ETATS FINANCIERS 2009
Entreprise : WAFA ASSURANCE
Date de publication : 05/05/2010
Type de document : Etats Financiers

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ETATS DE SYNTHESE

EXERCICE 2006

INFORMATIONS DISPONIBLES

COMPTES SOCIAUX

BILAN (actif)

(modèle normal)

Exercice clos le: 31/12/2006

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE

PRECEDENT

Brut

Amortissements

et provisions

Net

Net

A

C

T

I

F

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS

(A)

3 549 040,04

3 109 120,84

439 919,20

310 584,00

♦ Frais préliminaires

1 639 876,34

1 639 876,34

♦ Charges à répartir sur plusieurs exercices

1 909 163,70

1 469 244,50

439 919,20

310 584,00

♦ Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

(B)

460 612 122,40

393 616 349,05

66 995 773,35

56 504 128,94

♦ Immobilisation en recherche et développement

454 035 591,01

393 612 747,79

60 422 843,22

51 054 523,19

♦ Brevets, marques, droits et valeurs similaires

53 601,26

3 601,26

50 000,00

50 000,00

♦ Fonds commercial

♦ Autres immobilisations incorporelles

6 522 930,13

6 522 930,13

5 399 605,75

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

(C)

859 488 452,20

628 677 379,06

230 811 073,14

223 401 955,36

I

M

M

O

B

I

L

I

S

E

♦ Terrains

10 607 861,36

10 607 861,36

8 858 198,00

♦ Constructions

319 349 852,82

221 531 852,97

97 817 999,85

91 120 664,15

♦ Installations techniques, matériel et outillage

453 906 900,68

373 715 472,94

80 191 427,74

104 893 686,39

♦ Matériel de transport

20 392 484,19

12 106 303,70

8 286 180,49

7 248 016,52

♦ Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

24 595 477,03

21 323 749,45

3 271 727,58

4 073 109,87

♦ Autres immobilisations corporelles

♦ Immobilisations corporelles en cours

30 635 876,12

30 635 876,12

7 208 280,43

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

(D)

101 503 206,15

101 503 206,15

102 359 296,08

♦ Prêts immobilisés

1 029 170,81

1 029 170,81

1 885 265,12

♦ Autres créances financières

100 474 035,34

100 474 035,34

100 474 030,96

♦ Titres de participation

♦ Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF

(E)

♦ Diminution des créances immobilisées

♦ Augmentation des dettes de financement

TOTAL I (A + B + C + D + E)

1 425 152 820,79

1 025 402 848,95

399 749 971,84

382 575 964,38

A

C

T

I

F

STOCKS

(F)

45 198 357,76

10 510 986,89

34 687 370,87

30 398 295,96

♦ Marchandises

♦ Matières et fournitures consommables

35 631 085,17

10 510 986,89

25 120 098,28

19 119 628,85

♦ Produits en cours

♦ Produits intermédiaires et produits résiduels

♦ Produits finis

9 567 272,59

9 567 272,59

11 278 667,11

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT

(G)

636 301 795,98

636 301 795,98

706 548 489,84

C

R

C

U

L

A

N

T

♦ Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

942 753,22

942 753,22

435 931,99

♦ Clients et comptes rattachés

113 607 897,94

113 607 897,94

27 506 997,05

♦ Personnel - Débiteur

1 200 049,24

1 200 049,24

996 136,28

♦ Etat - Débiteur

40 844 680,30

40 844 680,30

15 865 895,26

♦ Comptes d'associés

♦ Autres débiteurs

390 088 073,74

390 088 073,74

470 153 354,00

♦ Comptes de régularisation-Actif

89 618 341,54

89 618 341,54

191 590 175,26

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT

(H)

ECART DE CONVERSION - ACTIF

(I)

250 338,15

250 338,15

37 209,26

(éléments circulants)

TOTAL II (F + G + H + I)

681 750 491,89

10 510 986,89

671 239 505,00

736 983 995,06

T

R

E

S

O

R

E

R

I

E

TRESORERIE - ACTIF

4 455 601,36

4 455 601,36

1 785 780,93

♦ Chèques et valeurs à encaisser

1 100 000,00

1 100 000,00

♦ Banques, T.G et C.C.P débiteurs

3 096 556,58

3 096 556,58

1 626 248,93

♦ Caisses, Régies d'avances et accréditifs

259 044,78

259 044,78

159 532,00

TOTAL III

4 455 601,36

4 455 601,36

1 785 780,93

TOTAL GENERAL I + II + III

2 111 358 914,04

1 035 913 835,84

1 075 445 078,20

1 121 345 740,37

Arrêté l'Actif du bilan 2006 à la somme de :

#NOM?

ERNST & YOUNG

37, Boulevard Abdellatif Ben Kaddour

CASABLANCA -

Tél: (212-2) 2 95.79.00 - Fax: (212-2) 2 39.02.26

Initialled for purposes

of Identification

Price Waterhouse

BILAN (passif)

(modèle normal)

Exercice clos le: 31/12/2006

PASSIF

EXERCICE

EXERCICE

PRECEDENT

F

I

N

A

N

C

E

E

N

T

P

R

O

M

E

R

A

N

T

CAPITAUX PROPRES

♦ Capital social ou personnel (1)

164 509 000,00

164 509 000,00

♦ moins: actionnaires, capital souscrit non appelé

= Capital appelé

doit versé.....

164 509 000,00

164 509 000,00

♦ Primes d'émission, de fusion, d'apport

♦ Ecarts de réévaluation

♦ Réserve légale

16 450 900,00

16 450 900,00

♦ Autres réserves

390 318 700,20

324 362 774,06

♦ Report à nouveau (2)

531 753,74

-63 239 563,86

♦ Résultats nets en Instance d'affectation (2)

♦ Résultat net de l'exercice (2)

31 806 215,46

165 919 223,74

Total des Capitaux propres (A)

603 616 569,40

608 002 333,94

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

141 579 643,22

172 894 908,22

♦ Subventions d'investissement

♦ Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires

♦ Provisions réglementées pour plus-values en instance d'imposition

♦ Provisions réglementées pour investissements

♦ Provisions réglementées pour reconstitution des gisements

141 579 643,22

172 894 908,22

♦ Provisions réglementées pour acquisition et construction de logements

♦ Autres provisions réglementées

DETTE DE FINANCEMENT (C)

♦ Emprunts Obligataires

♦ Emprunts auprès des établissements de crédit

♦ Avances de l'Etat

♦ Dettes rattachées à des participations et billets de fonds

♦ Avances reçues et comptes courants bloqués

♦ Fournisseurs d'immobilisations, cautionnements reçus et autres dettes de financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D)

37 969 527,86

102 136 931,95

♦ Provisions pour risques

37 969 527,86

102 136 931,95

♦ Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

♦ Augmentation des créances Immobilisées

♦ Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

783 165 740,48

883 034 174,11

P

A

S

S

I

F

C

I

R

C

U

L

A

N

T

DETTE DU PASSIF CIRCULANT (F)

282 287 532,17

225 148 538,26

♦ Fournisseurs et comptes rattachés

45 854 426,38

41 407 569,15

♦ Clients créditeurs, avances et acomptes

♦ Personnel - Créditeur

7 572 064,52

3 890 145,05

♦ Organismes Sociaux

4 704 175,24

4 612 316,63

♦ Etat - Créditeur

19 414 730,35

15 280 714,67

♦ Comptes d'associés - Créditeurs

162,50

162,50

♦ Autres Créanciers

38 529 537,00

44 004 817,26

♦ Comptes de régularisation-Passif

166 212 436,18

115 952 813,00

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

250 338,15

37 209,26

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)

2 861,18

117 862,76

TOTAL II (F + G + H)

282 540 731,50

225 303 610,28

T

R

E

S

O

R

E

R

I

E

TRESORERIE - PASSIF

♦ Crédits d'escompte

♦ Crédits de Trésorerie

♦ Banques (soldes créditeurs)

9 738 606,22

13 007 955,98

TOTAL III

9 738 606,22

13 007 955,98

TOTAL GENERAL I+II+III

1 075 445 078,20

1 121 345 740,37

(1) capital personnel débiteur (-)

(2) bénéficiaire (+); déficitaire (-)

Arrêté le Passif du bilan 2006 à la somme de :

#NOM?

ERNST & YOUNG

37 Rue d'Avrard, Abdellatif Ben Kaddour

CASABLANCA -

Tél: (212-2) 2 95.79.00 - Fax: (212-2) 2 39.02.26

Initialled for purposes

of Identification

Price Waterhouse

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Exercice du : 01/01/2006 au 31/12/2006

NATURE

OPERATIONS

TO TAUX DE

L'EXERCICE

3=1+2

TO TAUX DE

L'EXERCICE

PRECEDENT

4

Propres à l'exercice

1

Concernant les

exercices précédents

2

I

PRODUITS D'EXPLOITATION

♦ Ventes de marchandises (en l'état)

♦ Ventes de biens et services produits

374 991 962,28

165 869,99

375 157 832,27

327 482 958,57

♦ Variation de stocks de produits(±) (1)

-1 711 394,52

-1 711 394,52

-551 348,62

♦ Immobilisations produites par

l'entreprise pour elle-même.

63 454 588,00

63 454 588,00

52 269 612,00

♦ Subventions d'exploitation

♦ Autres produits d'exploitation

33 432,00

♦ Reprises d'exploitation; transferts de

charges.

13 108 786,95

13 108 786,95

12 957 095,40

TOTAL I

449 843 942,71

165 869,99

450 009 812,70

392 191 749,35

II

CHARGES D'EXPLOITATION

♦ Achats revendus (2) de marchandises

♦ Achats consommés (2) de matières

et fournitures

156 320 145,07

-56 272,37

156 263 872,70

138 046 589,24

♦ Autres charges externes

49 219 179,31

-273 516,17

48 945 663,14

45 061 438,18

♦ Impôts et taxes

992 777,90

22 680,00

1 015 457,90

1 321 071,29

♦ Charges de personnel

73 590 306,53

-1 186 984,67

72 403 321,86

69 992 438,18

♦ Autres charges d'exploitation

480 000,00

480 000,00

480 000,00

♦ Dotation d'exploitation

87 257 827,06

87 257 827,06

78 342 940,38

TOTAL II

367 860 235,87

-1 494 093,21

366 366 142,66

333 244 477,27

III

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

83 643 670,04

58 947 272,08

IV

PRODUITS FINANCIERS

♦ Produits des titres de participation

et autres titres immobilisés.

3 348 639,51

♦ Gains de change

6 743 207,06

948 012,89

7 696 219,95

10 927 303,25

♦ Intérêts et autres produits financiers

14 004 569,79

14 004 569,79

15 004 498,05

♦ Reprises financières; transfert de charges

37 108,76

100,50

37 209,26

110 834,19

TOTAL IV

20 789 885,61

948 113,39

21 737 999,00

29 391 275,00

V

CHARGES FINANCIERES

♦ Charges d'intérêts

233 733,79

274,97

239 008,76

2 778 727,46

♦ Pertes de change

6 875 942,83

2 505 081,77

9 381 024,60

12 319 476,45

♦ Autres charges financières

♦ Dotations financières

250 338,15

250 338,15

37 209,26

TOTAL V

7 365 014,77

2 505 356,74

9 870 371,51

15 135 413,17

VI

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

11 867 627,49

14 255 861,83

VII

RESULTAT COURANT (III+VI)

95 511 297,53

73 203 133,91

(1) Variation de stocks : stock final-stock initial + augmentation (4) ; diminution (3)

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

ERNST & YOUNG

Adelphi Benkler

CASABLANCA

of Identification

Drice Waterhouse

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Exercice du : 01/01/2006 au 31/12/2006

NATURE

OPERATIONS

TO TAUX DE

L'EXERCICE

3=1+2

SITUATION

COMPARATIVE AU

31/12/2005

TO TAUX DE

L'EXERCICE

PRECEDENT

4

Propres à l'exercice

1

Concernant les

exercices précédents

2

VII

RESULTAT COURANT (reports)

95 511 297,53

73 203 133,91

N

O

N

C

O

U

R

A

N

T

VIII PRODUITS NON COURANTS

♦ Produits des cessions d'immobilisations

3 346 008,77

3 346 008,77

♦ Subventions d'équilibre

♦ Reprises sur subventions d'investissement

♦ Autres produits non courants

1 901 964,22

♦ Reprises non courantes; transferts de charges

96 533 262,62

96 533 262,62

132 972 640,00

TOTAL VIII

99 879 271,39

99 879 271,39

134 874 604,22

IX CHARGES NON COURANTES

♦ Valeurs nettes d'amortissements des Immobilisations cédées.

2 978 071,76

2 978 071,76

♦ Subventions accordées

♦ Autres charges non courantes

158 491 632,93

117,00

158 491 749,93

1 444 646,39

♦ Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions.

1 050 593,33

1 050 593,33

26 507 901,00

TOTAL IX

162 520 298,22

117,00

162 520 415,22

27 952 547,39

X

RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

-62 641 143,83

106 922 056,83

XI

RESULTAT AVANT IMPOTS (VII-X)

32 870 153,70

180 125 190,74

XII

IMPOTS SUR LES RESULTATS

1 063 938,24

1 063 938,24

14 205 967,00

XIII

RESULTAT NET (XI-XII)

31 806 215,46

165 919 223,74

XIV

TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

571 627 083,09

556 457 628,57

XV

TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

539 820 867,63

390 538 404,83

XVI

RESULTAT NET (PRODUITS-CHARGES)

31 806 215,46

165 919 223,74

Initialled for purposes

of Identification

Price Waterhouse

ERNST & YOUNG

37, Boulevard Abdellah

CASABLANCA

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