Stroc Industrie publie ses résultats semestiels
Entreprise : STROC INDUSTRIE
Date de publication : 25/09/2013
Type de document : Etats Financiers

Communication financière
Résultats semestriels au 30 Juin 2014

Four images showing industrial facilities: a large storage tank, a complex of pipes and structures, a modern building, and a large industrial vessel.

Bilan (Actif)

(Modèle Normal)

Bilan (Passif)

(Modèle Normal)

A C T I F

EXERCICE

EXERCICE

PRECEDENT

Brut

Amortissements

et Provisions

Net

Net

Immobilisations en non valeurs

[A]

14 932 848.74

9 614 654.13

5 318 194.61

6 745 922.25

Frais préliminaires

445 857.50

385 100.25

60 757.25

92 343.00

Charges à répartir sur plusieurs exercices

14 486 991.24

9 229 553.88

5 257 437.36

6 653 579.25

Primes de remboursement des obligations

Immobilisations incorporelles

[B]

11 442 847.47

6 481 679.34

4 961 168.13

5 666 739.38

Immo. en Recherche et Dév.

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

11 442 847.47

6 481 679.34

4 961 168.13

5 666 739.38

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

[C]

142 269 226.88

45 889 633.02

96 379 593.86

97 020 311.99

Termins

45 838 110.00

45 838 110.00

45 838 110.00

Constructions

19 599 876.77

11 554 212.36

8 045 664.41

8 713 972.22

Installations techniques, matériel et outillage

50 982 802.65

24 033 127.24

26 947 675.41

27 429 680.38

Matériel de transport

694 526.60

522 348.82

172 180.78

243 458.25

Mobilier, Mat. de bureau, Aménagement

15 378 183.67

9 363 887.29

6 014 296.38

6 107 818.73

Autres immobilisations corporelles

422 244.29

416 060.31

6 183.98

7 201.51

Immobilisations corporelles en cours

9 355 482.90

9 355 482.90

8 680 070.90

Immobilisations financières

[D]

18 964 889.25

5 356 629.89

13 610 259.36

17 766 785.88

Prêts immobilisés

790 433.91

Autres créances financières

1 218 394.36

1 218 394.36

4 164 486.97

Titres de participation

17 748 494.89

5 356 629.89

12 391 865.00

12 811 865.00

Autres titres immobilisés

Ecarts de conversion actif

[E]

Diminution des créances immobilisées

Augmentations des dettes financières

TOTAL (A+B+C+D+E)

187 611 812.34

67 342 596.38

120 269 215.96

127 199 759.50

Stocks

[F]

246 992 637.00

2 470 268.42

244 522 368.58

198 179 220.59

Marchandises

Matières et fournitures consommables

67 663 711.00

1 218 372.00

66 445 339.00

93 366 227.59

Produits en cours

178 826 766.00

1 251 896.42

177 574 869.58

104 103 598.00

Produits intermédiaires et produits résiduels

192 160.00

192 160.00

399 395.00

Produits finis

310 000.00

310 000.00

310 000.00

Créances de l'actif circulant

[G]

462 970 917.74

11 492 636.74

451 478 281.00

550 330 198.10

Fourns., débiteurs, avances et acomptes

39 730 116.50

39 730 116.50

2 548 075.15

Clients et comptes rattachés

332 805 181.66

332 805 181.66

447 021 153.30

Personnel

126 204.41

38 534.76

87 669.65

122 552.38

Etat

68 629 323.91

68 629 323.91

87 135 810.92

Comptes d'associés

Autres débiteurs

19 068 731.31

11 454 101.98

7 614 629.33

12 077 336.35

Comptes de régularisation- Actif

2 611 359.95

2 611 359.95

1 425 270.00

Titres valeurs de placement

[H]

62 191 899.05

62 191 899.05

33 330 000.00

33 330 000.00

Ecarts de conversion actif

[I]

155 145.12

155 145.12

432 350.38

432 350.38

TOTAL II (F+G+H+I)

772 310 598.91

13 962 905.16

758 347 693.75

782 271 769.07

Trésorerie-Actif

11 675 119.62

1 599 060.78

10 076 058.84

13 598 713.96

Chèques et valeurs à encaisser

2 894 784.07

2 894 784.07

9 366 962.01

Banques, T.G et C.C.P

6 587 669.96

6 587 669.96

4 149 338.25

Caisse, Régie d'avances et accrédits

2 192 665.59

1 599 060.78

593 604.81

82 413.70

TOTAL III

11 675 119.62

1 599 060.78

10 076 058.84

13 598 713.96

TOTAL GENERAL I+II+III

971 597 530.87

82 904 562.32

888 692 968.55

923 070 242.53

P A S S I F

EXERCICE

EXERCICE

PRECEDENT

CAPITAUX PROPRES

50 640 221.46

42 732 709.97

Capital social ou personnel (1)

62 425 750.00

62 425 750.00

Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

Capital appelé

62 425 750.00

62 425 750.00

Dont versé

62 425 750.00

62 425 750.00

Prima d'émission, de fusion, d'apport

88 574 105.00

88 574 105.00

Ecarts de réévaluation

Réserves légale

2 976 625.70

2 194 771.85

Autres réserves

Report à nouveau (2)

-11 243 770.73

-126 098 994.02

Résultat en instance d'affectation

Résultat net de l'exercice (2)

Total des capitaux propres (A)

50 640 221.46

42 732 709.97

Capitaux propres assimilés (B)

Subvention d'investissement

Provisions réglementées

Dettes de financement (C)

73 882 546.08

84 910 410.11

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

73 882 546.08

84 910 410.11

Provisions durables pour risques et charges (D)

1 240 461.88

1 240 461.88

Provisions pour risques

1 240 461.88

1 240 461.88

Provisions pour charges

Ecarts de conversion-passif (E)

Augmentation des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

125 763 229.42

128 883 581.96

Dettes du passif circulant (F)

620 865 343.84

608 120 076.10

Fournisseurs et comptes rattachés

420 657 022.80

338 767 956.65

Clients créditeurs, avances et acomptes

98 309 171.13

154 382 539.56

Personnel

13 330 881.92

10 868 814.52

Organismes sociaux

4 532 800.92

7 617 733.75

Etat

78 224 361.58

93 172 126.09

Comptes d'associés

1 000 504.00

504.00

Autres créanciers

1 603 162.91

389 852.92

Comptes de régularisation passif

3 207 438.58

2 920 548.61

Autres provisions pour risques et charges (G)

14 552 998.12

6 830 203.38

Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)

104 910.38

409 917.54

TOTAL II (F+G+H)

635 523 252.34

615 360 197.02

TRESORERIE PASSIF

127 406 486.76

178 826 463.55

Crédits d'escompte

3 897 811.61

Crédits de trésorerie

6 048 696.97

27 909 775.77

Banques de régularisation

121 357 789.79

147 018 876.17

TOTAL III

127 406 486.76

178 826 463.55

TOTAL GENERAL I+II+III

888 692 968.52

923 070 242.53

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

D E S I G N A T I O N

OPERATIONS

TAUX DE

L'EXERCICE

TAUX DE

L'EXERCICE

PRECEDENT

Propres à

l'exercice

Concernant les

exercices

précédents

3 = 2 + 1

4

I PRODUITS D'EXPLOITATION

409 758 995.58

409 758 995.58

243 107 176.95

Ventes de marchandises (en l'état)

332 737 294.25

332 737 294.25

245 898 507.95

Ventes de biens et services produits

332 737 294.25

332 737 294.25

245 898 507.95

Chiffres d'affaires

332 737 294.25

332 737 294.25

245 898 507.95

Variation de stocks de produits (1)

74 723 168.00

74 723 168.00

-8 484 463.00

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

675 412.00

675 412.00

1 463 586.00

Autres produits d'exploitation

Reprises d'exploitation : transferts de charges

1 623 121.33

1 623 121.33

4 229 546.00

Total I

409 758 995.58

409 758 995.58

243 107 176.95

II CHARGES D'EXPLOITATION

386 826 753.00

1 282 460.20

388 109 213.20

223 159 975.88

Achats revendus(2) de marchandises

260 644 008.23

687 915.55

261 331 923.78

129 003 463.81

Achats consommés(2) de matières et fournitures

33 968 033.92

594 544.65

34 562 578.57

27 547 437.01

Autres charges externes

Impôts et taxes

803 719.50

803 719.50

716 195.70

Charges de personnel

79 200 205.49

79 200 205.49

51 041 825.35

Autres charges d'exploitation

1 000 000.00

1 000 000.00

0.00

Dotations d'exploitation

11 210 785.86

11 210 785.86

14 851 004.01

Total II

386 826 753.00

1 282 460.20

388 109 213.20

223 159 975.88

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

22 932 242.58

-1 282 460.20

21 649 782.38

19 947 201.07

PRODUITS FINANCIERS

1 308 796.39

1.54

1 308 797.93

148 593.50

Produits des titres de portf. Et autres titres immobilisés

683 774.01

683 774.01

62 294.35

Gains de change

192 672.00

1.54

192 673.54

0.29

Intérêts et autres produits financiers

432 350.38

432 350.38

862 998.86

Reprises financier : transfert charges

Total IV

1 308 796.39

1.54

1 308 797.93

148 593.50

CHARGES FINANCIERES

8 861 913.65

8 861 913.65

5 377 255.17

Charges d'intérêts

6 953 493.55

6 953 493.55

5 879 583.64

Pertes de change

693 150.29

693 150.29

177 901.64

Autres charges financières

0.39

Dotations financières

1 215 269.81

1 215 269.81

4933564.03

Total V

8 861 913.65

8 861 913.65

10 997 049.70

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-7 553 117.26

1.54

-7 553 115.72

-10 842 456.20

RESULTAT COURANT (III+V)

15 379 125.32

-1 282 458.66

14 096 666.66

9 104 744.87

D E S I G N A T I O N

OPERATIONS

TAUX DE

L'EXERCICE

TAUX DE

L'EXERCICE

PRECEDENT

Propres à

l'exercice

Concernant les

exercices

précédents

3 = 2 + 1

4

VII RESULTAT COURANT (III+V)

15 379 125.32

-1 282 458.66

14 096 666.66

9 104 744.87

VIII PRODUITS NON COURANTS

3 437.59

3 437.59

9 076 838.14

Subventions d'équilibre

8511423.21

Reprises sur subventions d'investissement

0

Autres produits non courants

3 437.59

3 437.59

235.29

Reprises non courantes : transferts de charges

565179.21

Total VIII

3 437.59

3 437.59

9 076 838.14

IX CHARGES NON COURANTES

5 358 557.76

5 358 557.76

12 074 665.95

Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

201 925.73

201 925.73

7640190.05

Autres charges non courantes

1 156 632.03

1 156 632.03

1 711 099.40

Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

4 000 000.00

4 000 000.00

272376.75

Total IX

5 358 557.76

5 358 557.76

12 074 665.95

X RESULTAT NON COURANT (VIII+IX)

-5 355 120.17

-5 355 120.17

-2 997 827.81

XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)

10 024 005.15

-1 282 458.66

8 741 546.49

6 106 917.06

XII IMPOTS SUR LES BENEFICES

834 035.00

834 035.00

614746.2699

XIII RESULTAT NET (XI-XII)

9 189 970.15

-1 282 458.66

7 907 511.49

5 492 170.79

XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

411 071 229.56

1.54

411 071 231.10

252 332 608.59

XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)

401 881 259.41

1 282 460.20

403 163 719.61

246 840 437.80

XVI RESULTAT NET

9 189 970.15

-1 282 458.66

7 907 511.49

5 492 170.79

KPMG logo

40, Boulevard d'Anfa

Casablanca

Maroc

AB Consulting logo

119, Boulevard Abdelmoumen

Casablanca

Maroc

Messieurs les Actionnaires

de la société STROC INDUSTRIE

145, Z.I Sahel B.P. 19

Had Soualem

Attestation d'examen limité sur la situation intermédiaire de la société STROC INDUSTRIE S.A. (comptes sociaux) du 1

er

janvier 2014 au 30 juin 2014

En application des dispositions du Dahir portant loi n°1-93-212 du 21 septembre 1993, tel que modifié et complété, nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la société anonyme STROC INDUSTRIE SA comprenant le bilan et le compte de produits et charges relatifs à la période du 1

er

janvier au 30 juin 2014. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant MAD 50.640.221, dont un bénéfice net de MAD 7.907.511, relève de la responsabilité des organes de gestion de l'émetteur.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.