Disty Technologies : Résultats financiers 2022
Entreprise : DISTY TECHNOLOGIES
Date de publication : 28/03/2023
Type de document : Etats Financiers

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RÉSULTATS ANNUELS

DISTY

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

BILAN ACTIF

(Montants en dhs)

EXERCICE

EXERCICE

Brut

Amortissement et provisions

Net

PRÉCÉDENT

Net

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations en non valeurs (A)

2 683 458,44

1 414 770,36

1 268 688,08

1 029 038,89

0,00

208 972,80

41 794,56

167 178,24

0,00

0,00

2 474 485,64

1 372 975,80

1 101 509,84

1 029 038,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations incorporelles (B)

1 866 490,26

1 068 010,63

798 479,63

926 678,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations corporelles (C)

3 485 429,27

1 983 591,11

1 501 838,16

1 128 091,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

498 640,00

294 388,44

204 251,56

209 578,07

0,00

308 288,38

143 164,74

165 123,64

18 520,71

0,00

2 678 500,89

1 546 037,93

1 132 462,96

899 992,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations financières (D)

320 200,00

0,00

320 200,00

175 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 200,00

0,00

220 200,00

175 200,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Écarts de conversion - Actif (E)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I (A + B + C + D + E)

8 355 577,97

4 466 372,10

3 889 205,87

3 259 008,77

ACTIF CIRCULANT

Stocks (F)

119 476 123,27

91 270,16

119 384 853,11

62 367 227,08

0,00

119 476 123,27

91 270,16

119 384 853,11

62 367 227,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Créances de l'actif circulant (G)

284 701 026,05

12 540 613,47

272 160 412,58

260 474 721,36

0,00

6 035 941,39

0,00

6 035 941,39

2 043 413,68

0,00

176 804 043,57

12 540 613,47

164 263 430,10

134 317 170,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 104 648,16

0,00

70 104 648,16

46 161 579,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 756 392,93

0,00

31 756 392,93

77 952 557,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titres et valeurs de placement (H)

729 542,80

0,00

729 542,80

403 901,86

0,00

Écarts de conversion - Actif (I) (Éléments circulants)

729 542,80

0,00

729 542,80

403 901,86

0,00

TOTAL II (F + G + H + I)

404 906 692,12

12 631 883,63

392 274 808,49

323 245 850,30

TRÉSORERIE

TréSORERIE - Actif

17 052 068,81

0,00

17 052 068,81

15 667 463,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 038 823,02

0,00

17 038 823,02

15 658 545,90

0,00

13 245,79

0,00

13 245,79

8 917,78

0,00

17 052 068,81

0,00

17 052 068,81

15 667 463,68

0,00

TOTAL III

430 314 338,90

17 098 255,73

413 216 083,17

342 172 322,75

BILAN PASSIF

(Montants en dhs)

EXERCICE

EXERCICE

Brut

Amortissement et provisions

Net

PRÉCÉDENT

FINANCEMENT PERMANENT

Capitaux propres

Capital social ou personnel (1)

99 811 000,00

0,00

99 811 000,00

65 730 000,00

Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

0,00

0,00

0,00

0,00

Capital appelé

0,00

0,00

0,00

0,00

dont versé

0,00

0,00

0,00

0,00

Primes d'émission, de fusion, d'apport

35 612 905,04

0,00

35 612 905,04

1 000 000,00

Écarts de réévaluation

2 990 660,37

0,00

2 990 660,37

2 077 130,72

Réserve légale

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

Report à nouveau (2)

19 880 897,24

0,00

19 880 897,24

17 495 483,92

Résultats nets en instance d'affectation (2)

4 134 452,49

0,00

4 134 452,49

18 270 592,97

Résultat net de l'exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des capitaux propres

(A)

162 429 915,14

104 573 207,61

Capitaux propres assimilés

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisions réglementées

0,00

0,00

0,00

0,00

Dettes de financement

(C)

6 092 742,27

7 968 964,28

Emprunts obligataires

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres dettes de financement

6 092 742,27

0,00

6 092 742,27

7 968 964,28

Provisions durables pour risques et charges

Provisions pour risques

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisions pour charges

0,00

0,00

0,00

0,00

Écarts de conversion - Passif

Augmentation des créances immobilisées

0,00

0,00

0,00

0,00

Diminution des dettes de financement

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I (A + B + C + D + E)

(F)

168 522 657,41

112 542 171,89

PASSIF CIRCULANT

Dettes du passif circulant

Fournisseurs et comptes rattachés

90 606 781,33

0,00

90 606 781,33

165 073 655,24

Clients créditeurs, avances et acomptes

54 186 644,89

0,00

54 186 644,89

121 666 381,21

Personnel

4 182 866,34

0,00

4 182 866,34

422 784,07

Organismes sociaux

913 546,13

0,00

913 546,13

1 923 573,39

État

355 547,49

0,00

355 547,49

228 867,51

Comptes d'associés

30 138 712,42

0,00

30 138 712,42

40 309 132,39

Autres créanciers

829 464,06

0,00

829 464,06

522 916,67

Comptes de régularisation - Passif

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres provisions pour risques et charges

Provisions pour risques

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisions pour charges

0,00

0,00

0,00

0,00

Écarts de conversion - Passif (Éléments circulants)

Augmentation des créances immobilisées

0,00

0,00

0,00

0,00

Diminution des dettes de financement

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL II (F + G + H)

(G)

92 868 258,90

165 483 578,80

TRÉSORERIE

TréSORERIE - Passif

Crédits d'escompte

151 825 166,86

0,00

151 825 166,86

64 166 572,06

Crédits de trésorerie

43 634 795,43

0,00

43 634 795,43

12 406 803,26

Banques (soldes créditeurs)

108 190 371,43

0,00

108 190 371,43

51 739 768,80

TOTAL III

(H)

151 825 166,86

64 166 572,06

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

413 216 083,17

342 172 322,75

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes)

EXPLOITATION

(Montants en dhs)

Exercice du 1

er

janvier 2022 au 31 décembre 2022

NATURE

OPÉRATIONS

TOTAL DE L'EXERCICE

TOTAL DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

Propres à l'exercice

Concernant les exercices précédents

(1)

(2)

3 = 1 + 2

I

Produits d'exploitation

Ventes de marchandises (en l'état)

493 257 977,44

493 257 977,44

453 913 718,15

Ventes de biens et services produits

3 327 948,62

3 327 948,62

2 157 641,24

Chiffre d'affaires

496 585 926,06

496 585 926,06

456 071 359,39

Variation de stocks de produits (+ ou -) (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventions d'exploitation

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres produits d'exploitation

0,00

0,00

0,00

0,00

Reprises d'exploitation : transferts de charges

7 084 349,96

7 084 349,96

26 350,00

TOTAL I

503 670 276,02

503 670 276,02

456 097 709,39

II

Charges d'exploitation

Achats revenus (2) de marchandises

442 183 947,82

7 732,19

442 191 680,01

393 219 089,47

Achats consommés (2) de matières et fournitures

3 253 595,33

0,00

3 253 595,33

3 484 886,47

Autres charges externes

18 932 838,50

4 800,00

18 937 638,50

13 101 202,48

Impôts et taxes

123 283,03

0,00

123 283,03

69 230,94

Charges de personnel

10 951 720,10

0,00

10 951 720,10

9 141 431,67

Autres charges d'exploitation

0,00

0,00

0,00

600 000,00

Dotations d'exploitation

1 868 453,70

0,00

1 868 453,70

4 374 252,34

TOTAL II

477 313 838,48

12 532,19

477 326 370,67

423 990 093,37

III

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

26 343 905,35

32 107 616,02

FINANCIER

Produits financiers

Produits des titres de participation et autres titres immobilisés

0,00

0,00

0,00

0,00

Gains de change

2 798 367,85

2 798 367,85

1 221 396,44

Intérêts et autres produits financiers

4 780,42

0,00

4 780,42

1 267,84

Reprises financières : transferts de charges

403 901,79

0,00

403 901,79

94 770,99

TOTAL IV

3 207 050,06

0,00

3 207 050,06

1 317 435,27

V

Charges financières

Charges d'intérêts

6 023 635,10

0,00

6 023 635,10

3 583 467,57

Pertes de change

14 219 975,45

0,00

14 219 975,45

2 610 062,96

Autres charges financières

0,00

0,00

0,00

97 264,17

Dotations financières

729 542,68

0,00

729 542,68

403 901,79

TOTAL V

20 973 153,23

0,00

20 973 153,23

6 694 696,49

VI

RÉSULTAT FINANCIER (IV - V)

-17 766 103,17

-5 377 261,22

VII

RÉSULTAT COURANT (III + VI)

8 577 802,18

26 730 354,80

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes) Suite

NON COURANT

(Montants en dhs)

Exercice du 1

er

janvier 2022 au 31 décembre 2022

NATURE

OPÉRATIONS

TOTAL DE L'EXERCICE

TOTAL DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

Propres à l'exercice

Concernant les exercices précédents

(1)

(2)

3 = 1 + 2

VIII

Produits non courants

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Subventions d'équilibre

0,00

0,00

0,00

0,00

Reprises sur subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres produits non courants

210 267,19

0,00

210 267,19

130 263,01

Reprises non courantes : transferts de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL VIII

210 267,19

210 267,19

140 263,01

IX

Charges non courantes

Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées

0,00

0,00

0,00

23 913,61

Subventions accordées

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres charges non courantes

1 456 366,88

0,00

1 456 366,88

384 180,23

Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL IX

1 456 366,88

1 456 366,88

408 093,84

X

RÉSULTAT NON COURANT (VIII - IX)

-1 246 099,69

-267 830,83

XI

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII + X)

7 331 702,49

26 462 523,97

XII

IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS

3 197 250,00

8 191 931,00

XIII

RÉSULTAT NET (XI - XII)

4 134 452,49

18 270 592,97

XIV

TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)

507 087 593,27

457 555 407,67

XV

TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)

502 953 140,78