ETATS FINANCIERS 2006
Entreprise : WAFA ASSURANCE
Date de publication : 31/12/2006
Type de document : Etats Financiers

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ETATS DE SYNTHESE

EXERCICE 2006

INFORMATIONS DISPONIBLES

COMPTES SOCIAUX

BILAN ACTIF - MODELE NORMAL

Exercice clos le : 31-12-2006

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE

PRECEDENT

BRUT

AMORTISSEMENT

ET PROVISIONS

NET

NET

A

C

T

I

F

I

M

O

B

I

L

I

S

E

IMMOBILISATION EN NON VALEURS A

3 394 300,80

1 877 131,57

1 517 169,23

2 195 303,77

Frais préliminaires

Charges à répartir sur plusieurs exercices

3 394 300,80

1 877 131,57

1 517 169,23

2 195 303,77

Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES E

10 828 545,25

6 310 781,14

4 517 764,11

3 495 180,67

Immobilisation en recherche et développement

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

8 375 269,28

6 310 781,14

2 064 488,14

2 139 273,87

Fonds commercial

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

Autres immobilisations incorporelles

1 253 275,97

1 253 275,97

155 906,80

IMMOBILISATIONS CORPORELLES C

631 395 647,82

369 667 443,65

261 728 204,17

309 736 694,97

Terrains

75 366 131,44

75 366 131,44

75 366 131,44

Constructions

120 674 688,41

58 133 756,62

62 540 931,79

68 659 979,88

Installations techniques, matériel et outillage

10 526 602,68

7 778 739,74

2 747 862,94

2 630 968,72

Matiériel de transport

379 665 702,98

280 307 049,91

99 358 653,07

143 791 345,95

Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

26 975 955,49

23 257 832,53

3 718 122,96

3 870 849,17

Autres immobilisations corporelles

190 064,85

190 064,85

Immobilisations corporelles en cours

17 996 501,97

17 996 501,97

15 417 419,81

IMMOBILISATIONS FINANCIERES C

39 686 785,19

2 166 086,27

37 520 698,92

40 969 170,17

Prêts immobilisés

4 954 774,45

121 761,27

4 833 013,18

5 918 354,43

Autres créances financières

563 110,74

563 110,74

548 240,74

Titres de participation

34 168 900,00

2 044 325,00

32 124 575,00

34 502 575,00

Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF E

Diminution des créances immobilisées

Augmentation des dettes financières

TOTAL I ( A+B+C+D+E )

685 305 279,06

380 021 442,63

305 283 836,43

356 396 349,58

A

C

T

I

F

I

R

C

U

L

A

N

T

STOCKS F

8 204 678,80

621 888,89

7 582 789,91

6 923 414,93

Marchandises

Matières et fournitures consommables

8 204 678,80

621 888,89

7 582 789,91

6 923 414,93

Produits en cours

Produits intermédiaires et résiduel

Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT G

130 974 177,08

17 984 395,15

112 989 781,93

135 753 891,78

Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

3 899 787,13

3 899 787,13

3 483 740,91

Clients et comptes rattachés

79 700 042,40

11 610 917,70

68 089 124,70

74 602 851,90

Personnel

2 545 912,57

1 119 926,38

1 425 986,19

1 737 958,20

Etat

11 246 114,40

11 246 114,40

14 979 963,00

Comptes d'associés

Autres débiteurs

32 364 264,48

5 253 551,07

27 110 713,41

37 295 978,93

Comptes de régularisation actif

1 218 056,10

1 218 056,10

3 653 398,84

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT H

17 999 942,31

17 999 942,31

ECARTS DE CONVERSION ACTIF I

24 135,15

24 135,15

20 084,54

(Eléments circulants)

TOTAL II ( F+G+H+I )

157 202 933,34

18 606 284,04

138 596 649,30

142 697 391,25

T

R

E

S

O

R

TRESORERIE ACTIF

8 808 504,99

319 804,17

8 488 700,82

20 311 454,13

Chèques et valeurs à encaisser

2 677 271,46

319 804,17

2 357 467,29

1 958 359,57

Banques, T.G et C.P

5 928 099,50

5 928 099,50

18 252 901,00

Caisses, Règles d'avances et accréditifs

203 134,03

203 134,03

100 193,56

TOTAL III

8 808 504,99

319 804,17

8 488 700,82

20 311 454,13

TOTAL GENERAL I+II+III

851 316 717,39

398 947 530,84

452 369 186,55

519 405 194,96

BILAN PASSIF - MODELE NORMAL

Exercice clos le : 31-12-2006

PASSIF

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou personnel (1)

122 597 800,00

122 597 800,00

Moins: actionnaires, capital souscrit

non appelé,

capital appelé dont versé.....

F

I

Primes d'émission, de fusion, d'apport

42 437 700,00

42 437 700,00

N

Ecart de réévaluation

A

Réserve légale

12 259 780,00

12 259 780,00

N

Autres réserves

85 317 254,25

85 317 254,25

C

Report à nouveau (2)

11 818 180,99

6 637 491,12

E

Résultats net en instance d'affectation (2)

M

Résultats net de l'exercice (2)

12 348 665,77

5 180 689,87

E

Total des capitaux propres

286 779 381,01

274 430 715,24

N

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES

A

B

T

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

DETTEs DE FINANCEMENT

C

P

Emprunts obligatoires

70 338 790,02

108 969 790,01

E

Autres dettes de financement

70 338 790,02

108 969 790,01

R

PROVISIONS DURABLES POUR

3 075 111,49

4 683 683,30

M

RISQUES ET CHARGES

D

A

Provisions pour risques

3 075 111,49

4 683 683,30

N

Provisions pour charges

E

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF

E

N

Augmentation des créances Immobilisées

T

Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

360 193 282,52

388 084 188,55

DETTEs DU PASSIF CIRCULANT

F

P

Fournisseurs et comptes rattachés

91 682 491,37

119 495 391,03

A

Clients créditeurs, avances et acomptes

53 493 384,60

74 746 056,83

S

Personnel

400 517,62

400 517,62

S

Organismes sociaux

6 901 183,13

4 674 231,19

I

Etat

3 219 975,30

5 262 983,07

F

Comptes d'associés

14 152 122,97

17 000 590,24

Autres créanciers

557 232,77

750 312,77

C

Comptes de régularisation-passif

12 204 023,15

15 582 832,76

I

754 051,83

1 077 866,55

R

AUTRES PROVISIONS POUR

G

C

RISQUES ET CHARGES

240 796,15

782 754,54

U

L

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF

H

A

(Eléments circulants)

252 616,51

325 666,58

N

T

TOTAL II (F+G+H)

92 175 904,03

120 603 812,15

T

TRESORERIE PASSIF

10 717 194,26

R

Crédits d'escompte

E

Crédits de trésorerie

10 000 000,00

S

Banques ( soldes créditeurs )

717 194,26

O

R

TOTAL III

0,00

10 717 194,26

TOTAL GENERAL I+II+III

452 369 186,55

519 405 194,96

COMPTEES DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)

MODELE NORMAL

EXERCICE DU : 01-01-2006 AU 31-12-2006

NATURE

OPERATIONS

TO TAUX DE

TO TAUX DE

PROPRE S A

L'EXERCICE

1

CONCERNANT

LES EXERCICES

PRECEDENT

2

L'EXERCICE

3=1+2

L'EXERCICE

PRECEDENT

4

E

X

P

L

O

I

T

A

T

I

O

N

PRODUITS D'EXPLOITATION

322 002 110,55

322 002 110,55

290 883 667,89

. Ventes de marchandises (en l'état)

308 277 557,91

308 277 557,91

275 767 218,04

. Chiffres d'affaires

. Variation de stocks de produits (+-) (1)

. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même

. Subventions d'exploitation

. Autres produits d'exploitation

1 881 795,50

1 881 795,50

1 753 714,55

. Reprises d'exploitation; transferts de charges

11 842 757,14

11 842 757,14

13 362 735,30

TOTAL I

322 002 110,55

0,00

322 002 110,55

290 883 667,89

CHARGES D'EXPLOITATION

298 670 819,86

121 901,59

298 792 721,45

297 702 205,29

. Achats revendus (2) de marchandises

101 801 817,10

101 801 817,10

94 282 738,34

. Achats consommés (2) de matières et fournitures

. Autres charges externes

64 699 864,33

21 900,00

64 721 764,33

60 206 423,54

. Impôts et taxes

6 999 401,23

100 001,59

7 099 402,82

6 968 891,51

. Charges de personnel

59 400 762,00

59 400 762,00

64 723 682,44

. Autres charges d'exploitation

800 000,00

800 000,00

700 000,00

. Dotation d'exploitation

64 968 975,20

64 968 975,20

70 820 469,46

TOTAL II

298 670 819,86

121 901,59

298 792 721,45

297 702 205,29

RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )

23 331 290,69

(121 901,59)

23 209 389,10

(6 818 537,40)

F

I

N

A

N

C

I

E

R

PRODUITS FINANCIERS

544 410,69

544 410,69

1 057 119,02

. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés

22 192,00

. Gains de change

134 067,00

134 067,00

515 957,49

. Intérêts et autres produits financiers

390 259,15

390 259,15

279 481,02

. Reprises financières; transferts de charges

20 084,54

20 084,54

239 488,51

TOTAL IV

544 410,69

544 410,69

1 057 119,02

CHARGES Financières

6 543 257,60

6 543 257,60

7 803 295,60

. Charges d'intérêts

5 268 757,96

5 268 757,96

7 211 511,77

. Pertes de change

331 360,32

331 360,32

360 087,78

. Autres charges financières

111 474,00

. Dotations financières

943 139,32

943 139,32

120 222,05

TOTAL V

6 543 257,60

6 543 257,60

7 803 295,60

VI

RESULTAT FINANCIER ( IV-V )

(5 998 846,91)

(5 998 846,91)

(6 746 176,58)

VII

RESULTAT COURANT ( III+VI )

17 332 443,78

(121 901,59)

17 210 542,19

(13 564 713,98)

COMPTEES DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes) (suite)

MODELE NORMAL

EXERCICE DU : 01-01-2006 AU 31-12-2006

NATURE

OPERATIONS

TO TAUX DE

L'EXERCICE

3=1+2

TO TAUX DE

L'EXERCICE

PRECEDENT

4

PROPRES A

L'EXERCICE

1

CONCERNANT

LES EXERCICES

PRECEDENT

2

VII

RESULTAT COURANT (report)

17 332 443,78

(121 901,59)

17 210 542,19

(13 564 713,98)

C

O

U

R

A

N

T

VIII

PRODUITS NON COURANTS

10 660 279,28

29 500,00

10 689 779,28

38 156 033,64

. Produits des cessions des immobilisations

2 441 850,00

29 500,00

2 471 350,00

28 379 226,65

. Subventions d'équilibre

. Reprises sur subventions d'investissement

. Autres produits non courants

4 478 131,25

4 478 131,25

1 094 806,99

. Reprises non courantes transferts de charges

3 740 298,03

3 740 298,03

8 682 000,00

TOTAL VIII

10 660 279,28

29 500,00

10 689 779,28

38 156 033,64

IX

CHARGES NON COURANTS

9 811 066,89

6 965,00

9 818 031,89

17 967 197,79

. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

3 040 690,41

3 040 690,41

2 100 973,89

. Subventions accordées

. Autres charges non courantes

6 267 618,01

6 965,00

6 274 583,01

11 405 508,97

. Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

502 758,47

502 758,47

4 460 714,93

TOTAL IX

9 811 066,89

6 965,00

9 818 031,89

17 967 197,79

X

RESULTAT NON COURANT ( VIII-IX )

849 212,39

22 535,00

871 747,39

20 188 835,85

XI

RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+X )

18 181 656,17

(99 366,59)

18 082 289,58

6 624 121,87

XII

IMPOTS SUR LES RESULTATS

5 733 623,81

5 733 623,81

1 443 432,00

XIII

RESULTAT NET ( XI-XII )

12 448 032,36

(99 366,59)

12 348 665,77

5 180 689,87

XIV

TOTAL DES PRODUITS

( I+IV+VIII )

333 206 800,52

29 500,00

333 236 300,52

330 096 820,55

XV

TOTAL DES CHARGES

( II+V+IX+XII )

320 758 768,16

128 866,59

320 887 634,75

324 916 130,68

XVI

RESULTAT NET

( Total des produits - Total des charges )

12 448 032,36

(99 366,59)

12 348 665,77

5 180 689,87

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R)

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

Exercice

Exercice Précédent

1

+

Ventes de Marchandises (en l'état)

2

-

Achats revendus de marchandises

I

=

=

MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT

II

+

+

PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)

308,277,557.91

3

Ventes de biens et services produits

308,277,557.91

4

Variation stocks produits

5

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même

III

-

-

CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)

166,523,581.43

6

Achats consommés de matières et fournitures

101,801,817.10

7

Autres charges externes

64,721,764.33

IV

=

=

VALEUR AJOUTEE (I+II+III)

141,753,976.48

8

+

Subventions d'exploitation

9

-

Impôts et taxes

7,099,402.82

10

-

Charges de personnel

59,400,762.00

V

=

=

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)

75,253,811.66

11

+

Autres produits d'exploitation

1,881,795.50

12

-

Autres charges d'exploitation

800,000.00

13

+

Reprises d'exploitation, transferts de charges

11,842,757.14

14

-

Dotations d'exploitation

64,968,975.20

VI

=

=

RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)

23,209,389.10

VII

+/-

RESULTAT FINANCIER

-5,998,846.91

VIII

=

RESULTAT COURANT

17,210,542.19

IX

+/-

RESULTAT NON COURANT(+ou-)

871,747.39

15

-

Impôts sur les résultats

5,733,623.81

1,443,432.00

X

=

=

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

12,348,665.77

5,180,689.87

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT

1

Résultat net de l'exercice

Bénéfice +

12,348,665.77

Perte -

5,180,689.87

2

+

Dotations d'exploitation (1)

62,646,869.84

3

+

Dotations financières (1)

599,200.00

4

+

Dotations non courantes(1)

100,137.51

5

-

Reprises d'exploitation(2)

2,953,311.52

6

-

Reprises financières(2)

1,148,615.68

7

-

Reprises non courantes(2) (3)

92,297.50

8

-

Produits des cessions d'immobilisation

3,194,289.03

9

+

Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées

31,929,226.65

2,100,973.89

I

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)

71,706,266.25

10

Distributions de bénéfices

43,408,662.67

II

AUTOFINANCEMENT

19,615,648.00

23,793,014.67

(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(3) Ycompris reprises sur subventions d'investissement

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

I SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

MASSES

Exercice

Exercice précédent

Variations

Emplois

Ressources

1

Financement Permanent

360 193 282,52

388 084 188,55

27 890 906,03

2

Moins actif immobilisé

305 283 836,43

356 396 349,58

51 112 513,15

3

= Fonds Roulem. Fonctionnel (1-2)(A)

54 909 446,09

31 687 838,97

23 221 607,12

4

Actif circulant

138 596 649,30

142 697 391,25

4 100 741,95

5

Moins passif circulant

92 175 904,03

120 603 812,15

28 427 908,12

6

= Besoin de Financem. global (4-5)(B)

46 420 745,27

22 093 579,10

24 327 166,17

7

TRESORERIE NETTE (Actif-Passif)=A-B

8 488 700,82

9 594 259,87

1 105 559,05

II EMPLOIS ET RESSOURCES

I RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

EMPLOIS

RESSOURCES

EMPLOIS

RESSOURCES

* AUTOFINANCEMENT (A)

71 706 266,25

23 793 014,67

+ Capacité d'autofinancement

71 706 266,25

43 408 662,67

- Distributions de bénéfices

-19 615 648,00

* CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATION (B)

3 777 748,76

35 681 003,88

+ Cessions d'immobilis. incorporées (1)

120 000,00

846 756,65

+ Cessions d'immobilis. corporelles

359 350,00

31 082 470,00

+ Cessions d'immobilis. financières

2 112 000,00

+ Récupérations s/créances immobiliés.

1 186 398,76

3 751 777,23

* AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET (C)

+ Augmentation du capital , apports

+ Autres :Provision pour plus values

AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)

(nettes de primes de remboursement)

255 000,00

50 495 580,70

TOTAL I - RESSOURCES STABLES

(A+B+C+D)

75 739 015,01

109 969 599,25

II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

* ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOI (E)

13 631 407,90

83 875 977,58

+ Acquisitions d'immobilisat. incorpor.

1 445 482,17

155 906,80

+ Acquisitions d'immobilis. corporelles

12 130 935,73

81 827 388,96

+ Acquisitions d'immobilis. financières

39 200,00

+ Augmentation des créances immob.

15 790,00

1 892 681,82

* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)

* REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCEMENT (G)

38 885 999,99

34 479 166,66

* EMPLOIS EN NON VALEURS (H)

1 903 062,05

TOTAL II - EMPLOIS STABLES

(E+F+G+H)

52 517 407,89

120 258 206,29

III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL

(B.F.G)

24 327 166,17

0,00

9 296 330,22

IV VARIATION DE LA TRESORERIE

0,00

1 105 559,05

992 276,82

TOTAL GENERAL

76 844 574,06

76 844 574,06

120 258 206,29

120 258 206,29

(1) NB il s'agit d'une reprise sur provision pour dépréciation du fond de commerce et non pas une cession d'immobilisation incorporée

A2 : ETAT DES DEROGATIONS

Au 31/12/06

INDICATION DES DEROGATIONS

JUSTIFICATION DES DEROGATIONS

INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS

I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux

NEANT

II. Dérogations aux méthodes d'évaluation

NEANT

III. Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse

NEANT

A3 : ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

Au 31/12/06

NATURE DES CHANGEMENTS

JUSTIFICATION DU CHANGEMENT

INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS

I. Changements affectant les méthodes comptables fondamentaux

NEANT

NEANT

II. Changements affectant les règles de présentation

NEANT

NEANT

B2 - TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

Exercice du 01/01/2006 AU 31/12/2006

NATURE

MONTANT BRUT

DEBUT EXERCICE

AUGMENTATION

DIMINUTION

MONTANT BRUT FIN

EXERCICE

Acquisition

Production par

l'entreprise pour elle

même

Virement

Cession

Retrait

Virement

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS

3 394 300,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 394 300,80

Frais préliminaires

Charges à répartir sur plusieurs exercices

3 394 300,80

3 394 300,80

Primes de remboursement obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

9 396 663,08

1 445 482,17

0,00

106 400,00

0,00

120 000,00

0,00

10 828 545,25

Immobilisation en recherche et développement

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

7 920 756,28

454 513,00

8 375 269,28

Fonds commercial

1 320 000,00

120 000,00

1 200 000,00

Autres immobilisations incorporelles

155 906,80

990 969,17

106 400,00

1 253 275,97

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

623 149 895,61

12 130 935,73

0,00

0,00

3 778 783,52

0,00

106 400,00

631 395 647,82

Terrains

75 366 131,44

75 366 131,44

Constructions

120 415 392,26

259 296,15

120 674 688,41

Installations techniques, matériel et outillage

9 859 358,28

667 244,40

10 526 602,68

Materiel de transport

375 962 668,82

7 481 817,68

3 778 783,52

379 665 702,98

Mobilier, matériel de bureau et aménagement

25 938 860,15

1 037 095,34

26 975 955,49

Autres immobilisations corporelles

190 064,85

190 064,85

Immobilisations corporelles en cours

15 417 419,81

2 685 482,16

106 400,00

17 996 501,97

B2BIS - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

NATURE

Cumul début exercice

1

Dotation de l'exercice

2

REPRISE AMORTISSEMENTS DES AUTOCARS SORTIS

3

Amortissements sur immobilisations

4

Cumul d'amortissement fin exercice

5 = 1+2+3-4

IMMOBILISATIONS EN NON-VALEUR

1 198 997,03

678 134,54

0,00

0,00

1 877 131,57

* Frais préliminaires

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

* Primes de remboursement des obligations

1 198 997,03

678 134,54

1 877 131,57

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

5 781 482,41

529 298,73

0,00

0,00

6 310 781,14

* Immobilisations en recherche et développement

* Brevets, marques droits et valeurs similaires

* Fonds commercial

* Autres immobilisations incorporelles

5 781 482,41

529 298,73

6 310 781,14

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

313 413 200,64

59 992 336,12

0,00

3 738 093,11

369 667 443,65

* Terrains

* Constructions

* Installations techniques; matériel et outillage

* Matériel de transport

* Mobilier, matériel de bureau et aménagements

* Autres immobilisations corporelles

* Immobilisations corporelles en cours

51 755 412,38

7 228 389,56

232 171 322,87

22 068 010,98

190 064,85

6 378 344,24

550 350,18

51 873 820,15

1 189 821,55

3 738 093,11

58 133 756,62

7 778 739,74

280 307 049,91

23 257 832,53

190 064,85

B4 - TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Au 31 Décembre 2006

Raison sociale

de la

société émettrice

Secteur

d'activité

1

Capital

social

2

Partici-

pation

au capital

%

3

Prix

d'acquisition

global

4

Valeur

comptable

nette

5

Extrait des derniers états de

synthèse de la société émettrice

Produits

inscrits

au C.P.C

de l'exercice

9

Date de

clôture

6

Situation

nette

7

résultat

net

8

SACAR

Transport

19 200,00

(2) 0,00

BANQUE POPUL

Banque

6 000,00

6 000,00

GARE ROUT. SALE

Transport

90 000,00

(3) 0,00

GARE ROUT. FES

Transport

49 200,00

(4) 0,00

STE ERRIANE EL MAGHRIB

Alimentaire

1 616 500,00

(1) 329 775,00

CTM MESSAGERIE

Messagerie

31 750 000,00

99,99%

31 749 600,00

31 749 600,00

31/12/2006

29 634 113,93

5 691 664,81

CTM TOURISME

Tourisme

300 000,00

99,87%

299 600,00

(5) 0,00

31/12/2006

-1 843 591,82

188 393,21

ISSAL TRANSPORTS

Transport du

Personnel

300 000,00

99,87%

299 600,00

(6) 0,00

31/12/2006

-7 144 710,46

-2 306 404,12

GARE ROUT. TETOUAN

Transport

39 200,00

39 200,00

TOTAL

34 168 900,00

32 124 575,00

(1) N.B. : Provision pour dépréciation : 1 286 725,00

(2) N.B. : Provision pour dépréciation : 19 200,00

(3) N.B. : Provision pour dépréciation : 90 000,00

(4) N.B. : Provision pour dépréciation : 49 200,00

(5) N.B. : Provision pour dépréciation : 299 600,00

(6) N.B. : Provision pour dépréciation : 299 600,00

B5 - TABLEAU DES PROVISIONS

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

NATURE

Montant début

exercice

DOTATIONS

REPRISES

Montant fin

exercice

D'exploitation

financières

Non courantes

d'exploitation

financières

Non courantes

1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

2 969 023,78

599 200,00

1 402 137,51

2 166 086,27

2. Provisions réglementées

3. Provisions durables pour risques et charges

4 683 683,30

1 447 100,45

1 263 520,74

1 792 151,52

3 075 111,49

SOUS TOTAL (A)

7 652 707,08

1 447 100,45

599 200,00

0,00

1 263 520,74

0,00

3 194 289,03

5 241 197,76

4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)

16 949 239,26

2 400 105,36

538 068,47

1 281 129,05

18 606 284,04

5. Autres Provisions pour risques et charge

782 754,54

24 135,15

20 084,54

546 009,00

240 796,15

6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie

78 000,00

319 804,17

78 000,00

319 804,17

SOUS TOTAL (B)

17 809 993,80

2 400 105,36

343 939,32

538 068,47

1 281 129,05

98 084,54

546 009,00

19 166 884,36

TOTAL (A+B)

25 462 700,88

3 847 205,81

943 139,32

538 068,47

2 544 649,79

98 084,54

3 740 298,03

24 408 082,12

CTM

COMPTE SOCIAUX

CLOS AU 31/12/06

B6 - TABLEAU DES CREANCES

AU 31/12/2006

CREANCES

TOTAL

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

Plus

d'un

an

Moins

d'un

an

Echues

et

non

recouvrées

Montants

en

devises

Montants

sur l'Etat

et Org-

Publics

Montants

sur les

entreprises

liées

Montants

représentés

par

effets

DE L'ACTIF IMMOBILISE

5 517 885,19

4 919 465,80

598 419,39

* Prêts immobilisés

4 954 774,45

4 356 355,06

598 419,39

* Autres créances financières

563 110,74

563 110,74

DE L'ACTIF CIRCULANT

130 974 177,08

750 851,38

124 386 999,71

17 044 976,84

21 363 443,90

46 171 857,36

34 703 265,79

* Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

3 899 787,13

3 899 787,13

* Clients et comptes rattachés

79 700 042,40

79 254 761,42

* Personnel

2 545 912,57

1 795 061,19

* Etat

11 246 114,40

750 851,38

11 246 114,40

11 246 114,40

* Compte d'associés

* Autres débiteurs

32 364 264,48

26 973 219,47

* Comptes de

régularisation-actif

1 218 056,10

1 218 056,10

B7 - TABLEAU DES DETTES

A

DETTES

TOTAL

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

Plus d'un an

Moins d'un an

Echues et non payées

Montants en devises

Montants vis-à-vis de l'Etat et org.Pub

Montants vis-à-vis des entreprises liées

DE FINANCEMENT

70 338 790,02

41 842 790,03

28 495 999,99

* Emprunts obligataires

* Autres dettes de financement

70 338 790,02

41 842 790,03

28 495 999,99

DU PASSIF CIRCULANT

91 682 491,37

91 125 258,60

557 232,77

4 632 366,25

15 040 821,41

4 183 948,63

* Fournisseurs et comptes rattachés

53 493 384,60

53 493 384,60

1 668 593,62

83 879,12

* Clients créditeurs, avances et acomptes

400 517,62

400 517,62

* Personnel

6 901 183,13

6 901 183,13

*Organismes sociaux

3 219 975,30

3 219 975,30

888 698,44

* Etat

14 152 122,97

14 152 122,97

14 152 122,97

* Compte d'associés

557 232,77

557 232,77

* Autres créanciers

12 204 023,15

12 204 023,15

2 963 772,63

4 100 069,51

* Comptes de régularisation - Passif

754 051,83

754 051,83

B8 - TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES

AU 31/12/2006

TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS

Montant couvert par la sûreté

Nature ( 1 )

Date et lieu d'inscription

Objet (2) (3)

Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture

Sûretés données

Sûretés reçues

6 852 337,00

Hypothèque

DIVERS

Membre du personnel

4 452 535,65

(1) - Gage :- Hypothèque - Nantissement - Warrant - Autres (à préciser)

(2) préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces ( sûretés données)

( entreprises liées, associés, membres du personnel)

(3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)