説明資料
令和２年度 社会福祉法人富士宮市社会福祉協議会決算報告
令和２年４月１日～令和３年３月３１日
収入の部（単位：円）
予算額
A

決算額
B

会費収入

11,487,000

11,108,520

寄附金収入

2,870,000

3,589,591

経常経費補助金収入

63,953,000

63,348,557

受託金収入

223,396,000

228,108,884

貸付事業収入21,200,000

14,000,406

事業収入

7,280,000

7,418,086

負担金収入

1,730,000

1,700,000

勘定科目
事
業
活動による
収
入

収入

差異
B-A

備考

△ 378,480 法人全体（普通会費）（特別会費）（賛助会費）（施設会費）
719,591 法人全体（寄附金※使途指定）（経常経費寄附金）△ 604,443 法人運営事業
地域福祉推進事業
しあわせ支援事業
ボランティア活動事業
共同募金配分金事業
4,712,884 地域福祉推進事業
しあわせ支援事業
子育て支援センター
地域活動支援センターバンブー
地域活動支援センターふらっと
指定相談事業
障害者居宅介護事業
総合福祉会館管理経営事業△ 7,199,594 高額療養費貸付金償還金
応急小口資金貸付金償還金
138,086 法人運営事業
しあわせ支援事業
地域活動支援センターバンブー
地域活動支援センターふらっと
総合福祉会館管理経営事業△ 30,000 法人運営事業(民協･日赤・共募・FSC)

10,376,400
329,780
299,340
103,000
270,000
3,319,591
9,611,000
29,660,758
8,212,000
2,963,000
12,901,799
27,565,709
52,801,500
9,754,000
7,500,000
12,000,000
21,600,000
492,960
96,394,715
13,820,406
180,000
505,698
4,198,600
553,521376,587
1,783,680
1,700,000

収入の部（単位：円）
予算額
A

決算額
B

介護保険事業収入

18,736,000

16,405,734

障害福祉サービス等事業収入

29,744,000

30,674,392

受取利息配当金収入
その他の収入30,0001,627,000

21,353
1,632,572

事業活動収入計①
施設整備等補助金収入

382,053,000
242,000

378,008,095
242,000

施設整備等収入計②
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計③
当期収入合計④＝①＋②＋③
前期末支払資金残高⑤
収入合計⑥＝④＋⑤

242,000
470,000
5,057,000
1,501,000
7,028,000
389,323,000
123,986,266
513,309,266

242,000
470,000
4,816,600
05,286,600
383,536,695
123,986,266
507,522,961

勘定科目
事
業
活動による
収入収入に施よ設る整
収備入等

収入

よそるの収他
入の活
動に収入

差異
B-A

備考

△ 2,330,266 居宅介護支援事業
訪問介護事業
930,392 指定相談事業
障害者同行援護事業
障害者居宅介護事業△ 8,647 定期・普通預金利息
5,572 法人運営事業
地域活動支援センターバンブー
地域活動支援センターふらっと
総合福祉会館管理経営事業△ 4,044,905
0 居宅介護支援事業
訪問介護事業
00 交通遺児等援護基金積立資産取崩収入△ 240,400 固定資産取得費積立資産取崩収入△ 1,501,000△ 1,741,400△ 5,786,305
0△ 5,786,305

4,498,703
11,907,031
20,214,794
5,393,869
5,065,729
21,353
1,593,453
12,15023,9693,000
121,000
121,000
470,000
4,816,600

支出の部（単位：円）
予算額
A

決算額
B

人件費支出

211,775,000

207,871,202

事業費支出
事務費支出
貸付事業支出27,457,000
87,255,000
21,600,000

16,944,502
78,748,454
14,070,406

共同募金配分金事業費
助成金支出

1,334,000
14,470,000

1,333,810
14,004,083

支払利息支出その他の支出事業活動支出計⑦
固定資産取得支出

62,00015,000363,968,000
5,299,000

61,1662,370
333,035,993
5,058,600

672,000
5,971,000

671,434
5,730,034

勘定科目
事
業
活
動による
支
出

施
設
整
備等による
支
出

支
出

支
出

ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計⑧

差異B-A

備考

△ 3,903,798 法人全体（役員報酬）会長・理事・評議員（職員給料）職員24名（職員賞与支出）職員24名（非常勤職員給与）契約職員39名・支援員（法定福利費）職員24名・契約職員20名△ 10,512,498△ 8,506,546△ 7,529,594 高額療養費貸付金
応急小口資金貸付金△ 190 共同募金配分金返還金△ 465,917 法人運営事業（その他の助成）
地域福祉推進事業（地区社協）
地域福祉推進事業（子育てサロン）
地域福祉推進事業（地域寄り合い処）
共同募金配分金事業（地区社協）
共同募金配分金事業（その他の助成）△ 834 法人運営事業△ 12,630 法人運営事業△ 30,932,007△ 240,400 法人運営事業（車両運搬具）
居宅介護支援事業（器具及び備品）〃（ソフトウェア）
訪問介護事業（器具及び備品）〃（ソフトウェア）
指定相談事業（ソフトウェア）
障害者同行援護事業（ソフトウェア）△ 566 法人運営事業△ 240,966

717,000
89,152,502
30,624,370
61,171,534
26,205,796
16,944,50278,748,454
13,820,406
250,000
1,333,810
25,0004,191,900
570,000
3,390,000
4,000,000
1,827,183
61,1662,370
1,901,600
121,000
596,750
121,000
794,750
926,750
596,750
671,434

支出の部（単位：円）
勘定科目

よそるの
支他
出の活
動に

支出

基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計⑨
予備費⑩
当期支出合計⑪＝⑦＋⑧＋⑨＋⑩
当期末支払資金残高⑫
支出合計⑬＝⑪＋⑫

予算額
A

決算額
B

270,000
907,000
8,060,000
9,237,000
0379,176,000
134,133,266
513,309,266

270,000
906,450
8,055,840
9,232,290
0347,998,317
159,524,644
507,522,961

差異B-A

備考

0 交通遺児等援護基金積立資産支出△ 550 退職給付引当資産支出△ 4,160 退職手当積立基金預け金支出△ 4,7100△ 31,177,683
25,391,378△ 5,786,305

270,000
906,450
8,055,840