Stroc Industrie : Comptes semestriels 2020
Entreprise : STROC INDUSTRIE
Date de publication : 22/03/2021
Type de document : Etats Financiers

A C T I F

EXERCICE

EXERCICE

PRECEDENT

Brut

Amortissements

et Provisions

Net

Net

A

C

T

I

F

Immobilisations en non valeurs

[A]

17 527 088,24

14 874 771,12

2 652 317,12

949 221,23

Frais préliminaires

Charges à répartir sur plusieurs exercices

17 527 088,24

14 874 771,12

2 652 317,12

949 221,23

Primes de remboursement des obligations

Immobilisations incorporelles

[B]

11 449 087,47

10 220 128,29

1 228 959,18

1 985 751,39

Immobilisations en Recherche et Dev.

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

11 449 087,47

10 220 128,29

1 228 959,18

1 985 751,39

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

[C]

388 112 474,02

50 652 504,45

337 459 969,57

100 587 340,59

I

M

M

O

B

I

L

I

S

E

Terrains

232 682 657,99

232 682 657,99

49 484 659,67

Constructions

66 690 673,66

5 408 154,66

61 282 519,00

5 416 389,22

Installations techniques, matériel et outillage

68 004 639,25

30 121 697,64

37 882 941,61

26 001 330,77

Matiériel de transport

3 363 424,62

1 094 009,58

2 269 415,04

52 214,59

Mobilier, Mat. de bureau, Aménagement divers

16 883 834,21

13 642 256,53

3 241 577,68

4 085 305,46

Autres immobilisations corporelles

487 244,29

386 386,04

100 858,25

2 521,87

Immobilisations corporelles en cours

15 544 919,01

Immobilisations financières

[D]

42 872 099,96

20 685 234,89

22 186 865,07

33 559 991,42

Prêts immobilisés

Autres créances financières

21 517 105,07

21 517 105,07

32 890 231,42

A

C

T

I

F

Titres de participation

21 354 994,89

20 685 234,89

669 760,00

669 760,00

Autres titres immobilisés

Ecarts de conversion actif

[E]

Diminution des créances immobilisées

Augmentations des dettes financières

TOTAL (A+B+C+D+E)

459 960 749,69

96 432 638,75

363 528 110,94

137 082 304,63

A

C

T

I

F

Stocks

[F]

122 210 937,98

122 210 937,98

158 094 194,20

Marchandises

Matières et fournitures consommables

24 425 717,48

24 425 717,48

30 788 096,94

Produits en cours

97 785 220,50

97 785 220,50

127 306 097,26

Produits intermédiaires et produits résiduels

Produits finis

Créances de l'actif circulant

[G]

271 376 086,51

30 908 855,95

240 467 230,56

343 489 151,59

Fournis. débiteurs, avances et acomptes

18 155 791,83

-561 479,18

18 717 271,01

8 773 074,09

Clients et comptes rattachés

123 928 817,74

555 600,74

123 373 217,00

231 105 621,02

Personnel

8 967,00

C

I

R

C

U

L

A

N

T

Etat

51 755 782,04

51 755 782,04

58 241 993,24

Comptes d'associés

Autres débiteurs

73 884 100,07

30 914 734,39

42 969 365,68

44 790 385,88

Comptes de régularisation- Actif

3 651 594,83

3 651 594,83

569 110,36

Titres valeurs de placement

[H]

4 005 852,25

4 005 852,25

4 005 852,25

Ecarts de conversion actif

[I]

404 568,11

Eléments circulants

TOTAL II (F+G+H+I)

397 592 876,74

30 908 855,95

366 684 020,79

505 993 766,15

T

R

E

S

O

Trésorerie-Actif

2 880 048,75

377 496,45

2 502 552,30

2 401 251,54

Chèques et valeurs à encaisser

1 139 137,80

1 139 137,80

1 968 463,96

Banques, T.G et C.C.P

1 197 656,34

1 197 656,34

372 656,09

Caisse, Régie d'avances et accréditifs

543 254,61

377 496,45

165 758,16

60 131,49

TOTAL III

2 880 048,75

377 496,45

2 502 552,30

2 401 251,54

TOTAL GENERAL I+II+III

860 433 675,18

127 718 991,15

732 714 684,03

645 477 322,32

P A S S I F

EXERCICE

EXERCICE

PRECEDENT

F

I

N

A

N

C

E

N

T

P

E

R

M

A

N

E

N

T

CAPITAUX PROPRES

25 458 800,37

-119 366 298,08

Capital social ou personnel (1)

62 425 750,00

62 425 750,00

Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

Capital appelé

62 425 750,00

62 425 750,00

Dont versé

62 425 750,00

62 425 750,00

Prime d'émission, de fusion, d'apport

88 574 105,00

88 574 105,00

Ecart de réévaluation

249 342 303,73

Réserves légales

2 976 625,70

2 976 625,70

Autres réserves

Report à nouveau (2)

-273 342 778,78

-201 595 428,01

Résultat en instance d'affectation

Résultat net de l'exercice (2)

-104 517 205,28

-71 747 350,77

Total des capitaux propres (A)

25 458 800,37

-119 366 298,08

Capitaux propres assimilés (B)

Subvention d'investissement

Provisions réglementées

Dettes de financement (C)

163 077 322,34

38 389 271,88

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

163 077 322,34

38 389 271,88

Provisions durables pour risques et charges (D)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Ecart de conversion-passif (E)

Augmentation des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

188 536 122,71

-80 977 026,20

Dettes du passif circulant (F)

466 710 661,20

545 534 332,33

P

A

S

S

I

F

C

I

R

C

U

L

Fournisseurs et comptes rattachés

302 641 095,12

364 726 125,59

Clients créditeurs, avances et acomptes

19 580 911,55

22 303 866,61

Personnel

13 318 099,11

12 445 794,08

Organismes sociaux

21 906 457,93

44 817 662,11

Etat

96 542 289,31

84 422 928,79

Comptes d'associés

9 851 945,41

14 120 457,17

Autres créanciers

1 062 829,73

447 119,74

Comptes de régularisation passif

1 807 033,04

2 250 378,24

Autres provisions pour risques et charges (G)

11 955 291,56

9 757 380,28

Ecart de conversion - passif (Eléments circulants) (H)

518 080,08

606 514,65

TOTAL II (F+G+H)

479 184 032,84

555 898 227,26

TRESORERIE PASSIF

64 994 528,48

170 556 121,26

T

R

E

S

O

R

Crédits d'escompte

Crédits de trésorerie

Banques de régularisation

64 994 528,48

170 556 121,26

TOTAL III

64 994 528,48

170 556 121,26

TOTAL GENERAL I+II+III

732 714 684,03

645 477 322,32

DESIGNATION

OPERATIONS

TOUAUX DE

L'EXERCICE

TOUAUX DE

L'EXERCICE

PRECEDENT

Propres à

l'exercice

Concernant les

exercices

précédents

1

2

3 = 2 + 1

4

E

X

P

L

O

I

T

A

T

I

O

N

I PRODUITS D'EXPLOITATION

115 034 174,28

457 935,12

115 492 109,40

261 395 019,38

Ventes de marchandises (en l'état)

Ventes de biens et services produits

137 368 436,69

457 935,12

137 826 371,81

297 680 259,89

Chiffres d'affaires

137 368 436,69

457 935,12

137 826 371,81

297 680 259,89

Variation de stocks de produits (1)

-29 520 876,76

-29 520 876,76

-52 268 105,05

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

7 393 216,99

Subventions d'exploitation

Autres produits d'exploitation

Reprises d'exploitation : transferts de charges

7 186 614,35

7 186 614,35

8 589 647,55

Total I

115 034 174,28

457 935,12

115 492 109,40

261 395 019,38

II CHARGES D'EXPLOITATION

184 749 200,98

3 907 335,55

188 656 536,53

314 679 372,90

Achats revendus(2) de marchandises

Achats consommés(2) de matières et fournitures

40 026 461,81

3 210 862,46

43 237 324,27

171 423 118,50

Autres charges externes

23 382 085,76

575 146,94

23 957 232,70

26 625 582,53

Impôts et taxes

501 619,44

501 619,44

1 141 928,85

Charges de personnel

78 798 368,14

120 238,77

78 918 606,91

105 535 063,46

Autres charges d'exploitation

Dotations d'exploitation

42 040 665,83

1 087,38

42 041 753,21

9 953 679,56

Total II

184 749 200,98

3 907 335,55

188 656 536,53

314 679 372,90

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

-69 715 026,70

-3 449 400,43

-73 164 427,13

-53 284 353,52

F

I

N

A

N

C

E

M

E

N

T

IV PRODUITS FINANCIERS

807 613,72

2 023,68

809 637,40

1 818 735,11

Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés

Gains de change

675 270,44

2 023,40

677 293,84

1 294 296,05

Intérêts et autres produits financiers

132 343,28

0,28

132 343,56

435 090,70

Reprises financières : transfert charges

89 348,36

Total IV

807 613,72

2 023,68

809 637,40

1 818 735,11

V CHARGES FINANCIERES

11 872 003,39

225 371,70

12 097 375,09

18 801 616,27

Charges d'intérêts

11 288 916,58

61 178,81

11 350 095,39

13 671 859,77

Pertes de change

700 433,37

16 430,73

716 864,10

964 488,11

Autres charges financières

20 518,35

147 762,16

168 280,51

64 851,92

Dotations financières

-137 864,91

-137 864,91

4 100 416,47

Total V

11 872 003,39

225 371,70

12 097 375,09

18 801 616,27

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-11 064 389,67

-223 348,02

-11 287 737,69

-16 982 881,16

RESULTAT COURANT (III+VI)

-80 779 416,37

-3 672 748,45

-84 452 164,82

-70 267 234,68

DESIGNATION

OPERATIONS

TOUAUX DE

L'EXERCICE

TOUAUX DE

L'EXERCICE

PRECEDENT

Propres à

l'exercice

Concernant les

exercices

précédents

1

2

3 = 2 + 1

4

N

O

N

C

O

U

R

A

N

T

VII RESULTAT COURANT (III+VI)

-80 779 416,37

-3 672 748,45

-84 452 164,82

-70 267 234,68

VIII PRODUITS NON COURANTS

5 133 662,30

5 133 662,30

5 970 073,38

Produits des cessions d'immobilisations

2 461 583,33

2 461 583,33

4 338 666,67

Subventions d'équilibre

Reprises sur subventions d'investissement

Autres produits non courants

2 672 078,97

2 672 078,97

884 959,83

Reprises non courantes ; transferts de charges

746 446,88

Total VIII

5 133 662,30

5 133 662,30

5 970 073,38

IX CHARGES NON COURANTES

24 214 262,88

289 292,88

24 503 555,76

5 922 804,47

Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

966 784,02

966 784,02

239 121,95

Subventions accordées

Autres charges non courantes

22 944 688,95

289 292,88

23 233 981,83

5 189 787,63

Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

302 789,91

302 789,91

493 894,89

Total IX

24 214 262,88

289 292,88

24 503 555,76

5 922 804,47

X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

-19 080 600,58

-289 292,88

-19 369 893,46

47 268,91

XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)

-99 860 016,95

-3 962 041,33

-103 822 058,28

-70 219 965,77

XII IMPOTS SUR LES BENEFICES

695 147,00

695 147,00

1 527 385,00

XIII RESULTAT NET (XI-XII)

-100 555 163,95

-3 962 041,33

-104 517 205,28

-71 747 350,77

XIV

TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)

120 975 450,30

459 958,80

121 435 409,10

269 183 827,87

XV

TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)

221 530 614,25

4 422 000,13

225 952 614,38

340 931 178,64

XVI

RESULTAT NET

(total des produits-total des charges)

-100 555 163,95

-3 962 041,33

-104 517 205,28

-71 747 350,77

DESIGNATION

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

1

Ventes de Marchandises ( en l'état)

2

(-) Achats revendus de marchandises

I

(=)

MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT

II

(+)

PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)

108 305 495,05

252 805 371,83

3

Ventes de biens et services produits

137 826 371,81

297 680 259,89

4

Variation stocks produits

-29 520 876,76

-52 268 105,05

5

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

7 393 216,99

III

(-)

CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)

67 194 556,97

198 048 701,03

6

Achats consommés de matières et fournitures

43 237 324,27

171 423 118,50

7

Autres charges externes

23 957 232,70

26 625 582,53

IV

(=)

VALEUR AJOUTEE (I+II+III)

41 110 938,08

54 756 670,80

8

(+) Subventions d'exploitation

9

(-) Impôts et taxes

501 619,44

1 141 928,85

10

(-) Charges de personnel

78 918 606,91

105 535 063,46

V

(=)

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)

-38 309 288,27

-51 920 321,51

11

(+) Autres produits d'exploitation

12

(-) Autres charges d'exploitation

13

(+) Reprises d'exploitation, transferts de charges

7 186 614,35

8 589 647,55

14

(-) Dotations d'exploitation

42 041 753,21

9 953 679,56

VI

(=)

RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)

-73 164 427,13

-53 284 353,52

VII

(+)

RESULTAT FINANCIER

-11 287 737,69

-16 982 881,16

VIII

(=)

RESULTAT COURANT (+ou-)

-84 452 164,82

-70 267 234,68

IX

(+)

RESULTAT NON COURANT

-19 369 893,46

47 268,91

15

(-) Impôts sur les résultats

695 147,00

1 527 385,00

X

(=)

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

-104 517 205,28

-71 747 350,77

1

Résultat net de l'exercice

-104 517 205,28

-71 747 350,77

Bénéfice +

Perte -

104 517 205,28

71 747 350,77

2

(+) Dotations d'exploitation (1)

11 491 809,78

9 101 317,31

3

(+) Dotations financières (1)

3 606 500,00

4

(+) Dotations non courantes (1)

5

(-) Reprises d'exploitation (2)

784 549,75

142 645,40

6

(-) Reprises financières (2)

7

(-) Reprises non courantes (2)

745 246,88

8

(-) Produits des cessions d'immobilisation

2 461 583,33

4 338 666,67

9

(+) Valeurs nettes d'amortiss. Des immo. Cédées

966 784,02

239 121,95

XI

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)

-95 304 744,56

-64 026 970,46

10

(-)

Distributions de bénéfices

XI

AUTOFINANCEMENT

-95 304 744,56

-64 026 970,46