Etats financiers 2013 'SRM'
Entreprise : SOCIETE DE REALISATIONS MECANIQUES
Date de publication : 02/04/2014
Type de document : Etats Financiers

BILAN ( ACTIF )

Société: SOCIETE DE REALISATION MECANIQUES

Exercice Clos au :31/12/2013

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE

PRECEDENT

Brut

Amortissements

et Provisions

Net

Net

IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)

-

-

-

-

Frais préliminaires

-

-

-

-

Charges à répartir sur plusieurs exercices

-

-

-

-

Primes de remboursement des obligations

-

-

-

-

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)

31 826,75

11 831,75

19 995,00

26 360,35

Immobilisations en recherche et développement

-

-

-

-

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

31 826,75

11 831,75

19 995,00

26 360,35

Fonds commercial

-

-

-

-

Autres immobilisations incorporelles

-

-

-

-

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)

7 222 967,35

6 086 398,48

1 136 568,87

1 237 491,22

Terrains

-

-

-

-

Constructions

1 199 181,39

961 718,14

237 463,25

297 467,69

Installations techniques, matériel et outillage

4 068 001,73

3 463 596,60

604 405,13

-

Matiériel de transport

22 922,23

18 165,20

4 757,03

9 699,82

Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers

1 932 862,00

1 643 173,43

289 688,57

930 323,71

Autres immobilisations corporelles

-

-

-

-

IMMOBILISATIONS corporelles en cours

-

-

-

-

Prêts immobilisés

-

-

-

-

Autres créances financières

2 460 326,04

-

2 460 326,04

2 460 326,04

Titres de participation

-

-

-

-

Autres titres immobilisés

-

-

-

-

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)

-

-

-

-

Diminution des créances immobilisées

-

-

-

-

Augmentation des dettes de financement

-

-

-

-

TOTAL I (a+b+c+d+e)

9 715 120,14

6 098 230,23

3 616 889,91

3 724 177,61

STOCKS (f)

82 571 737,20

14 323 305,86

68 248 431,34

70 211 785,00

Marchandises

79 201 333,00

14 238 990,41

64 962 342,59

67 539 059,31

Matières et fournitures consommables

-

-

-

-

Produits en cours

3 370 404,20

84 315,45

3 286 088,75

2 672 725,69

Produits intermédiaires et produits résiduels

-

-

-

-

Produits finis

-

-

-

-

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g)

219 035 337,49

6 481 866,18

212 553 471,31

219 176 371,33

Fournis, débiteurs, avances et acomptes

2 655 136,33

116 325,89

2 538 810,44

10 131 961,21

Clients et comptes rattachés

190 510 417,45

6 365 540,29

184 144 877,16

174 608 906,63

Personnel

371 240,97

-

371 240,97

466 209,05

Etat

10 261 593,74

-

10 261 593,74

17 623 702,33

Comptes d'associés

-

-

-

-

Autres débiteurs

15 214 135,54

-

15 214 135,54

16 000 000,00

Compte de régularisation actif

22 813,46

-

22 813,46

345 592,11

TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)

-

-

-

-

ECART DE CONVERSION - ACTIF (I)

249 411,46

-

249 411,46

11 879,85

(Eléments circulants)

-

-

-

-

TOTAL II (f+g+h+i)

301 856 486,15

20 805 172,04

281 051 314,11

289 400 036,18

TRESORERIE - ACTIF

4 230 555,62

-

4 230 555,62

8 281 579,91

Chèques et valeurs à encaisser

3 202 259,99

3 202 259,99

852 518,32

852 518,32

Banques, TG & CP

842 648,27

842 648,27

7 291 069,36

7 291 069,36

Caisses, régies d'avances et accrédits

185 647,36

185 647,36

137 992,23

137 992,23

TOTAL III

4 230 555,62

-

4 230 555,62

8 281 579,91

TOTAL GENERAL I+II+III

315 802 161,91

26 903 402,27

288 898 759,64

301 405 793,70

BILAN ( PASSIF )

Société: SOCIETE DE REALISATION MECANIQUES

Exercice Clos au :31/12/2013

PASSIF

EXERCICE

EXERCICE

PRECÉDENT

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou personnel (1)

32 000 000,00

32 000 000,00

moins: Actionsnaires, capital souscrit non appelé dont versé

-

-

Prime d'émission, de fusion, d'apport

20 300 000,00

20 300 000,00

Ecarts de réévaluation

-

-

Réserve légale

3 200 000,00

3 200 000,00

Autres réserves

-

-

Report à nouveau (2)

69 977 819,61

60 669 551,25

Résultat nets en instance d'affectation (2)

-

-

Résultat net de l'exercice (2)

11 795 919,12

15 708 268,36

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)

137 273 738,73

131 877 819,61

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)

-

930 250,00

Subventions d'investissement

-

930 250,00

Provisions réglementées

-

-

DETTE DE FINANCEMENT (c)

-

-

Emprunts obligataires

3 140 876,61

5 511 081,38

Autres dettes de financement

-

-

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)

-

-

Provisions pour charges

-

-

Provisions pour risques

-

-

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)

-

-

Augmentation des créances immobilisées

-

-

Diminution des dettes de financement

-

-

TOTAL I (a+b+c+d+e)

137 273 738,73

132 808 069,61

DETTE DU PASSIF CIRCULANT (f)

56 510 876,36

91 444 876,70

Fournisseurs et comptes rattachés

4 180 394,82

8 020 906,42

Clients créditeurs, avances et acomptes

926 383,37

707 746,90

Personnel

1 357 213,38

1 017 953,86

Organismes sociaux

3 452 298,50

415 234,35

Etat

-

-

Comptes d'associés

-

-

Autres créanciers

69 166,38

336 000,00

Comptes de régularisation - passif

3 113 214,96

6 287 552,86

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)

3 143 564,61

5 511 081,38

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h) (Eléments circulants)

151 860,86

354 176,29

TOTAL II (f+g+h)

72 904 973,24

97 310 136,37

TRESORERIE PASSIF

-

-

Escompte

78 720 047,67

71 287 587,72

Crédit de trésorerie

8 359 383,61

3 163 914,18

Banques (soldes créditeurs)

24 740 381,49

21 061 315,82

TOTAL III

85 020 282,57

47 062 357,72

TOTAL I+II+III

288 898 759,64

301 405 793,70

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

ETAT DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (E.S.G.)

I - TABLEAU DE FORMATION DU RESULTAT ( T.F.R )

Société: SOCIETE DE REALISATION MECANIQUES

Exercice Clos au :31/12/2013

EXERCICE

EXERCICE

PRECÉDENT

1

Ventes de marchandises (en l'état)

431 598 094,32

405 010 960,18

2

Achats de marchandises

357 078 580,37

323 212 028,47

I

=

74 519 513,95

81 698 931,71

II

MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT

4 186 645,77

2 508 848,47

III

PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)

3

Ventes de biens et services produits

3 625 338,66

1 898 823,72

4

Variation de stocks de produits

561 307,11

610 024,75

5

Immobilisations produites par l'Ese pour elle même

-

-

III

CONSOUMMATION DE L'EXERCICE (6+7)

36 537 206,83

31 542 203,43

6

Achats consommés de matières et fournitures

18 109 032,89

15 907 985,26

7

Autres charges externes

18 368 173,94

15 634 218,17

IV

=

42 158 952,89

42 665 576,75

IV

VALEUR AJOUTEE ( I+II-III)

-

-

8

Subventions d'exploitation

1 011 050,09

206 929,15

V

=

21 107 465,32

16 435 869,77

10

Impôts et taxes

-

-

10

Charges de personnel

21 107 465,32

16 435 869,77

=

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E.B.E.)

20 040 437,48

36 022 777,83

=

INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION ( I.B.E.)

-

-

11

Autres charges d'exploitation

-

-

12

Autres charges d'exploitation

524 793,56

1 600 798,00

13

Reprises d'exploitation : transfert de charges

10 414 657,22

7 649 490,01

14

Dotations d'exploitation

10 448 984,74

14 331 579,75

VI

=

19 881 316,40

27 709 890,09

VI

RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)

-

-

VII

=

-4 796 326,28

-4 741 744,42

VIII

RESULTAT FINANCIER

-

-

VIII

=

2 303 876,00

22 968 145,67

IX

RESULTAT COURANT (+ ou -)

2 303 876,00

36 833,69

IX

RESULTAT NON COURANT (+ ou -)

5 592 947,00

7 296 711,00

X

=

7 900 823,00

7 296 711,00

X

RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)

11 795 919,12

15 708 268,36

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT

1

RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)

11 795 919,12

15 708 268,36

* Benefice +

11 795 919,12

15 708 268,36

* Perte -

-

-

2

Dotations d'exploitation

393 622,16

454 670,30

3

Dotations financières

-

-

4

Dotations non courantes

-

-

5

Reprises d'exploitation

-

-

6

Reprises financières

-

-

7

Reprises non courantes

930 250,00

-

8

Produits de cession des immobilisation

2 000,00

95 000,00

9

Valeurs nettes des immobilisations cédées

1 992,61

-

I

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F.)

11 259 283,89

16 067 938,66

10

Distributions de benefices

6 400 000,00

6 400 000,00

II

AUTOFINANCEMENT

4 859 283,89

9 667 938,66

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 1ÈRE PARTIE

Société: SOCIETE DE REALISATION MECANIQUES

Exercice Clos au :31/12/2013

I - SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

EXERCICE

EXERCICE N-1

VARIATION A - B

MASSES

EXERCICE (A)

EXERCICE N-1 (B)

EMPLOIS (C)

RESSOURCES (D)

1

Financement permanent

137 273 738,73

132 808 069,61

4 465 669,12

2

Moins Actif immobilisé

3 616 889,91

3 724 177,61

107 287,70

3

FONDS D'EUROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) A

133 656 848,82

129 083 892,00

4 572 956,82

4

Actif circulant

281 051 314,11

289 400 036,18

8 348 722,07

5

Moins Passif circulant

72 904 973,24

97 310 136,37

24 405 163,13

6

BESOIN DE FINANCEMENT Global (4-5) B

208 146 340,87

192 089 899,81

16 056 441,06

7

TRESORERIE NETTE Actif - Passif

A-B

-63 006 007,81

-

-74 489 492,05

11 483 484,24

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2ÈME PARTIE

Société: SOCIETE DE REALISATION MECANIQUES

Exercice Clos au :31/12/2013

I - SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

EXERCICE

EXERCICE N-1

EMPLOIS

RESSOURCES

EXERCICE N

EXERCICE N-1

I - RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE : ( FLUX )

AUTOFINANCEMENT

A

6 400 000,00

11 259 283,89

6 400 000,00

16 067 938,66

Capacité d'autofinancement

-

11 259 283,89

-

16 067 938,66

Distribution de bénéfices

-6 400 000,00

-

-6 400 000,00

-

CESSION / REDUCTION IMMO

B

-

2 000,00

-

95 000,00

Cession immobilisations incorp.

-

2 000,00

-

95 000,00

Cession immobilisations financ.

-

-

-

-

Récupération / créances immob.

-

-

-

-

AUGMENTATION CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES

C

-

-

-

-

Augmentation de capital, apports

-

-

-

-

Subventions d'investissements

-

930 250,00

-

95 000,00

AUGMENTATION DETTES DE FINANCEMENT (Nettes de primes de remb.)

D

-

-

-

-

TOTAL I RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)

7 330 250,00

11 261 283,89

6 400 000,00

16 162 938,66

II - EMPLOIS STABLES EXERCICE ( FLUX )

ACQUISITIONS / AUG D'IMMO

E

288 327,07

-

2 751 128,45

-

Acquisitions d'immo. incorporelles

-

-

28 826,75

-

Acquisitions d'immo. corporelles

288 327,07

-

269 175,66

-

Acquisitions d'immo. financières

-

-

-

-

Augmentation des créances immob.

-

-

-

-

REMBOURSEMENT CAPITAUX PROPRES

F

-

-

2 453 126,04

-

REMBOURSEMENT DETTES DE FINANCEMENT

G

-

-

-

-

EMPLOIS EN NON VALEURS

H

-

-

-

-

TOTAL II EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)

288 327,07

-

2 751 128,45

-

III - VAR. BESOIN FINAN. GLOBAL

16 056 441,06

-

-

45 799 367,39

IV - VAR. TRESORERIE

-

11 483 484,24

52 811 177,60

-

TOTAL GENERAL

23 675 018,13

23 675 018,13

61 962 306,05

61 962 306,05

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES )

0,00 Exercice Clos au :31/12/2013

Société: SOCIETE DE REALISATION MECANIQUES

0,00 Exercice Clos au :31/12/2013

OPERATIONS

Totaux de

L'exercice

Précédent

Propres à

L'exercice

Concernant les

exercices

précédents

Totaux de

L'exercice

Précédent

I

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises

431 598 094,32

-

431 598 094,32

405 010 960,18

Ventes de biens et services produits

3 625 338,66

-

3 625 338,66

1 898 823,72

Chiffres d'affaires

435 213 432,98

-

435 213 432,98

406 909 783,90

E

Variation de stock de produits

561 307,11

-

561 307,11

610 024,75

P

Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même

-

-

-

-

X

Subvention d'exploitation

-

-

-

-

L

Autres produits d'exploitation

-

-

-

-

O

Reprises d'exploitation; transfert de charges

10 414 657,22

-

10 414 657,22

7 649 490,01

I

TOTAL I

446 189 397,31

-

446 189 397,31

415 169 298,66

II

CHARGES D'EXPLOITATION

A

Achats de marchandises

356 807 599,77

270 980,60

357 078 580,37

323 312 028,47

T

Achats consommés de matières et de fournitures

18 169 032,89

-

18 169 032,89

15 907 985,26

I

Autres charges externes

18 087 382,47

280 791,47

18 368 173,94

15 634 218,17

O

Impôts et taxes

1 011 050,09

-

1 011 050,09

206 929,15

N

Charges de personnel

ETAT DES DEROGATIONS

Exercice Clos au :31/12/2013

Société: SOCIETE DE REALISATION MECANIQUES

INDICATION DES DEROGATIONS

JUSTIFICATION DES DEROGATIONS

INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS

I - DEROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX

NEANT

II - DEROGATIONS AUX METHODES D'ÉVALUATIONS

III - DEROGATIONS AUX REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES ETATS DE SYNTHESE

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

Exercice Clos au :31/12/2013

Société: SOCIETE DE REALISATION MECANIQUES

NATURE DES CHANGEMENTS

JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS

INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS

Changements affectant les méthodes d'évaluation Comptables fondamentaux

NEANT

Changements affectant les méthodes d'évaluation

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

Exercice du 1/01/2013 au 31/12/2013

NATURE

MONTANT BRUT

DEBUT EXERCICE

AUGMENTATION

DIMINUTION

MONTANT

BRUT

FIN EXERCICE

ACQUISITION

PRODUCTION PAR L'ENTREPRISE

POUR ELLE-MÊME

VIREMENT

CESSION

RETRAIT

VIREMENT

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Frais préliminaires

0,00

0,00

Charges à répartir sur plusieurs exercices

0,00

Primes de remboursement obligations

0,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

31 826,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 826,75

Immobilisation en recherche et développement

0,00

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

31 826,75

31 826,75

Fonds commercial

0,00

Autres immobilisations incorporelles

0,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

6 941 306,95

288 327,07

0,00

702 634,90

6 666,67

0,00

702 634,90

7 222 967,35

Terrains

Constructions

1 199 181,39

1 199 181,39

Installat. techniques, matériel et outillage

3 278 178,76

87 188,07

702 634,90

4 068 001,73

Matiériel de transport

29 588,90

6 666,67

22 922,23

Mobilier, matériel bureau et aménagements

2 434 357,90

201 139,00

702 634,90

1 932 862,00

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Exercice du 1/01/2013 au 31/12/2013

RAISON SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE

SECTEUR D'ACTIVITÉ

CAPITAL SOCIAL

PARTICIPATION AU CAPITAL%

PRIX D'ACQUISITION GLOBAL

VALEUR COMPTABLE NETTE

EXTRAIT DES DERNIERS ÉTATS DE SYNTHESE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE

PRODUITS INSCRITS AU C.P.C DE L'EXERCICE

1

2

3

4

5

DATE DE CLÔTURE

SITUATION NETTE

RÉSULTAT NET

9

TOTAL

0,00

0,00

0,00

TABLEAU DES PROVISIONS

Exercice Clos au :31/12/2013

Société: SOCIETE DE REALISATION MECANIQUES

NATURE

MONTANT BRUT

DEBUT EXERCICE

DOTATIONS

REPRISES

MONTANT

FIN

EXERCICE

D'EXPLOITATION

FINANCIÈRES

NON COURANTES

D'EXPLOITATION

FINANCIÈRES

NON COURANTES

Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

-

-

-

-

-

-

-

-

Provisions réglementées

-

-

-

-

-

-

-

-

Provisions durables pour risques et charges

-

-

-

-

-

-

-

-

SOUS TOTAL (A)

-

-

-

-

-

-

-

-

Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorie)

20 453 554,38

7 086 817,88

249 411,47

-

6 735 200,22

-

-

20 805 172,04

Autres Provisions pour risques et charges

5 511 081,38

2 568 544,70

-

-

3 679 457,00

114 709,94

1 391 306,00

3 143 564,61

Provisions pour dépréciation des comptes de trésorie

-

-

-

-

-

-

-

-

SOUS TOTAL (B)

25 964 635,76

9 655 362,58

249 411,47

-

10 414 657,22

114 709,94

1 391 306,00

23 948 736,65

TOTAL (A + B)

25 964 635,76

9 655 362,58

249 411,47

-

10 414 657,22

114 709,94

1 391 306,00

23 948 736,65

TABLEAU DES CREANCES

Exercice Clos au :31/12/2013

Société: SOCIETE DE REALISATION MECANIQUES

CREANCES

TOTAL

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

MONTANTS REPRÉSENTÉS PAR EFFETS

PLUS D'UN AN

MOINS D'UN AN

ÉCHUES ET NON RECOUVRÉES

MONTANTS EN DEEVISES

MONTANTS SUR ETAT ET ORGAN. PUBLICS

MONTANTS SUR ENTREPRISES LIÉES

DE L'ACTIF IMMOBILISE

2 460 326,04

Prêts immobilisés

-

Autres créances financières

2 460 326,04

DE L'ACTIF CIRCULANT

219 035 337,49

2 460 326,04

Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes.

2 655 136,33

2 655 136,33

Clients et comptes rattachés

190 510 417,45

118 928 128,08

62 436 392,40

9 145 896,97

Personnel

371 240,97

371 240,97

Etat

10 261 593,74

10 261 593,74

Comptes d'associés

-

Autres débiteurs

15 214 135,54

15 214 135,54

Comptes de rég. Actif

22 813,46

22 813,46

TABLEAU DES DETTES

Exercice Clos au :31/12/2013

Société: SOCIETE DE REALISATION MECANIQUES

DETTES

TOTAL

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

MONTANTS REPRÉSENTÉS PAR EFFETS

PLUS D'UN AN

MOINS D'UN AN

ÉCHUES ET NON RECOUVRÉES

MONTANTS EN DEEVISES

MONTANTS SUR ETAT ET ORGAN. PUBLICS

MONTANTS SUR ENTREPRISES LIÉES

DE FINANCEMENT

-

Emprunts obligataires

-

Autres dettes de financement

-

DU PASSIF CIRCULANT

69 609 547,77

-

Fournisseurs et comptes rattachés

56 510 876,36

49 937 178,34

Clients créditeurs avances et acomptes

4 180 394,82

4 180 394,82

6 573 698,02

13 866,00

Personnel

926 383,37

926 383,37

Organismes sociaux

1 357 213,38

1 357 213,38

319 783,93

Etat

3 452 298,50

3 452 298,50

3 452 298,50

Comptes d'associés

-

Autres créanciers

69 166,38

Comptes de rég. Passif

3 113 214,96

3 113 214,96

TABLEAU DES SURETÉS REELLES DONNEES OU RECUES

Exercice Clos au :31/12/2013

Société: SOCIETE DE REALISATION MECANIQUES

TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS

MONTANT COUVERT PAR LA SURETE

NATURE (1)

DATE ET LIEU D'INSCRIPTION

OBJET (2) ET (3)

VALEUR COMPTABLE NETTE DE LA SURETÉ DONNÉE À LA DATE DE CLÔTURE

SURETÉS DONNEES

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

SURETÉS RECUES

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT BAIL

Exercice Clos au :31/12/2013

Société: SOCIETE DE REALISATION MECANIQUES

ENGAGEMENTS DONNES

MONTANT EXERCICE

MONTANT EXERCICE N-1

Avals et cautions lettres de crédit

Engagements en matière de pensions, de retraites et obligations similaires

49 220 878,09

30 629 000,00

Autres engagements donnés

avance sur marchandises

TOTAL (1)

49 220 878,09

30 629 000,00

(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées...

ENGAGEMENTS RECUS

MONTANT EXERCICE

MONTANT EXERCICE N-1

Avals et cautions

Autres engagements reçus

Découvert

Escompte

Obligations cautionnées/Admission Temporaire

Lettre de crédit

TOTAL (1)

NEANT

(1) Gage: 1 - Hypothèque: 2 - Nantissement: 3 - Warrant: 4 - Autres: 5 (à préciser)

(2) préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données)

entreprises liées, associées, membre du personnel)

(3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)