Etats financiers semestriels de la SNA
Entreprise : STOKVIS NORD AFRIQUE
Date de publication : 25/09/2013
Type de document : Etats Financiers

Tableau n° 1

STOKVIS NORD-AFRIQUE

BILAN ACTIF

(modèle normal)

Exercice clos le

31.12.2010

ACTIF

EXERCICE

Exercice

Précédent

Brut

Amortissement

et provisions

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

5 355 803,28

3 664 376,79

1 691 426,49

2 655 093,89

* Frais préliminaires

0,00

* Charges à repartir sur plusieurs exercices

5 355 803,28

3 664 376,79

1 691 426,49

2 655 093,89

* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

31 000,00

31 000,00

31 000,00

* Immobilisation en recherche et développement

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

31 000,00

31 000,00

31 000,00

* Fonds commercial

* Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

13 799 113,64

5 912 195,94

7 886 917,70

7 157 075,44

* Terrains

* Constructions

2 625 607,72

612 030,98

2 013 576,74

1 456 011,77

* Installations techniques, matériel et outillage

2 564 506,37

1 727 078,76

837 427,61

1 222 653,73

* Matériel transport

782 843,23

291 863,90

490 979,33

339 983,23

* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

7 826 156,32

3 281 222,30

4 544 934,02

4 138 426,71

* Autres immobilisations corporelles

* Immobilisations corporelles en cours

* IMMOBILISATION FINANCIERES (D)

36 355 262,60

1 444 325,00

34 910 937,60

34 938 843,38

* Prêts immobilisés

1 405,78

* Autres créances financières

99 120,00

99 120,00

99 120,00

* Titres de participation

36 256 142,60

1 444 325,00

34 811 817,60

34 811 817,60

* Autres titres immobilisés

26 500,00

ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)

* Diminution des créances immobilisées

* Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E)

55 541 179,52

11 020 897,73

44 520 281,79

44 782 012,71

STOCKS (F)

271 211 689,41

10 712 015,33

260 499 674,08

402 946 494,15

* Marchandises

269 738 070,84

10 712 015,33

259 026 055,51

397 384 222,84

* Matières et fournitures, consommables

* Produits en cours

1 473 618,57

1 473 618,57

5 562 271,31

* produits intermédiaires et produits résiduels

* Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

805 016 282,38

24 752 223,26

780 264 059,12

807 635 360,48

* Fournis. débiteurs, avances et acomptes

12 728 867,85

12 728 867,85

18 817 577,22

* Clients et comptes rattachés

647 350 657,29

24 700 908,84

622 649 748,45

672 326 481,23

* Personnel

2 123 108,17

51 314,42

2 071 793,75

2 016 788,92

* Etat

23 393 432,71

23 393 432,71

30 648 612,81

* Comptes d'associés

189 483,86

189 483,86

329 763,00

* Autres débiteurs

115 416 475,66

115 416 475,66

82 878 674,88

* Comptes de régularisation-Actif

3 814 256,84

3 814 256,84

617 462,42

TITRES VALEURS DE PLACEMENT ( H)

3 890 510,31

1 075 092,81

2 815 417,50

8 008 790,88

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF ( I )

. (Eléments circulants)

TOTAL II ( F+G+H+I )

1 080 118 482,10

35 464 238,59

1 043 579 150,70

1 218 590 645,51

TRESORERIE-ACTIF

78 179 170,50

78 179 170,50

43 217 750,67

* Chéques et valeurs à encaisser

5 862 000,47

5 862 000,47

10 299 601,68

* Banques, TG et CCP

72 106 170,03

72 106 170,03

32 560 148,99

* Caisse, Régie d'avances et accréditifs

211 000,00

211 000,00

358 000,00

TOTAL III

78 179 170,50

78 179 170,50

43 217 750,67

TOTAL GENERAL I+II+III

1 213 838 832,12

46 485 136,32

1 166 278 602,99

1 306 590 408,89

Valeurs Immobilisées

Tableau n° 1

STOKVIS NORD-AFRIQUE

BILAN (PASSIF)

(modèle normal)

31/12/2010

PASSIF

Exercice

Précédent

CAPITAUX PROPRES

* Capital social ou personnel (1)

91 951 500,00

91 951 500,00

* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

capital appelé

dont versé.....

* Prime d'émission, de fusion, d'apport

90 112 470,00

90 112 470,00

* Ecarts de réévaluation

F

* Réserve légale

8 699 787,96

6 148 279,61

I

N

* Autres réserves

5 079 426,00

5 079 426,00

A

* Report à nouveau (2)

42 976 627,30

26 680 993,62

N

* Résultat nets en instance d'affectation (2)

C

* Résultat net de l'exercice (2)

25 267 591,34

51 030 167,03

E

Total des capitaux propres (A)

264 087 402,60

271 002 836,26

M

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

N

* Subvention d'investissement

T

* Provisions réglementées

P

E

R

M

DETTES DE FINANCEMENT (C)

0,00

3 737 000,00

N

* Emprunts obligataires

E

* Autres dettes de financement

3 737 000,00

N

T

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

0,00

0,00

* Provisions pour risques

* Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)

* Augmentation des créances immobilisées

* Diminution des dettes de financement

Total I(A+B+C+D+E)

264 087 402,60

274 739 836,26

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

421 767 099,34

718 220 852,73

* Fournisseurs et comptes rattachés

398 796 947,92

694 526 126,86

* Clients créditeurs, avances et acomptes

3 627 293,88

1 675 894,75

* Personnel

1 292 247,16

4 188 120,14

* Organisme sociaux

1 868 147,44

2 062 302,01

* Etat

2 870 225,09

2 987 849,68

* Comptes d'associés

89 515,00

89 515,00

* Autres créanciers

173 011,30

98 939,34

* Comptes de regularisation passif

13 049 711,55

12 592 104,95

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Elements circulants) (H)

8 253 300,53

14 758 154,30

Total II (F+G+H)

430 020 399,87

732 979 007,03

TRESORERIE-PASSIF

472 170 800,52

298 871 565,60

* Crédits d'escompte

* Crédits de trésorerie

139 123 318,00

124 979 853,00

* Banques de régularisation

333 047 482,52

173 891 712,60

Total III

472 170 800,52

298 871 565,60

TOTAL GENERAL I+II+III

1 166 278 602,99

1 306 590 408,89

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

Tableau n° 2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Exercice du....01/01/2010.....au..31/12/10.....

E

X

P

L

O

I

T

A

T

I

O

N

I

NATURE

OPERATIONS

TOTALS DE

L'EXERCICE

3=2+1

TOTALS DE

L'EXERCICE

PRECEDENT

4

Propres à

l'exercice

concernant les

exercices précédent

1

2

I

PRODUITS D'EXPLOITATION

* Ventes de marchandises (en l'état)

732 582 976,62

732 582 976,62

1 003 202 643,00

* Ventes de biens et services produits

chiffre d'affaires

2 340 889,67

2 340 889,67

12 722 139,95

734 923 866,29

734 923 866,29

1 015 924 782,95

* Variation de stocks de produits (1)

* Immobilisations produites par l'entre-

prise pour elle-même

* Subventions d'exploitation

* Autres produits d'exploitation

11 972 661,65

11 972 661,65

1 974 694,59

* Reprises d'exploitation:

transferts de charges

10 171 188,45

10 171 188,45

10 045 011,32

Total I

757 067 716,39

757 067 716,39

1 027 944 488,86

II

CHARGES D'EXPLOITATION

* Achats revendus(2) de marchandises

630 543 476,41

630 543 476,41

871 540 447,59

* Achats consommés(2) de matières

et fournitures

7 695 947,38

7 695 947,38

8 788 027,65

* Autres charges externes

38 359 593,36

411 336,10

38 770 929,46

39 817 972,17

* Impôts et taxes

1 387 602,81

94 500,00

1 482 102,81

1 767 571,39

* Charges de personnel

31 789 144,12

31 789 144,12

32 709 818,36

* Autres charges d'exploitation

5 195 759,54

59 032,91

5 254 792,45

2 219 201,14

* Dotations d'exploitation

10 960 198,79

10 960 198,79

9 639 125,17

Total II

718 235 775,03

564 869,01

726 496 591,42

966 482 163,47

III

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

30 571 124,97

61 462 325,39

F

I

N

A

N

C

I

E

R

S

IV

PRODUITS FINANCIERS

* Produits des titres de partic. et autres

titres immobilisés

* Gains de change

16 553 774,72

16 553 774,72

29 349 042,22

* Intérêts et autres produits financiers

15 629 443,80

15 629 443,80

11 323 649,17

* Reprises financier : transfert charges

0,00

277 229,00

Total IV

32 183 218,52

0,00

32 183 218,52

40 949 920,39

V

CHARGES FINANCIERES

* Charges d'intérêts

27 226 295,42

379 318,80

27 605 614,22

38 831 348,81

* Pertes de change

4 597 819,21

4 597 819,21

1 122 986,99

* Autres charges financières

* Dotations financières

1 075 092,81

1 075 092,81

Total V

32 899 207,44

379 318,80

33 278 526,24

39 954 335,80

VI

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-1 095 307,72

995 584,59

VII

RESULTAT COURANT (III+VI)

29 475 817,25

62 457 909,98

1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)

2) Achats revendu ou consommés : achats -variation de stocks

Tableau n° 2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)

(modèle normal)

Exercice du 01/01/10..... au ....31/12/10.....

NATURE

OPERATIONS

TOTAL DE L'EXERCICE

.3=2+1

TOTAL DE L'EXERCICE PRECEDENT

4

Propres à l'exercice

1

exercices précédents

2

VII

RESULTAT COURANT (reports)

29 475 817,25

62 457 909,98

N

O

N

C

O

U

R

A

N

T

VIII

PRODUITS NON COURANTS

* Produits des cessions d'immobilisations

183 600,00

183 600,00

782 526,00

* Subventions d'équilibre

* Reprises sur subventions d'investissement

* Autres produits non courants

156 047,09

156 047,09

2 182,52

* Reprises non courantes ; transferts de charges

Total VIII

183 600,00

156 047,09

339 647,09

784 708,52

IX

CHARGES NON COURANTES

* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

110 837,29

110 837,29

297,09

* Subventions accordées

* Autres charges non courantes

176 966,71

176 966,71

1 224 227,38

* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

Total IX

287 804,00

287 804,00

1 224 524,47

X

RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

51 843,09

-439 815,95

XI

RESULTAT AVANT IMPÔTS (VI+X)

29 527 660,34

62 018 094,03

XII

IMPÔTS SUR LES BENEFICES

4 260 069,00

10 987 926,00

XIII

RESULTAT NET (XI-XII)

25 267 591,34

51 030 168,03

XIV

TOTAL DES PRODUITS

(I+IV+VIII)

789 590 582,00

1 069 679 117,77

XV

TOTAL DES CHARGES

(II+V+IX+XIII)

764 322 990,66

1 018 648 949,74

XVI

RESULTAT NET

(total des produits-total des charges)

25 267 591,34

51 030 168,03