ETATS FINANCIERS 2010
Entreprise : WAFA ASSURANCE
Date de publication : 21/03/2011
Type de document : Etats Financiers

BILAN ACTIF

Exercice

ACTIF

EXERCICE

Exercice

Précédent

Brut

Amortissement

et provisions

Net

Net

A

C

T

I

F

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

2 703 000,72

1 885 353,30

817 647,42

1 105 515,25

* Frais préliminaires

781 842,28

405 758,18

376 084,10

532 452,56

* Charges à repartir sur plusieurs exercices

1 921 158,44

1 479 595,12

441 563,32

573 062,69

* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

7 463 040,33

1 398 506,72

6 064 533,61

6 036 434,14

* Immobilisation en recherche et développement

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

* Fonds commercial

* Autres immobilisations incorporelles

7 463 040,33

1 398 506,72

6 064 533,61

6 036 434,14

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

242 246 057,98

98 107 668,53

144 138 389,45

142 187 741,69

* Terrains

53 223 048,00

53 223 048,00

53 223 048,00

* Constructions

110 976 206,21

64 607 088,15

46 369 118,06

50 435 911,96

* Installations techniques, matériel et outillage

20 021 747,23

17 181 697,86

2 840 049,37

3 028 549,63

* Matériel transport

18 218 971,30

7 367 596,79

10 851 374,51

14 335 123,08

* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

12 032 824,21

8 951 285,73

3 081 538,48

3 545 794,97

* Autres immobilisations corporelles

* Immobilisations corporelles en cours

27 773 261,03

27 773 261,03

17 619 314,05

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

98 027,74

98 027,74

112 618,09

* Prêts immobilisés

19 000,00

19 000,00

33 590,35

* Autres créances financières

79 027,74

79 027,74

79 027,74

* Titres de participation

* Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)

* Diminution des créances immobilisées

* Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E)

252 510 126,77

101 391 528,55

151 118 598,22

149 442 309,17

A

C

T

I

F

C

I

R

C

U

L

A

N

T

STOCKS (F)

378 615 641,49

8 841 740,86

369 773 900,63

537 419 287,72

* Marchandises

376 638 095,74

8 841 740,86

367 796 354,88

534 011 373,95

* Matières et fournitures, consommables

* Produits en cours

1 977 545,75

1 977 545,75

3 407 913,77

* produits intermédiaires et produits résiduels

* Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

185 356 032,39

6 011 784,93

179 344 247,46

114 652 562,26

* Fournis. débiteurs, avances et acomptes

6 080 048,08

6 080 048,08

491 631,08

* Clients et comptes rattachés

147 261 923,80

6 011 784,93

141 250 138,87

70 760 148,33

* Personnel

839 863,10

839 863,10

905 579,44

* Etat

25 114 753,39

25 114 753,39

32 034 833,61

* Comptes d'associés

* Autres débiteurs

1 999 671,22

1 999 671,22

5 278 831,20

* Comptes de régularisation-Actif

4 059 772,80

4 059 772,80

5 181 538,60

TITRES VALEURS DE PLACEMENT ( H)

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF ( I)

140,07

140,07

79 627,72

. (Eléments circulants)

140,07

140,07

79 627,72

TOTAL II ( F+G+H+I )

563 971 813,95

14 853 525,79

549 118 288,16

652 151 477,70

T

R

E

S

O

TRESORERIE-ACTIF

15 898 154,73

15 898 154,73

15 898 154,73

29 514 834,34

* Chéques et valeurs à encaisser

10 275 606,09

10 275 606,09

21 945 575,26

* Banques, TG et CCP

5 454 568,63

5 454 568,63

7 397 491,80

* Caisse, Régie d'avances et accréditifs

167 980,01

167 980,01

171 767,28

TOTAL III

15 898 154,73

15 898 154,73

29 514 834,34

TOTAL GENERAL I+II+III

832 380 095,45

116 245 054,34

716 135 041,11

831 108 621,21

BILAN (PASSIF)

Exercice clos le : 31/12/10

PASSIF

Exercice

Exercice Précédent

CAPITAUX PROPRES

* Capital social ou personnel (1)

102 326 400,00

102 326 400,00

* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé.....

* Prime d'émission, de fusion, d'apport

* Ecarts de réévaluation

F

I

N

A

N

C

E

* Réserve légale

10 232 640,00

10 232 640,00

M

N

A

N

C

E

* Autres réserves

8 552 273,80

1 162 789,49

T

O

T

* Report à nouveau (2)

225 188 469,40

180 467 710,39

P

E

R

M

N

E

N

T

* Résultat nets en instance d'affectation (2)

C

E

* Résultat net de l'exercice (2)

111 564 622,22

93 040 803,32

Total des capitaux propres (A)

457 864 405,42

387 230 343,20

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

* Subvention d'investissement

T

* Provisions réglementées

P

E

R

M

N

E

N

T

DETTE DE FINANCEMENT (C)

* Emprunts obligataires

* Autres dettes de financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

* Provisions pour risques

* Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)

* Augmentation des créances immobilisées

* Diminution des dettes de financement

Total I(A+B+C+D+E)

457 864 405,42

387 230 343,20

P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

171 685 496,94

188 481 204,72

A

S

S

I

F

* Fournisseurs et comptes rattachés

106 382 272,91

119 658 674,31

C

I

R

C

U

* Clients créditeurs, avances et acomptes

10 287 861,05

11 620 326,19

* Personnel

5 975 228,49

4 933 176,30

* Organisme sociaux

4 243 548,64

4 134 419,16

* Etat

38 680 515,27

18 910 874,62

* Comptes d'associés

* Autres créanciers

5 514 169,58

25 609 081,14

* Comptes de regularisation passif

601 901,00

3 614 653,00

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

5 864 028,10

6 816 664,01

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Elements circulants) (H)

115 419,12

167 510,29

Total II (F+G+H)

177 664 944,16

195 465 379,02

T TRESORERIE-PASSIF

R

E

S

O

* Crédits d'escompte

28 684 985,97

189 427,19

* Crédits de trésorerie

* Banques de régularisation

51 920 705,56

248 223 471,80

Total III

80 605 691,53

248 412 898,99

TOTAL GENERAL I+II+III

716 135 041,11

831 108 621,21

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

Exercice du.....01/01/2010.....au..31/12/2010

NATURE

OPERATIONS

TOTAL DE L'EXERCICE

TAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT

Propres à l'exercice

concernant les exercices précédent

1

2

3=2+1

4

I

PRODUITS D'EXPLOITATION

* Ventes de marchandises (en l'état)

1 096 238 805,88

1 096 238 805,88

943 559 903,32

* Ventes de biens et services produits chiffre d'affaires

21 731 784,05

21 731 784,05

26 147 647,89

* Variation de stocks de produits (1)

-1 430 368,02

-1 430 368,02

-615 478,95

* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

* Subventions d'exploitation

* Autres produits d'exploitation

* Reprises d'exploitation: transferts de charges

5 623 010,96

5 623 010,96

3 128 596,47

Total I

1 122 163 232,87

1 122 163 232,87

972 220 668,73

II

CHARGES D'EXPLOITATION

* Achats revendus(2) de marchandises

848 906 516,93

-125,00

848 906 391,93

724 648 580,46

* Achats consommés(2) de matières et fournitures

8 842 498,06

-2 323,52

8 840 174,54

9 936 389,80

* Autres charges externes

25 171 110,41

-62 203,44

25 108 906,97

22 456 406,17

* Impôts et taxes

2 055 192,98

-31 797,04

2 023 395,94

2 710 114,46

* Charges de personnel

54 744 306,17

54 744 306,17

53 133 494,01

* Autres charges d'exploitation

1 037 820,42

1 037 820,42

1 033 669,59

* Dotations d'exploitation

17 278 158,73

17 278 158,73

17 649 354,09

Total II

958 035 603,70

-96 449,00

957 939 154,70

831 568 008,58

III

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

164 224 078,17

140 652 660,15

IV

PRODUITS FINANCIERS

* Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés

* Gains de change

2 572 731,02

2 572 731,02

3 013 077,44

* Intérêts et autres produits financiers

1 088,68

* Reprises financier : transfert charges

79 627,72

79 627,72

19 771,79

Total IV

2 652 358,74

2 652 358,74

3 033 937,91

V

CHARGES FINANCIERES

* Charges d'intérêts

7 567 154,78

-14 674,11

7 552 480,67

17 559 304,11

* Pertes de change

1 333 997,76

1 333 997,76

2 190 078,36

* Autres charges financières

* Dotations financières

140,07

140,07

79 627,72

Total V

8 901 292,61

-14 674,11

8 886 618,50

19 829 010,19

VI

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-6 234 259,76

-16 795 072,28

VII

RESULTAT COURANT (III+VI)

157 989 818,41

123 857 587,87

1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)

2) Achats revendu ou consommés : achats -variation de stocks

'Exercice du ..01/01/2010.. au 31/12/2010

NATURE

OPERATIONS

TOUAUX DE L'EXERCICE

.3=2+1

TOUAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT

4

Propres à l'exercice

1

exercices précédents

2

VII

RESULTAT COURANT (reports)

157 989 818,41

123 857 587,87

VIII

PRODUITS NON COURANTS

N

O

N

C

O

U

R

A

N

T

* Produits des cessions d'immobilisations

1 037 720,01

1 037 720,01

89 954,68

* Subventions d'équilibre

* Reprises sur subventions d'investissement

* Autres produits non courants

2 218 187,01

2 218 187,01

2 152 717,55

* Reprises non courantes ; transferts de charges

7 460 521,29

Total VIII

3 255 907,02

3 255 907,02

9 703 193,52

IX

CHARGES NON COURANTES

* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

792 255,76

792 255,76

56 628,81

* Subventions accordées

* Autres charges non courantes

1 187 485,45

1 187 485,45

1 106 725,26

* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

306 000,00

306 000,00

1 055 000,00

Total IX

2 285 741,21

2 285 741,21

2 218 354,07

X

RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

970 165,81

7 484 839,45

XI

RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)

158 959 984,22

131 342 427,32

XII

IMPÔTS SUR LES BENEFICES

47 395 362,00

47 395 362,00

38 301 624,00

XIII

RESULTAT NET (XI-XII)

111 564 622,22

93 040 803,32

XIV

TOTAL DES PRODUITS

(I+IV+VIII)

1 128 071 498,63

984 957 800,16

XV

TOTAL DES CHARGES

(II+V+IX+XIII)

1 016 506 876,41

891 916 996,84

XVI

RESULTAT NET

(total des produits-total des charges)

111 564 622,22

93 040 803,32

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R)

Exercice du 01/01/2010..au 31/12/2010....

Exercice

Exercice Précédent

1

+

Ventes de Marchandises ( en l'état)

1 096 238 805,88

943 559 903,32

2

-

Achats revendus de marchandises

848 906 391,93

724 648 580,46

I

=

MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT

247 332 413,95

218 911 322,86

II

+

PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)

20 301 416,03

25 532 168,94

3

Ventes de biens et services produits

21 731 784,05

26 147 647,89

4

Variation stocks produits

-1 430 368,02

-615 478,95

5

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même

III

-

CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)

33 949 081,51

32 392 795,97

6

Achats consommés de matières et fournitures

8 840 174,54

9 936 389,80

7

Autres charges externes

25 108 906,97#

22 456 406,17

IV

=

VALEUR AJOUTEE (I+II+III)

233 684 748,47

212 050 695,83

8

+

Subventions d'exploitation

9

-

Impôts et taxes

2 023 395,94

2 710 114,46

10

-

Charges de personnel

54 744 306,17

53 133 494,01

V

=

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)

176 917 046,36

156 207 087,36

11

+

Autres produits d'exploitation

12

-

Autres charges d'exploitation

1 037 820,42

1 033 669,59

13

+

Reprises d'exploitation, transferts de charges

5 623 010,96

3 128 596,47

14

-

Dotations d'exploitation

17 278 158,73

17 649 354,09

VI

=

RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)

164 224 078,17

140 652 660,15

VII

+/-

RESULTAT FINANCIER

-6 234 259,76

-16 795 072,28

VIII

=

RESULTAT COURANT

157 989 818,41

123 857 587,87

IX

+/-

RESULTAT NON COURANT(+ou-)

970 165,81

7 484 839,45

15

-

Impôts sur les résultats

47 395 362,00

38 301 624,00

X

=

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

111 564 622,22

93 040 803,32

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT

1

Résultat net de l'exercice

Bénéfice +

111 564 622,22

93 040 803,32

Perte -

2

+

Dotations d'exploitation (1)

11 753 769,25

11 147 347,37

3

+

Dotations financières (1)

4

+

Dotations non courantes(1)

5

-

Reprises d'exploitation(2)

6

-

Reprises financières(2)

7

-

Reprises non courantes(2)

698,33

7 460 521,29

8

-

Produits des cessions d'immobilisation

1 037 720,01

89 954,68

9

+

Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées

792 255,76

56 628,81

I

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)

123 072 228,89#

96 694 303,53

10

Distributions de bénéfices

40 930 560,00

51 163 200,00

II

AUTOFINANCEMENT

82 141 668,89

45 531 103,53

(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement

TABLEAU DE FINANCEMENT

EXERCICE DU 01/01/2010 AU 31/12/2010

I - SYNTHESE DES MASSES DE BILAN

MASSES

EXERCICE

A

EXERCICE

PRECEDENT

B

VARIATIONS A - B

Emplois

Ressources

1

FINANCEMENT PERMANENT

457 864 405,42

387 230 343,20

70 634 062,22

2

MOINS ACTIF IMMOBILISE

151 118 598,22

149 442 309,17

1 676 289,05

3

=FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL

306 745 807,20

237 788 034,03

68 957 773,17

4

ACTIF CIRCULANT

549 118 288,16

652 151 477,70

103 033 189,54

5

-PASSIF CIRCULANT

177 664 944,16

195 465 379,02

17 800 434,86

6

=BESOIN DE FIN. GLOBALE (4-5)

371 453 344,00

456 686 098,68

85 232 754,68

7

TRESORERIE NETTE(ACTIF-PASSIF) = A-B

-64 707 536,80

-218 898 064,65

154 190 527,85

II - EMPLOIS ET RESSOURCES

MASSES

2 010,00

2009

Emplois

Ressources

Emplois

Ressources

RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE

AUTOFINANCEMENT (A)

82 141 668,89

45 531 103,53

Capacité d'autofinancement

123 072 228,89

96 694 303,53

Distribution de bénéfices

40 930 560,00

51 163 200,00

CESSION ET REDUCTIONS D'IMMOB. (B)

1 072 310,36

264 419,68

Cession d'immo. incorporelles

Cession d'immo. corporelles

1 037 720,01

89 954,68

Cession d'immo. financières

Récupération sur créances immob.

34 590,35

174 465,00

Retrait d'immob en non valeurs

AUGMENT. CAPITAUX PROPRES & ASSIM. (C)

Augmentation de capital, apports

Subventions d'investissement

AUGMENT DE DETTES DE FINANCEMENT (D)

Crédits bancaires

C/C associés bloqués

TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)

83 213 979,25

45 795 523,21

EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE

ACQUISITIONS ET AUGMENTAT D'IMMO. (E)

13 979 267,08

38 963 504,78

Acquisitions d'immobilisations incorp.

35 262,00

31 137,00

Acquisitions d'immobilisations corpor.

13 924 005,08

38 894 777,43

Acquisitions d'immobilisations financ.

Augmentations de créances immobilis.

20 000,00

37 590,35

REMBOURS DES CAPITAUX PROPRES (F)

REMBOURS DES DETTES DE FINANC. (G)

Crédits bancaires

C/C associés bloqués

EMPLOIS EN NON VALEURS (H)

276 939,00

426 252,50

TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)

14 256 206,08

39 389 757,28

VARIAT. BESOIN DE FINANC. GLOBAL B.F.G

85 232 754,68

69 023 282,78

VARIATION DE LA TRESORERIE

154 190 527,85

75 429 048,71

TOTAL GENERAL

168 446 733,93

168 446 733,93

114 818 805,99

114 818 805,99

MODELE DE L'ETAT A2 : ETAT DE DEROGATIONS

Au 31/12/2010

INDICATION DES DEROGATIONS

JUSTIFICATION DEROGATIONS

INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS

I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux

NEANT

NEANT

II. Dérogations aux méthodes d'évaluation

NEANT

NEANT

III. Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse.

NEANT

NEANT

MODELE DE L'ETAT A3 : ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

Au 31/12/2010

NATURE DES CHANGEMENTS

JUSTIFICATION DU CHANGEMENT

INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS

I. Changements affectant les méthodes d'évaluation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NEANT

NEANT

II. Changements affectant les règles de présentation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NEANT

NEANT

MODELE DE L'ETAT B2 : TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

Exercice du 01/01/2010... Au 31/12/2010.....

NATURE

MONTANT BRUT

DEBUT EXERCICE

AUGMENTATION

DIMINUTION

MONTANT

BRUT

FIN EXERCICE

Acquisition

Production par l'entreprise

pour elle-même

Virement

Cession

Retrait

Virement

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS

5 215 834,88

276 939,00

2 703 000,72

*Frais préliminaires

781 842,28

781 842,28

*Charges à répartir sur plusieurs exercices

4 433 992,60

276 939,00

2 789 773,16

1 921 158,44

*Primes de remboursement obligations

* IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

7 427 778,33

35 262,00

7 463 040,33

* Immobilisation en recherche et développement

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

* Fonds commercial

*Autres immobilisations incorporelles

7 427 778,33

35 262,00

7 463 040,33

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

231 431 020,53

13 924 005,08

242 246 057,98

* Terrains

53 223 048,00

53 223 048,00

*Constructions

109 157 253,37

1 613 399,29

205 553,55

110 976 206,21

*Installat. techniques, matériel et outillage

19 907 716,65

696 660,43

582 629,85

20 021 747,23

* Matériel de transport

18 749 250,98

896 813,04

1 427 092,72

18 218 971,30

* Mobilier, matériel bureau et aménagements

12 774 437,48

563 185,34

52 868,38

1 046 376,68

12 032 824,21

*Autres immobilisations corporelles

*Immobilisations corporelles en cours

17 619 314,05

10 153 946,98

205 553,55

27 773 261,03

MODELE DE L'ETAT B4 : TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Du 01/01/2010 Au 31/12/2010

MODELE DE L'ETAT B5 : TABLEAU DES PROVISIONS

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

NATURE

Montant début

exercice

DOTATIONS

REPRISES

Montant fin

exercice

D'exploitation

financières

Non courantes

d'exploitation

financières

Non courantes

1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

2. Provisions réglementées

3. Provisions durables pour risques et charges

SOUS TOTAL (A)

4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)

13 777 921,09

4 764 161,48

3 683 634,70

4 922,08

14 853 525,79

5. Autres Provisions pour risques et charge

6 816 664,01

760 228,00

140,07

306 000,00

1 939 376,26

79 627,72

5 864 028,10

6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie

SOUS TOTAL (B)

20 594 585,10

5 524 389,48

140,07

306 000,00

5 623 010,96

79 627,72

4 922,08

20 717 553,89

TOTAL (A+B)

20 594 585,10

5 524 389,48

140,07

306 000,00

5 623 010,96

79 627,72

4 922,08

20 717 553,89

ETAT B6

TABLEAU DES CREANCES

Au 31/12/10

CREANCES

TOTAL

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

Plus d'un an

Moins d'un an

Echues et non recouvrées

Montants en devises

Montants sur l'Etat et organismes Publics

Montants sur les entreprises liées

Montants représentés par effets

DE L'ACTIF IMMOBILISE

98 027,74

98 027,74

. Prêts immobilisés

19 000,00

19 000,00

. Autres créances financières

79 027,74

79 027,74

DE L'ACTIF CIRCULANT

185 356 032,39

. Fournisseurs débiteurs

6 080 048,08

6 080 048,08

5 999 732,21

. Clients et comptes rattachés

147 261 923,80

7 228 210,15

140 033 713,65

3 796 031,48

47 320 152,39

34 588 420,42

. Personnel

839 863,10

839 863,10

. Etat

25 114 753,39

1 432 746,25

23 682 007,14

25 114 753,39

. Comptes d'associés

. Autres débiteurs

1 999 671,22

1 803 571,22

196 100,00

.Comptes de régularisation actif

4 059 772,80

4 059 772,80

ETAT B7

TABLEAU DES DETTES

Au 31/12/10

DETTES

TOTAL

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

Plus d'un an

Moins d'un an

Echues et non recouvrées

Montants en devises

Montants sur l'Etat et organismes Publics

Montants sur les entreprises liées

Montants représentés par effets

DE FINANCEMENT

. Emprunts obligataires

. Autres dettes de financement

DU PASSIF CIRCULANT

171 685 496,94

. Fournisseurs et comptes rattachés

106 382 272,91

385 227,45

105 997 045,46

84 298 668,15

6 009 021,00

4 444 148,97

. Clients créditeurs

10 287 861,05

10 287 861,05

. Personnel

5 975 228,49

5 975 228,49

. Organismes sociaux

4 243 548,64

4 243 548,64

. Etat

38 680 515,27

505 316,43

38 175 198,84

38 680 515,27

. Comptes d'associés

. Autres créanciers

5 514 169,58

5 514 169,58

.Comptes de régularisation passif

601 901,00

601 901,00

TABLEAU DES SURETEES REELLES

DONNEES OU RECUEES

AU 31/12/2010

TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS

Montant couvert par la sûreté

NATURE (1)

Date et lieu d'inscription

Objet (2) (3)

Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture

. Sûretés données

hypothèque 1er Rang

8 000 000,00

Hypothèque

17/08/2009

ETAT

8 000 000,00

. Sûretés reçues

(1) Gage : 1 Hypothèque : 2 Nantissement : 3 Warrant :4 Autres : 5 (à préciser)

(2) Préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées, associés, membres du personnel)

(3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)