Etats financiers 'STR'
Entreprise : STROC INDUSTRIE
Date de publication : 01/04/2014
Type de document : Etats Financiers

Communication financière
Résultats annuels 2013

A collage of five images showing industrial infrastructure: a large circular structure, a modern building, a pipeline, a storage tank, and a complex industrial facility.

Bilan (Actif)

(Modèle Normal) du 01 Janvier 2013 au 31 Décembre 2013

A C T I F

EXERCICE

EXERCICE

PRECÉDENT

Brut

Amortissements

et Provisions

Net

Net

A

C

T

I

F

Immobilisations en non valeurs

[A]

14 932 848,74

8 186 926,49

6 745 922,25

8 598 510,21

Frais préliminaires

445 857,50

353 514,50

92 343,00

181 514,50

Charges à répartir sur plusieurs exercices

14 484 991,24

7 833 411,99

6 653 579,25

8 416 995,71

Prêmes de remboursement des obligations

Immobilisations incorporelles

[B]

11 442 847,47

5 776 108,09

5 666 739,38

5 625 456,43

Immobilisations en Recherche et Dév.

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

11 442 847,47

5 776 108,09

5 666 739,38

3 242 143,12

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

2 383 313,31

Immobilisations corporelles

[C]

140 477 227,20

43 456 915,21

97 020 311,99

99 880 616,75

Terrains

45 838 110,00

45 838 110,00

45 838 110,00

Constructions

19 599 876,77

10 885 904,55

8 713 972,22

8 879 571,93

Installations techniques, matériel et outillage

50 418 737,67

22 989 057,29

27 429 680,38

31 038 147,59

Matiériel de transport

694 526,60

451 068,35

243 458,25

433 076,55

Mobilier, Mat. de bureau, Aménagement divers

14 803 518,71

8 695 699,98

6 107 818,73

7 411 692,31

Autres immobilisations corporelles

442 386,55

435 185,04

7 201,51

13 716,47

Immobilisations corporelles en cours

8 680 070,90

8 680 070,90

6 266 301,90

Immobilisations financières

[D]

22 703 415,77

4 936 629,89

17 766 785,88

23 115 761,83

Prêts immobilisés

790 433,91

790 433,91

Autres créances financières

4 164 486,97

4 164 486,97

222 587,92

Titres de participation

17 748 494,89

4 936 629,89

12 811 865,00

22 102 740,00

Autres titres immobilisés

Ecarts de conversion actif

[E]

Diminution des créances immobilisées

Augmentations des dettes financières

TOTAL (A+B+C+D+E)

189 556 339,18

62 356 579,68

127 199 759,50

137 220 345,22

A

C

T

I

F

Stocks

[F]

199 085 233,59

906 013,00

198 179 220,59

184 004 865,57

Marchandises

Matières et fournitures consommables

94 272 240,59

906 013,00

93 366 227,59

30 828 047,57

Produits en cours

104 103 598,00

104 103 598,00

152 117 799,00

Produits intermédiaires et produits résiduels

399 395,00

399 395,00

284 019,00

Produits finis

310 000,00

310 000,00

775 000,00

Créances de l'actif circulant

[G]

561 822 834,84

11 492 636,74

550 330 198,10

233 269 098,15

Fournis, débiteurs, avances et acomptes

2 548 075,15

2 548 075,15

3 643 173,90

Clients et comptes rattachés

447 021 153,30

447 021 153,30

155 627 848,95

Personnel

161 087,14

38 534,76

122 552,38

266 462,70

A

C

T

I

F

Etat

87 135 810,92

87 135 810,92

54 678 982,02

Comptes d'associés

504,00

Autres débiteurs

23 531 438,33

11 454 101,98

12 077 336,35

16 793 720,26

Comptes de régularisation- Actif

1 425 270,00

1 425 270,00

2 110 622,94

Titres valeurs de placement

[H]

33 330 000,00

33 330 000,00

10 704 000,00

Ecarts de conversion actif

[I]

Eléments circulants

432 350,38

432 350,38

86 298,86

TOTAL II (F+G+H+I)

794 670 418,81

12 398 649,74

782 271 769,07

427 915 975,19

TRESORERIE-Actif

14 557 650,05

958 936,09

13 598 713,96

38 190 488,88

Chèques et valeurs à encaisser

9 366 962,01

9 366 962,01

6 342 685,57

A

C

T

I

F

Banques, T.G et C.C.P

4 149 338,25

4 149 338,25

30 533 960,18

Caisse, Régie d'avances et accréditifs

1 041 349,79

958 936,09

82 413,70

1 313 843,13

TOTAL III

14 557 650,05

958 936,09

13 598 713,96

38 190 488,88

TOTAL GENERAL I+II+III

998 784 408,04

75 714 165,51

923 070 242,53

603 326 809,29

Bilan (Passif)

(Modèle Normal) du 01 Janvier 2013 au 31 Décembre 2013

P A S S I F

EXERCICE

EXERCICE

PRECÉDENT

F

I

N

A

N

C

E

S

CAPITAUX PROPRES

42 732 709,97

27 095 632,83

Capital social ou personnel (1)

62 425 750,00

62 425 750,00

Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

Capital appelé

62 425 750,00

62 425 750,00

Donc versé

62 425 750,00

62 425 750,00

Prime d'émission, de fusion, d'apport

88 574 105,00

88 574 105,00

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

2 194 771,85

2 194 771,85

Autres réserves

Report à nouveau (2)

-126 098 994,02

12 940 580,10

Résultat en instance d'affectation

Résultat net de l'exercice (2)

15 637 077,14

-139 039 574,12

Total des capitaux propres (A)

42 732 709,97

27 095 632,83

Capitaux propres assimilés (B)

Subvention d'investissement

Provisions réglementées

Dettes de financement (C)

84 910 410,11

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

84 910 410,11

Provisions durables pour risques et charges (D)

1 240 461,88

1 614 539,86

Provisions pour risques

1 240 461,88

1 614 539,86

Provisions pour charges

Ecarts de conversion-passif (E)

Augmentation des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

128 883 581,96

28 710 172,69

Dettes du passif circulant (F)

608 120 076,10

397 390 554,55

F

I

N

A

N

C

I

E

S

Fournisseurs et comptes rattachés

338 767 956,65

228 069 084,40

Clients créditeurs, avances et acomptes

154 382 539,56

137 112 132,95

Personnel

10 868 814,52

4 746 724,99

Organismes sociaux

7 617 733,75

2 004 503,47

Etat

93 172 126,09

19 216 297,27

Comptes d'associés

504,00

504,00

Autres créanciers

389 852,92

2 770 224,24

Comptes de régularisation passif

2 920 548,61

3 322 795,85

Autres provisions pour risques et charges (G)

6 830 203,38

11 934 377,86

Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)

409 917,54

44 474,54

TOTAL II (F+G+H)

615 360 197,02

409 221 119,56

TRESORERIE PASSIF

178 826 463,55

165 395 517,04

Crédits d'escompte

3 897 811,61

20 259 111,82

Crédits de trésorerie

27 909 775,77

Banques de régularisation

147 018 876,17

145 136 405,22

TOTAL III

178 826 463,55

165 395 517,04

TOTAL GENERAL I+II+III

923 070 242,53

603 326 809,29

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

du 01 Janvier 2013 au 31 Décembre 2013

DESIGNATION

OPERATIONS

TAUX DE

L'EXERCICE

TAUX DE

L'EXERCICE

PRECÉDENT

Propres à

l'exercice

Concernant les

exercices

précédents

3 = 2 + 1

4

E

X

P

L

O

I

T

A

T

I

O

N

I PRODUITS D'EXPLOITATION

550 635 510,95

-1 234 420,08

549 401 090,87

292 245 831,38

Ventes de marchandises (en l'état)

Ventes de biens et services produits

578 232 899,84

-1 234 420,08

576 998 479,76

205 257 162,82

Chiffres d'affaires

578 232 899,84

-1 234 420,08

576 998 479,76

205 257 162,82

Variation de stocks de produits (1)

-48 479 201,00

-48 479 201,00

72 717 416,58

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

2 413 769,00

2 413 769,00

3 586 153,00

Subventions d'exploitation

Autres produits d'exploitation

Reprises d'exploitation : transferts de charges

18 468 043,11

18 468 043,11

10 685 098,98

Total I

550 635 510,95

-1 234 420,08

549 401 090,87

292 245 831,38

E

X

P

L

O

I

T

A

T

I

O

N

II CHARGES D'EXPLOITATION

504 169 524,80

3 073 376,25

507 242 901,05

408 192 867,09

Achats revendus(2) de marchandises

Achats consommés(2) de matières et fournitures

302 903 744,56

1 170 165,15

304 073 909,71

217 136 391,41

Autres charges externes

66 741 454,21

907 519,48

67 648 973,69

72 199 840,03

Impôts et taxes

1 359 304,82

1 359 304,82

1 148 816,27

Charges de personnel

115 227 614,63

102 581,55

115 330 196,18

95 021 537,09

Autres charges d'exploitation

1 668 281,00

Dotations d'exploitation

17 937 406,58

893 110,07

18 830 516,65

21 018 001,29

Total II

504 169 524,80

3 073 376,25

507 242 901,05

408 192 867,09

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

46 465 986,15

-4 307 796,33

42 158 189,82

-115 947 035,71

F

I

N

A

N

C

I

E

S

IV PRODUITS FINANCIERS

1 134 147,23

5,80

1 134 153,03

1 746 382,42

Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés

Gains de change

487 504,37

487 504,37

628 704,27

Intérêts et autres produits financiers

560 344,00

5,80

560 349,80

Reprises financier : transfert charges

86 298,86

86 298,86

1 117 678,15

Total IV

1 134 147,23

5,80

1 134 153,03

1 746 382,42

V CHARGES FINANCIERES

21 370 292,40

-284 381,15

21 085 911,25

10 822 179,36

Charges d'intérêts

14 894 206,70

-284 381,54

14 609 825,16

9 748 501,19

Pertes de change

730 924,23

730 924,23

511 097,94

Autres charges financières

0,39

0,39

59 394,37

Dotations financières

5 745 161,47

5 745 161,47

503 185,86

Total V

21 370 292,40

-284 381,15

21 085 911,25

10 822 179,36

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-20 236 145,17

284 386,95

-19 951 758,22

-9 075 796,94

RESULTAT COURANT (III+VI)

26 229 840,98

-4 023 409,38

22 206 431,60

-125 022 832,65

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)(Suite)

du 01 Janvier 2013 au 31 Décembre 2013

DESIGNATION

OPERATIONS

TAUX DE

L'EXERCICE

TAUX DE

L'EXERCICE

PRECÉDENT

Propres à

l'exercice

Concernant les

exercices

précédents

3 = 2 + 1

4

N

O

N

C

O

U

R

A

N

T

VII RESULTAT COURANT (III+VI)

26 229 840,98

-4 023 409,38

22 206 431,60

-125 022 832,65

VIII PRODUITS NON COURANTS

9 682 963,09

9 682 963,09

921 332,64

Produits des cessions d'immobilisations

8 791 423,64

8 791 423,64

564 000,00

Subventions d'équilibre

Reprises sur subventions d'investissement

Autres produits non courants

1 270,91

1 270,91

2 866,33

Reprises non courantes : transferts de charges

890 268,54

890 268,54

354 466,31

Total VIII

9 682 963,09

9 682 963,09

921 332,64

IX CHARGES NON COURANTES

14 857 238,96

30,50

14 857 269,46

14 470 314,11

Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

7 858 451,02

7 858 451,02

514 272,89

Subventions accordées

Autres charges non courantes

3 487 768,28

30,50

3 487 798,78

5 320 490,96

Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

3 511 019,66

3 511 019,66

8 635 550,26

Total IX

14 857 238,96

30,50

14 857 269,46

14 470 314,11

X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

-5 174 275,87

-30,50

-5 174 306,37

-13 548 981,47

XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)

21 055 565,11

-4 023 439,88

17 032 125,23

-138 571 814,12

XII IMPOTS SUR LES BENEFICES

1 395 048,09

1 395 048,09

467 760,00

XIII RESULTAT NET (XI-XII)

19 660 517,02

-4 023 439,88

15 637 077,14

-139 039 574,12

XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

561 452 621,27

-1 234 414,28

560 218 206,99

294 913 546,44

XV TOTAL DES CHARGES (II+IX+XIII)

541 792 104,25

2 789 025,60

544 581 129,85

433 953 120,56

XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)

19 660 517,02

-4 023 439,88

15 637 077,14

-139 039 574,12

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STROC

CREATIVE CONTRACTOR

Communication financière
Résultats annuels 2013

A collage of five images showing industrial facilities, including a large circular structure, a storage tank, and various pipes and machinery.

Tableau des Provisions

du 01 Janvier 2013 au 31 Décembre 2013

NATURE

MONTANT DEBUT EXERCICE

DOTATIONS

REPRISES

MONTANT FIN EXERCICE

D'exploitation

Financières

Non courantes

D'exploitation

Financières

Non courantes

1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

1 937 886,26

4 353 875,00

71 322,70

6 220 438,56

2. Provisions réglementées

3. Provisions durables pour risques et charges

1 614 539,86

126 219,00

500 296,98

1 240 461,88

SOUS TOTAL (A)

3 552 426,12

4 353 875,00

126 219,00

71 322,70

500 296,98

7 460 900,44

4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)

9 489 441,64

906 013,00

3 384 800,66

991 634,00

389 971,56

12 398 649,74

5. Autres Provisions pour risques et charge

11 934 377,86

6 397 853,00

432 350,38

11 848 079,00

86 298,86

6 830 203,38

6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie

958 936,09

958 936,09

SOUS TOTAL (B)

21 423 819,50

7 303 866,00

1 391 286,47

3 384 800,66

12 839 713,00

86 298,86

389 971,56

20 187 789,21

TOTAL (A+B)

24 976 245,62

7 303 866,00

5 745 161,47

3 511 019,66

12 911 035,70

86 298,86

890 268,54

27 648 689,65

Tableau des Amortissements

du 01 Janvier 2013 au 31 Décembre 2013

NATURE

Cumul début exercice

Dotation de l'exercice

Amortissement sur les immobilisations sorties

Cumul d'amortissement en fin d'exercice

1

2

3

4 = 1 + 2 - 3

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS

5 227 674,53

2 959 251,96

8 186 926,49

* Frais préliminaires

264 343,00

89 171,50

353 514,50

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

4 963 331,53

2 870 080,46

7 833 411,99

* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

4 447 192,33

1 328 915,76

5 776 108,09

* Immobilisation en recherche et développement

* Brevets, marques droits et valeurs similaires

4 447 192,33

1 328 915,76

5 776 108,09

* Fonds commercial

* Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

35 127 711,20

7 270 310,07

224 914,73

42 173 106,54

* Terrains

* Constructions

8 545 728,45

1 056 367,43

9 602 095,88

* Installations techniques: matériel et outillage

18 808 802,93

4 373 339,37

193 085,01

22 989 057,29

* Matériel de transport

261 450,05

221 448,02

31 829,72

451 068,35

* Mobilier, matériel de bureau et aménagements

7 083 059,60

1 612 640,38

8 695 699,98

* Autres immobilisations corporelles

428 670,17

6 514,87

435 185,04

* Immobilisations corporelles en cours

L'ETAT B9: ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

ENGAGEMENTS DONNES

Montants Exercice

Montants Exercice Précédent

Avals et caution

CAUTIONS/MARCHES

409 089 053,64

444 724 685,75

Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires

CAUTION/AT IMPORT

-

TOTAL (1)

409 089 053,64

444 724 685,75

(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées.....

ENGAGEMENTS RECUS

Montants Exercice

Montants Exercice Précédent

Avals et caution BFO

10 503 893,90

Autres Avals et cautions

Autres engagements reçus

700 896,00

-

TOTAL

11 204 789,90

-

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Casablanca

STROC INDUSTRIE SA

Had Soualem

Z.I lot 145

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Casablanca

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA SITUATION PROVISOIRE DU BILAN ET DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES AU 31 DECEMBRE 2013

En application des dispositions du Dahir portant loi n°1-93-212 du 21 septembre 1993, tel que modifié et complété, nous avons procédé à un examen limité de la situation provisoire de la société STROC INDUSTRIE comprenant le bilan et le compte de produits et charges relatifs à la période du 1

er

janvier 2013 au 31 décembre 2013. Cette situation provisoire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant DH 42.732.710 dont un bénéfice net de DH 15.637.077 relève de la responsabilité des organes de gestion de l'émetteur.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation provisoire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société STROC INDUSTRIE arrêtés au 31 décembre 2013, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Fait à Casablanca, le 26 mars 2014

Les Commissaires aux Comptes

KPMG

AB Consulting

Fouad Lahgazi

Associé

Auditeur en Charge, Rabat

Téléphone : 212 5 7 53 37 02 (8 06)

Télécopie : 212 5 7 53 37 14

Amine Baakili

Associé

AB Consulting

Audit-Conseil-Comptabilité au Comptes

119, Bd. Abdelmoumen, N° 39 - 5ème Etage

CASABLANCA

Tél.: 0522 22 55 00 - Fax : 0522 22 55 33

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Communication financière
Résultats annuels

2013

A collage of five images showing industrial infrastructure: an offshore platform, a large circular structure, a storage tank, a pipeline, and a refinery.

Résultats annuels 2013 :

Le conseil d'administration de STROC s'est réuni le mardi 25 Mars 2014 sous la présidence de M. Nabil Ziat et a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2013.

Les états financiers font ressortir les indicateurs majeurs suivants:

Chiffre d'affaires (MDh)

Résultat d'Exploitation (MDh) et marge de Rex

Résultat Net (MDh)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

8%

6%

8%

4%

-56%

7%

7

15

27

6

2012

16

222

403

463

530

205

577

17

25

37

20

-116

42

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-139

• Après une année 2012 difficile, STROC retrouve un niveau d'activité soutenu; la production et le chiffre d'affaires respectivement de 531 millions de dirhams et de 577 millions de dirhams ont marqué une nette progression.

• Le résultat d'exploitation s'élève à 42 millions de dirhams, soit 7% du chiffre d'affaires.

• Le résultat net ressort à 15,6 millions de dirhams après absorption d'un résultat financier de -20 millions de dirhams.

• Les perspectives d'avenir sont encourageantes pour 2014 avec un carnet de commandes de 1,2 milliard de dirham.

Par ailleurs, STROC poursuit son programme interne de consolidation axé sur:

• La montée en régime des cadences de production et l'amélioration de la productivité de ses ressources;

• L'optimisation de la gestion des affaires, grâce à une plus grande rationalisation de ses processus de travail;

• La maîtrise de ses charges d'exploitation.

Agenda :

Réunion analystes et conférence de presse :

le 01 avril 2014 à partir de 15h30

à la bourse de Casablanca

Ce communiqué de presse ainsi que les comptes et leurs annexes seront également disponibles sur notre site web
www.stroc.com

Contact Communication financière :

Rachid MARHOUM, Directeur Financier.

Tél : +212 5 22 92 69 57

Email :
r.marhoum@stroc.ma

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