CMT : Comptes du 1er semestre 2019
Entreprise : COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT
Date de publication : 25/09/2019
Type de document : Etats Financiers

BILAN ACTIF

ACTIF

EXERCICE

PRECEDENT

Brut

Amortissements

et Provisions

Net

Net

Net

Immobilisations en non valeurs --[A]

16 845 597,97

16 667 922,77

177 675,20

216 506,45

Frais préliminaires

5 847 348,83

5 847 348,83

Charges à répartir sur plusieurs exercices

10 998 249,14

10 820 573,94

177 675,20

216 506,45

Primes de remboursement des obligations

Immobilisations incorporelles -- [B]

163 428 494,13

159 832 666,10

3 595 828,03

3 833 636,19

Immobilisations en Recherche et Dev.

152 902 906,24

152 902 906,24

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

9 980 587,89

6 929 759,86

3 050 828,03

3 288 636,19

Fonds commercial

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Autres immobilisations incorporelles

485 000,00

485 000,00

485 000,00

Immobilisations corporelles --[C]

715 295 375,65

481 780 272,47

233 515 103,18

224 472 635,64

Terrains

3 123 649,00

66 514,40

3 057 134,60

3 058 832,84

Constructions

287 945 944,80

201 894 453,09

86 051 491,71

89 199 863,21

Installations techniques, matériel et outillage

232 434 965,83

185 289 020,60

47 145 945,23

50 707 158,06

Matériel de transport

98 544 497,19

91 082 800,51

7 461 696,68

8 939 443,71

Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers

3 867 488,71

3 447 483,87

420 004,84

396 921,26

Autres immobilisations corporelles

89 378 830,12

89 378 830,12

72 170 416,56

Immobilisations corporelles en cours

322 437 444,00

33 911 216,16

288 526 227,84

288 526 761,23

Immobilisations financières --[D]

286 029 494,64

286 029 494,64

286 030 028,03

Prêts immobilisés

11 832 655,36

9 644 222,16

2 188 433,20

2 188 433,20

Autres créances financières

24 566 994,00

24 266 994,00

300 000,00

300 000,00

Titres de participation

8 300,00

8 300,00

8 300,00

Autres titres immobilisés

8 300,00

8 300,00

Ecarts de conversion actif -- [E]

4 344 801,60

4 344 801,60

5 918 531,40

Diminution des créances immobilisées

4 344 801,60

4 344 801,60

5 918 531,40

Augmentations des dettes de financement

4 344 801,60

4 344 801,60

5 918 531,40

TOTAL I (A+B+C+D+E)

1 222 351 713,35

692 192 077,50

530 159 635,85

522 968 070,91

Stocks --[F]

76 074 279,77

19 113 059,85

56 961 219,92

56 014 961,10

Marchandises

57 537 345,38

19 113 059,85

38 424 285,53

37 456 289,32

Matières et fournitures consommables

935 692,92

935 692,92

2 742 747,56

Produits intermédiaires et produits résiduels

17 601 241,47

17 601 241,47

15 815 924,22

Produits finis

265 294 949,29

1 527 731,26

263 766 633,03

216 699 194,76

Créances de l'actif circulant --[G]

4 428 439,67

4 428 439,67

2 420 718,15

Fournis, débiteurs, avances et acomptes

66 579 737,57

781 214,26

65 798 523,31

61 741 023,67

Clients et comptes rattachés

771 042,16

771 042,16

898 161,22

Personnel

71 197 243,82

71 197 243,82

39 810 436,78

Etat

484 250,00

484 250,00

18 000,00

Compenses d'associés

110 679 945,20

746 517,00

109 933 428,20

110 518 126,79

Autres débiteurs

11 151 735,67

11 151 735,67

1 292 728,15

Compenses de régularisation- Actif

311 732 074,76

311 732 074,76

279 973 353,00

Titres valeurs de placement --[H]

787 007,35

787 007,35

129 472,19

Ecarts de conversion actif -- [I] Eléments circulants

653 887 756,17

20 640 791,11

633 246 965,06

552 816 981,05

TOTAL II (I+G+H+I)

4 989 680,40

4 989 680,40

13 003 880,77

Trésorerie-Actif

4 945 497,77

4 945 497,77

12 959 220,23

Banques, T.G et C.C.P

44 182,63

44 182,63

44 660,54

Caisse, Régie d'avances et accrédits

4 989 680,40

4 989 680,40

13 003 880,77

TOTAL III

1 168 281,31

1 168 281,31

1 088 788 932,73

TOTAL GENERAL I+II+III

1 881 229 149,92

712 832 868,61

1 168 396 281,31

1 088 788 932,73

BILAN PASSIF

PASSIF

EXERCICE

PRECEDENT

Brut

Amortissements

et Provisions

Net

Net

Net

CAPITAUX PROPRES

514 480 606,15

708 699 094,71

Capital social ou personnel (1)

168 123 300,00

168 123 300,00

Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

168 123 300,00

168 123 300,00

Capital appelé

168 123 300,00

168 123 300,00

Dont versé

168 123 300,00

168 123 300,00

Prime d'émission, de fusion, d'apport

225 666 999,00

225 666 999,00

Ecarts de réévaluation

16 812 330,00

16 812 330,00

Réserve légale

12 140 000,00

12 140 000,00

Autres réserves

146 855,71

81 668 712,95

Report à nouveau (2)

Résultat en instance d'affectation

91 591 121,44

204 287 752,76

Résultat net de l'exercice (2)

514 480 606,15

708 699 094,71

Total des capitaux propres (A)

514 480 606,15

708 699 094,71

Capitaux propres assimilés (B)

Subvention d'investissement

Provisions réglementées

178 937 487,77

200 928 312,98

Dettes de financement (C)

178 937 487,77

200 928 312,98

Emprunts obligataires

178 937 487,77

200 928 312,98

Autres dettes de financement

90 602 048,61

92 068 364,43

Provisions durables pour risques et charges (D)

45 759 017,52

47 323 461,34

Provisions pour risques

44 843 031,09

44 744 903,09

Provisions pour charges

Ecarts de conversion-passif (E)

Augmentation des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

784 020 142,53

1 001 695 772,12

Dettes du passif circulant (F)

376 001 355,50

82 365 246,26

Fournisseurs et comptes rattachés

31 214 933,34

37 337 674,40

Clients créditeurs, avances et acomptes

644 501,98

19 476 756,72

Personnel

17 740 526,89

4 229 220,27

Organismes sociaux

33 362 853,57

16 526 728,54

Etat

285 812 242,22

2 632,22

Compenses d'associés

1 558 381,11

3 058 381,11

Autres créanciers

1 881 855,64

1 733 853,00

Compenses de régularisation passif

4 334 854,81

4 434 229,39

Autres provisions pour risques et charges (G)

5 178 854,81

293 684,96

Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)

3 789,65

293 684,96

TOTAL II (F+G+H)

381 183 999,96

87 093 160,61

TRESORERIE PASSIF

3 192 138,82

Crédits d'escompte

Crédits de trésorerie

Banques (Soldes créditeurs)

3 192 138,82

TOTAL III

3 192 138,82

TOTAL GENERAL I+II+III

1 168 396 281,31

1 088 788 932,73

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

DESIGNATION

OPERATIONS

TOTAL DE

L'EXERCICE

SEMESTRE AU 30

JUIN 2018

Propres à

l'exercice

Concernant les

exercices

précédents

PRODUITS D'EXPLOITATION

255 956 160,33

3 = 2 + 1

4

Ventes de marchandises (en l'état)

255 956 160,33

290 592 495,64

Ventes de biens et services produits

250 784 581,98

290 898 392,59

Chiffres d'affaires

250 784 581,98

290 898 392,59

Variation de stocks de produits (1)

-21 737,39

-21 737,39

-5 820 709,88

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

5 193 315,74

5 193 315,74

5 514 812,93

Subventions d'exploitation

Autres produits d'exploitation

Reprises d'exploitation : transferts de charges

Total I

255 956 160,33

290 592 495,64

CHARGES D'EXPLOITATION

143 766 282,06

2 782,73

143 769 064,79

135 422 259,02

Achats de marchandises

68 338 206,64

68 338 206,64

60 743 732,92

Achats consommés(2) de matières et fournitures

22 393 334,04

2 782,73

22 396 116,77

22 303 543,16

Autres charges externes

921 780,40

921 780,40

973 073,00

Impôts et taxes

32 899 100,62

32 899 100,62

31 827 760,87

Charges de personnel

1 500 000,00

1 500 000,00

499 999,00

Autres charges d'exploitation

17 713 860,36

17 713 860,36

19 074 150,07

Dotations d'exploitation

143 766 282,06

2 782,73

143 769 064,79

135 422 259,02

Total II

112 189 878,27

-2 782,73

112 187 095,54

155 170 236,62

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

15 388 402,19

15 388 402,19

20 600 895,89

PRODUITS FINANCIERS

15 388 402,19

15 388 402,19

20 600 895,89

Produits des titres de portfc. Et autres titres immobilisés

358 543,51

358 543,51

121 551,00

Gains de change

9 011 237,35

9 011 237,35

1 197 224,23

Intérêts et autres produits financiers

9 011 237,35

9 011 237,35

7 749 631,40

Reprises financières : transfert charges

6 018 621,33

6 018 621,33

11 532 489,06

Total IV

15 388 402,19

15 388 402,19

20 600 895,89

CHARGES FINANCIERES

10 856 036,46

10 856 036,46

12 909 782,46

Charges d'intérêts

4 270 798,05

4 270 798,05

3 630 908,46

Pertes de change

1 298 360,14

1 298 360,14

1 315 946,39

Autres charges financières

155 069,32

155 069,32

46 721,17

Dotations financières

5 131 808,95

5 131 808,95

7 916 206,44

Total V

10 856 036,46

10 856 036,46

12 909 782,46

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

4 532 365,73

4 532 365,73

7 691 113,23

RESULTAT COURANT (III+VI)

116 722 244,00

-2 782,73

116 719 461,27

162 861 349,85