ETATS FINANCIERS AU 30/06/2010
Entreprise : LESIEUR CRISTAL
Date de publication : 30/09/2010
Type de document : Etats Financiers

B I L A N : ACTIF

AU 30 JUIN 2010

ACTIF

30/06/2010

31/12/2009

Brute

Amort. & Prov

Net

Net

Immobilisation en non valeurs(A)

4 496 195,00

2 056 858,50

2 439 336,50

2 888 956,00

*frais préliminaires

3 540 000,00

1 770 000,00

1 770 000,00

2 124 000,00

*charges à répartir sur plusieurs exercices

956 195,00

286 858,50

669 336,50

764 956,00

*primes de remboursement des obligations

Immobilisations incorporelles(B)

140 000,00

0,00

140 000,00

140 000,00

*immobilisation en recherche et développement

*brevets,marques,droitset valeurs similaires

*fonds commercial

140 000,00

140 000,00

140 000,00

*autres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles (c)

438 044 823,79

213 298 265,94

224 746 557,85

216 522 596,75

*terrains

80 110 415,50

80 110 415,50

77 541 165,50

*constructions

261 641 439,81

155 142 666,22

106 498 773,59

111 407 546,78

*installations techniques,materiel et outillage

26 985 084,87

18 121 172,04

8 863 912,83

9 424 480,22

*materiel de transport

22 714 370,10

18 527 591,28

4 186 778,82

6 006 930,64

*mobilier,materiel de bureau et aménagements divers

27 107 915,48

21 506 836,40

5 601 079,08

6 525 412,47

*autresimmobilisations corporelles

*immobilisations corporelles en cours

19 485 598,03

19 485 598,03

5 617 061,14

Immobilisations financières(D)

175 299 305,00

175 299 305,00

175 299 305,00

*prêts immobilisés

36 215,00

*autres créances financières

36 215,00

36 215,00

*titres de participation

175 263 090,00

175 263 090,00

175 263 090,00

*autres titres immobilisés

Ecart de conversion,actif(E)

*diminution des créances immobilisées

*augmentation des dettes de finance

total I (A+B+C+D+E)

617 980 323,79

215 355 124,44

402 625 199,35

394 850 857,75

Stocks(F)

266 318 759,32

12 694 931,90

253 623 827,42

415 448 224,58

*marchandises

154 457 710,28

11 746 793,60

142 710 916,68

122 459 198,06

*Matiers et fournit Consommables

56 173 430,82

948 138,30

55 225 292,52

141 978 773,29

*produits en cours

426 454,54

426 454,54

359 534,21

*produits intern et prod résid.

0,00

*produits finis

55 261 163,68

55 261 163,68

150 650 719,02

Créances de l'actif circulant(G)

1 007 833 768,32

2 993 175,73

1 004 840 592,59

765 288 802,84

*fournis,débiteurs,avances et acomptes

1 143 498,99

1 143 498,99

2 699 029,56

*clients et comptes rattachés

395 695 080,19

2 993 175,73

392 701 904,46

313 433 050,27

*personnel

381 996,66

381 996,66

1 051 400,08

*Etat

56 482 309,11

56 482 309,11

1 291,92

*Organismes sociaux

50 043,13

50 043,13

124 898 567,68

*comptes d'associés & sociétés du groupe

471 800 858,56

471 800 858,56

208 830 697,88

*autres débiteurs

867 297,94

867 297,94

33 258,00

*comptes de régularis.Actif

81 412 683,74

81 412 683,74

114 341 507,45

Titres et valeurs de placement (II)

119 296 903,33

119 296 903,33

206 870,00

Ecart de conversion,actif(I) (éléments circulants)

732 100,71

732 100,71

11 084,48

total II (F+G+II+I)

1 394 181 531,68

15 688 107,63

1 378 493 424,05

1 180 954 981,90

Trésorerie ,actif

*chèques et valeurs à encaisser

8 480 065,57

8 480 065,57

2 308 946,09

*banques TG et CP

76 354 938,31

76 354 938,31

92 644 324,37

*caisse,régie d'avance et accréditifs

4 555 380,80

4 555 380,80

6 609 150,70

total III

89 390 384,68

0,00

89 390 384,68

101 562 421,16

total général I+II+III

2 101 552 240,15

231 043 232,07

1 870 509 008,08

1 677 368 260,81

BILAN : PASSIF

AU 30 JUIN 2010

Passif

30/06/2010

Capitaux propres

Capital social

472 000 000,00

Moins; actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé

Prime d'émission, de fusion, d'apport

Ecart de réévaluation

Réserve légale

47 200 000,00

Réserve d'investissement

58 840 794,33

Autres réserves

590 000 000,00

Report à nouveau (2)

35 694 577,81

Résultats nets en instance d'affectation (2)

Résultat net de l'exercice

151 104 277,34

Résultat avant impôt

total des capitaux propres (A)

1 354 839 649,48

Capitaux propres assimilés (B)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

17 600 000,00

total des capitaux assimilés (B)

17 600 000,00

Dettes de financement (C)

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

total des dettes de financement (C)

0,00

Provisions durables pour risques et charges(D)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

0,00

Ecart de conversion, passif (E)

Augmentation des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

0,00

total I (A+B+C+D+E)

1 372 439 649,48

Dettes du passif circulant (F)

Fournisseurs et comptes rattachés

196 054 444,40

Client créditeurs, avances et acomptes

25 545 777,64

Personnel

8 534 612,73

Organismes sociaux

5 737 975,18

Etat

22 407 524,55

Comptes d'associés & sociétés du groupe

190 086 396,33

Autres créances

2 139 042,83

Comptes de régularisation passif

2 465 752,93

452 971 526,59

Autres provisions pour risques et charges (G)

2 442 557,37

Ecart de conversion, passif (éléments circulants) (II)

1 499,79

total II(F+G+II)

455 415 583,75

Trésorerie, passif

Crédits d'escompte

Crédits de trésorerie

Banques (soldes créditeurs)

42 653 774,85

total III

42 653 774,85

total général ((I+II+III)

1 870 509 008,08

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

AU 30 JUIN 2010

30/06/2010

30/06/2009

propre à l'exercice 1

des exercices précédents 2

de l'exercice 3=1+2

produits d'exploitation

*ventes de marchandises (en l'état)

526 459 410,04

526 459 410,04

491 875 584,76

*ventes de biens et services produits

560 409 033,78

560 409 033,78

666 826 528,13

*chiffre d'affaires

1 086 868 443,82

0,00

1 086 868 443,82

1 158 702 112,89

*variation de stocks de produits (+-) (I)

-95 389 555,34

-95 389 555,34

-27 310 163,83

*immob.produites par l'entreprise pour elle-même

*subventions d'exploitation

*autres produits d'exploitation

1 811 000,82

1 811 000,82

1 808 997,44

*reprises d'exploitation, transfert de charges

721 424,42

721 424,42

392 073,17

total I

994 011 313,72

0,00

994 011 313,72

1 133 593 019,67

charges d'exploitation

*achats revendus(2) de marchandises

480 019 365,72

480 019 365,72

460 006 536,53

*achats consommés(2)de matières et fournitures

310 313 034,98

310 313 034,98

447 601 518,05

*autres charges externes

19 993 385,71

19 993 385,71

21 269 486,26

*impôts et taxes

1 937 719,88

1 937 719,88

2 962 916,74

*charges de personnel

41 700 069,63

41 700 069,63

45 018 054,27

*autres charges d'exploitation

1 666 335,05

1 666 335,05

1 667 492,90

*dotations d'exploitation

10 191 060,47

10 191 060,47

10 461 114,82

total II

865 820 971,44

0,00

865 820 971,44

988 987 119,57

résultat d'exploitation (I-II)

128 190 342,28

0,00

128 190 342,28

144 605 900,10

produits financiers

*produits des titres de partic. et autres titres immo.

45 000 000,00

45 000 000,00

55 013 000,00

*gains de change

1 539 723,55

1 539 723,55

6 491 523,45

*intérêts et autres produits financiers

6 873 065,76

6 873 065,76

4 817 392,61

*reprises financières ;transferts de charges

11 084,48

11 084,48

706 338,91

total IV

53 423 873,79

0,00

53 423 873,79

67 028 254,97

charges financières

*charges d'intérêts

624 826,96

624 826,96

5 814 869,42

*pertes de change

2 235 720,60

2 235 720,60

5 383 212,45

*autres charges financières

*dotations financières

732 100,71

732 100,71

148 112,45

total V

3 592 648,27

0,00

3 592 648,27

11 346 194,32

résultat financier (IV-V)

49 831 225,52

0,00

49 831 225,52

55 682 060,65

résultat courant (III+VI)

178 021 567,80

0,00

178 021 567,80

200 287 960,75

produits non courant

*produits des cessions d'immobilisations

159 700,00

159 700,00

45 000,00

*subventions d'équilibre

0,00

*reprises sur subventions d'investissements

*reprises non courantes;transferts de charges

12 448 228,71

12 448 228,71

133 321,99

total VIII

12 607 928,71

0,00

12 607 928,71

178 321,99

charges non courantes

*valeurs nettes d'amortis. des immobi. cédées

106 985,42

106 985,42

25 472,52

*subventions accordées

*autres charges non courantes

87 318,75

87 318,75

81 430,54

*dotations non courantes aux amorts. et aux prov.

total IX

194 304,17

0,00

194 304,17

106 903,06

résultat non courant (VIII-IX)

12 413 624,54

0,00

12 413 624,54

71 418,93

résultat avant impôts (VII+X)

190 435 192,34

0,00

190 435 192,34

200 359 379,68

impôts sur les résultats

39 330 915,00

39 330 915,00

42 138 870,00

résultat net (XI-XII)

151 104 277,34

0,00

151 104 277,34

158 220 509,68

total des produits (I+IV+VIII)

1 060 043 116,22

0,00

1 060 043 116,22

1 200 799 596,63

total des charges (II+V+IX+XIII)

908 938 838,88

0,00

908 938 838,88

1 042 579 086,95

résultat net (total des produits-total des charges)

151 104 277,34

0,00

151 104 277,34

158 220 509,68