Fénie Brossette : Comptes annuels 2016
Entreprise : FENIE BROSSETTE
Date de publication : 31/03/2017
Type de document : Etats Financiers

ÉTATS DE SYNTHÈSE
Résultats au 31 décembre 2014

BILAN - ACTIF

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE PRÉCÉDENT

Brut

Amortissements et Provisions

Net 31/12/2014

Net 31/12/2013

Exercice du 01.01.14 au 31.12.14

Exercice Précédent 31/12/2013

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (a)

8 646 243,90

3 743 332,81

1 902 911,09

2 670 965,82

Frais préliminaires

1 625 188,00

761 529,47

863 658,53

1 188 696,13

Charges à reporter sur plusieurs exercices

4 021 055,90

2 981 803,34

1 039 252,56

1 482 269,09

Primes de remboursement des obligations

IMMobilisations INCORPORELLES (b)

4 914 278,34

769 317,67

4 144 960,67

1 141 938,26

Immobilisations en recherche et développement

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

4 474 177,34

769 317,67

3 704 859,67

701 837,26

Fonds commercial

440 101,00

440 101,00

440 101,00

Autres immobilisations incorporelles

IMMobilisations CORPORELLES (c)

283 986 446,90

108 872 442,74

148 114 004,16

159 234 170,44

Terminés

30 564 667,15

30 564 667,15

30 564 667,15

Constructions

94 434 714,87

22 179 714,14

72 255 000,73

75 790 260,98

Installations techniques, matériel et outillage

79 669 968,57

52 302 477,92

27 367 490,65

30 416 585,08

Matiériel de transport

7 950 650,13

7 737 089,82

213 560,31

328 659,91

Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers

40 803 022,18

26 653 160,86

14 149 861,32

17 583 683,59

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

563 424,00

563 424,00

4 350 324,73

IMMobilisations FINANCIERES (d)

886 444,21

886 444,21

895 754,21

Prêts immobilisés

104 271,71

104 271,71

115 581,71

Autres créances financières

307 299,86

307 299,86

307 299,86

Titres de participation

174 872,64

174 872,64

174 872,64

Autres titres immobilisés

ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)

Diminution des créances immobilisées

Augmentation des dettes de financement

TOTAL I (a+b+c+d)

265 133 413,35

113 385 093,22

151 748 320,13

163 642 828,73

STOCKS (f)

269 628 665,08

3 041 843,55

266 586 821,53

303 831 008,70

Marchandises

258 989 415,17

3 041 843,55

255 947 571,62

296 616 209,61

Matériaux et fournitures consommables

Produits en cours

4 266 226,62

4 266 226,62

1 253 019,04

Produits interm. et produits restd.

Produits finis

6 373 023,29

6 373 023,29

5 941 780,05

CHARGES DE L'ACTIF CIRCULANT (g)

334 788 833,13

27 082 474,56

307 706 357,57

328 861 768,41

Fournis, débiteurs, avances et acomptes

274 016,09

274 016,09

271 487,40

Clients et comptes rattachés

287 500 673,44

27 082 474,56

260 418 198,88

282 618 171,88

Personnel

53 768,16

53 768,16

46 743,71

Etat

28 496 539,67

28 496 539,67

32 405 698,95

Autres créances

Autres débiteurs

18 393 016,78

18 393 016,78

5 280 460,91

Compte de régularisation actif

70 818,08

70 818,08

239 205,86

TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)

ÉCART DE CONVERSION - ACTIF (i)

(Éléments circulants)

540 681,60

540 681,60

1 311 853,45

TOTAL II (f+g+h+i)

604 958 178,81

30 124 318,11

574 833 860,70

625 984 350,56

TRESORERIE - ACTIF

2 829 490,83

2 829 490,83

997 444,12

Chèques et valeurs à encaisser

931 754,64

931 754,64

125 722,38

Banques, TG & CP

1 886 815,98

1 886 815,98

862 982,33

Caisses, règlements et accréditifs

10 919,41

10 919,41

8 739,41

TOTAL III

2 829 490,83

2 829 490,83

997 444,12

TOTAL GENERAL I+II+III

872 921 082,19

143 509 411,33

729 411 670,86

790 624 603,41

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

OPERATIONS

Totaux de l'exercice

Totaux de l'exercice précédent

Propres à l'exercice I

Concernant les exercices précédents II

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

I

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises

419 011 089,71

419 011 089,71

344 881 155,16

Ventes de biens et services produits

129 799 708,46

129 799 708,46

149 455 025,38

Variation de stock de produits

Immobilisations produites pour l'Ent pèche-moine

3 252 925,12

3 252 925,12

2 676 225,99

Subvention d'exploitation

Autres produits d'exploitation

1 894 391,41

1 894 391,41

2 765 569,23

Réprieux d'exploitation; transfert de charges

6 602 806,34

6 602 806,34

4 818 244,12

TOTAL I

569 660 921,04

569 660 921,04

503 996 219,88

II

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

362 664 928,66

362 664 928,66

291 706 689,50

Achat consommés de matières et de fournitures

92 583 156,76

92 583 156,76

90 129 736,57

Autres charges externes

42 966 934,27

42 966 934,27

43 566 422,18

Impôts et taxes

1 511 284,17

1 511 284,17

1 198 062,28

Charges de personnel

59 954 647,74

59 954 647,74

67 134 982,15

Autres charges d'exploitation

936 766,93

936 766,93

758 659,52

Dotations d'exploitation

30 245 812,09

30 245 812,09

29 715 673,05

TOTAL II

590 863 530,62

590 863 530,62

524 206 225,05

III

RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

-20 202 609,38

-20 202 609,38

-20 210 085,17

IV

PRODUITS FINANCIERS

Produits des titres de participation et autres titres immobilisés

2 861 645,85

2 861 645,85

755 692,97

Intérêts et autres produits financiers

254 658,08

254 658,08

Réprieux financiers; transfert de charges

1 311 553,45

1 311 553,45

766 673,16

TOTAL IV

4 427 857,38

4 427 857,38

1 522 366,13

V

CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts

13 113 176,11

13 113 176,11

10 889 941,96

Autres charges financières

2 359 033,64

2 359 033,64

3 608 281,84

Dotations financières

585 681,60

585 681,60

1 311 553,45

TOTAL V

16 057 891,35

16 057 891,35

15 909 777,25

VI

RESULTAT FINANCIER (IV - V)

-11 630 033,97

-11 630 033,97

-14 387 411,12

VII

RESULTAT COURANT (III + VI)

-41 932 643,55

-41 932 643,55

-34 597 416,29

VIII

PRODUITS NON COURANTS

Produits des cessions d'immobilisations

2 759 498,18

2 759 498,18

1 838 573,14

Subventions d'équilibre

Réprieux sur subventions d'investissement

Autres produits non courants

1 134 555,25

1 134 555,25

89 071,55

Réprieux non courants; transfert de charges

2 464 494,08

2 464 494,08

7 094 208,84

TOTAL VIII

6 358 547,51

6 358 547,51

9 021 853,53

IX

CHARGES NON COURANTES

Valeurs nettes d'amort. des Immobilisations

2 133 603,27

2 133 603,27

91 411,75

Subventions accordées

Autres charges non courantes

2 130 565,38

2 130 565,38

3 270 317,87

Dotations non courantes aux amorties. et provisions

3 716 352,00

3 716 352,00

2 464 494,08

TOTAL IX

7 980 520,65

7 980 520,65

5 826 223,70

X

RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)

-1 621 973,14

-1 621 973,14

3 195 629,83

XI

RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII + X)

-43 554 616,69

-43 554 616,69

-31 401 786,46

XII

IMPÔTS SUR LES RESULTATS

2 804 842,00

2 804 842,00

2 801 759,49

XIII

RESULTAT NET (XI - XII)

-46 359 458,69

-46 359 458,69

-33 703 545,86

XIV

TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)

871 347 325,93

871 347 325,93

814 849 439,54

XV

TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)

617 786 784,62

617 786 784,62

548 245 985,48

XVI

RESULTAT NET (XIV - XV)

-46 359 458,69

-46 359 458,69

-33 703 545,86

BILAN - PASSIF

PASSIF

EXERCICE

EXERCICE PRÉCÉDENT

Brut

Amortissements et Provisions

Net 31/12/2014

Net 31/12/2013

Exercice du 01.01.14 au 31.12.14

Exercice Précédent 31/12/2013

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou personnel (1)

143 898 400,00

143 898 400,00

moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé - dont vers...

moins: Capital appelé

moins: Dont versé

Prime d'émission, de fusion, d'apport

66 101 880,00

66 101 880,00

Excès de révaluation

Reserve légale

14 389 840,00

14 389 840,00

Autres réserves

37 968 940,64

37 968 940,64

Report à nouveau (2)

72 037 819,64

105 741 365,51

Resultat net de l'exercice (2)

-46 359 458,69

-33 703 545,86

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)

288 037 421,59

334 396 880,29

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (Ajout) -

DETTE DE FINANCEMENT (c)

39 436 000,00

38 136 000,00

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

39 436 000,00

38 136 000,00

DETTE DE FINANCEMENT (Ajout) -

PROVISIONS DÉCAISSÉES POUR RISQUES ET CHARGES (d)

2 464 494,08

Provisions pour charges

Provisions pour risques

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (Ajout) -

ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)

Augmentation des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

TOTAL I (a+b+c+d)

327 473 421,59

374 997 374,37

DETTE DU PASSIF CIRCULANT (f)

286 071 845,10

263 127 445,68

Fournisseurs et comptes rattachés

143 712 388,43

134 336 481,17

Clients créditeurs, avances et acomptes

109 062,78

109 062,78

Personnel

6 618 322,09

4 922 240,72

Organismes sociaux

4 992 553,83

5 424 240,78

Etat

40 149 445,30

40 858 828,29

Autres créances

500 237,33

680 322,75

Comptes de régularisation - passif

1 674 328,88

1 538 470,48

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)

4 589 568,08

1 630 539,84

ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (h) (Éléments circulants)

328 853,44

743 068,06

TOTAL II (f+g+h)

290 990 266,62

265 501 053,58

TRESORERIE PASSIF

Credits d'escompte

Credit de trésorerie

21 620 850,38

27 357 281,37

Banques (soldes créditeurs)

89 327 132,27

122 768 894,09

TOTAL III

110 947 982,65

150 126 175,46

TOTAL I+II+III

729 411 670,86

790 624 603,41

(1) Capital personnel débiteur

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.)