SMI : Comptes du 1er semestre 2021
Entreprise : SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER
Date de publication : 01/10/2021
Type de document : Etats Financiers

ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DU 1

ER

SEMESTRE 2020

↑ Hausse de 4% du chiffre d'affaires et amélioration du résultat net de 33%

↑ Hausse du cours de l'Argent de +16%

↓ Baisse de la production d'Argent impactée par les perturbations liées à la pandémie COVID-19

BILAN (ACTIF)

BILAN (actif) (modèle normal)

Exercice clos le 30/06/2020

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE PRÉCÉDENT

NET

NET

BRUT

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS

(A)

3.685.190,04

3.589.885,06

95.304,98

108.920,00

Frais préliminaires

1.639.876,34

1.639.876,34

0,00

0,00

Charges à répartir sur plusieurs exercices

2.045.313,70

1.950.008,72

95.304,98

108.920,00

Primes de remboursement des obligations

0,00

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

(B)

1.398.299.491,27

1.370.572.329,05

27.727.162,22

34.730.584,44

Immobilisation en recherche et développement

1.387.713.073,30

1.370.372.781,06

17.340.292,24

34.680.584,44

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

878.906,85

199.547,99

679.358,86

50.000,00

Fonds commercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres immobilisations incorporelles

9.707.511,12

0,00

9.707.511,12

0,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

(C)

2.736.833.969,53

2.001.442.515,40

735.391.454,13

791.327.543,74

Terrains

13.918.198,00

0,00

13.918.198,00

13.918.198,00

Constructions

1.522.048.152,22

1.090.603.523,78

431.444.629,44

456.748.275,98

Installations techniques, matériel et outillage

830.546.780,14

603.904.209,31

226.642.570,83

241.472.168,18

Matériel de transport

315.115.136,13

272.911.876,19

42.203.259,94

55.314.970,93

Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

38.792.913,48

34.022.906,12

4.770.007,36

5.669.710,41

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations corporelles en cours

16.392.788,56

0,00

16.392.788,56

18.204.220,24

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

(D)

103.714.495,75

0,00

103.714.495,75

103.714.495,75

Prêts immobilisés

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres créances financières

103.714.495,75

0,00

103.714.495,75

103.714.495,75

Titres de participation

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres titres immobilisés

0,00

0,00

0,00

0,00

ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF

(E)

0,00

0,00

0,00

0,00

Diminution des créances immobilisées

0,00

0,00

0,00

0,00

Augmentation des dettes de financement

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I (A + B + C + D + E)

4.242.533.146,59

3.375.604.729,51

866.928.417,08

929.881.543,93

STOCKS

(F)

169.787.514,06

2.926.249,95

166.861.264,11

142.668.513,99

Marchandises

0,00

0,00

0,00

0,00

Matières et fournitures consommables

78.707.884,06

2.926.249,95

75.781.634,11

73.255.177,13

Produits en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

Produits intermédiaires et produits résiduels

0,00

0,00

0,00

0,00

Produits finis

91.079.630,00

0,00

91.079.630,00

69.413.336,86

ÉCARTS DE L'ACTIF CIRCULANT

(G)

451.723.725,17

164.642,91

451.559.082,26

345.296.872,95

Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

5.955.811,13

0,00

5.955.811,13

4.517.257,15

Clients et comptes rattachés

258.821.347,77

164.642,91

258.656.704,86

197.601.511,47

Personnel - Débiteur

9.346.577,77

0,00

9.346.577,77

8.332.248,05

Etat - Débiteur

107.498.557,24

0,00

107.498.557,24

94.280.376,16

Comptes d'associés

55.614.126,74

0,00

55.614.126,74

17.754.126,74

Autres débiteurs

257.185,00

0,00

257.185,00

257.185,00

Comptes de régularisation-Actif

14.230.119,52

0,00

14.230.119,52

22.554.168,38

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT

(H)

0,00

0,00

0,00

0,00

ÉCART DE CONVERSION - ACTIF (ÉLÉMENTS CIRCULANTS)

(I)

497.981,78

0,00

497.981,78

990.003,31

TOTAL II (F + G + H + I)

622.009.221,01

3.090.892,86

618.918.328,15

488.955.390,25

TRESORERIE - ACTIF

13.941.423,60

0,00

13.941.423,60

7.166.103,50

Chèques et valeurs à encaisser

0,00

0,00

0,00

0,00

Banques, T.G et C.C.P. débiteurs

10.875.496,43

0,00

10.875.496,43

2.379.876,79

Caisses, Régies d'avances et accrédiits

3.065.927,17

0,00

3.065.927,17

4.786.226,71

TOTAL III

13.941.423,60

0,00

13.941.423,60

7.166.103,50

TOTAL GÉNÉRAL I + II + III

4.878.483.791,20

3.378.695.622,37

1.499.788.168,83

1.426.003.037,68

BILAN (PASSIF)

BILAN (passif) (modèle normal)

Exercice clos le 30/06/2020

PASSIF

EXERCICE

EXERCICE PRÉCÉDENT

NET

NET

BRUT

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou personnel (1)

164.509.000,00

164.509.000,00

0,00

0,00

- Moins: actionnaires, capital souscrit non appelé

0,00

0,00

0,00

0,00

= Capital appelé

164.509.000,00

164.509.000,00

0,00

0,00

dont versé

0,00

0,00

0,00

0,00

- Primes d'émission, de fusion, d'apport

0,00

0,00

0,00

0,00

Écarts de réévaluation

0,00

0,00

0,00

0,00

Réserves légales

16.450.900,00

16.450.900,00

0,00

0,00

Autres réserves

413.073.444,98

413.073.444,98

0,00

0,00

Report à nouveau (2)

593.337.968,23

502.193.547,66

91.144.420,57

0,00

Résultats nets en instance d'affectation (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

Résultat net de l'exercice (2)

60.564.202,62

91.144.420,57

0,00

0,00

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

(A)

1.247.935.515,83

1.187.371.313,21

CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS

(B)

0,00

0,00

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisions réglementées pour plus-values en instance d'imposition

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisions réglementées pour investissements

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisions réglementées pour reconstitution des gisements

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisions réglementées pour acquisition et construction de logements

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres provisions réglementées

0,00

0,00

0,00

0,00

DETTES DE FINANCEMENT

(C)

0,00

0,00

Emprunts Obligataires

0,00

0,00

0,00

0,00

Emprunts auprès des établissements de crédit

0,00

0,00

0,00

0,00

Avances de l'Etat

0,00

0,00

0,00

0,00

Dettes rattachées à des participations et billets de fonds

0,00

0,00

0,00

0,00

Avances reçues et comptes courants bloqués

0,00

0,00

0,00

0,00

Fournisseurs d'immobilisations, cautionnements reçus et autres dettes de financement

0,00

0,00

0,00

0,00

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES

(D)

34.070.355,00

36.186.940,00

Provisions pour risques

34.070.355,00

36.186.940,00

0,00

0,00

Provisions pour charges

0,00

0,00

0,00

0,00

ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF

(E)

0,00

0,00

Augmentation des créances immobilisées

0,00

0,00

0,00

0,00

Diminution des dettes de financement

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I (A+B+C+D+E)

1.282.005.870,83

1.223.558.253,21

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

(F)

194.284.638,55

172.899.877,72

Fournisseurs et comptes rattachés

121.882.844,81

112.267.442,08

0,00

0,00

Clients créditeurs, avances et acomptes

0,00

0,00

0,00

0,00

Personnel - Créditeur

22.122.652,03

14.265.444,09

0,00

0,00

Organismes Sociaux

12.039.219,62

10.067.001,41

0,00

0,00

Etat - Créditeur

36.408.913,81

30.447.542,02

0,00

0,00

Comptes d'associés - Créditeurs

408.000,00

0,00

0,00

0,00

Autres Créditeurs

0,00

0,00

0,00

0,00

Comptes de régularisation-Passif

1.426.008,28

1.852.448,12

0,00

0,00

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

(G)

497.981,78

990.003,31

ÉCARTS DE CONVERSION-PASSIF (ÉLÉMENTS CIRCULANTS)

(H)

819.122,82

305.976,96

TOTAL II (F + G + H)

195.601.743,15

174.195.857,99

TRESORERIE - PASSIF

0,00

0,00

Crédits d'escompte

0,00

0,00

0,00

0,00

Crédits de Trésorerie

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

Banques (soldes créditeurs)

12.180.554,85

18.248.926,48

0,00

0,00

TOTAL III

22.180.554,85

28.248.926,48

TOTAL GÉNÉRAL I+II+III

1.499.788.168,83

1.426.003.037,68

(1) capital personnel débiteur (-) (2) bénéficiaire (+); déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (modèle normal)

Exercice clos le 30/06/2020

NATURE

OPÉRATION

PROPRES À L'EXERCICE

TOTAL DE L'EXERCICE

TOTAL DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

4

1

CONCERNANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS 2

3=1+2

EXPLOITATION

I PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises (en l'état)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ventes de biens et services produits

440.136.229,77

-350.788,90

439.785.440,87

423.880.977,76

Variation de stocks de produits(1) (1)

21.666.293,14

0,00

21.666.293,14

33.484.296,62

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même.

83.313.508,36

0,00

83.313.508,36

98.875.957,50

Subventions d'exploitation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres produits d'exploitation

98.162,81

0,00

98.162,81

0,00

0,00

Reprises d'exploitation; transferts de charges.

0,00

0,00

0,00

0,00

650.933,37

TOTAL I

545.214.194,08

-350.788,90

544.863.405,18

556.892.165,25

II CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Achats de biens et services produits

171.273.599,12

-12.899,60

171.260.699,52

185.459.491,76

Achats consommés (2) de matières et fournitures

Autres charges externes

54.711.221,41

-3.697,53

54.707.523,88

56.806.414,71

Impôts et taxes

1.564.136,17

2.109,35

1.566.245,52

2.233.993,63

Autres produits d'exploitation

107.420.247,46

-187.037,14

107.233.210,32

116.518.060,16

Autres charges d'exploitation

480.000,00

0,00

480.000,00

0,00

0,00

Dotation d'exploitation

150.351.141,25

0,00

150.351.141,25

135.411.984,74

TOTAL II

485.800.345,41

-201.524,92

485.598.820,49

496.909.945,00

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

59.264.584,69

59.982.220,25

FINANCIER

IV PRODUITS FINANCIERS

Produits des titres de participation et autres titres immobilisés.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gains de change

3.234.517,72

0,00

3.234.517,72

1.117.249,94

Intérêts et autres produits financiers

1.771.921,51

0,00

1.771.921,51

1.204.926,11

Reprises financières; transfert de charges

990.003,31

0

990.003,31

348.123,09

TOTAL IV

5.996.442,54

0,00

5.996.442,54

2.670.099,14

V CHARGES FINANCIÈRES

Charges d'intérêts

3.373.850,66

0,00

3.373.850,66

5.247.235,78

Autres charges financières

3.481.757,84

0,00

3.481.757,84

5.526.972,99

Autres charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotations financières

497.981,78

0,00

497.981,78

<td