ETATS FINANCIERS 2008
Entreprise : WAFA ASSURANCE
Date de publication : 30/06/2009
Type de document : Etats Financiers

BILAN ACTIF

(modèle normal)

Exercice clos le 31/12/2008

ACTIF

Brut

EXERCICE

Net

Exercice Précédent

Net

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)

7 186 805,78

3 041 601,87

4 145 203,91

5 582 565,07

* Frais préliminaires

6 352 404,00

2 540 961,60

3 811 442,40

5 081 923,20

* Charges à repartir sur plusieurs exercices

834 401,78

500 640,27

333 761,51

500 641,87

* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

172 926 310,62

75 135 293,13

97 791 017,49

75 695 190,86

* Immobilisation en recherche et développement

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

50 100 981,31

50 100 981,31

0,00

* Fonds commercial

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

* Autres immobilisations incorporelles

72 825 329,31

25 034 311,82

47 791 017,49

25 695 190,86

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

7 756 215 074,23

3 851 653 161,03

3 904 561 913,20

3 171 668 816,81

* Terrains

93 079 757,61

19 365 073,83

73 714 683,78

78 264 478,25

* Constructions

998 891 583,16

558 741 460,20

440 150 122,96

436 973 262,20

* Installations techniques, matériel et outillage

5 139 403 724,20

3 202 310 936,58

1 937 092 787,62

2 039 955 692,91

* Matériel transport

12 635 123,76

8 500 581,21

4 134 542,55

2 258 556,30

* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

58 487 442,36

47 609 336,54

10 878 105,82

12 055 687,03

* Autres immobilisations corporelles

27 194 896,37

14 545 772,67

12 649 123,70

12 629 829,64

* Immobilisations corporelles en cours

1 426 522 546,77

580 000,00

1 425 942 546,77

589 531 310,48

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

542 718 047,54

35 208 854,63

507 509 192,91

492 546 718,01

* Prêts immobilisés

64 951 541,90

28 854,63

64 922 687,27

52 570 298,66

* Autres créances financières

28 043 525,80

28 043 525,80

25 433 439,51

* Titres de participation

449 722 979,84

35 180 000,00

414 542 979,84

414 542 979,84

* Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)

* Diminution des créances immobilisées

* Augmentation des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

8 479 046 238,17

3 965 038 910,66

4 514 007 327,51

3 745 493 290,75

ACTIF CIRCULANT

STOCKS (F)

455 882 641,07

19 879 127,53

436 003 513,54

338 110 695,50

* Marchandises

* Matières et fournitures consommables

349 799 469,83

19 879 127,53

329 920 342,30

277 030 133,43

* Produits en cours

1 753 212,54

1 753 212,54

1 750 738,00

* Produits intermédiaires et produits résiduels

87 262 270,39

87 262 270,39

41 277 319,04

* Produits finis

17 067 688,31

17 067 688,31

18 052 505,03

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

822 369 004,60

18 306 973,89

804 062 030,71

490 637 272,39

* Fournis. débiteurs, avances et acomptes

25 180 196,02

25 180 196,02

18 146 399,98

* Clients et comptes rattachés

295 782 477,46

17 294 369,29

278 488 108,17

270 844 542,03

* Personnel

3 041 485,21

440 825,13

2 600 660,08

2 868 913,38

* Etat

39 197 069,56

39 197 069,56

32 573 648,90

* Comptes d'associés

129 690 000,00

129 690 000,00

* Autres débiteurs

328 571 450,84

571 779,47

327 999 671,37

165 042 971,97

* Comptes de régularisation-Actif

906 325,51

906 325,51

1 160 796,13

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT ( H)

149 385 306,98

149 385 306,98

1 223 530 355,14

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF ( I)

2 459 435,60

2 459 435,60

(Eléments circulants)

TOTAL II ( F+G+H+I)

1 430 096 388,25

38 186 101,42

1 391 910 286,83

2 052 278 323,03

TRESORERIE

TRESORERIE-ACTIF

58 977 702,11

58 977 702,11

* Chèques et valeurs à encaisser

995 335,97

995 335,97

1 486 775,34

* Banques, TG et CCP

56 355 771,48

56 355 771,48

57 110 098,72

* Caisse, Régie d'avances et accréditifs

1 626 594,66

1 626 594,66

1 201 944,31

TOTAL III

58 977 702,11

58 977 702,11

59 798 818,37

TOTAL GENERAL I+II+III

9 968 120 328,53

4 003 225 012,08

5 964 895 316,45

5 857 570 432,15

BILAN (PASSIF)

(modèle normal)

Exercice clos le : 31/12/2008

PASSIF

Exercice

Exercice Précédent

FINANCEMENT PERMANENT

CAPITAUX PROPRES

* Capital social ou personnel (1)

1 746 911 300,00

1 746 911 300,00

* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé.....

* Prime d'émission, de fusion, d'apport

662 829 004,00

* Ecarts de réévaluation

* Réserve légale

111 051 203,75

47 643 050,00

* Autres réserves

204 798 963,90

22 984 443,14

* Report à nouveau (2)

* Résultats nets en instance d'affectation (2)

* Résultat net de l'exercice (2)

1 816 811 102,00

1 268 163 075,03

Total des capitaux propres (A)

3 879 572 569,65

3 748 530 872,17

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

938 506 228,76

1 206 874 481,98

* Subvention d'investissement

19 236 263,07

23 524 115,07

* Provisions réglementées

919 269 965,69

1 183 350 366,91

DETTES DE FINANCEMENT (C)

* Emprunts obligataires

* Autres dettes de financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

26 165 299,25

27 598 476,24

* Provisions pour risques

* Provisions pour charges

26 165 299,25

27 598 476,24

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)

* Augmentation des créances immobilisées

* Diminution des dettes de financement

Total I(A+B+C+D+E)

4 844 244 097,66

4 983 003 830,39

PASSIF CIRCULANT

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

932 342 924,78

673 389 016,39

* Fournisseurs et comptes rattachés

417 836 215,54

306 064 517,77

* Clients créditeurs, avances et acomptes

13 692 378,69

8 448 075,21

* Personnel

62 694 220,94

43 571 839,90

* Organismes sociaux

17 526 712,07

21 772 544,71

* Etat

201 748 059,07

153 541 074,00

* Comptes d'associés

5 036 699,39

3 394 848,39

* Autres créanciers

213 389 791,78

134 705 668,81

* Comptes de régularisation - passif

418 847,30

1 890 447,60

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

4 747 629,27

13 246 712,98

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Elements circulants) (H)

10 912,86

Total II (F+G+H)

937 090 554,05

686 646 642,23

TRESORERIE

TRESORERIE-PASSIF

183 560 664,74

187 919 959,53

* Crédits d'escompte

* Crédits de trésorerie

* Banques (soldes crediteurs)

183 560 664,74

187 919 959,53

Total III

183 560 664,74

187 919 959,53

TOTAL GENERAL I+II+III

5 964 895 316,45

5 857 570 432,15

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( hors taxes )

(modèle normal)

Exercice du 01/01/2008 au 31/12/2008

NATURE

OPERATIONS

TOAUX DE L'EXERCICE

3=2+1

TOAUX DE L'EXERCICE

PRECEDENT

4

Propres à l'exercice

1

concernant les exercices

précédents

2

I

PRODUITS D' EXPLOITATION

* Ventes de marchandises (en l'état)

* Ventes de biens et services produits

4 177 576 154,69

4 177 576 154,69

3 761 473 499,65

Chiffre d'affaires

4 177 576 154,69

4 177 576 154,69

3 761 473 499,65

* Variation de stocks de produits (1)

45 002 609,17

45 002 609,17

17 654 642,04

* Immobilisations produites par l'entreprise

* Subventions d'exploitation

* Autres produits d'exploitation

24 792,54

* Reprises d'exploitation: transferts de charges

17 025 708,85

17 025 708,85

15 882 724,39

Total I

4 239 604 472,71

4 239 604 472,71

3 795 035 658,62

II

CHARGES D'EXPLOITATION

* Achats revendus(2) de marchandises

* Achats consommés(2) de matières

et fournitures

1 324 132 041,48

1 324 132 041,48

1 192 791 685,04

* Autres charges externes

299 198 375,10

38 952,06

299 237 327,16

310 391 643,09

* Impôts et taxes

38 889 281,58

38 889 281,58

41 586 659,17

* Charges de personnel

287 363 328,87

287 363 328,87

278 526 866,65

* Autres charges d'exploitation

533 089,02

533 089,02

6 043 226,31

* Dotations d'exploitation

389 245 319,45

389 245 319,45

385 415 474,34

Total II

2 339 361 435,50

38 952,06

2 339 400 387,56

2 214 755 554,60

III

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

1 900 204 085,15

1 580 280 104,02

IV

PRODUITS FINANCIERS

* Produits de titres de partic. et autres

titres immobilisés

145 430 980,40

145 430 980,40

305 752 679,60

* Gains de change

18 701 251,40

18 701 251,40

1 562 608,33

* Intérêts et autres produits financiers

33 832 663,86

33 832 663,86

29 158 430,59

* Reprises financières ; transferts de charges

6 183 959,00

Total IV

197 964 895,66

197 964 895,66

342 657 677,52

V

CHARGES FINANCIERES

* Charges d'intérêts

414 684,33

414 684,33

437 675,16

* Pertes de change

16 484 076,07

16 484 076,07

5 440 997,42

* Autres charges financières

* Dotations financières

2 459 435,60

2 459 435,60

Total V

19 358 196,00

19 358 196,00

5 878 672,58

VI

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

178 606 699,66

336 779 004,94

VII

RESULTAT COURANT (III+VI)

2 078 810 784,81

1 917 059 108,96

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)(suite)

(modèle normal)

Exercice du 01/01/2008 au 31/12/2008

NATURE

OPERATIONS

TOTAL DE L'EXERCICE

.3=2+1

TOTAL DE

L'EXERCICE PRECEDENT

4

Propres à l'exercice

1

exercices précédents

2

NON COURANT

VII RESULTAT COURANT (reports)

2 078 810 784,81

1 917 059 108,96

VIII PRODUITS NON COURANTS

* Produits des cessions d'immobilisations

623 867,46

623 867,46

872 700,00

* Subventions d'équilibre

* Reprises sur subventions d'investissement

4 287 852,00

4 287 852,00

4 287 852,00

* Autres produits non courants

3 275 194,40

* Reprises non courantes ; transferts de charges

386 300 412,37

386 300 412,37

213 097 297,09

Total VIII

391 212 131,83

391 212 131,83

221 533 043,49

IX CHARGES NON COURANTES

* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

3 316 637,50

3 316 637,50

3 386 869,49

* Subventions accordées

* Autres charges non courantes

13 228 495,95

13 228 495,95

12 121 888,42

* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

110 464 100,19

110 464 100,19

479 907 414,51

Total IX

127 009 233,64

127 009 233,64

495 416 172,42

X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

264 202 898,19

-273 883 128,93

XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)

2 343 013 683,00

1 643 175 980,03

XII IMPÔTS SUR LES SOCIETES

526 202 581,00

375 012 905,00

XIII RESULTAT NET (XI-XII)

1 816 811 102,00

1 268 163 075,03

TOTAL DES PRODUITS

XIV

(II+IV+VIII)

4 828 781 500,20

4 359 226 379,63

TOTAL DES CHARGES

XV

(II+V+IX+XIII)

3 011 970 398,20

3 091 063 304,60

RESULTAT NET

XVI

(total des produits-total des charges)

1 816 811 102,00

1 268 163 075,03

ETAT DES SOLDES DE GESTION ( E S G )

TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS ( T F R )

Exercice clos le 31/12/2008

Exercice

Exercice Précédent

+ Ventes de Marchandises ( en l'état)

- Achats revendus de marchandises

=

MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT

0,00

0,00

+

PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)

4 222 578 763,86

3 779 128 141,69

Ventes de biens et services produits

4 177 576 154,69

3 761 473 499,65

Variation stocks produits

45 002 609,17

17 654 642,04

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même

-

CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)

1 623 369 368,64

1 503 183 328,13

Achats consommés de matières et fournitures

1 324 132 041,48

1 192 791 685,04

Autres charges externes

299 237 327,16

310 391 643,09

=

VALEUR AJOUTEE (I+II+III)

2 599 209 395,22

2 275 944 813,56

+ Subventions d'exploitation

- Impôts et taxes

38 889 281,58

41 586 659,17

- Charges de personnel

287 363 328,87

278 526 866,65

=

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)

2 272 956 784,77

1 955 831 287,74

+ Autres produits d'exploitation

24 792,54

- Autres charges d'exploitation

533 089,02

6 043 226,31

+ Reprises d'exploitation, transferts de charges

17 025 708,85

15 882 724,39

- Dotations d'exploitation

389 245 319,45

385 415 474,34

=

RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)

1 900 204 085,15

1 580 280 104,02

+/-

RESULTAT FINANCIER

178 606 699,66

336 779 004,94

=

RESULTAT COURANT

2 078 810 784,81

1 917 059 108,96

+/-

RESULTAT NON COURANT(+ou-)

264 202 898,19

-273 883 128,93

- Impôts sur les résultats

526 202 581,00

375 012 905,00

=

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

1 816 811 102,00

1 268 163 075,03

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT

Résultat net de l'exercice

1 816 811 102,00

1 268 163 075,03

Bénéfice +

1 816 811 102,00

1 268 163 075,03

Perte -

+ Dotations d'exploitation (1)

383 463 910,61

375 144 493,10

+ Dotations financières (1)

+ Dotations non courantes(1)

108 514 567,62

483 562 861,74

- Reprises d'exploitation(2)

-2 571 756,43

-2 813 596,30

- Reprises financières(2)

-6 050 000,00

- Reprises non courantes(2)

-378 680 212,59

-207 504 927,63

- Produits des cessions d' immobilisations

-623 867,46

-872 700,00

+ Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées

3 316 637,50

3 386 869,49

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)

1 930 230 381,25

1 913 016 075,43

Distributions de bénéfices

1 685 769 404,50

1 229 190 690,00

AUTOFINANCEMENT

244 460 976,75

683 825 385,43

TABLEAU DE FINANCEMENT - EXERCICE - 2008

I . SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

MASSES

EXERCICE

VARIATION A - B

N

N-1

EMPLOIS

RESSOURCES

1

Financement permanent

4 844 244 096,66

4 983 003 830,39

138 759 733,73

2

Moins actif immobilisé

4 514 007 327,51

3 745 493 290,75

768 514 036,76

3

FONDS DE ROULEMENT (A)

FONCTIONNEL (1 - 2)

330 236 769,15

1 237 510 539,64

907 273 770,49

4

Actif circulant

1 391 910 286,83

2 052 278 323,03

660 368 036,20

5

Moins passif circulant

937 090 554,05

686 646 642,23

250 443 911,82

6

BESOINS DE FINANCEMENT

GLOBAL (4 - 5)

454 819 732,78

1 365 631 680,80

910 811 948,02

7

TRESORERIE NETTE

(ACTIF-PASSIF) A - B

-124 582 963,63

-128 121 141,16

3 538 177,53

910 811 948,02

910 811 948,02

II . EMPLOIS ET RESSOURCES

EXERCICE N

EXERCICE N-1

EMPLOIS

RESSOURCES

EMPLOIS

RESSOURCES

RESSOURCES STABLES DE

L'EXERCICE ( FLUX)

AUTOFINANCEMENT (A)

244 460 975,73

683 825 385,43

Capacité d'autofinancement

1 930 230 380,23

1 913 016 075,43

Distributions de bénéfices

1 685 769 404,50

1 229 190 690,00

CESSIONS ET REDUCTIONS

D'IMMOBILISATIONS (B)

14 507 732,73

3 428 846,90

Cessions d'immobilisations incorpor

Cessions d'immobilisations corp

623 867,46

872 700,00

Cessions d'immobilisations finan

Recuperations sur créances immob

13 883 865,27

2 556 146,90

AUGMENTATION DES CAPITAUX

PROPRES ET ASSIMILES ( C )

0,00

0,00

Augmentations de capital , apports

Subventions d'investissement (1)

AUGMENTATION DES DETTES

DE FINANCEMENT ( D )

(nettes de primes de remboursement)

TOTAL I. RESSOURCES STABLES

(A+B+C+D)

0,00

258 968 708,46

0,00

687 254 232,33

EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE

ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS

D'IMMOBILISATIONS (E)

1 166 242 478,95

0,00

611 210 971,11

0,00

Acquisitions d'immobilisations incorp

26 463 190,09

3 627 117,00

Acquisitions d'immobilisations corp

1 110 932 948,89

606 683 854,11

Acquisitions d'immobilisations finan

900 000,00

Augmentation des creances immob

28 846 339,97

REMBOURSEMENT DES CAPITAUX

PROPRES (F)

REMBOURSEMENT DETTES

DE FINANCEMENT (G)

EMPLOIS EN NON VALEURS (H)

6 352 404,00

TOTAL II. EMPLOIS STABLES

(E+F+G+H)

1 166 242 478,95

0,00

617 563 375,11

0,00

VARIATION DE BESOIN

DE FINANCEMENT GLOBALE ( B.F.G )

0,00

910 811 948,02

52 924 982,57

0,00

VARIATION DE LA TRESORERIE

3 538 177,53

16 765 874,65

TOTAL GENERAL

1 169 780 656,48

1 169 780 656,48

687 254 232,33

687 254 232,33