Afriquia Gaz : Comptes sociaux 2014
Entreprise : AFRIQUIA GAZ
Date de publication : 09/02/2015
Type de document : Etats Financiers

AFRIQUIA GAZ

COMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2014

BILAN ACTIF (modèle normal)

Exercice clos le : 31/12/2014

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE PRÉCÉDENT

Brut

Amortissements et provisions

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)

. Frais préliminaires

28 053 664,87

24 157 169,83

3 896 495,04

6 395 412,17

. Charges à répartir sur plusieurs exercices

28 053 664,87

24 157 169,83

3 896 495,04

6 395 412,17

. Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

. Immobilisations en recherches et développement

713 077 906,72

77 906,72

713 000 000,00

713 000 000,00

. Brevets, marques, droits et valeurs similaires

77 906,72

77 906,72

-

-

. Fonds commercial

713 000 000,00

-

713 000 000,00

713 000 000,00

. Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

. Terrains

3 689 036 754,94

1 700 854 710,40

1 988 182 044,54

1 954 214 036,88

. Constructions

48 254 317,56

-

48 254 317,56

48 254 317,56

. Installations techniques matériel et outillage

517 254 214,94

181 074 145,65

336 180 069,29

356 640 184,16

. Matériel de transport

3 007 993 726,06

1 475 384 764,37

1 532 608 961,69

1 527 248 434,46

. Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

13 778 763,72

12 737 674,47

1 040 889,25

1 176 683,07

. Autres immobilisations corporelles

42 196 850,27

31 536 885,91

10 659 964,36

12 011 427,57

. Immobilisations corporelles en cours

121 040,00

121 040,00

-

-

. Immobilisations financières (D)

59 437 842,39

-

59 437 842,39

8 882 990,06

. Prêts immobilisés

268 222 645,97

5 475 152,00

262 747 493,97

220 247 493,97

. Autres créances financières

487 704,24

-

487 704,24

487 704,24

. Titres de participation

267 734 941,73

5 475 152,00

262 259 789,73

219 759 789,73

. Autres titres immobilisés

ÉCART DE CONVERSION-ACTIF (E)

. diminution des créances immobilisées

-

-

-

-

. Augmentation des dettes financières

-

-

-

-

TOTAL I (A + B + C + D + E)

4 698 390 972,50

1 730 564 938,95

2 967 826 033,55

2 893 856 943,02

STOCKS (F)

. Marchandises

276 645 684,15

723 000,00

275 922 684,15

222 264 457,50

. Matières et fournitures consommables

274 106 149,57

723 000,00

273 383 149,57

219 724 922,92

. Produits en cours

2 539 534,58

-

2 539 534,58

2 539 534,58

. Produits intermédiaires et produits résiduels

-

-

-

-

. Produits finis

-

-

-

-

CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

. Fournis, débiteurs, avances et acomptes

2 657 554 613,93

45 461 897,00

2 612 092 716,93

2 491 603 194,47

. Clients et comptes rattachés

438 160 976,38

45 461 897,00

392 699 079,38

552 700 432,10

. Personnel

3 942 065,05

-

3 942 065,05

3 246 282,02

. État

2 071 936 334,48

-

2 071 936 334,48

1 756 682 119,16

. Comptes courants associés

-

-

-

-

. Autres débiteurs

135 632 939,54

-

135 632 939,54

177 305 840,22

. Comptes de régularisation actif

3 887 211,09

-

3 887 211,09

1 506 767,97

TITRE ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

99 999 992,16

-

99 999 992,16

-

ÉCART DE CONVERSION-ACTIF (I)

. (Éléments circulants)

-

-

-

28 085,39

TOTAL II (F + G + H + I)

3 034 200 290,24

46 184 897,00

2 988 015 393,24

2 713 895 737,36

TRESORERIE ACTIF

. Chèques et valeurs à encaisser

51 274 977,82

-

51 274 977,82

76 293 040,47

. Banques, T.G et C.C.P

614 768 203,21

-

614 768 203,21

1 204 669 286,93

. Caisse, Régies d'avances et accrédits

284 423,80

-

284 423,80

228 780,55

TOTAL III

666 327 604,83

-

666 327 604,83

1 281 191 107,95

TOTAL GÉNÉRAL I + II + III

8 398 918 867,57

1 776 749 835,95

6 622 169 031,62

6 888 943 788,33

BILAN PASSIF (modèle normal)

Exercice clos le : 31/12/2014

PASSIF

EXERCICE

EXERCICE PRÉCÉDENT

Brut

Net

Net

CAPITAUX PROPRES

. Capital social ou personnel (1)

343 750 000,00

-

343 750 000,00

. moins: actionnaires, capital souscrit non appelé

-

-

-

. Capital appelé dont versé

-

-

-

. Prime d'émission, de fusion, d'apport

882 423 153,52

-

882 423 153,52

. Écart de réévaluation

-

-

-

. Réserve légale

34 375 000,00

-

34 375 000,00

. Autres réserves

157 140 000,00

-

157 140 000,00

. Report à nouveau (2)

264 825 634,90

-

242 367 696,89

. Résultats nets en instance d'affectation (2)

-

-

-

. Résultat net de l'exercice (2)

385 332 209,13

-

383 395 438,01

Total des capitaux propres (A)

2 067 845 997,55

-

2 043 451 288,42

CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)

. Subventions d'investissement

-

-

-

. Provisions réglementées

-

-

-

. Provisions pour charges

-

-

-

. Provisions pour investissements

-

-

-

DETTES DE FINANCEMENT (C)

1 143 844 676,84

-

1 048 572 106,42

. Emprunts obligataires

600 000 000,00

-

600 000 000,00

. Autres dettes de financement

148 205 798,71

-

74 974 951,70

. Autres dettes de financement: C.F.S

245 304 746,92

-

229 177 581,01

. Autres dettes de financement: CONSIGNATIONS RÉSÉRVOIRS

150 334 131,21

-

144 419 573,71

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

13 561 130,74

-

25 187 640,74

. Provisions pour risques

1 934 600,00

-

1 934 600,00

. Provisions pour charges

11 626 530,74

-

23 253 040,74

ÉCART DE CONVERSION PASSIF (E)

-

-

-

. Augmentation des créances immobilisées

-

-

-

. Diminution des dettes de financement

-

-

-

TOTAL I (A + B + C + D + E)

3 225 251 805,13

-

3 117 211 035,58

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

. Fournisseurs et comptes rattachés

2 991 049 461,38

-

3 092 577 588,29

. Clients créditeurs, avances et acomptes

3 034 203,71

-

4 898 001,58

. Personnel

3 104 477,04

-

5 917 811,52

. Organismes sociaux

6 579 260,25

-

5 081 607,56

. État

212 571 672,66

-

243 525 815,06

. Comptes d'associés

-

-

-

. Autres créanciers

429 765,54

-

594 305,48

. Comptes de régularisation passif

16 408 040,33

-

19 460 296,77

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

1 059 571,00

-

4 087 656,39

ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (ÉLÉMENTS circulants) (H)

58 892,89

-

-

TOTAL II (F + G + H)

3 234 295 344,80

-

3 376 143 082,65

TRESORERIE PASSIF

. Crédits d'escompte

-

-

-

. Crédits de trésorerie

-

-

-

. Banques

162 621 881,69

-

395 589 670,10

TOTAL III

162 621 881,69

-

395 589 670,10

TOTAL GÉNÉRAL I + II + III

6 622 169 031,62

-

6 888 943 788,33

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes) (modèle normal)

Exercice clos le : 31/12/2014

Natures

Opérations

EXERCICE

EXERCICE PRÉCÉDENT

Propres à l'exercice

Concernant les exercices précédents

EXERCICE

EXERCICE PRÉCÉDENT

I PRODUITS D'EXPLOITATION

. Ventes de biens (en l'état)

4 461 178 395,14

-

4 461 178 395,14

4 439 347 987,54

. Ventes de biens et services produits

5 583 820,84

-

5 583 820,84

6 390 373,57

. Chiffre d'affaires

4 466 762 215,98

-

4 466 762 215,98

4 445 738 361,11

. Variation de stocks de produits

-

-

-

-

. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

-

-

-

-

. Subventions d'exploitation

-

-

-

-

. Autres produits d'exploitation

26 343 849,50

-

26 343 849,50

28 631 451,60

. Reprises d'exploitation, transfert de charges

5 037 490,00

-

5 037 490,00

10 514 231,00

TOTAL I

4 498 143 555,48

-

4 498 143 555,48

4 484 884 043,71

II CHARGES D'EXPLOITATION

. Achats de biens et services

3 294 128 279,48

-

3 294 128 279,48

3 328 431 000,63

. Achats consommés de matières et fournitures

84 800 194,56

-

84 800 194,56

62 465 945,93

. Autres charges externes

268 061 974,97

113 933,60

268 175 908,57

257 497 446,25

. Impôts et taxes

2 539 091,20

-

2 539 091,20

2 539 540,70

. Charges de personnel

118 584 605,98

-

118 584 605,98

118 660 272,09

. Autres charges d'exploitation

1 500 000,00

-

1 500 000,00

-

. Dotation d'exploitation

200 714 287,36

-

200 714 287,36

196 513 825,76

TOTAL II

3 970 328 435,55

113 933,60

3 970 442 367,15

3 967 608 031,36

III RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

527 815 121,93

-113 933,60

527 701 188,33

517 276 012,33

IV PRODUITS FINANCIERS

. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés

61 907 099,99

-

61 907 099,99

69 119 405,00

. Gain de change

406 409,99

-

406 409,99

1 168 986,92

. Intérêts et autres produits financiers

9 169 550,96

-

9 169 550,96

13 117 469,95

. Reprises financières, transferts de charges

28 085,39

-

28 085,39

4 919,55

TOTAL IV

71 510 146,33

-

71 510 146,33

83 410 781,42

V CHARGES FINANCIÈRES

. Charges d'intérêts

60 590 143,42

-

60 590 143,42

71 376 369,31

. Pertes de change

43 635,84

-

43 635,84

156 167,14

. Autres charges financières

3 553 490,69

-

3 553 490,69

90 941,53

. Dotations financières

-

-

-

28 085,39

TOTAL V

64 187 269,95

-

64 187 269,95

71 651 563,37

VI RÉSULTAT FINANCIER (IV-V)

7 322 876,38

-

7 322 876,38

11 759 218,05

VII RÉSULTAT COURANT (III + VI)

535 137 998,31

-113 933,60

535 024 064,71

529 035 230,38

VIII PRODUITS NON COURANTS

. Produits de cessions d'immobilisation

51 431 050,00

-

51 431 050,00

-

. Subvention d'équilibre

-

-

-

-

. Reprises sur subventions d'investissement

-

-

-

-

. Autres produits non courants

990 434,76

-

990 434,76

3 495 214,96

. Reprises non courantes, transferts de charges

11 626 510,00

-

11 626 510,00

11 626 510,00

TOTAL VIII

64 047 994,76

-

64 047 994,76

15 121 724,96

IX CHARGES NON COURANTES

. Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées

50 452 871,67

-

50 452 871,67

-

. Subventions accordées

-

-

-

-

. Autres charges non courantes

8 827 562,67

-

8 827 562,67

8 997 369,33

. Dotations non courantes aux amortissements et provisions

-

-

-

-

TOTAL IX

59 280 434,34

-

59 280 434,34

8 997 369,33

X RÉSULTAT NON COURANT (VIII-IX)

4 767 560,42

-

4 767 560,42

6 124 355,63

XI RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII + X)

539 905 558,73

-113 933,60

539 791 625,13

535 159 586,01

XII IMPÔT SUR LES RÉSULTATS

-

-

154 459 416,00

151 764 148,00

XIII RÉSULTAT NET

539 905 558,73

-113 933,60

385 332 209,13

383 395 438,01

XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)

4 633 701 696,57

-

4 633 701 696,57

4 583 416 550,09

XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)

4 093 796 137,84

-113 933,60

4 248 369 487,44

4 200 021 112,08

XVI RÉSULTAT NET (XIV-XV)

539 905 558,73

-113 933,60

385 332 209,13

383 395 438,01

ÉTAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I-TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS (T.F.R)

Exercice clos le : 31/12/2014

EXERCICE

EXERCICE PRÉCÉDENT

1

Ventes de marchandises (en l'état)

4 461 178 395,14

2

Achat de marchandises

3 294 128 279,48

3

= MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ÉTAT

1 167 050 115,66

4

+ PRODUCTION DE L'EXERCICE: (3+4+5)

5 583 820,84

5

. Ventes de biens et services produits

5 583 820,84

6

. Variation stocks de produits

-

7

. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

-

8

. Achats consommés de matières et fournitures

84 800 194,56

9

. Autres charges externes

268 175 908,57

10

= VALEUR AJOUTÉE (I + II + III)

819 657 833,37

11

+ Subventions d'exploitation

676 144 155,51

12

- EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) (+ou-)

1 621 881,69

13

+ Autres produits d'exploitation

28 631 451,60

14

- Autres charges d'exploitation

1 500 000,00

15

= RÉSULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)

527 701 188,33

16

= RÉSULTAT FINANCIER

7 322 876,38

17

= RÉSULTAT COURANT (+ ou-)

535 024 064,71

18

= RÉSULTAT NON COURANT

4 767 560,42

19

- Impôts sur les résultats

154 459 416,00

20

= RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou-)

385 332 209,13

II-CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT

1

Résultat net de l'exercice

-

2

Bénéfice

385 332 209,13

3

Perte -

-

4

Dotation d'exploitation (1)

198 051 543,36

5

Dotation financières (1)

187 823 086,78

6

Dotations non courantes (1)

-

7

Reprises d'exploitation (2)

-

8

Reprises financières (2)

-

9

Reprises non courantes (2) (3)

11 626 510,00

10

Produits des cessions d'immobilisation

51 431 050,00

11

Valeurs nettes d'amort des immobilisations cédées

50 452 871,67

12

Distributions de bénéfices

360 937 500,00

13

AUTOFINANCEMENT

209 841 564,16

(1) À l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(2) À l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement

AFRIQUIA GAZ

COMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2014

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN

Exercice clos le : 31/12/2014

MASSES

Exercice 2014

a

Exercice 2013

b

Variation a-b

Ressources d

Emplis c

1

Financement permanent

3 225 251 805,13

3 117 211 035,58

-108 040 769,55

-

-

2

Actif immobilisé

2 967 826 033,55

2 893 856 943,02

73 969 090,53

-

-

3

FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (A) (1-2)

257 425 771,58

223 354 092,56

-34 071 679,02

-

-

4

Actif circulant

2 988 015 393,24

2 713 895 737,36

274 119 655,88

-

-

5

Passif circulant

3 234 295 344,80

3 376 143 082,65

-141 847 737,85

-

-

6

BESON DE FINANCEMENT GLOBAL (B) (4-5)

-246 279 951,56

-662 247 345,29

415 967 393,73

-

-

7

TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF) (A - (B))

503 705 723,14

885 601 437,85

-

381 895 714,71

-

EMPLOIS ET RESSOURCES

EXERCICE 2014

EXERCICE 2013

EMPLOIS

RESSOURCES

EMPLOIS

RESSOURCES

I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

.AUTOFINANCEMENT (A)

-

209 841 564,16

-

215 842 014,79

.Capacité d'autofinancement

-

570 779 064,16

-

559 592 014,79

.Distribution de bénéfices

-

-360 937 500,00

-

-343 750 000,00

.Cessions et réduction d'IMMOBILISATIONS (B)

-

-

-

-

.Cessions d'immobilisation corporelle

-

51 431 050,00

-

-

.Cessions d'immobilisation incorporelle

-

-

-

-

.Récupération sur créances immobilisées

-

-

-

-

TOTAL (B)

-

51 431 050,00

-

20 012 398,00

.AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)

-

-

-

-

.Augment. de capital, apports

-

-

-

-

.Subventions d'investissement

-

-

-

-

TOTAL (C)

-

-

-

-

.AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)

-

122 041 723,41

-

22 777 425,48

.CONSIGNATIONS

-

5 914 557,50

-

6 881 531,40

.C.F.S.

-

16 127 165,91

-

15 895 894,08

.CRÉDITS BANCAIRES & AUTRES

-

100 000 000,00

-

-

TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A + B + C + D)

-

383 314 337,57

-

238 619 440,27

II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

.ACQUISITION ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)

-

-

-

-

.Acquisitions d'immobilisation corporelle

-

-

-

-

.Acquisitions d'immob. corp. Apport fusion TPZ & PHM

-

-

-

-

.Acquisitions d'immobilisation corporelle

279 973 505,56

-

246 345 796,12

-

.Acquisitions d'immobilisation financière

42 500 000,00

-

43 290,00

-

.Augmentation des créances immobilisées

-

-

-

-

TOTAL (E)

322 473 505,56

-

246 389 086,12

-

.REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)

-

-

-

-

.Distribution de bénéfices

-

-

-

-

.REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT

26 769 152,99

-

2 515 992,90

-

(reprise consignation et CRÉDIT bancaire) (G)

-

-

-

-

.EMPLOIS EN NON VALEURS (H)

-

-

4 800 000,00

-

TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E + F + G + H)

349 242 658,55

-

276 349 029,02

-

III. VARIATIONS DU FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL

415 967 393,73

-

-

569 226 814,46

IV. VARIATION DU BESON DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.)

-

381 895 714,71

531 497 225,71

-

V. VARIATION DE LA TRÉSORERIE

-

765 210 052,28

807 846 254,73

807 846 254,73

TOTAL GENERAL

765 210 052,28

765 210 052,28

807 846 254,73

807 846 254,73

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIÈRES

Exercice clos le : 31/12/2014

NATURE

MONTANT BRUT

DÉBUT EXERCICE

AUGMENTATION

DIMINUTION

MONTANT

BRUT

FIN EXERCICE

Acquisition

2014

Production par

l'entreprise

pour elle-même

Virement

Cession

Retrait

Virement

IMMOBILISATION EN NON VALEURS

Frais préliminaires

60 867 756,11

-

-

-

32 814 091,24

-

28 053 664,87

Charges à répartir sur plusieurs exercices

32 814 091,24

-

-

-

32 814 091,24

-

-

Primes de remboursement des obligations

28 053 664,87

-

-

-

-

-

28 053 664,87

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

.Immobilitations en recherche et développement

713 077 906,72

-

-

-

-

-

713 077 906,72

.Brevets, marques, droits et valeurs similaires

77 906,72

-

-

-

-

-

77 906,72

.Fonds commercial

713 000 000,00

-

-

-

-

-

713 000 000,00

.Autres immobilisations incorporelles

-

-

-

-

-

-

-

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

.Terrains

3 460 494 299,38

279 973 505,56

-

3 911 879,56

51 431 050,00

-

3 689 036 754,94

.Constructions

48 254 317,56

-

-

-

-

-

48 254 317,56

.Installations techniques matériel et outillage

510 716 542,79

6 376 339,83

161 332,32

-

31 192,32

-

517 254 214,94

.Matériel de transport

2 838 676 886,38

216 997 642,44

3 750 547,24

51 431 050,00

-

-

3 007 993 726,06

.Mobilier, matériel de bureau et aménagement

13 283 733,72

495 030,00

-

-

-

-

13 778 763,72

.Autres immobilisations corporelles

40 559 088,87

1 637 761,40

-

-

-

-

42 196 850,27

.Immobilisations corporelles en cours

121 040,00

-

-

-

-

-

121 040,00

.Immobilisations corporelles en cours

8 882 990,06

54 466 731,89

-

3 911 879,56

-

-

59 437 842,39

Note : Les installations techniques comprennent essentiellement des réservoirs de gaz d'une capacité de 3, 12 et 35 kg. Ces réservoirs de gaz sont disséminés chez un réseau de consignataires et d'utilisateurs. Il n'existe pas d'inventaire physique.

Néanmoins, des démarches comptables analytiques permettent d'apprécier la quantité de réservoirs détenus par la société.

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Exercice clos le : 31/12/2014

Raison sociale

de la société émettrice

Secteur

d'activité

Capital

social

Participation

au capital

Prix

d'acquisition global

Valeur

comptable nette

Extrait des derniers états de synthèse de la société

émettrice

Produits inscrits

au C.P.C de

l'exercice

Date de cloture

Situation nette

résultat net

NATIONALE GAZ

Dist. GPL

5 000 000,00

100%

87 097 333,73

87 097 333,73

31/12/13

20 477 726,01

8 417 856,26

7 999 360,00

GAZAFRIC

Empl. GPL

15 000 000,00

50%

42 000 000,00

42 000 000,00

31/12/13

67 313 770,21

25 471 979,38

6 000 000,00

SALAM GAZ

Empl. GPL

150 000 000,00

20%

30 000 000,00

30 000 000,00

31/12/13

492 286 420,73

167 527 126,42

34 000 000,00

STOGAZ

Stockage GPL

45 000 000,00

50%

22 499 600,00

22 499 600,00

31/12/13

46 704 938,47

15 279,49

-

SODIPIT

Industrie

10 000 000,00

99,99%

18 058 000,00

18 058 000,00

31/12/13

23 682 606,06

4 180 466,66

3 999 960,00

SOMAS

Stockage GPL

60 000 000,00

8%

11 192 006,00

11 192 006,00

31/12/13

291 113 008,65

92 890 804,78

5 616 000,00

OMNIM STOCKAGE

G.P.L

8 400 000,00

100%

8 400 000,00

8 400 000,00

30/06/14

13 886 713,56

4 559 573,22

4 279 920,00

GÉNÉRAL TIRE

Pneumatique

126 000 000,00

4%

5 437 152,00

-

-

-

-

-

AFRIQUIA MANAGEMENT

Gest. Managment

2 000 000,00

25%

492 800,00

492 800,00

-

-

-

-

Banque Populaire

Banque

1 093 341 000,00

0%

-

-

-

-

-

-

ALLO Gaz

Dist. GPL

300 000,00

12%

37 000,00

-

-

-

-

-

SETTAT Golf

Gestion Golf

500 000,00

2%

10 000,00

10 000,00

-

-

-

-

AB Gaz

Empl. GPL

15 000 000,00

0%

9 850,00

9 850,00

31/12/13

39 026 131,54

15 913 904,19

11 760,00

THERMALTHÉCH

Industrie

1 000 000,00

0%

1 000,00

-

-

-

-

99,99

TECHNO SOUDURE

Industrie

8 000 000,00

0%

200,00

200,00

31/12/13

5 692 089,57

903 422,31

-

AKWA AFRICA

Industrie

1 000 000 000,00

4,25%

42 500 000,00

42 500 000,00

-

-

-

-

TOTAL

-

-

-

267 734 941,73

262 259 789,73

-

-

-

61 907 099,99

TABLEAU DES PROVISIONS

Exercice clos le : 31/12/2014

NATURE

Montant

début

exercice

DOTATIONS

REPRISES

Montant

fin

exercice

D'exploitation

Financières

Non courantes

D'exploitation

Financières

Non courantes

1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

5 475 152,00

-

-

-

-

-

-

5 475 152,00

2. Provisions réglementées

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Provisions durables pour risques et charges

25 187 640,74

-

-

-

-

-

11 626 510,00

13 561 130,74

SOUS TOTAL (A)

30 662 792,74

-

-

-

-

-

11 626 510,00

19 036 282,74

4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (Hors Trésorerie)

45 559 643,00

2 662 744,00

-

-

2 037 490,00

-

-

46 184 897,00

5. Autres provisions pour risques et charges

4 087 656,39

-

-

-

3 000 000,00

28 085,39

-

1 059 571,00

6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie

-

-

-

-

-

-

-

-

SOUS TOTAL (B)

49 647 299,39

2 662 744,00

-

-

3 000 000,00

28 085,39

-

47 244 468,00

TOTAL (A + B)

80 310 092,13

2 662 744,00

-

-

3 000 000,00

28 085,39

11 626 510,00

66 280 750,74

TABLEAU DES CRÉANCES

Exercice clos le : 31/12/2014

CRÉANCES

TOTAL

ANALYSE PAR ÉCHÉANCE

AUTRES ANALYSES

Plus

d'un

an

Moins

d'un

an

Échues et

non

recouvrées

Montants

en

devises

Montants sur l'État

et organismes

publics

Montants

représentés

par effets

DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

Prêts immobilisés

Autres créances financières

S/TOTAL I

DE L'ACTIF CIRCULANT

Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

Clients et comptes rattachés

Personnel

État

Comptes d'associés

Autres débiteurs

Comptes de régularisation - Actif

S/TOTAL II

TOTAL GENERAL I + II

TABLEAU DES DETTES

Exercice clos le : 31/12/2014

DETTES

TOTAL

ANALYSE PAR ÉCHÉANCE

AUTRES ANALYSES

Plus

d'un

an

Moins

d'un

an

Échues et

non

recouvrées

Montants

en

devises

Montants sur l'État et

organismes

publics

Montants

représentés

par effets

DE FINANCEMENTS

Emprunts obligataires

600 000 000,00

-

600 000 000,00

-

-

-

-

Autres dettes de financement CMT

148 205 798,71

119 723 911,88

28 481 886,83

-

-

-

-

Autres dettes de financement CFS

395 638 878,13

380 605 465,01

15 033 413,12

-

-

245 304 746,92

-

S/TOTAL I

1 143 844 676,84

500 329 376,89

643 515 299,95

-

-

245 304 746,92

-

DU PASSIF CIRCULANT

Fournisseurs et comptes rattachés

2 991 049 461,38

-

2 991 049 461,38

-

-

-

572 497 469,79

Clients créditeurs avances et acomptes

3 034 203,71

-

3 034 203,71

-

-

-

-

Personnel

3 104 477,04

-

3 104 477,04

-

-

-

-

Organismes sociaux

6 579 260,25

-

6 579 260,25

-

-

6 579 260,25

-

État

212 571 672,66

-

212 571 672,66

-

-

212 571 672,66

-

Comptes d'associés

-

-

-

-

-

-

-

Autres créanciers

429 765,54

-

429 765,54

-

-

-

-

Comptes de régularisation - Passif

16 408 040,33

-

16 408 040,33

-

-

-

-

S/TOTAL II

3 233 176 890,91

-

3 233 176 890,91

-

-

1 873 410 433,84

219 150 932,91

TOTAL GENERAL I + II

4 377 021 557,75

500 329 376,89

3 876 692 180,86

-

-

1 873 410 433,84

464 455 679,83

TABLEAU DES SÛRÉTÉS RÉELLES DONNÉES OU REQUES

Exercice clos le : 31/12/2014

TIERS CRÉDITEURS OU TIERS DÉBITEURS

Montant couvert

par la sûreté

Nature

(1)

Date et lieu

d'inscription

Objet

(2) (3)

Valeur comptable

nette de la sûreté

donnée à la date

de clôture

Sûretés données

-

-

-

NEANT

-

Sûretés reçues

3 800 000,00

Hypothèques

-

-

-

13 462 524,54

Cautonnement

-

-

-

(1) Gage : 1- Hypothèque ; 2- Nantissement ; 3- Warrant ; 4- Autres ; 5- (à préciser)

(2) préciser si la sûreté est donnée au profit d'entr. ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées, associés, membres du personnel)

(3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNÉS

HORS OPERATIONS DE CRÉDIT - BAIL

Exercice clos le : 31/12/2014

ENGAGEMENTS DONNES

Montants

de l'exercice

Montants de l'exercice

précédent

Avals et cautions

16 806 729,00

-

-

18 272 582,00

Engagements en matière de pensions et de retraites et obligations similaires

-

-

-

-

Autres engagements donnés

-

-

-

-

TOTAL (1)

16 806 729,00

-

-

18 272 582,00

(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées

-

-

-

-