ETATS FINANCIERS 2011
Entreprise : WAFA ASSURANCE
Date de publication : 06/04/2012
Type de document : Etats Financiers

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU

MERCREDI 23 JUIN 2010 A 10 H

Mesdames Messieurs les actionnaires de la société MICRODATA, société anonyme au capital de 42.000.000,00 dirhams, dont le siège est à Casablanca, 1, rue Amina Bent Ouahab, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, mercredi 23 Juin 2010 au siège de la société MICRODATA, 1, rue Amina Bent Ouahab, à Casablanca, en vue de délibérer et de statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

• Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes;

• Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009;

• Affectation des résultats;

• Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes;

• Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95, conclues ou exécutées au cours de l'exercice ;

• Renouvellement du mandat de Commissaires au comptes;

• Pouvoirs en vue des formalités légales ;

• Questions diverses.

Les propriétaires d'actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social,

cinq jours

avant la réunion, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d'un intermédiaire financier.

Les titulaires d'actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur ou en nominatif administré,

cinq jours

avant la réunion. Ils seront admis à cette assemblée sur simple justification de leur identité.

Conformément à l'article 121 de la loi 17-95, les actionnaires détenteurs du pourcentage d'actions prévu par l'article 117, disposent d'un délai de

dix (10) jours

à compter de la publication du présent avis de convocation, pour demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'inscription du projet de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROJET DE RÉSOLUTIONS A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU MERCREDI 23 JUIN 2010

Première résolution :

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2009 tels qu'ils sont présentés, se soldant par un bénéfice net comptable de

24.607.014,54 Dirhams

.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution :

L'assemblée générale décide, sur proposition du Conseil d'administration, d'affecter comme suit les résultats de l'exercice :

• + Bénéfice net comptable

24.607.014,54 Dirhams

• + Report à nouveau antérieur

1.708.399,9 Dirhams

• - Réserve légale (5%)

1.230.350,73 Dirhams

• = Bénéfice distribuable

25.085.063,80 Dirhams

• - Dividendes

23.520.000,00 Dirhams

• = Solde au compte report à nouveau

1.565.063,80 Dirhams

Elle décide, en conséquence, de distribuer au titre de l'exercice 2009, un dividende global de

23.520.000,00 Dirhams

, soit 56 dirhams par action, payable à compter du 15 juillet 2010, selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. Elle décide, en outre, d'affecter au compte report à nouveau le solde non distribué, soit

1.565.063,80 Dirhams

.

Troisième résolution :

En conséquence de l'adoption de la résolution ci-dessus, l'assemblée générale donne aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2009.

Quatrième résolution :

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 approuve les opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice.

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale prend acte de l'arrivée à terme du mandat du commissaire aux comptes, Cabinet A. SAAIDI ET ASSOCIES, et renouvelle son mandat pour une durée de trois (3) années qui se termine à l'issu de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.

Sixième résolution :

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

BILAN ACTIF (dirhams)

exercice clos le 31 décembre 2009

EXERCICE au 31/12/2009

EXERCICE PRECEDENT

Brut

Amortissements et provisions

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)

Frais préliminaires

1 010 934,30

606 560,58

404 373,72

606 560,58

Charges à répartir sur plusieurs exercices

200 200,00

120 120,00

80 080,00

120 120,00

Primes de remboursements des obligations

810 734,30

486 440,58

324 293,72

486 440,58

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

Immobilisations en recherche et développement

20 600,00

12 587,63

8 012,37

14 878,35

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

20 600,00

12 587,63

8 012,37

14 878,35

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

Terrains

2 001 121,72

1 104 003,76

897 117,96

945 089,90

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage

4 831,68

80,52

4 751,16

Matiériel de transport

236 588,47

171 588,47

65 000,00

106 450,87

Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

1 759 701,57

932 334,77

827 366,80

838 639,03

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

Prêts immobilisés

216 554,87

216 554,87

334 775,00

Autres créances financières

191 054,87

191 054,87

309 275,00

Titres de participation

25 500,00

25 500,00

25 500,00

Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)

Diminution des créances immobilisées

Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A + B + C + D + E)

3 249 210,89

1 723 151,97

1 526 058,92

1 901 303,83

ACTIF CIRCULANT

STOCKS (F)

Marchandises

10 983 819,78

10 983 819,78

16 908 950,09

Matières et fournitures consommables

10 983 819,78

10 983 819,78

16 908 950,09

Produits en cours

Produits intermédiaires, et produits résiduels

Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

Fournis. débiteurs. avances et acomptes

117 610 088,64

80 019,82

117 530 068,82

137 988 879,09

Clients et comptes rattachés

1 286 653,09

1 286 653,09

956 426,08

Personnel

110 409 636,05

110 409 636,05

123 317 827,53

Etat

5 822 779,68

5 822 779,68

13 663 625,48

Comptes d'associés

Autres débiteurs

91 019,82

80 019,82

11 000,00

51 000,00

Comptes de régularis. Actif

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

(Eléments circulants)

299 407,31

299 407,31

1 053 816,67

TOTAL II ( F + G + H + I )

128 893 315,73

80 019,82

128 813 295,91

155 951 645,85

TRESO

TRESORERIE - ACTIF

Chèques et valeurs à encaisser

26 045,02

26 045,02

10 987 770,68

Banque, T.G et C.C.P

25 510 978,65

25 510 978,65

10 477 425,08

Caisse, Régies d'avances et accrédits

260 383,79

260 383,79

510 345,60

TOTAL III

25 797 407,46

25 797 407,46

10 987 770,68

TOTAL GENERAL I + II + III

157 939 934,08

1 803 171,79

156 136 762,29

168 840 720,36

BILAN PASSIF (dirhams)

exercice clos le 31 décembre 2009

EXERCICE au 31/12/2009

EXERCICE PRECEDENT

FINANCEMENT PERMANENT

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou personnel (1)

42 000 000,00

42 000 000,00

mois : actionnaires, capital souscrit non appelé, Capital appelé dont verse

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecart de réévaluation

2 188 718,72

1 056 340,59

Réserves légale

Autres réserves

Report à nouveau (2)

1 708 399,90

353 215,53

Résultats nets en instance d'affectation (2)

Résultats net de l'exercice (2)

24 607 014,54

22 647 562,50

Total des capitaux propres (A)

70 504 133,16

66 057 118,62

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT (C)

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

Provisions pour risques

4 778,30

4 778,30

Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

Augmentations des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A + B + C + D + E)

70 508 911,46

66 061 896,92

PASSIF CIRCULANT

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

Fournisseurs et comptes rattachés

77 001 417,37

101 724 971,07

Clients créditeurs, avances et acomptes

52 434 605,41

76 424 541,32

Personnel

72 788,40

874 386,62

Organismes sociaux

1 045 729,44

636 590,00

Etat

576 628,89

427 920,09

Comptes d'associés

22 571 652,46

23 292 360,83

Autres créanciers

132 342,86

69 172,01

Comptes de régularisation - passif

167 669,91

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

299 407,31

1 053 816,67

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)

26 613,81

35,70

TOTAL II ( F + G + H )

77 327 438,49

102 778 823,44

TRESO

TRESORERIE - PASSIF

Crédits d'escompte

8 300 412,34

Crédits de trésorerie

8 300 412,34

Banques deS régularisation

TOTAL III

8 300 412,34

TOTAL GENERAL I + II + III

156 136 762,29

168 840 720,36

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

exercice clos le 31 décembre 2009

NATURE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Propres à l'exercice

Concernant les exercices précédents

TOTAUX DE L'EXERCICE

TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT

1

2

3 = 1 + 2

4

I PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises (en l'état)

246 375 802,36

246 375 802,36

227 979 387,45

Ventes de biens et services produits

14 063 895,60

14 063 895,60

9 780 632,29

Chiffre d'affaires

260 439 697,96

260 439 697,96

237 760 019,74

Variation de stocks de produits (+) (1)

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même

Subventions d'exploitation

Autres produits d'exploitation

Reprises d'exploitations; transferts de charge

TOTAL I

260 439 697,96

260 439 697,96

237 760 019,74

II CHARGES D'EXPLOITATION

Achats revendus (2) de marchandises

198 828 328,90

198 828 328,90

180 557 633,56

Achats consommés (2) de matières et fournitures

1 490 505,70

1 490 505,70

560 788,63

Autres charges externes

7 892 690,54

7 892 690,54

6 552 376,20

Impôts et taxes

2 974 645,00

2 974 645,00

2 849 455,56

Charges de personnel

13 092 765,25

13 092 765,25

10 313 535,40

Autres charges d'exploitation

Dotation d'exploitation

429 623,29

429 623,29

407 087,66

TOTAL II

224 708 558,68

224 708 558,68

201 240 877,01

III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )

224 708 558,68

35 731 139,28

36 519 142,73

IV PRODUITS FINANCIERS

Produits des titres de participation et Autres titres immobilisés

2 321 804,14

154,69

2 321 958,83

1 874 309,20

Gains de change

Intérêts et autres produits financiers

1 053 816,67

1 053 816,67

Reprises financière; transferts de charges

TOTAL IV

3 375 620,81

154,69

3 375 775,50

1 874 309,20

V CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts

726 267,70

726 267,70

717 282,39

Pertes de change

3 971 341,80

3 971 341,80

4 679 541,54

Autres charges financières

Dotations financières

299 407,31

299 407,31

1 053 816,67

TOTAL V

4 997 016,81

4 997 016,81

6 450 640,60

VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)

4 997 016,81

- 1 621 241,31

- 4 576 331,40

VII RESULTAT COURANT (III+VI)

34 109 897,97

34 109 897,97

31 942 811,33

VIII PRODUITS NON COURANTS

Produits des cessions d'immobilisation

60 000,00

60 000,00

121 000,00

Subventions d'équilibre

Reprises sur subventions d'investissement

Autre produits non courants

38 235,37

31 105,14

69 340,51

226 590,26

Reprises non courantes : transferts de charges

TOTAL VIII

98 235,37

31 105,14

129 340,51

347 590,26

IX CHARGES NON COURANTES

Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

Subventions accordées

Autres charges non courantes

499,07

588 433,87

588 932,94

1 229 147,09

Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

TOTAL IX

499,07

588 433,87

588 932,94

1 229 147,09

X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

-459 592,43

-881 556,83

XI RESULTAT AVANT IMPOT (VII ± X)

9 043 291,00

33 650 305,54

31 061 254,50

XII IMPOTS SUR LES RESULTATS

9 043 291,00

9 043 291,00

8 413 692,00

XIII RESULTAT NET (XI-XII)

24 607 014,54

24 607 014,54

22 647 562,50

XIV TOTAL DES PRODUITS ( I+IV+VIII)

263 944 813,97

239 981 919,20

XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

239 337 799,43

217 334 356,70

XVI RESULTAT NET

24 607 014,54

22 647 562,50

(Total des produits-total des charges)

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.)

exercice du 01/01/2009 au 12/31/2009

I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS(T.F.R)

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

1

Ventes de marchandises (en l'état)

246 375 802,36

227 979 387,45

2

- Achats revendus de marchandises

198 828 328,90

180 557 633,56

= MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT

47 547 473,46

47 421 753,89

3

+ PRODUCTIONS DE L'EXERCICE (3+4+5)

14 063 895,60

9 780 632,29

4

Ventes de biens et services produits

14 063 895,60

9 780 632,29

5

Variation stocks de produits

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

3

- CONSOUMMATION DE L'EXERCICE (6+7)

9 383 196,24

7 113 164,83

6

Achats consommés de matières et fournitures

1 490 505,70

560 788,63

7

Autres charges externes

7 892 690,54

6 552 376,20

= VALEUR AJOUTEE (I+II+III)

52 228 172,82

50 089 221,35

8

+ Subventions d'exploitation

9

+ Impôts et taxes

2 974 645,00

2 849 455,56

10

- Charges de personnel

13 092 765,25

10 313 535,40

= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION (IBE)

36 160 762,57

36 926 230,39

11

+ Autres produits d'exploitation

12

+ Autres charges d'exploitation

13

+ Reprises d'exploitation : transferts de charges

14

- Dotations d'exploitation

429 623,29

407 087,66

= RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)

35 731 139,28

36 519 142,73

15

(+) RESULTAT FINANCIER

- 1 621 241,31

- 4 576 331,40

= RESULTAT COURANT (+ ou -)

34 109 897,97

31 942 811,33

16

(+) RESULTAT NON COURANT

-459 592,43

-881 556,83

17

- Impôt sur les résultats

9 043 291,00

8 413 692,00

= RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)

24 607 014,54

22 647 562,50

II- CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT

1

Résultat net de l'exercice

24 607 014,54

22 647 562,50

2

Bénéfice +

3

+ Dotations d'exploitation (1)

429 623,29

407 087,66

4

+ Dotations financières (1)

5

- Dotations non courantes

6

- Reprises d'exploitation (2)

7

- Reprises financières (2)

8

- Reprises non courantes (2) (3)

9

- Produits des cessions d'immobilis

60 000,00

80 019,82

10

+ Valeurs nettes d'amort. des imm. cédées

121 000,00

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT(C.A.F)

24 976 637,83

22 853 630,34

11

- Distributions de bénéfices

20 160 000,00

15 960 000,00

AUTOFINANCEMENT

4 816 637,83

6 893 630,34

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie.

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement.

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

EXERCICE du 01/01/2009 au 31/12/2009

SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

EXERCICE

EXERCICE

VARIATION a-b

MASSES

a

PRÉCÉDENT b

Emplois c

Ressources d

1

Financement Permanent

70 508 911,46

66 061 896,92

4 447 014,54

2

Moins actif immobilisé

1 526 058,92

1 901 303,83

375 244,91

3

= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (A)

68 982 852,54

64 160 593,09

4 822 259,45

4

Actif Circulant

128 813 295,91

155 951 645,85

27 138 349,94

5

Moins passif circulant

77 327 438,49

102 778 823,44

25 451 384,95

6

= BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (B)

51 485 857,42

53 172 822,41

1 686 964,99

7

TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A - B

17 496 995,12

10 987 770,68

6 509 224,44

EMPLOIS ET RESSOURCES

Emplois

EXERCICE

EX. PRECEDENT

Ressources

Emplois

Ressources

I.

RESOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

AUTOFINANCEMENT (A)

4 816 637,83

6 973 650,16

Capacité d'autofinancement

24 976 637,83

22 933 650,16

Distribution de bénéfices

20 160 000,00

15 960 000,00

CESSION ET REDUCTION D'IMMOBILISATION (B)

402 432,13

121 000,00

Cession d'immobilisations incorporelles

Cession d'immobilisations corporelles

60 000,00

121 000,00

Cession d'immobilisation financières

Récupération sur créances immobilisées

342 432,13

AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)

Augmentation de capital, apports

Subvention d'investissement

AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)

(nettes de primes de remboursement)

TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)

II.

EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

5 219 069,96

7 094 650,16

ACQUISITION ET AUGMENTATION DES IMMOBILISATION (E)

Acquisition d'immobilisations incorporelles

396 810,51

455 786,22

Acquisition d'immobilisations corporelles

20 600,00

Acquisition d'immobilisations financières

172 598,51

304 295,04

Augmentation de créances immobilisées

REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)

224 212,00

130 891,18

REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)

EMPLOIS EN NON VALEURS (H)

TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)

III.

VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)

396 810,51

455 786,22

IV.

VARIATION DE LA TRESORERIE

6 509 224,44

1 686 964,99

26 451 599,77

19 812 735,83

TOTAL GENERAL

6 906 034,95

6 906 034,95

26 907 385,99

26 907 385,99

LES TABLEAUX A2, A3 & B4 PORTENT LA MENTION «NEANT»

TABLEAU DES DETTES

EXERCICE du 01/01/09 au 31/12/09

DETTES

TOTAL

31/12/2008

ANALYSE

PAR

ECHEANCE

Plus d'un an

Moins d'un an

Echues

et non

payées

AUTRES

ANALYSES

Montants en devises

Montants vis-à-vis de l'Etat et organismes publics

Montants vis-à-vis des entreprises liées

Montants représentés par effets

DE FINANCEMENT

- Emprunts obligataires

- Autres dettes de financement

DU PASSIF CIRCULANT

77 001 417,37

7 880,00

76 993 537,37

28 773 548,25

23 148 281,35

7 560 118,96

- Fournisseurs et comptes rattachés

52 434 605,41

7 880,00

52 426 725,41

28 773 548,25

7 560 118,96

- Clients créditeurs, avances et acomptes

72 788,40

72 788,40

- Personnel

1 045 729,44

1 045 729,44

- Organismes sociaux

576 628,89

576 628,89

- Etat

22 571 652,46

22 571 652,46

576 628,89

- Comptes d'associés

132 342,86

132 342,86

22 571 652,46

- Autres créanciers

167 669,91

167 669,91

- Comptes de régularisation - Passif

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU REQUES

EXERCICE du 01/01/09 au 31/12/09

TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS

Montant couvert par la sûreté

Nature (1)

Date et lieu d'inscription

Objet (2) (3)

Valeur comptable nette de la sûreté donnée au 31.12.06

- Sûretés données

* BMC1

10 100 000,00

Nantissement fonds de commerce et matériel

22/07/1993

28/11/1995

28/05/1998

08/05/2000

09/05/2000

18/12/2007

- Sûretés reques

NEANT

(1) Gage : 1 - Hypothèque : 2 - Nantissement : 3 - Warrant : 4 - Autres : 5 - (à préciser)

(2) Préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données) [entreprises liées, associés, membres du personnel]

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

EXERCICE du 01/01/09 au 31/12/09

ENGAGEMENTS DONNES

Montants

Montants

Exercice

NEANT

Exercice Précédent

Montants

ENGAGEMENTS RECUS

Montants

Montants

Exercice

NEANT

Exercice Précédent

Montants

AVALS ET CAUTIONS

LETTRE DE CREDIT DE STAND BY

- BMC1

300 000,00 USD

2 365 110,00

1 624 500,00

- CDM

200 000,00 USD

1 576 740,00

1 624 500,00

- AHB

800 000,00 USD

6 306 960,00

6 498 000,00

CAUTIONS BANCAIRES DONNEES

- cautions provisoires (suivant état) - BMC1

4 034 125,00

2 649 805,00

- cautions définitives (suivant état) - BMC1

1 120 961,56

1 035 774,34

- cautions / retenues de garanties (suivant état) - BMC1

4 177 472,07

4 841 264,64

TOTAL

19 581 368,63

18 273 843,98

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

EXERCICE du 01/01/2009 au 31/12/2009

NATURE

MONTANT

BRUT

DEBUT

EXERCICE

AUGMENTATION

DIMINUTION

MONTANT

BRUT FIN

EXERCICE

Acquisition

Production par l'entreprise pour elle même

Virement

Cession

Retrait

Virement

IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS

1 010 934,30

1 010 934,30

- Frais préliminaire

200 200,00

200 200,00

- Charges à répartir sur plusieurs exercices

810 734,30

810 734,30

- Primes de remboursements obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

20 600,00

20 600,00

- Brevets, marques, droits & val similaires

20 600,00

20 600,00

- Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1 921 882,62

172 598,51

93 359,41

2 001 121,72

- Terrains

- Constructions

- Installations techniques, matériel et outillage

4 831,68

4 831,68

- Matériel de transport

327 433,22

2 514,66

93 359,41

236 588,47

- Mobilier, matériel de bureau et aménagements

1 594 449,40

165 252,17

1 759 701,57

- Autres immobilisations corporelles

- Immobilisations corporelles en cours

TABLEAU DES PROVISIONS

EXERCICE du 01/01/2009 au 31/12/2009

NATURE

MONTANT

DEBUT

EXERCICE

DOTATIONS

REPRISES

MONTANT

FIN

EXERCICE

d'exploitation

financière

non courantes (1)

financière

non courantes

1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

2. Provisions réglementées

3. Provisions durables pour risques et charges

4 778,30

4 778,30

SOUS TOTAL (A)

4 778,30

4 778,30

4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)

5. Autres Provisions pour risques et charges

1 053 816,67

299 407,31

1 053 816,67

299 407,31

6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie

SOUS TOTAL (B)

1 053 816,67

299 407,31

1 053 816,67

299 407,31

TOTAL (A + B)

1 058 594,97

299 407,31

1 053 816,67

304 185,61

(*) Reprises D'exploitation

TABLEAU DES CREANCES

Exercice du 01/01/09 au 31/12/09

CREANCES

TOTAL au

31/12/2009

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

Plus d'un an

Moins d'un an

Echues

et non

recouvrées

Montants

en devises

Montants

sur l'Etat et

organismes

publics

Montants

sur les

entreprises

liées

Montants

représentés

par effets

DE L'ACTIF IMMOBILISE

216 554,87

111 500,00

105 054,87

- Prêts Immobiliés

191 054,87

86 000,00

105 054,87

- Autres créances financières

25 500,00

25 500,00

DE L'ACTIF CIRCULANT

117 530 068,82

2 892 238,68

114 637 830,14

9 645 526,00

5 822 779,68

- Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

1 286 653,09

1 286 653,09

- Clients et comptes rattachés

110 409 636,05

2 892 238,68

107 517 397,37

9 645 526,00

- Personnel

- Etat

5 822 779,68

5 822 779,68

5 822 779,68

- Comptes d'associés

- Autres débiteurs

11 000,00

11 000,00

- Comptes de régularisation - Actif

A. SAAIDI ET ASSOCIES

Commissaires aux Comptes

4, Place Marchal

20070 - Casablanca

Maroc

CABINET FOUAD EL KOUHEN

52, Boulevard Zerktouni

Casablanca

MICRODATA S.A.

RESUME DU RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2009.

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la Société MICRODATA S.A., comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2009. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés DH 70 504 133,16 dont un bénéfice net de DH 24 607 014,54.

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Nous certifions que les états de synthèse cités ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société au 31 décembre 2009 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la Société.

Casablanca, le 9 avril 2010.

Les Commissaires aux Comptes

A. SAAIDI ET ASSOCIES

Naïfal AMAR

Expert Comptable

CABINET FOUAD EL KOUHEN

52, Boulevard Zerktouni

Casablanca

Expert Comptable

MICRODATA

CONSEIL - INFRASTRUCTURES - INTEGRATION DE SERVICES

MICRODATA S.A.

Siège social : 1, Rue Amina Bent ouahab - 20100 Casablanca

Tél : +212 22 94 85 90 / Fax : +212 22 94 85 89