S2M publie son bilan semestriel
Entreprise : SOCIETE MAGHREBINE DE MONETIQUE
Date de publication : 30/09/2013
Type de document : Etats Financiers

BILAN- ACTIF

ACTIF

31/12/2012

31/12/2011

Brut

Amortissements

et provisions

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

3 887 363,51

2 335 442,04

1 551 921,47

1 977 489,78

* Frais préliminaires

277 163,76

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

3 887 363,51

2 335 442,04

1 551 921,47

1 700 326,02

* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

19 309 821,59

18 890 038,38

419 783,21

473 221,02

* Immobilisations en recherche et développement

13 836 649,98

13 836 649,98

0,00

0,00

* Brevets , marques , droits et valeurs similaires

5 368 171,61

5 053 388,40

314 783,21

368 221,02

* Fonds commercial

105 000,00

105 000,00

105 000,00

* Autres immobilisations incorporelles encourus

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

42 849 144,86

24 784 259,46

18 064 885,40

17 347 194,64

* Terrains

* Constructions

8 652 630,79

1 780 325,10

6 872 305,69

6 345 862,69

* Installations techniques, matériel & outillage

16 042 890,04

5 870 933,56

10 171 956,48

9 575 152,86

* Matériel de transport

168 057,55

136 630,91

31 426,64

59 231,52

* Mobilier de bureau, aménagements divers

16 842 900,76

16 586 290,72

256 610,04

606 744,33

* Autres immobilisations corporelles

534 842,72

410 079,17

124 763,55

152 380,24

* Immobilisations corporelles en cours

607 823,00

607 823,00

607 823,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

609 593,96

609 593,96

609 593,96

* Prêts immobilisés

* Autres créances financières

546 003,96

546 003,96

546 003,96

* Titres de participation

63 590,00

63 590,00

63 590,00

* Autres titres immobilisés

ECART DE CONVERSION ACTIF (E)

* Diminution des créances immobilisées

* Augmentation des dettes financières

TOTAL I ( A + B + C + D + E )

66 655 923,92

46 009 739,88

20 646 184,04

20 407 499,40

STOCKS (F)

25 320 399,20

1 794 202,02

23 526 197,18

14 288 447,02

* Marchandises

* Matériel et fournitures consommables

14 276 938,20

1 794 202,02

12 482 736,18

10 842 214,02

* Produits en cours

11 043 461,00

11 043 461,00

3 446 233,00

* Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

135 658 975,98

15 817 844,93

119 841 131,05

104 339 883,84

* Fournisseurs débiteurs , avances et acomptes

64 234,75

64 234,75

64 234,75

* Clients et comptes rattachés

113 037 595,36

15 817 844,93

97 219 750,43

81 595 746,99

* Personnel

509 131,21

509 131,21

430 113,56

* Etat

12 411 385,59

12 411 385,59

11 347 749,14

* Comptes sociétés apparentées

* Autres débiteurs

5 444 321,11

5 444 321,11

5 170 772,25

* Compte de régularisation Actif

4 192 307,96

4 192 307,96

5 731 267,15

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I)

967 138,90

967 138,90

610 889,66

TOTAL II ( F + G + H + I )

161 946 514,08

17 612 046,95

144 334 467,13

119 239 220,52

TRESORERIE - ACTIF

4 982 352,31

4 982 352,31

29 519 462,05

* Chèques et valeurs à encaisser

93 640,58

* Banque , T.G , et C.C.P

4 982 352,31

4 982 352,31

29 425 821,47

* Caisse, Régies d'avances et accréditifs

TOTAL III

4 982 352,31

0,00

4 982 352,31

29 519 462,05

TOTAL GENERAL I + II + III

233 584 790,31

63 621 786,83

169 963 003,48

169 166 181,97

BILAN -PASSIF

PASSIF

31/12/2012

31/12/2011

FONDS PROPRES

* Capital social ou personnel ( 1 )

40 000 000,00

40 000 000,00

* Moins : actionnaires , capital souscrit non appelé

Capital appelé

40 000 000,00

40 000 000,00

dont versé . .40 000 0000

* Primes d'émission, de fusion , d'apport

444 770,66

3 761 090,00

* Ecarts de réévaluation

519 027,75

519 027,75

* Réserve légale

2 206 619,55

1 495 000,00

* Autres réserves

18 468 194,51

20 147 423,01

* Report à nouveau ( 2 )

* Résultats nets en instance d'affectation ( 2 )

* Résultat net de l'exercice ( 2 )

13 293 258,38

14 232 391,05

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ( A )

74 931 870,85

80 154 931,81

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES ( B )

* Subventions d'investissement

* Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT ( C )

* Emprunts obligataires

* Autres dettes de financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES ( D )

* Provisions pour risques

* Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF ( E )

* Augmentation de créances immobilisées

* Diminution des dettes de financement

TOTAL I ( A + B + C + D + E )

74 931 870,85

80 154 931,81

DETTES DU PASSIF CIRCULANT ( F )

71 967 374,12

73 941 392,23

* Fournisseurs et comptes rattachés

39 813 071,81

27 291 344,02

* Clients créditeurs , avances et acomptes

5 365 454,35

1 002 003,65

* Personnel

2 041 418,48

1 965 268,63

* Organismes sociaux

2 273 332,99

3 128 344,60

* Etat

9 405 892,85

11 022 900,39

* Comptes d'associés

246 952,98

28 415 386,13

* Autres créanciers

28 964,37

28 964,37

* Comptes de régularisation - passif

12 792 286,29

1 087 180,44

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ( G )

2 017 538,90

1 731 787,36

ECARTS DE CONVERSION PASSIF ( éléments circulants ) ( H )

1 001 729,02

843 971,50

TOTAL II ( F + G + H )

74 986 642,04

76 517 151,09

TRESORERIE PASSIF

* Crédits d'escompte

* Crédits de trésorerie

* Banques de régularisation

20 044 490,59

12 494 099,07

TOTAL III

20 044 490,59

12 494 099,07

TOTAL GENERAL ( I + II + III )

169 963 003,48

169 166 181,97

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( Hors Taxes )

NATURE

EXERCICE CLOS LE 31/12/2012

EXERCICE CLOS LE 31/12/2011

PRODUITS D'EXPLOITATION

*Ventes de marchandises ( en l'état )

32 077 961,49

3 547 561,43

*Ventes de biens et services produits

139 370 219,44

135 098 866,29

Chiffres d'affaires

171 448 180,93

138 646 427,72

*Variation de stocks de produits ( + ou - ) (1)

7 597 228,00

2 761 062,00

* Subventions d'exploitation

314 491,49

* Autres produits d'exploitation

8 320,00

* Reprises d'exploitation : transferts de charges

1 479 340,89

5 161 364,61

TOTAL I

180 533 069,82

146 883 345,82

CHARGES D'EXPLOITATION

* Achats revendus (2) de marchandises

24 138 769,62

2 546 134,88

* Achats consommés ( 2 ) de matières et fournitures

50 259 392,15

43 454 404,68

* Autres charges externes

28 330 977,77

29 509 991,97

* Impôts et taxes

557 820,10

510 353,10

* Charges de personnel

45 988 804,33

42 554 164,92

* Autres charges d'exploitation

243 000,00

100 000,00

* Dotations d'exploitation

4 572 049,74

4 744 848,23

Total II

154 090 813,71

123 419 897,78

RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )

26 442 256,11

23 463 448,04

PRODUITS FINANCIERS

* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés

* Gains de change

801 081,21

556 662,47

* Intérêts et autres produits financiers

327,53

* Reprises financières : transferts de charges

435 127,36

540 149,36

TOTAL IV

1 236 208,57

1 097 139,36

CHARGES FINANCIERES

* Charges d'intérêts

1 416 546,11

1 174 767,84

* Pertes de change

865 824,31

807 752,54

* Autres charges financières

* Dotations financières

1 030 728,90

435 127,36

TOTAL V

3 313 099,32

2 417 647,74

RESULTAT FINANCIER ( IV - V )

-2 076 890,75

-1 320 508,38

RESULTAT COURANT ( III + VI )

24 365 365,36

22 142 939,66

PRODUITS NON COURANTS

* Produits de cessions d'immobilisations

67 000,00

* Subvention d'équilibre

* Reprises sur subventions d'investissement

* Autres produits non courants

69 039,45

1 815 995,45

* Reprises non courantes : transferts de charges

151 000,00

4 265 836,94

TOTAL VIII

220 039,45

6 148 832,39

CHARGES NON COURANTES

* Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées

2 450,12

* Subventions accordées

* Autres charges non courantes

2 638 089,89

7 629 297,93

* Dotations non courantes aux amort. et provisions

6 971 066,54

2 579 832,95

Total IX

9 609 156,43

10 211 581,00

RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX )

-9 389 116,98

-4 062 748,61

RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ ou - X)

14 976 248,38

18 080 191,05

IMPOTS SUR LES RESULTATS

1 682 990,00

3 847 800,00

RESULTAT NET ( XI - XII )

13 293 258,38

14 232 391,05

TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII )

181 989 317,84

154 129 317,57

TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )

168 696 059,46

139 896 926,52

RESULTAT NET ( total produits - total charges )

13 293 258,38

14 232 391,05