貸借対照表
平成２７年３月３１日現在
科

目

当Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金
預
未収
入有価
証
前払費
土未 成 工 事 支 出
そ の 他 の 流 動 資
貸倒
引
当流動資産合計
2 固定資産（１） 基本財産
定期
預投資
有価
証
基本財産合計（２） 特定資産
建物

附属

設

械装具

10,000,000
1,000,000,000
1,010,000,000000

物

2,966,547,207△ 1,159,391,994
106,766,430△ 64,505,537
6,900,000△ 6,468,750
547,050△ 238,504
290,134
241,088,717
78,000,000
220,000,000
301,907,174
187,272,000
810,592,061
630,313,631
42,288,915
137,230,354
819,363
10,511,814
4,510,470,065

2,966,547,207△ 1,087,304,899
106,766,430△ 58,096,000
6,900,000△ 5,778,750
547,050△ 87,748
333,654229,670,113
78,000,000
365,000,000
318,430,620
157,272,000
515,592,061
576,591,131
47,833,675
137,216,180
1,057,776
10,438,617
4,366,929,117

0△ 72,087,095
0△ 6,409,537
0△ 690,000
0△ 150,756△ 43,520
11,418,604
0△ 145,000,000△ 16,523,446
30,000,000
295,000,000
53,722,500△ 5,544,760
14,174△ 238,413
73,197
143,540,948

546,641,070
11,237,263,065△ 6,007,212,976
6,384,077,783△ 5,464,161,712
406,220,836△ 313,286,538
443,303,278△ 386,132,555
919,729,659△ 845,921,195
3,715,947
3,645,600
3,436,834
26,164,737
36,910,380
10,000,000
8,098,443
20,000,000
7,032,492,656
12,552,962,721
16,661,457,962

546,641,070
11,239,421,284△ 5,613,553,856
6,345,369,805△ 5,183,120,820
406,810,237△ 300,465,711
443,303,278△ 370,937,256
900,634,271△ 814,679,716
5,348,893
3,645,600
3,436,834
36,495,933
36,031,000
10,000,000
8,098,443
20,000,000
7,722,479,289
13,099,408,406
17,318,561,625

0△ 2,158,219△ 393,659,120
38,707,978△ 281,040,892△ 589,401△ 12,820,827
0△ 15,195,299
19,095,388△ 31,241,479△ 1,632,946
00△ 10,331,196
879,380000△ 689,986,633△ 546,445,685△ 657,103,663

備品

建 物 減 価 償 却 累 計 額

附属

設

備

建物附属設備減価償却累計額

構築物

構 築 物 減 価 償 却 累 計 額機械装

置

機械 装置減価 償却累計額

器具備品

器具 備品減価 償却累計額

少 額 有 形 固 定 資
建設
仮勘電
話
加入
無形
固定
資差入
保証
営
業
保証
その他の資
投
資有価証
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計（単位：円）
減10,000,000
1,000,000,000
1,010,000,000

無形
固定
資 産
退 職 給 付 引 当 資 産
諸 準 備 積 立 資 産
債務償還準備積立資産
修
繕積
立
資 産
建物撤去費用積立資金
修 繕 費 用 積 立 資 金
計画修繕資産取得資金
施 設 整 備 等 積 立 金
ま ち づ く り 基 金
ま ち づ く り 助 成 資 金
中 川 運 河 再 生 資 金
特定資産合計（３） その他の固定資産
土地建物
物

増金券器具 備品減価 償却累計額

建度△ 354,335,454
41,008,462
75,510,345△ 348,7220
129,023,667△ 4,276△ 1,512,000△ 110,657,978

置

備年

787,009,091
453,965,809
133,041,679
3,460,985
2,840,744,772
930,883
4,219,153,219

機械 装置減価 償却累計額

器

前432,673,637
494,974,271
208,552,024
3,112,263
2,840,744,772
129,023,667
926,607△ 1,512,000
4,108,495,241

建物附属設備減価償却累計額

機度

金
金
券
用
地
金
産
金

建 物 減 価 償 却 累 計 額

建年

産
定権
産
金
金
産
券

科目

Ⅱ 負債の部1 流動負債
未払費
未払
消費
税
未払
法
人税
前
受
賞
与
引
当預り

当用等等金
金
金

1年以内返済予定の長期借入金

そ の 他 の 流 動 負 債
流動負債合計
2 固定負債
長期
借入金
受 入 敷 金 ・ 保 証 金
退 職 給 付 引 当 金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
名 古 屋 市 出 捐 金
寄附
金
補助
金
受
贈機
械装 置
民間都市開発推進機構拠出金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

年

度

前年度

増（単位：円）
減358,965,604
115,284,381
36,592,700
169,455,24861,071,000
20,100,369
756,449,000
6,464,428
1,524,382,730

337,185,723
2,235,500
116,000
169,573,780
58,561,000
27,833,130
1,209,114,000
4,820,025
1,809,439,158

21,779,881
113,048,881
36,476,700△ 118,532
2,510,000△ 7,732,761△ 452,665,000
1,644,403△ 285,056,428

5,197,594,000
1,220,954,572
241,088,717
6,659,637,289
8,184,020,019

5,954,043,000
1,280,018,364
229,670,113
7,463,731,477
9,273,170,635△ 756,449,000△ 59,063,792
11,418,604△ 804,094,188△ 1,089,150,616

1,010,000,000
19,246,874
495,127,259
431,250
515,812
1,525,321,195(1,010,000,000)(515,321,195)
6,952,116,748(3,754,060,153)
8,477,437,943
16,661,457,962

1,010,000,000
19,392,717
511,491,976
1,121,250
754,4021,542,760,345(1,010,000,000)(532,760,345)
6,502,630,645(3,604,498,659)
8,045,390,990
17,318,561,625

0△ 145,843△ 16,364,717△ 690,000△ 238,590△ 17,439,150(0)(△ 17,439,150)
449,486,103(149,561,494)
432,046,953△ 657,103,663