Med Paper : Comptes annuel 2017
Entreprise : MED PAPER
Date de publication : 02/04/2018
Type de document : Etats Financiers

MED PAPER SA

du 01/01/2024 au 31/12/2024

Bilan (Actif) (Modèle Normal)

EXERCICE

EXERCICE

PRÉCÉDENT

Brut

Amortissement

s et Provisions

Net

Net

A C T I F

Immobilisations en non valeurs - [A]

1.960.523,88

1.874.123,85

86.400,03

129.600,03

A Frais préliminaires

C Charges à répartir sur plusieurs exercices

1.960.523,88

1.874.123,85

86.400,03

129.600,03

F Primes de remboursement des obligations

Immobilisations incorporelles - [B]

67.121.875,00

1.134.133,00

65.987.742,00

65.987.742,00

I Brevets, marques, droits et valeurs similaires

1.134.133,00

1.134.133,00

F Fonds commercial

65.987.742,00

65.987.742,00

65.987.742,00

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles - [C]

611.657.781,80

511.456.239,26

100.201.542,54

104.300.685,06

I Terrains

66.643.923,00

66.643.923,00

66.643.923,00

M Constructions

28.896.392,74

28.896.392,73

0,01

8.924,11

O Installations techniques, matériel et outillage

499.137.788,17

464.700.117,81

33.437.670,36

37.474.519,53

B Matériel de transport

5.591.880,98

5.475.059,31

116.821,67

167.061,67

O Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers

11.719.036,91

11.715.909,41

3.127,50

6.256,75

B Autres immobilisations corporelles

668.760,00

668.760,00

Immobilisations corporelles en cours

Immobilisations financières - [D]

1.637.824,76

1.637.824,76

1.637.824,76

I Prêts immobilisés

L Autres créances financières

1.536.324,76

1.536.324,76

1.536.324,76

I Titres de participation

101.500,00

101.500,00

101.500,00

S Autres titres immobilisés

Écarts de conversion actif - [E]

E Diminution des créances immobilisées

E Augmentations des dettes de financement

TOTAL (A+B+C+D+E)

682.378.005,44

514.464.496,11

167.913.509,33

172.055.851,85

Stocks - [F]

50.681.053,06

50.681.053,06

56.109.569,36

C Marchandises

T Matières et fournitures consommables

11.027.718,16

11.027.718,16

12.750.832,72

I Produits en cours

1.583.334,90

1.583.334,90

1.146.240,00

F Produits intermédiaires et produits résiduels

F Produits finis

38.070.000,00

42.302.496,64

Créances de l'actif circulant - [G]

133.968.616,13

133.968.616,13

117.045.542,55

C Fournis. débiteurs, avances et acomptes

1.889.198,79

1.889.198,79

679.701,94

R Clients et comptes rattachés

117.301.668,67

117.301.668,67

105.207.085,75

R Personnel

25.384,90

25.384,90

62.915,28

C Etat

8.640.850,35

8.640.850,35

4.984.326,16

U Comptes d'associés

L Autres débiteurs

6.111.513,42

6.111.513,42

6.111.513,42

A Comptes de régularisation- Actif

N Titres valeurs de placement - [H]

T Écarts de conversion actif - [I] / Eléments circulants

28.313,96

28.313,96

TOTAL II (F+G+H+I)

184.649.669,19

184.649.669,19

173.273.425,87

Trésorerie-Actif

762.389,68

762.389,68

238.549,39

E Chèques et valeurs à encaisser

187.819,36

187.819,36

67.342,75

X Banques, T.G et C.C.P

561.557,59

561.557,59

159.081,08

P Caisses, Régi. d'avances et acomptes

13.012,73

13.012,73

12.129,50

O Total III

762.389,68

762.389,68

238.549,39

TOTAL GENERAL I+II+III

867.790.064,31

514.464.496,11

353.325.568,20

345.567.827,11

MED PAPER SA

du 01/01/2024 au 31/12/2024

Bilan (Passif) (Modèle Normal)

PASSIF

EXERCICE

EXERCICE

PRÉCÉDENT

Propres à

l'exercice

Concernant

les exercices

précédents

C A P I T A U X P R O P R E S

34.432.862,61

26.447.630,97

F Capital social ou personnel (1)

47.838.230,00

47.838.230,00

I Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

47.838.230,00

47.838.230,00

N Capital appelé

47.838.230,00

47.838.230,00

I Dont versé

A Prime d'émission, de fusion, d'apport

N Ecarts de révaluation

C Réserve légale

0,46

0,46

E Autres réserves

H Report à nouveau (2)

-21.390.599,49

-27.141.464,62

E Résultat en instance d'affectation

N Résultat net de l'exercice (2)

7.985.231,64

5.750.865,13

TOTAL des capitaux propres (A)

34.432.862,61

26.447.630,97

C A P I T A U X P R O P R E S A S S I M I L É S (B)

T Subvention d'investissement

P Provisions réglementées

Dettes de financement (C)

125.943.411,37

122.513.152,27

R Emprunts obligataires

A Autres dettes de financement

125.943.411,37

122.513.152,27

P RO V I S I O N S D U R A B L E S P O U R R I S Q U E S E T C H A R G E S (D)

A Provisions pour risques

N Provisions pour charges

Écarts de conversion-passif (E)

N Augmentation des créances immobilisées

T Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

160.376.273,98

148.960.783,24

Dettes du passif circulant (F)

124.525.806,11

110.651.173,45

P Fournisseurs et comptes rattachés

41.881.704,72

42.270.881,57

A S Clients créditeurs, avances et acomptes

4.488.813,32

4.488.813,32

S I Personnel

6.418.510,64

4.947.775,27

F Organismes sociaux

12.761.855,08

13.022.640,05

C R Etat

42.788.287,90

36.680.859,54

C U Comptes d'associés

10.416.013,51

4.038.013,51

A N Autres créanciers

1.525.790,88

1.532.000,00

T Comptes de régularisation passif

4.244.830,06

3.670.190,19

Autres provisions pour risques et charges (G)

28.313,95

Écarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)

136.386,21

TOTAL II (F+G+H)

124.525.806,11

110.815.873,61

TRESORERIE PASSIF

68.423.488,11

85.791.170,26

T Crédits d'escompte

60.410.953,16

69.254.311,54

R Crédits de trésorerie

7.702.626,91

C Banques (Soldes créditeurs)

8.012.534,95

8.834.231,81

TOTAL III

68.423.488,11

85.791.170,26

TOTAL GENERAL I+II+III

353.325.568,20

345.567.827,11

MED PAPER SA

du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

DESIGNATION

OPERATIONS

TOTAUX DE

L'EXERCICE

TOTAUX DE

L'EXERCICE

PRÉCÉDENT

Propres à

l'exercice

Concernant

les exercices

précédents

3 = 2 + 1

4

PRODUITS D'EXPLOITATION

101.768.463,80

101.768.463,80

116.362.669,75

E Ventes de marchandises (en réel)

X Ventes de biens et services produits

105.563.865,54

105.563.865,54

107.863.480,33

P

Chiffres d'affaires

105.563.865,54

105.563.865,54

107.863.480,33

711.354,07

O Variation de stocks de produits (1)

-3.795.401,74

-3.795.401,74

10.519.389,42

I Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

O Subventions d'exploitation

A Autres produits d'exploitation

T Reprises d'exploitation - transferts de charges

Total I

101.768.463,80

101.768.463,80

116.362.669,75

CHARGES D'EXPLOITATION

95.199.730,01

369.052,90

95.568.782,91

107.509.654,18

A Achat de revêtements(2) de marchandises

52.548.042,72

267.099,90

52.815.142,62

64.608.710,85

T Achat consommés(2) de matières et fournitures

12.508.812,25

2.000,00

12.510.812,25

14.341.243,30

I Autres charges externes

784.960,48

784.960,48

771.544,01

O Impôts et taxes

784.960,48

99.953,00

23.919.353,88

21.956.631,32

N Charges de personnel

23.819.400,88

A Autres charges d'exploitation

28.958,43

Dotations d'exploitation

5.538.513,68

5.538.513,68

5.802.566,01

Total II

95.199.730,01

369.052,90

95.568.782,91

107.509.654,18

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

6.568.733,79

-369.052,90

6.199.680,89

10.873.215,57

PRODUITS FINANCIERS

43.826,02

43.826,02

165.990,73

F Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés

7.810,00

7.810,00

7.810,00

I Gains de change

7.702,06

7.702,06

8.754,69

N Intérêts et autres produits financiers

5.600,00

A Reprises financières : transfert charges

28.313,96

28.313,96

143.826,04

Total IV

43.826,02

43.826,02

165.990,73

CHARGES FINANCIERES

3.318.523,68

3.318.523,68

4.796.561,33

C Charges d'intérêts

3.297.137,67

3.297.137,67

4.682.332,77

E Pertes de change

21.386,01

21.386,01

85.914,61

R Autres charges financières

Dotations financières

28.313,95

Total V

3.318.523,68

3.318.523,68

4.796.561,33

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-3.274.697,66

-3.274.697,66

-4.630.570,60

RESULTAT COURANT (III+VI)

3.294.036,13

-369.052,90

2.924.983,23

6.242.644,97

MED PAPER SA

du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes) (Suite)

DESIGNATION

OPERATIONS

TOTAUX DE

L'EXERCICE

TOTAUX DE

L'EXERCICE

PRÉCÉDENT

Propres à

l'exercice

Concernant

les exercices

précédents

1

2

3 = 2 + 1

4

RESULTAT COURANT (III+VI)

3.294.036,13

-369.052,90

2.924.983,23

6.242.644,97

PRODUITS NON COURANTS

8.044,11

5.410.456,57

5.418.500,68

711.354,07

O Produits des cessions d'immobilisations

N Subventions d'équilibre

N Reprises sur subventions d'investissement

N Autres produits non courants

8.044,11

5.410.456,57

5.418.500,68

711.354,07

Reprises non courantes ; transferts de charges

Total VIII

8.044,11

5.410.456,57

5.418.500,68

711.354,07

CHARGES NON COURANTES

80.757,27

80.757,27

931.655,01

C Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

U Subventions accordées

R Autres charges non courantes

80.757,27

80.757,27

931.655,01

Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

Total IX

80.757,27

80.757,27

931.655,01

RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

-72.713,16

5.410.456,57

5.337.743,41

-220.301,84

RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)

3.221.322,97

5.041.403,67

8.262.726,04

6.022.343,13

IMPÔTS SUR LES RESULTATS

277.495,00

277.495,00

271.478,00

RESULTAT NET (XI-XII)

2.943.827,97

5.041.403,67

7.985.231,64

5.750.865,13

TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)

101.820.333,93

5.410.456,57

107.230.790,50

119.260.214,55

TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)

98.876.505,96

369.052,90

99.245.558,86

113.509.349,42

RESULTAT NET (Total des produits-total des charges)

2.943.827,97

5.041.403,67

7.985.231,64

5.750.865,13