Med Paper : Comptes semestriels au 30 juin 2021
Entreprise : MED PAPER
Date de publication : 29/09/2021
Type de document : Etats Financiers

Raison sociale : MED PAPER SA

BILANS ( ACTIF )

Exercice du 01.01.2016 au 30.06.2016

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

ACTIF

Brut

Amortissements et Provisions

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)

2 061 700,00

1 244 569,95

817 130,05

1 043 315,05

* Frais préliminaires

2 061 700,00

1 244 569,95

817 130,05

1 043 315,05

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

0,00

0,00

* Primes de renouvellement des obligations

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS CORRÉLÉES (B)

67 110 675,00

1 111 690,77

65 998 984,23

66 001 160,45

* Immobilisations en recherche et développement

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

1 122 933,00

1 111 690,77

11 242,23

13 418,45

* Fonds commercial

65 987 742,00

65 987 742,00

65 987 742,00

* Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

569 118 346,08

461 023 264,22

108 095 082,46

114 034 951,22

* Terrains

66 643 923,00

66 643 923,00

66 643 923,00

* Constructions

30 316 701,79

21 442 510,12

8 874 191,67

9 855 757,79

* Installations techniques, matériel et outillage

453 158 600,99

421 213 194,41

31 945 406,58

32 772 606,83

* Matériel transport

6 682 160,39

6 507 629,44

174 531,55

226 812,93

* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

11 647 999,91

11 191 170,25

456 829,66

535 650,67

* Autres immobilisations corporelles

668 760,00

668 760,00

0,00

0,00

* Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)

1 637 824,76

0,00

1 637 824,76

1 637 824,76

* Prêts immobilisés

* Autres créances financières

1 536 324,76

1 536 324,76

1 536 324,76

* Titres de participation

101 500,00

101 500,00

101 500,00

* Autres titres immobilisés

ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)

* Diminution des créances immobilisées

* Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E)

639 928 546,44

463 379 524,94

176 549 021,50

182 717 251,48

STOCKS (F)

36 466 940,68

0,00

36 466 940,68

36 424 110,98

* Marchandises

* Matières et fournitures consommables

21 095 994,62

21 095 994,62

18 186 029,72

* Produits en cours

280 092,96

280 092,96

373 358,56

* Produits intermédiaires et produits résiduels

* Produits finis

15 090 853,10

15 090 853,10

17 864 722,70

CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

178 559 677,80

37 624 934,38

141 099 146,26

137 284 962,31

* Fournis, débiteurs, avances et acomptes

1 141 913,27

1 141 913,27

372 285,67

* Clients et comptes rattachés

116 660 137,77

37 624 934,38

79 035 203,39

79 148 273,60

* Personnel

13 786,93

13 786,93

12 192,96

* État

10 197 254,40

10 361 657,24

9 807 247,89

* Comptes d'associés

0,00

0,00

0,00

* Autres débiteurs

49 753 270,90

49 753 270,90

47 918 270,90

* Comptes de régularisation - actif

793 334,53

793 334,53

26 711,30

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

0,00

211 443,19

ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

0,00

* Éléments circulants

TOTAL II (F+G+H+I)

215 026 618,48

37 624 934,38

177 566 086,94

173 920 536,48

TRESORERIE - ACTIF

* Chèques et valeurs à encaisser

985 373,28

985 373,28

1 847 580,25

* Banques, T.G. et C.C.P.

89 006,53

89 006,53

106 072,23

* Caisse, Règles avances et accrédits

10 734,55

10 734,55

4 530,34

TOTAL III

1 085 114,36

1 085 114,36

1 958 182,82

TOTAL GENERAL I + II + III

856 040 279,28

501 004 459,32

355 200 222,80

358 595 970,78

BILANS ( PASSIF )

Exercice du 01.01.2016 au 30.06.2016

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

* Capital social ou personnel (1)

258 255 500,00

258 255 500,00

* moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé

150 156 107,00

150 156 107,00

* Primes d'émission, de fusion, d'apport

0,00

0,00

* Écart de réévaluation

0,00

0,00

* Réserves légale

4 572 204,49

4 572 204,49

* Réserve d'investissement

31 800 196,90

31 800 196,90

* Réserve volontaire

10 781 008,07

10 781 008,07

* Report à nouveau

(454 844 358,48)

(434 563 150,54)

* Résultats nets en instance d'affectation (2)

* Résultat net de l'exercice (2)

(15 646 112,44)

(20 281 207,94)

Total des capitaux propres (A)

(114 925 464,46)

720 647,98

CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)

* Subventions d'investissement

* Provisions réglementées

DÉTTEURS DE FINANCEMENT (C)

125 882 739,42

128 712 949,85

* Emprunts obligataires

* Autres dettes de financement

125 882 739,42

128 712 949,85

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES I (D)

* Provisions pour risques

* Provisions pour charges

ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

* Augmentation des créances immobilisées

* Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

110 957 274,96

129 433 597,34

DETTEURS DU PASSIF CIRCULANT (F)

* Fournisseurs et comptes rattachés

38 384 553,25

35 606 731,64

* Clients créditeurs, avances et acomptes

3 192 160,00

* Personnel

3 387 490,53

3 507 260,71

* Organismes sociaux

7 525 515,74

8 148 614,96

* État

27 976 703,67

23 837 761,16

* Autres créanciers

8 309 193,08

8 781 202,49

* Comptes d'associés

388 500,00

259 000,00

* Comptes de régularisation - passif

10 457 709,78

8 836 792,42

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET (G)

0,00

211 443,19

ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)

0,00

126 655,81

* Éléments circulants

TOTAL II (F+G+H)

99 651 826,03

87 315 462,38

TRESORERIE - PASSIF

* Crédits d'escompte

49 154 382,44

38 706 309,24

* Crédits de trésorerie

40 474 059,07

557 644,00

* Banques (soldes créditeurs)

46 961 780,09

47 033 043,49

TOTAL III

144 591 121,81

141 846 910,57

TOTAL GENERAL I + II + III

355 200 222,80

358 595 970,78

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

NATURE

OPERATIONS

TOTAL DE L'EXERCICE

TOTAL DE 30/06/2015

Propres à l'exercice 1

Concernant les exer.prec. 2

3=1+2

4

I PRODUITS D'EXPLOITATION

* Ventes de marchandises (en l'état)

* Ventes de biens et services produits

* Chiffres d'affaires

* Variation de stocks de produits (+/-) (1)

40 231 326,93

0,00

40 231 326,93

51 595 525,99

* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

(2 867 135,20)

(2 867 135,20)

(8 467 381,39)

* Subventions d'exploitation

* Autres produits d'exploitation

* Reprises d'exploitation; transfert de charges

TOTAL I

37 364 191,73

37 364 191,73

43 128 144,60

II CHARGES D'EXPLOITATION

* Achats revendus (2) de marchandises

* Achats consommés (2) de matières et fournitures

25 853 189,91

47 243,81

25 900 433,72

33 937 834,57

* Autres charges externes

5 255 742,21

171 510,16

5 427 252,37

5 570 700,65

* Impôts et taxes

435 526,66

0,00

435 526,66

466 946,34

* Charges de personnel

9 730 368,46

9 730 368,46

12 690 543,03

* Autres charges d'exploitation

0,00

0,00

119 585,79

* Dotations d'exploitation

6 669 810,08

6 669 810,08

6 676 297,95

TOTAL II

47 944 636,22

218 753,97

48 163 392,19

59 461 908,33

RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

(10 799 200,46)

(16 333 763,73)

III PRODUITS FINANCIERS

* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés

0,00

0,00

0,00

* Gains de change

64 554,37

64 554,37

241 889,04

* Intérêts et produits financiers

0,00

0,00

(240 761,82)

* Reprises financières; transfert de charges

211 443,19

211 443,19

187 624,26

TOTAL III

275 997,56

275 997,56

188 751,68

IV CHARGES FINANCIÈRES

* Charges d'intérêts

4 490 510,85

264 000,00

4 754 510,85

7 078 931,32

* Pertes de change

448 423,28

448 423,28

7 078 931,32

* Autres charges financières

0,00

* Dotations financières

0,00

TOTAL IV

4 938 934,13

264 000,00

4 894 863,65

7 527 354,60

V RESULTAT FINANCIER (III - IV)

(4 618 866,09)

(7 338 602,92)

VI RESULTAT COURANT (I - II + III - IV)

(15 418 066,55)

(19 728 429,44)

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial; augmentation (+) diminution (-)

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(Suite)

NATURE

OPERATIONS

TOTAL DE L'EXERCICE

TOTAL DE L'EXER.PREC.

Propres à l'exercice 1

Concernant les exer.prec. 2

3=1+2

4

VIII RESULTAT COURANT (reports)

PRODUITS NON COURANTS

* Produits des cessions d'immobilisation

* Subventions d'équipement

* Reprises sur subventions d'investissement

* Autres produits non courants

627,19

627,19

1 516,57

* Reprises non courantes; transfert de charges

TOTAL VIII

627,19

627,19

1 516,57

IX CHARGES NON COURANTES

* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

* Subvention non-cordées

* Autres charges non courantes

27 517,08

27 517,08

25 773,26

* Dotations non courantes et autres provisions

TOTAL IX

27 517,08

0,00

27 517,08

25 773,26

X RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX )

XI RESULTAT AVANT IMPÔTS ( VI + X )

XII RESULTATS SUR LES RESULTATS ( XI + XII )

XIII RESULTAT NET ( XI + XII )

TABLEAU DE FINANCEMENT (Modele normal)

NATURE

EXERCICE

EXERCICE

VARIATION A-B

1

2

3=1+2

4

MASSSES

1 FINANCEMENT PERMANENT

110 957 274,96

129 433 597,34

18 776 322,37

6 168 229,98

2 FINANCEMENT TRANSITOIRE

182 217,24

145,00

182 362,24

0,00

3 FONDS DE ROULEMENT (A)

168 591 746,84

(25 283 653,65)

12 308 092,89

3 645 550,46

* PASSIF CIRCULANT

177 566 108,94

173 920 536,38

3 645 572,56

12 336 363,65

* ACTIF CIRCULANT

99 031 826,03

87 315 462,38

11 716 363,65

4 BESOINS DE FINANCEMENT (B)

77 914 260,91

86 005 074,10

8 090 813,19

8 090 813,19

5 TRÉSORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF)

(134 506 007,48)

(139 888 727,75)

5 382 719,97

3 617 279,76

NATURE

EXERCICE N

EXERCICE N-1

VARIATION A-B

EMLOIS

RESSOURCES

EMLOIS

RESSOURCES

EMLOIS

RESSOURCES

I. RESSOURCES ET EMPLOIS DE L'EXERCICE

1. FINANCEMENT (A)

8 976 301,46

6 774 283,70

* Capital d'auto-financement

* Échéances d'auto-financement

* Emprunts et dettes à court terme

* Créances d'immobilisations incorporelles

* Créances d'immobilisations corporelles

* Créances sur entreprises associées

* Créances sur sociétés affiliées

* Créances sur clients

* Créances sur fournisseurs

* Créances sur banques

* Créances sur autres sociétés

* Créances sur autres personnes

* Créances sur autres organismes

* Créances sur autres personnes physiques

* Créances sur autres personnes morales

* Créances sur autres personnes physiques

</