CARTIER SAADA PUBLIE SES COMPTES AU 30/09/2011
Entreprise : CARTIER SAADA
Date de publication : 23/12/2011
Type de document : Etats Financiers

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Communication Financière

Four small images showing agricultural activities: a field of green plants, a close-up of green fruit, workers in a processing facility, and a large industrial tank.

BILAN SEMESTRIEL AU 30/09/2012

ACTIF

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

Brut

Amort. et Prov.

Net

Net

Net

A. IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)

4 088 952,01

3 066 821,25

1 022 130,77

962 338,46

* Frais Préliminaires

2 818 395,82

2 754 402,20

65 993,73

89 973,06

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

1 270 557,09

306 328,96

964 228,94

872 364,80

* Prêts de remboursement des obligations

B. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

686 783,66

259 739,11

427 044,55

488 926,51

* Immobilisations en recherche et développement

* Brevets, marques, droits valeurs similaires

686 783,66

259 739,11

427 044,55

488 926,51

* Fonds commercial

* Autres immobilisations incorporelles

C. IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

84 368 162,28

46 626 286,89

37 741 875,48

38 618 382,85

* Terrains

7 812 500,00

7 812 500,00

7 812 500,00

* Constructions

17 292 476,57

9 686 117,52

7 516 352,85

7 826 838,47

* Installations techniques/matériel et outillages

54 271 473,70

33 351 167,00

20 920 306,70

21 194 849,13

* Matériel transport

142 581,21

159 309,69

3 291,52

5 713,32

* Mobilier matériel de bureau et aménagements divers

4 921 157,10

3 449 692,68

1 481 464,42

1 678 221,22

* Autres immobilisations corporelles

* Immobilisations corporelles en cours

D. IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

8 925 637,68

8 925 637,68

8 925 637,68

* Prêts immobilisés

* Autres créances financières

78 614,60

78 614,60

78 614,60

* Titres de participation

8 846 423,00

8 846 423,00

8 846 423,00

* Autres titres immobilisés

E. ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E)

* Dépréciation des créances immobilisées

* Augmentation des dettes financières

TOTAL (A+B+C+D+E)

58 668 935,66

49 946 847,25

48 114 088,61

48 894 678,72

F. STOCKS (F)

43 297 112,31

43 297 112,31

49 858 689,88

* Marchandises

525 635,50

525 635,50

651 684,06

* Matières et fournitures consommables

2 232 696,06

2 232 696,06

2 278 911,43

* Produits en cours

13 933 607,50

13 933 607,50

24 577 819,79

* Produits intermédiaires et produits réduits

* Produits finis

23 601 169,55

23 601 169,55

9 350 875,90

G. ECARTS DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

36 860 973,74

270 419,00

36 593 544,74

37 742 586,78

* Frais réseaux débiteurs, avances et acomptes

1 117 716,00

1 117 716,00

299 810,06

* Clauses et coupons rattachés

32 778 602,59

270 429,00

32 468 173,59

34 254 287,25

* Personnel

48 746,00

48 746,00

113 640,60

* Frais

2 559 177,89

2 559 177,89

2 886 558,13

* Comptes d'associés

* Autres débiteurs

4 516,16

4 516,16

4 510,19

* Comptes de régularisation actif

343 632,95

343 632,95

214 609,30

H. ECARTS ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

34 983,28

34 983,28

51 689,48

I. ECART DE CONVERSION ACTIF (I)

34 983,28

34 983,28

51 689,48

TOTAL II (F+G+H+I)

86 136 065,11

270 419,00

78 865 646,11

87 651 965,34

J. TRESORERIE - ACTIF

168 156,37

168 156,37

162 744,63

* Chèques et valeurs à réaliser

* Banques, T.O. et C.C.P.

125 270,00

125 270,00

146 361,25

* Caisses, règnes d'avances et accrédits

42 886,37

42 886,37

14 383,38

TOTAL (III)

168 156,37

168 156,37

162 744,63

TOTAL GENERAL (I+II+III)

178 365 161,14

50 217 276,25

128 147 884,89

136 710 388,68

PASSIF

PASSIF

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

A. CAPITAUX PROPRES

* Capital social ou personnel (1)

52 650 000,80

52 650 000,80

* Autres actionnaires, capital société non appelé

Capital appelé

dont vend...

* prime d'entrée, de fusion, d'apport

2 606 640,80

2 606 640,80

B. BONDS DE RÉSOLUTION

* Reserve légale

5 265 000,80

4 680 000,80

* Réserves réserve

* Report tranche (2)

18 188 563,24

14 329 786,21

* Résultats nets en réserve d'élargissement (2)

* Résultat net de l'exercice (2)

3 420 160,19

8 655 777,03

Total des capitaux propres (A)

82 160 364,33

82 912 204,84

B. CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)

* Subventions d'investissement

Provisions réglementaires

C. DETTES DE FINANCEMENT (C)

* Emprunts, prêts, avances

* Autres dettes de financement

D. PROVISIONS ET BALES FOUR BISOUTS ET CHARGES (D)

* Provisions pour risques

* Provisions pour charges

E. ECARTS DE CONVERSION PASSIF (E)

* Augmentation des créances immobilisées

* Diminution des dettes de financement

TOTAL (A+B+C+D+E)

82 160 364,33

82 912 204,84

F. DETTES DU PASSIF CIRCULANT

* Fournisseurs et comptes rattachés

18 115 002,50

18 914 008,78

* Clients créditeurs, avances et acomptes

17 030 727,95

9 950 535,18

* Personnel

450 357,30

102 558,20

* Dépenses sociales

275 303,25

224 083,35

* Frais

35 265,00

194 080,74

* Comptes d'associés

214 198,37

179 430,37

* Autres créanciers

* Comptes de régularisation passif

101 750,67

263 006,94

G. AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

34 983,28

51 689,48

H. ECARTS DE CONVERSION PASSIF (H)

168 156,37

162 744,63

TOTAL (F+G+H)

18 510 352,61

19 110 611,81

I. TRESORERIE PASSIF

* Clients d'entreprise

27 677 167,85

42 677 573,52

* Clients de trésorerie

22 324 000,00

2 270 960,23

* Banques

2 677 167,85

2 027 583,29

TOTAL III

2 677 167,85

42 677 573,52

TOTAL GENERAL (I+II+III)

128 147 884,89

136 710 388,68

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Débiteur (+), débiteur (-).

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxe)

EXERCICE DU 01/04/2012 AU 30/09/2012

I - PRODUITS D'EXPLOITATION

VENTES DE MAROQUINERIE (H.T.T.A.T.)

109 285,04

0,00

109 285,04

-174 716,82

VENTES DE MARCHANDISES (H.T.T.A.T.)

44 461 375,45

0,00

44 461 375,45

53 483 782,59

CHIFFRE DE AFFAIRES

44 570 660,49

0,00

44 570 660,49

53 489 645,77

VARIATIONS DES STOCKS DE PRODUITS (H+I)

-6 395 916,55

0,00

-6 395 916,55

-12 782 351,42

BALOCH PRODUIT PAR L'ENTREPRISE POUR ELLE

0,00

0,00

0,00

0,00

SURPRODUIT D'EXPLOITATION

0,00

0,00

0,00

0,00

REPRISE PRODUIT D'EXPLOITATION

0,00

0,00

0,00

0,00

RAPPEL D'EXPLOITATION, TRANSFERT CHARGES

51 689,48

0,00

51 689,48

0,00

TOTAL I

38 228 634,42

0,00

38 228 634,42

40 526 694,45

II - CHARGES D'EXPLOITATION

ACHATS REVENUS DE DE MAROQUINERIE

121 448,75

0,00

121 448,75

-148 694,50

ACHATS COMMODITES DE MAROQUINERIE & FOURR

20 125 425,32

0,00

20 125 425,32

22 634 826,34

ACHATS CHARGES EXTERNE

3 724 193,84

0,00

3 724 193,84

3 788 345,89

DEPOTS ET TAXES

176 607,05

0,00

176 607,05

183 313,85

CHARGES DE PERSONNEL

6 210 991,67

0,00

6 210 991,67

6 247 622,74

ACHATS CHARGES D'EXPLOITATION

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

DOTATIONS D'EXPLOITATION

2 813 556,75

0,00

2 813 556,75

2 779 894,59

TOTAL II

33 242 223,98

0,00

33 242 223,98

35 415 289,81

III - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

4 986 411,04

0,00

4 986 411,04

5 111 585,34

IV - PRODUITS FINANCIERS

PROD. DES TITR. DE PART. A AUTRES ENT. BAN

10 300,00

0,00

10 300,00

11 700,00

INTERETS A AUTRES PROPRETS FINANCIERS

219 483,68

0,00

219 483,68

240 901,70

REPRISE FINANCIERE, TRANSFERT CHARGES

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL IV

230 283,68

0,00

230 283,68

272 361,61

V - CHARGES FINANCIERES

CHARGES INTERETS

800 939,26

0,00

800 939,26

896 630,88

POTINS DE CHARGES

96 674,27

0,00

96 674,27

93 448,61

DOTATIONS FINANCIERES

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL V

897 613,53

0,00

897 613,53

1 000 256,70

VI - RESULTAT FINANCIER (IV - V)

-757 329,85

0,00

-757 329,85

-883 814,58

VII - RESULTAT COURANT (III + VI)

4 229 081,19

0,00

4 229 081,19

4 228 370,76

1) Variation de stocks : stocks final - stocks initial ; augmentation (+) / diminution (-).

2) Achats reconnus ou consommés : achats - variation de stocks.

VIII - RESULTAT COURANT (REPORTS)

4 229 081,19

0,00

4 229 081,19

4 228 370,76

IX - PRODUITS NON COURANTS

PRODUITS DES CESSIONS DE IMMOBILISATIONS

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

19 428,81

0,00

19 428,81

108 520,00

REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

0,00

0,00

0,00

0,00

ALIMENTS PRODUITS NON COURANTS

0,00

0,00

0,00

96 267,54

REPRISES NON COURANTS, TRANSFERT CHARGES

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL VIII

19 428,81

0,00

19 428,81

205 487,54

X - CHARGES NON COURANTES

VALEURS NETTES D'AMORT. DES BANO. CREDIT

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENTIONS ACHATS NON COURANTS

0,00

0,00

0,00

0,00

ALIMENTS CHARGES NON COURANTS

9,71

0,00

9,71

1,12

DOTET. NON COURANTS ALIMENTER A AUTRES ENT.

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL IX

9,71

0,00

9,71

1,12

XI - RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)

19 419,10

0,00

19 419,10

205 486,41

XII - RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + XI)

4 248 500,29

0,00

4 248 500,29

4 433 857,17

XIII - IMPOT SUR LES RESULTATS

798 540,00

0,00

798 540,00

896 260,00

XIV - RESULTAT NET (XI + XII)

3 450 160,19

0,00

3 450 160,19

3 627 707,17

XIV - TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)

38 478 346,91

0,00

38 478 346,91

41 064 243,58

XV - TOTAL DES CHARGES (II + V + IX)

35 028 186,72

0,00

35 028 186,72

37 377 186,32

RESULTAT NET (PRODUITS - CHARGES)

3 450 160,19

0,00

3 450 160,19

3 627 707,17

1) Variation de stocks : stocks final - stocks initial ; augmentation (+) / diminution (-).

2) Achats reconnus ou consommés : achats - variation de stocks.

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Bureau d'expertise comptable

TAMAM ZAHRI

Expert comptable DRE-France

129, Rue Prince Moulay Abdellah

Casablanca

Bureau d'expertise comptable

KABBAJ

Expert comptable DRE-France

62, Avenue Hassan II, Imme. General

Rabat

CARTIER SAADA S.A.

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR

LA SITUATION INTERPRÉTATIVE DU BILAN ET DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

AU 30 SEPTEMBRE 2012

Conformément à la mission qui nous a été conf