Med Paper : Etats financiers 2014
Entreprise : MED PAPER
Date de publication : 31/03/2015
Type de document : Etats Financiers

BILANS (ACTIF)

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

Brut

Amortissements et Provisions

Net

31/12/2020

Net

A

C

T

I

F

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)

2 162 523,88

1 164 861,90

997 661,98

1 213 914,37

* Frais préliminaires

0,00

0,00

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

2 162 523,88

1 164 861,90

997 661,98

1 213 914,37

* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

67 121 875,00

1 134 133,00

65 987 742,00

65 988 861,34

* Immobilisations en recherche et développement

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

1 134 133,00

1 134 133,00

0,00

1 119,34

* Fonds commercial

65 987 742,00

65 987 742,00

65 987 742,00

* Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

599 254 603,38

492 525 232,91

106 729 370,47

107 735 141,52

I

M

M

O

B

I

L

I

S

A

T

I

O

N

S

* Terrains

66 643 923,00

66 643 923,00

66 643 923,00

66 643 923,00

M

O

B

I

L

I

S

A

T

I

O

N

S

* Constructions

28 896 392,74

28 622 047,91

274 344,83

489 067,94

O

B

I

L

I

S

A

T

I

O

N

S

* Installations techniques, matériel et outillage

485 906 638,23

446 157 554,95

39 749 083,28

10 398 011,75

E

S

* Matériel transport

5 419 852,50

5 419 502,50

350,00

700,00

E

S

* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

11 719 036,91

11 657 367,55

61 669,36

76 662,33

E

S

* Autres immobilisations corporelles

668 760,00

668 760,00

0,00

0,00

E

S

* Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

30 126 776,50

E

S

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

1 637 824,76

0,00

1 637 824,76

1 637 824,76

E

S

* Prêts immobilisés

E

S

* Autres créances financières

1 536 324,76

1 536 324,76

1 536 324,76

1 536 324,76

E

S

* Titres de participation

101 500,00

101 500,00

101 500,00

E

S

* Autres titres immobilisés

E

S

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)

E

S

* Diminution des créances immobilisées

E

S

* Augmentation des dettes financières

E

S

TOTAL I (A+B+C+D+E)

670 176 827,02

494 824 227,81

175 352 599,21

176 575 741,99

A

C

T

I

F

STOCKS (F)

37 558 989,00

0,00

37 558 989,00

37 166 489,27

* Marchandises

* Matières et fournitures consommables

12 126 982,56

12 126 982,56

13 062 990,47

13 062 990,47

* Produits en cours

198 772,40

198 772,40

154 470,00

* Produits intermédiaires et produits résiduels

* Produits finis

25 233 234,04

25 233 234,04

23 949 028,80

23 949 028,80

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

91 423 973,11

0,00

91 423 973,11

96 059 528,93

C

R

E

A

N

C

E

S

* Fournis., débiteurs, avances et acomptes

1 857 536,96

1 857 536,96

1 527 709,99

1 527 709,99

C

R

E

A

N

C

E

S

* Clients et comptes rattachés

72 571 756,33

72 571 756,33

76 045 561,15

76 045 561,15

C

R

E

A

N

C

E

S

* Personnel

49 162,23

49 162,23

48 678,29

48 678,29

C

R

E

A

N

C

E

S

* Etat

10 845 819,85

10 845 819,85

12 745 281,08

12 745 281,08

C

R

E

A

N

C

E

S

* Comptes d'associés

0,00

0,00

0,00

C

R

E

A

N

C

E

S

* Autres débiteurs

5 681 513,42

5 681 513,42

5 681 513,42

5 681 513,42

C

R

E

A

N

C

E

S

* Comptes de régularisation - actif

418 184,32

418 184,32

10 785,00

A

N

T

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

0,00

A

N

T

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

0,00

0,00

717,27

A

N

T

(Éléments circulants)

A

N

T

TOTAL II (F+G+H+I)

128 982 962,11

0,00

128 982 962,11

133 226 735,47

T

E

S

O

R

E

S

O

R

I

E

TRESORERIE - ACTIF

* Chèques et valeurs à encaisser

35 708,55

35 708,55

81 852,55

* Banques, T.G. et C.C.P.

102 866,71

102 866,71

107 966,87

* Caisse, Régies d'avances et accréditifs

10 395,43

10 395,43

2 933,02

T

E

S

O

R

E

S

O

R

I

E

TOTAL III

148 970,69

148 970,69

192 752,44

TOTAL GENERAL I + II + III

799 308 759,82

494 824 227,81

304 484 532,01

309 995 229,90

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

NATURE

Propres à l'exercice

Concernant les exer.prec.

Exercice Arrêté au 30/06/2021

Exercice Arrêté au 30/06/2020

Exercice Arrêté au 31/12/2020

1

2

E

X

P

L

O

I

T

A

T

I

O

N

I PRODUITS D'EXPLOITATION

* Ventes de marchandises (en l'état)

* Ventes de biens et services produits

Chiffres d'affaires

33 080 388,59

0,00

33 080 388,59

23 009 522,07

58 443 227,19

* Variation de stocks de produits (+/-) (1)

1 328 507,64

1 328 507,64

141 654,36

3 213 495,89

* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

* Subventions d'exploitation

* Autres produits d'exploitation

* Reprises d'exploitation; transfert de charges

0,00

0,00

TOTAL I

34 408 896,23

34 408 896,23

23 151 176,43

61 656 723,08

II CHARGES D'EXPLOITATION

* Achats de marchandises

* Achats consommés (2) de matières et fournitures

21 466 405,81

271 801,08

21 738 206,89

16 807 160,43

37 901 766,54

* Autres charges externes

4 440 010,92

159 033,62

4 599 044,54

3 510 246,83

8 625 970,56

* Impôts et taxes

391 283,73

0,00

391 283,73

389 792,34

765 301,86

* Charges de personnel

8 931 743,70

8 931 743,70

5 742 519,40

13 760 912,10

* Autres charges d'exploitation

0,00

0,00

0,00

* Dotations d'exploitation

1 223 142,78

1 223 142,78

2 667 433,00

4 679 333,51

TOTAL II

36 452 586,94

430 834,70

36 883 421,64

29 117 152,00

65 733 284,57

RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II)

(2 474 525,41)

(5 965 975,57)

(4 076 561,49)

F

I

N

A

N

C

I

E

R

IV PRODUITS FINANCIERS

* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés

0,00

0,00

0,00

7 810,00

* Gains de change

0,00

0,00

290 928,52

326 430,89

* Intérêts et produits financiers

0,00

0,00

0,00

* Reprises financières; transfert de charges

717,27

717,27

18 654,83

18 654,83

TOTAL IV

717,27

717,27

309 583,35

352 895,72

V

V CHARGES FINANCIERES

* Charges d'intérêts

997 633,61

997 633,61

1 923 774,11

3 635 406,52

* Pertes de change

908,08

908,08

175 569,82

253 947,65

* Autres charges financières

* Dotations financières

0,00

0,00

717,27

TOTAL V

998 541,69

0,00

998 541,69

2 099 343,93

3 890 071,44

VI

RESULTAT FINANCIER (IV - V)

(997 824,42)

(1 789 760,58)

(3 537 175,72)

VII

RESULTAT COURANT (III + VI)

(3 472 349,83)

(7 755 736,15)

(7 613 737,21)

BILANS (PASSIF)

PASSIF

EXERCICE

EXER. PREC.

CAPITAUX PROPRES

31/12/2020

* Capital social ou personnel (1)

258 255 500,00

258 255 500,00

* moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé

* Primes d'émission, de fusion, d'apport

150 156 107,00

150 156 107,00

* Ecarts de réévaluation

0,00

0,00

* Réserve légale

4 572 204,49

4 572 204,49

* Réserve d'investissement

31 800 186,90

31 800 186,90

* Réserve volontaire

10 781 008,07

10 781 008,07

* Report à nouveau

(502 410 481,55)

(493 848 360,19)

* Résultats nets en instance d'affectation (2)

* Résultat net de l'exercice (2)

(3 667 115,91)

(8 562 121,36)

Total des capitaux propres (A)

(50 512 591,00)

(46 845 475,09)

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES

(B)

* Subventions d'investissement

* Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT

(C)

* Emprunts obligataires

96 491 433,98

96 491 433,98

* Autres dettes de financement

96 491 433,98

96 491 433,98

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES

(D)

* Provisions pour risques

* Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF

(E)

* Augmentation des créances immobilisées

* Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

45 978 842,98

49 645 958,89

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

(F)

* Fournisseurs et comptes rattachés

162 885 844,79

158 331 914,13

* Clients créditeurs, avances et acomptes

58 738 251,47

66 486 590,98

* Personnel

6 690 499,72

7 653 279,72

* Organismes sociaux

3 095 412,88

2 966 177,21

* Etat

13 207 224,47

11 729 989,07

* Comptes d'associés

33 089 480,37

32 225 360,28

* Autres créanciers

31 330 417,31

20 993 289,71

* Comptes de régularisation - passif

1 542 000,00

1 540 000,00

* Comptes de régularisation - passif

15 192 558,57

14 737 227,16

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET (

(G)

0,00

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF

(H)

(Eléments circulants)

0,00

341 404,76

TOTAL II (F+G+H)

162 885 844,79

158 674 036,16

TRESORERIE - PASSIF

* Crédits d'escompte

48 733 895,98

54 323 076,24

* Crédits de trésorerie

15 782 971,24

15 444 053,95

* Banques (soldes créditeurs)

31 102 977,02

31 908 104,66

TOTAL III

95 619 844,24

101 675 234,85

TOTAL GENERAL I + II + III

304 484 532,01

309 995 229,90

(1)

Capital personnel débiteur

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (SUITE)

Exercice du 01.01.2021 au 30.06.2021

NATURE

OPERATIONS

Exercice Arrêté au

Exercice Arrêté au

Exercice Arrêté au

Propres à l'exercice 1

Concernant les exer.prec. 2

30/06/2021

30/06/2020

31/12/2020

VIII RESULTAT COURANT (reports)

(3 472 349,83)

(7 755 736,15)

(7 613 737,21)

N

O

N

C

O

U

R

A

N

T

VIII PRODUITS NON COURANTS

* Produits des cessions d'immobilisation

0,00

0,00

0,00

* Subventions d'équilibre

* Reprises sur subventions d'investissement

* Autres produits non courants

9 117,25

9 117,25

4 273,85

447 847,46

* Reprises non courantes; transfert de charges

TOTAL VIII

9 117,25

9 117,25

4 273,85

447 847,46

IX CHARGES NON COURANTES

* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

0,00

0,00

0,00

* Subventions accordées

* Autres charges non courantes

5 401,33

5 401,33

1 356,11

911 650,98

* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

0,00

0,00

0,00

TOTAL IX

5 401,33

0,00

5 401,33

1 356,11

911 650,98

X

RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX )

3 715,92

2 917,74

(463 803,52)

XI

RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII + X )

(3 468 633,91)

(7 752 818,41)

(8 077 540,73)

XII

IMPOTS SUR LES RESULTATS

198 482,00

115 048,00

484 580,63

XIII

RESULTAT NET (XI - XII)

(3 667 115,91)

(7 867 866,41)

(8 562 121,36)

XIV

TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII )

34 418 730,75

23 465 033,63

62 457 466,26

XV

TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )

38 085 846,66

31 332 900,04

71 019 587,62

XVI

RESULTAT NET (total des produits - total des charges )

(3 667 115,91)

(7 867 866,41)

(8 562 121,36)

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial; augmentation (+) diminution (-)

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.