ETATS FINANCIERS 2010
Entreprise : WAFA ASSURANCE
Date de publication : 21/03/2011
Type de document : Etats Financiers

Label Vie logo

Comptes sociaux

du 1

er

janvier au 31 décembre 2009

BILAN - ACTIF (Modèle normal)

Exercice du 01/01/2009 Au 31/12/2009

ACTIF

BRUT

EXERCICE

AMORT.-PROV.

NET

EXERCICE PRECED.

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

83 424 475,35

27 239 460,56

56 185 014,79

35 664 183,80

- FRAIS PRELIMINAIRES

1 332 452,84

1 295 112,96

37 339,88

72 569,88

- CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

82 092 022,51

25 944 347,60

56 147 674,91

35 591 613,92

- PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

150 692 787,67

4 978 770,75

145 714 016,92

96 937 685,90

- IMMOBILISATIONS EN RECHERCHE ET DEVELOP.

- BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES

13 176 772,53

4 978 770,75

8 198 001,78

4 887 685,90

- FONDS COMMERCIAL

137 516 015,14

137 516 015,14

92 050 000,00

- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

728 764 813,58

77 959 269,65

650 805 543,93

430 364 708,05

- TERRAINS

213 948 931,28

213 948 931,28

141 731 600,00

- CONSTRUCTIONS

239 677 149,99

13 145 700,78

226 531 449,21

96 946 511,81

- INSTALL. TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE

102 632 817,06

20 060 984,37

82 571 832,69

48 018 925,02

- MATERIEL DE TRANSPORT

1 206 045,35

878 539,11

327 506,24

366 291,00

- MOBILIER, MAT. DE BUREAU ET AMENAG. DIVERS

90 594 602,62

43 874 045,39

46 720 557,23

35 611 539,91

- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

- IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

80 705 267,28

80 705 267,28

107 689 840,31

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

76 993 615,09

-

76 993 615,09

39 719 796,51

- PRETS IMMOBILISES

- AUTRES CREANCES FINANCIERES

6 993 615,09

6 993 615,09

4 719 796,51

4 719 796,51

- TITRES DE PARTICIPATION

70 000 000,00

70 000 000,00

35 000 000,00

35 000 000,00

- AUTRES TITRES IMMOBILISES

ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)

0,00

- DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILISEES

- AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT

TOTAL I = (A+B+C+D+E)

1 039 875 691,69

110 177 500,96

929 698 190,73

602 686 374,26

STOCKS (F)

211 427 195,93

-

211 427 195,93

123 208 366,52

- MARCHANDISES

209 848 126,79

209 848 126,79

122 079 325,52

1 129 041,00

- MATERIEL ET FOURNITURES CONSOMMABLES

1 579 069,14

1 579 069,14

- PRODUITS EN COURS

- PROD. INTERMEDIAIRES & PROD. RESIDUELS

- PRODUITS FINIS

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

502 443 506,59

5 400 000,00

497 043 506,59

232 295 250,33

- FOURNISSEURS DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTES

8 148 888,42

8 148 888,42

7 101 579,22

- CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

341 077 602,35

5 400 000,00

335 677 602,35

148 973 114,22

- PERSONNEL

4 313 325,50

4 313 325,50

5 428 716,03

- ETAT

117 993 548,17

117 993 548,17

61 803 533,49

- COMPTES D'ASSOCIES

0,00

- AUTRES DEBITEURS

26 135 570,51

26 135 570,51

3 821 850,37

- COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

4 774 571,64

4 774 571,64

5 166 457,00

TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)

189 160 057,46

15 197 985,44

173 962 072,02

147 398 443,49

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

1 096,10

1 096,10

64 863,91

(ELEMENTS CIRCULANTS)

1 096,10

1 096,10

64 863,91

TOTAL II (F + G + H + I)

903 031 856,08

20 597 985,44

882 433 870,64

502 966 924,25

TRESORERIE - ACTIF

- CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSEER

11 744 180,47

11 744 180,47

36 813 118,65

- BANQUES, T.G E.C.P

156 751 217,56

156 751 217,56

240 225 598,56

- CAISSES, REGES ET ACCREDITIFS

3 067 237,65

3 067 237,65

2 828 310,41

TOTAL III

171 562 635,68

-

171 562 635,68

279 867 027,62

TOTAL GENERAL (I + II + III)

2 114 470 183,45

130 775 486,40

1 983 694 697,05

1 385 520 326,13

BILAN - PASSIF (Modèle normal)

Exercice du 01/01/2009 Au 31/12/2009

PASSIF

EXERCICE

EXERC.PRECED.

CAPITAUX PROPRES

- CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL (1)

229 075 000,00

229 075 000,00

- MOINS : ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

CAPITAL APPELE DONT VERSE :

- PRIME D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT

479 257 749,19

479 257 749,19

- ECARTS DE REEVALUATION

- RESERVE LEGALE

2 202 674,59

63 330,60

- AUTRES RESERVES

- REPORT A NOUVEAU (2)

3 182 609,61

-4 249 051,17

- RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION (2)

- RESULTAT NET DE L'EXERCICE (2)

79 017 955,17

42 786 879,77

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)

792 735 988,56

746 933 908,39

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

- PROVISIONS REGLEMENTEES

DETTES DE FINANCEMENT (C)

391 342 836,47

141 217 315,50

- EMPRUNTS OBLIGATAIRES

- AUTRES DETTES DE FINANCEMENT

391 342 836,47

141 217 315,50

PROV. DURABLES / RISQUES ET CHARGES (D)

- PROVISIONS POUR RISQUES

- PROVISIONS POUR CHARGES

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

- AUGMENTATION DES CREANCES IMMOBILISEES

- DIMINUTION DES DETTES DE FINANCEMENT

TOTAL I (A + B + C + D + E)

1 184 078 825,03

888 151 223,89

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

777 674 569,68

496 693 919,90

- FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

720 963 099,64

430 616 401,95

- CLIENTS CREDITEURS, AVANCES ET ACOMPTES

1 218 628,18

33 314,65

- PERSONNEL

52 419,56

318 508,58

- ORGANISMES SOCIAUX

3 435 662,71

1 872 861,40

- ETAT

48 096 195,05

37 189 471,26

- COMPTES D'ASSOCIES

883 253,00

0,00

- AUTRES CREDITEURS

14 272,23

26 265 110,42

- COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

3 011 039,31

398 251,64

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

1 901 096,10

664 863,91

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)

40 206,24

10 318,43

TOTAL II (F + G + H)

779 615 872,02

497 369 102,24

TRESORERIE - PASSIF

- CREDITS D'ESCOMPTE

- CREDITS DE TRESORERIE

20 000 000,00

- BANQUES (SOLDES CREDITEURS)

-

TOTAL III

20 000 000,00

-

TOTAL GENERAL I + II + III

1 983 694 697,05

1 385 520 326,13

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)

Exercice du 01/01/2009 Au 31/12/2009

OPERATIONS

EXERCice (1)

EXERCice (1+2)

TOT. EXERC. PRECED.

PRODUITS D'EXPLOITATION

- VENTE DE MARCHANDISES EN L'ETAT

1 656 469 122,29

1 656 469 122,29

1 023 701 952,72

- VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS

179 923 493,78

179 923 493,78

117 181 195,37

CHIFFRE D'AFFAIRES

1 836 392 616,07

1 836 392 616,07

1 140 883 148,09

- VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS (+ -)

- IMMOB. PROD. PAR L' ESE PR ELLE MEME

- SUBVENTION D'EXPLOITATION

- AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

- REPRISES D'EXPLOIT.,; TRANSFERTS DE CHARGES

1 527 163,55

1 527 163,55

TOTAL I

1 837 919 779,62

1 837 919 779,62

1 140 883 148,09

CHARGES D'EXPLOITATION

- ACHATS REVENUS DE MARCHANDISE

1 486 986 746,70

1 486 986 746,70

902 648 746,54

- ACHATS CONSOMMES DE MATERIES ET FOURNITURES

47 413 891,73

47 413 891,73

25 450 034,39

- AUTRES CHARGES EXTERNES

96 442 421,10

96 442 421,10

64 935 082,84

- IMPOTS ET TAXES

3 324 577,94

3 324 577,94

2 408 378,24

- CHARGES DE PERSONNEL

92 040 864,02

92 040 864,02

58 968 769,51

- AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

33 963,72

- DOTATION D'EXPLOITATION

37 242 207,50

37 242 207,50

22 641 897,64

TOTAL II

1 763 450 708,99

1 763 450 708,99

1 077 086 872,81

RESULTATS D'EXPLOITATION III (I-II)

74 469 070,63

74 469 070,63

63 796 275,21

PRODUITS FINANCIERS

- PROD. TITRES PARTICIP. & AUTRES PROD. IMM.

8 923 332,53

8 923 332,53

- GAINS DE CHANGE

152 352,16

152 352,16

112 661,01

- INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS

9 367 581,68

9 367 581,68

6 131 412,96

- REPRISE FINANCIERES TRANSFERTS DE CHARGES

64 863,91

64 863,91

TOTAL IV

18 508 130,28

18 508 130,28

6 244 073,97

CHARGES FINANCIERES

- CHARGES D'INTERETS

13 644 835,34

13 644 835,34

6 306 256,65

- PERTES DE CHANGE

256 206,87

256 206,87

20 300,69

- AUTRES CHARGES FINANCIERES

13 616,06

- DOTATIONS FINANCIERES

9 820 517,57

9 820 517,57

5 443 427,88

TOTAL V

23 721 559,78

23 721 559,78

11 783 601,28

RESULTAT FINANCIER VI (IV - V)

-5 213 429,50

-5 213 429,50

-5 539 527,31

RESULTAT COURANT (III+VI)

69 255 641,13

69 255 641,13

58 256 747,90

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)

Exercice du 01/01/2009 Au 31/12/2009

EXERCICE

EXERC.PRECED.

1

- VENTES DE MARCHANDISE EN L'ETAT

1 656 469 122,29

1 023 701 952,72

2

- ACHATS REVENUS DE MARCHANDISES

1 486 986 746,70

902 648 746,54

I

= MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT

169 482 375,59

121 053 206,18

3

+ PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3 + 4 + 5)

179 923 493,78

117 181 195,37

4

- VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS

179 923 493,78

117 181 195,37

5

- IMMOB. PRODUITS PAR L'ENTREPRISE POUR ELLE MEME

II

= CONSOUMATION DE L'EXERCICE: (6+7)

143 856 312,83

90 385 117,23

6

- ACHATS CONSOMMES DE MATERIES ET FOURNITURES

47 413 891,73

25 450 034,39

7

- AUTRES CHARGES EXTERNES

96 442 421,10

64 935 082,84

III

= VALEUR AJOUTEE (I + II - III)

205 549 556,54

147 849 284,32

8

+ SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

9

- IMPOTS ET TAXES

3 324 577,94

2 408 378,24

10

- CHARGES DE PERSONNEL

92 040 864,02

58 968 769,51

IV

= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

110 184 114,58

86 472 136,57

= INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)

11

+ AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

0,00

33 963,72

12

- AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

13

+ REPRISES D'EXPLOITATION, TRANSFERTS DE CHARGES

1 527 163,55

14

- DOTATIONS D'EXPLOITATION

37 242 207,50

22 641 897,64

V

= RESULTAT D'EXPLOITATION (+ OU -)

VI

= RESULTAT FINANCIER

74 469 070,63

63 796 275,21

VII

= RESULTAT COURANT (+ OU -)

(5 213 429,50)

(5 539 527,31)

VIII

= RESULTAT NON COURANT

69 255 641,13

58 256 747,90

IX

= RESULTAT NON COURANT

23 953 250,04

(488 972,15)

15

- IMPOTS SUR LES RESULTATS

14 190 936,00

14 980 895,98

X

= RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ OU -)

79 017 955,17

42 786 879,77

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT

1

- RESULTAT NET DE L'EXERCICE

- BENEFICE +

79 017 955,17

42 786 879,77

- PERTE -

2

+ DOTATIONS D'EXPLOITATION

36 242 207,50

20 141 897,64

3

+ DOTATIONS FINANCIERES

4

+ DOTATIONS NON COURANTES

5

- REPRISES NON COURANTES

8

- PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION

62 753 660,16

9

+ VALEURS NETTES D'AMORTISSEMENT DES IMMOB CEDEES

37 688 783,10

I

= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)

90 195 285,61

62 928 777,41

10

- DISTRIBUTION DE BENEFICES

33 215 875,00

II

= AUTOFINANCEMENT

56 979 410,61

62 928 777,41

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes) (Suite)

(Modèle normal)

Exercice du 01/01/2009 Au 31/12/2009

OPERATIONS

EXERCice (1)

EXERCice (1+2)

TOT. EXERC. PRECED.

RESULTAT COURANT (REPORTS)

69 255 641,13

69 255 641,13

58 256 747,90

PRODUITS NON COURANTS

- PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION

62 753 660,16

62 753 660,16

- SUBVENTION D'EQUILIBRE

0,00

- REPRISES SUR SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

0,00

- AUTRES PRODUITS NON COURANTS

0,00

- REPRISES NON COURANTES TRANSFERTS CHARGES

597 853,00

597 853,00

195 577,85

TOTAL VIII

62 753 660,16

597 853,00

63 351 513,16

195 577,85

CHARGES NON COURANTES