ETATS FINANCIERS 2005
Entreprise : WAFA ASSURANCE
Date de publication : 31/12/2005
Type de document : Etats Financiers

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ETATS DE SYNTHESE

EXERCICE 2005

ETATS DISPONIBLES

BILAN

COMPTE DES PRODUITS ET CHARGES

ETAT DES SOLDES DE GESTION

TABLEAU DE FINANCEMENT

PROVISIONS

CREANCES

DETTES

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES

ENGAGEMENT FINANCIERS RECUS OU DONNES

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

LESIEUR CRISTAL

BILAN (ACTIF)

(modèle normale)

exercice clos le 31 Décembre 2005

ACTIF

EXERCICE

EXER. PRECED.

Brut

Amortissements

et provisions

NET

NET

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

3 330 100,76

1 530 033,59

1 800 067,17

360 067,17

A

. Frais préliminaires

0,00

0,00

0,00

0,00

C

. Charges à repartir sur plus. exercices

3 330 100,76

1 530 033,59

1 800 067,17

360 067,17

T

. Primes de remboursement des obligations

0,00

0,00

0,00

0,00

I

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

97 535 992,99

9 485 386,74

88 050 606,25

43 198 891,90

F

. Immobilisations en recherche & développement

0,00

0,00

0,00

0,00

. Brevets, marques, droits & valeurs similaires

56 169 234,61

9 485 386,74

46 683 847,87

1 832 133,52

. Fonds commercial

41 366 758,38

0,00

41 366 758,38

41 366 758,38

. Autres immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

1 319 265 155,08

856 670 858,55

462 594 296,53

502 049 446,41

I

. Terrains

62 617 463,48

0,00

62 617 463,48

76 638 068,48

M

. Constructions

161 622 158,35

81 999 036,69

79 623 121,66

82 013 800,70

O

. Installations techniques, matériel & outillages

907 859 027,07

637 185 890,79

270 673 136,28

268 476 378,27

B

. Matériel de transport

104 408 370,54

84 132 001,51

20 276 369,03

17 648 534,83

. Mobilier, matériel de bureau & amenag. divers

60 972 686,20

53 353 929,56

7 618 756,64

9 897 147,66

. Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

I

. Immobilisations corporelles en cours

21 785 449,44

0,00

21 785 449,44

47 375 516,47

L

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

398 176 060,46

59 083 272,45

339 092 788,01

316 901 285,52

I

. Prêts immobilisés

33 956 820,59

0,00

33 956 820,59

34 401 647,94

S

. Autres créances financières

2 455 384,29

0,00

2 455 384,29

2 151 448,83

E

. Titres de participations

361 763 855,58

59 083 272,45

302 680 583,13

280 348 188,75

. Autres titres immobilisés

0,00

0,00

0,00

0,00

ECART DE CONVERSION ACTIF (E)

0,00

0,00

0,00

. Diminution des créances immobilisées

0,00

0,00

0,00

. Augmentation des dettes de financement

0,00

0,00

0,00

TOTAL I (A+B+C+D+E)

1 818 307 309,29

926 769 551,33

891 537 757,96

862 509 691,00

STOCKS (F)

582 540 198,00

23 308 411,83

559 231 786,17

598 340 868,80

A

. Marchandises

168 364,09

0,00

168 364,09

0,00

C

. Matières et fournit. consommables

481 095 397,45

23 308 411,83

457 786 985,62

482 380 001,32

T

. Produits en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

. Produits intermédiaires et prod. resid.

0,00

0,00

0,00

0,00

I

. Produits finis

101 276 436,46

0,00

101 276 436,46

115 960 867,48

F

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

793 479 924,54

135 393 419,80

658 086 504,74

943 404 742,19

C

. Fournisseurs débiteurs av. et acomptes

16 024 273,70

0,00

16 024 273,70

2 562 988,03

I

. Clients et comptes rattachés

543 624 249,55

112 104 646,32

431 519 603,23

386 476 193,21

R

. Personnel

8 619 559,25

1 762 768,01

6 856 791,24

3 605 397,81

C

. Etat

173 445 386,90

0,00

173 445 386,90

78 041 764,41

C

. Comptes d'associés

34 944 410,64

21 448 432,67

13 495 977,97

449 250 083,01

U

. Autres débiteurs

77 572,80

77 572,80

0,00

10 108 190,97

L

. Comptes de régularisation actif

16 744 471,70

0,00

16 744 471,70

13 360 124,75

A

TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)

0,00

0,00

0,00

0,00

N

ECART DE CONVERSION ACTIF (I)

0,00

0,00

131 005,63

T

(éléments circulants)

TOTAL II (F+G+H+I)

1 376 020 122,54

158 701 831,63

1 217 318 290,91

1 541 876 616,62

T

TRESORERIE ACTIF

104 614 548,15

0,00

104 614 548,15

113 032 557,20

R

. Cheques & valeurs à encaisser

48 562 320,03

0,00

48 562 320,03

63 648 283,73

E

. Banques, tresorerie générale & ccp débiteurs

47 345 883,09

0,00

47 345 883,09

41 595 294,70

S

. Caisse, regies d'avances & accréditifs

8 706 345,03

0,00

8 706 345,03

7 788 978,77

O

TOTAL III

104 614 548,15

0,00

104 614 548,15

113 032 557,20

TOTAL GENERAL I + II + III

3 298 941 979,98

1 085 471 382,96

2 213 470 597,02

2 517 418 864,82

LESIEUR CRISTAL

BILAN (PASSIF)

(modèle normale)

exercice clos le 31 Décembre 2005

PASSIF

EXERCICE

NET EX. PRECED.

CAPITAUX PROPRES

F

. Capital social ou personnel (1)

276 315 100,00

276 315 100,00

I

. Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

Capital appelé

dont versé .....

N

. Primes d'émission,de fusion & d'apport

0,00

0,00

A

. Ecart de réévaluation

0,00

0,00

N

. Réserve légale

27 631 510,00

27 631 510,00

C

. Autres réserves

803 011 021,10

1 060 326 121,10

E

. Report!à nouveau (2)

211 679,15

248 492,62

M

. Résultats nets en instance d'affectation (2)

0,00

0,00

E

. Résultat net de l'exercice (2)

113 157 024,98

184 752 246,53

Total des capitaux propres (A)

1 220 326 335,23

1 549 273 470,25

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

140 129 312,51

144 637 210,58

E

. Subventions d'investissement

0,00

854 526,60

N

. Provisions pour amortissement dérogatoires

130 129 312,51

123 782 683,98

T

. Provisions réglementées

10 000 000,00

20 000 000,00

P

E

R

M

A

DETTES DE FINANCEMENT (C)

0,00

0,00

N

. Emprunts obligataires

0,00

0,00

E

. Autres dettes de financement

0,00

0,00

N

T

PROVIS. DURABLES P. RISQUES & CHARGES (D)

37 668 614,01

35 751 040,59

. Provisions pour risques

37 668 614,01

35 751 040,59

. Provisions pour charges

0,00

0,00

ECART DE CONVERSION PASSIF (E)

0,00

0,00

. Augmentation des créances immobilisées

0,00

0,00

. Diminution des dettes de financement

0,00

0,00

TOTAL I (A+B+C+D+E)

1 398 124 261,75

1 729 661 721,42

P

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

749 098 636,54

664 147 007,46

A

. Fournisseurs et comptes rattachés

352 692 146,30

479 288 945,62

S

. Clients créditeurs, avances et acomptes (consignations)

2 947 200,00

2 678 100,00

S

. Personnel

16 096 858,31

14 721 329,46

I

. Organismes sociaux

12 779 929,98

11 477 498,04

F

. Etat

4 648 352,14

4 163 837,66

C

. Comptes d'associés

323 323 020,70

151 728 362,57

I

. Autres créanciers

34 259 592,36

0,00

R

. Comptes de régularisation passif

2 351 536,75

88 934,11

C

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

20 879 780,07

15 485 628,38

U

ECART DE CONVERSION PASSIF (éléments circulants) (H)

63 089,03

0,00

TOTAL II (F+G+H)

770 041 505,64

679 632 635,84

T

TRESORERIE PASSIF

R

. Crédits d'escompte

0,00

0,00

E

. Crédits de trésorerie

7 924 691,04

63 637 058,04

S

. Banques (soldes créditeurs)

37 380 138,59

44 487 449,52

O

TOTAL III

45 304 829,63

108 124 507,56

TOTAL GENERAL I + II + III

2 213 470 597,02

2 517 418 864,82

LESIEUR CRISTAL

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Exercice du: 01 01 2005 au : 31 12 2005

NATURE

OPERATIONS

Propres à l'exercice

1

Concernant les ex. precedents

2

E

X

P

L

O

I

T

A

T

I

O

N

I . PRODUITS D'EXPLOITATION

. Ventes de marchandises (en l'état)

103 730 476,95

0,00

. Ventes de biens et services produits

Chiffres d'affaires

3 390 817 791,48

0,00

. Variation de stocks de produits (±) (1)

(15 783 024,19)

. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même

0,00

. Subvention d'exploitation

0,00

. Autres produits d'exploitation

0,00

0,00

. Reprises d'exploitation : transferts de charges

4 734 143,18

0,00

TOTAL I

3 483 499 387,42

0,00

II . CHARGES D'EXPLOITATION

. Achats revendus (2) de marchandises

104 278 431,14

0,00

. Achats consommés (2) de matières et fournitures

2 784 446 311,07

1 491 858,00

. Autres charges externes

227 827 411,76

0,00

. Impôts et taxes

10 523 927,75

0,00

. Charges du personnel

188 876 473,29

0,00

. Autres charges d'exploitation

800 000,00

0,00

. Dotations d'exploitation

103 692 207,69

0,00

TOTAL II

3 420 444 762,70

1 491 858,00

III

RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

IV . PRODUITS FINANCIERS

. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés

56 734 934,13

0,00

. Gain de change

0,00

243 410,29

. Intérêts et autres produits financiers

6 261 784,23

0,00

. Reprises financières : transferts de charges

1 403 987,56

0,00

TOTAL IV

64 400 705,92

243 410,29

V . CHARGES FINANCIERES

. Charges d'intérêts

6 067 853,67

0,00

. Pertes de change

156 149,26

0,00

. Autres charges financières

7 427 578,71

0,00

. Dotations financières

1 387 835,81

0,00

TOTAL V

15 039 417,45

0,00

VI

RESULTAT FINANCIERS (IV - V)

VII

RESULTAT COURANT (III + VI)

TO TAUX DE L'EXERCICE

3=1+2

TO TAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT

4

103 730 476,95

36 224 095,30

3 390 817 791,48

3 666 121 904,69

(15 783 024,19)

32 387 508,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

4 734 143,18

8 748 177,45

3 483 499 387,42

3 743 561 686,30

104 278 431,14

34 379 034,50

2 784 446 311,07

2 940 225 413,54

227 827 411,76

238 766 367,57

10 523 927,75

10 974 399,32

188 876 473,29

175 707 725,41

800 000,00

800 000,00

103 692 207,69

91 424 921,58

3 420 444 762,70

3 492 277 861,92

61 562 766,72

251 283 824,38

56 734 934,13

15 194 155,00

243 410,29

1 002 955,01

6 261 784,23

11 124 141,85

1 403 987,56

11 955 124,49

64 400 705,92

39 276 376,35

6 067 853,67

1 963 224,83

156 149,26

748 616,08

7 427 578,71

9 526 805,30

1 387 835,81

3 850 705,63

15 039 417,45

16 089 351,84

49 604 698,76

23 187 024,51

111 167 465,48

274 470 848,89

LESIEUR CRISTAL

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)

(modèle normal)

Exercice du: 01 01 2005 au : 31 12 2005

NATURE

OPERATIONS

TOTALS DE L'EXERCICE

3=1+2

TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT

4

Propres à l'exercice

1

Concernant les ex. precedents

2

VII

. RESULTAT COURANT (reports)

111 167 465,48

274 470 848,89

N

O

N

VIII

. PRODUITS NON COURANTS

. Produits des cessions d'immobilisations

45 701 054,33

0,00

45 701 054,33

100 576 717,36

. Subventions d'équilibre

0,00

0,00

0,00

. Reprise sur subventions d'investissement

854 526,60

854 526,60

854 526,61

. Autres produits non courants

1 939 062,75

0,00

1 939 062,75

19 821 123,16

. Reprises non courantes : transferts de charges

35 999 996,20

0,00

35 999 996,20

34 764 133,90

TOTAL VIII

84 494 639,88

0,00

84 494 639,88

156 016 501,03

C

O

U

R

A

N

T

IX

. CHARGES NON COURANTES

. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

18 567 349,07

0,00

18 567 349,07

100 238 406,44

. Subventions accordées

0,00

0,00

0,00

0,00

. Autres charges non courantes

12 899 704,16

12 899 704,16

21 243 181,60

. Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

34 264 198,15

0,00

34 264 198,15

45 346 268,35

TOTAL IX

65 731 251,38

0,00

65 731 251,38

166 827 856,39

RESULTAT NON COURANTS (VIII - IX)

18 763 388,50

(10 811 355,36)

XI

RESULTAT AVANT IMPOTS (VII ± X)

129 930 853,98

263 659 493,53

XII

IMPOTS SUR LES RESULTATS

16 773 829,00

78 907 247,00

XIII

RESULTAT NET (XI - XII)

113 157 024,98

184 752 246,53

XIV

TOTAL DES PRODUITS

(I + IV + VIII)

3 632 638 143,51

3 938 854 563,68

XV

TOTAL DES CHARGES

(II + V + IX + XII)

3 519 481 118,53

3 754 102 317,15

XV

RESULTAT NET

(total des produits - total des charges)

113 157 024,98

184 752 246,53

LESIEUR CRISTAL

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)

Exercice du: 01 01 2005 au : 31 12 2005

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

1

. Ventes de marchandises (en l'état)

103 730 476,95

36 224 095,30

2

. Achats revendus de marchandises

104 278 431,14

34 379 034,50

I

=

MARGE BRUTE SUR VENTE EN L'ETAT

(547 954,19)

1 845 060,80

II

+

PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5)

3 375 034 767,29

3 698 509 413,55

3

. Ventes de biens et services produits

3 390 817 791,48

3 666 121 904,69

4

. Variation de stocks de produits

(15 783 024,19)

32 387 508,86

5

. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même

0,00

0,00

III

-

CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE : (6+7)

3 013 765 580,83

3 178 991 781,11

6

. Achats consommés de matières et de fournitures

2 785 938 169,07

2 940 225 413,54

7

. Autres charges externes

227 827 411,76

238 766 367,57

IV

=

VALEUR AJOUTEE (I+II+III)

360 721 232,27

521 362 693,24

8

+

. Subvention d'exploitation

0,00

0,00

9

-

. Impôts et taxes

10 523 927,75

10 974 399,32

10

-

. Charges de personnel

188 876 473,29

175 707 725,41

=

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

161 320 831,23

334 680 568,51

=

OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)

11

+

. Autres produits d'exploitation

0,00

80 000,00

12

-

. Autres charges d'exploitation

800 000,00

800 000,00

13

+

. Reprises d'exploitation; transfert de changes

4 734 143,18

8 748 177,45

14

-

. Dotations d'exploitation

103 692 207,69

91 424 921,58

VI

=

RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)

61 562 766,72

251 283 824,38

VII

±

RESULTAT FINANCIER

49 604 698,76

23 187 024,51

VIII

=

RESULTAT COURANT (+ ou -)

111 167 465,48

274 470 848,89

IX

±

RESULTAT NON COURANT

18 763 388,50

(10 811 355,36)

15

-

Impôts sur le resultat

16 773 829,00

78 907 247,00

X

=

RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)

113 157 024,98

184 752 246,53

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT(C.A.F) - AUTOFINANCEMENT

1

. Résultat net de l'exercice

. Bénéfice +

113 157 024,98

184 752 246,53

. Perte -

2

+

. Dotations d'exploitation (1)

74 006 664,58

72 101 292,10

3

+

. Dotations financières (1)

1 374 249,69

719 700,00

4

+

. Dotations non courantes (1)

34 264 198,15

45 346 268,35

5

-

. Reprises d'exploitation (2)

0,00

6

-

. Reprises financières (2)

0,00

8 845 537,69

7

-

. Reprises non courantes (2) (3)

36 854 522,80

35 618 660,51

8

-

. Produits des cessions d'immobilisations

45 701 054,33

100 576 717,36

9

+

. Valeurs nettes d'amort. des immo. cédées

18 567 349,07

100 238 406,44

I

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

158 813 909,34

258 116 997,86

10

-

. Distribution de bénéfices

442 104 160,00

469 735 670,00

II

AUTOFINANCEMENT

(283 290 250,66)

(211 618 672,14)

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie.

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement.

LESIEUR CRISTAL

TABLEAU DE FINANCEMENT

exercise clos le 31 Décembre 2005

I - SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

MASSSES

EXERCICE

EX. PRECED.

(a)

(b)

. Financement permanent

1 398 124 261,75

1 729 661 721,42

. Actif immobilisé

891 537 757,96

862 509 691,00

FOND DE ROULEMENT FONCTIONNEL

506 586 503,79

867 152 030,42

. Actif circulant

1 217 318 290,91

1 541 876 616,62

. Moins passif circulant

770 041 505,64

679 632 635,84

BE SOIN DE FINANCEMENT GLOBAL

447 276 785,27

862 243 980,78

TRESORERIE NETTE (ACTIF-PASSIF)

59 309 718,52

4 908 049,64

VARIATION

a-b

EMPLOIS

RESSOURCES

331 537 459,67

29 028 066,96

360 565 526,63

0,00

324 558 325,71

90 408 869,80

0,00

414 967 195,51

54 401 668,88

0,00

II - EMPLOIS ET RESSOURCES

EXERCICE

I - RESSOURCES STABLES DE LA PERIODE

EMPLOIS

RESSOURCES

. AUTOFINANCEMENT

(283 290 250,66)

. Capacité d'autofinancement

158 813 909,34

. Distribution de dividendes

442 104 160,00

. CESSIONS ET RED. D'IMMOBILISATIONS

53 284 876,62

. Cession d'immob. incorporel.

0,00

. Cession d'immob. corporel.

45 401 054,31

. Cession d'immob. financ.

300 000,00

. Recup. sur créances immob.

7 583 822,31

. AUG. DES CAPITAUX PROPRES

0,00

. Augmentation de capital (apport)

0,00

. Subvention d'investissement

0,00

. AUG. DES DETTES DE FINANCEMENT

(nette des primes de remboursement)

0,00

I TOTAL DES RESSOURCES STABLES

(230 005 374,04)

II - EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE

. ACQUISITIONS ET AUGM. D'IMMO

128 310 152,59

. Acquisitions d'immob. incorporel.

45 897 384,08

. Acquisitions d'immob. corporel.

50 963 194,02

. Acquisitions d'immob. financ.

24 006 644,07

. Augment. des créances immob.

7 442 930,42

. REMB. DES CAPITAUX PROPRES

0,00

. REMB. DETTES DE FINANCEMENT

0,00

. EMPLOIS EN NON VALEURS

2 250 000,00

II TOTAL EMPLOIS STABLES

130 560 152,59

III VARIATION BESOIN DE FIN. GLOBAL

0,00

414 967 195,51

IV VARIATION DE LA TRESORERIE

54 401 668,88

0,00

TOTAL GENERAL

184 961 821,47

184 961 821,47

EXERCICE PRECEDENT

EMPLOIS

RESSOURCES

(211 618 672,14)

258 116 997,86

469 735 670,00

113 858 763,34

0,00

3 025 087,36

97 551 630,00

13 282 045,98

0,00

0,00

0,00

(97 759 908,80)

156 891 164,31

2 061 938,40

86 997 732,09

61 449 950,00

6 381 543,82

0,00

604 632,98

0,00

157 495 797,29

0,00

176 997 691,43

0,00

78 258 014,66

157 495 797,29

157 495 797,29

LESIEUR CRISTAL

TABLEAU DES PROVISIONS

Exercice du: 01 01 2005 au : 31 12 2005

NATURE

MONT. DEBUT

DE L'EXERCICE

DOTATIONS

REPRISES

MONTANT FIN DE

L'EXERCICE

d'exploitations

financières

non courantes

d'exploitations

financières

non courantes

1. Provisions pour dépréciations de l'actif immobilisé

57 709 022,76

0,00

1 374 249,69

0,00

0,00

0,00

59 083 272,45

2. Provisions réglementées

143 782 683,98

32 346 624,73

35 999 996,20

140 129 312,51

3. Provisions durables pour risques et charges

35 751 040,59

0,00

0,00

1 917 573,42

0,00

37 668 614,01

SOUS TOTAL (A)

237 242 747,33

0,00

1 374 249,69

34 264 198,15

0,00

0,00

35 999 996,20

236 881 198,97

4. Provisions pour dépréciations de l'actif circulant (hors trésorerie)

140 534 984,83

24 160 385,79

13 586,12

4 734 143,18

1 272 981,93

158 701 831,63

5. Autres provisions pour risques et charges

15 485 628,38

5 525 157,32

0,00

0,00

0,00

131 005,63

20 879 780,07

4. Provisions pour dépréciations des comptes de trésorerie

0,00

0,00

0,00

SOUS TOTAL (B)

156 020 613,21

29 685 543,11

13 586,12

0,00

4 734 143,18

1 403 987,56

0,00

179 581 611,70

TOTAL (A + B)

393 263 360,54

29 685 543,11

1 387 835,81

34 264 198,15

4 734 143,18

1 403 987,56

35 999 996,20

416 462 810,67

LESIEUR CRISTAL

TABLEAU DES CREANCES

exercice clos le 31 Décembre 2005

CREANCES

TOTAL

ANALYSE

PAR

ECHÉANCE

AUTRES

ANALYSES

plus d'un an

moins d'un an

Échues et non recouvrées

Montants en devises

montants sur l'État et org. publics

montants sur les entreprises liées

montants reprisentés par effets

DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

. Prêts immobilisés

33 956 820,59

27 429 820,59

6 527 000,00

. Autres créances financières

2 455 384,29

2 455 384,29

0,00

0,00

0,00

DE L'ACTIF CIRCULANT

. Fournisseurs débiteurs av. et acc

16 024 273,70

16 024 273,70

. Clients et comptes rattachés

543 624 249,55

0,00

381 327 854,81

162 296 394,74

. Personnel

8 619 559,25

8 619 559,25

. Etat

173 445 386,90

173 445 386,90

. Comptes d'associés

34 944 410,64

34 944 410,64

. Autres débiteurs

77 572,80

77 572,80

0,00

. Comptes de régularisation actif

16 744 471,70

16 744 471,70

LESIEUR CRISTAL

TABLEAU DES DETTES

exercise clos le 31 Décembre 2005

DETTES

TOTAL

ANALYSE

PAR

ECHEANCE

AUTRES

ANALYSES

plus d'un an

moins d'un an

échues et non recouvrées

Montants en devises

montants sur l'état et org. publics

montants sur les entreprises liées

montants représentés par effets

DE FINANCEMENT

. Emprunt obligataire

0,00

. Autres dettes de financement

0,00

0,00

0,00

DU PASSIF CIRCULANT

. Fournisseurs et comptes rattachés

352 692 146,30

352 692 146,30

13 884 649,19

162 108 085,36

. Clients créditeurs, avances et accomp

2 947 200,00

2 947 200,00

. Personnel

16 096 858,31

16 096 858,31

. Organismes sociaux

12 779 929,98

12 779 929,98

. Etat

4 648 352,14

4 648 352,14

. Comptes d'associés

323 323 020,70

323 323 020,70

. Autres créanciers

34 259 592,36

34 259 592,36

. Comptes de régularisation passif

2 351 536,75

2 351 536,75

LESIEUR CRISTAL

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUEES

exercice clos le 31 Décembre 2005

TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS

Montant couvert par la sûreté

Nature (1)

Date et lieu d'inscription

Objet (2) (3)

Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture

. Sûretés données

. Sûretés reçues

- Hypothèques sur prêts immobilier

1 170 000,00

6

1990 à 1996

Casablanca

Données par les bénéficiaires

(1) Gage: 1 - Hypothèque: 2 - Nantissement: 3 - Warrant: 4 - Autres:5 (à préciser)

(2) Préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprise ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées, associés, membre du personnel)

(3) Préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)

LESIEUR CRISTAL

ENGAGEMENT FINANCIERS RECUS OU DONNES

HORS OPERATION CREDIT BAIL

exercice clos le 31 Décembre 2005

ENGAGEMENTS DONNES

Montants

exercice

Montants

exercice

précédent

. Avals et cautions

203 965 000,00

247 544 000,00

. Engagements en matière de pensions de retraites

et obligations similaires

. Autres engagements donnés

973 827 000,00

430 269 000,00

-

-

-

-

-

TOTAL

1 177 792 000,00

677 813 000,00

ENGAGEMENTS RECUES

Montants

exercice

Montants

exercice

précédent

. Avals et cautions

6 896 000,00

4 415 000,00

. Engagements reçus

-

-

-

TOTAL

4 415 000,00

38 739 000,00

( 1 ) Couvertures à terme en devise, soit :

* 19 845 698.41 $

au cours moyen de 9.1141 soit 180 874 934.76 D

* 354 000.€0

au cours moyen de 10.9700 soit 3 883 380.00 D

Options de change en devise, soit :

* 44 970 000.00 $

au cours moyen de 9.2166 soit 414 472 700.00 D

* 1 753 000.(€)

au cours moyen de 10.9613 soit 19 215 156.50 D

LESIEUR CRISTAL

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

PAGE 2

AU...31.12.2005....

Raison Sociale

de la société émettrice

Secteur

d'activité

1

Capital

social

2

Participation

au capital

en %

3

Prix d'acqui-

sition global

4

Valeur

comptable nette

5

Extrait des derniers états de synthèse de la société

émettrice

Produits inscrits

au C.P.C de l'exercice

Date de cloture

6

Situation nette

7

Résultat net

8

REPORT

326 600 472,41

267 520 339,96

56 637 600,00

S O T R A N I

DIVERS

250 000,00

2.51 %

6 280,00

3 140,00

H.S.M

DIVERS

2 760 000,00

----

359,10

359,10

S.G.A

DIVERS

----

100,00

100,00

BANCHERAU

DIVERS

100.00 %

11 450 000,00

11 450 000,00

LA RAFFINERIE AFR

OLEAGINEUX

100.00 %

19 202 907,62

19 202 907,62

95 399,13

CRISTAL TUNISIE

OLEAGINEUX

100.00 %

4 204 036,45

4 204 036,45

STE D'EXPLOITATION

OLEAGINEUX

100.00 %

299 700,00

299 700,00

Tableau n° 4

SATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

Exercice du: 01 01 2005 au : 31 12 2005

NATURE

MONTANT BRUT

DEBUT EXERC.

AUGMENTATIONS

DIMINUTIONS

MONTANT

BRUT

FIN EXERCICE

Acquisitions

Production par

l'ent. pour elle même

Virement

Cession

Retrait

Virement

IMMOBILISATION

1 080 100,76

2 250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 330 100,76

. Frais prélimina

0,00

0,00

0,00

0,00

. Charges a rep

1 080 100,76

2 250 000,00

0,00

3 330 100,76

. Primes de rem

0,00

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATION

51 638 608,87

45 897 384,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97 535 992,95

. Immobilisation

0,00

0

0,00

0,00

. Brevets,marqu

10 271 850,49

45 897 384,08

0,00

56 169 234,57

. Fonds comme

41 366 758,38

0,00

0,00

41 366 758,38

. Autres immobi

0,00

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATION

1 311 156 722,10

50 963 194,00

0,00

0,00

42 854 761,02

0,00

0,00

1 319 265 155,08

. Terrains

76 638 068,48

0,00

14 020 605,00

62 617 463,48

. Constructions

171 950 764,78

7 226 095,97

17 554 702,84

161 622 157,91

. Installations te

856 634 558,21

52 906 714,72

1 682 245,37

907 859 027,56

. Matériel de tra

100 215 242,21

13 782 266,30

9 589 138,02

104 408 370,49

. Mobilier,mater

58 342 571,95

2 630 114,29

0,00

60 972 686,24

. Autres immobi

0,00

0,00

0,00

0,00

. Immobilisation

47 375 516,47

(25 581 997,28)

8 069,79

21 785 449,40