Etats financiers 2012
Entreprise : WAFA ASSURANCE
Date de publication : 28/02/2013
Type de document : Etats Financiers

BILAN ( actif )

Exercice clos le 31.12.2011

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE

PRECEDENT

Brut

Amortissements

et provisions

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

3 475 154,45

1 497 664,67

1 977 489,78

1 304 732,53

A

* Frais préliminaires

334 763,76

57 600,00

277 163,76

C

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

3 140 390,69

1 440 064,67

1 700 326,02

1 304 732,53

T

* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

19 021 517,40

18 548 296,38

473 221,02

777 164,27

I

* Immobilisations en recherche et développement

13 836 649,98

13 836 649,98

0,00

F

* Brevets , marques , droits et valeurs similaires

5 079 867,42

4 711 646,40

368 221,02

672 164,27

I

* Fonds commercial

105 000,00

105 000,00

105 000,00

M

* Autres immobilisations incorporelles en cours

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

39 327 769,73

21 980 575,09

17 347 194,64

18 413 018,02

O

* Terrains

B

* Constructions

7 857 986,19

1 512 123,50

6 345 862,69

6 275 984,26

I

* Installations techniques, matériel & outillage

14 304 678,39

4 729 525,53

9 575 152,86

9 807 027,68

L

* Matériel de transport

163 449,33

104 217,81

59 231,52

71 720,08

I

* Mobilier de bureau, aménagements divers

15 858 990,10

15 252 245,77

606 744,33

1 589 694,93

S

* Autres immobilisations corporelles

534 842,72

382 462,48

152 380,24

182 791,07

E

* Immobilisations corporelles en cours

607 823,00

607 823,00

485 800,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

609 593,96

609 593,96

609 593,96

* Prêts immobilisés

* Autres créances financières

546 003,96

546 003,96

546 003,96

* Titres de participation

63 590,00

63 590,00

63 590,00

* Autres titres immobilisés

ECART DE CONVERSION ACTIF (E)

* Diminution des créances immobilisées

* Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A + B + C + D + E)

62 434 035,54

42 026 536,14

20 407 499,40

21 104 508,78

A

STOCKS (F)

16 034 231,55

1 745 784,53

14 288 447,02

11 581 883,55

C

* Marchandises

T

* Matériel et fournitures consommables

12 587 998,55

1 745 784,53

10 842 214,02

10 896 712,55

I

* Produits en cours

3 446 233,00

3 446 233,00

685 171,00

F

* Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

113 582 485,77

9 242 601,93

104 339 883,84

92 771 957,36

C

* Fournisseurs débiteurs , avances et acomptes

64 234,75

64 234,75

87 270,05

I

* Clients et comptes rattachés

90 838 348,92

9 242 601,93

81 595 746,99

71 468 427,23

R

* Personnel

430 113,56

430 113,56

289 385,00

C

* Etat

11 347 749,14

11 347 749,14

14 953 585,86

U

* Comptes sociétés apparentées

L

* Autres débiteurs

5 170 772,25

5 170 772,25

4 314 037,76

A

* Compte de régularisation Actif

5 731 267,15

5 731 267,15

1 659 251,46

N

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

T

ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I)

610 889,66

610 889,66

540 149,36

( Eléments circulants )

TOTAL II (F + G + H + I)

130 227 606,98

10 988 386,46

119 239 220,52

104 893 990,27

T

TRESORERIE - ACTIF

29 519 462,05

29 519 462,05

210 039,36

R

* Chèques et valeurs à encaisser

93 640,58

93 640,58

E

* Banque , T.G , et C.C.P

29 425 821,47

29 425 821,47

210 039,36

S

* Caisse, Régies d'avances et accréditifs

O

TOTAL III

29 519 462,05

0,00

29 519 462,05

210 039,36

TOTAL GENERAL I + II + III

222 181 104,57

53 014 922,60

169 166 181,97

126 208 538,41

BILAN ( Passif )

Exercice clos le 31.12.2011

PASSIF

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

F

FONDS PROPRES

I

* Capital social ou personnel ( 1)

40 000 000,00

14 950 000,00

N

* Moins : actionnaires , capital souscrit non appelé

A

Capital appelé

40 000 000,00

14 950 000,00

N

dont versé . . .40 000 0000

C

* Primes d'émission, de fusion , d'apport

3 761 090,00

E

* Ecart de réévaluation

519 027,75

519 027,75

M

* Réserve légale

1 495 000,00

1 495 000,00

E

* Autres réserves

20 147 423,01

30 104 509,42

N

* Report à nouveau ( 2 )

T

* Résultats nets en instance d'affectation ( 2)

* Résultat net de l'exercice ( 2)

14 232 391,05

15 042 913,59

P

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ( A )

80 154 931,81

62 111 450,76

E

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES ( B )

R

* Subventions d'investissement

M

* Provisions réglementées

A

N

DETTES DE FINANCEMENT ( C )

E

* Emprunts obligataires

N

* Autres dettes de financement

T

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES ( D )

* Provisions pour risques

* Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF ( E )

* Augmentation de créances immobilisées

* Diminution des dettes de financement

TOTAL I ( A + B + C + D + E )

80 154 931,81

62 111 450,76

P

DETTES DU PASSIF CIRCULANT ( F )

73 941 392,23

38 653 698,78

A

* Fournisseurs et comptes rattachés

27 291 344,02

16 899 825,71

S

* Clients créditeurs , avances et acomptes

1 002 003,65

146 427,20

S

* Personnel

1 965 268,63

2 733 239,07

I

* Organismes sociaux

3 128 344,60

848 487,65

F

* Etat

11 022 900,39

7 263 040,99

* Comptes d'associés

28 415 386,13

10 103 867,74

C

* Autres créanciers

28 964,37

32 255,37

I

* Comptes de régularisation - passif

1 087 180,44

626 555,05

R

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ( G )

1 731 787,36

540 149,36

C

ECARTS DE CONVERSION PASSIF ( éléments circulants ) ( H )

843 971,50

404 845,45

TOTAL II ( F + G + H )

76 517 151,09

39 598 693,59

T

TRESORERIE PASSIF

R

* Crédits d'escompte

E

* Crédits de trésorerie

S

* Banques de régularisation

12 494 099,07

24 498 394,06

O

TOTAL III

12 494 099,07

24 498 394,06

TOTAL GENERAL ( I + II + III )

169 166 181,97

126 208 538,41

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

Exercice du 01.01.2011 au 31.12.2011

NATURE

OPERATIONS

TOTAUX DE

L'EXERCICE

TOTAUX DE

L'EXERCICE

PRECEDENT

Propres à

l'exercice

1

Concernant les

exercices

précédents 2

3= 1 + 2

I

PRODUITS D'EXPLOITATION

*Ventes de marchandises ( en l'état )

3 547 561,43

3 547 561,43

6 265 102,46

*Ventes de biens et services produits

135 098 866,29

135 098 866,29

136 699 842,07

Chiffres d'affaires

138 646 427,72

138 646 427,72

142 964 944,53

*Variation de stocks de produits ( + ou - ) (1)

2 761 062,00

2 761 062,00

-1 048 483,00

* Subventions d'exploitation

314 491,49

314 491,49

300 000,00

* Autres produits d'exploitation

* Reprises d'exploitation : transferts de charges

5 161 364,61

5 161 364,61

410 358,50

TOTAL I

146 883 345,82

146 883 345,82

142 626 820,03

II

CHARGES D'EXPLOITATION

* Achats revendus (2) de marchandises

2 546 134,88

2 546 134,88

3 702 336,45

* Achats consommés ( 2 ) de matières et fournitures

43 454 404,68

43 454 404,68

39 453 466,93

* Autres charges externes

29 509 991,97

29 509 991,97

26 451 006,77

* Impôts et taxes

510 353,10

510 353,10

397 489,00

* Charges de personnel

42 554 164,92

42 554 164,92

39 020 697,53

* Autres charges d'exploitation

100 000,00

100 000,00

100 000,00

* Dotations d'exploitation

4 744 848,23

4 744 848,23

4 659 861,65

Total II

123 419 897,78

123 419 897,78

113 784 858,33

RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )

23 463 448,04

28 841 961,70

PRODUITS FINANCIERS

* Produits des titres de participation et autres

titres immobilisés

* Gains de change

556 662,47

556 662,47

652 365,84

* Intérêts et autres produits financiers

327,53

327,53

1 456,30

* Reprises financières : transferts de charges

540 149,36

540 149,36

287 246,25

TOTAL IV

1 097 139,36

1 097 139,36

941 068,39

CHARGES FINANCIERES

* Charges d'intérêts

1 174 767,84

1 174 767,84

1 057 772,46

* Pertes de change

807 752,54

807 752,54

838 260,65

* Autres charges financières

* Dotations financières

435 127,36

435 127,36

540 149,36

TOTAL V

2 417 647,74

2 417 647,74

2 436 182,47

RESULTAT FINANCIER ( IV - V )

-1 320 508,38

-1 495 114,08

RESULTAT COURANT ( III + VI )

22 142 939,66

27 346 847,62

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

Exercice du 01.01.2011 au 31.12.2011

NATURE

OPERATIONS

TOTAL DE

L'EXERCICE

3 = 1 +2

TOTAL DE

L'EXERCICE

PRECEDENT

Propres à

l'exercice

1

Concernant les

exercices

précédents 2

VII

RESULTAT COURANT ( reports )

22 142 939,66

27 346 847,62

VIII

PRODUITS NON COURANTS

* Produits de cessions d'immobilisations

67 000,00

67 000,00

217 000,00

* Subvention d'équilibre

* Reprises sur subventions d'investissement

* Autres produits non courants

1 815 995,45

1 815 995,45

370 293,76

* Reprises non courantes : transferts de charges

4 265 836,94

4 265 836,94

9 637 000,00

TOTAL VIII

6 148 832,39

6 148 832,39

10 224 293,76

IX

CHARGES NON COURANTES

* Valeurs nettes d'amortissement des

immobilisations cédées

2 450,12

2 450,12

143 769,07

* Subventions accordées

* Autres charges non courantes

7 629 297,93

7 629 297,93

12 137 948,72

* Dotations non courantes aux amort. et provisions

2 579 832,95

2 579 832,95

8 966 400,00

Total IX

10 211 581,00

10 211 581,00

21 248 117,79

X

RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX )

-4 062 748,61

-4 062 748,61

-11 023 824,03

XI

RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ ou - X )

18 080 191,05

16 323 023,59

XII

IMPOTS SUR LES RESULTATS

3 847 800,00

1 280 110,00

XIII

RESULTAT NET ( XI - XII )

14 232 391,05

15 042 913,59

XIV

TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII )

154 129 317,57

153 792 182,18

XV

TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )

139 896 926,52

138 749 268,59

XVI

RESULTAT NET ( total produits - total charges )

14 232 391,05

15 042 913,59