ETATS DE SYNTHESE 1er SEMESTRE 2009 DE SOTHEMA
Entreprise : SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE
Date de publication : 25/09/2009
Type de document : Etats Financiers

SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE

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EXERCICE CLOS LE 30/06/2009

BILAN ACTIF

Exercice du 01/06/2009 au 30/06/2009

ACTIF

EXERCICE

Exercice

Précédent

Brut

Amortissements

et provisions

Net

Net

Brut

Amortissements

et provisions

Net

Net

IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

* Frais préliminaires

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

* Immobilisation en recherche et développement

11 600 217,30

11 408 836,26

191 381,04

590 267,18

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

281 552,72

106 955,00

154 597,72

180 752,99

* Fonds commercial

11 338 684,58

11 301 881,26

36 783,32

409 514,19

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

* Terrains

463 686 151,21

163 312 918,37

300 373 232,84

259 385 134,86

9 719 400,00

9 719 400,00

* Constructions

162 102 792,26

69 537 443,55

112 565 348,74

71 524 193,66

* Installation techniques, matériel et outillage

209 538 172,06

79 853 116,87

129 685 055,19

78 728 738,97

* Matériel transport

3 433 561,74

2 167 972,73

1 265 589,01

1 736 113,03

* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

15 698 992,31

11 029 676,41

4 669 315,90

4 851 502,63

* Autres immobilisations corporelles

2 206 305,53

704 708,81

1 501 596,72

793 327,31

* Immobilisations corporelles en cours

40 986 827,28

40 986 827,28

91 820 868,34

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

* Frais immobilisés

11 122 267,98

11 122 267,98

18 757 300,96

* Autres créances financières

272 202,78

272 202,78

272 202,78

* Titres de participation

6 906 460,81

6 906 460,81

6 906 460,81

* Autres titres immobilisés

3 943 594,39

3 943 594,39

11 578 637,37

ECARTS DE CONVERSION- ACTIF (E)

* Diminution des créances immobilisées

* Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E)

486 408 626,49

174 721 754,63

311 686 871,86

278 732 703,00

ACTIF CIRCULANT

STOCKS (F)

* Marchandises

226 590 211,59

5 434 799,14

221 155 412,45

204 989 240,28

* Matières et fournitures, consommables

83 736 271,55

1 579 746,52

82 156 525,03

65 062 421,22

* Produits en cours

86 797 676,85

1 969 508,78

84 828 168,07

87 932 517,97

* produits intermédiaires et produits résiduels

18 975 292,44

406 462,72

18 568 829,72

23 952 370,81

* Produits finis

37 080 970,75

1 479 081,12

35 601 889,63

28 041 930,28

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

* Fournis, débiteurs, avances et acomptes

275 192 011,39

12 185 874,37

263 006 137,02

278 918 294,25

* Clients et comptes rattachés

1 038 714,97

1 038 714,97

888 835,06

* Personnel

251 283 376,90

12 185 874,37

239 097 502,53

261 269 714,33

* Etat

2 218 744,00

2 218 744,00

2 172 511,36

* Comptes d'associés

17 944 061,27

17 944 061,27

12 294 088,81

* Autres débiteurs

1 910 159,55

1 910 159,55

1 624 503,61

* Comptes de régularisation-Actif

796 854,70

796 854,70

668 641,08

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

ECARTS DE CONVERSION- ACTIF (I)

* Eléments circulants

1 409 690,84

1 409 690,84

1 529 674,07

TOTAL II (F+G+H+I)

503 191 913,82

17 620 673,51

485 571 240,31

485 437 208,60

TRESORERIE

TRESORERIE- ACTIF

* Chèques et valeurs à encaisser

4 433 525,73

4 433 525,73

3 133 163,73

* Banques, TG et CCP

3 462 539,81

3 462 539,81

2 431 710,71

* Caisse, Régie avances et accrédiifs

855 205,32

855 205,32

640 926,46

TOTAL III

115 780,60

115 780,60

60 526,56

TOTAL GENERAL I+II+III

994 034 066,04

192 342 428,14

801 691 637,90

767 303 075,33

BILAN PASSIF

Exercice du 01/06/2009 au 30/06/2009

PASSIF

Exercice

Exercice

Précédent

Brut

Amortissements

et provisions

Net

Net

Brut

Amortissements

et provisions

Net

Net

FINANCEMENT PERMANENT

CAPITAUX PROPRES

* Capital social ou personnel (1)

316 975 722,17

301 384 345,00

* Capital social ou personnel (1)

120 000 000,00

120 000 000,00

*Monts : actionnaires, capital souscrit non appelé

capital appelé

dont versé.....

120 000 000,00

120 000 000,00

* Prime d'émission, de fusion, d'apport

* Ecarts de réévaluation

* Réserve légale

12 000 000,00

12 000 000,00

* Autres réserves

54 040 000,00

23 532 000,00

* Report à nouveau (2)

110 683 209,15

94 481 755,61

* Résultat nets en instance d'affectation (2)

* Résultat net de l'exercice (2)

20 252 513,02

51 370 589,39

Total des capitaux propres

(A)

316 975 722,17

301 384 345,00

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES

* Subvention d'investissement

34 964 172,68

44 850 271,58

* Provisions réglementées

811 811,00

117 374,01

Provisions pour amortissements dérogatoires ( détail en annexe)

34 732 361,68

44 842 139,57

Provisions pour investissement ( voir annexe ci joint)

34 152 361,68

29 349 207,57

Provisions pour acquisition et construction logement

15 383 690,00

Autres provisions réglementées

DETTE DE FINANCEMENT

(C)

144 988 000,00

100 000 000,00

* Emprunts obligataires

144 988 000,00

100 000 000,00

* Autres dettes de financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES

* Provisions pour risques

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF

(E)

* Fournisseurs et comptes rattachés

* Diminution des dettes de financement

Total I (A+B+C+D+E)

496 927 894,85

446 234 616,58

PASSIF CIRCULANT (Hors Trésorerie)

DETTE DU PASSIF CIRCULANT

* Fournisseurs et comptes rattachés

195 366 677,74

183 533 146,16

* Clients créditeurs, avances et acomptes

157 232 396,06

143 842 139,19

* Personnel

391 767,09

526 067,52

* Organisme sociaux

6 596 420,72

5 197 163,22

* Etat

4 979 292,04

4 002 914,07

* Comptes d'associés

4 179 748,87

8 459 541,78

* Autres créanciers

106 804,00

106 804,00

* Comptes de régularisation passif

20 913 184,13

18 833 516,38

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

(G)

1 488 182,84

1 608 166,07

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants)

(H)

957 304,84

349 273,54

TOTAL II (F+G+H)

197 812 065,42

185 490 585,77

TRESORERIE

TRESORERIE-PASSIF

* Crédits d'escompte

106 951 677,63

135 577 872,97

* Banques ( soldes créditeurs )

66 637 501,60

51 806 295,81

TOTAL III

106 951 677,63

135 577 872,97

TOTAL GENERAL I+II+III

801 691 637,90

767 303 075,33

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

Exercice du 01/06/2009 au 30/06/2009

NATURE

OPERATION

TOTAL DE

L'EXERCICE

TOTAL DE

PRECEDENT

Propres à

l'exercice

Concernant les

exercices

précédents

1

2

3=1+2

4

EXPLORATION

I PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises (en l'état)

362 272 487,65

395 139,63

362 667 627,28

349 404 405,19

Ventes de biens et services produits

146 796 869,16

146 796 869,16

126 200 722,74

Chiffres d'affaires

203 712 062,67

203 712 062,67

218 396 052,97

Variation de stocks de produits (±1)

350 508 931,83

350 508 931,83

344 596 775,71

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

3 999 818,63

3 999 818,63

-3 487 428,01

Subventions d'exploitation

101 721,18

Autres produits d'exploitation

395 139,63

395 139,63

43 774,54

Reprises d'exploitation : transferts de charges

7 763 737,19

7 763 737,19

8 149 561,77

TOTAL I

362 272 487,65

395 139,63

362 667 627,28

349 404 405,19

FINANCIER

II CHARGES D'EXPLOITATION

Achats revendus(2) de marchandises

324 125 163,05

230 675,87

324 355 838,92

298 218 454,34

Achats consommés(2) de matières et fournitures

109 337 132,36

109 337 132,36

92 291 832,21

Autres charges externes

60 208 415,42

- 117 420,66

60 297 115,84

80 430 502,88

Impôts et taxes

757 823,58

757 823,58

741 819,86

Charges de personnel

54 246 455,86

54 246 455,86

49 958 428,53

Autres charges d'exploitation

Dotations d'exploitation

19 250 799,33

19 250 799,33

21 671 072,57

TOTAL II

324 125 163,05

230 675,87

324 355 838,92

298 218 454,34

FINANCIER

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

38 311 788,36

51 185 950,85

IV PRODUITS FINANCIERS

Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés

1 296 689,46

801 090,41

2 097 779,87

2 634 920,63

Gains de changes

373 174,91

801 090,41

1 174 265,32

1 394 332,18

Intérêts et autres produits financiers

144,64

144,64

343,30

Reprises financières : transfert de charges

923 369,91

923 369,91

1 240 245,15

TOTAL IV

1 296 689,46

801 090,41

2 097 779,87

2 634 920,63

FINANCIER

V CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts

6 860 573,37

622 114,39

7 482 687,76

8 393 087,21

Pertes de changes

4 934 080,75

4 934 080,75

5 675 044,02

Autres charges financières

328 064,67

622 114,39

950 179,06

1 082 552,87

Dotations financières

188 737,11

188 737,11

105 815,25

1 409 690,84

1 409 690,84

1 529 674,07

TOTAL V

6 860 573,37

622 114,39

7 482 687,76

8 393 087,21

VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-5 384 907,89

-5 758 166,58

VII RESULTAT COURANT (III+VI)

32 926 880,47

45 427 784,27

1) Variation de stocks : stock final-stok initial ; augmentation(+); diminution(-)

2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (SUITE)

Exercice du 01/06/2009 au 30/06/2009

NATURE

OPERATIONS

TOTAL DE

L'EXERCICE

TOTAL DE

PRECEDENT

Propre à l'exercice

concernant les

exercices

précédents

1

2

3=1+2

4

NON COURANT

VII RESULTAT COURANT (reports)

32 926 880,47

45 427 784,27

VIII PRODUITS NON COURANTS

Produits des