ETATS FINANCIERS 2007
Entreprise : WAFA ASSURANCE
Date de publication : 31/12/2007
Type de document : Etats Financiers

Tableau n°1

BILAN (actif)

(modèle normal)

MATEL PC MARKET SA.

Exercice clos le

31/12/2007

ACTIF

EXERCICE N

EXER PRECEDENT

Brut

Amortissements

et Provisions

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

1 606 815,25

651 116,86

955 698,39

108 281,65

Frais préliminaires

170 464,00

145 611,26

24 852,74

18 628,51

Charges à répartir sur plusieurs exercices

1 436 351,25

505 505,60

930 845,65

89 653,14

Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

23 170 143,77

189 719,08

22 980 424,69

22 708 547,30

Immobilisations en recherche et développement

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

1 170 143,77

189 719,08

980 424,69

98 547,30

Fonds commercial

22 000 000,00

22 000 000,00

22 000 000,00

Autres immobilisations incorporelles

610 000,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

60 117 351,72

9 731 243,20

50 386 108,52

44 704 785,49

Terrains

12 480 657,00

12 480 657,00

15 416 982,00

Constructions

39 971 131,06

6 303 039,54

33 668 091,52

24 546 847,24

Installation technique materiel et outillage

851 495,23

331 924,05

519 571,18

666 228,73

Materiel de transport

491 139,46

276 991,04

214 148,42

289 767,80

Mobilier, matériel de bureau et Amenagement divers

6 075 502,28

2 704 062,01

3 371 440,27

3 326 549,27

Autres immobilisations corporelles

247 426,69

115 226,56

132 200,13

140 334,15

Immobilisations corporelles en cours

318 076,30

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

10 300 844,88

1 277 576,63

9 023 268,25

17 800 067,80

Prêts immobilisés

151 916,63

Autres créances financières

4 692 908,90

552 883,30

4 140 025,60

12 764 908,52

Titres de participations

5 589 490,73

724 693,33

4 864 797,40

4 864 797,40

Autres titres immobilisés

18 445,25

18 445,25

18 445,25

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)

Diminution des créances immobilisées

Augmentation des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

95 195 155,62

11 849 655,77

83 345 499,85

85 321 682,24

STOCKS (F)

136 680 010,16

6 378 003,43

130 302 006,73

112 876 397,92

Marchandises

136 680 010,16

6 378 003,43

130 302 006,73

112 876 397,92

Matières et fournitures consommables

Produits en-cours

Produits intermédiaires et résiduels

Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

331 051 932,98

16 903 486,63

314 148 446,35

257 469 416,85

Fournisseurs débiteurs,avances et acomptes

2 360 561,42

2 360 561,42

3 358 457,55

Clients et comptes rattachés

301 317 908,83

16 903 486,63

284 414 422,20

233 997 575,94

Personnel

282 305,00

282 305,00

31 500,00

Etat

26 630 138,78

26 630 138,78

19 389 863,57

Comptes d'associés

Autres débiteurs

238 000,00

238 000,00

95 847,60

Comptes de régularisation-actif

223 018,95

223 018,95

596 172,19

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

1 625 168,76

1 625 168,76

1 625 168,76

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)

174 936,95

174 936,95

192 907,02

(Eléments circulants)

174 936,95

174 936,95

192 907,02

TOTAL II (F+G+H+I)

469 532 048,85

23 281 490,06

446 250 558,79

372 163 890,55

TRESORERIE-ACTIF

Chèques et valeurs à encaisser

14 130 407,30

14 130 407,30

14 273 439,01

Banques, T.G.C.C.P

5 316 866,51

5 316 866,51

1 012 886,22

Caisse, Régies d'avances et accréditiifs

31 821,48

31 821,48

110 093,35

TOTAL III

19 479 095,29

19 479 095,29

15 396 418,58

TOTAL GENERAL I+II+III

584 206 299,76

35 131 145,83

549 075 153,93

472 881 991,37

Tableau n°1

BILAN (Passif)

(modèle normal)

MATEL PC MARKET SA.

Exercice clos le

31/12/2007

PASSIF

EXERCICE N

EXER PRECEDENT

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou personnel (1)

113 513 500,00

100 000 000,00

moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé .....

capital appelé

dont verse.....

Prime d'émission, de fusion, d'apport

37 125 050,40

4 725 751,13

F

Ecart de réévaluation

I

Réservé légale

4 205 869,35

3 200 000,00

N

Autres réserves

24 284 879,62

4 760 777,00

A

Reports à nouveau (2)

464 619,36

11 093 419,33

N

Résultats nets en instance d'affectation (2)

C

Résultat net de l'exercice (2)

31 582 006,45

20 117 387,00

E

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)

211 175 925,18

143 897 334,46

M

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

662 643,00

4 928 109,38

E

Subventions d'investissements

N

Provisions réglementées

662 643,00

4 928 109,38

T

P

E

R

M

DETTES DE FINANCEMENT (C)

2 506 000,00

4 206 641,88

A

Emprunts obligataires

N

Autres dettes de financement

2 506 000,00

4 206 641,88

E

N

T

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES(D)

2 031 079,75

Provisions pour risques

2 031 079,75

Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

Augmentation des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

216 375 647,93

153 032 085,72

P

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

192 567 412,38

189 729 218,75

A

Fournisseurs et comptes rattachés

123 084 283,26

123 532 030,29

S

Clients créditeurs, avances et acomptes

394 871,49

356 718,03

S

Personnel

483 333,10

368 835,00

I

Organismes sociaux

1 251 922,57

819 479,19

F

Etats

66 284 977,07

59 333 057,11

Comptes d'associés

4 027 500,00

C

Autres créanciers

378 871,41

484 147,73

I

Comptes de régulation-passif

689 153,48

807 451,40

R

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

174 936,95

192 907,02

C

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)

231 681,78

112 796,90

U

TOTAL II (F+G+H)

192 974 031,11

190 034 922,67

T

TRESORERIE - PASSIF

R

Crédit d'escompte

51 035 548,25

57 259 722,41

E

Crédit de trésorerie

85 205 917,96

46 403 957,47

S

Banques (solde créditeur)

3 484 008,68

26 151 303,10

O

TOTAL III

139 725 474,89

129 814 982,98

TOTAL GENERAL I+II+III

549 075 153,93

472 881 991,37

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire(+) Déficitaire

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)

(modèle normal)

MATEL PC MARKET SA.

Du

01/01/2007

Au

31/12/2007

NATURE

OPERATIONS

TOUAUX DE

L'EXERCICE N

3=1+2

TOUAUX DE

L'EXERCICE

PRECEDENT

4

Propres à

l'exercice

1

Concernant

les exercices précédents

2

E

X

P

L

O

I

T

I

O

N

I PRODUITS D'EXPLOITATION

_ Ventes de marchandises (en l'état)

885 409 498,88

885 409 498,88

729 560 715,61

_ Ventes biens et services produits

1 942 243,12

1 942 243,12

3 565 087,70

Chiffres d'affaires

887 351 742,00

887 351 742,00

733 125 803,31

_ Variation de stocks de produits(±)(1)

_ Immobilisations produites par

l'entreprise pour elle même

621 870,54

621 870,54

427 056,95

_ Subventions d'exploitation

_ Autres produits d'exploitation

_ Reprises d'exploitation;

transfert de charges

9 430 935,20

9 430 935,20

5 432 614,58

TOTAL I

897 404 547,74

897 404 547,74

738 985 474,84

F

I

N

A

N

C

I

E

R

II CHARGES D'EXPLOITATION

_ Achats revendus (2) de marchandises

787 357 938,42

2 159,08

787 360 097,50

648 881 412,03

_ Achats consommés (2) de matières

et fournitures

2 978 855,20

2 978 855,20

4 301 397,31

_ Autres charges externes

12 549 510,12

12 549 510,12

10 797 902,61

_ Impôts et taxes

619 586,05

12 481,00

632 067,05

597 977,59

_ Charges de personnel

23 280 941,56

6 654,68

23 287 596,24

22 496 654,45

_ Autres charges d'exploitation

4 764 280,12

4 764 280,12

876 617,90

_ Dotations d'exploitation

15 243 935,69

15 243 935,69

12 314 973,56

TOTAL II

846 795 047,16

21 294,76

846 816 341,92

700 266 935,45

III RESULTAT d'exploitation (I-II)

50 588 205,82

38 718 539,39

N

A

N

C

I

E

R

IV PRODUITS FINANCIERS

_ Produits des titres de participation, et

autres titres immobilisés

401 715,43

401 715,43

601 605,31

_ Gains de change

3 712 928,27

3 712 928,27

2 437 114,04

_ Intérêts et autres produits financiers

3 207 859,71

3 207 859,71

1 279 641,19

_ Reprises financières, transferts de

charges

192 907,02

192 907,02

220 025,76

TOTAL IV

7 515 410,43

7 515 410,43

4 538 386,30

F

I

N

A

N

C

I

E

R

V CHARGES FINANCIERES

_ Charges d'intérêts

9 390 370,41

9 390 370,41

10 580 776,88

_ Pertes de change

2 783 101,07

2 783 101,07

2 239 543,68

_ Autres charges financières

92085,32

92 085,32

172 793,46

_ Dotations financières

308 200,46

308 200,46

612 526,81

TOTAL V

12 573 757,26

12 573 757,26

13 605 640,83

VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-5 058 346,83

-9 067 254,53

VII RESULTAT COURANT (III+VI)

45 529 858,99

29 651 284,86

(1) Va Variation de stocks: stocks final-stock initial:augmentation(+)/diminution(-)

(2) Achats revendues ou consommés:achats - variations de stocks

MATEL PC MARKET SA.

Du 01/01/2007

Au

31/12/2007

NATURE

OPERATIONS

TO TAUX DE

L'EXERCICE

3=1+2

TO TAUX DE

L'EXERCICE

PRECEDENT

4

Propres à

l'exercice

1

Concernant

les exercices

Précédents

2

VII

RESULTAT COURANT (reports)

45 529 858,99

29 651 284,86

N

O

N

C

O

U

R

A

N

T

VIII PRODUITS NON COURANTS

Produits des cessions d'immobilisations

14 370 000,00

14 370 000,00

195 000,00

Subventions d'équilibre

Reprises sur subventions d'investissement

Autres produits non courants

761 524,84

761 524,84

437 949,37

Reprises non courantes :

transferts de charges

4 265 466,38

4 265 466,38

524 102,62

TOTAL VIII

19 396 991,22

19 396 991,22

1 157 051,99

IX CHARGES NON COURANTES

Valeurs nettes d'amortissements des

immobilisations cédées

12 479 193,52

12 479 193,52

15 450,30

Subvention accordées

Autres charges non courantes

1 768 392,49

1 768 392,49

13 494,55

Dotations non courantes aux

amortissements et aux provisions

737 527,75

737 527,75

TOTAL IX

14 985 113,76

14 985 113,76

28 944,85

X

RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

4 411 877,46

1 128 107,14

XI

RESULTAT AVANT IMPOTS (VII-X)

49 941 736,45

30 779 392,00

XII

IMPOTS SUR LES RESULTATS

18 359 730,00

18 359 730,00

10 662 005,00

XIII

RESULTAT NET (XI-XII)

31 582 006,45

20 117 387,00

XIV

TOTAL DES PRODUITS

(I+IV+VIII)

924 316 949,39

744 680 913,13

XV

TOTAL DES CHARGES

(II+V+IX+XII)

892 734 942,94

724 563 526,13

XVI

RESULTAT NET

(total des produits - total des charges)

31 582 006,45

20 117 387,00

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Montant du capital :

113 513 500,00

MATEL PC MARKET SA.

Nom prénom ou

raison sociale des

principaux associés (1)

Adresse

Exercice précédent

Exercice actuel

Valeur nominale

de chaque action

Montant du capital

1

2

3

4

5

6

7

8

Rue Aït Balha Souissi RABAT

Rue Aït Balha Souissi RABAT

107 278

119 875

100

11 987 500,00

11 987 500,00

11 987 500,00

Mme Nadine AZIM

Rue Aït Balha Souissi RABAT

Rue Aït Balha Souissi RABAT

164 944

114 187

100

11 418 700,00

11 418 700,00

11 418 700,00

M. Lenfadel AZIM

Rue Aït Balha Souissi RABAT

Rue Aït Balha Souissi RABAT

164 944

114 187

100

11 418 700,00

11 418 700,00

11 418 700,00

M. Mohamed Noureddine ANACLETO

15, Rue Abbas Ibnou Fernas Oasis CASA

113 250

94 782

100

9 478 200,00

9 478 200,00

9 478 200,00

M. Abdellilah SBAI

Imm. 13, Rue Al Ijjass Sect. &à Ryad RABAT

111 056

93 952

100

9 395 200,00

9 395 200,00

9 395 200,00

Mme Véronique POUDOU

15, Rue Abbas Ibnou Fernas Oasis CASA

37 750

31 590

100

3 159 000,00

3 159 000,00

3 159 000,00

M. Sanir AZIM

Rue de Casablanca El Harhoura RABAT

30 278

30 278

100

3 027 800,00

3 027 800,00

3 027 800,00

Mlle Annabel AZIM

Rue Aït Balha Souissi RABAT

30 278

30 278

100

3 027 800,00

3 027 800,00

3 027 800,00

M CYRILLE ANACLETO

15, Rue Abbas Ibnou Fernas Oasis CASA

18 875

15 795

100

1 579 500,00

1 579 500,00

1 579 500,00

MELLE Laure Maria ANACLETO

15, Rue Abbas Ibnou Fernas Oasis CASA

18 875

15 795

100

1 579 500,00

1 579 500,00

1 579 500,00

Maghreb Private Equity Fund SA

Channel House Green Street St Helier

166 657

11 374

100

1 137 400,00

1 137 400,00

1 137 400,00

Mme Fariel SAHEB ETTABAA

Angle rue Jean Jaurès et Kacem Amine Casa

18 957

10 382

100

1 038 200,00

1 038 200,00

1 038 200,00

M. Souheim BENTITA

Angle rue Jean Jaurès et Kacem Amine Casa

22 208

8 975

100

897 500,00

897 500,00

897 500,00

Africhinvest Limited

Suite 520 Barkly Wharf, Le Caudan Waterfront, Port Louis

Maurice (Ile Maurice)

103 168

8 460

100

846 000,00

846 000,00

846 000,00

Mme Nofissa ABOUSSAAD

266, Bd Zerkouni CASA

44 417

7 030

100

703 000,00

703 000,00

703 000,00

SOPARFIN SARL

35, rue Moussa Bnou Noussair Casa

5 694

5 694

100

569 400,00

569 400,00

569 400,00

NOVAPRO SARL

35, rue Moussa Bnou Noussair Casa

5 694

5 694

100

569 400,00

569 400,00

569 400,00

Mme Najat SBAI

Imm. 13, Rue Al Ijjass Sect. &à Ryad RABAT

55

55

100

5 500,00

5 500,00

5 500,00

Maroc Invest

82, Angle Bd Abdelmoumen et Rue soumayya N°8 CASA

10

10

100

1 000,00

1 000,00

1 000,00

M. Mohammed AZIM

Imm. 13, Apt.6 Hy El Montazah CYM RABAT

556

-

100

Flottant en Bourse

530 929

100

53 092 900,00

53 092 900,00

53 092 900,00

TOTAL

1 000 000

1 135 135

113 513 500

113 513 500

113 513 500

(1) Quand le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital

Dans les autres cas il y a lieu de ne mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.