Med Paper : Etats semestriels
Entreprise : MED PAPER
Date de publication : 30/09/2014
Type de document : Etats Financiers

BILANS (ACTIF)

Exercice du 01.01.2015 au 30.06.2015

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

Brut

Amortissements et Provisions

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)

* Frais préliminaires

1 706 700,00

936 834,95

769 865,05

614 060,05

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

0,00

0,00

* Primes de remboursement des obligations

1 706 700,00

936 834,95

769 865,05

614 060,05

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

* Immobilisations en recherche et développement

67 110 675,00

1 107 338,33

66 003 336,67

66 007 462,45

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

1 122 633,00

1 107 338,33

15 294,67

19 720,45

* Fonds commercial

65 987 742,00

65 987 742,00

65 987 742,00

* Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

* Terrains

667 980 184,01

448 035 034,39

119 945 149,62

125 638 384,79

* Constructions

30 316 701,79

19 439 401,69

10 877 300,10

11 906 180,26

* Installations techniques, matériel et outillage

451 341 888,32

410 531 698,17

40 810 290,15

48 107 613,15

* Matériel transport

6 568 410,99

6 369 905,08

198 505,91

281 120,56

* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

11 640 499,91

11 025 369,45

615 130,46

699 547,83

* Autres immobilisations corporelles

668 760,00

668 760,00

0,00

0,00

* Immobilisations corporelles en cours

800 000,00

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

* Prêts immobilisés

1 637 824,76

0,00

1 637 824,76

1 637 824,76

* Autres créances financières

1 536 324,76

1 536 324,76

1 536 324,76

* Titres de participation

101 500,00

101 500,00

101 500,00

* Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)

* Diminution des créances immobilisées

* Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E)

636 435 383,77

450 079 207,67

186 356 176,10

193 897 732,05

STOCKS (F)

* Marchandises

43 261 264,57

0,00

43 261 264,57

58 433 391,50

* Matières et fournitures consommables

18 981 558,44

18 981 558,44

25 686 243,98

* Produits en cours

527 418,13

527 418,13

239 905,19

* Produits intermédiaires et produits résiduels

* Produits finis

23 752 288,00

23 752 288,00

325 387,01

439 110,39

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

267 310 027,18

113 049 786,83

154 260 240,35

150 477 716,33

* Fournis, débiteurs, avances et acomptes

325 387,01

325 387,01

439 110,39

* Clients et comptes rattachés

205 859 624,05

113 049 786,83

92 809 837,22

88 493 767,32

* Personnel

26 435,92

26 435,92

22 733,91

* Etat

12 704 273,34

12 704 273,34

13 304 963,57

* Comptes d'associés

0,00

0,00

0,00

* Autres débiteurs

47 623 270,90

47 623 270,90

47 836 270,90

* Comptes de régularisation - actif

771 035,96

771 035,96

381 870,24

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

0,00

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

0,00

0,00

188 118,03

(Eléments circulants)

TOTAL II (F+G+H+I)

310 571 291,75

113 049 786,83

197 521 504,92

209 099 165,86

TRESORERIE - ACTIF

* Chèques et valeurs à encaisser

710 444,13

710 444,13

79 898,99

* Banques, T.G. et C.C.P.

142 686,73

142 686,73

1 210 508,99

* Caisse, Régies d'avances et accrédits

136 812,00

136 812,00

61 577,18

TOTAL III

989 942,86

989 942,86

1 351 566,16

TOTAL GENERAL I + II + III

949 996 618,38

563 128 994,50

386 867 623,88

404 348 683,07

BILANS (PASSIF)

Exercice du 01.01.2015 au 30.06.2015

PASSIF

EXERCICE

EXER. PREC.

Brut

Amortissements et Provisions

Net

Net

CAPITAUX PROPRES

* Capital social ou personnel (1)

258 255 500,00

258 255 500,00

* moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé

* Primes d'émission, de fusion, d'apport

150 156 107,00

150 156 107,00

* Ecarts de réévaluation

0,00

0,00

* Réserve légale

4 572 204,49

4 572 204,49

* Réserve d'investissement

31 800 186,90

31 800 186,90

* Report à nouveau

10 781 008,07

10 781 008,07

* Résultats nets en instance d'affectation (2)

(434 563 150,54)

(393 888 992,76)

* Résultat net de l'exercice (2)

Total des capitaux propres (A)

(23 954 601,34)

(40 674 157,78)

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES

(B)

(2 952 745,42)

21 001 855,92

* Subventions d'investissement

* Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT

(C)

131 436 603,03

134 057 710,84

* Emprunts obligataires

* Autres dettes de financement

131 436 603,03

134 057 710,84

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES F

(D)

* Provisions pour risques

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF

(E)

* Augmentation des créances immobilisées

* Diminution des dettes de financement

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

(F)

* Fournisseurs et comptes rattachés

111 399 121,48

112 297 522,19

* Clients créditeurs, avances et acomptes

37 604 466,46

43 791 853,72

* Personnel

3 569 022,57

3 920 829,68

* Organismes sociaux

5 864 323,61

5 598 169,98

* Etat

34 022 869,17

30 051 114,30

* Comptes d'associés

9 421 889,61

9 951 094,25

* Autres créanciers

1 015 214,28

895 714,28

* Comptes de régularisation - passif

19 901 335,78

18 088 745,38

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET C

(G)

0,00

187 624,26

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF

(H)

0,00

387 387,02

(Eléments circulants)

TOTAL II (F+G+H)

111 399 121,48

112 882 533,47

TRESORERIE - PASSIF

* Crédits d'escompte

40 181 078,38

30 991 290,34

* Crédits de trésorerie

55 473 267,83

54 139 844,01

* Banques (soldes créditeurs)

51 330 298,58

51 275 448,49

TOTAL III

146 984 644,79

136 406 582,84

TOTAL GENERAL I + II + III

386 867 623,88

404 348 683,07

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

Exercice du 01.01.2015 au 30.06.2015

NATURE

OPERATIONS

TOTAL DE L'EXERCICE

TOTAL DE L'EXER.PREC.

Propres à l'exercice 1

Concernant les exer.prec. 2

3=1+2

4

3=1+2

4

PRODUITS D'EXPLOITATION

* Ventes de marchandises (en l'état)

* Ventes de biens et services produits

Chiffres d'affaires

51 595 525,99

0,00

51 595 525,99

57 885 898,98

* Variation de stocks de produits (+/-) (1)

(8 467 381,39)

(8 467 381,39)

(8 442 584,70)

* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

* Subventions d'exploitation

* Autres produits d'exploitation

* Reprises d'exploitation; transfert de charges

Chiffres d'affaires

TOTAL I

43 128 144,60

43 128 144,60

49 443 314,28

CHARGES D'EXPLOITATION

* Achats de marchandises

* Achats consommés (2) de matières et fournitures

34 065 936,99

(128 102,42)

33 937 834,57

35 143 410,34

* Autres charges externes

6 058 302,75

(487 602,10)

5 570 700,65

6 084 599,61

* Impôts et taxes

466 946,34

0,00

466 946,34

459 879,08

* Charges de personnel

12 690 543,03

12 690 543,03

12 605 119,81

* Autres charges d'exploitation

119 585,79

119 585,79

* Dotations d'exploitation

6 676 297,95

6 676 297,95

7 381 457,35

TOTAL II

60 077 612,85

(615 704,52)

59 461 908,33

61 674 466,19

RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

(16 333 763,73)

(12 231 151,91)

PRODUITS FINANCIERS

* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés

0,00

0,00

0,00

* Gains de change

241 889,24

241 889,24

86 366,38

* Intérêts et produits financiers

(240 761,82)

(240 761,82)

* Reprises financières; transfert de charges

187 624,26

187 624,26

66 914,91

TOTAL IV

429 513,50

188 751,68

153 283,29

CHARGES FINANCIERES

* Charges d'intérêts

7 078 931,32

7 078 931,32

7 580 374,94

* Pertes de change

448 423,28

448 423,28

* Autres charges financières

* Dotations financières

TOTAL V

7 527 354,60

0,00

7 527 354,60

7 660 560,92

RESULTAT FINANCIER (IV - V)

(7 338 602,92)

(7 497 277,63)

RESULTAT COURANT (III + VI)

(23 672 366,65)

(19 728 429,44)

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial; augmentation (+) diminution (-)

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (Suite)

Exercice du 01.01.2015 au 30.06.2015

NATURE

OPERATIONS

TOTAL DE L'EXERCICE

TOTAL DE L'EXER.PREC.

Propres à l'exercice 1

Concernant les exer.prec. 2

3=1+2

4

3=1+2

4

RESULTAT COURANT (reports)

PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION

* Subventions d'équilibre

* Reprises sur subventions d'investissement

* Autres produits non courants

* Reprises non courantes; transfert de charges

TOTAL VIII

1 516,57

1 516,57

1 278,12

CHARGES NON COURANTES

* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

* Subventions accordées

* Autres charges non courantes

* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

TOTAL IX

25 773,26

0,00

25 773,26

52 361,32

RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)

(24 256,69)

(51 083,20)

RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII + X)

(23 696 623,34)

(19 779 512,64)

RESULTAT SUR LES RESULTATS

(XI - XII)

257 978,00

289 430,00

RESULTAT NET

(23 954 601,34)

(20 068 942,64)

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (TFR)

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

1

Ventes de marchandises (en l'état)

0,00

2

Achats revendus de marchandises

0,00

I

PRODUCTION DE L'EXERCICE EN L'ETAT

43 128 144,60

II

PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)

49 443 314,28

3

* Ventes de biens et services produits

51 595 525,99

4

* Variation des stocks de produits

(8 467 381,39)

5

* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même.

(8 442 584,70)

III

CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)

39 508 535,22

6

* Achats consommés de matières et fournitures

33 937 834,57

7

* Autres charges externes

35 143 410,34

IV

VALEUR AJOUTEE (I-III)

3 619 609,38

8

+ Subventions d'exploitation

6 084 599,61

9

- Impôts et taxes

4 59 879,08

10

Charges de personnel

12 690 543,03

V

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

(9 537 879,99)

11

=

ou INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION

(4 844 694,56)

12

+ Autres produits d'exploitation

0,00

13

- Reprises d'exploitation; transferts de charges

0,00

14

Dotations d'exploitation

6 676 297,95

VI

RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)

(16 333 763,73)

15

=

ou RESULTAT FINANCIER

(7 338 602,92)

VII

RESULTAT COURANT (+ ou -)

(23 672 366,65)

16

=

ou RESULTAT NON COURANT

(19 728 429,44)

17

- Impôts sur les résultats

257 978,00

18

289 430,00

X

RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)

(23 954 601,34)

(20 068 942,64)

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

1

Résultat net de l'exercice

2

= * Bénéfice +

(23 954 601,34)

3

= * Perte -

(20 068 942,64)

4

+ Dotations d'exploitation (1)

6 676 297