Auto Hall : Comptes annuels 2019
Entreprise : AUTO HALL
Date de publication : 29/04/2020
Type de document : Etats Financiers

Auto Hall

Société anonyme au capital de 502 945 280 dirhams

Siège social : Casablanca – 64, avenue Lalla Yacout

R.C. n° 137 à Casablanca

AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES

Les actionnaires de la société Auto Hall, société anonyme au capital de 502 945 280 dirhams, sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra à Casablanca, km12 autoroute Casablanca-Rabat,

le vendredi 29 mai 2020, à 11 heures, à l'effet de délibérer et de statuer sur les points à l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2019,

- Rapport des commissaires aux comptes concernant le même exercice,

- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions susceptibles d'être visées par les articles 56 et suivants de la loi n° 17/95 telle que modifiée et complétée,

- Approbation s'il y a lieu de ces rapports, bilan, comptes et quitus aux administrateurs,

- Affectation des résultats,

- Mandat d'administrateurs,

- Mandat des commissaires aux comptes,

- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales.

Les actionnaires titulaires d'actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, en nominatif pur ou en nominatif administré, cinq jours avant la réunion. Ils seront admis à cette assemblée sur simple justification de leur identité.

Les actionnaires propriétaires d'actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, cinq jours avant la réunion, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d'un intermédiaire habilité.

Conformément aux dispositions de loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée, les actionnaires réunissant les conditions exigées par l'article 117 de ladite loi, disposent d'un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de cette assemblée.

La société tient à la disposition des actionnaires l'ensemble des informations relatives à la réunion : modalités de participation et de vote, états de synthèses de l'exercice 2019, rapports de gestion et des commissaires aux comptes sur son site web :
www.autohall.ma
.

PROJET DE RESOLUTIONS - EXERCICE 2019

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée générale après avoir constaté :

- qu'elle a été régulièrement convoquée,

- qu'elle réunit le quorum du quart au moins du capital social pour la tenue des assemblées générales ordinaires prévu par la loi et par l'article 28 des statuts,

- que le rapport de gestion, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés par le Conseil d'administration, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice 2019 ainsi que leur rapport spécial sur les conventions susceptibles d'être visées par les articles 56 et suivants de la loi n° 17/95 telle que complétée et modifiée, l'inventaire, les états de synthèse arrêtés au 31 décembre 2019, ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social à partir de la date de convocation de l'assemblée, décide de délibérer valablement sur les questions inscrites à l'ordre du jour et donne en conséquence décharge de sa convocation régulière au Conseil d'administration.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice 2019 tels qu'ils sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions relevant des articles 56 et suivants de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale décide sur proposition du Conseil d'administration, d'affecter le bénéfice net de l'exercice comme suit :

Bénéfice net de l'exercice.....

Dhs

170 154 181,08

qui, ajouté au report à nouveau antérieur de.....

Dhs

9 662 372,23

forme un total de.....

Dhs

179 816 553,31

à affecter comme suit :

aux actionnaires à titre de dividende.....

Dhs

176 030 848,00

au poste report à nouveau.....

Dhs

3 785 705,31

soit un total de .....

Dhs

179 816 553,31

A la suite de cette affectation, il sera attribué un dividende de 3,5 dirhams à chacune des 50 294 528 actions formant le capital social.

Conformément à l'article 32 des statuts, l'Assemblée décide de fixer la date de mise en paiement de ce dividende à compter du 1er juillet 2020.

Le montant du poste report à nouveau, d'un solde antérieur créditeur de 9 662 372,23 dirhams, sera diminué et formera un nouveau solde créditeur de 3 785 705,31 dirhams.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Lalla Zoubida El Yacoubi pour une durée de six années qui prendra fin avec l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Lalla Noufissa El Yacoubi pour une durée de six années qui prendra fin avec l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Moulay Omar Cherkaoui pour une durée de six années qui prendra fin avec l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

HUITIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Moulay Souleimane Cherkaoui pour une durée de six années qui prendra fin avec l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

NEUVIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Mohammed Saad Hassar pour une durée de six années qui prendra fin avec l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

DIXIÈME RÉSOLUTION

En conséquence de la cinquième, de la sixième résolution, de la septième, de la huitième et de la neuvième résolution, le Conseil se compose comme suit et les mandats des Administrateurs prendront fin avec les Assemblées appelées à statuer sur les comptes des exercices indiqués ci-après :

Monsieur Abdellatif GUERRAOUI.....

Président .....

2022

Lalla Zoubida EL YACOUBI.....

Administrateur.....

2025

Lalla Noufissa EL YACOUBI.....

Administrateur.....

2025

Moulay Omar CHERKAOUI.....

Administrateur.....

2025

Moulay Souleimane CHERKAOUI.....

Administrateur.....

2025

Monsieur Khalid CHEDDADI.....

Administrateur.....

2022

Monsieur Mohammed SAAD HASSAR .....

Administrateur.....

2025

Monsieur Bouchaib NAJIOULLAH.....

Administrateur.....

2023

Monsieur M'hamed SAGOU.....

Administrateur.....

2022

La société AMANA.....

Administrateur.....

2023

représentée par Moulay Souleimane Cherkaoui.

ONZIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat des commissaires aux comptes Fidaroc Grant Thornton et Mazars Audit et Conseil pour une durée de trois années qui prendra fin avec l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.

DOUZIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale donne aux membres du Conseil d'administration quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice 2019.

TREIZIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance de la décision du Conseil d'administration du 3 mars 2020 de changer de mode d'exercice de la direction générale en la confiant désormais à un Directeur Général ; le Président du Conseil d'administration n'ayant plus de pouvoirs exécutifs, en prend acte.

QUATORZIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer les formalités prévues par la loi.

Le Conseil d'administration

Auto Hall
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

BILAN ACTIF

ACTIF

EXERCICE

Exercice 2018

BRUT

AMORT & PROV

NET

NET

Immobilisation en non valeurs(A)

47.806.535,64

39.141.599,47

8.664.936,17

11.443.106,29

*frais préliminaires

203.943,20

140.129,60

63.813,60

85.084,80

*charges à répartir sur plusieurs exercices

47.602.592,44

39.001.469,87

8.601.122,57

11.358.021,49

*primes de remboursement des obligations

Immobilisations incorporelles(B)

1.460.000,00

1.320.000,00

140.000,00

169.847,16

*immobilisation en recherche et développement

*brevets,marques,droits et valeurs similaires

1.320.000,00

1.320.000,00

0,00

29.847,16

*fonds commercial

140.000,00

140.000,00

140.000,00

*autres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles (c)

828.831.167,03

384.188.228,74

444.642.938,29

435.150.875,70

*terrains

186.320.137,50

186.320.137,50

186.320.137,50

*constructions

473.166.357,47

296.679.894,30

176.486.463,17

191.832.665,67

*installations techniques,matériel et outillage

46.583.548,46

30.519.386,17

16.064.162,29

17.265.051,82

*matériel de transport

55.761.092,30

17.474.475,55

38.286.616,75

13.236.950,83

*mobilier,matériel de bureau

52.559.857,32

39.514.472,72

13.045.384,60

12.005.656,25

*autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

*immobilisations corporelles en cours

14.440.173,98

14.440.173,98

14.440.173,98

Immobilisations financières(D)

557.119.105,00

0,00

557.119.105,00

502.119.105,00

*prêts immobilisés

36.215,00

36.215,00

36.215,00

*autres créances financières

*titres de participation

557.082.890,00

557.082.890,00

502.082.890,00

*autres titres immobilisés

Ecart de conversion,actif(E)

*diminution des créances immobilisées

*augmentation des dettes de finance

total I (A+B+C+D+E)

1.435.216.807,67

424.649.828,21

1.010.566.979,46

948.882.934,15

Stocks(F)

37.964.060,04

16.940.060,81

21.023.948,23

31.077.250,68

*marchandises

33.323.877,97

15.620.890,68

17.702.987,29

28.618.858,20

*matières et fournir Consommables

*produits en cours

4.640.131,07

1.319.170,13

3.320.960,94

2.458.392,48

*produits intern et prod résid.

*produits finis

Créances de l'actif circulant(G)

1.345.862.561,25

61.960.509,38

1.283.902.051,87

1.072.977.254,96

*fournis,débiteurs,avances et acomptes

28.968.466,63

28.968.466,63

27.044,37

*clients et comptes rattachés

813.087.678,01

61.960.509,38

751.127.168,63

622.752.028,67

*personnel

5.350.886,12

5.350.886,12

12.449.734,83

*Etat

63.982.562,06

63.982.562,06

83.541.126,10

*comptes associés et sociétés du groupe

433.529.405,52

433.529.405,52

353.651.724,23

*autres débiteurs

0,00

0,00

*comptes de régularis.Actif

943.562,91

943.562,91

555.596,76

Titres et valeurs de placement (II)

0,00

0,00

Ecart de conversion,actif(II)

(éléments circulants)

0,00

0,00

total II (F+G+II+J)

1.383.826.570,29

78.900.570,19

1.304.926.000,10

1.104.054.505,64

Tresorerie ,actif

*chèques et valeurs à encaisser

2.389.055,54

2.389.055,54

6.879.574,42

*banques TG et CP

104.911.872,66

104.911.872,66

61.651.843,96

*caisse,régie d'avance et accrédits

4.160.072,29

4.160.072,29

3.893.490,75

total III

111.461.000,49

0,00

111.461.000,49

72.424.909,13

total général I=II+III

2.930.504.378,45

503.550.398,40

2.426.953.980,05

2.125.362.348,92

BILAN PASSIF

Passif

Exercice

Exercice 2018

Capitaux propres

Capital social

502.945.280,00

502.945.280,00

Moins: actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé

Prime d'émission, de fusion, d'apport

251.021.566,80

251.021.566,80

Ecart de réévaluation

Réserves légale

50.294.528,00

50.294.528,00

Autres réserves

496.402.127,57

496.402.127,57

Report à nouveau (2)

9.662.372,23

18.201.207,43

Résultats nets en instance d'affectation (2)

Résultat net de l'exercice

170.154.181,08

167.492.012,80

Résultat avant impôts

total des capitaux propres (A)

1.480.480.055,68

1.486.356.722,60

Capitaux propres assimilés (B)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

total des capitaux assimilés (B)

0,00

Dettes de financement (C)

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

total des dettes de financement (C)

0,00

Provisions durables pour risques et charges(D)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

total des provisions durables pour risques et charges(D)

0,00

Ecart de conversion, passif (E)

Augmentation des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

total I (A+B+C+D+E)

1.480.480.055,68

1.486.356.722,60

Dettes du passif circulant (F)

Fournisseurs et comptes rattachés

592.698.396,56

508.865.579,08

Client créditeurs, avances et acomptes

13.938.767,27

14.546.663,48

Personnel

9.554.898,12

9.552.227,66

Organismes sociaux

10.272.278,71

9.532.730,94

Etat

11.098.047,21

4.573.373,22

Comptes associés et sociétés du groupe

162.300.554,54

88.672.519,08

Autres créances

3.292.949,37

2.647.046,27

Comptes de régularisation passif

689.791,73

615.486,59

Autres provisions pour risques et charges (G)

803.845.683,51

639.005.626,32

Ecart de conversion, passif (éléments circulants) (II)

total II(F+G+II)

803.845.683,51

639.005.626,32

Tresorerie, passif

Crédits d'escompte

Crédits de trésorerie

91.000.000,00

Banques (soldes créditeurs)

51.628.240,86

total III

142.628.240,86

0,00

total général (I+II+III)

2.426.953.980,05

2.125.362.348,92

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

opérations

propre à l'exercice 1

des exercices précédents 2

produits d'exploitation

*ventes de marchandises (en l'état)

3.170.874.736,40

*ventes de biens et services produits

173.631.117,81

*chiffre d'affaires

3.344.505.854,21

0,00

*variation des stocks de produits (+) (I)

*immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

*subventions d'exploitation

*autres produits d'exploitation

5.004.446,90

*reprises d'exploitation, transfert de charges

3.951.565,37

total I

3.353.461.866,48

0,00

charges d'exploitation

*achats revendus(2) de marchandises

2.752.668.251,84

235.038,00

*achats consommés(2) de matières et fournitures

42.592.032,31

515.507,77

*autres charges externes

171.704.731,67

503.916,21

*impôts et taxes

10.402.410,19

574.655,32

*charges de personnel

163.272.397,94

36.442,72

*autres charges d'exploitation

3.315.584,13

*dotations d'exploitation

45.895.860,25

total II

3.189.851.268,33

1.865.560,02

résultat d'exploitation (I-II)

163.610.598,15

-1.865.560,02

produits Financiers

*produits des titres de particip. et autres titres immobilisés

56.600.000,00

*gains de change

14.556,97

*intérêts et autres produits Financiers

9.262.135,26

*reprises Financières, transferts de charges

total IV

65.876.692,23

0,00

charges Financières

*charges d'intérêts

6.538.505,50

*pertes de change

32,95

*autres charges Financières

*dotations Financières

total V

6.538.538,45

0,00

résultat Financier (IV-V)

59.338.153,78

0,00

résultat courant (III+VI)

222.948.751,93

-1.865.560,02

produits non courant

*produits des cessions d'immobilisations

42.500,00

*subventions d'équilibre

*autres produits non courants

10.952.232,27

*reprises sur subventions d'investissements

*reprises non courantes, transferts de charges

total VIII

10.994.732,27

0,00

charges non courantes

*valeurs nettes d'amortis. des immobilisations cédées

*subventions accordées

*autres charges non courantes

5.610.905,10

0,00

*dotations non courantes aux amortis. et aux prov.

total IX

5.610.905,10

0,00

résultat non courant (VIII-IX)

5.383.827,17

0,00

résultat avant impôts (VII+X)

228.332.579,10

-1.865.560,02

impôts sur les résultats

56.312.838,00

0,00

résultat net (XI-XII)

172.019.741,10

-1.865.560,02

total des produits (I+IV+VIII)

3.430.333.290,98

0,00

total des charges (II+V+IX+XII)

3.258.313.549,88

1.865.560,02

résultat net (total des produits-total des charges)

172.019.741,10

-1.865.560,02

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

DESIGNATION

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

I

1 Ventes de Marchandises (en l'état)

3.170.874.736,40

3.347.987.876,59

2 Achats revendus de marchandises

2.752.903.289,84

2.955.245.149,78

=

MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT

417.971.446,56

392.742.726,81

+

PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)

173.631.117,81

171.395.966,14

II

3 Ventes de biens et services produits

173.631.117,81

171.395.966,14

4 Variation stocks produits

5 Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

-

CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)

215.316.187,96

206.191.953,72

III

6 Achats consommés de matières et fournitures

43.107.540,08

44.428.538,98

7 Autres charges externes

172.208.647,88

161.763.414,74

=

VALEUR AJOUTEE (I+II+III)

376.286.376,41

357.946.739,23

IV

8 Subventions d'exploitation

9 Impôts et taxes

10.977.065,51

8.529.358,16

10 Charges de personnel

163.308.840,66

161.552.617,91

=

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)

202.000.470,24

187.864.763,16

V

11 + Autres produits d'exploitation

5.004.446,90

5.990.393,84

12 - Autres charges d'exploitation

3.315.584,13

3.324.073,92

13 + Reprises d'exploitation, transferts de charges

3.951.565,37

4.242.409,72

14 - Dotations d'exploitation

45.895.860,25

44.983.755,92

=

RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)

161.745.038,13

149.789.736,88

VI

+

RESULTAT FINANCIER

59.338.153,78

67.591.924,82

VII

=

RESULTAT COURANT (+ou-)

221.083.191,91

217.381.661,70

IX

+

RESULTAT NON COURANT

5.383.827,17

-1.471.016,90

15 - Impôts sur les résultats

56.312.840,00

48.418.632,00

X

=

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

170.154.179,08

167.492.012,80

- TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)

Résultat net de l'exercice

1

170.154.179,08

167.492.012,80

Bénéfice +

170.154.179,08

167.492.012,80

Perte -

2

+ Dotations d'exploitation (I)

40.821.737,37

39.359.647,26

3

+ Dotations financières (I)

4

+ Dotations non courantes (I)

5

- Reprises d'exploitation (2)

6

- Reprises financières (2)

7

- Reprises non courantes (2)

8

- Produits des cessions d'immobilisation

42.500,00

820.416,66

9

+ Valeurs nettes d'amortis. Des immo. Cédées

755.197,29

I

=

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)

210.933.416,45

206.786.440,69

II

-

Distributions de bénéfices

176.030.848,00

172.360.888,00

=

AUTOFINANCEMENT

34.902.568,45

34.425.552,69

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie.

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissements.

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIÈRES

NATURE

MONTANT

BRUT

DEBUT EX

AUGMENTATION

DIMINUTION

MONTANT

BRUT

FIN EXERCICE

Acquisition

Prod par l'entreprise

pour elle même

Virement

Cession

Retrait

virement

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS

56.976.890,32

6.025.339,67

-

757.798,54

-

15.953.492,89

-

47.806.535,64

* Frais préliminaires

203.943,20

203.943,20

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

56.772.947,12

6.025.339,67

757.798,54

15.953.492,89

47.602.592,44

* Primes de remboursement obligations

-

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS (Ajout)

-

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1.460.000,00

-

-

-

-

-

-

1.460.000,00

* Immobilisation en recherche et développement

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

1.320.000,00

1.320.000,00

* Fonds commercial

140.000,00

140.000,00

* Autres immobilisations incorporelles

-

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

788.231.022,56

41.480.443,01

-

285.673,76

122.500,00

-

1.043.472,30

828.831.167,03

* Terrains

186.320.137,50

247.313,76

186.320.137,50

* Constructions

470.343.720,57

2.575.323,14

473.166.357,47

* Installations techniques, matériel et outillage

44.667.966,43

1.915.582,03

46.583.548,46

* Matériel de transport

24.606.052,62

31.277.539,68

55.761.092,30

* Mobilier, matériel de bureau et aménagement

47.802.731,81

4.718.765,51

38.360,00

122.500,00

52.559.857,32

* Autres immobilisations corporelles Informatique

-

-

* Immobilisations corporelles en cours

14.490.413,63

993.232,65

1.043.472,30

14.440.173,98

* Matériel informatique

-

TOTAL GENERAL

846.667.912,88

47.505.782,68

-

1.043.472,30

122.500,00

15.953.492,89

1.043.472,30

878.097.702,67

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

I-synthèse des masses du bilan

Masses

exercice a

exercice b

variation a - b

emplois c

ressources d

financement permanent

1.480.480.055,68

1.486.356.722,60

5.876.666,92

Moins actif immobilisé

1.010.566.979,46

948.882.934,15

61.684.045,31

FONDS DE ROULEMENTS FONCTIONNELS (1-2) (A)

469.913.076,22

537.473.788,45

67.560.712,23

actif circulant

1.304.926.000,10

1.104.054.505,64

200.871.494,46

moins passif circulant

803.845.683,51

639.005.626,32

164.840.057,19

BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B)

501.080.316,59

465.048.879,32

36.031.437,27

TRESORERIE NETTE (ACTIF-PASSIF)=A-B

-31.167.240,37

72.424.909,13

103.592.149,50

II-emplois et ressources

I-RESOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

auto-financement (A)

0,00

34.902.570,45

0,00

34.425.552,69

*capacité d'auto-financement

210.933.418,45

206.786.440,69

*distributions de bénéfices

176.030.848,00

172.360.888,00

cessions et réductions d'immobilisations (B)

0,00

42.500,00

0,00

820.416,66

*cessions d'immobilisations incorporelles.

*cessions d'immobilisations corporelles.

42.500,00

820.416,66

*cessions d'immobilisations financières

*récupérations sur créances immobilisées

augmentation des capitaux propres assimilés (C)

0,00

0,00

0,00

100.661.760,00

*augmentations de capital, apports

100.661.760,00

*subventions d'investissement.

augmentation des dettes de financement (D)

(nettes de primes de rembours)

total I :ressources stables (A+B+C+D)

0,00

34.945.070,45

135.907.729,35

II-EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

*acquisition et augmentations d'immobilisation E

96.480.443,01

0,00

15.369.952,59

0,00

*acquisition d'immobilisations incorporelles

*acquisition d'immobilisations corporelles

41.480.443,01

15.369.952,59

*acquisition d'immobilisations financières

55.000.000,00

*augment.des créances immob.

remboursement des capitaux propres (F)

remboursement des dettes de financement (G)

emplois en non valeurs (H)

6.025.339,67

604.082,36

total II:emplois stables (E+F+G+H)

102.505.782,68

0,00

15.974.034,95

0,00

III - VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL

36.031.435,27

13.744.324,45

IV-VARIATION DE LA TRESORERIE

103.592.147,50

133.678.018,85

TOTAL GLOBAL

138.537.217,95

138.537.217,95

149.652.053,80

149.652.053,80

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS FISCAUX

NATURE

Cumul début exercice

Dotation de l'exercice

Amortissement sur les immobilisations sorties

Cumul d'amortissement en fin d'exercice

4 = 1 + 2 - 3

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS

45.533.784,03

9.501.308,33

15.953.492,89

39.141.599,47

*Frais préliminaires

118.658,40

21.271,20

140.129,60

*Charges à répartir sur plusieurs exercices

45.414.925,63

9.540.037,13

15.953.492,89

39.001.469,87

*Primes de remboursement des obligations

0,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1.290.152,94

28.847,16

1.320.000,00

*Immobilisation en recherche et développement

0,00

*Brevets, marques droits et valeurs similaires

1.290.152,94

28.847,16

1.320.000,00

*Fonds commercial

0,00

*Autres immobilisations incorporelles

0,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

353.080.146,86

31.200.381,88

122.500,00

384.188.228,74

*Terrains

0,00

*Constructions

278.511.054,90

181.686.839,40

296.679.894,30

*Installations techniques, matériel et outillage

27.402.914,61

3.116.471,56

30.519.386,17

*Matériel de transport

11.349.101,79

6.227.873,76

122.500,00

17.474.475,55

*Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

35.797.075,56

3.717.397,16

39.514.472,72

*Autres immobilisations corporelles

0,00

*Immobilisations corporelles en cours

0,00

TOTAL GENERAL

399.904.083,73

40.821.737,37

16.075.992,89

424.649.828,21

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES

NATURE

Cumul début exercice

Dotation de l'exercice

Amortissement sur les immobilisations sorties

Cumul d'amortissement en fin d'exercice

1

2

3

4 = 1 + 2 - 3

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS

45.533.784,03

9.501.308,33

15.953.492,89

39.141.599,47

*Frais préliminaires

118.658,40

21.271,20

140.129,60

*Charges à répartir sur plusieurs exercices

45.414.925,63

9.540.037,13

15.953.492,89

39.001.469,87

*Primes de remboursement obligations

0,00

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS (ajout)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1.290.152,94

28.847,16

0,00

1.320.000,00

*Immobilisation en recherche et développement

0,00

*Brevets, marques droits et valeurs similaires

1.290.152,94

28.847,16

1.320.000,00

*Fonds commercial

0,00

*Autres immobilisations incorporelles

0,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

353.080.146,86

31.200.381,88

122.500,00

384.188.228,74

*Terrains

0,00

*Constructions

278.511.054,90

181.686.839,40

296.679.894,30

*Installations techniques, matériel et outillage

27.402.914,61

3.116.471,56

30.519.386,17

*Matériel de transport

11.349.101,79

6.227.873,76

122.500,00

17.474.475,55

*Mobilier, matériel de bureau et aménagement

35.797.075,56

3.717.397,16

39.514.472,72

*Autres immobilisations corporelles Informatique

0,00

*Immobilisations corporelles en cours

0,00

TOTAL GENERAL

399.904.083,73

40.821.737,37

16.075.992,89

424.649.828,21

TABLEAU DES PROVISIONS FISCALES

NATURE

MONTANT DEBUT EXERCICE

DOTATIONS

REPRISES

MONTANT FIN EXERCICE

D'exploitation

Financières

Non courantes

D'exploitation

Financières

Non courantes

1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

2. Provisions réglementées

3. Provisions doutes pour risques et charges

SOUS TOTAL (A)

4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors théorie)

77.778.012,68

5.074.122,88

3.951.565,37

78.900.570,19

5. Autres Provisions pour risques et charge

6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie

SOUS TOTAL (B)

77.778.012,68

5.074.122,88

3.951.565,37

78.900.570,19

TOTAL (A+B)

77.778.012,68

5.074.122,88

3.951.565,37

78.900.570,19

TABLEAU DES PROVISIONS COMPTABLES

NATURE

MONTANT DEBUT EXERCICE

DOTATIONS

REPRISES

MONTANT FIN EXERCICE

D'exploitation

Financières

Non courantes

D'exploitation

Financières

Non courantes

1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

2. Provisions réglementées

3. Provisions doutes pour risques et charges

SOUS TOTAL (A)

4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors théorie)

77.778.012,68

5.074.122,88

3.951.565,37

78.900.570,19

5. Autres Provisions pour risques et charges

6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie

SOUS TOTAL (B)

77.778.012,68

5.074.122,88

3.951.565,37

78.900.570,19

TOTAL (A + B)

77.778.012,68

5.074.122,88

3.951.565,37

78.900.570,19