Etats consolidés 2012
Entreprise : SANLAM MAROC
Date de publication : 29/03/2013
Type de document : Etats Financiers

Two photographs of the JET ALU MAROC building: one showing the exterior facade and another showing the entrance with flags.

COMMUNICATION FINANCIÈRE
COMPTES CONSOLIDÉS
DU 1

er

JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2011

Jet alu

Maroc

BILAN Consolidé (Actif)

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

BILAN Passif

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

ACTIF

EXERCICE

Amortissements

et Provisions

EXERCICE

PRÉCÉDENT

Brut

Net

Brut

Net

Brut

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS:

(A)

11 347 483,44

2 811 442,56

8 536 040,88

515 873,88

* Frais Préliminaires

2 751 721,00

944 407,27

1 807 313,73

515 632,93

* Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

8 595 762,44

1 867 035,29

6 728 727,15

240,75

* Primes de Remboursement des Obligations

-

-

-

-

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:

(B)

660 365,10

327 012,11

333 352,99

263 078,25

* Immobilisations en Recherche et Développement

-

-

-

-

* Brevets, Marques, Droits et Valeurs Similaires

660 365,10

327 012,11

333 352,99

263 078,25

* Fonds Commercial

-

-

-

-

* Autres Immobilisations Incorporelles

-

-

-

-

IMMOBILISATIONS CORPORELLES:

(C)

56 225 129,43

9 289 584,62

46 995 534,81

31 170 584,90

* Terrains

4 457 809,00

4 457 809,00

3 951 200,00

3 951 200,00

* Constructions

4 852 766,53

1 595 166,59

3 257 809,94

4 131 373,81

* Installations Techniques, Matériel & Outillage

11 169 159,89

5 925 539,90

5 243 619,99

8 065 332,24

* Matériel de Transport

1 100 104,41

832 266,71

267 837,70

465 755,80

* Mobilier de Bureau, Aménagements Divers

2 419 440,09

875 833,64

1 543 606,45

1 337 482,38

* Autres Immobilisations Corporelles

86 253,99

60 787,78

25 466,21

33 894,44

* Immobilisations Corporelles en Cours

32 199 595,52

-

32 199 595,52

13 185 456,23

IMMOBILISATIONS FINANCIERES:

(D)

1 864 440,30

-

1 864 440,30

5 541 587,81

* Prêts Immobilisés

-

-

-

7 777,79

* Autres Créances Financières

1 864 440,30

-

1 864 440,30

5 533 810,02

* Titres de Participation

-

-

-

-

* Autres Titres Immobilisés

-

-

-

-

ÉCART DE CONVERSION - ACTIF:

(E)

-

-

-

-

* Diminution des Créances Immobilisées

-

-

-

-

* Augmentation Des dettes Financières

-

-

-

-

TOTAL I (A + B + C + D + E):

70 157 418,27

12 428 049,29

57 729 368,98

37 481 124,64

STOCKS:

(F)

137 955 374,16

1 003 564,29

139 950 970,97

118 412 889,24

* Marchandises

-

-

-

-

* Matériel et Fournitures Consommables

46 681 774,02

1 003 564,29

45 678 209,73

44 874 136,25

* Produits en Cours

88 541 710,91

-

91 540 872,01

72 945 105,24

* Produits Intermédiaires et Produits Résiduels

2 731 595,23

-

2 731 889,23

593 647,75

* Produits Fins

-

-

-

-

CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT:

(G)

262 048 764,39

10 312 992,12

251 735 772,27

216 671 909,52

* Fournisseurs Débiteurs, Avances et Acomptes

1 882 005,71

-

1 882 905,71

4 083 037,53

* Clients et Comptes Rattachés

208 476 435,03

10 312 992,12

198 163 442,91

161 749 636,23

* Personnel

2 794,00

-

2 794,00

1 000,00

* Etat

37 514 852,18

-

37 514 852,18

40 442 715,89

* Comptes d'associés débiteurs

-

-

-

-

* Autres Débiteurs

1 153 300,30

-

1 153 300,30

10 030 951,80

* Compte de Régularisation Actif

13 018 477,17

-

13 018 477,17

364 568,07

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT

(H)

41 021 055,52

-

41 021 055,52

12 731 056,25

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF

(Éléments circulants)

(I)

-

-

-

-

TOTAL II (F + G + H + I):

441 025 194,07

11 316 556,41

432 707 798,76

347 816 885,01

TRESORERIE - ACTIF

97 484 133,02

-

97 484 133,02

-

* Chèques et Valeurs à Encaisser

-

-

-

-

* Banque, T.G et C.C.P.

48 647 264,65

-

48 647 264,65

2 375 050,51

* Caisse, Règles d'Avances et Accrédits

94 801,86

-

94 801,86

148 480,70

TOTAL III:

48 742 066,51

-

48 742 066,51

2 523 531,21

TOTAL GENERAL (I + II + III):

559 924 678,85

23 744 605,70

539 179 234,25

387 830 510,86

PASSIF

EXERCICE

EXERCICE

PRÉCÉDENT

Brut

Net

Brut

Net

Brut

Net

FONDS PROPRES:

* Capital Social ou Personnel (1)

120 000 000,00

-

32 116 000,00

-

* Moins: Actionnaires, Capital Souscrit Non Appelé

-

-

-

-

Capital Appelé

-

-

-

-

dont Versé . . .

-

-

-

-

* Primes d'Emission, de Fusion, d'Apport

95 200 000,00

-

60 434 000,00

-

* Ecarts de Réévaluation

-

-

-

-

* Réserve Légale

3 245 840,21

-

3 245 840,21

-

* Autres Réserves

2 790 895,39

-

4 029 275,37

-

* Report à Nouveau (2)

22 527 591,76

-

5 673 008,59

-

* Résultats Nets en Instance d'Affectation (2)

-

-

-

-

* Résultat net de l'exercice (2)

44 027 142,47

-

39 604 263,19

-

* Intérêt hors groupe hors résultat 2011

44 850,34

-

47 487,53

-

* Intérêt hors groupe / résultat 2011

1 875 694,93

-

961 862,81

-

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A):

289 712 015,09

-

146 111 737,70

-

CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS:

(B)

-

-

-

-

* Subventions d'Investissement

-

-

-

-

* Provisions Réglementées

-

-

-

-

DETTES DE FINANCEMENT:

(C)

12 101 313,71

-

11 321 297,76

-

* Emprunts Obligataires

-

-

-

-

* Autres Dettes de Financement

12 101 313,71

-

11 321 297,76

-

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES:

(D)

-

-

-

-

* Provisions pour Risques

-

-

-

-

* Provisions pour Charges

-

-

-

-

ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF:

(E)

-

-

-

-

* Augmentation de Créances Immobilisées

-

-

-

-

TOTAL I (A + B + C + D + E):

301 813 328,80

-

157 433 036,46

-

DETTES DU PASSIF CIRCULANT:

(F)

215 891 805,74

-

205 419 945,82

-

* Fournisseurs et Comptes Rattachés

107 727 887,48

-

118 396 378,99

-

* Clients Créditeurs, Avances et Acomptes

57 259 918,91

-

34 054 307,96

-

* Personnel

1 194 733,86

-

709 720,40

-

* Organismes Sociaux

1 088 168,80

-

734 550,30

-

* Etat

45 941 710,74

-

43 560 054,33

-

* Comptes d'Associés

1 000 000,00

-

6 284 400,00

-

* Autres Créditeurs

1 070 058,70

-

1 122 945,14

-

* Comptes de Régularisation - Passif

609 327,25

-

557 588,70

-

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

(G)

3 421 972,80

-

240 991,60

-

ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (Éléments Circulants)

(H)

-

-

-

-

TOTAL II (F + G + H):

219 313 778,54

-

205 660 937,42

-

TRESORERIE PASSIF:

18 052 126,90

-

24 736 537,98

-

* Crédits d'Escompte

867 531,00

-

1 012 318,00

-

* Crédits de Trésorerie

17 125 544,38

-

1 086 000,00

-

* Banques de Régularisation

59 051,52

-

22 638 219,98

-

TOTAL III:

18 052 126,90

-

24 736 537,98

-

TOTAL GENRAL (I + II + III):

539 179 234,25

-

387 830 510,86

-

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES Consolidé (Hors Taxes)

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

NATURE

OPERATIONS

TOTALS DE

L'EXERCICE

TOTALS DE

L'EXERCICE

PRÉCÉDENT

Propres à

l'Exercice

Concernant les

Exercices

Précédents

1

2

3 = 1 + 2

3 = 1 + 2

I PRODUITS D'EXPLOITATION:

* Ventes de Marchandises (en fûts)

9 903 909,67

-

9 903 909,67

-

9 903 909,67

-

* Ventes de Biens et Services Produits

388 707 413,85

3 377 982,61

385 329 431,24

288 104 385,11

388 707 413,85

288 104 385,11

* Chiffres d'Affaires

398 611 323,52

3 377 982,61

395 233 340,91

288 104 385,11

398 611 323,52

288 104 385,11

* Variation de Stocks de Produits (+ ou -) (1)

20 734 008,25

-

20 734 008,25

-

20 734 008,25

-

* Immobilisations Produites par l'Entreprise

-

-

-

-

-

-

pour elle-même

-

-

-

-

-

-

* Subventions d'Exploitation

-

-

-

-

-

-

* Autres Produits d'Exploitation

-

-

-

-

-

-

* Reprises d'Exploitation: Transferts de Charges

10 477 458,97

-

10 477 458,97

-

10 477 458,97

-

TOTAL I:

429 822 790,74

3 377 982,61

426 444 808,13

329 669 883,26

429 822 790,74

329 669 883,26

II CHARGES D'EXPLOITATION:

* Achats Revendeurs de Marchandises (2)

7 618 392,05

-

7 618 392,05

-

7 618 392,05

-

* Achats Consommés de Matières et Fournitures (2)

269 220 480,03

-

269 220 480,03

-

269 220 480,03

-

* Autres Charges Externes

30 621 919,72

978 983,74

31 600 903,46

27 832 333,85

30 621 919,72

27 832 333,85

* Impôts et Taxes

569 261,73

-

569 261,73

-

569 261,73

-

* Charges de Personnel

33 603 538,33

-

33 603 538,33

-

33 603 538,33

-

* Autres Charges d'Exploitation

-

-

-

-

-

-

* Dotations d'Exploitation

-

-

-

-

-

-

Total II:

360 546 417,83

978 983,74

361 525 401,57

269 342 639,38

360 546 417,83

269 342 639,38

RESULTAT D'EXPLOITATION III (I - II):

64 919 406,56

60 327 243,88

IV PRODUITS FINANCIERS:

* Produits des Titres de Participation et Autres

1 690,65

-

1 690,65

-

1 690,65

-

Titres Immobilisés

139 072,08

-

139 072,08

-

139 072,08

-

* Gains de Change

347 241,41

-

347 241,41

-

333 904,44

-

* Intérêts et Autres Produits Financiers

854 706,31

-

854 706,31

-

2 491 095,42

-

* Reprises Financières: Transferts de Charges

1 342 710,45

-

1 342 710,45

-

1 58 437,66

-

TOTAL IV:

1 342 710,45

-

1 342 710,45

-

1 58 437,66

-

V CHARGES FINANCIERES:

* Charges d'Intérêts

3 113 871,69

112 415,79

3 226 287,48

2 680 233,29

3 113 871,69

2 680 233,29

* Pertes de Change

454 638,88

731,66

455 370,54

315 934,54

454 638,88

315 934,54

* Autres Charges Financières

135 897,71

-

135 897,71

-

135 897,71

-

* Dotations Financières

-

-

-

-

-

-

TOTAL V:

3 704 408,28

113 147,45

3 817 555,73

2 996 167,83

3 704 408,28

2 996 167,83

RESULTAT FINANCIER (IV - V):

2 474 845,28

162 269,83

RESULTAT COURANT (III + VI):

62 444 561,28

60 489 513,71

VII PRODUITS NON COURANTS:

* Produits de Cessions d'Immobilisations

5 335 290,74

-

5 335 290,74

-

13 531 728,95

-

* Subvention d'Equilibre

-

-

-

-

-

-

* Reprises sur Subventions d'Investissement

-

-

-

-

-

-

* Autres Produits Non-Courants

5 673 218,27

-

5 673 218,27

-

37 148,73

-

* Reprises Non-Courantes: Transferts de Charges

239 749,60

-

239 749,60

-

3 111 309,49

-

TOTAL VII:

11 248 258,61

-

11 248 258,61

-

16 680 187,17

-

IX CHARGES NON COURANTES

* Valeurs Nettes d'Amortissement des

-

-

-

-

-

-

Immobilisations Cédées

4 751 071,23

-

4 751 071,23

-

11 509 582,46

-

* Subventions Accrédités

-

-

-

-

-

-

* Autres Charges Non Courantes

301 047,48

118 849,30

419 896,78

6 050 846,68

301 047,48

6 050 846,68

* Dotations Non Courantes aux Amortissements

-

-

-

-

-

-

et aux Provisions

-

-

-

-

-

-

Total IX:

5 052 118,71

118 849,30

5 170 968,01

17 801 420,74

5 052 118,71

17 801 420,74

X RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)

6 077 290,60

-

1 121 233,57