Microdata : Comptes annuels 2018
Entreprise : MICRODATA
Date de publication : 14/03/2019
Type de document : Etats Financiers

SITUATION AU 30 JUIN 2024

BILAN ACTIF (dirhams)

SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2024

SEMESTRE AU 30/06/2024

EXERCICE AU 31/12/2023

Brut

Amortissements et provisions

Net

Net

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)

2 000 000,00

1 800 000,00

200 000,00

400 000,00

Frais préliminaires

0,00

0,00

0,00

0,00

Charges à répartir sur plusieurs exercices

2 000 000,00

1 800 000,00

200 000,00

400 000,00

Primes de remboursements des obligations

0,00

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

59 000,00

57 583,33

1 416,67

0,00

Immobilisations en recherche et développement

0,00

0,00

0,00

0,00

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

59 000,00

57 583,33

1 416,67

0,00

Fonds commercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

20 843 515,83

6 619 179,01

14 224 336,82

14 511 031,48

Terrains

9 508 200,00

0,00

9 508 200,00

9 508 200,00

Constructions

3 615 548,11

1 224 104,32

2 391 443,79

2 481 832,49

Installations techniques, matériel et outillage

0,00

0,00

0,00

0,00

Matériel de transport

329 428,67

308 063,41

21 365,26

4 719,37

Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

7 390 339,05

5 087 011,28

2 303 327,77

2 516 279,62

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

870 308,56

0,00

870 308,56

754 415,74

Prêts immobilisés

765 744,56

0,00

765 744,56

649 851,74

Autres créances financières

4 564,00

0,00

4 564,00

4 564,00

Titres de participation

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

Autres titres immobilisés

0,00

0,00

0,00

0,00

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)

0,00

0,00

0,00

0,00

Diminution des créances immobilisées

0,00

0,00

0,00

0,00

Augmentation des dettes financières

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I (A + B + C + D + E)

23 772 824,39

8 476 762,34

15 296 062,05

15 665 447,22

ACTIF CIRCULANT

STOCKS (F)

56 820 043,27

2 869 000,83

53 951 042,44

46 068 558,98

Marchandises

56 820 043,27

2 869 000,83

53 951 042,44

46 068 558,98

Matières et fournitures consommables

0,00

0,00

0,00

0,00

Produits en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

Produits intermédiaires, et produits résiduels

0,00

0,00

0,00

0,00

Produits finis

0,00

0,00

0,00

0,00

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

422 316 803,41

130 920,00

422 185 883,41

248 708 791,72

Fournis. débiteurs. avances et acomptes

3 189 315,71

0,00

3 189 315,71

2 689 857,03

Clients et comptes rattachés

379 126 841,62

130 920,00

378 995 921,62

221 279 755,25

Personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

Etat

19 944 172,58

0,00

19 944 172,58

3 037 899,57

Comptes d'associés

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres débiteurs

60 577,31

0,00

60 577,31

49 629,91

Comptes de régularis. Actif

19 995 896,19

0,00

19 995 896,19

21 651 649,96

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

0,00

0,00

0,00

0,00

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

459 212,36

0,00

459 212,36

314 709,66

(Eléments circulants)

TOTAL II (F + G + H + I)

479 596 059,04

2 999 920,83

476 596 138,21

295 092 060,36

TRESO

TRESORERIE - ACTIF

121 960 645,33

0,00

121 960 645,33

64 390 823,73

Chèques et valeurs à encaisser

10 052 764,79

0,00

10 052 764,79

4 245 689,82

Banque, T.G et C.C.P

111 899 622,24

0,00

111 899 622,24

60 087 588,93

Caisse, Régies d'avances et accrédits

8 258,30

0,00

8 258,30

57 544,98

TOTAL III

121 960 645,33

0,00

121 960 645,33

64 390 823,73

TOTAL GENERAL I + II + III

625 329 528,76

11 476 683,17

613 852 845,59

375 148 331,31

BILAN PASSIF (dirhams)

SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2024

SEMESTRE AU 30/06/2024

EXERCICE AU 31/12/2023

FINANCEMENT PERMANENT

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou personnel (1)

42 000 000,00

42 000 000,00

moins : actionnaires, capital souscrit non appelé, Capital appelé

don't verse

Capital appelé : 42'000'000,00

Don't versé : 42'000'000,00

Primes d'émission, de fusion, d'apport

0,00

0,00

Ecart de réévaluation

0,00

0,00

Réserves légales

4 200 000,00

4 200 000,00

Autres réserves

0,00

0,00

Report à nouveau (2)

79 076 455,66

78 993 647,01

Résultats nets en instance d'affectation (2)

0,00

0,00

Résultats net (2)

61 023 266,28

57 202 808,65

Total des capitaux propres (A)

186 299 721,94

182 396 455,66

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

0,00

0,00

Subventions d'investissement

0,00

0,00

Provisions réglementées

0,00

0,00

DETTES DE FINANCEMENT (C)

0,00

0,00

Emprunts obligatoires

0,00

0,00

Autres dettes de financement

0,00

0,00

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

0,00

0,00

Provisions pour risques

0,00

0,00

Provisions pour charges

0,00

0,00

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

0,00

0,00

Augmentations des créances immobilisées

0,00

0,00

Diminution des dettes de financement

0,00

0,00

TOTAL I (A + B + C + D + E)

186 299 721,94

182 396 455,66

PASSIF CIRCULANT

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

216 991 154,74

111 762 379,31

Fournisseurs et comptes rattachés

103 034 631,78

73 327 397,28

Clients créditeurs, avances et acomptes

593 747,67

1 945 859,23

Personnel

0,00

2 629 065,67

Organismes sociaux

902 148,00

3 445 232,62

Etat

52 599 658,47

28 292 855,96

Comptes d'associés

57 347 800,00

0,00

Autres créanciers

1 180 641,04

1 753 678,55

Comptes de régularisation - passif

1 332 527,78

368 290,00

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

459 212,36

314 709,66

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)

102 756,55

674 786,69

TOTAL II (F + G + H)

217 553 123,65

112 751 875,65

TRESO

TRESORERIE - PASSIF

210 000 000,00

80 000 000,00

Crédits d'escompte

0,00

0,00

Crédits de trésorerie

210 000 000,00

80 000 000,00

Banques de régularisation

0,00

0,00

TOTAL III

210 000 000,00

80 000 000,00

TOTAL GENERAL I + II + III

613 852 845,59

375 148 331,31

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2024

Semestre du 01/01/2024 au 30/06/2024

NATURE

OPERATIONS

SEMESTRE AU 30/06/2024

SEMESTRE AU 30/06/2023

Propres au semestre

Concernant les exercices précédents

EXPLOITATION

I PRODUITS D'EXPLOITATION

1

2

3 = 1 + 2

4

Ventes de marchandises (en l'état)

542 581 106,28

0,00

542 581 106,28

537 794 808,46

Ventes de biens et services produits

12 414 297,32

0,00

12 414 297,32

12 387 515,57

Chiffre d'affaires

554 995 403,60

0,00

554 995 403,60

550 182 322,03

Variation de stocks de produits (+) (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventions d'exploitation

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres produits d'exploitation

210 000,00

0,00

210 000,00

0,00

Reprises d'exploitations; transferts de charge

8 202,03

0,00

8 202,03

281 709,50

TOTAL I

555 213 605,63

0,00

555 213 605,63

550 474 031,53

II CHARGES D'EXPLOITATION

Achats revendus (2) de marchandises

447 482 184,79

0,00

447 482 184,79

446 956 719,96

Achats consommés (2) de matières et fournitures

968 371,41

0,00

968 371,41

674 696,98

Autres charges externes

7 395 751,07

0,00

7 395 751,07

7 542 476,91

Impôts et taxes

5 275 843,08

0,00

5 275 843,08

5 002 637,69

Charges de personnel

12 548 307,61

0,00

12 548 307,61

11 598 083,50

Autres charges d'exploitation

280 000,00

0,00

280 000,00

280 000,00

Dotations d'exploitation

637 775,45

0,00

637 775,45

638 055,02

TOTAL II

474 588 233,41

0,00

474 588 233,41

472 692 670,06

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

80 625 372,22

77 781 361,47

IV PRODUITS FINANCIERS

Produits des titres de participation et Autres titres immobilisés

0,00

0,00

0,00

0,00

Gains de change

6 574 020,37

0,00

6 574 020,37

3 548 129,15

Intérêts et autres produits financiers

0,00

0,00

0,00

69 558,18

Reprises financières; transferts de charges

314 709,65

0,00

314 709,65

888 545,64

TOTAL IV

6 888 730,02

0,00

6 888 730,02

4 506 232,97

V CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts

2 972 287,08

0,00

2 972 287,08

2 403 867,21

Pertes de change

1 218 676,20

0,00

1 218 676,20

4 035 537,86

Autres charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotations financières

459 212,36

0,00

459 212,36

301 010,82

TOTAL V

4 650 175,64

0,00

4 650 175,64

6 740 415,89

VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)

2 238 554,38

-2 234 182,92

VII RESULTAT COURANT (III+VI)

82 863 926,60

75 547 178,55

VIII PRODUITS NON COURANTS

Produits des cessions d'immobilisation

40 000,00

0,00

40 000,00

112 000,00

Subventions d'équilibre

0,00

0,00

0,00

0,00

Reprises sur subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

Autre produits non courants

1 549 630,61

0,00

1 549 630,61

4 885,19

Reprises non courantes : transferts de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL VIII

1 589 630,61

0,00

1 589 630,61

116 885,19

IX CHARGES NON COURANTES

Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventions accordées

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres charges non courantes

2 137 227,93

0,00

2 137 227,93

1 976 847,88

Dotations non cour. aux amortissements et aux prov.

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL IX

2 137 227,93

0,00

2 137 227,93

1 976 847,88

X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

-547 597,32

-1 859 962,69

XI RESULTAT AVANT IMPOT (VII + X)

82 316 329,28

73 687 215,86

XII IMPOTS SUR LES RESULTATS

21 293 063,00

21 078 062,00

XIII RESULTAT NET (XI-XII)

61 023 266,28

52 609 153,86

XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

563 691 966,26

555 087 149,69

XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

502 668 699,98

502 487 995,83

XVI RESULTAT NET

61 023 266,28

52 609 153,86

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-).

A. SAAIDI ET ASSOCIES

Commissaires aux Comptes

4, Place Maréchal

20 070 - Casablanca

TREE

PARTNERS

ADVISORY

45 Rue Ahmed El Kadmiri -

Casablanca

MICRODATA S.A.

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES

SOCIAUX

PERIODE DU 1

ER

JANVIER AU 30 JUIN 2024

Nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la Société MICRODATA S.A. comprenant le Bilan et le Compte de Produits et Charges relatifs à la période du 1

er

janvier 2024 au 30 juin 2024. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant MAD 186 299 721,94 dont un bénéfice net de MAD 61 023 266,28, relève de la responsabilité des organes de gestion de la Société MICRODATA S.A.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la Société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société MICRODATA S.A. au 30 juin 2024, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 25 septembre 2024

Les Commissaires aux Comptes

A. Saaidi et Associés

Commissaires aux comptes

4, Place Maréchal Casablanca

MAD 22 27 99 16 - Fax: 05 22 20 58 90

Bahaa SAAIDI

Associée

Tree Partners Advisory

Commissaires aux comptes

4, Place Maréchal Casablanca

MAD 22 27 99 16 - Fax: 05 22 20 58 90

Ghali SAFRAOUI

Associée

MICRODATA

CONSEIL - INFRASTRUCTURES - INTEGRATION DE SERVICES

MICRODATA S.A.