Etats financiers 2012
Entreprise : WAFA ASSURANCE
Date de publication : 28/02/2013
Type de document : Etats Financiers

Bilan et CPC au 31 Décembre 2010

Tableau n° 1

SOTHEMA2010

BILAN (ACTIF)

(modèle normal)

IF : Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

ACTIF

EXERCICE

Exercice

Précédent

Brut

Amortissements

et provisions

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

4 436 872,03

1 079 336,02

3 357 536,01

* Frais préliminaires

639 872,03

319 936,02

319 936,01

* Charges à repartir sur plusieurs exercices

3 797 000,00

759 400,00

3 037 600,00

* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

15 460 911,34

11 562 275,89

3 897 815,45

460 356,51

* Immobilisation en recherche et développement

261 552,72

146 187,90

115 364,82

141 520,09

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

11 698 538,62

11 416 087,99

282 450,63

318 836,42

* Fonds commercial

3 500 000,00

3 500 000,00

* Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORALES (C)

597 721 047,46

213 888 759,09

383 832 288,37

301 801 460,92

* Terrains

47 719 400,00

47 719 400,00

9 719 400,00

* Constructions

252 399 911,32

88 011 665,10

164 388 246,22

135 862 297,47

* Installations techniques, matériel et outillage

270 549 306,69

109 239 116,61

161 310 190,08

140 535 614,01

* Matériel transport

4 081 808,78

2 706 700,93

1 375 107,85

1 056 397,03

* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

18 757 415,88

12 915 008,92

5 842 406,96

4 563 125,91

* Autres immobilisations corporelles

2 556 409,80

1 016 087,53

1 540 322,27

1 468 117,51

* Immobilisations corporelles en cours

1 656 794,98

1 656 794,98

8 596 508,98

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

16 574 892,50

16 574 892,50

15 559 091,89

* Prêts immobilisés

* Autres créances financières

272 558,98

272 558,98

270 958,98

* Titres de participation

13 570 215,81

13 570 215,81

13 570 215,81

* Autres titres immobilisés

2 732 117,71

2 732 117,71

1 717 917,10

ECARTS DE CONVERSION- ACTIF (E)

* Diminution des créances immobilisées

* Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E)

634 192 903,33

226 530 371,00

407 662 532,33

317 820 909,32

STOCKS (F)

253 042 567,87

8 662 259,06

244 380 308,81

178 913 798,95

* Marchandises

83 275 478,28

2 348 598,73

80 926 879,55

57 736 671,72

* Matières et fournitures, consommables

74 026 434,89

2 997 901,49

71 028 533,40

71 676 671,81

* Produits en cours

27 008 016,02

504 148,00

26 503 868,02

23 568 427,45

* Produits intermédiaires et produits résiduels

* Produits finis

68 732 638,68

2 811 610,84

65 921 027,84

25 971 022,97

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

338 122 557,89

13 211 454,82

324 911 103,07

289 997 642,20

* Fournis. débiteurs, avances et acomptes

1 326 333,94

164 372,83

1 161 961,11

1 505 963,47

* Clients et comptes rattachés

298 331 185,71

13 047 081,99

285 284 103,72

248 948 057,65

* Personnel

1 864 781,64

1 864 781,64

1 894 406,60

* Etat

14 576 797,95

14 576 797,95

14 881 341,85

* Comptes d'associés

* Autres débiteurs

3 367 072,45

3 367 072,45

673 964,70

* Comptes de régularisation-Actif

18 656 386,20

18 656 386,20

23 193 907,93

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

17 095 639,00

17 095 639,00

9 490 821,30

ECARTS DE CONVERSION- ACTIF (I)

1 343 876,56

1 343 876,56

1 474 955,02

* Eléments circulants

1 343 876,56

1 343 876,56

1 474 955,02

TOTAL II ( F+G+H+I )

609 604 841,32

21 873 713,88

587 730 927,44

479 817 217,47

TRESORERIE- ACTIF

5 945 780,42

5 945 780,42

2 400 183,51

* Chèques et valeurs à encaisser

1 583 716,78

1 583 716,78

1 484 114,35

* Banques, TG et CCP

4 301 426,83

4 301 426,83

905 119,47

* Caisse, Règle d'avances et accrédits

60 636,81

60 636,81

10 949,69

TOTAL III

5 945 780,42

5 945 780,42

2 400 183,51

TOTAL GENERAL I+II+III

1 249 743 325,07

248 404 084,88

1 001 339 240,19

800 098 310,30

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

SOTHEMA2010

IF :

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

NATURE

OPERATION

TOUAUX DE

L'EXERCICE

TOUAUX DE

L'EXERCICE

PRECEDENT

Propres à

l'exercice

Concernant les

exercices

précédents

3=1+2

I PRODUITS D'EXPLOITATION

880 343 568,50

28 200,00

880 371 768,50

742 132 071,13

Ventes de marchandises (en fétat)

315 034 349,33

315 034 349,33

297 642 656,53

Ventes de biens et services produits

505 979 508,02

505 979 508,02

435 528 078,15

Chiffres d'affaires

821 013 858,15

821 013 858,15

732 870 734,68

Variation de stocks de produits (à 1)

43 576 659,27

43 576 659,27

107 550,87

Subventions produites par l'entreprise pour elle-même

223 255,15

223 255,15

Ventes produits d'exploitation

28 200,00

Autres produits d'exploitation

28 200,00

Reprises d'exploitation : transferts de charges

15 529 795,93

15 529 795,93

9 153 785,60

TOTAL I

880 343 568,50

28 200,00

880 371 768,50

742 132 071,13

II CHARGES D'EXPLOITATION

756 386 771,12

124 431,86

756 511 202,98

647 877 585,59

Achats revendus(2) de marchandises

226 284 568,03

226 284 568,03

216 988 186,64

Achats consommés(2) de matières et fournitures

234 045 934,95

116 128,62

234 162 063,57

167 271 879,17

Autres charges externes

139 577 608,69

8 303,24

139 585 911,93

119 144 517,52

Impôts et taxes

1 066 134,16

1 066 134,16

2 023 704,40

Charges de personnel

106 080 856,69

106 080 856,69

102 258 056,48

Autres charges d'exploitation

700 000,00

700 000,00

700 000,00

Dotations d'exploitation

48 031 668,70

48 031 668,70

39 491 247,38

TOTAL II

756 386 771,12

124 431,86

756 511 202,98

647 877 585,59

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

5 187 461,10

231 306,96

5 418 768,06

94 254 485,54

IV PRODUITS FINANCIERS

Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés

Gains de changes

3 310 670,81

231 306,96

3 541 977,77

3 004 464,32

Intérêts et autres produits financiers

1 028 656,94

1 028 656,94

838,14

Reprises financières : transfert de charges

848 233,35

848 233,35

1 192 448,56

TOTAL IV

5 187 461,10

231 306,96

5 418 768,06

4 197 751,02

V CHARGES FINANCIERES

13 428 807,58

528 552,61

13 957 360,19

14 444 893,04

Charges d'intérêts

9 900 346,69

9 900 346,69

10 759 000,18

Pertes de changes

2 258 841,42

528 552,61

2 787 394,03

1 793 617,62

Autres charges financières

630 723,67

630 723,67

417 320,22

Dotations financières

638 895,80

638 895,80

1 474 955,02

TOTAL V

13 428 807,58

528 552,61

13 957 360,19

14 444 893,04

VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-8 538 592,13

-10 247 142,02

VII RESULTAT COURANT (III+VI)

115 321 973,39

84 007 343,52

1) Variation de stocks : stock final-stock initial ; augmentation(+);diminution(-)

2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

NATURE

OPERATIONS

TOUAUX DE

L'EXERCICE

TOUAUX DE

L'EXERCICE

PRECEDENT

Propre à l'exercice

Concernant les

exercices

précédents

3=1+2

4

VIII RESULTAT COURANT (reports)

12 161 993,24

2 159,40

12 164 152,64

10 299 591,80

IX PRODUITS NON COURANTS

Produits des cessions d'immobilisations

6 561 881,00

6 561 881,00

4 297 252,00

Subventions d'équilibre

Reprises sur subventions d'investissement

89 548,74

89 548,74

683 622,33

Autres produits non courants

17 148,52

2 159,40

19 307,92

387 840,84

Reprises non courantes : transferts de charges

5 493 414,98

5 493 414,98

4 930 876,63

TOTAL VIII

12 161 993,24

2 159,40

12 164 152,64

10 299 591,80

X CHARGES NON COURANTS

Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

25 077 767,34

1 000,00

25 078 767,34

21 536 112,37

Autres charges non courantes

1 000,00

3 426 271,03

Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

17 916 775,34

17 916 775,34

786 241,01

TOTAL IX

25 077 767,34

1 000,00

25 078 767,34

21 536 112,37

XI RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

-12 914 614,70

-11 236 520,57

XII RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)

102 407 358,69

72 770 822,95

XIII IMPÔTS SUR LES RESULTATS

30 338 940,00

30 338 940,00

22 007 660,00

XIV RESULTAT NET (XI-XII)

72 068 418,69

50 763 162,95

XV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

897 954 689,20

756 629 413,95

XVI TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

825 886 270,51

705 866 251,00

XVII RESULTAT NET (total des produits - total des charges)

72 068 418,69

50 763 162,95

Tableau n° 1

SOTHEMA2010

BILAN ( PASSIF)

(modèle normal)

IF :

PASSIF

Exercice

Exercice

Précédent

CAPITAUX PROPRES

* Capital social ou personnel (1)

394 398 255,79

347 486 372,10

180 000 000,00

120 000 000,00

* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé.....

180 000 000,00

120 000 000,00

* Prime d'émission, de fusion, d'apport

* Ecarts de réévaluation

* Réserve légale

12 000 000,00

12 000 000,00

* Autres réserves

* Report à nouveau (2)

130 329 837,10

110 683 209,15

* Résultat nets en instance d'affectation (2)

Total des capitaux propres

72 068 418,69

50 763 162,95

(A)

394 398 255,79

347 486 372,10

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

* Subvention d'investissement

55 698 771,74

43 364 960,12

* Provisions réglementées

677 487,88

767 036,62

* Provisions pour amortissements dérogatoires (detail en annexe)

55 021 283,86

42 597 923,50

* Provisions pour amortissement ( voir annexe ci joint)

55 021 283,86

42 597 923,50

Autres provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT (C)

183 488 000,00

132 488 000,00

* Emprunts obligataires

* Autres dettes de financement

183 488 000,00

132 488 000,00

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

* Provisions pour risques

* Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)

* Fournisseurs et comptes rattachés

* Diminution des dettes de financement

Total I (A+B+C+D+E)

633 585 027,53

523 339 332,22

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

* Fournisseurs et comptes rattachés

195 682 321,89

183 084 491,14

* Clients créditeurs, avances et acomptes

149 626 195,13

139 636 031,72

* Personnel

423 311,88

380 952,16

* Organisme sociaux

4 522 248,92

4 907 519,95

* Etat

4 767 656,21

4 500 880,98

* Comptes d'associés

13 348 152,27

4 563 724,15

* Autres créanciers

806 804,00

806 804,00

* Comptes de régularisation passif

20 456 953,48

27 127 468,18

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

1 832 000,00

1 962 110,00

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)

650 186,76

1 733 360,02

TOTAL II ( F+G+H )

197 942 050,21

185 769 468,68

TRESORERIE-PASSIF

* Crédits d'escompte

169 812 162,45

90 989 509,40

* Crédits de trésorerie

150 189 404,30

11 726 544,66

* Banques ( soldes créditeurs )

19 622 758,15

65 643 074,73

TOTAL III

169 812 162,45

90 989 509,40

TOTAL GENERAL I+II+III

1 001 339 240,19

800 098 310,30

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

FIDUCIAIRE DES SOCIETES

MAROCAINES

7, Rue Bendahan

20080-CASABLANCA

Maroc

FFM AUDIT