ETATS FINANCIERS 2009
Entreprise : WAFA ASSURANCE
Date de publication : 05/05/2010
Type de document : Etats Financiers

BILAN CLOS LE 31 DECEMBRE 2009

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

BRUT

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

NET

NET

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS

(A)

6 252 765,93

6 180 709,33

72 056,60

144 113,20

• Frais préliminaires

17 199,00

17 199,00

0,00

0,00

• Charges à répartir sur plusieurs exercices

6 235 566,93

6 163 510,33

72 056,60

144 113,20

• Primes de remboursement des obligations

0,00

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

(B)

73 504 285,12

71 907 318,44

1 596 966,68

346 383,89

• Immobilisation en Recherche et Développement

70 997 324,18

70 997 324,18

0,00

0,00

• Brevets, marques, droits et valeurs similaires

1 081 223,55

909 994,26

171 229,29

346 383,89

• Fonds commercial

0,00

0,00

0,00

0,00

• Autres immobilisations incorporelles

1 425 737,39

0,00

1 425 737,39

0,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

(C)

52 647 971,40

48 419 312,94

4 227 926,46

18 714 086,09

• Terrains

0,00

0,00

0,00

1 771 534,06

• Constructions

0,00

0,00

0,00

5 189 439,47

• Installations techniques, matériel et outillage

686 909,39

638 551,08

48 358,31

70 674,17

• Matériel de transport

936 358,67

770 646,57

165 712,10

264 135,23

• Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

51 023 971,34

47 010 115,29

4 013 856,05

7 153 543,49

• Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

• Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

4 264 759,67

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

(D)

2 114 772 937,40

0,00

2 114 772 937,40

1 523 377 375,43

• Prêts immobilisés

24 239,70

0,00

24 239,70

19 083,73

• Autres créances financières

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

• Titres de participation

2 114 738 697,70

0,00

2 114 738 697,70

1 523 348 291,70

• Autres titres immobilisés

0,00

0,00

0,00

0,00

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF

(E)

0,00

0,00

0,00

0,00

• Diminution des créances immobilisées

0,00

0,00

0,00

0,00

• Augmentation des dettes de financement

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I (A + B + C + D + E)

2 247 177 227,85

126 507 340,71

2 120 669 887,14

1 542 581 958,61

STOCKS

(F)

0,00

0,00

0,00

0,00

• Marchandises

0,00

0,00

0,00

0,00

• Matières et fournitures consommables

0,00

0,00

0,00

0,00

• Produits en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

• Produits intermédiaires et produits résiduels

0,00

0,00

0,00

0,00

• Produits finis

0,00

0,00

0,00

0,00

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT

(G)

300 630 818,89

0,00

300 630 818,89

766 340 840,12

• Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

468 039,77

0,00

468 039,77

422 596,77

• Clients et comptes rattachés

154 032 555,98

0,00

154 032 555,98

123 891 761,26

• Personnel - Débiteur

194 346,72

0,00

194 346,72

186 802,53

• Etat - Débiteur

9 570 151,22

0,00

9 570 151,22

10 264 115,57

• Comptes d'associés

135 801 073,74

0,00

135 801 073,74

630 759 412,00

• Autres débiteurs

0,00

0,00

0,00

0,00

• Comptes de régularisation-Actif

564 651,46

0,00

564 651,46

816 151,99

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT

(H)

0,00

0,00

0,00

37 200,00

ECART DE CONVERSION - ACTIF (éléments circulants)

(I)

903 859,63

0,00

903 859,63

723 870,63

TOTAL II (F + G + H + I)

301 534 678,52

0,00

301 534 678,52

767 101 910,75

TRESORERIE - ACTIF

396 461,64

0,00

396 461,64

6 461 961,88

• Chèques et valeurs à encaisser

0,00

0,00

0,00

0,00

• Banques, T.G et C.C.P débiteurs

375 018,46

0,00

375 018,46

6 395 940,05

• Caisses, Régiés d'avances et accréditifs

21 443,18

0,00

21 443,18

66 021,83

TOTAL III

396 461,64

0,00

396 461,64

6 461 961,88

TOTAL GENERAL I + II + III

2 549 108 368,01

126 507 340,71

2 422 601 027,30

2 316 145 831,24

PASSIF

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

CAPITAUX PROPRES

• Capital social ou personnel (1)

850 772 100,00

850 772 100,00

• moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

0,00

0,00

= Capital appelé

850 772 100,00

850 772 100,00

dont versé.....

• Primes d'émission, de fusion, d'apport

0,00

0,00

• Ecarts de réévaluation

0,00

0,00

• Réserve légale

69 083 410,03

63 017 980,58

• Autres réserves

300 472 670,00

300 472 670,00

• Report à nouveau (2)

123 229 258,20

7 986 098,63

• Résultats nets en instance d'affectation (2)

0,00

0,00

• Résultat net de l'exercice (2)

7 783 763,31

121 308 589,02

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

(A)

1 351 341 201,54

1 343 557 438,23

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES

(B)

0,00

0,00

• Subventions d'investissement

0,00

0,00

• Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires

0,00

0,00

• Provisions réglementées pour plus-values en instance d'imposition

0,00

0,00

• Provisions réglementées pour investissements

0,00

0,00

• Provisions réglementées pour reconstitution des gisements

0,00

0,00

• Provisions réglementées pour acquisition et construction de logements

0,00

0,00

• Autres provisions réglementées

0,00

0,00

DETTE DE FINANCEMENT

(C)

0,00

0,00

• Emprunts Obligataires

0,00

0,00

• Emprunts auprès des établissements de crédit

0,00

0,00

• Avances de l'Etat

0,00

0,00

• Dettes rattachées à des participations et billets de fonds

0,00

0,00

• Avances reçues et comptes courants bloqués

0,00

0,00

• Fournisseurs d'immobilisations, cautionnements reçus et autres dettes de financement diverses

0,00

0,00

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES

(D)

0,00

0,00

• Provisions pour risques

0,00

0,00

• Provisions pour charges

0,00

0,00

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF

(E)

0,00

0,00

• Augmentation des créances Immobilisées

0,00

0,00

• Diminution des dettes de financement

0,00

0,00

TOTAL (A+B+C+D+E)

1 351 341 201,54

1 343 557 438,23

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

(F)

928 728 302,78

279 511 739,70

• Fournisseurs et comptes rattachés

23 850 141,51

66 037 026,56

• Clients créditeurs, avances et acomptes

0,00

0,00

• Personnel - Créditeur

6 805 960,62

4 911 041,88

• Organismes Sociaux

5 133 626,33

5 423 001,12

• Etat - Créditeur

10 315 088,17

19 128 800,88

• Comptes d'associés - Créditeurs

879 688 088,00

173 016 677,20

• Autres Créanciers

0,00

0,00

• Comptes de régularisation-Passif

2 935 398,15

10 995 192,06

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

(G)

903 859,63

723 870,63

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS)

(H)

1 699 953,41

504 029,36

TOTAL II (F + G + H)

931 332 115,82

280 739 639,69

TRESORERIE - PASSIF

0,00

0,00

• Crédits d'escompte

0,00

0,00

• Crédits de Trésorerie

0,00

0,00

• Banques (soldes créditeurs)

139 927 709,94

691 848 753,32

TOTAL III

139 927 709,94

691 848 753,32

TOTAL GENERAL I+II+III

2 422 601 027,30

2 316 145 831,24

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) - PERIODE DU 01/01/2009 AU 31/12/2009

NATURE

OPERATIONS

TOTALS DE L'EXERCICE

PROPRE A L'EXERCICE-1

CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS-2

TO TAUX DE L'EXERCICE-3=1+2

TO TAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT-4

I-PRODUITS D'EXPLOITATION

• Ventes de marchandises (en l'état)

109 488 583,72

877 978,43

110 366 562,15

118 970 194,09

• Ventes de biens et services produits

0,00

0,00

0,00

0,00

• Variation de stocks de produits(±) (1)

11 512 163,40

0,00

11 512 163,40

23 106 775,56

• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

0,00

0,00

0,00

0,00

• Subventions d'exploitation

300 000,00

3 360 000,00

3 660 000,00

300 000,00

• Autres produits d'exploitation

0,00

0,00

0,00

0,00

• Reprises d'exploitation; transferts de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I

121 300 747,12

4 237 978,43

125 538 725,55

142 376 969,65

II-CHARGES D'EXPLOITATION

• Achats revendus (2) de marchandises

0,00

0,00

0,00

0,00

• Achats consommés (2) de matières et fournitures

35 052 794,66

138 686,40

35 191 481,06

48 566 744,95

• Autres charges externes

21 479 392,03

2 827 844,00

24 307 236,03

24 907 714,45

• Impôts et taxes

2 739 812,63

209 521,45

2 949 334,08

2 168 499,61

• Charges de personnel

41 102 553,11

-1 559 257,34

39 543 295,77

39 874 907,54

• Autres charges d'exploitation

400 000,00

0,00

400 000,00

400 000,00

• Dotation d'exploitation

13 852 142,91

0,00

13 852 142,91

29 030 769,63

TOTAL II

114 626 695,34

1 616 794,51

116 243 489,85

144 948 636,18

III-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

9 295 235,70

-2 571 666,53

IV-PRODUITS FINANCIERS

• Produits des titres de participation et autres titres immobilisés

0,00

0,00

0,00

133 945 000,00

• Gains de change

164 879,73

0,00

164 879,73

233 740,21

• Intérêts et autres produits financiers

39 491 391,03

0,00

39 491 391,03

22 041 141,80

• Reprises financières ; transfert de charges

723 870,63

0,00

723 870,63

196 803,32

TOTAL IV

40 380 141,39

0,00

40 380 141,39

156 416 686,33

V-CHARGES FINANCIERES

• Charges d'intérêts

57 738 903,68

156,75

57 739 060,43

42 106 083,52

• Pertes de change

1 899 619,17

0,00

1 899 619,17

25 520,59

• Autres charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

• Dotations financières

903 859,63

0,00

903 859,63

723 870,63

TOTAL V

60 542 382,48

156,75

60 542 539,23

42 855 474,74

VI-RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-20 162 397,84

113 561 210,59

VII-RESULTAT COURANT (III+VI)

-10 867 162,14

110 989 544,06

VIII-PRODUITS NON COURANTS

• Produits des cessions d'immobilisations

42 010 309,30

0,00

42 010 309,30

98 602 181,19

• Subventions d'équilibre

0,00

0,00

0,00

0,00

• Reprises sur subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

• Autres produits non courants

0,00

1 545 563,20

1 545 563,20

17 651,00

• Reprises non courantes ; transferts de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL VIII

42 010 309,30

1 545 563,20

43 555 872,50

98 619 832,19

IX-CHARGES NON COURANTES

• Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

22 221 291,72

0,00

22 221 291,72

86 920 628,23

• Subventions accordées

0,00

0,00

0,00

0,00

• Autres charges non courantes

1 899 021,33

0,00

1 899 021,33

100,00

• Dotations non courantes et aux provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL IX

24 120 313,05

0,00

24 120 313,05

86 920 728,23

X-RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

19 435 559,45

11 699 103,96

XI-RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)

8 568 397,31

122 688 648,02

XII-IMPOTS SUR LES RESULTATS

784 634,00

0,00

784 634,00

1 380 059,00

XIII-RESULTAT NET (XI-XII)

7 783 763,31

121 308 589,02

TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

209 474 739,44

397 413 487,17

RESULTAT NET (PRODUITS-CHARGES)

7 783 763,31

121 308 589,02

ETAT DES SOLDES DE GESTION

I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R.)

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

• Ventes de marchandises en l'état

• Achats revendus de marchandises

MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT

0,00

0,00

PRODUCTION DE L'EXERCICE

0,00

0,00

• Ventes de biens et services produits

0,00

0,00

• Variation stocks de produits

121 878 725,55

142 076 969,65

• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

110 366 562,15

118 970 194,09

CONSOUMMATIONS DE L'EXERCICE

0,00

0,00

• Achats consommés de matières et fournitures

11 512 163,40

23 106 775,56

• Autres charges externes

59 498 717,09

73 474 459,40

VALEUR AJOUTEE (I + II - III)

35 191 481,06

48 566 744,95

Subventions d'exploitation

24 307 236,03

24 907 714,45

Impôts et taxes

62 380 008,46

68 602 510,25

Charges de personnel

0,00

0,00

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

2 949 334,08

2 168 499,61

INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)

39 543 295,77

39 874 907,54

Autres produits d'exploitation

19 887 378,61

26 559 103,10

Autres charges d'exploitation

0,00

0,00

Reprises d'exploitation : transferts de charges

3 660 000,00

300 000,00

Dotations d'exploitation

400 000,00

400 000,00

RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)

0,00

0,00

RESULTAT FINANCIER

13 852 142,91

29 030 769,63

RESULTAT COURANT (+ ou -)

9 295 235,70

2 571 666,53

RESULTAT NON COURANT

-20 162 397,84

113 561 210,59

I. SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

MASSE

EXERCICE

VARIATIONS A - B

A

B

EMPLOIS C

RESSOURCES D

Financement Permanent

1 351 341 201,54

1 343 557 438,23

0,00

7 783 763,31

Moins actif immobilisé

2 120 669 887,14

1 542 581 958,61

578 087 928,53

0,00

= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (A)

-769 328 685,60

-199 024 520,38

570 304 165,22

0,00

Actif circulant

301 534 678,52

767 101 910,75

0,00

465 567 232,23

Moins Passif circulant

931 332 115,82

280 739 689,69

670,00

650 592 476,13

= BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) (B)

-629 797 437,30

486 362 271,06

0,00

1 116 159 708,36

-139 531 248,30

-685 386 791,44

545 855 543,14

0,00

II. EMPLOIS ET RESSOURCES

MASSE

EXERCICE

EXERCICE PREC

EMPLOIS

RESSOURCES

EMPLOIS

RESSOURCES

I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

- AUTOFINANCEMENT (A)

1 846 888,64

11 041 990,69

- Capacité d'autofinancement

1 846 888,64

138 657 805,69

- Distributions de bénéfices

0,00

127 615 815,00

CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)

42 010 309,30

98 605 594,49

- Cession d'immobilisations incorporelles

6 566 436,80

0,00

- Cession d'immobilisations corporelles

24 257 926,12

0,00

- Cession d'immobilisations financières

11 185 946,38

98 602 181,19

- Récupération sur créances immobilisées

0,00

3 413,30

AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)

0,00

0,00

- Augmentations de capital, apports

0,00

0,00

- Subventions d'investissement

0,00

0,00

AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)

0,00

0,00

(nettes de primes de remboursement)

0,00

0,00

TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)

43 857 197,94

109 647 585,18

II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

- ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (E)

614 161 363,16

30 525 679,78

0,00

- Acquisitions d'immobilisations incorporelles

11 512 163,40

24 367 019,10

0,00

- Acquisitions d'immobilisations corporelles

177 110,85

6 158 660,68

0,00

- Acquisitions d'immobilisations financières

602 472 088,91

0,00

0,00

- Augmentations des créances immobilisées

0,00

REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)

0,00

REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)

0,00

0,00

0,00

EMPLOIS EN NON-VALEURS (H)

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)

614 161 363,16

30 525 679,78

0,00

III. VARIATION DU BESON DE FINANCEMENT GLOBAL (B-F-G)

0,00

1 116 159 708,36

414 025 452,71

0,00

IV. VARIATION DE LA TRESORERIE

545 855 543,14

0,00

0,00

334 903 547,31

TOTAL GENERAL

1 160 016 906,30

1 160 016 906,30

444 551 132,49

444 551 132,49

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

NATURE DES CHANGEMENTS

JUSTIFICATION DU CHANGEMENT

INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS

I. Changements affectant les méthodes d'évaluation

NEANT

II. Changements affectant les règles de présentation

NEANT

ETAT DES DEROGATIONS

INDICATION DES DEROGATIONS

JUSTIFICATION DES DEROGATIONS

INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS

I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux

NEANT

II. Dérogations aux méthodes d'évaluation

NEANT

III. Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse

NEANT

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES

TIERS CREDITEURS OUTIERS DEBITEURS

MONANT COUVERT PAR LA SURETE

NATURE (1)

DATE ET LIEU D'INSCRIPTION (2) (3)

OBJET

VALEUR COMPTABLE NETTE DE LA SURETE DONNEE A LA DATE DE CLOTURE

- Sûretés données

NEANT

NEANT

- Sûretés reçues

NEANT

NEANT

TABLEAU DES CREANCES

CREANCES

TOTAL

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

plus d'un an

Moins d'un an

Echues et non recouvrées

Montants en devises

Montants sur l'Etat et Organismes publics

Montants sur les entreprises liées

Montants représentés par effets

DE L'ACTIF IMMOBILISE

34 239,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Prêts immobilisés

24 239,70

- Autres créances financières

10 000,00

DE L'ACTIF CIRCULANT

300 630 818,89

0,00

300 630 818,89

0,00

82 932 208,61

9 570 151,22

207 369 460,88

0,00

- Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

468 039,77

468 039,77

0,00

0,00

468 039,77

- Clients et comptes rattachés

154 032 555,98

154 032 555,98

0,00

82 932 208,61

71 100 347,37

- Personnel

194 346,72

194 346,72

0,00

0,00

- Etat

9 570 151,22

9 570 151,22

0,00

0,00

9 570 151,22

- Comptes d'associés

135 801 073,74

135 801 073,74

0,00

0,00

135 801 073,74

- Autres débiteurs

0,00

0,00

0,00

0,00

- Comptes de régularisation-Actif

564 651,46

564 651,46

0,00

0,00

TABLEAU DES DETTES

DETTES

TOTAL

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

plus d'un an

Moins d'un an

Echues et non recouvrées

Montants en devises

Montants sur l'Etat et Organismes publics

Montants sur les entreprises liées

Montants représentés par effets

DE FINANCEMENT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Emprunts obligataires

0,00

- Autres dettes de financement

0,00

DU PASSIF CIRCULANT

928 728 302,78

0,00

924 655 035,96

0,00

4 073 266,82

10 315 088,17

879 688 088,00

0,00

- Fournisseurs et comptes rattachés

23 850 141,51

19 776 874,69

0,00

4 073 266,82

- Clients créditeurs, avances et acomptes

0,00

6 805 960,62

0,00

- Personnel

6 805 960,62

5 133 626,33

0,00

- Organismes sociaux

5 133 626,33

5 133 626,33

0,00

- Etat

10 315 088,17

10 315 088,17

0,00

10 315 088,17

- Comptes d'associés

879 688 088,00

879 688 088,00

0,00

879 688 088,00

- Autres créanciers

0,00

0,00

0,00

- Comptes de régularisation - Passif

2 935 398,15

2 935 398,15

0,00

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

NATURE

CUMUL D'AMORTISSEMENT DEBUT EXERCICE (1)

DOTATION DE L'EXERCICE (2)

AMORTISSEMENTS S/IMMOBILISATIONS SORTIES (3)

CUMUL D'AMORTISSEMENT FIN EXERCICE (4) = 1+2-3

IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS

6 108 652,73

72 056,60

0,00

6 180 709,33

- Frais préliminaires

17 199,00

0,00

0,00

17 199,00

- Charges à répartir sur plusieurs exercices

6 091 453,73

72 056,60

0,00

6 163 510,33

- Primes de remboursement des obligations

0,00

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

68 212 174,63

10 261 580,61

6 566 436,80

71 907 318,44

- Immobilisation en recherche et développement

67 477 334,97

10 086 426,01

6 566 436,80

70 997 324,18

- Brevets, marques, droits et valeurs similaires

734 839,66

175 154,60

0,00

909 994,26

- Fonds commercial

0,00

0,00

0,00

0,00

- Autres immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

45 716 290,57

3 518 505,70

815 483,33

48 419 312,94

- Terrains

0,00

0,00

0,00

0,00

- Constructions

741 348,47

74 134,86

815 483,33

0,00

- Installations techniques, matériel et outillage

616 235,22

22 315,86

0,00

638 551,08

- Matériel de transport

669 788,69

100 857,88

0,00

770 646,57

- Mobilier, matériel de bureau et aménagements

43 688 918,19

3 321 197,10

0,00

47 010 115,29

- Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

- Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

TABLEAU IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

NATURE

MONTANT

BRUT

DEBUT

EXERCICE

AUGMENTATION

DIMINUTION

MONTANT

BRUT

FIN

EXERCICE

Acquisition

Production par l'entreprise pour elle-même

Virement

Cession

Retrait

Virement

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS

6 252 765,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 252 765,93

- Frais préliminaires

17 199,00

17 199,00

- Charges à répartir sur plusieurs exercices

6 235 566,93

6 235 566,93

- Primes de remboursement d'obligations

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

68 212 174,63

0,00

11 512 163,40

0,00

6 566 436,80

0,00

0,00

73 504 285,12

- Immobilisation en Recherche et Développement

67 477 334,97

10 086 426,01

6 566 436,80

70 997 324,18

- Brevets, marques, droits et valeurs similaires

1 081 223,55

0,00

1 081 223,55

- Fonds commercial

0,00

0,00

- Autres immobilisations incorporelles

0,00

1 425 737,39

1 425 737,39

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

64 303 376,67

177 110,85

0,00

6 833,55

11 960 248,12

0,00

6 833,55

52 647 239,40

- Terrains

1 771 534,06

1 771 534,06

0,00

- Constructions

5 930 787,94

5 930 787,94

0,00

- Installations techniques, matériel et outillage

686 909,39

0,00

686 909,39

- Matériel de transport

933 923,93

2 434,74

936 358,67

- Mobilier, matériel de bureau et aménagement

50 842 461,68

174 676,11

6 833,55

0,00

51 023 971,34

- Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

- Immobilisations corporelles en cours

4 264 759,67

0,00

0,00

4 257 926,12

6 833,55

0,00

TABLEAU DES PROVISIONS

NATURE

MONTANT

DEBUT

EXERCICE

DOTATIONS

REPRISES

MONTANT

FIN

EXERCICE

d'exploitation

financières

Non courantes

d'exploitation

financières

Non courantes

1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Provisions réglementées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Provisions durables pour risques et charges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOUS TOTAL (A)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Autres provisions pour risques et charges

723 870,63

0,00

903 859,63

0,00

723 870,63

0,00

903 859,63

0,00

6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOUS TOTAL (B)

723 870,63

0,00

903 859,63

0,00

0,00

723 870,63

0,00

903 859,63

TOTAL (A+B)

723 870,63

0,00

903 859,63

0,00

0,00

723 870,63

0,00

903 859,63

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

ENGAGEMENTS DONNES

MONANTS EXERCICE

MONANTS EXERCICE PRECEDENT

- Avals et cautions

0,00

0,00

- Engagements en matière de pensions de retraite et obligations similaires

5 557 000,00

5 100 000,00

- Autres engagements donnés

- Caution / Garantie de Couverture

532 668,58

1 058 141 000,00

- Couverture de change

436 585,00

49 812 790,00

TOTAL (1)

6 528 253,58

1 113 053 790,00

(1) dont engagements à l'égard d'entreprises liées.....

ENGAGEMENTS DONNES

MONANTS EXERCICE

MONANTS EXERCICE PRECEDENT

- Avals et cautions

- Autres engagements reçus

TOTAL (1)

(1) dont engagements à l'égard d'entreprises liées.....

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Raison sociale de la société émettrice

Secteur d'activité 1

Capital social 2

Participation au capital (%) 3

Prix d'acquisition global 4

Valeur comptable nette 5

EXTRAIT DES DERNIERS ETATS DE SYNTHESE DE LA SOCIETE EMETTICE

Produits inscrits au C.p.c. de l'Exe 9

Date de clôture 6

Situation nette 7

Résultat net 8

TITRES DE PARTICIPATION

- CTT

MINES

2 685 000,00

99,78%

147 664 508,25

147 664 508,25

12/31/09

776 213 321,03

49 102 661,66

- CM G

MINES

390 000 000,00

70,77%

565 799 385,00

565 799 385,00

12/31/09

621 748 032,18

45 348 823,76

- SMI

MINES

164 000 000,00

74,19%

585 873 099,75

585 873 099,75

12/31/09

699 123 213,45

147 909 785,27

- SAMINE

MINES

26 000 000,00

88,00

88,00

12/31/09

156 904 872,38

54 636 203,09

- SOMIFER

MINES

88 888 500,00

134,05

134,05

12/31/09

88 811 139,70

36 105 550,09

- REMINEX

SERVICES

12 922 700,00

100,00%

14 990 232,00

14 990 232,00

12/31/09

37 092 183,43

10 641 000,63

- TECHSUB

SERVICES

10 162 090,00

98,47%

20 026 090,00

20 026 090,00

12/31/09

24