Skill: haohanyang92/zjtj-sar-strategy-v2 (version 2.0.0)

--- version: 2.0.0 --- # ZJTJ+SAR 四维选股策略 V2 > 本策略为完全重新设计的版本，结合主力动向、趋势判断、资金验证和市场情绪四个维度，适合A股短线波段操作。 --- ## 一、策略介绍 ### 1.1 核心理念 **"顺势而为，乘轿而上"** —— 本策略的核心思想是在市场环境配合的前提下，找到主力已经介入、趋势开始启动的强势股。 通过四个维度的交叉验证： - **ZJTJ（庄家抬轿）**：识别主力控盘状态，确认是否有"庄家"在拉升股价 - **SAR（抛物线指标）**：判断趋势方向，在趋势启动初期介入 - **成交量**：验证价格突破的真实性，避免"假突破"陷阱 - **市场情绪**：判断大盘环境，确保在安全的市场氛围下操作 ### 1.2 策略优势 | 优势 | 说明 | |------|------| | 多维验证 | 四个维度互相验证，减少假信号 | | 趋势跟随 | SAR指标天然具有趋势跟随特性 | | 主力识别 | ZJTJ帮助识别主力资金动向 | | 环境判断 | 结合市场情绪，避免逆势操作 | ### 1.3 策略局限 - 适用于**短线波段**操作，不适合长线价值投资 - 在**震荡市**中可能产生较多无效信号 - 需要**每日复盘**跟踪持仓股动态 - 对**流动性较差的股票**信号可能失真 --- ## 二、四大维度详解 ### 2.1 第一维：ZJTJ（庄家抬轿）—— 判断主力控盘状态 #### 指标原理 ZJTJ（庄家抬轿）是一个判断主力资金动向的指标系列，通过分析资金的流入流出、控盘程度来识别主力是否在运作股票。 #### 核心信号 | 信号 | 含义 | 强度 | |------|------|------| | **ZJTJ红柱** | 主力资金净流入 | ⭐⭐⭐ | | **ZJTJ黄柱** | 主力高度控盘 | ⭐⭐⭐⭐ | | **ZJTJ紫柱** | 主力拉升阶段 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | | **ZJTJ绿柱** | 主力出货 | ⭐⭐ | #### 实战用法 1. **关注红柱/黄柱出现的连续性**：连续3天以上红柱，说明主力持续买入 2. **配合股价位置**：在低位出现ZJTJ信号更可靠，高位可能是诱多 3. **看ZJTJ的斜率**：斜率越陡，说明主力拉升意愿越强 > **注意**：ZJTJ指标需要用**同花顺/通达信/东方财富**等软件的ZJTJ指标（不同软件算法可能略有差异），或者使用类似的的主力资金流向指标替代。 #### 如何查看ZJTJ指标 **同花顺**： 1. 打开股票详情页（输入股票代码） 2. 点击「**副图指标**」 3. 在指标列表中找到「**ZJTJ**」或「**庄家抬轿**」 4. 点击添加即可显示 **通达信**： 1. 打开股票详情页 2. 点击「**指标**」或「**副图**」 3. 在自编指标或特色指标中找到「**ZJTJ**」 4. 添加到副图显示 **通达信快捷键**：输入「**ZJTJ**」或「**.ZJTJ**」可直接调出指标 > 如果软件没有ZJTJ指标，可用「**主力资金**」「**主力净流入**」等指标替代，关键是要看到主力资金的流入状态。 --- ### 2.2 第二维：SAR（抛物线指标）—— 判断趋势方向 #### 指标原理 SAR（Stop and Reverse，抛物线指标）是一种**趋势跟踪**指标，由J. Welles Wilder Jr.发明。指标特性： - 当股价在SAR之上时，说明处于**上升趋势** - 当股价在SAR之下时，说明处于**下降趋势** - SAR的点位会**跟随股价移动**，形成类似抛物线的轨迹 #### 核心信号 | 信号 | 含义 | 强度 | |------|------|------| | **股价上穿SAR** | 趋势转多，可能开始上涨 | ⭐⭐⭐⭐ | | **股价下穿SAR** | 趋势转空，可能开始下跌 | ⭐⭐⭐⭐ | | **SAR连续上升** | 上升趋势确认，持股待涨 | ⭐⭐⭐ | | **SAR连续下降** | 下降趋势确认，观望为主 | ⭐⭐⭐ | #### 实战用法 1. **首次买入信号**：股价从SAR下方**首次上穿**SAR，是较为可靠的买入信号 2. **趋势确认**：股价持续在SAR上方运行，说明趋势健康 3. **止损位**：SAR点位可以作为**动态止损位**，股价跌破SAR出场 --- ### 2.3 第三维：成交量 —— 验证真假突破 #### 指标原理 量在价先，成交量是价格的**先行指标**。健康的上涨需要成交量的配合，无量的上涨往往是"虚涨"。 #### 核心信号 | 信号 | 含义 | 强度 | |------|------|------| | **放量上涨** | 量价配合，上涨可靠 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | | **缩量回调** | 回调缩量，说明抛压小 | ⭐⭐⭐⭐ | | **放量突破** | 突破时放量，真突破概率大 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | | **缩量上涨** | 量价背离，可能是诱多 | ⭐⭐ | | **放量下跌** | 恐慌抛售，可能接近底部 | ⭐⭐⭐ | #### 实战用法 1. **突破买入时**：必须配合放量（量能≥5日均量的1.5倍） 2. **回调时观察**：缩量回调是好事，说明惜售 3. **异常放量**：量能突然放大3倍以上要警惕，可能是主力对倒出货 --- ### 2.4 第四维：市场情绪 —— 判断大盘环境 #### 指标原理 **"覆巢之下无完卵"** —— 即便是个股技术面完美，如果大盘处于下跌趋势，成功的概率也会大幅下降。市场情绪是**系统性风险**的过滤器。 #### 核心信号 | 市场状态 | 特征 | 操作建议 | |----------|------|----------| | **亢奋期** | 涨停潮、成交量放大、全线上涨 | 积极操作，保持仓位 | | **分歧期** | 板块轮动、涨跌互现 | 精选个股，控制仓位 | | **冰点期** | 跌多涨少、情绪低迷 | 轻仓或空仓观望 | | **修复期** | 止跌企稳、热点出现 | 试探性建仓 | #### 实战用法 1. **每日复盘**：查看上证指数、创业板指、涨跌家数 2. **关注情绪指标**：涨跌停数量、炸板率、接力情绪 3. **仓位调整**： - 亢奋期：仓位可提升至80% - 分歧期：仓位控制在50% - 冰点期：仓位降至20%以下 - 修复期：仓位30% --- ## 三、评分标准（满分100分） ### 3.1 分值分配 | 维度 | 指标 | 满分 | 说明 | |------|------|------|------| | **ZJTJ（庄家抬轿）** | 主力资金状态 | 30分 | 判断主力是否在运作 | | **SAR（抛物线指标）** | 趋势方向 | 25分 | 判断多空趋势 | | **成交量** | 量价配合 | 20分 | 验证真假突破 | | **市场情绪** | 大盘环境 | 25分 | 系统性风险过滤 | ### 3.2 ZJTJ评分细则（30分） | 状态 | 得分 | 说明 | |------|------|------| | 紫柱（拉升期） | 30分 | 主力正在拉升，强烈看多 | | 黄柱（控盘期） | 25分 | 主力高度控盘，稳步上涨 | | 红柱（流入期） | 20分 | 主力资金净流入，趋势向好 | | 红转黄 | 22分 | 流入转控盘，强势信号 | | 黄转紫 | 28分 | 控盘转拉升，加速上涨 | | 绿柱（出货期） | 0分 | 主力出货，坚决回避 | | 无信号/平盘 | 5分 | 无主力迹象 | ### 3.3 SAR评分细则（25分） | 状态 | 得分 | 说明 | |------|------|------| | 股价上穿SAR首日 | 25分 | 趋势反转，强烈买入信号 | | 股价持续在SAR上方（3日内） | 20分 | 上升趋势健康（与上穿SAR不重复计分，取高） | | SAR连续上升（5日内） | 15分 | 上升趋势确认（与上穿SAR不重复计分，取高） | | 股价在SAR上方但偏离>10% | 12分 | 短期超买，有回调风险 | | 股价在SAR下方 | 0分 | 下降趋势，不买入 | | 股价下穿SAR | 0分 | 趋势破位，卖出信号 | > **注**：SAR评分采用**取高原则**，同一时间只取最高分，不重复计分。 ### 3.4 成交量评分细则（20分） | 状态 | 得分 | 说明 | |------|------|------| | 放量突破（量能≥1.5倍5日均量，且股价创20日内新高） | 20分 | 量价配合，真突破概率大 | | 温和放量上涨（1.2-1.5倍5日均量） | 17分 | 健康上涨 | | 缩量回调（量能<0.8倍5日均量） | 15分 | 回调缩量，抛压小 | | 平量上涨（0.8-1.2倍5日均量） | 12分 | 量价正常 | | 缩量上涨（<0.8倍5日均量） | 5分 | 量价背离，可能是诱多 | | 放量下跌（>1.5倍5日均量） | 5分 | 恐慌抛售，观望 | | 量能异常放大（>3倍5日均量） | 8分 | 警惕对倒，谨慎 | > **放量标准**：当日成交量 ≥ 1.5倍5日成交量均线（MA5） ### 3.5 市场情绪评分细则（25分） | 市场状态 | 得分 | 说明 | |----------|------|------| | **亢奋期** | 25分 | 市场活跃，积极做多 | | **修复期** | 20分 | 企稳回升，可以操作 | | **分歧期** | 12分 | 轮动分化，精选个股 | | **冰点期** | 0分 | 情绪低迷，不操作 | | 大盘在5日均线上方 | +5分 | 额外加分 | | 大盘在20日均线上方 | +3分 | 额外加分 | | 大盘MACD金叉 | +3分 | 额外加分 | > **注1**：情绪评分采用**取低原则**，如果处于冰点期，即使其他指标好也不得分。 > **注2**：额外加分项加分后不超过25分（即情绪总分最高25分）。 > **注3**：**总分上限100分**，各项加分后若超过100分，按100分计算。 ### 3.6 综合评分等级 | 总分 | 等级 | 操作建议 | |------|------|----------| | **90-100分** | 完美 | 强烈买入，重仓操作 | | **75-89分** | 优秀 | 积极买入，仓位适中 | | **60-74分** | 良好 | 可以买入，轻仓试错 | | **45-59分** | 一般 | 观望为主，不建议买 | | **45分以下** | 较差 | 坚决不买，等待机会 | > **注**：总分上限为**100分**，各项加分后若超过100分，按100分计算。 --- ## 四、买入条件 ### 4.1 基础买入条件（必须同时满足） 1. **ZJTJ评分 ≥ 15分**（有主力运作） 2. **SAR评分 > 0分**（股价在SAR上方或刚上穿） 3. **成交量评分 ≥ 12分**（量价配合正常） 4. **市场情绪评分 ≥ 12分**（非冰点期） ### 4.2 进阶买入条件（满足基础+任一进阶） - **✅ 突破买入**：股价放量突破近期高点 + ZJTJ红/黄/紫柱 - **✅ 回踩买入**：股价回踩SAR企稳 + 缩量回调 + ZJTJ维持红柱 - **✅ 二次买点**：首次上穿SAR后回调不破SAR + 再次上穿 ### 4.3 买入流程 ``` 1. 筛选：每日收盘后复盘，找出ZJTJ出现信号的股票 2. 验证：检查SAR是否在股价下方，成交量是否配合 3. 评分：按评分标准打分，总分≥60分可考虑买入 4. 试仓：首次买入不超过总仓位的1/3 5. 确认：买入后次日如果继续走强，可加仓 ``` --- ## 五、卖出条件（止盈止损） ### 5.1 止损规则 | 止损条件 | 执行动作 | |----------|----------| | **股价跌破SAR** | 立即止损，无条件卖出 | | **收盘价<买入价-7%** | 次日开盘卖出 | | **ZJTJ出现绿柱** | 主力可能出货，次日卖出 | | **放量下跌（量能>1.5倍）** | 可能是破位，次日卖出 | > **硬性纪律**：单只股票亏损超过**7%**必须止损！ ### 5.2 止盈规则 | 止盈条件 | 执行动作 | |----------|----------| | **涨幅≥15%** | 卖出1/3，锁住部分利润 | | **涨幅≥25%** | 再卖出1/3，保留1/3博取更大涨幅 | | **涨幅≥35%** | 全部卖出，锁定利润 | | **SAR拐头向下** | 趋势可能结束，卖出1/2 | | **高位放量滞涨** | 主力可能出货，清仓 | ### 5.3 动态止盈策略 采用**移动止损**保护利润： ``` 买入后： - 涨幅<10%：止损位设为买入价 - 涨幅10-20%：止损位上移至买入价 - 涨幅20-30%：止损位上移至涨幅10%位置 - 涨幅>30%：止损位上移至涨幅20%位置 ``` ### 5.4 卖出流程 ``` 1. 触发止盈：按上述规则分批卖出 2. 触发止损：立即卖出，不犹豫 3. 大盘风险：市场进入冰点期，可先卖出避险 4. 换股操作：如果发现更好的标的，可卖出持有的股票 ``` --- ## 六、风险提示 ### 6.1 系统性风险 | 风险 | 描述 | 应对 | |------|------|------| | **大盘暴跌** | 系统性下跌，个股难以幸免 | 市场情绪冰点期降仓或空仓 | | **政策风险** | 突发的政策利空 | 关注政策面，保持警惕 | | **板块轮动** | 热点切换导致踏空 | 不追涨，等回调再买 | ### 6.2 个股风险 | 风险 | 描述 | 应对 | |------|------|------| | **主力出货** | ZJTJ突然变绿 | 设立止损位，快进快出 | | **假突破** | 放量突破后回落 | 止损保护，跌破SAR必须出 | | **业绩暴雷** | 突发的业绩利空 | 分散持仓，避免单票重仓 | | **流动性风险** | 小盘股买卖困难 | 优先选择日成交>1亿的股票 | ### 6.3 交易心理风险 | 风险 | 描述 | 应对 | |------|------|------| | **踏空焦虑** | 怕错过上涨而追高 | 等待回调，不追涨 | | **亏损恐慌** | 亏损后急于扳本 | 严格止损，不扛单 | | **盈利回吐** | 赚钱后又亏回去 | 移动止盈，保护利润 | ### 6.4 风险控制铁律 > ⚠️ **必须遵守** > > 1. 单只股票仓位不超过总资金的20% > 2. 单只股票亏损7%必须止损 > 3. 市场冰点期仓位不超过30% > 4. 不买ST股、亏损股、问题股 > 5. 永远不要满仓操作 > 6. 连续3只股票止损后暂停操作 ### 6.5 不同市场环境的仓位建议 | 市场环境 | 总仓位建议 | 说明 | |----------|------------|------| | **牛市** | 80%-100% | 趋势向上，积极做多，可适当重仓 | | **震荡市** | 40%-60% | 区间震荡，控制仓位，高抛低吸 | | **熊市** | 0%-20% | 趋势向下，轻仓或空仓观望为主 | | **亢奋期** | 80% | 市场活跃，可提升仓位 | | **分歧期** | 50% | 轮动分化，保持中性仓位 | | **冰点期** | ≤20% | 情绪低迷，严格控制仓位 | | **修复期** | 30% | 试探性建仓，边走边看 | > **注**：仓位建议为参考值，需根据个人风险承受能力和实际情况调整。新手建议在此基础上再降一档。 --- ## 七、适用场景 ### 7.1 最佳使用场景 | 场景 | 描述 | 策略表现 | |------|------|----------| | **牛市主升浪** | 大盘趋势向上，热点活跃 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 表现最佳 | | **反弹行情** | 大盘超跌后企稳回升 | ⭐⭐⭐⭐ 表现较好 | | **震荡上行** | 大盘区间震荡，个股分化 | ⭐⭐⭐ 表现一般 | | **板块轮动** | 热点切换快，持续性差 | ⭐⭐ 需精选个股 | ### 7.2 不适用场景 | 场景 | 描述 | 风险 | |------|------|------| | **熊市下跌** | 大盘单边下跌 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 高风险 | | **市场冰点** | 情绪极度低迷 | ⭐⭐⭐⭐ 高风险 | | **震荡筑底** | 方向不明 | ⭐⭐⭐ 容易反复打脸 | | **政策突变** | 突发重大政策 | ⭐⭐⭐⭐ 不可预测 | ### 7.3 适用投资者类型 - **短线交易者**：能每日复盘，关注短期波动 - **波段操作者**：能持股1-4周，追求波段收益 - **有一定经验**：了解技术分析，会看成交量 - **纪律性强**：能严格止损，不情绪化交易 > **不适合**：没有时间看盘、无法执行纪律、追求长线价值投资的投资者 --- ## 八、策略使用流程 ### 8.1 每日复盘流程 ``` 📅 每日收盘后（16:00-18:00） │ ├─ Step 1: 看大盘（10分钟） │ ├─ 上证指数趋势位置 │ ├─ 涨跌家数对比 │ └─ 判断市场情绪阶段 │ ├─ Step 2: 筛选股票（20分钟） │ ├─ 筛选ZJTJ出现红/黄/紫柱的股票 │ ├─ 筛选SAR在股价下方的股票 │ └─ 筛选成交量放量的股票 │ ├─ Step 3: 评分选股（15分钟） │ ├─ 按评分标准打分 │ └─ 选出总分≥60分的股票 │ ├─ Step 4: 制定计划（10分钟） │ ├─ 选出2-3只最优标的 │ ├─ 制定买入价格 │ └─ 设定止损位 │ └─ Step 5: 盘中执行（次日） ├─ 符合条件的执行买入 ├─ 符合条件的执行卖出 └─ 记录交易日志 ``` ### 8.2 持仓管理 ``` 📊 持仓期间 │ ├─ 每日收盘前检查 │ ├─ 股价是否在SAR上方 │ ├─ ZJTJ是否变绿 │ ├─ 是否触及止盈/止损位 │ └─ 大盘是否出现风险 │ ├─ 每周总结 │ ├─ 持仓股走势是否符合预期 │ ├─ 是否需要调仓 │ └─ 总结交易经验 │ └─ 卖出后复盘 ├─ 卖出理由是否正确 ├─ 盈利/亏损原因分析 └─ 记录在交易日志中 ``` --- ## 九、总结 ### 9.1 策略要点 | 要点 | 核心 | |------|------| | **核心理念** | 顺势而为，乘轿而上 | | **四维验证** | ZJTJ + SAR + 成交量 + 市场情绪 | | **评分体系** | 满分100分，60分以上可买 | | **买入原则** | 主力介入 + 趋势转多 + 量价配合 + 环境安全 | | **卖出原则** | 跌破SAR止损 + 涨幅达标止盈 | | **风险控制** | 单票不超20%仓位，亏损7%必砍 | ### 9.2 成功关键 1. **严格执行纪律**：不抱有侥幸心理 2. **每日复盘**：保持对市场的敏感度 3. **控制仓位**：永远留有余地 4. **及时总结**：不断优化交易系统 5. **保持耐心**：等待高确定性机会 --- > 🎯 **记住：股市不是赌场，是概率游戏。本策略通过四个维度的交叉验证，提高每一次交易的胜率。严格执行纪律，长期坚持，终将获得稳定收益。** --- *版本：V2.0* *更新日期：2026-03-17* *作者：股评师*


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