ETATS FINANCIERS 2005
Entreprise : WAFA ASSURANCE
Date de publication : 31/12/2005
Type de document : Etats Financiers

Logo of PAPELERA, featuring a stylized white 'P' on a green background with the word 'PAPELERA' in white capital letters below it.

ETATS DE SYNTHESE

EXERCICE 2005

ETATS DISPONIBLES

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

TABLEAU DE FINANCEMENT

ETAT DES SOLDES DE GESTION

TABLEAU DE FINANCEMENT

TABLEAU DES PROVISIONS

TABLEAU DES CREANCES

TABLEAU DES DETTES

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES

BILANS ( ACTIF )

Exercice du 01.01. au 31.12.2005

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

Brut

Amortissements et Provisions

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)

871 883,32

175 153,56

696 730,36

3 107,14

A

* Frais préliminaires

868 000,00

173 600,00

694 400,00

C

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

3 883,32

1 553,56

2 330,36

3 107,14

T

* Prêts de remboursement des obligations

I

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

308 250,00

57 173,33

251 076,67

34 751,67

F

* Immobilisations en recherche et développement

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

308 250,00

57 173,33

251 076,67

34 751,67

* Fonds commercial

* Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

488 421 962,94

309 916 410,51

178 505 552,43

197 613 936,60

I

* Terrains

92 000 999,63

92 000 999,63

M

* Constructions

33 779 173,88

21 231 955,97

12 547 217,91

13 587 453,06

O

* Installations techniques, matériel et outillage

349 980 451,09

276 886 781,85

73 093 669,24

91 262 945,01

B

* Matériel transport

3 467 961,08

3 409 094,06

58 867,02

94 653,66

I

* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

8 524 617,26

7 719 818,63

804 798,63

667 885,24

L

* Autres immobilisations corporelles

668 760,00

668 760,00

S

* Immobilisations corporelles en cours

E

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

8 814 748,77

8 670 000,00

144 748,77

146 682,70

* Prêts immobilisés

130 017,77

130 017,77

131 951,70

* Autres créances financières

14 731,00

14 731,00

14 731,00

* Titres de participation

8 670 000,00

8 670 000,00

* Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)

* Diminution des créances immobilisées

* Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E)

498 416 845,63

318 818 737,40

179 598 108,23

197 798 478,11

STOCKS (F)

66 953 895,64

588 423,65

66 365 471,99

50 097 183,51

A

* Marchandises

C

* Matières et fournitures consommables

25 028 727,81

25 028 727,81

21 379 188,34

T

* Produits en cours

10 351 038,08

10 351 038,08

7 473 275,32

I

* Produits intermédiaires et produits résiduels

F

* Produits finis

31 574 129,75

588 423,65

30 985 706,10

21 244 719,85

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

222 225 733,93

114 288 745,95

107 936 987,98

39 471 609,28

C

* Fournis. débiteurs, avances et acomptes

1 931 799,88

1 931 799,88

15 412,20

I

* Clients et comptes rattachés

192 870 401,02

111 894 573,03

80 975 827,99

23 191 080,27

R

* Personnel

237 197,23

72 991,45

164 205,78

231 362,97

C

* Etat

22 275 154,03

22 275 154,03

15 711 253,86

U

* Comptes d'associés

1 251,70

1 251,70

1 251,70

L

* Autres débiteurs

2 556 488,40

2 321 181,47

235 306,93

209 109,05

A

* Comptes de régularisation - actif

2 353 441,67

2 353 441,67

112 139,23

N

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

105 540,68

105 540,68

11 624 227,04

T

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

(Eléments circulants)

TOTAL II (F+G+H+I)

289 285 170,25

114 877 169,60

174 408 000,65

101 193 019,83

TRESORERIE - ACTIF

2 169 997,71

2 169 997,71

5 957 608,43

T

* Chèques et valeurs à encaisser

R

* Banques, T.G. et C.C.P.

2 167 028,68

2 167 028,68

5 952 528,10

E

* Caisse, Régies d'avances et accréditifs

2 969,03

2 969,03

5 080,33

S

O

TOTAL III

2 169 997,71

2 169 997,71

5 957 608,43

TOTAL GENERAL I + II + III

789 872 013,59

433 695 907,00

356 176 106,59

304 949 106,37

BILANS ( PASSIF )

Exercice du 01.01. au 31.12.2005

PASSIF

EXERCICE

EXER. PREC.

CAPITAUX PROPRES

* Capital social ou personnel (1)

101 937 500,00

91 875 000,00

* moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé

* Primes d'émission, de fusion, d'apport

47 775 000,00

47 775 000,00

* Ecarts de réévaluation

87 773 154,00

87 773 154,00

F

* Réserve légale

4 572 204,49

4 572 204,49

I

* Réserve d'investissement

31 800 186,90

31 800 186,90

A

* Réserve volontaire

10 781 008,07

10 781 008,07

N

* Report à nouveau

(240 084 541,15)

(205 849 352,09)

E

* Résultats nets en instance d'affectation (2)

0,00

* Résultat net de l'exercice (2)

(14 955 712,39)

(136 172 689,06)

Total des capitaux propres (A)

29 598 799,92

(67 445 487,69)

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

0,00

E

* Subventions d'investissement

P

* Provisions réglementées

T

R

M

A

N

E

DETTE DE FINANCEMENT (C)

221 385 050,30

121 916 668,00

* Emprunts obligataires

T

* Autres dettes de financement

221 385 050,30

121 916 668,00

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUI (D)

0,00

* Provisions pour risques

* Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

* Augmentation des créances immobilisées

* Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

250 983 850,22

54 471 180,31

DETTE DU PASSIF CIRCULANT (F)

91 964 845,25

115 154 910,32

P

* Fournisseurs et comptes rattachés

55 364 117,63

71 177 108,91

A

* Clients créditeurs, avances et acomptes

425 788,67

1 435 914,59

S

* Personnel

1 021 644,34

1 011 843,34

C

* Organismes sociaux

895 008,47

1 664 362,52

I

* Etat

27 399 439,64

28 324 708,10

R

* Comptes d'associés

3 490 860,76

253 959,00

C

* Autres créanciers

665 801,80

666 232,74

U

* Comptes de régularisation - passif

2 702 183,94

10 620 781,12

L

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (G)

332 926,40

349 203,03

A

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)

N

(Eléments circulants)

T

TOTAL II (F+G+H)

92 297 771,65

115 504 113,35

TRESORERIE - PASSIF

12 894 484,72

134 973 812,71

T

* Crédits d'escompte

279 584,70

R

* Crédits de trésorerie

84 000 000,00

E

* Banques (soldes créditeurs)

12 894 484,72

50 694 228,01

S

O

TOTAL III

12 894 484,72

134 973 812,71

TOTAL GENERAL I + II + III

356 176 106,59

304 949 106,37

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

TROISIEME ARRETE

Exercice du 01.01.05 au 31.12.05

NATURE

OPERATIONS

TOTAUX DE

L'EXERCICE

3=1+2

TOTAUX DE

L'EXER.PREC.

4

Propres à

l'exercice

1

Concernant

les exer.prec.

2

I

PRODUITS D'EXPLOITATION

149 641 278,29

149 641 278,29

24 250 157,86

* Ventes de marchandises (en l'état)

* Ventes de biens et services produits

Chiffres d'affaires

132 029 703,71

132 029 703,71

26 696 615,71

* Variation de stocks de produits (+/-) (1)

4 363 742,02

4 363 742,02

(2 738 124,52)

* Immobilisations produites par

l'entreprise pour elle-même

* Subventions d'exploitation

* Autres produits d'exploitation

926 257,73

926 257,73

* Reprises d'exploitation; transfert de

charges

12 321 574,83

12 321 574,83

291 666,67

TOTAL I

149 641 278,29

149 641 278,29

24 250 157,86

II

CHARGES D'EXPLOITATION

150 760 733,47

947 597,72

151 708 331,19

141 240 536,08

II

* Achats revendus (2) de marchandises

* Achats consommés (2) de matières et

fournitures

97 483 781,54

272 899,81

97 756 681,35

15 844 127,42

* Autres charges externes

12 390 910,18

715 968,48

13 106 878,66

6 529 074,67

* Impôts et taxes

2 491 066,22

2 491 066,22

2 522 728,37

* Charges de personnel

17 434 955,03

(41 270,57)

17 393 684,46

35 116 616,69

* Autres charges d'exploitation

11 531,67

11 531,67

1 667,80

* Dotations d'exploitation

20 948 488,83

20 948 488,83

81 226 321,13

TOTAL II

150 760 733,47

947 597,72

151 708 331,19

141 240 536,08

RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II)

(1 119 455,18)

(947 597,72)

(2 067 052,90)

(116 990 378,22)

IV

PRODUITS FINANCIERS

384 339,76

384 339,76

68 832,19

IV

* Produits des titres de participation et

autres titres immobilisés

* Gains de change

* Intérêts et produits financiers

384 339,76

384 339,76

68 832,19

* Reprises financières; transfert de

charges

TOTAL IV

384 339,76

384 339,76

68 832,19

V

CHARGES FINANCIERES

15 306 740,29

(619 331,38)

14 687 408,91

17 441 204,43

V

* Charges d'intérêts

3 074 867,67

(550 088,64)

2 524 779,03

17 437 104,25

* Pertes de change

3 661,44

(69 242,74)

(65 581,30)

4 100,18

* Autres charges financières

12 228 211,18

12 228 211,18

* Dotations financières

0,00

TOTAL V

15 306 740,29

(619 331,38)

14 687 408,91

17 441 204,43

VI

RESULTAT FINANCIER ( IV - V )

(14 922 400,53)

619 331,38

(14 303 069,15)

(17 372 372,24)

VII

RESULTAT COURANT ( III + VI )

(16 041 855,71)

(328 266,34)

(16 370 122,05)

(134 362 750,46)

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial; augmentation (+) diminution (-)

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

NATURE

OPERATIONS

TOTAUX DE

L'EXERCICE

3=1+2

TOTAUX DE

L'EXER.PREC.

4

Propres à

l'exercice

1

Concernant

les exer.prec.

2

VII

RESULTAT COURANT (reports)

(16 370 122,05)

(134 362 750,46)

VIII

PRODUITS NON COURANTS

602 922,74

602 922,74

VIII

* Produits des cessions d'immobilisation

* Subventions d'équilibre

* Reprises sur subventions d'investissement

* Autres produits non courants

586 646,11

586 646,11

VIII

* Reprises non courantes; transfert de

charges

16 276,63

16 276,63

TOTAL VIII

602 922,74

602 922,74

0,00

IX

CHARGES NON COURANTES

30 352,73

(1 470 139,65)

(1 439 786,92)

1 676 110,60

IX

* Valeurs nettes d'amortissements des

immobilisations cédées

* Subventions accordées

* Autres charges non courantes

30 352,73

(1 470 139,65)

(1 439 786,92)

1 644 994,61

* Dotations non courantes aux

amortissements et aux provisions

31 115,99

TOTAL IX

30 352,73

(1 470 139,65)

(1 439 786,92)

1 676 110,60

X

RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX )

2 042 709,66

(1 676 110,60)

XI

RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII + X )

(14 327 412,39)

(136 038 861,06)

XII

IMPOTS SUR LES RESULTATS

628 300,00

133 828,00

XII

RESULTAT NET (XI - XII)

(14 955 712,39)

(136 172 689,06)

XIV

TOTAL DES PRODUITS

( I + IV + VIII )

150 628 540,79

24 318 990,05

XV

TOTAL DES CHARGES

( II + V + IX + XII )

165 584 253,18

160 491 679,11

XVI

RESULTAT NET

( total des produits - total des charges )

(14 955 712,39)

(136 172 689,06)

ETAT DES SOLDES DE GESTION (ESG)

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (TFR)

Exercice du 01.01. au 31.12.2005

EXERCICE

EXERCICE

PRECEDENT

1

Ventes de marchandises (en l'état)

0,00

0,00

2

- Achats revendus de marchandises

0,00

0,00

I

=

MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT

0,00

0,00

II

+

PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)

136 393 445,73

23 958 491,19

3

* Ventes de biens et services produits

132 029 703,71

26 696 615,71

4

* Variation des stocks de produits

4 363 742,02

(2 738 124,52)

5

* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même.

0,00

0,00

III

-

CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)

110 863 560,01

22 373 202,09

6

* Achats consommés de matières et fournitures

97 756 681,35

15 844 127,42

7

* Autres charges externes

13 106 878,66

6 529 074,67

IV

=

VALEUR AJOUTEE (I+II-III)

25 529 885,72

1 585 289,10

8

+ Subventions d'exploitation

0,00

0,00

9

- Impôts et taxes

2 491 066,22

2 522 728,37

10

- Charges de personnel

17 393 684,46

35 116 616,69

V

=

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

5 645 135,04

=

ou INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION

(36 054 055,96)

11

+ Autres produits d'exploitation

926 257,73

0,00

12

- Autres charges d'exploitation

11 531,67

1 667,80

13

+ Reprises d'exploitation; transferts de charges

12 321 574,83

291 666,67

14

- Dotations d'exploitation

20 948 488,83

81 226 321,13

VI

=

RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)

(2 067 052,90)

(116 990 378,22)

VII

+/-

RESULTAT FINANCIER

(14 303 069,15)

(17 372 372,24)

VIII

=

RESULTAT COURANT (+ ou -)

(16 370 122,05)

(134 362 750,46)

IX

+/-

RESULTAT NON COURANT

2 042 709,66

(1 676 110,60)

15

- Impôts sur les résultats

628 300,00

133 828,00

0,00

X

=

RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)

(14 955 712,39)

(136 172 689,06)

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT

1

Résultat net de l'exercice

0,00

=

* Bénéfice +

0,00

0,00

=

* Perte -

(14 955 712,39)

(136 172 689,06)

2

+ Dotations d'exploitation (1)

20 059 503,76

20 408 601,06

3

+ Dotations financières (1)

0,00

4

+ Dotations non courantes (1)

5

- Reprises d'exploitation (2)

6

- Reprises financières (2)

7

- Reprises non courantes (2) (3)

8

- Produits des cessions d'immobilisations

9

+ Valeurs nettes d'amort. des immo. cédées

I

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)

5 103 791,37

(115 764 088,00)

10

- Distributions de bénéfices

0,00

II

AUTOFINANCEMENT

5 103 791,37

(115 764 088,00)

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement.

NOTA : Le calcul de la CAF peut également être effectué à partir de l'EBE.

TABLEAU DE FINANCEMENT

I. SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

Exercice du 01.01. au 31.12.2005

MASSES

EXERCICE

N

EXERCICE

N-1

VARIATION A-B

Emplois

C

Ressources

D

1 Financement permanent

250 983 850,22

54 471 180,31

0,00

196 512 669,91

2 Moins actif immobilisé

179 598 108,23

197 798 478,11

0,00

18 200 369,88

3 = FONDS DE ROULEMENT (A)

FONCTIONNEL (1-2)

71 385 741,99

(143 327 297,80)

0,00

214 713 039,79

4 Actif circulant

174 408 000,66

101 193 019,83

73 214 980,83

0,00

5 Moins Passif circulant

92 297 771,65

115 504 113,35

23 206 341,70

0,00

6 = BESOINS DE FINANCEMENT (B)

GLOBAL (4-5)

82 110 229,01

(14 311 093,52)

96 421 322,53

0,00

7 TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF)

A - B

(10 724 487,02)

(129 016 204,28)

118 291 717,26

0,00

II. EMPLOIS ET RESSOURCES

EXERCICE N

EXERCICE N-1

EMPLOIS

RESSOURCES

EMPLOIS

RESSOURCES

I. RESSOURCES STABLES DE

L'EXERCICE

* AUTOFINANCEMENT (A)

5 103 791,37

(115 764 088,00)

* Capacité d'autofinancement

5 103 791,37

(115 764 088,00)

- Distributions de bénéfices

0,00

0,00

* CESSIONS ET REDUCTIONS

D'IMMOBILISATIONS (B)

1 933,93

0,00

* Cessions d'immobilisations incorporelles / Régularisation

* Cessions d'immobilisations corporelles /Régularisation

* Cessions d'immobilisations financières

* Récupérations sur créances immobilisées

1 933,93

* AUGMENTATIONS DES CAPITAUX

PROPRES ET ASSIMILES (C)

112 000 000,00

0,00

* Augmentations de capital, apports

112 000 000,00

* Subvention d'investissement

* AUGMENTATION DES DETTES DE

FINANCEMENT (D)

(nettes de primes de remboursement)

154 095 048,30

53 400 000,00

TOTAL I. RESSOURCES STABLES

(A+B+C+D)

271 200 773,60

(62 364 088,00)

II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE

ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS

D'IMMOBILISATIONS (E)

993 067,81

397 513,33

* Acquisitions d'immobilisations incorporelles

272 300,00

35 950,00

* Acquisitions d'immobilisations corporelles

720 767,81

361 563,33

* Acquisitions d'immobilisations financières

* Augmentation des créances immobilisées

* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX

PROPRES (F)

* REMBOURSEMENT DES DETTES DE

FINANCEMENT (G)

54 626 666,00

2 933 332,00

* EMPLOIS EN NON VALEURS (H)

868 000,00

3 883,92

TOTAL II. EMPLOIS STABLES

(E+F+G+H)

56 487 733,81

3 334 729,25

III. VARIATION DU BESOIN DE

FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.)

96 421 322,53

0,00

68 819 535,68

IV. VARIATION DE LA TRESORERIE

118 291 717,26

0,00

3 120 718,43

TOTAL GENERAL

271 200 773,60

271 200 773,60

6 455 447,68

6 455 447,68

TABLEAU DES PROVISIONS

Exercice du 01.01. au 31.12.2005

NATURE

Montant

début

exercice

DOTATIONS

REPRISES

Montant

fin

exercice

d'exploitation

financières

non courantes

d'exploitation

financières

non courantes

1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

8 670 000,00

-

8 670 000,00

2. Provisions réglementées

-

-

3. Provisions durables pour risques et charges

-

-

SOUS TOTAL (A)

-

-

-

-

-

-

-

8 670 000,00

4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)

126 309 759,37

888 985,06

12 321 574,83

114 877 169,60

5. Autres provisions pour risques et charges

349 203,03

16 276,63

-

332 926,40

6. Provisions pour dépréciations des comptes de trésorerie

-

SOUS TOTAL (B)

126 658 962,40

888 985,06

-

-

12 337 851,46

-

-

115 210 096,00

TOTAL (A+B)

126 658 962,40

888 985,06

-

-

12 337 851,46

-

-

123 880 096,00

TABLEAU DES CREANCES

Exercice du 01.01. au 31.12.2005

CREANCES

TOTAL

AU

31/12/04

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

Plus

d'un

an

Moins

d'un

an

Echues

et non

recouvrées

Montants

en

devises

Montants sur

l'Etat et

organismes

publics

Montants sur les

entreprises

liées

Montants

représentés

par effets

DE L'ACTIF IMMOBILISE

144 748,77

144 748,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Prêts immobilisés

130 017,77

130 017,77

- Autres créances financières

14 731,00

14 731,00

DE L'ACTIF CIRCULANT

222 225 733,94

0,00

83 841 646,92

138 382 835,32

7 071 798,31

22 275 154,02

51 726 776,57

19 885 172,33

- Fournisseurs débiteurs, avances

et acomptes

1 931 799,88

1 931 799,88

- Clients et comptes rattachés

192 870 401,04

54 487 565,72

138 382 835,32

7 071 798,31

51 726 776,57

19 885 172,33

- Personnel

237 197,23

237 197,23

- Etat

22 275 154,02

22 275 154,02

22 275 154,02

- Comptes d'associés

1 251,70

- Autres débiteurs

2 556 488,40

2 556 488,40

- Comptes de régularisation - Actif

2 353 441,67

2 353 441,67

TABLEAU DES DETTES

Exercice du 01.01. au 31.12.2005

DETTES

TOTAL

AU

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

Plus

d'un

an

Moins

d'un

an

Echues

et non

payées

Montants

en

devises

Montants

vis-à-vis de

l'Etat et

organismes

publics

Montants

vis-à-vis des

entreprises

liées

Montants

représentés

par effets

DE FINANCEMENT

221 385 050,30

221 385 050,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Emprunts obligataires

- Autres dettes de financement

221 385 050,30

221 385 050,30

DU PASSIF CIRCULANT

91 964 845,25

0,00

91 964 845,25

0,00

9 140 235,12

0,00

26 981 051,65

869 874,23

- Fournisseurs et comptes rattachés

55 364 117,63

55 364 117,63

9 140 235,12

23 490 190,89

869 874,23

- Clients créditeurs, avances et acomptes

425 788,67

425 788,67

- Personnel

1 021 644,34

1 021 644,34

- Organismes sociaux

895 008,47

895 008,47

- Etat

27 399 439,64

27 399 439,64

- Comptes d'associés

3 490 860,76

3 490 860,76

3 490 860,76

- Autres créanciers

665 801,80

665 801,80

- Comptes de régularisation - Passif

2 702 183,94

2 702 183,94

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

Exercice du 01.01. au 31.12.2005

ENGAGEMENTS DONNES

Montants

Exercice

Montants

Exercice

Précédent

* Avals et cautions

* Engagement en matière de pensions de retraites et obligations similaires

* Autres engagements donnés

- Nantissement du fonds de commerce BMCI

- Nantissement du fonds de commerce BCM-BMCE-SGMB

- Garantie de réalisation de l'actif circulant Unipapel

-

-

11 270 752,00

35 000 000,00

40 000 000,00

11 270 752,00

35 000 000,00

40 000 000,00

TOTAL

Dont engagements à l'égard d'entreprises liées

86 270 752,00

86 270 752,00

ENGAGEMENTS RECUS

Montants

Exercice

Montants

Exercice

Précédent

* Avals et cautions

* Autres engagements reçus

- Garantie de réalisation de l'actif circulant Unipapel

- Hypothèque Terrain Aiglemér-paper

-Saisie Conservatoire

70 000 000,00

12 000 000,00

22 500 000,00

TOTAL

70 000 000,00

34 500 000,00

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES

Exercice du 01.01. au 31.12.2005

TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS

Montant couvert

par la sûreté

Nature

(1)

Date et lieu

d'inscription

Objet

(2) (3)

Valeur comptable

nette de la sûreté

donnée

au

- Sûretés données

35 000 000,00

40 000 000,00

Nantissement

Nantissement

BMCI

BCM-BMCE-SGMB

- Sûretés reçues

70 000 000,00

SAISIE CONSERVATOIRE

(1) Gage : 1 - Hypothèque : 2 - Nantissement : 3 - Warrant : 4 - Autres : 5 - (à préciser)

(2) Préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données) [ entreprises liées, associés, membres du personnel ]

(3) Préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)