SMI : Comptes semestriels au 30/06/2017
Entreprise : SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER
Date de publication : 27/09/2017
Type de document : Etats Financiers

ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DU 1

ER

SEMESTRE 2021

✓ Recul de la production d'Argent de 32%

➤ Poursuite des travaux de développement du projet de carrière

BILAN (ACTIF)

BILAN (actif) (modèle normal)

Exercice clos le 30/06/2021

EXERCICE

EXERCICE PRÉCÉDENT

ACTIF

BRUT

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

NET

NET

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS

(A)

2.045.313,70

1.977.238,72

68.074,98

81.690,00

Frais préliminaires

0,00

0,00

0,00

0,00

Charges à répartir sur plusieurs exercices

2.045.313,70

1.977.238,72

68.074,98

81.690,00

Primes de remboursement des obligations

0,00

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

(B)

1.476.811.717,80

1.440.871.156,92

35.940.560,88

26.178.351,60

Immobilisation en recherche et développement

1.463.543.780,79

1.440.531.751,45

23.012.029,34

0,03

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

878.906,85

339.501,38

539.405,47

609.430,12

Fonds commercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres immobilisations incorporelles

12.389.030,16

0,00

12.389.030,16

25.568.921,45

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

(C)

2.844.166.587,16

2.199.579.594,34

644.586.992,82

683.447.385,92

Terrains

13.918.198,00

0,00

13.918.198,00

13.918.198,00

Constructions

1.607.267.134,88

1.217.156.739,40

390.110.395,48

403.978.723,37

Installations techniques, matériel et outillage

846.741.529,82

654.009.509,49

192.732.020,33

213.954.457,45

Matériel de transport

316.197.505,87

292.544.136,31

23.653.369,56

30.768.671,65

Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

39.066.920,48

35.867.209,14

3.199.711,34

3.982.718,28

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations corporelles en cours

20.975.298,11

0,00

20.975.298,11

16.844.617,17

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

(D)

100.814.495,75

0,00

100.814.495,75

100.814.495,75

Prêts immobilisés

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres créances financières

100.814.495,75

0,00

100.814.495,75

100.814.495,75

Titres de participation

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres titres immobilisés

0,00

0,00

0,00

0,00

ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF

(E)

0,00

0,00

0,00

0,00

Diminution des créances immobilisées

0,00

0,00

0,00

0,00

Augmentation des dettes de financement

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I (A + B + C + D + E)

4.423.838.114,41

3.642.427.989,98

781.410.124,43

810.521.923,27

STOCKS

(F)

175.817.671,01

4.353.026,12

171.464.644,89

164.119.711,03

Marchandises

0,00

0,00

0,00

0,00

Matières et fournitures consommables

80.707.246,33

4.353.026,12

76.354.220,21

75.507.884,38

Produits en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

Produits intermédiaires et produits résiduels

0,00

0,00

0,00

0,00

Produits finis

95.110.424,68

0,00

95.110.424,68

88.611.826,65

CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT

(G)

537.022.127,22

164.642,91

536.857.484,31

809.536.966,58

Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

6.665.065,40

0,00

6.665.065,40

5.907.041,38

Clients et comptes rattachés

151.750.035,76

164.642,91

151.585.392,85

115.307.313,50

Personnel - Débiteur

10.690.182,39

0,00

10.690.182,39

9.643.690,85

Etat - Débiteur

142.573.177,40

0,00

142.573.177,40

116.792.558,18

Comptes d'associés

211.889.126,74

0,00

211.889.126,74

487.889.126,74

Autres débiteurs

257.185,00

0,00

257.185,00

257.225,00

Comptes de régularisation-Actif

13.197.354,53

0,00

13.197.354,53

73.740.010,93

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT

(H)

0,00

0,00

0,00

0,00

ÉCART DE CONVERSION - ACTIF (ÉLÉMENTS CIRCULANTS)

(I)

737.877,38

737.877,38

216.116,09

TOTAL II (F + G + H + I)

713.577.675,61

4.517.669,03

709.060.006,58

973.872.793,70

TRESORERIE - ACTIF

44.721.211,14

0,00

44.721.211,14

7.822.405,10

Chèques et valeurs à encaisser

0,00

0,00

0,00

0,00

Banques, T.O et C.C.P débiteurs

41.732.156,46

0,00

41.732.156,46

3.044.842,39

Caisses, Régies d'avances et accrédits

2.989.054,68

0,00

2.989.054,68

4.777.562,71

TOTAL III

44.721.211,14

0,00

44.721.211,14

7.822.405,10

TOTAL GÉNÉRAL I + II + III

5.182.137.001,16

3.646.945.659,01

1.535.191.342,15

1.792.217.122,07

BILAN (PASSIF)

BILAN (passif) (modèle normal)

Exercice clos le 30/06/2021

PASSIF

EXERCICE

EXERCICE PRÉCÉDENT

CAPITAUX PROPRES

(A)

1.125.565.077,87

1.284.755.441,44

Capital social ou personnel [1]

164.509.000,00

164.509.000,00

- Moins: actionnaires, capital souscrit non appelé

0,00

0,00

= Capital appelé

164.509.000,00

164.509.000,00

donc versé.....

0,00

0,00

- Primes d'émission, de fusion, d'apport

0,00

0,00

Écarts de réévaluation

0,00

0,00

Réserves légales

16.450.900,00

16.450.900,00

Autres réserves

0,00

0,00

Résultat à nouveau [2]

413.073.444,98

413.073.444,98

Résultats nets en Instance d'affectation [2]

608.467.596,46

593.337.968,23

Résultat net de l'exercice [2]

-76.935.863,57

97.384.128,23

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

(A)

1.125.565.077,87

1.284.755.441,44

CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS

(B)

0,00

0,00

Subventions d'investissement

0,00

0,00

Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires

0,00

0,00

Provisions réglementées pour plus-values en instance d'imposition

0,00

0,00

Provisions réglementées pour investissements

0,00

0,00

Provisions réglementées pour reconstitution des gisements

0,00

0,00

Provisions réglementées pour acquisition et construction de logements

0,00

0,00

Autres provisions réglementées

0,00

0,00

DETTES DE FINANCEMENT

(C)

51.419.046,89

0,00

Emprunts Obligataires

0,00

0,00

Emprunts auprès des établissements de crédit

51.419.046,89

0,00

Avances de l'Etat

0,00

0,00

Dettes rattachées à des participations et billets de fonds

0,00

0,00

Avances reçues et comptes courants bloqués

0,00

0,00

Fournisseurs d'immobilisations, cautionnements reçus et autres dettes de financement

0,00

0,00

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES

(D)

32.328.369,00

31.808.709,00

Provisions pour risques

32.328.369,00

31.808.709,00

Provisions pour charges

0,00

0,00

ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF

(E)

0,00

0,00

Augmentation des créances immobilisées

0,00

0,00

Diminution des dettes de financement

0,00

0,00

TOTAL I (A+B+C+D+E)

1.209.312.493,76

1.316.564.150,44

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

(F)

283.249.125,30

274.978.482,31

Fournisseurs et comptes rattachés

129.779.666,87

106.081.715,04

Clients créditeurs, avances et acomptes

0,00

44.457.500,00

Personnel - Créditeur

20.846.460,43

16.955.160,08

Organismes Sociaux

12.500.991,61

10.350.422,45

Etat - Créditeur

42.799.226,60

39.228.768,25

Comptes d'associés - Créditeurs

76.006.050,00

56.243.432,90

Autres Créditeurs

0,00

0,00

Comptes de régularisation-Passif

1.320.729,99

1.661.483,59

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

(G)

737.877,38

216.116,09

ÉCARTS DE CONVERSION-PASSIF (ÉLÉMENTS CIRCULANTS)

(H)

538.093,81

5.231.946,68

TOTAL II (F + G + H)

284.525.096,69

280.426.545,08

TRESORERIE - PASSIF

0,00

0,00

Crédits d'escompte

15.000.000,00

125.000.000,00

Banques (soldes créditeurs)

26.353.751,90

70.226.426,55

TOTAL III

41.353.751,90

195.226.426,55

TOTAL GÉNÉRAL I+II+III

1.535.191.342,15

1.792.217.122,07

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (modèle normal)

Exercice clos le 30/06/2021

NATURE

OPÉRATION

PROPRES À L'EXERCICE 1

CONCERNANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS 2

TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2

TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 4

I

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises (en l'état)

0,00

0,00

0,00

0,00

Ventes de biens et services produits

296.277.130,47

0,00

296.277.130,47

439.785.440,87

Variation de stocks de produits(1) [1]

6.498.598,03

0,00

6.498.598,03

21.666.293,14

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même.

95.918.193,30

0,00

95.918.193,30

83.313.508,36

Subventions d'exploitation

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres produits d'exploitation

0,00

0,00

0,00

98.162,81

Reprises d'exploitation; transferts de charges.

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I

398.693.921,80

0,00

398.693.921,80

544.863.405,18

II

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

0,00

0,00

0,00

0,00

Achats consommés [2] de matières et fournitures

180.162.874,61

115,20

180.162.989,81

171.260.699,52

Autres charges externes

44.246.824,03

134.466,75

44.381.290,78

54.707.523,88

Impôts et taxes

2.468.729,41

0,00

2.468.729,41

1.566.245,52

Charges de personnel

118.312.193,14

0,00

118.312.193,14

107.233.210,32

Autres charges d'exploitation

600.000,00

0,00

600.000,00

480.000,00

Dotation d'exploitation

132.155.646,08

0,00

132.155.646,08

150.351.141,25

TOTAL II

477.946.267,27

134.581,95

478.080.849,22

485.598.820,49

III

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

IV

PRODUITS FINANCIERS

Produits des titres de participation et autres titres immobilisés.

0,00

0,00

0,00

0,00

Gains de change

6.375.374,40

0,00

6.375.374,40

3.324.517,72

Intérêts et autres produits financiers

7.345.183,85

0,00

7.345.183,85

1.771.921,51

Reprises financières; transfert de charges

216.116,09

0

216.116,09

990.003,31

TOTAL IV

13.936.674,34

0,00

13.936.674,34

5.996.442,54

V

CHARGES FINANCIÈRES

Charges d'intérêts

3.809.528,46

0,00

3.809.528,46

3.373.850,66

Charges de change

3.684.060,21

0,00

3.684.060,21

3.481.757,84

Autres charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotations financières

737.877,38

0,00

737.877,38

497.981,78

TOTAL V

8.231.466,05

0,00

8.231.466,05

7.353.590,28

VI

RÉSULTAT FINANCIER (IV-V)

VII

RÉSULTAT COURANT (III+VI)

VIII

PRODUITS NON COURANTS

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

80.537,10

Subventions d'équilibre

0,00

0,00

0,00

0,00

Reprises sur subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres produits non courants

386.936,42

0,00

386.936,42

2.759.031,68

Reprises non courantes; transferts de charges

31.708.709,00

0,00

31.708.709,00

36.086.940,00

TOTAL VIII

32.095.645,42

0,00

32.095.645,42

38.926.508,78

IX

CHARGES NON COURANTES

Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées.

0,00

0,00

0,00

57.047,11

Subventions accordées

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres charges non courantes

1.566.806,86

0,00

1.566.806,86

0,00

Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions.

32.228.369,00

0,00

32.228.369,00

33.970.355,00

TOTAL IX</