Colorado : Comptes annuels 2015
Entreprise : COLORADO
Date de publication : 30/03/2016
Type de document : Etats Financiers

COLORADO

du 01/01/2015 au 31/12/2015

Bilan (1/2) : Bilan (Actif) (Modèle Normal)

COLORADO

Bilan (2/2) : Bilan (Passif) (Modèle Normal)

du 01/01/2015 au 31/12/2015

A C T I F

EXERCICE

EXERCICE

PRÉCÉDENT

Brut

Amortissements

et Provisions

Net

Net

Net

Immobilisations en non valeurs [A]

1 372 223.65

931 917.79

440 705.86

495 604.19

Frais préliminaires

820 023.65

260 165.18

559 858.47

408 641.80

Charges à répartir sur plusieurs exercices

552 200.00

265 352.61

286 847.39

97 162.39

Primes de remboursement des obligations

Immobilisations incorporelles [B]

5 972 717.45

1 750 487.03

4 222 230.42

4 418 538.60

Immobilisations en Recherche et Dév.

1 987 717.45

1 750 487.03

237 230.42

248 538.60

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

3 985 000.00

3 685 000.00

4 170 000.00

Immobilisations corporelles [C]

352 586 328.33

158 261 116.89

144 325 111.53

136 973 933.13

Terrains

23 318 000.00

23 318 000.00

23 318 000.00

Constructions

120 879 426.82

37 625 061.19

83 253 765.63

81 345 502.13

Installations techniques, matériel et outillage

82 530 462.69

56 387 543.90

26 442 918.79

30 249 115.82

Matériel de transport

9 268 719.31

7 998 604.76

1 268 614.55

1 112 228.69

Mobilier, Mat. de bureau, Aménagement divers

8 434 935.79

6 538 103.98

2 596 831.21

2 562 441.33

Autres immobilisations corporelles

609 408.70

411 743.41

197 665.29

239 587.17

Immobilisations corporelles en cours

7 247 275.02

2 247 275.02

1 087 007.99

Immobilisations financières [D]

1 486 549.61

1 486 549.61

1 559 487.32

Prêts immobilisés

1 002 043.36

1 002 043.36

1 077 162.00

Autres créances financières

484 506.25

484 506.25

482 325.32

Titres de participation

Autres titres immobilisés

Écarts de conversion actif [E]

Diminution des créances immobilisées

Augmentations des dettes financières

TOTAL (A+B+C+D+E)

361 417 719.84

110 543 121.62

150 874 597.42

146 447 734.34

Stocks [F]

128 898 232.38

5 533 996.92

123 365 236.46

121 698 829.81

Marchandises

5 621 052.21

285 229.39

5 355 822.82

4 905 409.38

Matières et fournitures consommables

60 857 639.54

156 347.78

60 701 291.76

79 223 750.40

Produits en cours

2 132 960.84

2 132 960.84

1 999 084.58

Produits intermédiaires et produits résiduels

Produits finis

40 287 580.79

5 112 419.75

35 175 161.04

35 486 585.48

Écarts de l'actif circulant [G]

231 047 851.68

45 001 288.48

186 046 643.20

196 548 603.87

Fournis, débiteurs, avances et acomptes

376 688.52

376 688.52

877 589.93

Clôtures et comptes rattachés

210 471 862.68

45 001 288.48

165 470 444.20

175 950 232.02

Personnel

204 896.46

294 896.46

621 532.17

Autres

18 980 567.90

16 980 567.90

17 418 107.37

Autres débiteurs

Comptes de régularisation - Actif

2 924 046.10

2 924 046.10

1 681 542.21

Titres valeurs de placement [H]

64 835 901.45

64 835 901.45

70 385 946.75

Écarts de conversion actif [I] Eléments circulants

67 526.66

TOTAL II (F+G+H+I)

424 782 386.51

50 535 285.49

374 247 781.11

388 709 806.89

Trésorerie - Actif

48 128 329.90

48 128 329.90

38 946 409.71

Trésorerie à encaisser

48 048 634.64

46 646 634.64

38 171 209.18

Banques, T.G et C.C.I.P

1 307 428.36

1 307 428.36

1 512 793.17

Caisses, fléaux d'avances et acomptes

174 222.90

174 222.90

262 307.38

TOTAL III

48 128 325.90

48 128 325.90

38 946 409.71

TOTAL GÉNÉRAL I+II+III

734 329 031.43

161 070 327.02

573 259 704.43

575 095 056.84

(1) Capital personnel détenue.

(2) Beneficiaire (3) délégué (4).

P A S S I F

EXERCICE

EXERCICE

PRÉCÉDENT

Brut

Net

Brut

Net

CAPITAUX PROPRES

338 474 864.82

335 832 951.82

Capital social ou personnel (1)

120 882 080.00

90 661 560.00

Monts : actionnaires, capital souscrit non appelé

Capital appelé

120 882 080.00

90 661 560.00

Don't versé

120 882 080.00

90 661 560.00

Prime d'émission, de fusion, d'apport

120 882 080.00

90 661 560.00

Écarts de réévaluation

3 175 488.00

Réserves légales

8 811 124.00

9 000 000.00

Autres réserves

26 790 000.00

Rapport à nouveau (2)

156 275 889.82

156 883 450.16

Résultat en instance d'affectation

Résultat net de l'exercice (2)

52 505 271.05

47 322 453.66

Total des capitaux propres (A)

338 474 864.82

335 832 951.82

Capitaux propres assimilés (B)

7 563 340.40

9 723 757.09

Éléments d'investissement

504 712.68

604 954.36

Provisions réglementées

7 058 627.72

9 118 802.73

Dettes de financement (C)

25 626 973.70

23 609 833.02

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

25 626 973.70

23 609 833.02

Provisions durables pour risques et charges (D)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Écarts de conversion-passif (E)

Augmentation des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

TOTAL (A+B+C+D+E)

371 665 178.92

369 166 541.93

Dettes du passif circulant (F)

175 977 640.30

179 219 126.06

Fournisseurs et comptes rattachés

108 120 214.12

107 478 509.89

Clients créditeurs, avances et acomptes

5 676 557.97

13 216 067.69

Personnel

6 617 309.24

4 909 407.90

Organismes sociaux

3 359 572.49

3 409 521.75

État

50 759 739.37

48 839 593.45

Comptes d'associés

10 682.00

Autres créanciers

734 051.93

687 315.29

Comptes de régularisation passif

709 586.18

672 028.09

Autres provisions pour risques et charges (G)

6 223 282.00

4 884 905.66

Écarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)

66 385.23

149 169.93

TOTAL II (F+G+H)

182 268 767.53

184 353 201.65

TRESORERIE PASSIF

19 316 817.98

21 575 307.26

Crédits d'escompte

Crédits de trésorerie

17 715 083.53

18 076 595.03

Écarts de régularisation

1 601 734.45

3 498 712.23

TOTAL III

19 316 817.98

21 575 307.26

TOTAL GÉNÉRAL I+II+III

573 259 704.43

575 095 056.84

COLORADO

du 01/01/2015 au 31/12/2015

C.P.C (1/2): Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

COLORADO

E.R.G: Etat des Rôles de Gestion

du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉSIGNATION

OPERATIONS

TOTALS DE

L'EXERCICE

TOTALS DE

L'EXERCICE

PRÉCÉDENT

Propres à

l'exercice

Concernant les

exercices

précédents

1

2

3

4

I PRODUITS D'EXPLOITATION

826 835 704.15

626 835 704.15

626 849 232.59

Ventes de marchandises (en l'état)

19 436 285.24

19 436 285.24

14 580 962.16

Ventes de biens et services produits

516 741 501.31

516 741 501.31

537 748 786.54

Chiffres d'affaires

536 177 786.55

536 177 786.55

552 347 778.70

Variation de stocks de produits (1)

1 297 694.34

1 297 694.34

-301 529.37

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

Subventions d'exploitation

Autres produits d'exploitation

Reprises d'exploitation : transferts de charges

89 360 223.26

89 360 223.26

78 903 963.26

Total I

626 835 704.15

626 835 704.15

626 849 232.59

II CHARGES D'EXPLOITATION

940 392 211.24

-11 909.35

940 380 301.89

949 028 165.39

Actifs reventes(2) de marchandises

9 021 369.34

9 021 369.34

5 559 812.50

Actifs consommés(2) de matières et fournitures

278 478 450.00

427.25

278 478 917.25

299 522 647.91

Autres charges externes

156 466 071.55

-12 336.60

156 453 734.95

161 148 448.57

Impôts et taxes

5 001 112.71

5 001 112.71

1 451 986.46

Charges de personnel

55 681 105.65

55 681 105.65

52 389 763.12

Autres charges d'exploitation

500 000.00

500 000.00

500 000.00

Dotations d'exploitation

35 244 061.99

35 244 061.99

28 467 408.83

Total II

940 392 211.24

-11 909.35

940 380 301.89

949 028 165.39

III RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

68 443 492.91

11 909.35

80 455 402.26

79 921 077.20

IV PRODUITS FINANCIERS

1 459 666.15

1 459 666.15

1 789 511.13

Produits des titres de portf. Et autres titres immobilisés

Gains de change

306 680.86

306 680.86

265 640.74

Intérêts et autres produits financiers

1 020 394.49

1 020 394.49

1 498 459.63

Reprises financières : transfert charges

124 590.80

124 590.80

26 510.76

Total IV

1 459 666.15

1 459 666.15

1 789 511.13

V CHARGES FINANCIÈRES

8 828 397.86

8 828 397.86

9 864 565.95

Charges d'intérêts

1 718 830.25

1 718 830.25

2 167 417.96

Pertes de change

565 017.51

565 017.51

267 587.21

Autres charges financières

6 487 465.90

6 487 465.90

7 340 230.88

Dotations financières

57 064.14

57 064.14

99 320.12

Total V

8 828 397.86

8 828 397.86

9 864 565.95

VI RÉSULTAT FINANCIER (IV-V)

-7 369 731.65

-7 369 731.65

-8 075 054.82

VII RÉSULTAT COURANT (III+VI)

79 074 761.26

11 909.35

79 086 670.61

71 845 122.38

DÉSIGNATION

EXERCICE

EXERCICE

PRÉCÉDENT

1

2

3

4

I VENTES DE MARCHANDISES (en l'état)

19 436 285.24

19 436 285.24

14 580 962.16

(+) Achats reventes de marchandises

9 021 369.34

9 021 369.34

5 559 812.50

II MARGE BRUTES VENTES EN L'ÉTAT

10 414 915.90

10 414 915.90

9 018 179.66

(+) PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)

518 039 195.35

518 039 195.35

537 748 786.54

Ventes de biens et services produits

516 741 501.31

516 741 501.31

537 748 786.54

Variation stocks produits

1 297 694.34

1 297 694.34

-301 529.37

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

III CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE (6+7)

434 832 652.28

434 832 652.28

460 689 094.48

Actifs consommés(2) de matières et fournitures

278 478 917.25

278 478 917.25

299 522 647.91

Autres charges externes

156 453 734.95

156 453 734.95

161 148 448.57

IV VALEUR AJOUTÉE (II-III)

93 521 469.35

93 521 469.35

85 817 342.35

(+) Subventions d'exploitation

(+) Bénéfices en taxes

5 001 112.71

5 001 112.71

1 451 986.46

(+) Charges de personnel

55 681 105.65

55 681 105.65

52 389 763.12

V EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (BEE)

32 839 240.59

32 839 240.59

31 978 592.77

(+) Autres produits d'exploitation

(+) Autres charges d'exploitation

900 000.00

900 000.00

500 000.00

(+) Reprises d'exploitation : transferts de charges

89 360 223.26

89 360 223.26

78 903 963.26

(+) Dotations d'exploitation

35 244 061.99

35 244 061.99

28 467 408.83

VI RÉSULTAT D'EXPLOITATION (rou)

86 455 402.26

86 455 402.26

79 921 077.20

(+) RÉSULTAT FINANCIER

-7 369 731.65

-7 369 731.65

-8 075 054.82

VII RÉSULTAT COURANT (4rou)

79 086 670.61

79 086 670.61

71 845 122.38

(+) RÉSULTAT NON COURANT

-1 750 045.81

-1 750 045.81

-2 468 043.72

VIII RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE

77 336 624.80

77 336 624.80

69 377 078.56

(+) Impôts sur les résultats

24 880 854.00

24 880 854.00

22 054 630.00

IX RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE

52 455 771.00

52 455 771.00

47 322 453.66

TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS (T.F.R)

DÉSIGNATION

EXERCICE

EXERCICE

PRÉCÉDENT

1

2

3

4

I Résultat net de l'exercice

52 455 77