Cartier Saada : Résultats financiers 2024-2025
Entreprise : CARTIER SAADA
Date de publication : 28/07/2025
Type de document : Etats Financiers

RÉSULTATS ANNUELS AU 31/03/2025

BILAN - ACTIF

Decorative graphic element

STE CARTIER SAADA

Au 31/3/2025

Eléments

Exercice

Exercice Précédent

Brut

Amort. & Prov.

Net

ACTIF IMMOBILISÉ

IMMOBILISATION EN NON VALEUR ( a )

11 285 626,59

2 574 936,84

8 710 689,75

2 355 043,51

Frais préliminaires

151 200,00

46 195,38

105 004,62

0,00

Charges à repartir sur plusieurs exercices

11 134 426,59

2 528 741,46

8 605 685,13

2 355 043,51

Primes de remboursement des obligations

0,00

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ( b )

1 111 756,41

1 104 680,81

7 075,60

19 651,20

Immobilisations en recherche et développement

0,00

0,00

0,00

0,00

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

1 111 756,41

1 104 680,81

7 075,60

19 651,20

Fonds commercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ( c )

247 162 271,18

112 353 490,04

134 808 781,14

137 993 269,51

Terrains

82 484 500,00

0,00

82 484 500,00

82 484 500,00

Constructions

38 870 101,62

27 726 714,87

11 143 386,75

11 220 983,01

Installations techniques, matériel et outillage

119 852 092,10

78 968 186,28

40 883 905,82

43 939 779,11

Matiériel de transport

45 949,42

45 949,42

0,00

975,00

Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers

5 909 628,04

5 612 639,47

296 988,57

347 032,39

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ( d )

329 054,48

0,00

329 054,48

329 054,48

Prêts immobilisés

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres créances financières

130 554,48

0,00

130 554,48

130 554,48

Titres de participation

198 500,00

0,00

198 500,00

198 500,00

Autres titres immobilisés

0,00

0,00

0,00

0,00

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF ( e )

0,00

0,00

0,00

0,00

Diminution des créances immobilisées

0,00

0,00

0,00

0,00

Augmentation des dettes de financement

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I ( a + b + c + d + e )

259 888 708,66

116 033 107,69

143 855 600,97

140 697 018,70

ACTIF CIRCULANT

STOCKS ( f )

185 385 916,28

0,00

185 385 916,28

153 939 865,00

Marchandises

333 964,60

0,00

333 964,60

191 863,64

Matières et fournitures consommables

19 628 351,20

0,00

19 628 351,20

17 374 633,43

Produits en cours

116 908 510,24

0,00

116 908 510,24

96 427 244,55

Produits intermédiaires et produits résiduels

0,00

0,00

0,00

0,00

Produits finis

48 515 090,24

0,00

48 515 090,24

39 946 123,38

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT ( g )

89 415 228,94

6 506 018,60

82 909 210,34

77 473 122,37

Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

1 616 784,84

0,00

1 616 784,84

6 284 455,54

Clients et comptes rattachés

78 819 991,14

6 506 018,60

72 313 972,54

67 519 567,44

Personnel

47 100,00

0,00

47 100,00

39 800,00

Etat

8 409 280,10

0,00

8 409 280,10

3 220 891,27

Comptes d'associés

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres débiteurs

0,00

0,00

0,00

0,00

Comptes de régularisation actif

522 072,86

0,00

522 072,86

408 408,12

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT ( h )

0,00

0,00

0,00

0,00

ECART DE CONVERSION - ACTIF ( i ) (Elém. Circul.)

218 980,65

0,00

218 980,65

109 684,29

TOTAL II ( f + g + h + i )

275 020 125,87

6 506 018,60

268 514 107,27

231 522 671,66

TRESORERIE

TRESORERIE - ACTIF

1 475 539,97

0,00

1 475 539,97

567 377,06

Chèques et valeurs à encaisser

0,00

0,00

0,00

0,00

Banques, T.G & CP

1 459 861,05

0,00

1 459 861,05

532 538,31

Caisses, régies d'avances et accréditifs

15 678,92

0,00

15 678,92

34 838,75

TOTAL III

1 475 539,97

0,00

1 475 539,97

567 377,06

TOTAL GENERAL I+II+III

536 384 374,50

122 539 126,29

413 845 248,21

372 787 067,42

BILAN - PASSIF

Decorative graphic element consisting of a series of overlapping semi-circles in shades of brown and gold.

STE CARTIER SAADA

Au 31/3/2025

Eléments

Exercice

Exercice Précédent

FINANCEMENTS PERMANENTS

CAPITAUX PROPRES

152 299 965,73

146 563 449,17

Capital social ou personnel (1)

52 650 000,00

52 650 000,00

moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé

0,00

0,00

Prime d'émission, de fusion, d'apport

2 606 640,90

2 606 640,90

Ecart de réévaluation

74 672 000,00

74 672 000,00

Réserves légales

5 265 000,00

5 265 000,00

Autres réserves

0,00

0,00

Report à nouveau (2)

11 369 808,27

3 439 276,66

Résultat net en instance d'affectation (2)

0,00

0,00

Résultat net de l'exercice (2)

5 736 516,56

7 930 531,61

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)

152 299 965,73

146 563 449,17

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)

3 134 865,15

4 264 078,80

Subventions d'investissement

3 134 865,15

4 264 078,80

Provisions réglementées

0,00

0,00

DETTE DE FINANCEMENT (c)

26 657 818,07

33 917 944,50

Emprunts obligataires

0,00

0,00

Autres dettes de financement

26 657 818,07

33 917 944,50

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)

0,00

0,00

Provisions pour risques

0,00

0,00

Provisions pour charges

0,00

0,00

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)

0,00

0,00

Augmentation des créances immobilisées

0,00

0,00

Diminution des dettes de financement

0,00

0,00

TOTAL I ( a + b + c + d + e )

182 092 648,95

184 745 472,47

PASSIF CIRCULANT

DETTES DU PASSIF CIRCULANT ( f )

50 867 627,85

37 082 406,75

Fournisseurs et comptes rattachés

47 119 427,48

33 055 273,14

Clients créditeurs, avances et acomptes

362 028,15

55 745,29

Personnel

0,00

0,00

Organismes sociaux

600 428,40

528 549,23

Etat

253 353,93

95 772,83

Comptes d'associés

357 637,08

291 137,08

Autres créanciers

0,00

0,00

Comptes de régularisation - passif

2 174 752,81

3 055 929,18

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ( g )

218 986,25

109 684,29

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF ( h ) (Elem. Circul.)

395 720,49

77 818,47

TOTAL II ( f + g + h )

51 482 334,59

37 269 909,51

TRESORERIE

TRESORERIE PASSIF

180 270 264,67

150 771 685,44

Crédits d'escompte

19 102 278,67

28 002 170,68

Crédit de trésorerie

148 049 836,81

113 944 789,03

Banques ( soldes créditeurs )

13 118 149,19

8 824 725,73

TOTAL III

180 270 264,67

150 771 685,44

TOTAL I+II+III

413 845 248,21

372 787 067,42

(1) Capital personnel débiteur

(2) Beneficiaire (+) . deficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGE (HORS TAXES)

STE CARTIER SAADA

Du 1/4/2024 Au 31/3/2025

Éléments

Opérations

Totaux de l'exercice

Exercice précédent

Propres à l'exercice

Concernant les exercices précédents

1

2

3 = 1 + 2

4

EXPLORATION

I PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises

15 083 327,24

0,00

15 083 327,24

9 551 534,37

Ventes de biens et services produits

281 610 704,02

0,00

281 610 704,02

243 884 085,56

Chiffres d'affaires

296 694 031,26

0,00

296 694 031,26

253 435 619,93

Variation de stock de produits

29 050 232,55

0,00

29 050 232,55

44 441 328,05

Immobilisations produites pour l'Espe elle même

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvention d'exploitation

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres produits d'exploitation

0,00

0,00

0,00

0,00

Reprises d'exploitation; transfert de charges

0,00

0,00

0,00

142 302,52

TOTAL I

325 744 263,81

0,00

325 744 263,81

298 019 250,50

II CHARGES D'EXPLOITATION

Achats revendus de marchandises

14 209 756,12

0,00

14 209 756,12

9 275 720,79

Achat consommés de matières et de fournitures

240 696 721,88

0,00

240 696 721,88

224 088 653,52

Autres charges externes

26 836 448,89

0,00

26 836 448,89

23 712 321,60

Impôts et taxes

655 844,73

0,00

655 844,73

993 101,85

Charges de personnel

19 437 187,20

0,00

19 437 187,20

19 069 278,64

Autres charges d'exploitation

195 000,00

0,00

195 000,00

130 000,00

Dotations d'exploitation

6 767 271,38

0,00

6 767 271,38

6 491 560,78

TOTAL II

308 798 230,20

0,00

308 798 230,20

283 760 637,18

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

0,00

0,00

16 946 033,61

14 258 613,32

FINANCIER

IV PRODUITS FINANCIERS

Produits des titres de partic. et autres titres immo.

9 350,00

0,00

9 350,00

9 350,00

Gains de change

882 111,30

0,00

882 111,30

1 371 963,81

Intérêts et autres produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

Reprises financières; transfert de charges

47 069,25

0,00

47 069,25

775 738,70

TOTAL IV

938 530,55

0,00

938 530,55

2 157 052,51

V CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts

10 074 835,14

0,00

10 074 835,14

7 735 687,26

Pertes de changes

2 980 630,51

0,00

2 980 630,51

1 768 446,33

Autres charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotations financières

218 986,25

0,00

218 986,25

174 770,16

TOTAL V

13 274 451,90

0,00

13 274 451,90

9 678 903,75

VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)

0,00

0,00

-12 335 921,35

-7 521 851,24

VII RESULTAT COURANT (III - VI)

0,00

0,00

4 610 112,26

6 736 762,08

(1) Variation de stocks : stocks final - stocks initial ;augmentation (+) ;diminution (-)

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGE (HORS TAXES) (SUITE)

Decorative graphic element consisting of a series of overlapping semi-circles in shades of brown and gold.

STE CARTIER SAADA

Du 1/4/2024 Au 31/3/2025

Éléments

Opérations

Totaux de l'exercice

Exercice précédent

Propres à l'exercice

Concernant les exercices précédents

1

2

VII

RESULTAT COURANT ( Report )

0,00

0,00

3 = 1 + 2

4

4 610 112,26

6 736 762,08

NON COURANT

VIII

PRODUITS NON COURANTS

Produits des cessions d'immobilisations

2 941 219,55

0,00

2 941 219,55

133 333,33

Subventions d'équilibre

201 250,00

0,00

201 250,00

109 070,26

Reprises sur subventions d'investissement

1 129 213,65

0,00

1 129 213,65

1 159 921,49

Autres produits non courants

376 198,29

57 293,80

433 492,09

471 485,49

Reprises non courantes; transferts de charges

109 684,29

0,00

109 684,29

0,00

TOTAL VIII

4 757 565,78

57 293,80

4 814 859,58

1 873 810,57

IX

CHARGES NON COURANTES

Valeurs nettes d'amortis. des immos cédées

2 930 219,55

0,00

2 930 219,55

0,00

Subventions accordées

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres charges non courantes

3 615,73

0,00

3 615,73

38 314,04

Dotations non courantes aux amortiss. et prov.

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL IX

2 933 835,28

0,00

2 933 835,28

38 314,04

X

RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV )

0,00

0,00

1 881 024,30

1 835 496,53

XI

RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X )

0,00

0,00

6 491 136,56

8 572 258,61

XII

IMPOTS SUR LES RESULTATS

0,00

0,00

754 620,00

641 727,00

XIII

RESULTAT NET ( XI - XII )

0,00

0,00

5 736 516,56

7 930 531,61

XIV

TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII )

0,00

0,00

331 497 653,94

302 050 113,58

XV

TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )

0,00

0,00

325 761 137,38

294 119 581,97

XVI

RESULTAT NET ( XIV - XV )

0,00

0,00

5 736 516,56

7 930 531,61

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

Decorative graphic element consisting of a series of overlapping semi-circles in shades of brown and gold.

STE CARTIER SAADA

Du 1/4/2024 Au 31/3/2025

Nature

Montant brut début exercice

Augmentation

Diminution

Montant brut fin exercice

Acquisition

Production par l'Etps pour elle même

Virement

Cession

Retrait

Virement

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS

6 724 931,44

7 214 334,75

0,00

0,00

0,00

2 653 639,60

0,00

11 285 626,59

- Frais préliminaires

0,00

151 200,00

151 200,00

- Charges à répartir sur plusieurs exercices

6 724 931,44

7 063 134,75

2 653 639,60

11 134 426,59

- Primes de remboursement obligations

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1 111 756,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 111 756,41

- Immobilisation en recherche et développement

0,00

0,00

0,00

- Brevets, marques, droits et valeurs similaires

1 111 756,41

0,00

1 111 756,41

- Fonds commercial

0,00

0,00

0,00

- Autres immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

244 450 752,28

5 641 738,45

0,00

0,00

2 930 219,55

0,00

0,00

247 162 271,18

- Terrains

82 484 500,00

0,00

82 484 500,00

- Constructions

37 875 127,21

994 974,41

38 870 101,62

- Installations techniques, matériel et outillage

118 218 608,87

1 633 483,23

119 852 092,10

- Matériel de transport

45 949,42

0,00

0,00

0,00

45 949,42

- Mobilier, matériel de bureau et aménagement

5 826 566,78

83 061,26

5 909 628,04

- Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

- Immobilisations corporelles en cours

0,00

2 930 219,55

2 930 219,55

0,00

Total

252 287 440,13

12 856 073,20

0,00

0,00

2 930 219,55

2 653 639,60

0,00

259 559 654,18

ETAT DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (E.S.G)

STE CARTIER SAADA

Du 1/4/2024 Au 31/3/2025

I - TABLEAU DE FORMATION DU RESULTAT ( T.F.R )

Eléments

Exercice

Exercice Précédent

1

Ventes de marchandises (en l'état)

15 083 327,24

9 551 534,37

2

- Achats revendus de marchandises

14 209 756,12

9 275 720,79

I

=

MARGES BRUTES SUR VENTES EN L'ETAT

873 571,12

275 813,58

II

3

+ PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)

310 660 936,57

288 325 413,61

4

Ventes de biens et services produits

281 610 704,02

243 884 085,56

5

Variation de stocks de produits

29 050 232,55

44 441 328,05

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même

0,00

0,00

III

6

- CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)

267 533 170,77

247 800 975,12

7

Achats consommés de matières et fournitures

240 696 721,88

224 088 653,52

Autres charges externes

26 836 448,89

23 712 321,60

IV

=

VALEUR AJOUTEE ( I+II+III )

44 001 336,92

40 800 252,07

8

+ Subventions d'exploitation

0,00

0,00

V

9

- Impôts et taxes

655 844,73

993 101,85

10

- Charges de personnel

19 437 187,20

19 069 278,64

=

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E.B.E )

23 908 304,99

20 737 871,58

11

+ Autres produits d'exploitation

0,00

0,00

12

- Autres charges d'exploitation

195 000,00

130 000,00

13

+ Reprises d'exploitation: transfert de charges

0,00

142 302,52

14

- Dotations d'exploitation

6 767 271,38

6 491 560,78

VI

=

RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - )

16 946 033,61

14 258 613,32

VII

RESULTAT FINANCIER

-12 335 921,35

-7 521 851,24

VIII

=

RESULTAT COURANT ( + ou - )

4 610 112,26

6 736 762,08

IX

RESULTAT NON COURANT ( + ou - )

1 881 024,30

1 835 496,53

15

- Impôts sur les résultats

754 620,00

641 727,00

X

=

RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - )

5 736 516,56

7 930 531,61

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT

1

RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - )

- Benefice (+)

5 736 516,56

7 930 531,61

- Perte (-)

0,00

0,00

2

+ Dotations d'exploitation

6 767 271,38

6 356 010,78

3

+ Dotations financières

0,00

0,00

4

+ Dotations non courantes

0,00

0,00

5

- Reprises d'exploitation

0,00

0,00

6

- Reprises financières

0,00

0,00

7

- Reprises non courantes

0,00

0,00

8

- Produits des cession des immobilisations

2 941 219,55

133 333,33

9

+ Valeurs nettes des immobilisations cédées

2 930 219,55

0,00

I

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F )

12 492 787,94

14 153 209,06

10

- Distributions de bénéfices

0,00

0,00

II

AUTOFINANCEMENT

12 492 787,94

14 153 209,06

TABLEAU DES PROVISIONS

A decorative horizontal bar at the bottom of the page. It features a repeating pattern of stylized, overlapping scallop-like shapes. Each shape is composed of two segments: a dark brown upper segment and a gold lower segment. The pattern is continuous across the width of the bar.

Decorative horizontal bar with a repeating geometric pattern of dark brown and gold segments.

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Du 1/4/2024 Au 31/3/2025

Nature

Montant début exercice

Dotation

Reprises

Montant fin exercice

d'exploitation

financières

non courantes

d'exploitation

financières

non courantes

1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Provisions réglementées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Provisions durables pour risques et charges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sous-Total (A)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant

6 553 087,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 506 018,60

- Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Créances

6 553 087,85

0,00

0,00

0,00

47 069,25

0,00

0,00

6 506 018,60

- Titres et valeurs de placement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Autres Provisions pour risques et charges

109 684,29

0,00

0,00

218 986,25

0,00

0,00

109 684,29

218 986,25

6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sous-Total (B)

6 662 772,14

0,00

0,00

218 986,25

47 069,25

0,00

109 684,29

6 725 004,85

Total (A + B)

6 662 772,14

0,00

0,00

218 986,25

47 069,25

0,00

109 684,29

6 725 004,85

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

A decorative horizontal border at the bottom of the page, composed of a repeating pattern of semi-circular shapes. Each shape is divided vertically into two halves: the left half is a dark brown color, and the right half is a gold or tan color. The shapes are arranged side-by-side with small gaps between them, creating a rhythmic, scalloped effect.

Decorative border of repeating semi-circular shapes in dark brown and gold.

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Au 31/3/2025

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

Decorative graphic element consisting of a series of overlapping semi-circles in shades of brown and gold.

STE CARTIER SAADA

Du 1/4/2024 Au 31/3/2025

I-SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

Masses

Exercice

Exercice précédent

Variations a-b

a

b

Emplois

c

Ressources

d

1

Financement Permanent

182 092 648,95

184 745 472,47

2 652 823,52

0,00

2

Moins actif immobilisé

143 855 600,97

140 697 018,70

3 158 582,27

0,00

3

= Fonds de roulement fonctionnel (1-2) (A)

38 237 047,98

44 048 453,77

5 811 405,79

0,00

4

Actif circulant

268 514 107,27

231 522 671,66

36 991 435,61

0,00

5

Moins passif circulant

51 482 334,59

37 269 909,51

0,00

14 212 425,08

6

= Besoin de financement global (4-5) (B)

217 031 772,68

194 252 762,15

22 779 010,53

0,00

7

TRESORERIE NETTE (Actif-Passif) = A-B

-178 794 724,70

-150 204 308,38

0,00

28 590 416,32

II- EMPLOIS ET RESSOURCES

Exercice

Exercice précédent

Emplois

Ressources

Emplois

Ressources

I- RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

Autofinancement (A)

12 492 787,94

14 153 209,06

+ Capacité d'autofinancement

12 492 787,94

14 153 209,06

- Distributions de bénéfices

0,00

0,00

Cessions et réductions d'immobilisations (B)

2 941 219,55

133 333,33

+ Cessions d'immobilisations incorporelles

0,00

0,00

+ Cessions d'immobilisations corporelles

2 941 219,55

133 333,33

+ Cessions d'immobilisations financières

0,00

0,00

+ Récupérations sur créances immobilisées

0,00

Augmentation des capitaux propres et assimilés (C)

0,00

0,00

+ Augmentation du capital , apports

0,00

+ Subventions d'investissement

Augmentation des dettes de financement (D) (1)

496 064,00

5 047 999,00

TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)

0,00

15 930 071,49

0,00

19 334 541,39

II- EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

Acquisitions et augmentations d'immobilisations (E)

5 641 738,45

5 538 380,90

+ Acquisitions d'immobilisations incorporelles

0,00

0,00

+ Acquisitions d'immobilisation corporelles

5 641 738,45

5 534 380,90

+ Acquisitions d'immobilisation financières

4 000,00

+ Augmentation des créances immobilisées

Remboursement des capitaux propres (F)

1 129 213,65

1 159 921,49

Remboursements des dettes de financement (G)

7 756 190,43

9 192 615,06

Emplois en non valeurs (H)

7 214 334,75

1 089 704,14

TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)

21 741 477,28

16 980 621,59

III- VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)

22 779 010,53

0,00

56 238 302,65

IV- VARIATION DE LA TRESORERIE

0,00

28 590 416,32

53 884 382,85

TOTAL GENERAL

44 520 487,81

44 520 487,81

73 218 924,24

73 218 924,24

(1) nettes de primes de remboursement

ETAT DES DEROGATIONS

A decorative horizontal bar at the bottom of the page, composed of a repeating pattern of dark brown and light tan semi-circles.

STE CARTIER SAADA

Du 1/4/2024 Au 31/3/2025

Indication des Dérogations

Justification des Dérogations

Influence des Dérogations sur le Patrimoine, la Situation Financière et les Résultats

I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux

II. Dérogations aux méthodes d'évaluation

III. Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

A decorative horizontal bar located at the bottom of the page. It features a repeating pattern of stylized, overlapping scallop shapes. The colors used in the pattern are a light tan or gold color and a darker, chocolate brown color, alternating to create a textured, organic look.

A decorative horizontal bar featuring a repeating pattern of stylized, overlapping scallop shapes in shades of gold and brown.

STE CARTIER SAADA

Du 1/4/2024 Au 31/3/2025

The logo of the University of Applied Sciences (HAW) consists of two overlapping semi-circles. The left semi-circle is a light beige color, and the right semi-circle is a dark brown color. The two semi-circles overlap in the center, creating a stylized, modern look.

Logo of the University of Applied Sciences (HAW)

TABLEAU DES CREANCES EXERCICE CLOS AU 31/03/25

Decorative graphic element consisting of a series of overlapping semi-circles in shades of brown and gold.

En Dh

TOTAL

Analyse par échéance

Autres analyses

> 1 an

< 1 an

Echu et non recouvrées

Devises

Etats et organismes publics

Entreprises liées

Effets

Créances de l'Actif immobilisé

Prêts Immobilisés

-

-

-

Autres créances financières

-

-

-

Créance de l'actif circulant

Fournis. débiteurs,

1 616 784,84

55 745,29

1 561 039,55

-

70 267 402,85

Client et comptes rattachés

78 819 991,14

6 506 018,60

72 313 972,54

Personnel

47 100,00

47 100,00

Etat

8 409 280,10

246 533,66

8 162 746,44

8 409 280,10

Comptes d'associes

-

-

Autres debiteurs

-

-

Comptes de régularisation actif

522 072,86

522 072,86

TABLEAU DES DETTES EXERCICE CLOS AU 31/03/25

Decorative graphic element consisting of a series of overlapping semi-circles in shades of brown and gold.

En Dh

TOTAL

Analyse par échéance

Autres analyses

> 1 an

< 1 an

Echu et non payées

Montant en Devises

Etats et organismes publics

Montant Entreprises liées

Montant représenté par effets

DETTES DE FINANCEMENT

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

26 657 818,07

26 161 754,07

496 064,00

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

Fournisseurs & comptes rattachés

47 119 427,48

47 119 427,48

6 901 757,30

Clients créditeurs, avances & acomptes

362 028,15

60 126,93

301 901,22

276 409,79

Personnel

-

-

Organismes sociaux

600 428,40

600 428,40

Etat

253 353,93

253 353,93

Comptes d'associes

357 637,08

276 789,20

80 847,88

Autres créanciers

-

-

Comptes de régularisation - passif

2 174 752,81

2 174 752,81

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES

HORS OPERATIONS DE CREDIT BAIL

STE CARTIER SAADA

AU

31/03/2025

ENGAGEMENTS DONNES

MONTANT EXERCICE

MONTANT EXERCICE PRECEDENT

. Avals et cautions

22 120 000,00

22 120 000,00

. Engagements en matière de pensions,

de retraites et obligations similaires

. Autres engagements donnés

-

TOTAL ( 1 )

22 120 000,00

22 120 000,00

( 1 ) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées...

ENGAGEMENTS RECUS

MONTANT EXERCICE

MONTANT EXERCICE PRECEDENT

. Avals et cautions

NEANT

NEANT

. Autres engagements reçus

-

TOTAL