ETATS FINANCIERS 2006
Entreprise : WAFA ASSURANCE
Date de publication : 31/12/2006
Type de document : Etats Financiers

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ETATS DE SYNTHESE

EXERCICE 2006

INFORMATIONS DISPONIBLES

COMPTE SOCIAUX

Tableau n° 1

SRM

BILAN (ACTIF)

(modèle normal)

Exercice du 1/01/2006 au 31/12/2006

ACTIF

EXERCICE

Exercice Précédent

Brut

Amortissement

et provisions

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

1.901.581,85

470.439,55

1.431.142,30

0,00

* Frais préliminaires

1.901.581,85

470.439,55

1.431.142,30

0,00

* Charges à repartir sur plusieurs exercices

* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

* Immobilisation en recherche et développement

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

* Fonds commercial

* Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

4.992.500,63

3.339.277,70

1.653.222,93

1.735.405,95

* Terrains

* Constructions

1.199.181,39

543.216,40

655.964,99

715.714,54

* Installations techniques, matériel et outillage

1.959.435,37

1.955.236,53

4.198,84

634.224,59

* Matériel transport

50.415,84

13.990,84

36.425,00

45.725,00

* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

1.783.468,03

826.833,93

956.634,10

339.741,82

* Autres immobilisations corporelles

* Immobilisations corporelles en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

10.060.320,47

10.060.320,47

14.429.237,85

* Prêts immobilisés

10.060.320,47

10.060.320,47

156.537,85

* Autres créances financières

* Titres de participation

14.272.700,00

* Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)

* Diminution des créances immobilisées

* Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E)

16.954.402,95

3.809.717,25

13.144.685,70

16.164.643,80

STOCKS (F)

36.696.522,36

3.248.546,81

33.447.975,55

24.953.831,31

* Marchandises

34.396.379,00

3.248.546,81

31.147.832,19

23.764.541,19

* Matières et fournitures, consommables

* Produits en cours

2.300.143,36

2.300.143,36

1.189.290,12

* produits intermédiaires et produits résiduels

* Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

125.953.557,04

3.712.829,36

122.240.727,68

80.646.827,51

* Fournis, débiteurs, avances et acomptes

3.368.585,96

3.368.585,96

3.824.063,80

* Clients et comptes rattachés

110.148.099,20

3.712.829,36

106.435.269,84

67.258.590,89

* Personnel

208.277,87

* Etat

12.155.147,38

12.155.147,38

9.173.095,44

* Comptes d'associés

* Autres débiteurs

246.037,54

246.037,54

113.769,82

* Comptes de régularisation-Actif

35.686,96

35.686,96

69.029,69

TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)

157.074,64

157.074,64

125.961,07

. (Eléments circulants)

157.074,64

157.074,64

125.961,07

TOTAL II ( F+G+H+I)

162.807.154,04

6.961.376,17

155.845.777,87

105.726.619,89

TRESORERIE-ACTIF

* Chèques et valeurs à encaisser

983.070,47

983.070,47

37.500,00

* Banques, TG et CCP

56.152.335,43

56.152.335,43

252.565,00

* Caisse, Régie d'avances et accréditifs

20.151,17

20.151,17

10.283,70

TOTAL III

57.155.557,07

57.155.557,07

300.348,70

TOTAL GENERAL I+II+III

236.917.114,06

10.771.093,42

226.146.020,64

122.191.612,39

Tableau n° 1

BILAN (PASSIF)

(modèle normal)

Exercice du 1/01/2006 au 31/12/2006

PASSIF

Exercice

Exercice Précédent

CAPITAUX PROPRES

* Capital social ou personnel (1)

32.000.000,00

12.000.000,00

* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

appelé

versé..... capital

dont

* Prime d'émission, de fusion, d'apport

20.300.000,00

* Ecarts de réévaluation

* Réserve légale

1.200.000,00

1.013.085,10

* Autres réserves

* Report à nouveau (2)

556.830,55

9.664.083,50

* Résultat nets en instance d'affectation (2)

0,00

* Résultat net de l'exercice (2)

12.442.684,10

5.015.086,95

Total des capitaux propres (A)

66.499.514,65

27.692.255,55

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

930.250,00

930.250,00

* Réserve d'investissement

930.250,00

930.250,00

* Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT (C)

* Emprunts obligataires

* Autres dettes de financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

* Provisions pour risques

* Provisions pour charges

Tableau n° 2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Exercice du 1/01/2006 au 31/12/2006

NATURE

OPERATIONS

TOUAUX DE

L'EXERCICE

3=2+1

TOUAUX DE

L'EXERCICE

PRECEDENT

4

Propres à l'exercice

1

concernant les

exercices précédent

2

I

PRODUITS D'EXPLOITATION

* Ventes de marchandises (en l'état)

262.786.973,46

262.786.973,46

175.802.018,57

* Ventes de biens et services produits

5.343.413,16

5.343.413,16

2.413.967,17

chiffre d'affaires

268.130.386,62

268.130.386,62

178.215.985,74

* Variation de stocks de produits (1)

1.110.853,24

1.110.853,24

573.940,62

* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

* Subventions d'exploitation

* Autres produits d'exploitation

22.806,32

22.806,32

24.655,31

* Reprises non courantes ; transferts de charges

1.696.361,53

1.696.361,53

680.712,22

Total I

270.937.601,39

22.806,32

270.960.407,71

179.495.293,89

II

CHARGES D'EXPLOITATION

* Achats revendus(2) de marchandises

215.881.780,81

0,00

215.881.780,81

146.544.642,68

* Achats consommés(2) de matières et fournitures

1.060.517,41

1.060.517,41

637.386,64

* Autres charges externes

13.144.055,69

13.144.055,69

9.287.717,31

* Impôts et taxes

336.568,06

336.568,06

461.536,48

* Charges de personnel

11.995.163,53

11.995.163,53

9.991.194,72

* Autres charges d'exploitation

285.801,39

35.348,00

321.149,39

160.739,77

* Dotations d'exploitation

5.621.719,24

5.621.719,24

2.539.056,41

Total II

248.325.606,13

35.348,00

248.360.954,13

169.622.274,01

III

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

22.599.453,58

9.873.019,88

IV

PRODUITS FINANCIERS

* Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés

* Gains de change

216.716,29

216.716,29

528.564,03

* Intérêts et autres produits financiers

* Reprises financier : transfert charges

Total IV

216.716,29

216.716,29

528.564,03

V

CHARGES FINANCIERES

* Charges d'intérêts

2.920.048,32

2.920.048,32

2.401.062,90

* Pertes de change

581.647,47

581.647,47

315.491,33

* Autres charges financières

0,00

0,00

* Dotations financières

0,00

0,00

Total V

3.501.695,79

3.501.695,79

2.716.554,23

VI

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-3.284.979,50

-2.187.990,20

VII

RESULTAT COURANT (III+VI)

19.314.474,08

7.685.029,68

1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)

2) Achats revendu ou consommés : achats -variation de stocks

Tableau n° 2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)

(modèle normal)

Exercise du 1/01/2006 au 31/12/2006