ETATS FINANCIERS 2006
Entreprise : WAFA ASSURANCE
Date de publication : 31/12/2006
Type de document : Etats Financiers

اوتو هال

Auto Hall

ETATS DE SYNTHESE

EXERCICE 2006

INFORMATIONS DISPONIBLES

COMPTES SOCIAUX

BILAN ACTIF

AU 31 DECEMBRE 2006

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE 2005

BRUT

AMORT. ET PROV

NET

NET

Immobilisation en non valeurs(A)

0,00

0,00

0,00

0,00

*frais préliminaires

0,00

0,00

*charges à répartir sur plusieurs exercices

*primes de remboursement des obligations

Immobilisations incorporelles(B)

140 000,00

0,00

140 000,00

140 000,00

*immobilisation en recherche et développement

*brevets,marques,droitset valeurs similaires

*fonds commercial

140 000,00

140 000,00

140 000,00

*autres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles (c)

313 959 625,92

164 333 066,86

149 626 559,06

144 924 552,80

*terrains

40 604 970,50

40 604 970,50

40 604 970,50

*constructions

212 035 002,78

122 761 191,72

89 273 811,06

86 558 570,48

*installations techniques,materiel et outillage

18 565 688,87

14 518 677,52

4 047 011,35

3 917 836,21

*materiel de transport

19 849 366,77

12 243 019,00

7 606 347,77

6 126 576,00

*mobilier,materiel de bureau et aménagements divers

22 729 397,00

14 810 178,62

7 919 218,38

7 716 599,61

*autres immobilisations corporelles

*immobilisations corporelles en cours

175 200,00

175 200,00

0,00

Immobilisations financières(D)

174 782 205,00

0,00

174 782 205,00

169 706 378,22

*prêts immobilisés

18 815,00

18 815,00

18 815,00

*autres créances financières

*titres de participation

174 763 390,00

174 763 390,00

169 687 563,22

*autres titres immobilisés

Ecart de conversion,actif(E)

*diminution des créances immobilisées

*augmentation des dettes de finance

total I (A+B+C+D+E)

488 881 830,92

164 333 066,86

324 548 764,06

314 770 931,02

Stocks(F)

128 809 970,23

11 759 606,88

117 050 363,35

130 687 066,26

*marchandises

76 259 932,85

11 759 606,88

64 500 325,97

49 620 564,37

*Matières et fournir Consummables

42 361 203,06

42 361 203,06

62 181 859,08

*produits en cours

274 700,37

274 700,37

162 243,24

*produits intern et prod résid.

*produits finis

9 914 133,95

9 914 133,95

18 722 399,57

Créances de l'actif circulant(G)

329 543 768,75

2 240 168,73

327 303 600,02

259 152 507,58

*fournis,débiteurs,avances et acomptes

2 000,00

2 000,00

360 636,37

*clients et comptes rattachés

176 862 936,24

2 240 168,73

174 622 767,51

93 255 568,50

*personnel

513 916,81

513 916,81

654 811,52

*Etat

55 637 569,54

55 637 569,54

75 725 837,04

*comptes d'associés & sociétés du groupe

0,00

462 619,39

*autres débiteurs

133 893,66

133 893,66

76 844,76

*comptes de régularis.Actif

96 393 452,50

96 393 452,50

88 616 190,00

Titres et valeurs de placement (II)

210 184 003,06

210 184 003,06

172 082 970,74

Ecart de conversion,actif(I) (éléments circulants)

0,00

461 828,48

total II (F+G+I+J)

668 537 742,04

13 999 775,61

654 537 966,43

562 384 373,06

Trésorerie ,actif

*chèques et valeurs à encaisser

4 054 078,45

4 054 078,45

450 217,56

*banques TG et CP

127 474 907,15

127 474 907,15

27 629 074,27

*caisse,régie d'avance et accréditifs

1 278 797,45

1 278 797,45

2 380 531,96

total III

132 807 783,05

132 807 783,05

30 459 823,79

total général I+II+III

1 290 227 356,01

178 332 842,47

1 111 894 513,54

907 615 127,87

BILAN : PASSIF

AU 31 DECEMBRE 2006

Passif

Exercice

Exercice 2005

Capitaux propres

Capital social

236 000 000,00

236 000 000,00

Moins: actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé

Prime d'émission, de fusion, d'apport

Ecart de réévaluation

Réserves légales

23 600 000,00

23 600 000,00

Réserves d'investissement

40 840 794,33

34 840 794,33

Autres réserves

300 000 000,00

245 000 000,00

Report à nouveau (2)

39 624 501,76

22 393 401,72

Résultats nets en instance d'affectation (2)

Résultat net de l'exercice

218 066 050,88

160 831 100,04

Résultat avant impôt

total des capitaux propres (A)

858 131 346,97

722 665 296,09

Capitaux propres assimilés (B)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

12 000 000,00

12 000 000,00

total des capitaux assimilés (B)

12 000 000,00

12 000 000,00

Dettes de financement (C)

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

total des dettes de financement (C)

0,00

0,00

Provisions durables pour risques et charges (D)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

0,00

0,00

Ecart de conversion, passif (E)

Augmentation des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

0,00

0,00

total I (A+B+C+D+E)

870 131 346,97

734 665 296,09

Dettes du passif circulant (F)

Fournisseurs et comptes rattachés

155 783 169,66

119 338 712,45

Client créditeurs, avances et acomptes

21 415 501,08

9 556 421,44

Personnel

5 181 136,57

11 721 956,19

Organismes sociaux

7 683 273,23

7 153 726,50

Etat

42 050 009,31

12 046 912,01

Comptes d'associés & sociétés du groupe

3 176 648,74

2 528 868,74

Autres créances

120 000,00

595 030,97

Comptes de régularisation passif

2 814 973,30

2 183 537,59

238 224 711,89

165 125 165,89

Autres provisions pour risques et charges (G)

1 921 526,84

3 263 459,80

Ecart de conversion, passif (éléments circulants) (II)

396 452,34

580,06

total II (F+G+II)

240 542 691,07

168 389 205,75

Trésorerie, passif

Crédits d'escompte

Crédits de trésorerie

Banques (soldes créditeurs)

1 220 475,50

4 560 626,03

total III

1 220 475,50

4 560 626,03

total général (I+II+III)

1 111 894 513,54

907 615 127,87

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors Taxes)

AU 31 DECEMBRE 2006

opérations

totaux

de l'exercice

3=1+2

totaux

de l'exercice

précédent 5

propres à

l'exercice 1

des exercices

précédents 2

produits d'exploitation

*ventes de marchandises (en l'état)

646 907 935,51

646 907 935,51

476 851 219,71

*ventes de biens et services produits

883 747 251,58

883 747 251,58

649 481 530,61

*chiffre d'affaires

1 530 655 187,09

0,00

1 530 655 187,09

1 126 332 750,32

*variation de stocks de produits (+-) (I)

-8 808 265,62

-8 808 265,62

5 567 191,65

*immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

*subventions d'exploitation

*autres produits d'exploitation

2 611 242,48

2 611 242,48

1 798 176,04

*reprises d'exploitation, transfert de charges

2 108 927,11

2 108 927,11

482 290,54

total I

1 526 567 091,06

0,00

1 526 567 091,06

1 134 180 408,55

charges d'exploitation

*achats revendus(2) de marchandises

608 110 423,70

18 001,27

608 128 424,97

449 267 939,56

*achats consommés(2) de matières et fournitures

560 997 119,35

560 997 119,35

430 716 985,94

*autres charges externes

27 488 413,37

84 764,80

27 573 178,17

23 937 359,20

*impôts et taxes

2 053 004,43

2 053 004,43

2 514 593,97

*charges de personnel

72 226 852,78

490 724,31

72 717 577,09

69 509 425,34

*autres charges d'exploitation

3 575 554,77

3 575 554,77

3 928 061,33

*dotations d'exploitation

16 674 699,33

16 674 699,33

18 386 324,56

total II

1 291 126 067,73

593 490,38

1 291 719 558,11

998 260 689,90

résultat d'exploitation (I-II)

235 441 023,33

-593 490,38

234 847 532,95

135 919 718,65

produits financiers

*produits des titres de partic. et autres titres immobilisés

55 076 941,00

55 076 941,00

50 062 443,00

*gains de change

3 404 568,48

3 404 568,48

4 111 833,82

*intérêts et autres produits financiers

4 271 463,82

41 258,08

4 312 721,90

2 764 392,04

*reprises financières ; transferts de charges

537 655,26

537 655,26

1 057 639,79

total IV

63 290 628,56

41 258,08

63 331 886,64

57 996 308,65

charges financières

*charges d'intérêts

240 617,59

12 160,60

252 778,19

309 384,07

*pertes de change

1 631 995,95

1 631 995,95

2 842 809,26

*autres charges financières

0,00

0,00

*dotations financières

0,00

461 828,48

total V

1 872 613,54

12 160,60

1 884 774,14

3 614 021,81

résultat financier (IV-V)

61 418 015,02

29 097,48

61 447 112,50

54 382 286,84

résultat courant (III+VI)

296 859 038,35

-564 392,90

296 294 645,45

190 302 005,49

produits non courant

*produits des cessions d'immobilisations

4 513 407,52

4 513 407,52

25 550 578,71

*autres produits non courants

308 907,49

308 907,49

286 050,53

*reprises sur subventions d'investissements

*reprises non courantes; transferts de charges

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

total VIII

10 822 315,01

0,00

10 822 315,01

31 836 629,24

charges non courantes

*valeurs nettes d'amortis. des immobilisations cédées

320 419,77

320 419,77

5 992 968,39

*subventions accordées

*autres charges non courantes

356 389,81

356 389,81

576 506,30

*dotations non courantes aux amorts. et aux prov.

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

total IX

6 676 809,58

0,00

6 676 809,58

12 569 474,69

résultat non courant (VIII-IX)

4 145 505,43

0,00

4 145 505,43

19 267 154,55

résultat avant impôts (VII+X)

301 004 543,78

-564 392,90

300 440 150,88

209 569 160,04

impôts sur les résultats

82 374 100,00

82 374 100,00

48 738 060,00

résultat net (XI-XII)

218 630 443,78

-564 392,90

218 066 050,88

160 831 100,04

total des produits (I+IV+VIII)

1 600 680 034,63

41 258,08

1 600 721 292,71

1 224 013 346,44

total des charges (II+V+IX+XIII)

1 382 049 590,85

605 650,98

1 382 655 241,83

1 063 182 246,40

résultat net (total des produits-total des charges)

218 630 443,78

-564 392,90

218 066 050,88

160 831 100,04

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I- Tableau de formation des résultats (T.F.R)

ELEMENTS

2006

2005

1

ventes de marchandises (en l'état)

646 907 935,51

476 851 219,71

2

achats revendus de marchandises

608 128 424,97

449 267 939,56

I

marge brute sur ventes en l'état

38 779 510,54

27 583 280,15

II

production de l'exercice:(3+4+5)

874 938 985,96

655 048 722,26

3

*vente de biens et services produits

883 747 251,58

649 481 530,61

4

*variation stocks de produits

-8 808 265,62

5 567 191,65

5

*immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

III

consommation de l'exercice: (6+7)

588 570 297,52

454 654 345,14

6

*achats consommés de matières et fournitures

560 997 119,35

430 716 985,94

7

*autres charges externes

27 573 178,17

23 937 359,20

IV

valeur ajoutée (I+II+III)

325 148 198,98

227 977 657,27

8

subventions d'exploitation

9

impôts et taxes

2 053 004,43

2 514 593,97

10

charges de personnel

72 717 577,09

69 509 425,34

V

excedent brut d'exploitation (EBE)

250 377 617,46

155 953 637,96

insuffisance brute d'exploitation (IBE)

11

autres produits d'exploitation

2 611 242,48

1 798 176,04

12

autres charges d'exploitation

3 575 554,77

3 928 061,33

13

reprises d'exploitation;transferts de charges

2 108 927,11

482 290,54

14

dotations d'exploitation

16 674 699,33

18 386 324,56

VI

résultat d'exploitation (+ ou -)

234 847 532,95

135 919 718,65

VII

résultat financier

61 447 112,50

54 382 286,84

VIII

résultat courant (+ou-)

296 294 645,45

190 302 005,49

IX

résultat non courant

4 145 505,43

19 267 154,55

15

impôts sur les résultats

82 374 100,00

48 738 060,00

X

résultat net de l'exercice (+ ou -)

218 066 050,88

160 831 100,04

II- Capacité d'autofinancement(C.A.F) .autofinancement

1

résultat net de l'exercice

218 066 050,88

160 831 100,04

*bénéfice +

218 066 050,88

160 831 100,04

*perte -

2

dotations d'exploitation (1)

14 608 157,31

14 011 722,46

3

dotations financières (1)

4

dotations non courantes (1)

6 000 000,00

6 000 000,00

5

reprises d'exploitation (2)

6

reprises financières (2)

75 826,78

1 057 423,87

7

reprises non courantes (2) (3)

6 000 000,00

6 000 000,00

8

produits des cessions d'immobilis.

4 513 407,52

25 550 578,71

9

valeurs nettes d'amort. des imm. cédées

320 419,77

5 992 968,39

I

Capacite d'autofinancement (C.A.F)

228 405 393,66

154 227 788,31

10

distributions de bénéfices

82 600 000,00

70 800 000,00

II

Autofinancement

145 805 393,66

83 427 788,31

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

I -synthèse des masses du bilan

Masses

exercice a

exercice b

variation a - b

emplois c

ressources d

financement permanent

870 131 346,97

734 665 296,09

135 466 050,88

Moins actif Immobilisé

324 548 764,06

314 770 931,02

9 777 833,04

FONDS DE ROULEMENTS FONCTIONELS (1-2) (A)

545 582 582,91

419 894 365,07

125 688 217,84

actif circulant

654 537 966,43

562 384 373,06

92 153 593,37

moins passif circulant

240 542 691,07

168 389 205,75

72 153 485,32

BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B)

413 995 275,36

393 995 167,31

20 000 108,05

TRESORERIE NETTE (ACTIF-PASSIF) =A-B

131 587 307,55

25 899 197,76

105 688 109,79

II -emplois et ressources

I- RESOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

autofinancement (A)

0,00

145 805 393,66

83 427 788,31

*capacité d'autofinancement

228 405 393,66

154 227 788,31

*distributions de bénéfices

82 600 000,00

70 800 000,00

cessions et réductions d'immobilisations (B)

0,00

4 513 407,52

0,00

25 550 578,71

*cessions d'immobilisations incorporelles.

*cessions d'immobilisations corporelles.

4 513 407,52

25 550 578,71

*cessions d'immobilisations financières

récupérations sur créances immobilisées

augmentation des capitaux propres assimilés (C)

0,00

0,00

0,00

0,00

*augmentations de capital,apports

*subventions d'investissement.

augmentation des dettes de financement (D)

(nettes de primes de rembours)

total I :ressources stables (A+B+C+D)

150 318 801,18

0,00

108 978 367,02

II- EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

*acquisition et augmentations d'immobilisation E

24 630 583,34

0,00

72 312 866,36

0,00

*acquisition d'immobilisations incorporelles

*acquisition d'immobilisations corporelles

19 630 583,34

22 812 866,36

*acquisition d'immobilisations financières

5 000 000,00

49 500 000,00

*augment.des créances immob.

remboursement des capitaux propres (F)

remboursement des dettes de financement (G)

emplois en non valeurs (H)

total II :emplois stables (E+F+G+H)

24 630 583,34

72 312 866,36

0,00

III - VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL

20 000 108,05

51 784 502,93

IV -VARIATION DE LA TRESORERIE

105 688 109,79

15 119 002,27

TOTAL GLOBAL

150 318 801,18

150 318 801,18

124 097 369,29

124 097 369,29