ETATS FINANCIERS 2006
Entreprise : WAFA ASSURANCE
Date de publication : 31/12/2006
Type de document : Etats Financiers

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ETATS DE SYNTHESE

EXERCICE 2005

ETATS DISPONIBLES

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

BILAN (actif)

(modèle normal)

Exercice clos le: 31/12/2005

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE

PRECEDENT

Brut

Amortissements

et provisions

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS

(A)

3 193 256.04

2 882 672.04

310 584.00

465 876.00

♦ Frais préliminaires

1 639 876.34

1 639 876.34

♦ Charges à répartir sur plusieurs exercices

1 553 379.70

1 242 795.70

310 584.00

465 876.00

♦ Primes de remboursement des obligations

A

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

(B)

421 480 838.63

364 976 709.69

56 504 128.94

41 668 000.00

C

♦ Immobilisation en recherche et développement

416 027 631.62

364 973 108.43

51 054 523.19

41 618 000.00

T

♦ Brevets, marques, droits et valeurs similaires

53 601.26

3 601.26

50 000.00

50 000.00

I

♦ Fonds commercial

F

♦ Autres immobilisations incorporelles

5 399 605.75

5 399 605.75

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

(C)

805 273 899.78

581 871 944.42

223 401 955.36

242 318 002.73

I

♦ Terrains

8 858 198.00

8 858 198.00

8 858 198.00

M

♦ Constructions

297 872 593.31

206 751 929.16

91 120 664.15

85 274 742.95

M

♦ Installations techniques, matériel et outillage

450 710 968.20

345 817 281.81

104 893 686.39

132 214 627.42

O

♦ Matériel de transport

16 408 031.81

9 160 015.29

7 248 016.52

4 562 951.07

B

♦ Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

24 215 828.03

20 142 718.16

4 073 109.87

5 149 197.69

I

♦ Autres immobilisations corporelles

S

♦ Immobilisations corporelles en cours

7 208 280.43

7 208 280.43

6 258 285.60

E

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

(D)

102 359 296.08

102 359 296.08

104 561 509.51

♦ Prêts immobilisés

1 885 265.12

1 885 265.12

4 076 874.20

♦ Autres créances financières

100 474 030.96

100 474 030.96

100 484 635.31

♦ Titres de participation

♦ Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF

(E)

♦ Diminution des créances immobilisées

♦ Augmentation des dettes de financement

TOTAL I (A + B + C + D + E)

1 332 307 290.53

949 731 326.15

382 575 964.38

389 013 388.24

STOCKS

(F)

43 507 082.91

13 108 786.95

30 398 295.96

33 499 095.41

A

♦ Marchandises

C

♦ Matières et fournitures consommables

32 228 415.80

13 108 786.95

19 119 628.85

21 669 079.68

T

♦ Produits en cours

I

♦ Produits intermédiaires et produits résiduels

F

♦ Produits finis

11 278 667.11

11 278 667.11

11 830 015.73

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT

(G)

706 548 489.84

706 548 489.84

631 578 632.37

C

♦ Fournis. débiteurs, avances et acomptes

435 931.99

435 931.99

75 659.64

I

♦ Clients et comptes rattachés

27 506 997.05

27 506 997.05

24 928 213.07

R

♦ Personnel - Débiteur

996 136.28

996 136.28

946 261.70

C

♦ Etat - Débiteur

15 865 895.26

15 865 895.26

24 439 498.04

U

♦ Comptes d'associés

L

♦ Autres débiteurs

470 153 354.00

470 153 354.00

578 148 354.00

A

♦ Comptes de régularisation-Actif

191 590 175.26

191 590 175.26

3 040 645.92

N

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT

(H)

T

ECART DE CONVERSION - ACTIF

(I)

37 209.26

37 209.26

110 834.19

(éléments circulants)

TOTAL II (F + G + H + I)

750 092 782.01

13 108 786.95

736 983 995.06

665 188 561.97

T

TRESORERIE - ACTIF

1 785 780.93

1 785 780.93

5 867 864.09

R

♦ Chèques et valeurs à encaisser

1 500 000.00

E

♦ Banques, T.G et C.C.P. débiteurs

1 626 248.93

1 626 248.93

3 997 127.67

S

♦ Caisse, Régies d'avances et accréditifs

159 532.00

159 532.00

370 736.42

O

R

E

I

E

TOTAL III

1 785 780.93

1 785 780.93

5 867 864.09

TOTAL GENERAL I + II + III

2 084 185 853.47

962 840 113.10

1 121 345 740.37

1 060 069 814.30

BILAN (passif)

(modèle normal)

Exercice clos le: 31/12/2005

PASSIF

EXERCICE

EXERCICE

PRECEDENT

CAPITAUX PROPRES

♦ Capital social ou personnel (1)

164 509 000.00

164 509 000.00

♦ moins: actionnaires, capital souscrit non appelé

= Capital appelé

dont versé.....

164 509 000.00

164 509 000.00

♦ Primes d'émission, de fusion, d'apport

♦ Ecarts de réévaluation

F

♦ Réserve légale

16 450 900.00

16 450 900.00

I

♦ Autres réserves

324 362 774.06

282 932 504.06

N

♦ Report à nouveau (2)

-63 239 563.86

344 157.72

A

♦ Résultats nets en Instance d'affectation (2)

N

♦ Résultat net de l'exercice (2)

165 919 223.74

-22 153 451.58

C

Total des Capitaux propres

(A)

608 002 333.94

442 083 110.20

E

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES

(B)

172 894 908.22

305 867 548.22

M

♦ Subventions d'investissement

E

♦ Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires

N

♦ Provisions réglementées pour plus-values en instance d'imposition

T

♦ Provisions réglementées pour investissements

♦ Provisions réglementées pour reconstitution des gisements

172 894 908.22

305 867 548.22

♦ Provisions réglementées pour acquisition et construction de logements

P

♦ Autres provisions réglementées

E

DETTES DE FINANCEMENT

(C)

R

♦ Emprunts Obligataires

M

♦ Emprunts auprès des établissements de crédit

A

♦ Avances de l'Etat

N

♦ Dettes rattachées à des participations et billets de fonds

E

♦ Avances reçues et comptes courants bloqués

N

♦ Fournisseurs d'immobilisations, cautionnements reçus et autres

dettes de financement diverses

T

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES

(D)

102 136 931.95

75 629 030.95

♦ Provisions pour risques

102 136 931.95

75 629 030.95

♦ Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF

(E)

♦ Augmentation des créances immobilisées

♦ Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

883 034 174.11

823 579 689.37

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

(F)

225 148 538.26

223 613 859.91

P

♦ Fournisseurs et comptes rattachés

41 407 569.15

29 980 034.24

A

♦ Clients créditeurs, avances et acomptes

S

♦ Personnel - Créditeur

3 890 145.05

6 218 773.15

S

♦ Organismes Sociaux

4 612 316.63

5 679 860.79

I

♦ Etat - Créditeur

15 280 714.67

11 964 688.48

F

♦ Comptes d'associés - Créditeurs

162.50

2 962.50

C

♦ Autres Créanciers

44 004 817.26

169 644 817.26

I

♦ Comptes de régularisation-Passif

115 952 813.00

122 723.49

R

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

(G)

37 209.26

110 834.19

C

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF

(Eléments circulants) (H)

117 862.76

28 560.28

U

TOTAL II (F + G + H)

225 303 610.28

223 753 254.38

L

TRESORERIE - PASSIF

A

♦ Crédits d'escompte

N

♦ Crédits de Trésorerie

T

♦ Banques (soldes créditeurs)

13 007 955.98

12 736 870.55

TOTAL III

13 007 955.98

12 736 870.55

TOTAL GENERAL I+II+III

1 121 345 740.37

1 060 069 814.30

(1) capital personnel débiteur (-)

(2) bénéficiaire (+) ; déficitaire (-)

Arrêté le Passif du bilan 2005 à la somme de :

#NOM?

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Exercice du : 01/01/2005 au 31/12/2005

NATURE

OPERATIONS

TOTAL DE L'EXERCICE

3=1+2

TAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT

4

Propres à l'exercice

1

Concernant les exercices précédents

2

I

PRODUITS D'EXPLOITATION

♦ Ventes de marchandises (en l'état)

♦ Ventes de biens et services produits

327 461 825.09

21 133.48

327 482 958.57

267 811 396.10

♦ Variation de stocks de produit(s) (1)

-551 348.62

-551 348.62

971 071.84

♦ Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même.

52 269 612.00

52 269 612.00

54 127 544.32

♦ Subventions d'exploitation

♦ Autres produits d'exploitation

37 204.00

-3 772.00

33 432.00

29 866.00

♦ Reprises d'exploitation: transferts de charges.

12 957 095.40

12 957 095.40

15 114 649.40

TOTAL I

392 174 387.87

17 361.48

392 191 749.35

338 054 527.66

II

CHARGES D'EXPLOITATION

♦ Achats revendus (2) de marchandises

♦ Achats consommés (2) de matières et fournitures.

138 083 398.03

-36 808.79

138 046 589.24

136 612 094.36

♦ Autres charges externes

44 694 595.93

366 842.25

45 061 438.18

35 530 627.59

♦ Impôts et taxes

1 321 028.50

42.79

1 321 071.29

1 064 618.40

♦ Charges de personnel

69 724 110.92

268 327.26

69 992 438.18

71 061 591.37

♦ Autres charges d'exploitation

480 000.00

480 000.00

480 000.00

♦ Dotation d'exploitation

78 342 940.38

78 342 940.38

110 920 515.26

TOTAL II

332 646 073.76

598 403.51

333 244 477.27

355 669 446.98

III

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

58 947 272.08

-17 614 919.32

IV

PRODUITS FINANCIERS

♦ Produits des titres de participation et autres titres immobilisés.

♦ Gains de change

10 268 915.91

658 387.34

10 927 303.25

20 127 929.52

♦ Intérêts et autres produits financiers

18 353 137.56

18 353 137.56

28 321 396.44

♦ Reprises financières; transfert de charges

110 834.19

110 834.19

99 737.10

TOTAL IV

28 732 887.66

658 387.34

29 391 275.00

48 549 063.06

V

CHARGES FINANCIERES

♦ Charges d'intérêts

2 778 727.46

2 778 727.46

7 574 153.42

♦ Pertes de change

12 250 247.64

69 228.81

12 319 476.45

2 064 049.43

♦ Autres charges financières

♦ Dotations financières

37 209.26

37 209.26

110 834.19

TOTAL V

15 066 184.36

69 228.81

15 135 413.17

9 749 037.04

VI

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

14 255 861.83

38 800 026.02

VII

RESULTAT COURANT (III+VI)

73 203 133.91

21 185 106.70

(1) Variation de stocks : stock final-stock initial : augmentation (+) ; diminution (-)

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Exercice du : 01/01/2005 au 31/12/2005

NATURE

OPERATIONS

TOUAUX DE

L'EXERCICE

3=1+2

TOUAUX DE

L'EXERCICE

PRECEDENT

4

Propres à l'exercice

1

Concernant les

exercices précédents

2

VII

RESULTAT COURANT (reports)

73 203 133.91

21 185 106.70

N

O

N

C

O

U

R

A

N

T

VIII

PRODUITS NON COURANTS

1 435 385.08

♦ Produits des cessions d'immobilisations

♦ Subventions d'équilibre

♦ Reprises sur subventions d'investissements

♦ Autres produits non courants

1 113 236.00

788 728.22

1 901 964.22

30 830.29

♦ Reprises non courantes; transferts de charges.

132 972 640.00

132 972 640.00

41 430 270.00

TOTAL VIII

134 085 876.00

788 728.22

134 874 604.22

42 896 485.37

IX

CHARGES NON COURANTES

1 261 988.90

♦ Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées.

♦ Subventions accordées

♦ Autres charges non courantes

1 435 526.39

9 120.00

1 444 646.39

7 565 748.75

♦ Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions.

26 507 901.00

26 507 901.00

75 411 788.00

TOTAL IX

27 943 427.39

9 120.00

27 952 547.39

84 239 525.65

X

RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

106 922 056.83

-41 343 040.28

XI

RESULTAT AVANT IMPOTS (VII-X)

180 125 190.74

-20 157 933.58

XII

IMPOTS SUR LES RESULTATS

14 205 967.00

14 205 967.00

1 995 518.00

XIII

RESULTAT NET (XI-XII)

165 919 223.74

-22 153 451.58

XIV

TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

556 457 628.57

429 500 076.09

XV

TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

390 538 404.83

451 653 527.67

XVI

RESULTAT NET (PRODUITS-CHARGES)

165 919 223.74

-22 153 451.58