別紙4

財産目録

令和5年3月31日 現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産普通預金(本部)
普通預金(施設)
普通預金(就労)
普通預金(熊本銀行)
普通預金(JA上益城)
普通預金(JA下益城)
普通預金(ゆうちょ)
普通預金(収益事業)
普通預金(緑川荘)
事業未収金
商品・製品
原材料
前払金
前払費用

場所・物量等

肥後銀行 甲佐支店
肥後銀行 甲佐支店
肥後銀行 甲佐支店
熊本銀行 嘉島支店
上益城農協 甲佐支所
熊本宇城農協 下東支所
振替口座
肥後銀行 甲佐支店
肥後銀行 甲佐支店

甲佐町津志田2472番地
甲佐町津志田2472番地

取得年度－－－－－－－－－－－
－－
－

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
3月分支援費収入等
就労事業製品在庫
就労事業材料在庫保険料前払分
家賃・保険料前払分

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

－
－－
－
－
－
－
－
－

－
－－
－
－
－
－
－
－

－
－－
－
－

－
－
－
－
－

第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用 －している－

流動資産合計

3,741,388
168,176,473
32,305,220
1,725,291
935,260
445,492
3,928,225
1,934,944
24,552,360
237,744,653
62,233,256
135,664
831,105
1,037,644
1,201,877
303,184,199

２ 固定資産(1) 基本財産

土地建物

あゆの里拠点(拠点区分)
上益城郡甲佐町津志田2472
上益城郡甲佐町津志田2468 －
上益城郡甲佐町横田90-12
上益城郡甲佐町豊内2006
緑川荘拠点(拠点区分)－
上益城郡甲佐町緑町50
あゆの里拠点(拠点区分)
上益城郡甲佐町津志田2472 H 5年度
上益城郡甲佐町津志田2468
あゆの里拠点(拠点区分)
H 8年度
上益城郡甲佐町津志田2472
あゆの里拠点(拠点区分)
H17年度
上益城郡甲佐町横田90-12
あゆの里拠点(拠点区分)
上益城郡甲佐町津志田2472 H23年度
上益城郡甲佐町津志田2468
あゆの里拠点(拠点区分)
H24年度
上益城郡甲佐町津志田2472
あゆの里拠点(拠点区分)
H28年度
上益城郡甲佐町津志田2472
あゆの里拠点(拠点区分)
H29年度
上益城郡甲佐町津志田2468
あゆの里拠点(拠点区分)
上益城郡甲佐町豊内2006

H30年度

あゆの里拠点(拠点区分)
上益城郡甲佐町横田90-12

R3年度

あゆの里拠点(拠点区分)
上益城郡甲佐町横田90-12
緑川荘拠点(拠点区分)
上益城郡甲佐町緑町50
緑川荘拠点(拠点区分)
上益城郡甲佐町緑町50
緑川荘拠点(拠点区分)
上益城郡甲佐町緑町50
緑川荘拠点(拠点区分)
上益城郡甲佐町緑町50
緑川荘拠点(拠点区分)
上益城郡甲佐町緑町50
緑川荘拠点(拠点区分)
上益城郡甲佐町緑町50

R4年度

基本財産合計(2)その他の固定資産

H21年度
H22年度
H23年度
H24年度
H27年度
R 2年度

第1種福祉事業である養護老－－人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
小計
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
298,209,727
230,483,807
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
3,500,000
2,875,687
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
7,271,431
5,589,905
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
69,065,300
20,862,218
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
4,319,163
2,686,935
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
5,936,000
3,241,056
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
32,283,360
10,995,173
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
63,180,000
14,289,210
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
297,715
80,630
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
1,936,000
93,572
している
第1種福祉事業である養護老132,906,458
74,383,245
人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
第1種福祉事業である養護老28,461,077
13,497,295
人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
第1種福祉事業である養護老30,383,062
13,710,999
人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
第1種福祉事業である養護老556,500
249,312人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
第1種福祉事業である養護老18,252,000
5,429,970
人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
第1種福祉事業である養護老151,800,000
14,547,500
人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
小計

68,195,512

68,000,000
136,195,512
67,725,920

624,313

1,681,526

48,203,082

1,632,228

2,694,944

21,288,187

48,890,790

217,085

1,842,428
58,523,213
14,963,782
16,672,063
307,188
12,822,030
137,252,500
435,341,279
571,536,791

建物

あゆの里拠点(拠点区分)
H28年度
上益城郡甲佐町津志田2472緑川荘拠点(拠点区分)
H29年度
上益城郡甲佐町緑町50

構築物

あゆの里拠点(拠点区分)
緑川荘拠点(拠点区分)－

機械及び装置

あゆの里拠点(拠点区分)
緑川荘拠点(拠点区分)－

あゆの里収益事業拠点(拠点区分)－

車両運搬具

あゆの里拠点(拠点区分)
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他13台
緑川荘拠点(拠点区分)
ｽｽﾞｷﾊﾟﾚｯﾄ他3台－－

器具及び備品あゆの里拠点(拠点区分)
緑川荘拠点(拠点区分)－

権利

あゆの里拠点(拠点区分)－

ソフトウェア

あゆの里拠点(拠点区分)
緑川荘拠点(拠点区分)－

退職給付引当資産

熊本県社会福祉協議会－

施設整備等積立預金 肥後銀行 甲佐支店他－

人件費積立預金肥後銀行 甲佐支店－差入保証金

上益城農業協同組合－

長期前払費用

あゆの里拠点(拠点区分)－その他の固定資産

あゆの里拠点(拠点区分)
緑川荘拠点(拠点区分)－

第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用している
第1種福祉事業である養護老人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
小計
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用している収益事業である障がい者支援センターあゆの里収益事業に使用している
小計
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用している
第1種福祉事業である養護老人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
小計
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用している
将来における退職金使用の為の引当資産将来における施設整備の目的の為に積立てている定期預金
将来における人件費の目的の為に積立てている定期預金
債務担保として第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用している

515,150

195,021

320,129

680,400

250,723

429,677
749,806

60,924,896

44,400,938

16,523,958

34,148,000

28,322,758

5,825,242

17,000,000

14,565,431

2,434,569
8,259,811

24,972,084

19,625,085

3,108,736

3,108,733

１

２

負債の部
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定
設備資金借入金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

35,347,002

53,543,152－

45,552,140－

3,696,698

7,991,012

376,376

3,696,698

0－－

16,139,147－－

148,000,000－－

5,000,000－－

300,000

－

－

0－

－

160,150

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ5,346,999

208,847,262
780,384,053
1,083,568,252

3月分事業費他－－－

11,285,425

肥後銀行 甲佐支店－－－

3,780,000

3月分職員源泉所得税他
令和3年度賞与分引当金
流動負債合計

－－－－－－1,255,176
13,366,700
29,687,301

肥後銀行 甲佐支店－
将来使用の為の退職金引当－金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

－

－

12,245,000－－

16,139,147
28,384,147
58,071,448
1,025,496,804（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。