Microdata : Comptes annuels 2020
Entreprise : MICRODATA
Date de publication : 29/04/2021
Type de document : Etats Financiers

SITUATION AU 30 JUIN 2025

BILAN ACTIF (d'abans)

Semestre clos au : 30/06/2025

ACTIF

SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2025

EXERCICE AU 31/12/2014

Brut

Amortissements et provisions

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)

Travaux préliminaires

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursements des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPOREES (B)

A

59 000,00

58 083,28

916,72

1 166,70

C

59 000,00

58 083,28

916,72

1 166,70

T

I

F

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

I

21 340 353,17

7 490 137,89

13 850 215,28

14 079 604,56

M

9 508 200,00

9 508 200,00

9 508 200,00

O

3 615 548,11

1 404 881,71

2 210 666,40

2 301 055,10

B

112 388,58

14 985,15

97 403,43

108 642,29

L

308 555,38

295 711,66

12 843,72

14 556,22

I

7 795 661,10

5 774 559,37

2 021 101,73

2 147 150,95

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

S

755 502,22

755 502,22

799 743,70

E

650 938,22

650 938,22

695 178,70

I

4 564,00

4 564,00

4 564,00

L

100 000,00

100 000,00

100 000,00

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)

Diminution des créances immobilisées

Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A + B + C + D + E)

22 154 855,39

7 548 221,17

14 606 634,22

14 880 514,96

STOCKS (F)

A

79 313 412,27

3 899 231,64

75 414 180,63

41 884 038,39

C

79 313 412,27

3 899 231,64

75 414 180,63

41 884 038,39

T

I

F

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

C

360 104 691,44

1 244 529,00

358 860 152,44

290 623 875,07

I

667 828,17

667 828,17

476 175,17

R

304 041 063,21

1 244 529,00

302 796 534,21

264 475 073,70

E

1 500,00

1 500,00

C

24 059 515,74

24 059 515,74

1 806 583,80

U

L

203 961,71

203 961,71

581 630,35

A

31 230 712,61

31 230 712,61

23 284 412,05

ATTIRETS ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

A

485 648,88

485 648,88

484 079,88

N

T

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

T

TOTAL II (F + G + H + I)

439 903 742,59

5 143 760,64

434 759 981,95

332 991 993,34

TRESORERIE - ACTIF

T

167 084 773,84

167 084 773,84

117 647 954,61

R

1 602 235,80

E

167 058 864,39

167 058 864,39

115 995 227,25

S

25 909,45

25 909,45

50 491,56

O

TOTAL III

167 084 773,84

167 084 773,84

117 647 954,61

117 647 954,61

TOTAL GENERAL I + II + III

629 143 371,82

12 691 961,81

616 451 390,01

465 522 462,91

BILAN (passif)

Semestre clos au : 30/06/2025

SEMESTRE AU 30/06/2025

EXERCICE AU 31/12/2024

F

CAPITAUX PROPRES

I

Capital social ou personnel (1)

42 000 000,00

42 000 000,00

N

mois : actionnaires, capital souscrit non appelé, Capital appelé dont verse

A

Primes d'émission, de fusion, d'apport

N

Ecart de réévaluation

C

Réserves légale

4 200 000,00

4 200 000,00

E

Autres réserves

M

Report à nouveau (2)

79 690 661,08

79 076 455,66

E

Résultats nets en instance d'affectation (2)

N

Résultats net de l'exercice (2)

48 961 122,62

67 814 205,42

T

Total des capitaux propres (A)

174 851 783,70

193 090 661,08

P

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

E

Subventions d'investissement

R

Provisions réglementées

M

DETTES DE FINANCEMENT (C)

A

Emprunts obligataires

N

Autres dettes de financement

E

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

N

Provisions pour risques

T

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

P

Augmentations des créances immobilisées

A

Diminution des dettes de financement

S

TOTAL I (A + B + C + D + E)

174 851 783,70

193 090 661,08

S

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

I

Fournisseurs et comptes rattachés

190 319 421,24

131 850 115,67

F

Clients créditeurs, avances et acomptes

75 485 256,08

82 217 942,83

E

Personnel

1 267 958,40

28 883,99

T

Organismes sociaux

979 717,25

3 115 167,27

C

Etat

42 504 675,35

41 435 804,74

I

Comptes d'associés

67 427 800,00

998 253,76

C

Autres créanciers

1 051 514,16

1 022 053,33

R

Comptes de régularisation - passif

1 602 500,00

1 022 053,33

C

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

485 648,88

484 079,88

U

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)

794 536,19

95 606,28

T

TOTAL II (F + G + H)

191 599 606,31

132 429 801,83

R

TRESORERIE - PASSIF

250 000 000,00

140 000 000,00

E

Crédits d'escompte

S

Crédits de trésorerie

250 000 000,00

140 000 000,00

O

Banques de régularisation

TOTAL III

250 000 000,00

140 000 000,00

TOTAL GENERAL I + II + III

616 451 390,01

465 522 462,91

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

Semestre 01/01/2025

au 30/06/2025

NATURE

OPERATIONS

Propres au semestre

Concernant les exercices précédents

Semestre au 30/06/2025

Semestre au 30/06/2024

1

2

3 = 1 + 2

4

I PRODUITS D'EXPLOITATION

E

Ventes de marchandises (en l'état)

491 931 042,89

491 931 042,89

542 581 106,28

X

Ventes de biens et services produits

12 200 773,15

12 200 773,15

12 144 297,32

P

Chiffre d'affaires

504 131 816,02

504 131 816,02

554 995 403,60

L

Variation de stocks de produits (+) (1)

O

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même

I

Subventions d'exploitation

210 000,00

T

Autres produits d'exploitation

A

Reprises d'exploitations; transferts de charge

3 018,96

3 018,96

8 202,03

T

Total I

504 134 834,98

504 134 834,98

555 213 605,63

II CHARGES D'EXPLOITATION

A

Achats revendus (2) de marchandises

404 961 395,17

404 961 395,17

447 482 184,79

T

Achats consommés (2) de matières et fournitures

1 506 399,02

1 506 399,02

968 371,41

O

Autres charges externes

6 634 954,14

6 634 954,14

7 395 751,07

N

Impôts et taxes

4 902 783,22

4 902 783,22

5 275 843,08

F

Charges de personnel

13 693 986,89

13 693 986,89

12 548 307,61

I

Autres charges d'exploitation

280 000,00

280 000,00

280 000,00

A

Dotation d'exploitation

1 566 184,90

1 566 184,90

637 775,45

N

Total II

435 545 705,34

435 545 705,34

474 586 233,41

III RESULTAT D'EXPLOITATION (H)

435 545 705,34

435 545 705,34

474 586 233,41

IV PRODUITS FINANCIERS

F

Produits des titres de participation et

I

Autres titres immobilisés

6 655 508,32

6 655 508,32

6 574 020,37

N

Gains de change

A

Intérêts et autres produits financiers

484 079,88

484 079,88

314 709,65

C

Total IV

7 139 588,20

7 139 588,20

6 888 730,02

V CHARGES FINANCIERES

I

Charges d'intérêts

4 070 215,55

4 070 215,55

2 972 287,08

Pertes de change

6 842 571,35

6 842 571,35

1 218 676,20

Autres charges financières

Dotations financières

485 648,88

485 648,88

459 212,36

Total V

11 398 435,78

11 398 435,78

4 650 175,64

VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)

11 398 435,78

11 398 435,78

4 650 175,64

-4 258 847,58

-4 258 847,58

2 238 554,38

VII RESULTAT COURANT (III+VI)

0,00

0,00

66 330 284,06

82 863 926,60

VIII PRODUITS NON COURANTS

N

Produits des cessions d'immobilisation

116 666,00

116 666,00

40 000,00

O

Subventions d'équilibre

C

Reprises sur subventions d'investissement

Autre produits non courants

181 829,33

181 829,33

1 549 630,61

Reprises non courantes : transferts de charges

Total VIII

298 495,33

298 495,33

1 589 630,61

IX CHARGES NON COURANTES

C

Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

O

Subventions accordées

U

Autres charges non courantes

2 538 470,77

2 538 470,77

2 137 227,93

Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

Total IX

2 538 470,77

2 538 470,77

2 137 227,93

X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

0,00

0,00

-2 239 949,44

-547 597,32

XI RESULTAT AVANT IMPOT (VII+X)

0,00

0,00

64 090 334,62

82 316 329,28

XII IMPOTS SUR LES RESULTATS

0,00

0,00

15 129 212,00

21 293 063,00

XIII RESULTAT NET (XII-XI)

0,00

0,00

48 961 122,62

61 023 266,28

XIV TOTAL DES PRODUITS (H+VIII)

0,00

0,00

511 572 919,51

563 691 966,26

XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX)

0,00

0,00

462 611 795,89

502 668 699,98

XVI RESULTAT NET

0,00

0,00

48 961 122,62

61 023 266,28

(total des produits-total des charges)

1) Variation de stocks: stock final - stock initial (augmentation (+); diminution (-).

2) Achats revendus ou consommés: achats - variation de stocks.

A. SAAIDI ET ASSOCIES

Commissaires aux Comptes

4, Place Maréchal

20 070 - Casablanca

Maroc

TREE PARTNERS ADVISORY

45 Rue Ahmed El Kadmiri -

Casablanca

MICRODATA S.A.

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES SOCIAUX

PERIODE DU 1

ER

JANVIER AU 30 JUIN 2025

Nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la Société MICRODATA S.A. comprenant le Bilan et le Compte de Produits et Charges relatifs à la période du 1

er

janvier 2025 au 30 juin 2025. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant MAD 174 851 783,70 dont un bénéfice net de MAD 48 961 122,62, relève de la responsabilité des organes de gestion de la Société MICRODATA S.A.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la Société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation intermédiaire de la Société MICRODATA relative à la période du 1

er

janvier 2025 au 30 juin 2025, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société MICRODATA S.A. au 30 juin 2025, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 24 septembre 2025.

Les Commissaires aux Comptes

A. Saaidi et Associés

A. Saaidi & Associés

Commissaires aux Comptes

Rapporteur légal de la Société MICRODATA S.A.

Tél.: +212 5 29 00 95 00 / Fax: +212 5 22 94 85 89

Tree Partners Advisory

Ghali SAFRAOUI

Associé

MICRODATA

CONSEIL - INFRASTRUCTURES - INTEGRATION DE SERVICES

MICRODATA S.A.

Siège social : 30, Bal Ibtou Sina, Hay Hassani - Casablanca

Tél. : +212 5 29 00 95 00 / Fax : +212 5 22 94 85 89