ETATS 2007/06/05 EXTRAITS DE LA NOTE D'INFORMATION
Entreprise : LABEL VIE
Date de publication : 30/03/2008
Type de document : Etats Financiers

LABEL'VIE S.A.

Logo of Label Vie Supermarchés. The word 'Label' is in red, 'Vie' is in red with a green four-leaf clover on the letter 'i', and 'Supermarchés' is in green script below.

NOTICE D'INFORMATION

RELATIVE AU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS EN VUE DE

REGULARISER LE MARCHÉ

PROPOSEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE PREVUE

LE 24 NOVEMBRE 2008

Organisme conseil

Logo of CDG Capital. It features the letters 'CDG' in a stylized, bold font with a dot between the 'C' and 'D'. Below it, the word 'CAPITAL' is written in a smaller, uppercase font, followed by 'GROUPE CDG' in an even smaller font.

VISA DU CONSEIL DEONTOLOGIQUE DES VALEURS MOBILIERES

Conformément aux dispositions de la circulaire du CDVM n° 02/03 du 23/05/03 prise en application du décret n° 2.02.556 du 22 hijra 1423 (24 février 2003), l'original de la présente notice d'information a été visé par le CDVM le 11 novembre 2008 sous la référence n° VI/EM/042/2008. Ce document a été établi par Label Vie SA et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa n'implique ni approbation du programme de rachat d'actions ni authentification des informations présentées. Il a été attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de l'information donnée dans la perspective de rachat envisagé.

4. DONNEES COMPTABLES

4.1. PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES

INDICATION DES METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE

Ne sont reprises ci-dessous que les méthodes propres à la Société.

I - ACTIF IMMOBILISE

A. EVALUATION A L'ENTREE

1 - Immobilisations en non valeurs

2 - Immobilisations incorporelles

3 - Immobilisations corporelles

4 - Immobilisations financières

B. CORRECTIONS DE VALEUR

1 - Méthodes d'amortissements

2 - Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation

3 - Méthodes de détermination des écarts de conversion - Actif

II - ACTIF CIRCULANT ( Hors trésorerie )

A. EVALUATION A L'ENTREE

1 - Stocks

2 - Créances

3 - Titres et valeurs de placement

B. CORRECTIONS DE VALEUR

1 - Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation

2 - Méthodes de détermination des écarts de conversion - Actif

III - FINANCEMENT PERMANENT

1 - Méthodes de réévaluation

2 - Méthodes d'évaluation des provisions réglementées

3 - Dettes de financement permanent

4 - Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges

5 - Méthodes de détermination des écarts de conversion - Passif

IV - PASSIF CIRCULANT ( Hors trésorerie )

1 - Dettes du passif circulant

2 - Méthodes d'évaluation des autres provisions pour risques et charges

3 - Méthodes de détermination des écarts de conversion - Passif

V - TRESORERIE

1 - Trésorerie - Actif

2 - Trésorerie - Passif

3 - Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation

PRINCIPES ET METHODES D'EVALUATION

PRECONISES PAR LE CGNC

4.2 ETATS DE SYNTHESES

♦

Bilan premier semestre 2008

ACTIF

AU 30/06/2008

31/12/2007

BRUT

AMORT. -PROV.

NET

NET

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

28 811 521,66

-12 392 968,71

16 418 552,95

12 778 336,11

- FRAIS PRELIMINAIRES

1 361 013,94

-1 261 453,86

99 560,08

152 568,08

- CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

27 450 507,72

-11 131 514,85

16 318 992,87

12 625 768,03

- PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

96 903 488,91

-3 111 657,71

93 791 831,20

93 384 192,74

- IMMOBILISATIONS EN RECHERCHE ET DEVELOP.

. BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES

4 853 488,91

-3 111 657,71

1 741 831,20

1 334 192,74

. FONDS COMMERCIAL

92 050 000,00

0,00

92 050 000,00

92 050 000,00

. AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

272 119 581,29

-49 099 775,98

223 019 805,31

165 107 435,19

. TERRAINS

46 834 898,00

46 834 898,00

33 337 800,00

. CONSTRUCTIONS

73 995 374,53

-3 213 883,51

70 781 491,02

51 362 192,04

. INSTAL. TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE

44 735 015,07

-10 431 262,04

34 303 753,03

23 021 788,58

. MATERIEL DE TRANSPORT

1 121 816,75

-691 815,43

430 001,32

493 711,65

. MOBILIER, MAT. DE BUREAU ET AMENAG. DIVERS

65 431 338,12

-34 762 815,00

30 668 523,12

29 958 252,99

. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

0,00

. IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

40 001 138,82

0,00

40 001 138,82

26 933 689,93

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

4 521 314,57

0,00

4 521 314,57

2 500 290,48

. PRETS IMMOBILISES

0,00

. AUTRES CREANCES FINANCIERES

4 521 314,57

0,00

4 521 314,57

2 500 290,48

. TITRES DE PARTICIPATION

0,00

. AUTRES TITRES IMMOBILISES

0,00

ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)

0,00

0,00

0,00

0,00

. DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILISEES

. AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT

TOTAL I = (A+B+C+D+E)

402 355 906,43

-64 604 402,40

337 751 504,03

273 770 254,52

STOCKS (F)

96 946 889,98

0,00

96 946 889,98

78 265 434,98

. MARCHANDISES

96 184 340,98

0,00

96 184 340,98

78 265 434,98

. MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMABLES

762 549,00

0,00

762 549,00

. PRODUITS EN COURS

. PROD. INTERMEDIAIRES & PROD. RESIDUELS

. PRODUITS FINIS

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

699 779 244,39

-1 900 000,00

697 879 244,39

136 396 172,55

. FOURNISSEURS DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTE

972 890,25

972 890,25

1 005 790,80

. CLIENTS ET COMPTES RATACHES

106 533 666,86

-1 900 000,00

104 633 666,86

78 704 422,46

. PERSONNEL

4 712 102,39

4 712 102,39

2 509 012,44

. ETAT

56 658 648,32

56 658 648,32

49 884 631,64

. COMPTES D'ASSOCIES

524 123 600,00

524 123 600,00

75 274,59

. AUTRES DEBITEURS

3 974 129,54

3 974 129,54

4 199 129,54

. COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

2 804 207,03

2 804 207,03

17 911,08

TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)

104 696,82

0,00

104 696,82

104 696,82

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

0,00

0,00

0,00

(ELEMENTS CIRCULANTS)

TOTAL II (F + G + H + I)

796 830 831,19

-1 900 000,00

794 930 831,19

214 766 304,35

TRESORERIE - ACTIF

36 911 667,73

-1 400 000,00

35 511 667,73

. CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSE

8 233 635,62

8 233 635,62

11 937 568,61

. BANQUES, T.G E C.P

27 213 884,23

-1 400 000,00

25 813 884,23

68 690 351,85

. CAISSES, REGIES ET ACCREDITIFS

1 464 147,88

1 464 147,88

7 151 949,93

TOTAL III

36 911 667,73

-1 400 000,00

35 511 667,73

87 779 870,39

TOTAL GENERAL ( I + II + III )

1 236 098 405,35

-67 904 402,40

1 168 194 002,95

576 316 429,26

PASSIF

AU 30/06/2008

AU 31/12/2007

CAPITAUX PROPRES

. CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL (1)

229 075 000,00

183 260 000,00

. MOINS : ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

CAPITAL APPELE DONT VERSE :

. PRIME D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT

479 257 749,19

949 149,19

. ECARTS DE REEVALUATION

. RESERVE LEGALE

63 330,60

63 330,60

. AUTRES RESERVES

. REPORT A NOUVEAU (2)

-4 249 051,17

-12 642 296,89

. RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION (2)

. RESULTAT NET DE L'EXERCICE (2)

13 434 718,15

8 393 245,72

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)

717 581 746,77

180 023 428,62

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

0,00

. SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

. PROVISIONS REGLEMENTEES

DETTES DE FINANCEMENT (C)

93 583 292,46

96 080 143,91

. EMPRUNTS OBLIGATAIRES

. AUTRES DETTES DE FINANCEMENT

93 583 292,46

96 080 143,91

PROV. DURABLES / RISQUES ET CHARGES (D)

0,00

. PROVISIONS POUR RISQUES

. PROVISIONS POUR CHARGES

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

0,00

. AUGMENTATION DES CREANCES IMMOBILISES

. DIMINUTION DES DETTES DE FINANCEMENT

TOTAL I (A + B + C + D + E)

811 165 039,23

276 103 572,53

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

346 680 921,91

296 415 594,79

. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

304 952 301,75

264 319 497,60

. CLIENTS CREDITEURS, AVANCES ET ACOMPTES

2 473 068,08

. PERSONNEL

874 161,35

25 562,50

. ORGANISMES SOCIAUX

1 487 839,21

1 133 958,11

. ETAT

36 856 083,67

30 456 638,59

. COMPTES D'ASSOCIES

222 972,68

. AUTRES CREANCES

187 505,69

. COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

37 467,85

69 459,62

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

0,00

383 471,81

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)

0,00

TOTAL II ( F + G + H)

346 680 921,91

296 799 066,60

TRESORERIE - PASSIF

10 348 041,81

3 413 790,13

. CREDITS D'ESCOMPTE

. CREDITS DE TRESORERIE

. BANQUES (SOLDES CREDITEURS)

10 348 041,81

3 413 790,13

TOTAL III

10 348 041,81

3 413 790,13

TOTAL GENERAL I + II + III

1 168 194 002,95

576 316 429,26

♦

Bilan premier semestre 2007

ACTIF

EXERCICE

EXERC. PRECED

BRUT

AMORT. -PROV.

NET

NET

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

18 518 009,12

8 542 304,20

9 975 704,92

6 913 493,73

- FRAIS PRELIMINAIRES

1 332 452,84

1 147 677,63

184 775,21

152 899,17

- CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

17 185 556,28

7 394 626,57

9 790 929,71

6 760 594,56

- PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

87 053 173,91

2 648 827,96

84 404 345,95

83 688 086,58

- IMMOBILISATIONS EN RECHERCHE ET DEVELOP.

. BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES

4 003 173,91

2 648 827,96

1 354 345,95

638 086,58

. FONDS COMMERCIAL

83 050 000,00

0,00

83 050 000,00

83 050 000,00

. AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

154 952 517,08

37 255 674,95

117 696 842,13

69 264 896,41

. TERRAINS

29 203 500,00

0,00

29 203 500,00

13 503 982,71

. CONSTRUCTIONS

49 326 329,19

0,00

49 326 329,19

18 031 082,12

. INSTAL. TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE

17 261 176,32

6 664 390,00

10 596 786,32

10 281 594,71

. MATERIEL DE TRANSPORT

781 880,45

582 269,69

199 610,76

305 617,43

. MOBILIER, MAT. DE BUREAU ET AMENAG. DIVERS

56 979 631,12

30 009 015,26

26 970 615,86

27 142 619,44

. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

0,00

0,00

. IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

1 400 000,00

0,00

1 400 000,00

0,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

2 126 034,48

0,00

2 126 034,48

2 018 534,48

. PRETS IMMOBILISES

0,00

0,00

0,00

. AUTRES CREANCES FINANCIERES

2 126 034,48

0,00

2 126 034,48

2 018 534,48

. TITRES DE PARTICIPATION

0,00

0,00

0,00

. AUTRES TITRES IMMOBILISES

ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)

0,00

0,00

0,00

0,00

. DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILISEES

. AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT

TOTAL I = (A+B+C+D+E)

262 649 734,59

48 446 807,11

214 202 927,48

161 885 011,20

STOCKS (F)

67 847 758,37

0,00

67 847 758,37

57 962 054,23

. MARCHANDISES

67 673 454,37

0,00

67 673 454,37

57 962 054,23

. MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMABLES

174 304,00

174 304,00

0,00

. PRODUITS EN COURS

. PROD. INTERMEDIAIRES & PROD. RESIDUELS

. PRODUITS FINIS

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

147 719 265,22

800 000,00

146 919 265,22

106 860 911,48

. FOURNISSEURS DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTES

1 713 047,46

1 713 047,46

265 036,59

. CLIENTS ET COMPTES RATACHES

98 328 923,99

800 000,00

97 528 923,99

69 825 411,25

. PERSONNEL

3 251 515,91

3 251 515,91

156 721,81

. ETAT

38 290 092,19

38 290 092,19

32 963 663,47

. COMPTES D'ASSOCIES

75 274,59

75 274,59

0,00

. AUTRES DEBITEURS

4 979 794,18

4 979 794,18

3 510 000,07

. COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

1 080 616,90

1 080 616,90

140 078,29

TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)

0,00

0,00

0,00

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

0,00

0,00

0,00

(ELEMENTS CIRCULANTS)

TOTAL II (F + G + H + I)

215 567 023,59

800 000,00

214 767 023,59

164 822 965,71

TRESORERIE - ACTIF

. CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSEMENT

79 477,05

0,00

79 477,05

80 211,67

. BANQUES, T.G E C.P

4 116 419,55

0,00

4 116 419,55

11 824 495,51

. CAISSES, REGIES ET ACCREDITIFS

1 188 984,80

0,00

1 188 984,80

1 849 863,63

TOTAL III

5 384 881,40

0,00

5 384 881,40

13 754 570,81

TOTAL GENERAL ( I + II + III )

483 601 639,58

49 246 807,11

434 354 832,47

340 462 547,72

PASSIF

EXERCICE

EXERC. PRECED

CAPITAUX PROPRES

. CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL (1)

125 600 000,00

160 600 000,00

. MOINS : ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

CAPITAL APPELE DONT VERSE :

. PRIME D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT

912 470,85

912 470,85

. ECARTS DE REEVALUATION

. RESERVE LEGALE

63 330,60

63 330,60

. AUTRES RESERVES

. REPORT A NOUVEAU (2)

-13 644 875,86

-43 045 844,01

. RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION (2)

1 002 578,97

-5 599 031,85

. RESULTAT NET DE L'EXERCICE (2)

4 511 297,67

-2 071 522,46

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)

118 444 802,23

110 859 403,13

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

. SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

. PROVISIONS REGLEMENTEES

DETTES DE FINANCEMENT (C)

65 424 162,38

31 315 327,15

. EMPRUNTS OBLIGATAIRES

. AUTRES DETTES DE FINANCEMENT

65 424 162,38

31 315 327,15

PROV. DURABLES / RISQUES ET CHARGES (D)

. PROVISIONS POUR RISQUES

. PROVISIONS POUR CHARGES

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

. AUGMENTATION DES CREANCES IMMOBILISES

. DIMINUTION DES DETTES DE FINANCEMENT

TOTAL I (A + B + C + D + E)

183 868 964,61

142 174 730,28

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

238 346 980,37

188 117 145,65

. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

213 622 561,24

163 552 400,20

. CLIENTS CREDITEURS, AVANCES ET ACOMPTES

1 683 696,32

1 672 300,84

. PERSONNEL

296 065,48

2 672 510,51

. ORGANISMES SOCIAUX

17 713,60

706 248,89

. ETAT

23 830 389,31

19 214 869,11

. COMPTES D'ASSOCIES

219 755,47

219 755,47

. AUTRES CREANCES

165 661,73

0,00

. COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

1 453 435,58

79 060,63

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

400 000,00

400 000,00

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)

TOTAL II ( F + G + H)

238 746 980,37

188 517 145,65

TRESORERIE - PASSIF

. CREDITS D'ESCOMPTE

. CREDITS DE TRESORERIE

0,00

. BANQUES (SOLDES CREDITEURS)

11 738 887,49

9 770 671,79

TOTAL III

11 738 887,49

9 770 671,79

TOTAL GENERAL I + II + III

434 354 832,47

340 462 547,72

Bilan des trois derniers exercices

♦

Bilan 2007

ACTIF

EXERCICE

EXERC. PRECED

BRUT

AMORT. - PROV.

NET

NET

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

23 124 927,19

10 346 591,08

12 778 336,11

7 279 370,89

- FRAIS PRELIMINAIRES

1 332 452,84

1 179 884,76

152 568,08

251 255,84

- CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

21 792 474,35

9 166 706,32

12 625 768,03

7 028 115,05

- PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

96 265 773,91

2 881 581,17

93 384 192,74

84 432 897,61

- IMMOBILISATIONS EN RECHERCHE ET DEVELOP.

. BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES

4 215 773,91

2 881 581,17

1 334 192,74

1 382 897,61

. FONDS COMMERCIAL

92 050 000,00

0,00

92 050 000,00

83 050 000,00

. AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

208 148 583,39

43 041 148,20

165 107 435,19

58 181 907,17

. TERRAINS

33 337 800,00

0,00

33 337 800,00

10 281 157,00

. CONSTRUCTIONS

52 938 849,99

1 576 657,95

51 362 192,04

8 911 643,25

. INSTAL. TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE

31 695 760,65

8 673 972,07

23 021 788,58

10 321 766,60

. MATERIEL DE TRANSPORT

1 121 816,75

628 105,10

493 711,65

241 988,37

. MOBILIER, MAT. DE BUREAU ET AMENAG. DIVERS

62 120 666,07

32 162 413,08

29 958 252,99

27 025 351,95

. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

0,00

0,00

. IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

26 933 689,93

0,00

26 933 689,93

1 400 000,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

2 500 290,48

0,00

2 500 290,48

2 126 034,48

. PRETS IMMOBILISES

0,00

0,00

0,00

. AUTRES CREANCES FINANCIERES

2 500 290,48

0,00

2 500 290,48

2 126 034,48

. TITRES DE PARTICIPATION

0,00

0,00

0,00

. AUTRES TITRES IMMOBILISES

0,00

0,00

ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)

0,00

0,00

0,00

0,00

. DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILISEES

. AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT

TOTAL I = (A+B+C+D+E)

330 039 574,97

56 269 320,45

273 770 254,52

152 020 210,15

STOCKS (F)

78 265 434,98

0,00

78 265 434,98

59 883 982,98

. MARCHANDISES

78 265 434,98

78 265 434,98

59 883 982,98

. MATERIES ET FOURNITURES CONSOMMABLES

. PRODUITS EN COURS

. PROD. INTERMEDIAIRES & PROD. RESIDUELS

. PRODUITS FINIS

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

137 896 172,55

1 500 000,00

136 396 172,55

118 182 793,75

. FOURNISSEURS DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTES

1 005 790,80

1 005 790,80

0,00

. CLIENTS ET COMPTES RATACHES

80 204 422,46

1 500 000,00

78 704 422,46

78 097 683,24

. PERSONNEL

2 509 012,44

2 509 012,44

276 405,01

. ETAT

49 884 631,64

49 884 631,64

36 166 752,25

. COMPTES D'ASSOCIES

75 274,59

75 274,59

75 274,59

. AUTRES DEBITEURS

4 199 129,54

4 199 129,54

3 510 000,07

. COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

17 911,08

17 911,08

56 678,59

TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)

104 696,82

0,00

104 696,82

0,00

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

0,00

0,00

(ELEMENTS CIRCULANTS)

TOTAL II (F + G + H + I)

216 266 304,35

1 500 000,00

214 766 304,35

178 066 776,73

TRESORERIE - ACTIF

. CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSEMENT

11 937 568,61

0,00

11 937 568,61

1 301 839,94

. BANQUES, T.G E C.P

69 090 351,85

400 000,00

68 690 351,85

9 850 503,85

. CAISSES, REGIES ET ACCREDITIFS

7 151 949,93

0,00

7 151 949,93

6 618 306,21

TOTAL III

88 179 870,39

400 000,00

87 779 870,39

17 770 650,00

TOTAL GENERAL ( I + II + III )

634 485 749,71

58 169 320,45

576 316 429,26

347 857 636,88

PASSIF

EXERCICE

EXERC. PRECED

CAPITAUX PROPRES

. CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL (1)

183 260 000,00

125 600 000,00

. MOINS : ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

CAPITAL APPELE DONT VERSE :

. PRIME D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT

949 149,19

912 470,85

. ECARTS DE REEVALUATION

. RESERVE LEGALE

63 330,60

63 330,60

. AUTRES RESERVES

. REPORT A NOUVEAU (2)

-12 642 296,89

-13 644 875,86

. RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION (2)

. RESULTAT NET DE L'EXERCICE (2)

8 393 245,72

1 002 578,97

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)

180 023 428,62

113 933 504,56

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

. SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

. PROVISIONS REGLEMENTEES

DETTES DE FINANCEMENT (C)

96 080 143,91

27 174 369,38

. EMPRUNTS OBLIGATAIRES

. AUTRES DETTES DE FINANCEMENT

96 080 143,91

27 174 369,38

PROV. DURABLES / RISQUES ET CHARGES (D)

. PROVISIONS POUR RISQUES

. PROVISIONS POUR CHARGES

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

. AUGMENTATION DES CREANCES IMMOBILISEES

. DIMINUTION DES DETTES DE FINANCEMENT

TOTAL I (A + B + C + D + E)

276 103 572,53

141 107 873,94

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

296 415 594,79

194 414 638,17

. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

264 319 497,60

172 022 422,91

. CLIENTS CREDITEURS, AVANCES ET ACOMPTES

. PERSONNEL

25 562,50

104 028,24

. ORGANISMES SOCIAUX

1 133 958,11

409 123,61

. ETAT

30 456 638,59

21 584 025,57

. COMPTES D'ASSOCIES

222 972,68

219 755,47

. AUTRES CREANCES

187 505,69

. COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

69 459,62

75 282,37

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

383 471,81

400 000,00

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)

TOTAL II ( F + G + H)

296 799 066,60

194 814 638,17

TRESORERIE - PASSIF

. CREDITS D'ESCOMPTE

. CREDITS DE TRESORERIE

0,00

. BANQUES (SOLDES CREDITEURS)

3 413 790,13

11 935 124,77

TOTAL III

3 413 790,13

11 935 124,77

TOTAL GENERAL I + II + III

576 316 429,26

347 857 636,88

♦

Bilan 2006

ACTIF

EXERCICE

EXERC.PRECED

BRUT

AMORT.-PROV.

NET

NET

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

14 473 964,35

7 194 593,46

7 279 370,89

6 276 549,74

- FRAIS PRELIMINAIRES

1 332 452,84

1 081 197,00

251 255,84

207 244,17

- CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

13 141 511,51

6 113 396,46

7 028 115,05

6 069 305,57

- PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

86 828 493,91

2 395 596,30

84 432 897,61

83 813 167,95

- IMMOBILISATIONS EN RECHERCHE ET DEVELOP.

. BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES

3 778 493,91

2 395 596,30

1 382 897,61

763 167,95

. FONDS COMMERCIAL

83 050 000,00

0,00

83 050 000,00

83 050 000,00

. AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

92 345 572,35

34 163 665,18

58 181 907,17

66 465 573,46

. TERRAINS

10 281 157,00

0,00

10 281 157,00

10 890 182,71

. CONSTRUCTIONS

8 911 643,25

0,00

8 911 643,25

17 375 458,90

. INSTAL. TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE

16 561 388,05

6 239 621,45

10 321 766,60

10 509 671,65

. MATERIEL DE TRANSPORT

781 880,45

539 892,08

241 988,37

90 841,18

. MOBILIER, MAT. DE BUREAU ET AMENAG. DIVERS

54 409 503,60

27 384 151,65

27 025 351,95

27 599 419,02

. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

0,00

0,00

. IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

1 400 000,00

0,00

1 400 000,00

0,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

2 126 034,48

0,00

2 126 034,48

2 018 534,48

. PRETS IMMOBILISES

0,00

0,00

0,00

. AUTRES CREANCES FINANCIERES

2 126 034,48

0,00

2 126 034,48

2 018 534,48

. TITRES DE PARTICIPATION

0,00

0,00

0,00

. AUTRES TITRES IMMOBILISES

ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)

0,00

0,00

0,00

0,00

. DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILISEES

. AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT

TOTAL I = (A+B+C+D+E)

195 774 065,09

43 753 854,94

152 020 210,15

158 573 825,63

STOCKS (F)

59 883 982,98

0,00

59 883 982,98

57 962 054,23

. MARCHANDISES

59 883 982,98

0,00

59 883 982,98

57 962 054,23

. MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMABLES

0,00

0,00

. PRODUITS EN COURS

. PROD. INTERMEDIAIRES & PROD. RESIDUELS

. PRODUITS FINIS

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

118 982 793,75

800 000,00

118 182 793,75

108 152 038,05

. FOURNISSEURS DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTES

0,00

0,00

265 036,59

. CLIENTS ET COMPTES RATACHES

78 897 683,24

800 000,00

78 097 683,24

58 488 832,53

. PERSONNEL

276 405,01

276 405,01

66 864,29

. ETAT

36 166 752,25

36 166 752,25

31 615 811,90

. COMPTES D'ASSOCIES

75 274,59

75 274,59

0,00

. AUTRES DEBITEURS

3 510 000,07

3 510 000,07

17 399 729,47

. COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

56 678,59

56 678,59

315 763,27

TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)

0,00

0,00

0,00

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

0,00

0,00

0,00

(ELEMENTS CIRCULANTS)

TOTAL II (F + G + H + I)

178 866 776,73

800 000,00

178 066 776,73

166 114 092,28

TRESORERIE - ACTIF

. CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSEMENT

1 301 839,94

0,00

1 301 839,94

19 391,03

. BANQUES, T.G.E.C.P.

9 850 503,85

0,00

9 850 503,85

5 438 272,93

. CAISSES, REGIES ET ACCREDITIFS

6 618 306,21

0,00

6 618 306,21

1 619 253,67

TOTAL III

17 770 650,00

0,00

17 770 650,00

7 076 917,63

TOTAL GENERAL (I + II + III)

392 411 491,82

44 553 854,94

347 857 636,88

331 764 835,54

PASSIF

EXERCICE

EXERC.PRECED

CAPITAUX PROPRES

. CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL (1)

125 600 000,00

125 600 000,00

. MOINS : ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

CAPITAL APPELE DONT VERSE :

. PRIME D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT

912 470,85

912 470,85

. ECARTS DE REEVALUATION

. RESERVE LEGALE

63 330,60

63 330,60

. AUTRES RESERVES

. REPORT A NOUVEAU (2)

-13 644 875,86

-43 045 844,01

. RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION (2)

. RESULTAT NET DE L'EXERCICE (2)

1 002 578,97

-5 599 031,85

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)

113 933 504,56

77 930 925,59

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

. SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

. PROVISIONS REGLEMENTEES

DETTES DE FINANCEMENT (C)

27 174 369,38

33 175 264,18

. EMPRUNTS OBLIGATAIRES

. AUTRES DETTES DE FINANCEMENT

27 174 369,38

33 175 264,18

PROV. DURABLES / RISQUES ET CHARGES (D)

. PROVISIONS POUR RISQUES

. PROVISIONS POUR CHARGES

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

. AUGMENTATION DES CREANCES IMMOBILISES

. DIMINUTION DES DETTES DE FINANCEMENT

TOTAL I (A + B + C + D + E)

141 107 873,94

111 106 189,77

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

194 414 638,17

181 999 235,19

. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

172 022 422,91

163 942 763,34

. CLIENTS CREDITEURS, AVANCES ET ACOMPTE

1 986,72

. PERSONNEL

104 028,24

2 254 499,67

. ORGANISMES SOCIAUX

409 123,61

400 281,92

. ETAT

21 584 025,57

14 879 311,74

. COMPTES D'ASSOCIES

219 755,47

219 755,47

. AUTRES CREANCES

0,00

. COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

75 282,37

300 636,33

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

400 000,00

400 000,00

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)

TOTAL II ( F + G + H)

194 814 638,17

182 399 235,19

TRESORERIE - PASSIF

. CREDITS DESCOMPTE

. CREDITS DE TRESORERIE

0,00

15 500 000,00

. BANQUES (SOLDES CREDITEURS)

11 935 124,77

22 759 410,58

TOTAL III

11 935 124,77

38 259 410,58

TOTAL GENERAL I + II + III

347 857 636,88

331 764 835,54

♦

Bilan 2005

ACTIF

EXERCICE

EXERC. PRECED

BRUT

AMORT. - PROV.

NET

NET

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

10 882 796,44

4 606 246,70

6 276 549,74

3 416 004,72

- FRAIS PRELIMINAIRES

1 156 302,84

949 058,67

207 244,17

315 934,17

- CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

9 726 493,60

3 657 188,03

6 069 305,57

3 100 070,55

- PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

85 600 766,30

1 787 598,35

83 813 167,95

75 887 713,88

- IMMOBILISATIONS EN RECHERCHE ET DEVELOP.

. BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES

2 550 766,30

1 787 598,35

763 167,95

1 237 713,88

. FONDS COMMERCIAL

83 050 000,00

0,00

83 050 000,00

74 650 000,00

. AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

94 486 791,29

28 021 217,83

66 465 573,46

45 934 114,06

. TERRAINS

10 890 182,71

0,00

10 890 182,71

9 024 000,00

. CONSTRUCTIONS

17 375 458,90

0,00

17 375 458,90

. INSTAL. TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE

15 917 291,23

5 407 619,58

10 509 671,65

9 539 303,28

. MATERIEL DE TRANSPORT

524 813,96

433 972,78

90 841,18

136 927,92

. MOBILIER, MAT. DE BUREAU ET AMENAG. DIVERS

49 779 044,49

22 179 625,47

27 599 419,02

20 387 617,84

.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

0,00

. IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

0,00

0,00

0,00

6 846 265,02

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

2 018 534,48

0,00

2 018 534,48

1 773 096,61

. PRETS IMMOBILISES

0,00

0,00

. AUTRES CREANCES FINANCIERES

2 018 534,48

0,00

2 018 534,48

1 773 096,61

. TITRES DE PARTICIPATION

0,00

0,00

0,00

. AUTRES TITRES IMMOBILISES

ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)

0,00

0,00

0,00

0,00

. DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILISEES

. AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT

TOTAL I = (A+B+C+D+E)

192 988 888,51

34 415 062,88

158 573 825,63

127 010 929,27

STOCKS (F)

57 962 054,23

0,00

57 962 054,23

46 786 234,43

. MARCHANDISES

57 962 054,23

0,00

57 962 054,23

46 786 234,43

. MATERIERS ET FOURNITURES CONSOMMABLES

0,00

. PRODUITS EN COURS

. PROD. INTERMEDIAIRES & PROD. RESIDUELS

. PRODUITS FINIS

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

108 707 710,44

555 672,39

108 152 038,05

66 527 035,05

. FOURNISSEURS DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTES

265 036,59

265 036,59

1 888 036,59

. CLIENTS ET COMPTES RATACHES

59 044 504,92

555 672,39

58 488 832,53

42 270 699,46

. PERSONNEL

66 864,29

66 864,29

242 513,70

. ETAT

31 615 811,90

31 615 811,90

21 045 733,05

. COMPTES D'ASSOCIES

0,00

. AUTRES DEBITEURS

17 399 729,47

17 399 729,47

850 840,31

. COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

315 763,27

315 763,27

229 211,94

TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)

0,00

0,00

0,00

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

0,00

0,00

0,00

(ELEMENTS CIRCULANTS)

TOTAL II (F + G + H + I)

166 669 764,67

555 672,39

166 114 092,28

113 313 269,48

TRESORERIE - ACTIF

. CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSEMENT

19 391,03

0,00

19 391,03

19 305,35

. BANQUES, T.G E C.P

5 438 272,93

0,00

5 438 272,93

3 991 918,56

. CAISSES, REGIES ET ACCREDITIFS

1 619 253,67

0,00

1 619 253,67

1 116 594,49

TOTAL III

7 076 917,63

0,00

7 076 917,63

5 127 818,40

TOTAL GENERAL ( I + II + III )

366 735 570,81

34 970 735,27

331 764 835,54

245 452 017,15

PASSIF

EXERCICE

EXERC. PRECED

CAPITAUX PROPRES

. CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL (1)

125 600 000,00

119 600 000,00

. MOINS : ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

CAPITAL APPELE DONT VERSE :

. PRIME D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT

912 470,85

824 502,85

. ECARTS DE REEVALUATION

. RESERVE LEGALE

63 330,60

63 330,60

. AUTRES RESERVES

. REPORT A NOUVEAU (2)

-43 045 844,01

-36 208 057,75

. RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION (2)

. RESULTAT NET DE L'EXERCICE (2)

-5 599 031,85

-6 837 786,26

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)

77 930 925,59

77 441 989,44

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

. SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

. PROVISIONS REGLEMENTEES

DETTES DE FINANCEMENT (C)

33 175 264,18

20 731 282,26

. EMPRUNTS OBLIGATAIRES

. AUTRES DETTES DE FINANCEMENT

33 175 264,18

20 731 282,26

PROV. DURABLES / RISQUES ET CHARGES (D)

. PROVISIONS POUR RISQUES

. PROVISIONS POUR CHARGES

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

. AUGMENTATION DES CREANCES IMMOBILISEES

. DIMINUTION DES DETTES DE FINANCEMENT

TOTAL I (A + B + C + D + E)

111 106 189,77

98 173 271,70

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

181 999 235,19

108 967 643,07

. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

163 942 763,34

95 774 398,57

. CLIENTS CREDITEURS, AVANCES ET ACOMPTES

1 986,72

. PERSONNEL

2 254 499,67

44 543,88

. ORGANISMES SOCIAUX

400 281,92

594 517,91

. ETAT

14 879 311,74

11 965 052,18

. COMPTES D'ASSOCIES

219 755,47

219 755,47

. AUTRES CREANCES

0,00

74 603,16

. COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

300 636,33

294 771,90

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

400 000,00

400 000,00

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)

TOTAL II ( F + G + H)

182 399 235,19

109 367 643,07

TRESORERIE - PASSIF

. CREDITS D'ESCOMPTE

. CREDITS DE TRESORERIE

15 500 000,00

5 000 000,00

. BANQUES (SOLDES CREDITEURS)

22 759 410,58

32 911 102,38

TOTAL III

38 259 410,58

37 911 102,38

TOTAL GENERAL I + II + III

331 764 835,54

245 452 017,15

Comptes de Produits et Charges

♦

Compte de produits et charges au 1

er

semestre 2008

OPERATIONS

TOTAUX

TOT. EXERC.

PRECED.

EXERCICE (1)

EXERC.ant (2)

EXERCICE (1+2)

PRODUITS D'EXPLOITATION

. VENTE DE MARCHANDISES EN L'ETAT

473 143 137,41

473 143 137,41

376 348 236,08

. VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS

41 515 653,72

41 515 653,72

26 332 273,16

CHIFFRE D'AFFAIRES

514 658 791,13

0,00

514 658 791,13

402 680 509,24

. VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS (+ -)

. IMMOB. PROD. PAR L' ESE PR ELLE MEME

. SUBVENTION D'EXPLOITATION

. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

. REPRISES D'EXPLOIT. ; TRANSFERTS DE CHARGES

121 898,92

0,00

121 898,92

0,00

TOTAL I

514 780 690,05

0,00

514 780 690,05

402 680 509,24

CHARGES D'EXPLOITATION

492 521 458,15

0,00

492 521 458,15

394 302 153,86

- ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISE

411 998 757,56

411 998 757,56

329 714 972,91

- ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES

12 180 799,89

12 180 799,89

9 841 010,39

- AUTRES CHARGES EXTERNES

30 003 841,73

30 003 841,73

27 424 346,37

- IMPOTS ET TAXES

1 287 093,40

1 287 093,40

811 072,92

- CHARGES DE PERSONNEL

27 315 883,62

27 315 883,62

21 817 799,10

- AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

0,00

0,00

0,00

- DOTATION D'EXPLOITATION

9 735 081,95

9 735 081,95

4 692 952,17

TOTAL II

492 521 458,15

0,00

492 521 458,15

394 302 153,86

RESULTATS D'EXPLOITATION III (I-II)

22 259 231,90

8 378 355,38

PRODUITS FINANCIERS

5 323,63

0,00

5 323,63

0,00

- PROD. TITRES PARTICIP. & AUTRES PROD. IMM.

0,00

- GAINS DE CHANGE

5 323,63

5 323,63

0,00

- INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS

0,00

- REPRISE FINANCIERES TRANSFERTS DE CHARGES

0,00

TOTAL IV

5 323,63

0,00

5 323,63

0,00

CHARGES FINANCIERES

3 041 899,66

0,00

3 041 899,66

1 781 714,78

- CHARGES D'INTERETS

3 039 245,27

3 039 245,27

1 781 714,78

- PERTES DE CHANGE

2 654,39

2 654,39

0,00

- AUTRES CHARGES FINANCIERES

- DOTATIONS FINANCIERES

TOTAL V

3 041 899,66

0,00

3 041 899,66

1 781 714,78

RESULTAT FINANCIER VI (IV - V)

-3 036 576,03

-1 781 714,78

RESULTAT COURANT (III+VI)

19 222 655,87

6 596 640,60

OPERATIONS

TO TAUX

TOT. EXERC.

PRECED.

EXERCICE (1)

EXERC. ant (2)

EXERCICE (1+2)

RESULTAT COURANT (REPORTS)

19 222 655,87

6 596 640,60

PRODUITS NON COURANTS

0,00

0,00

0,00

9 632 916,57

- PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION

9 626 459,75

- SUBVENTION D'EQUILIBRE

- REPRISES SUR SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

- AUTRES PRODUITS NON COURANTS

6 456,82

- REPRISES NON COURANTES TRANSFERTS CHARGES

TOTAL VIII

0,00

0,00

0,00

9 632 916,57

CHARGES NON COURANTES

30 200,72

0,00

30 200,72

9 704 856,95

- VALEURS NETTES D'AMORT. IMMOB. CEDEES

9 626 459,75

- SUBVENTIONS ACCORDEES

- AUTRES CHARGES

30 200,72

30 200,72

78 397,20

- DOTATIONS NON COURANTES AUX AMORT. & PROV.

TOTAL IX

30 200,72

0,00

30 200,72

9 704 856,95

RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX )

-30 200,72

-71 940,38

RESULTAT AVANT IMPOT (VII+X)

19 192 455,15

6 524 700,22

IMPOTS SUR LES RESULTATS

5 757 737,00

0,00

5 757 737,00

2 013 402,55

RESULTAT NET ( XI - XII)

13 434 718,15

4 511 297,67

TOTAL DES PRODUITS ( I+IV+VIII)

514 786 013,68

412 313 425,81

TOTAL DES CHARGES ( II+V+IX+XIII )

501 351 295,53

407 802 128,14

RESULTAT NET (TOT. PROD. - TOT. CHARGES)

13 434 718,15

4 511 297,67

♦

Compte de produits et charges au 1er semestre 2007

OPERATIONS

TO TAUX

TOT. EXERC.

PRECED.

EXERCICE (1)

EXERC. ant (2)

EXERCICE (1+2)

PRODUITS D'EXPLOITATION

. VENTE DE MARCHANDISES EN L'ETAT

376 348 236,08

376 348 236,08

324 400 410,49

. VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS

26 332 273,16

0,00

26 332 273,16

19 060 387,95

CHIFFRE D'AFFAIRES

402 680 509,24

402 680 509,24

343 460 798,44

. VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS (+ -)

. IMMOB. PROD. PAR L' ESE PR ELLE MEME

. SUBVENTION D'EXPLOITATION

. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

0,00

0,00

0,00

. REPRISES D'EXPLOIT. ; TRANSFERTS DE CHARGES

TOTAL I

402 680 509,24

0,00

402 680 509,24

343 460 798,44

CHARGES D'EXPLOITATION

- ACHATS REVENUS DE MARCHANDISE

329 714 972,91

329 714 972,91

282 889 828,61

- ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURE

9 841 010,39

0,00

9 841 010,39

7 402 529,50

- AUTRES CHARGES EXTERNES

27 424 346,37

0,00

27 424 346,37

26 057 414,43

- IMPOTS ET TAXES

811 072,92

811 072,92

797 791,13

- CHARGES DE PERSONNEL

21 817 799,10

0,00

21 817 799,10

19 434 700,22

- AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

- DOTATION D'EXPLOITATION

4 692 952,17

0,00

4 692 952,17

4 276 705,09

TOTAL II

394 302 153,86

0,00

394 302 153,86

340 858 968,98

RESULTATS D'EXPLOITATION III (I-II)

8 378 355,38

2 601 829,46

PRODUITS FINANCIERS

- PROD. TITRES PARTICIP. & AUTRES PROD. IMM.

0,00

0,00

- GAINS DE CHANGE

0,00

0,00

0,00

- INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS

0,00

0,00

0,00

- REPRISE FINANCIERES TRANSFERTS DE CHARGES

TOTAL IV

0,00

0,00

0,00

CHARGES FINANCIERES

- CHARGES D'INTERETS

1 781 714,78

0,00

1 781 714,78

2 955 387,93

- PERTES DE CHANGE

0,00

0,00

0,00

- AUTRES CHARGES FINANCIERES

- DOTATIONS FINANCIERES

TOTAL V

1 781 714,78

1 781 714,78

2 955 387,93

RESULTAT FINANCIER VI (IV - V)

-1 781 714,78

-2 955 387,93

RESULTAT COURANT (III+VI)

6 596 640,60

-353 558,47

OPERATIONS

TOTAUX

TOT. EXERC.

PRECED.

EXERCICE (1)

EXERC. ant (2)

EXERCICE (1+2)

RESULTAT COURANT (REPORTS)

6 596 640,60

-353 558,47

PRODUITS NON COURANTS

- PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION

9 626 459,75

0,00

9 626 459,75

0,00

- SUBVENTION D'EQUILIBRE

- REPRISES SUR SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

- AUTRES PRODUITS NON COURANTS

6 456,82

6 456,82

0,00

- REPRISES NON COURANTES TRANSFERTS CHARGES

0,00

0,00

0,00

TOTAL VIII

9 632 916,57

9 632 916,57

0,00

CHARGES NON COURANTES

- VALEURS NETTES D'AMORT. IMMOB. CEDEES

9 626 459,75

0,00

9 626 459,75

0,00

- SUBVENTIONS ACCORDEES

- AUTRES CHARGES

78 397,20

0,00

78 397,20

660,00

- DOTATIONS NON COURANTES AUX AMORT. & PROV.

0,00

0,00

0,00

TOTAL IX

9 704 856,95

9 704 856,95

660,00

RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX )

-71 940,38

-660,00

RESULTAT AVANT IMPOT (VII+X)

6 524 700,22

-354 218,47

IMPOTS SUR LES RESULTATS

0,00

2 013 402,55

1 717 303,99

RESULTAT NET ( XI - XII)

4 511 297,67

-2 071 522,46

TOTAL DES PRODUITS ( I+IV+VIII)

412 313 425,81

343 460 798,44

TOTAL DES CHARGES ( II+V+IX+XIII )

407 802 128,14

345 532 320,90

RESULTAT NET (TOT. PROD. - TOT. CHARGES)

4 511 297,67

-2 071 522,46

♦

Compte de produits et charges 2007

OPERATIONS

TO TAUX

TOT. EXERC.

PRECED.

EXERCICE (1)

EXERC. ant (2)

EXERCICE (1+2)

PRODUITS D'EXPLOITATION

. VENTE DE MARCHANDISES EN L'ETAT

813 419 355,27

0,00

813 419 355,27

659 767 002,58

. VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS

56 242 357,05

0,00

56 242 357,05

44 001 835,59

CHIFFRE D'AFFAIRES

869 661 712,32

869 661 712,32

703 768 838,17

. VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS (+ -)

. IMMOB. PROD. PAR L' ESE PR ELLE MEME

. SUBVENTION D'EXPLOITATION

. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

. REPRISES D'EXPLOIT. ; TRANSFERTS DE CHARGES

400 000,00

0,00

400 000,00

TOTAL I

870 061 712,32

0,00

870 061 712,32

703 768 838,17

CHARGES D'EXPLOITATION

- ACHATS REVENUS DE MARCHANDISE

714 486 859,50

0,00

714 486 859,50

572 208 291,00

- ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES

21 320 798,01

0,00

21 320 798,01

15 662 045,87

- AUTRES CHARGES EXTERNES

57 707 621,11

0,00

57 707 621,11

57 426 896,72

- IMPOTS ET TAXES

1 566 228,40

243 327,41

1 809 555,81

1 625 671,28

- CHARGES DE PERSONNEL

45 212 058,54

0,00

45 212 058,54

39 098 820,82

- AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

0,00

0,00

- DOTATION D'EXPLOITATION

12 841 408,84

0,00

12 841 408,84

9 638 792,06

TOTAL II

853 134 974,40

243 327,41

853 378 301,81

695 660 517,75

RESULTATS D'EXPLOITATION III (I-II)

16 926 737,92

-243 327,41

16 683 410,51

8 108 320,42

PRODUITS FINANCIERS

- PROD. TITRES PARTICIP. & AUTRES PROD. IMM.

0,00

- GAINS DE CHANGE

6 072,84

0,00

6 072,84

35 057,81

- INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS

1 237 568,90

0,00

1 237 568,90

1 755,00

- REPRISE FINANCIERES TRANSFERTS DE CHARGES

TOTAL IV

1 243 641,74

1 243 641,74

36 812,81

CHARGES FINANCIERES

- CHARGES D'INTERETS

4 566 562,82

0,00

4 566 562,82

4 323 034,14

- PERTES DE CHANGE

222 969,57

0,00

222 969,57

0,00

- AUTRES CHARGES FINANCIERES

- DOTATIONS FINANCIERES

TOTAL V

4 789 532,39

4 789 532,39

4 323 034,14

RESULTAT FINANCIER VI (IV - V)

-3 545 890,65

-3 545 890,65

-4 286 221,33

RESULTAT COURANT (III+VI)

13 380 847,27

-243 327,41

13 137 519,86

3 822 099,09

OPERATIONS

TO TAUX

TOT. EXERC.

PRECED.

EXERCICE (1)

EXERC. ant (2)

EXERCICE (1+2)

RESULTAT COURANT (REPORTS)

13 380 847,27

-243 327,41

13 137 519,86

3 822 099,09

PRODUITS NON COURANTS

- PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION

10 542 359,77

6 456,82

10 548 816,59

13 220 680,63

- SUBVENTION D'EQUILIBRE

- REPRISES SUR SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

- AUTRES PRODUITS NON COURANTS

0,00

0,00

201 847,19

- REPRISES NON COURANTES TRANSFERIS CHARGES

55 672,39

TOTAL VIII

10 542 359,77

6 456,82

10 548 816,59

13 478 200,21

CHARGES NON COURANTES

- VALEURS NETTES D'AMORT. IMMOB. CEDEES

9 006 297,84

0,00

9 006 297,84

12 694 654,63

- SUBVENTIONS ACCORDEES

- AUTRES CHARGES

947 346,89

0,00

947 346,89

84 036,70

- DOTATIONS NON COURANTES AUX AMORT. & PROV.

0,00

TOTAL IX

9 953 644,73

0,00

9 953 644,73

12 778 691,33

RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX )

588 715,04

6 456,82

595 171,86

699 508,88

RESULTAT AVANT IMPOT (VII+X)

13 969 562,31

-236 870,59

13 732 691,72

4 521 607,97

IMPOTS SUR LES RESULTATS

5 339 446,00

0,00

5 339 446,00

3 519 029,00

RESULTAT NET ( XI - XII)

8 393 245,72

1 002 578,97

TOTAL DES PRODUITS ( I+IV+VIII)

881 854 170,65

717 283 851,19

TOTAL DES CHARGES ( II+V+IX+XIII )

873 460 924,93

716 281 272,22

RESULTAT NET (TOT. PROD. - TOT. CHARGES)

8 393 245,72

1 002 578,97

♦

Compte de produits et charges 2006

OPERATIONS

TO TAUX

TOT. EXERC. PRECED.

EXERCICE (1)

EXERC. ant (2)

EXERCICE (1+2)

PRODUITS D'EXPLOITATION

. VENTE DE MARCHANDISES EN L'ETAT

659 767 002,58

659 767 002,58

531 974 311,03

. VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS

44 001 835,59

0,00

44 001 835,59

30 761 889,75

CHIFFRE D'AFFAIRES

703 768 838,17

703 768 838,17

562 736 200,78

. VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS (+ -)

. IMMOB. PROD. PAR L' ESE PR ELLE MEME

. SUBVENTION D'EXPLOITATION

. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

0,00

0,00

0,00

. REPRIS D'EXPLOIT. ; TRANSFERTS DE CHARGES

0,00

TOTAL I

703 768 838,17

0,00

703 768 838,17

562 736 200,78

CHARGES D'EXPLOITATION

- ACHATS REVENUS DE MARCHANDISE

572 190 031,00

18 260,00

572 208 291,00

463 276 397,20

- ACHATS CONSOMMES DE MATERIES ET FOURNITURES

15 662 045,87

0,00

15 662 045,87

11 915 311,27

- AUTRES CHARGES EXTERNES

57 426 896,72

0,00

57 426 896,72

45 664 642,08

- IMPOTS ET TAXES

1 622 300,78

3 370,50

1 625 671,28

1 011 285,43

- CHARGES DE PERSONNEL

39 098 820,82

0,00

39 098 820,82

34 193 009,10

- AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

- DOTATION D'EXPLOITATION

9 632 430,16

6 361,90

9 638 792,06

7 939 250,44

TOTAL II

695 632 525,35

27 992,40

695 660 517,75

563 999 895,52

RESULTATS D'EXPLOITATION III (I-II)

8 136 312,82

-27 992,40

8 108 320,42

-1 263 694,74

PRODUITS FINANCIERS

- PROD. TITRES PARTICIP. & AUTRES PROD. IMM.

0,00

0,00

- GAINS DE CHANGE

35 057,81

0,00

35 057,81

11 844,80

- INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS

1 755,00

0,00

1 755,00

1 755,00

- REPRISE FINANCIERES TRANSFERTS DE CHARGES

TOTAL IV

36 812,81

0,00

36 812,81

13 599,80

CHARGES FINANCIERES

- CHARGES D'INTERETS

4 323 034,14

0,00

4 323 034,14

4 179 994,21

- PERTES DE CHANGE

0,00

0,00

12 910,07

- AUTRES CHARGES FINANCIERES

- DOTATIONS FINANCIERES

TOTAL V

4 323 034,14

0,00

4 323 034,14

4 192 904,28

RESULTAT FINANCIER VI (IV - V)

-4 286 221,33

0,00

-4 286 221,33

-4 179 304,48

RESULTAT COURANT (III+VI)

3 850 091,49

-27 992,40

3 822 099,09

-5 442 999,22

OPERATIONS

TO TAUX

TOT. EXERC. PRECED.

EXERCICE (1)

EXERC.ant (2)

EXERCICE (1+2)

RESULTAT COURANT (REPORTS)

3 850 091,49

-27 992,40

3 822 099,09

-5 442 999,22

PRODUITS NON COURANTS

- PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION

13 220 680,63

0,00

13 220 680,63

19 989 729,47

- SUBVENTION D'EQUILIBRE

- REPRISES SUR SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

- AUTRES PRODUITS NON COURANTS

0,00

201 847,19

201 847,19

507 220,73

- REPRISES NON COURANTES TRANSFERTS CHARGES

55 672,39

0,00

55 672,39

94 157,35

TOTAL VIII

13 276 353,02

201 847,19

13 478 200,21

20 591 107,55

CHARGES NON COURANTES

- VALEURS NETTES D'AMORT. IMMOB. CEDEES

12 694 654,63

0,00

12 694 654,63

17 910 625,41

- SUBVENTIONS ACCORDEES

- AUTRES CHARGES

84 036,70

0,00

84 036,70

22 765,77

- DOTATIONS NON COURANTES AUX AMORT. & PROV.

0,00

0,00

0,00

TOTAL IX

12 778 691,33

0,00

12 778 691,33

17 933 391,18

RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)

497 661,69

201 847,19

699 508,88

2 657 716,37

RESULTAT AVANT IMPOT (VII+X)

4 347 753,18

173 854,79

4 521 607,97

-2 785 282,85

IMPOTS SUR LES RESULTATS

3 519 029,00

0,00

3 519 029,00

2 813 749,00

RESULTAT NET (XI - XII)

1 002 578,97

-5 599 031,85

TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

717 283 851,19

583 340 908,13

TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)

716 281 272,22

588 939 939,98

RESULTAT NET (TOT. PROD. - TOT. CHARGES)

1 002 578,97

-5 599 031,85

♦

Compte de produits et charges 2005

OPERATIONS

TOTAUX

TOT. EXERC.

PRECED.

EXERCICE (1)

EXERC. ant (2)

EXERCICE (1+2)

PRODUITS D'EXPLOITATION

. VENTE DE MARCHANDISES EN L'ETAT

531 974 311,03

531 974 311,03

392 939 813,28

. VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS

30 761 889,75

0,00

30 761 889,75

19 380 460,21

CHIFFRE D'AFFAIRES

562 736 200,78

562 736 200,78

412 320 273,49

. VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS (+ -)

. IMMOB. PROD. PAR L' ESE PR ELLE MEME

. SUBVENTION D'EXPLOITATION

. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

0,00

0,00

. REPRISSES D'EXPLOIT. ; TRANSFERTS DE CHARGES

0,00

0,00

TOTAL I

562 736 200,78

0,00

562 736 200,78

412 320 273,49

CHARGES D'EXPLOITATION

- ACHATS REVENUS DE MARCHANDISE

463 276 397,20

0,00

463 276 397,20

334 872 515,95

- ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURE

11 915 311,27

0,00

11 915 311,27

8 579 920,21

- AUTRES CHARGES EXTERNES

45 664 642,08

0,00

45 664 642,08

36 688 357,85

- IMPOTS ET TAXES

1 011 285,43

0,00

1 011 285,43

913 160,15

- CHARGES DE PERSONNEL

34 193 009,10

0,00

34 193 009,10

28 011 933,16

- AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

- DOTATION D'EXPLOITATION

7 939 250,44

0,00

7 939 250,44

5 794 053,64

TOTAL II

563 999 895,52

0,00

563 999 895,52

414 859 940,96

RESULTATS D'EXPLOITATION III (I-II)

-1 263 694,74

-2 539 667,47

PRODUITS FINANCIERS

- PROD. TITRES PARTICIP. & AUTRES PROD. IMM.

0,00

- GAINS DE CHANGE

11 844,80

0,00

11 844,80

5 462,10

- INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS

1 755,00

0,00

1 755,00

404 955,41

- REPRISE FINANCIERES TRANSFERTS DE CHARGES

TOTAL IV

13 599,80

13 599,80

410 417,51

CHARGES FINANCIERES

- CHARGES D'INTERETS

4 179 994,21

0,00

4 179 994,21

4 307 851,72

- PERTES DE CHANGE

12 910,07

0,00

12 910,07

3 698,62

- AUTRES CHARGES FINANCIERES

- DOTATIONS FINANCIERES

TOTAL V

4 192 904,28

4 192 904,28

4 311 550,34

RESULTAT FINANCIER VI (IV - V)

-4 179 304,48

-3 901 132,83

RESULTAT COURANT (III+VI)

-5 442 999,22

-6 440 800,30

OPERATIONS

TO TAUX

TOT. EXERC.

PRECED.

EXERCICE (1)

EXERC. ant (2)

EXERCICE (1+2)

RESULTAT COURANT (REPORTS)

-5 442 999,22

-6 440 800,30

PRODUITS NON COURANTS

- PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION

19 989 729,47

0,00

19 989 729,47

3 050 000,00

- SUBVENTION D'EQUILIBRE

- REPRISES SUR SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

- AUTRES PRODUITS NON COURANTS

507 220,73

0,00

507 220,73

15 000,00

- REPRISES NON COURANTES TRANSFERTS CHARGES

94 157,35

0,00

94 157,35

TOTAL VIII

20 591 107,55

20 591 107,55

3 065 000,00

CHARGES NON COURANTES

- VALEURS NETTES D'AMORT. IMMOB. CEDEES

17 910 625,41

0,00

17 910 625,41

- SUBVENTIONS ACCORDEES

- AUTRES CHARGES

22 765,77

0,00

22 765,77

1 398 331,96

- DOTATIONS NON COURANTES AUX AMORT. & PROV.

0,00

0,00

TOTAL IX

17 933 391,18

17 933 391,18

1 398 331,96

RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

2 657 716,37

1 666 668,04

RESULTAT AVANT IMPOT (VII+X)

-2 785 282,85

-4 774 132,26

IMPOTS SUR LES RESULTATS

2 813 749,00

0,00

2 813 749,00

2 063 654,00

RESULTAT NET ( XI - XII)

-5 599 031,85

-6 837 786,26

TOTAL DES PRODUITS ( I+IV+VIII)

583 340 908,13

415 795 691,00

TOTAL DES CHARGES ( II+V+IX+XIII )

588 939 939,98

422 633 477,26

RESULTAT NET (TOT. PROD. - TOT. CHARGES)

-5 599 031,85

-6 837 786,26

Tableaux de financement des derniers exercices

♦

Tableaux de financement 2007

MASSES

Exercices (a)

Exercice précédent (b)

Variation a-b

Emplois (c)

Ressources (d)

1 Financement permanent

276 103 572,53

141 107 873,94

134 995 698,59

2 Moins actif immobilisé

273 770 254,52

152 020 210,15

121 750 044,37

3= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A)

2 333 318,01

(10 912 336,21)

↙

↗ 13 245 654,22

4 Actif circulant

214 766 304,35

178 066 776,73

36 699 527,62

5 Moins passif circulant

296 799 066,60

194 814 638,17

101 984 428,43

6= BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B)

(82 032 762,25)

(16 747 861,44)

↗ 0.00

↘ 65 284 900,81

7 TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A-B

84 366 080,26

5 835 525,23

↗ 78 530 555,03

↘ 0.00

EXERCICE

EXERCICES PRECEDENT

EMPLOIS

RESSOURCES

EMPLOIS

RESSOURCES

I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

. AUTOFINANCEMENT (A)

19 366 192,48

9 815 345,03

. Capacité d'autofinancement

19 366 192,48

9 815 345,03

-Distribution de bénéfices

. CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)

10 548 816,59

13 220 680,63

. Cessions d'immobilisations incorporelles

. Cessions d'immobilisations corporelles

10 548 816,59

13 220 680,63

. Cessions d'immobilisations financières

. Récupération sur créances immobilisées

. AUGMENTATION CAPITAUX PROPRES & ASSIMILES (C)

57 696 678,34

35 000 000,00

. Augmentation de capital, apports

57 696 678,34

35 000 000,00

. Subventions d'investissement

. AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)

82 797 434,71

(Nette de primes de remboursement)

TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)

170 409 122,12

58 036 025,66

II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

. ACQUISITION & AUGMENTATION D'IMMOBILISATIONS (E)

134 620 844,88

11 888 663,30

. Acquisition d'immobilisations incorporelles

9 437 280,00

1 227 727,61

. Acquisition d'immobilisations corporelles

124 809 308,88

10 553 435,69

. Acquisition d'immobilisations financières

374 256,00

107 500,00

. Augmentation des créances immobilisées

. REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)

. REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)

13 891 660,18

6 000 894,80

. EMPLOIS EN NON VALEURS (H)

8 650 962,84

3 591 167,91

TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)

157 163 467,90

21 480 726,01

III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B)

0.00

65 284 900,81

462 718,53

IV. VARIATION DE LA TRESORERIE

78 530 555,03

0.00

37 018 018,18

TOTAL GENERAL

235 694 022,93

235 694 022,93

58 498 744,19

58 498 744,19

Tableaux de financement 2006

I. SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

MASSES

Exercices (a)

Exercice précédent (b)

Variation a-b

Emplois (c)

Ressources (d)

1 Financement permanent

141 107 873,94

111 106 189,77

30 001 684,17

2 Moins actif immobilisé

152 020 210,15

158 573 825,63

(6 553 615,48)

3= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A)

(10 912 336,21)

(47 467 635,86)

36 555 299,65

4 Actif circulant

178 066 776,73

166 114 092,28

11 952 684,45

5 Moins passif circulant

194 814 638,17

182 399 235,19

12 415 402,98

6= BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B)

(16 747 861,44)

(16 285 142,91)

0,00

462 718,53

7 TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A-B

5 835 525,23

(31 182 492,95)

37 018 018,18

0,00

II. EMPLOIS ET RESSOURCES

EXERCICE

EXERCICES PRECEDENT

EMPLOIS

RESSOURCES

EMPLOIS

RESSOURCES

I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

. AUTOFINANCEMENT (A)

9 815 345,03

(3 038 885,47)

. Capacité d'autofinancement

9 815 345,03

(3 038 885,47)

-Distribution de bénéfices

0,00

. CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)

13 220 680,63

19 989 729,47

. Cessions d'immobilisations incorporelles

. Cessions d'immobilisations corporelles

13 220 680,63

19 989 729,47

. Cessions d'immobilisations financières

. Récupération sur créances immobilisées

. AUGMENTATION CAPITAUX PROPRES & ASSIMILES (C)

35 000 000,00

6 087 968,00

. Augmentation de capital, apports

35 000 000,00

6 087 968,00

. Subventions d'investissement

. AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)

19 250 001,06

(Nette de primes de remboursement)

0,00

TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)

58 036 025,66

42 288 813,06

II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

. ACQUISITION & AUGMENTATION D'IMMOBILISATIONS (E)

11 888 663,30

49 659 872,14

. Acquisition d'immobilisations incorporelles

1 227 727,61

8 434 775,00

. Acquisition d'immobilisations corporelles

10 553 435,69

40 979 659,27

. Acquisition d'immobilisations financières

107 500,00

245 437,87

. Augmentation des créances immobilisées

. REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)

0,00

. REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)

6 000 894,80

6 806 019,14

. EMPLOIS EN NON VALEURS (H)

3 591 167,91

4 452 900,07

TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)

21 480 726,01

60 918 791,35

III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (BFG)

462 718,53

20 230 769,32

IV. VARIATION DE LA TRESORERIE

37 018 018,18

0,00

1 600 791,03

TOTAL GENERAL

58 498 744,19

58 498 744,19

62 519 582,38

62 519 582,38

♦

Tableaux de financement 2005

MASSES

Exercices (a)

Exercice précédent (b)

Variation a-b

Emplois (c)

Ressources (d)

1 Financement permanent

111 106 189,77

98 173 271,70

12 932 918,07

2 Moins actif immobilisé

158 573 825,63

127 010 929,27

31 562 896,36

3= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A)

(47 467 635,86)

(28 837 657,57)

18 629 978,29

4 Actif circulant

166 114 092,28

113 313 269,48

52 800 822,80

5 Moins passif circulant

182 399 235,19

109 367 643,07

73 031 592,12

6= BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B)

(16 285 142,91)

3 945 626,41

0,00

20 230 769,32

7 TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A-B

(31 182 492,95)

(32 783 283,98)

1 600 791,03

0,00

II. EMPLOIS ET RESSOURCES

EXERCICE

EXERCICES PRECEDENT

EMPLOIS

RESSOURCES

EMPLOIS

RESSOURCES

I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

.

AUTOFINANCEMENT (A)

(3 038 885,47)

(4 093 732,62)

. Capacité d'autofinancement

(3 038 885,47)

(4 093 732,62)

-Distribution de bénéfices

0,00

0,00

.

CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)

0,00

19 989 729,47

0,00

4 050 000,00

. Cessions d'immobilisations incorporelles

19 989 729,47

3 050 000,00

. Cessions d'immobilisations corporelles

1 000 000,00

. Cessions d'immobilisations financières

. Récupération sur créances immobilisées

.

AUGMENTATION CAPITAUX PROPRES & ASSIMILES (C)

6 087 968,00

47 000 098,00

. Augmentation de capital, apports

6 087 968,00

47 000 098,00

. Subventions d'investissement

.

AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)

19 250 001,06

0,00

(Nette de primes de remboursement)

TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)

42 288 813,06

46 956 365,38

II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

.

ACQUISITION & AUGMENTATION D'IMMOBILISATIONS (E)

49 659 872,14

18 958 694,99

. Acquisition d'immobilisations incorporelles

8 434 775,00

283 865,09

. Acquisition d'immobilisations corporelles

40 979 659,27

17 193 658,96

. Acquisition d'immobilisations financières

245 437,87

1 481 170,94

. Augmentation des créances immobilisées

.

REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)

0,00

0,00

.

REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)

6 806 019,14

10 808 512,32

.

EMPLOIS EN NON VALEURS (H)

4 452 900,07

2 219 697,69

TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)

60 918 791,35

31 986 905,00

III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (I)

0,00

20 230 769,32

25 548 552,91

IV. VARIATION DE LA TRESORERIE

1 600 791,03

0,00

10 579 092,53

TOTAL GENERAL

62 519 582,38

62 519 582,38

57 535 457,91

57 535 457,91

Estat des soldes de gestion des derniers exercices

♦

Estat des soldes de gestion 2007

I . TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS ( T.F.R )

EXERCICE

EXERC. PRECED

1

. VENTES DE MARCHANDISE EN L'ETAT

813 419 355,27

659 767 002,58

2

- . ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES

714 486 859,50

572 208 291,00

I

=

MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT

98 932 495,77

87 558 711,58

II

+

PRODUCTION DE L'EXERCICE : ( 3 + 4 + 5 )

56 242 357,05

44 001 835,59

3

. VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS

56 242 357,05

44 001 835,59

4

. VARIATIONS STOCKS DE PRODUITS

5

. IMMOB. PRODUITES PAR L'ENTREPRISE POUR ELLE MEME

III

-

CONSOMMATION DE L'EXERCICE: (6+7)

79 028 419,12

73 088 942,59

6

. ACHATS CONSOMMES DE MATERIES ET FOURNITURES

21 320 798,01

15 662 045,87

7

. AUTRES CHARGES EXTERNES

57 707 621,11

57 426 896,72

IV

=

VALEUR AJOUTEE ( I + II - III )

76 146 433,70

58 471 604,58

8

+ . SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

9

- . IMPOTS ET TAXES

1 809 555,81

1 625 671,28

10

- . CHARGES DE PERSONNEL

45 212 058,54

39 098 820,82

V

=

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

29 124 819,35

17 747 112,48

=

INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)

11

+ . AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

0,00

0,00

12

- . AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

0,00

0,00

13

+ . REPRISSES D'EXPLOITATION, TRANSFERTS DE CHARGES

400 000,00

(6 361,90)

14

- . DOTATIONS D'EXPLOITATION

12 841 408,84

9 638 792,06

VI

=

RESULTAT D'EXPLOITATION ( + OU - )

16 683 410,51

8 108 320,42

VII

±

RESULTAT FINANCIER

(3 545 890,65)

(4 286 221,33)

VIII

=

RESULTAT COURANT ( + OU - )

13 137 519,86

3 822 099,09

IX

±

RESULTAT NON COURANT

595 171,86

699 508,88

15

- . IMPOTS SUR LES RESULTATS

5 339 446,00

3 519 029,00

X

=

RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + OU - )

8 393 245,72

1 002 578,97

II . CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT

1

. RESULTAT NET DE L'EXERCICE

8 393 245,72

1 002 578,97

- BENEFICE +

- PERTES -

2

+ . DOTATIONS D'EXPLOITATION

12 515 465,51

9 338 792,06

3

+ . DOTATIONS FINANCIERES

4

+ . DOTATIONS NON COURANTES

5

- . REPRISSES NON COURANTES

8

- . PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION

10 548 816,59

13 220 680,63

9

+ . VALEURS NETTES D'AMORTISSEMENT DES IMMOB CEDEES

9 006 297,84

12 694 654,63

I

=

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F )

19 366 192,48

9 815 345,03

10

- DISTRIBUTION DE BENEFICES

0,00

0,00

II

=

AUTOFINANCEMENT

19 366 192,48

9 815 345,03

♦

Etat des soldes de gestion 2006

EXERCICE

EXERC.PRECED

-

VENTES DE MARCHANDISE EN L'ETAT

659 767 002,58

531 974 311,03

ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES

572 208 291,00

463 276 397,20

=

MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT

87 558 711,58

68 697 913,83

+

PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3 + 4 + 5)

44 001 835,59

30 761 889,75

VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS

44 001 835,59

30 761 889,75

VARIATIONS STOCKS DE PRODUITS

IMMOB. PRODUITES PAR L'ENTREPRISE POUR ELLE MEME

-

CONSOMMATION DE L'EXERCICE: (6+7)

73 088 942,59

57 579 953,35

ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES

15 662 045,87

11 915 311,27

AUTRES CHARGES EXTERNES

57 426 896,72

45 664 642,08

=

VALEUR AJOUTEE (I + II - III)

58 471 604,58

41 879 850,23

+

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

-

IMPOTS ET TAXES

1 625 671,28

1 011 285,43

-

CHARGES DE PERSONNEL

39 098 820,82

34 193 009,10

=

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

17 747 112,48

6 675 555,70

=

INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)

+

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

0,00

0,00

-

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

0,00

0,00

+

REPRISES D'EXPLOITATION, TRANSFERTS DE CHARGES

(6 361,90)

0,00

-

DOTATIONS D'EXPLOITATION

9 632 430,16

7 939 250,44

=

RESULTAT D'EXPLOITATION (+ OU -)

8 108 320,42

(1 263 694,74)

±

RESULTAT FINANCIER

(4 286 221,33)

(4 179 304,48)

=

RESULTAT COURANT (+ OU -)

3 822 099,09

(5 442 999,22)

±

RESULTAT NON COURANT

699 508,88

2 657 716,37

-

IMPOTS SUR LES RESULTATS

3 519 029,00

2 813 749,00

=

RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ OU -)

1 002 578,97

(5 599 031,85)

FINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

- BENIFICE +

1 002 578,97

- PERTIE -

0,00

(5 599 031,85)

+

DOTATIONS D'EXPLOITATION

9 338 792,06

7 639 250,44

+

DOTATIONS FINANCIERES

0,00

0,00

+

DOTATIONS NON COURANTES

0,00

0,00

-

REPRISES NON COURANTES

-

REPRISES NON COURANTES

0,00

-

PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION

13 220 680,63

19 989 729,47

+

VALEURS NETTES D'AMORTISSEMENT DES IMMOB CEDEES

12 694 654,63

14 910 625,41

=

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F )

9 815 345,03

(3 038 885,47)

-

DISTRIBUTION DE BENEFICES

0,00

0,00

=

AUTOFINANCEMENT

9 815 345,03

(3 038 885,47)

♦

Etat des soldes de gestion 2005

EXERCICE

EXERC. PRECED

1

. VENTES DE MARCHANDISE EN L'ETAT

531 974 311,03

392 939 813,28

2

- . ACHATS REVENUS DE MARCHANDISES

463 276 397,20

334 872 515,95

I

=

MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT

68 697 913,83

58 067 297,33

II

+

PRODUCTION DE L'EXERCICE : ( 3 + 4 + 5 )

30 761 889,75

19 380 460,21

3

. VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS

30 761 889,75

19 380 460,21

4

. VARIATIONS STOCKS DE PRODUITS

5

. IMMOB. PRODUITES PAR L'ENTREPRISE POUR ELLE MEME

III

-

CONSOMMATION DE L'EXERCICE: (6+7)

57 579 953,35

45 268 278,06

6

. ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES

11 915 311,27

8 579 920,21

7

. AUTRES CHARGES EXTERNES

45 664 642,08

36 688 357,85

IV

=

VALEUR AJOUTEE ( I + II - III )

41 879 850,23

32 179 479,48

8

+ . SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

9

- . IMPOTS ET TAXES

1 011 285,43

913 160,15

10

- . CHARGES DE PERSONNEL

34 193 009,10

28 011 933,16

V

=

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

6 675 555,70

3 254 386,17

=

INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)

11

+ . AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

12

- . AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

13

+ . REPRISSES D'EXPLOITATION, TRANSFERTS DE CHARGES

14

+ . DOTATIONS D'EXPLOITATION

7 939 250,44

5 794 053,64

VI

=

RESULTAT D'EXPLOITATION ( + OU - )

(1 263 694,74)

(2 539 667,47)

VII

±

RESULTAT FINANCIER

(4 179 304,48)

(3 901 132,83)

VIII

=

RESULTAT COURANT ( + OU - )

(5 442 999,22)

(6 440 800,30)

IX

±

RESULTAT NON COURANT

2 657 716,37

1 666 668,04

15

- .IMPOTS SUR LES RESULTATS

2 813 749,00

2 063 654,00

X

=

RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + OU - )

(5 599 031,85)

(6 837 786,26)

II . CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT

1

. RESULTAT NET DE L'EXERCICE

- BENIFICE +

- PERTIE -

(5 599 031,85)

(6 837 786,26)

2

+ . DOTATIONS D'EXPLOITATION

7 639 250,44

5 794 053,64

3

+ . DOTATIONS FINANCIERES

4

+ . DOTATIONS NON COURANTES

7

- . REPRISSES NON COURANTES

8

- . PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION

19 989 729,47

3 050 000,00

9

+ . VALEURS NETTES D'AMORTISSEMENT DES IMMOB CEDEES

14 910 625,41

I

=

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F )

(3 038 885,47)

(4 093 732,62)

10

- DISTRIBUTION DE BENEFICES

II

=

AUTOFINANCEMENT

(3 038 885,47)

(4 093 733,62)

Etat A1 : Principales méthodes d'évaluation spécifiques à l'entreprise

INDICATION DES METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE

Ne sont reprises ci-dessous que les méthodes propres à la Société.

I - ACTIF IMMOBILISE

A. EVALUATION A L'ENTREE

1 - Immobilisations en non valeurs

2 - Immobilisations incorporelles

3 - Immobilisations corporelles

4 - Immobilisations financières

B. CORRECTIONS DE VALEUR

1 - Méthodes d'amortissements

2 - Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation

3 - Méthodes de détermination des écarts de conversion - Actif

II - ACTIF CIRCULANT ( Hors trésorerie )

A. EVALUATION A L'ENTREE

1 - Stocks

2 - Créances

3 - Titres et valeurs de placement

B. CORRECTIONS DE VALEUR

1 - Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation

2 - Méthodes de détermination des écarts de conversion - Actif

III - FINANCEMENT PERMANENT

1 - Méthodes de réévaluation

2 - Méthodes d'évaluation des provisions réglementées

3 - Dettes de financement permanent

4 - Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges

5 - Méthodes de détermination des écarts de conversion - Passif

IV - PASSIF CIRCULANT ( Hors trésorerie )

1 - Dettes du passif circulant

2 - Méthodes d'évaluation des autres provisions pour risques et charges

3 - Méthodes de détermination des écarts de conversion - Passif

V - TRESORERIE

1 - Trésorerie - Actif

2 - Trésorerie - Passif

3 - Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation

PRINCIPES ET METHODES D'EVALUATION

PRECONISES PAR LE CGNC

Etat A2 : Etat des dérogations (31/12/2007)

INDICATION

DES DEROGATIONS

JUSTIFICATION

DES DEROGATIONS

INFLUENCE DES DEROGATIONS

SUR LE PATRIMOINE,

LA SITUATION FINANCIERE ET

LES RESULTATS

I - DEROGATIONS AUX

PRINCIPE COMPTABLES

FONDAMENTAUX

NEANT

II - DEROGATIONS AUX

METHODES D'EVALUATION

NEANT

III - DEROGATIONS AUX

REGLES D'ETABLISSEMENT

ET DE PRESENTATION DES

ETATS DE SYNTHESE

NEANT

Etat A3 : Etat des changements de méthodes (31/12/2007)

NATURE

DES CHANGEMENTS

JUSTIFICATION

DES CHANGEMENTS

INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE,

LA SITUATION FINANCIERE ET

LES RESULTATS

Changements affectant les méthodes d'évaluation

NEANT

Changements affectant les règles de présentation

NEANT

NEANT

Etat B2 : TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES (31/12/2007)

NATURE

MONTANT

BRUT

DEBUT EXERCICE

AUGMENTATION

DIMINUTION

MONTANT

BRUT

FIN EXERCICE

Acquisition

Product de l'entreprise

pour elle même

Virement

Cession

Retrait

Virement

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS

14 473 964,35

8 650 962,84

-

-

-

-

-

23 124 927,19

*Frais préliminaires

1 332 452,84

1 332 452,84

*Charges à répartir sur plusieurs exercices

13 141 511,51

8 650 962,84

21 792 474,35

*Primes de remboursement obligations

-

-

-

-

* IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

86 828 493,91

9 437 280,00

-

-

-

-

-

96 265 773,91

* Immobilisation en recherche et développement

-

-

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

3 778 493,91

437 280,00

4 215 773,91

* Fonds commercial

83 050 000,00

9 000 000,00

92 050 000,00

*Autres immobilisations incorporelles

-

-

-

-

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

92 345 572,35

124 809 308,88

-

-

9 006 297,84

-

-

208 148 583,39

* Terrains

10 281 157,00

31 461 300,00

8 404 657,00

33 337 800,00

*Constructions

8 911 643,25

44 628 847,58

601 640,84

52 938 849,99

*Installat. techniques, matériel et outillage

16 561 388,05

15 134 372,60

31 695 760,65

* Matériel de transport

781 880,45

339 936,30

1 121 816,75

* Mobilier, matériel bureau et aménagement

54 409 503,60

7 711 162,47

62 120 666,07

*Autres immobilisations corporelles

-

-

*Immobilitisations corporelles en cours

1 400 000,00

25 533 689,93

26 933 689,93

193 648 030,61

142 897 551,72

-

-

9 006 297,84

-

-

327 539 284,49

Etat B2 Bis : TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (31/12/2007)

NATURE

Cumul début exercice

Dotation de l'exercice

Amortissement sur immobilisations sorties

Cumul d'amortissement fin exercice

1

2

3

4=1+2-3

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS

7 194 593,46

3 151 997,62

0,00

10 346 591,08

* Frais préliminaires

1 081 197,00

133 784,16

1 214 981,16

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

6 113 396,46

3 018 213,46

9 131 609,92

* Primes de remboursement des obligations

-

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2 395 596,30

485 984,87

0,00

2 881 581,17

* Immobilisation en recherche et développement

-

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

2 395 596,30

485 984,87

2 881 581,17

* Fonds commercial

-

* Autres immobilisations incorporelles

-

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

34 163 665,18

8 877 483,02

0,00

43 041 148,20

* Terrains

-

* Constructions

1 516 969,05

1 516 969,05

* Installations techniques, matériel et outillage

6 239 621,45

2 494 039,52

8 733 660,97

* Matériel de transport

539 892,08

88 213,02

628 105,10

* Mobilier, matériel de bureau et aménagement

27 384 151,65

4 778 261,43

32 162 413,08

TOTAL

43 753 854,94

12 515 465,51

-

56 269 320,45

Etat B3 : TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS (31/12/2007)

Date de cession ou de retrait

Compte principal

Montant brut

Amortissements cumulés

Valeur nette d'amortissement

Produits de cession

Plus values

Moins values

20/02/2007

231+232

9 006 297,84

0,00

9 006 297,84

10 548 816,59

1 536 061,91

TOTAL

9 006 297,84

9 006 297,84

10 542 359,75

1 536 061,91

Etat B4 : TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION (31/12/2007)

Raison sociale

de la Société émettrice

Secteur

d'activité

Capital

social

Participation

au capital

en %

Prix d'acqui-

sition global

Valeur

comptable nette

Extrait des derniers états de synthèse de la société

émettrice

Produits inscrits

C.P.C de l'exerci-

Date de clôture

Situation nette

Résultat net

TOTAL

Etat B4 : TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION (31/12/2006)

Raison sociale

de la Société émettrice

Secteur

d'activité

Capital

social

Participation

au capital

en %

Prix d'acqui-

sition global

Valeur

comptable nette

Extrait des derniers états de synthèse de la société

émettrice

Produits inscrits

au CPC de l'exercice

Date de clôture

Situation nette

Résultat net

TOTAL

Etat B4 : TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION (31/12/2005)

Raison sociale

de la Société émettrice

Secteur

d'activité

Capital

social

Participation

au capital

en %

Prix d'acqui-

sition global

Valeur

comptable nette

Extrait des derniers états de synthèse de la société

émettrice

Produits inscrits

au C.P.C de l'exercice

Date de clôture

Situation nette

Résultat net

TOTAL

Etat B5 : TABLEAU DES PROVISIONS (31/12/2007)

NATURE

Montant

début

exercice

DOTATIONS

REPRISES

Montant

fin

exercice

D'exploitation

Financières

Non courantes

D'exploitation

Financières

Non courantes

1. Provisions pour

dépréciation de

l'actif immobilisé

2. Provisions

réglementées

3. Provisions

durables pour

risques et charges

SOUS TOTAL (A)

4. Provisions pour

dépréciation de

l'actif circulant

(hors trésorerie)

800 000,00

700 000,00

1 500 000,00

5. Autres provisions

pour risques et

charges

400 000,00

183 471,81

200 000,00

400 000,00

383 471,81

6. Provisions pour

dépréciation des

comptes de trésorerie

SOUS TOTAL (B)

1 200 000,00

883 471,81

200 000,00

400 000,00

1 883 471,81

TOTAL (A+B)

1 200 000,00

883 471,81

200 000,00

400 000,00

1 883 471,81

Etat B5 : TABLEAU DES PROVISIONS (31/12/2006)

NATURE

Montant

début

exercice

DOTATIONS

REPRISES

Montant

fin

exercice

D'exploitation

Financières

Non courantes

D'exploitation

Financières

Non courantes

1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

2. Provisions réglementées

3. Provisions durables pour risques et charges

0,00

SOUS TOTAL (A)

4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)

555 672,39

300 000,00

55 672,39

800 000,00

5. Autres provisions pour risques et charges

400 000,00

400 000,00

6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie

SOUS TOTAL (B)

955 672,39

300 000,00

55 672,39

1 200 000,00

TOTAL (A+B)

955 672,39

300 000,00

55 672,39

1 200 000,00

Etat B5 : TABLEAU DES PROVISIONS (31/12/2005)

NATURE

Montant début exercice

DOTATIONS

REPRISES

Montant fin exercice

D'exploitation

Financières

Non courantes

D'exploitation

Financières

Non courantes

1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

2. Provisions réglementées

3. Provisions durables pour risques et charges

0,00

SOUS TOTAL (A)

4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)

255 672,39

300 000,00

555 672,39

5. Autres provisions pour risques et charges

400 000,00

400 000,00

6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie

SOUS TOTAL (B)

655 672,39

300 000,00

955 672,39

TOTAL (A+B)

655 672,39

300 000,00

955 672,39

Etat B6 : TABLEAU DES CREANCES (31/12/2007)

CREANCES

TOTAL

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

PLUS D'UN AN

MOINS D'UN AN

ECHUES ET NON RECOUVERRES

MONTANT EN DEVISES

MONTANTS SUR ETAT ET ORGANISMES PUBLICS

MONTANTS SUR LES ENTREPRISES LIEES

MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS

DE L'ACTIF IMMOBILISE

2 500 290,48

2 500 290,48

* Prêts immobilisés

0,00

0,00

* Autres créances financières

2 500 290,48

2 500 290,48

DE L'ACTIF CIRCULANT

137 896 172,55

137 896 172,55

49 884 631,64

* Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

1 005 790,80

1 005 790,80

* Clients et comptes rattachés

80 204 422,46

80 204 422,46

* Personnel

2 509 012,44

2 509 012,44

* Etat

49 884 631,64

49 884 631,64

49 884 631,64

* Comptes d'associés

75 274,59

75 274,59

* Autres debiteurs

4 199 129,54

4 199 129,54

* Comptes de régularisation-Actif

17 911,08

17 911,08

Etat B6 : TABLEAU DES CREANCES (31/12/2006)

CREANCES

TOTAL

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

PLUS D'UN AN

MOINS D'UN AN

ECHUES ET NON RECOUVERRES

MONTANT EN DEVISES

MONTANTS SUR ETAT ET ORGANISMES PUBLICS

MONTANTS SUR LES ENTREPRISES LIEES

MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS

DE L'ACTIF IMMOBILISE

2 126 034,48

2 126 034,48

* Prêts immobilisés

* Autres créances financières

2 126 034,48

2 126 034,48

DE L'ACTIF CIRCULANT

118 182 793,75

118 182 793,75

36 166 752,25

* Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

* Clients et comptes rattachés

78 097 683,24

78 097 683,24

* Personnel

276 405,01

276 405,01

* Etat

36 166 752,25

36 166 752,25

36 166 752,25

* Comptes d'associés

75 274,59

75 274,59

* Autres debiteurs

3 510 000,07

3 510 000,07

* Comptes de régularisation-Actif

56 678,59

56 678,59

Etat B6 : TABLEAU DES CREANCES (31/12/2005)

CREANCES

TOTAL

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

PLUS D'UN AN

MOINS D'UN AN

ECHUES ET NON RECOUVEREES

MONTANT EN DEEVISES

MONTANTS SUR ETAT ET ORGANISMES PUBLICS

MONTANTS SUR LES ENTREPRISES LIEES

MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS

DE L'ACTIF IMMOBILISE

2 018 534,48

2 018 534,48

* Prêts immobilisés

0,00

0,00

* Autres créances financières

2 018 534,48

2 018 534,48

DE L'ACTIF CIRCULANT

108 707 710,44

108 707 710,44

31 615 811,90

* Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

265 036,59

265 036,59

* Clients et comptes rattachés

59 044 504,92

57 746 643,92

1 297 861,00

* Personnel

66 864,29

66 864,29

* Etat

31 615 811,90

31 615 811,90

31 615 811,90

* Comptes d'associés

* Autres debiteurs

17 399 729,47

17 399 729,47

* Comptes de régularisation-Actif

315 763,27

315 763,27

Etat B7 : TABLEAU DES DETTES (31/12/2007)

DETTES

TOTAL

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

PLUS D'UN AN

MOINS D'UN AN

ECHUES ET NON PAYEES

MONTANT EN DEEVISES

MONTANTS VIS-A-VIS DE L'ETAT ET ORGANISMES PUBLICS

MONTANTS VIS-A-VIS DES ENTREPRISES LIEES

MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS

DE FINANCEMENT

96 080 143,91

96 080 143,91

* Emprunts obligataires

* Autres dettes de financement

96 080 143,91

96 080 143,91

DU PASSIF CIRCULANT

296 415 594,79

296 415 594,79

30 456 638,59

80 328 098,02

* Fournisseurs et comptes rattachés

264 319 497,60

264 319 497,60

80 328 098,02

* Clients créditeurs, avances et acomptes

0,00

0,00

* Personnel

25 562,50

25 562,50

* Organismes sociaux

1 133 958,11

1 133 958,11

* Etat

30 456 638,59

30 456 638,59

30 456 638,59

* Comptes d'associés

222 972,68

222 972,68

* Autres creances

187 505,69

187 505,69

* Comptes de régularisation-Passif

69 459,62

69 459,62

Etat B7 : TABLEAU DES DETTES (31/12/2006)

DETTES

TOTAL

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

PLUS D'UN AN

MOINS D'UN AN

ECHUES ET NON PAYEES

MONTANT EN DEVISES

MONTANTS VIS-A-VIS DE L'ETAT ET ORGANISMES PUBLICS

MONTANTS VIS-A-VIS DES ENTREPRISES LIEES

MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS

DE FINANCEMENT

27 174 369,38

21 374 480,94

5 799 888,44

* Emprunts obligataires

* Autres dettes de financement

27 174 369,38

21 374 480,94

5 799 888,44

DU PASSIF CIRCULANT

194 414 638,17

194 414 638,17

21 993 149,18

120 666 456,61

* Fournisseurs et comptes rattachés

172 022 422,91

172 022 422,91

120 666 456,61

* Clients créditeurs, avances et acomptes

* Personnel

104 028,24

104 028,24

* Organismes sociaux

409 123,61

409 123,61

409 123,61

* Etat

21 584 025,57

21 584 025,57

21 584 025,57

* Comptes d'associés

219 755,47

219 755,47

* Autres creances

* Comptes de régularisation-Passif

75 282,37

75 282,37

Etat B7 : TABLEAU DES DETTES (31/12/2005)

DETTES

TOTAL

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

PLUS D'UN AN

MOINS D'UN AN

ECHUES ET NON PAYEES

MONTANT EN DEEVISES

MONTANTS VIS-A-VIS DE L'ETAT ET ORGANISMES PUBLICS

MONTANTS VIS-A-VIS DES ENTREPRISES LIEES

MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS

DE FINANCEMENT

33 175 264,18

27 375 375,74

5 799 888,44

* Emprunts obligataires

* Autres dettes de financement

33 175 264,18

27 375 375,74

5 799 888,44

DU PASSIF CIRCULANT

181 999 235,19

181 999 235,19

* Fournisseurs et comptes rattachés

163 942 763,34

163 942 763,34

101 844 845,25

* Clients créditeurs, avances et acomptes

1 986,72

1 986,72

* Personnel

2 254 499,67

2 254 499,67

* Organismes sociaux

400 281,92

400 281,92

400 281,92

* Etat

14 879 311,74

14 879 311,74

14 879 311,74

* Comptes d'associés

219 755,47

219 755,47

* Autres creances

0,00

0,00

* Comptes de régularisation-Passif

300 636,33

300 636,33

Etat B8 : TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL (31/12/2007)

NATURE DU BIEN

LOUE

LIEU

NOM ET PRENOM

RAISON SOCIAL

DATE

MONTANT ANNUEL

LOCATION

MONTANT DU LOYER

COMPRI

CHARGES EXERC

NATURE DU CONTRAT

BAIL ORDINAIRE

Néme

PERIODE

LOCAL

RIAD RABAT

N B INVEST

2 902 440,00

2 902 440,00

X

MAGASIN

CENTRE IBN SINA

SCI MERIAM II

363 000,00

363 000,00

X

MAGASIN

CENTRE RIAD

CENTRE COMMERCIALE RIAD

388 608,00

388 608,00

X

MAGASIN

MAGHREB ARABI

HAKEM FRERES

695 750,04

695 750,04

X

MAGASIN

RUE CHARCI

SCI SHAFOR

1 882 518,00

1 882 518,00

X

LOCAL

KACM

KACM

19 500,00

19 500,00

X

MAGASIN

BOUZNIKA

CDG

1 612 357,56

1 612 357,56

X

MAGASIN

MEKNES

SCCM

1 440 000,00

1 440 000,00

X

MAGASIN

AKKARI RABAT

BEGHAZI ABDELAZIZ

72 000,00

72 000,00

X

MAGASIN

AKKARI RABAT

EL ABBODI

60 000,00

60 000,00

X

MAGASIN

CASA

65 340,00

65 340,00

X

MAGASIN

RUE MOURABAI

EL YAZIDI

59 400,00

59 400,00

X

MAGASIN

RUE MOURABAI

EL YAZIDI

330 000,00

330 000,00

X

MAGASIN

RUE MOURABAI

ASS AL AMANA

132 000,00

132 000,00

X

MAGASIN

EL JADIDA

FCEJAD

578 616,60

578 616,60

X

MAGASIN

CASA

AL MOUTARAJI ABDELLATIF

312 000,00

312 000,00

X

LOCAL

BD LA GIROND CASA

KINANA HAJ AHMED

54 000,00

54 000,00

X

10 967 530,20

10 967 530,20

Etat B9 : ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATION DE CREDIT-BAIL (31/12/2007)

ENGAGEMENTS DONNES

MONTANT EXERCICE

MONTANT EXERCICE PRECEDENT

* Avals et cautions

* Engagement en matière de pensions de retraites et obligations similaires

* Autres engagements donnés

-

-

TOTAL (1)

NEANT

NEANT

(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées .....

ENGAGEMENTS RECUS

MONTANT EXERCICE

MONTANT EXERCICE PRECEDENT

* Avals et cautions

- Cautions reçues sur marché

* Autres engagements reçus

-

-

TOTAL

NEANT

NEANT

Etat B10 : ETAT DETAILLE DES STOCKS (31/12/2007)

STOCKS

STOCK INITIAL

STOCK FINAL

Variation

de stock en valeur

(+ ou -)

7 = 6 - 3

Montant

brut

Provision

pour

dépréciation

montant

net

Montant

brut

Provision

pour

dépréciation

montant

net

I. Stocks Approvisionnement

Biens et produits destinés à la revente en l'état :

* Biens immeubles;

* Biens meubles

- Biens et Matériels Premières destinés aux activités

de production et de transformation :

- Matières premières

- Matières consommables

- Pièce détachées

- Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport

- Emballage :

* récupérables

* vendus

* perdus

Total Stocks approvisionnement

59 883 982,98

59 883 982,98

78 265 434,98

78 265 434,98

18 381 452,00

II. Stock en cours Production de biens et service

- Produits en cours

- Etudes en cours

- Travaux en cours

- Services en cours

Total Stocks des encours

59 883 982,98

59 883 982,98

78 265 434,98

78 265 434,98

18 381 452,00

III. Stock Produits finis

- produits finis

- Biens finis

Total Stocks Produits et Biens finis

IV. Stock Produits résiduels

- Déchets

- Rebutts

- Matières de récupération

Total Stocks Produits résiduels

TOTAL GENERAL (ligne 10+15+18+22)

59 883 982,98

59 883 982,98

78 265 434,98

78 265 434,98

18 381 452,00

Etat C2 : ETAT D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUS AU COURS DE L'EXERCICE (31/12/2007)

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER

(Décision de l'AGO du )

* Report à nouveau

* Résultats nets en instance d'affectation

* Résultats net de l'exercice

* Prélèvements sur les réserves

* Autres prélèvements

(13 644 875,86)

1 002 578,97

B. AFFECTATION DES RESULTATS

* Réserves légales

* Autres réserves

* Tantièmes

* Dividendes

* Autres affectations

* Report à nouveau

(12 642 296,89)

TOTAL A

(12 642 296,89)

TOTAL B

(12 642 296,89)

Etat C2 : ETAT D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUS AU COURS DE L'EXERCICE (31/12/2006)

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER

(Décision de l'AGO du )

* Report à nouveau

* Résultats nets en instance d'affectation

* Résultats net de l'exercice

* Prélèvements sur les réserves

* Autres prélèvements

(43 045 844,01)

(5 599 031,85)

B. AFFECTATION DES RESULTATS

* Réserves légales

* Autres réserves

* Tantièmes

* Dividendes

* Autres affectations

* Report à nouveau

(35 000 000,00)

(13 644 875,86)

TOTAL A

(48 644 875,86)

TOTAL B

(48 644 875,86)

Etat C2 : ETAT D'AFFECTION DES RESULTATS INTERVENUS AU COURS DE L'EXERCICE (31/12/2005)

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER

(Décision de l'AGO du )

* Report à nouveau

* Résultats nets en instance d'affectation

* Résultats net de l'exercice

* Prélèvements sur les réserves

* Autres prélèvements

TOTAL A

(36 208 057,75)

(6 837 786,26)

(43 045 844,01)

B. AFFECTATION DES RESULTATS

* Réserves légales

* Autres réserves

* Tantièmes

* Dividendes

* Autres affectations

* Report à nouveau

TOTAL B

(43 045 844,01)

Etat C5 : DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS (31/12/2007)

I. DATATION

* Date de clôture (1) : 31/12/2007

* Date d'établissement des états de synthèse (2) : 31/03/2008

(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice.

(2) Justification en cas de dépassement du délai réglementaire de trois mois prévus pour l'élaboration des états de synthèse.