人関係備品等購入積立資産
福祉バス購入積立資産
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係積立資産
災害対策積立資産
介護保険事業運営積立資産
施設整備等積立資産
介護保険関係備品等購入積立資産
資産の部合計産の部

当年度末
487,319,894
346,876,928
140,178,236
34,53040,000190,200
565,106,541
5,000,000
5,000,000
560,106,541
31,291,200
2,214,754
558,225
2
13,172,363
9,630,742
14,847,480
800,730
878,877
20,000,000
226,062,333
4,137,600
4,033,446
36,416,796
54,136,219
7,000,000
10,290,723
442,324
48,929,749
18,463,000
56,799,978
1,052,426,435

負前年度末
391,794,613
262,654,526
128,906,785

233,302607,284,229
5,000,000
5,000,000
602,284,229
35,637,200
2,540,030
641,2312
10,373,849
12,799,216
766,050
878,877
224,703,435
4,041,600
2,246,600
7,898,736
56,415,511
55,818,166
7,000,000
10,290,723
442,32485,082,000
18,463,000
66,245,679
999,078,842

債

増
減
95,525,281 流動負債
84,222,402 事業未払金
11,271,451 預り金
34,530 前受金
40,000 固定負債
△43,102 リース債務△42,177,688 拠点区分間長期借入金
退職給付引当金互助共励引当金△42,177,688 退職積立引当金△4,346,000 やすらぎ荘職員退職積立引当金△325,276 負債の部合計△83,006△9,445,701 純資産の部合計
53,347,593 負債及び純資産の部合計部

当年度末
109,630,210
102,905,582
6,353,048
371,580
293,178,617
14,172,624
20,000,000
250,834,947
4,137,600
4,033,446
402,808,827
純2,798,514 基本金△3,168,474 基本金
14,847,480 国庫補助金等特別積立金
34,680 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
20,000,000 福祉事業積立金
1,358,898 法人関係備品等購入積立金
96,000 福祉バス購入積立金△2,246,600 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置積立金△3,865,290 災害対策積立金△19,998,715 介護保険事業運営積立金△1,681,947 施設整備等積立金
介護保険関係備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額△36,152,251 （うち当期活動増減差額）の資産の前年度末82,237,058
76,132,823
5,822,187
282,048
261,353,387

247,166,451
4,041,600
2,246,600
7,898,736
343,590,445

増減27,393,152
26,772,759
530,861
89,532
31,825,230
14,172,624
20,000,000
3,668,496
96,000△2,246,600△3,865,290
59,218,382

部

5,000,000
5,000,000
12,745,201
12,745,201
232,478,789
36,416,796
54,136,219
7,000,000
10,290,723
442,324
48,929,749
18,463,000
56,799,978399,393,618
399,393,618△1,855,503

5,000,000
5,000,000
16,768,701
16,768,701
299,757,403
56,415,511
55,818,166
7,000,000
10,290,723
442,32485,082,000
18,463,000
66,245,679
333,962,293
333,962,293△6,037,920

649,617,608
1,052,426,435

655,488,397
999,078,842△4,023,500△4,023,500△67,278,614△19,998,715△1,681,947△36,152,251△9,445,701
65,431,325
65,431,325
4,182,417△5,870,789
53,347,593

財

産

目録

平成２９年３月３１日

現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

減価償却累計 貸借対照表価
額
額

取得価額

Ⅰ 資産の部

000

1

00

0

00

346,876,928

2

流動資産
現金預金

―

運転資金

事業未収金

―

00

140,178,236

立替金―

0034,530

前払金―0040,000

仮払金

―

00

190,200

流動資産合計00

487,319,894

0

0

0

0

0

0

0

0

5,000,000

005,000,000

000

固定資産

ｂ(1) 基本財産
定期預金―

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物

すぱーく耶馬溪

1992年度

ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場

217,300,000

186,008,800

31,291,200

建物付属設備

本耶馬渓高齢者総合福祉センター

2002年度

受水槽増設

1,323,000

1,323,000

0

裏玄関駐車場車庫

4,085,550

2,477,366

1,608,184

三光福祉保健センター 2004年度
本耶馬渓高齢者総合福祉センター

2004年度

厨房換気設備工事一式

594,300

429,495

164,805

本耶馬渓高齢者総合福祉センター

2004年度

給水設備一式977,877

706,700

271,177

本耶馬渓高齢者総合福祉センター

2005年度

洗面化粧台取付一式

499,275

328,687

170,588002,214,754

1,139,220

580,996558,224

109,200

109,19910

0558,225

3,202,200

3,202,199

1

176,220

176,219

100

2

111,716,237

98,543,874

13,172,363

82,280,637

72,649,895

9,630,742

33,336,152

18,488,672

14,847,480

00800,730

小構築物

計

三光福祉保健センター ―本耶馬渓高齢者総合福祉センター

物置(ｲﾅﾊﾞｶﾞﾚｰﾃﾞｨｱGR-190SL-2)―

物置(ｲﾅﾊﾞMBX-25)
小機械及び装置計

三光福祉保健センター ―本耶馬渓高齢者総合福祉センター

入浴車用ボイラー等一式―

火災通報装置小計

車輌運搬具

５事業場(中津、三光、本耶馬渓、耶馬溪、山国)―

器具及び備品５事業場(中津、三光、本耶馬渓、耶馬溪、山国)―

ソフトウェア５事業場(中津、三光、本耶馬渓、耶馬溪、山国)―

請求、実績管理

リサイクル預託金

５事業場(中津、三光、本耶馬渓、耶馬溪、山国)―

車両94台分

車両94台

長期貸付金

―

00878,877

拠点区分間長期貸付金―0020,000,000

退職手当積立基金預け金―

00226,062,333

脱退一時金互助共励預け金―004,137,600

やすらぎ荘職員退職積立資産―004,033,446

福祉事業積立資産―

0036,416,796

法人関係備品等購入積立資産―

0054,136,219

福祉バス購入積立資産―

00

7,000,000

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係積立資産―0010,290,723

災害対策積立資産―

00442,324

介護保険事業運営積立資産―

0048,929,749

施設整備等積立資産―

0018,463,000

介護保険関係備品等購入積立資産―0056,799,978

その他の固定資産合計

00560,106,541

固定資産合計00565,106,541

資産合計

0

0 1,052,426,435

Ⅱ 負債の部

0001

000

流動負債
事業未払金

―

00102,905,582

預り金―006,353,048

前受金―00371,580

00109,630,210000

流動負債合計
2

固定負債
リース債務

―

0

0

14,172,624

拠点区分間長期借入金

―

0

0

20,000,000

退職給付引当金―

00250,834,947

互助共励引当金―

004,137,600

やすらぎ荘職員退職積立引―

004,033,446

固定負債合計00293,178,617

負債合計
差引純資産

00

0
0

402,808,827
649,617,608