Microdata : Résultats annuels 2015
Entreprise : MICRODATA
Date de publication : 25/02/2016
Type de document : Etats Financiers

BILAN ACTIF (dirhams)

exercice clos le 31 décembre 2015

ACTIF - IMMOBILISÉ

EXERCICE au 31/12/2015

EXERCICE PRECEDENT

Brut

Amortissements et provisions

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)

586 994,00

234 797,60

352 196,40

469 595,20

Charges à répartir sur plusieurs exercices

586 994,00

234 797,60

352 196,40

469 595,20

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

52 000,00

28 108,30

23 891,70

33 001,10

Immobilisations en recherche et développement

52 000,00

28 108,30

23 891,70

33 001,10

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

11 997 081,70

1 543 173,06

10 453 908,64

10 398 271,37

Terrains

9 508 200,00

9 508 200,00

9 508 200,00

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage

12 590,01

6 804,87

5 785,14

7 044,14

Matiériel de transport

65 434,03

55 531,26

9 902,77

16 782,77

Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

2 214 845,21

1 480 836,93

734 008,28

866 244,46

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

196 012,45

196 012,45

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

378 090,79

378 090,79

549 231,78

Prêts immobilisés

367 590,79

367 590,79

538 731,78

Autres créances financières

10 500,00

10 500,00

10 500,00

Titres de participation

Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)

Diminution des créances immobilisées

Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A + B + C + D + E)

13 014 166,49

1 806 078,96

11 208 087,53

11 450 099,45

STOCKS (F)

19 262 239,37

300 000,00

18 962 239,37

18 438 116,56

Marchandises

19 262 239,37

300 000,00

18 962 239,37

18 438 116,56

Matières et fournitures consommables

Produits en cours

Produits intermédiaires, et produits résiduels

Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

128 326 707,71

178 525,00

128 148 182,71

119 484 780,73

Fournis. débiteurs. avances et acomptes

317 193,91

317 193,91

363 865,41

Clients et comptes rattachés

119 695 240,70

178 525,00

119 516 715,70

112 569 921,71

Personnel

Etat

7 897 359,03

7 897 359,03

6 305 091,47

Comptes d'associés

Autres débiteurs

409 469,27

409 469,27

138 825,33

Comptes de régularis. Actif

7 444,80

7 444,80

107 076,81

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

(Eléments circulants)

72 212,43

72 212,43

136 650,96

TOTAL II ( F + G + H + I )

147 661 159,51

478 525,00

147 182 634,51

138 059 548,25

TRESORERIE - ACTIF

24 193 797,79

24 193 797,79

20 250 377,70

Chèques et valeurs à encaisser

3 998 950,17

3 998 950,17

2 625 214,28

Banque, T.G et C.C.P

20 179 035,84

20 179 035,84

17 615 768,32

Caisse, Régies d'avances et accrédits

15 811,78

15 811,78

9 395,10

TOTAL III

24 193 797,79

24 193 797,79

20 250 377,70

TOTAL GENERAL I + II + III

184 869 123,79

2 284 603,96

182 584 519,83

169 760 025,40

BILAN PASSIF (dirhams)

exercice clos le 31 décembre 2015

FINANCEMENT PERMANENT

EXERCICE au 31/12/2015

EXERCICE PRECEDENT

Net

Net

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou personnel (1)

42 000 000,00

42 000 000,00

Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé, Capital appelé dont verse

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecart de réévaluation

Réserves légale

4 200 000,00

4 200 000,00

Autres réserves

Report à nouveau (2)

18 920 527,74

12 270 266,62

Résultats nets en instance d'affectation (2)

Résultats net de l'exercice (2)

22 640 585,32

27 650 261,12

Total des capitaux propres (A)

87 761 113,06

86 120 527,74

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

DETTE DE FINANCEMENT (C)

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

Augmentations des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A + B + C + D + E)

87 761 113,06

86 120 527,74

PASSIF CIRCULANT

DETTE DU PASSIF CIRCULANT (F)

74 898 808,92

56 842 707,14

Fournisseurs et comptes rattachés

52 835 929,57

35 164 950,06

Clients débiteurs, avances et acomptes

263 863,01

1 159 685,50

Personnel

2 768 990,38

2 295 582,49

Organismes sociaux

918 229,90

812 847,49

Etat

17 017 781,11

16 872 025,44

Comptes d'associés

Autres créanciers

1 008 397,18

391 970,27

Comptes de régularisation - passif

85 617,77

145 645,89

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

72 212,43

136 650,96

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)

308 247,32

11 445,07

TOTAL II ( F + G + H )

75 279 268,67

56 990 803,17

TRESORERIE - PASSIF

Crédits d'escompte

19 544 138,10

26 648 694,49

Crédits de trésorerie

17 579 490,57

26 648 694,49

Banques de S régularisation

1 964 647,53

TOTAL III

19 544 138,10

26 648 694,49

TOTAL GENERAL I + II + III

182 584 519,83

169 760 025,40

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

exercice clos le 31 décembre 2015

EXPLOITATION

FINANCIER

NON COURANT

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

OPERATIONS

TOTAL DE L'EXERCICE

TOTAL DE PRECEDENT

Propres à l'exercice

Concernant les exercices précédents

NATURE

1

2

3 = 1 + 2

4

I PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises (en l'état)

341 992 844,02

341 992 844,02

293 945 908,62

Ventes de biens et services produits

22 388 327,49

22 388 327,49

22 646 999,39

Chiffre d'affaires

364 381 171,51

364 381 171,51

316 592 908,01

Variation des stocks de produits (+) (1)

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même

Subventions d'exploitation

Autres produits d'exploitation

Reprises d'exploitations; transferts de charge

TOTAL I

364 381 171,51

364 381 171,51

316 592 908,01

II CHARGES D'EXPLOITATION

Achats revendus (2) de marchandises

291 866 662,65

291 866 662,65

238 712 653,15

Achats consommés (2) de matières et fournitures

566 455,26

566 455,26

500 063,10

Autres charges externes

16 037 317,59

16 037 317,59

12 913 700,30

Impôts et taxes

3 677 248,56

3 677 248,56

2 987 438,35

Charges de personnel

17 715 284,57

17 715 284,57

17 445 075,24

Autres charges d'exploitation

Dotation d'exploitation

623 716,81

623 716,81

367 957,88

TOTAL II

330 486 685,44

330 486 685,44

272 926 888,02

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

33 894 486,07

43 666 019,99

IV PRODUITS FINANCIERS

Produits des titres de participation et Autres titres immobilisés

1 948 079,35

1 948 079,35

532 122,24

Gains de change

4 510 082,87

4 510 082,87

252 200,92

Intérêts et autres produits financiers

136 650,96

136 650,96

17 225,54

Reprises financière; transferts de charges

TOTAL IV

6 594 813,18

6 594 813,18

801 548,70

V CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts

991 506,80

991 506,80

945 239,27

Pertes de change

7 414 315,08

7 414 315,08

2 671 642,93

Autres charges financières

Dotations financières

72 212,43

72 212,43

136 650,96

TOTAL V

8 478 034,31

8 478 034,31

3 753 533,16

VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-1 883 221,13

-2 951 984,46

VII RESULTAT COURANT (III+VI)

32 011 264,94

40 714 035,53

VIII PRODUITS NON COURANTS

Produits des cessions d'immobilisation

138 000,00

138 000,00

364 000,00

Subventions d'équilibre

Reprises sur subventions d'investissement

Autre produits non courants

206 868,81

321 386,32

528 255,13

303 618,70

Reprises non courantes : transferts de charges

84 798,12

TOTAL VIII

344 868,81

321 386,32

666 255,13

752 416,82

IX CHARGES NON COURANTES

Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

2 860,06

Subventions accordées

Autres charges non courantes

121 980,75

121 980,75

1 553 224,17

Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

TOTAL IX

121 980,75

121 980,75

1 556 084,23

X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

544 274,38

-803 667,41

XI RESULTAT AVANT IMPOT (VII + X)

32 555 539,32

39 910 368,12

XII IMPOTS SUR LES RESULTATS

9 914 954,00

9 914 954,00

12 260 107,00

XIII RESULTAT NET (XI-XII)

22 640 585,32

27 650 261,12

XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

371 642 239,82

318 146 873,53

XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

349 001 654,50

290 496 812,41

XVI RESULTAT NET

22 640 585,32

27 650 261,12

(total des produits-total des charges)

Logo of A. Saaidi & Associés

A. SAADI ET ASSOCIES

Commissaires aux Comptes

CABINET FOUAD EL KOUHEN

52, Boulevard Zerktouni

Casablanca

MICRODATA S.A.

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA SITUATION PROVISOIRE DU BILAN ET DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES AU 31 DECEMBRE 2015

Nous avons procédé à un examen limité de la situation provisoire de MICRODATA S.A. comprenant le Bilan et le Compte de Produits et Charges relatifs à la période du 1

er

janvier 2015 au 31 décembre 2015. Cette situation provisoire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant MAD 87 761 113,06 dont un bénéfice net de MAD 22 640 585,32, relève de la responsabilité des organes de gestion de MICRODATA S.A.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation provisoire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la Société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation provisoire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société MICRODATA S.A. au 31 décembre 2015, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 23 février 2016.

Les Commissaires aux Comptes

A. Saaidi & Associés

Commissaires aux Comptes

4, Place Marché

20 070 - Casablanca

Maroc

Cabinet Fouad El Kouhen

Commissaires aux Comptes

52, Bd Zerktouni - CASA

Tel: 05 22 27 71 19 - Fax: 05 22 20 63 90

Nawfal AMAR

Expert Comptable