Sothema : Résultats financiers 2021 et avis de convocation à l'AGO du 18 mai 2022
Entreprise : SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE
Date de publication : 18/04/2022
Type de document : Etats Financiers

Des énergies unies pour la vie

A worker in a white lab coat and gloves is filling glass bottles with a red liquid in a factory setting.

Le Conseil d'Administration de la société SOTHEMA s'est réuni le Lundi 30/03/2020 à 10 H, sous la présidence de Madame Lamia TAZI.

Il a examiné les états de synthèses et les comptes clos au 31 décembre 2019, qui se présentent comme suit :

Chiffres clés en 2019 en MMAD

▪

Chiffre d'affaires H.T

▪

Excédent Brut d'Exploitation

▪

Résultat d'Exploitation

▪

Résultat Courant

▪

Résultat Non Courant

▪

Résultat Net

31/12/2019

31/12/2018

Variation %

1 709

1 591

7.41

366

321

14.02

319

266

19.87

317

260

21.78

-5

36

-113.69

214

217

-1.38

Au 31 décembre 2019, Sothema affiche un résultat net de 214 MMAD, soit une quasi-stagnation par rapport à l'exercice précédent

L'évolution du résultat net s'explique par une variation du résultat courant de +56,6 MMAD, atténuée par celle du résultat non courant à hauteur de -40,9 MMAD. Ce dernier est dû, principalement, à l'élément exceptionnel dont avait bénéficié l'exercice 2018 pour 36,5 MMAD suite à la contribution générée par la reprise de la provision pour amortissements dérogatoires.

FAITS MARQUANTS :

• Acquisition de licences relatives aux produits ophtalmologiques pour un montant total de 15,6 MMAD.

• Mise en place du comité d'audit et comité stratégique en décembre 2019.

Au regard de l'impact de la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID 19, le Conseil d'Administration a décidé, par mesure de prudence, de reporter les discussions sur la proposition de distribution de dividende à fin Mai.

L'incidence de la crise sanitaire est suivie de près par le Conseil d'administration. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer la continuité de l'activité.

Dans l'attente d'une meilleure visibilité, Sothema continuera à adapter son activité en fonction de l'évolution de cette situation exceptionnelle.

Votre contact

M. Adnane HILAL

a.hilal@sothema.ma

Tel: 05.22.43.70.40 L.G

Tableau n° 1

SOTHEMA

IF : 2200187

BILAN ACTIF

(modèle normal)

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE

PRÉCÉDENT

Brut

Amortissements

et provisions

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

611 661,60

366 996,96

244 664,64

366 996,96

* Frais préliminaires

* Charges à reporter sur plusieurs exercices

611 661,60

366 996,96

244 664,64

366 996,96

* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

44 483 000,57

22 671 625,21

21 811 375,36

7 493 343,75

* Immobilisation en recherche et développement

261 552,72

261 552,72

15 471 265,42

1 225 511,02

* Brevet, marques, droits et valeurs similaires

37 881 337,91

22 410 072,49

15 471 265,42

3 500 000,00

* Fonds commercial

3 500 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

* Autres immobilisations incorporelles

2 840 109,94

2 840 109,94

2 767 832,73

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

926 276 974,31

573 912 668,42

352 364 305,89

367 525 507,45

* Terrains

47 719 400,00

47 719 400,00

47 719 400,00

* Constructions

417 883 782,99

230 384 223,11

187 499 559,88

196 530 855,63

* Installation techniques, matériel et outillage

407 998 094,43

311 212 292,39

96 785 802,04

104 852 707,24

* Matériel transport

5 032 553,33

3 482 063,07

1 550 492,26

1 826 963,49

* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

34 622 397,92

26 324 025,24

8 298 372,68

8 157 528,36

* Autres immobilisations corporelles

2 615 741,39

2 510 064,61

105 676,78

107 509,89

* Immobilisations corporelles en cours

10 405 002,25

10 405 002,25

8 350 542,84

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

59 326 208,97

59 326 208,97

51 631 208,97

* Prêts immobilisés

* Autres créances financières

585 559,33

585 559,33

585 559,33

* Titres de participation

58 740 649,64

58 740 649,64

51 045 649,64

* Autres titres immobilisés

ÉCARTS DE CONVERSION- ACTIF (E)

* Diminution des créances immobilisées

* Augmentations des dettes de financement

TOTAL (A+B+C+D+E)

1 030 697 845,45

596 951 290,59

433 746 554,86

427 017 057,13

STOCKS (F)

499 993 334,42

21 061 672,98

478 931 661,44

424 363 297,11

* Marchandises

156 247 118,91

5 940 048,51

150 307 070,40

135 734 029,93

* Matières et fournitures, consommables

168 340 609,99

8 740 784,65

159 599 825,34

153 938 977,63

* Produit en cours

45 366 563,60

2 440 230,28

42 926 333,32

28 666 039,34

* Produits intermédiaires et produits résiduels

* Produits finis

130 038 981,92

3 940 609,54

126 098 372,38

106 024 250,21

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

588 139 189,10

16 484 940,23

571 654 248,87

531 779 272,15

* Fournis, débiteurs, avances et acomptes

1 201 486,27

1 201 486,27

3 300 792,89

* Clients et comptes rattachés

512 934 993,32

16 484 940,23

496 450 053,09

479 541 274,34

* Personnel

1 380 158,22

1 380 158,22

1 695 442,39

* Etat

32 848 966,60

32 848 966,60

27 218 298,04

* Comptes d'associés

* Autres débiteurs

38 618 935,69

38 618 935,69

19 701 585,08

* Comptes de régularisation-actif

1 154 649,00

1 154 649,00

321 879,41

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

ÉCARTS DE CONVERSION- ACTIF (I)

1 091 092,51

1 091 092,51

999 838,06

Éléments circulants

1 091 092,51

1 091 092,51

999 838,06

TOTAL II (F+G+H+I)

1 089 223 616,03

37 546 613,21

1 051 677 002,82

957 142 407,32

TRESORERIE- ACTIF

30 500 680,12

30 500 680,12

22 751 283,63

* Chèques et valeurs à encaisser

* Banques, TG et CCP

30 462 656,74

30 462 656,74

22 700 820,46

* Caisse, Régie d'avances et accrédits

38 023,38

38 023,38

50 463,17

TOTAL III

30 500 680,12

30 500 680,12

22 751 283,63

TOTAL GENERAL I+II+III

2 150 422 141,60

634 497 903,80

1 515 924 237,80

1 406 910 748,08

Tableau n° 1

SOTHEMA

IF : 2200187

BILAN PASSIF

(modèle normal)

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF

Exercice

Exercice

Précédent

CAPITAUX PROPRES

892 054 591,78

798 309 629,64

* Capital social ou personnel (1)

180 000 000,00

180 000 000,00

* Moins actionnaires, capital souscrit non appelé

* capital appelé

* Dont versé

* Prime d'émission ,de fusion,d'apport

* Ecarts de réévaluation

* Réserve légale

18 000 000,00

18 000 000,00

* Autres réserves

* Report à nouveau (2)

479 709 629,64

382 971 790,19

* Résultat nets en instance d'affectation (2)

* Résultat net de l'exercice (2)

214 344 962,14

217 337 839,45

Total des Capitaux Propres (A)

892 054 591,78

798 309 629,64

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

* Subvention d'investissement

* Provision réglementées

* Provisions pour amortissements dérogatoires

* Provisions pour investissement

* Provisions pour acquisition et construction logement

Autres Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT (C)

48 818 353,69

50 000 000,00

* Emprunts obligataires

* Autres dettes de financement

48 818 353,69

50 000 000,00

PROVISION DURABLE POUR RISQUE ET CHARGES (D)

* Provision pour risques

ÉCARTS DE CONVERSION- PASSIF (E)

* Augmentation des créances immobilisées

* Diminution des dettes de financement

TOTAL (A+B+C+D+E)

940 872 945,47

848 309 629,64

DETTE DU PASSIF CIRCULANT (F)

* Fournisseurs et comptes rattachés

435 047 018,66

388 116 858,80

* Clients créditeurs, avances et acomptes

347 760 170,22

310 978 984,42

* Personnel

1 185 141,51

1 323 480,65

* Organisme sociaux

15 768 512,23

14 443 673,76

* Etat

15 774 130,17

12 042 886,11

* Comptes d'associés

26 591 047,33

16 487 482,27

* Autres créanciers

1 000 000,00

1 000 000,00

* Comptes de régularisation passif

26 502 303,90

31 221 244,00

AUTRES PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES (G)

465 713,30

619 107,59

ÉCARTS DE CONVERSION-PASSIF (Elements circulants) (H)

1 831 092,51

1 747 706,16

TOTAL 2 (F+G+H)

1 331 278,59

2 022 434,75

TRESORERIE-PASSIF

* Crédits d'escompte

136 841 902,57

166 714 118,73

* Crédits de trésorerie

28 670 260,97

* Banques (soldes créditeurs)

136 841 902,57

137 230 873,26

TOTAL 3

136 841 902,57

812 984,50

TOTAL GENERAL 1+2+3

1 515 924 237,80

1 406 910 748,08

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire(+), déficitaire (-)

Tableau n° 2

SOTHEMA

IF : 2200187

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

NATURE

OPERATION

TO TAUX DE

L'EXERCICE

TO TAUX DE

L'EXERCICE

PRECÉDENT

Propres à

l'exercice

Concernant les

exercices

précédents

3=1+2

4

I PRODUIT D'EXPLOITATION

1 763 442 902,49

1 314 278,93

1 764 757 181,42

1 609 433 885,88

* Ventes de marchandises (en l'état)

592 613 199,44

592 613 199,44

560 846 470,05

* Vente de biens et services produits

1 116 058 873,72

1 116 058 873,72

1 029 915 798,94

Chiffre d'affaires

1 708 672 073,16

1 708 672 073,16

1 599 762 268,99

* Variations de stocks de produits (1)

32 338 160,05

32 338 160,05

679 354,66

* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

* Subventions d'exploitation

5 600,00

5 600,00

* Autres produits d'exploitation

1 314 278,93

1 314 278,93

14 724,49

* Reprises d'exploitation: transferts de charges

22 427 069,28

22 427 069,28

17 977 537,74

Total 1

1 763 442 902,49

1 314 278,93

1 764 757 181,42

1 609 433 885,88

II CHARGES D'EXPLOITATION

1 445 813 186,97

1 445 813 186,97

1 343 365 730,61

* Achats revendus (2) de marchandises

415 656 949,64

415 656 949,64

403 695 860,99

* Achats consommés (2) de matières et fournitures

458 883 721,78

458 883 721,78

402 261 272,13

* Autres charges externes

269 219 876,95

269 219 876,95

248 349 018,77

* Impôts et taxes

1 736 009,97

1 736 009,97

2 373 495,68

* Charges de personnel

229 110 897,35

229 110 897,35

213 401 849,21

* Autres charges d'exploitation

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

* Dotations d'exploitation

70 205 731,28

70 205 731,28

72 284 233,83

Total 2

1 445 813 186,97

1 445 813 186,97

1 343 365 730,61

III RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)

318 943 994,45

266 068 155,27

PRODUITS FINANCIERS

7 141 300,02

7 141 300,02

8 544 240,29

* Produits des titres de partie,et autres titres immobilisés

* Gains de change

5 625 867,09

5 625 867,09

4 380 139,94

* Intérêts et autres produits financiers

515 594,87

515 594,87

234 665,48

* Reprises financier : transfert charges

999 838,06

999 838,06

3 929 434,87

Total 4

7 141 300,02

7 141 300,02

8 544 240,29

IV CHARGES FINANCIERES

9 361 209,52

9 361 209,52

14 532 911,62

* Charges d'intérêts

5 755 750,77

5 755 750,77

7 105 286,25

* Pertes de change

2 016 488,80

2 016 488,80

6 120 509,37

* Autres charges financières

499 869,54

499 869,54

307 277,94

* Dotations financières

1 091 100,41

1 091 100,41

999 838,06

Total 5

9 361 209,52

9 361 209,52

14 532 911,62

V RESULTAT FINANCIER (4-5)

-2 119 909,50

-5 988 671,33

VI RESULTAT COURANT (3+6)

316 724 084,95

260 079 748,94

Tableau n° 2

SOTHEMA

IF : 2200187

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (Suite)

(modèle normal)

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

NATURE

OPERATION

TO TAUX DE

L'EXERCICE

TO TAUX DE

L'EXERCICE

PRECÉDENT

Propres à

l'exercice

Concernant les

exercices

précédents

3=1+2

4

VII RESULTAT COURANT (reports)

316 724 084,95

260 079 483,94

VIII PRODUITS NON COURANTS

2 961 675,25

2 961 675,25

52 681 894,94

* Produits de cessions d'immobilisations

2 484 470,00

2 484 470,00

50 000,00

* Subventions d'équilibre

* Reprises sur subventions d'investissement

63 224,62

* Autres produits non courants

477 205,25

477 205,25

24 187,44

* Reprises non courantes : transferts de charges

52 544 482,88

Total 8

2 961 675,25

2 961 675,25

52 681 894,94

IX CHARGES NON COURANTES

7 888 241,06

7 888 241,06

16 692 718,43

* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

845 902,44

845 902,44

643 250,66

* Subventions accordées

* Autres charges non courantes

7 042 338,62

7 042 338,62

16 049 467,77

* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

Total 9

7 888 241,06

7 888 241,06

16 692 718,43

X RESULTAT NON COURANT (8-9)

-4 926 565,81

35 989 176,51

XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (7+10)

311 797 519,14

296 068 660,45

XII IMPOTS SUR LES RESULTATS

97 452 557,00

97 452 557,00

78 730 821,00

XIII RESULTAT NET (11-12)

214 344 962,14

217 337 839,45

XIV TOTAL DES PRODUITS (1+8)

1 774 860 156,69

1 670 660 021,11

XV TOTAL DES CHARGES (2+9+13)

1 560 515 194,55

1 453 322 181,66

XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)

214 344 962,14

217 337 839,45

1) Variation de stocks : stock final - stock initial : augmentation (+) ; diminution (-)

2) Achats revendus ou consommés : achats-variation de stocks

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION PROVISOIRE DE LA

SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE (SOTHEMA) S.A

COMPTES SOCIAUX

PERIODE DU 1

er

JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019

En application des dispositions du Dahir portant loi n°1-93-212 du 21 septembre 1993, tel que modifié et complété, nous avons procédé à un examen limité de la situation provisoire de la SOTHEMA S.A. comprenant le bilan, le compte de produits et charges et le tableau de financement relatifs à la période du 1

er

janvier au 31 décembre 2019. Cette situation provisoire, qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant KMAD 892 055, dont un bénéfice net de KMAD 214 345, relève de la responsabilité des organes de gestion de l'émetteur.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la Profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation provisoire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation provisoire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations de la période écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE (SOTHEMA S.A) arrêtés au 31 décembre 2019, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

En application de l'article 172 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes telle que complétée et modifiée, nous vous informons que la société a acquis 51% du capital de la société Azerys pour un montant de MMAD 7,7.

Casablanca, le 30 mars 2020

Les Commissaires aux Comptes

FFM Audit

PwC Maroc

Le Commissaire aux Comptes

Abdelkader BAHRI

Expert comptable membre de l'Ordre

F.F.M.AUDIT

7, Rue Ahmed Touki - Casablanca

Abdelakder Bahri

Associé

PwC Maroc

Lot 57 Tour CFC, 19ème étage, Casa Anfa,

20220 Hay Hassani - Casablanca

T: +212 (0) 5 22 99 98 00 F: +212 5 22 23 88 70

RC: 109167 - TP: 37999135

IF: 1106706 - CNS: 7567045

A3

Mounsi Ighiouer

Associé