BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52 Sábado 29 de febrero de 2020 Sec. I.   Pág. 21245
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA
2900 Orden HAC/176/2020, de 20 de febrero, por la que se aprueba la relación de 
valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación 
medio  correspondiente  al  cuarto  trimestre  de  2019,  a  efectos  de  la 
declaración  del  Impuesto  sobre  el  Patrimonio  del  año  2019  y  de  la 
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.
El  Real  Decreto-ley  27/2018,  de  28  de  diciembre,  por  el  que  se  adoptan 
determinadas medidas en materia tributaria y catastral, prorrogó durante el año 2019 la 
vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio, restablecido con carácter temporal por el Real 
Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre. El mencionado Real Decreto-ley 13/2011, 
de 16 de septiembre, obliga a presentar declaración a los sujetos pasivos cuya cuota 
tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez 
aplicadas  las  deducciones  o  bonificaciones  que  procedieren,  resulte  a  ingresar,  o 
cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinados 
de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 2.000.000 de 
euros.
Con el fin de reflejar el adecuado cómputo de los mismos en la declaración del 
Impuesto sobre el Patrimonio, los artículos 13 y 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre el Patrimonio, establecen que el Ministerio de Economía y Hacienda 
publicará anualmente una relación de los valores que se hayan negociado en mercados 
organizados  (actuales  centros  de  negociación),  incluyendo  tanto  los  valores 
representativos de la cesión a terceros de capitales propios como los representativos de 
la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su cotización media 
correspondiente al cuarto trimestre de cada año.
La  habilitación  al  Ministro  de  Economía  y  Hacienda  anteriormente  citada  debe 
entenderse conferida en la actualidad a la Ministra de Hacienda, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se 
reestructuran los departamentos ministeriales.
Por  otra  parte,  el  artículo  39  del  Reglamento  General  de  las  actuaciones  y  los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de 
los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio, establece que las entidades que sean depositarias de valores mobiliarios 
tienen  la  obligación  de  suministrar  a  la  Administración  tributaria  información  sobre  la 
valoración de las acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de 
entidades jurídicas y de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales 
propios, negociados ambos en mercados organizados (actuales centros de negociación), 
mediante la presentación de una declaración informativa anual.
La citada obligación de información ha sido objeto de desarrollo por la Orden EHA/
3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración 
informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para 
la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles 
por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación  s
telemática. oe.
A los referidos efectos, se hace necesario publicar una relación de los valores que se  w.
pahr atoyeparicnoe snr odeseg  odcceui aacdlaqopu iiteeanrle  tcsipe ponr tordopesi o edsne tyi d nlaoedsg ,ov ccaoilaoncr eisósun  ,rv eianplcorelru sdyeeen ntnadetoigv oloocssi a drceeip ólarne  psmeaenrtdtiacioitpi vcaoocsriór ednse ep lnoa n fcdoeinesdnióotens    2020-2900n https://ww
al cuarto trimestre de cada año.
Para publicar la mencionada información se ha contado con la colaboración técnica 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que, como Agencia Nacional de 
Codificación, ha procedido a la consolidación de los datos provenientes de los centros de 
negociación, incorporándose la tipología del valor al correspondiente código ISIN, su 
denominación  abreviada  y  la  del  emisor,  con  el  fin  de  facilitar  la  identificación  y 
valoración de sus valores por parte de los contribuyentes y de las entidades depositarias.
Se incluyen en dicha información, las cotizaciones medias de los valores de deuda 
pública negociados en los centros de negociación, cuya relación se ha elaborado con los 
datos suministrados por los propios centros.
Además, se añaden las cotizaciones medias del último trimestre de los valores de 
renta fija privada negociados en los centros de negociación con lo que se completan los 
datos de la totalidad de los valores negociados en los centros de negociación que 
actualmente funcionan en nuestro país.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la elaboración de esta orden se 
ha efectuado de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Se cumplen los principios de necesidad y eficacia jurídica por ser desarrollo de una 
norma legal y reglamentaria y el instrumento adecuado para dicho desarrollo.
Se  cumple  también  el  principio  de  proporcionalidad  al  contener  la  regulación 
necesaria para conseguir los objetivos que justifican su aprobación.
Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del texto 
con  el  resto  del  ordenamiento  jurídico,  generando  un  marco  normativo  estable, 
predecible, integrado, claro y de certidumbre que facilita su conocimiento y comprensión 
y,  en  consecuencia,  la  actuación  y  toma  de  decisiones  de  los  diferentes  sujetos 
afectados sin introducción de cargas administrativas innecesarias.
El principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el «Boletín 
Oficial del Estado», se ha garantizado mediante la publicación del proyecto de orden, así 
como de su Memoria de Análisis de Impacto Normativo, en la página web del Ministerio 
de Hacienda, a efectos de que pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de 
audiencia e información pública por todos los ciudadanos.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, la norma no genera nuevas 
cargas administrativas para los ciudadanos, fomentando el uso racional de los recursos 
públicos y el pleno respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.
En su virtud, dispongo:
Artículo único.  Aprobación de las relaciones de valores negociados.
Se aprueba la relación de valores negociados en los centros de negociación con su 
cotización media correspondiente al cuarto trimestre de 2019, anexa a esta orden, a 
efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2019 y para la 
cumplimentación de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, 
aprobada por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el 
modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los 
diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por 
soportes  directamente  legibles  por  ordenador  y  se  establecen  las  condiciones  y  el 
procedimiento para su presentación telemática.
Disposición final única.  Entrada en vigor. b
OficLiaal  dperel sEesntated oo»rd.en entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Madrid, 20 de febrero de 2020.–La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero
Cuadrado. Bc
ANEXO
Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de 
liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2019, a efectos de la declaración 
del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2019 y de lo previsto en el 
artículo 39 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio
Criterio de ordenación:
1.º  Tipo de renta: Fija y variable.
2.º  Por categoría de valor de acuerdo a las contempladas por la ANCV*.
* ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores.
3.º  Por nombre del emisor y
4.º  Por ISIN.
Renta fija
Deuda emitida por el Estado, CC. AA. y Organismos Autónomos dependientes de uno u 
otras (sin valor nominal unitario)
Valor medio
Fecha 
Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Cupón** –
vencimiento
Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/6,00 OBESEGR 
ES0000011868 31/01/2029 6,000 152,068
DEL TESORO. 20290131.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/4,90 OBESEGR 
ES00000120N0 30/07/2040 4,900 173,829
DEL TESORO. 20400730.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/4,80 OBESEGR 
ES00000121G2 31/01/2024 4,800 121,533
DEL TESORO. 20240131.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/4,70 OBESEGR 
ES00000121S7 30/07/2041 4,700 171,751
DEL TESORO. 20410730.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/4,00 OBESEGR 
ES00000122D7 30/04/2020 4,000 102,408
DEL TESORO. 20200430.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/4,65 OBESEGR 
ES00000122E5 30/07/2025 4,650 127,009
DEL TESORO. 20250730.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/4,85 OBESEGR 
ES00000122T3 31/10/2020 4,850 105,305
DEL TESORO. 20201031.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/CUPCER PPALSEGR 
ES00000122Z0 31/10/2020 C 100,461
DEL TESORO. 20201031.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/5,50 OBESEGR 
ES00000123B9 30/04/2021 5,500 108,628
DEL TESORO. 20210430.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/5,90 OBESEGR  e.
ES00000123C7 30/07/2026 5,900 138,868 bo
DEL TESORO. 20260730. w.
EDSETLA TDEOS OERSPOA.ÑOL - DIRECCION GENERAL  ES00000123I4 E20S2T6A0D7O30/C.UPCER PPALSEGR  30/07/2026 C 98,671
** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.
Valor medio
Fecha 
Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Cupón** –
vencimiento
Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/5,85 OBESEGR 
ES00000123K0 31/01/2022 5,850 114,128
DEL TESORO. 20220131.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/CUPCER PPALSEGR 
ES00000123N4 31/01/2022 C 100,729
DEL TESORO. 20220131.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/5,40 OBESEGR 
ES00000123U9 31/01/2023 5,400 118,357
DEL TESORO. 20230131 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/4,40 OBESEGR 
ES00000123X3 31/10/2023 4,400 118,233
DEL TESORO. 20231031 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/5,75 OBESEGR 
ES0000012411 30/07/2032 5,750 164,319
DEL TESORO. 20320730.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/5,15 OBESEGR 
ES00000124C5 31/10/2028 5,150 142,786
DEL TESORO. 20281031 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/5,15 OBESEGR 
ES00000124H4 31/10/2044 5,150 187,786
DEL TESORO. 20441031 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/CUPCER PPALSEGR 
ES00000124P7 31/10/2023 C 101,051
DEL TESORO. 20231031 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/3,80 OBESEGR 
ES00000124W3 30/04/2024 3,800 117,515
DEL TESORO. 20240430 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/VAR OBESEGR 
ES00000126A4 30/11/2024 V 114,590
DEL TESORO. 20241130 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/2,75 OBESEGR 
ES00000126B2 31/10/2024 2,750 114,521
DEL TESORO. 20241031 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/1,40 BOESTSEGR 
ES00000126C0 31/01/2020 1,400 100,456
DEL TESORO. 20200131 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/1,60 OBESEGR 
ES00000126Z1 30/04/2025 1,600 109,193
DEL TESORO. 20250430 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/CUPCER CUPSEGR 
ES0000012718 30/07/2026 C 100,273
DEL TESORO. 20260730.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/1,95 OBESEGR 
ES00000127A2 30/07/2030 1,950 117,068
DEL TESORO. 20300730 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/VAR OBESEGR 
ES00000127C8 30/11/2030 V 118,333
DEL TESORO. 20301130 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/2,15 OBESEGR 
ES00000127G9 31/10/2025 2,150 112,828
DEL TESORO. 20251031 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/1,15 BOESTSEGR 
ES00000127H7 30/07/2020 1,150 101,201
DEL TESORO. 20200730 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/CUPCER PPALSEGR 
ES00000127J3 30/07/2030 C 97,185
DEL TESORO. 20300730 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/1,95 OBESEGR  e
ES00000127Z9 30/04/2026 1,950 112,139 e.
DEL TESORO. 20260430 CAC. o
EDESSETTLAA TDDEOOS  OEERSSPPOAA.ÑÑOOLL  --  DDIIRREECCCCIIOONN  GGEENNEERRAALL   ES00000128B8 E2E0SS2TT1AA0DD7OO30//02 C,,79A50C  BO.OBEESSTESGERG R  30/07/2021 0,750 102,190 2020-2900n https://ww
DEL TESORO. ES00000128C6 20461031 CAC. 31/10/2046 2,900 138,975
** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.
Valor medio
Fecha 
Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Cupón** –
vencimiento
Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/VAR BOESTSEGR 
ES00000128D4 30/11/2021 V 103,017
DEL TESORO. 20211130 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/3,45 OBESEGR 
ES00000128E2 30/07/2066 3,450 161,346
DEL TESORO. 20660730 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/1,30 OBESEGR 
ES00000128H5 31/10/2026 1,300 108,357
DEL TESORO. 20261031 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/0,40 BOESTSEGR 
ES00000128O1 30/04/2022 0,400 101,939
DEL TESORO. 20220430 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/1,50 OBESEGR 
ES00000128P8 30/04/2027 1,500 110,714
DEL TESORO. 20270430 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/2,35 OBESEGR 
ES00000128Q6 30/07/2033 2,350 122,180
DEL TESORO. 20330730 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/VAR OBESEGR 
ES00000128S2 30/11/2027 V 112,300
DEL TESORO. 20271130 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/0,05 BOESTSEGR 
ES00000128X2 31/01/2021 0,050 100,580
DEL TESORO. 20210131.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/4,20 OBESEGR 
ES0000012932 31/01/2037 4,200 154,612
DEL TESORO. 20370131.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/1,45 OBESEGR 
ES0000012A89 31/10/2027 1,450 109,794
DEL TESORO. 20271031 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/0,45 BOESTSEGR 
ES0000012A97 31/10/2022 0,450 102,322
DEL TESORO. 20221031 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/1,40 OBESEGR 
ES0000012B39 30/04/2028 1,400 109,731
DEL TESORO. 20280430 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/2,70 OBESEGR 
ES0000012B47 31/10/2048 2,700 135,933
DEL TESORO. 20481031 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/0,35 BOESTSEGR 
ES0000012B62 30/07/2023 0,350 102,410
DEL TESORO. 20230730 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/VAR BOESTSEGR 
ES0000012B70 30/11/2023 V 104,777
DEL TESORO. 20231130 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/1,40 OBESEGR 
ES0000012B88 30/07/2028 1,400 109,899
DEL TESORO. 20280730 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/VAR OBESEGR 
ES0000012C12 30/11/2033 V 117,275
DEL TESORO. 20331130 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/0,05 BOESTSEGR 
ES0000012C46 31/10/2021 0,050 100,891
DEL TESORO. 20211031 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/1,45 OBESEGR 
ES0000012E51 30/04/2029 1,450 110,742
DEL TESORO. 20290430 CAC.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL  ESTADO/1,85 OBESEGR  e
ES0000012E69 30/07/2035 1,850 116,347 e.
DEL TESORO. 20350730 CAC. o
EDESSETTLAA TDDEOOS  OEERSSPPOAA.ÑÑOOLL  --  DDIIRREECCCCIIOONN  GGEENNEERRAALL   ES0000012E85 ECESSATTCAA.DDOO//B0,O60E SOTBSEESGERG R20 240730  30/07/2024 0,000 101,863 2020-2900n https://ww
DEL TESORO. ES0000012F43 20291031 CAC. 31/10/2029 0,600 102,781
** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.
 Deuda emitida por el Estado, CC. AA. y Organismos Autónomos dependientes de uno u 
otras (con valor nominal unitario)
Valor medio
Fecha 
Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Cupón** –
vencimiento
Porcentaje
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. DE0001102366 BUND/1 ANL 20240815 GGAR. 15/08/2024   108,551
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. DE0001135481 BUND/2.5 ANL 20440704 GGAR. 04/07/2044   161,315
BUND/ BO 20231013 S. 178 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. DE0001141786 13/10/2023   102,570
GGAR.
FRANCE EMPRUNT /DBT 
DIRECTION GENERALE DU TRESOR. FR0011461037 25/05/2045   169,850
20450525.
REPUBBLICA ITALIANA. IT0001278511 ITALIA/5.25 BTP 20291101. 01/11/2029   136,330
REPUBBLICA ITALIANA. IT0003934657 ITALIA/4 BTP 20370201. 01/02/2037   131,180
REPUBBLICA ITALIANA. IT0004009673 ITALIA/3.75 BTP 20210801. 01/08/2021   106,221
REPUBBLICA ITALIANA. IT0004513641 ITALIA/5 BTP 20250301. 01/03/2025   125,061
REPUBBLICA ITALIANA. IT0004532559 ITALIA/5 BTP 20400901. 01/09/2040   149,099
REPUBBLICA ITALIANA. IT0004594930 ITALIA/4 BTP 20200901. 01/09/2020   103,364
REPUBBLICA ITALIANA. IT0004634132 ITALIA/3.75 BTP 20210301. 01/03/2021   104,954
REPUBBLICA ITALIANA. IT0004889033 ITALIA/4.75 BTP 20280901. 01/09/2028   132,686
REPUBBLICA ITALIANA. IT0004966401 ITALIA/3.75 BTP 20210501. 01/05/2021   106,330
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005024234 ITALIA/3.5 BTP 20300301. 01/03/2030   124,583
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005028003 ITALIA/2.15 BTP 20211215. 15/12/2021   104,617
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005045270 ITALIA/2.5 BTP 20241201. 01/12/2024   108,855
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005090318 ITALIA/1.5 BTP 20250601. 01/06/2025   106,060
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005107708 ITALIA/0.7 BTP 20200501. 01/05/2020   100,398
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005135840 ITALIA/1.45 BTP 20220915. 15/09/2022   104,602
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005137614 ITALIA/TV CCT 20221215. 15/12/2022 V 100,537
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005142143 ITALIA/0.65 BTP 20201101. 01/11/2020   100,772
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005162828 ITALIA/2.7 BTP 20470301. 01/03/2047   117,740
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005175598 ITALIA/0.45 BTP 20210601. 01/06/2021   100,988
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005217390 ITALIA/2.8 BTP 20670301. 01/03/2067   113,619
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005240830 ITALIA/2.2 BTP 20270601. 01/06/2027   111,231
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005250946 ITALIA/0.35 BTP 20200615. 15/06/2020   100,296
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005273013 ITALIA/3.45 BTP 20480301. 01/03/2048   135,005
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005274805 ITALIA/2.05 BTP 20270801. 01/08/2027   108,081
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005277444 ITALIA/0.9 BTP 20220801. 01/08/2022   102,825 e.e
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005282527 ITALIA/1.45 BTP 20241115. 15/11/2024   103,778 w.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA  IITTAALLIIAANNAA.. IITT00000055238253004312 IITTAALLIIAA//02. 2B TBPT P2 02208200210011.5. 1051//1002//22002208    110007,,483639
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005325946 ITALIA/0.95 BTP 20230301. 01/03/2023   102,537
** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.
Valor medio
Fecha 
Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Cupón** –
vencimiento
Porcentaje
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005329336 ITALIA/ZC CTZ 20200330. 30/03/2020 C 100,084
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005340929 ITALIA/2.8 BTP 20281201. 01/12/2028   114,303
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005344335 ITALIA/2.45 BTP 20231001. 01/10/2023   107,768
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005345183 ITALIA/2.5 BTP 20251115. 15/11/2025   112,037
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005350514 ITALIA/ZC CTZ 20271120. 27/11/2020 C 100,226
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005365165 ITALIA/3 BTP 20290801. 01/08/2029   116,262
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005366007 ITALIA/1 BTP 20220715. 15/07/2022   102,280
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005367492 ITALIA/1.75 BTP 20240701. 01/07/2024   107,043
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005370306 ITALIA/2.1 BTP 20260715. 15/07/2026   107,843
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005371247 ITALIA/ZC CTZ 20210629. 29/06/2021 C 100,148
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005383309 ITALIA/6 BTP 20300401. 01/04/2030   102,291
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005384497 ITALIA/0.05 BTP 20230115. 15/01/2023   99,800
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005386245 ITALIA/5 BTP 20250201. 01/02/2025   99,841
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005388928 ITALIA/ZC CTZ 20211129. 29/11/2021 C 99,886
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTEAOE0021 PORTUGAL/4.95 DEB 20231025 T. 25/10/2023   121,018
REP PORTUGUESA/4.1 OB 
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTEBOE0020 15/02/2045   166,200
20450215.
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTECOE0029 PORTUGAL/4.8 DEB 20200615. 15/06/2020   103,664
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTEKOE0011 PORTUGAL/2.875 DEB 20251015. 15/10/2025   118,058
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTEQOE0015 PORTUGAL/5.65 DEB 20240215. 15/02/2024   125,666
PORTUGAL/3.875 DEB 20300215 
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTEROE0014 15/02/2030   136,360
T.
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTESOE0013 PORTUGAL/2.2 DEB 20221017. 17/10/2022   107,855
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTETOE0012 PORTUGAL/2.875 DEB 20260721. 21/07/2026   119,984
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTEUOE0019 PORTUGAL/4.125 DEB 20270414. 14/04/2027   128,705
PORTUGAL/1.95 DEB 20290615 
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTEXOE0024 15/06/2029   115,167
U.
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTEYOE0007 PORTUGAL/3.85 DEB 20210415. 15/04/2021   106,905
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTVJOE0005 PORTUGAL/DEB 20220412 U. 12/04/2022 V 104,880
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTVKOE0002 PORTUGAL/DEB 20220802 U. 02/08/2022 V 104,650
** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.
 Letras del Tesoro
Valor medio
Fecha 
Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Cupón** –
vencimiento
Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL 
ES0L02001177 ESTADO/LT 20200117. 17/01/2020 C 100,121
DEL TESORO.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL 
ES0L02002142 ESTADO/LT 20200214. 14/02/2020 C 100,143
DEL TESORO.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL 
ES0L02003066 ESTADO/LT 20200306. 06/03/2020 C 100,154
DEL TESORO.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL 
ES0L02004171 ESTADO/LT 20200417. 17/04/2020 C 100,238
DEL TESORO.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL 
ES0L02005087 ESTADO/LT 20200508. 08/05/2020 C 100,237
DEL TESORO.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL 
ES0L02006127 ESTADO/LT 20200612. 12/06/2020 C 100,308
DEL TESORO.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL 
ES0L02007109 ESTADO/LT 20200710. 10/07/2020 C 100,314
DEL TESORO.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL 
ES0L02008149 ESTADO/LT 20200814. 14/08/2020 C 100,339
DEL TESORO.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL 
ES0L02009113 ESTADO/LT 20200911. 11/09/2020 C 100,410
DEL TESORO.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL 
ES0L02010095 ESTADO/LT 20201009. 09/10/2020 C 100,451
DEL TESORO.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL 
ES0L02011135 ESTADO/LT 20201113. 13/11/2020 C 100,487
DEL TESORO.
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL 
ES0L02012042 ESTADO/LT 20201204. 04/12/2020 C 100,464
DEL TESORO.
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005358152 ITALIA/ZC BOT 20200114. 14/01/2020 C 100,048
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005362634 ITALIA/ZC BOT 20200214. 14/02/2020 C 100,070
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005365454 ITALIA/ZC BOT 20200313. 13/03/2020 C 100,119
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005367872 ITALIA/ZC BOT 20200414. 14/04/2020 C 100,099
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005371890 ITALIA/ZC BOT 20200514. 14/05/2020 C 100,132
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005374266 ITALIA/ZC BOT 20200612. 12/06/2020 C 100,113
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005378788 ITALIA/ZC BOT 20200714. 14/07/2020 C 100,118
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005383531 ITALIA/ZC BOT 20200331. 31/03/2020 C 100,116
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005387078 ITALIA/ZC BOT 20201014. 14/10/2020 C 100,175
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005389561 ITALIA/ZC BOT 20201113. 13/11/2020 C 100,163
REP PORTUGUESA/ZCPN BT  s
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTPBTBGE0048 20200320. 20/03/2020 C 100,196 oe.e
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTPBTCGE0047 PORTUGUESE TREA/PORTB 0  15/05/2020 C 100,264 00ww
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTPBTFGE0044 1IG5C/0P5 /E20P.E/ZCPN BT 20200717. 17/07/2020 C 100,316
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTPBTGGE0035 IGCP EPE/ZCPN BT 20201809. 18/09/2020 C 100,376
** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.
 Obligaciones
Valor medio
Fecha 
Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Cupón** –
vencimiento
Porcentaje
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, 
ES0211839172 AUDASA/6,00 OB 20210531 GTIA. 31/05/2021 6,000 533,16
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, 
ES0211839180 AUDASA/5,75 OB 20220516 GTIA. 16/05/2022 5,750 665,09
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, 
ES0211839198 AUDASA/5,20 OB 20230626 GTIA. 26/06/2023 5,200 559,27
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, 
ES0211839206 AUDASA/4,75 OB 20200401 GTIA. 01/04/2020 4,750 506,77
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, 
ES0211839214 AUDASA/3,75 OB 20251214 GTIA. 14/12/2025 3,750 546,54
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, 
ES0211839222 AUDASA/3,15 OB 20260517 GTIA. 17/05/2026 3,150 526,45
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, 
ES0211839230 AUDASA/3,15 OB 20280327 GTIA. 27/03/2028 3,150 529,58
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.
CA.TERRASSA/VAR OBSUBD 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0214974075   V 43.500,00
PERP.
BANCO SANTANDER, S.A. ES0213900220 SAN/VAR OBSUBD FIDELIZ.   V 87,83
BANKINTER, S.A. ES0213679HN2 BKT/0,875 OB 20260708 I. 08/07/2026 0,875 101.253,00
EMISORA SAN/VAR OBESTR 
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0205014089 10/11/2023 V 997,63
20231110 83.
EMISORA SAN/VAR OBESTR 
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0205014105 27/06/2024 V 56,49
20240627 88.
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA. ES0231429004 EROSKI/VAR OBSUBD PERP.   V 4,48
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA. ES0231429038 EROSKI/VAR OBSUBD PERP.   V 3,71
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA. ES0231429046 EROSKI/VAR OBSUBD 20280201. 01/02/2028 V 3,62
IBERCAJA.BCO/VAR OBSUBD 
IBERCAJA BANCO, S.A. ES0244251007 28/07/2025 V 103.250,00
20250728.
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, 
ES0205031000 ORTIZ/5,25 OB 20231009. 09/10/2023 5,250 100.042,11
S.A.
** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.
 Bonos
Valor medio
Fecha 
Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Cupón** –
vencimiento
Porcentaje
ATRYS HEALTH, S.A. ES0305148001 ATRYS/VAR BO 20240710. 10/07/2024 V 102.000,00 e.
AUDAX RENOVABLES, S.A. ES0305039028 AUDAX/5,50 BO 20231010. 10/10/2023 5,500 104.900,00 00ww
ALEUOTONEPSISAT,A S C.AO.NCESIONARIA ASTUR- ES0311843017 AUCALSA/2,90 BO 20210517 GTIA. 17/05/2021 2,900 512,61
BANCO DE SABADELL, S.A. ES03138602P1 SAB/0,65 BO 20200305 V. 05/03/2020 0,650 1.001,18
** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.
Valor medio
Fecha 
Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Cupón** –
vencimiento
Porcentaje
BANCO DE SABADELL, S.A. ES03138603C7 SAB/0,70 BO 20220328 I/2019. 28/03/2022 0,700 1.002,05
BANKINTER, S.A. ES03136798Q7 BKT/VAR BOESTR 20220401 26. 01/04/2022 V 1.066,34
BANKINTER, S.A. ES03136799G6 BKT/VAR BOESTR 20220523 50. 23/05/2022 V 2.064,57
BANKINTER, S.A. ES0313679A49 BKT/VAR BOESTR 20220809 108. 09/08/2022 V 1.035,84
BANKINTER, S.A. ES0313679A80 BKT/VAR BOESTR 20221028 121. 28/10/2022 V 230,99
BANKINTER, S.A. ES0313679A98 BKT/VAR BOESTR 20221223 122. 23/12/2022 V 238,73
BANKINTER, S.A. ES0313679B71 BKT/VAR BOESTR 20201104 141. 04/11/2020 V 908,87
BANKINTER, S.A. ES0313679D20 BKT/VAR BOESTR 20230227 1. 27/02/2023 V 313,01
BANKINTER, S.A. ES0313679D38 BKT/VAR BOESTR 20230329 2. 29/03/2023 V 420,56
BANKINTER, S.A. ES0313679F02 BKT/VAR BOESTR 20230517 42. 17/05/2023 V 288,04
BANKINTER, S.A. ES0313679F36 BKT/VAR BOESTR 20230628 43. 28/06/2023 V 303,41
BANKINTER, S.A. ES0313679F44 BKT/VAR BOESTR 20210616 54. 16/06/2021 V 1.049,70
BANKINTER, S.A. ES0313679G76 BKT/VAR BOESTR 20230829 87. 29/08/2023 V 407,49
BANKINTER, S.A. ES0313679G84 BKT/VAR BOESTR 20231002 88. 02/10/2023 V 415,70
BANKINTER, S.A. ES0313679H75 BKT/VAR BOESTR 20231215 114. 06/01/2020 V 1.012,55
BANKINTER, S.A. ES0313679I74 BKT/VAR BOESTR 20240410 2. 10/04/2024 V 1.001,53
BANKINTER, S.A. ES0313679L53 BKT/VAR BOESTR 20240715 74. 15/07/2024 V 993,43
BANKINTER, S.A. ES0313679M29 BKT/VAR BOESTR 20241104 93. 04/11/2024 V 994,10
BANKINTER, S.A. ES0313679N10 BKT/VAR BOESTR 20241204 118. 04/12/2024 V 994,80
CAIXABANK NOTAS/VAR 
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U. ES0305368005 27/07/2023 V 997,16
BOESTR 20230727.
CAIXABANK NOTAS/VAR 
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U. ES0305368013 01/03/2024 V 1.026,33
BOESTR 20240301.
EMISORA SAN/VAR BOESTR 
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014369 12/02/2020 V 992,60
20200212 43.
EMISORA SAN/VAR BOESTR 
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014393 16/04/2020 V 1.004,27
20200416 46.
EMISORA SAN/VAR BOESTR 
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014427 27/05/2020 V 993,61
20200527 48.
EMISORA SAN/VAR BOESTR 
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014492 04/05/2021 V 1.016,67
20210504 56.
EMISORA SAN/VAR BOESTR 
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014500 15/06/2021 V 995,94
20210615 57.
EMISORA SAN/VAR BOESTR 
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014518 27/07/2021 V 991,23 s
20210727 58. e
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014526 E20M2I1S0O8R26A  5S9A.N/VAR BOESTR  26/08/2021 V 998,46 00www.b
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014542 E20M2I1S0O9R30A  6S1A.N/VAR BOESTR  30/09/2021 V 996,70
** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.
Valor medio
Fecha 
Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Cupón** –
vencimiento
Porcentaje
EMISORA SAN/VAR BOESTR 
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014567 15/02/2022 V 994,67
20220215 63.
EMISORA SAN/VAR BOESTR 
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014583 29/03/2022 V 996,58
20220329 64.
EMISORA SAN/VAR BOESTR 
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014591 17/05/2022 V 998,37
20220517 66.
EMISORA SAN/VAR BOESTR 
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014617 27/06/2022 V 1.000,13
20220627 68.
EMISORA SAN/VAR BOESTR 
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014633 23/08/2022 V 995,61
20220823 70.
EMISORA SAN/VAR BOESTR 
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014658 10/10/2022 V 1.026,76
20221010 72.
EMISORA SAN/VAR BOESTR 
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014666 20/04/2023 V 991,15
20230420 76.
EMISORA SAN/VAR BOESTR 
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014682 26/05/2023 V 994,76
20230526 78.
EMISORA SAN/VAR BOESTR 
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014690 10/06/2021 V 65,10
20210610 79.
EMISORA SAN/VAR BOESTR 
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014708 23/06/2023 V 992,94
20230623 80.
EMISORA SAN/VAR BOESTR 
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014716 14/08/2023 V 990,97
20230814 81.
EMISORA SAN/VAR BOESTR 
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014724 13/09/2023 V 992,26
20230913 82.
EMISORA SAN/VAR BOESTR 
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014732 21/12/2023 V 1.027,39
20231221 84.
EMISORA SAN/VAR BOESTR 
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014740 26/01/2024 V 1.017,81
20240126 85.
EMISORA SAN/VAR BOESTR 
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014757 06/03/2024 V 1.026,36
20240306 86.
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 17. ES0337985032 UCI.17/VAR BTA 20491217 C GTIA. 17/12/2049 V 78.000,00
** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.
Participaciones preferentes
Valor medio
Fecha 
Nombre del emisor ISIN Nombre del Valor Cupón** –
vencimiento
Porcentaje
CAIXABANK, S.A. ES0840609012 CABK/VAR PPR PERP 2018   V 206.740,00 e
CAIXASAB.PREF/VAR NACU  w.
CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A.U. ES0101339028 AMTB PPR B   V 46.000,00 00ww
** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.
Renta Variable
Valor medio
Nombre del emisor ISIN Nombre del valor –
Porcentaje
ABENGOA, S.A. ES0105200002 ABG/AC B 0,0002. 0,01
ABENGOA, S.A. ES0105200416 ABG/AC A 0,02. 0,02
ACCIONA, S.A. ES0125220311 ANA/AC 1,00. 92,84
ACERINOX, S.A. ES0132105018 ACX/AC 0,25. 9,05
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 
ES0167050915 ACS/AC 0,50. 35,40
SERVICIOS, S.A.
ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A. ES0184980003 ADL/AC 0,05. 2,12
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. ES0106000013 ADZ/AC 0,60. 7,10
ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105448007 ADVERO PROP/AC 5,00. 7,50
AEDAS HOMES, S.A. ES0105287009 AEDAS HOMES/AC 1,00. 20,94
AENA, S.M.E., S.A. ES0105046009 AENA/AC 10,00. 167,88
AGILE CONTENT, S.A. ES0105102000 AGILE CONTENT/AC 0,10. 3,42
AIRBUS, S.E. NL0000235190 AIRBUS SE/EQ. 127,30
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. ES0152768612 AI/AC 0,137. 0,10
ALANTRA PARTNERS, S.A. ES0126501131 ALNT/AC 3,00. 15,16
ALFA, S.A.B. DE C.V. MXP000511016 AC. ALFA S/A. 0,75
ALMAGRO CAPITAL SOCIMI, S.A. ES0105389003 ALMAGRO CAP/AC 1,00. 1,10
ALMIRALL, S.A. ES0157097017 ALM/AC 0,12. 15,71
ALQUIBER QUALITY, S.A. ES0105366001 ALQUIBER QLTY/AC 1,00. 5,96
ALTIA CONSULTORES, S.A. ES0113312005 ALTIA CONSULT/AC 0,02. 19,33
AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A. ES0105272001 AM LOCALES PROP/AC 1,00. 21,90
AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 AMS/AC A 0,01. 69,44
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. MXP001691213 AMER.MOVIL/AC 0,00. 0,71
AMPER, S.A. ES0109260531 AMP/AC 0,05. 0,27
AMREST HOLDINGS, S.E. ES0105375002 AMREST/AC 0,10. 10,52
AP67 SOCIMI, S.A. ES0105325007 AP67/AC 1,00. 6,84
APERAM SOCIETE ANONYME. LU0569974404 APERAM SA/SHS. 25,58
APPLUS SERVICES, S.A. ES0105022000 APPS/AC 0,10. 11,06
ARCELORMITTAL, S.A. LU1598757687 ARCELORMITTAL/AC. 14,61
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES0105376000 ARM/AC 10,00. 10,78
ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105383006 ARRIENDA RTAL/AC 1,00. 2,80 s
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. ES0105227005 ASTURIANA LAM/AC 1,00. 0,42 b
ATOM HOTELES SOCIMI, S.A. ES0105318002 ATOM HOTELES/AC 1,00. 10,80 00ww
ACATTORRMYEUSSN MHICEEDAACILATI OHCN,O ,SR S.AP.A.O.RACION DE MEDIOS DE  EESS00110095412478703043 AAT3RMY/ASC/A AC  00,,7051.. 34,,6592 OE-A-2020-29able en https://
Valor medio
Nombre del emisor ISIN Nombre del valor –
Porcentaje
AUDAX RENOVABLES, S.A. ES0136463017 ADX/AC 0,10. 1,84
AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. ES0152960045 AYC/AC 0,30. 1,75
AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A. ES0105373007 AZARIA RENT/AC 1,00. 4,61
AZKOYEN, S.A. ES0112458312 AZK/AC 0,60. 6,71
BANCO BBVA ARGENTINA, S.A. ARP125991090 BBVA BCO ARGEN/AC. 1,78
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 BBVA/AC 0,49. 4,82
BANCO BRADESCO, S.A. BRBBDCACNPR8 AC. BANCO BRADESCO -PREF.–. 7,62
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 SAB/AC 0,125. 1,01
BANCO SANTANDER RIO, S.A. ARBRIO010194 AC. BCO SANTANDER RIO. S/B. 0,22
BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 SAN/AC 0,50. 3,70
BANKIA, S.A. ES0113307062 BKIA/AC 1,00. 1,78
BANKINTER, S.A. ES0113679I37 BKT/AC 0,30. 6,27
BARON DE LEY, S.A. ES0114297015 BDL/AC 0,60. 108,71
BERKELEY ENERGIA LIMITED. AU000000BKY0 BKY/AC. 0,16
BIOSEARCH, S.A. ES0172233118 BIO/AC. 0,96
BODEGAS RIOJANAS, S.A. ES0115002018 RIO/AC 0,75. 4,47
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SDAD HOLDING 
ES0115056139 BME/AC 3,00. 29,22
DE MDOS Y STMAS FIN., S.A.
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. ES0105271011 BAIN/AC 0,43. 3,14
BRADESPAR, S.A. BRBRAPACNOR5 AC. BRADESPAR. 7,07
BRADESPAR, S.A. BRBRAPACNPR2 AC. BRADESPAR -PREF.–. 7,63
BRASKEM, S.A. BRBRKMACNPA4 AC. BRASKEM -PREF.–. 6,52
CAIXABANK, S.A. ES0140609019 CABK/AC 1,00. 2,64
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105360004 CASTELLANA PPTY/AC 1,00. 6,91
CATENON, S.A. ES0112320009 CATENON/AC 0,02. 0,35
CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 CLNX/AC 0,25. 38,37
CEMENTOS MOLINS, S.A. ES0117360117 CMO/AC 0,30. 14,53
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A. BRELETACNOR6 AC. ELETROBRAS. 8,03
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A. BRELETACNPB7 AC. ELETROBRAS. PREF. S/B. 7,85
CIE AUTOMOTIVE, S.A. ES0105630315 CIE/AC 0,25. 21,99
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. ES0105121000 CLERHP/AC 0,04. 1,31
CLINICA BAVIERA, S.A. ES0119037010 CBAV/AC 0,10. 13,20
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS, PLC. GB00BDCPN049 CCEP/AC 0,01. 47,67 o
CODERE, S.A. ES0119256032 CDR/AC 4,30. 3,01 00ww
CCCOOOMMMMPPAACNNEHHNIITAAE  EPRAN,R ESAR.ANG.AEETNICSAE  DDEE  MEINNEARSG GIAE.RAIS. BBERRSCC0MP1LI2GE1AA0C7C1NN0PP0RB793 CAACCO..M  CCMEOCMPEEIGNL T --PEPRRRE/EAFFC..–– 0..,50. 1302,,,097928 OE-A-2020-29able en https://
Valor medio
Nombre del emisor ISIN Nombre del valor –
Porcentaje
COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA 
ES0105027009 LOG/AC 0,20. 19,62
HOLDINGS, S.A.
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, 
ES0132955008 CEV/AC 0,30. 8,15
S.A.
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE 
ES0121975009 CAF/AC 0,301. 40,42
FERROCARRILES, S.A.
CORONA PATRIMONIAL SOCIMI, S.A. ES0105119004 CORONA PATR/AC 1,00. 12,86
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A. ES0105091005 CORPFIN CAP II/AC 0,67. 0,77
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III SOCIMI, S.A. ES0105111001 CORPFIN CAP III/AC 0,71. 0,71
CORPORACION EMPRESARIAL DE MATERIALES DE 
ES0182170003 CMC/AC 0,20. 2,79
CONSTRUCCION, S.A.
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. ES0117160111 ALB/AC 1,00. 46,34
DEOLEO, S.A. ES0110047919 OLE/AC 0,002. 0,04
DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE 
ES0126251018 DES SIST ANCLAJE/AC. 8,45
ANCLAJE, S.A.
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE 
ES0126775032 DIA/AC 0,01. 0,25
ALIMENTACION, S.A.
DOMO ACTIVOS SOCIMI, S.A. ES0105283008 DOMO ACT/AC 2,00. 2,12
DURO FELGUERA, S.A. ES0162600003 MDF/AC 0,05. 0,35
EBIOSS ENERGY, S.E. BG1100005179 EBIOSS ENERGY/AC 1,00. 0,23
EBRO FOODS, S.A. ES0112501012 EBRO/AC 0,60. 19,26
EDREAMS ODIGEO, S.A. LU1048328220 EDREAMS ODIGEO/SHS FPD. 4,03
ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A. ES0105281002 ELAIA/AC 1,00. 10,28
ELECNOR, S.A. ES0129743318 ENO/AC 0,10. 10,27
ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. ES0105356002 ELIX VINTAGE/AC 1,00. 1,16
ENAGAS, S.A. ES0130960018 ENG/AC 1,50. 22,01
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. ES0130625512 ENC/AC 0,90. 3,57
ENDESA, S.A. ES0130670112 ELE/AC 1,20. 24,09
Valor medio
Nombre del emisor ISIN Nombre del valor –
En euros
ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A. ES0131172001 ENTRECAMPOS 4/AC 0,898. 1,79
ERCROS, S.A. ES0125140A14 ECR/AC 0,30. 2,30
EUROESPES, S.A. ES0133421000 EUROESPES/AC 0,601012. 0,62 es
EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. ES0133443004 EURONA.WIRELESS/AC 0,01. 0,21 w.b
EEUXCSKEAML CTEALP,I TSA.AL. PARTNERS SOCIEDAD DE  EESS00110055037657000089 EEKXTC/EAMC  C3,A0P0./AC 1,00. 81,,7140 2020-2900n https://ww
IFNAVCEERPSHIOI BNI ORMEESTIDREIAN,C SIA.AL. SOCIMI, S.A. ES0105029005 FACE/AC 0,04. 1,98 BOE-A-cable e
Valor medio
Nombre del emisor ISIN Nombre del valor –
En euros
FAES FARMA, S.A. ES0134950F36 FAE/AC 0,10. 5,00
FERROVIAL, S.A. ES0118900010 FER/AC 0,20. 26,39
FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A. ES0105071007 YFID/AC 1,00. 14,30
FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. ES0138152113 FIV/AC 1,00. 29,80
FLUIDRA, S.A. ES0137650018 FDR/AC 1,00. 11,09
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. ES0122060314 FCC/AC 1,00. 10,77
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. ES0141571192 GALQ/AC 1,00. 1,73
GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI, S.A. ES0105195004 GRAL GALERIAS/AC 2,00. 142,50
GERDAU, S.A. BRGGBRACNPR8 AC. GERDAU -PREF.–. 3,60
GESTAMP AUTOMOCION, S.A. ES0105223004 GEST/AC 0,50. 4,08
GIGAS HOSTING, S.A. ES0105093001 GIGAS HOSTING/AC 0,02. 6,61
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. ES0105130001 DOM/AC 0,125. 3,65
GMP PROPERTY SOCIMI, S.A. ES0105134011 GMP PROPERTY/AC 0,492. 58,12
GO MADRID BENZ SOCIMI, S.A. ES0105354007 GO MADRID BENZ/AC 1,00. 13,41
GREENALIA, S.A. ES0105293007 GREENALIA/AC 0,02. 7,91
GREENOAK SPAIN HOLDINGS SOCIMI II, S.A. ES0105436002 GREENOAK SP HLDG II/AC 1,00. 14,54
GRENERGY RENOVABLES, S.A. ES0105079000 GRE/AC 0,35. 12,88
GRIFOLS, S.A. ES0171996087 GRF/AC. 29,33
GRIFOLS, S.A. ES0171996095 GRF/ACSVT B. 19,66
GRIÑO ECOLOGIC, S.A. ES0143328005 GRIÑO ECOLOGIC/AC 0,02. 1,49
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A. ES0116920333 GCO/AC 0,30. 31,50
GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V. MX01EL000003 AC. GRUPO ELEKTRA. 65,19
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A. ES0180918015 GSJ/AC 0,03. 6,72
GRUPO EZENTIS, S.A. ES0172708234 EZE/AC 0,30. 0,48
GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105273009 GRP ORTIZ PROP/AC 4,65. 17,18
HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A. ES0105379004 HISPANOTELS INV/AC 1,00. 5,65
HOLALUZ-CLIDOM, S.A. ES0105456026 HOLALUZ/AC 0,03. 9,47
IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 IBE/AC 0,75. 9,06
IBERPAPEL GESTION, S.A. ES0147561015 IBG/AC 0,60. 25,13
IMAGINARIUM, S.A. ES0147791018 IMAGINARIUM/AC. 0,05
INBEST PRIME III INMUEBLES SOCIMI, S.A. ES0105415006 INBEST PR III/AC 0,20. 1,00
INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 IDR/AC A 0,20. 9,06 es
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ES0148396007 ITX/AC 0,03. 28,68 w.b
IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA  CDOELL OSNUIRA,L S, .SAO.CIMI, S.A. EESS00113594164503197114 CISOULR/A/ACC 2 2,5,000.. 191,,9434 2020-2900n https://ww
ISNOMCOIMBIIL, ISA.RA.IA PARK ROSE IBEROAMERICANA  ES0105391009 INMOB PARK ROSE/AC 1,00. 1,27
Valor medio
Nombre del emisor ISIN Nombre del valor –
En euros
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, 
ES0177542018 IAG/AC 0,50. 6,32
S.A.
IZERTIS, S.A. ES0105449005 IZERTIS/AC 0,10. 2,69
JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A. ES0105098000 JABA I/AC 1,00. 1,05
LA FINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A. ES0105432001 LA FINCA GLB/AC 0,15. 4,68
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. ES0165359029 RJF/AC 0,50. 2,44
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. ES0157261019 ROVI/AC 0,06. 23,13
LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES0105015012 LRE/AC 2,00. 7,75
LIBERBANK, S.A. ES0168675090 LBK/AC 0,02. 0,30
LIBERTAS 7, S.A. ES0137998A12 LIBERTAS 7/AC 0,50. 1,41
LINGOTES ESPECIALES, S.A. ES0158480311 LGT/AC 1,00. 13,63
LIWE ESPAÑOLA, S.A. ES0158545030 LIWE.ESPAÑOLA/AC. 19,00
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A. ES0105089009 LLEIDANETWORKS/AC 0,02. 1,04
MAPFRE, S.A. ES0124244E34 MAP/AC 0,10. 2,51
MASMOVIL IBERCOM, S.A. ES0184696104 MAS/AC 0,02. 20,82
MEDCOM TECH, S.A. ES0161857018 MEDCOM TECH/AC 0,01. 1,28
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A. ES0152503035 TL5/AC 0,50. 5,66
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. ES0176252718 MEL/AC 0,20. 7,50
MERIDIA REAL ESTATE III, SOCIMI, S.A. ES0105313003 MERIDIA III/AC 1,00. 1,10
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105025003 MRL/AC 1,00. 12,95
METROVACESA, S.A. ES0105122024 MVC/AC 7,20000001476829. 8,48
MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I SOCIMI, S.A. ES0105407003 MILLENIUM HOT/AC 1,00. 5,11
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. ES0164180012 MCM/AC 2,00. 15,68
MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES0105445003 MISTRAL IB/AC 1,00. 1,13
MONDO TV IBEROAMERICA, S.A. ES0105216008 MONDO TV IBAM/AC 0,05. 0,25
MONTEBALITO, S.A. ES0116494016 MTB/AC 1,00. 1,60
NATURGY ENERGY GROUP, S.A. ES0116870314 NTGY/AC 1,00. 23,56
NATURHOUSE HEALTH, S.A. ES0105043006 NTH/AC 0,05. 1,97
NBI BEARINGS EUROPE, S.A. ES0105062022 NBI BEARINGS/AC 0,10. 3,96
NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 HOME/AC 10,00. 11,43
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. ES0105270005 NETEX KLEDGE/AC 0,25. 1,26
NH HOTEL GROUP, S.A. ES0161560018 NHH/AC 2,00. 4,47
NICOLAS CORREA, S.A. ES0166300212 NEA/AC 0,80. 4,24 o
NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A. ES0126962069 NXT/AC 0,016. 0,85 00ww
NNOUYBEMRSAUASL CAVEOA LNGO EHRSUETASIRO CTNOE D RLEPA OISNRE, RASVC.AIICO.INO,S S S.AO.CIMI, S.A. EEESSS000111045520204698500031011157 NNOUYHEML//UAALCCA  00E,,06 G10T5..ION/AC 1,00. 101,,,800111 OE-A-2020-29able en https://
Valor medio
Nombre del emisor ISIN Nombre del valor –
En euros
OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES0105224002 OLIMPO RL EST/AC 1,00. 1,01
OPTIMUM III VALUE-ADDED RESIDENTIAL SOCIMI, S.A. ES0105219002 OPTIMUM III VAL/AC 10,00. 12,35
OPTIMUM RE SPAIN, SOCIMI, S.A. ES0105174009 OPTIMUM RE/AC 10,00. 13,15
ORYZON GENOMICS, S.A. ES0167733015 ORY/AC 0,05. 2,78
P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A. ES0105282000 P3 SP LOG PKS/AC 1,00. 5,80
PANGAEA ONCOLOGY, S.A. ES0105221008 PANGAEA ONCO/AC 0,02. 1,70
PESCANOVA, S.A. ES0169350016 PVA/AC 6,00. 0,45
PETROLEO BRASILEIRO, S.A. BRPETRACNOR9 AC. PETROBRAS. 6,85
PETROLEO BRASILEIRO, S.A. BRPETRACNPR6 AC. PETROBRAS -PREF.–. 6,39
PHARMA MAR, S.A. ES0169501030 PHM/AC 0,05. 2,14
PLASTICOS COMPUESTOS, S.A. ES0105425005 PLASTICOS COMP/AC 0,60. 2,61
PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, SOCIMI, 
ES0170756037 PSN GTION/AC 6,01. 14,01
S.A.
PRIM, S.A. ES0170884417 PRM/AC 0,25. 11,23
PROEDUCA ALTUS, S.A. ES0105400008 PROEDUCA/AC 0,02. 7,57
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. ES0171743901 PRS/AC 0,94. 1,37
PROSEGUR CASH, S.A. ES0105229001 CASH/AC 0,02. 1,35
PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. ES0175438003 PSG/AC 0,06. 3,58
QUABIT INMOBILIARIA, S.A. ES0110944172 QBT/AC 0,50. 0,86
QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A. ES0105357000 QPQ ALQUIL SEG/AC 1,00. 1,05
REALIA BUSINESS, S.A. ES0173908015 RLIA/AC 0,24. 0,90
RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. ES0173093024 REE/AC 0,50. 17,81
RENO DE MEDICI, S.P.A. IT0001178299 RENO DE MEDICI/AZ SVN. 0,80
RENTA 4 BANCO, S.A. ES0173358039 RENTA 4/AC. 6,81
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. ES0173365018 REN/AC 1,00. 3,30
REPSOL, S.A. ES0173516115 REP/AC 1,00. 14,52
ROBOT, S.A. ES0105225009 ROBOT/AC 0,2404. 2,94
RREF II AL BRECK SOCIMI, S.A.U. ES0105211009 RREF II BRECK S/AC 1,00. 4,02
SACYR, S.A. ES0182870214 SCYR/AC 1,00. 2,52
SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACION, S.A. ES0131703003 SECUOYA COM/AC. 8,80
SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A. ES0143421073 SPS/AC 0,01. 0,62
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. ES0143416115 SGRE/AC 0,17. 13,36
SNIACE, S.A. ES0165380017 SNC/AC 0,10. 0,08 o
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. ES0165386014 SLR/AC 0,01. 6,73 00ww
SSTAOTLULGDAORE,NP SAT.C APK.R COOPRERPTOIREASC SIOPANI NT ESCONCOIMLIO, GS.IAC.A, S.A. EEESSS000111000555320896545000000159 SSTLPTGUKOD/AE/CAN C0T ,0 4P,03P.0T1Y. SP/AC 1,00. 1151,,,374386 OE-A-2020-29able en https://
Valor medio
Nombre del emisor ISIN Nombre del valor –
En euros
TANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A. ES0105314001 TANDER/AC 1,00. 9,67
TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 TRE/AC 0,10. 22,71
TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 TEF/AC 1,00. 6,81
TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. ES0105210019 TESTA RESID/AC 1,00. 6,35
TIER 1 TECHNOLOGY, S.A. ES0105344008 TIER 1 TECH/AC 0,10. 17,01
TORIMBIA SOCIMI, S.A. ES0105429007 TORIMBIA/AC 3,00. 28,03
TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A. ES0105077004 TRAJANO IBERIA/AC 2,50. 10,27
TUBACEX, S.A. ES0132945017 TUB/AC 0,45. 2,77
TUBOS REUNIDOS, S.A. ES0180850416 TRG/AC 0,02. 0,21
TV AZTECA, S.A. DE C.V. MX01AZ060013 AZTECA/BRSH MXN. 0,04
UNICAJA BANCO, S.A. ES0180907000 UNI/AC 1,00. 0,86
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. ES0182280018 URBAS/AC 0,01. 0,01
URO PROPERTY HOLDINGS SOCIMI, S.A. ES0105059002 YURO/AC 2,00. 43,60
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A. BRUSIMACNOR3 AC. USIMINAS. 2,04
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A. BRUSIMACNPA6 AC. USIMINAS -PREF.–. 1,87
VALE, S.A. BRVALEACNOR0 AC. VALE. 10,81
VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105196002 VBARE/AC 5,00. 13,13
VERACRUZ PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105330007 VERACRUZ PPTY/AC 10,00. 31,97
VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. ES0183304312 VER/AC 0,001. 0,00
VIDRALA, S.A. ES0183746314 VID/AC 1,02. 83,76
VISCOFAN, S.A. ES0184262212 VIS/AC 0,70. 46,44
VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES0105139002 VITRUVIO/AC 10,00. 14,24
VOCENTO, S.A. ES0114820113 VOC/AC 0,20. 1,20
VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A. PEP648014202 AC. VOLCAN. PREF. S/B. 0,11
VOZTELECOM OIGAA360, S.A. ES0105156006 VOZTELECOM/AC 0,10. 4,33
ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A. ES0105080008 ZAMBAL SPAIN/AC 1,00. 1,23
ZARDOYA OTIS, S.A. ES0184933812 ZOT/AC 0,10. 6,76