平成２９年度社会福祉法人富士宮市社会福祉協議会決算報告
収入の部（単位：円）
科目

事業
活動による
収
入

会費収入

当初予算額

11,705,000

現計予算額
A

11,733,000

決算額
B

11,975,466

差異B-A

備考

法人運営事業
企画広報事業
地域福祉推進事業
しあわせ支援事業
242,466 ボランティア活動事業(内訳)普通会費
特別会費
賛助会費
施設会費

寄付金収入

2,270,000

2,550,000

2,222,017

経常経費補助金収入

62,229,000

63,732,000

63,133,328

寄付金 ※使途指定(交通遺児等）
経常経費寄付金
法人運営事業
地域福祉推進事業△ 598,672 しあわせ支援事業
ボランティア活動事業
共同募金配分金事業
法人運営事業(家族介護教室)
地域福祉推進事業(生活支援コーディネーター）
しあわせ支援事業△ 327,983

2,329,466
1,054,000
6,851,000
45,0001,696,000
10,741,466
490,000
660,000
84,000500,000
1,722,017
11,091,000
28,867,088
4,588,000
4,000,000
14,587,240
669,999
1,944,000
34,206,200(生活困窮者自立支援事業、日常生活自立支援事業、生活福祉資金貸付事業)

受託金収入

169,283,000

170,078,000

169,824,991

子育て支援事業△ 253,009 介護保険事業(介護認定調査)
地域活動支援センターバンブー
地域活動支援センターふらっと
指定相談事業
障害者居宅介護事業
総合福祉会館管理経営事業

9,227,000
124,440
7,500,000
12,000,000
15,600,000
96,21088,457,142

収入の部（単位：円）
科目

当初予算額

現計予算額
A

決算額
B

差異
B-A

備考
応急小口資金償還金
高額療養費償還金収入
法人運営事業（コピー機・印刷機使用料）
しあわせ支援事業

貸付事業等収入20,500,000

22,200,000

22,182,852△ 17,148

事業収入

8,375,000

9,395,000

9,289,793△ 105,207 子育て支援事業（講座参加料）

負担金収入

1,850,000

1,850,000

1,868,100

介護保険事業収入

17,201,000

17,201,000

19,939,822

障害福祉サービス等事業収入

21,467,000

22,572,000

23,235,646

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計①
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計②

66,000208,000
315,154,000
0076,000212,000
321,599,000
0020,758317,568
324,010,341
000

1,080,0000△ 1,080,000

00315,154,000
68,023,000
383,177,000

01,080,000
322,679,000
101,866,055
424,545,055

0
0
324,010,341
101,866,055
425,876,396

0△ 1,080,000
1,331,341
01,331,341

625,250
21,557,602
969,790
1,297,300（日常生活自立支援事業利用料、相談事業/恋活パーティー参加料）

事
業
活動による
収入等施
収設
入整
備

収そ
入の他
活動

積立資産取崩収入

その他の活動による収入
その他の収入計③
当期収入合計④＝①＋②＋③
前期末支払資金残高⑤
収入合計⑥＝④＋⑤

36,000
地域活動支援センターバンブー(作業収入等)
1,569,080
地域活動支援センターふらっと(作業収入等)
544,668
4,872,955
総合福祉会館管理経営事業（入浴、施設利用料）
18,100 法人運営事業(日赤･民協･FSC･共募 事務費)
1,868,100
居宅介護事業(居宅介護支援介護料)
4,472,211
2,738,822
訪問介護事業(介護報酬、利用者負担金)
15,467,611
指定相談事業(計画相談支援給付)15,173,534
663,646 障害者同行援護事業(介護給付)
3,071,284
障害者居宅介護事業(介護給付)4,990,828△ 55,242 預金利息
105,568 ボランティア活動保険事務取扱手数料・実習生研修受入等
2,411,341
00

支出の部

（単位：円）
科目

当初予算額

現計予算額
A

決算額
B

事
業
活動による
支
出
人件費支出

182,057,000

180,168,058

176,854,817

差異
B-A

法人運営事業
地域福祉推進事業
しあわせ支援事業
子育て支援事業
ボランティア活動事業
居宅介護支援事業
訪問介護事業
地域活動支援センターバンブー
地域活動支援センターふらっと△ 3,313,241 指定相談事業
障害者居宅介護事業
総合福祉会館管理経営事業

事業費支出
事務費支出

18,323,000
82,967,000

19,924,000
80,471,000

16,719,342
75,816,166△ 3,204,658△ 4,654,834

貸付事業支出21,000,000

22,800,000

22,777,602△ 22,398

271,000

2,006,000

2,005,493△ 507

共同募金配分金支出

備考（内訳）役員報酬（会長・理事・評議員）

696,000

職員俸給(職員19名分）

66,288,000

職員諸手当(職員19名分）

6,859,504

職員賞与支出(職員19名分）

23,973,973

非常勤職員給与（嘱託・臨時・短時間36名）

57,034,861

社会保険料（職員・嘱託・臨時・短時間39名）

20,808,460

雇用保険料（職員・嘱託・臨時・短時間39名）

1,194,019

応急小口資金貸付
高額療養費貸付金

1,220,000
21,557,602

地域福祉推進事業 地区社協助成金（14地区）

4,181,100
606,000
3,277,000
50,0006,449,997

地域福祉推進事業 子育てサロン（18か所）

助成金支出

15,804,000

15,060,000

14,619,097△ 440,903

13,696,816
23,047,931
27,819,706
6,179,464
4,640,711
6,240,967
7,088,831
6,278,016
12,162,265
33,436,291
11,464,378
24,799,441

地域福祉推進事業 地域寄り合い処（120か所）
地域福祉推進事業 母力向上委員会
共同募金配分金事業(地区社協400万,福祉団体245万)

支出の部（単位：円）
科目

当初予算額

現計予算額
A

決算額
B

差異
B-A

備考
法人運営事業その他の支出事業活動支出計⑦
施
設
整備等
支
出

その他
出活動
支

15,000320,437,000

15,000320,444,058

4,060
308,796,577△ 10,940△ 11,647,481
法人運営事業 車両1台
しあわせ支援事業（生活困窮者自立支援事業） タブレット

固定資産取得支出

570,000

2,516,000

2,514,368△ 1,632

施設整備等支出計⑧
基金積立資産支出

570,00002,516,000
02,514,368
0△ 1,6320

積立資産支出

963,000

2,963,000

2,962,150

6,340,000
7,303,000
0328,310,000
54,867,000
383,177,000

6,340,000
9,303,000
0332,263,058
92,281,997
424,545,055

6,286,320
9,248,470
0320,559,415
105,316,981
425,876,396

その他の支出その他の支出計⑨

予備費⑩
当期支出合計⑪＝⑦＋⑧＋⑨＋⑩
当期末支払資金残高⑫
支出合計⑬＝⑪＋⑫

55,000

子育て支援事業 ロッカー
指定相談事業 パソコン
指定相談事業 ソフトウェア
訪問介護事業 ソフトウェア

職員退職金積立
施設修繕積立△ 53,680 職員退職金積立（全社協分）△ 850△ 54,5300△ 11,703,643
13,034,984
1,331,341

1,080,000
256,608
230,600
270,000
223,560
453,600

962,150
2,000,000