ETATS FINANCIERS 2007
Entreprise : WAFA ASSURANCE
Date de publication : 31/12/2007
Type de document : Etats Financiers

MICRODATA SA

Tableau n° 1

I.F.

BILAN (actif)

(modèle normal)

Exercice clos le :

31/12/2007

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE

PRECEDENT

Brut

Amortissements

et provisions

Net

Net

A

C

T

I

F

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)

1 010 934,30

202 186,86

808 747,44

• Frais préliminaires

200 200,00

40 040,00

160 160,00

• Charges à répartir sur plusieurs exercices

810 734,30

162 146,86

648 587,44

• Primes de remboursements des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

• Immobilisations en recherche et développement

• Brevets, marques, droits et valeurs similaires

• Fonds commercial

• Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

1 627 358,32

797 334,23

830 024,09

836 786,58

I

M

O

B

I

L

I

S

E

• Terrains

• Constructions

• Installations techniques, matériel et outillage

• Matériel de transport

336 136,60

180 190,22

155 946,38

197 934,09

• Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

1 291 221,72

617 144,01

674 077,71

638 852,49

• Autres immobilisations corporelles

• Immobilisations corporelles en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

283 903,64

283 903,64

296 483,63

• Prêts immobilisés

283 903,64

283 903,64

296 483,63

• Autres créances financières

• Titres de participation

• Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)

• Diminution des créances immobilisées

• Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A + B + C + D + E)

2 922 196,26

999 521,09

1 922 675,17

1 133 270,21

A

C

T

I

F

STOCKS (F)

10 131 606,68

10 131 606,68

25 734 423,49

• Marchandises

10 131 606,68

10 131 606,68

25 734 423,49

• Matières et fournitures consommables

• Produits en cours

• Produits intermédiaires, et produits résiduels

• Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

79 537 171,73

79 537 171,73

56 429 319,03

• Fournis. débiteurs. avances et acomptes

199 752,96

199 752,96

• Clients et comptes rattachés

69 299 341,84

69 299 341,84

47 259 348,49

• Personnel

C

I

R

C

U

L

A

N

T

• Etat

9 945 872,78

9 945 872,78

9 103 350,40

• Comptes d'associés

• Autres débiteurs

80 019,82

80 019,82

5 698,54

• Comptes de régularis. Actif

12 184,33

12 184,33

60 921,60

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

(Eléments circulants)

TOTAL II (F + G + H + I)

89 668 778,41

89 668 778,41

82 163 742,52

TRESORERIE - ACTIF

30 800 506,51

30 800 506,51

8 179 328,82

• Chèques et valeurs à encaisser

• Banque, T.G et C.C.P

30 708 517,95

30 708 517,95

8 125 262,31

T

R

E

S

O

• Caisse, Régies d'avances et accréditifs

91 988,56

91 988,56

54 066,51

TOTAL III

30 800 506,51

30 800 506,51

8 179 328,82

TOTAL GENERAL I + II + III

123 391 481,18

999 521,09

122 391 960,09

91 476 341,55

Exercice clos le : 31/12/2007

PASSIF

EXERCICE

EXERCICE

PRECEDENT

F

CAPITAUX PROPRES

I

• Capital social ou personnel (1)

42 000 000,00

2 000 000,00

N

• moins : actionnaires, capital souscrit non appelé, Capital appelé dont verse

A

• Primes d'émission, de fusion, d'apport

N

• Ecart de réévaluation

C

• Réserve légale

200 000,00

200 000,00

E

• Autres réserves

8 462 289,48

M

• Report à nouveau (2)

42 744,20

504 849,53

E

• Résultats nets en instance d'affectation (2)

N

• Résultats net de l'exercice (2)

17 104 940,84

16 075 605,19

T

Total des capitaux propres (A)

59 347 685,04

27 242 744,20

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

P

• Subventions d'investissement

E

• Provisions réglementées

R

DETTE DE FINANCEMENT (C)

M

• Emprunts obligataires

A

• Autres dettes de financement

N

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

80 019,82

E

• Provisions pour risques

80 019,82

N

• Provisions pour charges

T

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

• Augmentations des créances immobilisées

• Diminution des dettes de financement

TOTAL I ( A + B + C +D+ E )

59 427 704,86

27 242 744,20

P

DETTE DU PASSIF CIRCULANT (F)

62 677 655,04

64 041 263,52

A

• Fournisseurs et comptes rattachés

47 578 552,10

47 072 857,34

S

• Clients créditeurs, avances et acomptes

27 525,00

1 289 960,00

S

• Personnel

815 552,79

1 542 769,94

I

• Organismes sociaux

542 185,63

F

• Etat

11 814 634,51

14 104 622,98

• Comptes d'associés

C

• Autres créanciers

13 981,01

31 053,26

I

• Comptes de régularisation - passif

1 885 224,00

R

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

C

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)

286 600,19

192 333,83

U

TOTAL II ( F + G + H )

62 964 255,23

64 233 597,35

T

TRESORERIE - PASSIF

R

• Crédits d'escompte

E

• Crédits de trésorerie

S

• Banques de régularisation

O

TOTAL III

TOTAL GENERAL I + II + III

122 391 960,09

91 476 341,55

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Exercice du 01/01/2007

au

31/12/2007

OPERATIONS

TO TAUX DE L'EXERCICE

TO TAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT

Propres à l'exercice

Concernant les exercices précédents

3 = 1 + 2

4

1

2

E

X

P

L

O

I

T

A

T

I

O

N

I

NATURE

PRODUITS D'EXPLOITATION

• Ventes de marchandises (en l'état)

190 874 519,00

190 874 519,00

147 134 891,15

• Ventes de biens et services produits

9 193 608,25

9 193 608,25

20 405 475,88

• Chiffre d'affaires

200 068 127,25

200 068 127,25

167 540 367,03

• Variation de stocks de produits (+) (1)

• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même

• Subventions d'exploitation

• Autres produits d'exploitation

• Reprises d'exploitations; transferts de charge

Total I

200 068 127,25

200 068 127,25

167 540 367,03

II

CHARGES D'EXPLOITATION

• Achats revendus (2) de marchandises

156 588 005,29

156 588 005,29

123 381 786,19

• Achats consommés (2) de matières et fournitures

514 389,75

514 389,75

611 190,92

• Autres charges externes

4 741 940,04

4 741 940,04

4 145 131,67

• Impôts et taxes

2 259 851,50

2 259 851,50

2 453 287,75

• Charges de personnel

10 269 466,90

211 669,51

10 481 136,41

11 486 610,34

• Autres charges d'exploitation

• Dotation d'exploitation

371 786,23

371 786,23

154 781,97

Total II

174 745 439,71

211 669,51

174 957 109,22

142 232 788,84

III

RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )

25 111 018,03

25 307 578,19

F

I

N

A

N

C

I

E

R

IV

PRODUITS FINANCIERS

• Produits des titres de participation et Autres titres immobilisés

• Gains de change

1 730 137,87

1 730 137,87

1 514 673,10

• Intérêts et autres produits financiers

Reprises financière; transferts de charges

TOTAL IV

1 730 137,87

1 730 137,87

1 514 673,10

V

CHARGES FINANCIERES

• Charges d'intérêts

904 598,28

904 598,28

851 246,99

• Pertes de change

111 946,87

111 946,87

711 457,19

• Autres charges financières

• Dotations financières

TOTALE V

1 016 545,15

1 016 545,15

1 562 704,18

VI

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

713 592,72

-48 031,08

VII

RESULTAT COURANT (III+VI)

25 824 610,75

25 259 547,11

1) Variation de stocks :stock final - stock initial ;augmentation (+) ;diminution (-).

2) Achats revendus ou consommés :achats - variation de stocks.

Tableau n° 2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)

(modèle normal)

Exercice du

01/01/2007

au

31/12/2007

OPERATIONS

NATURE

Propres à l'exercice

Concernant les exercices précédents

TOUAUX DE L'EXERCICE

TOUAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT

1

2

3 = 1 + 2

4

NON COURANT

VII

RESULTAT COURANT (reports)

25 824 610,75

25 259 547,11

VIII

PRODUITS NON COURANTS

• Produits des cessions d'immobilisation

7 000,00

7 000,00

• Subventions d'équilibre

• Reprises sur subventions d'investissement

• Autre produits non courants

33 097,36

1 245 047,31

1 278 144,67

186 000,03

• Reprises non courantes : transferts de charges

22 195,56

22 195,56

TOTAL VIII

62 292,92

1 245 047,31

1 307 340,23

186 000,03

IX

CHARGES NON COURANTES

• Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

73 756,02

121 066,68

194 822,70

• Subventions accordées

• Autres charges non courantes

86 419,15

86 419,15

546 343,01

• Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

80 019,82

80 019,82

TOTAL IX

240 194,99

121 066,68

361 261,67

546 343,01

X

RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

946 078,56

-360 342,98

XI

RESULTAT AVANT IMPOT (VII ± X)

26 770 689,31

24 899 204,13

XII

IMPOTS SUR LES RESULTATS

9 665 748,47

9 665 748,47

8 823 598,94

XIII

RESULTAT NET (XI-XII)

17 104 940,84

16 075 605,19

XIV

TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

203 105 605,35

169 241 040,16

XV

TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

186 000 664,51

153 165 434,97

XVI

RESULTAT NET

(total des produits-total des charges)

17 104 940,84

16 075 605,19