Fenie Brossette : Comptes semestriels au 30 juin 2016
Entreprise : FENIE BROSSETTE
Date de publication : 30/09/2016
Type de document : Etats Financiers

Résultats au 30 juin 2016

BILAN ACTIF

Exercice du 01.01.16 au 30.06.16

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

Brut

Amortissement et provisions

Net

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

7 159 597,90

5 781 224,28

1 378 373,62

1 605 206,97

1 605 206,97

* Frais préliminaires

2 092 188,00

1 249 085,87

843 102,13

1 005 620,93

1 005 620,93

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

5 067 409,90

4 532 138,41

535 271,49

599 586,04

599 586,04

* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

4 989 176,46

2 099 536,49

2 889 639,97

3 299 143,92

3 299 143,92

* Immobilisation en recherche et développement

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

4 549 075,46

2 099 536,49

2 449 538,97

2 859 042,92

2 859 042,92

* Fonds commercial

440 101,00

440 101,00

440 101,00

440 101,00

* Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

248 664 469,16

129 184 795,66

119 479 673,50

132 752 725,87

132 752 725,87

* Terrains

22 785 540,00

22 785 540,00

30 538 140,00

30 538 140,00

* Constructions

89 124 338,90

29 213 762,00

59 910 576,90

62 722 978,04

62 722 978,04

* Installations techniques, matériel et outillage

85 960 591,07

60 943 925,65

25 016 665,42

26 657 675,65

26 657 675,65

* Matériel transport

8 136 341,45

7 683 917,56

452 423,89

130 823,00

130 823,00

* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

42 094 233,74

31 343 190,45

10 751 043,29

12 139 685,18

12 139 685,18

* Autres immobilisations corporelles

* Immobilisations corporelles en cours

563 424,00

563 424,00

563 424,00

563 424,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

578 885,34

578 885,34

578 885,34

578 885,34

* Prêts immobilisés

96 712,84

96 712,84

96 712,84

96 712,84

* Autres créances financières

307 299,86

307 299,86

307 299,86

307 299,86

* Titres de participation

174 872,64

174 872,64

174 872,64

174 872,64

* Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)

* Diminution des créances immobilisées

* Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E)

261 392 128,86

137 065 556,43

124 326 572,43

138 235 962,10

138 235 962,10

STOCKS (F)

171 450 270,94

3 636 917,15

167 813 353,79

159 408 810,87

159 408 810,87

* Marchandises

160 182 675,02

3 636 917,15

156 545 757,87

148 044 267,95

148 044 267,95

* Matières et fournitures, consommables

* Travaux en cours

11 267 595,92

11 267 595,92

8 007 608,83

8 007 608,83

* produits intermédiaires et produits résiduels

* Marchandises en cours de route

3 356 934,09

3 356 934,09

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

522 107 620,02

30 646 230,42

491 461 389,60

423 239 648,25

423 239 648,25

* Fournis. débiteurs, avances et acomptes

207 516,00

207 516,00

207 516,00

207 516,00

* Clients et comptes rattachés

454 545 500,84

30 646 230,42

423 899 270,42

370 920 701,07

370 920 701,07

* Personnel

216 973,95

216 973,95

112 642,73

112 642,73

* Etat

35 157 094,03

35 157 094,03

27 724 863,33

27 724 863,33

* Comptes d'associés

26 764 605,25

26 764 605,25

* Autres débiteurs

21 702 330,84

21 702 330,84

22 441 640,10

22 441 640,10

* Comptes de régularisation-Actif

10 278 204,36

10 278 204,36

1 832 285,02

1 832 285,02

TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)

939 380,38

939 380,38

1 321 025,56

1 321 025,56

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I) (Eléments circulants)

TOTAL II (F+G+H+I)

694 497 271,34

34 283 147,57

660 214 123,77

583 969 484,68

583 969 484,68

TRESORERIE-ACTIF

1 545 789,67

1 545 789,67

452 042,49

452 042,49

* Chèques et valeurs à encaisser

1 545 789,67

1 545 789,67

452 042,49

452 042,49

* Banques, TG et CCP

1 432 482,05

1 432 482,05

1 172 004,82

1 172 004,82

* Caisse

10 919,41

10 919,41

10 919,41

10 919,41

TOTAL III

2 989 191,13

2 989 191,13

1 634 966,72

1 634 966,72

TOTAL GENERAL I+II+III

958 878 591,33

171 348 704,00

787 529 887,33

723 840 413,50

723 840 413,50

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

Exercice du 01.01.16 au 30.06.16

OPERATIONS

TOTAUX DE L'EXERCICE

TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT

Nature

Propres à l'exercice

concernant les exercices précédents

PRODUITS D'EXPLOITATION

1

2

3=2+1

4

* Ventes de marchandises (en l'état)

230 416 536,96

230 416 536,96

248 836 669,18

* Ventes de biens et services produits

64 644 285,26

64 644 285,26

81 944 163,58

chiffre d'affaires

295 060 822,22

295 060 822,22

330 780 832,76

* Variation de stocks de produits (1)

* Immobilisations produites par l'Etat pour elle-même

2 010 379,04

2 010 379,04

1 782 528,50

* Subventions d'exploitation

* Autres produits d'exploitation

83 883,97

83 883,97

172 681,00

* Reprises d'exploitation: transferts de charges

3 166 016,05

3 166 016,05

4 450 670,35

Total I

300 321 101,28

300 321 101,28

337 186 712,61

CHARGES D'EXPLOITATION

* Achats revendus(2) de marchandises

189 458 124,09

189 458 124,09

234 232 801,00

* Achats consommés(2) de matières et fournitures

43 169 978,83

43 169 978,83

42 458 151,72

* Autres charges externes

26 555 705,13

26 555 705,13

23 229 074,27

* Impôts et taxes

915 877,36

915 877,36

990 926,36

* Charges de personnel

27 277 338,22

27 277 338,22

25 573 915,32

* Autres charges d'exploitation

350 682,85

350 682,85

351 093,48

* Dotations d'exploitation

12 558 662,85

12 558 662,85

14 019 291,46

Total II

300 286 369,33

300 286 369,33

340 855 253,61

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

34 731,95

-3 668 541,00

PRODUITS FINANCIERS

* Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés

506 887,86

506 887,86

1 132 428,76

* Gains de change

* Intérêts et autres produits financiers

* Reprises financier ; Transfert de charges

1 321 025,56

1 321 025,56

585 681,60

Total IV

1 827 913,42

1 827 913,42

1 718 110,36

CHARGES FINANCIERES

* Charges d'intérêts

5 629 340,22

5 629 340,22

6 549 427,18

* Pertes de change

1 015 093,53

1 015 093,53

1 470 914,05

* Autres charges financières

* Dotations financières

939 380,38

939 380,38

576 675,60

Total V

7 583 814,13

7 583 814,13

8 597 016,83

RESULTAT COURANT (IV-V)

-5 751 608,71

-6 878 906,47

PRODUITS NON COURANTS

* Produits des cessions d'immobilisations

761 940,08

761 940,08

7 200 000,00

* Subventions d'équilibre

9 000 000,00

9 000 000,00

7 200 000,00

* Reprises sur subventions d'investissement

* Autres produits non courants

17 900,00

17 900,00

272 841,72

* Reprises non courantes ; Transferts de charges

Total VIII

9 779 840,08

9 779 840,08

7 472 841,72

CHARGES NON COURANTES

* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

8 188 077,45

8 188 077,45

5 088 353,66

* Subventions accordées

* Autres charges non courantes

285 125,33

285 125,33

6 825,00

* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

Total IX

8 473 202,78

8 473 202,78

5 095 178,66

RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

1 306 637,30

2 377 663,06

RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII-X)

-4 414 531,41

-8 169 784,41

IMPÔTS SUR LES RESULTATS

1 478 347,47

1 706 706,00

RESULTAT NET (XI-XII)

-5 892 878,93

-9 876 490,41

BILAN PASSIF

Exercice du 01.01.16 au 30.06.16

PASSIF

Exercice

EXERCICE PRECEDENT

Brut

Net

Net

Net

CAPITAUX PROPRES

* Capital social ou personnel (1)

143 898 400,00

143 898 400,00

* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

Capital appelé

dont versé .....

* Prime d'émission, de fusion, d'apport

66 101 880,00

66 101 880,00

* Ecarts de réévaluation

* Réserve légale

14 389 840,00

14 389 840,00

* Autres réserves réglementées

37 968 940,64

37 968 940,64

* Autres réserves

* Report à nouveau (2)

12 842 817,74

25 678 360,95

* Résultat nets en instance d'affectation (2)

* Résultat net de l'exercice (2)

-5 892 878,93

-12 835 543,21

Total des capitaux propres (A)

269 308 999,45

275 201 878,38

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

* Subvention d'investissement

* Provisions réglementées Acquisition logement

* Provisions pour Investissement Exercice -2007

TOTAL II (A+B)

272 790 166,72

279 915 166,70

DETTE DE FINANCEMENT (C)

* Emprunts obligataires

* Autres dettes de financement

72 790 166,72

79 915 166,70

TOTAL III (C)

72 790 166,72

79 915 166,70

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

* Provisions pour risques

* Autres provisions pour risques

TOTAL IV (D)

342 099 166,17

355 117 045,08

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)

* Augmentation des créances immobilisées

* Diminution des dettes de financement

TOTAL V (E)

342 099 166,17

355 117 045,08

DETTE DU PASSIF CIRCULANT (F)

* Fournisseurs et comptes rattachés

313 350 299,78

249 063 226,67

* Clients créditeurs, avances et acomptes

224 817 504,43

168 645 512,89

* Personnel

109 062,78

109 062,78

* Organisme sociaux

4 737 721,80

6 534 763,20

* Etat

8 242 367,98

4 750 200,02

* Comptes d'associés

41 111 315,53

36 454 078,84

* Autres créanciers

26 764 605,25

27 199 906,46

* Comptes de régularisation passif

3 584 638,55

1 180 560,08

* Comptes de régularisation passif

3 983 083,46

4 190 042,40

TOTAL VI (F)

812 222 222,22

812 222 222,22

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

TOTAL VII (G)

2 634 325,35

3 424 144,58

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Elements circulants) (H)

TOTAL VIII (H)

424 235,24

1 210 488,35

TRESORERIE-PASSIF

* Crédits d'escompte

* Crédits de trésorerie

27 246 725,37

20 227 773,13

* Banques de régularisation-

101 775 135,42

94 797 735,69

TOTAL IX (I)

129 021 860,79

115 025 508,82

TOTAL GENERAL I+II+III

787 529 887