SNA : Comptes annuels 2018
Entreprise : STOKVIS NORD AFRIQUE
Date de publication : 02/04/2019
Type de document : Etats Financiers

BILAN ACTIF

STOKVIS NORD AFRIQUE SA SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

A C T I F

Brut

Amortissement

s et Provisions

Net

EXERCICE

PRÉCÉDENT

A

C

T

I

F

Immobilisations en non valeurs--[A]

2 138 330,00

1 496 831,00

641 499,00

1 069 165,00

Frais préliminaires

2 138 330,00

1 496 831,00

641 499,00

1 069 165,00

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

Immobilisations incorporelles-- [B]

411 246,00

220 196,93

191 049,07

252 736,00

Immobilisations en Recherche et Dév.

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

411 246,00

220 196,93

191 049,07

252 736,00

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles--[C]

20 984 588,41

15 984 004,86

5 000 583,55

5 544 921,63

I

M

O

B

I

L

I

S

E

Terrains

1 611 804,80

886 197,15

725 607,65

863 531,30

Constructions

2 917 632,78

2 860 022,58

57 610,20

72 736,30

Installations techniques, matériel et outillage

Matiériel de transport

3 065 170,86

2 453 546,48

611 624,38

553 657,32

Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers

10 574 411,27

9 784 238,65

790 172,62

1 239 428,01

Autres immobilisations corporelles

Autres immobilisations corporelles en cours

2 816 568,70

2 816 568,70

2 816 568,70

Immobilisations financières--[D]

495 079 860,45

124 268 161,36

370 811 699,09

356 911 777,09

Prêts immobilisés

Autres créances financières

29 115 411,85

29 115 411,85

215 411,85

A

C

T

I

F

Titres de participation

465 964 448,60

124 268 161,36

341 696 287,24

356 696 365,24

Autres titres immobilisés

Écarts de conversion actif-- [E]

Diminution des créances immobilisées

Augmentations des dettes de financement

TOTAL (A+B+C+D+E)

518 614 024,86

141 969 194,15

376 644 830,71

363 778 599,72

Stocks--[F]

56 575 553,64

23 561 781,33

33 013 772,31

32 326 566,36

Marchandises

56 575 553,64

23 561 781,33

33 013 772,31

30 381 975,90

Matériaux et fournitures consommables

Produits en cours

1 944 590,46

C

I

R

C

U

L

A

N

T

Produits intermédiaires et produits résiduels

Produits finis

Créances de l'actif circulant--[G]

207 619 029,69

68 959 122,42

138 659 907,27

212 156 926,26

Fournis, débiteurs, avances et acomptes

43 550,00

Clients et comptes rattachés

149 590 959,10

59 310 754,56

90 270 204,54

162 722 534,81

Personnel

6 534 607,40

4 153 551,39

2 381 056,01

2 425 220,35

État

12 332 996,01

12 332 996,01

21 461 515,53

Comptes d'associés

Autres débiteurs

38 881 881,09

5 494 816,47

33 387 064,62

25 001 854,55

Comptes de régularisation- Actif

288 586,09

288 586,09

502 251,02

Titres valeurs de placement--[H]

13 246 517,31

8 016 841,91

5 229 675,40

7 249 667,15

Écarts de conversion actif-- [I] / Éléments circulants

20 257,29

20 257,29

497 288,89

TOTAL II (F+G+H+I)

277 461 357,93

100 537 745,66

176 923 612,27

252 230 448,66

TRESORERIE-Actif

53 523 347,53

53 523 347,53

969 507,83

Chèques et valeurs à encaisser

347 131,00

347 131,00

439 719,26

Banques, T.G et C.C.P

53 171 216,53

53 171 216,53

524 788,57

Caisse, Régie d'avances et accrédits

5 000,00

5 000,00

5 000,00

TOTAL III

53 523 347,53

53 523 347,53

969 507,83

TOTAL GENERAL I+II+III

849 598 730,32

242 506 939,81

607 091 790,51

616 978 556,21

BILAN PASSIF

STOKVIS NORD AFRIQUE SA SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

P A S S I F

EXERCICE

EXERCICE

PRÉCÉDENT

P

A

S

S

I

F

CAPITAUX PROPRES

294 863 789,80

290 294 858,55

Capital social ou personnel (1)

91 951 500,00

91 951 500,00

Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

Capital appelé

91 951 500,00

91 951 500,00

Donné versé

91 951 500,00

91 951 500,00

Prime d'émission, de fusion, d'apport

90 112 470,00

90 112 470,00

Écarts de réévaluation

Réserves légales

9 195 150,00

9 195 150,00

Autres réserves

5 079 426,00

5 079 426,00

Rapport à nouveau (2)

93 956 312,55

91 986 570,96

M

E

N

T

Résultat en instance d'affectation

Résultat net de l'exercice (2)

4 568 931,25

1 969 741,59

Total des capitaux propres (A)

294 863 789,80

290 294 858,55

Subvention d'investissement

Provisions réglementées

Dettes de financement (C)

83 673 935,68

52 876 915,51

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

83 673 935,68

52 876 915,51

Provisions durables pour risques et charges (D)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Écarts de conversion-passif (E)

Augmentation des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

378 537 725,48

343 171 774,06

Dettes du passif circulant (F)

181 101 521,03

172 472 044,91

Fournisseurs et comptes rattachés

2 205 790,52

40 652 892,08

Clients créditeurs, avances et acomptes

616 252,37

614 134,65

Personnel

1 340 684,25

2 223 261,99

Organismes sociaux

713 147,93

403 871,23

État

24 784 954,44

25 163 038,75

Comptes d'associés

88 970,04

88 970,04

Autres créanciers

145 421 924,04

97 194 018,17

Comptes de régularisation passif

5 929 797,44

6 131 858,00

Autres provisions pour risques et charges (G)

20 257,29

497 288,89

Écarts de conversion - passif (Éléments circulants) (H)

21 351,10

TOTAL II (F+G+H)

181 121 778,32

172 990 684,90

TRESORERIE PASSIF

47 432 286,71

100 816 097,25

Credits d'escompte

580 726,89

Credits de trésorerie

2 161 926,80

8 914 659,00

Banques (Soldes créditeurs)

45 270 359,91

91 320 711,36

TOTAL III

47 432 286,71

100 816 097,25

TOTAL GENERAL I+II+III

607 091 790,51

616 978 556,21

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HT)

STOKVIS NORD AFRIQUE SA SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

DESIGNATION

Propres à

l'exercice

Concernant les

exercices

précédents

TO TAUX DE

L'EXERCICE

TO TAUX DE

L'EXERCICE

PRÉCÉDENT

E

X

P

L

O

I

T

A

T

I

O

N

PRODUITS D'EXPLOITATION

286 917 600,01

286 917 600,01

130 079 191,36

Ventes de marchandises (en l'état)

269 893 297,69

269 893 297,69

102 796 313,67

Ventes de biens et services produits

16 009 859,24

16 009 859,24

13 939 555,26

Chiffres d'affaires

285 903 156,93

285 903 156,93

116 735 868,93

Variation de stocks de produits (1)

-144 784,35

-144 784,35

-182 715,65

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

Subventions d'exploitation

Autres produits d'exploitation

Reprises d'exploitation : transferts de charges

1 159 227,43

1 159 227,43

13 526 038,08

Total I

286 917 600,01

286 917 600,01

130 079 191,36

F

I

N

A

N

C

I

E

R

CHARGES D'EXPLOITATION

256 874 032,37

119 353,05

256 993 385,42

125 524 827,39

Achats revendus(2) de marchandises

235 828 953,32

235 828 953,32

88 903 668,32

Achats consommés(2) de matières et fournitures

617 372,88

617 372,88

853 612,10

Autres charges externes

11 233 501,76

119 353,05

11 352 854,81

21 983 014,08

Impôts et taxes

652 218,82

652 218,82

781 638,74

Charges de personnel

6 997 389,38

6 997 389,38

10 824 135,67

Autres charges d'exploitation

Dotations d'exploitation

1 544 596,21

1 544 596,21

2 178 758,48

Total II

256 874 032,37

119 353,05

256 993 385,42

125 524 827,39

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

30 043 567,64

-119 353,05

29 924 214,59

4 554 363,97

C

O

U

R

A

N

T

PRODUITS FINANCIERS

7 571 750,17

7 571 750,17

12 887 852,72

Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés

4 950 000,00

4 950 000,00

3 200 000,00

Gains de change

765 778,66

765 778,66

4 184 611,30

Intérêts et autres produits financiers

1 358 682,62

1 358 682,62

5 390 966,37

Reprises financières : transfert charges

497 288,89

497 288,89

112 275,05

Total IV

7 571 750,17

7 571 750,17

12 887 852,72

CHARGES FINANCIERES

33 488 863,48

33 488 863,48

15 733 111,53

Charges d'intérêts

15 658 669,95

15 658 669,95

13 729 126,07

Autres charges financières

588 367,90

588 367,90

822 947,54

Total V

17 241 825,63

17 241 825,63

1 181 037,92

R

E

S

U

L

T

A

T

Dotations financières

Total VI

33 488 863,48

33 488 863,48

15 733 111,53

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-25 917 113,31

-25 917 113,31

-2 845 258,81

RESULTAT COURANT (III+VI)

4 126 454,33

-119 353,05

4 007 101,28

1 709 105,16

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (modèle normale)

STOKVIS NORD AFRIQUE SA SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

DESIGNATION

Propres à

l'exercice

Concernant les

exercices

précédents

TO TAUX DE

L'EXERCICE

TO TAUX DE

L'EXERCICE

PRÉCÉDENT

N

O

N

C

O

U

R

A

N

T

RESULTAT COURANT (III+VI)

4 126 454,33

-119 353,05

4 007 101,28

1 709 105,16

PRODUITS NON COURANTS

2 746 771,88

2 746 771,88

2 242 913,43

Produits des cessions d'immobilisations

141 666,66

141 666,66

1 414 166,66

Subventions d'équilibre

Reprises sur subventions d'investissement

Autres produits non courants

2 605 105,22

2 605 105,22

828 746,77

Reprises non courantes : transferts de charges

Total VIII

2 746 771,88

2 746 771,88

2 242 913,43

CHARGES NON COURANTES

510 104,91

510 104,91

1 330 576,00

Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

29 094,80

29 094,80

619 202,38

Autres charges non courantes

481 010,11

481 010,11

711 373,62

Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

Total IX

510 104,91

510 104,91

1 330 576,00

RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

2 236 666,97

2 236 666,97

912 337,43

RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)

6 363 121,30

-119 353,05

6 243 768,25

2 621 442,59

IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS

1 674 837,00

1 674 837,00

651 701,00

RESULTAT NET (XI-XII)

4 688 284,30

-119 353,05

4 568 931,25

1 969 741,59

XIV

TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)

297 236 122,06

297 236 122,06

145 209 957,51

XV

TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)

292 547 837,76

119 353,05

292 667 190,81

143 240 215,92

XVI

RESULTAT NET (total des produits-total des charges)

4 688 284,30

-119 353,05

4 568 931,25

1 969 741,59

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

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4, allée des Roseaux - Casablanca

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA SITUATION PROVISOIRE DE LA

SOCIETE STOKVIS NORD AFRIQUE S.A. (COMPTES SOCIAUX)

PERIODE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018

En application des dispositions du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993, tel que modifié et complété, nous avons procédé à un examen limité de la situation provisoire de la Société STOKVIS NORD AFRIQUE S.A. comprenant le bilan et le compte de produits et charges relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Cette situation provisoire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant MAD 294 863 789,80 dont un bénéfice net de MAD 4 568 931,25 relève de la responsabilité des organes de gestion de la société STOKVIS NORD AFRIQUE S.A.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation provisoire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la Société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation provisoire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société STOKVIS NORD AFRIQUE S.A. arrêtés au 31 décembre 2018, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Sans remettre en cause l'opinion formulée ci-dessus, nous attirons votre attention que certains titres de participation d'une valeur d'environ KDH 274 464 sont provisionnés dans les comptes de la Société à hauteur de KDH 124 268. Le management considère que ce niveau de provisions est suffisant, eu égard à la valorisation actuelle des participations et à leurs perspectives de développement.

SITUATION PROVISOIRE AU 31 DÉCEMBRE 2018

PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes consolidés du Groupe STOKVIS sont établis conformément aux normes nationales prescrites par la Méthodologie adoptée par le Conseil National de Comptabilité (CNC) dans son avis N° 5 du 26 mai 2005.

PERIMETRE DE CONSOLIDATION

La liste des sociétés consolidées au 31 Décembre 2018 est la suivante :

Sociétés

Pourcentages d'intérêt

Pourcentages de contrôle

Méthodes de Consolidation

STOKVIS NORD AFRIQUE

100,00%

100,00%

Société mère

STOKVIS MOTORS

98,33%

98,33%

IG

STOKVIS INDUSTRIES

100,00%

100,00%

IG

STOKVIS AUTOMOTIVE

100,00%

100,00%

IG

STOKVIS RENTAL

100,00%

100,00%

IG

STOKVIS ENGIS

100,00%

100,00%

IG

STOKVIS AGRI

100,00%

100,00%

IG

ATLAS RENTAL

49,00%

49,00%

MEE

IG : Intégration globale

MEE : Mise en équivalence

La liste des sociétés consolidées au 31 décembre 2017 est la suivante :

Sociétés

Pourcentages d'intérêt

Pourcentages de contrôle

Méthodes de Consolidation

STOKVIS NORD AFRIQUE

100,00%

100,00%

Société mère

STOKVIS MOTORS

98,33%

98,33%

IG

STOKVIS INDUSTRIES

100,00%

100,00%

IG

STOKVIS AUTOMOTIVE

100,00%

100,00%

IG

STOKVIS RENTAL

100,00%

100,00%

IG

STOKVIS ENGIS

100,00%

100,00%

IG

STOKVIS AGRI

100,00%

100,00%

IG

ATLAS RENTAL

49,00%

49,00%

MEE

Groupe STOKVIS

BILAN CONSOLIDE

En KMAD

ACTIF

Note

31-déc.-18

31-déc.-17

Variation %

Actif immobilisé

Immobilisations en non valeur

1 093

2 430

-55%

Ecart d'acquisition

-

-

Immobilisations incorporelles

23 045

23 106

0%

Immobilisations corporelles

53 217

60 057

-11%

Titre mis en équivalence

7 380

9 742

-24%

Immobilisations financières

2 597

2 944

-12%

Impôts différés actifs

(1)

98 370

93 529

5%

185 702

191 808

-3%

Actif circulant

Stocks et en-cours

228 023

185 574

23%

Clients et comptes rattachés

233 358

320 634

-27%

Autres créances et comptes de régularisation

121 554

146 302

-17%

Valeurs mobilières de placement

7 451

7 250

3%

590 386

659 760

-11%

Trésorerie - actif

147 765

16 803

779%

Total de l'actif

923 854

868 371

6%

PASSIF

31-déc.-18

31-déc.-17

Variation %

Capital

91 952

91 952

0%

Primes d'émission, de fusion, d'apport

90 112

90 112

0%

Réserves consolidées

(132 928)

(126 164)

5%

Résultat consolidé

7 450

(6 036)

223%

Capitaux propres de l'ensemble consolidé

56 587

49 863

13%

Dont : Capitaux propres part du groupe

55 860

48 801

14%

Intérêts minoritaires

726

1 063

-32%

Dettes de financement

211 231

199 901

6%

Provisions pour risques et charges

-

-

Impôts différés passifs

-

-

211 231

199 901

6%

Passif circulant

Fournisseurs et comptes rattachés

256 536

213 356

20%

Autres dettes et comptes de régularisation

125 241

112 062

12%

381 778

325 418

17%

Trésorerie - passif

274 259

293 189

-6%

Total du passif

923 854

868 371

6%

Groupe STOKVIS

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

En KMAD

Note

31/12/18

31/12/17

Var %

Produits d'exploitation

642 074

640 421

0%

Chiffre d'affaires

650 239

626 416

4%

Variation de stocks de produits

(9 897)

(915)

982%

Autres produits d'exploitation

(1)

1 732

14 920

-88%

Charges d'exploitation

(611 452)

(617 428)

-1%

Achat revendeur de marchandises

(520 074)

(530 894)

-2%

Achats consommés de mat et fournit

(3 135)

(3 396)

-8%

Autres charges externe

(24 325)

(23 469)

4%

Impôts et taxes

(2 014)

(1 476)

36%

Charges de personnel

(52 224)

(45 286)

15%

Autres charges d'exploitation

0

-

Dotations d'exploitation

(2)

(9 680)

(12 906)

-25%

Résultat d'exploitation

30 622

22 993

33%

Charges financières nettes

(3)

(22 576)

(26 080)

-13%

Résultat courant des entreprises intégrées

8 046

(3 087)

361%

Résultat non courant

(4)

4 491

4 653

-3%

Résultat avant impôt

12 537

1 567

700%

Impôt sur le résultat

(5)

(2 725)

(7 733)

-65%

Résultat net des entreprises intégrées avant amortissement des écarts d'acquisition

9 812

(6 166)

259%

DEA des écarts d'acquisition

-

-

QP des sociétés mises en équivalence

(2 362)

130

1920%

Résultat net de l'ensemble consolidé

7 450

(6 036)

223%

Résultat net part du Groupe

7 457

(5 980)

225%

Intérêts minoritaires dans le résultat

(7)

(56)

88%

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Logo of El Jerari Audit & Conseil

محترفون للمحاسبة

محترفون للمراجعة

محترفون للمستشارين

4, allée des Roseaux - Casablanca

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA SITUATION PROVISOIRE DES

COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE STOKVIS

PERIODE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018

Nous avons procédé à un examen limité de la situation provisoire de la société STOKVIS NORD AFRIQUE S.A. et ses filiales (Groupe STOKVIS) comprenant le bilan consolidé, le compte de produits et charges consolidé, le tableau des flux de trésorerie, l'état de variation des capitaux propres et une sélection de notes explicatives relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Cette situation provisoire fait ressortir un montant de capitaux propres consolidés totalisant 56 587 KMAD dont un bénéfice net consolidé de 7 450 KMAD.

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la Profession au Maroc. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation provisoire des états financiers consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation provisoire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations de la période écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Groupe STOKVIS arrêtés au 31 décembre 2018, conformément aux normes comptables nationales en vigueur.

Nous portons à votre connaissance que l'Attestation provisoire sur les comptes sociaux de STOKVIS NORD AFRIQUE S.A fait état de l'information suivante :

Certains titres de participation d'une valeur d'environ KDH 274 464 sont provisionnés dans les comptes de la Société à hauteur de KDH 124 268. Le management considère que ce niveau de provisions est suffisant, eu égard à la valorisation actuelle des participations et à leurs perspectives de développement.

Casablanca, le 20 mars 2019

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

EL JERARI AUDIT & CONSEIL

Mohamed ELJERARI

Associé

CABINET M.Y. SEBTI

Youssef SEBTI

Expert - Comptable

4, allée des Roseaux - Casablanca

Tél: 02 39 65 00 00 - Fax: 02 39 65 00 00

SITUATION PROVISOIRE AU 31 DÉCEMBRE 2018

BILAN ACTIF

STOKVIS NORD AFRIQUE SA SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

A C T I F

EXERCICE

EXERCICE

Brut

Amortissement

s et Provisions

Net

PRECÉDENT

Net

Immobilisations en non valeurs—[A]

2 138 330,00

1 496 831,00

641 499,00

1 069 165,00

Frais préliminaires

2 138 330,00

1 496 831,00

641 499,00

1 069 165,00

Primes de remboursement des obligations

Immobilisations incorporelles—[B]

411 246,00

220 196,93

191 049,07

252 736,00

Immobilisations en Recherche et Dev.

411 246,00

220 196,93

191 049,07

252 736,00

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

411 246,00

220 196,93

191 049,07

252 736,00

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

20 984 588,41

15 984 004,86

5 000 583,55

5 544 921,63

Immobilisations corporelles—[C]

1 611 804,00

886 197,15

725 607,65

863 531,30

Terrains

2 917 632,78

2 860 022,58

57 610,20

72 736,30

Constructions

3 065 170,86

2 453 546,48

611 624,38

553 657,32

Installations techniques, matériel et outillage

10 574 411,27

9 784 238,65

790 172,62

1 239 428,01

Mobilier, Mat. de Bureau, Aménag. Divers

2 815 568,70

2 815 568,70

2 815 568,70

Autres immobilisations corporelles

495 079 860,45

124 268 161,36

370 811 699,09

356 911 777,09

Immobilisations financières—[D]

29 115 411,65

29 115 411,65

215 411,65

Prêts immobilisés

465 964 448,60

124 268 161,36

341 696 287,24

356 696 365,24

Autres titres immobilisés

Écarts de conversion actif—[E]

Diminution des créances immobilisées

Augmentations des dettes de financement

TOTAL (A+B+C+D+E)

510 614 024,86

141 969 194,15

376 644 830,71

363 778 599,72

Stocks—[F]

56 575 553,64

23 561 781,33

33 013 772,31

32 326 566,36

Marchandises

56 575 553,64

23 561 781,33

33 013 772,31

30 381 975,90

Matières et fournitures consommables

1 944 590,46

Produits en cours

Produits intermédiaires et produits résiduels

Produits fins

Crédences de l'actif circulant—[G]

207 619 029,69

68 959 122,42

138 659 907,27

212 195 926,26

Fourn. débiteurs, avances et acomptes

149 580 959,10

59 310 754,56

90 270 204,54

162 722 534,81

Clients et comptes rattachés

6 534 607,40

4 153 551,39

2 381 056,01

2 425 220,35

Personnel

12 332 999,01

12 332 999,01

21 461 515,53

Etat

Autres titres d'associés

38 881 881,09

5 494 816,47

33 387 064,62

25 001 854,55

Autres débiteurs

288 586,00

288 586,00

502 251,02

Comptes de régularisation- Actif

13 246 517,31

8 016 841,91

5 229 675,40

7 249 667,15

Titres valeurs de placement—[H]

20 257,29

20 257,29

497 288,89

Écarts de conversion actif—[I] (Éléments circulants)

20 257,29

20 257,29

497 288,89

TOTAL II (F+G+H)

277 461 357,93

100 537 745,66

176 923 612,27

252 230 448,66

Trésorerie-Actif

53 523 347,53

53 523 347,53

969 607,83

Écarts de valeur à encaisser

347 131,00

347 131,00

439 719,26

Banques, T.G et C.C.P

53 171 216,53

53 171 216,53

524 789,57

Caisse, Règè de valeurs et accréditions

5 000,00

5 000,00

5 000,00

TOTAL III

53 523 347,53

53 523 347,53

969 607,83

Écarts de conversion - passif (Éléments circulants) (H)

849 598 730,32

242 506 939,61

607 091 790,71

616 978 556,21

PRODUITS ET CHARGES (I+II+III)

849 598 730,32

242 506 939,61

607 091 790,71

616 978 556,21

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HT)

STOKVIS NORD AFRIQUE SA SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

DESIGNATION

OPERATIONS

TOUAUX DE

TOUAUX DE

Propres à l'exercice

Concernant les exercices précédents

L'EXERCICE

PRECÉDENT

L'EXERCICE

PRECÉDENT

1

2

3 = 2 + 1

4

3 = 2 + 1

4

PRODUITS D'EXPLOITATION

286 917 600,01

286 917 600,01

130 079 191,36

Ventes de marchandises (en l'état)

269 893 297,69

269 893 297,69

102 796 313,67

Ventes de biens et services produits

16 009 859,24

16 009 859,24

13 939 555,26

Chiffres d'affaires

285 903 156,93

285 903 156,93

116 735 868,93

Variation des stocks de produits (1)

-144 704,35

-144 704,35

-182 715,65

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

Subventions d'exploitation

Autres produits d'exploitation

1 159 227,43

1 159 227,43

13 526 038,00

Rapports d'exploitation : transferts de charges

1 159 227,43

1 159 227,43

13 526 038,00

TOTAL I

286 917 600,01

286 917 600,01

130 079 191,36

CHARGES D'EXPLOITATION

256 874 032,37

119 353,05

256 993 385,42

125 524 827,39

ACHATS REVENUS(2) de marchandises

235 829 953,32

235 829 953,32

88 903 668,32

ACHATS COMMUNES(2) de matières et fournitures

617 372,68

617 372,68

853 612,10

Autres charges externes

11 293 501,76

119 353,05

11 352 854,81

21 983 014,08

Impôts et taxes

652 218,82

652 218,82

781 636,74

Charges de personnel

6 997 389,38

6 997 389,38

10 824 135,67

Autres charges d'exploitation

Dotations d'exploitation

1 544 596,21

1 544 596,21

2 170 758,40

TOTAL II

256 874 032,37

119 353,05

256 993 385,42

125 524 827,39

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

30 043 567,64

-119 353,05

29 924 214,59

4 554 363,97

PRODUITS FINANCIERS

7 571 750,17

7 571 750,17

12 887 852,72

Produits des titres de participation, Et autres titres immobilisés

4 950 000,00

4 950 000,00

3 200 000,00

Caisses de change

765 778,66

765 778,66

4 184 611,30

Inventaires et autres produits financiers

1 355 982,62

1 355 982,62

5 300 966,37

Rapports financiers : transfert charges

497 288,89

497 288,89

112 275,05

TOTAL IV

7 571 750,17

7 571 750,17

12 887 852,72

CHARGES FINANCIERES

33 488 863,48

33 488 863,48

15 733 111,53

Charges d'intérêts

15 658 669,95

15 658 669,95

13 729 126,07

Frais de change

588 367,90

588 367,90

822 947,84

Autres charges financières

Dotations financières

17 241 825,63

17 241 825,63

1 101 037,92

TOTAL V

33 488 863,48

33 488 863,48

15 733 111,53

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-25 917 113,31

-119 353,05

-25 917 113,31

-2 845 258,81

RESULTAT COURANT (II+VI)

4 126 454,33

-119 353,05

4 007 101,28

1 709 105,16

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (modèle normale)

(Suite)

STOKVIS NORD AFRIQUE SA SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

DESIGNATION

OPERATIONS

TOUAUX DE

TOUAUX DE

Propres à l'exercice

Concernant les exercices précédents

L'EXERCICE

PRECÉDENT

L'EXERCICE

PRECÉDENT

1

2

3 = 2 + 1

4

3 = 2 + 1

4

RESULTAT COURANT (II+VI)

4 126 454,33

-119 353,05

4 007 101,28

1 709 105,16

PRODUITS NON COURANTS

2 746 771,88

2 746 771,88

2 242 913,43

Produits des cessions d'immobilisations

141 666,66

141 666,66

1 414 166,66

Subventions d'équilibre

Réparations sur subventions d'investissement

Autres produits non courants

2 605 105,22

2 605 105,22

828 746,77

Rapports non courants : transferts de charges

TOTAL VII

2 746 771,88

2 746 771,88

2 242 913,43

CHARGES NON COURANTES

510 104,91

510 104,91

1 330 676,00

Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

29 094,80

29 094,80

619 202,38

Subventions accordées

Autres charges non courantes

481 010,11

481 010,11

711 373,62

Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

TOTAL IX

510 104,91

510 104,91

1 330 676,00

RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

2 236 666,97

2 236 666,97

912 337,43

RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)

6 363 121,30

-119 353,05

6 243 768,25

2 621 442,59

IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS

1 674 837,00

1 674 837,00

651 701,00

RESULTAT NET (XI-XII)

4 688 284,30

-119 353,05

4 568 931,25

1 969 741,59

TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)

297 236 122,06

297 236 122,06

145 209 957,51

TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)

292 547 837,76

119 353,05

292 667 190,81

143 240 215,92

RESULTAT NET (total des produits-total des charges)

4 688 284,30

-119 353,05

4 568 931,25

1 969 741,59

BILAN PASSIF

STOKVIS NORD AFRIQUE SA SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

P A S S I F

EXERCICE

EXERCICE

PRECÉDENT

Net

PRECÉDENT

Net

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou personnel (1)

294 863 789,80

290 294 858,55

Moins : actions, capital souscrit non appelé

91 951 500,00

91 951 500,00

Capital appelé

91 951 500,00

91 951 500,00

Doté vers

91 951 500,00

91 951 500,00

Écarts de réévaluation

90 112 470,00

90 112 470,00

Réserves légales

9 195 150,00

9 195 150,00

Réserves réglementaires

5 079 426,00

5 079 426,00

Rapport à nouveau (2)

93 956 312,55

91 986 570,96

Résultat en instance d'affectation

4 568 931,25

1 969 741,59

Résultat net de l'exercice (2)

4 568 931,25

1 969 741,59

Total des capitaux propres (A)

294 863 789,80

290 294 858,55

Capitaux propres assimilés (B)

Subvention d'investissement

Provisions réglementées

83 673 935,68

52 876 915,51

Dettes de financement (C)

83 673 935,68

52 876 915,51

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

83 673 935,68

52 876 915,51

Provisions durables pour risques et charges (D)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Écarts de conversion-passif (E)

Augmentation des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement