ETATS FINANCIERS 2007
Entreprise : WAFA ASSURANCE
Date de publication : 31/12/2007
Type de document : Etats Financiers

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ETATS DE SYNTHESE

EXERCICE 2005

ETATS DISPONIBLES

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

TABLEAU DE FINANCEMENT

ETAT DES SOLDES DE GESTION

TABLEAU DE FINANCEMENT

TABLEAU DES CREANCES

TABLEAU DES DETTES

TABLEAU DES PROVISIONS

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

BILAN (ACTIF)

(modèle normal)

IF :

Exercice du 01/01/2005

au 31/12/2005

ACTIF

EXERCICE

Exercice

Précédent

Brut

Amortissements

et provisions

Net

Net

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

3 604 022,64

1 854 336,32

1 749 686,32

* Frais préliminaires

104 650,00

104 650,00

* Charges à repartir sur plusieurs exercices

3 499 372,64

1 749 686,32

1 749 686,32

* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

11 521 519,98

8 153 289,82

3 368 230,16

5 574 248,62

* Immobilisation en recherche et développement

182 855,40

182 855,40

182 855,40

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

11 338 664,58

8 153 289,82

3 185 374,76

5 391 393,22

* Fonds commercial

* Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

250 345 910,81

98 440 200,41

151 905 710,40

141 143 922,00

* Terrains

9 719 400,00

9 719 400,00

9 719 400,00

* Constructions

113 351 301,74

43 651 673,70

69 699 628,04

61 626 840,50

* Installation techniques, matériel et outillage

104 072 280,06

44 613 781,46

59 458 498,60

54 600 647,19

* Matériel transport

3 049 556,39

2 021 802,67

1 027 753,72

1 156 555,83

* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

13 460 568,24

7 897 883,65

5 562 684,59

5 513 958,45

* Autres immobilisations corporelles

793 534,60

255 058,93

538 475,67

158 094,60

* Immobilisations corporelles en cours

5 899 269,78

5 899 269,78

8 368 425,43

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

5 105 163,12

5 105 163,12

5 078 163,12

* Prêts immobilisés

* Autres créances financières

215 389,43

215 389,43

188 389,43

* Titres de participation

4 889 773,69

4 889 773,69

4 889 773,69

* Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)

* Diminution des créances immobilisées

* Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E)

270 576 616,55

108 447 826,55

162 128 790,00

151 796 333,74

ACTIF CIRCULANT

STOCKS (F)

150 669 899,31

6 773 959,27

143 895 940,04

134 739 501,54

* Marchandises

39 174 648,37

1 381 874,74

37 792 773,63

35 547 548,26

* Matières et fournitures, consommables

54 210 245,58

3 821 512,56

50 388 733,02

41 045 287,59

* Produits en cours

14 917 051,65

61 442,84

14 855 608,81

24 782 454,61

* produits intermédiaires et produits résiduels

* Produits finis

42 367 953,71

1 509 129,13

40 858 824,58

33 364 211,08

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

204 606 159,95

3 883 680,88

200 722 479,07

138 023 212,42

* Fournis. débiteurs, avances et acomptes

545 241,16

545 241,16

422 555,65

* Clients et comptes rattachés

186 873 579,36

3 883 680,88

182 989 898,48

120 725 137,81

* Personnel

1 847 567,07

1 847 567,07

1 739 407,16

* Etat

9 618 092,96

9 618 092,96

7 818 382,79

* Comptes d'associés

* Autres débiteurs

42 398,73

42 398,73

168 446,00

* Comptes de régularisation-Actif

5 679 280,67

5 679 280,67

7 149 283,01

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF ( I )

* Eléments circulants)

770 432,63

770 432,63

698 847,65

770 432,63

770 432,63

698 847,65

TOTAL II ( F+G+H+I )

356 046 491,89

10 657 640,15

345 388 851,74

273 461 561,61

TRESORERIE

TRESORERIE-ACTIF

1 523 208,18

1 523 208,18

1 523 208,18

1 543 164,40

* Chèques et valeurs à encaisser

720 336,79

720 336,79

* Banques, TG et CCP

772 011,96

772 011,96

1 520 274,00

* Caisse, Régie d'avances et accréditifs

30 859,43

30 859,43

22 890,40

TOTAL III

1 523 208,18

1 523 208,18

1 543 164,40

TOTAL GENERAL I+II+III

628 146 316,62

119 105 466,70

509 040 849,92

426 801 059,75

BILAN ( PASSIF )

SOTHEMA2005

(modèle normal)

Exercice du 01/01/2005

au 31/12/2005

IF :

PASSIF

Exercice

Exercice

Précédent

FINANCEMENT PERMANENT

CAPITAUX PROPRES

183 245 014,48

163 832 978,87

* Capital social ou personnel (1)

120 000 000,00

100 000 000,00

*Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

capital appelé

dont versé.....

120 000 000,00

100 000 000,00

* Prime d'émission, de fusion, d'apport

* Ecarts de réévaluation

* Réserve légale

7 787 390,96

5 627 128,96

* Autres réserves

* Report à nouveau (2)

5 545 587,91

9 930 610,14

* Résultat nets en instance d'affectation (2)

* Résultat net de l'exercice (2)

49 912 035,61

48 275 239,77

Total des capitaux propres

(A)

183 245 014,48

163 832 978,87

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES

(B)

41 111 155,32

36 411 237,94

* Subvention d'investissement

* Provisions réglementées

41 111 155,32

36 411 237,94

Provisions pour amortissements dérogatoires

26 035 155,32

22 823 237,94

Provisions pour investissement

15 076 000,00

13 588 000,00

Provisions pour acquisition et construction logement

Autres provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT

(C)

26 355 747,62

43 414 709,11

* Emprunts obligataires

* Autres dettes de financement

26 355 747,62

43 414 709,11

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES

(D)

441 791,20

* Provisions pour risques

* Provisions pour charges

441 791,20

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF

(E)

* Fournisseurs et comptes rattachés

* Diminution des dettes de financement

Total I (A+B+C+D+E)

250 711 917,42

244 100 717,12

PASSIF CIRCULANT

(Hors Trésorerie)

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

(F)

116 176 216,09

109 831 824,60

* Fournisseurs et comptes rattachés

101 111 040,29

95 977 568,60

* Clients créditeurs, avances et acomptes

506 500,23

517 513,37

* Personnel

2 033 557,27

2 115 991,85

* Organisme sociaux

2 356 477,09

1 995 116,45

* Etat

3 634 886,92

4 375 424,88

* Comptes d'associés

79 662,00

* Autres créanciers

6 156 282,72

4 701 098,54

* Comptes de regularisation passif

297 809,57

149 110,91

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

(G)

810 032,63

738 447,65

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants)

(H)

182 653,61

1 954 960,47

TOTAL II ( F+G+H )

117 168 902,33

112 525 232,72

TRESORERIE

TRESORERIE-PASSIF

* Crédits d'escompte

141 160 030,17

70 175 109,91

* Crédits de trésorerie

34 997 272,19

38 085 610,97

* Banques ( soldes créditeurs )

99 831 496,31

30 000 000,00

TOTAL III

141 160 030,17

70 175 109,91

TOTAL GENERAL I+II+III

509 040 849,92

426 801 059,75

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

SOTHEMA2005

IF :

Exercice du 01/01/2005

au 31/12/2005

NATURE

OPERATION

TOAUX DE

L'EXERCICE

TOAUX DE

L'EXERCICE

PRECEDENT

Propres à

l'exercice

Concernant les

exercices

précédents

1

2

3=1+2

4

I

EX

P

L

O

I

T

A

T

I

O

N

PRODUITS D'EXPLOITATION

532 630 321,05

1 146 180,61

533 776 501,66

529 550 230,98

Ventes de marchandises (en l'état)

157 698 964,01

157 698 964,01

161 537 803,93

Ventes de biens et services produits

368 197 618,60

368 197 618,60

357 527 817,44

Chiffres d'affaires

525 896 582,61

525 896 582,61

519 065 621,37

Variation de stocks de produits (± 1)

-1 930 216,53

-1 930 216,53

167 935,20

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

Subventions d'exploitation

1 498 773,45

Autres produits d'exploitation

1 146 180,61

1 146 180,61

1 490 929,70

Reprises d'exploitation : transferts de charges

8 663 954,97

8 663 954,97

7 326 971,26

TOTAL I

532 630 321,05

1 146 180,61

533 776 501,66

529 550 230,98

II

EX

P

L

O

I

T

A

T

I

O

N

CHARGES D'EXPLOITATION

451 562 837,61

164 510,55

451 727 348,16

449 448 757,71

Achats revendus(2) de marchandises

113 757 802,58

113 757 802,58

119 681 710,60

Achats consommés(2) de matières et fournitures

159 282 502,14

83 930,50

159 366 432,64

169 747 301,98

Autres charges externes

75 973 614,61

80 580,05

76 054 194,66

67 270 680,96

Impôts et taxes

1 428 784,19

1 428 784,19

1 033 977,34

Charges de personnel

73 512 606,77

73 512 606,77

68 455 621,64

Autres charges d'exploitation

Dotations d'exploitation

27 607 527,32

27 607 527,32

23 259 465,19

TOTAL II

451 562 837,61

164 510,55

451 727 348,16

449 448 757,71

III

EX

P

L

O

I

T

A

T

I

O

N

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

82 049 153,50

80 101 473,27

IV

F

I

N

A

N

C

I

E

R

PRODUITS FINANCIERS

2 214 883,46

441 416,31

2 656 299,77

6 111 279,66

Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés

Gains de changes

1 515 180,00

441 416,31

1 956 596,31

4 237 614,12

Intérêts et autres produits financiers

855,81

855,81

1 642,35

Reprises financières : transfert de charges

698 847,65

698 847,65

1 872 023,19

TOTAL IV

2 214 883,46

441 416,31

2 656 299,77

6 111 279,66

V

F

I

N

A

N

C

I

E

R

CHARGES FINANCIERES

8 991 413,01

236 645,30

9 228 058,31

8 431 667,50

Charges d'intérêts

6 368 660,86

6 368 660,86

5 782 796,01

Pertes de changes

1 712 359,58

236 645,30

1 949 004,88

1 827 246,06

Autres charges financières

139 959,94

139 959,94

122 777,78

Dotations financières

770 432,63

770 432,63

698 847,65

TOTAL V

8 991 413,01

236 645,30

9 228 058,31

8 431 667,50

VI

RESULTAT FINANCIER (iv-v)

-6 571 758,54

-2 320 387,84

VII

RESULTAT COURANT (III+VI)

75 477 394,96

77 781 085,43

1) Variation de stocks : stok final-stok initial ; augmentation(+);diminution(-)

2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (Suite)

(modèle normal)

SOTHEMA2005

IF :

Exercice du 01/01/2005

au 31/12/2005

NATURE

OPERATIONS

TOUAUX DE

L'EXERCICE

TOUAUX DE

L'EXERCICE

PRECEDENT

Propre à l'exercice

concernant les

exercices

précédents

1

2

3=1+2

4

VII

RESULTAT COURANT (reports)

75 477 394,96

77 781 085,43

NON

COURANT

VIII

PRODUITS NON COURANTS

12 055 513,45

12 254,98

12 067 768,43

7 283 030,52

Produits des cessions d'immobilisations

941 552,94

941 552,94

122 000,00

Subventions d'équilibre

Reprises sur subventions d'investissement

Autres produits non courants

42 475,99

12 254,98

54 730,97

82 036,45

Reprises non courantes : transferts de charges

11 071 484,52

11 071 484,52

7 078 994,07

TOTAL VIII

12 055 513,45

12 254,98

12 067 768,43

7 283 030,52

IX

CHARGES NON COURANTS

16 655 978,30

249,48

16 656 227,78

14 927 556,18

Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

930 431,83

930 431,83

1 613 745,07

Subventions accordées

Autres charges non courantes

395 935,77

249,48

396 185,25

3 943 794,71

Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

15 329 610,70

15 329 610,70

9 370 016,40

TOTAL IX

16 655 978,30

249,48

16 656 227,78

14 927 556,18

X

RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

-4 588 459,35

-7 644 525,66

XI

RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)

70 888 935,61

70 136 559,77

XII

IMPÔTS SUR LES RESULTATS

20 976 900,00

20 976 900,00

21 861 320,00

XIII

RESULTAT NET (XI-XII)

49 912 035,61

48 275 239,77

XIV

TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

548 500 569,86

542 944 541,16

XV

TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

498 588 534,25

494 669 301,39

XVI

RESULTAT NET (total des produits - total des charges)

49 912 035,61

48 275 239,77

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R)

Exercice du 01/01/2005

au 31/12/2005

Exercice

Exercice

Précédent

1

Ventes de marchandises (en l'état)

157 698 964,01

161 537 803,93

2

- Achats revendus de marchandises

113 757 802,58

119 681 710,60

I

=

MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT

43 941 161,43

41 856 093,33

II

+

PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)

366 267 402,07

357 695 752,64

3

* Ventes de biens et services produits

368 197 618,60

357 527 817,44

4

* Variation stocks produits

-1 930 216,53

167 935,20

5

* immobilisations produites par l'entreprise pour elle même

III

-

CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)

235 420 627,30

237 017 982,94

6

* Achat consommés de matières et fournitures

159 366 432,64

169 747 301,98

7

* Autres charges externes

76 054 194,66

67 270 680,96

IV

=

VALEUR AJOUTEE (I+II+III)

174 787 936,20

162 533 863,03

V

+

Subventions d'exploitation

1 498 773,45

9

- Impôts et taxes

1 428 784,19

1 033 977,34

10

- Charge de personnel

73 512 606,77

68 455 621,64

=

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

99 846 545,24

94 543 037,50

=

OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)

11

+

Autres produits d'exploitation

1 146 180,61

1 490 929,70

12

-

Autres charges d'exploitation

13

+

Reprises d'exploitation, transferts de charges

8 663 954,97

7 326 971,26

14

-

Dotations d'exploitation

27 607 527,32

23 259 465,19

VI

=

RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)

82 049 153,50

80 101 473,27

VII

±

RESULTAT FINANCIER

-6 571 758,54

-2 320 387,84

VIII

=

RESULTAT COURANT

75 477 394,96

77 781 085,43

IX

±

RESULTAT NON COURANT (+ ou -)

-4 588 459,35

-7 644 525,66

15

- Impôt sur les résultats

20 976 900,00

21 861 320,00

X

=

RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)

49 912 035,61

48 275 239,77

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT

1

Resultat net de l'exercice

* Bénéfice

49 912 035,61

48 275 239,77

* Perte

2

+

Dotations d'exploitation (1)

20 315 728,74

16 800 680,73

3

+

Dotations financières (1)

4

+

Dotations non courantes (1)

15 329 610,70

9 370 016,40

5

-

Reprises d'exploitation (2)

3 503 677,10

6

-

Reprises financières

812 000,00

7

-

Reprises non courantes (2) (3)

11 071 484,52

7 078 994,07

8

-

Produits des cessions d'immobilisation

941 552,94

122 000,00

9

+

Valeurs nettes d'amortiss.des immob.cédées

930 431,83

1 613 745,07

I

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)

70 971 092,32

68 046 687,90

10

-

Distributions de bénéfices

30 500 000,00

16 000 000,00

II

AUTOFINANCEMENT

40 471 092,32

52 046 687,90

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

I- SYNTHESES DES MASSES DU BILAN

Exercice du 01/01/2005

au 31/12/2005

MASSES

EXERCICE

(a)

EXERCICE

PRECEDENT

(b)

VARIATION a - b

Emplois c

Ressources d

1

Financement permanent

250 711 917,42

244 100 717,12

6 611 200,30

2

Moins actif immobilisé

162 128 790,00

151 796 333,74

10 332 456,26

3

=FONDS DE ROULEMENT (1-2)

88 583 127,42

92 304 383,38

3 721 255,96

(A)

4

Actif circulant

345 388 851,74

273 461 561,61

71 927 290,13

5

Moins Passif circulant

117 168 902,33

112 525 232,72

4 643 669,61

6

=BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5)

228 219 949,41

160 936 328,89

67 283 620,52

(B)

7

TRESORERIE NETTE ( ACTIF - PASSIF) = A - B

- 139 636 821,99

-68 631 945,51

71 004 876,48

MASSES

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

EMPLOIS

RESSOURCES

EMPLOIS

RESSOURCES

I . RESSOURCES STABLE DE L'EXERCICE (FLUX)

.

AUTOFINANCEMENT

(A)

40 471 092,32

52 046 587,90

. Capacité d'autofinancement.....

70 971 092,32

68 046 587,90

. Distribution de bénéfices.....

-30 500 000,00

-16 000 000,00

941 552,94

122 000,00

.

CESSION ET REDUCTION D'IMMOBILISATIONS (B)

. Cession d'immob. incorporelles

. Cession d'immob. corporelles

941 552,94

122 000,00

. Cession d'immob. financières

. Récupération sur créances immobilisées

.

AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES

(C)

. Augmentations de capital, apports

. Subventions d'investissements

.

AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT(D)

539 998,80

(Nettes de primes de rembours.)

TOTAL I-RESSOURCES STABLES

(A+B+C+D)

41 952 644,06

52 168 587,90

II. EMPLOIS STABLE DE L'EXERCICE (FLUX)

.

ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOB.

27 970 289,73

31 125 453,19

. Acquisitions d'immob. incorporelles

2 149 054,09

. Acquisitions d'immob.corporelles

27 943 289,73

27 421 699,06

. Acquisitions d'immob.financières

1 528 500,04

. Acquisitions des créances immob.

27 000,00

26 200,00

.

REMBOURSEMENTS DES CAPITAUX PROPRES(F)

.

REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCEMENT (G)

17 598 960,29

21 901 911,94

.

EMPLOIS EN NON VALEURS

104 650,00

326 852,00

TOTAL II -EMPLOIS STABLES

(E+F+G+H)

45 673 900,02

53 354 217,13

III .VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT ( B.F.G.)

67 283 620,52

14 658 431,32

IV .

VARIATION DE LA TRESORERIE

71 004 876,48

15 844 060,55

TOTAL GENERAL

112 957 520,54

112 957 520,54

68 012 648,45

68 012 648,45

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

I - SYNTHESES DES MASSES DU BILAN

Exercice du 01/01/2005

au 31/12/2005

MASSES

EXERCICE

(a)

EXERCICE

PRECEDENT

(b)

VARIATION a - b

Emplois c

Ressources d

1

Financement permanent

250 711 917,42

244 100 717,12

6 611 200,30

2

Moins actif immobilisé

162 128 790,00

151 796 333,74

10 332 456,26

3

=FONDS DE ROULEMENT (1-2)

88 583 127,42

92 304 383,38

3 721 255,96

(A)

4

Actif circulant

345 388 851,74

273 461 561,61

71 927 290,13

5

Moins Passif circulant

117 168 902,33

112 525 232,72

4 643 669,61

6

=BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5)

228 219 949,41

160 936 328,89

67 283 620,52

(B)

7

TRESORERIE NETTE ( ACTIF - PASSIF) = A - B

- 139 636 821,99

-68 631 945,51

71 004 876,48

MASSES

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

EMPLOIS

RESSOURCES

EMPLOIS

RESSOURCES

I . RESSOURCES STABLE DE L'EXERCICE (FLUX)

.

AUTOFINANCEMENT

(A)

40 471 092,32

52 046 587,90

. Capacité d'autofinancement.....

70 971 092,32

68 046 587,90

. Distribution de bénéfices.....

-30 500 000,00

-16 000 000,00

941 552,94

122 000,00

.

CESSION ET REDUCTION D'IMMOBILISATIONS (B)

. Cession d'immob. incorporelles

. Cession d'immob. corporelles

941 552,94

122 000,00

. Cession d'immob. financières

. Récupération sur créances immobilisées

.

AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)

. Augmentations de capital, apports

. Subventions d'investissements

.

AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT(D)

539 998,80

(Nettes de primes de rembours.)

TOTAL I -RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)

41 952 644,06

52 168 587,90

II. EMPLOIS STABLE DE L'EXERCICE (FLUX)

.

ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOB.

27 970 289,73

31 125 453,19

. Acquisitions d'immob. incorporelles

2 149 054,09

. Acquisitions d'immob.corporelles

27 943 289,73

27 421 699,06

. Acquisitions d'immob.financières

1 528 500,04

. Acquisitions des créances immob.

27 000,00

26 200,00

.

REMBOURSEMENTS DES CAPITAUX PROPRES(F)

.

REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCEMENT (G)

17 598 960,29

21 901 911,94

.

EMPLOIS EN NON VALEURS

104 650,00

326 852,00

TOTAL II -EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)

45 673 900,02

53 354 217,13

III .VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT ( B.F.G.)

67 283 620,52

14 658 431,32

IV . VARIATION DE LA TRESORERIE

71 004 876,48

15 844 060,55

IV . VARIATION DE LA TRESORERIE

112 957 520,54

112 957 520,54

68 012 648,45

68 012 648,45

IF :

TABLEAU DES CREANCES

Exercice du 01/01/2005

au 31/12/2005

DETTES

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSE

TOTAL

PLUS D'UN AN

MOINS D'UN AN

ECHUS ET NON RECOUVRÉES

MONTANT EN DEVISSES

MONTANTS SUR ETAT ET ORGANISMES PUBLICS

MONTANTS SUR LES ENTREPRISES LIEES

MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS

DE L'ACTIF IMMOBILISE

215 389,43

215 389,43

.Prêts immobilisés

.Autres créances financières

215 389,43

215 389,43

DE L'ACTIF CIRCULANT

204 606 159,95

1 145 544,69

116 163 602,55

87 297 012,71

19 325 161,89

73 316 480,76

49 208 661,43

.Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

545 241,16

524 158,73

21 082,43

89 086,76

.Clients et comptes rattachés

186 873 579,36

100 514 732,37

86 358 846,99

13 559 140,00

63 698 387,80

49 208 661,43

.Personnel

1 847 567,07

1 145 544,69

700 020,38

2 002,00

.Etat

9 618 092,96

8 713 011,67

905 081,29

9 618 092,96

.Comptes d'associés

.Autres débiteurs

42 398,73

32 398,73

10 000,00

10 000,00

.Comptes de régularisation-Actif

5 679 280,67

5 679 280,67

5 666 935,13

TABLEAU DES DETTES

DETTES

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSE

TOTAL

PLUS D'UN AN

MOINS D'UN AN

ECHUS ET NON PAYEES

MONTANT EN DEVISES

Montants Vis-à-Vis de l'Etat et des Organismes Publics

Montants Vis-à-Vis des Entreprises Liées

Montants Représentés par Effets

DE FINANCEMENT

26 355 747,62

7 731 117,44

18 624 630,18

Emprunts Obligataires

Autres Dettes de Financement

26 355 747,62

7 731 117,44

18 624 630,18

Du Passif circulant

116 176 216,09

106 586 109,44

9 590 206,65

74 716 088,97

3 634 886,92

7 348 991,06

Fournisseurs et Comptes Rattachés

101 111 040,29

92 592 165,33

8 518 874,96

74 716 088,97

7 348 991,06

Clients Créditeurs Avances et Acomptes

506 500,23

506 500,23

Personnel

2 033 557,27

2 022 207,27

11 350,00

Organismes Sociaux

2 356 477,09

2 356 477,09

Etat

3 634 886,92

3 634 886,92

3 634 886,92

Comptes d'Associés

79 662,00

79 662,00

Autres Créanciers

6 156 282,72

5 602 901,26

553 481,46

Comptes de Régularisation-Passif

297 809,57

297 809,57

TABLEAU DES PROVISIONS

Exercice du 01/01/2005 au 31/12/2005

NATURE

Montant

DEBUT

EXERCICE

DOTATIONS

REPRISES

Montant

FIN EXERCICE

D'exploitation

Financières

Non courantes

D'exploitation

Financières

Non courantes

1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

2. Provisions réglementées

36 411 237,94

15 329 610,70

10 629 693,32

41 111 155,32

3. Provisions durables pour risques et charges

441 791,20

441 791,20

SOUS TOTAL (A)

36 853 029,14

15 329 610,70

11 071 484,52

41 111 155,32

4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)

8 518 767,07

7 291 798,58

5 160 277,87

10 657 640,15

5. Autres Provisions pour risques et charges

738 447,65

770 432,63

698 847,65

810 032,63

6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie

SOUS TOTAL (B)

9 257 214,72

7 291 798,58

770 432,63

5 160 277,87

698 847,65

11 467 672,78

TOTAL (A+B)

46 110 243,86

7 291 798,58

770 432,63

15 329 610,70

5 160 277,87

698 847,65

11 071 484,52

52 578 828,10

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

Exercice du 01/01/2005

au 31/12/2005

ENGAGEMENT DONNES

MONTANT EXERCICE

MONTANT EXERCICE PRECEDENT

▪ Aval et cautions

▪ Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires

▪ Autres engagements donnés

850 000,00

850 000,00

TOTAL(1)

850 000,00

850 000,00

(1)Dont engagements à l'égard d'entreprises liées....

850 000,00

850 000,00

ENGAGEMENT RECUS

MONTANT EXERCICE

MONTANT EXERCICE PRECEDENT

▪ Aval et cautions

▪ Autres engagements reçus

Caution Sophacentre Garantissant Sophadim (Montant dû)

caution UGP Sophanord garantissant Distriphak (Montant dû)

Caution BMCI garantissant Pharmanord

Caution UGP garantissant SPR

Caution Sophanord garantissant Disphat

Caution Jodiphar par Sophasud (Montant dû)

Caution Sophaca garantissant Rapid Pharma

200 000,00

200 000,00

150 000,00

400 000,00

200 000,00

200 000,00

150 000,00

400 000,00

TOTAL(1)