ETATS FINANCIERS 2005
Entreprise : WAFA ASSURANCE
Date de publication : 31/12/2005
Type de document : Etats Financiers

اوتو هال

Auto Hall

ETATS DE SYNTHESE

EXERCICE 2005

ETATS DISPONIBLES

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DES PRODUITS ET CHARGES

BILAN ACTIF

AU 31 DECEMBRE 2005

ACTIF

EXERCICE

EXERCICE 2004

BRUT

AMORT. ET PROV

NET

NET

Immobilisation en non valeurs(A)

1 157 481,33

1 157 481,33

0,00

0,00

*frais préliminaires

1 157 481,33

1 157 481,33

0,00

0,00

*charges à répartir sur plusieurs exercices

*primes de remboursement des obligations

Immobilisations incorporelles(B)

140 000,00

0,00

140 000,00

140 000,00

*immobilisation en recherche et développement

*brevets,marques,droitset valeurs similaires

*fonds commercial

140 000,00

140 000,00

140 000,00

*autres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles (c)

302 500 699,68

157 576 146,88

144 924 552,80

142 116 377,29

*terrains

40 604 970,50

40 604 970,50

45 794 363,96

*constructions

201 227 492,95

114 668 922,47

86 558 570,48

79 151 242,20

*installations techniques,materiel et outillage

20 733 059,41

16 815 223,20

3 917 836,21

3 966 969,89

*materiel de transport

16 801 358,98

10 674 782,98

6 126 576,00

6 079 114,67

*mobilier,materiel de bureau et aménagements divers

23 133 817,84

15 417 218,23

7 716 599,61

7 124 686,57

*autres immobilisations corporelles

*immobilisations corporelles en cours

0,00

Immobilisations financières(D)

169 782 205,00

75 826,78

169 706 378,22

119 148 954,35

*prêts immobilisés

18 815,00

18 815,00

18 815,00

*autres créances financières

*titres de participation

169 763 390,00

75 826,78

169 687 563,22

119 130 139,35

*autres titres immobilisés

Ecart de conversion,actif(E)

*diminution des créances immobilisées

*augmentation des dettes de finance

total I (A+B+C+D+E)

473 580 386,01

158 809 454,99

314 770 931,02

261 405 331,64

Stocks(F)

142 695 920,43

12 008 854,17

130 687 066,26

69 153 493,94

*marchandises

61 629 418,54

12 008 854,17

49 620 564,37

14 920 393,19

*Matières et fournit Consommables

62 181 859,08

62 181 859,08

41 440 119,80

*produits en cours

162 243,24

162 243,24

65 123,03

*produits intern et prod résid.

*produits finis

18 722 399,57

18 722 399,57

12 727 857,92

Créances de l'actif circulant(G)

261 185 814,11

2 033 306,53

259 152 507,58

219 600 205,74

*fournis,débiteurs,avances et acomptes

360 636,37

360 636,37

107 236,37

*clients et comptes rattachés

95 288 875,03

2 033 306,53

93 255 568,50

113 730 626,78

*personnel

654 811,52

654 811,52

84 826,73

*Etat

75 725 837,04

75 725 837,04

41 864 877,96

*comptes d'associés & sociétés du groupe

462 619,39

462 619,39

2 187 527,37

*autres débiteurs

76 844,76

76 844,76

250 053,77

*comptes de régularis.Actif

88 616 190,00

88 616 190,00

61 375 056,76

Titres et valeurs de placement (II)

172 082 970,74

172 082 970,74

187 269 741,04

Ecart de conversion,actif(I) (éléments circulants)

461 828,48

461 828,48

215,92

total II (F+G+II+I)

576 426 533,76

14 042 160,70

562 384 373,06

476 023 656,64

Trésorerie ,actif

*chèques et valeurs à encaisser

450 217,56

450 217,56

92 212,23

*banques TG et CP

27 629 074,27

27 629 074,27

43 118 548,82

*caisse,régie d'avance et accréditifs

2 380 531,96

2 380 531,96

1 964 954,35

total III

30 459 823,79

30 459 823,79

45 175 715,40

total général I+II+III

1 080 466 743,56

172 851 615,69

907 615 127,87

782 604 703,68

BILAN : PASSIF

AU 31 DECEMBRE 2005

Passif

Exercice

Exercice 2004

Capitaux propres

Capital social

236 000 000,00

236 000 000,00

Moins: actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé

Prime d'émission, de fusion, d'apport

Ecart de réévaluation

Réserves légales

23 600 000,00

23 600 000,00

Réserves d'investissement

34 840 794,33

19 840 794,33

Autres réserves

245 000 000,00

200 000 000,00

Report/à nouveau (2)

22 393 401,72

27 816 963,43

Résultats nets en instance d'affectation (2)

Résultat net de l'exercice

160 831 100,04

125 376 438,29

Résultat avant impôt

total des capitaux propres (A)

722 665 296,09

632 634 196,05

Capitaux propres assimilés (B)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

12 000 000,00

12 000 000,00

total des capitaux assimilés (B)

12 000 000,00

12 000 000,00

Dettes de financement (C)

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

total des dettes de financement (C)

0,00

0,00

Provisions durables pour risques et charges (D)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

0,00

0,00

Ecart de conversion, passif (E)

Augmentation des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

0,00

0,00

total I (A+B+C+D+E)

734 665 296,09

644 634 196,05

Dettes du passif circulant (F)

Fournisseurs et comptes rattachés

119 338 712,45

83 077 643,99

Client créditeurs, avances et acomptes

9 556 421,44

11 743 362,61

Personnel

11 721 956,19

2 760 472,25

Organismes sociaux

7 153 726,50

7 348 688,63

Etat

12 046 912,01

11 692 598,24

Comptes d'associés & sociétés du groupe

2 528 868,74

11 657 046,54

Autres créances

595 030,97

194 379,83

Comptes de régularisation passif

2 183 537,59

2 448 133,14

165 125 165,89

130 922 325,23

Autres provisions pour risques et charges (G)

3 263 459,80

2 716 977,59

Ecart de conversion, passif (éléments circulants) (II)

580,06

173 689,44

total II (F+G+II)

168 389 205,75

133 812 992,26

Trésorerie, passif

Crédits d'escompte

Crédits de trésorerie

Banques (soldes créditeurs)

4 560 626,03

4 157 515,37

total III

4 157 515,37

total général (I+II+III)

907 615 127,87

782 604 703,68

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors Taxes)

AU 31 DECEMBRE 2005

opérations

totaux

de l'exercice

3=1+2

totaux

de l'exercice

précédent 4

propres à

l'exercice 1

des exercices

précédents 2

produits d'exploitation

*ventes de marchandises (en état)

476 851 219,71

476 851 219,71

297 949 952,79

*ventes de biens et services produits

649 481 530,61

649 481 530,61

560 383 164,34

*chiffre d'affaires

1 126 332 750,32

0,00

1 126 332 750,32

858 333 117,13

*variation de stocks de produits (+-) (I)

5 567 191,65

5 567 191,65

-16 036 519,58

*immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

*subventions d'exploitation

*autres produits d'exploitation

1 798 176,04

1 798 176,04

1 133 275,20

*reprises d'exploitation, transfert de charges

482 290,54

482 290,54

3 521 984,85

total I

1 134 180 408,55

0,00

1 134 180 408,55

846 951 857,60

charges d'exploitation

*achats revendus(2) de marchandises

449 267 939,56

449 267 939,56

251 087 233,99

*achats consommés(2) de matières et fournitures

430 716 985,94

430 716 985,94

348 897 444,82

*autres charges externes

23 916 351,38

21 007,82

23 937 359,20

29 465 123,65

*impôts et taxes

2 272 512,99

242 080,98

2 514 593,97

2 194 454,15

*charges de personnel

69 210 635,82

298 789,52

69 509 425,34

65 223 246,86

*autres charges d'exploitation

3 928 061,33

3 928 061,33

6 576 543,68

*dotations d'exploitation

18 386 324,56

18 386 324,56

15 032 512,30

total II

997 698 811,58

561 878,32

998 260 689,90

718 476 559,45

résultat d'exploitation (I-II)

136 481 596,97

-561 878,32

135 919 718,65

128 475 298,15

produits financiers

*produits des titres de partic. et autres titres immobilisés

50 062 443,00

50 062 443,00

20 011 700,00

*gains de change

3 868 414,32

243 419,50

4 111 833,82

4 113 119,36

*intérêts et autres produits financiers

2 764 392,04

2 764 392,04

4 823 892,62

*reprises financières, transferts de charges

1 057 639,79

1 057 639,79

total IV

57 752 889,15

243 419,50

57 996 308,65

28 948 711,98

charges financières

*charges d'intérêts

309 384,07

309 384,07

278 900,39

*pertes de change

1 974 519,29

868 289,97

2 842 809,26

2 870 330,69

*autres charges financières

0,00

0,00

*dotations financières

461 828,48

461 828,48

1 133 466,57

total V

2 745 731,84

868 289,97

3 614 021,81

4 282 697,65

résultat financier (IV-V)

55 007 157,31

-624 870,47

54 382 286,84

24 666 014,33

résultat courant (III+VI)

191 488 754,28

-1 186 748,79

190 302 005,49

153 141 312,48

produits non courant

*produits des cessions d'immobilisations

25 550 578,71

25 550 578,71

7 830 276,12

*autres produits non courants

286 050,53

286 050,53

379 498,98

*reprises sur subventions d'investissements

*reprises non courantes, transferts de charges

6 000 000,00

6 000 000,00

15 000 000,00

total VIII

31 836 629,24

0,00

31 836 629,24

23 209 775,10

charges non courantes

*valeurs nettes d'amortis. des immobilisations cédées

5 992 968,39

5 992 968,39

498 725,48

*subventions accordées

*autres charges non courantes

576 506,30

576 506,30

322 063,81

*dotations non courantes aux amorts. et aux prov.

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

total IX

12 569 474,69

0,00

12 569 474,69

6 820 789,29

résultat non courant (VIII-IX)

19 267 154,55

0,00

19 267 154,55

16 388 985,81

résultat avant impôts (VII+X)

210 755 908,83

-1 186 748,79

209 569 160,04

169 530 298,29

impôts sur les résultats

48 738 060,00

48 738 060,00

44 153 860,00

résultat net (XI-XII)

162 017 848,83

-1 186 748,79

160 831 100,04

125 376 438,29

total des produits (I+IV+VIII)

1 223 769 926,94

243 419,50

1 224 013 346,44

899 110 344,68

total des charges (II+V+IX+XIII)

1 061 752 078,11

1 430 168,29

1 063 182 246,40

773 733 906,39

résultat net (total des produits-total des charges)

162 017 848,83

-1 186 748,79

160 831 100,04

125 376 438,29

Chiffre d'affaires deuxième semestre 2004

Chiffre d'affaires premier semestre 2005

Chiffre d'affaires deuxième semestre 2005

433 220 100,60

611 333 755,62

514 998 994,70