SRM : Comptes annuels 2018
Entreprise : SOCIETE DE REALISATIONS MECANIQUES
Date de publication : 19/04/2019
Type de document : Etats Financiers

RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2024

Le Conseil d'Administration de S.R.M. S.A. s'est réuni le Mercredi 28 mars 2025 à 9h, sous la présidence de Monsieur Eric Lefort, pour arrêter les comptes de l'exercice 2024.

Le chiffre d'affaires arrêté est de

356 466 189,99 MAD

, soit une augmentation de

14%

comparé l'exercice 2023.

Le résultat d'exploitation est passé de

-694 205,13 MAD

en 2023 à

7 280 380,22 MAD

en 2024, soit une amélioration remarquable de

+ 7 974 585,35 MAD

sur un an (

+1148%

).

Le résultat net de l'exercice est arrêté à

1 921 739,67 MAD

vs

-8 649 582,24 MAD

en 2023 soit soit une amélioration spectaculaire de

+10 571 321,91 MAD

, représentant une progression de

+122,26 %

comparé à l'exercice précédent

L'augmentation du chiffre d'affaires de

14%

en 2024 s'explique principalement par la hausse significative des volumes de ventes réalisés par la division BTP. Cette dynamique positive résulte directement de la mise en œuvre de la stratégie commerciale définie par le Directeur Général, qui a permis de mieux structurer l'offre, d'optimiser la couverture du marché et de renforcer la présence terrain des équipes commerciales. Ce repositionnement stratégique a contribué à stimuler la demande, à capter de nouvelles parts de marché et à fidéliser la clientèle existante.

Le Conseil d'Administration a décidé de soumettre les comptes à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. La date de cette Assemblée est prévue pour le

30 juin 2025

à 9h00, au siège de la société.

Cette annonce sera publiée aussi au niveau de site de SRM :
http://www.groupe-premium.com/srm/

BILAN ACTIF

EXERCICE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

SRM

EXERCICE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

ÉLÉMENTS

BRUT

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

NET AU 31/12/2024

NET AU 31/12/2023

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS

Frais préliminaires

150.000,00

6.166,66

143.833,34

Charges à répartir sur plusieurs exercices

150.000,00

6.166,66

143.833,34

Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Immobilisations en recherche et développement

352.627,42

346.651,67

5.975,75

5.909,59

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

352.627,42

346.651,67

5.975,75

5.909,59

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Autres immobilisations corporelles

10.346.886,79

9.785.910,80

560.975,99

518.350,80

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

1.199.181,39

1.199.181,39

Constructions

5.664.301,75

5.243.231,28

421.070,47

346.946,90

Installations techniques, matériel et outillage

276.623,66

275.574,80

1.048,86

1.748,11

Matériel de transport

3.206.779,99

3.067.923,33

138.856,66

169.655,89

Mobilier, Matériel de bureau et aménagement divers

Autres immobilisations corporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

Autres immobilisations corporelles

3.063.336,09

3.063.336,09

3.063.336,09

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Prêts immobilisés

3.063.336,09

3.063.336,09

3.063.336,09

Autres créances financières

3.063.336,09

3.063.336,09

3.063.336,09

Titres de participation

Autres titres immobilisés

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF

Diminution des créances immobilisées

Augmentations des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

13.912.850,30

10.338.729,13

3.774.121,17

3.587.596,58

STOCKS

Marchandises

79.576.451,22

15.990.513,13

63.585.938,09

48.872.430,77

Matières et fournitures consommables

37.075.842,83

1.164.921,75

37.910.921,08

27.131.032,08

Produits en cours

37.842.913,62

14.825.591,38

23.017.322,24

17.292.601,25

Produits intermédiaires et produits résiduels

2.657.694,77

2.657.694,77

4.448.797,44

Produits finis

CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT

Fournis, débiteurs, avances et acomptes

341.090.396,62

12.449.539,33

328.640.857,29

284.401.957,64

Clients et comptes rattachés

248.059.616,19

9.850.571,29

238.209.044,90

202.474.611,81

Personnel

572.152,17

572.152,17

783.916,96

Etat

15.102.504,52

15.102.504,52

12.261.268,03

Comptes d'associés

Autres débiteurs

64.274.112,52

64.274.112,52

56.976.086,72

Comptes de régularisation - Actif

8.000,00

8.000,00

8.000,00

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT

Autres titres de placement

894.127,82

894.127,82

291.852,30

ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF

TOTAL II (F+G+H)

421.560.975,66

28.440.052,46

393.120.923,20

333.566.240,71

TRESORERIE-Actif

Trésorerie-Actif

6.633.888,12

6.633.888,12

5.022.931,39

Chèques et valeurs à encaisser

660.063,35

660.063,35

351.882,00

Banques, T.G et C.C.P

5.969.804,77

5.969.804,77

4.661.049,39

Caisse, Régie d'avances et accréditions

10.000,00

10.000,00

10.000,00

TOTAL III

6.633.888,12

6.633.888,12

5.022.931,39

TOTAL GENERAL I+II+III

442.107.694,08

38.578.781,59

403.528.912,49

342.176.768,68

BILAN PASSIF

EXERCICE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

SRM

EXERCICE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

ÉLÉMENTS

NET AU 31/12/2024

NET AU 31/12/2023

VARIATION

Total des capitaux propres (A)

165.718.724,59

163.796.984,92

1.921.739,67

Capital social ou personnel (1)

32.000.000,00

32.000.000,00

Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

32.000.000,00

32.000.000,00

Moins : Capital appelé

32.000.000,00

32.000.000,00

Moins : Dont versé

32.000.000,00

32.000.000,00

Primes d'émission, de fusion, d'apport

20.300.000,00

20.300.000,00

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

3.200.000,00

3.200.000,00

Autres réserves

Report à nouveau (2)

108.296.984,92

116.946.567,16

-8.649.582,24

Résultats nets en instance d'affection (2)

1.921.739,67

-8.649.582,24

10.571.321,91

Résultat net de l'exercice (2)

Capitaux propres assimilés (B)

Subvention d'investissement

Provisions réglementées

Provisions pour amortissements dépréciatoires

Provisions pour plus-values en instance d'affection

Provisions pour investissements

Provisions pour acquisition et construction de logement

Autres provisions réglementées

Dettes de financement (C)

13.799.952,06

21.949.632,50

-8.149.680,44

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

13.799.952,06

21.949.632,50

-8.149.680,44

Provisions durables pour risques et charges (D)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Écarts de conversion-passif (E)

Augmentation des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

179.518.676,65

185.748.617,42

-6.227.940,77

Dettes du passif circulant (F)

119.725.629,05

72.042.952,88

47.682.676,17

Fournisseurs et comptes rattachés

99.649.855,67

55.253.638,50

44.396.217,17

Clients créditeurs, avances et acomptes

6.065.715,50

13.226.638,95

-7.160.923,45

Personnel

572.520,47

744.281,66

-171.761,19

Organismes sociaux

1.050.666,77

667.362,84

383.293,93

Etat

7.057.860,49

761.074,52

6.296.785,97

Autres créanciers

Autres débiteurs

2.181.220,15

969.956,41

1.191.263,74

Comptes de régularisation passif

2.692.800,00

2.692.800,00

Autres provisions pour risques et charges (G)

2.070.411,07

1.396.759,30

673.651,77

Écarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)

665.649,94

155.557,58

510.092,36

TOTAL II (F+G+H)

122.461.669,96

73.595.269,76

48.866.420,20

TRESORERIE - PASSIF

101.548.545,98

82.934.881,60

18.713.664,38

Crédits d'exercice

3.475.319,33

7.463.279,57

-4.006.960,24

Crédits de trésorerie

57.235.918,42

38.334.659,61

17.901.258,81

Banques (soldes créditeurs)

40.838.308,13

36.916.942,32

4.819.365,81

TOTAL III

101.548.545,98

82.934.881,60

18.713.664,38

TOTAL GENERAL I+II+III

403.528.912,49

342.176.768,68

61.352.143,81

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéfice (+), Déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

EXERCICE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

SRM

EXERCICE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

MODELE NORMAL

OPERATIONS PROPRE A L'EXERCICE

OPERATIONS EXERCICE PRECEDENT

Totaux 31/12/2024

Totaux 31/12/2023

I - PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises (en l'état)

352.800.530,06

359.766.624,86

318.462.738,80

Ventes de biens et services produits

3.665.659,90

3.665.659,90

707.815,99

Chiffre d'affaires

356.466.189,96

356.466.189,96

312.981.006,15

Variations des stocks de produits (a) (1)

-1.953.211,57

-1.953.211,57

-1.233.381,48

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

Subventions d'exploitation

Autres produits d'exploitation

Reprises d'exploitation; transferts de charges

5.253.646,44

5.253.646,44

6.714.214,13

TOTAL I

359.766.624,86

359.766.624,86

318.462.738,80

II - CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de biens et services (2)

276.009.280,17

180.939,51

276.486.244,64

319.156.943,93

Achats consommés de matières et de fournitures (2)

21.168.372,65

21.168.372,65

24.073.949,33

Autres charges externes

15.711.934,72

180.939,51

15.352.874,23

15.922.129,27

Impôts et taxes

236.182,04

236.182,04

368.596,72

Charges de personnel

33.139.234,70

33.139.234,70

32.341.550,55

Autres charges d'exploitation

Dotations d'exploitation

6.580.300,85

6.580.300,85

8.056.547,54

TOTAL II

352.305.305,13

180.939,51

352.486.244,64

319.156.943,93

III - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )

TOTAL III

7.461.319,73

-180.939,51

7.280.380,22

-694.205,13

IV - PRODUITS FINANCIERS

Produits des titres de participation et autres titres immobilisés

4.167.565,27

4.167.565,27

2.817.233,65

Gains de change

1.113.388,16

1.113.388,16

957.264,65

Intérêts et autres produits financiers

2.133.310,40

2.133.310,40

1.610.329,00

Reprises financières; transferts de charges

920.866,71

920.866,71

249.640,00

TOTAL IV

4.167.565,27

4.167.565,27

2.817.233,65

V - CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts

7.903.097,19

7.903.097,19

9.393.154,15

Pertes de change

5.607.182,80

5.607.182,80

7.006.621,13

Autres charges financières

535.189,95

535.189,95

1.489.443,08

Dotations financières

237.582,24

237.582,24

605.237,64

1.523.142,20

1.523.142,20

291.852,30

TOTAL V

7.903.097,19

7.903.097,19

9.393.154,15

VI - RESULTAT NON COURANT ( IV - V )

TOTAL VI

-3.735.531,92

-180.939,51

-3.735.531,92

-6.575.920,50

VII - RESULTAT AVANT IMPOTS ( III + VI )

TOTAL VII

3.725.787,81

-180.939,51

3.544.848,30

-7.270.125,63

VIII - IMPOTS SUR LES RESULTATS

TOTAL VIII

368.912,52

368.912,52

352.800,91

IX - CHARGES NON COURANTES

Produits des cessions d'immobilisations

1.025.004,88

1.025.004,88

Subventions d'équilibre

Reprises sur subventions d'investissement

Autres produits non courants

Reprises non courantes; transferts de charges

368.912,52

368.912,52

352.800,91

TOTAL IX

1.025.004,88

1.025.004,88

352.800,91

X - RESULTAT NON COURANT ( VIII + IX )

TOTAL X

1.025.004,88

66.811,27

1.091.816,15

942.501,52

XI - RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII + X )

TOTAL XI

3.063.695,45

-247.750,78

2.821.943,67

-7.859.826,24

XII - IMPOTS SUR LES RESULTATS

TOTAL XII

900.205,00

900.205,00

789.756,00

XIII - RESULTAT NET ( XI - XII )

TOTAL XIII

2.163.490,45

-247.750,78

1.921.739,67

-8.649.582,24

XIV - TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII )

TOTAL XIV

364.303.102,65

364.303.102,65

321.632.773,36

XV - TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )

TOTAL XV

362.133.612,20

247.750,78

362.381.362,98

330.282.355,60

XVI - RESULTAT NET ( XIV - XV )

TOTAL XVI