ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS DE JUIN 2012
Entreprise : STROC INDUSTRIE
Date de publication : 04/10/2012
Type de document : Etats Financiers

Communication financière
Résultats annuels 2012

Four images showing industrial facilities: a large storage tank, a construction site with cranes, workers on a roof, and a solar panel installation.

BILAN (ACTIF)

Société: STROC Industrie

Exercice clôturé au 31/12/2012

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE

Brut

Dotations et Provisions

Net

FIN 2011

Net

IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)

13 826 184,74

5 227 674,53

8 598 510,21

8 259 916,21

Frais préliminaires

445 857,50

264 343,00

181 514,50

270 686,00

Charges à répartir sur plusieurs exercices

13 380 327,24

4 963 331,53

8 416 995,71

7 989 230,21

Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)

10 072 648,76

4 447 192,33

5 625 456,43

3 118 346,97

Immobilisations en recherche et développement

7 689 335,45

4 447 192,33

3 242 143,12

3 118 346,97

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

2 383 313,31

2 383 313,31

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)

136 363 459,32

36 482 842,57

99 880 616,75

80 995 706,39

Terrains

45 838 110,00

45 838 110,00

45 838 110,00

45 838 110,00

Constructions

18 780 431,75

9 900 859,82

8 879 571,93

7 004 674,05

Installations techniques, matériel et outillage

49 846 950,52

18 808 802,93

31 038 147,59

19 691 728,81

Matériel de transport

694 526,60

261 450,05

433 076,55

479 918,79

Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers

14 494 751,91

7 083 059,60

7 411 692,31

6 100 415,24

Autres immobilisations corporelles

442 386,64

428 670,17

13 716,47

22 608,50

Immobilisations corporelles en cours

6 266 301,90

6 266 301,90

1 858 251,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)

23 698 516,72

582 754,89

23 115 761,83

22 263 194,33

Prêts immobilisés

790 433,91

790 433,91

755 640,91

Autres créances financières

222 587,92

222 587,92

94 573,42

Titres de participation

22 685 494,89

582 754,89

22 102 740,00

21 412 980,00

Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)

Diminution des créances immobilisées

Augmentation des dettes de financement

TOTAL I (a+b+c+d+e)

183 960 809,54

46 740 464,32

137 220 345,22

114 637 163,90

STOCKS (f)

184 996 499,57

991 634,00

184 004 865,57

108 409 522,02

Marchandises

Matières et fournitures consommables

31 819 681,57

991 634,00

30 828 047,57

28 234 139,60

Produits en cours

152 117 799,00

152 117 799,00

79 400 382,42

Produits intermédiaires et produits résiduels

284 019,00

284 019,00

Produits finis

775 000,00

775 000,00

775 000,00

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g)

241 618 618,40

8 497 807,64

233 120 810,76

325 793 727,44

Fournis, débiteurs, avances et acomptes

3 643 173,89

3 643 173,89

5 777 184,56

Clients et comptes rattachés

156 017 820,51

389 971,56

155 627 848,95

241 034 910,55

Personnel

304 997,46

38 534,76

266 462,70

633 050,15

Etat

54 678 982,02

54 678 982,02

65 940 938,23

Autres débiteurs

Compte d'assurance actif

24 863 021,58

8 069 301,32

16 793 720,26

11 045 376,66

Compte de régularisation actif

2 110 622,94

2 110 622,94

1 362 267,29

TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)

10 704 000,00

10 704 000,00

ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)

86 298,86

86 298,86

27 685,83

(Éléments circulants)

TOTAL II (f+g+h+i)

437 405 416,83

9 489 441,64

427 915 975,19

434 230 935,29

TRESORERIE - ACTIF

38 190 488,88

38 190 488,88

38 190 488,88

62 120 709,13

Chèques et valeurs à encaisser

6 342 685,57

6 342 685,57

13 291 244,66

Banques, T.G & CP

30 533 960,18

30 533 960,18

47 782 202,49

Caisses, régies d'avances et accréditifs

1 313 843,13

1 313 843,13

1 047 261,98

TOTAL III

38 190 488,88

38 190 488,88

62 120 709,13

TOTAL GENERAL I+II+III

659 556 715,25

56 229 905,96

603 326 809,29

610 988 808,32

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

Société: STROC Industrie

Exercice clôturé au 31/12/2012

OPERATIONS

Totaux de L'exercice

Propres à FIN 2012

Concernant les exercices précédents

Totaux fin 2012

Précédent FIN 2011

I PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises

204 360 662,54

896 500,28

205 257 162,82

530 288 047,88

Ventes de biens et services produits

204 360 662,54

896 500,28

205 257 162,82

530 288 047,88

Chiffres d'affaires

Variation de stock de produits

72 717 416,58

72 717 416,58

66 017 325,42

Immobilisations produites pour l'Eise piéle même

3 586 153,00

3 586 153,00

1 530 126,00

Subvention d'exploitation

Autres produits d'exploitation

Reprises d'exploitation; transfert de charges

10 685 098,98

10 685 098,98

7 896 767,19

TOTAL I

291 349 331,10

896 500,28

292 245 831,38

605 732 266,49

II CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Achats de biens et services produits

Achats de matières et de fournitures

220 671 442,37

-3 535 051,00

217 136 391,37

410 393 136,14

Autres charges externes

73 092 994,25

893 154,22

72 199 840,03

67 939 494,56

Impôts et taxes

1 148 730,27

86,00

1 148 816,27

766 973,95

Charges de personnel

95 037 305,68

-15 768,59

95 021 537,09

96 279 233,83

Autres charges d'exploitation

1 681 241,00

-12 960,00

1 668 281,00

1 973 725,00

Dotations d'exploitation

21 018 001,29

21 018 001,29

8 186 239,69

TOTAL II

412 649 714,86

-4 456 847,81

408 192 867,05

585 528 803,17

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

-115 947 035,67

20 203 463,32

IV PRODUITS FINANCIERS

Produits des titres de participation et autres titres immobilisés

628 704,27

628 704,27

850 536,78

Gains de change

Intérêts et autres produits financiers

692 140,90

Reprises financières; transferts de charges

1 117 678,15

1 117 678,15

73 970,22

TOTAL IV

1 746 382,42

1 746 382,42

1 616 647,90

V CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts

9 844 026,24

-95 525,05

9 748 501,19

3 254 274,44

Pertes de change

511 097,94

511 097,94

2 958 441,83

Autres charges financières

59 394,37

-59 394,37

Dotations financières

503 185,86

503 185,86

1 283 546,04

TOTAL V

10 858 310,04

-36 130,68

10 822 179,36

7 496 362,31

VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)

-9 075 796,94

-5 879 614,41

VII RESULTAT COURANT (III + VI)

-125 022 832,61

14 323 848,91

1) Variation de stocks - stocks final - stocks initial - augmentation (+) - diminution (-)

2) Achats revendus ou consommés - achats - variation de stocks.

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (suite)

Société: STROC Industrie

Exercice clôturé au 31/12/2012

OPERATIONS

Totaux de L'exercice

Propres à FIN 2012

Concernant les exercices précédents

Totaux fin 2012

Précédent FIN 2011

VIII RESULTAT COURANT (Report)

3 = 1 + 2

3 = 1 + 2

VIII PRODUITS NON COURANTS

564 000,00

-125 022 832,61

14 323 848,91

Produits des cessions d'immobilisations

564 000,00

4 409 834,48

Subventions d'équilibre

Reprises sur subventions d'investissement

Autres produits non courants

2 866,29

2 866,29

4 526,80

Reprises non courantes; transferts de charges

354 466,31

354 466,31

121 405,99

TOTAL VIII

921 332,60

921 332,60

4 535 767,27

IX CHARGES NON COURANTES

Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

514 272,89

514 272,89

4 088 108,05

Subventions accordées

Autres charges non courantes

5 321 690,16

-1 199,20

5 320 490,96

2 958 123,75

Dotations non courantes aux amortiss., et provision

8 635 550,26

8 635 550,26

2 900 058,68

TOTAL IX

14 471 513,31

-1 199,20

14 470 314,11

9 946 290,48

X RESULTAT NON COURANT (VIII+IX)

-13 418 981,51

-5 410 523,21

XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)

-138 571 814,12

8 913 325,70

XII IMPOTS SUR LES RESULTATS

467 760,00

467 760,00

3 369 280,00

XIII RESULTAT NET (XI - XII)

-139 039 574,12

5 544 045,70

XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)

294 913 546,40

611 884 681,66

XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)

433 953 120,52

606 340 635,96

XVI RESULTAT NET (XIV - XV)

-139 039 574,12

5 544 045,70

BILAN (PASSIF)

Société: STROC Industrie

Exercice clôturé au 31/12/2012

PASSIF

Exercice FIN 2012

Exercice FIN 2011

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou personnel (1)

62 425 750,00

62 425 750,00

moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé

Prime d'émission, de fusion, d'apport

88 574 105,00

88 574 105,00

Ecart de réévaluation

Réserve légale

2 194 771,85

1 917 569,56

Autres réserves

Report à nouveau (2)

12 940 580,10

12 667 796,69

Résultat nets en instance d'affectation (2)

Résultat net de l'exercice (2)

-139 039 574,12

5 544 045,70

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)

27 095 632,83

171 129 266,95

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT (c)

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)

1 614 539,86

541 554,84

Provisions pour charges

1 614 539,86

541 554,84

Provisions pour risques

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)

Augmentation des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

TOTAL I (a+b+c+d+e)

28 710 172,69

171 670 821,79

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)

397 242 267,16

359 956 271,73

Fournisseurs et comptes rattachés

228 069 084,39

254 185 716,34

Clients créditeurs, avances et acomptes

137 112 132,95

37 323 786,61

Personnel

4 746 724,99

8 013 176,17

Organismes sociaux

2 004 503,47

2 133 346,92

Etat

19 216 297,27

36 363 393,19

Comptes d'associés

504,00

504,00

Autres créanciers

2 770 224,24

20 891 803,46

Comptes de régularisation - passif

3 322 795,85

1 044 545,04

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)

11 934 377,86

27 918,15

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h) (Éléments circulants)

44 474,54

362 796,06

TOTAL II (f+g+h)

409 221 119,56

360 346 985,94

TRESORERIE PASSIF

165 395 517,04

78 971 000,59

Crédits d'escompte

20 259 111,82

Crédit de trésorerie

20 000 000,00

Banques (soldes créditeurs)

145 136 405,22

58 971 000,59

TOTAL III

165 395 517,04

78 971 000,59

TOTAL I+II+III

603 326 809,29

610 988 808,32

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)

KPMG

40, Boulevard Anfa

Casablanca

AB Consulting

25, Bd Zerktouni

Casablanca

STROC INDUSTRIE SA

Had Soualem

Z.L lot 1

Communication financière
Résultats annuels 2012

Four images showing industrial facilities: a large storage tank, a construction site with cranes, workers on a roof, and a solar panel installation.

ETAT DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (E.S.G.)

I - TABLEAU DE FORMATION DU RESULTAT (T.F.R.)

Société: STROC Industrie Exercice clôturé au 31/12/2012

EXERCICE

2 012

EXERCICE

FIN 2011

1

Ventes de marchandises ( en l'etat )

2

- Achats revendus de marchandises

1

= MARGES BRUTES SUR VENTES EN L'ETAT

II

+ PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)

281 560 732,40

597 835 499,30

3

Ventes de biens et services produits

205 257 162,82

530 288 047,88

4

Variation de stocks de produits

72 717 416,58

66 017 325,42

5

Immobilisations produites par l'Ese pour elle même

3 586 153,00

1 530 126,00

III

- CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)

289 336 231,40

478 323 630,70

6

Achats consommés de matieres et fournitures

217 136 391,37

410 393 136,14

7

Autres charges externes

72 199 840,03

67 930 494,56

IV

= VALEUR AJOUTEE ( I+II-III )

-7 775 499,00

119 511 868,60

V

8 + Subventions d'exploitation

9

- Impôts et taxes

1 148 816,27

765 973,95

10

- Charges de personnel

95 021 537,09

96 279 233,83

= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E.B.E )

22 466 660,82

= INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION ( I.B.E )

-103 945 852,36

11

+ Autres produits d'exploitation

12

- Autres charges d'exploitation

1 668 281,00

1 973 725,00

13

+ Reprises d'exploitation: transfert de charges

10 685 098,98

7 896 767,19

14

- Dotations d'exploitation

21 018 001,29

8 186 239,69

VI

= RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - )

-115 947 035,67

20 203 463,32

VII

RESULTAT FINANCIER

-9 075 796,94

-5 879 614,41

VIII

= RESULTAT COURANT ( + ou - )

-125 022 832,61

14 323 848,91

IX

RESULTAT NON COURANT ( + ou - )

-13 548 981,51

-5 410 523,21

15

- Impôts sur les résultats

467 760,00

3 369 280,00

X

= RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - )

-139 039 574,12

5 544 045,70

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT

1

RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - )

-139 039 574,12

5 544 045,70

* Benefice +

5 544 045,70

* Perte -

-139 039 574,12

2

+ Dotations d'exploitation

9 169 922,29

7 194 605,69

3

+ Dotations financières

416 887,00

1 255 627,89

4

+ Dotations non courantes

2 428 116,39

334 245,66

5

- Reprises d'exploitation

6

- Reprises financières

1 089 760,00

7

- Reprises non courantes

121 405,99

8

- Produits des cession des immobilisation

564 000,00

4 409 834,48

9

+ Valeurs nettes des immobilisations cedees

514 272,89

4 088 108,05

I

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F )

-128 164 135,55

13 885 392,52

10

- Distributions de benefices

4 994 060,00

13 440 000,00

II

AUTOFINANCEMENT

-133 158 195,55

445 392,52

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement

ETAT DE DEROGATIONS

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

INDICATION DES DEROGATIONS

JUSTIFICATION DES DEROGATIONS

INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS

I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux

NEANT

II. Dérogations aux méthodes d'évaluation

NEANT

III. Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèses

NEANT

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

NATURE DE CHANGEMENTS

JUSTIFICATION DU CHANGEMENT

INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS

I. Changements affectant les méthodes d'évaluation

NEANT

II. Changements affectant les règles de présentation

NEANT

TABLEAU DE FINANCEMENT

DE L'EXERCICE

ISYNTHESE DES MASSES DE BILAN

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

MASSE

Exercice

Exercice

Variation a-b

Précédent

Emploi C

C

Financement permanent

28 710 172,69

171 670 821,79

142 960 649,10

Moins actif immobilisé

137 220 345,22

114 637 163,90

22 583 181,32

=Fonds de roule fonct

-108 510 172,53

57 033 657,89

165 543 830,42

Actif circulant

427 915 975,19

434 230 935,29

6 314 960,10

Moins passif circulant

409 221 119,56

360 346 985,94

48 874 133,62

=Besoins de financement global

18 694 855,63

73 883 949,35

55 189 093,72

Trésorerie nette

-127 205 028,16

-16 850 291,46

110 354 736,70

II.EMPLOIS ET RESSOURCES

Exercice

Exercice Précédent

Emploi

Ressources

Emploi

Ressources

I. Ressources stables de l'exercice (flux)

. Autofinancement

-133 158 195,55

445 392,52

. Capacité d'autofinancement

-128 164 135,55

13 885 392,52

. distribution de bénéfices

-4 994 060,00

-13 440 000,00

. Cession et réduction d'immobilisation

568 000,00

4 409 834,48

. Cession immobilisées

564 000,00

4 409 834,48

. Augmentation des capitaux propres

0,00

102 999 855,00

. Augmentation de capital, apport

102 999 855,00

. Subvention investissement

. Augmentation des dettes de financement (nette de prime de remboursement)

TOTAL I

Ressources stables

-132 590 195,55

107 855 082,00

I. Emploi stables de l'exercice (flux)

. Acquisition et augment d'immobilisation

29 849 803,92

58 442 931,59

. Acquisition immobilisées

3 312 362,02

782 331,00

. Acquisition immobilisées

26 353 747,40

35 471 979,68

. Acquisition immobilisées

16 887,00

21 432 980,00

. Augmentation créances immobilisées

166 807,50

755 640,91

. Remboursement des capitaux propres

2 000 000,00

. Remboursement des dettes de financement

3 329 105,49

* Emplois en non valeurs

3 103 830,95

9 910 731,19

TOTAL I

Emplois stables

32 953 634,87

73 682 768,27

III. Variation du besoin de financement global

55 189 093,72

56 064 133,46

IV. Variation de trésorerie

110 354 736,70

21 891 819,73

TOTAL GENERAL

32 953 634,87

32 953 634,87

129 746 901,73

129 746 901,73

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERS

Société: STROC Industrie

EXERCICE DU 01/01/12 AU 31/12/2012

NATURE

MONTANT

DEBUT EXERCICE

AUGMENTATION

DIMINUTION

MONTANT

FIN EXERCICE

Acquisition

Production par l'entreprise pour elle même

Virement

Cession

Retrait

Virement

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS

10 722 353,79

3 103 830,95

13 826 184,74

* Frais préliminaires

300 000,00

300 000,00

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

10 422 353,79

3 103 830,95

13 526 184,74

* Primes de remboursement obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

6 760 286,74

3 312 362,02

10 072 648,76

* Immobilisation en recherche et développement

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

6 760 286,74

929 048,71

7 689 335,45

* Fonds commercial

* Autres immobilisations incorporelles en cours

2 383 313,31

2 383 313,31

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

111 896 386,84

26 353 747,40

1 886 674,90

136 363 459,34

* Terrains

45 838 110,00

45 838 110,00

* Constructions

14 501 069,53

4 279 362,22

18 780 431,75

* Installations techniques, matériel et outillage

36 767 961,63

14 934 389,71

1 855 400,82

49 846 950,52

* Matériel de transport

616 362,56

109 438,13

31 274,08

694 526,61

* Mobilier, matériel de bureau et aménagement

11 874 044,48

2 620 707,44

14 494 751,92

* Autres immobilisations corporelles Informaticque

440 587,64

1 799,00

442 386,64

* Immobilisations corporelles en cours

1 858 251,00

4 408 050,90

6 266 301,90

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STROC

INDUSTRIE

Communication financière
Résultats annuels 2012

Four images showing industrial facilities: a large storage tank, a construction site with cranes, workers on a roof, and a large industrial building.

TABLEAU DES PROVISIONS

Société: STROC Industrie

Exercice clos au 31/12/2012

NATURE

Montant début exercice

DOTATIONS

REPRISES

fin exercice

d'exploitation

financières

Non courantes

d'exploitation

financières

Non courantes

1. Provisions pour dépréciation de l'actif mobilisé

1 255 627,89

416 887,00

1 089 760,00

582 754,89

2. Provisions réglementées

3. Provisions durables pour risques et charges

541 554,84

1 072 985,02

1 614 539,86

SOUS TOTAL (A)

541 554,84

1 072 985,02

416 887,00

0,00

0,00

1 089 760,00

0,00

2 197 294,75

4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)

-STOCKS

991 634,00

991 634,00

-CLIENTS

389 971,56

389 971,56

-PERSONNEL

38 534,76

38 534,76

-Autres débiteurs

2 606 305,76

5 731 163,45

354 466,31

7 983 002,90

5. Autres Provisions pour risques et charges

27 918,15

86 298,86

27 918,15

86 298,86

6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie

SOUS TOTAL (B)

3 664 392,67

389 971,56

86 298,86

5 731 163,45

354 466,31

27 918,15

0,00

9 489 442,08

TOTAL (A + B)

4 205 947,51

1 462 956,58

503 185,86

5 731 163,45

354 466,31

1 117 678,15

0,00

11 686 736,83

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Société: STROC Industrie

Exercice clos au 31/12/2012

NATURE

Cumul début exercice

Dotation de l'exercice

Amortissements sur immobilisations sorties

Cumul d'amortissement fin exercice

1

2

3

4 = 1 + 2 - 3

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS

2 462 437,52

2 765 236,95

5 227 674,47

* Frais préliminaires

175 171,50

60 000,00

235 171,50

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

2 287 266,02

2 705 236,95

4 992 503,09

* Primes de remboursement obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

3 641 939,76

805 252,56

4 447 192,32

* Immobilisation en recherche et développement

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

3 641 939,76

805 252,56

4 447 192,32

* Fonds commercial

* Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORALES

30 900 680,46

6 954 564,16

1 372 402,01

36 482 842,61

* Terrains

* Constructions

7 496 395,47

2 404 464,35

9 900 859,82

* Installations techniques, matériel et outillage

17 076 232,80

3 102 475,49

18 808 802,91

* Matériel de transport

136 443,77

127 502,92

1 369 905,38

261 450,06

* Mobilier, matériel de bureau et aménagement

5 773 629,27

1 309 430,37

2 496,63

7 083 059,64

* Autres immobilisations corporelles Informatique

417 979,15

10 691,03

428 670,18

* Immobilisations corporelles en cours

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

STROC INDUSTRIE

EXERCICE DU 01/01/12 AU 31/12/2012

Raison sociale de la Société émettrice

Secteur d'activité

Capital social

Participation d'acquisition au capital en %

Prix d'acquisition global

Valeur Comptable nette

Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice

Produits inscrits au CPC de l'exercice

1

2

3

4

5

Date de clôture

Situation nette

Résultat net

9

PRO ENG

Bureau d'étude

500 000,00

80%

400 000,00

0,00

31/12/2012

MTC MAURITANIE

669 760,00

100%

669 760,00

669 760,00

31/12/2012

GETC INDUSTRIE

255 181,37

65%

165 867,89

0,00

31/12/2012

ATRAL

5 000 000,00

99%

4 957 000,00

4 957 000,00

31/12/2012

HANDASSA

15 000 000,00

80%

16 075 980,00

16 075 980,00

31/12/2012

MARINGIS

600 000,00

70%

420 000,00

420 000,00

31/12/2012

GTC

16 887,00

100%

16 887,00

0,00

31/12/2012

TOTAL

22 685 494,89

22 102 740,00

TABLEAU DES CREANCES

ANALYSE PAR ECHEANCES

AUTRES ANALYSES

CREANCES

TOTAL

PLUS D'UN AN

MOINS D'UN AN

ECHEES ET NON RECOUVREES

MONANT EN DEVISE

MONANT PROVISIONNER

MONANT SUR ENTREPRISES LIEES

MONANT REPRESENTES PAR DES EFFETS

DE L'ACTIF IMMOBILISES

1 013 021,83

885 007,33

128 014,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prêt Immobilisés

790 433,91

790 433,91

Autres créances financières

222 587,92

94 573,42

128 014,50

DE L'ACTIF CIRCULANT

241 618 618,40

50 889 136,84

190 729 481,56

128 257 383,39

14 546 476,68

46 070 583,44

30 213 328,33

20 259 111,82

Fournisseurs débiteurs avances et acomptes

3 643 173,89

3 643 173,89

Clients et comptes rattachés

156 017 820,51

31 985 293,10

124 032 527,41

103 394 361,81

14 546 476,68

46 070 583,44

5 433 559,47

20 259 111,82

Personnel

304 997,46

38 534,76

266 462,70

Etat

54 678 982,00

5 213 627,00

49 465 355,02

Comptes d'associés

Autres débiteurs

24 863 021,58

13 651 681,98

11 211 339,60

24 863 021,58

Comptes de régularisation Actif

2 110 622,94

2 110 622,94

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

ENGAGEMENTS DONNES

Montants Exercice

Montants Exercice Précédent

Avals et caution

CAUTIONS/MARCHES

Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires

CAUTION/AT IMPORT

TOTAL (1)

444 724 685,75

340 338 607,19

(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées.....

444 724 685,75

340 338 607,19

L'ETAT B8: TABLEAU DES SURETES REELLES DONNES OU RECUS

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

CREDITEURS OU TIERS DEBI

Montant couvert par la sureté

Nature (1)

Date et lieu d'inscription

Objet (2) (3)

Valeur comptable nette de la sureté donnée à la date de clôture

Suretés données

Suretés reçues

(1) Gage : 1- Hypothèque : 2- Nantissement : 3- Warrant : 4- Autres : 5- ( à préciser )

(2) préciser si la sureté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces ( suretés données )

( entreprises liées, associés membres du personnel )

(3) préciser si la sureté reçue par l'entreprise provient de personnel tierces autres que le débiteur ( suretés reçues )

ENGAGEMENTS RECUS

Montants Exercice

Montants Exercice Précédent

Avals et caution BFO

15 120 751,25

Autres Avals et cautions

Autres engagements reçus

806 859,19

-

TOTAL

-

15 927 610,44

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Résultats annuels

2012

Four small images showing industrial scenes: a large storage tank, a construction site with cranes, workers on a roof, and a large industrial facility.

Le conseil d'administration de Stroc Industrie s'est réuni le vendredi 19 mars 2013 sous la présidence de Mr Nabil ZIATT pour arrêter les comptes annuels au 31 décembre 2012 qui seront soumis à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 02 mai 2013.

• Une activité en repli : Production – 53% et CA – 61% par rapport à 2011

• Un résultat d'exploitation et un résultat net impactés négativement par la baisse de l'activité

• Des perspectives d'avenir encourageantes pour 2013.

Chiffre d'affaires et Production

Métrique

2011

2012

Chiffre d'affaires (MDH)

530

205

Production (MDH)

598

281

Two 3D bar charts comparing 2011 and 2012 performance. The left chart shows 'Chiffre d'affaires' (Revenue) with 530 MDH in 2011 and 205 MDH in 2012. The right chart shows 'Production' with 598 MDH in 2011 and 281 MDH in 2012.

Ventilation du CA 2012

Catégorie

Pourcentage

Export

9%

Local

91%

Donut chart titled 'Ventilation du CA 2012' showing the breakdown of revenue in 2012: Export at 9% and Local at 91%.

Ventilation du CA par Pôle en 2012

Pôle

Pourcentage

Energie & Gaz

65%

Bâtiments

21%

Mines & chimie

14%

Donut chart titled 'Ventilation du CA par Pôle en 2012' showing the breakdown of revenue by business unit in 2012: Energie & Gaz at 65%, Bâtiments at 21%, and Mines & chimie at 14%.

Le chiffre d'affaires à l'export s'élève à 18,8 MDH et représente 9 % du chiffre d'affaires total, soit 3 points en moins que 2011.

Les Pôles Bâtiment et Mine & Chimie ont vu leurs parts régresser de moitié entre les deux années, passant respectivement de 41% à 21% et de 28% à 14%. La part du chiffre d'affaires du Pôle Energie & Gaz a par contre augmenté passant de 30% en 2011 à 65% en 2012.

• Le résultat net s'élève à -139 MdH en 2012. Ce recul s'explique par la dégradation du volume d'activité et de la marge de certains projets impactés par le conflit social, subi au second semestre 2011, ainsi que par le caractère incompressible de certaines charges de structure.

• En effet, après la résolution du conflit social qui a duré plus de six mois, Stroc Industrie n'a enregistré de nouvelles commandes qu'à la fin du premier semestre 2012. Compte tenu de la durée moyenne de réalisation des projets, ces commandes n'ont pu être converties que partiellement en chiffre d'affaires en 2012.

• L'entreprise poursuit son plan de développement et a enrichi son carnet de commandes qui s'établit aujourd'hui à près de 1,6 milliards de dirhams.

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