ETATS FINANCIERS 2006/07
Entreprise : IB MAROC.COM SA
Date de publication : 30/06/2007
Type de document : Etats Financiers

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ETATS DE SYNTHESE

EXERCICE 2006

INFORMATIONS DISPONIBLES

COMPTES SOCIAUX

Tableau N°1

CARTIER SAADA SA,

BILAN (actif)

(Modèle normal)

Exercice Clos le : 31/03/2007

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

B r u t

Amortissements et provisions

N e t

N e t

A

C

T

I

F

I

M

M

O

B

I

L

I

S

E

IMMOBILISATION EN NON VALEURS(A)

3 093 998,93

751 760,53

2 342 238,40

43 675,00

*Frais préliminaires

2 756 165,23

413 926,83

2 342 238,40

43 675,00

*Charges à répartir sur plusieurs exercices

337 833,70

337 833,70

*Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(B)

*Immobilisations en recherche et développement

*Brevets,marques,droits et valeurs similaire

*Fonds commercial

*Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES(C)

57 926 967,20

31 363 460,27

26 563 506,93

21 841 525,30

*Terrains

7 812 500,00

-0,00

7 812 500,00

5 752 000,00

*Constructions

13 591 148,76

5 260 702,30

8 330 446,46

8 867 028,65

*Installations techniques ,matériel et outillage

32 300 308,03

24 441 409,47

7 858 898,56

4 546 654,63

*Materiel de transport

308 438,47

302 607,20

5 831,27

29 156,47

*Mobilier,mat.de bureau et aménagement divers

3 914 571,94

1 358 741,30

2 555 830,64

1 606 685,55

*Autres immobilisations corporelles

*Immobilisations corporelles en cours

1 040 000,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES(D)

4 487 108,20

4 487 108,20

4 237 108,20

*Prêts immobilisés

250 000,00

250 000,00

*Autres créances financières

23 685,20

23 685,20

23 685,20

*Titres de participation

4 213 423,00

4 213 423,00

4 213 423,00

*Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION _ ACTIF (E)

*Diminution des créances immobilisées

*Augmentation des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

65 508 074,33

32 115 220,80

33 392 853,53

26 122 308,50

A

C

T

I

F

I

M

M

O

B

I

L

I

S

E

STOCKS(F)

29 285 049,33

29 285 049,33

26 702 803,16

*Marchandises

*Matières et fournitures consommables

1 927 776,08

1 927 776,08

2 094 602,06

*Produits en cours

22 659 555,00

22 659 555,00

17 334 183,20

*Produits intermédiaires et produits résiduels

*Produits finis

4 697 718,25

4 697 718,25

7 274 017,90

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT(G)

24 406 244,81

24 406 244,81

19 677 435,39

*Fournisseurs débiteurs ,avances et acomptes

921 310,18

921 310,18

879 730,18

*Clients et comptes rattachés

21 860 766,77

21 860 766,77

17 896 387,19

*Personnel

69 945,00

69 945,00

96 685,00

*Etat

1 391 086,56

1 391 086,56

779 507,13

*Comptes d'associés

*Autres débiteurs

*Comptes de régularisation actif

163 136,30

163 136,30

25 125,89

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT(H)

ECARTS DE CONVERSION _ ACTIF(I)

..(Eléments circulants)

TOTAL II (F+G+H+I)

53 691 294,14

53 691 294,14

46 380 238,55

T

R

E

S

O

R

O

R

E

I

E

TRESORERIE ACTIF

94 067,93

94 067,93

42 068,83

*Chéques et valeurs à encaisser

*Banques ,TG etCP

30 062,73

30 062,73

17 769,86

*Caisse,régies d'avance et accréditifs

64 005,20

64 005,20

24 298,97

TOTAL III

94 067,93

94 067,93

42 068,83

TOTAL GENERAL I+II+III

119 293 436,40

32 115 220,80

87 178 215,60

72 544 615,88

Tableau N°1

CARTIER SAADA SA,

BILAN (passif)

(Modèle normal)

Exercice Clos le : 31/03/2007

PASSIF

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

F

CAPITAUX PROPRES

56 152 008,59

30 604 431,91

I

*Capital social ou personnel(1)

39 000 000,00

25 000 000,00

N

*Moins:actionnaires cap.souscrit non appelé cap app ve

A

*Prime d'émission,de fusion,d'apport

10 406 640,90

206 640,90

N

*Ecarts de réévaluation

C

*Réserve légale

2 199 398,00

2 038 700,00

E

..

M

*Autres réserves

145 132,51

145 132,51

E

*Report à nouveau (2)

303 260,50

0,00

N

*Résultats nets en instance d'affectation (2)

T

*Résultat net de l'exercice (2)

4 097 576,68

3 213 958,50

. TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)

56 152 008,59

30 604 431,91

P

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

E

*Subventions d'investissement

R

*Provisions réglementées

M

..

A

..

N

..

E

..

N

..

T

DETTE DE FINANCEMENT (C)

840 064,70

1 174 649,23

*Emprunts obligataires

840 064,70

1 174 649,23

*Autres dettes de financement

..

..

..

..

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

*Provisions pour risques

*Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

*Augmentation des créances immobilisées

*Diminution des dettes de financement

..

..

. TOTAL I (A+B+C+D+E)

56 992 073,29

31 779 081,14

DETTE DU PASSIF CIRCULANT (F)

7 927 770,88

8 633 941,83

P

*Fournisseurs et comptes rattachés

7 352 050,31

7 137 480,69

A

*Clients créditeurs,avances et acomptes

186 150,00

S

*Personnel

S

*Organismes sociaux

149 161,61

207 138,16

I

*Etat

198 337,00

679 350,00

F

*Comptes d'associés

153 096,96

385 399,85

C

*Autres créanciers

I

*Comptes de régularisation passif

75 125,00

38 423,13

R

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

-0,00

-0,00

C

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF(Eléments circulants) (H)

48 675,14

U

. TOTAL II (F+G+H)

7 976 446,02

8 633 941,83

L

TRESORERIE PASSIF

22 209 696,29

32 131 592,91

A

*Crédits d'escompte

8 772 349,20

11 606 568,63

T

*Crédits de trésorerie

12 116 500,00

18 458 500,00

R

*Banques (soldes créditeurs)

1 320 847,09

2 066 524,28

E

. TOTAL III

22 209 696,29

32 131 592,91

S

. TOTAL GENERAL I+II+III

87 178 215,60

72 544 615,88

(1) Capital personnel débiteur (-)

(2) Bénéficiaire (+) ; déficitaire (-)

N A T U R E

O P E R A T I O N S

TOTAUX DE

L'EXERCICE

3 = 1 + 2

TOTAUX DE L'

EXERCICE PRECEDENT

4

Propres à

l'exercice 1

Concernant les

exercices préc 2

E

X

P

L

O

I

T

A

I

O

N

..I _PRODUITS D'EXPLOITATION

_+Ventes de marchandises (en l'etat)

60 801 653,79

60 801 653,79

52 545 430,40

_+Ventes de bien et services produits

60 801 653,79

60 801 653,79

52 545 430,40

_=Chiffres d'affaires

60 801 653,79

60 801 653,79

52 545 430,40

_*Variation de stocks de produits(+/-)(1)

2 749 072,15

2 749 072,15

5 295 003,20

_+Immob. produites par l'entreprise pour elle même

_+Subventions d'exploitation

_+Autres produits d'exploitation

_+Reprises d'exploitation;transferts de charges

. _ TOTAL I

63 550 725,94

63 550 725,94

57 840 433,60

..II _CHARGES D'EXPLOITATION

_*Achats revendus(2)de marchandises

_*Achats consommés (2) de matières et fournitures

42 347 964,59

42 347 964,59

36 190 033,11

_*Autres charges externes

5 406 352,95

5 406 352,95

5 421 469,33

_*Impôts et taxes

384 518,28

384 518,28

482 328,70

_*Charges de personnel

7 220 497,62

18 644,88

7 239 142,50

6 898 330,06

_*Autres charges d'exploitation

35 000,00

35 000,00

35 000,00

_*Dotations d'exploitation

2 142 072,21

2 142 072,21

2 642 780,41

. _ TOTAL II

57 536 405,65

18 644,88

57 555 050,53

51 669 941,61

III _RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

5 995 675,41

6 170 491,99

IV _PRODUITS FINANCIERS

_*Produits des titres de part.et autres titr.immob

11 700,00

11 700,00

11 700,00

_*Gains de change

614 162,47

614 162,47

162 900,76

_*Intérêts et autres produits financiers

5 713,92

5 713,92

70 000,00

_*Reprises financières;transferts de charges

. _ TOTAL IV

631 576,39

631 576,39

244 600,76

V _CHARGES FINANCIERES

_*Charges d'intérêts

1 519 410,36

1 519 410,36

1 733 431,37

_*Pertes de change

75 749,90

75 749,90

243 151,06

_*Autres charges financières

_*Dotations financières

. _ TOTAL V

1 595 160,26

1 595 160,26

1 976 582,43

VI _RESULTAT FINANCIER(IV-V)

-963 583,87

-1 731 981,67

VII _RESULTAT COURANT(III+VI)

5 032 091,54

4 438 510,32

(1)Variation de stocks :Stock final - Stock initial;augmentation(+) diminution(-)

(2)Achats revendus ou consommées: achats - variation de stocks

NATURE

OPERATIONS

TOUAUX DE

L'EXERCICE

3 = 1 + 2

TOUAUX DE L'

EXERCICE PRECEDENT

4

Propres à

l'exercice 1

Concernant les

exercices préc 2

N

O

N

C

O

U

R

A

N

T

S

VII _RESULTAT COURANT(repports)

5 032 091,54

4 438 510,32

VIII _PRODUITS NON COURANTS

_*Produits des cessions d'immobilisations

120 000,00

_*Subventions d'équilibre

164 400,83

164 400,83

184 450,00

_*Reprises sur subventions d'investissement

_*Autres produits non courants

43 716,01

43 716,01

64 604,35

_*Reprises non courantes;transferts de charges

. _ TOTAL VIII

208 116,84

208 116,84

369 054,35

IX _CHARGES NON COURANTES

_*Valeurs nettes d'amortissement des immobi céd

7 163,43

7 163,43

72 299,46

_*Subventions accordées

_*Autres charges non courantes

150 724,27

150 724,27

710 586,71

_*Dotation non courantes aux amortiss.et aux pro

. _ TOTAL IX

157 887,70

157 887,70

782 886,17

X _RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

50 229,14

-413 831,82

XI _RESULTAT AVANT IMPÔTS(VII+X)

5 082 320,68

4 024 678,50

XII _IMPÔTS SUR LES RESULTATS

984 744,00

984 744,00

810 720,00

XIII _RESULTAT NET (XI-XII)

4 097 576,68

3 213 958,50

XIV _TOTAL DES PRODUITS(I+IV+VIII)

64 390 419,17

58 454 088,71

XV _TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

60 292 842,49

55 240 130,21

.. _RESULTAT NET (XIV-XV)

(Total des produits - total des charges)

4 097 576,68

3 213 958,50

(1)Variation de stocks :Stock final - Stock initial;augmentation(+) diminution(-)

(2)Achats revendus ou consommées: achats - variation de stocks

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)

EXERCICE

EXERCICE

PRECEDENT

1

Ventes de marchandises (en l'etat)

2

- Achats revendus de marchandises

I

=

MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT

II

=

PRODUCTION DE L'EXERCICE:(3+4+5)

63 550 725,94

57 840 433,60

3

*Ventes de biens et services produits

60 801 653,79

52 545 430,40

4

*Variation stocks de produits

2 749 072,15

5 295 003,20

5

*Immob.produtites par l'entrep.pour elle même

III

=

CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)

47 754 317,54

41 611 502,44

6

*Achats consommés de matières et fournitures

42 347 964,59

36 190 033,11

7

*Autres charges externes

5 406 352,95

5 421 469,33

IV

VALEUR AJOUTEE (I + II - III )

15 796 408,40

16 228 931,16

8

+

Subvention d'exploitation

9

-

Impôts et taxes

384 518,28

482 328,70

10

-

Charges de personnel

7 239 142,50

6 898 330,06

V

=

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

8 172 747,62

8 848 272,40

=

INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)

11

+

Autres produits d'exploitation

12

-

Autres charges d'exploitation

35 000,00

35 000,00

13

+

Reprises d'exploitation;transferts de charge

14

-

Dotations d'exploitation

2 142 072,21

2 642 780,41

VI

RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)

5 995 675,41

6 170 491,99

VII

+-

RESULTAT FINANCIER

-963 583,87

-1 731 981,67

VIII

+-

RESULTAT COURANT (+ ou -)

5 032 091,54

4 438 510,32

IX

+-

RESULTAT NON COURANT

50 229,14

-413 831,82

15

-

Impôts sur les résultats

984 744,00

810 720,00

X

=

RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ou-)

4 097 576,68

3 213 958,50

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)-AUTOFINANCEMENT

1

Résultat net de l'exercice

4 097 576,68

3 213 958,50

*Bénéfice +

*Perte -

2

+ Dotations d'exploitation (1)

2 142 072,21

2 682 780,41

3

+ Dotations financières (1)

4

+ Dotations non courantes (1)

5

- Reprises d'exploitation (2)

6

- Reprises financières (2)

7

- Reprises non courantes (2) (3)

8

- Produits des cessions d'immobilisation

120 000,00

9

+ Valeurs nettes d'amortiss. des immobi.cédées

7 163,43

72 299,46

I

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)

6 246 812,32

5 849 038,37

15

- Distributions de bénéfices

II

AUTOFINANCEMENT

6 246 812,32

5 849 038,37

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et trésorerie

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement

NOTA : le calcul de la CAF peut également être effectué à partir de l'EBE.

Tableau 11

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATIONS EXERCICE CLOS AU 31/03/2007

Raison social

De La

Société émettrice

Secteur

d'activité

1

Capital

social

2

Participation

au capital

3

Prix

D'acquisition

Global

4

Valeur

comptable

nette

5

Valeur Comptable

Brute

Date de clôture

6

Situation nette

7

Résultat net

8

BANK POPULAIRE

ZOUBAIRI DISTRIBUT°

IMFICO SARL

BANK

DISTRIBUT°

IMMOBILIER

2 427 000,00

148 500,00

4 014 923,00

50 000,00

148 500,00

4 014 923,00

50 000,00

TOTAL

4 213 423,00

4 213 423,00

-

-

-