SMI : Etats financiers 2014
Entreprise : SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER
Date de publication : 31/03/2015
Type de document : Etats Financiers

ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX

AU 30 JUIN 2016

BILAN - ACTIF

Exercice clos au 30/06/2016

ACTIF

Brut

Exercice

Exercice préc.

Brut

Amort. et prov.

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

• Frais préliminaires

3 549 040,04

3 549 040,04

0,00

0,00

0,00

• Charges à répartir sur plusieurs exercices

1 639 876,34

1 639 876,34

0,00

0,00

0,00

• Primes de remboursement des obligations

1 909 163,70

1 909 163,70

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

• Immobilisation en recherche et développement

1 150 423 268,79

1 097 298 456,51

53 124 812,28

59 930 348,30

0,00

• Brevets, marques, droits et valeurs similaires

150 301,26

100 301,26

50 000,00

50 000,00

0,00

• Fonds commercial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Autres immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

28 057 773,70

0,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

• Terrains

1 874 504 647,80

1 240 533 313,99

633 971 333,81

611 348 132,68

0,00

• Constructions

13 458 198,00

0,00

13 458 198,00

13 458 198,00

0,00

• Installations techniques, matériel et outillage

978 762 689,43

611 742 424,00

367 020 265,43

331 867 983,98

0,00

• Matériel de transport

582 926 689,78

455 044 889,57

127 881 800,21

123 669 816,90

0,00

• Mobilier, matériel de bureau et aménag. divers

199 025 895,85

146 393 580,00

52 632 315,85

49 832 979,88

0,00

• Autres immobilisations corporelles

29 623 166,45

27 352 420,42

2 270 746,03

2 255 236,99

0,00

• Immobilisations corporelles en cours

70 708 008,29

0,00

70 708 008,29

90 263 916,93

0,00

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)

• Prêts immobilisés

100 212 874,42

0,00

100 212 874,42

100 212 874,42

0,00

• Autres créances financières

538 473,17

0,00

538 473,17

538 473,17

0,00

• Titres de participation

99 674 401,25

0,00

99 674 401,25

99 674 401,25

0,00

• Autres titres immobilisés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)

• Diminution des créances immobilisées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Augmentation des dettes financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I (A+B+C+D+E)

3 128 840 132,31

2 341 481 111,80

787 359 020,51

771 491 355,40

0,00

STOCKS (F)

• Marchandises

81 727 052,07

1 109 856,89

80 617 205,18

73 313 421,87

0,00

• Matières et fournitures consommables

68 150 740,06

1 109 856,89

67 040 883,17

61 063 201,73

0,00

• Produits en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Produits intermédiaires et produits résiduels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Produits finis

13 576 322,01

0,00

13 576 322,01

12 250 220,14

0,00

CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

• Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

931 347 459,36

0,00

931 347 459,36

841 191 824,39

0,00

• Clients et comptes rattachés

86 332 641,15

0,00

86 332 641,15

35 134 062,76

0,00

• Personnel - Débiteur

5 006 941,36

0,00

5 006 941,36

4 589 727,49

0,00

• Etat - Débiteur

249 340 644,74

0,00

249 340 644,74

213 548 268,80

0,00

• Comptes d'associés

560 170 126,74

0,00

560 170 126,74

573 120 126,74

0,00

• Autres débiteurs

59 264,00

0,00

59 264,00

0,00

0,00

• Comptes de régularisation - Actif

28 809 557,81

0,00

28 809 557,81

13 328 685,53

0,00

TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)

• Titres de conversion - Actif (I)

439 431,40

0,00

439 431,40

410 691,46

0,00

TOTAL II (F+G+H+I)

1 013 513 952,83

1 109 856,89

1 012 404 095,94

914 915 937,72

0,00

TRESORERIE - ACTIF

• Chèques et valeurs à encaisser

5 502 332,13

0,00

5 502 332,13

67 997 038,03

0,00

• Banques, T.C et C.C.P débiteurs

1 600 000,00

0,00

1 600 000,00

1 202 700,00

0,00

• Caisses, Régies d'avances et accréditifs

3 745 884,78

0,00

3 745 884,78

66 623 358,74

0,00

TOTAL III

156 347,35

0,00

156 347,35

170 979,29

0,00

TOTAL GENERAL I+II+III

4 147 856 417,27

2 342 590 968,69

1 805 265 448,58

1 754 404 331,15

0,00

BILAN - PASSIF

Exercice clos au 30/06/2016

PASSIF

Brut

Exercice

Exercice préc.

Brut

Amort. et prov.

Net

Net

CAPITAUX PROPRES

• Capital social ou personnel (1)

164 509 000,00

164 509 000,00

0,00

0,00

0,00

• Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé = Capital appelé dont versé

164 509 000,00

164 509 000,00

0,00

0,00

0,00

• Primes d'émission, de fusion, d'apport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Ecarts de réévaluation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Réserve légale

16 450 900,00

16 450 900,00

0,00

0,00

0,00

• Autres réserves

413 073 444,98

413 073 444,98

0,00

0,00

0,00

• Report à nouveau (2)

539 001 074,07

666 782 629,87

0,00

0,00

0,00

• Résultats nets en instance d'affectation (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Résultat net de l'exercice (2)

83 412 182,11

234 138 244,20

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)

1 216 446 601,16

1 494 954 219,05

0,00

0,00

0,00

CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)

• Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Provisions réglementées pour plus-values en instance d'imposition

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Provisions réglementées pour investissements

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Provisions réglementées pour reconstitution des gisements

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Provisions réglementées pour acquisition et construction de logements

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Autres provisions réglementées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DETTES DE FINANCEMENT (C)

• Emprunts Obligataires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Emprunts auprès des établissements de crédit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Avances de l'Etat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Dettes rattachées à des participations et billets de fonds

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Avances reçues et comptes courants bloqués

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Fournisseurs d'immobilisations, cautionnements reçus et autres dettes de financement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D)

• Provisions pour risques

29 928 132,00

30 889 871,00

0,00

0,00

0,00

• Provisions pour charges

29 928 132,00

30 889 871,00

0,00

0,00

0,00

ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

• Augmentation des créances immobilisées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Diminution des dettes de financement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I (A+B+C+D+E+F)

1 246 374 733,16

1 525 844 090,05

0,00

0,00

0,00

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

• Fournisseurs et comptes rattachés

550 026 514,71

204 705 325,28

0,00

0,00

0,00

• Clients créditeurs, avances et acomptes

180 142 113,74

160 300 987,83

0,00

0,00

0,00

• Personnel - Créditeur

757 669,47

21 085 785,96

0,00

0,00

0,00

• Organismes Sociaux

20 364 649,03

15 340 386,06

0,00

0,00

0,00

• Etat - Créditeur

20 799 016,74

7 682 266,56

0,00

0,00

0,00

• Comptes d'associés - Créditeurs

305 484 362,50

162,50

0,00

0,00

0,00

• Autres Créditeurs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Comptes de régularisation-Passif

197 104,35

295 736,37

0,00

0,00

0,00

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

• Provisions pour risques

439 431,40

410 691,46

0,00

0,00

0,00

• Provisions pour charges

477 900,28

113 088,20

0,00

0,00

0,00

ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)

550 943 846,39

205 229 104,94

0,00

0,00

0,00

TOTAL II (F+G+H)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRESORERIE - PASSIF

• Crédits d'escompte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Crédits de trésorerie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Banques (soldes créditeurs)

7 946 869,03

23 331 136,16

0,00

0,00

0,00

TOTAL III

7 946 869,03

23 331 136,16

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL I+II+III

1 805 265 448,58

1 754 404 331,15

0,00

0,00

0,00

(1) Capital personnel débiteur (-)

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

Exercice du 01/01/2016 au 30/06/2016

NATURE

Opérations

Concernant les exercices précédents

Totaux de l'exercice 3=2+1

Totaux de l'exercice précédent 4

Propres à l'exercice 1

Concernant les exercices précédents 2

EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION

• Ventes de marchandises (en l'état)

0,00

0,00

0,00

0,00

• Ventes de biens et services produits

453 265 004,23

673 525,79

453 938 530,02

500 221 066,83

• Variation de stocks de produits(±) (1)

1 326 101,87

0,00

1 326 101,87

-844 964,35

• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même.

98 764 541,32

0,00

98 764 541,32

112 593 142,82

• Subventions d'exploitation

0,00

0,00

0,00

0,00

• Autres produits d'exploitation

0,00

0,00

0,00

0,00

• Reprises d'exploitation; transferts de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I

553 355 647,42

673 525,79

554 029 173,21

611 969 245,30

CHARGES D'EXPLOITATION

FINANCIER

• Achats revendus (2) de marchandises

0,00

0,00

0,00

0,00

• Achats consommés (2) de mat. et fourn.

188 740 511,52

198 589,98

188 938 101,50

225 838 190,45

• Autres charges externes

75 323 120,72

832 503,55

76 155 624,27

78 441 587,47

• Impôts et taxes

1 834 753,36

1 998,60

1 836 751,96

1 961 312,39

• Charges de personnel

94 491 964,32

-1 795 571,23

92 696 393,09

92 415 068,23

• Autres charges d'exploitation

480 000,00

0,00

480 000,00

0,00

• Dotations d'exploitation

106 069 055,89

0,00

106 069 055,89

108 886 245,82

TOTAL II

466 939 405,81

-762 479,10

466 176 926,71

507 542 404,36

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

TOTAL III

87 852 246,50

0,00

87 852 246,50

104 426 840,94

PRODUITS FINANCIERS

NON COURANT

• Produits des titres de participation et autres titres immobilisés.

0,00

0,00

0,00

0,00

• Gains de change

5 580 491,00

0,00

5 580 491,00

5 664 489,75

• Intérêts et autres produits financiers

14 571 815,25

0,00

14 571 815,25

18 464 611,14

• Reprises financières, transferts de charges

410 691,46

0

410 691,46

240 226,25

TOTAL IV

20 562 997,71

0,00

20 562 997,71

24 369 327,14

CHARGES FINANCIÈRES

• Charges d'intérêts

1 005 546,66

-3 552,89

1 001 993,77

928 808,11

• Pertes de change

5 475 518,08

0,00

5 475 518,08

28 028 230,89

• Autres charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

• Dotations financières

439 431,40

0,00

439 431,40

120 146,71

TOTAL V

6 920 496,14

-3 552,89

6 916 943,25

29 077 185,71

TOTAL VI

13 646 054,46

0,00

13 646 054,46

-4 707 858,57

TOTAL VII

101 498 300,96

0,00

101 498 300,96

99 718 982,37

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial; augmentation (+); diminution (-)

(2) Achats revendus ou consommés - achats - variation de stocks

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

Exercice du 01/01/2016 au 30/06/2016

NATURE

Opérations

Concernant les exercices précédents

Totaux de l'exercice 3=2+1

Totaux de l'exercice précédent 4

Propres à l'exercice 1

Concernant les exercices précédents 2

NON COURANT

RÉSULTAT COURANT (reports)

TOTAL VIII

30 860 871,00

0,00

30 860 871,00

33 206 838,00

PRODUITS NON COURANTS

• Produits des cessions d'immobilisations

71 000,00

0,00

71 000,00

0,00

• Subventions d'équilibre

0,00

0,00

0,00

0,00

• Reprises sur subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

• Autres produits non courants

0,00

0,00

0,00

0,00

• Reprises non courantes; transferts de charges

30 789 871,00

0,00

30 789 871,00

33 206 838,00

TOTAL IX

30 860 871,00

0,00

30 860 871,00

33 206 838,00

CHARGES NON COURANTES

• Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

0,00

0,00

0,00

0,00

• Subventions accordées

0,00

0,00

0,00

0,00

• Autres charges non courantes

0,00

2 528,85

2 528,85

5 046 116,04

• Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

29 828 132,00

0,00

29 828 132,00

30 825 178,00

TOTAL X

29 828 132,00

2 528,85

29 830 660,85

35 871 294,04

TOTAL XI

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL XII

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL XIII

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL XIV

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL XV

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL XVI

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL XVII

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL XVIII

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL XIX

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL XX

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL XXI

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0,00

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