Microdata : Comptes semestriels au 30 juin 2016
Entreprise : MICRODATA
Date de publication : 22/09/2016
Type de document : Etats Financiers

BILAN ACTIF (dirhams)

SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2020

SEMESTRE AU 30/06/2020

EXERCICE AU 31/12/2019

Brut

Amortissements et provisions

Net

Net

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)

2 000 000,00

200 000,00

1 800 000,00

2 000 000,00

200 000,00

1 800 000,00

57 500,00

55 277,75

2 222,25

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

57 500,00

55 277,75

2 222,25

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

19 487 412,71

2 850 051,03

16 637 361,68

17 118 989,03

9 508 200,00

9 508 200,00

9 508 200,00

3 615 548,11

500 994,69

3 114 553,42

3 204 942,12

282 946,06

176 107,85

106 838,21

138 636,18

6 080 718,54

2 172 948,49

3 907 770,05

4 266 381,06

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

480 034,74

480 034,74

462 637,00

375 470,74

375 470,74

358 073,00

4 564,00

4 564,00

4 564,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)

Diminution des créances immobilisées

Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A + B + C + D + E)

22 024 947,45

3 105 328,78

18 919 618,67

17 581 626,03

ACTIF CIRCULANT

STOCKS (F)

40 198 157,64

1 627 585,00

38 570 572,64

69 260 953,42

40 198 157,64

1 627 585,00

38 570 572,64

69 260 953,42

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

306 464 996,51

274 209,50

306 190 787,01

235 908 774,55

2 147 346,13

2 147 346,13

3 134 790,79

288 680 843,82

274 209,50

288 406 634,32

224 762 936,39

4 930,00

4 930,00

12 537 248,48

12 537 248,48

7 408 431,92

571 269,57

571 269,57

592 722,07

2 523 358,51

2 523 358,51

9 893,38

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

84 793 471,19

84 793 471,19

29 762 804,66

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

(Eléments circulants)

614 935,30

614 935,30

266 683,53

TOTAL II (F + G + H + I)

432 071 560,64

1 901 794,50

430 169 766,14

335 199 216,16

TRESO

TRESORERIE - ACTIF

50 171 815,74

50 171 815,74

68 499 799,39

3 380 241,30

3 380 241,30

657 302,00

TOTAL III

50 171 815,74

50 171 815,74

68 499 799,39

TOTAL GENERAL I + II + III

504 268 323,83

5 007 123,28

499 261 200,55

421 280 641,58

BILAN PASSIF (dirhams)

SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2020

SEMESTRE AU 30/06/2020

EXERCICE AU 31/12/2019

FINANCEMENT PERMANENT

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou personnel (1)

42 000 000,00

42 000 000,00

moins : actionnaires, capital souscrit non appelé, Capital appelé dont versé

Capital appelé : 42'000'000,00

Dont versé : 42'000'000,00

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecart de réévaluation

Réserve légale

4 200 000,00

4 200 000,00

Autres réserves

Report à nouveau (2)

69 501 123,15

61 036 455,50

Résultats nets en instance d'affectation (2)

48 915 219,98

58 864 667,65

Résultats net (2)

164 616 343,13

166 101 123,15

Total des capitaux propres (A)

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

DETTE DE FINANCEMENT (C)

3 127 960,17

3 831 974,20

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

3 127 960,17

3 831 974,20

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

Augmentations des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A + B + C + D + E)

167 744 303,30

169 933 097,35

PASSIF CIRCULANT

DETTE DU PASSIF CIRCULANT (F)

Fournisseurs et comptes rattachés

227 087 858,68

164 440 790,58

Clients créditeurs, avances et acomptes

122 822 443,21

114 426 770,18

Personnel

48 418,00

1 730 443,11

Organismes sociaux

755 428,57

3 256 124,72

Etat

51 677 524,50

1 406 344,79

Comptes d'associés

50 400 000,00

42 506 725,27

Autres créanciers

1 048 646,45

743 856,33

Comptes de régularisation - passif

335 397,95

370 526,18

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

614 935,30

266 683,53

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)

376 196,77

315 998,97

TOTAL II (F + G + H)

228 078 990,75

165 023 473,08

TRESO

TRESORERIE - PASSIF

Crédits d'escompte

103 437 906,50

86 324 071,15

Crédits de trésorerie

103 437 906,50

86 324 071,15

TOTAL III

103 437 906,50

86 324 071,15

TOTAL GENERAL I + II + III

499 261 200,55

421 280 641,58

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2020

Operations

Semestre du 01/01/2020 au 30/06/2020

NATURE

Propres au semestre

Concernant les exercices précédents

SEMESTRE au 30/06/2020

SEMESTRE au 30/06/2019

1

2

3 = 1 + 2

4

EXPLOITATION

I PRODUITS D'EXPLOITATION

407 836 937,26

407 836 937,26

400 415 449,44

11 053 100,92

11 053 100,92

10 850 983,41

418 890 038,18

418 890 038,18

411 266 432,85

Variation de stocks de produits (+) (1)

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même

Subventions d'exploitation

Autres produits d'exploitation

Reprises d'exploitations; transferts de charge

1 605,44

1 605,44

22 686,74

TOTAL I

418 891 643,62

418 891 643,62

411 289 119,59

II CHARGES D'EXPLOITATION

325 851 881,70

325 851 881,70

339 138 211,54

453 108,42

453 108,42

437 805,08

6 423 847,46

6 423 847,46

6 089 648,14

3 067 251,56

3 067 251,56

3 849 980,43

10 019 010,37

10 019 010,37

8 904 232,67

Autres charges d'exploitation

672 753,35

672 753,35

473 458,76

Dotation d'exploitation

TOTAL II

346 487 852,86

346 487 852,86

358 893 336,62

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

72 403 790,76

52 395 782,97

FINANCIER

IV PRODUITS FINANCIERS

Produits des titres de participation et Autres titres immobilisés

5 052 116,58

5 052 116,58

2 084 136,23

280 236,07

280 236,07

55 412,07

266 683,53

266 683,53

1 447 383,91

TOTAL IV

5 599 036,18

5 599 036,18

3 586 932,21

V CHARGES FINANCIERES

1 322 758,00

1 322 758,00

2 188 070,39

4 226 810,65

4 226 810,65

2 828 203,50

TOTAL V

614 935,30

614 935,30

572 184,98

Dotation financières

6 164 503,95

6 164 503,95

5 588 458,87

VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-565 467,77

-2 001 526,66

VII RESULTAT COURANT (III+VI)

71 838 322,99

50 394 256,31

NON COURANT

VIII PRODUITS NON COURANTS

Produits des cessions d'immobilisation

60 000,00

60 000,00

36 500,00

Subventions d'équilibre

Reprises sur subventions d'investissement

7 123,87

7 123,87

329 867,43

Autre produits non courants

2 000 000,00

2 000 000,00

Reprises non courantes : transferts de charges

2 067 123,87

2 067 123,87

366 367,43

TOTAL VIII

IX CHARGES NON COURANTES

49 256,95

49 256,95

3 082 917,95

3 082 917,95

885 610,02

Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

TOTAL IX

3 132 174,90

3 132 174,90

885 610,02

X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

-1 065 051,03

-519 242,59

XI RESULTAT AVANT IMPOT (VII + X)

70 773 271,96

49 875 013,72

XII IMPOTS SUR LES RESULTATS

21 858 051,98

21 858 051,98

14 868 577,00

XIII RESULTAT NET (XI-XII)

48 915 219,98

35 006 436,72

XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

426 557 803,67

415 242 419,23

XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

377 642 583,69

380 235 982,51

XVI RESULTAT NET

48 915 219,98

35 006 436,72

(total des produits-total des charges)

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N. AMAR AUDIT & CONSULTING "N2AC"

CABINET FOUAD EL KOUHEN

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Ghandi, Immeuble 7, Apt 5,

Casablanca

52, Boulevard Zerktoni

Casablanca

MICRODATA S.A.

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES SOCIAUX

PERIODE DU 1

ER

JANVIER AU 30 JUIN 2020

Nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la Société MICRODATA S.A. comprenant le Bilan et le Compte de Produits et Charges relatifs à la période du 1

er

janvier 2020 au 30 juin 2020. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant MAD 164 616 343,13 dont un bénéfice net de MAD 48 915 219,98, relève de la responsabilité des organes de gestion de la Société MICRODATA S.A. Cette situation intermédiaire a été arrêtée par le Conseil d'Administration le 25 septembre 2020 dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la Société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société MICRODATA S.A. au 30 juin 2020, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 25 septembre 2020.

Les Commissaires aux Comptes

N. Amar Audit & Consulting "N2AC"

Cabinet Fouad EL KOUHEN

N. AMAR AUDIT & CONSULTING (N° AC)

GHANDI MALL, Bd GHANDI

Immeuble 7 - Apt 5 - Casablanca

Fouad EL KOUHEN

Expert Comptable

Nawfal AMAR

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