Sothema : Comptes annuels 2018
Entreprise : SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE
Date de publication : 02/04/2019
Type de document : Etats Financiers

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE MAROCAINE

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SITUATION PROVISOIRE AU 30/06/2013

BILAN ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF

EXERCICE

Exercice

Précédent

Brut

Amortissements

et provisions

Net

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

5 307 865,10

3 541 306,96

1 766 558,14

2 297 344,66

* Frais préliminaires

639 872,03

447 910,43

191 961,60

255 948,81

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

4 667 993,07

3 093 396,53

1 574 596,54

2 041 395,85

* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

20 191 958,70

12 801 050,65

7 390 908,05

7 913 159,86

* Immobilisations en recherche et développement

261 552,72

211 576,08

49 976,64

63 054,28

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

16 430 405,98

12 589 474,57

3 840 931,41

4 350 105,58

* Fonds commercial

3 500 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

* Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

680 024 097,06

311 710 861,18

368 313 235,88

370 438 823,91

* Terrains

47 719 400,00

47 719 400,00

47 719 400,00

* Constructions

258 143 466,50

123 299 806,12

134 843 660,38

140 950 940,58

* Installation techniques, matériel et outillage

297 564 917,89

167 018 274,72

130 546 643,17

134 112 780,60

* Matériel transport

4 542 506,06

3 694 901,19

847 704,87

1 099 982,06

* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

21 824 741,24

16 111 162,15

5 713 579,09

5 966 961,55

* Autres immobilisations corporelles

2 556 409,80

1 586 817,00

969 592,80

1 082 627,51

* Immobilisations corporelles en cours

47 672 655,57

47 672 655,57

39 506 131,61

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

14 283 963,00

14 283 963,00

14 291 963,00

* Prêts immobilisés

* Autres créances financières

360 219,91

360 219,91

368 219,91

* Titres de participation

13 923 743,09

13 923 743,09

13 923 743,09

* Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)

* Diminution des créances immobilisées

* Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E)

719 807 883,86

328 053 218,79

391 754 665,07

394 941 291,43

ACTIF CIRCULANT

STOCKS (F)

347 592 474,33

5 417 937,81

342 174 536,52

271 356 522,57

* Marchandises

122 839 310,64

466 433,16

122 372 877,48

89 276 700,61

* Matières et fournitures, consommables

102 050 573,03

2 867 803,60

99 182 769,43

97 885 949,94

* Produits en cours

42 353 518,45

562 260,05

41 791 258,40

27 639 401,87

* Produits intermédiaires et produits résiduels

* Produits finis

80 349 072,21

1 521 441,00

78 827 631,21

56 554 470,35

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

386 480 174,56

13 476 451,14

373 003 723,42

365 690 128,33

* Fournis, débiteurs, avances et acomptes

2 034 785,09

2 034 785,09

1 996 624,76

* Clients et comptes rattachés

354 886 421,82

13 476 451,14

341 389 970,68

339 818 005,22

* Personnel

2 675 789,01

2 675 789,01

1 592 360,84

* Etat

18 278 691,05

18 278 691,05

16 642 586,32

* Comptes d'associés

* Autres débiteurs

7 187 925,91

7 187 925,91

4 639 847,31

* Comptes de régularisation-Actif

1 436 561,08

1 436 561,08

1 000 703,88

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)

683 355,11

683 355,11

1 595 255,47

* Eléments circulants

683 355,11

683 355,11

1 595 255,47

TOTAL II (F+G+H+I)

734 756 004,00

18 894 388,95

715 861 615,05

638 641 906,37

TRESORERIE-ACTIF

4 346 374,82

4 346 374,82

4 900 447,94

* Chèques et valeurs à encaisser

2 570 998,21

2 570 998,21

* Banques, TG et CCP

1 731 132,10

1 731 132,10

4 867 136,42

* Caisse, Régie d'avances et accrédiifs

44 244,51

44 244,51

33 311,52

TOTAL III

4 346 374,82

4 346 374,82

4 900 447,94

TOTAL GENERAL I+II+III

1 458 910 262,68

346 947 607,74

1 111 962 654,94

1 038 483 645,74

BILAN PASSIF

PASSIF CIRCULANT

(Hors Trésorerie)

PASSIF

Exercice

Exercice

Précédent

Brut

Amortissements

et provisions

Net

Net

CAPITAUX PROPRES

* Capital social ou personnel (1)

454 669 453,75

467 884 956,32

* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

capital appelé

dont versé.....

180 000 000,00

180 000 000,00

* Prime d'émission, de fusion, d'apport

18 000 000,00

18 000 000,00

* Ecarts de réévaluation

48 600 000,00

* Réserve légale

125 068 816,10

* Autres réserves

* Report à nouveau (2)

197 991 760,32

* Résultat nets en instance d'affectation (2)

* Résultat net de l'exercice (2)

58 677 693,43

96 188 140,22

Total des capitaux propres

(A)

454 669 453,75

467 884 956,32

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES

* Subvention d'investissement

69 117 643,75

69 607 672,02

* Provisions réglementées

453 616,04

498 390,40

* Provisions pour amortissements dérogatoires (détail en annexe)

68 664 027,71

69 109 281,62

* Provisions pour investissement (voir annexe ci joint)

68 664 027,71

69 109 281,62

* Provisions pour acquisition et construction logement

* Autres provisions réglementées

DETTE DE FINANCEMENT

* Emprunts obligataires

70 372 700,94

89 989 673,18

* Autres dettes de financement

70 372 700,94

89 989 673,18

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES

* Provisions pour risques

* Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF

* Fournisseurs et comptes rattachés

* Diminution des dettes de financement

Total I (A+B+C+D+E)

594 159 798,44

627 482 301,52

DETTE DU PASSIF CIRCULANT

* Fournisseurs et comptes rattachés

387 420 278,59

256 601 667,54

* Clients créditeurs, avances et acomptes

251 203 275,39

191 927 232,56

* Personnel

860 299,77

1 199 546,67

* Organisme sociaux

9 098 194,31

7 623 680,02

* Etat

6 255 526,02

6 038 972,71

* Comptes d'associés

9 942 690,36

18 066 909,37

* Autres créanciers

72 700 000,00

806 804,00

* Comptes de régularisation passif

33 891 662,75

30 422 070,46

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

3 468 629,99

516 451,75

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants)

1 123 255,11

1 874 155,47

TOTAL II (F+G+H+I)

1 123 255,11

1 874 155,47

TRESORERIE-PASSIF

* Crédits d'escompte

129 084 818,49

151 902 978,61

* Crédits de trésorerie

45 702 029,43

8 258 180,69

* Banques (soldes créditeurs)

71 618 159,86

137 808 332,71

TOTAL III

11 764 628,20

5 836 465,81

129 084 818,49

151 902 978,61

TOTAL GENERAL I+II+III

1 111 962 654,94

1 038 483 645,74

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

EXPLOITATION

NATURE

OPERATION

TAUX DE

L'EXERCICE

TAUX DE

PRECEDENT

Propres à

l'exercice

Concernant les

exercices

précédents

1

2

3=1+2

4

I PRODUITS D'EXPLOITATION

586 298 601,24

586 298 601,24

510 288 182,83

Ventes de marchandises (en l'état)

183 289 175,32

183 289 175,32

188 626 587,38

Ventes de biens et services produits

358 302 702,34

358 302 702,34

306 829 401,55

Chiffres d'affaires

541 591 877,66

541 591 877,66

495 255 988,93

Variation de stocks de produits (a) 1)

34 497 160,02

34 497 160,02

3 400 978,56

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

Subventions d'exploitation

26 243,54

26 243,54

49 000,00

Autres produits d'exploitation

Reprises d'exploitation : transferts de charges

10 183 319,42

10 183 319,42

11 582 215,34

TOTAL I

586 298 601,24

586 298 601,24

510 288 182,83

II CHARGES D'EXPLOITATION

499 536 079,92

3 107,21

499 539 187,13

446 897 036,79

Achats revendus(2) de marchandises

193 591 546,84

193 591 546,84

194 481 390,82

Achats consommés(2) de matières et fournitures

170 581 934,58

170 581 934,58

119 104 258,02

Autres charges externes

91 048 792,92

3 107,21

91 051 870,13

81 523 080,04

Impôts et taxes

1 308 290,79

1 308 290,79

920 106,09

Charges de personnel

75 319 359,37

75 319 359,37

70 002 975,62

Autres charges d'exploitation

700 000,00

700 000,00

700 000,00

Dotations d'exploitation

26 986 185,42

26 986 185,42

40 165 280,20

TOTAL II

499 536 079,92

3 107,21

499 539 187,13

446 897 036,79

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

86 759 414,11

63 391 146,04

IV PRODUITS FINANCIERS

2 667 413,69

2 667 413,69

3 825 365,59

Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés

1 051 453,91

1 051 453,91

1 478 314,59

Gains de changes

20 704,35

20 704,35

244 470,87

Intérêts et autres produits financiers

Reprises financières : transfert de charges

1 595 255,43

1 595 255,43

2 102 580,13

TOTAL IV

2 667 413,69

2 667 413,69

3 825 365,59

V CHARGES FINANCIERES

5 147 949,47

5 147 949,47

8 619 945,36

Charges d'intérêts

2 974 346,95

2 974 346,95

4 323 083,89

Pertes de changes

1 172 945,65

1 172 945,65

1 541 899,35

Autres charges financières

317 301,80

317 301,80

899 269,20

Dotations financières

883 355,07

883 355,07

1 864 792,92

TOTAL V

5 147 949,47

5 147 949,47

8 619 945,36

VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-2 480 535,78

-4 794 579,77

VII RESULTAT COURANT (III+VI)

84 278 878,33

58 596 566,27

1) Variation de stocks : stock final-stock initial ; augmentation(+), diminution(-)

2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (SUITE)

NON COURANT

NATURE

OPERATIONS

TAUX DE

L'EXERCICE

TAUX DE

PRECEDENT

Propre à

l'exercice

Concernant les

exercices

précédents

1

2

3=1+2

4

VII RESULTAT COURANT (reports)

3 283 833,19

3 191,91

84 278 878,33

58 596 566,27

VIII PRODUITS NON COURANTS

3 283 833,19

3 191,91

3 287 025,10

3 039 576,83

Produits des cessions d'immobilisations

21 250,00

21 250,00

16 250,00

Subventions d'équilibre

Reprises sur subventions d'investissement

44 774,36

44 774,36

44 774,36

Autres produits non courants

1 199,83

3 191,91

4 391,74

15 998,25

Reprises non courantes : transferts de charges

3 216 609,00

3 216 609,00

2 962 554,22

TOTAL VIII

3 283 833,19

3 191,91

3 287 025,10

3 039 576,83

IX CHARGES NON COURANTS

4 147 427,20

337,80

4 147 765,00

7 739 286,50

Valeurs nettes d'amortissements des

immobilisations cédées

11 043,93

Subventions accordées

Autres charges non courantes

1 426 072,11

337,80

1 426 409,91

3 458 469,45

Dotations non courantes aux amortissements

et aux provisions

2 721 355,09

2 721 355,09

4 289 773,12

TOTAL IX

4 147 427,20

337,80

4 147 765,00

7 739 286,50

X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

- 860 739,90

- 4 699 709,67

XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)

83 418 138,43

53 896 856,60

XII IMPÔTS SUR LES RESULTATS

24 740 445,00

24 740 445,00

16 678 090,00

XIII RESULTAT NET (XI-XII)

58 677 693,43

37 218 766,60

XIV TOTAL DES PRODUITS (I+II+VIII)

592 253 040,03

517 153 125,25

XV TOTAL DES CHARGES (II+IV+IX+XII)

533 575 346,60

479 934 358,65

XVI RESULTAT NET

(total des produits - total des charges)