BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 83 Miércoles 7 de abril de 2021 Sec. III.   Pág. 39055
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA
5429 Resolución  de  29  de  marzo  de  2021,  de  la  Intervención  General  de  la 
Administración  del  Estado,  por  la  que  se  publican  las  «Operaciones  de 
ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones 
de Tesorería» del mes de enero de 2021.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se 
hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus 
modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de enero de 2021.
Madrid,  29  de  marzo  de  2021.–El  Interventor  General  de  la  Administración  del 
Estado, Pablo Arellano Pardo.
GENERAL DE LAN DEL ESTADO Miles de euro COBROS 15.918.452 -8.248.867 -1.348.891 1.133.377 306.868 26.521 7.155 6.717 1.082.993 22.952.579 1.448.226 109.399.151 126.765.829
ÓN CIÓ
ERVENCIMINISTRA
INTAD
S
E
L S
A O
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S R
L TESORORO DE 2021 PRESUPUESTO CORRIENTE 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES  2. IMPUESTOS INDIRECTOS 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5. INGRESOS PATRIMONIALES 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTOS CERRADOS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS TOTAL COBROS
ENE
DE
TO 1 DE  34 29 04 98 77 - 26 38 62 19 05 58 71
N3 2 3 0 5 9 3 9 3 6 1 6
MOVIMIEHASTA EL  PAGOS 5.935. 1.198. 20. 86. 4.536. 2. 90. 2.072. 93.422. 101.430. 25.335.
S
A
S RI
MINISTERIODE HACIENDA PRESUPUESTO CORRIENTE 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIO 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTOS CERRADOS OPERACIONES NO PRESUPUESTA TOTAL PAGOS SUPERÁVIT DE TESORERÍA 001 BOE-A-2021-5429cable en https://www.boe.es
TES
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d
INTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Miles  IMPORTES 126.765.829 15.918.452 1.448.226 109.399.151 101.430.158 5.935.234 2.072.319 93.422.605 25.335.671 6.123.150 31.458.821 el Banco de España.
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SORERÍAO DE 2021 alidad de las c
E LA TE1 DE ENER y no a la tot
ADO DSTA EL 3 el Tesoro 
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MINISTERIODE HACIENDA 1. COBROS (+) del Presupuesto corriente (+) de Presupuestos cerrados (+) de operaciones no presupuestarias 2. PAGOS (+) del Presupuesto corriente (+) de Presupuestos cerrados (+) de operaciones no presupuestarias I. FLUJO NETO DE LA TESORERIA DEL EJERCICIO 3.SALDO INICIAL TESORERIA II. SALDO FINAL DE TESORERIA (1-2+3) TES 002NOTA: Los datos reflejados en este informe se refieren exclusiv(http://bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0605.pdf) 
ERVENCIÓN GENERAL DE LAMINISTRACIÓN DEL ESTADO Miles de euros OBLIGACIONESREMANENTESPENDIENTESDE CRÉDITODE PAGO 78 -6.331 5.822179.231 4165.751 -25.259 -12.531 25.186.255100.692.141 1715.874.233 770.214 -2.241.551 -380.823 721.634.622 2801.902.331 1299.053.287 48533.317.938 9.2508.361.443 45713.118.603 -5.666.493 1.3956.263.715 364.852.163 181.262.285 2622.320 -12.301.840 -899.805 -255.879 6083.418.685 -5.116.842 -6.031.195 -3.834.481 87451.016 -40.586 1.181.45240.162.491 -461.920
INTAD OSADOS 2.100 51.632 3.735 1.311 550 177.498 209.090 2.801 - - 22.990 111.629 358.525 26.066 536.043 25.460 30.853 1.711 8.308 4.615 19.891 5.621 5.440 5.733 2.013 5.548 985 1.104 319 618 520.946 580
AGLIZ 1. 1.
PA
E
R
6
LIGACIONESCONOCIDASNETAS 2.100 57.454 3.776 1.311 550 25.363.753 1.209.107 2.808 - - 23.062 111.909 358.654 26.551 545.293 25.917 30.853 3.106 8.344 4.633 19.893 5.621 5.440 5.733 2.621 5.548 985 1.104 406 618 2.702.398 580
BE
OR
5
OS 431 454 895 311 885 267 340 827 118 061 649 228 791 755 055 507 661 996 938 815 496 607 213 364 161 647 515 511 728 457 034 453
D 8. 7. 3. 1. 8. 3. 3. 2. 5. 9. 5. 2. 7. 3. 0. 6. 2. 4. 4. 7. 9. 0. 6. 0. 2. 5. 5. 9. 9. 4. 8. 9.
OSONES GASTOSMPROMETI 5 120.33 17.08 1.23 26 40 1.69 7.35 39 7.88 3.93 64 22 82 16 26 48 7 14 1.15 50 1 1 28.39 8
ASTECCIE 2021 CO 4
GSD 1 5 7 0 1 4 0 2 1 3 4 0 1 9 6 0 6 1 7 8 3 1 5 2 6 0 0 5 2 4 9 0
TO DE UCION. E ENERO  FINITIVOS 8.43 236.68 69.52 26.57 13.08 126.055.89 17.083.34 73.02 2.241.55 380.82 1.657.68 2.014.24 9.411.94 33.344.48 8.906.73 13.144.52 5.697.34 6.266.82 4.860.50 1.266.91 642.21 12.307.46 905.24 261.61 3.421.30 5.122.39 6.032.18 3.835.58 451.42 41.20 42.864.88 462.50
UESEJECL 31 D ARIOS DE 3
ESUPO DE ASTA E UPUEST CIONES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.980 - - - - - - - - - - -
PRESTADH DITOS PRES MODIFICA 2
CRÉ 431 685 527 570 081 894 340 022 551 823 684 240 941 489 736 520 346 821 507 918 233 461 245 612 306 390 180 585 422 204 889 500
NICIALES 8. 236. 69. 26. 13. 126.055. 17.083. 73. 2.241. 380. 1.657. 2.014. 9.411. 33.344. 8.906. 13.144. 5.697. 6.266. 4.860. 1.266. 619. 12.307. 905. 261. 3.421. 5.122. 6.032. 3.835. 451. 41. 42.864. 462.
I
1
R.
MINISTERIODE HACIENDA CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO CONTRATACIÓN CENTRALIZADA ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA HACIENDA INTERIOR TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB. TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR. CULTURA Y DEPORTE PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOC SANIDAD ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL CIENCIA E INNOVACIÓN DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 IGUALDAD CONSUMO INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES UNIVERSIDADES GTOS 007 
ERVENCIÓN GENERAL DE LAMINISTRACIÓN DEL ESTADO Miles de euros OBLIGACIONESREMANENTESPENDIENTESDE CRÉDITODE PAGO 78 -16.542.850 -3.889.130 -582.427 -13.910.283 -37.741.237 26.386.413351.243.932
INTAD OSADOS - - - - 791.519 935.234
AGLIZ 1. 5.
PA
E
R
6
LIGACIONESCONOCIDASNETAS - - - - 1.791.519 32.321.647
BE
OR
5
OS - - - 127 236 533
D 1. 8. 0.
OSONES GASTOSMPROMETI 1 21.49 215.20
ASTECCIE 2021 CO 4
GSD 0 0 7 3 6 9
TO DE UCION. E ENERO  FINITIVOS 16.542.85 3.889.13 582.42 13.910.28 39.532.75 383.565.57
UESEJECL 31 D ARIOS DE 3
ESUPO DE ASTA E UPUEST CIONES - - - - - 22.980
PRESTADH DITOS PRES MODIFICA 2
CRÉ 850 130 427 283 756 599
NICIALES 16.542. 3.889. 582. 13.910. 39.532. 383.542.
I
1
MINISTERIODE HACIENDA RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. FONDO DE CONTINGENCIA FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. TOTALES GTOS 007 
ERVENCIÓN GENERAL DE LAMINISTRACIÓN DEL ESTADO Miles de euros OBLIGACIONESREMANENTESPENDIENTESDE CRÉDITODE PAGO 78 1.179.17057.939.228 1.179.17057.939.228 9.78420.026.583 2671.923.102 1298.518.927 9.2508.296.459 1381.288.095 3.57021.687.878 31415.883.395 8942.420.019 59992.957 -2.252.921 1.130101.317 1.17337.269 5838.209.647 5833.172.854 -4.766.998 -269.795 68133.797.639 18920.793 87.103.506 282.128.615 -2.618.292
INTAD S 00 00 09 12 17 99 81 87 36 12 15 21 03 - 49 78 56 15 40 15 18 62 -
SDO 0.6 0.6 0.3 2.0 9.2 5.9 3.0 2.9 9.4 1.5 3 1.7 7.5 0.7 1.3 5.4 8.5 4.6 2.6 6.1
OA 2 2 2 1 4 3 2 1 0 4 1 3 4
AGLIZ 1.5 1.5 1.0 1 3 5 1.2 1.2
PA
E
R
6
LIGACIONESCONOCIDASNETAS 2.699.770 2.699.770 1.030.093 112.279 349.346 545.249 23.219 1.216.557 1.209.750 2.406 74 321 2.833 1.173 48.132 11.361 31.356 5.415 49.221 4.633 2.626 6.190 -
BE
S OR
A 5
Y POLÍTIC ASTOSROMETIDOS 28.524.604 28.524.604 17.114.835 1.655.995 7.202.588 7.879.395 376.857 17.628.085 17.087.282 105.417 5.906 374.539 39.609 15.332 1.999.746 1.288.239 635.655 75.852 5.676.077 167.815 106.067 111.827 986.028
SO  GMP
TOST21 CO
SUPUESTO DE GASUCIÓN. ÁREAS DE GASTA EL 31 DE ENERO DE 20 ESUPUESTARIOS CACIONESDEFINITIVOS 34 -60.638.998 -60.638.998 -21.056.676 -2.035.381 -8.868.273 -8.841.708 -1.311.314 -22.904.435 -17.093.145 -2.422.425 -993.031 -2.253.242 -104.150 -38.442 -8.257.779 -3.184.215 -4.798.354 -275.210 -33.846.860 -925.426 -7.106.132 -2.134.805 -2.618.292
PREEJECHA TOS PR MODIFI 2
TADO DE  CRÉDI NICIALES 60.638.998 60.638.998 21.056.676 2.035.381 8.868.273 8.841.708 1.311.314 22.904.435 17.093.145 2.422.425 993.031 2.253.242 104.150 38.442 8.257.779 3.184.215 4.798.354 275.210 33.846.860 925.426 7.106.132 2.134.805 2.618.292
S I
E 1
L
A
OCI ón NTE
MINISTERIODE HACIENDA 0. TRANSFERENCIAS INTERNAS 0. Transferencias Internas 1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS 1. Justicia 2. Defensa 3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias 4. Política Exterior 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN S 1. Pensiones 3. Servicios sociales y Promoción social 4. Fomento del empleo 6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación 8. Gestión y administ. de Trabajo y Economía social 9. Gestión y admón. de Inclusión,Segur. Soc. y Migraci 3. PRODUCCIÓN BIENES PÚB. CARÁCTER PREFERE 1. Sanidad 2. Educación 3. Cultura 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 1. Agricultura, Pesca y Alimentación 2. Industria y Energia 3. Comercio, Turismo y Pymes 4. Subvenciones al transporte GTOS 008 
ERVENCIÓN GENERAL DE LAMINISTRACIÓN DEL ESTADO Miles de euros OBLIGACIONESREMANENTESPENDIENTESDE CRÉDITODE PAGO 78 45610.397.773 -9.807.199 171821.461 25.192.625209.582.957 5.863374.629 50739.537.621 -428.134 -68.550.432 25.186.255100.692.141 26.386.413351.243.932
INTAD S 13 51 81 49 86 81 55 29 98 34
SDO 5.7 2.2 7.1 5.2 3.8 5.2 6.8 1.7 7.4 5.2
OA 1 1 8 6 3 1 9 7 3
AGLIZ 2.0 1.7 1 5.9
PA
E
R
6
LIGACIONESCONOCIDASNETAS 16.169 2.251 17.352 27.277.874 69.749 35.788 16.855 1.791.729 25.363.753 32.321.647
BE
S OR
A 5
SO Y POLÍTIC GASTOSMPROMETIDOS 2.876.770 1.227.339 200.231 144.257.186 147.899 2.022.414 252.493 21.501.113 120.333.267 215.200.533
TOST21 CO
SUPUESTO DE GASUCIÓN. ÁREAS DE GASTA EL 31 DE ENERO DE 20 ESUPUESTARIOS CACIONESDEFINITIVOS 34 -10.413.942 -9.809.450 -838.813 22.980236.860.831 -444.378 22.98039.573.409 -444.989 -70.342.161 -126.055.894 22.980383.565.579
PREEJECHA TOS PR MODIFI 2
STADO DE  CRÉDI INICIALES 10.413.942 9.809.450 838.813 236.837.851 444.378 39.550.429 444.989 70.342.161 126.055.894 383.542.599
E 1
a
c
MINISTERIODE HACIENDA 5. Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes 6. Investigación, desarrollo, innovación y digital. 9. Otras actuaciones de carácter económico 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros 2. Servicios de carácter general 3. Administración Financiera y Tributaria 4. Transferencias a otras Administraciones Públi 5. Deuda Pública TOTALES GTOS 008 
ERVENCIÓN GENERAL DE LAMINISTRACIÓN DEL ESTADO Miles de euros OBLIGACIONESREMANENTESPENDIENTESDE CRÉDITODE PAGO 78 5.09117.416.4355869.77811955.2552.78112.673.334434688.296-45.018459761.8301.2403.122.924 9.5444.655.69862193.068331366.2759.0283.611.667123298.648-4.267-8.126-173.647 5.793.10525.833.3455.761.77625.130.70231.325608.581-45.925-10.25238137.877 1.185.421135.022.631-7.874.6461.179.17028.418.81352.147.55222.369.641-39.354.723
INTAD S 2976881124031611 049958370109-- 984488-4-62 77-00-4502
SDO 8.32.46.86.93.72.37.58.5 0.021.72.94.82 6.58.77.7 6.9 0.6 1.39.2
OA 91 85 57 2 1 825 3 2 13
AGLIZ 1.1 9 4.5 1.5 3
PA
E
R
6
LIGACIONESCONOCIDASNETAS 1.203.42012.5347.007989.69254.1582.30357.97579.751 29.5483612.08921.9654.924209-- 5.879.7035.790.52089.113-4363 5.722.398-2.699.770511.347339.202
BE
OR
5
TOSRTICULOS21 GASTOSCOMPROMETIDOS 16.624.49442.97542.20212.953.231639.70246.965785.0742.114.345 2.839.572139.168142.9582.543.00613.911421108- 25.954.56125.334.095586.30133.0624531.055 68.559.545170.04228.308.65140.1351.106.5924.071.227
SA20 4
PRESUPUESTO DE GAESTADO DE EJECUCIÓN. POR HASTA EL 31 DE ENERO DE  CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS NICIALESMODIFICACIONESDEFINITIVOS 23 18.596.87522.98018.619.85582.312-82.31262.262-62.26213.663.026-13.663.026725.32717.127742.45447.321-47.321819.805-819.8053.196.8225.8533.202.675 4.685.246-4.685.246193.429-193.429368.364-368.3643.633.632-3.633.632303.572-303.5724.476-4.4768.126-8.126173.647-173.647 31.713.048-31.713.04830.921.222-30.921.222697.694-697.69445.925-45.92510.256-10.25611-1137.940-37.940 40.745.029-140.745.0297.874.646-7.874.64631.118.583-31.118.5832.147.557-2.147.5572.380.988-2.380.98839.693.925-39.693.925
I 1
1
sil.
Re b.
MINISTERIODE HACIENDA 1. GASTOS DE PERSONAL10. Altos Cargos11. Personal Eventual12. Funcionarios13. Laborales14. Otro Personal15. Incentivos al rendimiento16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS20. Arrendamientos y cánones21. Reparaciones, mantenimiento y conservación22. Material, suministros y otros23. Indemnizaciones por razón del servicio24. Gastos de publicaciones25. Conciertos de asistencia sanitaria29. Gtos ctes bienes y servicios:Mecanismo Recuper. y  3. GASTOS FINANCIEROS30. De deuda pública en euros31. De préstamos en euros32. De deuda pública en moneda extranjera33. De préstamos en moneda extranjera34. De depósitos y fianzas35. Intereses de demora y otros gastos financieros 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES41. A Organismos Autónomos42. A la Seguridad Social43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Pú45. A Comunidades Autónomas GTOS 009 
ERVENCIÓN GENERAL DE LAMINISTRACIÓN DEL ESTADO Miles de euros OBLIGACIONESREMANENTESPENDIENTESDE CRÉDITODE PAGO 78 -16.787.666485733.6245.57719.734.38018217.601.586 -3.889.130-3.889.130 728.223.169-1.053.216-1.568.3647263.75863380.501-351.75222.606.816-433.147-24.415-1.541.200 -28.475.994-822.061-58.885-4.781.594-11.393.193-6.377.746-1.315.286-3.016.809-360.468-349.952 6.993.233223.516.402
INTAD S 17-13- -- ---------- 26---26----- 34
SDO 2.3 3.5 2.3 2.3 4.2
OA 5 1 4
AGLIZ 1.4 1.2 5.8
PA
E
R
6
LIGACIONESCONOCIDASNETAS 1.452.3174851.219.090182 -- 72--763-2--- 2.326---2.326----- 12.837.467
BE
OR
5
TOSRTICULOS21 GASTOSCOMPROMETIDOS 17.427.80644.84017.383.2616.991 -- 4.812.425876.2091.364.777108.53995.136166.6461.982.111208.95610.0492 976.6142.4411.2402.100280.119567.9742.02141.52279.12374 119.767.211
SA20 4
PRESUPUESTO DE GAESTADO DE EJECUCIÓN. POR HASTA EL 31 DE ENERO DE  CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS NICIALESMODIFICACIONESDEFINITIVOS 23 18.239.983-18.239.983734.109-734.10920.953.470-20.953.47017.601.768-17.601.768 3.889.130-3.889.1303.889.130-3.889.130 8.223.241-8.223.2411.053.216-1.053.2161.568.364-1.568.364263.765-263.765380.564-380.564351.752-351.7522.606.818-2.606.818433.147-433.14724.415-24.4151.541.200-1.541.200 28.478.320-28.478.320822.061-822.06158.885-58.8854.781.594-4.781.59411.395.519-11.395.5196.377.746-6.377.7461.315.286-1.315.2863.016.809-3.016.809360.468-360.468349.952-349.952 36.330.88922.980236.353.869
I 2
1
MINISTERIODE HACIENDA 46. A Entidades Locales47. A empresas privadas48. A familias e instituciones sin fines de lucro49. Al exterior 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria. 6. INVERSIONES REALES60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial68. Inv. reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL71. A Organismos Autónomos72. A la Seguridad Social73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.75. A Comunidades Autónomas76. A Entidades Locales77. A empresas privadas78. A familias e instituciones sin fines de lucro79. Al exterior TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS GTOS 009 
ERVENCIÓN GENERAL DE LAMINISTRACIÓN DEL ESTADO Miles de euros OBLIGACIONESREMANENTESPENDIENTESDE CRÉDITODE PAGO 78 1852.830.670-16.283.042182.155.450-271-395.111-250-33.895.716-100.830 19.393.16274.896.86019.393.15473.091.815-1.804.871----8173-1 19.393.180127.727.530 26.386.413351.243.932
INTAD S 38-38----- 62-62---- 00 34
SDO 0.9 0.9 1.0 5.2
OA 9 9 9 3
AGLIZ 5.9
PA
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R
6
LIGACIONESCONOCIDASNETAS 56-56----- 19.484.12419.393.15490.962--8- 19.484.180 32.321.647
BE
OR
5
TOSRTICULOS21 GASTOSCOMPROMETIDOS 1.053.550495.894345.53176212.049--- 94.379.77292.483.9431.895.821--8- 95.433.322 215.200.533
SA20 4
PRESUPUESTO DE GAESTADO DE EJECUCIÓN. POR HASTA EL 31 DE ENERO DE  CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS NICIALESMODIFICACIONESDEFINITIVOS 23 52.830.726-52.830.72616.283.042-16.283.0422.155.506-2.155.506271-271395.111-395.111250-25033.895.716-33.895.716100.830-100.830 94.380.984-94.380.98492.484.969-92.484.9691.895.833-1.895.833------181-1811-1 47.211.710-147.211.710 83.542.59922.980383.565.579
I 1 3
1
MINISTERIODE HACIENDA 8. ACTIVOS FINANCIEROS82. Concesión de préstamos al Sector Público83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público84. Constitución de depósitos y fianzas85. Adquisición de acciones y particip. del Sector Púb.86. Adquisición de acciones y particip.fuera del Sector Púb.87. Aportaciones patrimoniales89. Suscripción acciones y aport.fondos org. internacionales 9. PASIVOS FINANCIEROS90. Amortización de deuda pública en euros91. Amortización de préstamos en euros92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera93. Amortización de préstamos en moneda extranjera94. Devolución de depósitos y fianzas95. Puesta en circulación de moneda metálica TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTALES GTOS 009 
INTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Miles de euros BAJAS POROTRASTOTALANULACIÓN YMODIFICACIONESMODIFICACIONESRECTIFICAC. 910 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --22.980 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
8
S
DITOSRADOSGRESO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.980 - - - - - - - - - - -
ÉEN
CRENR I
GO
P 7
ES INCORPOR.REMANENTESDE CRÉDITO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N 6
O DE GASTOSÉDITO. POR SECCIOENERO DE 2021 TRANSFERENCIAS DECRÉDITO POSITIVASNEGATIVAS 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.722-3.722 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
ESTE CR31 DE  NESTO 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UDL  ODI
SUPNES STA E PLIACIE CRÉ
PREACIOHA OSAMOD 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ODIFIC PLEMENTE CRÉDIT
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O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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CRÉDITRAORDI
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E 1
R.
MINISTERIODE HACIENDA CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO CONTRATACIÓN CENTRALIZADA ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA HACIENDA INTERIOR TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB. TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR. CULTURA Y DEPORTE PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOC SANIDAD ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL CIENCIA E INNOVACIÓN DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 IGUALDAD CONSUMO INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES UNIVERSIDADES GTOS M01 
INTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Miles de euros BAJAS POROTRASTOTALANULACIÓN YMODIFICACIONESMODIFICACIONESRECTIFICAC. 910 --- --- --- --- --- --22.980
8
S
DITOSRADOSGRESO - - - - - 22.980
ÉEN
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P 7
ES INCORPOR.REMANENTESDE CRÉDITO - - - - - -
N 6
O DE GASTOSÉDITO. POR SECCIOENERO DE 2021 TRANSFERENCIAS DECRÉDITO POSITIVASNEGATIVAS 5 -- -- -- -- -- 3.722-3.722
ESTE CR31 DE  NESTO 4 - - - - - -
UDL  ODI
SUPNES STA E PLIACIE CRÉ
PREACIOHA OSAMOD 3 - - - - - -
ODIFIC PLEMENTE CRÉDIT
M SUD 2
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O - - - - - -
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CRÉDITRAORDI
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E 1
MINISTERIODE HACIENDA RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. FONDO DE CONTINGENCIA FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. TOTALES GTOS M01 
INTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Miles de euros BAJAS POROTRASTOTALANULACIÓN YMODIFICACIONESMODIFICACIONESRECTIFICAC. 910 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
8
S
OSDOSESO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DITRAGR
ÉEN
CRENR I
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OLITICAS INCORPOR.REMANENTESDE CRÉDITO 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UESTO DE GASTOSDITO. ÁREAS DE GASTO Y PL 31 DE ENERO DE 2021 TRANSFERENCIAS DECRÉDITOPLIACIONESE CRÉDITO POSITIVASNEGATIVAS 45 --- --- -3.722-3.722 --- -3.722-3.722 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
PEE MD
URA  A 3
ESE CAST TOSTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRNES DH UPLEMENDE CRÉDI
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MODIFICA CRÉDITOSRAORDINARIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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E 1
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OCI ón NTE
MINISTERIODE HACIENDA 0. TRANSFERENCIAS INTERNAS 0. Transferencias Internas 1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS 1. Justicia 2. Defensa 3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias 4. Política Exterior 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN S 1. Pensiones 3. Servicios sociales y Promoción social 4. Fomento del empleo 6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación 8. Gestión y administ. de Trabajo y Economía social 9. Gestión y admón. de Inclusión,Segur. Soc. y Migraci 3. PRODUCCIÓN BIENES PÚB. CARÁCTER PREFERE 1. Sanidad 2. Educación 3. Cultura 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 1. Agricultura, Pesca y Alimentación 2. Industria y Energia 3. Comercio, Turismo y Pymes 4. Subvenciones al transporte GTOS M03 
INTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Miles de euros BAJAS POROTRASTOTALANULACIÓN YMODIFICACIONESMODIFICACIONESRECTIFICAC. 910 --- --- --- --22.980 --- --22.980 --- --- --- --22.980
8
S
DITOSRADOSGRESO - - - 22.980 - 22.980 - - - 22.980
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CRENR I
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OLITICAS INCORPOR.REMANENTESDE CRÉDITO 6 - - - - - - - - - -
UESTO DE GASTOSDITO. ÁREAS DE GASTO Y PL 31 DE ENERO DE 2021 TRANSFERENCIAS DECRÉDITOPLIACIONESE CRÉDITO POSITIVASNEGATIVAS 45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -3.722-3.722
PEE MD
URA  A 3
ESE CAST TOSTO - - - - - - - - - -
PRNES DH UPLEMENDE CRÉDI
CIO SS 2
MODIFICA CRÉDITOSRAORDINARIO - - - - - - - - - -
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E 1
a
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MINISTERIODE HACIENDA 5. Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes 6. Investigación, desarrollo, innovación y digital. 9. Otras actuaciones de carácter económico 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros 2. Servicios de carácter general 3. Administración Financiera y Tributaria 4. Transferencias a otras Administraciones Públi 5. Deuda Pública TOTALES GTOS M03 
ÓN GENERAL DE LACIÓN DEL ESTADO Miles de euros OTRASTOTALFICACIONESMODIFICACIONES 10 -22.980-------17.127-----5.853 ---------------- -------------- ------------
INTERVENCIADMINISTRA BAJAS PORANULACIÓN YMODIRECTIFICAC. 9 -------- -------- ------- ------
8
OSDOS OS 980---127--853 -------- ------- ------
RÉDITNERAPORGRES 22. 17. 5.
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INCORPOR.REMANENTESDE CRÉDITO 6 -------- -------- ------- ------
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DE GASTOSEDITO. ARTÍCERO DE 2021 TRANSFERENCIACRÉDITO POSITIVASNEG 5 -------- -------- ------- ------
RESUPUESTO ACIONES DE CRHASTA EL 31 DE EN TOSAMPLIACIONESTODE CRÉDITO 34 ---------------- ---------------- -------------- ------------
PODIFIC UPLEMENDE CRÉDI
M S 2
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Re b.
MINISTERIODE HACIENDA 1. GASTOS DE PERSONAL10. Altos Cargos11. Personal Eventual12. Funcionarios13. Laborales14. Otro Personal15. Incentivos al rendimiento16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS20. Arrendamientos y cánones21. Reparaciones, mantenimiento y conservación22. Material, suministros y otros23. Indemnizaciones por razón del servicio24. Gastos de publicaciones25. Conciertos de asistencia sanitaria29. Gtos ctes bienes y servicios:Mecanismo Recuper. y  3. GASTOS FINANCIEROS30. De deuda pública en euros31. De préstamos en euros32. De deuda pública en moneda extranjera33. De préstamos en moneda extranjera34. De depósitos y fianzas35. Intereses de demora y otros gastos financieros 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES41. A Organismos Autónomos42. A la Seguridad Social43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Pú45. A Comunidades Autónomas GTOS M02 
ÓN GENERAL DE LACIÓN DEL ESTADO Miles de euros OTRASTOTALFICACIONESMODIFICACIONES 10 -------- ---- -------------------- -------------------- -22.980
INTERVENCIADMINISTRA BAJAS PORANULACIÓN YMODIRECTIFICAC. 9 ---- -- ---------- ---------- -
8
OSDOS OS ---- -- ---------- ---------- 980
RÉDITNERAPORGRES 22.
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INCORPOR.REMANENTESDE CRÉDITO 6 ---- -- ---------- ---------- -
DE GASTOSEDITO. ARTÍCULOSERO DE 2021 TRANSFERENCIAS DECRÉDITO POSITIVASNEGATIVAS 5 -------- ---- 3.722-3.722----------3.722-3.722------ -------------------- 3.722-3.722
RESUPUESTO ACIONES DE CRHASTA EL 31 DE EN TOSAMPLIACIONESTODE CRÉDITO 34 -------- ---- -------------------- -------------------- --
PODIFIC UPLEMENDE CRÉDI
M S 2
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O ---- -- ---------- ---------- -
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E 1
MINISTERIODE HACIENDA 46. A Entidades Locales47. A empresas privadas48. A familias e instituciones sin fines de lucro49. Al exterior 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria. 6. INVERSIONES REALES60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial68. Inv. reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL71. A Organismos Autónomos72. A la Seguridad Social73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.75. A Comunidades Autónomas76. A Entidades Locales77. A empresas privadas78. A familias e instituciones sin fines de lucro79. Al exterior TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS GTOS M02 
ÓN GENERAL DE LACIÓN DEL ESTADO Miles de euros OTRASTOTALFICACIONESMODIFICACIONES 10 ---------------- -------------- -- -22.980
INTERVENCIADMINISTRA BAJAS PORANULACIÓN YMODIRECTIFICAC. 9 -------- ------- - -
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OSDOS OS -------- ------- - 980
RÉDITNERAPORGRES 22.
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INCORPOR.REMANENTESDE CRÉDITO 6 -------- ------- - -
DE GASTOSEDITO. ARTÍCULOSERO DE 2021 TRANSFERENCIAS DECRÉDITO POSITIVASNEGATIVAS 5 ---------------- -------------- -- 3.722-3.722
RESUPUESTO ACIONES DE CRHASTA EL 31 DE EN TOSAMPLIACIONESTODE CRÉDITO 34 ---------------- -------------- -- --
PODIFIC UPLEMENDE CRÉDI
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E 1
MINISTERIODE HACIENDA 8. ACTIVOS FINANCIEROS82. Concesión de préstamos al Sector Público83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público84. Constitución de depósitos y fianzas85. Adquisición de acciones y particip. del Sector Púb.86. Adquisición de acciones y particip.fuera del Sector Púb.87. Aportaciones patrimoniales89. Suscripción acciones y aport.fondos org. internacionales 9. PASIVOS FINANCIEROS90. Amortización de deuda pública en euros91. Amortización de préstamos en euros92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera93. Amortización de préstamos en moneda extranjera94. Devolución de depósitos y fianzas95. Puesta en circulación de moneda metálica TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTALES GTOS M02 
ur
e  582-32 11839 10--218 ------ ----
d 677 92 60969 83 68
GENERAL DE LAN DEL ESTADO Miles  DERECHOSPENDIENTESDE COBRO(2-3) 1.062.01.051.21.3 9.3 1.274.41.260.44.08.21.6 186.919.4 2167.2
ÓN CIÓ
ERVENCIMINISTRA 4
INTAD 70669- 16674 7078741 8801-0 42-9
68256 93343 7333877 6-06 5 71 7
N 83612 82104 3712375 8 52 5 01 3
CIÓ 48.42.4.89.- 48.00.65.16. 33.-5. 40.23.13.61. 06. 83. 20.1. 1.
AUDANETA -8.2-8.3 -1.3-3-1.11 1.1 1.0 3 2
C
E
R
3
228642 05803 8078959 8801-0 42-9
OSULOS DERECHOSRECONOCIDOSNETOS -7.186.80-7.291.105.9989.159.122 -74.43960.16-1.161.03124.312.13 1.320.3513.701340.2323.3814.031.228.85 306.86-5026 283.55 20.071.11 1.37
SC1
GREARTÍDE 202 2
E INÓN. ERO 
SUPUESTO DO DE EJECUCIASTA EL 31 DE EN PREVISIONESRESUPUESTARIAS 70.211.06266.797.298119.4391.749.2221.545.103- 51.479.78636.033.9818.683.6521.787.4054.974.748 10.544.318756.533202484.0862.0011.010.5088.290.988 7.944.285262.741183.99325.21315.5655.599.321 255.63563.800-1.538.017
EDH P
RA
PT
S
E 1
S P
MINISTERIODE HACIENDA 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALE10. Sobre la renta11. Sobre el capital12. Cotizaciones sociales13. Sobre producc. y almac. energía eléctr. y comb.19. Otros impuestos directos 2. IMPUESTOS INDIRECTOS21. Sobre el valor añadido22. Sobre consumos específicos23. Sobre tráfico exterior28. Otros impuestos indirectos 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS30. Tasas31. Precios públicos32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios33. Venta de bienes38. Reintegros de operaciones corrientes39. Otros ingresos 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES41. De Organismos Autónomos42. De la Seguridad Social43. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto entid. S45. De Comunidades Autónomas 46. De Entidades Locales47. De empresas privadas48. De familias e instituciones sin fines de lucro49. Del exterior ING 018 
ur
e  082---- ---- - ------- - 7 615 ----
d 09 0 835
GENERAL DE LAN DEL ESTADO Miles  DERECHOSPENDIENTESDE COBRO(2-3) 1.41.3 2.524.9 115.41.1114.3
ÓN CIÓ
ERVENCIMINISTRA 4
INTAD 1755149 5555 7 8-4-0-- 5 0 309 -8-6
2459245 5734 1 5 1 6 8 2 947 6
N 597015 1 82 7 1 4 1 990 9
CIÓ 26.2.17.5. 7. 5.1. 6. 6. 17. 82.9.38. 34.
AUDANETA -8.1 1.0 2 8
C
E
R
3
1575149 5555 7 8-4-0-- 5 3 914 -8-6
OSULOS DERECHOSRECONOCIDOSNETOS 27.924.3417.755.0912545 7.1575.831.24 6.71 5 11 6 6.48 -5.592.21 1.198.4711.07352.43 834.96
SC1
GREARTÍDE 202 2
E INÓN. ERO 
SUPUESTO DO DE EJECUCIASTA EL 31 DE EN PREVISIONESRESUPUESTARIAS 8.228.8881.365.40656.7003.732.4003.0001.000.0002.071.382 473.64612.00098.300363.346 6.411.841 26.250------ 6.385.591 155.293.826 1.820.708510.2351.310.473 ----
EDH P
RA
PT
S
E 1
AS P.
MINISTERIODE HACIENDA 5. INGRESOS PATRIMONIALES51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos52. Intereses de depósitos53. Dividendos y participaciones en beneficios54. Rentas de bienes inmuebles55. Productos de concesiones y aprovech. especiales59. Otros ingresos patrimoniales 6 . ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES60. De terrenos61. De las demás inversiones68. Reintegros por operaciones de capital 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71. De Organismos Autónomos73. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo74. De soc., ent. públ. emp., fundac. y resto entid. SP75. De Comunidades Autónomas76. De Entidades Locales77. De empresas privadas78. De familias e instituciones sin fines de lucro 79. Del exterior TOTAL OPERACIONES NO FINANCIER 8. ACTIVOS FINANCIEROS82. Reintegro préstamos concedidos al SP83. Reintegro préstamos concedidos fuera del SP 84. Devolución de depósitos y fianzas85. Enajenación de acciones y partic. del sector público86. Enajenación de acciones y participaciones de fuera S.88. Devolución aportaciones patrimoniales ING 018 
ur
e  ------- 6 3
d 8 9
GENERAL DE LAN DEL ESTADO Miles  DERECHOSPENDIENTESDE COBRO(2-3) 115.4 2.640.3
ÓN CIÓ
ERVENCIMINISTRA 4
INTAD 99----- 2 2
77 7 5
N 55 5 4
Ó 2.2. 5. 8.
DACITA 2.952.95 4.03 5.91
AUNE 22 2 1
C
E
R
3
99----- 8 5
77 5 4
S 55 0 8
OSULOS DERECHOSRECONOCIDONETOS 22.952.22.952. 24.151. 18.558.
SC1
GREARTÍDE 202 2
E INÓN. ERO 
SUPUESTO DO DE EJECUCIASTA EL 31 DE EN PREVISIONESRESUPUESTARIAS ------- 1.820.708 157.114.534
EDH P
RA
PT
S
E 1
S
ca RA
MINISTERIODE HACIENDA 9. PASIVOS FINANCIEROS90. Emisión deuda pública en euros91. Prestamos recibidos en euros92. Emisión deuda pública en moneda extranjera93. Préstamos recibidos en moneda extranjera94. Depósitos y fianzas recibidos95. Puesta en circulación positiva de moneda metáli TOTAL OPERACIONES FINANCIE T O T A L E S ING 018 
GENERAL DE LAN DEL ESTADO Miles de euro IMPORTES(1-2) -18.441.154 11.474 -18.429.680 1.198.423 3.468.455 4.666.878 -13.762.802
ÓN CIÓ
ERVENCIMINISTRA 3
INTAD 069 398 467 56 124 180 647
5. 2. 7. 4. 4. 1.
3 3 8 8 2
8 8 4 4 3
NESDAS 12. 12. 19. 19. 32.
LIGACIOCONOCINETAS
BE
OR
2
O 85 72 13 79 79 58 45
CI 6.0 3.8 2.2 8.4 2.5 1.0 8.8
CI 60 1 59 19 95 15 55
EL EJER21 DERECHOSECONOCIDOSNETOS -5. -5. 1. 22. 24. 18.
D20 R
O E 
D
RIO 
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TNE 1
SE
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U 1+
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RE CICI
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A
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S
E
MINISTERIODE HACIENDA a. Operaciones corrientes b. Operaciones de capital 1. Total operaciones no financieras (a+b) c. Activos financieros d. Pasivos financieros 2. Total operaciones financieras (c+d) RESULTADO PRESUPU GTOS 011 
ur
GENERAL DE LAN DEL ESTADO Miles de  DACIÓN NETA (1-2) -352.9952.94014.213-370.148 -667.568-627.513-35.155-11.8406.940 -69.683-56.363-5.282-3.279-20.55215.793 -145.251-45.25418.188-2.876-8.364-14.111-6.742-36.244-46.414-3.434 26.31221.2755.037 -532.981
ERVENCIÓN MINISTRACIÓ RECAU
INTAD 3
1704 56658 237886 9547262689 046 3
8241 30236 532683 9525091643 980 7
4770 07769 807162 6097152694 725 9
CIONES 474.3.5.465. 1.743.1.585.74.32.49. 266.166.10.10.33.46. 391.66.24.19.37.22.17.83.113.6. 44.34.10. 562.
U
L
O
V
E
D
2
S
RESOCINAS2021 NTEGRA 121.4866.66719.95394.866 075.467958.19339.57120.79556.908 197.169109.6705.4456.88913.13662.029 246.44820.80143.11216.88128.7388.48510.47047.42267.5343.005 71.10255.55915.543 29.992
O DE INGN POR OFIE ENERO DE  ECAUDACIÓN Í 1.
TÓD R
UPUESAUDACISTA EL 31  1
SCA
EEH
RR
P
S
A
A RI s
RIOEND ERA ASTU boe.e
MINISTEDE HACI PAÍS VASCOARABA/ÁLAVAGUIPÚZKOABIZKAIA CATALUÑABARCELONAGIRONALLEIDATARRAGONA GALICIAA CORUÑALUGOOURENSEPONTEVEDRAVIGO ANDALUCÍAALMERIACÁDIZCÓRDOBAGRANADAHUELVAJAÉNMÁLAGASEVILLAJEREZ FRONT PRINCIPADO DE OVIEDOGIJÓN CANTABRIA ING 006 cve: BOE-A-2021-5429Verificable en https://www.
ur
GENERAL DE LAN DEL ESTADO Miles de  DACIÓN NETA (1-2) -5.354 -49.015-31.242-17.773 40.694-12.579-36.43089.703 -79.242-14.715-6.176-58.351 -38.225-6.131-8.565-4.3936.248-25.384 -55.163-31.460-23.703 5.696 -28.700-26.384-2.316
ERVENCIÓN MINISTRACIÓ RECAU
INTAD 3
3 578 2822 7197 408989 550 3 688
6 898 0315 9675 606188 826 1 119
5 779 4481 1442 777579 303 7 348
NES 23. 120.89.30. 345.86.75.183. 204.23.15.165. 94.17.17.9.6.42. 89.50.39. 8. 48.40.7.
O
CI
U
L
O
V
E
D
2
S
RESOCINAS2021 NTEGRA 18.209 71.77058.55513.215 386.09673.85939.382272.855 124.9558.7469.303106.906 56.53911.5699.2035.12613.03617.605 34.22218.56515.657 14.409 19.61614.0345.582
O DE INGN POR OFIE ENERO DE  ECAUDACIÓN Í
TÓD R
UPUESAUDACISTA EL 31  1
SCA
EEH
RR
P
E
A F
MINISTERIODE HACIENDA LA RIOJA REGIÓN DE MURCIAMURCIACARTAGENA COMUNIDAD VALENCIANAALICANTECASTELLÓN DE LA PLANVALENCIA ARAGÓNHUESCATERUELZARAGOZA CASTILLA-LA MANCHAALBACETECIUDAD REALCUENCAGUADALAJARATOLEDO CANARIASLAS PALMASSANTA CRUZ DE TENERI NAVARRA EXTREMADURABADAJOZCÁCERES ING 006 
ur
GENERAL DE LAN DEL ESTADO Miles de  DACIÓN NETA (1-2) -78.693 562.211 -35.137-9822.013-8.654-1.589-5.581-159-2.290-13.509-4.386 -389 -580 17.422.515 15.918.452
ERVENCIÓN MINISTRACIÓ RECAU
INTAD 3
1 8 0874980743 9 8 3 4
6 2 1711988219 3 2 7 9
7 9 9186426250 4 4 0 4
CIONES 121. 2.819. 127.2.22.15.7.12.8.5.47.6. 1. 1. 8.171. 15.662.
U
L
O
V
E
D
2
S
RESOCINAS2021 NTEGRA 43.068 382.139 92.7731.19624.8306.9605.9106.7078.5212.93734.0051.707 1.050 848 593.588 580.946
O DE INGN POR OFIE ENERO DE  ECAUDACIÓN Í 3. 25. 31.
TÓD R
UPUESAUDACISTA EL 31  1
SCA
EEH
RR
P
S
E 
L 
A 
T 
O 
T 
MINISTERIODE HACIENDA ILLES BALEARS COMUNIDAD DE MADRID CASTILLA Y LEÓNÁVILABURGOSLEÓNPALENCIASALAMANCASEGOVIASORIAVALLADOLIDZAMORA CEUTA MELILLA S.G. TESORO Y P.F. ING 006 
ÓN GENERAL DE LACIÓN DEL ESTADO Miles de euros TASAS VARIACIÓN 1/42/53/6 --- -2,6--2,6 0,8--5,1 5,4-67,6-22,0 2,2-7,7 -99,4--99,4 5,6-5,6 7,0--37,3 -51,551,5 -213,9213,9 -3,0-123,2 4,2-84,9-11,6 2,6-10,1-1,6 4,9-95,0-82,0 9,3-37,65,8 112,4-19,0-16,5 1,8-81,4-1,4 -88,92,3-79,4 -1,1-86,2-83,9 0,3-96,7-79,1 9,6-90,8-53,8 3,0-- -0,368,656,0 10,5-9,4-3,5 23,0-- 0,2-40,2-39,1 13,3-50,9-50,3 2,3122,6116,5 84,4-94,4-31,8 1,5-116,1 11,911,811,9 13,1-65,1-61,5
INTERVENCIADMINISTRA OTAL - 53.005 3.937 1.993 545 30.207.870 1.144.559 4.467 114.200 2.236 23.980 130.250 520.646 190.870 530.233 634.122 31.502 17.130 318.657 25.412 49.158 76.691 29.947 17.369 15.580 213.159 97.449 21.540 494 704 1.359.863 11.407
T
6
20 UESTOSADOS - - 231 749 7 - 12 1.849 114.200 2.236 274 23.125 171.115 166.032 39.599 622.133 1.188 1.772 310.257 20.812 31.012 71.234 24.490 12.182 13.944 207.621 96.580 20.461 321 95 102 10.894
0 PR
2 UR
SE
EC
R
P
5
CCIONES RESUPUESTOCORRIENTE - 53.005 3.706 1.244 538 30.207.870 1.144.547 2.618 - - 23.706 107.125 349.531 24.838 490.634 11.989 30.314 15.358 8.400 4.600 18.146 5.457 5.457 5.187 1.636 5.538 869 1.079 173 609 1.359.761 513
E P
SS 4
E GASTOPUESTOS. RO DE 2021 TOTAL 2.100 51.632 3.735 1.554 587 177.498 1.209.090 2.801 173.006 7.019 53.534 115.124 512.347 34.315 560.748 529.396 31.074 3.523 51.165 5.306 22.733 779.375 46.721 16.765 67.057 129.783 48.429 46.640 337 1.521 1.521.060 4.386
O DSUENE
TEE  3
RESUPUESCADOS A PRHASTA EL 31 D 2021 RESUPUESTOSCERRADOS - - - 243 37 - - - 173.006 7.019 30.544 3.495 153.822 8.249 24.705 503.936 221 1.812 42.857 691 2.842 773.754 41.281 11.032 65.044 124.235 47.444 45.536 18 903 114 3.806
PPLI P 2
PAGOS A RESUPUESTOCORRIENTE 2.100 51.632 3.735 1.311 550 177.498 1.209.090 2.801 - - 22.990 111.629 358.525 26.066 536.043 25.460 30.853 1.711 8.308 4.615 19.891 5.621 5.440 5.733 2.013 5.548 985 1.104 319 618 1.520.946 580
P
1
R.
MINISTERIODE HACIENDA CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO CONTRATACIÓN CENTRALIZADA ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA HACIENDA INTERIOR TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB. TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR. CULTURA Y DEPORTE PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOC SANIDAD ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL CIENCIA E INNOVACIÓN DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 IGUALDAD CONSUMO INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES UNIVERSIDADES GTOS 010 
ÓN GENERAL DE LACIÓN DEL ESTADO Miles de euros TASAS VARIACIÓN 1/42/53/6 --- --- --- --51,0-51,0 2,8-51,02,5 -83,34,9-78,7
INTERVENCIADMINISTRA OTAL - - - 694 1.753.593 37.603.262
T
6
20 UESTOSADOS - - - 694 10.873 1.976.094
0 PR
2 UR
SE
EC
R
P
5
CCIONES RESUPUESTOCORRIENTE - - - - 1.742.720 35.627.168
E P
SS 4
E GASTOPUESTOS. RO DE 2021 TOTAL - - - 340 1.796.852 8.007.553
O DSUENE
TEE  3
RESUPUESCADOS A PRHASTA EL 31 D 2021 RESUPUESTOSCERRADOS - - - 340 5.333 2.072.319
PPLI P 2
PAGOS A RESUPUESTOCORRIENTE - - - - 1.791.519 5.935.234
P
1
MINISTERIODE HACIENDA RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. FONDO DE CONTINGENCIA FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. TOTALES GTOS 010 
ERVENCIÓN GENERAL DE LAMINISTRACIÓN DEL ESTADO Miles de euro TASASVARIACIÓN3/6TOTAL 6 -7.027.15511,9-2.833.3714,6-4.262.21617,2-12.610-93,110.234-70,41.17394,21.600-44,968.11930,9---84- -1.637.874-26,2-501.567-64,5-1.195.093-3,958.324100,84623,0 1.417.364-13,7 378.108-17,7 143.914-65,8 8.304-13,0 32.424-79,3 -6.684.91511,9 1.349.08940,3 21.588.0126,3 22.937.1018,3 16.252.1866,9
INTAD OS 58872156491332--- 8225823540 77 34 73 64 - 88 79 - 79 67
20 UESTADOS 342.3158.3179.42.31.326 189.0185.61.61.16 176.8 1.2 21.2 1 730.9 374.7 374.7 105.7
20 UPRR 1.
SE
EC
R
P
5
ULOS RESUPUESTOCORRIENTE -7.369.513-2.991.758-4.441.637-14.9668.88596096868.119--84 -1.826.956-687.192-1.196.77557.189-178 1.240.487 376.874 122.641 8.140 32.424 -7.415.903 974.310 21.588.012 22.562.322 15.146.419
T P
PÍ 4
A
C 28487826-5 65366 5 2 7 5 7 2 1 9 0 8
GRESOSSUPUESTOS. DE 2021 TOTAL 3 -7.866.31-2.963.38-4.997.40-863.022.278889.15 -1.209.12-177.91-1.148.82117.1347 1.222.48 311.11 49.14 7.22 6.71 -7.478.75 1.892.85 22.952.57 24.845.43 17.366.67
PUESTO DE INPLICADA A PREA EL 31 DE ENERO  2021 PRESUPUESTOSCERRADOS 2 382.55596.620279.7404.3605401391.151--5 139.765122.32116.3131.08942 89.108 4.244 22.626 70 - 638.368 809.858 - 809.858 1.448.226
PRESUÓN NETA AHAST RESUPUESTOCORRIENTE -8.248.867-3.060.008-5.277.144-5.2282.4872.139-26989.156-- -1.348.891-300.236-1.165.136116.047434 1.133.377 306.868 26.521 7.155 6.717 -8.117.120 1.082.993 22.952.579 24.035.572 15.918.452
CI P
A 1
D
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A
C
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L S
A O
MINISTERIODE HACIENDA 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIImpuesto sobre la renta de las personas físicasImpuesto sobre sociedadesImpuesto sobre la renta de no residentesImpuesto sobre sucesiones y donacionesImpuesto sobre el patrimonioImp. prod. y almac. de energía eléctr. y comb.Cuota de derechos pasivosCuota de formación profesionalOtros impuestos directos y extinguidos 2. IMPUESTOS INDIRECTOSImpuesto sobre el valor añadidoImpuestos especialesTráfico exteriorOtros impuestos indirectos y extinguidos 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRES 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5. INGRESOS PATRIMONIALES 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS T O T A L E S ING 001 
ERVENCIÓN GENERAL DE LAMINISTRACIÓN DEL ESTADO Miles de euro TASASVARIACIÓN3/6TOTAL 6 125.284-1.191-18.9107,7105.183- 5.038--1.910--11.224166,23.263-14.909-26,1 60.898-47.887--10.241-57,5216--1.285-24.321-15,4 -119.883-42,3-51.971-17,416.67630,0-5.771-86,7-9.216-49,6-16.779-35,9-5.675-24,5-13.218106,7-33.696--233- 6.202-5.820-382- -2.267-
INTAD OS 66544468 9466707979 903565691209 77365918601482465309 446084 61
20 UESTADOS 18.51.25.911.3 138.4120.17.64.75.8 26.314.71.71.84.04.0 65.63.911.23.77.02.23.115.317.81.1 11.77.34.3 12.1
0 PR
2 UR
SE
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R
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5
NAS RESUPUESTOCORRIENTE 106.718-6312.96693.815 -133.456-122.076-18.894-1.5169.030 34.50833.152-12.006-1.653-5.29720.312 -185.560-55.9075.417-9.489-16.276-18.993-8.857-28.564-51.549-1.342 -5.542-1.540-4.002 -14.428
CI P
FI 4
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SOSUESTOS. 1 TOTAL -327.2745.11920.367-352.760 -527.652-499.880-29.880-8.91211.020 -21.027-17.892-4.355-1.644-17.72020.584 -69.172-42.95021.682-770-4.648-10.758-4.287-27.3242.305-2.422 54.45146.7147.737 -472.950
REUP202
GSE  3
ED
PRESUPUESTO DE INCIÓN NETA APLICADA A PRHASTA EL 31 DE ENERO  2021 PRESUPUESTOPRESUPUESTOSCORRIENTECERRADOS 2 -352.99525.7212.9402.17914.2136.154-370.14817.388 -667.568139.916-627.513127.633-35.1555.275-11.8402.9286.9404.080 -69.68348.656-56.36338.471-5.282927-3.2791.635-20.5522.83215.7934.791 -145.25176.079-45.2542.30418.1883.494-2.8762.106-8.3643.716-14.1113.353-6.7422.455-36.2448.920-46.41448.719-3.4341.012 26.31228.13921.27525.4395.0372.700 -532.98160.031
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D 1
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RIOENDA A TURIAS boe.es
MINISTEDE HACI PAÍS VASCOARABA/ÁLAVAGUIPÚZKOABIZKAIA CATALUÑABARCELONAGIRONALLEIDATARRAGONA GALICIAA CORUÑALUGOOURENSEPONTEVEDRAVIGO ANDALUCÍAALMERIACÁDIZCÓRDOBAGRANADAHUELVAJAÉNMÁLAGASEVILLAJEREZ FRONTER PRINCIPADO DE ASOVIEDOGIJÓN CANTABRIA ING 005 cve: BOE-A-2021-5429Verificable en https://www.
ERVENCIÓN GENERAL DE LAMINISTRACIÓN DEL ESTADO Miles de euro TASASVARIACIÓN3/6TOTAL 6 -8.243-53,4 -35.3755,9-26.025-19,6-9.35076,7 21.873238,120.414--28.9496,430.408246,5 -57.13622,3-10.12033,6-7.294-31,7-39.72229,4 100.080-37,8111.137-22,5-3.84391,0-9.211-61,77.993-11,4-5.996234,3 -29.24043,0-25.8200,9-3.420- -10.301- -13.00234,0-10.91848,4-2.084-41,4
INTAD OS 73 694821 73115309 68934728 008644307466 975641 97 207743
20 UESTADOS 2.1 14.39.94.4 46.613.86.726.1 16.21.8713.6 127.2112.03.471.19.7 20.713.17.6 4.6 6.44.81.5
0 PR
2 UR
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P
5
NAS RESUPUESTOCORRIENTE -10.416 -49.744-35.973-13.771 -24.8006.603-35.7024.299 -73.404-12.013-8.041-53.350 -27.120-949-7.287-9.9416.819-15.762 -50.037-38.976-11.061 -14.998 -19.422-15.795-3.627
CI P
FI 4
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SSTOS.  TAL -3.842 -37.450-20.933-16.517 73.954-596-30.810105.360 -69.904-13.521-4.982-51.401 62.25386.084-7.341-3.5247.079-20.045 -41.806-26.047-15.759 7.349 -17.419-16.198-1.221
SOUE1 TO
REUP202
GSE  3
ED
PRESUPUESTO DE INCIÓN NETA APLICADA A PRHASTA EL 31 DE ENERO  2021 PRESUPUESTOPRESUPUESTOSCORRIENTECERRADOS 2 -5.3541.512 -49.01511.565-31.24210.309-17.7731.256 40.69433.260-12.57911.983-36.4305.62089.70315.657 -79.2429.338-14.7151.194-6.1761.194-58.3516.950 -38.225100.478-6.13192.215-8.5651.224-4.3938696.248831-25.3845.339 -55.16313.357-31.4605.413-23.7037.944 5.6961.653 -28.70011.281-26.38410.186-2.3161.095
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MINISTERIODE HACIENDA LA RIOJA REGIÓN DE MURCIAMURCIACARTAGENA COMUNIDAD VALENCIANAALICANTECASTELLÓN DE LA PLANVALENCIA ARAGÓNHUESCATERUELZARAGOZA CASTILLA-LA MANCHAALBACETECIUDAD REALCUENCAGUADALAJARATOLEDO CANARIASLAS PALMASSANTA CRUZ DE TENERI NAVARRA EXTREMADURABADAJOZCÁCERES ING 005 
ERVENCIÓN GENERAL DE LAMINISTRACIÓN DEL ESTADO Miles de euro TASASVARIACIÓN3/6TOTAL 6 -27.991145,7 589.384115,1 20.068--33343,211.385-50,2-3.47394,36.773--2.256111,72.180-60,02.627-4.835--1.670129,6 350- -67- 15.626.51411,5 16.252.1866,9
INTAD OS 71 32 89666484167539204778 76 62 08 67
20 UESTADOS 24.0 535.0 34.068.43.63.53.01.21.511.26 1 3 4 105.7
20 UPRR 1.
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5
NAS RESUPUESTOCORRIENTE -52.062 54.352 -14.021-9992.921-7.1573.257-5.3319411.107-6.412-2.348 174 -429 15.626.106 15.146.419
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SOSUESTOS. 1 TOTAL -68.780 1.267.926 130.933-4775.667-6.749-552-4.776872-303141.085-3.834 -96 -486 17.427.670 17.366.678
REUP202
GSE  3
ED
PRESUPUESTO DE INCIÓN NETA APLICADA A PRHASTA EL 31 DE ENERO  2021 PRESUPUESTOPRESUPUESTOSCORRIENTECERRADOS 2 -78.6939.913 562.211705.715 -35.137166.070-9825052.0133.654-8.6541.905-1.5891.037-5.581805-1591.031-2.2901.987-13.509154.594-4.386552 -389293 -58094 17.422.5155.155 15.918.4521.448.226
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RIOEND DRID boe.e
MINISTEDE HACI ILLES BALEARS COMUNIDAD DE MA CASTILLA Y LEÓNÁVILABURGOSLEÓNPALENCIASALAMANCASEGOVIASORIAVALLADOLIDZAMORA CEUTA MELILLA S.G. TESORO Y P.F. ING 005 cve: BOE-A-2021-5429Verificable en https://www.
GENERAL DE LAN DEL ESTADO Miles de euro SALDO FINAL -3.114.343 15.481.905 12.367.562 404.518 129.657 -4.553.804 -12.910.066 -2.911 8.285.339 297.989 -224.155 -4.019.629 8.347.933
ÓN CIÓ
INTERVENCIADMINISTRA 4 92.672 87.080 79.752 50.555 2.961 89.337 53.951 998 95.175 36.477 2.736 42.853 22.605
3 7 1 1 3 6 1 2 4
3. 0. 4. 9. 7. 2. 9. 9. 3.
S 1 1 7 1 5 7 9
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4 3 7 4 - 0 3 - 4 9 4 4 1
0 6 6 8 0 6 1 7 4 8 5
3 8 1 4 5 2 9 1 1 9 1
S 7. 7. 5. 1. 2. 2. 9. 0. 3. 9.
A 50 18 69 3 67 47 98 21 70 39
RI S 6. 6. 2. 0. 2. 9. 2. 9.
A SO 2 2 8 1 1 5 8 10
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UEPR202 2
NO PRESUPACIONES NO 31 DE ENERO DE  DO INICIAL -228.975 81.122 -147.853 423.589 132.618 -8.036.967 -16.028.378 -1.913 7.990.600 224.287 -221.563 -7.480.760 -7.628.613
NES OPERTA EL  SAL
ACIOPOR HAS 1
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M RIAS OCALES upaciones
MINISTERIODE HACIENDA 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTA 1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2. OPERACIONES FINANCIERAS 2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES 2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES L 2.3. OTRAS OPERACIONES 2.3.1. Deudores 2.3.2. Pagos pendientes de aplicación 2.3.3. Acreedores 2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación 2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agr TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS T O T A L E S TES 003 
GENERAL DE LAN DEL ESTADO Miles de euro SALDO FINAL -58.622 - -133.516 -10.217.794 - -1.799.777 -693.700 - -6.657 -12.910.066
ÓN CIÓ
INTERVENCIADMINISTRA 4 - - 47.882 - - - - - 6.069 53.951
3 3
7. 7.
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- - 0 9 - 7 - - 7 3
6 6 9 3 6
7 0 1 2 2
9. 8. 6. 8. 2.
5 7 2 7
5 8 4
S 7. 2. 0.
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UE 202 2
NO PRESUPEUDORES31 DE ENERO DE  DO INICIAL -58.622 - -345.394 -10.295.863 - -4.625.974 -693.700 - -8.825 -16.028.378
NES DTA EL  SAL
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utari 009
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ones tri q.2008/ E S
MINISTERIODE HACIENDA OPERACIONES FINANCIERAS Anticipos FEGA Anticipos INEM-FSE Anticipos A.E.A.T para pago devoluci Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. li Anticipos a Entidades Locales Anticipos FEAGA Anticipos FEADER Anticipos FEAGA- PESCA Demas conceptos T O T A L  TES 004 
GENERAL DE LAN DEL ESTADO Miles de euro SALDO FINAL -185.201 -1.362.689 -115.625 -119.400 - -116.457 - -300.000 - -802.345 -112.626 -3.114.343 -2.911 -2.911 -3.117.254
ÓN CIÓ
INTERVENCIADMINISTRA 4 85.201 62.689 15.625 19.400 - - - 00.000 - 09.649 108 92.672 998 998 93.670
1 3 1 1 3 3 3 3
1. 1. 3. 3.
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- - - - - - - - - 4 - 4 - - 4
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7. 7. 7.
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5 5 5
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RIÓN I
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UELIC202 2
NO PRESUPENTES DE AP31 DE ENERO DE  DO INICIAL - - - - - -116.457 - - - - -112.518 -228.975 -1.913 -1.913 -230.888
NES ENDITA EL  SAL
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ACIGOS HA 1
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MINISTERIODE HACIENDA OPERACIONES NO FINANCIERAS Anticipos Recursos IVA Anticipos Recursos RNB Anticipos Recursos Propios de la U.E. Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo Otros Anticipos a la U.E. FNMT Gastos acuñación moneda a reembolsar Anticipos a Comunidades Autónomas Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiaci Anticipos a Entidades Locales. LPGE Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA. Demás Conceptos TOTAL OPERACIONES NO FINANCIER OPERACIONES FINANCIERAS Demás Conceptos TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS T O T A L E S TES 005 
GENERAL DE LAN DEL ESTADO Miles de euro SALDO FINAL -356.818 -7.879 1 619.856 4.930.812 546.932 3.780 232.945 - 95.638 287.360 1.932.712 8.285.339
ÓN CIÓ
INTERVENCIADMINISTRA 4 42.595 7.879 50.473 61.680 59.293 13.168 1.379 - - 166 - 58.542 95.175
5 4 1 2 2 6
8. 3. 2.
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3
7 - 0 4 3 8 3 4 - - - 5 4
7 6 1 6 5 4 3 6 1
7 5 5 2 8 2 6 0 9
5. 0. 8. 7. 5. 8. 3. 9.
8 5 2 6 7 7 8
1 0 2 1 2 9
S 8. 3. 1. 2.
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UE 202 2
NES NO PRESUPACREEDORESTA EL 31 DE ENERO DE  SALDO INICIAL - - -86 1.053.022 3.822.842 584.242 4.916 224.311 - 95.804 287.360 1.918.189 7.990.600
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MINISTERIODE HACIENDA OPERACIONES FINANCIERAS Letras del Tesoro FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar AEAT Acreedor Impuesto (Patrim.,Transp., Hidr Fondos U.E. Fondos FEDER Fondo Social Europeo Otros Fondos Comunitarios Fondos FEOGA-Orientación Fondo de Cohesión F.S.E. Fomento del empleo Prefinanciación FEADER Demás Conceptos T O T A L E S TES 006 
GENERAL DE LAN DEL ESTADO Miles de euro SALDO FINAL - 15.093.621 1.583 541.224 1 - 484 -181.603 35.103 -8.508 15.481.905 - 211.832 86.157 297.989 15.779.894
ÓN CIÓ
INTERVENCIADMINISTRA 4 - 11.986 26.489 20.993 76.901 78.379 21.758 03.434 5.061 42.079 87.080 54.841 69.633 12.003 36.477 23.557
0 9 6 4 2 2 2 7 0 1 9
5. 2. 1. 0. 9. 9. 9.
S 1 5 5 6
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- 3 2 7 2 9 3 1 1 5 3 1 3 5 9 2
9 7 1 0 7 4 4 6 5 6 4 1 2 7 4
5 0 2 9 3 2 6 0 7 8 8 1 2 1 0
5. 8. 2. 6. 8. 2. 5. 8. 7. 4. 1. 4. 0. 8.
0 2 6 7 7 2 0 8 5 0 5 1 9
1 9 1 4 2 2 1 0 1 2 3
S 0. 2. 1. 1. 6. 9. 9. 5.
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ARIACIÓN ING
UESTPLICA2021 2
RESUPES DE ANERO DE  AL - 14 - - - - -1 21.190 35.103 24.816 81.122 - 180.352 43.935 224.287 305.409
NO PDIENT31 DE E DO INICI
ONES S PENSTA EL  SAL
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MINISTERIODE HACIENDA OPERACIONES NO FINANCIERAS Variación del BE Pdte Aplicación Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidacion Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut. Cobros EE.CC Tasas del Estado C/C Tributaria Tasas y Exacciones Parafiscales Demás Conceptos TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS Cobros en Banco de España pendientes de aplicació Tasas Financieras Demás Conceptos TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS T OT A L E S TES 007 
GENERAL DE LAN DEL ESTADO Miles de euro SALDO FINAL -228.127 - - - - 3.972 -224.155
ÓN CIÓ
INTERVENCIADMINISTRA 4 508 - - 2.057 - 171 2.736
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UEES202 2
NO PRESUPAGRUPACION31 DE ENERO DE  DO INICIAL -227.621 - - 2.057 - 4.001 -221.563
ONES TRAS STA EL  SAL
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MINISTERIODE HACIENDA OPERACIONES FINANCIERAS Movimientos internos de Tesoreria Remesas de efectivo Operaciones de intercambio financiero Retenciones Capital Mobiliario en Interes Compraventas dobles de valores Demás conceptos T O T A L E S TES 008