RAPPORT ANNUEL 2001
Entreprise : WAFA ASSURANCE
Date de publication : 30/09/2002
Type de document : Rapports annuels

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION

3

II. ACTIVITÉ

5

1. TRANSPORT INTERURBAIN

5

2. TRANSPORT INTERNATIONAL

6

3. CTM -TOURISME

7

4. CTM-MESSAGERIE

8

III. PARC VEHICULES

9

1. AUTOCARS

9

2. VEHICULES MESSAGERIE

9

IV. SYSTÈMES D'INFORMATION

9

1. SYSTÈME TARIK

9

2. SYSTÈME ELIT

10

3. PROJET CTMNet

10

V. AMÉNAGEMENTS ET CONSTRUCTIONS

10

VI. RESSOURCES HUMAINES

11

1. FORMATION

11

2. AVANTAGES SOCIAUX

11

VII. COMMUNICATION

11

1. COMPAGNE PUBLICITAIRE

11

2. SPONSORING

12

VIII. PERSPECTIVES D'AVENIR

12

IX. FICHE SIGNALETIQUE CTM

14

X. ETATS FINANCIERS

15

Image of a CTM bus

Image of a CTM truck

I. INTRODUCTION

L'année 2001 a connu un tournant décisif dans l'histoire récente de la CTM. Elle s'est caractérisée par la mise en place et l'exécution d'un plan de re-engineering présenté dans ses détails et approuvé lors du conseil d'administration ad hoc du 23 janvier 2001.

Ce plan de re-engineering qui venait en complément d'une stratégie de diversification entamée depuis 1999, a été précipité par l'augmentation du coût de certaines charges d'exploitation, notamment le gasoil et le SMIG, ainsi qu'une conjoncture économique peu favorable.

Le dit plan reposait principalement sur deux volets: Un volet industriel ainsi qu'un volet commercial.

Le volet industriel découle d'une comptabilité analytique ainsi que d'une analyse du réseau d'exploitation des dessertes interurbaines et internationales ligne par ligne. Il a abouti à la suspension de 20 lignes interurbaines sur 60 (soit -33%), la fermeture de 11 agences sur 30 (soit -37%), ainsi que la résiliation de contrats avec 14 agences à la commission. Il en résulte un re-dimensionnement du parc autocars dont les besoins sont passés de 188 à 147 (soit -28%), ainsi que la fermeture de 3 ateliers sur 9 (soit -33%).

Le volet commercial s'est traduit par une refonte des grilles d'exploitation en terme de destinations, horaires de départ, temps et endroits d'arrêts plus adaptés aux besoins des clients. Ce volet a aussi été accompagné par la mise en place d'une politique tarifaire modulaire en fonction des saisons, ainsi qu'une campagne de communication soutenue.

Côté résultat, la CTM SA qui après filialisation de la messagerie et du tourisme ne comprend que les activités transport interurbain et transport international a finit l'exercice 2001 avec un chiffre d'affaire de 250.104 KDH contre 284.100 en 2000 soit une diminution de 12% due à la suspension des 20 lignes su-mentionnées ainsi qu'à la filialisation.

Les charges d'exploitation ont diminué de 14%, passant de 297.183 KDH en 2000 à 256.345 KDH en 2001 ;

Le résultat d'exploitations est passé de 4.060 KDH en 2000 à 7.654 KDH,

Le résultat courant est passé de -5.342 KDH en 2000 à +3.158 en 2001,

Le Résultat Net est de 20.190 KDH avant rappel fiscal contre 16.335 KDH en 2000.

A white and blue CTM bus.

A white CTM truck.

Après paiement du rappel fiscal de 8 millions de Dhs, le résultat net passe à 12.190 KDH

Au niveau stratégique, la CTM continuera à :

➤

Renforcer sa politique de diversification dans des secteurs liés à ses activités principales, notamment le transport de voyageurs et la Messagerie.

➤

Chercher à améliorer sa part de marché à travers l'investissement, en matériels roulants, structures d'accueil, systèmes d'information ainsi qu'en matière de sécurité.

L'objectif étant de demeurer leader dans ses secteurs d'activité ainsi que l'amélioration constante de ses Résultats

A white and blue CTM bus.

A white CTM truck.

II. ACTIVITÉ

1. TRANSPORT INTERURBAIN

L'année 2001 a connu l'application du plan industriel avec le maintien de quarante lignes et la suspension de 20 lignes non rentables.

Un bref aperçu sur les 40 lignes retenues fait ressortir que :

La recette kilométrique est passée de 7,95DH/Km en 2000 à 8,33 DH/Km en 2001, soit une augmentation de 0,38 DH/km ;

Le kilométrage a quant à lui diminué de 20,45% passant de 27.343.752 Km en 2000 (60 lignes) à 21.751.080 Km en 2001.

Le nombre de voyageurs transportés est passé de 2.603.425 en 2000 à 1.961.609 voyageurs en 2001 soit une diminution de 24,65%.

Le chiffre d'affaires en 2001 est de 159.566 KDH contre 190.890 KDH en 2000, soit une diminution de 16%, due à la suspension de 20 lignes.

Répartition du chiffre d'affaires des agences CTM

■

CASABLANCA

■

FES

■

AGADIR

■

MARRAKECH

■

RABAT

■

TANGER

■

TETOJAN

■

LAAYOUNE

■

DAKHLA

■

INEZGANE

■

NADOR

■

MEKNES

■

Autres Agences CTM

Pie chart showing the distribution of CTM agency revenue across various locations. The chart is divided into 14 segments with the following percentages: CASABLANCA (26%), FES (10%), AGADIR (8%), MARRAKECH (9%), RABAT (7%), TANGER (6%), TETOJAN (6%), LAAYOUNE (6%), DAKHLA (4%), INEZGANE (3%), NADOR (3%), MEKNES (4%), Autres Agences CTM (3%), and an unlabeled segment (4%).

A white and blue CTM bus.

A white CTM truck.

2. TRANSPORT INTERNATIONAL

L'année 2001 a été caractérisée par une évolution globale de l'exploitation du transport international. Cette évolution est due essentiellement à l'amélioration de la politique commerciale et tarifaire, et à l'optimisation des réseaux de vente et de réservation, en collaboration avec notre partenaire "Eurolines".

Le kilométrage parcouru en 2001 est de 4.214.299 Km contre 4.032.980 Km en 2000, soit une augmentation de 4,5%.

La recette kilométrique s'est améliorée de 17%, passant de 7,52 Dhs en 2000 à 8,81Dhs en 2001.

Le taux d'occupation moyenne en 2001 s'est élevé à plus de 34 places contre environ 31 places 2000.

Le pool Maroc-France continue à occuper la 1ère place en terme de chiffre d'affaires ou 66% des recettes..

Le chiffre d'affaires réalisé en 2001 est de 53.023 KDH contre 46.070 KDH en 2000, soit une augmentation de 15%.

Répartition du Chiffre d'Affaires par Pool

Pool

Percentage

Maroc - France

66%

Maroc - Espagne

10%

Maroc - Belgique

10%

Maroc - Italie

7%

Maroc - Allemagne

7%

Legend:

Maroc - France

Maroc - Espagne

Maroc - Belgique

Maroc - Italie

Maroc - Allemagne

3D pie chart showing the distribution of revenue by pool: Maroc - France (66%), Maroc - Espagne (10%), Maroc - Belgique (10%), Maroc - Italie (7%), and Maroc - Allemagne (7%).

Image of a white and blue bus.

Image of a white truck.

3. CTM –TOURISME

La CTM-Tourisme, qui consistait essentiellement en la location d'autocars, a vu le 3 décembre 2001, le lancement de la navette Casablanca- Aéroport Mohamed V à raison de 18, puis de 24 rotations par jour de 06h00 du matin à minuit, avec des points d'arrêts devant les hôtels et les principales artères de la ville.

❑ Le lancement de cette activité a été motivé par un paysage concurrentiel favorable et un marché fortement potentiel ;

❑ Une clientèle confrontée à des prix élevés (200 Dhs pour les taxis contre 40 Dhs pour la CTM) et une mauvaise qualité de service ;

Evolution du Chiffre d'affaires

du Transport International (en MDh)

Année

Chiffre d'affaires (MDh)

1998

34

1999

38

2000

46

2001

53

Bar chart showing the evolution of international transport revenue (in MDh) from 1998 to 2001. The values are 34 for 1998, 38 for 1999, 46 for 2000, and 53 for 2001. Each bar is topped with an image of a bus.

❑ Une large clientèle : touristes étrangers – MRE – familles - Personnel travaillant à l'aéroport ou au Technopole ;

❑ Un volume de clientèle additionnel pour le transport interurbain de la compagnie vers les autres destinations desservies par son réseau.

❑ Le chiffre d'affaires réalisé par LA CTM-Tourisme en 2001 est de 7.608 KDH contre 8.383 KDH en 2000, soit une diminution de 9%.

Image of a white and blue CTM bus.

Image of a white CTM truck.

4. CTM-MESSAGERIE

Pour élargir son activité et mieux répondre à la demande de ses clients, CTM Messagerie a entrepris au cours de l'année 2001, des actions sur le plan logistique, notamment :

❑ La création d'un centre de tri au niveau du boulevard Yacoub El Mansour : En effet, pour pallier à l'insuffisance de l'espace au niveau de l'agence de Casa - principale, CTM Messagerie a créé une plate-forme pour le tri et l'acheminement des colis au départ et en transit de l'agence de Casablanca vers les grandes destinations.

❑ L'élargissement de l'implantation du système d'information ELIT: Lâayoune, Rabat - Agdal, Agadir - zone industrielle, Tétouan, Oujda, Nador.

❑ L'acquisition de moyens de manutention plus modernes pour améliorer la productivité et favoriser une manipulation plus aisée et plus sécurisée des colis.

❑ L'ouverture d'une nouvelle agence à Casablanca : Casa- Yacoub El Mansour et ce, pour assurer la proximité des points de vente auprès de la clientèle.

Le kilométrage parcouru par la CTM-Messagerie en 2001 est de 3.228.110 Km, contre 2.438.420 Km en 2000, soit une variation de 32,39%.

La CTM-Messagerie a transporté 2.290.000 colis en 2001 contre 2.061.640 colis en 2000, soit une augmentation de 11,07%.

Côté chiffre d'affaires, l'année 2001 s'est caractérisée par une reprise de la croissance de l'activité de la messagerie, avec une progression du chiffre d'affaires de 6 % en passant de 51,8 Millions de dirhams en 2000 à 55,2 Millions de dirhams en 2001.

Chiffre d'affaires (H.T) par zone géographique

2001

Zone géographique

Pourcentage

Nord

35%

Centre

40%

Sud

25%

3D pie chart showing the distribution of revenue by geographical zone in 2001: Nord (35%), Centre (40%), and Sud (25%).

Image of a white and blue delivery van.

Image of a white delivery truck.

III. PARC VEHICULES

1. AUTOCARS

Depuis sa privatisation, la CTM a veillé constamment à l'extension et au renouvellement de sa flotte. A cet effet, la CTM continue de souscrire une politique de réforme consistant à retirer les autocars de la circulation au bout de cinq années d'exploitation ou 1 million de Km.

Ainsi, 246 autocars ont été achetés entre 1994 et 2001 pour une enveloppe globale de 440 millions de dirhams.

Durant l'année 2001, il a été procédé à la mise en circulation de 31 autocars Haut standing. L'âge moyen du parc au 31/12/2001 est de 2,72 ans contre 3,56 ans au 31/12/2000 soit une baisse de 23,60 %.

2. VEHICULES MESSAGERIE

L'effectif global du parc de la CTM-Messagerie au 31.12.2001 est de 75 véhicules.

IV. SYSTÈMES D'INFORMATION

Poursuivant son choix de faire appel aux nouvelles technologies, la CTM a continué de développer et de moderniser son système d'information courant l'année 2001.

En effet, cette année a été marquée par le renforcement de plusieurs projets Informatiques et le lancement de nouveaux chantiers, nous en citons entre autre :

1. SYSTÈME TARIK

Le système TARIK Interurbain a été déployé durant cette année dans 4 agences à savoir : Marrakech, Agadir, Laayoune et Nador, s'ajoutant aux agences de : Casablanca, Fès, Meknès, Rabat et Tanger.

Image of a CTM bus

Image of a CTM truck

La version internationale a été installée dans toutes les agences Informatisées à savoir Casablanca & Centrale de réservation, Rabat, Meknès, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, Laâyoune et Nador.

2. SYSTÈME ELIT

L'année 2001 a été marquée par la stabilisation et la sécurisation du système ELIT. En effet, un plan d'archivage et de sauvegarde des données des agences Informatisées a été réalisé.

Le module de consolidation des données des agences est opérationnel et la facturation clientèle se fait dorès déjà sur la base des données consolidées.

Par ailleurs, le système EDI, pour l'échange des données Informatisées, s'est étendu à d'autres agences, à savoir Rabat-Agdal, Nador, Laayoune et Yacoub-El-Mansour.

3. PROJET CTMNet

Il s'agit du réseau WAN (distant) qui interconnecte les agences informatisées de la CTM. C'est la plate-forme principale de l'exploitation du système de billetterie TARIK et de la consolidation des données du système de Messagerie ELIT.

Le réseau CTMNet existant est à base de liaisons spécialisées avec 15 noeuds. Le réseau cible sera à base du réseau Frame Relay de Maroc Télécom avec plus de 35 noeuds (agences & points de ventes).

V. AMÉNAGEMENTS ET CONSTRUCTIONS

Durant 2001, la CTM a vu plusieurs chantiers s'achever :

❑ Achèvement des travaux d'aménagement du siège de la CTM-Messagerie et construction d'un centre de tri avec une plate forme permettant de faciliter la manutention et le chargement, accompagnant ainsi le développement de l'activité de la messagerie;

❑ Aménagement d'une agence CTM-Messagerie au Bd Yacoub El Mansour ;

❑ Aménagement de l'agence de Nador;

❑ Aménagement du centre informatique.

A white and blue CTM bus.

A white CTM delivery truck.

Par ailleurs, la CTM a procédé à la réalisation d'un tronçon de route menant au siège. Cette opération financée en totalité par la CTM (250 KDH) était nécessaire vu le risque qu'encouraient les autocars quotidiennement, en traversant ce tronçon.

VI. RESSOURCES HUMAINES

1. FORMATION

La CTM a poursuivi durant 2001 son plan triennal de formation entamé en 1999, qui concerne aussi bien les cadres que le staff technique. Ce plan a touché plusieurs volets. Il vise à inculquer au personnel de la compagnie une culture d'entreprise fondée sur la satisfaction du client, la qualité et la sécurité, ainsi que l'amélioration du rendement et le renforcement des systèmes d'information.

2. AVANTAGES SOCIAUX

Né d'une nécessité, la CTM a octroyé à l'ensemble de son personnel une prise en charge en cas d'hospitalisation de 100% contre 80% auparavant, ainsi qu'une assurance vie supplémentaire.

VII. COMMUNICATION

1. COMPAGNE PUBLICITAIRE

Afin de renforcer son image de marque, la CTM a lancé au cours de l'exercice 2001 une campagne publicitaire soutenue dans la presse et dans la radio. L'objectif est de :

A white and blue CTM bus.

A white CTM truck.

❑

Renforcer l'image institutionnelle de la CTM en tant que leader dans le transport routier de voyageurs au Maroc depuis 1919 ;

❑

Rappeler le rang de la CTM-Messagerie comme le N°1 de la Messagerie au Maroc, et mettre en valeur les services offerts aux clients ;

❑

Promouvoir le nouveau produit de la CTM-Tourisme à savoir la Navette Casablanca-Aéroport Mohammed V ;

❑

Mettre à la disposition des clients des brochures, des plaquettes et des guides horaires de toutes les destinations desservies par la CTM.

Cette compagne a été accueillie favorablement par nos clients et a eu un impact positif sur la perception du produit CTM par le public.

2. SPONSORING

a. Message radiophonique autour de la prévention routière

La CTM a sponsorisé un programme radiophonique autour de la prévention routière en partenariat avec l'association "AFAK" dont le but était de sensibiliser les citoyens aux dangers de la route.

Ce programme a été sous forme d'un sketch en arabe dialectale permettant ainsi de toucher l'ensemble de la population.

b. Le Marathon des Sables

Le Marathon des Sables, qui est une course à pied en allure libre dans le sud marocain, a pris de plus en plus d'importance ces dernières années, et est devenu largement médiatisé au niveau national et international. Fidèle à ce rendez-vous, la CTM a sponsorisé cette manifestation en parrainant une équipe de coureurs marocains qui a été classée 3ème sur le plan individuel et 2ème au niveau des équipes.

VIII. PERSPECTIVES D'AVENIR

Le plan stratégique de la CTM repose principalement sur deux volets essentiels :

○

Continuer à renforcer sa politique de diversification dans des secteurs liés à ses activités principales, notamment le transport de voyageurs et la messagerie.

A white and blue CTM bus.

A white CTM delivery truck.

○

Améliorer sa part de marché à travers l'investissement, en matériels roulants, structures d'accueil, systèmes d'information ainsi qu'en matière de sécurité.

L'objectif étant de demeurer leader dans ses secteurs d'activité ainsi que l'amélioration constante de ses Résultats.

A white and blue coach bus.

A white delivery truck.

IX. FICHE SIGNALETIQUE CTM

Siège social

Km 13,5 Autoroutes Casablanca- Rabat .

Casablanca

Téléphone :

(022) 75 36 58 (LG)

Fax :

(022) 76 54 28

Date de création :

1919

Capital social :

122 597 800 Dhs composé de 1 225 978 actions de 100 Dhs entièrement libérées.

Comité de Direction :

M. Abdellah LAHLOU

M. Morad ABID

M. Larbi CHIAIBI

M. Elghazouani JNINI

Effectif total :

876

Activités principales :

Transport routier de voyageurs aussi bien au Maroc qu'à l'étranger (Espagne, France, Belgique, Allemagne et Italie),

Transport touristique et messagerie.

Parcs d'autocars :

148

Parcs véhicules

75

Messagerie :

Voyageurs transportés :

2,2 millions de voyageurs par an

Colis transportés :

3 Millions de colis par an

Chiffre d'Affaires :

277.551 KDH

Répartition du CA par activité

Répartition du CA par activité

Activité

Pourcentage

Transport Interurbain

57%

Transport International

19%

CTM Messagerie

20%

CTM Tourisme

3%

Autres

1%

■ Transport Interurbain

■ Transport International

■ CTM Messagerie

■ CTM Tourisme

■ Autres

3D pie chart showing the distribution of CA by activity. The chart is exploded to show the segments: Transport Interurbain (57%), Transport International (19%), CTM Messagerie (20%), CTM Tourisme (3%), and Autres (1%).

Répartition du Capital 2001

Répartition du Capital 2001

Titulaire

Pourcentage

FLOTANT EN BOURSE

29,26%

RMA

20,80%

INTERFINA

11,40%

BMCE BANK

5,04%

M. JOUMMANI

23%

ASMA INVEST

4,90%

CIMR

5,60%

3D pie chart showing the distribution of Capital in 2001. The chart is exploded to show the segments: FLOTANT EN BOURSE (29,26%), RMA (20,80%), INTERFINA (11,40%), BMCE BANK (5,04%), M. JOUMMANI (23%), and ASMA INVEST (4,90%).

Image of a white CTM bus.

Image of a white CTM truck.

X. ETATS FINANCIERS

CTM-S.A.

_____

16

Compte de Produits et Charges

_____

16

Bilan

_____

18

Tableau de financement

_____

20

Etat des Soldes de Gestion

_____

21

Image of a white and blue bus

Image of a white truck

CTM-S.A.

Compte de Produits et Charges

EXERCICE DU : 01-01-2001 AU 31-12-2001

Compte de Produits et Charges CTM-SA

NATURE

OPERATIONS

TOAUX DE L'EXERCICE

3=1+2

TOAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT

4

PROPRE A L'EXERCICE

1

CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS

2

PRODUITS D'EXPLOITATION

263 917 088,34

81 865,00

263 998 953,34

301 243 227,22

. Ventes de marchandises (en l'état)

Chiffres d'affaires

250 103 997,13

250 103 997,13

284 099 932,07

. Variation de stocks de produits (+-) (1)

. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même

. Subventions d'exploitation

. Autres produits d'exploitation

1 341 383,53

81 865,00

1 423 248,53

1 396 804,15

. Reprises d'exploitation; transferts de charges

12 471 707,68

12 471 707,68

15 746 491,00

TOTAL I

263 917 088,34

81 865,00

263 998 953,34

301 243 227,22

CHARGES D'EXPLOITATION

256 372 917,97

(28 105,00)

256 344 812,97

297 182 902,31

. Achats revendus (2) de marchandises

75 906 938,64

75 906 938,64

89 668 743,60

. Achats consommés (2) de matières et fournitures

. Autres charges externes

49 376 389,58

(28 105,00)

49 348 284,58

50 244 942,13

. Impôts et taxes

5 275 106,50

5 275 106,50

11 087 624,88

. Charges de personnel

59 042 401,05

59 042 401,05

75 068 422,81

. Autres charges d'exploitation

800 000,00

800 000,00

800 000,00

. Dotation d'exploitation

65 972 082,20

65 972 082,20

70 313 168,89

TOTAL II

256 372 917,97

(28 105,00)

256 344 812,97

297 182 902,31

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

7 544 170,37

109 970,00

7 654 140,37

4 060 324,91

PRODUITS FINANCIERS

1 815 839,73

1 815 839,73

1 964 514,50

. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés

61 600,88

61 600,88

252 698,19

. Gains de change

467 781,91

467 781,91

244 458,28

. Intérêts et autres produits financiers

884 750,54

884 750,54

1 296 965,49

. Reprises financières; transferts de charges

401 706,40

401 706,40

170 392,54

TOTAL IV

1 815 839,73

1 815 839,73

1 964 514,50

CHARGES Financières

6 311 946,68

6 311 946,68

11 367 083,68

. Charges d'intérêts

5 954 324,67

5 954 324,67

8 910 987,41

. Pertes de change

113 396,74

113 396,74

781 591,03

. Autres charges financières

2 250,00

2 250,00

1 048 171,00

. Dotations financières

241 975,27

241 975,27

626 334,24

TOTAL V

6 311 946,68

6 311 946,68

11 367 083,68

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-4 496 106,95

-4 496 106,95

(9 402 569,18)

RESULTAT COURANT (III+VI)

3 048 063,42

109 970,00

3 158 033,42

(5 342 244,27)

A blue and white CTM bus.

A white CTM truck.

Compte de Produits et Charges CTM-SA (suite)

EXERCICE DU : 01-01-2001 AU 31-12-2001

NATURE

OPERATIONS

TOTAL

DE

L'EXERCICE

3=1+2

TOTAL DE

L'EXERCICE

PRECEDENT

4

PROPRES A

L'EXERCICE

1

CONCERNANT

LES EXERCICES

PRECEDENTS

2

RESULTAT COURANT (report)

3 048 063,42

109 970,00

3 158 033,42

(5 342 244,27)

PRODUITS NON COURANTS

30 549 360,18

30 549 360,18

34 104 798,20

. Produits des cessions des immobilisations

23 914 277,40

23 914 277,40

32 317 000,00

. Subventions d'équilibre

. Reprises sur subventions d'investissement

. Autres produits non courants

611 525,24

611 525,24

1 787 798,20

. Reprises non courantes transferts de charges

6 023 557,54

6 023 557,54

TOTAL VIII

30 549 360,18

30 549 360,18

34 104 798,20

CHARGES NON COURANTS

12 214 500,00

20 214 500,00

10 937 297,35

. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

. Subventions accordées

. Autres charges non courantes

10 956 690,04

8 000 000,00

18 956 690,04

3 191 739,81

. Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

1 257 809,96

1 257 809,96

7 745 557,54

TOTAL IX

12 214 500,00

8 000 000,00

20 214 500,00

10 937 297,35

RESULTAT NON COURANT ( VIII-IX )

18 334 860,18

- 8 000 000,00

10 334 860,18

23 167 500,85

RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+X )

21 382 923,60

-7890 030,00

13 492 893,60

17 825 256,58

IMPOTS SUR LES RESULTATS

1 303 298,00

1 303 298,00

1 490 326,00

RESULTAT NET ( XI-XII )

20 079 625,60

- 7 890 030,00

12 189 595,60

16 334 930,58

TOTAL DES PRODUITS

(I+IV+VIII)

296 282 288,25

81 865,00

296 364 153,25

337 312 539,92

TOTAL DES CHARGES

(II+V+IX+XII)

276 202 662,65

7 971 895,00

284 174 557,65

320 977 609,34

RESULTAT NET

(Total des produits – Total des charges)

20 079 625,60

- 7 890 030,00

12 189 595,60

16 334 930,58

Image of a CTM bus

Image of a CTM truck

Bilan

Bilan CTM-S.A. (ACTIF)

Exercice clos le : 31-12-

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

BRUT

AMORTISSEMENT ET PROVISIONS

NET

NET

IMMOBILISATION EN NON VALEURS A

2 884 600,51

1 734 221,82

1 150 378,69

1 728 45

Frais préliminaires

Charges à répartir sur plusieurs exercices

2 884 600,51

1 734 221,82

1 150 378,69

1 728 45

Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES B

10 510 142,31

3 450 426,04

7 059 716,27

5 622 15

Immobilisation en recherche et développement

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

9 190 142,31

3 450 426,04

5 739 716,27

4 302 15

Fonds commercial

1 320 000,00

1 320 000,00

1 320 00

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES C

478 259 517,09

224 158 901,10

254 100 615,99

262 169 24

Terrains

36 070 693,94

36 070 693,94

36 070 69

Constructions

107 353 986,07

31 532 239,96

75 821 746,11

79 677 80

Installations techniques, matériel et outillage

7 690 851,68

5 040 741,61

2 650 110,07

2 886 51

Matiériel de transport

301 956 363,93

172 236 633,31

129 719 730,62

128 339 64

Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

21 227 190,32

15 159 221,37

6 067 968,95

7 530 96

Autres immobilisations corporelles

190 064,85

190 064,85

Immobilisations corporelles en cours

3 770 366,30

3 770 366,30

7 663 62

IMMOBILISATIONS FINANCIERES D

42 998 736,16

3 558 411,61

39 440 324,55

39 274 46

Prêts immobilisés

5 165 872,28

549 686,61

4 616 185,67

4 897 94

Autres créances financières

1 003 163,88

1 003 163,88

555 54

Titres de participation

36 829 700,00

3 008 725,00

33 820 975,00

33 820 97

Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF E

Diminution des créances immobilisées

Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E)

534 652 996,07

232 901 960,57

301 751 035,50

308 794 31

STOCKS F

5 057 792,96

235 083,61

4 822 709,35

5 387 49

Marchandises

Matières et fournitures consommables

5 057 792,96

235 083,61

4 822 709,35

5 387 49

Produits en cours

Produits intermédiaires et résiduel

Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT G

168 252 444,27

7 399 045,02

160 853 399,25

105 380 32

Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

2 575 446,36

2 575 446,36

2 391 04

clients et acomptes rattachés

118 776 374,37

3 095 507,71

115 680 866,66

78 294 58

Personnel

1 710 526,88

1 710 526,88

1 538 23

Etat

6 497 145,91

6 497 145,91

6 223 77

Comptes d'associés

Autres débiteurs

31 282 427,68

4 303 537,31

26 978 890,37

10 435 75

Comptes de régularisation actif

7 410 523,07

7 410 523,07

6 496 91

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT H

5 310 213,00

21 394,00

5 288 819,00

15 162 79

ECARTS DE CONVERSION ACTIF I

98 820,00

98 820,00

191 13

(Eléments circulants)

TOTAL II (F+G+H+I)

178 719 270,23

7 655 522,63

171 063 747,60

126 121 74

TRESORERIE ACTIF

5 301 969,70

78 000,00

5 223 969,70

11 710 33

Chèques et valeurs à encaisser

692 696,42

78 000,00

614 696,42

590 42

Banques, T.G et C.P

4 412 104,17

4 412 104,17

10 363 21

Image of a CTM bus

Image of a CTM truck

Caisses, Règles d'avances et accréditifs

197 169,11

197 169,11

756 69

TOTAL III

5 301 969,70

78 000,00

5 223 969,70

11 710 33

TOTAL GENERAL I+II+III

718 674 236,00

240 635 483,20

478 038 752,80

446 626 39

Bilan CTM-S.A. (PASSIF)

Exercice clos le : 31-12-2001

PASSIF

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou personnel (1)

122 597 800,00

122 597 800,00

Moins: actionnaires, capital souscrit

non appelé,

capital appelé dont versé.....

Primes d'émission, de fusion, d'apport

42 437 700,00

42 437 700,00

Ecart de réévaluation

Réserves légales

12 259 780,00

12 049 091,48

Réserves réglementées

15 256 721,60

7 157 495,46

Autres réserves

55 027 560,00

55 027 560,00

Report à nouveau (2)

3 529 877,34

10 216 597,42

Résultats net en instance d'affectation (2)

Résultats net de l'exercice (2)

12 189 595,60

16 334 930,58

Total des capitaux propres

A

263 299 034,54

265 821 174,94

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES

B

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT

C

77 513 099,51

62 711 599,51

Emprunts obligataires

Crédit à moyen terme

76 320 000,00

61 660 000,00

Autres dettes de financement

1 193 099,51

1 051 599,51

PROVISIONS DURABLES POUR

3 966 830,50

2 998 475,88

RISQUES ET CHARGES

D

Provisions pour risques

3 966 830,50

2 998 475,88

Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF

E

Augmentation des créances Immobilisées

Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

344 778 964,55

331 531 250,33

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

F

130 935 442,54

107 471 196,78

Fournisseurs et comptes rattachés

39 414 478,38

44 766 936,53

Clients créditeurs, avances et acomptes

427 479,28

629 230,30

Personnel

3 488 981,37

3 270 507,05

Organismes sociaux

4 917 711,61

6 037 983,56

Etat

26 357 687,97

12 357 220,32

Comptes d'associés

1 760 769,84

1 576 223,43

Autres créanciers

50 939 202,03

36 698 807,66

Comptes de régularisation-passif

3 629 132,06

2 134 287,93

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

G

2 080 093,05

6 935 156,40

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF

(Eléments circulants)

H

223 693,35

243 350,59

TOTAL II (F+G+H)

133 239 228,94

114 649 703,77

TRESORERIE PASSIF

20 559,31

445 438,84

Crédits d'escompte

Crédits de trésorerie

Banques ( soldes créditeurs )

20 559,31

445 438,84

TOTAL III

20 559,31

445 438,84

Image of a CTM bus

Image of a CTM truck

TOTAL GENERAL I+II+III

478 038 752,80

446 626 392,94

Tableau de financement

I. SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

Exercice du 01/01/2001 au 31/12/2001

MASSES

Exercice

2001

Exercice

précédent

Variations

Emplois

Ressources

1

Financement Permanent

344 778 964,55

331 531 250,33

13 247 714,22

2

Moins actif immobilisé

301 751 035,50

308 794 311,34

7 043 275,84

3

=

Fonds Roulem. Fonctionnel (1-2)(A)

43 027 929,05

22 736 938,99

20 290 990,06

4

Actif circulant

171 063 747,60

126 121 749,86

44 941 997,74

5

Moins passif circulant

133 239 228,94

114 649 703,77

10 589 525,17

6

=

Besoin de Financem. global (4-5)(B)

37 824 518,66

11 472 046,09

26 352 472,57

7

TRESORERIE NETTE (Actif-Passif)=A-B

5 203 410,39

11 264 892,90

6 061 482,51

II. EMPLOIS ET RESSOURCES

I RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE

(FLUX)

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

EMPLOIS

RESSOURCES

EMPLOI

RESSOURCES

* AUTOFINANCEMENT (A)

38 982 218,00

32 092 695,34

+ Capacité d'autofinancement

53 693 954,00

51 708 343,34

- Distributions de bénéfices

-14 711 736,00

-19 615 648,00

* CESSIONS ET REDUCTIONS

D'IMMOBILISATIONS (B)

24 874 277,27

32 521 205,00

+ Cessions d'immobili.s.incorporelles

31 450 000,00

+ Cessions d'immobili.s.corporelles

23 914 277,40

867 000,00

+ Cessions d'immobili.s.financières

+ Récupérations s/créances immobili.s.

959 999,87

204 205,00

* AUGMENTATION DES CAPITAUX

PROPRES ET ASSIMILES (C)

+ Augmentation du capital , apports

+ Autres :Provision pour plus values

AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT

(D)

(nettes de primes de remboursement)

35 196 500,00

205 619,32

TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)

99 052 995,27

64 819 519,66

II EMPLOIS STABLES DE L'EXER.(FLUX)

ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS

D'IMMOBILISATIONS (E)

58 367 005,21

75 978 136,73

+ Acquisitions d'immobilisat. incorpor.

65 735,04

75 628,00

+ Acquisitions d'immobili.s. corporelles

57 053 647,03

42 057 389,73

+ Acquisitions d'immobili.s. financières

31 450 000,00

+ Augmentation des créances immob.

1 247 623,14

2 395 119,00

* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)

* REMBOURSEMENTS DES DETTES

DE FINANCEMENT (G)

20 395 000,00

20 347 100,00

* EMPLOIS EN NON VALEURS (H)

806 711,56

Image of a CTM bus

Image of a CTM truck

TOTAL II - EMPLOIS STABLES

(E+F+G+H)

78 762 005,21

96 325 236,73

III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT

GLOBAL (B.F.G)

26 352 472,57

45 002 173,50

IV VARIATION DE LA TRESORERIE

6 061 482,51

14 303 167,99

TOTAL GENERAL

105 114 477,78

105 114 477,78

110 628 404,72

110 628 404,72

Etat des Soldes de Gestion

Exercice du 01/01/2001 au

31/12/2001

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)

Exercice

Exercice

Précédent

1 + Ventes de Marchandises ( en l'état)

2 - Achats revendus de marchandises

I

=

MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT

II

3 + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)

250 103 997,13

284 099 932,07

4 Ventes de biens et services produits

250 103 997,13

284 099 932,07

5 Variation stocks produits

5 Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même

III

6 - CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)

125 255 223,22

139 913 685,73

7 Achats consommés de matières et fournitures

75 906 938,64

89 668 743,60

7 Autres charges externes

49 348 284,58

50 244 942,13

IV

=

VALEUR AJOUTEE (I+II+III)

124 848 773,91

144 186 246,34

8 + Subventions d'exploitation

9 - Impôts et taxes

5 275 106,50

11 087 624,88

10 - Charges de personnel

59 042 401,05

75 068 422,81

V

=

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)

60 531 266,36

58 030 198,65

11 + Autres produits d'exploitation

1 423 248,53

1 396 804,15

12 - Autres charges d'exploitation

800 000,00

800 000,00

13 + Reprises d'exploitation, transferts de charges

12 471 707,68

15 746 491,00

14 - Dotations d'exploitation

65 972 082,20

70 313 168,89

VI

=

RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)

7 654 140,37

4 060 324,91

VII

+/-

RESULTAT FINANCIER

-4 496 106,95

-9 402 569,18

VIII

=

RESULTAT COURANT

3 158 033,42

-5 342 244,27

IX

+/-

RESULTAT NON COURANT(+ou-)

10 334 860,18

23 167 500,85

15 - Impôts sur les résultats

1 303 298,00

1 490 326,00

X

=

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

12 189 595,60

16 334 930,58

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT

1

Résultat net de l'exercice

Bénéfice +

12 189 595,60

16 334 930,58

Perte -

2

+ Dotations d'exploitation (1)

66 171 306,56

67 013 733,21

3

+ Dotations financières (1)

121 761,27

1 868 627,84

4

+ Dotations non courantes(1)

5

- Reprises d'exploitation(2)

874 432,03

1 167 948,29

6

- Reprises financières(2)

24 000,00

7

- Reprises non courantes(2)

Image of a CTM bus

Image of a CTM truck

8

-

Produits des cessions d'immobilisation

23 914 277,40

32 317 000,00

9

+

Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées

I

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)

53 693 954,00

51 708 343,34

10

Distributions de bénéfices

14 711 736,00

19 615 648,00

II

AUTOFINANCEMENT

38 982 218,00

32 092 695,34

(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement

A white and blue bus, likely a CTM vehicle, shown from the front-left side.

A white truck, likely a CTM vehicle, shown from the front-right side.