ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS (JUIN 2011)
Entreprise : STROC INDUSTRIE
Date de publication : 30/09/2011
Type de document : Etats Financiers

COMMUNICATION FINANCIERE

Comptes Sociaux

du 1

er

Janvier au 30 juin 2011

Delta Holding logo

BILAN (ACTIF)

ACTIF

Brut

Amortissements et provisions

30-juin-11

31-déc.-10

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)

9 423 996,00

6 620 653,80

2 803 342,20

3 721 641,80

Frais Préliminaires

8 165 003,00

5 836 692,10

2 328 310,90

3 138 761,20

Charges à répartir sur plusieurs exercices

1 258 993,00

783 961,70

475 031,30

582 880,60

Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORÉES (B)

821 959,00

634 021,05

187 937,95

217 070,66

Immobilisation en recherche et développement

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

821 959,00

634 021,05

187 937,95

217 070,66

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporées

IMMOBILISATIONS CORPORALES (C)

35 491 485,79

10 444 460,42

25 047 025,37

25 725 245,67

Terrains

6 324 950,00

6 324 950,00

6 324 950,00

Constructions

23 243 727,18

9 097 253,48

14 146 473,70

14 678 083,08

Installations techniques, matériel et outillage

284 227,93

52 612,30

231 615,63

245 827,02

Mobilier de transport

264 865,99

124 163,89

140 702,10

167 188,69

Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

3 574 249,00

1 170 430,75

2 403 818,25

2 538 549,19

Autres immobilisations corporelles

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)

28 206 655,89

28 206 655,89

28 104 643,65

Prêts immobilisés

Autres créances financières

14 667 005,00

14 667 005,00

14 666 805,00

Titres de participation

267 398 030,89

267 398 030,89

266 374 838,65

Autres titres immobilisés

ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)

297 580,39

297 580,39

719 253,83

Diminution des créances immobilisées

297 580,39

297 580,39

719 253,83

Augmentation des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

328 100 057,07

17 699 135,27

310 400 921,80

311 424 855,61

STOCKS (F)

Marchandises

Matières et fournitures consommables

Produits en cours

Produits intermédiaires et produits résiduels

Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

90 511 66 266,03

90 511 66 266,03

690 194 817,09

Fournisseurs débiteurs, avances et comptes

4 319,10

4 319,10

7 451,27

Clients et comptes rattachés

57 385 208,48

57 385 208,48

22 073 138,65

Personnel

500,00

500,00

23 475,27

Etat

6 060 105,62

6 060 105,62

3 877 175,20

Comptes d'associés

Autres débiteurs

840 477 173,40

840 477 173,40

664 146 362,81

Titres de régularisation Actif

1 188 959,43

1 188 959,43

67 213,89

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

3 398 460,50

2 103 514,00

1 294 946,50

1 294 946,50

ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

73,09

73,09

7 171,69

TOTAL II (F+G+H+I)

90 884 514 799,62

2 103 514,00

90 884 514 799,62

691 146 935,28

TRESORERIE ACTIF

34 835,21

34 835,21

65 171 026,90

Chèques et valeurs à encaisser

Banques, T.G. et C.C.P.

28 589,31

28 589,31

65 164 355,65

Caisses, régies d'avances et accrédits

6 245,90

6 245,90

6 671,25

TOTAL III

34 835,21

34 835,21

65 171 026,90

TOTAL GENERAL (II+III)

1 236 649 891,90

19 802 649,27

1 216 847 042,63

1 068 092 817,79

BILAN (PASSIF)

PASSIF

30-juin-11

31-déc.-10

CAPITAUX PROPRES

Capital social

438 000 000,00

438 000 000,00

Moins : actions aires, capital souscrit non appelé

- capital appelé

- dont versé

Primes d'émission, de fusion et d'apport

311 600 000,00

311 600 000,00

Ecarts de réévaluation

Réserves légales

41 775 888,05

31 760 645,27

Autres réserves

Report à nouveau

131 601 768,72

72 712 155,84

Résultats nets en instance d'affectation

Résultat net de l'exercice

139 961 276,11

200 304 855,86

Total des capitaux propres (A)

1 062 938 932,88

1 054 377 656,77

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

1 433 972,59

1 284 743,55

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

1 433 972,59

1 284 743,55

DETTES DE FINANCEMENT (C)

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (E)

104 226,37

2 507,57

Augmentation des créances immobilisées

104 226,37

2 507,57

Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

1 064 477 131,84

1 055 664 907,89

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

149 107 835,23

11 071 675,98

Fournisseurs et comptes rattachés

1 159 751,40

1 280 998,93

Clients créditeurs, avances et comptes

Personnel

166 511,53

34 119,50

Organismes sociaux

384 365,45

498 062,92

Etat

15 504 577,31

9 088 520,55

Comptes d'associés

131 400 000,00

Autres créanciers

93 186,20

82 827,80

Comptes de régularisation-passif

399 443,34

87 146,28

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

299 358,68

722 473,46

ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (circulant) (H)

1 931,43

190,33

TOTAL II (F+G+H)

149 409 125,34

11 794 339,77

TRESORERIE - PASSIF

2 960 785,45

633 570,13

Crédits d'escompte

Crédits de trésorerie

Banques (soldes créditeurs)

2 960 785,45

633 570,13

TOTAL III

2 960 785,45

633 570,13

TOTAL GENERAL I + II + III

1 216 847 042,63

1 068 092 817,79

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

NATURE

OPERATIONS

TO TAUX

TO TAUX

Propres à l'exercice

Concernant les exercices précédents

30-juin-11

30-juin-10

1

1

2

3=1+2

4

I PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises (en l'état)

Ventes de biens et services produits

38 201 486,06

38 201 486,06

32 705 469,84

Chiffre d'affaires

38 201 486,06

38 201 486,06

32 705 469,84

Variation des stocks de produits

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

Subvention d'exploitation

Autres produits d'exploitation

Reprises d'exploitation; transferts de charges

TOTAL I

38 201 486,06

38 201 486,06

32 705 469,84

II CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises et fournitures

646 928,79

646 928,79

637 713,10

Autres charges externes

7 717 075,89

7 717 075,89

8 007 029,84

Impôts et taxes

208 330,23

208 330,23

149 905,05

Charges de personnel

6 525 962,95

6 525 962,95

6 878 735,85

Autres charges d'exploitation

325 000,00

325 000,00

296 200,00

Dotations d'exploitation

1 828 890,28

1 828 890,28

1 986 001,39

TOTAL II

17 252 188,14

17 252 188,14

17 955 585,23

III RESULTAT D'EXPLOITATION (III)

20 949 297,92

14 749 884,61

IV PRODUITS FINANCIERS

Produits de titres participations et autres titres immobilisés

121 929 842,22

121 929 842,22

161 869 398,75

Gains de change

4 154,82

Intérêts et autres produits financiers

2 127 553,40

2 127 553,40

1 803 350,24

Reprises financières; transferts de charges

719 503,31

719 503,31

TOTAL IV

124 776 898,93

124 776 898,93

163 676 903,81

V CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts

49 048,00

49 048,00

42 734,23

Pertes de change

2 309,36

2 309,36

245,11

Autres charges financières

Dotations financières

299 358,68

299 358,68

1 046 488,87

TOTAL V

350 716,04

350 716,04

1 089 468,21

VI RESULTAT COURANT (IV - V)

124 426 182,89

124 426 182,89

162 587 435,60

VII RESULTAT COURANT (III + VI)

145 375 480,81

145 375 480,81

177 337 320,21

VIII PRODUITS NON COURANTS

Produits des cessions d'immobilisations

20 599 267,34

Subvention d'équipement

Reprises sur subventions d'investissement

Autres produits non courants

103,13

Reprises non courantes; transferts de charges

TOTAL VIII

20 599 370,47

IX CHARGES NON COURANTES

Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

7 280 992,43

Subvention à accordées

Autres charges non courantes

4,66

4,66

0,55

Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

149 229,04

149 229,04

284 826,02

TOTAL IX

149 233,70

149 233,70

7 565 819,00

X RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)

-149 233,70

13 033 551,47

XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII + X)

145 226 247,11

190 370 871,68

XII IMPÔTS SUR LE RESULTAT

5 264 971,00

6 695 602,43

XIII RESULTAT NET (XI - XII)

139 961 276,11

183 675 269,25

Crowe Horwath

Horwath Maroc Audit

Igrec

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE DE DELTA HOLDING SA (COMPTES SOCIAUX)

En application des dispositions du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993, tel que modifié et complété, nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de delta holding SA comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à la période du 01/01/2011 au 30/06/2011. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant 1 062 938 932,88 MAD, dont un bénéfice net de 139 961 276,11 MAD, relève de la responsabilité des organes de gestion de delta holding SA.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société arrêtés au 30/06/2011, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Skihirat, le 09 septembre 2011

Horwath Maroc Audit

HORWATH MAROC AUDIT

Tel : 037.77.46.70 / 71

Fax : 037.77.46.76

11, Rue Ali Khataout, Aptl. N° 5

Agdal - Rabat

Adib BENBRAHIM

Commissaire aux comptes

Igrec

IGREC

Informatique Gestion Révision Expertise Comptable

s.a.r.l Au capital de 100.000.000 DH

Société d'expertise comptable

Inscrite au tableau de l'ordre

des experts comptables Rabat & Nord

Tél : 037.77.78.88 - Fax : 037.77.78.88

Kébir AL ECHEIKH EL ALAOUI

Commissaire aux comptes

COMMUNICATION FINANCIERE
Comptes Consolidés
du 1

er

Janvier au 30 juin 2011

Delta Holding logo

BILAN (ACTIF)

ACTIF

Amortissements et provisions

30-juin-11

31-déc.-10

Brut

Net

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)

23 866 774,40

13 018 868,57

10 847 905,83

7 317 837,00

Frais Préliminaires

15 699 027,95

6 822 635,20

8 876 392,75

4 980 184,53

Charges à répartir sur plusieurs exercices

8 167 746,45

6 196 233,37

1 971 513,08

2 337 652,47

Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

7 530 235,01

4 026 622,59

3 503 612,42

2 562 326,70

Immobilisation en recherche et développement

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

7 529 235,01

4 026 622,59

3 502 612,42

2 561 326,70

Fonds commercial

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Autres immobilisations corporelles

IMMOBILISATIONS CORPORALES (C)

871 385 652,67

339 100 513,96

532 285 138,71

558 187 880,14

Terrains

19 195 846,16

1 507 898,15

17 687 948,01

17 704 425,69

Constructions

235 851 813,26

55 859 926,40

179 991 886,86

186 682 145,82

Installations techniques, matériel et outillage

482 728 143,21

216 895 829,58

265 832 313,63

295 083 362,82

Matiériel de transport

62 464 075,89

37 581 091,61

24 882 984,28

27 240 120,97

Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

39 604 664,94

27 255 768,22

12 348 896,72

13 159 299,22

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

31 541 109,21

31 541 109,21

18 318 525,62

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

78 565 185,31

78 565 185,31

80 001 765,72

Prêts immobilisés

128 000,00

128 000,00

103 500,00

Autres créances financières

16 703 291,40

16 703 291,40

16 668 148,45

Titres de participation

61 731 893,91

61 731 893,91

63 228 117,27

Autres titres immobilisés

2 000,00

2 000,00

2 000,00

TITRES MIS EN EQUIVALENCE (E)

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (F)

299 331,24

299 331,24

721 004,68

Diminution des créances immobilisées

297 580,39

297 580,39

719 253,83

Augmentation des dettes de financement

1 750,85

1 750,85

1 750,85

TOTAL I (A+B+C+D+E+F)

981 647 178,63

356 146 005,12

625 501 173,51

648 790 814,24

STOCKS (G)

741 521 105,62

4 852 633,62

736 668 472,00

659 957 571,38

Marchandises

74 285 135,22

80 576,54

74 204 558,68

119 589 439,76

Matières et fournitures consommables

247 550 815,89

247 550 815,89

247 712 910,88

Produits en cours

348 088 975,69

4 772 057,08

343 316 918,61

233 668 651,49

Produits intermédiaires et produits résiduels

Produits finis

71 596 178,82

71 596 178,82

58 986 569,25

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (H)

1 511 170 328,68

18 232 245,25

1 492 938 083,43

1 189 684 398,49

Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

16 474 795,12

16 474 795,12

22 840 017,23

Clients et comptes rattachés

1 150 537 866,14

18 232 245,25

1 132 305 620,89

864 250 419,66

Personnel

2 879 289,25

2 879 289,25

3 698 662,41

Etat

262 308 284,80

262 308 284,80

204 722 871,40

Comptes d'associés

3 832,50

3 832,50

3 832,50

Autres débiteurs

75 790 753,01

75 790 753,01

87 837 219,17

Comptes de régularisation Actif

3 175 507,86

3 175 507,86

6 331 376,12

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (I)

9 190 527,81

2 103 514,00

7 087 013,81

10 070 179,97

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (J)

273 058,02

273 058,02

410 454,13

TOTAL II (G+H+J)

2 262 155 020,13

25 188 392,87

2 236 966 627,26

1 860 122 039,97

TRESORERIE ACTIF

49 348 146,30

49 348 146,30

115 857 428,38

Chèques et valeurs à encaisser

2 977 723,89

2 977 723,89

24 940 184,69

Banques, T.G. et C.C.P.

44 197 592,34

44 197 592,34

89 023 505,10

Caisses, régies d'avances et accrédits

2 172 830,07

2 172 830,07

1 893 738,59

TOTAL III

49 348 146,30

49 348 146,30

115 857 428,38

TOTAL GENERAL I+II+III

3 293 150 345,06

381 334 397,99

2 911 815 947,97

2 624 770 846,59

BILAN (PASSIF)

PASSIF

30-juin-11

31-déc.-10

Brut

Net

Net

Net

CAPITAUX PROPRES

Capital social

438 000 000,00

438 000 000,00

Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

- capital appelé

- dont versé

Primes d'émission, de fusion et d'apport

311 600 000,00

311 600 000,00

Ecarts de réévaluation

Réserves légales

41 775 888,05

31 760 645,27

Réserves consolidées

271 090 536,22

24 647 434,32

Autres réserves

Résultat nouveau

131 601 768,72

72 712 155,84

Résultats nets en instance d'affectation

Résultat net de l'exercice - part du groupe

128 696 920,51

22 691 290,24

Total des capitaux propres - part du groupe (A1)

1 322 765 113,50

1 327 460 337,97

Intérêts minoritaires (A2)

56 221 996,71

63 888 174,37

Part dans les capitaux propres avant résultat net

42 804 713,24

39 599 420,40

Part dans le résultat net de l'exercice

13 417 283,47

24 288 753,97

CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (A)

1 378 987 110,21

1 391 348 512,34

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

6 877 995,00

7 336 528,00

Subventions d'investissement

6 877 995,00

7 336 528,00

Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT (C)

218 478 719,61

234 080 458,06

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

218 478 719,61

234 080 458,06

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

278 168,61

278 168,61

Provisions pour risques

278 168,61

278 168,61

Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION PASSIF (E)

104 226,37

2 507,57

Augmentation des créances immobilisées

104 226,37

2 507,57

Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

1 604 726 219,80

1 633 046 174,58

DETTES D'UN PASSIF CIRCULANT (F)

1 123 552 794,54

844 854 339,94

Fournisseurs et comptes rattachés

563 574 715,99

453 887 792,01

Clients créditeurs, avances et acomptes

67 933 469,01

92 163 374,46

Personnel

7 187 449,62

8 507 607,01

Organismes sociaux

7 058 926,29

8 152 538,27

Etat

293 950 430,60

233 048 183,65

Comptes d'associés

171 983 935,80

42 104 501,41

Autres créanciers

7 456 772,58

4 386 573,45

Comptes de régularisation passif

4 407 094,65

2 603 769,68

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

21 540 153,11

10 219 224,06

ECARTS DE CONVERSION PASSIF (circulant) (H)

733 142,77

696 226,44

TOTAL II (F+G+H)

1 145 826 090,42

855 769 790,44

TRESORERIE - PASSIF

161 263 636,85

135 954 881,57

Crédits d'escrow

8 617 272,36

Crédits de trésorerie

484 318,47

611 115,07

Banques (soldes créditeurs)

152 162 046,02

135 343 766,50

TOTAL III

161 263 636,85

135 954 881,57

TOTAL GENERAL I + II + III

2 911 815 947,97

2 624 770 846,59

PERIMETRE DE CONSOLIDATION (Extrait de l'ETICC)

Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation, en plus delta holding (société mère du groupe), sont celles indiquées, ci-après, et ont toutes fait l'objet d'une intégration globale à l'exception de GLS et AFRICBITUMES qui ont été intégrées proportionnellement :

Société

% d'intérêt

% de contrôle

Société

% d'intérêt

% de contrôle

AfS

99,98%

99,98%

CHROMA COLOR

100,00%

100,00%

AIC

100,00%

100,00%

OMCE

45,00%

45,00%

AC Métallurgie

100,00%

100,00%

OMCE Nord

45,00%

45,00%

Bituma

92,50%

92,50%

OXAIR

99,98%

99,98%

EGEC

100,00%

100,00%

Sogetrama GLS

100,00%

100,00%

Galvacier

85,00%

85,00%

Sotramag

80,46%

80,46%

GCR

98,13%

98,13%

SIAS

100,00%

100,00%

GENA

100,00%

100,00%

DHS

100,00%

100,00%

IHM

76,00%

76,00%

GLS

38,02%

38,02%

ISOFORM

99,98%

99,98%

DHE

51,00%

51,00%

LigneBlanche

100,00%

100,00%

ISO SIGN

51,00%

51,00%

LCT

100,00%

100,00%

AFRICBITUMES

25,00%

25,00%

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Crowe Horwath Horwath Maroc Audit logo

Igreec logo

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE CONSOLIDEE DE DELTA HOLDING SA

Nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de delta holding SA comprenant le bilan, le compte de produits et charges et l'état des informations complémentaires consolidé (ETICC) au terme du semestre couvrant la période du 01/01/2011 au 30/06/2011. Cette situation intermédiaire fait ressortir un montant de capitaux propres consolidés totalisant 1 378 987 110,21 MAD, dont un bénéfice net consolidé de 142 114 203,98 MAD.

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la profession au Maroc. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation provisoire au 30/06/2011 ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que les états consolidés, ci-joints, ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société arrêtés au 30/06/2011, conformément aux normes comptables nationales en vigueur.

Skihrat, le 09 septembre 2011

Horwath Maroc Audit

HORWATH MAROC AUDIT

Tél : 037.77.46.70.71

Fax : 037.77.46.70.76

11, Rue Al Khattabout, Agaf 1

er

Agaf - Rabat

Adib BENRAHM

Commissaire aux comptes

Igreec

Institut de Gestion des Sociétés

s.a.r.l. Au capital de 100.000.000 de dirhams

Société d'expertise comptable

Institut des Comptables Rabat & Agaf

Tél : 057.37.36.76 - Fax : 057.37.33.76

Kébir AL ECHIEKH EL ALAOUI

Commissaire aux comptes

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

NATURE

OPERATIONS

TOTAUX

TOTAUX

Propres à l'exercice

Concernant les exercices précédents

I PRODUITS D'EXPLOITATION

30-juin-11

30-juin-10

Ventes de marchandises (en fétat)

578 968 137,01

578 968 137,01

389 463 737,03

Ventes de biens et services produits

893 507 928,66

893 507 928,66

726 423 036,42

CHIFFRE D'AFFAIRES

1 382 476 065,67

1 382 476 065,67

1 115 886 773,45

Variation des stocks de produits

119 321 060,49

119 321 060,49

93 357 085,52

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

293 808,80

293 808,80

13 303 665,80

Autres produits d'exploitation

97,74

97,74

0,46

Réprises d'exploitation, transferts de charges

6 058 770,21

6 058 770,21

2 943 341,89

TOTAL I

1 508 149 802,91

1 508 149 802,91

1 225 502 867,12

II CHARGES D'EXPLOITATION

Achats redevus de marchandises

496 489 257,26

496 489 257,26

324 065 819,74

Achats consommés de matières et fournitures

582 609 983,40

105 045,64

592 715 029,04

526 552 240,27

Autres charges externes

62 647 817,61

71 048,49

62 718 866,10

52 059 587,38

Impôts et taxes

4 093 800,88

82 529,40

4 166 330,28

3 666 584,19

Charges de personnel

101 541 147,71

20 770,47

101 561 918,18

104 457 471,77

Autres charges d'exploitation

2 265 050,73

2 265 050,73

2 941 509,11

Dotations d'exploitation

47 788 585,06

47 788 585,06

35 842 836,48

TOTAL II

1 307 425 702,65

279 394,00

1 307 705 096,65

1 048 582 228,94

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

200 444 706,26

176 914 638,18

IV PRODUITS FINANCIERS

Produits de titres participations et autres titres immobilisés

18 490,00

18 490,00

84 396,00

Gains de change

2 763 629,17

270 729,42

3 034 358,59

1 277 810,15

Intérêts et autres produits financiers

504 344,96

504 344,96

50 159,45

Réprises financières, transferts de charges

1 262 172,86

1 262 172,86

274 760,29

TOTAL IV

4 548 637,01

270 729,42

4 819 366,43

2 138 025,89

V CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts

7 874 285,58

2 026,83

7 876 312,41

6 653 857,84

Pertes de change

932 714,21

12 067,86

944 782,07

931 928,99

Autres charges financières

202 185,24

202 185,24

Dotations financières

527 099,08

527 099,08

2 062 662,34

TOTAL V

9 536 284,11

14 094,69

9 550 378,80

18 033 308,17

VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)

-4 731 012,37

-15 895 976,28

VII RESULTAT COURANT (III + VI)

195 713 693,89

161 018 661,90

VIII PRODUITS NON COURANTS

Produits des cessions d'immobilisations

18 327 009,35

18 327 009,35</