第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
収入 負担金収入
介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
収益事業収入活受取利息配当金収入
動にその他の収入
よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支事業費支出事務費支出
収益事業支出支
出 貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等固定資産取得支出による支収出支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)
活動基金積立資産支出に積立資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)8,600,000
1,151,000
71,285,000
40,778,000
500,000
3,704,000
388,000
31,656,000
7,261,000
112,095,000
437,000
1,009,000
278,864,000
143,156,000
35,745,000
6,292,000
90,728,000
500,000
100,000
12,032,000
2,806,000
291,359,000△12,495,000
300,000

7,429,299
439,658
59,287,972
40,542,726
16,0003,089,650227,800
31,807,323
7,780,773
102,884,878
159,619552,986
254,218,684
124,077,720
23,506,661
3,325,043
85,423,859
16,000100,000
7,694,698
1,573,290
245,717,271
8,501,413
300,000

1,170,701
711,342
11,997,028
235,274
484,000
614,350
160,200△151,323△519,773
9,210,122
277,381456,014
24,645,316
19,078,280
12,238,339
2,966,957
5,304,141
484,000
0
4,337,302
1,232,710
45,641,729△20,996,413
0

300,000
1,527,000

300,000
1,068,683

0458,317

1,527,000△1,227,000
11,337,000
2,080,000

1,068,683△768,683
2,653,403
2,079,250

458,317△458,317
8,683,597
750

13,417,000
5,759,000
4,620,000

4,732,653
1,481,607
4,121,823

8,684,347
4,277,393
498,177

10,379,000
3,038,000
9,823,000△780,000△19,727,000

5,603,430△870,777

4,775,570
3,908,777
9,043,000

19,727,000
0―
6,861,953△26,588,953

40,172,798
47,034,751△20,445,798△47,034,751

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
収益 負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
収益事業収益ー
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増減
事務費の収益事業費用部
共同募金配分金事業費費
用 助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー益ビス
サービス活動外収益計(4)活動
その他のサービス活動外費用
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)7,429,299
439,658
59,287,972
40,542,7263,089,650
227,800
31,807,323
7,780,773
102,884,878
61,060253,551,139
124,077,720
23,506,661
3,325,043
85,423,859
100,000
7,694,698
1,761,976△719,248
300,000
293,290245,763,999
7,787,140
159,619
491,926

8,616,138
860,506
65,110,810
27,287,702
2,991,750
110,100
50,547,929
9,912,953
68,521,181
1,582,143
235,541,212
151,938,025
21,103,391
4,018,924
55,033,194
100,000
11,764,870
1,907,623△742,998

245,123,029△9,581,817
397,932
183,182△1,186,839△420,848△5,822,83813,255,024
97,900117,700△18,740,606△2,132,180
34,363,697△1,521,083
18,009,927△27,860,305
2,403,270△693,881
30,390,665
0△4,070,172△145,647
23,750300,000
293,290
640,970
17,368,957△238,313
308,744

651,545
50,000581,11450,00070,4310

50,000601,5458,388,685
300,000

50,000531,114△9,050,703

070,431
17,439,388
300,000

300,000
74,1170
8,131

300,000
65,986

74,117
225,883
8,614,568
1,230,000
7,384,568
47,154,462
54,539,030

8,131△8,131△9,058,834
947,500△10,006,334
37,807,783
27,801,449

65,986
234,014
17,673,402
282,500
17,390,902
9,346,679
26,737,581

2,653,403
2,079,250
5,603,430

6,630,000
15,385,638
2,662,625△3,976,597△13,306,388
2,940,805

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の部費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額計(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
繰越
活動
増減
差額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)当年度決算(A)53,668,253

前年度決算(B)47,154,462

増減(A)‑(B)6,513,791

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金
現金(収益事業)
小口現金(社会福祉事業)
普通預金
一般預金
センター預金
居宅預金
訪問預金
福祉基金預金
簡易小口預金売店預金
生活応援小口預金
事業未収金
商品・製品立替金
自販機電気料立替金
固定資産
基本財産
定期預金(基本)
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
収益事業元入金
社会福祉事業元入金
長期預け金(車両リサイクル預託金）
退職給付引当資産
県福利協会退職給付引当資産
退職資金積立金退職給付引当資産
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
備品購入基金積立資産
介護保険等基金積立資産

86,879,426
140,000
90,00050,00064,150,765
38,294,547
6,923,665
0
3,344,4030200,000
15,314,203
73,947
21,415,195
1,163,247
10,21910,219159,778,538
3,000,000
3,000,000
156,778,538
2,785,955
1,714,572
306,400
3,500,000
3,500,000
43,75040,791,823
13,171,750
27,620,073
80,901,047
7,598,608
9,255,006
3,732,172

負債の部
前年度末
85,031,935
140,000
90,00050,00053,220,370
27,393,703
6,701,310
3,919,382
2,526,553
360,875
200,000
12,017,047
101,500
30,301,670
1,368,710
1,185
1,185
161,756,356
3,000,000
3,000,000
158,756,356
4,046,030
1,221,907
306,400
3,500,000
3,500,000
43,75041,181,050
16,461,300
24,719,750
80,110,774
6,998,087
9,607,596
5,731,595

増減
1,847,491 流動負債
0 事業未払金
0 職員預り金0
社会保険料預り金
10,930,395
10,900,844
222,355△3,919,382
817,850△360,875
03,297,156△27,553△8,886,475△205,463
9,034
9,034
△1,977,818 固定負債
0 退職給付引当金0
県福利協会退職給付引当金△1,977,818
退職資金積立金退職給付引当金△1,260,075
負債の部合計492,6650 基本金
0 第３号基本金
0 元入金
0 基金△389,227 国庫補助金等特別積立金△3,289,550 その他の積立金
2,900,323 福祉基金積立金790,273 財政調整基金積立金
600,521 備品購入基金積立金△352,590 介護保険等基金積立金△1,999,423 簡易小口生活資金原資積立金

当年度末

前年度末

増減

39,844,675
39,121,268
723,407723,40744,859,137
44,058,153
800,984
800,984△5,014,462△4,936,885△77,577△77,577

40,791,823
40,791,823
13,171,750
27,620,073
80,636,498
純資産の部
6,500,000
3,000,000
3,500,000

41,181,050
41,181,050
16,461,300
24,719,750
86,040,187△389,227△389,227△3,289,550
2,900,323△5,403,689

6,500,000
3,000,000
3,500,000

0001,747,175
104,106,038
80,901,047
7,598,608
9,255,006
3,732,172
1,639,000

2,166,423
104,927,219
80,110,774
6,998,087
9,607,596
5,731,595
1,639,000△419,248△821,181
790,273
600,521△352,590△1,999,423
0

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
簡易小口生活資金原資積立資産
簡易小口生活資金貸付金
生活応援事業基金積立資産
資産の部合計

純資産の部
前年度末1,639,000
30,000980,205

1,639,000
30,000840,167

246,657,964

246,788,291

増減
0 生活応援事業基金積立金
0 次期繰越活動増減差額
140,038 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計△130,327
負債及び純資産の部合計

当年度末
980,205
53,668,253
7,384,568
166,021,466
246,657,964

前年度末

増減

840,167
47,154,462△10,006,334
160,748,104
246,788,291

140,038
6,513,791
17,390,902
5,273,362△130,327