ETATS FINANCIERS 2009
Entreprise : WAFA ASSURANCE
Date de publication : 05/05/2010
Type de document : Etats Financiers

STE FENIE BROSSETTE

TABLEAU N° 1

BILAN ACTIF

(modèle normal)

EXERCICE CLOS LE 31.12.2009

ACTIF

EXERCICE

Exercice

Précédent

Brut

Amortissement

et provisions

Net

Net

A

C

T

I

F

I

M

M

O

B

I

L

I

S

E

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

5 086 468,37

4 069 177,93

1 017 290,44

2 034 584,92

* Frais préliminaires

2 290 330,41

1 832 264,33

458 066,08

916 132,16

* Charges à repartir sur plusieurs exercices

2 796 137,96

2 236 913,60

559 224,36

1 118 452,76

* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

440 101,00

440 101,00

440 101,00

* Immobilisation en recherche et développement

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

* Fonds commercial

440 101,00

440 101,00

440 101,00

* Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

168 445 332,91

61 147 823,02

107 297 509,89

89 382 833,85

* Terrains

8 976 527,15

8 976 527,15

8 979 867,95

* Constructions

24 424 799,78

4 600 984,61

19 823 815,17

21 593 448,39

* Installations techniques, matériel et outillage

55 805 703,07

33 669 158,60

22 136 544,47

16 485 043,58

* Matériel transport

13 335 114,45

9 622 573,52

3 712 540,93

3 346 248,28

* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

30 993 202,26

13 255 106,29

17 738 095,97

18 605 082,98

* Autres immobilisations corporelles

* Immobilisations corporelles en cours

34 909 986,20

34 909 986,20

20 373 142,67

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

2 501 716,65

2 501 716,65

3 318 579,05

* Prêts immobilisés

2 390 806,79

2 390 806,79

2 966 549,19

* Autres créances financières

46 809,86

46 809,86

46 809,86

* Titres de participation

64 100,00

64 100,00

305 220,00

* Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)

* Diminution des créances immobilisées

* Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E)

176 473 618,93

65 217 000,95

111 256 617,98

95 176 098,82

A

C

T

I

F

I

M

M

O

B

I

L

I

S

E

STOCKS (F)

155 610 592,40

155 610 592,40

261 221 185,40

* Marchandises

121 871 128,56

121 871 128,56

184 655 516,07

* Matières et fournitures, consommables

* Travaux en cours

19 204 761,40

19 204 761,40

46 445 131,49

* produits intermédiaires et produits résiduels

* Marchandises en cours de route

14 534 702,44

14 534 702,44

30 120 537,84

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

258 530 209,86

9 709 849,99

248 820 359,87

200 072 173,20

* Fournis. débiteurs, avances et acomptes

404 912,95

404 912,95

1 327 149,41

* Clients et comptes rattachés

173 185 435,42

9 709 849,99

163 475 585,43

162 460 629,06

* Personnel

934 406,82

934 406,82

603 271,75

* Etat

17 826 239,43

17 826 239,43

25 068 500,75

* Comptes d'associés

* Autres débiteurs

66 035 860,75

66 035 860,75

10 610 538,90

* Comptes de régularisation-Actif

143 354,49

143 354,49

2 083,33

TITRES VALEURS DE PLACEMENT ( H)

55 232 160,23

55 232 160,23

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF ( I)

204 255,19

204 255,19

616 495,61

. (Eléments circulants)

TOTAL II ( F+G+H+I)

469 577 217,68

9 709 849,99

459 867 367,69

461 909 854,21

T

R

E

S

O

R

TRESORERIE-ACTIF

* Chèques et valeurs à encaisser

* Banques, TG et CCP

14 604 120,17

14 604 120,17

223 571,14

* Caisse

72 484,52

72 484,52

340 037,83

TOTAL III

14 676 604,69

14 676 604,69

563 608,97

TOTAL GENERAL I+II+III

660 727 441,30

74 926 850,94

585 800 590,36

557 649 562,00

STE FENIE BROSSETTE

TABLEAU N°1

BILAN (PASSIF)

(modèle normal)

EXERCICE CLOS LE 31.12.2009

PASSIF

Exercice

Exercice Précédent

F

I

N

A

N

C

E

M

E

N

T

CAPITAUX PROPRES

* Capital social ou personnel (1)

143 898 400,00

143 898 400,00

* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

Capital appelé

dont versé .....

* Prime d'émission, de fusion, d'apport

66 101 880,00

66 101 880,00

* Ecarts de réévaluation

* Réserve légale

10 678 209,50

7 720 108,83

* Autres réserves réglementées

32 158 008,02

24 975 793,99

* Autres réserves

* Report à nouveau (2)

43 521 601,70

24 718 566,93

* Résultat nets en instance d'affectation (2)

* Résultat net de l'exercice (2)

98 069 515,40

59 162 013,47

Total des capitaux propres (A)

394 427 614,62

326 576 763,22

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

5 958 178,42

* Subvention d'investissement

* Provisions réglementées Acquisition logement

147 245,80

* Provisions pour Investissement Exercice -2007

5 810 932,62

DETTEs DE FINANCEMENT (C)

* Emprunts obligataires

* Autres dettes de financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

8 345 531,60

3 345 531,60

* Provisions pour risques

345 531,60

345 531,60

* Autres provisions pour risques

8 000 000,00

3 000 000,00

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)

* Augmentation des créances immobilisées

* Diminution des dettes de financement

Total I (A+B+C+D+E)

402 773 146,22

335 880 473,24

P

A

S

S

I

F

DETTEs DU PASSIF CIRCULANT (F)

179 240 436,91

202 599 527,80

* Fournisseurs et comptes rattachés

109 980 980,57

145 692 758,17

* Clients créditeurs, avances et acomptes

3 554 066,18

14 348 061,94

* Personnel

9 095 152,62

3 667 960,09

* Organisme sociaux

5 829 272,19

5 176 075,57

* Etat

44 401 461,74

30 488 283,81

* Comptes d'associés

320,00

320,00

* Autres créanciers

6 356 974,81

2 852 014,29

* Comptes de regularisation passif

22 208,80

374 053,93

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

3 668 113,04

2 504 975,10

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Elements circulants) (H)

118 894,19

139 783,01

Total II (F+G+H)

183 027 444,14

205 244 285,91

T

R

E

S

O

R

TRESORERIE-PASSIF

* Crédits d'escompte

* Crédits de trésorerie ( Avances Groupe )

* Banques de régularisation-

16 524 802,85

Total III

16 524 802,85

TOTAL GENERAL I+II+III

585 800 590,36

557 649 562,00

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

TABLEAU N°2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Exercice du...1.01.09 AU 31.12.09

E

X

P

L

O

I

T

A

T

I

O

N

NATURE

OPERATIONS

TOTALS DE L'EXERCICE

3=2+1

TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT

4

Propres à l'exercice

concernant les exercices précédents

1

2

I

PRODUITS D'EXPLOITATION

* Ventes de marchandises (en l'état)

411 619 713,72

411 619 713,72

403 562 516,27

* Ventes de biens et services produits chiffre d'affaires

187 529 084,50

187 529 084,50

173 945 811,90

599 148 798,22

599 148 798,22

577 508 328,17

* Variation de stocks de produits (1)

* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

4 234 014,37

4 234 014,37

5 188 042,63

* Subventions d'exploitation

* Autres produits d'exploitation

160 804,72

160 804,72

158 463,10

* Reprises d'exploitation: transferts de charges

2 939 202,44

2 939 202,44

2 001 831,06

Total I

606 482 819,75

606 482 819,75

584 856 664,96

II

CHARGES D'EXPLOITATION

* Achats revendus(2) de marchandises

321 998 785,47

321 998 785,47

310 948 600,34

* Achats consommés(2) de matières et fournitures

119 963 304,81

119 963 304,81

117 725 439,79

* Autres charges externes

29 775 022,84

29 775 022,84

27 462 308,94

* Impôts et taxes

826 793,65

826 793,65

842 570,50

* Charges de personnel

59 500 712,54

59 500 712,54

54 269 548,31

* Autres charges d'exploitation

1 038 101,49

1 038 101,49

741 312,77

* Dotations d'exploitation

16 727 746,82

16 727 746,82

12 007 079,51

Total II

549 830 467,62

549 830 467,62

523 996 860,16

56 652 352,13

60 859 804,80

III

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

IV

PRODUITS FINANCIERS

* Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés

3 867,00

3 867,00

1 755,00

* Gains de change

501 474,10

501 474,10

1 326 777,75

* Intérêts et autres produits financiers

486 058,82

486 058,82

1 820 972,81

* Reprises financier : transfert charges

616 495,61

616 495,61

107 999,69

Total IV

1 607 895,53

1 607 895,53

3 257 505,25

V

CHARGES FINANCIERES

* Charges d'intérêts

388 478,47

388 478,47

715 434,49

* Pertes de change

1 899 342,24

1 899 342,24

668 514,59

* Autres charges financières

* Dotations financières

204 255,19

204 255,19

616 495,61

Total V

2 492 075,90

2 492 075,90

2 000 444,69

VI

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-884 180,37

1 257 060,56

VII

RESULTAT COURANT (III+VI)

55 768 171,76

62 116 865,36

1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)

2) Achats revendu ou consommés : achats - variation de stocks

TABLEAU N°2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Suite

Exercice du...1.01.09 AU 31.12.09

NATURE

OPERATIONS

TOTALS DE L'EXERCICE

3=2+1

TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT

4

Propres à l'exercice

1

exercices précédents

2

VII

RESULTAT COURANT (reports)

55 768 171,76

62 116 865,36

VIII

PRODUITS NON COURANTS

N

O

N

C

O

U

R

A

T

N

T

* Produits des cessions d'immobilisations

69 013 588,62

69 013 588,62

903 531,46

* Subventions d'équilibre

* Reprises sur subventions d'investissement

* Autres produits non courants

* Reprises non courantes ; investissement, logement

5 958 178,42

5 958 178,42

7 682 214,03

Total VIII

74 971 767,04

74 971 767,04

8 585 745,49

IX

CHARGES NON COURANTES

* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

4 468 848,95

4 468 848,95

368 372,09

* Subventions accordées

* Autres charges non courantes

630 734,66

630 734,66

10 671,65

* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions Logements et Investissements

6 000 000,00

6 000 000,00

Total IX

11 099 583,61

11 099 583,61

379 043,74

X

RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

63 872 183,43

8 206 701,75

XI

RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)

119 640 355,19

70 323 567,11

XII

IMPÔTS SUR LES RESULTATS

21 570 839,79

21 570 839,79

11 161 553,64

XIII

RESULTAT NET (XI-XII)

98 069 515,40

59 162 013,47

XIV

TOTAL DES PRODUITS

(I+IV+VIII)

683 062 482,32

596 699 915,70

XV

TOTAL DES CHARGES

(II+V+IX+XII)

584 992 966,92

537 537 902,23

XVI

RESULTAT NET

(total des produits-total des charges)

98 069 515,40

59 162 013,47

B.4 - Tableau des titres de participation

Raison sociale

de la société émettrice

Secteur

d'activité

Capital

social

Participation

au capital

en %

Prix

d'acquisition

global

Valeur

comptable

nette

Extrait des derniers états de synthèse de la société

émettrice

Produits inscrits

au C.P.C de l'exercice

Date de cloture

Situation nette

Résultat net

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C.I.L

Immobilier

31 000,00

31 000,00

Immobilière le Nôtre

Immobilier

3 000,00

3 000,00

SMIRRI

100,00

100,00

Banque Populaire

Bancaire

30 000,00

30 000,00

1 755,00

TOTAL

64 100,00

64 100,00

1 755,00

B.5 - TABLEAU DES PROVISIONS

Au 31 décembre 2009

NATURE

Montant début exercice

DOTATIONS

REPRISES

Montant fin exercice

D'exploitation

financières

Non courantes

d'exploitation

financières

Non courantes

1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

2. Provisions réglementées

5 958 178,42

5 958 178,42

3. Provisions durables pour risques et charges

3 345 531,60

5 000 000,00

8 345 531,60

SOUS TOTAL (A)

9 303 710,02

5 000 000,00

5 958 178,42

8 345 531,60

4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)

6 874 032,57

4 075 019,86

1 239 202,44

9 709 849,99

5. Autres Provisions pour risques et charges

2 504 975,10

2 275 378,36

204 255,19

1 000 000,00

1 700 000,00

616 495,61

3 668 113,04

6. Provisions pour dépréciation des compes de trésorerie

SOUS TOTAL (B)

9 379 007,67

6 350 398,22

204 255,19

1 000 000,00

2 939 202,44

616 495,61

13 377 963,03

TOTAL (A+B)

18 682 717,69

6 350 398,22

204 255,19

6 000 000,00

2 939 202,44

616 495,61

5 958 178,42

21 723 494,63

STE FENIE BROSSETTE

TABLEAU N° 5

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R.)

Exercice du 1.01.09 au 31.12.09

Exercice

Exercice précédent

1

+

Ventes de Marchandises ( en l'état)

411 619 713,72

403 562 516,27

2

-

Achats revendus de marchandises

321 998 785,47

310 948 600,34

I

=

MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT

89 620 928,25

92 613 915,93

II

+

PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)

191 763 098,87

179 133 854,53

3

Ventes de biens et services produits

187 529 084,50

173 945 811,90

4

Variation stocks produits

5

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même

4 234 014,37

5 188 042,63

III

-

CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)

149 738 327,65

145 187 748,73

6

Achats consommés de matières et fournitures

119 963 304,81

117 725 439,79

7

Autres charges externes

29 775 022,84

27 462 308,94

IV

=

VALEUR AJOUTEE (I+II+III)

131 645 699,47

126 560 021,73

8

+

Subventions d'exploitation

V

-

Impôts et taxes

-826 793,65

-842 570,50

9

-

Charges de personnel

-59 500 712,54

-54 269 548,31

10

=

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

71 318 193,28

71 447 902,92

=

OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)

11

+

Autres produits d'exploitation

160 804,72

158 463,10

12

-

Autres charges d'exploitation

-1 038 101,49

-741 312,77

13

+

Reprises d'exploitation, transferts de charges

2 939 202,44

2 001 831,06

14

-

Dotations d'exploitation

-16 727 746,82

-12 007 079,51

VI

=

RESULTAT D'EXPLOITATION(+ ou -)

56 652 352,13

60 859 804,80

VII

+/-

RESULTAT FINANCIER

-884 180,37

1 257 060,56

VIII

=

RESULTAT COURANT

55 768 171,76

62 116 865,36

IX

+/-

RESULTAT NON COURANT(+ ou -)

63 872 183,43

8 206 701,75

15

-

Impôts sur les résultats

-21 570 839,79

-11 161 553,64

X

=

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

98 069 515,40

59 162 013,47

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT

1

Résultat net de l'exercice

98 069 515,40

59 162 013,47

Bénéfice +

98 069 515,40

59 162 013,47

Perte -

2

+

Dotations d'exploitation (1)

10 377 348,60

9 653 222,26

3

+

Dotations financières (1)

4

+

Dotations non courantes(1)

5 000 000,00

5

-

Reprises d'exploitation(2)

6

-

Reprises financières(2)

7

-

Reprises non courantes(2)

-5 958 178,42

-7 682 214,03

8

-

Produits des cessions d'immobilisation

-69 013 588,62

-903 531,46

9

+

Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées

4 468 848,95

368 372,09

I

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)

42 943 945,91

60 597 862,33

10

Distributions de bénéfices

-30 218 664,00

-28 779 680,00

II

AUTOFINANCEMENT

12 725 281,91

31 818 182,33

(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(3) Ycompris reprises sur subventions d'investissement

SOCIETE FENIE BROSSETTE

TABLEAUX DE FINANCEMENT POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE

I. SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

MASSES

EXERCICE

EXERCICE

VARIATIONS (A - B)

2009

A

2008

B

EMPLOIS

C

RESSOURCES

D

FINANCEMENT PERMANENT

MOINS ACTIF IMMOBILISE

402 773 146,22

111 256 617,98

335 880 473,24

95 176 098,82

16 080 519,16

66 892 672,98

FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL

291 516 528,24

240 704 374,42

-50 812 153,82

ACTIF CIRCULANT

MOINS PASSIF CIRCULANT

459 867 367,69

183 027 444,14

461 909 854,21

205 244 285,91

-2 042 486,52

-22 216 841,77

BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL

276 839 923,55

256 665 568,30

20 174 355,25

TRESORERIE NETTE ( ACTIF-PASSIF )

14 676 604,69

-15 961 193,88

-30 637 798,57

II - EMPLOIS ET RESSOURCES

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

EMPLOIS

RESSOURCES

EMPLOIS

RESSOURCES

I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE ( FLUX )

- AUTOFINANCEMENT

12 725 281,91

31 818 182,33

. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

42 943 945,91

60 597 862,33

. DISTRIBUTION DE BENEFICES

30 218 664,00

28 779 680,00

. CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS

70 250 451,02

1 753 911,97

. RETRAIT D'IMMOB. CORP. (VIREMENT)

. CESSIONS D'IMMOB. CORP. ORL

69 013 588,62

903 531,46

. CESSIONS D'IMMOB. FINANC. (VIREMENT)

241 120,00

. RECUPER/CREANCES IMMOB.

995 742,40

850 380,51

. AUGMENT. DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES

. AUGMENT. DE CAPITAL, APPORTS

. SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

. AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT

(NETTES DE PRIMES DE REMBOUR.)

TOTAL I. RESSOURCES STABLES

82 975 732,93

33 572 094,30

II . EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE ( FLUX )

ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBIL.

32 163 579,11

43 632 000,05

. ACQUISITIONS D'IMMOB. EN NON VALEURS

. ACQUISITIONS D'IMMOB. CORP. ORL

31 743 579,11

42 580 675,25

. ACQUISITIONS D'IMMOB. FINANCI.

241 120,00

. AUGMENT. DES CREANCES IMMOB.

420 000,00

810 204,80

. REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES

. REMBOURSEMENT DE DETTES DE FINANCE.

. EMPLOIS EN NON VALEURS

TOTAL II - EMPLOIS STABLES

32 163 579,11

0,00

43 632 000,05

0,00

III - VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL

20 174 355,25

0,00

15 090 394,58

IV - VARIATION DE LA TRESORERIE

-30 637 798,57

25 150 300,33

TOTAL GENERAL

52 337 934,36

52 337 934,36

58 722 394,63

58 722 394,63

A.2- Etat des dérogations

Au 31 décembre 2009

Indications des dérogations

Justifications des dérogations

Influence des dérogations sur le patrimoine, la situation financière et les résultats

I - Dérogations aux principes comptables fondamentaux

NEANT

II - Dérogations aux méthodes d'évaluation

NEANT

III - Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse

NEANT

A.3- Etat des changements de méthodes

Au 31 décembre 2009

Nature des changements

Justifications du changement

Influence sur le patrimoine

patrimoine, la situation financière

et les résultats

I - Changements affectant les

méthodes d'évaluation

NEANT

II - Changements affectant les règles

de présentation.

NEANT

B.2 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

* Immobilisations en non valeurs

2008

ACQUISITIONS

CESSIONS

RETRAITS

2009

VALEURS BRUTES

Frais préliminaires

2 290 330,41

2 290 330,41

Charges à répartir sur plusieurs exercices

2 796 137,96

2 796 137,96

Primes de remboursement des obligations

5 086 468,37

5 086 468,37

Moins amortissements

Frais préliminaires

1 374 198,25

458 066,08

1 832 264,33

Charges à répartir sur plusieurs exercices

1 677 685,20

559 228,40

2 236 913,60

Primes de remboursement des obligations

3 051 883,45

1 017 294,48

4 069 177,93

VALEURS NETTES COMPTABLES

2 034 584,92

1 017 290,44

* Immobilisations incorporelles

2008

2009

Valeurs brutes

Immobilisations en recherche et développement

Brevets,marques,droits et valeurs similaires

Fonds commercial

440 101,00

440 101,00

Autres immobilisations incorporelles

440 101,00

440 101,00

Amortissement

Immobilisations en recherche et développement

Brevets,marques,droits et valeurs similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

VALEURS NETTES COMPTABLES

440 101,00

440 101,00

B. 6 - Tableau des créances

MILLIERS DH

Au 31 décembre 2009

DETTES

TOTAL

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

Plus d'un an

Moins d'un an

Echues et non payées

Montant en devises

Montant vis-à-vis de l'Etat et organismes publics

Montant vis-à-vis des entreprises liées

Montants représentés par effets

De l'actif immobilisé

. Prêts immobilisés

2 390

1 586

804

. Autres créances financières

47

47

De l'actif circulant

. Fournisseurs débiteurs,avances et acomptes

405

405

. Clients et comptes rattachés.

163 475

163 475

. Personnel

934

934

. Etat

17 826

17 826

. Comptes d'associés

. Autres débiteurs

66 036

66 036

. Comptes de régularisation-actif

143

143

B. 7 - Tableau des dettes

MILLIERS DH

Au 31 décembre 2009

DETTES

TOTAL

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

Plus d'un an

Moins d'un an

Echues et non payées

Montant en devises

Montant vis-à-vis de l'Etat et organismes publics

Montant vis-à-vis des entreprises liées

Montants représentés par effets

De financement

. Emprunt obligataires

. Autres dettes de financement

Du passif circulant

. Fournisseurs et comptes rattachés

109 981

109 981

58320*

11 936

. Clients créditeurs, avances et acomp.

3 554

3 554

. Personnel

9 095

9 095

. Organismes sociaux

5 829

5 829

. Etat

44 401

44 401

. Comptes d'associés

. Autres créanciers

6 356

6 356

. Comptes de régularisation-passif

22

22

* Contrevalleur en euros

B.9 - Engagements financiers reçus ou donnés hors opérations de crédit bail -

MILLIERS DH

ENGAGEMENTS DONNES

Montant 2009

Montant 2008

- Avals et cautions

- Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires

- Autres engagements donnés

* crédit enlèvement douane et autres

8 100 000,00

8 100 000,00

* Caution fiscale

* Cautions marchés

32 678 248,18

34 909 000,00

Total (1)

40 778 248,18

43 009 000,00

(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées

ENGAGEMENTS RECUS

Montant 2009

Montant 2008

- Avals et cautions

- Autres engagements reçus

TOTAL

B.2 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

* Immobilisations corporelles

2008

ACQUISITIONS

CESSIONS

RETRAIT

2009

VALEURS BRUTES

Terrains

8 979 867,95

3 340,80

8 976 527,15

Constructions

28 098 641,64

340 000,00

4 013 841,86

24 424 799,78

Installations Techniques, matériel et Outillage

47 328 349,52

9 521 030,01

1 043 676,46

55 805 703,07

Matériel transport

12 570 985,66

1 854 955,91

1 090 827,12

13 335 114,45

Mobilier, matériel bureau, et aménagement

34 312 183,77

5 490 749,66

8 809 731,17

30 993 202,26

Immobilisations corporelles en cours

20 373 142,67

19 548 930,84

5 012 087,31

34 909 986,20

151 663 171,21

36 755 666,42

14 961 417,41

5 012 087,31

168 445 332,91

Moins amortissements

Terrains

Constructions

6 505 193,25

1 128 572,21

3 032 780,85

4 600 984,61

Installations Techniques, matériel et Outillage

30 843 305,94

3 732 315,74

906 463,08

33 669 158,60

Matériel transport

9 224 737,38

1 485 949,73

1 088 113,59

9 622 573,52

Mobilier, matériel bureau, et aménagement

15 707 100,79

3 013 216,44

5 465 210,94

13 255 106,29

Immobilisations corporelles en cours

57 273 339,63

9 360 054,12

10 492 568,46

61 147 823,02

VALEURS NETTES COMPTABLES

94 389 831,58

27 395 612,30

4 468 848,95

5 012 087,31

107 297 509,89