Skill: zif10765-maker/astock-research (version 1.2.0)

--- name: astock-research description: A股深度投研分析框架，参考同花顺/萝卜投研体系，包含基本面（宏观+微观）、资金面、技术面、情绪面、消息面五大维度。用于深度分析A股上市公司，制定交易预案。 --- # A股深度投研分析 参考同花顺、萝卜投研体系的专业投研框架。 ## 核心工作流程 ### 分析流程（五维一体） ``` 基本面（宏观+微观）→ 资金面 → 技术面 → 情绪面 → 消息面 → 预案 → 结论 ``` --- ## 一、基本面分析（宏观+微观） ### 1.1 宏观层面（市场环境） 参考同花顺宏观数据模块： | 分析维度 | 具体指标 | 数据来源 | |---------|---------|---------| | **大盘走势** | 上证指数、深证成指、创业板指 | ths_ifind.real_time_quotation.v1 | | **经济数据** | GDP、CPI、PPI、PMI、社融、M2 | jin10宏观 | | **政策环境** | 货币政策、财政政策、产业政策 | jin10快讯 | | **全球联动** | 美股、港股、外汇、黄金 | QVeris | **宏观分析框架：** - 宏观经济周期（复苏/繁荣/衰退/萧条） - 货币政策取向（宽松/收紧） - 政策导向（扶持/调控） - 风险因素（地缘、汇率、债务） ### 1.2 微观层面（公司质地） 参考同花顺F10和萝卜投研： | 分析维度 | 具体指标 | 数据来源 | |---------|---------|---------| | **公司概况** | 主营业务、行业地位、概念题材 | ths_ifind.company_basics.v1 | | **财务数据** | 营收、净利润、增速、毛利率、净利率 | ths_ifind.financial_statements.v1 | | **估值水平** | PE、PB、PEG、股息率 | ths_ifind.company_basics.v1 | | **盈利能力** | ROE、ROA、毛利率、净利率 | ths_ifind.income_statement.v1 | | **成长能力** | 营收增速、利润增速 | ths_ifind.income_statement.v1 | | **偿债能力** | 资产负债率、流动比率 | ths_ifind.balance_sheet.v1 | | **运营能力** | 存货周转、应收账款周转 | ths_ifind.cash_flow_statement.v1 | **微观分析框架：** - **商业模式**：做什么、怎么赚钱、壁垒在哪 - **竞争格局**：行业地位、竞争对手、护城河 - **成长逻辑**：业绩增长的驱动因素 - **估值合理性**：贵了还是便宜 --- ## 二、资金面分析 ### 2.1 资金流向 | 分析维度 | 具体指标 | 解读 | |---------|---------|------| | **主力资金** | latestVolume、amount | 判断资金进出 | | **量比** | vol_ratio | 放量/缩量程度 | | **换手率** | turnoverRatio | 活跃度 | | **成交额** | amount | 市场关注度 | ### 2.2 股东结构 | 分析维度 | 具体指标 | 解读 | |---------|---------|------| | **机构持仓** | 机构持股比例 | 主力看好程度 | | **股东户数** | 股东户数变化 | 筹码集中/分散 | | **解禁情况** | 限售股解禁 | 抛压风险 | ### 2.3 估值流动性 | 分析维度 | 具体指标 | 解读 | |---------|---------|------| | **市值** | mv | 大盘/中盘/小盘 | | **流通市值** | freeFloat | 流动性 | | **PE-TTM** | pe_ttm | 估值水平 | | **PB** | pb | 估值水平 | --- ## 三、技术面分析 ### 3.1 趋势判断 | 分析维度 | 具体指标 | 数据来源 | |---------|---------|---------| | **日线走势** | 收盘价、最高、最低 | ths_ifind.history_quotation.v1 | | **均线系统** | 5/10/20/60日均线 | 计算得出 | | **趋势方向** | 上涨/下跌/震荡 | 形态判断 | ### 3.2 支撑压力 | 分析维度 | 具体指标 | 解读 | |---------|---------|------| | **支撑位** | 前期低点、均线 | 买入参考 | | **压力位** | 前期高点、均线 | 卖出参考 | | **缺口** | 向上/向下跳空 | 趋势强度 | ### 3.3 K线形态 | 形态类型 | 具体形态 | 信号意义 | |---------|---------|---------| | **反转形态** | 锤子线、吞没、乌云盖顶 | 趋势可能逆转 | | **持续形态** | 三角形、旗形、楔形 | 蓄势待发 | | **突破形态** | 放量长阳/长阴 | 趋势加速 | ### 3.4 技术指标 | 指标 | 参数 | 信号 | |-----|------|------| | **MACD** | 12,26,9 | 金叉/死叉、背离 | | **RSI** | 6,12,24 | 超买(>70)/超卖(<30) | | **KDJ** | 9,3,3 | 超买/超卖 | ### 3.5 缠论视角（可选） - 笔、线段划分 - 中枢构建 - 背驰判断 - 买卖点定位 --- ## 四、情绪面分析 ### 4.1 市场情绪 | 分析维度 | 具体指标 | 解读 | |---------|---------|------| | **涨跌停** | 涨停/跌停家数 | 市场热度 | | **板块轮动** | 领涨/领跌板块 | 资金偏好 | | **龙头股** | 龙头股走势 | 市场风向标 | ### 4.2 个股情绪 | 分析维度 | 具体指标 | 解读 | |---------|---------|------| | **换手率** | turnoverRatio | 筹码交换 | | **量价配合** | 放量上涨/缩量下跌 | 趋势健康度 | | **股性** | 历史波动特征 | 活跃度 | ### 4.3 机构情绪 | 分析维度 | 具体指标 | 解读 | |---------|---------|------| | **研报评级** | 买入/增持/中性/减持 | 机构态度 | | **目标价** | 目标价 vs 当前价 | 上涨空间 | | **业绩预期** | 业绩预测 | 增长信心 | --- ## 五、消息面分析 ### 5.1 业绩公告 | 事件类型 | 时间节点 | 影响 | |---------|---------|------| | **业绩预告** | 1月底、7月底 | 业绩预期 | | **正式财报** | 4月底、8月底 | 业绩确认 | | **业绩修正** | 预告后 | 业绩下调/上调 | ### 5.2 资本运作 | 事件类型 | 具体事项 | 影响 | |---------|---------|------| | **定增/配股** | 融资需求 | 稀释股权 | | **减持/增持** | 大股东行为 | 信心信号 | | **回购/激励** | 管理层动作 | 积极信号 | | **并购重组** | 外延发展 | 预期改变 | ### 5.3 行业动态 | 事件类型 | 具体事项 | 影响 | |---------|---------|------| | **政策出台** | 补贴、监管、规划 | 行业走向 | | **供需变化** | 产能、需求 | 景气度 | | **价格波动** | 原料、产品价格 | 利润影响 | ### 5.4 重大事项 | 事件类型 | 具体事项 | 影响 | |---------|---------|------| | **诉讼仲裁** | 法律风险 | 不确定性 | | **监管问询** | 函件关注 | 诚信疑问 | | **高管变动** | 辞职、任命 | 经营预期 | | **突发事件** | 安全事故、舆情 | 黑天鹅 | --- ## 六、全场景预案 ### 剧本A - 上涨突破 - **触发条件**: 放量突破压力位 - **目标位**: 目标价计算（PE法/PEG法） - **止损位**: 跌破支撑 ### 剧本B - 下跌破位 - **触发条件**: 放量跌破支撑位 - **目标位**: 前期低点/技术支撑 - **止损位**: 反弹突破 ### 剧本C - 震荡整理 - **震荡区间**: 支撑-压力之间 - **策略**: 高抛低吸 ### 剧本D - 观望等待 - **触发条件**: 消息真空/趋势不明 - **关注**: 催化剂等待 --- ## 七、结论 ### 核心判断 1. **宏观环境**：当前市场交易什么逻辑？ 2. **公司质地**：贵了还是便宜？ 3. **走势判断**：上涨/下跌/震荡？ ### 操作建议 - **评级**：买入/增持/中性/减持/观望 - **仓位**：建议仓位 - **价位**：建仓/加仓区间 ### 风险提示 - 流动性风险 - 政策风险 - 业绩风险 - 系统性风险 --- ## 数据获取速查 ### 实时行情 ```json { "codes": "000001.SZ,600000.SH" } ``` ### 财务三表 ```json { "statement_type": "income_statement", "codes": "000001.SZ", "year": "2024", "period": "1231", "type": "1" } ``` ### 公司基本信息 ```json { "codes": "000001.SZ" } ``` --- ## 关键原则 1. **五维闭环** - 五个维度缺一不可，形成逻辑链 2. **数据说话** - 用数据验证观点，不要主观臆断 3. **动态跟踪** - 基本面变化及时更新判断 4. **风险第一** - 始终把风控放在首位 5. **知行合一** - 制定预案后要严格执行


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