ETATS FINANCIERS 2011
Entreprise : WAFA ASSURANCE
Date de publication : 06/04/2012
Type de document : Etats Financiers

Illustration of gas cylinders and a gas burner.

AFRIQUIA GAZ SA

Société anonyme au capital de 343.750.000 dirhams

Siège social : Rue Ibnou El Ouenane (Aïn Sebâa) - Casablanca - RC n° 68.545

AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

Les actionnaires de la société dite « AFRIQUIA GAZ » SA au capital de 343.750.000 dirhams, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le 23 mars 2012 à 09 heures à la salle de la Présidence, sis à Casablanca, 139 Bd Moulay Ismail, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration ;

• Lecture du rapport général des commissaires aux comptes pour l'exercice 2011 ;

• Approbation desdits rapports, ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice précédent ;

• Affectation des résultats ;

• Fixation du montant des jetons de présence ;

• Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes ;

• Approbation desdites conventions ;

• Quitus aux administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes ;

• Pouvoirs à conférer pour les formalités.

Les documents dont l'article 141 de la loi prescrit la communication aux actionnaires seront déposés au siège social et aux bureaux de la société à l'adresse suivante : Casablanca, 139 Bd Moulay Ismail.

Toute demande d'inscription de projet de résolutions à l'ordre du jour doit être adressée au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis, et ce, conformément à l'article 121 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes.

Le conseil d'administration

PROJET DE RÉSOLUTIONS À SOUMETTRE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 23 MARS 2012 À 09 HEURES

Première résolution (Projet)

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture respective du rapport de gestion présenté par le conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve tels qu'ils lui sont présentés lesdits rapports ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

En conséquence, elle donne au conseil d'administration quitus entier, définitif et sans réserve de sa gestion pour l'exercice concerné. Elle donne également décharge aux commissaires aux comptes.

Deuxième résolution (projet)

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2011 qui s'élève à 350.057.497,26 dirhams, comme suit :

Résultat net de l'exercice

350.057.497,26

+ Report à nouveau antérieur

139.654.441,37

= Résultat distribuable

489.711.938,63

- Dividendes à distribuer

288.750.000,00

= Solde à reporter à nouveau

200.961.938,63

Il sera ainsi distribué un dividende de 84,00 dirhams par action.

L'assemblée générale donne par ailleurs tous pouvoirs au Président du conseil d'administration pour fixer la date et le lieu de paiement du dividende à distribuer dont le montant est ci-dessus fixé.

Troisième résolution (projet)

L'assemblée générale décide d'allouer au conseil d'administration la somme de 1.500.000 dirhams à titre de jetons de présence, à passer par frais généraux dans les comptes de l'exercice 2012.

Quatrième résolution (projet)

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée par la loi 20.05, l'assemblée générale déclare approuver lesdites conventions et donner à cet égard quitus aux administrateurs.

Cinquième résolution (projet)

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et formalités nécessaires requis en pareille matière ou prévus pour la loi.

AFRIQUIA GAZ

COMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2011

BILAN ACTIF (modèle normal)

Exercice clos le : 31/12/2011

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE

PRÉCÉDENT

Brut

Amortissement

& Provision

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)

56 067 756,11

49 443 620,82

6 624 135,29

4 554 274,48

. Frais préliminaires

32 814 091,24

32 814 091,24

-

139 850,00

. Charges à répartir sur plusieurs exercices

23 253 664,87

16 629 529,58

6 624 135,29

4 414 424,48

. Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

713 077 906,72

77 906,72

713 000 000,00

713 000 000,00

. Immobilisations en recherches et développement

77 906,72

77 906,72

-

-

. Brevets, marques, droits et valeurs similaires

713 000 000,00

-

713 000 000,00

713 000 000,00

. Fonds commercial

. Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

2 999 444 259,15

1 145 868 529,93

1 853 575 729,22

1 739 277 061,76

. Terrains

48 254 317,56

-

48 254 317,56

48 254 317,56

. Constructions

486 525 465,99

96 629 271,13

389 896 194,86

184 282 975,28

. Installations techniques matériel et outillage

2 411 733 473,02

1 015 098 257,15

1 396 635 215,87

1 306 181 282,38

. Matériel de transport

12 088 183,24

10 611 028,38

1 477 154,86

2 089 732,74

. Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

37 411 943,06

23 409 058,72

14 002 884,34

15 966 115,51

. Autres immobilisations corporelles

121 040,00

120 914,55

125,45

1 625,45

. Immobilisations corporelles en cours

3 309 836,28

-

3 309 836,28

182 501 012,84

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

225 679 355,97

5 475 152,00

220 204 203,97

220 204 203,97

. Prêts immobilisés

444 414,24

-

444 414,24

444 414,24

. Autres créances financières

225 234 941,73

5 475 152,00

219 759 789,73

219 759 789,73

. Titres de participation

. Autres titres immobilisés

ECART DE CONVERSION-ACTIF (E)

. diminution des créances immobilisées

. Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E)

3 994 269 277,95

1 200 865 209,47

2 793 404 068,48

2 677 035 540,21

STOCKS (F)

161 382 812,60

161 382 812,60

153 985 067,27

. Marchandises

158 843 278,02

158 843 278,02

151 445 532,69

. Matieres et fournitures consommables

2 539 534,58

2 539 534,58

2 539 534,58

. Produits en cours

. Produits intermédiaires et produits résiduels

. Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

2 707 183 310,56

42 410 098,00

2 664 773 212,56

2 661 193 654,39

. Fournis, débiteurs, avances et acomptes

83 500,00

-

83 500,00

1 283 500,00

. Clients et comptes rattachés

487 717 164,55

42 410 098,00

445 307 066,55

457 501 253,37

. Personnel

2 324 304,68

2 324 304,68

2 284 254,33

. Etat

2 004 695 759,87

2 004 695 759,87

1 746 002 057,18

. Compte courants associés

. Autres débiteurs

211 464 665,92

211 464 665,92

451 428 496,48

. Comptes de régularisation actif

887 915,54

887 915,54

2 694 093,03

TITRE ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

150 000,00

150 000,00

150 000,00

ECART DE CONVERSION-ACTIF (I) (Eléments circulants)

-

-

7 763,32

TOTAL II (F+G+H+I)

2 868 716 123,16

42 410 098,00

2 826 306 025,16

2 815 336 484,98

TRESORERIE ACTIF

. Chèques et valeurs à encaisser

. Banques, T.G et C.C.P

700 020 595,60

700 020 595,60

251 670 799,67

. Caisse, Régies d'avances et accrédits

160 500,00

160 500,00

220 137,36

TOTAL III

700 181 095,60

700 181 095,60

251 890 937,03

TOTAL GENERAL I+II+III

7 563 166 496,71

1 243 275 307,47

6 319 891 189,24

5 744 262 962,22

BILAN PASSIF (modèle normal)

Exercice clos le : 31/12/2011

PASSIF

EXERCICE

EXERCICE

PRÉCÉDENT

CAPITAUX PROPRES

. Capital social ou personnel (1)

343 750 000,00

343 750 000,00

. moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

. Capital appelé dont versé

. Prime d'émission, de fusion, d'apport

882 423 153,52

882 423 153,52

. Ecart de réévaluation

. Réserve légale

34 375 000,00

34 375 000,00

. Autres réserves

157 140 000,00

157 140 000,00

. Report à nouveau (2)

139 654 441,37

53 278 935,31

. Résultats nets en instance d'affectation (2)

. Résultat net de l'exercice (2)

350 057 497,26

329 345 406,55

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)

1 907 400 092,15

1 800 312 495,38

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

. Subventions d'investissement

. Provisions réglementées

. Provisions pour charges

. Provisions pour investissements

DETTES DE FINANCEMENT (C)

1 051 590 409,71

1 062 883 903,83

. Emprunts obligataires

600 000 000,00

600 000 000,00

. Autres dettes de financement

123 782 364,06

153 975 880,88

. Autres dettes de financement : C.F.S

197 642 522,53

182 721 530,80

. Autres dettes de financement : CSGNATIONS RESERVOIRS

130 165 523,12

126 186 492,15

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

48 440 660,74

60 067 170,74

. Provisions pour risques

1 934 600,00

1 934 600,00

. Provisions pour charges

46 506 060,74

58 132 570,74

ECART DE CONVERSION PASSIF (E)

. Augmentation des créances immobilisées

. Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

3 007 431 162,60

2 923 263 569,95

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

3 309 403 163,07

2 819 664 057,95

. Fournisseurs et comptes rattachés

3 100 031 784,91

2 620 066 642,61

. Clients créditeurs, avances et acomptes

. Personnel

2 584 384,57

2 261 971,29

. Organismes sociaux

5 550 842,92

5 495 872,90

. Etat

183 202 825,14

174 930 262,64

. Comptes d'associés

. Autres créanciers

1 015 743,95

1 247 558,32

. Comptes de régularisation passif

17 018 039,58

15 661 750,19

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

3 056 639,02

1 335 334,32

ECARTS DE CONVERSION PASSIF (elements circulants) (H)

224,55

TOTAL II (F+G+H)

3 312 460 026,64

2 820 999 392,27

TRESORERIE PASSIF

. Crédits d'escompte

. Crédits de trésorerie

. Banques

TOTAL III

6 319 891 189,24

5 744 262 962,22

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire + déficitaire

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes)

Exercice clos le : 31/12/2011

Natures

Opérations

EXERCICE

EXERCICE

PRÉCÉDENT

Propres à

l'exercice

Concernant

l'exercice

précédent

I PRODUITS D'EXPLOITATION

. Ventes de m/ses (en l'état)

3 664 010 901,96

3 664 010 901,96

3 411 121 878,71

. Ventes de biens et services produits

20 278 679,87

20 278 679,87

36 098 507,17

. Chiffre d'affaires

3 684 289 581,83

3 684 289 581,83

3 447 220 385,88

. Variation de stocks de produits

. Immobilisations produites par l'entreprise

par elle-même

. Subventions d'exploitation

. Autres produits d'exploitation

26 826 944,03

26 826 944,03

26 561 825,48

. Reprises d'exploitation, transfert de charges

5 675 526,31

5 675 526,31

2 612 110,61

TOTAL I

3 716 792 052,17

3 716 792 052,17

3 476 894 321,97

II CHARGES D'EXPLOITATION

. Achats revendus de m/ses

2 679 233 826,99

2 679 233 826,99

2 461 738 003,46

. Achats consommés de matières de fournitures

59 767 448,19

59 767 448,19

98 464 795,20

. Autres charges externes

226 429 317,21

283 066,15

226 712 383,36

230 766 969,31

. Impôts et taxes

2 553 583,20

2 553 583,20

3 558 353,66

. Charges de personnel

100 231 661,48

100 231 661,48

89 764 713,13

. Autres charges d'exploitation

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

. Dotation d'exploitation

168 390 911,55

168 390 911,55

160 892 518,96

TOTAL II

3 238 106 748,62

283 066,15

3 238 389 814,77

3 046 685 353,72

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

478 685 303,55

-283 066,15

478 402 237,40

429 708 968,25

IV PRODUITS FINANCIERS

. Produits des titres de participation

et autres titres immobilisés

43 821 537,13

43 821 537,13

39 814 465,50

. Gain de change

659 262,32

659 262,32

1 624 380,29

. Intérêts et autres produits financiers

12 598 037,83

12 598 037,83

17 046 509,54

. Reprises financières, transferts de charges

7 763,32

7 763,32

-

TOTAL IV

57 086 600,60

57 086 600,60

58 485 355,33

V CHARGES FINANCIERES

. Charges d'intérêts

51 870 989,00

51 870 989,00

40 706 927,77

. Pertes de change

295 032,32

295 032,32

675 940,99

. Autres charges financières

820 284,19

820 284,19

6 517 869,40

. Dotations financières

7 763,32

-

TOTAL V

52 986 305,51

52 986 305,51

47 908 501,48

VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)

4 100 295,09

4 100 295,09

10 576 853,85

VII RESULTAT COURANT (III+VI)

482 785 598,64

-283 066,15

482 502 532,49

440 285 822,10

VIII PRODUITS NON COURANTS

. Produits de cessions d'immobilisation

15 000,00

15 000,00

95 735 503,48

. Subvention d'équilibre

. Reprises sur subventions d'investissement

. Autres produits non courants

2 768 927,34

2 768 927,34

10 311 275,49

. Reprises non courantes, transferts de charges

11 626 510,00

11 626 510,00

11 626 510,00

TOTAL VIII

14 410 437,34

14 410 437,34

117 673 288,97

IX CHARGES NON COURANTES

. Valeur nettes d'amortissement

des immobilisations cédées

13 265,35

13 265,35

93 823 368,50

. Subventions accordées

. Autres charges non courantes

2 288 377,22

2 288 377,22

1 531 240,02

. Dotations non courantes aux amortissements

et provisions

TOTAL IX

2 301 642,57

2 301 642,57

95 354 608,52

X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

12 108 794,77

12 108 794,77

22 318 680,45

XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)

494 894 393,41

-283 066,15

494 611 327,26

462 004 680,55

XII IMPOT SUR LES RESULTATS

144 553 830,00

133 259 096,00

XIII RESULTAT NET (XIV-XV)

350 057 497,26

329 345 406,55

XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

3 788 289 090,11

3 652 552 966,27

XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

3 438 231 592,85

3 323 207 559,72

XVI RESULTAT NET (XIV-XV)

350 057 497,26

329 345 406,55

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

Exercice clos le : 31/12/2011

I-TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)

EXERCICE

EXERCICE

PRÉCÉDENT

1

Ventes de marchandises (en l'état)

3 664 010 901,96

3 411 121 878,71

2

- Achat revendus de marchandises

2 679 233 826,99

2 461 738 003,46

I

= MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT

984 777 074,97

949 383 875,25

II

+ PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)

20 278 679,87

36 098 507,17

3

. Ventes de biens et services produits

20 278 679,87

36 098 507,17

4

. Variation stocks de produits

5

. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

III

- CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)

286 479 831,55

329 231 764,51

6

. Achats consommés de matières et fournitures

59 767 448,19

98 464 795,20

7

. Autres charges externes

226 712 383,36

230 766 969,31

IV

= VALEUR AJOUTEE (I+II+III)

718 575 923,29

656 250 617,91

8

+ Subventions d'exploitation

V

- Impôts et taxes

2 553 583,20

3 558 353,66

9

. Charges de personnel

10

. Charges d'exploitation : transfert de charges

100 231 661,48

89 764 713,13

11

= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

615 790 678,61

562 927 551,12

12

= OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)

13

. Autres produits d'exploitation

26 826 944,03

26 561 825,48

14

. Autres charges d'exploitation

1 500 000,00

1 500 000,00

15

. Dotations d'exploitation

5 675 526,31

2 612 110,61

VI

= RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)

478 402 237,40

429 708 968,25

VII

= RESULTAT FINANCIER

4 100 295,09

10 576 853,85

VIII

= RESULTAT COURANT (+ou-)

482 502 532,49

440 285 822,10

IX

= RESULTAT NON COURANT

12 108 794,77

22 318 680,45

X

= Impôts sur les résultats

144 553 830,00

133 259 096,00

X

= RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ou-)

350 057 497,26

329 345 406,55

II-CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) -AUTOFINANCEMENT

1

Résultat net de l'exercice

. Bénéfice

350 057 497,26

329 345 406,55

. Perte -

2

+ Dotation d'exploitation (1)

163 390 911,55

154 730 812,65

3

+ Dotation financière (1)

4

+ Dotations non courantes (

AFRIQUIA GAZ

COMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2011

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

MASSES

Variation a-b

Ressources d

Exercice 2011

Exercice 2010

1. Financement permanent

3 007 431 162,60

2 923 263 569,95

84 167 592,65

2. Actif immobilisé

2 793 404 068,48

2 677 035 540,21

116 368 528,27

3. FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (A) (1-2)

214 027 094,12

246 228 029,74

32 200 935,62

4. Actif circulant

2 826 306 028,16

2 815 358 484,98

10 969 540,18

5. Passif circulant

3 312 460 026,64

2 820 999 392,27

491 460 634,37

6. BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B) (4-5)

-486 154 001,48

-5 662 907,29

480 491 094,19

7. TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) (A) - (B)

700 181 095,60

251 890 937,03

448 290 158,57

EMPLOIS ET RESSOURCES

EXERCICE 2011

EXERCICE 2010

EMPLOIS

RESSOURCES

EMPLOIS

RESSOURCES

I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

. AUTOFINANCEMENT (A)

501 460 164,16

470 537 574,22

. Capacité d'autofinancement

-250 937 500,00

-240 625 000,00

. Distribution de bénéfices

250 522 664,16

229 912 574,22

TOTAL(A)

CESSION ET REDUCTION D'IMMOBILISATIONS(B)

. Cessions d'immo. incorp.

15 000,00

93 254 107,92

. Cessions d'immo. corp.

2 481 395,56

. Recup. sur créances immob.

TOTAL(B)

15 000,00

95 735 503,48

AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)

. Augment. de capital, apports

7 967 599,51

. Subventions d'investissement

TOTAL(C)

7 967 599,51

AUGMENTATION DES DETTES FINANCEMENT (D)

. CONSIGNATIONS

30 085 975,00

28 011 160,00

. C.F.S.

14 920 991,73

15 069 665,07

. CREDITS BANCAIRES & AUTRES

45 726 966,73

607 967 599,51

TOTAL(D)

304 232 230,40

977 286 502,28

II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

. ACQUISITION ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS(E)

. Acquisitions d'immo. incorp.

. Acquisitions d'immo. corp. Apport fusion TP&PHM

. Acquisitions d'immo. corp.

274 330 230,14

337 272 574,35

. Acquisitions d'immo. financ.

. Augmentation des créances immob.

. Augmentation des créances immob.

TOTAL(E)

274 330 230,14

337 272 574,35

REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)

. Distribution de bénéfices

REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)

(reprise consignation et crédit bancaire)

57 020 460,85

440 553 544,11

EMPLOIS EN NON VALEURS (H)

5 082 475,03

2 612 110,61

TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)

336 433 166,02

780 438 229,07

III. VARIATIONS DU FONDS DE ROULEMENT

IV. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL(B,G,J)

480 491 094,19

520 188 063,98

V. VARIATION DE LA TRESORERIE

448 290 158,57

323 339 790,77

TOTAL GENERAL

784 723 324,59

784 723 324,59

1 300 626 293,05

1 300 626 293,05

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

NATURE

MONTANT BRUT

DEBUT EXERCICE

AUGMENTATION

DIMINUTION

MONTANT

BRUT

FIN EXERCICE

Acquisition

2010

Production par

l'entreprise

pour elle même

Virement

Cession

Retrait

Virement

IMMOBILISATION EN NON VALEURS

50 985 281,08

5 082 475,03

56 067 756,11

. Frais préliminaires

32 814 091,24

32 814 091,24

. Charges à répartir sur plusieurs exercices

18 171 188,84

5 082 475,03

23 253 664,87

. Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

713 077 906,72

713 077 906,72

. Immobilisations en recherche et développement

77 906,72

77 906,72

. Brevets, marques, droits et valeurs similaires

713 000 000,00

713 000 000,00

. Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2 725 184 778,02

274 330 230,14

182 603 555,13

70 749,01

182 603 555,13

. Terrains

48 254 317,56

48 254 317,56

. Constructions

259 497 620,96

227 027 645,03

182 603 555,13

486 525 465,99

. Installations techniques matériel et outillage

2 186 495 511,35

42 634 406,54

2 411 733 473,02

. Matériel de transport

11 611 192,25

547 000,00

70 749,01

12 088 183,24

. Mobilier matériel de bureau et aménagement

36 703 143,08

708 800,00

37 411 943,08

. Autres immobilisations corporelles

121 040,00

121 040,00

. Immobilisations corporelles en cours

182 501 012,84

3 412 378,57

182 603 555,13

3 309 836,28

Note : Les installations techniques comprennent essentiellement des réservoirs de gaz d'une capacité de 3, 12, et 35 Kgs. Ces réservoirs de gaz sont disséminés chez un réseau de consignataires et d'utilisateurs. Il n'existe pas d'inventaire physique. Néanmoins, des démarches comptables analytiques et statistiques permettent d'apprécier la quantité de réservoirs détenus par la société.

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Raison sociale

de la société émettrice

Secteur

d'activité

1

Capital

social

2

Participation

au capital

3

Prix d'acquisition

global

4

Valeur

comptable nette

5

Extrait des derniers états de synthèse

de la société émettrice

Produits inscrits

au C.P.C de

l'exercice

9

Date de

clôture

6

Situation nette

7

résultat net

8

Nationale Gaz

Dist. GPL

5 000 000,00

100%

87 097 333,73

87 097 333,73

31/12/10

16 950 303,40

7 224 019,57

7 248 965,00

Gazafrique

Empl. GPL

15 000 000,00

50%

42 000 000,00

42 000 000,00

31/12/10

52 608 651,53

22 863 517,71

7 500 000,00

Salam Gaz

Empl. GPL

150 000 000,00

20%

30 000 000,00

30 000 000,00

31/12/10

419 434 804,90

128 972 655,52

22 000 000,00

Slogaz

Stockage GPL

45 000 000,00

50%

22 499 600,00

22 499 600,00

31/12/10

46 620 707,13

284 145,48

Sodart

Industrie

10 000 000,00

99,98%

18 058 000,00

18 058 000,00

31/12/10

20 485 925,67

363 192,30

Samsa

Stockage GPL

60 000 000,00

8%

11 192 008,00

11 192 008,00

31/12/10

200 280 871,44

86 672 775,36

4 032 000,00

Omrium Stockage

G.P.L

8 400 000,00

100%

8 400 000,00

8 400 000,00

30/06/11

12 227 360,52

3 176 738,61

3 021 120,00

General Tire

Pneumatique

126 000 000,00

4%

5 437 152,00

0,00

Afrique Management

Gest. Managmt

2 000 000,00

25%

492 800,00

492 800,00

9 532,13

Banque Populaire

Banque

1 093 341 000,00

0%

0,00

0,00

Alto Gaz

Dist. GPL

300 000,00

12%

37 000,00

0,00

Settat Golf

Gestion Golf

500 000,00

2%

10 000,00

10 000,00

Ab Gaz

Empl. GPL

15 000 000,00

0%

9 850,00

9 850,00

31/12/10

39 494 716,29

19 564 950,53

9 800,00

Thermaltech

Industrie

1 000 000,00

0%

1 000,00

0,00

Resourde

100,00

Techno Soudure

Industrie

8 000 000,00

0%

200,00

200,00

31/12/10

4 324 260,01

1 145 734,78

TOTAL

225 234 941,73

219 759 789,73

43 521 537,13

TABLEAU DES PROVISIONS

NATURE

Montant

début

exercice

DOTATIONS

REPRISES

Montant fin

exercice

D'exploitation

Financières

Non

courantes

D'exploitation

Financières

Non

courantes

1. Provisions pour dépréciation

de l'actif immobilisé

5 475 152,00

5 475 152,00

2. Provisions réglementées

3. Provisions durables pour

risques et charges

60 067 170,74

11 626 510,00

48 440 660,74

SOUS TOTAL (A)

65 542 322,74

11 626 510,00

53 915 812,74

4. Provisions pour dépréciation

de l'actif circulant (Hors

Trésorerie)

42 742 910,31

5 000 000,00

5 332 812,31

42 410 098,00

SOUS TOTAL (B)

1 09 620 244,63

5 000 000,00

5 332 812,31

42 410 098,00

5. Autres provisions pour

risques et charges

1 335 334,32

1 997 068,02

7 763,32

268 000,00

3 056 639,02

6. Provisions pour dépréciation

des trésoreries

44 078 244,63

5 000 000,00

1 997 068,02

5 332 812,31

7 763,32

268 000,00

45 466 737,02

SOUS TOTAL (C)

109 620 567,37

5 000 000,00

1 997 068,02

5 332 812,31

7 763,32

11 894 510,00

99 382 549,76

TOTAL (A + B)

TABLEAU DES CREANCES

CREANCES

TOTAL

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

Plus

d'un

an

Moins

d'un

an

Echues et

non

recouvrées

Montants

en

devises

Montants sur

l'Etat et

organismes

publics

Montants

sur les

entreprises

liées

Montants

représentés

par effets

DE L'ACTIF IMMOBILISE

Prêts immobilisés

Autres créances financières

DE L'ACTIF CIRCULANT

Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

Clients et comptes rattachés

Personnel

Etat

Comptes d'associés

Autres débiteurs

Comptes de régularisation - Actif

S/TOTAL II

TOTAL GENERAL I + II

TABLEAU DES DETTES

CREANCES

TOTAL

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

Plus

d'un

an

Moins

d'un

an

Echues et

non

recouvrées

Montants

en

devises

Montants

sur l'Etat et

organismes

publics

Montants

sur les

entreprises

liées

Montants

représentés

par effets

DE FINANCEMENTS

Emprunts obligataires

600 000 000,00

600 000 000,00

Autres dettes de financement CMT

123 782 364,06

100 134 894,60

23 647 469,46

Autres dettes de financement

327 808 045,65

300 981 101,62

26 826 944,03

S/TOTAL I

1 051 590 409,71

1 001 115 996,22

50 474 413,49

197 642 522,53

DE PASSIF CIRCULANT

Fournisseurs et comptes rattachés

3 100 031 784,91

3 100 031 784,91

1 839 381 407,53

Clients créditeurs avances et acomptes

Personnel

2 584 384,57

2 584 384,57

Organismes sociaux

5 550 384,92

5 550 384,92

Etat

183 202 825,14

183 202 825,14

Comptes d'associés

Autres créanciers

1 015 743,95

1 015 743,95

Comptes de régularisation - Passif

17 018 039,58

17 018 039,58

S/TOTAL II

3 309 403 163,07

3 309 403 163,07

1 839 381 407,53

188 753 210,06

TOTAL GENERAL I + II

4 360 993 572,78

1 001 115 996,22

3 359 877 576,56

1 839 381 407,53

386 395 732,59

707 089 669,34

TABLEAU DES SURETÉS REELLES DONNEES OU REQUES

TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS

Montant couvert

par

la sûreté

Nature

1

Date et lieu

d'inscription

Objet

(2) (3)

Valeur comptable

nette de la sûreté

donnée à la date

de clôture

. Sûretés données

NEANT

. Sûretés reques

3 800 000,00

Hypothèques

13 462 524,54

Cautonnement

(1) Gage : 1- Hypothèque ; 2- Nantissement ; 3- Warrant ; 4- Autres ; 5- (à préciser)

(2) préciser si la sûreté est donnée au profit d'entr. ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées, associés, membres du personnel)

(3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reques)

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES

HORS OPERATIONS DE CREDIT - BAIL

ENGAGEMENTS DONNES

Montants

de l'exercice

Montants de l'exercice

précédent

Avals et cautions

31 728 894,52

81 828 516,20

Engagements en matière de pensions et de

retraites et obligations similaires

Autres engagements donnés

TOTAL (1)

31 728 894,52

81 828 516,20

(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées

ENGAGEMENTS RECUS

Montants

de l'exercice

Montants de l'exercice

précédent

Avals et cautions

NEANT

NEANT

Autres engagements reçus

TOTAL

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

NATURE DU CHANGEMENT

Justification du changement

Influence sur le patrimoine, la situation