MedPaper : Résultats financiers 2021
Entreprise : MED PAPER
Date de publication : 29/04/2022
Type de document : Etats Financiers

medPAPER

Raison sociale

: MED PAPER SA

Raison sociale

: MED PAPER SA

Raison sociale

: MED PAPER SA

EXERCICE DU 01.01.2023 AU 31.12.2023

BILANS ( ACTIF )

Exercice du 01.01.2023 au 31.12.2023

BILANS ( PASSIF )

Exercice du 01.01.2023 au 31.12.2023

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

PASSIF

EXERCICE

EXER. PREC.

Brut

Amortissements et provisions

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)

1.960.523,88

1.830.923,85

129.600,03

621.704,81

CAPITAUX PROPRES

47.838.230,00

47.838.230,00

* Frais préliminaires

0,00

0,00

* Capital social ou personnel (1)

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

1.960.523,88

1.830.923,85

129.600,03

621.704,81

* moins actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé

* Prime de remboursement des obligations

0,00

0,00

* Primes d'émission, de fusion, d'apport

A

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

67.121.876,00

1.134.133,00

65.987.742,00

65.987.742,00

F

* Ecarts de réévaluation

C

* Immobilisations en recherche et développement

0,00

0,00

* Réserve légale

0,46

0,46

T

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

1.134.133,00

1.134.133,00

0,00

0,00

N

* Réserve d'investissement

* Fonds commercial

65.987.742,00

65.987.742,00

65.987.742,00

* Réserve volontaire

F

* Autres immobilisations incorporelles

0,00

0,00

* Report à nouveau

(27.141.464,62)

(34.570.589,92)

IMMOBILISATIONS CORPORALES (C)

610.281.910,64

505.960.925,58

104.300.885,06

106.407.799,47

* Résultats nets en instance d'affectation (2)

I

* Terrains

66.643.923,00

66.643.923,00

66.643.923,00

* Résultat net de l'exercice (2)

5.570.865,13

7.429.125,30

M

* Constructions

28.896.367,74

28.987.469,83

9.122,11

13.860,23

P

O

* Installations techniques, matériel et outillage

496.741.617,01

459.267.297,48

37.474.319,53

39.513.472,81

E

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

26.467.630,97

20.896.755,84

B

* Matériel transport

5.591.880,86

5.424.819,31

167.061,67

211.307,67

T

* Subventions d'investissement

* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

11.719.026,91

11.712.780,16

6.256,75

19.221,74

A

* Provisions réglementées

I

* Autres immobilisations corporelles

668.760,00

0,00

0,00

I

* Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

S

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

1.637.824,76

0,00

1.637.824,76

1.637.824,76

DETTES DE FINANCEMENT (C)

122.513.152,27

128.916.843,20

E

* Prêts immobilisés

0,00

0,00

N

* Emprunts obligataires

* Autres créances financières

1.538.324,76

1.538.324,76

1.538.324,76

T

* Autres dettes de financement

122.513.152,27

128.916.843,20

* Titres de participation

101.500,00

101.500,00

101.500,00

* Autres titres immobilisés

0,00

0,00

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES I

(D)

* Diminution des créances immobilisées

* Provisions pour risques

* Augmentation des dettes financières

* Provisions pour charges

TOTAL I (A+B+C+D+E)

680.981.834,28

508.925.862,43

172.056.851,85

174.566.071,04

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

* Augmentation des créances immobilisées

* Diminution des dettes de financement

STOCKS (F)

56.199.589,36

0,00

56.199.589,36

45.332.444,36

TOTAL I (A+B+C+D+E)

148.960.783,24

149.813.509,04

A

* Marchandises

0,00

0,00

C

* Matières et fournitures consommables

12.750.832,72

12.750.832,72

12.403.102,14

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

110.851.173,45

108.626.450,42

T

* Produits en cours

1.146.240,00

1.146.240,00

696.217,60

* Fournisseurs et comptes rattachés

42.270.881,57

44.110.181,21

* Produits intermédiaires et produits résiduels

42.302.496,64

42.302.496,64

32.233.120,82

* Clients créditeurs, avances et comptes

4.684.813,32

4.641.333,29

I

* Produits fins

0,00

0,00

Clients créditeurs, avances et comptes

4.947.775,27

3.713.760,36

F

ECARTS DE CHANGE DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

117.045.542,55

0,00

117.045.542,55

100.915.441,66

* Personnel

4.947.775,27

3.713.760,36

* Fournis. débiteurs, avances et comptes

679.701,94

679.701,94

1.905.249,70

* Organismes sociaux

13.022.640,05

13.181.912,36

C

* Clients et comptes rattachés

105.207.085,75

105.207.085,75

0,00

86.183.640,88

S

* Etat

36.680.859,54

31.412.148,10

I

* Personnel

62.915,28

62.915,28

62.933,57

R

* Comptes d'assedics

4.938.013,61

8.196.925,61

* Etat

4.984.326,16

4.984.326,16

6.655.504,08

C

* Comptes d'assedics

4.938.013,61

8.196.925,61

C

* Comptes d'assedics

0,00

0,00

0,00

U

* Autres créanciers

1.532.000,00

1.538.000,00

U

* Autres débiteurs

6.111.513,42

6.111.513,42

6.111.513,42

L

* Comptes de régularisation - passif

3.670.190,19

3.884.789,57

L

* Comptes de régularisation - actif

0,00

0,00

0,00

A

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET I

(G)

28.313,95

143.826,04

A

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

0,00

0,00

0,00

N

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)

136.586,21

48.070,76

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (H)

28.313,96

28.313,96

143.826,04

T

(Eléments circulants)

TOTAL II (F+G+H)

110.815.673,61

109.816.347,22

TOTAL II (F+G+H)

173.273.425,87

0,00

173.273.425,87

146.394.817,06

T

TRESORERIE - ACTIF

T

TRESORERIE - PASSIF

R

* Chèques et valeurs à encaisser

67.342,75

67.342,75

278.696,27

R

* Crédits d'escompte

69.254.311,54

47.789.933,21

E

* Banques, T.G. et C.C.P.

159.081,08

159.081,08

149.680,84

S

* Crédits de trésorerie

7.702.626,91

7.854.191,91

S

* Caisse, Règlements d'avances et aacctifs

12.125,56

12.125,56

8.521,61

O

* Banques (soldes créditeurs)

8.834.231,81

7.311.705,44

O

238.549,39

238.549,39

437.899,72

TOTAL III

85.791.170,26

62.955.830,56

TOTAL GENERAL I + II + III

854.493.809,54

508.925.862,43

345.567.947,11

321.387.786,82

(1)

TOTAL GENERAL I + II + III

345.567.947,11

321.387.786,82

Raison sociale : MED PAPER SA

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

Exercice du 01.01.2023 au 31.12.2023

NATURE

OPERATIONS

TOTALS DE L'EXERCICE

31.12.2023

Propres à l'exercice

Concernant les ex.prec.

3=1+2

TOTAUX DE L'EXERCICE

DÉBITEURS

DE L'EXERC. PREC.

1

2

3=1+2

4

I

PRODUITS D'EXPLOITATION

E

* Ventes de marchandises (en détail)

X

* Ventes de biens et services produits

P

Chiffres d'affaires

107.863.480,33

0,00

107.863.480,33

134.730.962,47

L

* Variation de stocks de produits (v-j) (1)

10.519.389,42

10.519.389,42

7.631.376,34

O

* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

I

* Subventions d'exploitation

T

* Autres produits d'exploitation

A

* Reprises d'exploitation, transfert de charges

T

Chiffres d'affaires

TOTAL I

118.382.869,75

118.382.869,75

142.362.338,81

I

CHARGES D'EXPLOITATION

O

* Achats revenus (2) de marchandises

N

* Achats consommés (2) de matières et fournitures

64.381.010,52

227.700,33

64.608.710,85

84.571.729,66

I

* Autres charges externes

14.318.157,96

23.085,60

14.341.243,56

16.700.624,63

V

* Impôts et taxes

771.544,01

771.544,01

770.647,08

E

* Charges de personnel

21.956.631,32

21.956.631,32

21.047.386,53

R

* Autres charges d'exploitation

28.058,43

28.058,43

29.958,43

E

* Dotations d'exploitation

5.802.566,01

5.802.566,01

5.386.574,76

I

TOTAL II

107.268.868,25

250.786,93

107.509.654,18

128.576.963,67

IV

RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

10.873.215,57

13.785.375,20

IV

PRODUITS FINANCIERS

F

* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés

7.810,00

7.810,00

7.810,00

I

* Gains de change

8.754,68

8.754,68

7.189,52

N

* Intérêts et produits financiers

5.600,00

5.600,00

A

* Reprises financières, transfert de charges

143.826,04

143.826,04

4.104,77

C

TOTAL IV

165.990,73

165.990,73

19.104,28

V

CHARGES FINANCIERES

E

* Charges d'intérêts

4.682.332,77

4.682.332,77

5.060.397,64

R

* Pertes de change

85.914,61

85.914,61

70.931,88

E

* Autres charges financières

I

* Dotations financières

28.313,95

28.313,95

143.826,04

VI

TOTAL V

4.796.561,33

0,00

4.796.561,33

5.275.155,66

VI

RESULTAT FINANCIER (IV - V)

(4.630.570,60)

(5.256.051,27)

VI

RESULTAT COURANT (III + VI)

6.242.644,97

8.529.324,93

Raison sociale : MED PAPER SA

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(Suite)

Exercice du 01.01.2023 au 31.12.2023

Exercice du 01.01.2023 au 31.12.2023

NATURE

OPERATIONS

Concurent

TO TAUX DE

L'EXER.PREC.

3+1+2

TO TAUX DE

L'EXER.PREC.

4

Propres à

l'exercice

1

Concurent

les exer.prec.

2

VIII

RESULTAT COURANT (reports)

9.242.644,87

8.629.324,93

VIII

N

O

N

C

O

U

R

A

N

T

PRODUITS NON COURANTS

0,00

93.000,00

* Produits des cessions d'immobilisation

* Subventions d'équilibre

* Autres produits sur subventions d'investissement

* Autres produits non courants

711.354,07

711.354,07

15.262,49

* Reprises non courantes, transfert de charges

TOTAL VIII

711.354,07

711.354,07

108.262,49

IX

CHARGES NON COURANTES

X

I

R

U

L

A

T

* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

0,00

0,00

0,00

* Subventions accordées

* Autres charges non courantes

931.655,91

931.655,91

969.417,12

* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

TOTAL IX

931.655,91

0,00

931.655,91

969.417,12

X

RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX )

(220.301,84)

(661.154,63)

XI

RESULTAT AVANT IMPÔTS ( VII + X )

6.022.345,13

7.968.170,30

XII

IMPÔTS SUR LES RESULTATS

271.478,00

271.478,00

539.248,00

XIII

RESULTAT NET ( XI - XII )

5.750.865,13

7.429.125,30

XIV

TOTAL DES PRODUITS

( I + IV + VIII )

119.280.214,55

142.489.705,59

XV

TOTAL DES CHARGES

( II + V + IX + XII )

113.509.349,42

135.060.589,29

XVI

RESULTAT NET

( total des produits - total des charges )

5.750.865,13

7.429.125,30

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial: augmentation (+) diminution (-)

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial; augmentation (+)

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks