SOT : Résultats financiers 2022 et avis de convocation à l'AGO du 25 mai 2023
Entreprise : SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE
Date de publication : 21/04/2023
Type de document : Etats Financiers

SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE

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EXERCICE CLOS LE 31/12/2011

BILAN ACTIF

ACTIF

EXERCICE

Exercice

Précédent

Brut

Amortissements

et provisions

Net

Net

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

5 307 865,10

1 948 947,42

3 358 917,68

3 357 536,01

639 872,03

255 948,81

383 923,22

319 936,01

4 667 993,07

1 692 998,61

2 974 994,46

3 037 600,00

* Frais préliminaires

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

16 016 646,69

11 757 115,14

4 259 531,55

3 897 615,45

261 552,72

172 343,17

89 209,55

115 364,82

12 254 093,97

11 584 771,97

669 324,00

282 450,63

3 500 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

* Fonds commercial

* Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

628 782 141,74

253 207 085,94

375 575 055,80

383 832 288,37

47 719 400,00

47 719 400,00

47 719 400,00

255 338 647,10

102 181 834,34

153 156 812,76

164 388 246,22

281 572 196,96

132 856 647,16

148 715 549,80

161 310 190,08

2 647 564,54

2 955 483,10

1 692 081,44

1 375 107,85

19 927 965,97

13 867 959,53

5 960 001,34

5 842 408,96

2 556 409,80

1 245 161,81

1 311 247,99

1 540 142,27

17 019 962,47

17 019 962,47

1 656 794,99

* Autres immobilisations corporelles

* Immobilisations corporelles en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

14 338 697,56

14 338 697,56

16 574 892,50

* Prêts immobilisés

395 018,98

395 018,98

272 558,98

13 870 215,81

13 870 215,81

13 570 215,81

* Titres de participation

73 462,77

73 462,77

2 732 117,71

* Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)

* Diminution des créances immobilisées

* Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E)

664 444 353,09

266 913 148,50

397 531 204,59

407 662 532,33

ACTIF CIRCULANT

STOCKS (F)

239 288 278,16

10 697 447,91

228 590 830,25

244 380 308,81

74 178 875,46

3 774 938,94

70 403 936,52

80 926 879,55

67 549 387,97

1 674 808,89

65 874 579,08

71 028 533,40

26 246 537,87

552 086,82

25 694 451,05

26 903 868,02

* Produits intermédiaires et produits résiduels

71 313 476,86

4 695 615,26

66 617 861,60

65 921 027,84

355 890 514,64

13 497 100,08

342 393 414,56

324 911 103,07

1 845 626,54

164 372,83

1 681 253,71

1 161 961,11

319 784 510,38

13 332 727,25

306 451 783,13

285 284 103,72

1 714 486,54

1 714 486,54

1 864 781,64

14 163 249,10

14 163 249,10

14 576 797,95

* Etat

* Comptes d'associés

3 368 367,83

3 368 367,83

3 367 072,45

* Autres débiteurs

15 014 274,25

15 014 274,25

16 656 386,20

* Comptes de régularisation-Actif

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)

2 102 580,13

2 102 580,13

1 343 876,56

2 102 580,13

2 102 580,13

1 343 876,56

TOTAL II (F+G+H+I)

597 281 372,93

24 194 547,99

573 086 824,94

587 730 927,44

TRESORERIE

TRESORERIE-ACTIF

5 900 422,26

5 900 422,26

5 945 780,42

1 215 287,42

1 215 287,42

1 583 716,76

4 625 150,01

4 625 150,01

4 301 426,83

59 978,83

59 978,83

60 426,81

* Chèques et valeurs à encaisser

4 625 150,01

4 625 150,01

4 301 426,83

1 215 287,42

1 215 287,42

1 583 716,76

59 978,83

59 978,83

60 426,81

* Banques, TG et CCP

* Caisse, Régie d'avances et accrédiiffs

TOTAL III

5 900 422,26

5 900 422,26

5 945 780,42

TOTAL GENERAL I+II+III

1 267 626 148,28

291 107 696,49

976 518 451,79

1 001 339 240,19

BILAN PASSIF

PASSIF

Exercice

Exercice

Précédent

Brut

Amortissements

et provisions

Net

Net

FINANCEMENT PERMANENT

CAPITAUX PROPRES

* Capital social ou personnel (1)

425 696 816,10

425 696 816,10

394 398 255,79

180 000 000,00

180 000 000,00

180 000 000,00

180 000 000,00

180 000 000,00

180 000 000,00

* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé

* Prime d'émission, de fusion, d'apport

15 603 421,00

15 603 421,00

12 000 000,00

* Ecarts de réévaluation

* Réserves légale

48 600 000,00

48 600 000,00

48 600 000,00

* Autres réserves

108 202 281,25

108 202 281,25

130 329 837,10

* Report à nouveau (2)

* Résultat nets en instance d'affectation (2)

* Résultat net de l'exercice (2)

73 291 113,85

73 291 113,85

72 068 418,69

Total des capitaux propres (A)

425 696 816,10

425 696 816,10

394 398 255,79

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

65 986 359,24

65 986 359,24

55 688 771,74

* Subvention d'investissement

587 939,14

587 939,14

677 487,88

* Provisions réglementées

65 396 420,10

65 396 420,10

55 021 283,86

* Provisions pour amortissements dérogatoires (détail en annexe)

65 396 420,10

65 396 420,10

55 021 283,86

* Provisions pour investissement (voir annexe ci joint)

* Provisions pour acquisition et construction logement

* Autres provisions réglementées

DETTE DE FINANCEMENT (C)

178 500 000,00

178 500 000,00

183 488 000,00

* Emprunts obligataires

178 500 000,00

178 500 000,00

183 488 000,00

* Autres dettes de financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

* Provisions pour risques

* Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)

* Fournisseurs et comptes rattachés

* Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

670 183 175,34

670 183 175,34

633 585 027,53

PASSIF CIRCULANT (hors Tresorerie)

DETTE DU PASSIF CIRCULANT (F)

202 885 047,42

202 885 047,42

195 682 321,89

162 386 612,06

162 386 612,06

149 525 195,13

1 412 386,49

1 412 386,49

423 311,88

5 560 034,67

5 560 034,67

4 522 248,92

5 630 170,00

5 630 170,00

4 767 656,21

5 353 809,21

5 353 809,21

13 348 152,27

806 804,00

806 804,00

806 804,00

20 326 538,75

20 326 538,75

20 456 953,48

1 416 892,24

1 416 892,24

1 632 000,00

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (G)

2 380 005,13

2 380 005,13

1 609 541,56

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)

1 759 968,77

1 759 968,77

650 186,76

TOTAL II (F+G+H)

207 025 021,32

207 025 021,32

197 942 050,21

TRESORERIE

TRESORERIE-PASSIF

99 310 255,13

99 310 255,13

169 812 162,45

* Crédits d'escompte

* Crédits de trésorerie

10 952 241,88

10 952 241,88

150 169 404,30

10 952 241,88

10 952 241,88

150 169 404,30

* Banques (soldes créditeurs)

99 310 255,13

99 310 255,13

169 812 162,45

TOTAL III

976 518 451,79

976 518 451,79

1 001 339 240,19

TOTAL GENERAL I+II+III

976 518 451,79

976 518 451,79

1 001 339 240,19

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

NATURE

OPERATION

TOTAUX DE

L'EXERCICE

TOTAUX DE

L'EXERCICE

PRECEDENT

Propres à

l'exercice

Concernant les

exercices

précédents

EXPLORATION

PRODUITS D'EXPLOITATION

949 976 997,71

191 961,61

950 168 959,32

880 371 768,50

353 685 555,07

353 685 555,07

315 034 349,33

584 949 777,45

584 949 777,45

505 979 508,82

938 635 332,52

938 635 332,52

821 013 858,15

1 819 360,03

1 819 360,03

43 576 659,27

* Ventes de marchandises (en l'état)

* Ventes de biens et services produits

* Chiffres d'affaires

* Variation de stocks de produits (a 1)

* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

* Subventions d'exploitation

* Autres produits d'exploitation

* Reprises d'exploitation : transferts de charges

9 522 305,16

191 961,61

9 714 266,77

28 200,15

TOTAL I

949 976 997,71

191 961,61

950 168 959,32

15 529 795,93

FINANCIER

CHARGES D'EXPLOITATION

826 749 992,91

-88 260,99

826 661 731,92

756 511 202,98

250 309 817,36

250 309 817,36

226 286 568,03

231 656 815,00

-28 915,62

231 627 899,38

234 162 063,57

161 077 708,03

-59 345,37

161 018 362,66

139 595 911,83

1 467 538,39

1 467 538,39

1 666 134,16

127 870 117,16

127 870 117,16

106 000 856,69

700 000,00

700 000,00

700 000,00

53 637 956,97

53 637 956,97

48 031 668,70

* Dotations d'exploitation

TOTAL II

826 749 992,91

-88 260,99

826 661 731,92

756 511 202,98

FINANCIER

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

PRODUITS FINANCIERS

4 694 987,47

4 694 987,47

5 418 768,06

* Produits des titres de portf. et autres titres immobilisés

2 734 489,68

2 734 489,68

3 541 877,77

616 621,23

616 621,23

1 028 656,94

1 343 876,56

1 343 876,56

848 233,35

* Reprises financières : transfert de charges

TOTAL IV

4 694 987,47

4 694 987,47

5 418 768,06

FINANCIER

CHARGES FINANCIERES

16 346 649,73

16 346 649,73

13 957 360,19

8 837 280,32

8 837 280,32

9 900 346,69

4 020 662,98

4 020 662,98

2 787 394,03

1 386 126,30

1 386 126,30

630 723,67

2 102 580,13

2 102 580,13

638 895,80

* Dotations financières

TOTAL V

16 346 649,73

16 346 649,73

13 957 360,19

FINANCIER

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

RESULTAT COURANT (III+VII)

111 855 565,14

111 855 565,14

115 321 973,39

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (SUITE)

NATURE

OPERATIONS

TOTAUX DE

L'EXERCICE

TOTAUX DE

L'EXERCICE

PRECEDENT

Propre à l'exercice

Concernant les

exercices

précédents

NON COURANT

RESULTAT COURANT (reports)

1

2

3=1+2

4

PRODUITS NON COURANTS

12 866 248,44

327 641,55

13 193 889,99

12 164 152,64

* Produits des cessions d'immobilisations

5 796 708,04

5 796 708,04

6 561 881,00

* Subventions d'équilibre

89 548,74

89 548,74

89 548,74

* Reprises sur subventions d'investissement

1 321 523,76

327 641,55

1 649 165,31

19 307,92

* Autres produits non courants

* Reprises non courantes : transferts de charges

5 658 467,90

5 658 467,90

5 493 414,98

TOTAL VIII

12 866 248,44

327 641,55

13 193 889,99

12 164 152,64

NON COURANT

CHARGES NON COURANTS

20 566 110,28

20 566 110,28

25 078 767,34

* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

4 331 185,97

4 331 185,97

5 632 596,41

* Subventions accordées

199 320,17

199 320,17

1 529 395,59

* Autres charges non courantes

16 035 604,14

16 035 604,14

17 916 775,34

* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

20 566 110,28

20 566 110,28

25 078 767,34

TOTAL IX

20 566 110,28

20 566 110,28

25 078 767,34

NON COURANT

RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

-7 372 220,29

-7 372 220,29

-12 914 614,70

RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)

104 483 344,85

104 483 344,85

102 407 358,69

NON COURANT

IMPÔTS SUR LES RESULTATS

31 192 231,00

31 192 231,00

30 338 940,00

RESULTAT NET (XI-XII)

73 291 113,85

73 291 113,85

72 068 418,69

TOTAL XIV