平成２８年度社会福祉法人富士宮市社会福祉協議会決算報告
収入の部（単位：円）
科目

事業
活動による
収
入

当初予算額

現計予算額
A

決算額
B

差異
B-A

会費収入

11,880,000

11,880,000

11,701,392

寄付金収入

1,770,000

1,800,000

2,645,715

経常経費補助金収入

59,086,000

59,429,000

58,572,194

備考

普通会費
特別会費
賛助会費
施設会費
寄付金 ※使途指定(交通遺児等）
845,715
経常経費寄付金
法人運営事業
企画広報事業△ 856,806 地域福祉推進事業
ボランティア活動事業
共同募金配分金事業
法人運営事業(家族介護教室)
しあわせ支援事業△ 178,608

10,515,500
440,000
681,000
64,892550,000
2,095,715
13,188,950
10,00027,252,307
3,458,000
14,662,937
1,763,096
33,411,160(生活困窮者自立支援事業、日常生活自立支援事業、生活福祉資金貸付事業)

受託金収入

167,274,000

167,634,000

168,462,348

貸付事業等収入20,900,000

20,900,000

14,823,677

事業収入

7,897,000

7,586,000

8,197,079

子育て支援事業
介護保険事業(介護認定調査)
828,348
障害者居宅介護事業
指定相談事業
地域活動支援センターふらっと
地域活動支援センターバンブー
総合福祉会館管理経営事業
高額療養費償還金収入△ 6,076,323
応急小口資金償還金
法人運営事業（コピー機・印刷機使用料）
しあわせ支援事業（日常生活自立支援事業利用料）

611,079 地域活動支援センターふらっと(作業収入等)
地域活動支援センターバンブー(作業収入等)
総合福祉会館管理経営事業（入浴、施設利用料）

事
業
活動による
収
入

負担金収入

介護保険事業収入

障害福祉サービス等事業収入

その他の収入事業活動収入計①
収そ
入の他
活動

1,835,000

1,854,700

法人運営事業(日赤･民協･FSC･共募 事務費)
19,700 地域福祉推進事業(参加費負担)
子育て支援事業(参加費負担)

受取利息配当金収入

入等整施
収備設

1,810,000

施設整備等収入計②
積立資産取崩収入
その他の活動による収入

その他の収入計③
当期収入合計④＝①＋②＋③

16,249,000

20,596,000
72,00018,713,000

21,671,000
72,00019,249,386

23,420,983
44,485536,386

訪問介護事業(介護報酬、利用者負担金)

7,803,000
38,880389,070
15,600,000
12,000,000
9,000,000
88,457,142
14,454,427
369,250
628,020
1,057,300
575,172
1,206,857
4,729,730
1,778,500
18,00058,20014,433,204

居宅介護事業(居宅介護支援介護料)

4,816,182

指定相談事業(計画相談支援給付)

14,413,436

1,749,983 障害者同行援護事業(介護給付)2,557,636

障害者居宅介護事業(介護給付)

6,449,911△ 27,515 預金利息

372,000

1,838,000

1,718,579

307,906,000

313,358,000

310,690,538△ 2,667,462△ 119,421 退職手当積立基金預金差益、ボランティア活動保険事務取扱手数料等

0

0

0

0

12,200,000

12,200,000

12,200,000

007,041,000

7,040,820

事業安定

10,000,000

施設修繕

2,200,000△ 180 職員退職による（全社協）

12,200,000

19,241,000

19,240,820△ 180

320,106,000

332,599,000

329,931,358△ 2,667,642

前期末支払資金残高⑤2,777,000

75,915,682

75,915,682

0

収入合計⑥＝④＋⑤

322,883,000

408,514,682

405,847,040△ 2,667,642

収入の部（単位：円）
科目

当初予算額

現計予算額
A

決算額
B

差異
B-A

備考

科目

当初予算額

現計予算額
A

決算額
B差異
B-A

備考

支出の部

事
業
活動による
支出（単位：円）

人件費支出

175,435,000

180,841,000

176,921,715

事業費支出
事務費支出

15,470,000
82,795,000

19,278,000
77,163,000

15,674,213
72,438,530

貸付事業支出21,100,000

21,500,000

15,083,427

共同募金配分金支出

4,300,000

1,769,273

1,631,002

役員報酬（会長・理事・評議員）
職員俸給(職員20名分）
職員諸手当(職員20名分）△ 3,919,285 職員賞与支出(職員20名分）
非常勤職員給与（嘱託・臨時・短時間34名）
社会保険料（職員・嘱託・臨時・短時間36名）
雇用保険料（職員・嘱託・臨時・短時間36名）△ 3,603,787△ 4,724,470
高額療養費貸付金△ 6,416,573
応急小口資金貸付△ 138,271
地域福祉推進事業 地区社協助成金（14地区）
地域福祉推進事業 子育てサロン（16か所）

助成金支出

15,312,000

14,958,000

14,498,800△ 459,200 地域福祉推進事業 地域寄り合い処（116か所）
共同募金配分金事業(地区社協400万,福祉団体265万)

法人運営事業その他の支出事業活動支出計⑦
出備施
等 設 固定資産取得支出
支整施設整備等支出計⑧
そ 基金積立資産支出
動の 積立資産支出
支他 その他の支出
出活 その他の支出計⑨
予備費⑩
当期支出合計⑪＝⑦＋⑧＋⑨＋⑩
当期末支払資金残高⑫
支出合計⑬＝⑪＋⑫

15,000314,427,000

15,000315,524,273

4,920
296,252,607△ 10,080△ 19,271,666

268,000

978,000

977,624△ 376

268,000
1,000
348,000
6,505,000
6,854,000
1,211,000
322,760,000
123,000
322,883,000

978,000
1,000
2,548,000
6,505,000
9,054,000
808,000
326,364,273
82,150,409
408,514,682

977,624
0347,994
6,402,760
6,750,754
0
303,980,985
101,866,055
405,847,040

法人運営事業 ノートパソコン1台
法人運営事業 車両1台

△ 376
△ 1,000△ 2,200,006 職員退職金積立△ 102,240 職員退職金積立（全社協分）△ 2,303,246△ 808,000△ 22,383,288
19,715,646△ 2,667,642

14,454,427
629,000
4,163,800
504,000
3,126,000
6,650,000
55,000267,624710,000