公益社団法人

広島県労働基準協会

令和５年度
令和 6年

財

産

3 月 31 日目

録

現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動資産)
現金

普通預金

本部

運転資金として<現金計>

広島銀行八丁堀支店

運転資金として

113,850
113,850<普通預金計>79,110,871
25,684,291
87,171
104,882,333

定期預金

運転資金として同上
もみじ銀行広島中央支店 同上<定期預金計>100,000,000
50,000,000
40,000,000
190,000,000

未収会費

会員

未収金

講習受講申込者ほか
受講料・テキスト代ほか
図書用品購入者ほか
図書･用品ほか
中央労働災害防止協会 委託費㈱キリンビバックスほか 自動販売機手数料ほか<未収金計>

1,536,513
363,253
270,640
38,262
2,208,668

前払金㈱広島情報シンフォニー OMR読取機保守料

585,127
398,734
203,89028,070
18,7001,234,521

もみじ銀行広島中央支店 同上

ゆうちょ銀行貯蔵品

広島銀行八丁堀支店
広島銀行八丁堀支店

志和教習所取得改良積立資産

福山教習所2階空調改修資産

ソフトウェア

当年度会費の未納分

461,700

当協会職員
広島市ほか
広島市ほか
中央労働災害防止協会

通勤手当各支部週間説明会会場費ほか
会員会議会場費
年間購読料<前払金計>

本部・支部

講習用テキストほか<貯蔵品計>

1,876,045
1,876,045
300,777,117

公益目的・収益事業の積立資産で、令和19年度取得改良等の予定であり、資産取得資金として管理されている預金。

66,000,000

広島銀行八丁堀支店
普通預金

公益目的事業の積立資産で、令和7年度改修予定であり、資産取得資金として管理されている預金。

36,000,000

広島銀行八丁堀支店
普通預金

公益目的事業の積立資産で、令和24年度改修予定であり、資産取得資金として管理されている預金。

13,035,000

広島銀行八丁堀支店
普通預金

公益目的事業の積立資産で、令和7
年度改修予定であり、資産取得資金として管理されている預金。

2,383,333

新会計処理システム
広島市中区

法人会計に供している。

3,157,000<特定資産計>120,575,333

流動資産合計(固定資産)
特定資産
福山教習所取得改良積立資産 広島銀行八丁堀支店
普通預金

講習システム改修準備資産

同上

1

貸借対照表科目
その他固定資産

場所・物量等

使用目的等

金額

土地

3,620.57㎡
東広島市志和町

公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。

62,910,239

建物

志和教習所ほか
東広島市志和町ほか

共用財産であり、うち98.7%は公益目的財産として公益目的事業に供し、うち1.3%は収益事業等及び管理会計の用に供している。

72,057,031

構築物

志和教習所ほか
東広島市志和町ほか

共用財産であり、うち99.5%は公益目的財産として公益目的事業に供し、うち0.5%は収益事業等に供している。
ホームページ構築支援 共用財産であり、うち97.3%は公益目的財産として公益目的事業に供
広島市中区
し、うち2.7%は収益事業等に供している。
講習管理システム改修 公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。

12,414,824

販売管理システム
広島市中区

公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。

3,719,925

講師報酬システム
広島市中区

公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。

9,435,920

顧客管理システム(会員管理ソフト)
広島市中区

法人会計に供している。

2,406,709

ソフトウェア456,060

336,875(インボイス対応一式)
広島市中区

リース資産

<ソフトウェア計>16,355,489

公益目的保有財産であり、公益目的事業1に供している。

9,735,440

講習システムサーバー 公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
広島市中区<リース資産計>

3,448,280

フォークリフト
東広島市、福山市

13,183,720

什器備品

郵便料金計器
広島市中区

共用財産であり、うち97.3%は公益目的財産として公益目的事業に供し、うち2.7%は収益事業等に供している。

806,674

敷金林業ビル
大之木ダイモビル
able皆実GTビル
木村ビル

共用財産であり、うち93.1%は公益目的財産として公益目的事業に供し、うち4%は収益事業等、2.9%は管理会計の用に供している。

4,020,000
399,000
360,000
300,000
231,000
5,310,000

<敷金計>
保証金

福山教習所借ほか

共用財産であり、うち93.7%は公益目的財産として公益目的事業に供し、うち3.4%は収益事業等、2.9%は管理会計の用に供している。

固定資産合計
資産合計(流動負債)

15,000,000

318,613,310
619,390,427
未払金

職員
講師ほか
㈱ソルコム

給与・旅費
講師報酬ほかネットワーク保守料ほか

29,427,895
3,929,924
3,618,670

貸借対照表科目

場所・物量等
日本年金機構

使用目的等
社会保険料

金

額

事務用品ほか
実技用機材レンタル料ほか
料金後納郵便等通信料
派遣料
会場費
通信料
西部ビルサービス㈱ほか 事務所清掃料ほか㈲八本松石油ほか
軽油代ほか
情報通信システム(協)ほか 道路通行料ほか<未払金計>

3,271,393
2,924,557
502,717450,687
365,114285,027
233,412
137,565
125,423
88,30552,54025,413,229

前受金講習受講申込者ほか

受講料・テキスト代ほか

23,771,931

預り金

講師ほか
職員
職員
講習受講申込者ほか
職員

源泉所得税
厚生年金
健康保険料
振込手数料先方負担預り分ほか
昼食代預り分
<預り金計>

350,762
1,164,513
758,149
25,971
24,5102,323,905

リース債務

フォークリフト
東広島市、福山市

公益目的保有財産であり、公益目的事業1に供しているリース債務である。

5,079,360

講習システムサーバー 公益目的保有財産であり、公益目的事業に供しているリース債
広島市中区
務である。

608,520

中央労働災害防止協会ほか テキストほか㈱日興商会ほか
三共リース㈱ほか
日本郵便㈱ほか㈱メイツ中国メルパルク㈱広島ほか
西日本電信電話㈱ほか<リース債務計>

5,687,880

賞与引当金

職員

職員賞与引当金

7,696,400

未払法人税等

広島東税務署ほか

令和5年度分法人税額等

3,067,200

未払消費税等

広島東税務署

令和5年度分消費税額等

3,502,900

流動負債合計(固定負債)

71,463,445
リース債務

公益目的保有財産であり、公益目的事業1に供しているリース債務である。

4,656,080

講習システムサーバー 公益目的保有財産であり、公益目的事業に供しているリース債
広島市中区
務である。

2,839,760

フォークリフト
東広島市、福山市

固定負債合計負債合計
正味財産7,495,84078,959,285
540,431,142

3