BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 304  Jueves 19 de noviembre de 2020  Sec. III.   Pág. 102160
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
14535 Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Activa Mutua 2008, mutua 
colaboradora con la Seguridad Social n.º 3.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136.3 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, y de acuerdo con lo previsto en el apartado 
cuarto.2 de la Resolución de 25 de julio de 2012, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se determina la estructura y composición de la 
Cuenta General de la Seguridad Social y de las cuentas anuales de las entidades que 
integran el sistema de la Seguridad Social, y el resumen de la información a publicar en 
el «Boletín Oficial del Estado», cuyo contenido ha sido modificado mediante Resolución 
de la citada Intervención General, de fecha 5 de julio de 2016, esta Secretaría de 
Estado acuerda la publicación en el citado boletín del resumen de las cuentas anuales 
y del informe de auditoría de cuentas anuales de Activa Mutua 2008, mutua colaboradora 
con la Seguridad Social n.º 3, correspondientes al ejercicio 2019, que figuran como 
anexo a esta Resolución.
Las cuentas anuales completas y su correspondiente informe de auditoría de cuentas 
están disponibles en la página web de la Seguridad Social (www.seg-social.es).
Madrid, 28 de octubre de 2020.–El Secretario de Estado de la Seguridad Social y 
Pensiones, Israel Arroyo Martínez.
ANEXO
EJERCICIO 2018REEXPRESADO150.456.072,38 150.442.576,7796.014.611,6158.448.679,33-4.020.714,1713.495,6113.495,61 70.050.205,239.987.525,14472.417,43 472.417,43 59.590.262,6611.380.900,3845.975.584,192.233.778,09 220.506.277,61
EJERCICIO 2019 108.347.617,07 108.334.121,46102.846.523,1738.819.654,88-33.332.056,5913.495,6113.495,61 106.257.344,7518.525.954,82457.901,43 457.901,43 87.273.488,5013.421.312,5472.354.045,541.498.130,42 214.604.961,82
EN RIA
OTA EMO                                    
NM
PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) PATRIMONIO NETOI. Patrimonio aportadoII. Patrimonio generado1. Reservas2. Resultados de ejercicios anteriores3. Resultados de ejercicioIII. Ajustes por cambios de valor1. Inmovilizado no financiero2. Activos financieros disponibles para la ventaIV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultadosB) PASIVO NO CORRIENTEI. Provisiones a largo plazoII. Deudas a largo plazo2. Deudas con entidades de crédito4. Otras deudas5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazoC) PASIVO CORRIENTEI. Provisiones a corto plazoII. Deudas a corto plazo2. Deudas con entidades de crédito4. Otras deudas5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazoIV. Acreedores y otras cuentas a pagar1. Acreedores por operaciones de gestión2. Otras cuentas a pagar3. Administraciones públicas4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicosV. Ajustes por periodificación TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
UA Nº CUENTAS  10 11120, 122129 136133 130, 131, 132  14 170, 177171, 172, 173, 178, 18 174  58 520, 5274003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 524  4000, 4014001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559475, 476, 477 452, 456, 457 485, 568
T
U
M 9
MUTUA Nº 3 - ACTIVA I. BALANCEEJERCICIO: 201 EJERCICIO 2018EJERCICIO 2019REEXPRESADO51.165.221,8151.775.869,034.137.124,783.802.657,36 791.553,25775.649,96 3.345.571,533.027.007,40 45.582.822,2646.442.920,196.720.112,836.720.112,8328.174.645,5728.362.853,07 10.688.063,8611.359.954,29 147.569,02147.569,02 147.569,02147.569,02 299.203,24307.279,32 6.967,5616.103,42 292.235,68291.175,90 998.502,511.075.443,14 163.439.740,01168.730.408,58346.264,06243.423,37510.955,72604.510,15137.683,12119.227,36353.934,78465.132,7319.337,8220.150,06148.103.266,50146.423.442,255.775.978,4824.278.717,81 142.280.038,15122.099.473,91 47.249,8745.250,53 38.451,6744.925,27 14.831,7321.999,9823.619,9422.925,29 14.440.802,0621.414.107,54 11.998.421,8912.997.962,712.442.380,178.416.144,83 214.604.961,82220.506.277,61
EN RIA
OTA EMO                                                            
NM
ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTEI.      Inmovilizado intangible1. Inversión en investigación y desarrollo2. Propiedad industrial e intelectual3. Aplicaciones informáticas4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos5. Otro inmovilizado intangibleII. Inmovilizado material1. Terrenos2. Construcciones 5. Otro inmovilizado material 6. Inmovilizado en curso y anticiposIII. Inversiones Inmobiliarias1. Terrenos2. Construcciones3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticiposIV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público4. Otras inversionesV. Inversiones financieras a largo plazo1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda 4. Otras inversiones financierasVI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazoB) ACTIVO CORRIENTEI. Activos en estado de ventaII. Existencias1. Productos farmaceúticos2. Material sanitario de consumo3. Otros aprovisionamientosIII. Deudores y otras cuentas a cobrar1. Deudores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a cobrar 3. Administraciones públicas4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicosV. Inversiones financieras a corto plazo1. Inversiones financieras en patrimonio2. Créditos y valores representativos de deuda4. Otras inversiones financierasVI. Ajustes por periodificaciónVII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes1. Otros activos líquidos equivalentes2. Tesorería TOTAL ACTIVO (A+B).......................
Nº CUENTAS   200, 201 (2800) (2801)203 (2803) (2903)206 (2806) (2906) 207 (2807) (2907) 208, 209 (2809) (2909) 210 (2810) (2910) (2990)211 (2811) (2911) (2991)214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)2300, 2310, 234, 235, 237, 2390 220 (2820) (2920)221 (2821) (2921)2301, 2311, 2391   240, 243, (2933) 248 (2938) 250 (259) (296)251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257 (297) (2983)258, 26 2521 (2980)  38 (398) 30 (390)31 (391)32, 33, 34, 35 (392) (393) (394) (395) 4300, 431, 443, 448, (4900)4301, 440, 441, 449 (4909) 550, 555, 5580, 5582, 5584470, 471, 472 450, 455, 456  540 (549) (596)4303 (4903) 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598)545, 548, 565, 566480, 567   577556, 570, 571, 573, 575 
II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019
NOTAS EN 
Nº CUENTAS EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
MEMORIA
    393.419.048,58 362.812.201,77
1. Cotizaciones sociales
7200, 7210 a)    Régimen general   116.948.766,22 111.691.122,50
7211 b)    Régimen especial de trabajadores autónomos   23.146.927,63 43.010.103,32
7202, 7212 c)    Régimen especial agrario  
7203, 7213 d)    Régimen especial de trabajadores del mar   258.257,92 188.871,49
7204, 7214 e)    Régimen especial de la minería del carbón  
7205, 7215 f)     Régimen especial de empleados de hogar  
7206 g)    Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales   253.065.096,81 207.922.104,46
    7.147,67 2.704,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas
  a)    Del ejercicio   7.147,67 2.704,00
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio   7.200,00
750 a.2) Transferencias   -52,33 2.704,00
a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que 
752  
no supongan financiación específica de un elemento patrimonial
7530 b)    Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero  
754 c)    Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  
705, 740, 741   1.390.265,87 1.515.878,55
3. Prestaciones de servicios
780, 781, 782, 783  
4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado
    18.626.335,47 24.092.956,57
5. Otros ingresos de gestión ordinaria
776 a)    Arrendamientos   8.600,00 12.275,00
775, 777 b)    Otros ingresos   731.029,23 799.684,00
7970 c)    Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión   8.292.133,79 8.131.237,17
794 d)    Provisión para contingencias en tramitación aplicada   9.594.572,45 15.149.760,40
795   258.839,74 1.709.860,95
6. Excesos de provisiones
  A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)   413.701.637,33 390.133.601,84
    -235.296.898,25 -198.566.161,81
7. Prestaciones sociales
(630) a)    Pensiones  
(631) b)    Incapacidad temporal   -209.594.208,96 -178.901.582,94
(632) c)    Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad   -13.453.356,94 -13.002.794,61
(634) d)    Prestaciones familiares  
e)    Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones 
(635)   -4.850.757,54 -3.762.555,59
y entregas únicas
(636) f)     Prestaciones sociales   -164.400,51 -799.684,00
(637) g)    Prótesis y vehículos para inválidos   -1.248.613,29 -904.024,14
(638) h)   Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria   -774.122,45 -718.935,46
(639) i)     Otras prestaciones   -5.211.438,56 -476.585,07 s
  8. Gastos de personal   -32.577.925,46 -31.916.823,97 bo
(640) (641) a)    Sueldos, salarios y asimilados   -24.052.688,72 -23.378.869,29 535ww
(642) ((6645 30)) (644) 9. Tbara))  n    s  CTferaarrnegsnafcse irsaeosnc cyiai aslesusbvenciones concedidas     --96-896...541261533...248320663,,,760416 --95-866...549315775...957573435,,,688867 OE-A-2020-14able en https://
(651) b)    Subvenciones   -33.349.623,55 -39.461.837,99
II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019
NOTAS EN 
Nº CUENTAS EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
MEMORIA
    -17.273.881,69 -18.311.517,38
10. Aprovisionamientos
(600) (601) (602) (603) (604) 
a)    Compras y consumos   -17.273.881,69 -18.311.517,38
(605) ( 607) 606, 608, 609, 61
(6930) (6931) (6932) (6933) 
(6934) (6935) 7930, 7931, 7932,  b)    Deterioro de valor de existencias  
7933, 7934, 7935
    -60.129.156,52 -52.956.861,25
11. Otros gastos de gestión ordinaria
(62) a)    Suministros y servicios exteriores   -11.370.238,07 -12.198.254,27
(6610) (6611) (6612) (6613) 
b)    Tributos   -316.969,23 -301.478,09
6614
(676) c)    Otros  
(6970) d)    Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión   -10.052.341,93 -7.768.032,26
(6670) e)    Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión   -23.059.139,07 -23.094.524,18
(694) f)     Dotación a la provisión para contingencias en tramitación   -15.330.468,22 -9.594.572,45
(68)   -2.507.365,89 -2.523.884,76
12. Amortización del inmovilizado
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA 
    -447.248.654,42 -400.692.823,03
(7+8+9+10+11+12)
  I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN 
  -33.547.017,09 -10.559.221,19
ORDINARIA (A+B)
  13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del    -75.121,75 -43.248,89
inmovilizado no financiero y activos en estado de venta
(690) (691) (692) (6938) 790, 
a)    Deterioro de valor   -313,64
791, 792, 7938, 799
770, 771, 772, 774 (670) (671) 
b)    Bajas y enajenaciones   -75.121,75 -42.935,25
(672) (674)
7531 c)    Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero  
    284.752,87 2.236.809,45
14. Otras partidas no ordinarias
773, 778 a)    Ingresos   853.527,62 2.250.710,98
(678) b)    Gastos   -568.774,75 -13.901,53
  II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I
  -33.337.385,97 -8.365.660,63
+13+14)
    7.943,82 551.449,34
15. Ingresos financieros
760 a)   De participaciones en instrumentos de patrimonio  
761, 762 769 b)   De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado   7.943,82 551.449,34
c)   Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de 
755, 756  
operaciones financieras
(660) (662) (669)   -2.964,04 -10,21
16. Gastos financieros
784, 785, 786, 787  
17. Gastos financieros imputados al activo
  18. Variación del valor razonable en activos financieros   e.es
7640 (6640) a)   Activos a valor razonable con imputación en resultados   w.b
7674618  ((6666481)) d1i9s.p bDo)in f ie bIrmleepnsu cptiaaacrsai ó dlnae  a vcle arnemtsabuilotado del ejercicio por activos financieros     2020-14535n https://ww
II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019
NOTAS EN 
Nº CUENTAS EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
MEMORIA
  20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos    349,60 3.659.876,75
financieros
766, 7963, 7968, (666) (6963) 
a)   De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  
(6968)
765, 7961, 7973, 7979, (665), 
(6673), (6679), (6960), (6961),  b)   Otros   349,60 3.659.876,75
(6973), (6979)
  III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
  5.329,38 4.211.315,88
(15+16+17+18+19+20)
  IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL 
  -33.332.056,59 -4.154.344,75
EJERCICIO (II+III)
  ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO    133.630,58
ANTERIOR
  VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO   -4.020.714,17
7 1 8 1 9   2 7
6 7 3 3 5 7 0
5, 6, 2, 5, 6, 8, 7,
4 2 7 5 5 9 1
5 5 0 4 0 3 6
9. 6. 6. 8. 2. 6. 7.
8 6 5 0 3 7 4
5 8 4 1 3 7 3
AL 29. 20. 50. 42. 33. -8. 08.
T 1 1 - - 1
O
T
               
Otros mentos moniales
IV. increpatri
1   1         1
6 6 6
TO es por de valor 13.495, 13.495, 13.495,
E O sts 
N T Ajubio
ONIO  O NE III. cam 6 1 7 1 9   2 6
M NI 0,0 6,7 6,7 5,3 6,5 8,7 1,4
L PATRI ATRIMO II. Patrimonio generado 129.576.05 20.866.52 150.442.57 -42.108.45 -33.332.05 -8.776.39 108.334.12
E P
N  L                 
E E
MBIOS  OS EN  O 2019 Patrimonio aportado
A BI CI I. 
C M CI
E  A R
D C E N A
ADO  L DE  EJ NOTAS EMEMORI                
T A
S T
E O
L  T
E O 
D D ES
N  A OR
E T R
M S ER
RESU III.1. E CCIÓN DE  A+B)
III.  PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRE PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 ( VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias 3. Otras variaciones del patrimonio neto PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D) 
III.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2019
NOTAS EN 
Nº CUENTAS   EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
MEMORIA
129 I. Resultado económico-patrimonial   -33.332.056,59 -4.020.714,17 *
  II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:        
  1. Inmovilizado no financiero        
920 1.1. Ingresos        
(820) (821) (822) 1.2. Gastos        
  2. Activos financieros        
900 2.1. Ingresos        
(800) 2.2. Gastos        
94 3. Otros incrementos patrimoniales        
  Total (1+2+3)        
  III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:        
(823) 1. Inmovilizado no financiero        
(802) 902 2. Activos financieros        
(84) 3. Otros incrementos patrimoniales        
  Total (1+2+3)        
  IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)   -33.332.056,59 -4.020.714,17  
(*) Resultado Ajustado.
IV.ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2019
NOTAS EN  REEXPRESADO 
  EJERCICIO 2019
MEMORIA EJERCICIO 2018
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN   -4.812.659,38 -17.891.042,52
A)   Cobros   206.199.498,72 189.524.659,94
1. Cotizaciones sociales      
2. Transferencias y subvenciones recibidas   4.745.256,25 1.117.294,37
3. Prestaciones de servicios   1.360.905,68 1.487.813,23
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes      
5. Intereses y dividendos cobrados     1.332.594,99
6. Otros cobros   200.093.336,79 185.586.957,35
B)   Pagos   211.012.158,10 207.415.702,46
7. Prestaciones sociales   138.531.011,42 127.062.384,60
8. Gastos de personal   31.237.317,11 27.561.468,14
9. Transferencias y subvenciones concedidas   8.073.527,15 11.581.445,26
10. Aprovisionamientos   9.653.921,97 10.400.337,34
11. Otros gastos de gestión   19.695.232,36 20.769.390,63
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes      
13. Intereses pagados   11.046,05 7.436,87
14. Otros pagos   3.810.102,04 10.033.239,62
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -4.812.659,38 -17.891.042,52
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   -2.267.807,48 15.692.336,70
C)   Cobros   -50.150,20 20.367.554,15
1. Venta de inversiones reales   1.669,51 1.000,00
2. Venta de activos financieros     20.412.537,74
3. Otros cobros de las actividades de inversión   -51.819,71 -45.983,59
D)   Pagos   2.217.657,28 4.675.217,45
4. Compra de inversiones reales   2.170.806,84 4.615.201,12
5. Compra de activos financieros      
6. Otros pagos de las actividades de inversión   46.850,44 60.016,33
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -2.267.807,48 15.692.336,70
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN      
E)   Aumentos en el patrimonio      
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias      
F)   Pagos a la entidad o entidades propietarias      
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias      
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:      
3. Préstamos recibidos      
4. Otras deudas      
H)   Pagos por reembolso de pasivos financieros      
5. Préstamos recibidos      
6. Otras deudas      
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)    
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN   107.161,38 324.038,95
I)     Cobros pendientes de aplicación   107.161,38 324.038,95 s
J)    Pagos pendientes de aplicación       e.
Flujos netos del efectivo pendientes de clasificación (+I-J) 107.161,38 324.038,95 w.b
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO     535ww
VI. INEECffeeRccEttiivvMooE  yyN  TaaccOtt/iiDvvooISssM  llííIqqNuuUiiddCooIÓss  Nee qqNuuEiivvTaaAllee DnnEtteeLss   EaaFll  EeeffCeeTccIttViivvOoo   Yaa llA  finiCniTcaiIloV d OdeSel el  LejeÍjQercrUcicIiDcioiOoS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 12-416...449417043...813000275,,,054648 22-131...428187484...176076746,,,548417
REMANENTES DE CRÉDITO(8=3-5) 91.810,01 209.132,58 9.381,95 20.285.164,56 3.248.566,12 4.878.520,81 27.956.533,50   56.679.109,53
OBLIGACIONES NDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) 85.151,14 659.985,02 25,32 12.281.138,40 94.639,30       13.120.939,18
E
P
PAGOS(6) 31.645.728,85 28.601.202,40 11.592,73 302.600.999,20 1.932.354,58 8.059.199,19 27.756,50   372.878.833,45
LIGACIONES CONOCIDAS NETAS(5) 31.730.879,99 29.261.187,42 11.618,05 314.882.137,60 2.026.993,88 8.059.199,19 27.756,50   385.999.772,63
BE
O OR
RESUPUEST GASTOS OMPROMETIDOS(4) 31.730.879,99 29.261.322,34 11.618,05 314.882.137,60 2.026.993,88 8.059.199,19 27.756,50   385.999.907,55
P C
DACIÓN DEL  RCICIO 2019 DEFINITIVOS    (3= 2+1) 31.822.690,00 29.470.320,00 21.000,00 335.167.302,16 5.275.560,00 12.937.720,00 27.984.290,00   442.678.882,16
TADO DE LIQUI EJE TOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES(2) -60.000,00 -4.455.000,00 -35.000,00 69.636.482,16         65.086.482,16
V.ES CRÉDI CIALES (1) 31.882.690,00 33.925.320,00 56.000,00 265.530.820,00 5.275.560,00 12.937.720,00 27.984.290,00   377.592.400,00
NI
I
S
O O
T ST
S E
A PU
G U
O DE  N RV. AL PRES
V.I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUEST CAPÍTULODESCRIPCIÓ 1GASTOS DE PERSONAL 2GAST.CORRIENT.BIENES Y SE 3GASTOS FINANCIEROS 4TRANSFERENC. CORRIENTES 6INVERSIONES REALES 7TRANSFERENC. DE CAPITAL 8ACTIVOS FINANCIEROS 9PASIVOS FINANCIEROS TOT 
SO / DEFECTO REVISIÓN  (10=7-3) 49.137.766,47 1.601.028,36 3.370.203,92 -836.506,38 413,22 -2.000.000,00 -25.974.807,44   25.298.098,15
EP
C
X
E
DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE  (9=7-8) 8.229.828,08 1.682.011,27   -2.328,07         9.909.511,28
CAUDACIÓN NETA  (8) 384.260.188,39 2.983.017,09 4.745.203,92 11.821,69 413,22   980.342,56   392.980.986,87
E
R
DERECHOS ECONOCIDOS NETOS  (7=4-5-6) 392.490.016,47 4.665.028,36 4.745.203,92 9.493,62 413,22   980.342,56   402.890.498,15
R
TO RECHOS CELADOS   (6) 937.543,49               937.543,49
S EN
E DCA
U
PRESUP RECHOS ULADOS  (5) 3.564.802,74 29.876,67 52,33           3.594.731,74
L  9 DEAN
E 1
UIDACIÓN D JERCICIO 20 DERECHOS RECONOCIDOS (4) 396.992.362,70 4.694.905,03 4.745.256,25 9.493,62 413,22   980.342,56   407.422.773,38
ADO DE LIQ E ARIAS DEFINITIVAS    (3= 2+1) 343.352.250,00 3.064.000,00 1.375.000,00 846.000,00   2.000.000,00 26.955.150,00   377.592.400,00
V.EST SUPUEST CIONES                  
ONES PRE MODIFICA(2)
GRESOS PREVISI INICIALES (1) 343.352.250,00 3.064.000,00 1.375.000,00 846.000,00   2.000.000,00 26.955.150,00   377.592.400,00
N
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE I APÍTULODESCRIPCIÓN 1COTIZACIONES SOCIALES 3TASAS Y OTROS INGRESOS 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5INGRESOS PATRIMONIALES 6ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8ACTIVOS FINANCIEROS 9PASIVOS FINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTO OE-A-2020-14535able en https://www.boe.es
V.2.  C
V.ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2019
V.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO
DERECHOS  OBLIGACIONES  RESULTADO 
CONCEPTOS AJUSTES
RECONOCIDOS NETOS RECONOCIDAS NETAS PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes 401.909.742,37 375.885.823,06 26.023.919,31
b. Operaciones de capital 413,22 10.086.193,07 -10.085.779,85
1. Total operaciones no financieras (a+b) 401.910.155,59 385.972.016,13 15.938.139,46
d. Activos financieros 980.342,56 27.756,50 952.586,06
e. Pasivos financieros      
2. Total operaciones financieras (d+e) 980.342,56 27.756,50 952.586,06
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2) 402.890.498,15 385.999.772,63 16.890.725,52
AJUSTES:
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado 52.216.340,80
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio  
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio  
II. TOTAL AJUSTES(II = 3+4-5)  52.216.340,80
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  69.107.066,32
VI. RESUMEN DE LA MEMORIA 
VI.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD 
 
1.-NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD  
ACTIVA MUTUA 2008, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, se constituyó con 
efectos del día 1 de enero de 2008 por Resolución administrativa de la Secretaría de Estado 
para la Seguridad Social de fecha 13 de febrero de 2008 y publicada en el Boletín Oficial del 
Estado de fecha 5 de marzo de 2008 por la fusión de MUTUA REDDISMATT MATEPSS nº 3, 
FIMAC MATEPSS nº 35 y MUPA MATEPSS nº 25.  
 
Su naturaleza jurídica privada como asociación de empresarios y sus actividades se regula en 
los artículos 80 y 81 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, constituyéndose como una asociación de empresarios, sin 
ánimo de lucro y que con sujeción a las normas reglamentarias que se dicten, tiene como 
objeto el de colaborar en la gestión del Sistema de la Seguridad Social, estando sujetos sus 
asociados a responsabilidad mancomunada del resultado de la gestión.  
 
La  norma  reglamentaria que  específica  su  objeto  y  régimen  jurídico  es  el  Real  Decreto 
1993/1995 de 7 de diciembre. La Ley 35/2014 de 26 de Diciembre, cuya entrada en vigor tuvo 
lugar el 1 de enero de 2015, dispone diversos cambios importantes en el régimen jurídico de las 
Mutuas, que pasan a denominarse Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, se integran 
en el sector público administrativo, sin perjuicio de que su naturaleza jurídica es privada, siendo 
en la actualidad el Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, la norma fundamental que 
regula el marco jurídico de las mutuas.  
2.ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICOFINANCIERO Y DE 
CONTRATACIÓN. 
 
Tal como indicábamos, la Ley 35/2014 de 26 de Diciembre, declara a las Mutuas Colaboradoras 
con la Seguridad Social, a partir de 1 de enero de 2015, como parte del sector público 
administrativo.  Hasta  ese  momento  cabe  señalar  que  la  normativa  que  regulaba  su 
funcionamiento establecía que:  
El artículo 2.1.d) de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, Ley General Presupuestaria, las incluye 
en el sector público estatal, si bien sólo en relación con su función de colaboración en la gestión 
de la Seguridad Social, no es Administración Pública.  
 
El artículo 3.1.j) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, 
establece  a  los  efectos  de  contratación,  la  inclusión  de  la  Mutua  en  el  sector  público, 
constituyéndose al efecto como poder adjudicador distinto de la Administración Pública.  
La Mutua, que no es Administración Pública, no utiliza ninguna forma indirecta de gestión de 
servicios públicos. Gestiona directamente el servicio, conservando la responsabilidad de la 
declaración del derecho al reconocimiento de las prestaciones económicas o asistenciales  y  su 
alcance,  sin  perjuicio de  la  suscripción de  contratos de servicios,   (conciertos asistenciales, 
etc.) para actuaciones instrumentales de los servicios gestionados.  
3.FUENTES DE INGRESOS  
 
La principal fuente de ingresos de ACTIVA MUTUA 2008 Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social nº 3 son las cuotas de la Seguridad Social que empresas asociadas, trabajadores 
protegidos y autónomos adheridos ingresan en la Tesorería General de la Seguridad Social y 
que como Servicio Común abona a ACTIVA MUTUA 2008 Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social nº 3  
No se cobran tasas o precios públicos.  
 
4.OPERACIONES SUJETAS A IVA y PORCENTAJE DE PRORRATA  
 
Las operaciones sujetas a IVA durante el ejercicio 2018 corresponden a arrendamientos de 
inmuebles, tal y como se dispone en el artículo 11.2.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
Durante el ejercicio no se ha aplicado la regla de prorrata.  
 
5.ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.  
ACTIVA MUTUA 2008 Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, se constituye como una 
entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, obligada a formular sus 
cuentas anuales y rendirlas. 
 
A los Servicios Centrales de ACTIVA MUTUA MATEPSS nº 3 corresponden el registro de las 
operaciones que se producen en el conjunto de la Entidad. 
 
La estructura orgánica de la Mutua es la siguiente: 
 
1 - JUNTA DIRECTIVA 
 
Es el órgano colegiado al que corresponde el gobierno directo de la Mutua, y entre sus 
competencias, esta la formulación de los anteproyectos de presupuestos y rendición de las 
cuentas anuales, que deberán ser firmados por el Presidente de la entidad. 
 
Se detalla a continuación la composición de la Junta Directiva durante el año 2019, señalando 
asimismo las variaciones que se han producido durante dicho ejercicio. 
 
 
                Fecha Alta  Fecha Cese 
 
Presidente:     Sr. Josep Nogués Marsal    01-01-2019  11-07-2019 
 
Presidente:    Sr. Domingo Bargalló Carulla    11-07-2019   y continúa  
 
Vicepresidenta 1ª:  Sra. Julia Soler Milian      01-01-2019       11-07-2019 
Vicepresidenta 1ª         Sra. Julia Soler  Milian                          29-11-2019       y continúa  
 
Vicepresidente 1º  Sr. Pere Ferré Masdeu      11-07-2019  18-09-2019 
Vicepresidente 2º  Sr. Ferran Teixidó Pont     01-01-2019       18-09-2019 
  es
Vicepresidenta 2ª         Sra. Julia Soler Milian                           11-07-2019       29-11-2019  o
         535www.
Vicepresidenta 2º:   Sra. Blanca Cabré Serrano    29-11-2019   y continúa 
Fecha Alta  Fecha Cese 
 
Vicepresidente 3º:  Sr. Jaume Obiols Bonet     01-01-2019  y continúa  
 
Secretaria:      Sra. Blanca Cabré Serrano    01-01-2019  29-11-2019 
 
Secretaria:     Sra. Anna Roig Nolla       29-11-2019   y continúa  
 
Vice – Secretaria:   Sra. Anna Roig Nolla      01-01-2019  29-11-2019 
Vice – Secretaria:   Sra. Nuria Campama Sánchez     29-11-2019   y continúa  
 
Vocales:  
 
Sr. Miquel Canet Sabaté         01-01-2019    continúa  
Sr. Rubén Foguet Sanahuja        01-01-2019    continúa 
  Sra. Misericordia Jofré Solanellas      12-11-2019    continúa  
 
Sr. Ángel Mir Darnaculleta        01-01-2019    continúa  
Sra. Lola Miró Folgado          19-12-2019    continúa  
Sr. Josep Nogués Marsal         12-11-2019    continúa  
  Sr. Josep Maria Sánchez Pascual      01-01-2019    continúa
  Sr. José Domingo Valls Lloret         01-01-2019    continúa 
 
  Representante de los Trabajadores:  
  Sr. Jordi Ibáñez Torrent         01-01-2019    continúa  
             
  VOCALES   CESADOS        Fecha Alta  Fecha Cese 
 
Sr. Joaquin Manuel Alvira Lechuz      01-01-2019       18-09-2019  
Sr. Josep Maria Andreu Prats        01-01-2019   25-10-2019 
Sr. Xavier Boltaina Bosch                  01-01-2019   15-07-2019  bo
   Sr. Pere Ferré Masdeu          01-01-2019   18-09-2019  OE-A-2020-14able en https://
Fecha Alta  Fecha Cese 
  Sr. Josep Miquel Guasch Boquera       01-01-2019      17-10-2019 
 
  Sr. Josep Jofre Solanellas        01-01-2019      17-10-2019 
 
  Sr. Ángel Llopis Barceló         01-01-2019      25-10-2019 
 
 
2 – COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
Órgano de participación de los agentes sociales, al que corresponde conocer e informar de la 
gestión que realiza la entidad en las distintas modalidades de colaboración, proponer medidas 
para mejorar el desarrollo de las mismas en el marco de los principios y objetivos de la 
Seguridad Social, informar el anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y conocer los 
criterios que mantiene y aplica la Mutua en el desarrollo de su objeto social. 
 
Se detalla a continuación la composición de la Comisión de Control y Seguimiento durante el 
año 2019, señalando asimismo las variaciones que se han producido durante dicho ejercicio. 
 
              Fecha alta    Fecha cese 
Presidente:  Sr. Josep Nogués Marsal     01-01-2019    11-07-2019 
    Sr. Domingo Bargalló Carulla    11-07-2019   Continúa en el cargo 
Secretario:        Sr. Miquel Benabarre Casals     01-01-2019    18-11-2019   
 
Representantes de organizaciones sindicales:  
Sra. Mercè Puig Cañellas      01-01-2019  Continúa en el cargo 
Sr. Juan Carlos Donado Mazarrón Romero   01-01-2019  Continúa en el cargo 
Sr. Vicente Moya Bahillo      01-01-2019  Continúa en el cargo 
Sr. Francisco López Córdoba       01-01-2019  Continúa en el cargo 
Sr. Xavier Jornet Gómez      01-01-2019  Continúa en el cargo 
  Sr. Joan LLort Vallès         01-01-2019  Continúa en el cargo 
Representantes de organizaciones empresariales:  
Sr. Joaquim Barriach Sugrañes      01-01-2019  Continúa en el cargo 
  Sr. Antoni Martorell Comas       01-01-2019  Continúa en el cargo 
  Sr. Eduard Vidal Regard       01-01-2019  Continúa en el cargo 
  Sr. Antoni Pocallet Farrús       01-01-2019  Continúa en el cargo 
 
 
3 – COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES  
 
La Comisión de Prestaciones Especiales gestiona las prestaciones complementarias, estudiando 
y atendiendo situaciones de especial necesidad mediante acciones concretas, orientadas a 
mejorar la protección de los trabajadores y/o sus familiares. 
 
Se detalla a continuación la composición de la Comisión de Prestaciones Especiales durante el 
año 2019, señalando asimismo las variaciones que se han producido durante dicho ejercicio. 
 
Presidente:  Sr. Josep Nogués Marsal     01-01-2019    11-07-2019 
    Sr. Domingo Bargalló Carulla    11-07-2019   Continúa en el cargo  e.e
Secretario:        Sr. Miquel Benabarre Casals     01-01-2019    18-11-2019    b
    535ww
 Sr. Josep Ramón Montserrat Sol       01-01-2019  Continúa en el cargo

Representantes de los trabajadores protegidos:  
 
  Sr. Juan Martínez  Martínez       01-01-2019   Continúa en el cargo 
  Sr. Salvador Doncel Zorrilla      01-01-2019   Continúa en el cargo 
 
 
4 – ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 2019  
 
Al inicio del año 2019 el organigrama de la Entidad estuvo estructurada de la forma que se 
detalla a continuación: 
 
DIRECTOR GERENTE     D. Miguel Angel Puig Tarrech 
SUBDIRECTOR GENERAL   D. Ferran Plana Rocasalbas 
SUBDIRECTOR       D. Jose Angel Zabalza Belda 
SUBDIRECTOR       D. Jose Antonio Alvarez Fernández 
PERSONAL EJECUTIVO:   D. Ferran Pellisé Guinjoan 
        Dª Gemma Ulldemolins Ribas 
        D. Eduard Llopis Coral 
 
 
A instancias de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social fueron cesados el Sr. Nogués 
Marsal como Presidente y el Sr. Puig Tàrrech como Gerente.  
 
Tras el cese del Sr. Puig Tàrrech fue nombrado, tras propuesta de la Junta Directiva y ratificado 
por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, el actual Director Gerente D. 
Miguel Angel Diaz Peña. 
 
A raíz de su nombramiento, se produce un cambio en la estructura organizativa de la Mutua con 
el fin de afrontar los objetivos que el nuevo Director Gerente desea implantar tanto en el 
modelo de gestión en su conjunto como la implantación de nuevos proyectos para garantizar el 
mejor servicio a sus mutualistas. 
 
DIRECTOR GERENTE    D. Miguel Angel Diaz Peña 
SUBDIRECTOR GENERAL  D. Juan Rovirosa Juncosa 
SUBDIRECTOR GENERAL  D. Jose Angel Zabalza Belda  
SUBDIRECTOR GENERAL  Dª Lidia Mur Giral 
SUBDIRECTOR GENERAL  D. Jose Antonio Alvarez Fernandez 
 
PERSONAL
EJERCICIO 2019
Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA
MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD PLANTILLA MEDIA PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE
SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 6. 9. . . . . . . . . . . . . 4. 3. 5. . . . . . 276 446
Director Gerente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . .   1  
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . 1
Directivos sujetos a Convenio Colectivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .   
Otro personal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 6. 3. . . . . . . . . 434 270 445
PERSONAL LABORAL EVENTUAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 8. . . . . . . . . . . . . . .5 .3 . . . . . . . . . . . 28 52
     SUBTOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 .9 .7 . . . . . . . . . 488 304 498
      TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785 802
VI.2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
 
Imagen Fiel: 
Con el fin de que las cuentas anuales de la Entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, 
han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, 
principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las 
entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación 
del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades. 
 
Comparación de la información: 
No existe, a juicio de la Mutua, causa alguna que impida la comparación de las cifras del 
ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los 
documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, pues han sido 
homogeneizadas cuando ha sido preciso.  
 
Razones  e  incidencia  en  las  cuentas  anuales  de  los  cambios  en  criterios  de 
contabilización y corrección de errores: 
No se han producido durante el ejercicio cambios en criterios de contabilización. Las possibles 
correcciones de errores correspondientes a ejercicios anteriores han sido reflejadas en la 
cuenta 120.-“Resultados de ejercicios anteriores” y su incidencia se detalla en el apartado Re-
expresión de balances 
 
 
Información sobre cambios significativos en estimaciones contables: 
Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios en estimaciones contables. 
 
Re-expresión de Balances: 
Para mejorar la comparabilidad de la información económico-financiera han sido re-expresados 
los valores referidos al ejercicio anterior que figuran en los estados siguientes: 
 
A) Balance Patrimonio Seguridad Social 
Se ha incrementado el saldo correspondiente al ejercicio 2018 de la cuenta 129.- “Resultados  o
del ejercicio” por importe de 133.630,58 euros, correspondientes a los resultados del ejercicio  535ww
2d0e 1d8ic qieume bforerm daen 2 p0a1r9t.e   del saldo de la cuenta 120.- “Resultados de ejercicios anteriores” a 31
Del mismo modo se ha procedido a incrementar el saldo del 2018 de la cuenta 120.-“Resultado 
de ejercicios anteriores” por importe de 20.732.896’13 euros correspondientes a los resultados 
de ejercicios anteriores a 2018 que forman parte del saldo de la cuenta 120.- “Resultados de 
ejercicios anteriores” a 31 de diciembre de 2019. 
Se han modificado los importes de las cuentas de balance que corresponden, según la 
naturaleza, a los importes re-expresados en las cuentas anteriormente citadas por un importe 
total de 20.866.526’71 euros. 
El desglose, por ejercicios a los que corresponden y por conceptos, de los importes que 
componen la re-expresión de las cuentas de balance de 2018 es el siguiente: 
 
Ejercicios 
Concepto  Ejercicio 2018  anteriores a 
2018 
Deudores derivados del proceso de recaudación de 
cuotas comunicadas por la TGSS  111.365’44  18.833.351’42 
Ingresos por reclamación de gastos de accidentes de 
circulación  43.541’60  594.771’10 
Facturación por prestación de servicios  -21.276’46  -161.833’57 
Ajustes auditoria ejercicio 2014    75.236’21 
Ajustes auditoria ejercicio 2015    39.521’50 
Ajustes auditoria ejercicio 2016    27.751’38 
Reintegro gastos patrimonio privativo    1.324.098’09 
  133.630’58  20.732.896’13 
 
 
IMPORTE  AJUSTES 
AJUSTES  EJERCICIO 
CUENTAS  REFERIDOS A 
CUENTA DE BALANCE  REFERIDOS  2018 
RENDIDAS  EJERCICIOS 
A 2018  Reexpresado 
2018  ANTERIORES 
2 Resultados de ejercicios 
120,122  37.715.783,20    20.732.896’13  58.448.679’33 
anteriores 
129  3 Resultados del ejercicio  -4.154.344,75  133.630,58    -4.020.714,17 
1 Deudores por 
4300,431,443,448,(4900)  3.412.191,10  133.630,58  20.732.896’13  24.278.717’81 
operaciones de gestión 
 
 
B) Balance Patrimonio Privativo 
 
En el Patrimonio Privativo, al no haberse reflejado en la contabilidad del ejercicio 2019  oe.
movimientos en la cuenta 120.- “Resultado de ejercicios anteriores”, no es necesario re- 535ww
ienxfporremsaacr iólons  evcaolonróems icreof-efirnidaonsc iearl ae.j ercicio anterior 2018 para mejorar la comparabilidad de la
VI.3. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN
 
INMOVILIZADO MATERIAL 
Para la amortización del inmovilizado material se siguen los criterios y normas establecidos en 
la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública aplicable a las entidades que integran 
el sistema de la Seguridad Social. 
La amortización del inmovilizado material se efectúa distribuyendo la base amortizable del bien 
entre la vida útil que reste, siguiendo un criterio de amortización lineal, que se mantendrá a 
lo largo del tiempo si las circunstancias del bien no se ven alteradas. 
Ésta se efectúa a partir de la vida útil del elemento, de acuerdo a las tablas actualizadas de 
amortización a efectos del Reglamento del Impuesto de Sociedades actualizadas para el 
ejercicio 2015. 
Siguiendo también los criterios y normas establecidos en la adaptación del Plan General de 
Contabilidad Pública  aplicable a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, 
la valoración inicial del Inmovilizado material se hace al coste, entendiendo como coste, para 
los activos adquiridos a terceros mediante una transacción onerosa el precio de adquisición.  
Como esa ha sido la única vía de adquisición de activos, el precio de adquisición ha sido el 
único criterio de valoración inicial utilizado. 
En cuanto a la valoración posterior del Inmovilizado material, se aplica el modelo de coste, no 
habiéndose dado ninguna circunstancia que obligase a aplicar el modelo de revalorización. 
INMOVILIZADO INTANGIBLE 
Para la amortización del inmovilizado intangible se siguen los criterios y normas establecidos 
en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública  aplicable a las entidades que 
integran el sistema de la Seguridad Social. 
La amortización del inmovilizado intangible se efectúa distribuyendo la base amortizable del 
bien entre la vida útil que reste, siguiendo un criterio de amortización lineal, que se mantendrá 
a lo largo del tiempo si las circunstancias del bien no se ven alteradas. 
Ésta se efectúa a partir de la vida útil del elemento, de acuerdo a las tablas de amortización, 
actualizadas, a efectos del Reglamento del Impuesto de Sociedades actualizadas para el 
ejercicio 2015. 
No se ha calificado como indefinida la vida útil de ningún bien o grupo de bienes perteneciente 
al inmovilizado intangible. 
Siguiendo también los criterios y normas establecidos en la adaptación del Plan General de 
Contabilidad Pública  aplicable a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social,  e.
llao sv aaclotrivaocsió and iqnuiciiraidl odse la I ntemrcoevriolizsa mdoe diniatnatneg iubnlea  stera hnascaec caiól nco osntee,r oesnat eenl dpierencdioo  cdoem aod qcuoisstieci ópna.r a   2020-14535n https://www.
Como esa ha sido la única vía de adquisición de activos, el precio de adquisición ha sido el 
único criterio de valoración inicial utilizado. 
En cuanto a la valoración posterior del Inmovilizado intangible, se aplica el modelo de coste, 
no habiéndose dado ninguna circunstancia que obligase a aplicar el modelo de revalorización. 
ACTIVOS FINANCIEROS 
Los criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos 
financieros han sido los detallados en la norma 7ª de valoración de Activos financieros del 
nuevo Plan General de Contabilidad Pública, aprobado el 1 de julio de 2011. 
Más concretamente, para la calificación se ha utilizado los criterios enumerados en el punto 2 
“Clasificación de los activos financieros” de la citada norma 7ª. En dicho punto se dividen los 
activos financieros en las siguientes categorías: 
1)  Créditos y partidas a cobrar. 
2)  Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 
3)  Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
4)  Inversiones  en  el  patrimonio  de  entidades  del  grupo,  multigrupo  y 
asociadas. 
5)  Activos financieros disponibles para la venta. 
En lo que se refiere a la valoración de los activos financieros, se han aplicado los criterios 
enumerados en el punto 4 para los créditos y partidas a cobrar, en el punto 5 para las 
inversiones mantenidas hasta el vencimiento, en el punto 7 para las inversiones en el 
patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas y en el punto 8 para los activos 
financieros disponibles para la venta. Al no disponer durante todo el ejercicio de ningún activo 
financiero a valor razonable con cambios en resultados, no se ha tenido que aplicar los criterios 
de valoración del punto 6 de la norma 7ª. 
Respecto a los criterios aplicados para determinar la existencia de deterioro, se han usado los 
detallados en la norma 7ª y apartado 4.3 para los créditos y partidas a cobrar, apartado 5.3 
para las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, apartado 7.3 para las inversiones en el 
patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas y apartado 8.3 para los activos 
financieros disponibles para la venta. 
Para las bajas de activos financieros se han usado los criterios de la Norma de Valoración 7ª, 
apartado 11 “Bajas en cuentas”, en las que se nos dice: 
“La entidad podrá dar de baja en cuentas un activo financiero o una parte del mismo, a fin de 
ejercicio, sólo cuando hayan expirado o se hayan transmitido los derechos sobre los flujos de 
efectivo que el activo genera, siempre que, en este último caso, se hayan transferido de forma 
sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero.” 
Para el cálculo de las correcciones valorativas por deterioro de las inversiones en entes  e.e
mancomunados se han usado los criterios descritos en la Norma de Valoración 7ª, apartado  w.b
7.3.  535ww
Para el cálculo de los ingresos procedentes de las distintas categorías de instrumentos 
financieros hemos utilizado los criterios enumerados en la Norma de Valoración 7ª, apartado 
10, poniendo especial atención al cálculo de los intereses devengados utilizando el método del 
tipo de interés efectivo. 
PASIVOS FINANCIEROS 
Los pasivos financieros al coste amortizado se reconocen en balance cuando la entidad se 
convierte en parte obligada según las cláusulas contractuales del instrumento financiero. 
Los pasivos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, que equivale al valor 
de  la  contraprestación recibida  ajustado  con  los  costes  de  la transacción  que  le  sean 
directamente  atribuibles  (los  cuales  se  imputan  directamente  a  resultados  cuando  su 
importancia relativa es escasa). 
La valoración posterior de los pasivos financieros al coste amortizado se efectúa por su coste 
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan como resultados del ejercicio utilizando 
el método del tipo de interés efectivo. 
INGRESOS Y GASTOS 
Los gastos por adquisición de bienes y prestación de servicios requeridos por la Entidad se 
cuantifican por el valor razonable de la contrapartida que es el precio acordado por la 
adquisición de dichos bienes y la prestación de dichos servicios. 
Los ingresos por cotizaciones sociales se cuantifican según lo establecido en la Norma de 
Valoración 13ª, apartado 3. 
Los  ingresos  por  prestación  de  servicios  se  cuantifican  por  el  valor  razonable  de  la 
contrapartida que es el precio acordado para dichos servicios, según lo establecido en la Norma 
de Valoración 12ª. 
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
La provisión para contingencias en tramitación comprende: 
-  El importe íntegro del capital coste o indemnización a tanto alzado de las prestaciones 
de incapacidad o muerte en que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias de 
trámite y concesión, se encuentran pendientes del reconocimiento por parte del INSS 
o mutua respectivamente. 
-  El importe íntegro del capital coste o indemnización a tanto alzado de las prestaciones 
capitalizables o indemnizables ya resueltas derivadas de incapacidad o muerte que se 
encuentran pendientes de liquidar el correspondiente capital coste por parte de la TGSS 
o ingreso de la correspondiente indemnización a tanto alzado por parte de la mutua. 
-  El importe resultante de aplicar el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de 
reclamaciones falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios precedentes a las  s
prestaciones recurridas por el trabajador o beneficiarios en vía administrativa o judicial  bo
que se encuentran pendientes de resolución o sentencia.  535ww
La provisión para contingencias en tramitación comprende, además, la actualización de los 
importes íntegros de los capitales coste al tipo de interés técnico desde la fecha de efecto 
económico hasta la fecha de cierre del ejercicio y la tasa de revalorización desde la fecha 
de accidente hasta la fecha de efectos económicos tal y como viene establecido en la Orden 
TAS/4054/2005 de 27 de diciembre y en la Orden TIN/2124/2010 de 28 de julio. 
El cálculo del porcentaje a aplicar en la provisión por deterioro del valor de los créditos se 
basa en las siguientes magnitudes procedentes de la información proporcionada por la 
TGSS referente a deuda derivada del proceso de recaudación de cuotas: 
-  Cobros = Cobros y contraapuntes de deuda (se consideran las entidades financieras 
7777, 9315, 9300, 9320 y 9991). 
-  Emisiones = Emisiones de deuda menos anulaciones de deuda por anulación (datas 
por derechos anulados) 
El porcentaje se obtiene considerando el valor de la media móvil de los últimos siete 
ejercicios y aplicando la siguiente fórmula: 
 
Atendiendo a la naturaleza y antigüedad de los créditos el importe de la provisión por 
deterioro del valor de los mismos se diferencia en los siguientes casos: 
•  Créditos derivados del proceso de recaudación de cuotas 
Deuda en situación de procesos concursales. El valor del deterioro corresponde al 100% 
del inventario de deuda exceptuando el inventario de URES ficticias. 
Deuda con antigüedad superior a un año. El valor del deterioro corresponde al 100% del 
inventario de deuda exceptuando el inventario de URES ficticias. 
Deuda con antigüedad inferior a un año. El valor del deterioro se calcula aplicando el 
porcentaje de impagados, por contingencias, al inventario de deuda exceptuando el 
inventario de URES ficticias. 
Aplazamiento y fraccionamiento. El valor del deterioro se calcula aplicando el porcentaje 
de impagados, por contingencias, al inventario de aplazamientos del sector privado no 
garantizados 
Moratoria. El valor del deterioro se calcula aplicando el porcentaje de impagados, por 
contingencias, al inventario de moratorias del sector privado. 
•  Créditos NO derivados del proceso de recaudación de cuotas 
Créditos con antigüedad inferior a un año. Se aplica el porcentaje de impagados de la serie  es
histórica obtenido de la información proporcionada por la TGSS referente a deuda derivada  bo
del proceso de recaudación de cuotas al saldo de la cuenta contable 430.-Deudores por  535ww
derechos  reconocidos.  Presupuesto  de  ingresos  corriente,  excepto  los  deudores
correspondientes a otras Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y al INSS que no 
se provisionan al tratarse de deudores integrados en el sistema de la Seguridad Social. 
Créditos con antigüedad superior a un año. Se aplica el porcentaje del 100% sobre al saldo 
de la cuenta contable 431.-Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ejercicios 
cerrados, excepto los deudores correspondientes a otras Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social y al INSS que no se provisionan al tratarse de deudores integrados en el 
sistema de la Seguridad Social. 
Así mismo, se ha dotado una provisión por el 100% del valor del importe de cuotas de 
autónomos (CATA y CC) ingresadas en exceso en el ejercicio 
ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA 
La entidad reclasifica como activos en estado de venta los bienes cuyo valor contable 
recuperará a través de una transacción de venta.  
En esa situación se encuentran terrenos y construcciones que se hallan actualmente en 
licitación pública por parte de la Seguridad Social, como vehículos para los que se han iniciado 
trámites de venta. 
Siguiendo las instrucciones de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública aplicable 
a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, su traspaso a activos en estado 
de venta se efectúa por el valor neto contable del activo no corriente en el momento del 
traspaso, según el modelo de coste. 
EXISTENCIAS 
 
Durante el ejercicio 2019, las existencias se han valorado según los siguientes criterios: 
 
a) Botiquines: método FIFO (First In, First Out) 
b) Existencias sanitarias: PMP (Precio Medio Ponderado) 
 
 
DO FINAL 6.720.112,83 28.174.645,57 10.688.063,86   45.582.822,26
L
A
S
         
R EN 
INCREMENTO POREVALORIZACIÓN EL EJERCICIO
ORTIZACIONES EL EJERCICIO   -313.589,71 -1.397.974,17   -1.711.563,88
MD
A
AS EL           
CORRECIONES ALORATIVAS NETOR DETERIORO DEJERCICIO
VP
ATERIAL SMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS     -116.652,74   -116.652,74
M DI
ZADO  LIDAS     -78.602,12   -78.602,12
LI SA
VI
O
VI.4. INM AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS     13.812,05   13.812,05
RADAS   125.382,21 907.526,55   1.032.908,76
T
N
E
O INICIAL 6.720.112,83 28.362.853,07 11.359.954,29   46.442.920,19
D
L
A
S
ARTIDA DE DESCRIPCIÓNBALANCE Terrenos1. Construcciones2. Otro Inmov. Mat.5. Inmov. Curso y antic.6. TOTAL OE-A-2020-14535able en https://www.boe.es
P Bc
 
INMOVILIZADO MATERIAL
 
 
 
Para la amortización del inmovilizado no financiero se siguen los criterios y normas 
establecidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública  aplicable 
a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. 
La amortización del inmovilizado se efectúa distribuyendo la base amortizable del 
bien entre la vida útil que reste, siguiendo un criterio de amortización lineal, que se 
mantendrá a lo largo del tiempo si las circunstancias del bien no se ven alteradas. 
La vida útil se establece de acuerdo a las tablas de amortización a efectos del 
Reglamento del Impuesto de Sociedades actualizadas para el ejercicio 2015, con la 
siguiente correspondencia entre cuenta contable y vida útil: 
 
Cuenta  Vida útil  % Amortización 
210  Terrenos y bienes naturales  -  - 
2110  Construcciones administrativas  100  1 
2111  Construcciones sanitarias  100  1 
2118  Otras construcciones  100  1 
2140  Maquinaria  18  6 
2141  Aparatos Médico-Asistenciales  14  7 
2142  Elementos de transporte interno  20  5 
2145  Utillaje  8  13 
2150  Instalaciones técnicas  20  5 
2151  Equipos médico-asistenciales  14  7 
2160  Mobiliario  20  5 
2161  Equipos de Oficina  14  7  w.
2162  Electrodomésticos  14  7
2163  Mobiliario médico-asistencial  20  5
 
Cuenta  Vida útil  % Amortización 
217  Equipos para procesos información  8  13 
218  Elementos de transporte  14  7 
219  Otro inmovilizado material  14  7 
 
La dotación a la amortización se efectúa de forma sistemática o en el momento de 
la  baja  de  un  bien,  procediendo  a  cargar  la  cuenta  68  “Dotaciones  para 
amortizaciones”  y  abonando  la  cuenta  28  ”Amortización  acumulada  del 
Inmovilizado”. 
L EJ. 2018 13.348.997,79     147.569,02   13.496.566,81 2018 286.072,01 286.072,01
A
TOT OTRAS INVERSIONES EJ. 2019EJ. 2018EJ. 2019 38.451,6743.755,7612.336.076,80           147.569,02     38.451,6743.755,7612.483.645,82 OR CATEGORÍAS TOTAL AS 20182019 286.072,01363.262,13 286.072,01363.262,13
DE LA CONCILIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO S VALORES REPRESENTATIVOS DEDEUDA EJ. 2019EJ. 2018  11.998.421,8912.997.962,71                  11.998.421,8912.997.962,71 EUDAS. RESUMEN P CORTO PLAZO DE CRÉDITOOTRAS DEUD 20182019  363.262,13  363.262,13
O RESUMEN  VERSIONES FINANCIERAEN PATRIMONIO EJ. 2019EJ. 2018             TO DE LAS D EUDAS CON ENTIDADES  2019    
D IN N D
VI.5. ACTIVOS FINANCIEROS: ESTA CLASESACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO INVERSIONES FINANCIERAS VALORES REPRESENTATIVOS DEOTRAS INVERSIONESEN PATRIMONIODEUDA CATEGORÍASEJ. 2019EJ. 2018EJ. 2019EJ. 2018EJ. 2019EJ. 2018 Créditos y partidas a cobrar    299.203,24307.279,32 Inversiones mantenidas hasta el       vencimiento Activos financieros a valor razonable con cambios en       resultados Inversiones en entidades del 147.569,02147.569,02    grupo, multigrupo y asociadas Activos financieros disponibles       para la venta TOTAL147.569,02147.569,02  299.203,24307.279,32 VI.6. PASIVOS FINANCIEROS: SITUACIÓN Y MOVIMIE LARGO PLAZO                                          CLASES CATEGORIAS                                        DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITOOTRAS DEUDAS 2019201820192018 DEUDAS A COSTE AMORTIZADO     TOTAL     
 
VI.7. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS
 
Transferencias y subvenciones recibidas por Activa Mutua 2008 en el ejercicio 2019: 
 
•  Transferencias  recibidas  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  por  un 
importe total de 4.738.056’25 euros correspondiente al sistema de reducción de las 
cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido 
especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral previsto en el 
Real Decreto 404/2010 de 31 de marzo. 
 
•  Transferencia  recibida  de  la  Agencia  de  gestión  de  ayudas  universitarias  e 
investigación por un importe de 7.200’00 euros correspondiente a la convocatoria de 
doctorados industriales (DI) 2018. 
 
Transferencias y subvenciones abonadas por Activa Mutua 2008 en el ejercicio 2019: 
•  Transferencias  por  un  importe  total  de  32.728.733’67  euros  en  concepto  de 
aportación a servicios comunes compensadas en el documento de relación T8 entre 
la Mutua y la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
•  Transferencias  por  un  importe  total  de  32.125.303’54  euros  en  concepto  de 
reaseguro  obligatorio  y  reaseguros  exceso  de  pérdidas  compensadas  en  el 
documento de relación T8 entre la Mutua y la Tesorería General de la Seguridad 
Social 
 
•  Transferencias abonadas por un importe total de 1.259.765’79 euros al Hospital 
Intermutual de Levante en concepto de asistencia sanitaria prestada a la Mutua. 
 
•  Transferencia abonada por un importe de 9.586’34 euros a la Tesorería General de la 
Seguridad Social en concepto de reintegro del exceso del Fondo de Contingencias 
Comunes liberado para las obras de remodelación de un centro hospitalario. 
 
•  Transferencia abonada por un importe de 35.596’13 euros a la Tesorería General de 
la  Seguridad  Social  en  concepto  de  devolución  del  importe  no  abonado  a  las 
empresas solicitantes de reducción de reducción de las cotizaciones por contingencias 
profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y 
prevención de la siniestralidad laboral previsto en el Real Decreto 404/2010 de 31 de 
marzo. 
•  Transferencias abonadas por un importe de 4.541.721’25 y 3.472.295’47 euros a la 
Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de exceso de excedentes del 
resultado del ejercicio 2018 por contingencias profesionales y por cese de actividad 
de los trabajadores autónomos respectivamente. 
 
•  Transferencias abonadas por un importe total de 4.724.224’56 euros a las empresas 
solicitantes  de  reducción  de  reducción  de  las  cotizaciones  por  contingencias 
profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y 
prevención de la siniestralidad laboral previsto en el Real Decreto 404/2010 de 31 de 
marzo. 
 
•  Subvenciones abonadas por un importe total de 4.561.610’52 euros a la Tesorería 
General de la Seguridad Social en concepto de capitalización de capitales coste por 
muerte. 
 
•  Subvenciones abonadas por un importe total de 28.688.677’12 euros a la Tesorería 
General de la Seguridad Social en concepto de capitalización de capitales costes por 
invalidez permanente en sus grados de total, absoluta y gran inválido 
 
•  Subvenciones abonadas por un importe total de 84.871’51 euros a las empresas 
asociadas en concepto de armarios de botiquines 
 
•  Subvenciones  abonadas  por  un  importe  total  de  14.464’40  a  sindicatos  y 
organizaciones  empresariales  por  dietas  de  asistencia  de  sus  miembros  a  las 
comisiones de prestaciones especiales y de control y seguimiento. 
 
VI.8. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
PARTIDA DEL 
SALDO INCIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL
BALANCE
584 9.594.572,45 15.330.468,22 9.594.572,45 15.330.468,22
585   2.681.077,41   2.681.077,41
589 392.952,69 514.409,19 392.952,69 514.409,19
TOTAL 9.987.525,14 18.525.954,82 9.987.525,14 18.525.954,82
 
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
 
a) El movimiento durante el ejercicio 2019 de las partidas del balance correspondientes a 
 
provisiones es el siguiente: 
         
PARTIDA DE BALANCE  SALDO INICIAL  AUMENTOS  DISMINUCIONES  SALDO FINAL 
 
584.-Provisión para 
contingencias en   9.594.572’45  15.330.468’22  9.594.572’45  15.330.468’22 
tramitación 
585.-Provisión corto plazo 
para devolución de  0’00  2.681.077’41  0’00  2.681.077’41 
ingresos 
589.-Otras provisiones a 
392.952’69  514.409’19  392.952,69  514.409’19 
corto plazo 
 
b) No se han producido en el ejercicio actualización de los saldos iniciales por causa del paso 
del tiempo, ni se han visto afectados los mismos por cambios en el tipo de descuento. 
c)  La  cuenta  584.-Provisión  para  contingencias  en  tramitación  y  la  cuenta  589.-Otras 
provisiones a corto plazo comprenden la parte no reasegurada del importe presunto de las 
prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado 
las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de 
enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento 
a final de ejercicio. La fecha prevista para hacer frente a la obligación dependerá de la fecha 
de la resolución emitida por el INSS para cada caso concreto. 
d) El cálculo de la valoración de la provisión para contingencias en tramitación se efectúa de 
forma individualizada para cada caso, aplicando las normas correspondientes emitidas por el 
INSS sobre la base reguladora del trabajador afectado. 
e)  La  provisión  efectuada  en  la  cuenta  585.-Provisión  corto  plazo  para  devolución  de 
ingresos corresponde a excesos en los ingresos por cotizaciones por cese de actividad 
(1.031.077,41€ por la cotización del 0,1% para formación profesional en el Régimen Especial 
de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos) y por cotizaciones por contingencias 
comunes (1.650.000€ por el ingreso que se recibe en exceso en el caso de los autónomos 
que han optado por la reducción de la cotización – “tarifa plana”). 
VI.9. FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS
 
Comprende  la  información  sobre  el  importe  y  la  naturaleza  de  las  transacciones 
administradas por la Tesorería General de la Seguridad Social a favor o a cargo de Activa 
Mutua 2008, por cada uno de los tipos principales de actividad, en los mismos términos en 
que se informa en el estado de flujos de efectivo. 
Siguiendo la actual normativa se ha procedido a incluir los pagos asociados a la recaudación 
de los meses de noviembre y diciembre del ejercicio 2018 y de octubre, noviembre y 
diciembre del 2019 en el apartado IV. Flujos de efectivo pendientes de clasificación (letra J) 
Pagos pendientes de aplicación, y a restarlos de los apartados correspondientes 
 
Ejercicio 2019  Ejercicio 2018 
I.  FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN       
           
A)  Operaciones deudoras con Tesorería General:  387.083.600,61  357.720.787,30 
           
   1.  Cotizaciones sociales  386.395.641,61  346.248.783,48 
   2.  Transferencias y subvenciones recibidas  0,00  11.472.003,82 
   3.  Prestaciones de servicios  45.050,93  0,00 
   4.  Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes  0,00  0,00 
   5.  Intereses y dividendos  0,00  0,00 
   6.  Otras operaciones  642.908,07  0,00 
           
B)  Operaciones acreedoras con Tesorería General:  342.617.682,85  315.536.162,16 
           
   7.  Prestaciones sociales  100.639.622,53  89.170.219,61 
   8.  Gastos de personal  0,00  0,00 
   9.  Transferencias y subvenciones concedidas  46.287.868,75  46.522.857,12 
   10.  Aprovisionamientos  4.478,15  0,00 
   11.  Otros gastos de gestión  0,00  2.784,75 
   12.  Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes  0,00  0,00 
   13.  Intereses  0,00  10.895,68 
   14.  Otras operaciones  195.685.713,42  179.829.405,00 
           
 Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)  44.465.917,76  42.184.625,14 
           
II.  FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN       
           
C)  Operaciones deudoras con Tesorería General:  0,00  0,00 
           
   1.  Venta de inversiones reales  0,00  0,00 
   2.  Venta de activos financieros  0,00  0,00 
   3.  Otras operaciones de las actividades de inversión  0,00  0,00 
           
D)  Operaciones acreedoras con Tesorería General:  0,00  0,00 
           
   4.  Compra de inversiones reales  0,00  0,00 
   5.  Compra de activos financieros  0,00  0,00 
   6.  Otros operaciones de las actividades de inversión  0,00  0,00 
            e.e
 Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)  0,00  0,00  bo
 III.    FLUJOS  D E TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN            535www.
E)          O1.p eracio  A    npeosrt adceioundeosr daes  lpao ern atiudmade on teonsti deand eesl  pparotpriiemtaorniaiso :         00,,0000          00,,0000   BOE-A-2020-14cable en https://
 
Ejercicio 2019  Ejercicio 2018 
F)  Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias.  0,00  0,00 
           
   2.   Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias  0,00  0,00 
           
G)  Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:  0,00  0,00 
           
   3.  Préstamos recibidos  0,00  0,00 
   4.  Otras deudas  0,00  0,00 
           
H)  Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:  0,00  0,00 
           
   5.   Préstamos recibidos  0,00  0,00 
   6.  Otras deudas  0,00  0,00 
           
 Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)  0,00  0,00 
           
IV.  FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN       
           
I)  Operaciones deudoras pendientes de aplicación  43.602,59  0,00 
           
J)  Operaciones acreedoras pendientes de aplicación  51.292.812,85  27.962.803,44 
           
 Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)  -51.249.210,26  -27.962.803,44 
           
V.  EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  0,00  0,00 
           
VI.  INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINSTRADAS (I+II+III+IV+V)  -6.783.292,50  14.221.821,70 
           
 Saldo al inicio del ejercicio "Cuenta corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"  62.371.331,42  48.149.509,72 
           
 Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"  55.588.038,92  62.371.331,42 
 
                                                     
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7,
7
RIORES UESTO DEL CICIO 2023 7.5
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CIOS  CARGO      011,89 781,51                                              
CI ON  022 1. 25.
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RIA DE  DQUI EJE
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ST TO STO     7 1 2         7 9           4   4   6     8      
N PRESUPUE A PRESUPUES COMPROMISOS DE GA EJERCICIO 2021 3.901,0 45.043,4 7.223,5 61.837,7 43.699,7 9.499,1 3.102,8 3.963,4 47.436,4
Ó O 
CI G
A R 42 19 59 46 76 44 71 97 88 96 51 97 88 16 03 04 34 95 67 23 53 03 26 09 00 00 01
M CA 120, 893, 086, 746, 851, 961, 018, 257, 846, 216, 819, 375, 056, 583, 289, 839, 303, 103, 048, 046, 715, 653, 431, 609, 000, 500, 646,
NFOR CON  CIO 2020 25. 2. 5. 87. 11. 30. 27. 35. 159. 223. 43. 4. 23. 43. 15. 67. 56. 52. 40. 343. 27. 76. 55. 4. 5. 2. 8.
0 I TO  ERCI
VI.1 GAS EJ
E  ST.
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VI.10.a. COMPROMISOS  NCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR DESCRIPCIÓN SERVICIOS DE COMEDOR RECONOCIMIENTOS MEDICOS ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE ENERGIA ELECTRICA SERV. TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS TRANSPORTES OTROS RIESGOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO OTROS LOCOMOCION CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. CONTRATOS PARA T.A.C. OTROS w.boe.es
PROGRAMA: 1102 I PARTIDA PRESUPUESTARIA 1621 1623 204 206 213 216 219 2200 22100 22200 2221 2229 223 2249 2263 2270 2273 2274 2276 22782 2279 231 2515 2518 25431 25432 25439 cve: BOE-A-2020-14535Verificable en https://ww
       
S
O
V
SI
E
C
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S
S 
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J
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      3
0
7,
7
TO DEL O 2023 7.5
UES CICI
P R
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S J
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P
L 
A
GO        40
AR 93,
C 7
ON  022 26.
OS C CIO 2
RID RCI
QUI EJE
D
A
S 
O
ST       8
A 4
G 7,
E  70
OS D 2021 225.
OMPROMIS EJERCICIO 
C
5 3 2 8
7 9 5 2
7, 2, 2, 4,
2 1 7 3
1 4 4 0
O 2020 5. 7. 295. 1.787.
CI
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T R
Y O E.P. NFO
NCAPACIDAD TEMPORAL  DESCRIPCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y  EQUIPOS PARA PROCESOS DE I INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL PROGRAMA w.boe.es
PROGRAMA: 1102 I PARTIDA PRESUPUESTARIA 48797 626 629 cve: BOE-A-2020-14535Verificable en https://ww
                                             
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      5                                     5
8 8
6, 6,
1 1
L 2 2
TO DE O 2023
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P
L 
A
GO      11 84                                     95
AR 89, 37, 26,
C 2 7 0
ON  022 1.
OS C CIO 2
RID RCI
QUI EJE
D
A
S 
O
ST     2 9           3 4             3         1
A 8 0 7 6 5 8
G 3, 9, 9, 0, 6, 9,
E  73 28 76 25 88 92
OS D 2021 1. 1. 1. 5.
OMPROMIS EJERCICIO 
C
2 0 2 6 7 8 4 4 2 1 6 4 6 0 0 0 4 6 7 5 0 5 9
9 8 9 9 7 0 2 0 7 2 0 2 8 3 1 6 5 4 5 4 2 1 1
8, 2, 7, 0, 0, 6, 3, 9, 5, 8, 4, 5, 9, 7, 4, 8, 9, 9, 7, 7, 7, 2, 6,
1 8 3 1 9 8 7 0 1 8 5 2 5 4 0 4 3 5 1 1 5 1 5
7 0 0 3 8 7 0 0 3 2 1 6 2 4 1 9 2 8 4 8 2 6
020 1. 2. 1. 5. 6. 1. 1. 4. 3. 1. 9. 1. 43.
2
O 
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A.
N. M N N
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PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMP PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN 1621SERVICIOS DE COMEDOR 1623RECONOCIMIENTOS MEDICOS 204ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 206ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFO 213MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 216EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACI 219OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2200ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22100ENERGIA ELECTRICA 22200SERV. TELECOMUNICACIONES 2221POSTALES Y MENSAJERIA 2229OTRAS 223TRANSPORTES 2249OTROS RIESGOS 2270INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 2273LIMPIEZA Y ASEO 2274SEGURIDAD 2276SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 22782SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2279OTROS 231LOCOMOCION 626EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACI TOTAL PROGRAMA 
    7                                                        
OS 29,9
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7 7
9, 7,
2 7
TO DEL O 2023 3.6 10.4
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GO      58 36                         11                            
AR 90, 04, 64,
C 7 2 2
OS CON  CIO 2022 4. 134. 24.
RID RCI
QUI EJE
D
A
S 
O
ST     1 8 4           4 2         7 3   8   3   2 6 7 6 1 9    
A 3 8 9 0 3 1 1 8 4 3 8 8 4 3 0
G 1, 1, 5, 1, 9, 6, 9, 7, 7, 6, 9, 9, 3, 1, 2,
E  31 59 97 51 42 39 79 54 59 78 74 82 58 15 90
OS D 2021 9. 215. 13. 85. 60. 36. 19. 2. 7. 148. 129. 15. 8. 3.
OMPROMIS EJERCICIO 
C
4 9 8 5 9 5 6 3 7 2 2 8 1 2 5 4 8 7 4 0 5 7 2 8 1 2 0 2 9 4 3
2 7 3 6 2 7 2 7 1 4 8 8 2 7 0 9 1 0 4 7 1 8 7 1 8 9 8 1 2 0 1
7, 0, 3, 4, 3, 1, 2, 5, 4, 5, 0, 4, 1, 3, 8, 2, 9, 4, 3, 9, 4, 2, 6, 2, 9, 0, 5, 5, 2, 9, 2,
3 0 0 0 9 3 6 5 6 3 7 9 5 8 6 3 9 2 9 1 7 9 0 6 4 7 1 7 8 8 6
7 0 7 8 0 6 3 7 7 8 6 5 0 8 2 6 8 2 7 6 3 2 4 5 0 6 3 7 5 5 9
O 2020 34. 4. 10. 273. 85. 103. 37. 48. 185. 260. 308. 60. 6. 31. 60. 40. 134. 149. 92. 3. 474. 396. 98. 1.779. 1. 243. 373. 89. 96. 4. 608.
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PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN 1621SERVICIOS DE COMEDOR 1623RECONOCIMIENTOS MEDICOS 204ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 206ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFO 213MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 216EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACI 219OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2200ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22100ENERGIA ELECTRICA 22164OTRO MATERIAL SANITARIO 22200SERV. TELECOMUNICACIONES 2221POSTALES Y MENSAJERIA 2229OTRAS 223TRANSPORTES 2249OTROS RIESGOS 2263JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2270INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 2273LIMPIEZA Y ASEO 2274SEGURIDAD 2276SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 22782SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2279OTROS 231LOCOMOCION 2515CON ENTIDADES PRIVADAS 2517CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC. 2518CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA 25439OTROS 2545CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP 2547OTROS SERVICIOS ESPECIALES 471ENTREGAS DE BOTIQUINES 48817DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 
      7
OS 29,9
V 3
SI
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      2
4
7,
0
TO DEL O 2023 14.1
UES CICI
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A
GO        05
AR 59,
C 2
OS CON  CIO 2022 163.
RID RCI
QUI EJE
D
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S 
O
ST       1
A 0
G 3,
E  16
OS D 2021 758.
OMPROMIS EJERCICIO 
C
1 2 2 7
5 8 2 2
3, 0, 3, 5,
8 5 5 9
7 2 7 6
O 2020 16. 10. 432. 6.559.
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O
A.T. MACI
S  OR
A F
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PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUT PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN 48924BOTIQUINES DE EMPRESAS 626EQUIPOS PARA PROCESOS DE I 629INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL PROGRAMA 
    7                                       7
OS 29,9 29,9
V 3 3
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    0 5                                     5
7 0 7
9, 1, 0,
2 4 7
TO DEL O 2023 3.6 1.7 5.3
UES CICI
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L 
A
GO      68 01                                     69
AR 59, 77, 36,
C 9 4 4
OS CON  CIO 2022 3. 104. 108.
RID RCI
QUI EJE
D
A
S 
O
ST     8 4           9 4                       5
A 6 6 0 3 7
G 9, 4, 9, 1, 4,
E  95 65 20 04 86
OS D 2021 3. 163. 14. 10. 191.
OMPROMIS EJERCICIO 
C
8 0 5 4 3 6 8 6 4 3 6 1 1 5 5 8 2 4 6 6 2 4 7
1 8 9 3 3 3 5 0 5 8 8 5 0 5 4 3 4 2 3 3 2 3 6
2, 4, 2, 3, 4, 8, 1, 0, 8, 0, 8, 5, 8, 4, 4, 3, 6, 5, 1, 3, 8, 3, 9,
7 6 8 5 1 0 0 6 4 9 6 0 9 1 4 7 6 2 0 8 7 0 5
7 6 1 4 1 2 1 5 0 2 0 0 2 0 2 8 6 8 9 7 8 7 6
O 2020 5. 4. 169. 7. 6. 8. 28. 341. 51. 10. 1. 5. 10. 3. 176. 45. 78. 113. 2. 743. 1. 1.815.
CI
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E
J
E
M N N
R O O
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN 1621SERVICIOS DE COMEDOR 1623RECONOCIMIENTOS MEDICOS 204ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 206ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFO 216EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACI 219OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2200ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22100ENERGIA ELECTRICA 22164OTRO MATERIAL SANITARIO 22200SERV. TELECOMUNICACIONES 2221POSTALES Y MENSAJERIA 2229OTRAS 223TRANSPORTES 2249OTROS RIESGOS 2270INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 2273LIMPIEZA Y ASEO 2274SEGURIDAD 22782SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2279OTROS 231LOCOMOCION 2525CON ENTIDADES PRIVADAS 626EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACI TOTAL PROGRAMA 
                                             
S
O
V
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      2                                     2
1 1
9, 9,
0 0
L 5 5
TO DE O 2023
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P
L 
A
GO        31                                     31
AR 32, 32,
C 7 7
ON  022 1. 1.
OS C CIO 2
RID RCI
QUI EJE
D
A
S 
O
ST     8 6 5         1 8         8     9       5
A 0 5 8 0 2 7 8 4
G 8, 6, 7, 5, 6, 1, 0, 6,
E  14 02 02 15 93 64 66 59
OS D 2021 3. 1. 4. 2. 12.
OMPROMIS EJERCICIO 
C
9 0 4 1 6 1 4 5 4 0 2 3 4 4 4 3 2 6 6 9 9 0 6
8 4 5 8 1 4 4 0 1 4 3 0 2 4 7 1 4 9 0 7 0 0 4
7, 4, 1, 3, 9, 4, 5, 9, 4, 8, 4, 4, 9, 8, 8, 7, 8, 9, 9, 1, 8, 0, 7,
8 9 6 3 4 8 1 6 9 9 4 9 4 2 4 1 2 4 7 1 9 1 4
6 1 1 3 1 7 8 3 3 9 9 2 5 9 9 9 9 0 8 9 4 1 8
2020 1. 5. 31. 1. 2. 9. 14. 2. 1. 2. 4. 5. 23. 2. 16. 28. 158.
O 
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J
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O
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJ PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN 1621SERVICIOS DE COMEDOR 1623RECONOCIMIENTOS MEDICOS 204ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 206ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 213MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 216EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 219OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2200ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22100ENERGIA ELECTRICA 22200SERV. TELECOMUNICACIONES 2221POSTALES Y MENSAJERIA 2229OTRAS 223TRANSPORTES 2249OTROS RIESGOS 2270INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 2273LIMPIEZA Y ASEO 2274SEGURIDAD 22782SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2279OTROS 231LOCOMOCION 626EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 629INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL PROGRAMA 
    0                                         0
OS 49,9 49,9
V 4 4
SI 2. 2.
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E
    0 3                                       3
0 1 1
9, 5, 4,
3 0 4
TO DEL O 2023 28.7 10.9 39.6
UES CICI
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L 
A
GO      95 70                                       65
AR 85, 05, 91,
C 8 1 9
OS CON  CIO 2022 78. 37. 115.
RID RCI
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O
ST     5 4 2         0 4         1   8   3       7
A 7 1 0 2 3 7 2 0 4
G 6, 8, 2, 9, 4, 1, 3, 7, 2,
E  94 82 46 99 89 12 19 60 05
OS D 2021 91. 64. 13. 88. 62. 13. 11. 6. 353.
OMPROMIS EJERCICIO 
C
4 9 3 2 1 5 2 7 6 7 6 4 1 0 0 8 1 7 7 5 5 6 4 0
2 9 5 1 9 8 3 5 9 0 6 0 3 5 7 8 3 8 7 8 5 9 1 1
4, 3, 3, 5, 8, 0, 6, 4, 4, 2, 6, 8, 4, 6, 1, 8, 1, 0, 4, 4, 1, 8, 9, 2,
5 6 7 8 6 6 8 4 4 6 6 9 8 2 2 5 0 5 2 4 5 6 4 9
1 1 9 2 4 5 8 7 1 2 0 2 1 7 3 4 1 3 7 1 7 6 1 5
O 2020 36. 4. 101. 125. 24. 44. 38. 50. 231. 321. 63. 6. 33. 62. 20. 96. 98. 80. 493. 41. 108. 10. 428. 2.521.
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PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN 1621SERVICIOS DE COMEDOR 1623RECONOCIMIENTOS MEDICOS 204ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 206ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFO 213MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 216EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACI 219OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2200ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22100ENERGIA ELECTRICA 22200SERV. TELECOMUNICACIONES 2221POSTALES Y MENSAJERIA 2229OTRAS 223TRANSPORTES 2249OTROS RIESGOS 2270INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 2273LIMPIEZA Y ASEO 2274SEGURIDAD 2276SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 22782SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2279OTROS 231LOCOMOCION 626EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACI 629INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL PROGRAMA 
VI.10.b. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Nº DE CUENTAS COMPONENTES EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
57, 556 1. (+) Fondos líquidos 2.442.380,17 8.416.144,83
2. (+) Derechos pendientes de cobro 89.934.376,66 92.492.203,25
430 - (+) del Presupuesto corriente 9.909.511,28 5.894.908,23
431 - (+) de Presupuestos cerrados 17.081.701,88 17.081.619,61
2601, 2651, 440,449, 456, 
- (+) de operaciones no presupuestarias 62.943.163,50 69.515.675,41
470, 471,472, 550, 5651, 5661
3. (-) Obligaciones pendientes de pago 16.029.669,47 14.176.163,65
400 - (+) del Presupuesto corriente 13.120.939,18 11.172.233,14
401 - (+) de Presupuestos cerrados 395.012,66 395.012,66
180, 185, 410, 419, 456, 475, 
- (+) de operaciones no presupuestarias 2.513.717,63 2.608.917,85
476, 477, 550, 560, 561
4. (+) Partidas pendientes de aplicación -471.130,19 -324.039,05
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación 
554, 559 471.130,19 324.039,05
definitiva
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación 
555, 5582    
definitiva
  I.      Remanente de tesorería total (1+2-3+4) 75.875.957,17 86.408.145,38
  II.     Exceso de financiación afectada    
298, 490, 598 III.    Saldos de dudoso cobro 23.360.091,25 20.587.139,46
  IV.    Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III ) 52.515.865,92 65.821.005,92
VI.10.c. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
 
INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN 
 
 
PROGRAMA 1102 - INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 
 
El objetivo de conseguir una duración media máxima, en días, de cada proceso 
de IT ha ido en línea con lo conseguido el ejercicio anterior, pasando de los 45,24 
días en el ejercicio 2018 a los 45,45 días en el ejercicio 2019. 
 
Así mismo, el dato definitivo del número de procesos iniciados en el periodo, 
147.473, ha mejorado en un 3,71%  la previsión de 153.161. 
 
 
PROGRAMA 1105 - CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS 
 
El objetivo de número de siniestros generadores de capitales coste por muerte 
ha ascendido a 23 siniestros, mejorando en un 30,3% el objetivo cifrado en 33 
siniestros. De igual forma, el importe total de los capitales coste por muerte ha 
ascendido  a  4.244,24m€,  mejorando  en  un  21,61%  la  previsión  cifrada  en 
5.414m€. 
 
 
PROGRAMA 2122 – MEDICINA AMBULATORIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
La optimización de las instalaciones propias ha permitido absorber una parte del 
notable incremento del nivel de actividad asistencial, mejorando el objetivo 
previsto de número de pacientes atendidos con medios propios en un 94,32%. 
 
De la misma manera, se ha cumplido el objetivo de atender a un mínimo del 
73,97% de los pacientes con medios propios, alcanzando una ratio del 83,40%. 
 
 
PROGRAMA 2224 – MEDICINA HOSPITALARIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
Se ha mejorado el dato del porcentaje de ocupación en centros propios 
pasando del 17,83% en el 2018 al 30,21% en el 2019.  
 
Así mismo, el coste total por asistencia hospitalaria con medios ajenos ha sido 
de 2.618,10m€, mejorando el objetivo de 3.848,32m€ en un 31,97%. 
 
 
PROGRAMA 3436 – HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  es
  bo
El  principal  objetivo  de  este  programa,  mantener  la  siniestralidad  sobre  el  535ww
c  olectivo protegido en un 10,54% se ha conseguido bajándola hasta el 8,26%. 
Peodru coatrcai ópna rretea, lizeasd daes sdtaucraanbtlee  eell  enjúemrceicroio  d2e0 1c9a, mllepgaañnadso  dae  5s9e.n2s1ib7,i lizmaucyió np oyr 
encima del objetivo cifrado en 20.000.
 
 
PROGRAMA 4364 – ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 
 
Con la actual coyuntura de tipos de interés negativos en los títulos de Deuda del 
Estado a corto y medio plazo ha sido imposible superar el objetivo de obtener 
una rentabilidad media de la cartera de valores del 2,20%. 
 
No  obstante,  la  recaudación  por  cuotas  ha  ascendido  a  384.260,19m€, 
superando el objetivo de 343.352,25m€ en un 11,91%. 
 
 
PROGRAMA 4591 – DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 
 
El objetivo de conseguir que el coste de los servicios no rebase el 19,18% de las 
cuotas se ha cumplido quedándose en un 15,88%. Paralelamente, el objetivo de 
conseguir que el coste de los servicios por trabajador protegido no rebase los 
125,46€ también se ha logrado, resultando un coste definitivo de 106,45€, un 
15,15% inferior al previsto.  
3 0 0 8
5 6 9 2
5, 0, 4, 0,
- 3
%
S
E
N
O
CI
A 8 0 0 3
VI S 2,3 7,0 0,0 0,4
S A 8 9
DE UT -8 09.8
L 3
O
S
B
A
5 0 0 5
4 0 0 8
5, 2, 3, 1,
4 7 8
DO 45.9 35.0
ZA 1 6.6
LI
A
E
R
N
Ó
TI 07 00 00 42
S 43, 59, 93, 1,
E 8 1
DE G VISTO 146. 6.325.
E  RE
M P
R
O
F
ANCE DE RESULTADOS E IN AD TEMPORAL Y OTRAS PREST. INDICADOR - 19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA  ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN  EL EJERCICIO 20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A  PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE  HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO -
VI.10.c. BAL PROGRAMAS: 1102 INCAPACID BJETIVOS ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST.
R  O
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PO A) GRADO DE REALIZACIÓN DE  OBJETIVO 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA  MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO  DE I.T. 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA  MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO  DE I.T. 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA  MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO  DE I.T. 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE  PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS  AFILIADOS 
1 4 0 2 1
5 0 9 3 2
6, 6, 1, 6, 2,
1 3 9 3 2
- - -
%
S
E
N
O
CI
A 0 0 8 0 9
VI S 9,0 8,0 1,5 4,0 4,4
S A 9 1 6 4 4
DE UT -2.0 22.9 1 26.8 35.1
OL -3 -3
S
B
A
0 0 1 0 8
0 0 4 0 1
6, 2, 7, 6, 8,
1 8 3 5 8
DO 10.6 73.0 3 73.1 93.3
A 5 5 1
Z
LI
A
E
R
0 0 3 0 9
0 0 8 0 6
5, 0, 5, 0, 3,
1 0 7 0 4
7 0 1 0 2
O 2. 6. 0. 8.
ST 1 89 90 15
VI
E
R
P
INDICADOR 21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL  ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE  SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO  DÍA DEL PERÍODO - 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN  EL PERÍODO 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL  PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE  EUROS) EXCL. EMPRESAS  COLABORADORAS
ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST.
VO RCENTAJE DE  ECTO A LOS  RCENTAJE DE  ECTO A LOS  TO DIRECTO  DE EUROS TO DIRECTO  DE EUROS TO DIRECTO  DE EUROS w.boe.es
OBJETI 02 NO SUPERAR UN PO PROCESOS DE IT RESP AFILIADOS 02 NO SUPERAR UN PO PROCESOS DE IT RESP AFILIADOS 03 CONSEGUIR UN GAS MÁXIMO POR AFILIADO  03 CONSEGUIR UN GAS MÁXIMO POR AFILIADO  03 CONSEGUIR UN GAS MÁXIMO POR AFILIADO  cve: BOE-A-2020-14535Verificable en https://ww
9 0 9 2 1
2 2 0 4 2
6, 0, 6, 0, 2,
- 1 2
%
S
E
N
O
CI
A 1 0 0 7 9
VI S 4,4 1,0 8,0 2,9 4,4
S A 5 0 4
DE UT -1 24.2 35.1
L 3
O
S
B
A
8 0 0 8 8
4 0 0 4 1
4, 2, 4, 1, 8,
7 9 2 3 8
DO 75.7 45.2 93.3
ZA 5.6 1
LI
A
E
R
7 0 0 1 9
0 0 0 5 6
0, 3, 6, 8, 3,
7 4 1 2 4
9 0 2
O 5. 1. 8.
VIST 7 5.32 15
E
R
P
INDICADOR - 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS  CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL  PERÍODO 61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O  ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA  ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO - 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL  PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE  EUROS) EXCL. EMPRESAS  COLABORADORAS
ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST.
O  O  O 
M M M
OBJETIVO 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXI DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA  PROCESO INDEMNIZADO 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXI DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA  PROCESO INDEMNIZADO 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXI DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA  PROCESO INDEMNIZADO 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO  MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE  EUROS 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO  MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE  EUROS 
7 9 1 0 9
6 3 2 2 0
0, 7, 2, 0, 6,
1 1 2 -
%
S
E
N
O
CI
A 0 8 9 0 0
VI S 9,0 7,2 4,4 1,0 8,0
S A 7 4 4 5 0
DE UT 92.3 3 35.1 -1 24.2
L 5 3
O
S
B
A
0 2 8 0 0
0 7 1 0 0
8, 4, 8, 2, 4,
3 4 8 9 2
DO 43.2 2.3 93.3 75.7 45.2
ZA 6.1 1 5.6
LI
A
E
R
0 4 9 0 0
0 4 6 0 0
9, 7, 3, 3, 6,
5 9 4 4 1
8 9 2 9 0
O 0. 1. 8. 5. 1.
VIST 5.55 15 7 5.32
E
R
P
INDICADOR 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL  PERÍODO - 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL  PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE  EUROS) EXCL. EMPRESAS  COLABORADORAS 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS  CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL  PERÍODO 61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O  ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA  ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO
ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST.
OBJETIVO 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO  MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE  EUROS 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO  MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO  CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO  MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO  CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO  MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO  CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO  MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO  CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 
7 3 2 1 4
6 1 3 2 1
0, 9, 6, 2, 5,
1 8 3 2 -
-
%
S
E
N
O
CI
A 0 2 0 9 3
VI S 9,0 7,5 4,0 4,4 1,5
S A 7 6 4 4 6
DE UT 92.3 1 26.8 35.1 -5
OL 5 -3
S
B
A
0 8 0 8 4
0 4 0 1 8
8, 5, 6, 8, 7,
3 5 5 8 5
DO 43.2 3 73.1 93.3 10.3
ZA 6.1 5 1
LI
A
E
R
0 6 0 9 7
0 9 0 6 3
9, 7, 0, 3, 9,
5 8 0 4 1
8 1 0 2 9
O 0. 0. 8. 0.
VIST 5.55 90 15 1
E
R
P
INDICADOR 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL  PERÍODO - 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN  EL PERÍODO 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL  PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE  EUROS) EXCL. EMPRESAS  COLABORADORAS 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS  EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE  ADMON Y OTROS GENERALES, EN  MILES DE EUROS)
ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST.
OBJETIVO 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO  MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO  CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO  POR AFILIADO DE EUROS 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO  POR AFILIADO DE EUROS 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO  POR AFILIADO DE EUROS 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO  POR AFILIADO DE EUROS 
3 1 7 4 9
8 2 6 1 6
8, 2, 0, 5, 5,
2 1 - 1
%
S
E
N
O
CI
A 9 9 0 3 3
VI S 2,6 4,4 9,0 1,5 5,0
S A 4 7 6 3
DE UT 35.1 92.3 -5 3
L 5
O
S
B
A
7 8 0 4 0
1 1 0 8 3
3, 8, 8, 7, 0,
3 8 3 5 7
DO 93.3 43.2 10.3 2.4
ZA 1 6.1
LI
A
E
R
8 9 0 7 7
4 6 0 3 2
0, 3, 9, 9, 5,
3 4 5 1 3
2 8 9 1
O 8. 0. 0. 2.
VIST 15 5.55 1
E
R
P
INDICADOR - 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL  PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE  EUROS) EXCL. EMPRESAS  COLABORADORAS 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL  PERÍODO 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS  EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE  ADMON Y OTROS GENERALES, EN  MILES DE EUROS) -
ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST.
O  OS
M R
OBJETIVO 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL  MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE  EUROS 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL  MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE  EUROS 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL  MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE  EUROS 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL  MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE  EUROS 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXI POR PROCESO INDEMNIZADO DE EU 
1 0 9 7 4
2 2 0 6 1
2, 0, 6, 0, 5,
2 - 1 -
%
S
E
N
O
CI
A 9 0 0 0 3
VI S 4,4 1,0 8,0 9,0 1,5
S A 4 5 0 7 6
DE UT 35.1 -1 24.2 92.3 -5
L 3 5
O
S
B
A
8 0 0 0 4
1 0 0 0 8
8, 2, 4, 8, 7,
8 9 2 3 5
DO 93.3 75.7 45.2 43.2 10.3
ZA 1 5.6 6.1
LI
A
E
R
9 0 0 0 7
6 0 0 0 3
3, 3, 6, 9, 9,
4 4 1 5 1
2 9 0 8 9
O 8. 5. 1. 0. 0.
VIST 15 7 5.32 5.55 1
E
R
P
INDICADOR 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL  PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE  EUROS) EXCL. EMPRESAS  COLABORADORAS 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS  CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL  PERÍODO 61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O  ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA  ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL  PERÍODO 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS  EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE  ADMON Y OTROS GENERALES, EN  MILES DE EUROS)
ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST.
O  OS O  OS O  OS O  OS O  OS
M R M R M R M R M R
OBJETIVO 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXI POR PROCESO INDEMNIZADO DE EU 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXI POR PROCESO INDEMNIZADO DE EU 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXI POR PROCESO INDEMNIZADO DE EU 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXI POR PROCESO INDEMNIZADO DE EU 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXI POR PROCESO INDEMNIZADO DE EU 
1 7 9 4 2
7 7 2 7 2
3, 4, 3, 3, 5,
- 6 7 1
-
%
S
E
N
O
CI
A 0 0 0 5 0
VI S 8,0 1,0 0,0 4,5 7,0
S A 8 7 5 -
DE UT -5.6 3.3
L
O
S
B
A
0 0 0 2 0
0 0 0 7 0
3, 0, 9, 0, 9,
7 0 2 1 3
DO 47.4 74.1 1
A 1
Z
LI
A
E
R
0 0 0 7 0
0 0 0 1 0
1, 9, 9, 6, 6,
6 2 7 4
1 7
O 3. 0.
ST 15 7
VI
E
R
P
INDICADOR 25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS  EN EL PERÍODO 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS   INICIADOS EN EL PERÍODO 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS  INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR  CADA AFILIADO 67 NUM. DE PROCESOS CESE DE  ACTIVIDAD TRABAJADORES  AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL  PERIODO
ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST.
O b
V w.
ETI 535ww
OBJ
        
0 7 2
0 1 2
0, 9, 0,
5 -
%
S
E
N
O
CI
A 0 0 0
VI S 0,0 7,1 1,0
S A -
E T
D U
L
O
S
B
A
0 0 0
0 1 0
3, 9, 5,
3 1 4
O 4
D
A
Z
LI
A
E
R
0 0 0
0 0 0
3, 2, 6,
3 1 4
4
O
T
S
VI
E
R
P
L 
INDICADOR 68 NUM. DE PROCESOS CESE DE  ACTIVIDAD TRABAJADORES  AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL  FINAL DEL PERIODO 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS  PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD  TRABAJADORES AUTONOMOS 70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES  CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN E PERIODO
ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES  DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD  TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS  RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN  RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO.  VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE  PLAZOS DE ESTAS PREST.
O b
V w.
ETI 535ww
OBJ
    
4 4 0 0 0
5 5 3 3 0
4, 4, 0, 0, 0,
2 2 3 3
- -
%
S
E
N
O
CI
A 0 0 0 0 7
VI S 3,0 3,0 0,0 0,0 1,2
S A 5 5 1 1 -
E T - -
D U
L
O
S
B
A
0 0 0 0 2
0 0 0 0 0
9, 9, 3, 3, 2,
6 6 2 2 7
DO 2 2 28.3
A
Z
LI
A
E
R
0 0 0 0 9
0 0 0 0 2
6, 6, 3, 3, 3,
1 1 3 3 7
2 2 3
O 8.
T 2
S
VI
E
R
P
E 
ENTA Y OTRAS COMPEN.A.T INDICADOR - 20 NÚMERO DE SINIESTROS  GENERADOS DE CAPITALES COSTE  POR INVALIDEZ - 23 NÚMERO DE SINIESTROS  DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE  POR MUERTE 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COST POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)
R
S  S  A  S  A  S  A  S  A  S  A 
E O CI O CI O CI O CI O CI
PROGRAMAS: 1105 CAPITAL BJETIVOS ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE LOS DERECH A PRESTACIONES VITALICIAS Y  TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE  INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO.  CONTROL DE CÁLCULO DE LOS  CAPITALES COSTE DE RENTA RECONOCIMIENTO DE LOS DERECH A PRESTACIONES VITALICIAS Y  TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE  INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO.  CONTROL DE CÁLCULO DE LOS  CAPITALES COSTE DE RENTA RECONOCIMIENTO DE LOS DERECH A PRESTACIONES VITALICIAS Y  TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE  INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO.  CONTROL DE CÁLCULO DE LOS  CAPITALES COSTE DE RENTA RECONOCIMIENTO DE LOS DERECH A PRESTACIONES VITALICIAS Y  TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE  INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO.  CONTROL DE CÁLCULO DE LOS  CAPITALES COSTE DE RENTA RECONOCIMIENTO DE LOS DERECH A PRESTACIONES VITALICIAS Y  TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE  INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO.  CONTROL DE CÁLCULO DE LOS  CAPITALES COSTE DE RENTA
R  O
PO DE  TE TE TE TE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL  A) GRADO DE REALIZACIÓN  OBJETIVO 01 ATENDER UN  NÚMERO DE  SINIESTROS DE INVALIDEZ  GENERADORES DE CAPITALES-COS 01 ATENDER UN  NÚMERO DE  SINIESTROS DE INVALIDEZ  GENERADORES DE CAPITALES-COS 02 ATENDER UN  NÚMERO DE  SINIESTROS POR MUERTE  GENERADORES DE CAPITALES-COS 02 ATENDER UN  NÚMERO DE  SINIESTROS POR MUERTE  GENERADORES DE CAPITALES-COS   
1 1 8 0
7 6 4 5
9, 1, 2, 8,
1 2 1 2
- -
%
S
E
N
O
CI
A 3 6 6 0
VI S 5,6 9,7 1,5 3,0
S A 8 6 7 7
DE UT 25.8 -1.1 20.4 26.2
L - 1
O
S
B
A
9 4 7 0
1 2 1 0
2, 4, 2, 3,
7 4 3 7
DO 05.4 4.2 84.5 69.2
A 1 1 5
Z
LI
A
E
R
2 0 1 0
8 0 6 0
7, 4, 0, 0,
5 1 6 0
3 4 0 0
O 1. 5. 4. 3.
ST 13 16 44
VI
E
R
P
INDICADOR 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES  COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE  POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS) 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES  COSTE POR MUERTE (EN EUROS) 25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA  POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO
S  A  S  A  S  A  S  A 
O CI O CI O CI O CI
ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE LOS DERECH A PRESTACIONES VITALICIAS Y  TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE  INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO.  CONTROL DE CÁLCULO DE LOS  CAPITALES COSTE DE RENTA RECONOCIMIENTO DE LOS DERECH A PRESTACIONES VITALICIAS Y  TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE  INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO.  CONTROL DE CÁLCULO DE LOS  CAPITALES COSTE DE RENTA RECONOCIMIENTO DE LOS DERECH A PRESTACIONES VITALICIAS Y  TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE  INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO.  CONTROL DE CÁLCULO DE LOS  CAPITALES COSTE DE RENTA RECONOCIMIENTO DE LOS DERECH A PRESTACIONES VITALICIAS Y  TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE  INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO.  CONTROL DE CÁLCULO DE LOS  CAPITALES COSTE DE RENTA
O b
V w.
ETI 535ww
OBJ
      
5 2 6 2 2
7 3 8 3 3
2, 4, 9, 4, 4,
1 9 9 9
%
S
E
N
O
CI
A 3 0 0 0 0
VI S 9,4 8,0 7,0 8,0 8,0
S A 7 1 7 7
DE UT 49.3 1.8 49.3 49.3
L
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S
B
A
0 0 0 0 0
4 0 0 0 0
3, 8, 1, 8, 8,
8 2 4 2 2
DO 01.7 20.2 01.7 01.7
A 1 1 1
Z
LI
A
E
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7 0 0 0 0
9 0 0 0 0
3, 0, 4, 0, 0,
7 5 2 5 5
3 4 3 3
O 2. 8. 2. 2.
T 5 1 5 5
S
VI
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S  S  S 
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TUAS A.T. NDICADOR E PACIENTES  PROPIOS E PACIENTES  AJENOS E PACIENTES  PROPIOS
MU I O D OS  O D OS  O D OS 
L.DE  NÚMER N MEDI NÚMER N MEDI NÚMER N MEDI
BU - 22  CO 23  CO - 22  CO
M
PROGRAMAS: 2122 MEDICINA A BJETIVOS ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN  CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.  CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA  PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN  CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.  CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA  PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN  CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.  CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA  PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN  CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.  CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA  PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN  CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.  CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA  PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
R  O S S
PO DE  NTE NTE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL  A) GRADO DE REALIZACIÓN  OBJETIVO 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE  PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE  PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE  PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIE 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIE 
1 9 0
5 0 5
2, 7, 8,
7 1 2
%
S
E
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A 0 0 0
VI S 9,0 9,0 3,0
S A 6 0 7
DE UT 39.8 32.2 26.2
L 1
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B
A
0 0 0
0 0 0
3, 1, 3,
5 2 7
DO 94.8 20.6 69.2
A 2 5
Z
LI
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0 0 0
0 0 0
4, 2, 0,
8 1 0
9 4 0
O 4. 8. 3.
ST 5 18 44
VI
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P
S  L 
A A
AS  SIV DA 
INDICADOR 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEV CON MEDIOS PROPIOS 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCE CON MEDIOS PROPIOS 28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGI FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR  CONTINGENCIAS PROFESIONALES
ACTIVIDADES ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  N RÉGIMEN AMBULATORIO EN  ENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  N SUS CENTROS MANCOMUNADOS.  ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA  RESTADA CON MEDIOS AJENOS ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  N RÉGIMEN AMBULATORIO EN  ENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  N SUS CENTROS MANCOMUNADOS.  ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA  RESTADA CON MEDIOS AJENOS ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  N RÉGIMEN AMBULATORIO EN  ENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  N SUS CENTROS MANCOMUNADOS.  ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA  RESTADA CON MEDIOS AJENOS
G E C E C P G E C E C P G E C E C P
O b
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OBJ
    
8 9 4 2 9
5 8 6 5 8
0, 5, 7, 6, 5,
3 3 - 2 3
- - -
%
S
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A 1 0 0 1 0
VI S 3,3 6,0 3,0 0,6 6,0
S A 1 2 5 2
E T - -9 -4 -9
D U
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B
A
1 0 0 1 0
2 0 0 9 0
0, 4, 5, 2, 4,
3 5 7 5
DO 1.6 5.4 1.6
A
Z
LI
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2 0 0 0 0
5 0 0 3 0
3, 0, 8, 2, 0,
4 8 2 8
5 9 5
O 2. 5. 2.
T
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VI
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S  S  S 
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PI PI PI
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P P P
A.T. ADOR ANCIAS  ERÍODO ANCIAS  RÍODO ANCIAS  ERÍODO
DE MUTUAS  INDIC NÚMERO DE EST USADAS EN EL P NÚMERO DE EST SIBLES EN EL PE NÚMERO DE EST USADAS EN EL P
SP. - 23  CA 24  PO - 23  CA
O
PROGRAMAS: 2224 MEDICINA H BJETIVOS ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN  CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  EN SUS CENTROS  MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA  ASISTENCIA  SANITARIA  HOSPITALARIA  PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN  CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  EN SUS CENTROS  MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA  ASISTENCIA  SANITARIA  HOSPITALARIA  PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN  CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  EN SUS CENTROS  MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA  ASISTENCIA  SANITARIA  HOSPITALARIA  PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN  CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  EN SUS CENTROS  MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA  ASISTENCIA  SANITARIA  HOSPITALARIA  PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN  CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  EN SUS CENTROS  MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA  ASISTENCIA  SANITARIA  HOSPITALARIA  PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
R  O
PO DE  A  A 
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL  A) GRADO DE REALIZACIÓN  OBJETIVO 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE  OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE  OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE  OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDI EN CENTROS PROPIOS 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDI EN CENTROS PROPIOS 
9 1 9 0 4
2 2 8 4 5
9, 8, 5, 1, 0,
4 3 3 1 5
- - -
%
S
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CI
A 0 8 0 2 5
VI S 2,0 7,0 6,0 6,4 7,3
S A 5 6 2 3 2
E T -5 5 -9 -4 6
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B
A
0 7 0 0 4
0 2 0 8 7
8, 1, 4, 2, 8,
6 5 5 9 6
DO 5 2.0 1.6 3.3 1.8
A
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0 9 0 2 9
0 1 0 2 3
0, 4, 0, 9, 1,
2 8 8 2 4
1 4 5 8 2
O 1. 1. 2. 3. 1.
T
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P
AS  RIA  DE 
INDICADOR NÚMERO DE INGRESOS DEL  RÍODO EN CENTROS PROPIOS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPI USADAS EN EL PERÍODO COSTE ASISTENCIA HOSPITALA N MEDIOS PROPIOS (EN MILES  ROS)
25  PE - 23  CA 26  CO EU -
ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN  CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  EN SUS CENTROS  MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA  ASISTENCIA  SANITARIA  HOSPITALARIA  PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN  CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  EN SUS CENTROS  MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA  ASISTENCIA  SANITARIA  HOSPITALARIA  PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN  CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  EN SUS CENTROS  MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA  ASISTENCIA  SANITARIA  HOSPITALARIA  PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN  CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  EN SUS CENTROS  MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA  ASISTENCIA  SANITARIA  HOSPITALARIA  PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN  CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  EN SUS CENTROS  MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA  ASISTENCIA  SANITARIA  HOSPITALARIA  PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
OBJETIVO 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA  EN CENTROS PROPIOS 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN  EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS  PROPIOS 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN  EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS  PROPIOS 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN  EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS  PROPIOS 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN  EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS  AJENOS 
7 1 0 0 0
9 8 0 0 0
1, 4, 0, 0, 0,
3 5
- -
%
S
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A 2 0 0 0 0
VI S 0,2 9,0 0,0 0,0 0,0
S A 3 9
DE UT -1.2 -1.6
L
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0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
8, 1, 5, 0, 0,
1 0 1
DO 2.6 1.4
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2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
8, 0, 5, 0, 0,
4 0 1
8 1
O 3. 3.
T
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P
INDICADOR ASISTENCIA HOSPITALARIA  OS AJENOS (EN MILES DE  O DE ESTANCIAS DE  ADOS EN CENTROS AJENOS O DE CAMAS DE CLINICA  NSTALADAS O DE CAMAS DE U.V.I.  NSTALADAS O DE CAMAS DE  ACIÓN PROPIAS INSTALADAS
COSTE  N MEDI ROS) NÚMER CIDENT NÚMER OPIAS I NÚMER OPIAS I NÚMER HABILIT
27  CO EU 29  AC 19  PR 20  PR 21  RE
ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN  CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  EN SUS CENTROS  MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA  ASISTENCIA  SANITARIA  HOSPITALARIA  PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN  CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  EN SUS CENTROS  MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA  ASISTENCIA  SANITARIA  HOSPITALARIA  PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN  CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  EN SUS CENTROS  MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA  ASISTENCIA  SANITARIA  HOSPITALARIA  PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN  CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  EN SUS CENTROS  MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA  ASISTENCIA  SANITARIA  HOSPITALARIA  PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN  CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  EN SUS CENTROS  MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA  ASISTENCIA  SANITARIA  HOSPITALARIA  PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
N  S  N  S 
E O E O
DIO  NTR DIO  NTR es
VO TE ME EN CE TE ME EN CE w.boe.
ETI COS CIA  COS CIA  535ww
OBJ 04 CONSEGUIR UN  EUROS POR ESTAN AJENOS 04 CONSEGUIR UN  EUROS POR ESTAN AJENOS       cve: BOE-A-2020-14Verificable en https://
0 6 9
0 0 6
0, 7, 4,
4 1
- -
%
S
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A 0 0 7
VI S 0,0 6,0 0,5
S A 7 -
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0 0 1
0 0 3
5, 3, 3,
1 2
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0 0 8
0 0 8
5, 9, 3,
1 9
7
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S
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AS S 
INDICADOR 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS  HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALAD 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS  INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LO PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN  CENTROS AJENOS
ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN  CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  EN SUS CENTROS  MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA  ASISTENCIA  SANITARIA  HOSPITALARIA  PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN  CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  EN SUS CENTROS  MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA  ASISTENCIA  SANITARIA  HOSPITALARIA  PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA  EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN  CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y  EN SUS CENTROS  MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA  ASISTENCIA  SANITARIA  HOSPITALARIA  PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
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ETI 535ww
OBJ
    
3 3 8 1 1
4 6 6 3 3
0, 9, 0, 8, 8,
8 7 4 4
- - - -
%
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A 7 0 0 0 0
VI S 0,3 2,0 8,0 2,0 2,0
S A - 7 1 1 1
DE UT -1 3 11.1 11.1
L - -
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9 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0, 4, 1, 8, 8,
4 2 8 8
DO 47.0 11.8 11.8
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6 0 0 0 0
4 0 0 0 0
0, 6, 3, 0, 0,
1 0 0 0
2 7 0 0
O 6. 3. 3.
T 4 2 2
S
VI
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ABAJ OR NTES  NTES  OS DE  PRESA
N EL TR NDICAD E ACCIDE S E ACCIDE E ESTUDI AD EN EM
GURIDAD E I - 19 NÚMERO D INVESTIGADO 20 NÚMERO D ACAECIDOS - 21 NÚMERO D SINIESTRALID REALIZADOS
E
S
Y  DE  DE  DE  DE  DE 
E  N  N  N  N  N 
N Ó Ó Ó Ó Ó
PROGRAMAS: 3436 HIGIE BJETIVOS ACTIVIDADES ASESORAMIENTO SOBRE GESTI RIESGOS. INVESTIGACIÓN E  INSPECCIÓN DE ACCIDENTES.  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.  ESTUDIOS DE PUESTOS Y  CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTI RIESGOS. INVESTIGACIÓN E  INSPECCIÓN DE ACCIDENTES.  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.  ESTUDIOS DE PUESTOS Y  CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTI RIESGOS. INVESTIGACIÓN E  INSPECCIÓN DE ACCIDENTES.  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.  ESTUDIOS DE PUESTOS Y  CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTI RIESGOS. INVESTIGACIÓN E  INSPECCIÓN DE ACCIDENTES.  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.  ESTUDIOS DE PUESTOS Y  CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTI RIESGOS. INVESTIGACIÓN E  INSPECCIÓN DE ACCIDENTES.  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.  ESTUDIOS DE PUESTOS Y  CONDICIONES DE TRABAJO
R  O
O E 
P D
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL  A) GRADO DE REALIZACIÓN  OBJETIVO 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE  ACCIDENTES EN UN % 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE  ACCIDENTES EN UN % 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE  ACCIDENTES EN UN % 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE  SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN  NÚMERO 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE  SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN  NÚMERO 
9 9 4 4 3 8
6 6 0 0 6 6
3, 3, 4, 4, 1, 0,
5 5 7 7 2
- - - - -
%
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CI
A 0 0 0 0 8 0
VI S 5,0 5,0 1,0 1,0 2,2 8,0
S A 1 1 3 3 - 1
DE UT -2.1 -2.1 -2 -2 3
L
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S
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0 0 0 0 6 0
0 0 0 0 2 0
4, 4, 1, 1, 8, 1,
2 2 8 8 2
DO 1.8 1.8 47.0
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0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 5 0
9, 9, 2, 2, 0, 3,
3 3 1 1 1 0
9 9 3 3 7
O 3. 3. 6.
T 4
S
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INDICADOR - 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE  TRABAJO REALIZADAS - 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS  Y SEMINARIOS EN MATERIA  PREVENTIVA REALIZADOS - 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL  PERÍODO
E  E  E  E  E  E 
D D D D D D
N  N  N  N  N  N 
Ó Ó Ó Ó Ó Ó
ACTIVIDADES ASESORAMIENTO SOBRE GESTI RIESGOS. INVESTIGACIÓN E  INSPECCIÓN DE ACCIDENTES.  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.  ESTUDIOS DE PUESTOS Y  CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTI RIESGOS. INVESTIGACIÓN E  INSPECCIÓN DE ACCIDENTES.  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.  ESTUDIOS DE PUESTOS Y  CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTI RIESGOS. INVESTIGACIÓN E  INSPECCIÓN DE ACCIDENTES.  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.  ESTUDIOS DE PUESTOS Y  CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTI RIESGOS. INVESTIGACIÓN E  INSPECCIÓN DE ACCIDENTES.  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.  ESTUDIOS DE PUESTOS Y  CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTI RIESGOS. INVESTIGACIÓN E  INSPECCIÓN DE ACCIDENTES.  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.  ESTUDIOS DE PUESTOS Y  CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTI RIESGOS. INVESTIGACIÓN E  INSPECCIÓN DE ACCIDENTES.  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.  ESTUDIOS DE PUESTOS Y  CONDICIONES DE TRABAJO
OBJETIVO 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y  ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN  MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN  Nº 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y  ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN  MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN  Nº 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS,  SEMINARIOS EN NÚMERO 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS,  SEMINARIOS EN NÚMERO 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD  SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN  UN % 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD  SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN  UN % 
0 9 9 4 4 3
5 0 0 1 1 1
8, 6, 6, 5, 5, 6,
2 9 9 2 2 1
1 1 - - -
%
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A 0 0 0 0 0 0
VI S 3,0 7,0 7,0 3,0 3,0 5,0
S A 7 1 1 4 4 -
DE UT 26.2 39.2 39.2 -5 -5
L 1
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3, 7, 7, 7, 7, 6,
7 1 1 1 1 2
DO 69.2 59.2 59.2 1.6 1.6
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0, 0, 0, 0, 0, 1,
0 0 0 6 6 3
0 0 0 1 1
O 3. 0. 0. 2. 2.
ST 44 2 2
VI
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A
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INDICADOR 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGI FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. PO CONTINGENCIAS PROFESIONALES - 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE  SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN  PREVENTIVA REALIZADAS - 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE  ASESORAMIENTO EN MATERIA  PREVENTIVA REALIZADAS -
E  E  E  E  E  E 
D D D D D D
N  N  N  N  N  N 
Ó Ó Ó Ó Ó Ó
ACTIVIDADES ASESORAMIENTO SOBRE GESTI RIESGOS. INVESTIGACIÓN E  INSPECCIÓN DE ACCIDENTES.  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.  ESTUDIOS DE PUESTOS Y  CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTI RIESGOS. INVESTIGACIÓN E  INSPECCIÓN DE ACCIDENTES.  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.  ESTUDIOS DE PUESTOS Y  CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTI RIESGOS. INVESTIGACIÓN E  INSPECCIÓN DE ACCIDENTES.  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.  ESTUDIOS DE PUESTOS Y  CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTI RIESGOS. INVESTIGACIÓN E  INSPECCIÓN DE ACCIDENTES.  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.  ESTUDIOS DE PUESTOS Y  CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTI RIESGOS. INVESTIGACIÓN E  INSPECCIÓN DE ACCIDENTES.  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.  ESTUDIOS DE PUESTOS Y  CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTI RIESGOS. INVESTIGACIÓN E  INSPECCIÓN DE ACCIDENTES.  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.  ESTUDIOS DE PUESTOS Y  CONDICIONES DE TRABAJO
N 
E
OBJETIVO 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD  SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO  UN % 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE  SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN  NÚMERO 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE  SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN  NÚMERO 08 REALIZAR ACTUACIONES DE  ASESORAMIENTO EN NÚMERO 08 REALIZAR ACTUACIONES DE  ASESORAMIENTO EN NÚMERO 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE  DIVULGACIÓN EN NÚMERO 
3 6 4 5 8
1 1 6 1 7
6, 5, 0, 6, 3,
1 4 8 3 3
- - - 1
%
S
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A 0 0 0 0 0
VI S 5,0 6,0 6,0 7,0 6,0
S A - 2 3 4 4
DE UT -1 -5.3 33.4
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0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6, 3, 1, 7, 6,
2 5 8 7 4
DO 1 1.2 1 58.4
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0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1, 9, 7, 0, 0,
3 7 1 3 0
2 6 1 0
O 6. 5.
T 2
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A 
V S
INDICADOR 33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE  DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTI REALIZADAS 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN  MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS  CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIO 29 NUMERO DE ENFERMEDADES  PROFESIONALES INVESTIGADAS 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN  MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS
E  E  E  E  E 
D D D D D
N  N  N  N  N 
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ACTIVIDADES ASESORAMIENTO SOBRE GESTI RIESGOS. INVESTIGACIÓN E  INSPECCIÓN DE ACCIDENTES.  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.  ESTUDIOS DE PUESTOS Y  CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTI RIESGOS. INVESTIGACIÓN E  INSPECCIÓN DE ACCIDENTES.  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.  ESTUDIOS DE PUESTOS Y  CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTI RIESGOS. INVESTIGACIÓN E  INSPECCIÓN DE ACCIDENTES.  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.  ESTUDIOS DE PUESTOS Y  CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTI RIESGOS. INVESTIGACIÓN E  INSPECCIÓN DE ACCIDENTES.  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.  ESTUDIOS DE PUESTOS Y  CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTI RIESGOS. INVESTIGACIÓN E  INSPECCIÓN DE ACCIDENTES.  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.  ESTUDIOS DE PUESTOS Y  CONDICIONES DE TRABAJO
O DE  O boe.
ETIV AÑAS  ÚMER 535www.
OBJ 09 REALIZAR CAMP DIVULGACIÓN EN N         cve: BOE-A-2020-14Verificable en https://
0 9 0 3 4 1
0 7 0 5 5 9
0, 4, 0, 6, 6, 1,
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O 5. 7. 3.
ST 3 1 34
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CION DEL PATRIMONIO INDICADOR - 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE  VALORES (EN MILES DE EUROS) 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO  DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES  DE EUROS) - 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL  PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL  PERÍODO (EN MILES DE EUROS)
NISTRA CIERA Y  CIERA Y  CIERA Y  CIERA Y  CIERA Y  CIERA Y 
PROGRAMAS: 4364 ADMI BJETIVOS ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA  SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINAN PATRIMONIAL GESTIONAR Y CONTROLAR LA  SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINAN PATRIMONIAL GESTIONAR Y CONTROLAR LA  SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINAN PATRIMONIAL GESTIONAR Y CONTROLAR LA  SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINAN PATRIMONIAL GESTIONAR Y CONTROLAR LA  SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINAN PATRIMONIAL GESTIONAR Y CONTROLAR LA  SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINAN PATRIMONIAL
R  O
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PO A) GRADO DE REALIZACIÓN DE  OBJETIVO 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD  MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD  MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD  MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE  GESTIÓN SOBRE CUOTAS 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE  GESTIÓN SOBRE CUOTAS 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE  GESTIÓN SOBRE CUOTAS 
1 0 9 1 8
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1 4 8
O 6. 7. 5.
ST 21 6
VI
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P
SERV.GENERALES INDICADOR - 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES  DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES  PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE  LA ENTIDAD - 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS  SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES  DE EUROS)
Y 
PROGRAMAS: 4591 DIRECCION  BJETIVOS ACTIVIDADES DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS  ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.  INSPECCIONAR LOS CENTROS Y  SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.  GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA  DE PERSONAL, SUMINISTROS Y  MANTENIMIENTO DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS  ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.  INSPECCIONAR LOS CENTROS Y  SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.  GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA  DE PERSONAL, SUMINISTROS Y  MANTENIMIENTO DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS  ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.  INSPECCIONAR LOS CENTROS Y  SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.  GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA  DE PERSONAL, SUMINISTROS Y  MANTENIMIENTO DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS  ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.  INSPECCIONAR LOS CENTROS Y  SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.  GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA  DE PERSONAL, SUMINISTROS Y  MANTENIMIENTO DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS  ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.  INSPECCIONAR LOS CENTROS Y  SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.  GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA  DE PERSONAL, SUMINISTROS Y  MANTENIMIENTO
R  O
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PO A) GRADO DE REALIZACIÓN DE  OBJETIVO 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/ JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/ JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/ JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS  SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS  SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 
1 5 8 6
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O 3. 5. 5.
ST 34 6 52
VI
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OS  S 
INDICADOR 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN  MILES DE EUROS) - 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE L SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILE DE EUROS) 42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL  PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO
ACTIVIDADES DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS  ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.  INSPECCIONAR LOS CENTROS Y  SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.  GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA  DE PERSONAL, SUMINISTROS Y  MANTENIMIENTO DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS  ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.  INSPECCIONAR LOS CENTROS Y  SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.  GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA  DE PERSONAL, SUMINISTROS Y  MANTENIMIENTO DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS  ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.  INSPECCIONAR LOS CENTROS Y  SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.  GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA  DE PERSONAL, SUMINISTROS Y  MANTENIMIENTO DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS  ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.  INSPECCIONAR LOS CENTROS Y  SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.  GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA  DE PERSONAL, SUMINISTROS Y  MANTENIMIENTO
OBJETIVO 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS  SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS  SERVICIOS POR TRABAJADOR  PROTEGIDO, EN EUROS 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS  SERVICIOS POR TRABAJADOR  PROTEGIDO, EN EUROS 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS  SERVICIOS POR TRABAJADOR  PROTEGIDO, EN EUROS 
VI.10.d. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
IMPORTE
CONCEPTO TOTAL
AT Y EP IT C/C
1. Gastos presupuestarios 9.675.520,12 4.243.755,27 13.919.275,39
2. Gastos por amortizaciones 560.525,49 245.850,66 806.376,15
TOTAL 10.236.045,61 4.489.605,93 14.725.651,54
VI.11. INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN
ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A 
EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
RESULTADO DEL EJERCICIO:
 
Procedente de contingencias profesionales:
Importe (A) 29.268.868,18
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B) 12.458.211,69
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C) -2.834.665,30
Resultado del ejercicio (D = A + B + C) 38.892.414,57
Procedente de contingencias comunes:
Importe (E) -66.215.852,76
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F) 7.956.959,13
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G) 711.805,20
Resultado del ejercicio (H = E + F + G) -57.547.088,43
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:
Importe (I) 3.614.927,99
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J) 451.353,94
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K) -49.880,62
Resultado del ejercicio (L = I + J + K) 4.016.401,31
 
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:
 
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:
En 2017 (A) 189.078.931,14
En 2018 (B) 200.902.307,76
En 2019 (C) 236.298.442,99
Media anual (D = (A + B + C) / 3) 208.759.893,96
Límite Inferior (E = 0,30 x D) 62.627.968,19
Límite Superior (F = 0,45 x D) 93.941.952,28
Importe de la reserva a 31/12/2019 (G) 85.182.834,59
Dotación del ejercicio(H) 38.892.414,57
Aplicación del ejercicio (I) 56.802.126,04
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) 67.273.123,12
Porcentaje ( K = J x 100 / D) 32,23
 
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:
 
Importe (A)  
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social  
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)  
Reserva de asistencia social  
Importe de la reserva a 31/12/2019 (C) 3.920.671,89
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)  
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D) 3.920.671,89
Reserva Complementaria  
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F) 23.485.488,07
Importe de la reserva a 31/12/2019 (G) 664,10
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)  
Aplicación del ejercicio (I) 664,10
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H ? I)  
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)  
 
RESERVA DE ESTABILIZACION DE CONTINGENCIAS COMUNES:
 
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) 137.824.874,39
Límite Inferior (B= 0,05 x A) 6.891.243,72
Límite Superior (C = 0,25 x A) 34.456.218,60
Importe de la reserva a 31/12/2019 (D) 7.635.542,01 e.e
Dotación del ejercicio (E) 56.802.790,14 b
  EXFAIPmCopoEpnlriccoSdearoOtnce d ti DóadenjEee R    dl(Rea eHsE lr e eeS=rsjUve eGarLrc  vTdxicae Ai1 o eDl0a n(0O F S e/ ) DelA bgE)au ClraidOnacNdeT  SdINoecsGipaEulNésC IdAeS la C dOoMtaUciNónE/Sa:plicación (G = D + E - F) 567..859417..2048538,,,074023  OE-A-2020-14535able en https://ww
Dotación del ejercicio: 
 
RESERVA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD
 
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A) 9.621.123,49
Límite Inferior (B = 0,05 x A) 481.056,17
Límite Superior (C = 0,25 x A) 2.405.280,87
Importe de la reserva a 31/12/2019 (D) 1.026.654,58
Dotación del ejercicio (E) 1.378.626,29
Aplicación del ejercicio (F)  
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) 2.405.280,87
Porcentaje ( H = G x 100 / A) 25,00
 
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD
 
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad  
Dotación del ejercicio: 2.637.775,02
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O FINAL 152.441,52 2.490.603,65 105.006,11 5.253,72 2.753.305,00
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ALIZACIÓN CIAS PROFE CORRECCIONES ALORATIVAS NETAS OR DETERIORO DEL EJERCICIO          
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VAS  DO D AS       -27,79 -27,79
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SOBRE R CARGO A AUMENTO POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS          
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11. INFOR O FINANCI SALDO INICIAL 152.441,52 2.519.627,10 125.525,72 7.866,50 2.805.460,84
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INM RTIDA DE DESCRIPCIÓNALANCE Terrenos210 Construcciones211 Instalaciones técnicas y otras instalaciones215 Mobiliario216 TOTAL BOE-A-2020-14535cable en https://www.boe.es
PAB
 
  INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS 
PROFESIONALES
 
MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES 
 
Disponibilidades líquidas pendientes de ingreso en el Banco de España 
Ese apartado recoge las transferencias recibidas en concepto de Bonus-Malus 
(RD404/2010, de 31 de marzo) pendientes de distribuir a las empresas a 
31/12/2019. 
Otros activos 
Ese apartado recoge el importe financiado por ese fondo para la adquisición 
de bienes pertenecientes al inmovilizado no financiero. 
 
 
 
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0,1359 1,5297 1,5382 0,4951 0,0000 2,0787 mico patri 2,0038
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VI.12. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS 1. Indicadores financieros y patrimoniales a)LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible. 14.440.802,06Fondos líquidos=Pasivo corriente106.257.344,75 Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. b)LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago. Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro162.544.068,56=Pasivo corriente106.257.344,75 c)LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente. 163.439.740,01Activo corriente=Pasivo corriente106.257.344,75 d)ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad. Pasivo corriente + Pasivo no corriente106.257.344,75=Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto214.604.961,82 e)RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente. Pasivo corriente106.257.344,75=Pasivo no corriente0,00 f)CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de  la entidad.  Pasivo no corrientePasivo corriente0,00106.257.344,75+=+Flujos netos de gestiónFlujos netos de gestión4.812.659,384.812.659,38 g)RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán encuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad: COTSOC.: Cotizaciones socialesTRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.PS.: Prestación de servicios.G.PERS.: Gastos de personal.APROV.: Aprovisionamientos. 1) Estructura de los ingresos. INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) COTSOC/IGORTRANS/IGORPS/IGORResto IGOR/IGOR 0,95100,00000,00340,0456 2) Estructura de los gastos. GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) PRESOC./GGORG. PERS./GGORTRANS/GGORAPROV/GGORResto GGOR/GGOR 0,52610,07280,22240,03860,1401 3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias  profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuecontingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. Gastos de gestión ordinaria CP230.528.663,77=Número de trabajadores protegidos por CP573.449,00 
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuena del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.6.504.476,65==66,2762Número de trabajadores protegidos  por C.A.T.A98.142,00 5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias  comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. Gastos de gestión ordinaria CC210.215.514,00==421,9280Número de trabajadores protegidos por CC498.226,00 6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. 153.229.385,50Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)==267,2066Número de trabajadores protegidos  por CP573.449,00 7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)5.211.604,82==53,1027Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A98.142,00 8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)176.314.975,27==353,8855Número de trabajadores portegidos por CC498.226,00 9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza. Gastos de gestión ordinaria447.248.654,42==1,0811Ingresos de gestión ordinaria413.701.637,33 10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exlusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales. Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)334.760.324,86==0,8509Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)393.419.048,58 El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera: 10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP: 153.229.385,50Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)==0,6302Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.243.160.659,67 10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.: 5.211.604,82Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)==0,5262Parte del C.A.T.A de la subcuenta 72069.904.437,14 10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC: 176.314.975,27Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)==1,2562Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206140.353.951,77 2020-14535n https://www.boe.es
o.
0,8720 0,9660 0,0261 12,4071 os. 1,0670 0,9754 esupuest 8,9776 0,9659 0,1292
VI.12. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS 2.  Indicadores Presupuestarios Del presupuesto de gastos corriente:a) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.1) Obligaciones reconocidas netas385.999.772,63==Créditos totales442.678.882,16 2)REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas. Pagos realizados372.878.833,45==Obligaciones reconocidas netas385.999.772,63 3)ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo. 10.086.193,07Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)==Total Obligaciones Reconocidas Netas385.999.772,63 4)PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.  Obligaciones pendientes de pago13.120.939,18==X  365Obligaciones reconocidas netas385.999.772,63 b)Del presupuesto de ingresos corriente: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados net1) Derechos reconocidos netos402.890.498,15==Previsiones definitivas377.592.400,00 2)REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos. 392.980.986,87Recaudación neta==Derechos reconocidos netos402.890.498,15 3)PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de pr 9.909.511,28Derechos pendientes de cobro==X  365Derechos reconocidos netos402.890.498,15 c)De presupuestos cerrados: REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.1) Pagos11.172.233,14==Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)11.567.245,80 2)REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados. 2.533.675,49Cobros==Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)19.615.377,37 
 
VI.13. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
 
 
1.-  Como  consecuencia  de  las  actuaciones  realizadas  por  la  Inspección  de  Trabajo  y 
Seguridad Social en la Mutua, con fecha 14 de junio de 2019, el Consejo de Ministros de 
acordó imponer una sanción a la Mutua por importe de 875.051 euros, cuyo pago fue 
anticipado totalmente por el Patrimonio Privativo el 27 de agosto de 2019: 308.000 euros 
contra sus recursos propios y 567.051 euros con cargo a la Reserva Complementaria de la 
Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social. Dicha propuesta de aplicación de la Reserva 
Complementaria ha sido autorizada por los órganos de gobierno de la Mutua con fecha 18 de 
mayo de 2020 y posteriormente ratificada por Junta Directiva el día 25 de mayo de 2020. 
2.- En fecha 12 de mayo de 2020 se ha recibido resolución del SESS referente a la auditoria 
de  las  cuentas  del  ejercicio  2016.  En  dicha  resolución  se  establece  que  el  importe  a 
reintegrar al patrimonio de la Seguridad Social por parte del patrimonio privativo asciende a 
94.352’08  euros.  Se  ha  procedido  a  registrar  en  la  contabilidad  de  2019  de  ambos 
patrimonios los efectos de dicha resolución, por importe de 27.751,38 euros correspondiente 
a la cantidad no solapada con la resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social 
de fecha 1 de octubre de 2019 respecto la Inspección de Trabajo, por importe total de 
1.324.098,09 euros.   
3.- La aparición del coronavirus en china en diciembre de 2019 y su reciente expansión 
global ha motivado que el pasado 11 de marzo de 2020 la Organización mundial de la Salud 
elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el brote de coronavirus 
(COVID-19) a pandemia internacional. La rápida evolución de los hechos a escala nacional e 
internacional  supone  una  crisis  sanitaria  sin  precedentes,  que  impactará  en  el  entorno 
macroeconómico y en la evolución de los negocios. 
Para hacer frente a esta situación, entre otras medidas, el Gobierno de España ha procedido 
a la declaración del estado de alarma, mediante publicación del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo. Teniendo en consideración la ausencia de un tratamiento médico eficaz contra 
el virus y la globalización, hay una incertidumbre considerable sobre la evolución global y la 
extensión de la pandemia en los próximos meses. No obstante, en este momento, aún es 
incierto el impacto en la economía y la respuesta de los diferentes gobiernos e Instituciones 
monetarias Internacionales.  
Por todo ello a fecha de formulación de estas Cuentas Anuales es prematuro realizar una  e
valoración detallada o cuantificación de los posibles impactos que tendrá el COVID 19 sobre  w.b
la Mutua, debido a la incertidumbre sobre las consecuencias a corto, medio o largo plazo, si  535ww
bien la Mutua se mantiene confiada en la fortaleza de su actividad.
La Mutua considera que estos acontecimientos no implican un ajuste en las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.
No obstante, la Mutua ha realizado una evaluación preliminar de la situación actual conforme 
a la mejor información disponible y está tomando todos los pasos necesarios para afrontar 
esta situación impredecible con el mínimo impacto.  
De los resultados de dicha evaluación, se destacan los siguientes aspectos: 
·       Riesgos de la salud de los empleados: Es una prioridad para la Sociedad garantizar en 
primer lugar la salud de todos sus empleados, por lo que, desde el inicio de crisis sanitaria, 
se han tomado medidas de higiene y limitaciones de viajes a áreas de riesgo. Tras la 
declaración del estado de alarma se han implementado medidas de teletrabajo en la medida 
que las diferentes funciones lo permiten.  
·        Riesgo  de  operaciones;  La  situación  cambiante  e  impredecible  originada  por  la 
pandemia y la situación tanto nacional como internacional, podría llegar a una interrupción 
de los planes de inversión y a un riesgo de interrupción temporal de la prestación de 
servicios.  
·       Riesgo de variación de determinadas magnitudes financieras: Por la situación originada 
a nivel nacional e internacional y los factores comentados, estos pueden provocar una 
disminución en los próximos estados financieros en los importes de epígrafes relevantes 
como  el  importe  de  las  cuotas,  y  el  resultado,  si  bien  por  el  momento  no  es  posible 
cuantificar de forma fiable su impacto, teniendo en cuenta los condicionantes y restricciones 
ya indicados.  
·       Riesgo de continuidad; Teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados la 
Junta Directiva considera que la conclusión detallada en la nota 2 de la memoria sigue 
siendo válida. A pesar como se ha comentado anteriormente de las posibles variaciones 
futuras de determinadas magnitudes financieras.  
Por último resaltar que la Junta Directiva y la dirección de la Mutua está realizando una 
supervisión constante de la evolución de la situación, con el fin de afrontar con éxito los 
eventuales impactos, tanto financieros, como no financieros, que puedan producirse.” 
 
 
 
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
 
Núm. 304  Jueves 19 de noviembre de 2020  Sec. III.   Pág. 102240
INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS DE “ACTIVA MUTUA 2008”, MUTUA 
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 3 
(ejercicio 2019) 
 
A la Junta Directiva de “ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3 
(en adelante también referida como la Mutua o la Entidad): 
Opinión 
La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control 
Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los 
artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas 
anuales de “ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, relativas a 
la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el 
balance de situación a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el 
estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de 
flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 
En  nuestra  opinión,  las  cuentas  anuales  adjuntas  relativas  a  la  gestión  del  Patrimonio  de 
Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de 
la situación financiera de “ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 
3, a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de 
liquidación  del  presupuesto  correspondientes  al  ejercicio  terminado  en  dicha  fecha,  de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se 
identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y 
presupuestarios contenidos en el mismo. 
Fundamento de la opinión 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad  de  auditoría  de  cuentas  vigente  para  el  Sector  Público  en  España.  Nuestras 
responsabilidades  de  acuerdo  con  dichas  normas  se  describen  más  adelante  en  la  sección 
“Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro 
informe. 
Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección 
de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector 
Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas de dicho Sector Público. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente  e.
y adecuada para nuestra opinión.  w.
Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional,
han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo
 
actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas 
anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una 
opinión por separado sobre estas cuestiones. 
 
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA  PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA 
Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Hemos  realizado  procedimientos  de  auditoría 
texto  refundido  de  la  Ley  General  de  la  tendentes  a  comprobar  la  razonabilidad  del 
Seguridad  Social,  la  “Provisión  para  importe estimado por la dirección de la Mutua 
contingencias en tramitación” comprende la  en la determinación de estas provisiones, en 
parte no reasegurada del importe estimado  particular: 
de  las  prestaciones  de  carácter  periódico 
  Entendimiento de los sistemas de registros 
previstas por incapacidad permanente y por 
y controles aplicados en los procesos de 
muerte  y  supervivencia  derivadas  de 
estimación  de  los  distintos  componentes 
accidentes  de  trabajo  y  enfermedades 
de las citadas provisiones. 
profesionales,  cuyo  reconocimiento  se 
encuentra pendiente al cierre del ejercicio.    Análisis y evaluación de los distintos tipos 
de expediente incluidos en la composición 
En  la  misma  ha  de  incluirse  el  importe 
de las provisiones. 
presunto de las responsabilidades derivadas 
de  los  expedientes  de  prestaciones  por    Selección  de  una  muestra  representativa 
incapacidad  permanente  y  por  muerte  y  de expedientes, al objeto de comprobar la 
supervivencia que hayan sido recurridos en  adecuada inclusión de los mismos y que su 
vía administrativa o judicial. Dicho importe  importe  se  encuentra  correctamente 
será el resultante de adicionar al montante  estimado. 
de  los  expedientes  objeto  de  recurso  por 
  Verificación  de  los  procedimientos  de 
parte de la Mutua, el resultado de aplicar a 
cálculo y composición de la serie temporal 
los  expedientes  recurridos  por  los 
histórica de demandas falladas en contra 
trabajadores,  o  sus  beneficiarios,  el 
de  la  Mutua  en  los  cinco  ejercicios 
porcentaje  derivado  de  la  serie  temporal 
anteriores  al  auditado,  así  como  de  la 
histórica de demandas falladas en contra de 
aplicación  del  porcentaje  obtenido  a  los 
la Mutua en los cinco ejercicios anteriores. 
expedientes  recurridos  por  los 
Asimismo,  de  acuerdo  con  la  normativa  trabajadores, o sus beneficiarios. 
contable,  el  importe  estimado  de  todas 
  Procedimientos  de  confirmación  con  los 
aquellas  prestaciones  por  incapacidad 
asesores legales de la Entidad, al objeto de 
permanente,  muerte  y  supervivencia  de 
comprobar la integridad de los expedientes 
carácter  no  periódico  que  se  encuentren 
recurridos en vía administrativa o judicial. 
pendientes  de  reconocimiento  deben 
recogerse como “Otras provisiones a corto  Con  base  en  los  procedimientos  indicados, 
plazo”.  consideramos que las estimaciones realizadas  s
por la Entidad son razonables y se ajustan a la  oe.
Tal y como se refleja en la memoria que  w.b
acompaña a las cuentas anuales del ejercicio  normativa aplicable.  535ww
e2s0t1im9,a lda oc uayn tdíao tqaudeo “ Apcotirv ae Mstuotsu ac o2n0c0e8p”t hoas 
asciende a 15.844.877,41 €, abarcando un
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA  PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA 
Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones 
total de 330 expedientes. 
Dada  la  significatividad  del  mencionado 
importe y la complejidad de su composición 
y cálculo, consideramos que su estimación, 
así como la determinación y configuración 
de la serie temporal histórica, anteriormente 
mencionada, requieren de la aplicación de 
un juicio significativo por parte de la Entidad 
y  puede  estar  sujeta  a  revisiones 
potencialmente importantes, lo que supone 
un riesgo significativo por su influencia en el 
resultado del ejercicio. 
 
Párrafos de énfasis 
Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 26 “Hechos posteriores al cierre” de la 
memoria, en la que se destaca la disminución en los próximos estados financieros de los importes 
de epígrafes relevantes como el de las cuotas, a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 y la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 (Real Decreto 
463/2020). 
Por su parte, las notas 16 y 21 y el apartado de “Otra información” de la memoria adjunta, 
informan  del  deterioro  del  resultado  económico-patrimonial  alcanzado  en  la  gestión  de  la 
incapacidad temporal por contingencias comunes; la percepción de un suplemento financiero 
adicional, previsto en la Orden anual por la que se desarrollan las normas legales de cotización a 
la Seguridad Social, dada la insuficiencia financiera del coeficiente general de financiación de esta 
colaboración; y la necesaria aplicación de reservas para compensar los resultados negativos 
alcanzados en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes. 
Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con estas cuestiones. 
Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales 
La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma 
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico-
patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la Entidad, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que 
considere  necesario  para  permitir  la  preparación  de  cuentas  anuales  libres  de  incorrección  es
material, debida a fraude o error.  bo
ccdEaonepr  glraaeec sspipdtrioaeódnpn da caroda, encl aitóisnnl auc  udaeedMs alt,aui oestu nxcaceue sep nprtetaoalr assaci   aitonicenuonaanedlt eailnass,  u icnlaoatr ne J undcncioictómahn aoD  o ci roleeancn otttiibnivdluaiag iddea sac diróc eonysl  palueobtgionlairszlaa addbneolde rlo iaqd ,eu eli  drlpaear vrvin ealacllaoi pEnrnidaotco iicd,ó oannds ted oageb úd llneea     OE-A-2020-14535able en https://ww
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada 
de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector 
Público  vigente  en  España  siempre  detecte  una  incorrección  material  cuando  existe.  Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o 
de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas 
que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría  de  cuentas  vigente  para  el  Sector  Público  en  España,  aplicamos  nuestro  juicio 
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 
También: 
  Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 
debida  a  fraude o error,  diseñamos  y  aplicamos procedimientos  de  auditoría  para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
para  proporcionar  una  base  para  nuestra  opinión.  El  riesgo  de  no  detectar  una 
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección 
material  debida  a  error,  ya  que  el  fraude  puede  implicar  colusión,  falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del 
control interno. 
  Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar  procedimientos  de  auditoría  que  sean  adecuados  en  función  de  las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la Entidad. 
  Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de 
gobierno. 
  Concluimos  sobre  si  es  adecuada  la  utilización  por  la  Junta  Directiva  del  principio 
contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o 
con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua 
para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones 
no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se 
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de 
auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la 
Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.  e.
  Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,  w.
hineccluhiodsa s luab iynafocermntaecsi ódne  ruenv emlaoddao,  qy usei  llaosg craune netxapsr aensaura llae sim reapgreens efinetla. n las transacciones y  2020-14535n https://ww
mNoosm ceonmtou ndiec armeaolsiz acocinó nla d Jeu nlat aa uDdirietocrtíiava p elann irfeiclaacdioósn  yc olons,  heanltlraez gootsr assig cnuifeicstaitoivnoess ,d eel  laal caaundciet oyr íea,l   BOE-A-cable e
así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso 
de la auditoría. 
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, 
determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales 
del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
Con el alcance previsto en nuestra auditoría de cuentas, hemos revisado el cumplimiento del 
artículo 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en el que se regula la 
limitación de los compromisos de gasto. 
Dicha comprobación se ha efectuado aplicando procedimientos de auditoría consistentes en la 
verificación del control interno empleado, así como los procedimientos analíticos y sustantivos 
previstos en la planificación del trabajo de auditoría. 
Hemos alcanzado evidencia suficiente y adecuada para considerar que, con los procedimientos 
aplicados, excepto por los aspectos que a continuación se detallan, se ha cumplido con los 
aspectos más relevantes de la legalidad. El incumplimiento detectado es: 
Se han contraído obligaciones por importe de 409.404,16 € sin crédito adecuado y suficiente en 
concepto de otros servicios, incumpliendo el artículo 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General  Presupuestaria.  Dicho  importe,  junto  con  las  obligaciones  pendientes  de  imputar 
provenientes de ejercicios anteriores, ascienden a un total de 563.615,04 €. 
En consecuencia, la Mutua debería iniciar los trámites oportunos al objeto de aplicar dichas 
obligaciones a presupuesto, de conformidad con lo previsto en los apartados 3, párrafo segundo, 
y 4 del artículo 34 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Todo ello, sin 
perjuicio de las responsabilidades a que, en su caso, pudiera haber lugar.