ETATS FINANCIERS 2011/12
Entreprise : CARTIER SAADA
Date de publication : 07/07/2012
Type de document : Etats Financiers

A collage of five images showing the company's operations: an orchard, close-up of fruit on a tree, workers sorting fruit, a worker in a processing facility, and a large industrial tank.

AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES

Le Conseil d'Administration de CARTIER SAADA S.A à Conseil d'Administration Au capital de 52.650.000 Dirhams, réuni le 21 Juin 2012 a arrêté les comptes au 31 Mars 2012.

Les actionnaires de la Société Anonyme CARTIER SAADA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire au siège de la société, 285-291 NZI Sidi Ghanem à Marrakech, le:

Mardi 4 Septembre 2012 à 16 heures

Les actionnaires sont appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1- Rapport du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice 2011/2012,

2- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de cet exercice,

3- Examen et approbation, s'il y a lieu, du bilan et des comptes afférents à cet exercice, et quitus de leur gestion au conseil d'administration et aux commissaires aux comptes,

4- Affectation du résultat de l'exercice,

5- Nommer les commissaires aux comptes

6- Autorisation à donner au conseil en vertu de l'Article 56 de la loi n° 17-95.

7- Fixation des jetons de présence annuels à allouer au conseil d'administration,

8- Questions diverses,

9- Pouvoirs à conférer.

Tout actionnaire peut demander l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour. Cette demande doit être adressée au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis.

La participation ou la représentation à l'Assemblée est subordonnée, pour les titulaires d'actions nominatives, à l'inscription de l'actionnaire sur le registre des actions nominatives, et pour les titulaires d'actions au porteur, soit au dépôt au siège social des actions au porteur ou d'un certificat d'un dépôt délivré par l'établissement dépositaires de ces actions. Ces formalités doivent être accomplies cinq jours avant la date de la réunion de l'Assemblée.

Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint, un ascendant, descendant ou par un autre actionnaire justifiant d'un mandat.

Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Les actionnaires réunissant les conditions prévues à l'article 117 de la loi 17-95 relative à la société anonyme, ont la faculté de requérir l'inscription des projets de résolutions à l'ordre du jour, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social, dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis de convocation.

TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTION AGREE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du conseil d'administration et celui des commissaires aux comptes, les approuve dans toutes leurs parties, ainsi que le bilan et le compte des produits et charges de l'exercice social 2011/2012,

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne quitus entier et définitif de gestion pour l'exercice social 2011/2012, aux administrateurs en exercice et aux commissaires aux comptes.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide la répartition suivante:

Résultat de l'exercice 2011/2012.....

8 655 777,03DH

Reserve légale.....

585 000,00DH

Attribution aux actionnaires d'un dividende

0,80 dirham x 5.265.000 actions.....

4 212 000,00 DH

Report à nouveau .....

3 858 777,03 DH

Reste .....

NEANT

L'assemblée générale décide que les dividendes seront disponibles en paiement à partir du 28 Septembre 2012.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale renouvelle aux administrateurs, les autorisations en vertu de l'Article 56 de la loi n° 17-95.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale, et après en avoir délibéré, décide de renommer pour une durée de TROIS ANNEES :

Monsieur Abdellatif KABBAJ et Monsieur TJANI ZAHIRI

Dans les fonctions de commissaires aux comptes de la société, c'est à dire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2014/2015.

SIXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale fixe la rémunération des jetons de présence pour l'exercice 2011/2012

DH 10.000,00 pour chaque administrateur.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, pour accomplir toutes les formalités prescrites par la loi.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

Four images showing the company's operations: an orchard, fruit on a tree, workers in a factory, and a large industrial tank.

Bilan

Exercice du 01/04/2011 au 31/03/2012

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

ACTIF

Brut

Amort. et Prov

Net

Net

A

C

T

I

F

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)

3 889 668,02

2 927 329,56

962 338,46

808 705,80

*Frais Préliminaires

2 818 395,02

2 728 421,36

89 973,66

330 203,07

*Charges à répartir sur plusieurs exercices

1 071 273,00

198 908,20

872 364,80

478 502,73

*Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

686 783,66

197 863,15

488 920,51

440 968,24

*Immobilisations en recherche et développement

*Brevets,marques,droits,et valeurs similaires

686 783,66

197 863,15

488 920,51

440 968,24

*Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

82 561 463,50

44 043 081,35

38 518 382,15

38 725 461,88

*Terrains

7 812 500,00

7 812 500,00

7 812 500,00

*Constructions

17 008 334,03

9 181 495,56

7 826 838,47

7 651 572,88

*Installations techniques,matiériel et outillages

52 697 707,99

31 502 898,86

21 194 809,13

21 203 736,16

*Matériel transport

142 561,21

136 847,89

5 713,32

31 112,12

*Mobilier,matiériel de bureau et aménagements divers

4 900 360,27

3 221 839,04

1 678 521,23

2 026 540,72

*Autres immobilisations corporelles

*Immobilisations corporelles en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

8 925 037,60

8 925 037,60

8 925 037,60

*Prêts immobilisés

*Autres créances financières

78 614,60

78 614,60

78 614,60

*Titres de participation

8 846 423,00

8 846 423,00

8 846 423,00

*Autres titres immobilisés

ECART DE CONVERSION-ACTIF (E)

*Diminution des créances immobilisées

*Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E)

96 062 952,78

47 168 274,06

48 894 678,72

48 900 173,52

STOCKS (F)

49 858 689,08

49 858 689,08

49 453 160,95

*Marchandises

651 084,05

651 084,05

211 203,00

*Matières et fournitures consommables

5 278 911,43

5 278 911,43

6 343 642,00

*Produits en cours

34 577 819,70

34 577 819,70

32 790 304,40

*Produits intermédiaires et produits résiduels

*Produits finis

9 350 873,90

9 350 873,90

10 108 011,55

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

38 013 015,78

270 429,00

37 742 586,78

28 842 764,93

*Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

299 010,00

299 010,00

651 920,00

*Clients et comptes rattachés

34 484 696,25

270 429,00

34 214 267,25

24 944 251,04

*Personnel

113 640,00

113 640,00

156 015,00

*Etat

2 896 550,13

2 896 550,13

2 865 816,92

*Comptes d'associés

*Autres débiteurs

4 510,10

4 510,10

4 510,10

*Comptes de régularisation actif

214 609,30

214 609,30

220 251,87

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

ECART DE CONVERSION-ACTIF (I)

51 689,48

51 689,48

19 759,91

TOTAL II (F+G+H+I)

87 923 394,34

270 429,00

87 652 965,34

78 315 685,79

TRESORERIE - ACTIF

*Chèques et valeurs à encaisser

*Banques, T.G. et C.C.P.

148 161,25

148 161,25

958 498,76

*Caisses,régies d'avances et accrédits

14 583,38

14 583,38

86 319,92

TOTAL (III)

162 744,63

162 744,63

1 044 818,68

TOTAL GENERAL I+II+III

184 149 091,75

47 438 703,06

136 710 388,69

128 260 677,99

Exercice du 01/04/2011 au 31/03/2012

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

PASSIF

Brut

Amort. et Prov

Net

Net

F

I

N

A

N

C

E

M

E

N

T

CAPITAUX PROPRES

* Capital social au personnel (1)

52 650 000,00

46 800 000,00

* moins: actionnaires, capital souscrit non appelé

Capital appelé

dont versé:.....

* prime d'émission, de fusion, d'apport

2 606 640,90

2 606 640,90

* Ecarts de réévaluation

* Réserve légale

4 680 000,00

4 680 000,00

* Autres réserves

145 132,51

* Report à nouveau (2)

14 329 786,21

15 743 170,26

* Résultats nets en instance d'affectation (2)

* Résultat net de l'exercice (2)

8 655 777,03

8 035 483,44

Total des capitaux propres (A)

82 922 204,14

78 010 427,11

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

* Subventions d'investissement

* Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT (C)

* Emprunts obligatoires

* Autres dettes de financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

* Provisions pour risques

* Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)

* Augmentation des créances immobilisées

* Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

82 922 204,14

78 010 427,11

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

* Fournisseurs et comptes rattachés

10 914 008,78

17 309 045,89

* Clients créditeurs, avances et acomptes

9 950 533,18

15 699 191,94

* Personnel

102 558,20

101 983,00

* Organismes sociaux

224 083,85

212 091,99

* Etat

194 388,34

963 980,09

* Comptes d'associés

179 438,27

137 923,87

* Autres créanciers

* Comptes de régularisation-passif

263 006,94

193 875,00

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

51 689,48

19 759,91

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)

144 912,77

110 939,37

TOTAL II (F+G+H)

11 110 611,03

17 439 745,17

TRESORERIE-PASSIF

* Crédits d'escompte

42 677 573,52

32 810 505,71

* Crédits de trésorerie

2 270 990,23

969 519,62

* Banques

37 479 000,00

28 000 000,00

TOTAL III

42 677 573,52

32 810 505,71

TOTAL GENERAL I+II+III

136 710 388,69

128 260 677,99

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

Compte de produits et charges (HT)

Exercice du 01/04/2011 au 31/03/2012

OPERATIONS

OPERATIONS

NATURE

Propres à l'exercice 1

Concernant les exercices précédents 2

TOTAUX DE L'EXERCICE 3=2+1

TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4

E

X

P

L

O

I

T

A

T

I

O

N

PRODUITS D'EXPLOITATION

63 838,27

63 838,27

189 129,60

*Ventes de marchandises (en l'état)

* Ventes de biens et services produits

96 074 159,10

96 074 159,10

78 822 419,47

Chiffres d'affaires

96 137 997,37

96 137 997,37

79 011 549,07

* Variation de stocks de produits (+) 1

1 030 377,65

1 030 377,65

3 267 785,18

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

* Subventions d'exploitation

* Autres produits d'exploitation

*Reprises d'exploitations : transferts de charges

TOTAL I

97 168 375,02

97 168 375,02

82 279 334,25

CHARGES D'EXPLOITATION

*Achats de marchandises (2) de marchandises

62 753,95

62 753,95

176 589,50

*Achats consommés (2) de matières et fournitures

60 131 679,51

60 131 679,51

49 488 556,53

* Autres charges externes

8 078 089,59

8 078 089,59

7 281 082,17

Impôts et taxes

387 228,40

387 228,40

358 791,36

*Charges de personnel

10 901 025,69

10 901 025,69

9 379 288,72

* Autres charges d'exploitation

70 000,00

70 000,00

70 000,00

*Dotations d'exploitation

5 867 296,89

5 867 296,89

4 803 932,50

TOTAL II

85 498 074,03

85 498 074,03

71 558 240,78

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

11 670 300,99

11 670 300,99

10 721 093,47

PRODUITS FINANCIERS

* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés

12 300,00

12 300,00

11 700,00

* Gains de change

377 558,68

377 558,68

587 218,19

* Intérêts et autres produits financiers

19 911,98

*Reprises financières : transferts de charges

19 759,91

19 759,91

40 275,34

TOTAL IV

409 618,59

409 618,59

659 105,51

CHARGES FINANCIERES

* Charges d'intérêts

1 785 125,16

1 785 125,16

1 534 308,72

* Pertes de change

188 773,83

188 773,83

269 371,48

*Autres charges financières

* Dotations financières

TOTAL V

1 973 898,99

1 973 898,99

1 803 680,20

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-1 564 280,40

-1 564 280,40

-1 144 574,69

RESULTAT COURANT (III+VI)

10 106 020,59

10 106 020,59

9 576 518,78

Compte de produits et charges (HT) (suite)

Exercice du 01/04/2011 au 31/03/2012

OPERATIONS

OPERATIONS

NATURE

Propres à l'exercice 1

Concernant les exercices précédents 2

TOTAUX DE L'EXERCICE 3=2+1

TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4

C

O

U

R

A

N

T

RESULTAT COURANT (reports)

10 106 020,59

10 106 020,59

9 576 518,78

PRODUITS NON COURANTS

* Produits des cessions d'immobilisation

276 241,66

276 241,66

246 852,50

* Subvention d'équilibre

95 200,00

95 200,00

180 250,00

*Reprises sur subventions d'investissement

* Autres produits non courants

27 002,45

168 966,19

195 968,64

13 166,45

* Reprises non courantes ; transferts de charges

TOTAL VIII

398 444,11

168 966,19

567 410,30

440 268,95

CHARGES NON COURANTES

* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

35 803,71

35 803,71

29 563,27

* Subventions accordées

* Autres charges non courantes

30 082,15

30 082,15

165 301,02

* Dotations non courantes aux amortissement et aux provisions

TOTAL IX

65 885,86

65 885,86

194 864,29

RESULTAT NON COURANT(VIII-IX)

332 558,25

168 966,19

501 524,44

245 404,66

RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)

10 438 578,84

168 966,19

10 607 545,03

9 821 923,44

IMPOTS SUR LES RESULTATS

1 951 768,00

1 951 768,00

1 786 440,00

RESULTAT NET (XI-XII)

8 486 810,84

168 966,19

8 655 777,03

8 035 483,44

Achats revendus consommés: achats-variation de stocks.

Variation de stocks: stock final; augmentation (+); diminution (-)

Comptes sociaux au 31 mars 2012

Logo of CARTIER SAADA with the text 'Depuis 1948'

Etat des soldes de gestion

Exercice du 01/04/2011 au 31/03/2012

EXERCICE

PRECEDENT

1

VENTES DE MARCHANDISES EN (L'ETAT)

63 838,27

189 129,60

2

ACHATS REVENUS DE MARCHANDISES

62 753,95

176 589,50

2 =

MARGES BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT

1 084,32

12 540,10

II

PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)

97 104 536,75

82 090 204,65

3

VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS

96 074 159,10

78 822 419,47

4

VARIATION STOCKS DE PRODUITS

1 030 377,65

3 267 785,18

5

IMMOB PRODUITS PAR L'ENTREPRISE ELLE MEME

0,00

0,00

III

CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)

68 209 769,10

56 769 638,70

6

ACHATS CONSOMMES DE MATIERE ET FOURN

60 131 679,51

49 488 556,53

7

AUTRES CHARGES EXTERNES

8 078 089,59

7 281 082,17

IV

VALEUR AJOUTEE (1+II-III)

28 895 851,97

25 333 106,05

8 =

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

0,00

0,00

9 =

IMPOTS ET TAXES

387 228,40

358 791,36

10 -

CHARGES DE PERSONNEL

10 901 025,69

9 379 288,72

V

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (I-E.B)

17 607 597,88

15 595 025,97

11 +

INTERETS CHARGES EXTERNES

0,00

0,00

12 +

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

70 000,00

70 000,00

13 +

REPERSES D'EXPLOITATION TRANSF DE CHARGES

0,00

0,00

14 -

DOTATIONS D'EXPLOITATION

5 867 296,89

4 803 932,50

VI

RESULTAT D'EXPLOITATION (I+II-III-IV)

11 670 300,99

10 721 093,47

15 =

RESULTAT FINANCIER

-1 564 280,40

-1 144 574,69

VII

RESULTAT COURANT (I+II-III-IV-V)

10 106 020,59

9 576 518,78

VIII

RESULTAT NON COURANT

501 524,44

245 404,66

IX

RESULTAT NET SUR LES RESULTATS

1 951 768,00

1 786 440,00

X

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

8 655 777,03

8 035 483,44

II- CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)-AUTOFINANCEMENT

1

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

0,00

0,00

Bénéfice (+)

8 655 777,03

8 035 483,44

Pertes (-)

0,00

0,00

2 +

DOTATIONS D'EXPLOITATION (1)

5 545 178,41

4 784 172,59

3 +

DOTATIONS FINANCIERES (1)

0,00

0,00

4 +

DOTATIONS NON COURANTES (1)

0,00

0,00

5 -

REPERSES D'EXPLOITATION (2)

0,00

0,00

6 -

REPERSES FINANCIERES (2)

0,00

0,00

7 -

REPERSES NON COURANTES (2) (3)

0,00

0,00

8 -

PRODUITS DES CESIONS D'IMMOBILISATIONS

276 241,66

246 852,50

9 +

VALEURS NETTES D'AMORT DES IMMOB CEDIES

35 803,71

29 563,27

I

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)

13 960 517,49

12 602 366,80

10

DISTRIBUTION DE BENEFICIES

3 744 000,00

4 652 217,00

II

AUTOFINANCEMENT

10 216 517,49

7 950 149,80

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement

NOTA : Le calcul de la C.A.F. peut également être effectué à partir de l'E.B.E.

Tableau de financement

I- SYNTHESE DES MASSES DU BILAN MASS E S

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

VARIATION (A - B)

EMPLOIS

RESSOURCES

EMPLOIS

RESSOURCES

EMPLOIS

RESSOURCES

1

Financement Permanent

82 922 204,14

78 010 427,11

4 911 777,03

2

Mots Actif Immobilisé

48 894 678,72

48 900 173,52

0,00

5 494,80

=

Fonctionnel (A)

3

Fonctionnel (1 - 2)

34 027 525,42

29 110 253,59

4 917 271,83

4

Actif Circulant

87 652 965,34

78 315 685,79

9 337 279,55

5

Mots Passif Circulant

11 110 611,03

17 439 745,17

6 329 134,14

=

Besoin de Financement (B)

6

Global (A + B)

76 542 354,31

60 875 940,62

15 666 413,69

7

Trésorerie Nette

(Actif - Passif) = A - B

-42 514 818,89

-31 765 687,03

10 749 141,86

II EMPLOIS ET RESSOURCES

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

EMPLOIS

RESSOURCES

EMPLOIS

RESSOURCES

* AUTOFINANCEMENT (A)

10 216 517,49

7 950 149,80

* Capacité d'autofinancement

13 960 517,49

12 602 366,80

* Distribution de bénéfices

3 744 000,00

4 652 217,00

* Cessions et Réductions d'immobilisations (B)

276 241,66

1 819 630,73

* Cessions d'immobilisation corporelles

276 241,66

246 852,50

* Cessions d'immobilisation incorporelles

0,00

1 572 778,23

* Récupérations sur créances immobilisées

0,00

* Augmentation des Capitaux Propres et assimilés (C)

0,00

0,00

* Augmentation de Capital apport

* Subvention d'investissement

* Augmentation des Dettes de Financement (D)

0,00

0,00

(nettes de primes de remboursement)

TOTAL I RESSOURCES STABLES (A + B + C + D)

10 492 759,15

9 769 780,53

II. Emplis stable de l'exercice (FLUX)*

* Acquisition et Augmentation d'immobilisations (E)

4 977 467,32

11 152 867,97

* Acquisitions d'immobilisation corporelles

155 790,00

401 863,66

* Acquisitions d'immobilisation incorporelles

4 821 677,32

9 455 981,54

* Acquisitions d'immobilisation financières

0,00

1 280 093,37

* Augmentations des créances immobilisées

0,00

14 929,40

* Remboursement des Capitaux Propres (F)

0,00

0,00

* Remboursement des Dettes de Financement (G)

0,00

0,00

* Emplis en non Valeurs (H)

598 020,00

577 580,50

TOTAL II EMPLOIS STABLES (E + F + G + H)

5 575 487,32

11 730 448,47

III. Variation du Besoin de Financement Global (B - F - G)

15 666 413,69

0,00

351 179,16

IV. Variation de la Trésorerie

10 749 141,86

10 749 141,86

1 609 488,78

TOTAL GENERAL

21 241 901,01

21 241 901,01

11 730 448,47

Augmentation

Diminution

Tableau des créances

TOTAL

Analyse par échéance

Autres analyses

> 1 an

< 1 an

Echu et non recouvrées

Devises

Etats et organismes publics

Entreprises liées

Etats

En Dh

Créances de l'Actif immobilisé

Prêts Immobiliés

Autres créances financières

78 614,60

78 614,60

Créances de l'actif circulant

Fournis. débiteurs,

299 010,00

299 010,00

Clients et comptes rattachés

34 216 287,25

20 246 575,00

Personnel

115 640,00

115 640,00

Etat

2 886 550,13

2 886 550,13

Autres débiteurs

4 510,10

4 510,10

Comptes débiteurs

214 699,30

214 699,30

Comptes de régularisation actif

Tableau des immobilisations autres que financières

Exercice du 01/04/2011 au 31/03/2012

NATURE

BRUT DEBUT EXERCICE

AUGMENTATION

DIMINUTION

Acquisition

Production par l'entreprise pour elle-même

Virement

Cession

Retrait

Virement

BRUT FIN EXERCICE

IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS

3 291 648,02

598 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 889 668,02

* Frais préliminaires

2 754 395,02

64 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 818 395,02

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

537 253,00

534 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 071 273,00

* Primes de remboursement obligations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

530 993,66

155 790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

686 783,66

* Immobilisation en recherche et développement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Brevets marques droits et valeurs similaires

530 993,66

155 790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

686 783,66

* Fonds commercial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Autres immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

79 440 658,18

4 821 677,32

0,00

0,00

1 597 532,00

103 340,00

0,00

82 561 463,50

* Terrains

7 812 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 812 500,00

* Constructions

15 887 672,23

1 120 661,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 008 334,03

* Installations techniques, matériel et outillage

50 705 255,47

3 384 978,90

0,00

0,00

1 592 526,38

0,00

0,00

52 497 707,99

* Matériel de transport

142 561,21

5 005,62

0,00

0,00

5 005,62

0,00

0,00

142 561,21

* Mobilier, matériel bureau et aménagement

4 892 669,27

111 031,00

0,00

0,00

0,00

103 340,00

0,00

4 900 360,27

* Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tableau des provisions

Exercice du 01/04/2011 au 31/03/2012

NATURE

BRUT DEBUT EXERCICE

DOTATIONS

REPRISES

BRUT FIN EXERCICE

Depréciations

Financières

Non courantes

Depréciations

Financières

Non courantes

1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

2. Provisions réglementées

3. Provisions durables pour risques et charges

SOUS TOTAL (1A)

4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)

270 429,00

270 429,00

5. Autres provisions pour risques et charges

19 759,91

51 689,48

19 759,91

51 689,48

6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie

SOUS TOTAL (1B)

19 759,91

322 118,48

19 759,91

322 118,48

TOTAL (1A) + (1B)

19 759,91

322 118,48

19 759,91

322 118,48

Etat des dérogations

Au : 31/03/2012

INDICATION DES DEROGATIONS

JUSTIFICATION DES DEROGATIONS

INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS

I- DEROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX

NEANT

II- DEROGATIONS AUX METHODES D'EVALUATIONS

III- DEROGATIONS AUX REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES ETATS DE SYNTHESE

Etat des changements de méthodes

Au : 31/03/2012

NATURE DES CHANGEMENTS

JUSTIFICATION DU CHANGEMENT

INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS

Changements affectant les méthodes d'évaluation

Changements affectant les règles de présentation

NEANT

Tableau des suretés réelles données ou reçues

Au : 31/03/2012

TITRES CREDITEURS OU TITRES DEBITEURS

MONTANT COUVERT PAR LA SURETE

NATURE (1)

DATE ET LIEU D'INSCRIPTION (2) et (3)

SURETÉS DONNÉES

SURETÉS REÇUES

NEANT

(1) Gage : 1 - Hypothèque : 2 - Nantissement : 3 - Warrant : 4 - Autres : 5 (à préciser)

(2) préciser si la sûreté est donnée ou prêt d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données)

(entreprises liées, associées, membres du personnel)

(3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)

Tableau des titres de participation

Exercice du 1/04/2011 au 31/03/2012

Raison sociale

Secteur d'activité

Capital Social

Participation au capital en %

Prix d'acquisition global

Valeur comptable nette

Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice

Produits inscrits au C.P.C de l'exercice

de la société émettrice

date de clôture

Situation nette

Résultat net

BANK POPULAIRE

BANK

148 500,00

148 500,00

31/12/2011

12 300,00

ZOUBAIRI DISTRIBUTION

DISTRIBUTION PRODUITS ALIMEN

5 582 000,00

85,27

7 997 923,00

4 479 800,00

31/03/2012

FICOPAM IMMOBILIER

IMMOBILIER

450 000,00

50 000,00

50 000,00

31/12/2011

STE AGROLIVE

AGRICOLE

1 000 000,00

65,00

650 000,00

650 000,00

31/12/2011

TOTAL

7 032 000,00

8 846 423,00

5 328 300,00

12 300,00

Tableau des dettes

Analyse par échéance

Autres analyses

En Dh

TOTAL

> 1 an

< 1 an

Echu et non payés

Montant des organismes publics

Montant des entreprises liées

Montant représenté par autres

DETTES DE FINANCEMENT

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

Fournisseurs & comptes rattachés

9 950 533,18

9 950 533,18

Clients créditeurs, avances & acomptes

102 558,20

102 558,20

Personnel

224 083,85

224 083,85

Organismes sociaux

194 388,34

194 388,34

Etat

179 438,27

179 438,27

Comptes d'associés

Autres créanciers

</td