ETATS FINANCIERS 2006
Entreprise : WAFA ASSURANCE
Date de publication : 31/12/2006
Type de document : Etats Financiers

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ETATS DE SYNTHESE

EXERCICE 2006

INFORMATIONS DISPONIBLES

COMPTE SOCIAUX

BILAN (actif)

(modèle normal)

INVOLYS S.A

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

Brut

Amortissements

et provisions

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

2 536 243,79

604 434,97

1 931 808,82

1 248,70

. Frais préliminaires

430 535,22

183 293,26

247 241,96

1 248,70

. Charges à répartir sur plusieurs exercices

2 105 708,57

421 141,71

1 684 566,86

. Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

31 163 654,76

20 137 371,59

11 026 283,17

10 110 594,64

. Immobilisations en recherche et développement

27 490 617,24

16 556 871,06

10 933 746,18

9 981 241,80

. Brevets, marques,droits, et valeurs similaires

3 673 037,52

3 580 500,53

92 536,99

129 352,84

. Fonds commercial

. Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

2 107 679,73

1 091 329,52

1 016 350,21

847 580,58

. Terrains

. Constructions

. Installations techniques,matériel et outillage

. Matériel de transport

8 940,58

8 940,58

. Mobilier,matériel de bureau et aménagements

2 086 114,16

1 088 255,91

997 858,25

836 766,70

. Autres immobilisations corporelles

12 624,99

3 073,61

9 551,38

10 813,88

. Immobilisations corporelles en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

1 291 005,66

1 291 005,66

1 291 005,66

. Prêts immobilisés

. Autres créances financières

77 259,66

77 259,66

77 259,66

. Titres de participation

1 213 746,00

1 213 746,00

1 213 746,00

. Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)

. Diminution des créances immobilisées

. Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E)

37 098 583,94

21 833 136,08

15 265 447,86

12 250 429,58

STOCKS (F)

8 880 613,79

154 941,98

8 725 671,81

3 702 058,93

. Marchandises

584 691,63

154 941,98

429 749,65

266 499,77

. Matières et fournitures consommables

. Produits en cours

8 295 922,16

8 295 922,16

3 435 559,16

. Produits intermédiaires et produits résiduels

. Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANTS (G)

31 122 662,98

635 363,37

30 487 299,61

26 980 635,31

. Fournis. débiteurs,avances et acomptes

85 943,00

85 943,00

22 860,00

. Clients et comptes rattachés

26 215 412,18

635 363,37

25 580 048,81

25 555 921,42

. Personnel

411 852,00

411 852,00

55 014,00

. Etat

2 682 130,54

2 682 130,54

681 563,44

. Comptes d'associés

. Autres débiteurs

1 491 056,30

1 491 056,30

601 422,00

. Compte de régularisation. Actif

236 268,96

236 268,96

63 854,45

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENTS (H)

10 361 742,19

540,00

10 361 202,19

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)

5 590,95

5 590,95

11 256,36

(Eléménts circulants)

TOTAL II (F+G+H+I)

50 370 609,91

790 845,35

49 579 764,56

30 693 950,60

TRESORERIE-ACTIF

21 401 304,79

21 401 304,79

2 091,46

. Chèques et valeurs à encaisser

. Banque, T.G. et C.C.P.

21 400 451,88

21 400 451,88

. Caisse,Régies d'avances et accréditifs

852,91

852,91

2 091,46

TOTAL III

21 401 304,79

21 401 304,79

2 091,46

TOTAL GENERAL I+II+III

108 870 498,64

22 623 981,43

86 246 517,21

42 946 471,64

BILAN (passif)

(modèle normal)

INVOLYS S.A

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

PASSIF

EXERCICE

EXERCICE

PRECEDENT

CAPITAUX PROPRES

. Capital social ou personnel (1)

38 271 600,00

24 503 000,00

. moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

Capital appelé

38 271 600,00

24 503 000,00

dont versé

38271600,00

. Prime d'émission, de fusion, d'apport

28 813 687,00

1 333 000,00

. Ecarts de réévaluation

. Réserve légale

31 263,25

31 263,25

. Autres réserves

. Report à nouveau (2)

503 679,75

(5 046 526,44)

. Résultats nets en instance d'affectation (2)

. Résultat net de l'exercice (2)

3 390 627,43

5 550 206,19

Total des capitaux propres (A)

71 010 857,43

26 370 943,00

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES

(B)

. Subvention d'investissement

. Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT

(C)

. Emprunts obligataires

. Autres dettes de financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES

(D)

. Provisions pour risques

. Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF

(E)

. Augmentation des créances immobilisées

. Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

71 010 857,43

26 370 943,00

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

(F)

14 811 401,24

15 263 267,54

. Fournisseurs et comptes rattachés

9 366 343,48

7 063 298,05

. Clients créditeurs, avances et acomptes

23 350,00

23 350,00

. Personnel

696 751,69

2 036 345,53

. Organismes sociaux

534 107,60

536 366,27

. Etat

3 587 830,34

5 335 395,80

. Comptes d'associés

136,00

136,00

. Autres créanciers

598 507,97

193 770,48

. Comptes de régularisation-passif

4 374,16

74 605,41

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

(G)

5 590,95

11 256,36

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants)

(H)

18 404,97

3 211,65

TOTAL II (F+G+H)

14 835 397,16

15 277 735,55

TRESORERIE-PASSIF

400 262,62

1 297 793,09

. Crédits d'escompte

. Crédits de trésorerie

. Banques (soldes créditeurs)

400 262,62

1 297 793,09

TOTAL III

400 262,62

1 297 793,09

TOTAL GENERAL I+II+III

86 246 517,21

42 946 471,64

(1) capital personnel débiteur (-)

(2) Bénéficiaire(+), déficitaire(-)

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

INVOLYS S.A

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

NATURE

OPERATIONS

TOTALS DE L'EXERCICE

3=1+2

TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT

4

Propres à l'exercice

1

Concernant les exercices précédents

2

I

PRODUITS D'EXPLOITATION

. Ventes de marchandises(en l'état)

11 606 658,27

11 606 658,27

16 065 691,45

. Ventes de biens et services produits

13 005 625,61

13 005 625,61

18 525 838,88

Chiffre d'affaires

24 612 283,88

24 612 283,88

34 591 530,33

. Variation de stocks de produits (+-) (1)

4 860 363,00

4 860 363,00

(527 138,00)

. Immo pd par l'ent. Pour elle-même

4 054 977,40

4 054 977,40

3 908 248,00

. Subventions d'exploitation

. Autres produits d'exploitation

. Reprise d'exploit ; transf de charge

615 862,86

615 862,86

48 484,10

TOTAL I

34 143 487,14

34 143 487,14

38 021 124,43

II

CHARGES D'EXPLOITATION

. Achats revendus (2) de marchandises

8 275 789,27

8 275 789,27

11 908 423,25

. Achats consom (2) de mat. Et fourn

890 210,25

890 210,25

1 541 688,20

. Autres charges externes

4 048 850,47

4 048 850,47

2 576 587,17

. Impôts et taxes

322 544,50

322 544,50

279 157,53

. Charges de personnel

12 889 024,56

12 889 024,56

11 500 440,16

. Autres charges d'exploitation

. Dotations d'exploitation

3 981 571,72

3 981 571,72

2 848 238,07

TOTAL II

30 407 990,77

30 407 990,77

30 654 534,38

III

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

3 735 496,37

7 366 590,05

IV

PRODUITS FINANCIERS

. Prod titres de part. et titres immo

240 176,54

240 176,54

. Gains de change

1 765,08

1 765,08

31 289,79

. Intérêts et autres produits financiers

. Reprises financ ; transf de charges

11 256,36

11 256,36

TOTAL IV

253 197,98

253 197,98

31 289,79

V

CHARGES FINANCIERES

. Charges d'intérêts

575 284,56

575 284,56

263 755,39

. Pertes de change

20 884,70

20 884,70

5 321,39

. Autres charges financières

. Dotations financières

5 590,95

5 590,95

TOTAL V

601 760,21

601 760,21

269 076,78

VI

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

(348 562,23)

(237 786,99)

VII

RESULTAT COURANT (III+VI)

3 386 934,14

7 128 803,06

1) Variation de stocks : stock final-stock initial;augmentation(+);diminution(-)

2) Achats revendus ou consommés:achats-variation de stocks.

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

INVOLYS S.A

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

NATURE

OPERATIONS

TOTAL DE L'EXERCICE

3=1+2

TOTAL DE L'EXERCICE PRECEDENT

4

Propres à l'exercice

1

Concernant les exercices précédents

2

VII

RESULTAT COURANT(reperts)

3 386 934,14

7 128 803,06

VIII

PRODUITS NON COURANTS

. Produits de cessions d'immobilisations

. Subventions d'équilibre

. Reprises sur subventions d'invest.

. Autres produits non courants

10 296,63

10 296,63

731,55

. Reprises non cour ; transf de charges

36 840,00

TOTAL VIII

10 296,63

10 296,63

37 571,55

IX

CHARGES NON COURANTES

. Valeurs nettes d'amort immo cédées

. Subventions accordées

. Autres charges non courants

6 603,34

6 603,34

64 017,42

. Dot. non courantes amort. et prov.

TOTAL IX

6 603,34

6 603,34

64 017,42

X

RESULTAT NON COURANT(VIII-IX)

3 693,29

(26 445,87)

XI

RESULTAT AVANT IMPOTS(VII+X)

3 390 627,43

7 102 357,19

XII

IMPOTS SUR LES RESULTATS

1 552 151,00

XIII

RESULTAT NET(XI-XII)

5 550 206,19

XIV

TOTAL DES PRODUITS

(I+IV+VIII)

34 406 981,75

38 089 985,77

XV

TOTAL DES CHARGES

(II+V+IX+XIII)

31 016 354,32

32 539 779,58

XVI

RESULTAT NET

(total des produits-total des charges)

3 390 627,43

5 550 206,19

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.)

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS(T.F.R)

RUBRIQUES

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

Ventes de marchandises en l'état

11 606 658,27

16 065 691,45

Achats revendus de marchandises

8 275 789,27

11 908 423,25

MARGE BRUTE SUR VENTE EN L'ETAT I

3 330 869,00

4 157 268,20

PRODUCTION DE L'EXERCICE II

21 920 966,01

. Ventes de biens et services produits

13 005 625,61

18 525 838,88

. Variation de stocks de produits

4 860 363,00

(527 138,00)

. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

4 054 977,40

3 908 248,00

CONSOMMATION DE L'EXERCICE III

4 939 060,72

. Achats consommés de matières et fournitures

890 210,25

1 541 688,20

. Autres charges externes

4 048 850,47

2 576 587,17

VALEUR AJOUTEE(I+II-III)

20 312 774,29

21 945 941,71

Subventions d'exploitation

Impôts et taxes

322 544,50

279 157,53

Charges du personnel

12 889 024,56

11 500 440,16

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

7 101 205,23

10 166 344,02

OU INSUFFISANCE DRUTE D'EXPLOITATION (IBE)

Autres produits d'exploitation

Autres charges d'exploitation

Reprises d'exploitation:transferts de charges

615 862,86

48 484,10

Dotations d'exploitation

3 981 571,72

2 848 238,07

RESULTAT D'EXPLOITATION(+ ou -)

3 735 496,37

7 366 590,05

RESULTAT FINANCIER

(348 562,23)

(237 786,99)

RESULTAT COURANT (+ ou -)

3 386 934,14

7 128 803,06

RESULTAT NON COURANT

3 693,29

(26 445,87)

Impôts sur les résultats

1 552 151,00

RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)

3 390 627,43

5 550 206,19

INVOLYS S.A.

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)-AUTOFINANCEMENT

RUBRIQUES

Résultat net de l'exercice

. Bénéfice +

3 390 627,43

5 550 206,19

. Perte -

+

Dotations d'exploitation (1)

3 825 664,40

2 780 084,83

+

Dotations financières (1)

+

Dotations non courantes (1)

-

Reprises d'exploitations (2)

-

Reprises financières (2)

-

Reprises non courantes (2)(3)

-

Produits des cessions d'immobilisations

+

Valeurs nettes d'amort. des imm. cédées

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)

7 216 291,83

8 330 291,02

-

Distributions de bénéfices

AUTOFINANCEMENT

7 216 291,83

8 330 291,02

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement.

TABLEAU DE FINANCEMENT

( MODELE NORMAL )

I- SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

EXERCICE A

EXERCICE PRECEDENT B

VARIATIONS A - B

EMPLOIS (C)

RESSOURCES (D)

FINANCEMENT PERMANENT

71 010 857,43

26 370 943,00

44 639 914,43

Moins ACTIF IMMOBILISE

15 265 447,86

12 250 429,58

3 015 018,28

= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A)

55 745 409,57

14 120 513,42

41 624 896,15

ACTIF CIRCULANT

49 579 764,56

30 693 950,60

18 885 813,96

Moins PASSIF CIRCULANT

14 835 397,16

15 277 735,55

442 338,39

SOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) B

34 744 367,40

15 416 215,05

19 328 152,35

ESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF)

21 001 042,17

-1 295 701,63

22 296 743,80

= A - B

II- EMPLOIS ET RESSOURCES

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

EMPLOIS

RESSOURCES

EMPLOIS

RESSOURCES

AUTOFINANCEMENT (A)

7 216 291,83

8 330 291,02

. Capacité d'autofinancement.....

7 216 291,83

8 330 291,02

(-) Distributions de bénéfices.....

CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)

0,00

20 000,00

. Cessions d'immob.incorporelles

. Cessions d'immob.corporelles

. Cessions d'immob.financières

. Récupération sur créances immobilisées

20 000,00

AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES & ASSIMILES (C)

41 249 287,00

. Augmentation du capital, apports

41 249 287,00

. Subventions d'investissement

AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)

(nettes de primes de rembours.)

TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)

48 465 578,83

8 350 291,02

ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)

4 425 914,19

4 069 378,46

. Acquisitions d'immob.incorporelles

4 074 179,98

3 950 201,22

. Acquisitions d'immob.corporelles

351 734,21

119 177,24

. Acquisitions d'immob.financières

. Augmentation des créances immobilisées

REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (F)

REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)

EMPLOIS EN NON-VALEURS (H)

2 414 768,51

TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)

6 840 682,70

4 069 378,46

III VARIATION BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B-FG)

19 328 152,35

2 929 526,75

IV VARIATION DE LA TRESORERIE

22 296 743,80

1 351 385,81

Diff. Amortissement Immob. Corporelles

0,02

TOTAL GENERAL

48 465 578,85

48 465 578,85

8 350 291,02

8 350 291,02