Skill: clementgu/stock-analysis-framework (version 1.0.0)

--- name: stock-analysis-framework description: 完整的A股股票分析框架（六维体系）及盯盘监测工具。包含基本面分析、技术面分析、消息面监控、资金面追踪、市场心理判断、宏观政策解读六大维度。提供结构化分析模板、实时盯盘脚本、简报生成工具。适用于：个股深度分析、持仓监控、盘面实时判断、交易策略制定。 --- # 股票分析六维框架（Stock Analysis Framework） ## 快速开始 ```bash # 分析一只股票（六个维度） stock-analyze 600519 # 盯盘监控当前持仓 stock-monitor # 生成持仓简报 stock-briefing # 查看技术指标 stock-tech 铜陵有色 ``` --- ## 一、六维分析框架总览 ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 股 票 分 析 六 维 体 │ ├───────────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┤ │ 基本面 │ 技术面 │ 消息面 │ 资金面 │ 心理面 │ │ Fundamental│ Technical │ News │ Capital │ Sentiment│ ├───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤ │ 营收/利润 │ 均线/RSI │ 公司公告 │ 主力流向 │ 涨停家数 │ │ 估值/ROE │ MACD/KDJ │ 行业政策 │ 北向资金 │ 成交量 │ │ 行业地位 │ K线形态 │ 舆情监控 │ 龙虎榜 │ 舆情节 │ │ 成长性 │ 量价关系 │ 突发事件 │ 融资融券 │ 恐慌指数 │ ├───────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┤ │ ⑥ 宏观/政策面 — 货币政策、财政政策、产业政策、国际局势 │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` ### 权重分配（不同市况） | 市况 | 基本面 | 技术面 | 消息面 | 资金面 | 心理面 | 宏观面 | |------|:------:|:------:|:------:|:------:|:------:|:------:| | 正常震荡市 | 30% | 25% | 10% | 15% | 10% | 10% | | 趋势行情 | 40% | 20% | 10% | 15% | 5% | 10% | | 政策驱动 | 25% | 10% | 20% | 15% | 10% | 20% | | 极端行情 | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | --- ## 二、基本面分析（第①维） ### 核心指标 | 维度 | 指标 | 计算公式 | 判断标准 | |------|------|----------|----------| | 盈利能力 | 毛利率 | (营收-成本)/营收 | >行业均值=好 | | 盈利能力 | 净利率 | 净利润/营收 | 持续提升=优 | | 盈利能力 | ROE | 净利润/净资产 | >15%=优秀 | | 成长性 | 营收增速 | (本期-上期)/上期 | >20%=高增长 | | 成长性 | 利润增速 | (本期-上期)/上期 | >营收增速=好 | | 估值 | PE | 股价/每股收益 | 对比行业/历史分位 | | 估值 | PB | 股价/每股净资产 | <1=破净 | | 财务健康 | 资产负债率 | 总负债/总资产 | <50%=健康 | | 财务健康 | 经营现金流 | 正/负 | 长期为正=健康 | ### 分析流程 1. 查最新季报/年报（营收、利润、毛利率） 2. 看同比增速（同比去年同期的变化） 3. 对比行业平均（在行业中的位置） 4. 算估值水平（PE/PB在历史分位） 5. 看财务风险（负债、应收账款、现金流） ### 参考文档 - 详细指南见 [references/fundamental.md](references/fundamental.md) --- ## 三、技术面分析（第②维） ### 核心技术指标 | 指标 | 参数 | 用法 | 信号 | |------|------|------|------| | MA均线 | MA5/10/20/60 | 多头=上涨，空头=下跌 | 金叉/死叉 | | RSI | 周期14 | >70超买，<30超卖 | 背离=反转 | | MACD | 12/26/9 | 0轴上下 | 金叉/死叉+柱体 | | KDJ | 9/3/3 | K/D交叉 | 超80/超20 | | BOLL | 20/2 | 价格在轨道内 | 碰上下轨=反转 | | 成交量 | 配合价格 | 放量突破=有效 | 缩量=动能不足 | ### K线形态速查 #### 看涨形态 - **W底**：二次探底不破前低 → 突破颈线买入 - **头肩底**：左肩<头<右肩 → 突破颈线买入 - **多方炮**：阳阴阳 → 看涨 - **启明星**：长阴+小线+长阳 → 反转 - **看涨吞没**：阳线吞没前阴 → 强势反转 #### 看跌形态 - **M顶**：两次冲高不过 → 跌破颈线卖出 - **头肩顶**：左肩>头>右肩 → 跌破颈线卖出 - **空方炮**：阴阳阴 → 看跌 - **黄昏星**：长阳+小线+长阴 → 反转下跌 - **看跌吞没**：阴线吞没前阳 → 强势下跌 ### 量价关系 | 价格 | 成交量 | 信号 | |:----:|:------:|:----| | 上涨 | 放大 | 🟢 健康上涨 | | 上涨 | 缩小 | ⚠️ 动能不足 | | 下跌 | 放大 | 🔴 恐慌下跌 | | 下跌 | 缩小 | 🟡 下跌趋缓 | --- ## 四、消息面分析（第③维） ### 消息来源分类 | 类型 | 来源 | 优先级 | |------|------|:------:| | 公司公告 | 巨潮资讯网 | 🚨 最高 | | 季报/年报 | 交易所披露 | 🚨 最高 | | 行业政策 | 政府官网/新闻 | 🔴 高 | | 媒体报道 | 财联社/证券时报 | 🟡 中 | | 股吧/雪球 | 舆情情绪 | 🟢 参考 | ### 消息影响评估 ``` 利好程度：重大利好 > 一般利好 > 中性 > 一般利空 > 重大利空 利好出尽 = 高位出利好 → 警惕兑现 利空出尽 = 低位出利空 → 可能见底 ``` ### 消息面与股价关系 ``` 突发利好 → 已涨停买不进 → 等开板 突发利空 → 赶紧看持仓 → 决定去留 报表超预期 → 仔细看细节 → 营收or利润？ 报表不及预期 → 看是暂时的还是趋势性的 ``` --- ## 五、资金面分析（第④维） ### 核心数据 | 数据 | 含义 | 获取来源 | |------|------|----------| | 主力净流入 | 超大单+大单合计 | 东方财富/同花顺 | | 北向资金 | 外资每天买卖 | 沪港通/深港通 | | 龙虎榜 | 涨停跌停的买卖席位 | 交易所 | | 融资余额 | 杠杆资金 | 交易所 | | 换手率 | 交易活跃度 | 行情软件 | ### 资金流向判断 ``` 主力流入 + 股价上涨 = 🟢🟢 强烈看多 主力流入 + 股价下跌 = 🟡 主力在吸筹 主力流出 + 股价上涨 = 🔶 拉高出货 主力流出 + 股价下跌 = 🔴🔴 强烈看空 北向持续流入 = 中长期看好 龙虎榜机构买入 = 机构看好 ``` --- ## 六、市场心理面（第⑤维） ### 情绪指标 | 指标 | 过热信号 | 恐慌信号 | |------|:--------:|:--------:| | 涨停家数 | >100家 | <10家 | | 跌停家数 | <5家 | >50家 | | 成交量 | 异常放大 | 极度萎缩 | | 媒体情绪 | 一致看多 | 一致看空 | | 新股热度 | 暴涨 | 破发 | ### 逆势思维 ``` 别人贪婪我恐惧 → 涨停潮时减仓 别人恐惧我贪婪 → 跌停潮时找机会 但需配合基本面和资金面，不可盲目逆向 ``` --- ## 七、宏观/政策面（第⑥维） ### 关注要点 | 维度 | 具体关注 | 对股市影响 | |------|----------|------------| | 货币政策 | 利率、降准、MLF | 宽松=利好 | | 财政政策 | 减税、基建投资 | 刺激=利好 | | 产业政策 | 新能源/芯片/稀土等 | 定向利好板块 | | 国际局势 | 地缘冲突、贸易摩擦 | 加剧波动 | | 经济数据 | GDP、CPI、PMI | 决定大方向 | --- ## 八、盯盘监控数据 ### 盘前（09:00-09:25） - 集合竞价价格&成交量 - 隔夜外盘走势 - 大宗商品期价 - 盘前重要新闻 ### 盘中（09:30-11:30 / 13:00-15:00） | 数据 | 监控内容 | 异动阈值 | |------|----------|:--------:| | 实时价格 | 涨跌幅 | ±3% 🚨 | | 成交量 | 放量倍数 | 3倍以上 🚨 | | 成交额 | 大额交易 | >1亿 ⚡ | | 资金流向 | 主力净流入 | ±500万 🔴/🟢 | | 分时均价 | 线上/线下 | 线上强线下弱 | | 盘口挂单 | 大单托/压 | 大手笔 🚨 | | 涨速 | 快速拉升/砸 | >2%/分 🚨 | | 换手率 | 活跃度 | >5% ⚡ | ### 盘后 - 当日资金流向汇总 - 龙虎榜检查 - 北向资金流向 - 当日操作复盘 --- ## 九、操作策略框架 ### 根据趋势 ``` 上涨趋势 → 持股为主，回踩MA20加仓 下跌趋势 → 减仓，不轻易抄底，等右侧信号 震荡市 → 高抛低吸，支撑位买压力位卖 ``` ### 根据资金 ``` 主力持续流入 + 上涨 = 持有 主力持续流出 + 下跌 = 离场 低位放量 = 启动 🟢 高位放量 = 出货 🔴 ``` ### 根据消息 ``` 低位利好 = 真涨 ✅ 高位利好 = 利好出尽 ⚠️ 突发利空 = 先走为敬 🏃 预期内的利空 = 利空出尽 ✅ ``` ### 止损铁律 | 条件 | 操作 | |:----|:-----| | 亏损达-8% | 无条件止损 | | 跌破MA60 | 趋势破位，清仓 | | 大盘系统性风险 | 仓位降至5成以下 | --- ## 十、脚本工具 ### `scripts/stock_analyze.py` 六维全分析 — 输入股票名称/代码，输出完整分析报告 ### `scripts/stock_monitor.py` 实时盯盘 — 监控持仓的价格、成交量、资金流向 ### `scripts/stock_briefing.py` 持仓简报生成 — 带消息面背景的综合简报 ### 用法 ```bash python3 scripts/stock_analyze.py 铜陵有色 python3 scripts/stock_monitor.py python3 scripts/stock_briefing.py ```


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