BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 50  Sábado 27 de febrero de 2021  Sec. I.   Pág. 23942
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA
3102 Orden HAC/173/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba la relación de 
valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación 
medio correspondiente al cuarto trimestre de 2020, a efectos de la declaración 
del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2020 y de la declaración informativa 
anual acerca de valores, seguros y rentas.
El Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas 
medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social, prorrogó en 2020 la vigencia 
del Impuesto sobre el Patrimonio, restablecido con carácter temporal por el Real Decreto-
ley 13/2011, de 16 de septiembre. El mencionado Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de 
septiembre, obliga a presentar declaración a los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, 
determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las 
deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose 
esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinados de acuerdo con las 
normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros.
Con el fin de reflejar el adecuado cómputo de los mismos en la declaración del 
Impuesto sobre el Patrimonio, los artículos 13 y 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre el Patrimonio, establecen que el Ministerio de Economía y Hacienda 
publicará anualmente una relación de los valores que se hayan negociado en mercados 
organizados (actuales centros de negociación), incluyendo tanto los valores representativos 
de la cesión a terceros de capitales propios como los representativos de la participación en 
fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su cotización media correspondiente al 
cuarto trimestre de cada año.
La habilitación al Ministro de Economía y Hacienda anteriormente citada debe 
entenderse conferida en la actualidad a la Ministra de Hacienda, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se 
reestructuran los Departamentos ministeriales.
Por otra parte, el artículo 39 del Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes 
de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio, establece que las entidades que sean depositarias de valores mobiliarios 
tienen la obligación de suministrar a la Administración tributaria información sobre la 
valoración de las acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de 
entidades jurídicas y de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales 
propios, negociados ambos en mercados organizados (actuales centros de negociación), 
mediante la presentación de una declaración informativa anual.
La  citada  obligación  de  información  ha  sido  objeto  de  desarrollo  por  la 
Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de 
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y 
lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes 
directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento 
para su presentación telemática. s
A los referidos efectos, se hace necesario publicar una relación de los valores que se  oe.
hayan negociado en centros de negociación, incluyendo los representativos de la cesión a  w.
tpaerl roccpueiaroorsts od  dtere imc cueaaspltqirtueai lederes   tcipparood padi eoa sñe ony.t ildoasd v, acloonre ssu r evparloers ednet anteivgoosc idaec iólan  pmaertdicioip acocirórens epno nfdoinednotes   2021-3102n https://ww
Para publicar la mencionada información se ha contado con la colaboración técnica de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que, como Agencia Nacional de Codificación,
ha procedido a la consolidación de los datos provenientes de los centros de negociación, 
incorporándose la tipología del valor al correspondiente código ISIN, su denominación 
abreviada y la del emisor, con el fin de facilitar la identificación y valoración de sus valores 
por parte de los contribuyentes y de las entidades depositarias.
Se incluyen en dicha información, las cotizaciones medias de los valores de deuda 
pública negociados en los centros de negociación, cuya relación se ha elaborado con los 
datos suministrados por los propios centros.
Además, se añaden las cotizaciones medias del último trimestre de los valores de 
renta fija privada negociados en los centros de negociación con lo que se completan los 
datos de la totalidad de los valores negociados en los centros de negociación que 
actualmente funcionan en nuestro país.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la elaboración de esta orden se 
ha efectuado de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Se cumplen los principios de necesidad y eficacia jurídica por ser desarrollo de una 
norma legal y reglamentaria y el instrumento adecuado para dicho desarrollo.
Se cumple también el principio de proporcionalidad al contener la regulación necesaria 
para conseguir los objetivos que justifican su aprobación.
Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del texto 
con el resto del ordenamiento jurídico, generando un marco normativo estable, predecible, 
integrado, claro y de certidumbre que facilita su conocimiento y comprensión y, en 
consecuencia, la actuación y toma de decisiones de los diferentes sujetos afectados sin 
introducción de cargas administrativas innecesarias.
El principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el «Boletín Oficial 
del Estado», se ha garantizado mediante la publicación del proyecto de orden, así como 
de su Memoria de Análisis de Impacto Normativo, en la página web del Ministerio de 
Hacienda, a efectos de que pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de audiencia 
e información pública por todos los ciudadanos.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, la norma no genera nuevas cargas 
administrativas para los ciudadanos, fomentando el uso racional de los recursos públicos 
y el pleno respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
En su virtud, dispongo:
Artículo único.  Aprobación de las relaciones de valores negociados.
Se aprueba la relación de valores negociados en los centros de negociación con su 
cotización media correspondiente al cuarto trimestre de 2020 anexa a esta orden, a efectos 
de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2020 y para la 
cumplimentación de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, 
aprobada por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el 
modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los 
diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por 
soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el 
procedimiento para su presentación telemática.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín  e.e
Oficial del Estado». b
CuaMdraaddroid., 25 de febrero de 2021.–La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero
ANEXO
Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de 
liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2020, a efectos de la declaración 
del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2020 y de lo previsto en el 
artículo 39 del Reglamento General de la actuación y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos,  aprobado 
por Real Decreto 1.065/2007, de 27 de julio
Criterio de ordenación:
1º Tipo de renta: Fija y variable,
2º Por categoria de valor de acuerdo a las contempladas por la ANCV(*), 
3º Por nombre del emisor y 
4º Por ISIN.
(*)ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores.
 
RENTA FIJA
DEUDA EMITIDA POR EL ESTADO, C.C.A.A. Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
DEPENDIENTES DE UNO U OTRAS. (Sin valor nominal unitario)
Fecha Cupón Valor Medio
Nombre del Emisor ISIN Nombre del Valor
Vencimiento  (**) Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000011868 ESTADO/6.00 OBESEGR 20290131      31/01/2029 6,000 149,831
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000011876 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20290131  31/01/2029 C 100,293
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000120N0 ESTADO/4.90 OBESEGR 20400730  30/07/2040 4,900 180,244
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000121G2 ESTADO/4.80 OBESEGR 20240131  31/01/2024 4,800 117,246
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000121S7 ESTADO/4.70 OBESEGR 20410730  30/07/2041 4,700 178,397
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000122E5 ESTADO/4.65 OBESEGR 20250730  30/07/2025 4,650 124,162
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000123B9 ESTADO/5.50 OBESEGR 20210430  30/04/2021 5,500 103,241
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000123C7 ESTADO/5.90 OBESEGR 20260730  30/07/2026 5,900 135,530
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000123K0 ESTADO/5.85 OBESEGR 20220131  31/01/2022 5,850 107,388
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000123U9 ESTADO/5.40 OBESEGR 20230131 CAC  31/01/2023 5,400 113,461
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000123X3 ESTADO/4.40 OBESEGR 20231031 CAC  31/10/2023 4,400 114,832
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012411 ESTADO/5.75 OBESEGR 20320730      30/07/2032 5,750 164,522
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000124C5 ESTADO/5.15 OBESEGR 20281031 CAC   31/10/2028 5,150 141,403
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000124H4 ESTADO/5.15 OBESEGR 20441031 CAC   31/10/2044 5,150 195,222
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000124W3 ESTADO/3.80 OBESEGR 20240430 CAC   30/04/2024 3,800 114,882
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000126A4 ESTADO/VAR OBESEGR 20241130 CAC  30/11/2024 V 111,917
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000126B2 ESTADO/2.75 OBESEGR 20241031 CAC   31/10/2024 2,750 112,775
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000126Z1 ESTADO/1.60 OBESEGR 20250430 CAC   30/04/2025 1,600 109,001
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000127A2 ESTADO/1.95 OBESEGR 20300730 CAC   30/07/2030 1,950 118,052
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000127C8 ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC  30/11/2030 V 118,054
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000127G9 ESTADO/2.15 OBESEGR 20251031 CAC   31/10/2025 2,150 112,634
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000127Y2 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20251031 CAC  31/10/2025 C 101,943
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000127Z9 ESTADO/1.95 OBESEGR 20260430 CAC      30/04/2026 1,950 112,654
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128B8 ESTADO/0.75 BOESTSEGR 20210730 CAC      30/07/2021 0,750 100,954
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128C6 ESTADO/2.90 OBESEGR 20461031 CAC      31/10/2046 2,900 148,009
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128D4 ESTADO/VAR BOESTSEGR 20211130 CAC      30/11/2021 V 101,579
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128E2 ESTADO/3.45 OBESEGR 20660730 CAC      30/07/2066 3,450 177,443
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128H5 ESTADO/1.30 OBESEGR 20261031 CAC      31/10/2026 1,300 109,627
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128O1 ESTADO/0.40 BOESTSEGR 20220430 CAC      30/04/2022 0,400 101,455
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128P8 ESTADO/1.50 OBESEGR 20270430 CAC   30/04/2027 1,500 111,447
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128Q6 ESTADO/2.35 OBESEGR 20330730 CAC   30/07/2033 2,350 125,289
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128S2 ESTADO/VAR OBESEGR 20271130 CAC  30/11/2027 V 111,799
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES00000128X2 ESTADO/0.05 BOESTSEGR 20210131  31/01/2021 0,050 100,118
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012932 ESTADO/4.20 OBESEGR 20370131      31/01/2037 4,200 158,712
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012A89 ESTADO/1.45 OBESEGR 20271031 CAC      31/10/2027 1,450 111,032
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012A97 ESTADO/0.45 BOESTSEGR 20221031 CAC  31/10/2022 0,450 102,006
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012B39 ESTADO/1.40 OBESEGR 20280430 CAC      30/04/2028 1,400 111,501
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012B47 ESTADO/2.70 OBESEGR 20481031 CAC      31/10/2048 2,700 144,218
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012B62 ESTADO/0.35 BOESTSEGR 20230730 CAC   30/07/2023 0,350 102,401
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012B70 ESTADO/VAR BOESTSEGR 20231130 CAC  30/11/2023 V 103,586
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012B88 ESTADO/1.40 OBESEGR 20280730 CAC      30/07/2028 1,400 111,275
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012C12 ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC      30/11/2033 V 119,767
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012C46 ESTADO/0.05 BOESTSEGR 20211031 CAC  31/10/2021 0,050 100,572
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012E51 ESTADO/1.45 OBESEGR 20290430 CAC      30/04/2029 1,450 112,644
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012E69 ESTADO/1.85 OBESEGR 20350730 CAC      30/07/2035 1,850 120,102
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012E85 ESTADO/BOESTSEGR 20240730 CAC      30/07/2024 0,000 102,684
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012F43 ESTADO/0.60 OBESEGR 20291031 CAC  31/10/2029 0,600 105,527
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012F76 ESTADO/0.50 OBESEGR 20300430 CAC      30/04/2030 0,500 104,296
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012F84 ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20230430 CAC  30/04/2023 0,000 101,258
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012F92 ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20250131 CAC  31/01/2025 0,000 101,905
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012G00 ESTADO/1.00 OBESEGR 20501031 CAC      31/10/2050 1,000 101,929
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012G26 ESTADO/0.80 OBESEGR 20270730 CAC      30/07/2027 0,800 106,349
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012G34 ESTADO/1.25 OBESEGR 20301031 CAC      31/10/2030 1,250 111,146 es
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012G42 ESTADO/1.20 OBESEGR 20401031 CAC      31/10/2040 1,200 109,223 e.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0000012G91 ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20260131 CAC  31/01/2026 0,000 101,789 bo
5
RENTA FIJA
DEUDA EMITIDA POR EL ESTADO, C.C.A.A. Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
DEPENDIENTES DE UNO U OTRAS. (Con valor nominal unitario)
Fecha Cupón Valor Medio
Nombre del Emisor ISIN Nombre del Valor
Vencimiento  (**) Porcentaje
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001102366 BUND/1 ANL 20240815 GGAR 15/08/2024 107,122
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001102499 BUND/ ANL 20300215 GGAR 15/02/2030 106,012
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001102507 BUND/ ANL 20300815 GGAR 15/08/2030 106,028
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001141810 BUND/ BO 20250411 S. 181 GGAR 11/04/2025 103,675
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE0001141828 BUND/ BO 20251010 S. 182 GGAR 10/10/2025 103,758
REPUBBLICA ITALIANA IT0001174611 ITALIA/6.5 BTP 20271101 01/11/2027 142,524
REPUBBLICA ITALIANA IT0001444378 ITALIA/6 BTP 20310501 01/05/2031 154,041
REPUBBLICA ITALIANA IT0004009673 ITALIA/3.75 BTP 20210801 01/08/2021 102,966
REPUBBLICA ITALIANA IT0004286966 ITALIA/5 BTP 20390801 01/08/2039 161,631
REPUBBLICA ITALIANA IT0004695075 ITALIA/4.75 BTP 20210901 01/09/2021 103,960
REPUBBLICA ITALIANA IT0004966401 ITALIA/3.75 BTP 20210501 01/05/2021 102,257
REPUBBLICA ITALIANA IT0005028003 ITALIA/2.15 BTP 20211215 15/12/2021 102,804
REPUBBLICA ITALIANA IT0005127086 ITALIA/2 BTP 20251201 01/12/2025 109,500
REPUBBLICA ITALIANA IT0005172322 ITALIA/0.95 BTP 20230315 15/03/2023 102,820
REPUBBLICA ITALIANA IT0005330961 ITALIA/0.05 BTP 20210415 15/04/2021 100,258
REPUBBLICA ITALIANA IT0005345183 ITALIA/2.5 BTP 20251115 15/11/2025 111,679
REPUBBLICA ITALIANA IT0005365165 ITALIA/3 BTP 20290801 01/08/2029 121,647
REPUBBLICA ITALIANA IT0005366007 ITALIA/1 BTP 20220715 15/07/2022 102,309
REPUBBLICA ITALIANA IT0005367492 ITALIA/1.75 BTP 20240701 01/07/2024 106,210
REPUBBLICA ITALIANA IT0005384497 ITALIA/0.05 BTP 20230115 15/01/2023 100,965
REPUBBLICA ITALIANA IT0005388928 ITALIA/ZC CTZ 20211129 29/11/2021 C 100,364
REPUBBLICA ITALIANA IT0005390874 ITALIA/0.85 BTP 20270115 15/01/2027 103,649
REPUBBLICA ITALIANA IT0005398406 ITALIA/2.45 BTP 20500901 01/09/2050 123,788
REPUBBLICA ITALIANA IT0005402117 ITALIA/1.45 BTP 20360301 01/03/2036 106,704
REPUBBLICA ITALIANA IT0005408502 ITALIA/1.85 BTP 20250701 01/07/2025 108,741
REPUBBLICA ITALIANA IT0005412348 ITALIA/ZC CTZ 20220530 30/05/2022 C 100,500
REPUBBLICA ITALIANA IT0005413171 ITALIA/1.65 BTP 20301201 01/12/2030 109,843
REPUBBLICA ITALIANA IT0005413684 ITALIA/0.3 BTP 20230815 15/08/2023 101,332
REPUBBLICA ITALIANA IT0005416570 ITALIA/0.95 BTP 20270915 15/09/2027 104,030
REPUBBLICA ITALIANA IT0005419848 ITALIA/0.50 BTP 20260201 01/02/2026 101,732
REPUBBLICA ITALIANA IT0005422891 ITALIA/0.9 BTP 20310401 01/04/2031 102,722
REPUBBLICA ITALIANA IT0005424251 ITALIA/0 BTP 20240115 15/01/2024 100,775
REPUBLIC OF PORTUGAL PTOTE5OE0007 REP PORTUGUESA/4.1 OB 20370415 15/04/2037 157,000
REPUBLIC OF PORTUGAL PTOTEAOE0021 PORTUGAL/4.95 DEB 20231025 T 25/10/2023 116,275
REPUBLIC OF PORTUGAL PTOTEKOE0011 PORTUGAL/2.875 DEB 20251015 15/10/2025 116,158
REPUBLIC OF PORTUGAL PTOTELOE0028 PORTUGAL/.475 DEB 20301018 U 18/10/2030 104,143
REPUBLIC OF PORTUGAL PTOTEROE0014 PORTUGAL/3.875 DEB 20300215 T 15/02/2030 135,590
REPUBLIC OF PORTUGAL PTOTESOE0013 PORTUGAL/2.2 DEB 20221017 17/10/2022 105,475
REPUBLIC OF PORTUGAL PTOTETOE0012 PORTUGAL/2.875 DEB 20260721 21/07/2026 117,950
REPUBLIC OF PORTUGAL PTOTEUOE0019 PORTUGAL/4.125 DEB 20270414 14/04/2027 128,747
REPUBLIC OF PORTUGAL PTOTEVOE0018 PORTUGAL/2.125 DEB 20281017 U 17/10/2028 117,306
REPUBLIC OF PORTUGAL PTOTEWOE0017 PGB 2.25 34 18/04/2034 124,952
REPUBLIC OF PORTUGAL PTOTEXOE0024 PORTUGAL/1.95 DEB 20290615 U 15/06/2029 117,610
REPUBLIC OF PORTUGAL PTOTVKOE0002 PORTUGAL/DEB 20220802 U 02/08/2022 V 103,200
RENTA FIJA
LETRAS DEL TESORO
Fecha Cupón Valor Medio
Nombre del Emisor ISIN Nombre del Valor
Vencimiento  (**) Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02011135 ESTADO/LT 20201113  13/11/2020 C 100,034
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02012042 ESTADO/LT 20201204  04/12/2020 C 100,034
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02101159 ESTADO/LT 20210115  15/01/2021 C 100,106
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02102124 ESTADO/LT 20210212  12/02/2021 C 100,171
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02103056 ESTADO/LT 20210305  05/03/2021 C 100,188
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02104161 ESTADO/LT 20210416  16/04/2021 C 100,252
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02105077 ESTADO/LT 20210527  27/05/2021 C 100,298
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02106117 ESTADO/LT 20210611  11/06/2021 C 100,315
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02107099 ESTADO/LT 20210709  09/07/2021 C 100,366
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02108139 ESTADO/LT 20210813  13/08/2021 C 100,413
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02109103 ESTADO/LT 20210910  10/09/2021 C 100,473
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02110085 ESTADO/LT 20211008  08/10/2021 C 100,509
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02111125 ESTADO/LT 20211112  12/11/2021 C 100,600
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L02112107 ESTADO/LT 20211210  10/12/2021 C 100,647
EUROPEAN STABILITY MECHANISM EU000A2SB968 ESMTB 0 20/05/21 20/05/2021 C 100,278
EUROPEAN STABILITY MECHANISM EU000A2SB9T0 ESMTB 0 15/07/21 15/07/2021 C 100,335
REPUBBLICA ITALIANA IT0005397655 ITALIA/ZC BOT 20210114 14/01/2021 C 100,130
REPUBBLICA ITALIANA IT0005399560 ITALIA/ZC BOT 20210212 12/02/2021 C 100,103
REPUBBLICA ITALIANA IT0005415945 ITALIA/ZC BOT 20210714 14/07/2021 C 100,308
REPUBBLICA ITALIANA IT0005419038 ITALIA/ZC BOT 20210813 13/08/2021 C 100,371
REPUBBLICA ITALIANA IT0005419855 ITALIA/ZC BOT 20210914 14/09/2021 C 100,412
REPUBBLICA ITALIANA IT0005419863 ITALIA/ZC BOT 20210331 31/03/2021 C 100,203
REPUBBLICA ITALIANA IT0005423147 ITALIA/ZC BOT 20211014 14/10/2021 C 100,410
6
RENTA FIJA
OBLIGACIONES
Fecha Cupón Valor Medio
Nombre del Emisor ISIN Nombre del Valor
Vencimiento  (**) Porcentaje
ATRYS HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U. ES0205503008 ATRYS INTNAL/VAR OB 20250729  29/07/2025 V 105.000,00
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839172 AUDASA/6.00 OB 20210531 GTIA    31/05/2021 6,000 511,68
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839180 AUDASA/5.75 OB 20220516 GTIA  16/05/2022 5,750 636,92
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839198 AUDASA/5.20 OB 20230626 GTIA  26/06/2023 5,200 538,61
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839214 AUDASA/3.75 OB 20251214 GTIA  14/12/2025 3,750 533,77
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839222 AUDASA/3.15 OB 20260517 GTIA  17/05/2026 3,150 519,91
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839230 AUDASA/3.15 OB 20280327 GTIA  27/03/2028 3,150 519,58
BANCO SANTANDER, S.A. ES0213900220 SAN/VAR OBSUBD FIDELIZ      V 87,88
BANKINTER, S.A. ES0213679KG0 BKT/VAR OBESTR 20250703 40      03/07/2025 V 968,49
BANKINTER, S.A. ES0213679KK2 BKT/VAR OBESTR 20250724 42      24/07/2025 V 899,18
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0205014089 EMISORA SAN/VAR OBESTR 20231110 83  10/11/2023 V 1.005,99
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0205014097 EMISORA SAN/VAR OBESTR 20240624 87  24/06/2024 V 1.012,68
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0205014105 EMISORA SAN/VAR OBESTR 20240627 88  27/06/2024 V 75,00
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA      ES0231429004 EROSKI/VAR OBSUBD PERP      V 3,42
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA      ES0231429038 EROSKI/VAR OBSUBD PERP      V 3,07
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA      ES0231429046 EROSKI/VAR OBSUBD 20280201      01/02/2028 V 3,43
RENTA FIJA
BONOS
Fecha Cupón Valor Medio
Nombre del Emisor ISIN Nombre del Valor
Vencimiento  (**) Porcentaje
AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR-LEONESA, S.A. ES0311843017 AUCALSA/2.90 BO 20210517 GTIA  17/05/2021 2,900 502,51
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0311839007 AUDASA/1.60 BO 20241123      23/11/2024 1,600 501,49
BANCO DE SABADELL, S.A. ES03138603C7 SAB/0.70 BO 20220328 I/2019      28/03/2022 0,700 999,90
BANKINTER, S.A. ES03136798Q7 BKT/VAR BOESTR 20220401 26      01/04/2022 V 925,10
BANKINTER, S.A. ES03136799G6 BKT/VAR BOESTR 20220523 50      23/05/2022 V 2.058,36
BANKINTER, S.A. ES0313679A49 BKT/VAR BOESTR 20220809 108    09/08/2022 V 1.005,51
BANKINTER, S.A. ES0313679A80 BKT/VAR BOESTR 20221028 121    28/10/2022 V 167,15
BANKINTER, S.A. ES0313679D20 BKT/VAR BOESTR 20230227 1      27/02/2023 V 244,23
BANKINTER, S.A. ES0313679F02 BKT/VAR BOESTR 20230517 42  17/05/2023 V 239,91
BANKINTER, S.A. ES0313679F36 BKT/VAR BOESTR 20230628 43  28/06/2023 V 230,67
BANKINTER, S.A. ES0313679G76 BKT/VAR BOESTR 20230829 87  29/08/2023 V 303,40
BANKINTER, S.A. ES0313679I74 BKT/VAR BOESTR 20240410 2      10/04/2024 V 296,40
BANKINTER, S.A. ES0313679L53 BKT/VAR BOESTR 20240715 74      15/07/2024 V 31,80
BANKINTER, S.A. ES0313679O68 BKT/VAR BOESTR 20250401 2      01/04/2025 V 1.004,14
BANKINTER, S.A. ES0313679Q90 BKT/VAR BOESTR 20250813 70      13/08/2025 V 970,02
BANKINTER, S.A. ES0313679R08 BKT/VAR BOESTR 20250903 71      03/09/2025 V 976,85
BANKINTER, S.A. ES0313679R16 BKT/VAR BOESTR 20250911 72      11/09/2025 V 974,10
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U. ES0305368005 CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20230727  27/07/2023 V 1.001,67
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U. ES0305368013 CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20240301  01/03/2024 V 1.031,87
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014492 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210504 56      04/05/2021 V 1.006,02
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014542 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210930 61  30/09/2021 V 989,85
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014591 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220517 66  17/05/2022 V 996,25
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014617 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220627 68  27/06/2022 V 998,02
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014658 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20221010 72  10/10/2022 V 1.000,74
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014666 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230420 76  20/04/2023 V 999,48
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014682 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230526 78  26/05/2023 V 999,06
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014690 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210610 79  10/06/2021 V 48,16
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014708 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230623 80  23/06/2023 V 996,15
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014716 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230814 81  14/08/2023 V 997,12
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014724 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230913 82  13/09/2023 V 997,94
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014732 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20231221 84  21/12/2023 V 1.011,75
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014740 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240126 85  26/01/2024 V 1.010,15
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014757 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240306 86  06/03/2024 V 1.010,59
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY ES0305466031 SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20250716  16/07/2025 V 1.005,04
RENTA FIJA
PARTICIPACIONES PREFERENTES
Fecha Cupón Valor Medio
Nombre del Emisor ISIN Nombre del Valor
Vencimiento  (**) Porcentaje
CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A.U.  ES0101339028 CAIXASAB.PREF/VAR NACU AMTB PPR B  14/01/2021 V 46.416,67
8
RENTA VARIABLE
Valor Medio
Nombre del Emisor ISIN Nombre del Valor
Porcentaje
ACCIONA, S.A. ES0125220311 ANA/AC 1.00  101,47
ACERINOX, S.A.      ES0132105018 ACX/AC 0.25  8,08
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. ES0167050915 ACS/AC 0.50  24,91
ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A. ES0184980003 ADL/AC 0.05   0,52
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.      ES0106000013 ADZ/AC 0.60   4,00
ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105448007 ADVERO PROP/AC 5.00      8,70
AEDAS HOMES, S.A. ES0105287009 AEDAS HOMES/AC 1.00      18,76
AENA, S.M.E., S.A. ES0105046009 AENA/AC 10.00      132,26
AGILE CONTENT, S.A. ES0105102000 AGILE CONTENT/AC 0.10      6,50
AIRBUS, S.E. NL0000235190 AIRBUS SE/EQ      79,89
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. ES0152768612 AI/AC 0.09      0,09
AKILES CORPORATION, S.E. BG1100005179 EBIOS/SH EUR20918186      0,12
ALANTRA PARTNERS, S.A. ES0126501131 ALNT/AC 3.00      11,76
ALFA, S.A.B. DE C.V. MXP000511016 ALFA/BRSH    MXN      0,61
ALL IRON RE I SOCIMI, S.A. ES0105495008 ALL IRON RE I/AC 10.00      11,68
ALMAGRO CAPITAL SOCIMI, S.A. ES0105389003 ALMAGRO CAP/AC 1.00      1,17
ALMIRALL, S.A. ES0157097017 ALM/AC 0.12      10,45
ALQUIBER QUALITY, S.A. ES0105366001 ALQUIBER QLTY/AC 1.00      5,22
ALTIA CONSULTORES, S.A. ES0113312005 ALTIA CONSULT/AC 0.02      20,97
AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A. ES0105272001 AM LOCALES PROP/AC 1.00      21,83
AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 AMS/AC A 0.01      53,92
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. MXP001691213 AMX/BRSH    MXN      0,57
AMPER, S.A. ES0109260531 AMP/AC 0.05      0,19
AMREST HOLDINGS, S.E. ES0105375002 AMREST/AC 0.10      4,83
AP67 SOCIMI, S.A. ES0105325007 AP67/AC 1.00      5,52
APERAM SOCIETE ANONYME LU0569974404 APERAM SA/SHS      29,40
APPLUS SERVICES, S.A.      ES0105022000 APPS/AC 0.10      7,65
ARCELORMITTAL, S.A.      LU1598757687 ARCELORMITTAL/SHS      14,64
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES0105376000 ARM/AC 10.00      8,31
ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105383006 ARRIENDA RTAL/AC 1.00      2,85
ASPY GLOBAL SERVICES, S.A. ES0105519005 ASPY GLB/AC 0.01      2,11
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. ES0105227005 ASTURIANA LAM/AC 1.00      0,88
ATOM HOTELES SOCIMI, S.A. ES0105318002 ATOM HOTELES/AC 1.00      9,06
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.  ES0109427734 A3M/AC A 0.75      2,68
ATRYS HEALTH, S.A. ES0105148003 ATRYS/AC 0.01      8,05
AUDAX RENOVABLES, S.A. ES0136463017 ADX/AC 0.10      1,90
AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. ES0152960045 AYC/AC 0.30      1,08
AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A. ES0105373007 AZARIA RENT/AC 1.00      8,20
AZKOYEN, S.A.      ES0112458312 AZK/AC 0.60      4,63
BANCO BBVA ARGENTINA, S.A. ARP125991090 BCOBBVA.ARG/SHS CL-A ARS 1      1,48
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 BBVA/AC 0.49      3,23
BANCO BRADESCO, S.A. BRBBDCACNPR8 BRADESCO2JZ/VAR NCU PFDSH      3,72
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 SAB/AC 0.125      0,33
BANCO SANTANDER RIO, S.A. ARBRIO010194 BCO.SANTANDER/SHS ARS 1      0,22
BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 SAN/AC 0.50      2,17
BANKIA, S.A.      ES0113307062 BKIA/AC 1.00      1,33
BANKINTER, S.A. ES0113679I37 BKT/AC 0.30      3,96
BARON DE LEY, S.A.      ES0114297015 BDL/AC 0.60      112,00
BERKELEY ENERGIA LIMITED AU000000BKY0 BERKELEY/ORD UNRESTR NPV      0,32
BIOSEARCH, S.A.      ES0172233118 BIO/AC      1,37
BODEGAS RIOJANAS, S.A.      ES0115002018 RIO/AC 0.75      3,02
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. ES0105271011 BAIN/AC 0.43      2,95
BRADESPAR, S.A. BRBRAPACNOR5 BRADESPAR3WR/REGSH VTG FPD NPV  6,86
BRADESPAR, S.A. BRBRAPACNPR2 BRADESPAR3WR/VAR NCU PFDSH      10,00
BRASKEM, S.A. BRBRKMACNPA4 BRASKEM41E/VAR NCU PFDSH CL-A      3,50
CAIXABANK, S.A. ES0140609019 CABK/AC 1.00      1,96
CATENON, S.A.      ES0112320009 CATENON/AC 0.02      0,28
CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 CLNX/AC 0.25      52,06
CEMENTOS MOLINS, S.A. ES0117360117 CMO/AC 0.30      13,44
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A. BRELETACNOR6 ELETROBRA7R2/REGSH VTG FPD NPV    5,28
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A. BRELETACNPB7 ELETROBRA7R2/VAR NCU PFDSH CL-B    5,14
CIE AUTOMOTIVE, S.A. ES0105630315 CIE/AC 0.25      18,96
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. ES0105121000 CLERHP/AC 0.04      1,38
CLEVER GLOBAL, S.A. ES0105152005 CLEVER/AC 0.01      0,29
CLINICA BAVIERA, S.A.      ES0119037010 CBAV/AC 0.10      9,78
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS, PLC GB00BDCPN049 COCA EURO/PAR VTG FPD 0.01      35,37
CODERE, S.A. ES0119256032 CDR/AC 0.50      1,31
COMMCENTER, S.A.      ES0121071007 COMMCENTER/AC 0.50      0,87
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS BRCMIGACNPR3 CEMIG5NT/VAR NCU PFDSH      1,88
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA BRCPLEACNPB9 COPEL617/VAR NCU PFDSH CL-B      9,65
COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.   ES0105027009 LOG/AC 0.20      15,10
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A. ES0132955008 CEV/AC 0.30      7,09
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.      ES0121975009 CAF/AC 0.301      33,07
CORONA PATRIMONIAL SOCIMI, S.A. ES0105119004 CORONA PATR/AC 1.00      1,19
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A. ES0105091005 CORPFIN CAP II/AC 0.67      0,59
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III SOCIMI, S.A. ES0105111001 CORPFIN CAP III/AC 0.71      0,54
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.      ES0117160111 ALB/AC 1.00      36,48
DEOLEO, S.A.      ES0110047919 OLE/AC 0.002      0,26
DESARROLLOS ERMITA DEL SANTO SOCIMI, S.A. ES0105485009 DESARR ERM STO/AC 100.00      428,00 e
DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A. ES0126251018 DES SIST ANCLAJE/AC      8,81 oe.
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.      ES0126775032 DIA/AC 0.01      0,12 b
DOMO ACTIVOS, S.A. ES0105283008 DOMO ACT/AC 2.00      2,11 w.
DEEEEBDLLUAERRRICOEOANA   FIFONMOERVSLO,E G ODSSUDS.TAE,IM G.RS E E A. ANO , .TS ,    S.S A .PA. A . I N  SOCIMI, S.A. EELEEUSSSS10000011114610282259365272008480113200032010103228 MEEEEBDLNDARROFIOE//AAAA//CACAMC C 00S  ..010 1O..5060D  00    I    G        E  O/SHS FPD      190379,,,,,4510545741 2021-3102n https://ww
EEELNNIACXGE V AEINSNT,E ASRG.AGE.I AR YE SCIDELEUNLCOIASLA S, SO.CAI.MI, S.A. EEESSS000111033500396562605005011282 EEELNNIGCX// AAVCCIN  01T..A95G00  E     /  A C 1.00      1912,,,406884
EENNDTREESCAA, SM.PAO.S CUATRO SOCIMI, S.A. EESS00113301617702101021 EELNET/RAECC 1A.2M0P  O   S 4/AC 0.898      231,,4794
11
Valor Medio
Nombre del Emisor ISIN Nombre del Valor
en Euros 
ERCROS, S.A. ES0125140A14 ECR/AC 0.30      2,06
EURIPO PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105387007 EURIPO PPTY/AC 1.00      18,60
EUROESPES, S.A.      ES0133421000 EUROESPES/AC 0.601012      0,41
EUSKALTEL, S.A. ES0105075008 EKT/AC 3.00      8,74
EXCEM CAPITAL PARTNERS SOCIEDAD DE INVERSION RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. ES0105367009 EXCEM CAP/AC 1.00      0,84
FACEPHI BIOMETRIA, S.A.      ES0105029005 FACE/AC 0.04      5,66
FAES FARMA, S.A.      ES0134950F36 FAE/AC 0.10      3,54
FERROVIAL, S.A. ES0118900010 FER/AC 0.20      21,99
FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. ES0138152113 FIV/AC 1.00      29,80
FLUIDRA, S.A. ES0137650018 FDR/AC 1.00      17,09
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.      ES0122060314 FCC/AC 1.00      8,41
GAVARI PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105482006 GAVARI/AC 13.19      23,40
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.      ES0141571192 GALQ/AC 1.00      1,06
GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI, S.A. ES0105195004 GRAL GALERIAS/AC 2.00      140,40
GERDAU, S.A. BRGGBRACNPR8 GERDAUATN/VAR NCU PFDSH      3,44
GESTAMP AUTOMOCION, S.A. ES0105223004 GEST/AC 0.50      3,08
GIGAS HOSTING, S.A. ES0105093001 GIGAS HOSTING/AC 0.02      8,74
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. ES0105130001 DOM/AC 0.125      3,43
GREENALIA, S.A. ES0105293007 GREENALIA/AC 0.02      14,55
GRENERGY RENOVABLES, S.A. ES0105079000 GRE/AC 0.35      22,58
GRIFOLS, S.A.      ES0171996087 GRF/AC      24,79
GRIFOLS, S.A.      ES0171996095 GRF/ACSVT B      15,57
GRIÑO ECOLOGIC, S.A. ES0143328005 GRIÑO ECOLOGIC/AC 0.02      1,66
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.      ES0116920333 GCO/AC 0.30      24,92
GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V. MX01EL000003 ELEKTRA/BRSH    MXN      50,68
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.      ES0180918015 GSJ/AC 0.03      4,39
GRUPO EZENTIS, S.A. ES0172708234 EZE/AC 0.30      0,27
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V. MXP370711014 GFNORTE/BRSH    MXN      4,37
GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105273009 GRP ORTIZ PROP/AC 4.65      15,70
HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A. ES0105126009 HADLEY/AC 1.00      4,13
HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A. ES0105379004 HISPANOTELS INV/AC 1.00      5,65
HOLALUZ-CLIDOM, S.A. ES0105456026 HOLALUZ/AC 0.03      7,41
IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 IBE/AC 0.75      11,11
IBERPAPEL GESTION, S.A.      ES0147561015 IBG/AC 0.60      17,08
IFFE FUTURA, S.A. ES0171613005 IFFE FUT/AC 2.00      1,72
IMAGINARIUM, S.A.      ES0147791018 IMAGINARIUM/AC      0,03
INBEST PRIME II INMUEBLES SOCIMI, S.A. ES0105414009 INBEST PR II/AC 0.23      0,99
INBEST PRIME IV INMUEBLES SOCIMI, S.A. ES0105416004 INBEST PR IV/AC 0.23      1,00
INCLAM, S.A. ES0105083002 INCLAM/AC 0.01      1,60
INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 IDR/AC A 0.20      6,42
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.      ES0148396007 ITX/AC 0.03      25,48
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. ES0139140174 COL/AC 2.50      7,55
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.      ES0154653911 ISUR/AC 2.00      7,35
INMOBILIARIA PARK ROSE IBEROAMERICANA SOCIMI, S.A. ES0105391009 INMOB PARK ROSE/AC 1.00      1,46
INMOFAM 99 SOCIMI, S.A. ES0105178000 INMOFAM 99/AC 5.00      16,58
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. ES0177542018 IAG/AC 0.10      1,48
IZERTIS, S.A. ES0105449005 IZERTIS/AC 0.10      6,36
LA FINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A. ES0105432001 LA FINCA GLB/AC 0.15      4,45
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. ES0165359029 RJF/AC 0.50      4,22
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.      ES0157261019 ROVI/AC 0.06      35,35
LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.      ES0105015012 LRE/AC 2.00      4,16
LIBERBANK, S.A. ES0168675090 LBK/AC 0.02      0,26
LINGOTES ESPECIALES, S.A.      ES0158480311 LGT/AC 1.00      11,69
LIWE ESPAÑOLA, S.A.      ES0158545030 LIWE.ESPAÑOLA/AC      9,42
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A. ES0105089009 LLEIDANETWORKS/AC 0.02      7,88
MAKING SCIENCE GROUP, S.A. ES0105463006 MKG SCIENCE/AC 0.01      12,22
MAPFRE, S.A. ES0124244E34 MAP/AC 0.10      1,51
MEDCOM TECH, S.A. ES0161857018 MEDCOM TECH/AC 0.01      0,68
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.      ES0152503035 TL5/AC 0.50      3,53
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. ES0176252718 MEL/AC 0.20      4,46
MERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A. ES0105030003 YMEI/AC 6.01      41,70
MERIDIA REAL ESTATE III, SOCIMI, S.A. ES0105313003 MERIDIA III/AC 1.00      1,18
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105025003 MRL/AC 1.00      7,20
METROVACESA, S.A. ES0105122024 MVC/AC 7.20000001476829      5,69
MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I SOCIMI, S.A. ES0105407003 MILLENIUM HOT/AC 1.00      4,55
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.      ES0164180012 MCM/AC 2.00      13,42
MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES0105445003 MISTRAL IB/AC 1.00      1,10
MONDO TV IBEROAMERICA, S.A. ES0105216008 MONDO TV IBAM/AC 0.05      0,15
MONTEBALITO, S.A.      ES0116494016 MTB/AC 1.00      1,47
NATURGY ENERGY GROUP, S.A. ES0116870314 NTGY/AC 1.00      18,36
NATURHOUSE HEALTH, S.A. ES0105043006 NTH/AC 0.05      1,37
NBI BEARINGS EUROPE, S.A. ES0105062022 NBI BEARINGS/AC 0.10      3,83
NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 HOME/AC 10.00      10,30
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. ES0105270005 NETEX KLEDGE/AC 0.25      2,79
NH HOTEL GROUP, S.A.      ES0161560018 NHH/AC 2.00      3,05
NICOLAS CORREA, S.A.      ES0166300212 NEA/AC 0.80      4,78
NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A. ES0126962069 NXT/AC 0.016      0,50
NUMULAE GESTION DE SERVICIOS SOCIMI, S.A. ES0105265005 NUMULAE GTION/AC 1.00      1,97
NYESA VALORES CORPORACION, S.A. ES0150480111 NYE/AC 0.015      0,01
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. ES0142090317 OHL/AC 0.60      0,67
OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES0105224002 OLIMPO RL EST/AC 1.00      0,97
ORYZON GENOMICS, S.A. ES0167733015 ORY/AC 0.05      2,94 es
PANGAEA ONCOLOGY, S.A. ES0105221008 PANGAEA ONCO/AC 0.02      1,60 e.
PESCANOVA, S.A.      ES0169350016 PVA/AC 6.00      0,41 b
PETROLEO BRASILEIRO, S.A. BRPETRACNOR9 PETROBRASID7/REGSH VTG FPD NPV  3,65 w.
PPPPPPPRRRRLHEATOOIEAMSRVRME,TOI MDOSSILCUAI.TOEAO COMO.NSA R A     BSA CAR RA LO,D NATSMEUSI.T PAIISALNU.,ER FESIOIRSA.ARTO N.OM, ASSAC.,CA ISOI.O.NAN.AELS G, SE.SAT.ION, SOCIMI, S.A. EEEEEEBSSSSSSR000000P111111E707706T150059R748745A408520304651C904000N001302P187752R6 PPPPPPPRRRSLHEANTSOMMSR/ E//AGAATODCTCCIBCUI   0OR00OC...NA1SA260/S50 /ACA   I   CD CO       7   M60/.V.P00A1/2AR    C    N    0C.6U0  P  F  DSH      1190596283,,,,,,,70215664330738 OE-A-2021-3102able en https://ww
12
Valor Medio
Nombre del Emisor ISIN Nombre del Valor
en Euros 
PROSEGUR CASH, S.A. ES0105229001 CASH/AC 0.02      0,77
PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. ES0175438003 PSG/AC 0.06      2,26
QUABIT INMOBILIARIA, S.A. ES0110944172 QBT/AC 0.50 A      0,37
QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A. ES0105357000 QPQ ALQUIL SEG/AC 1.00  1,01
QUONIA SOCIMI, S.A. ES0105150009 QUONIA/AC 1.00      1,70
REALIA BUSINESS, S.A. ES0173908015 RLIA/AC 0.24      0,64
RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. ES0173093024 REE/AC 0.50      16,36
RENO DE MEDICI, S.P.A.      IT0001178299 RENO DE MEDICI/AZ SVN   0,97
RENTA 4 BANCO, S.A.      ES0173358039 RENTA 4/AC   6,61
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. ES0173365018 REN/AC 1.00  1,83
REPSOL, S.A. ES0173516115 REP/AC 1.00   7,18
ROBOT, S.A. ES0105225009 ROBOT/AC 0.2404      2,17
SACYR, S.A. ES0182870214 SCYR/AC 1.00      1,80
SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACION, S.A. ES0131703003 SECUOYA COM/AC      8,20
SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A. ES0143421073 SPS/AC 0.01      1,02
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. ES0143416115 SGRE/AC 0.17      27,29
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. ES0165386014 SLR/AC 0.01      18,62
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S.A. ES0105385001 SPK/AC 0.40      19,75
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. ES0105513008 SOLTEC POW/AC 0.25      7,20
SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A. ES0105509006 CUATROOCHENTA/AC 0.04      20,49
STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A. ES0105294005 STUDENT PPTY SP/AC 0.909      1,34
TALGO, S.A. ES0105065009 TLGO/AC 0.301      3,76
TANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A. ES0105314001 TANDER/AC 1.00      9,98
TECNICAS REUNIDAS, S.A.      ES0178165017 TRE/AC 0.10      9,21
TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 TEF/AC 1.00      3,29
TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. ES0105210019 TESTA RESID/AC 1.00      6,29
TIER 1 TECHNOLOGY, S.A. ES0105344008 TIER 1 TECH/AC 0.10      14,54
TORIMBIA SOCIMI, S.A. ES0105429007 TORIMBIA/AC 3.00      27,76
TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A. ES0105077004 TRAJANO IBERIA/AC 2.50      7,18
TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES0105421004 TRIVIUM RL EST/AC 1.00      49,31
TUBACEX, S.A. ES0132945017 TUB/AC 0.45      1,29
TUBOS REUNIDOS, S.A.      ES0180850416 TRG/AC 0.02      0,22
TV AZTECA, S.A. DE C.V. MX01AZ060013 AZTECA/BRSH MXN      0,01
UNICAJA BANCO, S.A. ES0180907000 UNI/AC 1.00      0,66
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. ES0182280018 URBAS/AC 0.01      0,02
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A. BRUSIMACNOR3 AC. USIMINAS      1,56
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A. BRUSIMACNPA6 USIMINASOV9/VAR NCU PFDSH CL-A      2,00
VALE, S.A. BRVALEACNOR0 AC. VALE      11,28
VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105196002 VBARE/AC 5.00      11,53
VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A.   ES0183304080 VER/AC 1.00      3,75
VIDRALA, S.A.      ES0183746314 VID/AC 1.02      91,36
VISCOFAN, S.A.      ES0184262212 VIS/AC 0.70      57,99
VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES0105139002 VITRUVIO/AC 10.00      11,73
VOCENTO, S.A.      ES0114820113 VOC/AC 0.20      0,72
VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A. PEP648014202 VOLCAN CIA MIN/VAR NCU REGPFDSH B  0,08
ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A. ES0105080008 ZAMBAL SPAIN/AC 1.00      1,19
ZARDOYA OTIS, S.A.      ES0184933812 ZOT/AC 0.10      5,54
 (*) ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores
(**) V: Cupón Variable,C: Cupón Cero
https://www.boe.es  BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO  D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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