BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 48 Viernes 25 de febrero de 2022 Sec. I.   Pág. 22399
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
2980 Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se aprueba la relación de 
valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación 
medio  correspondiente  al  cuarto  trimestre  de  2021,  a  efectos  de  la 
declaración  del  Impuesto  sobre  el  Patrimonio  del  año  2021  y  de  la 
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y por la 
que se modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se 
aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, 
seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas 
interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador 
y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación 
telemática.
La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2021, establece el carácter indefinido del Impuesto sobre el Patrimonio, al recoger 
en su disposición derogatoria primera, la derogación del apartado segundo del artículo 
único  (relativo  a  la  bonificación  general  de  la  cuota  íntegra  del  Impuesto)  del 
Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto 
sobre el Patrimonio, con carácter temporal.
El mencionado Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, obliga a presentar 
declaración a los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las 
normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones 
que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de 
sus  bienes  o  derechos,  determinados  de  acuerdo  con  las  normas  reguladoras  del 
Impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros.
Con el fin de reflejar el adecuado cómputo de los mismos en la declaración del 
Impuesto sobre el Patrimonio, los artículos 13 y 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre el Patrimonio, establecen que el Ministerio de Economía y Hacienda 
publicará anualmente una relación de los valores que se hayan negociado en mercados 
organizados  (actuales  centros  de  negociación),  incluyendo  tanto  los  valores 
representativos de la cesión a terceros de capitales propios como los representativos de 
la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su cotización media 
correspondiente al cuarto trimestre de cada año.
Por  otra  parte,  el  artículo  39  del  Reglamento  General  de  las  actuaciones  y  los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de 
los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio, establece que las entidades que sean depositarias de valores mobiliarios 
tienen  la  obligación  de  suministrar  a  la  Administración  tributaria  información  sobre  la 
valoración de las acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de 
entidades jurídicas y de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales 
propios, negociados ambos en mercados organizados (actuales centros de negociación), 
mediante la presentación de una declaración informativa anual.
La  citada  obligación  de  información  ha  sido  objeto  de  desarrollo  por  la  es
Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de  o
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y  80ww
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hayan negociado en centros de negociación, incluyendo los representativos de la cesión
a terceros de capitales propios y los valores representativos de la participación en fondos 
propios de cualquier tipo de entidad, con su valor de negociación medio correspondiente 
al cuarto trimestre de cada año.
Para publicar la mencionada información se ha contado con la colaboración técnica 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que, como Agencia Nacional de 
Codificación, ha procedido a la consolidación de los datos provenientes de los centros de 
negociación, incorporándose la tipología del valor al correspondiente código ISIN, su 
denominación  abreviada  y  la  del  emisor,  con  el  fin  de  facilitar  la  identificación  y 
valoración de sus valores por parte de los contribuyentes y de las entidades depositarias.
Se incluyen en dicha información, las cotizaciones medias de los valores de deuda 
pública negociados en los centros de negociación, cuya relación se ha elaborado con los 
datos suministrados por los propios centros.
Además, se añaden las cotizaciones medias del último trimestre de los valores de 
renta fija privada negociados en los centros de negociación con lo que se completan los 
datos de la totalidad de los valores negociados en los centros de negociación que 
actualmente funcionan en nuestro país.
Finalmente se procede en la disposición adicional única de esta orden a modificar la 
Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de 
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, para incluir una 
modificación técnica menor en los diseños de registro. Esta modificación consiste en la 
redenominación  del  campo  «nominal  de  los  valores»  por  «Nominal  unitario  de  los 
valores» y la desagregación de la parte entera y decimal de este campo.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la elaboración de esta orden se 
ha efectuado de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Se cumplen los principios de necesidad y eficacia jurídica por ser desarrollo de una 
norma legal y reglamentaria y el instrumento adecuado para dicho desarrollo.
Se  cumple  también  el  principio  de  proporcionalidad  al  contener  la  regulación 
necesaria para conseguir los objetivos que justifican su aprobación.
Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del texto 
con  el  resto  del  ordenamiento  jurídico,  generando  un  marco  normativo  estable, 
predecible, integrado, claro y de certidumbre que facilita su conocimiento y comprensión 
y,  en  consecuencia,  la  actuación  y  toma  de  decisiones  de  los  diferentes  sujetos 
afectados sin introducción de cargas administrativas innecesarias.
El principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el «Boletín 
Oficial del Estado», se ha garantizado mediante la publicación del proyecto de orden, así 
como de su Memoria de Análisis de Impacto Normativo, en la página web del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública, a efectos de que pudieran ser conocidos dichos textos 
en el trámite de audiencia e información pública por todos los ciudadanos.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, la norma no genera nuevas 
cargas administrativas para los ciudadanos, fomentando el uso racional de los recursos 
públicos y el pleno respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.
Las habilitaciones al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas deben 
entenderse conferidas en la actualidad a la Ministra de Hacienda y Función Pública, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, 
por  el  que  se  reestructuran  los  departamentos  ministeriales,  modificado  por  es
Real Decreto 507/2021, de 10 de julio. o
En su virtud, dispongo: 80www.
Artículo único. Aprobación de las relaciones de valores negociados.
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esta  orden,  a  efectos  de  la  declaración  del  Impuesto  sobre  el  Patrimonio  del
ejercicio 2021 y para la cumplimentación de la declaración informativa anual acerca de 
valores, seguros y rentas, aprobada por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por 
la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, 
seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores 
de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las 
condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.
Disposición final primera. Modificación de la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, 
por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de 
valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas 
interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se 
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.
Se  modifica  el  campo  «NOMINAL  DE  LOS  VALORES»,  que  ocupa  las 
posiciones 146-164 del registro de tipo 2, registro de declarado, de los diseños físicos y 
lógicos del modelo 189, contenidos en el anexo II, con el siguiente contenido:
«Posiciones Naturaleza Descripción de los campos
146-163 Numérico. Nominal unitario de los valores.
Cuando se consigne la clave «A» en el campo «CLAVE DE 
VALOR» (posición 81 del registro de tipo 2, registro de 
declarado), se consignará el nominal unitario de las acciones o 
   
participaciones en el capital social o en los fondos propios de 
entidades jurídicas negociadas en mercados organizados 
correspondiente al declarado.
    Este campo se subdivide en dos:
  146-159 Parte entera del importe del nominal unitario de la 
   
operación.
  160-163 Parte decimal del importe del nominal unitario de la 
   
operación.»
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Madrid, 23 de febrero de 2022.–La Ministra de Hacienda y Función Pública, María 
Jesús Montero Cuadrado.
ANEXO
Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de 
liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2021, a efectos de la declaración 
del Impuesto sobre el Patrimonio y de lo previsto en el artículo 39 del 
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la actuación y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y 
de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos
Criterio de ordenación:
1.º Tipo de renta: Fija y variable.
2.º Por categoría de valor de acuerdo a las contempladas por la ANCV (*).
3.º Por nombre del emisor.
4.º Por ISIN.
Renta fija
Deuda emitida por estados, CC. AA., organismos autónomos dependientes de unos u 
otras y entidades supranacionales (sin valor nominal unitario)
Fecha Cupón Valor Medio
Nombre del Emisor ISIN Nombre del Valor
Vencimiento  (**) Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000011868 ESTADO/6.00 OBESEGR 20290131  31/01/2029 6,000 143,093
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000120N0 ESTADO/4.90 OBESEGR 20400730  30/07/2040 4,900 168,322
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000121G2 ESTADO/4.80 OBESEGR 20240131  31/01/2024 4,800 111,785
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000121S7 ESTADO/4.70 OBESEGR 20410730  30/07/2041 4,700 166,570
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000122E5 ESTADO/4.65 OBESEGR 20250730  30/07/2025 4,650 118,698
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000123C7 ESTADO/5.90 OBESEGR 20260730  30/07/2026 5,900 129,180
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000123K0 ESTADO/5.85 OBESEGR 20220131  31/01/2022 5,850 101,303
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000123U9 ESTADO/5.40 OBESEGR 20230131 CAC  31/01/2023 5,400 107,139
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000123X3 ESTADO/4.40 OBESEGR 20231031 CAC  31/10/2023 4,400 109,829
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012411 ESTADO/5.75 OBESEGR 20320730      30/07/2032 5,750 155,198
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000124C5 ESTADO/5.15 OBESEGR 20281031 CAC   31/10/2028 5,150 135,303
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000124H4 ESTADO/5.15 OBESEGR 20441031 CAC   31/10/2044 5,150 183,156
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000124W3 ESTADO/3.80 OBESEGR 20240430 CAC   30/04/2024 3,800 110,615
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000126A4 ESTADO/VAR OBESEGR 20241130 CAC  30/11/2024 V 114,494
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000126B2 ESTADO/2.75 OBESEGR 20241031 CAC   31/10/2024 2,750 109,647
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000126Z1 ESTADO/1.60 OBESEGR 20250430 CAC   30/04/2025 1,600 106,890
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000127A2 ESTADO/1.95 OBESEGR 20300730 CAC   30/07/2030 1,950 114,442
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000127C8 ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC  30/11/2030 V 86,903
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000127E4 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20250430 CAC  30/04/2025 C 101,461
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000127G9 ESTADO/2.15 OBESEGR 20251031 CAC  31/10/2025 2,150 109,955
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000127Z9 ESTADO/1.95 OBESEGR 20260430 CAC  30/04/2026 1,950 109,977
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128C6 ESTADO/2.90 OBESEGR 20461031 CAC  31/10/2046 2,900 138,602
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128E2 ESTADO/3.45 OBESEGR 20660730 CAC  30/07/2066 3,450 155,687
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128H5 ESTADO/1.30 OBESEGR 20261031 CAC  31/10/2026 1,300 107,531
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128O1 ESTADO/0.40 BOESTSEGR 20220430 CAC  30/04/2022 0,400 100,482
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128P8 ESTADO/1.50 OBESEGR 20270430 CAC   30/04/2027 1,500 108,888
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128Q6 ESTADO/2.35 OBESEGR 20330730 CAC   30/07/2033 2,350 119,961
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128S2 ESTADO/VAR OBESEGR 20271130 CAC  30/11/2027 V 116,309
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012932 ESTADO/4.20 OBESEGR 20370131      31/01/2037 4,200 149,297
Fecha Cupón Valor Medio
Nombre del Emisor ISIN Nombre del Valor
Vencimiento  (**) Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012A89 ESTADO/1.45 OBESEGR 20271031 CAC      31/10/2027 1,450 108,862
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012A97 ESTADO/0.45 BOESTSEGR 20221031 CAC  31/10/2022 0,450 101,070
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012B39 ESTADO/1.40 OBESEGR 20280430 CAC      30/04/2028 1,400 108,874
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012B47 ESTADO/2.70 OBESEGR 20481031 CAC      31/10/2048 2,700 134,947
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012B62 ESTADO/0.35 BOESTSEGR 20230730 CAC   30/07/2023 0,350 101,575
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012B70 ESTADO/VAR BOESTSEGR 20231130 CAC  30/11/2023 V 106,099
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012B88 ESTADO/1.40 OBESEGR 20280730 CAC      30/07/2028 1,400 109,118
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012C12 ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC      30/11/2033 V 67,901
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012C46 ESTADO/0.05 BOESTSEGR 20211031 CAC  31/10/2021 0,050 100,000
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012E51 ESTADO/1.45 OBESEGR 20290430 CAC      30/04/2029 1,450 110,014
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012E69 ESTADO/1.85 OBESEGR 20350730 CAC      30/07/2035 1,850 114,609
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012E85 ESTADO/0.25 BOESTSEGR 20240730 CAC  30/07/2024 0,250 101,975
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012F43 ESTADO/0.60 OBESEGR 20291031 CAC      31/10/2029 0,600 103,292
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012F76 ESTADO/0.50 OBESEGR 20300430 CAC      30/04/2030 0,500 101,945
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012F84 ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20230430 CAC  30/04/2023 0,000 100,896
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012F92 ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20250131 CAC  31/01/2025 0,000 101,232
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012G00 ESTADO/1.00 OBESEGR 20501031 CAC  31/10/2050 1,000 93,670
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012G26 ESTADO/0.80 OBESEGR 20270730 CAC  30/07/2027 0,800 104,736
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012G34 ESTADO/1.25 OBESEGR 20301031 CAC  31/10/2030 1,250 108,189
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012G42 ESTADO/1.20 OBESEGR 20401031 CAC  31/10/2040 1,200 103,380
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012G91 ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20260131 CAC  31/01/2026 0,000 101,056
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012H33 ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20240531 CAC  31/05/2024 0,000 101,143
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012H41 ESTADO/0.10 OBESEGR 20310430 CAC  30/04/2031 0,100 97,351
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012H58 ESTADO/1.45 OBESEGR 20711031 CAC  31/10/2071 1,450 90,476
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012I08 ESTADO/0.00 OBESEGR 20280131 CAC  31/01/2028 0,000 99,965
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012I24 ESTADO/0.85 OBESEGR 20370730 CAC  30/07/2037 0,850 99,730
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012I32 ESTADO/0.50 OBESEGR 20311031 CAC  31/10/2031 0,500 100,371
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012J07 ESTADO/1.00 OBESEGR 20420730 CAC  30/07/2042 1,000 99,647
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012J15 ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20270131 CAC  31/01/2027 0,000 100,537
Deuda emitida por estados, CC. AA., organismos autónomos dependientes de unos u 
otras y entidades supranacionales (con valor nominal unitario)
Fecha Cupón Valor Medio
Nombre del Emisor ISIN Nombre del Valor
Vencimiento  (**) Porcentaje
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001030559 BUND/VAR ILB 20300415 GGAR 15/04/2030 V 124,362
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001030567 BUND/VAR ILB 20260415 GGAR 15/04/2026 V 111,830
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001102309 BUND/1.5 ANL 20230215 GGAR 15/02/2023 103,050
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001102390 BUND/0.5 ANL 20260215 GGAR 15/02/2026 104,430
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001102499 BUND/ ANL 20300215 GGAR 15/02/2030 102,710
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001102531 BUND/ ANL 20310215 GGAR 15/02/2031 102,607
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001102556 BUND/ ANL 20281115 GGAR 15/11/2028 103,703
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001102564 BUND/ ANL 20310815 GGAR 15/08/2031 101,223
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001104800 BUND/ BSA 20220610 GGAR 10/06/2022 100,440
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001135473 BUND/1.75 ANL 20220704 GGAR 04/07/2022 101,674
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0000187635 FRANCE EMPRUNT /DBT 20321025 25/10/2032 163,470
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0011008705 FRANCE EMPRUNT /DBT 20270725 25/07/2027 125,033
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0011317783 FRANCE EMPRUNT /DBT 20271025 25/10/2027 118,218
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0011337880 FRANCE EMPRUNT /DBT 20221025 25/10/2022 102,866
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0011883966 FRANCE EMPRUNT /DBT 20300525 25/05/2030 121,803
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0011982776 FRANCE EMPRUNT /DBT 20300725 25/07/2030 124,180
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0012558310 FRANCE EMPRUNT /DBT 20250301 01/03/2025 107,358
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0012993103 FRANCE EMPRUNT /DBT 20310525 25/05/2031 113,027
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0013154044 FRANCE EMPRUNT /DBT 20360525 25/05/2036 112,780
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0013209871 FRANCE EMPRUNT /DBT 20470725 25/07/2047 144,970
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0013219177 DIRECTION GENER/0.000000 BD 25/05/2022 100,397
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0013508470 DIRECTION GENER/0.000000 BD 25/02/2026 101,832
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0014002WK3 DIRECTION GENER/0.0 BD 20311125 25/11/2031 98,070
EUROPEAN UNION EU000A3KRJQ6 EUROP"AISCHE UN/ MTN 20290704 MTP 04/07/2029 100,023
REPUBBLICA ITALIANA IT0003535157 ITALIA/5 BTP 20340801 01/08/2034 145,540
REPUBBLICA ITALIANA IT0004243512 ITALIA/TV BTPI 20230915 15/09/2023 V 109,680
REPUBBLICA ITALIANA IT0004356843 ITALIA/4.75 BTP 20230801 01/08/2023 109,365
REPUBBLICA ITALIANA IT0004545890 ITALIA/TV BTPI 20410915 15/09/2041 V 156,510
REPUBBLICA ITALIANA IT0004644735 ITALIA/4.5 BTP 20260301 01/03/2026 119,530
REPUBBLICA ITALIANA IT0004889033 ITALIA/4.75 BTP 20280901 01/09/2028 128,983
REPUBBLICA ITALIANA IT0005004426 ITALIA/TV BTPI 20240915 15/09/2024 V 113,660
REPUBBLICA ITALIANA IT0005094088 ITALIA/1.65 BTP 20320301 01/03/2032 107,390
REPUBBLICA ITALIANA IT0005105843 ITALIA/TV BTP ITALIA 20230420 EX 20/04/2023 V 103,480
REPUBBLICA ITALIANA IT0005138828 ITALIA/TV BTPI 20320915 15/09/2032 V 120,795
REPUBBLICA ITALIANA IT0005188120 ITALIA/TV BTPI 20220515 15/05/2022 V 102,143
REPUBBLICA ITALIANA IT0005246134 ITALIA/TV BTPI 20280515 15/05/2028 V 116,917
REPUBBLICA ITALIANA IT0005325946 ITALIA/0.95 BTP 20230301 01/03/2023 101,970
REPUBBLICA ITALIANA IT0005329344 ITALIA/TV BTPI 20230515 15/05/2023 V 103,678
REPUBBLICA ITALIANA IT0005358806 ITALIA/3.35 BTP 20350301 01/03/2035 125,700
REPUBBLICA ITALIANA IT0005383309 ITALIA/1.35 BTP 20300401 01/04/2030 105,254
REPUBBLICA ITALIANA IT0005425233 ITALIA/1.7 BTP 20510901 01/09/2051 98,215
REPUBBLICA ITALIANA IT0005449969 ITALIA/0.95 BTP 20311201 01/12/2031 99,214
REPUBLIC OF PORTUGAL PTOTEMOE0035 PORTUGAL/.7 DEB 20271015 U 15/10/2027 104,828
REPUBLIC OF PORTUGAL PTOTEOOE0033 PORTUGAL/.3 DEB 20311017 U 17/10/2031 99,350
Letras del tesoro y otros instrumentos de mercado monetario
Fecha Cupón Valor Medio
Nombre del Emisor ISIN Nombre del Valor
Vencimiento  (**) Porcentaje
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001030336 BUND/ZERO USA 20220119 A. 2021/02 19/01/2022 C 100,182
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001030385 BUND/ZERO USA 20220622 A. 2021/07 22/06/2022 C 100,476
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001030435 BUND/ZERO USA 20221123 A.2021/12 23/11/2022 C 100,721
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0126461849 FRANCE-BONS DU /MMK 20220323 23/03/2022 C 100,281
DIRECTION GENERALE DU TRESOR FR0126893660 FRANCE-BONS DU /MMK 20220406 06/04/2022 C 100,290
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02112107 ESTADO/LT 20211210      10/12/2021 C 1.005,902
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02201140 ESTADO/LT 20220114  14/01/2022 C 551,148
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02202114 ESTADO/LT 20220211  11/02/2022 C 552,252
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02203047 ESTADO/LT 20220304  04/03/2022 C 553,028
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02204086 ESTADO/LT 20220408  08/04/2022 C 550,664
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02205067 ESTADO/LT 20220506  06/05/2022 C 100,299
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02206107 ESTADO/LT 20220610  10/06/2022 C 551,718
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02207089 ESTADO/LT 20220708  08/07/2022 C 553,090
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02208129 ESTADO/LT 20220812  12/08/2022 C 552,195
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02209093 ESTADO/LT 20220909  09/09/2022 C 550,874
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02210075 ESTADO/LT 20221007  07/10/2022 C 550,692
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02211115 ESTADO/LT 20221111  11/11/2022 C 552,164
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02212097 ESTADO/LT 20221209  09/12/2022 C 552,917
EUROPEAN STABILITY MECHANISM EU000A3JZQX2 ESM/ZERO COP 20220519 MTP SUP REGS 19/05/2022 C 100,344
EUROPEAN UNION EU000A3K4C26 DP EUROPEAN UN./LT 20220107 07/01/2022 C 100,137
EUROPEAN UNION EU000A3K4C59 UE/ZERO CPN MTN 20220204 04/02/2022 C 100,168
EUROPEAN UNION EU000A3K4C67 UE/ZERO CPN MTN 20220506 06/05/2022 C 100,320
REPUBBLICA ITALIANA IT0005452252 ITALIA/ZC BOT 20220714 14/07/2022 C 100,398
REPUBBLICA ITALIANA IT0005454878 ITALIA/ZC BOT 20220228 28/02/2022 C 100,192
REPUBBLICA ITALIANA IT0005456667 ITALIA/ZC BOT 20220331 31/03/2022 C 100,251
Obligaciones
Fecha Cupón Valor Medio
Nombre del Emisor ISIN Nombre del Valor
Vencimiento  (**) Porcentaje
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839180 AUDASA/5.75 OB 20220516 GTIA  16/05/2022 5,750 612,14
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839198 AUDASA/5.20 OB 20230626 GTIA  26/06/2023 5,200 526,94
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839214 AUDASA/3.75 OB 20251214 GTIA  14/12/2025 3,750 530,00
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839222 AUDASA/3.15 OB 20260517 GTIA  17/05/2026 3,150 520,67
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839230 AUDASA/3.15 OB 20280327 GTIA  27/03/2028 3,150 522,81
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839255 AUDASA/2.10 OB 20311210      10/12/2031 2,100 489,81
BANCO SANTANDER, S.A. ES0213900220 SAN/VAR OBSUBD FIDELIZ      V 93,73
CANAL DE ISABEL II, S.A. ES0205061007 CN ISABEL II/1.68 OB 20250226      26/02/2025 1,680 104,880
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0205014089 EMISORA SAN/VAR OBESTR 20231110 83     10/11/2023 V 1.007,70
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA      ES0231429004 EROSKI/VAR OBSUBD PERP      V 5,91
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA      ES0231429038 EROSKI/VAR OBSUBD PERP      V 4,90
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA      ES0231429046 EROSKI/VAR OBSUBD 20280201      01/02/2028 V 5,45
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY ES0205466008 SAN INTNAL PROD/VAR OBESTR 20251124  24/11/2025 V 1.003,55
Bonos
Fecha Cupón Valor Medio
Nombre del Emisor ISIN Nombre del Valor
Vencimiento  (**) Porcentaje
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0311839007 AUDASA/1.60 BO 20241123                       23/11/2024 1,600 493,94
BANCO DE SABADELL, S.A. ES03138603C7 SAB/0.70 BO 20220328 I/2019                   28/03/2022 0,700 1.000,17
BANKINTER, S.A. ES0313679A80 BKT/VAR BOESTR 20221028 121                   28/10/2022 V 237,24
BANKINTER, S.A. ES0313679A98 BKT/VAR BOESTR 20221223 122                   23/12/2022 V 243,78
BANKINTER, S.A. ES0313679D20 BKT/VAR BOESTR 20230227 1                     27/02/2023 V 308,76
BANKINTER, S.A. ES0313679D38 BKT/VAR BOESTR 20230329 2                     29/03/2023 V 437,86
BANKINTER, S.A. ES0313679F02 BKT/VAR BOESTR 20230517 42                    17/05/2023 V 293,82
BANKINTER, S.A. ES0313679F36 BKT/VAR BOESTR 20230628 43                    28/06/2023 V 309,68
BANKINTER, S.A. ES0313679G76 BKT/VAR BOESTR 20230829 87                    29/08/2023 V 428,42
BANKINTER, S.A. ES0313679G84 BKT/VAR BOESTR 20231002 88                    02/10/2023 V 425,93
BANKINTER, S.A. ES0313679I74 BKT/VAR BOESTR 20240410 2                     10/04/2024 V 409,52
BANKINTER, S.A. ES0313679L53 BKT/VAR BOESTR 20240715 74                    15/07/2024 V 48,50
BANKINTER, S.A. ES0313679Q90 BKT/VAR BOESTR 20250813 70                    13/08/2025 V 60,19
BANKINTER, S.A. ES0313679R08 BKT/VAR BOESTR 20250903 71                    03/09/2025 V 59,26
BANKINTER, S.A. ES0313679R16 BKT/VAR BOESTR 20250911 72                    11/09/2025 V 64,44
BANKINTER, S.A. ES0313679S98 BKT/VAR BOESTR 20260311 16                    11/03/2026 V 1.012,97
BANKINTER, S.A. ES0313679T14 BKT/VAR BOESTR 20260415 27                    15/04/2026 V 1.005,70
BANKINTER, S.A. ES0313679T22 BKT/VAR BOESTR 20260415 28                    15/04/2026 V 981,62
BANKINTER, S.A. ES0313679T55 BKT/VAR BOESTR 20260615 41                    15/06/2026 V 951,20
BANKINTER, S.A. ES0313679T71 BKT/VAR BOESTR 20260715 48                    15/07/2026 V 1.000,84
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U. ES0305368005 CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20230727           27/07/2023 V 1.008,09
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U. ES0305368013 CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20240301           01/03/2024 V 1.024,31
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014567 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220215 63            15/02/2022 V 992,40
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014617 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220627 68            27/06/2022 V 990,00
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014633 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220823 70            23/08/2022 V 994,80
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014666 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230420 76            20/04/2023 V 997,36
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014682 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230526 78            26/05/2023 V 1.000,36
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014708 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230623 80            23/06/2023 V 998,77
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014716 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230814 81            14/08/2023 V 996,51
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014724 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230913 82            13/09/2023 V 998,07
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014732 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20231221 84            21/12/2023 V 1.006,17
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014740 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240126 85            26/01/2024 V 1.052,80
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014757 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240306 86            06/03/2024 V 1.027,10
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014765 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240829 90            29/08/2024 V 60,75
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014781 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20241113 92            13/11/2024 V 47,84
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY ES0305466031 SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20250716           16/07/2025 V 1.001,56
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY ES0305466049 SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20231123           23/11/2023 V 996,39
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY ES0305466064 SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20231227           27/12/2023 V 994,41
Cédulas
Fecha Cupón Valor Medio
Nombre del Emisor ISIN Nombre del Valor
Vencimiento  (**) Porcentaje
Pagarés
Fecha Cupón Valor Medio
Nombre del Emisor ISIN Nombre del Valor
Vencimiento  (**) Porcentaje
Participaciones preferentes
Fecha Cupón Valor Medio
Nombre del Emisor ISIN Nombre del Valor
Vencimiento  (**) Porcentaje
Renta variable
Valor Medio
Nombre del Emisor ISIN Nombre del Valor
Porcentaje
ACCIONA, S.A. ES0125220311 ANA/AC 1.00                                   157,65
ACERINOX, S.A.                                                         ES0132105018 ACX/AC 0.25                                   11,09
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. ES0167050915 ACS/AC 0.50                                   22,43
ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A. ES0184980003 ADL/AC 0.05                                   0,59
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.                                                 ES0106000013 ADZ/AC 0.60                                   3,98
ADRIANO CARE SOCIMI, S.A. ES0105405007 ADRIANO CARE/AC 1.00                          10,66
ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105448007 ADVERO PROP/AC 5.00                           9,29
AEDAS HOMES, S.A. ES0105287009 AEDAS HOMES/AC 1.00                           24,16
AENA, S.M.E., S.A. ES0105046009 AENA/AC 10.00                                 139,86
AETERNAL MENTIS, S.A. ES0105588000 AETERNAL MENTIS/AC 0.10                       13,14
AGILE CONTENT, S.A. ES0105102000 AGILE CONTENT/AC 0.10                         7,25
AIRBUS, S.E. NL0000235190 AIRBUS SE/EQ                                  109,58
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. ES0152768612 AI/AC 0.09                                    0,10
ALANTRA PARTNERS, S.A. ES0126501131 ALNT/AC 3.00                                  15,62
ALFA, S.A.B. DE C.V. MXP000511016 ALFA/BRSH    MXN                              0,66
ALL IRON RE I SOCIMI, S.A. ES0105495008 ALL IRON RE I/AC 10.00                        11,34
ALMAGRO CAPITAL SOCIMI, S.A. ES0105389003 ALMAGRO CAP/AC 1.00                           1,24
ALMIRALL, S.A. ES0157097017 ALM/AC 0.12                                   11,85
ALQUIBER QUALITY, S.A. ES0105366001 ALQUIBER QLTY/AC 1.00                         5,04
ALTIA CONSULTORES, S.A. ES0113312005 ALTIA CONSULT/AC 0.02                         25,96
AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A. ES0105272001 AM LOCALES PROP/AC 1.00                       21,80
AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 AMS/AC A 0.01                                 58,64
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. MXP001691213 AMX/BRSH    MXN                               0,79
AMPER, S.A. ES0109260531 AMP/AC 0.05                                   0,18
AMREST HOLDINGS, S.E. ES0105375002 AMREST/AC 0.10                                6,55
APERAM SOCIETE ANONYME LU0569974404 APERAM SA/SHS                                 46,86
APPLUS SERVICES, S.A.                                                  ES0105022000 APPS/AC 0.10                                  8,01
ARCELORMITTAL, S.A.                                                    LU1598757687 ARCELORMITTAL/SHS                             27,12
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES0105376000 ARM/AC 10.00                                  9,08
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A. ES0105521001 ARTECHE LANTEGI/AC 0.10                       3,82
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. ES0105227013 ASTURIANA LAM/AC 0.20                         0,34
ATOM HOTELES SOCIMI, S.A. ES0105318002 ATOM HOTELES/AC 1.00                          9,49
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.                 ES0109427734 A3M/AC A 0.75                                 3,55
ATRYS HEALTH, S.A. ES0105148003 ATRYS/AC 0.01                                 10,23
AUDAX RENOVABLES, S.A. ES0136463017 ADX/AC 0.10                                   1,34
AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. ES0152960045 AYC/AC 0.30                                   0,87
AZKOYEN, S.A.                                                          ES0112458312 AZK/AC 0.60                                   5,47
BANCO BBVA ARGENTINA, S.A. ARP125991090 BCOBBVA.ARG/SHS CL-A ARS 1                    1,84
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 BBVA/AC 0.49                                  5,51
BANCO BRADESCO, S.A. BRBBDCACNPR8 BRADESCO2JZ/VAR NCU PFDSH                     3,21
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 SAB/AC 0.125                                  0,64
BANCO SANTANDER RIO, S.A. ARBRIO010194 BCO.SANTANDER/SHS ARS 1                       0,26
BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 SAN/AC 0.50                                   3,08
BANKINTER, S.A. ES0113679I37 BKT/AC 0.30                                   4,72
BERKELEY ENERGIA LIMITED AU000000BKY0 BERKELEY/ORD UNRESTR NPV                      0,16
BODEGAS RIOJANAS, S.A.                                                 ES0115002018 RIO/AC 0.75                                   3,25
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. ES0105271011 BAIN/AC 0.43                                  2,73
BRADESPAR, S.A. BRBRAPACNOR5 BRADESPAR3WR/REGSH VTG FPD NPV                6,03
BRADESPAR, S.A. BRBRAPACNPR2 BRADESPAR3WR/VAR NCU PFDSH                    7,17
BRASKEM, S.A. BRBRKMACNPA4 BRASKEM41E/VAR NCU PFDSH CL-A                 8,90
CAIXABANK, S.A. ES0140609019 CABK/AC 1.00                                  2,47
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105360004 CASTELLANA PPTY/AC 1.00                       6,50
CATENON, S.A.                                                          ES0112320009 CATENON/AC 0.02                               1,53
CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 CLNX/AC 0.25                                  52,36
CEMENTOS MOLINS, S.A. ES0117360117 CMO/AC 0.30                                   18,31
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A. BRELETACNOR6 ELETROBRA7R2/REGSH VTG FPD NPV                5,50
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A. BRELETACNPB7 ELETROBRA7R2/VAR NCU PFDSH CL-B               5,66
CIE AUTOMOTIVE, S.A. ES0105630315 CIE/AC 0.25                                   24,64
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. ES0105121000 CLERHP/AC 0.04                                1,31
CLEVER GLOBAL, S.A. ES0105152005 CLEVER/AC 0.01                                0,43
CLINICA BAVIERA, S.A.                                                  ES0119037010 CBAV/AC 0.10                                  19,45
CLUB DE FUTBOL INTERCITY, S.A.D. ES0105606000 CF INTERCITY/AC 0.20                          1,29
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS, PLC GB00BDCPN049 COCA EURO/PAR VTG FPD 0.01                    47,17
CODERE, S.A. ES0119256032 CDR/AC 0.50                                   0,40
COMMCENTER, S.A.                                                       ES0121071007 COMMCENTER/AC 0.50                            1,68
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS BRCMIGACNPR3 CEMIG5NT/VAR NCU PFDSH                        2,14
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA BRCPLEACNPB9 COPEL617/VAR NCU PFDSH CL-B                   1,02
COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.               ES0105027009 LOG/AC 0.20                                   17,60
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A. ES0132955008 CEV/AC 0.30                                   7,17
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.                       ES0121975009 CAF/AC 0.301                                  36,15
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A. ES0105091005 CORPFIN CAP II/AC 0.67                        0,53
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III SOCIMI, S.A. ES0105111001 CORPFIN CAP III/AC 0.71                       0,49
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. ES0105563003 ACCIONA ENERGIA/AC 1.00                       30,30
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.                                      ES0117160111 ALB/AC 1.00                                   49,03
DEOLEO, S.A.                                                           ES0110047919 OLE/AC 0.002                                  0,32
DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A. ES0126251018 DES SIST ANCLAJE/AC                           11,63
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.                      ES0126775032 DIA/AC 0.01                                   0,02 s
DOMO ACTIVOS, S.A. ES0105283008 DOMO ACT/AC 2.00                              1,80 e
DURO FELGUERA, S.A.                                                    ES0162600003 MDF/AC 0.05                                   0,95 oe.
EBRO FOODS, S.A.                                                       ES0112501012 EBRO/AC 0.60                                  16,96 b
EEDDPR E- AEMNSE ROGDIIAGSE DOO, S B.AR.ASIL, S.A. BLUR1E0N4B8R32A8C2N2O0R2 EEDDPR EEANMESR GO DBIRGAESOIL/S  H   S    F  P  D                                         37,,2791 80www.
EEEELLNNEAACCIGEAN  AEIONSNRV,E SE,R .SSAG.T.AIMA. E  Y  N   CT  E  S L P U  A L I ON  S   S A O ,   CS  I. MA   .I ,   S  . A  .                  EEEESSSS0000111120339500729648623105300510118282 EEEENNNLAOGCI/A//AAA/CACC C  001 ...1915.0000   0                                                                                                                                    112609,,,,27099903
EEENNNDDEREUSGRAAIA,N ,S CI.NAEN. MOOVTAICVIEO, NS .YA .DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. EEESSS000111300055655781097100100289 EEELNNEDE/RUAGRCA  1INN.2NC0OE   V M  / AO  C T   /1 A . C0  0   0    .  0   2                                                          11498,,,545311
EEENRUTCRRROEOECSSAP, MSE.SPA,O. SS. AC. U  A  T  R   O     S  O   C  I M   I ,   S  . A   .                      EEESSS0001113231531147422010A0001104 EEENCUTRRR/OAEECCS 0AP.ME30SP /O A  SC     4 0 / .A 6 C 0  1  0 0 . 18 2 9   8                                                          130,,,724269
Valor Medio
Nombre del Emisor ISIN Nombre del Valor
en Euros 
EXCEM CAPITAL PARTNERS SOCIEDAD DE INVERSION RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. ES0105367009 EXCEM CAP/AC 1.00                             0,86
FACEPHI BIOMETRIA, S.A.                                                ES0105029005 FACE/AC 0.04                                  4,24
FAES FARMA, S.A.                                                       ES0134950F36 FAE/AC 0.10                                   3,41
FERROVIAL, S.A. ES0118900010 FER/AC 0.20                                   26,38
FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A. ES0105071007 YFID/AC 1.00                                  12,11
FLUIDRA, S.A. ES0137650018 FDR/AC 1.00                                   33,95
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.                            ES0122060314 FCC/AC 1.00                                   10,79
GAVARI PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105482006 GAVARI/AC 13.19                               25,17
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.                                ES0141571192 GALQ/AC 1.00                                  1,54
GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI, S.A. ES0105195004 GRAL GALERIAS/AC 2.00                         141,00
GERDAU, S.A. BRGGBRACNPR8 GERDAUATN/VAR NCU PFDSH                       4,21
GESTAMP AUTOMOCION, S.A. ES0105223004 GEST/AC 0.50                                  3,93
GIGAS HOSTING, S.A. ES0105093001 GIGAS HOSTING/AC 0.02                         11,07
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. ES0105130001 DOM/AC 0.125                                  4,56
GREENALIA, S.A. ES0105293007 GREENALIA/AC 0.02                             15,58
GREENOAK SPAIN HOLDINGS SOCIMI II, S.A. ES0105436002 GREENOAK SP HLDG II/AC 1.00                   4,30
GRENERGY RENOVABLES, S.A. ES0105079000 GRE/AC 0.35                                   31,18
GRIFOLS, S.A.                                                          ES0171996087 GRF/AC                                        18,20
GRIFOLS, S.A.                                                          ES0171996095 GRF/ACSVT B                                   10,74
GRIÑO ECOLOGIC, S.A. ES0143328005 GRIÑO ECOLOGIC/AC 0.02                        2,02
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.                                         ES0116920333 GCO/AC 0.30                                   29,71
GRUPO ECOENER, S.A. ES0105548004 GRUPO ECOENER/AC 0.32                         4,92
GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V. MX01EL000003 ELEKTRA/BRSH    MXN                           63,02
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.                                       ES0180918015 GSJ/AC 0.03                                   4,32
GRUPO EZENTIS, S.A. ES0172708234 EZE/AC 0.30                                   0,24
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V. MXP370711014 GFNORTE/BRSH    MXN                           5,92
GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105273009 GRP ORTIZ PROP/AC 4.65                        15,59
HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A. ES0105379004 HISPANOTELS INV/AC 1.00                       5,69
HOLALUZ-CLIDOM, S.A. ES0105456026 HOLALUZ/AC 0.03                               11,81
HOME CAPITAL RENTALS SOCIMI, S.A. ES0105465001 HOME CAP/AC 1.00                              7,99
IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 IBE/AC 0.75                                   9,85
IBERPAPEL GESTION, S.A.                                                ES0147561015 IBG/AC 0.60                                   18,80
IFFE FUTURA, S.A. ES0171613005 IFFE FUT/AC 2.00                              0,53
INBEST PRIME I INMUEBLES SOCIMI, S.A. ES0105413001 INBEST PR I/AC 0.23                           1,08
INBEST PRIME II INMUEBLES SOCIMI, S.A. ES0105414009 INBEST PR II/AC 0.23                          1,01
INBEST PRIME IV INMUEBLES SOCIMI, S.A. ES0105416004 INBEST PR IV/AC 0.23                          1,00
INBEST PRIME VI INMUEBLES SOCIMI, S.A. ES0105556007 INBEST PR VI/AC 0.23                          1,01
INBEST PRIME VII INMUEBLES SOCIMI, S.A. ES0105557005 INBEST PR VII/AC 0.23                         1,01
INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 IDR/AC A 0.20                                 9,95
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.                                       ES0148396007 ITX/AC 0.03                                   30,25
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. ES0139140174 COL/AC 2.50                                   8,25
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                                             ES0154653911 ISUR/AC 2.00                                  7,85
INMOFAM 99 SOCIMI, S.A. ES0105178000 INMOFAM 99/AC 5.00                            17,78
INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A. ES0143421073 ISE/AC 0.01                                   0,87
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. ES0177542018 IAG/AC 0.10                                   1,84
IZERTIS, S.A. ES0105449005 IZERTIS/AC 0.10                               7,64
LA FINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A. ES0105432001 LA FINCA GLB/AC 0.15                          4,02
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. ES0165359029 RJF/AC 0.50                                   3,74
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.                                  ES0157261019 ROVI/AC 0.06                                  61,82
LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES0105015012 LRE/AC 2.00                                   5,15
LIBERTAS 7, S.A. ES0137998A12 LIBERTAS 7/AC 0.50                            1,82
LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS ES0105546008 LINEA DIRECTA/AC 0.04                         1,65
LINGOTES ESPECIALES, S.A.                                              ES0158480311 LGT/AC 1.00                                   11,99
LIWE ESPAÑOLA, S.A.                                                    ES0158545030 LIWE.ESPAÑOLA/AC                              4,20
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A. ES0105089009 LLEIDANETWORKS/AC 0.02                        4,46
LLORENTE & CUENCA, S.A. ES0105591004 LLYC/AC 0.01                                  12,30
MAKING SCIENCE GROUP, S.A. ES0105463006 MKG SCIENCE/AC 0.01                           26,31
MAPFRE, S.A. ES0124244E34 MAP/AC 0.10                                   1,85
MEDCOM TECH, S.A. ES0161857018 MEDCOM TECH/AC 0.01                           0,90
MEDIA INVESTMENT OPTIMIZATION, S.A. ES0105568002 MEDIA INVEST OP/AC 0.01                       7,20
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.                                     ES0152503035 TL5/AC 0.50                                   4,44
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. ES0176252718 MEL/AC 0.20                                   6,21
MERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A. ES0105030003 YMEI/AC 6.01                                  40,00
MERIDIA REAL ESTATE III, SOCIMI, S.A. ES0105313003 MERIDIA III/AC 1.00                           1,19
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105025003 MRL/AC 1.00                                   9,53
METROVACESA, S.A. ES0105122024 MVC/AC 7.20000001476829                       7,29
MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I SOCIMI, S.A. ES0105407003 MILLENIUM HOT/AC 1.00                         4,03
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. ES0164180012 MCM/AC 2.00                                   13,54
MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A. ES0105372009 MISTRAL/AC 0.75                               1,98
MONDO TV STUDIOS, S.A.U. ES0105602009 MONDO TV STUD/AC 0.05                         0,37
MONTEBALITO, S.A.                                                      ES0116494016 MTB/AC 1.00                                   1,52
NATURGY ENERGY GROUP, S.A. ES0116870314 NTGY/AC 1.00                                  23,98
NATURHOUSE HEALTH, S.A. ES0105043006 NTH/AC 0.05                                   1,92
NBI BEARINGS EUROPE, S.A. ES0105062022 NBI BEARINGS/AC 0.10                          5,84
NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 HOME/AC 10.00                                 10,99
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. ES0105270005 NETEX KLEDGE/AC 0.25                          3,82
NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A. ES0105475000 NEXTPOINT CAP/AC 1.00                         10,70
NH HOTEL GROUP, S.A.                                                   ES0161560018 NHH/AC 2.00                                   3,15 es
NICOLAS CORREA, S.A.                                                   ES0166300212 NEA/AC 0.80                                   5,98 e.
NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A. ES0126962069 NXT/AC 0.016                                  0,48 bo
NUMULAE GESTION DE SERVICIOS SOCIMI, S.A. ES0105265005 NUMULAE GTION/AC 1.00                         1,89 w.
OOONOLPRYBITEYRMISZAMPOASOU NCVM R OAG EILNIEIAO  NHVLRO AUEELMASSURIT CECTAS-OETA, RE DLS PADS.AOIEON.RDC, A SIRMC.EAII,OS. SIND.A,E S.N.AT.IAL SOCIMI, S.A. EEEEESSSSS00000111110065455702227402138949300000130011122517 OOONOLPRYHITEYLMI///MAAPACCOCU   M 000R... L002II 155IE 5  V  S   A   T   L   /   A/   A   C     C        1    1   .   00      0.   0        0                                                                                    113000,,,,,0020740816 2022-2980n https://ww
PPP3AA NRSGLPEAAMIEN AT L EOOLNGECCISOOTLMIOC GC POYA,MR SPK.AAS.N SYOIAC IDMEI,  TSE.AL.ECOMUNICACIONS, S.A. EEESSS000111000555225826211000000087 PPP3AA NRSGLPE ALMEO ATG EO PLNEKCCSO/OA/MACC/ A1 .0C0. 000 2. 0    1                                                                   816,,,481641
PPPEEESTTRRCOOANLLEEOOOV  ABB,RR SAA.ASS.II LL  EE  II RR  OO   ,,    SS  .. AA   ..                                     EBBSRR0PP1EE6TT9RR3AA50CC0NN1OP6RR69 PPPVEEATTRR/AOOCBB 6RR.0AA0SS II DD   77  // RV  AE  R G   S N  HC    UV   T P G  F   DF  SP  H D   N  P  V                             044,,,464846
Valor Medio
Nombre del Emisor ISIN Nombre del Valor
en Euros 
PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 PHM/AC 0.60                                   61,86
PLASTICOS COMPUESTOS, S.A. ES0105425005 PLASTICOS COMP/AC 0.60                        2,27
PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, SOCIMI, S.A. ES0170756037 PSN GTION/AC 6.01                             16,24
PRIM, S.A.                                                             ES0170884417 PRM/AC 0.25                                   14,21
PROEDUCA ALTUS, S.A. ES0105400008 PROEDUCA/AC 0.02                              17,83
PROFITHOL, S.A. ES0105621009 PROFITHOL/AC 0.10                             9,89
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. ES0171743901 PRS/AC 0.10                                   0,54
PROSEGUR CASH, S.A. ES0105229001 CASH/AC 0.02                                  0,61
PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. ES0175438003 PSG/AC 0.06                                   2,40
QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A. ES0105357000 QPQ ALQUIL SEG/AC 1.00                        1,06
QUONIA SOCIMI, S.A. ES0105150009 QUONIA/AC 1.00                                1,74
REALIA BUSINESS, S.A. ES0173908015 RLIA/AC 0.24                                  0,75
RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. ES0173093024 REE/AC 0.50                                   18,22
RENTA 4 BANCO, S.A. ES0173358039 RENTA 4/AC                                    9,51
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. ES0173365018 REN/AC 1.00                                   2,05
REPSOL, S.A. ES0173516115 REP/AC 1.00                                   10,77
ROBOT, S.A. ES0105225009 ROBOT/AC 0.2404                               2,29
SACYR, S.A. ES0182870214 SCYR/AC 1.00                                  2,23
SERRANO 61 DESARROLLO SOCIMI, S.A. ES0105317004 SERRANO 61/AC 1.00                            21,40
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. ES0143416115 SGRE/AC 0.17                                  21,36
SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A, ES0105569000 SILICIUS RL EST/AC 1.00                       16,62
SINGULAR PEOPLE, S.A. ES0105611000 SINGULAR PEOPLE/AC 0.10                       3,56
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. ES0165386014 SLR/AC 0.01                                   16,10
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. ES0105513008 SOLTEC POW/AC 0.25                            6,82
SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A. ES0105509006 CUATROOCHENTA/AC 0.04                         16,95
SQUIRREL MEDIA, S.A. ES0183304080 SQRL/AC 1.00                                  3,69
TALGO, S.A. ES0105065009 TLGO/AC 0.301                                 4,75
TANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A. ES0105314001 TANDER/AC 1.00                                11,09
TARJAR XAIRO SOCIMI, S.A. ES0105226007 TARJAR XAIRO/AC 28.85                         69,00
TECNICAS REUNIDAS, S.A.                                                ES0178165017 TRE/AC 0.10                                   7,87
TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 TEF/AC 1.00                                   3,87
TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. ES0105210019 TESTA RESID/AC 1.00                           6,25
TIER 1 TECHNOLOGY, S.A. ES0105344016 TIER 1 TECH/AC 0.01                           2,21
TORIMBIA SOCIMI, S.A. ES0105429007 TORIMBIA/AC 3.00                              28,00
TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A. ES0105077004 TRAJANO IBERIA/AC 2.50                        6,83
TUBACEX, S.A. ES0132945017 TUB/AC 0.45                                   1,64
TUBOS REUNIDOS, S.A.                                                   ES0180850416 TRG/AC 0.02                                   0,36
TV AZTECA, S.A. DE C.V. MX01AZ060013 AZTECA/BRSH MXN                               0,05
UNICAJA BANCO, S.A. ES0180907000 UNI/AC 0.25                                   0,86
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. ES0182280018 URBAS/AC 0.01                                 0,02
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A. BRUSIMACNOR3 AC. USIMINAS                                  2,34
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A. BRUSIMACNPA6 USIMINASOV9/VAR NCU PFDSH CL-A                2,30
VALE, S.A. BRVALEACNOR0 AC. VALE                                      11,89
VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105196002 VBARE/AC 5.00                                 7,70
VIDRALA, S.A.                                                          ES0183746314 VID/AC 1.02                                   87,38
VISCOFAN, S.A.                                                         ES0184262212 VIS/AC 0.70                                   56,62
VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES0105139002 VITRUVIO/AC 10.00                             11,23
VOCENTO, S.A.                                                          ES0114820113 VOC/AC 0.20                                   1,01
VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A. PEP648014202 VOLCAN CIA MIN/VAR NCU REGPFDSH B             0,14
ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A. ES0105080008 ZAMBAL SPAIN/AC 1.00                          1,21
ZARDOYA OTIS, S.A.                                                     ES0184933812 ZOT/AC 0.10                                   7,00
(*) ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores.
(**) V: Cupón Variable. C: Cupón Cero.