ETATS FINANCIERS 2008
Entreprise : WAFA ASSURANCE
Date de publication : 30/06/2009
Type de document : Etats Financiers

Mesdames et Messieurs les actionnaires de SOCIETE DE REALISATIONS MECANIQUES « SRM », au capital de 32 000 000.00 DIRHAMS, siège à CASABLANCA - 5, RUE EMIR ABDELKADER et immatriculée au Registre de Commerce de Casablanca sous le numéro 13603, sont convoqués en Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 09 Juin 2008 à 11 heures, audit siège, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Présentation du rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2007.

- Présentation du rapport des commissaires aux comptes et résultats de cet exercice et rapport spécial sur les opérations prévues par l'article 56 de la loi N° 17-95 sur les sociétés anonymes.

- Approbation des états de synthèse de l'exercice clos au 31 Décembre 2007

- Affectation des résultats

- Quitus éventuel à conférer au Conseil d'Administration.

- Approbation s'il y a lieu des conventions autorisées par le conseil d'administration en vertu de l'article 95 de la loi N° 17-95 sur les sociétés anonyme.

- Proposition d'allocation des jetons de présence

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

- Questions diverses.

Il est à rappeler que pour avoir le droit d'assister à cette Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur doivent produire un certificat attestant le dépôt de leurs actions auprès d'un établissement agréé :

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes disposent d'un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander l'inscription de projet de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée. Leurs demandes doivent parvenir au siège social en recommandé avec accusé de réception.

Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social.

Le projet des résolutions qui seront soumises à cette assemblée tel qu'il est arrêté par le conseil d'administration se présente comme suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2007, approuve expressément les états de synthèse tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice net comptable de 19.003.880,63 DH.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, décide d'affecter le résultat ci-dessus approuvé, soit le bénéfice net comptable de 19.003.880,63 DH, comme suit :

Le bénéfice net comptable de l'exercice 2007 :

19.003.880,63

Réserves légales 5%

950.194,03

Report à nouveau créditeur antérieur

8.537.380,45

Bénéfice distribuable

26.591.067,05

Dividende aux actionnaires

9.600.000,00

Solde au compte report à nouveau

16.991.067,05

Elle décide en conséquence de distribuer un dividende global de 9.600.000,00 DH, soit un dividende unitaire de 30 DH par action et d'affecter au compte report à nouveau le solde non distribué, soit 16.991.067,05 DH.

TROISIEME RESOLUTION

Par suite de l'adoption des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale confère aux administrateurs quitus définitif, et sans réserve, de leur gestion pendant l'exercice dont les comptes ont été ci-dessus approuvés et aux commissaires aux comptes pour leur mandat durant ledit exercice.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, sur les conventions relevant de l'article 56 de la loi 30 Août 1996, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale fixe le montant des jetons de présence au titre de l'exercice 2007, à 1.950.000,00 DH et laisse au conseil d'administration le soin de les répartir entre ses membres.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une expédition, d'une copie ou d'un extrait du présent Procès-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

Pour le conseil d'administration

Logo of Société des Réalisations Mécaniques (SRM) featuring a stylized 'A' and the text 'SRM'.

RÉSUMÉ DU RAPPORT GÉNÉRAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Abdelaziz ALMECHATT

COMPTABLE ET EXPERT-CONSEIL (MAROC) S.A.

81, Avenue Hassan II

20000 Casablanca

Mohamed TOUHILI

FIDUMAC

81, Rue Hassan II

20000 Casablanca

Aux Actionnaires de

Société des Réalisations Mécaniques S.A.

5, rue Emir Abdelkader

20000 Casablanca

RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

EXERCICE DU 1

ER

JANVIER AU 31 DECEMBRE 2007

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons procédé à l'audit des états de synthèse, ci-joints, de la Société des Réalisations Mécaniques S.A. au 31 décembre 2007, lesquels comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires (EIC) relatifs à l'exercice clos à cette date. Ces états de synthèse qui font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de DH 81 663 395 dont un bénéfice net de DH 19 003 880 sont la responsabilité des organes de gestion de la société. Notre responsabilité consiste à émettre une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit.

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la Profession applicables au Maroc. Ces normes requièrent qu'un tel audit soit planifié et exécuté de manière à obtenir une assurance raisonnable que les états de synthèse ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit comprend l'examen, sur la base de sondages, des documents justifiant les montants et informations contenus dans les états de synthèse. Un audit comprend également une appréciation des principes comptables utilisés, des estimations significatives faites par la Direction Générale ainsi que de la présentation générale des comptes. Nous estimons que notre audit fournit un fondement raisonnable de notre opinion.

OPINION SUR LES ETATS DE SYNTHESE

A notre avis, les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Société des Réalisations Mécaniques S.A. au 31 décembre 2007 ainsi que du résultat de ses opérations et de l'évolution de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux principes comptables admis au Maroc.

YAMINE AAKENSI ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société. Leur sincérité et leur concordance avec les comptes annuels de la société appellent, de notre part, les mêmes constatations que celles formulées ci-dessus.

Casablanca, le 25 mars 2008

Les Commissaires aux Comptes

Abdelaziz ALMECHATT

Mohamed TOUHILI

Signature

Signature

ETATS DE SYNTHESE ANNUELS

Exercice du 1/01/2007 au 31/12/2007

ACTIF

EXERCICE

Exercice Précédent

Brut

Amortissement et provisions

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

1 936 581,85

863 318,25

1 073 263,60

1 431 142,30

* Frais préliminaires

1 936 581,85

863 318,25

1 073 263,60

1 431 142,30

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATION INCORPORELLES (B)

* Immobilisation en recherche et développement

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

* Fonds commercial

* Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

5 263 017,74

3 658 126,98

1 604 890,76

1 653 222,93

* Terrains

* Constructions

1 199 181,39

602 965,95

596 215,44

655 964,99

* Installations techniques, matériel et outillage

2 164 897,35

2 132 091,13

32 806,25

4 198,84

* Matériel transport

63 360,94

23 682,47

39 678,47

36 425,00

* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

1 835 578,03

899 387,43

936 190,60

956 634,10

* Autres immobilisations corporelles

* Immobilisations corporelles en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

20 666 100,47

20 666 100,47

10 060 320,47

* Prêts immobilisés

20 666 100,47

20 666 100,47

10 060 320,47

* Autres créances financières

* Titres de participation

* Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)

* Diminution des créances immobilisées

* Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E)

27 865 700,06

4 521 445,23

23 344 254,83

13 144 685,70

STOCKS (F)

85 196 388,73

3 984 916,23

81 213 472,50

33 447 975,55

* Marchandises

81 069 766,00

3 984 916,23

77 084 849,77

31 147 832,19

* Matières et fournitures, consommables

* Produits en cours

4 128 622,73

4 128 622,73

2 300 143,36

* produits intermédiaires et produits résiduels

* Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

177 951 188,37

3 889 096,75

174 062 091,62

122 240 727,68

* Fournis, débiteurs, avances et acomptes

8 031 731,54

116 373,61

7 915 357,93

3 368 565,96

* Clients et comptes rattachés

150 713 963,43

3 772 723,14

146 941 240,29

106 435 269,84

* Personnel

382 682,82

382 682,82

* Etat

18 290 309,54

18 290 309,54

12 155 147,38

* Comptes d'associés

* Autres débiteurs

502 133,43

502 133,43

246 037,54

* Comptes de régularisation-Actif

30 367,59

30 367,59

35 686,96

TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)

1 806,18

1 806,18

157 074,64

(Éléments circulants)

1 806,18

1 806,18

157 074,64

TOTAL II (F+G+H+I)

263 151 383,26

7 674 012,98

255 277 370,30

155 845 777,87

TRESORERIE-ACTIF

* Chèques et valeurs à encaisser

0,00

0,00

983 070,47

* Banques, TG et CCP

21 982 452,86

21 982 452,86

56 152 335,43

* Caisse, Régie d'avances et accrédits

27 942,93

27 942,93

20 151,17

TOTAL III

22 010 395,81

22 010 395,81

57 155 557,07

TOTAL GENERAL I+II+III

313 027 479,15

12 395 458,21

300 632 020,94

226 146 020,64

Exercice du 1/01/2007 au 31/12/2007

PASSIF

Exercice

Exercice Précédent

CAPITAUX PROPRES

* Capital social ou personnel (1)

32 000 000,00

32 000 000,00

* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé.....

* Prime d'émission, de fusion, d'apport

20 300 000,00

20 300 000,00

* Ecarts de réévaluation

* Réserve légale

1 822 134,20

1 200 000,00

* Autres réserves

* Report à nouveau (2)

8 537 380,45

556 830,55

* Résultat nets en instance d'affectation (2)

* Résultat net de l'exercice (2)

19 003 880,63

12 442 684,10

Total des capitaux propres (A)

81 663 395,28

66 499 514,65

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

930 250,00

930 250,00

* Réserve d'investissement

930 250,00

930 250,00

* Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT (C)

* Emprunts obligataires

* Autres dettes de financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

* Provisions pour risques

* Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)

* Augmentation des créances immobilisées

* Diminution des dettes de financement

Total I (A+B+C+D+E)

82 593 645,28

67 429 764,65

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

97 773 805,18

123 292 512,18

* Fournisseurs et comptes rattachés

89 787 702,27

111 210 094,76

* Clients créditeurs, avances et acomptes

4 528 451,68

1 339 447,11

* Personnel

485 557,15

1 010 868,50

* Organisme sociaux

822 440,19

617 122,14

* Comptes d'associés

0,00

400 000,00

* Autres créditeurs

572 867,92

* Comptes de régularisation passif

614 038,74

4 394 260,11

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

3 514 437,20

1 742 481,80

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Elements circulants) (H)

137 680,55

301 739,82

Total II (F+G+H)

101 425 922,93

125 336 733,80

TRESORERIE-PASSIF

* Crédits d'escompte

68 431 474,35

5 225 900,80

* Crédits de trésorerie

12 930 587,35

8 153 621,39

* Banques

35 250 391,03

20 000 000,00

Total III

116 612 452,73

33 379 522,19

TOTAL GENERAL I+II+III

300 632 020,94

226 146 020,64

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

Exercice du 1/01/2007 au 31/12/2007

NATURE

OPERATIONS

TOTALS DE L'EXERCICE

3=2+1

TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT

4

Propres à l'exercice

1

Concernant les exercices précédent

2

I

PRODUITS D'EXPLOITATION

* Ventes de marchandises (en l'état)

408 755 003,24

408 755 003,24

262 786 973,46

* Ventes de biens et services produits

8 039 560,51

8 039 560,51

5 343 413,16

chiffre d'affaires

416 794 563,75

416 794 563,75

268 130 386,62

* Variation de stocks de produits (1)

1 828 479,37

1 828 479,37

1 110 853,24

* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

* Subventions d'exploitation

* Autres produits d'exploitation

* Reprises non courantes : transferts de charges

4 618 829,32

9 623,00

9 623,00

22 806,32

Total I

423 241 872,44

9 623,00

423 251 495,44

270 960 407,71

II

CHARGES D'EXPLOITATION

* Achats revendus(2) de marchandises

358 736 650,32

0,00

358 736 650,32

215 881 780,81

* Achats consommés(2) de matières et fournitures

957 056,02

957 056,02

1 060 517,41

* Autres charges externes

14 392 042,10

14 392 042,10

13 144 053,69

* Impôts et taxes

669 061,51

669 061,51

336 568,06

* Charges de personnel

12 994 184,95

12 994 184,95

11 995 163,53

* Autres charges d'exploitation

1 303 057,46

16 460,36

1 319 517,82

321 149,39

* Dotations d'exploitation

8 080 520,42

8 080 520,42

5 621 719,24

Total II

397 132 572,78

16 460,36

397 149 033,14

248 360 954,13

III

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

26 102 462,30

22 599 453,58

IV

PRODUITS FINANCIERS

* Produits des titres de port. et autres titres immobilisés

* Gains de change

905 094,84

905 094,84

216 716,29

* Intérêts et autres produits financiers

693 000,00

693 000,00

* Reprises financier : transfert charges

Total IV

1 598 094,84

1 598 094,84

216 716,29

V

CHARGES FINANCIERES

* Charges d'intérêts

3 383 514,18

3 383 514,18

2 920 048,32

* Pertes de change

968 517,09

968 517,09

581 647,47

* Autres charges financières

0,00

0,00

* Dotations financières

0,00

0,00

Total V

4 352 031,27

4 352 031,27

3 501 695,79

VI

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-2 753 936,43

-3 284 979,50

VII

RESULTAT COURANT (III+VI)

23 348 525,87

19 314 474,08

1) Variation de stocks : stock final - stock initial : augmentation (+) ; diminution (-)

2) Achats revendu ou consommés : achats - variation de stocks

Exercice du 1/01/2007 au 31/12/2007

NATURE

OPERATIONS

TOTALS DE L'EXERCICE

3=2+1

TOTALS DE L'EXERCICE

3=2+1

Propres à l'exercice

1

Concernant les exercices précédent

2

VII

RESULTAT COURANT (reports)

23 348 525,87

19 314 474,08

VIII

PRODUITS NON COURANTS

0,00

10 000,00

* Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

10 000,00

* Subventions d'équilibre

* Reprises sur subventions d'investissement

* Autres produits non courants

171 156,09

171 156,09

1 002,71

* Reprises non courantes : transferts de charges

0,00

0,00

Total VIII

171 156,09

0,00

171 156,09

11 002,71

IX

CHARGES NON COURANTES

* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

* Subventions accordées

* Autres charges non courantes

443 404,33

443 404,33

28 189,69

* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

Total IX

443 404,33

443 404,33

28 189,69

X

RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

-272 248,24

-17 186,99

XI

RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)

23 076 277,63

19 297 287,10

XII

IMPÔTS SUR LES BENEFICES

4 072 397,00

6 854 603,00

XIII

RESULTAT NET (XI-XII)

19 003 880,63

12 442 684,10

XIV

TOTAL DES PRODUITS

425 020 746,37

271 186 126,71

XV

TOTAL DES CHARGES

406 016 865,74

258 745 442,61

XVI

RESULTAT NET

(total des produits-total des charges)

19 003 880,63

12 442 684,10

ETAT DES SOLDES DE GESTION

I. Tableau de formation des Résultats (I.F.R.)

Exercice du 1/01/2007 au 31/12/2007

Exercice

Exercice

Précédent

1

* Ventes de Marchandises (en l'état)

408 755 003,24

262 786 973,46

2

- Achats revendus(2) de marchandises

358 736 650,32

215 881 780,81

I

=

MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT

50 018 352,92

46 905 192,65

II

*

PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)

9 868 039,88

6 454 266,80

3

Ventes de biens et services produits

8 039 560,51

5 343 413,16

4

Variation stocks produits

1 828 479,37

1 110 853,24

5

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même

III

-

CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE (6+7)

15 349 998,12

14 204 573,10

6

Achats consommés de matières et fournitures

957 056,02

1 060 517,41

7

Autres charges externes

14 392 042,10

13 144 053,69

8

=

VALEUR AJOUTEE (I+II-III)

44 337 294,68

39 154 885,95

9

* Subventions d'exploitation

669 061,51

336 568,06

10

- Impôts et taxes

V

- Charges de personnel

12 994 184,95

11 995 163,53

11

=

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

30 874 048,22

26 823 154,36

12

OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)

13

+ Autres produits d'exploitation

9 623,00

22 806,32

14

- Autres charges d'exploitation

1 319 517,82

321 149,39

15

- Dotations d'exploitation, transferts de charges

4 618 829,32

1 696 361,53

16

- Dotations d'exploitation

8 080 520,42

5 621 719,24

17

- Reprises d'exploitation(2)

1 037 445,62

1 312 133,42

18

- Reprises non courantes(2)

10 000,00

19

* Valeurs nettes d'amortis. des immo. cédées

I

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)

20 753 872,21

12 744 558,46

II

AUTOFINANCEMENT

3 848 000,00

935 425,00

III

AUTOFINANCEMENT

16 913 872,21

11 809 128,46

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT

1

Résultat net de l'exercice

19 003 880,63

12 442 684,10

2

* Dotations d'exploitation (1)

2 787 437,20

1 624 000,00

3

* Dotations financières (1)

4

* Dotations non courantes(2)

5

Reprises d'exploitation(2)

1 037 445,62

1 312 133,42

6

Reprises non courantes(2)

10 000,00

7

Reprises non courantes(2)

8

* Valeurs nettes d'amortis. des immo. cédées

9

* Autres charges d'exploitation

10

Dotations d'exploitation

(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement

ETAT DES DEROGATIONS

Exercice du 1/01/2007 au 31/12/2007

INDICATION DES DEROGATIONS

JUSTIFICATION DES DEROGATIONS

INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS

I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux

NE ANT

NE ANT

II. Dérogations aux méthodes d'évaluation

NE ANT

NE ANT

III. Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse

NE ANT

NE ANT

ETAT DE CHANGEMENTS DE METHODES

Exercice du 1/01/2007 au 31/12/2007

NATURE DES CHANGEMENTS

JUSTIFICATION DU CHANGEMENT

INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS

I. Changements affectant les méthodes comptables fondamentaux

NE ANT

NE ANT

II. Changements affectant les règles de présentation

NE ANT

NE ANT

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

I SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

MASSES

Exercice

Exercice précédent

Variations a-b

a

b

c

d

e

f

1 Financement Permanent

82 593 645

67 429 765

15 163 881

2 Moins actif immobilisé

23 344 255

13 144 686

10 199 569

3 = Fonds de Roulement Fonctionnel (1-2) (A)

59 249 390

54 285 079

4 964 312

4 Actif circulant

255 277 370

155 139 040

100 138 330

5 Moins passif circulant

101 425 923

125 336 734

23 910 811

6 = Besoin de Financement global (4-5) (B)

153 851 447

29 802 306

124 049 141

7 TRESORERIE NETTE (Actif-Passif) = A-B

-94 602 057

24 482 773

119 084 830

II EMPLOIS ET RESSOURCES

I RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

EMPLOIS

RESSOURCES

EMPLOI

RESSOURCES

* AUTOFINANCEMENT

(A)

16 913 872

11 809 983

+ Capacité d'autofinancement

20 753 872

12 744 408

- Distribution de bénéfices

3 848 000

935 425

* CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS

(B)

14 282 700

+ Cessions d'immobilisations incorporelles

10 000

+ Cessions d'immobilisations corporelles

14 272 700

+ Cessions d'immobilisations financières

+ Récupérations sur créances immobilisées

* AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES

(C)

27 300 000

+ Augmentation du capital, apports

27 300 000

+ Subventions d'investissement

* AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT

(D)

(nettes de primes de remboursement)

TOTAL RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)

16 913 872

53 392 683

II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

11 949 561

11 565 465

ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS

10 876 297

10 134 323

+ Acquisitions d'immobilisations incorp.

+ Acquisitions d'immobilisations corporelles

270 517

230 540

+ Acquisitions d'immobilisations financières

+ Augmentation des créances immob.

10 605 780

9 903 783

* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES

(E)

* REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT

(G)

* EMPLOIS EN NON VALEURS

(H)

TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)

11 073 264

11 565 465

III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT

126 049 561

0

28 995 335

IV VARIATION DE LA TRESORERIE

0

119 084 830

70 822 552

TOTAL GENERAL

135 998 702

135 998 702

82 388 017

82 388 017

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

Exercice du 1/01/2007 au 31/12/2007

NATURE

MONTANT BRUT

AUGMENTATION

DIMINUTION

MONTANT BRUT FIN EXERCICE

Acquisition

Production par l'entreprise

Virement

Cession

Rétrait

Virement

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS

1 901 581,85

35 000,00

1 936 581,85

* Frais préliminaires

1 901 581,85

35 000,00

1 936 581,85

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

* Primes de remboursement obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

0,00

* Immobilisation en recherche et développement

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

* Fonds commercial

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

4 992 984,65

279 517,11

0,00

0,00

0,00

0,00

5 262 501,76

* Terrains

* Constructions

1 199 181,39

1 199 181,39

* Installat. techniques, matériel et outillage

1 959 085,37

325 462,91

2 284 548,28

* Matériel de transport

30 415,84

12 945,50

43 361,34

* Mobilier, matériel bureau et aménagements

1 763 464,09

32 110,60

1 855 574,69

* Autres immobilisations corporelles

* Immobilisations corporelles en cours