Cartier Saada : Comptes du 1er semestre 2019/2020
Entreprise : CARTIER SAADA
Date de publication : 19/12/2019
Type de document : Etats Financiers

A collage of four images showing agricultural activities: a dirt road, green crops in a field, a person working in a field, and a factory interior with large vats.

BILAN ACTIF

Exercice du 01/04/2019 au 30/09/2019

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

ACTIF

Brut

Amort. et Prov

Net

Net

A

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)

4 487 531,66

2 018 585,59

2 468 946,07

2 244 340,03

C

*Frais Préliminaires

175 274,02

155 408,39

19 865,63

30 697,88

*Charges à répartir sur plusieurs exercices

4 312 257,64

1 863 177,20

2 449 080,44

2 213 642,15

*Primes de remboursement des obligations

T

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

1 043 378,41

808 598,88

234 779,53

247 691,01

I

*Immobilisations en recherche et développement

*Brevets,marques,droits,et valeurs similaires

1 043 378,41

808 598,88

234 779,53

247 691,01

F

*Fonds commercial

*Autres immobilisations incorporelles

I

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

152 349 962,26

79 727 710,84

72 622 251,42

70 440 077,04

M

*Terrains

7 812 500,00

7 812 500,00

7 812 500,00

O

*Constructions

36 825 166,87

19 897 058,06

16 928 108,81

16 243 280,33

B

*Installations techniques,matiériel et outillages

101 979 471,99

54 782 156,32

47 197 315,67

34 345 950,31

I

*Matiériel transport

52 092,72

33 567,72

18 525,00

L

*Mobilier,matiériel de bureau et aménagements divers

5 680 730,68

5 014 928,74

665 801,94

453 631,93

I

*Autres immobilisations corporelles

E

*Immobilisations corporelles en cours

11 584 714,47

*Prêts immobilisés

*Autres créances financières

126 554,48

126 554,48

126 554,48

*Titres de participation

9 771 423,00

9 771 423,00

9 771 423,00

*Autres titres immobilisés

ECART DE CONVERSION-ACTIF (E)

*Diminution des créances immobilisées

*Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E)

167 778 849,81

82 554 895,31

85 223 954,50

82 830 085,56

A

STOCKS (F)

87 025 858,57

87 025 858,57

97 548 697,80

C

*Marchandises

105 632,00

105 632,00

157 009,34

T

*Matières et fournitures consommables

12 150 055,10

12 150 055,10

10 907 366,86

I

*Produits en cours

39 758 040,13

39 758 040,13

58 322 694,00

F

*Produits intermédiaires et produits résiduels

*Produits finis

35 012 131,34

35 012 131,34

28 161 627,60

C

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

82 527 102,86

1 787 050,70

80 740 052,16

63 590 609,98

R

*Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

6 591 890,00

6 591 890,00

1 454 853,52

U

*Clients et comptes rattachés

56 766 788,15

1 787 050,70

54 979 737,45

52 521 874,69

C

*Personnel

292 100,00

292 100,00

75 300,00

A

*Etat

17 083 670,23

17 083 670,23

8 155 016,65

L

*Comptes d'associés

A

*Autres débiteurs

N

*Comptes de régularisation actif

1 792 654,48

1 792 654,48

1 383 565,12

ITURES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

ECART DE CONVERSION -ACTIF (I)

395 532,39

395 532,39

205 621,54

TOTAL II (F+G+H+I)

169 948 493,82

1 787 050,70

168 161 443,12

161 344 929,32

T

TRESORERIE - ACTIF

2 216 486,02

2 216 486,02

2 431 679,33

R

*Banques, T.G. et C.C.P.

2 176 702,26

2 176 702,26

2 316 380,50

E

*Caisses,régies d'avances et accréditifs

39 783,76

39 783,76

115 298,83

S

O

TOTAL (III)

2 216 486,02

2 216 486,02

2 431 679,33

TOTAL GENERAL I+II+III

339 943 829,65

84 341 946,01

255 601 883,64

246 606 694,21

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

Exercice du 01/04/2019 au 30/09/2019

OPERATIONS

TO TAUX DE L'EXERCICE

TO TAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT

NATURE

Propres à l'exercice 1

Concernant les exercices précédents 2

3=2+1

4

3=2+1

4

E

PRODUITS D'EXPLOITATION

X

*Ventes de marchandises (en fétat)

496 079,46

496 079,46

280 593,64

P

*Ventes de biens et services produits

88 522 121,59

-85 680,00

88 436 441,59

64 403 626,69

L

Chiffres d'affaires

89 018 201,05

-85 680,00

88 932 521,05

64 684 220,33

O

*Variation de stocks de produits (+) 1

-11 714 150,13

-11 714 150,13

-13 182 388,29

I

*Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

T

*Subventions d'exploitation

4 666 266,00

4 666 266,00

A

*Autres produits d'exploitation

T

*Reprises d'exploitations : transferts de charges

7 913,86

7 913,86

22 538,08

A

TOTAL I

81 978 230,78

-85 680,00

81 892 550,78

51 524 370,12

O

CHARGES D'EXPLOITATION

N

*Achats revendus (2) de marchandises

404 993,38

404 993,38

199 473,90

*Achats consommés (2) de matières et fournitures

52 181 643,85

52 181 643,85

26 067 544,16

*Autres charges externes

9 081 662,02

9 081 662,02

7 596 106,26

Impôts et taxes

283 706,63

283 706,63

253 977,22

*Charges de personnel

10 902 764,77

10 902 764,77

8 933 888,41

*Autres charges d'exploitation

110 000,00

110 000,00

120 000,00

*Dotations d'exploitation

4 892 317,35

4 892 317,35

4 538 653,94

TOTAL II

77 857 088,00

77 857 088,00

47 709 643,89

I

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

4 121 142,78

-85 680,00

4 035 462,78

3 814 726,23

V

PRODUITS FINANCIERS

*Produits des titres de participation et autres titres immobilisés

9 350,00

9 350,00

9 350,00

*Gains de change

183 376,35

183 376,35

137 209,84

*Intérêts et autres produits financiers

*Reprises financières : transferts de charges

996 763,02

TOTAL IV

192 726,35

192 726,35

1 143 322,86

CHARGES FINANCIERES

*Charges d'intérêts

2 143 232,94

2 143 232,94

1 799 488,92

*Frais de change

420 281,82

420 281,82

1 789 065,90

*Autres charges financières

*Dotations financières

189 360,57

189 360,57

429 862,38

TOTAL V

2 752 875,33

2 752 875,33

4 018 417,20

VI

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-2 560 148,98

-2 560 148,98

-2 875 094,34

VI

RESULTAT COURANT (III+VI)

1 560 993,80

-85 680,00

1 475 313,80

939 631,89

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) SUITE

Exercice du 01/04/2019 au 30/09/2019

OPERATIONS

TO TAUX DE L'EXERCICE

TO TAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT

NATURE

Propres à l'exercice 1

Concernant les exercices précédents 2

3=2+1

4

3=2+1

4

C

VII RESULTAT COURANT (reports)

1 560 993,80

-85 680,00

1 475 313,80

939 631,89

O

VIII PRODUITS NON COURANTS

U

*Produits des cessions d'immobilisation

10 000,00

10 000,00

R

*Subvention d'équilibre

90 930,00

90 930,00

228 075,00

A

*Reprises sur subventions d'investissement

588 026,39

588 026,39

458 684,12

N

*Autres produits non courants

296 401,99

54 625,90

351 027,89

164 649,52

*Reprises non courantes : transferts de charges

TOTAL VIII

985 358,38

54 625,90

1 039 984,28

851 388,64

I

IX CHARGES NON COURANTES

*Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

*Subventions accordées

*Autres charges non courantes

61 528,46

61 528,46

19 381,45

*Dotations non courantes aux amortissement et aux provisions

TOTAL IX

61 528,46

61 528,46

19 381,45

X

X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

923 829,92

54 625,90

978 455,82

832 007,19

XI

XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)

2 484 823,72

-31 054,10

2 453 769,62

1 771 639,08

XII

XII IMPOTS SUR LES RESULTATS

523 760,00

523 760,00

333 510,00

XIII

XIII RESULTAT NET (XI-XII)

1 961 063,72

-31 054,10

1 930 009,62

1 438 129,08

XIV

TOTAL DES PRODUITS (I+IX+XIII)

83 156 315,51

-31 054,10

83 125 261,41

53 519 081,62

XV

TOTAL DES CHARGES (II+IX+XIII)

81 195 251,79

81 195 251,79

52 080 952,54

XVI

RESULTAT NET (total des produits - total des charges)

1 961 063,72

-31 054,10

1 930 009,62

1 438 129,08

Achats revendus consommés: achats-variation de stocks.

Variation de stocks: stock final; augmentation (+); diminution (-)

BILAN PASSIF

Exercice du 01/04/2019 au 30/09/2019

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

PASSIF

F

CAPITAUX PROPRES

I

*Capital social au personnel (1)

52 650 000,00

52 650 000,00

N

*moins: actionnaires, capital souscrit non appelé

A

Capital appelé

N

donc versé

C

*prime d'émission, de fusion, d'apport

2 606 640,90

2 606 640,90

E

Ecarts de réévaluation

M

Réserves légales

5 265 000,00

5 265 000,00

E

Autres réserves

N

Report à nouveau (2)

37 233 382,09

36 659 853,92

T

Résultats nets en instance d'affectation (2)

Résultat net de l'exercice (2)

1 930 009,62

5 838 528,17

Total des capitaux propres (A)

99 685 032,61

103 020 022,99

P

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

9 834 962,81

6 484 735,20

E

Subventions d'investissement

9 834 962,81

6 484 735,20

R

Provisions réglementées

TOTAL I (A+B)

109 519 995,42

109 504 758,19

A

DETTES DE FINANCEMENT (C)

23 144 130,73

20 168 804,97

N

Emprunts obligataires

T

Autres dettes de financement

23 144 130,73

20 168 804,97

TOTAL II (A+B+C)

132 664 126,15

129 673 563,16

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)

Augmentation des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

132 664 126,15

129 673 563,16

P

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

40 196 566,17

32 556 283,00

A

Fournisseurs et comptes rattachés

39 040 597,50

31 056 206,54

S

Clients créditeurs, avances et acomptes

53 310,18

235 561,84

I

Personnel

F

Organismes sociaux

538 267,37

543 939,69

C

Etat

120 462,54

68 017,00

I

Comptes d'associés

239 405,08

210 959,08

R

Autres créanciers

C

Comptes de régularisation-passif

204 523,50

441 598,85

U

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

394 982,13

205 621,56

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (H)

229 241,02

171 226,49

TOTAL II (F+G+H)</