Disway : Comptes annuels 2020 et avis de convocation à l'AGO du 18 mai 2021
Entreprise : DISWAY
Date de publication : 19/04/2021
Type de document : Etats Financiers

DISWAY - Société Anonyme au capital de 188.576.200 DH - Registre du Commerce de Casablanca N° 41253

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société Disway, Société Anonyme, au capital de 188.576.200 Dirhams, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le 18 MAI 2021 à 10 heures au siège social de la société sis à Casablanca, Lotissement La Colline II, n°8, Sidi Maârouf, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1 Lecture du rapport de gestion du directoire et des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2020 ;

2 Lecture des observations du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 ;

3 Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 ;

4 Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2020 ;

5 Quitus de leur gestion aux membres du directoire et de l'exécution de leur mandat aux membres du conseil de surveillance ainsi qu'aux commissaires aux comptes ;

6 Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions réglementées visées à l'article 95 et suivants de la loi 17/95 ;

7 Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2020 ;

8 Pouvoirs en vue des formalités légales ;

9 Questions diverses.

Les détenteurs d'actions au porteur doivent, pour être admis à cette Assemblée, déposer au siège de la société une attestation émanant d'un intermédiaire financier habilité, justifiant la qualité de l'actionnaire et le nombre de titres détenus par lui, et ce, au plus tard cinq jours avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Les détenteurs d'actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte au plus tard cinq jours avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Tout actionnaire remplissant les conditions prévues par la loi 17-95 sur les sociétés a la faculté de requérir l'inscription d'un ou plusieurs projets de résolutions à l'ordre du jour. La demande d'inscription de ces projets de résolutions doit être adressée au siège de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix jours à compter de la publication de l'avis de convocation.

Les documents et informations prévus à l'article 121, 121 bis et 141 de la loi 17-95 relative aux Sociétés Anonymes peuvent être consultés sur notre site Internet :
www.disway.com
.

Compte tenu de l'état de l'urgence sanitaire lié à la pandémie du Covid-19, la réunion de ladite Assemblée Générale Ordinaire sera aussi assurée par les moyens de visioconférence, conformément aux dispositions légales en vigueur (Plus d'infos sur
www.disway.com
).

PROJET DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion présenté par le Directoire, du Rapport Général des Commissaires aux Comptes et des observations du Conseil de Surveillance, approuve tels qu'ils sont présentés les comptes et les états de synthèses de l'exercice 2020 se soldant par un bénéfice net comptable de 77.482.151,34 Dirhams.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 95 de la loi 17-95 relative aux Sociétés Anonymes telles que modifiée et complétée par les lois 20-05, 78-12 et 20-19, en prend acte et approuve ledit rapport.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2020 comme suit :

Résultat Net de l'exercice

77.482.151,34

- Réserve légale

0,00

= Résultat net distribuable de l'exercice

77.482.151,34

+ Report à nouveau créditeur antérieur

101.643.496,97

= Solde distribuable

179.125.648,31

- Dividendes distribués

66.001.670,00

= Solde au compte report à nouveau

113.123.978,31

Le dividende ainsi fixé à 35 dhs par action, sera mis en paiement à compter du 05/07/2021.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux membres du Conseil de Surveillance et aux membres du Directoire quittus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats au cours de l'exercice 2020.

Elle décide, en outre, de donner décharge aux Commissaires aux Comptes de l'accomplissement de leur mission durant l'exercice 2020.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence, à allouer aux membres du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2020, à un montant global brut de 1 050 000,00 Dirhams. Le Conseil de Surveillance répartira cette somme entre ses membres dans les proportions qu'il jugera convenables.

SIXIEME RESOLUTION

Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.

Le Directoire

BILAN CONSOLIDE

En Dirhams

ACTIF

31/12/2020

31/12/2019

ACTIF IMMOBILISE

309 159 970,22

289 049 007,12

* Ecarts d'acquisition

* Immobilisations incorporelles

171 861 276,89

171 827 996,36

* Immobilisations corporelles

135 218 615,33

116 342 237,94

* Immobilisations financières

2 080 078,00

878 772,82

* Titres mis en équivalence

ACTIF CIRCULANT

675 462 954,76

744 022 302,80

* Stocks et en-cours

135 281 295,55

218 229 999,28

* Clients et comptes rattachés

393 845 968,99

458 216 327,36

* Autres créances et comptes de régularisation

50 959 009,93

67 198 742,95

* Titres et valeurs de placement

95 376 680,29

377 233,21

* Disponibilités

45 875 412,52

50 354 069,68

TOTAL ACTIF

1 030 498 337,51

1 083 425 379,61

PASSIF

31/12/2020

31/12/2019

CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE

698 266 059,25

659 505 107,60

* Capitaux propres (part de groupe)

683 254 135,49

653 890 817,01

* Capital

188 576 200,00

188 576 200,00

* Prime d'émission, de fusion, d'apport

224 782 325,40

224 782 325,40

* Réserves consolidées

204 086 086,31

194 757 642,81

* Résultat net consolidé part du groupe

84 554 948,34

68 193 694,31

* Ecarts de conversion

-18 745 424,56

-22 419 045,51

* Intérêts minoritaires

15 011 923,76

5 614 290,59

Provision pour risques et charges

Dettes

309 757 781,05

314 644 583,18

* Emprunts et dettes financières

31 118 367,59

49 128 246,87

* Fournisseurs et comptes rattachés

176 817 307,24

163 797 605,52

* Autres dettes et comptes de régularisation

101 822 106,22

101 718 730,79

* Trésorerie-passif

22 474 497,21

109 275 688,83

TOTAL PASSIF

1 030 498 337,51

1 083 425 379,61

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDE

En Dirhams

31/12/2020

31/12/2019

Produits d'exploitation

1 723 979 491,44

1 637 964 472,09

* Chiffre d'affaires

1 709 188 686,56

1 622 523 838,01

* Autres produits

14 790 804,88

15 440 634,08

Charges d'exploitation

1 606 647 329,86

1 532 810 533,27

* Achats revendus & consommés

1 504 476 268,84

1 419 515 143,42

* Autres charges externes

22 091 138,44

26 069 199,91

* Impôts et taxes

3 270 424,34

1 817 898,14

* Charges de personnel

50 549 903,41

55 198 712,98

* Autres charges d'exploitation

900 000,00

800 000,00

* Dotations d'exploitation

25 359 594,83

29 409 578,82

Résultat d'exploitation

117 332 161,58

105 153 938,82

Charges et produits financiers

7 735 070,25

-1 460 695,30

Résultat courant des entreprises intégrées

125 067 231,83

103 693 243,52

Charges et produits non courant

-2 187 049,85

-4 683 666,62

Impôts sur les bénéfices

35 994 432,83

30 288 168,67

Résultat net des entreprises intégrées

86 885 749,15

68 721 408,23

Quote part dans le résultat des entreprises incluses par mise en équivalence

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition

Résultat net de l'ensemble consolidé

86 885 749,15

68 721 408,23

Résultat minoritaire

2 330 800,81

527 713,92

Résultat net part du groupe

84 554 948,34

68 193 694,31

Résultat net consolidé par action en dirhams

46,07

36,44

INFORMATIONS RELATIVES AU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Liste des Sociétés

% D'intérêt

% de contrôle

Méthode de consolidation

Disway

Mère

Mère

Intégration globale

Blueway Technology

100%

100%

Intégration globale

Experience Store

100%

100%

Intégration globale

Disway Logistic Services

100%

100%

Intégration globale

Disway MEA

100%

100%

Intégration globale

Disway Tunisie

73%

73%

Intégration globale

Le rapport financier annuel 2020 est disponible sur notre site internet sous le lien :
www.disway.com/rfa2020

BILAN (ACTIF)

En Dirhams

ACTIF

31/12/2020

31/12/2019

Brut

Amortissements

et Provisions

Net

Net

ACTIF IMMOBILISÉ

IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)

1 846 175,00

369 235,00

1 476 940,00

0,00

Frais préliminaires

0,00

0,00

0,00

0,00

Charges à répartir sur plusieurs exercices

1 846 175,00

369 235,00

1 476 940,00

0,00

Primes de remboursement des obligations

0,00

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)

174 050 093,32

2 439 819,88

171 610 273,44

171 617 581,50

Immobilisations en recherche et développement

0,00

0,00

0,00

0,00

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

13 952,85

1 162,74

12 790,11

0,00

Fonds commercial

171 367 483,33

0,00

171 367 483,33

171 367 483,33

Autres immobilisations incorporelles

2 668 657,14

2 438 657,14

230 000,00

250 098,17

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)

215 993 305,06

82 482 639,43

133 510 665,63

114 033 676,81

Terrains

54 921 250,00

0,00

54 921 250,00

26 586 250,00

Constructions

141 048 491,36

64 942 969,29

76 205 522,07

65 270 765,64

Installations techniques, matériel et outillage

1 583 877,43

1 430 344,10

153 533,33

0,00

Matériel de transport

3 715 349,47

3 189 159,65

526 189,82

846 575,37

Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

14 354 590,13

12 780 232,64

1 574 357,49

2 112 295,63

Autres immobilisations corporelles

249 719,87

239 933,75

9 786,12

14 206,46

Immobilisations corporelles en cours

120 026,80

0,00

120 026,80

19 203 583,71

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)

74 742 388,56

21 500 000,00

53 242 388,56

61 638 131,34

Prêts immobilisés

471 650,69

0,00

471 650,69

487 793,47

Autres créances financières

217 584,17

0,00

217 584,17

22 148 784,17

Titres de participation

74 053 153,70

21 500 000,00

52 553 153,70

39 001 553,70

Autres titres immobilisés

0,00

0,00

0,00

0,00

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)

0,00

0,00

0,00

0,00

Diminution des créances immobilisées

0,00

0,00

0,00

0,00

Augmentation des dettes de finance

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I ( a+b+c+d+e)

466 631 961,94

106 791 694,31

359 840 267,63

347 289 389,65

STOCKS (f)

116 358 574,03

2 280 287,34

114 078 286,69

178 959 254,91

Marchandises

116 358 574,03

2 280 287,34

114 078 286,69

178 959 254,91

Matières et fournitures consommables

0,00

0,00

0,00

0,00

Produits en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

Produits interm et produits résiduels

0,00

0,00

0,00

0,00

Produits finis

0,00

0,00

0,00

0,00

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g)

398 413 788,74

24 000 640,70

374 413 148,04

425 808 497,95

Fournis, débiteurs, avances et acomptes

7 483 912,92

0,00

7 483 912,92

9 131 017,41

Clients et comptes rattachés

369 634 090,36

24 000 640,70

345 633 449,66

385 187 949,31

Personnel

183 500,00

0,00

183 500,00

8 954,54

Etat

20 256 854,48

0,00

20 256 854,48

30 685 160,64

Comptes d'associés

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres débiteurs

248 691,14

0,00

248 691,14

213 837,01

Compte de régularisation actif

606 739,84

0,00

606 739,84

581 579,04

TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)

95 371 701,51

0,00

95 371 701,51

372 082,50

ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)

242 455,66

0,00

242 455,66

268 989,17

TOTAL II ( f+g+h+i)

610 386 519,94

26 280 928,04

584 105 591,90

605 408 824,53

TRESORERIE - ACTIF

34 278 099,69

0,00

34 278 099,69

36 988 105,78

Chèques et valeurs à encaisser

30 538 763,50

0,00

30 538 763,50

15 956 998,67

Banques, T.G & CCP

3 699 541,32

0,00

3 699 541,32

21 010 954,79

Caisses, régies d'avances et accrédits

39 794,87

0,00

39 794,87

20 152,32

TOTAL III

34 278 099,69

0,00

34 278 099,69

36 988 105,78

TOTAL GENERAL (I+II+III)

1 111 296 581,57

133 072 622,35

978 223 959,22

989 686 319,96

BILAN (PASSIF)

En Dirhams

PASSIF

31/12/2020

31/12/2019

FINANCEMENT PERMANENT

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou personnel (1)

188 576 200,00

188 576 200,00

moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé..

0,00

0,00

Prime d'émission, de fusion, d'apport

224 782 325,40

224 782 325,40

Ecart de réévaluation

0,00

0,00

Réserve légale

18 857 620,00

18 857 620,00

Autres réserves

68 473 082,38

68 473 082,38

Report à nouveau (2)

101 643 496,97

89 533 288,83

Résultats nets en instance d'affectation (2)

0,00

0,00

Résultat net de l'exercice (2)

77 482 151,34

64 911 544,14

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)

679 814 876,09

655 134 060,75

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)

662 643,00

662 643,00

Subventions d'investissement

0,00

0,00

Provisions réglementées

662 643,00

662 643,00

DETTES DE FINANCEMENT (c)

27 710 103,00

38 494 245,72

Emprunts obligataires

0,00

0,00

Autres dettes de financement

27 710 103,00

38 494 245,72

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)

0,00

0,00

Provisions pour risques

0,00

0,00

Provisions pour charges

0,00

0,00

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)

0,00

0,00

Augmentation des créances immobilisées

0,00

0,00

Diminution des dettes de financement

0,00

0,00

TOTAL I ( a+b+c+d+e )

708 187 622,09

694 290 949,47

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)

245 440 757,96

223 105 609,45

Fournisseurs et comptes rattachés

166 554 926,19

144 909 896,49

Clients créditeurs, avances et acomptes

0,00

288 030,15

Personnel

130 336,17

125 652,77

Organismes sociaux

1 530 419,23

1 650 935,06

Etat

77 061 861,67

75 634 342,35

Comptes d'associés

4 650,00

4 650,00

Autres créanciers

9 672,85

17 771,79

Comptes de régularisation - passif

148 821,85

474 400,84

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)

6 638 599,66

7 119 990,17

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h) (Eléments circulants )

2 464 501,10

864 346,22

TOTAL II ( f+g+h)

254 543 858,72

231 089 945,84

TRESORERIE PASSIF

15 492 478,41

64 305 424,65

Crédits d'escompte

0,00

0,00

Crédits de trésorerie

0,00

60 275 142,61

Banques ( soldes créditeurs )

15 492 478,41

4 030 282,04

TOTAL III

15 492 478,41

64 305 424,65

TOTAL (I+II+III)

978 223 959,22

989 686 319,96

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

En Dirhams

31/12/2020

31/12/2019

EXPLOITATION

I PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises

1 403 830 040,83

1 293 089 030,40

Ventes de biens et services produits

11 607 650,64

13 280 830,71

Chiffres d'affaires

1 415 437 691,47

1 306 369 861,11

Variation de stock de produits

0,00

0,00

Immobilisations produites pour l'Ese pelle même

0,00

0,00

Subvention d'exploitation

0,00

0,00

Autres produits d'exploitation

0,00

0,00

Reprises d'exploitation; transfert de charges

10 083 566,95

11 046 647,42

TOTAL I

1 425 521 258,42

1 317 416 508,53

II CHARGES D'EXPLOITATION

Achats revendus de marchandises

1 246 459 712,33

1 151 438 893,82

Achat consommés de matières et de fournitures

1 737 648,64

2 772 501,13

Autres charges externes

15 676 663,45

17 715 777,65

Impôts et taxes

1 081 894,10

1 325 783,38

Charges de personnel

44 937 928,52

46 072 691,83

Autres charges d'exploitation

900 000,00

800 000,00

Dotations d'exploitation

18 134 455,36

18 545 850,90

TOTAL II

1 328 928 302,40

1 238 671 498,71

III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )

96 592 956,02

78 745 009,82

FINANCIER

IV PRODUITS FINANCIERS

Produits des titres de participation et autres titres immobilisés

8 000 000,00

10 000 000,00

Gains de change

11 174 620,78

4 716 665,59

Intérêts et autres produits financiers

11 744 574,44

13 810 381,11

Reprises financières; transfert de charges

268 989,17

393 670,85

TOTAL IV

31 188 184,39

28 920 717,55

V CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts

2 881 281,62

5 313 229,98

Pertes de changes

6 354 172,87

3 617 912,77

Autres charges financières

0,00

0,00

Dotations financières

6 242 455,66

6 268 989,17

TOTAL V

15 477 910,15

15 200 131,92

VI RESULTAT FINANCIER ( IV - V )

15 710 274,24

13 720 585,63

VII RESULTAT COURANT ( III + VI )

112 303 230,26

92 465 595,45

NON COURANT

VIII PRODUITS NON COURANTS

Produits des cessions d'immobilisations

174 500,00

209 500,00

Subventions d'équilibre

0,00

0,00

Reprises sur subventions d'investissement

0,00

0,00

Autres produits non courants

96 568,53

320 619,18

Reprises non courantes; transferts de charges

0,00

0,00

TOTAL VIII

271 068,53

530 119,18

IX CHARGES NON COURANTES

Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

31 310,34

0,00

Subventions accordées

0,00

0,00

Autres charges non courantes

2 419 973,11

2 717 045,49

Dotations non courantes aux amortiss. et provision

0,00

0,00

TOTAL IX

2 451 283,45

2 717 045,49

X RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX )

-2 180 214,92

-2 186 926,31

XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( II + V + IX + X )

110 123 015,34

90 278 669,14

XII IMPOTS SUR LES RESULTATS

32 640 864,00

25 367 125,00

XIII RESULTAT NET ( XI - XII )

77 482 151,34

64 911 544,14

XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII )

1 456 980 511,34

1 346 867 345,26

XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )

1 379 498 360,0

1 281 955 801,12

XVI RESULTAT NET ( XIV - XV )

77 482 151,34

64 911 544,14

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

(modèle normal)

I SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

MASSES

Variations a-b

Exercice a

Exercice précédent b

c

d

FINANCIER

1 Financement Permanent

708 187 622,09

694 290 949,47

13 896 672,62

2 Moins actif immobilisé

359 840 267,63

347 289 389,65

12 550 877,98

3 = Fonds de Roulement Fonctionnel (1-2) (A)

348 347 354,46

347 001 559,82

1 345 794,64

4 Actif circulant

584 105 591,90

605 408 824,53

21 303 232,63

5 Moins passif circulant

254 543 858,72

231 089 945,84

23 453 912,88

6 = Besoin de Financement global (4-5) (B)

329 561 733,18

374 318 878,69

44 757 145,51

7 TRESORERIE NETTE (Actif-Passif) = A-B

18 785 621,28

-27 317 318,87

46 102 940,15

II EMPLOIS ET RESSOURCES

EMPLOIS

RESSOURCES

I RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

* AUTOFINANCEMENT (A)

40 609 693,90

+ Capacité d'autofinancement

93 411 029,90

51 402 900,63

- Distributions de bénéfices

52 801 336,00

79 689 330,63

* CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)

2 730 242,78

530 330,07

+ Cessions d'immobilisations incorp.

+ Cessions d'immobilisation corporelles

174 500,00

209 500,00

+ Cessions d'immobilisation financières

0,00

0,00

+ Récupérations sur créances immobilisées

2 555 742,78

320 830,07

* AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)

0,00

0,00

+ Augmentation du capital, apports

0,00

+ Subventions d'investissement

0,00

0,00

AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (nettes de primes de remboursement)

20 000 000,00

TOTAL RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)

43 339 936,68

71 933 230,70

II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)

29 363 824,32

19 967 102,00

+ Acquisitions d'immobilisation incorp.

13 952,85

0,00

+ Acquisitions d'immobilisation corporelles

29 189 871,47

19 617 102,00

+ Acquisitions d'immobilisation financières

0,00

0,00

+ Augmentation des créances immob.

160 000,00

350 000,00

* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)

0,00

0,00

* REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCEMENT (G)

10 784 142,72

6 828 402,08

* EMPLOIS EN NON VALEURS (H)

1 846 175,00

0,00

TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)

41 994 142,04

26 795 504,08

III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)

0,00

44 757 145,51

IV VARIATION DE LA TRESORERIE

46 102 940,15

0,00

TOTAL GENERAL

88 097 082,19

71 933 230,70

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