COMPTES CONSOLIDES AU 30 JUIN 2012
Entreprise : DELTA HOLDING
Date de publication : 21/09/2012
Type de document : Etats Financiers

BILAN (ACTIF)

Brut

Amortissements et provisions

30-juin-12

Net

31-déc.-11

PRO FORMA

31-déc.-11

Net

ACTIF IMMOBILISÉ

ECART D'ACQUISITION (A)

268 057 862,13

13 402 893,10

254 654 969,03

261 356 415,58

261 356 415,58

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (B)

44 153 839,40

21 264 845,97

22 888 993,43

26 649 235,31

26 649 235,31

Frais Préliminaires

17 972 781,98

10 699 297,28

7 273 484,70

10 373 772,75

10 373 772,75

Charges à répartir sur plusieurs exercices

26 181 057,42

10 565 548,69

15 615 508,73

16 275 462,56

16 275 462,56

Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (C)

25 525 804,79

15 512 840,03

10 012 964,76

10 849 421,47

10 849 421,47

Immobilisation en recherche et développement

16 859 729,85

10 403 106,22

6 456 623,63

6 811 643,31

6 811 643,31

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

8 665 074,94

5 099 733,81

3 555 341,13

4 036 778,16

4 036 778,16

Fonds commercial

1 000,00

5 099 733,81

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (D)

1 180 950 207,68

548 465 726,39

632 484 481,29

649 700 701,92

649 700 701,92

Termins

22 089 924,16

1 540 853,51

20 549 070,65

20 565 548,33

20 565 548,33

Constructions

291 249 529,98

94 530 469,82

196 719 055,16

202 300 952,53

202 300 952,53

Installations techniques, matériel et outillage

666 683 220,07

350 273 059,23

316 410 160,84

324 841 531,97

324 841 531,97

Matériel de transport

146 261 655,63

69 932 328,95

76 669 326,68

84 276 646,16

84 276 646,16

Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

45 569 982,04

32 523 722,85

13 046 259,19

13 644 545,36

13 644 545,36

Autres immobilisations corporelles

36 557,06

5 292,03

31 265,03

8 100,00

8 100,00

Immobilisations corporelles en cours

9 068 343,74

9 068 343,74

4 063 287,57

4 063 287,57

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (E)

84 520 762,53

84 172 731,23

84 172 731,23

84 172 731,23

Prêts immobilisés

3 733 940,67

3 733 940,67

4 067 853,88

4 067 853,88

Autres créances financières

18 652 131,56

18 652 131,56

18 448 694,11

18 448 694,11

Titres de participation

62 153 690,30

62 133 690,30

61 655 183,24

61 655 183,24

Autres titres immobilisés

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

TIITRES MIS EN EQUIVALENCE (F)

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (G)

1 750,85

1 750,85

1 161 366,00

1 161 366,00

Diminution des créances immobilisées

1 161 366,00

1 161 366,00

Augmentation des dettes de financement

1 750,85

1 750,85

1 161 366,00

1 161 366,00

TOTAL I (A+B+C+D+E+F+G)

1 600 210 227,28

598 646 305,49

1 004 563 921,89

1 033 889 871,51

1 033 889 871,51

ACTIF CIRCULANT

STOCKS (H)

738 984 885,09

8 870 452,43

730 114 432,66

745 998 536,77

745 998 536,77

Marchandises

98 503 178,06

387 360,50

98 115 817,56

137 288 202,03

137 288 202,03

Matières et fournitures consommables

263 360 383,25

2 140 815,48

263 219 567,77

249 098 260,67

249 098 260,67

Produits en cours

287 581 417,13

6 342 276,45

281 239 140,68

274 776 186,35

274 776 186,35

Produits intermédiaires et produits résiduels

Produits finis

87 539 906,65

87 539 906,65

84 835 887,72

84 835 887,72

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (I)

1 672 076 263,72

31 244 627,10

1 640 831 636,62

1 563 555 923,98

1 563 555 923,98

Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

49 573 519,32

49 573 519,32

18 141 567,54

18 141 567,54

Clients et comptes rattachés

1 287 987 494,52

31 244 627,10

1 256 742 867,42

1 263 370 756,03

1 263 370 756,03

Personnel

3 740 040,52

3 740 040,52

3 168 490,83

3 168 490,83

Etat

306 109 068,77

306 109 068,77

263 363 883,74

263 363 883,74

Comptes d'associés

5 254 672,50

5 254 672,50

5 165 572,50

5 165 572,50

Autres débiteurs

12 541 431,10

12 541 431,10

6 415 402,84

6 415 402,84

Comptes de régularisation Actif

6 870 059,99

6 870 059,99

3 930 250,50

3 930 250,50

TIITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (J)

188 422 356,22

2 558 094,36

185 864 261,86

154 831 555,92

154 831 555,92

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (K)

971 490,01

971 490,01

1 524 100,30

1 524 100,30

TOTAL II (H+I+J+K)

2 600 154 943,04

42 673 173,89

2 557 781 770,15

2 465 609 916,97

2 465 609 916,97

TRESORERIE

TRESORERIE ACTIF

80 161 863,04

80 161 863,04

119 716 731,27

119 716 731,27

Chèques et valeurs à encaisser

11 642 707,46

11 642 707,46

16 433 289,01

16 433 289,01

Banques, T.C. et C.C.P.

66 711 905,50

66 711 905,50

101 498 935,83

101 498 935,83

Caisses, régies d'avances et accrédiés

1 807 196,68

1 807 196,68

1 784 506,43

1 784 506,43

TOTAL III

80 161 863,04

80 161 863,04

119 716 731,27

119 716 731,27

TOTAL GENERAL I+II+III

4 283 827 034,46

641 319 479,38

3 642 507 555,08

3 619 216 519,75

3 619 216 519,75

BILAN (PASSIF)

30-juin-12

31-déc.-11

PRO FORMA

31-déc.-11

Net

FINANCEMENT PERMANENT

CAPITAUX PROPRES

Capital social

876 000 000,00

876 000 000,00

876 000 000,00

Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

capital appelé

- dont versé

Primes d'émission, de fusion et d'apport

Excès de rétrocession

Réserves légales

49 465 586,07

41 775 888,05

41 775 888,05

Réserves consolidées

367 655 138,42

275 067 290,12

275 067 290,12

Autres réserves

Rapport à nouveau

2 386 031,04

5 201 768,72

5 201 768,72

Résultats nets en instance d'affectation

Résultat net de l'exercice - part du groupe

75 600 280,05

249 642 816,83

249 642 816,83

Total des capitaux propres - part du groupe (A1)

1 371 107 035,58

1 447 687 763,72

1 447 687 763,72

Intérêts minoritaires (A2)

150 526 802,93

186 792 817,26

186 792 817,26

Part dans les capitaux propres avant résultat net

136 172 274,23

106 990 135,87

106 990 135,87

Part dans le résultat net de l'exercice

14 354 528,70

79 802 681,39

79 802 681,39

CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (A)

1 521 633 838,51

1 634 480 580,98

1 634 480 580,98

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

5 960 929,00

6 419 462,00

6 419 462,00

Subventions d'investissement

5 960 929,00

6 419 462,00

6 419 462,00

Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT (C)

468 299 410,62

488 139 112,00

488 139 112,00

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

468 299 410,62

488 139 112,00

488 139 112,00

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

1 743 168,61

1 743 168,61

1 743 168,61

Provisions pour risques

1 743 168,61

1 743 168,61

1 743 168,61

Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION PASSIF (E)

Augmentation des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

1 997 637 346,74

2 130 782 323,59

2 130 782 323,59

PASSIF CIRCULANT

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

1 305 504 325,39

1 072 059 014,92

1 072 059 014,92

Fournisseurs et comptes rattachés

634 875 314,16

530 995 040,78

530 995 040,78

Clients créditeurs, avances et acomptes

74 706 478,08

52 088 783,30

52 088 783,30

Personnel

5 495 380,68

8 491 604,13

8 491 604,13

Organismes sociaux

8 261 827,20

10 709 928,56

10 709 928,56

Etat

308 255 369,42

316 494 718,51

316 494 718,51

Comptes d'associés

254 769 694,12

119 000 987,17

119 000 987,17

Autres créanciers

1 495 971,75

3 997 721,23

3 997 721,23

Comptes de régularisation-passif

17 644 289,98

30 280 231,24

30 280 231,24

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

7 708 012,22

13 920 088,28

13 920 088,28

ECARTS DE CONVERSION PASSIF (circulant) (H)

698 633,80

754 636,76

754 636,76

TOTAL II (F+G+H)

1 313 907 971,41

1 086 733 739,96

1 086 733 739,96

TRESORERIE

TRESORERIE - PASSIF

330 962 236,93

401 700 456,20

401 700 456,20

Credits d'escompte

2 472 966,67

3 812 912,95

3 812 912,95

Credits de trésorerie

183 285,24

366 668,78

366 668,78

Banques (soldes créditeurs)

328 305 985,02

397 520 874,47

397 520 874,47

TOTAL III

330 962 236,93

401 700 456,20

401 700 456,20

TOTAL GENERAL I+ II + III

3 642 507 555,08

3 619 216 519,75

3 619 216 519,75

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

OPERATIONS

30-juin-12

31-déc.-11

PRO FORMA

30-juin-11

Net

31-déc.-11

Net

Préparés à

Concentrent les

TOtal AUX

TOtal AUX

exercices précédents

exercices précédents

30-juin-12

30-juin-11

I PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises (en l'état)

352 137 717,01

352 137 717,01

578 968 137,01

578 968 137,01

Ventes de biens et services produits

811 747 923,24

811 747 923,24

892 134 195,94

892 134 195,94

CHIFFRE D'AFFAIRES

1 163 885 640,25

1 163 885 640,25

1 163 885 640,25

1 471 102 332,95

1 471 102 332,95

Variation des stocks de produits

9 500 792,73

9 500 792,73

122 252 699,49

122 252 699,49

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

486 115,40

486 115,40

98 176,55

98 176,55

Subventions d'exploitation

9 163,55

9 163,55

Autres produits d'exploitation

165 497,22

165 497,22

787 167,57

787 167,57

Réprises d'exploitation, transferts de charges

1 261 600,11

1 261 600,11

6 058 770,21

6 058 770,21

TOTAL I

1 175 338 809,26

1 175 338 809,26

1 175 338 809,26

1 601 200 146,77

1 598 149 802,91

II CHARGES D'EXPLOITATION

Autres revenus de mandataires

306 819 825,05

306 819 825,05

496 489 257,26

496 489 257,26

Autres consommations de matières et fournitures

478 816 070,99

105 944,32

478 922 014,91

601 800 732,20

592 715 029,04

Autres charges externes

62 916 410,41

212 698,71

63 129 109,12

73 833 486,84

62 718 866,18

Impôts et taxes

3 784 833,18

3 784 833,18

4 166 900,28

4 166 900,28

Charges de personnel

110 333 749,86

5 929,81

110 339 679,67

112 536 939,32

101 563 918,18

Autres charges d'exploitation

2 856 433,96

2 856 433,96

2 303 540,11

2 303 540,11

Dotations d'exploitation

53 460 970,40

53 460 970,40

54 448 916,06

47 788 985,06

TOTAL II

1 018 987 295,45

324 572,84

1 019 311 868,29

1 546 203 876,86

1 307 709 096,65

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

IV CHARGES FINANCIERES

Produits de titres participations et autres titres immobilisés

18 490,00

18 490,00

Gains de change

1 571 487,45

84 569,15

1 656 056,60

3 034 358,99

3 034 358,99

Intérêts sur subventions financières

4 786 773,00

4 786 773,00

2 400 569,97

504 344,98

Autres charges financières

3 256 999,50

3 256 999,50

1 236 172,86

1 236 172,86

Réprises financières, transferts de charges

TOTAL IV

9 617 252,95

84 569,15

9 701 822,10

6 691 984,80

4 813 864,83

V CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts

20 854 142,31

20 854 142,31

16 644 794,35

7 876 312,41

Prêts de change

1 187 222,61

163 759,29

1 350 982,00

944 752,07

944 752,07

Autres charges financières

202 185,24

202 185,24

Dotations financières

1 228 204,65

1 228 204,65

327 099,08

327 099,08

TOTAL V

23 289 570,57

163 759,29

23 453 329,86

18 318 860,74

9 590 378,80

VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)

VII RESULTAT COURANT (III + VI)

VIII PRODUITS NON COURANTS

Produits des cessions d'immobilisations

1 200 000,00

1 200 000,00

18 327 009,35

18 327 009,35

Subventions d'équilibre

Réprises sur subventions d'investissement

458 533,00

458 533,00

458 533,00

458 533,00

Autres produits non courants

236 773,20

368 611,59

605 384,79

5 257 275,76

5 257 275,76

Réprises non courantes, transferts de charges

2 645 129,80

2 645 129,80

8 986,61

8 986,61

TOTAL VIII

3 140 459,00

368 611,59

3 499 060,59

24 851 776,72

24 085 776,72

IX CHARGES NON COURANTES

Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

3 142,50

3 142,50

19 430 026,44

19 430 026,44

Subventions accordées

Autres charges non courantes

6 815 827,16

9 197,04

6 825 024,20

135 549,95

124 645,16

Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

TOTAL IX

6 818 969,66

9 197,04

6 828 166,70

19 585 576,37

19 554 671,60

X RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)

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