ETATS FINANCIERS DU 1er SEMESTRE 2009 DE COLORADO
Entreprise : COLORADO
Date de publication : 02/10/2009
Type de document : Etats Financiers

BILAN (ACTIF)

ACTIF

30/06/2009

31/12/2008

BRUT

AMORT. ET PROV.

NET

NET

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS

1 772 351,00

1 012 078,73

760 272,27

926 276,37

Frais préliminaires

388 670,00

281 803,00

106 867,00

145 734,00

Charges à répartir sur plusieurs exercices

1 383 681,00

730 275,73

653 405,27

780 542,37

Primes de remboursement des obligations

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

4 273 744,52

1 221 227,36

3 052 517,16

2 861 546,21

Immobilisation en recherche et développement

1 651 244,52

1 221 227,36

430 017,16

489 046,21

Brevets, marques, droits et valeurs assimilés

Fonds commercial

2 622 500,00

2 622 500,00

2 372 500,00

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

165 049 030,98

34 108 283,83

130 940 747,15

112 096 723,08

Terrains

20 820 500,00

20 820 500,00

20 820 500,00

Constructions

37 564 691,76

6 005 246,95

31 559 444,81

32 524 610,84

Installations techniques, matériel et outillage

42 825 383,34

18 205 916,46

24 619 466,88

24 503 724,23

ACTIF IMMOBILISE

Matiériel de transport

9 227 766,02

6 492 423,48

2 735 342,54

3 026 244,46

Mobilier, mat. de bureau et aménagements div.

5 407 123,75

3 293 411,00

2 113 712,75

2 165 466,27

Autres immobilisations corporelles

385 211,62

111 285,94

273 925,68

255 047,04

Immobilisations corporelles en cours

48 818 354,49

48 818 354,49

28 801 130,24

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

1 981 939,97

1 981 939,97

2 406 556,11

Prêts immobilisés

1 332 373,67

1 332 373,67

1 756 989,81

Autres créances financières

503 566,30

503 566,30

503 566,30

Titres de participation

ACTIF IMMOBILISE

Autres titres immobilisés

146 000,00

146 000,00

146 000,00

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF

Diminution des créances immobilisés

Augmentation des dettes de financement

TOTAL I ( A + B + C + D + E )

173 077 066,47

36 341 589,92

136 735 476,55

118 291 101,77

ACTIF CIRCULANT

STOCKS - F

98 166 507,36

387 694,05

97 778 813,31

98 581 000,77

Marchandises

3 896 390,51

408,33

3 895 982,18

5 658 679,02

Matières et fournitures consommables

67 506 763,40

367 055,93

67 139 707,47

64 725 738,30

Produits en cours

2 099 190,02

2 099 190,02

1 769 769,74

Produits intermédiaires et produits résiduels

Produits finis

24 664 163,43

20 229,79

24 643 933,64

26 426 813,71

CREANCE ACTIF CIRCULANT - G

235 346 316,94

20 204 812,37

215 141 504,57

134 602 465,73

Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

960 637,01

960 637,01

5 133 842,28

Clients et comptes rattachés

207 839 697,77

18 868 724,11

188 970 973,66

106 332 757,64

Personnel

1 805 545,08

1 336 088,26

469 456,82

748 186,33

ACTIF CIRCULANT

Etats

21 986 940,87

21 986 940,87

19 060 188,60

Comptes d'associés

Autres débiteurs

153 746,59

153 746,59

619 959,08

Comptes de régularisation Actif

2 599 749,62

2 599 749,62

2 707 531,80

TITRES & VAL. PLACEMENT - H

48 792 409,52

48 792 409,52

49 612 566,04

ECARTS CONVERSION - ACTIF (éléments circulants) - I

271 677,65

271 677,65

287 481,35

TOTAL II ( F + G + H + I )

382 576 911,47

20 592 506,42

361 984 405,05

283 083 513,89

TRESOR.

TRESORERIE - ACTIF

38 357 156,16

38 357 156,16

32 115 466,61

Chèques et valeurs à encaisser

32 810 423,74

32 810 423,74

25 166 514,70

Banques, T.G. et C.C.P.

3 711 596,00

3 711 596,00

6 206 095,04

Caisses, Régies et accrédeuteurs

1 835 136,42

1 835 136,42

742 856,87

TOTAL III

38 357 156,16

38 357 156,16

32 115 466,61

TOTAL GENERAL I + II + III

594 011 134,10

56 934 096,34

537 077 037,76

433 490 082,27

BILAN (PASSIF)

BILAN999 ( PASSIF )

30/06/2009

31/12/2008

FINANCEMENT PERMANENT

CAPITAUX PROPRES

230 296 042,36

200 667 681,33

Capital social ou personnel (1)

90 000 000,00

90 000 000,00

Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé

Capital appelé, dont versé ...

90 000 000,00

90 000 000,00

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecrats de réévaluation

Réservé légale

8 512 078,92

5 144 936,92

Autres réserves

20 865 862,00

10 753 130,00

Report à nouveau (2)

52 489 740,41

27 426 776,41

Résultats nets en instance d'affectation (2)

Résultat net de l'exercice (2)

58 428 361,03

67 342 838,00

Total des capitaux propres (A)

230 296 042,36

200 667 681,33

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

19 178 010,76

18 923 676,92

Subventions d'investissement

246 223,80

262 638,72

Provisions réglementées

18 931 786,96

18 661 038,20

DETTES DE FINANCEMENT (C)

28 391 751,51

30 842 075,26

Emprunts obligataires

Autres dettes de financements

28 391 751,51

30 842 075,26

PR. DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

COMPTE DE LIAISON (E)

ECART DE CONVERSION - PASSIF (F)

Augmentation des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

TOTAL I ( A + B + C + D + E + F )

277 865 804,63

250 433 433,51

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (G)

254 187 475,35

172 669 103,17

PASSIF CIRCULANT

Fournisseurs et comptes rattachés

137 918 316,38

108 165 968,05

Clients créditeurs, avances et acomptes

15 838 755,42

17 701 140,80

Personnel

4 841 079,81

5 659 046,02

Organismes sociaux

2 890 699,63

3 392 590,17

Etat

60 845 743,41

36 236 849,51

Comptes d'associés

28 829 244,55

31 301,55

Autres créanciers

2 550 423,73

1 134 604,38

Comptes de régularisation - Passif

473 212,42

347 602,69

AUTRES PR. POUR RISQUES ET CHARGES (H)

271 677,65

3 045 554,80

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (I)

8 483,22

3 207,04

TOTAL II ( G + H + I )

254 467 636,22

175 717 865,01

TRESOR.

TRESORERIE - PASSIF

4 743 596,91

7 338 783,75

Crédits d'escompte

Crédits de trésorerie

3 031 971,60

Banques de régularisation

1 711 625,31

7 338 783,75

TOTAL III

4 743 596,91

7 338 783,75

TOTAL GENERAL ( I + II + III )

537 077 037,76

433 490 082,27

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)

( Modèle normal )

NATURE

OPERATIONS

TOTAL AU

30/06/2009

3 = 1 + 2

TOTAL DU

30/06/2008

4

Propres

à l'exercice

1

Concernant

les exercices

précédents

2

EXPLOITATION

I PRODUITS D'EXPLOITATION

- Ventes de marchandises (en l'état)

2 076 739,16

2 076 739,16

2 597 630,12

- Ventes biens et serv. produit C.A.

304 291 921,81

304 291 921,81

261 329 983,59

Chiffre d'affaires

306 368 660,97

306 368 660,97

263 927 613,71

- Variation de stocks de produits (+/-) (1)

-1 453 459,79

-1 453 459,79

-4 190 185,04

- Immo. pd. par l'entreprise pour elle-même

- Subventions d'exploitation

- Autres produits d'exploitation

- Reprise d'exploitation : Transf. de charg.

73 904 813,62

73 904 813,62

62 969 224,92

Total I

378 820 014,80

378 820 014,80

322 706 653,59

FINANCIER

II CHARGES D'EXPLOITATION

- Achats revendus (2) de marchandises

1 276 329,81

1 276 329,81

1 391 714,25

- Achats consommés (2) de mat. et fournit.

151 181 735,64

309,67

151 182 045,31

136 270 053,26

- Autres charges externes

113 833 116,07

129 967,27

113 963 083,34

95 248 989,82

- Impôts et taxes

801 705,21

4 540,00

806 245,21

680 631,80

- Charges de personnel

23 517 915,76

-30 198,65

23 487 717,11

20 855 966,70

- Autres charges d'exploitation

400 000,00

400 000,00

400 000,00

- Dotations d'exploitation

4 214 545,51

4 214 545,51

9 243 805,03

Total II

295 225 348,00

104 618,29

295 329 966,29

264 091 160,86

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

83 490 048,51

58 615 492,73

FINANCIER

IV PRODUITS FINANCIERS

- Produits de titres de participation et autres titres immobilisés

- Gains de change

110 871,08

110 871,08

32 672,86

- Intérêts et autres titres financiers

192 261,04

192 261,04

167 274,90

- Reprises financières ; transf. de charg.

287 481,35

287 481,35

95 172,27

Total IV

590 613,47

590 613,47

295 120,03

V CHARGES FINANCIERES

- Charges d'intérêts

1 056 971,23

1 056 971,23

896 754,33

- Pertes de change

419 305,67

419 305,67

304 493,27

- Autres charges financières

2 781 428,61

2 781 428,61

3 332 469,16

- Dotations financières

271 677,65

271 677,65

96 061,16

Total V

4 529 383,16

4 529 383,16

4 629 777,92

VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)

-3 938 769,69

-4 334 657,89

VII RESULTAT COURANT (III + VI)

79 551 278,82

54 280 834,84

(1) Variation de stock : stock final - stock initial ; augmentation (+) diminution (-)

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes) - Suite -

( Modèle normal )

NATURE

OPERATIONS

TOTALS AU

30/06/2009

3 = 1 + 2

TOTALS DU

30/06/2008

4

Propres

à l'exercice

1

Concernant

les exercices

précédents

2

VII

RESULTAT COURANT (Reports)

79 551 278,82

54 280 834,84

NON COURANT

VIII PRODUITS NON COURANTS

- Produits des cessions d'immobilisation

298 526,37

194 198,35

- Subventions d'équilibre

- Reprises sur subventions d'investissement

16 414,92

16 414,92

- Autres produits non courants

13 848,81

66 055,54

- Reprises non cour. : transferts de charges

3 307 688,32

3 307 688,32

Total VIII

3 636 478,42

52 206,73

3 688 685,15

804 060,86

IX

CHARGES NON COURANTES

- Valeurs nettes d'amort. des immo. cédées

126 476,90

158 910,65

- Subventions accordées

- Autres charges non courantes

3 066 713,13

3 066 713,13

- Dot. non courantes aux amort. et prov.

821 876,91

821 876,91

1 411 556,78

Total IX

4 015 066,94

4 015 066,94

1 725 973,42

X

RESULT. NON COURANT (VIII-IX)

-326 381,79

-921 912,56

XI

RESULT. AVANT IMPOTS (VII+X)

79 224 897,03

53 358 922,28

XII

IMPOTS SUR LES RESULTATS

20 796 536,00

20 796 536,00

14 006 717,00

XIII

RESULTAT NET (XI - XII)

58 428 361,03

39 352 205,28

XIV

TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

383 099 313,42

323 805 834,48

XV

TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

324 670 952,39

284 453 629,20

XVI

RESULTAT NET (XIV - XV)

58 428 361,03

39 352 205,28