SMI : Comptes annuels 2019
Entreprise : SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER
Date de publication : 30/04/2020
Type de document : Etats Financiers

Two photographs: one showing a worker in a hard hat and safety gear working on a metal structure outdoors, and another showing two workers in hard hats and safety gear standing in an industrial setting.

ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX

AU 30 JUIN 2011

BILAN

En dirhams

30-JUIN-11

31-DEC-10

ACTIF

BRUT

AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS

NET

NET

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS

(A)

3 549 040,04

3 549 040,04

0,00

0,00

• Frais préliminaires

1 639 876,34

1 639 876,34

0,00

0,00

• Charges à répartir sur plusieurs exercices

1 909 163,70

1 909 163,70

0,00

0,00

• Primes de remboursement des obligations

0,00

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

(B)

672 923 288,41

652 395 421,62

20 527 866,79

39 136 872,57

• Immobilisations en recherche et développement

672 869 687,15

652 391 820,36

20 477 866,79

39 086 872,57

• Brevets, marques, droits et valeurs similaires

53 601,26

3 601,26

50 000,00

50 000,00

• Fonds commercial

0,00

0,00

0,00

0,00

• Autres immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

(C)

1 036 918 252,96

814 530 242,19

222 388 010,77

217 042 991,45

• Terrains

13 458 198,00

0,00

13 458 198,00

13 458 198,00

• Constructions

470 683 801,87

347 718 812,89

122 964 988,98

122 091 074,00

• Installations techniques, matériel et outillage

392 322 661,15

354 105 761,72

38 216 899,43

44 575 654,34

• Matériel de transport

96 714 532,63

87 583 171,07

9 131 361,56

12 775 616,04

• Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

25 855 847,53

25 122 496,51

733 351,02

744 650,84

• Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

• Immobilisations corporelles en cours

37 883 211,78

0,00

37 883 211,78

23 397 798,23

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

(D)

100 869 447,94

0,00

100 869 447,94

100 998 644,48

• Prêts immobilisés

655 331,99

0,00

655 331,99

784 528,53

• Autres créances financières

100 214 115,95

0,00

100 214 115,95

100 214 115,95

• Titres de participation

0,00

0,00

0,00

0,00

• Autres titres immobilisés

0,00

0,00

0,00

0,00

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF

(E)

0,00

0,00

0,00

0,00

• Diminution des créances immobilisées

0,00

0,00

0,00

0,00

• Augmentation des dettes de financement

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I (A + B + C + D + E)

1 814 260 029,35

1 470 474 703,85

343 785 325,50

357 178 508,50

STOCKS

(F)

40 464 110,03

1 007 706,63

39 456 403,40

34 236 916,16

• Marchandises

0,00

0,00

0,00

0,00

• Matières et fournitures consommables

31 962 377,19

1 007 706,63

30 954 670,56

28 668 804,98

• Produits en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

• Produits intermédiaires et produits résiduels

0,00

0,00

0,00

0,00

• Produits finis

8 501 732,84

0,00

8 501 732,84

5 568 111,18

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT

(G)

1 073 953 244,88

0,00

1 073 953 244,88

851 375 100,98

• Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

3 027 319,99

0,00

3 027 319,99

664 437,16

• Clients et comptes rattachés

108 269 737,60

0,00

108 269 737,60

92 972 677,98

• Personnel - Débiteur

1 614 998,76

0,00

1 614 998,76

1 488 618,70

• Etat - Débiteur

73 089 144,22

0,00

73 089 144,22

26 240 830,17

• Comptes d'associés

871 078 626,74

0,00

871 078 626,74

725 298 626,74

• Autres débiteurs

1 580 000,00

0,00

1 580 000,00

4 709 910,23

• Comptes de régularisation-Actif

15 293 417,57

0,00

15 293 417,57

0,00

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT

(H)

0,00

0,00

0,00

0,00

ECART DE CONVERSION - ACTIF (éléments circulants)

(I)

353 085,79

0,00

353 085,79

898 413,97

TOTAL II (F + G + H + I)

1 114 770 440,70

1 007 706,63

1 113 762 734,07

886 510 431,11

TRESORERIE - ACTIF

34 123 603,97

0,00

34 123 603,97

23 161 972,20

• Chèques et valeurs à encaisser

0,00

0,00

0,00

0,00

• Banques, T.G et C.C.P débiteurs

32 876 564,00

0,00

32 876 564,00

1 000 000,00

• Caisses, Règlements avances et accréditifs

247 039,97

0,00

247 039,97

458 852,13

TOTAL III

34 123 603,97

0,00

34 123 603,97

23 675 755,60

TOTAL GENERAL I + II + III

2 963 154 074,02

1 471 482 410,48

1 491 671 663,54

1 246 056 695,21

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

En dirhams

30-JUIN-11

30-JUIN-10

PROPRE À L'EXERCICE

1

EXERCICES PRÉCÉDENTS

2

TOTAUX DE L'EXERCICE

3 = 1 + 2

TOTAUX DE L'EXERCICE

PRÉCÉDENT

4

I PRODUITS D'EXPLOITATION

• Ventes de marchandises (en l'état)

551 997 056,89

-7 501 326,22

544 495 730,67

297 397 082,54

• Ventes de biens et services produits

2 933 621,66

0,00

2 933 621,66

1 246 308,37

• Variation de stocks de produits(a) (1)

64 966 607,30

0,00

64 966 607,30

34 712 751,66

• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même.

0,00

0,00

0,00

0,00

• Subventions d'exploitation

0,00

0,00

0,00

0,00

• Autres produits d'exploitation

0,00

0,00

0,00

0,00

• Reprises d'exploitation; transferts de charges.

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I

619 897 285,85

-7 501 326,22

612 395 959,63

333 356 142,57

II CHARGES D'EXPLOITATION

• Achats de marchandises

0,00

0,00

0,00

0,00

• Achats consommés (2) de matières et fournitures

127 702 378,64

-106 072,64

127 596 306,00

93 572 125,39

• Autres charges externes

61 845 313,70

1 053 418,28

62 898 731,98

36 700 120,87

• Impôts et taxes

1 304 913,14

0,00

1 304 913,14

1 137 245,48

• Charges de personnel

62 608 304,61

985 089,13

63 593 393,74

49 541 190,03

• Autres charges d'exploitation

400 000,00

0,00

400 000,00

480 000,00

• Dotation d'exploitation

90 537 219,42

0,00

90 537 219,42

60 996 497,03

TOTAL II

344 398 129,51

1 932 434,77

346 330 564,28

242 427 178,80

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

266 065 395,35

90 928 963,77

IV PRODUITS FINANCIERS

• Produits des titres de participation et autres titres immobilisés.

0,00

0,00

0,00

0,00

• Gains de change

27 369 091,05

0,00

27 369 091,05

12 105 852,02

• Intérêts et autres produits financiers

17 110 831,57

0,00

17 110 831,57

11 692 600,07

• Reprises financières; transfert de charges

898 413,97

0,00

898 413,97

51 144,77

TOTAL IV

45 378 336,59

0,00

45 378 336,59

23 849 596,86

V CHARGES FINANCIERES

• Charges d'intérêts

1 023 306,44

0,00

1 023 306,44

465 321,11

• Pertes de change

23 378 844,10

0,00

23 378 844,10

10 621 788,77

• Autres charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

• Dotations financières

353 085,79

0,00

353 085,79

52 140,43

TOTAL V

24 755 236,33

0,00

24 755 236,33

11 139 250,31

VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)

20 623 100,26

12 710 346,55

VII RESULTAT COURANT (III+VI)

286 688 495,61

103 639 310,32

VIII PRODUITS NON COURANTS

• Produits des cessions d'immobilisations

35 000,00

0,00

35 000,00

652 316,19

• Subventions d'équilibre

0,00

0,00

0,00

0,00

• Reprises sur subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

• Autres produits non courants

36 245 626,28

0,00

36 245 626,28

28 699 873,16

• Reprises non courantes; transferts de charges

0,00

0,00

0,00

2 483 421,22

TOTAL VIII

36 280 626,28

0,00

36 280 626,28

31 835 610,57

IX CHARGES NON COURANTES

• Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées.

1 394,04

0,00

1 394,04

427 245,77

• Subventions accordées

0,00

0,00

0,00

0,00

• Autres charges non courantes

0,00

0,00

0,00

33 045 000,00

• Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions.

5 330 097,00

0,00

5 330 097,00

17 484 635,00

TOTAL IX

5 331 491,04

0,00

5 331 491,04

50 956 880,77

X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

30 949 135,24

-19 121 270,20

XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII-X)

317 637 630,85

84 518 040,12

XII IMPOTS SUR LES RESULTATS

52 379 713,00

0,00

52 379 713,00

16 850 477,30

XIII RESULTAT NET (XI-XII)

265 257 917,85

67 667 562,82

XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

694 054 922,50

389 041 350,00

XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

428 797 004,65

321 373 787,18

XVI RESULTAT NET (PRODUITS-CHARGES)

265 257 917,85

67 667 562,82

(1) Variation de stocks : stock final-stock initial; augmentation (+); diminution (-)

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

PASSIF

30-JUIN-11

31-DEC-10

CAPITAUX PROPRES

• Capital social ou personnel (1)

164 509 000,00

0,00

164 509 000,00

0,00

• moins: actionnaires, capital souscrit non appelé

0,00

0,00

0,00

0,00

= Capital appelé

dont versé.....

164 509 000,00

0,00

164 509 000,00

0,00

• Primes d'émission, de fusion, d'apport

0,00

0,00

0,00

0,00

• Ecarts de réévaluation

0,00

0,00

0,00

0,00

• Réserve légale

16 450 900,00

0,00

16 450 900,00

0,00

• Autres réserves

413 073 444,98

0,00

410 590 023,76

0,00

• Report à nouveau (2)

60 658 045,54

0,00

6 455 625,27

0,00

• Résultats nets en instance d'affectation (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

• Résultat net de l'exercice (2)

265 257 917,85

0,00

221 194 841,49

0,00

Total des capitaux propres

(A)

919 949 308,37

0,00

819 200 390,52

0,00

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES

(B)

0,00

0,00

0,00

0,00

• Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

• Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires

0,00

0,00

0,00

0,00

• Provisions réglementées pour plus-values en instance d'imposition

0,00

0,00

0,00

0,00

• Provisions réglementées pour investissements

0,00

0,00

0,00

0,00

• Provisions réglementées pour reconstitution des gisements

0,00

0,00

0,00

0,00

• Provisions réglementées pour acquisition et construction de logements

0,00

0,00

0,00

0,00

• Autres provisions réglementées

0,00

0,00

0,00

0,00

DETTES DE FINANCEMENT

(C)

0,00

0,00

0,00

0,00

• Emprunts obligataires

0,00

0,00

0,00

0,00

• Emprunts auprès des établissements de crédit

0,00

0,00

0,00

0,00

• Avances de l'Etat

0,00

0,00

0,00

0,00

• Dettes rattachées à des participations et biens de fonds

0,00

0,00

0,00

0,00

• Avances reçues et comptes courants bloqués

0,00

0,00

0,00

0,00

• Fournisseurs d'immobilisations, cautionnements reus et autres dettes de financement

0,00

0,00

0,00

0,00

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES

(D)

38 988 095,00

0,00

33 657 998,00

0,00

• Provisions pour risques

38 988 095,00

0,00

33 657 998,00

0,00

• Provisions pour charges

0,00

0,00

0,00

0,00

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF

(E)

0,00

0,00

0,00

0,00

• Augmentation des créances immobilisées

0,00

0,00

0,00

0,00

• Diminution des dettes de financement

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I (A+B+C+D+E)

958 937 403,37

0,00

852 858 388,52

0,00

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

(F)

454 848 564,54

0,00

347 717 527,83

0,00

• Fournisseurs et comptes rattachés

102 814 255,52

0,00

102 301 844,35

0,00

• Clients créditeurs, avances et acomptes

0,00

0,00

0,00

0,00

• Personnel - Créditeur

17 871 912,57

0,00

14 939 270,03

0,00

• Organismes Sociaux

6 896 289,75

0,00

7 558 736,60

0,00

• Etat - Créditeur

55 836 716,28

0,00

53 151 180,23

0,00

• Comptes d'associés - Créditeurs

136 182 762,50

0,00

162,50

0,00

• Autres créanciers

0,00

0,00

0,00

0,00

• Comptes de régularisation-Passif

135 246 627,92

0,00

169 766 334,12

0,00

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

(G)

353 085,79

0,00

898 413,97

0,00

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (éléments circulants)

(H)

59 484,84

0,00

23 287,91

0,00

TOTAL II (F + G + H)

455 261 135,17

0,00

348 639 229,71

0,00

TRESORERIE - PASSIF

0,00

0,00

0,00

0,00

• Crédits d'escompte

0,00

0,00

0,00

0,00

• Crédits de Trésorerie

0,00

0,00

0,00

0,00

• Banques (soldes créditeurs)

77 473 125,00

0,00

44 559 076,98

0,00

TOTAL III

77 473 125,00

0,00

44 559 076,98

0,00

TOTAL GENERAL I+II+III

1 491 671 663,54

0,00

1 246 056 695,21

0,00