ETATSFINANCIERS 2006
Entreprise : FENIE BROSSETTE
Date de publication : 31/12/2006
Type de document : Etats Financiers

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ETATS DE SYNTHESE

EXERCICE 2006

INFORMATIONS DISPONIBLES

COMPTE SOCIAUX

STE FENIE BROSSETTE

TABLEAU N° 1

BILAN ACTIF

(modèle normal)

EXERCICE CLOS LE 31.12.2006

ACTIF

EXERCICE

Exercise

Précédent

Brut

Amortissement

et provisions

Net

Net

A

C

T

I

F

I

M

M

O

B

I

L

I

S

E

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

5 086 472,57

1 017 294,49

4 069 178,08

* Frais préliminaires

2 290 330,41

458 066,09

1 832 264,32

* Charges à repartir sur plusieurs exercices

2 796 142,16

559 228,40

2 236 913,76

* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

440 101,00

440 101,00

440 101,00

* Immobilisation en recherche et développement

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

* Fonds commercial

440 101,00

440 101,00

440 101,00

* Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

86 905 887,31

52 372 801,86

34 533 085,45

31 619 306,60

* Terrains

9 427 867,95

9 427 867,95

9 427 867,95

* Constructions

9 455 705,96

6 423 114,08

3 032 591,88

2 902 681,32

* Installations techniques, matériel et outillage

5 795 836,83

4 205 270,71

1 590 566,12

1 511 257,58

* Matériel transport

10 915 901,35

7 554 787,94

3 361 113,41

2 970 121,47

* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

18 550 672,88

13 200 181,06

5 350 491,82

5 024 055,87

* Autres immobilisations corporelles

30 711 110,44

20 989 448,07

9 721 662,37

9 573 322,41

* Immobilisations corporelles en cours

2 048 791,90

2 048 791,90

210 000,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

3 717 206,89

3 717 206,89

3 456 610,23

* Prêts immobilisés

3 606 297,03

3 606 297,03

3 345 700,37

* Autres créances financières

46 809,86

46 809,86

46 809,86

* Titres de participation

64 100,00

64 100,00

64 100,00

* Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)

* Diminution des créances immobilisées

* Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E)

96 149 667,77

53 390 096,35

42 759 571,42

35 516 017,83

A

C

T

I

F

C

I

R

C

U

L

A

N

T

STOCKS (F)

149 595 323,87

149 595 323,87

128 530 623,31

* Marchandises

113 876 648,59

113 876 648,59

92 645 680,21

* Matières et fournitures, consommables

* Travaux en cours

23 044 516,13

23 044 516,13

22 927 136,58

* produits intermédiaires et produits résiduels

* Marchandises en cours de route

12 674 159,15

12 674 159,15

12 957 806,52

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

159 346 819,87

6 132 278,22

153 214 541,65

131 178 579,04

* Fournis. débiteurs, avances et acomptes

406 826,47

406 826,47

* Clients et comptes rattachés

130 137 731,32

6 132 278,22

124 005 453,10

113 621 027,49

* Personnel

3 349 295,46

3 349 295,46

725 937,99

* Etat

22 710 252,94

22 710 252,94

14 039 754,34

* Comptes d'associés

* Autres débiteurs

2 742 713,68

2 742 713,68

2 791 859,22

* Comptes de régularisation-Actif

TITRES VALEURS DE PLACEMENT ( H)

63 000 000,00

63 000 000,00

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF ( I)

167 961,24

167 961,24

42 847,19

. (Eléments circulants)

TOTAL II ( F+G+H+I )

372 110 104,98

6 132 278,22

365 977 826,76

259 752 049,54

T

R

E

S

O

TRESORERIE-ACTIF

* Chèques et valeurs à encaisser

* Banques, TG et CCP

4 385 290,23

4 385 290,23

5 096 372,50

* Caisse

370 508,72

370 508,72

58 099,41

TOTAL III

4 755 798,95

4 755 798,95

5 154 471,91

TOTAL GENERAL I+II+III

473 015 571,70

59 522 374,57

413 493 197,13

300 422 539,28

STE FENIE BROSSETTE

TABLEAU N° 1

BILAN (PASSIF)

(modèle normal)

EXERCICE CLOS LE 31.12.2006

PASSIF

Exercise

Exercise Précédent

F

I

N

A

N

C

E

M

E

N

T

CAPITAUX PROPRES

* Capital social ou personnel (1)

143 898 400,00

40 995 000,00

* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

Capital appelé

dont versé .....

* Prime d'émission, de fusion, d'apport

66 101 880,00

* Ecarts de réévaluation

* Réserve légale

3 410 715,38

2 049 750,00

* Autres réserves réglementées

13 863 373,40

* Autres réserves

27 798 450,00

* Report à nouveau (2)

36 590 681,07

* Résultat nets en instance d'affectation (2)

* Résultat net de l'exercice (2)

27 848 784,15

27 219 307,71

Total des capitaux propres (A)

255 123 152,93

134 653 188,78

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

12 737 924,14

13 555 567,24

* Subvention d'investissement

* Provisions réglementées Acquisition logement

912 245,80

1 450 000,00

* Provisions pour Investissement Exercice -2003

1 705 567,24

* Provisions pour Investissement Exercice -2004

3 325 678,34

4 400 000,00

* Provisions pour Investissement Exercice -2005

6 000 000,00

6 000 000,00

* Provisions pour Investissement Exercice -2006

2 500 000,00

DETTE DE FINANCEMENT (C)

* Emprunts obligataires

* Autres dettes de financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

2 145 531,60

2 145 531,60

* Provisions pour risques

345 531,60

345 531,60

* Autres provisions pour risques

1 800 000,00

1 800 000,00

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)

* Augmentation des créances immobilisées

* Diminution des dettes de financement

Total I (A+B+C+D+E)

270 006 608,67

150 354 287,62

P

A

S

S

I

F

C

I

R

C

L

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

141 374 049,44

126 823 023,25

* Fournisseurs et comptes rattachés

105 248 317,07

89 135 489,72

* Clients créditeurs, avances et acomptes

2 247 700,87

4 707 542,11

* Personnel

2 333 675,85

2 734 292,71

* Organisme sociaux

4 744 062,84

3 996 264,46

* Etat

22 145 600,71

22 031 729,70

* Comptes d'associés

* Autres créanciers

4 429 845,52

4 005 365,14

* Comptes de regularisation passif

224 846,58

212 339,41

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

2 053 562,28

2 106 587,85

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Elements circulants) (H)

58 976,74

70 188,56

Total II (F+G+H)

143 486 588,46

128 999 799,66

T

R

E

S

O

TRESORERIE-PASSIF

* Crédits d'escompte

* Crédits de trésorerie ( Avances Groupe )

6 000 000,00

* Banques de régularisation-

15 068 452,00

Total III

21 068 452,00

TOTAL GENERAL I+II+III

413 493 197,13

300 422 539,28

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Exercice du...1.01.06 AU 31.12.06

E

X

P

L

O

I

T

A

T

I

O

N

NATURE

OPERATIONS

TOTALS DE L'EXERCICE

3=2+1

TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT

4

Propres à l'exercice

concernant les exercices précédents

1

2

I

PRODUITS D'EXPLOITATION

* Ventes de marchandises (en l'état)

298 218 335,34

298 218 335,34

294 840 728,64

* Ventes de biens et services produits chiffre d'affaires

121 176 097,63

419 394 432,97

121 176 097,63

419 394 432,97

105 740 736,91

400 581 465,55

* Variation de stocks de produits (1)

* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

3 522 718,27

3 522 718,27

2 988 660,79

* Subventions d'exploitation

* Autres produits d'exploitation

5 869,20

183 965,96

189 835,16

96 070,22

* Reprises d'exploitation: transferts de charges

2 052 054,44

2 052 054,44

1 661 681,66

Total I

424 975 074,88

183 965,96

425 159 040,84

405 327 878,22

II

CHARGES D'EXPLOITATION

* Achats revendus(2) de marchandises

229 033 007,26

229 033 007,26

228 196 651,77

* Achats consommés(2) de matières et fournitures

74 108 792,40

74 108 792,40

60 578 050,86

* Autres charges externes

23 922 763,09

23 922 763,09

22 532 424,93

* Impôts et taxes

984 334,50

984 334,50

938 260,50

* Charges de personnel

44 746 005,47

44 746 005,47

41 959 407,53

* Autres charges d'exploitation

846 652,65

78 763,55

925 416,20

556 785,56

* Dotations d'exploitation

9 672 904,35

9 672 904,35

9 014 331,82

Total II

383 314 459,72

78 763,55

383 393 223,27

363 775 912,97

III

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

41 765 817,57

41 551 965,25

IV

PRODUITS FINANCIERS

* Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés

96 929,00

* Gains de change

409 002,37

409 002,37

733 102,77

* Intérêts et autres produits financiers

184 103,50

184 103,50

188 991,15

* Reprises financier : transfert charges

42 847,19

42 847,19

421 493,37

Total IV

635 953,06

635 953,06

1 440 516,29

V

CHARGES FINANCIERES

* Charges d'intérêts

1 393 714,59

1 393 714,59

1 649 829,92

* Pertes de change

717 462,93

717 462,93

578 728,56

* Autres charges financières

* Dotations financières

167 961,24

167 961,24

42 847,19

Total V

2 279 138,76

2 279 138,76

2 271 405,67

VI

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-1 643 185,70

-830 889,38

VII

RESULTAT COURANT (III+VI)

40 122 631,87

40 721 075,87

1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)

2) Achats revendu ou consommés : achats -variation de stocks

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

(modèle normal)

Suite

NATURE

OPERATIONS

TOTAL DE

L'EXERCICE

PRECEDENT

4

Propres à l'exercice

1

exercices

précédents

2

TOTAUX DE

L'EXERCICE

PRECEDENT

4

N

O

N

C

O

U

R

A

N

T

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

RESULTAT COURANT (reports)

PRODUITS NON COURANTS

* Produits des cessions d'immobilisations

* Subventions d'équilibre

* Reprises sur subventions d'investissement

* Autres produits non courants

* Reprises non courantes ; investissement, logement

CHARGES NON COURANTES

* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

* Subventions accordées

* Autres charges non courantes

* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions Logements et Investissements

RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)

IMPÔTS SUR LES RESULTATS

RESULTAT NET (XI-XII)

364 988,97

3 617 643,10

Total VIII

94 690,49

207 087,86

2 800 000,00

Total IX

13 154 701,44

40 122 631,87

364 988,97

3 617 643,10

3 982 632,07

94 690,49

207 087,86

2 800 000,00

880 853,72

41 003 485,59

13 154 701,44

27 848 784,15

40 721 075,87

4 599 758,37

2 707 567,67

7 307 326,04

1 080 513,80

207 558,19

6 800 000,00

-780 745,95

39 940 329,92

12 721 022,21

27 219 307,71

XIV

TOTAL DES PRODUITS

(I+IV+VIII)

429 777 625,97

414 075 720,55

XV

TOTAL DES CHARGES

(II+V+IX+XII)

401 928 841,82

386 856 412,84

XVI

RESULTAT NET

(total des produits-total des charges)

27 848 784,15

27 219 307,71

STE FENIE BROSSETTE

TABLEAU N° 5

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R)

Exercice du 1.01.06 au 31.12.06

Exercice

Exercice précédent

1

+

Ventes de Marchandises ( en l'état)

298 218 335,34

294 840 728,64

2

-

Achats revendus de marchandises

229 033 007,26

228 196 651,77

I

=

MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT

69 185 328,08

66 644 076,87

II

+

PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)

124 698 815,90

108 729 397,70

3

Ventes de biens et services produits

121 176 097,63

105 740 736,91

4

Variation stocks produits

5

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même

3 522 718,27

2 988 660,79

III

-

CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)

98 031 555,49

83 110 475,79

6

Achats consommés de matières et fournitures

74 108 792,40

60 578 050,86

7

Autres charges externes

23 922 763,09

22 532 424,93

IV

=

VALEUR AJOUTEE (I+II+III)

95 852 588,49

92 262 998,78

8

+

Subventions d'exploitation

V

-

Impôts et taxes

-984 334,50

-938 260,50

10

-

Charges de personnel

-44 746 005,47

-41 959 407,53

=

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

50 122 248,52

49 365 330,75

=

OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)

11

+

Autres produits d'exploitation

189 835,16

96 070,22

12

-

Autres charges d'exploitation

-925 416,20

-556 785,56

13

+

Reprises d'exploitation, transferts de charges

2 052 054,44

1 661 681,66

14

-

Dotations d'exploitation

-9 672 904,35

-9 014 331,82

VI

=

RESULTAT D'EXPLOITATION(+ ou -)

41 765 817,57

41 551 965,25

VII

+/-

RESULTAT FINANCIER

-1 643 185,70

-830 889,38

VIII

=

RESULTAT COURANT

40 122 631,87

40 721 075,87

IX

+/-

RESULTAT NON COURANT(+ ou -)

880 853,72

-780 745,95

15

-

Impôts sur les résultats

-13 154 701,44

-12 721 022,21

X

=

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

27 848 784,15

27 219 307,71

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT

1

Résultat net de l'exercice

27 848 784,15

27 219 307,71

Bénéfice +

27 848 784,15

27 219 307,71

Perte -

2

+

Dotations d'exploitation (1)

7 430 121,47

6 771 627,21

3

+

Dotations financières (1)

4

+

Dotations non courantes(1)

2 800 000,00

6 800 000,00

5

-

Reprises d'exploitation(2)

6

-

Reprises financières(2)

7

-

Reprises non courantes(2)

-3 617 643,10

-2 707 567,67

8

-

Produits des cessions d'immobilisation

-364 988,97

-4 599 758,37

9

+

Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées

94 690,49

1 080 513,80

I

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)

34 190 964,04

34 564 122,68

10

Distributions de bénéfices

-7 379 100,00

-3 279 600,00

II

AUTOFINANCEMENT

26 811 864,04

31 284 522,68

(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement

TABLEAUX DE FINANCEMENT POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE

I. SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

MASSES

EXERCICE

EXERCICE

VARIATIONS (A - B)

2006

A

2005

B

EMPLOIS

C

RESSOURCES

D

FINANCEMENT PERMANENT

MOINS ACTIF IMMOBILISE

270 006 608,67

42 759 571,42

150 354 287,62

35 516 017,83

7 243 553,59

119 652 321,05

FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL

227 247 037,25

114 838 269,79

112 408 767,46

ACTIF CIRCULANT

MOINS PASSIF CIRCULANT

302 977 826,76

143 486 588,46

259 752 049,54

128 999 799,66

43 225 777,22

14 486 788,80

BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL

159 491 238,30

130 752 249,88

28 738 988,42

TRESORERIE NETTE (ACTIF-PASSIF)

67 755 798,95

-15 913 980,09

83 669 779,04

II - EMPLOIS ET RESSOURCES

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

EMPLOIS

RESSOURCES

EMPLOIS

RESSOURCES

I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE ( FLUX)

- AUTOFINANCEMENT

26 811 864,04

31 284 522,68

. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

34 190 964,04

34 564 122,68

. DISTRIBUTION DE BENEFICES

7 379 100,00

3 279 600,00

. CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS

1 016 392,31

5 666 716,73

. RETRAIT D'IMMOB. CORP. (VIREMENT)

300 000,00

. CESSIONS D'IMMOB.CORPOREL

364 988,97

1 126 908,37

. CESSIONS D'IMMOB.FINANC.

3 472 850,00

. RECUPER/CREANCES IMMOB.

651 403,34

766 958,36

. AUGMENT.DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES

100 000 280,00

. AUGMENT. DE CAPITAL, APPORTS

100 000 280,00

. SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

. AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT

(NETTES DE PRIMES DE REMBOUR.)

TOTAL I . RESSOURCES STABLES

127 828 536,35

36 951 239,41

II . EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE ( FLUX)

ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBIL.

15 419 768,89

18 497 587,53

. ACQUISITIONS D'IMMOB. EN NON VALEURS

5 086 472,57

878 304,50

. ACQUISITIONS D'IMMOB.CORPOREL

9 421 296,32

16 542 283,03

. ACQUISITIONS D'IMMOB.FINANCI.

. AUGMENT. DES CREANCES IMMOB.

912 000,00

1 077 000,00

. REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES

. REMBOURSEMENT DE DETTES DE FINANCE.

. EMPLOIS EN NON VALEURS

TOTAL II - EMPLOIS STABLES

15 419 768,89

18 497 587,53

III - VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL

28 738 988,42

30 366 187,24

IV - VARIATION DE LA TRESORERIE

83 669 779,04

-11 912 535,37

TOTAL

127 828 536,35

127 828 536,35

36 951 239,40

36 951 239,41