S2M : Comptes annuels 2015
Entreprise : SOCIETE MAGHREBINE DE MONETIQUE
Date de publication : 30/03/2016
Type de document : Etats Financiers

BILAN- ACTIF

ACTIF

30/06/2012

31/12/2011

Brut

Amortissements

et provisions

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

3 731 613,51

1 886 655,10

1 844 958,41

1 977 489,78

* Frais préliminaires

277 163,76

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

3 731 613,51

1 886 655,10

1 844 958,41

1 700 326,02

* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

19 110 717,40

18 756 658,58

354 058,82

473 221,02

* Immobilisations en recherche et développement

13 836 649,98

13 836 649,98

0,00

0,00

* Brevets , marques , droits et valeurs similaires

5 125 867,42

4 920 008,60

205 858,82

368 221,02

* Fonds commercial

105 000,00

105 000,00

105 000,00

* Autres immobilisations incorporelles en cours

43 200,00

43 200,00

42 000,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

40 685 235,58

23 466 797,51

17 218 438,07

17 347 194,64

* Terrains

* Constructions

8 096 280,50

1 646 224,29

6 450 056,21

6 345 862,69

* Installations techniques, matériel & outillage

14 745 262,38

5 265 955,89

9 479 306,49

9 575 152,86

* Matériel de transport

163 449,33

118 120,20

45 329,13

59 231,52

* Mobilier de bureau, aménagements divers

16 537 577,65

16 040 764,24

496 813,41

606 744,33

* Autres immobilisations corporelles

534 842,72

395 732,89

139 109,83

152 380,24

* Immobilisations corporelles en cours

607 823,00

607 823,00

607 823,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

609 593,96

609 593,96

609 593,96

* Prêts immobilisés

* Autres créances financières

546 003,96

546 003,96

546 003,96

* Titres de participation

63 590,00

63 590,00

63 590,00

* Autres titres immobilisés

ECART DE CONVERSION ACTIF (E)

* Diminution des créances immobilisées

* Augmentation des dettes financières

TOTAL I ( A + B + C + D + E )

64 137 160,45

44 110 111,19

20 027 049,26

20 407 499,40

STOCKS (F)

17 464 155,14

1 745 784,53

15 718 370,61

14 288 447,02

* Marchandises

* Matériel et fournitures consommables

14 503 405,14

1 745 784,53

12 757 620,61

10 842 214,02

* Produits en cours

2 960 750,00

2 960 750,00

3 446 233,00

* Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

162 137 348,10

13 386 141,15

148 751 206,95

104 339 883,84

* Fournisseurs débiteurs , avances et acomptes

64 234,75

64 234,75

64 234,75

* Clients et comptes rattachés

136 488 363,31

13 386 141,15

123 102 222,16

81 595 746,99

* Personnel

592 275,33

592 275,33

430 113,56

* Etat

12 110 414,76

12 110 414,76

11 347 749,14

* Comptes sociétés apparentées

* Autres débiteurs

5 814 702,25

5 814 702,25

5 170 772,25

* Compte de régularisation Actif

7 067 357,70

7 067 357,70

5 731 267,15

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I)

488 415,89

488 415,89

610 889,66

TOTAL II ( F + G + H + I )

180 089 919,13

15 131 925,68

164 957 993,45

119 239 220,52

TRESORERIE - ACTIF

338 043,74

338 043,74

29 519 462,05

* Chèques et valeurs à encaisser

93 640,58

* Banque , T.G , et C.C.P

338 043,74

338 043,74

29 425 821,47

* Caisse, Régies d'avances et accréditifs

TOTAL III

338 043,74

0,00

338 043,74

29 519 462,05

TOTAL GENERAL I + II + III

244 565 123,32

59 242 036,87

185 323 086,45

169 166 181,97

BILAN -PASSIF

PASSIF

30/06/2012

31/12/2011

FONDS PROPRES

* Capital social ou personnel ( 1 )

40 000 000,00

40 000 000,00

* Moins : actionnaires , capital souscrit non appelé

Capital appelé

40 000 000,00

40 000 000,00

dont versé . .40 000 0000

* Primes d'émission, de fusion , d'apport

444 770,66

3 761 090,00

* Ecarts de réévaluation

519 027,75

519 027,75

* Réserve légale

2 206 619,55

1 495 000,00

* Autres réserves

18 468 194,51

20 147 423,01

* Report à nouveau ( 2 )

* Résultats nets en instance d'affectation ( 2 )

* Résultat net de l'exercice ( 2 )

6 248 902,76

14 232 391,05

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ( A )

67 887 515,23

80 154 931,81

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES ( B )

* Subventions d'investissement

* Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT ( C )

* Emprunts obligataires

* Autres dettes de financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES ( D )

* Provisions pour risques

* Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF ( E )

* Augmentation de créances immobilisées

* Diminution des dettes de financement

TOTAL I ( A + B + C + D + E )

67 887 515,23

80 154 931,81

DETTES DU PASSIF CIRCULANT ( F )

89 780 053,68

73 941 392,23

* Fournisseurs et comptes rattachés

42 222 695,61

27 291 344,02

* Clients créditeurs , avances et acomptes

893 799,09

1 002 003,65

* Personnel

1 680 917,25

1 965 268,63

* Organismes sociaux

2 163 414,89

3 128 344,60

* Etat

9 220 050,60

11 022 900,39

* Comptes d'associés

15 425 452,98

28 415 386,13

* Autres créanciers

28 964,37

28 964,37

* Comptes de régularisation - passif

18 144 758,89

1 087 180,44

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ( G )

1 784 225,89

1 731 787,36

ECARTS DE CONVERSION PASSIF ( éléments circulants ) ( H )

926 873,79

843 971,50

TOTAL II ( F + G + H )

92 491 153,36

76 517 151,09

TRESORERIE PASSIF

* Crédits d'escompte

* Crédits de trésorerie

* Banques de régularisation

24 944 417,86

12 494 099,07

TOTAL III

24 944 417,86

12 494 099,07

TOTAL GENERAL ( I + II + III )

185 323 086,45

169 166 181,97

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( hors taxes )

NATURE

1

er

Semestre 2012

1

er

Semestre 2011

PRODUITS D'EXPLOITATION

(*)

*Ventes de marchandises ( en l'état )

20 590 514,70

1 469 896,37

*Ventes de biens et services produits

69 179 199,42

65 941 066,23

Chiffres d'affaires

89 769 714,12

67 410 962,60

*Variation de stocks de produits ( + ou - ) (1)

-485 483,00

1 597 899,00

* Subventions d'exploitation

* Autres produits d'exploitation

8 320,00

105 000,00

* Reprises d'exploitation : transferts de charges

0,00

445 625,31

TOTAL I

89 292 551,12

69 559 486,91

CHARGES D'EXPLOITATION

* Achats revendus (2) de marchandises

16 834 123,21

1 068 121,98

* Achats consommés ( 2 ) de matières et fournitures

22 106 092,50

22 201 812,11

* Autres charges externes

12 919 339,86

10 817 947,12

* Impôts et taxes

258 976,55

261 176,55

* Charges de personnel

22 173 685,90

20 549 095,88

* Autres charges d'exploitation

121 500,00

50 000,00

* Dotations d'exploitation

2 191 263,28

1 999 565,44

Total II

76 604 981,30

56 947 719,08

RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )

12 687 569,82

12 611 767,83

PRODUITS FINANCIERS

* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés

* Gains de change

290 423,87

335 788,62

* Intérêts et autres produits financiers

* Reprises financières : transferts de charges

435 127,36

540 149,36

TOTAL IV

725 551,23

875 937,98

CHARGES FINANCIERES

* Charges d'intérêts

755 838,95

860 097,17

* Pertes de change

427 296,99

560 615,70

* Autres charges financières

* Dotations financières

488 415,89

101 000,00

TOTAL V

1 671 551,83

1 521 712,87

RESULTAT FINANCIER ( IV - V )

-946 000,60

-645 774,89

RESULTAT COURANT ( III + VI )

11 741 569,22

11 965 992,94

PRODUITS NON COURANTS

* Produits de cessions d'immobilisations

* Subvention d'équilibre

* Reprises sur subventions d'investissement

* Autres produits non courants

60 994,92

135 344,38

* Reprises non courantes : transferts de charges

1 204 111,00

TOTAL VIII

60 994,92

1 339 455,38

CHARGES NON COURANTES

* Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées

* Subventions accordées

* Autres charges non courantes

1 033 430,39

1 045 013,04

* Dotations non courantes aux amort et provisions

4 093 450,99

Total IX

5 126 881,38

1 045 013,04

RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX )

-5 065 886,46

294 442,34

RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ ou - X )

6 675 682,76

12 260 435,28

IMPOTS SUR LES RESULTATS

426 780,00

3 018 000,00

RESULTAT NET ( XI - XII )

6 248 902,76

9 242 435,28

TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII )

90 079 097,27

71 774 880,27

TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )

83 830 194,51

62 532 444,99

RESULTAT NET ( Total produits - Total charges )

6 248 902,76

9 242 435,28

NON AUDITES, DONNES A TITRE DE COMPARAISON.